別紙99.1
ノーティカス・ロボティクス、2022年第4四半期および通年の業績を発表
テキサス州ヒューストン — 2023年3月28日 — 海洋産業向けのデータ収集および介入サービスに人工知能を使用する自律型 ロボットを開発しているノーティカス・ロボティクス社（以下「ノーティカス」または「当社」）（NASDAQ：KITT）は本日、2022年12月31日に終了した第4四半期および通期の 決算を発表しました。
財務ハイライト
| ● | 2022年通年の収益は 33% 増加して1,140万ドルになりました。 |
| ● | 2022年第4四半期の収益は320万ドルで、予想を上回りました。 |
| ● | 2022年12月31日現在、ノーティカスは2,300万ドルの現金および短期投資、3,310万ドルの運転資本余剰を保有しています。 |
最近の運用上のハイライト
| ● | 軍人の安全を支援および大幅に改善し、重要なシーレーンを未然に防ぐための自律型地雷対策ロボットの開発に関する米国防衛イノベーションユニット のどちらのプログラムも、引き続き進展しています。 |
| ● | シェル の水中デモンストレーションを無事終了し、現在は、以前に発表した音響通信 ネットワーク技術による監視付き自律性とツール制御に関するプロジェクトの次の段階に向けて準備を進めています。 |
| ● | 北海オフショア市場にサービスを提供するため、ノルウェーの スタヴァンゲルとスコットランドのアバディーンに事業拠点を構え、国際展開を開始しました。 |
| ● | 最初のノーティカス艦隊 の生産が間もなく完了し、アクアノーツの水中試運転が開始されました。 |
「私たちの使命は、人工知能を利用して海洋における産業の運営方法を 改善することです。2022年から2023年にかけて、政府向けと商業志向の顧客の両方から当社のロボットソリューションへの関心が高まっています」と、ノーティカスの創設者兼CEOであるニコラウス・ラドフォードは述べています。「DIUとShellとの継続的な進歩は、私たちが世界で最も高度な 高性能な海洋ロボットシステムを展開する中で、これから何が起こるかを証明しています。今年の商用サービスの開始に向けて、計画と進捗状況を引き続き実行しながら、今後のアップデートを提供できることを楽しみにしています。」
2022年第4四半期の財務結果
ノーティカスは、第4四半期の 収益が前年同期の530万ドルに対し、320万ドルになったと報告しました。収益の減少は主に、2021年最大の契約による収益 が主に第4四半期に計上されたことに起因しています。
第4四半期の営業費用の総額は1,040万ドルで、前年同期から360万ドル増加しました。この増加は主に 収益コストの増加と、公開企業であることに伴う一般管理コスト（「G&A」）の増加によるものです。
当四半期、ノーティカスは普通株主に帰属する純損失を820万ドル、基本および希薄化後1株あたり0.21ドルの純損失を計上しました。これに対し、前年同期の普通株主に帰属する純損失は1,120万ドル、基本および希薄化後1株あたり1.17ドルでした。
2022年および2021年の第4四半期の普通株主に帰属する純損失には、 投資コミュニティが公表している見積もりから通常除外される特定の項目が含まれています。下記の非GAAP 調整表に記載されているこれらの項目の影響を除いた普通株主に帰属する調整後純損失は、2022年第4四半期には770万ドル、希薄化後1株あたり0.19ドルでしたが、2021年第4四半期の純損失は180万ドル、希薄化後1株あたり0.18ドルでした。
2022年通期決算発表
ノーティカスは、通年の売上高が1140万ドルで、2021年と比較して 33% 増加したと報告しました。この増加は主に、4 件の新規サービス契約 からの収益と、既存のサービス契約の業績向上によるものです。
年度の営業費用の総額は2,980万ドルで、2021年と比較して1,470万ドル増加しました。2022年の営業費用には、1回限りの取引関連費用350万ドルが含まれています。 その他の前年比増加の要因は、主に収益コストの増加と、上場企業であることに関連する一般管理コスト（「G&A」） の増加によるものです。
当年、ノーティカスは普通株主に帰属する純損失を3,320万ドル、基本および希薄化後1株あたり1.75ドルを記録しました。これに対し、前年同期の普通株主に帰属する純損失は1,510万ドル、基本および希薄化後1株あたり1.57ドルでした。
2022年および2021年通年の普通株主に帰属する純損失 には、投資コミュニティが公表している見積もりから通常除外される特定の項目が含まれています。下記の非GAAP調整表 に記載されているこれらの項目の影響を除いた調整後普通株主に帰属する純損失は、2022年の1,830万ドル、希薄化後1株あたり0.96ドルでしたが、2021年の純損失は720万ドル、希薄化後1株あたり0.75ドルでした。
流動性
ノーティカスは2022年末に2,300万ドルの現金投資と短期投資を行いました。これには、短期投資として分類された500万ドルの短期国債が含まれます。 会社の年末の運転資本余剰は3,310万ドルでした。
見通し
サプライチェーンの問題により、当社のアクアノートおよびハイドロノートユニットの納入が遅れています。ありがたいことに、これらの問題のほとんどは解決されており、 当社は今年の第2四半期と第3四半期にこれらの資産を引き渡し、その後まもなく 試運転を開始する予定です。ノーティカスは引き続きそのサービス提供に高い関心を寄せており、アクアノートとハイドロノートなどの配送船で構成されるノーティカスフリートの各ペアは、 年間600万ドルから1,000万ドルの収益を生み出す可能性があると予想しています。政府側と防衛側では、当社は引き続き複数の契約を進めており、Nauticus は 資金提供を受けた技術の成熟から製品販売に移行するにつれ、 大幅な成長が見込まれています。
電話会議と Web キャスト情報
ノーティカスは、本日 2023 年 3 月 28 日東部標準時午後 4 時 30 分 (太平洋標準時午後 1 時 30 分) に電話会議 を開催します。経営陣の プレゼンテーションの後に、質疑応答が行われます。
米国ダイヤルイン番号:1-877-407-9039 国際番号: 1-201-689-8470
カンファレンス ID: 13737116
電話会議は 生放送され、こちらから再生できます。
電話会議のリプレイは、本日 時間 (東部標準時) 午後 8 時 30 分から2023 年 4 月 11 日までご覧いただけます。
フリーダイヤルリプレイ番号:1-844-512-2921 インターナショナル リプレイ番号:1-412-317-6671 カンファレンス ID: 13737116
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ノーティカスについて
Nauticus Robotics, Inc. は、海洋産業向けのデータ収集および介入サービスに人工知能を使用する自律型ロボットの開発者です。 Nauticusのロボットシステムおよびサービスは、Robotics-as-a-Service （RaaS）ビジネスモデルと、ハードウェアプラットフォームとソフトウェアライセンスの両方を対象とした直接製品販売を通じて、民間および政府向けの顧客に提供されています。 と製品を提供するスタンドアロンのサービスに加えて、ノーティカスの海洋ロボットへのアプローチは、 レガシーシステムやその他のサードパーティの車両プラットフォームの改造/アップグレードのためのさまざまな技術製品の開発にもつながりました。Nauticus は、運用フットプリント、運用コスト、温室効果ガス 排出量を削減し、オフショアの健康、安全、環境への露出を改善しながら、資産をサポートおよび維持するために必要なデータ収集、分析、海底操作機能をお客様に提供します。
将来の見通しに関する 記述に関する注意事項
このプレスリリース には、改正された1934年の証券取引法（ 「法」）のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、同法によって として提供される将来の見通しに関する記述に対するセーフハーバーの保護と、他の連邦証券法による保護を受けることを目的としています。このような将来の見通しに関する記述には、 製品の商品化または新製品リリースの予定時期、Nauticusの製品に対する顧客の関心、2023年までの推定業績と現金の使用状況、Nauticusの資本の使用と必要性が含まれますが、これらに限定されません。一般に、将来起こり得るまたは想定される行動、事業戦略、出来事、または経営成績に関する記述を含む、 歴史的事実ではない記述は将来の見通しに関する記述です。これらの記述の前に、「信じる」、「予想する」、「期待する」、「プロジェクト」、「予測」、「可能性がある」、「する」、「する」、「すべき」、「求める」、「計画する」、「予定されている」、 「予想する」、「意図する」、「続く」、または同様の表現が続くか、含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述 には本質的にリスクと不確実性が伴い、実際の出来事、結果、または業績がそのような記述で示される とは大きく異なる可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、ノーティカスの経営陣の現在の期待 と信念、および将来の出来事に関する多くの仮定に基づいています。これらの将来の見通しに関する記述で特定された出来事、結果、または 傾向が発生する、または達成されるという保証はありません。将来の見通しに関する記述は、 法律で義務付けられている場合を除き、 法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新、変更、またはその他の方法で 改訂する義務は一切なく、Nauticus はいかなる義務も負わず、明示的に否認します。読者は、Nauticusが証券取引委員会（「SEC」）に提出した、または随時 提出する予定の報告書に記載されている記述を注意深く確認して、会社が直面しているリスクと不確実性 、および将来の見通しに関する記述が発生しない原因となる可能性のある事項をより詳細に説明する必要があります。特に、文書内の「リスク 要因」と「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」というタイトルのセクションをご覧ください。 SECに随時提出されます。これには、Nauticusのフォーム10-Qに関する四半期報告書が含まれます証券取引委員会は2022年11月14日に制定されました（2023年3月8日に改正されました）。 これらのリスク、不確実性、またはその他の要因の1つ以上が明らかになった場合、または将来の見通しに関する の情報または記述の基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、本書に記載されているものと意図され、計画され、 予想され、信じられ、推定または予想されるものと大きく異なる場合があります。ノーティカスがSECに提出した書類は、 SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。
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ノーティカス・ロボティクス株式会社
連結貸借対照表
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在の資産: | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 17,787,159 | $ | 20,952,867 | ||||
| 制限付き預金証書 | 250,375 | 251,236 | ||||||
| 短期投資 | 4,959,263 | - | ||||||
| 売掛金、純額 | 1,622,434 | 794,136 | ||||||
| インベントリ | 6,666,912 | - | ||||||
| 契約資産 | 573,895 | 893,375 | ||||||
| プリペイド保険 | 2,392,978 | 67,219 | ||||||
| その他の流動資産 | 2,710,031 | 210,225 | ||||||
| 流動資産合計 | 36,963,047 | 23,169,058 | ||||||
| 資産および設備、純額 | 15,167,367 | 1,437,311 | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 317,208 | 513,763 | ||||||
| その他の資産 | 155,490 | 47,240 | ||||||
| 総資産 | $ | 52,603,112 | $ | 25,167,372 | ||||
| 負債と株主資本（赤字） | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 買掛金 | $ | 324,484 | $ | 1,402,424 | ||||
| 未払負債 | 3,142,977 | 1,576,433 | ||||||
| オペレーティングリース負債-現在 | 410,158 | 353,598 | ||||||
| 支払手形-現行 | - | 10,250,000 | ||||||
| 支払手形、関連当事者-現行 | - | 3,000,000 | ||||||
| 流動負債合計 | 3,877,619 | 16,582,455 | ||||||
| 保証責任 | 32,688,342 | - | ||||||
| オペレーティングリース負債-長期 | 87,214 | 467,208 | ||||||
| 支払手形-長期間、割引額控除 | 15,922,118 | 14,708,333 | ||||||
| その他の負債 | - | 20,833 | ||||||
| 負債合計 | 52,575,293 | 31,778,829 | ||||||
| コミットメントと不測の事態 | ||||||||
| 株主資本（赤字）: | ||||||||
| 優先株式、額面0.0001ドル、10,000,000株、承認済み | - | - | ||||||
| シリーズA優先株式、額面0.01ドル、発行済み株はそれぞれ0株と334,800株 | - | 3,348 | ||||||
| シリーズB優先株式、額面0.01ドル、発行済み株はそれぞれ0株と725,426株 | - | 7,254 | ||||||
| 普通株式、額面0.0001ドル、承認済み株式625,000,000株、発行済株式47,250,771株および9,669,217株、発行済み株式それぞれ47,250,771株および9,669,217株の発行済み株式 | 4,725 | 967 | ||||||
| 自己株式（原価計算時）、それぞれ0株および3,858,593株 | ||||||||
| 追加払込資本 | 68,128,196 | 33,221,505 | ||||||
| 累積赤字 | (68,105,102 | ) | (39,844,531 | ) | ||||
| 株主資本の総額（赤字） | 27,819 | (6,611,457 | ) | |||||
| 負債総額と株主資本（赤字） | $ | 52,603,112 | $ | 25,167,372 | ||||
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ノーティカス・ロボティクス株式会社
営業の連結計算書
| 12月31日に終了した3か月間 | 通期終了 12月31日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||
| サービス | $ | 3,213,825 | $ | 5,054,955 | $ | 11,210,559 | $ | 7,854,068 | ||||||||
| プロダクト | - | 242,637 | - | 242,637 | ||||||||||||
| サービス-関連パーティ | 14,000 | (113,833 | ) | 224,400 | 332,767 | |||||||||||
| 製品-関連パーティ | - | 162,068 | - | 162,068 | ||||||||||||
| 総収入 | 3,227,825 | 5,345,827 | 11,434,959 | 8,591,540 | ||||||||||||
| 費用と経費: | ||||||||||||||||
| 収益コスト (以下に個別に表示されている項目は除く) | 3,643,415 | 3,241,012 | 11,863,862 | 6,850,248 | ||||||||||||
| 減価償却 | 146,643 | 102,065 | 516,949 | 365,097 | ||||||||||||
| 研究開発 | 282,634 | 1,122,613 | 2,376,912 | 3,533,713 | ||||||||||||
| 一般管理と管理 | 6,278,067 | 2,295,459 | 15,056,565 | 4,362,400 | ||||||||||||
| 費用と経費の合計 | 10,350,759 | 6,761,149 | 29,814,288 | 15,111,458 | ||||||||||||
| 営業損失 | (7,122,934 | ) | (1,415,322 | ) | (18,379,329 | ) | (6,519,918 | ) | ||||||||
| その他の（収入）費用： | ||||||||||||||||
| その他の収益、純額 | (54,024 | ) | (27,820 | ) | (293,862 | ) | (1,601,568 | ) | ||||||||
| 債務の消滅による損失 | - | 9,484,113 | - | 9,484,113 | ||||||||||||
| ワラント負債のデリバティブ価値の変動 | 497,849 | - | 6,461,087 | - | ||||||||||||
| 支払利息、純額 | 656,357 | 363,299 | 3,714,017 | 725,166 | ||||||||||||
| その他（収入）費用の合計、純額 | 1,100,182 | 9,819,592 | 9,881,242 | 8,607,711 | ||||||||||||
| 純損失 | $ | (8,223,116 | ) | $ | (11,234,914 | ) | $ | (28,260,571 | ) | $ | (15,127,629 | ) | ||||
| 控除額：収益株式からのみなし配当 | - | $ | - | $ | (4,957,366 | ) | $ | - | ||||||||
| 普通株主に帰属する純損失 | $ | (8,223,116 | ) | $ | (11,234,914 | ) | $ | (33,217,937 | ) | $ | (15,127,629 | ) | ||||
| 基本および希薄化後の1株当たり利益（損失） | $ | (0.21 | ) | $ | (1.17 | ) | $ | (1.75 | ) | $ | (1.57 | ) | ||||
| 基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | 39,750,778 | 9,637,962 | 18,982,139 | 9,637,962 | ||||||||||||
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ノーティカス・ロボティクス株式会社
キャッシュフローの連結計算書
| 終了した年度について 12 月 31 日 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 純損失 | $ | (28,260,571 | ) | $ | (15,127,629 | ) | ||
| 純損失を営業活動による純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 減価償却 | 516,949 | 365,097 | ||||||
| 債務割引の増加 | 1,342,062 | 29,166 | ||||||
| 株式報酬制度 | 2,602,175 | 425,580 | ||||||
| 債務の消滅による損失 | - | 9,484,113 | ||||||
| ワラント負債のデリバティブ公正価値の変動 | 6,461,087 | - | ||||||
| リース会計の非現金的影響 | 196,555 | 205,966 | ||||||
| その他の収入-給与保護プログラム融資免除 | - | (1,578,500 | ) | |||||
| 営業資産および負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | (828,298 | ) | (721,401 | ) | ||||
| インベントリ | (6,666,912 | ) | - | |||||
| 契約資産 | 319,480 | (831,489 | ) | |||||
| その他の資産 | (4,902,797 | ) | (275,759 | ) | ||||
| 買掛金と未払負債 | (7,731,279 | ) | 2,287,134 | |||||
| 契約負債 | - | (1,433,370 | ) | |||||
| オペレーティングリース負債 | (323,434 | ) | (330,598 | ) | ||||
| 営業活動による純現金 | (37,274,983 | ) | (7,501,690 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 資本支出 | (14,247,005 | ) | (922,487 | ) | ||||
| 短期投資の購入 | (4,959,263 | ) | - | |||||
| 投資活動による純現金 | (19,206,268 | ) | (922,487 | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
| 支払手形による収入 | 2,000,000 | 24,950,000 | ||||||
| 給与保護プログラムローンの収入 | - | 1,578,500 | ||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 35,200 | ||||||
| 支払手形の支払い | (17,850,333 | ) | (484,836 | ) | ||||
| クリーンテック・アクイジション・コーポレーションによる逆資本増強による収入、純額 | 14,947,876 | - | ||||||
| パイプ・インベストメントの普通株式発行による収入 | 31,000,000 | - | ||||||
| 割引後のSPAワラントおよびSPAワラントの発行による収入 | 35,800,000 | - | ||||||
| エクイティ・ファンディングの取引費用の支払い | (12,582,000 | ) | - | |||||
| 財務活動による純現金 | 53,315,543 | 26,078,864 | ||||||
| 現金および現金同等物の純増減額 | (3,165,708 | ) | 17,654,687 | |||||
| 現金および現金同等物、期初 | 20,952,867 | 3,298,180 | ||||||
| 現金および現金同等物、期末 | 17,787,159 | 20,952,867 | ||||||
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ノーティカス・ロボティクス株式会社
非GAAPベースの財務指標
普通株主に帰属する純損失（GAAP）と、普通株主に帰属する調整後純損失（非GAAP）との調整
普通株主に帰属する調整後純損失は、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である普通株主に帰属する純損失に含まれる特定の項目を除いた非GAAP財務指標です。除外される項目は、営業成績の比較可能性に影響すると当社が考える項目で、通常、投資コミュニティが公表する見積もりから除外されます。これには、タイミングや 金額を合理的に見積もることができない項目や、経常的でない項目が含まれます。
普通株主に帰属する調整後純損失が提示されているのは、経営陣が 会社の基本的な事業を定期的に分析するための有用な追加情報を投資家に提供すると考えているためです。さらに、経営陣は、一般株主に帰属する調整後純損失は、ノーティカスなどの企業の評価、比較、投資勧告 において、専門のリサーチアナリストなどによって広く使用されていると考えています 。
普通株主に帰属する調整後純損失は、単独で検討したり、普通株主に帰属する純損失や、GAAPに従って提示された企業の財務実績や収益性に関するその他の 指標の代わりと見なしたりしないでください。普通株主に帰属する純損失と普通株主に帰属する調整後純損失の差 を以下に示します。 普通株主に帰属する調整後純損失には、すべてではないが一部の項目は除外されており、 普通株主に帰属する純損失に影響する項目は除外されており、企業によって異なる可能性があるため、普通株主に帰属する調整後純損失の計算は、同様の タイトルの他社指標と比較できない場合があります。
| 3 か月が終了 | 年度終了 | |||||||||||||||
| 12月31日 | 12月31日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 普通株主に帰属する純損失（GAAP） | (8,223,116 | ) | (11,234,914 | ) | (33,217,937 | ) | (15,127,629 | ) | ||||||||
| 支払手形の免除による利益 | - | - | - | (1,578,500 | ) | |||||||||||
| 保証責任の公正価値の変更 | 497,849 | - | 6,461,087 | - | ||||||||||||
| 企業結合に関連する費用 | - | - | 3,519,662 | - | ||||||||||||
| 損益株式のみなし配当 | - | - | 4,957,366 | - | ||||||||||||
| 債務の消滅による損失 | - | 9,484,113 | - | 9,484,113 | ||||||||||||
| 普通株主に帰属する調整後純損失（非GAAP） | $ | (7,725,267 | ) | $ | (1,750,801 | ) | $ | (18,279,822 | ) | $ | (7,222,016 | ) | ||||
| 基本および希薄化後の1株当たり利益（損失） | $ | (0.19 | ) | $ | (0.18 | ) | $ | (0.96 | ) | $ | (0.75 | ) | ||||
| 基本および希薄化後の加重平均発行済株式数 | 39,750,778 | 9,637,962 | 18,982,139 | 9,637,962 | ||||||||||||
| (1) | 企業結合に関連する費用は、2022年通期の一般管理費に含まれる230万ドルと収益費用に含まれる120万ドルで構成されています。 |
投資家向け広報担当者:
ラルフ・エスパー
ゲートウェイグループ株式会社
(949) 574-3860
KITT@GatewayIR.com
メディアコンタクト
ザック・カドレッツ・ゲートウェイ・グループ株式会社
(949) 574-3860
KITT@GatewayIR.com
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