アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表
(マーク1)
本財政年度末まで
あるいは…。
過渡期 については, 至れり尽くせり
依頼書類番号:
(登録者の正確な名称はその憲章を参照)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署雇用主身分証明書番号) | |
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
(登録者の電話番号、 市外局番を含む)
同法第(Br)12(B)節に登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
同法第12条(G)により登録された証券:なし
チェックマークは,登録者
が証券法ルール405で定義されている有名な経験豊富な発行者であるかどうかを表す.はい、そうです
登録者が法案第13条又は第15条に基づいて報告書を提出する必要がない場合は,複選マークで示してください。はい、そうです
登録者
(1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような届出要求
に適合しているかどうかを、再選択マークで示す
登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則第405条(本章第232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルが再選択マークで提出されたかどうかを示す。
再選挙マークで登録者が大型加速申請者,加速申請者,非加速申請者,小さい報告会社か新興成長型会社かを示している。“取引法”12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“br}と”新興成長型会社“の定義を参照。
大型加速ファイルサーバ☐ | 加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 | ||||
新興成長型会社 |
新興成長型企業である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示して、“取引所法案”第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください
登録者
が報告書を提出したか否かを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ−オキシリー法案”(“米国法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性の評価を行うことを証明し、この報告は、その監査報告を作成又は発表する公認会計士事務所によって行われる。はい。☐
証券がこの法第12(B)節に基づいて登録されている場合、チェックマークを適用することは、届出中の登録者の財務諸表が、以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示す
これらのエラーのより真ん中に再記述があるかどうかをチェックマークで示すことは、登録者の任意の幹部が関連する回復中に受信したインセンティブベースの報酬を§240.10 D−1(B)に従って回復分析する必要があるかどうかを示す
登録者
が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義されている)。はい。☐
2022年6月30日現在,登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権普通株の総時価は約$である
2023年3月28日までに
Actelis ネットワーク会社.
表格10-K
2022年12月31日までの財政年度
カタログ
第1部 | ||
第1項。 | 商売人 | 1 |
第1 A項。 | リスク要因 | 15 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 15 |
第二項です。 | 特性 | 39 |
第三項です。 | 法律手続き | 39 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 39 |
第II部 | ||
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 40 |
第六項です。 | [保留されている] | 40 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 41 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 48 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | F-1 |
第九項です。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 49 |
第9条。 | 制御とプログラム | 49 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 50 |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 50 |
第三部 | ||
第10項。 | 役員、行政、会社の管理 | 51 |
第十一項。 | 役員報酬 | 58 |
第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 62 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 66 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 68 |
第4部 | ||
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 69 |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 69 |
サイン | 70 |
i
前向き陳述に関する警告説明
本Form 10−K年次報告(“年次報告”)には前向き陳述が含まれている。展望性陳述は主に“リスク要因”、“経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析”、“br}と”業務“と題する章に含まれている。このような展望的な陳述は多くの危険と不確実性と関連がある。著者らは読者に、いかなる展望性陳述も未来の業績を保証できず、実際の結果は展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる可能性があることを注意した。このような声明は未来の事件に対する現在の予想に基づいている。このような表現は、将来の財務および経営業績、計画、目標、予想および意図、コストおよび費用、金利、または事項結果、財務状況、経営結果、流動性、コスト節約、管理目標、業務戦略、融資、潜在的成長および市場機会、製品、および他の非歴史的事実に関する記述を含むが、これらに限定されない。
場合によっては、“可能”、“将”、“すべき”、“将”、“予想”、“可能”、“目標”、“プロジェクト”、“ ”予想、“信じる”、“推定”、“予測”という用語によって、前向きな陳述を識別することができる。“潜在的”“可能な” または“継続”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現。本年度報告書に含まれる展望的陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
● | 私たちの損失の歴史と追加資本の需要は私たちの運営に資金を提供し、私たちは受け入れ可能な条件で追加資本を得る能力がないか、あるいは全くない |
● | 知的財産権と持続的な革新の能力を保護しています |
● | 私たちは私たちの高級管理者、肝心な従業員、あるいは役員を維持または募集することに成功しました |
● | 私たちのミスや詐欺を発見するための開示制御と手続きの潜在的な不足; |
● | 費用、将来の収入、資本需要の推定の正確さ |
● | 既存または入手可能な競合製品または技術の成功; |
● | 最近の新冠肺炎の流行や未来のいかなる疫病による不確実性のため、私たちは業務成長を達成することができます |
● | 私たちは政府当局が制定した複雑で増加している法規を遵守する能力 |
● | 私たちはナスダックに証券を上場させることができます |
● | 私たちの公開証券の潜在的流動性と取引; と |
● | 私たちは“雇用法案”に基づいて資格 が新興成長型会社になる期間に期待しています。 |
前向きな陳述は、私たちの経営陣の業務と業界に対する現在の予想、推定、予測と予測、および私たちの経営陣の信念と仮定に基づいており、未来の業績や発展の保証ではなく、既知と未知のリスク、不確実性、場合によっては私たちの制御範囲を超えた他の要素に関連している。したがって、私たちの本年度報告書の任意またはすべての展望的陳述は不正確であることが証明されるかもしれない。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性のある重要な要素は、 本年度報告における“リスク要因”、“財務状況と経営結果の検討と分析”、“業務”および他の部分に列挙された要素を含む。私たちは潜在的な投資家たちが展望的な陳述を評価する時にこのような要素を慎重に考慮することを促す。あなたは本年度報告書と私たちが参考にした文書をよく読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちの予想と大きく違うかもしれないということを理解しなければならない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。
本年度報告に含まれる前向き陳述は,本年度報告日までの状況のみを代表する。私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績及び事件と状況が実現或いは発生することを保証することができない。法的に別の要求がない限り、私たちは未来に新しい情報があっても、どんな理由でもこれらの前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。しかし、私たちは、本年度の報告日後に時々アメリカ証券取引委員会に提出された報告書に記載されている要因とリスクを検討しなければなりません。“より多くの情報を見つけることができる位置”を参照してください
II
プロジェクト1.ビジネス
会社の概要
Actelis Networks,Inc.(“WE”,“The Company”,“Actelis”,“US”,“Our”)は,広域モノのインターネットアプリケーション(連邦,州と地方政府,知的交通システム(ITS),軍事,公共事業,鉄道,電気通信,キャンパスアプリケーションを含む)向けのネットワーク強化,迅速なネットワークソリューションを展開する市場リーダーである.我々の独特な製品の組み合わせはハイブリッド光ファイバ銅ケーブル、環境強化重合brスイッチ、高密度イーサネット設備、高度管理ソフトウェアとネットワーク保護機能を含み、基本ネットワークの隠れた価値を解放することができ、迅速、経済的かつ効率的な配備に更に安全な接続を提供する。
我々のネットワーク解決策は,新たに配備された光ファイバインフラと既存の銅線と同軸回線との組み合わせを用いて,我々の特許技術は光ファイバレベルにアップグレードして,非常に経済的かつ効率的で安全かつ配備しやすいと考えられるネットワークを共同で作成することができる.我々の特許保護された光ファイバ−銅ケーブルハイブリッドネットワーク解決策は、光ファイバを介して新たな光ファイバに容易に到達可能な位置に優れた通信を提供することができる。しかし,光ファイバを用いて到達困難やコストが高すぎる地点 では,既存の銅ケーブルインフラを新しい光ファイバで置き換えることなく,ネットワークを介して強化された高速接続 を提供するために既存の銅ケーブルをアップグレードすることができる。このような光ファイバ-銅ケーブル混合ネットワーク解決方案は大多数の実装において明らかな優位性があり、同時に顕著な予算節約を提供し、現代モノのネットワークネットワークの配備を加速すると考えられ、著者らの経験によると、大多数のモノのインターネットプロジェクトは挑戦性があり、光ファイバの位置で実現することは困難であり、これはこのような プロジェクトのスケジュールと予算の急増を招く可能性がある。我々の解決策は、光ファイバまたは銅ケーブルを介してギガビット通信速度までの接続を提供することができ、同時に光ファイバレベルの信頼性と品質をサポートできると信じている。
我々の第一の目標は,顧客 にネットワークセキュリティネットワークソリューションを提供することである.我々は現在、ネットワークトラフィックの符号化、スクランブリング、および暗号化と共に渡されたデータに三重マスク保護 を提供している。また、私たちのネットワーク管理ソフトウェアに安全で暗号化されたアクセスを提供し、システムレベルおよびデバイスレベルのソフトウェア保護をさらに強化するために努力しています。また、追加のソフトウェアおよびライセンスベースのサービスとして、ネットワーク範囲のネットワーク保護ソフトウェアに追加の機能を導入することにも取り組んでいる。
高速、遠隔、信頼性、および安全な接続が必要とされる場合、ネットワークオペレータは、一般に、性能、信頼性、カバレッジ範囲、およびセキュリティの面でより多く制限された無線通信ではなく、光ファイバ、同軸ケーブル、および銅ケーブルなどの物理通信回線上で有線通信を使用することに助けを求める。しかし,新たな光ファイバ有線インフラ配備コストが高く,土木工事の設置に時間がかかり,また我々の内部計算によると,総保有コスト(TOC)と広域モノのインターネットプロジェクト配備時間の50%以上を占めるのが一般的である。
到達困難なbr地点に新たな光ファイバ接続を提供するには特に高価で時間がかかり、通常は掘削、溝掘り、通行権を許可する必要があり、完成するには数マイルかかる場合がある。これらの到達困難な場所を接続することは、モノのインターネットプロジェクトに重大な遅延と予算超過を招く可能性がある。我々の解決策は、先進的な信号処理と特許ネットワークアーキテクチャを使用することによって、既存の銅ケーブルおよび同軸ケーブルインフラの性能を即時に光ファイバレベルの性能に向上させ、それによって、到達しにくい位置で新しい光ファイバを動作させることなく、これらの挑戦を解決することを目的としている;したがって、私たちが推定したように、多くのモノのネットワークプロジェクトの展開を効果的に加速し、時には数ヶ月から数日に増加することがある。ネットワーク所有者にとって、結果はハイブリッドネットワークであり、新しい光ファイバ(利用可能であれば)およびアップグレードされた光ファイバレベルの銅ケーブルと同軸ケーブルの使用を最適化し、これらの銅ケーブルと同軸ケーブルは現在現代化、デジタル化、およびネットワーク補強されている。このようなユニークなハイブリッドネットワーク方法は、モノのネットワークプロジェクトを一般的により安価にし、導入をより速く、計画、および予算をより予測可能にする。
さらに、我々の解決策は、既存の銅線および同軸ケーブルを介して、ネットワーク要素およびそれらに接続されたモノのネットワーク構成要素(例えば、カメラ、小型セル、およびWiFi基地局センサなど)に遠隔電力を供給することもできる。電力線を数百万個のモノのインターネット位置に接続するコストが高い可能性があり,非常に時間がかかる(同様の理由から,データ接続のように−土木工事が必要である)。高速データのための同じ既存の銅線と同軸ケーブルに電力を組み合わせて電力を供給する能力を提供することにより,我々の解決策は到達困難な地点を接続するもう1つの重要な課題 を解決していると信じている。同じ既存回線上で通信および電力を組み合わせることは、高い接続および電力コスト がそれらの配備を遅らせることが多いので、多くの第5世代または5 G小型セルおよびWi−Fi基地局の接続を支援するために特に重要であると考えられる。
設立以来、私たちの業務は、電気通信サービスプロバイダ(電気通信サービスプロバイダとも呼ばれる)にサービスを提供し、企業と住宅顧客に接続を提供することに集中しています。私たちの製品および解決策は、世界の100社以上の電気通信サービスプロバイダと共に配備され、企業、住宅、およびモバイル基地局接続アプリケーションに適用されています。近年、著者らは更に技術を発展させ、更に多くのbr製品を発売することに伴い、著者らは重点をサービス広域モノのインターネット市場に転換した。私たちの運営は、既存の電気通信顧客への約束を維持しながら、急速に増加するモノのインターネット業務に集中しています。2023年、私たちは新製品を発売する予定で、その中のいくつかの製品はモノのインターネット市場と私たちの電気通信顧客に同時にサービスすることができます。
1
私たちの収入の大部分は既存の電気通信顧客から来ている。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちの電気通信顧客総数はそれぞれ私たちの収入の約35%と48%を占めています。
私たちの収入の大部分は限られた数の顧客から来ています。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちのトップ10の顧客はそれぞれ私たちの収入の82%と78%を占めています。
私たちは運営中に重大な損失と負のキャッシュフローがあり、2022年12月31日までの累計赤字は3340万ドルだった。2022年12月31日現在、私たちは株式融資を通じて私たちの運営に資金を提供し、手元現金(短期預金と制限現金を含む)は600万ドル、長期預金と制限現金は240万ドルです。私たちは私たちの成長を推進するために販売とマーケティング資源に投資し続けている。
2022年12月31日現在、私たちはMigdalor Business Investments Fund(“Migdalor”)と未返済のローンを持っており、原始元金は約600万ドルで、このうち は私たちのすべての資産(“Migdalorローン”)を担保にしており、そのうちの約490万ドルはまだ返済されていない。2022年12月、私たちは会社が持っている利息銀行口座や“指定口座”に200万ドルを入金し、2023年2月28日頃にまた200万ドルを入金しました。Migdalorは、Migdalorローンの返済に使用される追加の売掛金融資を求めることを可能にすることに同意し、これは、追加保証金(Migdalorとの合意 に定義されているように)を減少または廃止し、自由運営キャッシュフローを増加させる。
初公募株
2022年5月17日、私たちは初公開普通株 を完成し、引受業者の超過配給選択権を部分的に行使することによって発行された462,500株の普通株を含む4,212,500株の普通株を1株4ドルで売却し、引受割引とマージン140万ドルを差し引いた総収益純額は1,540万ドル であり、約100万ドルの発売費用が追加的に支払われ、私たちが得ることができる1,440万ドルの収益に相当する。
発行人が株式証券を購入する
2022年11月17日、取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大100万ドルの普通株流通株を買い戻すことができる。取締役会は、当社が時々公開市場または個人取引、大口取引、および改正された証券取引法第10 b-18条の規則および他の適用法律の規定によって採択される可能性のある任意の取引計画を許可し、適宜私たちの普通株を購入する。
株式買い戻し計画による買い戻しは、経営陣が適宜経営陣が魅力的だと思う価格で行い、会社とその株主の最適な利益に合致する場合には、株式供給状況、一般市場状況、株式取引価格、資本の代替用途、および我々の財務表現に応じて決定される。買い戻し計画は、市場状況、株式買い戻しのコスト、代替投資の利用可能性の機会、流動性、および他の適切と考えられる要因を含む、任意の理由でいつでも一時停止、終了または修正することができる。これらの要素は株の買い戻しの時間と金額にも影響を与える可能性があります。 買い戻し計画は特定の数の株を購入しなければならないことを要求していません.
私たちの技術は
多くの最も困難な広域モノのネットワーク接続挑戦に対応するために、我々は、利用可能な光ファイバインフラの利点を、世界で数十億個の場所およびデバイスを接続している既存の従来の銅ケーブル/同軸ケーブルに隠されている潜在力と組み合わせる(通常低速で、中断 を経験し、情報安全性が悪く、主に音声または低速制御信号を送信する)。しかし,これらの経路は容易に入手でき,追加の配備コストを必要とせず,これらの経路は多くの場所に到達できると信じている.我々が特許を取得した信号処理ソフトウェア およびハードウェア技術とシステムアーキテクチャを使用して、私たちはこれらの回線から光ファイバレベルの性能 を取得し、それらを新しい光ファイバインストール(可能であれば)と一体化し、シームレスなエンドツーエンド混合光ファイバ銅ケーブルネットワークを作成することによって、迅速、信頼性と安全な光ファイバレベルの接続を実現し、配備が迅速かつコスト効果が高い。
我々の技術は強力でコンパクトであり、比較的小さい機能豊富なネットワーク要素のセットとして構築され、これらの要素は多くのモノのインターネット垂直市場において構築ブロックとして機能する。これらの要素 は、スイッチ、コンセントレータ、REACH拡張器、データ暗号化要素、電源、およびスマートネットワークソフトウェアを含み、このソフトウェアは、単一の要素および回線性能を遠隔管理および監視することを可能にし、構成 管理は、大型および小型ネットワークの遠隔処理を容易にするために、複雑なネットワークトポロジの配置、分析、デバッグ、および遠隔ソフトウェアのダウンロードを容易にする。
2
我々の解決策はまた、brと同じ既存の銅線を介して遠隔電源を提供し、ネットワーク要素およびそれに接続されたモノのネットワークコンポーネント(例えば、カメラおよびメータ)に電力を供給することができる。電源コードを数百万個のモノのインターネット位置に接続することは、コストが高く、非常に時間がかかる可能性がある(データ接続と同様)。高速データのための同じ銅線上で電力伝送を行う能力を提供することにより,我々の解決策は到達しにくい地点を接続するもう1つの重要な課題 を解決していると信じている.同じ既存回線上で通信および電力を組み合わせることは、高い接続および電力コスト がそれらの配備を遅らせることが多いので、多くの第5世代または5 G小型セルおよびWi−Fi基地局の接続を支援するために特に重要であると考えられる。
モノのインターネットのキー接続コストを迅速に導入し、低減する
我々の目標は、全世界をリードするサプライヤーとなり、すべての広域モノのネットワークアプリケーションにネットワークセキュリティ、経済的に効率的かつ迅速に配置されたハイブリッドネットワークを提供することです。我々の製品は、電気通信サービスプロバイダによって所有または運営されても、企業または政府機関によって運営されるプライベートネットワークにも、グローバルデータネットワーク上のすべてのタイプの有線媒体に適用される。私たちの製品は多くのモノのインターネットアプリケーションの構築ブロックとして構築され、機能が豊富です。これにより、1つのActelisプラットフォームが常に市場上の複数の他のプラットフォームに代わって、省スペースの設置、省エネルギー(より環境に優しいネットワークをもたらすと信じています)を実現し、私たちの顧客がネットワーク計画を容易にすることができます。私たちの製品をインストールし、各地の有線地域モノのインターネットプロジェクトとアプリケーションの導入を加速させることを目標としています。
たとえば,我々の ソリューションを展開した1つのプロジェクトでは,70%の位置が新たな光ファイバ実装で容易に到達できることが分かった.このような到達しやすい地点では,電柱に敷設された新しい光ファイバの平均接続費用は1マイル当たり26,000ドルである可能性があり,接続には数日から数週間かかる可能性があると考えられる。しかし,残りの30%の地点では新しい光ファイバを使用することは困難であるため,モノのネットワークセンサやカメラ位置に到達するために穴を開けたり溝を掘ったりする必要がある可能性がある。この30%到達困難な地域に光ファイバを接続するためには,障害,道路,長距離を越えて接続する必要がある可能性があり,通行権と広範な土木許可証を取得する必要がある可能性がある。新しい光ファイバを配備するという点でのコストは1マイルあたり400,000ドルに達する可能性があり,この特定のプロジェクトにとっては数千マイルの道路に影響を与え,大きなコスト,遅延,交通中断を招くと考えられる。
別の項目では,交通路の15%に光ファイバが設置されている大都市にネットワークサービスを提供することに選ばれたが,85%の交差点は低性能 不良者に改ざんされやすい銅線を接続している.都市全体のインフラを光ファイバーにアップグレードすることは重大な土木工事、許可証の遅延と数ヶ月あるいは数年に及ぶ交通中断に関連し、コストは都市の予算を大幅に超える。著者らの光ファイバ-銅ケーブル混合ネットワークは、この市がその15%の光ファイバを使用して配備することを可能にし、その既存の85%銅線の性能を即時に光ファイバレベルにアップグレードし、そしてActelis の総合管理とセキュリティソフトウェアパッケージの下で両者を結合して、シームレスネットワークを作成し、同時に大量の時間とお金を節約する。
別のプロジェクトでは、我々は、データ線を介して3 Gおよび4 G基地局に遠隔電力を供給するハイブリッドネットワーク接続解決策を提供する。将来を展望すると,全世界の5 Gカバーを実現するためには,5 G小型ハニカムからなる密集電力網 が必要であり,多くの知的都市プロジェクトや他の密集地域でのモノのインターネットの展開を加速させる可能性があると考えられる。到達しにくい位置 においても,到達しやすい位置でも,これらの5 G小型セルを経済的に効率的かつ迅速にネットワークに接続し,そのために電力を供給することが,そのようなネットワークのタイムリーな展開に成功する鍵であると考えられる.
2022年には、10 Gbps交換容量を有する強化、混合、暗号化光ファイバ-銅ケーブル製品シリーズである最初の製品シリーズ を発表しました。
2023年には、都市、キャンパス、道路、鉄道、空港、および5 G基地局のバックホールに、より高性能なマルチギガビット暗号化およびネットワーク強化ハイブリッド光ファイバ-銅ケーブル製品シリーズをさらに発表する予定です。
ネットワーク·セキュリティ
モノのインターネットネットワークは、通常、大量の人口にエネルギー、水、天然ガス、および交通サービスを提供するなど、重要なプロセスおよびアプリケーションに関連するデータを搬送するので、ネットワーク攻撃を受けやすい。これらのデータはネットワーク内のセキュリティを強化する必要があると考えられる.
3
我々の製品には,我々が開発し続けているネットワークセキュリティ機能 が含まれている.それらは現在、ネットワークトラフィック暗号化と符号化を含む。我々は、(I)弾性およびセキュリティの情報符号化(銅線に対する)、(Ii)弾性および安全性を向上させるための多線 情報争奪、および(Iii)光ファイバまたは銅ケーブルを介して動作するデータを256ビットハードウェアに基づく追加のリアルタイム暗号化により、ハイブリッドネットワーク全体にエンドツーエンド保護を提供する多層“br”三重遮蔽技術を開発し、実施した。我々のネットワーク管理ソフトウェアもネットワーク強化を経て、保護システムに寄与している。我々のシステムは、米国国防総省および他の政府および軍事組織、空港、公共事業会社、石油·天然ガス会社、スマートシティ、グローバル鉄道および交通アプリケーションによってbr敏感なアプリケーションに配備されている。
初めて公募株を公開して以来、私たちは顧客により多くのネットワークセキュリティ機能とソリューションを追加することへの関心をさらに強化することに投資しています。我々はソフトウェアとハードウェア機能に投資して我々のシステムに搭載されているデータの暗号化を強化し,暗号化されたネットワーク強化されたネットワーク管理プロトコルを導入し,我々の装置上で動作するオペレーティングシステムを暗号化することを導入した.また,我々はすでに必要なソフトウェアプロトコルを取得し,連邦情報プロトコル標準(FIPS)に基づいて我々の製品ラインを認証している.我々は,我々のクライアントにソフトウェアサービスを提供する方向を模索しており,彼らのキーネットワークを柔軟に保護し,悪意のある攻撃者が彼らのネットワークを攻撃することを防ぐことを知的に隔離している.
私たちが対象としている垂直市場は
私たちの専門知識を信頼できるビジネスパートナー、システムインテグレータ、流通業者、コンサルタントの専門知識と組み合わせるマルチチャネルのグローバルな方法でビジョンを実行します。
私たちが運営しているのは垂直市場に基づくマーケティング計画で、私たちは垂直市場ごとに精力と資源を投入しています。私たちが重点的に注目しているモノのインターネット垂直市場は、(1)スマート交通システム、(4)鉄道、(2)連邦と連邦軍事、(3)空港、(5)エネルギーと水、(6)知的都市、(7)教育キャンパス、(8)工業キャンパス。ロサンゼルス市、イングランド高速道路、連邦航空管理局、空軍と海軍、スタンフォード大学など、配備されたネットワークで使用されている。私たちの顧客は、交通カメラとスマート信号、安全カメラ、スマート駐車タイマーとチケット、鉄道信号と制御、変電所管理と保護、軍事行動などの重要なモノのネットワーク機能を有効にする迅速かつ経済的かつ効率的なbrから利益を得ている。私たちはこれまで、スマート交通システム、鉄道、連邦と軍事、空港市場の顧客への販売に最も成功しており、主にアメリカ、カナダ、ヨーロッパ、日本にあります。
モノのインターネット接続市場の現状
モノのインターネットインフラ接続需要が急速に増加している。高速で安全な接続で数千万地点を接続することが切実に必要だと考えている。モノのインターネットプロジェクトが直面する大きな課題の1つは、ネットワーク内の異なるモノのネットワークノード間で接続を実施することは、各プロジェクトに出現する予測不可能な挑戦と予期しない挑戦を含むプロジェクトのコストと実施時間の大部分を消費する可能性があることである。
事実と要因(2022年1月)の報告によると、2028年までに世界のモノのインターネット(IoT)市場は1.8兆ドルに増加すると予想され、複合平均成長率(CAGR) は24.5%である。
Grand View Research(2022年12月)の報告によると、 は2030年までに、インフラを相互接続したスマート都市市場だけで6965.2億ドルに達すると予想され、年複合成長率は25.8%である。したがって,我々が迅速,知的,安全に接続する必要があるモノのインターネットアプリケーション数は膨大であると信じており,我々の業務を発展させるための巨大な市場機会を提供している.スマート交通システム(スマートカメラ、スマートライトと信号、車両からすべて、 やV 2 X通信)とスマート安全(カメラとレーダー)から、スマート駐車、スマート鉄道、発電所監視、工業と倉庫自動化まで、私たちは独特の地位にあり、多才で柔軟な方法でこれらのすべての応用を満たすことができると信じています。
この市場には,サービスを提供していない細分化された市場規模が非常に大きく,園区,企業,工業モノのインターネット(IIoT),政府施設,知的都市と公共事業所の物理セキュリティとネットワークセキュリティとのインタフェースの保護に関する挑戦があると考えられる.
我々 は5 G移動技術がモノのインターネットネットワークの実施と拡張に重要な役割を果たすと信じている.ABI Researchが2021年1月に発表した研究報告によると、2021年から2027年までの間に、5 G技術は41.2%の複合年間成長率で増加すると予想され、その大部分の増加はサービスモノのインターネットネットワークから来ている。Grand View Researchのデータによると、2022年の世界の小型ハニカム5 Gネットワーク市場規模は9.9943億ドル1それは.この市場は2022-2030年の間に72.7%の複合年間成長率で成長すると予想される
5 G基地局およびセルは、数百万の場所からなる密集グリッドに配備される必要があり、ギガビット速度に接続された通信および電力が必要とされる。私たちは、モノのインターネットにおけるより速く、より費用効果のある5 G配備を実現するために、迅速な接続と電源の需要を満たしています。
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私たちの解決策は
過去数年間、私たちはすべての接続市場にサービスすることができる1億ドル近くの特許の多層“三重遮蔽”技術を開発した。私たちの三重遮蔽技術は、低遅延、より高い弾性、およびより高い安全性を達成するために、マルチライン信号協調の最適化を実施し、干渉を除去し、接続性能を向上させ、符号化を最適化し、弾性および安全性を実現する信号処理ソフトウェアを含む。我々の解決策はまた、ネットワーク範囲のデータ保護を可能にするために、光ファイバまたは銅ケーブルによって動作するデータに対して256ビット伝送暗号化を実施する。我々の技術は、スイッチ、ハブ、およびカバー範囲拡張器のようなコンパクトで堅牢で機能的に豊かなネットワーク要素の一部にパッケージ化されたMetaLIGHT製品シリーズであり、大部分の広域IoT垂直市場およびアプリケーションの需要を満たすために、省スペースおよびエネルギーで構築ブロックとして使用される。 は、既存の銅伝送路を介して遠隔電力供給および同期信号をネットワーク端末に駆動する能力が、ネットワークオペレータに著しいコストおよび時間的利益を提供する。
当社の製品には、遠隔構成、管理、監視、保護、インストール、および数千の要素からなる複雑なハイブリッドネットワークを支援するための内蔵自動化機能を提供するネットワーク管理ソフトウェアが含まれています。
我々の目標は,すべてのタイプのインフラにより多くのシステム範囲の安全性とさらなる混合性を含むように我々の技術を開発し続けることである.また、先端計算機能を採用して、既存の電気通信顧客にサービスを提供する約束を維持しながら、効率的かつ配備しやすい方法でモノのネットワーク顧客のすべての接続需要を満たすことを求めます。
私たちは、質の高い解決策プロバイダとしての私たちの良い名声と、アメリカ国防総省のような有名な顧客に信頼された解決策プロバイダとして認められた信頼が、私たちの戦略を実行するのに役立つと信じています。
製品
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MetaLight ML 500/600/700/800/900シリーズ。EADS(イーサネットアクセス設備)は一連の経済的に効率的でコンパクトかつ堅固なイーサネットスイッチであり、ハイブリッド光ファイバ-銅ケーブルネットワークに適用され、ネットワークに接続されたモノのネットワーク設備の近くに位置する。例えば,我々のEADは街路信号や付近のコントローラ,カメラ,モノのインターネット機器を交通制御センターに接続するために用いられ,交通制御センターは光ファイバ,銅ケーブル,同軸ケーブルを使用する.この製品は、極端な天気条件を含めて室内または屋外に設置することができる。 |
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● | ML 2300アグリゲータシリーズ。本製品は、大、中、小型重合/運営、制御センターのために設計されています。ネットワーク·アグリゲータは、数百の位置または要素を接続することができる。例えば、高速道路制御センターは、安全カメラのようなモノのネットワーク装置をショッキング金属加工ネットワークに安全に接続するために、そのようなアグリゲータを使用して、高速道路沿線キャビネットに取り付けられた数百のEADと通信することができる | ||
● | XR 239シリーズ。この製品は長銅線に取り付けられており,データ線自体から遠隔電力を供給することができるが,特殊な アルゴリズム(動的スペクトルソフトウェア)は,同一ケーブル中の隣接する管路上で動作する他の信号への干渉を最大限に低減することを確保している. は中継器を有しており,接続範囲を長い距離に広げることができ,場合によっては最高100キロに達する.中継器は屋外 ,耐寒,耐熱,耐雨,耐氷,耐雪に設置されている。我々の中継器はアラスカとカナダの鉄道システムに設置されており,5年以上安全に運行されている。 |
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● | 先進的なMetaLIGHT EMSソフトウェア。我々のEMS(ネットワーク要素管理システム)ソフトウェアは、ネットワークにインストールされたデバイスの遠隔管理、監視、保守、構成を実現することができます。これは、ローカルでもリモートでも、様々な規模のネットワークに適用され、最高で数千個の要素に達するネットワーク要素を現場で監視、制御、構成することを目的としている。例えば,2021年から2022年までにエンドユーザ顧客イギリス高速道路のために実施しているのは,このようなEMSシステムを用いて数千個の接続ショッキング金属加工沿線モノのインターネット設備のEADを制御することである。ネットワークのデバッグおよび構成、セキュリティ管理、ネットワークトポロジのグラフィック表示、ライセンス管理、遠隔ソフトウェアダウンロード、他のネットワークおよび管理システムへの接続を容易にするために、ローカル機能および遠隔機能の詳細な監視、記録および追跡を含む。EMSはまた、他のソフトウェア鍵および要素(例えば、暗号化または他のネットワークセキュリティ機能のための)を管理することができ、クライアントは、許可証に個別に料金を支払うことができる |
私たちはまた製品を販売しながらサポートとメンテナンスサービス を提供します。これには、問い合わせ、電話障害排除、および遠隔サポート、トレーニング、製品修理、およびソフトウェア更新が含まれます。
製品仕様説明
我々の製品は,システムレベルで実施されている高度な信号処理 を用いて,複数の銅線を1本の多線チャネルと見なす方法を採用しており,以下のような利点を実現すると信じている:
● | 通信リンクの有効帯域幅は、従来の単一ライン帯域幅と比較して50%~500%向上する |
● | 接続距離を数キロから100キロ(より遠いトポロジとより遅い速度)に延長し、より高速なサービスの接続カバー面積を2倍から4倍に向上させる |
● | ネットワーク事業者が多くの場合、光ファイバインフラに類似していると考えられるサービスレベル可用性 (SLA)を提供するために、銅線品質が悪くても通信信頼性を向上させる。 |
これらの主な利点のほかに、私たちは私たちの努力を集中して、私たちの製品に技術を実施して、以下の目標を達成しました
● | 自動多チャンネル校正、設置過程中のリアルタイムオンライン品質分析(設置過程を大幅に短縮し、人員時間を節約した) |
● | 銅線における送信は、クロストークを最大限に低減し、“スペクトル友好”を達成するために、隣接線内の信号 を考慮すべきである |
● | データの多行空間符号化スクランブリングは、接続の干渉に対する免疫力を増強し、データのアクセスを非常に困難にする |
● | 遠隔電力供給およびデータ は、同じ銅線対に統合される |
● | 遅延に敏感なアプリケーション ;および遅延に敏感なアプリケーションをサポートするために、伝送遅延を最大限に低減する |
● | セルラ基地局同期のためのクロック信号 (5 Gは提供されていない)を安全かつ正確に送信することができる。 |
設立以来、我々の業務は、企業および住民顧客に電気通信サービスプロバイダ(電気通信サービスプロバイダとも呼ばれる)を提供することに集中している。我々の製品および解決策は、世界100社以上の電気通信サービスプロバイダと共に、企業、住宅、およびモバイル基地局の接続アプリケーションに配備されている。近年、著者らはさらに技術を開発し、より多くの製品を発売することに伴い、著者らはサービスモノのインターネット市場に重点を向けた。私たちの運営は、既存の電気通信顧客への約束を維持しながら、急速に増加するモノのインターネット事業に集中している。
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私たちの競争優位は
我々は10年以上の間に巨大な資金を投じて銅ケーブル技術と光ファイバ-銅ケーブル混合通信システムを開発し、混合媒体の実ネットワーク上で安全で信頼性があり、千兆級の弾性を有する高速通信を実現する解決策を作成した。
銅線は数十億 地点に随所に見られる。それらは通常地下に埋められたり電柱に吊り下げられたりし,数十本や数百本の電線で縛られている。
銅自体は高速通信のために設計されていなかった。高速を提供することは、信号減衰、バンドル中の他の回線および任意の外部電源の干渉、品質および信号中断可変、および遅延可変を含む多くの問題に遭遇することができる。このようなケーブルは物理的にも比較的盗聴しやすく,また情報がケーブルの外に放射され,セキュリティに脅かされる可能性がある.
銅線による高速通信の問題を是正するために,マルチラインアプローチを利用した技術を開発し,システムレベル(単線レベルではなく)で信号を符号化,スクランブル,処理し,最後に干渉,電磁ノイズおよび銅線品質とデータセキュリティ問題に対抗するためのデータ暗号化を提供した.
次のステップは、混合された真の光ファイバ-銅ケーブルネットワーク上でシームレスな通信、および多くの他のbr利点を提供するために、我々の既存の技術 を混合光ファイバ-銅ケーブル構築ブロックに統合することである。
私たちの製品は市場で唯一無二の解決策を提供し、以下の価値があると信じています
● | 高性能ハイブリッド光ファイバ銅ケーブル通信システム |
● | 速度は10 Mbpsから10 Gbpsまで |
● | 最長100キロ(長距離速度低下br)銅質 |
● | 強力な接続性で、銅ケーブルや光ファイバを介して様々な劣悪な環境でギガレベルのサービスレベルプロトコルを実現することができます |
● | 三重保護 保護を含む複数レベルのネットワーク保護: |
● | 多重データスクランブリングおよび符号化(銅ケーブル) |
● | 256ビットシステム範囲暗号化 |
● | ソフトウェア、オペレーティングシステム、トラフィックを管理するシステムレベル保護(暗号化およびその他の保護) |
● | 市場の様々な代替要素を代替することができ、コンパクト、低コスト、省電力の設置を可能にする密集的で機能的な設計 |
● | 複雑なネットワークトポロジをサポートする高度な交換機能 |
● | デジタルネットワーク への参加を可能にしながら、これらのデバイスを交換することなく、高度なデジタルモノのネットワークデバイスおよびシリアルインターフェースを有する既存のアナログデバイスをサポートする |
● | データ線を使用してカメラや他のモノのインターネット装置に電力を供給する |
● | 電源を入れることなく遠隔地に我々のモノのインターネット構築ブロック を実装することができる.通信回線から電力を供給することができます |
● | 通信回線を介して基地局に正確な同期を提供することができる |
● | ルーティング機能 |
● | スペクトルに優しいカバー範囲延長器をサポートし,最大で100 km に達し,他の通信回線への影響は最小である |
● | インストールおよび管理のための自動ソフトウェアツール (手動動作を回避するためのインストール中の自動ライン較正および構成識別を含み、動作および管理時間を節約するために、システムに接続された任意の回線の遠隔障害排除を可能にする高度管理システム) |
これらの利点の結合は、私たちの顧客に高いコストパフォーマンスの解決策を提供し、そのネットワーク内の任意の位置でモノのネットワーク接続を迅速に得ることができると信じている。
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我々のハイブリッド光ファイバ銅ケーブル解決方案 は以下のいくつかのレベルで顕著な競争優位性があると信じている:(A)優れた銅ケーブル性能(速度、カバー範囲、リンク安定性とデータ安全性); (B)シームレスな光ファイバ銅ケーブル統合とエンドツーエンドデータ暗号化;(C)全体システムのネットワーク強化設計;(D)機能が完備し、コンパクトかつ機能密集した製品は、大多数の応用に適している;(E)非常に高い製品と伝送信頼性; 自動配置ツールと現場の各要素の高度な管理;和(F)は代替案に比べて費用対効果が非常に高い。これらの利点は私たちの顧客に非常に良い価値をもたらし、これらの場所が到着しにくいかどうかにかかわらず、すべての場所に迅速に配置できると信じています。これらの特徴は、シスコ、Rad、ノキア、シーメンス、ベルデンなど多くの会社に対する競争優位性を提供してくれると信じている。
私たちは数百社の大、中、小型ネットワーク事業者を私たちの製品の最終ユーザーとして、市政、鉄道、電力、水利インフラ会社と軍事顧客を含む。私たちは信頼できる、高性能とハイエンド製品を提供するために良好な名声を得ていると信じている。私たちは、お客様が私たちと協力してくれた積極的な経験を積んでいるので、既存のお客様の私たちの新製品に対する受け入れの流れがより簡単になると予想しています。私たちはまた、アメリカ、カナダ、メキシコ、コスタリカ、ドイツ、イタリア、スペイン、スカンジナビア国、ギリシャ、オランダ、日本、インドに位置する多くの非独占第三者流通業者、ディーラー、システムインテグレータとパートナーを持っています。これらの非独占第三者ディーラーは私たちの製品を販売することに慣れていて、私たちは彼らが私たちの製品の信頼性と私たちが提供するサービスとサポートの品質を鑑賞すると信じています。これらすべての優位性が参入障壁を構成しており,競争相手が類似した地位を達成することを困難にする可能性があると考えられる.
私たちは過去数年間、私たちは顧客に信頼性があり、高品質な通信解決策を提供し、市場の他の代替案よりも良い銅ケーブルと混合光ファイバ銅ケーブルを提供し、それによって名声を確立したと信じている。市場に参入する競争相手は私たちの名声と競争せざるを得なくなり、私たちの名声は数百社のネットワーク事業者と数十万の最終顧客とモノのインターネット要素に長期的な良質なサービスを提供することによって得られるだろう。
私たちの販売とマーケティング戦略は
我々はアメリカ と国際(ヨーロッパ,中東とアフリカおよびアジア太平洋地域またはアジア太平洋地域からなる)の2つの地域で業務を行っており,その垂直構造は以下のとおりである。私たちの販売と支援チームは現在アメリカ、メキシコ、ドイツ、イスラエル、インドに分布している。我々 はまた,我々の販売·マーケティング計画をマルチチャネル垂直グローバル手法で実行し,我々の専門知識と信頼できる業務パートナーの専門知識 を結合している.私たちの現在のビジネスパートナーおよび私たちが将来探すパートナーは、システムインテグレータ、br}流通業者、請負業者、ディーラー、コンサルタントです。私たちのビジネスパートナーは現在北米、中米、ヨーロッパ、インド、シンガポール、中国、オーストラリア、ベトナム、マレーシア、日本に分布しています。私たちがbrの新しい地域で関連ビジネスチャンスを発見すると、私たちは現地の業務パートナーや代理との協力を求めます。私たちは、私たちの質の高い通信ソリューションの強力なブランド名と、アメリカ国防総省などの尊敬されている顧客で得られた信頼が、私たちがサービスを提供する能力を強化したと信じています。例えば、MetaLight 600シリーズは、米国防総省によって配備が承認され、2019年から承認製品リスト(APL)に登録されています。
私たちは、特定の垂直市場ごとにカスタマイズされた解決策と個人資源を提供する垂直市場に基づくマーケティング計画を運営しています。私たちの垂直分野には、高度交通システム(ITS)、鉄道、スマートシティ、電気通信、公共事業、連邦、軍事が含まれています。
ITS.ITS
これは、市政、県、州、または国家レベルの交通部門のような道路システムを管理する顧客 を含む。この垂直領域で通信を必要とするアプリケーションタイプには,道路カメラ,車線管理システム,道路標識がある.
線路.線路
鉄道システムには、従来の都市間鉄道路線やライトレールを所有·運営する顧客が含まれる。この垂直方向に通信する必要があるいくつかのアプリケーションは、中央列車制御システム、軌道信号、安全カメラおよび警報センサ、および駅通信を含む。私たちは現在北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域でこの垂直分野のプロジェクトを持っている。
連邦と軍は
私たちは今と未来の連邦と軍事連邦航空当局、アメリカ陸軍、空軍と海軍基地、その他の政府と軍事施設です。例えば、2022年の間に、私たちはノースマン国防技術会社によってライセンス販売パートナーに選ばれ、アメリカ軍と政府のすべての部門に私たちの解決策を提供します。この垂直領域において通信を必要とするアプリケーションタイプは、レーダ、周辺セキュリティシステム、エネルギーシステム、オフィス、実験室、および住宅を含む。我々は現在北米,ヨーロッパ,アジア太平洋地域にこの垂直領域のプロジェクト を持っている.
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空港.空港
空港は州や連邦空港機関の顧客、または空港業界のサービスプロバイダを含む。この垂直領域において通信を必要とするアプリケーションタイプ は、空港セキュリティチェック、荷物管理、および空港Wi−Fiを含む。2022年には、空港運営技術のグローバル市場リーダーである新空港統合顧客へのサービスを開始し、39カ国/地域の数百のbr空港に解決策を提供する協定を締結しました。
エネルギーと水
エネルギーと水には電力公共事業、石油会社、水道会社などの顧客が含まれている。この垂直領域内で通信を必要とする応用タイプは変電所監視、石油·ガスパイプラインと製油所、電力と水流監視及び周辺安全を含む。私たちは北米とヨーロッパのこの垂直領域にプロジェクトを持っている。
知的都市
世界のほとんどの都市の目標はよりスマートになり、住民と観光客にもっと良いサービスを提供することだと信じています。知的都市の顧客はそのような市政当局を含む。この垂直領域で通信を必要とするアプリケーションタイプ には、安全カメラ、駐車管理、エネルギー·水管理、廃棄物管理、デジタル標識、Wi−Fi接続がある。私たちは現在100以上の都市にプロジェクトがあります。主に北米とヨーロッパにあります。
電気通信会社
電気通信クライアントは、有線および無線サービス(4 Gおよび5 Gを含む)の通信サービスプロバイダを含む。この垂直領域において通信を必要とするアプリケーションタイプ は、企業オフィス、ブランチオフィス、住宅建築、教育施設、およびモバイル基地局バックホールを含む。
チャネルと地域カバー範囲
私たちの業務の大部分は、システムインテグレータ、流通業者、請負業者、ディーラー、コンサルタントである様々なタイプのビジネスパートナーによって間接的に行われています。しかし、私たちのチームは、エンドユーザーとの取引を支援するために、販売中にチャネルパートナーに同行することが多い。私たちは私たちが販売している地理的地域をカバーし、上記の目標垂直市場を結合することを求めている。この取り組みでは,米国,カナダ,ヨーロッパ,ラテンアメリカ,アジア太平洋地域の既存のbrビジネスパートナーとの強固な関係を利用して,カバー範囲の拡大を支援するために新たなビジネスパートナーを募集することを求めている。
またウェブサイトも設置していますWwws.actelis.com) はモノのインターネット戦略のためにカスタマイズされ、私たちのマーケティング計画(専門組織、展示会、オンライン目標定位、オンライン活動、販売手がかり生成)を拡大し、私たちのビジネスチャンスを拡大しています。
私たちはアメリカ と国際(ヨーロッパ、中東とアフリカ地域(EMEA)とアジア太平洋地域(アジア太平洋地域)からなる)の2つの主要な地域販売チームを介して、上述したマーケティング戦略に記載されたような垂直モードで運営し、チャネル の存在、オンライン存在、および直接接触を組み合わせた方法で潜在的な顧客と機会を生成する。我々の販売チームは目標垂直市場分野で非常に経験があり,目標決定者ネットワークにおいて顕著な 能力を持っている.私たちはこの存在と実力を拡大するために投資するつもりだ。
ソフトウェアとサービス
私たちの製品はハードウェアと組み込みソフトウェアからなり、それらが共同で機能し、製品の基本機能を提供します。私たちの製品は販売時に2年間の保証 を有し、サポート中に破損や故障が発生した場合に製品を修理または交換するためのもので、この保証は標準保証 とみなされます。標準保証期間を超えるハードウェア修理または交換に関連するサービスは、電話サポート、遠隔診断、および現場技術支援者を含む、更新可能な課金契約に従って提供されます。
お客様にもEMS管理ソフトウェアを提供しております。永久ソフトウェアであってもいいし、期限ベースのソフトウェアであってもいいです。EMSはオプションで、私たちのハードウェア製品とは別に販売され、各要素のライセンスまたはネットワーク全体のライセンスとして販売されています。
私たちの顧客は、彼らの特定の要求に応じて機能とbr}機能を追加することができ、それをカスタマイズし、追加料金を取ることができます。
また、電話サポート、遠隔診断、現場技術支援者への連絡など、お客様に製品支援サービスを提供しております。このようなサポートサービスは独立契約として販売されているか,あるいはEMS管理ソフトウェアと組み合わせて販売されており,サービス期間は通常12カ月であり,更新を選択することができる.
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さらに、私たちのクライアントは、いくつかの追加機能または無料アップグレードを得るために、ソフトウェア サポートサービスを購入することができます。このようなサポートサービスは個別の契約として販売されています。
異なるレベルのサポート(遠隔または現場)、ハードウェア修理、スペア部品、ネットワーク設計支援、およびソフトウェア/ハードウェアアップグレードを含む可能性がある異なるレベルのサービス契約 (銀メダル、金メダル、プラチナ)を提供します。このようなサービス契約はハードウェア製品の販売とは別に販売されており、私たちのEMSソフトウェアライセンスと一緒に販売することができます。それは一般的に私たちの保証期間が満了した後の期間をカバーして、年ごとに更新されます。サービスコストは,ネットワークの規模と必要なサポートレベルから計算される.
競争
私たちはグローバルサービス提供者、企業、政府機関、その他の組織に提供するネットワークと通信サービスとソリューション市場で競争を展開しています。
私たちがサービスする市場で、私たちは複数の会社と競争している。我々の主な競争相手は,Moxa Technologies,ADTRAN,Inc.,FlexDSL Telecications AG,EtherWAN Systems,Inc.およびBelden Inc.である.
私たちの解決策をモノのインターネットネットワーク市場で成功させるためには、以下の競争属性が不可欠であると信じています
● | 私たちの解決策の性能と信頼性 |
● | 導入コストと投資リターン、コスト ; |
● | 私たちの製品の先端、斬新で革新的な知的財産権、技術、機能 |
● | プラットフォームを越えた操作性 |
● | 安全である |
● | サービスの実施と利用が容易である |
● | 良質な顧客支援 |
● | 値段です。 |
私たちは上記の要素に基づいて、私たちの比較が有利だと信じている。しかし、私たちの多くの競争相手は私たちよりずっと大きい財務、技術、そしてマーケティング資源を持っています。大規模なサプライヤーパートナーとの関係、より大きなグローバル業務、より大きな顧客基盤、より長い運営歴史、より高いブランド認知度、 および私たちよりも成熟した業界関係を持っています。また,現在競争相手とされていない新規参入者は が買収,協力,あるいは戦略関係で市場に参入する可能性がある.“リスク要因--新しい競争相手が市場に参入し、会社と競争を始める可能性がある”を見てください
製造、調達、物流
私たちは、計画と製造完成品の在庫、計画と原材料の調達、約束された納品スケジュールに基づいて製品を顧客に渡すことを含む、自分の内部スキルと第三者パートナーのスキルを利用して私たちの運営任務を実行します。
私たちの原材料は電子チップセット、br}FPGAコンポーネント、モデム、その他の電子と機械部品を含みます。その大部分は私たちの契約製造業者がイスラエルから調達したもので、私たちは特定の場合に必要に応じて彼らを助けます。COVID 19が勃発して以来、世界は電子部品の不足を経験しているため、私たちのメーカーはより見つけにくいコンポーネントを獲得するのを手伝った。私たちは最近メーカーが生産停止を発表したコンポーネントを確保して、未来の製品出荷数が十分であることを確保しました。
我々の製品はイスラエルと台湾にある異なる契約メーカーが組み立てており,これらのメーカーは電子製造に必要な組み立てと品質管理の専門知識 を持っている。私たちのいくつかの製品はOEM手配の下で私たちの規格で生産されました。同社は世界最高のサプライヤーが提供する最先端の物流サービスを使用し、このような必要なプロセスを実行する上で内部専門知識を持っている。
私たちは必要であれば、私たちのbr契約メーカーを追加および/または交換することができると信じている。私たちは過去に契約製造業者から別の会社に移行することに成功しており、私たちは必要であれば、未来は通常3~6ヶ月以内に移行することができると信じている。
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保証付き
私たちの製品は通常製品の欠陥に対して二年間の標準保証を提供し、正常な労働時間内に適切な訓練を受けた人員に対して提出した事故に対して技術センターの支持を提供します。保証契約内で、欠陥のある製品を修理したり、交換したり、ソフトウェアエラーを修復したりします。保証期間が満了した後、お客様は追加料金の延長保証契約を購入することができ、通常1ヶ月以上12ヶ月の保証期間となります。
成長戦略
世界的な拡張と認知度
私たちは、(A)顧客、パートナー、およびアメリカ、ヨーロッパ、アジアを含む30以上の国と地域を代表する存在、(B)10年以上の間に形成されたブランド認知度、および(C)私たちが信じているように、私たちの製品は差別化され、ほぼすべてのモノのインターネット垂直市場に拡張するために独特の価値を提供し、世界のすべてのモノのネットワークネットワーク保護構築ブロックを保護する第一のサプライヤーになる予定である。
正しいグローバル·カバレッジ·レベルを実現するために、私たちはパートナーや代表ネットワークを拡大し、より多くのグローバル業務を持つ会社 とパートナーシップを構築することに取り組んでいます。例えば、私たちは最近、ノースマン技術会社を業務パートナーとして選び、その買収契約を通じて私たちの製品 をアメリカの連邦や軍事市場に投入しています。また、シンガポール、中国、ベトナム、マレーシアなど、欧州とアジア太平洋地域で新たなビジネスパートナーを契約しました。
私たちは私たちの売上拡大、チャネル管理、支援チームに投資し、各大区で特定の垂直市場に特化した資源を提供しています。2022年8月、私たちは新しいマーケティング副総裁を招聘し、彼はソーシャルメディア、業界展示会と会議、その他のオンライン方式で活動を実行した。我々 は,この実践に特化した第三者による手がかり生成活動にも投資している.
複数年間の取引を拡張する
ここ数年間、ITS、軍事、空港などといくつかの大型多年契約を締結しており、これらの契約は今後数年でより予測可能な売上を生み出すであろう。例えば、IPO以来、世界の空港技術提供者、brの一家がヨーロッパの主要なヨーロッパ都市にエネルギーサービスを提供するプロバイダ、聖ホセ市、カリフォルニア州、北アイルランドの鉄道のようないくつかの新しい取引を獲得または開始することを発表した。私たちは、販売やマーケティング活動に投資することでこの戦略を拡張し、これらの契約の期限を延長し、他の多くの契約を増加させるつもりです。
ネットワークセキュリティ·経常収入モデルへの拡張
重要なモノのインターネットインフラにとって、ネットワークセキュリティはますます重要になっている。ドイツのような一部の国では、すべてのモノのインターネット通信を強制的に暗号化し始めており、この傾向は続くと信じている。私たちの製品はすでに多くの重要なモノのインターネット応用に敏感な情報を提供することができて、私たちの 投資はもっと多くの資金を投入して、これを強力な差別化優勢にし、そして私たちの製品を絶えず増加する安全なモノのインターネット通信市場の中で最も安全なモノのインターネット建築 にする。
これに加えて,我々は,システムで動作するデータを保護するだけでなく,ネットワークに接続された要素やデバイス,特に物理とネットワークセキュリティシステム間のインタフェースの保護を支援するネットワーク保護機能を拡張している.
モノのインターネットへの5 G接続の追加
全世界の5 Gカバーを構築するためには、5 Gセルの密集電力網が必要であり、これは多くの知恵都市と他の密集地域にモノのインターネットを配備する鍵である可能性があると考えられる。我々 は,到達が困難で到達しやすい場所で経済的に効率的,迅速な方法でこれらの5 G小型セルラをネットワークに接続し,経済的に効率的な方法で電力を供給することが成功とタイムリーな展開の鍵であると考えている。
我々が考えているように,5 Gネットワークの配備は,効率的な5 Gネットワークに必要な数百万の基地局位置に接続と電力を提供するという挑戦により減速している.
この製品の第2世代製品brシリーズは、GPS基地局 同期を使用できない建物内に設置された5 G基地局に正確な同期を提供することも含まれる可能性があると予想される。この製品はまだ概念評価の初期段階にあり、評価と開発に成功した後にのみ、2024年に発表される可能性がある。
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ミリ波技術の追加
光ファイバおよび銅ケーブルを介して解決策を提供することができるが,視線が利用可能で有線通信が利用できない場合には,固定,ポイントツーポイント無線は高速接続の効率的な選択である.すべての可能なメディアのカバー範囲または解決策を補完するために、今回のリリース後に、様々な物理メディアオプションを有する完全なネットワーク強化システム を実現するために、サードパーティから購入可能な基本的な構築ブロックを評価して、我々の製品に統合する予定である。このような発行は2024-2025年にのみ発表されるかもしれない。私たちはまだこのような 第三者パートナーの評価を終えていない。MmWaveを私たちの製品に追加して、新しい重要な潜在市場を追加してくれると予想しています。
エッジ計算機能の追加
我々のモノのインターネット接続構築ブロックが大規模な展開を実現すると,我々は現場での存在を利用して,我々のクライアントに様々なアプリケーションをホストし,我々の構築ブロックに統合するオプションを提供する予定であり,多くのアプリケーションがモノのネットワークのキー情報ノードに実装される.このようなアプリケーション には、ビデオ分析、データ監視および抽出、ファイアウォール、および多くの他のアプリケーションが含まれている可能性があり、これらのアプリケーションは、私たちのクライアントが彼らのために日常的な収入モデルを開発することができると信じています。
私たちが評価してきたこのようなアプリケーションのいくつかの例は:
● | デバイスおよびユーザのネットワーク保護を強化すること |
● | ビデオ処理および機械視覚(侵入者検出、道路安全、ロボット技術などの人工知能生態系にサービス); |
● | 5 G/モバイルネットワークを介してビデオ を配信するためのスマートビデオ伝送/圧縮。 |
このような機能の開発は2023年に開始され,アプリケーションは2024年から発表される可能性が予想される.いくつかのアプリケーション(特にネットワークセキュリティアプリケーション)は、会社によって開発されている可能性がある。他のサービスは第三者によって提供され、会社のプラットフォームに統合される可能性がある。
アメリカ両党基礎施設法
2021年11月、バイデン大統領は両党のインフラ整備法に署名し、約1.2兆ドルを投資して米国のインフラを大幅にアップグレードした。具体的には、両党のインフラ法は、米国の多くの道路や橋を再建するために1100億ドル、公共交通のために390億ドル、高速鉄道のために660億ドル、国家電力網のアップグレードに1080億ドル、クリーン飲料水の取得拡大のために550億ドル、米国のいくつかの空港の近代化改造のために250億ドル、3000億ドル近くの道路信託基金を含む道路建設のため、広帯域インフラを配備することで米国人が高速インターネットにアクセスできるようにするための650億ドルの投資を要求している。
アメリカ政府がインフラ支出 を大幅に増加させることは、これらの支出 計画が私たちの目標垂直市場を対象としているので、私たちの通信インフラ解決策への投資を招く可能性があると信じています。
M&Aで成長を実現する
取引が業務不足を埋めるか、重要な業務運営を増加させると考えられる場合、マーケティング·販売サイクルを数年待つことなく、取引が潜在的な成長 を評価することにより、引き続きbr合併·買収機会を評価する。M&Aにより、私たちの既存の製品とサービス、新しいキーパーソンと戦略的パートナーシップを組み合わせることで、既存の市場に新しい製品を提供することができます。
もし私たちの目標が同じ部門またはbr位置の企業であれば、コストを低減し、重複した施設や部門を除去し、収入を増加させるために資源を統合したい。私たちはこの戦略が加速的な成長を達成し、投資家のリターンを最大化すると信じている。
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環境.環境
私たちはどんな環境法律も公布されていることを知りませんし、将来私たちの業務の特定の問題に影響を与えることを考慮しているこのような法律も意識していません。
人的資本資源
2022年12月31日までに、約48人の従業員と請負業者がいます。そのうち44名はフルタイム従業員で、17人の販売·マーケティング担当者、24人の研究開発、工事、運営者、および7人の一般·行政者を含みます。私たちはイスラエルに約33人の従業員と請負業者がいて、アメリカでは12名、ヨーロッパでは2名、アジアでは1名です。私たちのアメリカでの従業員は専門雇用主組織を通じて雇用され、従業員の福祉とサービスを提供している。
私たちは、私たちの文化と原則は私たちの従業員を誘致、維持、激励、発展させ、従業員の尊敬度を推進することができると信じている。私たちは、敬業の従業員チームは会社をより革新的で生産的にし、それによって顧客により良いサービスを提供すると信じている。私たちの従業員は、私たちの製品とサービスが接続され、顧客の重要なインフラを保護することを確保するために努力しています。これを証明するのは私たちの多くの従業員の長期滞在と彼らの私たちへの忠誠だ。私たちは目標設定と測定システムを通じて各目標を測定し、私たちの企業価値と従業員のキャリア潜在力を最大化する。
私たちは人種と性別多様性を達成するために支持して努力する。
法律訴訟
私たちは時々正常な業務過程で発生する様々なクレームと法的訴訟を扱うかもしれない。我々の経営陣の知る限り,我々に対する法的訴訟は未解決のままであり,我々の業務,財務状況,運営結果に大きな悪影響を与えると考えられており,我々の知る限り,このような法的訴訟を行うことは考慮されていない.結果にかかわらず、訴訟は弁護と和解コスト、管理資源の移転などの要因で私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
政府の監督管理
私たちの製品は私たちが販売しているすべての国/地域で必要であり、必要に応じて安全認証と現地標準で認証する必要があります。米国,カナダ,ヨーロッパ,日本では,我々の製品はUL認証(安全),EN(排出規制),VCCI(日本排出基準),CISPR(欧州排出基準),ICES(カナダ無線周波数送信基準),ETSI(欧州電磁互換性基準),CFR(米国連邦放送法規), およびIEC(欧州安全基準)を通過している。また、JITC(連合相互運用性テスト司令部)の認証を取得し、米国防総省が要求しているいくつかのネットワークセキュリティ基準に適合している。
私たちは多くの連邦、州、省、地方、外国の材料の貯蔵、処理、排出、環境への排出に関する法律と法規に支配されており、“総合環境応答、補償と責任法”、“清浄水法”、“清浄空気法”、“緊急事態計画とコミュニティ知る権利法”、“資源保護と回収法”、および私たちが業務を展開している他の国の同様の法律を含む。我々の既存の環境制御プログラムは十分であると信じているが,環境問題の新たな側面や変化する側面に対応するために,必要に応じて我々のプログラムを評価·更新していきたい。
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知的財産権
私たちは、米国の商業秘密、特許、商標および著作権法、ならびに知的財産権ライセンスおよび他の契約権利(私たちの従業員、独立請負業者、コンサルタント、および私たちと業務を展開している会社との秘密手続き、契約条項、および秘密および知的財産権譲渡協定を含む)に依存して、人工知能技術、知的財産権および独自の権利、商業秘密、データベース、および私たちのブランドを確立し、保護します。
我々は,サービス商標として“Actelis Networks” を米国に登録しており,“Actelis Networks,Inc.”を含むドメイン名Actelis.comの登録所有者である.私たちはアメリカに20件の登録特許があり、ヨーロッパには5つの登録特許があり、メキシコには1つの登録特許があり、WIPOには出願中の特許があり、これらの特許はすべて高速運営業者級イーサネットサービスとバンドルされたVDSL 2、G.SHDSL、および光ファイバ伝送の一般的な分野で、私たちの技術の様々な側面をカバーしている。私たちは引き続き私たちのいくつかのアルゴリズムのために特許保護を求める可能性について法律顧問と協議しているが、私たちは私たちの技術知的財産権 を保護するために商業秘密に深刻に依存している。
潜在的な特許期間の調整または延長、または米国で発行された特許に関連する他の形態の排他性は考慮されておらず、そのうちの4項目は2023年から2024年に満了し、14件は2025年から2029年に満了し、10項目は2030年から2038年の間に満了する。処理すべき米国から出願された任意の特許は、2037年に開始されてbrが満了する。我々の欧州特許については,2つの欧州特許は2023年から2024年に満了する予定であり,2つの欧州特許は2025年から2029年に満了する予定であり,1つの欧州特許は2030年から2037年に満期になると予想される。私たちのメキシコ特許は2026年に満期になる予定だ。
私たちは私たちの知的財産権と機密業務情報を様々な方法で保護し続けるつもりだ。例えば、私たちは、すべての従業員とコンサルタントが、私たちと雇用やコンサルティング関係を開始したときに秘密保持プロトコルを実行することを要求する政策があります。私たちの従業員合意はまた、適用された法律に従って、彼らが私たちに雇用されている間または構想されている任意の発明のすべての権利を私たちに譲渡することを関連する従業員に要求する。また,潜在的な業務関係を検討している個人やエンティティ と秘密保持協定に署名することを求める政策がある.最後に、私たちの顧客との合意には秘密と秘密条項が含まれている。
企業情報
私たちは1998年にデラウェア州で登録設立された。私たちは2022年5月17日に初の公募株を完成し、私たちの普通株は現在ナスダック全世界の精選市場に上場しており、コードは “ASNS”である。我々の主な実行オフィスは4039 Clipper Court,Fremont,CA 94538にあり,我々の電話番号は(510)-545-1040である.
利用可能な情報
我々のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13(A)および15(D)条に提出された報告修正案は、いずれも米国証券取引委員会(SEC)に提出されている。 我々は“取引法”の情報要求を遵守し、SECに報告、依頼書、その他の情報 を提出または提供する。私たちが証券取引委員会に提出したこのような報告および他の情報は、証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.gov. で無料で取得することができ、またはそのような報告が証券取引委員会ウェブサイトで取得できる場合には、私たちのサイトで無料で取得することもできる。我々は の重要な非公開情報を開示する手段として我々のサイトを用い,FD法規下での開示義務を果たしている.上記サイトの内容は本ファイルには含まれていません。
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第1 A項。リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株への投資を決定する前に、以下に説明するリスクと不確実性、および本年度報告の他のすべての情報 を慎重に考慮しなければなりません。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではないかもしれない。実際にどんなリスクが発生した場合、私たちの業務、運営結果、財務状況、見通しが損なわれる可能性があります。この場合、私たちの普通株の取引価格は低下する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。私たちは現在、どうでもいい追加的なリスクと不確実性がまた私たちの業務運営を損なう可能性があるということを知らないか、考えていない。
リスク要因をまとめる
私たちの業務は多くのリスクと不確実性の影響を受けていますので、当社に投資する前にこれらのリスクと不確実性を考慮しなければなりません。私たちの普通株への投資を決定する前に、本年度報告書の“リスク要因”の節でより全面的に説明されたすべてのリスクを慎重に考慮しなければならない。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があります。 これらの主なリスクは、以下の側面を含むが、これらに限定されない
私たちの業務に関わるリスク
● | 私たちは純損失の歴史があり、将来は巨額の純損失が出る可能性があり、将来は利益や成長を実現したり維持したりすることができないかもしれない。もし私たちが達成し続けて利益を上げることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は悪影響を受けるだろう。 |
● | 我々の運営キャッシュフローは負であり,我々が予想する資金需要を考慮すると,我々は正キャッシュフローを発生させる能力は不確定である. |
● | 私たちの普通株の価格はナスダックに上場し続ける要求を満たしていません。もし私たちが最低上場要求を再遵守できなかったら、私たちの普通株はbrによって整理されるだろう。もし私たちの普通株が退市すれば、私たちが株式証券を公開または個人的に売却する能力と、私たちの普通株の流動性は不利な影響を受ける可能性がある。 |
● | 不利なグローバル経済や政治環境はbrが持続し、2022年下半期と2023年に激化し、私たちの業務、財務状況、または運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。 |
● | 製品価格の上昇や顧客支出の減少が売上高を低下させれば、持続的なインフレ率は私たちの収入や収益力にマイナス影響を与える可能性がある。 |
● | 私たちは将来的に私たちの業務需要 を満たすために追加の資本を調達する必要があるかもしれません。このような融資はコストが高いか、または得られにくい可能性があり、私たちの株主の所有権の利益を希釈する可能性があります。 |
● | 私たちの負債は、運営能力を支援するために追加資本を調達することに悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、私たちの財務義務を履行することを阻止するかもしれない。 |
● | 私たちの業務成長を支援するために、過去数年間、私たちはいくつかのモノのインターネット垂直市場にサービスを提供することに集中しながら、既存の電気通信顧客にサービスを提供し続けてきた。我々の戦略のこの変化 は,我々の業務成長と将来の見通しを評価することをより困難にし,計画を成功させることができないリスクを増加させる可能性がある. |
● | 私たちは効果的な販売とマーケティング努力がないかもしれない。 |
● | 私たちは電子と機械部品の供給に依存していますbr私たちが数量と性能で私たちの生産要求と製品仕様をタイムリーかつ経済的に効率的に満たすことができなければ、私たちの業務は損なわれます。 |
● | 私たちは製品をアウトソーシングして、私たちの主要なメーカーと私たちの部品とOEMサプライヤーに依存します。私たちは問題が発生しやすく、過去に調達に関する問題に遭遇し、品質、信頼性、保護可能性を低下させた。 |
● | 私たちの製品や解決策に対する需要は増加しないかもしれないし、 が低下する可能性があります。 |
● | 私たちの毛金利は増加しないかもしれないし、悪化するかもしれない。 |
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● | 私たちの原材料の価格と供給、そして輸送面の変化は私たちの収益性を損なうかもしれない。 |
● | 実際の成長が予想を下回った場合、予想成長を満たすために私たちの運営とマーケティングの仕事を拡大することは、収益性に影響を与える可能性がある。 |
● | 私たちの社内ネットワークセキュリティ対策が破壊されたり失敗したりして、私たちのIT環境への不正なアクセスが得られた場合、私たちは重大なデータ損失を受ける可能性があり、これらのデータを回復できない可能性があり、日常業務を展開する能力を遅延させる可能性があります。 |
● | 我々は,ネットワークセキュリティ機能を我々の製品の一部として提供することで,情報セキュリティホールを完全に防ぐことができない可能性があり,また,我々の製品をリアルタイムクライアント環境に実装し,ネットワーク攻撃を受けて顧客資産を破損する可能性がある. |
● | 我々はキー情報システムと第三者サービスプロバイダ に依存する. |
● | 私たちは私たちの管理チームと他の重要な従業員に依存して、 1人以上の従業員を失ったり、高い技能従業員を引き付けることができなくて、私たちの業務に悪影響を与える可能性があります。 |
● | 私たちは競争の激化と迅速な技術変化の影響に直面するかもしれない。 |
● | 私たちの運営結果は四半期ごとに毎年変動する可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。 |
● | 私たちの1つまたは複数の重要な顧客を失ったり、私たちがそのような顧客から得た収入の任意の他の減少は、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長の見通しに悪影響を及ぼすだろう。 |
● | 私たちは現在、経済不確定と資本市場の混乱の時期にあり、ロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突により、地政学的不安定がこれに大きな影響を与えている。ウクライナ紛争や他の地政学的緊張が世界経済と資本市場に与えるいかなるマイナス影響も、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。 |
● | 世界的に流行している新冠肺炎のような衛生流行病の影響は、将来的に私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。 |
我々の技術と知的財産権保護に関するリスク
● | 他の人たちは私たちが彼らの知的財産権を侵害したと主張して、私たちに巨額のコストを負担させたり、私たちの業務運営方式を修正したりする可能性があります。 |
● | 私たちの特許と独自技術は挑戦や論争を受けるかもしれない。 |
● | 私たちの知的財産権を保護できなかった行為は、私たちの独自技術とブランドを保護する能力を損なう可能性がある。 |
● | 私たちの特許の生命期は私たちの製品と業務を効果的に保護するのに十分ではないかもしれません。 |
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イスラエルにおける我々の業務管理に関するリスク
● | 我々の研究開発施設が存在するイスラエル諸国では,潜在的な政治,経済,軍事不安定が我々の行動結果に悪影響を及ぼす可能性がある。 |
● | Actelisイスラエル社はイスラエル政府が私たちのいくつかの研究開発活動に対する支出を得て、その条項は私たちに特許使用料を支払い、特定の条件を満たすことを要求して、イスラエルの海外で製品を製造し、技術を譲渡することを要求している。もし私たちがこれらの条件を満たしていなければ、私たちはbr前に受け取った罰金と払い戻し補助金を支払う必要があるかもしれない。 |
● | 私たちはイスラエルのシェケル通貨為替レートの変動の悪影響を受けるかもしれない。 |
● | 私たちの有効税率の意外な変化と追加の“br”納税義務は、私たちの国際業務や新しい税務ルールの実施による変化を含めて、私たちの将来の業績 を損なう可能性があります。 |
私たちの普通株に関するリスクは
● | 上場企業としての要求は、私たちの資源を緊張させ、経営陣の注意をそらし、経営陣と適格取締役会のメンバーを引き付ける能力に影響を与える可能性がある。 |
● | 私たちは財務報告書の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。もし私たちが未来に重大な弱点に遭遇したり、将来的に有効な内部制御システムを実施し、維持できなかった場合、私たちの財務状況や運営結果を正確に報告することができない可能性があり、投資家が私たちの自信に悪影響を与え、私たちの普通株の価値に影響を与える可能性がある。 |
● | もし私たちが財務報告書に対して有効な内部統制制度を維持できなければ、私たちは財務結果を正確に報告したり、詐欺を防止することができないかもしれない。したがって、株主は私たちの財務や他の公開報告書に自信を失う可能性があり、これは私たちの業務と私たちの普通株の取引価格を損なうだろう。 |
私たちの業務に関わるリスク
私たちは純損失の歴史があり、将来は巨額の純損失が出る可能性があり、将来は利益や成長を実現したり維持したりすることができないかもしれない。もし私たちが達成できず、持続的に利益を上げることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は悪影響を受けるだろう。
私たちはここ数年純損失が発生して、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない。2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの3年間で、それぞれ1100万ドルと530万ドルの純損失を出した。したがって、2022年12月31日現在、私たちの累計赤字は3340万ドルです。私たちは私たちがいつ達成されるか、利益を維持するか予測できない。
私たちはまた、私たちが未来に投資し続けるにつれて、私たちの運営費用は将来的に増加し、私たちの研究開発機能を拡張して、私たちのプラットフォームの更なる発展を推進し、私たちの販売とマーケティング活動を拡大し、近隣市場に拡張する機能を開発し、 と新しい地理的位置に触れる顧客を開発し、もし私たちの総収入が増加しなければ、これは私たちの運営結果にマイナス影響を与えることになると予想しています。 は予想される業務増加コストに加えて、新しい上場企業として、大量の追加の法律、会計、その他のbr費用を発生する予定です。これらの努力と追加費用は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれません。私たちは私たちの運営費用を相殺するために収入を増加させることができる保証はありません。私たちが事業に投資する時、収入を増加させたり、コストをコントロールできない行為は、私たちが利益を達成したり維持したりするのを妨げるだろう。
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我々のコスト構造を支援するために必要な収入や運営に必要な融資レベルを発生させることは保証されない.
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちの運営キャッシュフローと運営キャッシュフローはそれぞれ1100万ドルと530万ドルです。 2022年12月31日と2021年12月31日までの年度、私たちの運営キャッシュフローはそれぞれマイナス780万ドルと270万ドルです。 2022年12月31日まで、私たちの赤字は累計3340万ドルです。これまで、私たちは株式融資を通じて私たちの運営に資金を提供してきました。2022年12月31日現在、私たちの手元の現金(短期預金と制限現金を含む)は600万ドル、長期預金と制限現金は240万ドルです。私たちは現在の基礎の上で私たちのキャッシュフロー予測を監視し、持続的な運営に必要な資金 を得るために積極的な措置を取っている。しかしながら、これらのキャッシュフロー予測は、例えば、顧客基盤を吸引および拡大することによって、またはコスト構造を低減することによって、収入を増加させる能力など、その実現に関連する様々な不確実性の影響を受ける。もし私たちが に十分なキャッシュフローを生成したり、追加の融資を完了できない場合、準備されたコスト削減計画を実行する必要があります。私たちの収益業務への移行は、私たちのコスト構造を支援するのに十分な収入レベルに依存します。私たちはキャッシュフローを運営し、追加収益を調達することで、手元の現金を使って運営に資金を提供する予定です。私たちは保証できませんが、私たちは私たちのコスト構造を支援するために必要な収入を生み出すことができるか、あるいは運営に必要なbrレベルの資金を得ることに成功します。
また、予測可能な未来には、研究開発、販売、マーケティング、一般および管理費用が発生することが予想され、売上を増加させる過程で資本支出を行うため、運営および投資活動から負のキャッシュフローが生じ続ける可能性がある。私たちの業務はまた、私たちのより多くのプラットフォームの成長を支援するために大量の運営資金が必要な場合があります。短期的に経営活動から正のキャッシュフローを生み出すことができないことは、合理的な条項で業務のために必要な資金を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、サプライヤーや顧客が私たちと取引する意欲を低下させ、他の悪影響を与え、私たちの長期生存能力を低下させる可能性がある。私たちが近い未来に正のキャッシュフローを達成するか、あるいは根本的に保証されないという保証はない。
私たちの普通株の価格はナスダックの継続上場の要求を満たしていません。もし私たちが最低上場要求を再遵守できなかったら、私たちの普通株は取られるだろう。もし私たちの普通株が退市すれば、私たちが株式証券を公開または個人的に売却する能力と、私たちの普通株の流動性は不利な影響を受けるかもしれない。
ナスダックの継続上場基準要求は、他の事項を除いて、上場企業株の最低購入価格が1ドルを下回ってはならない。最低入札価格が30取引日以上連続して1.00ドルを下回った場合、上場企業はナスダックの上場規則を遵守できず、猶予期間内にコンプライアンスが回復しなければ退市される。 前述したように、2022年11月4日、ナスダック上場資産部から通知を受け、我々普通株の入札価格が30取引日連続で1株1.00ドルの最低要求を下回ったことを通知した。ナスダックの上場規則によると、180日の猶予期間を得たり、2023年5月2日までに入札価格要求を再遵守したりした。コンプライアンスを再獲得するためには、我々普通株の入札価格は少なくとも10取引日以内に1株当たり少なくとも1.00ドルで終値しなければならない
2023年5月2日までにコンプライアンスを再取得できなかった場合、2番目の180日コンプライアンス期間を取得する資格がある可能性があり、この日には、公開株式時価の継続上場要求と他のすべての適用可能なナスダック上場要求(最低終値要求を除く)を満たし、第2コンプライアンス期間 の間に逆株式分割を行うことで不足点を補う予定であることをナスダックに書面で通知する(必要があれば)。猶予期間の延長はナスダックの適宜決定権に依存し、 そして私たちが延期を承認される保証はない。
私たちは猶予期間内にコンプライアンスを再獲得することや、将来的にナスダックの上場要求に対するコンプライアンス を維持できることを保証することはできません。もし私たちが猶予期間内にコンプライアンスを再獲得できない場合、あるいは私たちが資格を得ることができる任意の猶予期間を延長すれば、私たちの普通株は取得されるだろう。ナスダックからの退市は、株式証券を公開または私的に売却することで追加資金を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、投資家が私たちの証券を取引する能力に著しく影響を与え、私たちの普通株の価値や流動性に悪影響を及ぼすだろう。退市はまた他の負の結果をもたらす可能性があり、従業員が自信を失う可能性があり、機関投資家が興味を失い、業務発展の機会が減少する可能性がある。
不利なグローバル経済または政治的状況は、2022年下半期と2023年に持続的に悪化し、私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は世界経済と世界金融市場の一般的な状況の影響を受けやすい。世界金融危機や世界的または地域的な政治的動揺はすでにあり、将来的に資本や信用市場の極端な変動を招く可能性がある。深刻または長期的な経済低迷、現在持続的なインフレ経済環境、持続的に上昇している金利、債務と株式市場の変動、流動性と信用供給の減少、失業率の上昇、投資家と消費者の信頼の低下、サプライチェーンの挑戦、自然災害、気候変動の影響、地域と世界的な衝突、テロや政治的混乱や動揺は、私たちの製品候補製品または任意の未来の候補製品に対する需要の弱まり、承認された場合、および必要なときに受け入れ可能な条件で追加資本を調達する能力を含む、私たちの業務に様々なリスクをもたらす可能性がある。 もしあれば。疲弊したり下落したりする経済的または政治的な動揺は、私たちの製造業者やサプライヤーに圧力を与え、供給中断を招く可能性があり、あるいは私たちの顧客が私たちの潜在的な製品の購入を延期することを招く可能性がある。上記のいずれも、私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに重大かつ悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは、政治的または経済的環境および金融市場状況が私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての方法を予見することができません。
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長期インフレは、製品価格の上昇や顧客支出の減少が売上高を低下させると、私たちの収入と収益力にマイナスの影響を与える可能性があります。これは私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を与えます.
インフレ率、特にアメリカとイスラエルのインフレ率は今年上昇し、過去数ヶ月間上昇を続け、私たちの顧客が住んでいる多くの国と地域では、インフレ率は長年見られないレベルに達している。持続的で増加したインフレは、私たちの製品やサービスに対する需要の低下を招く可能性があり、brの運営コスト(私たちの労働コストを含む)の増加、流動性の減少、そして私たちが信用を獲得したり、他の方法で債務や株式資本を調達する能力が制限されています。また、米連邦準備委員会は金利を引き上げ、インフレへの懸念に応えるために再び金利を引き上げる可能性がある。金利上昇、特に政府支出の減少と金融市場の変動に加えて、経済の不確実性をさらに増加させ、これらのリスクを悪化させる可能性がある。インフレの環境下で、私たちは製品の販売価格を私たちのコストの増加速度に上げることができないかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的で不利な影響を与える可能性があります。そのため、アメリカ連邦準備委員会がインフレを下げるために取った行動により、ドルと外貨の為替レートが強くなっており、これは私たちの業務パートナーに影響を与え、彼らは私たちの製品とサービスのエンドユーザー に通貨を販売している。
私たちは将来的に私たちの業務需要を満たすために追加資本を調達する必要があるかもしれませんが、このような融資はコストが高いか、または得られにくい可能性があり、私たちの株主の所有権利益を希釈する可能性があります。
私たちの業務目標を達成するためには、追加の資本を集める必要があるかもしれませんが、これらの追加の資本は合理的な条項で獲得できないか、または全く得られないかもしれません。株式の売却や株式支援証券の売却によって調達された任意の追加資本は、私たちの株主の持株比率を希釈する可能性があり、私たちの株式証券の時価低下を招く可能性もある。将来の資本取引で発行される任意の証券の条項は、新投資家に有利になる可能性があり、割引、より高い投票権、および発行権証または他のデリバティブ証券を含む可能性があり、これは、当時返済されていなかった証券の保有者にさらなる希薄化効果をもたらす可能性がある。また、将来の資本融資を求める際には、投資銀行費、弁護士費、会課金、証券法コンプライアンス費、印刷と発行費、その他のコストを含む大量のコストが発生する可能性があります。私たちはまた、私たちが発行したいくつかの証券(例えば、転換手形や株式承認証)に関連する非現金費用を確認することを要求される可能性があり、これは私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの負債は、私たちが追加資本を調達して運営に資金を提供する能力に悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、財務義務を履行することを阻止するかもしれない。
私たちは現在Migdalorで未返済ローンを持っていて、元の元本金額は約600万ドルで、その中で2022年12月31日まで約500万ドルの未返済ローンがあり、私たちのすべての資産が保証されています。もし私たちが運営から十分なキャッシュフローを発生させて債務を返済できなければ、私たちはさらに私たちの債務の再融資、資産の処分、または株式発行を行って、必要な資金を得る必要があるかもしれない。
また、2022年12月21日には、Migdalorと我々の完全子会社Actelis Networksイスラエル株式会社が2020年12月2日に締結した改訂された高度ローン協定(“融資協定”)の条項(“融資協定”)に基づき、保証/債務比率 (定義は融資合意参照)に関する義務を履行するために、吾らは200万ドルを会社が所有する利息銀行口座、あるいは“指定されたbr}口座に入金する”(定義は融資合意参照)。Migdalorと我々が合意した合意によると,2023年2月28日頃に指定口座に200万ドルが入金された。
私たちは私たちが運営から十分なキャッシュフローを作ることができるかどうか、あるいは私たちが満足した条項でタイムリーに追加資本を調達して運営活動に資金を提供できるかどうか、あるいは全くできないことを知らない。私たちの負債は重要な結果をもたらすかもしれません
● | 私たちが運営資本、資本支出、債務超過要求、買収、および一般会社または他の目的のための追加債務または株式融資を得る能力は限られている可能性がある |
● | 私たちの運営キャッシュフローの一部は、運営、資本支出、および将来のビジネス機会を含む他の用途に使用することができない債務の元本および利息を支払うために使用される |
● | 変化する市場状況に適応する能力は限られている可能性があり、レバレッジ率の低い競争相手に比べて、このような競争劣勢があれば、競争劣勢になる可能性がある |
● | 全体的な経済状況や業務が低下している間、私たちは脆弱かもしれないし、私たちの成長に重要な資本支出を継続できないかもしれない。 |
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私たちの業務成長を支援するために、過去数年間、私たちはいくつかのモノのインターネット垂直市場にサービスを提供することを重視し、同時に私たちの既存の電気通信顧客にサービスを提供し続けた。我々の戦略のこの変化 は,我々の業務成長と将来の見通しを評価することをより困難にし,計画を成功させることができないリスクを増加させる可能性がある.
設立以来、私たちの業務は企業や住宅顧客に電気通信サービスを提供することに集中してきた。我々の製品および解決策は、企業、住宅、およびモバイル基地局接続アプリケーションに適用される世界100社以上の電気通信サービスプロバイダに配備されている。近年、私たちの技術をさらに発展させ、より多くの製品を発売することに伴い、私たちはサービスモノのインターネット市場に重点を向ける。私たちの運営は、既存の電気通信顧客への約束を維持しながら、急速に増加するモノのインターネット事業に集中している。私たちの収入の大部分は私たちの既存の電気通信顧客から来ている。2022年12月31日と2021年12月31日までの2年間で、私たちの電気通信顧客総数はそれぞれ私たちの収入の約35%と48%を占めています。
私たちの戦略的変化と私たちが注目しているモノのインターネット垂直市場にサービスを提供する努力は、現在予想されているコストよりも高いかもしれないし、あるいはより長い開発と配置時間が必要かもしれないし、私たちはこれらのモノのインターネット垂直市場に完全に浸透できないかもしれないし、成功しないかもしれない。
私たちの販売とマーケティングは無効かもしれません。
エンドユーザーの顧客と直接、またはビジネスパートナー、総エージェント、システムインテグレータ、または付加価値ディーラーを介して間接的に新しい取引を獲得しようとしているので、成長を推進する販売およびマーケティング努力は無効かもしれません。このような無効な努力は私たちが予想された成長計画を達成できず、私たちの財政的業績を損なうかもしれない。
私たちは電子と機械部品の供給に依存して、私たちが数量と性能で私たちの生産要求と製品仕様をタイムリーかつ経済的に効率的に満たすことができなければ、私たちの業務は損なわれます。
私たちは私たちの最終製品の電子と機械部品の供給に依存して顧客の注文を履行して渡す。このような供給はしばしば中断され,特に新冠肺炎疫病の影響により,このような中断が継続すると,予想される納品前期にこのような顧客注文を履行·納入できなくなる可能性がある。このような長い納期は、顧客が注文を回避したり、将来の注文 を減少させたりする可能性がある。したがって,このような中断が継続すれば,予想される速度で業務を増加させる能力を低下させ, により期待される運営業務計画を実現できない可能性がある.
ほとんどの場合、私たちはサプライヤーと供給を保証していません。私たちの業務は、お客様の予測や注文を受けたときにサプライヤーに注文することに依存します。お客様の注文の多さと独自性のため、私たちは製造のために大量の材料在庫 を保持していません。私たちの調達と生産計画を通じて、私たちは生産とサービス中断および/またはキー部品不足のリスクを最小限に抑えることを求めており、方法はキーサプライヤーの財務安定性を監視し、(通常は合格) 可能な代替サプライヤー、より長期的な部品注文を決定し、適切なキー部品在庫を維持することを含む。我々は、コンポーネントが複数のプロバイダから取得できることを保証するために合理的な努力をしているが、いくつかのキーコンポーネントは、単一のプロバイダまたは限られたいくつかのプロバイダからのみ取得可能である。さらに、私たちがいくつかのサプライヤーから取得したキーコンポーネントは、サプライヤーの独自の知的財産権を含み、これらの場合、私たちは、高性能でハイテクなコンポーネントを得るために第三者により依存し、これは、製品で使用される技術および知的財産権の利用可能性および保護の制御量 を減少させる。また、私たちの主要サプライヤーのいくつかが流動性の問題に遭遇し、運営停止を余儀なくされた場合、彼らの部品を渡す能力に影響を与え、私たちの製品の遅延を招く可能性があります。同様に、私たちのサプライヤー自身のサプライチェーンもますます複雑になっており、そのサプライチェーンのどの段階の遅延や中断も、私たちが直ちにコンポーネントを獲得することを阻止し、私たちの製品の遅延を招く可能性があります。もし我々 が我々の生産要求や製品仕様を満たすコンポーネントを得ることができない場合,あるいは不利な 条項でしかコンポーネントを獲得できない場合,我々の運営結果や業務は悪影響を受ける可能性がある.
私たちは私たちの製品製造をアウトソーシングして、 は私たちの主要なメーカー、そして私たちのコンポーネントとOEMサプライヤーに依存します。私たちは問題が発生しやすく、過去にも調達に関する問題に遭遇したことがあり、品質、信頼性、保護性が低下した。
私たちの設備は完全に製造された部品を使って組み立てられています。これらの部品の製造は完全にアウトソーシングされていて、私たちは製品の製造プロセスを直接制御することができません。 私たちは調達と製造活動をあるキーメーカーといくつかのコンポーネントとOEMサプライヤーにアウトソーシングします。
私たちはまたこのような供給を独占的に満たすことができるサプライヤーから独特のコンポーネントと製品を購入する。私たちはこれらの関係の一部または全部を失ったり、交渉優遇条項の面で大きな弱点がある場合があります。またはこのような独特のコンポーネントが発表されたり、廃棄されたりする可能性があり、製品設計を変更する必要があるかもしれません。 このような状況は、私たちの過去の収益性を損ない、私たちの将来の収益性を損なう可能性があり、私たちが時間通りに顧客に製品を渡す能力に悪影響を与える可能性があります。
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私たちは製造過程でコントロールが不足しています。私たちは製品をアウトソーシングしているという事実から、品質や信頼性のリスクを増加させる可能性があり、迅速に生産性を向上または低下させる能力を制限する可能性があります。必要であれば、生産を他の下請け業者または他の下請け業者に移すことは、材料コスト を招き、私たちの生産性を一時的に低下させる。私たちの製造プロセスは過去に妨害され、未来も様々な要素の妨害を受ける可能性があり、出荷遅延、原材料の特定の不足によるボトルネック、br}品質問題或いは品質低下、メーカーの人力不足或いは工場閉鎖或いは財務破産を引き起こす可能性のある政治動揺を含むが、これらに限定されない。
さらに、サプライヤーは、様々な理由で特定の部品 の生産を停止する可能性があり、これは、そのような部品の持続的な供給が私たちの顧客が使用できることを保証するために、このような生産停止された部品の大量の在庫を購入してbrを注文する必要があるかもしれない。このような停止部品を購入することは、特定の時間帯に多くの費用をかける可能性があり、最終的には、どの未使用部品も大量の在庫ログアウトを引き起こす可能性があり、いずれも、私たちの財務状況および適用中の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。 また、私たちの製品に埋め込まれたどの部品も使用可能でない場合、代替部品を有効にするために、または製品の使用停止を宣言するために、製品を再設計する必要があるかもしれません。新冠肺炎疫病に関連する供給制限に関する他の情報は,“経営陣の検討”と“財務状況と経営成果分析”を参照されたい。
私たちの製品と解決策に対する需要は増加しないかもしれないし、減少する可能性がある。
他社からの競争,我々の目標市場に必要な技術変化や既存の顧客関係と新規顧客関係の中断により,我々の顧客需要は減少する可能性がある.そのような需要減少は私たちが計画中の成長を達成するのを阻害するだろう。
私たちの毛金利は増加しないかもしれないし、悪化する可能性がある。
もし私たちの毛金利が計画的に増加したり悪化したりしなければ、私たちは利益を達成することがもっと難しくなり、他の融資源が満足できる条項が得られなければ、これは私たちの業務と運営能力に大きな影響を与えるかもしれない。私たちの毛金利は、 顧客価格点の低下、製品構成要素および製造コストの増加、または利益が高く低い顧客および/または製品間の組み合わせによって悪化する可能性があります。
私たちの原材料と輸送の価格と供給の変化は私たちの収益性を損なうかもしれない。
チップセット、電子と機械部品 は私たちの製品の重要な部品です。過去2年間,電子と機械部品の価格と可獲得性は増加してきた
また、私たちの製品はイスラエルと台湾の様々な契約メーカーと組み立てられている。新冠肺炎の流行により,世界は電子部品不足 を経験している。私たちはすでにいくつかの原材料の供給制限と出荷遅延を経験しており、これは納期の延長、輸送コストの増加、通常よりも多くの在庫を招いている。このようなコンポーネントの価格と出荷が引き続き上昇している場合、または出荷遅延が継続して発生した場合、このような価格変化および出荷遅延は、私たちの毛金利に悪影響を与え、収入や収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは以前、顧客と価格を決定することに同意したかもしれません。供給コストのどんな変化も私たちの利益率を下げ、収益性に直接影響を与える可能性があります。もし価格上昇、供給中断、輸送遅延或いは材料不足が引き続き発生すれば、収入と収益に負の影響を与える可能性がある。
実際の成長が予想を下回った場合、予想成長を満たすために私たちの運営とマーケティングの仕事を拡大することは、収益性に影響を与える可能性がある。
予想される成長を満たすために、追加の求人、広告、販売促進を含む業務を拡大する予定です。実際の成長が予想を下回った場合、私たちの収益性に悪影響を及ぼすだろう。これは、必要に応じて追加資本を調達する必要があり、これは割引条項で得られたものではないか、または完全に である可能性があり、これは私たちの運営能力に影響を与えるだろう。
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もし私たちの社内ネットワークセキュリティ対策が破壊されたり失敗したり、私たちのIT環境への不正なアクセスが得られたら、私たちは重大なデータ損失を受ける可能性があり、私たちはこれらのデータを回復できない可能性があり、日常業務を展開する能力を遅延させる可能性があります。
ネットワークセキュリティ攻撃の持続的な発展とbrの増加に伴い、私たちのネットワークセキュリティ対策と私たちのIT環境は、内部および外部の各方面の機密情報を抽出し、ビジネスフローを混乱させ、情報を破壊し、または会社に身代金を支払うことを強要しようとするbrによって浸透または破壊される可能性がある。これらのリスクは、外部当事者からのものである可能性があり、内部またはサービスプロバイダからの行動または非作為からのものである可能性もある。このような不正アクセスは、私たちの業務を混乱させ、資産損失、訴訟、救済コスト、私たちの名声被害、およびこのような事件が発生した後に顧客を維持または誘致できない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
ネットワーク攻撃者はつねに彼らの方法を更新する. ネットワーク攻撃が発生した場合,さらに長い後には認識できない場合がある.さらに、ネットワークイベントは、人為的エラーまたは悪意のある行為のような非技術的障害によって発生する可能性がある。場合によっては、私たちの顧客またはサプライヤーの情報セキュリティイベントは、私たちの情報システムに情報セキュリティイベントを発生させる可能性もあります。このような理由で、私たちが取った保障措置と、私たちが将来取る保障措置が、上述したように、情報セキュリティイベントや被害を完全に防止する保証はありません。
我々はネットワークセキュリティ機能を我々の製品の一部 としており,これらの機能は情報セキュリティホールを完全に防ぐことができない可能性があり,また我々の製品はリアルタイムクライアント環境に実装されており,ネットワーク攻撃を受けてクライアント資産を破損する可能性がある.
我々の製品には,データフロー暗号化などのネットワークセキュリティ機能が含まれており,我々のクライアントのデータや環境を保護することを目的としている.サイバー攻撃はより複雑になり、急速に発展しており、これらの機能は予想通りに顧客を保護できない可能性があり、情報セキュリティホールを阻止することができないかもしれません。私たちは内部で開発し、第三者と協力することで、または将来的に買収によってこれらの製品と機能を獲得する新しいネットワークセキュリティ製品と機能を提供する予定です。これらの計画における新しいネットワークセキュリティ製品や機能は,期待どおりに我々のクライアント を保護できない可能性があり,情報セキュリティホールを防ぐことができない可能性がある.
我々の製品はリアルタイムクライアントネットワーク 環境に実装されており,ネットワーク攻撃を受ける可能性があり,我々の製品を介してクライアントネットワークにアクセスしようとしている.これらのサイバー攻撃の試みは,我々の製品のネットワークにおける脆弱性を利用する可能性があり,これらの脆弱性は我々が知っているかもしれないし,我々が知らないかもしれない.
私たちの製品およびサービスは、私たちの従業員、サプライヤー、および顧客(および彼ら自身の顧客)によって保存されたデータを含む情報システムおよび様々なタイプのデジタルデータを含む。 ここ数年,ネットワークイベント(ネットワーク犯罪を含む)の頻度と深刻さが増加している.様々な防御機構がとられているにもかかわらず、この傾向は将来的に続き、さらには悪化することが予想される。ネットワークイベントは、会社およびその顧客資産、データおよび処理への不正アクセス、不正開示、乱用、中断、削除、または修正 をもたらし、日常的な運営および計算サービスを混乱させ、速度を著しく低下させ、さらには情報システムを麻痺させる可能性がある。
このようなネットワーク攻撃が損害をもたらす場合、私たちは、会社および/または顧客の活動中断、情報システムの中断または麻痺、私たちおよび/または顧客のデータが盗まれたり、名声が損なわれたりして、顧客の会社に対する信頼に影響を与え、会社を訴訟に直面させる可能性があるなど、負の結果を受ける可能性がある。この場合、私たちの業務結果は深刻な被害を受けるかもしれない。
私たちは重要な情報システムと第三者サービス提供者に依存する。
私たちは私たちの業務を正確かつ効率的に処理するために重要な情報システムに依存する。これらのシステムおよびサービスは、自然災害、テロ、ソフトウェア、デバイスまたはデジタル障害、処理エラー、コンピュータウイルス、 他のセキュリティ問題、またはサプライヤーの違約などの原因による中断または他の障害の影響を受けやすい。セキュリティ、バックアップ、および災害復旧措置は、このような中断または障害を回避するために、 を十分にまたは正しく実施していない可能性がある。これらのシステムまたはサービスの任意の中断または障害は、重大なエラー、処理効率の低下、セキュリティホール、システムまたは処理取引を使用できない、顧客流失、または他の業務中断を招く可能性があり、これらのすべては、私たちの業務および財務業績に負の影響を与える可能性があります。
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私たちは私たちの管理チームと他の重要な従業員に依存して、1人以上の従業員を失ったり、高い技能従業員を引き付けることができなくて、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの未来の成功はある程度私たちが引き続き高技能人材を誘致し、維持する能力にかかっている。私たちのいかなるキーパーソンのサービスを失っても、合格者を引き付けることができない、あるいは必要な人員、特に工事と販売員の募集を遅延させることは、私たちの業務、財務状況、運営結果に深刻かつ不利な影響を与える可能性がある。私たちはすでに私たちの人員と雇用やコンサルティング協定を締結していますが、彼らの雇用期限は通常特定の期限がありません。
私たちの将来の業績は、私たちのビジネス計画を実行し、新しい機会と製品革新を発見し、追求するために、最高経営責任者Tuvia Barlevを含む、当社の高度管理チームの持続的なサービスと持続的な貢献にも依存します。私たちの高度管理チーム、特にCEOのサービス流出は、私たちの発展と戦略目標の実現を深刻に遅延させたり、阻害したりする可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは競争の激化と迅速な技術変化の影響に直面するかもしれない。
私たちが従事している業界 は急速で重大な技術変革の影響を受けている。私たちのシステムが未来の革新を満たすためにアップグレードできる保証はありませんが、これらの革新は私たちが顧客の要求を満たす必要があるか、あるいは私たちが新しい技術の採用に成功することを保証することができない、あるいは既存の技術 を改善しないことで、製品を時代遅れにしたり、競争力を不足させたりすることができません。私たちと競争する会社は、より高い知名度、より多くの財務、技術、およびサービス資源、確立されたネットワーク、より多くの製品供給、および製品開発と販売およびマーケティングのためのより多くの資源を含む著しい競争優位性を持っている。
他の老舗ネットワーク技術会社がこの市場に参入しないことは保証されず、これらの会社のいずれも私たちよりも多くの資源を持っている可能性がある。さらに、新しい 競争相手は、市場に入る可能性があり、および/または、チャネルが私たちと類似しているか、または私たちのライバル と競合するネットワーク技術製品および解決策の提供を開始する可能性がある。このような競争は、私たちの製品に対する需要を減少させ、成長の見通しと利益を達成する能力に影響を与える可能性があり、これは私たちの新しい資本を調達する必要があるかもしれませんが、これらの資本は優遇条項で獲得できないかもしれません。あるいは全く得られないかもしれません。これは私たちの運営能力を弱化させます。
私たちはあなたに私たちがこのような競争相手のいずれかと成功的に競争できるということを保証できません。私たちは競争相手との競争に成功できず、私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちは熟練した人的資本に依存している。
私たちの業務計画を革新し、実行する能力は、技術者の採用、置換、訓練の能力に依存する。雇用市場は候補者不足の問題に直面しており、今後数年間この不足が続き、遅延を招き、計画を実行することを阻止する可能性がある。
私たちの運営結果は四半期ごとに毎年変動する可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの運営結果は、私たちの収入、br}収入コスト、毛金利、運営費用、キャッシュフローと繰延収入を含めて、過去の四半期ごとに変動し、将来も著しく変化する可能性があるので、私たちの運営結果の期間間比較 は意味がないかもしれません。したがって、どの四半期の財務業績も将来の業績としての指示に依存してはいけません。 私たちの四半期の財務業績は様々な要素によって変動する可能性があり、その多くの要素は私たちがコントロールできないので、 を予測することは困難かもしれませんし、私たちの業務の潜在的な業績を完全に反映できないかもしれません。私たちの四半期の財務業績の変動を招く可能性のある要素は以下の通りです
● | 私たちは新しい顧客を引き付け、既存の顧客から収入を増加させる能力 ; |
● | 既存の顧客の流出 |
● | お客様の製品、ソリューション、プラットフォーム機能、お客様サポートに対する顧客の満足度 |
● | 合併や買収などの要因により、私たちの顧客基盤が強化された |
● | 私たちの収入の組み合わせは |
● | 私たちは新しいパートナーを獲得し、既存のパートナーを維持する能力がある |
● | 株式に基づく報酬費用の変動 |
● | 潜在的な顧客は、私たちの製品の代替案として、競争製品を購入するか、内部技術および解決策を開発することを決定します |
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● | 私たちの顧客の消費パターンを変え |
● | 研究開発、販売およびマーケティング、一般および行政資源への投資を含む、当社の業務および運営に関連する運営費用の金額および時間を維持し、拡張すること |
● | ネットワークが中断して |
● | 私たちの知的財産権または独自の権利、当社の製品およびサービス、または第三者知的財産権または独自の権利に関する開発または論争; |
● | プライバシー、データ保護、またはデータセキュリティによって実際にまたは違反または失敗した結果を含む、当社、私たちの製品、または私たちのパートナーへの負の宣伝 |
● | 技術または事業の開発または買収に関連する費用のスケジュール、および被買収会社が将来発生する可能性のある営業権減価費用; |
● | 一般的な経済、業界、市場状況 |
● | 持続的な新冠肺炎の大流行または任意の他の大流行、流行病、伝染病の発生または他の世界的な健康危機が私たちの業務、私たちの顧客とパートナーの業務、全体的な経済状況に与える影響; |
● | 政治的不確実性や動乱の影響 |
● | 私たちの価格設定政策や競争相手の価格政策の変化 |
● | 私たちの製品に対する市場成長率の変動 ; |
● | 予算周期、調達実践、および使用モードを含む顧客基盤業務の季節性 |
● | 顧客の業務的優位性または劣勢 |
● | 請求書や売掛金をタイムリーに受け取る能力 |
● | 将来の訴訟や他の紛争の費用と潜在的な結果 |
● | 未来の会計声明または私たちの会計政策の変化 ; |
● | 私たちの全体的な有効税率は、わが社の税金構造の任意の再構成と任意の新しい立法や法規の発展による影響を含む |
● | 私たちがアメリカと国際で事業を展開することに成功した能力 |
● | 外貨為替レートの変動 |
● | 私たちまたは私たちの競争相手が新製品および解決策を発売するタイミングと成功、または競争相手、顧客、またはパートナー間の統合を含む当社の業界の競争構造の任意の他の変化。 |
上記の1つまたは複数の要因または の他の要因の影響は、私たちの運営結果を大きく変化させる可能性がある。このような変動は予測をより困難にし、私たちは投資家と証券アナリストの期待を満たすことができなくなる可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格の大幅な下落を招き、あなたのすべてまたは一部の投資損失を招き、証券集団訴訟 を含むコストの高い訴訟に直面させる可能性がある。
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私たちの重要な顧客の1つ以上を失ったり、私たちがそのような顧客から得た収入の任意の他の減少は、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長の見通しに悪影響を及ぼすだろう。
私たちの将来の成功は、私たち が異なる顧客と成功関係を構築し、維持する能力にかかっている。
私たちは現在、限られた数の顧客からの収入の大部分を持っている。2022年12月31日と2021年12月31日までの3年間で、私たちのトップ10の顧客はそれぞれ私たちの収入の82%と78%を占めています。
将来的には限られた数の顧客からかなりのbr部分収入を獲得し続けることが予想され,場合によっては個人顧客からの収入割合が増加する可能性がある.1つ以上の重要な顧客を失ったり、そのような顧客から得られた収入が減少したりすることは、当社の業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。顧客は彼らの契約を更新しないことを選択することができ、様々な理由で彼らが購入した製品の範囲を減らすことができます。私たちはまた、このような顧客はどのような顧客も財務的な困難に直面して、彼らが間に合わないか、あるいは私たちに支払うことができないリスクに直面しています。
私たちは現在、経済不確定と資本市場が中断している時期にあり、ロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突により、地政学的不安定がこれに大きな影響を与えている。我々の業務、財務状況、運営結果は、ウクライナ紛争または任意の他の地政学的緊張が世界経済と資本市場に与えるいかなる負の影響を受ける可能性がある。
地政学的緊張のエスカレートやロシアとウクライナの軍事衝突の開始に伴い、米国と世界市場は動揺と混乱を経験している。報道によると、2022年2月24日、ロシア軍はウクライナに全面的な軍事侵入を行った。進行中の軍事衝突の持続時間と影響は非常に予測不可能であり、私たちは現在ロシアもウクライナでも業務や販売をしていないが、ウクライナの衝突は大口商品価格、信用と資本市場の大幅な変動、および私たちのいくつかのコンポーネントのサプライチェーン中断を含む市場中断を招く可能性がある*さらに、この衝突は、制裁、禁輸、地域不安定、地政学的転換、サイバー攻撃、その他の報復行動、およびマクロ経済状況、通貨レート、および金融市場への悪影響をもたらす可能性があり、これは、私たちの運営および財務業績、および私たちと業務往来のある第三者の業績に悪影響を及ぼす可能性があります私たちの業務は特に、半導体製造のためのネオンやパラジウムのようないくつかの重要な材料や金属供給中断の影響を受けやすいであろう。半導体チップ供給のいかなる中断も、私たちのコンポーネントの受信と適時に業務を展開する能力に深刻な影響を与える可能性がある。また、アジア地政学的緊張のいずれかの潜在的な激化、特に台湾海峡の地政学的緊張は、既存の半導体チップ製造を著しく撹乱し、世界の半導体チップ供給中断の可能性を増加させる可能性もある。世界の半導体製造業の大部分が台湾にあり、そこに似たような地政学的緊張がさらなるサプライチェーン中断をもたらす可能性があり、これが我々の製品部品のさらなる遅延を招く可能性がある。
世界最大の半導体チップメーカー は台湾に位置し、大部分の設備と材料は台湾で製造と台湾から輸入されている。この地域の現在の比較的平和で安定した状態が挫折すると,既存の半導体チップ生産が危ぶまれ,わが社の下流に影響を与える可能性がある。私たちはウクライナと世界的な状況を監視し続け、私たちの業務に潜在的な影響を評価している。
米国と他の多くの国の政府または制裁機関は、政治家、ロシア企業、銀行実体を含むいくつかのロシア個人に経済制裁を実施した。制裁機関や他の機関もまた、ロシアが国境を越えた支払いを便利にするグローバル決済システムへの参加を禁止することを含む、ロシアに対してより広い制裁を実施することができる。これらの制裁、さらにはさらなる制裁の脅威は、ロシア証券の価値や流動性の低下、ルーブル安や世界経済に他の不利な結果をもたらす可能性がある。
ウクライナの現在の戦争や、このような衝突による地政学的事件は、消費者の自信や支出の低下を招き、あるいは米国と世界の金融市場や経済の変動を激化させる可能性がある。軍事行動の範囲と持続時間、それによる制裁、それによる地域の将来の市場混乱は予測できないが、重大であり、世界金融市場や経済に深刻な悪影響を及ぼす可能性がある。
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現在行われている全世界の新冠肺炎の大流行のような衛生流行病の影響は、将来的に私たちの業務、財務状況、およびbr}運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
2019年12月、1種の新型コロナウイルス病 或いは新冠肺炎が初めて報告され、2020年3月11日、世界保健機関は新冠肺炎を大流行とした。広範囲の健康危機は、より広い経済、金融市場、そして私たちの多くの製品の全体的な需要環境に悪影響を与えている。
著者らの運営及び著者らのサプライヤー、ルートパートナーと顧客の運営はすべて異なる程度に新冠肺炎疫病に関連する一連の外部要素の妨害を受け、その中のいくつかの は著者らの制御範囲内ではない。新冠肺炎の伝播を制限するために,多くの政府が人々の身体活動に広範な制限を加えており,将来的にもそうかもしれない。新冠肺炎の疫病はすでに私たちの従業員と私たちのルートパートナー或いは顧客の出勤率と仕事効率に影響を与える可能性があり、それによって私たちの運営業績と全体の財務業績に負の影響を与える。我々は,クライアントからのいくつかの新規注文の遅延実現に遭遇し,我々のいくつかの新技術のクライアント場所でのテスト遅延や,効率的な(対面)業務開発活動が困難である.しかも、私たちは収入と利益の損失を支援するために200万ドルの信用限度額を増加させなければならない。また、新冠肺炎はすでに非住宅建設、非危機関連のIT調達とプロジェクト完成進捗の全体的な遅延を招き続ける可能性があり、これらはすべて私たちの現在と未来の業績に負の影響を与える可能性がある。
新冠肺炎の大流行或いは任意の未来の疫病或いは大流行の影響の持続時間と程度は現在正確に予測できない未来の事態の発展に依存し、例えばウイルスの重症度と伝播率、抑制措置の範囲と有効性、全世界の政策立案者と中央銀行が取った措置の影響 及びこれらの要素とその他の要素が私たちの従業員、顧客、ルートパートナーとサプライヤーに与える影響。私たちがこのような事件の影響に効果的に対応して管理できなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。
私たちの業績は全体的な経済、政治的環境、そして税金政策の影響を受けている.
私たちの活動の成功は、金利、通貨為替レートの変動、信用獲得性、インフレ率、経済不確定性、法律の変化、及びアメリカと国際政治環境のような一般経済と市場状況の影響を受ける可能性がある。予期せぬ変動や流動性の不足は収益性を損なうことや損失を招く可能性がある。
私たちはアメリカ、ヨーロッパ、アジアのいくつかの国の政治と経済情勢の不利な影響を受けるかもしれない。
アメリカの電気通信市場はアメリカの経済発展の影響を直接受けている。ヨーロッパとアジアの通信市場は同様にこれらの地域の政治と経済安定に依存している。これらの市場が変化していく傾向は投資減少やプロジェクト遅延を招く可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。市場変化に対する私たちの感度を下げるために、私たちは多くの異なる垂直市場と地域で業務を展開している。
私たちの業務は政府契約に関する法律法規の変化の悪影響を受ける可能性があります
連邦または州政府機関または機関 は過去になり、将来的にインターネットを商業媒体として使用する法律または法規に影響を与える可能性がある。立法者、規制機関、政府機関、または機関は、法律または法規の変更を行うこともでき、または政府契約に関連する既存の法律または法規を解釈または適用することができる。これらの法律、法規、または解釈の変化は、これらの変化に適合して、大量の追加コストを生成したり、本来私たちの業務の資源 を発展させたり、意外な民事や刑事責任などを負担させるために、私たちのプラットフォームを修正する必要があるかもしれません。
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私たちは世界的な法律法規の制約を受けており、これらの法律法規の変化は私たちのコストを増加させ、単独または全体的に私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは多くの分野で私たちの国内と国際業務に影響を及ぼす法律法規の制約を受けている。これらのアメリカと外国の法律法規は、労働者、健康と安全、税収、輸出入要求、外国為替規制と現金送金制限、データプライバシー要件、反競争と環境面の制限を含むが、これらに限定されない活動に影響を与える。
これらの法律、法規と類似のbr要求を遵守することは重くて高価である可能性があり、しかも異なる司法管轄区は一致しない可能性があり、コンプライアンスと業務を展開するコスト をさらに増加させた。このようなコストは、将来的にはこれらの法律法規の変化またはその解釈によって上昇する可能性があり、個別にまたは全体的に私たちの製品やサービスの顧客への吸引力を低下させ、1つまたは複数の地域での新製品の発売を延期したり、私たちの業務慣行を変更したり制限したりする可能性がある。私たちは適用された法律法規を遵守することを確保するための政策と手続きを実施しているが、私たちの従業員、請負業者、 または代理店がこのような法律や私たちの政策や手続きに違反しないことは保証されない。
我々の技術と知的財産権保護に関するリスク
他の人たちは私たちが彼らの知的財産権を侵害したと主張して、私たちに巨額のコストを負担させたり、私たちの業務運営方式を修正したりする可能性があります。
私たちの競争相手は、特許、商業秘密、著作権、商標、および他の知的財産権によって自分の独自の権利を保護する。第三者に発行された特許や他の知的財産権は独立して審査されていません。これらの第三者は、私たちのノウハウに関連する特許または特許出願 を持っている可能性があります。私たちは第三者から手紙を受け取り、侵害、流用、またはその知的財産権違反の可能性があることを告発したり、問い合わせたりするかもしれない。どちらか一方が私たちが権利を侵害したり、流用したり、独占権を侵害していると主張しても、いわゆるクレームに対して自分を弁護し、さらには私たちの顧客である可能性があります。これらのクレームとそれによって生じる任意の訴訟は,勝訴すれば,損害,中断,または運営停止の重大な責任を我々に負わせる可能性がある.このようなクレームや訴訟は可能です
● | 弁護は有効かどうかにかかわらず、時間も高価でもある |
● | 相手の知的財産権を侵害する技術を使用した製品やサービスの提供を停止することを要求します |
● | 私たちの技術と管理資源の注意をそらし |
● | 私たちが受け入れられると思う条項では提供できない可能性がある第三者と印税または許可協定 を締結することを要求します |
● | 私たちの業務の全部または一部を運営することを阻止したり、私たちの製品、サービスまたは技術を再設計させたりすることは、困難で高価である可能性があり、私たちの製品またはサービスの性能またはbr価値の魅力を低下させる可能性がある |
● | 私たちに重大な損害賠償責任を負わせたり、重大な和解支払いを招いたり |
● | 私たちの顧客に賠償を要求します。 |
さらに、訴訟中には、証拠開示請求、証言または裁判証言に関連する機密情報を文書または証言の形態で開示することができる。私たちの機密情報の漏洩や知的財産権訴訟に巻き込まれることは私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があります 私たちのいくつかの競争相手は、彼らがより多くの資源を持っているので、私たちよりも効率的に知的財産権訴訟の費用を負担するかもしれない。しかも、どんな訴訟も、私たちの現在と潜在的な顧客との関係を深刻に損なう可能性がある。上記のいずれの状況も私たちの業務を混乱させ、私たちの業務、経営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちの特許と独自技術は挑戦や論争を受けるかもしれない。
私たちは私たちの技術の様々な側面に関連するいくつかの特許と商業秘密権利を持っており、これらの権利は会社とその将来の見通しに大きな意味を持っている。私たちが取得したか、または実際に取得された任意の特許は、再審査または他の方法で無効または最終的に実行不可能であることを発見することによって挑戦されるかもしれない。特許出願過程と特許紛争を管理する過程は、時間がかかり、費用がかかる可能性がある。競争相手は、私たちの特許に挑戦したり、無効にしようとしたり、代替技術またはデバイスを設計して、私たちの特許を侵害しないようにしたり、私たちに相当する機能を持つ製品を開発したりすることができるかもしれない。もし競争相手が私たちの特許や他の知的財産権を侵害した場合、私たちの知的財産権を実行したり、挑戦を防ぐために私たちの特許を保護したりする訴訟が成功しても、高価で時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣が多くの時間と精力を投入する必要があるかもしれない。私たちは私たちの知的財産権を実行したり、私たちの特許を他人の挑戦から保護するのに十分な資源がないかもしれない。
私たちの知的財産権を保護できなかったことは、私たちの独自技術とブランドを保護する能力を弱めるかもしれない。
私たちの成功と競争能力は私たちの知的財産権に大きく依存する。これまで米国では20件の登録特許と1件の特許出願が出願されており,欧州では5件の登録特許,メキシコでは1件の登録特許,WIPOでは1件の特許出願中であり,これらの特許はすべて高速運営商級イーサネットサービスとバインディングされたVDSSL 2,G.SHDSLおよび光ファイバで伝送される一般分野にある.私たちは、特に第三者と協力する際に、私たちの知的財産権を保護する合理的な手順を取っています。しかし、私たちの知的財産権を保護するための私たちの措置は十分ではないかもしれない。たとえば,我々の競争相手を含む他の側は,類似した技術を独立して開発し,我々のサービスを複製したり,我々の知的財産権を巡って設計したりする可能性があり,この場合,これらの側に対して我々の知的財産権 を主張することができない可能性がある.さらに、私たちの契約スケジュールは、私たちの機密情報の漏洩を効果的に防ぐことができない場合や、私たちの機密情報を不正に開示する場合に十分な救済措置を提供することができず、私たちの知的財産権の不正使用を検出することができないか、または適切なステップを取って私たちの知的財産権を実行することができない可能性があります。
私たちは特定の技術のために特許保護を求め、いつ商業秘密保護に依存するかについて商業的決定を行うが、私たちが選択した方法は最終的には十分ではないことが証明されるかもしれない。我々が特許保護を求めている場合でも,それによって生成された特許が我々の技術のすべての重要な特徴を効果的に保護したり,いかなる競争優位性を提供してくれるかは保証されない.しかも、私たちは私たちの任意の未解決特許出願が発表または承認されることを保証することはできない。米国特許商標局および各種外国政府特許機関はまた、特許出願中および特許発行後に、いくつかのプログラム、文書、費用支払い、およびその他の同様の規定を遵守することを要求する。場合によっては、規定を遵守しないことは、特許または特許出願の放棄または失効をもたらす可能性があり、それにより、関連する管轄区域内の特許権の一部または全部が失われる可能性がある。このような状況が発生すれば、私たちの競争相手が市場に参入する可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすだろう。私たちがビジネスを展開しているすべての国/地域で有効な商標、著作権、特許、および商業秘密保護が提供されているわけではありません。また、アメリカや他の国の知的財産権法は、成文法や判例法を含めて発展しています。 法律のどんな変化も、私たちの権利を行使しにくくする可能性があります。
私たちの知的財産権を保護するためには、私たちはこれらの権利を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。私たちの知的財産権を保護し実行するために提起された訴訟は、コストが高く、時間がかかる可能性があり、管理層の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性がある。また、私たちが知的財産権を実行する努力は、抗弁、反訴、反訴に遭遇し、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性がある。任意の訴訟手続きに対する不利な裁決 は、私たちの知的財産権を無効または狭義に解釈されるリスクに直面させ、私たちの 関連未解決特許出願を発行できないリスクに直面させる可能性がある。さらに、知的財産権訴訟に関する発見には多大な時間を要するため、特に米国では、私たちのいくつかの機密または敏感な情報が訴訟発生時に開示によって漏洩される可能性がある。また,訴訟過程では,公聴会,動議,あるいは他の一時的な手続きや事態の発展の結果が公表される可能性がある.証券アナリストや投資家がこれらの結果を負の と考えると、私たちの普通株の価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちが顧客または前の顧客にこのような法執行行動をとることに関連した負の宣伝は、その正確性にかかわらず、私たちの他の顧客関係や潜在的な顧客関係に悪影響を与え、私たちのブランドや業務を損害し、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性がある。私たちは私たちの知的財産権を保護、保護、実行することができず、私たちのブランドと私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
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私たちの特許の生命期は私たちの製品と業務を効果的に保護するのに十分ではないかもしれない。
特許のライフサイクルは限られている。米国では、すべての維持費がタイムリーに支払われる場合、特許の自然失効時間は、通常、その最初の有効な非一時的出願日から20年後である。様々な延期があるかもしれないが、特許の有効期限とその提供される保護は限られている。新しい候補製品の開発、テスト、および規制審査に要する時間を考慮すると、これらの候補製品を保護する特許は、これらの候補製品の商業化前または直後に満了する可能性がある。私たちの候補製品をカバーする特許を取得しても、製品の特許有効期限が切れると、生物学的類似や模倣薬からの競争に直面する可能性があります。したがって、私たちの特許の組み合わせは、他の会社が私たちと似ているか同じ候補製品を商業化することを排除するのに十分な権利を提供できないかもしれない。我々が2023年3月15日までに発行する特許は、このような特許が取得可能な任意の特許延期に応じて、2023年3月20日から2038年10月8日までの間に満了する。より具体的には、以下の特許 は、EP 02250 273.6、UDE 60207187.9−08、US 7187711、US 7167511、US 7003026、US 7606315、US 7613235、US 7587042の3年以内に満了する。
さらに、米国で特許が発行された場合、特許の寿命は、米国特許商標法によるいくつかの遅延によって延長されることができるが、特許出願人の特許訴訟中に生じるいくつかの遅延のため、この延長は、減少または除去することができる。米国は規制遅延に基づく特許期限の延長を提供するかもしれない。しかし,各上場承認は1つの特許を延長することしかできず, かつ1つの特許は1つの製品に対して1回しか延長できない.また,特許期間延長期間の保護範囲は,特許請求の範囲のすべてまで延長されるのではなく,承認された製品範囲に限定される。外国司法管轄区域では,特許期間延長のような法律の違いが大きく,単一の特許家族から複数の特許を取得する能力を管理する法律も同様である。さらに、試験段階または規制審査中に職務調査を行うことができず、適用の締め切り内に出願を提出することができず、関連する特許が満了する前に出願を提出することができなかった場合、または他の方法で適用の要求を満たすことができなかった場合、延期されることはないかもしれない。もし私たちが特許期間の延長や回復を得ることができない場合、あるいはこのような延長の期限が私たちが要求したbrよりも少ない場合、私たちは私たちの製品を独占的に販売する権利があり、私たちの競争相手は私たちの特許が満了した後に競争製品の承認を得る可能性があり、私たちの臨床と臨床前のデータを参考にすることで、私たちの開発と臨床試験への投資を利用して、彼らの製品を事前に発売することで、私たちの収入は大幅に減少する可能性があります。もし私たちが私たちの製品を保護するのに十分な特許期間がなければ、私たちの業務と運営結果は悪影響を受けるだろう。
私たちは外国の管轄区域の知的財産権の海賊版行為に対して十分に弁護することができないかもしれない。
米国以外の国では多くの研究が行われており、いくつかの潜在的な競争相手はこれらの国に位置している。いくつかの国が知的財産権を保護する法律は、私たちの競争相手が私たちの知的財産権 を盗用することを防止するために十分な保護を提供できないかもしれない。これらの潜在競争相手の中には,製品開発過程でより遠くに行く可能性がいくつかあり,会社が援助する大型研究開発プロジェクトも運営されている。したがって、私たちの競争相手は、より競争力のあるまたはより手頃な製品を開発するか、または私たちよりも早く特許保護または製品の商業化を達成するかもしれない。競争製品は私たちが開発したどんな製品も時代遅れにするかもしれない。
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イスラエルにおける我々の業務運営に関するリスクを管理する
我々の研究開発施設があるイスラエル国民には潜在的な政治,経済,軍事的不安定が存在し,我々の行動結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのオフィスはイスラエルにあり、私たちが研究開発、運営、アメリカ以外の販売と管理活動を行っているところです。私たちの多くの職員たちはイスラエルの住民だ。
したがって、イスラエルと周辺地域の政治、経済、そして軍事状況は私たちの業務に直接影響を及ぼすかもしれない。1948年にイスラエルが設立されて以来、イスラエルとその隣国アラブ諸国、ハマス過激派組織、ヒズボラとの間で多くの武力衝突が発生した。イスラエルの敵対行動やイスラエルとその貿易パートナーとの間の貿易中断や削減は、私たちの行動や行動結果に悪影響を及ぼす可能性がある。テルアビブ空港の運営中断など、持続的かつ再爆発的な敵対行動やイスラエルの他の政治的または経済的要因は、私たちの正常な運営、製品開発、製品の交付を阻害または延期する可能性がある。もし継続または継続すれば、このような敵対行動はイスラエルの全体的なビジネス状況に否定的な影響を与え、特に私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。もし敵対行動が私たちの施設の持続的な運営を混乱させたら、私たちの運営は大きな悪影響を受けるかもしれない。
また、2010年以降、エジプトやシリアを含む中東諸国の政治的蜂起や衝突は、これらの国の政治的安定に影響を与えている。この不安定がどのように発展するか、中東の政治的·安全保障情勢にどのように影響するかは不明である。この不安定さは地域の安全と武力衝突が発生する可能性があることに対する人々の懸念を引き起こした。イスラエルと国境を接するシリアで内戦が起きている。また、これまでイスラエルを攻撃すると脅してきたイランは、核能力の実現に努めてきたと考えられてきた。イランもガザのハマスやレバノンのヒズボラなどの地域の極端な組織で強い影響力を持っていると考えられている。また、暴力聖戦組織イラクとリヴァントイスラム国brはイラクとシリアの敵対行動に参加した。イスラエルとイランおよび/またはこれらの組織の間の緊張は将来的にエスカレートし、暴力に発展する可能性があり、これはイスラエル経済、特に私たち全体に影響を及ぼすかもしれない。どんな潜在的な未来の衝突もまた私たちのオフィスと施設を含むイスラエルの一部地域へのミサイル攻撃を含むかもしれない。この不安定さは、イスラエル諸国とある他の国との間に存在する政治的·貿易関係を悪化させる可能性がある。この地域のいかなる武力衝突、テロ、または政治的不安定はビジネス環境に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの運営結果を損なう可能性があり、資金調達を困難にする可能性がある。私たちと業務往来のある当事者は、動乱が激化したり、緊張したりしている間にイスラエルへの渡航を拒否し、必要に応じて私たちの業務パートナーと対面するための代替手配を迫られることがある。主に中東諸国であり、イスラエルやイスラエル会社とのビジネスを制限している国がいくつかあり、イスラエル国内の敵対行動やその地域の政治的不安定が続いたり激化したりすれば、他の国はイスラエルやイスラエル会社とのビジネスに制限を加える可能性がある。brと同様に、イスラエル会社はいくつかの国の実体と業務を展開することも制限されている。例えば、イスラエルの立法機関はイランと業務往来のある実体へのいかなる投資も禁止する法律を採択した。さらに、イスラエルの政治的·安全保障情勢は、イスラエルで履行された合意に関連する当事者が、このような合意の不可抗力条項に基づいて、これらの合意の下での約束を履行する義務がないと主張する可能性がある。
我々の上級管理職メンバーを含むイスラエルの従業員やコンサルタントは、1ヶ月の予備役を履行する義務がある可能性があり、場合によっては、彼らが40歳になるまでより長い時間を履行し(イスラエル武装部隊予備役で特定の職を担当している市民の場合は40歳以上)、軍事衝突や緊急事態が発生した場合には、無制限の現役の即時実行を要求される可能性がある。深刻な動乱や他の衝突が発生した場合、個人は軍隊に長時間従軍することを要求される可能性がある。テロ活動の増加に対応するために、一時期予備役軍人を大量に召集する場合があった。未来にはまた似たような大規模な予備役召集があるかもしれない。私たちの行動は、大量の将校、役員、従業員、兵役に関連する顧問の欠席によって中断されるかもしれない。このような中断は、私たちの業務および運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちのイスラエルのサプライヤーや請負業者の中で兵役に関連する大量の従業員が欠席したり、彼らの1人以上の重要な従業員が長時間欠勤したりすると、彼らの運営を乱す可能性があります。
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我々の保険は,中東安全情勢に関するイベントや我々の業務中断により発生する可能性のある損失 を保証していない.イスラエル政府は過去にテロや戦争行為による直接的な損害の回復価値を保証していたが、この政府の保証範囲が維持されるか、維持すれば、私たちが受けた損害を全額補償するのに十分であることを保証することはできません。政府はこのような保険の提供を停止する可能性があり、あるいは保証範囲は潜在的な損害をカバーするのに十分ではないかもしれません。私たちによるいかなる損失や損害も、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。この地域のいかなる武力衝突や政治的不安定は全体的なビジネス状況にマイナス影響を与える可能性があり、私たちの運営と製品開発結果を損なう可能性がある。
また、過去には、イスラエルとイスラエルの会社は経済的にボイコットされていた。いくつかの国はまだイスラエルとイスラエルの会社との業務を制限している。これらの制限的な法律と政策は、私たちの経営業績、財務状況、または私たちの業務拡張に悪影響を及ぼす可能性があります。同じように、イスラエルの会社はいくつかの国の実体との業務にも制限されている。
イスラエル政府は現在、イスラエルの司法制度の改革を求めており、採択されれば、イスラエルのマクロ経済状況に悪影響を与え、我々の業務や経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
Actelisイスラエル社はイスラエル政府が私たちのいくつかの研究開発活動に対する支出を獲得し、その中の条項は私たちに特許使用料を支払い、特定の条件を満たすことを要求して、イスラエルの海外で製品と技術を譲渡することができる。もし私たちがこれらの条件を満たしていなければ、私たちは前に受け取った罰金と払い戻しを支払うように要求されるかもしれない。
当社の完全子会社Actelisイスラエル社は、我々の研究·開発事業を管理しており、2022年12月31日現在、同社の資金の一部は、イスラエル革新局(前身はイスラエル経済省首席科学者室)またはIIAから提供された合計約1,400万ドルの特許権使用料贈与(追加利息)からきている。私たちは収入に応じて3.0%の印税を支払い、最高で受け取ることができる贈与総額を支払い、ドルにリンクし、ドル預金に適用されるLIBOR年利で利息を計上することを約束した。
また、イスラエルの第5744-1984号“工業研究、発展、技術革新奨励法”(前身は1984年“工業研究·開発奨励法”)の改正された要求、および過去の支出に関する関連条例または“研究法”の遵守を要求された。被贈与者会社がIIA助成金を利用してノウハウ、技術または製品を開発する場合、これらのノウハウ譲渡または許可譲渡または許可、およびこのようなbr製品、技術またはノウハウのイスラエル国外での製造または製造権譲渡は、IIAの事前承認を受けていない。したがって、Actelisイスラエルのノウハウをイスラエル国内または海外の第三者に譲渡することができるかもしれないし、そのような技術のこれらの側面に関連する製造または製造権利をイスラエルの海外に譲渡することは、IIA委員会の適宜の承認を得る必要があるかもしれない。私たちはこれらの承認を受けないかもしれない。さらに、IIAは、私たちがイスラエル国外に技術や開発を移転することを可能にする任意の手配にいくつかの条件を適用するかもしれない。
IIAがサポートする技術またはノウハウの譲渡は、イスラエル国外に移転することができるかもしれないし、IIAがサポートする製品、技術またはノウハウの製造をイスラエル国外に移転することは、巨額の費用を支払うことに関連する可能性があり、具体的には、譲渡または許可された技術またはノウハウの価値、我々の研究および開発費用、IIAがサポートする金額、IIAがサポートする研究プロジェクトの完了時間および他の要因に依存する可能性がある。これらの支払い制限および要件は、イスラエル国外での私たちの技術資産の売却、許可、または他の方法で私たちの技術資産を譲渡したり、イスラエル国外の任意の製品や技術の開発または製造活動をアウトソーシングまたは移転する能力を弱める可能性があります。 さらに、イスラエル国外で技術を譲渡したり、IIA資金開発を使用した独自技術(例えば、合併や同様の取引)を使用した取引では、私たちの株主が獲得できる対価格は、IIAに支払う必要がある任意の金額を減少させるかもしれません。
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国境を越えた業務運営を管理するには固有のコストと困難がある。
別の国/地域で企業、運営、人員、または資産を管理することは挑戦的でコストが高い。私たちが持つ可能性のあるどの管理層(海外に本社を置いてもアメリカに置いても) は国境を越えた業務実践に経験が不足している可能性があり、会計規則、法律制度、労働実践における大きな違いも知らないかもしれない。経験豊富で経験豊富な管理チームを有していても,国境を越えた業務,人員,資産を管理する固有のコストや困難は巨大である可能性があり(純国内業務よりもはるかに高い),我々の財務や運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちがイスラエルの従業員と締結した雇用と他の材料契約はイスラエルの法律によって管轄されている。私たちはこのような合意に従って実行できないか、救済措置を得ることができません。私たちの業務と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません.
すべての従業員は、秘密、競業禁止、知的財産権譲渡条項を含む雇用協定に署名することを要求されている。イスラエルにいる私たちの職員たちと締結された雇用協定はイスラエルの法律によって管轄されている。イスラエルの法制度や既存の法律や契約の執行状況は,実施や解釈において米国のように が確定していない可能性があり,いずれの訴訟結果の不確実性の程度も通常を上回っている。私たちはこれらまたは未来のいかなる合意に基づいて強制的に執行または救済を得ることができず、私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。特定の規則と法規を実行する上での遅延は、知的財産権、税関、税収、労働に関する規則と法規を含み、海外業務の深刻な中断を招き、私たちの業績に負の影響を与える可能性もある。
イスラエルの裁判所は、裁判所が認めた雇用主の限られた数の物質的利益のうちの1つを損なう、例えば、会社の機密商業情報を秘密にするか、またはその知的財産権を保護するように、元従業員の競業禁止約束を強制的に実行する雇用主証明を求めることを要求する。もし私たちがこのような利益が損なわれることを証明できなければ、私たちの競争相手が私たちの元従業員やコンサルタントの専門知識から利益を得ることを阻止できないかもしれないし、私たちが競争力を維持する能力が弱まるかもしれない。
また、イスラエル“特許法”(第5727-1967号)第8章又は“特許法”は、当該発明が特許を出願できるか否かにかかわらず、従業員が在任期間及び雇用期間中に下した発明に関するものである。特許法第134節では、従業員が職務発明補償を受ける権利があるか否かを明確に判定する協定、及び補償の範囲及び条項がない場合、この決定は、イスラエル特許庁の法定委員会補償及び奨励委員会によって行われる。そのため、私たちの研究開発従業員がどの程度、私たちの未来の収入について賠償できるかどうかは不明である。このような主張が成功すれば、私たちの運営業績や収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはイスラエルのシェケル通貨為替レートの変動の悪影響を受けるかもしれない。
私たちはイスラエルのシェケル単位で従業員とサプライヤーの費用を含めて多くの費用を計算した。私たちの顧客はドルやユーロで製品を購入します。シェッケルのドルとユーロの為替レートが強いことは私たちの収益性を侵食するかもしれない。
私たちの実際の税率の意外な変化と追加の納税義務は、私たちの国際業務や新しい税務ルールの実施による変化を含めて、私たちの将来の業績を損なう可能性があります。
私たちはアメリカとイスラエルで所得税を納めている。私たちの国内と国際納税義務は、異なる司法管轄区の費用分配と異なる司法管轄区の税務機関によって実行される複雑な譲渡定価法規の制約を受ける。私たちの運営する管轄区域の税率は私たちがコントロールできない要素によって変化するかもしれません。あるいは関連税務機関は特定の管轄区域の収入と支出の決定に同意しないかもしれません。さらに、税金と貿易法律、条約または法規の変化、またはそのbrの解釈または実行は、より予測不可能になり、より厳しくなる可能性があり、これは私たちの税金状況に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。
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予測される年間有効税率は複雑で、不確実性の影響を受ける可能性があり、私たちの予測と実際の有効税率との間には大きな差がある可能性があります。私たちの有効税率は、法定税率の異なる国/地域の損益組み合わせの変化、いくつかの差し引くことのできない費用、繰延税金資産と負債の推定値、最終確定納税申告書の際の所得税の調整brが適用可能な税種の変化、私たちが以前米国税項に提供していなかった非米国税収を国内に送金する決定br、連邦、連邦、国家または国際税法と会計原則。
最後に、私たちは世界的に所得税監査を受けるかもしれない。任意の時期に1つまたは複数の税務ヘッドを決定しない不利な解決策は、私たちのこの時期の運営業績または財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
上場企業としての要求brは、私たちの資源を緊張させ、管理層の注意を分散させ、実行管理層と合格取締役会メンバーの能力を吸引し、維持する能力に影響を与える可能性がある。
上場企業として、私たちは“証券取引法”の報告要求、ナスダックの上場基準、その他の適用される証券規則を遵守しなければならない。これらの規則の要求は引き続き私たちの法律、会計、財務コンプライアンスコストを増加させ、 はいくつかの活動をより困難にし、時間とコストを高くし、私たちの人員、システム、資源に大きな圧力を与える。例えば、“証券取引法”は、私たちの業務と運営結果に関する年度、四半期、現在の報告などを提出することを要求する。上場企業に適用される規則や法規の遵守に係る複雑さにより、我々の経営陣の関心は他の業務に移行する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。
また,上場企業やbrといった新しい規制として,取締役や上級管理者責任保険を獲得するコストが高くなり,我々は低下した保証範囲を受け入れることや,より高い保証コストを発生させることが要求される可能性があると予想している.このような要素はまた、私たちが特に私たちの監査委員会と給与委員会に勤めていること、および合格した役員を引き付けて維持することをより難しくするかもしれない。
上場企業が要求する届出書類に情報を開示するため、私たちの業務および財務状況はより明らかになり、これは競争相手や他の第三者を含む脅威のリスクや実際の訴訟のリスクを増加させる可能性がある。もしこのようなクレームが成功すれば、私たちの業務および運営結果は損害を受ける可能性があり、たとえクレームが訴訟を引き起こさなくても、あるいは私たちに有利な解決策を得ることができなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに要する時間および資源は、私たちの管理層の資源を移し、私たちの業務、運営結果、および財務状況を損なう可能性がある。
現在,我々の高度管理チームを構成する人員が上場会社を管理する経験は限られており,上場会社に関する複雑化した法律を遵守した経験も限られている。私たちの高度管理チームは、重大な規制や報告義務に制約されている上場企業への移行を成功的または効率的に管理できないかもしれません。
私たちは“新興成長型会社”であり、“新興成長型会社”に適用される低減された報告書と開示要求を遵守しており、これは私たちの普通株の投資家に対する魅力を低下させる可能性がある。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型企業” であり、“新興成長型企業”ではない他の上場企業に適した何らかの免除や減免に適した様々な報告要件を利用することを選択している。これらの規定には、2年間の監査財務諸表および2年間の関連する選択された財務データおよび管理層の財務状況および経営開示結果の検討および分析のみが要求されるが、サバンズ-オキシリー法案第404(B)節の監査人認証要件の遵守を免除すること、上場企業会計監督委員会が採用可能な強制監査会社ローテーションまたは監査人財務諸表報告書の補足のいずれかの規則を免除すること、およびこれらに限定されるものではない。私たちの定期報告および依頼書では、役員報酬に関する開示義務はbrを減少させ、役員報酬または事前に承認されていない金パラシュート支払いについて拘束力のない諮問投票を行う必要はない。
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また、私たちは“新興成長型企業”ですが、この基準が民間企業に一般的に適用されるまで、新しい財務会計基準の遵守を求められません。したがって、私たちの財務諸表は、“新興成長型会社” やこの条項を使用しないことを選択した会社と比較できない可能性があります。
2027年12月31日まで、つまり私たちのIPO完了5周年後の財政年度が終わるまで、私たちはずっと“新興成長型会社”だったかもしれませんが、場合によっては、(1)(1)任意の年度の年間純収入が10.7億ドルを超える場合、(2)“大規模加速申告会社”になれば、(2)“大規模成長型企業”ではなくなるかもしれません。この年度第2四半期末までに、非付属会社が保有する株式証券は少なくとも7億ドル ,または(3)3年以内に10億ドルを超える転換不能債券を発行した。
JOBS法案の確実な影響は,米国証券取引委員会や他の規制機関の解釈や指導にも依存しており,JOBS法案のすべてのメリットを利用できる保証はできない。また、雇用法案で付与された免除·救済に依存すれば、投資家は私たちの普通株吸引力の低下を発見する可能性がある。したがって、一部の投資家が私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株取引市場はそれほど活発ではなくなり、私たちの株価は下落したり、もっと変動したりする可能性がある。
私たちは私たちの財務報告書の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。もし私たちが将来的に重大な弱点に遭遇したり、将来的に有効な内部制御システムを実施し、維持できなかった場合、私たちの財務状況やbr運営結果を正確に報告できない可能性があり、これは投資家に私たちの自信に悪影響を与え、私たちの普通株の価値に影響を与える可能性がある。
上場企業として、私たちは財務報告と内部統制の改善に重大な要求を受けています。効率的な内部制御を設計·実施する過程 は継続的な努力であり,業務および経済·規制環境の変化を予測して反応し,大量の資源を費やして上場企業としての報告義務を満たすのに十分な内部制御システムを維持する必要がある。また、第404節によれば、吾らは、最初の公募完了後の第2年報に、財務報告の内部統制に対する我々の有効性を含む管理層によって提出された報告書を提出しなければならない。このbr評価は、財務報告の内部統制において管理層が発見した任意の重大な弱点を開示することを含む必要がある。重大な欠陥とは、財務報告の内部統制の欠陥或いは欠陥の組み合わせであり、会社の年度と中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に発見或いは防止できない。
私たちの経営陣は、財務報告の内部統制が満たさなければならない基準を評価するルールは非常に複雑で、大量の文書、テスト、可能な救済措置が必要です。内部統制のテストと維持は、私たちの経営陣の関心を他の私たちの業務に重要なことからそらすかもしれません。私たちが“新興成長型会社”や“より小さい報告会社”でなくなると、私たちの監査人は毎年私たちの内部統制の有効性に関する証明報告書を発行することを要求されるだろう。
本年度報告書に含まれる財務諸表を作成する過程で、経営陣は財務報告の内部統制に重大な欠陥があると判断した。明らかにされた実質的な弱点は、適切な役割分担を行うために十分な数の財務者の不足に関するものだ。我々の結論は、我々の財務報告における内部統制に重大な欠陥があるのは、新規上場企業として、上場企業の会計および財務報告要求を満たすために必要な業務フロー、システム、人員、および関連内部統制がないからである。
この重大な欠陥を補うために、私たちはより多くの上場会社の経験を持つ会計と財務資源を採用し、あるいはこれらの上場会社の経験のない新入社員に必要な訓練を提供し、必要な財務知識を持つ取締役会のメンバーを指名することを望んでいる。
上記のステップが完了し、我々の内部制御が の十分な時間で効率的に動作するまで、発見された の重大な欠陥を完全に修復することができない可能性がある。私たちは2023年度中に私たちの救済計画に大きな進展を遂げると信じていますが、その時までにこの重大な弱点を完全に修復できる保証はありません。我々が救済計画を実行する様々な面でも大量のコスト が生じる可能性があるが,現在のところこのようなコストの合理的な見積りを提供することはできない.
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JOBS 法案の規定によると,我々と我々の独立公認会計士事務所は,Sarbanes−Oxley 法案の規定にも基づいて2022年12月31日以降の任意の時期の財務報告について内部 制御の評価を行っていない。したがって、私たちは私たちが存在する可能性のあるすべての重大な弱点を確認したということをあなたに保証することはできない。最初の公募が完了した後、サバンズ-オキシリー法案404節の要求に基づいて、財務報告の内部統制に対する我々の有効性を報告すると、依然として大きな弱点 が存在する可能性がある。
将来、他の 重大な欠陥や重大な欠陥が発見されるかもしれませんが、私たちはこれらの 報告の必要な締め切りまでに修復できないかもしれません。私たちが年間内部統制報告書に要求する能力は、当社全体の財務報告とデータシステムおよび制御の有効性に依存します。いかなる欠陥や不足、または新たなまたは改善された制御を実施できなかったか、またはこれらの制御を実施または操作する際に遭遇した困難は、私たちの経営業績を損なう可能性があり、財務報告義務を履行できないこと、または私たちの合併財務諸表に重大な誤報を招く可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を与え、私たちの株価を低下させる可能性がある。
我々が継続的に結論を出すことができなければ,我々は404節に基づいて財務報告を有効に内部統制しており,我々の独立公認会計士事務所 は無保留意見を出すことはできない.もし私たちが財務報告に対して効果的な内部統制を行っていると結論できなければ、投資家は私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格 に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの財務報告の内部統制のいかなる重大な欠陥を補うことができなかったり、上場企業に必要な他の効果的な制御システムを実施したりすることができず、私たちが将来資本市場に参入する機会を制限する可能性もある。
有効な財務報告内部統制制度を維持できなければ、財務結果を正確に報告したり、不正を防止することができない可能性がある。したがって、株主は私たちの財務や他の公開報告書に自信を失う可能性があり、これは私たちの業務と私たちの普通株の取引価格を損なうだろう。
効果的な財務報告内部統制は、信頼できる財務報告を提供するために必要であり、適切な開示制御および手順を加えて、詐欺 を防止することを目的としている。要求された新しいまたは改善された制御措置を実施できなかったか、または実施中に遭遇した困難は、私たちの報告義務を履行できない可能性がある。さらに、404節で実施された任意のテスト、または独立した公認会計士事務所がその後に行った任意のテストによれば、財務報告の内部統制に欠陥があり、重大な弱点と考えられているか、または財務諸表の前向きまたはトレーサビリティの変更が必要である場合があり、またはさらなる関心または改善が必要な他の分野を決定する必要がある可能性がある。悪い内部統制はまた、投資家が私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性があり、これは私たちの株式の取引価格にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちは四半期ごとに内部統制と手続きの変更を開示することを要求され、私たちの経営陣は、私たちの第2の10-K年度報告書から、毎年これらの統制の有効性を評価することを要求されるだろう。また、私たちの独立公認会計士事務所 は、404節に基づいて財務報告書の内部統制に対する有効性を証明することを要求されるが、 は、私たちが新興成長型会社である限り、彼らはそうすることを要求されない。私たちは最長5年(すなわち2027年12月31日まで)に達する新興成長型会社かもしれない。我々の財務報告内部統制の有効性を独立して評価することで、経営陣評価では発見できない可能性のある問題を発見することができる。私たちの財務報告における内部統制には、発見されていない重大な欠陥 が存在し、私たちの財務諸表の再記述を招く可能性があり、救済費用を負担することを要求しています。
私たちの開示制御と手続きはすべてのエラーまたは詐欺を阻止または検出できない可能性がある。
私たちは‘取引所法案’のいくつかの報告書の要求 を守らなければならない。我々の開示制御およびプログラムは、“取引所法案”に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達され、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを合理的に確保することを目的としている。私たちは、任意の開示制御およびプログラム または内部制御プログラムおよびプログラムは、発想や操作がどのように良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的であり、br制御システムの目標が達成されることを保証することしかできないと信じている。これらの固有の制約には,意思決定過程における判断が誤りである可能性があり,簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実がある.さらに、ある人の個人的な行動、2つ以上の個人が結託しているか、または許可されていないカバー制御は、制御を回避することができる。したがって,我々の制御システムに固有の 制約により,誤りや詐欺による誤り陳述や開示不足が発生し,発見されない可能性がある.
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活発な取引市場は私たちの証券のために発展しないかもしれない。
私たちの普通株はナスダック資本市場に上場しています。しかし、私たちの会社に対する投資家の興味がどれだけ私たちの普通株取引が活発な市場を発展させるか、あるいはその市場の流動性がどのようになるのかを予測することはできません。もしこのような市場が発展したり持続したりしなければ、あなたが販売したい時間にあなたに魅力的な価格で普通株を売ることが難しいかもしれません。あるいは全然販売しません。
我々の普通株の取引市場は将来的にいくつかの要因によって広く変動する可能性があるが、これらに限定されない
● | 経営結果の実際または予想の変化 |
● | 収入や利益を生み出す能力や能力 |
● | 私たちの公衆流通株の株式数は |
● | 競争が激化する。 |
また、私たちの株価は、私たちの経営業績に関係なく、または比例しない要素の影響を受ける可能性があります。これらの市場変動、および一般経済、政治、市場状況、例えば景気後退、金利あるいは国際通貨変動は、私たちの普通株の市場価格 に悪影響を及ぼす可能性がある。また,将来を展望すると,公開株式数が限られているため,我々の普通株価格は極端に変動する可能性があると予想される.
私たちが融資、買収、投資、2015年の株式インセンティブ計画またはその他の方面で発行した追加株式は、他のすべての株主の権益を希釈する。
将来、私たちは株式と債務融資を通じて追加のbr資本を調達して、私たちの運営に資金を提供する必要があるかもしれない。もし私たちが将来株式融資を通じて資本を調達すれば、これは他のすべての株主の希釈につながるだろう。私たちの2015年株式激励計画によると、私たちはまた従業員、取締役、コンサルタントに株式奨励を授与します。我々の業務戦略の一部として、補完会社、br製品または技術を買収または投資し、そのような買収または投資のいずれかを支払うために株式証券を発行することができる。このような追加発行株は株主の所有権権益を大幅に希釈する可能性があり、私たちの普通株の1株当たりの価値も低下する。
私たちは私たちの普通株に配当金を支払うつもりはありませんので、普通株株主が投資リターンを実現する能力は私たちの普通株価格の上昇に依存します。
あなたは私たちの普通株への投資に依存して配当収入を提供してはいけない。予測可能な未来に、私たちは私たちの配当金を発表したり支払うつもりはない。逆に 私たちはすべての収益を保留し、私たちの業務の運営と拡張に資金を提供するつもりです。私たちが機関融資者と締結する可能性のあるいかなる信用協定も、私たちが配当金を支払う能力を制限する可能性がある。私たちが将来現金配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会によって決定され、私たちの財務状況、経営結果、資本要求と取締役会が決定する任意の他の関連要素に依存するだろう。したがって、あなたの私たちの株に対するいかなる投資収益も株式の公平な時価と取引価格の上昇から来なければなりません。
私たちの業務が良好であっても、将来私たちの普通株の販売、あるいは将来的に販売が発生する可能性があるとの見方は、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
IPO後に公開市場で私たちの普通株を大量に販売したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたり、私たちの普通株価格に実質的な悪影響を与える可能性があり、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。私たちの初公募株で売られている普通株brは、限定されずに公開市場で自由に取引され、私たちの関連会社に売却されたどの株も除外します。
IPO日の後、4,212,500株の普通株 が公開取引を開始すると、約13,105,075株の普通株が2023年5月13日までに既存の株主によって公開市場で販売される資格があるか、連邦証券法で規定されている出来高やその他の制限を受ける。2015年株式インセンティブ計画によると、株式オプションと制限株 単位(RSU)の行使により、我々普通株の追加株式は公開取引可能となる可能性がある。IPO完了後に公開市場で私たちの普通株を大量に販売したり、このような売却が発生する可能性があると考えられたり、私たちの普通株の市場価格に悪影響を与える可能性があり、一般株を発行することで資金を調達する能力を著しく弱める可能性があります。
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私たちの普通株の市場価格は変動する可能性があります。私たちの経営業績にかかわらず、 は下落するかもしれません。あなたはすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります。
私たちの普通株の市場価格は多くの要素によって大幅に変動する可能性があります。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことです
● | 株式市場および/または上場技術企業の全体的な表現; |
● | 純収入または他の運営指標の実際または予想変動; |
● | 私たちが大衆に提供する財務予測の変化や私たちはこれらの予測を満たすことができなかった |
● | 証券アナリストは私たちに対する報告 を開始したり維持したりすることができず、わが社の任意の証券アナリストを追跡して財務推定を変えることができなかったか、あるいは私たちは推定または投資家の予想を達成できなかった |
● | 私たちの産業全体の経済と市場状況は |
● | イスラエルの政治と経済的安定は |
● | ドルとイスラエルの新シェケルの間の為替レートの変動 |
● | 私たちまたは私たちの業界内の他の会社に関する噂と市場推測 |
● | 私たちまたは私たちの競争相手は、重大な革新、買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業、または資本約束を発表します |
● | 私たちの業務に適用される新しい法律法規または既存の法律法規の新しい解釈 |
● | 私たちを脅したり訴訟を起こしたり |
● | キーパーソンの採用や退職 |
● | 戦争、テロ事件、またはこれらの事件に対する反応を含む他の事件または要因; |
● | 契約ロックまたは市場硬直プロトコルが満期 である. |
また、株式市場の極端な価格と出来高が変動しており、多くの科学技術会社の株価に影響を与え続ける。通常、それらの株価は会社の経営業績に関係なく、あるいは比例しない方法で変動する。過去、証券訴訟は通常、証券市場価格が下落した後に会社に提起された。このリスクは、科学技術会社がここ数年、大幅な株価変動を経験しているため、特に私たちと関連している。もし私たちがこのような訴訟に直面すれば、巨額のコストを招き、経営陣の注意と資源を移す可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの普通株の需要が急に増加したため、供給を大幅に超え、私たちの普通株の価格変動を招く可能性があります。
投資家は私たちの普通株を購入して、私たちの普通株の既存のリスクを突破して、あるいは私たちの普通株の価格を投機することができます。私たちの普通株価格に対する投機は多頭と空振りと関連があるかもしれない。もし空振りの合計が公開市場で購入可能な普通株の数を超えた場合、開放している投資家は貸金人の私たちの普通株に渡すために、プレミアムを払って私たちの普通株を購入しなければならないかもしれません。これらの買い戻しは逆に私たちの普通株の価格を大幅に高め、空のリスクを開放した投資家が追加の普通株を購入して彼らの空手形を補うことができるまで、私たちの普通株の価格を大幅に高める可能性がある。これは一般的に“空頭押出し”と呼ばれる。空振り押出しは私たちの普通株の価格変動を招く可能性があるが、これらの変動は私たちの普通株の表現や見通しと直接関連していない。投資家が彼らの空手形を補うために必要な普通株を購入すると、私たちの普通株の価格は下落する可能性がある。
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証券や業界アナリストが我々の業務に関する研究報告を発表しない場合、あるいは不正確または不利な研究報告を発表しなければ、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある。
私たちの普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存するだろう。証券や業界アナリスト は今のところできませんし、わが社の研究を永遠に発表しないかもしれません。証券や業界アナリストが私たちの会社を報道し始めなければ、 私たちの普通株の取引価格はマイナス影響を受ける可能性があります。証券や業界アナリストが報道を開始した場合、1人以上のアナリストが私たちを追跡しているアナリストが私たちの株式格付けを引き下げたり、私たちの業務の不正確または不利に関する研究報告を発表したりすれば、私たちの株価は下落する可能性がある。また、我々の経営業績がアナリストの予測に達しなければ、私たちの株価は下落する可能性がある。これらのアナリストのうちの1人以上が私たちの会社の報道を停止したり、私たちの報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちの普通株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。
私たちの定款文書とデラウェア州法律の条項は、私たちの会社を買収することをより困難にし、私たちの株主が現在の取締役会の試みを交換または罷免し、私たちの普通株の市場価格を制限することを制限するかもしれない。
私たちが改訂して再記述した会社の登録証明書や憲章、定款または細則の条項は、制御権の変更や私たちの経営陣の変更を遅延または阻止する可能性があります。私たちの憲章と付例は次の条項を含む
● | 取締役会が取締役数を決定し、任意の空きと新たに設立された役員職を埋めることを許可する |
● | 私たちの取締役会は3種類の取締役に分けて、3年間の任期を交錯させて、株主は原因がある場合にのみ取締役を罷免することができます |
● | 前提は取締役会が私たちの定款を制定、変更、または廃止することを明確に許可しているということです。 |
また、“デラウェア州汎用会社法”(DGCL)203節では、わが社への支配権変更を阻止、延期、または阻止する可能性がある。第203条私たちと私たちの15%以上の普通株を持っている人との合併、業務合併、その他の取引にはいくつかの制限が加えられている。
私たちの憲章では、私たちを代表して提起された派生訴訟、私たちの役員、高級管理者、従業員または代理に対する受託責任違反訴訟、およびいくつかの他の訴訟はデラウェア州の衡平裁判所でしか提起できません。株主はこの選択に同意した裁判所条項とみなされなければなりません。これは私たちの役員、高級管理者、他の従業員または代理に対する訴訟を阻止する可能性があります。
私たちの憲章は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州衡平裁判所は、(A)私たちを代表して提起された派生訴訟または訴訟、(B)会社の現職または前任役員、役員、株主、従業員または代理人が受託責任または他の不正行為に違反すると主張する任意の訴訟、(C)私たちまたは任意の現職または前任取締役幹部に対してクレームを提起する任意の訴訟となる。株主、会社従業員又は代理人は、“会社登録証明書”又は当社の“会社登録証明書”又は会社定款の任意の規定に基づいて生成され、(D)任意の解釈、適用、強制執行又は当社の“会社登録証明書”又は“会社定款”の有効性を決定する訴訟、(E)内部事務原則によって管轄されるクレームを主張するいかなる訴訟、又は(F)“一般会社法”第115条に定義された“内部会社クレーム”を主張する任意の訴訟。アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、“取引法”または“証券法”に基づいて提起された訴因の任意の訴え、クレームまたは訴訟を解決する独占的なフォーラムでなければならない。また、証券法第22条は、連邦裁判所及び州裁判所は、“証券法”又はその下の規則及び条例により生じる任意の義務又は責任を執行するために提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有すると規定している。
38
株主は連邦証券法とその下の規則と条例を遵守することを放棄してはいけない。当社の株式株式の権益を購入または保有する任意の個人またはエンティティは、当社憲章の裁判所条項に了承され、同意されたとみなされなければならない。
裁判所条項を選択することは、会社またはその役員、高級管理者、または他のbr従業員との紛争に有利であると考えられるクレームを司法裁判所で株主が提出する能力を制限する可能性があり、不便な裁判所で株主がクレームを出すコストを増加させる可能性があり、これはこのような訴訟を阻害する可能性がある。DGCL第115節によれば、専属フォーラム条項は、会社の会社登録証明書に含めることができるが、他の会社の証明書または会社登録または定款に類似したフォーラム条項の実行可能性が法的手続きで疑問視されており、裁判所は、これらのタイプの条項が適用されないか、または実行できないことを発見する可能性がある。もし裁判所が私たちの憲章の専属裁判所条項が1つまたは複数の指定されたタイプの訴訟や訴訟を強制的に執行することに適用されないか、または強制できない場合、私たちは他の管轄区域でこのような問題の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的かつ不利な影響を与え、私たちの管理職と取締役会の時間と資源が分流される可能性がある。
私たちの主要株主は引き続き私たちに大きな影響を及ぼすだろう。
私たちの主要株主共通実益は私たちが発行した普通株の約23%を持っている。“主要株主”を参照。これらの株主またはその付属会社 は、共同行動すれば、取締役の選挙および重要な会社取引の承認を含む株主の承認を必要とする事項を制御することができ、私たちのすべてのbrまたは実質的にすべての資産の合併、合併または売却、および場合によっては株式を発行または償還することを含む、私たちに大きな影響を与えることができるだろう。これらの株主の利益は、常に私たちの利益と他の株主の利益と重なるわけではなく、場合によっては衝突する可能性がある。例えば、これらの株主は、当社の制御権の変更を延期または阻止しようと試みる可能性があり、たとえ制御権の変更が私たちの他の株主に利益をもたらすとしても、私たちの株主がその普通株からプレミアムを得る機会を奪う可能性がある。投資家は利益衝突が存在または発生する可能性があると考えているため、この所有権集中は私たちの普通株の現在の市場価格にも影響を与える可能性がある。したがって、このような所有権集中はあなたの最善の利益に合わないかもしれない。
項目1 B。未解決の従業員のコメント
ない。
項目2.財産
カリフォルニア州で私たちの施設を借りました。その中には約3,000平方フィートのオフィス、実験室、倉庫空間が含まれています。私たちのレンタル契約は2025年10月に満期になります。カリフォルニアの施設を第三者に転貸します。面積は約9,000平方フィートです。私たちの賃貸契約は2024年3月に満期になります。
私たちは現在イスラエルで私たちの施設をレンタルしています。その中には約13,000平方フィートのオフィス、開発とテスト実験室、倉庫スペースが含まれています。現在の賃貸契約は2023年4月に満期になり、Petach Tikvaの新しいオフィス場所に移転する予定で、約11,000平方フィートのオフィス、開発とテスト実験室、倉庫空間を含む予定です。
私たちは私たちの施設が私たちの現在の需要を満たすのに十分で、必要な時に適切な空間を提供すると信じている。私たちには不動産は何もありません。
第3項.法的手続き
私たちは現在どんな実質的な法的手続きの当事者でもない。
第四項鉱山安全情報開示
適用されません。
39
第II部
第5項:登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報
我々の普通株は2022年5月13日にナスダック資本市場で取引を開始し、取引コードはANASである。その前に、私たちの普通株は市場を公開しなかった。
株主.株主
2023年3月15日現在、私たちは17,407,565株の流通株 があり、流通株優先株はなく、私たちの流通株は約58名の保有者がいる。私たちの普通株式には相当の数の株式が代名人名義や町名ブローカー口座の形で保有されているため、私たちの普通株の実益所有者の総数を確定することはできません。
配当をする
今まで、私たちは私たちの普通株に現金配当金を支払っておらず、予測可能な未来にもこのような配当金を支払うつもりはない。私たちの取締役会は多くの要素に基づいて、経営結果、資本要求、一般業務状況を含む未来の配当政策を決定します。デラウェア州会社法によると、配当金は私たちの純利益または黒字からしか支払えません。これまで、私たちの財政年度は純利益を記録しておらず、取締役会の自社資産の現在価値の推定によると、黒字はありません。
株式証券の未登録販売
私たちはこれまで1933年の証券法に基づいて登録されていないすべての証券販売を開示してきた。
発行者と関連購入者株証券の買い戻し
2022年12月31日までの年間で、株式買い戻し計画は買い戻しを行っていない。
第六項です[保留されている]
40
項目7.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
あなたは、当社の財務状況および経営結果についての以下の議論および分析、ならびに当社の連結財務諸表および関連付記、本年度報告書にForm 10-K形式で出現した他の財務情報を読むべきです。本議論および分析に含まれるいくつかの情報または本10-K年次報告の他の部分に記載された情報は、我々の業務計画および戦略に関する情報を含み、 は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む。本年度報告10-K表“第I項第1 A項-リスク要因”の一部に記載された要因を含む多くの要因の影響により、我々の実際の結果は、以下の議論および分析に含まれる前向き陳述に記載されているか、または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。
概要
Actelis Networks,Inc.(“WE”,“The Company”,“Actelis”,“US”,“Our”)は,広域モノのインターネットアプリケーション(連邦,州と地方政府,知的交通システム(ITS),軍事,公共事業,鉄道,電気通信,キャンパスアプリケーションを含む)向けのネットワーク強化,迅速なネットワークソリューションを展開する市場リーダーである.我々の独特な製品の組み合わせはハイブリッド光ファイバ銅ケーブル、環境強化重合brスイッチ、高密度イーサネット設備、高度管理ソフトウェアとネットワーク保護機能を含み、基本ネットワークの隠れた価値を解放することができ、迅速、経済的かつ効率的な配備に更に安全な接続を提供する。
我々の第一の目標は,顧客 にネットワークセキュリティネットワークソリューションを提供することである.我々は現在、ネットワークトラフィックの符号化、スクランブリング、および暗号化の三重保護 を提供している。
高速、遠隔、信頼性、および安全な接続が必要とされる場合、ネットワークオペレータは、一般に、性能、信頼性、およびセキュリティの面でより多く制限された無線通信ではなく、物理通信回線上で有線通信を使用する。しかし,有線通信インフラはコストが高く,我々の内部計算によると,一般に総所有コスト(TOC)と広域モノのネットワークプロジェクト配備時間の50%以上を占めている.
一般に、到達しにくい位置に新しい光ファイバ接続を提供するには、高価で時間がかかり、穿孔、溝掘り、および通行権を行うための許可が一般的に必要である。これらの到達困難な場所を接続することは、モノのインターネットプロジェクトにおいて重大な遅延と予算超過をもたらす可能性がある。私たちの解決策は、これらの課題を解決し、モノのインターネットプロジェクトの展開を効果的に加速させ、モノのインターネットプロジェクトをより安価で、計画と予算を容易にすることを目的としている。
我々の解決策はまた,既存の銅線を介して遠隔電源を提供し,ネットワーク要素とそれに接続されたモノのネットワークコンポーネント(例えばカメラやメータ)に電力を供給することができる.電力線 を数百万個のモノのインターネット位置に接続することは、コストが高く、非常に時間がかかる可能性がある(データ接続のように)。我々が高速データのための同じ既存銅線上で電力輸送を行う能力を提供することにより,我々の解決策は到達しにくい地点を接続する上でもう1つの重要な課題を解決していると信じている.同じ既存回線上で通信および電力を組み合わせることは、高い接続および電力コスト がそれらの配備を遅らせることが多いので、多くの第5世代または5 G小型セルおよびWi−Fi基地局の接続を支援するために特に重要であると考えられる。私たちのソリューションは、アメリカ国防総省実験室の性能とセキュリティテストに合格し、2019年にAPL(承認製品リスト)の一部として、アメリカ連邦政府およびアメリカ国防部隊と共に配備されることを承認しました。
設立以来、私たちの業務は、電気通信サービス提供者(電気通信会社とも呼ばれる)にサービスを提供し、企業と住宅顧客に接続を提供することに集中しています。私たちの製品および解決策は、世界の100社以上の電気通信サービス提供者と共に配備され、企業、住宅、およびモバイル基地局接続アプリケーションに適用されています。近年、私たちは更に私たちの技術を発展させ、更に多くの 製品を発売することに伴い、私たちは重点をサービス広域モノのインターネット市場に転換した。私たちの運営は、既存の電気通信顧客への約束を維持しながら、急速に増加するモノのインターネット事業に集中しています。
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私たちは現在、私たちの既存の電気通信顧客からの収入の大部分を持っている。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちの電気通信顧客総数はそれぞれ私たちの収入の約35%と48%を占めています。
私たちの収入の大部分は限られた数の顧客から来ています。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちのトップ10の顧客はそれぞれ私たちの収入の82%と78%を占めています。
私たちは現在Migdalor商業投資基金やMigdalorと未返済ローンを持っており、原始元金は約600万ドルで、私たちのすべての資産によって保証されており、2022年12月31日まで、このローンはまだ返済されておらず、そのうちの約500万ドルはまだ返済されていない。2022年12月、200万ドルを会社が所有する利息銀行口座、あるいは“指定口座”と呼び、2023年2月28日頃に200万ドルを入金します。もし私たちが運営から十分なキャッシュフローを生成して債務を返済できなければ、私たちはさらに私たちの債務の再融資、資産の処分、または株式発行を行って必要な資金を得る必要があるかもしれない。Migdalorは、Migdalorローンの一部返済のための追加の売掛金融資を求めることを可能にすることに同意しており、これはbr}追加保証金を減少または廃止することに同意します(Migdalorとの合意の定義による)。私たちは私たちの運営キャッシュフローからMigdalorローンの元金と利息を返済し続ける予定です。さらなる議論のために、以下の“流動資金及び財務状況”の節を参照されたい。
経営成果
次の表は,我々の示した期間の 運営結果を提供する.
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
(千ドル) | ||||||||
収入.収入 | 8,831 | 8,545 | ||||||
収入コスト | 4,721 | 4,575 | ||||||
毛利 | 4,110 | 3,970 | ||||||
研究と開発費、純額 | 2,766 | 2,443 | ||||||
販売とマーケティング、ネットワーク | 3,282 | 2,204 | ||||||
一般事務と行政、純額 | 4,163 | 1,183 | ||||||
営業損失 | (6,101 | ) | (1,860 | ) | ||||
利子支出 | (830 | ) | (690 | ) | ||||
その他の財務費用、純額 | (4,051 | ) | (2,701 | ) | ||||
今年度の総合損失純額 | (10,982 | ) | (5,251 | ) |
2022年12月31日までの年度は2021年12月31日までの年度と比較する
収入.収入
2022年12月31日までの1年間、私たちの収入は880万ドルに達したが、2021年12月31日までの年間、私たちの収入は850万ドルだった。同期と比較して増加した主な原因は、ヨーロッパ、中東、アフリカからの収入が626,000ドル増加したのに対し、北米とアジア太平洋地域の収入が34万ドル減少したことであり、これは主に電気通信顧客の収入が低下したためである。
42
収入コスト
2022年12月31日までの年間収入コストは470万ドルですが、2021年12月31日までの年間収入コストは460万ドルです。
研究と開発費
2022年12月31日までの年度の研究開発費は280万ドルですが、2021年12月31日までの年度は240万ドルです。brが増加した主な原因は、研究開発者の賃金支出が256,000ドル増加し、研究開発関連の専門サービスが64,000ドル増加したことです
販売とマーケティング費用
2022年12月31日までの年間販売·マーケティング費は330万ドルですが、2021年12月31日までの年度は220万ドルです。同期と比較して増加した主な理由は、br人員の賃金支出595,000ドルの増加と、手数料支出249,000ドルの増加を含む販売およびマーケティングへの投資を増加させたことである。私たちの出張費用も181,000ドル増えました。
一般と行政費用
2022年12月31日までの年間の一般·行政費は420万ドルですが、2021年12月31日までの年度は120万ドルです。この増加は主に賃金、保険費用、専門サービス費用によるものであり、これは2022年5月に完成した初公募株と、その後の上場企業としての身分と関係がある。
営業損失
2022年12月31日までの年度の運営損失は610万ドルであったが,2021年12月31日までの年度の運営損失は190万ドルであった。成長は主に販売やマーケティング投資に関する支出の増加と、2022年5月に完成した初公募株に関する支出の増加と上場企業としての私たちの地位に関するコストによるものである。
財務費用、純額
2022年12月31日現在の年度の財務支出純額は490万ドル(80万ドルの利息支出を含む)であるのに対し、2021年12月31日までの年度の財務支出は340万ドル(70万ドルの利息支出を含む)である。この増加は,2022年12月31日までの年度中に,吾らが各種金融商品(例えば転換融資,手形および株式承認証)の公正価値増加による財務支出であり,金額は450万ドルであり,これらのツールが株式に変換されるまでである。また、2022年12月31日までの年間で、50万ドルの為替差額収入があります。すべての転換可能なローンとほとんどの株式承認証はすでに初めての公募時に株本に転換したため、著者らはこれらのローンと株式承認証は追加の重大な財務支出がないと予想している。
純損失
我々の2022年12月31日までの年度の純損失は1100万ドルだったが、2021年12月31日までの年度の純損失は530万ドルだった。この増加は、主に各種金融商品の公正価値の増加による財務費用の増加と、主に販売とマーケティングへの投資と、2022年5月の初公募株や上場による費用の増加による運営費用の増加によるものである。
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非公認会計基準財務指標
(ドルは千単位) | 2013年12月31日までの年度 2022 | 現在までの年度 十二月三十一日 2021 | ||||||
収入.収入 | $ | 8,831 | $ | 8,545 | ||||
公認会計基準純損失 | (10,982 | ) | (5,251 | ) | ||||
利子支出 | 830 | 690 | ||||||
その他の財務費用、純額 | 4,051 | 2,701 | ||||||
税金支出 | 94 | 87 | ||||||
固定資産減価償却費用 | 23 | 37 | ||||||
株に基づく報酬 | 220 | 53 | ||||||
研究開発·資本化 | 525 | 586 | ||||||
他の一度のコストと支出 | 1,714 | - | ||||||
非公認会計基準調整後のEBITDA | (4,065 | ) | (1,097 | ) | ||||
公認会計基準純損失利益率 | (124.36 | )% | (61.45 | )% | ||||
調整後EBITDA利益率 | (46.03 | )% | (12.84 | )% |
非公認会計基準財務情報の使用
非GAAP調整後EBITDA, 調整後EBITDA利益率は非GAAP財務指標である。“公認会計原則”に基づいて作成した最も直接比較可能な財務指標は公認会計基準の純損失と公認会計基準の純損失幅である。GAAPに基づいて財務結果を報告するほか、いくつかの項目に対して調整された非GAAP 補充経営結果を提供し、財務費用、すなわち利息、金融商品公正価値調整、資産と負債の為替レート差、株式ベースの給与費用、減価償却および償却費用 費用、税金、および製品発表前の開発費用の影響を含む。私たちは、上記の項目を調整し、この影響が私たちの財務諸表に明らかに無関係でない限り、すべてのリスト期間の非GAAP財務指標を示しました。調整された税金の影響を計算する時、私たちは調整後の税引き前の収益力に見合ったすべての当期と繰延所得税支出を含む。
我々は,調整後の結果 を用いてこれらの調整の影響を受けずに継続運営を検討したが,予算運営結果との比較は行わなかった.私たちは、彼らが私たちの結果を前の時期と比較し、業務の潜在的な傾向に対する重要な知見を提供し、経営陣がどのように日常的に私たちの業務運営を監督し、最適化するのを助けるため、調整後の結果を補充することが投資家に有用であると信じている。調整後の結果を計算する際にコストを計上せず、投資家と投資家が予想される継続的な運営構造に基づいて業務の業績を評価することができるようにする。調整後の措置はこれらのプロジェクトコストの開示に伴い、私たちの財務業績に貴重な知見を提供してくれると信じています。調整後の結果はGAAPによって報告された結果のみとともに を考慮すべきである.
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非公認会計基準財務計量 は補足情報のみに供する。それらは、GAAP列報による財務情報の代替品とみなされるべきではなく、他社が使用する名称と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。上記は、GAAPに従って記載された最も直接的に比較可能な財務計量との入金を各非GAAP財務計量に提供した。投資家 が関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金状況を審査することを奨励する。
12月31日までの年度 | ||||||||
(ドルは千単位) | 2022 | 2021 | ||||||
収入.収入 | $ | 8,831 | $ | 8,545 | ||||
非公認会計基準調整後のEBITDA | (4,065 | ) | (1,097 | ) | ||||
収入のパーセントを占める | (46.03 | )% | (12.84 | )% |
流動性と資本資源
私たちが設立して以来、私たちは主に株式証券、債務融資、転換可能な融資、私たちがイスラエルの革新機関から得た特許使用料付き政府贈与によって、私たちの運営に資金を提供してきた。流動性と資本に対する私たちの主な要求は、運営資本、資本支出、一般企業用途に資金を提供することである。2022年5月に初めて公募株を公開して以来、1540万ドルの収益を得ており、引受割引と手数料 およびその他の発行コスト100万ドルを差し引いている。
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちの運営キャッシュフローはそれぞれ1100万ドルと530万ドルです。2022年12月31日と2021年12月31日までの年度、私たちの運営キャッシュフローはそれぞれマイナス780万ドルと270万ドルです。 2022年12月31日までの累計赤字は3340万ドルです。2022年12月31日現在、私たちの手元の現金(短期預金と制限された現金を含む)は600万ドル、長期預金と制限された現金は240万ドルです。私たちは現在の基礎の上で私たちのキャッシュフロー予測を監視し、私たちが運営を継続するために必要な資金を得るために積極的な措置を取っている。しかしながら、これらのキャッシュフロー予測 は、クライアント不足により収入を増加させる能力や、コスト構造を低減する能力など、実現過程において様々な不確実性の影響を受ける。私たちの利益ビジネスへの移行は、私たちのコスト構造を支援するのに十分な収入水準を生成することに依存する。
私たちの将来の資本需要は、私たちの収入増加、このような成長を支持する投資のタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡張、一般と管理コストの増加、私たちの既存の信用限度額元金の返済、原材料供給の確保を支持する運営資金、および“リスク要因”の節で述べたように、多くの要素の影響を受けるだろう
私たちが業務戦略を継続する際に、私たちの長期流動性需要を満たすための追加の資金が必要であり、顕著な経常的収入、利益、および経営活動によって提供されるキャッシュフローを生成することができなければ、これらの資金は、追加の債務、追加の株式融資、またはこれらの潜在的な資金源の組み合わせによって得られると予想される。しかし、このような融資 は割引条項で提供されないかもしれないし、全くできないかもしれない。特に、新コロナウイルス19の大流行、インフレ、経済不確実性、ロシアとウクライナ間の戦争の影響は、世界金融市場の深刻な混乱を招き続け、資本獲得能力を低下させている可能性がある。必要に応じてより多くの資金を集めることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
2022年12月31日までの1年間で、私たちの収入が3.3%増加したのは、顧客への製品やサービスの配信を増やし、供給不足を減らすことに成功したからです。
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キャッシュフロー
次の表は、示された期間に選択されたキャッシュフロー情報を提供する
(ドルは千単位) | 2013年12月31日までの年度 2022 | 現在までの年度 十二月三十一日 2021 | ||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (7,768 | ) | $ | (2,726 | ) | ||
投資活動のための現金純額 | (4,034 | ) | (54 | ) | ||||
融資活動が提供する現金純額 | 15,286 | 2,904 | ||||||
現金純変動額 | $ | 3,484 | $ | 124 |
2022年12月31日現在、私たちの現金、現金等価物、制限現金は430万ドルですが、2021年12月31日現在の現金、現金等価物、制限現金は80万ドル です。
2022年12月31日までの年度では、経営活動で使用されている現金は780万ドルだったが、2021年12月31日までの年度は270万ドルだった。経営活動のための現金増加 は,主に運営費用の増加と,我々の初公募株と上場企業としての運営に関する費用 によるものである。
2022年12月31日までの年度の投資活動用現金純額は400万ドルであったが、2021年12月31日現在の年度の投資活動用現金純額は10万ドルであった。同期に比べて増加した要因は短期·長期預金の変化であり,これは会社の利息銀行預金への現金の入金に関係しており,一部の原因はメーカーへの担保の増加である。
2022年12月31日までの年度、融資活動が提供する現金純額は1,530万ドルであるのに対し、2021年12月31日までの年度は290万ドルである。2022年12月31日までの年間融資活動キャッシュフローは、当社が初めて公募した金額1,540万ドルから、引受割引と手数料その他の発売コスト100万ドルを差し引いたものです。また、この増加は初と2回目の私募取引で調達された185万ドルと関係がある。
財務報告の内部統制
私たちの経営陣は、“取引法”ルール13 a-15(F)に定義されている財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当しています。私たちの経営陣は、財務報告の内部統制の有効性を評価しています。私たちの財務報告に対する内部統制は、私たちの財務報告の信頼性とアメリカ公認会計基準に基づいて外部財務諸表を作成するための合理的な保証を提供するための過程である。
重大な欠陥とは財務報告の内部制御方面の欠陥或いは欠陥の組み合わせであり、私たちの年度或いは中期財務諸表の重大な誤報 が合理的な可能性が適時に予防或いは発見されないようにする。有効な内部制御システムであり、 はどんなによく設計されていても、人為的な誤りや制御を超える可能性を含む固有の限界があり、そのため、 は信頼できる財務報告に対して合理的な保証を提供するしかない。その固有の限界のため、我々は財務報告の内部統制に対して、人為的な誤り、制御或いは詐欺を回避或いは凌駕する可能性を含むすべての誤り陳述を防止或いは検出できない可能性がある。有効な内部統制は財務諸表の作成と公平な列報に合理的な保証しか提供できない。
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2022年と2021年12月31日までおよび2021年12月31日までの年度の財務諸表を作成したところ,財務報告における内部統制には,役割分担に十分な財務者が不足しているという大きな弱点があることが分かった。したがって、私たちの財務諸表の誤った陳述はタイムリーに防止または発見されないという合理的な可能性がある。
私たちは今までサバンズ-オキシリー法案404節を遵守する必要がなかったので、私たちも私たちの独立公認会計士事務所もサバンズ-オキシリー法案404節に基づいて私たちの財務報告の内部統制を評価しなかった。そこで, このような評価を行うと,より多くの制御欠陥や重大な欠陥が発見される可能性があると考えられる.
私たちはこの重大な欠陥を補うために努力しています。私たちの救済作業は進行中で、私たちは引き続き私たちの財務者を強化し、br政策、手続き、そして内部統制を実施して記録します。私たちは、私たちの内部統制環境を改善するための措置を取り、欠陥を修復し、重大な弱点を解決するための追加のステップを取ることを計画している。具体的には
● | 私たちは会計部門で新しい合格者を招聘しました。私たちは引き続き財務組織の構造を評価し、必要に応じて資源を増加させます |
● | 私たちは、私たちの審査過程の深さを増加させ、私たちの役割分担を改善するための手続きを含む、より多くの内部報告手続きを実施している |
● | 私たちは共通の内部統制活動を再設計して実施しています;私たちは引き続き政策とプログラムを制定し、会社のプロセスレベルの制御と構造の監督を強化して、権力、責任、責任を適切に分配して、私たちの大きな弱点を補うことを確保します。 |
上記の項目に加えて、財務報告に対する私たちの内部統制を評価、修復、改善し続けるにつれて、実行管理層は、制御欠陥を解決するために追加のbr措置を実施することを選択するか、または上記の救済措置を修正する必要があると判断する可能性がある。執行管理層は、監査委員会と協議し、監査委員会の指導の下、決定された重大な弱点の根本的な原因を救済するために、制御環境と上記の努力を評価し続ける。
私たちはできるだけ早くこの修復過程 を完成させることを計画しているが、現在私たちはどのくらいの時間がかかるかを推定することはできない;私たちの欠陥や重大な弱点を修復するための努力は成功しないかもしれない。上記の重大な欠陥があるにもかかわらず、当社の10-K表に含まれる連結財務諸表がすべての重要な側面で会社の現在の日付と前記期間の財務状況、運営結果、およびキャッシュフローと一致し、米国公認会計基準に適合することを確実にするために、追加のbrプログラムを実行した。
47
重要な会計政策と試算
経営陣による当社の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、監査された総合財務諸表に基づいており、その内容は、本募集説明書の他の部分に含まれている。これらの連結財務諸表を作成する際には、管理層は、報告期間内の資産および負債の報告金額、財務諸表日の資産および負債の開示、および報告期間中の収入および費用の報告金額に影響する推定および判断を行う必要がある。Actelisの推定は,歴史と予想される 結果,傾向,および将来の イベントの仮説を含む合理的な様々な他の仮定であると考えられる.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
経営陣は会計推定が以下の場合に重要であると考えている:(I)推定または仮定の性質は関連する主観性と判断レベルによって重大な意義を持ち、 と(Ii)推定と仮説の結果の合理的な範囲内での影響はActelis財務状況に大きな影響を与える。
経営陣は以下が最も重要な会計政策と見積もりであり、これらの政策と推定は私たちの財務状況と経営結果の記述が最も重要であり、管理層が最も困難で、最も主観的で複雑な判断を行う必要があると考えている
批判的判断と見積もり
重要な判断および推定は、主に、我々の金融商品(例えば、権利証、手形および株式オプション)の公正な価値を推定するために使用され、既存の在庫の将来の使用の推定 は、私たちの在庫純値を決定するために使用される(財務諸表の付記参照)。
権利証、手形、株式オプションなどの金融商品の公正価値推定は、私たちの将来の財務業績の評価に影響されています。このような評価は展望性があるので、重大な不確実性の影響を受ける。在庫純値の見積もりもこのような在庫の将来使用状況の評価の影響を受けており,この評価も前向きであるため,重大な不確実性の影響を受けている。
会計基準の更新はまだ採用されていない
情報については、本募集説明書の他の部分の連結財務諸表付記2(Ii) を参照してください
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
適用されません。
48
項目8. 財務諸表と補足データ.
Actelis Networks,Inc.
2022年連結財務諸表
カタログ
ページ | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB名: | F-2 |
連結財務諸表-千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりの金額を除く): | |
貸借対照表 | F-3 –F-4 |
全面損失表 | F-5 |
転換可能優先株と株主権益表(資本不足) | F-6 |
現金フロー表 | F-7-F-8 |
連結財務諸表付記 | F-9 – F-37 |
F-1
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主へActelis Networks,Inc.
財務諸表のいくつかの見方
当社はActelis Networks,Inc.及びその付属会社(“当社”)の2022年12月31日及び2021年12月31日の連結貸借対照表、及び2022年12月31日までの各年度の関連総合全面損益表、償還可能転換可能優先株及び株主権益(資本不足)及び現金流動表を監査し、関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を含む。総合財務諸表は,当社の2022年12月31日および2021年12月31日までの財務状況と,2022年12月31日までの両年度の経営実績およびキャッシュフローをすべての重大な面で公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
会計原則の変化
総合財務諸表付記3 nで述べたように、当社は2022年にリースに対する会計処理方式を変更した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の総合財務諸表 に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社を独立させなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従ってこれらの連結財務諸表を監査した。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム(エラーによるものであっても詐欺によるものであっても)、これらのリスクに対応するプログラム を実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/ケッセルマン&ケッセルマン
公認会計士(Isr.)
普華永道国際有限公司のメンバー会社
2023年3月29日
2019年以来、私たちは会社の監査役を務めてきました。
Kesselman&Kesselman、イスラエルテルアビブ6492103、ドレッハ·メナヘム·ベキン146
郵便ポスト7187電話:6107120+972-3-7954555ファックス:+972-3-7954556
F-2
Actelis Networks,Inc.
合併貸借対照表
(千ドル、1株当たりの金額および1株当たりの金額は含まれていない)
十二月三十一日 | ||||||||||
注意事項 | 2022 | 2021 | ||||||||
資産 | ||||||||||
流動資産: | ||||||||||
現金と現金等価物 | ||||||||||
短期預金 | ||||||||||
制限銀行預金 | ||||||||||
売掛金、不良債権を差し引いて#ドルを準備します | ||||||||||
棚卸しをする | 4 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 5 | |||||||||
流動資産総額 | ||||||||||
非流動資産: | ||||||||||
財産と設備、純額 | 6 | |||||||||
前払い費用 | ||||||||||
制限現金 | ||||||||||
制限銀行預金 | ||||||||||
解散費支払基金 | ||||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||||
長期預金 | ||||||||||
非流動資産総額 | ||||||||||
総資産 |
F-3
Actelis Networks,Inc.
合併貸借対照表(続)
(千ドル、1株当たりの金額および1株当たりの金額は含まれていない)
十二月三十一日 | ||||||||||
注意事項 | 2022 | 2021 | ||||||||
負債と償還可能転換優先株と株主権益(資本不足) | ||||||||||
流動負債: | ||||||||||
長期ローンの当面の満期日 | 9 | |||||||||
株式承認証 | 14 | |||||||||
貿易応払い | ||||||||||
収入を繰り越す | ||||||||||
従業員と従業員に関する義務 | ||||||||||
課税税 | 12 | |||||||||
リース負債を経営する | ||||||||||
その他流動負債 | 8 | |||||||||
流動負債総額 | ||||||||||
非流動負債: | ||||||||||
期限後の長期ローンを差し引く | 9 | |||||||||
収入を繰り越す | ||||||||||
株式承認証 | 14 | |||||||||
転換可能なローン | 11 | |||||||||
リース負債を経営する | ||||||||||
解散費を計算すべきである | ||||||||||
その他長期負債 | ||||||||||
非流動負債総額 | ||||||||||
総負債 | ||||||||||
引受金とその他の事項 | 12 | |||||||||
償還可能な転換可能優先株: | ||||||||||
$ | ||||||||||
償還可能転換優先株総額 | ||||||||||
株主権益(資本不足): | 15 | |||||||||
普通株、$ | ||||||||||
無投票権普通株、$ | ||||||||||
追加実収資本 | ||||||||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||||
株主権益総額(資本不足) | ( | ) | ||||||||
総負債、償還可能な転換可能優先株及び株主権益(資本不足) |
* |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-4
Actelis Networks,Inc.
総合総合損失表
(千ドル、1株当たりの金額および1株当たりの金額は含まれていない)
12月31日までの年度 | ||||||||||
注意事項 | 2022 | 2021 | ||||||||
収入.収入 | 18 | |||||||||
収入コスト | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||
研究と開発費、純額 | ||||||||||
販売とマーケティング費用(純額) | ||||||||||
一般と行政費用、純額 | ||||||||||
総運営費 | ||||||||||
営業損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||
利子支出 | ( | ) | ( | ) | ||||||
その他の財務費用、純額 | 19 | ( | ) | ( | ) | |||||
今年度の総合損失純額 | ( | ) | ( | ) | ||||||
17 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である
F-5
Actelis Networks,Inc.
償還可能な転換可能優先株と株主権益合併報告書(資本不足)
ドル(千円)(株数を除く)
転換可能優先株を償還する | 普通株 | 無投票権普通株 | その他の内容 | 株主合計 持分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株式数 | 金額 | 株式数 | 金額 | 株式数 | 金額 | 実収資本 | 赤字を累計する | (資本不足) | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日現在の残高 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日までの年次変動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式オプションの行使 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェアに基づく報酬 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
今年度の総合損失純額 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日現在の残高 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日までの年次変動: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株式オプションの行使 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェアに基づく報酬 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初公開時には償還可能優先株を普通株に転換することができる | ( | ) | ( | ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
初公開と方向性増発時に普通株を発行し、引受割引と手数料及びその他の発行コストを差し引く | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初公開時には融資を普通株に転換することができます | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初公開時にチケットを普通株式に変換することができます | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初公開時株式承認証を普通株式に転換する | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初公開時の無投票普通株の償還 | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株買い戻し | - | ( | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
今年度の総合損失純額 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日現在の残高 | - | - | ( | ) |
* |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-6
Actelis Networks,Inc.
会計報告書現金フロー表
千単位のドル
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
今年度の純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却 | ||||||||
貸金人への株式承認証の発行に関する公正価値変動 | ||||||||
在庫減記 | ||||||||
為替レートの違い | ( | ) | ||||||
株式ベースの報酬 | ||||||||
転換可能な融資に関する公正価値変動 | ||||||||
転換可能手形に関する公正価値変動 | ||||||||
国庫株 | ||||||||
利子支出 | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
経営リース資産と負債純変動 | ( | ) | ||||||
棚卸しをする | ( | ) | ||||||
前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他長期資産 | ( | ) | ||||||
長期預金 | ||||||||
貿易応払い | ( | ) | ( | ) | ||||
収入を繰り越す | ( | ) | ||||||
その他流動負債 | ||||||||
その他長期負債 | ( | ) | ||||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
短期預金 | ( | ) | ||||||
長期預金 | ||||||||
制限長期銀行預金 | ( | ) | ||||||
制限銀行預金 | ( | ) | ||||||
財産と設備を購入する | ( | ) | ||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
オプション行使で得られた収益 | ||||||||
長期債務収益、発行コストを差し引く | ||||||||
初公開と方向性増発で得られた金 | ||||||||
引受割引、手数料、その他の発行コスト | ( | ) | ||||||
長期ローンを返済する | ( | ) | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響 | ( | ) | ||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加 | ||||||||
年初の現金、現金等価物、制限現金 | ||||||||
年末現金、現金等価物、制限現金 | ||||||||
現金、現金等価物、および制限現金の入金: | ||||||||
現金と現金等価物 | ||||||||
制限された現金、非流動現金 | ||||||||
現金総額、現金等価物、および限定現金 |
* |
F-7
Actelis Networks,Inc.
会計報告書現金フロー表
千単位のドル
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | ||||||||
利子を支払う現金 | ||||||||
キャッシュフローに触れない投資や融資活動に関する補足資料: | ||||||||
追加引受権証 | ||||||||
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | ||||||||
初公開時には融資を普通株に転換することができます | ||||||||
初公開時にチケットを普通株式に変換することができます | ||||||||
初公開時株式承認証を普通株式に転換する | ||||||||
初公開時には償還可能優先株を普通株に転換することができる | ||||||||
普通株買い戻し |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
F-8
注1--一般的に:
a. | Actelis Networks,Inc.(以下,当社と略す)は1998年に設立され,デラウェア州法律に基づいている.同社はイスラエルに完全子会社、Actelis Networksイスラエル株式会社(以下、子会社と略す)を持っている。同社はモノのインターネットと電気通信会社のためのネットワーク補強、ハイブリッド光ファイバ、銅ケーブルネットワークソリューションの設計、開発、製造、マーケティングに取り組んでいる。同社の顧客には、電気通信サービス提供者と企業 および同社製品のディーラーが含まれている。2022年5月12日、会社は米国証券取引委員会発効通知を受け、5月17日に初公募株を完成させた。詳細については、以下の注釈2を参照されたい。 |
b. | 2019年12月、初めて新型コロナウイルス病、すなわち新冠肺炎が報告された。2020年3月11日、世界保健機関は新冠肺炎を大流行とした。広範囲の健康危機は、より広範な経済、金融市場、および多くの会社の製品の全体的な需要環境に悪影響を与えている。 |
会社の運営及び会社のサプライヤー、ルートパートナーと顧客の運営はすべて異なる程度に新冠肺炎疫病に関連する一連の外部要素の妨害を受け、その中のいくつかの要素は会社の制御範囲内ではない。新冠肺炎の伝播を制限するために,多くの政府が人員の実際の行動に広範な制限を加えており,現在もそうかもしれない。新冠肺炎疫病
はすでに会社従業員及び著者らのサプライヤー、ルートパートナー或いは顧客の出勤と仕事効率に影響を与える可能性があり、それによって会社の運営業績と全体の財務業績に負の影響を与える。我々は,クライアントからの何らかの新規注文の遅延実現に遭遇し,いくつかの新技術のクライアント場所でのテスト遅延や,効率的な(対面)業務開発活動が困難である.さらに、私たちは信用限度額を$に増加させなければならない
新冠肺炎の大流行或いは任意の未来の疫病或いは大流行の影響の持続時間と程度は現在正確に予測できない未来の事態の発展、例えばウイルスの重症度と伝播率、抑制措置の範囲と有効性、全世界政策制定者と中央銀行が制定した措置の影響、及びこれらの要素とその他の要素が会社従業員、顧客、ルートパートナーとサプライヤーに与える影響に依存する。このようなイベントの影響に効果的に対応し管理できなければ,我々の業務は影響を受ける.
c. | 会社運営は重大な損失と負のキャッシュフロー、損失はbrドルです |
F-9
注2-初公募株
2022年5月17日、当社は最終的にIPOを完了し、発行総額は
超過配給を含めて当社に発売された純収益は約$である
同社は初公募の結果、下記の取引で普通株を発行した
a. | 償還可能転換優先株3)
-会社発表 |
b. | 転換可能な融資協定(“CLA”)(付記11参照)-当社発行 |
発行後、会社は転換可能な融資の帳簿価値(その当時の公正価値を反映する)を株主権益に再分類する。
c. | 転換可能手形(付記10参照)-当社発行 |
d. | 株式承認証(付記14参照): |
1. | その会社は発行した |
2. | その会社は発行した |
3. | また、IPOと同時に、IPOを完了するために、当社は引受業者に普通株式承認証を発行した。株式承認証は行使できる |
引受権証の発行日まで,株式証の公正価値は$と推定される
e. | 会社が償還する |
注3-重要会計政策:
a. | 陳述の基礎 |
添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。
ある前期金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。
F-10
注3--重要会計政策(続):
b. | 財務諸表の作成に概算を用いる |
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際、管理層は合併財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与えるために、推定、判断と仮定を行う必要がある。当社は,その仮定,または事項,金融商品の公正価値,在庫ログアウトに関する仮定,および収入確認ポリシーを適用する際に使用する推定数字を評価し続けている(付記21参照).当社経営陣は、当時把握していた情報に基づいて、使用されている見積もり、判断、仮定が合理的であると考えています。これらの推定、判断及び仮定は、連結財務諸表日の資産及び負債の報告金額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内に報告された収入及び費用の報告金額に影響を及ぼす可能性がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
c. | 機能通貨 |
当社とその子会社が業務を展開している主な経済環境の通貨はドル(“$”“br}または”ドル“)である。したがって、当社とその子会社のビットコインはドルとなります。使用する適切な機能通貨を決定する際に、会社は販売、コスト、支出、融資活動、キャッシュフローに関連する要素を評価した。
ドル建ての取引と 残高をその元の金額で列記する.非ドル取引と残高はASC 830-10の“外貨換算”の規定によって ドルに再計量された。非ドル通貨建ての貨幣貸借対照表項目の再計量によるすべての取引損益は状況に応じて全面損失表に財務収入または支出として反映される。
d. | 合併原則 |
連結財務諸表には当社と子会社の勘定が含まれています。合併後、会社間取引と残高は打ち切られました
e. | 現金と現金等価物 |
当社は購入時の原始満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。現金等価物はコスト別に計算され,コストはその公正価値とほぼ同じである.
f. | 制限された現金と制限預金 |
制限された現金は、予想される支払い時間に応じて当期または長期に分類される制限された口座に保有されている現金を含む。制限預金とは、制限された預金銀行口座に格納された預金であり、第三者や他の人に担保を提供する担保としての預金を含み、予想される支払時間に応じて普通預金または長期預金に分類される
g. | 国庫株 |
在庫株とは、当社が買い戻した流通株ではなく当社が保有する普通株のことです。在庫株はコスト法で計算する.この方法では、普通株の買い戻しは歴史的購入価格で在庫株と表記される。退職時には、 普通株式口座は株の総額面のみを受け取る。国庫株には権利がない。
h. | 貿易売掛金,純額 |
売掛金は開票金額に応じて入金され,担保がなく,利息を計上しない.売掛金は引当金を差し引いた純額である。不良債権準備は会社によるものだ
口座ごとの支払条件、その年齢、顧客毎の入金履歴、顧客の財務状況を含む様々な要因に基づいて、口座の入金可能性を定期的に評価する。その上で、経営陣は#ドルを準備することを決定しました
F-11
注3--重要会計政策(続):
i. | 棚卸しをする |
在庫はコストまたは現金化可能な純価値の中で低いものに記載します。現金化可能な純価値は正常な業務過程における推定販売価格、及び比較的に合理的な予測が困難な完成、処置と輸送コストである。在庫核販売の提供は、緩やかな輸送、在庫過剰、生産停止製品、新製品によるリスクに対応するためです を導入し,コスト以下の市場価格に対して.どのログアウトも総合全面損失表で収入コストであることが確認された。また、必要があれば、会社は契約メーカーとの間でキャンセルできない無条件の調達承諾の責任 が会社の将来の需要予測を超えた数を記録し、過剰と時代遅れの在庫に対する会社の評価値と一致する.
コスト は以下のように決定する:
原材料,部品,供給品と完成品−加重平均コスト法を採用−.
j. | 財産と設備、純額 |
財産と設備 はコストから減価償却累計を引いて申告します。維持費と修理費は発生時に計上される。減価償却費用は関連資産の予定耐用年数で直線的に計算される。売却又はその他の方法で処分された資産のコスト及び関連減価償却は勘定から差し引かれ、関連損益は総合損失表に報告される。
年間償却率 は以下のとおりである
% | |
コンピュータ、電子機器、ソフトウェア | |
オフィス家具と設備 | |
賃借権改善 |
k. | 償却すべき長期資産減価 |
事件や環境変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合、当社は寿命の限られた物件や設備の減価などの長寿資産を評価する。割引されていない長期資産の減値を推定した場合、当社は長期資産の減値を確認します。br}は資産使用による将来のキャッシュフローに予想される売却資産所得を加えた純額(あれば)が資産の帳簿価値よりも低いことが予想されます。当社が減値を確認した場合、当社は割引キャッシュフロー法により資産の帳簿値を公正価値を推定するか、利用可能かつ適切な場合に可比市価に減額します。
l. | 収入確認 |
同社の製品 はハードウェアと組込みソフトウェアからなり,それらが共同で機能し,製品の基本機能を提供している。組込みソフトウェア は、会社製品の機能に重要です。当社の製品は販売時に2年間保証を提供し、サポート中に破損や故障が発生した場合に製品を修理または交換することは、標準保証とみなされます。 標準保証期間を超えたハードウェア修理または交換サービスは、電話サポート、遠隔診断、現場技術支援者との連絡を含む更新可能な課金契約に基づいて提供されます。
F-12
注3--重要会計政策(続):
同社はまた、その顧客に他の管理ソフトウェアを提供している。同社は、その他の非組み込みソフトウェアを永久ライセンスまたは期限ベースのライセンスとして販売する。
会社は,サービス契約を支援することにより,その選択開発したソフトウェア更新(未指定ソフトウェア更新と呼ぶ)と,会社管理ソフトウェアに関する拡張機能を特定のクライアントに提供する.同社はまた、電話支援、遠隔診断、現場技術支援者への連絡など、顧客に製品支援サービスを提供している。
同社の顧客にはディーラー、システムインテグレータ、流通業者が含まれている。
当社は,(I)顧客との契約の決定,(Ii)契約中の履行義務の決定,(Iii)取引価格の決定,(Iv)取引価格を契約に割り当てる履行義務,および(V)(または)その履行義務を履行する際に収入を確認する,の5つのステップで収入を記録する.
契約において約束された履行義務は、顧客に譲渡される貨物またはサービスによって決定され、これらの貨物またはサービスは、能力 が異なるので、顧客は、貨物またはサービスから個別に利益を得ることができ、または他のリソースと共に利益を得ることができ、これらのリソースは、契約コンテキストで異なり、契約コンテキストでは異なり、したがって、譲渡された貨物またはサービスは、契約内の他の約束とは別に識別することができる。
取引価格 は、当社が顧客に商品やサービスを譲渡する交換条件に基づいて決定されます。 当社の契約には、製品価格、返品権、重大融資部分 または任意の形式の可変対価格後の追加割引は含まれていません。
当社は実際の便宜策を採用しており、支払いと収入確認との差額が1年未満の場合、重大な融資コンポーネントが存在するかどうかは評価しない。当社のサービス期間は1年で、前払いまたは四半期ごとに支払います。
製品の販売量
当社の契約の多くは単一履行義務(標準保証がある場合に製品を販売する)であるため、取引価格全体が単一履行義務に割り当てられています。また、同社は製品支援サービスや延長保証などのサービスを個別に販売している。
販売ソフトウェアと関連サービス
同社は永久管理ソフトウェアと管理ソフトウェアの定期ライセンスおよび関連サービスを販売している。永久管理ソフトウェア単機版販売価格は、永久ライセンスの歴史的販売価格、地理的位置、および市場条件のような利用可能な情報を考慮することによって決定される。1つ以上の決定された履行義務 (その管理ソフトウェアとその関連サービスの期限ベースの許可)を含む契約については、期限に基づく許可に基づく独立販売価格, は、関連永久管理ソフトウェアの独立販売価格に基づく比率である。そして残差法を用いて相関 サービスの独立販売価格を決定する.
販売会社製品および/またはソフトウェア管理(定期的または永続的)の収入は、通常、製品が顧客またはコード転送に出荷された時点でそれぞれ確認される。サービス収入 (たとえば,製品支援サービス,ソフトウェア支援サービスまたは延長保証)は,サービス の間に直線的に確認され,時間に基づく進捗評価基準として,この義務履行における我々の表現が最も反映されている.
m. | 収入コスト |
収入コストには、材料コスト、包装、組み立ておよび試験コストに関連するコスト、および人員コスト(シェアベースの報酬を含む)、輸送コスト、特許使用料、物流および品質保証コスト、現場技術支援者に関連するコスト、および製造支援に関連する保証費用および他の費用が含まれます。
F-13
注3--重要会計政策(続):
n. | 賃貸借証書 |
新たなリース基準であるASC-842を採用するまで、会社のリース会計政策は2021年12月31日まで続く
同社は不動産や自動車をその運営に利用しており,
これらは経営的賃貸に分類されている。2021年12月31日までの年間賃貸料支出は$
レンタル費用は予想レンタル期間に沿って直線的に を確認し、当社総合全面損益表の営業費用 に計上します。
新賃貸基準を採用した後、会社の2022年1月1日からの賃貸会計政策
2022年1月1日から、会社は新しいレンタル基準とすべての関連するbr}改訂を採用し、発効日を会社が初めて申請した日としています。 そのため、履歴財務情報は更新されておらず、新基準要求の開示は2022年1月1日までのbr日付と期間内に提供されていません。
会社は1つの手配が開始時に賃貸借契約であるか、または賃貸借契約を含むかどうかを確定する。もし一つの手配がレンタルであれば、当社はレンタル開始日にその手配が経営的賃貸か融資リースかを確定します。同社は2021年12月31日と2022年12月31日まで、融資リースを何もしていない。経営リースは,当社の総合貸借対照表における経営リース使用権資産および経営リース負債(流動および非流動) に計上される。
経営リースROU資産とは、レンタル期間内にリース資産を使用する権利であり、経営リース負債は、開始日レンタル期間内の将来最低賃貸支払いの現在値に基づいて確認されます。当社は開始日利用可能情報に基づく逓増借入金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定します。
新しいレンタル基準はまた実体の持続会計に確実な便宜を提供している。当社はすべてのレンタル期間がbr未満の12ヶ月の借約のために短期賃貸を選択して免除を確認します。これは、これらのレンタルについて、会社がROU資産やリース負債を確認していないことを意味し、モデルチェンジ中の資産を確認しない既存の短期賃貸のROU資産または賃貸負債を含む。会社はまた、実際のやり方を適用することを選択し、その不動産賃貸のレンタルと非レンタル構成要素を分離しない。
外貨建てリースについては,関連ROU資産使用初期確認日の有効為替レート再計測,関連リース負債 は報告期間末の有効為替レート再計測を用いた。
同社のいくつかの賃貸契約には、消費者物価指数の変化に応じて支払われる賃貸料が含まれている。賃貸負債は消費物価指数の変動により再計量されることはなく,逆に消費物価指数の変動 は可変賃貸支払いとみなされ,関連債務が発生している間に確認される。当社 は,リース使用権資産とリース負債の初期計測にこれらの可変支払いを計上している。発効日に、当社は当時の消費物価指数に基づいて、投資収益資産および賃貸負債を初めて計量する際に、賃貸支払いを計上する。
延期オプションを含むリースプロトコルでは、レンタル期間の延長はリースの選択権を含むが、会社がこのような延期オプションを行使することが合理的に決定された範囲内でのみである。
ASC 842のアプリケーションは約$をもたらしています
F-14
注3--重要な会計政策(続):
転貸
2021年10月、当社はアメリカのオフィスで分譲協定 を締結しました。
当社はASC−842転貸に関するガイドラインを適用しており, このガイドラインは転貸の対象資産をもとに分類すべきであることを規定しており,転貸は当社がレンタル者である経営的賃貸契約であると判断している。
転貸収入は予想レンタル期間に応じて直線的に を確認し,当社総合包括損益表の営業費用 に計上した。
o. | 初公募株に関する発売コスト |
当社はASC 340-10-S 99-1“米国証券取引委員会従業員会計公告”のテーマ5 Aである“発売費用”の要求を遵守している。発行コストには,主に初公募に関する専門費用と貸借対照表日までに生じる登録費が含まれる。株式発行契約に直接帰属する発売コストは持分に分類され、持分減価に計上される。
同社の発売コストは約
$である
p. | 1株当たりの基本と償却純損失 |
1株当たりの基本純損失は、期内に発行された普通株と完全帰属株式の加重平均(在庫株を差し引く)で計算される。1株当たりの赤字を計算する際には、(I)従業員株補償計画に基づいて付与されたオプションと非既得RSUの行使、および在庫株方法を用いて引受権証を行使するために、1株当たり基本損失を調整した。および(Ii)償還可能優先株および転換可能融資の転換は“転換すれば” 方法を採用し、転換可能融資の公正価値変動(税項優遇を差し引く)を純損失に加え、それなどのツールを転換した後に発行可能株式の加重平均を加えた。
q. | 金融商品の公正価値 |
公正価値計測 は、以下の3つのカテゴリのうちの1つで分類され、開示される
レベル1- 同じ、制限されていない資産または負債が計量日に利用可能なアクティブ市場の未調整オファー。
レベル2- は、非アクティブな市場でオファーされるか、または資産または負債の全期間にわたって直接的または間接的に観察可能な投入である。
第3級− 市場活動が少ないか、市場活動支援がない、資産や負債の公正価値に重大な影響を与える観察不可能な投入。
F-15
注 3--重要な会計政策(続):
以下の表は、12月31日までに会社が公正価値によって日常的に計量した金融資産と負債の公正価値レベルを示している
2022年12月31日の公正価値計測 | ||||||||||||||||
説明する | 合計する | レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||
負債: | ||||||||||||||||
株式承認証(付記14) | $ | | $ | $ | $ | |
公正価値に応じて計量する 2021年12月31日 | ||||||||||||||||
説明する | 合計する | レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||||||||||||
千単位のドル | ||||||||||||||||
資産: | ||||||||||||||||
モネ市場基金 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
負債: | ||||||||||||||||
転換可能なローン(付記11) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
株式承認証(付記14) | $ | $ | $ | $ |
2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日現在、会社の現金、現金等価物、短期および長期預金、貿易売掛金、貿易支払、長期ローンおよび制限現金の公正価値は、その性質によって、会社総合貸借対照表に記載されているこれらのツールの帳簿価値に近い。
r. | 信用リスクが集中する |
会社を深刻な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品 は主に現金と現金等価物、制限された現金と貿易売掛金を含む。現金と現金等価物と制限された現金はアメリカとイスラエルの銀行と金融機関に保管されている。
経営陣は、当社が投資した金融機関の財務状況が良好であるため、これらの投資の信用リスクが最も低いと考えている。
当社の売掛金は主に電気通信事業者、当社のディーラー顧客、および主にアメリカ、ヨーロッパ、アジアにある企業から来ています。
売掛金に関する信用リスクは、総合財務諸表に記載された金額に完全に存在する。経営陣は、未払い売掛金を回収する能力を判断し、入金に問題が生じた場合に売掛金の適用部分を準備する。
経営陣は、すべての重要な未払い領収書の具体的な審査、その歴史収集経験の分析、および現在の経済傾向に基づいて手当を提供する。不良債権準備を計算するための履歴データ が会社の将来の売掛金回収能力を反映できなければ、追加的な不良債権準備 が必要となり、将来の経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
同社は主な顧客を持っています
1. |
2. |
10%
と |
これらのお客様の収入の詳細については、付記18を参照されたい。
当社はこの残高に信用リスクがあるとは考えていません。残りの残高の大部分は貸借対照表の日付後に返済されているからです。
F-16
注3--重要な会計政策(続):
s. | リスクと不確実性 |
会社は、重要な従業員への依存を含むが、これらに限定されない、類似の発展段階にある会社に関連する一連のリスクに直面している。より規模が大きく、より成熟した会社からの潜在的な競争、新製品を開発し、それを市場に押し上げる能力、より多くの合格者を引き付ける能力、顧客に製品を納入するために必要な原材料を獲得する能力、十分な資金を得てその成長を支援する能力。
t. | 保証コスト |
当社の製品は一般的に標準保証が含まれています
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの各社の課税保証口座の活動を示しています
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
年初残高 | ||||||||
発生したコスト | ( | ) | ( | ) | ||||
確認された費用 | ( | ) | ||||||
年末の残額 |
u. | 販売とマーケティング費用 |
販売とマーケティング費用には、br社の販売チーム、業務開発活動、販売工程、顧客支援などの費用が含まれています。
v. | 研究と開発費、純額 |
研究開発コスト は、エンジニア報酬、外部サービス、および新製品開発、既存製品増強に関連する材料コストを含む、発生時に費用を計上する。2022年から2021年までの間、何の贈与も受けていない。
会社の製品開発プロセスによると、製品全体が技術実行可能性に達した時点以降、会社は材料コストを発生させない。
w. | 輸送と運搬 |
当社は顧客から受け取る輸送·運搬費用を収入に分類し、輸送·運搬に関するコストを収入コストに分類する。
x. | 政府支出と関連特許使用料 |
同社は研究開発のための資金を得るためにイスラエル政府に特許使用料を支払っている。特許使用料の計算と支払料率は
y. | 細分化市場 |
当社は1つの部門で運営しています。
経営陣はその業務を分けて内部報告をしません。最高経営決定者は、会社の最高経営責任者(“CODM”)CODMが、添付の財務諸表の陳述に一致する財務データに基づいてその業務パフォーマンスを評価するものである。会社は,その統一業務は世界的に行われていると結論したので,代表的である
F-17
注3--重要な会計政策(続):
z. | 所得税 |
当社はASC 740、“所得税”(以下、“ASC 740”と略す)に従って所得税を計算する。ASC 740は、資産および負債の財務報告と課税ベースとの間の差に基づいて決定され、発行された税率および法律を使用して計量される税金項目資産および負債口座残高を繰延する負債方法の使用を規定し、これらの税率および法律は、予想差が逆転したときに発効する。もし繰延税金資産の一部または全部が現金にならない可能性が高い場合、当社は必要に応じて推定手当を提供し、繰延税金資産をその推定可能価値 に減値する。
ASC 740は、税務頭寸が決定されていない負債を確認および測定するための2ステップ法
を含む。第1のステップは、税金申告書において採用されたか、または採用されることが予想される税収立場を評価することであり、方法は、既存の証拠の重みが、技術的利点を評価した後、税務立場が任意の関連する控訴または訴訟過程の解決を含む監査において維持される可能性が高いことを示すかどうかを決定することである。第2のステップは、税金優遇を超過として測定することである
当社は現金化投資ではなく保有を目的としているため、繰延税項を計算する際に外国子会社の投資を売却する際に適用すべき税項は計上されていない。
AAです。 | 従業員関連福祉: |
解散費 支払い
当社のイスラエル従業員に対する解散費責任brは“イスラエル解散費支払法”に基づいて計算され、従業員の最近の賃金に貸借対照表日までの勤務年数を乗じた計算に基づいている。会社によって雇用を終了した従業員、又はイスラエルの法律又は労働協定に基づいて解散費を得る権利がある従業員は、1年又は1年未満働くごとに、1ヶ月の賃金を得る権利がある。当社はそのすべてのイスラエル従業員に対する責任部分は毎月保険預金で支払い、残りの部分は課税費用で支払います。これらの保険証書の価値は資産として会社の総合貸借対照表に記録されている。このような預金は“計画資産”とはみなされないため,他の 非流動資産に計上される.
2008年4月と5月(“移行日”)の間、会社は移行日から、これらの従業員は1963年の退職報酬法第14条(“第14条”)を遵守し、移行日後の雇用期間に蓄積された解散費を支払うために、大部分のイスラエル従業員の契約を修正した。第14条によると、これらの従業員は、会社が彼らを代表して保険会社に入金した毎月の預金を得る権利がある。これらの預金は資産として会社の貸借対照表に記録されていないし、いかなる負債も記録されていない。会社は将来的に追加金を支払う義務がないからである。当社の従業員がサービスを提供する場合、当社は供給計画を定義した供出 に対して総合全面赤字報告書を計上する。第14条までに雇用を開始した当社のイスラエルにいる従業員については、当社は、これらの従業員の直近の賃金に、第14条の開始日までの被雇用年数を乗じて解散費を算出する。これらの負債の会社合併貸借対照表における未払い費の項目は以下のとおりである。これらの負債に資金を提供するための金額は、会社の総合貸借対照表(Br)解散費基金の項目に含まれる。
当社従業員の過渡期前の解散費納付資金の帳簿価値には、貸借対照表までの累計利益と損失が含まれています。
払込計画費用の金額は約$である
同社は
が約$に貢献すると予想している
退職後の従業員の権利に関する資金の収益(損失)総額は約$(
F-18
注3--重要会計政策(続):
401(K)利益共有計画
同社には米国に複数の貯蓄計画があり,現在の“米国国税法”第401(K)節の規定によると,これらの貯蓄計画は
“安全港”計画の条件を満たしている。会社は401(K)計画に対して強制納付を行い、国税法で規定されているいくつかの非差別要求
を満たさなければならない。この強制的な供給は条件を満たしたすべての従業員に適用される. 寄付コストは$
BBです。 | 株式ベースの報酬 |
株式ベースの報酬
株式ベースの支払報酬の支出は、株式購入および制限株式単位(“RSU”)を含み、付与日の公正価値に基づいて決定される。当社は,実際に没収されたこれらの補償コストを控除し,奨励に必要なサービス期間内にすべてのオプションの補償コスト
を直線的に確認することを確認し,これは通常オプション付与期限
である
当社はブラック·スコアーズオプション定価モデルに基づき、権益ツールの見積公正価値に基づいて、非従業員との株式ベースの給与スケジュールを会計処理している。補償コストはサービス提供期間中に確認し,賠償金は相手側で稼ぐ.
当社はASC 718に従って、株式ベースの支払いが分類され、債務奨励または株式奨励に計上されるべきかどうかを決定する。従業員に付与されたすべての株式奨励は株式奨励に分類され、財務諸表において、その付与日の公正価値に基づいて確認され、この公正価値はBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて計算される。
階層的帰属のオプションとRSUを有する について、会社は、単一の加重平均期待 期限を使用することによって、報酬全体のための公正価値に基づく測定基準を選択した。
当社はその会計政策としてbr}実際法を採用し,株式ベースの支払い没収への影響(すなわち,没収が発生した場合に解釈する)を説明している。
Cc. | 転換可能な手形 |
当社は、ASC 480-10に従い、混合ツールの会計を評価する際に、負債と株式(“ASC 480-10”)とを区別する。 無条件債務を体現する金融商品、または条件付き債務を体現する流通株以外の金融商品は、発行者が可変数の株式を発行して決済することができる金融商品でなければならず、負債(または場合によっては資産)に分類されなければならない。債務の貨幣価値は、以下のいずれかに完全にまたは主に基づく:(A)最初に既知の固定通貨額;(B)発行者株式公正価値以外の変動、または(C)発行者持分公正価値変動に反比例する変動。 これらの基準に適合する混合ツールは、いかなる埋め込みデリバティブについてもさらに評価することはなく、資産負債表毎に公平価値に負債を計上し、付随する総合全面赤字報告書の中で利息支出中に再計量を報告する。
当社の結論は,手形の価値は主に発行日に既知の固定通貨金額に基づいており,1株当たり割引価格で普通株
に変換することである
Dd. | 転換可能なローン |
会社 は、ASC 480−10に従い、混合ツールの会計を評価する際に負債と資本を区別する(“ASC 480−10”)。無条件債務を体現する金融商品、または条件付き債務を体現する流通株以外の金融商品は、発行者が可変数の株式を発行することによって決済可能な金融商品でなければならず、場合によっては負債(または場合によっては資産)に分類されるべきであり、債務の通貨価値が開始時に完全にまたは主に以下のいずれかに基づいている場合、(A)成立時に既知の固定通貨金額、(B)発行者株式の公正価値以外の変化;あるいは(C)発行者株式公平価値変動に反比例する変動である.このような基準に適合する混合ツールは、いかなる埋め込み派生ツールについても更なる評価を行い、各貸借対照表に日ごとに公正な価値で負債を計上し、付属の総合全面損失表の中で利息支出に再計量を列挙することはない。
F-19
注3--重要会計政策(続):
当社は,融資の価値は主に発行日に既知の固定通貨金額に基づいており,その金額は普通株
に変換され,1株当たりの割引価格は超えないと結論している
はい。 | 株式承認証 |
普通株式引受証
当社は株式証特定条項の評価及び会計基準編纂(“ASC”)480“負債と権益”(“ASC 480”)及びASC 815“派生ツール及びヘッジ”(“ASC 815”)に適用される権威指針 に基づいて、その株式証明書を権益分類或いは負債分類ツールとした。評価は、株式証明書がASC 480の独立したbr金融商品によって、ASC 480の負債の定義に適合するかどうか、またはASC 815の株式分類に対するすべての要求に適合するかどうか、株式証明書が自社自身の普通株にリンクされているかどうか、および当社が制御できない場合、 権証所有者が“現金純額決済”を要求する可能性があるかどうか、および株式分類の他の条件を含むかどうかを考慮する。付記14を参照。
優先持分証を償還することができる
当社は公正な価値に基づいて償還可能な優先株式証を計上し、ASC 480に基づいて償還可能な優先持分証を負債に分類する。この等承認持分証は付記14に記載されているように、償還可能な優先株であるか、または償還可能な優先株があるからである。すべての償還可能な優先持分証は公正価値 によって確認され、各資産負債表の日に再計量される。各報告期間が終了すると、その期間における公正価値の変動は、財務収入(費用)純額の構成要素として確認される。
ASC 480の指針によれば、株式承認証は、関連する償還可能優先株の償還特性が、必ずしも会社の制御範囲内ではない特定のイベントが発生したときに、資産を移転することによってその株を買い戻すことを要求する可能性があるので、負債として分類される(付記14参照)。初公開株式の完成に伴い、株式タイプは転換時に償還可能な優先株から普通株に変更され、当社はある引受権証の分類を再評価した。
その他の償還可能優先株証は初公募が完了した後、当社普通株に転換することができる。
融資および/または信用手配を得るために発行された引受証
ローンを獲得したり、信用手配を獲得したりするために発行された権利証は、繰延発行コストとみなされる。融資を受けた繰延発行コスト は,関連融資の帳簿価値から差し引かれ,実際の利子法を用いて償却を行うことに反映されている。非循環ローンの信用手配に関する繰延発行コストは、私たちの総合貸借対照表に資産記録とし、ローンまたは一部のローン が回収されるまで、手配期間内に直線的に償却する。ローンやローンの一部が引き出されると
未償却関連繰延発行コスト又はその部分はローンから差し引かれ、その後 実際の利息法により償却される。(付記14参照)。
F-20
注3--重要会計政策(続):
フランです。 | 優先株を償還できる |
当社の償還可能優先株は強制償還はできませんし、指定日後に所有者が償還を選択することもできませんが、清算とされるイベントは普通株株主が制御できない償還イベントを構成します。したがって、すべての償還可能な優先株は、ASC 480-10-S 99-3 A“負債と株式を区別する”に従って永久株式の外に報告されている。初公募が完了した後、会社のすべての償還可能な優先株を普通株に変換し、仮株式から永久持分に再分類する(付記2参照)
ジージーです。 | 引受金とその他の事項 |
当社は、ASCテーマ450“または事項あり”(“ASC 450”)に従って、それまたは負債を会計処理する。負債が発生し、損失金額が合理的に推定される可能性が高い場合、支出を計上する。法律事項については、交渉、推定和解、法律裁決、法律顧問の意見及び特定事項に関する他の情報及び事件の影響を反映するように条項を審査·調整する。
HHです。 | 逆株分割 |
2022年4月15日(締め切り)、会社取締役会は46:1の割合で逆株式分割を行うことを承認した。逆株分割は2022年5月2日に施行された。
ASC 260によると、当社は逆株式分割を遡及会計処理した。そのため、すべての普通株、無投票権普通株、償還可能優先株と行使可能普通株、行使用価格と1株当たり収益(損失)金額の既発行と行使可能な普通株、行使用価格と1株当たり収益(損失)金額は、これらの連結財務諸表に記載されているすべての期間に対して遡及基礎の上で 調整を行い、このような逆株式分割を反映する。
二、 | 新会計公告 |
最近 は会計公告を採用した:
2016年2月、財務会計基準委員会はASU 2016-02“借約”(“新借約基準”または“ASC 842”)を発表した。このガイドは、テナントが貸借対照表上ですべてのレンタルROU資産およびレンタル負債を確認することを要求する使用権モード(ROU)を確立する。リースは融資や経営的リースに分類され,損益表における費用確認に影響を与えるモデルと分類 に分類される。遡及移行方法を修正し,初回申請日から が存在するすべてのリースに新基準を適用する必要がある。
当社は2022年1月1日に新たな賃貸基準及びすべての関連改訂を採用し、発効日を当社が初めて申請した日とします。このため、財務情報を更新することなく、2022年1月1日までの日付及び期間の新基準 要求の開示を提供していない。
ASC 842は、移行プロセスにおいて、会社が新しい基準の下で、リース識別、リース分類、および初期直接コストに関する以前の結論を再評価しないことを可能にするために、多くのオプションの実際の便宜的な手段を提供する。同社は、ASC 842における移行指導によって許可された実際の便宜的なパッケージ を使用することを選択し、これは、リース識別、レンタル分類、および初期直接コストに関する以前の結論 の再評価を要求しない。
ASC 842を採用すると、会社は経営性使用権資産が#ドルであることを確認した
2019年12月、米国財務会計基準委員会は、所得税会計計算の様々な側面を簡略化するために、米国会計基準委員会第2019-12号“所得税(740):所得税会計処理の簡略化”を発表した。ASU 2019−12は、主題740の一般原則のいくつかの例外を削除し、一貫性アプリケーションを改善するために既存のガイドを明確にして修正した。ASU番号2019-12は、2021年12月15日以降の会計年度と2022年12月15日以降の会計年度内の移行期間内に会社に有効です。本指針の採択は当社の総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
F-21
注3--重要会計政策(続):
2021年11月、財務会計基準委員会は、(1)取引タイプ、(2)これらの取引の会計、および(3) これらの取引が実体財務諸表に及ぼす影響を含む政府贈与に関連する取引の透明性の毎年開示を要求するASU 2021-10“政府援助(テーマ832)”を発表した。同社は、2022年度からのすべての範囲内の取引にこの指導を前向きに適用している。当社はこのガイドラインを採用しており、当社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていません。
最近、採用されていない会計公告が発表されました
新興成長型会社として、JumpStart Our Business Startup Act(“JOBS Act”)は、このような声明が非上場企業に適用されるまで、上場企業に適した新しいまたは改訂された会計声明 の採用を延期することを可能にする。会社は“雇用法案”に基づいてこの延長された過渡期を使用することを選択した。以下に議論される養子縁組日はこの選挙を反映する。
2016年6月、FASBはASU番号2016-13、金融商品-信用損失(主題326):金融商品信用損失の計量 を発表し、このモデルは既存の発生した損失減値モデルを期待信用損失モデルで置き換え、余剰コストで計量した金融資産は予測回収された純額で報告すべきであることを要求した。本指導意見は2023年1月1日から会社および過渡期に対して有効である。早期養子縁組を許可する。当社はASU 2016−13年度の連結財務諸表への影響を評価し、何の影響も与えないことを確認した。
2020年3月、米国財務会計基準委員会はASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する”を発表した。本指導意見は公認会計原則を契約、契約保証関係及び参考為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、オプションの便宜的な方法と例外状況(ある基準が満たされていれば)を提供した。この指導は、契約、ヘッジ関係、およびLIBORまたは他の参照金利を参照する他の取引にのみ適用され、これらの取引は、参照金利改革によって終了する予定である。本ガイドラインは2020年3月12日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して有効である。
当社の参考為替レート改革へのリスク開放は、イスラエル政府から得られた研究開発贈与の特許権使用料の支払いが当社に義務付けられているためです(付記8 b参照)。これらの連結財務諸表の日付まで、イスラエル革新局(“IIA”) はLIBORの代替基準金利を決定していない。しかし,会社は将来修正する際にこの指導意見 を考慮する.
2020年6月、財務会計基準委員会は、会計基準更新(ASU)2020−06年度、“債務−転換可能債務および他のオプション(主題470-20) および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本における契約(主題815-40):エンティティ自己資本における変換可能ツールおよび契約の会計処理”(“ASU 2020-06”)を発表した。これらの変化のため、ASU 2020-06はいくつかの変換可能なツールの会計処理を簡略化し、 は実体自身の権益契約の派生ツール範囲の例外的な指導意見を修正し、1株当たりの収益計算を希釈する指導意見を修正した。ASU 2020-06は、これらの年度内の移行期間を含む2023年12月15日以降の会計年度で発効する。早期養子縁組を許可する。当社は現在、その連結財務諸表への影響を評価しています。
F-22
注4--在庫:
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
原料.原料 | ||||||||
完成品 | ||||||||
在庫減記
合計$
注5--前払い料金とその他の流動資産:
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
前払い費用 | ||||||||
政府当局 | ||||||||
収益を計算する | ||||||||
注6--財産と設備、 純額:
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
コスト: | ||||||||
コンピュータ、ソフトウェア、電子機器 | ||||||||
オフィス家具と設備 | ||||||||
賃借権改善 | ||||||||
減算:減価償却累計 | ||||||||
財産と設備、純額 |
減価償却費用は$
F-23
備考7-賃貸借契約:
1) | 同社は米国での施設の運営リース協定を有しており,この協定は |
2) | 2022年7月1日、会社は2025年9月30日に満期となる米国にオフィスを増設する新運営リース協定を締結した。レンタル料金はドルで計算されます。 |
3) | 同社のイスラエル子会社はイスラエル施設の運営リース協定を持っています |
4) | 2021年10月18日、当社は、その施設を米国にある関係のない第三者に転貸する協定を締結した。転貸は2024年3月31日に終了する。転貸は経営的賃貸に分類される。当社が2022年12月31日までに年度内に確認した賃貸収入は$ |
5) | 同社は経営賃貸契約に基づいて自動車をレンタルしている。 |
6) | 同社のイスラエル子会社は、2025年2月7日に期限が切れる試験設備の運営リース協定をイスラエルに持っている。レンタル料はILSで料金を計算します。 |
7) | 当社は2022年1月1日に新会計基準ASC 842“レンタル”およびすべての関連改訂 を採択し、採用日を当社初の適用日とした。 |
リースに関する補足情報は以下のとおりである
2022年12月31日 | ||||
経営リース: | ||||
経営的リース使用権資産 | $ | | ||
流動経営賃貸負債 | $ | |||
非流動経営賃貸負債 | $ | |||
リース負債総額を経営する | $ |
F-24
付記7-借約(続):
その他の情報:
12月31日までの年度、 2022 | ||||
計量リース負債に含まれる金額を支払う現金(千単位で支払う現金) | $ | | ||
加重平均残余レンタル期間 | ||||
加重平均割引率 | % | |||
レンタル料金構成は以下のとおりである
12月31日までの年度、 2022 | ||||
固定支払 | $ | | ||
指数または料率に依存した可変支払い | ||||
総賃貸コスト | $ |
経営リース負債の満期日 は以下の通りである
2022年12月31日 | ||||
2023 | $ | | ||
2024 | ||||
2025 | ||||
リース支払総額を経営する | ||||
差し引く:推定利息 | ( | ) | ||
賃貸負債現在価値 | $ |
付記8--その他の負債:
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
税務機関 | ||||||||
費用を計算する | ||||||||
課税基準保証 | ||||||||
注9--ローン:
a. | ニューカッスル病の流行により、アメリカとイスラエル政府は異なる財政援助計画を提供した。同社は次のような計画に参加した |
2020年7月1日、br社は小企業管理局COVID 19 EIDL計画に基づいて米国の銀行から資金を獲得する計画で、総額は
$
2021年2月5日、当社は米国の銀行と小企業管理局賃金保護計画(“PPP
ローン”)に基づいて融資協定を締結し、総金額は$となった
F-25
注9--ローン(継続):
b. | 2020年12月9日、当社はイスラエルの金融機関と新たな融資協定に調印し、融資金額は最高で |
融資協議の一部として、会社は新たな融資者承認株式証を発行し、普通株を買収し、金額は#ドルとなる
2021年11月、会社は追加資金を獲得した$
融資契約( “契約”)には,債務とEBITDAの最低比率や流動資産で計算される融資カバー率が含まれる.
2022年12月21日にローン契約条項に基づき、当社は$に入金します
当社は2022年12月31日まで条約を遵守しています。
2022年12月31日現在、将来の支払い状況の概要は以下の通り
EIDLローン | 新規融資 | 新規融資 | ||||||||||
2020年12月から2021年1月まで-国家統計局* | 2021年11月から-国家統計局で* | |||||||||||
2023 | ) | ) | ||||||||||
2024 | ) | ) | ||||||||||
2025 | ) | ) | ||||||||||
2026 | ) | ) | ||||||||||
2027 | ) | ) | ||||||||||
2028年以降 | ) | ) | ||||||||||
累計利息が少ない | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
合計する | ) | ) |
* |
注10-変換可能手形:
同社は2021年12月から2022年4月までの間にガンダムを提供している
F-26
付記10-変換可能手形(続):
初公募株が完成せず,かつ初回公募株が発行後18カ月以内に完了していなければ,手形の価値は当時の残高の110%に設定され,手形のオプション株式価格40%の割引 は5000万ドルの価値に基づく.
IPOの前(付記2におけるさらなる検討 )において、当社は主な状況がIPOイベントであることを確認した。会社は公正価値によって転換可能な手形全体を計量し、公正価値変動はASC 480-10により財務収入或いは損失であることを確認した。
2022年5月17日、当社は初公募株を完成し、付記2で述べたように、手形を当社普通株に転換した。次の表は、2022年12月31日現在の年次債券公允価値の前転である
2022年12月31日 | ||||
期日初め公正価値 | $ | |||
足し算 | ||||
全面損失表に報告されている公正価値変動 | ||||
会社普通株に転換する | ( | ) | ||
期末公正価値 | $ |
当社は2022年12月31日までに手形に関する財務支出
を収録し,金額は$とした
注11--両替ローン:
2017年3月28日、当社は元金総額最大100億ドルまでの転換可能な融資協定(“CLA”)を締結した
推定値は、IPOを完了するか、またはプライベートを維持する代替案 の下で行われる。
IPOプランは
と推定される
初公募完了後、CLAはその契約条項と条件に応じて自社の普通株に自動的に変換した。より多くの情報については、上記の注釈2を参照されたい。
以下は公正価値の前転である
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
年初の公正価値 | $ | |||||||
全面損失表に報告されている公正価値変動 | ||||||||
会社普通株に転換する | ( | ) | ||||||
期末公正価値 | $ |
F-27
付記12--支払いの引受およびまたは事項:
a. | 2021年12月31日現在、取消不能な経営リース協定により、当社はある営業所や車両に対して義務を負っています |
将来の最低レンタル期間 は、初期または残り期間が1年を超えるキャンセル不可能な経営リースについて、以下のように支払います
2018年12月31日現在の会計年度:
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
最低賃貸支払総額 |
b. | 当社は、イスラエル政府から得られたいくつかの研究·開発助成金を特許使用料の形で返済することが義務付けられている(別注2 g参照)。支払う特許権使用料の総額は |
2022年12月31日現在、同社は約$を受け取っている
2022年に同社は$を支払いました
同社は2022年12月31日と2021年12月31日までに約$を支払う責任がある
注13- 償還可能変換可能優先株:
償還可能優先株(AシリーズおよびBシリーズ)の権利、優先オプション、および特権は以下の通りである
配当:
a. | 転換可能な優先株を償還可能な所有者は、任意の合法的に利用可能な資産から配当を得る権利がなければならず、取締役会が時々発表した場合、brは会社の任意の合法的に利用可能な資産から配当を得る権利がある。 |
b. | 配当金の支払いまたは清算、解散または清算時に資産を分配する場合、当社は、任意の配当金を発表または派遣したり、任意の割り当て を作成したりしてはならないし、償還、購入、または他の買収レベルが転換可能優先株の株式または任意の他の株式brよりも低い場合は、償還可能な転換可能優先株が普通株に変換されたかのように、転換可能な優先株について相応の割り当てを行うことができる |
今まで、配当は発表されていない。
転換権:
償還可能な転換可能優先株の所有者は、いつでも、あるいは時々、それが保有する1株当たりの償還可能な転換可能優先株を、適用可能なbr元の発行価格で変換時に発効した償還可能な転換可能優先株の適用1株当たりの転換価格で決定した払込配当金に変換する権利があり、普通株数を評価できない。1株当たり償還可能な転換可能優先株の初期転換価格はこの償還可能優先株の元の発行価格である。株式交換価格は調整される可能性があります。
1株当たり償還可能転換可能優先株は、以下の場合、当時有効な株式交換価格で自動的に普通株に変換される:(I)当社は、改正された1933年の証券法(“証券法”)(“証券法”)の下の登録声明に基づいて、公開発行を承諾·包売する方式で普通株を売却することを決定し、会社に$以上をもたらす
F-28
注13- 償還可能転換優先株(続):
清算権:
会社の清算、解散または清算の時、会社が株主に分配することができる資産は、自発的、非自発的、または清算とみなされ、以下の優先順位で分配されるべきである
まず、任意の利用可能な資産を会社の任意の他のカテゴリまたはシリーズ株の所有者に割り当てることに優先し、Bシリーズ償還可能な優先株の所有者は$に相当する権利を得る権利がある
B級清算優先株がすべて満たされた後、利用可能資産がB級清算優先株の支払いに必要な金額を超えるべきである場合、余剰資産は、普通株式保有者ではなく、A系列償還可能優先株の所有者に優先的に割り当てられ、金額
は$に相当する
投票権:
償還可能な優先株保有者は、普通株式保有者が投票権を有するすべての事項において、普通株式保有者と同様の方法で同等の効力で投票する。償還可能な優先株の保有者は、その償還可能な優先株がそのときに変換可能な普通株式数に相当するbr次投票権を投じる権利がある。
当社はASC 480-10-S 99-3 Aの規定を適用し、償還可能な転換可能優先株を永久持分以外のカテゴリに分類する。
付記14-株式承認証:
a) | 2016年8月24日、当社はComerica Bank(“Comerica”)に引受権証を発行し、
を購入しました |
また、初公募の完了および転換時の株式種別が償還可能優先株から普通株に変更されたことから、当社はComerica株式証を再評価した。Comerica株式証の契約条項と条件の一部として、初回公募株式日から、一部株式承認証は会社普通株として行使することができる。2022年12月31日まで、Comerica引受権証はまだ決済されていない。当社はComerica株式承認証が依然として負債に分類されているかどうかを評価し、制御権変更条項が行使価格に影響を与える可能性があるため、またはComericaに株式決済承認権証ではなく現金を要求させる可能性があるため、Comericaの株式承認証は引き続き負債とし、当社の普通株として行使できると結論した。
b) | 2018年2月から2020年11月までの間に、当社は融資および信用手配を取得するとともに、Mizrahi-Tefahott銀行(“Mizrahi”)に株式承認証を発行した。株式承認証は1ラウンドの合格融資においてBシリーズ転換可能、償還可能な優先株或いは普通株に変換することができる。B系列転換可能優先株の数は、(1)契約中に決定されたトリガーイベント ;または(2)適格融資ラウンドにおける最低株式購入価格に依存する適用可能な実行権価格で割った承認株式証金額(契約に従って決定された)のうちのより小さい者によって決定される。 |
F-29
付記14-引受権証(続):
c) | 2020年12月から2021年11月までの間に、当社は融資を取得すると同時にMigdalorに株式承認証を発行する。株式承認証は、(1)発行日から96ヶ月以内の任意の時間(1)自社の普通株式に変換することができる(数は、契約によって確立された引受証金額および 自社の推定値、またはトリガイベントに基づいて決定される)、(br}または(2)発行日から96ヶ月の間、所定のbr金額または契約によって設定された式(両者のうち少ない者を取る)に基づいて現金に償還することができる。これらの株式承認証は負債に分類され、主にオプションの償還特徴によるものである。 |
2021年12月31日まで、すべての未清算株式権証の推定公正価値は混合推定方法に基づいており、この方法は加重平均方法を採用し、オプション定価モデル(OPM)と確率加重予想収益率法(PWERM)を組み合わせて3級投入を使用した。推定値は初公募株のシナリオで行われた
初公募が完了した後(上記付記2で述べたように)、当社は関連株式証合意の契約条項及び条件に基づいて、Mizrahi及びMigdalorに発行された未償還株式証を自社の普通株式に変換する。
Comerica引受権証の推定公正価値は、2022年12月31日現在、ブラック·スコアーズオプション定価モデルに基づいており、基本普通株株価は$である
次の表に12月31日までの年度のComerica株式証券に関する全面赤字報告書への影響を示す
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
1月1日現在の未返済金 | ||||||||
価値変動を公平に承諾する | ||||||||
足し算 | ||||||||
会社普通株に転換する | ( | ) | ||||||
12月31日現在の未返済金 |
会社が2022年12月31日までと2021年12月31日までの年間に記録したその他の財務支出(収入)は$
注15-株主資本:
a. | 株本 |
2022年5月2日、会社取締役会は定款の改正を承認し、認可株式の数を増やすことを規定し、具体的には以下の通りである
a. | 普通株- $ |
b. | 無投票権普通株- $ |
c. | 転換可能優先株を償還する- $ |
株 買い戻し計画については、付記21 bを参照。
F-30
付記15-株主権益(続):
会社の株式は2022年12月31日と2021年12月31日までの普通株と無投票権普通株からなり、金額は$
2022年12月31日 | ||||||||
授権 | 発行済みと未償還 | |||||||
株式数 | ||||||||
普通株 | ||||||||
無投票権普通株 | ||||||||
2021年12月31日 | ||||||||
授権 | 発行済みと未償還 | |||||||
株式数 | ||||||||
普通株 | ||||||||
無投票権普通株 |
b. | 2022年5月16日、当社は、直ちに発効する改訂·再記載された会社登録証明書(“A&R COI”)をデラウェア州州務卿に提出した。A&R COIは会社の総認可株式
を含む |
c. | 株式ベースの報酬 |
2015年2月、株式再編により、会社取締役会は旧計画を終了した。2015年6月30日、会社は“2015年株式インセンティブ計画”(略称“2015年計画”)を採択した。
2015年計画によると、取締役会は
を授与する可能性があります
従業員、役員、コンサルタント。オプション行権価格
は小さくてはならない
2016年1月に取締役会は追加数の
1) | 2022年12月31日までの年間で、以下の賞が授与されました |
ボーナスタイプ(2015年計画) | 受賞数 | 帰属条件 | 期日まで | |||||
オプション | ||||||||
RSU |
2003年1月1日に施行されたイスラエル税務条例現行第102条によれば、オプションは、受託者によって付与されてもよく(すなわち、承認された102オプション)、受託者によって付与されなくてもよい(すなわち、未承認102オプション)。会社は受託者を通じてそのオプションとRSUを付与することを選択しています。したがって、会社はイスラエルで従業員に貸し付けられた被贈与者としての資本利益の金額を費用として精算することは許可されていません。従業員が関連税金を支払う場合、会社は通常、このようなbrが奨励する賃金収入部分(あれば)についてそうする権利があります。
F-31
付記15-株主権益(続):
2) | オプション計画によると、会社の株式オプション活動の概要は以下の通り |
オプション数 | 加重平均行権値 | 加重平均残存契約寿命 | ||||||||||
未返済-2022年1月1日 | $ | |||||||||||
授与する | $ | |||||||||||
鍛えられた | ( | ) | $ | |||||||||
期限が切れて没収される | ( | ) | $ | |||||||||
未返済-2022年12月31日 | $ | |||||||||||
行使可能--2022年12月31日 | $ |
オプション数 | 加重平均行権値 | 加重平均残存契約寿命 | ||||||||||
未返済-2021年1月1日 | $ | |||||||||||
授与する | $ | |||||||||||
鍛えられた | ( | ) | $ | |||||||||
期限が切れて没収される | ( | ) | $ | |||||||||
未返済-2021年12月31日 | $ | |||||||||||
行使可能--2021年12月31日 | $ |
株式ベースの報酬支出に関する所得税優遇は確認されておらず、行使された株式オプションから何の税収割引も実現されていない。
また、上記付記2を参照して、引受業者は初めての公募完成時に株式権証を授認し、その引受サービスの対価格とした。
3) | 次の表は、2022年12月31日までの情報をまとめ、発行済みオプションと行使可能オプションによって発行可能な普通株式数について、 |
行権価格 | 現在までの未完了オプション
12月31日、 2022 | 重みをつける 平均値 残り 契約 寿命(年) | オプション は 12月31日、 2022 | 重みをつける 平均値 残り 契約 寿命(年) | ||||||||||||
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度内に付与されたオプションの加重平均付与日公正価値は$である
F-32
付記15-株主権益(続):
2022年12月31日および2021年12月31日までの年間に付与された株式オプションの公正価値を推定するための主な仮定は、以下のとおりである
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
オプションの所期(年) | ||||||||
普通株株価の変動が予想される** | % | % | ||||||
期待配当率 | % | % | ||||||
無リスク金利 | % | % |
* | 予想変動は上場企業の歴史的株価 に基づいている。 |
4) | 総合総合損失表における株式オプションの株価補償費用は以下のようにまとめられる |
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
収入コスト | ||||||||
研究開発 | ||||||||
販売とマーケティング | ||||||||
一般と行政 | ||||||||
株式に基づく報酬総支出 |
5) | 限定株単位 |
2022年12月、会社は役員、上級管理職、コンサルタント、従業員にbr個の回答先を送った。
RSUの許可期間は3年 である.
付与日に付与されたRSUの公正価値は,付与時の会社の普通株価格に基づいている。
次の表は、2022年12月31日現在の未完了RSU数に関する情報をまとめたものである
2022年12月31日 | ||||||||
RSU数 | 加重-
平均手当 日付公正価値 | |||||||
年初未返済のRSU | ||||||||
年内に発送する | $ | |||||||
年内に行われる運動 | ||||||||
今年度中に没収される | ||||||||
年末未払い | $ |
統合 総合損失表におけるRSUのシェア補償費用は以下のようにまとめられる
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
研究開発 | ||||||||
販売とマーケティング | ||||||||
一般と行政 | ||||||||
株式に基づく報酬総支出 |
F-33
注16--所得税:
a. | 当社はアメリカとイスラエルの所得税の法的制約を受けています。 |
b. | このアメリカの実体の連邦所得税率は |
c. | 繰越税金損失: |
2022年12月31日現在,同社の純営業損失は約$に転出している
2022年12月31日現在、会社子会社brの純営業損失は約ドルに繰り越している
米国連邦や州の営業純損失の利用が大きく制限される可能性があるのは,改正後の1986年の“国内税法”で規定された所有権制限が変化し,州規定と類似しているためである。年間限度額は純営業損失と信用が使用前に満期になる可能性がある。
d. | 所得税前の損失は以下のとおりである |
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
国内では | ( | ) | ( | ) | ||||
外国子会社 | ( | ) | ( | ) | ||||
合計する | ( | ) | ( | ) |
e. | 理論税費と実税費の掛け合わせ費用: |
当社の法定税率と実税率との主な入金項目は,このような税収優遇の不確実性を実現することによる税収利益br}損失について全額推定免税額の計上を提供することである。
f. | その会社の主な税務管轄区域はアメリカとイスラエルだ。未使用の純営業損失と研究相殺のため、2016年現在の納税年度は開放されており、米国の関連政府機関の審査を受けている。当社子会社が提出した2015年までの納税評価は最終納税評価とされている。 |
g. | 当社の繰延税項目純資産の構成は以下のとおりである |
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
繰延税金資産(負債): | ||||||||
損失繰越 | ||||||||
評価および免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税項目純資産総額 |
当社は2022年、2022年および2021年12月31日までに繰延所得税資産に相当する減価準備を提供しており、将来の課税所得額が繰越損失を利用するのに十分かどうかは不明である。
将来の収益と将来の課税収入の見積もりによると、最低推定値と免税額を減少または廃止することができる。
F-34
付記17--1株当たりの基本損失と赤字:
1株当たりの基本純損失は、期日内に発行された普通株と完全帰属株式の加重平均(庫内株式を差し引く)で計算される。1株当たりの薄損を計算する時、1株当たりの基本損失は以下の場合に出現する可能性のある潜在的な償却を計算するために調整された:(I)従業員の株式補償計画によって与えられた購入権及び非既存株式単位の行使、及び在庫株方法を用いて引受権証を行使する;及び(Ii)転換可能な償還可能優先株を転換し、“転換した” 方法を用いて転換可能な融資を変換し、方法は転換可能なローンの公正価値変動に税務優遇を差し引いた変動を加え、そしてこのようなツールを転換する時に発行可能な株式の加重平均 を加える。以下に述べる文書への影響の詳細については,上記付記2を参照されたい.
購入オプション
購入するRSU
償還可能な転換可能優先株は
転換可能な融資 は、1株当たりの希薄損失の計算には含まれておらず、この融資は、2021年12月31日まで発生していない場合や事件が発生した場合にのみ普通株に変換できるからである。詳細は付記11を参照されたい。
に変換可能な引受権証
二零二一年十二月三十一日、一株当たりの利益を計上しないことは、一株当たりの基本損失に逆償却作用を与えるからである(付記14(B)参照)。
に変換可能な引受権証
に変換可能な引受権証
注18--実体範囲情報 と分録収入:
その会社の運営方法は
a. | 地理情報: |
以下に地理的領域別収入の概要を示す.最終顧客の位置に基づく地理的地域収入:
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
北米.北米 | ||||||||
ヨーロッパ中東アフリカ | ||||||||
アジア太平洋地域 | ||||||||
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | - | |||||||
F-35
注18--実体範囲情報 と直接収入(続):
b. | 契約責任収入: |
2022年12月31日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
期初残高 | $ | | $ | | ||||
期首契約負債残高に計上された確認済収入 | ( | ) | ( | ) | ||||
足し算 | ||||||||
余剰履行義務 | $ | $ |
2022年12月31日現在,余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は
ドルである
c. | 当社の長期資産は以下の位置にあります |
財産と設備純額:
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
イスラエル | ||||||||
北米.北米 | ||||||||
経営的リース使用権資産:
十二月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
イスラエル | ||||||||
北米.北米 | ||||||||
d. | 顧客代表 |
2022年12月31日 | ||||||||
お客様A* | % | |||||||
顧客B | % | |||||||
顧客C | % |
2021年12月31日 | ||||||||
お客様A* | % | |||||||
顧客B | % | |||||||
顧客C | % |
* | ヨーロッパ中東アフリカに含まれています |
当社の収入の大部分はある時点で確認されています
F-36
付記19--その他の財務支出、純額:
12月31日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
千単位のドル | ||||||||
転換可能な融資は価値変動を公正に許容する | ||||||||
転換可能手形は価値変動を公正に許容する | ||||||||
株式許可証は価値変動を公正に許可する | ||||||||
為替レートの違い | ( | ) | ||||||
他にも | ||||||||
付記20-関連先取引:
a) | 2015年2月20日、会社は最高経営責任者に元金$の融資を提供した |
b) | 同社は2015年2月15日に発効した株主合意(“SHA”)の一部として、毎月株主の1人に管理費#ドルを支払っている |
c) | 2017年3月、会社は投資家に転換可能な融資を発行した(付記11参照)。同社の最高経営責任者は#ドルの転換可能な融資に参加した |
2022年5月17日、会社は初公募株(付記2参照)を完成させ、転換可能な融資を転換した。
d) | 2022年12月15日会社発表 |
注21--その後の活動:
a. | 当社は、貸借対照表の日後であるが、総合財務諸表の発表前に発生したイベントまたは取引を評価し、追加開示が必要な事項を決定する。会社は、2022年12月31日までの年度連結財務諸表と同年度までの年度について、2023年3月29日までの後続事件 連結財務諸表発表日を評価した。当社の結論は、以下の場合を除き、後続事件を開示する必要がある場合は何も発生していないということである。 |
b. | 2022年11月17日、会社の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、会社はその計画に基づいて最高$を買い戻すつもりだ |
株式買い戻し計画による買い戻しは、経営陣が魅力的で会社とその株主の最適な利益に合致すると考えられる価格で適宜行い、具体的には株式の供給状況、一般市場状況、株式の取引価格、資本の代替用途、および我々の財務業績に依存する。買い戻し計画は、市場状況、株式買い戻しのコスト、代替投資機会の利用可能性、流動性、br}および他の適切と考えられる要因を含む任意の の原因でいつでも一時停止、終了または修正することができる。このような要素はまた株式買い戻しのタイミングと金額に影響を及ぼす可能性がある。買い戻し計画 は私たちに特定の数の株を購入することを要求しない。
2023年1月から2月まで、同社は
を購入しました
c. | 2023年2月28日頃、会社は追加で$を入金しました |
F-37
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラムです
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御プログラムは、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に、私たちbr社が開示すべき情報を記録、処理、まとめ、報告し、そのような情報を収集し、必要に応じて管理層に伝達することを目的としたものであり、要求開示についてタイムリーな決定を行うために、我々の最高経営者および最高財務責任者を含む管理層に伝達される。私たちの最高経営責任者と最高財務責任者は私たちのために情報開示制御と手続きを確立し、維持する責任があります。我々の開示制御およびプログラムを設計し評価する際、管理層 は、開示制御およびプログラムの発想および動作がどんなに良くても、開示制御およびプログラムは、開示制御およびプログラムの目標を達成することを確実にするために、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できないことを認識している。
我々の経営陣は、CEOおよび最高財務責任者(Br)の参加のもと、本報告までの期間(“評価日”)の“開示制御および手順”(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を評価した。以下に述べる重大な欠陥のため、我々の最高経営責任者および最高財務責任者(Br)は、評価日までに、我々の開示制御および手順が合理的な保証レベルで有効ではなく、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめおよび報告、および(Ii)最高経営者および最高財務官を含む我々の経営陣に蓄積されて伝達されることを保証するために、(I)米国証券取引委員会規則および表に指定された期間にわたって、我々の経営陣に伝達されることを保証すると結論している。適切な状況で、情報を開示する必要があるかどうかをタイムリーに決定することを許可する
2022年と2021年12月31日までおよび2021年12月31日までの年度の財務諸表を作成する際に、財務報告の内部統制には、役割分担に十分な財務者が不足しているという大きな弱点があることが分かった。したがって、私たちの財務諸表の誤った陳述はタイムリーに防止または発見されないという合理的な可能性がある。
49
私たちはbr欠陥と物質的欠陥を修復するために努力している。私たちの救済作業は進行中で、私たちは政策、手続き、そして内部統制を継続して実行して記録するつもりだ。我々は我々の内部制御環境を改善する措置を講じ,より多くのステップを講じて欠陥を修復し,重大な弱点を解決することを計画している.具体的には
● | 私たちは私たちの会計部門で合格者を募集します。私たちは引き続き財務組織の構造を評価し、必要に応じて資源を増加させます |
● | 私たちは、私たちの審査過程の深さを増加させ、私たちの役割分担を改善するための手続きを含む、より多くの内部報告手続きを実施している |
● | 私たちは共通の内部制御活動を再設計して実施しています;私たちは引き続き政策とプログラムを制定し、企業のプロセスレベルの制御と構造の監督を強化して、権力、責任、責任を適切に分配して、私たちの重大な弱点 を補うことを確保します。 |
上記の項目 に加えて、財務報告の内部制御を評価、修復、改善し続けるにつれて、実行管理層は、制御欠陥を解決するために他の措置を実施することを選択する可能性があり、または、上記の救済措置が を修正する必要があることを決定する可能性がある。執行管理層は、監査委員会と協議し、監査委員会の指導の下、決定された重大な弱点の根本的な原因を救済するために、制御環境と上記の努力を評価し続ける。
私たちはできるだけ早くこの修復過程を完成することを計画しているが、現在私たちはどのくらいの時間がかかるかを推定することができない;私たちの努力は が欠陥或いは重大な弱点を修復することに成功しないかもしれない。
より多くの情報については、 を参照してください“第1 A項。リスク要因”- “私たちは私たちが財政報告書の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。もし私たちが未来に重大な弱点に遭遇したり、将来的に有効な内部統制システムを実施し、維持できなかったら、私たちの財務状況や運営結果を正確に報告できないかもしれません。これは投資家の信頼に悪影響を与え、私たちの普通株の価値に影響を与える可能性があります.”
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
本年度報告には,経営陣の財務報告内部統制に対する評価報告は含まれておらず,SECルールが新規上場企業のための過渡期 を設定しているため,会社公認会計士事務所の認証報告も含まれていない。
財務報告内部統制の変化
2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりします。
プロジェクト9 B。他の情報。
ない。
プロジェクト9 Cです。制御とプログラムです
適用されません。
50
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および会社管理。
以下の表に、今年度の報告日までの彼らの年齢を含む、私たちの役員と役員に関する情報を示します
名前.名前 | 年ごろ | ポスト | ||
トゥービア·バレフ | 61 | 最高経営責任者·秘書兼取締役会長 | ||
ヨアフ·エフロン | 54 | 首席財務官 | ||
エアル·アハロン | 50 | 副総裁研究開発 | ||
ミハル·ウィンクラー·ソロモン | 55 | 社長マーケティング副社長 | ||
アーロン·アルティット | 52 | 副社長国際販売を執行する | ||
河米Kabir | 53 | 運営部総裁副 | ||
エラルド·ドマンノヴィッツ | 44 | 首席技術官 | ||
イスラエル[和合](1)(2)(3) | 69 | 役員.取締役 | ||
ジョセフ·モスコヴィッツ | 68 | 役員.取締役 | ||
ナマ·ハalevi·デイヴィッド博士(1)(2)(3) | 52 | 役員.取締役 | ||
ノエミ·シュメル(1)(2)(3) | 55 | 役員.取締役 |
(1) | 監査委員会委員 |
(2) | 報酬委員会委員 |
(3) | 指名及び企業管理委員会委員 |
CEOで取締役会長兼秘書のトゥービア·バレフは
バーレフさんは、2013年1月から当社のCEO兼秘書を務め、2010年以降、取締役会の議長を務めています。これまで、バレフさんは1998年に当社を設立し、2010年1月までCEOを務めていました。バリフさんは、軍事、電気通信、電子商取引、ビッグデータ、クリーンエネルギー分野のハイテクのリーダーシップにおいて25年以上の経験を持つ経験の連続創業者であります。Actelisに加入する前に、Teledata(1998年にADCに買収された)研究開発組織の責任者であり、Teledataは1996年から1998年までの先進デジタルループキャリア(DLC)デバイスのグローバルサプライヤーである。これまで、バレフさんはイスラエル政府の高官として、2007年から2015年まで複数の企業の創業者、会長/代理CEOを務めていた。その中には、大手視覚検索技術提供者SuPerfish Inc.、2010年から2012年までの大手電池技術サプライヤーLeyden Energy、2006年から2009年までの高級ネットワーク直販サービス提供者AdYouNet Inc.、2011年から2012年までのクラウド·ビッグ·データ·ホットスポットデータ加速プラットフォーム提供業者SafePeak Ltd.さん·バリフはテルアビブ大学で理科の学士号、MSEEを取得しており、いずれも理科の修士号、ローデ科の学位を取得しています。
Yoav Efron最高財務責任者
エフロンさんは、2018年1月から当社の最高財務責任者(br}を務めています。Efronさんは、すべての財務的側面と戦略、ならびに情報技術と人的資源を担当しています。Efronさんは、Actelisに加入する前に、2012~2017年の間に、B 2 Cクラウドメディアサービス会社 であるTriPlay Inc.およびeMusic Inc.の最高財務責任者を務めています。エフロンさんは2010年から2014年までエネルギー効率的な分野の企業家であり、1998年1月から2010年までフォーチュン500強電気通信会社Avaya Inc.で働き、取締役を含む様々な財務幹部を務めてきた。Efronさんは、エルサレムのヘブライ大学で経済学と管理学の学士号を取得した。
51
首席技術者Elad Domanovitz
ドマンノヴィッツ博士は2017年4月から私たちの首席技術官を務め、それまで2014年から取締役技術会社の首席技術官を務めていた。ドマンノヴィッツ博士はActelisの研究能力の展望と開発について豊富な経験を持っている。Actelisの首席科学者として、ドマンノヴィッツ博士はActelisの技術開発を推進し、会社の全体ビジョンや世界上場戦略と一致させた。 ドマンノヴィッツ博士はActelisのIT製品の組み合わせを豊富に担当し、標準委員会に積極的に参加した。 ドマンノヴィッツ博士は2005年11月にActelisに加入し、その後アルゴリズムやCTOグループで複数のポストを務めた。ドマンノヴィッツ博士は博士号と理学修士号を持っています。テルアビブ大学電気工学学士号(優秀な成績で卒業)もあります
EYAL Aharon研究開発副社長
アーハロンさんは、2018年1月から当社の研究開発副社長を務めています。これまで、アハロンさんは2011年から2017年12月までの間に当社のソフトウェア工学部門の役員を務めています。 アハロンさんはActelisのために研究開発経験を豊富にもたらし、電気通信業界で20年以上の経験を持っています。Actelisの研究開発副社長として、アーハロンさんは、研究開発グループの現在のすべての戦略的活動を担当しています。 アーハロンさんは、2000年にActelisに加入し、その後、研究開発グループ内で複数のポストに就いています。Actelisに加入する前に、彼はADC Teledataで複数のポストを務めていた。Aharonさんは、テルアビブ大学でコンピュータ科学と経済学の学士号、テルアビブ大学で経済学士号を取得しています。
ミハル·ウィンクラー·ソロモン市場副総裁
ウィンクラー·ソロモンさんは2017年3月から市場副総裁を務め、2016年3月から製品マーケティング副総裁を務めている。ウィンクラー·ソロモンさんは20年以上の製品マーケティングと製品管理経験を持っている。2001年にActelisに加入して以来、ウィンクラー-ソロモンさんはずっと製品管理と製品マーケティングの職を務め、会社のFirst Mile製品ラインの業界トップのbr}イーサネットの製品規格、位置とマーケティングを担当している。
Actelisに加入する前に、ウィンクルソロモンさんはBeConnectedの首席技術者を務めていた。これまで、ウィンクラー·ソロモンさんはTelrad電気通信会社で接合部製品マネージャーを務め、北電ネットワーク会社の製品開発を指導してきた。以前、ウィンクラー·ソロモンさんはイスラエル軍のために通信システムを開発するのに5年かかった。Michal Winkler-ソロモンさんは理工学部電気工学学士号とテルアビブ大学MBA号を持っています。
52
アーロン·アルティット国際販売部執行副社長
アルティットさんは、2017年6月より弊社国際販売部副社長を務めております。私たちに参加する前に、Altitさんは2013-2017年の間に自営業者でした。アルティットさんは、電気通信、データ通信、制御機産業の営業管理職での経験を含む、Actelis執行副社長の国際営業業務部門の総裁を務めた際に、25年以上の経験を有しています。Altitさんは、販売、顧客サポート、販売前のエンジニアリング、ビジネス開発、地域マーケティングなど、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア太平洋地域のすべての顧客向け機能を担当しています。Altitさんは営業管理、顧客サポート、Schemaでのビジネス展開など、いくつかの電気通信会社で役員を務めていましたが、そこではヨーロッパ、中東、アフリカのビジネス部門の社長でした。Altit さんは以前、Mindfast Technologiesで最高販売管理職に就いていました。Altitさんは、ヨーロッパと国際販売を担当しているT-Soft(現在、Amdocs OSS部門のCramer Systems)で勤務しています。アルティットさんはラマットガンで経済学と会計学の学士号を取得しました。
米Kabirと運営副社長は
Kabirさんは、2015年1月から当社の営業副社長を務めています。Kabirさんは、Actelisのサプライチェーン、調達、品質保証、エンジニアリング部門の管理を担当し、製造性、持続可能な改善、コスト削減など、Actelisの運営経験を20年以上にわたって担当しています。Actelisに参加する前に、Kabirさん は、サプライチェーン部門の定義と管理を担当するBetter Placeイスラエル企業のサプライチェーン管理および調達担当者です。Kabirさんは、ヘリオテ·ワット大学の工商管理修士号、オープン大学管理学士号、イスラエル管理学院工業実用工学証書を所有しています。
イスラエルのニーフ博士役員は
ニーフ博士は2015年以来わが社の取締役会のメンバーを務めています。ニーフ博士はパロアルト大学、Dealsum、Attolight AGの取締役会メンバーであり、Silicom Ventures投資グループの顧問でもある。ニコフはFemtronix Inc.の前会長とOpal Inc.の社長を務めていた。ニーフ博士はOptonicsを創設し,DGCの最高経営責任者を務めた。Niv博士はネゲフ(イスラエル)ベングリアン大学化学理科学士と化学物理学博士号を取得した。ニーフ博士は南カリフォルニア大学でヴァイツマン博士後研究員としてのポストドクターの仕事を終えました。
ジョセフ·モスコヴィッツ役員は
モスコヴィッツ·さん氏は、2022年5月の初公募の後、当社の取締役会に在籍しています。2022年11月には、企業の短期ビジネス開発コンサルタントとしてMoscovitzさんを招聘する。 Moscovitzさんは、2019年1月から2021年12月までの間、Telit Communications Plcの首席戦略官を務める。これまでに、さん·モスコヴィッツ氏は2016年12月から2018年12月までの間にテリートの自動車ソリューション会社のCEOを務め、さん総裁は2011年1月から2016年11月までの間にテリー社の製品·ソリューションの最高経営責任者を務めていました。Moscovitzさんは以前Cell Data LtdのCEOおよびMicrokim LtdのCEOを務めていました。Moscovitzさんはイスラエル工科大学で電気工学生理学の学士号を取得しています。
ナマ·ハリヴィ=デビッド·ドフ博士取締役
Halevi Davidov博士は2022年5月に私たちが初めて公募した後、私たちの取締役会 に在任し始めた。Halevi Davidov博士は2021年4月からずっと音楽学習ソフトウェア開発業者JoyTunes Ltd.の財務顧問を務め、2022年1月からずっとGamida-Cell Ltd.の取締役顧問を務め、2021年7月以来ずっとKaltura,Inc.の取締役と監査委員会のメンバーを務めている。これまで、Halevi Davidov博士は人材市場プラットフォームGloat Ltd.と医療設備メーカーと営業業者Healthy IO Ltd.の財務顧問を務めたことがある。Halevi Davidov博士は2012年11月から2017年8月までKalturaの首席財務官を務めた。2015年2月以来、Halevi Davidov博士はKaltura、Inc.子会社Kaltura Asia Pte Ltd.の取締役会にも勤めている。ハリヴィ·デイヴィクフ博士はイスラエルの公認会計士です。Halevi Davidov博士は2012年にテルアビブ大学戦略博士号を取得し、2002年にテルアビブ大学金融とマーケティング修士号を取得し、2000年にテルアビブ大学会計と経済学文学学士号を取得した。Halevi Davidov博士が私たちの取締役会メンバーに選ばれたのは、彼女が会社の財務戦略について豊富な知識と経験を持っているからだ。
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ノミー·シュメル役員
Schmayerさんは2022年5月に私たちが初めて公募した後、私たちの取締役会に勤め始めた。Schmayerさんはイスラエルの5大法律事務所の一つであるハイテクと多国籍企業の高級パートナーと責任者を務めている。それ以来、Schmayerさんは会社と個人にM&A、投資と戦略面のコンサルティングを提供し、Somoto 有限会社(テルアビブ証券取引所に上場し、名称はNostromo Energy Ltd.)の外部取締役を務めることを含むいくつかの取締役会の取締役を務めてきた。Smart Shooter株式会社の法律顧問を務めています。Schmayerさんは会社法、会社融資、国境を越えた取引、商法の有名な専門家です。Schmayerさんはハイテクとバイオテクノロジー分野のM&A、金融取引、複雑な商業契約について特別な専門知識を持っている。Schmayerさんはテルアビブ大学法学学士号を取得した。
役人と役員の人数と任期
我々の取締役会には5人のメンバーがおり、米国証券取引委員会とナスダックのルールによると、少なくとも3人のメンバーが“独立”とみなされる。
私たちの管理職は取締役会が任命し、特定の任期ではなく、取締役会が適宜決定します。私たちの取締役会は、適切と思われる人を会社登録証明書に規定されているポストに任命することを許可されています。
当社の取締役1人当たりは、初公開発売前に発効した株主契約および当社登録証明書の規定に基づいて を選出します。株主合意によると、トゥービア·バレフは取締役を指定する権利がある。Niv博士は系列A 優先株の多数保有者選挙によって選ばれた。Joseph Moscovitz、Naama Halevi-Davidov、およびNoemi Schmayerは、私たちの発行された普通株の大多数と、Aシリーズ優先株とBシリーズ優先株の大多数の保有者によって選出された。株主合意は私たちのIPOによって終了し、将来、私たちの会社の登録証明書の規定によると、各取締役は、(I)Noemi Schmayer、 を含む第1種類の取締役、2023年年次総会の選挙に参加する第2種類の取締役、(Ii)第2種類の取締役は、Joseph MoscovitzとNaama Halevi-Davidovからなり、2024年に開催される株主総会で選挙に立候補する。そして(Iii)第3種取締役は,イスラエルNivとTuvia Barlevからなり,2025年に開催される年次株主総会に立候補する。
わが社は取締役会が管理しています。現在,トゥービア·バレフとジョセフ·モスコヴィッツを除いて,我々の取締役会メンバーはすべて独立した取締役会社であり,我々の取締役会のすべての常設委員会は完全に独立取締役で構成されており,ナスダックにより取締役会の独立性定義 に適用されている.取締役が独立していると思われるためには,我々の取締役会は取締役に何の関係もないと判断し,取締役が職責を履行する際の独立した判断を妨げると判断しなければならない.監査委員会のメンバーはまた、取締役の報酬に加えて、私たちまたは私たちの任意の子会社の任意の相談、相談、または他の補償費を直接または間接的に受け入れてはならないという米国証券取引委員会の別の独立した要求を満たさなければならない。また、米国証券取引委員会規則によると、監査委員会メンバーが発行者の関連会社(取締役として提供するサービスを除く)であれば、独立と見なすことはできない。報酬委員会メンバーの独立性を決定する際に、ナスダック上場基準は、(1)取締役の報酬源 を含むいくつかの要因を考慮することを要求するが、これらに限定されない:(1)取締役の報酬源 は、私たちが取締役に支払う任意の相談、相談、または他の補償費用、および(2)取締役 が私たち、私たちの子会社のうちの1つ、または私たちの子会社の付属会社に所属しているかどうかを含む。我々の給与委員会規約によると、報酬委員会のメンバー はまた、改正された1986年の内部収入法第162(M)節またはこの規則第162(M)節の規定に適合しなければならない。また、“取引所法案”第16 b-3条の規定により、非従業員取締役を務める資格がある。 取締役会の独立メンバーは、イスラエルNiv、Naama Halevi-Davidov、Noemi Schmayerである。
54
取締役会各委員会
我々の取締役会には、監査委員会、報酬委員会、指名及びコーポレートガバナンス委員会があり、各委員会は独自の定款を有し、取締役会の承認を得ている。各委員会の予想構成と役割は以下の通りだ。会員たちは彼らが辞任するまで、または私たちの取締役会が別の決定を持つまで、この委員会に在任するだろう。私たちがナスダック資本市場に上場した後、各委員会の定款は私たちのウェブサイトの会社管理部分の下で得られます。URLはWww.actelis.com。我々のサイトアドレスへの引用は,我々のサイトに含まれているか,我々のサイトを介して提供されている情報への引用ではなく,本年度報告の一部と見なすべきではない.
監査委員会
私たちの監査委員会のメンバーはイスラエル Niv、Naama Halevi-DavidovとNoemi Schmayer、Naama Halevi-Davidovが議長を務めている。私たちの監査委員会の構成は現行のナスダック上場基準とアメリカ証券取引委員会規則の独立性に対する要求に合致しています。私たちの監査委員会のすべてのメンバーはナスダック上場基準の金融知識要求に適合している。また、我々の取締役会は、Naama-Halevi Davidovが1933年1月1日に証券法で規定されたS-K規制第407(D)項に示す監査委員会財務専門家であることを決定した。監査委員会は米国証券取引委員会とナスダック適用基準を満たす書面規約に基づいて運営されている。監査委員会、その他の機関:
● | 私たちの連結財務諸表と私たちの重要な会計政策とやり方を検討します |
● | 条件に合った会計士事務所を独立公認会計士事務所として選び、弊社の合併財務諸表を監査します |
● | 独立公認会計士事務所の独立性と業績の確保を支援します |
● | 独立公認会計士事務所の監査範囲と結果、および経営陣および独立公認会計士事務所との審査、中期および年末経営実績について検討する |
● | 独立公認会計士事務所によるすべての監査およびすべての許可された非監査サービス ; |
● | 設立後の私たちの内部監査機能を監督すること |
● | 私たちの内部統制の十分性を検討します |
● | プログラムを作成し、従業員に問題のある会計又は監査事項に関する懸念を匿名で提出させる |
● | リスク評価とリスク管理に関する私たちの政策を検討します: と |
● | 関係者の取引を審査する。 |
55
報酬委員会
私たちの給与委員会のメンバーはNaama Halevi-Davidov、イスラエルNiv、Noemi Schmayer、イスラエルNivが議長を務めている。私たちの給与委員会の構成 はナスダック資本市場の上場基準とアメリカ証券取引委員会の規制に対する独立性の要求に符合している。“取引法”が公布された第16 b-3条の規則の定義によると、報酬委員会の各メンバーも非従業員取締役である。給与委員会の目的は、役員報酬に関する取締役会の責任を果たすことである。報酬委員会はアメリカ証券取引委員会とナスダック適用基準を満たす書面規約に基づいて運営されている。報酬委員会などの機関には:
● | 役員の報酬を審査、承認、決定したり、取締役会に提案したりする |
● | 私たちの株と株式インセンティブ計画を管理しています |
● | 独立公認会計士事務所の独立性と業績の確保を支援します |
● | 奨励的な報酬や株式計画を審査·承認したり、取締役会に提案したりする |
● | 従業員の給与と福祉に関連する一般的な政策が制定されて検討される。 |
指名と会社管理委員会
私たちの指名と会社統治委員会のメンバーはNoemi Schmayer、Naama Halevi-DavidovとイスラエルNiv、Noemi Schmayerが議長を務める。我々の 指名と会社管理委員会の構成はナスダック上場基準とアメリカ証券取引委員会規則及び 規定の独立性要求に符合している。指名と会社管理委員会は米国証券取引委員会とナスダック適用基準に適合する書面規約に基づいて運営されている。指名と会社管理委員会、そして他の機関:
● | 取締役会とその委員会の指名人選を確定、評価、選択したり、取締役会に提案したりする |
● | 私たちの取締役会と個人取締役の業績を評価します |
● | 取締役会とその各委員会の構成を審議し、取締役会に提案する |
● | 会社のガバナンス実践の発展を審査する |
● | 環境、社会、および管理(ESG)トランザクションを監視すること |
● | 私たちの会社の管理実践と報告書の十分性を評価する |
● | 会社の管理基準と事項について制定し、私たちの取締役会に提案します。 |
報酬委員会連動と内部関係者参加
私たちは現在、過去1年間、1人以上の役員が私たちの取締役会に勤めているエンティティの報酬委員会のメンバーを務めていない役員はいない。
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リスク管理の監督
リスクは個々の企業固有であり、企業管理リスクの良し悪しは最終的にその成否を決定する。私たちは、経済リスク、金融リスク、法律と規制リスク、競争の影響など、多くのリスクに直面している。経営陣は私たちが直面しているリスクの日常管理を担当していますが、私たちの取締役会は全体として、その委員会を通じてリスク管理を監督しています。そのリスク監督役では、私たちの取締役会は、経営陣の設計と実施のリスク管理プロセスが十分であると確信し、設計通りに機能する責任があります。私たちの取締役会は、わが社の長期的な健康および私たちの全体的な成功と財務力の株主利益を促進するために、わが社が直面している主要なリスクとその緩和策を評価しています。リスク管理の基本的な部分は、会社が直面しているリスクや経営陣がどのようなステップを取ってこれらのリスクを管理しているかを知るだけでなく、どのレベルのリスクが私たちに適しているかを知ることです。取締役会全員がリスク監督プロセスに参加し、我々の取締役会が経営陣のリスク選好を評価し、わが社の適切なリスクレベルをどのように構成するかを決定することができるようにする。私たちの取締役会は定期的にその会議にそのリスク監督役に関連する議題項目を含み、一連のテーマについて管理層の異なるメンバーと会議を開催し、会社の管理と監督義務、運営と重大な取引、リスク管理、保険、未解決と脅威訴訟及び重大な商業紛争を含む。
私たちの取締役会は最終的にリスク監督を担当していますが、私たちの取締役会の各委員会はそれぞれの分野のリスク管理を監督し、定期的に取締役会全体に彼らの活動を報告しています。特に、監査委員会はわが社が直面している財務リスクに主な責任を持っている。監査委員会の規定では、それは私たちの主要な財務リスクの開放と、私たちがこのような開放を監視し、制御するためのステップを討論する。私たちの取締役会はまた、すべての役員報酬と従業員福祉計画を監督する主な責任を報酬委員会に委託します。報酬委員会は,我々の業務戦略に適合した冒険行為を奨励するインセンティブを策定するために努力している。
これらのリスク管理責任分担は会社が直面しているリスクを解決する有効な方法であり、取締役会の指導構造は過度の冒険に対応するために適切な抑制を提供していると信じている。
ビジネス行為と道徳的基準
私たちの取締役会は、私たちのCEO、最高財務官、および上級財務管理者に適用される道徳的行動基準 を採択しました。この道徳的行動基準 は、当社の取締役、br}上級管理者および従業員(私たちの最高経営責任者、財務責任者、最高会計責任者、財務総監を含む)を含む当社関係者全員に適用されます。 Form 8-K第5.05項の開示要件を満たすために、私たちの“ビジネス行動および道徳基準”における私たちの最高経営責任者、最高財務官、最高会計官に関する条項の改訂または免除を開示します。このような修正または免除のいずれかを通過した後、制御者または同様の機能を実行する者は、直ちに私たちのウェブサイトで使用しなければならない。“商業行為及び道徳基準”は、会社の役員又は取締役に適用される基準の任意の免除又は変更は、監査委員会のみが行うことができると規定されている。さらに、“商業行為および道徳基準”は、非実行主管従業員が免除基準を求める最新の手続きを含む。
57
第11項.行政職報酬
次の表は、(1)2022年度および2021年度に私たちの最高経営責任者に就任した個人に付与、獲得または支払いを示し、 および(2)2022年度の収入が100,000ドルを超え、2022年12月31日までに役員に就く報酬が最も高い2人の役員の総報酬を示している。私たちは本年度報告書でこの人たちを私たちが指定した幹部と呼ぶ。
氏名と校長職 | 年.年 | 給料(元) | ボーナス.ボーナス ($) | 在庫品 賞.賞 ($) | 選択権 賞.賞 ($) | 不公平 激励計画 補償する ($) | 不合格になる 延期する 補償する 収益.収益 ($) | 他のすべての 補償する ($) | 合計する ($) | |||||||||||||||||||||||||||
トゥービア·バレフ | 2022 | 250,000 | 125,00 | 500,000 | - | - | - | 11,603 | 886,603 | |||||||||||||||||||||||||||
CEO兼会長 | 2021 | 181,188 | - | - | - | - | - | 25,000 | 206,188 | |||||||||||||||||||||||||||
ヨアフ·エフロン | 2022 | 172,614 | 85,000 | 100,000 | - | 26,934 | 384,548 | |||||||||||||||||||||||||||||
首席財務官 | 2021 | 135,128 | - | - | 29,600 | 7,029 | 171,757 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジェーン·ルードマン | 2022 | 150,000 | - | 32,640 | 11,956 | 93,142 | - | 774 | 288,512 | |||||||||||||||||||||||||||
首席収入事務所-アメリカ | 2021 | 12,500 | 65 | 12,565 |
財政年度終了時の優秀株奨励
次の表は、上述した幹部が2022年12月31日までの会計年度に保有する任意の普通株購入オプション、株式奨励、または株式インセンティブ計画奨励に関するいくつかの情報を提供する。
オプション 奨励 | 株 奨励 | |||||||||||||||||||||
名前.名前 |
番目 |
番目 | 選択権 | 選択権 |
番目 | 市場 | ||||||||||||||||
トゥービア·バレフCEO兼会長 | - | - | - | - | 125,000 | (1) | $ | 500,000 | ||||||||||||||
ヨアフ·エフロンは | 106,991 | (2) | - | $ | 0.1058 | 02/08/2028 | - | - | ||||||||||||||
最高財務官 | 8,152 | 13,587 | (3) | $ | 1.3616 | 05/27/2031 | - | - | ||||||||||||||
- | - | - | - | 25,000 | (4) | $ | 100,000 | |||||||||||||||
1月
ルードマン | 5,434 | (5) | 16,305 | $ | 4 | 09/15/2032 | - | - | ||||||||||||||
首席収入事務所-アメリカ | - | - | - | - | 68,000 | (6) | $ | 32,640 |
(1) | RSUは毎年3回の均等額に帰属し、第1回は2023年5月17日に帰属し、第2回は2024年5月17日に帰属し、最後のロットは2025年5月17日に帰属する。 |
(2) | このオプションは2022年2月7日にすべて付与された。 |
(3) | そのうちの25%のオプションは2022年5月27日に帰属し、残りの75%はその後毎月帰属する。 |
(4) | RSUは毎年3回の均等額に帰属し、第1回は2023年5月17日に帰属し、第2回は2024年5月17日に帰属し、最後のロットは2025年5月17日に帰属する |
(5) | 第1四半期のオプションは2022年12月21日に帰属し、残りの4分の3のオプションは次の36ヶ月以内に帰属日の毎月1周年日に帰属する |
(6) | RSUは毎年3回の均等額に帰属し、第1回は2023年9月29日に帰属し、第2回は2024年9月29日に帰属し、最後のロットは2025年9月29日に帰属する。 |
58
福祉計画
私たちはフルタイム従業員のための固定納付従業員退職計画または401(K)計画を維持する。もし私たちの指定幹部がコンサルタントではなく従業員とみなされている場合、彼らは私たちの他の全職従業員と同じ基礎の上で401(K)計画 に参加する資格がある。国税法第401(K)節,401(K)計画によると が税務資格に適合する計画である。401(K)計画は、各参加者は、彼または彼女の報酬から税引前繰延を行うことができ、最高で法定限度額、すなわち2022日の例年20,500ドル、brおよび他の試験限度額に達することができると規定している。50歳以上や50歳以上の参加者も“追いかけ”寄付を行うことができ、2020年には例年、法定限度額より6,500ドル多い可能性がある。参加者支払いは,計画の受託者が参加者の指示に基づいて保有および投資を行う.
私たちは役員、上級管理者、または他の従業員に対する年金または利益共有計画 を持っていませんが、私たちの上級管理者と取締役は将来的に1つ以上のこのような計画 を採用することを提案するかもしれません。私たちはどんな合格または不合格の年金福祉計画も支持しないし、いかなる不合格の固定支払いや繰延補償計画も維持しない。
雇用協定
私たちは役員と書面雇用協定 を締結した。これらすべてのプロトコルには,eスポーツ禁止,情報セキュリティ,および発明譲渡に関する慣例条項が含まれている.しかし,競業禁止条項の実行可能性は適用法律によって制限される可能性がある.
最高経営責任者
トゥービア·バレフさんと雇用契約を締結
2015年2月15日、我々は、本年度の報告の日から有効であるドゥビア·バレフさんと自由雇用契約を締結しました。
Barlevさんの報酬を、2022年5月に、初公募終了後の300,000ドルから300,000ドルに増加させ、業績ボーナス260,000ドルを追加発行することを承認しました。また、BarlevさんはIPO後、125,000ドルの賞金を獲得し、会社の 2015年計画に従って毎年500,000ドルのRSUを取得します。
バレフさんの雇用契約では、われわれが理由なく彼の雇用関係を終了した場合(雇用合意の定義に従って)、彼は散逸料を獲得する権利があり、 もし彼が“十分な理由”(雇用合意の定義により)で雇用関係を終了した場合、または彼の死亡または永久障害の後に雇用関係を終了する権利がある。こうした規定によりバレフさんが解散料を取得する権利があれば、我々はその当時有効な基本給をバレフさんに納付し続け、6か月間継続して福祉を提供することになり、我々が負担する費用は、雇用終了日から となる。バーレフさんに支払われる任意の解散料は、当社の定期給与期間内に他の役員従業員に支払うのと同様の方法で同等の分割払いで支払われなければなりません。
バレフ企業とのコンサルタントプロトコル Inc.
2015年2月には、ブレフ·エンタープライズ社(Barlev Enterprise Inc.)とコンサルティング契約を締結しました。バレフ·エンタープライズ社は、トゥービア·バレフ·さんCEO、および妻のヌリット·バレフ·さん氏が所有している当社のCEOです。バレフコンサルティング協定によると、バレフ企業会社は独立請負業者としてサービスを提供し、毎月2,083ドルの前払い金を獲得している。“バレフコンサルティング協定”には、eスポーツ禁止、非募集、情報セキュリティ、および発明譲渡に関する条項が含まれています。競業禁止条項の実行可能性は一定の制限を受けている。バレフ諮問協定は がその条項によって終了しない限り、完全に有効であるだろう。いずれか一方が6(6)ヶ月前に他方に書面で通知した後、任意の理由があるか否かにかかわらず、バレフ相談プロトコルを随時終了することができる。この協定は株式を初めて公開した後に終了する。
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トゥービア·バレフの本票
2015年2月20日、我々はTulia BarlevのさんCEOに、証明として担保された、譲渡不可能なBarlev手形、またはBarlev手形によって担保された106,290ドルの借款を提供した。Barlevらは2022年4月に、Barlevさんと証券の買付けと償還合意を締結した。これにより、Barlevさんは27,699株の株式を当社に売却した。購入価格は1株当たり4.55ドル、総購入対価は126,023ドル、または購入対価となる。Barlevさんに現金で株式を支払った代わりに、購入対価はBarlevさんが当社の未返済の借金を全額返済するために使用され、Barlevチケットの利息は、Barlev 手形で終了します。
首席財務官
エフロンさんと雇用契約を結ぶ
2017年12月、我々は我々の最高財務責任者Yoav Efronさんと任意の雇用契約を締結しました 彼は我々の子会社と別の随意雇用契約を締結しました 合意。この二つの合意は本年度報告書の日付でまだ有効だ。
2022年5月に、当社は、Efronさんの賃金を2つの雇用契約(付属プロトコルによって通貨レートの影響を受けている)で増加させることを承認し、業績予想外の50,000ドルを追加で187,000ドルに追加しました。さらに、EfronさんはIPO完了後に85,000ドルの使い捨てボーナスを取得し、毎年100,000ドルのRSUを取得します。
Efronさんは、 雇用契約の定義のような理由なく彼の雇用関係を終了する場合、散財料を得る権利があります。 もし彼が“正当な理由”(雇用合意の定義のような)で雇用関係を終了した場合、我々はその時点で有効な基本給をEfronさんに支払い続け、買収後雇用を終了した日から6ヶ月以内に福祉を提供し続けることになります。費用は我々が負担します。さんのEfronに支払われるべき任意の解散料は、当社の定期賃金期間内に他の給与幹部従業員と同じ方法で同等の月賦で支払われるべきです。
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ジェーン·ルードマン
2021年11月12日、我々は、本年度報告の期日にも有効である気ままな雇用契約をルードマンさんと締結しました。
ルドマンさんの基本給は年間15万ドル。ルドマンさんは、売上実績と業績に応じて、年間150,000ドルのセールス·インセンティブを受ける資格を持っています。就職の6ヶ月前に。ルドマンさんは、CEOの裁量により、このような年間販売インセンティブ報酬の80%を2022年12月31日に調整することを保証されています。取締役会の承認を得たように、ルードマンさんは65,217株の株式を購入する権利を選択する資格がある。
役員報酬
我々の取締役会は、非従業員取締役報酬br政策を採用しており、この政策により、各非当社従業員またはコンサルタントの取締役は、取締役会メンバーとして年間10,000ドルの現金プリペイド金を取得する資格があり、毎年2,000ドルの現金プリペイド金を取締役会委員会のメンバーとして取得し、各委員会の議長は毎年3,000ドルを追加的に獲得する。また、初公募後、Naama Halevi-Davidov、イスラエルNiv、Noemi Schmayer、Joseph Moscovitzは取締役会在任の補償として、 はそれぞれ25,000個のRSUを獲得し、その中で36ヶ月以内に完全に付与されるが、各メンバーは取締役会での在任を継続しなければならない。
私たちは私たちを代表する活動に関する任意の自己負担費用を私たちの役員に精算し続けています。さん·バレフ氏は、選任された執行幹事の報酬として前節に記載されており、取締役会の議長を務めることで何の報酬も得られない。
2022年までの年間、私たちの非従業員役員の報酬は以下の表に示されています
名前.名前 | 年.年 | 稼いだ費用 | 選択権 | 他のすべての | 合計する | |||||||||||||
イスラエル[和合] | 2022 | $ | 11,816 | - | $ | 48,750 | $ | 60,566 | ||||||||||
ナマ·ハalevi·デイヴィッド博士(1)(2) | 2022 | 11,816 | - | 48,750 | $ | 60,566 | ||||||||||||
ジョセフ·モスコヴィッツ | 2022 | $ | 10,614 | - | $ | 48,750 | $ | 59,364 | ||||||||||
ノエミ·シュメル | 2022 | $ | 9,959 | - | $ | 48,750 | $ | 58,709 |
役員と上級管理職責任保険
私たちは初公募後に役員と高級管理者責任保険を購入し、2023年5月にこの保険を審査する予定で、この保険は取締役と高級管理者がそのサービス表現によって起訴された場合に財務保護を提供し、雇用実践責任保険brを提供することができ、この保険は嫌がらせと差別訴訟に保険を提供することができる。
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第br項12.ある実益所有者及び管理層の保証所有権及び関連株主事項。
特に明記されている以外に、次の表は、2023年3月15日までの私たちの普通株の利益所有権情報を示しています
● | 私たちのすべての役員や行政は | |
● | 私たちが知っているすべての人たちは転換後の実益に基づいて私たちの普通株式の5%を持っている。 |
表中の計算は、2023年3月15日までに発行された17,407,565株の普通株式に基づいている。
実益権属は米国証券取引委員会の規則に基づいて決定される。ある人が所有している株式の数とその人の所有権の割合を計算する際に、私たちは、任意のbrオプション、株式承認証、または他の権利を行使することによって、または任意の他の証券を変換することを含む、その人が60日以内に取得する権利を有する株式を計上する。しかし、これらの株式は、 の他の人の所有権パーセンテージを計算することに含まれていない。
別の説明がない限り、次の表に列挙されたすべての利益を得るすべての人のアドレスは、c/o Actelis Networks,Inc.,4039 Clipper Court,Fremont,CA 94538である。
実益所有者の氏名又は名称(1) | いいえ。実益で売っている株 国有化する | その割合は クラス | ||||||
トゥービア·バレフ(2) | 1,615,378 | 9.23 | % | |||||
ヨアフ·エフロン(3) | 120,629 | * | ||||||
エアル·アハロン(4) | 38,176 | * | ||||||
アーロン·アルティット(5) | 106,991 | * | ||||||
ミハル·ウィンクラー·ソロモン(6) | 39,063 | * | ||||||
Kabirと美(7) | 45,954 | * | ||||||
イスラエル(8) | 668,053 | 3.84 | % | |||||
エラルド·ドマンノヴィッツ(9) | 52,293 | * | ||||||
ノエミ·シュメル | - | - | ||||||
ジョセフ·モスコヴィッツ | - | - | ||||||
ナマ·ハalevi·デイヴィッド博士 | - | - | ||||||
全執行幹事と役員(11人) | 2,686,537 | 15.43 | % | |||||
株主の5% | ||||||||
イサド·デュニッツ(10歳) | 1,147,870 | 6.6 | % |
* | 1%未満です |
(1) |
別の説明がない限り、以下のエンティティまたは個人のトラフィックアドレスは、4039 Clipper Court、Fremont、CA 94538である。 |
(2) | バレフさんが保有する普通株式1,615,378株からなる。 |
(3) | 117,408株式を含む普通株式は、Efronさんへのオプションの行使時に発行することができ、これらのオプションは2023年3月15日から60日以内に行使することができる。 |
(4) | 普通株式38,176株式を含み、これらのオプションは、Aharonさんへ発行されるオプションを行使する際に発行され、これらのオプションは、2023年3月15日から60日以内に行使されることができる。 |
(5) | 106,991普通株式を含み、Altitさんへのオプションの行使時に発行することができ、これらのオプションは、2023年3月15日から60日以内に行使することができる |
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(6) | 39,063株の普通株を含み、ウィンク·ソロモンさんに発行されたオプションを行使する際に発行することができ、これらのオプションは2023年3月15日から60日以内に行使することができる |
(7) |
Kabirさんへの購入権の行使により発行可能な45,954株の普通株式を含み、この等買株権は2023年3月15日から60日以内に行使することができる |
(8) |
(I)Niv家族信託が保有する458,557株の普通株式、報告者およびその配偶者が受託者に就く;(Ii)Sharon Hava Nivさんおよびその配偶者が受託者を務めるSharon Hava Niv 2015家族信託が保有する139,387株の普通株式、および(Iii)Nivさんへの購入権の行使により発行可能な70,109株の普通株式を含み、これらの普通株式は2023年3月15日から60日以内に行使可能である。 |
(9) |
52,293普通株式を含む、Domanovitzさんへのオプションの行使時に発行することができ、これらのオプションは、2023年3月15日から60日以内に行使することができます。 |
(10) | デュニッツの住所はイリノイ州60035高地公園ラザール広場638番地です。 |
株式補償計画に基づいて発行された証券
次の表は2022年12月31日までの私たちの給与計画に関する詳細な情報を示しており、これらの計画に基づいて株式証券を発行することができます。
計画種別 | 数量: | 重み付けの- | 数量: | |||||||||
(a) | (b) | (c) | ||||||||||
証券所有者が承認した持分補償計画: | ||||||||||||
2015年株式インセンティブ計画(1) | 1,556,586 | $ | 0.1476 | 1,152,587 | ||||||||
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | - | - | - | |||||||||
合計する | 1,556,586 | $ | 0.1476 | 1,152,587 |
(1) | 重み付き平均行の重みはオプションのみに関係する.RSUは実行権価格がないので除外される。 |
2015年株式インセンティブ計画
2015年株式インセンティブ計画、または本計画は、2015年5月10日に取締役会によって採択された。この計画は、彼らが私たちの会社を代表して努力を強化し、私たちの業務の成功を促進するために、私たちの従業員、取締役、br、コンサルタントに株式ベースの奨励を与えることを規定しています。
許可された 個の共有本年度の報告日までに1,152,5876本計画により保留され付与可能な普通株のオプション を購入する。Br計画によって付与されたオプション制約を受けた普通株式が満期になるか、またはすべて行使されていない場合には行使できなくなり、将来的に 計画に従って付与または販売することができるようになる
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行政管理それは.取締役会又は取締役会が正式に許可した委員会が本計画を管理し、又は管理人を管理する。本計画によれば、適用される法律に適合する場合には、管理者は、本計画の条項と、それに基づいて付与された任意の奨励協定又は報酬を解釈する権利があり、報酬の受給者を指定し、オプション報酬の行使用価格、株式の公平な市価、報酬に適した時間及びホームスケジュール又は報酬の支払い方法を決定し、修正し、奨励に適用される帰属スケジュールを加速又は修正し、本計画の下で使用するプロトコル形式を規定し,他のすべての行動をとり,2015年計画を管理するために必要なすべての他の決定を行う。
本計画条項には別に規定があるほか、管理人は、本計画に従って行われる任意またはすべての奨励の転換、置換、キャンセルまたは一時停止を承認する権利があり、未完成の奨励を修正する権利がある。
管理人は特別な付録 および/またはガイドラインと規定を採用することができ、居住または任意の国内または国外の司法管轄区に雇用された人員は、そのような国内または外国の管轄区に適用される法律、法規または会計、上場またはその他の規則を遵守することができる。
資格“条例”第102節及び“条例”第3(I)節の規定に適合するが、米国における従業員又はサービス提供者に付与される奨励を含む様々な税収制度に基づいて奨励を付与することが規定されており、 は、税務目的により米国住民とみなされている者、“規則”第422節、及び“規則”第409 a節 を含む。
助成金本計画により付与されたすべての報酬 は,報酬プロトコルによって証明される.入札プロトコルは、同じフォーマットを採用する必要はなく、その中に含まれる条項および条件とは異なる可能性がある。報酬プロトコルは、報酬のタイプ、その報酬に適用される株式数、ホームスケジュールおよび条件、行使用価格(適用される場合)、報酬の満了日 ,その報酬に適用される任意の特別条項(ある場合)、当社取締役会が決定した任意の特定の国または他の適用付録の条項を含む報酬の条項および条件を明らかにする。
賞ですこの計画は,株式オプション,非法定株式オプション,株式付加価値権,制限株,制限株 単位を付与することを規定している.
本計画によって付与されたオプションについては、管理者が別途決定し、本計画条件を満たしている場合には、管理者が決定した帰属開始日の1周年期間にカバーされた株式の25%(当該決定がない場合は、そのオプションを付与した日)と、その後の3ヶ月の期間後の3ヶ月毎の終了時にオプションがカバーされた株式の6.25%と、本計画によって付与されたオプションについて、 が付与されたオプションについては、 に基づいて付与される。条件は、被授人がその帰属日内に従業員として継続するか、または当社及びその付属会社にサービスを提供することである。
各オプションは、管理者が別途指定または適用されるbr法が短い期間を要求しない限り、付与された日から10年以内に満了する。
本計画下のオプションは、行使通知を当社に提供し、オプション関連株式の行権価格(適用される場合)を全額支払うことにより行使することができ、その形式及び方法は管理者によって決定され、法律の適用によって許可される。株の端数 はオプションを行使できません。当社の株式が任意の証券取引所に看板取引され、管理人が決定した場合、当社の承認を受けた証券仲介人brに撤回不可能な指示を渡して株を売却し、販売収益の全部または一部を当社または受託者に渡すか、または当社が承認した証券仲介人または貸金人に撤回不可能な指示を提供することにより、株式質権を融資保証として支払うことにより、行使価格および任意の源泉徴収税の全部または一部を支払い、融資収益の全部または一部を当社に交付することができる。またはbr管理者によって決定されたわが社が受け入れられる他の支払い方法。
譲渡可能性遺言、相続法及び分配法又は本計画に別段の規定があるほか、2015年計画に基づいて付与された奨励及び株式は譲渡又は譲渡することができず、管理人が別途決定がない限り、このような奨励は、1933年“証券法”第701条の規定により譲渡することしかできない。
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関係を打ち切る譲受人が当社との雇用関係またはサービスを終了した場合、その譲受人が終了した日から保有するすべての既得および行使可能なオプションは、管理人が別途決定 がない限り、終了日から90日以内に行使することができるが、いずれの場合も授権協定で規定されるオプションの満了日より遅くなってはならない。上記 の90日間の期限後には,その等の未行使のオプションはすべて終了し,そのオプションがカバーする株式は本計画に従って を再発行することができる.
譲受人が死亡又は永久障害により当社又は我々の任意の付属会社に雇用された仕事又はサービスを終了した場合、譲受人又は譲受人の法定保護者、財産又は遺贈又は相続(場合により定める)により選択権を行使することができる者は、終了した日から12ヶ月以内に譲受人又は譲受人の法定保護者、財産又は選択権を行使する権利を行使することができ、管理人が別段の規定がない限り、譲受人が付与及び行使可能なすべての選択権を行使することができる。ただし、いずれの場合も、ライセンスプロトコルに規定されているオプションの満了日よりも遅くなってはならない。終了日にはまだ帰属されていないか、または帰属されていないが、その日の後12ヶ月以内に行使されていないオプションは終了し、このオプションによってカバーされる株式は、本計画に従って再発行されることができる。
管理人が適用付与プロトコルで設定した適用制限期間内に,依然として制限 に制限されているすべての失効済み株式を当社 に返却し,再びその計画に基づいて付与する.
株主としての権利本計画条項に該当することを前提として、譲受人は、奨励を行使して執行価格(適用される場合)を支払い、譲受人株式の記録所有者となるまで、報酬に含まれる任意の株式を自社の株主として保有してはならない。
取引記録株式分割、逆株式分割、合併または再分類による発行済み株式数の増加または減少、または当社が対価格を受けていないために増加または減少した発行済み株式数の任意の他の増加または減少は、奨励された株式 および各未完了報酬に含まれる1株当たりの価格を比例的に調整しなければならないが、条件は、 管理人は、当社がこれによって得られた報酬に関する免除に依存することを前提として、“カリフォルニア会社法”第25102(O)節の要求に基づいて奨励金をこのような調整 を行う。
合併または制御権変更が発生した場合、 各未完了の報酬は、(I)買収または継承会社(またはその付属会社)が報酬または実質的に同じ報酬を採用し、株価および価格の数量および種類を適切に調整することを含むが、これらに限定されない参加者の同意のない管理者決定とみなされる。(Ii)参加者への書面通知後、参加者の報酬は、合併または制御権変更が完了したときまたは前に終了する(上段に規定された制約を受ける)、(Iii)未完了の報酬は、合併または制御権変更が完了する前または後に全部または部分的に失効し、合併または制御権変更が発効する前または後に終了し、(Iii)未完了の報酬は、合併または制御権変更が完了する前または後に全部または部分的に失効する。(4)(A)現金および/または財産と引き換えに報酬を終了する額(ある場合)、その額は、取引が発生した日に報酬または参加者の権利を達成する際に達成すべき金額に等しい であり、取引が発生した日までに、管理者は、報酬または参加者の権利を行使する際にいかなる金額も得られないと好意的に判断する。報酬は、費用を支払うことなく会社によって終了することができ、または(B)報酬を他の権利または管理者によって自己決定して選択された財産に置き換えることができる。または(V)上記または上記に記載されていない他の選択の任意の組み合わせ。本項で許可された任意の行動をとる場合、行政長官は、すべての賞、参加者が開催するすべての賞、または同じタイプのすべての賞を同じ方法で扱う義務はない。もし私たちのbr社が清算または清算が発生した場合、管理人は提案された取引の発効日前にできるだけ早く各参加者に通知します。 以前に行使したことがなければ、報酬は提案の行動が完了する前にすぐに終了します。
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第 項13.ある関係と関連取引および取締役独立性。
以下は、2021年1月1日以来、120,000ドルを超える取引の要約です年末総資産の平均値の1%も過去2つの完全な財政年度内に、私たちの任意の役員、役員、または私たちの知る限り、5%を超える株式を有する実益所有者または前述の人のいずれかの直系親族は、“役員および役員報酬”の節に記載されている株権およびその他の報酬、終了、制御権変更およびその他の手配以外の直接的または間接的な重大な利益を所有するか、または所有するであろう
ラム·フロマンとのサービス協定は
2021年12月27日、私たちは私たちの元取締役のラム·フロマン博士とサービス契約、すなわちフロマンサービス協定を締結しました。フロマンサービス協定の条項によると、フロマン博士は独立請負業者としてサービスを提供してくれた。これらのサービスには、私たちに相談と資金調達を提供し、デモを支援し、後続の行動、交渉取引、法的援助を提供することが含まれています。私たちはフロマン博士が2015年2月15日から2019年12月31日までの間に提供した未払いサービスに197,500ドルと付加価値税brまたは未払い料金を支払うことに同意した。フロマンサービス協定によると、フロマン博士はさらに150,000ドルの追加費用を得る権利があり、付加価値税は以下の通りである:(1)フロマン博士は(1)100,000ドルを獲得し、前提は(I)少なくとも200万ドルの融資を完了し、(Ii)私たちが報告した少なくとも300万ドルのEBITDA、付加価値税 は私たちの私募完了後2022年1月にフロマン博士に支払われた。(2)(I)我々が少なくとも400万ドルのラウンド融資を完了し,(Ii)我々が報告したように少なくとも300万ドルのEBITDAを実現した後,比較的早い50,000ドルが発生した。もし私たちが上記のマイルストーンの一つに達し、フロマン博士がこのような追加費用を得る権利があれば、私たちはフロマン博士にすべての未清算費用とそのような追加費用を支払うことができます。ただし、私たちは適用マイルストーンに達してから24(24)ヶ月を超えない間に何度もすべての未補償費用を支払うことができます。
関連側取引政策
私たちは正式な書面政策を採用しようとしています。私たちの役員、取締役(取締役被著名人を含む)、私たちの任意のカテゴリーに投票権を持つ証券の保有者の5%以上の保有者、brの直系親族メンバー、または上記のいずれかに関連するいかなるエンティティも、私たちの監査委員会の事前承認または(未解決または進行中の関連側取引の場合)は、私たちと関連側取引を行ってはいけません。私たちの政策の場合、関連側取引とは、私たちが過去に、または参加する取引、手配、または関係を意味し、関連する側が、直接または間接的な重大な利益を持っていた、または所有するであろう。
しかしながら、関連側とのいくつかの取引は、関連側取引の定義から除外されるが、これらに限定されない
● | 通常のビジネスプロセスにおける製品またはサービスの購入または販売に関する取引は、2万ドル以下である |
● | 関連側の利益は、取引側の他方の実体である取締役の取引のみに由来する |
● | 関係者の権利は、取引側である他方のエンティティで所有している彼または彼女が所有している株式の10%未満の取引のみに由来する |
● | 関連側の権益は完全に我々のある種類の株式証券に対する所有権に由来し、そのカテゴリのすべての所有者は比例して同じ利益を得る取引に由来する。 |
66
監査委員会のメンバーまたはその直系親族が関連側である場合、監査委員会のメンバーは、任意の関連者の取引のいかなる審査、考慮、または承認に参加してはならない。提案された合意を承認または拒否する場合、我々の監査委員会は、監査委員会が関連する事実および状況を得ることができ、関連する事実および状況を考慮すべきであるが、これらに限定されない
● | 私たちにもたらす利益と期待される利点は |
● | 関係者の直接利益および間接利益の重要性および性質; |
● | 同様の製品またはサービスの他のソースの利用可能性 ; |
● | 取引条項 |
● | が同じまたは類似している場合には、無関係な第三者に提供される条項。 |
提案された関連側取引を審査する際には、 監査委員会は、我々と我々の株主の最適な利益に適合するか、または該当しない関連者取引のみを承認または承認する。
以下に述べる取引は,我々が上記の正式な書面政策を採用する前に完了した であるため,取引については上記の政策や手順 に従っていない.しかしながら、私たちは、取得された条項または私たちが取引について支払いまたは受信した対価格(適用可能なような)と、利用可能な条項または支払いまたは受信された金額(例えば、適用される)とが公平な取引における に相当すると考えられる。
関連側取引承認政策
私たちの道徳的基準を採用するのは、私たちの取締役会(または私たちの取締役会の適切な委員会)によって承認されたガイドラインや決議、または私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した公開文書に基づいて開示されない限り、すべての利益衝突を回避するためである。私たちの道徳的基準によると、利益衝突状況には、Acteisに関する任意の金融取引、手配、または関係(任意の債務または債務保証を含む)が含まれる。私たちの“道徳的基準”は本年度報告書の証拠品として保存されている。
また、当社取締役会監査委員会は、米国証券取引委員会が発行したS-K規則第404項の要求に基づいて審査、承認および/または承認された“関連側取引”を規定する定款を採択した。その会議において、監査委員会は、取引条項、会社が承諾した任意の契約制限、取引の商業目的を含む各新しい、既存または提案された関連者取引の詳細を監査委員会に提供しなければならない。取引が会社や関係者にもたらすメリットもあります委員会で審議された関連側取引に利害関係のあるどの委員会メンバーも関連側取引に対する承認投票を放棄すべきであるが,委員会議長が要求した場合,委員会が関連側取引の一部または全部の議論に参加することができる。関連者取引の審査が完了した後、委員会は、関連者取引を許可または禁止することを決定することができる。私たちの監査委員会は、私たちが私たちの保証人、高級管理者または役員、または私たちまたは彼らの任意の付属会社に支払ったすべてのお金を四半期ごとに検討するだろう。
本プログラムは,このような関連者取引が取締役の独立性を損なうか,あるいは取締役,従業員,管理者の利益衝突を招くかどうかを決定することを目的としている.
取締役会 は、イスラエルNiv、Naama Halevi-DavidovとNoemi Schmayerがアメリカ証券取引委員会規則とナスダック規則のために定義された“独立”取締役を決定した。
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プロジェクト14.主な課金とサービス
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所が提供している専門サービス費用の詳細を提供しています。
2011年12月31日までの会計年度は | 財政年度が終わる 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
課金(1) | $ | 270,000 | $ | 373,000 | ||||
監査関連費用(2) | 7,000 | 7,000 | ||||||
税金.税金 | - | - | ||||||
他のすべての費用 | - | - | ||||||
合計する | $ | 277,000 | $ | 380,000 |
監査費用 それは.このカテゴリには、当社の年次財務諸表の監査、当社の四半期報告書に含まれる財務諸表(Form 10-Q)の審査、および一般に独立した公認会計士事務所によって提供されるこれらの会計年度の業務に関するサービスが含まれています。このカテゴリには、監査中または中間財務諸表審査中または監査または中間財務諸表審査によって生じる監査および会計事項の諮問意見も含まれる。
監査に関する費用 それは.このカテゴリは、独立した公認会計士事務所が提供する保証および関連サービスからなり、これらのサービスは、私たちの財務諸表の監査または審査業績と合理的な関係があり、上記の“監査費用”の項目で報告されていません。このカテゴリの下で開示される費用サービスには、米国証券取引委員会と通信するコンサルティング、登録報告書審査、および他の会計相談が含まれています。
税 手数料。このカテゴリには、税務コンプライアンスおよび税務相談のための専門的なサービスが含まれている。このカテゴリーで開示される費用のサービスには、納税申告書の準備と技術税務相談が含まれています。
すべての その他の費用それは.このカテゴリには他の雑項目の費用が含まれている。
監査の事前承認と独立監査師の非監査サービスの提供を許可する政策について
アメリカ証券取引委員会の監査役の独立性に関する政策と一致して、私たちの取締役会は報酬を任命し、設定し、独立監査師の仕事を監督する責任があります。この責任を認識して、我々の取締役会は、独立監査人によって提供されるすべての監査と許可された非監査サービスを予め承認する政策を策定した。
独立監査士を招いて来年度審査を行う前に、管理層は以下の4種類のサービスのそれぞれについて、この年度内に提供されると予想されるサービス総数を提出して、取締役会の承認に供する必要がある。
68
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(A)本報告書の一部として提出された書類。
(1) | 財務諸表。 |
本稿に掲げる連結財務諸表のリストについては、本年度報告第I部第8項の“連結財務諸表索引”を参照されたい。
(2) | スケジュールです。 |
必要または適用されないので、必要な情報が合併財務諸表またはその付記に含まれるので、任意の財務諸表の添付表は提出されていない。
(3) | 展示品です。 |
展示品番号: | 説明する | |
3.1 | 登録者第24回改訂·再登録証明書表は、2022年5月2日(会社として2022年5月10日に提出されたS-1/A表添付ファイル3.5アーカイブ) | |
3.2 | Actelis Networks,Inc.の定款の改訂と再改訂(会社として2022年5月10日に提出されたS−1/A表の添付ファイル3.4) | |
4.1 | 証券説明* | |
4.2 | 代表授権書表(会社S-1/A表添付ファイル4.1として、2022年5月2日に提出) | |
10.1 | Actelis Networksイスラエル株式会社とモシー·スムチャとの間の賃貸契約は、2000年1月13日(会社が2022年5月2日に提出したS-1/A表の添付ファイル10.2アーカイブとして) | |
10.2 | ホマートン投資有限会社とActelis Networksイスラエル株式会社との間で2017年10月22日に締結されたリース·管理協定の第1修正案は、2021年4月14日(会社が2022年5月2日に提出したS-1/A表の添付ファイル10.3として提出) | |
10.3 | Actelis Networks,Inc.Tuvia Barlevさんと2015年2月15日に締結した雇用契約(2022年5月2日に会社が提出するS-1/A表の添付ファイル10.9提出として) | |
10.4 | Actelis Networks,Inc.およびYoav Efronさん2017年11月30日招待状(2022年5月10日に提出されたS-1/A表の添付ファイル10.10参照) | |
10.5 | Actelis Networksイスラエル株式会社Yoav Efronさんは、2017年11月30日に雇用契約を締結しました(2022年5月10日に提出されたS-1/A表添付ファイル10.11参照) | |
10.6 | Actelis Networks,Inc.とBarlev Enterprisesが2015年2月20日に署名したコンサルティング契約(会社が2022年5月10日に提出したS-1/A表添付ファイル10.12参照) | |
10.7 | Actelis Networks,Inc.2015年持分インセンティブ計画(会社S-1表の添付ファイル10.13として2022年4月15日に提出) | |
10.8 | 2015年株式インセンティブ計画第1号改正案(2022年4月15日提出の会社S-1表添付ファイル10.14提出として) | |
10.9 | Migdalor Business Investment FundがActelis Networksイスラエル株式会社と締結した高度な融資契約は、2020年12月2日(会社が2022年4月15日に提出したS-1表の添付ファイルとして10.16) | |
10.10 | Migdalor Business Investment FundとActelis Networksイスラエル株式会社が2021年11月17日に締結した高度ローン契約の第1号改正案(会社が2022年4月15日に提出したS-1表の添付ファイル10.17として提出) | |
10.11 | Actelis Networks,Inc.Tuvia Barlevさんと2022年4月15日に締結した証券の買付けおよび償還契約(会社が2022年4月15日に提出するS-1表の添付ファイル10.18として記録) | |
10.12 | Actelis Networks,Inc.とJan Rudermanの招待状,日付は2021年11月12日* | |
21.1 | 登録者の子会社(会社S-1表の添付ファイル21.1として、2022年4月15日に提出) | |
23.1 | Kesselman&Kesselman経営会計士は同意しました普華永道国際有限公司のメンバー事務所、登録者の独立公認会計士事務所* | |
31.1 | ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)*要求されたCEO証明書 | |
31.2 | 細則13 a-14(A)または細則15 d-14(A)*要求された最高財務官証明 | |
32.1 | 第13 a-14(B)条又は第15 d-14(B)条及び米国法第18編第1350条に規定する最高経営責任者の証明* | |
32.2 | 第13 a-14(B)条又は第15 d-14(B)条及び米国法第18編第1350条に規定する首席財務官証明* | |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する.インスタンス文書は相互作用データファイルには現れないが,そのXBRLタグはイントラネットXBRL文書に埋め込まれているからである | |
101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ | |
101.カール | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ | |
101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 | |
101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
* | 同封アーカイブ |
項目16.表格10-Kの概要
適用されない
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サイン
1934年の証券取引法第13節または第15節(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
Actelis Networks,Inc. | ||
/s/Tuvia Barlev | 日付:2023年3月29日 | |
トゥービア·バレフ | ||
取締役CEO兼最高経営責任者 |
1934年の証券取引法の要求によると、本報告は、以下の者によって登録者を代表し、登録者として指定された日に署名された。
サイン | タイトル | 日取り | ||
/s/Tuvia Barlev | CEOや秘書や | 2023年3月29日 | ||
トゥービア·バレフ | 議長.議長取締役会メンバー数 (首席執行幹事) | |||
/s/Yoav Efron | 首席財務官 | 2023年3月29日 | ||
ヨアフ·エフロン | (首席財務官)そして チーフ会計官) | |||
/s/ジョセフ·モスコヴィッツ | 役員.取締役 | 2023年3月29日 | ||
ジョセフ·モスコヴィッツ | ||||
ナマ·ハalevi·デイヴィッド博士 | 役員.取締役 | 2023年3月29日 | ||
ナマ·ハalevi·デイヴィッド博士 | ||||
/s/イスラエルNv | 役員.取締役 | 2023年3月29日 | ||
イスラエル[和合] | ||||
/s/Noemi Schmayer | 役員.取締役 | 2023年3月29日 | ||
ノエミ·シュメル |
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