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ストック・オプションおよび制限付株式ユニット会員2020-06-280000829224米国会計基準:従業員株式会員2020-06-280000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2018-10-012019-06-300000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2018-10-012019-06-300000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2019-09-290000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2019-09-290000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2020-06-280000829224米国会計基準:RSU 加盟国の制限付株式単位2020-06-280000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:従業員ストックオプションメンバー2018-10-012019-06-300000829224SBUX: ビバレッジメンバー2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: ビバレッジメンバー2020-03-302020-06-280000829224SBUX: ビバレッジメンバー2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバーSBUX: ビバレッジメンバー2019-04-012019-06-300000829224SBUX: 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その他のプロダクトメンバー2018-10-012019-06-300000829224SBUX: その他のプロダクトメンバー米国会計基準:売上収益純構成メンバー2018-10-012019-06-300000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバー2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバー2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバー2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:売上収益純構成メンバー2018-10-012019-06-300000829224SBUX: アメリカ・部門メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2020-03-302020-06-280000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2020-03-302020-06-280000829224SBUX: アメリカ・部門メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2019-04-012019-06-300000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2019-04-012019-06-300000829224SBUX: アメリカ・部門メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2019-09-302020-06-280000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2019-09-302020-06-280000829224SBUX: アメリカ・部門メンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2018-10-012019-06-300000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: インターナショナル・セグメント・メンバー2018-10-012019-06-300000829224米国会計基準:営業セグメントメンバーSBUX: チャンネル開発メンバー2018-10-012019-06-300000829224米国会計基準:企業およびその他のメンバー米国会計基準:営業セグメントメンバー2018-10-012019-06-30 米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒ 1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に基づく四半期報告書
四半期終了時について 2020年6月28日
または
☐ 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
からへの移行期間について。
コミッションファイル番号: 0-20322
スターバックスコーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | |
| ワシントン | 91-1325671 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | (IRS) 雇用主 識別番号) |
2401 ユタアベニューサウス, シアトル, ワシントン98134
(主要執行機関の住所)
(206) 447-1575
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| タイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル | SBUX | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が、(1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ¨
登録者が過去 12 か月間（または、登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の §232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい xいいえ¨
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」および「新興成長企業」の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速フィルター | x | アクセラレーテッド・ファイラー | ¨ | 非加速ファイラー | ¨ | 小規模な報告会社 | ☐ |
| | | | | | | |
| 新興成長企業 | ☐ | | | | | | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ¨
登録者がシェル会社（取引法の規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください：はい☐ いいえ x
発行可能な最新の日付現在の、発行者の各クラスの普通株式の発行済み株式数を記載してください。
| | |
| 2020年7月22日現在の発行済み株式 |
| 1,169.0百万 |
スターバックスコーポレーション
フォーム 10-Q
2020年6月28日に終了した四半期期間について
目次
| | | | | | | | |
| | | |
| 第I部。財務情報 | | |
| | |
| アイテム 1 | 財務諸表 (未監査): | 3 |
| 連結損益計算書 | 3 |
| 連結包括利益計算書 | 4 |
| 連結貸借対照表 | 5 |
| 連結キャッシュフロー計算書 | 6 |
| 連結株主資本計算書 | 7 |
| 連結財務諸表注記索引 | 9 |
| 連結財務諸表に関する注記 | 10 |
| アイテム 2 | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 32 |
| アイテム 3 | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 46 |
| アイテム 4 | 統制と手続き | 46 |
| | |
| 第二部その他の情報 | | |
| | |
| アイテム 1 | 法的手続き | 47 |
| アイテム 1A | リスク要因 | 47 |
| アイテム 2 | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 48 |
| アイテム 6 | 展示品 | 49 |
署名 | | 50 |
パート I — 財務情報
アイテム 1.財務諸表
スターバックスコーポレーション
連結損益計算書
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| 純収入: | | | | | | | |
| 会社運営店舗 | $ | 3,444.4 | | | $ | 5,535.0 | | | $ | 13,991.0 | | | $ | 16,064.3 | |
| ライセンスストア | 300.5 | | | 725.0 | | | 1,782.4 | | | 2,140.3 | |
| その他 | 477.2 | | | 563.0 | | | 1,541.5 | | | 1,557.0 | |
| 総純収入 | 4,222.1 | | | 6,823.0 | | | 17,314.9 | | | 19,761.6 | |
| 製品コストと流通コスト | 1,484.0 | | | 2,199.6 | | | 5,718.2 | | | 6,387.4 | |
| 店舗運営費 | 2,537.8 | | | 2,643.2 | | | 8,080.7 | | | 7,784.2 | |
| その他の営業費用 | 133.6 | | | 94.4 | | | 330.3 | | | 279.4 | |
| 減価償却費および償却費 | 361.0 | | | 343.1 | | | 1,068.3 | | | 1,032.5 | |
| 一般管理費 | 399.9 | | | 459.7 | | | 1,240.6 | | | 1,365.7 | |
| リストラと減損 | 78.1 | | | 37.7 | | | 83.7 | | | 123.9 | |
| 営業費用の合計 | 4,994.4 | | | 5,777.7 | | | 16,521.8 | | | 16,973.1 | |
| 株式投資先からの収入 | 68.4 | | | 76.0 | | | 210.3 | | | 206.1 | |
| 営業利益/ (損失) | (703.9) | | | 1,121.3 | | | 1,003.4 | | | 2,994.6 | |
| | | | | | | |
| 特定の事業の売却による純利益 | — | | | 601.8 | | | — | | | 622.8 | |
| 利息収入およびその他、純額 | 12.7 | | | 40.2 | | | 30.7 | | | 80.2 | |
| 支払利息 | (120.8) | | | (86.4) | | | (312.1) | | | (235.3) | |
| 税引前利益/ (損失) | (812.0) | | | 1,676.9 | | | 722.0 | | | 3,462.3 | |
| 所得税費用/ (給付) | (133.9) | | | 303.7 | | | 190.0 | | | 670.1 | |
| 非支配持分を含む純利益/（損失） | (678.1) | | | 1,373.2 | | | 532.0 | | | 2,792.2 | |
| 非支配株主に帰属する純利益/ (損失) | 0.3 | | | 0.4 | | | (3.7) | | | (4.2) | |
| スターバックスに帰属する純利益/ (損失) | $ | (678.4) | | | $ | 1,372.8 | | | $ | 535.7 | | | $ | 2,796.4 | |
| 1株当たり利益/（損失）-基本 | $ | (0.58) | | | $ | 1.13 | | | $ | 0.46 | | | $ | 2.27 | |
| 1株当たり利益/ (損失)-希薄化後 | $ | (0.58) | | | $ | 1.12 | | | $ | 0.45 | | | $ | 2.25 | |
| 加重平均発行済株式数: | | | | | | | |
| ベーシック | 1,168.5 | | | 1,211.0 | | | 1,173.6 | | | 1,230.8 | |
| 希釈 | 1,168.5 | | | 1,223.0 | | | 1,182.7 | | | 1,242.4 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結包括利益計算書
(単位:百万、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| 非支配持分を含む純利益/（損失） | $ | (678.1) | | | $ | 1,373.2 | | | $ | 532.0 | | | $ | 2,792.2 | |
| その他の包括利益/ (損失)、税引後: | | | | | | | |
| 売却可能債券の未実現保有利益/（損失） | 5.1 | | | 3.7 | | | 8.2 | | | 9.6 | |
| 税金 (費用) /福利厚生 | (1.1) | | | (0.8) | | | (1.8) | | | (2.1) | |
| キャッシュフローヘッジ商品の未実現利益/ (損失) | (28.6) | | | (3.2) | | | (124.1) | | | (24.7) | |
| 税金 (費用) /福利厚生 | 6.3 | | | 0.6 | | | 30.9 | | | 5.9 | |
| 純投資ヘッジ商品の未実現利益/ (損失) | (24.6) | | | (21.1) | | | 56.7 | | | (40.1) | |
| 税金 (費用) /福利厚生 | 6.2 | | | 5.3 | | | (14.4) | | | 10.2 | |
| 翻訳調整その他 | 29.0 | | | (64.9) | | | 25.2 | | | 15.0 | |
| 税金 (費用) /福利厚生 | — | | | — | | | 1.5 | | | 1.4 | |
| 売却可能な債務証券、ヘッジ手段の純利益における純利益（利益）/損失の再分類調整、および換算調整 | (0.9) | | | 3.2 | | | (18.0) | | | 5.5 | |
| 税金費用/ (給付) | 0.5 | | | (0.3) | | | 4.4 | | | 0.6 | |
| その他の包括利益/ (損失) | (8.1) | | | (77.5) | | | (31.4) | | | (18.7) | |
| 非支配持分を含む包括利益/（損失） | (686.2) | | | 1,295.7 | | | 500.6 | | | 2,773.5 | |
| 非支配株主に帰属する包括利益/ (損失) | 0.3 | | | 0.4 | | | (3.7) | | | (4.2) | |
| スターバックスに帰属する包括利益/ (損失) | $ | (686.5) | | | $ | 1,295.3 | | | $ | 504.3 | | | $ | 2,777.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結貸借対照表
（百万単位、1株あたりのデータを除く）
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月28日
2020 | | 9月29日
2019 |
| 資産 | | | |
| 流動資産: | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 3,965.9 | | | $ | 2,686.6 | |
| 短期投資 | 229.9 | | | 70.5 | |
| 売掛金、純額 | 881.1 | | | 879.2 | |
| インベントリ | 1,583.8 | | | 1,529.4 | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | 920.3 | | | 488.2 | |
| 流動資産合計 | 7,581.0 | | | 5,653.9 | |
| 長期投資 | 223.4 | | | 220.0 | |
| 株式投資 | 426.1 | | | 396.0 | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | 6,295.6 | | | 6,431.7 | |
| オペレーティングリース、使用権資産 | 8,214.0 | | | — | |
| 繰延所得税、純額 | 1,740.0 | | | 1,765.8 | |
| その他の長期資産 | 550.8 | | | 479.6 | |
| その他の無形資産 | 599.6 | | | 781.8 | |
| グッドウィル | 3,510.1 | | | 3,490.8 | |
| 総資産 | $ | 29,140.6 | | | $ | 19,219.6 | |
| 負債と株主資本/（赤字） | | | |
| 流動負債: | | | |
| 買掛金 | $ | 860.8 | | | $ | 1,189.7 | |
| 未払負債 | 1,511.7 | | | 1,753.7 | |
| 未払給与と福利厚生 | 652.1 | | | 664.6 | |
| 支払うべき所得税 | 90.9 | | | 1,291.7 | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 1,237.1 | | | — | |
| ストアドバリューカードの負債と繰延収益の当期分 | 1,463.3 | | | 1,269.0 | |
| 短期債務 | 936.5 | | | — | |
| 長期債務の現在の部分 | 1,249.6 | | | — | |
| 流動負債合計 | 8,002.0 | | | 6,168.7 | |
| 長期債務 | 14,645.6 | | | 11,167.0 | |
| オペレーティング・リースの負債 | 7,653.6 | | | — | |
| 繰延収益 | 6,642.6 | | | 6,744.4 | |
| その他の長期負債 | 821.1 | | | 1,370.5 | |
| 負債総額 | 37,764.9 | | | 25,450.6 | |
| 株主資本/ (赤字): | | | |
普通株式 ($)0.001額面価格) — 承認済み、 2,400.0発行済み株式、発行済み株式、 1,168.9そして 1,184.6株式、それぞれ | 1.2 | | | 1.2 | |
| 追加払込資本 | 115.4 | | | 41.1 | |
| 利益剰余金/ (赤字) | (8,208.3) | | | (5,771.2) | |
| その他の包括損失の累計 | (529.9) | | | (503.3) | |
| 株主資本総額/ (赤字) | (8,621.6) | | | (6,232.2) | |
| 非支配持分 | (2.7) | | | 1.2 | |
| 純資産総額/ (赤字) | (8,624.3) | | | (6,231.0) | |
| 負債総額と株主資本/（赤字） | $ | 29,140.6 | | | $ | 19,219.6 | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結キャッシュフロー計算書
(単位:百万、未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | 3四半期終了 | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| 営業活動: | | | |
| 非支配持分を含む純利益 | $ | 532.0 | | | $ | 2,792.2 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | |
| 減価償却と償却 | 1,124.0 | | | 1,083.6 | |
| 繰延所得税、純額 | 20.0 | | | (1,243.5) | |
| 持分法投資先から得られる収入 | (182.3) | | | (174.1) | |
| 持分法適用投資先から受領した分配金 | 165.6 | | | 163.7 | |
| | | |
| 特定の小売事業の売却による純利益 | — | | | (622.8) | |
| 株式報酬制度 | 188.0 | | | 255.4 | |
| のれん減損 | — | | | 10.5 | |
| 非現金リース費用 | 902.4 | | | — | |
| 退職損失および資産の減損 | 124.6 | | | 50.5 | |
| その他 | 63.7 | | | 71.8 | |
| 営業資産および負債の変動によって提供される現金/（使用された）現金： | | | |
| 売掛金 | 13.4 | | | (70.1) | |
| インベントリ | (51.7) | | | (140.5) | |
| 前払費用およびその他の流動資産 | (492.1) | | | 831.6 | |
| 支払うべき所得税 | (1,224.5) | | | 1,045.4 | |
| 買掛金 | (320.3) | | | (15.1) | |
| 繰延収益 | 92.0 | | | (32.4) | |
| オペレーティング・リースの負債 | (918.2) | | | — | |
| その他の営業資産および負債 | 70.5 | | | (67.4) | |
| 営業活動による純現金 | 107.1 | | | 3,938.8 | |
| 投資活動: | | | |
| 投資の購入 | (297.4) | | | (176.3) | |
| 投資の売却 | 133.5 | | | 281.7 | |
| 満期と投資の呼びかけ | 10.0 | | | 57.5 | |
| | | |
| 資産、プラント、設備への追加 | (1,138.4) | | | (1,280.7) | |
| | | |
| 特定の事業の売却による純収入 | — | | | 684.2 | |
| その他 | (39.4) | | | (72.9) | |
| 投資活動に使用された純現金 | (1,331.7) | | | (506.5) | |
| 資金調達活動: | | | |
| | | |
| 短期債務の発行による収入 | 1,157.2 | | | — | |
| 短期債務の返済 | (220.7) | | | — | |
| 長期債務の発行による収入 | 4,727.6 | | | 1,996.0 | |
| 長期債務の返済 | — | | | (350.0) | |
| | | |
| 普通株式の発行による収入 | 98.9 | | | 358.5 | |
| 現金配当金の支払い | (1,444.2) | | | (1,330.7) | |
| 普通株式の買戻し | (1,698.9) | | | (7,972.9) | |
| 株式ベースの報奨に対する最低源泉徴収額 | (89.1) | | | (106.1) | |
| その他 | (37.8) | | | (17.6) | |
| 財務活動によって提供された/（使用された）純現金 | 2,493.0 | | | (7,422.8) | |
| 現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | 10.9 | | | (2.5) | |
| 現金及び現金同等物の純増額/ (減少) | 1,279.3 | | | (3,993.0) | |
| 現金および現金同等物: | | | |
| 期間の開始 | 2,686.6 | | | 8,756.3 | |
| 期間終了 | $ | 3,965.9 | | | $ | 4,763.3 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
| 期間中に支払われた現金： | | | |
| 利息、資本化利息を差し引いたもの | $ | 274.3 | | | $ | 219.9 | |
| 所得税 | $ | 1,691.1 | | | $ | 126.2 | |
| | | |
| | | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結株主資本計算書
2020年6月28日および2019年6月30日に終了した四半期について
(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | | | 追加払込資本 | | 保持
収益/ (赤字) | | 累積
その他
包括的
収入/ (損失) | | 株主の
資本/ (赤字) | | 非制御
興味 | | 合計 |
| | 株式 | | 金額 | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年3月29日 | 1,168.1 | | $ | 1.2 | | | $ | 41.1 | | | $ | (7,050.6) | | | $ | (521.8) | | | $ | (7,530.1) | | | $ | (2.8) | | | $ | (7,532.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | (678.4) | | | — | | | (678.4) | | | 0.3 | | | (678.1) | |
| その他の包括利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | — | | | (8.1) | | | (8.1) | | | — | | | (8.1) | |
| 株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 42.3 | | | — | | | — | | | 42.3 | | | — | | | 42.3 | |
| ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 0.6 | | — | | | 22.2 | | | — | | | — | | | 22.2 | | | — | | | 22.2 | |
| 普通株式の売却 | 0.2 | | — | | | 9.8 | | | — | | | — | | | 9.8 | | | — | | | 9.8 | |
| 普通株式の買戻し | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
現金配当金の申告額、$0.41一株当たり | — | | — | | | — | | | (479.3) | | | — | | | (479.3) | | | (0.2) | | | (479.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年6月28日 | 1,168.9 | | $ | 1.2 | | | $ | 115.4 | | | $ | (8,208.3) | | | $ | (529.9) | | | $ | (8,621.6) | | | $ | (2.7) | | | $ | (8,624.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2019年3月31日 | 1,210.0 | | $ | 1.2 | | | $ | 41.1 | | | $ | (4,807.7) | | | $ | (271.5) | | | $ | (5,036.9) | | | $ | 1.7 | | | $ | (5,035.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | 1,372.8 | | | — | | | 1,372.8 | | | 0.4 | | | 1,373.2 | |
| その他の包括利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | — | | | (77.5) | | | (77.5) | | | — | | | (77.5) | |
| 株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 64.0 | | | — | | | — | | | 64.0 | | | — | | | 64.0 | |
| ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 3.2 | | — | | | 24.4 | | | — | | | — | | | 24.4 | | | — | | | 24.4 | |
| 普通株式の売却 | 0.1 | | — | | | 8.6 | | | — | | | — | | | 8.6 | | | — | | | 8.6 | |
| 普通株式の買戻し | (6.8) | | — | | | (97.0) | | | (144.1) | | | — | | | (241.1) | | | — | | | (241.1) | |
現金配当金の申告額、$0.36一株当たり | — | | — | | | — | | | (434.9) | | | — | | | (434.9) | | | — | | | (434.9) | |
| 非支配持分への純配分 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| バランス、2019年6月30日 | 1,206.5 | | $ | 1.2 | | | $ | 41.1 | | | $ | (4,013.9) | | | $ | (349.0) | | | $ | (4,320.6) | | | $ | 1.6 | | | $ | (4,319.0) | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結株主資本計算書
2020年6月28日および2019年6月30日に終了した3四半期について
(百万単位、一株当たりのデータを除く、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株式 | | | | 追加払込資本 | | 保持
収益/ (赤字) | | 累積
その他
包括的
収入/ (損失) | | 株主の
資本/ (赤字) | | 非制御
興味 | | 合計 |
| | 株式 | | 金額 | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2019年9月29日 | 1,184.6 | | $ | 1.2 | | | $ | 41.1 | | | $ | (5,771.2) | | | $ | (503.3) | | | $ | (6,232.2) | | | $ | 1.2 | | | $ | (6,231.0) | |
| 新しい会計ガイダンスの採用の累積効果 | — | | — | | | — | | | 12.5 | | | 4.8 | | | 17.3 | | | — | | | 17.3 | |
| 純利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | 535.7 | | | — | | | 535.7 | | | (3.7) | | | 532.0 | |
| その他の包括利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | — | | | (31.4) | | | (31.4) | | | — | | | (31.4) | |
| 株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 190.7 | | | — | | | — | | | 190.7 | | | — | | | 190.7 | |
| ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 4.2 | | — | | | (18.3) | | | — | | | — | | | (18.3) | | | — | | | (18.3) | |
| 普通株式の売却 | 0.4 | | — | | | 28.3 | | | — | | | — | | | 28.3 | | | — | | | 28.3 | |
| 普通株式の買戻し | (20.3) | | — | | | (126.4) | | | (1,548.6) | | | — | | | (1,675.0) | | | — | | | (1,675.0) | |
現金配当金の申告額、$1.23一株当たり | — | | — | | | — | | | (1,436.7) | | | — | | | (1,436.7) | | | (0.2) | | | (1,436.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年6月28日 | 1,168.9 | | $ | 1.2 | | | $ | 115.4 | | | $ | (8,208.3) | | | $ | (529.9) | | | $ | (8,621.6) | | | $ | (2.7) | | | $ | (8,624.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2018 年 9 月 30 日 | 1,309.1 | | $ | 1.3 | | | $ | 41.1 | | | $ | 1,457.4 | | | $ | (330.3) | | | $ | 1,169.5 | | | $ | 6.3 | | | $ | 1,175.8 | |
| 新しい会計ガイダンスの採用の累積効果 | — | | — | | | — | | | 495.6 | | | — | | | 495.6 | | | — | | | 495.6 | |
| 純利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | 2,796.4 | | | — | | | 2,796.4 | | | (4.2) | | | 2,792.2 | |
| その他の包括利益/ (損失) | — | | — | | | — | | | — | | | (18.7) | | | (18.7) | | | — | | | (18.7) | |
| 株式ベースの報酬費用 | — | | — | | | 258.0 | | | — | | | — | | | 258.0 | | | — | | | 258.0 | |
| ストックオプションの行使/RSUの権利確定 | 13.2 | | — | | | 227.4 | | | — | | | — | | | 227.4 | | | — | | | 227.4 | |
| 普通株式の売却 | 0.3 | | — | | | 25.0 | | | — | | | — | | | 25.0 | | | — | | | 25.0 | |
| 普通株式の買戻し | (116.1) | | (0.1) | | | (510.4) | | | (7,443.8) | | | — | | | (7,954.3) | | | — | | | (7,954.3) | |
現金配当金の申告額、$1.08一株当たり | — | | — | | | — | | | (1,319.5) | | | — | | | (1,319.5) | | | — | | | (1,319.5) | |
| 非支配持分への純配分 | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | (0.5) | |
| バランス、2019年6月30日 | 1,206.5 | | $ | 1.2 | | | $ | 41.1 | | | $ | (4,013.9) | | | $ | (349.0) | | | $ | (4,320.6) | | | $ | 1.6 | | | $ | (4,319.0) | |
連結財務諸表の注記を参照してください。
スターバックスコーポレーション
連結財務諸表注記の索引
| | | | | | | | |
| ノート 1 | 重要な会計方針の要約 | 10 |
| ノート 2 | 買収、売却、戦略的提携 | 13 |
| ノート 3 | デリバティブ金融商品 | 13 |
| ノート 4 | 公正価値測定 | 18 |
| ノート 5 | インベントリ | 20 |
| ノート 6 | 補足貸借対照表および損益計算書情報 | 20 |
| ノート 7 | その他の無形資産および営業権 | 21 |
| ノート 8 | 債務 | 22 |
| ノート 9 | リース | 24 |
| ノート 10 | 繰延収益 | 26 |
| ノート 11 | エクイティ | 27 |
| ノート 12 | 従業員株式制度 | 29 |
| ノート 13 | 所得税 | 29 |
| ノート 14 | 1株当たり利益/ (損失) | 29 |
| ノート 15 | コミットメントと不測の事態 | 30 |
| ノート 16 | セグメントレポート | 30 |
| | |
| | |
スターバックスコーポレーション
連結財務諸表の注記
(未監査)
ノート 1: 重要な会計方針の要約
財務諸表の作成
2020年6月28日現在、および2020年6月28日および2019年6月30日に終了した四半期および第3四半期の未監査連結財務諸表は、証券取引委員会（「SEC」）の規則および規制に基づいてスターバックスコーポレーションが作成したものです。経営陣の見解では、2020年6月28日および2019年6月30日に終了した四半期および第3四半期の財務情報には、中間期の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの公正な表示に必要な、通常の経常性を持つすべての調整と見越額が反映されています。Form 10-Q（「10-Q」）に記載されたこの四半期報告書では、スターバックスコーポレーションを「スターバックス」、「当社」、「当社」、「当社」または「当社」と呼んでいます。
2020年6月28日に終了した四半期および第3四半期のフォーム10-Qから、連結損益計算書の「売上原価」のキャプションの名前を「製品および流通コスト」に変更しました。これは、この項目に分類される費用の内容をより正確に反映したものです。新しいキャプションに関連して行われた分類やその他の変更はありませんでした。連結損益計算書に記載されている重要な営業費用の説明は以下のとおりです。
製品コストと流通コスト
製品および流通のコストは、主に原材料、購入品、梱包費のほか、当社が運営する店舗や認可された店舗で販売される製品の調達、調達、製造、倉庫保管および輸送活動、ならびにチャネル開発やその他の事業を通じて販売される製品の賃金および福利厚生、入居費用、減価償却費などのサプライチェーン組織の運用コストで構成されます。また、在庫およびサプライチェーンの資産減損費用も含まれます。
店舗運営費
店舗運営費には、当社が運営する店舗で発生する費用、主に店舗パートナー（従業員）に関連する賃金や福利厚生、入居費用、およびそれらの店舗の運営および販売関連活動を直接支援するその他の費用が含まれます。
一般管理費
一般管理費は主に、テクノロジー、財務、法務、パートナー（従業員）のリソースなど、当社の企業機能を支える本社および地域事務所の賃金と福利厚生、専門サービス料、入居費で構成されます。
2019年度における経費再分類
2019年度第4四半期に、連結損益計算書の特定の費用の分類を変更し、当期の表示と一致するように前期の情報を改訂しました。2019年6月30日までの四半期および第3四半期で最も大きな影響は、当社が運営する店舗入居費が、製品および流通費から店舗運営費に1ドルに再分類されたことです。611.6百万と $1.8それぞれ10億。また、その他の重要でない変更もいくつか加えました。これらの変更による連結収益、連結営業利益、1株当たり純利益への影響はありませんでした。さらに、連結キャッシュフロー計算書に関する特定の前期の情報は、当年度の表示に合わせて再分類されました。
2019年9月29日現在の財務情報は、フォーム10-K（「10-K」）の2019年度年次報告書の項目8に含まれる2019年9月29日に終了した会計年度（「2019年度」）の監査済み連結財務諸表および注記から導き出されています。この第10四半期に含まれる情報は、脚注および経営陣による10-Kの連結財務諸表に関する議論と分析と併せて読む必要があります。
2020年6月28日に終了した四半期および第3四半期の業績は、必ずしも2020年9月27日に終了する会計年度全体（「2020年度」）に達成できる可能性のある経営成績を示すものではありません。
COVID-19
世界的パンデミックCOVID-19として知られる新しいコロナウイルスは、2019年12月に初めて確認されました。ウイルスの発生は当初中国市場に影響を及ぼしましたが、その後、最大の市場である米国を含む、会社が運営する店舗やライセンス店舗がある他の市場に広がりました。2020年度第2四半期に開始された店舗の一時的な閉鎖、顧客数の減少、事業の変更は、これまでの業績に重大な悪影響を及ぼしました。最も悪影響が大きかったのは、当社が運営する店舗と認可された店舗の総閉鎖数が5月上旬にピークに達した第3四半期に発生しました。それ以来、米国、中国、日本、カナダなどの主要市場にあるほぼすべての当社運営店舗が会計四半期中に再開し、そのほとんどが営業時間と営業を変更しました。
COVID-19が当社の事業と財務結果に及ぼす影響の大きさを踏まえ、特に事業回復傾向とそれが将来の収益成長と収益性に与える影響に関して、当社が運営する小売店および関連するオペレーティングリース使用権資産の減損を評価するための主要な仮定と見積もりが第3四半期中に更新されました。分析で特定された業績の低い店舗について、資産の帳簿価額を割引前の推定キャッシュフローと比較しました。割引前の将来のキャッシュフローが資産帳簿価額を下回ると推定される店舗については、資産帳簿価額を推定公正価値と比較することにより、関連する減損損失を決定しました。その結果、$を記録しました20.0百万人の障害者2020年6月28日に終了した四半期の連結損益計算書における店舗営業費用内の純損失。
2020 年 6 月に、変化する顧客の好みや好みにより適切に対応できるように店舗形態を融合させることで、都市部市場における米国の店舗ポートフォリオを最適化する計画を発表しました。その結果、最大で閉鎖が見込まれます 400今後18か月で店舗数を増やします。さらに、カナダでの会社運営事業を再構築し、最大で閉鎖する予定です。 200今後2年間で店舗数を増やします。2020年6月28日の時点で、次のことを確認しました 78リストラ計画により店舗が閉鎖され、その結果、約$を記録しました56.0連結損益計算書のリストラおよび減損に百万ドルを計上しました。この合計のうち、$41.5百万ドルは、引き金となった事象が発生して資産が回収できないと判断されたか、店舗が完全に閉鎖された店舗資産の減損に関するものでした。残りの $14.5ミリオンは主に、特定店舗のリース終了業務に関連していました。不良店舗資産グループについては、レベル3の公正価値指標と見なされる収益成長率と営業費用の内部予測、および適用される割引率と市場リース料を組み込んだ収益アプローチを使用して公正価値を見積もりました。両市場でまだ閉店が決まっていない店舗については、将来のリストラ費用は約1ドルと見積もられています300百万からドル400百万。将来のリストラ費用の見積もりは、リストラ計画に基づいて最近閉店した類似店舗で発生した実際の費用に基づいています。店舗閉鎖の決定はまだ進行中であり、実際の店舗閉鎖数は異なる可能性があるため、店舗を閉鎖するための最終的な費用は、関連する資産価値と残りのリース条件に応じて当初の見積もりと異なる場合があります。将来のリストラ費用は、主にリース終了費用、加速減価償却費用、進行中の店舗減損プロセスの一部としてこれまで記録されていなかった固定資産の減損および処分費用、および退職金で構成されると予想されます。将来のリストラ費用は、今後18か月から24か月の間に店舗が閉鎖対象として特定された場合や、リース終了費用の場合は店舗が営業を停止した場合に発生すると予想されます。
その他の資産、主に売掛金と在庫の評価では、2020年度第3四半期末現在、重大な減損リスクは見られませんでした。当社の売掛金は、主に、ライセンシーへの製品販売およびライセンシーからのロイヤルティに関する未払いの請求書で構成されています。疑わしい口座に対する当社の引当金は、過去の経験、ライセンシーの信用リスク、および特定の識別方法の適用に基づいて計算されます。また、新型コロナウイルス感染症によるライセンシーの経済的存続可能性に対するリスクの増大についても評価しました。2020年6月28日に終了した四半期には、不良債権費用の大幅な増加を必要とする売掛金ポートフォリオの大幅な悪化は見られませんでした。国際的なライセンスパートナーの感染拡大を支援するため、当社は第2四半期末より、未払いの売掛金の短期支払いを延長しました。また、特定のライセンシーが事業が回復するにつれ、店舗のさらなる発展とブランドの構築に資金を充てることができるように、長期間の支払い延長を提供する場合があります。支払期間が12か月を超えて延長された場合は、売掛金に市場金利を請求する予定です。会計年度第3四半期中、当社は海外のライセンシーからのロイヤルティ支払いを免除し、これらのアカウントに関連するロイヤルティ収入は認識していませんでした。これらの金融救済措置の条件や形態によって、当社の収益認識方針が変更されたり、将来の回収可能性に大きな影響を与えたりしたとは考えていません。
2020年度第2四半期には、一時的な店舗閉鎖に関連する生鮮食材および製品の期限切れまたは有効期限切れの見込みにより、多額の在庫償却を記録しました。ほとんどの店舗が第3四半期に再開されたため、この期間中に大幅な在庫償却はありませんでした。「」を参照 ノート 5、インベントリ、詳細については。
2020年度第2四半期には、中国の一部の店舗について、新型コロナウイルス関連の家賃割引がわずかながら受けました。これは通常、一時的な店舗閉鎖期間と相関しています。2020年4月に発表された財務会計基準審議会（「FASB」）の最新のガイダンスに従い、当社は新型コロナウイルス関連の賃料割引を変動賃料として扱うことにしました。2020会計年度の第3四半期に、私たちはドルを受け取りました21.7海外セグメントの店舗には、店舗運営費に含まれる家賃の相殺として計上された数百万件の追加譲歩がありました。「」を参照 ノート 9、リース、詳細については。
2020年3月27日、米国政府はコロナウイルス援助、救済、および経済安全保障法（「CARES法」）を制定しました。この法律は、とりわけ、COVID-19の発生時に働けない従業員に支払われる賃金に対する雇用者給与税額控除と、給与税の支払いを一定期間延期するオプションを規定しています。CARES法の評価に基づくと、私たちは平等です特定の雇用主の給与税額控除および将来の給与税の支払いの延期を規定します。さらに、カナダ政府は、雇用主が従業員の給与と賃金の一部を一定期間相殺できるようにするために、カナダ緊急賃金補助金（「CEWS」）を制定しました。米国、カナダ、その他の政府からの適格政府補助金を、関連する運営費の相殺として扱うことにしました。四半期中および第3四半期終了時
2020年6月28日、対象となる給与クレジットにより、店舗運営費が$削減されました266.0百万と $301.0連結損益計算書にはそれぞれ百万ドルを計上しています。対象となる米国の給与税額控除を未払いの給与税から差し引いた後、約$を計上しました214.02020 年 6 月 28 日に終了する四半期末現在の、前払費用およびその他の流動資産の範囲は百万です。
経営陣の最良の見積もりに基づいて、所得税費用、繰延税金資産、および関連負債を記録しました。さらに、繰延税金資産のメリットが実現する可能性についても評価しました。2020年度第3四半期には、1ドルの評価引当金を計上しました55.0推定営業損失により回収が見込まれない特定の外国の管轄区域に関連する2020年度初旬現在の繰延税金資産に対する百万円。これらの法域については、2020年度中に設定された繰延税金資産に対する評価引当金を、現在の年間実効税率で引き続き計上します。現在の事業予測に基づくと、他の外国の法域に関連して認識されている繰延税金資産からの利益が実現すると予想しています。「」を参照 ノート 13、詳細については、所得税をご覧ください。
最近の会計上の宣言
最近採択された会計上の宣言
2020年度第2四半期に、一般原則の特定の例外を取り除くことで所得税の会計処理を簡素化することに関するFASBの新しいガイダンスを採択しました。このガイダンスは将来的に採用されたものであり、連結財務諸表に重大な影響はありませんでした。
2019年9月30日、修正された遡及的アプローチを利用したリースの認識と測定に関するFASBの新しいガイダンスを採択しました。その結果、以前のリースガイダンスに基づいて報告された前期間の情報は修正されていません。
新しいFASBリースガイダンスで許可されているように、リースの識別、分類、初期直接費用に関する以前の結論を維持できるように、実践的な手段のパッケージを選択しました。リースとリース以外の要素を含むリース契約については、これらを基礎となるすべての種類の資産に対する単一のリース要素として考慮するという実際的な手段を選択しました。採用にあたり、既存のリースに後知恵を用いることは選択しませんでした。さらに、最初のリース期間が12か月以下の短期リースの場合、購入オプションが行使されないことが合理的に確実である場合は、使用権資産または対応するリース債務を連結貸借対照表に記録しないことを選択しました。各短期リースの家賃費用は、リース期間中、引き続き定額制で計上します。
FASBの新しいリースガイダンスは、当社の連結貸借対照表に重大な影響を及ぼしましたが、連結損益計算書には重大な影響はありませんでした。最も大きな影響は、$（ドル）の使用権資産が認識されたことです8.4導入時には10億ドル、それに対応するリース負債は $9.010億ドルは当社のオペレーティングリースに関連しています。約$の既存の繰延賃料とテナント改善手当568.0以前はその他の長期負債として計上されていた百万ドルが、当社の総オペレーティングリースの使用権資産の相殺として計上されました。さらに、移行ガイダンスに従い、2019年9月30日現在、以前は不動産、プラント、設備（純額）に記録されていたビルド・トゥ・スーツのリース資産と、それに対応する負債を連結貸借対照表に計上しました。したがって、これらのリースは採択日時点でオペレーティングリースとして計上され、現在は連結貸借対照表のオペレーティングリース、使用権資産、およびオペレーティングリース負債に含まれています。採択日現在、連結貸借対照表上の株主資本の累積赤字は$減少しました17.3100万件で、主にビルド・トゥ・スーツのリース契約の承認取り消しに関するものです。
「」を参照 ノート 9、リース、新しいガイダンスの採用に関するさらなる議論のため。
2020年度第1四半期に、累積その他の包括利益（損失）（「AOCI」）による特定の税効果の再分類に関するFASBの新しいガイダンスを採択しました。これにより、企業は減税および雇用法（「税法」）に起因する孤立した税効果をAOCIから利益剰余金に再分類することができます。このガイダンスは将来的に採択されたもので、2020年6月28日現在の連結財務諸表に重大な影響はありません。
まだ採択されていない最近の会計上の宣言
2020年3月、FASBは基準金利改革に関するガイダンスを発行しました。この発表は、ロンドン銀行間取引金利（「LIBOR」）およびその他の銀行間取引金利から代替参照金利への予想される市場移行に関連する財務報告の負担を軽減するために、契約変更およびヘッジ会計に関する現在のガイダンスに対する一時的な任意の手段と例外を提供します。このガイダンスは発行時に発効し、通常は2022年12月31日までの該当する契約変更に適用できます。現在、LIBORから代替基準金利への移行による影響を評価中ですが、連結財務諸表に大きな影響はないと予想しています。
ノート 2: 買収、売却、戦略的提携
2019年度
2019年度第3四半期に、当社が運営するタイでの小売事業を、マキシム・ケータラーズ・リミテッドとF&Nリテール・コネクション社の合弁会社であるコーヒー・コンセプト・タイランドに売却しました。Ltd. は、この事業をフルライセンス市場に転換します。この取引により、税引前利益は $601.9百万。これは、連結損益計算書上の特定の事業の売却による純利益に含まれていました。
2019年度第2四半期に、フランスとオランダで当社が運営する小売事業をAlsea、S.A.B.de C.V. に売却し、これらの事業を完全認可市場に転換しました。これらの取引は、当社の連結財務諸表に重大な影響を与えませんでした。
ノート 3: デリバティブ金融商品
金利
ベンチマーク金利の変動によるキャッシュフローの変動を管理するために、随時、指定されたキャッシュフローヘッジを行います。当社は、金利スワップ契約およびトレジャリーロックを締結します。これは、合意された財務省金利と決済時の実勢国債の差額に基づいて、現金で決済される米国財務省証券の総合先物売却です。これらの契約は、関連債務の価格設定時に現金決済されます。各デリバティブ契約の損益はAOCIに記録され、その後、関連する負債の存続期間にわたる支払利息に再分類されます。
固定金利債の公正価値の変動に対するエクスポージャーをヘッジするために、公正価値ヘッジとして指定されている金利スワップ契約を締結しています。これらのデリバティブ商品の公正価値の変動と、関連するベンチマーク金利の変動による基礎となるヘッジ債務の公正価値の相殺変動は、支払利息に計上されます。を参照してくださいノート 8、負債、当社の長期債務に関する追加情報については。
外国通貨
外貨変動によるキャッシュフローの変動を減らすため、当社は先渡契約およびスワップ契約を締結し、予想される会社間ロイヤルティの支払い、在庫購入、会社間の借入および貸付活動によるキャッシュフローの一部をヘッジします。これらのデリバティブから生じる損益はAOCIに記録され、その後、ヘッジされたエクスポージャーが純利益に影響する場合、それぞれ収益、商品および流通コスト、または利息収入とその他（純額）に再分類されます。
当社は、特定の国際事業への純投資の通貨エクスポージャーをヘッジするために、先渡契約やスワップ契約、外貨建て債務を含むがこれらに限定されない金融商品を随時締結することがあります。これらのデリバティブから生じる損益は通常AOCIに記録され、ヘッジされた純投資が売却または大幅に清算されると、その後、純利益に再分類されます。
ヘッジ手段として指定されていない外貨先物およびスワップ契約は、他の特定の貸借対照表項目の外国為替リスクを軽減するために使用されます。これらのデリバティブによる損益は、外貨建ての買掛金および売掛金の換算による財務上の影響によって大幅に相殺されます。これらの損益は、利息収入およびその他の純額に計上されます。
コモディティ
市場の状況によっては、固定価格となるグリーンコーヒー契約に基づいて予想されるキャッシュフローをヘッジするために、コーヒー先渡契約、先物契約、およびカラーリングを締結する場合があります。これについては、以下で詳しく説明します ノート 5、在庫、または基礎となる固定価格契約や固定価格契約がまだ成立していない場合に、長期的に予測されるコーヒー需要。結果として生じる損益はAOCIに記録され、ヘッジされたエクスポージャーが純利益に影響する場合、その後、商品コストと流通コストに再分類されます。
市況によっては、乳製品購入契約および予測される乳製品需要に基づいて予想されるキャッシュフローの一部をヘッジするために、乳製品先渡契約および先物契約を締結する場合もあります。結果として生じる利益または損失はAOCIに記録され、ヘッジされたエクスポージャーが純利益に影響する場合、その後、商品コストと流通コストに再分類されます。
ディーゼル燃料やその他の商品を含む、将来の購入の一部における価格の不確実性を緩和するために、ヘッジ手段として指定されていないスワップ契約、先物、およびカラーを締結しています。結果として生じる損益は、連結損益計算書の製品および流通費に含まれる飲料、食品、包装、輸送費の価格変動を相殺するために、利息収入およびその他の費用に計上されます。
予想される取引に関連するキャッシュフローヘッジは、各ヘッジの開始時に指定され、文書化されます。ヘッジ取引によるキャッシュフローは、それぞれのヘッジ項目からのキャッシュフローと同じカテゴリに分類されます。指定外キャッシュフローヘッジで、基礎となる取引が行われる可能性がなくなった場合、関連する累積デリバティブ損益は、連結損益計算書を差し引いた利息収入およびその他の収益に計上されます。2020年3月29日および2020年6月28日に終了した四半期中に、世界的なCOVID-19の影響により、特定のキャッシュフローヘッジの指定を解除しました。その結果、AOCIからのわずかな純利益が連結損益計算書に計上されました。その他の指定キャッシュフローヘッジに関連する取引は、引き続き会計四半期末時点で行われる可能性が高いと考えています。
デリバティブ契約およびヘッジ手段として指定された外貨建て債務の損益は、AOCIに含まれており、12か月以内に税引後利益に再分類される予定です（百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純利益/ (損失) AOCI に含まれています | | | | 純利益/（損失）は12か月以内にAOCIから収益に再分類される見込み | | 未払い契約/債務残存期限 (月) |
| 6月28日
2020 | | 9月29日
2019 | | | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | |
| 金利 | $ | (93.7) | | | $ | 0.5 | | | $ | 8.7 | | | 148 |
| クロス通貨スワップ | 5.3 | | | (1.4) | | | — | | | 53 |
| 外貨-その他 | 17.9 | | | 12.9 | | | 10.1 | | | 36 |
| コーヒー | (13.6) | | | (1.0) | | | (10.4) | | | 18 |
| 乳製品 | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | 8 |
| 純投資ヘッジ: | | | | | | | |
| 外国通貨 | 16.0 | | | 16.0 | | | — | | | 0 |
| クロス通貨スワップ | 38.4 | | | — | | | — | | | 111 |
| 外貨建て債務 | (27.1) | | | (26.1) | | | — | | | 45 |
OCIで認められているデリバティブ契約およびヘッジ手段として指定された外貨建て長期債務の税引前損益およびAOCIから収益への再分類（百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 四半期終了 | | | | | | | | |
| | | | 利益/ (損失) で認められた 再分類前の OCI | | | | 利益/ (損失) から再分類 AOCIから収益へ | | | | 利益/ (損失) の場所 |
| | | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
| 金利 | | | | $ | (8.5) | | | $ | 5.3 | | | $ | (0.7) | | | $ | 1.1 | | | 支払利息 |
| クロス通貨スワップ | | | | (1.0) | | | (5.8) | | | 1.5 | | | 0.1 | | | 支払利息 |
| | | | | | | | (6.9) | | | (9.9) | | | 利息収入およびその他、純額 |
| 外貨-その他 | | | | (14.5) | | | (2.7) | | | — | | | 2.2 | | | ライセンスストアの収益 |
| | | | | | | | (5.0) | | | 1.4 | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | 3.9 | | | — | | | 利息収入およびその他、純額(1) |
| コーヒー | | | | (13.2) | | | — | | | — | | | — | | | 製品コストと流通コスト |
| 乳製品 | | | | 8.6 | | | — | | | 4.1 | | | — | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | (1.1) | | | — | | | 利息収入およびその他、純額(1) |
| 純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨スワップ | | | | (7.3) | | | — | | | 2.9 | | | — | | | 支払利息 |
| 外貨建て債務 | | | | (17.3) | | | (21.1) | | | — | | | — | | | |
(1)新型コロナウイルスの世界的な影響を受けて、スターバックスは2020年6月28日に終了した四半期にキャッシュフローヘッジを中止しました。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 3四半期終了 | | | | | | | | |
| | | | 利益/ (損失)
で認められた
再分類前の OCI | | | | 利益/ (損失) から再分類
AOCIから収益へ | | | | 利益/ (損失) の場所 |
| | | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | |
| キャッシュフローヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
| 金利 | | | | $ | (129.1) | | | $ | (25.3) | | | $ | 0.6 | | | $ | 3.9 | | | 支払利息 |
| クロス通貨スワップ | | | | 8.1 | | | (8.4) | | | 0.9 | | | (0.5) | | | 支払利息 |
| | | | | | | | (1.1) | | | (19.7) | | | 利息収入およびその他、純額 |
| 外貨-その他 | | | | 7.6 | | | 9.0 | | | 4.0 | | | 4.9 | | | ライセンスストアの収益 |
| | | | | | | | (7.7) | | | 3.6 | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | 6.1 | | | — | | | 利息収入およびその他、純額(1) |
| コーヒー | | | | (14.3) | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 製品コストと流通コスト |
| 乳製品 | | | | 3.6 | | | — | | | 4.8 | | | — | | | 製品コストと流通コスト |
| | | | | | | | (1.7) | | | — | | | 利息収入およびその他、純額(1) |
| 純投資ヘッジ: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| クロス通貨スワップ | | | | 61.4 | | | — | | | 10.1 | | | — | | | 支払利息 |
| 外貨建て債務 | | | | (4.7) | | | (40.1) | | | — | | | — | | | |
(1)新型コロナウイルスの世界的な影響を受けて、スターバックスは 2020 年 3 月 29 日と 2020 年 6 月 28 日に終了した四半期にキャッシュフローヘッジを中止しました。 | | | | | | | | | | | | |
非指定デリバティブ商品および指定公正価値ヘッジ商品の税引前損益、および収益に計上される関連する公正価値ヘッジ項目の税引前損益 (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 利益/ (損失) を収益に計上 | | | | | | |
| | 利益/ (損失) が収益に計上された場所 | | 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | |
| | | | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 | | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 |
| 非指定デリバティブ: | | | | | | | | | |
| 外貨-その他 | 利息収入およびその他、純額 | | $ | (5.0) | | | $ | (2.3) | | | $ | 3.3 | | | $ | (9.7) | |
| | | | | | | | | |
| 乳製品 | 利息収入およびその他、純額 | | (1.7) | | | 0.3 | | | (1.6) | | | (1.9) | |
| ディーゼル燃料およびその他の商品 | 利息収入およびその他、純額 | | (0.8) | | | (0.8) | | | (8.7) | | | (5.5) | |
| 公正価値ヘッジ: | | | | | | | | | |
| 金利スワップ | 支払利息 | | 3.9 | | | 15.0 | | | 28.3 | | | 41.2 | |
| 長期債務 (ヘッジ項目) | 支払利息 | | (3.1) | | | (16.3) | | | (26.4) | | | (44.8) | |
未払いのデリバティブ契約の想定額 (百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 金利スワップ | $ | 1,750 | | | $ | 1,500 | |
| クロス通貨スワップ | 887 | | | 341 | |
| 外貨-その他 | 1,206 | | | 1,125 | |
| コーヒー | 84 | | | 52 | |
| 乳製品 | 21 | | | 1 | |
| ディーゼル燃料およびその他の商品 | 12 | | | 17 | |
未払いのデリバティブ契約の公正価値 (百万単位）連結貸借対照表上の資産および/または負債の所在地を含む：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デリバティブ資産 | | |
| 貸借対照表の場所 | | 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 指定デリバティブ商品: | | | | | |
| 金利 | その他の長期資産 | | $ | — | | | $ | 0.1 | |
| クロス通貨スワップ | その他の長期資産 | | 49.2 | | | 0.2 | |
| 外貨-その他 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 15.1 | | | 11.4 | |
| その他の長期資産 | | 9.6 | | | 7.8 | |
| コーヒー | 前払費用およびその他の流動資産 | | 0.2 | | | — | |
| | | | | |
| 乳製品 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 1.9 | | | — | |
| | | | | |
| 金利スワップ | その他の長期資産 | | 39.1 | | | 18.2 | |
| 非指定デリバティブ商品: | | | | | |
| 外国通貨 | 前払費用およびその他の流動資産 | | 3.5 | | | 1.0 | |
| | | | | |
| ディーゼル燃料およびその他の商品 | 前払費用およびその他の流動資産 | | — | | | 0.2 | |
| | | | | |
| | | デリバティブ負債 | | |
| 貸借対照表の場所 | | 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 指定デリバティブ商品: | | | | | |
| 金利 | その他の長期負債 | | $ | 72.3 | | | $ | 2.6 | |
| クロス通貨スワップ | その他の長期負債 | | 6.6 | | | 9.7 | |
| 外貨-その他 | 未払負債 | | 0.1 | | | 0.6 | |
| その他の長期負債 | | 1.0 | | | 0.1 | |
| コーヒー | 未払負債 | | 13.9 | | | 1.0 | |
| その他の長期負債 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 乳製品 | 未払負債 | | 1.3 | | | — | |
| | | | | |
| 非指定デリバティブ商品: | | | | | |
| 外国通貨 | 未払負債 | | 2.1 | | | 3.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ディーゼル燃料およびその他の商品 | 未払負債 | | 3.9 | | | 1.1 | |
公正価値ヘッジ関係に指定された固定金利から変動金利へのスワップに関連する連結貸借対照表には、以下の金額が計上されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘッジ対象商品の帳簿価額 | | | | 帳簿価額に含まれる公正価値ヘッジ調整の累積金額 | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 | | 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 貸借対照表上の場所 | | | | | | | |
| 長期債務 | $ | 788.1 | | | $ | 761.8 | | | $ | 38.1 | | | $ | 11.8 | |
AOCIに含まれるキャッシュフローの損益、およびその後の収益への再分類に関するその他の開示は、 ノート 11、株式。
ノート 4: 公正価値測定
経常的に公正価値で測定される資産および負債(百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 報告日における公正価値の測定 | | | | |
| | 残高
2020年6月28日 | | 見積価格 アクティブ中 の市場 同一資産 (レベル 1) | | 重要な その他の観測可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能な入力 (レベル 3) |
| 資産: | | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 3,965.9 | | | $ | 3,965.9 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 短期投資: | | | | | | | |
| 売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| コマーシャル・ペーパー | 37.6 | | | — | | | 37.6 | | | — | |
| 企業債務証券 | 106.0 | | | — | | | 106.0 | | | — | |
| 外国政府の義務 | 8.5 | | | — | | | 8.5 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 住宅ローンおよびその他の資産担保証券 | 11.8 | | | — | | | 11.8 | | | — | |
| | | | | | | |
| 預金証書 | 6.2 | | | — | | | 6.2 | | | — | |
| 売却可能な負債証券の総額 | 170.1 | | | — | | | 170.1 | | | — | |
| 市場性のある株式証券 | 59.8 | | | 59.8 | | | — | | | — | |
| 短期投資総額 | 229.9 | | | 59.8 | | | 170.1 | | | — | |
| 前払費用およびその他の流動資産： | | | | | | | |
| デリバティブ資産 | 20.7 | | | 0.3 | | | 20.4 | | | — | |
| 長期投資: | | | | | | | |
| 売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 企業債務証券 | 90.6 | | | — | | | 90.6 | | | — | |
| オークションレート証券 | 5.7 | | | — | | | — | | | 5.7 | |
| | | | | | | |
| 米国政府財務省証券 | 98.9 | | | 98.9 | | | — | | | — | |
| 州政府および地方自治体の義務 | 3.6 | | | — | | | 3.6 | | | — | |
| 住宅ローンおよびその他の資産担保証券 | 24.6 | | | — | | | 24.6 | | | — | |
| | | | | | | |
| 長期投資総額 | 223.4 | | | 98.9 | | | 118.8 | | | 5.7 | |
| その他の長期資産: | | | | | | | |
| デリバティブ資産 | 97.9 | | | — | | | 97.9 | | | — | |
| 総資産 | $ | 4,537.8 | | | $ | 4,124.9 | | | $ | 407.2 | | | $ | 5.7 | |
| 負債: | | | | | | | |
| 未払負債: | | | | | | | |
| デリバティブ負債 | $ | 21.3 | | | $ | 14.1 | | | $ | 7.2 | | | $ | — | |
| その他の長期負債: | | | | | | | |
| デリバティブ負債 | 80.0 | | | 0.1 | | | 79.9 | | | — | |
| 負債総額 | $ | 101.3 | | | $ | 14.2 | | | $ | 87.1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 報告日における公正価値の測定 | | | | |
| | 残高
2019年9月29日 | | 見積価格 アクティブ中 の市場 同一資産 (レベル 1) | | 重要な その他の観測可能 インプット (レベル 2) | | 重要な 観察不能な入力 (レベル 3) |
| 資産: | | | | | | | |
| 現金および現金同等物 | $ | 2,686.6 | | | $ | 2,686.6 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 短期投資: | | | | | | | |
| 売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| コマーシャル・ペーパー | 0.5 | | | — | | | 0.5 | | | — | |
| 企業債務証券 | 3.5 | | | — | | | 3.5 | | | — | |
| | | | | | | |
| 売却可能な負債証券の総額 | 4.0 | | | — | | | 4.0 | | | — | |
| 市場性のある株式証券 | 66.5 | | | 66.5 | | | — | | | — | |
| 短期投資総額 | 70.5 | | | 66.5 | | | 4.0 | | | — | |
| 前払費用およびその他の流動資産： | | | | | | | |
| デリバティブ資産 | 12.6 | | | — | | | 12.6 | | | — | |
| 長期投資: | | | | | | | |
| 売却可能な債務証券 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 企業債務証券 | 101.2 | | | — | | | 101.2 | | | — | |
| オークションレート証券 | 5.8 | | | — | | | — | | | 5.8 | |
| | | | | | | |
| 米国政府財務省証券 | 106.5 | | | 106.5 | | | — | | | — | |
| 州政府および地方自治体の義務 | 4.9 | | | — | | | 4.9 | | | — | |
| 住宅ローンおよびその他の資産担保証券 | 1.6 | | | — | | | 1.6 | | | — | |
| | | | | | | |
| 長期投資総額 | 220.0 | | | 106.5 | | | 107.7 | | | 5.8 | |
| その他の長期資産: | | | | | | | |
| デリバティブ資産 | 26.3 | | | — | | | 26.3 | | | — | |
| 総資産 | $ | 3,016.0 | | | $ | 2,859.6 | | | $ | 150.6 | | | $ | 5.8 | |
| 負債: | | | | | | | |
| 未払負債: | | | | | | | |
| デリバティブ負債 | $ | 5.7 | | | $ | 1.1 | | | $ | 4.6 | | | $ | — | |
| その他の長期負債: | | | | | | | |
| デリバティブ負債 | 12.5 | | | — | | | 12.5 | | | — | |
| 負債総額 | $ | 18.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 17.1 | | | $ | — | |
提示された期間中、レベル間の物質的な移転はなく、レベル3の機器内でも有意な活動はありませんでした。上記の金融商品の公正価値には、法的強制力のあるマスターネッティング契約が存在する場合の純資産および負債の影響は含まれていません。
2020年6月28日および2019年9月29日現在、売却可能な債務証券および市場性のある株式の未実現保有利益および総未実現保有損益は、重要ではありませんでした。
非経常ベースで公正価値で測定された資産および負債
連結財務諸表に非経常的に公正価値で認識または開示されている資産および負債には、有形資産、プラントおよび設備、のれんおよびその他の無形資産およびその他の資産が含まれます。これらの資産は、減損していると判断された場合、公正価値で評価されます。会計年度第3四半期には、で説明したように、主に店舗資産に関連する資産減損費用を計上しました ノート 1、重要な会計方針の要約。こちらもご覧ください ノート 7、その他の無形資産および営業権。
提示市場価格（レベル2）に基づく当社の長期債務の推定公正価値には、 ノート 8、債務。2020年6月28日および2019年6月30日に終了した3四半期には、重要な公正価値調整はありませんでした。
ノート 5: インベントリ(百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| コーヒー: | | | |
| ローストしていない | $ | 757.5 | | | $ | 656.5 | |
| ロースト | 214.3 | | | 276.5 | |
| その他売りに出されている商品 | 268.8 | | | 288.0 | |
| 包装およびその他の消耗品 | 343.2 | | | 308.4 | |
| 合計 | $ | 1,583.8 | | | $ | 1,529.4 | |
販売されているその他の商品には、サーブウェア、食品、お茶などがあります。在庫レベルは、季節性、商品市場の供給、価格変動により異なります。
2020年6月28日の時点で、グリーンコーヒーを合計1ドル購入することを約束しました725固定価格契約では100万ドル、推定金額384100万ドルが固定価格契約を結んでいます。これらの契約については、現物の配達を予定しています。当社の固定価格契約の一部は、先物取引により実質的に固定されます。「」を参照 ノート 3、デリバティブ金融商品、さらなる議論のため。固定価格契約とは、品質、数量、納期、その他の交渉条件が合意された購入契約ですが、基本的な「C」コーヒー商品価格構成要素が決定される日付、ひいては価格はまだ確立されていません。ほとんどの契約では、スターバックスまたは販売者のどちらかが、納品日より前に基本的な「C」コーヒー商品価格を「固定」することができます。その他の契約については、スターバックスと売り手は、基本的な「C」コーヒー商品価格によって決定される価格設定パラメータについて合意する場合があります。価格が確定するまでは、これらの購入契約の総費用を見積もります。過去にサプライヤーと築いてきた関係と継続的な監視に基づくと、これらの購入契約が履行されないリスクは低いと考えています。
会計年度第2四半期には、約$を償却しました50COVID-19関連の店舗閉鎖により有効期限が近づいている、または期限切れになると予想される数百万の在庫。これらは主に、店舗、流通センター、サプライヤーにある生鮮食品および飲料の原料です。第3四半期には、COVID-19に関連する大幅な償却は記録されませんでした。
ノート 6: 補足貸借対照表および損益計算書情報(百万単位):
前払費用およびその他の流動資産
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 所得税の売掛金 | $ | 429.8 | | | $ | 141.1 | |
| 政府補助金売掛金 | 214.0 | | | — | |
| その他の前払い費用と流動資産 | 276.5 | | | 347.1 | |
| 前払い費用と流動資産の合計 | $ | 920.3 | | | $ | 488.2 | |
不動産、プラントおよび設備、純額
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 土地 | $ | 46.8 | | | $ | 46.8 | |
| 建物 | 582.9 | | | 691.5 | |
| 借地権の改善 | 8,210.3 | | | 7,948.6 | |
| 店舗機器 | 2,765.9 | | | 2,659.5 | |
| 焙煎機器 | 789.1 | | | 769.6 | |
| 家具、備品、その他 | 1,771.0 | | | 1,799.0 | |
| 作業中 | 398.9 | | | 358.5 | |
| 資産、プラント、設備、総額 | 14,564.9 | | | 14,273.5 | |
| 減価償却累計額 | (8,269.3) | | | (7,841.8) | |
| 不動産、プラント、設備、純額 | $ | 6,295.6 | | | $ | 6,431.7 | |
未払負債
| | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 未払入居費用 | $ | 68.2 | | | $ | 176.9 | |
| 未払配当金 | 479.2 | | | 485.7 | |
| 未払資本およびその他の営業支出 | 610.1 | | | 703.9 | |
| 自己保険準備金 | 238.2 | | | 210.5 | |
| 未払事業税 | 116.0 | | | 176.7 | |
| 未払負債合計 | $ | 1,511.7 | | | $ | 1,753.7 | |
店舗運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | |
| 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 | | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 |
| 賃金と福利厚生 | $ | 1,477.7 | | | $ | 1,500.3 | | | $ | 4,683.7 | | | $ | 4,395.8 | |
| 入居コスト | 555.5 | | | 611.6 | | | 1,768.1 | | | 1,791.0 | |
| その他の費用 | 504.6 | | | 531.3 | | | 1,628.9 | | | 1,597.4 | |
| 店舗運営費の合計 | $ | 2,537.8 | | | $ | 2,643.2 | | | $ | 8,080.7 | | | $ | 7,784.2 | |
ノート 7: その他の無形資産および営業権
2020年度第3四半期に、年次営業権減損分析を完了しました。分析の結果、さまざまな報告単位にわたって公正価値が帳簿価額を大幅に上回っていることが示されたため、のれん減損は記録されませんでした。ブランディングとマーケティング戦略の変化により、特定の無期限の無形資産が存続期間が確定しました。その結果、およそ $105.5百万件は、以下の有期無形資産の表の中で、主に商号、商標、特許に再分類されました。これらの資産の公正価値は、平均残存耐用年数が約5年であるインカムアプローチの下で見積もりました。分析の結果、ある資産の公正価値が帳簿価額を上回っていることが示されました。その結果、$の料金を計上しました22.12020年度第3四半期の連結損益計算書のリストラおよび減損に百万ドルを計上しました。残りの無形資産については、分析の結果、さらなる減損は見られませんでした。
無期限の無形資産
| | | | | | | | | | | |
| (百万単位) | 2020年6月28日 | | 2019年9月29日 |
| 商号、商標、特許 | $ | 96.6 | | | $ | 203.4 | |
有期無形資産
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | | | | | 2019年9月29日 | | | | |
| (百万単位) | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 | | 総帳簿価額 | | 累積償却額 | | 純帳簿価額 |
| 取得した権利と再取得した権利 | $ | 1,083.4 | | | $ | (693.5) | | | $ | 389.9 | | | $ | 1,075.0 | | | $ | (537.2) | | | $ | 537.8 | |
| 取得した企業秘密とプロセス | 27.6 | | | (21.3) | | | 6.3 | | | 27.6 | | | (19.2) | | | 8.4 | |
| 商号、商標、特許 | 124.7 | | | (27.2) | | | 97.5 | | | 40.6 | | | (22.9) | | | 17.7 | |
| ライセンス契約 | 16.3 | | | (14.1) | | | 2.2 | | | 16.2 | | | (12.2) | | | 4.0 | |
| その他の有期無形資産 | 22.2 | | | (15.1) | | | 7.1 | | | 22.0 | | | (11.5) | | | 10.5 | |
| 有期無形資産の合計 | $ | 1,274.2 | | | $ | (771.2) | | | $ | 503.0 | | | $ | 1,181.4 | | | $ | (603.0) | | | $ | 578.4 | |
有期無形資産の償却費用は $55.9百万と $164.52020 年 6 月 28 日に終了した四半期および第 3 四半期は百万ドルおよび $55.2百万と $178.42019年6月30日に終了した四半期および第3四半期はそれぞれ百万円。
2020年6月28日現在の将来の償却費用の見積もり（百万単位):
| | | | | |
| 会計年度 | 合計 |
2020年（2020年6月28日に終了した3四半期を除く） | $ | 58.2 | |
| 2021 | 213.3 | |
| 2022 | 177.8 | |
| 2023 | 19.5 | |
| 2024 | 18.9 | |
| その後 | 15.3 | |
| 将来の推定償却費用の合計 | $ | 503.0 | |
グッドウィル
報告対象事業セグメント別ののれん帳簿価額の推移 (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南北アメリカ | | 国際 | | チャネル
開発 | | 企業およびその他 | | 合計 |
| 2019年9月29日時点ののれん残高 | $ | 496.7 | | | $ | 2,958.4 | | | $ | 34.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 3,490.8 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他(1) | (0.8) | | | 20.1 | | | — | | | — | | | 19.3 | |
2020年6月28日時点ののれん残高 | $ | 495.9 | | | $ | 2,978.5 | | | $ | 34.7 | | | $ | 1.0 | | | $ | 3,510.1 | |
(1)「その他」とは、外貨換算によるのれん収支の変動です。
ノート 8: 債務
短期債務
当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、未払いの最大総額を上限として、いつでも無担保コマーシャル・ペーパー・ノートを発行することができます。310億、個人の満期は変動する可能性がありますが、超えることはできません 397発行日からの日数。コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払い額は、当社のクレジット・ファシリティに基づく利用可能なコミットメントによって裏付けられる必要があります。当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入による収益は、運転資金ニーズ、資本支出、その他の企業目的に使用される場合があります。これには、事業拡大、普通株式の現金配当金の支払い、株式の買戻しが含まれますが、これらに限定されません。2020年6月28日の時点で、私たちはドルを持っていました296.5未償却割引を差し引いた本プログラムに基づく未払いの借入金の百万件で、その大部分は2021年度第2四半期に満期を迎えます。
2020会計年度の第2四半期に、新しいドルを投入しました500100万件の無担保タームローンファシリティ（「2020年タームローンファシリティ」）。これは一般的な企業目的で利用できます。
2020年のタームローンファシリティは現在、満期を迎える予定です 2021年3月19日。タームローンファシリティに基づく借入には、2020年のタームローンファシリティで定義された条件が適用され、ローンがユーロ通貨レートローンかベースローンかによって利息がかかります。ユーロ通貨レートローンは、当該利息期間のユーロ通貨レートに該当するマージンを加えた金額に等しい未払い元本金額に利息を負担します。各基本金利ローンには、基本金利に該当するマージンを加えた金額に等しい未払い元本金額に利息がかかります。適用マージンは、ムーディーズおよびスタンダード＆プアーズの格付け機関が指定する当社の長期信用格付けに基づいています。現在の適用マージンは 1.000ユーロ通貨レートローンの％と 0.000基本金利ローンの場合は％（nil）。2020年6月28日の時点で、私たちはドルを持っていました500.0このタームローンファシリティプログラムに基づく未払いの借入は数百万件です。
2020年度第3四半期に、当社は円を拡大しました。110億円の無担保クレジットファシリティを円に510億、またはドル46.6百万。この施設は現在満期を迎える予定です 2020年12月31日。クレジット・ファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定められた条件が適用され、TIBORに基づく変動金利に該当するマージンを加えた利息が負担されます。 0.300% または 0.400%、借りたトランシェによって異なります。さらに、第3四半期には円を拡大しました。210億円の無担保クレジットファシリティを円に1010億、またはドル93.4百万。この施設は現在満期を迎える予定です 2021年3月26日。クレジット・ファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定められた条件が適用され、TIBORプラスに基づく変動金利で利息が負担されます。 0.300%。2020 年 6 月 28 日現在、弊社は ¥ でした1510億、またはドル140.0これらのクレジット・ファシリティに基づく未払いの借入金のうち、百万円。
長期債務
関連金利およびカレンダー満期ごとの関連する推定公正価値を含む長期債務の構成要素 ((百万単位、金利を除く):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | | 2019年9月29日 | | | 記載金利 | 実効金利(1) |
| 発行 | 金額 | 推定公正価値 | | 金額 | 推定公正価値 | | | |
| 2020 年 11 月のメモ | $ | 500.0 | | $ | 503 | | | $ | 500.0 | | $ | 501 | | | 2.200 | % | 2.228 | % |
| 2021年2月のメモ | 500.0 | | 504 | | | 500.0 | | 500 | | | 2.100 | % | 2.293 | % |
| 2021年2月のメモ | 250.0 | | 252 | | | 250.0 | | 250 | | | 2.100 | % | 1.600 | % |
2022年5月のメモ(5) | 500.0 | | 506 | | | — | | — | | | 1.300 | % | 1.334 | % |
| 2022年6月のメモ | 500.0 | | 520 | | | 500.0 | | 509 | | | 2.700 | % | 2.819 | % |
| 2023年3月のメモ | 1,000.0 | | 1,064 | | | 1,000.0 | | 1,033 | | | 3.100 | % | 3.107 | % |
2023 年 10 月のメモ(2) | 750.0 | | 819 | | | 750.0 | | 798 | | | 3.850 | % | 2.859 | % |
2024年3月ノート(3) | 793.0 | | 781 | | | 788.3 | | 795 | | | 0.372 | % | 0.462 | % |
| 2025年8月ノート | 1,250.0 | | 1,409 | | | 1,250.0 | | 1,351 | | | 3.800 | % | 3.721 | % |
| 2026 年 6 月のメモ | 500.0 | | 533 | | | 500.0 | | 502 | | | 2.450 | % | 2.511 | % |
2027 年 3 月のメモ(4) | 500.0 | | 525 | | | — | | — | | | 2.000 | % | 2.058 | % |
| 2028 年 3 月のメモ | 600.0 | | 677 | | | 600.0 | | 644 | | | 3.500 | % | 3.529 | % |
| 2028 年 11 月のメモ | 750.0 | | 879 | | | 750.0 | | 837 | | | 4.000 | % | 3.958 | % |
| 2029年8月のメモ | 1,000.0 | | 1,136 | | | 1,000.0 | | 1,080 | | | 3.550 | % | 3.840 | % |
2030年3月のメモ(4) | 750.0 | | 778 | | | — | | — | | | 2.250 | % | 3.084 | % |
2030年11月ノート(5) | 1,250.0 | | 1,309 | | | — | | — | | | 2.550 | % | 2.582 | % |
| 2045年6月のメモ | 350.0 | | 405 | | | 350.0 | | 390 | | | 4.300 | % | 4.348 | % |
| 2047年12月ノート | 500.0 | | 543 | | | 500.0 | | 518 | | | 3.750 | % | 3.765 | % |
| 2048年11月ノート | 1,000.0 | | 1,178 | | | 1,000.0 | | 1,160 | | | 4.500 | % | 4.504 | % |
| 2049年8月のメモ | 1,000.0 | | 1,219 | | | 1,000.0 | | 1,165 | | | 4.450 | % | 4.447 | % |
2050年3月のメモ(4) | 500.0 | | 511 | | | — | | — | | | 3.350 | % | 3.362 | % |
2050年11月ノート(5) | 1,250.0 | | 1,321 | | | — | | — | | | 3.500 | % | 3.528 | % |
| 合計 | 15,993.0 | | 17,372 | | | 11,238.3 | | 12,033 | | | | |
| 債務発行費用の合計と未償却保険料/（割引）、純額 | (135.9) | | | | (83.1) | | | | | |
ヘッジ会計の公正価値調整(2) | 38.1 | | | | 11.8 | | | | | |
| 合計 | $ | 15,895.2 | | | | $ | 11,167.0 | | | | | |
(1)保険料や割引の償却による影響や、債務発行前に金利リスクをヘッジするために利用された関連する国庫ロックまたは先物金利スワップの決済による損益が含まれます。
(2)金額には、2023年10月債に関連するベンチマーク金利の変動による公正価値の変動が含まれています。を参照してください ノート 3、デリバティブ金融商品、公正価値ヘッジとして指定されている当社の金利スワップに関する追加情報については、
(3)日本の円建て長期債務。
(4)2020年3月に発行されました。
(5)2020年5月に発行されました。
次の表は、2020年6月28日現在の長期債務満期を会計年度ごとにまとめたものです（百万単位):
| | | | | |
| 会計年度 | 合計 |
| |
| 2020 | $ | — | |
| 2021 | 1,250.0 | |
| 2022 | 1,000.0 | |
| 2023 | 1,000.0 | |
| 2024 | 1,543.0 | |
| その後 | 11,200.0 | |
| 合計 | $ | 15,993.0 | |
ノート 9: リース
リースの認識と測定に関するFASBの新しいガイダンスの採用を反映して、最新のForm 10-Kの年次報告書に記載されている以下の重要なリース会計方針が更新されました。
リースの大部分は、当社が運営する小売店のオペレーティングリースです。また、企業管理を目的として、焙煎施設、流通施設、倉庫施設、オフィススペースなどもリースしています。当社は、関連当事者とのリース取引は行いません。
リースの開始日には、リースをオペレーティングリースとファイナンスリースのいずれかに分類します。オペレーティングリース契約には、テナント改善手当、家賃休暇、家賃値上げ条項、および/または条件付賃料条項が含まれる場合があります。当社はリース契約と非リース契約を結んでおり、これらを合わせて、基礎となるすべての種類の資産について単一のリース構成要素として計上されます。
当社は、リース開始時点で契約期間が12か月を超える各オペレーティングリースおよびファイナンスリースについて、使用権（「ROU」）資産およびリース負債を認識します。最初の期間が12か月以下のリースを連結貸借対照表には記録していませんが、リース期間中は引き続き家賃費用を定額で計上します。当社のリースには、多くの場合、当社の独自の裁量による延長または解約のオプションが含まれており、それらは、行使することが合理的に確実である場合にリース期間の決定に含まれます。
当社のリース負債は、リース期間中の将来のリース支払いの現在価値を表します。リースと非リースの構成要素を組み合わせるという当社の方針を踏まえ、固定共用エリアメンテナンス（「CAM」）も将来の固定リース支払いの一部と見なします。したがって、固定CAMも当社のリース負債に含まれています。
各リースに含まれる金利を決定することはできません。そのため、市場および期間固有の段階的借入金利を使用します。リースの増分借入金利は、同様の条件でリース料と同額の借入を行うために担保ベースで支払うと予想される金利です。当社は担保付きで借り入れを行わないため、クレジット調整後のリスクフリー金利、リースの特定の地域市場のリスクプロファイルと資金調達コスト、リース期間、担保を考慮して金利を調整することによる影響など、さまざまな要素を組み合わせて検討します。信用調整後のリスクフリー金利は、無担保長期債に支払う金利と、金融機関から取得する相場金利を考慮に入れています。
家賃およびその他の入居費用として計上されるリース費用の合計には、固定オペレーティングリース費用、変動リース費用、および短期リース費用が含まれます。当社の不動産リースのほとんどは、CAM費用、不動産税、その他の執行費用などの特定の費用を支払う必要があり、その固定部分はオペレーティングリース費用に含まれています。オペレーティング・リース・コストは、リース期間中の定額制で計上されます。上記の費用に加えて、変動リース費用には、総売上高に占める特定水準を超える割合に基づく金額も含まれており、可能な場合は計上され、当社のリース負債の現在価値の決定には含まれません。当社のリース契約には、重要な残存価値保証や重要な制限条項は含まれていません。リースの大部分は当社が運営する店舗に関するもので、関連費用は店舗運営費に計上されます。
ROU資産は、リース開始日以前に行われたリース支払い、初期直接費用、および受け取ったテナント改善手当を調整したリース負債の初期金額で測定されます。オペレーティングリースの場合、ROU資産は、認識された定額リース費用から、実効利息法を用いて決定されたリース負債の増額を差し引いた額が、リース期間中に減額されます。ファイナンスリースの場合、ROU資産は、リース資産の耐用年数またはリース期間のどちらか短い方の期間にわたって定額制で償却されます。各ファイナンス・リース負債の支払利息は、実効利息法を用いて計上されます。ROU資産は、長期存続資産と同じ方法で減損テストを受けます。さらに、リースの再評価が必要になる可能性のある出来事や状況の変化を監視し、再測定が必要かどうかを判断します。$を受け取りました21.7当四半期および第3四半期の家賃譲歩額は百万円
2020年6月28日に終了しました。これは、当社の連結損益計算書に店舗営業費用の削減として計上されました。さらに、2020 年 6 月 28 日に終了した四半期および第 3 四半期について、リース終了費用の合計は $ ドルでした。13.4百万と $17.0それぞれ百万ドルと、連結損益計算書のリストラおよび減損に計上された重要でないROU資産減損費用を計上しました。
リース費用の構成要素 (百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 3四半期終了 |
| 2020年6月28日 | | 2020年6月28日 |
オペレーティングリース費用(1) | $ | 363.3 | | | $ | 1,113.9 | |
| 変動リース費用 | 184.3 | | | 610.2 | |
| 短期リース費用 | 8.1 | | | 24.7 | |
| リース費用の合計 | $ | 555.7 | | | $ | 1,748.8 | |
(1)オペレーティングリース費用には、ごくわずかなサブリース収入が含まれます。.
次の表には補足情報が含まれています。 (百万単位):
| | | | | |
| 3四半期終了 |
| 2020年6月28日 |
| オペレーティングリース負債に関連して支払われる現金 | $ | 1,089.4 | |
ROU資産の取得から生じるオペレーティングリース負債(1) | 770.4 | |
| |
| 2020年6月28日 |
| 加重平均残存オペレーティングリース期間 | 8.9年 |
| 加重平均オペレーティングリース割引率 | 2.5 | % |
(1)導入による初期の影響は除外されます。「」を参照 ノート 1、追加情報については、重要な会計方針の概要をご覧ください。
ファイナンス・リース資産は、有形固定資産および設備に純額で計上され、対応するリース負債は、連結貸借対照表の未払負債およびその他の長期負債に含まれます。2020年6月28日現在、ファイナンスリースは重要ではありませんでした。
オペレーティングリース負債の将来の最低満期 (百万単位):
| | | | | |
| 会計年度 | 合計 |
2020年（2020年6月28日に終了した3四半期を除く） | $ | 374.4 | |
| 2021 | 1,468.7 | |
| 2022 | 1,350.1 | |
| 2023 | 1,222.0 | |
| 2024 | 1,085.8 | |
| その後 | 4,523.1 | |
| リース料総額 | 10,024.1 | |
| 帰属（帰属）利息が少ない | (1,133.4) | |
| 合計 | $ | 8,890.7 | |
2020年6月28日現在、まだ開始されていない$のオペレーティングリースを締結しました681.2百万、主に不動産リースに関連しています。これらのリースは、2020会計年度から2026会計年度の間に開始され、リース期間は 3何年も 20年。
以前のリースガイダンスの開示
2019年6月30日に終了した四半期および3四半期の、以前のリースガイダンスに基づくオペレーティングリース契約に基づく家賃費用（新しいガイダンスで必要な特定の金額を除く） (百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | 3四半期終了 |
| 2019年6月30日 | | 2019年6月30日 |
| 最低家賃 | $ | 367.6 | | | $ | 1,084.6 | |
| コンティンジェント・レント | 57.7 | | | 169.7 | |
| 合計 | $ | 425.3 | | | $ | 1,254.3 | |
以前に当社の10-Kで報告したように、2019年9月29日現在のキャンセル不可のオペレーティングリースおよび以前のリースガイダンスに基づくリース・ファイナンスの取り決めに基づく将来の最低賃貸料支払額 (百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| 会計年度 | オペレーティングリース | | リース・ファイナンス・アレンジメント |
| 2020 | $ | 1,432.9 | | | $ | 5.2 | |
| 2021 | 1,342.2 | | | 5.2 | |
| 2022 | 1,247.4 | | | 5.0 | |
| 2023 | 1,124.3 | | | 5.0 | |
| 2024 | 996.4 | | | 4.9 | |
| その後 | 4,087.7 | | | 42.6 | |
| 最低リース料総額 | $ | 10,230.9 | | | $ | 67.9 | |
ノート 10: 繰延収益
当社の繰延収益は主に、グローバルコーヒーアライアンスを支援するための履行義務を履行し続けるネスレからの前払いロイヤルティ、および当社のロイヤルティプログラムに関連する未償還のストアドバリューカード負債および未償還ロイヤルティポイント（「スター」）で構成されます。
2020 年 6 月 28 日時点で、ネスレの前払いに関連する現在および長期の繰延収益は $176.5百万と $6.6それぞれ10億。2020 年 6 月 28 日に終了した四半期および第 3 四半期に、$ を計上しました。44.2百万と $132.6現在の繰延収益のうち、それぞれ百万ドルが前払いの償却に関連しています。2019 年 6 月 30 日に終了した四半期および第 3 四半期については、$ を計上しました43.7百万と $131.5現在の繰延収益のうち、それぞれ百万ドルが前払いの償却に関連しています。
ストアドバリューカードおよびロイヤルティプログラムに関連する繰延収益残高の変更(百万単位):
| | | | | |
| 2020年6月28日に終了した四半期 | 合計 |
2020年3月29日時点の保管バリューカードとポイントプログラム | $ | 1,273.1 | |
| 収益繰り延べ-カードのアクティベーション、カードのリロード、獲得したスター数 | 1,875.4 | |
| 収益の計上-カードや Stars の引き換えと破損 | (1,842.4) | |
その他(1) | 3.1 | |
2020年6月28日にバリューカードとロイヤルティプログラムを保存(2) | $ | 1,309.2 | |
| |
| 2020年6月28日に終了した3つの四半期 | 合計 |
2019年9月29日にバリューカードとロイヤルティプログラムを保管 | $ | 1,113.7 | |
| 収益繰り延べ-カードのアクティベーション、カードのリロード、獲得したスター数 | 7,836.5 | |
| 収益の計上-カードや Stars の引き換えと破損 | (7,640.7) | |
その他(1) | (0.3) | |
2020年6月28日にバリューカードとロイヤルティプログラムを保存(2) | $ | 1,309.2 | |
(1)「その他」は主に、外貨換算によるストアドバリューカードとロイヤルティプログラムの残高の変動で構成されます。
(2)およそ $1,226.4この金額のうち100万が現在の金額です。
ノート 11: エクイティ
AOCIの構成要素別の変動（税引後） (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | 売却可能な債務証券 | | キャッシュフローヘッジ | | 純投資ヘッジ | | 翻訳調整とその他 | | 合計 |
| 2020年6月28日 | | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期初 | $ | 5.6 | | | $ | (64.8) | | | $ | 47.8 | | | $ | (510.4) | | | $ | (521.8) | |
| 再分類前のOCIで計上された純利益/（損失） | 4.0 | | | (22.3) | | | (18.4) | | | 29.0 | | | (7.7) | |
| 純利益（利益）/損失をAOCIから収益に再分類 | (1.7) | | | 3.4 | | | (2.1) | | | — | | | (0.4) | |
| スターバックスに帰属するその他の包括利益/（損失） | 2.3 | | | (18.9) | | | (20.5) | | | 29.0 | | | (8.1) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期末 | $ | 7.9 | | | $ | (83.7) | | | $ | 27.3 | | | $ | (481.4) | | | $ | (529.9) | |
| | | | | | | | | |
| 2019年6月30日 | | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期初 | $ | 0.1 | | | $ | 4.3 | | | $ | 5.5 | | | $ | (281.4) | | | $ | (271.5) | |
| 再分類前のOCIで計上された純利益/（損失） | 2.9 | | | (2.6) | | | (15.8) | | | (64.9) | | | (80.4) | |
| 純利益（利益）/損失をAOCIから収益に再分類 | 0.2 | | | 4.4 | | | — | | | (1.7) | | | 2.9 | |
| スターバックスに帰属するその他の包括利益/（損失） | 3.1 | | | 1.8 | | | (15.8) | | | (66.6) | | | (77.5) | |
| | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期末 | $ | 3.2 | | | $ | 6.1 | | | $ | (10.3) | | | $ | (348.0) | | | $ | (349.0) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3四半期終了 | 売却可能な債務証券 | | キャッシュフローヘッジ | | 純投資ヘッジ | | 翻訳調整とその他 | | 合計 |
| 2020年6月28日 | | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期初 | $ | 3.9 | | | $ | 11.0 | | | $ | (10.1) | | | $ | (508.1) | | | $ | (503.3) | |
| 再分類前のOCIで計上された純利益/（損失） | 6.4 | | | (93.2) | | | 42.3 | | | 26.7 | | | (17.8) | |
| 純利益（利益）/損失をAOCIから収益に再分類 | (1.7) | | | (4.5) | | | (7.4) | | | — | | | (13.6) | |
| スターバックスに帰属するその他の包括利益/（損失） | 4.7 | | | (97.7) | | | 34.9 | | | 26.7 | | | (31.4) | |
| | | | | | | | | |
| 会計採用の累積効果 | (0.7) | | | 3.0 | | | 2.5 | | | — | | | 4.8 | |
| AOCIの純利益/（損失）、期末 | $ | 7.9 | | | $ | (83.7) | | | $ | 27.3 | | | $ | (481.4) | | | $ | (529.9) | |
| | | | | | | | | |
| 2019年6月30日 | | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期初 | $ | (4.9) | | | $ | 17.7 | | | $ | 19.6 | | | $ | (362.7) | | | $ | (330.3) | |
| 再分類前のOCIで計上された純利益/（損失） | 7.5 | | | (18.8) | | | (29.9) | | | 16.4 | | | (24.8) | |
| 純利益（利益）/損失をAOCIから収益に再分類 | 0.6 | | | 7.2 | | | — | | | (1.7) | | | 6.1 | |
| スターバックスに帰属するその他の包括利益/（損失） | 8.1 | | | (11.6) | | | (29.9) | | | 14.7 | | | (18.7) | |
| | | | | | | | | |
| AOCIの純利益/（損失）、期末 | $ | 3.2 | | | $ | 6.1 | | | $ | (10.3) | | | $ | (348.0) | | | $ | (349.0) | |
| | | | | | | | | |
AOCIからの再分類が連結損益計算書に与える影響 (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | | | | | |
AOCI
コンポーネント | | AOCIから再分類された金額 | | | | 対象ラインアイテム
損益計算書 |
| | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 | | |
| 売却可能な債券の損益/（損失） | | $ | 2.2 | | | $ | 0.2 | | | 利息収入およびその他、純額 |
| キャッシュフローヘッジの利益/ (損失) | | (4.2) | | | (5.1) | | | 参照してください ノート 3、追加情報については、デリバティブ金融商品をご覧ください。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 純投資ヘッジの利益/ (損失) | | 2.9 | | | — | | | 支払利息 |
翻訳調整(1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| タイ | | — | | | 1.7 | | | 特定の事業の売却による純利益 |
| | | | | | |
| | 0.9 | | | (3.2) | | | 税引前合計 |
| | (0.5) | | | 0.3 | | | 税金 (費用) /福利厚生 |
| | $ | 0.4 | | | $ | (2.9) | | | 税引後 |
(1)外国企業の売却または清算時の収益に対する累積換算調整のリリース。 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3四半期終了 | | | | | | |
AOCI
コンポーネント | | AOCIから再分類された金額 | | | | 対象ラインアイテム
損益計算書 |
| | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 | | |
| 売却可能な債券の損益/（損失） | | $ | 2.0 | | | $ | 0.9 | | | 利息収入およびその他、純額 |
| キャッシュフローヘッジの利益/ (損失) | | 5.9 | | | (8.1) | | | 参照してください ノート 3、追加情報については、デリバティブ金融商品をご覧ください。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 純投資ヘッジの利益/ (損失) | | 10.1 | | | — | | | 支払利息 |
翻訳調整(1) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| タイ | | — | | | 1.7 | | | 特定の事業の売却による純利益 |
| | | | | | |
| | 18.0 | | | (5.5) | | | 税引前合計 |
| | (4.4) | | | (0.6) | | | 税金 (費用) /福利厚生 |
| | $ | 13.6 | | | $ | (6.1) | | | 税引後 |
(1)外国企業の売却または清算時の収益に対する累積換算調整のリリース。 | | | | | | |
に加えて 2.410億株の授権普通株式（$）0.0011株あたりの額面価格、当社が承認しました 7.5優先株の百万株、 無しそのうち、2020年6月28日時点で優れていました。
2020年6月28日に終了した3四半期中に、当社は買い戻しました 20.3100万株の普通株式（ドル）1.710億。2020年3月18日、当社は、取締役会が最大1件の追加買戻しを承認したことを発表しました。 40現在実施中の自社株買いプログラムに基づく100万株。2020年4月8日、当社は株式買戻しプログラムの一時停止を発表しました。このプログラムに基づく買戻しは、3月中旬に最後に行われました。2020年6月28日現在、 48.9現在の承認では、100万株の買戻しが可能でした。
2018年9月、当社は第三者金融機関と総額米ドルの加速自己株式買戻し契約（「ASR契約」）を締結しました。5.010億、2018年10月1日発効。私たちは$を作りました5.0金融機関に10億ドル前払いし、初回の納品を受けた 72.0百万株。に 2019 年 3 月、追加で届きました4.9出来高加重平均株価（割引額を差し引いた値）に基づくプログラム完了時の百万株65.03.
2019 年 3 月に、第三者金融機関と総額の ASR 契約を締結しました。2.010億、2019年3月22日発効。私たちは$を作りました2.0金融機関に10億ドル前払いし、初回の納品を受けた 22.2百万株。に 2019 年 6 月、追加で届きました 3.9出来高加重平均株価（割引額を差し引いた値）に基づくプログラム完了時の百万株76.50.
2020年度第3四半期に、当社の取締役会は株主への四半期ごとの現金配当を$と宣言しました。0.411株あたりの支払額 2020年8月21日営業終了時点で登録されている株主様へ 2020年8月7日.
ノート 12: 従業員株式制度
2020年6月28日の時点で、 46.5将来の株式ベースの報酬報奨に基づいて発行可能な普通株式100万株および 12.0当社の従業員株式購入制度に基づき、100万株の発行が可能です。
連結損益計算書に計上される株式報酬費用 (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | |
| | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 | | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 |
| [オプション] | $ | 1.4 | | | $ | 2.4 | | | $ | 3.8 | | | $ | 17.9 | |
| 制限付株式ユニット (「RSU」) | 40.0 | | | 60.9 | | | 184.2 | | | 237.5 | |
| 株式報酬費用の総額 | $ | 41.4 | | | $ | 63.3 | | | $ | 188.0 | | | $ | 255.4 | |
2019年9月29日から2020年6月28日までのストックオプションおよびRSU取引 (百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| ストックオプション | | RSU |
オプション未払い/権利確定していない RSU、2019 年 9 月 29 日 | 15.2 | | | 8.9 | |
| 付与されました | 0.1 | | | 3.8 | |
| オプション行使/RSUS権利確定 | (1.8) | | | (3.4) | |
| 没収/期限切れ | (0.1) | | | (0.9) | |
オプション未払い/権利確定していない RSU、2020 年 6 月 28 日 | 13.4 | | | 8.4 | |
2020 年 6 月 28 日現在の、未承認の株式ベースの報酬費用の合計（没収予定額を差し引いたもの） | $ | 1.7 | | | $ | 177.0 | |
ノート 13:所得税
2020年6月28日に終了した最初の3四半期の実効税率は 26.3% との比較 19.42019年度同時期の％。この増加は主に、特定の国際管轄区域の繰延税金資産に対して計上された評価引当金によるものです（おおよそ 1,390ベーシスポイント）。この不利な影響は、2019年度第1四半期の特定の外国子会社の無期限再投資主張の変更（およそ）の影響によって一部相殺されました。 220ベーシスポイント）、所得税準備金の解除（おおよそ 210ベーシスポイント）、および当社の管轄区域の収益構成における外国金利差を含む税引前利益の減少。
ノート 14: 1株当たり利益/ (損失)
普通株式1株あたりの純利益/（損失）の計算—基本および希薄化後（百万単位、1株当たりの利益/（損失）を除く):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | |
| | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 | | 2020年6月28日 | | 2019年6月30日 |
| スターバックスに帰属する純利益/ (損失) | $ | (678.4) | | | $ | 1,372.8 | | | $ | 535.7 | | | $ | 2,796.4 | |
| 加重平均発行済普通株式（基本計算用） | 1,168.5 | | | 1,211.0 | | | 1,173.6 | | | 1,230.8 | |
| 未払いの普通株式オプションおよびRSUの希薄化効果 | — | | | 12.0 | | | 9.1 | | | 11.6 | |
| 加重平均発行済普通株式および普通同等株式（希薄化後の計算用） | 1,168.5 | | | 1,223.0 | | | 1,182.7 | | | 1,242.4 | |
| 1株当たり利益/（損失）— 基本 | $ | (0.58) | | | $ | 1.13 | | | $ | 0.46 | | | $ | 2.27 | |
| 1株当たり利益/ (損失) — 希薄化後 | $ | (0.58) | | | $ | 1.12 | | | $ | 0.45 | | | $ | 2.25 | |
潜在希薄化株式は、発行済ストックオプション（既得権および非権利確定株の両方）の行使時に発行可能な増分普通株式と未確定RSUで構成され、自己株式法を用いて計算されます。2020年6月28日に終了した3か月間、当社は 8.1将来の1株当たり利益を希薄化する可能性のある数百万件の未払いのストックオプションおよび未確定RSUは、その期間中の純損失を考慮すると希薄化後の1株当たり利益の計算から除外されました。希薄化発行済株式の計算には、アウト・オブ・ザ・マネー・ストック・オプション（つまり、そのようなオプションの行使価格がその期間の普通株式の平均市場価格を上回っていた）も除外されます。これは、それらを含めると希薄化防止になるためです。2020年6月28日および2019年6月30日の時点で、 いいえアウト・オブ・ザ・マネー・ストック・オプション.
ノート 15: コミットメントと不測の事態
法的手続き
2010年4月13日、有害物質教育研究評議会（「原告」）という名前の組織が、カリフォルニア州ロサンゼルス郡の上級裁判所に、当社および淹れたてのコーヒーの製造、包装、流通、販売を行うその他の特定の被告に対して訴訟を提起しました。訴訟は 毒物教育研究評議会対スターバックス社他。2011年5月9日、原告は、当社およびパッケージコーヒーの製造、包装、流通、販売を行うその他の被告に対して、カリフォルニア州ロサンゼルス郡の上級裁判所に追加訴訟を提起しました。訴訟は 毒物に関する教育研究評議会対ブラッド・バリー合同会社他。その後、両訴訟は統合され、現在ではカリフォルニア州のコーヒー業界の大部分を占める80人近くの被告が含まれています。原告は、当社と他の被告が、カリフォルニア州健康安全法第25249.5条、1986年のカリフォルニア州安全飲料水および毒性取締法（プロポジション65としてよく知られています）に基づいて義務付けられている化学アクリルアミドへの暴露について、当社およびその他の被告がコーヒー製品に対して警告を発しなかったと主張しています。原告は、コーヒー製品の消費者への警告を含む衡平法上の救済を求めるほか、提案65に違反するごとに1日あたり法定最高2500ドルの民事罰則を求めています。原告は、コンプライアンスの警告がない限り、コーヒーを1杯飲むたびに提案65に基づく違反と同等であると主張しています。
当社は、訴訟から身を守るために組織された共同弁護グループの一員として、原告の請求に異議を唱えています。アクリルアミドはコーヒーには添加されていませんが、コーヒー豆の焙煎過程の副産物として、すべてのコーヒーに少量（10億分の1）含まれています。当社は複数の肯定的抗弁を主張しています。この事件の第一段階の裁判は2014年9月8日に開始され、すべての被告が共有する3つの肯定的抗弁に限定されていました。2015年9月1日、第一審裁判所は、第1段階のすべての抗弁について被告に不利な最終判決を下しました。この事件の第2段階の裁判は、2017年の秋に開始されました。2018年5月7日、第一審裁判所は、当社が最後に残った責任抗弁であるフェーズ2の抗弁について、被告に不利な判決を下しました。2018年6月22日、カリフォルニア州環境健康被害評価局（OEHHA）は、提案65に基づくコーヒーにはがんに関する警告は不要であることを明確にする新しい規制を提案しました。この訴訟は、2018年10月15日に損害賠償、救済、弁護士費用に関する第3段階の裁判に進む予定でした。しかし、2018年10月12日、カリフォルニア州控訴裁判所は、被告の第3相裁判の延期申請を認めました。
2019年6月3日、行政法局（OAL）はコーヒー免除規則を承認しました。この規制は2019年10月1日に発効しました。2019年6月24日、控訴裁判所は訴訟の停止を解除しました。各当事者が提出した申立てについて話し合うための裁判官の前での状況会議が、2020年8月10日に予定されています。スターバックスは、訴訟の現段階では、この訴訟に関連して当社が最終的に損失を被る可能性は低いと考えています。したがって、本件に関する損失の不測の事態は記録されていません。
スターバックスは、集団訴訟または集団訴訟として認定された特定の雇用訴訟を含む、通常の事業過程で発生するさまざまな法的手続きの当事者ですが、上記を除き、現在、経営陣が連結財政状態、経営成績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考える法的手続きの当事者ではありません。
ノート 16: セグメントレポート
セグメント情報は、当社の最高執行意思決定者である最高経営責任者がセグメントを管理し、財務結果を評価し、重要な経営上の意思決定を行うのと同じ基準で作成されます。
製品タイプ別の連結収益構成 (1) (百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | |
| 2020年6月28日 | | | | 2019年6月30日 | | | | 2020年6月28日 | | | | 2019年6月30日 | | |
飲料(2) | $ | 2,628.8 | | | 62 | % | | $ | 4,122.1 | | | 60 | % | | $ | 10,429.1 | | | 60 | % | | $ | 11,814.2 | | | 60 | % |
食べ物(3) | 629.2 | | | 15 | % | | 1,106.9 | | | 16 | % | | 2,760.6 | | | 16 | % | | 3,228.0 | | | 16 | % |
その他(4) | 964.1 | | | 23 | % | | 1,594.0 | | | 24 | % | | 4,125.2 | | | 24 | % | | 4,719.4 | | | 24 | % |
| 合計 | $ | 4,222.1 | | | 100 | % | | $ | 6,823.0 | | | 100 | % | | $ | 17,314.9 | | | 100 | % | | $ | 19,761.6 | | | 100 | % |
(1)前期の一部の金額は、当年度の表示に合わせて再分類されました。
(2)飲料は、当社が運営する店舗での売上を表しています。
(3)食品には、当社が運営する店舗での販売が含まれます。
(4)「その他」には、主にパッケージおよびシングルサーブのコーヒーと紅茶、ロイヤルティとライセンス収入、サーブウェア、飲料関連の原材料、すぐに飲める飲料などが含まれます。
以下の表は、当社の報告対象事業セグメントおよび企業およびその他のセグメントの財務情報を示しています。 (百万単位):
四半期終了
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南北アメリカ | | 国際 | | チャネル 開発 | | 企業およびその他 | | 合計 |
| 2020年6月28日 | | | | | | | | | |
| 総純収入 | $ | 2,805.5 | | | $ | 949.6 | | | $ | 447.3 | | | $ | 19.7 | | | $ | 4,222.1 | |
| 減価償却費および償却費 | 191.3 | | | 128.5 | | | 0.3 | | | 40.9 | | | 361.0 | |
| 株式投資先からの収入 | — | | | 17.4 | | | 51.0 | | | — | | | 68.4 | |
| 営業利益/ (損失) | $ | (404.9) | | | $ | (86.0) | | | $ | 124.2 | | | $ | (337.2) | | | $ | (703.9) | |
| | | | | | | | | |
| 2019年6月30日 | | | | | | | | | |
総純収入(1) | $ | 4,681.1 | | | $ | 1,585.3 | | | $ | 533.3 | | | $ | 23.3 | | | $ | 6,823.0 | |
| 減価償却費および償却費 | 175.6 | | | 127.7 | | | 0.2 | | | 39.6 | | | 343.1 | |
| 株式投資先からの収入 | — | | | 27.2 | | | 48.8 | | | — | | | 76.0 | |
| 営業利益/ (損失) | $ | 1,018.7 | | | $ | 270.2 | | | $ | 181.9 | | | $ | (349.5) | | | $ | 1,121.3 | |
| | | | | | | | | |
| 3四半期終了 | | | | | | | | | |
| 南北アメリカ | | 国際 | | チャネル 開発 | | 企業およびその他 | | 合計 |
| 2020年6月28日 | | | | | | | | | |
| 総純収入 | $ | 12,146.3 | | | $ | 3,655.3 | | | $ | 1,461.0 | | | $ | 52.3 | | | $ | 17,314.9 | |
| 減価償却費および償却費 | 571.9 | | | 385.2 | | | 0.9 | | | 110.3 | | | 1,068.3 | |
| 株式投資先からの収入 | — | | | 73.1 | | | 137.2 | | | — | | | 210.3 | |
| 営業利益/ (損失) | $ | 1,315.1 | | | $ | 174.5 | | | $ | 489.3 | | | $ | (975.5) | | | $ | 1,003.4 | |
| | | | | | | | | |
| 2019年6月30日 | | | | | | | | | |
総純収入(1) | $ | 13,607.6 | | | $ | 4,618.6 | | | $ | 1,484.5 | | | $ | 50.9 | | | $ | 19,761.6 | |
| 減価償却費および償却費 | 515.5 | | | 385.0 | | | 12.6 | | | 119.4 | | | 1,032.5 | |
| 株式投資先からの収入 | — | | | 75.7 | | | 130.4 | | | — | | | 206.1 | |
| 営業利益/ (損失) | $ | 2,843.8 | | | $ | 701.8 | | | $ | 506.6 | | | $ | (1,057.6) | | | $ | 2,994.6 | |
(1)2019年度第4四半期にスターバックスの事業セグメント報告構造が再調整されたことを反映して、前期の金額が修正されました。 | | | | | | | | | |
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
1995年の民間証券訴訟改革法に基づく注意喚起
ここに記載されている特定の記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通し」に関する記述です。一般に、これらの記述は、「目的」、「予測」、「信じる」、「続ける」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「感じる」、「予測」、「意図する」、「可能性がある」、「見通す」、「計画する」、「可能性がある」、「可能性がある」、「計画する」、「求める」、「すべき」、「する」、「する」、「する」、「する」などの表現を使用して識別できます将来の見通しに関する記述を特定することを目的としていますが、すべての将来の見通しに関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。これらの記述には、当社のイニシアチブ、戦略、計画の期待される効果の傾向または期待に関する記述のほか、当社の財務成績と長期的な成長モデルと推進要因に関する傾向または期待、事業の回復の予想されるタイミングと影響、いくつかの市場運営の完全ライセンスモデルへの転換、店舗の開店、閉店、店舗形態とモデルの変更を含む業務の合理化計画、ネスルへのライセンス拡大に関する記述が含まれます。消費者向けパッケージの商品およびフードサービス事業とそのチャネル開発セグメントの業績への影響、税率、事業機会と拡大、戦略的買収、費用、配当、自社株買い、商品コストと当社の緩和戦略、流動性、事業からのキャッシュフロー、現金および現金要件、投資、借入能力と収益の使用、米国への現金の本国送金、追加債務および該当する利息の発行の可能性レート、COVID-19の流行が業績に与える影響、クレジットCARES法およびその他の政府控除に基づき、新たな会計上の公表により予想される影響および米国税法の変更が税率に与える影響の予測、これらの変更により資金が調達される投資、法的手続きの潜在的な結果と影響について当社に提供されます。このような記述は、現在入手可能な営業情報、財務情報、および競争情報に基づいており、さまざまなリスクと不確実性の影響を受けます。実際の将来の結果と傾向は、さまざまな要因によって大きく異なる可能性があります。これには、COVID-19 のさらなる蔓延とそれに関連する事業の中断、事業運営の制限や社会的距離の確保など、COVID-19 の蔓延を制限するために講じられる可能性のある規制措置または自主的措置、そのような制限の期間と有効性、特定の地域におけるCOVID-19感染の再発の可能性などが含まれますが、これらに限定されません「ピーク」を迎えました。米国の変動と国際経済と通貨、ブランドを保存、成長させ、活用する当社の能力、ビジネスパートナーと第三者提供者が責任と約束を果たす能力、食品または飲料を媒介する病気、改ざん、偽造、汚染、または誤った表示を伴うインシデントによる潜在的な悪影響、重大な侵害が発生した範囲での情報技術システムの重大な障害、関連するコストと、華東事業の統合やネスレとのグローバル・コーヒー・アライアンスの拡大など、当社のイニシアチブと計画の成功の成功、許容できる条件での資金調達能力、顧客による当社製品の受け入れ、消費者の嗜好や嗜好の変化、消費者の消費行動の変化、入手可能性と人件費の変化、競争の影響、グローバル事業を運営する上での固有のリスク、価格と入手可能性コーヒー、乳製品、その他の生の資料、法的手続きの効果、実施される可能性のある税法および関連するガイダンスや規制の変更による影響、および当社がSECに提出した書類（パートI項目IAを含む）に詳述されているその他のリスク “リスク要因”2020年4月28日に提出された10-Kおよび10-Qに掲載されています。
将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を予測したり保証したりするものではなく、そのような将来の出来事や状況は発生しない可能性があります。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。これらの記述は、このレポートの作成日現在においてのみ述べられています。当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または変更する義務を負わないものとします。
この情報は、本第10四半期第1部の項目1に含まれる連結財務諸表および注記、および10-Kに含まれる監査済みの連結財務諸表と注記、ならびに経営陣による財務状況と経営成績に関する議論と分析と併せて読む必要があります。
はじめにと概要
スターバックスは、世界83の市場で事業を展開するスペシャルティコーヒーの大手焙煎業者および小売業者です。2020年6月28日現在、スターバックスには32,000を超える企業運営およびライセンス店舗があり、前年比で5％増加しています。さらに、主にネスレと設立したグローバルコーヒーアライアンスやその他のパートナーシップや合弁事業を通じて、さまざまな消費者向けパッケージ商品（CPG）を販売しています。当社の業績と長期的な成長モデルは、引き続き新規出店、同等の店舗売上、マージン管理によって推進されます。同等の店舗売上高は、13か月以上営業している企業運営店舗を表しており、外貨換算の影響は含まれていません。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行により一時的に休業または営業時間を短縮した店舗は、永久閉店が確認された店舗が撤去されている間も、同等の売上を維持しています。2020 年 6 月 28 日に終了した四半期には、新型コロナウイルスの悪影響を含め、全世界の店舗売上高が 40% 減少しました。
当社には、南北アメリカ、国際、チャネル開発の3つの報告対象事業セグメントがあります。報告対象外の事業セグメントおよび未配分の企業費用は、「Corporate」と「Other」に報告されます。
当社の会計年度は、9月30日に最も近い日曜日に終了します。特に明記されていない限り、新規出店のデータを含む店舗数に関する言及はすべて、閉店を差し引いた状態で報告されます。
新型コロナウイルスに関する最新情報
世界的パンデミックCOVID-19として知られる新しいコロナウイルスは、2019年12月に初めて確認されました。今回の流行を受けて、当社では、当社が運営する多数の店舗を一時的に閉鎖し、2020年度第2四半期も営業を続けていた店舗の営業時間および営業時間を変更しました。パートナーとお客様の健康と安全を優先することで、公衆衛生ガイドラインと進化する顧客の行動と期待に応えるために事業を変更しながら、第2四半期後半に中国で、第3四半期に他の市場で徐々に店舗を再開しました。
米州セグメントの同等の店舗売上高は、2020年度第3四半期に41％減少しました。これは、一時的な店舗閉鎖、顧客トラフィックの減少、および事業変更の制限によるものです。このセグメントでは、ほとんどの店舗が5月上旬から再開され、2020年6月28日現在、会社運営店舗の約 96% とライセンス店舗の 80% 以上が営業しています。四半期が進むにつれて、同等の店舗売上高が著しく改善しました。
パートナーの健康と福祉を守るため、5月上旬まで小売環境で働くことができなかった、または働きにくかった米国とカナダの企業運営の店舗パートナー全員に支払いを行いました。この期間に働くことができたパートナーには、その功績が認められ、一時的に賃金が引き上げられました。増加した給与と賃金は、コロナウイルス援助、救済、経済安全保障法（「CARES法」）およびカナダ緊急賃金補助金（「CEWS」）によって提供される適格税額控除によって一部相殺されました。店舗の再開を開始するにあたり、顧客のトラフィックと需要が減少したため、労働スケジュールと時間を再調整しました。その結果、小売店パートナーの一部を一時解雇するか、会社から分離する必要があり、その結果、影響を受けたパートナーに追加の給付金が支払われました。店舗閉鎖の延長と顧客行動の変化により、当社は、米国の都市市場における店舗ポートフォリオを最適化し、カナダで当社が運営する事業を再構築する計画を加速し、今後18か月で米国で最大400店舗、今後2年間でカナダで最大200店舗の閉鎖を計画していることを発表しました。リストラ活動に関連して発生した費用は、当社の連結損益計算書にリストラおよび減損として計上され、予想される店舗閉鎖のスケジュールに従って今後の四半期も継続されます。米州セグメントのライセンス事業も会計四半期中のアウトブレイクの影響を受け、多くの店舗が四半期中に一時的に閉鎖されましたが、ほとんどのライセンス店舗はその後再開されました。
海外セグメントについては、当社が運営する国際市場における一時的な閉鎖と事業の変更を反映して、2020年度第3四半期に同等の店舗売上高が37％減少しました。ウイルスの早期発症とその後の中国での流行が抑制されたため、第2四半期後半に店舗を再開しました。一方、当社が運営する日本とEMEAの市場は、第3四半期半ばに店舗を再開しました。2020年6月28日現在、ほぼすべての企業運営店舗がこれらの市場に出店しています。ほとんどの国際ライセンス店も再開しました。海外のライセンシーを支援するため、第3四半期にはロイヤルティの支払いを免除するなど、より柔軟な開発条件と財務条件を延長しました。
チャネル開発セグメントは、家庭でのコーヒーの提供がフードサービスチャネルの軟調さを相殺した結果、第3四半期はCOVID-19による大きな影響を受けませんでした。前年の同四半期と比較して収益が減少したのは、主にグローバルコーヒーアライアンスの移行関連の活動が停滞したためです。これには、ネスレが顧客からの注文を処理する準備が整っていたため、前年の在庫売上が増加したことも含まれます。
小売業の回復という現在の傾向と、非接触型の顧客体験、デジタル機能、飲料イノベーションの拡大に向けた注力的な取り組みに基づいて、第4四半期も同等の店舗売上高と営業利益率が引き続き改善すると予想されます。新型コロナウイルスの大幅な再発がなければ、第 4 四半期には収益性が回復する見込みです。
同等の店舗売上
2020年度第3四半期のスターバックスの同等の店舗売上：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期は2020年6月28日に終了しました | | | | | | 2020年6月28日に終了した3つの四半期 | | | | |
| | セールス 成長 | | 変更中 取引 | | 変更中 チケット | | セールス
成長 | | 変更中
取引 | | 変更中
チケット |
| 統合されました | (40)% | | (51)% | | 23% | | (15)% | | (21)% | | 8% |
| 南北アメリカ | (41)% | | (53)% | | 27% | | (13)% | | (20)% | | 9% |
| 国際 | (37)% | | (44)% | | 13% | | (23)% | | (26)% | | 4% |
2020年6月28日に終了した四半期および第3四半期の上記の同等の店舗売上高は、COVID-19の影響による一時的な店舗閉鎖および店舗の営業および営業時間の変更により減少しました。
当社を参照してください 四半期ごとの店舗データ、当社が運営および認可した店舗ポートフォリオに関する追加情報については、この10-QのパートIの項目2にも含まれています。
業務結果(百万単位)
収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | % 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | % 変更 |
| 会社運営店舗 | $ | 3,444.4 | | | $ | 5,535.0 | | | $ | (2,090.6) | | | (37.8) | % | | $ | 13,991.0 | | | $ | 16,064.3 | | | $ | (2,073.3) | | | (12.9) | % |
| ライセンスストア | 300.5 | | | 725.0 | | | (424.5) | | | (58.6) | | | 1,782.4 | | | 2,140.3 | | | (357.9) | | | (16.7) | |
| その他 | 477.2 | | | 563.0 | | | (85.8) | | | (15.2) | | | 1,541.5 | | | 1,557.0 | | | (15.5) | | | (1.0) | |
| 総純収入 | $ | 4,222.1 | | | $ | 6,823.0 | | | $ | (2,600.9) | | | (38.1) | % | | $ | 17,314.9 | | | $ | 19,761.6 | | | $ | (2,446.7) | | | (12.4) | % |
2020 年 6 月 28 日に終了した四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した四半期の比較
2020年度第3四半期の総純売上高は26億1百万ドル減少しました。これは主に、会社が運営する店舗からの収益の減少（20億9,100万ドル）によるものです。会社が運営する店舗の収益が減少したのは、主に取引が 51% 減少したことによる、同等の店舗売上（21億2200万ドル）が40％減少したことによるものです。また、2019年度にタイでの小売事業が完全認可市場に転換したこと（3,700万ドル）も減少の一因となりました。これらの減少を部分的に相殺したのは、770％の純新品スターバックスからの収益の増加でした。®会社が運営する店舗の開店件数は、過去12か月間で5％増加しました（1億2800万ドル）。
ライセンスストアの収益は、ライセンシーへの製品および機器の売上の減少と、ライセンシーからのロイヤルティ収入（4億2,000万ドル）の減少により、4億2,500万ドル減少しました。
その他の収益は8,600万ドル減少しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの活動移行に関連して、前年にネスレの製品売上が増加したことによるものです。
2020 年 6 月 28 日に終了した第 3 四半期と比べて、2019 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期との比較
2020年度第1四半期第3四半期の純売上高は24億4700万ドル減少しました。これは主に、会社が運営する店舗からの収益の減少（20億7300万ドル）によるものです。会社が運営する店舗の収益が減少したのは、主に取引が21％減少したことにより、同等の店舗売上高が15％減少したこと（23億5000万ドル）によるものです。また、2019年度にタイ、フランス、オランダの小売事業が完全認可市場に転換したこと（2億400万ドル）も減少の一因となりました。これらの減少を部分的に相殺したのは、770％の純新品スターバックスからの収益の増加でした。®会社が運営する店舗の開店件数は、過去12か月で 5% 増加しました（5億2,600万ドル）。
ライセンスストアの収益の減少も、ライセンシーからの製品およびロイヤルティ収入の減少（3億5,100万ドル）に牽引され、総純収益の減少（3億5,800万ドル）の一因となりました。この減少は、タイ、フランス、オランダの小売事業が完全認可市場（2,500万ドル）に転換されたことで一部相殺されました。
その他の収益は1,600万ドル減少しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの移行活動とTazoブランド移行契約に関連する前年の製品売上が落ち込んだことによるものです。これは、2020年度第2四半期から始まる特定のシングルサーブ製品活動のネスレへの移転に関連する利益を含む、グローバル・コーヒー・アライアンスの拡大によって一部相殺されました。
営業経費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $
変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| | | | | | | | 全体に対する% 純収入 | | | | | | | | | | 全体に対する%
純収入 | | |
| 製品コストと流通コスト | $ | 1,484.0 | | | $ | 2,199.6 | | | $ | (715.6) | | | 35.1 | % | | 32.2 | % | | $ | 5,718.2 | | | $ | 6,387.4 | | | $ | (669.2) | | | 33.0 | % | | 32.3 | % |
| 店舗運営費 | 2,537.8 | | | 2,643.2 | | | (105.4) | | | 60.1 | | | 38.7 | | | 8,080.7 | | | 7,784.2 | | | 296.5 | | | 46.7 | | | 39.4 | |
| その他の営業費用 | 133.6 | | | 94.4 | | | 39.2 | | | 3.2 | | | 1.4 | | | 330.3 | | | 279.4 | | | 50.9 | | | 1.9 | | | 1.4 | |
| 減価償却費および償却費 | 361.0 | | | 343.1 | | | 17.9 | | | 8.6 | | | 5.0 | | | 1,068.3 | | | 1,032.5 | | | 35.8 | | | 6.2 | | | 5.2 | |
| 一般管理費 | 399.9 | | | 459.7 | | | (59.8) | | | 9.5 | | | 6.7 | | | 1,240.6 | | | 1,365.7 | | | (125.1) | | | 7.2 | | | 6.9 | |
| リストラと減損 | 78.1 | | | 37.7 | | | 40.4 | | | 1.8 | | | 0.6 | | | 83.7 | | | 123.9 | | | (40.2) | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業費用の合計 | 4,994.4 | | | 5,777.7 | | | (783.3) | | | 118.3 | | | 84.7 | | | 16,521.8 | | | 16,973.1 | | | (451.3) | | | 95.4 | | | 85.9 | |
| 株式投資先からの収入 | 68.4 | | | 76.0 | | | (7.6) | | | 1.6 | | | 1.1 | | | 210.3 | | | 206.1 | | | 4.2 | | | 1.2 | | | 1.0 | |
| 営業利益/ (損失) | $ | (703.9) | | | $ | 1,121.3 | | | $ | (1,825.2) | | | (16.7) | % | | 16.4 | % | | $ | 1,003.4 | | | $ | 2,994.6 | | | $ | (1,991.2) | | | 5.8 | % | | 15.2 | % |
| 店舗運営費が会社運営店舗収益に占める割合 | | | | | | | 73.7 | % | | 47.8 | % | | | | | | | | 57.8 | % | | 48.5 | % |
2020 年 6 月 28 日に終了した四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した四半期の比較
2020年度第3四半期は、総純収益に占める製品コストと流通コストの割合が290ベーシスポイント増加しました。これは主に、生産量の減少（約390ベーシスポイント）による製造業のレバレッジ解消を含む、COVID-19の影響による売上高レバレッジ解消によるものです。売上高のレバレッジ解消は、サプライチェーンの効率性（約30ベーシスポイント）によって一部相殺されました。
2020年度第3四半期には、総純収益に占める店舗営業費用の割合が2,140ベーシスポイント増加しました。企業が運営する店舗収益に占める店舗運営費の割合は2,590ベーシスポイント増加しました。これは主に、米国および特定の外国政府からの臨時補助金による給付金による給付金を差し引いて、小売パートナー向けの災害時給や給与制度の強化など、COVID-19の影響による売上レバレッジ解消によるものです（約470ベーシスポイント）。
その他の営業費用は、2020年度第3四半期に3,900万ドル増加しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの開発と成長のための費用の増加（3,500万ドル）によるものです。
一般管理費は6,000万ドル減少しました。これは主に、業績連動報酬の減少（4,500万ドル）と、2018年度第3四半期に付与された2018年の米国株式報酬（1,400万ドル）を上回ったことによるものです。これは、税法による節約によって資金提供され、2019年度第3四半期に権利が確定しましたが、テクノロジーへの戦略的投資の増額によって一部相殺されました。
リストラ費用および減損費用は4,000万ドル増加しました。これは主に、店舗ポートフォリオの最適化に関連する資産減損の増加（3,500万ドル）と、ブランドおよびマーケティング戦略の変更に関連する無形資産の減損（2,200万ドル）によるもので、退職費用の削減（800万ドル）によって一部相殺されました。
株式投資先からの収益は800万ドル減少しました。これは主に、ロイヤルティ収入の減少、一時的な店舗閉鎖、韓国とインドの合弁事業における営業時間の短縮によるものです。
これらの変化が相まって、2020年度第3四半期の営業利益率は全体で3,310ベーシスポイント減少しました。
2020 年 6 月 28 日に終了した第 3 四半期と比べて、2019 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期との比較
2020年度の最初の3四半期に純売上高に占める製品コストと流通コストの割合は70ベーシスポイント増加しました。これは主に、在庫の償却と製品廃棄物（約10ベーシスポイント）を含むCOVID-19の影響による売上レバレッジ解消によるもので、サプライチェーンの効率性（約70ベーシスポイント）によって一部相殺されました。
総純収益に占める店舗営業費用の割合は、2020会計年度の最初の3四半期に730ベーシスポイント増加しました。企業が運営する店舗収益に占める店舗運営費の割合は930ベーシスポイント増加しました。これは主に、米国および特定の外国政府からの臨時補助金による給付金を差し引いて、小売パートナー向けの災害時給や給与制度の強化など、COVID-19の影響による売上のレバレッジ解消によるものです（約210ベーシスポイント）。
その他の営業費用は、主にグローバル・コーヒー・アライアンスの開発と成長のためのコストの増加により、2020会計年度の最初の3四半期に5,100万ドル増加しました。
一般管理費は1億2500万ドル減少しました。これは主に、業績連動報酬の減少（6,400万ドル）と、2018年度第3四半期に付与された2018年の米国株式報奨の減額によるもので、2019年度第3四半期に権利が確定し（6,100万ドル）、テクノロジーへの戦略的投資の増額によって一部相殺されました。
リストラ費用および減損費用は4,000万ドル減少しました。これは主に、退職金の減少（4,100万ドル）、特定の企業運営店舗の閉鎖に伴う退出費用の削減（2,900万ドル）、スイスの小売市場に関連する減損の軽減（1,000万ドル）によるものです。これらの減少を部分的に相殺したのは、店舗ポートフォリオの最適化に関連する資産減損の増加（2,700万ドル）と、ブランドおよびマーケティング戦略の変更に関連する無形資産の減損（2,200万ドル）でした。
株式投資先からの収益は400万ドル増加しました。これは主に、韓国の合弁事業の成長と、北米コーヒーパートナーシップ合弁事業からの収益の増加によるものです。
これらの変化が相まって、2020年度の最初の3四半期の営業利益率は全体で940ベーシスポイント減少しました。
その他の収入と支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $
変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| | | | | | | 全体に対する% 純収入 | | | | | | | | | | 全体に対する%
純収入 | | |
| 営業利益/ (損失) | $ | (703.9) | | | $ | 1,121.3 | | | $ | (1,825.2) | | | (16.7) | % | | 16.4 | % | | $ | 1,003.4 | | | $ | 2,994.6 | | | $ | (1,991.2) | | | 5.8 | % | | 15.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定の事業の売却による純利益 | — | | | 601.8 | | | (601.8) | | | — | | | 8.8 | | | — | | | 622.8 | | | (622.8) | | | — | | | 3.2 | |
| 利息収入およびその他、純額 | 12.7 | | | 40.2 | | | (27.5) | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 30.7 | | | 80.2 | | | (49.5) | | | 0.2 | | | 0.4 | |
| 支払利息 | (120.8) | | | (86.4) | | | (34.4) | | | (2.9) | | | (1.3) | | | (312.1) | | | (235.3) | | | (76.8) | | | (1.8) | | | (1.2) | |
| 税引前利益/ (損失) | (812.0) | | | 1,676.9 | | | (2,488.9) | | | (19.2) | | | 24.6 | | | 722.0 | | | 3,462.3 | | | (2,740.3) | | | 4.2 | | | 17.5 | |
| 所得税費用/ (給付) | (133.9) | | | 303.7 | | | (437.6) | | | (3.2) | | | 4.5 | | | 190.0 | | | 670.1 | | | (480.1) | | | 1.1 | | | 3.4 | |
| 非支配持分を含む純利益/（損失） | (678.1) | | | 1,373.2 | | | (2,051.3) | | | (16.1) | | | 20.1 | | | 532.0 | | | 2,792.2 | | | (2,260.2) | | | 3.1 | | | 14.1 | |
| 非支配株主に帰属する純利益/ (損失) | 0.3 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (3.7) | | | (4.2) | | | 0.5 | | | — | | | — | |
| スターバックスに帰属する純利益/ (損失) | $ | (678.4) | | | $ | 1,372.8 | | | $ | (2,051.2) | | | (16.1) | % | | 20.1 | % | | $ | 535.7 | | | $ | 2,796.4 | | | $ | (2,260.7) | | | 3.1 | % | | 14.2 | % |
| 非支配持分を含む実効税率 | | | | | | | 16.5 | % | | 18.1 | % | | | | | | | | 26.3 | % | | 19.4 | % |
2020 年 6 月 28 日に終了した四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した四半期の比較
特定の事業の売却による純利益は、2019年度にタイでの小売事業の売却が予定より遅れたため、6億200万ドル減少しました。
利息収入およびその他の純額は2,800万ドル減少しました。これは主に、営業外資産の売却による利益と、ネスレとの取引に関連する余剰現金による昨年の利息収入の増加によるものです。
支払利息は3,400万ドル増加しました。これは主に、2020年3月と2020年5月に発行された長期債務に対して発生した利息の増加によるものです。
2020年6月28日に終了した四半期の実効税率は、2019年度の同四半期の18.1％に対し、16.5％でした。この減少は主に、税引前営業成績の絶対値が前年同期と比較して変化したため、個別項目の比例的な影響と、管轄区域の収益構成に対する外国金利の差異が変化したことによるものです。これは、特定の国際法域の繰延税金資産に対して計上された評価引当金によって一部相殺されました。
2020 年 6 月 28 日に終了した第 3 四半期と比べて、2019 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期との比較
2019年度にタイ、フランス、オランダの小売事業の売却が予定より遅れたため、特定の事業の売却による純利益は6億2,300万ドル減少しました。
利息収入およびその他の純額は5,000万ドル減少しました。これは主に、昨年のネスレとの取引に関連する余剰現金から得た利息収入と、営業外資産の売却による利益の増加によるものです。
支払利息は7,700万ドル増加しました。これは主に、2020年3月と2020年5月に発行された長期債務に対して発生した利息の増加によるものです。
2020年6月28日に終了した最初の3四半期の実効税率は、2019年度同期の19.4％に対し、26.3％でした。この増加は主に、特定の国際法域の繰延税金資産に対して計上された評価引当金（約1,390ベーシスポイント）によるものです。この不利な影響は、2019年度第1四半期の特定の外国子会社の無期限再投資主張の変更（約220ベーシスポイント）、所得税準備金の解除（約210ベーシスポイント）、および管轄区域の収益構成における外国金利差を含む税引前利益の減少によって一部相殺されました。
セグメント情報
セグメント別の経営成績 (百万単位):
南北アメリカ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $
変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| | | | | | | アメリカ大陸に占める割合 総純収入 | | | | | | | | | | アメリカ大陸に占める割合
総純収入 | | |
| 純収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社運営店舗 | $ | 2,568.9 | | | $ | 4,182.2 | | | $ | (1,613.3) | | | 91.6 | % | | 89.3 | % | | $ | 10,903.5 | | | $ | 12,124.0 | | | $ | (1,220.5) | | | 89.8 | % | | 89.1 | % |
| ライセンスストア | 235.5 | | | 496.3 | | | (260.8) | | | 8.4 | | | 10.6 | | | 1,237.0 | | | 1,474.0 | | | (237.0) | | | 10.2 | | | 10.8 | |
| その他 | 1.1 | | | 2.6 | | | (1.5) | | | — | | | 0.1 | | | 5.8 | | | 9.6 | | | (3.8) | | | — | | | 0.1 | |
| 総純収入 | 2,805.5 | | | 4,681.1 | | | (1,875.6) | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 12,146.3 | | | 13,607.6 | | | (1,461.3) | | | 100.0 | | | 100.0 | |
| 製品コストと流通コスト | 805.6 | | | 1,324.0 | | | (518.4) | | | 28.7 | | | 28.3 | | | 3,442.2 | | | 3,895.8 | | | (453.6) | | | 28.3 | | | 28.6 | |
| 店舗運営費 | 2,054.4 | | | 2,034.0 | | | 20.4 | | | 73.2 | | | 43.5 | | | 6,427.3 | | | 5,952.8 | | | 474.5 | | | 52.9 | | | 43.7 | |
| その他の営業費用 | 40.7 | | | 41.7 | | | (1.0) | | | 1.5 | | | 0.9 | | | 125.1 | | | 125.6 | | | (0.5) | | | 1.0 | | | 0.9 | |
| 減価償却費および償却費 | 191.3 | | | 175.6 | | | 15.7 | | | 6.8 | | | 3.8 | | | 571.9 | | | 515.5 | | | 56.4 | | | 4.7 | | | 3.8 | |
| 一般管理費 | 62.2 | | | 72.0 | | | (9.8) | | | 2.2 | | | 1.5 | | | 202.8 | | | 217.9 | | | (15.1) | | | 1.7 | | | 1.6 | |
| リストラと減損 | 56.2 | | | 15.1 | | | 41.1 | | | 2.0 | | | 0.3 | | | 61.9 | | | 56.2 | | | 5.7 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| 営業費用の合計 | 3,210.4 | | | 3,662.4 | | | (452.0) | | | 114.4 | | | 78.2 | | | 10,831.2 | | | 10,763.8 | | | 67.4 | | | 89.2 | | | 79.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益/ (損失) | $ | (404.9) | | | $ | 1,018.7 | | | $ | (1,423.6) | | | (14.4) | % | | 21.8 | % | | $ | 1,315.1 | | | $ | 2,843.8 | | | $ | (1,528.7) | | | 10.8 | % | | 20.9 | % |
| 店舗運営費が会社運営店舗収益に占める割合 | | | | | | | 80.0 | % | | 48.6 | % | | | | | | | | 58.9 | % | | 49.1 | % |
2020 年 6 月 28 日に終了した四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した四半期の比較
収入
2020年度第3四半期のアメリカの総純売上高は18億7,600万ドル（40％）減少しました。これは主に、取引が53％減少したことにより、同等の店舗売上（16億6,100万ドル）が41％減少したためです。また、ライセンシーへの製品売上の減少とライセンシーからのロイヤルティ収入（2億4,400万ドル）も一因となりました。これらの減少は、スターバックスが159社増えたことで一部相殺されました。® 会社が運営する店舗の開店額は、過去12か月で 2% 増加しました（7,500万ドル）。
営業利益率
2020年度第3四半期の米州の営業利益は、2019年度第3四半期の営業利益10億1,900万ドルに対し、140％減少して4億500万ドルの損失となりました。営業利益率は3,620ベーシスポイント減の（14.4％）％となりました。これは主に労働生産性の低下と固定入居費用の減少による売上高のレバレッジ解消と、新型コロナウイルス感染症に起因する追加費用（CARES法とCEWSによる給付額を差し引いたもの）、CARES法とCEWSによる給付金控除（約530ベーシスポイント）によるものです。米国ポートフォリオの最適化に関連するリストラ費用の増加（約170ベーシスポイント）も減少の一因となりました。
2020 年 6 月 28 日に終了した第 3 四半期と比べて、2019 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期との比較
収入
2020年度第3四半期のアメリカの総純売上高は14億6,100万ドル、つまり 11% 減少しました。これは主に、取引が 20% 減少したことにより、同等の店舗売上（15億4,100万ドル）が13％減少したためです。また、ライセンシーへの製品売上の減少とライセンシーからのロイヤルティ収入（2億1,800万ドル）も一因となりました。これらの減少は、スターバックスが159社増えたことで一部相殺されました。® 会社が運営する店舗の開店額は、過去12か月で 2% 増加しました（3億3,500万ドル）。
営業利益率
2020会計年度の最初の3四半期のアメリカの営業利益は、2019年度同時期の28億ドルから54％減少して13億ドルになりました。営業利益率は1,010ベーシスポイント減少して10.8％となりました。これは主に、労働生産性の低下による売上高のレバレッジ解消と、CARES法とCEWSによって提供される給付を差し引いた、COVID-19に起因する追加費用、主に小売店パートナー向けの壊滅的な給与と強化された給与プログラムによるものです（約210ベーシスポイント）。これらの減少を部分的に相殺したのは、COVID-19が発生する前の第1四半期に実現した売上レバレッジでした。
国際
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | | | |
| | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| | | | | | | 国際人口に占める割合
総純収入 | | | | | | | | | | 国際人口に占める割合
総純収入 | | |
| 純収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社運営店舗 | $ | 875.5 | | | $ | 1,352.8 | | | $ | (477.3) | | | 92.2 | % | | 85.3 | % | | $ | 3,087.5 | | | $ | 3,940.3 | | | $ | (852.8) | | | 84.5 | % | | 85.3 | % |
| ライセンスストア | 65.0 | | | 228.7 | | | (163.7) | | | 6.8 | | | 14.4 | | | 545.4 | | | 666.3 | | | (120.9) | | | 14.9 | | | 14.4 | |
| その他 | 9.1 | | | 3.8 | | | 5.3 | | | 1.0 | | | 0.2 | | | 22.4 | | | 12.0 | | | 10.4 | | | 0.6 | | | 0.3 | |
| 総純収入 | 949.6 | | | 1,585.3 | | | (635.7) | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 3,655.3 | | | 4,618.6 | | | (963.3) | | | 100.0 | | | 100.0 | |
| 製品コストと流通コスト | 337.7 | | | 476.1 | | | (138.4) | | | 35.6 | | | 30.0 | | | 1,213.9 | | | 1,408.9 | | | (195.0) | | | 33.2 | | | 30.5 | |
| 店舗運営費 | 483.4 | | | 609.2 | | | (125.8) | | | 50.9 | | | 38.4 | | | 1,653.4 | | | 1,831.4 | | | (178.0) | | | 45.2 | | | 39.7 | |
| その他の営業費用 | 37.5 | | | 26.7 | | | 10.8 | | | 3.9 | | | 1.7 | | | 105.1 | | | 84.5 | | | 20.6 | | | 2.9 | | | 1.8 | |
| 減価償却費および償却費 | 128.5 | | | 127.7 | | | 0.8 | | | 13.5 | | | 8.1 | | | 385.2 | | | 385.0 | | | 0.2 | | | 10.5 | | | 8.3 | |
| 一般管理費 | 66.1 | | | 86.0 | | | (19.9) | | | 7.0 | | | 5.4 | | | 196.9 | | | 235.5 | | | (38.6) | | | 5.4 | | | 5.1 | |
| リストラと減損 | (0.2) | | | 16.6 | | | (16.8) | | | — | | | 1.0 | | | (0.6) | | | 47.2 | | | (47.8) | | | — | | | 1.0 | |
| 営業費用の合計 | 1,053.0 | | | 1,342.3 | | | (289.3) | | | 110.9 | | | 84.7 | | | 3,553.9 | | | 3,992.5 | | | (438.6) | | | 97.2 | | | 86.4 | |
| 株式投資先からの収入 | 17.4 | | | 27.2 | | | (9.8) | | | 1.8 | | | 1.7 | | | 73.1 | | | 75.7 | | | (2.6) | | | 2.0 | | | 1.6 | |
| 営業利益/ (損失) | $ | (86.0) | | | $ | 270.2 | | | $ | (356.2) | | | (9.1) | % | | 17.0 | % | | $ | 174.5 | | | $ | 701.8 | | | $ | (527.3) | | | 4.8 | % | | 15.2 | % |
| 店舗運営費が会社運営店舗収益に占める割合 | | | | | | | 55.2 | % | | 45.0 | % | | | | | | | | 53.6 | % | | 46.5 | % |
2020 年 6 月 28 日に終了した四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した四半期の比較
収入
2020年度第3四半期の国際総純売上高は6億3,600万ドル（40％）減少しました。これは主に、取引が44％減少したことにより、同等の企業運営店舗売上高が37％減少したこと（4億6,100万ドル）によるものです。また、ライセンシーへの製品販売とライセンシーからのロイヤルティ収入の減少（1億5800万ドル）と、2019年にタイでの小売事業が完全ライセンス市場に転換したこと（3,700万ドル）も寄与しました。これらの減少は、スターバックスが6,11台の純新車を購入したことで一部相殺されました。® 会社が運営する店舗の開店額は、過去12か月間で11％増加しました（5,300万ドル）。
営業利益率
2020年度第3四半期の国際営業損失は8,600万ドルでしたが、2019年度第3四半期の営業利益は2億7,000万ドルでした。営業利益率は2,610ベーシスポイント減の (9.1%) となりました。これは主に、パートナーの継続的な賃金、福利厚生、入居費用などを含む、COVID-19 に起因する売上のレバレッジ解消によるものです。ライセンシーに提供されたロイヤルティの軽減（約480ベーシスポイント）と災害報酬（約170ベーシスポイント）も減少の一因となりました。これらは、一時的な政府補助金（約220ベーシスポイント）と家賃譲渡（約140ベーシスポイント）によって一部相殺されました。
2020 年 6 月 28 日に終了した第 3 四半期と比べて、2019 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期との比較
収入
2020年度第1四半期第3四半期の海外総純売上高は9億6,300万ドル（21％）減少しました。これは、取引が26％減少したことにより、同等の会社が運営する店舗の売上（8億900万ドル）が23％減少したためです。また、2019年にタイ、フランス、オランダの小売事業がフルライセンス市場に転換したこと（1億7,900万ドル）と、ライセンシーへの製品売上とライセンシーからのロイヤルティ収入の減少（1億3,300万ドル）も一因となりました。これらの減少は、スターバックスが6,11台の純新車を購入したことで一部相殺されました。® 会社が運営する店舗の開店額は、過去12か月間で11％増加しました（1億9,100万ドル）。
営業利益率
2020年度第3四半期の国際営業利益は、2019年度同期の7億200万ドルから75％減少して1億7,500万ドルになりました。営業利益率は1,040ベーシスポイント減少して4.8％となりました。これは主に、パートナーの継続的な賃金、福利厚生、入居費用など、COVID-19に起因する売上のレバレッジ解消によるものです。会計年度第3四半期にライセンシーに付与されたロイヤルティ救済も減少の一因となりました（約120ベーシスポイント）。
チャネル開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四半期終了 | | | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | | | |
| | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $
変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| | | | | | | チャネル開発に占める割合
総純収入 | | | | | | | | | | チャネル開発に占める割合
総純収入 | | |
| 純収入 | $ | 447.3 | | | $ | 533.3 | | | $ | (86.0) | | | | | | | $ | 1,461.0 | | | $ | 1,484.5 | | | $ | (23.5) | | | | | |
| 製品コストと流通コスト | 319.9 | | | 377.1 | | | (57.2) | | | 71.5 | % | | 70.7 | % | | 1,010.3 | | | 1,030.9 | | | (20.6) | | | 69.2 | % | | 69.4 | % |
| その他の営業費用 | 51.4 | | | 20.2 | | | 31.2 | | | 11.5 | | | 3.8 | | | 89.7 | | | 55.9 | | | 33.8 | | | 6.1 | | | 3.8 | |
| 減価償却費および償却費 | 0.3 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | | | 12.6 | | | (11.7) | | | 0.1 | | | 0.8 | |
| 一般管理費 | 2.5 | | | 2.7 | | | (0.2) | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 8.0 | | | 8.9 | | | (0.9) | | | 0.5 | | | 0.6 | |
| 営業費用の合計 | 374.1 | | | 400.2 | | | (26.1) | | | 83.6 | | | 75.0 | | | 1,108.9 | | | 1,108.3 | | | 0.6 | | | 75.9 | | | 74.7 | |
| 株式投資先からの収入 | 51.0 | | | 48.8 | | | 2.2 | | | 11.4 | | | 9.2 | | | 137.2 | | | 130.4 | | | 6.8 | | | 9.4 | | | 8.8 | |
| 営業利益 | $ | 124.2 | | | $ | 181.9 | | | $ | (57.7) | | | 27.8 | % | | 34.1 | % | | $ | 489.3 | | | $ | 506.6 | | | $ | (17.3) | | | 33.5 | % | | 34.1 | % |
2020 年 6 月 28 日に終了した四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した四半期の比較
収入
2020年度第3四半期のチャネル開発総純収益は、8,600万ドル（16％）減少しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの活動移行に関連して、前年にネスレの製品売上が増加したことによるものです（8,500万ドル）。
営業利益率
2020年度第3四半期のチャネル開発営業利益は、2019年度同期の1億8200万ドルから32％減少して1億2,400万ドルになりました。営業利益率は、主にグローバル・コーヒー・アライアンスに関連する特定の移行項目（約750ベーシスポイント）により、630ベーシスポイント減少して27.8％となり、前年にグローバル・コーヒー・アライアンスの一環としてネスレに特定の製品が譲渡されたことで一部相殺されました。
2020 年 6 月 28 日に終了した第 3 四半期と 2019 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期の比較
収入
2020年度第3四半期のチャネル開発部門の総純収益は、2,400万ドル（2％）減少しました。これは主に、グローバル・コーヒー・アライアンスの受注処理の移行に関連して、前年に製品売上が増加したことによるものです（4,000万ドル）。また、Tazoブランドの売却と移行（3,300万ドル）の結果として、ユニリーバへの前年の製品売上が急増したことも一因となりました。これらの減少は、グローバルコーヒーアライアンスの拡大によって一部相殺されました。これには、2020会計年度第2四半期から始まる特定のシングルサーブ製品事業のネスレへの移管（5,000万ドル）に関連する給付が含まれます。
営業利益率
2020年度第3四半期のチャネル開発営業利益は、2019年度同期の5億700万ドルに対し、3％減少して4億8,900万ドルになりました。営業利益率は、主にグローバル・コーヒー・アライアンスに関連する特定の移行項目（約250ベーシスポイント）により、60ベーシスポイント減少して33.5％になりました。前年の償却費用の修正（約80ベーシスポイント）と、グローバル・コーヒー・アライアンスの一環として特定のシングルサーブ製品がネスレに移管されたことで一部相殺されました。
企業およびその他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | | | | | 3四半期終了 | | | | | | |
| | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | % 変更 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | $ 変更 | | % 変更 |
| 純収入: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | $ | 19.7 | | | $ | 23.3 | | | $ | (3.6) | | | (15.5) | % | | $ | 52.3 | | | $ | 50.9 | | | $ | 1.4 | | | 2.8 | % |
| 総純収入 | 19.7 | | | 23.3 | | | (3.6) | | | (15.5) | | | 52.3 | | | 50.9 | | | 1.4 | | | 2.8 | |
| 製品コストと流通コスト | 20.8 | | | 22.4 | | | (1.6) | | | (7.1) | | | 51.8 | | | 51.8 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の営業費用 | 4.0 | | | 5.8 | | | (1.8) | | | (31.0) | | | 10.4 | | | 13.4 | | | (3.0) | | | (22.4) | |
| 減価償却費および償却費 | 40.9 | | | 39.6 | | | 1.3 | | | 3.3 | | | 110.3 | | | 119.4 | | | (9.1) | | | (7.6) | |
| 一般管理費 | 269.1 | | | 299.0 | | | (29.9) | | | (10.0) | | | 832.9 | | | 903.4 | | | (70.5) | | | (7.8) | |
| リストラと減損 | 22.1 | | | 6.0 | | | 16.1 | | | 268.3 | | | 22.4 | | | 20.5 | | | 1.9 | | | 9.3 | |
| 営業費用の合計 | 356.9 | | | 372.8 | | | (15.9) | | | (4.3) | | | 1,027.8 | | | 1,108.5 | | | (80.7) | | | (7.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業損失 | $ | (337.2) | | | $ | (349.5) | | | $ | 12.3 | | | (3.5) | % | | $ | (975.5) | | | $ | (1,057.6) | | | $ | 82.1 | | | (7.8) | % |
企業およびその他の費用は、主に未配分の企業経費とEvolution Freshで構成されています。未配分の企業経費には、事業セグメントを支援する企業管理機能が含まれますが、どのセグメントにも特に帰属または管理されておらず、事業セグメントの報告された財務結果には含まれていません。2020年6月28日までの四半期および第3四半期の減少は、主に業績連動報酬の減少と、2018年度第3四半期に付与された2018年の株式報奨の減少によるもので、テクノロジーへの戦略的投資の増加により一部相殺されました。
四半期ごとの店舗データ
表示されている期間の店舗データは次のとおりです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ネットストア開店/ (閉店)
期間中に転送されました | | | | | | | | | | |
| | 四半期終了 | | | | 3四半期終了 | | | | 現在営業している店舗 | | |
| 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 | | 6月28日
2020 | | 6月30日
2019 |
| 南北アメリカ | | | | | | | | | | | |
| 会社運営店舗 | (34) | | | 81 | | | 43 | | | 167 | | | 10,017 | | | 9,857 | |
| ライセンスストア | (2) | | | 53 | | | 125 | | | 226 | | | 8,218 | | | 7,996 | |
| アメリカ大陸全体 | (36) | | | 134 | | | 168 | | | 393 | | | 18,235 | | | 17,853 | |
| 国際 | | | | | | | | | | | |
| 会社運営店舗 | 117 | | | (233) | | | 394 | | | (5) | | | 6,254 | | | 5,646 | |
| ライセンスストア | 49 | | | 541 | | | 362 | | | 926 | | | 7,691 | | | 7,127 | |
| トータル・インターナショナル社 | 166 | | | 308 | | | 756 | | | 921 | | | 13,945 | | | 12,773 | |
| 企業およびその他 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ライセンスストア | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | — | |
| 全社およびその他の企業 | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | — | |
| 会社全体 | 130 | | | 442 | | | 924 | | | 1,302 | | | 32,180 | | | 30,626 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
財政状態、流動性、資本資源
投資の概要
当社の現金と投資額は、2020年6月28日時点で合計44億ドル、2019年9月29日時点で合計30億ドルでした。当社は、営業上の必要性への内部資金調達、借入金の利息および元本の定期支払い、買収の実施、普通株式現金配当支払いおよび株式買戻しによる株主に現金の還元を行うために、現金および投資を積極的に管理しています。当社の投資ポートフォリオには、主に社債証券、政府財務証券（外国および国内）、コマーシャルペーパーなど、流動性の高い売却可能な証券が含まれています。2020年6月28日現在、約17億ドルの現金が外国子会社に保有されています。
借入能力
2018年のクレジットファシリティ
当社の20億ドルの無担保5年リボルビング・クレジット・ファシリティ（「2018年クレジット・ファシリティ」）は、そのうち1億5,000万ドルが信用状の発行に使用され、現在2022年10月25日に満期を迎える予定です。当社には、関連銀行との交渉および合意を条件として、最大コミットメント額をさらに5億ドル増額するオプションがあります。クレジット・ファシリティに基づく借入には、2018年のクレジット・ファシリティで定められた条件が適用され、LIBORに基づく変動金利で利息が支払われます。また、特定の状況下での米ドル建てローンの場合は、いずれの場合も基本金利に該当するマージンを加えた金利がかかります。適用マージンは、(i) ムーディーズおよびスタンダード・アンド・プアーズの格付け機関が指定する当社の長期信用格付けと (ii) 5年間の信用契約に定められた価格体系に基づく当社の固定料金補償率のいずれか高い方に基づいています。現在の適用マージンは、ユーロ通貨金利ローンの場合は0.910％、基本金利ローンの場合は0.000％（ゼロ）です。2018年のクレジットファシリティは、一般的な企業目的で利用できます。2020年6月28日現在、2018年のクレジット・ファシリティに基づく借入はありません。
364日間のクレジットファシリティ
当社の10億ドルの無担保364日間クレジットファシリティ（「364日間のクレジットファシリティ」）は、現在、2020年10月21日に満期を迎える予定で、このうち信用状の発行には使用できません。当社には、関連銀行との交渉および合意を条件として、最大コミットメント額をさらに5億ドル増額するオプションがあります。クレジット・ファシリティに基づく借入には、364日間のクレジット・ファシリティで定められた条件が適用され、LIBORに基づく変動金利で利息が支払われます。また、特定の状況下での米ドル建てローンの場合は、いずれの場合も、基本金利に該当する証拠金を加えた金利がかかります。適用マージンは、ユーロ通貨金利ローンの場合は0.920％、基本金利ローンの場合は0.000％（ゼロ）です。364日間のクレジットファシリティは一般的な目的で利用できます。2020年6月28日現在、364日間のクレジット・ファシリティに基づく借入はありません。
新型コロナウイルス感染症による財務上の影響により、当社は貸主との間で、2021年度第4四半期までに、合計30億ドルのリボルビング・クレジット・ラインの固定料金補償率規約を改正することで合意に達しました。
2020年のタームローンファシリティ
当社の5億ドルの無担保364日間タームローンファシリティ（「2020年タームローンファシリティ」）は、現在、2021年3月19日に満期を迎える予定です。タームローンファシリティに基づく借入には、2020年のタームローンファシリティで定義された条件が適用され、ローンがユーロ通貨レートローンかベースローンかによって利息がかかります。ユーロ通貨レートローンは、当該利息期間のユーロ通貨レートに該当するマージンを加えた金額に等しい未払い元本金額に利息を負担します。各基本金利ローンには、基本金利に該当するマージンを加えた金額に等しい未払い元本金額に利息がかかります。適用マージンは、ムーディーズおよびスタンダード＆プアーズの格付け機関が指定する当社の長期信用格付けに基づいています。現在の適用マージンは、ユーロ通貨金利ローンの場合は1.000％、基本金利ローンの場合は0.00％（ゼロ）です。2020年のタームローンファシリティは、一般的な企業目的で利用できます。2020年6月28日現在、2020年のタームローンファシリティの下で未払いの借入が5億ドルあり、クレジットファシリティに関連する適用されるすべての規約を遵守していました。
当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、未払いの総額が最大30億ドルの無担保コマーシャル・ペーパー・ノートをいつでも発行できます。個々の満期は発行日から397日を超えてはなりません。コマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく未払い額は、前述の2018年および364日間のクレジット・ファシリティに基づく利用可能なコミットメントによって裏付けられる必要があります。当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムに基づく借入による収益は、運転資金ニーズ、資本支出、その他の企業目的に使用される場合があります。これには、事業拡大、普通株式の現金配当金の支払い、株式の買戻しが含まれますが、これらに限定されません。2020年6月28日現在、当社のコマーシャル・ペーパー・プログラムでは、未償却割引を差し引いた2億9,650万ドルの未払いの借入があり、その大部分は2021会計年度の第2四半期に満期を迎えます。そのため、2020年度第3四半期末の時点で、未使用のコマーシャル・ペーパー・プログラムとクレジット・ファシリティを合わせると、一般企業目的での契約上の借入総額は、未払いの借入を差し引いた27億ドルでした。
日本のクレジットファシリティ
また、日本の子会社向けに日本円建てのクレジットファシリティを保有しています。これらは、日本市場における運転資金のニーズと資本支出に利用できます。
2020年度第3四半期に、10億円の無担保クレジット・ファシリティを2020年6月28日付けで50億円、つまり4,660万ドルに拡大しました。この施設は現在、2020 年 12 月 31 日に満期を迎える予定です。クレジット・ファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定められた条件が適用され、TIBORに基づく変動金利に、借入するトランシェに応じて0.300％または0.400％の適用マージンを加えた利息が負担されます。さらに、第3四半期には、20億円の無担保クレジット・ファシリティを2020年6月28日付けで100億円、つまり9,340万ドルに拡大しました。この施設は現在、2021 年 3 月 26 日に満期を迎える予定です。クレジットファシリティに基づく借入には、ファシリティ内で定められた条件が適用され、TIBORに0.30％を加えた変動金利で利息が負担されます。2020年6月28日現在、これらのクレジット・ファシリティに基づく未払いの借入額は1億4,000万ドルです。
2020年5月7日、当社は引受登録公募により長期債務を発行しました。これは、2022年5月満期が5億ドルの1.300％のシニアノート（「2022年債券」）、12億5000万ドルの2030年11月発行予定の2.550％のシニアノート（「2030年債券」）、および2050年11月に満期となる12億5000万ドルの3.500％シニアノート（「2050年債券」）で構成されていました。本募集による純収入は、未払いの負債の返済を含む一般的な企業目的に使用しています。2022年債の利息は、2020年11月7日から半年ごとに5月7日と11月7日に支払われます。2030年紙幣と2050年紙幣の利息は、2020年11月15日から半年ごとに5月15日と11月15日に支払われます。
「」を参照 ノート 8、負債については、長期負債の構成要素の詳細については、この第10四半期の第1部の項目1に含まれる連結財務諸表を参照してください。
当社が特定の重要資産について新たな先取特権を取得し、売却およびリースバック取引を行うことができるかどうかは、シニアノートが発行されたインデンチャーの条件に従うことを条件とします。2020年6月28日現在、当社は適用されるすべての規約を遵守していました。
2020年度第3四半期後半にはプラスのキャッシュフローに戻り、第4四半期には収益性が回復すると予想しています。流動性をさらに強化するために、引き続き裁量支出を削減し、自社株買いを停止する予定です。必要に応じて、短期および長期の借入や債務発行など、追加の資金源を探すことがあります。
現金の使用
私たちは、利用可能な現金と投資を、クレジット・ファシリティ、コマーシャル・ペーパー・プログラム、債務の発行による追加の潜在的な将来の借入を含むがこれらに限定されない投資を、お客様への新しいサービス提供方法への投資、店舗パートナーのサポート、満期を迎える債務の返済、および返済など、中核事業を支援および投資するために使用する予定です。
普通株式の現金配当金の支払い、任意の株式の買戻し、および中核事業および発展途上の事業に関連する新しいビジネスチャンスへの投資を通じて株主に現金を提供します。さらに、利用可能な現金資源を使用して、投資先に比例した資本拠出を行う場合があります。また、「大規模成長」アジェンダを支援するために、既存の能力を活用して事業をさらに発展させるために、戦略的な買収を検討する場合もあります。買収には、投資先に対する当社の所有権の増加が含まれる場合があります。このような所有権を増やすための決定は、評価に基づいて決定され、当社の所有戦略に適合します。
国内外の事業および既存の現金および投資から生み出される純将来のキャッシュフローと、負債の発行を通じて貸借対照表を活用する能力を組み合わせることで、当面の間、中核事業の資本要件と株主分配の資金調達に十分であると考えています。重要な新規合弁事業、買収、その他の新しいビジネスチャンスには、追加の外部資金が必要になる場合があります。私たちは資金を借りてきましたが、引き続き妥当な金利で資金を借りることが可能であると考えています。ただし、借り入れを増やすと、将来的に支払利息が増える可能性があります。この点に関して、将来の配当や任意の自社株買いによる株主へのキャッシュリターンなど、資本プログラムへの資金提供計画の一環として、目標水準の範囲内で追加の負債が発生する可能性があります。
私たちは定期的にキャッシュポジションを見直し、海外収益の無期限再投資の決定を行っています。そのような海外収益の全部または一部がもはや無期限に再投資されないと当社が判断した場合、当社は追加の外国源泉徴収税および米国州所得税の対象となる可能性があり、これは重要な場合があります。国内の流動性ニーズを満たすために米国に送金する必要はないと考えています。
2020年度第3四半期に、当社の取締役会は、2020年8月7日の営業終了時点で登録されている株主に2020年8月21日に1株あたり0.41ドルの四半期現金配当を支払うことを宣言しました。このレポートの日付の時点で、COVID-19パンデミックの結果として四半期配当を減らす予定はありません。
継続的な自社株買いプログラムに基づき、2020会計年度の第1四半期に2,030万株、つまり17億ドルに上る普通株式を買い戻しました。2020年4月8日、当社は株式買戻しプログラムの一時停止を発表しました。このプログラムに基づく買戻しは、3月中旬に最後に行われました。2020年6月28日現在、現在の承認のもとで4,890万株の買戻しが可能となっています。株式買戻しプログラムの一時停止に加えて、財務の柔軟性をさらに高めるために、資本支出を延期し、裁量支出を削減するための措置を講じており、今後も講じる可能性があります。既存の株式買戻しプログラムは引き続き取締役会の承認を受けており、市場の状況、当社の資本ニーズ、その他の要因に応じて、将来いつでも株式買戻しを再開する可能性があります。
通常の営業費用以外に、2020年度の残りの期間の現金要件は、主に新規および既存の店舗、サプライチェーンおよび企業施設への投資のための資本支出で構成されると予想されます。2020年度の総資本支出は、約15億ドルになると予想されます。
キャッシュフロー
営業活動によって提供された現金は、2019年度同期の39億ドルに対し、2020年度第3四半期は1億710万ドルでした。この変化は主に、COVID-19 危機による小売店の大幅な閉店、ネスレとの取引に関連する米国連邦税の支払い、その他の納税と還付のタイミングによるものでした。
2020年度第3四半期の投資活動に使用された現金は合計13億ドルでしたが、2019年度同期の投資活動に使用された現金は5億650万ドルでした。この変化は主に、2019年にタイ、フランス、オランダの小売事業を完全認可市場に転換することに関連する特定の事業を売却したことによる収益が急増したことと、2020年度には投資の売上が減少したことによるものです。
2020会計年度の最初の3四半期の財務活動によって提供された現金は合計25億ドルでしたが、2019年度の最初の3四半期の財務活動によって使用された現金は74億ドルでした。この変化は主に、2019年度に加速株式買戻し契約に基づく普通株式の買戻しが増加したことと、2020年度に長期債務の発行による収益が増加したことによるものです。
契約上の義務
10-Kに含まれる財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析では、2019年9月29日現在、契約上の義務総額が282億ドルあることを明らかにしました。コマーシャル・ペーパーおよびクレジット・ファシリティの借入以外に、2020会計年度第2四半期に2027年債券、2030年債および2050年紙幣の発行、および2020会計年度第3四半期に2022年債券、2030年紙幣、2050年債券の発行 ノート 8、負債、この第10四半期のパートIの項目1に含まれる連結財務諸表によると、この第10四半期の対象期間中、通常の事業活動以外に、当社の債務総額に重要な変更はありませんでした。
オフバランスシートアレンジメント
記載のとおり、2020年度第1四半期に貸借対照表にオペレーティングリースが追加されたことを除く ノート 9、リース、10-Kに含まれる経営陣の財務状況と経営成績に関する議論と分析で議論されている貸借対照表外の取り決めに重要な変更はありません。
商品の価格、入手可能性および一般的なリスク条件
商品価格リスクは、グリーンコーヒーや乳製品などの購入によって生じる当社の主要な市場リスクです。高品質を仕入れ、焙煎し、販売しています アラビカコーヒーおよび関連製品、およびリスクは、グリーンコーヒーの価格変動から生じます。コーヒーだけでなく、自社店舗のニーズに応えるために大量の乳製品も購入しています。これらの商品の価格と入手可能性は当社の業績に直接影響し、商品価格、特にコーヒーは将来の業績に影響を与えると予想されます。詳細については、10-Kの項目1の製品供給、および10-Kの項目1Aのリスク要因を参照してください。
季節性と四半期業績
当社の事業は適度な季節変動の影響を受けやすく、そのうち、第2四半期は通常、収益と営業利益が減少します。ただし、COVID-19の流行は、消費者行動や顧客トラフィックに影響を与え、その結果、当社の事業の季節変動に変化をもたらす可能性があります。さらに、当社のストアドバリューカードはホリデーシーズン中にお客様に発行およびチャージされるため、会計年度の第1四半期には事業からのキャッシュフローが高くなる傾向があります。ただし、ストアドバリューカードからの収益は、現金が積み込まれたときではなく償還時に計上されるため、季節変動が連結損益計算書に与える影響はそれほど顕著ではありません。季節変動が緩やかなため、どの四半期の結果も、必ずしも会計年度全体で達成できる結果を示すものではありません。
最近の会計上の宣言
「」を参照 ノート 1、重要な会計方針の要約、本第10四半期の第1部の項目1に含まれる連結財務諸表へ、最近の会計上の発表の詳細な説明をご覧ください。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的・質的開示
10-Kの項目7Aで説明されている商品価格リスク、外貨為替リスク、株式価格リスク、金利リスクには実質的な変化はありません。
アイテム 4.統制と手続き
当社は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づいて提出または提出される定期報告書で開示が義務付けられている重要な情報が、SECの規則および書式で指定された期間内に記録、処理、要約、報告されることを保証するために設計された開示管理および手続きを維持しています。また、当社の開示管理および手続きは、取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が蓄積され、必要に応じて当社の最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣に伝達され、必要な開示に関して適時に決定できるように設計されています。
2020年度第3四半期に、当社は、取引法に基づく規則13a-15 (e) および15d-15 (e) に定義されている開示管理および手続きの設計と運用の有効性について、最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、評価を実施しました。この評価に基づき、当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の開示管理および手続きは、本報告書の対象期間の終了（2020年6月28日）時点で有効であると結論付けました。
直近に終了した会計四半期において、財務報告に関する内部統制（取引法の規則13a-15（f）および15d-15（f）で定義されている）に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を与えたり、重大な影響を与える可能性が合理的に高い変更はありませんでした。
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条で義務付けられている証明書は、証拠品として提出されます。 31.1そして 31.2この10-Qに。
パート II — その他の情報
アイテム 1.法的手続き
「」を参照 ノート 15、コミットメントと不測の事態、当社が関与する特定の法的手続きに関する情報については、この10-QのパートIの項目1に含まれる連結財務諸表を参照してください。
アイテム 1A.リスク要因
2020年4月28日に提出された10-Kおよび10-Qで以前に開示されたリスク要因には、以下のテキストを追加する以外に重要な変更はありません。
2020年度の当社の財政状態と業績は、最近のコロナウイルスの発生により悪影響を受けており、今後も悪影響を受け続けると予想されます。
2019年12月、COVID-19として知られるコロナウイルスの新株が最初に報告され、その後、2020年3月に世界保健機関によってパンデミックと宣言されました。現在までに、この流行は世界中のほぼすべての地域で発生しており、特に米国でパンデミックが広がり続ける中、企業だけでなく、連邦、州、地方自治体もこの公衆衛生上の危機を緩和するために重要な措置を講じています。当社の事業は、多くの市場でさまざまな程度で中断されており、今後も混乱する可能性があります（ドライブスルーと配送のみを含む限定的な事業から、一部の市場での店舗の完全閉鎖まで）。COVID-19パンデミックの期間や範囲を予測することはできませんが、当社の事業に悪影響を及ぼしており、そのような影響は当社の財務結果、状況、および見通しにとって重要であり、今後も重要であり続ける可能性があります。COVID-19のパンデミックは、2019年11月15日に提出した10-Kに含まれるリスク要因のセクションに開示されている他のリスクを高める効果もあります。これには、以下に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。
•当社製品に対する需要の減少または変動は、とりわけ店舗の閉鎖や営業時間やビジネスモデルの変更、病気、検疫、政府による顧客トラフィックの減少、店舗の運営に課せられた自主的な制限、消費者の消費行動の変化（例：社会的距離の確保、一般的なマクロ経済状況に対する消費者の信頼、消費者の裁量的支出の減少など）によって引き起こされる可能性があります。
•事業および施設の閉鎖、営業時間の短縮、被災地における社会的、経済的、政治的または労働の不安定さ、輸送の遅延、旅行制限、および追加の清掃および安全手順を含む業務手順の変更の影響により、ライセンシーおよび合弁事業関係を含む第三者メーカー、流通業者、小売業者を含む当社の事業または事業の中断。
•ビジネスパートナーの運営能力または管理能力への影響、および消費者の需要への対応やコスト目標達成の能力に悪影響を及ぼす可能性のある運用コストの増加やその他のサプライチェーンへの影響。
•新型コロナウイルスのパンデミックの影響もあって、ボラティリティが高まったり、世界の金融市場が著しく混乱したりしています。これにより、資本市場やその他の資金源に許容できる条件で、あるいはまったくアクセスできなくなり、債務契約の遵守が妨げられる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のさらなる蔓延と、パンデミックの拡大を緩和するための措置を講じる必要性により、当社の通常業務遂行能力に影響が及び、世界経済の状況、事業、経営成績、キャッシュフロー、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。店舗を再開する地域でも、店舗の営業時間や条件が変更される場合があります。さらに、中国や米国の一部を含む一部の地域では、再開後にCOVID-19が再発しました。これらの地域が COVID-19 を完全に封じ込めることができなかったり、他の地域で COVID-19 が再発した場合、それらの市場がすぐに回復しないか、まったく回復しない可能性があり、当社の事業と経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、当社の在庫、店舗、および企業資産に追加の減損費用が発生する可能性があり、繰延税金資産から得られる利益を実現する能力が制限される可能性があり、いずれも当社の財務結果に重大または重大な影響を与える可能性があります。当社は、米国およびその他の外国政府からの特定の救済プログラムや財政援助に参加しているか、参加を申請しており、他のプログラムや支援を利用するかどうかを検討中です。現在または将来の政府救済プログラムに参加するための資格要件を引き続き満たすという保証も、その給付によって発生した収入の損失や増加した費用を有意義に相殺するという保証もありません。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が当社の業績にどの程度影響するかは、今後の展開に左右されますが、その中には、とりわけ、COVID-19の重症度、COVID-19の封じ込めやその影響を治療するための措置の有効性、範囲、期間に関する新しい情報が含まれます。このような措置は、特定の市場では緩和またはロールバックされていますが、特定の地域が再発したため、措置が再開されました。また、パンデミックが引き続き進展するにつれて、他の地域でも再開される可能性があります。このような復職の範囲と時期を予測することは難しく、将来の事業に重大な影響を与える可能性があります。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
当社の継続的な自社株買いプログラムに基づく株式は、取引法規則10b5-1に従って採択された取引計画に基づくものを含め、公開市場取引、または私的交渉による取引を通じて買い戻すことができます。買戻しの時期、方法、価格、金額は当社の裁量により決定され、株式買戻しプログラムは理由の如何を問わずいつでも中断、終了、または変更される場合があります。2020年4月8日、当社は株式買戻しプログラムの一時停止を発表しました。2020年6月28日に終了した第3四半期には、自社株買いの活動はありませんでした。
アイテム 6.展示品
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示す いいえ。 | | 展示品の説明 | | フォーム | | | ファイル番号 | | | の日付 ファイリング | | | 展示品番号 | | | 提出 これで | |
3.1 | | スターバックスコーポレーションの定款の改定 | | 10-Q | | | 0-20322 | | | 04/28/2015 | | | 3.1 | | | | |
3.2 | | スターバックスコーポレーションの改正および改訂細則（2018年6月1日までに修正および改訂されたもの） | | 8-K | | | 0-20322 | | | 06/05/2018 | | | 3.1 | | | | |
4.1 | | スターバックスコーポレーションと全米銀行協会が管財人を務める、2020年5月7日付けの第7回補足契約締結 | | 8-K | | | 0-20322 | | | 05/07/2020 | | | 4.2 | | | | |
4.2 | | 2022年5月7日に満期を迎える1.300％のシニアノートの形式（別紙4.1に含まれています） | | 8-K | | | 0-20322 | | | 05/07/2020 | | | 4.3 | | | | |
4.3 | | 2030年11月15日に満期を迎える2.550％シニアノートの形式（別紙4.1に含まれています） | | 8-K | | | 0-20322 | | | 05/07/2020 | | | 4.4 | | | | |
4.4 | | 2050年11月15日に満期を迎える3.500％のシニアノートの形式（別紙4.1に含まれています） | | 8-K | | | 0-20322 | | | 05/07/2020 | | | 4.5 | | | | |
10.1* | | スターバックスコーポレーションの経営陣繰延報酬制度の第5次修正 | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
10.2 | | 2020年5月27日付けのクレジット契約の第1修正。スターバックスコーポレーション（その当事者であるクレジット契約に基づく各貸し手）と、管理代理人、スイングラインレンダー、L/C発行者としての立場にあるバンク・オブ・アメリカ（N.A.）との間で行われるクレジット契約の第1改正 | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
10.3 | | 2020年5月27日付けの修正および改訂された364日間のクレジット契約の第1修正。スターバックスコーポレーション（その当事者であるクレジット契約に基づく各貸し手）と、管理代理人およびスイングライン貸し手としてのバンク・オブ・アメリカ（N.A.）との間で行われた | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
31.1 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年の証券取引法の規則13a-14 (a) に基づく最高経営責任者の認定 | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
31.2 | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に従って採択された1934年の証券取引法の規則13a-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定 | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
32** | | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に基づいて採択された米国法第18条第1350条に基づく最高経営責任者および最高財務責任者の認定 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 101 | | iXBRLでフォーマットされた、2020年6月28日に終了した会計四半期の当社の第10四半期の財務諸表：(i) 連結損益計算書、(ii) 連結包括利益計算書、(iii) 連結貸借対照表、(iv) 連結キャッシュフロー計算書、(v) 連結資本計算書、および (vi) 連結財務諸表の注記 | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
| 104 | | 表紙インタラクティブデータファイル（iXBRLでフォーマットされ、別紙101に含まれています） | | — | | | — | | | — | | | — | | | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
* 管理契約または補償計画または取り決めを示します。
**付属しています。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。
2020年7月28日
| | | | | | | | | | | |
| スターバックスコーポレーション | | |
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| 作成者: | | /s/ パトリック・J・グリスマー |
| | | パトリック・J・グリスマー |
| | | 執行副社長、最高財務責任者 |
| | | 登録者に代わって署名し、 最高財務責任者 |
