SMWB-20221231虚像2022会計年度0001842731ファイルマネージャを加速する☒アメリカは会計原則を公認している1P 1 YP 2 Y00018427312022-01-012022-12-310001842731Dei：ビジネス連絡先のメンバー2022-01-012022-12-3100018427312022-12-31Xbrli：共有00018427312021-12-31ISO 4217：ドルISO 4217：ILSXbrli：共有00018427312020-01-012020-12-3100018427312021-01-012021-12-31ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表20-F
(マーク1)☐1934年証券取引法第12条又は第12(G)条に基づく登録声明
あるいは…。
☒ 1934年証券取引法第13又は15(D)節に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行から移行する
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された幽霊会社報告
この幽霊会社が報告した事件の日付が必要です
手数料書類番号 001-40394
SimilarWeb Ltd
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
適用されない
(登録者氏名英文訳)
状態： イスラエル
(登録成立または組織の司法管轄権)
イザック·ラビン路33番地です。
ジワタイム5348303, イスラエル
(主にオフィスアドレスを実行)
あるいは見積もり
最高経営責任者
電話： +972-3-544-7782
SimilarWeb Ltd
イザック·ラビン路33番地です。
ジワタイム5348303, イスラエル
Eメール：メールボックス：ir@similarweb.com
(会社の連絡先名、電話、電子メールおよび/またはファックス番号および住所)
法令第12条第12条に基づいて登録又は登録された証券
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01新シェケル | SMWB | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録又は登録される証券：なし
同法第15条(D)により報告義務を有する証券：なし
年度報告までの期間終了時の発行者が属する各種株式または普通株の流通株数を説明した76,433,772 普通株
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください
はい。☐違います。☒
本報告が年次報告又は移行報告である場合は、登録者が1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて報告を提出する必要がないか否かを勾印で示してください
はい、そうです☐ 違います。☒
注-上記チェックボックスを選択することは、これらの条項の下で、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に基づいて報告書の提出を要求する任意の登録者の義務を解除しない。
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
はい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうです☒ 違います☐
登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，非加速ファイルサーバであるか新興成長型会社であるかをチェックマークで示す.取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
☐大型加速ファイルサーバ | ☒ ファイルマネージャを加速する | ☐非加速ファイルサーバ | ☒新興成長型会社 |
もしある新興成長型会社が米国公認会計原則に従ってその財務諸表を作成した場合、登録者が延長された過渡期間を使用しないことを選択したかどうかをチェック番号で示し、取引所法案第13(A)節によって提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる。 ☐
登録者が本文書に含まれる財務諸表を作成する際にどのような会計基盤を使用しているかをチェックマークで示す
| | | | | | | | | | | |
☒ アメリカは会計原則を公認している | ☐ | *国際会計基準理事会が発表した国際財務報告基準 | ☐他にも |
前の質問に回答したときに“その他”が選択された場合、登録者がどの財務諸表項目に従うかを選択することをチェックマークで示す
プロジェクト17☐プロジェクト18☐
これが年次報告書である場合は、登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示してください(取引法第12 b-2条で定義されているように)
はい、違います☒
カタログ
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この年報について | 6 |
財務とその他の資料の列報 | 6 |
前向きな陳述に関する警告的声明 | 7 |
第1部 | 11 |
項目1.役員、上級管理者、コンサルタントの身分 | 11 |
項目2.見積統計データと予想スケジュール | 11 |
プロジェクト3.重要な情報 | 11 |
A. [保留します。] | 11 |
B. 資本化と負債化 | 11 |
C. 収益を提供し使用する理由は | 11 |
D. リスク要因 | 11 |
項目4.会社に関する情報 | 55 |
A. 会社の歴史と発展 | 55 |
B. 業務の概要 | 55 |
C. 組織構造 | 70 |
D. 財産·工場·設備 | 70 |
プロジェクト4 Aです。*未解決の従業員コメント | 70 |
プロジェクト5.業務と財務の回顧と展望 | 70 |
A. 経営実績 | 76 |
B. 流動性と資本資源 | 82 |
C. 研究開発、特許、ライセンスなど。 | 85 |
D. トレンド情報 | 86 |
E. 肝心な会計見積もり | 86 |
項目6.役員、上級管理職、従業員 | 90 |
A. 役員と上級管理職 | 90 |
B. 補償する | 92 |
C. 取締役会の慣例 | 98 |
D. 従業員 | 109 |
E. 株式所有権 | 110 |
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F.開示登録者が誤って判決された賠償を取り戻す行動 | 110 |
項目7.大株主と関連者取引 | 110 |
A. 大株主 | 110 |
B. 関係者取引 | 112 |
C. 専門家と弁護士の利益 | 113 |
項目8.財務情報 | 113 |
A. 連結報告書およびその他の財務情報 | 113 |
B. 重大な変化 | 113 |
項目9.見積もりとリスト | 113 |
A. 割引と発売詳細 | 113 |
B. 配送計画 | 113 |
C. 市場 | 113 |
D. 売却株主 | 113 |
E. 薄めにする | 114 |
F. 債券発行の支出 | 114 |
項目10.補足情報 | 114 |
A. 株本 | 114 |
B. 定款の大綱および定款細則を組織する | 114 |
C. 材料契約 | 114 |
D. 外国為替規制 | 115 |
E. 税収 | 115 |
F. 配当金と支払代理人 | 123 |
G. 専門家の発言 | 123 |
H. 展示された書類 | 124 |
I. 子会社情報 | 124 |
J.証券保有者に提出された年次報告 | 124 |
プロジェクト11.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示 | 124 |
第十二項株式証券を除くその他の証券の説明 | 125 |
第II部 | 125 |
プロジェクト13.配当金の滞納および配当金の滞納 | 125 |
項目14.保持者の権利を保証するための実質的な修正および収益の使用 | 125 |
プロジェクト15.制御とプログラム | 126 |
第十六項[保留されている] | 127 |
プロジェクト16 A。監査委員会財務専門家 | 127 |
プロジェクト16 B。道徳的規則 | 127 |
プロジェクト16 Cです。チーフ会計士費用とサービス | 127 |
プロジェクト16 Dです。監査委員会の上場基準の免除 | 128 |
プロジェクト16 E。発行者および関連購入者が株式証券を購入する | 128 |
プロジェクト16 Fです。登録者の認証会計士を変更する | 128 |
プロジェクト16 Gです。会社の管理 | 128 |
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16 H項です。炭鉱安全情報開示 | 129 |
プロジェクト16 I。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 129 |
第三部 | 129 |
プロジェクト17.財務諸表 | 129 |
プロジェクト18.財務諸表 | 129 |
プロジェクト19.展示品 | 130 |
サイン | 132 |
連結財務諸表索引 | F-1 |
この年報について
用語“Similarweb”、“Company”、“We”、“Our Company”、“Our Company”、“Our Business”は、文意が別に指摘されている場合や本Form 20-F年度報告(“年次報告”)が別に指示されているほか、Similarweb株式会社とその子会社を指す
本年度報告で言及される“イスラエル通貨”および“新シェケル”は新イスラエルシェケルを意味し、用語“ドル”、“ドル”または“ドル”はドルを意味し、用語“ユーロ”または“ユーロ”は、改正された欧州共同体条約によって欧州経済·通貨同盟の第3段階の開始時に採用された通貨を意味する
当社のサイト上のどの材料も本年度報告のいかなる部分も構成していません。本年度報告における当社サイト上のファイルへの参照は，そのようなファイルの検索を支援するためであり，引用によって組み込まれたものではない.
財務とその他の資料の列報
我々の財務諸表は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されている。私たちは合併財務諸表をドルで列報した
私たちの財政年度は毎年12月31日に終わる。2020年度及び2020年度とは、2020年12月31日までの事業年度をいう。2021年度及び2021年度とは、2021年12月31日現在の事業年度をいう。2022年度及び2022年度とは、2022年12月31日現在の事業年度をいう。四捨五入の理由で、本年度報告書のいくつかの金額は合計ではない可能性がある。すべての割合は四捨五入されていない金額を使用して計算される
年間報告書では、私たちの経営陣が使用するための多くの重要な業績指標を提供し、私たちの業界の競争相手にもよく使用されています。これらのキー業績指標と他のキー業績指標は項目5においてより詳細に議論されている経営と財務回顧と展望—重要な財務と運営指標。”
市場と業界データ
本年度報告書は、独立した業界出版物または他の公開情報に基づく統計データ、推定および予測、および私たちの内部ソースに基づく他の情報を含む。本年報に掲載されている業界と市場データは信頼でき、合理的な仮定に基づいていると信じていますが、このデータは多くの仮説と制限に関連しており、これらの見積もりを過度に重視しないように注意します。私たちは、これらの業界の出版物および他の公開情報に含まれるデータの正確性または完全性を独立して確認していない。“リスク要因”と“展望性陳述に関する特別な説明”の部分に記載されている要素を含む様々な要素のため、私たちの置かれている業界は高度な不確実性とリスクの影響を受けている。これらの要素および他の要素は、結果が独立した第三者および私たちが行った予測および推定に表現された結果とは大きく異なる可能性がある。
本年度報告のいくつかの統計データ、推定および予測のソースは、以下の独立した業界出版物または報告である
•Reportlinker：コンポーネント、ソリューション、ビジネス機能、業界垂直、地域別のビジネススマート市場-2025年までのグローバル予測、2020年9月に出版
•Statista：市場研究業界−統計と事実，2022年7月出版
•Precision PRNews：13.9%の複合年間成長率でグローバルマーケティング分析ソフトウェア市場|2021-2028|展開、アプリケーション、エンドユーザー|67.4億ドルの急速な増加：業界規模、傾向、予測、シオン市場研究会社が2022年3月に発表
•FutureMarketInsights：デジタルマーケティング分析市場展望−2021−2031，2022年6月出版
•“市場研究と分析：2031年グローバル市場チャンスと戦略”、2023年1月に出版
別の説明がない限り、本年度報告では、私たちは、ソースに依存する宣言を最初に参照するときにソースを参照し、その後、宣言を繰り返したときの参照を含まない。
商標
Similarweb、Similarwebロゴ、および私たちの他の登録および一般法の商標、商標およびサービスマークは、Similarweb株式会社または私たちの子会社の財産である。私たちは、本年度報告で使用される商標の独自の権利を有しており、これらの商標は、適用される知的財産権に基づいて法的に登録されている当社の業務に非常に重要である。便宜上、本年度報告で言及された商標および商号は、“”または“”記号を持たない可能性があるが、このような言及は、適用法に基づいて、我々の権利または適用許可者のこれらの商標および商号に対する権利を最大限に主張しないことを意味するわけではない
前向きな陳述に関する警告的声明
本年度報告には、1933年証券法(“証券法”)第27 A条(“証券法”)、1934年証券取引法(改正(“取引法”)第21 E節)、1995年米国民間証券訴訟改革法の安全港条項に基づいて定義された推定及び展望性陳述が含まれており、これらの推定及び展望性陳述は、我々の製品開発努力、業務、財務状況、経営結果、戦略、計画及び見通しに対する管理層の期待、信念又は意図に基づいている。しかも、私たちまたは私たちの代表は時々口頭または書面で展望的な声明をするか、または可能性がある。場合によっては、これらの前向きな陳述は、“可能”、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“意図”、“求める”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“可能”または同様の言葉によって識別することができる。我々の将来の経営業績や財務状況、成長戦略および将来の経営の管理計画や目標については、新たなおよび既存市場の拡張などの面での陳述を含め、前向きに述べている。
私たちの推定と展望性陳述は、主に、私たちの現在の影響、または私たちの業務、運営、および業界の将来の事件および傾向に影響を与える可能性のある予想と推定に基づいている。これらの推定と展望性陳述は合理的な仮定に基づいていると考えられるが、それらは多くのリスクと不確定要素の影響を受けている。
これらの展望的陳述は、3.D項“重要な情報--リスク要因”および本年度報告の他の部分で説明されたリスクを含む、多くの既知および未知のリスク、不確実性、他の要因および仮説の影響を受ける
•私たちは収入、費用、他の経営業績を期待している
•私たちは新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持することができます
•私たちは解決策の使用率を高め、他の解決策を追加販売し、交差販売することができます
•私たちは利益を達成したり維持したりします
•予想傾向、成長率、金利上昇、世界的なインフレ上昇、現在のマクロ経済状況、そして私たちの業務と私たちが経営している市場が直面している挑戦
•私たちのビジネスへの将来の投資、私たちが予想している資本支出、資本需要の見積もり
•私たちの販売とマーケティング努力のコストと成功、ブランドを普及させる能力
•私たちのキーパーソンへの依存と技術者を識別し募集し維持する能力は
•私たちは国際拡張を継続することを含めて私たちの成長を効果的に管理することができる
•私たちはいくつかの第三者プラットフォームとソースに依存して解決策に必要なデータを収集します
•私たちは知的財産権とそれに関連する任意のコストを保護する能力
•私たちは私たちのカバー範囲とプラットフォームを補完して拡大するために買収の能力を識別し、完成させる
•私たちはイスラエル、アメリカ、EU、イギリス、そして私たちが事業を展開することを選択した他の管轄区域を含む、現在私たちの業務に適用されている法律と法規を遵守または遵守し続けることができます
•既存の競争相手や新たに市場に参入した会社と効果的に競争することができます
•私たちが競争に参加する市場の成長率。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本年度報告に含まれる展望的陳述は主に未来の事件と傾向に対する現在の予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、経営業績に影響を与える可能性があると考えられる。これらの展望性陳述に記述された事件の結果は、本年度報告の第3.D項“重要な情報-リスク要素”とその他の部分及び“第4項会社情報”と“第5項.経営と財務回顧及び展望”に記載されたリスク、不確定要素及びその他の要素の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素が時々出現し、私たちは本年度報告に掲載された展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測することができない。展望性陳述に反映された結果、事件と状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、事件或いは状況は展望性陳述に記述された結果、事件或いは状況と大きく異なる可能性がある。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は，本年度報告書の発表日までに我々が把握した情報に基づいている。これらの情報は、これらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えられるが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。私たちの声明は私たちがすべての関連情報を詳細に調査したり検討したことを示すように解釈されてはいけない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこのような声明に過度に依存しないように注意されている。
本年度報告で行われた前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。私たちは、本年度報告日後のイベントまたは状況を反映するために、本年度報告書の任意の前向きな陳述を更新する義務がなく、または法律の要件がない限り、新しい情報またはアクシデントの発生を反映する。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的陳述はいかなる未来の買収、合併、処置、合弁或いは投資の潜在的な影響を反映しない。
リスク要因の概要:
以下は、当社の投資に関する重大なリスクの概要です
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
•私たちは私たちの業務計画を実行したり、高いレベルのサービスと顧客満足度を維持することができないかもしれません。
•私たちは達成できないかもしれないし、もし実現すれば、収益性を維持することもできる。私たちの経営業績の四半期変動は私たちの将来の業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が予想を下回ったり、私たちの指導を招いたりする可能性があります。
•新しいお客様を引き付けたり、既存のお客様の購読を拡大したり、効率的な競争をしたり、新しい機能やソリューションの発売に成功したりすることができない場合があります
•これと競合する製品およびサービスは、深さ、広さ、または精度の面で、または他の態様で私たちの製品およびサービスを超える可能性がある。
•私たちのプラットフォーム内の実際または感知可能なエラー、故障、脆弱性、またはエラーは、私たちが生成した情報の正確性の低下、および/または他の問題を招き、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
•私たちのデータや独自の情報、私たちのプラットフォーム、または私たちの解決策は安全ではないと思われる可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちのプラットフォームと解決策に対する需要は減少する可能性があり、私たちは重大な責任を招くかもしれない。
•私たちは私たちの解決策に対する需要の減少に直面するかもしれません。私たちのデータの深さ、広さ、または正確性が低下し、これ以上私たちのサプライヤーから信頼できるデータを得ることができないかもしれません。
•もし私たちが情報を収集する方法や範囲を変更すれば、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
•私たちは私たちの解決策を使用する組織数を拡大する能力が損なわれる可能性があり、私たちのマーケティング戦略はユーザーに有料購読を購入するように誘導できないかもしれません。私たちの収入を増加させる能力は不利な影響を受けるかもしれません。
•私たちの国際販売と運営は私たちを追加のリスクとコストに直面させ、そしてできなかった 私たちの直売能力を効果的に発展させ、拡大することは、私たちのプラットフォームを使用する組織の数を増加させ、より広い市場の私たちの解決策に対する受容度を実現する能力を損なうかもしれない。
•私たちの解決策のための最適な価格を決定する上で、私たちの経験は限られている。
•私たちが質の高い顧客体験を提供できなければ、私たちの業務と名声は影響を受けるだろう。
•私たちの業務は検索エンジンアルゴリズムの変化の否定的な影響を受ける可能性がある。
•私たちの財務結果は私たちの販売期間中のますます多くの変動によって変動するかもしれない。
•購読期間内の購読収入を確認しているため、新規販売と更新の低下や上昇や定価の変化は、当社の運営結果に直ちに完全に反映されることはありません。
•将来の買収、戦略投資、パートナー関係、または連合は識別と統合が困難である可能性があり、重要な管理者の注意を移し、私たちの業務を乱し、株主価値を希釈し、私たちの運営結果と財務状況を損なう可能性がある。
•私たちは革新的な方法、創造力、チーム協力を失う可能性があり、私たちは私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を維持し、激励することができない、あるいは合格した従業員を引き付け、採用、維持、発展させることができないかもしれない。
•私たちは私たちが借りたほとんどの資産を担保にした信用手配を持っており、将来的により多くの金額を借り入れる可能性があり、この場合のいかなる債務も、私たちの財務状況と追加資本を調達する能力に悪影響を与え、私たちが信用手配の義務を履行することを阻止するかもしれない。より多くの資本を集めたり、必要なキャッシュフローを生み出したりして、私たちの業務を拡大し、将来的に新技術に投資することができなければ、私たちの成功競争の能力を低下させ、私たちの運営結果を損なう可能性があります。
私たちの知的財産権や技術に関するリスクは
•私たちは私たちの知的財産権を保護することができず、知的財産権紛争の対象になるかもしれない。
•私たちは様々な合意における報酬や特許権使用料のクレームや賠償条項の制約を受ける可能性があり、知的財産権侵害や他の損失の重大な責任に直面する可能性があります。
•私たちはオープンソースソフトウェアを使用して、これは私たちが解決策を提供する能力に負の影響を与え、私たちを訴訟や他の訴訟に直面させるかもしれない。
規制コンプライアンスと法務に関するリスク
•法律、法規、公衆の認知の変化、インターネットインフラの変化、または自動化されたデータ収集実践の変化は、私たちがデータを収集、処理、または更新する能力に影響を与える可能性がある
私たちの解決策を生成し、私たちの解決策に対する需要を減らしたり、法的訴訟や経済的処罰に直面するリスクを増加させたりするために使用される。
•我々がクライアントに提供する操作可能な洞察や我々が取得して処理したデータを重要な非公開情報(MNPI)に分類すると，クライアントプロトコルのキャンセルや更新が著しく増加する可能性がある.
•私たちが法律で適用された貿易制限と制裁を守らないことは、私たちを処罰、第三者の法律行動、名声の損害に直面させるかもしれない。
•政府の行動は、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローを損なう可能性があり、政府実体と高度に規制された組織への製品売却は多くの挑戦とリスクに直面している。
上場企業に関するリスク
•米国上場企業としての要求は、私たちの資源を緊張させ、経営陣の注意をそらす可能性があり、既存の財務会計基準ややり方の変化は、私たちの運営結果を損なう可能性がある。
•上場企業として、私たちの運営コストが増加した。会計政策に対する私たちの推定や判断は正しくないことが証明されるかもしれない。
税務関連のリスク
•私たちは受動的な外国投資会社に分類することができる。もしアメリカ人が私たちの普通株式価値または投票権の少なくとも10%を持っているとみなされた場合、その所有者は不利なアメリカ連邦所得税の結果の影響を受ける可能性がある。
•私たちは違う管轄区域の税金法律と規制の変化の影響を受けるつもりだ。私たちが受ける可能性のある税金優遇は、私たちが様々な条件を満たすことを要求し、将来的に終了または減少される可能性があり、これは私たちのコストと税金を増加させるかもしれない。
•もし私たちがこれまでそうしていなかった司法管轄区域で私たちの解決策を購読するために売上または他の関連税金を徴収することを要求されたら、私たちの運営結果は損害を受けるかもしれません。
•私たちの国際業務は、潜在的な不利な税収結果の影響を受ける可能性があり、国際商業活動の税収変化、会社の税収改革政策の採用、あるいは税収法規や政策の変化が私たちの財務状況や運営結果に影響を与える可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
•株式は内部の人の手に集中しており、あなたが会社の事務に影響を与える能力を制限するかもしれません。
•将来的に公開市場で私たちの普通株を販売することは、私たちの普通株の市場価格の下落および/または株価の変動を招く可能性があり、“新興成長型会社”に適用される開示要求の低下は、私たちの普通株の投資家に対する吸引力を低下させる可能性がある。
•私たちは将来的に“外国の個人発行者”の地位を失うかもしれないが、これは巨額の追加コストと支出をもたらすかもしれない
•私たちは予測可能な未来に何の配当もないと予想している。
イスラエルでの登録と場所に関するリスクは
•イスラエルの状況は、感覚的または実際的な敵対行動および/または中東の衝突、またはイスラエルの他の政治的または経済的要因(他の国の経済的ボイコットを含む可能性がある)を含む、我々の業務に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある
•アメリカが私たちに不利な判決を執行したり、イスラエルでアメリカ証券法のクレームを主張したり、私たちの上級管理者や役員に訴訟手続きを送達することは難しいかもしれません。
•あなたの私たちの株主としての権利と責任はイスラエルの法律とイスラエルの法律条項によって制約され、私たちの改正と再記述された会社の定款は、私たちの株式または資産の全部または大部分を買収し、阻止、または不必要な買収を延期、阻止または行う可能性があります。私たちが改正して再記述した組織定款細則は、イスラエルテルアビブの管轄裁判所は、当社とその株主との間で“会社法”と“イスラエル証券法”に基づいて発生した実質的にすべての紛争の唯一かつ排他的な法廷でなければならない。
第1部
項目1.役員、上級管理者、コンサルタントの身分
適用されません
項目2.見積統計データと予想スケジュール
適用されません
プロジェクト3.重要な情報
A.[保留します。]
B.資本化と負債化
適用されません
C.収益を提供し使用する理由は
適用されません
D.リスク要因
私たちの業務は重大な危険に直面している。投資決定を下す前に、私たちが直面している業界が直面している以下のリスク要因を含めて、以下のような米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に記載されているリスクを慎重に考慮しなければなりません。他の私たちは現在知らないか、私たちは現在どうでもいいリスクが私たちの業務運営を損なう可能性があると思っている。私たちの業務、財務状況、または経営業績はこのようなリスクのいずれかの実質的な悪影響を受ける可能性がある。私たちの普通株の取引価格と価値は上記の任意のリスクによって下落する可能性があり、あなたはすべてあるいは一部の投資を損失するかもしれません。本年度報告書には、リスクおよび不確定要因に関する前向きな陳述も含まれているので、上記の“前向きな陳述に関する警告声明”を参照されたい。いくつかの要因により，我々が以下および本年度報告で他の場所で直面しているリスクも含まれているため，我々の実際の結果は，これらの前向き声明で予想されている結果とは大きく異なる可能性がある。
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちの最近の成長と急速な技術発展は、私たちの収入を予測し、私たちの業務と将来性を評価することを困難にしている。
私たちは2009年に設立され、2013年に私たちのプラットフォームを発売しましたが、私たちのプラットフォームの多くの重要な機能と解決策は過去数年に発売されたばかりなので、私たちの成長の大部分はここ数年で発生しています。私たちの最近の急速な成長は、私たちの売上と将来の運営結果を予測し、私たちの運営費用を計画し、未来の成長モデルを構築する能力を含む、私たちの業務を評価することを困難にした。もし私たちが業務を計画するための仮定が正しくないか、あるいは持続的な収入や成長を維持できなければ、私たちの株価は変動する可能性があり、利益を達成し、維持することは難しいかもしれない。また、私たちの業界は迅速な技術革新、激しい競争、絶えず変化する顧客の需要と頻繁に新製品、新技術と新サービスを発売することを特徴としている。我々は、ここで説明したリスクおよび不確定要因のような、急速に発展する業界における成長型企業がしばしば遭遇するリスクおよび不確実な要因に引き続き遭遇することが予想されている。もし、これらのリスクおよび不確実性要因の仮定が正しくないか、または、これらのリスクおよび不確定要因にうまく対応できなければ、私たちの運営および財務結果は、私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性がある。
私たちは純損失の歴史があり、将来の運営費が増加すると予想され、私たちは実現して利益を維持することができないかもしれない。
2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年度で、それぞれ2200万ドル、6900万ドル、8370万ドルの純損失を出しています。私たちは予測可能な未来に純損失が続くと予想しており、将来私たちは利益を達成したり維持したりすることができないかもしれない。我々が提供する解決策，機能，機能の市場は急速に発展しており，市場浸透率が不足していると考えられるため，将来の運営結果や市場機会の制限を予測することは困難である.私たちは今後数年で私たちの運営費用が増加すると予想しています。私たちはより多くの人員を雇用して、私たちが運営している既存の地域と新しい地理市場で私たちの業務とインフラを拡大し、Similarwebブランドを引き続き向上させ、私たちの解決策製品、特性、能力を開発し、拡大していきます。2022年12月31日までの1年間、私たちの運営費用は2021年12月31日までの1.72億ドルより5580万ドル増加しました。私たちの発展と上場企業の運営に伴い、私たちの一般的かつ管理費用が増加すると予想されています。私たちの目標を達成して私たちの業務を運営することは、私たちが予想していたコストよりも高いことが証明されるかもしれないし、私たちは十分な収入を増やすことに成功できないかもしれないし、これらのより高い費用を相殺することはできないかもしれない。収入増加は減速する可能性があり、あるいは収入が低下する可能性があり、原因は多く、私たちの解決策に対する需要の鈍化や競争の激化を含む。もし私たちが業務成長と同時に収入を増加させることができなければ、利益を達成できないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに影響を与えます。
私たちが成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの業務計画を実行したり、高いレベルのサービスと顧客満足度を維持することができないかもしれません。
私たちは急速な成長を経験し、私たちの業務と従業員の数は引き続き増加すると予想される。私たちの成長はすでに私たちの管理、技術、行政、運営、金融インフラに大きな圧力を与え、将来の成長も私たちに大きな圧力をもたらすだろう。例えば、我々の従業員数は2019年末の413人から2022年12月31日の1，017人に増加し、146%に増加しているにもかかわらず、2022年の最終四半期の従業員数は約10%減少している。さらに、2020年までオーストラリア、2021年にドイツとウクライナ、2022年にシンガポールまでを含む国際的な拡張を続けています。私たちの成功は私たちがこの成長を効果的に管理する能力にある程度依存するだろう。私たちの業務と人員の期待成長を管理するためには、私たちの管理、技術、行政、運営、財務制御、そして私たちの報告システムと手続きを引き続き改善する必要があります。私たちは、私たちの文化を破壊することなく、これらの分野の成長と変化を達成するために、大量の資本支出と貴重な管理資源の分配を必要とし、これまで、文化は私たちの成長の核心であった。私たちの成長を効果的に管理できない場合、私たちのプラットフォームや解決策を効果的に拡張することの困難や遅延、品質の低下、顧客満足度の低下、コストの増加、新しい機能の導入の困難、または他の運営困難を招く可能性があります
私たちの業務の拡大に伴い、私たちは高いレベルの顧客サービスと満足度を維持し続けることが重要です。私たちの有料顧客群が持続的に増加するにつれて、私たちは私たちの口座管理、顧客サービス、その他の人員、私たちのパートナー、そして私たちの機能を拡大する必要があります。適切な措置を講じてお客様、ユーザー、データの増加をサポートしないと、品質やユーザー満足度の低下、コストの増加、新しい機能の導入や他の運営が困難になる可能性があります。これらの困難のいずれも、私たちの業務、財務状況、経営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
さらにその理由は2022年の市場状況は我々の組織構造を再評価し，2022年12月31日までの1年間に兵力削減を実施し，将来的にさらなる武力削減を実施する可能性がある。どんな武力削減にも予期せぬ結果が生じる可能性があるコストは
リストラ以外の追加的な自然減員を含め、従業員の注意を分散させ、従業員の士気を低下させ、雇用主としての私たちの名声に悪影響を及ぼす。このようなリストラは、将来的に新入社員を雇うことを難しくし、リストラによる予想メリットを制限する可能性もある。
多くの要素により、私たちの経営業績は四半期変動が発生する可能性があり、これは私たちの未来の業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が予想を下回ったり、私たちの指導を招いたりする可能性があります。
私たちの四半期の経営業績は過去に変動し、未来も様々な要素によって変動することが予想され、その多くの要素は私たちがコントロールできない。そのため、私たちの過去の業績は私たちの未来の表現を反映できないかもしれませんが、異なる時期に私たちの経営業績を比較することは意味がないかもしれません。本年度報告で述べた他のリスクを除いて、当社の四半期の経営業績に影響を及ぼす可能性のある要因は、以下の通りです
•私たちは顧客を引き付けて維持し、既存の顧客の購読量を増加させることができる
•私たちのプラットフォームと解決策を効率的に価格設定してパッケージ化することができます
•競争や他の理由による価格設定圧力；
•我々の業務および運営の拡大または再構成に関連するコストおよび支出を含む、予見不可能なコストおよび支出
•顧客予算とその予算周期と調達決定のスケジュールの変化
•我々の解決策を使用した競争相手または組織間の統合、および新しい解決策または解決策の強化の導入を含む、我々の市場競争の動的な変化
•経営費、特に研究開発、販売、マーケティング費用、および従業員福祉費用の金額と時間を支払う
•技術の開発または買収、解決策または業務に関連する収入および支出のスケジュール；
•買収された企業に関連する潜在的な営業権と無形資産減価費用および償却
•潜在的な再構成と取引に関連する費用
•会社文化を維持しながら、採用、研修、新入社員への溶け込みに関するコスト金額と時間、従業員の維持に関連するコスト金額と時間
•デジタルスマートソリューションの購入または更新の季節的購入モード；
•私たちは、私たちのプラットフォームでのユーザー数の増加と、私たちのプラットフォームのアメリカ以外の新しい市場への導入と採用を含む、既存のビジネスと将来の成長能力を管理します
•外貨為替レートの変動
•インフレや金利上昇の影響を含む国内·国際市場の全体的な経済·政治状況。
私たちは将来の引受、収入と支出の数量と組み合わせを正確に予測できないかもしれないので、私たちの経営業績は私たちの予想や証券アナリストと投資家の予想を下回るかもしれません。もし私たちの収入や経営業績が投資家や証券アナリストの予想よりも低い場合、または私たちが提供する可能性のあるいかなる指導よりも低い場合、私たちの普通株価格は下落する可能性がある。
私たちが参加する市場とサービスカテゴリは競争が激しく、新しい、そして急速に変化する。
私たちのプラットフォームは急速に発展したサービス、プログラム、ツール市場の新しいビジネス技術カテゴリに属し、これらのサービス、プログラム、ツールはオンライン業務を持つ会社とその知識従業員が使用するために使用される。この市場競争は激しく、分散し、急速に変化する技術、絶えず変化する顧客と組織需要、新しい市場参入者及び新しい解決策とサービスの頻繁な発売の影響を受けている。
我々の解決策については，我々の競争相手には，GfK GroupやKantar Groupなどの市場研究会社，ニールセン社やComScore，Inc.などの従来のメディア測定ソリューション，マッキンゼー社，ベイン社，アクセンチュアなどの管理コンサルティング会社が特定の業務課題に対して提供するプロジェクトベースの手動方法，WPP plc，マクロ盟グループやInterPublic Groupなどのメディア購入や広告代理会社がある.新技術と新市場参入者の導入に伴い、将来的に競争が激化することが予想される。成熟した会社は、独自の通信および協調ソリューション、ソフトウェア統合プラットフォーム、および安全な情報リポジトリを開発することができるだけでなく
また、現在の競争相手と解決策の統合、流通、または他の協力関係を買収したり、構築したりします。例えば、我々は現在、Google Inc.，Amazon.com，Inc.およびMicrosoft Corporationなどに当社のサービスおよび解決策を提供しているが、彼らは私たちの解決策と直接または間接的に競合する製品を開発し、発売する可能性がある。
また、将来的には、以前市場に参入したことのない老舗技術会社を含む既存の競争相手や新市場参入者からの競争が激化することが予想される。ブランド知名度が高く、既存の顧客群がより大きく、より良い解決策を提供し、より大きく、より効果的な販売組織を提供し、著しく増加した財務、技術、マーケティングおよび他の資源および経験などの要因により、新たな競争相手や競争相手間の連盟が出現し、迅速に相当な市場シェアを得ることが可能である。私たちはまた、通信、協力、およびデータ使用市場で特定のポイント解決策を提供する会社と競争しており、これらの会社は通常、特定の業界、地理的位置、特定のメディア、または特定の用例に焦点を当て、私たちの解決策の解決策のいくつかの問題を解決しようとしている。また、科学技術業界の最近の大型M&A取引の増加に伴い、特にクラウド技術に基づく取引に関連して、私たちは将来的に他の大手科学技術会社と競争する可能性が高い。企業が発展する業界における市場地位を強化または維持しようとしていることに伴い、この傾向は続くと予想される。このような統合によって生じた会社は、より魅力的な製品を創出し、より魅力的な定価選択を提供することができ、効率的な競争を困難にすることができる。もし私たちが新しい解決策を発売し、既存の解決策を開発したり、他の方法で私たちの市場の変化する需要を満たすことができなければ、これは私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローを損なう可能性があります。
もし私たちが古い会社や新しい市場参入者と効果的に競争しなければ、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローは損害を受ける可能性があります。
私たちの既存の多くの競争相手と、私たちのいくつかの潜在的な競争相手は、例えば、かなりの競争優位を持っています
•より高いブランド認知度とより長い経営歴史
•より大きな販売とマーケティング予算と資源
•より多くのデータソースおよび/またはより多様なデータソースおよび/または一意の固有データソースへのアクセス；
•より広範な流通を行い、独立したソフトウェアサプライヤー、パートナー、および顧客と関係を構築する
•より大きな顧客基盤を獲得し
•より良い顧客体験資源とサポート
•より多くの資源を買収しています
•労働力や開発コストを削減し
•より大きく成熟した知的財産権の組み合わせ
•財政、技術、そして他の資源を大幅に増加させる。
したがって、彼らは、新しいまたは変化する機会、技術、標準、または顧客要求により速く、より効率的に適応することができるかもしれない。
さらに、我々のいくつかのより大きな競争相手は、他の製品または解決策に基づく関係を利用して、またはゼロ利益率または負の利益率による販売、解決策バンドルまたは閉鎖された技術プラットフォームを含む、顧客がゼロ利益率または負の利益率によって販売することを含む、既存の製品または解決策に機能を統合して、顧客が私たちの解決策を購入することを阻止することができる。解決策の性能または機能にかかわらず、潜在的な顧客は、新しいサプライヤーではなく既存のサプライヤーから調達することを好むかもしれない。したがって、私たちのプラットフォームの機能が優れていても、潜在顧客は私たちの製品を購入しない可能性があります。規模の大きい競争相手はより広範な解決策線や市場焦点を持つ可能性があるため，特定の市場低迷の影響をそれほど受けやすいわけではない.私たちの競争相手はまた、知識従事者が使用するために、購読モードを有するソフトウェア、サービス、プログラム、およびツールを提供するために、その既存の製品の使用を調整することを求めることができる。さらに、いくつかの既存および潜在的な顧客、特に大規模な組織は、知識者が使用するために、将来的に自分のソフトウェア、サービス、プログラム、およびツールを選択または取得することが可能であり、これは、私たちのプラットフォームおよび解決策の需要を低減または除去することになる。
技術進歩、競争相手の協力あるいは持続的な市場統合により、私たちの市場状況も迅速かつ重大な変化が発生する可能性があり、私たちの市場がどのように発展するかはまだ確定していない。革新的な新創業会社と研究開発に巨資を投じた大型競争相手は、類似或いはより優れた解決策と技術を発明し、Similarwebと競争する可能性がある。私たちの市場のこれらの競争圧力あるいは有効な競争ができなかったのは値下げを招くかもしれません
顧客が減少し、収入、毛利、毛利金利が低下し、純損失と市場シェア損失が増加した。これらの要因を満たして解決できなかった場合は、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
私たちの支払いネットワークに参加する人数の減少または減少および/または個人が、私たちが彼らのデータを収集するために提出した選択脱退要求の数が増加するか、または私たちの直接測定データセットが減少することは、私たちのデータの深さ、広さ、または正確性を悪化させ、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちのプラットフォーム上のデータの深さ、広さ、正確性に貢献した大量のソースを発見した。これらには、当社の企業を使用してお客様製品またはパートナーのB 2 C製品またはB 2 C製品のエンドユーザーを含む当社の貢献データネットワークが含まれています。私たちはこのネットワークを介して匿名ユーザーデータを収集し、私たちの“直接測定データ”を収集し、ウェブサイトとアプリケーション所有者からなり、彼らは彼らのGoogle Analyticsや他の直接測定指標にアクセスすることを許可しています。新しい参加者を引き付けることができない場合、あるいは私たちの貢献ネットワークや直接測定データセットで既存の参加者を維持することができない場合、新しいデータを効率的に収集し、私たちのデータデータベースの正確性を更新し、維持する能力は悪影響を受ける可能性があります。さらに、データプライバシー規制の変化、およびいくつかのモバイルデバイスおよびオペレーティングシステム提供業者がアプリケーションおよびデバイスレベルの選択退出設定を導入することは、個人選択がそのデータを収集しないか、または完全に収集しない程度を増加させ、これにより、B 2 C製品のエンドユーザ採用率の低下および選択脱退率の増加をもたらし、ネットワークの規模および深さを減少させる可能性がある。第三者仲介が登場しており、ユーザが彼らの個人および他のデータを大規模に収集することを選択できるようにする他の仲介者が出現することが予想される(すなわち、私たちのプラットフォームおよび製品、および私たちと協力してデータを収集する第三者製品を含むすべてのプラットフォームおよび製品から)。したがって、私たちのコア業務成長能力が損なわれる可能性があり、私たちの運営業績や財務状況が影響を受ける可能性があります。
もし私たちが新しい顧客を引き付け、既存の顧客の購読量を拡大することができなければ、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローは不利な影響を受けるだろう。私たちのドル建ての純預金率のどんな低下も私たちの将来の経営業績を損ねるでしょう。
私たちの収入を増加させ、利益を達成し、維持するためには、新しい顧客を誘致し続け、既存の顧客の購読を維持し、増加させなければならない。私たちの市場への取り組みは、潜在的な顧客を識別して誘致し、基本計画における解決策の有料顧客をより高いレベルのサービスに変換することを含む有料顧客に変換することを目的としています。また、我々のプラットフォームを組織内の他の部門に拡張することを含む、新規顧客または他の解決策やサービスを増加させることによって、既存の顧客購読量を拡大することが求められている。私たちは未来に私たちが過去のように似たような顧客獲得と購読成長率を達成し続けるかどうか分からない。多くの要素は、新しい顧客の増加と既存の顧客の購読量を増加させる能力を阻害する可能性があり、私たちは新しいマーケティング、販売と顧客管理者を誘致し、効果的に訓練することができず、私たちは販売を強化しているにもかかわらず、私たちの既存のマーケティング、販売と顧客管理者を維持し、激励することができなかったにもかかわらず、パートナーとの関係を発展または拡大することができず、私たちの解決策とサービスの新しい特性と機能の配備に成功できなかった、質の高い顧客体験を提供できなかった、あるいは私たちの市場計画の有効性を確保できなかった。また，大規模組織(既存および潜在的ユーザ)の販売を増加させるためには，高度管理者や他の人員に対して複雑かつコストの高い販売や顧客管理を行う必要がある。もし私たちの組織販売への努力が成功しなかったり、追加収入を生むことができなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。
私たちの成功は、既存または新しい解決策の代替として、私たちのプラットフォームと解決策が広く採用されているかどうかに大きく依存するだろう。データセキュリティの関心が高い業界または高度なカスタマイズ可能なアプリケーションを必要とするビジネス実践では、ソフトウェア、すなわちサービスまたはSaaSビジネスソフトウェアの採用速度が遅い可能性がある。また、私たちの市場の成熟に伴い、私たちの解決策の発展、および競争相手が発売するコストがより低く、差別化された解決策が私たちのプラットフォームや解決策と競争すると考えられ、私たちが解決策購読を販売する能力が影響を受ける可能性がある。同様に、組織またはこれらの組織内のユーザが、競合解決策に含まれる機能が私たちの解決策の需要を減少させると考えている場合、または隣接市場で運営され、当社の解決策と競合する他の会社が提供する解決策とバンドルされた他の解決策をより購入したい場合、私たちの購読販売は悪影響を受ける可能性がある。これらと他の要素のため、私たちは新しい顧客を引き付けることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
また、私たちの業務は購読に基づいているので、私たちの顧客は既存の購読が満了した後に義務がなく、彼らの購読を更新しない可能性があり、あるいはより低い価格で更新する可能性があり、顧客がその購読下のデータアクセス権限を減らし、彼らの持つ解決策を減少させることを選択した場合、このような状況が発生する可能性がある
アクセスしたり利用者数を減らしたりします私たちの定期購読契約は通常最短期限は1年で、その後継続することができます。私たちの多くの購読は自動更新を提供しますが、私たちのお客様は自動更新を脱退することを選択することができ、お客様は期限が切れてから購読する義務がありません。
私たちの経営業績を維持または改善するためには、私たちの顧客が彼らと私たちの購読を更新したり拡大したりすることが重要です。私たちの顧客群の規模、業界、地理的位置の多様性を考慮すると、私たちの更新とドルベースの純保留率を正確に予測することはできません。私たちの更新とドルベースの純保有率は低下あるいは変動する可能性があり、原因はたくさんあり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないもので、私たちの顧客の業務の強弱、顧客の使用状況、私たちの顧客は私たちの製品を迅速に彼らの業務に統合し、彼らの業務の中で絶えず私たちの解決策のために新しい用途を見つける能力、顧客の私たちの解決策及びプラットフォーム機能と顧客支援の満足度、私たちのプラットフォーム経済と第三者ソフトウェア製品との統合の効用、私たちの価格、競争製品の能力と価格、私たちの顧客基礎の合併と買収に影響する。関連会社の複数の有料ビジネスアカウントは、単一の有料ビジネスアカウントまたは業務アカウント全体の損失、グローバル経済状態の影響、情報技術またはIT、解決策またはその全体的な支出レベルでの当社の顧客の支出減少、私たちの解決策の使用によって感じられるセキュリティまたはデータプライバシーのリスク、または私たちの顧客または私たちの販売ソリューションの能力に影響を与える規制制度の変化に統合される。私たちの成長戦略と一致すれば、私たちの顧客群はより大きな企業をカバーするために成長し続け、これはもっと複雑で高価な販売努力も必要かもしれません。これらの要素も悪化する可能性があります。もし私たちの顧客が私たちに追加の購読と解決策を購入しない場合、あるいは私たちの顧客が彼らの購読を更新できない場合、私たちの収入は低下する可能性があり、私たちの業務、財務状況、収入、運営業績、あるいはキャッシュフローは損害を受ける可能性があります。
私たちの顧客は、彼らの購読を更新しないかもしれません。これは、彼らの私たちの解決策への満足または不満、組織ユーザ数の減少、私たちの価格設定または価格設定構造、私たちの競争相手が提供する製品およびサービスの価格設定または能力、経済状況の影響(新冠肺炎のような世界的な大流行による影響、または現在のウクライナ紛争のような地政学的緊張による影響を含む)、または私たちの有料顧客支出レベルの低下を含む様々な要因の結果です。また、私たちの顧客は少ない購読を更新することができ、彼らが以前長年契約を締結した場合、より短い契約期間を更新することができ、あるいは私たちの解決策とサービスのより低コストの製品に切り替えることができます。流出率を予測することは困難であり，我々の顧客群は多種多様であり，多くの異なる業界の企業，ミドルエンド市場，小型企業顧客を含むため，これらの顧客は世界各地に分布している.私たちの流出率は、顧客の私たちの解決策に対する不満、顧客の消費レベル、顧客ベースの組み合わせ、私たちの顧客のユーザ数の減少、競争、価格上昇または変化、または悪化の全体的な経済状況を含む、多くの要因によって増加または変動する可能性があります。顧客が更新しない場合、またはあまり優遇されない条項で更新しない場合、またはより多くの顧客を増加させることができなかった場合、または既存の顧客の購読量を拡大できなかった場合、私たちの収入は予想を下回ったり、増加速度が低下したりする可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なうことになります。
私たちが新しい機能や解決策を成功させ、私たちの解決策を強化できなければ、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちが新しい顧客を誘致し、既存の顧客の収入を増加させる能力は、私たちの解決策を強化し、改善し、新しい機能とサービスを発売する能力にある程度依存します。私たちの業務を発展させ、競争力を維持するためには、私たちの解決策を強化し、技術の発展の本質と顧客のニーズを反映した機能を開発していかなければなりません。任意の解決策、機能強化、または開発の成功は、タイムリーな解決策の発売、十分な顧客ニーズ、私たちの解決策開発における費用対効果、および競争力のある製品および解決策をより低価格、より効率的、より便利、またはより安全に提供することができる新技術の急増を含む、市場変化に対する私たちの期待および解決機能の需要に依存する。また，我々の解決策は，様々なシステム，アプリケーション，データ，デバイスとともに動作することを目指しているため，このようなシステムの変化に追従するために，我々の解決策を修正し強化していく必要がある.私たちはこのような修正と機能強化を開発することで成功しないかもしれない。さらに、私たちのプラットフォームが増加した機能と解決策は私たちの研究開発費を増加させるだろう。私たちが開発した任意の新しい機能は、タイムリーまたは費用効果のある方法で発売されないかもしれないし、必要な市場受容度が得られない可能性があり、関連費用が合理的であることを証明するのに十分な収入を生成する可能性がある。新しい機能に対する顧客の受け入れ度を予測することは困難である.この不確実性は、私たちが未来の運営結果を予測する能力を制限し、未来の成長を計画し、シミュレーションする能力を含む多くの挑戦に直面させる。これらの不確実性を解決し、新しい機能の開発に成功し、私たちのソフトウェアを強化したり、技術的課題や競争技術を他の方法で克服したりすることができなければ、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
最近発生した世界的なコロナウイルスは私たちの業務と運営結果を損なうかもしれない。
新冠肺炎は、旅行制限および/または業務閉鎖を含む当社の顧客および技術パートナーの運営を無期限に混乱させ続ける可能性があり、これらはすべて私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。本年度報告の日まで、私たちの事務所の大部分はまだ開放されていますが、他の新冠肺炎疾患変異体がこれらの再開放状況を逆転させるかどうか、および/または旅行制限を招くかどうかは推定できません。より広く言えば、新冠肺炎の発生は世界経済と金融市場に不利な影響を与え、それに加えて上昇しているのは
インフレや金利は、さらなる景気後退を招く可能性があり、技術支出を削減し、わが製品の需要に悪影響を与え、私たちの業務や運営実績を損なう可能性があります。例えば、新冠肺炎疫病の運営中断は情報技術予算の減少、調達決定の遅延、販売周期の延長、支払い期限の延長、支払い時間の延長及びプロジェクトの延期或いはキャンセルを招く可能性があり、これらはすべて販売とキャッシュフローを含む私たちの業務と運営業績に負の影響を与える。私たちは進行中の新冠肺炎の大流行のいかなる影響も実質的な負の影響を与えないという保証はない。また、持続的な広範な遠隔作業スケジュールは、私たちの運営、私たちの業務計画の実行、私たちの業務を展開するために必要なキーパーソンと他の従業員の生産性と可用性、そして私たちに重要なサービスを提供する第三者サービスプロバイダにマイナス影響を与える可能性があり、あるいは疫病の発生と関連政府の行動が私たちの正常な業務やり方を変える必要があるため、運営障害を招く可能性がある。自然災害、停電、接続問題、または従業員の遠隔作業能力に影響を与える他の事件が発生した場合、私たちは難しいかもしれませんし、場合によっては長い間私たちの業務を継続することはできません。遠隔作業の増加は暴露された抜け穴を増加させ、それによってプライバシー、データ保護、データ安全と詐欺リスクを招く可能性があるが、私たちは適用される法律と監督管理要求に対する理解、及び監督当局の新冠肺炎の大流行に関する最新の指導は、法律或いは監督管理方面の挑戦を受ける可能性があり、特に監督指導意見は未来の発展に従って変化する。
新冠肺炎が我々の業務に与える長期的な影響はまだ推定できないが，影響は将来の発展に依存するため，これらの発展は非常に高い不確実性を持ち，予測できない。
私たちのプラットフォーム内の実際または感知可能なエラー、故障、脆弱性、またはエラーは、私たちが生成した市場情報洞察の正確性の低下、および/または他の問題を招き、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
私たちのプラットフォームと解決策の基礎となるソフトウェアは高い技術性と複雑さを持っている。私たちのソフトウェアは以前に含まれていましたが、現在または将来には、検出されていないエラー、エラー、または脆弱性が含まれている可能性があります。また、エラー、障害、エラー、および脆弱性は、私たちの解決策を構築して実行するために使用されるオープンソースソフトウェアに含まれているかもしれません。または、オープンソースソフトウェアの配備または構成中のエラーによる可能性があります。*私たちのソフトウェアのいくつかのエラーは、ソフトウェア配備後にのみ発見されるかもしれません。または一般的には知られていないかもしれません。私たちのソフトウェアが配備後に発見した任意のエラー、障害、エラーまたは脆弱性、または一般的に発見されていないことは、私たちが顧客に提供する情報の正確性の低下、プラットフォーム利用可能性の中断、解決策の故障またはデータ漏洩を招き、それによって私たちの名声の損傷、顧客に不利な影響を与え、顧客と第三者との関係、収入損失、または損害賠償責任を失う可能性がある。場合によっては、私たちは、許容可能な時間内にこれらの問題またはリスクの1つまたは複数の理由を決定することができないかもしれない。
もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダがセキュリティホールや許可されていない当事者が他の方法で私たちの顧客のデータ、私たちのデータ、または独自の情報にアクセスした場合、私たちのプラットフォームまたは私たちの解決策は安全ではないとみなされる可能性があり、私たちの名声が損なわれる可能性があり、私たちのプラットフォームおよび解決策に対する需要が減少する可能性があり、私たちは重大な責任を招く可能性があります。
私たちのプラットフォームおよび解決策は、匿名のユーザデータ、直接測定データ、および彼らの電子メールアドレスおよび彼らが私たちのプラットフォームを使用する他の情報を登録するために使用される我々の顧客に関する機密データの記憶および送信に関するものであり、セキュリティホールまたは許可されていない私たちのプラットフォームおよび解決策は、私たちまたは私たちの顧客の機密データの損失、訴訟、賠償義務、罰金、処罰、紛争、調査、および他の責任をもたらす可能性があります。どんなセキュリティホールや感知されたセキュリティホールもまた、メディアが私たちの業務に注目し、私たちの名声を損なう可能性があります。私たちは以前も将来も目標になるかもしれない
第三者は、私たちまたは私たちの顧客のデータに不正にアクセスしたり、サービスを提供する能力を乱すネットワーク攻撃を求めています。
我々は成熟したセキュリティ計画を構築するための措置を取っているが、最近の独立したネットワークセキュリティ成熟度評価報告書は、私たちのセキュリティ措置と計画をいくつかの重要な面でリスクと未熟があると評価し、私たちは救済を行っているが、このような救済はまだ完了していない。もし救済されなければ、報告書で決定された抜け穴は私たちの安全措置が破壊される可能性がより大きなリスクをもたらすだろう。
私たちは、私たちがアクセスする権利のある機密情報(私たち自身の価値のある、独自、および商業秘密情報を含む)を保護し、私たちの見解を開発し、私たちの解決策を提供するために必要な範囲を超えないようにするための措置を取っていますが、私たちのセキュリティ措置や私たちの顧客の特定の機密データを保存または処理する第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置が破壊される可能性があるか、または私たちまたは私たちの顧客の機密データを損失する可能性があります。私たちは第三者サービスプロバイダのデータセキュリティを監視する能力が限られているかもしれない。ネットワーク攻撃、コンピュータマルウェア、ウイルス、社会工学(魚叉ネットワーク釣りおよび恐喝ソフトウェア攻撃を含む)、および一般的なハッカー攻撃は、私たちの業界において、特にクラウドサービスに対する攻撃がより一般的になっている。さらに、私たちのネットワーク許可アクセス権限を持つ従業員または他の第三者の故意または不作為は、脆弱性の暴露を招く可能性があり、これらの脆弱性は、利用されたり、責任を負わせたりする可能性があります。第三者はまた、顧客の私たちのクラウドサービスへのアクセスを一時的に拒否するための攻撃を実施することが可能である。もし私たちが安全対策に違反したり、破壊されたり、または他の方法で不正に使用または開示またはアクセスされた個人情報、財務口座情報、または他の機密情報に遭遇した場合、これは正常な業務運営を混乱させる可能性があり、資源をかけて違反行為を調査または是正し、将来のセキュリティホールや事件を防止し、訴訟、監督管理法執行および賠償義務を含む法的責任を負わせ、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を与える可能性があり、これらの問題を解決するために多くの資本と資源がかかる可能性がある。私たちはハッカーや他の似たような行為者が引き起こしたどんな問題もタイムリーに修復できないかもしれない。許可されていないアクセスまたはシステムを破壊するための技術はしばしば変化するため、一般にターゲットのための起動後まで識別されるため、私たちおよびサービスプロバイダは、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。セキュリティホールや他のデータセキュリティイベントが発生したり、発生したと考えられたりすると、セキュリティ対策の有効性や名声に対する私たちの見方が損なわれる可能性があり、既存および潜在的な顧客を失う可能性があり、セキュリティホールであっても、私たちの1つまたは複数の競争相手に影響を与える可能性がある。また、個人情報、金融口座情報又は他の機密情報を収集、使用、開示又は保護するやり方への懸念は、根拠がなくても、我々の名声を損なう可能性があり、我々の運営結果に悪影響を与える可能性がある。
多くの異なるセキュリティホール技術があるため、これらの技術はまだ発展しているため、私たちは意図したセキュリティホールを予測できず、適時に反応したり、十分な予防措置を実施したりすることができないかもしれない。第三者はまた、ユーザが私たちのクラウドサービスにアクセスすることを一時的に拒否するための攻撃を実施することが可能である。いかなるセキュリティホールや他のセキュリティ事件、あるいはすでに発生したと考えられるセキュリティホールは、ユーザーが私たちのプラットフォームのセキュリティに対する自信を失い、私たちのブランドを損害し、私たちの解決策に対する需要を減らし、正常な業務運営を混乱させ、私たちに物的力をかけて脆弱性を調査または是正し、未来のセキュリティホールと事件を防止し、訴訟、監督管理法執行と賠償義務を含む法的責任を負わせ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与える可能性がある。私たちが増加し、処理、保存、そしてますます多くのデータを転送するにつれて、これらのリスクは増加するかもしれない。
私たちはまた、私たちの業務と運営の一部として、私たち自身のデータを処理し、保存し、転送します。これらのデータは機密または固有の情報を含むことができる。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実施するどのセキュリティ措置も、現在または未来のセキュリティ脅威に効果的に対応できる保証はありません。私たちと私たちの顧客データの完全性、セキュリティ、セキュリティを保護するシステムおよびプロセスを開発しましたが、私たちまたは私たち第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置は失敗し、許可されていないアクセスまたは開示、修正、誤用、紛失、またはそのようなデータを破壊する可能性があります。
従業員の電子メール、顧客へのコンテンツ配信、バックグラウンドサポート、クレジットカード処理、その他の機能を含むが、これらに限定されない第三者技術およびシステムを様々な環境で使用しています。第三者サービスプロバイダのセキュリティホールの影響を低減するためのシステムおよびプロセスを含む、クライアントデータを保護し、データ損失および他のセキュリティホールを防止するためのシステムおよびプロセスを開発したが、このような対策は絶対的なセキュリティを提供することはできない。
我々は、ネットワーク攻撃、セキュリティ脅威、侵入に対応するために、機密情報およびシステムを保護するためのイベント応答ポリシーを策定し、実施した。この政策の主な目標は、正常な業務運営を迅速かつ効率的に継続しながらネットワーク脅威を抑制することである。この政策は少なくとも年に1回審査され，必要に応じて更新され，我々の変化する組織，新技術，新しいコンプライアンス要求を反映し，これらの要求は我々のネットワークセキュリティ戦略に根拠を提供している.この政策を定期的にテストし，関係者が十分な訓練を受けていることを合理的に確保し，効率的な事故対応に参加できるようにした。この政策は、発生したシステム、法律、および通信問題を管理するために、機能を横断した人員チームを必要とし、情報セキュリティイベントの検出と報告、および情報セキュリティイベントの応答計画および行動計画の定義および実施の規定を含む。私たちの首席情報セキュリティ官は、セキュリティイベントの応答と処理をリードし、すべての関連する緩和活動を調整し、指導します。この政策には結論と学習計画が含まれており，これらの計画に基づき，セキュリティ事件が解決された後，その事件を引き起こす欠陥，違反，ミス，再発防止対策を明らかにし理解するために検討する予定である。この政策は、セキュリティ事件が私たちの首席情報セキュリティ官によって記録されなければならないと規定している。このような文書は、イベントの日付、イベントの詳細な説明、影響を受けたシステム、収集された証拠、治療計画、状態、および吸収された教訓を含む。
また、私たちの保険カバー範囲が実際に発生したデータセキュリティ責任を支払うのに十分であるかどうか、任意の事件に関連する私たちへのいかなる賠償請求が含まれているかどうか、経済的に合理的な条項で保険を提供し続けるかどうか、あるいはどの保険会社が未来のクレームの保険を拒否しないかどうかは全く決定できません。利用可能な保険カバー範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを私たちに提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の賠償請求または他の共同保険要件の強制実施を含む、私たちの保険請求が変化し、私たちの名声、業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちがデータを収集し、組織し、整理するために、私たちの方法および技術を維持して改善することができない場合、またはデータを収集、組織、および整理するために、新しい方法または技術を予測することができなければ、競合製品およびサービスは、私たちの洞察力または他の側面の深さ、広さ、または正確性の面で私たちを超えるかもしれない。
現在または将来のライバルは、ビジネス情報をより効率的に収集、編集、または更新するために、新しい方法および技術の開発を求めることができ、これは、ライバルが私たちに匹敵するか、または優れた製品を創出するか、または私たちの手から大量の市場シェアを奪い取るか、または私たちが体験したよりも低いコストで見解を提供するためにデータベースを作成または維持することができるかもしれない。コンピュータハードウェア，ネットワークオペレーティングシステム，プログラミングツール，プログラミング言語，オペレーティングシステム，データマッチング，データフィルタリング，データ分析ツール，その他の技術，インターネットの利用における改善が期待できる.これらの改善、および顧客の選好または規制要件の変化は、データを収集および処理するための技術を変更する必要があるかもしれない。また、人工知能が駆動するチャットロボットや関連ツール(例えば、ChatGPT)の出現や増加は、インターネット検索エンジンを介したユーザの部分検索活動を混同する可能性があり、現在のデータ収集方法を用いて分析可能なデジタル活動量を低減する。私たちの将来の成功は私たちの能力にかかっています
•競争力のある新しい技術を内部で開発し、実施する
•先進的な第三者技術を活用して
•データ収集と編目の進歩に対応し，知見を示した。
もし私たちがデータ技術や分析の変化に反応して洞察力を作ることができなければ、競争相手は私たちの手から市場シェアを奪う解決策を開発するかもしれませんが、私たちの解決策の需要、私たちの解決策の交付、または私たちの市場名声に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが私たちの見解を生成するために全面的で信頼できるデータを得ることができなければ、私たちは私たちの解決策の需要減少を経験するかもしれない。
私たちの成功は私たちのデータに基づく見解の深さ、広さ、信頼性に対する顧客の自信にかかっています。信頼できるデータを確立して維持する任務は挑戦的でコストが高い。私たちのデータの深さ、広さ、そして信頼性は私たちを競争相手と区別させる。もし私たちのデータが、私たちが第三者から取得したデータと、私たちのデータの収集、抽出、整理、洞察を含めて、最新で、十分に正確で、全面的または信頼できるものでなければ、負の顧客体験の可能性を増加させ、これは逆に否定的な顧客体験の可能性を増加させる
お客様の購読更新やアップグレードの可能性を低下させ、私たちの名声を損なうことになり、新しい顧客を得ることがより困難になります。また、私たちの見解が高い信頼性を保つことができなければ、お客様の法的クレームに直面する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが情報を収集する方法や範囲を変更すれば、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
私たちは過去に、将来私たちのデータ収集と集約方法、私たちが推定した洞察力を生成するためのアルゴリズム、あるいは私たちが収集した情報の範囲と数を変えるかもしれません。このような変化は、現在の方法で発見された欠陥、より先進的な方法の開発、私たちの業務計画または業界標準または法規要件の変化、私たちがそれのために推定洞察力を生成するウェブサイト、ブラウザ、モバイルアプリケーション、サーバまたはメディアによって使用される技術の変化、買収された会社の統合、または私たちの顧客、潜在的な顧客、またはパートナーの表現または感知の需要に起因する可能性がある。このような変化または感知された変化、または私たちが顧客およびメディアと正確にまたは十分にコミュニケーションすることができない場合、およびそのような変化が、私たちが発表または将来発表されるデータに及ぼす潜在的な影響は、特に、いくつかの情報がもはや収集されていない場合、または将来の間に収集された情報が以前に収集された情報と比較可能でない場合、または将来の期間の推定洞察力が、以前の期間に提供された推定洞察力と一致しない場合、または他の差がある場合には、顧客の不満を招く可能性がある。将来の方法の変化により、私たちのいくつかの顧客は、私たちの製品やサービスを引き続き購入しないことを決定するかもしれません。これは、私たちの収入や財務業績に負の影響を与え、および/または、私たちがやっている方法の変化に対する彼らの不満を公開的に表現することは、私たちのブランドや名声を損なう可能性があります。
私たちの直売能力を効果的に発展させ、拡張できなければ、私たちのプラットフォームを使用する組織数の増加と、より広い市場の私たちの解決策の受け入れを実現する能力を損なう可能性があります。
私たちが顧客基盤を拡大し、市場が私たちの解決策やプラットフォーム能力をより広く受け入れる能力があるかどうかは、販売やマーケティング組織の能力を拡大することに大きく依存する。私たちは私たちが運営している既存の地域でも新しい国際市場でも、私たちの直販チームを拡大していく予定です。私たちはまた私たちの販売とマーケティング計画に大量の資源を使用して、私たちの販売チームを訓練する予定です。これらすべての努力は、私たちがこれまで経験が限られているか、または経験していないルートに含まれる多くの財政と他の資源を投入する必要があるだろう。もし私たちの販売とマーケティング努力が著しい収入増加や予想以下の収入増加をもたらすことができなければ、私たちの業務と運営結果は損害を受けるだろう。もし私たちが才能と効果的な販売員を募集、発展、統合、維持することができなければ、もし私たちの新しい販売員と既存の販売員が全体的に合理的な時間内に予想される生産力レベルに達することができなければ、あるいは私たちの販売とマーケティング計画が無効であれば、私たちは販売チームを拡大することで予想される収入増加を達成できないかもしれない。私たちに必要なスキルと技術知識を持つ販売員は激しい競争に直面すると信じています。私たちが収入増加を達成する能力は、私たちが私たちの成長を支援するのに十分な数の販売員を募集、訓練、維持できるかどうかに大きくかかっている。
私たちは最近急速な成長を経験しており、私たちの最近の成長率は私たちの未来の成長を予測できないかもしれない。
最近、私たちは急速な成長を経験した。2020年12月31日現在、2021年および2022年12月31日までの年間収入はそれぞれ9，350万ドル、1.377億ドルおよび1兆932億ドルで、それぞれ年ごとに47%および40%増加している。私たちの過去の収入増加は私たちの未来の業績の指標とみなされてはいけない。未来のいくつかの時期で、私たちは最近のいくつかの時期と一致した収入増加を維持できないかもしれないし、根本的にはできないかもしれない。さらに、私たちが急速に変化する新しいサービスカテゴリで運営されるにつれて、私たちのデジタル知能と私たちの解決策の広範な受け入れと使用は、私たちの未来の成長と成功に重要です。私たちの収入増加はいくつかの要素に依存していると信じていますが私たちの能力に限定されません
•新しいユーザーと顧客を引き付ける
•ユーザーとお客様に良質なサービスを提供します
•ドルベースの純保有率(NRR)を向上または維持し、私たちの解決策を使用した組織で解決策の使用を拡大する
•お客様が私たちの解決策の有料購読をキャンセルしたり、私たちの解決策の範囲または価格を下げたりすることを最大限に削減します
•私たちの解決策開発のニーズを十分に満たすために、私たちが利用できるデータソースを維持して拡大します
•私たちが現在運営している市場以外の新しい市場に私たちの解決策を導入し、普及させる
•研究開発を通じて私たちのプラットフォームと解決策の性能と能力を向上させます
•私たちのオンラインプラットフォームにトラフィックを吸引し、トラフィックを無料製品に変換し、私たちの無料製品のユーザーを有料購読に変換します
•私たちの製品を使用する顧客と組織をより高いレベルのサービスに変換します
•実際または知覚されたセキュリティホール、信頼性、停止、または私たちのプラットフォームに関連する他の欠陥に関連する問題を処理する；
•私たちの販売チームや研究開発組織を十分に拡大し、他の方法で私たちの業務運営を拡大する
•データのプライバシーと保護の分野で主に既存と新しい適用法律と法規を遵守する
•効果的に私たちの解決策に価格を設定して、ユーザーを吸引して維持しながら、利益を達成し、維持する
•新しい市場参加者との競争に成功しました
•私たちのブランドの世界的な知名度を高める。
もし私たちがこのような任務を達成できなかったら、私たちの収入増加は損なわれるだろう。さらに、私たちは次のような点で多くの財政と他の資源を投入し続けると予想される
•私たちのデータ源は
•システムアーキテクチャ、スケーラビリティ、可用性、性能、およびセキュリティを含む当社の技術インフラストラクチャ
•私たちの販売とマーケティング組織は私たちの既存と潜在的な顧客と接触して、ブランドの知名度を高め、私たちの解決策の採用を推進します
•解決策開発は、私たちの解決策開発チームへの投資、私たちのプラットフォームのための新しい解決策と新しい機能を開発し、私たちの既存の解決策、研究、アルゴリズム、インフラの投資をさらに最適化することを含む
•買収や戦略投資
•国際的な拡張
•一般管理は、上場企業に関連する法律や会計費用、取締役や上級管理者の保険などを含む。
このような投資は私たちの業務の収入増加を増加させないかもしれない。もし私たちが予想されるコスト増加を相殺するのに十分な速度で私たちの収入を維持または増加させることができなければ、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローは損害を受け、私たちは長期的な利益を達成したり維持することができないかもしれない。
私たちはクラウドベースのインフラの第三者プロバイダに依存して私たちの解決策を管理する。これらのサード·パーティ·プロバイダが運営する任意の中断、容量制限、または私たちの使用に対する干渉は、私たちのトラフィック、財務状態、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は、Amazon Web ServicesやAWSのような、我々のクラウドソリューションに関連するほとんどのインフラストラクチャを第三者ホストサービスにアウトソーシングします。私たちのクラウドベースの解決策のお客様は、パフォーマンスを中断または低下させることなく、いつでも私たちのプラットフォームにアクセスできる必要があります。場合によっては、通常の実行時間に関するサービスレベルの約束を提供する必要があります。我々のクラウドベースの解決策は、サード·パーティ·ホスト·サービス·ホストを保護する仮想クラウドインフラストラクチャに依存し、方法は、その構成、アーキテクチャ、機能、および相互接続仕様を維持し、これらの仮想データセンターに格納された情報を第三者インターネットサービスプロバイダによって送信される。当社の第三者エスクローサービス能力のいかなる制限も、新規顧客の受け入れを阻害したり、既存の顧客の使用能力を拡大したりする可能性があり、これは、当社の業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちの第三者ホストサービスインフラに影響を与えるいかなる事件も、ネットワーク攻撃、自然災害、火災、洪水、深刻な嵐、地震、停電、電気通信障害、テロまたは他の攻撃、地域的流行病、または新冠肺炎のような世界的な流行病、および私たちがコントロールできない他の同様の事件によって引き起こされる可能性があり、これらの事件は私たちのクラウド解決策に負の影響を与える可能性がある。我々がAWSから取得したクラウドサービスには、災害復旧サービスと、米国の異なる位置に位置する2つの異なるサーバ場を使用して我々のプラットフォームおよびサービスを管理することとを含むサービス中断を防止または最大限に低減するための設計機能および要素が含まれており、いずれも対応するサーバ場に障害が発生した場合でも実質的な中断を引き起こすことなく、我々のプラットフォームおよびサービスをサポートすることができる。しかし、クラウドベースの解決策に影響を与える長期サービス中断は、お客様にサービスを提供する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、現在と現在の私たちを損なう可能性があります
潜在的な顧客は、私たちに責任を負わせて、私たちが顧客を失ったり、他の方法で私たちの業務を損害させたりします。私たちはまた、代替デバイスを使用したり、当社が使用するサード·パーティ·ホスト·サービスを損なうイベントを準備または対応するために他の行動をとることによって、重大なコストを生じる可能性があります。
AWSはクラウドコンピューティングインフラを提供しており，このインフラを用いて我々のプラットフォーム，管理データ，モバイルアプリケーション，および業務を運営するための多くの内部ツールを管理している.我々のAWSとの約束は2023年6月30日まで続き，双方の便宜のためにAWSとの合意は終了しない。当社のプラットフォーム、モバイルアプリケーション、および内部ツールは、AWSが提供する計算、ストレージ能力、帯域幅、および他のサービスを使用しています。AWSを使用するすべての重大な干渉、制限、または他の干渉は、当社の運営に悪影響を与え、当社の業務を深刻に損なう可能性があります。また、現在AWSによって提供されているクラウドサービスを別のクラウドサービスプロバイダに移行するには、多くの時間と費用が必要となり、当社のプラットフォームの配信が中断または低減される可能性があります。私たちの業務は私たちのプラットフォームの顧客に対する可用性に依存しており、顧客が私たちのプラットフォームにアクセスできない場合や訪問時に困難に遭遇すると、顧客を失う可能性があります。AWSが提供するサービスレベルは、当社のプラットフォームの可用性や速度に影響を与える可能性があり、これは、当社のプラットフォームの使用やお客様のプラットフォームに対する満足度に影響を与え、当社の業務や名声を大きく損なう可能性があります。AWSが価格設定条項を追加し、私たちの契約関係を終了または終了しようとした場合、私たちの競争相手とより有利な関係を構築し、私たちに不利な方法でそのサービス条項や政策を変更または説明したり、私たちが受け入れられる条項で私たちの契約を更新したり、新しい契約を締結することに同意できなかった場合、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローは損害を受ける可能性があります。
さらに、第三者から購入またはレンタルされたハードウェアおよびインフラ、および第三者から許可を得たソフトウェアに依存してキービジネス機能を実行する。これらの第三者ハードウェア，ソフトウェア，インフラのいずれかが商業的に合理的な条項で獲得できない場合，あるいはまったく獲得できなければ，我々の業務は中断される.さらに、キー業務機能を1つの第三者製品から別の第三者製品に転送する過程で発生する遅延または複雑な場合、または第三者ハードウェア、ソフトウェアまたはインフラストラクチャにおける任意のエラーまたは欠陥は、私たちの解決策にエラーまたは当社のプラットフォームを故障させ、当社の業務および運営結果を損なう可能性がある。
第三者ホストサービスまたはプロバイダとのサービスプロトコルが終了したり、サービス中断、サービス遅延、私たちが使用しているサービスまたは機能の消失、インターネットサービスプロバイダの接続中断、またはそのような施設の破損が発生した場合、私たちのプラットフォームへのアクセスの中断に遭遇し、新しい施設およびサービスを手配または作成し、および/または異なるクラウドインフラストラクチャサービスプロバイダに配備するためのクラウド解決策を再構築する過程で重大な遅延および追加料金が発生する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのデータ収集方法は、第三者プラットフォームおよび商店を介してデータ収集のための製品を配信する能力にある程度依存し、これらのプラットフォームや商店にアクセスできない場合、またはこれらのプラットフォームまたは商店を介して製品を配布することを制限されている場合、私たちの業務は影響を受ける可能性がある。
当社のプラットフォームおよびソリューションは、ブラウザ拡張、モバイルアプリケーション、およびChrome Web Store、Google Play、Apple App Storeなどの第三者オンラインプラットフォームおよび商店を介して配布された他の製品がネットワークに貢献してデータを取得する能力にある程度依存しています。これらの製品には、私たち自身のブラウザ拡張およびモバイルアプリケーション製品と、私たちが協力している第三者が配布した製品と、データ収集ツールをどのような製品に統合するかが含まれています。私たちのデータ収集ツールを彼らの製品に統合するために、私たちのデータ収集ツールを彼らの製品に統合するために、新しいパートナーとの関係を求め続けています。これらのデータの可用性と品質は、私たちの製品の持続的な運営と開発、顧客への義務を履行するために非常に重要です。私たちは、新しいパートナーを見つけ、それと合意し、および/または既存のパートナーと既存の関係を維持することが難しいかもしれない。新しいパートナーを見つけて契約を締結することができない場合、および/または既存のパートナーと既存の関係を維持することができなければ、データ不足を招き、現在および将来の製品需要を満たすことができない可能性がある。
我々の製品およびパートナー製品は、第三者プラットフォームおよび店舗を介して流通され、それらは、適用されるデータプライバシー法の要件よりも限定的な条項を含むルールおよびガイドラインを発表する。このようなプラットフォームと商店はしばしばこのような規則を修正し、しばしば一致しない方法でそれらを実行する。したがって、これらの第三者プラットフォームは、当社のブラウザ拡張およびモバイルアプリケーション製品または私たちのパートナーの製品をその店舗から除去し、製品の修正を要求するか、または特定の製品所有者または開発者がその店舗を介してその任意の製品を配信することを阻止する警告を発する可能性があり、このリスクは持続的に存在する。これらの警告と削除は、リソースを割り当て、修正が生じるため、ネットワークのデータ収集中断と遅延を引き起こす可能性があります
私たちの製品、私たちと第三者との協力関係の中止または終了、そして私たちのデータ収集ツールとこれらの第三者の製品との統合によって損害を受け、私たちの名声を損なうかもしれません。これらの影響のいずれも、我々の製品および解決策の機能に悪影響を与える可能性があり、または、顧客サービス中断を回避するために迅速に発生する必要がある。
さらに、私たちまたは私たちのパートナーが、任意のプラットフォームまたは商店を介して、データを収集するための私たちの製品を配布するプラットフォームまたは商店が変化し、そのプラットフォームまたは商店への私たちのアクセスを制限または終了する場合、私たちまたは私たちのパートナーからの費用または制限を含むそのサービス条項または他のポリシーを修正すること、私たちまたは私たちのパートナーが顧客情報にアクセスする方法を変更または制限すること、プラットフォームまたは商店を介して収集された顧客情報を使用する方法を変更または制限すること、またはその技術、サービスまたはビジネスの全体的な中断に遭遇することができる。
**当社は、サードパーティが当社のビジネスに重要なデータを提供することに依存しており、これらのベンダーから信頼性の高いデータを取得し続けることができない場合、または第三者がこのようなデータを使用することに追加的な制限を加えると、当社のビジネスが影響を受ける可能性があります。
我々は，第三者データソースに依存してサイトやアプリケーションに関するトラフィックおよび参加度情報を取得し，これらのサイトやアプリケーションのために推定された洞察および指標，そのようなプラットフォームを使用するユーザの人口統計データ，およびデジタル傾向に関する情報を生成する.私たちは新しいデータ供給者を探して、私たちのデータソースを豊富にするために、私たちのデータソースを豊富にしていきます。これらのデータの可用性と品質は、私たちの解決策の持続的な実行と開発、顧客に対する私たちの義務を履行するために非常に重要です。新しいパートナーを見つけて合意に達することができない場合、および/または既存のパートナーと既存の関係を維持することができなければ、データ不足を招き、現在および将来の解決策の需要を満たすことができない可能性がある。私たちのデータ供給者は、私たちがこのようなデータを使用する制限を増加させ、私たちの品質管理、プライバシーまたはセキュリティ基準を遵守できなかったか、または他の方法で満足にサービスを履行し、彼らが私たちに受け取ったデータ価格を向上させるか、またはデータを私たちに許可することを拒否する可能性があります。第三者データの追加的な制限は、いくつかの解決策にこれらのデータを含める能力を制限する可能性があり、これは、いくつかの解決策のビジネス機会の減少、顧客の流失、払い戻しの義務、または顧客への責任をもたらす可能性がある。任意の追加的な制限を遵守するためには、いくつかの追加的な技術と人工的な制御を実施する必要があるかもしれません。これは私たちのコスト構造に圧力を与え、私たちの価格設定に影響を与える可能性があります。私たちは第三者データソースに依存しているので、最善を尽くしたにもかかわらず、私たちは不正確、欠陥、遅延された第三者データ、または私たちのコンプライアンス基準または適用されるデータプライバシー法律法規の要件を満たしていない可能性があります。もし第三者情報が商業的に合理的な条項で私たちに提供できない場合、あるいは私たちの需要に不正確または不適切であることが発見された場合、コストが高く時間のかかる契約紛争を引き起こしたり、私たちの解決策、私たちの名声、および私たちの業務と財務業績を損なう可能性があります
もし私たちが私たちのブランドを維持して向上させることができなければ、私たちは私たちの解決策を使用する組織の数を拡大する能力が損なわれ、私たちの名声は損なわれるかもしれません。私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローは影響を受けるかもしれません。
私たちの将来の成功は、私たちがブランド認知度を創造し維持する能力と、簡単で効率的な解決策の名声を提供することにかかっている。もし私たちが私たちのブランドを確立し、これらの期待を達成できなければ、私たちの名声を損ない、消費者を引き付け、維持する能力を損なう可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。また、私たちのブランドの知名度を発展させ、維持することは、私たちのプラットフォームと解決策の広範な受け入れを実現するために重要であり、新しい顧客とユーザーを私たちのプラットフォームに誘致する重要な要素でもあると考えられる。また，市場競争の激化に伴い，ブランド認知度の重要性が増加すると信じている.私たちのブランドの成功的な普及は私たちのマーケティング努力の有効性に大きく依存し、私たちのプラットフォームが競争力のある価格で高品質、信頼性と有用な能力を維持することを保証し、私たちの無料サービスを保証します。
私たちの市場競争がますます激しくなるにつれて、私たちのプラットフォームに対する認識を高めることはもっと難しくて高価になるかもしれません。ブランド普及活動は収入の増加をもたらさない可能性があり、あっても、どんな増加した収入もブランドを構築する際に生じる費用を相殺できない可能性がある。もし私たちが私たちのブランドの普及と維持に成功しなかった場合、あるいは私たちのブランドを普及と維持する失敗した試みに巨額の費用が発生した場合、私たちは新しい顧客とユーザーを引き付けることができないかもしれません。あるいは私たちのブランド建設努力の十分な見返りを達成するために、私たちの滞在率を高めることができないかもしれません。私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローは影響を受ける可能性があります。
さらに、独立した業界アナリストは、しばしば私たちの解決策と私たちの競争相手が提供する解決策に対するコメントを提供し、私たちのプラットフォームの市場での相対的な価値に対する見方は、
このような論評の影響を大きく受ける。もしこのような論評が否定的だったり、私たちの競争相手の解決策と比較してそんなに積極的でなければ、私たちのブランドは損害を受けるかもしれない。
私たちは無料試用と無料提供プラットフォームを提供して、人々の私たちの解決策に対する認識を高め、使用と採用を奨励します。もしこれらのマーケティング戦略がユーザーに有料購読を購入させることができない場合、私たちの収入を増加させる能力は不利な影響を受けるだろう。
人々が私たちのプラットフォームと解決策を理解し、使用し、熟知し、採用することを奨励するために、無料試用と無料で私たちのプラットフォームを提供します。私たちのマーケティング戦略は、私たちのプラットフォームの無料試用と無料階層バージョンのユーザーにある程度依存し、組織内の他の人に私たちの解決策を使用して有料顧客になるように説得します。このような戦略はユーザーに私たちの解決策を購入するように誘導することに成功しないかもしれない。私たちの無料レベルの多くのお客様は、その組織内の他のお客様に当社のプラットフォームやソリューションを購入し、導入することはできないかもしれません。もしユーザーがなっていない、あるいは私たちが有料顧客を引き付けることに成功できなければ、私たちはこれらのマーケティング戦略の予想されるメリットを意識しないで、私たちの収入を増加させる能力は不利な影響を受けるだろう。
私たちの成功は国際販売の能力を拡大する能力にある程度依存するため、私たちの業務は国際業務に関連するリスクの影響を受けやすいだろう。
私たちは現在、イスラエル以外のアメリカ、イギリス、フランス、日本、オーストラリア、ウクライナ、ドイツ、シンガポールに事務所を設置し、および/または販売と開発者を持っており、他の国際市場で販売業務を発展させることで、私たちの国際業務を拡大しようとしています。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間で、我々の非米国収入は、それぞれ私たちの総収入の55.7%、55.6%、53.0%を占めている。私たちは、新しい司法管轄区域での業務を含め、他の言語で私たちの解決策を提供することを含めて、私たちの国際業務を拡大していきたいと思います。私たちが進行していて可能などんな追加的な国際拡張努力も成功しないかもしれない。また、国際行動を展開することは私たちを新たなリスクに直面させ、その中のいくつかのリスクは、私たちがイスラエル、アメリカ、または私たちが現在行動している他の国では一般的に直面していないことである。これらのリスクには
•外国語への翻訳と現地文化、やり方、規制要件への適応を含む、私たちのプラットフォームと解決策の現地化の意外なコストと誤り
•外国の法律、法律基準、プライバシーおよびネットワークセキュリティ基準、規制要件、関税およびその他の障害を遵守することに慣れていない場合、私たちのやり方が適合していないと考えられる場合、私たちの顧客および個別の経営陣のメンバーまたは従業員が罰を受ける可能性のあるリスク
•法律と基準がそれぞれ異なる国で知的財産権の実際の困難を実行することと、一部の国で知的財産権の保護を減少または変更すること
•変化する法的枠組みと、データプライバシーおよびネットワークセキュリティに対する追加の法律または規制要件は、ローカル市場においてデータを維持するシステムを確立する必要があるかもしれず、より多くのデータセンターおよびネットワークインフラに投資し、より多くの従業員データプライバシー文書(現地基準に適合したデータプライバシー通知およびポリシーを含む)を実施することを要求する可能性があり、これらは、多くの費用が含まれる可能性があり、ビジネスの他の側面からリソースを移転する必要があり、これらはすべて私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
•規制要件、税収、貿易法、関税、輸出割当量、関税またはその他の貿易制限の意外な変化
•管理システム統合業者および技術パートナーの困難
•様々な技術基準があります
•定価環境が異なり、販売周期が長く、売掛金の支払い周期が長く、売掛金の入金が困難である
•財務会計と報告書の負担と複雑さを増加させる
•独立請負者および他の臨時従業員の適切な分類、異なる雇用主/従業員関係、および現地雇用法を含む国際業務の管理および人員配置上の困難
•ウクライナの現在のロシアとの戦争とそのいかなる結果を考慮して、ウクライナで請負業者を募集し、保留している
•イスラエルと米国以外で拡大した従業員数を募集·維持することに伴うコストの増加と、米国以外の従業員に私たちの株を発行する際の意外な法的コストと規制制限を現金と持分インセンティブによって計画した
•世界の政治と規制の変化、そして新冠肺炎の流行は、私たちの従業員のイスラエル、アメリカ、その他のオフィス以外の移民と旅行を制限する可能性がある
•世界的なインフレと金利上昇の影響を含む景気後退や金融市場の不確実性
•為替レートの変動は私たちの対外収入の価値を下げるかもしれない
•外国付加価値税(または他の税収)制度の複雑さ、および収入送金の制限を含む潜在的不利な税収結果；
•国際従業員の国際賃金、税収、社会保障要求に関する常設編成リスクと複雑性。
また、国際市場で業務を展開するには大量の管理関心と財政資源が必要だ。他の国で事業を展開するために必要な投資や追加資源が必要な収入や利益レベルを生むかどうかを決定することはできません。また、私たちは、ロシアやウクライナを含むユーザの国の政治、経済、安全状況を運営または所有しており、これらの国や隣国でサービスを提供する能力を制限することができるかもしれない。
私たちのグローバル業務に適用される法律や法規を遵守することは、外国の管轄地域での業務のコストも大幅に増加しています。私たちはイスラエルとアメリカ以外のマーケティング、販売、そして私たちを支持するプラットフォームについて経験が限られている。私たちが国際的に業務を経営している経験は限られており、これは私たちが将来行う可能性のあるいかなる潜在的な拡張努力も成功しないリスクを増加させる。もし私たちが国際業務を拡大するために大量の時間と資源を投入して、これを成功的かつタイムリーにすることができなければ、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローは影響を受けるだろう。このような規定が時々変わるので、私たちは政府規定の最新の変化についていけないかもしれない。このような規定を守らないと私たちの業務を損なうかもしれない。多くの国では、他の人たちが私たちの内部政策と手続きに従事したり、私たちの他の規制に適用されて禁止されている商業行為が一般的です。これらの法律や政策を遵守することを確保するための政策や手続きを実施しているが、私たちのすべての従業員、請負業者、パートナー、エージェントがこれらの法律や政策を遵守する保証はない。私たちの従業員、請負業者、パートナーまたは代理人は、法律またはキーコントロール政策に違反し、収入確認の遅延、財務報告の誤った陳述、法執行行動、名声損害、利益返還、罰金、民事と刑事罰、損害、禁止、その他の付随的結果、または輸入禁止または私たちの解決策の輸出を招き、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
私たちの国際販売と業務は私たちに追加のリスクとコストをもたらして、新しい地理的位置の顧客と接触する能力、外貨為替レートの変動に対するリスクを開放して、これらはすべて私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の国際販売や運営に関するリスクやコストは多く，検証された我々の解決策を採用する前の投資，国際的な業務展開，国際従業員の雇用·訓練のコスト，現地の法律遵守に関するコストが含まれている。しかも、私たちのプラットフォームと解決策が国際市場で潜在的な顧客に受け入れられる速度を予測することはできない。私たちは現在、イギリス、フランス、日本、オーストラリア、シンガポール、ドイツでイスラエルとアメリカ以外の販売および/または顧客支援者を持っている；しかし、私たちのイスラエルとアメリカ以外の販売組織は私たちのイスラエルとアメリカ販売組織よりはるかに小さい。私たちは、新しい顧客が私たちのプラットフォームに加入する能力を誘致したり、既存の顧客を引き付けたり、私たちのプラットフォームの使用に対する彼らの能力を拡大したりして、私たちの顧客との接触の程度に直接関連していると信じています。ある程度、私たちの販売チームの能力が限られているため、私たちは国際顧客と効果的に付き合うことができず、国際市場で効果的に成長できないかもしれません。
私たちの国際業務の拡張に伴い、通貨レート変動への影響の開放も増加している。私たちは主にドルとユーロの顧客、NISとドルのサプライヤーと取引していますが、歴史的には、今後も私たちの顧客との外貨建ての取引数を拡大していくことが予想されます。しかし、私たちの業務費用の大部分は新シェケルで価格されています。主に人事関連の費用、オフィスと占用に関連する費用、その他の業務費用が含まれています。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間で、約40%、40%、45%の費用を新シェケルで計算します。したがって、私たちは為替リスクに直面しており、これらのリスクは私たちの財務業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。また、ドル、ユーロ、ポンド、および/またはNISと外貨の価値変動は、私たちの購読を国際顧客にとってもっと高くする可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。また、私たちは非イスラエルとアメリカ以外の場所で従業員の給与と他の運営費用を現地通貨で支払います。ドル、ユーロ、ポンド、および/または新しいシェケルと他の通貨との間の為替レート変動は、ドル、ユーロ、および/または新しいシェケルをこのような費用の増加に同値させる可能性がある。これらは
変動は私たちの運営結果が私たちの予想や私たちの投資家の予想と異なることをもたらすかもしれない。また、このような外貨為替レートの変動は、私たちの業務と運営結果の潜在的な傾向を発見することを難しくするかもしれません。
本年度報告のデータまで、私たちはある外貨取引のオープンな計画を維持しています。私たちはいくつかの外貨為替レート変動のリスクをヘッジするために、派生ツール、例えば外貨長期契約とオプション契約を使用し続けるかもしれない。このようなヘッジアクティビティの使用は、ヘッジ実装の限られた時間内の外国為替レートの不利な変動による悪影響のいずれまたは一部を超える財務的影響を相殺しない可能性がある。我々はイスラエルのインフレ率やデフレの将来の傾向を予測することもできず、新イスラエルのシェケルのドル高や切り下げ速度も予測できない。2020年、2021年、2022年12月31日までの年度のうち、イスラエルの年間インフレ率(デフレ)はそれぞれ0.7%、2.8%、5.3%だった。2020年12月31日、2021年、2022年12月31日までの年間で、ドルに対する新イスラエルシェケルの年高(切り下げ)はそれぞれ7.0%、3.3%、13.2%だった。さらに、ヘッジツールを利用して効率的なヘッジツールを構築することができない場合、ヘッジツールの使用は追加のリスクをもたらす可能性がある。
例えば、アメリカは最近歴史的に高いインフレ水準を経験した。2022年12月31日までの1年間、米国の年間インフレ率は約6.5%だった。持続的な高いインフレ率は、従業員の給与支出と福祉、そして一般的で行政コストを含む私たちの支出に影響を及ぼすかもしれない。インフレが引き続き進行すれば、満足できる利益率を維持するために、製品やサービスの販売価格を向上させることを求めることができる。コスト上昇を値上げで相殺しようとするいかなるやり方も、売上高の低下を招き、顧客の不満を増加させ、あるいは他の方法で私たちの名声を損なう可能性がある。また、インフレが市場に他の悪影響を及ぼす場合、それは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの解決策のための最適な価格を決定する上で、私たちの経験は限られている。
私たちは解決策の最適価格と包装を決定する上で経験が限られていて、私たちは時々私たちの価格設定パターンを変更する必要があるかもしれません。当社のプラットフォームおよびソリューションの需要は価格に敏感であり、既存または潜在的なお客様は、コストの理由で購読しない、更新、またはアップグレードを選択する可能性があります。さらに、私たちのいくつかの競争相手は、将来的に私たちの解決策およびサービスと競合する低価格または無料ソリューションまたはサービスを提供するか、または私たちの解決策およびサービスと互換性のある機能をバンドルし、より広い解決策およびサービスを提供することができる。同様に、いくつかの競争相手は、彼らがより速く、または私たちよりも低いコストで顧客を得ることができるように、マーケティング戦略を使用するか、またはその両方を可能にするかもしれない。私たちがより多くの国際市場に拡張するにつれて、私たちは現在の市場で適切な価格設定と包装がいくつかの新しい市場の潜在的な顧客には受け入れられないことを発見するかもしれない
私たちが質の高い顧客体験を提供できなければ、私たちの業務と名声は影響を受けるだろう。
私たちのプラットフォームは採用しやすく設計されていますが、組織と顧客が私たちのプラットフォームを使用し始めると、これらの組織と顧客は任意の技術、管理、または他の問題を解決するために私たちの支援サービスに依存します。質の高い顧客教育と体験は、私たちのプラットフォームを採用し、試用版の個人、チーム、組織を有料顧客に変換し、顧客を拡大し、私たちの保留率を増加または維持する鍵となってきました。私たちの業務拡大と新規顧客探しに伴い、質の高い顧客体験の重要性が増していきます。例えば、私たちのプラットフォーム上の顧客が問題を迅速に解決し、個人、チーム、組織レベルで効率的な持続的な顧客体験を提供しなければ、無料で提供される組織および顧客を有料顧客に変換する能力が影響を受け、既存または潜在的な顧客における私たちの名声も損なわれるだろう。また、私たちの売上は、私たちのビジネス名声と、私たちのプラットフォームと解決策を使用した既存の個人、チーム、組織の積極的な推薦に高く依存しています。質の高い顧客体験を維持できなかった場合や、市場が高品質の顧客体験を維持していないと考えている場合は、私たちの名声、既存および潜在的な顧客に私たちの解決策を販売する能力、および私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
また、私たちの業務を拡大し、より大きくグローバル化している顧客群に触れるにつれ、世界的に私たちの解決策を大規模に使用する組織のニーズを満たすために効率的な顧客支援を提供する必要があり、支援組織に追加的な圧力を与えています。第三者請負業者やセルフサービスを使用することで、世界規模で効率的な解決策支援を行うことができなければ
支援を提供しなければ、業務を拡大する能力が損なわれる可能性があり、私たちはより多くの支援者を雇う必要があるかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローを損なう可能性があります。
我々の業務は，検索エンジンアルゴリズムや動的変化や他のトラフィック生成スケジュールの負の影響を受ける可能性がある.
我々は，キーワードの購入や公衆向けディレクトリページや他のページのインデックス付けを含むインターネット検索エンジンやデジタル流通チャネルに依存して，我々のサイトのかなりのトラフィックを生成している.検索エンジンは，クライアントの検索結果の配置や表示を決定するロジックを更新·変更することが多いため，購入したリンクや我々のサイトへのリンクのアルゴリズム配置が悪影響を受ける可能性がある.これらのトラフィック源の価格設定や運営動態は，技術的にも競争的にも急速に変化する可能性がある。さらに、競合または他の目的のために、検索エンジンは、その検索アルゴリズムまたは結果を変更することができ、これは、検索クエリ結果においてウェブサイトの順位が低いか、または検索クエリ結果に参加することを禁止する可能性がある。主要な検索エンジンがそのアルゴリズムまたは結果を変更する場合、競合動的が検索エンジンの最適化のコストまたは効率に影響を与える場合、または検索エンジンマーケティングまたは他のトラフィックが負の方法で発生する場合、私たちの業務および財務業績は悪影響を受けるであろう。
私たちの財務結果は私たちの販売周期の変化の増加によって変動するかもしれません。私たちのほとんどの販売は大規模な組織を対象としているからです。
私たちは私たちのプラットフォームを販売しています。私たちの戦略は、私たちのInvestor Intelligenceソリューションを通じて、企業、ミドルエンド市場、小規模企業の顧客、政府、非営利組織、教育機関、個人に私たちのプラットフォームの購読を販売し続けることです。個人および中小企業への販売は、より大きな信用リスクと不確実性、およびより低い保有率と、私たちの販売員や他の人員との限られた相互作用に関連する可能性があります。逆に、企業顧客への販売には、より長い販売サイクルとより大きな販売努力が必要となる可能性がある。中小企業では，我々の販売周期の平均長は約1~2カ月，企業顧客では平均販売周期は約3~6カ月である。しかし、マクロ経済要因を含む様々な理由により、販売周期が延長される可能性がある。私たちの平均販売期間を延長することは私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。我々は，既存顧客に関する売上や転換率の歴史的傾向に基づいて，販売周期の長さや変化性を何らかの仮定をもとに，我々の費用を計画している.私たちの顧客基盤をより多くの企業顧客を含むように拡大することに成功すれば、私たちの販売サイクルが延長され、予測が難しくなる可能性があり、逆に私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの販売サイクルの長さや可変性に影響を与える可能性がある要因は
•潜在的な顧客に私たちのプラットフォームと解決策の用途と利点を理解するように教育する必要があります
•調達と予算周期と決定の自由裁量
•評価と調達過程の競争性
•変化し続ける機能的需要
•私たちまたは私たちの競争相手が新しい解決策、特性、または機能を発売することを発表し、
•冗長で多面的な調達承認の流れ.
もし私たちのプラットフォームと解決策を購入した顧客と組織の組み合わせが変化すれば、私たちの毛金利と運営結果は不利な影響を受ける可能性があり、変動は私たちの販売周期の変動を増加させて、私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性があります。また，我々の年間経営業績は過去に変動しており，将来も様々な要因によって変動することが予想され，その多くは我々がコントロールできるものではない。そのため、私たちの過去の業績は私たちの未来の業績を反映できないかもしれませんが、異なる時期に私たちの経営業績を比較することは意味がないかもしれません。
購読期間内の購読収入を確認しているため、新規販売と更新の低下や上昇、定価の変化は、今後の期間中には、当社の運営結果に完全に反映されます。
私たちは契約引受期間内に私たちのプラットフォームの購読収入を直線的に確認し、他のすべての収入確認基準を満たせば、契約引受期間は私たちのプラットフォームへのアクセス権が付与された日から計算します。私たちの定期購読手配には通常契約条項があります。年度あるいは四半期ごとに前払い費用を要求します。したがって，我々の四半期ごとに報告されている収入の大部分は，前の四半期の恒常的購読の繰延収入の確認である。したがって、どの四半期にも新規または更新された経常的購読契約の減少は、この四半期の収入に完全に反映されるわけではないが、今後数四半期の収入に負の影響を与える。そのため顕著な影響は
私たちの日常的な定期購読の新規販売や更新販売の低下は今後いくつかの時期になってこそ私たちの運営業績に完全に反映されます。同様に、私たちの定期購読契約の定価の増加は今後いくつかの時期になって、私たちの運営業績に完全に反映されます。私たちの加入モードはまた、新しい顧客からの収入が通常適用される購読期間内に確認されるので、任意の時期に追加の販売によって収入を迅速に増加させることを困難にします。対照的に、私たちの費用の大部分は発生した費用として支出されており、これは私たちが購入期間の早い部分で確認したコストが収入よりも多く、私たちは所与の期間内に利益を達成できないかもしれない。
季節性は私たちの売上と経営結果を変動させるかもしれません。
歴史的に見ると、私たちは新しい顧客の予約について季節性を経験しました。私たちは通常今年第4四半期に新しい顧客と購読契約を締結する割合が高く、既存の顧客と更新する割合が高いからです。これは、私たちの多くの顧客、特に私たちの企業顧客の調達、予算、配備周期によるものと考えられます。このような季節性は、私たちの将来の予約と運営結果に影響を与え続け、より大きな企業の顧客を狙い続けるにつれて、この影響はより明らかになる可能性があると予想される。
私たちの企業文化は私たちの成功に貢献し、もし私たちが成長過程でこのような文化を維持できなければ、私たちは私たちの文化によって育成された革新的な方法、創造性、チーム協力を失う可能性があり、私たちの業務は損なわれる可能性がある。
私たちの成功の重要な要素は、私たちの企業文化であり、それは環境を創出し、より良く、より効果的な働き方を創造し、従業員の発展に集中するという私たちの戦略を推進し、継続していると信じている。私たちが成長を続けるにつれて、複数の地域やその後の買収を含め、上場企業のインフラを発展させることは、私たちの企業文化を維持することが困難であることが発見されるかもしれません。これは、私たちの革新、創造、効果的な運営能力を低下させる可能性があります。逆に、私たちの文化を維持できなかったことは、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。それは、私たちの業務戦略を効果的に実行する能力にマイナスの影響を与えるため、私たちの採用、統合、従業員の維持、現在のレベルでの表現を継続し、私たちの業務戦略を効果的に実行する能力にマイナスの影響を与えるからです。
もし私たちが私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を維持して激励することができない場合、あるいは私たちの運営を支援するためにより多くの合格者を引き付けることができなければ、私たちの業務と将来の成長の見通しは損なわれるだろう。
私たちの成功と未来の成長は、私たちの幹部と、研究開発、販売、マーケティング機能の分野での他の重要な従業員の持続的なサービスに大きく依存しています。私たちの実行管理チームや他の重要な従業員は採用や退職によって時々変化する可能性があります。私たちの幹部と他の重要な従業員たちは自分の意思で採用されており、これはこれらの人たちがいつでも私たちとの雇用関係を終わらせることができることを意味する。1人以上の役員を失ったり、私たちの役員チームが従業員と効果的に協力して私たちの会社を指導できなかったりすると、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちの解決策とプラットフォーム能力の複雑さのため、私たちは既存のソフトウェアエンジニアの持続的なサービスにも依存する。また、2022年12月31日までの年度内に当社がリストラや同様のリストラを行った後、同社などは当社に対して否定的な見方をしている可能性があるため、将来的には新たな行政員や他の主要従業員を採用することがさらに困難になる可能性がある。
しかも、私たちの成長計画を実行するために、私たちは高い素質の人材を誘致して維持しなければならない。これらの人員に対する競争は非常に激しく、特にデータ科学者とSaaSアプリケーションの設計と開発において経験豊富なエンジニアと経験豊富な販売専門家は、このような競争は往々にして賃金上昇を招き、特に私たちの大部分の研究開発職場があるイスラエル、そして私たちが重要な業務を持っているアメリカである。我々はまた、これらの市場でより入手しやすい大量の人材バンクから利益を得るために、ウクライナに開発チームを招聘した(ウクライナ紛争が私たちの業務に与える影響に関するさらなる議論は、“悲劇的な事件が私たちの業務を混乱させる可能性がある”と題する一般的なリスク要因を参照してください)。もし私たちがいる都市でこのような人員を引き付けることができなければ、他の場所で募集する必要があるかもしれません。これは私たちの業務運営の複雑さとコストを増加させるかもしれません。私たちは時々、適切な経歴を持つ従業員を募集し、維持する困難に直面し、引き続き困難に直面することが予想される。私たちは経験豊富な人材を奪い合う多くの会社が私たちよりも多くの資源を持っている。もし私たちが競争相手や他の会社から従業員を雇用すれば、彼らの前の雇用主はこれらの従業員や私たちが彼らの法的義務に違反していると断言しようとし、私たちの時間と資源が分流されるかもしれない。さらに、未来と既存の従業員たちは一般的に彼らが獲得した株式報酬の価値を考慮するだろう
彼らの雇用と関係がある。もし私たちの株式奨励の感知価値が低下し、重大な変動を経験したり増加したりすると、潜在従業員は私たちの株式奨励の価値上昇が限られていると思って、私たちの肝心な従業員の募集と維持能力に不利な影響を与えるかもしれない。もし私たちが新しい人員を引き付けることができない、あるいは既存の人員を維持して激励することができなければ、私たちの業務と将来の成長の見通しは損なわれるだろう。
イスラエルは高技能技術者と他の人員に対する競争が非常に激しいため、私たちは合格した従業員を吸引、募集、維持、育成することができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
私たちは急速に変化する技術と変化する競争構造を象徴する市場で競争している。競争と発展を成功させるために、私たちは必要な資質を備えた人員を誘致、採用、維持、育成しなければならず、私たちの知的資本と業務需要の全範囲内で専門知識を提供しなければならない
私たちの主な研究開発と重要な販売とマーケティング、一般と行政活動はイスラエルの本部で行われており、私たちはイスラエルで適切な技能従業員に対する激しい競争に直面している。イスラエルのハイテク業界は大量の従業員の流失を経験し、現在熟練した人力資本不足に直面しており、工事、研究と開発及び販売と顧客支持人員を含む。私たちと人材を競争する多くの会社は私たちよりも多くの資源を持っており、私たちはより多くの経験豊富または専門職を募集することに成功し、合格または有効な後継者と一緒に離れる可能性のある既存の人員を維持したり、効果的に代替することができないかもしれない。
また、適格人的資源の激しい競争により、イスラエルのハイテク市場も著しい賃金上昇を経験し続けている可能性がある。したがって、私たちが人材を誘致、維持、育成する努力はまた、大量の追加費用を招く可能性があり、これは私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、就職決定を行う際には、特にハイテク業界では、求職者はその就職に関する権益の価値を考慮することが多い。従業員が所有している株やその持分激励報酬の株式価値が大幅に上昇したり、大幅に低下したりすれば、従業員は私たちから離れる可能性が高いかもしれない。私たちの多くの従業員は公開市場で私たちの株式を販売することから相当な収益を得るかもしれません。これは彼らが私たちのために働き続ける原動力を低下させ、従業員の流失のリスクを増加させる可能性があります
従業員との競業禁止協定を従業員の留任率を向上させる手段として利用しているが，これらの合意はこの目標を効率的に実現できない可能性がある。このような協定は私たちの従業員たちを禁止し、もし彼らが私たちのために働くのをやめたら、限られた時間内に私たちと直接競争したり、私たちの競争相手のために働いたりする。イスラエルの法律によると、私たちはこのような合意を実行できないかもしれないし、私たちの競争相手が私たちの前の従業員が私たちの仕事中に発展した専門知識から利益を得ることを制限することは難しいかもしれない。
このため、私たちは合格した従業員が私たちの職場に残ることを保証することはできませんし、私たちが将来合格した人材を誘致し、維持できる保証もありません。合格した人材を引き留めたり引き付けることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちが借りたほとんどの資産を担保にした信用手配を持っており、将来的により多くの金額を借り入れる可能性があり、そのローンの下でのいかなる債務も、私たちの財務状況と私たちの追加資本を調達する能力に悪影響を与え、私たちの義務を履行することを阻止するかもしれない。
2020年12月30日、2022年11月13日の融資改正協定(LSA)により改正されたシリコンバレー銀行(SVB)と融資·担保協定を締結した。信用手配の利用可能な借入能力は(A)(I)7500万ドルまたは(Ii)借入基数での利用可能額から(B)信用手配下の任意の立て替え金の未返済元金残高を減算し、両者はより小さい者を基準とする。借入基数の積は，(A)長期プロトコルで定義される毎月の経常収入に，(B)長期合意で規定される前金を乗じたものである.2022年12月31日現在、未済債務は2500万ドル。将来的に法的援助協定の下で発生するどんな債務も可能だ
•私たちが運営資本、資本支出、買収、または他の一般的な業務目的のために追加資金を借り入れる能力を制限する
•将来の運営資本、資本支出、買収、または他の一般的な業務目的に利用可能なキャッシュフローを減少させるために、他の目的のためではなく、債務返済のために運営キャッシュフローの一部を使用することが要求される
•法律援助計画に基づいて借金を支払う必要がある利息は、(I)最優遇金利の0.25%以上の変動年利に相当するか、(Ii)は3.50%の固定年利に相当し、月ごとに支払われるため、金利を上昇させるリスクがある
•私たちの計画や商業と産業の変化に対応する柔軟性を制限する
•不利な経済、競争、産業状況の影響を受けやすいようにしています
•私たちの貸借コストを増加させる。
信用計画は私たちのほとんどの資産を保証している。また，LSAには，我々の将来の債務を管理するプロトコルには，我々の長期的な最適な利益に適合する可能性のある活動に従事する能力を制限する制限的な契約が含まれている可能性がある.これらの制限条約は、財務報告要件および債務制限、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当およびその他の制限された支払い、投資(買収を含む)、および関連会社との取引を含む。もし私たちがこのような条約を守らなければ、違約事件を招くかもしれないし、違約を治癒したり免除しなければ、私たちのほとんどの債務の加速を招くかもしれない。LSAによると、私たちはまた少なくとも3500万ドルの流動資金を維持しなければならない。
2023年3月10日、カリフォルニア金融保護·革新部はSVBを閉鎖し、連邦預金保険会社(FDIC)はSVBの係に任命された。2023年3月12日、財政部、連邦準備システム理事会、連邦預金保険会社は共同声明を発表し、連邦預金保険会社はすべての預金者を十分に保護する方法でSVBに対する決議を完了するための行動を許可されたと指摘した。共同声明は、預金者は2023年3月13日にSVBに保管されているすべての現金残高を完全に得ることができることを明らかにした。これを実現するために，連邦預金保険会社はSVBのすべての保険と未保険の預金をニュージャージー州シリコンバレー橋銀行に移し，連邦預金保険会社が潜在入札者にこの機関を売り込む際に運営する移行銀行である(“橋銀行”)。2023年3月14日、ブリッジ銀行は、SVBに完全に置換されており、既存のクレジット協定に従って推進されたすべての約束が、その条項に従って履行されるという公告を発表した。ブリッジ銀行のすべての債務はFDICの支援を受け、米国政府の十分な信頼と信用を得た。
ブリッジ銀行が発表した声明によると、私たちのSVB信用手配はブリッジ銀行が負担しているので、私たちはその既存の条項に基づいてそれを使用したい限り作動できると思います。したがって，SVBの閉鎖は現在我々の預金，流動性や日常運営に大きな影響を与えていないと考えられる。しかしながら、ブリッジ銀行での預金がFDICおよび米国政府の完全な信用および信用の支持を得なくなった場合、またはブリッジ銀行がLSAおよびその下での信用手配を終了した場合、または入札者がSVBまたはその資産を買収した後に信用スケジュールが利用できなくなったり、いくつかの他の理由で代替信用手配源を求める必要があるかもしれない。LSAと競争力および/または比較可能な信用スケジュールを得ることができない場合、私たちは、いくつかの成長戦略または潜在的な将来の買収に悪影響を及ぼす可能性がある現在の現金残高を使用して私たちの日常業務運営を支援する必要があります。また、クレジットを提供しても、貸手はより限定的な契約とより高い金利を求めることができ、これは私たちの貸借能力を低下させ、私たちのコストを増加させ、私たちの経営柔軟性を低下させる可能性がある。
私たちは、私たちの業務を拡大し、将来的に新技術に投資するために、追加資本を調達できなかったり、必要なキャッシュフローを生成したりすることができません。これは、私たちの成功競争の能力を低下させ、私たちの運営結果を損なう可能性があります。
歴史的に見ると、私たちは主に株式発行、信用手配下の借金と顧客の現金支払いを通じて、私たちの運営と資本支出に資金を提供している。私たちは現在、私たちの既存の現金と現金等価物、ならびに私たちの信用手配下の現金および現金等価物、ならびに私たちの信用手配下のキャッシュフロー(ブリッジ銀行が仮定しているように、“私たちのほとんどの資産保証”で始まるリスク要素でさらに説明されている)は、予測可能な未来の現金需要を満たすのに十分であると予想されているが、私たちは追加的な融資が必要かもしれず、私たちは優遇的な条件で債務または株式融資を得ることができないかもしれない(もしあれば)。もし私たちが
株式融資を調達して運営に資金を提供するか、あるいは日和見主義に基づいて、私たちの株主は彼らの所有権利益が深刻に希釈されることを経験するかもしれない。追加的な資本が必要で受け入れ可能な条件で調達できない場合、私たちはできないかもしれません
•新しい特性、機能、強化機能を開発する
•私たちの解決策開発販売マーケティング組織を拡大し続けています
•国際的に拡張しました
•従業員を雇用し、訓練し、維持する
•競争圧力や意外な運営資金要求に対応する；または
•買収の機会を求める。
私たちの知的財産権や技術に関するリスクは
私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、または実行できなかった行為は、私たちの競争地位と創造能力を損なう可能性があり、貴重な資産を損失させる可能性があります。
私たちの成功は、私たちのノウハウ、技術ノウハウ、ブランドの知的財産権を含む、私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、実行する能力に大きく依存しています。私たちは商標、商業秘密、特許、著作権、その他の知的財産権法律、そして契約制限と秘密手続きに依存して、私たちの知的財産権を確立し、保護します。しかし、私たちが知的財産権を取得、維持、保護、実行するための措置は、私たちの知的財産権侵害を防止、流用、希釈、または他の行為を防止するのに十分ではないかもしれない。
もし私たちが私たちの権利を実行できなければ、あるいは私たちが私たちの知的財産権を不正に使用していなければ、私たちは私たちの知的財産権を保護することができないだろう。私たちの専門知識、技術、知的財産権の不正使用を規制することは困難で、高価で、時間がかかり、有効ではないかもしれない。私たちは予防措置を取っているにもかかわらず、許可されていない第三者は私たちの解決策とプラットフォーム機能をコピーし、私たちが独自と考えている情報を使用して私たちと競争する解決策を作成するかもしれない。私たちの知的財産権を十分に保護できない場合、私たちの競争相手および他の第三者は、私たちのノウハウを取得し、実質的に同じ解決策、サービス、または技術を開発し、商業化することができ、これは、私たちの業務、財務状況、運営結果、または将来性を損なう可能性があります。しかも、私たちの知的財産権を保護するには大きな代価を払わなければならないかもしれない。私たちがすでにまたは入手可能な任意の特許、登録商標、または他の知的財産権は、他人によって挑戦または回避される可能性があり、または異議、ログアウト、再審などを含む行政手続きによって無効または実行できない可能性がある部品.部品審査、妨害、そして派生手続き、および外国の管轄区域または訴訟における同等の手続き。
私たちが統制できない状況はまた私たちの知的財産権に脅威になるかもしれない。例えば、特許、商標、著作権、商業秘密、および他の知的財産権保護は、私たちが解決策を提供する各国/地域で提供されない可能性がある。また、一部の国の法律は知的財産権の保護が米国に及ばない可能性があり、知的財産権の法執行メカニズムが不足している可能性がある。私たちの拡張に伴い、私たちの国際活動、私たちが直面している許可されていないコピーと私たちの解決策、プラットフォーム能力、および独自の情報を使用するリスクが増加するかもしれない。さらに、私たちの技術、商業秘密、知的財産権を無許可に使用することは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に外国では、そこの法律の知的財産権の保護は米国の法律に及ばない可能性があり、知的財産権の実行メカニズムは弱いかもしれない。法律の変化や不利な裁判所判決はまた私たちの他の人が私たちの技術を使用することを阻止する能力に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは、当社の従業員やコンサルタントと秘密協定および発明譲渡協定を締結し、サプライヤーや他のパートナーを含む機密情報を共有する他の第三者と秘密協定を締結します。しかし、私たちは、私たちの独自の情報、技術的ノウハウ、および商業秘密にすでに接触しているか、または接触している可能性のあるすべての当事者とそのような合意に達したことを保証することはできない。これらの合意は、従業員またはコンサルタント当事者が開発した可能性のある任意の発明のすべての必要な権利を効果的に付与することができない。さらに、これらのプロトコルが、私たちの固有情報、ノウハウ、商業秘密、および私たちの機密情報へのアクセス、配布、使用、乱用、流用、逆工学または開示を効果的に制御するか、または私たちの独自情報、ノウハウまたは商業秘密または不正アクセス、使用または開示を許可されていない場合に、十分な修復措置を提供することは保証されない。私たちの合意では、許可されていない使用、複製、転送、そして私たちのプラットフォームを開示するいくつかの条項から私たちを保護して、いくつかの法律では実行できないかもしれません
司法管轄区域と外国です。さらに、これらのプロトコルは、我々の競合他社が、我々の解決策およびプラットフォーム能力に実質的に同等または優れた技術を独立して開発することを阻止しないかもしれない。許可されていない当事者はまた、私たちの技術をコピーまたは取得し、使用して、私たちの解決策と同じ機能を持つアプリケーションを開発しようと試みるかもしれません。しかも、このような合意は違反される可能性があり、私たちはそのような違反に対応するための十分な救済策を持っていないかもしれない。私たちのビジネス秘密や他の機密固有情報を不正に開示したり使用したりすることは、私たちのビジネスコストをより高くし、私たちの経営業績を損なう可能性があります。
もし他の人が私たちの商標および他の知的財産権または私たちの商標に類似した商標に対して権利または所有権を持つことを主張する場合、私たちの知的財産権の価値は縮む可能性がある。私たちはこのような種類の葛藤を成功的に解決できず、私たちを満足させるかもしれない。私たちはまた私たちの知的財産権を監視、保護、そして実行するために多くの資源を使うことを要求されるかもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化し、私たちの商業秘密を保護するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。私たちの知的財産権を保護し実行するために提起された訴訟は、費用が高く、時間がかかり、管理層の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性がある。また、私たちが知的財産権を実行する努力は抗弁、反訴と反訴に遭遇する可能性があり、これらの抗弁、反訴と反訴は私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性があり、もしこれらの抗弁、反訴或いは反訴が成功すれば、私たちは貴重な知的財産権を失うかもしれない。私たちは、許可されていない複製または使用、および任意のコストの高い訴訟または管理層の注意およびリソースから当社の独自技術を保護することができず、私たちの解決策およびプラットフォーム機能のさらなる販売または実施を延期し、私たちの解決策の機能およびプラットフォーム能力を損なう可能性があり、新しい解決策の発売を延期し、劣化またはコストの高い技術を私たちの解決策に置き換えたり、私たちの名声を損なう可能性があります。
私たちは知的財産権紛争の影響を受けるかもしれません。これらの紛争は費用が高く、私たちに重大な責任を負わせ、ビジネスのコストを増加させるかもしれません。
私たちは知的財産権紛争の影響を受けるかもしれない。私たちの成功は、第三者の知的財産権を侵害、流用、希釈、または他の方法で侵害することなく、私たちの解決策とサービスを開発し、商業化する能力にある程度依存する。しかし、私たちは、私たちの解決策やサービスが侵害、流用、希釈、または他の方法で第三者の知的財産権を侵害していることを知らないかもしれませんが、これらの第三者は、そのような侵害、流用、希釈、または違反を告発することができるかもしれません。訴訟を解決するのに時間がかかって費用がかかり、管理職の時間と注意を分散させるだろう。ソフトウェア業界の会社は、知的財産権侵害、流用、希釈、または他の知的財産権侵害疑惑に基づく訴訟クレームの弁護を要求されることが多い。もし第三者が私たちの商標に反対または挑戦することに成功した場合、または私たちが商標または他の知的財産権を侵害、流用または他の方法で侵害したと成功的に主張した場合、第三者は私たちに知的財産権のクレームを提起する可能性があり、私たちは責任を負い、費用の高い許可協定を締結することを要求されるか、または私たちの解決策の再ブランドまたは再設計を要求され、および/または私たちのいくつかの解決策の販売が禁止されるかもしれない。私たちの技術はどんな第三者によるそれの使用に対するクレームにも耐えられないかもしれない。また、多くの会社はその知的財産権を実行するためにより多くの資源を投入し、それが提起される可能性のあるクレームを弁護する能力がある。私たちには現在膨大な特許の組み合わせがありません。これは私たちが自分の特許の組み合わせを通じて特許侵害クレームを阻止することを阻止するかもしれません。私たちの競争相手と他の会社は今と未来は私たちよりも大きく、成熟した特許の組み合わせを持っているかもしれません。私たちが知らない未解決の特許出願もあるかもしれませんが、これは発行された特許を招く可能性があります。これらの特許は、現在または未来の技術または解決策によって侵害される可能性があります。任意の訴訟は、関連する解決策収入のない特許持株会社または他の不利な特許所有者にも関連する可能性があり、したがって、私たちの特許出願は、このようなエンティティまたは個人に対してこれらの特許出願を主張することができないので、抑止力がほとんどないか、または抑止力がない可能性がある。もし第三者が私たちのこのような第三者の知的財産権へのアクセスを禁止する禁止を得ることができた場合、または私たちの業務のいかなる侵害についても代替技術の許可や開発ができない場合、私たちは私たちの解決策やプラットフォーム機能の販売を制限または停止したり、そのような知的財産権に関連する業務活動を停止させたりすることを余儀なくされます。
私たちは一般責任保険を受けていますが、私たちの保険にはこのような潜在的なクレームが含まれていないかもしれません。あるいは、私たちが適用する可能性のあるすべての責任を賠償するのに十分ではないかもしれません。私たちの運営、プラットフォーム、およびサービスは、第三者の知的財産権を侵害または侵害される可能性がある、または他の方法で違反する可能性がある、または侵害される可能性がある。私たちは訴訟の結果を予測することもできないし、このような行動の結果が私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を与えないことを保証することもできない。私たちが当事者になる可能性のある任意の知的財産権訴訟、または私たちが賠償を要求される任意の知的財産権訴訟は、クレームまたは抗弁の是非にかかわらず、以下の1つまたは複数の操作を実行することを要求することができる
•私たちが侵害、流用、希釈、または侵害の疑いがある知的財産権を含む解決策またはサービスの販売を停止または使用すること
•巨額の使用料を支払うことは、費用、利益損失、その他の損害賠償ができるかもしれない
•多くの弁護士費、和解金、またはその他の費用または損害賠償金を支払う
•私たちのプラットフォームユーザーや第三者サービス提供者に賠償します
•関連技術の販売または使用のライセンスを取得するが、そのライセンスは、合理的な条項または根本的に取得できない可能性がある；または
•権利侵害、流用、希釈、または第三者知的財産権の侵害を回避するために、私たちの権利侵害の疑いのある解決策を再設計または再命名します。これは高価で、時間がかかるか、または不可能かもしれません。
上記のいずれの事項も、当社の業務、見通し、財務状況及び経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
クレームが訴訟を招いたり、私たちに有利な方法で解決されなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに必要な時間と資源は、私たちの経営陣の資源を移し、私たちの業務と経営業績を損なう可能性があります。さらに、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの結果がマイナスであると考える場合、私たちの普通株式価格に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、私たちのプラットフォームと解決策の市場が増加するにつれて、権利侵害クレームの発生が増加する可能性があると予想している。したがって、私たちが侵害クレームによって直面する損害は増加する可能性があり、これは私たちの財務と管理資源をさらに枯渇させる可能性がある。
私たちは、割り当てられたサービスまたは発明権に対する従業員の報酬または特許権使用料のクレームを受ける可能性があり、これは訴訟を招き、私たちの主要業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの知的財産権の大部分はイスラエルで開発され、私たちの従業員が私たちのために働いている過程で開発された。イスラエルの特許法(第5727-1967号)又は“特許法”によれば、従業員がプロセス中に構想した、会社に雇用されたか、または会社に雇用されたことによる発明は“職務発明”とみなされ、雇用主に属し、従業員と雇用主との間には、従業員に職務発明権を与える具体的な合意がない。特許法はまた，雇用主と従業員の間にそのような合意がない場合，イスラエル賠償·使用料委員会または特許法に基づいて構成された機関である特許料委員会は，その従業員がその発明によって報酬を得る権利があるかどうかを判断しなければならないと規定している。判例法は、従業員が“職務発明”の対価格を得る権利を放棄することができ、場合によっては、この放棄は必ずしも明確ではないことを明らかにする。特許権使用料委員会は、イスラエルの一般契約法の解釈規則に基づいて、双方間の一般契約の枠組みを逐案審査する。また，印税委員会はこの報酬を計算する具体的な式は決定しておらず，特許法に規定されている基準を用いている。私たちは通常、私たちの従業員と発明譲渡契約を締結していますが、この協定によると、これらの個人は、彼らが雇用されているか、または私たちと約束した範囲内で作られた任意の発明のすべての権利を私たちに譲渡していますが、私たちは、譲渡された発明のための報酬を支払うことを要求するクレームに直面する可能性があります。このようなクレームのため、私たちは、現従業員および元従業員に追加の報酬または特許使用料を支払うことを要求されるか、またはそのようなクレームに対する訴訟を余儀なくされる可能性があり、これは私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。
私たちはオープンソースソフトウェアを使用して、これは私たちが解決策を提供する能力に負の影響を与え、私たちを訴訟や他の訴訟に直面させるかもしれない。
独自のプラットフォームやソリューションを開発または展開する際には、第三者の著者が“オープンソース”許可に従って許可してくれるソフトウェアを使用し、将来的にオープンソースソフトウェアを使用し続けることを期待しています。いくつかのオープンソースコードライセンスは、人為的に修正または作成された派生作品がソースコードを提供することが許可されるか、またはそのような修正または派生作品課金許可を禁止することがトリガされる可能性がある明確な要件を含む。私たちのプラットフォームがこのような要求の影響を受けることを避けるためにオープンソースソフトウェアの使用を監視しているにもかかわらず、オープンソースライセンスの正確な解釈および遵守には不確実性があり、このようなライセンスの解釈方法は、このようなオープンソースソフトウェアを使用する能力に予期せぬ条件や制限を加え、独自のプラットフォームおよび解決策を開発、提供または配布する可能性がある。オープンソースソフトウェアのソースコードの配布、派生作品の使用、またはそのようなオープンソースソフトウェアの開発またはそのようなオープンソースソフトウェアと一緒に配布された私たちの独自のソースコードを含む、オープンソースソフトウェアの所有権を要求するか、またはその条項の強制実行を求める第三者のクレームに時々直面する可能性があります。これらの声明は訴訟を引き起こす可能性があり、私たちに専用のソフトウェアソースコードを無料で提供することを要求するかもしれません
私たちのプラットフォームを再設計するために追加の研究開発資源を投入し、第三者に高価なライセンスを求めるか、または他の方法で追加のコストおよび支出を発生させ、いずれも名声被害を招き、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちが使用しているオープンソースソフトウェアのライセンス条項が変化すると、変更されたライセンス条項に適合したり、影響を受けたオープンソースソフトウェアを交換するために、私たちのプラットフォームを再設計したり、追加コストを発生させたりする可能性があります。さらに、オープンソースコードライセンス者は、通常、ソフトウェアのソースまたは品質をサポート、保証または制御することもなく、第三者侵害クレームに対して賠償を提供しないので、いくつかのオープンソースコードソフトウェアの使用は、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。私たちのプラットフォームがオープンソースソフトウェアの成功的な動作に依存している場合、私たちが使用しているオープンソースソフトウェアでは、検出されていないエラーや欠陥は、私たちの配備を阻止したり、私たちのシステムの機能を損なう可能性があり、私たちの名声を損なう可能性があります。また，このようなソフトウェアの公開使用は，他の人が我々のプラットフォームに危害を与えやすくなる可能性がある.また，オープンソースソフトウェアの使用は歴史的に無料であったにもかかわらず，最近いくつかのオープンソースプロバイダがソフトウェアの使用許可料を徴収し始めている.もし私たちの現在のオープンソースプロバイダがこれらのライセンス料を徴収し始めたり、彼らのライセンス料を大幅に向上させ始めたら、これは私たちの研究開発コストを増加させ、私たちの運営結果と財務状況にマイナスの影響を与えるだろう。これらのリスクのいずれも解消や管理が困難である可能性があり，解決しなければ，我々の業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
様々な協定の賠償条項は私たちを知的財産権侵害と他の損失の重大な責任に直面させるかもしれない。
私たちのプラットフォーム顧客および他の第三者との合意には、賠償または他の条項が含まれている可能性があり、これらの条項によれば、知的財産侵害クレーム、私たちの財産または人員への損害、または私たちのプラットフォーム、解決策または他の行為、または関連または発生した他の責任として受けていない損失、または他の方法で彼らに責任を負うことに同意します。私たちのいくつかの大きなお客様に対しては、購読契約における私たちの義務違反、陳述または保証、深刻な不注意または故意の不正行為、セキュリティ違反、セキュリティイベントに関連する損失、データ処理付録違反、または適用法違反について追加的な賠償交渉を行うことがあります。このような契約条項の期限は一般的に適用協定の終了または満了後に依然として有効である。巨額の賠償または違約による損害クレームは、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローを損なう可能性があります。
第三者は時々私たちのプラットフォーム顧客に知的財産権侵害請求をするかもしれない。このようなクレームは、私たちの顧客を代表して、このようなクレームの是非にかかわらず、長い間、費用の高い訴訟を開始したり、弁護したりする必要があるかもしれない。これらのクレームのいずれかが成功した場合、私たちは、私たちの顧客に代わって損害賠償金を支払うことを余儀なくされるか、または第三者から彼らが使用するプラットフォームまたは解決策の高価な許可証を取得することを要求されるか、または私たちのプラットフォームまたは解決策を非侵害または侵害クレームを解決するように修正される可能性がある。もし私たちが商業的に合理的な条項ですべての必要な許可を得ることができない場合、あるいはこのような修正をしてクレームを避けることができなければ、私たちの顧客は私たちのプラットフォームや解決策の使用を停止させることを余儀なくされる可能性があります。さらに、私たちの従業員、プラットフォーム、または解決策が格納、送信、または処理したデータについて、私たちの顧客は、彼らを賠償することを要求するか、または秘密規定に違反したり、十分なセキュリティ措置を実施できなかったことに責任を負うことができるかもしれません。私たちは通常、このような義務に対する私たちの責任を契約的に制限していますが、私たちはそれに関連する重大な責任を招く可能性があります。このような義務に関する顧客とのいかなるトラブルも、その顧客および他の既存および潜在顧客との関係に悪影響を与え、当社のプラットフォームまたは解決策への需要を減少させ、私たちの収入、業務、および運営実績を損なう可能性があります。
規制コンプライアンスと法務に関するリスク
データプライバシーおよびネットワークセキュリティに関する法律、法規および公衆の見方の変化、または既存の法律法規の実行モードの変化は、解決策を生成し、および/またはすべての解決策を提供するために使用されるデータを収集、処理、更新する能力に影響を与える可能性がある。しかも、私たちは実際にこのような義務を守らないことが私たちの業務を損なう可能性があると思う。
私たちが業務やサービスを提供する能力は、情報の収集と利用に大きく依存しています。近年、世界ではデータ保護とデータプライバシーへの関心と規制が増加している。私たちは、個人資料の収集、使用、保留、保安、開示、移転およびその他の処理に関連する複数の法律、指令および条例、例えばEUの一般的なデータ保護条例、EUの電子プライバシー指示、および新しい国家プライバシー法、例えば、新しい国家プライバシー法を遵守しなければならない
カリフォルニア州プライバシー権利法案(CPRA)、カリフォルニア消費者プライバシー法案(CCPA)、バージニア州消費者データ保護法案(VCDPA)、コロラド州プライバシー法案(CPA)、後者は2023年に発効する予定です。他の司法管轄区域もまた、私たちがそこに登録しているイスラエルを含む、他のデータプライバシーやデータ保護法律や法規を考慮している。そのような法律は私たちにますます複雑になる一連のコンプライアンス義務をもたらしてくれる。これらの法律は私たちが顧客に製品を提供するために必要なデータを収集する能力に制限を加えている。
これらの法律は、個人データがどのように収集および処理されているかを詳細に開示すること、適切な法的根拠があること、または他の方法でデータ処理活動が合理的であることを証明すること、その個人データに関するデータ当事者に新たな権利(個人データを何らかの処理を行わない権利、個人データをいくつかの処理を行う権利、アクセス、訂正または削除する権利、およびデータ可搬性の権利を含む)に付与すること、影響を受けた個人、データ保護規制機関または規制当局にデータイベントまたは違反を通知すること、識別不明、集約または仮名(すなわち鍵符号化)データに関する要件を定義することを含む広範なコンプライアンス要件を規定する。個人データの保持、使用および販売または共有に制限を加えること、Cookieまたは他のオンライン追跡ツールによるデータの収集を制限すること、データ処理記録を保持すること、および/またはデータリスク評価を行うこと、様々なプライバシーの原則を遵守すること、および書面政策、プログラム、訓練、および監査証明によって遵守することが義務である。
私たちが収集した個人データの使用に対する懸念は、潜在的な顧客が私たちのサービスを購読できないか、あるいは私たちの支払いネットワークを維持し、発展させる能力を制限する可能性があります。第三者情報の盗用、セキュリティホールまたは業界基準、法規または法律の変化を含む当社のやり方に関連する全業界事件または事件は、プライバシー当局のより積極的な規制法執行に加えて、私たちの貢献ネットワークを発展させ、維持するために人々が使用するB 2 C製品、またはインターネット、私たちの解決策および/または私たちのB 2 C製品を使用することを阻止する可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。
さらに、適用されたデータ保護法によれば、例えば、URL中の潜在的な個人データを識別および削除することによって、不十分であることが証明されるように、識別、集約、または仮名データまたはデータのクリーニングプロセスをキャンセルするために使用される。
また、第三者ソース(例えば、他のデータプロバイダ)からデータを受信する。私たちは、すべての適用可能なデータプライバシー法および契約義務を遵守し、適切な通知および同意を条件に使用するために、私たちのデータプロバイダに依存して、個人データを収集し、共有することを保証しなければならない。また，我々は第三者サービス提供者を使用しており，一部のサービスプロバイダは我々を代表して個人データを処理している
私たちは、個人データを含む情報の収集、処理、使用、および保持に関するポリシーを維持し、個人データを収集、処理、使用、および開示する方法に関する文書を適切な場合に公開する。私たちは私たちの政策を守るために努力しているにもかかわらず、私たちは時々遵守できない、あるいは私たちが遵守できなかったというクレームを受ける可能性がある。このような規定を守らないいかなる行為も、私たちを潜在的な政府訴訟、集団訴訟、個人訴権、または第三者クレームに直面させる可能性がある。
我々の業務の性質や，我々がつねに関連データ当事者と直接関係しているわけではなく，個人がこれらの政策を知っていることや，データを収集する際の個人データの処理を確保することは困難である可能性がある.したがって、私たちはデータプライバシー法に適用される必要な透明性義務を履行できなかったので、個人、第三者、または規制機関から苦情を受ける可能性がある。私たちのプライバシー政策と、私たちのプライバシーおよびセキュリティ実践に関する情報を提供する他の文書の配布が発見された場合、詐欺的、不公平、または私たちの実際の実践を虚偽陳述した場合、私たちはアメリカや他の場所で州や連邦政府から起訴される可能性があります。もし私たち、私たちのサプライヤー、あるいは私たちと業務往来のある他の当事者が本文書やアメリカ連邦、州、あるいは現地の法律や国際法規を遵守できなかった場合、政府の実体または他の人が私たちに訴訟を提起することになるかもしれません。多くの司法管轄区域で、法執行行動と規定を守らない結果が上昇している。米国では、連邦機関や州総検察長、立法機関や消費者保護機関が公布した規則や条例に基づいた法執行行動が含まれている。さらに、プライバシー権擁護者や業界団体はしばしば提案され、将来的には、私たちが合法的に遵守しなければならないまたは契約を私たちの自律基準に適用しなければならないということを提案するかもしれない。もし私たちがこれらの基準を守らなければ、ユーザー情報が漏洩しなくても、巨額の罰金、負の宣伝、あるいはコストの大幅な増加を招く可能性がある。
私たちの活動のいくつかは、たとえ私たちが持っていても、政府または規制機関によって、または将来的には1つまたは複数のデータ保護またはデータプライバシー法律に適合しないことが発見されるかもしれません
私たちがコンプライアンスだと思う戦略を実行して維持した。例えば、私たちはEUで収集されたいくつかの個人データをGDPR下の合法的な利益条項に従って処理する。しかし、規制当局は、この基礎をデータ収集と処理に適用することに同意しないかもしれませんし、私たちのデータ収集と処理がGDPRに違反していることを発見したり、この条項を十分に合理的に使用していないことを発見したりします。
特定のデータプライバシー法は違反を制裁する。例えば、GDPRは、非難、一時的または最終的に加工禁止および/または2000万ユーロまでの罰金を実施するか、またはその企業の世界の年間総売上の4%に相当する。さらに、既存のデータ保護法律や法規の新しい解釈は、私たちの解釈と一致しない可能性があり、私たちのコンプライアンス負担を増加させ、私たちが規制機関によって調査され、罰金を科されるリスクをより守りにくくし、および/または増加させる可能性がある。例えば、私たちは、最近公布され、公布される州法、例えば、CCPA、CPRA、VCDPAおよびCPA、および他の司法管轄区域で通過する可能性のある個人データの収集および販売に関連する係属中の法案を含む、個人データの収集、共有および使用に関する複雑かつ変化する規制要件に支配されている。私たちはまた、マーケティング、広告、および他の個人との通信を背景に個人データを処理するのに適した法律および法規を含む法律および法規によって制約される可能性があり、(EU)“プライバシーおよび電子通信命令”(EU)、または(米国では)“電話消費者保護法”を含む。
適用されたデータ保護法を遵守することは、私たちに巨額の運営コストを発生させたり、私たちの業務やり方を変更することを要求する可能性があります。私たちは実践をこれらの法律に適合させるために努力しているが、資源配分制限やサプライヤー協力の不足などの内部や外部要因により、コンプライアンスを成功させることができない可能性がある。規定を守らないことは、政府の実体、ユーザー、データ主体、または他の人たちが私たちに訴訟を提起することを招く可能性がある。法的要求、コンプライアンスコスト、潜在的リスクの開放、およびこれらの実体の不確実性により、新たなヨーロッパや多国のユーザを維持または獲得することが困難になる可能性もあり、これらのユーザと契約する際に提出された条項によっては、これらのユーザに関連する責任が大幅に増加する場合がある。
また、米国の多くの州の立法機関は、プライバシー、データセキュリティ、データ漏洩、データ仲介人に関する措置を含む、企業のオンライン運営方式を監督する立法を通過している。すべての50州の法律は、個人身分情報がデータ漏洩により漏洩したユーザに通知を提供することを企業に要求している。これらの法律は一致しておらず、広範囲のデータ漏洩が発生すれば、これらの法律を遵守するコストは高い。個人情報を十分に保護できなかった、要求に応じた通知またはタイムリーな通知を提供した場合の処罰は、管轄区域によって異なる。米国では、ほとんどの州のデータ漏洩通知法は違反を不公平または欺瞞的な貿易行為と見なし、適用された州総検察長に罰金を徴収したり、法執行行動を提起したりすることを許可している。各州も既存の法律を改正し続けており、常に変化する規制要求に注意することが求められている。また、より多くの州が未解決の立法を通過または導入したことは、米国のプライバシー立法のより厳しい傾向の開始を示しており、これは私たちの潜在的な責任を増加させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
プライバシー権とデータ保護法および契約によって規定される業界標準の解釈と適用が不確定であるため、これらの法律の解釈および適用は、私たちの既存のデータ処理実践または私たちの解決策およびプラットフォーム能力の特徴と一致しない可能性がある。もしそうであれば、罰金、訴訟、規制調査、監禁会社の役人と大衆の非難、他のクレームと処罰、そして私たちの名声を救済し、損害する巨額のコストに加えて、私たちの業務活動とやり方を根本的に変えたり、私たちの解決策やプラットフォーム能力を修正することが要求される可能性があります。これらはいずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。プライバシーやセキュリティ問題(根拠がなくても)や適用されるプライバシーやデータセキュリティの法律、法規、政策を十分に解決できない場合は、追加のコストと責任を負い、私たちの名声を損ない、販売を抑制し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちのユーザー業務に適用される法律、法規、政策のコスト、その他の要求を遵守することは、私たちの解決策の使用と採用を制限し、私たちの解決策に対する全体的な需要を減少させる可能性があります。プライバシーやデータセキュリティ上の懸念は、有効であるか否かにかかわらず、市場が我々の解決策、特にある業界や外国での採用を阻害する可能性がある。もし私たちがインターネットに関連して変化する法律、法規、基準に適応できなければ、私たちの業務は損なわれるかもしれない。将来の法的要件は、契約においてより重い義務を負い、個人および他のデータを格納、転送、処理する能力を制限すること、または場合によっては、ある場所でサービスを提供すること、私たちの解決策を配置すること、既存および潜在的な顧客に接触すること、またはグローバルデータから洞察力を得る能力に影響を与えることを要求する私たちのサービスの需要を減少させる可能性がある。
欧州の最近の法律発展は、個人データを欧州経済地域(EEA)から米国に移す上で複雑性と不確実性をもたらしている。最近では2020年7月16日にSchrems IIと呼ばれる事件で欧州連合裁判所(CJEU)がEU-米国のプライバシー無効を宣言した
シールドフレームワークは，このフレームワークにより，個人データが欧州経済区からプライバシーシールド計画に基づいて自己認証を行う米国エンティティに移行することができる.CJEUは標準契約条項の十分性(標準的な契約形式であり，欧州委員会によって適切な個人データ転送機構として承認され，プライバシー権盾の潜在的代替案でもある)を支持しているが，すべての場合，これらの条項だけに依存すれば必ずしも十分ではないことを明らかにしている.目的国で適用される法制度、特に適用される監督法および個人権利、および制定が必要となる可能性のある追加措置および/または契約条項を考慮しながら、標準契約条項の使用状況を逐案的に評価しなければならないが、これらの追加措置の性質は現在のところ確定されていない。標準的な契約条項を除いて、実行可能な代替方法はほとんどなく、この分野の法律は依然として動的だ。これらの最近の事態は、欧州経済圏やイギリスから米国やヨーロッパ以外の国への個人データ伝送を行うおよび/または受信する法的メカニズムを検討·修正することが求められている。規制当局が、標準契約条項に対する追加措置を含めて、有効なデータ転送メカニズムを維持するための個人データ輸出メカニズムに関するさらなる指導を発表するにつれて、および/または法執行行動を開始すると、追加のコスト、クレームおよび/または規制調査または罰金を受ける可能性があり、および/または、私たちが業務を展開している国と地域の間で個人データを送信できない場合、解決策を提供する方法、地理的位置、または関連システムと業務の分離に影響を与える可能性があり、欧州データ保護法に制約されている会社の解決策の需要を減少させ、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
前述の任意の法律および法規(後の説明を含む)に準拠することは、費用が高く、新製品またはサービスの開発が遅延または阻害される可能性がある。もし私たちが個人データの収集や使用に関する任意の法律や法規に違反した場合、私たちは巨額の罰金を科されるかもしれない。このような処罰は、ユーザおよびデータ主体に対して提起された任意の民事訴訟クレーム以外の追加的な処罰である可能性がある。私たちは、適用されるプライバシーやデータセキュリティの法律、法規および政策を実際に遵守できない、または個人データを保護できないと主張し、個人行為者の法的行動、政府エンティティの法執行行動、および私たちに対する重大な処罰を招く可能性があり、これは、マイナスの宣伝やコストを招き、私たちをクレームや他の救済措置に直面させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を与える可能性がある。
インターネットに関連する法律法規の変化やインターネットインフラ自体の変化は、私たちの解決策に対する需要を減少させ、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの業務の将来の成功は、商業、通信、商業応用の主要な媒体としてインターネットを使用し続けることにかかっている。米国の連邦または州政府、または外国政府機関または機関は過去になり、将来的にインターネットを商業媒体として使用する法律または法規に影響を与える可能性がある。インターネットの中立性を制限する法律ややり方を含む、インターネットの成長、普及、または使用を低減する可能性のあるいかなる法律または法規によっても、私たちのビジネスモデルに依存するデータ供給を減少させることが可能であり、これは私たちの業務コストを増加させ、私たちの運営結果を損なうことになる。これらの法律や法規の変化は、これらの変化に適合するために、私たちのプラットフォームと解決策、または私たちの解決策のいくつかの側面を修正することを要求するかもしれない。さらに、政府機関または民間組織は、インターネットへのアクセスまたはインターネットを介した商業活動に徴収し、追加の税金、料金、または他の費用を徴収する可能性がある。これらの法律または課金は、インターネットに関連する商業または通信の増加を制限するか、または私たちのようなインターネットベースの解決策の需要の減少をもたらす可能性がある。さらに、インターネットのビジネスツールとしての使用は、インターネット活動、セキュリティ、信頼性、コスト、使いやすさ、獲得性、およびサービス品質に対応するために新しい標準およびプロトコルを開発または採用する上で遅延が生じるため、損害を受ける可能性がある。しかも、私たちは私たちの顧客がインターネットにアクセスする品質に依存している。私たちのプラットフォームのいくつかの機能は効率的に動作するために大量の帯域幅と忠実度を必要とする。インターネットアクセスは通常、顕著な市場力を持つ会社によって提供され、これらの会社は、顧客が私たちのプラットフォームにアクセスするコストを低減、混乱、または増加させる行動をとる可能性があり、これは私たちの業務にマイナスの影響を与えるだろう。インターネットの表現とそのビジネスツールとしての受容度はすでに“ウイルス”，“ワーム”や類似した悪意のあるプログラムの被害を受けており，その一部のインフラの破損により，インターネットは様々な停止や他の遅延を経験している.インターネットの使用がこれらの問題の悪影響を受けると、私たちのプラットフォームや解決策への需要が低下する可能性がある。
自動データ収集のやり方に関する既存の法律や法規を規制したり強化したりすることは、経済的処罰のような法的行動に直面するリスクを増加させる可能性がある。さらに、ウェブサイト所有者は、その条項および条件に違反するクレームを主張することができ、および/または、自動データ収集を防止するために技術的障害を使用することができ、これは、様々なソースからデータを収集する能力に影響を与える可能性がある。
私たちの業務は、第三者サイトからのデータ収集の自動化されたデータ収集に大きく依存していますが、このような方法でデータを収集する能力に対する制限は、私たちのサービスの価値を著しく低下させ、顧客や収入を失う可能性があります。この自動データ収集は様々な法的リスクをもたらします
英国の1990年の“コンピュータ乱用法”や“コンピュータ詐欺および乱用法”、またはCFAAのような、知的財産権の侵害、契約違反、および不正なコンピュータ材料へのアクセスを防止するためのいくつかの法律の違反が含まれる。自動データ収集に対する法律の実行と公衆の見方の転換は、このような方法でデータを収集する能力に大きく影響する可能性がある。
我々がこの方法で収集した情報は公開されている情報に限られている.しかしながら、多くの第三者ウェブサイトは、操作または技術的措置によって、法的行動によってこれらのデータ収集方法を利用してそのサイトから情報を収集する能力を制限しようと試みる可能性がある。私たちが使用しているどのような制限も、第三者配備の運営や技術的措置によっても、法的行動によっても、私たちが得るデータ量を減少させるため、私たちの製品や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、同じまたは同様のデータを他の方法で識別して取得する場合には、大量のリソースを投入し、潜在的なトラフィック中断を受ける必要がある可能性がある。
私たちは第三者のウェブサイトから自動的にデータを収集して収集することもできます。これらのサイトは私たちのやり方を発見した後、私たちにこのようなやり方を中止することを要求する手紙を送ります。もし私たちがデータを収集し続けるなら、私たちはウェブサイト条項に違反したり、他の法律に違反するというクレームに直面するかもしれない。具体的には、CFAAおよび1990年の“コンピュータ乱用法”は、コンピュータへの意図的な不正アクセスまたは許可を超えた個人またはエンティティに対して責任を規定する。いくつかの司法管轄区域では、CFAAは、その許可されたアクセス権限を超えた会社の責任を追及することに成功しており、この場合、会社は、会社が管理サービス条項を停止または終了することを要求しているにもかかわらず、別の会社のウェブサイトからデータを収集し続ける。裁判所が、ある会社がCFAAに依存して要求状やその条項や条件に違反する行為を強制的に実行できると考えた場合、私たちがデータを取得する能力は大きな影響を受ける可能性がある。
我々がクライアントに提供する操作可能な洞察や我々が取得して処理したデータを重要な非公開情報(MNPI)に分類すると，クライアントプロトコルのキャンセルや更新を招く可能性が著しく増加する可能性があるため，我々の業務に悪影響を与える可能性がある.
証券法の目的で，情報はMNPIとみなされる可能性があり，その情報が不正に取得されているかどうかが含まれる.米国証券取引委員会は、投資家情報解決策の一部として提供されるデータなど、投資機会に独自かつタイムリーな知見を提供することができる代替データ、すなわち社外ソースから発表された特定の会社情報からなるデータセットを使用することをますます重視している。具体的には，米国証券取引委員会は，投資ファンドが代替データ供給者からMNPIを取得したかどうか，代替データ使用によるMNPIや他のリスクに対応するための政策やプログラムを策定し実行しているかどうかに注目している。これまで，代替データをMNPIに分類する判例法や規制に関する指導意見は限られてきた。このような高度な規制重点と法的不確実性を考慮して、既存および潜在的な投資基金および他の顧客は、入社段階とその後の持続的な基礎を含む、私たちのデータ取得過程と規制適合性に対して厳格な職務審査を行っている。私たちのデータ収集の流れと規制コンプライアンスの作業が、既存または潜在的な顧客または規制基準の要求を満たすのに十分であることは保証できません。これらの要件や基準を満たしていないことは、お客様のプロトコルをキャンセルまたは更新しない場合に増加し、私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、顧客、特に投資家情報解決策の購入者に操作可能な知見を提供する場合、または私たちが取得して処理したデータが、米国証券取引委員会を含む証券監督機関によってMNPIに分類され、これらの多くの顧客が解決策の購入を停止する可能性が高く、規制機関の直接的な法的行動および/または処罰に直面する可能性がある。この場合，大量の資源を投入し，MNPIとみなされる関連情報を削除するために我々の解決策を変更する際に潜在的な業務中断を受ける必要がある可能性がある.
私たちは反腐敗、反賄賂、そして似たような法律の制約を受けて、これらの法律を守らないと刑事罰や巨額の罰金を受け、私たちの業務と名声を損なうかもしれません。
我々は、改正された米国の1977年の“海外腐敗防止法”、米国“米国法典”第18編201節、“米国旅行法”、“米国愛国者法”、イギリス“2010年収賄法”、1977年“イスラエル刑法”第9章(第5章)、イスラエル“2000年マネーロンダリング禁止法”、および私たちが活動している国の他の反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング法を遵守しなければならない。近年、反腐敗および反賄賂法律は積極的に実行され、会社、その高級管理者、取締役、従業員、および商業パートナーを禁止し、代理人、承諾、許可、製造、提供、または公共または民間部門の受容者に任意の価値のあるものを提供することを禁止し、公式な意思決定または業務の獲得または保留に影響を与えること、または他の方法で
優遇待遇を受ける。“海外腐敗防止法”はさらに、資産取引や処分を正確に反映した帳簿、記録、勘定を確立し、保存し、内部会計制御システムを維持することを求めている。英国の2010年の反収賄法では、政府関係者に触れない“商業賄賂”や賄賂の収賄も禁止され、企業に賄賂を防ぐための適切な手続きを実施することが求められている。私たちは顧客と供給者を選別することを含めてこのような法律を遵守するために努力している。私たちが国際販売と業務を増加させるにつれて、私たちのこのような法律の下でのリスクは増加するかもしれない。このような法律を遵守しないことは、私たちを調査、制裁、和解、起訴、他の法執行行動、利益の返還、巨額の罰金、損害賠償、他の民事と刑事罰または禁止、不利なメディア報道、および他の結果に直面させるかもしれない。どんな調査、行動、または制裁も、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
また、私たちは現在、第三者を使用して当社のプラットフォームのアクセス権を販売し、私たちに代わって海外で業務を行っています。私たちは、このような第三者仲介機関と、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接的または間接的な相互作用があり、私たちがこのような活動を明確に許可していなくても、これらの将来の第三者仲介機関および私たちの従業員、代表、請負業者、パートナーおよび代理人の腐敗または他の不正活動に責任を負うことを要求される可能性がある。腐敗防止法のコンプライアンス問題を解決するための政策、内部統制、手続きがありますが、私たちの従業員、代理、または業務パートナーは、私たちの政策、適用法に違反する行動をとる可能性があり、最終的にはこれに責任を負わなければならないかもしれません。このような不正行為またはそのような行為に対するいかなる告発も、民事または刑事罰金および処罰、利益の返還、禁止、政府契約の資格取り消し、および関連する株主訴訟および他の救済措置を含む重大な制裁を受ける可能性があり、これらはすべて私たちの名声、業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
“海外腐敗防止法”または他の適用される反腐敗法または反マネーロンダリング法に違反するいかなる行為も、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、米国政府契約の資格の一時停止または取り消しを招く可能性があり、これらはいずれも、私たちの名声、業務、運営結果、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの国際業務は、米国の経済制裁の法律と法規、適用される国際司法管轄区のような貿易制限を遵守することを要求している。
我々の業務は、米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省、米国商務省、イスラエル財務省および他の関連機関によって管理·実行される法律および法規のような、適用される経済·貿易制裁の法律および法規に適合しなければならない。このような法律および条例は、特定の制裁対象国、地域、政府、個人への輸出または特定の製品およびサービスの提供を制限または禁止している。
私たちの世界的な業務は私たちを経済と貿易制裁の法律法規に違反または非難されるリスクに直面させる。私たちがこれらの法律と法規を遵守しないことは、刑事罰金、監禁、民事罰金、利益返還、禁止、政府契約の資格取り消し、その他の救済措置を含む名声被害と重大な処罰に直面するかもしれない。違反の疑いのある調査は費用が高く、破壊的かもしれない。私たちはコンプライアンスの努力と活動をしているにもかかわらず、私たちの従業員や代表が私たちが責任を負うかもしれない規定を遵守することは保証できません。どのような違反も、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちが適用された貿易制限の枠組み内で作動すると信じている。しかし、私たちは未来の規制要求の性質、範囲、または影響を予測することができず、私たちの業務はこのような要求によって制限されるかもしれない。私たちはまた既存の法律が管理されたり解釈される可能性のある方法を予測できない。将来の規制は、私たちのいくつかの製品の開発、輸出、販売の国を制限したり、外国から製品を獲得する機会を制限したり、海外から製品を得るコストを増加させるかもしれません。上記のいずれの状況の発生も、我々の業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし政府がその国で私たちの解決策を得ることを制限したり、私たちが持っている情報へのアクセスを開示または提供することを要求したりすれば、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性がある。
私たちは私たちの顧客がインターネットにアクセスする能力に依存して、私たちのプラットフォームは様々な理由でいくつかの国で遮断されたり制限されたりするかもしれない。さらに、1つまたは複数の外国政府は、彼らの国で私たちの解決策や私たちのいくつかの機能を使用することを制限しようとしたり、他の制限を加えたりして、私たちのプラットフォームまたは私たちのプラットフォームのいくつかの機能の彼らの国での利用可能性に影響を与えるかもしれない
延長された期間や無期限です。さらに、ある国の政府が私たちが彼らの法律に違反していると考え、私たちが持っている情報へのアクセスを開示または提供することを要求するかもしれない場合、彼らは私たちのウェブサイトへのアクセスを制限または禁止しようとするかもしれない。私たちが法律の発展を予見できなかったり、何らかの理由で関連法律を遵守できなかった場合、私たちのサイトはさらに遮断されたり制限されたりする可能性があり、私たちは私たちの業務を損なう可能性のある重大な責任に直面する可能性があります。1つまたは複数の国または地域で私たちのウェブサイトへのアクセスを全部または部分的に制限したり、私たちの競争相手が私たちが制限された地理的市場に浸透することに成功した場合、私たちのNRRを成長または維持する能力は悪影響を受ける可能性があり、私たちは私たちの収入予想を維持または増加させることができず、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性がある。
政府の実体と厳格に規制された組織に製品を販売することは多くの挑戦とリスクに直面している。
我々は現在，米国連邦，州と地方，外国政府機関の顧客や金融サービス，電気通信や医療保健などの高度な規制業界の顧客に製品を販売しており，将来も販売を継続する可能性がある。このような実体に対する販売は多くの挑戦と危険に直面している。このような実体への販売は競争が激しく、コストが高く、時間がかかる可能性があり、通常は大量の前期時間と費用が必要だが、これらの努力が販売をもたらす保証はない。政府契約要件は変更される可能性があります。そうすることで、特定のプロジェクトに必要な特定の要求や認証が満たされるまで、政府部門に製品を販売する能力を制限することができます。政府の私たちの解決策に対する需要と支払いは、公共部門の予算周期と資金認可の影響を受け、資金減少や遅延は、公共部門が私たちの解決策の需要に悪影響を与えている。
さらに、政府や厳格に規制されているエンティティは、私たちの基準とは異なる契約条項を要求する可能性があり、民間顧客と合意した条項よりも割引がないかもしれません。これらのエンティティは、便宜的または他の理由で、私たちまたは私たちのパートナーとの契約を終了することができる法定、契約、または他の法的権利を有することができる。このような終了は、他の政府顧客と契約を締結する能力や、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
上場企業に関するリスク
米国上場企業としての要求は、私たちの資源を緊張させ、経営陣の注意をそらす可能性がある。
私たちは、1934年の証券取引法(改正された)または取引法、2002年のサバンズ-オキシリー法案またはサバンズ-オクスリ法案、ならびに米国証券取引委員会および上場企業会計監督委員会(“PCAOB”)が採択した規則および規定の下で各種のコーポレート·ガバナンスおよび財務報告要件を遵守しなければならない。また、様々な規制報告書を遵守するためには、私たちの経営陣や役員が多くの時間を投入する必要があり、他の責務を履行する時間を減らし、巨額の費用を発生させ続ける必要があるかもしれません。私たちが各規則を追跡し、遵守することができないことは、私たちの名声、財務諸表が必要な認証を得る能力に重大な悪影響を与え、追加の規制法執行行動を招き、私たちの普通株式の価値と私たちの普通株を発行することによって私たちの運営と成長に資金を提供する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの管理チームが上場企業を管理する経験は限られています。
私たちの管理チームは、上場企業であり、連邦証券法で規定されている重大な規制と報告義務、および証券アナリストや投資家の継続的な審査を受けているため、私たちの上場企業としての責任を成功または効果的に管理することができないかもしれない。これらの義務や利害関係者は、私たちの上級管理職に大きな関心を与える必要があり、私たちの業務の日常管理への関心を移す可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
有効な財務報告開示制御および内部統制制度を維持できない場合、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります。
上場企業として、私たちは“取引法”、“サバンズ-オキシリー法案”、ニューヨーク証券取引所の上場基準の報告要件を守らなければならない。“サバンズ-オキシリー法”(Sarbanes-Oxley Act)は、私たちに効率的な開示制御と手続きと財務報告に対する内部統制を維持することを要求する。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にし、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御及び他の手続きを継続している。私たちはまた財政報告書に対する内部統制を改善し続けている。正確な財務諸表をタイムリーに作成するために、十分な内部開示、財務および会計制御、およびプログラムがあることを確保することは、高価で時間のかかる作業であり、常に再評価する必要がある。タイムリーな財務情報を提供し、アメリカ上場企業の常習的な職責分業レベルを確保する必要があるため、私たちの業務の急速な増加は会計と財務機能部門内の追加資源需要を創出した。私たちはこのようなますます増加する需要と期待を満たすために財務者の十分さを評価し続ける。
当社の経営陣は財務報告について適切な内部統制を確立及び維持し、合理的な保証を提供し、当社の財務報告の信頼性を確保し、公認会計原則に基づいて対外財務諸表を作成する。私たちの経営陣は私たちの財務報告書に対する内部統制がすべてのミスとすべての詐欺を防止または発見することを望んでいない。どのように設計されて運営されていても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、これらの制度の目標が達成されることを確保するための内部統制制度。すべての制御システムに固有の限界があるため，どの制御評価も誤りや不正による誤った陳述が発生しないことや，わが社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が検出されないことは絶対に保証されない.また、業務条件の変化により、いかなる国際拡張、新製品供給、または買収を含む戦略取引による複雑性が増加し、我々の現在の制御措置や我々が開発したいかなる新しい制御措置も不十分になる可能性がある
米国公認会計原則に基づいて決定した結果を除いて、いくつかの非公認会計原則の測定基準と重要な指標は、私たちの経営業績を評価する際に有用である可能性があると考えられる。著者らは本年度報告の中でいくつかの非公認会計基準の財務指標と肝心な業績指標を紹介し、そして未来にアメリカ証券取引委員会とその他の公開声明に提出した文書の中で引き続きいくつかの非公認会計基準の財務指標と肝心な業績指標を提出するつもりである。私たちの非GAAP財務指標と肝心な業績指標を正確に報告し、展示できなかった行為は、投資家が私たちが報告した財務および他の情報に対して自信を失う可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格にマイナスの影響を与える可能性がある。
また，サバンズ-オキシリー法案404節の要求を満たすために必要なファイルやテストプログラムを開発するために大量の資源を費やす予定である.私たちは私たちが財務報告書の内部統制を改善するための行動が十分かどうか、あるいは私たちが計画したプロセスと手続きをタイムリーに実施できるかどうかを確認することができない。有効な制御を策定したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどんな困難に遭遇したりしても、私たちの経営結果を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、以前の期間の財務諸表を再報告することにつながる可能性があります。財務報告を実施し、有効に維持できなかった内部統制は、我々の年間管理評価結果に悪影響を及ぼす可能性もあり、これらの評価は、私たちの財務報告の内部統制の有効性に関するものであり、私たちは、私たちの年間報告書に含まれることを要求される。さらに、私たちが無効な開示統制と手続き、および財務報告の内部統制に基づいて正確な財務諸表や他の開示をタイムリーに作成できない場合、投資家は私たちの財務諸表や開示の信頼性に自信を失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与え、私たちの普通株の市場価格の下落を招き、私たちの運営と成長をより融資しにくくする可能性がある。
上場企業として、私たちの運営コストが増加し、私たちの経営陣は、新しいコンプライアンス措置やコーポレートガバナンス実践を実施するために多くの時間を投入する必要があります。
上場企業として、特に私たちが新興成長型企業ではなくなった後、私たちはすでに大量の法律、会計、その他の費用を発生させ続けており、これらの費用は私たちが民間会社として発生していない。サバンズ-オクスリ法案、ドッド-フランクウォール街改革法案とニューヨーク証券取引所の上場要求及びその他の適用される証券規則と法規は上場企業に対して様々な要求を提出し、有効な開示、財務制御と会社管理の確立と維持を含む
練習します。私たちの経営陣と他の人たちは多くの時間を投入しており、私たちはこれらのコンプライアンス計画を実施するために多くの時間を投入し続ける予定だ。しかも、このような規則と規制は私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をより時間的で高価にする。例えば、これらの規則は私たちが取締役や高級管理者責任保険を獲得することを難しくし、合格した取締役会メンバーを引き付け、維持することを困難にする可能性もある。
私たちは私たちが発生する可能性のある追加費用の金額やそのような費用の時間を予測したり推定することができない。これらの規則や条例は往々にして異なる解釈を持ち，多くの場合特殊性に欠けるため，規制機関や理事機関が新たな指導意見を提供するにつれて，実践における適用は時間とともに変化する可能性がある。これは遵守事項に関する持続的な不確実性と、開示と統治慣行を絶えず修正するために必要なより高いコストをもたらす可能性がある。
サバンズ·オキシリー法第404条の規定によると、財務報告書の内部統制に関する報告書を管理職が提出しなければならない。しかし、私たちはまだ新興成長型会社であるにもかかわらず、私たちの独立公認会計士事務所が発行した財務報告書の内部統制に関する認証報告書を含む必要はありません。規定された期間内に第404条の規定を遵守するために、財務報告書に対する私たちの内部統制の記録と評価に着手した。このような点で、私たちは引き続き内部資源を提供し、参加する可能性があるだろう外部顧問財務報告の内部統制に対する十分性を評価·記録し続けるために詳細な作業計画を行い、引き続き適切なステップを講じて制御プログラムを改善し、テスト検証制御が文書で規定された役割を果たしていることを検証し、財務報告内部統制の継続的な報告及び改善手順を実施する。財務報告書の内部統制に1つまたは複数の重大な弱点があることが発見されれば、総合財務諸表の信頼性への自信を失った金融市場の不良反応を招く可能性がある。また、上場企業として、私たちは、経営者が私たちの年間報告書で財務および他の情報を認証し、財務報告の制御の有効性に関する年間管理報告を提供することを要求する米国証券取引委員会がサバンズ·オクスリ法案第302、906、404条を実施する規則を遵守しなければならない。私たちの現在の会計人員は限られており、私たちは会計担当者の十分性、人員配置レベル、そして私たちの財務報告の内部統制に関する他の事項を評価し続けます。私たちは努力したにもかかわらず、私たちは規定された時間枠内で結論を出すことができないかもしれない、すなわち私たちは財務報告書の内部統制に有効であり、404条の要求に適合する可能性がある。私たちの内部統制の評価とテスト過程で、私たちの財務報告内部統制に1つ以上の重大な弱点があることが発見されれば、私たちの財務報告内部統制が有効であることを証明することはできないだろう。私たちはあなたに私たちの財務報告書に対する内部統制が未来に重大な欠陥や重大な欠陥が発生しないということを保証することはできません。財務報告を内部統制できなかったいかなる行為も、財務状況や経営結果を正確に報告する能力を深刻に抑制する可能性がある。もし私たちが財務報告の内部統制に有効であるという結論を出すことができなければ、あるいは私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務報告の内部統制に重大な弱点や重大な欠陥があると判断した場合、私たちは私たちの財務報告の正確性と完全性に投資家の信頼を失う可能性があり、私たちの普通株式市場価格は下落する可能性があり、私たちはアメリカ証券取引委員会や他の規制機関の処罰や調査を受ける可能性がある。財務報告の内部統制における私たちの実質的な弱点を補うことができなかったり、上場企業に必要な他の効果的な制御システムを実施したりすることができず、将来的に資本市場に参入する機会を制限する可能性もある
したがって、私たちの普通株の市場価格はマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちは証券上場取引所、アメリカ証券取引委員会、または他の規制機関の調査を受ける可能性があり、これには追加の財務と管理資源が必要かもしれない。
現在の財務会計基準や慣行の変更は私たちの経営結果を損なうかもしれない。
既存の会計ルールや実践の変化、新しい会計声明ルール、または現在の会計声明実践の異なる解釈は、私たちの運営結果または私たちが業務を展開する方法を損なう可能性があります。また，このような変更は，このような変更が発効する前に取引が完了したという我々の報告に影響を与える可能性がある.
公認会計基準は、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、および適切な会計原則を公布し、解釈するために設立された各種機関の解釈を受ける。これらの原則または解釈の変更は、我々の報告書の財務業績に大きな影響を与える可能性があり、変化を宣言する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性がある。“新興成長型企業”として、“雇用法案”によると、このような声明が非上場企業に適用されるまで、上場企業に適用される新たなまたは改正された会計声明の採用を延期することができる。新しいのを実施している
財務会計基準委員会、米国証券取引委員会または同様の機関が発表した公告は、財務報告義務を履行できなかった可能性があり、これは規制規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性がある。
もし私たちの重要な会計政策の見積もりや判断が正しくないことが証明されれば、私たちの経営結果は悪影響を受ける可能性がある。
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、我々の合併財務諸表と関連付記に報告された金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。私たちの見積もりは、“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”というタイトルの節で述べたような、歴史的経験と、この場合が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている。これらの見積りの結果は，資産，負債，権益の帳簿価値および他のソースからは見えにくい収入や支出金額を判断する基礎を構成している。総合財務諸表を作成する際に使用される重大な仮定および推定には、収入確認、所得税支出、不確定な税務状況、株式ベースの報酬(私たちの普通株の公正価値推定を含む)、内部使用ソフトウェアコスト、買収の買収価格分配(利用可能年数およびまたは負債の決定を含む)に関する仮定および推定が含まれる。もし私たちの仮説が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の期待よりも低くなり、私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
税務関連のリスク
私たちは受動的外国投資会社に分類されるかもしれませんが、これは私たちの普通株のアメリカ保有者に不利なアメリカ連邦所得税の結果をもたらすかもしれません。
いずれの課税年度においても、いくつかの前向き規則を実施した後、(I)当社の当該年度の総収入の75%以上が“受動収入”(改正1986年国内税法の関連条文で定義されている)、または(Ii)当社の当該年度の資産価値(一般に四半期平均値で定める)の50%以上が受動収入の発生または生成のために保有することができる資産であれば、当社は任意の課税年度において受動外国投資会社またはPFICに分類される。我々の収入，資産，業務の見積もり構成から，2022年12月31日までの納税年度は米国連邦所得税目的PFICに分類されているとは考えられない。我々がPFICに分類されるかどうかの決定は，納税年度ごとに毎年行わなければならない事実決定である。また，この決定は我々の収入と資産の構成および我々の資産の価値に依存する(PFICの決定については，資産価値は我々の時価に応じて変動する可能性がある).アメリカ国税局や裁判所は私たちの期待に同意しないかもしれない。したがって，2022納税年度にPFICではないか，本納税年度や将来的にPFICに分類されないことは保証されない。いくつかの不利なアメリカ連邦所得税の結果はアメリカの所有者に適用される可能性があります(定義参照実質的所得税考慮−米国保有者の重大な米国連邦所得税考慮−)任意の課税年度に米国の株主とみなされた場合(以下のように定義される)我々の普通株式を保有する場合、(1)我々の普通株を売却する任意の収益の全部または一部を一般収入とすること、(2)その収益および特定の配当について利息費用を適用すること、および(3)いくつかの報告要件を遵守することを含む。
もしアメリカ人が私たちの普通株式価値または投票権の少なくとも10%を持っているとみなされた場合、その所有者は不利なアメリカ連邦所得税の結果の影響を受ける可能性がある。
アメリカ人が(直接、間接または建設的)とみなされる私たちの普通株の総価値と投票権によると、私たちは統制された外国企業とみなされる可能性がある。米国人が私たちの普通株の少なくとも10%の価値または投票権を(直接、間接的または建設的に)所有しているとみなされる場合、その人は、私たちのグループのすべての“統制された外国企業”について“米国株主”とみなされる可能性がある。私たちのグループにはアメリカ子会社が含まれているので、私たちのいくつかの非アメリカ子会社は、制御された外国会社とみなされるだろう(私たちが制御されている外国会社とみなされているかどうかにかかわらず)。制御された外国会社の米国株主は、米国の課税収入に比例して割り当てられた“F支部収入”、“世界無形低税収入”、および制御された外国会社の“米国財産”への投資収益を毎年報告することを要求される可能性があり、制御された外国会社の利益または収入を当該米国株主に分配するか否かにかかわらず、制御された外国会社の利益または収入を米国株主に分配する。これらの報告義務を守らないと米国の株主に巨額の罰金を科され，その場合の訴訟時効を阻止する可能性がある
株主は報告書から始まる年度のアメリカ連邦所得税申告書を提出しなければならない。支配された外国企業の場合、米国の株主である個人は通常、何らかの減税や外国税収控除を受けることは許されず、米国会社の米国株主はそうすることを許可される。私たちは、投資家が私たちまたは私たちの任意の非米国子会社が制御された外国会社とみなされているかどうか、または任意の投資家がこのような制御された外国会社の米国株主とみなされているかどうか、または前述の申告および納税義務を遵守するために必要かもしれない情報を任意の米国株主に提供することを保証することはできません。米国国税局は、投資家が公開情報に依存して外資をコントロールする外国会社への報告や納税義務を履行する可能性がある状況について限られた指導を提供している。アメリカの投資家はこのような規則について私たちの普通株への投資についてコンサルタントに相談することに適用されなければならない。
私たちが受けた異なる税務管轄区域の税金法律や法規の変化は私たちまたは私たちの有料顧客に不利で、私たちの解決策のコストを増加させ、私たちの業務を損なうかもしれません。
新しい収入、販売、使用、または他の税金法律、法規、規則、または条例はいつでも公布されることができる。これらの法規は私たちの国内と国際業務運営、そして私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。さらに、既存の税金法律、法規、規則、法規または条例は、私たちに解釈、変更、修正、または適用される可能性がある。これらの事件は、私たちまたは私たちの有料顧客に未来または遡及に追加の税金を支払うことを要求し、私たちまたは私たちの有料顧客に過去に期限が切れたとみなされた金額に罰金および/または罰金および利息を支払うことを要求するかもしれない。もし私たちがこれらの変化のコストを相殺するために価格を上げると、既存と潜在的な未来の有料顧客は未来に私たちの解決策を購入しないことを選択するかもしれない。さらに、新しい、変更された、修正された、または新しい解釈または適用された税法は、私たちの有料顧客と私たちのコンプライアンス、運営、および他のコスト、ならびに私たちの解決策のコストを増加させるかもしれません。しかも、このような事件は私たちが事業を運営するために使用できる資本を減少させるかもしれない。これらのすべての事件は、私たちのビジネス、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。
また，電子方式で提供されるサービスへの米国連邦，州，地方，非米国税法の適用は不明であり，発展しつつある。既存の税法、法規、規則、法規または条例は、私たちの不利に解釈または適用される可能性があり、追跡力があるかもしれません。これは、私たちまたは私たちの有料顧客に追加の税金を支払うことを要求し、私たちまたは私たちの有料顧客に罰金または罰金と過去の金額の利息を支払うことを要求するかもしれません。もし私たちが有料顧客からこのような税金を受け取ることに成功できなければ、私たちはこのようなコストを負担して、私たちの経営業績に悪影響を与え、私たちの業務を損なうかもしれません。
国際組織として、私たちは世界各地のいくつかの管轄区域で課税するかもしれないが、税法はますます複雑になっており、その適用は不確定かもしれない。私たちがこれらの司法管轄区域で納めた税金は、税率の引き上げ、新税法、あるいは既存の税法と前例の解釈を改正することを含む税務原則の変更によって大幅に増加する可能性があり、これは私たちの流動性と運営結果を損なう可能性がある。私たちの既存の会社構造と会社間手配は現行税法に適合すると思うように実施されています。さらに、国内訴訟時効条項によると、これらの司法管轄区域の当局は、私たちの納税申告書を審査し、追加の税金、利息、罰金を適用することができ、当局は様々な源泉徴収要件が私たちまたは私たちの子会社に適用されると主張したり、私たちまたは私たちの子会社が税金条約のメリットを享受できないと断言することができます。いずれも私たちと私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローを損なう可能性があります。
私たちが受ける可能性のある税金優遇は、私たちが様々な条件を満たすことを要求し、将来的に終了または減少される可能性があり、これは私たちのコストと税金を増加させるかもしれない。
私たちはイスラエルの第5719-1959号“資本投資奨励法”(単に“投資法”と略称する)に基づいて“第一選択技術企業”に提供されるいくつかの税金優遇を受ける資格があるかもしれない。しかし、私たちの現在の損失状況を考慮して、投資法は私たちにどうでもいいので、私たちはまだ私たちの資格を検討していない。“第一選択技術企業”の税収優遇を受ける資格を有するためには、改正された投資法及びその条例に規定されているいくつかの条件を満たさなければならない。例えば、私たちが買収を通じてイスラエル以外での私たちの活動を増加させれば、私たちが拡大した活動はイスラエルの将来の税金優遇計画に組み込まれる資格がないかもしれない。“税金-イスラエル税務考慮”というタイトルの10.E節を参照してください
もし私たちがこれまでそうしていなかった司法管轄区域で私たちの解決策を購読するために売上または他の関連税金を徴収することを要求されたら、私たちの運営結果は損害を受けるかもしれません。
私たちのようなオンライン取引の企業に間接税(例えば販売税と使用税、付加価値税、商品及びサービス税、営業税と毛収税)を適用することは複雑で変化する分野である。ますます多くの州が法律を考慮したり可決したりして、州外の商業会社に税金義務を課すことを試みている。アメリカの最高裁が#年に裁決を下した後サウスダコタ州はWayFair，Inc.を訴えている現在，各州は“経済的つながり”に基づいて商品やサービスの販売に自由に課税することができ，売り手がその州に実体が存在するかどうかにかかわらず.したがって、私たちの活動が現在それらの州に税金を徴収し、減免していないので、販売、使用、その他の間接税につながるかどうかを再評価する必要があるかもしれない。1つ以上の州が現在課税していない場所での課税を要求することに成功した場合、過去に販売された税金、および罰金および利息を含む大量の納税義務を招く可能性がある。さらに、私たちは既存の経済関連法のドルと取引のハードルに基づいて、私たちの潜在的な税金と送金負債を評価する必要があるかもしれない。私たちはこのような税金と負債に対する私たちのリスクを分析し続け、これらの潜在的な税金と負債による損失を準備する必要があることを含む。既存の、新しい、または未来の法律が適用され、アメリカでも国際的にも、私たちの業務を損なう可能性がある。我々が業務を行ったり展開したりする多くの市場では，様々な間接税規定の遵守に関する継続コストが高く，将来的にもそうなるであろう。
しかし、私たちは販売税や付加価値税監査に直面する可能性があり、州税務機関は依然として私たちの有料顧客から追加の税金を受け取り、これらの税金をこれらの当局に送金する義務があると断言できるので、これらの税金の負債は私たちの推定を超える可能性があります。私たちはまた課税義務のない州と国際司法管轄区で税務監査を受けることができる。もし私たちが成功的に断言すれば、私たちは私たちのサービスに追加の販売税または他の税金を徴収すべきであり、私たちは歴史的にそうしたこともなく、販売税のために計算したこともなく、これは過去に販売された巨額の税金負担を招き、組織が私たちの解決策を購読することを阻害し、あるいは他の方法で私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローを損なう可能性がある。
私たちの国際事業は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させるかもしれない。
私たちは私たちの国際市場への成長をより良く支持するために、私たちの国際業務を拡大している。我々の会社構造と関連する譲渡定価政策は、国際市場の将来の成長を考慮し、会社間取引に参加する様々な実体の機能、リスク、資産を考慮している。私たちが異なる管轄区域で納めた税額は、米国を含む各司法管轄区の税法の国際業務活動における適用状況、税率の変化、新しい税法または改正された税法、あるいは既存の税法と政策の解釈、および私たちの会社の構造と会社間の配置に一致した方法で業務を運営する能力に依存する可能性がある。私たちの管轄区の税務機関は、私たちの会社間に基づいて会社間取引の価格設定を手配する方法を疑問に思うかもしれません。あるいは特定の管轄区に属する収入と支出の決定に同意しないかもしれません。もしこのような挑戦や相違が発生して、私たちの地位が維持できない場合、私たちは追加の税金、利息、罰金の支払いを要求されるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、そして私たちの業務の全体的な収益力の低下を招く可能性があります。私たちの財務諸表はこのような意外な状況に対応するために十分な準備金を反映できないかもしれない。
立法実施国際商業活動の税制変更、他社税制改革政策の採用、あるいは税務法例或いは政策の変化は、私たちの未来の財政状況と経営業績に影響を与える可能性がある。
私たちが事業を展開している多くの税収司法管轄区では、会社税改革、税収ベースの低減努力、税収透明性は依然として高い優先順位である。そのため、多くの司法管轄区域の会社の収入やその他の税収に関する政策はより厳格に審査され、多くの司法管轄区は税制改革立法を提出したり公布したりしている。
2015年、経済協力開発機構(OECD)は、その基数侵食と利益移転(BEPS)行動計画に基づいて、国際税収制度を改革し、租税回避や急進的な税収計画を防止するための様々な報告を発表した。これらの行動は、国境税、譲渡定価文書規則、絆に基づく税収奨励やり方を含むグローバル企業税政策の標準化と現代化を目的としており、これらのやり方の一部は経済デジタル化による挑戦に重点を置いている。これらの報告書の範囲は非常に広く、これらに限定されないが、混合ミスマッチの影響を除去し、利息控除や他の財務支払いに関連する基数侵食を制限し、有害な税収慣行に打撃を与え、不適切な場合に条約に利益を与えることを防止し、開示規則を強制的に実施することを防止する。OECDメンバーはその国の立法にBEPSの提案をどのように反映するかを考慮する責任がある。多くの国は立法とその他の指導を実施し始め、その国際税収規則と
OECDのBEPS提案は、例えば、多角的条約に署名することにより、BEPSを防止するための租税条約に関連した措置を実施し、またはMLIは、現在、イスラエルを含む95を超える管轄区域で署名され、2018年9月13日にMLIに署名され、承認されている。MLIはBEPSイニシアティブを実施し，参加国の既存条約へのいくつかの措置を提案した。これらの措置は、税金条約に1つまたは2つの“利益制限”またはLOBルールおよび“原則目的テスト”またはPPTルールを含む。LOBルールまたはPPTルールを適用することは、税条約によって規定される税金条約の利益を奪う可能性がある(例えば、源泉徴収税率を下げる)。BEPS実施期間中、OECD各管轄区の税収立法は大きく変化する可能性がある。このような立法措置は我々の国際拡張計画に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の財務状況、納税義務、経営業績に負の影響を与える可能性があり、我々の行政努力を増加させる可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの株価は変動するかもしれませんが、これはあなたの投資損失の全部または一部を招くかもしれません。
私たちの普通株の公開取引価格はずっと変動し続ける可能性があり、各種の要素によって変動する可能性があり、本年報に列挙された要素を含み、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできるものではない。これらの変動は、あなたが支払った価格またはあなたが支払った価格以上であなたの株を売ることができないかもしれないので、私たちの普通株へのすべてまたは一部の投資を失う可能性があります。私たちの普通株の公開取引価格の変動を招く可能性がある要素は：
•当社は保有し取引可能な普通株式数を公開している
•株式市場全体の価格と出来高は時々変動する
•科学技術株の取引価格と出来高の変動
•他の科学技術会社、特に当社の経営業績と株式評価の変化
•私たちの株主は私たちの普通株を売却したり、売却したりします
•当社の普通株または関連派生証券を空売りする
•証券アナリストは私たちの報道を維持できず、わが社の証券アナリストを追跡して財務推定を変えることができなかったか、あるいはこれらの推定や投資家の期待を達成できなかった
•私たちが大衆に提供する可能性のある財務的予測、これらの予測の任意の変化、または私たちはこれらの予測を満たすことができなかった
•私たちのニュース原稿、他の公告、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです
•私たちの収入増加や経営結果の実際または予想変動
•私たちの純残存率の変化は
•私たちの財務業績は市場アナリストの予想とは違う
•私たちまたは私たちの直接的または間接的な競争相手は、重大な業務発展、サービスプロバイダ関係の変化、買収、または拡張計画を発表します
•私たちの訴訟への参加は
•私たちの知的財産権や他の固有の権利に関する開発や論争；
•私たちや株主は将来私たちの普通株を売却します
•業界の市場状況
•キーパーソンが変わる
•私たちの未来の市場規模と成長率の見積もりを変えます
•一般的な経済、地政学、政治、および市場状況または事件(例えば、ウクライナの現在の紛争)
•新しい法律または法規、新しい法律または法規に対する大衆の期待、または私たちの業務に適用される既存の法律または法規の新しい解釈；
•会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更；
しかも、株式市場は極端な価格と出来高変動を経験した。私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの普通株の市場価格に実質的な損害を与える可能性がある。過去には、ある会社の証券市場価格が変動した後、同社に対して証券集団訴訟が提起されることが多かった。もし私たちが似たような訴訟に巻き込まれれば、私たちは巨額の費用を招く可能性があり、私たちの経営陣の関心と資源は移転されるかもしれない。
私どもの株式所有権は内部者の手に集中しており、取締役選挙結果や他の株主承認を必要とする事項に影響を与える能力を含む会社事務に影響を与える能力を制限する可能性があります。
2023年2月14日現在、我々の役員、取締役、現在5%以上の株主と関連実体の合計実益は、私たちが発行した普通株の約60.6%を持っています。 したがって、これらの株主は力を合わせて、取締役の任命と解任、いくつかの関連側取引の承認を含む、私たちの株主の承認を必要とする大多数の事務を制御し、私たちの取締役と最高経営責任者の報酬条項、増資、私たちの組織定款の修正、重大な会社取引の承認、配当の発表を含む。他の株主が反対しても、会社は行動するかもしれない。このような所有権集中は，他の株主が有益であると考えられる我々の制御権変更を遅延させたり防止したりする効果も生じる可能性がある.
将来的に私たちの普通株の公開市場での売却は私たちの普通株の市場価格を低下させるかもしれません。
公開市場で大量の普通株を売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたりすると、我々の普通株の市場価格を低下させ、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。私たちの多くの株主はIPOが完了する前に私たちの株を持っていて、私たちのIPOで売却された株の価格によると、彼らが持っている株式価値は大量の未確認収益を持っているので、彼らは彼らの株を売却したり、他の方法でこれらの株の未確認収益を確保する措置を取るかもしれません。私たちはこのような販売時間やそれが私たちの普通株の現行市場価格に与える影響を予測できない。
また、私たちの持分インセンティブ計画によると、未償還オプションと制限株式単位で奨励された普通株と、私たちの持分インセンティブ計画に基づいて将来の発行のために予約された株は、発行後に公開市場販売資格に適合するが、適用される証券法を遵守しなければならない。また、いくつかの条件の制限の下で、私たち普通株のいくつかの所有者は、その株式の売却に関する登録声明を提出すること、またはその株式を自分または他の株主のために提出する可能性のある登録声明に含めることを要求する権利がある。
2022年12月31日までに76,433,772普通株式を発行しました。私たちの株主は、公開市場で大量の普通株を売却したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたり、私たちの普通株の市場価格の下落を招く可能性があり、あるいは将来的に私たちの株式証券を使用して買収を支払うことで資金を調達する能力を弱める可能性があります。私たちの発行および流通株では、私たちのすべての普通株は自由に譲渡することができますが、私たちの“関連会社”が保有する任意の株式を除いて、この用語は証券法第144条に定義されています。
また，2022年12月31日までに，我々の2021年計画によると，将来付与可能な株3，210，337株(2021年計画の常青樹特徴によると，2023年1月1日現在，将来付与可能な株式数は7，032，025株に増加)，11，229，910株の普通株であり，これらの普通株は流通株オプションと制限株式単位(RSU)に制限されている。このうち、2022年12月31日現在、約7，001，928人が帰属し、行使可能となっている。私たちは2021年5月20日に証券法に基づいてS-8表登録声明を提出し、私たちの株式インセンティブ計画に基づいて株を登録した。帰属条項によれば、このような登録声明に含まれる株式は、申請を提出した後に公開市場で販売することができるが、関連会社が保有する株を除くと、これらの関連会社が保有する株は、その売却能力に制限がある。“将来販売する資格のある株式”を参照してください
もし私たちが株式研究アナリストの期待に達していなければ、もし彼らが私たちの業務に関する研究や報告を発表しなかったら、あるいは彼らが不利な論評をしたり、私たちの普通株の格付けを下げたりしたら、私たちの普通株価格は下落するかもしれない。
私たちの普通株の取引市場は株式研究アナリストが発表した私たちと私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存しています。アナリストの推定は彼ら自身の意見に基づいており、往々にして私たちの推定や予想とは違う。もし私たちの運営結果が公開市場アナリストや投資家の予想や予想を下回ったら、私たちの普通株価格は下落する可能性がある。さらに、1つ以上の証券アナリストが私たちの普通株格付けを下方修正する場合、またはこれらのアナリストが他の不利なコメントを発表したり、私たちまたは私たちの業務に関する報告書の発行を停止した場合、私たちの普通株の価格は下落する可能性がある。
我々は“新興成長型会社”であり、“新興成長型会社”に適用される開示要求を低減し、我々の普通株の投資家への吸引力を低下させる可能性がある。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。雇用法案によると、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。私たちは、私たち(I)がもはや新興成長型企業または(Ii)が“雇用法案”に規定されている延長移行期間から撤退することを明確かつ撤回できないまで、この延長された移行期間を使用して、新しい会計基準または改正会計基準を遵守することを選択することを選択した。したがって、我々の財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある
私たちが新興成長型企業である限り、他の上場企業の様々な報告要件に適用されるいくつかの他の免除も利用しようとしているが、これらに限定されない：(I)限られた選択された財務データのみを提供すること、(Ii)SOX第404条の監査人認証要件を遵守する必要はない、(Iii)PCAOBが採用可能な強制監査会社のローテーションまたは監査および財務諸表に関する追加情報を提供する監査師報告に関するいかなる要求も遵守する必要はない。(Iv)役員報酬に関する開示責任を低減し、(V)役員報酬の拘束力のない諮問投票を免除し、株主が以前に承認されていない金パラシュート支払いの要求を承認する。したがって、我々が株主に提供する情報は、他の非新興成長型会社の上場企業が提供する情報とは異なることになる。私たちは投資家が私たちがこのような免除に依存して私たちの普通株の吸引力が低下することを発見するかどうか予測できない。したがって、一部の投資家が私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株取引市場はそれほど活発ではなくなり、私たちの株価はもっと変動するかもしれない。
私たちは、(I)私たちの年間総収入が12.35億ドルを超える年度の最終日まで、(I)私たちの初公募株終了日から5周年後の翌日まで、(I)私たちの年間総収入が12.35億ドルを超える年度の最終日まで、(Ii)私たちは、米国証券取引委員会規則によって大型加速申告機関の日付とみなされる。
私たちは外国の個人発行者であるため、私たちはアメリカの依頼書規則の制約を受けず、“取引法”の報告義務の制約を受けており、ある程度、これらの義務はアメリカ国内の上場企業よりも緩やかで、発生が少ない。
取引法によると、私たちは外国の個人発行者の地位を持つ非アメリカの会社です。我々は、“取引法”に規定されている外国の個人発行者資格に適合しているため、(1)“取引法”において規範が“取引法”に基づいて登録されている証券募集依頼、同意または許可を含む“取引法”に適用される米国国内上場企業に適用されるいくつかの条項の制約を受けない。(2)取引法において、内部者に株式所有権および取引活動の公開報告書の提出、および短期取引から利益を得た内部者の責任を公開報告する条項、および(3)取引法下の規則は、イスラエルのいくつかの事項に関する法律および法規を遵守し、6-K表に比較可能な四半期情報を提供しなければならないにもかかわらず、監査されていない財務および他の指定された情報を含む10-Q表四半期報告書を米国証券取引委員会に提出することを要求する。また、外国人個人発行者は、各事業年度終了後120日までにForm 20−F年報を提出する必要はなく、加速提出者である米国内発行者は、各事業年度終了後75日以内にForm 10−K年報を提出することが要求され、大型加速提出者である米国内発行者は、各事業年度終了後60日以内にForm 10−K年報を提出することが要求される。外国の個人発行者もFD規定の制約を受けず、発行者が重大な情報を選択的に開示することを防止することを目的としている。上記のすべての場合により、外国のプライベート発行者ではない会社の株主に同じ保護を受けることができない可能性がある。
私たちは将来的に“外国の個人発行者”の地位を失うかもしれないが、これは巨額の追加コストと支出をもたらすかもしれない。
上述したように、私たちは外国の個人発行者なので、私たちは取引法のすべての定期的な開示と現在の報告要件を遵守する必要はありません。外国人個人発行者の地位の決定は，発行者が最近完成した第2四半期の最終営業日に毎年行われるため，2023年6月30日に次の決定を行う。将来的には、(1)未償還および投票権証券の50%以上が米国住民によって所有されている場合、(2)我々の役員や幹部の多くが米国市民または住民であるか、または外国人個人発行者の地位を失うことを回避するために必要な追加的な要求を満たしていない場合、私たちは外国民間発行者の資格を失うことになる。もし私たちが外国の個人発行者の身分を失ったら、私たちはアメリカ国内発行者に関する定期報告と登録声明をアメリカ証券取引委員会に提出することを要求されます
表は、外国の個人発行者が使用できる表よりもっと詳細で広い。また、アメリカ連邦委託書の要求を強制的に遵守しなければなりません。私たちの上級管理者、役員、主要株主は、取引所法案第16条の短期利益開示と回収条項の制約を受けます。また、ニューヨーク証券取引所上場規則のある企業統治要求の免除に依存する能力を失うことになる。外国のプライベート発行者ではないアメリカの上場企業として、多くの追加の法律、会計、その他の費用が発生しますが、外国のプライベート発行者としては、これらの費用を招くことはありません。
私たちは“外国の個人発行者”であり、特定の母国の会社管理慣例に従うつもりであるため、私たちの株主はすべての影響を受けないかもしれません*ニューヨーク証券取引所-会社の管理要求。
外国の個人発行者として、私たちはニューヨーク証券取引所のガバナンス実践ではなく、特定の母国会社のガバナンス実践に従うことを選択することができ、私たちが従わなかった要求を開示し、私たちが従っている母国の実践を説明することができる。我々は、ニューヨーク証券取引所株主総会定足数規則、株主承認を要求するニューヨーク証券取引所規則及びニューヨーク証券取引所指名·会社管理委員会に関する規則に基づき、この“外国私人発行者免除”に基づいている。私たちは未来に他の事項で母国の接近法に従うことを選択することができる。したがって、我々の株主は、ニューヨーク証券取引所のすべての会社のガバナンス要求を遵守する会社株主と同じ保護を受けることができない可能性がある。
私たちは予測可能な未来に何の配当もないと予想している。
私たちは予測可能な未来に何の配当金も支払わないと予想している。私たちは現在、将来の収益を保留する予定で、あれば、業務の運営と拡大に資金を提供するために使用しています。したがって、私たちの株を購入した投資家は、価格上昇後にこれらの株を売却しない限り、彼らの投資から収益を得ることができないかもしれないが、これは決して起こらないかもしれない。
私たちの取締役会は配当するかどうかを決定する権利が完全にある。もし私たちの取締役会が配当金を派遣することを決定すれば、配当の形式、頻度、金額は私たちの未来の運営と収益、資本要求と黒字、一般的な財務状況、契約制限、取締役が関連する他の要素に依存するかもしれない。会社法は私たちが配当金を発表して支払う能力に制限を加えた。より多くの情報については、“株式と会社定款説明-配当と清算権”を参照されたい。また、私たちとSVBのLSAによると、私たちは配当金の支払いに制限されている。
配当金を支払うにはまたイスラエルの源泉徴収税を払わなければならないかもしれない。より多くの情報については、“物質所得税考慮要因であるイスラエル税考慮要因”を参照されたい。
当社の定款規定は、他の代替裁判所に同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて生じた任意のクレームの独占的解決機関となり、これは私たちの株主に追加の訴訟費用をもたらす可能性がある。
我々が別途同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、証券法によって生じた任意のクレームを解決するための独占的フォーラムであるべきである(明確化のため、この条項は、取引法による訴訟因には適用されない)組織定款の細則規定を改正し、再記述する。我々が改正·再記述した会社規約のこの条項は、証券法による株主のクレーム能力を制限するものではなく、このようなクレームが成功したときに証券法によって得られる救済措置にも影響を与えないが、司法裁判所で株主が有利と思うクレームを提出する能力を制限し、何らかの訴訟費用を増加させる可能性があり、証券法による会社、その役員、上級管理者へのクレームを阻害する可能性があることを認識している。しかし，他の会社組織文書における類似した裁判所条項の実行可能性は法的訴訟で挑戦されており，裁判所が我々の改正·再記述された会社規約における排他的裁判所条項を実行するかどうかには不確実性がある.もし裁判所が私たちの改正と再記載された会社規約に含まれる裁判所条項の選択が訴訟で適用されないか、実行できないことが発見された場合、私たちは他の管轄区域でこのような訴訟の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
イスラエルでの登録と場所に関するリスクは
イスラエルの状況は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
我々の主な執行事務所や研究開発施設はイスラエル(中東)に設置されているため、地域の不安定さや極端な軍事緊張の影響を受ける可能性がある。したがって、イスラエルと周辺地域の政治、経済、そして軍事状況は私たちの業務に直接影響を及ぼすかもしれない。イスラエルの武力衝突、政治的不安定、テロ、サイバー攻撃、または任意の他の敵対行動、またはイスラエルとその現在の貿易パートナーとの間の貿易中断または中断は、私たちの行動に悪影響を及ぼす可能性がある。中東の持続的で再台頭する敵対行動やイスラエルの他の政治的または経済的要因は、私たちの業務や解決策の開発を損ない、将来のいかなる販売低下にもつながる可能性がある。
私たちの商業保険は戦争とテロに関連した事件がもたらす可能性のある損失を保証しない。イスラエル政府は現在、テロや戦争による直接的な被害の回復価値を保証しているにもかかわらず、この政府の保証範囲は変わらない、あるいは私たちの潜在的な損害をカバーするのに十分であることを保証することはできません。私たちがもたらしたどんな損失や損害も私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。この地域のいかなる武力衝突や政治的不安定はビジネス条件にマイナスの影響を与える可能性があり、私たちの行動成果を損なう可能性がある。
また、過去には、イスラエルの国々とイスラエルの会社は特定の国および/または組織の経済的ボイコットを受けていた。その中のいくつかはこれらの制限を除去しているが、イスラエル国内の敵対行動やその地域の政治的不安定が継続したり激化したりすれば、他のいくつかはイスラエルやイスラエル会社とのビジネスに制限を加える可能性がある。最近のアブラハム合意はイスラエルと中東のある国との関係を強化したにもかかわらず即それにもかかわらず、イスラエル(アラブ首長国連邦、バーレーン、モロッコ、スーダンを含む)は依然として異なる程度と異なる程度の敵対状態にあり、イスラエルに安全と経済問題をもたらした。また、イスラエル政府の政策によると、活動家は企業や消費者にイスラエル商品のボイコットを促す努力を強めている。このような行動、特にそれらがより一般的になると、解決策を販売する能力に悪影響を及ぼす可能性があるため、私たちの経営業績、財務状況、または業務拡張に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、多くのイスラエル市民は毎年数日間の履行を義務付けており、時には40歳(将校やある職業に従事している予備役者については40歳以上)まで、軍事衝突時に現役を召集されることもある。テロ活動の増加に対応するために、予備役軍人を大量に召集する時期があった。未来には予備役が召集される可能性がある。私たちの運営はそのような召集によって混乱するかもしれないが、これは私たちの経営陣のメンバーの募集を含むかもしれない。このような干渉は、私たちの業務、見通し、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
イスラエル政府は現在、イスラエルの司法制度の改革を求めており、これは広範な政治的議論を引き起こしている。上述の事態の発展に対して、イスラエル国内外の多くの個人、組織と機関はすべて懸念を表明し、提案された改革はイスラエルのビジネス環境にマイナス影響を与える可能性があり、外国投資家がイスラエルで投資或いは業務を展開したくないため、通貨変動の激化、信用格付けの引き下げ、金利上昇とマクロ経済条件のその他の変化を含む。もしこれらの負の発展が本当に発生すれば、それらは私たちの業務、私たちの経営業績、そして私たちの普通株の資本市場での価格に悪影響を及ぼすかもしれない。
イスラエルや米国で我々，本年度報告で指名された我々の上級職員や取締役に対する米国判決を実行することや，イスラエルで米国証券法のクレームを主張したり，我々の上級職員や役員に訴訟手続きを送達することは困難かもしれない.
私たちのすべての役員や高級管理者がアメリカ住民であるわけではありません。彼らと私たちの資産の大部分はアメリカ以外にあります。私たちまたは私たちの非アメリカ常駐役員や上級管理職に法的手続きを送り、アメリカで得られた私たちまたは私たちの非アメリカ住民に対する判決を実行することは、私たちの役員や役員がアメリカ内で獲得することが難しいかもしれません。イスラエルの法律顧問は，イスラエルが提起した原始訴訟では，米国証券法に基づいてクレームを主張することは困難である可能性があり，米国連邦証券法の民事責任条項に基づいて判決を得ることも困難であると述べている。イスラエルの裁判所は、イスラエルがこのようなクレームを提起する最適な場所ではないかもしれないので、私たちまたは私たちの非米国幹部や役員に対する米国証券法違反に基づくクレームの審理を拒否するかもしれない。また、イスラエルの裁判所がクレームの審理に同意しても、それがクレームに適用されるのはイスラエルの法律であり、アメリカの法律ではないと判断することができる。米国の法律の適用が発見されれば、適用される米国の法律の内容が事実であることを証明しなければならず、これは時間がかかりコストの高い過程である可能性がある。特定の手続き事項はまたイスラエルの法律によって管轄されるだろう。イスラエルには拘束力のある判例法はほとんどない
上記の事項を処理する。イスラエルの裁判所はイスラエル国外での判決を実行しないかもしれないが、これは私たちまたは私たちのための非アメリカ人官僚や役員の判決を集めることを困難にするかもしれない。また、イスラエルでない判決がその法律がイスラエルの裁判所の判決を実行する国を規定していない場合、判決の実行がイスラエルの主権または安全を損なう可能性がある場合、判決が詐欺によって得られた場合、または正当な手続きがない場合、判決が同じ事項の同じ当事者との間で同一の事項について下された別の有効な判決と一致しない場合、または外国訴訟を提起したとき、同じ事項の同じ当事者間の訴訟がイスラエルの裁判所または法廷で判決されている場合、イスラエルの裁判所はその判決を実行しない
あなたの私たちの株主としての権利と責任はイスラエルの法律によって管轄され、イスラエルの法律はいくつかの点でアメリカの会社の株主の権利と責任とは異なるかもしれない。
私たちはイスラエルの法律に基づいて設立された。私たちの普通株式保有者の権利と責任は、私たちが改正して再説明した会社規約と“会社法”によって管轄されている。このような権利と責任はいくつかの点で典型的なアメリカ会社の株主の権利と責任とは異なる。特に、“会社法”によると、イスラエルの会社の各株主は、その会社および他の株主に対する権利を行使し、その義務を履行する際に、善意と慣用的な方法で行動しなければならず、会社における権力を乱用してはならず、他の事項を除いて、株主総会で会社定款の改訂、会社法定株式の増加、合併、いくつかの取引の採決を含め、これらの取引は“会社法”に基づいて株主の承認を得る必要がある。また、イスラエルの会社の持株株主は、会社が株主投票結果を決定する権利があることを知っているか、取締役又は会社役員を任命又は阻止する権利があるか、又は会社に他の権力を有する株主に対して、会社に対して公平な義務を有する。しかし、イスラエルの法律はこの公正な義務の実質的な内容を定義していない。これらの規範株主の行動を理解するための条項の意味を理解するための判例法はほとんどない.
イスラエルの法律の規定と私たちが改正して再記載した会社定款は、私たちの株式または資産の全部または大部分を買収し、歓迎されない取引を延期、阻止、または行うことができるかもしれない。
イスラエルの法律の条項および私たちが修正して再記述した会社定款は、制御権変更を延期または阻止する効果がある可能性があり、第三者が私たちまたは私たちの株主を買収して異なる個人を私たちの取締役会に選出することを難しくする可能性があり、たとえそうしても、私たちの一部の株主によって有益だと思われ、投資家が将来私たちの普通株に支払う可能性のある価格を制限することができるかもしれない。他にも次のようなものがあります
•イスラエルの会社法は合併を規範化し、特定の割合を超える株式を購入する際に要約買収を行うことを要求している
•イスラエルの会社法は、株主が書面の同意の下で行動することを規定していないため、すべての株主の行動を株主総会で行わなければならない
•私たちの改正と再説明の定款は私たちの役員を3つの種類に分けて、3年ごとに選挙します
•私たちが改訂し、再説明した組織規約の細則は、通常、私たちの発行された普通株式の大多数の保有者が投票し、株主総会でこの件について投票する権利がある(単純多数と呼ぶ)。しかし、少数の条項の改正、例えば(I)取締役会が取締役会の規模を決定することを許可する条項、(Ii)株主が株主総会の議題に項目を入れることを要求する手続きと要求条項を列挙し、(Iii)私たちの取締役会メンバーの選挙と罷免、および取締役会の取締役会の空きを埋めることを許可する条項、および(Iv)私たちの取締役を3種類に分類する条項。発行された普通株式の65%を保有する保有者に株主総会で投票する権利があることを要求する
•少なくとも65%の流通株を保有する株主が株主総会で投票する権利がない限り、私たちの改正された定款は取締役が撤回されることを許さない
•私たちが改正して再記述した会社規約では、取締役の空きは私たちの取締役会が埋めることができます。
さらに、イスラエルの税務考慮は、彼らの居住国がイスラエルと税金条約がなく、そのような税金減免を与えるため、潜在的な取引を私たちまたは私たちの一部の株主にとって歓迎されないかもしれない
株主がイスラエルから納めた税金。合併については、イスラエル税法は場合によっては納税を延期することを許可しているが、延期は取引の日から2年間の保有期間を含む多くの条件の満足に依存し、その間に参加会社の株式のいくつかの売却と処分を制限する。
我々が改正·再記述した組織定款細則は、会社が別途同意しない限り、テルアビブ地域裁判所(経済省)は、会社とその株主との間で“会社法”および“イスラエル証券法”によって発生するほとんどの紛争の唯一かつ排他的な法廷でなければならず、これは、その株主がクレームや訴訟を提起する能力を制限し、会社、その役員、高級管理者および他の従業員との紛争について有利な司法裁判所を得ることができる。
我々が別途同意しない限り、テルアビブ地域裁判所(経済部)は、(I)会社を代表して提起された任意の派生訴訟または法的手続き、(Ii)会社の取締役または他の従業員が会社または会社の株主に対する受託責任に違反していると主張する任意の訴訟、または(Iii)会社法またはイスラエル証券法の任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟の専属法廷となる。この専属裁判所条項は、イスラエルの法律に基づいて提起されたクレームに適用することを目的としており、証券法または“取引法”に基づくクレームにも適用されず、連邦裁判所が排他的管轄権を有する他のいかなるクレームにも適用されない。我々が改正·再記述した定款におけるこのような排他的な場所条項は、会社に連邦証券法とその下の規則や法規を遵守する責任を再履行させることはなく、会社の株主もこれらの法律、規則、法規の遵守を放棄したとみなされることはない。この排他的法廷条項は，株主が当社やその役員や他の従業員との紛争について司法裁判所でクレームを出す能力を制限する可能性があり，当社，その役員，上級管理者，従業員に対する訴訟を阻止する可能性がある。しかし、裁判所が私たちの改正と再記述された会社規約における排他的なフォーラム条項を実行するかどうかには、まだ不確実性がある。もし裁判所が私たちの改正と再記載された会社規約に含まれる裁判所条項の選択が訴訟で適用されないか、実行できないことが発見された場合、私たちは他の管轄区域でこのような訴訟の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
一般リスク因子
本年度報告に含まれる市場機会の見積もりや市場成長の予測は不正確であることが証明されている可能性があり，我々が競合する市場が予測的な成長を実現していても，我々の業務は類似した速度で成長できない可能性がある。
本年度報告では市場機会の見積もりと市場成長の予測が不正確であることが証明されている可能性がある。本年度報告に含まれる市場機会推定と成長予測は，我々自身が生成した予測を含み，重大な不確実性の影響を受け，不正確であることが証明される可能性のある仮説と推定に基づいて，本稿で述べたリスクを含む。私たちが競争する市場が予想される成長を達成しても、私たちの業務は似たような速度で成長できないかもしれない。
私たちが市場機会を計算する変数は、世界的なインフレ率を含め、時間の経過とともに変化し、私たちの市場機会推定がカバーする任意の特定の数またはパーセントの潜在的顧客や会社が私たちの解決策を完全に購入したり、任意の特定のレベルの収入を創出してくれる保証はありません。私たちの市場のどんな拡張も、私たちのプラットフォームと私たちの競争相手に関連するコスト、性能、知覚価値を含む多くの要素に依存します。我々が競争する市場が本年度報告で予想される規模や成長予測に達していても、私たちの業務は似たような速度で成長できない可能性があります。私たちの成長は私たちのビジネス戦略を成功的に実施できるかどうかを含む多くの要素に依存しており、この戦略は多くのリスクと不確定要素の影響を受けている。したがって、本年度報告書に含まれる市場成長予測は、私たちの将来の成長の指示とみなされてはいけません。もし私たちが契約に違反すれば、私たちは責任クレームを受ける可能性があり、私たちの保険は私たちの損失を補うのに十分ではないかもしれません。
私たちは私たちの解決策を使用する組織と締結された契約で多くの義務を担っている。私たちは契約を守るために手続き、システム、および内部統制を実施したにもかかわらず、これらの手続き、システム、および内部統制の弱点、不注意、または従業員または請負業者の意図的な行動によっても、これらの約束に違反する可能性がある。私たちの保険リストには、私たちのミスと漏れ保険が含まれており、契約違反、サービス中断、インフラ故障または中断、悲劇的なイベントおよび災害、または他の原因によって生じる可能性のある潜在的な重大な損失を補償するのに十分ではないかもしれません。さらに、私たちの保険には、私たちと訴訟のためのすべてのクレームが含まれていないかもしれません
それがどんな利点があっても、費用が高く、経営陣の注意をそらすことができる。しかも、私たちは未来に経済的に合理的な条項でこのような保険を受けないかもしれないし、根本的にできないかもしれない。
私たちは様々なクレームによって訴訟を受けるかもしれません。これらのクレームは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
通常業務中には、様々なクレームや紛争により訴訟に巻き込まれ、訴訟を受け、規制機関からの問い合わせを受ける可能性がある。これらのクレーム、訴訟、および訴訟は、労働者および雇用、賃金および工数、商業、データプライバシー、反独占、証券法違反の疑い、または他の投資家クレームおよびその他の事項を含むことができる。私たちの業務の拡大に伴い、これらの潜在的なクレームや紛争の数や重要性が増加する可能性があります。私たちに対するいかなるクレームも、その是非にかかわらず、費用が高く、経営陣の注意力と運営資源を分散させ、私たちの名声を損なう可能性がある。訴訟は本質的に予測不可能であるため、いかなる潜在的なクレームや紛争が、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないことを保証することはできません。いかなるクレームや訴訟も、完全に賠償されたり保険に加入したりしても、将来的に効果的な競争を難しくしたり、十分な保険を受けることを難しくする可能性がある。
さらに、私たちは支払いおよび費用の徴収を含む、私たちの契約、財産、および他の権利を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。訴訟は、このような権利を強制的に施行するために未来にも必要かもしれない。そのような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理職の注意を散らされ、私たちの権利が損なわれたり失われたりする可能性がある。また，我々が権利を実行する努力は，抗弁，反訴，反訴に遭遇し，これらの権利の有効性と実行可能性を攻撃する可能性がある.私たちは私たちの権利を保護することができないし、費用の高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移転することは、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を与え、あるいは私たちの名声を損なう可能性がある。
私たちは絶えず変化する会社の管理と公開開示法規と期待に支配されており、環境、社会、管理方面の規定と期待を含み、これは私たちを多くのリスクに直面させるかもしれない。
私たちはアメリカ証券取引委員会やニューヨーク証券取引所を含む多くの政府と自律組織が公布している変化する規則と法規の制約を受けています。これらの規則や条例は範囲と複雑性の上で変化しており、多くの新しい要求は国会で公布された法律に応答して生まれ、これにより遵守が困難かつ不確定になっている。さらに、ますます多くの規制機関、顧客、投資家、従業員、および他の利害関係者は、環境、社会および管理またはESG事項および関連開示に重点を置く。これらの変化するルール、条例、および利害関係者の期待は、これらの条例および期待を遵守または満足するために、一般的および行政費用の増加、および管理時間および注意力の増加をもたらす可能性がある。例えば、持続可能な発展戦略計画を制定し、行動を取り、持続可能な発展戦略情報と指標を収集、測定と報告することはコストが高く、難度が高く、時間がかかる可能性があり、そして絶えず変化する報告標準の制約を受け、アメリカ証券取引委員会が提案した気候関連の報告要求を含む。さらに、私たちは、私たちの米国証券取引委員会申告書類または他の公開開示において、環境問題、多様性、責任ある調達、社会投資、および他のESG事項に関するいくつかのイニシアティブおよび目標を伝達するかもしれない。これらの計画および目標を実施することは困難で高価である可能性があり、これらの計画および目標を実施するために必要な技術は、費用対効果がなく、十分な速度で推進されない可能性があり、私たちのESG計画の開示の正確性、十分性、または完全性を保証することは、コストが高く、困難で、時間がかかる可能性がある。
私たちは気候変動に対する市場や規制機関の影響を受けるかもしれない。公衆は気候変化に日々注目し、地方、州、地区、国家と国際監督管理機関が温室効果ガス、排出と気候変化問題に更に注目している。米国では，Joeバイデン総裁は気候変動と温室効果ガス排出規制を主な目標の一つとしている。米国と国際規制機関が温室効果ガス排出の追加開示を要求しているため、私たちは追加費用を発生させる可能性もある。異なる国と地域が異なる気候変動監督管理方法を採用しているため、これらの規定を遵守すること及びそれに関連する潜在コストは更に複雑になる。
将来の買収、戦略投資、パートナー関係、または連合は識別と統合が困難である可能性があり、重要な管理者の注意を移し、私たちの業務を乱し、株主価値を希釈し、私たちの運営結果と財務状況を損なう可能性がある。
私たちは引き続き買収や投資を求めて、私たちのプラットフォームを補充したり、その広さを拡大したり、私たちの技術能力を強化したり、他の方法で成長機会を提供する業務、解決策、または技術を提供することができると思います。2022年、この戦略を推進するために、私たちは会社を買収し、私たちのプラットフォームに無料サービスを追加し、私たちの製品を最適化しました。潜在的買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、これらの買収が完了しているか否かにかかわらず、適切な買収を決定、調査、求める際に様々な費用が発生する可能性がある。いかなる買収、投資、あるいは業務関係は予見できない経営困難と支出を招く可能性がある。しかも、他の事業を買収するための私たちの経験は限られている。追加事業を買収すれば、買収した人員、運営、技術を統合したり、買収後に合併後の業務を効率的に管理することができない可能性があります。具体的には、買収された技術または人員を評価したり、利用したり、会計費用を含む買収取引の財務的影響を正確に予測することができない可能性がある。さらに、いかなる買収、投資、またはビジネス関係の予想収益も達成できない可能性があり、または未知のリスクまたは債務に直面する可能性がある。
私たちは理想的な買収目標を見つけて決定できないかもしれないし、どの目標とも合意できないかもしれない。買収は株式証券の希釈発行や債務の発生を招く可能性もあり、これは私たちの運営業績を損なう可能性がある。また、買収された企業が私たちの予想に達しなかった場合、私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、あるいはキャッシュフローが影響を受ける可能性があります。
悲劇的な事件は私たちの業務を混乱させるかもしれない。
新冠肺炎の世界的な大流行が証明しているように、自然災害、地政学的条件または事件(現在のロシアとウクライナ間の武力衝突のような)、および他の悲劇的な事件は、私たちの運営、国際商業、および世界経済に損害または中断をもたらし、それによって私たちの業務を損なう可能性がある。私たちの本部と多くの従業員たちは“イスラエルでの登録と立地のリスク”の節でさらに説明したように、世界的にかなり不安定な地域に位置しているイスラエルのジワタイムにいる。火災、停電、電気通信障害、ネットワーク攻撃、戦争またはテロのような大地震、ハリケーン、または悲劇的な事件が発生した場合、私たちは運営を続けることができず、システム中断、名声被害、アプリケーション開発遅延、プラットフォームの長時間中断、データセキュリティが破壊され、重要なデータが失われる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、収入、運営結果、またはキャッシュフローを損なう可能性があります。テロ行為はまたインターネットや経済全体に破壊をもたらす可能性がある。しかも、私たちが維持している保険は、災害や他の業務中断による私たちの損失を補うのに十分ではないかもしれない。
特定の国の動揺は、私たちの人々、私たちの施設、私たちのシステム、私たちの運営、および地域インフラ(例えば、公共事業およびネットワークサービス)にセキュリティリスクをもたらす可能性があり、そのいずれかまたはすべての中断は、私たちの運営および/または財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。特に，我々はウクライナから約60人を招聘し，主にソフトウェア開発と品質保証に従事している.2022年2月24日、ロシア軍はウクライナで重大な軍事行動を発動し、持続的な軍事衝突は、そこにいる私たちの人員移転を迫ることを含む、顧客インタフェースと体験に対する私たちの開発努力を実質的に混乱させる可能性がある。これは私たちのコストを増加させ、ウクライナで現在または未来に計画されている開発活動を混乱させたり、または他の地域の資源に発展努力を移転させたりする可能性があり、これらの地域は同じレベルの費用効果を負担できないかもしれない。これらの国でも、私たちが業務を展開している他の国でも、内乱、政治的不安定または不確実性、軍事活動または広範な制裁、長期的に持続またはアップグレードすれば、コンプライアンスコストの増加、特定の地域への製品販売能力の制限、外国為替レートの変動の増大、コスト効果の低い資源の使用増加、全体的な経済状況の悪化、および私たちのサプライヤー、パートナー、顧客の運営および財務状況への悪影響を含む、全体的な経済状況の悪化および私たちのビジネスに悪影響を及ぼす可能性がある。
また、ロシアの現在のウクライナへの侵入は、米国、北大西洋条約機構、ロシアとの緊張関係を悪化させている。米国、北大西洋条約機構の他の加盟国および非加盟国は、ロシアといくつかのロシア銀行、企業、個人に対する新たな制裁を発表した。これらと将来のいかなる追加制裁やロシア、米国、その他の国との間のいかなる衝突も、ウクライナでの私たちの行動に悪影響を与え、世界的な安全懸念をもたらし、サイバー攻撃のリスクを増加させ、地域と世界経済に持続的な影響を与える可能性がある。このような制裁とそれによって引き起こされる衝突は、ロシアや他の国で製品をマーケティング·販売する能力にも悪影響を及ぼす可能性があり、さらには私たちの能力を制限することも可能であり、これは私たちの収入に悪影響を及ぼすだろう
本部分に含まれる情報は本稿の日付までは正確であるが，変化する状況によって時代遅れになり，我々の現在の意識や制御を超えてしまう可能性がある.
項目4.会社に関する情報
A.会社の歴史と発展
わが社の法律と商業名はSimilarweb Ltdです。私たちは2009年2月にイスラエル会社法(5759-1999)やイスラエル列国会社法登録に基づいて設立され、当日運営を開始しました。私たちの主な執行事務所はイスラエルのギワタイム5348303イザクラビン路33号にあります。私たちのアメリカでの送達エージェントはSimilarweb，Inc.で、住所はニューヨーク東34街16号15階、NY 10016です。私たちのサイトはwww.similarweb.comで、私たちの電話番号は+972-3-544-7782です。我々のサイトに含まれている，あるいは我々のサイトを介してアクセス可能な情報は，本年度報告の一部ではなく，ここにも含まれていないことを参考にする.私たちは参考にするために、私たちのウェブサイトの住所を本年度報告書に含める。米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、および情報声明、および発行者に関する他の情報、例えば、米国証券取引委員会に電子的に提出された文書を含む相互接続サイトを維持しており、URLはwww.sec.govである
我々が2022年12月31日に終了した3年度の主要資本支出と資産剥離の説明、および現在行われている資本支出と資産剥離の説明については、項目5を参照されたい経営と財務回顧と展望.”
B.業務の概要
概要
SimilarWebはデジタルデータと分析分野のリーダーであり，重要なビジネス意思決定に原動力を提供する.私たちはオンラインで起きていることを発見し、企業に最適なデジタルデータと分析を提供し、戦略を制定し、顧客獲得を最適化し、貨幣化を向上させることを求めている
我々は，製品化ソフトウェアソリューションや我々のアプリケーションプログラミングインタフェース(API)と，Webサイトやアプリケーショントラフィックを見積もる無料付加価値製品で知られているが，我々のコアはデータビジネスである.SimilarWeb Digital Dataは私たちの核心製品であり、私たちの基本的な価値単位でもある。私たちの独自データ資産を作成するために、会社や製品に関連する活動の未処理ネットワークおよびモバイルデータポイントを数十億個収集しました。我々のデータ科学者とエンジニアは，機械学習と人工知能を用いて，インタラクションや取引における改善されていないデータをSimilarweb Digitalデータコーパスに変換する.私たちの顧客はSimilarweb Digital Dataを使用して、彼らが購読している1つ以上の私たちの製品化ソリューションを通じて、その業務を運営するための重要な決定を支援しています。現在、企業は前例のない大量の内部データにアクセスして、意思決定を行うことができます。しかしながら、彼らが一般的に得ることができるデータは、彼らが所有するウェブサイト、アプリケーション、およびソーシャルメディアチャネルのような、彼らのデジタル資産を介して自分の受け手との取引および相互作用のみを含む。企業の消費者のより広い行動や競争相手、パートナー、および他の参加者のデジタル表現に対する可視性は非常に限られている。そのため、会社は常に外部視認性に乏しい状況で運営され、会社戦略から日常運営までのすべての実行能力を弱体化させている。SimilarWebはこの可視性を提供している.私たちはデジタル世界のすべてのルートの企業とその競争相手がデータに基づいて意思決定を行う基準になっていると信じている。W数が都市に動力を提供するのと同様に，Similarweb Digital Dataもデジタル世界に関する意思決定に動力を提供し，これらの意思決定は顕著な競争優位性を創出している.
我々は，我々の有料クライアントにSimilarweb Digitalデータを様々なモデルで提供し，これらのモデルを組み合わせて我々の配信プラットフォーム：ソフトウェアであるサービス(SaaS)，データであるサービス(DaaS)，コンサルティングサービスを構成している.私たちは、市場研究、デジタルマーケティング、販売、電子商取引、および投資評価における解決策を含む、ビジネス挑戦に対する解決策によって、SaaS方法を組織します。企業は我々の製品化SaaSソリューションを利用してその専門家の能力を強化する−企業リーダー、戦略チーム、アナリスト、マーケティング担当者から品目まで
マネージャーから販売員まで--迅速かつ効率的に最適な成長機会を発見し、潜在的な競争脅威を識別し、顧客を獲得し、収入を増加させるための重要な決定を行う。我々のDaaSソリューションは、Similarweb Digital Dataをその組織内にその内部インターフェースを介して配置し、関連する場合には自身のソフトウェア製品に配備するために、APIまたは他の方法を介して中小企業、企業、および戦略的顧客にデータフィード統合を提供する。我々は一般に，我々が解決策を生産していない業務課題に対応したり，Similarweb Digital Dataを用いてその目標を実現するために，企業や戦略顧客レベルの企業にコンサルティングサービスを提供し，組込み支援を求めている. 私たちのコンサルティングサービス顧客もよく私たちのSaaSとDaaS製品を通じてSimilarweb Digital Dataを購入します。
私たちの収入は主にSimilarweb Digital Dataの有料年次購読から来ており，機能セット，地理カバー，ユーザ数に基づく異なる定価レベルの配信方法により行われている.また、無料サービスを提供し、幅広い基本サービスを提供し、機能豊かな有料購読によって提供される強力な洞察力と分析のサブセットをお客様に提供します。私たちの無料サービスは知名度を高め、潜在的な顧客に私たちの有料サービスから価値を得ることができることを認識させることを目的としています。
私たちは効率的な二重管理の販売方法があり、入駅販売動議もあれば、出駅販売動議もあり、その中には技術とデータ専門家チームによって支持されるグローバル販売チームが含まれている。私たちの直販チームは最大の顧客と付き合っていますが、私たちの内部販売チームは小さい顧客と付き合っています。最初の販売後、私たちはサービス、セルフサービス製品訓練、積極的な顧客管理チームのチェックインをサポートすることで、定期的に顧客と交流します。この手法の一部として，顧客に新たな解決策を追加販売することも求められており，Similarweb Digital Dataの彼らの業務目標に対する価値をもとに，他の機能セット，地理的カバー範囲，ユーザ，デジタルデータ，分析解決策の種別を増やしたい.
私たちは小売、消費包装商品、消費金融、コンサルティング、マーケティングと広告代理、メディアと出版社、企業は企業ソフトウェア、支払いプロセッサ、旅行と機関投資家などの広範な業界の会社に製品を販売します。2022年12月31日現在、私たちは4049人の有料顧客を持っています。
私たちの業務は急速に成長し、成長と利益を同時に追求する方向に移行している。2021年12月31日までの年度では，2020年12月31日までの年度より47%増加し，2021年12月31日までの年度と比較して40%増加した。また、2021年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日まで、それぞれ1億404億ドルと8760万ドルの現金、現金等価物、制限預金を持っています。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの会計年度で、それぞれ9350万ドル、1億377億ドル、1兆932億ドルの収入を創出した。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日の年度まで、私たちの運営キャッシュフローはそれぞれマイナス380万ドル、2760万ドル、4610万ドル、自由キャッシュフローはそれぞれマイナス490万ドル、3040万ドル、7720万ドルだった。自由キャッシュフローに関する他の情報は、“非GAAP財務計測である自由キャッシュフロー”というタイトルの章を参照してください。自由キャッシュフローはGAAPによって計算されていません。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間純損失はそれぞれ2，200万ドル、6，900万ドル、8，370万ドルです。これらの結果は、私たちの将来の成長を推進するための従業員募集への投資を反映しており、特に私たちのソリューション開発と顧客獲得分野で、私たちの年間経常収入(ARR)、顧客増加、およびより高い純保留率(NRR)を加速させるのに役立ちます
私たちの市場のチャンスは
私たちが提供するSimilarweb Digitalデータを通じて、私たちは企業に重要な任務洞察力を提供して、今日のマクロ経済環境でより良い決定を下すために、多くの業界の様々な規模の会社がこれらの洞察力を使用すると信じている。現在、我々の製品の総潜在市場(TAM)は約440億ドルと推定されている。私たちは、標準プール資本IQデータベースの独立業界データを参考にして決定された100人以上の従業員を持つグローバル企業の総数を使用して市場機会を計算します。そして、会社数に現在の顧客1人当たりの平均収入を乗じます
私たちは、グローバルマクロ経済環境にいくつかの重要な傾向があり、私たちのTAMがさらに増加し、私たちの解決策に対する潜在的な需要を増加させたと考えている
·分析やデータ情報の業務決定を認識する人が増えている。ほとんどの業界がどこにでもあるデジタル化転換を経験しているため、企業はデータ駆動の洞察力をその組織に取り入れる価値をますます認識していると信じている。企業はデータ作成と解釈における技術進歩を利用して業務実践を分析しており、効率の向上、リスクの低減、成長の推進を目的としていると信じている。当社は、その戦略、販売、マーケティングワークフローにおいて、洞察力と正確なB 2 Bデータに依存する価値を認識し続けることを予想しています。
·データ作成とアプリケーションの増加。データ価値に対する認識が増加しているため，収集とコーパスのデータセットの数は増加し続けていると考えられる.これらのデータセットの規模はかなり大きいだけでなく，収集されたデータはより広いテーマやトピックをカバーしている.“モノのインターネット”の世界的な傾向によって大きく推進されており、携帯電話やネットワーク機器の急増は、捕捉され追跡できるデータの“デジタル枯渇”をもたらしている。この代替データは、従来のデータと一緒に予測モデルに組み込むことができ、より複雑で正確なビジネス洞察を提供することができる。企業は現在、指先上の膨大なデータを持っているが、これらのデータをより良い結果に変換するためには、彼らの管理、マッチング、追加、洞察力の創造を助けるために大手プロバイダに依存しなければならない
·分析能力の進歩がデータの価値を放出した。日々利用可能なデータセットを効率的な人工知能と機械学習能力と組み合わせることで，クライアントワークフローに統合された重要なタスク洞察力を生成することができる.これらの複雑なツールや解決策を内部で開発する資源が不足している企業は、データや分析プロバイダに移行し、市場需要を創出している。より洞察力のある分析ツールの出現は，逆に日常業務の流れを分析する力を認識するようになってきている.さらに、様々な戦略および他の理由により、いくつかの企業は、いくつかのタイプのデータおよび分析を提供することを好む可能性があり、異なる独立性および/または客観性をプロバイダが創造する価値の一部とすることができる
私たちは差別化された能力と長期的な顧客関係のため、私たちは有利な地位にあり、この市場のチャンスをつかみ、これらの長期的な傾向から利益を得ることができると信じています。
また、私たちは潜在顧客群における私たちの浸透率を増加させる機会があると信じており、現在私たちの市場機会の一部を解決しています。長期的に見れば、私たちのサービスの拡大市場潜在力は商業情報ソフトウェア、マーケティング研究と分析サービス、販売情報ソフトウェアとサービス、マーケティング分析ソフトウェア、受け手分析と投資家がデータ市場を代替する交差領域に現れると信じている。トップダウンの観点から見ると，時間の経過とともに，これらの関連市場の潜在的な参加総額は1，000億ドルに近く，これらの報告·分析はMarketand Markets，Future Market Insights，Statista，Research and Markets，Grand View Researchによって発表されている
私たちのデータ業務は
戦略を策定し、顧客獲得を加速し、利益を最大化する業務決定を支援するために、Similarweb Digital Dataからなる全面的なデジタルレイアウトを作成した。我々は、数百万のウェブサイトおよびモバイルアプリケーション上の相互作用および取引のリアルタイムデジタル信号を収集し、デジタルプラットフォーム、チャネル、業界、および地理的位置の数十億の検索語、デジタル米国受託株式、電子商取引製品在庫単位またはSKU、文章、およびコンテンツページを分析する。これらのデジタルデータ点を統合，モデリング，分析によりSimilarwebデジタルデータに変換し，SaaS，DaaS，コンサルティングサービスを介してクライアントに提供する.過去11年間、私たちは私たちのデータセット、方法、そして有力な技術を構築するために多くの資源を費やした。我々独自のデジタル世界を多次元的に分析する方法は，博士とデータ科学者チームの経験を利用して，収集した大量のデータを整理してSimilarweb Digital Dataを含む信頼性と操作可能な知見としてモデリングした。
データ収集
我々のシステムは，異なる国，業界，ユーザグループ，デバイスからの統計的代表的なデータセットから構成される多様なデジタルデータ信号を収集するために設計されている.私たちは、解決策で提供される指標が多様なソースから来て、市場の変化に応じて自己調整するために、積極的に私たちのデータ入力を多様化してきた。私たちは単一のデータパートナーまたはデータパートナーのグループから私たちのデータの大部分を取得することはなく、一般に他のデータパートナーと合意します。私たちの情報源は1日30億回以上のデジタルインタラクションと取引、そして毎分100万回のイベントを代表する。
私たちはソースを越えてデータを収集し、これらのソースを4つの異なるカテゴリに分類します
• 第1の当事者がデータを直接測定する何百万人ものウェブサイトやモバイルアプリケーション所有者がSimilarwebと直接共有している分析は、特定のサイトとモバイルアプリケーションに対して一定の可視性を持つことができるようにしています
何百万人ものウェブサイトとアプリケーション所有者は、彼らがまとめた最初の分析を私たちと直接共有している。これらの直接測定ツールは，我々の機械学習アルゴリズムを支援し，我々のデータと分析解決策を豊富にしている.また、そのサイトのトラフィックを共有する第三者分析データを共有している多くの会社も、これらのデータを私たちのプラットフォームで公開して共有することを選択しています。私たちは、私たちの高いブランド知名度と人気のある無料サービス、およびこれらの会社がトラフィックを貨幣化しているからだと信じています。ほとんどのウェブサイトおよびアプリケーション所有者がSimilarwebユーザとして登録されているプロセスの一部として、Google Analyticsによって提供されたデータのような第1の当事者と直接測定データを共有したいかどうかを示し、このカテゴリ内のデータは、そのようなアクセスを許可することを選択した人からのものである。
• 支払いネットワーク未識別または匿名デバイス行動データを集約する消費者製品のセット：
我々は、特定されていないまたは匿名のトラフィックデータを、一連の独自および第3の態様から消費者のデスクトップ製品およびモバイルアプリケーションに収集する。これらの消費者製品およびアプリケーションを提供することは、一般に、識別されていないユーザまたは匿名のユーザのデジタルアクティビティを収集する能力と交換するためである。収集したデータは，Webサイトやアプリケーションの使用状況やトラフィック源を知るために用いられる.これらのデータは、デジタル世界の経時的正確かつ一貫した見方を維持するために、異なる受け手からのものである。このカテゴリのデータは、識別されていないまたは匿名のデータをそのプライバシーポリシー条項に従って使用することを可能にする対応するアプリケーションまたは製品の使用条件に従って収集される。
• 公共データ捕捉私たちは、数億のウェブサイトおよびアプリケーションからの共通データを捕捉し、インデックス化するために、先進的なアルゴリズムおよびノウハウを使用しています
私たちの公共データソースは大衆に利用可能なオンライン情報のセットを表す。我々は，アルゴリズムおよび独自の自動化技術を用いて，毎月数十億のWebページおよびアプリケーションから公開利用可能なデータを捕捉し，インデックスを作成している.このようなデータ源は私たちの予測モデルをさらに改善するのに役立つ。
• 仲間関係デジタル信号を収集する会社で構成されたグローバルネットワークを持っています
私たちは、グローバル企業ネットワークと協力して、デジタルデータポイントを捕捉し、3つのデータタイプ(第三者直接測定データ、貢献的ネットワークデータ、および共通データ)から追加データを提供して、私たち自身の直接データ収集を補完し、デジタル世界全体の行動を理解するのに役立つ追加タイプのデータを提供してくれます。これらのパートナーには、ウェブサイトおよびアプリケーションの行動データを収集する消費者アプリケーション、インターネット事業者、測定会社、および需要側プラットフォームが含まれる。私たちはデータ許可や同様の合意に従ってこの会社たちと協力している。これらの会社と契約を締結する過程の一部として、彼らのデータ収集過程やプライバシーのやり方を職務調査し、彼らと締結した合意の中でこれらの事項について述べ、保証することを求めています。
データ統合
ロバストなデータ収集手法を作成するほか，複雑な機械学習アルゴリズムを構築し，収集したデータを合成してさらなるモデリングを行う.
• 清潔であるこれらの入力は、異常データ点の削除、行動異常、および任意の個人データの識別解除または匿名化を確認するために使用される。
• 一致するデータは，意味のある行為シーケンスまたはトランザクションイベントフローを識別するために順に指向される.
• 前置処理推定のための数十億個のデータポイントは、取得チャネルごとにウェブトラフィックを測定するために、我々独自のURL分類システムを使用する。
• 調子を合わせる複数のソースおよび履歴デジタル信号を学習して、全面的なデジタル信号学習セットを得る。
このプロセスは、これらの混合されたデータソースおよびタイプをウェブサイトまたはモバイルアプリケーションレベルの単一のデータセットに集約し、違反を除去する。
データモデリング
データが標準化され合成された後，我々の専門的な機械学習訓練により予測モデルが生成され，このモデルはデジタル世界の経時的な一致した見方を提供する.このプロセスには
• 養成機械学習モデルは絶えず改良され、デジタル信号中の不規則性と偏差推定を発見した。
• 調子を合わせる私たちの業界をリードする推定の正確性と一貫性を確保するための正確なモデルを提供します。
• 報道国、業界、ユーザーグループ、およびデバイスを横断した重要な洞察は、デジタル世界を全面的に理解する。
この最終プロセスは，以下のカテゴリをカバーするために用意されたSimilarweb Digital Dataの完成品を生成する.
データ交付
私たちのデータ変換エンジンがSimilarweb Digitalデータの形で強力でいつでも利用可能な知見を生成した後、当社のSaaS、DaaS、またはコンサルティングサービス方法を通じてこれらの情報を提供し、会社が業務戦略、顧客獲得、利益に関する重要な決定を行うのを支援します。私たちの配信モデルには
• ソフトウェアはサービスです。私たちのSaaS解決方案は企業の加速発展を助けることができ、私たちのユーザーが最適なビジネスチャンスを発見し、捕捉することができ、そして能動的に企業が直面する新しい脅威に対応することができる。これらの解決策は、数百万のウェブサイトおよびアプリケーションからの数十億のデジタル相互作用および取引を毎日分析し、これらのデジタル信号を動作可能な知見に変換する当社のノウハウによってサポートされる。私たちのデジタルデータおよび分析解決策は、組織全体(エントリーレベルの従業員から上級管理職まで)のユーザの需要を満たすことができる。我々の解決策は使いやすく、ユーザのワークフローに統合され、シームレスな採用と最大の業務影響を実現する。それらはデジタル世界の統一ビューを提供し、データ駆動の意思決定に動力を提供する。私たちのSaaS解決策は
• デジタル研究情報です高級指導者、戦略、商業知能と消費者洞察チームが競争相手と市場指導者と対照して業績に対して基準テストを行い、市場傾向を分析し、特定の会社に対して更に深い研究を行い、そして受け手の行為を分析することを許可する。この解決策は主に戦略を制定するために使用される。
私たちのデジタル研究スマートソリューションが解決できるビジネス目標と問題例は、以下の通りです
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戦略形成 | •“アメリカのネット上の銀行業の規模と成長率はどのくらいですか？” •“どのオンライン市場のシェアが一番高いの？” |
収入を最大化する | •“アパレル業界では、良い転化率とは何か？” •“どのようなニュースの話題が最も視聴者を集めているのか？” |
リスクが緩和する | •“どの地域やマーケティングルートの中で、私の競争相手は私のオンライン成長速度を超えていますか？” •“どのような競争相手や話題が視聴者の参加度を失ったのか？” |
• デジタルマーケティング情報ですマーケティングリーダー、検索エンジン最適化またはSEO、コンテンツマネージャ、クリック有料またはPPC、パフォーマンスマーケティング担当者、関連マーケティング担当者、およびメディアバイヤーが、検索キーワード最適化、関連最適化、および広告およびメディア購入戦略を含む競争相手の各マーケティングチャネルにおけるオンライン取得戦略を理解し、自分の戦略を応答として最適化することを可能にする。この解決策は主に顧客獲得を強化するために使用される。
私たちのデジタルマーケティング情報解決策が解決できるビジネス目標と問題例は、以下の通りです
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マーケティング支出計画 | •“私の競争相手は有料ルートですか、それとも有機ルートでより効果的な買収収益を得ていますか？” •“観光企業がどのマーケティングルートから得た流量が最も多いのか？” |
ユーザー獲得最適化 | •“どのようなキーワードが靴業界会社に最大の流量シェアをもたらしたのか？” •“どんなデジタル広告タイプが贅沢ブランドにとって最もよく表現されているのか？” |
流量損失を緩和する | •“競争相手は私の最も人気のあるキーワードからどのような流量シェアを奪ったのか？” •“私の関連パートナーの中でどのようなものが競争相手にトラフィックを移していますか？” |
• 販売情報。販売管理および運営、販売代表、および顧客管理チームが、より迅速に多くの手がかりを生成し、手がかりを自動的に豊富にし、潜在的な顧客および顧客と協働するために、顧客の関連購入信号およびデジタル洞察にアクセスすることを可能にする。この解決策は主に顧客獲得を強化するために使用される。
当社の販売スマートソリューションが解決できるビジネス目標と問題例は、以下の通りです
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パイプ発電 | •“どうすれば一番成長の速い電子商取引会社を見つけることができますか？” •“私の顧客関係管理システムのほかに、どの会社が私の理想的な顧客の特徴に合っていますか？” |
勝率最適化 | •“どうすれば潜在顧客のビジネスを獲得するために最も有力なマーケティング手段を作ることができるのでしょうか？” •“私の潜在的な顧客の購入決定にとって、最も重要な要素は何ですか？” |
| 関係構築と留任最大化 | •“いつ顧客を参加させて最適な転換を確保すればいいのでしょうか？” •“私の顧客はどのような追加製品に興味がありますか？” |
• 買い物客情報デジタルビジネスリーダー及び品目と製品マネージャーが顧客のデジタル化プロセスの完全なビューを分析し、消費者の需要を監視し、検索過程中のブランド可視度を高め、そして購入過程中の品目と製品レベルの転換を最適化できるようにした。この解決策は主に貨幣化を最大化するために使用される。
私たちのShopper Intelligence解決策が解決できるビジネス目標と問題例は、以下の通りです
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戦略形成 | •どうすればアマゾンやウォルマートやタジットなどのオンライン市場でより高い知名度を得ることができますか •“どの市場や第一のサイトで、パーソナルケア製品の転化率が高いのか？” |
収入を最大化する | •“消費者は私の製品にいくら使いたいのか？” •“私のこの品目の平均購入頻度はどのくらいですか？” |
リスクが緩和する | •“私のどんなお客さんがクロスショッピングをしていますか？”彼らはどんなブランドを評価していますか •“私の競争相手のどんな製品がアマゾンで一番売れていますか？私の競争相手はまだどんな市場を利用して彼らの製品を販売していますか |
• 投資家情報。ポートフォリオマネージャー、投資専門家、データ科学者、研究アナリストが投資機会を構想し、監視し、市場業績を予測し、職務調査を行うために、市場、業界または会社の業績のエンド·ビューにアクセスすることを可能にする。この解決策は主に貨幣化を最大化するために使用される。
私たちの投資家情報解決策が解決できるビジネス目標と問題例は、以下の通りです
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投資構想 | •“食品や雑貨業界では、どの会社が一番多くの機会を提供していますか？” •“アパレル転売業界は今年成長する見込みですか？” |
投資監視とリスク緩和 | •“この会社はどの地域で最も急速な成長を遂げたのか？” •“ポートフォリオ社のブランド健康とトラフィックを改善するにはどうすればいいのでしょうか？” |
仮説検証 | •“毎日のデジタル流量は、会社の業績が市場予想とどのような違いがあるかを示していますか？” •“旅行サイト活動の来夏のホテル入居率の予測は何ですか？” |
SimilarWeb Digital Data SaaSソリューション
• データはサービスである.我々は，企業がSimilarweb Digitalデータの大型，構成可能，構造化，細粒度のデータテーブルから自分の大規模なデジタル世界ビューを作成することができ，これらのデータテーブルを容易にデータ湖に渡すことができるようにした.我々は，我々のBatch API，REST API，AWS Data ExchangeおよびSnowflakeとAWS Data Exchange Marketplaceアプリケーションを介してアドホックアクセスを提供している.また，データフィードとカスタマイズ配信モードを介してSimilarweb管理アクセスを提供する.Similarweb Digitalデータに直接アクセスすることで、私たちのクライアントが自分の方法を配置して重要な業務決定を立てることができます
• 問い合わせサービスです。企業が私たちがまだ解決策を生産していない問題を解決するように要請した場合、彼らは通常、私たちのコンサルティングサービスチームと協力して、Similarweb Digital Dataから高度な分析をロック解除します。当社のコンサルティングサービスチームは、特定のビジネスニーズを満たすために、カスタマイズされた組み込みコンサルティングサービスを提供します。我々はオンラインデータ分析における有力な専門家が直接顧客と協力し、彼らの核心業務課題を制定し、解決している。私たちは私たちの顧客グループと協力して、彼らが重要な業務決定を下すのを助ける。これらのプロジェクトから、その大部分は追加の日常的な収入源を提供し、私たちは定期的に行った仕事を利用して拡張可能な製品化解決策を作成し、私たちのTAMにさらに拡張する。
私たちの競争優位は
我々の強力なデータ倉庫と機械学習によって支援される独自の予測モデルは，顕著な競争優位性を表し，デジタル世界からのデータを用いて意思決定を支援する事実上の基準となると信じている.我々は11年以上のデータを収集し，我々のコーパスに品質も数も高いデジタルデータを蓄積しており，これらのデータのコピーはほとんど不可能であると考えられる.これらのデジタルデータ点は、統合、モデリング、および分析によって、ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)、データであるサービス(DaaS)、またはコンサルティングサービスによって提供されるSimilarwebデジタルデータに変換される
• タイムリーですねデジタルインタラクションと取引は大量のデータを生成し、デジタル経済の高速発展により、これらの情報はすぐに時代遅れになる。データの多様性と規模、およびデータの最新の需要を維持するため、すべてのデジタル活動の全面的なビューを構築し、維持することは極めて困難である。デジタル信号が発生した時にそれらを捕捉し、お客様にタイムリーな洞察力を提供します
デジタルの世界に入って彼らに行動させます取引やインタラクションの72時間以内に，我々のプラットフォームは関連データを分析し，我々のユーザに操作可能な知見を提供する.重要なタスク決定を行うために，我々のクライアントはSimilarweb Digitalデータから得られたタイムリーかつ関連する知見に依存する.最新のデータは、会社が発展傾向に柔軟かつ能動的に対応できるようにし、意思決定発生時にその影響を見ることができる。これらのタイムリーな洞察は、私たちが意思決定過程で重要であり、顧客の使用量の増加を推進する。
• 全面性ですSimilarWeb Digital Dataは、包括的なデータポイントのセットによってサポートされている
• 多業種が併存する私たちのデータセットは、各業界をほぼカバーしており、サブ産業や会社の追加粒度を含み、私たちの顧客にその市場と隣接競争構造の全面的な理解を提供しています。
• 世界的なものです私たちのデータセットは、世界と特定の国のデジタル活動図を提供し、私たちの顧客がほぼ任意の地理的位置で戦略を策定するのを助けます。
• マルチプラットフォームです。我々は，人間がインタラクションおよびデジタル取引のために使用するすべての異なるソースからのデータを集約することで，強力なデータセットを生成することができる.デスクトップ，モバイルネットワーク，iOS，Androidでデータを収集することで，デジタルアクティビティの完全な画面をクライアントに提供することができる.
• 多チャンネルです直接トラフィック、有機と有料検索、推薦、表示バナー、ビデオ、電子メール、ソーシャルメディアを含む様々なチャネルのデータを分析します。デジタルチャネルの参加度を測定することによって、単一のチャネルまたはチャネルのサブセットに集中する点的解決策よりも深く、より価値のある知見を提供することができる。
• 直感的です。私たちは顧客が私たちの様々な製品を通じてアクセスできる強力な洞察力を提供する。我々のSaaS製品は、価値を得るための複雑な分析スキルや技術的専門知識を必要とせず、逆に、使いやすく理解しやすい消費者向けユーザインタフェースを提供する。この使いやすさは，組織内の誰でも我々のSaaS解決策を容易に利用してデータ駆動の意思決定を支援できることを意味する.
• 積極的に行動する。SimilarWeb Digital Dataは、どの企業ユーザでも理解できるように洞察やポイントを能動的に強調している。我々の動的インタフェースは，理解しやすい方法ですべての関連情報を提供し，ユーザが理解性能や意思決定に必要なすべての情報を得ることができるようにしている.我々の機械学習機能により，ユーザが複数のデータ問合せを実行したり，問合せが必要なすべての潜在的な問題をあらかじめ知っておく必要があることを避けるために，関連データを能動的に予測して渡すことができる.例えば、私たちのSaaS販売解決策は正しい購入信号の観察に基づいて、販売担当者に潜在顧客と交渉するように注意します
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• 統一しています。SimilarWeb Digital Dataは，デジタルデータと解析の統一ビューを提供している.我々のデータを用いた組織のすべてのメンバは，すべての人が同じデータにアクセスできるため，同じ出力を同じデータセットから見ることができ，意思決定過程を容易にすることができる.私たちのプラットフォームが提供するデジタル洞察力の民主化は、組織内のレベルとチーム間の協力を促進し、私たちが唯一の真理の源になることができるようにした。
• 訴求性がある。我々は，データを提供するだけでなく，関連する質問に答える知見を提供し，キー業務の意思決定の推進を支援する.クライアントは，我々のAPIを用いて我々のデータや知見を彼ら自身のカスタマイズ分析モデルに容易に統合することができる.当社の製品は、ブランド、製品、またはページレベルの参加度を含む細粒度のデータを提供することを目的としており、操作可能な洞察力を作成するために重要です。また，我々の最新のデータは，企業が情報が依然として関連している場合に行動できるようにしている.現在の急速に変化する世界では、迅速かつ包括的なデータ収集および動的洞察を作成し、組織が速度に影響を与えることなく意思決定を最適化することができる。
私たちの成長戦略は
私たちは以下の戦略を通じて私たちの業務成長を推進するつもりです
• 新しい顧客を獲得する。私たちは私たちが顧客基盤を拡大し続ける大きな機会があると信じている。私たちの効率的な入市機能を利用して、すべての地域と業界の新しい顧客を私たちのプラットフォームに連れて行く予定です。SimilarWeb Digitalデータは広く応用されており，190カ国·地域の約210業種のデジタル活動を追跡している。デジタルデータと分析が会社や投資家がより重視する重点になるにつれて、私たちは有利な地位にあり、現在の市場における私たちのシェアを拡大し、以前デジタル情報解決策市場に進出していなかった新しい顧客を増加させることができると信じている。
• 既存の顧客の支出を拡大する私たちの巨大な既存の顧客基盤は未来の販売拡張の重要な機会を代表している。私たちは彼らがより多くの解決策を追加して、私たちのプラットフォームからより多くの価値を得るために、既存の顧客の支出を増加させることを渇望している。顧客が私たちのプラットフォームを使用することで価値が生まれ、その後、その購読により多くのユーザーや使用事例が増加するにつれて、一致した土地と拡張傾向が見られたことが分かった。私たちは私たちの販売チームを戦略的に配置して、私たちの最大の顧客を支援し、管理し、常に私たちの解決策から利益を得る他の機会を決定するのを助けます。
• 革新と科学技術のリードを維持し続ける。私たちの成功は私たちの競争優位を維持するために、私たちの革新と技術のリードを維持する能力にかかっている。私たちは現在の市場で最も全面的な製品を持っていると信じていますが、私たちは私たちの顧客により深い見解を提供し続けるために、新しい特性と機能を追加する予定です。私たちは、私たちの能力を拡張し、私たちのプラットフォームの新しい使用事例への拡張を促進するために、より多くの解決策を革新し、開発するために、私たちの製品やエンジニアリングスタッフに投資し続けたいと思います。その多くは、顧客が私たちと協力して彼らのニーズを満たすために協力してくれています。
• 参入の民主化をさらに実現する。我々は，我々のプラットフォームの機能とアクセス可能性を拡張し，既存のクライアントと新規クライアントがさらに我々のプラットフォームを採用できるようにする予定である.我々は，潜在的な用例を拡張するために，我々のプラットフォームに新しいタイプの知見や機能を追加していく予定である.私たちは、さらなる民主化によって情報と見解を得ることで、私たちのプラットフォームはグローバル企業の意思決定過程におけるより重要な構成要素になると信じている。
• より多くのデジタルデータポイントを収集します新しいユニークなデジタルデータ点を取得し，Similarwebデジタルデータに変換し，我々の業務に貴重な規模効果をもたらす.手動と顧客駆動でデータ収集を増やし、私たちのデータ資産を強化していきます。より多くのSimilarweb Digitalデータは、より多くの使用例をもたらし、私たちが現在および潜在的な顧客が行うより多くのビジネス決定によりよく適用されるであろう
• M&Aの機会を求める。我々は、解決策や市場拡張を推進するために、戦略的買収や業務·技術への投資を引き続き評価していきたい。
私たちの取引先
私たちは代理とコンサルティング、消費財、金融サービス、メディア、製薬、小売、技術と旅行などを含む様々な業界の様々な規模の顧客に広範なサービスを提供します。2022年12月31日現在、私たちは世界に4049人の顧客を持っています。
2022年12月31日まで、私たちの337人の顧客は100，000ドル以上のARRを生成し、私たちの総ARRの55%を占めた。これらの大きなクライアントの多くは，最初は小さなクライアントであり，時間の経過とともにSimilarweb Digitalデータの価値を見て支出を増加させている.ますます多くの顧客が100万ドル以上のARRを生み出すにつれ、既存の顧客支出を拡大し続ける重要な機会が見られた。
2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間で、私たちの収入の約56%、56%、53%はそれぞれアメリカ以外の顧客から来ており、私たちの収入の5%を超える顧客は一人もいません。
私たちの販売とマーケティング業務は
私たちは効率的な販売とマーケティング方法を採用して私たちの業務を発展させます。私たちの販売とマーケティングチームは協力してブランドの知名度と需要を創造し、強力な販売ルートを構築し、顧客の成功を確保し、収入の増加を推進する。私たちの販売とマーケティングモデルは私たちに競争優位性を提供してくれると信じています。私たちは新しい業務を効率的かつ大規模に誘致し、参加して、既存の顧客を拡大するために追加販売行動を開始することに成功しました。
私たちは、グローバル販売チーム、技術とデータの専門家、支援者を含む効率的な販売組織を持っていて、入駅と出口販売動議を通じて運営していると信じています。入駅販売活動は私たちの新しい販売機会の約4分の3を占め、潜在的な顧客は私たちのサイトを通じてアクセスしたり連絡したりして、私たちのSimilarweb Digitalデータに初歩的な興味を示している。これらの費用効果のある販売手がかりは効率的にルート機会に変換され、私たちの販売チームが追跡するために提供される。我々は，より大きなターゲット顧客による販売機会の開発に注目した出局動議を用いてこの入局動議を補完し，我々の販売代表は地理カバーモデルに基づいて組織と交渉した.一般的に、大手企業は私たちの現場販売チームが担当し、小さい組織は私たちの内部販売チームが担当します。私たちは、私たちの顧客が私たちのプラットフォーム、解決策、およびSimilarweb Digitalデータを使用することで得られた価値を最適化することに集中して、私たちの顧客関係を拡大し、保留することに集中している顧客マネージャーチームがあります。我々は，支援サービスと能動的な顧客管理チームがチェックインすることで，顧客と購入後のインタラクションを続けている.このプロジェクトの一部として，クライアントがSimilarweb Digital Dataから得た価値や体験に基づいて，クライアントに新たなサービスを追加販売する他の機会を決定することも求められている.このようなクライアントは，追加の機能，地理的カバー，ユーザ，およびデジタルデータを追加し，解決策を分析することを望んでいる可能性があると考えられる.
販売を推進するために、私たちは潜在顧客の興味を引き、誘致する無料製品を利用して、私たちのプラットフォーム能力を特色としています。私たちのウェブサイトや流行のブラウザ拡張を通じて、様々な基本サービスへの無料アクセスを提供し、これらのサービスはユーザーに強力な洞察力と分析のサブセットを提供し、彼らが私たちの有料製品から得られる価値を探る機会があります。私たちの無料サービスは、最近のサイトやアプリケーションのランキングや格付けを提供し、有料購読によくアップグレードする多くのユーザーの切り口になっています。2022年、私たちはこれらの無料サービスを通じて5000万人を超えるユーザーを誘致し、数十万件の販売手がかりを生み出した。我々の無料ソリューションは機能が強力で広範なビジネスに関連しているが，我々が提供する機能は，我々の有料ソリューションに比べてはるかに少なく，有料ソリューションは，強力な洞察力と時系列データで特定の使用事例を解決し，ネットワークトラフィック，行動，ユーザの旅に関する細粒度詳細を提供し，これらの詳細は，業務決定や成功を促進することができる.私たちは、この階層的な方法が組織内で布道者を作り、彼らは私たちの解決策の価値を見て、私たちのブランドに対する信頼とつながりを築き、この情報を有機的に伝えたと信じている。
私たちのマーケティングの重点は私たちのブランドを構築し、知名度を高め、市場で私たちの製品を位置づけ、需要を創造し、Similarwebコミュニティを育成することです。私たちは私たちの無料製品の普及に集中しています。これは私たちが顧客を得る過程で欠かせない部分であり、私たちの有料解決策とそれらが提供する機能です。私たちのマーケティングチームは主に製品マーケティング、需要発生、現場と活動マーケティング、コミュニケーションとソリューション活動管理から構成されています。マーケティングは、イベントや貿易展、セミナーやネットワークセミナー、有料デジタル広告、コンテンツマーケティング、検索エンジン最適化、電子メールマーケティングなどのオンラインおよびオフラインのマーケティング活動を利用します。私たちのコンテンツマーケティングには、教育内容、白書、事例研究、ブログの発表が含まれています。我々のマーケティングチームはまた，Similarweb Digitalデータから得られた知見を後ろ盾にデジタル研究を作成·発表しており，これらのデータは我々の広報努力によりメディアの注目を効果的に集めている.Similarwebがメディアやアナリストによってデジタル世界活動に関する総合データの最適な源とされるようになるにつれて，我々が獲得したメディア報道は大幅に増加している.2022年、Similarweb Digital Dataは12，000件を超える紙とデジタル文章の中に登場し、“ニューヨークタイムズ”、“ウォール·ストリート·ジャーナル”、“フィナンシャル·タイムズ”などのリードした出版物の数十編の特集記事を含み、我々の目標市場で顕著なブランド知名度を向上させた。
私たちの競争相手
世界のデジタル化への変化にともない，我々はクラウドに基づくデジタルデータや分析プラットフォームを通して，ネットワークやモバイルデータを用いて意思決定を行う人工的な従来手法を覆している.我々が転覆している方法としては，GfK GroupやKantar Groupなどの市場研究会社，ニールセン社やComcore，Inc.などの従来のメディア測定ソリューション，管理コンサルティング会社(例えば，マッキンゼー，ベイン社，アクセンチュア)が提供する特定の業務課題に対するプロジェクトベースの方法，マーケティングおよびメディア購入広告エージェント会社(例えば，WPP plc，マクロ盟グループおよびInterPublic Group)がある.
当社が提供しているデジタルデータや分析の広さや深さを提供している会社は信じられませんが、デジタルマーケティング(例えばSEMRUSH)やモバイルアプリケーションデータ(Data.aiなど)のような狭い細分化市場を対象としている会社もあります。
私たちの競争は有利だと信じています。お客様が私たちを選択するのは一連の要素に基づいています
•製品革新の市場の目とリズム
•信頼性のあるタイムリーな分析を提供することができます
•ネットワークおよび移動連続ボリュームにわたるデジタルデータの広さおよび深さ；
•使いやすい
•デジタル市場の専門知識
•広範な用例に適応する
•ブランドの知名度と名誉度
•スケーラビリティと可用性
•定価と総所有コスト
•セキュリティとデータプライバシー
•顧客がサポートする品質。
私たちの研究開発業務は
私たちは設立以来、大量の資金を投入し、Similarweb Digitalデータを作成して提供する同類の最適な技術プラットフォームを構築した。博士、データ科学者、ビッグデータエンジニアからなるチームを利用して、私たちは独自の基礎を構築し、私たちのプラットフォームはこの基礎の上で運行している。
私たちの技術プラットフォームは
• 革新的です運営を開始して以来、私たちは革新的でテンポの速い工学文化を育成した。私たちは一貫してユーザーに先端的な機能を開発して提供している。著者らの博士、データ科学者とビッグデータエンジニアチームはまずデスクトップ領域の競争情報を乱すことに集中し、それからモバイルネットワークとアプリケーションを跨ぐプラットフォーム機能を追加し、それ以来プラットフォームを発展させ、ユーザーのワークフローと用例特定の製品と統合させた。私たちは製品を迅速に発表し、私たちのリードするプラットフォームで絶えず改善され、改善されている。
• 拡張性があります我々のデータは2つのAmazon Web Services領域にまたがって負荷バランスを行い，各事例は我々のプラットフォームのすべての利用に随時適応するように自動的に拡張することができる.この処理能力は，毎日我々のプラットフォームを通過する数十億のデジタル信号を分析し，それらを分析し，我々のユーザにリアルタイムの洞察を提供することができる.
• 信頼性。私たちはすべての地域のデータを完全に同期させ、ユーザがデータを失わないように自動フェイルオーバと回復を採用します。したがって、私たちは過去3年間実質的な停止を見せなかった。
• 警備員です。私たちは専門のデータセキュリティチームを持っていて、リードしたデータセキュリティ解決策と技術を採用して、最高の基準で私たちの運営とデジタル資産の安全を確保します。我々はすべてのトラフィックを暗号化し，認証サービスを用いて我々のプラットフォームの安全を確保する.SimilarwebのAPIは、我々の第1のプラットフォームに加えて、我々のデータを使用して自分のカスタマイズされた出力および分析を構築することができるように、クライアントの既存のワークフローを統合している。
プライバシーに対する私たちの約束は
私たちはデータプライバシーコンプライアンスに取り組んでいることを誇りに思っています。我々のデータ収集戦略とやり方は，ユーザではなく使用に関する情報を収集する基本原則に基づいている.我々はすべての活動において“プライバシー設計”の原則に従っている-個人データの収集を回避またはできるだけ少なくし，我々の解決策および我々の業務運営に必要な最低限のデータのみを収集·維持するように努力している.私たちは、私たちが収集したデータと、これらのデータをどのように使用し、共有するかを確保するために多くの努力と資源を投入し、GDPR、CPRA、および他のプライバシー法律法規に適合しています。
•多段階検証過程これは、収集および使用されるデータが個人識別情報またはPIIを含まないことを保証するために使用されるか、または、収集された任意のPIIが適用されたプライバシー法に従って収集および処理されることを保証するために使用される。
•匿名であるこれらおよび/または識別されていないアクションデータは、サイトおよびアプリケーションレベルで集約および分析される。
•これらのデータは使いません私たちはデータを集めて解決策を支援しています個人広告リダイレクトのために使用される。
我々の知的財産権は
私たちの知的財産権と私たちが知的財産権を使用して保護する権利は私たちの業務の成功に非常に重要だ。私たちは、米国および他の司法管轄区域の著作権、商標、商業秘密および特許法および許可協定、秘密手続き、第三者との秘密協定および他の契約保護に依存して、私たちの独自技術、アルゴリズム、デジタル洞察データ、ソフトウェア、技術ノウハウ、ブランドを含む私たちの知的財産権を保護します。私たちは私たちのソフトウェアとアプリケーションの異なる部分でこれらの製品それぞれのライセンスに基づいてオープンソース製品を使用しています。
一般的に、私たちは私たちの知的財産権を保護するために特許を使用しない。2022年12月31日現在、私たちは4つの登録特許と2つの保留特許出願を持っている：2015年、私たちは第三者から1つのアメリカ特許とフィンランド特許を買収し、2021年に、私たちは別の第三者から2つの米国特許と2つの追加司法管轄区の特許出願を買収し、2022年12月31日まで、これらの特許出願は審理中である。2022年12月31日現在、私たちは米国に2つの登録商標を所有しており、そのうちの1つは2022年に第三者から取得され、その日までに米国で3つの商標出願が決定されている；私たちは他の複数の司法管轄区で23個の商標出願と登録商標を持っている。
私たちは知的財産権(著作権、商標、商業秘密を含む)および契約保護に依存して私たちの固有の権利を確立し、保護しているが、私たちの人員の技術と創造的なスキル、新しいサービスの創造、特性と機能、そして私たちのプラットフォームの頻繁な強化などの要素は、私たちの技術のリードを確立し、維持するためにもっと重要だと信じている。
私たちは、従業員、請負業者、顧客、およびパートナーとの契約保護を含む内部および外部制御を使用することによって、当社のノウハウおよび他の機密情報へのアクセスおよび使用を制御します。私たちは、当社の従業員、コンサルタント、および他の第三者に機密および独自の権利協定を締結することを要求し、私たちは、ソフトウェア、文書、独自のデジタル見解データ、ノウハウ、および他の機密情報へのアクセスを制御し、監視します。私たちの政策は、すべての従業員と独立請負業者に協定に署名し、彼らが私たちを代表して生成した任意の発明、商業秘密、オリジナル作品、開発、プロセス、および他の知的財産権を私たちに譲渡し、これらの合意に基づいて私たちの機密情報を保護することです。そして私たちは一般的に
顧客とパートナーです。我々の知的財産権に関するリスクに関するより多くの情報は、第3.D項“リスク要因-私たちの知的財産権および技術に関するリスク”を参照されたい
C.組織構造
下図に本年度報告日までの会社構成を示す。すべての所有権は100%です。
D.財産·工場·設備
私たちの現在の本部はイスラエルのジワタイムにあります。私たちはそこで約141，000平方フィートを借りました。レンタル契約は2032年4月に満期になります。ニューヨーク、バーリントン、ロンドン、シドニー、パリ、東京とシンガポールに事務所があります。これらのオフィスは借りたもので、不動産は何もありません。私たちは私たちの既存の施設が私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じている。
プロジェクト4 Aです。*未解決の従業員コメント
ない
プロジェクト5.業務と財務の回顧と展望
以下の議論および本年度報告書の他の部分に含まれる総合財務諸表および関連付記を読まなければなりません。今回の討論中の関連業界の将来性、著者らの未来の業績に対する期待、より多くの地区に拡張した計画投資、研究開発、販売とマーケティング及び一般と行政機能の陳述、及び今回の討論中の他の非歴史的陳述は、すべて展望性陳述である。これらの展望的陳述には、本年度報告の他の部分“リスク要因”および“展望性陳述に関する特別な説明”と題する項目3.Dに記載されたリスクおよび不確定要因を含むが、これらの展望的陳述には多くのリスクおよび不確定要因が存在する。私たちの実際の結果は、任意の前向きな陳述に含まれたり暗示されたりする結果とは大きく異なるかもしれない。
以下に，2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度と比較した財務状況と運営結果について概説した。我々の2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度の財務状況と経営結果に関する検討は項目5で見つけることができる。当社の2021年12月31日までのForm 20−F年度報告の“経営及び財務回顧及び展望”である。
概要
SimilarWebはデジタルデータと分析分野のリーダーであり，重要なビジネス意思決定に原動力を提供する.オンラインで起きていることを発見し、各企業に最高のデジタルデータと分析を提供し、戦略を策定し、顧客獲得を最適化し、利益を最大限に実現する
私たちの核心では、私たちはデータビジネスです。SimilarWeb Digital Dataは私たちの核心製品であり、私たちの基本的な価値単位でもある。私たちの独自のデータ資産を作成するために、トラフィックおよび参加度、受け手、検索、表示、コンテンツ、推薦、および購入データポイントなどの様々なネットワークおよびモバイルデジタル表現指標を含む、会社および製品に関する数十億個の未処理ネットワークおよびモバイルデータポイントを収集します。我々のデータ科学者とエンジニアは，機械学習と人工知能を用いて未精製データをSimilarwebデジタルデータコーパスに変換する.私たち独自のデジタルデータ取得と変換方法は、データソースと複雑なデータ科学の独自の混合、持続可能な大規模な実行に関するものである。我々は，クライアントが選択した主な購読に基づく購入方式でSimilarweb Digitalデータを提供する.そして，我々のクライアントはSimilarweb Digital Dataを用いてその業務運営の鍵となる意思決定を支援する
今日、企業は意思決定のために前例のない大量のデジタルデータにアクセスすることができる。しかしながら、彼らが一般的に得ることができるデータは、彼らが所有するウェブサイト、アプリケーション、およびソーシャルメディアチャネルのようなデジタル財産の表現のみを含む。企業には消費者のより広範な行動はほとんど見られず，競争相手，パートナー，他の参加者の数字表現もほとんど見られない.そのため、会社は常に外部視認性に乏しい状況で運営され、会社戦略から日常運営までのすべての実行能力を弱体化させている。SimilarWebはこのような可視性の欠如を除去した.SimilarWeb Digital Dataは、組織にすべての関連するデジタル活動を理解し、洞察する鍵を提供し、それによってデジタル世界を開き、重要な業務決定を推進し、著しい競争優位性を創出した。
Similarweb Digitalデータを提供する方法は、SaaS、DaaS、およびコンサルティングサービスの3つのモードを含む。SaaSから、市場研究、デジタルマーケティング、販売手がかりの豊富さ、電子商取引分析、および投資家の代替データを含むビジネス挑戦に対する解決策によってSaaS方法を組織します。私どものSaaSソリューションは年間定期購読販売しております。企業は、迅速かつ効率的に最適な成長機会を発見し、潜在的な競争脅威を識別し、顧客を獲得し、収入を増加させるために、迅速かつ効率的に最適な成長機会を発見し、潜在的な競争脅威を識別し、重要な意思決定を行うために、私たちのSaaSソリューションを利用して、その専門家(業務リーダー、戦略チーム、アナリスト、マーケティング担当者、品目マネージャーから販売員まで)の能力を強化する。我々のDaaSソリューションは、Similarweb Digital Dataを彼ら自身の内部インターフェースを介してその組織内に配置するために、APIまたは他の方法を介して企業および戦略顧客にデータ供給の直接統合を提供する。我々は，組込み支援を求める企業にコンサルティングサービスを提供し，我々がまだ解決策を生産していない業務課題に対応したり，Similarweb Digital Dataを用いてその目標を実現している広範なカスタマイズされたデータや分析を行っている.私たちのコンサルティングサービス顧客もよく私たちのSaaSとDaaS製品を通じてSimilarweb Digital Dataを購入します
我々の日常的な収入は、主にSaaS購読から来ており、その中には、我々のクラウドベースのデジタルデータおよび分析解決策を使用する顧客の購読料、次いで、我々のAPIを介して提供されるDaaS製品およびSimilarweb Digital Dataへの他の直接アクセスが含まれており、これらはすべて従来の顧客サポートを含む。
Similarweb Digital Dataがサポートするプラットフォームの有料SaaS購読は、5つの解決策を提供しています
•デジタル研究情報です。ネットワークトラフィック研究洞察を提供し，会社が市場，会社，受け手の研究を支援し，その業績を他社と比較する.
•デジタルマーケティング情報です。競合分析、キーワード最適化、代理販売業者最適化、および広告およびメディア最適化を提供する。
•販売情報。潜在顧客発掘、潜在顧客充実、販売参加、詐欺検出によって販売加速を推進する洞察力を提供する。
•買い物客情報。購入漏斗と買収戦略を分析·最適化し、消費者ニーズを監視し、現場検索量と転化率を利用するための知見を提供する。
•投資家情報。ヘッジファンド、資産管理会社、銀行、リスク投資、私募株式投資会社にデータ駆動の投資洞察力を提供します。
これらSaaSソリューションの購読は、機能セット、地理的カバレッジ、およびそれらにアクセスする権利があるユーザ数に応じて階層的に価格設定されています。私たちの定期購読契約は通常最短期限は1年で、その後継続することができます。私たちは通常事前に顧客に領収書を発行して、年ごとに増加します。2022年12月31日現在、年間経常収入(ARR)の39%は長年の顧客契約から来ていますが、2021年12月31日現在、この割合は33%です。
私たちは効率的な販売とマーケティング方法を採用して私たちの業務を発展させます。私たちの販売とマーケティングチームは協力してブランドの知名度と需要を創造し、強力な販売ルートを構築し、顧客の成功を確保し、収入の増加を推進する。私たちの販売とマーケティングモデルは私たちに競争優位性を提供してくれると信じています。私たちは新しい業務を効率的かつ大規模に誘致し、参加して、既存の顧客を拡大するために追加販売行動を開始することに成功しました。
私たちの効率的な販売組織には、グローバル販売チーム、技術とデータの専門家、支援者が含まれており、入駅と出駅販売活動を通じて運営されています。入駅販売活動は私たちの新しい販売機会の約4分の3を占め、潜在的な顧客は私たちのサイトを通じて私たちにアクセスしたり連絡したりして、私たちのプラットフォームに初歩的な興味を示します。これらの費用効果のある販売手がかりは効率的にルート機会に変換され、私たちの販売チームが追跡するために提供される。我々は，より大きなターゲット顧客による販売機会の開発に注目した出局動議を用いてこの入局動議を補完し，我々の販売代表は地理カバーモデルに基づいて組織と交渉した.一般的に、大手企業は私たちの現場販売チームが担当し、小さい組織は私たちの内部販売チームが担当します。私たちは、私たちの顧客が私たちのプラットフォームと解決策を使用することで得られた価値を最適化することに集中して、私たちの既存の顧客関係を拡張して保持する顧客マネージャーチームを持っています。我々は、プラットフォームの価値を見て、追加の機能機能、地理的カバー、ユーザ、およびデジタルデータと分析ソリューションを追加したいので、サポートサービスと能動的な顧客管理チームを通じて顧客と付き合っていき、常に顧客に新しい解決策を追加販売しています。
販売を推進するために、私たちは潜在顧客の興味を引き、誘致する無料製品を利用して、私たちのプラットフォーム能力を特色としています。私たちのサイトと私たちが持っている人気のあるブラウザ拡張プログラムを通じて、様々な基本サービスへの無料アクセスを提供し、これらのサービスはユーザーに強力な見解と分析のサブセットを提供し、彼らが私たちの有料製品から得られる価値を探る機会があります。私たちの無料サービスは、最近のサイトやアプリケーションのランキングや格付けを提供し、有料購読によくアップグレードする多くのユーザーの切り口になっています。2022年、私たちはこれらの無料サービスを通じて2500万人を超えるユーザーを誘致し、数十万件の販売手がかりを生み出した。我々の無料ソリューションは機能が強力で広範なビジネスに関連しているが，我々が提供する機能は，我々の有料ソリューションに比べてはるかに少なく，有料ソリューションは，強力な洞察力と時系列データで特定の使用事例を解決し，ネットワークトラフィック，行動，ユーザの旅に関する細粒度詳細を提供し，これらの詳細は，業務決定や成功を促進することができる.私たちはこの階層的な方法が組織内でチャンピオンを作って、彼らは私たちの解決策の価値を見て、私たちのブランドに対する信頼とつながりを確立し、このニュースを有機的に広めたと信じている。
私たちは科学技術、金融サービス、小売、家庭製品、服装と機関投資家などの広範な業界の会社に製品を販売します。2021年12月31日と2022年12月31日までの数年間、私たちの収入の5%を超える顧客は一人もいない。2022年12月31日現在、私たちは4049人の顧客を持っています。顧客が彼らのビジネスに私たちの解決策の一つを配置することによって、私たちのSimilarweb Digital Dataの価値を認識するようになると、彼らは通常、彼らの使用量を著しく増加させる。
私たちの業務は急速に成長し、価値革新に転換しており、これは成長と利益を同時に追求している。2021年12月31日までの年度では，2020年12月31日までの年度より47%増加し，2021年12月31日までの年度と比較して40%増加した。また、2021年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日まで、それぞれ1億404億ドルと8760万ドルの現金、現金等価物、制限預金を持っています。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの会計年度で、それぞれ9350万ドル、1億377億ドル、1兆932億ドルの収入を創出した。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日の年度まで、私たちの運営キャッシュフローはそれぞれマイナス380万ドル、2760万ドル、4610万ドル、自由キャッシュフローはそれぞれマイナス490万ドル、3040万ドル、7720万ドルだった。タイトルをご覧ください
自由キャッシュフローに関する他の情報を理解するための非GAAP財務測定基準-自由キャッシュフロー“は、GAAPから計算されない。2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間純損失はそれぞれ2，200万ドル、6，900万ドル、8，370万ドルです。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
新しい顧客を獲得する
私たちは私たちが顧客基盤を拡大し続ける大きな機会があると信じている。2022年12月31日現在、2021年12月31日現在の3487人を上回る4049人の顧客を有しています。私たちは引き続き販売とマーケティングに投資して、新しい顧客の獲得を推進する予定です。私たちは私たちの内部と現場販売代表の基礎を拡大するつもりで、私たちはこれが地理的で垂直な拡張を推進すると信じている。私たちは私たちが運営している地域で、私たちのプラットフォームの使用を拡大するための重要な機会があると信じている。私たちはすでに投資を継続して、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、オーストラリアを含む北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域での世界的な業務を拡大する予定です。さらに、2022年、私たちはシンガポールで事業を設立した。私たちはまたセルフサービスサービスと流通ルートに投資している。私たちの新しい顧客を引き付ける能力は、私たちの解決策の有効性と定価、私たちの競争相手の製品、そして私たちのマーケティング努力の有効性を含む多くの要素に依存します。
お客様を、指定された期間内に有効な年間または長年購読契約を締結した独立法人エンティティと定義します。複数の部門、部門、または子会社を有する単一の組織は、通常、単一の顧客に計上される。私たちの無料サービスのユーザーは私たちの顧客数に含まれていません。
既存のお客様から拡張します
私たちの膨大な顧客基盤は販売をさらに拡大する重要な機会を表しています。クライアントが私たちから購読を購入すると、彼らがより多くの機能、地理的カバー範囲、ユーザ、およびデジタル知能ソリューションを追加するにつれて、私たちはこれまで彼らと一緒に著しい拡張を経験してきた。私たちは顧客支出の増加を私たちが時間の経過とともに彼らに提供する価値の指標と見なしている。例えば、2022年12月31日までに、337人の顧客のARRが10万ドルに達したか、または10万ドルを超えていますが、2021年12月31日と2020年12月31日まで、私たちの顧客はそれぞれ271人と187人で、その多くの顧客は最初は小さい顧客から始まりました。次の図は，ARRが25，000ドルから100，000ドルの間およびARRが25，000ドル以下のクライアントがARR 100，000ドル以上のクライアントで細分化されたARRパーセンテージを示している.2022年12月31日現在、ARR収入が10万ドルを超える顧客は私たちの総ARRの55%を占めているが、2018年12月31日現在、ARRは私たちの総ARRの37%を占めている。ARRを契約予想に応じて顧客から取得する年化購読収入と定義し，彼らの購読が増加または減少していないと仮定する
我々のクライアント関係が時間の経過とともに拡大する傾向にあるもう1つの指標は，我々のドルベースの純保持率であるNRRであり，同一グループのクライアントからの特定の時点のARRを昨年同期のARRと比較している.期末または前期ARRの12カ月前のすべてのクライアント群のARRから期末のNRRを計算し始めた.そして、これらの同じ顧客が今期末までまたは今期のARRのARRを計算します。今期のARRは任意の拡張を含み、過去12ヶ月の収縮或いは自然減員を差し引くが、今期の新しい顧客のARRは含まれていない。そして，現在期間ARRを以上の期間ARRを割って時点NRRを得る.次に，過去4分の1時点のNRRの平均値を計算し，NRRを得た。次のグラフは過去5四半期の私たちの預金準備率の変化を示しています。
私たちは私たちの顧客マネージャー基盤を拡大して、私たちの顧客基盤内で他の用例の採用と拡張を推進していくつもりです。私たちが既存の顧客に売上を増加させる能力は、私たちの顧客のSimilarweb Digitalデータに対する満足度、解決策、競争、定価、および顧客消費レベルの全体的な変化を含む多くの要素に依存する。
持続的な革新と技術のリード
私たちの成功は私たちの競争優位を維持するために、私たちの革新と技術のリードを維持する能力にかかっている。私たちはすでにあるプラットフォーム上で高度に差別化されたデータと解決策を構築し、これは私たちが採用率をさらに拡大することができると信じている。私たちは、私たちの能力を高め、私たちのプラットフォームの新しい用例への拡張を促進するために、より多くのデータや解決策を革新し、開発するために、私たちの製品やエンジニアリングスタッフに投資し続けるつもりです。私たちの将来の成功は、新しい顧客に既存および新しいSimilarweb Digitalデータおよび解決策を開発、マーケティング、販売する能力にかかっています。
成長と利益を追求し続ける
私たちは私たちの前に重要な市場機会を持っていると信じている。Similarweb Digital Dataが支援する独自の価値主張を提供することで収入を増加させ，運営利益を追求することが求められている.私たちは、私たちの業務の有機的な成長と拡張を支援し、収入を増加させ、私たちの運営規模を拡大して、私たちの発展の軌跡を支援するために投資を続けるつもりです。また、効果的かつ効率的に運営し、収益性と持続的な自由キャッシュフロー生成を実現するために、私たちの販売とマーケティング、研究開発、および一般および行政費用を管理したい。私たちは私たちの収入と運営費用が時間の経過とともに変動すると予想する。また、解決策や市場拡張を推進するために、戦略的買収や業務·技術への投資を評価していきたい。
私たちの運営結果の構成要素は
収入.収入
私たちの収入は、主にSaaS購読から来ており、これらのすべての解決策は、従来の顧客サポートを含む、我々のクラウドベースのデジタルスマートソリューションおよびAPIなどの他の購読ベースの解決策を使用するクライアントの購読料を含む。私たちの定期購読契約の通常期限は12ヶ月で、通常キャンセルできません。顧客は、購読ベースの解決策に対する1つまたは複数のアクセス権限を得るために購読契約を締結する。我々が顧客にサービスを提供した日から，他のすべての収入確認基準が満たされていると仮定し，購読収入は購読の契約期間内にレートで確認する.サービスを提供する前に受け取った支払いは私たちの総合貸借対照表に繰延収入として記録されています。
収入コスト
収入コストには、主に私たちのクラウドベースのプラットフォームと解決策をサポートすることに関連するコストが含まれる。これらのコストには、主にデータ収集、生産工程、コンサルティング、技術顧客支援を担当する従業員の人事関連コスト、例えば賃金、ボーナス、福祉、株式ベースの給与が含まれており、総称して人事関連コストと呼ばれている。これらの費用に加えて、私たちの第三者クラウドインフラストラクチャプロバイダに、私たちをホストするプラットフォーム、第三者データプロバイダ、およびソフトウェアおよび無形資産の内部使用を償却する費用を支払うような第三者サービスプロバイダコストが発生します。Embee Mobile，Inc.を買収した後の私たちの計量パネルに関する支払いに関するコストも発生しました。相対従業員数に応じてレンタル料、光熱費、減価償却、用品などの間接コストをすべての部門に分配します。したがって，一般的な間接費用は，業務費用種別ごとに収入コストにも反映される.近年、大量の収入コストとデータ取得コストのレバレッジ作用を経験し、毛金利を拡大させている。私たちは、私たちのクラウドインフラおよび私たちのデータ取得と顧客支援組織により多くの資源を投入して、私たちの解決策の能力を拡張していきます。このような分野での投資水準とタイミングは私たちの未来の収入コストに影響を及ぼすかもしれない。
毛利と利回り
毛利は営収から営収コストを差し引いたものであり、毛利は営収のパーセンテージを占める毛利である。毛利益はずっと様々な要素の影響を受けて、私たちの解決策の平均販売価格、販売量の増加、私たちがより多くの顧客にデータコストへの投資を利用する能力を含む。
運営費
私たちの運営費用には研究開発、販売とマーケティング、そして一般と行政費用が含まれています。関係者のコストは運営費の中で最も重要な構成要素です
賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの給与、販売手数料からなる。運営費用には分配された間接費用も含まれている。
研究開発
私たちの研究開発費は主に工学、データ科学、製品と設計チームの人員関連コストを含んでいます。その他の費用には，第三者開発資源の相談費と専門費用，ソフトウェア開発ツールの第三者ライセンスがある.私たちは、私たちのSimilarweb Digitalデータと解決策を開発、改善、拡大するために大量の資源を投入し続けることを予想しています。時間が経つにつれて、研究開発費が収入に占める割合は低下することが予想されます。私たちの業務で運営レバーを実現したいからです。
販売とマーケティング
私たちの販売とマーケティング費用には、主にマーケティング、販売、顧客管理に関する人員コストが含まれています。追加料金にはマーケティング計画費用が含まれています。私たちは、私たちの内部や現場販売や顧客管理チームのような成長を支援するために、販売やマーケティング活動に投資し続けることを予想しています。近いうちと中期には、収入に占める販売·マーケティング費用の割合が低下すると予想される。
一般と行政
私たちの一般と行政費用は主に行政、財務、人的資源、情報技術と法律機能の人事関連コストを含む。収入に占める一般的かつ行政的費用の割合は短期的には低下し、その後は不変またはやや低下することが予想される。私たちの業務は運営レバーを実現することが予想されるからである。
財務収入(費用)
財務収入(費用)は，負債による支払利息から現金残高を差し引いた利息収入から構成される.財務収入(費用)には、非指定ヘッジ取引による収益や損失、および当社のグローバル業務による通貨レート変動の影響も含まれています。報告期間ごとの財務収入(費用)は、未返済債務額、非指定ヘッジ取引、通貨レート変動、現行金利によって異なると予想される。
私たちは利息収入が報告期間ごとに違うと予想しているが、これは私たちがその間の平均現金残高と適用された金利に依存する。
所得税支給
私たちはイスラエル、アメリカ、そして他の税金管轄区域や私たちが事業を展開している国で税金を払わなければならない。私たちはアメリカ以外の他の活動で現地の国の所得税を払わなければなりません。財務報告用途の資産および負債額面と各司法管轄区域における所得税申告用途のための金額との一時的な違いによる税額純影響を反映するために繰延税金資産および負債を確認した。私たちは、私たちの繰延税項目の純資産がどの程度推定値準備を適用すべきかを評価する際に、プラスでもマイナスでも、すべての利用可能な証拠を考慮します。私たちの繰延税項目の純資産の現金化は未来の収益にかかっており、その時間と金額は不確定であるため、私たちの累積損失の歴史のため、私たちはイスラエルと他のいくつかの司法管轄区域で私たちの繰延税項目の純資産に対して全額推定手当を維持しています。私たちの有効税率はイスラエル、アメリカ、外国の管轄区域の税率の影響を受け、私たちがこれらの管轄区域で稼いだ相対収入金額、株式ベースの給与、私たちの推定免税額の変化など、控除できない他の費用を受ける。
A.経営実績
次の表は、私たちの業務結果データの主要な構成要素と、これらのデータがその期間の総収入に占める割合をまとめています。私たちの歴史的結果の経時的比較は必ずしも未来に得られる可能性のある結果を示すとは限らない。
2021年まで、2021年と2022年12月31日までの年度比較:
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| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | 2021 |
| 2022 |
| | | |
| 収入.収入 | | | | $ | 137,668 | |
|
| $ | 193,234 | |
|
| 収入コスト(1) | | 31,752 | |
|
| 53,274 | |
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| 毛利 | | | | 105,916 | |
|
| 139,960 | |
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| 運営費用： | | | |
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| 研究と開発(1) | | | | 44,378 | |
|
| 59,904 | |
|
| 販売とマーケティング(1) | | | | 93,844 | |
|
| 122,635 | |
|
| 一般事務と行政事務(1) | | | | 33,801 | |
|
| 45,277 | |
|
| 総運営費 | | | | 172,023 | |
|
| 227,816 | |
|
| 運営損失 | | | | (66,107) | |
|
| (87,856) | |
|
| その他の収入、純額 | | | | — | | | | 290 | | |
| 財務(費用)収入，純額 | | | | (1,891) | |
|
| 4,421 | |
|
| 所得税前損失 | | | | (67,998) | |
|
| (83,145) | |
|
| 所得税支給 | | | | 981 | |
|
| 516 | |
|
| 純損失 | | | | $ | (68,979) | |
|
| $ | (83,661) | |
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(1)株式ベースの報酬を含む費用は以下のとおりである
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| | 2013年末までの1年
十二月三十一日 | |
| | 2021 |
| 2022 | |
| | (単位：千) | |
| 収入コスト | | $ | 211 | |
| $ | 599 | | |
| 研究開発 | | 4,058 |
| 5,287 | |
| 販売とマーケティング | | 3,450 |
| 5,995 | |
| 一般と行政 | | 3,452 |
| $ | 5,106 | | |
| 株式に基づく報酬総支出 | | $ | 11,171 | |
| $ | 16,987 | | |
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| |
次の表は、示された期間の収入の割合で表される我々の総合業務報告書データを示しています
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| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2021 |
| 2022 |
| | | |
| 収入.収入 | | | | | 100.0 | % | | | 100.0 | % | |
| 収入コスト | | | | | 23.1 | | | | 27.6 | | |
| 毛利 | | | | | 76.9 | | | | 72.4 | | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 研究開発 | | | | | 32.2 | | | | 31.0 | | |
| 販売とマーケティング | | | | | 68.2 | | | | 63.5 | | |
| 一般と行政 | | | | | 24.6 | | | | 23.4 | | |
| 総運営費 | | | | | 125.0 | | | | 117.9 | | |
| 運営損失 | | | | | (48.0) | | | | (45.5) | | |
| その他の収入、純額 | | | | | — | | | | 0.2 | | |
| 財務(費用)収入，純額 | | | | | (1.4) | | | | 2.3 | | |
| 所得税前損失 | | | | | (49.4) | | | | (43.0) | | |
| 所得税支給 | | | | | 0.7 | | | | 0.3 | | |
| 純損失 | | | | | (50.1) | % | | | (43.3) | % | |
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
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| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | しばらくの間
変わる |
| 2021 | | 2022 | $Change | 変更率 |
| (単位：千) |
| 収入.収入 | | $ | 137,668 | | | $ | 193,234 | | | | $ | 55,566 | | 40.4 | % |
|
| | |
|
|
|
2021年12月31日までの年度と比較して，2022年12月31日までの年間総収入が5560万ドル増加し，40.4%増加したのは，主に購読収入が増加したためである。このうち2980万ドルは米国の顧客からで、2021年の6110万ドルから2022年の990万ドルに増加して48.7%増加し、総収入が増加した1300万ドルはヨーロッパとイギリスからの顧客で、2021年の4440万ドルから2022年の5740万ドルに増加し、29.3%増加した。我々の有料顧客数は16.1%増加し，2021年12月31日現在の3487社から2022年12月31日現在の4049社に増加した。米国の顧客数は2021年12月31日の1085人から2022年12月31日の1275人に増加した。ヨーロッパとイギリスの顧客数は2021年12月31日の1194社から2022年12月31日の1339社に増加した。
収入コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | | しばらくの間
変わる |
| 2021 | | 2022 | | $Change | | 変更率 |
| (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 31,752 | | | | | $ | 53,274 | | | | | $ | 21,522 | | | | 67.8 | % |
| | | | | | | |
2021年12月31日までの年度と比較して，2022年12月31日までの年間収入総コストは2150万ドル増加し，67.8%と増加した。私たちの収入コストが増加したのは、主に従業員数の増加に関する報酬が770万ドル増加し、株式ベースの報酬支出が40万ドル増加し、第三者データプロバイダ関連が520万ドル増加し、当社の第三者ホストサービス関連が250万ドル増加し、業務合併で買収された無形資産の償却に関連して390万ドル増加したためである。私たちの毛金利は2021年の76.9%から2022年の72.4%に低下しましたが、これは主にいくつかの業務合併と協力の影響によるものです。
運営費
研究開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | | しばらくの間
変わる |
| 2021 | | 2022 | | $Change | | 変更率 |
| (単位：千) |
| 研究開発 | | $ | 44,378 | | | | | $ | 59,904 | | | | | $ | 15,526 | | | | 35.0 | % |
| | | | | | | |
2022年12月31日までの会計年度では、研究開発支出は1，550万ドル増加し、35.0%増加し、2021年12月31日現在の4，440万ドルから5，990万ドルに増加した。この増加は、主に従業員数の増加に関する報酬が1030万ドル増加し、株ベースの報酬が120万ドル増加したことと、製品開発インフラやツールに関する300万ドルの増加によるものである
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | | しばらくの間
変わる |
| 2021 | | 2022 | | $Change | | 変更率 |
| (単位：千) |
| 販売とマーケティング | | $ | 93,844 | | | | | $ | 122,635 | | | | | $ | 28,791 | | | | 30.7 | % |
| | | | | | | |
2022年12月31日までの会計年度では、販売·マーケティング支出は2，880万ドル増加し、30.7%増となり、2021年12月31日現在の9，380万ドルから122.6ドルに増加した。この増加は主に従業員数の増加に関する報酬が1970万ドル増加し、手数料支出が510万ドル増加し、株式ベースの報酬が250万ドル増加したが、主に有料買収活動の減少に関するマーケティング費用が490万ドル減少し、その増加を部分的に相殺したためである。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | | しばらくの間
変わる | |
| 2021 | | 2022 | | $Change | | 変更率 | |
| (単位：千) | |
| 一般と行政 | | $ | 33,801 | | | | | $ | 45,277 | | | | | $ | 11,476 | | | | | 34.0 | % | |
| | | | | | | | |
2022年12月31日までの年間，一般·行政費は1，150万ドル増加し，34.0%増となり，2021年12月31日現在の3，380万ドルから4，530万ドルに増加した。この増加の要因は、従業員数の増加に関する報酬が650万ドル増加し、株式ベースの報酬が170万ドル増加し、情報システムに関する報酬が130万ドル増加したことである
財務費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | | しばらくの間
変わる | |
| 2021 | | 2022 | | $Change | | 変更率 | |
| (単位：千) | |
| 財務支出，純額 | $ | (1,891) | | | | $ | 4,421 | | | | | $ | 6,312 | | | (333.8) | % | |
| | | | | | | | |
2022年12月31日現在の年度は、財務支出(収入)が630万ドル、または(333.8)%から440万ドルに変化しているが、2021年12月31日現在の年度は、財務支出(190万ドル)となっている。この変化は主に新イスラエルシェケルやその他の通貨高に対するドルの影響による460万ドルであり、その大部分はイスラエルのレンタル負債の再評価と関係がある。
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013年末までの1年
十二月三十一日 | | しばらくの間
変わる | |
| 2021 | | 2022 | | $Change | | 変更率 | |
| (単位：千) | |
| 所得税支給 | | $ | 981 | | | | | $ | 516 | | | | | $ | (465) | | | | | (47.4) | % | |
| | | | | | | | |
2022年12月31日までの年度の所得税引当金は、2021年12月31日現在の100万ドルから50万ドルに減少し、1年度あたりの実質税率はそれぞれ(1.0%)と(2.0%)であることが反映されている。
非公認会計基準財務測定基準
我々がGAAPから決定した結果に加えて，非GAAP運営損失と自由キャッシュフローは非GAAP財務指標であり，我々の業務パフォーマンスを評価する際に有用であると考えられる.
非公認会計基準営業損失
非GAAP営業損失は経営業績に対する補充評価であり、GAAPによって作成されたものではなく、GAAPによって確定された営業損失の代替方案と見なすべきでもない。非GAAP営業損失を営業損失と定義し，株式による補償，業務合併に関する留保支払い，無形資産償却，初公募株に関する非経常費用，その他の非経常プロジェクト調整後の営業損失と定義した。
私たちは非GAAP営業損失を使用して、私たちの核心経営業績と傾向を理解して評価し、私たちの年間予算を準備して承認し、短期と長期経営計画を立てます。非GAAP営業損失は一致した上で異なる時期の経営業績を比較することに役立ち、GAAPによって作成された業績と結合した場合、私たちの経営業績に影響する要素と傾向のより広範な図を提供するのに役立つと考えられる。
非GAAP営業損失は分析ツールとして限界があり、単独で考慮すべきではなく、GAAP報告の結果分析の代替品とすべきではない。我々の非GAAP営業損失の定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため，比較可能性が限られている可能性がある.これらの制限のため、非GAAP運営損失はGAAPが確定した運営損失の代替と見なすべきではなく、私たちの収益能力を評価する指標と見なすべきでもない。我々は主に我々のGAAP結果に依存し，補完目的のためにのみ非GAAP測定基準を用いて，これらの制限を補う.
非GAAP営業損失とGAAP営業損失(GAAPの最も直接的な比較可能性指標)の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 十二月三十一日までの年度 |
| |
| | 2021 | | 2022 |
| | (単位：千) |
| 運営損失 | | $ | (66,107) | | | $ | (87,856) | |
| 追加： | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | 11,171 | | | 16,987 | |
| 企業合併に関する留任支払い | | 1,103 | | | | | 2,342 | |
| 企業合併に関する無形資産の償却 | | 608 | | | 4,573 | |
| 企業合併に関連する、または価格に対する公正価値調整がある | | — | | | | | (884) | |
| 賃貸契約の終了その他に関する非日常的な費用 | | 315 | | | | 1,174 | |
| 初公募株に関する非日常的な費用 | | 1,214 | | | — | |
| 作業設備を売却する資本収益 | | — | | | | | (127) | |
| 非公認会計基準営業損失 | | $ | (51,696) | | | $ | (63,791) | |
| | | | |
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローとは，経営活動や経営活動によって提供される純現金のために，資本支出や資本化されたソフトウェア開発コスト(あれば)を差し引くことである。フリーキャッシュフローは、経営陣が我々の流動性を理解し評価し、将来の運営計画を策定するための指標である。ソフトウェア開発のための資本支出と資本化金額の減少。私たちの流動資金の逐次比較が容易であり、運営に基づいて私たちの流動性を反映していると考えられるプロジェクトも含まれています。私たちは、自由キャッシュフローは、私たちの経営陣、投資家、他の人たちに有用な情報を提供し、私たちの流動性と将来現金を生成する能力を理解して評価するのに役立つ流動性の測定であり、これらの現金は、戦略的機会に使用されるか、または私たちの経営陣や取締役会と同じ方法で私たちの業務に投資することができると信じている。しかし、私たちが分析ツールとして自由キャッシュフローを使用することには限界があり、それを孤立的に考慮してはいけませんし、GAAP報告に基づく私たちの財務業績分析の代替品にしてはいけません。また，我々の自由キャッシュフローの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため，比較可能性が制限される可能性がある.あなたは、経営活動において使用または提供される純現金、および私たちの他のGAAP財務結果のような、私たちの他のGAAPベースの財務業績指標と一緒に自由キャッシュフローを考慮しなければなりません。
以下の表は、自由現金流量と業務活動で使用される現金純額の入金を示しており、これは公認会計基準に基づいて計算された最も直接的に比較可能な財務指標である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| | 2021 | | 2022 |
| | (単位：千) |
| 経営活動のための現金純額 | | $ | (27,625) | | | | $ | (46,065) | |
| 財産と設備を購入し，純額 | | (2,311) | | | | (28,257) | |
| 資本化された内部使用ソフトウェアコスト | | (502) | | | | (2,919) | |
| 自由キャッシュフロー | | (30,438) | | | | (77,241) | |
B.流動性と資本資源
概要
設立以来、私たちは主に顧客の現金支払い、株式発行、私たちの信用手配による借金を通じて、私たちの業務に資金を提供してきました。流動性と資本に対する私たちの主な要求は、運営資本、資本支出、一般企業用途に資金を提供することである。私たちの主な流動資金源は私たちがシリコンバレー銀行またはSVBまたはSVB信用手配の下で得られる現金と借金だ。
私たちが経営活動を通じて提供する現金純額、手元現金、およびSVB信用手配(ブリッジ銀行の仮定、以下に述べる)によって提供される現金純額は、私たちの今後12ヶ月の運営、投資、および融資需要を満たすのに十分であると信じている。私たちの将来の資本需要は、私たちの収入増加、このような成長を支持する投資のタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡大、一般的かつ行政コストの増加、および“リスク要因”と“私たちの業績に影響を与える重要な要素”に記載されている多くの他の要素を含む多くの要素に依存するだろう
信用手配
シリコンバレー銀行との信用手配
2020年12月30日、2022年11月13日付の融資改正協定により改正されたシリコンバレー銀行(SVB)と融資·担保協定(SVB LSA)を締結した。信用手配の利用可能な借入能力は(A)(1)7，500万ドルまたは(2)借入金基数での利用可能額から(B)信用項下の任意の立て替え金の未返済元金残高を減算し、両者は比較的小さい者を基準とする
施設です。借入基数の積は，(A)長期プロトコルで定義される毎月の経常収入に，(B)長期合意で規定される前金を乗じたものである.
現在有効で2024年12月30日までのSVB LSAによると、262，500ドルの初期行政費を支払い、262，500ドルの年間年間費用と、信用手配の平均未使用部分(例えば適用)の0.3%に相当する未使用ローン年会費を支払う。しかし，吾らがSVB LSAの満期日までに返済していない元金を返済することを選択した場合，本行は追加料金や罰金を支払う必要がない.
いくつかの例外を除いて、SVB LSA項での借金は、(I)最優遇金利以上0.25%の変動年利または(Ii)3.50%に等しい固定年利に相当し、月ごとに支払われる。
SVB LSAは、私たちが少なくとも3500万ドルの流動資金を維持することを含むいくつかの財務条項によって制限されている。この目的に関しては，流動資金は，(I)我々の無制限および無担保現金および現金等価物の総金額，および(B)利用可能な金額(この用語はSVB LSAで定義される)の総和である.
SVB LSAは私たちのほとんどの資産によって保証される。それはまた、債務、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当および他の制限的な支払い、投資(買収を含む)、および付属会社との取引に対する財務報告要件および制限を含む様々な積極的で消極的な条約を含む。2022年12月31日現在、SVB LSAでのすべての財務契約を遵守しています。
2022年12月31日までに$25.0SVB LSAで返済されていない百万ドルです
2023年3月10日、カリフォルニア金融保護·革新部はSVBを閉鎖し、FDICはSVBの係に任命された。2023年3月12日、財政部、連邦準備システム理事会、連邦預金保険会社は共同声明を発表し、連邦預金保険会社はすべての預金者を十分に保護する方法でSVBに対する決議を完了するための行動を許可されたと指摘した。共同声明は、預金者は2023年3月13日にSVBに保管されているすべての現金残高を完全に得ることができることを明らかにした。これを実現するために，連邦預金保険会社はSVBのすべての保険と未保険の預金をニュージャージー州シリコンバレー橋銀行に移し，連邦預金保険会社が潜在入札者にこの機関を売り込む際に運営する移行銀行である(“橋銀行”)。2023年3月14日、ブリッジ銀行は、SVBに完全に置換されており、既存のクレジット協定に従って推進されたすべての約束が、その条項に従って履行されるという公告を発表した。ブリッジ銀行のすべての債務はFDICの支援を受け、米国政府の十分な信頼と信用を得た。したがって、SVBを閉鎖することは、私たちの預金、信用手配、業務、または全体の財務状況に重大な悪影響を及ぼすとは思わない。
Leumi Le銀行との信用手配-イスラエルB.M.
2016年7月、私たちはLeumi le-イスラエルB.M.銀行または融資者と融資および保証協定、またはLeumi信用計画を締結し、その中には3500万ドルまでの総金額の循環信用計画が含まれている。Leumi Credit Financeの借入基数は，2019年12月31日および2020年12月31日までの年間で，それぞれ300%および400%の前支乗数に我々の毎月最低総収入を乗じて計算した。Leumiクレジットが手配した未返済借金はLIBORプラス4%の年利で利息を計算し、月ごとに支払う。
私たちは毎年0.5%の費用を徴収されて、Leumi信用手配によると、抽出できる金額は抽出されていない。私たちのほとんどの資産は信用手配された担保として担保されている。2020年12月31日まで、私たちはLeumi信用手配されたすべての財務契約を守った。
私たちは2021年1月4日にLeumi信用手配下のすべての未返済借金を終了し、返済し、得られたお金はSVB信用手配から来た。
キャッシュフロー
次の表は私たちの報告期間中のキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
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|
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| 十二月三十一日までの年度 |
| | 2021 | | 2022 |
| 経営活動のための現金純額 | | $ | (27,625) | |
| $ | (46,065) | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 7,360 | |
| (33,009) | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | 125,246 | |
| 29,117 | |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | | (45) | |
| (1,112) | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | | 104,936 | |
| (51,069) | |
| 期初現金及び現金等価物 | | 23,943 | |
| 128,879 | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 128,879 | |
| $ | 77,810 | |
| | |
経営活動
私たちの最大の運営現金源は顧客に購読を販売することで得られた現金です。私たちが経営活動から得た現金は、主に人員費用、マーケティング費用、信託費用、データ取得費用、分配された管理費用に使われます。私たちが負の運営キャッシュフローを生成している間、私たちは株式証券の純収益と私たちの信用手配下の借金によって運営資本需要を補充した。
2022年12月31日までの年度は、経営活動のための純現金フローが4610万ドルに増加したが、2021年12月31日現在の年度は2760万ドルであり、これは主に増額純損失が1470万ドル増加したためである
投資活動
2022年12月31日までの年間で、投資活動のための現金純額は3300万ドルだったが、2021年12月31日までの年間で、投資活動が提供した現金純額は740万ドルで、主に資本支出が2590万ドル増加したため、主にイスラエルの新本部に関連している。
融資活動
融資活動が提供する純キャッシュフローは、2022年12月31日までの年度で2，910万ドルに低下したが、2021年12月31日までの年度は1.252億ドルであり、主に2021年の初公募株の収益が1兆509億ドルであったが、一部は2021年のクレジット返済によって相殺された。
契約義務と約束
次の表は、2022年12月31日までの契約義務をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 最初の月より低い
年.年 | | 1-3歳 | | 3-5年 | | 超過
5年間 |
| (単位：千) |
| 購入義務 | 12,768 | | | 7,302 | | | 5,466 | | | — | | | — | |
| 新しい本社での私たちの投資に関連する債務、大家は賃貸改善後の純額に参加します | 997 | | | 997 | | | — | | | — | | | — | |
| 賃貸承諾額を経営する | 57,262 | | | 9,162 | | | 11,710 | | | 11,536 | | | 24,854 | |
| 合計する | 71,027 | | | 17,461 | | | 17,176 | | | 11,536 | | | 24,854 | |
| | | | | | | | | |
上の表の承諾額は、使用する固定または最低サービス、固定、最低または可変価格規定、および契約に基づいて行動する大まかな時間を含むすべての重要な条項を規定する強制実行可能かつ法的拘束力のある契約に関連している。この表には、重大な処罰を受けることなく、私たちがキャンセルできる合意下の義務は含まれていない。
購入義務
私たちは、私たちの業務のいくつかの日常活動を実行するために、様々なサービスプロバイダとシステムとサービス契約を締結しました。これらのサービスプロバイダを使用して、私たちのプラットフォーム上で一貫したサービスや製品を提供し、他の業務目標を満たすことができます。私たちがこれらのサービスプロバイダと締結した契約は、固定料金で連続的にサービスを提供する方式を採用することができる。その他の契約は契約に定められた期限内に確定します
賃貸借契約を経営する
私たちは事業を展開する違う場所でオフィスを借りています。このようなレンタル契約の期間は一般的に1年以上です。この等リース協定項の下の将来の財務責任総額は、上記のように経営賃貸に反映される。
私たちの現在の主な事務所はイスラエルのジワタイムにある141，000平方フィートの施設を含む。
C.研究開発、特許、ライセンス
私たちの研究開発費は主に工学、データ科学、製品と設計チームの人員関連コストを含んでいます。その他の費用には，第三者開発資源の相談費と専門費用，ソフトウェア開発ツールの第三者ライセンスがある.私たちは、予測可能な未来に、私たちがSimilarweb Digitalデータと解決策を開発、改善、拡大するために大量の資源を投入し続けるにつれて、私たちの研究と開発費用は絶対ドルで増加すると予想している。私たちの業務で運営レバーを実現したいので、収入に占める研究開発費の割合が下がることも予想されます
設立以来、我々は巨資を投じて一流の科学技術プラットフォームを構築した。博士、データ科学者、ビッグデータエンジニアからなるチームを利用して、私たちは独自の基礎を構築し、私たちのプラットフォームはこの基礎の上で運行している。
私たちの技術プラットフォームは
•革新的であるそれは.10年以上前に設立されて以来、私たちは革新的でテンポの速い工学文化を育成した。私たちは一貫してユーザーに先端的な機能を開発して提供している。著者らの博士、データ科学者とビッグデータエンジニアチームはまずデスクトップ領域の競争情報を乱すことに集中し、それからモバイルネットワークとアプリケーションを跨ぐプラットフォーム機能を追加し、それ以来プラットフォームを発展させ、ユーザーのワークフローと用例特定の製品と統合させた。私たちは製品を迅速に発表し、私たちのリードするプラットフォームで絶えず改善され、改善されている。
•スケーラビリティそれは.我々のデータは2つのAmazon Web Services領域にまたがって負荷バランスを行い，各事例は我々のプラットフォームのすべての利用に随時適応するように自動的に拡張することができる.この処理能力は，毎日我々のプラットフォームを通過する数十億のデジタル信号を分析し，それらを分析し，我々のユーザにリアルタイムの洞察を提供することができる.
•信頼性それは.私たちはすべての地域のデータを完全に同期させ、ユーザがデータを失わないように自動フェイルオーバと回復を採用します。したがって、私たちは過去3年間一度も停止しなかった。
•防衛を強化するそれは.私たちは専門のデータセキュリティチームを持っていて、リードしたデータセキュリティ解決策と技術を採用して、最高の基準で私たちの運営とデジタル資産の安全を確保します。我々はすべてのトラフィックを暗号化し，認証サービスを用いて我々のプラットフォームの安全を確保する.SimilarwebのAPIは、我々の第1のプラットフォームに加えて、我々のデータを使用して自分のカスタマイズされた出力および分析を構築することができるように、クライアントの既存のワークフローを統合している。
D.トレンド情報
本年報の他の部分に開示されている以外に、2022年1月1日から2022年12月31日までの間の任意の傾向、不確実性、需要、承諾またはイベントが、当社の収入、収益性、流動資金または資本資源に重大な悪影響を及ぼす可能性があること、または開示された財務情報が必ずしも将来の経営結果または財務状況を示すとは限らないことを、吾らは知らない。
E.肝心な会計見積もり
総合財務諸表付記2には、本年度報告の他の部分に含まれる重要な会計政策、推定、判断の要約を提供しています。以下の重要な会計討論は、経営陣が私たちの歴史的財務状況と経営結果を記述するために最も重要と考えている会計政策に関連し、これらの政策は重大、困難、主観的あるいは複雑な判断を行う必要がある。業務のような他の会社は、異なる見積もり政策や方法を使用する可能性があり、これは、当社の財務状況、運営結果、キャッシュフローと他社との比較可能性に影響を与える可能性があります。
本年度報告その他の部分に掲載されている総合財務諸表とその関連付記は公認会計基準に基づいて作成されている。連結財務諸表の作成はまた、資産、負債、収入、コストおよび費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行うことが求められています。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なるかもしれない。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に差があれば、私たちの未来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローは影響を受けるだろう。
以下に説明する会計政策は、より大きな判断と複雑さに関連していると考えられる。したがって、これらの政策は、私たちの総合的な財務状況と経営結果を全面的に理解し、評価するために最も重要であると考えられる。
収入確認
私たちの収入は、主にSaaS購読から来ており、これらのすべての解決策は、従来の顧客サポートを含む、お客様がクラウドベースのデジタルスマートソリューションを使用することと、API Accessのような他の購読ベースの解決策との購読料を含む。私たちは私たちのサイト、直販チーム、流通パートナーを利用して私たちの製品を直接顧客に販売します。
定期購読サービススケジュールは通常キャンセル不可能であり、キャンセルまたは任意の他の返品権利がある場合には、お客様に払い戻しを提供しません。私たちが記録しているのは販売税や消費税を差し引いた純収入です。
我々は、ASC主題606に基づいて収入を確認する取引先と契約した収入またはASC 606は、以下のステップによって収入確認を決定する
•顧客と締結された1つまたは複数の契約の識別；
•契約の履行義務を確定する
•取引価格の決定
•取引価格を契約に割り当てる義務；および
•業績義務を履行する際に収入を確認する。
他のすべての収入確認基準が満たされていると仮定し，購読収入は自己が顧客にサービスを提供した日から手配された契約購読期間内に料率で確認される.サービスを提供する前に受け取った支払いは私たちの総合貸借対照表に繰延収入として記録されています。
私たちは通常事前に顧客に領収書を発行して、毎年増加するようにします。未開票売掛金とは、顧客に請求書を提出していない契約で確認された収入であり、貸借対照表日までにこれらの金額は稼いでいるが、契約通りに請求書を発行することはできない。未開票の売掛金残高は1年以内に満期にしなければならない.
繰延契約コスト
我々は、ASC主題340−40、他の資産、および繰延コスト(“ASC 340”)に従って、収入契約を得るために資本化されたコストを会計処理する。
私たちの販売者が稼いだ販売手数料は、顧客契約の増分と回収可能なコストを得ることだと考えられています。これらの費用は予想受益期間内に直線的に資本化·償却され，3年と見積もられる。私たちはその顧客契約の長さと技術ライフサイクルを考慮することで受益期間を決定する。貸借対照表の日付が1年を超えて確認された金額を連結貸借対照表に繰延契約コスト、非流動コストと表記する予定です。繰延契約コストは定期的に減価分析を行う。償却費用は、付随する合併経営報告書内の販売及びマーケティング費用に計上される。ASC 606によって許可された実際の方便を適用することを選択しました この原則によると、資産の償却期間が1年以下であれば、取得契約の増額コストは発生時に費用であることが確認される。
株式ベースの報酬
我々は、ASCテーマ718“報酬-株式報酬”に基づいて株式ベースの報酬を計算した。株式に基づく報酬は、主に従業員と取締役会メンバーに付与され、授与日ごとに公正価値で計算される。我々はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて付与日株式オプションの公正価値を計算した。各制限性株式単位(“RSU”)及び業績株式単位(“PSU”)の公正価値はすべて関連する普通株の授出日の公正価値に基づいている。必要なサービス期間内に，直線法を用いて料金を確認し，階層帰属法を用いてPSUの費用を確認する.株式オプションの必要なサービス期間は一般的に四年です。私たちは罰金が発生しなかった時に確認します。モンテカルロシミュレーションを用いて従業員株式購入計画(ESPP)の付与日における公正価値を計算し，直線方法を用いて必要なサービス期間内に費用を確認した。
ブラック·スコアーズオプション価格設定モデルは私たちにいくつかの仮定を要求する。初公募前には、公正価値は我々の取締役会が決定し、経営陣の意見と第三者評価専門家が用意した評価報告は意見を提供した。初公募後、1株当たりの普通株の公正価値は、当社が授出日に発表した上場普通株の市価を基礎としている。他の仮定には、予想変動率、予想期限、無リスク金利、および予想配当金が含まれる。株式オプションが付与されるたびに株式オプションとESPPを推定するための仮定を評価する.
予想変動率はある上場企業の市場比較隠れ変動率とその他の要素によって計算される。ESPPの予想変動率は会社の株価に基づいて計算される。期待オプション期間は、参加者の行動から推定するのに十分な履歴データがないので、ホーム日と契約期間との間の中点を使用する簡略化された方法に基づいて計算される。無リスク金利は同期間の米国債収益率に基づいている。私たちは配当もなく、予測可能な配当計画もない。
どんな特定の時期の未来の支出金額も私たちの仮定や市場状況の変化の影響を受ける可能性がある。
内部使用ソフトウェア開発コスト
我々は，我々のプラットフォームや運営に使用するソフトウェアの開発に関する何らかの開発コストを利用している.支出が追加的な機能をもたらす可能性がある場合、私たちはまた特定のアップグレードと強化に関連するコストを資本化するだろう。開発の初期段階で発生したコストは発生時に費用を計上する。アプリケーションが開発段階に達すると、ソフトウェアが実質的に完了し、その所望の用途が準備されるまで、内部コストおよび外部コスト(直接および増分である場合)が資本化される。資本化はすべての実質的なテストを終えた後に停止する。維持と訓練費用は発生時に費用を計上する。
資本化された内部使用ソフトウェアは，その予想耐用年数内に直線的に償却される。2022年12月31日までの資産化内用ソフトウェアの加重平均使用寿命は3年である。これらの資産の耐用年数を評価し、これらの資産回収性に影響を与える可能性のあるイベントや状況変化が発生した場合に減値テストを行う。
2020年12月31日，2021年，2022年12月31日までの年度では，内部使用ソフトウェアのいかなる減値も確認されていない
商業権と獲得された無形資産
営業権とは、買収された企業の購入対価格が有形と識別可能な無形資産の純価を超える公正価値である。営業権は毎年減価評価を行い、事件や環境変化が商誉の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合。減価のトリガ·イベントは、顧客ニーズまたはビジネス環境の重大な不利な変化または予想されるキャッシュフローの著しい低下を含むが、これらに限定されないことを示すことができる無形-営業権とその他営業権は償却ではなく、減価テストを受けなければなりません。報告単位の帳票金額がその公正価値を超えた場合，減値損失は超過分に相当する金額であることが確認され，その報告単位の営業権金額に制限される。
2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間で、営業権減価費用は何も確認されていません。
企業合併
私たちが企業を買収する際には、買収した有形資産、負担した負債、買収した無形資産の推定公正価値に応じて買収価格を分配する。購入対価格の公正価値は、これらの確認可能な資産および負債の公正価値の一部を商業権に計上することを超える。これは私たちに特に無形資産の側面で重大な推定と仮定を要求する。ある無形資産を評価する際の重大な推定には、市場参加者の観点から、買収ユーザ、買収技術、商標の将来予想キャッシュフロー、利用可能年数、割引率が含まれるが、これらに限定されない。公正価値の推定は合理的と考えられる仮定に基づいているが，これらの仮定自体は不確実で予測不可能であるため，実際の結果は我々の推定とは異なる可能性がある.計量期間内に、買収した資産と負担した負債の調整を記録し、営業権に応じた相殺を行うことができる。計量期間終了時には、任意の後続調整は、総合経営報告書中の他の収入純額に計上される。
最近の会計声明
最近の会計声明に関する情報は、本年度報告書の他の部分に含まれる監査された総合財務諸表付記2を参照されたい。
市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは為替レート、金利、そしてインフレ変化による市場リスクに直面している。このようなすべての市場リスクは、私たちが投機取引活動に従事していないので、正常な業務過程で発生する。以下の分析は，これらのリスクに関する他の情報を提供する.
外貨と為替リスク
私たちの収入と支出は主にドルで計算されます。私たちの機能通貨はドルです。私たちの売り上げは主にドル、ポンド、ユーロ、円で計算されています。私たちの業務費用の大部分はイスラエルで、主に給料と関係者費用、新シェケル建ての施設費用が含まれています。この外貨リスクの開放は、ドルのNISや他の通貨に対する為替変動に関する市場リスクを引き起こしている。しかも、私たちは私たちの費用の大部分が新しいシェケルで引き続き価格を計算すると予想している。私たちは長期通貨契約と円柱契約を使用することで通貨リスクをヘッジする。“リスク要因-私たちのビジネスや業界に関するリスク- 私たちの国際販売と業務は、新しい地域で顧客と接触する能力、外貨為替レートの変動の影響を受けることを含む追加のリスクとコストに直面させ、これらは私たちの業務、財務状況、収入、経営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります“私たちの業務に適用される外貨為替レートの変化を10%とすると、2021年12月31日と2022年12月31日までの年度それぞれ950万ドルと1360万ドルの純損失に影響を与えます。
金利リスク
2021年、2021年、2022年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物および制限預金はそれぞれ1.404億ドルと8760万ドルです。現金と現金同等物は銀行現金、銀行預金、通貨市場基金を含む。私たちの現金、現金等価物は運営資金のために持っています。このような利息を稼ぐ道具はある程度の金利リスクを持っている。また、一部の現金投資の残高は連邦預金保険会社(FDIC)の保険範囲を超えているか、またはFDICの保険を受けていない。したがって、私たちは現金投資のすべての元金を回収できないリスクに直面する可能性があります。私たちの投資活動の主な目標は、元本を保証し、流動性の需要を満たし、受託して現金をコントロールすることです。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。これらのツールの短期的な性質のため、金利がどの期間に10%の変化があっても、私たちの歴史的総合財務諸表に大きな影響を与えないと仮定しています。
私たちは$25.0SVB LSAでの未返済借入金は2022年12月31日現在で百万ドルである。SVB LSAの変動金利は、(I)SVB LSAに記載されている最優遇金利の0.25%以上の変動年利に相当するか、または(Ii)が3.50%に等しい固定年利に等しい。金利が上記のいずれの期間に10%の変動が発生しても、我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと仮定する。
インフレの影響
必要な見積もりの不正確な性質のため、インフレの影響を正確に評価することは困難であるが、インフレが私たちの歴史的運営業績や財務状況に実質的な影響を与えているとは考えられない。しかし、もし私たちのコストが著しいインフレ圧力を受けた場合、私たちは値上げや他の是正措置によってより高いコストを完全に相殺することができないかもしれません。私たちはそれができないか、できないかは、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは新興成長型企業としての地位を
“雇用法案”によると、“新興成長型会社”は、延長された過渡期を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守することができる。この規定は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、上場企業および民間企業に対して異なる移行日を有する“新興成長型企業”の新規または改訂された会計基準の採用を延期することを可能にする。私たちは、“新興成長型企業”の定義に適合し、(1)新興成長型企業ではなく、または(2)雇用法案に規定されている延長移行期間から明確かつ撤回できないまで、この延長された過渡期を使用して、新たなまたは改正された会計基準を遵守することを選択する。だから私たちの
連結財務諸表と報告された経営業績は、他の上場企業の財務諸表と直接比較してはならない。
項目6.役員、上級管理職、従業員
A.役員と上級管理職
次の表には、2022年12月31日までの各役員と役員の名前と役職を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | 年ごろ | | ポスト |
| 行政員 | | | | |
| あるいは見積もり | | 39 | | 共同創業者、最高経営責任者兼取締役 |
| ベンジャミン·セロ | | 43 | | 共同創業者、首席製品官、首席営業官 |
| ジャソン·シュワルツ | | 51 | | 首席財務官 |
| 役員.取締役 | | | | |
| ジョシュア·同盟 | | 33 | | 役員.取締役 |
| Harel Beit-on | | 63 | | 役員.取締役 |
| ラッセル·ドレスストク | | 54 | | 役員.取締役 |
| 縁起·ヨハン | | 47 | | 役員.取締役 |
| 三居バンサール | | 57 | | 役員.取締役 |
| ジピ·オゼル·アモン | | 57 | | 役員.取締役 |
| ジョー·デル·プレト | | 47 | | 役員.取締役 |
| | | | |
行政員
あるいは見積もり彼は2009年に私たちの会社を設立し、それ以来私たちのCEOと取締役会のメンバーを務めてきた。オーバーもAfterDownload(ironSourceに買収)の創始パートナーであり、複数のスタートアップ会社の積極的な投資家でもある。Offerさんは、イスラエルのヘズリア学際センターで情報技術とマーケティングの学士号を取得しています。我々は、Offerさんが、当社の共同創業者およびCEOとしての観点と経験を持っているため、当社の取締役会に在籍する資格があると信じています。
ベンジャミン·セロ彼は私たちの共同創業者の一人で、2012年9月から私たちの首席製品担当者を務め、2022年9月から私たちの首席製品·営業官を務めてきました。Serorさんは、Similarwebを共同設立する前に、2011年12月から2012年10月までのRed Loop Mediaと、2007年6月から2009年1月までのAmdocsを含むいくつかのマルチスクリーン広告ネットワークの設計および開発をリードしています。Red Loop Mediaに参加する前に、Serorさんは、2009年1月から2011年12月までの間に、デジタル手段による資金調達を支援するために、Causee Ltdの設計と開発を主導しました。Serorさんは、パリの第9大学(Dauphine)とENSAE(応用l‘Economie国家統計学)のアプリケーション数学の学士号と修士号を取得しています。
ジャソン·シュワルツ2015年10月以来、彼は私たちの首席財務官を務めてきた。Schwartzさんは、Similarwebに加入する前に、2012年4月から2015年10月までのClarizen、2010年8月から2012年4月までのActivePath、2006年6月から2010年6月までのActimize、2005年1月から2006年5月までのCyota(RSAに買収された)など、複数のテクノロジー企業の最高財務責任者を務めています。これに先立ち、シュワルツさんは2000年3月からShopping.comで財務副総裁兼チーフ財務責任者を務め、2004年に同社の初公募(IPO)を通じて首席財務官を務めてきた。彼のキャリアの初期、シュワルツは1993年から2000年まで普華永道で働いていた。シュワルツさんは公認会計士で、エヒワ大学の会計学の学士号を持っています。
役員.取締役
ジョシュア·同盟彼は2011年10月から私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。 エレンス·さんは、N Brown Group plcの非執行役員や、SparkBeyond、Woo.io、Moon Activeを含む複数の非上場企業の取締役会メンバーも務めている。彼はこれまでSpot.IMとWorkAngel Technologyの取締役会メンバーを務めており、前者は2012年6月から2018年6月まで、後者は2012年11月から2017年7月まで販売されている。2015年5月から2020年11月まで、N Brown Group plc革新担当を務めた。アンジェスさんはマンチェスター大学で学士号を取得した
Harel Beit-on彼は2017年6月から私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。バイトアン·さんは、Viola Groupの共同創業者の一人で、2000年にViola Groupを共同創業し、Viola Venturesの創始者の一人であり、Viola Growthの創始者でもあり、Viola Growthで一般的なパートナーを務めている。Beit-onさんは、一流のプロセス管理と協働する完全な企業用ソフトウェア·ソリューション·プロバイダのTeconomatixのCEOと会長を務め、1994年から2005年までの間に当社をリードしています。2005年、彼は2.28億ドルでTeconomatixを製品ライフサイクル管理の世界トップUGSに売却することに成功した。Beit-onさんはGaon GroupとGaon Holdingsの取締役会長で、2013年から務めている。PlayBuzz(ex.co)とCyberintの取締役会メンバーも務め、前者は2017年10月、後者は2016年9月に加入し、後者は2018年6月に加入した。Beit-onさんは、2004年から2006年までECtel取締役会長を務め、2017年1月から2018年6月までの間にMatomy取締役会長を務め、2007年から2015年にかけてイスラエル最大の医療機器会社Lumenisの取締役会長を務め、その間に1.5億ドルの投資を行い、会社を黒字化し、最終的には2015年にXIO Groupに5.1億ドルで売却することになりました。Beit-onさんは、エルサレムのヘブライ大学で経済学の学士号を取得し、現在取締役会長を務めており、マサチューセッツ工科大学スローン管理研究所MBA号を取得しています。Beit-onさんは、IT業界で30年以上の管理リーダーシップの経験を持ち、幅広い投資と撤退記録を持っている経験豊富な幹部です
ラッセル·ドレスストク彼は2017年3月以来私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。デライセンストクは2016年から2019年までNaspers Venturesの国際投資担当を務め、企業家と協力し、高成長市場でリードする科学技術会社を設立してきた。デレセンストクさんは2019年以降、プロスス食品部門の世界的な投資活動を担当してきた。さん·デ·ライセンストクはインドの取締役会のメンバーで、インドの思考と教育を学ぶ会社に本社を置いています。ドレスストク·さんはB.ComptでCA(SA)の学位を取得しました。南アフリカ大学の栄誉学位を受賞した
縁起·ヨハン彼は2020年10月から私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。ジョンは現在イスラエルクロスボーダー基金ion Crossover Partnersの一般的なパートナーだ。約漢は2019年4月からずっとイスラエルのフリーランスオンライン市場Fiverr International Ltd.とVaronis Systems，Inc.の取締役会メンバー、Varonis Systems，Inc.は2017年4月以来ずっとデータ安全と内部脅威検出ソフトウェアを生産してきた。ジョンさんは2005年から2017年までVaronis Systemsの首席財務官を務めた。これまで、金融サービスコンサルティング会社Nextage Ltd.のパートナーで、SolarEdge Technologies，Inc.を含むいくつかのハイテク会社で首席財務官を務めていた。ジョンさんはイスラエルテルアビブ大学の学士号と工商管理修士号を持っていた
三居バンサール2021年6月21日に私たちの取締役会に参加します。ベンサルさんは現在、プロバイダの効率性と消費者の結果を向上させるために、医療や教育分野の新しいデータソースを収集するために取り組んでいるHunch AnalyticsのCEOです。彼はまた、大手オンライン保険市場EverQuote(ナスダックコード：Ever)、クラウドベースの活動管理ソフトウェア提供者CVENT、顧客体験技術会社Clarabbridgeを含む複数の会社の取締役会メンバーを務めている。バサルさんは以前ナスダック(Sequoia Capital：MSTR)の共同創業者で、商業知能、モバイルソフトウェア、ビッグデータ、クラウド·ベースのサービスを提供する企業用ソフトウェアプラットフォームのグローバルサプライヤーです。これまでの19年間、微策の首席運営官を務め、2013年まで微策副会長兼常務副会長総裁を務めてきた。さん·バンサールは、マサチューセッツ工科大学で電子工学の学士号、ジョンホプキンス大学のコンピュータ科学の修士号を取得しています
ジピ·オゼル·アモン2021年10月7日に私たちの取締役会に参加します。Ozer-ArmonさんはかつてLumenisの最高経営責任者を務め、Lumenisは外科、眼科と美容市場の低侵襲臨床解決方案領域の全世界の先頭者である。彼女の在任中、彼女はLumenisを率いて2014年にナスダックで上場し、2015年と2020年の成功買収を含む全面的な成長と利益黒字を実現した。Lumenisに加入する前、Ozer-ArmonさんはTeva製薬工業有限公司の日本市場活動を担当していた。これまで、Ozer-ArmonさんはSanDiskで販売·マーケティング部門の上級副社長を務め、数十億ドルの販売を担当していた。彼女はマイクロソフトシステム会社の副社長兼社長、康威社の企業発展副総裁も務めた。彼女のキャリアはATKearneyで4年間働いていましたこれは本社にある
ロンドンです。Ozer-Armonさんはテルアビブ大学の経済学学士号と金融·マーケティング専攻MBAの学位を持ち、ハーバードビジネススクールAMP学位を卒業した。
ジョー·デル·プレト2022年1月13日に私たちの取締役会に参加します。デル·プレトーさんは、2017年7月以降、上場企業Sprout Social(ナスダック：SPT)の首席財務責任者兼財務担当者に就任しています。デル·プレトさんは、Sprout Socialに加入する前に、Groupon，Inc.のグローバル財務ディレクターであり、Echoグローバル物流会社の財務副社長を務めていた。デル·プレトーさんのキャリアは、プワ·永道会計士事務所から始まった。インディアナ大学ブルーミントン校の会計学学士号を持ち、公認会計士だった。
B.補償する
重役たち。*会社法によると、当社の役員の報酬は、会社法の規定により免除されない限り、当社の報酬委員会の承認、取締役会のその後の承認、および株主総会での承認を受ける必要があります。もし私たちの役員の報酬が私たちが規定した報酬政策と一致しない場合、会社法によって報酬政策に含まれなければならない条項は、報酬委員会と取締役会の審議を経なければならず、株主の簡単な多数の承認を得る必要がある
•会議に出席して投票に参加したすべての非持株株主の保有株式のうち、少なくとも過半数は補償案に賛成したが、棄権票は含まれていなかった
•非持株株主及び当該事項において個人利益のない株主が補償案に反対して投票した株式総数は、当社の総投票権の2パーセント(2%)を超えない。
行政総裁を除く行政員.“会社法”は、上場企業幹部(最高経営責任者を除く)の報酬が、(1)報酬委員会、(2)会社取締役会、(3)このような報酬スケジュールが会社が宣言した報酬政策と一致しない場合、会社株主(特別多数票で役員報酬を承認する)の順で承認されることを要求する。しかし、会社株主が会社が宣言した報酬政策と一致しない役員の報酬スケジュールを承認しない場合、報酬委員会と取締役会がそれぞれ詳細な決定理由を提供した場合、報酬委員会および取締役会は株主の決定を覆すことができる。
報酬委員会が、既存の手配と比較して既存の手配の修正が重要でないと認定した場合、報酬委員会の承認を得るだけでよい。しかし、“会社法”によると、(1)改正に関する行政総裁の承認、(2)会社の給与政策規定による行政総裁(行政総裁を除く)のサービス条項の非実質改正、および(3)採用条項が会社の報酬政策と一致する場合には、行政総裁の部下(取締役ではない者)との既存の取り決めの改正は、給与委員会の承認を得る必要がない。
最高経営責任者*会社法によると、上場企業の最高経営責任者の報酬は、(1)会社報酬委員会、(2)会社取締役会、および(3)会社株主(取締役報酬の承認に関する上記の特別多数票)によって承認されなければなりません。しかし、会社株主が最高経営責任者との報酬スケジュールを承認しない場合、報酬委員会と取締役会がそれぞれ詳細な決定理由を提供した場合、報酬委員会および取締役会は株主の決定を覆すことができる。各報酬委員会および取締役会の承認は、会社が宣言した報酬政策と一致しなければならないが、特別な場合には、会社法に基づいて報酬政策に組み込まれなければならない条項を考慮し、株主承認を得る限り、その政策と一致しない最高経営者の報酬条項を承認することができる(取締役報酬の承認に関する上記のような特に多数の投票)。また、報酬委員会が、報酬スケジュールが会社の報酬政策に適合し、かつ、CEO候補が会社またはホールディングスと以前の業務関係がないと判断した場合、報酬委員会は、CEO職候補者を承認する採用条項に関する株主承認要求を免除することができる
これは会社の株主の責任であり、承認委任は株主投票で採決する必要があり、会社がCEO候補を採用する能力を妨げるという。
役員および行政職の報酬
2022年12月31日までに、我々及びその付属会社が取締役及び行政者に支払う報酬総額は、財務諸表に記録されている株式ベースの報酬支出を含め、約1，240万ドルである。この額には、当該年度に計上された繰延または有報酬(2021年12月31日終了の年度内に計上し、2022年12月31日終了の年度内に支払われる繰延または有額は含まれていない)。この金額には、年金、解散費、退職または同様の福祉または支出を提供するための予約または合計約70万ドルが含まれるが、ビジネス出張、移転、専門および商業協会会費、および役員および幹部への支出の返済は含まれていない。
以下は、年間給与が最も高い5人の役員の報酬支出と社会福祉コストの概要2022あるいは“隠された幹部”です報告書のすべての金額は，同社が同年度までの財務諸表で確認したコストを反映している2022年12月31日それは.私たちが役員報酬を保証するドルの金額は数千ドル単位です。
•さんまたは要約, 共同創業者、最高経営責任者兼取締役それは.報酬支出が入金される2022給与費用は356ドル、社会福祉費用は91ドルです。
•ベンジャミン·セロさん, 共同創業者、首席製品官、首席営業官それは.報酬支出が入金される2022賃金費用は303ドル、社会福祉費用は79ドルです。
•キャリーラザorchakさん, 首席経営者それは.報酬支出が入金される2022425ドルの賃金支出と28ドルの社会福祉費用。
•Jason Schwartzさん最高財務責任者。2022年に記録された報酬は、356ドルの賃金と91ドルの社会福祉費である。
•首席M&Aと企業開発責任者ウリー·ペレイルマンさん。2022年に記録された報酬は、300ドルの賃金と21ドルの社会福祉費である。
2022年12月31日までの年度内に、被保幹部は我々の2021年株式インセンティブ計画または2021年計画に基づいて合計648，068個の制限株式単位を獲得した
以上にまとめられた給与支出には、被保険幹部に支払われる総賃金が含まれており、福祉コストには、私たちが被保険幹部を代表して支払う社会福祉、療養費、会社が保険証書または年金基金に納めた金、仕事障害保険、解散費、教育基金、社会保障支払いが含まれる。
会社の給与政策に基づき、給与委員会と取締役会が設定した業績指標に基づいて、カバーする役員に現金ボーナスと業績超過ボーナスを支給する。♪the the the2022 現金配当金以下の項目の費用さんまたは要約, ベンジャミン·セロさん, キャリーラザorchakさん, 尊敬するジェイソン·シュワルツさん、そしてウリー·ペレイルマンさん私たちのように2022財務諸表(2023年満期)は、それぞれ101ドル、35ドル、241ドル、76ドル、75ドルです。
録画しました持分を基礎とする本年度までの財務諸表における報酬支出2022年12月31日付与されたオプションと制限株式単位さんまたは要約, ベンジャミン·セロさん, キャリーラザorchakさん, ジャソン·シュワルツさんそして、そしてウリー·ペレイルマンさんそれぞれ2，123ドル、1，458ドル、710ドル、616ドル、528ドルです。
年内に本署員に付与された持分奨励に関する金額20222022-2025年の4年間、私たちの財務諸表に列挙され続けるからです2022年化金額のような贈与。この等金額を計算する際に用いる仮説および主要変数は，本年報第18項に記載されているレビュー総合財務諸表付記13に掲載されている.私たちの被保険幹部に支給されるすべての株式ベースの報酬は、わが社の報酬政策パラメータに基づいて行われ、私たちの報酬委員会と取締役会の承認を得ました。
私たちはみんなに払いました非従業員取締役WHOが取締役会委員会に在籍している年収は35，000ドルで、取締役会委員会の追加年収は以下の通りです：監査委員会のメンバー1人当たり10，000ドル、報酬委員会のメンバー1人当たり10，000ドル、メンバー1人当たり10，000ドルを指名します
管理委員会、または他の取締役会委員会に10，000ドルの一般委員会会費を徴収します。また、当選後(取締役がまだ在任している限り)、我々のインセンティブ計画の下で、取締役会委員会の職務を担当する非従業員取締役は、300，000ドルの株式奨励を受け、3年以内に毎年付与される(“初期贈与”)、彼らが任命または当選された後(取締役がまだ在任していることを前提とする)後のいずれかの周年には、年間持分奨励価値が200，000ドル以下、または最高300，000ドルが取締役会議長に与えられ、四半期ごとに1年付与される(“年間贈与”)。その後，再任されれば，取締役会委員会に勤務している非従業員取締役には，上記で詳述した初期補助金および年度補助金が付与される。特定の統制権変更事件では、裁決が加速されなければならない。
上級管理職との雇用·相談契約 監督と
私たちは私たちのすべての執行官たちと書面雇用協定を締結した。これらのプロトコルは，我々または関連実行幹事が合意終了の通知期間がそれぞれ異なり，その間，実行幹事は基本給や福祉を継続して受け取ることを規定している.これらの協定には、競業禁止、情報秘密、発明譲渡に関する慣例規定も含まれている。しかし，競業制限条項の実行可能性は適用法律によって制限される可能性がある.
私たちの特定の幹部の雇用協定の条項には統制権を終了または変更する条項が含まれている。一部の行政人員の場合、私たちまたはその行政人員は90日前に他方に書面で通知して採用を終了することができる。我々は、正当な理由(適用される雇用協定の定義に基づいて)又は合併又は買収取引の場合に幹部の雇用合意を終了することもできる。
株式賞.*当社の設立以来、当社の役員および一部の取締役に普通株式購入の選択権を付与しました。2020年11月、我々は役員に制限株式単位(RSU)の配布を開始した。このような持分協定は、いくつかの合併、買収、または制御権のための取引を変更する加速条項を含むことができる
恩赦、賠償、保険.私たちが改正して再説明した会社定款は、私たちが会社法で許容される最大の程度で私たちの公職者のために責任、賠償、保険を解除することを可能にする。吾らはある公職者と合意し、法律で許容される最大範囲で彼らの吾等への注意義務違反を免除し、法的許容の最大限で賠償することを約束したが、これらの責任が保険範囲内でない限り、いくつかの例外的な場合(私たちの初公募株に関連している)である
持分激励計画
2012年インセンティブプログラム
2012年7月、私たちは、私たちのインセンティブオプション計画、または2012年計画を採択し、この計画によると、私たちは、競争する人材を誘致、激励、維持するために、株式に基づくインセンティブ奨励を付与することが可能になった。
授権株2012年の計画によると、発行可能な普通株の最高数は10，163，019株の普通株である。
行政管理. 私たちの取締役会や私たちの取締役会が正式に許可した委員会は2012年の計画を管理する責任がある。2012年計画によると、適用される法律に適合する場合、管理人は、2012年計画の条項、指定受賞者、付与条項を決定し、修正する権利があり、オプション付与の行使価格、付与に適用される時間および授与スケジュール、譲渡の制限の性質および期限、行使付与を加速する権利、委員会が以前に下した任意の決議または行動、および2012年計画を管理するために必要なすべての他の決定を含む。管理人はまた、2012年計画の10年の期限が満了するまでのいつでも計画を終了する権利がある。
資格.−2012年計画では、イスラエル第5721-1961号“所得税条例”(新版)第102節またはこの法令に適合する規定を含むが、税務目的で米国住民とみなされている従業員またはサービス提供者、規則第422節および規則409 aを含む様々な税制に基づいて報酬を与えることが規定されている。
この条例第102条は、非持株株主及びイスラエル住民とみなされる従業員、役員及び上級管理者がオプション及びRSUの形態で優遇された税金補償待遇を受けることを可能にする。我々の非従業員サービスサプライヤー及び持株株主はこの条例第(3)(I)に基づいて授期権或いは買い戻し単位を節約することができるが、この節は類似した税務優遇を提供していない。
グラント.2012年計画に従って付与されたすべての報酬は、取締役会が時々承認する形態を採用する報酬プロトコル(オプション付与関数プロトコルまたはRSUプロトコル)によって証明される。与えられた株式の数、帰属スケジュール及び使用価格(例えば適用)、及び二零一二年計画と一致する他の条項及び条件を含む授権協定は、明示された条項及び条件を明記する。管理人に別の決定がない限り、受贈者は彼や彼女に与えられた裁決に何の代価も支払うべきではない。2012年計画下のいくつかの裁決は賠償を延期することを構成または規定することができるが、このような裁決の条項と条件に対して追加要求を行うことができる“規則”第409 a節を遵守しなければならない。各裁決の有効期間は10年であり，付与された日から計算される.
賞.賞. −2012年には、我々の普通株式および制限付き株式単位(RSU)を購入するオプションを付与することが規定される予定である。
2012年計画により我々に付与された米国住民従業員のオプションは、規則422節で指摘された“奨励的株式オプション”に適合する可能性があり、不適格株式オプションである可能性もある。株式オプションの発行権価格は、授出日関連株式公平市価の100%を下回ってはならない(ある重要株主の独立購入株式を付与するための場合、110%となる)。
トレーニングをする.*2012年計画下の報酬は、適用されるような報酬関連株式の行使価格を自己等に書面で通知し、全額支払うことによって行使することができ、その形態および方法は、管理者によって決定され、適用法によって許可されることができる。すべての選択権は現金、小切手、または管理者が満足している他の形態で行使されるだろう。断片的な株式の行使に報酬を与えてはならない；任意の断片的な株式が行使時に交付可能である場合、その断片的な株式は、最も近い完全株式に上方または下方に四捨五入しなければならない。
譲渡可能性. 遺言、相続法及び分配法又は2012年計画が別に規定されているか、又は管理人によって決定される以外は、選択権又はこのような選択権に関連するいかなる権利も譲渡又は譲渡してはならない。
雇用関係を打ち切る.*承認者が当社またはその任意の連属会社に雇用された仕事またはサービスを終了する場合、当該授権者が終了日に保有するすべての既得および行使可能な報酬は、管理者が別の決定がない限り、終了日後90(90)日以内に行使することができ、その間に、行使されていないすべての報酬は終了し、これらの報酬に含まれる株式は、2012年計画に従って再発行することができる。
受贈者が受贈者の死亡又は障害により雇用を終了した場合、受贈者が終了日に保有するすべての既得及び行使可能な賠償金は、管理人が別段の規定がない限り、譲受人又は受贈者の遺産、又は終了日から6(6)ヶ月以内に遺贈又は相続(場合により定める)により賠償権を行使する者が行使することができる。終了の日まで付与されていない任意の裁決、または帰属されているが、その日から6ヶ月以内に行使されていないいかなる裁決も無効になる。
上記のいずれかの規定にもかかわらず、譲受人がその雇用協定(書面であっても口頭であっても)に違反した場合には、競業禁止義務違反、または管理人が自ら決定したわが社への受託責任に違反するか、または“理由”(当該条項が当該従業員との雇用契約に別段定義されている場合)または主管裁判所または他の機関が当該従業員が補償を受ける権利がないと判断した場合には、譲受人の雇用関係を終了する。この承認者が保有する行使されていないすべての報酬(帰属の有無にかかわらず)は終了日に終了し、等報酬に含まれる株式は、二零一二年計画に従って再発行することができる。
取引記録.2012年計画では、株式分割、逆株式分割、資本再編、合併または再分類が発生した場合、または吾等の対価格を受けずに達成された発行済み株式数の任意の他の増加または減少(ただし、会社の任意の転換可能証券の転換または流通株引受権の分配を含まない)が発生した場合、各未償還報酬に関連する株式の数、カテゴリおよび種類、ならびに2012年計画に従って発行保留された株式の数、および
各発行された奨励金の1株当たりの普通株行使価格(誰が適用されるかに応じて)は、株式購入の総行使価格を変更することなく、比例的に保有する株式数を維持するために、適切かつ公平な調整を行わなければならない。
株式が株主に配当金を割り当てる場合、管理人は、譲渡株式単位が未償還株式単位について同値配当金を受け取ることを決定することができ、管理人は適宜、毎回現金または株式で支払うことを決定し、株主に配当金を支払いながら支払うことができ、または株式単位に基づいて発行株式を付与する際に支払うことができ、株式単位と同じ帰属または表現要求を遵守しなければならない可能性がある。
2012年計画では、私たちの会社が合併し、または私たちの実質的にすべての株式または資産を売却したり、わが社に類似した影響を与えている他の取引があった場合、取締役会は、以下の行動を適用することを一任することを決定する。(1)任意の未解決の裁決をその後任会社が負担または代替するように促す。(2)相続人会社がオプション報酬を負担していない場合、または同等のオプション報酬で置換されている場合、管理者は、権利を譲渡者に提供して、権利を行使することができ、本来行使できない株式を含むオプション報酬の全部または一部を行使することができ、または(3)相続人会社がRSUを負担または代替しない場合、(A)譲渡者にRSUの全部または一部を提供し、満了を加速するか、または(B)残りの未帰属の範囲を拡大するためにRSUをキャンセルし、管理者によって決定され、キャンセルは考慮する必要がないかもしれない。
2021年株式インセンティブ計画
2021年4月6日、弊社取締役会は“2021年株式インセンティブ計画”を採択した。2021年計画では、当社を代表して努力を強化し、会社の業務の成功を促進するために、当社の従業員、役員、役人、サービスプロバイダ、コンサルタントに株式ベースの奨励を付与することが規定されています。
付与可能株.*2021年計画によると、発行可能な普通株式の最高数は、(I)130万株の合計に等しい追加する(Ii)2022年から毎年初日とそれ以降の計画期間内に例年1月1日から毎年株式を増加させることは、(A)前年の最終日終了時の発行済み株式総数の5%と、(B)取締役会が決定した比較的少ない株式(株式が増加する例年の1月1日までに決定する)に相当する。奨励的株式オプション(ISO)を行使する際、普通株は700万株を超えてはならない。さらに、任意の普通株式(I)が2021計画または2012計画に従って付与された奨励が満了したか、または普通株式の代わりに廃止、終了、没収または現金で決済されたが、まだ行使されていない；(Ii)2012計画奨励予約資金プールの一部に属するが、2021計画発効日には付与されていない；または(Iii)我々の取締役会が許可されている場合、2021計画または2012計画奨励の行使用価格または抑留義務を入札支払いすることは、2021計画に従って奨励を付与するために自動的に使用されなければならない。私たちの取締役会はまた、2021年計画に基づいて予約と発行可能な普通株式数を適宜減らすことができる。
行政です。我々の取締役会、又は取締役会が正式に許可した委員会、又は管理人は、2021年計画を管理する。“2021年計画”によると、適用される法律に適合する場合、管理人は、“2021年計画”の条項と、その計画に基づいて付与された任意の奨励協定または報酬を解釈する権利があり、奨励受給者を指定し、オプション報酬の行使価格、普通株の公平な市場価値、奨励の時間およびホームスケジュールまたは奨励に適用される支払方法、奨励に適用される帰属スケジュール、2021計画の下で使用されることを規定する合意形態、および2021計画を管理するために必要なすべての他の決定を含む奨励条項を決定し、修正する。
管理人には、2021年計画に基づいて任意またはすべてのオプション奨励または普通株の転換、代替、ログアウトまたは一時停止を承認する権利があり、2021年計画の目的を達成するために、条件に適合する外国人またはイスラエル国外で雇用された個人に対するオプション報酬を修正する権利があるが、2021年計画は修正されない。
管理人には、2021年計画に関連する規則や条例を改正して廃止する権利があり、または2021年計画の10年の期限が満了するまでの任意の時間に計画を終了する権利がある。
資格。*“2021年計画”は、税務目的により米国住民とみなされる従業員またはサービス提供者、“規則”第422条および“規則”第409 a節を含む様々な税制の下で奨励を与えることが規定されているが、これらに限定されないが、“条例”第422条および“規則”第409 a節を含む。
贈与金.2021年計画に従って付与されたすべての報酬は、報酬プロトコルによって証明され、報酬プロトコルの形態は、管理者によって時々承認されることが管理者によって自己決定される。報酬プロトコルは、報酬のタイプ、その報酬に適用される株式の数、ホームスケジュールおよび条件(業績目標または測定基準を含む)、および行使価格(適用される場合)を含む報酬の条項および条件を明らかにする。“2021年計画”に基づくいくつかの裁決は、賠償を延期することを構成または規定することができるが、このような裁決の条項および条件に対して追加的な要求を行うことができる“規則”第409 a条を遵守しなければならない。
2021年従業員株購入計画
我々は新たな2021年従業員株購入計画を採択し、2021年5月10日から発効した。ESPPは新入社員のサービスを確保し、既存の従業員のサービスを維持し、これらの従業員が会社を代表して努力を強化し、会社の業務の成功を促進することに役立つと信じている。
株式を授権する。*ESPP計画によると、合計2，000，000株の普通株が販売可能です。我々のESPP計画によれば売却可能な普通株式数は、(A)前年度最終日に発行された株式の1%(完全償却ベースで決定される)、(B)取締役会が決定する可能性のある少ない数、および(C)3，000，000株のうちの小さい者に相当する2022年度からの各年度の年度増加をさらに含む。
ESPP管理部門。我々の取締役会の報酬委員会は、私たちのESPPを管理し、包括的かつ排他的な裁量権を持ってESPPの条項を解釈、解釈、適用し、部長の職責を私たちの任意の従業員に委託し、ESPPによって個別の製品を指定し、私たちの子会社と付属会社をESPPに参加させ、資格を決定し、ESPPによって提出されたすべての論争のあるクレームを裁決し、ESPPを管理するために必要と考えられる手続きを確立することを期待しているが、これらに限定されないが、外国籍または米国またはイスラエル以外で雇用された従業員のESPPへの参加を可能にするために必要または適切な手続きとサブプログラムを採用する。行政長官の調査結果、決定、決定は最終的であり、法的に許容される最大範囲ですべての参加者に拘束力がある。
資格.*一般的に、私たちまたは任意の参加子会社または付属会社が、通常、私たちのすべての従業員を毎週少なくとも20時間働き、任意の例年5ヶ月を超える場合、参加する資格があります。登録日の前に、登録日に付与される製品のすべてのオプションについて、管理者は、(I)彼または彼女の最後の雇用日から少なくとも2年間のサービスが完了していない(または管理人によって決定されたより短い期間)、(Ii)通常、毎週20時間以下(または管理者によって決定されたより短い期間)、(Iii)通常、例年当たり5ヶ月以下(または管理者によって決定されたより短い期間)の従業員を決定することができる。(Iv)は、規則414(Q)節で示される高給従業員であり、または(V)規則414(Q)節で示される高給従業員であり、報酬レベルがあるレベルよりも高いか、または取引所法案第16(A)条の規定により高級職員として担当するか、または開示規定を遵守しなければならず、その契約期間に参加する資格があるか否かである。
しかし、私たちのESPPによると、従業員は、従業員が私たちの普通株を購入する権利を与えることができません
•授出直後に、自己等又は吾等のいずれかの親会社又は付属会社の全ての種類の株式の総投票権又は総価値の5%以上を有する株式及び/又は未償還オプションを保有して、当該等の株式を購入する
•当社または当社の任意の親会社または付属会社のすべての従業員が株式購入計画に従って普通株を購入する権利を持っていますが、これらの計画の計算すべき比率は、当社の普通株がいつでも流出する1年当たり25，000ドルを超えています。
目論見期限ESPPは27ヶ月以下の要件期間を規定しており、その間に私たちの従業員に普通株を購入する権利を付与します。サービス期間の時間は管理者が決定します。各発売期間に適用される条項と条件は発売中に列挙されます
管理者が特定サービス期間中に採用したファイル。ESPPにより、異なる発売期間に発売する規定は同じである必要はありません。
寄付をする。*ESPPは、参加者の実質的に正常な時間毛収入を含むが、インセンティブ報酬、ボーナス、残業および便数の割増の支払い、株式報酬収入、および他の同様の報酬は含まれていないが、参加者が貢献(管理者によって許容される範囲内で賃金控除の形態または他の形態で)によって私たちの普通株式を購入することを可能にします。管理人が別の決定をしない限り、参加者は、提供中に一度に(増加しないが)彼または彼女の支払い率を0%に低下させることができる。
購入権を行使する参加者が貢献して累積した金額は、発売終了ごとに私たちの普通株を購入するために使用されます。1回の発売期間中、1人の参加者は最大700株の普通株を購入することができる。株式の買い取り価格は、当社の普通株の発行期間初の取引日または行使日の公平市価の85%低い者となる。参加者は発売期間中のいつでも参加を終了することができ、当社の普通株式の購入に使用されていない入金を取得することができます。私たちとの雇用関係が終わると、参加は自動的に終了する。
譲渡できません。遺言、相続法、分配法または私たちのESPPに別の規定がある以外、参加者はその口座に記入された納付または私たちのESPPによって付与された任意の権利を移転してはならない。
統制権の合併や変更我々のESPPは、合併または制御権変更が発生した場合、管理者は、ESPPによって提供される会社の利益または潜在的利益を希釈または拡大することを防止するために、調整者は、以下の変化を反映するように公平に調整しなければならないと考えている：(A)ESPPによって発行可能な株式総数およびタイプ、(B)流通株によって制限されている株式種別および数量および1株当たり価格。そして(C)任意の未決定権利に関する購入価格.さらに、このような場合、管理者は、以下のような他の調整を行うことができる
A.特定の額の現金と交換するために、(1)行使されていない権利を終了するか、または(2)行使されていない権利を他の権利または財産で置換すること；
B.ESPP項の下で行使されていない権利は、相続人又は存続している会社が負担し、株式の数、種類、価格を適切に調整しなければならない
C.特別引出権に制約された株式(または他の証券または財産)の数およびタイプを調整すること、および/または将来付与される可能性のある未償還権利および権利の条項および条件を調整すること；
D.管理者が決定した次の購入日前に株式を購入するために参加者の累積賃金減額を使用することができ、継続的な契約期間内に参加者の権利を終了すべきであることを規定する
E.行使されていないすべての権利は行使せずに終了すべきであると規定する.
修正する.管理者は私たちのESPPを修正、一時停止、または終了する権利があるだろう。私たちのESPPは私たちがもっと早く終わらない限り、2031年に自動的に終了するだろう。
C.取締役会の慣例
会社管理実践
イスラエルの会社として、私たちは会社法で規定された様々な会社統治要求の制約を受けている。しかしながら、会社法公布の規定によれば、ニューヨーク証券取引所を含むある米国証券取引所で取引されている株式会社は、ある条件に適合している場合には、取締役会監査委員会及び報酬委員会からなる規則(性別多様化規則を除く)に関する会社法及び関連会社法の要求の下、外部取締役を任命しないことを選択することができる
“会社法”によると、取締役を任命する際に、取締役会のすべてのメンバーが同じ性別である場合には、別の性別からの取締役を任命しなければならない)。このような規定に基づいて、私たちは会社法から脱退することを選択するこのような要求を選択する。これらの規定によれば、(1)会社法で定義されている“持株株主”がいない限り、(2)ニューヨーク証券取引所を含むいくつかの米国証券取引所での株式の取引、および(3)取締役の独立性要件および米国国内発行者に適用される米国法(適用されるニューヨーク証券取引所規則を含む)の下での監査委員会および報酬委員会構成要件を遵守するかどうかについて、このような会社法の要件の免除を継続する。
また、私たちは“外国民間発行者”である(この用語は証券法第405条に定義されている)。外国の個人発行者として、私たちはニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス規則ではなく、イスラエルの会社統治のやり方を守ることを許可された提供私たちは私たちが遵守していない要求とイスラエルの同等の要求を開示しなければならない。
株主総会の定足数要件と指名·コーポレートガバナンス委員会の構成要件については、この“外国プライベート発行者免除”に依存している。ニューヨーク証券取引所の会社管理規則によると、定足数は、各株主総会に出席するために直接または代表を委任する必要があり、私たちが改訂し、再記述した組織規約に基づいて、会社法の許可に基づいて、会社法に従って直接出席または代表の出席を依頼する少なくとも2人の株主総会を含み、彼らは少なくとも331/3%の私たちの株の総発行された投票権を持っているか、または代表する。(I)いずれかの当該株主総会が取締役会で採択された決議によって開始され、取締役会が採択された決議に基づいて開催され、(Ii)当該株主総会が開催されたときに、吾等が“外国個人発行者”となる資格がある場合を除き、必要な定足数は、所定の場合を除いて、吾等の株式の総発行された投票権の少なくとも25%を保有又は代表する2人以上の株主からなる(定足数不足により総会が延期された場合は、いくつかの例外を除いて、任意の数の株主が継続会に参加することができる)。また、ニューヨーク証券取引所規則は、指名/コーポレートガバナンス委員会が完全に独立取締役で構成されていることを要求しているが、会社法はそうすることを要求していないため、私たちの取締役会は、私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会のメンバーを任命する。株主承認については、ニューヨーク証券取引所規則が要求する米国内発行者の承認ではなく、会社法の要求時に株主の承認を求める。そうでなければ、ニューヨーク証券取引所に上場する米国国内会社に一般的に適用される規則を守るつもりだ。しかし、私たちは将来的に“外国人個人発行者免除”を使用し、撤退部分またはすべての他の会社管理規則を選択することになるかもしれない。
取締役会
“会社法”及び当社が改正·書き換えた定款によると、当社の業務及び事務は取締役会の指導の下で管理される。私たちの取締役会はすべての権力を行使することができ、私たちの株主または実行管理層に特に付与されていないすべての行動を取ることができます。私たちの最高経営責任者(会社法によって“社長”と呼ばれる)は私たちの日常管理を担当しています。私たちのCEOは私たちの取締役会が任命し、取締役会が適宜決定しますが、彼の採用合意を守らなければなりません。他のすべての行政人員は行政総裁によって委任され、適用される会社の承認を得なければならず、私たちが彼らと締結する可能性のある任意の適用可能な雇用または諮問協定の条項によって制限される。
私たちが改正して再説明した会社規約によると、私たちの取締役会の取締役数は3名以上、11名を超えず、3つのカテゴリーに分けられ、3年間の任期を交錯させます。各種類の取締役は可能な限り取締役会全体を構成する取締役総数の三分の一で構成されています。当社の各株主総会において、当該種別取締役の任期満了後に行われる取締役選挙又は再選は、その選挙又は再選後の第3回年次株主総会の満了時に満了する。したがって、毎年一つの種類の役員の任期が満了するだけだ。
私たちの取締役は以下の3つに分類されます
•第I級取締役はJoshua AllianceとRussell Dreisenstockであり、2025年に開催される年次株主総会で任期が満了する
•第二種役員は、2023年に開催される年次株主総会で任期が満了するHarel Beit-on、Gili Iohan、Joe·デル·プレトである
•3種類の取締役はそれぞれSanju BansalとTzipi Ozer-Armonであり、彼らの任期は2024年に開催される年次株主総会で満了する。
私たちの取締役は私たちの普通株式保有者の簡単な多数票によって任命され、私たちの株主年次株主総会で参加して投票します。しかし、競争の激しい選挙では、以下の規則が適用される
•投票権の算出方法及び株主総会で株主に決議を提出する方法は、我々の取締役会が適宜決定し、
•我々の取締役会がこの事項について決定できないか、決定できない場合、取締役は、株主総会で自らまたは代表投票による多数の投票権選挙によって生成され、取締役選挙について投票される(これは、最高票を選出された著名人が取締役会に入ることを意味する)。
各取締役の任期は、取締役任期満了年度の株主総会まで続き、関係取締役の任期が会社法により早期に満了しない限り、または関係取締役が以下のように免職されない限り。
我々の改正·再記述された組織定款の細則によると、一般的には、任意の取締役を罷免または改正して、少なくとも我々の株主の総投票権の65%の承認を得ることを要求する条項は、少なくとも65%の総投票権を有する株主の承認を得て、どの取締役も罷免することができる。また、我々取締役会の空き(取締役が在任しなくなったためであっても、在任取締役数がわが組織規約で規定されている最高人数よりも少ないため)は、在任取締役の簡単な多数投票でしか補填できません。このように任命された取締役は、次の株主周年大会に在任し、空席が生じた役員種別を選挙する。取締役数が当社の改正及び重記された会社定款に規定されている最高取締役数よりも少ないために空席が生じた場合、空席を埋める新取締役は、自社取締役会が割り当てた当該取締役が所属する取締役種別を選挙するために次の株主周年総会まで継続する。
取締役会議長
私たちは、取締役会議長を取締役会メンバーの一人が任命する会社定款規定を修正し、再記載します。“会社法”によると、上場企業の最高経営責任者又は最高経営責任者の親族は取締役会議長を務めてはならず、取締役会議長又は会長の親族は、会社の特に多数の株主の承認を得ない限り、最高経営者の権力を付与してはならない。株主の承認は、初公募後5年以内に有効となり、その後の有効期限は最長3年に達する。
また、直接又は間接的に最高経営責任者に所属する者は取締役会議長を務めてはならず、取締役会議長の職権は最高経営責任者に所属する者に付与されてはならず、会長は会社又は制御された子会社の任意の他の職に就いてはならないが、取締役又は制御された子会社の会長に就任することができる。
外部取締役
“会社法”によると、イスラエルの法律に基づいて設立された“上場企業”は、ニューヨーク証券取引所に上場する会社を含め、少なくとも2人の外部取締役を任命しなければならない。会社法公布の規定によると、ニューヨーク証券取引所を含むある米国証券取引所で取引されている株式会社では、“持株株主”がなければ、ある条件に適合した場合には、外部取締役の任命に関する会社法の要求及び取締役会監査委員会及び報酬委員会からなる関連会社法規則の制限を受けないことを選択することができる。これらの規定に基づき、私たちは、外部取締役の任命に関する“会社法”の要求と、取締役会監査委員会と報酬委員会の構成に関する会社法規則から脱退することを選択しました。社外取締役の要求に従うことを免除する会社の選択は、いつでも我々の取締役会によって覆されたり、株主が“持株株主”になった場合に覆されたりすることができる。
監査委員会
“会社法”要求
会社法によると、上場企業取締役会は監査委員会を任命しなければならない。監査委員会は少なくとも3人の役員で構成されなければならない。
上場規定
ニューアークの会社管理規則によると、少なくとも3人の独立取締役からなる監査委員会を維持しなければならず、各独立取締役は財務を知っており、そのうちの1人は会計または関連財務管理の専門知識を持っている。
私たちの監査委員会はハーレル·バイターン、ラッセル·ドレスストク、吉利·ジョン、Joe·デル·プレトで構成されている。Harel Beit-onは監査委員会の議長を務めている。我々の監査委員会のすべてのメンバーは、米国証券取引委員会とニューヨーク証券取引所会社の管理規則が適用される規則と法規の金融知識に対する要求に適合している。我々の取締役会は、Harel Beit-onが米国証券取引委員会規則で定義された監査委員会の財務専門家であり、ニューヨーク証券取引所会社のガバナンス規則定義に必要な財務経験を持っていることを確認した。
我々の取締役会は、この用語が“取引法”規則10 A-3(B)(1)に定義されているので、我々の監査委員会の各メンバーが“独立”であることを決定しており、これは取締役会と委員会メンバーの独立性の一般的なテストとは異なる。
監査委員会の役割
我々の取締役会は、会社法、米国証券取引委員会規則、ニューヨーク証券取引所の会社管理規則と一致する監査委員会規約を採択し、監査委員会の職責を規定した
•私たちの独立監査役を保留して終了するが、取締役会の承認を受けなければならず、保留が必要な場合は株主の承認を必要とする
•独立監査員によって提供される監査および非監査サービス、ならびに関連費用および条件を事前に承認する
•当社の会計と財務報告の流れおよび私たちの財務諸表の監査を監督し、財務報告の内部統制に対する私たちの有効性を監督し、取引法に基づいて公布された規則と条例に基づいて、監査委員会に要求可能な報告書を提出する
•米国証券取引委員会に発表または提出する前に、経営陣および私たちの独立監査人と私たちの年間および四半期財務諸表を審査する
•会社法の規定に基づき、内部監査師の留任と解任、内部監査師の採用費と採用条件を取締役会に提案し、内部監査師が提出した年度または定期作業計画を承認する
•必要と思われる場合には、財務諸表に大きな影響を与える可能性のある法律および規制事項を、我々の総法律顧問および/または外部法律顧問と共に検討する
•内部監査役や独立監査役に相談し、取締役会に是正措置を提出することを含む企業管理における違反を発見した
•会社と上級管理者および取締役、上級管理者または取締役の関連会社との間の取引(報酬またはサービス条項に関連する取引を除く)の政策および手順、または非会社の正常な業務中の取引を検討し、会社法の要求に基づいて、そのような行為および取引を承認するか否かを決定すること；
•従業員の苦情を処理する手続きを確立し、これらの苦情は私たちの業務管理とこれらの従業員の保護に関連する。
報酬委員会
“会社法”要求
会社法によると、上場企業の取締役会は、少なくとも3人の取締役で構成されなければならない報酬委員会を任命しなければならない。
上場規定
ニュートレード社の管理規則によると、私たちは少なくとも2人の独立した役員からなる報酬委員会を維持しなければならない。
私たちの報酬委員会はラッセル·ドレスストク、縁起·ヨハン、ジピ·オゼール-アモン、サンジュー·バンザール、Joe·デル·プレトで構成されている。ジピ·オゼル-アモンは委員会の議長を務めた。我々の取締役会は、ニューヨーク証券取引所の規則に基づいて、報酬委員会のメンバーに適用される追加の独立性要件を含む、我々の報酬委員会の各メンバーが独立していることを決定した。
報酬委員会の役割
会社法によると、給与委員会の職責は他を除いて以下のようになる
•公職者の報酬政策を承認することについて取締役会に提案し、3年ごとに3年以上延長するかどうかの報酬政策について取締役会に提案する
•報酬政策の実行状況を審査し、報酬政策の修正または更新を定期的に取締役会に提案する
•公職者の報酬及びサービス条件に関する手配を承認するか否かを決定する
•場合によっては、私たちのCEOとの取引は私たちの株主総会の承認を受けない。
“会社法”は、公職者を取締役と定義し、社長、首席業務マネージャー、副社長、副社長、上記のいずれかのポストに担当する任意の他の人も含み、その人の肩書にかかわらず、任意の他の直接社長に属するマネージャーも含む。表中の“経営陣--執行幹事と役員”の節に記載されている誰もが“会社法”に規定されている公職者である。
我々の取締役会は、会社法およびニューヨーク証券取引所の規則に適合する報酬委員会規約を採択し、その中には、以下のように含まれている
•会社法およびその他の報酬政策、奨励的報酬計画および株式報酬計画の要求に基づいて、取締役会が報酬政策を承認することを提案し、これらの政策の制定と実施を監督し、会社法の要求に応じた適切と思われる任意の改正または修正を取締役会に提案する
•これらの目標および目的に基づいて彼らのパフォーマンスを評価することを含む、CEOおよび他の役員にオプションおよび他の報酬を付与することを審査および承認し、これらの目標および目的に基づいて彼らのパフォーマンスを評価することを含む、CEOおよび他の役員への報酬の審査および承認
•会社法に基づいて公職者の報酬に関するいくつかの取引を承認し、免除すること
•このような計画の採用の承認、そのような計画の改訂と解釈、それに基づいて発表された裁決·合意、およびこれらの計画に基づいて条件を満たす者に報酬を奨励し、奨励を決定する条項を含む株式ベースの報酬計画を管理する。
“会社法”での報酬政策
一般的に、“会社法”によると、上場企業は、報酬委員会の提案を受けて考慮した後、取締役会が承認した報酬政策を持たなければならない。さらに、我々の報酬政策は、少なくとも3年ごとに承認されなければならない。第1に、報酬委員会の提案に基づいて、我々の取締役会によって承認され、第2に、出席した普通株式の簡単な多数によって採択され、自らまたは代表を委託し、株主総会で投票する(棄権を含まない)
•このような多くは、少なくとも非持株株主の保有株式の過半数と、このような補償政策において個人的利益のない株主が保有する株式とを含む
•非持株株主および報酬政策に個人的利益がなく、その政策に反対票を投じた株主の株式総数は、会社総投票権の2%以下である。
特別な場合、取締役会は、株主の反対を無視して報酬政策を承認することができ、報酬委員会と取締役会が詳細な理由に基づいて報酬政策を再検討した後に決定することができる。株主が反対するにもかかわらず、報酬政策を承認することは会社の利益のためである。
最初に証券を公衆に発行した会社が、最初の公募前に補償政策をとり、私たちのように目論見書に記載されている場合、この補償政策は、上記会社法の要求に適合する有効な採用政策とみなされるべきである。また、給与政策がこのように採択された場合、その会社が上場企業になった日から、この政策の有効期限は5年となる。
給与政策は“会社法”に明確に規定された条項と事項を含むいくつかの考慮事項に基づいていなければならない。
補償政策は、免責、保険、賠償、または雇用または採用に関連する任意の通貨支払いまたは支払い義務を含む、公職者の雇用または採用に関する財務条件に関する決定の基礎とならなければならない。給与政策は、会社の目標、業務計画、長期戦略を推進すること、在職者のための適切なインセンティブ措置を制定すること、同時に他を除いて、会社のリスク管理政策を考慮すること、会社の業務の規模と性質、可変報酬について、会社の長期目標と利益最大化への在職者の貢献を含むいくつかの要素に基づいて決定され、後で再評価されなければならない。これらはすべて長期目標を持ち、在職者の地位に応じて決定される。給与政策はまた、以下の他の要因をさらに考慮しなければならない
•公職者の教育、技能、経験、専門長と成果について
•公職者の職務と職責
•公職者との事前補償協定
•従業員雇用条件のコストと会社の他の従業員(引受業者を通して会社にサービスを提供する従業員を含む)の雇用コストとの比率、特にそのようなコストとそのような従業員の平均賃金と中央値賃金との比率、および両者の差が会社の仕事関係に与える影響；
•雇用条件が可変構成要素を含む場合--取締役会は可変構成要素を減少させる可能性、および非現金可変持分構成要素の価値設定制限の可能性を適宜決定する
•雇用条件には、解散費補償--在任者の雇用または在任期間、在任期間の補償条件、会社のその間の業績、在任者の会社目標および利益最大化への個人貢献、および彼または彼女がどのような状況で会社を離れるかが含まれる。
他の事項に加えて、給与政策には、以下のことが含まれなければならない
•可変コンポーネントについて：
◦長期的な業績および測定可能な基準に基づいて可変構成要素を決定する方法であって、最高経営者に報告された公職者は除外されるが、会社は、測定不可能な基準に基づいて、公務員報酬スキーム中の可変構成要素の非実質的部分を決定することができ、またはその額が3ヶ月の年収を超えない場合、会社に対する公職者の貢献を考慮することができる方法
◦可変構成要素と固定構成要素との間の比率、および可変構成要素の支払い時の価値制限、または持分に基づく補償の場合、与えられたときの限界；
•この場合、給与政策に規定されている条件に基づいて、公職者雇用条件の一部として支払われた任意の金額が、その後誤って発見された情報に基づいて支払われ、そのような情報が会社財務諸表に再記載されている場合には、会社に返却される条件
•長期的なインセンティブを考慮しながら、可変持分成分の最短保有期間または獲得期間；
•退職補助金の制限。
我々の報酬政策は、取締役·役員の留任·インセンティブを促進し、優秀な個人を激励し、取締役·役員の利益を我々の長期業績と一致させることを目的としており、リスク管理ツールを提供する。このため、幹事報酬案の一部を実行することは、短期的かつ長期的な目標を反映し、幹事を実行する個人の業績を反映することを目的としている。一方、私たちの報酬政策には、現金ボーナスや株式ベースの報酬の価値を制限するなど、役員が長期的に私たちの過度なリスクを損なう可能性のある動機を低減するための措置、役員の可変報酬と総報酬との割合を制限すること、および持分ベースの報酬の最短帰属期限を制限することが含まれる。
私たちの給与政策はまた、役員間の報酬変化の基礎として、役員と役員と他の従業員との間の内部給与比率を考慮した役員の個人的な特徴(例えば、個人の職、教育程度、責任範囲、そして私たちの目標達成への貢献)を考慮している。私たちの給与政策によれば、行政員に与えることができる報酬は、基本給、年間花紅、および他の現金花紅(例えば、任意の特別な成果に関連する契約花紅および特別花紅、例えば傑出した個人業績、傑出した個人努力または傑出した会社表現)、株式に基づく報酬、福祉および退職、およびサービススケジュールの終了を含むことができる。すべての現金ボーナスの最高限度額は、執行幹事の基本給にリンクした額である。
あらかじめ設定された定期目標と個人目標を実現する際には、実行幹事に年間現金ボーナスを発行することができる。行政総裁以外に、当社が行政総裁以外の行政人員に支給することができる年間現金配当は、業績目標及び行政総裁の行政総裁全体の表現に対する適宜評価に基づいて決定され、最低限度額の規定に制限される。当社の行政総裁のほか、当社が毎年行政者に支給できる現金配当も完全に適宜評価に基づいて決定することができます。また、私たちのCEOは、彼に仕事の実行者の業績目標を報告することを承認する権利があるだろう。
私たちの最高経営責任者の評価可能な業績目標は、私たちの報酬委員会と取締役会によって毎年決定されます。私たちの給与政策の規定によると、CEOの年間現金ボーナスの非実質的な部分は、CEOの全体的なパフォーマンスに対する報酬委員会と取締役会の裁量に基づいて評価される可能性がある。
我々の役員報酬政策下の持分報酬は，基本給や年間現金ボーナスを決定する基本目標と一致するように設計されており，その主な目標は，役員利益と我々株主の長期利益との協調を強化し，役員の長期留任とインセンティブを強化することである。我々の報酬政策は、制限株式及び制限株式単位のような株式オプション又はその他の持分に基づく報酬形態を規定している
そして持分インセンティブ計画を立てます執行幹事に与えられたすべての持分ベースの報酬は、奨励された執行幹事の長期保留を促進するために、帰属期間の制限を受けなければならない。株式に基づく報酬は時々支給され、幹部の表現、教育背景、以前の商業経験、経歴、役割と個人責任によって単独で確定と奨励しなければならない。
さらに、私たちの給与政策には、補償回収条項が含まれており、私たちのCEOが、私たちに直接報告された役員の雇用条項の非実質的な変化(雇用条項の変化が私たちの給与政策に適合している限り)、イスラエルの法律で許容される最大限に、その中で規定されたいくつかの制限に適合した場合に、私たちの役員と役員のために責任、賠償、保険を解除することができるように、いくつかの条件の下で多くのボーナスを取り戻すことを可能にします。
私たちの報酬政策はまた、私たちの報酬政策で決定された金額に基づいて取締役会のメンバーに報酬を提供します。
私たちの報酬政策は取締役会と株主の承認を得て、初公募終了時に発効しました。
指名と統治委員会
私たちの指名と統治委員会はTor Offer、Harel Beit-on、Sanju Bansal、そしてTzipi Ozer-Armonで構成されている。またはこの委員会の議長を務めることを要約する.私たちの取締役会は指名と統治委員会の規定を採択し、その中に含まれる委員会の職責を列挙した
•取締役会の審査と推薦に監督し、協力し、取締役候補を推薦する
•当社の取締役会メンバーのパフォーマンスを評価し、
•有効なコーポレートガバナンス政策ややり方を確立し、維持することは、限定されるものではありませんが、当社の取締役会に当社の業務に適したコーポレートガバナンスガイドラインを作成し、推薦します。
ニューヨーク証券取引所の上場要求が許可された場合、私たちは指名/コーポレートガバナンス委員会が完全に独立した取締役からなる要求を受け入れないことを選択した。指名と会社管理委員会は私たちのウェブサイトで発表された定款によって管轄されている。
内部監査師
“会社法”によると、上場企業取締役会は監査委員会の提案に基づいて内部監査人を任命しなければならない。その他にも、内部監査人の役割は、会社の行為が適用される法律及び秩序ある業務手順に適合しているか否かを審査することである。“会社法”によると、内部監査師は利害関係側又は公職者又は利害関係者又は公職者の親族であってはならず、内部監査師も会社の独立監査人又はその代表であってはならない。会社法による利害関係者の定義は、(1)会社が発行した株式又は投票権を5%以上保有する者、(2)1人以上の取締役又は指定会社の最高経営責任者の任意の個人又は実体を指定する権利がある者、又は(3)取締役又は会社の最高経営責任者を担当する者のいずれかである。 2022年12月31日まで、徳勤イスラエル社の公認会計士のシャロン·コーエンさんが私たちの内部監査役を務めている
イスラエルの法律に基づいて関係者の取引を承認する
役員および行政員の受信責任
会社法は、公職者が会社に対して負う受託責任を規定している。公職者の受託義務には注意義務と忠誠義務が含まれている。注意義務は，公職者の行動慎重さは，同じ職にある合理的な公職者が同じ場合に行動する場合の慎重さと同程度であることが求められる。他の事項に加えて、注意義務は、状況に応じて合理的な手段を使用して得ることを含む
•ある特定の訴訟の商業的入手可能性に関する情報であって、当該訴訟は、その承認またはそのポストによって行われる
•このような行動に関する他のすべての重要な情報。忠誠義務は公職者が誠実に行動し、会社の最良の利益に符合することを要求し、その他の事項のほかに、以下の義務を含む
•会社の職責を履行することと他の職責または個人事務との間に利益衝突が存在するいかなる行為を回避すること
•会社の業務との競争を避ける活動
•会社のいかなる商機を利用して自分や他人のために個人的な利益を図ることを避けること
•公職者が公職に就いて受け取った会社の事務に関する任意の資料や書類を会社に開示する。
“会社法”によると、会社は上記の行為を承認することができ、そうでなければ在任者への忠誠義務の違反となるが、在職者は誠実に行動しなければならず、その行為またはその承認は会社を損なうことはなく、在任者はその行為を承認するまでの十分な時間内にその個人の利益を開示することが条件である。このような承認は、他に加えて、そのような承認を提供するために必要な会社の適切な機関およびそのような承認を得る方法が規定されている“会社法”の条項を遵守しなければならない。
公職者の個人的利益の開示と特定の取引の承認
会社法では、公職者は、それが所有する可能性のある任意の個人的利益と、その公職者が知っている会社の任意の既存または提案取引に関するすべての関連材料情報とを直ちに取締役会に開示しなければならない。個人的利益には、会社の行為または取引におけるいかなる人の個人利益、当該人の親族の個人利益、またはその人またはその親族が取締役または社長の5%以上の株式を保有する法人団体の個人利益、またはその者が少なくとも1人の取締役または社長の個人利益を任命する権利があるが、純粋に当該会社の株式を所有することによって生じる個人利益は含まれていない。個人利益には，公職者が議決権依頼書を持っている人の個人利益，あるいは公職者がその依頼書所持者を代表して投票した個人利益が含まれており，その人がその事項に個人利益がなくても.
公職者が非特別取引において個人的利益があると判断した場合、すなわち市場条件に応じて正常な業務過程で行われる、会社の収益性、資産または負債に実質的な影響を与える可能性のない取引は、会社の定款が異なる承認方法を規定していない限り、取引は取締役会の承認を必要とする。会社の利益を損なういかなる取引も，取締役会の承認を得てはならない.
非常取引(通常の業務過程ではなく、市場条項に従って行われない、または会社の収益性、資産または負債に重大な影響を与える可能性のある取引を指す)が会社の個人利益に関連している場合、まず会社監査委員会の承認を得、その後取締役会の承認を得る必要がある。
取締役および取締役会または監査委員会会議で審議された取引中に個人的利益を有する任意の他の在任者は、一般に、その会議に出席しないか、またはその事項について投票しないことができる(当該取引が非常に取引されていない限り)、過半数の取締役または監査委員会のメンバーが(場合に応じて)当該事項に対して個人的利益を有する場合がある。監査委員会または取締役会の大多数のメンバーがその事項に個人的利益がある場合、すべての取締役は、監査委員会または取締役会(場合によっては)に参加して、その取引の審議および取引の承認について採決することができ、この場合には、株主の承認も必要となる。
イスラエルの法律によると、いくつかの開示および承認要求は、持株株主とのいくつかの取引、持株株主がその中に個人利益を有するいくつかの取引、および持株株主のサービスまたは雇用条項に関連するいくつかの手配に適用される。これらの目的については、持株株主は、他の株主が50%を超える投票権を有していない場合、25%以上の投票権を有する株主を含む、会社の行動を指導する能力のある任意の株主である
会社での権利。同一の取引を承認する中で個人利益を有する2つ以上の株主を1つの株主とみなす。
イスラエルの法律で上級管理者と役員の報酬手配の承認を求める説明については、“-役員と執行幹事の報酬”を参照されたい
株主義務
会社法によると、株主は、会社や他の株主を好意的かつ慣用的な方法で扱い、株主総会や株主種別会議で次の事項について投票することを含む彼や彼女の会社への権力の乱用を避ける義務がある
•会社定款修正案
•会社の法定配当金を増やす
•合併する
•株主の承認が必要な利害関係側取引。
しかも、株主は他の株主を差別しない一般的な義務がある。
特定の株主たちもまた会社に公平な義務を持っている。これらの株主には、任意の持株株主、会社が株主投票結果を決定する権利があることを知っている任意の株主、および会社の公職者の任命または任命を阻止する権利を有する任意の株主、または会社の組織定款に規定されている会社に関連する任意の他の権利を行使する権利を有する株主が含まれる。“会社法”はこの公平義務の実質的な内容を定義しておらず、ただ規定されており、公平義務に違反した場合には、一般的に得られる違約救済策も適用される。
公職者への恩赦、保険、賠償
“会社法”によると、会社は公職者の忠実な義務違反の責任を免除してはならない。イスラエルの会社は，在任者が注意義務違反により会社に損害を与えるすべてまたは一部の責任をあらかじめ免除することができるが，その定款に認可免責条項を入れなければならないことを前提としている。私たちが改正して再説明した会社定款にはそのような規定が含まれている。イスラエルの会社は株主への配当や配当を禁止することによる取締役の責任を免除してはならない。
イスラエルの会社は、事件発生前または事件発生後、それが公職者として発生した次の責任と費用について賠償することができ、その定款にこのような賠償を許可する条項が記載されていることを条件とする
•裁判所が承認した判決、和解または仲裁人の裁決によって彼または彼女に加えられた別の人に有利な経済的責任。しかし、事前に賠償責任の承諾をした場合、このような承諾は、取締役会が賠償承諾を行う際に会社の活動に応じて予見できると考えている事件と、取締役会が関連する場合に合理的と考えられる金額または基準に限定され、上記の事件および金額または基準を詳細に説明しなければならない
•公職者(1)調査または訴訟を認可された当局が調査または訴訟を提起したことによる合理的な訴訟費用は、弁護士費を含む提供(A)このような調査または訴訟のため、公職者に公訴が提起されていないこと、および(B)このような調査または訴訟のため、刑事訴訟の代替として、刑事罰のような経済的責任が加えられていないこと、または、このような経済的責任が適用されている場合、犯罪意図証明を必要としない犯罪および(2)金銭制裁に関連する罪に対して加えられること、および
•会社、代表会社または第三者が提起した訴訟において、または無罪とされた刑事訴訟に関連する訴訟において、または犯罪意図証明を必要としない罪の有罪判決により、在職者が弁護士費を含む、または裁判所によって適用される合理的な訴訟費用；
•1968年のイスラエル証券法またはイスラエル証券法のいくつかの規定によると、公職者が行政訴訟を起こしたことによって発生した費用は、合理的な訴訟費用と弁護士費、または1968年のイスラエル証券法またはイスラエル証券法に基づいて行政訴訟によって被害者側に支払われたいくつかの賠償金を含む。
イスラエルの会社は会社の定款に規定された範囲内で、それが公職者として負う次の責任について保険をかけることができる
•会社への忠誠義務に違反し、在任者が善意に基づいて行動すれば、その行為が会社を損なうことはないと信じる合理的な理由がある
•従業員の過失行為によるものを含む会社または第三者への注意義務違反
•公職者に加えられた第三者に有利な経済的責任
•行政訴訟違反で損害を受けた第三者への公職者への経済的責任；
•イスラエル証券法のいくつかの規定によると、公職者がそれに対して行政訴訟を提起することにより発生した費用には、合理的な訴訟費用と法律費用が含まれている。
イスラエルの会社は次のいずれの事項についても公職者に賠償または保険を提供してはならない
•公職者が誠実に行動し、その行為が会社を損なうことはないと信じる合理的な根拠がない限り、忠実な義務に違反する
•故意または無謀に注意義務に違反したが、従業員の過失による違反は除外した
•不正な個人の利益を得ようとしているのは、しないことである
•公職者に課される罰金、罰金、または罰金。
“会社法”によると、公職者に対する免責、賠償、保険は、報酬委員会や取締役会の承認を得なければならない(取締役やCEOについては、株主の承認も得なければならない)。しかしながら、“会社法”によれば、公職者の保険は株主の承認を必要とせず、採用条項が会社の報酬政策に基づいて決定され、その政策が株主が報酬政策を承認するために必要な同じ特別多数の承認を得た場合、保険は市場条件に応じて行われることを前提とした報酬委員会によってのみ承認され、保険政策が会社の収益性、資産、または債務に実質的な影響を与える可能性はあまりない。
私たちが改正して再説明した会社規約は、私たちの公職者としての行動(何もしないことを含む)によって、私たちの公職者を免除し、賠償し、保障することを可能にします。私どもの公職は現在役員と上級管理職責任保険で保証しております。
私たちは私たちのすべての役員と役員と協定を締結し、法的に許可された最大限に注意義務違反による私たちへの損害の責任を免除し、法的に許容された最大限の賠償を約束した。この賠償は、取締役会が我々の活動に基づいて予見可能な事件として決定したことと、取締役会がその時点で決定した合理的な金額または基準に限定される。
当該等の協議に規定されている最高賠償金額は、(I)3，500万ドル、(Ii)賠償支払日前に、吾等の最近の総合財務諸表に反映された株主権益総額の25%、及び(Iii)当社等の総時価の10%を基準とし、当該等の時価は、自社普通株の実払い前30取引日の平均市価から計算し、支払日までに当社が発行及び発行した株式の総数(公衆への証券発売の賠償を除く。1名又は複数の株主による二次発売での賠償を含む)を乗じたものである。この場合、最高賠償金額は、当社および/または売却株主が当該等の公開発売で調達した総収益に限定される)。このような合意に規定されている最高額は、保険および/または第三者が賠償スケジュールに従って支払う任意の金額(支払う場合)以外の金額である。
しかし、米証券取引委員会は、取締役や公職者に証券法による責任を賠償することは公共政策に違反しているため、強制執行できないとしている。
D.従業員
私たちの職員たちは私たちの成功に必須的だ。私たちの目標は、私たちの従業員がその中で彼らのキャリアを成長させ、向上させることができるように、公平で包容的な環境を作ることであり、全体的な目標は、私たちの業務を支持し、発展させるために、私たちの従業員チームを発展、拡大、維持することです。
2022年12月31日までに、私たちは1017人の従業員を持っています。その中でイスラエル618名、アメリカ218名、ヨーロッパ113名、アジア太平洋地域68名です。私たちの従業員の中の一人も彼や彼女が私たちに雇われた労働組合の代表者ではない。私たちが業務を展開しているいくつかの国/地域、例えばフランスでは、私たちは現地労働法の要求を遵守して遵守し、これは自動的に私たちの従業員を全業界の集団交渉協定の制約を受けるかもしれません。私たちは何の停止も経験していません。私たちは従業員との関係が良いと思います。
包括性と多様性それは.私たちは多元化、公平、包容の会社になることを渇望していて、従業員は毎日彼らの完全で真実な自分を持って仕事をする権利があります。Similarwebでは、私たちは私たちのために働く人を信じている。私たちの従業員への投資の一部として、従業員の多様性、公平性、包摂性に重点を置いています。私たちの違いを認めて祝うことで、私たちは私たちの従業員を快適に感じる環境を育成することを求めている。私たちは、私たちの従業員が共通の特徴、生活経験、または特定の活動の興味に基づいて自発的に参加したグループである従業員資源グループを後援し、主催します。
企業社会と環境責任それは.信頼，誠実，連携，企業社会と環境責任を重視した企業価値観の発揚に取り組んでいる。私たちの顧客がそれぞれの業界で効果的に競争し、成功するのを助けるために、私たちの製品を作る以外に、私たちは現世の子孫のために世界を改善するために自分の力を尽くすことを求めています。私たちにとって、これは私たちが環境への影響を最大限に減らし、私たちの時間、人材、資源に貢献することで、私たちが業務を展開するコミュニティを強化し、道徳的実践に参加し、私たちの地球を保護する目標の実現に努力することを意味します。
成長と発展。私たちはSimilarweb内の多様な学習解決策を通じて私たちの従業員の持続的な発展を支援し、私たちの従業員に彼らの技術と専門知識を高め、私たちの業務と製品をよりよく理解し、管理と指導を強化する機会を提供します。私たちは彼らがSimilarwebで彼らのキャリアを発展させ、私たちと一緒に成長し、私たちがデジタル知能の最前線にいることを確実にするために、私たちの従業員に持続的な学習機会を提供する。私たちは従業員グループ中の既存の知識と経験を利用して、指導者、訓練と他の知識共有プラットフォームを通じてコミュニティを構築し、同僚関係を強化し、これらはすべて私たちの業務、文化と人員の需要を満たすためにカスタマイズされている。
従業員チームの計画と保留。私たちは、多様で情熱的な従業員を誘致、採用、維持するために、私たちの業務の具体的な管轄範囲に基づいて、競争力のある報酬と福祉プログラムを提供します。私たちは公開対話を奨励し、従業員が誠実なフィードバックを共有することができ、私たちの業務を絶えず発展させ、改善することができるようにします。これは私たちの文化の一部です著者らは定期的に従業員調査を行い、フィードバック意見を求め、従業員満足度と敬業度を評価した。私たちは従業員戦略や政策を審査する際に、従業員調査で表明された意見を考慮します。従業員調査情報、従業員人数データ、コスト分析を使って、私たちの働き方や場所を深く知ることもできます。
伝統的な従業員福祉に加えて、私たち従業員基盤の福祉と全体体験を支援するために、多くの利点を提供しています。グローバル企業として、私たちの組織が生きるための最も重要な柱の一つであり、私たちが誰であるか、そして私たちがどのように協力するかの基礎でもある。私たちは私たちが運営しているすべての市場で競争力を維持し、必要に応じて地域従業員のやり方を採用することを確実にする。また、私たちは従業員にその全ライフサイクルを貫くグローバル化と全方位的な従業員体験を提供する：全世界の入社訓練から新入社員まで、国際祝日を祝い、全世界の活動に参加し、異なる文化と視点に適応する。私たちの従業員は幅広い視点、観点、文化に触れ、これは私たちのグローバルコミュニティを強化し、世界各地からの顧客をよりよく支援するのを助けてくれます。
E.株式所有権
取締役と上級管理者の株式所有権に関する資料は、項目7.Aを参照されたい大株主と関連先取引−大株主“私たちの株式インセンティブ計画に関する資料は、項目6.Bを参照されたい役員、高度管理、従業員-報酬- 持分激励計画.”
F.米国政府は登録者が誤った賠償金を取り戻す行動を開示している
適用されない
項目7.大株主と関連者取引
A.大株主
次の表は、本年度報告日までの私たちの株の実益所有権に関する情報を示しています
•私たちが知っている実益は、私たちの5%以上の流通株を持つすべての人または実体または関連者集団
•私たちのすべての役員と行政は単独です
•私たちのすべての幹部と役員はチームです。
普通株の実益所有権は、一般に、個人がそれに対して投票権または投資権を単独または共有する任意の普通株を含む米国証券取引委員会規則に基づいて決定される。次の表については、現在行使可能であるか、または2023年2月14日から60日以内に行使可能な購入権またはRSU規約により行使されている株式が未償還株式であり、その等購入権またはRSUを所有する者が所有権パーセンテージを計算するために所有していると考えられるが、他の任意の者の所有権パーセンテージを計算することについては、これらの株式を未償還株式とはみなさない。実益保有株式率は、2023年2月14日現在の76，803，871株の発行済み普通株に基づいている。
私たちのすべての株主は、以下に掲げる株主を含めて、その普通株と同じ投票権を持っている。“株式と会社規約の説明--投票権”を参照してください。以下に別の説明がない限り、各株主の住所はイスラエルギワタイム5348303イザクラビン路33番地である。
私たちの主要株主と過去3年間の私たちまたは私たちの任意の付属会社との間の任意の実質的な関係の記述は、“特定の関係および関連者取引”の項の下に含まれている
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| 実益所有者の氏名または名称 | | 番号をつける | % |
| 5%以上の株主 | | | |
| アングルー·クジャク指名有限会社(1) | | 12,908,950 | 16.8% |
| ヴィオラグループ(2) | | 11,230,787 | 14.6% |
| MIH電子商取引ホールディングス(MIH E-Commerce Holdings B.V.) | | 11,173,265 | 14.5% |
| 国際比較案1，L.P.(4) | | 5,772,183 | 7.5% |
| ジョセフ·ヴァディ(5) | | 3,889,000 | 5.1% |
| 役員および行政員 | | |
| ヨシュア連合(6) | | 12,908,950 | 16.8% |
| Harel Beit-on(7) | | 11,230,787 | 14.6% |
| ラッセル·ドレスストク(8) | | 11,173,265 | 14.5% |
| 縁起·ジョン(9歳) | | 5,772,183 | 7.5% |
| または要約(10) | | 6,444,250 | 8.1% |
| ジェイソン·シュワルツ(11歳) | | 884,245 | 1.1% |
| ベンジャミン·セロ | | [*] | [*] |
| 三居バンサール | | [*] | [*] |
| ジピ·オゼル·アモン | | [*] | [*] |
| ジョー·デル·プレト | | [*] | [*] |
| 全役員と上級管理職(10人) | | 48,865,353 | 60.6% |
*1%未満の持株比率を示します。
(1)約12，908，950株を含み、Anglo-Peacock Nominees Limitedがヨブック·ヤコブ·モーゼ連盟の著名人として保有し、IPO前の優先株からIPO後の普通株に変換される。Allianceさんは株式に対して独占投票権と処分権を持っています。アゲール·クジャクに指名された主な営業住所はイギリスマンチャーストタルボルトランカストリアンオフィスセンターマクラーレンビル1 Bスイート、郵便番号：M 32 0 fp、イギリス、注意：Allan Pye。
(2)吾らの得られた資料によると，(A)Viola Growth II(A)L.P.(“Viola II(A)”)を代表する2，217，075株の普通株，(B)Viola Growth II(B)L.P.(“Viola II(B)”)が保有する2，931，736株の普通株，(C)VG Sw，L.P.(“VG LP”)が持つ5，796，010株の普通株，(D)VG Sw，GP，L.P.保有の109，288株；(E)Viola Partners Fund 4 2013 L.P.(“Viola 4 LP”)(総称して“Viola Group”)が保有する176，678株の普通株。Viola II(A)とViola II(B)の一般パートナーはViola Growth II，L.P.であり、その一般パートナーはViola Growth II GP Ltdである。VG L.P.の一般パートナーはVG SW GP、L.P.であり、その一般パートナーはViola Growth II GP Ltd.とViola Growth 3 Ltdである。我々の取締役会のHarel Beit-onはViolaグループの共同創業者と管理パートナーである。バイアンさんは、対象株式に対していかなる実益所有権も有していないが、当該株式等に係るいかなる金銭的権益も除外する。これらのエンティティのアドレスはいずれも12 c/o Viola Growth Abba Eban Avenue，Ackerstein Towers，Building D，Herzeliya 4672530，イスラエルである.
(3)吾らが把握した資料によると、Naspers Ltd.およびProsus N.V.を代表して保有する11，173，265株の普通株である。Prosus VenturesはMIH電子商取引ホールディングスの完全子会社であり、MIH電子商取引ホールディングス株式会社はMIH Internet Holdings B.V.の完全子会社であり、後者はProsusの全資付属会社であり、ProsusはNaspersの持株付属会社である。Prosus VenutresはProsusとNaspersによって制御され，この2社はProsus Venutresが保有する株式に対する投票権と処分権を共有する.NaspersはProsus 73.6%の投票権を持っている。したがって，Naspers株式会社とProsus N.V.が所有するSimilarweb株式会社の普通株はProsusとNaspers実益が所有しているとみなされる可能性がある.プロスはオランダの法律に基づいて設立された上場有限責任会社です。Naspersは南アフリカ共和国の法律登録に基づいて設立された上場有限責任会社である。Prosus N.V.のアドレスはオランダアムステルダムGustav Mahlerplein 5，1082 MS，Naspers Ltd.のアドレスはMedia 24 Centre 40 Heerengracht，南アフリカケープタウン8001である.
(4)我々が把握した情報によると，ION Crossover Partners Ltdを代表して5，772，183株の普通株を持っている.住所はイスラエルヘツリーエMedinat Hayehudim Street 89号E棟13階である
(5)我々が把握している情報に基づいて，Joseph Vardiを代表して個人として保有する3，889，000株の普通株式.
(6)グール·クジャク代理人株式会社が保有する株式からなる。文章脚注(1)を参照。
(7)Viola Growthに関連するエンティティが持つ株式からなる.文章脚注(2)を参照。
(8)NNV Holdings B.V.保有株式からなる。ドレセンストクさんは対象株式について実益所有権はないが、金銭的権益は除く。文章脚注(3)を参照。
(9)ICPS 1，L.P.が保有する株式からなる。上文脚注(4)を参照。
(10)2023年2月14日に提出された付表13 G/A記載資料及び吾等の資料によれば、要約さんが保有する3，796，106株式及び2，648，144株に相当するものは、2023年2月14日から60日以内に購入株式を行使して発行可能な普通株式に相当する
(11)Schwartzさんが2023年2月14日から60日以内に行使可能な普通株式及び89，062株を含む普通株式、2023年2月14日から60日以内に発行又は発行可能な普通株式を含む795，183株を含む。
記録保持者
2023年2月14日まで、私たちは76，803，871株の普通株を発行し、発行した。我々の譲渡エージェントが提供してくれた情報によると，我々の総流通株の39.7%は米国の30人の記録保有者が保有しており，預託信託会社の代理者CEDE&Co.が含まれている
B.関係者取引
以下は、2022年1月1日以来、任意の取締役会メンバー、役員、または取引時に任意の種別の投票権を有する証券の5%以上の保有者と達成した関連側取引の説明である。
任命権
私たちの現在の取締役会は8人の役員で構成されている。私たちが初公募前に発効した改正と重記された会社定款によると、私たちの一部の株主は私たちの取締役会のメンバーを任命する権利があります
すべての取締役とオブザーバーを委任する権利は、初公募終了時に終了するが、初公募前に委任された現取締役は、所属種別役員の株主総会の任期満了まで委任される。
私たちは株主間のどんな投票合意の締約国でもなく、このような合意も知らない。
役員や上級者との合意
雇用協定。私たちは従業員として私たちのために働いてくれたすべての幹部と雇用協定を締結した。これらの協定には，eスポーツ禁止，情報秘密，発明譲渡に関する規定が掲載されている.競争しない契約の実行可能性は制限されている。
私たちの特定の幹部の雇用協定の条項には統制権を終了または変更する条項が含まれている。一部の行政人員の場合、私たちまたはその行政人員は90日前に他方に書面で通知して採用を終了することができる。我々は、正当な理由(適用される雇用協定の定義に基づいて)又は合併又は買収取引の場合に幹部の雇用合意を終了することもできる。
株式賞。*当社の設立以来、当社の役員および一部の取締役に普通株式購入の選択権を付与しました。2020年11月、我々は役員に制限株式単位(RSU)の配布を開始した。このような持分協定は、いくつかの合併、買収、または制御権のための取引を変更する加速条項を含むことができる。私たちは“経営陣-持分インセンティブ計画”で私たちの持分計画を説明した
恩赦、賠償、保険。私たちが改正して再説明した会社定款は、私たちが会社法で許容される最大の程度で私たちの公職者のために責任、賠償、保険を解除することを可能にする。吾らはある公職者と合意しており、法的に許容される最大範囲で吾等への注意義務違反を免除し、法律が許容する最大限の賠償を約束しているが、一部の例外的な場合は除き、私たちが初めて公募したことによる責任も含まれているが、これらの責任は保険範囲内ではない
関係者取引
“会社法”によると、監査委員会は、関連者の取引を審査および承認または承認しない主な責任を負い、関連者取引は私たちと関連者との間の取引であり、私たちまたは関連者はその中で直接的または間接的な重大な利益を持っているか、または所有するであろう。私たちの監査委員会の定款は、監査委員会は、関連者の取引を審査し、承認するか、または承認しないと規定している。“取締役会の慣例--イスラエルの法律に基づいて関連者の取引を承認する”を参照
C.専門家と弁護士の利益
適用されません。
項目8.財務情報
A.連結報告書およびその他の財務情報
連結財務諸表
プロジェクト“18”を見てください“財務諸表.”
法律と仲裁手続き
私たちは時々正常な業務活動によって引き起こされた様々な法的訴訟を扱っている。吾らは現在何の訴訟にも関与していないが、吾らは訴訟結果が吾等に不利であれば、個別又は合共が吾等の業務、経営業績、キャッシュフロー又は財務状況に重大な悪影響を与えると信じている。このような訴訟を弁護する費用が高く、経営陣と従業員に大きな負担をもたらすかもしれない。いかなる現在または未来の訴訟の結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源分流などの要因によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。
配当政策
私たちは予測可能な未来に何の配当金も支払わないと予想している。私たちは現在、将来の収益を保留する予定で、あれば、業務の運営と拡大に資金を提供するために使用しています。私たちの取締役会は配当するかどうかを決定する権利が完全にある。もし私たちの取締役会が配当金を派遣することを決定すれば、配当の形式、頻度、金額は私たちの未来の運営と収益、資本要求と黒字、一般的な財務状況、契約制限、私たちSVB信用手配の制限、そして私たちの役員が関連する他の要素に依存するかもしれない。会社法は私たちが配当金を発表して支払う能力に制限を加えた。より多くの情報については、“株式と会社定款説明-配当と清算権”を参照されたい。
配当金の支払いはイスラエルの源泉徴収税を払わなければならないかもしれない。10.E項を参照。“税金-イスラエルの税金考慮-イスラエルの税金考慮と政府計画”は、より多くの情報を得るために。
B.重大な変化
彼らは一人もいません。
項目9.見積もりとリスト
A.割引と発売詳細
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引されます “SMWB”の記号の下で
B.配送計画
適用されません。
C.市場
上の“-見積もりとリストの詳細”を参照してください。
D.売却株主
適用されません。
E.薄めにする
適用されません。
F.債券発行の支出
適用されません。
項目10.補足情報
A.株本
適用されません。
B.定款の大綱および定款細則を組織する
当社の改訂及び再記載された会社定款の写しは、本年度報告添付ファイル1.1に添付されています。以下に述べることに加えて、本プロジェクトによって要求される情報は、本年度報告の添付ファイル2.2に列挙され、参照されて本明細書に組み込まれる。
C.材料契約
以下は、本年度報告日の直前の2年前に、我々が締約国であったか、または締約国であった各材料契約の概要であるが、通常の業務過程で締結された材料契約を除く
•登録者が各役員及びその役員と締結した賠償協議表(会社は2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出したF−1表(書類番号333−255262)第10.1号)。第6項を参照して、“役員、上級管理者、従業員“この文書に関するより多くの情報。
•2012年インセンティブオプション計画(会社は2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出されたF-1表登録説明書(書類番号333-255262)の添付ファイル10.2)。第6項を参照して、“役員、上級管理者、従業員“この文書に関するより多くの情報。
•2021年株式インセンティブ計画(会社が2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出したF-1表(第333-255262号ファイル)登録説明書添付ファイル10.3参照)。第6項を参照して、“役員、上級管理者、従業員“この文書に関するより多くの情報。
•2021年従業員株購入計画(会社が2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出したF-1表(第333-255262号文書)登録説明書添付ファイル10.4参照)。第6項を参照して、“役員、上級管理者、従業員“この文書に関するより多くの情報。
•上級管理職·役員報酬政策(会社が2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出したF-1表(第333-255262号文書)登録説明書添付ファイル10.5参照)。第6項を参照して、“役員、上級管理者、従業員“この文書に関するより多くの情報。
•融資と保証契約は、日付は2020年12月30日であり、シリコンバレー銀行、Similarweb Ltd.，Similarweb UK Ltd.，Similarweb，Inc.によって締結されている(会社は2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出されたF-1表登録声明(文書番号333-255262)の添付ファイル10.6)。本協定は、2022年11月13日の“融資修正協定”によって改訂された。
•改訂及び再締結された投資家権益協定は、期日は2020年10月21日であり、登録者又は要約Nir Cohen及びその中で指名された投資家によって締結される(当社は2021年5月10日に米国証券取引委員会に提出されたF-1表(文書番号333-255262)の登録説明書第10.8号添付ファイルを参照)。第6項を参照して、“役員、上級管理者、従業員“この文書に関するより多くの情報。
•本賃貸契約は登録者がEilot Haskhaot(Ramat-Ved)1994 Ltdと締結し、日付は2021年8月5日である。本レンタル契約の英語要約は添付ファイル14.4を参照されたい。
D.外国為替規制
現在、イスラエルは私たちの普通株の配当、普通株の売却によって得られた収益、または非イスラエル住民に利息または他の支払いを支払う送金に通貨規制制限はないが、イスラエルと戦争状態にある国の臣民の株主としては除外されている。
E.税収
イスラエルの税務考慮事項は
以下の説明は、私たちの普通株の買収、所有、処分に関連するすべての税収結果の完全な分析を構成するつもりはない。あなたはあなた自身の税務コンサルタントに問い合わせて、あなたの特定の場合の税金結果と、任意の州、地方、外国、または他の課税管轄区の法律によって生成される可能性のあるいかなる税金結果を理解しなければなりません。
イスラエルの税金考慮と政府計画は
以下は私たちに適用されるイスラエル税法材料と特定のイスラエル政府計画の簡単な要約だ。本節ではまた、投資家が購入または保有する私たちの普通株式の所有権と処置によって生じるイスラエルの実質的な税金結果について議論する。この要約は、イスラエル税法のすべての態様について議論しておらず、これらの態様は、ある特定の投資家の個人投資状況またはイスラエルの法律によって特別な待遇を受けた特定のタイプの投資家と関連している可能性がある。このような投資家の例は、本議論では扱われていない特殊な税制によって制約されているイスラエルの住民または証券取引業者を含む。議論の基礎は司法や行政解釈を受けていない税収立法であるため、適切な税務当局または裁判所が今回の議論で表明された観点を受け入れることを保証することはできません。以下の議論は、イスラエル法の修正案またはイスラエル法の適用による司法または行政解釈の変化を含む変化が生じる可能性があり、これらの変化は、以下に述べる税収結果に影響を及ぼす可能性がある。本議論は法律または専門税務提案と解釈されてはならず、可能なすべての税務考慮事項をカバーしてはならない。
イスラエルの一般社税構造
イスラエルの会社は一般的に普通の会社税を払わなければならない。現在の一般企業の税率は23%だ。しかしながら、優先企業または技術企業(以下に述べる)から収入を得る企業が支払うべき実際の税率は、はるかに低い可能性がある。イスラエルの会社が獲得した資本収益には通常現行の会社税率が適用される。
第5729条-1969年“産業奨励(税収)法”
第5729-1969号“工業(税収)奨励法”、通称“工業奨励法”と呼ばれ、“工業会社”にいくつかの税収割引を提供した。私たちは現在、業界奨励法の意味での実業会社になる資格があると思います。工業奨励法は、“工業会社”をイスラエルに登録して設立されたイスラエル住民会社と定義し、“イスラエル収入”第3 A節の定義によれば、任意の納税年度において、その収入の90%以上は、イスラエルまたは“地域”に位置する“工業企業”からのものであるが、ある政府融資、資本利得、利息および配当からの収入は除外される
税務条例(新版)5721-1961、またはこの条例。工業企業とは，一定納税年度内に工業生産を主な経営活動とする企業である。
他にも、工業企業は以下の会社の税金割引を受けることができます
•工業企業の発展または進歩のための購入された特許、特許使用権、およびノウハウの費用は、これらの権利が初めて行使された年から8年以内に償却される
•限られた条件の下で、選挙は関連するイスラエル工業会社に合併納税申告書を提出し、
•公募株に関する費用は、募集当日から3年以内に等額控除されます。
産業奨励法に基づいて福祉を得る資格はどの政府当局の承認にも依存しない。私たちが産業会社になり続ける資格があるという保証はありませんし、将来上記のようなメリットを享受する保証もありません。
研究と開発の税収割引と贈与
イスラエル税法は、ある条件下で、イスラエル革新局の承認を得た場合、研究と開発に関連する資本支出を含む支出を許可し、発生した当年に税金を控除することができる。以下の場合、支出は科学研究と開発プロジェクトに関連しているとみなされる
•支出はイスラエルの政府部門が承認し、研究分野で決定される
•研究と開発は会社の発展のためでなければならない
•このような税収減免を求める会社やその会社を代表して研究·開発が行われている。
このような控除可能な費用の額は、政府からの贈与によって受信された、このような科学研究および開発プロジェクトを援助するための任意の資金の合計を差し引く。これらの研究開発控除規則が、イスラエル所得税条例(新版)第5721-1961号一般償却規則に基づいて減価償却可能な資産に投資する費用に関連している場合、これらの研究·開発控除規則による控除は認められない。特別控除条件を満たしていない支出は三年以内に等額控除されます。
私たちは時々イスラエル革新局に承認を申請し、発生した年間のすべての研究と開発費用の減税を許可するかもしれない。そのような申請が受け入れられる保証はない。
第5719条-1959年資本投資奨励法
第5719-1959号“資本投資奨励法”通称“投資法”は、生産施設(又は他の条件に適合する資産)への資本投資に一定の奨励措置を提供する。投資法は、2005年4月1日、2011年1月1日(または2011年改正案)、2017年1月1日(または2017年改正案)から大幅に改正された。2011年改正案は、2011年改正案以前に施行された投資法の規定に基づいて与えられた福祉の代わりに新たな福祉を導入した。2017年改正案は、科学技術企業に新たな福祉と、既存の税金優遇を導入した。
2017年改正案での税金優遇
2017年改正案は、投資法に規定されている他の既存の税収優遇計画の補完である2種類の“科学技術企業”に新たな税収割引を提供している。“2017年改正案”では、ある条件を満たす科学技術会社が“優先科学技術企業”になる資格があるため、“投資法”の定義に適合する“優先科学技術収入”の収入に対しては、12%の減税を受けると規定されている。税率はさらにです
開発区“A”に位置する優先科学技術企業は7.5%に減少した。このような会社の税率はイスラエルが開発した知的財産権の収入の一部にのみ適用される。また、利益を得た無形資産が2017年1月1日以降に少なくとも2億の新シェケル価格で外国企業から買収され、事前にイスラエル革新局(IIA)の承認を得て売却された場合、優先技術会社は12%の減税を受けることになり、その資本収益は、関連外国企業に特定の“利益無形資産”を売却することに由来する(投資法の定義による)。
2017年改正案はさらに、ある条件を満たす技術会社が“特別優先技術企業”(その親会社とすべての子会社の総合総収入が少なくとも100億新シェケルの企業)になる資格があるため、同社のイスラエル国内の地理的位置にかかわらず、“優先技術収入”6%の企業税率引き下げを受けると規定している。また、利益を得た無形資産が特別優先技術企業によって開発された場合、または2017年1月1日以降に外国企業から買収され、事前に国際投資局の承認を得た場合、特別優先技術企業が関連外国企業に特定の“利益無形資産”を売却することにより得られた資本収益には、6%の減税会社税率が適用される。5億新シェケルを超える価格で外国企業から無形資産を買収して利益を得ている特殊優先技術企業は、少なくとも10年以内にこれらのメリットを享受する資格があるが、投資法に規定されているいくつかの承認が必要である。
優先技術企業または特別優先技術企業がイスラエルの個人株主に割り当てた配当金は、優先技術収入から支払い、一般に20%の税率で源源泉徴収税を納付し、非イスラエル株主に対しては、20%または税務条約で規定された低い税率で源泉徴収税を徴収する(各税率はイスラエルの税務当局が税率を下げることを許可する有効な証明を事前に受けなければならない)。しかし、もしこの配当金がイスラエルの会社に支払われた場合、会社レベルに割り当てられた配当金のための源泉徴収税は必要ない。このような配当金が、イスラエル会社の90%以上の株式を単独または他の外国企業と共に保有する外国企業に割り当てられ、他の条件を満たす場合、源泉徴収税率は4%となる。
私たちの株主に課税する
イスラエルの法律は、イスラエルの税金目的のために定義された資本資産と、イスラエルの会社の株式を含むイスラエル住民および非住民がイスラエル国内の資産を売却することに対して、具体的な免除がない限り、またはイスラエルと売り手の居住国との間の税金条約が別途規定されていない限り、資本利益税を徴収するのが一般的である。
非イスラエル住民株主の資本利益税に適用される。資本利益税は、(1)これらの資産がイスラエルに位置すること、(2)イスラエル住民会社の株式または株式権利であるか、または(3)イスラエルに位置する資産の権利を直接または間接的に表し、具体的な免除がない限り、またはイスラエルと売り手居住国との間の税金条約が別途規定されていない限り、非イスラエル住民の資本資産を処分するために徴収される。イスラエル税法は“実質資本収益”と“インフレ黒字”を区別している。実際の収益は資本収益総額がインフレ黒字を超える部分であり、一般にイスラエルの消費者物価指数の増加に基づいて計算され、購入日と処分日の間の外貨為替レートに基づいて計算される場合もある。イスラエルでは、インフレによる黒字は税金を支払う必要がない。一般的に、個人が普通株式を売却する際に蓄積された実資本収益は25%の税率で課税される。しかしながら、個人株主が売却時またはそれまでの12ヶ月間の任意の期間が“大株主”である場合、このような収益は30%の税率で課税される。“大株主”とは、一般に、会社の任意の“制御手段”の少なくとも10%を単独またはその人の親族またはその人と長期的に協力する別の人が直接または間接的に所有する人を意味する。“制御手段”には、一般に、投票、利益獲得、取締役または役員の指名、清算時に資産または命令を受けて上記のいずれかの権利を有する者がどのように行動するかを含む権利が含まれる
このような権利の源が何であろうと。会社が獲得した実際の資本収益には一般的に23%の会社税率(2022年)が徴収される。
非イスラエル住民は、イスラエル国外証券取引所に上場した後に購入したイスラエル住民会社の株を売却することで資本収益を獲得し、株を売却して得られた資本収益が当該非住民がイスラエルに設立した常設機関に属さない限り、一般的にイスラエルの税収を免除しなければならない。しかし、イスラエルの住民が次の条件を満たしている場合、非イスラエル社は上記の免除を受ける権利がないだろう
(I)非イスラエル社のいかなる制御手段においても25%を超える制御権益を有する、または
(2)非イスラエル企業の収入又は利益の25%以上の受益者であるか、又は当該収入又は利益の25%以上を直接又は間接的に得る権利がある。
このような免除は、株式の売却または処分以外の方法で株式の収益を業務収入とみなす者には適用されない。
また、適用される税収条約の規定により、非イスラエル住民が証券を売却することはイスラエル資本利得税を免除することができる。例えば、改正された“アメリカ合衆国政府とイスラエル列国政府の所得税に関する条約”や“アメリカ租税条約”によると、米国住民の株主として株式を売却、交換、または他の方法で株式を資本資産として処分し、“美以税条約”や“アメリカ住民条約”がこのような住民に利益を与えることを主張する権利があり、一般にイスラエルの資本利益税を免除することができる。交換や処分はイスラエルの不動産によるものです(2)売却、交換または処置によって生成された資本収益は、特許使用料に起因する、(3)いくつかの条項によれば、売却、交換または処置によって生成された資本収益は、イスラエルの常設機関に帰属する、(4)売却前12ヶ月の間の任意の時間において、条約米国住民は、議決権資本の10%以上に相当する株式を直接または間接的に保有するが、いくつかの条件によって制限される、または(5)この条約は、米国人であり、関連納税年度内にイスラエルに183日以上滞在する。いずれの場合も、このような株式の売却、交換、または処置は、適用される範囲内でイスラエル税を支払うことになるが、米国住民は、米国租税条約に基づいて、売却、交換または処分によって徴収された米国連邦所得税からイスラエル税の免除を申請することが許可されるが、外国税控除に適用される米国の法律によって制限される。米国-イスラエル税金条約は、米国のどの州や地方税にもこのような相殺を提供していない。
株主が私たちの普通株を売却することでイスラエル所得税を負担するかどうかにかかわらず、対価格を支払うには出所にイスラエル税を源泉徴収する必要があるかもしれない。したがって、株主は、売却時に出所から差し押さえられないように、彼らの資本利益が免税であることを証明することを要求されるかもしれない。具体的には、イスラエル住民会社のすべての株式を合併または他の形態で売却することに関する取引では、イスラエル税務当局は、イスラエルの納税に責任を負うべきでない株主に、本当局が規定する表の声明に署名することを要求することができ、またはイスラエルの税務当局の具体的な免除を得て、その非イスラエル住民の身分を確認することを要求することができ、このような声明または免除がなければ、株式購入者に源から税金を差し引くことを要求することができる。
配当金を受け取った非イスラエルの株主に課税する。非イスラエルの住民(個人でも会社でも)は、私たちの普通株が支払う配当金を受け取った時、通常イスラエルの所得税を納め、税率は25%で、イスラエルと株主の居住国との間の税収条約が減免を規定しない限り、源でこの税金を源泉徴収する。配当金を受け取ったとき、または前の12ヶ月以内の任意の時間が“大株主”である人には、適用税率は30%である。株が指名された会社に登録されている場合(受給者が大株主であるか否かにかかわらず)、その由来の源泉税税率は25%である。しかし、非イスラエル住民への配当分配は、20%の税率または税務条約で規定されたより低い税率を適用して源税と源泉徴収税を納めなければならないが、事前にイスラエルの税務当局の有効な証明を受けて、配当金が優先(優先技術を含む)企業の収入に従属する場合、税率の低下を許可することを前提としている。配当金部分が優先(優先技術を含む)企業の収入に起因し、部分が他の収入源に起因する場合、予測率は相対的な部分を反映した混合税率となる
この2つのタイプの収入。株主の納税義務を減らすために、将来分配可能な利益を指定することを保証することはできません。
しかし，適用される税務条約により税率を下げることができる(イスラエルの税務当局が税率引き下げを許可する有効な証明を事前に受け取ることを前提としている)。例えば、アメリカ-イスラエル税金条約によると、私たちの普通株式保有者、すなわち条約アメリカ住民に支払われる配当金のイスラエルでの最高源泉徴収税率は25%である。しかしながら、一般に、非優先(優先技術を含む)企業によって生成される配当については、配当金を分配する全納税年度および前納税年度に10%以上の未償還議決権資本を有する米国企業に支払われる源泉徴収税の最高税率は12.5%であり、前年の総収入の25%以下が特定のタイプの配当金および利息からなることを前提としている。配当金が優先(優先技術を含む)企業に帰属する収入から分配され、上記条件を満たす場合、このような配当金は、米国会社の株主に対して15%の源泉徴収税率を納付しなければならない。
税金を控除された配当金を受け取った非イスラエル住民は、一般に、イスラエルでこれらの収入について納税申告書を提出する義務を免除することができるが、条件は、(1)このような収入は、納税者がイスラエルで経営している企業で生じたものではない、(2)納税者はイスラエルで他に納税を申告する必要のある課税収入源がない、(3)納税者は付加税を支払う義務がない(以下にさらに説明する)
付加税。-適用税収条約の規定によると、イスラエルで所得税を納めなければならない個人(イスラエル住民でも非イスラエル住民でも)、2022年の年収(配当、利息、資本利益収入に限定されないが含む)が663，240新シェケルを超え、さらに3%の税率で付加税を支払う必要があり、この額はイスラエル消費価格指数の年間変化に関連している。
相続税と贈与税。イスラエルの法律は現在相続税や贈与税を徴収しない。
アメリカ連邦所得税のアメリカ保有者に対する重要な考慮
以下では，以下に定義する米国保有者が我々の普通株を所有·処分する重大な米国連邦所得税考慮事項について述べる.特定の米国保有者の普通株買収決定に関連する可能性のあるすべての税務考慮事項の全面的な記述ではない。本議論は、1986年に改正された国税法1221条の意味を満たすか、または税収目的でこの法典(通常は投資保有財産)を保有する我々の普通株を資本資産として保有する米国保有者にのみ適用される。さらに、州および地方税収考慮要因、任意の米国連邦非所得税考慮要因(例えば、相続税または贈与税考慮要因)、または代替最低税または純投資収入に対する連邦医療保険納付税の徴収に関連する任意の税収考慮要素を含む、米国所有者の特定の状況に関連する可能性のあるすべての税金考慮要因が記述されていない。さらに、本議論は、例えば、特別なルールに適合する米国の所有者に適用されるいかなる税金考慮要因についても言及しない
•銀行や保険会社や他の金融機関
•アメリカ在住者やアメリカ人の元市民や長期居住者
•時価ベースの税務会計方法を使用する証券取引業者または取引者
•ヘッジ取引、“国境を越えた”売却、転換取引または総合取引の一部として普通株を持っている人、または普通株について推定売却契約を締結している人
•アメリカ連邦所得税の場合、その“機能通貨”はドルの人ではない
•証券、商品または通貨のブローカー、トレーダー、またはトレーダー；
•免税実体や政府組織
•米国連邦所得税目的(およびその投資家)のために共同企業または直通企業に分類される会社、共同企業または他の実体または手配；
•規制された投資会社や不動産投資信託基金
•任意の従業員の株式オプションの行使または他の方法で補償として私たちの普通株を獲得した者
•(帰属を含む)私たちの10%以上の株式を所有または所有しているとみなされる人(投票または価値によって)；
•アメリカ国外の貿易や業務、常設機関や固定基地に関係して私たちの普通株を持っている人。
米国連邦所得税の目的によって組合企業の実体に分類されたり、普通株を保有するように手配されたりする場合、組合企業の米国連邦所得税待遇は、通常、パートナーの地位と組合企業の活動に依存する。普通株を持つ組合企業とこのような組合員を奨励するパートナーは、普通株を保有して処分する特殊な米国連邦所得税結果について彼らの税務顧問に相談する。
討論の基礎は“法典”、行政声明、司法裁決、最終的、臨時的、提案された財政部条例であり、これらのすべての変化は本文で述べた税務考慮に影響を与える可能性がある--追跡力がある可能性がある。
“米国保有者”とは、米国連邦所得税については、普通株の実益所有者の所有者である
(1)米国市民または住民の個人である
(2)米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律の下で設立または組織された会社または他の会社に課税すべきエンティティ
(3)その収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の遺産を納めなければならない
(4)(A)米国裁判所が信託の管理行使を主に監督することができ、かつ、1人以上の米国人が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、または(B)適用される米国財務省法規に基づいて、信託に米国人とみなされる有効な選択がある場合、信託。
私たちはアメリカの株主が彼らの特別な状況下で、私たちの普通株を持って処分するアメリカ連邦、州、地方、非アメリカの税収結果について彼らの税務顧問に相談することを奨励します。
受動型外国投資会社規則
非米国社はいずれの課税年度においてもPFICに分類され、この年度内に、ある検査規則を適用した後、以下のいずれかの場合がある
•総収入の少なくとも75%は受動的収入(例えば利息収入)である；または
•(四半期平均から決定される)総資産の少なくとも50%は、受動的収入を生成するため、または現金を含む受動的収入を生成するために保有される資産に起因することができる。
この目的のために、現金は、通常、配当金、利息、特許使用料、およびレンタル料を含む受動的資産であり、(貿易または事業を積極的に展開する際に生じる、関係者からではない特定の特許使用料およびレンタル料は含まれない)。このテストでは、私たちは私たちの占める割合の資産を持っているとみなされ、任意の他の会社の収入の中で私たちの占める割合のシェアを稼ぎ、私たちはその会社の25%以上の株式を直接または間接的に所有する(価値で計算する)。
我々の収入，資産，業務の見積もり構成から，2022年12月31日までの納税年度は米国連邦所得税目的のPFICに分類されているとは考えられない。本課税年度や将来のどの課税年度もPFICにならないことは保証できませんし、これまでのどの課税年度もPFICではない保証はありません。我々がPICであるかどうかの決定は年に1回の事実集約型確定であり，適用される法律は異なる解釈がある可能性がある.特に，我々の資産の構成は，我々の現在と計画中の将来の業務計画にある程度依存する可能性があり，これらの計画は変化する可能性がある.また、本課税年度および将来課税年度については、当社資産(営業権その他未登録無形資産を含む)の総公平市価は、当社普通株の市場価格を部分的に参考にして決定することができ、普通株の市価はかなり変動する可能性がある。収入テストによると、私たちのPFICとしての地位は私たちの収入構成に依存し、これは未来に行われる取引を含む様々な不確定要素の影響を受ける要素に依存する。国税局ができないとは保証できない
成功して私たちの地位に挑戦する。したがって、私たちのアメリカの法律顧問は、私たちの以前、現在、または未来のいかなる納税年度のPFIC地位についても何の意見も発表しません。
もし私たちが米国で普通株を持っているいずれの年もPFICに分類されれば、(1)私たちがPFICではなく、PFIC規則に基づいて“売却”の選択をしなければ、米国の所有者が普通株を持っているその後のすべての年でPFICとみなされ続ける。または(2)米国所有者(A)が“QEF選挙”(以下に参照)を行う資格があるか、または(B)我々がPFICである期間内のすべての課税年度を保有している時価ベースの選択(以下に述べる)を行う資格がある。この等を売却選択とすると、米国所有者は、その等を売却当日の公平な市価で保有する普通株として売却されたとみなされ、その等を売却から得られた任意の収益として以下の規則に支配される。売却選択とみなされた後、次の課税年度にPFICにならない限り、選択された米国所有者の普通株はPFICの株式とみなされなくなり、米国所有者は、米国所有者が我々から得た任意の“超過分配”または実際の売却または他の普通株処理から得られる任意の収益に関する以下の規則の制約を受けないであろう。もし私たちがPFICであり、その後PFICではなく、そのような選択が利用可能である場合、米国所有者は、売却とみなされる選択の可能性および結果について彼らの税務コンサルタントに相談すべきである。
各課税年度において、米国所有者については、PFICとみなされ、米国所有者は、(1)米国所有者がPFICである米国所有者が保有している期間のすべての納税年度について“適格選挙基金”選挙またはQEF選挙を行わない限り、このような米国所有者が受信した任意の“超過分配”および米国所有者が普通株式から確認された任意の収益を売却または他の方法で処理する特別税ルールを遵守するであろう。あるいは(2)我々の普通株は“流通可能株”を構成し，このような米国保有者は時価ベースの選択を行う(以下に述べる).米国の持株者が1つの納税年度に受信した割り当ては、米国保有者が以前の3つの納税年度または米国保有者が普通株式を保有している間に受信した平均年間割り当ての125%を超え、超過割り当てとみなされる。このような特別な税金ルールによると
•超過分配または収益は、米国の保有者が普通株式を保有している間に比例的に分配される
•本課税年度および我々が民間投資会社となる最初の課税年度までのいずれの課税年度に割り当てられた額も、一般収入とみなされる
•1年ごとに割り当てられた額にはその年度の最高税率が適用されますが、一般的に税金の少納に適用される利息費用は当該年度ごとの課税項目に徴収されます。
処分年度または“超過分配”年度までの年度配分の税金の納税義務は、これらの年度のいかなる純営業損失によっても相殺されることはできず、普通株売却による収益(ただし損失を含まない)は資本収益と見なすことはできず、米国保有者が普通株を資本資産として保有していても。
もし私たちがPFICである場合、米国所有者は一般に同様の規則を遵守するであろう。このような分配が米国所有者によって間接的に受信および/または処理されているように、私たちが任意の外国エンティティから得られる分配および私たちが保有可能な持分もPFICまたはより低いレベルのPFICの任意の外国エンティティの株式処理について。アメリカの所有者はPFIC規則が私たちの子会社に適用されることについて彼らの税務顧問に相談しなければなりません。
もし米国の保有者が有効なQEF選挙を行った場合、米国の保有者は毎年の総収入に資本利益を計上することを要求され、私たちが分配するかどうかにかかわらず、資本利益として、米国保有者の私たちの純資本利益における割合シェアと、一般収入として、米国保有者の純資本利益を超える収益における割合シェア。しかし、米国所有者は、同社が当該米国所有者に毎年何らかの税務情報を提供することに同意した場合にのみ、同社の普通株についてQEF選挙を行うことができる。私たちは現在私たちがPFICに分類された場合にこのような情報を提供することを望んでいない。
米国の保有者は、普通株を時価で選択することで、普通株が“販売可能な株”であることを前提とした、我々の普通株に関する超過分配や収益の利息費用を回避することができる。普通株が“定期取引”されたら、それは売却可能な株になるだろう
特定の米国証券取引所(例えば、ニューヨーク証券取引所)または特定の条件を満たす非米国証券取引所。これなどの目的については、普通株はいずれのカレンダーでも年内に定期取引とされるが、日歴ごとに最低15日が最少数で取引される。この要求を満たすことを主な目的とする産業は無視されるだろう。すべてのアメリカの保有者はその税務顧問に問い合わせ、普通株が時価の選挙を行うことができるかどうか、あるいは適切かどうかについて相談しなければならない。
時価で選択する米国の保有者は、毎年の一般収入に、私たちの普通株の納税年度終了時の公平な市場価値が米国の保有者が調整した普通株の課税ベースを超える金額を含まなければならない。納税年度終了時に、米国の保有者の普通株調整ベースが普通株の公平な市場価値を超えていれば、選挙所有者も一般損失控除を申請することができるが、この控除は数年前の時価建てのいかなる純収益に限られている。実際に普通株を売却するか、または他の方法で普通株を処分する収益は普通収入とみなされ、普通株を売却または他の方法で処分することによるいかなる損失も普通損失とみなされるが、数年前の市価で計算された純収益を超えてはならない。一旦選択を下すと、米国国税局の同意を得ず、普通株が流通株でない限り、選択を撤回することはできない。
しかしながら、これらのより低いレベルのPFICの株自体が“販売可能な株”でない限り、通常、我々が所有する任意の低レベルのPFICの株式に対して時価での選挙を行うことはできない。したがって、米国持株者が私たちの普通株に対して有効な時価で選択しても、米国持株者の私たちの任意の投資における間接的権益(米国連邦所得税目的でPFICの持分とみなされる)は、PFIC規則(上述したように)の制約を受け続ける可能性がある。米国所有者は彼らの税務顧問に問い合わせ、時価建て選挙の実行可能性と取得可能性、及びこのような選挙がいかなるより低いレベルのPFICの利益に与える影響を理解すべきである。
米国財務省に別の規定がない限り、PFICの各米国株主は、米国財務省が要求する可能性のある情報を含む年次報告書を提出しなければならない。米国所有者が年次報告書を提出しなければ、米国所有者の米国連邦所得税申告書の訴訟時効は開放状態を維持し、米国所有者が年次報告書を提出してから3年後、その間、米国所有者の米国連邦所得税申告書全体の訴訟時効は開放状態を維持する。アメリカの保有者は、本規則に基づいてこのような情報申告書を提出する要求について彼らの税務顧問に相談しなければならない。
私たちはあなたの税務コンサルタントに問い合わせて、私たちのPFIC身分があなたの普通株投資に与える影響、PFICルールの普通株投資への適用状況を理解することを強く促します。
分与的課税
“受動型外国投資会社規則”の上記議論によると、普通株支払いの分配は、普通株のいくつかの比例配分を除き、一般的には、我々が現在または累積している収益および利益(米国連邦所得税原則に基づいて決定される)から支払われた範囲内の配当とみなされる。私たちはアメリカ連邦所得税の原則に基づいて私たちの収入と利益を計算しないかもしれないので、分配は配当金としてアメリカの保有者に報告されるかもしれません。もし私たちが“適格外国会社”であれば、非会社アメリカ保有者は長期資本収益(すなわち、1年以上の資本資産を保有する収益を売却する)と普通配当金に関する優遇税率を享受する資格がある可能性があり、保有期間の条件を満たすことを前提としており、一定のリスク低減取引が存在しないことに関する条件を含む。米国以外の会社(配当金を支払う課税年度または前の課税年度にPFICに分類された会社を除く)は、一般に適格外国企業とみなされる(A)米国との包括的税条約のメリットを享受する資格がある場合、米国財務大臣は、この条約は本規則について好ましいと考え、情報交換規定を含むか、または(B)その支払う普通株の任意の配当については、いつでも米国の既定の証券市場で取引することができる。配当金の金額はアメリカ株主の外国配当収入とみなされ、できません
この基準によると、米国会社は通常取得可能な配当控除を受ける資格がある。配当金は通常、米国株主が配当金を受け取った日に米国株主の収入に計上される。現金以外の任意の財産分与(および一部の比例して普通株または普通株を買収する権利を除く)の金額は、そのような財産の分派日における公平な市価となる。外国の税金控除の目的で、私たちの配当金は一般的に受動的なカテゴリー収入とみなされるだろう。アメリカの外国税収控除を確定することに関する規則は複雑で、アメリカの保有者は彼らの税務顧問に相談し、彼らの特定の状況下で外国税収控除があるかどうか、および控除(外国税収控除の代わりに)の支払いまたは控除を申請する任意の外国税収の可能性を知るべきだ。
普通株の売却又はその他の課税処分
“受動的外国投資会社規則”の上記の議論によると、普通株の売却または他の課税処分によって実現される収益または損失は資本収益または損失となり、米国の保有者が普通株を1年以上保有している場合は、長期資本収益または損失となる。収益または損失の額は、売却された普通株における米国所有者の納税ベースと売却された現金化金額との差額に等しくなり、いずれの場合もドルで決定される。外国の税金控除の場合、このような収益または損失は、通常、米国からの収益または損失である。資本損失の控除には制限がある。普通株の売却または他の課税処分普通株の収益は、通常、米国の収入源とみなされ、いくつかの例外を除いて、財務省法規は、適用される所得税条約に基づいて適用されない限り、米国納税者が資本資産として保有する株式の収益を売却するために徴収される任意の非米国税について外国税控除を申請することを一般的に禁止する。したがって、イスラエルがこのような販売や他の課税処分に対して徴収した税金について外国の税収控除を申請する能力は大きく制限される可能性がある。あなたはあなたの税務顧問に相談して、あなたの具体的な状況とあなたが条約に規定された能力を適用して、イスラエルの収益税を相殺することができるかどうかを聞くべきです。
情報報告とバックアップ減納
米国内またはいくつかの米国関連金融仲介機関によって支払われる配当金および販売収益は、一般に情報報告を行う必要があり、(1)米国所有者が会社または他の免除受取人であるか、または(2)予備控除の場合、米国所有者が正しい納税者識別番号を提供し、予備控除の制約を受けないことを証明しない限り、予備控除の制約を受ける可能性がある。
予備源泉徴収は付加税ではありません。米国国税局に必要な情報をタイムリーに提供すれば、米国保有者に支払われる任意の予備源泉徴収金額は、保有者としての米国連邦所得税義務の免除が許可され、払い戻しを受ける権利がある可能性がある。
外国金融資産に関する情報
いくつかの個人(および提案された法規に従って、いくつかのエンティティ)である米国の保有者は、普通株式に関する情報の報告を要求される可能性があるが、いくつかの例外的な状況によって制限される(いくつかの米国金融機関口座に保有されている普通株の例外を含む)。必要な情報をタイムリーに提供できなかった米国の保有者たちは罰を受ける可能性がある。また，米国所有者が必要な情報を提出していなければ，その情報に関する米国保有者の納税申告書の訴訟時効は，その情報提出後3年で終了する可能性がある。アメリカ持株者はその普通株式所有権と処分の報告義務についてその税務顧問に相談しなければならない。
F.配当金と支払代理人
適用されません。
G.専門家の発言
適用されません。
H.展示された書類
私たちは取引法の情報要求事項を守らなければならない。したがって、我々は、Form 20-F年次報告およびForm 6-K報告を含む報告書およびその他の情報を米国証券取引委員会に提出することを要求される。米国証券取引委員会は、発行者に関する報告書や他の情報を含む相互接続サイトを維持しており、これらの発行者は、私たちと同様に、米国証券取引委員会に電子的に記録されている。このサイトのアドレスはWwwv.sec.gov.
外国個人発行者として、取引所法第16条に記載されている報告書及び短期運転利益回収条項の制約を受けず、取引所法第16条に記載されている報告書の提供及び内容の規則を遵守することを免除する。また、取引法によれば、取引法に基づいて証券を登録している米国の会社のように、定期的な報告書や財務諸表を米国証券取引委員会に頻繁またはタイムリーに提出する必要はない。
ウェブサイトがありますhttp：//www.similarweb.comです我々のサイトに含まれているか，我々のサイトを介してアクセス可能な情報は，本Form 20-F年次報告の一部を構成していない.我々はまた、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された文書を電子的に米国証券取引委員会に提出した後、合理的で実行可能な範囲内で、これらの報告およびいくつかの他の米国証券取引委員会文書の任意の修正を含む、我々のウェブサイトの投資家関係ページ上で、これらの報告およびForm 6-K報告のテキストをできるだけ早く無料で提供する。当社のサイトに掲載されている資料は参考に本年報に組み込まれていません。
I.子会社情報
適用されません。
J.J.証券保有者に年次報告書を提出する
適用されません。
プロジェクト11.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
私たちは為替レート、金利、そしてインフレ変化による市場リスクに直面している。このようなすべての市場リスクは、私たちが投機取引活動に従事していないので、正常な業務過程で発生する。以下の分析は，これらのリスクに関する他の情報を提供する.
外貨と為替リスク
私たちの収入と支出は主にドルで計算されます。私たちの機能通貨はドルです。私たちの売り上げは主にドル、ポンド、ユーロ、円で計算されています。私たちの業務費用の大部分はイスラエルで、主に給料と関係者費用、新シェケル建ての施設費用が含まれています。この外貨リスクの開放は、ドルのNISや他の通貨に対する為替変動に関する市場リスクを引き起こしている。私たちは私たちの費用の大部分が引き続き新しいシェケルで価格を計算すると予想している。私たちは長期通貨契約と円柱契約を使用することで通貨リスクをヘッジする。“リスク要因-私たちのビジネスや業界に関するリスク- 私たちの国際販売と業務は、新しい地域で顧客と接触する能力、外貨為替レートの変動の影響を受けることを含む追加のリスクとコストに直面させ、これらは私たちの業務、財務状況、収入、経営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります“我々の業務に適用される外貨為替レートの変化を10%とすると、2021年12月31日と2022年12月31日までの年度の純損失にそれぞれ950万ドルと1360万ドルの影響を与えることになる。
金利リスク
2021年、2021年、2022年12月31日まで、私たちの現金と現金等価物および制限預金はそれぞれ1.404億ドルと8760万ドルです。現金と現金同等物は銀行現金、銀行預金、通貨市場基金を含む。私たちの現金、現金等価物は運営資金のために持っています。私たちはアメリカと外国の商業銀行の口座にこのような残高を持っている。また、一部の現金投資の残高は連邦預金保険会社(FDIC)の保証上限を超えているか、
FDICの保険は受けていません。そのため、現金投資のすべての元金を回収できないリスクに直面する可能性があります。このような利息を稼ぐツールはある程度の金利リスクを持っています。私たちの投資活動の主な目標は資本の保護、流動性の需要の満足、現金の受託制御である。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。これらのツールの短期的な性質のため、金利がどの期間に10%の変化があっても、私たちの歴史的総合財務諸表に大きな影響を与えないと仮定しています。
私たちは$25.02022年12月31日現在、SVB LSAでの未返済借金は百万件に達している。SVB LSAの変動金利は、(I)SVB LSAに記載されている最優遇金利の0.25%以上の変動年利に相当するか、または(Ii)が3.50%に等しい固定年利に等しい。金利が上記のいずれの期間に10%の変動が発生しても、我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと仮定する。
インフレの影響
必要な見積もりの不正確な性質のため、インフレの影響を正確に評価することは困難であるが、インフレが私たちの歴史的運営業績や財務状況に実質的な影響を与えているとは考えられない。しかし、もし私たちのコストが著しいインフレ圧力を受けた場合、私たちは値上げや他の是正措置によってより高いコストを完全に相殺することができないかもしれません。私たちはそれができないか、できないかは、私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
“インフレ低減法案”は2022年8月16日に米国で公布され、その中には私たちの未来に影響を与える可能性のある複数の条項が含まれている。本年度報告書のこれらの影響を評価しており、新しい法律が我々の財務諸表に実質的な影響を与えないことが予想される。
第十二項株式証券を除くその他の証券の説明
適用されません。
第II部
プロジェクト13.配当金の滞納および配当金の滞納
ない
項目14.保持者の権利を保証するための実質的な修正および収益の使用
ない
収益の使用
2021年5月12日、私たちは8，000，000株の普通株の初公募を完了し、そのうち7，500，000株の普通株は会社から発売され、追加500，000株の普通株は私たちの最高経営責任者が第2取引として提供し、その後、引受業者が追加普通株を購入する選択権の行使に基づいて、50，531株の普通株を追加売却し、普通株1株当たり22.00ドルの初公募価格で販売した。今回初めて公開された普通株は、2021年5月11日に米国証券取引委員会によって発効が発表された我々のF-1表登録声明(文書番号333-255262)に基づいて証券法に基づいて登録された
今回の発売は、登録説明書に登録されている全8，000，000株の普通株が販売されるまで終了し、発売事項に基づいて、追加50，531株の普通株の売却に成功しました。登録·売却された株の総発行価格は約1.77億ドル。J.P
モルガン証券会社、シティグローバル市場会社、バークレイズ資本会社、ジェフリー社が今回発行された共同帳簿管理人と引受業者の代表を務めている
今回のIPOは我々の最高経営責任者に約1兆545億ドルと1，020万ドルの収益をもたらし、それぞれ約11.6ドルと約0.8万ドルの引受割引と手数料を差し引いた。私たちは会社の収益からIPOに関連するすべての費用、コスト、支出を支払いました
当社は、当社の任意の役員または上級社員(またはその連絡先)、当社の普通株式の10%以上を所有している人、または任意の他の共同経営会社に発売費用を支払うことはありません
規則424(B)条によると、2021年5月12日に米国証券取引委員会に提出された最終目論見書に記載されており、初公開で得られた金の期待用途に大きな変化はない。
プロジェクト15.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法に従って会社の報告書に開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、取引法に従って会社報告書に開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、開示制御および手順を維持する(この用語は、取引法下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義される)。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。我々の経営陣は、最高経営責任者と最高財務官の参加のもと、2022年12月31日現在の開示制御プログラム及びプログラムの設計·運営の有効性を評価した。この評価に基づき，我々の最高経営責任者と最高財務官は，2022年12月31日までに，我々の開示制御や手続きが合理的な保証レベルで効率的に目標を達成したと結論した。
公認会計士事務所財務報告内部統制管理年次報告及び認証報告
我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官の監督の下で、財務報告の十分な内部統制の確立·維持を担当している(この用語は“取引所法案”の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)。我々の財務報告に対する内部統制は公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供する過程である。私たちの財務報告書に対する内部統制は以下の政策と手続きを含む
·私たちの資産を合理的かつ詳細かつ正確かつ公平に反映した取引および処置の記録の保存に関連しています
·一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成し、私たちの収入および支出が管理層および取締役の許可のみに基づいて行われることを確実にするために、必要に応じて取引を記録することを保証する合理的な保証を提供する
·財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正取得、使用、または廃棄を防止またはタイムリーに発見することについて、合理的な保証を提供します。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来の間にどのような有効性評価を行うかの予測には，条件の変化により制御が不十分になる可能性や，政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性があるというリスクがある.
“サバンズ·オキシリー法”第404条及び米国証券取引委員会が公布した関連規則の要求に基づいて、我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官を含め、評価した
テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”の枠組みによると、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性。この評価に基づき、経営陣は、財務報告書に対する内部統制は2022年12月31日から有効であると結論した。
本年度報告には、当社の独立公認会計士事務所の財務報告内部統制に関する証明報告は含まれていません。新興成長型会社として、経営陣の報告は独立公認会計士事務所の認証を受けていません。
財務報告の内部統制の変化
本年度報告がカバーする期間において、吾らは財務報告の内部統制(証券取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条規則参照)に大きな影響を与えるか、又は合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を定義していない
第十六項[保留されている]
プロジェクト16 A。監査委員会財務専門家
我々の取締役会は、Harel Beit-onが米国証券取引委員会規則で定義された監査委員会の財務専門家であり、ニューヨーク証券取引所会社のガバナンス規則定義に必要な財務経験を持っていると認定している。
我々の取締役会は、この用語が“取引法”規則10 A-3(B)(1)に定義されているので、我々の監査委員会の各メンバーが“独立”であることを決定しており、これは取締役会と委員会メンバーの独立性の一般的なテストとは異なる。
プロジェクト16 B。道徳的規則
私たちは私たちのすべての従業員、高級管理者、そして役員に適用されるビジネス行動と道徳的基準を採択した。私たちのビジネス行動と道徳的基準は、競争と公平な取引、贈り物と娯楽、利益の衝突、国際商法、財務事項と外部報告、会社の資産、セキュリティ、従業員の健康と安全、環境と持続可能性に対する約束、多様性と包摂性、差別と嫌がらせ、世界的な人権と企業機会要件の尊重、および商業行為および道徳基準違反を通報する手続きに関する。私たちの商業行為と道徳基準は、取引法20-F第16 B項の“道徳基準”の定義を満たすことを目的としている。
我々は、米国証券取引委員会またはニューヨーク証券取引所規則によって要求される限り、私たちの商業行為および道徳基準において、私たちの役員または役員に適用される任意の条項の任意の改訂または放棄を私たちのウェブサイト上で開示する。私たちのビジネス行動と道徳基準は私たちのサイトで見つけることができますHttps：//ir.similarweb.com/コーポレート·ガバナンス/ガバナンス-ドキュメントそれは.本年度報告には、参考として、当社のウェブサイトまたは本明細書で言及した任意の他のウェブサイトに含まれる情報は含まれていない。
プロジェクト16 Cです。最高料金とサービス
本年度報告に掲載されているSimilarweb Ltd.2021年12月31日、2021年12月31日及び2022年12月31日までの3年度の合併財務諸表、及び2022年12月31日までの3年度の合併財務諸表は、独立公認会計士事務所安永グローバルのメンバーKost Forer Gabbay&Kasiererが監査し、その監査報告は本年報の他の部分に掲載され、この会計士事務所の会計及び監査専門家としての権威に基づいて含まれている。Kost Forer Gabbay&Kasiererの現在の住所はイスラエルテルアビブ6492101号A楼メナヘム·ベイウェイ144番地です。
以下の表は、安永グローバルメンバーのKost Forer Gabbay&Kasiererが2021年12月31日と2022年12月31日までの年間で提供しているサービス総額を示し、サービス種別別に細分化されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | 2022 |
| | (単位：千) |
| 料金を審査する | | | $ | 917 | | | | | $ | 508 | |
| 税金.税金 | | | 169 | | | | 106 |
| 他のすべての費用 | | | 30 | | | | 28 |
| 合計する | | | $ | 1,116 | | | | | $ | 642 | |
料金を審査する
2021年、2021年、2022年12月31日までの年度監査費用には、年度財務諸表監査費用と四半期財務諸表審査手続き費用が含まれています。このカテゴリはまた、2021年にF-1表登録声明を提出することに関連する費用を含む、米国証券取引委員会に提出された同意、協力、および審査のような独立会計士によって一般的に提供されるサービスを含む。
税金.税金
2021年12月31日と2022年12月31日までの年度の税費は、継続的な税務相談、税務コンプライアンス、税務計画サービスに関連する
他のすべての費用
2021年12月31日と2022年12月31日までの年度内のすべての他の費用は、非監査コンプライアンスや審査業務に関するサービスに関連しています
承認前の政策と手順
私たちの監査人が提供するすべての監査および非監査サービスは、許可された監査委員会またはそのメンバーの事前承認を受ける必要がある
私たちの監査人が提供するすべてのサービスは、監査委員会またはそのメンバーが監査委員会の事前承認政策に基づいて事前に承認され、彼らに許可されている
プロジェクト16 Dです。監査委員会の上場基準の免除
適用されません
プロジェクト16 E。発行者および関連購入者が株式証券を購入する
ない
プロジェクト16 Fです。登録者の認証会計士を変更する
ない。
プロジェクト16 Gです。会社の管理
イスラエルの会社として、私たちは会社法で規定された様々な会社統治要求の制約を受けている。しかしながら、会社法が公布した規定によれば、ニューヨーク証券取引所を含むいくつかの米国証券取引所に上場する会社は、ある条件に適合する場合には、取締役会監査委員会および報酬委員会に関する会社法の要件および報酬委員会からなる規則(会社法における性別多様化規則を含まず、以下の場合には別の性別からの取締役を任命することを要求する)の要求の下で外部取締役を“脱退”することができる
取締役は取締役会メンバーに任命された(取締役会メンバーはいずれも同じ性別)。このような規定に基づいて、私たちは会社法から脱退することを選択するこのような要求を選択する。これらの規定によれば、(1)会社法で定義されている“持株株主”がいない限り、(2)ニューヨーク証券取引所を含むいくつかの米国証券取引所での株式の取引、および(3)取締役の独立性要件および米国国内発行者に適用される米国法(適用されるニューヨーク証券取引所規則を含む)の下での監査委員会および報酬委員会構成要件を遵守するかどうかについて、このような会社法の要件の免除を継続する。
また、私たちは“外国の個人発行者”です(この言葉は証券法で定義されています)。外国の個人発行者として、私たちはニューヨーク証券取引所のコーポレートガバナンス規則ではなく、イスラエルの会社統治のやり方を守ることを許可されるだろう提供私たちは私たちが遵守していない要求とイスラエルの同等の要求を開示しなければならない。
株主総会の定足数要求，指名/コーポレートガバナンス委員会の構成要求および株主承認要求については，この“外国民間発行者免除”に依存している。ニューヨーク証券取引所の会社管理規則によると、定足数は、各株主総会に出席するために直接または代表を委任する必要があり、私たちが改訂し、再記述した組織規約に基づいて、会社法の許可に基づいて、会社法に従って直接出席または代表の出席を依頼する少なくとも2人の株主総会を含み、彼らは少なくとも331/3%の私たちの株の総発行された投票権を持っているか、または代表する。(I)いずれかの当該株主総会が取締役会で採択された決議によって開始され、取締役会が採択された決議に基づいて開催され、(Ii)当該株主総会が開催されたときに、吾等が“外国個人発行者”となる資格がある場合を除き、必要な定足数は、所定の場合を除いて、吾等の株式の総発行された投票権の少なくとも25%を保有又は代表する2人以上の株主からなる(定足数不足により総会が延期された場合は、いくつかの例外を除いて、任意の数の株主が継続会に参加することができる)。また、ニューヨーク証券取引所規則は、指名/コーポレートガバナンス委員会が完全に独立取締役で構成されていることを要求しているが、会社法はそうすることを要求していないため、私たちの取締役会は、私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会のメンバーを任命する。 株主承認については、ニューヨーク証券取引所規則が要求する米国内発行者の承認ではなく、会社法の要求時に株主の承認を求める。そうでなければ、ニューヨーク証券取引所に上場する米国国内会社に一般的に適用される規則を守るつもりだ。しかし、私たちは将来的に“外国人個人発行者免除”を使用し、撤退部分またはすべての他の会社管理規則を選択することになるかもしれない。
16 H項です。炭鉱安全情報開示
適用されません
プロジェクト16 I。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません
第三部
プロジェクト17.財務諸表
私たちはプロジェクト18に基づいて財務諸表を提供した
プロジェクト18.財務諸表
項目18に要求される監査された総合財務諸表は、本年度報告第F−1ページから本文書に添付される。Kost Forer GabbayおよびKasiererは独立して登録された公共会計士事務所であり、その監査報告書は監査された総合財務諸表の前に記載されている
プロジェクト19.展示品
登録声明又は年次報告書の一部として提出されたすべての展示品を列挙し、引用により格納された展示品を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | 引用で法団として成立する | |
| | | | | | 提出済み/ |
証拠品番号： | 説明する | 表 | 書類番号. | 証拠品番号： | 提出日 | 家具を完備する |
1.1 | 登録者が改訂·再改訂された会社定款フォーマット | F-1/A | 333-255262 | 3.2 | 5/10/2021 | |
2.1 | 株式証明書サンプル | F-1/A | 333-255262 | 4.1 | 5/10/2021 | |
2.2 | 証券説明書 | 20-F | 001-40394 | 4.14 | 3/25/2022 | |
4.1 | 合意の形式を達成する | F-1/A | 333-255262 | 10.1 | 5/10/2021 | |
4.2† | 2012年インセンティブプログラム | F-1/A | 333-255262 | 10.2 | 5/10/2021 | |
4.3† | 2021年株式インセンティブ計画 | F-1/A | 333-255262 | 10.3 | 5/10/2021 | |
4.4† | 2021年従業員株購入計画 | F-1/A | 333-255262 | 10.4 | 5/10/2021 | |
4.5 | 上級者と役員の報酬政策 | F-1/A | 333-255262 | 10.5 | 5/10/2021 | |
4.6 | 融資と保証契約は、日付は2020年12月30日であり、シリコンバレー銀行、Similarweb Ltd.，Similarweb UK Ltd.とSimilarweb，Inc.によって締結されている。 | F-1/A | 333-255262 | 10.6 | 5/10/2021 | |
4.7 | 登録者とAzrieli Group Ltd.の間で2017年3月26日に締結されたレンタル契約の英語要約。 | F-1/A | 333-255262 | 10.7 | 5/10/2021 | |
4.8 | 改正および再署名された投資家権利協定は、日付が2020年10月21日、登録者または要約、Nir Cohenとその中で指定された投資家との間の改正である | F-1/A | 333-255262 | 10.8 | 5/10/2021 | |
4.9 | データ提供と許可協定は，日付は2014年2月14日であり，Myriad International Holdings BVと登録者の間で署名されている | F-1/A | 333-255262 | 10.9 | 5/10/2021 | |
4.10 | データ提供とライセンス契約増編1，日付は2015年8月16日，Myriad International Holdings BVと登録者の間で署名された | F-1/A | 333-255262 | 10.10 | 5/10/2021 | |
4.11 | データ提供とライセンス契約増編2，日付は2017年1月10日，Myriad International Holdings BVと登録者の間で署名された | F-1/A | 333-255262 | 10.11 | 5/10/2021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.12 | 相互許可とサービス協定は、2016年11月24日、SimilarTech Ltd.と登録者によって署名された | F-1/A | 333-255262 | 10.12 | 5/10/2021 | |
4.13 | 共同許可とサービス契約増編1，日付は2019年7月22日で，SimilarTech Ltd.と登録者の間で署名された | F-1/A | 333-255262 | 10.13 | 5/10/2021 | |
4.14 | 2021年8月5日までに登録者とEilot Haskhaot(Ramat-Ved)1994 Ltdによって締結されたレンタル契約の英語要約。 | 20-F | 001-40394 | 4.14 | 3/25/2022 | |
4.15 | シリコンバレー銀行、Similarweb Ltd.，Similarweb UK Ltd.，Similarweb，Inc.が2022年11月13日に署名したローン修正協定。 | | | | | * |
8.1 | 付属会社名簿 | | | | | * |
12.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行されたCEO証明書 | | | | | * |
12.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された最高財務官証明書 | | | | | * |
13.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 | | | | | ** |
13.2 | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて発行された首席財務官証明書。 | | | | | ** |
15.1 | 独立公認会計士事務所安永グローバルのKost，Forer，Gabbay&Kasiererの同意
| | | | | |
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. | | | | | * |
| 101.書院 | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | | | | | * |
| 101.カール | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | * |
| 101.def | インラインXBRLソートはLinkbase文書を定義する. | | | | | * |
| 101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | | | | * |
| 101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | * |
| 104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | | | | * |
| * | 本局に提出します。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | 手紙で提供する。 | |
| † | 契約または補償計画または手配を管理することを指す。 | |
本年度の報告書として提出されたいくつかの合意には、合意当事者が相互に下した陳述と保証が含まれている。これらの陳述および保証は、このようなプロトコルの他の当事者の利益のために完全に行われ、そのようなプロトコルの他の当事者に開示されたいくつかの情報によって制限される可能性があり、これらの情報は、そのようなプロトコルに反映されていない可能性がある。さらに、これらの陳述および保証に記載された陳述が実際の事実陳述としてではなく、正しくないことが証明された場合、これらの陳述および保証は、当事者間でリスクを割り当てる方法である可能性がある。したがって，そのような陳述や保証に依存して事実の実態を記述することはできない.また，このような合意に署名した日から，このような陳述や保証の対象に関する情報が変化している可能性がある.
サイン
登録者は、それが20-F表を提出するすべての要求に適合し、本年度報告書に署名するために以下の署名者を正式に手配し、許可したことを証明する
SimilarWeb株式会社.
| | | | | | | | |
| 日付：2023年3月23日 | 差出人： | /s/または見積もり |
| 名前： | あるいは見積もり |
| タイトル： | 最高経営責任者 |
| | |
| 日付：2023年3月23日 | 差出人： | /s/Jason Schwartz |
| 名前： | ジャソン·シュワルツ |
| タイトル： | 首席財務官 |
SimilarWeb Ltd
連結財務諸表
ドルで計算する
連結財務諸表索引 | | | | | |
| ページ |
| |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID：1281) | F-2 |
合併貸借対照表 | F-3 |
総合総合収益表(損益表) | F-4 |
転換優先株と株主(損失)権益変動表 | F-5 |
統合現金フロー表 | F-6 |
連結財務諸表付記 | F-8 |
独立公認会計士事務所報告
SimilarWeb Ltd.の株主と取締役会に
財務諸表のいくつかの見方
当社はSimilarweb有限会社及びその付属会社(“貴社”)を監査しており、2022年12月31日及び2021年12月31日までの総合貸借対照表及び2022年12月31日までの3年度各年度の関連総合全面収益(損失)表、転換可能優先株及び株主(損失)権益及び現金フロー表及び関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査している。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/ KOST Forer Gabbay&KASIERER
安永グローバル会計士事務所のメンバー
私たちは2010年以来当社の監査役を務めてきた
電話だアビーV、イスラエル
2023年3月23日
| | |
SimilarWeb Ltd.とその子会社 合併貸借対照表 千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 | |
| | 2021 | | 2022 | |
| | | | | |
| 資産 | | | | | |
| 流動資産： | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 128,879 | | | $ | 77,810 | | |
| 制限預金 | | 11,474 | | | 9,814 | | |
| 売掛金純額 | | 31,017 | | | 38,141 | | |
| 繰延契約コスト | | 8,470 | | | 9,789 | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 7,847 | | | 6,628 | | |
| 流動資産総額 | | 187,687 | | | 142,182 | | |
| 財産と設備、純額 | | 6,356 | | | 31,823 | | |
| 繰延契約コスト、非流動 | | 9,208 | | | 8,348 | | |
| 経営的リース使用権資産 | | — | | | 40,823 | | |
| 無形資産、純額 | | 11,617 | | | 9,561 | | |
| 商誉 | | 11,318 | | | 12,867 | | |
| 他の非流動資産 | | 813 | | | 441 | | |
| 総資産 | | $ | 226,999 | | | $ | 246,045 | | |
| 負債と株主権益 | | | | | |
| 流動負債： | | | | | |
| 信用手配された借金 | | $ | — | | | $ | 25,000 | | |
| 売掛金 | | 11,303 | | | 7,144 | | |
| 給与や福祉に関する負債 | | 17,969 | | | 18,512 | | |
| 収入を繰り越す | | 76,676 | | | 93,195 | | |
| その他の支払いと課税費用 | | 28,199 | | | 27,990 | | |
| リース負債を経営する | | — | | | 9,091 | | |
| 流動負債総額 | | 134,147 | | | 180,932 | | |
| 収入を繰延し、流動ではない | | 2,074 | | | 974 | | |
| 非流動経営賃貸負債 | | — | | | 40,075 | | |
| 賃料を繰延する | | 2,602 | | | — | | |
| その他長期負債 | | 3,262 | | | 2,113 | | |
| 総負債 | | 142,085 | | | 224,094 | | |
| 引受金及び又は事項(付記16) | | | | | |
| 株主権益 | | | | | |
普通株、NIS0.01額面.額面500,000,000そして500,000,0002021年12月31日までの認可株式2022年には別れて、74,847,609そして76,435,9402021年12月31日現在発行された株2022年には別れて、74,845,441そして76,433,7722021年12月31日現在の既発行株2022年には別れて、 | | 205 | | | 210 | | |
| 追加実収資本 | | 324,614 | | | 345,834 | | |
| その他の総合収益を累計する | | 160 | | | (367) | | |
| 赤字を累計する | | (240,065) | | | (323,726) | | |
| 株主権益総額
| | 84,914 | | | 21,951 | | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 226,999 | | | $ | 246,045 | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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SimilarWeb Ltd.とその子会社 総合総合収益表(損益表) 千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 十二月三十一日 | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | | | |
| 収入.収入 | $ | 93,486 | | | $ | 137,668 | | | $ | 193,234 | | |
| 収入コスト | 21,417 | | | 31,752 | | | 53,274 | | |
| 毛利 | 72,069 | | | 105,916 | | | 139,960 | | |
| 運営費 | | | | | | |
| 研究開発 | 22,086 | | | 44,378 | | | 59,904 | | |
| 販売とマーケティング | 53,690 | | | 93,844 | | | 122,635 | | |
| 一般と行政 | 15,967 | | | 33,801 | | | 45,277 | | |
| 総運営費 | 91,743 | | | 172,023 | | | 227,816 | | |
運営損失 | (19,674) | | | (66,107) | | | (87,856) | | |
| その他の収入、純額 | — | | | — | | | 290 | | |
| 財務(費用)収入，純額 | (1,682) | | | (1,891) | | | 4,421 | | |
所得税前損失 | (21,356) | | | (67,998) | | | (83,145) | | |
| 所得税支給 | 640 | | | 981 | | | 516 | | |
純損失 | $ | (21,996) | | | $ | (68,979) | | | $ | (83,661) | | |
| 普通株と優先株株主に配当する配当金 | $ | (825) | | | $ | — | | | $ | — | | |
| 普通株株主は1株当たり基本損失と希薄化後の1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (1.58) | | | $ | (1.30) | | | $ | (1.10) | | |
| 普通株株主が1株当たり純損失の加重平均株式を占めるべきであり、基本損失と希薄損失を計算するための | 14,442,172 | | | 53,201,603 | | | 75,718,623 | | |
| | | | | | |
純損失 | $ | (21,996) | | | $ | (68,979) | | | $ | (83,661) | | |
| その他総合収入，税引き後純額 | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの未実現収益変動 | (73) | | | 84 | | | (527) | | |
| 税引き後のその他の総合収入総額 | (73) | | | 84 | | | (527) | | |
全面損失総額 | $ | (22,069) | | | $ | (68,895) | | | $ | (84,188) | | |
| | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
| | |
SimilarWeb Ltd.とその子会社 転換優先株と株主(損失)権益変動表 千単位のドル(株式データを除く) |
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| 転換可能優先株 | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | その他の総合収益を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | | |
| 2020年1月1日の残高 | 45,786,714 | | | $ | 96,025 | | | | 13,669,287 | | | $ | 37 | | | $ | 18,846 | | | $ | 149 | | | $ | (148,265) | | | $ | (129,233) | |
| 優先C株を発行し，発行コストを差し引く | 4,870,328 | | | 39,785 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式オプションの行使 | — | | | — | | | | 1,656,994 | | | 5 | | | 1,437 | | | — | | | — | | | 1,442 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 4,800 | | | — | | | — | | | 4,800 | |
| 普通株と優先株株主に配当する配当金 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 825 | | | — | | | (825) | | | — | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (73) | | | — | | | (73) | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,996) | | | (21,996) | |
| 2020年12月31日残高 | 50,657,042 | | | 135,810 | | | | 15,326,281 | | | 42 | | | 25,908 | | | 76 | | | (171,086) | | | (145,060) | |
| 初公開時には優先株を普通株に転換することができます | (50,657,042) | | | (135,810) | | | | 50,657,042 | | | 136 | | | 135,674 | | | — | | | — | | | 135,810 | |
| 初公開に関連する株式発行は、発行コストを差し引く | — | | | — | | | | 7,550,531 | | | 23 | | | 150,643 | | | — | | | — | | | 150,666 | |
| 株式オプションの行使 | — | | | — | | | | 1,311,587 | | | 4 | | | 1,218 | | | — | | | — | | | 1,222 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 11,171 | | | — | | | — | | | 11,171 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | 84 | | | — | | | 84 | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (68,979) | | | (68,979) | |
| 2021年12月31日の残高 | — | | | — | | | | 74,845,441 | | | 205 | | | 324,614 | | | 160 | | | (240,065) | | | 84,914 | |
| 株式オプションの行使 | — | | | — | | | | 1,230,823 | | | 4 | | | 2,030 | | | — | | | — | | | 2,034 | |
| 従業員の株式購入計画に基づいて普通株を発行する | — | | | — | | | | 357,508 | | | 1 | | | 2,082 | | | — | | | — | | | 2,083 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | | — | | | — | | | 16,987 | | | — | | | — | | | 16,987 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (527) | | | — | | | (527) | |
| 初公募に係る繰延コスト | — | | | — | | | | — | | | — | | | 121 | | | — | | | — | | | 121 | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (83,661) | | | (83,661) | |
| 2022年12月31日の残高 | — | | | $ | — | | | | 76,433,772 | | | $ | 210 | | | $ | 345,834 | | | $ | (367) | | | $ | (323,726) | | | $ | 21,951 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
| | |
SimilarWeb Ltd.とその子会社 統合現金フロー表 千単位のドル |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度
十二月三十一日 | |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | | | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 純損失 | $ | (21,996) | | | $ | (68,979) | | | $ | (83,661) | | |
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | | | | | | |
| *減価償却と償却 | 1,964 | | | 3,167 | | | 10,584 | | |
| 財務支出 | (202) | | | 45 | | | 1,112 | | |
| ヘッジ未来取引の未実現損失(収益) | 313 | | | (23) | | | (20) | | |
| 株式ベースの報酬 | 4,800 | | | 11,171 | | | 16,987 | | |
| *販売装置の収益 | — | | | — | | | (142) | | |
| *クレジット手配には利息が計上されます | 2 | | | (53) | | | — | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | |
| *リース使用権資産および負債の変化、純額 | — | | | — | | | 5,744 | | |
| *売掛金純額が増加 | (6,620) | | | (5,132) | | | (6,882) | | |
| *繰延契約コストの増加 | (5,211) | | | (6,127) | | | (459) | | |
| その他の流動資産の純増 | (249) | | | (5,556) | | | 1,342 | | |
| その他の非流動資産の純増 | (272) | | | (412) | | | 372 | | |
| 三、売掛金の増加(減少) | 1,295 | | | 6,631 | | | (4,284) | | |
| 繰延収入の増加： | 12,895 | | | 24,384 | | | 15,055 | | |
| *繰延レンタル料の低下 | (443) | | | (410) | | | — | | |
| その他非流動負債の増加(減少) | 327 | | | 475 | | | (1,497) | | |
| その他負債及び計上費用の増加(減少) | 9,637 | | | 13,194 | | | (316) | | |
| 経営活動のための現金純額 | (3,760) | | | (27,625) | | | (46,065) | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | |
| 財産と設備を購入し，純額 | (748) | | | (2,311) | | | (28,257) | | |
| 資本化された内部使用ソフトウェアコスト | (387) | | | (502) | | | (2,919) | | |
| 制限された預金が減る | (72) | | | (10,020) | | | 1,660 | | |
| 短期投資が減少する | (29,553) | | | 30,000 | | | — | | |
| 企業合併支払いは，現金購入後の純額を差し引く | — | | | (9,507) | | | (3,787) | | |
| 企業合併に関する現金収入 | — | | | — | | | 294 | | |
| 無形資産を購入する | — | | | (300) | | | — | | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (30,760) | | | 7,360 | | | (33,009) | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | |
| 購買力平価ローンの収益 | 1,759 | | | — | | | — | | |
| 購買力平価ローンを償還する | (1,759) | | | — | | | — | | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 1,442 | | | 1,222 | | | 2,034 | | |
| 従業員の株購入計画の収益 | — | | | — | | | 2,083 | | |
| 信用手配された借金 | 10,000 | | | 30,000 | | | 25,000 | | |
| 信用償還手配 | — | | | (56,800) | | | — | | |
| 企業合併で負担した借金を返済する | — | | | (112) | | | — | | |
| 優先C株を発行して得た金，純額 | 39,785 | | | — | | | — | | |
| 初公開の収益は，引受料，手数料，その他の発行コストを差し引く | — | | | 150,936 | | | — | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 51,227 | | | 125,246 | | | 29,117 | | |
| 現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | 202 | | | (45) | | | (1,112) | | |
| | |
SimilarWeb Ltd.とその子会社 統合現金フロー表 千単位のドル |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 16,909 | | | 104,936 | | | (51,069) | | |
| 期初現金及び現金等価物 | 7,034 | | | 23,943 | | | 128,879 | | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 23,943 | | | $ | 128,879 | | | $ | 77,810 | | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | | | | |
| 受取利息，純額 | $ | 1,148 | | | $ | 531 | | | $ | (18) | | |
| 納めた税金 | $ | 190 | | | $ | 468 | | | $ | 485 | | |
| 非現金融資活動の追加開示： | | | | | | |
| 期間中に発生した初公開コストは売掛金と売掛金に計上される | $ | 124 | | | $ | 270 | | | $ | (121) | | |
| 経営リース使用権資産と負債の補充 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9,485 | | |
| 帳簿に掲げる期間中に発生した財産及び設備の繰延費用を払う | $ | — | | | $ | — | | | $ | 116 | | |
| | | | | | |
| 別表A：業務合併 | | | | | | |
| 純営業資本赤字(現金·現金等価物を除く) | | | $ | (8,865) | | | $ | (657) | | |
| 運営資金の調整で受け取った現金の払い戻し | | | — | | | 193 | | |
| 財産·工場·設備 | | | 13 | | | 43 | | |
| 営業権とその他の無形資産 | | | 20,374 | | | 4,361 | | |
| 税金を繰延し，純額 | | | (2,015) | | | (153) | | |
| | | $ | 9,507 | | | $ | 3,787 | | |
| | | | | | |
SimilarWeb Ltd.とその子会社
連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
1.組織と運営
SimilarWeb株式会社(その子会社“会社”)は2009年2月19日にイスラエル列国の法律登録に基づいて設立され、当日運営を開始した。同社はキー業務の意思決定を支援するデジタルデータと分析の面でリードしている。同社はオンラインで起きていることを発見し、企業に最適なデジタルデータと分析を提供し、戦略を制定し、顧客獲得を最適化し、貨幣化を向上させることを求めている。
2021年5月11日、会社は初公開(IPO)を完了し、それに基づいて発行·販売した7,500,000普通株、発行価格は$22.001株当たり、そして追加の50,531引受業者が追加株式購入の選択権を行使する際に普通株を発行する。同社が受け取った総収益は#ドルだった150,786引受割引と手数料を差し引く11,627他の発行コストは$3,698.
IPOが終わる前に2,500,000A-1優先株、5,051,000A-2優先株、3,929,000A-3株を優先する6,599,000A-4優先株、1,247,000A-5優先株、465,000優先株A-64,672,000A-7優先株5,267,000A-8株を優先し、4,601,230優先株A-93,151,596A-10優先株8,303,888優先B株と4,870,328優先C株を普通株に転換する。同社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引されている “SMWB”の記号の下で。
同社はイスラエルのジワタイタムに本社を置き、米国、イギリス、日本、フランス、ドイツ、オーストラリア、シンガポールを含む世界各地で業務を展開している。
2.重要会計政策の概要
添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成される。連結財務諸表を作成する際に採用される主な会計政策は以下の通りである
合併原則
連結財務諸表には、当社及びその子会社の財務諸表が含まれている。2021年12月31日まで2022年には当社はすべての付属会社を全額所有しています。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて総合財務諸表を作成する際、管理層は総合財務諸表の日付の資産及び負債報告金額、及び報告期間内の収入及び支出報告金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。経営陣の主観的な判断が必要な会計推定には、収入確認、所得税、経営リース契約下の増分借入金利(“IBR”)、内部ソフトウェアコスト、株式給与、業務合併に関連する無形資産の買収の公正価値、および無形資産の買収耐用年数の決定が含まれるが、これらに限定されない。当社はその見積もりと判断を継続的に評価し、必要に応じて改訂を行う。仮説や条件によって実際の結果が大きく異なる可能性がある.
企業と資産買収
企業合併で買収された業務の結果は、米国会計基準第805条に従って買収された日から会社合併財務諸表に計上される企業合併それは.当社は、買収日の公正価値に応じて、買収された識別可能な資産と被買収業務の負担負債に、買収価格(すなわち提供された対価の合計、現金、株式または両方の組み合わせを含む可能性がある)を割り当てる。購入価格は、資産および負債を識別可能な金額(ある場合)に割り当てられた部分を超えて、営業権と表記される。
SimilarWeb Ltd.とその子会社
連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
識別可能な無形資産の推定公正価値と使用年限は多くの要素に基づいており、買収された業務の将来の経営業績とキャッシュフローに対する推定と仮定、買収された業務の性質及び確認された無形資産の具体的な特徴を含む。確認された無形資産の公正価値および使用寿命を決定するための推定および仮定は、市場状況、技術発展、経済状況、および競争を含む多くの要因によって変化する可能性がある。ASU 2021-08条項により買収された業務の繰延収入を会計処理する会社テーマ805、企業合併、 顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する.
企業合併によって生成されたまたは対価格が買収価格の一部として計上され、継続サービス条件が含まれていない限り、買収日の公正価値の確率に応じて評価記録が重み付けされる。または、各報告期間において価格の公正価値が再計量され、公正価値の任意の調整が一般的および行政費用項目の下での収益で確認される。
当社で発生した買収に関するコストは対価格の構成要素には計上されていませんが、コストが発生している間は費用を計上しています。
買収された総資産の公正価値が実質的に単一の識別可能資産または同様の識別可能資産のセットに集中しているか、または業務定義に適合していない場合、当社は取引を資産買収とみなす。資産買収に関連するコストは1つまたは複数の資産の一部として資本化する。
商業権と獲得された無形資産
営業権は償却するのではなく、少なくとも毎年第4四半期に減値テストを行うか、またはイベントまたは状況の変化が営業権が損なわれる可能性があることを示す場合、より頻繁に減値テストを行う。営業権とは、買収価格が企業合併で得られた純資産の公正価値を超え、企業合併から利益を得ると予想される報告単位に分配されることである。その会社はそれを確認しました1つは運営部門と1つは報告単位です。量的評価により帳票価値が公平価値を超えた場合には、営業権減値が確認され、この場合、帳票価値が公正価値を超えた場合には、減値費用が計上される
無形資産はそれぞれの資産の予定耐用年数内に直線的に償却される。各期間において、当社は、その無形資産の推定残存使用寿命を評価し、イベントや状況変化が残りの償却期間を修正する必要があるか否かを評価する。
当社は2020年12月31日までにいかなる減価費用も営業権に計上していない2022年です
当社の無形資産の推定耐用年数は以下の通りです
| | | | | | | | |
| 取引先関係 | | 3.75-4年.年 |
| ブランド名 | | 2年.年 |
| データベース.データベース | | 2.75年.年 |
| ユーザーパネル | | 3年.年 |
| 発達した技術 | | 2-4年.年 |
| | |
SimilarWeb Ltd.とその子会社
連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
財産と設備、純額
財産·設備はコスト、減価償却·償却累計および減価償却損失を差し引いた純額を計上する減価償却は、関連資産の推定耐用年数内で直線法を用いて以下のように計算される
| | | | | | | | |
| コンピュータ、ソフトウェア、周辺機器、および電子機器 | | 3年.年 |
| オフィス家具と設備 | | 7-15年.年 |
| 賃借権改善 | | (*) |
| | |
(*)リース改善リース期間(当社が保有し行使しようとしている任意の延期オプションを含む)およびそれぞれの期待寿命の短い者は、直線的に減価償却します。
資産の使用年限、減価償却方法及び残額は年ごとに審査し、いかなる変動も予想会計の見積もりに従って変動して入金する。メンテナンス、メンテナンス、少量の交換は発生時に費用を計上します。
長期資産減価準備
当社の長期資産(物件及び設備、資本化内部使用ソフトウェア、無形資産及び繰延契約コストを含む)の帳簿価値が事件や状況が変化した場合、その等の資産の帳簿価値が回収できない可能性がある場合や使用年数が最初より短いと推定された場合には、減値について審査を行う。保有·使用する資産の回収可能性を、資産の帳簿価値と、資産がその残存寿命内に生じることが予想される将来の未割引キャッシュフローとを比較することで測定する。本審査により長期資産の帳簿額面が回収できないことが示された場合、このような資産の帳簿額面は公正価値に減少する。使用年数が最初より短く見積もられていれば、当社は短い耐用年数で余剰帳簿を償却する。*2020年12月31日までの年間でこのような減額はありません2021年、2022年。
ドル計算の財務諸表
機能通貨は会社の運営と大部分の取引を行う経済環境を最も反映した通貨であり、会社の各子会社のために単独で決定され、その財務状況と経営業績を測定するために用いられる。当社のビットコインはドルです。
外貨建ての取引は最初に当社が取引当日それぞれの本位貨幣為替レートで記録しました。初期確認後、外貨建ての貨幣資産と負債は、報告日の現行機能通貨即時為替レートでASCテーマ830に従って再計量される外貨事務それは.外貨建ての貨幣貸借対照表項目を再計量したすべての取引損益は財務(費用)収入純額に記入される。
外貨で歴史コストで計量された非貨幣項目は、初期取引日の為替レートで換算される。外貨公正価値で計量された非貨幣項目は、公正価値が確定した日の為替レートによって換算される。
現金と現金等価物
現金等価物には，購入時の原始満期日が3ヶ月以下である高流動性短期投資の無制限投資と，支払処理業者から受け取るべき金額が含まれる。利息は稼いだ利息に計算しなければならない.
制限預金
制限された預金は主に預金に投資され、預金証書は購入日から1年以内に満期になり、当社のオフィス賃貸やその他の財務承諾の担保として使用される。
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
売掛金純額
売掛金には，開票売掛金と未開票売掛金が含まれる.売掛金は領収書の金額に応じて入金され，利息は計算されない.同社は一般的に担保を必要とせず、予想損失の準備をしている。入金可能な予想は、顧客の信用状況、契約条項と条件、現在の経済傾向と歴史的支払い経験の審査に基づいている。当社は、クレジット損失準備の十分性を定期的に審査しており、これは、ASCテーマ326による売掛金の帳簿年齢、履歴ログアウト、顧客支払いモード、個人顧客信用、および現在の経済傾向の分析に基づいて推定される金融商品--信用損失それは.回収できないと考えられた売掛金は確認時に信用損失準備から差し引かれる。12月31日まで信用損失は実質的ではありませんでした 2022.
繰延契約コスト
当社はASCテーマ340-40に基づいて収入契約を取得するコストを計算しているその他の資産と繰延コスト.
会社の販売員が稼いだ販売手数料は、顧客契約の増分と回収可能なコストを得ることとされている。これらのコストは予想受益期間内に直線方式で資本化と償却し、受益期間は予定されている3年それは.同社は顧客契約の期限、技術ライフサイクル、その他の要因に基づいて割引期間を決定している。貸借対照表の日付が1年を超えて確認された金額を連結貸借対照表に繰延契約コスト、非流動コストと表記する予定です。繰延契約コストは定期的に減価分析を行う。償却費用は付随する総合全面収益(赤字)表に販売とマーケティング費用を計上する。会社は、ASCトピック606によって許可された実際の方便を適用することを選択した取引先と契約した収入この原則によると、資産の償却期間が1年以下であれば、取得契約の増額コストは発生時に費用であることが確認される
資本化された内部使用ソフトウェアコスト
同社はその運営に使用されているプラットフォームやソフトウェアの開発に関する何らかの開発コストを資本化している。支出が追加的な機能を招く可能性がある場合、会社は特定のアップグレードや強化に関連するコストを資本化することもある。開発の初期段階で発生したコストは発生時に費用を計上する。アプリケーションが開発段階に達すると、ソフトウェアが実質的に完了し、その所望の用途が準備されるまで、内部コストおよび外部コスト(直接および増分である場合)が資本化される。資本化はすべての実質的なテストを終えた後に停止する。維持と訓練費用は発生時に費用を計上する。
資本化された内部使用ソフトウェアは，その予想耐用年数内に直線的に償却される。資本化内部使用ソフトウェアの加重平均使用寿命は3年2022年12月31日まで。当社はこれらの資産の耐用年数を評価し、これらの資産回収性に影響を与える可能性のあるイベントや状況変化が発生した場合に減値テストを行う。
2020年12月31日までの年度内2021年、2022年会社はソフトウェア開発コストを$に資本化しています387, $502そして$2,919それぞれ財産と設備に計上し，純額は総合貸借対照表に計上する。関連資本化内部使用ソフトウェアの2020年12月31日までの年度の償却費用2021年、2022年総額は$1,006, $864そして$749総合総合収益(損失)表に収入コストを計上した
2020年12月31日までの年間で，社内使用ソフトウェアの減値は確認されていない2021年、2022年.
収入確認
同社の収入は、主にSaaS購読からのものであり、顧客がクラウドベースのデジタルスマートソリューションおよびアプリケーションプログラミングインターフェース(API)アクセスのような他の購読ベースの解決策を使用する購読料を含み、これらのすべてが従来の顧客サポートを含む。その会社の
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
定期購読協定は通常年度と長年をベースに提供され、その後継続することができる。長年の合意に対して、同社は通常、毎年度期間の開始時に顧客に領収書を発行する。同社はそのサイト、直販チーム、流通パートナーを利用してその製品を顧客に直接販売している。
定期購読サービススケジュールは通常キャンセル不可能であり、キャンセルまたは任意の他の返品権利がある場合には、お客様に払い戻しを提供しません。
当社は、ASCトピック606に基づいて収入を確認し、以下の手順で収入確認を決定する
1.顧客と締結された1つまたは複数の契約の識別；
譲渡する製品又はサービスに対する各当事者の権利を決定することができ、サービスの支払い条件を決定することができ、会社は顧客が能力及び支払い意図があると判断し、契約が商業的実質を有する場合には、会社は顧客と契約を締結したと判断する。契約開始時には、会社は、2つ以上の契約が合併して1つの契約に計上されるべきか否か、及び合併契約又は単一契約に1つ以上の履行義務が含まれているか否かを評価する。
2.契約の履行義務を確定する
契約において約束された履行義務は、顧客に譲渡される製品およびサービスに基づいて決定され、これらの製品およびサービスは、異なることができ(すなわち、顧客は、製品またはサービスから個別に利益を得ることもできるし、第三者または会社が随時提供する他のリソースと共に利益を得ることもできる)、契約文脈では異なることができる(すなわち、製品およびサービスの譲渡は、契約内の他の承諾とは別に識別することができる)。
SaaS購読については，会社はクラウドベースのソフトウェアへのアクセスを提供しているが，そのソフトウェアを持つ権利を顧客に提供しておらず，会社は単一の履行義務であると考えている.他の購読ベースの解決策は、通常、SaaS購読と同じサービス期間契約を締結するAPIアクセスまたは他の定期報告をクライアントに提供する
3.取引価格の決定
取引価格は、会社が顧客に製品を譲渡したり、サービスを提供するために獲得権が予想される対価格に基づいて決定される。支払い条項と条件は契約タイプによって異なりますが、条項には通常、領収書発行後60日以内に支払う要求が含まれています。収入を確認する時間と領収書を発行する時間とが異なる場合、同社は、その契約には通常、重要な融資部分が含まれていないと判断している。会社の請求書条項の主な目的は、顧客から融資を受けたり、顧客に融資を提供するのではなく、顧客にその製品やサービスを購入する簡略化された予測可能な方法を提供することである。同社は、ASC 606における実際の方便を適用し、1年又は1年以下の支払条件に重要な融資構成要素が存在するか否かを評価していない。収入は、顧客から受け取った任意の税金を差し引いて、政府エンティティ(例えば、販売税や他の間接税)に送金することが確認された。当社は契約書で払い戻しの権利を提供しません。
4.契約履行義務の取引価格配分；
契約が単一履行義務を含む場合、取引価格全体をその単一履行義務に割り当てる。複数の契約義務を含む契約については、当社は相対独立販売価格(“SSP”)に基づいて契約ごとの取引価格を履行義務ごとに割り当てる。契約に複数の同時交付が含まれ、同じ移行モードを有する顧客の履行義務が含まれている場合、会社はこれらの履行義務を単一の履行義務として会計処理する。
5.業績義務を履行する際に収入を確認する。
収入は，承諾した製品やサービスを顧客に譲渡することで関連履行義務を履行する際に確認する.収入は対価格を反映した金額で確認します
SimilarWeb Ltd.とその子会社
連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
その会社はこれらの製品やサービスから得られる見返りを期待している。SaaS購読および他の購読収入は、サービスがお客様に提供された日から、ソフトウェアが契約期間全体にわたっていつでもお客様に利用できるため、手配された契約購読期間内にレートで確認されます。サービスを提供する前に受け取った支払いは繰延収入として記録される。
未開票売掛金とは，顧客に伝票を提出していない契約で確認された収入であり，貸借対照表日までにこれらの金額は稼いでいるが，契約通りに請求書を発行することはできない.2021年12月31日までそして2022年には、未開票売掛金が売掛金純額に含まれていることはどうでもいい。
収入を繰り越す
繰延収入は、主に、上記購読サービスの収入を確認する前に受信した請求書または支払いを含み、収入確認基準に適合していることを確認する。同社は一般的に年間分割払い方式で顧客に領収書を発行している。繰延収入は多くの要素の影響を受け、季節性、継続期間の複合効果、領収書の期限、領収書発行時間及び関連財政期間内の新しい業務の線形性を含む
その後12ヶ月間に収入と確認された繰延収入を短期繰延収入、残りの部分を繰延収入、非流動収入と記す。
2020年12月31日まで、2021年、2022年12月31日までの年間で、会社確認収入は40,942, $53,145そして$76,676それぞれ期間の開始時に繰延収入残高に入れる
余剰履行義務
同社の残り実績義務には、未交付の購読収入が含まれている。自分から2022年12月31日残りの履行債務に割り当てられた取引価格総額は#ドルである171,029会社は収入を確認する予定です。
その会社は容易化する80ITSの%2022年12月31日現在の余剰実績債務は、2023年12月31日現在の年間収入、およびその後の余剰分としている
収入コスト
収入コストには、主に当社のクラウドベースのプラットフォームやソリューションをサポートすることに関連するコストが含まれ、給料、ボーナス、福祉などの人員関連のコストと、主にデータ収集、生産、工程、コンサルティング、技術顧客支援を担当する従業員の株式報酬が含まれています。さらに、収入コストには、クラウドインフラストラクチャプロバイダが会社のプラットフォームを管理する第三者サービスプロバイダコスト、第三者データプロバイダコスト、ソフトウェアおよび無形資産の内部使用の償却コスト、および割り当てられた管理費用が含まれる。
研究開発
研究·開発コストには、会社工学、データ科学、製品および設計チームに関連する人員コスト、および第三者開発資源のコンサルティングおよび専門費用、ソフトウェア開発ツールの第三者ライセンスおよび分配の管理費用が含まれる。研究と開発は一般に発生時に費用を計上する。
広告費
広告は発生時に費用を計上する。本年度の広告費用金型2020年12月31日2021年、2022年総額$に達する1,093, $8,686そして$3,788それぞれ，である.
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千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
退職後福祉
当社はASCテーマ715に基づいて従業員に関する義務を計算している報酬--退職給付それは.イスラエルの解散費支払法によると、イスラエル国内の会社員は1年または1年未満働いており、1カ月分の賃金に相当する解散費を得る権利がある。同社はイスラエルでの従業員を1963年の給与法第14節に含めることを選択した。そのため、当社は月ごとに支払う必要があります8.33各従業員の利益のために、各従業員の月給の%を保険会社の個人口座に入金する。このような支払いは会社が未来の法定解散費を支払う必要がないようにする。関連債務及び当該等債務のために納付された金額は総合貸借対照表に記録されない。一旦預金金額を支払うと、当該等債務及び当該等債務のために納付された金額は従業員に対する債務を合法的に免除することができる。2020年12月31日現在，2021年，2022年12月31日までの年間解散費支出は約1億ドルである2,436, $4,096そして $5,537,それぞれ分析を行った。
同社の子会社は、米国にいる全従業員をカバーする固定納付計画を維持しており、改正された1986年の国内税法第401(K)節(“401(K)計画”)によると、税収繰延貯蓄計画の資格を満たしている。従業員は最大で供給することができます50彼らの税引前賃金の%は401(K)計画に使われていますが、通常は$を超えません20.5毎年(および追加額$6.550歳以上の従業員)については、支払いを延期することで賃金を支払うが、法定制限を受けている。会社がそれにマッチする100401(K)プランに対する従業員の支払い率、上限は4従業員合資格補償の%です。2020年12月31日，2021年，2022年12月31日までの年度に，会社はその計画の払込に合わせた費用を記録し，金額は$とした395, $656そして$873それぞれ，である.
賃貸借証書
当社はASCテーマ842に基づいてレンタルを会計処理している賃貸借証書最初にレンタルの定義に適合しているかどうかを確認します。
使用権(“ROU”)資産とは、リース期間内に対象資産を使用する権利を指し、リース負債は、当社がリース契約により発生したリース金を支払う義務を代表する。純収益資産は，余剰賃貸支払い，発生する初期直接コスト，前払い賃貸支払い，リースインセンティブの割引現在値に基づいて計測される。賃貸負債は、残りの賃貸支払いの割引現在値に基づいて計測され、この割引値は、リース開始時に得られる情報に基づいてIBRを用いて算出される。当社のリース資産ごとのIBRは，類似条項や支払い方式および資産が存在する経済環境下での担保借入金利とほぼ同じと見積もられている。
本報告に掲げる期間中、会社のすべての賃貸契約は経営賃貸として入金されます。レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。
当社は実際の便宜策を選択し、そのレンタル契約ではレンタルと非レンタル部分を分離しません。当社は12ヶ月以下の賃貸契約について実際の便宜を選択しておらず、すべての賃貸契約の純収益資産と賃貸負債を確認していない。
イベントや環境変化がROU資産の帳票金額が回収できない可能性があることを示す場合、その資産の帳票金額は減額するように審査される。2022年12月31日まで年度内に減値費用はない。
株式ベースの報酬
当社はASCテーマ718に従って株式報酬を計算している報酬--株式報酬(“ASC 718”)それは.ASC 718は、付与された日にオプション定価モデルを使用して、株式ベースの支払い報酬の公正価値を推定することを会社に要求する。同社は、従業員、取締役、非従業員の株式オプション報酬を付与する公正価値を決定する最適モデルとしてブラック-スコアーズ-マートンオプション定価モデルを選択した。制限株式単位(“RSU”)および業績制限株式単位(“PRSU”)の公正価値は、いずれも、関連株式の授受日の収市価を基準としている。従業員の株式購入計画(“ESPP”)の公正価値は-
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千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
カルロシミュレーション。オプション定価モデルを用いて、付与日公正価値が高度な主観的仮定の影響を受けることを決定し、これらの仮定は、標的普通株の公正価値、株式オプションの期待期限、普通株価格の予想変動率、無リスク金利、および普通株の予想配当収益率を含む。オプション報酬公正価値を決定するための仮定は、管理層の最適な推定値を表す。株式によるRSU補償は，必要なサービス期限内に直線的に確認されるのが一般的である4年ランク付けされた賞も含まれていますPRSUの株式ベースの報酬は使用階層帰属方法会社は没収行為が発生した場合に確認します。
所得税
当社は米国会計基準第740号のテーマに基づいて所得税を計算した所得税会計(“ASC 740”)、責任方法が使用される。貸借対照法によれば、繰延資産と負債は、資産と負債の帳簿金額とそれぞれの課税基礎との差額による予想将来の税務結果に基づいて確認される。繰延税金資産及び負債は、当該等税項資産の年度内に発効する制定税率計量を所期的に現金化又は決済する。
当社は関連権威の指針に記載されている現金化基準に基づき、その繰延税金資産が回収可能な所得税から現金化されるか、あるいは将来の課税収入から回収される可能性を定期的に評価している。当社がどの金額よりも現金にならない可能性があると考えている範囲では、当社は繰延税金資産を減らすために推定値を計上します。繰延税金資産の現金化は将来の収益(あれば)に依存し、その時間と金額は不確定である。そのため、当社の繰延税項純資産は推定手当で完全に相殺されています。当社がその後、以前に非現金化不可能と判定された繰延税金資産を認識または決定した場合、対応する推定値が割り当てられ、決定が行われている間に収益を調整することになる。
ASC 740は、不確定な税金状態の負債を確認および測定するための簡単な2段階法を含む。最初のステップは、税金申告書において取られたまたは意図された税務立場を評価することであり、方法は、既存の証拠の重みが技術的利点を評価した後、税務立場が任意の関連する控訴または訴訟手続きを解決することを含む監査において維持される可能性が高いことを決定することである。第2ステップは，税収割引を最終決済時に実現可能な50%(累積ベース)を超える最大金額と評価することである。当社は所得税準備中に未確認の税収割引に関する利息と罰金を分類します。
普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
当社は証券参加に必要な最新の二級定価方法を用いて1株当たり純損失を計算します。従来の2段階配当法は、普通株式株主がその期間に獲得可能な収入を要求し、普通株と参加証券がそれぞれ配当を得る権利に基づいて、その期間のすべての収入が割り当てられているように、普通株と参加証券の間に分配される。当社は転換可能な優先株を参加証券としているが、転換可能な優先株の保有者は配当を得る権利があるため、配当は普通株式保有者に比例して割り当てられ、すべての転換可能な優先株が普通株に変換されたと仮定する。当該等参加証券は、契約上、当該等の株式の所有者に自社の損失を分担することを要求していない。したがって，本報告で述べた期間の純損失は会社の参加証券に割り当てられていない。
会社の1株当たり基本純損失の計算方法は，普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均で割るべきであり，潜在的な希釈証券は考慮しない。1株当たり純損失を希釈するのはこのような証券の性質に基づいて、国庫株法或いは換算配当法を用いて計算期間中のすべての潜在的に薄くなった既発行証券である。1株当たりの純損失は、潜在的な赤字普通株の反償却影響期間の1株当たり純損失とほぼ同じである。
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条文
当社は米国会計基準第450条に従ってそれ又は負債を会計処理する事件があったりそれは.負債が発生し、損失金額が合理的に推定できる場合には、準備金に記入する。法律事項については、交渉、推定和解、法律裁決、法律顧問の諮問意見及び特定事項に関する他の情報及び事件の影響を反映するように規定を審査·調整する。
ヘッジ会計
当社は金融機関と外貨長期及びオプション契約を締結し、外貨リスクを防止し、主に新イスラエルシェケル(“新イスラエルシェケル”)のドルレート変動の影響を受け、この為替レート変動は未来のキャッシュフロー及びある現有資産及び負債の予測と関係があり、最長12ケ月に達する。同社がこのような契約を締結する主な目標は、外貨為替レートの変化に関する収益やキャッシュフローの変動性を減らすことである。当社ではデリバティブを用いて取引や投機を行いません。米国会計基準第815号の主題によると、デリバティブは合併貸借対照表において公正価値によって資産または負債であることが確認された派生ツールとヘッジそれは.派生ツールが価値変動を公平にする会計処理は、派生ツールの予期される用途およびそれによって生成される名前に依存する。ヘッジファンドは、統合貸借対照表において他の流動資産または他の流動負債として入金されるキャッシュフローの将来のキャッシュフロー変化リスクを予想する派生ツールとして指定される。会社は合併貸借対照表において、予想取引が発生するまで、これらの派生ツールの公正価値変動を他の全面収益(損失)を累積計上している。発生時には，当社はデリバティブに関する損益をデリバティブに関する総合総合収益(損失)表中の同一財務諸表項目に再分類した。ヘッジは現在、財務報告のヘッジされた資産または負債公允価値変動リスクの派生ツールとして指定されておらず、総合貸借対照表には他の流動資産または他の流動負債として入金されている。同社はこれらの派生ツールの公正価値変動を財務(費用)収入、総合全面収益(赤字)表の純額に計上している。
ヘッジ会計は、金融資産と負債を経済的にヘッジするための金融デリバティブには適用されない。これらの派生ツールの公正価値変動は発生時に財務(費用)収入を計上し，純額は総合全面収益(損失)表に計上する。
派生ツールは、推定投入が類似ツールのオファーと市場観察可能データに基づくので、公正価値レベルの第2レベルに分類される。
公正価値計量
当社は米国会計基準820号のテーマに従って金融資産と負債の公正価値を計量·開示した公正価値計量それは.公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことに基づいて徴収される価格である。公正価値を計量するための推定技術は，観察可能な投入を最大限に利用し，観察不可能な投入を最大限に減少させる。
ASC 820は、公正価値階層構造を確立し、公正価値を測定するための観察可能および観察不可能な入力を以下に説明する3つの主要なレベルに分割する
•第1級：資産又は負債計量日に参入可能なアクティブ市場の見積(未調整)。公正価値レベルは1クラス投入が最も高い優先度を与える.
•第2レベル：活発な市場では引用されていないが市場データによって確認された投入に基づく観察可能な投入。
•第3レベル：市場データが少ない場合や市場データがない場合には，観察できない入力を用いる.
金融商品は、現金等価物、制限預金、売掛金、派生金融商品、売掛金、および売掛金を含む。派生した金融商品は公正な価値によって
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千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
日常的な基礎。現金等価物、制限性預金、売掛金、売掛金と売掛金を帳簿価値に記載し、公正価値で近似的に計算する。
信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金と現金等価物、制限的な預金、売掛金、派生ツールを含む。現金および現金等価物や制限預金については、金融機関が違約すれば、当社は信用リスクに直面するが、付随する総合貸借対照表に記録されている金額が連邦保険限度額を超えることを前提としている。派生ツールについては、当社は信用リスクに直面しており、取引相手が合意条項を満たしていない可能性がある。現金と現金等価物および制限された預金を維持し、主に米国とイスラエルで高信用品質の金融機関とデリバティブ取引を行う。経営陣は、当社が投資した金融機関の財務状況が良好であるため、これらの投資の信用リスクが最も低いと考えている。
同社の売掛金は主に幅広い顧客への販売から来ている。同社は一般的に顧客が担保を提供する必要はなく、そのほとんどの売掛金は無担保だ。当社は経営陣の経験と口座ごとの入金可能能力の見積もりに基づいて、信用損失のために備えています。現在まで、同社の売掛金には何の重大な損失も出ていない。顧客の多様性と数量は売掛金に関する催促リスクを軽減した。この報告書で述べた年間、信用損失準備金はどうでもいい。
2020年12月31日，2021年，2022年までの年度では，単一顧客の収入が総収入の10%以上を占めていない。2021年、2021年、2022年12月31日現在、顧客の売掛金比率が10%を超える顧客は一人もいない。
細分化市場報告
ASCテーマ280によると細分化市場報告その会社は、単一の運営と報告可能な部門で運営されていると判断した。同社の最高経営決定者はその最高経営責任者であり、総合的な基礎の上で提出された財務情報を審査し、運営決定を行い、資源を分配し、財務業績を評価する。
最近採用された会計公告
新興成長型企業(“EGC”)として、JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)は、このような声明が非上場企業に適用されるまで、上場企業に適用される新しいまたは改訂された会計声明の採用を延期することを可能にする。雇用法案は、EGCが新しいまたは改正された会計基準を事前に採用することを排除しない。同社はJOBS法案で許可されている移行期間の延長を選択するとともに、何らかの会計声明を事前に採用している。以下に議論される養子縁組日はこのような選挙を反映する。
FASBは2017年8月、ASU 2017-12を発表した派生ツールとヘッジ(特別テーマ815)：期限保証活動の会計計算を的確に改善する“それはある場合のヘッジ会計の指定と計量要求を簡略化し、会社がそのヘッジ会計とそのリスク管理活動をよりよく結合できるようにする。指針はまた、あるヘッジ有効性評価要求を緩和し、ヘッジ会計資格に適合する可能性のあるヘッジ戦略の資格を拡大し、ある新聞と開示要求を修正した。2021年1月1日現在、会社はASU 2017-12を採用しており、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2018年8月、FASBはASU第2018-15号ファイルを発表しました無形資産−営業権とその他−内部使用ソフトウェア(サブテーマ350−40)：サービス契約としてのクラウド手配で発生した実施コストの計算これは，サービス契約のホストスケジュールとして生じる実施費用を資本化する要求を，内部で使用されているソフトウェアの開発や獲得による実施費用を資本化する要求と一致する.新基準は資本化費用を一般的に手配期間中に直線的に償却することを要求し、これらの資本化費用の財務諸表列報は主催手配に関する費用の列報と同じになる。会社はASU 2018-15を採用しています
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2021年1月1日現在、この採用は当社の総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
2020年8月、FASBはASU 2020-06、ASCテーマ470-20を発表した債務--転換やその他のオプションを持つ債務ASCサブトピック815-40ヘッジ保証-実体自己資本中の契約(“ASC 815”)。この基準は、転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数を減少させる。分離モードに制約され続ける変換可能ツールとは、宿主契約と明確かつ密接な関連がなく、派生ツールの定義に適合し、派生ツール会計および発行された変換可能債務ツールの範囲例外に適合せず、これらのツールのプレミアムが実収資本として記録される埋め込み変換特徴を有するツールを意味する。当社は2021年1月1日にASU 2020-06を採用しており、当社の連結財務諸表に大きな影響を与えていません。
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(“ASU 2021-08”)。今回の増補における改訂要求実体(購入者)は、特定テーマ606に基づいて企業合併で購入した契約資産と契約負債を確認·計測する。購入日には、購入者は、あたかも契約を開始したかのように、特集606に従って関連する収入契約を説明しなければならない。これを達成するために、購入者は、取得された収入契約について何を記録するかを決定するために、主題606をどのように購入者に適用するかを評価することができる。当社は2021年にASU 2021−08を初歩的に採用し，2021年12月31日，2021年および2022年12月31日までに年度内に発生したすべての業務合併に適用した。
2016年2月、FASBはASU 2016-02を発表したレイスE(“ASU 2016-2”)は、テナントがその貸借対照表にすべての賃貸を記録し、経営賃貸でも融資賃貸でも、現在のやり方と同様の方法でその損益表で費用を確認し続けることを要求する。指導意見は，テナントはリース支払い義務を支払う賃貸負債と，リース期間内に対象資産を使用する使用権資産を確認することを指摘している。当社は2022年1月1日からASU 2016−02を採用し、改正遡及移行法を採用し、発効日に新たな指針の規定を適用し、示した比較期間を調整しない。当社は新ガイドライン内で移行案内に許容されるいくつかの実際的な方便を選択し、当社が採択時に既存の借約の借約識別及び分類に関する歴史会計を継続することができるようにした。当社はまた、実際の便宜策を選択し、その賃貸契約ではレンタルと非レンタル部分を分離しない。通過後，従来確認されていなかった経営リース使用権資産と経営リース負債を確認し，その総合貸借対照表上の総資産と負債を約#ドル増加させた37,216そして$40,070繰延賃貸料と繰延信用を減少させる430そして$2,424それぞれ，である.今回の採用は，2022年1月1日の会社の総合全面収益表に実質的な影響を与えていない。
FASBは2016年6月、ASU第2016-13号ファイルを発表した金融商品--信用損失 (トピック326)：金融商品の信用損失の計測それは期待信用損失モデルを用いて現有のすでに発生した損失減値モデルを代替し、そして余剰コストによって計量した金融資産が期待回収した純額で報告することを要求した。同社は2022年1月1日にこの基準を採用しており、この基準の採用はその連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2019年12月、FASBはASU第2019-12号コマンドを発表しました所得税(話題740)：所得税会計の簡略化(“ASU 2019-12”)は、ASC 740フレーム内の各種例外を廃止することにより、所得税の会計処理を簡略化した。これらの例外には、持続的な経営および収入または他の項目(例えば、他の全面収入)の損失または収益の場合、期間内の税収分配に増分方法を採用する例外と、予想損失を超える年明けまでの損失に中期税収会計の一般的な方法を使用する例外が含まれる。2022年1月1日現在、会社はASU 2019-12を採用しており、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
3.企業合併
Embee Mobileを買収する
2021年11月、当社は株式購入協定を締結し、これによりEmbee Mobile Inc.(“Embee”)の全流通株を買収し、Embeeはデラウェア州の法律登録に基づいて設立された会社である。Embeeはモバイル洞察プロバイダであり、モバイル受け手分析、消費者パネル、およびモバイルサンプリングにおいて市場をリードしている。購入対価格には現金金額#ドルが含まれています9,060通常の成約調整とEmbee株主に支払う追加または対価格に応じて、総額は最高$に達します8,3001年以内に支払います2年制この時期は、特定のマイルストーンの達成にかかっている。買収の日からEmbeeの資産と負債および経営結果は会社の総合財務諸表に統合された。買収日または価格の公正価値は#ドルです7,079そして、推定された未来の現金流出に基づいて、多重割引キャッシュフロー分析に基づく確率加重公正価値計量を行った。実際の支払いまたは確率重み付け分析との異なる程度は、将来の間にこの負債を調整することをもたらすであろう。またはある価格は負債として分類され、したがって、購入日に公正価値で計量され、その後の各報告日に公正価値で再計量され、事項が完了するまで再計量される(公正価値レベルの第3レベル)。さらに、会社は最高$を超えないように支払わなければなりません2,500従業員をしばらく保留する1つは至れり尽くせり2年．買収した後。ASC 805によれば、これらの留保金は、購入対価格に含まれない必要なサービス期間内に支出される。
以下はEmbee買収の買収価格配分の概要である
| | | | | |
| 考慮事項 | 公正価値 |
| 総掛け値 | $ | 16,139 | |
| 差し引く：得られた現金 | (53) | |
| 減算：計測期間内の運営資金調整 | (294) | |
| 総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額 | $ | 15,792 | |
| |
| 負担する確認可能な資産と負債 | |
| 売掛金 | $ | 617 | |
| その他流動資産 | 89 | |
| 延滞手数料 | 26 | |
| 財産と設備 | 13 | |
| 技術(1) | 497 | |
| ユーザパネル(2) | 11,202 | |
| 営業権(3) | 7,721 | |
| 貿易応払い | (323) | |
| 繰延税金負債，純額 | (2,015) | |
| 収入を繰り越す | (307) | |
| 他の負債を負担する | (1,728) | |
| 取得した確認可能資産総額，負担した負債を差し引く | $ | 15,792 | |
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(1)当該技術の価値を評価する際に，同社は収益法を採用している。この技術の経済的使用寿命は約2直線法を用いて償却を行った。
(2)ユーザグループの価値を評価する際に，会社はコスト法を採用した.ユーザパネルの経済的使用寿命推定は約3直線法を用いて償却を行った。
(3)営業権は、主に予想される協同効果と米国会社の買収による知識基礎に起因する。当社は、営業権は税務上減額できないと推定しています。
2022年12月31日までの年間で、計量期間中に最後の運営資本純額調整が行われたため、会社の営業権は294ドル減少した。
その会社は約$を生み出した1972021年12月31日までに、買収に関連する支出はすべて一般および行政支出に入金される。
Embee買収に関連する業務の予想結果は公表されていません。企業の総合財務諸表には重要ではないからです。
SimilarTech資産を買収する
2021年4月に、当社は契約を締結し、この合意に基づき、当社はネットワーク技術洞察および分析を提供する関連側SimilarTech Ltd.(“SimilarTech”)の業務およびいくつかの資産および負債を買収し、総費用は#ドルである500それは.さらに、同社は最高$を支払うことに同意しました1,000SimilarTechの元株主にしばらく9買収後数ヶ月は、ある従業員の留任と業績目標の実現状況による。このようなお金は必要なサービス期間内に支出された。今回の買収はASC 805による業務統合とされている。
今回の買収について、会社が確認した無形資産総額は#ドル225そして販売権金額は$435そして純負債#ドル160合併された貸借対照表にあります。
買収した無形資産はその推定耐用年数内に直線的に償却される二つ至れり尽くせり4年.
インターネットマーケティングセンターを買収する
2022年5月、当社はインターネットマーケティングセンター株式会社(“IMC”)のすべての流通株を買収し、IMCはイスラエル列国法に基づいて設立された会社である株式購入協定を締結した。また、当社は資産購入プロトコルを締結し、この合意に基づき、当社はRank Ranger LLCにいくつかの資産を買収し、Rank Ranger LLCはその単一株主を通じてIMCに関連する有限責任会社である。IMCは検索エンジンの最適化とランキング追跡の面で市場をリードしている。購入対価格には現金金額#ドルが含まれています3,963通常の会計調整とその後の運営資本調整に依存する。さらに、会社は最高金額を$で支払うべきです1,730IMCに留任した一部の行政員は最長で2年．買収後、最高可達$を支払います865保存期間内の未来の具体的な収入マイルストーンの実現状況による。
IMC買収のために買収された資産と負担する負債の公正価値は初歩的な計算と推定値に基づいており、今回の買収の推定と仮定は、会社がそれぞれの計量期間内(買収日から1年まで)に追加情報を得ることによって変化する可能性がある。
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千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
以下にIMC買収の買収価格配分をまとめた
| | | | | |
| 考慮事項 | 公正価値 |
| 支払われた総代価 | $ | 3,963 | |
| 差し引く：得られた現金 | (176) | |
| 減算：計測期間内の運営資金調整 | (193) | |
| 総掛け値は，取得した現金を差し引いた純額 | $ | 3,594 | |
| |
| 取得した確認可能資産、負債を差し引いた純額 | |
| 売掛金 | $ | 231 | |
| その他流動資産 | 104 | |
| 財産と設備 | 43 | |
| 技術(1) | 2,035 | |
| 顧客関係(2) | 424 | |
| ブランド名(3) | 59 | |
| 商誉(4) | 1,843 | |
| 貿易とその他の支払い | (615) | |
| 長期従業員福祉 | (181) | |
| 繰延税金負債 | (153) | |
| 他の負債を負担する | (196) | |
| 取得した確認可能資産総額、負債を差し引く | $ | 3,594 | |
(1)当該技術の価値を評価する際に，同社は収益法を採用している。この技術の経済的使用寿命は4年数は直線法を用いて償却する。
(2)顧客関係の価値を評価する際に，会社はコスト法を採用した.顧客関係の経済使用寿命は約4年数は直線法を用いて償却する。
(3)ブランド価値を評価する際に、当社は収益法を採用する。このブランドの経済的使用寿命は約2年数は直線法を用いて償却する。
(4)営業権は主に予想される協同効果と中国買収による知識基礎に起因する。当社の見積もりでは、営業権は税務目的について減額することはできません。
当社の営業権は2022年12月31日までの年度中に$減少します193計量期間内に最終運営資本純額調整を行ったため。
その会社は約$を生み出した142買収に関する費用は，2022年12月31日までの年度入金が一般·行政費である。
企業の総合財務諸表に重要ではないため、IMC買収の予想結果は公表されていない。2022年12月31日までの当社の総合収入および純損失に対するIMCの貢献は大きくない。
値段が合うかもしれない
2022年12月31日までに、当社は調整数$を記録しました884企業合併に関連するまたは対価格債務の公正価値のうち、これらの債務はすべて一般的かつ行政費用の減少として記録されている。企業合併に関する余剰または対価格債務の公正価値の合計は#ドルである3,8832022年12月31日現在、連結貸借対照表に含まれている他の支払·課税費用が含まれている。
SimilarWeb Ltd.とその子会社
連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
その会社は$を支払った2,312これらの合意項目の下で、2022年12月31日までの年間で、または対価格がある。
その他の資産買収
2021年、同社はデータの優位性を強化するために、いくつかの技術とデータ資産を買収した。このような買収は単独でも全体的にも大きな財政的意義がない。これらの取引のいずれも業務統合の定義を満たしていないため，資産購入と記す.2021年12月31日までの年間で、当該等資産買収のために支払われる総代償は$300それは.いくつありますか違います。2022年12月31日までの年度内の他の資産買収。
4.公正価値計量
以下の表は、同社が公正な価値で恒常的に計測している金融商品の情報を紹介した
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| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産(負債)： | | | | | |
| ヘッジツールとして指定された外貨契約は、前払い費用及びその他の流動資産に含まれています | — | | | 160 | | | — | |
| ヘッジツールとして指定されていない外貨契約は、前払い費用及びその他の流動資産に含まれています | — | | | 1 | | | — | |
| 企業合併に関係しているか，あるいは掛け値がある | — | | | — | | | $ | (7,079) | |
| 金融資産(負債)総額 | $ | — | | | $ | 161 | | | $ | (7,079) | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産(負債)： | | | | | |
| ヘッジツールに指定された外貨契約は、他の支払及び課税費用に含まれています | — | | | (346) | | | — | |
| 企業合併に関係しているか，あるいは掛け値がある | — | | | — | | | $ | (3,883) | |
| 金融資産(負債)総額 | $ | — | | | $ | (346) | | | $ | (3,883) | |
| | | | | |
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
5.前払い費用やその他の流動資産
前払い費用または他の流動資産には以下の項目が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | |
| 2021 | | 2022 | |
| | | | |
| 政府当局の売掛金 | $ | 1,029 | | | $ | 1,047 | | |
| 前払い費用 | 2,264 | | | 2,416 | | |
| 将来のヘッジ取引の公正な価値 | 161 | | | — | | |
| 持っているものや掛け値がある | 3,800 | | | 1,900 | | |
| 賃料保証金 | 593 | | | 1,088 | | |
| 他にも | — | | | 177 | | |
| 前払い費用とその他の流動資産総額 | $ | 7,847 | | | $ | 6,628 | | |
| | | | |
6.繰延契約コスト
次の表は、繰延契約コスト活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | |
| 2021 | | 2022 | |
| | | | |
| | | | |
| 年初残高 | $ | 11,525 | | | $ | 17,678 | | |
| 繰延契約コストの資本化 | 13,350 | | | 10,100 | | |
| 繰延契約費用の償却 | (7,197) | | | (9,641) | | |
| 年末の残額 | $ | 17,678 | | | $ | 18,137 | | |
| | | | |
7.財産と設備、純額
財産および装置には以下のものが含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2022 |
| | | |
コンピュータと周辺機器 | $ | 4,922 | | | $ | 6,443 | |
オフィス家具と設備 | 1,344 | | | 2,205 | |
電子機器 | 228 | | | 225 | |
賃借権改善 | 4,434 | | | 25,236 | |
資本化された内部使用ソフトウェアコスト | 5,370 | | | 8,289 | |
| 総資産と設備 | 16,298 | | | 42,398 | |
| 減算：減価償却累計と償却 | (9,942) | | | (10,575) | |
財産と設備の合計 | $ | 6,356 | | | $ | 31,823 | |
| | | |
減価償却と償却費用は#ドルです1,982, $2,567そして$6,0112020年12月31日まで年度, 20212022年にはそれぞれ，である.2021年12月31日現在と2022年12月31日までの年度の減価償却·償却費用が含まれている455そして$2,357レンタル改善、オフィス家具、
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
イスラエルの新本社への会社の移転に関する処分設備と電子機器。
8.商誉と無形資産純額
商誉
以下の表に営業権の変化を示す
| | | | | |
| 帳簿金額 |
| |
| 2020年12月31日の残高 | $ | 2,868 | |
| 買収による追加収益 | 8,450 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | 11,318 | |
| 買収による追加収益 | 2,036 | |
| 測算期間内の調整 | (487) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 12,867 | |
無形資産、純額
無形資産純資産額には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| 無形資産 | | 重み付けの-
平均値
残り
使用寿命 | | 無形資産 | | 重み付けの-
平均値
残り
使用寿命 |
| 発達した技術 | $ | 797 | | | 2.21 | | $ | 2,832 | | | 1.93 |
| 取引先関係 | 17 | | | 3.00 | | 440 | | | 2.69 |
| データベース.データベース | 208 | | | 1.96 | | 208 | | | 1.00 |
| ユーザーパネル | 11,202 | | | 2.87 | | 11,202 | | | 1.92 |
| ブランド名 | — | | | 0 | | 59 | | | 1.38 |
無形資産総額 | 12,224 | | | 2.51 | | 14,741 | | | 1.78 |
| 差し引く：累計償却 | (607) | | | | | (5,180) | | | |
無形資産総額，純額 | $ | 11,617 | | | | | $ | 9,561 | | | |
| | | | | | | |
償却費用の合計は$です607そして$4,5732021年12月31日と2022年12月31日までの年度。
2022年12月31日現在、無形資産の将来予想償却費資産は返信は以下のとおりである
| | | | | |
| 12月31日までの年度 | |
| 2023 | $ | 4,776 | |
| 2024 | 4,092 | |
| 2025 | 509 | |
| 2026 | $ | 184 | |
| 合計する | $ | 9,561 | |
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
9.その他の支払いと課税費用
他の支払いおよび課税料金には、以下の項目が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | |
| 2021 | | 2022 | |
| | | | |
| 政府当局 | $ | 13,717 | | | $ | 14,384 | | |
| 費用を計算する | 5,957 | | | 6,809 | | |
| 企業合併に関連しているか、または掛け値がある | 7,079 | | | 3,883 | | |
| 企業合併に関する当計留任ボーナス | — | | | 497 | | |
| 将来のヘッジ取引の公正な価値 | — | | | 346 | | |
| 他にも | 1,446 | | | 2,071 | | |
| その他の支払と課税費用の合計 | $ | 28,199 | | | $ | 27,990 | | |
| | | | |
10.信用手配とローン
Leumi信用手配
同社はイスラエルのLeumi銀行と融資と保証協定(“Leumi信用手配”)を締結し、改訂された後、その中には循環信用手配が含まれており、総額は最高#ドルに達する35,000それは.2020年12月31日現在，Leumi Credit Financeの借金基数は前払い乗数によって計算されている400定義された企業の毎月の総収入(“MRR”)を%に乗じます。Leumi信用メカニズム下の未返済借金利息、月ごとに支払い、金利はロンドン銀行の同業解体プラス4年利率です
会社は費用を取られた0.5Leumi信用メカニズムの下で引き出されていない引き出し可能な金額の年間金利
Leumi信用手配には財務契約が含まれており、会社には(I)いくつかの最低現金および現金等価物残高の維持、(Ii)いくつかの四半期MRR成長目標の達成、および(Iii)偏差がマイナスを超えないことが要求される20貸手に提供される実際の営業利益/損失の%
同社のほとんどの資産は信用手配の担保として質入れされている。
2020年12月31日までに会社はドルを抽出しました26,800Leumi信用ローンのメカニズムの下で利用可能だ。ローンと担保協定によると、Leumi信用ローンの期限は2020年12月31日に満期になり、2021年1月に全額返済される。
シリコンバレー銀行の信用手配
2020年12月、当社は珪谷銀行と融資·保証協定(“SVB信用手配”)を締結し、1つの総金額が$に達した75,000(“回転線”)。SVB信用手配の借入基数は事前乗数によって計算されている600%に企業の毎月の日常的な総収入から定義された純残存率を減算します。
SVB信用メカニズムでの未返済借入金利息は、月ごとに支払い、利率に相当する3.50年利率や0.25“ウォール·ストリート·ジャーナル”が報じた最優遇金利より2%高い。同社は次のような費用を徴収されている0.3SVB信用メカニズム下で未引き出しの引き出し可能金額(“引き出し可能金額”)の年利率。
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
SVB信用手配はいくつかの財務契約によって制限されなければならず、当社を含めて少なくとも$を維持しなければならない35,000それは.そのため、流動資金とは、(I)会社の無制限及び無担保の現金及び現金等価物の総金額、及び(B)上記のような利用可能な金額を意味する
SVBクレジット融資は当社のほとんどの資産を担保としています。それはまた、債務、留置権、合併、合併、清算および解散、資産売却、配当および他の制限的な支払い、投資(買収を含む)、および付属会社との取引に対する財務報告要件および制限を含む様々な積極的で消極的な条約を含む。
2021年に同社は$を抽出しました30,000SVB信用計画によると、2021年に返済される。
2022年11月に、当社はSVB信用手配の期限を2024年12月31日まで延長した。
自分から2022年12月31日その会社は$を持っている25,000SVB信用融資項目の下の未返済債務は、SVB信用融資項目の下のすべての財務契約に符合する。
11.派生ツールおよびヘッジ
同社は2021年から2022年までの間に、ドルレートの変動に対応するために、NIS建ての予測賃金をヘッジするための長期とシリンダ契約を締結し、期間は最長12カ月となっている。将来のヘッジ取引の公正価値は、他の流動資産または他の支払すべき帳簿および計算費用に計上される(場合によって決定される)。同社は経営活動項目の下でこれらのデリバティブに関するキャッシュフローを記録している。
同社の外貨契約の名目総金額は新シェケルとポンドで計算されますドルで計算された未平倉外貨契約名目金額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2022 |
| | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール | $ | 1,817 | | | $ | 2,551 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | 76 | | | 946 | |
| 合計する | $ | 1,893 | | | $ | 3,497 | |
| | | |
2020年，2020年，2021年および2022年12月31日までに，指定ヘッジツールに関する収益(損失)を関連支出が発生した場合の累積その他総合(赤字)収益から再分類したこれらの利得(損失)は，総合総合利得(損失)表に以下のように記録されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | |
| 収入コスト | $ | 81 | | | $ | (10) | | | $ | (246) | |
| 研究開発 | 233 | | | (38) | | | (807) | |
| 販売とマーケティング | 182 | | | (18) | | | (529) | |
| 一般と行政 | 82 | | (10) | | | (361) | |
| 合計する | $ | 578 | | | $ | (76) | | | $ | (1,943) | |
| | | | | |
当社は2020年、2020年、2021年および2022年12月31日までに、非指定ヘッジツールに関する収益(損失)を#ドルと記録した15, $(6)と$(324)は、それぞれ財務(費用)収入に分類され、総合総合収益(損失)表では純額である。
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千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
12.賃貸借証書
当社はすでにその事務施設について各種取消不可能な運営賃貸契約を締結しており、賃貸期限は2032年4月までとなっている2022年12月31日までの年度において、営業費用項目に記録されている営業レンタル費用の構成は以下のとおりである
| | | | | |
| 固定コストと可変支払い | $ | 7,617 | |
| 短期賃貸コスト | 655 | |
| リース総コストを経営する | $ | 8,272 | |
ASCテーマ842を採用するまで、会社のレンタル費用は$です4,220そして$5,0542020年12月31日までと2021年12月31日までの年度。
2022年12月31日までの会社の加重平均残存レンタル期間は8.67年，加重平均割引率は3.79%.
2022年12月31日現在、会社ROU資産の残り賃貸期間における最低賃貸料は以下の通りである
| | | | | |
| 2023 | $ | 9,162 | |
| 2024 | 5,942 | |
| 2025 | 5,768 | |
| 2026 | 5,768 | |
| 2027 | 5,768 | |
| 2028年以降 | 24,854 | |
| 未割引賃貸支払総額 | 57,262 | |
| 差し引く：推定利息 | (8,096) | |
| 賃貸負債現在価値 | $ | 49,166 | |
13.持分激励計画
2010年、会社取締役会は、会社の従業員、高級管理者、取締役、コンサルタント、および他のサービス提供者に奨励性および非制限株式オプションを付与することができる株式オプション計画(“2010計画”)を承認した。2012年、会社取締役会は、改正された計画に基づいて、会社またはその子会社の従業員、高級管理者、取締役、コンサルタント、および他のサービスプロバイダに奨励性および非制限株式オプションおよび制限株式単位(“RSU”)を付与することができる株式インセンティブ計画(“2012計画”)を承認した。当社が予約した総金額は17,339,974改訂された2010年計画と2012年計画に基づいて発行された株
2021年4月、会社取締役会は株主の承認を経て発効し、会社初公募株に関係する2021年株式インセンティブ計画(“2021年計画”)を承認した当社が予約した総金額は1,300,0002021年計画に基づいて発行された株。“2021年計画”では、2022年からの毎年初日とその後の例年の1月1日に、2021年計画期間に毎年増加する額は：(I)と規定されている5前年の最終日終了時に発行された普通株式総数の%と、(Ii)取締役会が決定した比較的小さな額の普通株は、増資が発生するカレンダー年度の1月1日までに確定すればよい
さらに、2021年計画または2012年計画に基づいて付与された奨励に基づく任意の普通株式が満期になったか、または普通株式を発行する代わりにキャンセル、終了、没収、または現金で決済される
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千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
行使された；(Ii)は、2012年計画に基づいて予約された奨励池の一部であるが、2021年計画が発効した日には授与されていない；または(Iii)取締役会が許可されている場合、2021年計画または2012年計画下の奨励の行使用価格または源泉徴収義務を入札して支払い、2021年計画に従って奨励を付与するために自動的に使用可能でなければならない
2010年計画、2012年計画、2021年計画は会社取締役会(“計画管理人”)が管理する。計画管理人は，付与された日に計画によって付与された株式オプションとRSU(PRSUを含む)の行使価格と付与スケジュールを決定する.株式オプションとRSU付与は通常付与される4年制期限と一般契約条項は10年.
次の表は、2021年12月31日と2022年12月31日までの年度の株式オプション活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| | 2021 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 番号をつける
のです
オプション | | 加重平均行権値 | | 重み付けの-
平均残存契約期間
(単位：年) | | 番号をつける
のです
オプション | | 加重平均行権値 | | 重み付けの-
平均残存契約期間
(単位：年) |
| | | | | | | | | | | | |
| 年初の傑出した表現 | | 9,874,165 | | | $ | 1.99 | | | 6.83 | | 9,981,394 | | | $ | 2.37 | | | 6.65 |
| 授与する | | 1,708,500 | | | 3.71 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 鍛えられた | | (1,301,233) | | | 0.94 | | | — | | | (911,307) | | | 2.23 | | | — | |
| 没収される | | (300,038) | | | 3.71 | | | — | | | (707,157) | | | 3.56 | | | — | |
| 年末未払い | | 9,981,394 | | | $ | 2.37 | | | 6.65 | | 8,362,930 | | | $ | 2.28 | | | 5.25 |
| 年末に行使できる | | 6,150,329 | | | $ | 1.99 | | | 5.54 | | 7,001,928 | | | $ | 2.18 | | | 4.75 |
| | | | | | | | | | | | |
購入株権を付与した加重平均授与日公平価値は#ドルである10.342021年12月31日までの年間1株当たり収益違います。2022年12月31日までに年度内に購入株権を授受する。
2021年12月31日までの年度内に付与される株式購入権の公正価値は、以下の仮定に基づいて付与日に推定される
| | | | | |
| 波動率 | 60% |
| 予想期限(年単位) | 6.25 |
| 無リスク金利 | 0.55% - 0.92% |
| 関連普通株の見積公正価値 | 12.92 - 24.08 |
| 配当率 | 0% |
| |
予想変動率·同社は、予想変動率仮定を作成するために、予想寿命が類似している同業者を分析した。
所期期限·期待期間は、オプションが予期されていない期間を表す。“普通”とされるオプション付与については、会社は簡略化された方法で期待期限を決定する。簡略化された方法は，期限がオプションの帰属時間と契約期間の平均値であると考えられる.
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
無リスク金利-米国債証券の市場見積市場収益率に基づいて。
期待配当収益率--当社は現金配当金を派遣したことがないため、最近も普通株現金配当金を派遣するつもりはありません。予想配当率はゼロ.
普通株主公正価値-会社が初めて公募する前に、会社の普通株が公開されていないため、公正価値は会社の取締役会によって決定され、経営陣の意見と第三者評価専門家が準備した評価報告は意見を提供する。
株式ベースの報酬支出は，総合包括収益(損失表)において奨励金を持つ従業員が行っている活動によって分類される。当社は最終的に帰属しない報酬のいかなる費用も確認しませんが、帰属は市場条件に依存する奨励は除外します。
次の表は、2021年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日までの2012年計画と2021年計画に基づいて返済されていない株式オプションの情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未完成オプション | | 行使可能なオプション |
| 2021年12月31日現在の未完成者数 | | 加重平均残存契約年限(年) | | 2021年12月31日行使可能な番号 | | 加重平均残存契約年限(年) |
| $0.0003 | 89,000 | | | 1.58 | | 89,000 | | | 1.58 |
| $0.01 | 355,700 | | | 8.85 | | 155,618 | | | 8.85 |
| $0.40 | 1,149,241 | | | 2.05 | | 1,149,241 | | | 2.05 |
| $0.60 | 65,286 | | | 3.45 | | 65,286 | | | 3.45 |
| $1.43 | 401,500 | | | 8.71 | | 125,468 | | | 8.71 |
| $1.90 | 594,320 | | | 3.73 | | 594,320 | | | 3.73 |
| $2.17 | 1,396,871 | | | 6.15 | | 1,235,090 | | | 6.12 |
| $2.25 | 117,224 | | | 3.24 | | 117,224 | | | 3.24 |
| $2.388 | 489,700 | | | 8.69 | | 129,400 | | | 8.19 |
| $2.71 | 2,655,489 | | | 6.85 | | 1,936,746 | | | 6.76 |
| $3.04 | 1,401,700 | | | 9.08 | | 131,250 | | | 9.08 |
| $3.44 | 248,501 | | | 7.36 | | 140,191 | | | 6.98 |
| $3.57 | 748,562 | | | 8.60 | | 261,308 | | | 8.54 |
| $5.97 | 79,500 | | | 8.91 | | 20,187 | | | 8.91 |
| $7.60 | 184,800 | | | 9.08 | | — | | | 0 |
| $24.08 | 4,000 | | | 9.61 | | — | | | 0 |
| | | | | | | |
| 合計する | 9,981,394 | | | 6.65 | | 6,150,329 | | | 5.54 |
| | | | | | | |
| 内在的価値を合計する | $ | 155,136 | | | | | $ | 97,907 | | | |
| | | | | | | |
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未完成オプション | | 行使可能なオプション |
| 2022年12月31日までの未完成者数 | | 加重平均残存契約年限(年) | | 2022年12月31日行使可能な番号 | | 加重平均残存契約年限(年) |
| |
| $0.0003 | 89,000 | | | 0.58 | | 89,000 | | | 0.58 |
| $0.01 | 355,700 | | | 7.85 | | 244,543 | | | 7.85 |
| $0.40 | 1,078,500 | | | 1.12 | | 1,078,500 | | | 1.12 |
| $0.60 | 31,046 | | | 1.86 | | 31,046 | | | 1.86 |
| $1.43 | 381,000 | | | 7.62 | | 211,468 | | | 7.55 |
| $1.90 | 565,320 | | | 2.81 | | 565,320 | | | 2.81 |
| $2.17 | 975,288 | | | 5.03 | | 975,288 | | | 5.03 |
| $2.25 | 57,394 | | | 3.53 | | 57,394 | | | 3.53 |
| $2.388 | 387,750 | | | 7.77 | | 195,900 | | | 7.68 |
| $2.71 | 2,331,732 | | | 5.68 | | 2,259,187 | | | 5.67 |
| $3.04 | 1,282,648 | | | 7.94 | | 647,691 | | | 7.81 |
| $3.44 | 204,394 | | | 6.80 | | 162,650 | | | 6.78 |
| $3.57 | 432,000 | | | 1.93 | | 394,841 | | | 1.43 |
| $5.97 | 50,000 | | | 7.93 | | 25,312 | | | 7.93 |
| $7.60 | 141,158 | | | 7.85 | | 63,788 | | | 7.56 |
| | | | | | | |
| 合計する | 8,362,930 | | | 5.25 | | 7,001,928 | | | 4.75 |
| | | | | | | |
| 内在的価値を合計する | $ | 34,860 | | | | | $ | 29,858 | | | |
内的価値とは，オプション所有者がすべてのオプション所有者がその日にそのオプションを行使した後の潜在的な受取額である.
行権オプションの内在的価値は#ドルである6,440, $23,122そして$8,2122020年，2021年，2022年12月31日まで年度を終了する。付与日の既存オプションの公正価値は#ドルである6,266そして$9,5932021年，2021年，2022年12月31日まで年度を終了する。
2022年12月31日現在、未確認の賠償コスト総額はドルとなっている9,591加重平均期間内に確認されます1.73何年もです。
次の表は、2021年12月31日、2021年、2022年12月31日までの年次のRSU(PRSUを含む)活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2021 | | ライセンス日の加重平均公正価値 | | 十二月三十一日
2022 | | ライセンス日の加重平均公正価値 |
| | | | | | | |
| 年初の傑出した表現 | 132,500 | | | $ | 7.60 | | | 967,797 | | | $ | 18.97 | |
| 授与する | 880,022 | | | 20.41 | | | 2,678,036 | | | 10.66 | |
| 既得 | (10,354) | | | 11.15 | | | (319,516) | | | 17.91 | |
| 没収される | (34,371) | | | 14.46 | | | (459,337) | | | 15.06 | |
| 年末未払い | 967,797 | | | 18.97 | | | 2,866,980 | | | 12.06 | |
| 帰属しないRSU | 967,797 | | | 18.97 | | | 2,866,980 | | | 12.06 | |
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年12月31日までに会社は広告.広告$26,011RSU未帰属に関する未確認補償費用は，#年加重平均期間中に確認される予定である3.11何年もです
従業員株購入計画
2021年4月、会社取締役会は、株主承認後に発効し、会社の初公募株に関係する2021年従業員株式購入計画(“ESPP”)を承認した当社が予約した総金額は2,000,000ESPP計画下の株。ESPPに従って販売可能な普通株式数は、2022年度からの各年度初日の年間増幅をさらに含み、以下の小さいものに相当する：(A)1完全償却ベースで決定された前年度最後の日に発行された普通株式の割合、(B)取締役会が決定する可能性のあるより少ない数の普通株式、および(C)3,000,000普通株です。ESPPは会社の取締役会が管理しています。
一般的に、会社または任意の参加子会社または付属会社が慣例的にすべての従業員を雇用する場合20毎週の勤務時間が超過する5か月どんなカレンダーの年でも。しかし、従業員は、会社の従業員持株計画に従って普通株を購入する権利を付与されてはならないが、以下の条件を満たす従業員は、
•付与された後に株式株式を所有し、及び/又は未償還オプションを保有して当該株式等を所有する者5当社または当社の任意の親会社または付属会社のすべての種類の株式の総投票権または総価値の%以上；
•当社または当社のいずれかの親会社または付属会社のすべての従業員が株を購入する計画によると、保有は$を超える25,000いつでも流出する各例年の当社の普通株式価値を権利とする。
その会社は発行した357,5082022年12月31日までの年度のESPP項下普通株。当社は2021年12月31日まで、株主特別引出権計画に基づいていかなる普通株も発行していません。2022年12月31日までに2,390,946普通株式はまだESPPによって付与されることができる。
同社は$を確認した108そして$1,243それぞれ2021年、2021年、2022年12月31日までの年間で、ESPPに関する株式報酬支出。ESPPに関する未確認補償総コストは約#ドルである2752022年12月31日現在、加重平均期間の補償費用として確認されます0.4何年もです。
以下の表は、添付されている総合総合収益表(損失表)における項目ごとの株式別給与をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | |
| 収入コスト | $ | 40 | | | $ | 211 | | | $ | 599 | |
| 研究開発 | 1,107 | | | 4,058 | | | 5,287 | |
| 販売とマーケティング | 821 | | | 3,450 | | | 5,995 | |
| 一般と行政 | 2,832 | | | 3,452 | | | 5,106 | |
| 合計する | $ | 4,800 | | | $ | 11,171 | | | $ | 16,987 | |
| | | | | |
14.所得税
課税根拠
2020年12月31日、2021年、2022年12月31日までの数年間、イスラエルの会社税率は23%だった。
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
1959年の“資本投資奨励法”(“イスラエル投資法”)は、生産施設(または他の条件に適合する資産)への資本投資のいくつかのインセンティブ措置を規定している。
イスラエル投資法第73号改正案は、ある資格基準に基づいて、ある無形資産からの収入に対して6%または12%の優遇所得税率を実施することを規定している。第73号改正案は、ある条件を満たす技術会社は、“第一選択技術企業”(“PTE”)の資格に適合し、イスラエル中部で利益を得ている無形資産の収入に12%の税率を課すが、年間研究開発支出と研究開発従業員の最低金額または割合、および少なくとも25%の年収の大市場への輸出を含むいくつかの条件を満たさなければならないと規定している。PTEは，上記の条件を満たし，かつその親会社とすべての子会社の総合収入総額が100億新シェケルを下回る企業と定義されている。会社の純損失状況により、同社は現在、これらの税金優遇を受ける資格があるかどうかを評価している。
当社の子会社は、実体ごとに登録して設立された司法管轄区の国内税法に基づいて個別に課税する。
当社は2017年12月31日現在のイスラエルの最終所得税評価を受けており、これらの評価は訴訟時効に制限されている。
1969年のイスラエルの“工業奨励(税収)法”によると、当社は“工業会社”になる資格があり、企業合併から生じる営業権の償却、すなわち資産買収と税務目的のIPO発行コストを差し引くことを含む特定の税収優遇を受ける資格がある。
2020年、2020年、2021年、2022年12月31日終了年度所得税準備金控除前の純損失構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 国内では | $ | (23,959) | | | $ | (69,245) | | | $ | (84,778) | |
| 外国.外国 | 2,603 | | | 1,247 | | | 1,633 | |
| 所得税前総損失 | $ | (21,356) | | | $ | (67,998) | | | $ | (83,145) | |
| | | | | |
2020年12月31日、2021年、2022年12月31日終了年度までの所得税準備金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 現在： | | | | | |
| 国内では | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 109 | |
| 外国.外国 | 375 | | | 569 | | | 1,933 | |
| 当期所得税支出総額 | 375 | | | 580 | | | 2,042 | |
| 延期： | | | | | |
| 国内では | — | | | — | | | (24) | |
| 外国.外国 | 265 | | | 401 | | | (1,502) | |
| 繰延所得税支出総額 | 265 | | | 401 | | | (1,526) | |
| 所得税引当総額 | $ | 640 | | | $ | 981 | | | $ | 516 | |
| | | | | |
所得税の支出には、主にアメリカ、イギリス、会社が業務を展開する他の外国司法管轄区に関連する所得税が含まれる。
当社の2020年、2020年、2021年、2022年12月31日までの年間理論所得税支出と実際の所得税支出を合わせたものは以下の通りです
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| 税収 | | 料率率 | | 税収 | | 料率率 | | 税収 | | 料率率 |
| 理論税収割引 | $ | (4,912) | | | 23 | % | | $ | (15,640) | | | 23 | % | | $ | (19,123) | | | 23 | % |
| 実際の税率は以下の理由で増加(減少)： | | | | | | | | | | | |
| 評価免除額を変更する | 4,283 | | | (20) | | | 13,598 | | | (20) | | | 16,187 | | | (20) | |
| 税率別実体の影響 | 68 | | | 0 | | | 125 | | | 0 | | | 125 | | | 0 | |
| 費用を差し引くことができない，純額 | 1,294 | | | (6) | | | 2,439 | | | (4) | | | 3,442 | | | (4) | |
| ゼロ税率所得 | — | | | 0 | % | | — | | | 0 | % | | (67) | | | 0 | % |
| 不確定税種の場合の備蓄金変動 | 60 | | | 0 | | | 101 | | | 0 | | | 12 | | | 0 | |
| 他にも | (153) | | | 0 | | | 358 | | | (1) | | | (60) | | | 0 | |
| 有効所得税総額 | $ | 640 | | | (3) | % | | $ | 981 | | | (2) | % | | $ | 516 | | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | |
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する。
次の表は、繰延税金資産と負債の重要な構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2022 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 純営業損失が繰り越す | $ | 41,699 | | | $ | 56,542 | |
| 研究開発費 | 7,995 | | | 12,043 | |
| 賃貸負債 | — | | | 11,394 | |
| 課税項目と準備金 | 1,553 | | | 1,455 | |
| 株式ベースの報酬 | 669 | | | 1,231 | |
| 発行コスト | 2,368 | | | 1,184 | |
| 収入を繰り越す | 97 | | | 900 | |
| 他にも | — | | | 2 | |
| 繰延税項目総資産 | 54,381 | | | 84,751 | |
| 推定免税額 | (51,417) | | | (70,818) | |
| 繰延税金資産総額 | $ | 2,964 | | | $ | 13,933 | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 無形資産 | (3,342) | | | (2,280) | |
| 繰延契約購入コスト | (2,269) | | | (2,785) | |
| 財産と設備 | (212) | | | (902) | |
| 使用権資産 | — | | | (9,449) | |
| 他にも | — | | | — | |
| 繰延税金負債総額 | (5,823) | | | (15,416) | |
| 繰延税金純額 | $ | (2,859) | | | $ | (1,483) | |
繰延税金資産が現金化されない可能性が高い場合、評価準備が提供される。当社はすでに2021年12月31日、2021年12月31日及び2022年12月31日に見積もり準備を設立し、いくつかの繰延税金資産を相殺するため、その経営損失の純繰越及びその他のプロジェクトは未来の税金優遇を実行できなかった
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
税金資産を繰延する。2020年、2021年、2022年12月31日終了年度の総評価免税額は#ドル増加に変化した4,283, $17,151そして$19,401それぞれ，である.
2022年12月31日までにドル8,967当社の海外子会社が保有する未分配収益の一部は無期限再投資に指定されています。同社は海外子会社が収益を分配していない繰延税金負債を確認しておらず、同社はこれらの収益を無期限に再投資しようとしているからだ
純営業損失が繰り越す
同社のイスラエルでの純営業損失繰越(NOL)は2022年12月31日現在で約$となっている240,852課税所得額を繰り越して将来無期限に相殺することができる
2022年12月31日現在，同社の米国におけるNOLは約$である3,412それは.1986年に改正された国内税法第382条(“IRC第382条”)は、会社が“所有権変更”の場合に繰り越す純営業損失を制限している。そのため、IRC第382条と類似した州条項に規定されている所有権変更制限により、米国連邦と州政府の純営業損失繰越の利用はかなりの年間制限を受ける可能性がある。
上述したイスラエルと米国NOLを除いて、当社は2022年12月31日現在、その運営する他の司法管轄区でそのすべてのNOLを使用している。
未確認税務頭寸
ASC 740の規定によれば所得税しかし、会社は所得税頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、これらの頭寸の影響を確認します。確認された所得税の額は、実現可能性が50%を超える最大金額で計量された。確認や計測の変化は変化が発生したと判断した期間に反映される
次の表に2020年12月31日現在，2020年，2021年，2022年までに税収割引総額の変化が確認されていないことを示す。
| | | | | |
| 未確認税金
ポスト |
| 2020年1月1日の残高 | $ | 242 | |
| 今年度の税収状況に関する増加 | 60 | |
| 2020年12月31日の残高 | 302 | |
| 今年度の税収状況に関する増加 | 101 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 403 | |
| 今年度の税収状況に関する増加 | 12 | |
| 業務合併に関する増加 | 193 | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 608 | |
| |
当社は所得税支出における不確定な税収状況に関する利息と罰金を確認します。2020年12月31日まで、2021年、2022年まで、会社累計77, $115そして$56それぞれ、不確定な税金状況に関連する利息と罰金の面である。
当社は現在、不確定な税務状況は今後12カ月以内に大きな変化はないと予想しているが、税務機関と和解が成立した場合を除き、その可能性や時間は見積もることが困難である。
15.1株当たり純収益
普通株の基本と減額純収益(損失)は証券参加に必要な2段階法に基づいて報告されている。
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
以下の表に1株当たりの基本と希釈後の純(損失)収入の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度
十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| (千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) |
分子： | | | | | |
| 純損失 | $ | (21,996) | | | $ | (68,979) | | | $ | (83,661) | |
| 配当金にする | (825) | | | — | | | — | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (22,821) | | | $ | (68,979) | | | $ | (83,661) | |
| | | | | |
分母： | | | | | |
| 普通株株主が1株当たり純損失の加重平均株式を占めるべきであり、基本損失と希薄損失を計算するための | 14,442,172 | | | 53,201,603 | | | 75,718,623 | |
| 普通株株主は1株当たり基本損失と希薄化後の1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (1.58) | | | $ | (1.30) | | | $ | (1.10) | |
| | | | | |
各償却計算に含まれていない潜在的希薄化証券は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度
十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | |
| 転換可能優先株 | 50,657,042 | | | — | | | — | |
| 既発行株式オプション | 9,874,165 | | | 9,981,394 | | | 8,362,930 | |
| RSU | 132,500 | | | 967,797 | | | 2,866,980 | |
| 在庫株 | 2,168 | | | 2,168 | | | 2,168 | |
| 合計する | 60,665,875 | | | 10,951,359 | | | 11,232,078 | |
| | | | | |
16.引受金とその他の事項
解約不能購入債務
正常な業務過程において、会社は各方面と撤回できない購入承諾を締結し、主にホストサービス及びソフトウェア製品とサービスに用いられる2022年12月31日現在、当社の期限が12ヶ月以上の未返済取消不能購入債務は以下の通りです
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連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| | | | | |
12月31日までの年度 | |
| 2023 | $ | 8,299 | |
| 2024 | 3,205 | |
| 2025 | 2,261 | |
| 購入債務総額 | $ | 13,765 | |
| |
法律事務
通常の業務の過程で、会社は時々様々な法律問題の影響を受ける可能性があり、例えば脅威や未解決のクレームや訴訟などがある。これらの事項の最終結果を予測または決定することは不可能であるが、同社は、その現在のどの法的手続きも、その財務状況や運営結果に実質的な悪影響を与えないと信じている
賠償する
当社は正常業務中に各種賠償協定を締結しています。これらの合意によれば、当社は通常、補償を受けた側(通常はその業務パートナーまたは顧客)が、任意の第三者が当社が提供するサービスについて提出した任意の特許、著作権または他の知的財産権侵害クレームによって被ったまたは招いた損失を賠償し、損害を受けないようにし、賠償を受ける側に同意する。これらの賠償協定の期限は一般に協定調印後のいつでも永久に有効であるが，適用される訴訟時効を遵守しなければならない
これらの賠償協定によると、同社が将来支払うべき可能性の高い潜在的金額は指定されていない。これまで、同社は訴訟を弁護したり、これらの賠償協定に関するクレームを解決したりしておらず、大きなコストが発生していない。
当社はある高級職員及び従業員と賠償協定を締結し、当該高級職員或いは従業員がそのような身分でその要求に応じた場合、ある事件或いは事故について彼らに賠償を行うが、ある制限を受けなければならない。賠償期間の期限は無期限です。未来の潜在的賠償の最高金額は具体的に説明されていない
当社がこれまでに発生した行動、事件、事件に対していかなる重大な責任があると信じる理由はありません。
17.関係者取引
二零一四年二月に、当社は株主の連属会社と改訂された合意を締結し、この合意に基づいて、当社は、特定の引受期間内に私たちのクラウドプラットフォームにアクセスし、いくつかの従業員を株主にサービスを提供する専任資源として雇用することに同意するために、SaaS社に当社のクラウドプラットフォームを承認する非独占ライセンスを付与する。これらの従業員に関するすべての費用は実際のコストと間接費用で会社に精算されます。契約は2024年12月31日まで有効であり、関連会社が30数日前にお知らせします。D.D2020年12月31日まで、2021年および2022年12月31日までの年間で、会社が記録した収入は128, $153そして$195共同会社と$から来ています592, $580そして$0それぞれ会社専用資源の費用として精算する。2022年12月31日現在、当社には未履行の専用資源に関するサービス義務はありませんが、連属会社が借りている残高はどうでもいいです
2021年4月まで(付記3参照)、会社所有47SimilarTechの株です2016年11月、当社はSimilarTechと契約を締結し、これにより、当社はSimilarTechに何らかの知的財産権とインフラの使用許可を提供し、SimilarTechは当社にソフトウェア保守サービスと当社の知的財産権からのデータを提供した。2019年7月、当社はSimilarTechと改訂合意を締結し、この合意に基づき、SimilarTechは当社にいくつかの追加データおよび成果の配信を許可しました。2020年12月31日までの年間で2021そして2022会社は$を記録しました331, $85そして$0これらのプロトコルにより，それぞれ毛支出を計上し，賃貸料コストを計上するUEです。
SimilarWeb Ltd.とその子会社
連結財務諸表付記
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
当社は2021年4月に，上記付記3で述べたSimilarTechの業務および若干の資産および負債を買収した。
18.市場と地理情報を細分化する
買手の所在地に応じて，会社登録地と他の地理的地域の収入は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 十二月三十一日 |
| 2020 | | 2021 | | 2022 |
| | | | | |
| アメリカです | $ | 41,439 | | | $ | 61,098 | | | $ | 90,868 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 19,998 | | | 29,759 | | | 38,364 | |
| アジア太平洋地域 | 16,066 | | | 21,560 | | | 30,287 | |
| イギリス.イギリス | 8,802 | | | 14,639 | | | 19,026 | |
| イスラエル | 1,317 | | | 2,127 | | | 3,129 | |
| 他にも | 5,864 | | | 8,485 | | | 11,560 | |
| 合計する | $ | 93,486 | | | $ | 137,668 | | | $ | 193,234 | |
| | | | | |
地理的地域別長期資産(ROU資産を含む)は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2022 |
| | | |
| イスラエル | $ | 5,389 | | | $ | 67,772 | |
| 他にも | 967 | | | 4,874 | |
| 合計する | $ | 6,356 | | | $ | 72,646 | |
| | | |
