添付ファイル10.10

実行バージョン

改正と再記載された信用協定の第1回改正

本改正および信用協定の第1修正案は、2023年3月3日(“本修正案”)、FUTUREFUEL社、デラウェア州の会社(“親会社”)、FUTUREFUEL化学工業会社、デラウェア州の会社(“会社”；そして、当社は、親会社、集団“借り手”及び個別者(“借り手”)、本契約の保証側、本契約の貸金先及び地域銀行とともに、行政代理人(その身分では、その相続人及び譲渡を許可された者とともに“行政代理人”と呼ぶ)及び担保代理人(その身分では、その相続人及び譲受人を許可するとともに、その身で分け、抵当品 座席.座席”).

R E C I T A LS

借り手、保証者、融資先および地域銀行が行政代理、担保代理、開証行およびSwingline貸金人として、2020年3月30日にいくつかの改正および再署名された信用協定(修正、再記述、改訂および再説明、補充、増加、延期、再融資、更新、交換、および/または時々書面で修正された信用協定)を締結した

借り手は、行政エージェントおよび貸手が信用協定のいくつかの条項を修正することを要求しており、行政エージェントおよび貸手は、本合意に規定された方法および条項に従ってこのような修正を行うことを望んでいる

そこで，現在，本契約に記載されている前提と相互契約を考慮し，他の善意と価値のある対価格から，ここではこれらの対価格の受領書と十分性を確認し，本契約の双方は以下のように同意する

A G R E M E N T

1.序言段落と朗読。本改正案の上記序言段落と記述は，本改正案の本文で完全に述べられているように，ここで引用して参考にする.

2.定義します。本明細書で使用される大文字の用語(本要約における用語を含む)および本明細書で別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいて提供される意味を有するべきである(本修正案の発効後)。

3.クレジット協定の修正。クレジットプロトコル11.4節により、本契約第4節の条件を満たした後に発効する

(A)クレジットプロトコルの本文(添付表、証拠品、または付録を除く)をすべて改訂して再説明し、本プロトコルに添付された形態で添付の形態で添付ファイルAとして理解する。

(B)現在、“クレジットプロトコル”添付ファイル2.1をすべて修正し、添付ファイルBに記載されている。

(C)“クレジットプロトコル”添付ファイル2.8をすべて修正し、添付ファイルCに列挙されたコンテンツに置き換える。

4.前例条件。本修正案は、行政エージェントが以下の各前提条件を満たすことを確認(または放棄)した後に発効し、各条件は、行政エージェントが合理的に満足する方法で実行されるべきである

信用協定の改正と再署名の第1修正案(FutureFuel Corp.)

(A)改訂。行政代理は信用状当事者、貸金人、開証行、行政代理と担保代理によって正式に署名された本修正コピーを受け取る。

(B)費用および支出。行政エージェントは、第1の修正案の発効日または前に満了および対応する任意の行政エージェント、担保エージェント、Swingline貸手、開証行および/または融資者のすべての費用、費用、支出、課金、支出および他の金額を受信し、これらに限定されないが、補償または支払い行政エージェントおよびその付属会社のすべての自己支払い費用(行政エージェントに限定されない弁護士のすべての合理的な費用、課金および支払いを含む)を含み、任意の他のクレジット文書に従って、本契約項目の下の任意の貸方は返済または支払いしなければならない：および/または、管理エージェントまたはその任意の付属会社と達成された任意の他の合意に従って。

5.修正は“信用状伝票”です。本修正案は、クレジットプロトコルおよび他のクレジット文書における“クレジットファイル”へのすべての言及(クレジットプロトコルおよび他のクレジット文書における陳述および保証のすべての言及を含むが、これらに限定されない)は、本修正案を含むものとみなされるべきである。

6.雑項目。

(A)“信用状協定”及び信用状当事者のこの協定及び他の信用状文書項目の下での義務は、ここで承認及び確認され、その条項に従って完全な効力及び効力を維持しなければならない。

(B)各貸手は、各貸手が陳述し、保証する

(I)この修正された署名、交付、および履行は、信用状当事者によって取られたすべての必要な行動によって正式に許可された。

(Ii)本修正案は、各貸手によって正式に署名および交付され、各貸手が法的効力および拘束力を有する義務であり、そのそれぞれの条項に基づいて各貸手に対して強制的に実行することができるが、債務者救済法または実行可能性に関連する衡平原則の可能性のある制限は除外される。

(Iii)貸手は、本修正案に規定された取引を締結、交付、履行し、本修正案に規定された取引を完了することは、本修正案の発効の条件として、いかなる政府当局への登録、同意または承認、または任意の政府当局への通知、または任意の政府当局への通知または他の行動を要求することも要求されない。

(IV)(A)本改正案の発効後、信用協定第6節及び他のクレジット文書に記載されている陳述及び保証は、本修正の日及びその日までに、すべての重要な側面において真実かつ正しい(いずれかのこれらの陳述又は保証が重要性又は重大な悪影響の言及によって制限されている場合)が、これらの陳述及び保証がより早い日に関連している場合を除く。この場合、より早い日まで、このような宣言または保証は、すべての重要な態様において真および正確であり(例えば、任意のこのような声明または保証が重大または重大な悪影響によって制限されている)、および(B)本改訂を完了することによって失責または失責イベントを構成するイベントが発生しているか、または発生していないか、または発生しているか、または発生していないか、またはこの修正を完了することによって無責任なイベントを構成するであろう。

(C)本修正案は、1つの2つ(および本契約の異なる当事者によって異なる部分で実行される)で実行することができ、各部分は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合には、単一契約を構成しなければならない。本修正案の署名ページを影印または他の電子画像方式(例えば、“pdf”または“tif”フォーマット)で交付する署名は、本修正案を交付する手動署名と有効でなければならない。

(D)本修正案のいずれかの条項または義務が任意の司法管轄区域で無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項または義務またはそのような条項または義務は、任意の他の管轄区域における有効性、合法性、および実行可能性であり、それによっていかなる影響または損害を受けることはない。

(E)本修正案および双方の本修正案の下での権利および義務は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈および解釈されなければならない。

[ページの残りはわざと空にしておく; 署名ページは以下のとおりです]

添付ファイルA

信用主体協定

(添付ファイル参照)

添付ファイルA

改正と再記載された信用協定の第1回改正

信用協定を修正して再記述する

日付：2020年3月30日

そのうち

FUTUREFUEL社です。

そして

フルフュール化学工業会社

借り手として

借り手のある子会社

時々ここにパーティーをします

保証人として

本契約の借方は、

地域銀行は

行政代理と担保代理として

PNC銀行国立協会は

共同コンテンツエージェントとして

地域資本市場は

地域銀行です

唯一の首席管理人と唯一の簿記管理人として

カタログ

ページ

付録

付表

陳列品

信用協定を修正して再記述する

本改正および信用協定は、日付が2020年3月30日(時々改訂、再記述、増加、延長、補充、または他の方法で修正され、本“合意”と呼ばれる)、デラウェア州FUTUREFUEL会社(“親会社”)、FUTUREFUEL化学会社(デラウェア州FUTUREFUEL化学会社(“当社”と呼ばれる)であり、親会社および任意の他の借り手(ここで定義する)、“借り手”および各“借り手”)と共に、時々保証人である借主である付属会社、貸主が時々保証人として加入する。行政エージェント(このようなアイデンティティの下では“行政エージェント”と呼ぶ)と付属エージェント(このような身分では“付属エージェント”と呼ぶ)として.

リサイタル：

借り手、その中で決定された保証人、特定の貸手、行政代理、および担保代理を考慮すると、2015年4月16日現在の特定の信用協定(改正または修正された“既存の信用協定”)の当事者である

借り手の要求を考慮して、本契約双方は、本合意の規定に従って、既存の信用協定を修正し、ここで再記述することに同意する

そこで，現在，これらの前提と本プロトコルに掲載されている相互契約とプロトコルを考慮して，ここではこれらの契約とプロトコルの受領書と十分性を確認する--本プロトコル双方が契約を結び，以下のように同意する

第1節.定義と解釈

1.1節で定義する.本プロトコルによって使用される以下の用語は、本プロトコルの案内語、叙述語、証拠物、および添付表を含み、以下の意味を有するべきである

買収“とは、任意の者の場合、当該者が単一取引または一連の関連取引において、(A)他の人の全部または任意の主要部分の財産を買収すること、または他の人の任意の部門、業務または他の業務単位、または(B)他の人の少なくとも多数が議決権株式を有することを意味し、それぞれの場合、その他の人との合併または合併に関与するか否かにかかわらず、現金、財産、サービス、債務、証券またはその他を負担する。

“追加借り手”は、2.18節で定義した借り手を意味する。

調整後期限SOFR“とは、任意の決定日まで、任意の適用利息期間のSOFRローン、任意の選択された利息期間のSOFR借入金、および/または以下の定義(C)条項に従って基本金利を決定する任意の計算を意味する総和：(A)その日から定められた利息期間内に、年利率はSOFR期間に等しい追加する(B)SOFR調整。

“行政代理”は，本契約導言段落によって定義されたものと，その相続人と譲受人を指す.

“行政アンケート”とは，貸手が行政エージェントが提供する形で提供される行政アンケートである.

不利な手続き“とは、法律上または衡平法上、または任意の政府当局の前または任意の政府当局によって書面で、任意の信用側またはその子会社または任意の信用側またはその子会社を脅かす任意の訴訟、訴訟、手続き(行政、司法または他の態様にかかわらず)、政府調査または仲裁(任意の信用側またはその任意の子会社を代表すると主張されるか否かにかかわらず)を意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

“影響を受けた貸手”は，3.1(B)節で定義した貸手を指す.

“影響を受けた融資”とは，3.1(B)節で定義した融資を指す.

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。

“代理人”とは，行政代理人と付属代理人を意味する.

循環承諾総額“とは、すべての貸主の循環約束を意味する。発効日に有効な循環引受金総額の元金総額は1億ドル(1億ドル)である。

“プロトコル”は、本プロトコルの導言セグメントにおいて定義されたものである。

Altaとはアメリカ土地所有権協会を意味する。

“反腐敗法”は“海外腐敗防止法”を意味し、“米国法典”第15編78 dd-1節に掲載されているちょっと待って、2010年イギリスの“反賄賂法”および任意の信用側またはその任意の付属機関に適用されるすべての他の司法管轄区域の他のすべての法律、規則、および条例は、賄賂または腐敗に関連しているか、または関連している。

適用法とは、すべての政府当局の憲法、法規、規則、条例、条例および命令のすべての適用規定、およびすべての裁判所、裁判所、仲裁人のすべての命令、裁決、令状、法令を含むすべての適用法律を意味する。

“適用保証金”とは、(A)発効日から第7.1条に基づいて第1適合性証明書が交付された日から2(2)営業日までの2営業日以内、(C)発効日後、次の表の定価レベルIに基づいて算出される年間パーセンテージ、及び(B)その後、第7.1(C)条に基づいて最近管理エージェントに提出された適合性証明書に規定されている総合レバレッジ率に基づいて、次の表を参照して決定された年間パーセンテージを意味する。総合レバレッジ率変動による適用利益率の任意の増加または減少は，当該コンプライアンス証明書の交付日直後から2(2)営業日に発効する。

上述したにもかかわらず、(X)コンプライアンス証明書が本協定で規定された満期日にいつでも交付されていない場合、上に記載されている価格レベルVは、コンプライアンス証明書の交付が要求された日後の最初の営業日から適用され、コンプライアンス証明書の交付日まで有効であり、(Y)任意の期間の適用保証金の決定は、第2.7(E)節の規定に従うべきである。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

資産売却“とは、1回の取引または一連の取引において、任意の貸金者またはその任意の子会社の全部または任意の部分、資産または財産の全部または任意の部分の売却、レンタル、売却およびレンタル、譲渡、転易、独占許可(許可者として)、証券化取引、譲渡または他の処置、または(A)黒字以外の任意の貸手またはその任意の子会社の全部または任意の部分を処分することを含む任意の人と財産を交換することを意味する。(A)黒字以外の任意の貸手またはその任意の子会社の全部または任意の部分を含む、現在所有されているか、または後で取得、創造、レンタルまたは許可されるかにかかわらず、任意の借り手を含む任意の子会社の持分を意味する。廃棄または老朽化された財産、または借り手およびその子会社の業務において使用されなくなったか、または使用されなくなった財産は、現在所有されていても、後に正常な業務プロセスで得られても、(B)日常業務中に販売された在庫および許可された知的財産権の処分、(C)日常業務中のトレードオフまたは決済によって生じる勘定または支払い無形資産(定義はUCC参照)であるが、金額は全ての金額よりも少ない、(D)日常業務中に現金等価物を処分する；および(E)通常の業務中に公平な商業取引において任意の第三者にライセンス、再許可、レンタルまたは再レンタルを付与し、これらの許可、再許可、レンタルまたは再レンタルは、いかなる借り手またはその任意の付属会社の業務にも重大な影響を与えない。

譲渡協定“とは、貸金人と適格譲渡者(第11.5(B)条に同意を要求するいずれか一方の同意)とが締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡協定を意味し、基本的には、添付ファイル11.5の形態または行政代理によって承認された任意の他の形態(MarkitClearまたは他の電子プラットフォームによって生成された電子文書を含む)を採用する。

“帰属可能元金金額”とは、(A)資本リースについては、公認会計原則に基づいて決定された資本リース債務の金額であり、(B)合成リースとは、資本リースに規定された余剰賃貸支払資本化によって決定された金額であり、公認会計基準に基づいて決定された資本リースのように、(C)証券化取引については、備蓄金額を考慮して適切な調整を行った後、行政エージェントがその合理的な判断で決定したこのような融資の未償還元金金額を意味し、(D)売却·借り戻し取引については、テナントが賃貸期間内に賃貸料を支払う義務の現在値(公認会計基準に基づいて適用テナントに隠された負債率割引)。

“許可者”は、誰にも適用され、取締役会長(上級者の場合)、最高経営責任者、総裁または副総裁のうちの1つ(または同等の職)、最高財務官または財務担当者のいずれか、および第5.1(B)(Ii)および(Iv)節で要求される証明書を取得するためにのみ使用される任意の秘書またはアシスタント秘書を意味する。

“自動車借用プロトコル”は，2.2(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準(適用のような)について、基準の任意の期限または基準を参照して計算された任意の支払利息期間(例えば、適用可能)、すなわち、決定日に本プロトコルに従って規定される任意の利子期間(任意の利子期間を含む)の長さを決定するために使用されることができる。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求を意味し、(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連する連合王国の他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

破産法は“破産”に指名された米国法第11章、すなわち現在と今後施行される、または任意の後続法規である。

“基本金利”とは、任意の確定日において、年利率が等しいことを意味する最高値(A)各地域が時々最優遇融資金利の金利(“最優遇金利”)を発表し、(B)時々発効する連邦基金金利追加する年利0.5%(0.50%)、(C)調整後の期限SOFRはこの日に発効し、この日から1(1)ヶ月の展望性利子期を計算する追加する年利1%(1.00%)(上記(A)~(C)項で述べたいずれかの税率の任意の変動は、当該等税率の任意の変動の日に発効する)、及び(D)下限である。一番安い為替レートは参考為替レートで、そして注釈実際に任意の顧客から徴収された最低または最適な料金を代表しなければならない。行政代理機関および貸手は、最も優遇された金利、最高またはそれ以下の金利で商業融資または他の融資を行うことができる。最優遇金利、連邦基金金利、および/または調整後期限SOFR(場合に応じて)の変化による基本金利の任意の変化は、最優遇金利、連邦基金金利、および/または調整後期限SOFRのこのような変化が発効した日から発効するとみなされる。疑問を生じないために、前述のような逆の規定があっても、いつでも、基本金利は少ないです本プロトコルおよび他の信用状伝票のすべての目的について、基礎為替レートは下限に等しいとみなされるべきである。

“基本金利借入”とは、基本金利を参考にして決定された金利で利息を計上する借款を意味する(“基本金利”に基づいて第(C)項を定義することを含む)基本料率“(上図)。

“基本金利貸出”とは、基本金利を参考にして決定された金利で利下げされた融資(“基本金利”に基づいて第(C)項を定義することを含む)を意味する基本料率“(上図)。

基準とは、第1の改正案の発効日までにSOFR基準金利(任意の適用期間に適用される)を意味し、第1の改正案の発効日の後、第3.1条に基づいて任意の基準を本協定に置き換える場合、基準.基準“適用される基準代替を指すべきである。

“基準違反/非実用的イベント”とは、次の(1)項または複数のイベントが発生することを意味する

(A)任意の貸手が、任意の法律、条約、政府規則、条例、基準または命令(またはそのような任意の条約、政府規則、基準または命令に抵触する)を誠実に遵守する場合、その締結、維持および/またはその時点の基準を継続する行為は不法である注釈法律を守らなくても法律の効力を持つものは注釈違法である)

(B)任意の基準について、基準の公表されたスクリーン金利の任意の相続人、または行政機関または基準の管理者に対して管轄権を有する任意の政府当局は、公開声明を発表し、特定の日付(明示的または公開声明によるにかかわらず)を決定し、その日の後、基準の利用可能期間または基準の公表されたスクリーン金利は、もはや代表的またはもはや利用可能ではない、または他の方法でローン金利を決定するために使用されるべきか、または停止されるべきであるか、または停止されるべきであるべきである。条件は、上記の声明を行う際に、行政エージェントを満足させない後任管理人が、特定の日後に基準のこのような代表的な利息期限を提供し続けることである

(C)任意の貸手が、その時点の基準を締結、維持および/または継続することが不可能になっている理由は、第1の修正案の施行日後に発生した予期した事件が、その時点の基準で貸手がその融資を維持、および/または継続する能力に重大な悪影響を及ぼすからである(期限内の基準に関する公表スクリーニング金利が含まれるが、これらに限定されない注釈現在のベースで提供または出版され、このような状況が一時的である可能性は低い)

(D)任意の貸手の場合、その時点の基準(それに関連する任意の数学または他の調整を含む)が行われているか、またはそうである注釈このような貸手の発行、融資、および/または当時の基準融資を維持するコストを十分かつ公平に反映する。

疑問を持たないために“基準違反/非現実的な事件“いずれの基準についても、上述した開示または情報開示が発生した場合、基準の各時点で利用可能な基調(または基準を計算する際に使用される公表された部分)は、発生したとみなされるべきである。

基準代替“とは、(A)行政エージェントが決定可能な利息を計算する任意の支払期間の毎日単純SOFRと、(B)第1の修正案の発効日の後に、第3.1(G)(Ii)条に従って本プロトコルに組み込まれた任意の他の基準代替とを意味する。

基準置換調整“とは、そのときの基準、利差調整、またはそのような利益調整(正の値または負の値またはゼロに等しい)を計算または決定するための方法が、行政エージェントおよび借り手によって選択され、適切に考慮されていることを意味する

(A)関係政府機関が適用される未調整基準で基準を置換するための任意の選択または提案された利差調整または計算またはリダクション調整の方法、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていたリバランス調整の市場慣行、またはその基準の代わりに、ドル建て銀団信用手配の適用未調整基準を計算または特定する方法。

“基準交換日”は3.1(G)(I)節で規定される意味を持つ.

“受益所有権認証”シリーズは，5.1(H)節で定義されたものを意味する.

“福祉計画”とは、(A)“従業員福祉計画”(ERISA第1章で定義されたような)、(B)“国税法”第4975条に規定され、その制約を受けた“計画”、または(C)その資産がそのような“従業員福祉計画”または“計画”のいずれかを含む任意の個人(“ERISA”第3(42)節の目的、または“ERISA”のタイトルIまたは国税法第4975節の目的)のいずれかを意味する。

“BHC法案附属会社”は11.24(B)節に規定する意味を持つ。

“借り手”および“借り手”は、本契約案内段落によって定義されたものを指す。

“借り手エージェント”系とは，2.19節で定義したものである.

“借り手要求と仮想プロトコル”は，2.18(A)節で定義したものである.

“借入”とは，(A)同一タイプの融資の同時融資からなる借入金のことであり，SOFRローンについては，同じ利息期限を持つか，(B)状況に応じてSwinglineローンに借入する.

営業日とは、土曜日、日曜日またはニューヨーク州の法律で規定されている法定休日以外の任意の日、またはその州に位置する銀行機関が許可されているか、または適用法律または任意の政府法案に従って閉鎖を要求されている日を意味し、SOFRローンに関連する通知および決定および元本および/または利息の支払いについても、米国政府証券営業日であることを前提とする。

“資本賃貸”とは、誰がテナントとして任意の財産(不動産、非土地財産又は混合財産を問わず)の任意の賃貸を、公認会計原則に従って、当該人の貸借対照表上で資本化賃貸又は融資リースとして会計処理することをいう。

“現金担保”は、行政エージェント、任意の開証行またはSwingline貸金人(状況に応じて)の質権と、行政エージェント、任意の開証行またはSwingline融資者(状況に応じて)の担保として、または融資者が資金提供に参加する義務、現金または預金口座残高、または(行政エージェントの場合)任意の開証行またはSwingline融資者(適用状況に応じて決定される)を指すものであり、文書に従って合理的に行政エージェントを満足させる形で、および実質的に他の信用支援に同意することができる。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

現金等価物“とは、任意の決定された日に、(A)利息および元金を米国政府によって発行または直接無条件に保証する有価証券、または(Ii)米国の任意の機関によって発行され、その債務が米国の全ての信用および信用を担保とする有価証券のいずれかを意味し、いずれの場合も、その日の後の(1)年内に満了する。(B)米国の任意の州または州の任意の政区によって発行された売却可能な直接債務またはその任意の公共機関は、それぞれの場合、その日の後の(1)年内に満了し、手形を取得する際に、標普によって付与される格付けは少なくともA-1であり、ムーディーズが与える格付けは少なくともP-1である。(C)商業手形は、生成された日から1年以内に満了し、手形を取得した場合、標普付与の格付けは少なくともA-1であり、ムーディーズが付与する格付けは少なくともP-1である。(D)その日の後(1)年内に満了する預金または銀行引受為替手形、および任意の貸金人または米国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織された任意の商業銀行によって発行または引受され、(I)(その主要な連邦銀行規制機関の規定によって定義されるような“充足資本”および(Ii)100，000，000ドル以上の第1級資本(このような規定によって定義される)および(E)任意の通貨市場互恵基金の株式であり、(I)実質的にすべての資産が上記(A)および(B)項で説明した投資カテゴリに継続的に投資され、(Ii)純資産が$500，000，000以上であり、(Iii)標普またはムーディから取得可能な最高格付けを有する。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本明細書に何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびこの法案またはそれに関連して発表されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令、(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、ルール、ガイドまたは命令は、いずれの場合もバーゼルプロトコルIIIおよび(Iii)のすべての要求、ルール、ガイドまたは命令に基づいている。政府当局は、第12 C.F.R.第225.8条に基づいて資本計画の提出又は再提出に関する指導方針又は指示、又は政府当局による評価について、いずれの場合も、その公布、通過又は発行の日にかかわらず“法律変更”とみなさなければならない。

“制御変更”とは、以下の場合のイベントまたは一連のイベントを意味する

(A)任意の“個人”または“団体”(1934年の“取引所法令”第13(D)および14(D)条で使用されるこれらの言葉)は含まれていないが、(I)その人またはその付属会社の任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受信者または管理人の身分で行動する任意の人または実体は含まれていない。(Ii)Paul Anthony Novelly(“Novelly”)、(Iii)St.Albans Global Management，LLP(“St.Albans”)は、NovellyまたはNovellyのいずれかまたは数名の直系親族または直接または間接的に制御されている限り、(Iv)Novellyおよび/またはNovellyの直系親族またはNovellyおよび/またはその直系親族の利益のために設立された任意の信託(“Novelly Trust”)、または(V)Novelly信託によって制御される任意の会社または他の商業エンティティ)が“実益所有者”(1934年“取引法”第13 d-3および13 d-5規則で定義されるように)となるが、個人または団体は、その個人または団体に対して獲得権を有するすべての証券が“実益所有権”(このような権利、“選択権”)を有するとみなされるべきである。完全に希釈された上で親会社の取締役会または同等の管理機関のメンバーに投票する権利がある親会社の35%以上の株式を直接または間接的に取得する権利がある(個人または集団が任意のオプションによって取得する権利があるすべてのこのような証券を考慮する)。あるいは…

(B)任意の連続二十四(24)ヶ月の期間において、親会社の董事局又は他の同等管理機関の過半数のメンバーは、以下の者から構成されなくなる：(I)当該期間の初日は、当該董事局又は同等管理機関のメンバーである。(Ii)上記(I)項に記載の取締役又は同等管理機関の選挙又は指名は、上記(I)項に記載の個人によって承認され、当該個人は、上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の最低過半数を構成しているか、又は。(Iii)当該取締役会又は同等管理機関に選出又は指名されたメンバーは、上記(I)及び(Ii)条に記載した上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の最低過半数メンバーを構成する個人の承認を受けた。あるいは…

(C)親会社は、当社の未償還株式の少なくとも95%の所有と制御を停止し、記録されず、直接利益を得る。

“担保”とは，担保文書中で決定された担保，及び担保文書に含まれる任意の時間の担保を意味する。

“担保代理人”は、本契約導言段落によって定義されたもの、及びその相続人及び譲受人をいう。

担保文書“とは、担保及び担保協定、指定された証券口座制御プロトコル、及び任意の貸手が本プロトコル又は任意の他の信用文書に基づいて交付されたすべての他の手形、文書及び合意を意味し、債務の保証として、債務の保証として、債務所有者の利益のために、担保代理人に任意の貸手の任意の財産に対する留置権を付与することである。

“承諾料”とは，2.10(A)節で定義した承諾料である.

“約束”とは循環的約束を意味する。

“商品取引法”は商品取引法を指す(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.).

“適合性証明書”とは，基本的に添付ファイル7.1(C)の形式を用いた適合性証明書である.

(A)SOFRの使用および/または管理、および/またはSOFRに関連する任意の約束の場合、SOFR基準金利(任意の期限に適用される)および/またはSOFRベースの任意の金利(任意の利息期間に対する)の使用および/または管理、または(B)使用、管理、採用および/または任意の基準置換、および/または上記(A)および(B)の条項に関連する任意の約束、任意の技術、行政および/またはサービス変更(限定される訳ではないが、対を含む基本料率以上、定義平日以上、定義日常の簡単なソフト以下，定義する利子期以下(または任意の類似または同様の定義、または適用される“利子期間”概念を増加させる)軟性以下，定義するSOFR基準率以下，定義する用語が柔らかい以下，定義するU.S. 政府証券営業日“以下では、金利および支払利息の時間および頻度、任意の資金通知(または他の借入金要求)の交付時間、任意の選択的に任意の承諾を低減または終了することができる通知の交付時間、任意の選択可能または自発的に任意の融資を前払いする通知(または任意の他の融資前払い通知)の交付時間、任意の変換/継続通知(または継続または変換融資に関する他の通知)の交付時間、レビュー期間の適用性および長さ、第3.1(C)節の適用性、および任意の他の技術、行政および/または業務事項)、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定することは適切である可能性があり、そのような任意の料率の採用および/または実施を反映し、および/または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でそのレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される場合：(I)市場慣行またはその任意の部分を採用および/または実施することは)注釈行政代理人が行政的に実行可能であるか、又は(Ii)当該等料率を管理する市場慣行が存在しない場合、上記(I)及び(Ii)項のそれぞれの場合、行政代理人は、行政代理人が本プロトコル及び他の信用文書の管理に関連する合理的に必要と考えられる他の行政方式で当該料率を使用して管理することを許可する)。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

総合資本支出“とは、任意の期間において、親会社およびその子会社の合併に基づくすべての資本支出を意味し、公認会計原則に従って決定されるが、合併資本支出は、(A)非自発的処置の収益による支出を含むべきではなく、これらの支出が、非自発的処置の財産と同じまたは類似した財産を購入するために使用される限り、または(B)許可された買収を含むべきではない。

“総合EBITDA”とは、任意の期間において、親会社及びその子会社が合併に基づく額であり、当該期間の総合純収入に当該総合純収入を計算する際に差し引かれる以下の額に等しい：(A)当該期間の総合利息費用、(B)親会社及びその子会社が当該期間に支払うべき連邦、州、地方及び外国所得税の準備、(C)非現金資産減価費用及び(D)当該期間の減価償却及び償却費用。

“合併融資債務”とは、親会社及びその子会社が公認会計原則に従って決定した合併に基づく融資債務をいう。

“総合利息費用”とは、親会社及びその付属会社が総合基準で計算した任意の期間の金額を指し、この金額は、(A)借入金(資本化利息を含む)又は資産繰延購入価格に関連するすべての利息、割増、債務割引、費用、料金及び関連支出の総和に等しく、いずれの場合も公認会計原則に従って利子とし、(B)資本リース項の下で当該期間に関する賃貸料支出を公認会計原則に従って利息とみなす部分に(C)総合賃貸中の当該期間に関する暗黙的利息部分を加える。

“総合利息カバー比率”とは、任意の確定日まで、(A)最近4(4)財政四半期期間の総合EBITDAと(B)最近4(4)財政四半期期間の総合利息費用の比率を意味する。

“総合レバレッジ率”とは、任意の確定日まで、(A)その日までの総合融資債務と、(B)最近終了した4(4)財政四半期期間の総合EBITDAとの比率を意味する。

“総合純収入”とは、任意の期間において、親会社及びその子会社が合併に基づいて公認会計原則に従って決定した当該期間の親会社及びその子会社の純収入(非常収益を含まない)を意味する。

“総合総資産”とは、親会社及びその子会社が連結ベースで決定された任意の日に、公認会計基準に従って決定された総資産をいう。

契約義務“とは、任意の人の任意の保証に適用される任意の規定、またはその人が当事者の任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意または他の文書のための任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けているか、またはその任意の財産がその制約を受けている任意の契約、担保、信託契約、契約、承諾、合意、または他の文書の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

変換/継続日“は、適用される変換/継続通知に記載されている継続または変換の有効日を意味します。

変換/継続通知“とは、添付ファイル2.8形式を実質的に使用する変換/継続通知を意味する。

“保証エンティティ”は11.24(B)節で規定された意味を持つ.

“引受方”は第11.24(A)節に規定する意味を持つ。

“信用状期日”とは、信用状が延期された日を指す。

“信用状伝票”とは、本協定、各手形、各振出人伝票、担保文書、任意の保証人加入協定、費用手紙、任意の自動車借入協定、任意の借り手および/または任意の他の信用側が、第2.1(C)項の循環約束総額を増加させるために署名および交付した任意の文書、任意の信用側が任意の開証行為受益者によって署名された信用証に関連する任意の文書または証明書、および証明または保証義務の範囲内で、任意の信用者が任意の代理人の利益のために署名および交付するすべての他の文書、手形または合意を意味する。本プロトコルまたは関連プロトコルに関連する任意の開証行または任意の貸金人は、任意の保証人加入プロトコル(ただし、任意の保証された交換プロトコルおよび保証された金庫管理プロトコルを明示的に排除する)を含む疑問を生じないようにする。

“信用状展期間”とは、融資を発行したり、発行したり、信用状を発行したりすることを意味する。

“信用側”とは、借り手ごとと保証人ごとのことである。

“毎日単純SOFR”とは、任意の決定日について、SOFRの慣例(レビューを含むべき)が、関係政府機関によって決定されることに基づいて行政機関によって決定されることを意味する“日常の簡単なソフト“商業ローンに適用される；しかし、条件は：(A)行政エージェントがこのような条約のいずれかを決定すれば注釈行政エージェントが行政上実行可能であれば，行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の条約を確立することができ，(B)いつでも，毎日簡単なSOFR(この慣行に基づいて決定される)は少ないです本プロトコルおよび他の信用証明書伝票のすべての目的について、この下限は、最低下限に等しいとみなされるべきである。

債務者救済法とは、破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、通知を出したり、一定時間が経過した後、あるいは両者を兼ねて、違約事件を構成する条件や事件を指す。

“違約率”とは、以下の点で等しい金利を意味する：(A)すべての基本金利ローン(疑問を生じないため、基本金利ローンを含み、その利息は参照“基本料率“上図)とSwinglineローン、基本金利追加する基本金利ローンの保証金に適用されます追加する年利2%(2.00%)；(B)SOFRローン、調整後期限Sofr追加するSOFRローンに適用される適用保証金は追加する年利2%(2.00%)；(C)他のすべての債務、基本金利追加する基本金利ローンの保証金に適用されます追加する年利2%(2.00%)。

“デフォルト権利”は，11.24(B)節で規定される意味を持つ.

第2.16(B)項に別段の規定がある以外に、“違約貸主”とは、任意の貸主(A)が本契約で規定された融資に融資できなかった日から2(2)営業日以内にその全部又は一部の融資に資金を提供すること、又は(Ii)満期日から2(2)営業日以内に行政エージェント、任意の開証行、任意のSwingline貸金人又は任意の他の貸金者に本契約項の下でその支払いを要求する任意の他の金額(その参加信用証又はSwingline融資を含む)、(B)が借主に通知されたことを意味する。行政代理又は任意の開証行又はSwingline貸金者は、本契約の下での資金義務を履行しようとしていないことを書面で示すか、又はこれについて公開声明を発表し、(C)行政代理又は借り手が書面で請求した後3(3)営業日以内に、本条項に規定する予想される資金義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認することができなかった(ただし、この貸主は、本条項(C)に基づいて、行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、契約違反者ではない)、又は(D)直接又は間接親会社を所有又は所有しなければならない。(1)任意の債務者救済法による手続の標的となり、(2)引継ぎ人、保管人、保管人、管理人、譲受人を指定し、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、債権者または同様の業務または資産の再編または清算を担当する者の利益、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、貸手は、政府当局が当該貸金人又はその任意の直接又は間接親会社の任意の持分を所有又は取得することだけで違約貸金者になってはならず、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権の管轄を受けない限り、又はその資産に対する判決又は差し押さえ令の強制執行から、又は当該貸手(又は政府主管当局)が当該貸手と締結したいかなる契約又は合意を拒否、否定、否定又は否定することを許可しない限り、当該貸主はそれだけで違約貸金者になってはならない。行政代理は、上記(A)~(D)条のいずれか又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定に基づいて、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきであり、借り手、各開証行、各Swingline貸手及び各貸手に書面通知を出した後、当該貸手は違約貸手とみなされるべきである(第2.16(B)節の規定に適合する)。

“指定司法管轄区域”とは、その国又は地域がいかなる制裁の対象である限り、任意の国又は地域を意味する。

“ドル”と“$”の記号はアメリカの合法的な通貨を表す。

“国内子会社”とは、米国、米国の任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

“債務を稼ぐ”とは、買収に関して、任意の借り手または任意の子会社が、その買収に関連する書類に基づいて、利益またはその他の支払い(買収価格調整、競業禁止協定および諮問協定または他の賠償義務を含む)を支払うすべての義務を意味する。確定時には、任意の収入外債務の金額は、当時公認会計基準に基づいて親会社総合貸借対照表で負債として確認された当該等の収入外債務の総額(ある場合)を要求しなければならない。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“施行日”とは、2020年3月30日を意味する。

“合格譲受人”とは、第11.5(B)節に規定する譲受人の要求に適合する者をいうが、本条項が要求する可能性のあるいかなる同意及び陳述に適合しなければならない。

環境クレームとは、誰もが行った任意の既知の調査、書面通知、違反通知、書面クレーム、訴訟、書面要求、削減命令または他の書面命令または命令(条件付きまたはその他)であり、これらの調査、書面要求、削減命令または他の書面命令または命令(条件付きであるか否かにかかわらず)とは、(A)任意の実際または告発された任意の環境法違反行為に基づいてまたは関連すること、(B)任意の有害物質または任意の実際または告発された危険物質活動に関連すること、または(C)人間の健康、安全、自然資源または環境に対する任意の実際または意図された損害、傷害、脅威または損害に関連することを意味する。

環境ライセンス“とは、環境法に従って任意の借り手またはその任意の子会社が取得した、その借り手または任意のそのような子会社の現在の施設または運営に関連するすべてのライセンス、ライセンス、注文および許可を意味する。

環境法とは、(A)任意の危険物質活動に関連する任意およびすべての現在または未来の連邦または州(またはそのいずれかの州の任意の分岐)、法規、条例、命令、規則、条例、判決、政府権限または政府当局の任意の他の書面要件を意味し、(B)任意の危険物質の発生、使用、貯蔵、輸送または処置、または(C)任意の信頼者またはその任意の子会社またはそのそれぞれの施設に適用される任意の方法に適用するために、人間の健康および環境を汚染から保護する。

環境責任“とは、任意の借り手、任意の他の信用者、またはそのそれぞれの子会社が直接または間接的に生成またはベースとする任意のまたは有または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する

(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険材料との接触、(D)任意の危険材料の放出または脅威放出、または(E)任意の借り手または任意の付属会社が、上記の任意の責任を負う任意の契約、合意、または他の双方の同意に従って配置する。

持分“とは、誰の場合も、その人のすべての株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するためのすべての引受権証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、その人(共同体を含む)の他の所有権または利益権益を所有するためのすべての承認持分、権利またはオプション、ならびにその人(組合を含む)のすべての他の所有権または利益権益を意味する。株主又はその中の信託権益)は、投票権があるか無投票権があるかにかかわらず、当該等の株式、株式承認証、オプション、権利又はその他の権益がいかなる特定日にも弁済されていないか否かにかかわらず、いずれも弁済されていない。

“従業員退職収入保障法”とは1974年の“従業員退職収入保障法”、任意の後続法規及びその下の条例を指し、この法案はすでに本条例の発効日及びその後時々改正された。

ERISA付属会社“は、(A)国税法第414条(B)条に示される制御された会社グループメンバーに属する任意の会社、(B)国税法第414条(C)条に示される共同制御業界または企業グループメンバーに属する任意の貿易または企業(登録成立の有無にかかわらず)に適用されるものを意味する。(C)国税法第414(M)または(O)条に示される付属サービスグループに属する任意のメンバーであり、その人、上記(A)項で説明した任意の会社、または上記(B)項で説明した任意の産業またはサービスは、組織のメンバーである。

ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043条に示される任意の年金計画に関連する”報告可能イベント“(条例によるPBGC通知を免除するイベントを含まない)を意味する。(B)いかなる年金計画が国税法第412条に規定する最低資金調達基準に達しなかったか(国税法第412(C)節に基づいて免除されたか否かにかかわらず)、満期日前に任意の年金計画について国税法第430(J)条に規定する最低納付又は任意の規定の分割払いを納付することができなかったか、又は満期日前に多雇用主計画に任意の規定の納付を計画することができなかったこと。(C)管理人は、企業退職制度法第4041(C)条に記載された危急終了時に計画を終了するために、企業退職制度法第4041(A)(2)条に規定する任意の年金計画の終了意思通知を受け、(D)脱退には、(2)2つ以上の納付スポンサーがいる任意の年金計画またはそのような年金計画を終了し、いずれの場合も“企業退職制度法”第4063条または第4064条に基づいて重大な責任を負う。(E)PBGCは、任意の退職金計画を終了する訴訟手続きを提起するか、または任意の事件または状況が発生し、これらの事件または状況は、“従業員退職保障条例”に従って任意の退職金計画を終了するか、または受託者に任意の退職金計画の管理を委任する理由を構成することができる。(F)従業員退職保障条例第4062(A)または4069条または“従業員退職保障条例”第4212(C)条の適用のために法的責任を課すことができ、各ケースは合理的に重大な法的責任をもたらす可能性がある。(G)任意の信用側、その任意の子会社、またはそのそれぞれのERISA関連側が任意の多雇用主計画(ERISA第4203および4205条の意味で)を全部または部分的に脱退し、このような脱退が合理的に重大な責任をもたらす可能性がある場合、または任意の信用側、その任意の子会社、またはそれらのそれぞれのERISA関連側が、ERISA第4241条または4245条に従って破産の通知を受信するか、またはERISA第305条に示される“危機的”または“危険”状態にある場合、または、このような破産または終了が合理的に重大な責任をもたらす可能性がある場合、ERISA第4041 aまたは4042条に従って終了または終了することを意図しているか、または終了しようとしているか。(H)国税法第43章又は退職金条例第409条、第502条(C)、(I)又は(L)又は第4071条に基づいて、任意の年金計画に対して罰金、罰金、税金又は関連費用を徴収し、これらの罰金、罰金、税金又は関連費用が合理的に重大な責任を招く可能性が高い。(I)多雇用主計画以外の任意の年金計画またはその資産に実質的なクレーム(通常のプロセスにおける従来の福祉クレームおよび資金調達義務を除く)、または任意の年金計画に関連する任意の人に実質的なクレームを提起し、その人が合理的に重大な責任をもたらす可能性がある実質的なクレームを提起すること。(J)国税法第401(A)条に規定する資格に適合する年金計画が国税法第401(A)条に規定する資格に適合していないか、又はそのような計画の一部を構成する任意の信託基金が国税法第501(A)条に規定する免税資格に適合していないことを証明する国税局の最終書面裁定を受け、又は(K)国税法第430(K)条又は“国際税法”第303(K)又は4068条の規定により留置権を実施する。

“誤払い”は，10.12(A)節に規定する意味を持つ.

“誤った借金譲渡”は10.12(D)節で規定された意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，10.12(D)節で規定される意味を持つ.

“エラー返金不足”は、10.12(D)節に規定する意味を有する。

“誤支払代位権”は，10.12(D)節で規定される意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約イベント”とは、9.1節で規定された各条件またはイベントを意味する。

“取引法”は時々改正された1934年の証券取引法と任意の後続法規を指す。

“除外財産”とは、借り手及び他の信用者については、第7.13節に規定する発効日後に信用側となる者を含み、(A)資金は、賃金及び賃金、従業員福祉、労働者補償及び同様の費用を支払うための任意の支出預金口座、(B)米国国外に位置する任意の自己所有又は賃貸個人財産、(C)任意の自己所有又は賃貸不動産、(D)任意の個人財産(ただしこれらに限定されない。自動車及び機関車車両)、その留置権の整備は、(I)UCCによって管轄されていないか、又は(Ii)米国著作権局又は米国特許商標局に留置権の適切な証拠を提出することによって実現され、(E)任意の借り手又は任意の他の貸手の任意の直接外国子会社の株式は、第7.11(A)条に従って担保義務が必要でない限り、(F)第8.3条のいずれかの財産に該当する。8.2(M)節に記載されたタイプの留置権の制約を受け、その根拠となる文書は、貸手がそのような財産の任意の他の留置権を付与することを禁止し、(G)任意の財産の保証権益の付与は、いかなる政府当局の同意なしに、または違反または違約を構成することを要求するか、または証明またはそのような財産を証明または生成しない任意の契約、賃貸、許可または他の合意に基づいて同意を得ないように終了または要求する。または、それを失効させるか、またはそのいずれか一方に停止権を提供するか(適用されるUCC第9-406、9-407、9-408または9~409条、または任意の他の適用可能な法律または平衡法の原則に従って、そのような任意の条項が無効になる範囲を除く)、(H)任意の証明書。(1)上記(A)~(H)項に記載の任意およびすべての除外財産の収益および製品は、その中の担保権益の付与が法律で禁止されている限り、任意の政府当局が発行するライセンスおよびその他の許可は、そのような収益および製品が上記(A)~(H)項のタイプの財産または資産を構成することに限定される。ただし、“質権及び担保協定”又は任意の他の信用伝票に基づいて担保代理人の担保権益を付与するには、任意の債務者(“質抵当及び担保協定”で定義されているように)の資産が上記(A)~(H)項のいずれかに記載のいずれかの“除外財産”基準をもはや満たしていない場合には、直ちに当該資産に付加されなければならない。

“除外交換義務”とは、いずれの信用側についても、その信用側が全部または部分的に担保されている場合、またはその信用側が信用状伝票に基づいて担保の保証権益を付与している場合である。商品取引法(またはその適用または公式解釈)によれば、そのような交換義務(またはその任意の保証)は、信用側の保証または信用側によって付与された担保が交換義務に対して発効したときに、任意の理由で“商品取引法”に定義された“合格契約参加者”(本契約第4.8節の発効後に決定される)、および他の信頼側の当該信用側に対する交換義務の任意およびすべての保証を構成することができなかったためである。1つ以上の交換プロトコルを管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような排除は、交換プロトコルによる部分的な交換義務にのみ適用され、これらの交換プロトコルの場合、担保または保証権益が不正になる。

除外税“とは、(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税種のいずれかを意味する：(A)純収入(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利益税に対して徴収または計量を要求する税項であり、それぞれの場合、(I)支払先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主の場合)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する管区に位置するか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾中の当該権益(借主が第2.17条に基づいて提出した譲渡請求ではない)の日に適用されるか、又は(Ii)貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第3.3条に基づく限り、この等税項に関連する金は、貸主が本協議の当事者になる直前に、貸主に付与された譲渡者に支払わなければならない、または貸手がその融資事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない；(C)受取人が第3.3(F)項および(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税を遵守できなかったためである。

既存の信用協定“は、本契約の抜粋において定義されたものを指す。

施設“とは、任意の借り手またはその任意の子会社またはその任意の前身が所有、レンタル、経営または使用するすべての建物、固定装置または他の施設を含む任意の不動産を意味し、これらの建物、固定装置または他の施設は、不動産上に配置されている。

FATCA“とは、本合意の日までの”国内税法“第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、実質的により煩雑な改正または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはその公式解釈、および国内税法第1471(B)(1)条に基づいて達成される任意の合意を意味する。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい任意の日の年間金利(10進数で表され、必要に応じて次の1%の高い1%に上方に切り捨てる)を意味する。ただし、条件は、(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日に公表される当該取引の金利であり、次の営業日に公表される金利と同じであるべきであり、(B)その次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人がその日に当該取引について地域銀行または任意の他の貸手に徴収する平均金利でなければならない。

“費用函”とは、親会社間、当社間、地域銀行と地域資本市場間、地域銀行間で2020年3月3日に発行される一定の費用手紙のことである。

“財務人員証明”とは、証明すべき財務諸表について、親会社の首席財務官の証明であり、このような財務諸表は、すべての重要な点において、親会社およびその子会社の前記日付における財務状況およびその経営成果および前記期間の現金流量を公平に反映しているが、監査および正常な年末調整によって変化する必要があることを証明することを意味する。しかし、信用方向米国証券取引委員会が提出した財務諸表については、行政代理および貸手は、米国証券取引委員会の届出文書に記載されている財務諸表の証明に首席財務官に依存することができ、本プロトコルの任意の対応する財務官証明要件を満たしているとみなされるべきである。

“第1改正案施行日”とは、2023年3月3日を指す。

“財政四半期”とは、任意の財政年度の財政四半期を指す。

“会計年度”とは、親会社及びその子会社が例年の12月31日までの会計年度をいう。

“フロア“年利率がゼロ%(0.00%)に等しい金利を指すべきである(ただし、3.1(G)(V)節の最後の文に制限されなければならない)。

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人である場合、米国人でない貸金者を意味し、(B)借主が米国人でない場合、その借主が居住しているか、または法律に基づいて組織された貸手を意味し、その借主が居住している司法管轄区ではない。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

FRBNY“は、ニューヨーク連邦準備銀行(または任意の後継者)を意味する。

“早期弁済リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人であり、(A)任意の開証行について、当該違約貸金者が当該開証行に対して発行した信用状の未償還信用状義務(信用証義務を除く)の循環承諾パーセンテージであり、当該違約貸金者の参加義務は、本契約条項に基づいて他の貸主又は担保としての現金に再分配されており、(B)Swingline貸主にとっては、この違約貸手は、Swingline貸手によって提供された未返済Swinglineローン(Swinglineローンを除く)に対する循環約束パーセンテージであり、この違約貸手の参加義務は、他の貸手に再割り当てされている。

基金“とは、その通常の活動中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“出資債務”とは、特定の時間に誰にとっても、公認会計原則に従って債務または負債とするか否かにかかわらず、次のすべての債務を重複しないことを意味する

(A)流動または長期(本プロトコル下の債務を含む)、および債券、債権証、手形、融資プロトコル、または他の同様の文書によって証明されるすべての債務にかかわらず、借入金のすべての債務

(B)財産又はサービスの繰延購入価格に関連するすべての債務(通常業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く。いずれの場合も、貿易帳簿の設定日後に期限が60(60)日を超えていない)は、公認会計基準に従って親会社及びその子会社の貸借対照表上で負債として確認された任意の利益債務を含むが、これらに限定されない

(C)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、および同様の手形(銀行保証を含む)項目のすべての債務；

(D)資本リース、合成リース、および証券化取引の帰属可能な元金；

(E)強制償還、債務返済基金、または他の同様の支払いのすべての優先株および比較可能株権益を規定する

(F)当該人の所有又は取得した財産の任意の留置権又は当該財産の生産所得収益から支払われた任意の留置権を担保とする(又は当該等出資債務の所有者は、他の権利にかかわらず又は他の権利を担保として)他の者の全ての担保債務を有し、当該等担保債務の所有者が当該等の債務を負担しているか否かにかかわらず、

(G)他の人に対する保証債務のすべての保証；および

(H)任意の組合企業、合営企業又は他の類似実体の融資債務であり、当該者は、当該組合企業又は合営企業の一般パートナー又は共同企業経営者であり、したがって、当該債務に対して個人法的責任を有するが、当該者が当該等の債務について償還する権利がある範囲内に限定される。

このため、資金債務の額は、(A)項の借入金債務及び(B)項の購入通貨債務及び延期購入義務の未償還元金金額に基づいて決定され、(Y)信用状義務及び(C)項の他の義務の場合は抽出可能な最高額に基づいて決定され、(Z)は(G)項の担保の場合に担保対象となる資金債務の額に基づいて決定される。

“資金通知”とは、基本的に添付ファイル2.1の形態で発行される通知を意味する。

“公認会計原則”とは、会計原則が確定した日から米国で一般的に受け入れられている会計原則をいうが、第1.2節に規定する適用制限の制限を受ける。

“政府行為”とは，正当であっても誤りであっても，現在または未来の任意の行為または非作為を意味する法律上のあるいは…事実政府や政府当局です

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関、および財務会計または資本ルールまたは基準の制定を担当する任意のグループまたは機関を含む)を意味する。

政府権限とは、任意の政府当局または任意の政府当局からの任意の許可、図則、命令、同意命令、または法令に同意することを意味する。

“担保”とは、(A)その人が任意の債務または他の人(“主要債務者”)によって任意の方法で直接または間接的に履行可能な任意の債務または他の債務を保証する任意の義務、またはそのような債務または他の債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含む任意の義務、(I)当該債務または他の債務の前払いまたは提供資金、(I)財産の購入または賃貸、を意味する。(Iii)主要債務者がそのような債務または他の債務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金または収入またはキャッシュフローのレベルを維持し、または(Iv)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の義務の支払または履行を保証するため、または債権者を(全部または一部)損失から保護するために締結された証券またはサービス。または(B)そのような債権または他の義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、他人の任意の債権または他の義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権(または債権所有者がそのような保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)を保証する。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“担保債務”とは，4.1節で定義した義務を意味する.

“保証人連携協定”とは，借り手の国内子会社が第7.13節の規定により，表7.13の形で実質的に交付された保証人連携協定をいう。

“保証人”とは、(A)本契約調印ページにおいて“保証人”として決定された各人、(B)第7.13節に従って保証人として加入した他の各者、(C)(I)保証されたスワップ債務、(Ii)保証された国庫管理債務、および(Iii)本保証項の下で特定の貸手(第4.1および4.8節の発効前に決定された)に関する交換債務、各借り手、および(D)彼らの相続人および許可された譲受人を意味する。

“担保”とは，保証人が第4節の規定により行政代理人，貸金人，その他の債権所有者に提供する担保をいう。

“危険材料”は“総合環境反応補償と責任法”で定義されている任意の危険物質であり，米国連邦貿易委員会第42 USCA 9601などである。40 C.F.R.第260-270部分、ガソリンまたは石油(原油またはその任意の部分を含む)、アスベストまたはポリ塩化ビフェニルによって定義された任意の危険廃棄物を含む改訂された“環境·環境影響報告書”(以下、“CERCLA”)が含まれている。

危険材料活動“とは、使用、製造、保有、貯蔵、保有、存在、存在、位置、放出、脅威放出、排出、配置、生成、輸送、加工、建造、処理、除去、除去、修復、処置、またはこれらの任意の行為に関連する任意の是正行動または反応行動を含む、任意の危険材料の過去、現在、提案または脅威に関連する活動、イベントまたはイベントを意味する。

“最高合法金利”とは、任意のときまたは時々、任意の貸手に関連する適用法に従って締結、徴収または徴収される最高合法金利(ある場合)、その適用法が現在有効であるか、またはそのような適用法が許容される範囲内で、その後施行される可能性があり、許容される最高非高利貸し金利が、適用法が現在許容されている水準よりも高いことを意味する。

“非実質的子会社”とは、いずれかの日(A)が(I)連結総資産の5%(5%)未満であり、(Ii)親会社及びその子会社の年間総合純収入の5%(5%)を意味し、その日前に第7.1節に提出された最新の財務諸表に反映され、(B)親会社が行政代理に提出された書面通知においてこのような子会社として指定されている(親会社が書面通知により指定されたいずれかの当該子会社を除く)。ただし(X)いずれの場合も、すべての非重大付属会社の総合総資産総額(公認会計原則に基づいて決定される)又は年度総合純収入は、それぞれ親会社及びその付属会社の総合総資産又は年度総合純収入の5%(5%)を超えてはならない(この時間前に第7.1節に提出された最新の財務諸表に反映されている)及び(Y)いずれの場合も、本合意条項により保証人となる親会社のいずれの付属会社も非重大付属会社とみなされてはならない。

“負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)保証されたすべての債務；

(B)任意の交換プロトコルにおける債務純額；

(C)他の人の債務について提供されるすべての保証；

(D)借主又は付属会社が一般パートナー又は共同経営会社のいずれかの共同企業又は共同企業(それ自体が法団又は有限責任会社である合営企業を除く)のすべての上記(A)乃至(C)項に記載のタイプの債務は、当該債務が当該借り手又は当該付属会社に対して請求権がないことが明文で規定されている限り。

本プロトコルについては，(B)項のいずれかのスワッププロトコル項の下の純債務であれば，スワップ終了価値に基づいて債務額を決定しなければならない.

保証税“とは、(A)信用証明書伝票に記載されている任意の義務又は任意の信用証伝票に規定されている任意の義務に基づいて任意の信用証当事者に徴収される税をいうが、含まれていない税、及び(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税をいう。

“賠償者”とは，11.2(B)節で定義した受損者を指す.

“知的財産権”とは、知的財産権に関連するすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許経営権、知的財産権に関するライセンス及びその他の知的財産権を意味する。

“支払日”とは、(A)任意の基本金利ローンおよび任意のSwinglineローンについて、(I)各カレンダー四半期の最後の営業日について、発効日後の最初のこのような日付から、(Ii)循環承諾終了日、(B)任意のSOFRローン、(I)このローンの各利子期間に適用される最後の日を意味する。しかしながら、3(3)ヶ月を超える各利子期間について、“利子付日”は、その利子期間の開始および(2)ループ引受終了日の後の3(3)ヶ月またはその整数倍の各日も含まれなければならない。

利子期間“とは、任意のSOFR借入金および/または任意のSOFRローンについて、適用される借主が適用される資金通知または変換/継続通知の中から選択された1(1)、3(3)または6(6)ヶ月(それぞれの場合、状況に応じて決定される)の期間を意味し、(A)最初に適用されたクレジット日またはその変換/継続日(場合によって決まる)から始まり、および(B)の後、前の利子期間が満了した日から計算される限り、

(I)任意の利息期間は、以下の日付で終了しなければならない注釈1つの営業日は、次の営業日まで延長されなければならないが、その営業日が別の暦に該当する場合は、直前の営業日に終了しなければならない

(Ii)本定義第(Iii)項に別の規定があることに加えて、グレゴリオ暦月の最後の営業日(または当該カレンダー期間の終了時に当該グレゴリオ暦月が数字的に該当する日付のないある日)から始まる任意の利息期間は、グレゴリオ暦月の最後の営業日に終了しなければならない

(3)いかなる循環ローンの利息期限も、未返済のSOFRローンを限度として、循環承諾終了日を超えてはならない。

“金利決定日”とは、任意の利息期間について、第1(1)営業日の2営業日前(2)営業日を意味する^ST)利子期間の日付。

国税法とは1986年の国税法をいう。

誰にとっても、“投資”とは、その人が直接または間接的に買収または投資し、(A)他の人の株式を購入または買収するか、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または他の人の債務を負担するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または買収するか、当該他の人の任意の共同企業または合弁企業権益、および投資家がその保証に基づいて当該他の人の債務を保証する任意の手配、または(C)買収を含む。条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，当該投資額のその後の増減を調整しない。

非自発的処分“とは、任意の借り手またはその任意の子会社が、その任意の財産の盗難、損失、物理的破壊または破損、持ち去られたまたは同様の事件によって支払われるべき任意の現金保険収益または非難賠償金を受け取ることを意味する。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法および慣行協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(またはこの信用状を発行する際に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

“配布通知”とは，実質的に添付ファイル2.3形式を採用した配布通知のことである.

証人伝票“とは、任意の信用状、信用状申請書、および任意の開証行が任意の借り手(または任意の子会社)またはその開証行為の受益者で締結された信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を意味する。

“開証行”とは，本契約項の下の信用状の開証行として，地域銀行，及びその許可された相続人及び譲受人をいう。

“貸主”とは、循環的承諾を有する各金融機関、及びその相続人及び譲渡許可者をいう。初期貸主は本契約の署名ページに明記され、付録Aに記載されている。

“信用状”とは，本契約項の下で開設された任意の信用状をいう。

“信用状申請”とは、信用状発行銀行が時々使用するフォーマットで信用状を発行または修正する申請および合意を意味する。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下で抽出された循環ローン借款として返済または再融資されていない任意の信用展期間を意味する。

“信用状料金”は，2.10(B)(I)節で定義した費用である.

“信用状義務”とは、いつでも、(A)信用状に記載されているすべての引き出し要件に適合していると仮定し、当時返済されていない信用状項の下で抽出可能な最大金額を指し、(B)借入金者が返済されていない信用状項目の下のすべての引き出しの合計金額を加えて、信用状借入金を含む。本プロトコルのすべての目的について、(I)信用状項目の下で抽出可能な金額は、第1.3(I)節の規定に従って計算され、(Ii)信用状がその条項に従って満了したが、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施により、依然として信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる場合、その信用状は、“未弁済”の残りの抽出可能金額とみなされるべきである。

“昇華信用状”とは、任意の確定日、(A)3000万ドル(30，000，000ドル)および(B)当時有効な循環引受金の未使用総額のうち少ない者を意味する。

留置権“とは、(A)任意の種類の留置権、住宅ローン、質権、譲渡、担保権益、押記または財産権負担(前述のいずれかに与える任意の合意、任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、および任意の性質の賃貸契約または特許を含む)、および前述のいずれかの実際的な効力を有する任意のオプション、信託または他の特典手配を意味し、(B)証券の場合、第三者がそのような証券について享受する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する。

“ローン”とは、すべての循環ローンとすべてのSwinglineローンを指し、文脈の必要に応じて、合計またはそのいずれかを計算する。

“保証金株”とは、時々発効する連邦準備システム理事会規則Uで定義されていることを意味する。

“上場可能証券”とは、任意の日に公認会計基準に従って親会社及びその子会社の連結貸借対照表上で“上場可能証券”に分類される証券を意味する。

“メインプロトコル”は、“互換プロトコル”の定義において定義されるものを意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)親会社およびその子会社の全体としての業務運営、財産、資産または財務状況、(B)貸手が全体として全面的、タイムリーに義務を履行する能力、(C)信用証明者が属する任意の信用証伝票の任意の実質的な条項の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性、および(A)任意の信用証伝票の任意の実質的な条項の合法性、有効性、拘束力または実行可能性、および以下の点に重大な悪影響を及ぼす効果、イベント、条件、行動、漏れ、変更または事実状態を意味する。(D)担保の全部または任意の実質部分の価値、または担保の全部または任意の実質部分の留置権の優先順位、または(E)任意の代理人および任意の貸手または任意の債権所有者が、任意の信用状伝票に従って取得または付与された権利、救済方法、および利益を得ることができる。

“重大契約”とは、任意の借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの任意の資産によって拘束された任意の契約義務(信用状伝票によって証明された義務を除く)を意味し、違約、不履行、キャンセル、または継続は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

“重大国内子会社”とは、非実質的な子会社ではないいかなる国内子会社を意味する。

最低流動性“とは、任意の決定日において、すべての貸手にとって、(A)米国内の口座に保有する現金、(B)現金等価物及び(C)有価証券の公平な市場価値の総和(X)行政代理又は担保代理を受益者とする(X)留置権又は(Y)第(R)節(R)項の許容範囲内の銀行のみを受益者とする法定留置権を除くことを意味する。

“ムーディーズ”はムーディーズ投資家サービス会社とその後継者を指す。

多雇用主計画“とは、ERISA第3(37)節で定義された任意の”多雇用主計画“を意味し、この計画は、任意の貸主またはその任意のERISA関連会社によって開始、維持、貢献または出資を要求されるか、または任意の融資者またはその任意のERISA関連会社が以前に賛助、維持、貢献、または貢献を要求されたか、または責任がある。

“新規借り手通知”とは，2.18節で定義したものを指す.

“非同意貸主”は、2.17節で定義された貸手を意味する。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“手形”とは、循環ローン手形または振子手形を意味する。

“通知”とは、資金通知、発行通知、または変換/継続通知を意味する。

債務“とは、(A)各信用側が、任意の信用文書、保証交換プロトコルまたは保証金庫管理プロトコルに従って、代理人(前代理人を含む)、任意の開証行、融資者(その身分で貸し出した前の貸金人を含む)、またはそのいずれか、適格交換銀行および合資格金庫管理銀行のすべての義務、債務および他の債務を時々不足し、(B)任意の保証交換プロトコルまたは保証金庫管理プロトコルに従って、任意の保証交換契約または保証金庫管理プロトコルに従って随時資格交換銀行および合資格金庫管理銀行を管理する各付属会社を意味し、それぞれの場合、すべての継続期間、延期、延期、上記のいずれかの条項の修正または再融資は、元本、利息(費用および利息を含み、当該信用側または信用側の子会社について破産届を提出していない場合は、任意の義務によって発生すべき費用および利息)であっても、関連する破産手続においてその利息または費用について当該信用側または信用側の子会社にクレームを提出することが許可されているか否かにかかわらず、信用状に基づいて抽出された金額の返済、交換協定の支払い、費用、支出、賠償またはその他を早期に終了する。しかし、信用側の“義務”は、その信用側に関連するいかなる排除された交換義務も排除すべきであることが条件である。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の信用側またはその任意の付属会社は、任意の保証交換プロトコルまたは任意の保証金庫管理プロトコルの下での義務であり、そのような債務(担保交換プロトコルおよび保証金庫管理プロトコルに関連する任意の債務を除く)のような保証および保証の範囲内でのみ、クレジット文書に従って保証および保証されなければならない。

“OFAC”とは、米国財務省外国資産制御弁公室を指す。

“組織文書”とは、(A)任意の会社について、その改訂された会社定款又は定款、及び改訂された定款、(B)任意の有限組合について、その有限組合証明書及び改訂された共同協定、(C)任意の一般組合について、改訂された共同契約、(D)任意の有限責任会社について、その組織定款、設立証明書又は同様の文書、及び改訂された経営協定をいう。本プロトコルまたは任意の他の信用文書の任意の条項または条件が、任意の組織文書が国務秘書または同様の政府関係者によって認証されることを要求する場合、そのような“組織文書”を指す任意の“組織文書”は、政府関係者によって慣用的に認証される文書タイプのみを指すべきである。

“他の接続税”とは、任意の受給者にとって、その受給者とその税を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受領者の署名、交付、当事者になること、その義務を履行すること、任意の信用状文書に従って支払いを受けること、任意の信用状文書または任意の他の取引を強制的に実行すること、または任意の融資または信用状文書のうちの1つの権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

他の税項“とは、任意の信用状伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の信用証伝票に従って保証権益または他の方法で行われる任意の支払いを受信または改善することによって生成されるが、譲渡(第2.17節による譲渡を除く)に対して徴収される任意のそのような税金を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“未返済金額”とは、(A)任意の日に発生した循環ローンおよびスイングローンについて、その日に発生した任意の借入金および循環ローンおよびスイングローンの早期返済または返済(場合によって決まる)を実施した後の未返済元金総額を意味する。(B)任意の日の任意の信用状債務については、その日に発生した任意の信用状延期およびその日の信用状債務の任意の他の変化が実施された後、借入者が任意の信用状の下の任意の引き出しに対して任意の償還を行った後、信用状債務は、その日の未償還総額を含む。

“親会社”は本契約導言段落で定義されたものを指す。

“参加者”系は11.5(D)節で定義したものである.

“プレイヤ名簿”は11.5(D)節で定義されたものである.

“愛国者法案”とは，6.15(F)節で定義したものを指す.

レジ“は、10.12(A)節に規定されるこの用語の意味を有する。

PBGC“とは，年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

年金計画“とは、ERISA第3(2)節で定義された任意の”従業員年金福祉計画“を意味するが、多雇用主計画は除外され、この計画は、国税法第412節またはERISA第302節の制約を受け、任意の貸手またはその任意のERISA関連会社によって開始され、維持または出資され、または任意の貸手またはその任意のERISA関連会社によって出資されることが要求されるか、または任意の貸手またはその任意のERISA関連会社が以前に賛助、維持または貢献するか、またはその入金を要求され、責任がある。

定期用語SOFR決定日“は、”定義“に与えられる意味を有するべきである用語が柔らかい“下だ。

“ライセンス買収”とは、次の条件を満たす任意の買収を意味する

(A)この買収で取得された財産(又は取得された者の財産)は、業務であるか、又は第8.14節で許可された業務において使用又は有用である

(B)株式を買収する場合は、当該他の者の取締役会(又は他の同様の管理機関)は、この買収を承認しなければならない

(C)(I)違約または違約イベントは存在せず、その発効直後または後に存在し、(Ii)各信用状伝票の各々がなされた陳述および保証は、取得の日(発効後)に行われたように、(重大な悪影響または他の重要性制限を明示的に受ける陳述および保証を除く。この場合、これらの陳述および保証は、取得の日(発効後)に行われるように、これらの陳述および保証は、より早い日に明示的に関連する場合を除く。(Iii)形式で実施された後、(A)貸手は第8.8条(B)項に規定する財務契約を遵守しなければならない、(B)総合レバレッジ率は2.75~1.0を超えてはならない、(Iv)実施後、最低流動資金は少なくとも50，000，000ドルでなければならない、及び(V)この買収が完了する前に少なくとも2(2)営業日に、親会社の認可官はコンプライアンス証明書を提供しなければならず、そのフォーマット及び詳細は行政代理を合理的に満足させなければならない。本契約第(A)から(C)項の各規定に該当することを確認する。

“留置許可権”とは、8.2節で許可されたそれぞれの留置権を意味する。

“再融資許可”とは、任意の既存債務の延期、継続または置換を意味し、(A)市場条項および条件に適合する限り、(B)満期の平均寿命が延期、継続または再融資された債務の平均満期日よりも大きい場合、(C)延期、継続または再融資中の債務について債務者ではない債務は含まれておらず、(D)再融資または延長された債務が以前に弁済された債務に従属する場合、従属的地位を維持し、(E)元金金額が継続された債務を超えない場合、(F)任意の失責イベントまたは責任喪失イベントが発生し、存在し続けるか、またはそれによって引き起こされる場合、(F)は、招かれない、生成され、または仮定される。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“フラット”とは，11.1(D)節で定義したプラットフォームである.

“質権および担保協定”とは、担保者が質権者として債務所有者の利益を担保代理人に提供する日が発効日の改訂および再記載のための質権および担保協定を意味し、本協定条項によって提供される可能性のある任意の他の質権協定または担保協定を誰もが随時修正および修正することができる。

“最優遇金利”の意味は“最優遇金利”の定義と同じである基本料率“上の図。

“依頼人事務所”は、行政エージェント、Swingline貸手、および各開証行の場合、付録Bに列挙された者の“依頼人事務所”を意味するか、または時々書面で借り手および貸手ごとの他の事務所に指定される。

“予想基礎”とは、第8.8節に規定する財務契約の計算について(適用保証金を決定する目的を含む)、任意の資産売却、非自発的処置、買収、第2.1(C)節に従って増加した総循環承諾額、発生した債務、制限支払い、または任意の他の取引またはイベントは、直近4(4)会計四半期の第1日に発生したとみなされ、取引日前の最近4(4)第4四半期の会計期間中に発生し、親会社は第7.1(A)または(B)条に基づいて当該取引に財務諸表を提供することを要求される。上記の場合、(A)(I)は、任意の資産売却または非自発的処置については、被処分財産の損益表およびキャッシュフロー表項目(正または負を問わず)に起因することができ、当該等との取引日前の任意の期間および(Ii)は、どの買収についても含まれていない。買収された個人または財産に起因することができる損益計算項目は、(A)そのようなプロジェクトがGAAPまたは第1.1節で定義されたいずれかの用語に従って親会社およびその子会社のそのような損益表項目に他の方法で含まれていないこと、および(B)そのようなプロジェクトが行政エージェントを満足させる財務諸表または他の情報サポートを有すること、(B)任意の借り手または任意の子会社(買収された個人または財産を含む)が取引に関連して生成または負担すべき任意の債務を有することを条件として、そのような計算に適用される任意の期間に含まれるべきである。適用期間の初日に発生する債務、および(2)このような債務が変動金利または公式金利である場合、本定義では、適用期間内に暗黙的な金利が必要であり、この暗黙的な金利は、特定の日にそのような債務について有効または有効な金利を利用して決定される。

“財産”とは、いかなる財産又は資産に対するいかなる種類の権益であっても、不動産、非土地財産であっても混合財産であっても、有形財産であっても無形財産であってもよい。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“QFC”とは，11.24(B)節で定義したものである.

“QFCクレジットサポート”とは、11.24節で定義されたものである。

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換義務についても、当該交換義務について担保(又は担保権益の付与、場合に応じて)が発効したときに、総資産が10，000，000ドルを超える各貸方、又は商品取引法により“合資格契約参加者”の他の貸手を構成し、その際に商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて保持協定を締結することにより、当該交換義務となる資格を有する“合資格契約参加者”を意味する。

“資格を満たす交換銀行”とは、融資先または融資先子会社との交換協定当事者として、(A)交換協定を締結する際に貸手または貸手の関連会社であるか、または(B)発効日または発効日前に発効する交換協定について、発効日または後30(30)日以内に貸主または貸手の関連会社の誰であるかを意味する。それぞれの場合(その人が行政エージェントまたは行政エージェントの関連者であることを除く)は、交換協定を締結するか、または他の方法で交換協定の資格を取得した後30(30)日以内に、保証者指定通知を行政エージェントに提供しなければならない。このプロトコルの場合、“貸手”という用語は行政エージェントを含むとみなされなければならない。

“資格に適合する金庫管理銀行”とは、貸金先又は貸金先の付属会社と締結された“金庫管理協定”当事者の身分であり、(A)“金庫管理協定”を締結する際に貸手又は貸手の関連会社であるか、又は(B)発効日又は発効日前に発効する“金庫管理協定”については、発効日から又は発効後30(30)日以内に貸手又は貸手の関連会社である者であり、上記の場合(当該者が行政代理又は行政代理である関連会社を除く)。“金庫管理協定”を締結した後，又は他の方法で資格を取得してから30(30)日以内に，行政代理に指定保証側の通知を提供しなければならない。このプロトコルの場合、“貸手”という用語は行政エージェントを含むとみなされなければならない。

“不動産資産”とは、任意の決定された時間に、任意の借り手またはその任意の子会社が任意の不動産において当時所有していた任意の権益(費用、賃貸またはその他)を意味する。

受取人“とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)任意の開証行を意味する(場合によって)。

“返金されたSwinglineローン”は，2.2(B)(Iii)節で定義した融資を指す.

“地域”とは、地域銀行(及びその後継者)のことである。

“登録簿”は11.5(C)節で定義されたものを指す.

“精算日”系とは，2.3(D)節で定義した日付を指す.

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタントおよび代表を意味する.

放出“とは、空気、土壌、地表水、または地下水中の任意の危険物質の移動を含む、任意の危険物質の室内または屋外環境への任意の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、ポンプ、ポンプ、注入、脱出、堆積、処置、排出、拡散、傾倒、シャワー濾過または移動(任意の危険物質を収容した樽、容器または他の閉鎖容器を含む)の廃棄または処分を意味する。

関連政府機関“とは、米国連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会、または連邦準備委員会および/またはニューヨーク連邦準備委員会によって正式に承認または招集された委員会、またはその任意の後続機関を意味する。

“解体発効日”とは，10.6(B)節で定義した日付を意味する。

“必要な貸手”とは、任意の決定日までに、少なくとも2つの貸手の総信用リスクがすべての貸手の総信用リスクの50%を超えることを意味するが、(A)必要な貸手を決定する目的で、任意の違約貸手の総信用リスクは除外されるべきであり、(B)1つの(1)の貸手のみである場合、“必要な貸手”は、その貸手を意味する。

“辞任発効日”とは、10.6(A)節で定義した日付をいう。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

制限的支払い“とは、購入、償還、退職、買収、ログアウトまたは終了のため、または親会社の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返すために、任意の借り手または任意の付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または前述の任意の資金または財産の任意の割り当てを意味する。

“循環的承諾”とは、融資者が任意の循環融資に資金を提供するか、または他の方法で資金を提供する約束を意味し、本プロトコルの下で信用状およびSwinglineローンの参加権を得る約束を意味し、“循環的約束”は、すべての貸主のこのような約束を意味する。各貸主の循環承諾額(あれば)は添付ファイルAまたは適用される譲渡プロトコルまたは他のプロトコルに列挙され，そのプロトコルにより，貸手は本プロトコルの一方となるが，本プロトコルの条項や条件に応じて任意の増加，調整または減少を行わなければならない.

各貸手にとって、“循環引受百分率”は、小さな部分(小数点以下9桁のパーセンテージで表される)を意味し、その分子は貸手の循環引受金であり、分母は循環引受総額である。初期サイクル支払率は付録Aに記載されている.

サイクル承諾期間“とは、有効日から(A)(I)ループコミットメント終了日または(Ii)クレジット終了日まで、または(B)上記の各場合、ループコミットメントが終了すべき日付のより早い者までの期間を意味する。

“循環承諾終了日”とは、(A)2025年3月30日の最初の発生日を意味する

(B)節2.11(B)に従ってループ引受支払いをゼロに永久的に減少させた日，(C)9.2節に従ってループ引受を終了した日.

任意の貸主にとって、“循環信用リスク”とは、いつでもその循環ローンを返済していない元金総額と、その時点でクレジット債務および揺動限度額ローンに参加する場合とを意味する。

“循環ローン”とは，貸主が第2.1(A)条に基づいて任意の借り手に発行する融資を意味する。

“循環ローン手形”とは、添付ファイル2.5-1の形態の本チケットを意味し、随時修正、補充、または他の方法で修正することができる。

“循環債務”とは、循環融資、信用状債務、Swinglineローンを意味する。

“標準普爾”とは、標準普爾グローバル会社の子会社標準普爾金融サービス有限責任会社及びその後継者を指す。

“アフターレンタル取引”とは、任意の借り手または任意の付属会社が任意の人(貸手を除く)と直接または間接的に達成された任意の手配を意味し、この手配によれば、借り手またはその付属会社は、現在所有されているか後に取得されたかにかかわらず、その業務において使用または有用な任意の不動産または非土地財産を売却または譲渡し、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ目的または用途に使用されることを意図している財産または他の財産をレンタルまたはレンタルする。

“制裁を受けるエンティティ”とは、(A)1つの国、領土または1つの国または領土の政府、(B)1つの国または領土の政府機関、または(C)1つの国、領土またはその政府によって直接または間接的に所有または制御される組織を意味する。

制裁対象者“とは、(A)OFAC、米国国務省、国連安全保障理事会、EUまたは任意のEU加盟国が維持する”特定国民“リストまたは制裁に関連する任意の他の指定者リストに指名された者、(B)制裁対象エンティティにおいて経営、組織または居住している任意の人、または(C)上記(A)または(B)項に記載の1人以上の所有または制御のいずれかを指す。

制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省による制裁を含む米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸、(B)国連安全保障理事会、(C)EU、(D)任意のEU加盟国、(E)連合王国財務省、または(F)任意の他の関連制裁機関を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

保証側指定通知“とは、条件を満たす交換銀行または条件に適合する金庫管理銀行が、添付ファイル1.1(または条件に適合する交換銀行または条件に適合する金庫管理銀行)の形態で行政エージェントに発行する通知であり、本プロトコルにおける保証のある交換プロトコルまたは保証のある金庫管理プロトコルに関連する担保および担保権益を共有する権利があることを示す。

保証された交換協定“とは、任意のクレジットまたはその任意の子会社と適格交換銀行との間の任意の交換プロトコルを意味する。疑問を生じないためには，担保交換協定の債務保有者は，第9.3節及び第10.10節の規定を遵守しなければならない。

“担保スワップ債務”とは、すべての費用、費用、費用および賠償を含む任意の保証スワップ協定に関連する適格なスワップ銀行のすべての債務を意味し、任意の保証スワッププロトコルの任意およびすべての継続、延期および修正、およびすべての費用、費用、費用および賠償を含む任意の保証スワッププロトコルの任意およびすべての代替、主要、副次的、直接、固定、または他の(任意の破産または破産手続きの未解決の間に発生する任意の通貨義務を含む)、どの場合においても、直接または間接的に取得されたか否かにかかわらず、(任意の破産または間接的に取得された場合を含む)、またはその破産または破産手続きにおいて許可されるか否かにかかわらず、直接または間接的に得られる(仮定を含む)、どのような場合においても、直接または間接的に得られるか否かにかかわらず、(任意の破産または破産手続きの未解決の間に発生する任意の通貨義務を含む)、どのような場合においても、直接または間接的に得られる(仮定によって得られる)絶対的かあるか、満期になるか又は満期になるか、現在存在するか又は以後出現するものである。

“担保金庫管理協定”とは、任意の信用金庫またはその任意の子会社と条件を満たす金庫管理銀行との間の任意の金庫管理協定を意味する。疑問を生じないためには，担保金庫管理協定を有する債務保持者は，第9.3節及び第10.10節の規定を遵守しなければならない。

“担保付き金庫管理債務”とは、すべての費用、費用、支出、賠償を含む資格を有する金庫管理銀行が保証されている金庫管理協定の下で発生するすべての債務を意味し、主要、副次的、直接、固定、または他(いかなる破産または破産手続の未解決期間に発生したいかなる通貨債務も含み、このような破産または破産手続において許可または許可されているか否かにかかわらず)、いずれの場合も、直接的または間接的(仮定的に取得された債務を含む)であっても、絶対的であっても、満期であっても、満期になっても、現在存在していても、今後発生してもよい。

証券“とは、任意の株式、株式、共同権益、有限責任会社権益、議決権を有する信託証明書、権益証明書、または任意の利益共有協定または手配(例えば、株式付加権)、オプション、株式承認証、債券、債権証、手形または他の保証または無担保、変換可能、従属または他の債務に関与する証拠、または一般に”証券“と呼ばれる任意のツールまたは任意の利益証明書、株式または上述した任意の項目の一時的または一時的証明書、または上述した任意の項目を購入、購入または買収する任意の権利を意味する。

証券化取引“とは、任意の借り手またはその任意の付属会社が締結した任意の融資または保存または同様の取引(または一連のそのような取引)を意味し、借り手またはその付属会社は、そのような取引に従って特殊な目的の付属会社または連属会社(”証券化付属会社“)または任意の他の者に口座、支払い、入金、将来のレンタル権または残りの権利または同様の支払権を売却、譲渡、または他の方法で譲渡することができるか、またはその保証権益を付与することができる。

SIFMA“とは、証券業および金融市場協会(またはその任意の後継機関)を意味する。

SOFR“とは、任意の営業日について、SOFR管理人が直後の米国政府証券営業日にSOFR管理人サイトで公表された当該営業日の隔夜融資金利を保証する年利率に相当し、公表された金利がその後SOFR管理人またはSOFR管理人のウェブサイト上にある場合に前提となるもっと長い(I)このレートを初めて発行する時間の1(1)時間、および(Ii)SOFR管理者が適用されるSOFR基準方法において指定されたSOFRの再発行締切時間(ある場合)、軟性“営業日の担保付き隔夜融資金利のことに変更すべきですが、このような訂正の規定を受けなければなりません。

SOFR調整“は、年間0.1，000ベーシスポイント(10.000ベーシスポイント)に相当するパーセンテージを意味する。

SOFR管理人“とは、FRBNY(または隔夜融資金利を保証する任意の後続管理人)を意味する。

SOFR管理人ウェブサイト“とは、FRBNYのウェブサイト(第1の修正案発効日まで)：https：//www.newyorkfed.org、またはSOFR管理人が時々決定する保証隔夜融資金利の任意の後続源を意味する。

SOFRベース金利“とは、任意の利息期間の調整期間SOFR、毎日単純SOFR、および任意の利息期間の期限SOFRを意味する。

“SOFR借入”とは、任意の利用可能な利子期間内に調整されたSOFR期限に従って決定された金利に利息を計上する借款を意味するが、“SOFR”によって定義される(C)条は除外される基本料率“上の図。

“SOFRローン”とは、任意の利用可能な利息期間内に調整されたSOFR期限に応じて決定された金利で利息を算出する融資を意味するが、“SOFR”に基づいて定義された(C)項は含まれていない基本料率“上の図。

SOFR参照レート“とは、管理エージェントがSOFRに基づいて適用期限として決定した前向き期限レートの年利率を意味する。

“支払能力”または“支払能力”とは、ある日に誰についても、その日(A)その人がその通常の業務プロセス中に満了したときにその債務および他の負債を支払う能力があるか、または債務および他の約束があることを意味し、(B)その人は、そのような債務および負債がその正常なプロセスで満了したときにその支払能力を超える債務または債務を発生するとも信じず、(C)その人は業務または取引に従事していないし、業務または取引に従事するつもりもない。(D)当該人の財産の公正価値は、その人の負債総額(これらに限定されないまたは負債を含むが、これらに限定されない)よりも大きく、(E)当該人の資産の現在の公平売却可能価値は、絶対債務となり、満了したときにその人が負担する可能性のある債務に必要な額以上である。いつでも、または負債額を計算する際には、そのときに存在するすべての事実および状況に基づいて、実際の負債または満期負債となることが合理的に予想される額に基づいて、そのような負債を計算することを目的とする。

“指定信用側”とは、担保(または担保権益の付与、場合によっては)交換義務が発効したときの任意の信用先、すなわち、会社、共同企業、独資企業、組織、信託または他のエンティティを意味し、4.8節の規定がない場合、当該会社、共同企業、独資企業、組織、信託または他のエンティティは、当時商品取引法下の“合格契約参加者”とはならない。

“特定証券口座制御協定”とは、口座保持者である親会社、担保代理と中間者である北方信託会社との間で達成された、形式的かつ実質的に担保代理人を合理的に満足させる口座制御協定を意味する。

“付属会社”とは、誰にとっても、任意の会社、共同企業、有限責任会社、協会、共同企業または他の商業エンティティを意味し、同社、共同企業、有限責任会社、協会、合弁企業または他の商業エンティティの議決権株式は、その人によって直接または間接的に所有または制御されるか、またはその勘定は、公認会計原則に従ってその合併財務諸表においてその人の勘定と合併する(報告書がその日に作成された場合)、またはその人の1つまたは複数の他の付属会社またはそれらの組み合わせを意味する。しかし、他の人がコントロールする誰の所有権権益のパーセンテージを定める場合、前の人の“合資格株式”の性質の所有権権益は未償還としてはならない。別に規定がある以外に、“子会社”は親会社の子会社を指す。

“サポートされているQFC”とは，11.24節で定義したものである.

スワッププロトコル“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、上限取引、下限取引、襟元取引、スポット契約、またはこれらの任意の同様の取引、または上述した任意のプロトコルを締結する任意のオプションまたは承認株式証を意味する。(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって時々発表される任意の形態の主プロトコル(または同様の文書)、任意の国際為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する付表と共に、任意の主プロトコル項目のいずれかのそのような義務または責任を含む)の条項および条件によって規定されたまたは管理された任意およびすべての種類の取引または手配、ならびに関連する確認書。

交換義務“とは、商品取引法第1 a(47)節でいう”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引項目の下での支払いまたは履行義務を意味する。

“スワップ終了価値”とは、任意の1つまたは複数のスワッププロトコルについて、当該スワッププロトコルに関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)等価スワッププロトコルの終了日または後の任意の日、および(B)第(A)項に記載された日の前の任意の日に、当該スワッププロトコルの時価ベースの金額として決定されることを意味する。任意の承認トレーダーがそのようなスワッププロトコルにおいて提供する1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファー(貸手または融資者の任意の関連会社を含む場合がある)に基づいて決定される。

“Swingline Lender”とは，本プロトコル項のSwingline貸手身分の地域銀行と，その身分の許可相続人と譲り受け者である.

“Swinglineローン”とは、Swingline貸手が第2.2条に基づいて任意の借り手に発行するローンをいう。

“下線本票”とは、添付ファイルの2.5-2形式の本チケットを指し、このチケットは随時修正、補充、または修正することができる。

“Swingline Rate”とは、基本金利に基本金利ローンに適用される保証金を加えることを意味する(または自動車借款協定に従って提供される任意のSwinglineローン、借り手とSwingline貸手が別途書面で約束した他の金利に適用される)。

旋回昇華“とは、決定された任意の時間において、(A)1，500万ドル(15，000，000ドル)と(B)当時有効な循環引受金の未使用総額との間のより小さい者を意味する。

“総合賃貸”とは、当該取引に基づいて、双方の当事者が、(A)改正された“財務会計基準第13号声明”に基づいて、テナントを“経営リース”とみなすリース取引を意味し、(B)テナントは、同じ財産を享受する権利を有する所有者(テナントに対して)が通常享受する様々な税収及び他の利益を有することを意図している。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、課税、控除(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

SOFR“とは、任意の決定日に、”SOFR“によって定義された(C)条に従って、SOFRローンおよび/またはSOFR借入金の任意の計算および/または基本金利の任意の決定を意味する基本料率上記年利率は外観期間のSOFR基準金利に等しく、このようなSOFRローンまたはSOFR借入金の当時の適用または選定(場合によって決まる)の利子期間(または展望性1ヶ月期間の金利に相当し、定義(C)条項によって基本金利を決定する場合)基本料率以上)、自日付(当該日付、すなわち周期性期限SOFR確定日“)すなわち2(2)の米国政府証券営業日この前最初の(1)まで^ST)金利は、定期SOFR管理者によって定期SOFR決定日によって発行されるので、利息期間の日付は、(A)場合、午後5時までであることが前提である。(ニューヨーク市時間)任意の定期期間SOFR決定日において、テノールが適用されるSOFR基準金利は、注釈Sofr管理者によって発表されました“用語が柔らかい用語SOFR管理人によって第1(1)日に発行された適用期間を指すSOFR参照レートに変更しなければならない^ST)米国政府証券営業日の前に、この適用期間のSOFR基準金利は、用語SOFR管理者によって発行され、(B)任意の時間にある場合、用語SOFR(本定義の前述の決定に従って)用語が柔らかい“を含むが本によれば前述(A)条)は少ないです本プロトコルおよび他の信用証明書伝票の場合、下限および用語SOFRは、下限に等しいとみなされるべきである。期限のSOFR基準金利の任意の変化に起因する任意の利息期間のSOFR期限の任意の変化は、任意の貸金者または子会社、本プロトコルの任意の他の当事者、または任意の他のクレジット伝票、または任意の他のクレジット伝票または他の誰にも通知することなく、SOFR基準金利の任意のそのような変化の有効日から発効されるべきである。

SOFR管理人“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な情動権で選択された任意の適用期間のSOFR基準金利の後任管理人)を意味する。

任意の貸主にとって、“総信用リスク”とは、その時点で貸主が使用していない循環的約束および循環信用リスクを意味する。

“循環未済債務総額”とは、すべての循環ローン、すべてのSwinglineローン、およびすべての信用状債務の未返済総額を意味する。

“伝送ユーティリティ”は、UCC 9条で定義されているものを意味する。

金庫管理プロトコル“とは、預金口座、資金振込、自動手形交換所、商業クレジットカード、ショッピングカード、無カード電子支払いサービス、デビットカード、プリペイドカード、ゼロ残高口座、差戻し小切手集中、制御された支払い、暗号箱、口座対帳および報告、および貿易融資サービスを含む金庫または現金管理サービスを管理する任意のプロトコルを意味する。

“タイプ”とは、融資または借入金を意味する場合に用いられ、そのような融資またはそのような借入金を構成する融資の金利が、任意の利息期間の調整後期限SOFRを参照して決定されるか否かを意味する(ただし、第(C)項の定義に基づくものではない基本料率)または基本金利(以下に定義する(C)条を含む疑問を免除するためのもの)基本料率“(上図)。

統一商法“シリーズとは、ニューヨーク州(または任意の他の適用司法管轄区域、場合に応じて)に有効な”統一商法典“(または任意の類似または同等の立法)を意味する。

“信用状統一慣例”とは、国際商会が最近発表した信用状と一致した慣例を指す。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“United States”または“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“米国政府証券営業日”は、(A)土曜日または日曜日、または(B)SIFMAが、米国政府の証券取引を行うためにそのメンバーの固定収益部門を終日閉鎖することを提案する日以外の任意の日を意味する。

“アメリカ人”とは、アメリカ国税法第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を意味する。

“米国特別決議制度”は11.24節で定義されたものを指す。

“米国税務コンプライアンス”シリーズは、3.3(F)節で定義されたものを指す。

“未調整の基準置換”とは、基準置換調整を実施せずに適用される基準置換である。

誰にとっても、“議決権付き株式”とは、その人によって発行された株式を意味し、その所有者は、そのような投票権がこのようなまたは事件が発生したために一時停止されていても、そのような投票権が発生した場合、または事件があった場合に、その人の取締役(または同様の機能を果たす者)に投票する権利を通常有する。

“源泉徴収代理人”とは，任意の信用状者と行政代理人を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

第1節会計用語。

(A)本プロトコルに明確な規定があることを除いて、本プロトコルに別途定義されていないすべての会計用語は、公認会計原則と一致する意味を有するべきである。7.1節(A)、(B)、(C)及び(D)条の規定によれば、親会社が貸金人に提出しなければならない財務諸表及びその他の情報は、作成時に有効な公認会計基準に従って作成されなければならない(適用される場合は、第7.1(G)節に規定する帳簿報告書と共に提出しなければならない)。任意の場合、GAAPの任意の変化またはその一致アプリケーションが、任意のクレジット文書に列挙された任意の財務契約または要求の計算に影響を与え、親会社または要求された融資者が、変化に応じて適合性を決定することに書面で反対する場合、融資者および親会社は、GAAPのこのような変化に基づいて本来の意味を維持するために、財務契約、要求または適用の定義条項を誠意に基づいて修正すべきであるが、このような修正の前に、このような計算は、第(A)、(B)項に従って交付された最新の財務諸表と一致した上で継続されなければならない。(C)及び(D)条の規定は，当該等の規定に反対する者はない。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に逆の規定があっても、親会社がFASB ASC 842を採択した後、公認会計原則に従って経営リースとして記述された任意のリース(リース締結日にかかわらず)は、資本または融資リースであってはならず、本プロトコルのすべての目的については、親会社がFASB ASC 842を採択する前に経営リースを反映するのと同じ方法で親会社の総合財務諸表に反映されるものとみなされるべきである。

(B)計算.上記の規定にもかかわらず、双方は認めて同意し、第8.8条における財務契約の計算については、適用保証金を確定する目的を含めて、形式的に行わなければならない。

(C)FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、親会社およびその子会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、FASB ASC 825およびFASB ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されてはならない。

1.3節借入金の分類。本契約および他のクレジット伝票については、ローンはタイプ別にすることができます(e.g., a “SOFRローン“または”基本金利ローン“)”借金もカテゴリ別に分類して参照することができる(e.g., a “SOFR借入金“または”基本金利借款”).

1.4節金利の開示。管理エージェントは以下の操作を実行する注釈保証または責任を負い、注釈(A)任意の基本金利、SOFR基準金利(任意の適用期間に適用可能)および/またはSOFRベース金利(任意の利子期間に適用される)の継続、管理、提出および/または計算、または1.1節の任意の前述の定義において使用または言及された任意の構成要素定義、または使用または言及された任意の金利において使用または言及された任意の金利、またはその任意の代替、後続または代替金利(任意の基準置換を含むが、これらに限定されない)については、このような実際または提案された任意の代替、後任または代替金利(任意の基準代替を含むが、これらに限定されない)を含む任意の構成および/または特徴が、任意の基本金利、SOFR基準金利(任意の適用可能な期限)、任意のSOFRベース金利(任意の適用可能な利子期間内)、および/または任意の他の基準と、その中断または利用不可能な前に同様に、または同じまたは実質的に同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じまたは同様の数または流動性を有するか、または同じまたは同様の数または流動性を有するかどうか；または(B)任意の要求に応じた変更の効果、実施および/または組成。行政エージェントおよびその連属会社および他の関連エンティティは、任意の基本金利、SOFR基準金利(任意の適用期間に適用される)、任意のSOFR金利(任意の利子期間に適用される)、任意の前述の代替金利、後継金利または代替金利(任意の基準代替金利を含むが、限定されないが含む)、および/または前述の任意の関連調整に影響を与える取引に参加することができ、上記のいずれの場合も、不利な借り手および他の貸手の方法で行われる。行政エージェントは、上述した各場合の任意の基本金利、SOFR基準金利(任意の適用期間に適用される)、任意のSOFRベースの金利および/または任意の他の基準を決定するために、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、行政エージェントは、直接または間接、特殊、懲罰性、付帯および/または後の結果的損害、コスト、損失および/または費用(侵害、または費用にかかわらず)を含む、任意の基本金利、SOFR基準金利(任意の適用期間に適用される)、任意のSOFRベースの金利および/または任意の他の基準を決定することができる。任意のそのような情報源またはサービス提供の任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその任意の構成要素)の計算については、管轄権のある裁判所が、控訴できない最終判決において、誤りまたは計算が行政代理人の深刻な不注意、不誠実または故意の不適切な行為によって直接または直接引き起こされると認定されない限り、契約または他の条項(法的にも衡平法上でも)には適用されない。

1.5節で規則を解釈する.

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(I)任意のプロトコル、文書または他の伝票の任意の定義または言及は、時々改訂、補足、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の伝票(本信用証伝票または任意の他の信用証明書伝票におけるそのような修正、追加または修正の制限を受けることを意味する)と解釈されるべきであり、(Ii)本契約における任意の人への任意の言及は、その人の相続人および譲受人、(Iii)任意の信用証明書で使用される“ここ”、“下の文”などの言葉、および同様の意味の言葉として解釈されるべきである。信用状伝票の全てを指すものとして解釈されるべきであり、本契約またはその中の任意の特定の規定を指すのではなく、(Iv)信用状伝票における章、証拠物、添付ファイル、および添付表へのすべての言及は、そのような言及が生じた信用証伝票の章、証拠物、添付ファイルおよび添付表を指すものと解釈されるべきであり、(V)任意の法律への任意の言及は、そのような法律のすべての成文法および法規、規則、命令および規定を合併、改訂、または解釈することを含むべきであり、他の説明がない限り、任意の法律または法規の言及は、時々改正、修正、または補足される法律または法規を指すべきである。および(Vi)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。

(B)レンタルおよび許可の用語は、区分および分割許可を含むべきである。

(C)本条例またはGAAPにおいて特に定義されていないすべての用語、“統一商法”において定義されている用語は、関連する司法管轄区“統一商法典”がそれらに与える意味を有しなければならず、用語“文書”は、当該司法管轄区域“統一商法”第9条で定義された意味である。

(D)他の明文規定がない限り、ある指定された日付から別の比較の後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自および”および“至”などの文字を含み、“至”は“至を含むが含まれない”を意味し、“至”という語は“至および含まれる”を意味する。

(E)本明細書または任意の他の信用状伝票において“承知した”という語または誰かが知っていることに関連する同様の意味の語が使用される場合、その語は、その人の許可者の実際に知っていることを指すべきである。

(F)本プロトコルと他の信用状文書は、行政エージェントと信用状当事者との間の交渉の結果であり、弁護士等によって審査され、当事者の議論および交渉の産物である。したがって、本プロトコルおよび他のクレジットファイルは、行政エージェントまたは任意の貸手がそのような文書の準備に参加するためだけに、行政エージェントまたは任意の貸手に不利であると解釈されることはない。

(G)別の説明に加えて、ある特定の時間に言及する場合には、東部標準時間または東部夏時間(どの場合に依存するかに応じて)と解釈する必要がある。この合意に明確な規定がない限り、言及されたすべてのドル金額と“ドル”はドルを指す。

(H)本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状の当時有効な規定金額とみなされるべきである(信用状の条項に基づいて当該信用状に規定された金額を恒久的に減少させた後)。しかしながら、任意の信用状については、その条項又は信用状に関連する任意の伝票条項に基づいて、その規定された金額を一度または複数回自動的に増加させることが規定されている場合、その信用状の金額は、その最高規定金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、その増加を実施したすべての実施後の当該信用状の最高規定金額とみなされるべきである。

(I)合併、譲渡、統合、合併、譲渡、売却または処分または同様の条項への本明細書または任意の他のクレジット文書における任意の言及は、独立者への、独立者への、または独立者への合併、譲渡、売却または処分または同様の条項(適用状況に応じて)のように、有限責任会社による一連の有限責任会社への資産分配(または分部または分配の解除)に適用されるものとみなされるべきである。有限責任会社の任意の部門は、本プロトコルおよび他のクレジット文書に従って1つの個別の個人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の各部門、例えば、付属会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語は、その個人またはエンティティを構成しなければならない)。

第二節ローンと信用状

2.1節循環ローン。

(A)循環ローン。循環承諾期間内に、本合意条項と条件を満たす場合、各貸主はそれぞれ借主に循環融資(各ローンは“循環ローン”)を提供することに同意し、その総額は当該貸主の循環承諾額を超えない；しかし条件は、いかなる循環ローンを実施した後、(1)循環残高総額が循環承諾総額を超えてはならないこと、(2)任意の貸主の循環信用リスク開放口は当該貸主の循環承諾を超えてはならないことである。循環承諾期間内に，第2.1(A)条により借入された金は，割増又は罰金なしに償還及び再借入することができる(ただし，第3.1(C)条を遵守しなければならない)。循環ローンは基本金利ローン、SOFRローン、または両方の組み合わせを含むことができ、借り手の要求に応じて適用される。各貸主の循環約束は、循環承諾が終了した日に満了しなければならず、すべての循環ローンおよび本契約の下で循環ローンおよび循環承諾に関連するすべての他のお金は、その日より遅くなく全額支払いされなければならない。

(B)循環ローンの機械学。

(I)2.2(B)(Iii)節の規定を除いて，すべてのサイクルローンの最低総額は1，000，000ドルであり，その額の1，000，000ドルの整数倍を超えるものとする.

(2)借主が貸主が循環融資を希望する場合は，その借り手は行政代理人にすべて署名した資金通知を提出しなければならない遅くない(X)午後1：00少なくともSOFRローンであれば、3(3)営業日と(Y)午前10：00前です。ローンが基本金利ローンである場合には、提案された与信日である。本契約には別途規定があるほか、SOFRローンに属する融資の資金通知は関連金利確定日及びその後取り消すことができず、借り手は当該通知に基づいて借入金を行わなければならない。

(3)各サイクルローンの各資金通知の受信通知については、各貸主の循環承諾額の割合及び適用される金利とともに、各適用される貸金者に行政エージェントによって合理的かつ迅速な方法で電気的に提供されなければならないが、(ただし、行政エージェントは、適用された借り手から以下の方法で通知を受信しなければならない遅くない午後1：00)から遅くない午後四時行政エージェントが借り手に適用される通知を受けた同じ日に。

(4)各貸手は、要求された循環融資の循環引受率を行政エージェントに提供しなければならない遅くない午後二時適用された貸方日に、当日のドル資金を電気為替で行政代理の主要事務所に移す。本プロトコルには別途明確な規定があるほか、本プロトコルに規定されているこのような申請借入金の適用条件を満たした後、行政エージェントは、適用されたクレジット日に、適用された借り手に、そのようなクレジット延期の収益を提供しなければならず、その方法は、当日のドル資金額を、行政エージェントが貸手から受信したクレジット延期に関連するすべての融資の収益の支払いおよび/または融資を行政エージェントの主要事務所の適用借主の口座または適用借主の書面で行政エージェントの他の口座に指定することである。

(C)循環引受金を追加する。借り手は、任意の時間および時々、借り手が事前に行政エージェントに書面通知を行った後、総循環承諾額を増加させ(ただし、昇華信用証またはSwingline昇華を含まない)、任意の既存の融資者の追加の循環承諾額を増加させることができ、または借り手が選択し、行政エージェント、Swingline融資者および開証行が合理的に受け入れられる任意の他の人の新しい循環承諾額を増加させることができる

(1)第2.1(C)項により増加した循環引受金の元金総額は、5000万ドル(5000万ドル)を超えてはならない

(Ii)この均等増加は、最低元金$5，000，000であり、元金$1，000，000を超える整数倍で計算される必要がある

(Iii)この増加を実施する前およびその増加を実施した直後に、失責または失責イベントは存在しない

(4)貸手は、循環承諾のいずれかの増加を実施した後、親会社が最近終了した財務四半期の最後の日に再計算された8.8節(A)および(B)項に規定された財務契約を形式的に遵守しなければならず、その財務諸表は第7.1節に従って交付された

(5)任意の既存の貸手は、その循環引受金を増加させる義務がなく、その循環引受金を増加させるか否かの任意のこのような決定は、その貸主が唯一かつ絶対的に適宜決定すべきである

(Vi)(A)循環コミットメントを提供する任意の新しい貸手は、(1)行政エージェントの合理的な要求に署名する合併文書を介して本プロトコルに参加するべきであり、(2)少なくとも10，000，000ドルの循環コミットメント(または借り手および行政エージェントが自己決定可能な任意のより小さい額)を提供すること、(3)適格な譲受人になる資格があり、(B)循環コミットメントを増加させることを選択する任意の既存の貸手は、行政エージェントが合理的に満足できる承諾合意に署名しなければならない

(Vii)サイクル承諾額のいずれかの増加は、親会社の許可官によって署名された増加日までの親会社証明書を行政代理が受領しなければならない(A)各借り手および各承認または同意した保証人毎に採択された決議を証明し、および(B)この増加を実施する前および後に、(1)第6節および他の信用文書に記載されている陳述および保証は、すべての重要な点で真実かつ正確である(ただし、重大な悪影響または他の重大な制限を受けることを明確にする陳述および保証を除く。この場合、これらの陳述および保証は、より早い日付が明確に言及されない限り、追加された日およびその日付までは、様々な態様で真実かつ正確でなければならず、この場合、それらは、すべての重要な側面において真実かつ正しい(ただし、重大な悪影響または他の重要性制限を受けることを明確にする陳述および保証は除外され、この場合、これらの陳述および保証は、すべての態様において真実で正しくなければならない)、および、本2.1(C)節の目的である。第6.7節に含まれる陳述および保証は、第7.1節(A)および(B)項に従って提供された最新の陳述、および(2)違約または違約イベントが存在しないことを意味するものとみなされる。そして

(8)上記(Vi)項に記載の合併または承諾協定が、既存の循環引受金の適用保証金および/または承諾料を超える追加循環引受金の適用保証金および/または承諾料を規定する場合、既存の循環引受金の適用保証金および/または承諾料(場合に応じて)は、そのような既存の循環引受金の適用保証金および/または承諾料(場合に応じて)が、そのような追加循環引受金の適用保証金および/または承諾料を下回らないように自動的に増加すべきである(場合に応じて)。

借り手は、本協定に従って不足している任意の循環融資を循環引受金が増加する日に前払いして、本節に規定する循環引受金の任意の非課税増加に起因して生じる修正された循環引受支払いが評価可能に維持されるようにしなければならない。

2.2節Swinglineローン。

(A)揺動限度額ローン約束。循環承諾期間内に、本条項と条件の規定の下で、Swingline貸主は自分で借り手にSwinglineローンを発行することを決定することができ、融資総額はSwingline再ローン限度額を超えてはならない；しかし条件は、いかなるSwinglineローンを実施した後、いかなる情況下でも、(I)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならないこと、及び(Ii)いかなる貸主の循環信用開放リスクはすべてこの貸主の循環信用承諾を超えてはならないことである。2.2項により借入された金は、循環承諾期間内に償還及び再借入することができる。Swingline貸主の循環コミットメントは、サイクルコミットメント終了日に満了し、すべてのSwinglineローンおよび本契約項目の下でSwinglineローンおよび循環コミットメントに関連するすべての他の金額は、その日より遅くなく全額支払われなければならない。

(B)Swinglineローンの借入メカニズム。

(I)以下(Vi)項に別段の規定があるほか、任意の借り手がSwingline貸金者にSwinglineローンを提供することを希望する場合、その借り手は午前11：00までに行政エージェントに資金通知を提出しなければならない。しかし、すべてのSwinglineローンの最低金額は500，000ドルであり、その金額の整数倍を超えるのは100，000ドルでなければならない(Swingline貸手が自ら決定しなければ別の約束がある)。

(Ii)Swingline貸主は午後3：00までにそのSwingline融資金額を行政エージェントに提供しなければならない。適用された貸方日に、当日のドル資金を電気為替で行政代理の主要事務所に移す。本プロトコルには別の規定があるほか，本プロトコルで規定されている前提条件を満たしたり放棄したりした後，行政エージェントは適用された貸金日にそのSwinglineローンの収益を適用する借り手に提供すべきであり，行政エージェントがSwingline貸主から受け取ったすべてのこのようなSwingline融資のドル金額を行政エージェントの主要事務所の口座に適用するか，または貸手が適用借主から行政エージェントの他の口座に書面で指定することに等しい方法である.

(Iii)借主が第2.11項の自発的に前払いされていない任意のSwinglineローンについて、Swingline貸手は、任意の時間にその唯一かつ絶対的な適宜決定権で、午前11：00までに行政エージェントに交付することができる(そして借主にコピーを提供する)。提案された与信日当日に、ある通知(借り手からの融資通知とみなされるべき)は、循環承諾を持っている各貸手が、その与信日に適用される借り手に循環ローンを発行することを要求し、その金額は、その通知が発行された日に返済されていない当該等Swinglineローン(“返金されたSwinglineローン”)の金額に等しく、Swinglineは貸主が事前返済を要求する。本プロトコルには逆の規定が含まれているにもかかわらず，(1)Swingline貸主以外の貸主によって発行されたこのような循環融資の収益は，直ちに行政エージェントによってSwingline貸手(適用された借り手ではなく)に交付され，返却されたSwingline融資の対応部分を償還するために使用されるべきである，(2)このような循環融資が発行された当日，Swingline融資に対するSwingline融資のサイクル承諾割合は，Swingline融資者が適用借主が提供する循環融資の収益への支払いとみなされるべきである.このように支払いされたとみなされているSwinglineローンのこの部分は、Swinglineローンの未返済となり、Swingline貸手のSwinglineチケットによって満期になるのではなく、Swingline貸手がその借り手に発行する未返済循環ローンの一部を構成し、その借り手によってSwingline貸手に発行された循環ローン手形の満期を構成しなければならない。各借り手は、この許可行政エージェントとSwingline貸手が、Swingline貸手の口座において、Swingline貸手が発行したこのような循環ローンの収益を直ちにSwingline貸手に支払うために、Swingline貸主が発行したこのような循環ローンの収益を含む限り、Swingline貸主によって発行された循環ローンを含む限り、返済されたSwinglineローンを全額返済するのに十分ではない。Swingline貸主に支払う(または支払うとみなされる)任意のそのような金額の任意の部分が、破産したSwingline貸手から、債権者の利益のために譲渡されるか、または他の方法でSwingline貸手に返されるべきである場合、回収された金額の損失は、第2.14節で説明した方法ですべての貸手間で比例して割り当てられなければならない。

(Iv)任意の理由により、第2.2(B)(Iii)条に従って発行された循環ローンの金額が、Swinglineローンの未返済Swinglineローンの支払いを要求した後の第3の営業日またはSwinglineローンのいずれかの金額を返済するのに十分でない場合、循環コミットメントを持っている各貸金者は、その返済されていないSwinglineローンを購入したとみなされ、その金額は、その未返済金額のサイクルコミットメント百分率に等しい利息とみなされなければならない。この通知は営業日にSwingline貸手によって提供されます(または午前11：00まで次の営業日において、通知が午後2：00以降に発行された場合)、循環的約束を持つ各貸主は、Swingline貸手にそれぞれSwingline貸手の主なオフィス当日の資金に適用される未払い金額に相当する金額を支払わなければならない。このような参加を証明するために、循環的約束を持つ各貸主は、Swingline貸主の要求に応じて、Swingline貸金者を合理的に満足させる形で、実質的に参加協定を締結することに同意する。もし循環承諾を持っているいかなる貸手もこの規定に従ってSwingline貸手にその貸手が参加した金額を提供できなかった場合、Swingline貸手は要求に従ってその金額とその3(3)営業日の利息を取り戻す権利があり、金利はSwingline貸手が通常銀行間の誤りを是正するために使用され、その後適用される基本金利で計算される。

(V)本プロトコルに逆の規定があっても、(1)各貸手が上記(Iii)第2項に従って返済された任意のSwinglineローンを返済するための循環ローンを発行する義務と、各貸手が前段落に基づいてSwinglineローンを返済していない参加を購入する義務とは、(A)任意の理由でSwingline貸手、任意の信用先、または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含む任意の状況の影響を受けない絶対的かつ無条件でなければならない、(B)違約または違約事件の発生または継続；(C)任意の貸手のトラフィック、運営、不動産、資産、状態(財務または他の態様)または将来性の任意の不利な変化、(D)任意の当事者が本プロトコルまたは任意の他の信用伝票に違反するか、または(E)上記のいずれかと類似しているかどうかにかかわらず、任意の他の状況、発生またはイベント、または(D)任意の当事者の業務、運営、財産、資産、状態(財務または他の態様)または将来性のいずれかの不利な変化。しかし、各貸手のこのような義務は、Swingline貸手が借り手または必要な貸手から事前通知を受けていない、すなわち、そのような返済されたSwinglineローンまたは他の未返済のSwinglineローンを発行する際に、5.2節の適用された払戻済みSwinglineローンまたは他の未返済のSwinglineローンのいかなる条件を満たしていないという条件の制約を受けなければならない。(2)Swingline貸主はいかなるSwinglineローンを発行する義務がない：(A)違約または違約イベントが継続している間、それがそうしないことを選択した場合、(B)必要な貸手がSwinglineローンを発行するためのすべての条件を満たしているか、または免除されていることを誠実に信じない場合、または(C)Swingline貸主がSwingline融資に参加するリスクを除去するために、Swingline貸手がそれと借り手との満足な手配を達成しない限り、Cashを通じてSwingline貸主および行政エージェントが合理的に満足した方法でこの違約貸金者のSwinglineローンを返済していない循環的約束パーセンテージを担保することを含む。

(Vi)Swinglineローンの借入を促進するために、借主とSwingline貸金人は互いに同意することができ、Swingline貸金者と行政エージェントを満足させる形式と実質的に自動車借入協定(“自動車借入協定”)を締結することを許可され、Swingline貸手は自動車借入協定に規定された条件に従ってSwinglineローンを自動的に立て替えることができると規定されているが、本プロトコルで述べた条件の制約を受けなければならない。自動車借用プロトコルが発効した任意の場合，自動車借用プロトコル下の下敷きは本プロトコルのすべての目的でSwinglineローンとみなされるべきであるが，自動車借用プロトコルによって借金されたSwinglineローンは自動車借用プロトコルによって行われるべきである.自動車借用プロトコルが発効している間の任意の時間の循環未返済総額を決定するために、すべてのSwinglineローンの未返済金額は、当時のSwinglineローンの未返済金額に、その自動車借用プロトコルで当時借入可能な最高金額の総和を加えたものとみなされるべきである。

2.3節信用状の発行と参加の購入。

(A)信用状。循環承諾期間内に、本契約条項と条件を満たした場合、各開設銀行は、任意の借り手またはその任意の子会社の口座に信用状を発行することに同意し、総金額は信用状金額を超えないが、条件は、(1)信用状1部当たりドル建てでなければならないこと、(2)各信用状の規定金額は50，000ドル以下であってはならないこと、または開設銀行が受け入れられるより低い金額を適用してはならないことである。(Iii)発効後、いずれの場合においても、(X)循環未返済残高総額は循環承諾総額を超えてはならない、(Y)任意の貸金者の循環信用リスクは、貸金者の循環承諾を超えてはならない、(Z)未返済信用状金額は昇華信用状を超えてはならない；および(Iv)いずれの場合も、予備信用証の満期日は、(1)循環承諾終了日の7(7)日前および(2)予備信用証発行日から1年遅れてはならない。上記の規定((Iv)項を除く)に適合する場合、どの開証行も、バックアップ信用状が自動的に1年以上連続して延長されることに同意することができ、毎回1(1)年を超えない限り、このような追加期限を延長しないことを選択しない限り、いずれの開証行も、違約事件が発生し、継続している書面通知を受信した場合、このような信用証の延長期間を行ってはならない。さらに、任意の貸主がこの時点で違約貸金者である場合、適用される開証行が借り手または違約融資者と開証行を満足させる手配を達成した場合(第2.16(A)(Iv)項および違約貸金人が提供する任意の現金担保を実行した後)、当該開証行の融資者に対する事前リスクを除去し、代理人が合理的に満足した方法で違約貸金者の循環承諾額のパーセンテージを担保することを含む場合、開設行は、本信用項の下の任意の信用状を発行または延長する義務がない。開証行は、ユニバーサル銀行間金融電信協会(“SWIFT”)メッセージ或いは隔夜宅配便、又は任意の他の商業上合理的に受益者とコミュニケーションする方法により、受益者に信用状を送信するか、又は任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。

(B)通知を出す.任意の借り手が信用状の開設を希望する場合、その借り手は午後1：00までに行政代理に発行通知を提出しなければならない。提案された発行日の前に、少なくとも3(3)営業日または任意の発行行が、任意の特定の場合に同意可能なより短い期限。発行行は、第5.2項に規定する条件を満たしているか、または放棄した後、発行行または行政エージェントが要求する可能性のある任意の発券者伝票を含むが、その要求された信用状に関連する署名済み伝票および情報を交付することを含むが、発行行または行政エージェントが要求する可能性のある任意の発券者伝票を含むが、これらに限定されない。任意の信用状又は信用状の修正又は修正を発行する際には，適用される開設行は，直ちに行政代理及び各貸金者に通知し，信用状又は信用状の修正又は修正の写しを添付しなければならず，貸手は第2.3(E)条に基づいてそれぞれ信用状に参加する金額を通知しなければならない。

(C)引き出し及び支払要求に対する証明書発行行の責任。引受受益者が任意の信用状項目の下で発行された任意の為替手形を引受するか否かを決定する際に、適用される開証行は、当該信用状に基づいて交付された伝票を合理的に詳細に検査して、その表面上に当該信用状の条項と条件が一致するか否かを決定すべきである。借り手と任意の開証行の間について言えば、借り手はその開証行が発行した信用状のそれぞれの受益者としての、漏れ、或いは濫用のすべてのリスクを負担する。さらに説明するために、上記の規定に限定されないが、発行行は責任を負わない：(1)いずれか一方がそのような信用状を申請および発行する際に提出される任意の伝票のフォーマット、有効性、十分性、正確性、真正性、法的効力、たとえその伝票が実際に任意の態様またはすべての態様で無効、不十分、不正確、詐欺または偽造であることが証明されるべきであっても、(Ii)譲渡または譲渡のいずれかの信用状の任意の手形の有効性または十分性、またはその全部または一部の権利または利益または収益であり、これらの手形は、任意の理由によって無効または無効であることが証明される可能性があり、(Iii)任意の信用状の受益者は、その信用状を使用するために必要な任意の条件を完全に遵守することができず、(Iv)暗号を採用するか否かにかかわらず、郵送、電報、電報、電気通信または他の方法で任意のメッセージを送信または送達する際に、エラー、漏れ、中断または遅延が発生する。(5)技術用語の解釈誤り、(6)任意のそのような信用状による引き出しに必要な任意の伝票の伝達または遅延、または他の態様の任意の損失または遅延、(7)受益者によるこのような信用状の下での任意の引き出しによって得られる金銭の誤用、または(8)任意の政府行為を含む開証行の制御できない理由によって生じる任意の結果、上記の任意の事項は、本信用状項目の下での任意の発行行の権利または権力の帰属に影響を与えない、または阻止する。前述の規定の原則を制限することなく、さらに説明するために、任意の開設行が、信用状または信用状に基づいて交付された任意の伝票および証明書に従って取られた、または取らないいかなる行動または取られないいかなる行動であっても、誠実に採用または取られない場合、その開設行のいかなる信用状当事者に対するいかなる責任も引き起こすべきではない。第2.3(C)節にいかなる逆の規定があっても、借り手は、開証行の重大な不注意または故意の不正行為によって完全に生じる責任を負うために、任意の開証行に対して所有可能な任意の権利を保持しなければならず、この責任は、管轄権のある裁判所によって最終的に控訴できない命令で裁定される。

(D)借り手は，信用状に基づいて抽出または支払いされた金額を返済する.開設銀行が引受信用状項目の下での引き出しを決定した場合は、適用される借り手及び行政代理に直ちに通知しなければならない。当該借り手は、当該引き出しを引受した日(“償還日”)後の第2営業日又は当該営業日前に当該開証行に当該引受金金額に相当するドル金額及び同日資金を返済しなければならない。ただし、(I)当該借入者が午前11：00前に行政代理及び適用された開証行を通知しない限り、(I)反対規定がある場合。償還引き出しの日に、借主が循環ローン以外の資金で開証行の当該償還引き出しの金額を償還しようとした場合、当該借り手は、速やかに行政代理に資金通知を出したとみなされ、貸手は、償還日に当該償還引き出し金額と同じ基準金利融資を米ドル単位で発行することを要求し、(Ii)第5.2条に規定する条件を満たし又は免除した場合、貸手は、償還日に当該償還引き出しの金額を基準金利ローンとする循環融資を発行しなければならない。引受為替手形の収益は、行政代理が適用される開証行引受引き出しの金額の返済に直接使用すべきである。さらに、任意の理由により、適用される開証行が支払日に当該償還引き出し金額に等しい循環融資収益を受信していない場合、当該借り手は、その償還引き出し金額が受信したこのような循環融資総額(ある場合)を超える当日資金に相当する額を前記開証行に返済することを要求しなければならない。第2.3(D)節のいずれの規定も、本条項に規定する条項及び条件に従って任意の貸手が循環融資を提供する義務を免除するとみなされてはならず、借り手は、当該貸手が本第2.3(D)条に従って循環融資を提供できなかったため、任意の貸主に対して所有する任意及びすべての権利を保持しなければならない。

(E)貸手が信用状を購入する参加権。各信用状が発行されると、各循環承諾を有する貸主は、適用開証行から購入されたとみなされ、ここでは、信用状および信用状引受に関与する任意の引き出しを撤回不可能に購入することに同意し、金額は、融資者の循環約束パーセンテージ(循環承諾に関連する)に等しく、いつでも信用状に基づいて抽出されることができる最高額である。任意の借り手がいかなる理由で第2.3(D)項の規定に従って開証行に弁済できなかった場合、適用される開証行は、直ちに各貸金者に当該引受金の未返済金額及び当該貸主が当該貸金人の循環承諾パーセンテージに従ってそれぞれ参加する場合に通知しなければならない。各貸手は、午後12：00に通知で指定された当該開証行の事務所において、それぞれの融資額に相当するドルおよび同日資金を適用開証行に提供しなければならない。当該開証行通知の日付の後の最初の営業日(当該開証行事務所所在地の法律により)。いずれかの貸手が当該営業日に適用される開証行に当該貸金人が第2.3(E)条に規定する信用状の金額に参加することができなかった場合、当該開証行は、要求に応じて当該開証行に当該金額及びその3(3)営業日の利息を取り戻す権利があり、当該金利は、銀行間の誤りを是正するために適用される常習金利であり、その後、基本金利で計算される。第2.3(E)節のいずれの規定も、任意の貸金人が開証行に追及することを損害するとみなされてはならず、本節により開証行に提供された任意の金額の権利を侵害してはならず、管轄権のある裁判所が最終的、控訴不能の命令で裁定した場合、信用証で支払われた金が開証行の深刻な不注意又は故意に不当な行為を構成した場合、当該貸金人は、本項により開証行に提供された任意の金を開証行に回収する権利がある。開証行が第2.3(E)項に基づいて他の貸金者に当該開証行が信用状項の下で引受した任意の引き出しの全部又は任意の部分を弁済した場合、開証行は、第2.3(E)項に基づいて当該開証引き出し金について支払われたすべての金を、当該開証行がその後当該開証行から受信したすべての支払いの循環承諾割合の各貸主に支払い、当該等の支払いを受けたときに当該開証行が引受した引き出し金を返済するようにしなければならない。このような割り当ては、付録Bの貸手名の下に列挙された主要アドレスまたは貸手が要求する可能性のある他のアドレスに従って行われなければならない。

(F)絶対義務。借り手は、第2.3(D)項に基づいて発行された任意の循環ローン及び貸手が第2.3(E)条に基づいて負う義務を返済する義務があり、その発行された信用状項目の下で引受された引き出しを償還する義務があり、いずれの場合も、(I)任意の信用状が有効性又は実行可能性を欠いている場合、借主は本条項の規定に従って厳格に支払わなければならない。(Ii)任意の借り手または任意の貸金人が、任意の信用状の受益者または任意の譲受人(またはそのような譲受人がその代わりに行動する可能性がある人)、任意の開証行、融資者または任意の他の人、または(例えば、任意の借り手に属する)任意の借り手のために提出された任意の申立、相殺、免責(この引き出しが償還されない限り)、または任意の関係のない取引(任意の借主またはその任意の付属会社と任意の信用証を取得して代表される受益者との間の任意の基礎取引を含む)の存在；(Iii)任意の信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の伝票証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分であるか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であること、(Iv)任意の信用状発行行が任意の信用状に従って提出された為替手形または他の伝票が信用状条項の支払いに実質的に適合していないこと、(V)任意の借り手またはその任意の子会社の業務、経営、財産、資産または財務状況の任意の不利な変化、(Vi)いずれかの一方が本信用状または任意の他の信用状伝票に違反すること、および(V)任意の借り手またはその任意の子会社の業務、経営、財産、資産または財務状態のいかなる不利な変化も、(Vi)任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分であること、またはその中の任意の信用状項の下で提出される任意の為替手形または他の伝票証明書。(Vii)上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、または(Viii)違約または違約イベントが発生し、継続しているという事実にかかわらず、いずれの場合も、適用信用状による支払いが適用され、管轄権のある裁判所が最終的で控訴できない命令において決定されるように、関連する場合における開証行の重大な不注意または故意の不正行為を構成してはならない。

(G)代償。信用状第11.2項に規定するいかなる義務も繰り返さない場合、本契約に規定する支払額を除いて、信用状当事者は、共同及び各項目に基づいて、以下のいずれか又はすべてのクレーム、要求、負債、損害、損失、費用、料金及び支出(合理的な自己負担費用、費用及び弁護士費用の支払いを含む)の影響から保護、賠償、支払い及び保護の各開証行を保護することに同意し、これらのクレーム、要求、負債、損害、損失、コスト、課金及び支出(合理的な自己負担費用、費用及び弁護士支出を含む)は、次の場合により直接又は間接的に発生する：(1)開設銀行は、任意の信用状を発行する。(1)管轄権のある裁判所が最終的で控訴できない命令で裁定された当該開証行の深刻な不注意または故意の不正行為、または(2)発行された任意の信用状に基づいて発行された適切な支払い要求を誤って償還しない場合、または(Ii)当該開証行は、任意の政府行為によって当該信用状の下での引き出しを引受することができない限りである。

(H)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。開設銀行および借り手が信用状を開設する際に別途明確な合意がない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用され、(Ii)“UCP規則”は、各商業信用状に適用されるべきである。

(I)付属会社から発行された信用状。本信用状の下で開設または未払いの信用状が借り手の子会社のいかなる義務をサポートしていても、または借入者の子会社のために課金しても、その借り手は、本信用状項の下に適用される開設銀行に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。各借り手は、子会社のための信用状を開設することが借り手に有利であり、かつ借り手の業務が子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する。

(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

2.4節に比例して株式を分配する；資金の獲得性。

(A)比例計算された株式。すべての融資および購入のすべての参加は、貸主によって同時に行われ、そのそれぞれの割合で割り当てられた融資シェアに従って行われなければならないことはいうまでもないが、いかなる貸主がいかなる他の貸金者の契約違反の義務に責任を負わないことは言うまでもない。この他の貸手は、本合意の要求に応じて融資を提供するか、または本合意に基づいて要求される参加の義務を負わず、任意の貸主の任意の循環的約束または循環融資が元金総額を返済していない部分も、他の融資者の違約によって、当該他の貸手が本合意に基づいて融資を要求するか、または本プロトコルに要求される参加の義務を増加または減少させることはない。

(B)資金の入手可能性。

(I)貸手が資金を提供し，行政代理人によって推定される.行政エージェントが任意の借入の提案日前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンを借り入れた場合、借入日の正午12：00前)貸主は、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、融資者が第2.1(B)節の規定に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができ、または基本金利ローンを借入する場合、貸手は第2.1(B)節の要求に従ってシェアを提供していると仮定することができる。この仮定に基づいて、適用された借り手に相応の金額を提供する。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と適用される借り手とは、直ちに利用可能な資金で行政エージェントに相応の金額を支払うことを要求し、利息を付随させ、その金額を当該借り手に提供した日から(ただし行政代理への支払いを含まない日を除く)毎日、(A)当該貸手による支払いである場合には、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利は、大きな者を基準とし、(B)借り手が金を支払う場合、基本金利ローンの金利に適用され、いずれの場合も、行政エージェントが習慣的に徴収するこれに関連する任意の行政、処理、または同様の費用を加える。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借款におけるシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、その借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。いかなる借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(2)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが、借り手または本契約の下の任意の開証行に任意のお金を支払う日前に、借り手が支払いをしないことを示す適用された借り手の通知を受信しない限り、行政エージェントは、借主が本合意に従って期日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または各適用可能な開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または各適用される開証行(場合によっては)は、そのように融資者またはその発行行に割り当てられた金額を直ちに使用可能な資金の形態で行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額がそれに割り当てられた日から(当該日を含む)、連邦基金金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定された金利のうちの大きな者に行政エージェントに返済することが要求されることに同意する。

行政エージェントは，本項(B)からの通知により，明らかな誤りがない場合には最終通知とする.

第2.5節債務証拠；登録簿；貸出者帳簿及び記録；付記。

(A)貸手の債務証拠。各貸主は、その内部記録に1つまたは複数の口座を保存し、その発行された融資金額と、それに関連する各返済および前払いを含む各借り手および他の信用者の融資者に対する義務を証明しなければならない。いかなるこのような記録も確実であり、借入者に対して拘束力があるべきであるが、明らかな誤りがなければ、そのような記録又はそのような記録中のいかなる誤りも行われておらず、いかなる貸出者のいかなる適用ローンに対する承諾又は任意の借り手に対するいかなるローンの義務にも影響を与えない；また、登録簿と任意の借入者の記録との間にいかなる不一致点がある場合は、登録簿上の記録を基準としなければならない。

(B)付記。各借主は、発効日に署名し、各(I)貸金人、(Ii)第11.5条に従って貸主となる許可者、及び(Iii)第2.1(C)条に従って貸主となる者(各場合、その人の要求に応じて)に署名し、循環融資又はSwingline融資に占めるシェアを証明する1部以上の付記を交付しなければならない。

2.6節で元金支払いを予定しています。

(A)循環ローン。循環ローン元金は循環引受が終了した日に満期になって全額支払います。

(B)Swinglineローン。Swinglineローンの元本は、(I)Swingline貸主の要求日と(Ii)循環承諾終了日の早い日に満期され、全額支払いされます。

2.7節ローン利息。

(A)本協定に別段の規定があるほか、各ローンの未払い元金は、当該ローンが貸し出された日から(当該日を含む)利息が発生し、全額返済の日(加速返済またはその他の方法で返済される場合を含む)を含む。詳細は以下のとおりである

(I)任意の循環ローンに属し、当該等のローンの未返済状況は以下の通りである

(A)基本金利ローン、基本金利で計算追加する保証金を適用する

(B)SOFRローンは、適用された利息期間中に調整されたSOFR期限に応じて追加する適用される保証金

(Ii)Swinglineローンに属する場合は、Swingline金利(または自動車借入プロトコルによって立て替えられた任意のSwinglineローンについて、借り手とSwingline貸手は別途書面で約束した他の金利で計算する)。

(B)任意のローン(Swinglineローンを除いて、このローンは、Swingline金利でしか発行および維持できない(本プロトコルの条項および条件によって循環ローンに変換されるまで)の金利基準と、上記各場合の任意の要求された借入、継続、またはSOFRローンへの転換の利息期限は、適用される借り手によって選択され、適用される資金通知または変換/継続通知(状況に応じて決定される)に基づいて行政エージェントおよび貸手に通知され、条件は、(1)いかなる借金をも変更してはならない：またはSOFR借入金が違約または違約事件が当時存在した場合、またはそれによって引き起こされる場合、行政エージェントおよび各貸主が別途書面で同意しない限り、(Ii)は、上記(B)(I)条に別の規定がある場合を除いて、任意のSOFRローンのいずれかの利子期間が満了した場合、借り手が転換/継続通知を交付していない場合、借り手は、SOFRローンとして継続することを選択したとみなされるべきであり、その利息期間は、当時の有効な利子期間と同じである。(Iii)超えない五(5)すべての未償還SOFRローンのいつでも有効な利子期間合計、(Iv)任意の資金通知または任意の転換/継続通知がSOFR借入金または転換または未返済のSOFRローンの継続を要求する場合(場合に応じて)、ただし、注釈このようなSOFRローンについて利息期限が指定されている場合、借り手は、(1)ヶ月の利息期限が選択されたとみなされなければならず、(V)借り手が適用された資金通知または変換/継続通知において要求された借入金、変換または継続のタイプを指定していない場合、(A)任意のそのような要求された借入金は、基本金利借入金であるべきであり、(B)これに関連する任意の未償還基本金利ローンは、基本金利ローンとして未返済であるべきである。及び(C)これに関連するいかなる未償還SOFRローンは自動的にSOFRローンの継続期間とすべきであり、その利息期限は当時当該等のSOFRローンに対して有効な利息期限と同じである。確実に実行可能な状況でできるだけ早くその後…各金利決定日の午前10：00において、行政エージェントは、その時点で金利が決定されていた各SOFRローン(および適用される利子期間)に適用される金利(明らかな誤りがなければならず、この決定は最終的で決定的であり、当事者に拘束力を有するべきである)を決定し、直ちに(書面または書面で確認された電話で)借り手および各貸手に通知しなければならない。

(C)本2.7節により支払うべき利息は、(I)基本金利で計算された利息に基づくものとする(疑問を生じないため、参照を含む“基本料率“1.1節)では，(2)他のすべての費用と利息計算について，(1)上記(C)(1)と(C)(2)条において，1項目あたりの実際の日歴日は360日であり，どのような場合に依存するかに依存する.任意のローンの利息を計算する際には、当該ローンの発行日又は第1回(1)^ST)ローンの利子期間に適用される日、またはSOFRローンから基本金利ローンに変換される場合には、未償還SOFRローンが基本金利ローンに変換される日(場合に応じて)を含むべきであり、ローンの支払日またはローンの利子期間に適用される満期日を含むべきではなく、またはSOFRローンに変換されている基本金利ローンについては、未返済基本金利ローンがSOFRローンに変換される日は含まれないべきである(場合によっては)。しかし、前述したような逆の規定があっても、いずれかのローンがローンを作成した同じ日に返済された場合には、そのローンについて1(1)日の利息を支払わなければならない。

(D)親会社の財務諸表の任意の再記述または他の調整、または任意の他の理由により、親会社または貸手が(I)親会社の任意の適用日までに計算された総合レバー率を決定し、(Ii)総合レバー率を正確に計算することが、その期間のより高い価格をもたらす場合、借り手は、行政代理の要求に直ちにさかのぼり、貸手の口座に直ちに支払いを行わなければならない(または、破産法または他の債務者救済法に基づいて任意の借り手に対して実際または発行されたとみなされる救済令を発行した後、行政代理または任意の貸手は自動的に利息および手数料を支払う(行政代理または任意の貸手はさらなる行動をとる必要がない)、額は、その期間に支払われるべき利息および手数料が実際に支払われる利息および手数料を超える額に等しい。本条項(D)は、行政エージェント、担保エージェント、開証行、または任意の貸金人(場合に応じて)が、本プロトコルまたは任意の信用状文書の任意の他の規定によって享受される権利を制限しない。各借り手の本条(D)項の下の債務は、終了及び他のすべての債務返済の終了を約束した後も存続しなければならない。

(E)本合意にさらに明文の規定があることに加えて、各ローンの利息は、日で計算され、(I)このローンに適用される各利息支払日に支払われなければならない。(Ii)任意のこのようなローン(循環ローンの自発的前払いを除く。その利息は、前述の(E)(I)項に従って前払いされなければならない。)前払い金額が累積されるべき範囲内で支払われるべきであり、(Iii)サイクル承諾終了日。

(F)借入者1人当たり、当該開証行が発行した任意の信用証引受の引き出しに基づいて、適用される開証行に当該等引受の引き出し金毎に支払う利息、利息自己引受当該引き出しの日付から計算するが、当該借り手又はその代表が当該金を弁済する期日は含まれていない。金利は、(I)当該引受金の期日から計算されるが、適用される償還日を含まないまでの期間に等しい。本協定で規定されている基本金利循環ローンが支払うべき金利。及び(Ii)その後、(A)本プロトコルで規定する基礎金利循環ローンの金利よりも2%(2.00%)高い年利率と(B)最高の合法金利のうち低い金利とを比較する。

(G)上記(F)項に基づいて支払うべき利息は、応算期間が実際に経過した日数の365日又は366日(具体的な場合に応じて)の年に基づいて計算され、要求時に支払わなければならない、又は要求がなされていない場合には、信用状項の下で関連引き出し金が全額返済された日に支払わなければならない。開証行は、上記(F)項に従って支払われた任意の利息を受信した後、直ちに開証行が当該引き出し引受を受けた日から(ただし、含まない)開証行が当該引き出し金額の弁済を獲得した日(いかなる循環ローンの収益からいずれもこのような返済を得ることを含むがこれらに限定されない)日からの期間内に、各貸金者に利子を分配し、当該貸金人が信用状について徴収する権利がある費用は，当該信用状項の下で引受していない場合は，その期間中に当該信用状について支払わなければならない費用である。開証行が貸金人によって全額または一部が償還された場合、開証行は、発行行が償還引き出しによって受信した利息の循環引受百分率を、第2.3(E)項に従って支払われるべきすべての金額の各貸手に配給しなければならず、その利息は、貸手がこのように開証行を返済した日から(ただし、含まれていない)借主がその部分を返済する日までである。

(H)SOFR、SOFR参照レート(任意の適用期間に適用される)および/またはSOFRベースの任意のレートを使用および/または管理する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆規定があっても、このような適合変更を実施する任意の修正は、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルまたは任意の他のクレジットファイルまたは任意の他のクレジットファイルに任意のさらなる行動および/または同意を必要とせずに発効すべきである。行政エージェントは、SOFR、SOFR基準金利(任意の適用期間に適用される)および/またはSOFRベースの任意の金利の使用および/または管理に関連する任意のコンプライアンス変更の有効性を借主および貸手にタイムリーに通知しなければならない。

2.8節では変換/継続する.

(A)違約または違約事件が発生せず、かつ違約または違約事件が違約または違約事件によって継続しない限り(行政代理人および各貸手が別途書面で同意しない限り)、借り手1人に選択権がある：

(I)任意の時点で任意の未返済ローンの全部または任意の部分を、1つの(1)ローンタイプから別のタイプのローンに変換し、最低金額が100万ドル(1，000，000ドル)であり、金額が1，000，000ドルより大きい場合は、別のタイプのローンに変換するが、SOFRローンは、そのSOFRローンに適用される当時の利子期間が満了したときにのみ変換され、適用される借り手が第3.1(C)節のいずれかに関連するすべての満期金額を支払わなければならない

(Ii)任意のSOFRローンに適用される任意の当時の現行金利期限が満了した後、ローンの全部または任意の部分をSOFRローンとして継続する

上記のいずれの場合も、第2.7(B)節に規定する未償還融資転換及び/又は継続期間のいずれかの制限を受ける。

(B)適用される借り手は，以下のように行政エージェントに変換/継続通知を提出しなければならない遅くない午後一時少なくとも推奨されている移行/継続日の3(3)営業日前。本プロトコルにはまた明文の規定があるほか、未償還ローンをSOFRローンに変換するか、または未償還ローンをSOFRローンの転換/継続通知(または任意の代替通知の電話通知)として継続するかは、関連金利決定日以降は取り消すことができず、借り手はその通知に基づいて変換または継続しなければならない。

2.9節違約金利。

(A)借り手が任意の信用状伝票に基づいて支払うべき任意の金額が満了時に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速または他の方法によっても、その金額は、その後、法律が適用可能な最大範囲内で年利変動の金利で計上されなければならず、違約率に等しい。

(B)第9.1(F)条又は第9.1(G)条に規定する違約事件が継続している間は、借り手は、適用法で許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利で、本契約項の下のすべての未済債務元金の利息を支払わなければならない。

(C)違約事件(第9.1(A)条、第9.1(F)条又は第9.1(G)条に規定する違約事件を除く)が継続している間、借り手は、必要な貸金人の要求に応じて、法律の適用が許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利で本契約項下のすべての未済債務元金の利息を支払う。

(D)超過金の課税利息および未払い利息(超過利息を含む)は、満期であり、要求時に支払われなければならない。

(E)違約金利が適用されて発効したときに返済されていないSOFRローンについては、当該SOFRローンが当時有効な適用利子期間が満了したとき、当該SOFRローンはすぐに基本金利ローンに自動的に変換され、その後、その時点で基本金利ローンに対して有効な違約金利で利息を計上すべきである。本第2.9節に規定する増加した金利の支払いまたは受け入れは、タイムリーな支払いの許容代替方法ではなく、任意の違約または違約イベントの放棄または他の方法で行政エージェント、担保エージェント、または任意の貸手の任意の権利または救済措置を損害または制限するように構成されてはならない。

2.10節の費用。

(A)承諾料。借り手は、循環引受総額が循環残高総額を超える1日の実金額の適用限界に相当する承諾料(“承諾料”)をその循環引受パーセンテージに従って行政エージェントに支払うべきであるが、第2.16節の規定に従って調整しなければならない。承諾料は、循環約束期間内の任意の時間に計算されなければならない。第5項の1つ以上の条件が満たされていない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月、および12月の最後の営業日(発効日後の第1営業日から)および循環承諾終了日が満了し、四半期ごとに支払われなければならない。しかし、(1)もし責任を失った貸主が無責任な貸金人であれば、当該責任を失った貸金人が責任を失った貸金人である限り、当該責任を失った貸主のいかなる循環約束についていかなる承諾費を計算する必要がない；及び(2)当該責任を失った貸主が無責任な貸金人である限り、この無責任な貸主が責任を失った貸主になる前の一定期間内に、この責任を失った貸主の循環承諾について累算したいかなる承諾料であり、借款人は支払う必要がない。承諾料は四半期ごとに計算しなければならないが、適用保証金が任意の四半期内にどのような変化があれば、それぞれ毎日の実際の額を計算し、その適用保証金を乗じて発効する毎四半期の適用保証金を計算しなければならない。この目的のために、Swinglineローンは循環コミットメント総額の使用に計上されたり、使用されてはいけない。

(B)信用状手数料。

(I)商業信用状と予備信用状の費用。借り手は、その循環承諾率(A)に従って、商業信用状毎に、毎年1%(0.10%)にその信用状項目の下で抽出可能な毎日最高金額に相当する信用状手数料を支払い、(B)予備信用状ごとに、適用保証金に当該信用状の下で抽出可能な毎日最高金額(総称して“信用証手数料”と呼ぶ)を乗じた信用状手数料に等しいことを支払わなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.3(I)条の規定に従って決定されなければならない。信用状費用は四半期ごとに計算し、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日に満期になって支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用状の満期日以降に要求に応じて支払うべきである。しかし、(1)いかなる信用証費用は無責任な貸主を受益者としてはならず、当該無責任な貸主が無責任な貸金人である限り、及び(2)責任を失った貸手が無責任な貸手になる前の一定期間内に、当該無責任な貸主のために疲れて計算した任意の信用証費用は、当該無責任な貸主が無責任な貸手である限り、借り手は支払うことができない。適用保証金がどの四半期にも変化した場合には、各予備信用項の下で抽出可能な1日最高額をそれぞれ計算し、その適用保証金が四半期に発効する各期間の適用保証金を乗算しなければならない。本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、第9.1(F)および(G)項の下の違約イベントが継続されている間、すべての信用状費用は違約率で累積されなければならず、第9.1(F)または(G)条の違約事件を除く違約イベントが継続されている間、必要な貸手の要求の下で、すべての信用状費用は違約率で累積されなければならない。

(Ii)開証行への前払いと伝票および手数料に対応する.借り手は、自分の口座のために直接各開証行に事前支払いを支払わなければならない：(A)商業信用状または当該商業信用状の金額を増加させる任意の修正について、借り手と適用される発行行によってそれぞれ合意された料率は、当該商業信用状の金額またはその増加した金額(適用状況に応じて決定される)で計算され、当該商業信用状または当該修正の有効性(場合によって決まる)が発行されたときに支払われる；(B)予備信用証毎に、費用状に規定された年間費率で支払う。この信用状の下で四半期ごとに抽出可能な借金金額で計算します。前払い費用は、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日に最近終了した四半期期間(または一部の時間、第一次支払いの場合)に満期になって支払い、信用証発行後の最初のこのような日から、信用証の満期日およびその後に要求に応じて支払わなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.3(I)条の規定に従って決定されなければならない。また、借り手は自分の口座のために直接開証行に発行行に時々有効な開証、提示、修正とその他の手数料、及び信用状に関連する他の標準コストと料金を支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

(C)その他の費用。借り手は、料金書に規定されている金額と時間に応じて、地域資本市場、地域銀行区分、それぞれの口座の行政代理に費用を支払わなければならない。このような費用は支払い時に全額を稼ぐべきであり、いかなる理由でも返金してはならないが、料金書に規定されている範囲は除外する。

第2.11節前払い/引受金が減少した。

(A)自発的前払い。

(I)保険料または罰金を支払うことなく、いつでもまたは時々全額または一部の融資を返済することができる(ただし、第3.1条に準拠しなければならない)、詳細は以下のとおりである

(A)任意の基本金利融資(以下に定義する(C)項に規定された金利建て融資を含むが、これらに限定されない)については、基本料率“第1条)では、各借り手は、任意の営業日にこのようなローンを全部または部分的に前払いすることができ、総最低金額は500，000ドルであり、500，000ドルを超える場合、前払い金額は100，000ドル以上の整数倍である

(B)任意のSOFRローンの場合、借り手は、任意の営業日にローンの全部または一部を前払いすることができ(3.1(C)節の満了に応じた任意の金とともに)、総最低金額は500，000ドルを超える場合、100，000ドルの整数倍を超える500，000ドルである

(C)任意のSwinglineローンの場合、借り手は、任意の営業日に任意の合理的な金額でローンの全部または一部を前払いすることができる

(Ii)上記(A)条の規定により、すべての未償還融資の全部又は一部の前払い金とする

(A)基本金利ローンまたはSwinglineローンの早期返済に属する場合は、繰り上げ返済の日に書面または電話通知を出さなければならない

(B)SOFRローンに対する前払いは、3(3)営業日以上の事前書面または電話通知である

いずれの場合も，行政エージェントまたはSwingline貸金人(どのような場合に依存するか)によって決定される遅くない午前十一時要求された日には、電話を介して送信されるように、直ちに書面で行政エージェントに確認されなければならない(行政エージェントは、電話ファクシミリまたは電話を介して電話または元のクレジット延期通知を各貸主に迅速に送信する)。通知が発行された後，通知中に規定された融資元金は，通知に規定された早期返済日が満了して支払わなければならない。このような任意の自発的前払いは、2.12(A)節に規定する方法で使用されなければならない。

(B)承諾額を自発的に減少させる.

(I)借り手は、3(3)以上の作業日前に行政エージェントに書面または電話書面通知を発行することができる(行政エージェントは、元の書面または電話通知を電報または電話を介して各適用可能な融資者に迅速に送信する)、いつでも、時々全部終了または永久的に減少させることができる(I)循環引受支払い(貸主それぞれの約束の割合に応じて比例して配置される)。ただし、条件は、(A)任意のこのような循環引受金の部分的に減少した最低総額は、5，000，000ドルであり、この額の整数倍を超える1，000，000ドルであるべきであり、(B)借り手は、循環引受総額を終了または減少させてはならない。条件は、循環引受金と本契約の下での任意の同時前金を履行した後、循環引受総額が循環引受総額を超え、(C)循環引受総額の任意の減少後、信用状および/またはSWING LINE振込が循環引受総額、信用状および/またはSWING LINE振込金額を超えることである。この超過分の金額を自動的に差し引かなければならない.

(Ii)借り手が行政エージェントに発行する通知は、終了または減少の日(営業日とするべき)および任意の部分的に減少した金額を指定すべきであり、このような循環引受支払いの終了または減少は、借主通知において指定された日に有効であり、その循環引受パーセンテージに比例して各貸手の循環引受支払いを減少させなければならない。

(C)強制的な繰り上げ返済。いつでも(I)サイクル未返済債務総額が循環承諾総額を超える場合、(Ii)未返済信用状債務の金額は信用状の昇華を超えるか、または(Iii)Swinglineローンの未返済金額がSwinglineを超える場合、直ちに循環債務または循環債務について事前支払いを支払うことになり、および/または借り手は、その超過部分に等しい金額で信用証債務を担保することになるが、(B)条項が別途規定されていない限り、循環融資およびSwinglineローンのすべての前に、信用状債務は本契約項目の下の現金担保としてはならない。

第2.12節前払い金の申請。各ローンのうち、事前返済はまず基本金利ローンに使用され、その後利息期限の直接順にSOFRローンに適用される。また、次のように

(A)自発的前払い。自主的な事前返済は借り手が指定して使用します。

(B)強制的に繰り上げ返済する。強制的な前払いはそれぞれの循環債務に適宜適用されなければならないが、永久的に減少してはならない。

(C)行政エージェントは、貸主それぞれの権益に応じて貸主に比例して債務前金を支払う(違約貸金者を除く。そのシェアは、本契約第2.16(A)(Ii)節の規定に従って使用される)。

第2.13節支払いに関する一般規定。

(A)借り手が、本契約または任意の他の信用状伝票に従って支払われた元金、利息、手数料、および他の債務は、いかなる制限または条件を受けず、抗弁、補償、相殺または逆クレームを受けないドルで直ちに使用可能な資金で支払わなければならない。行政代理人は、行政代理人が、行政代理人またはその任意の付属会社が、行政代理人またはその任意の付属会社が、本契約または任意の他のクレジット文書の項目の下で満期になったすべての元金、利息、および費用を直ちに行政代理人に支払うために、借り手またはその付属会社によって指定された預金口座を発行することを許可しなければならない(この目的のために行政代理人の口座に十分な資金があることを前提とする)。

(B)行政エージェントが、この契約の下で満了したすべての元金、利息および費用、またはその口座にこの目的のために十分な資金がないことを含む任意の他のクレジットファイルを行政エージェントに支払うために、行政エージェントまたはその任意の付属会社の行政エージェントまたはその付属会社の預金口座を借りることができない場合、本プロトコル項目の下および任意の他のクレジットファイル項目での支払いは、貸手が負担する午後2：00に行政エージェントに交付されなければならない。行政代理機関の主要事務所が満了した日に、または直ちに利用可能な資金を電信為替を介して行政代理機関によって指定された口座(または行政代理機関が時々書面で指定された他の場所に送金することができる)、利息および費用を計算するために、期限後に行政代理機関が受信した資金は、借り手によって次の営業日に支払われたとみなされるべきである。

(C)任意のローンの元金(循環ローンの自発的償還を除く)について行われたすべての支払いは、償還または前払いされている元金の累算利息を同時に支払わなければならないが、これらの支払い(いずれの場合も、任意のローンの利息の満期及び支払の日に任意のローンについてなされた任意の支払い)は、元金に申請する前に、その時点で満期及び支払われなければならない利息を支払うことに適用される。

(D)行政エージェントは、貸手が書面で説明した住所に従って、貸手が本契約項の下で貸手の元金および利息のすべての支払いおよび前金に迅速に対応する適用割合シェアを、これに関連するすべての他の支払金額とともに、これに関連するすべての支払費用を含むとともに、行政エージェントが受信した範囲に応じて各貸手に迅速に分配しなければならない。

(E)上記の規定にもかかわらず、任意の影響を受けた貸手が転換/継続通知を撤回した場合、または影響を受けた任意の貸手が、任意のSOFRローンにおける比例シェアの代わりに基本金利ローンを発行する場合、行政エージェントは、その後に受信された支払いを分担する際に効力を発揮しなければならない。

(F)“利子期間”の定義の規定の下で、本契約の規定により非営業日の日に任意の金を支払わなければならない場合は、次の営業日にその金を支払わなければならず、その延長の期限は、本契約項の利息又は承諾料を支払う計算に計上されなければならないが、本契約項の他のすべての目的については、当該金額は、その日に支払われたものとみなされるべきである。

(G)行政エージェントは可能であるが，借り手またはその代表が午後2：00までに当日の資金で支払ういかなる金でもないと考える義務はない.条件に合わない支払いです。このような支払いは、(I)資金が利用可能な場合および(Ii)が適用される次の営業日が遅くなる前に、行政エージェントによって受信されたとみなされてはならない。いかなる支払いも要求を満たしていない場合は，行政エージェントは直ちに電話で借り手と各適用貸金者に通知しなければならない(書面で確認)。第9.1(A)節の条項によれば、いかなる条件を満たしていない支払いも、違約または違約イベントとなる可能性がある。条件を満たしていない金を支払う元金は，当該等資金が利用可能資金になるまで継続しなければならない(ただし，いずれの場合も，当該等金の支払日から次の適用営業日までの期間を下回ってはならない)，その金の満期及び対応日から当該金が全額支払いされた日までは，違約金利で計算される(必要な貸金者が別途規定されていない限り)。

第2.14節貸主は分担して支払いを行う。任意の貸手が、任意の相殺権または反債権または他の方法を行使することによって、本プロトコルの下の任意のローンまたは他の債務の任意の元本または利息について支払いを受け、融資総額の一定の割合の支払いおよびその利息を受信させ、または貸手が受信した他の債務の割合が本プロトコルで規定された割合よりも高い場合、大きな割合を得る貸手は、(A)行政エージェントにその事実を通知し、(B)他の融資者の融資および他の債務の参加権を額面現金で購入するか、または公平な他の調整を行わなければならない。このようなすべての支払いの利益を、融資者がそれぞれの融資の元金および計算すべき利息総額および借りた融資の他の金額に比例して共有するためである。しかし条件は

(I)このような参加のいずれかを購入し、それによって生成された全てまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は利息を計算せずに回収されるべきである

(Ii)本節の規定は，(A)借主がSwinglineローンの未返済のための任意の金額，(C)任意の開証行の信用状義務又はSwingline貸手が第2.15節又は2.16節に提供する現金担保(状況に応じて)に基づいて信用証義務のいかなる金額に適用されるか，又は(A)借主がSwingline融資者が本合意の明示的条項に従って行う任意の支払い(違約貸金の存在による資金の運用を含む)に適用されるものと解釈してはならない。または(D)貸手は、その任意のローンまたは本プロトコルの下の任意のローンまたは参加者を、任意の譲受人または参加者に譲渡または売却して得られた任意の支払いをするが、借り手またはその任意の付属会社を除外する(本節の規定を適用する)。

各貸金者は、前述の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配によって参加を得た任意の貸主は、当該融資者が当該貸手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

第2.15節現金担保。違約貸金者が存在する場合には、借り手は、行政代理又は任意の開証行に書面請求(写しを行政代理に渡す)を提出した直後(いずれにしても2(2)営業日以内に)各適用開証行の当該違約貸主に対する事前リスクを償還しなければならず、金額は、適用される事前リスクをカバーするのに十分である(第2.16(A)(Iv)条及び違約貸金者が提供する任意の現金担保が発効した後)。

(A)担保権益の付与。各借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、開証行の利益のために、行政代理を付与し、このようなすべての現金担保品の完全な優先担保権益を維持することに同意し、違約貸金者が信用状義務に参加するために資金を提供する義務の担保として、この担保は以下(B)項に基づいて適用される。行政代理人が、現金担保が本契約に規定されている行政代理人および開証行以外の誰の任意の権利または要求を受けているか、またはそのような現金担保の総金額が適用される前払いリスクを下回っていると判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を行政代理人に直ちに支払うか(違約貸金者によって提供された任意の現金担保が発効した後)。

(B)申請。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、信用状について第2.15節又は第2.16節に提供された現金担保の使用に基づいて、違約貸金者は、これにより現金担保を提供する任意の他の財産を運用させる前に、違約貸金者が信用状参加義務(違約貸金人が提供する現金担保を含む。当該義務に基づく任意の利息を含む)に資金を提供する義務を満たさなければならない。

(C)要求を終了する.任意の開証行の前払いリスクを低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスク(適用融資者の違約貸手身分の終了を含む)または(Ii)行政エージェントおよび各開証行によって過剰な現金担保が存在すると判断された後、本第2.15節に従って現金担保として保有する必要がなくなる。ただし、(X)信用側又はその代表によって提供される現金担保は、違約又は違約事件の継続中に解除されるべきではない(本第2.15節に規定する出願は、第9.3節に基づいて他の方法で適用することができる)、ただし、本協定の条項により当該違約又は違約事件が救済、終了又は免除されたときに解除されなければならず、(Y)現金担保を提供する者及び任意の開証又はSwingline貸主(状況に応じて定める)は、現金担保を解除するのではなく、将来の予想される事前リスク又は他の義務を支援するために現金担保を持つことに同意することができる。

2.16節違約貸金人。

(A)約束違反貸手調整。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、第11.4(A)(Iii)節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第2.16(A)(Iii)条に従って受信した元金、利息、手数料又は他の金(違約貸手が第2.16(A)(Iii)条に基づいて徴収する権利のない費用を除く)に基づいて、違約貸手が第11.3条に基づいて行政代理に提供する任意の金を含み、満期時に当該違約貸金者に自発的又は強制的に支払うことは、行政代理が決定した時間又は時間に使用しなければならない：第1に、当該違約貸主が行政代理に不足している任意の金を支払わなければならない。第二に、違約貸金者が本契約項の下でいかなる開証行またはSwingline貸金者の任意の金額を借りているかを比例的に支払う；第三に、第2.15節の規定により、開証行は当該違約貸金人の事前リスクを現金担保する；第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意規定に従ってその負担した部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する。第五に、行政代理と借り手がこの決定をした場合、無利子預金口座に格納し、釈放し、(X)違約貸主による本プロトコル項目の融資の潜在的未来融資義務を履行し、(Y)第2.15節の規定に基づいて、開証行を本プロトコルで発行された未来信用状に基づいて当該違約貸金者の将来リスクを担保する。第六に、任意の貸主、任意の開証行又はSwingline貸主が違約貸金者が本契約項の下での義務に違反するために得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金人に対して下した任意の判決によって、貸手、開証行又はSwingline貸金人に支払うべきいかなる金；第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、借主が当該契約違反貸手が本契約項目の義務に違反することにより得られた当該違約貸金人に対するいかなる判決も借主に支払うべきいかなる金であるか。第八に、違約貸金人又は管轄権のある裁判所に別の指示がある。しかし、(X)この支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)このようなローンまたは信用状借款が5.2節に記載された条件が満たされているか、または免除されたときに発行された場合、このような支払いは、すべての非違約融資者の融資および不足している信用状借款を支払うためにのみ使用され、その後、借りられた任意の融資または信用状借款の支払いに比例して使用されなければならない。この違約融資者は、すべての融資および資金および資金参加のない信用状義務およびSwinglineローンまで、第2.16(A)(Iv)条を実行することなく、その循環約束に基づいて貸手によって比例的に保有される。違約貸金者に支払うまたは対応する任意の金、前金または他の金額、例えば、第2.16(A)(Ii)節に従って違約貸金者に使用された(または保有)支払いに使用された(または保有)場合、または現金担保を発行することは、違約貸主(および支払い範囲内で履行された基礎債務)に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸主は、本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)違約貸金者は、任意の承諾料、信用状に関連する任意の費用(以下(B)第2項に規定するものを除く)、または当該貸手が違約貸手である間の任意の他の費用を得る権利がない(借入者は、当該違約貸主に当該費用等を支払うことを要求されてはならない)。

(B)各違約貸金者は、第2.15条に従って現金担保を提供する信用状金額の循環承諾額に割り当て可能な範囲内でのみ、当該貸主が違約貸金者である任意の期間に信用状費用を得る権利がある。

(C)上記(A)又は(B)項に基づいて、違約貸金人に支払う必要がないいかなる費用についても、(X)違約貸主が信用義務又はSwinglineローンに参加して支払うべき費用のうち、当該違約貸金人に本来支払われるべき費用のうち、当該違約貸主が信用義務又はSwinglineローンに参加して支払うべき部分であり、この部分は、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金人に再割り当てされ、(Y)各開証行及びSwingline貸主に支払われ、(適用状況に応じて)、違約貸主の任意のそのような費用に他の方法で支払われる金額は、開証行またはSwingline融資者が違約貸主の事前リスクを開放して割り当てることができる範囲を限度とし、(Z)これらの費用を支払う必要のない残りの金額である。

(4)正面接触を減少させるために参加を再分配する.違約貸主参加信用状義務およびSwinglineローンのすべてまたは任意の部分は、そのそれぞれのサイクル約束パーセンテージ(違約貸主の循環承諾を考慮せずに計算される)に基づいて非違約貸手間で再割り当てされるべきであるが、(X)再割り当て時に5.2節に規定された条件を満たすことに限定される(また、借り手がその時間に別の方法で行政エージェントに通知しない限り、借り手は、その時間にこれらの条件を満たすことを保証することが示されているとみなされなければならない)。(Y)当該等の再分配は、当時の循環信用リスク総額が当該等の非違約貸金者の循環負担を超えることを招くことはなく、及び(Z)当該違約貸金者が信用状債務及びSwingline融資に参加する際に完全に現金を担保としていない。第11.23項の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、非違約貸金者が再分配後にリスクが増加するために非違約貸金者が再分配後にリスクが増加するために提出された任意のクレームを含む、任意の違約貸金者が違約貸金者になることによって生じるいかなるクレームを放棄または免除することを構成しない。

(V)現金担保は、Swinglineローンを返済する。上記(Iv)項で述べた再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置にも影響を与えない場合には、(X)まずSwinglineローンを前払いし、金額はSwingline貸主の前払いリスクに相当する；(Y)次に、第2.15節に規定する手順により、各カード行の前払いリスクを現金担保する。

(B)違約貸金者救済方法。借り手、行政代理、Swingline貸金人および各開証行が書面で貸金者が違約貸金者ではないことに同意した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む場合がある)の制約を受け、当該貸主は適用範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と思う他の行動を取って、融資者が循環承諾に基づいて融資および信用状およびSwinglineローン中の資金および無資金の参加を比例的に保有させるために(第2.16(A)(Iv)条を実行しない場合、その貸主はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸金人から貸金人に変更されるいかなる変更も、当該貸主が違約貸金者であるために生じるいかなる請求を放棄又は免除することにはならない。

(C)新しいSwinglineローン/信用状。いかなる貸主が違約貸金者である限り、(I)Swingline貸金人がSwinglineローンを信納する場合、Swinglineローンは発効後に事前リスクがない限り、Swinglineローンに資金を提供する必要はない；(Ii)発行銀行信納が発効後に事前リスクがない限り、発行銀行発行、延期、更新、または任意の信用証の増加を要求しない。

(D)非排他的救済.第2.16節に規定される違約貸金者に対する権利および救済措置は、借主、行政代理、および任意の貸金者が、適用法に従って違約貸金者に対して享受する可能性のある他のすべての権利および救済措置以外の権利および救済措置である。

第2.17節貸金者を更迭または交換する。(A)任意の貸主が第3.2条に基づいて賠償を請求する場合、(B)任意の貸手は、第3.3条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に追加額を支払うことを要求され、(C)任意の貸手は、第3.1(B)条に従ってSOFR融資に資金を提供することができない旨の通知を発し、(D)任意の貸手が違約貸手であるか、または(E)任意の貸手(“非同意貸主”)に同意しない(提案修正案に書面で回答していないことを含む)、本契約項下の提案された改訂、同意、変更、放棄、解除または終了、または必要な貸金者の承認を受けた任意の信用状伝票については、借り手は、融資者および行政代理に通知した後、自ら費用および努力を負担し、融資者にそのすべての権益、権利(第3.2節に規定する権利を除く)の譲渡および譲渡を要求することができ、請求権はない(第11.5条に記載された制限に適合し、その同意を必要とする)。3.3節及び11.2節)と本契約項の下の義務及び関連する信用伝票付与は、そのような義務を負うべき合格譲受人(貸手がこのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)、前提とする

(I)借り手は、第11.5(B)(Iv)条に規定する譲渡料を行政代理に支払わなければならない

(Ii)貸金人は、その融資および信用状借入金に関与する未償還元本、受取利息、計算費用、および本契約および他の信用状書類(第3.1(C)条に規定する任意の金を含む)に従って、その融資および信用状借款に関与する未償還元金、課税利息、課税費用、および本契約および他の信用状書類(第3.1(C)条に規定する任意の金を含む)から支払を受けたものとしなければならない

(Iii)第3.2条に基づいて賠償要求または第3.3条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償またはその後の支払いの減少をもたらすことが合理的に予想される

(4)この譲渡は適用法律に抵触しない

(V)同意されていない貸主が提案された修正、同意、変更、放棄、解除または終了に同意できなかった場合、後任の代替貸主は、提案された修正、同意、変更、放棄、解除、または終了に同意しなければならない。

各貸主が同意し，本条の下でその融資及び債務の権益が第2.17項の置換及び除去条項の制約を受けている場合は，これに関連する譲渡協定の署名及び交付を含む本条項の規定を実施するために借主及び行政代理と協力するが，譲渡協定が提供されているか否かにかかわらず，本第2.17項の置換及び除去条項は有効でなければならない。

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

第2.18節追加借入者。

(A)行政エージェントに15(15)営業日以上の通知を出した後(または行政エージェントが自ら決定することができるより短い期間内)、借り手は、正式に署名された通知および合意(“借り手要求および仮定合意”)を行政代理人(行政代理人がそのコピーを各貸手に直ちに渡さなければならない)に提出することによって、その任意の国内子会社(“追加借り手”)を本合意項目の下の借り手に増加させることを要求することができる。双方は、任意の他の借り手が本プロトコルで規定された信用便利を使用する権利がある前に、行政エージェントおよび貸金人は、支持決議、在任証明書、弁護士意見および他の文書または情報(行政エージェントまたは任意の貸手がその“お客様を知る”、反マネーロンダリングまたは実益所有権の職務調査のために提供される任意の文書または他の情報を含むが含まれるがこれらに限定されないが、これらに限定されない)、その形態、内容、および範囲は、行政エージェントを合理的に満足させるべきであり、行政エージェントまたは必要な融資者は、その合理的な情動要求に基づいて、その合理的な情動権要求に基づいて、行政エージェントまたは必要な融資者がその合理的な情動権要求に応じて提供することができるが、そして、任意の貸手によって要求された範囲内で上記の追加の借り手によって署名された手形。行政エージェントとすべての貸手が借り手の要求および仮定プロトコルの確認および合意に署名して交付した場合、このようなすべての要求の組織文書、決議、在職証明書、弁護士の意見および他の文書または情報を受信した後、行政エージェントは、直ちに、添付ファイル2.18-2(“新規借り手通知”)の形態に実質的に適合する通知を借主および貸手に送信し、本合意について、追加借主が借り手の発効日となるべきであることを示し、これにより、双方の貸主は、当該借主が本合意に規定された条項および条件に従って融資および他の信用拡張を受けることを許可することに同意する。双方とも、本協定のすべての目的について、この追加借主は借入者でなければならないことに同意した。

(B)第2.18節により借り手となる各人の義務は，第2.20節に規定する連携的義務である.

第2.19節借主代理人の委任。各借主は、(A)通知の発行および受信、(B)本プロトコルで想定されるすべての文書、手形および証明書の発行および交付、および(C)融資者が任意の借り手に発行する任意の融資の収益を受信することを含む、本プロトコルおよび各他のクレジット文書に関連するすべての目的のために、親会社をその代理人(“借り手エージェント”)として取り消すことができないように指定される。任意の確認、同意、指示、証明、または他の行動は、すべての借り手または各個別に行動する借り手が発行または採取したときにのみ有効または有効である場合、他の借り手が加入しているか否かにかかわらず、借り手エージェントが発行または採取したときにのみ有効である。本プロトコル条項に従って借り手エージェントに渡される任意の通知、要求、同意、確認、指示、証明、または他の通信は、各クレジット·パーティに交付されたとみなされるべきである。

第2.20節連帯責任。

(A)借入者の本合意項目の下での義務は、借り手が実際に融資、信用状および他の信用延長の収益を受信または受信(または受信)したにかかわらず、またはそのような融資、信用状および他の信用延長の金額、または行政代理または任意の貸主がその帳簿および記録上、そのような融資、信用状および他の信用を延長する会計処理方法でなければならない。本プロトコル項の下の融資、信用状及び他の信用拡張に対する各借り手の義務、及び当該借り手の本プロトコル項の下での連帯責任により生じる融資、信用状及び他の信用拡張及び本プロトコル項の下の他の借主が不足している他の債務に関する義務は、当該等の借主ごとの主な義務でなければならない。

(B)上記(A)項における借り手の義務は、連帯、絶対的かつ無条件であり、任意の信用文書、任意の保証交換プロトコル、任意の保証金庫管理プロトコル、またはその中で言及された任意の他のプロトコルまたは文書の価値、真正性、有効性、規則性または実行可能性、または任意の義務に対する任意の他の保証または保証の任意の代替、解除、減価または交換、および法的許容の最大範囲内で、任意の法律または法規または任意の他の保証人または保証人を構成する可能性のある法律または平衡法の解除または抗弁の場合である。本2.20節の意図は、借主が本条金の下での義務がいずれの場合も絶対的かつ無条件であることである。各借り手は、前述の条項(A)の下での義務について、債務が全額返済され、循環承諾が満了または終了する前に、当該借り手は、本第2.20項に従って支払われたお金を任意の他の借り手に代位、賠償、補償または分担する権利がないことに同意する。前述の条項の一般性を制限しない原則の下で、双方は、法律で許容される最大範囲内で、次のいずれか1つまたは複数の場合が発生し、上記(A)項に基づいて負担するいかなる借り手も責任を変更または損害してはならないことに同意し、この条項は、上記の絶対的かつ無条件を維持しなければならない

(I)借り手に通知されていない場合には、任意の義務を履行または遵守する時間を随時または時々延長するか、または任意の義務を免除または遵守する期限を延長する

(2)任意のクレジットファイル、任意の保証交換プロトコル、任意の保証金庫管理プロトコルまたはそのようなクレジットファイル、保証交換プロトコル、または保証金庫管理プロトコルに記載されている任意の他のプロトコルまたは文書の任意の条項に記載された任意の行為は、実施または実施されないべきである

(3)任意の債務の満了を加速させるか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するか、または任意のクレジットファイル、任意の保証交換プロトコル、任意の保証金庫管理プロトコルまたはそのようなクレジットファイル、保証交換プロトコルまたは保証金庫管理プロトコルに示される任意の他のプロトコルまたは手形項目の下の任意の権利、または任意の債務またはその任意の保証に対する任意の他の保証を全部または部分的に解除、減値または交換するか、または他の方法で処理すべきである

(4)行政代理人または任意の1人または複数の貸金人に、任意の義務の保証として与えられる任意の留置権は、追加または不完全であってはならない

(V)任意の債務は、無効と判断されなければならないか、または廃止されてもよい(任意の借り手の任意の債権者の利益のために限定されないが、含まれるが、これらに限定されない)債権は、任意の人(任意の借り手の任意の債権者を含むが、これらに限定されない)の債権の後に配置されなければならない。

上記(A)項の義務については、各借り手は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、拒否およびすべての通知、ならびに行政エージェントまたは任意の貸金人が、任意のクレジットファイル、任意の保証交換プロトコル、任意の保証金庫管理プロトコルまたはそのようなクレジット文書、保証交換プロトコル、保証金庫管理プロトコルまたはそのような信用文書、保証交換プロトコル、保証金庫管理プロトコルに言及されている任意の他のプロトコルまたは文書に規定されている任意の権利、権力または救済、または他の任意の他の保証または保証のための任意の要求を明確に放棄する。

第三節生産量保護

3.1節でSOFRローンを発行または維持する；基準置換。

(A)差を割り出すことができない。本契約または任意の他の信用状文書に相反する規定があっても(ただし、疑問を生じないためには、いかなる交換協定も対象としなければならない注釈一人になるには“貸方伝票3.1節の場合、(I)行政エージェントがSOFRローンに関する任意の金利決定日に決定された場合(この決定は最終的かつ決定的であり、本プロトコルのすべての当事者に拘束力を有するべきである)、定義に規定された基礎に基づいて、このSOFRローンに適用される金利を決定するための合理的かつ十分な手段は存在しない調整後の期限が柔らかい“(および1.1節で使用される任意の関連定義の用語)は、行政エージェントは、借り手および各貸手にその決定に関する通知(電報または書面で確認された電話で確認)を発行しなければならず、その後、(I)行政エージェントが借り手および貸手に書面で通知してその予備決定が存在しなくなるまで、いずれのローンもSOFRローンとして発行し、SOFRローンとして継続してはならず、またはSOFRローンとして変換してはならない。(Ii)任意の借り手が、任意の融資について発行した任意の融資通知及び/又は任意の転換/継続通知は、当該借り手によって撤回されたとみなさなければならない；及び(Iii)上記(A)(Ii)条に記載されているすべての融資は、当時適用された現在の利子期間の最後の日に自動的に基本金利融資として発行又は継続して発行又は基本金利融資に変換しなければならない(第(C)項の定義を参照する必要はない)基本料率“1.1節では、借り手が本プロトコルに従って融資を前払いしていなければならないが、初歩的に決定されたイベントおよび/または状況が発生した場合、いくつかの場合のみである(ただし、いくつかの場合のみである)注釈すべて)当時適用されていた定期金利基準の期限(任意の適用期限のSOFR参照金利を含む疑問を生まないため)であれば，(A)行政エージェントは修正することができる利子期1.1節(または任意の同様または同様の定義)では、時間または後の任意の基準設定について、不正または非現実的な基調を削除し、(B)上記(A)(A)条に従って削除された基調がその後画面または情報サービスに表示される場合、行政エージェントは修正することができる利子期“1.1節(または任意の同様または同様の定義)では、その時点またはその後のすべての基準設定について、以前に除去された基調を回復する。

(B)基準が非合法または非現実的である.以下(G)項に別段の規定がある場合を除き，任意の貸金者が任意の日に決定する場合(この決定(A)は最終的かつ決定的であり，本合意当事者に対して拘束力を有するものとするが，(B)借主及び行政代理に書面で通知して協議した後に行わなければならない)場合は，その貸金者は影響を受けた貸金人“貸手は、その日(電報または書面で確認された電話)で借り手および行政代理人にこの決定に関する通知を出さなければならない(行政代理人はその通知を速やかに相手の貸手に振り向けなければならない)。その後、(I)影響を受けた貸手は、融資を一時停止するか、融資を継続するか、または影響を受けた貸手が行政エージェントおよび借り手に書面で通知を撤回するまで、融資をSOFRローンに変換しなければならない。(Ii)影響を受けた貸手が行った決定がSOFRローンに関係している場合、又は資金通知又は転換/継続通知(誰が適用されるかに応じて)当時要求されていた未返済ローンの継続又は転換に関わる場合、影響を受けた貸手は、参照することなく、その融資を基本金利ローンとしなければならない(又は適用に応じて基本金利ローンに変換する)基本料率“1.1節では、(Iii)影響を受けた貸手は、その未償還SOFRローンを維持する義務がある(”影響を受けたローン“)あるはずだ早い時間に(A)当該等の影響を受けた融資に対して当時有効な利子期間が満了した場合、又は(B)法律要求が適用された場合、及び(Iv)当該等の影響を受けた融資は自動的に基本金利ローンに変換すべきであり、参考にする必要はない“基本料率“1.1節では、上記(B)(3)項で述べた終了日。本条(B)の前述には逆の規定があるが、影響を受けた貸手が上述したようにした決定が、借り手が当時資金通知又は転換/継続通知(何者に適用されるかに応じて)に要求されたSOFRローン(又は当該ローンの継続又は未返済ローンの転換)に関連している場合、上記(A)項の規定に適合する場合、借り手は選択する権利がある。すべての貸主に関する資金通知または転換/継続通知(場合に応じて決定)を撤回する方法は、影響を受けた貸手が本条項(B)前述の規定に従って行政エージェントにその決定通知を発行した日(行政エージェントは速やかに撤回通知を他の貸手に転送しなければならない)(電報または電話で確認する)。前文に別の規定があることを除いて、本条(B)の任意の規定は、いかなる貸金者にも影響を与えない(影響を受けた貸金者を除く)本協定の条項に従ってローンを発行または維持するか、または未返済ローンを継続するか、または未返済ローンをSOFRローンに変換する義務。前述のいずれかの逆の規定があるにもかかわらず、基準違法性/実施不可能なイベントが発生した場合、いくつかのみが対象となる(ただし、注釈すべて)当時適用されていた定期金利基準の期限(任意の適用期限のSOFR参照金利を含む疑問を免除するため)であれば，(I)行政エージェントは修正可能である利子期“1.1節(または任意の類似または同様の定義)では、時間または後の任意の基準設定について、不正または非現実的な基調が削除され、(Ii)上記(B)(I)条に従って削除された基調が注釈あるいは，基準違反性/非現実的なイベントの影響を受けなくなった場合，管理エージェントは修正することができる利子期“1.1節(または任意の同様または同様の定義)では、その時点またはその後のすべての基準設定について、以前に除去された基調を回復する。

(C)損壊または利息計上が開始されていない期間の賠償。借り手は、貸手の書面要求(このような金額を要求する根拠を記載しなければならない)、貸手が貸手に支払うか、満期と対応する任意の利息として計算するか、及び貸手がそのような資金を清算又は再使用することにより被った任意の損失、費用又は債務について、貸手のすべての合理的な自己負担損失、費用及び債務を賠償する含まれていない期待利益損失)場合：(I)いかなる理由でも(貸手が違約した場合を除く)、任意のSOFRローンを借り入れる注釈資金通知(または電話借款要求)で指定された日に発生するか、または任意のSOFRローンに変換または継続する注釈変換/継続通知において指定された日付(または変換または継続の電話要求)；(Ii)その任意のSOFRローンの任意の前金または他の元金支払い、または任意のSOFRローンの任意の変換は、第2.17節に従って貸手の交換に関連する譲渡によるものを含む、ローンに適用される利子期間(任意、強制、自動、加速または他の理由にかかわらず)の最後の日以外のいずれかの日に発生する；または(Iii)その任意のSOFRローンの任意の前払いは、貸主の交換に関連する譲渡によるものである注釈任意の借り手からの事前返済通知に指定された任意の日付で行われます。

(D)SOFRローンを登録する。任意の貸手は、その任意の支店またはその付属機関の事務所でSOFR融資を発行、振込または譲渡するか、またはその任意の支店または付属機関の事務所に送金することができる。

(E)精算証明書。貸手が発行した証明書は、借主に交付し、明らかな誤りがない場合には、上記(C)項に規定する賠償当該貸手に必要な金額及び場合を合理的に詳細に記載する。このような明らかな誤りがない場合、借り手は、そのような証明書に表示された有効期限金額を、そのような証明書に表示された有効期限金額を、適用された貸金人または発行銀行に迅速に支払わなければならない。いずれにしても、その証明書を受信してから10(10)営業日以内に支払わなければならない。

(F)要求の遅延。借款人が承諾する注釈上記(C)の金に基づいて貸金人に招いたいかなる当該金も賠償しなければならない超過6月カレンダーこの前上記(E)項で示した証明書が借り手に渡された日まで.

(G)基準置換.

(i)普通は…それは.本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に逆の規定があっても、管理エージェントが(明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があるべきである)と判断した場合、または必要な貸手(単独または共通)が、基準違反/非現実的イベントが発生したと判断した場合、管理エージェントに必要な貸金人に通知する(場合に応じて)管理エージェントが決定した日時(任意の日付、a基準交換日)であって、計算された利息の場合、その時点の基準は、(A)当時の基準がSOFR基準金利(任意の適用期間に対して)である場合、本プロトコルおよび他のクレジット文書に従って、そのときの基準は、それに置き換えられるべきである基準置換本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票の任意の他の任意の当事者の任意の修正、さらなる行動、または同意されていない、または(B)そのときの基準が基準置換である場合、以下の(G)(Ii)条の別の基準に従って置換される。

(Ii)修正案それは.本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票には逆の規定があるにもかかわらず、(A)行政エージェントが任意の有効な基準を決定した場合(任意の適用期間のSOFR参照金利を除く)注釈適用される基準交換日または以前に利用可能であるか、または(B)当時有効な任意の基準(任意の適用期限のSOFR基準金利を除く)について基準違法/不可能事象が発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、前述の(G)(Ii)(A)および(G)(Ii)(B)条項のそれぞれの場合に、本プロトコルを修正することができる限られている任意の適用可能な利子期間が終了したときに、本3.1節の規定に従って、SOFR基準金利(任意の適用期間に対して)、または任意の当時の基準置換を別の代替基準金利で置き換えるために、任意の場合には、代替基準の類似ドル銀団信用配置の任意の変化またはその後に存在する慣例が適切に考慮され、各場合には、基準の任意の数学的または他の調整(任意の変化またはその後の存在を適切に考慮すること)が含まれる。このような基準の米ドル建て銀団信用手配のような条約)、どのような調整または計算調整の方法は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる。疑問を生じないためには，いずれも当該等の提案した税率及び調整を構成すべきである“基準置換“と。このような修正は5営業日の午後5時(ニューヨーク時間)に発効しますその後…行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントであれば、提案修正案のコピーの日付をすべての貸手および借り手に掲示し、行政エージェント、本プロトコルの任意の他の当事者、または任意の他のクレジット伝票、および/または任意の他の人の任意のさらなる行動および/または同意を必要としない注釈この間、必要な貸手からなる貸手から交換基準に反対する書面通知が寄せられた。

(Iii)通達それは.行政エージェントは、借り手および各貸手の任意の基準置換の実施状況を(1(1)または複数の通知において)通知しなければならない。

(Iv)基準交換の管理それは.任意の基準置換は市場慣行と一致した方法で実施されなければならない；前提は、この市場慣行が適合することである注釈行政エージェントが行政的に実行可能であれば，行政エージェントは他の方法で合理的に決定された方法で基準置換を適用すべきである.

(v)フロア.フロアそれは.本プロトコルまたは任意の他の信用状ファイルに逆の規定があっても、いつでも、本3.1節および1.1節の関連定義に基づいて決定される任意の基準を置き換えるものとする少ないですこの基準置換は、本プロトコルおよび他のクレジット伝票のすべての目的に等しい下限とみなされるべきであり、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票に逆規定があっても、いつでも、基本金利ローンの適用金利の決定は、以下に定義する第(C)項を参照しないことを前提とする基本料率1.1節では，3.1節の実施により，フロア.フロア“この適用金利を計算する際には、毎年1%(1.00%)増加しなければならない。

(Vi)コンプライアンス変更それは.基準置換を使用、管理、採用、および/または実施する場合、行政エージェントは、要求に応じた変更を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他のクレジットファイルに逆規定があっても、そのような要件変更を実施する任意の修正は有効であり、融資先、本プロトコルの任意の他の当事者または任意の他のクレジットファイルおよび/または他の任意の他の人のさらなる行動および/または同意を必要としない。しかし、(G)(Vi)項に従って実施される任意のこのような修正については、行政エージェントは、この修正が発効した後、修正されたコピーを借り手および借主に合理的に迅速に掲示しなければならない。

(Vii)決定と決定の基準それは.行政代理または任意の貸金者(適用される場合)が第(G)項に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含むが、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、適用された場合に自ら決定することができ、いかなる場合においても、いかなる信用側の同意も必要としない。本プロトコルの任意の他の当事者または任意の他の信用状伝票または任意の他の人は、本条項(G)に従って明示的に要求されない限り、任意の他の当事者である。

3.2節ではコストを増加させる.

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の融資者または任意の開証行の資産、任意の融資者または任意の開証行の口座の預金、またはそれのために提供または参加する信用について、任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または適用するための規定として適用される

(Ii)任意の受取人に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)；

(Iii)任意の融資者または任意の発行銀行または保証された隔夜融資または任意の他の適用可能な銀行間貸借市場に、本プロトコルまたは融資者による融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税項を除く)

上記のいずれかの結果は、融資、転換、継続または維持、または任意の融資を行う義務を維持するための融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、発行銀行、または他の受取人が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または開設の義務を維持するか、または任意の信用状を発行する義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者、開証行、または他の受取人が本合意項目の下で受信または受け取るべき任意の金額(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)の金額を減少させることでなければならない。借り手は、貸手、開証行、または他の受取人(状況に応じて)に1つまたは複数の追加金を支払い、貸金人、開証行、または他の受取人(状況に応じて)によって生じる追加費用、または受けた欠陥を補償しなければならない。

(B)資本·流動資金要件。任意の貸手、任意の開証行、またはSwingline貸手(本プロトコルでは総称して“貸手”または“貸手”と呼ぶことができる)が決定された場合、融資者または融資者の任意の融資事務所または融資者に影響を与える持株会社(ある場合)の資本または流動性比率または要求に関する任意の法律変更が、本合意項目の下での融資者の資本のリターン率または融資者の持ち株会社の資本(ある場合)を低減するか、本合意の結果として、この合意項の下での融資者の承諾、本プロトコル項の下で行われる融資または参加する信用証およびSwingline融資に参加する。借り手は、融資者または融資者の持ち株会社が受けた任意のそのような減額を補償するために、時々、貸手または融資会社に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。

(C)精算証明書。貸金人又は開証行が発行する証明書は、本節(A)又は(B)項に規定する当該貸金人又は当該開証行又はその持株会社(どの場合に応じて定める)に必要な1又は複数の賠償金額を合理的に詳細に記載し、それによって生じた場合は、借主に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。このような明らかな誤りがない場合、借り手は、任意のそのような証明書を受信してから10(10)営業日以内に、証明書に表示された満期金額を貸主または発行行に支払わなければならない。

(D)要求の遅延。いかなる貸金人または開証行が本節の請求に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することは、融資者または開証行が賠償を要求する権利を放棄することを構成しないが、借り手または開証行が貸金人または開証行(どの場合に応じて決定されるか)の日付の6(6)ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用または損害の任意の減少を賠償することを要求されてはならない。3.2(C)節で述べた証明書を借り手に渡し、借主貸手または開証行に賠償を要求する意向を通知する(ただし、コストの増加または減少を招く法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記6ヶ月の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長しなければならない)。

3.3節税収。

(A)銀行を開設する。この3.3節の場合、用語“貸手”は任意の開証行を含むべきであり、用語“適用法”はFATCAを含むべきである。

(B)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。適用される法律に別の規定があることを除いて、任意の信用証側が本契約または任意の他の信用証伝票に基づいて負担する任意の義務、またはそれによって生じる任意およびすべての支払いは、いかなる税金を控除または控除してはならない。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払うべきであり、その税金が補償税である場合、適用貸手が支払うべき金額は、そのような控除または控除が行われた後(本節に従って支払うべき追加金額に適用されるそのような控除および控除を含む)ために、必要に応じて増加されなければならず、適用受取人が受信した金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受信すべき金額に等しい。

(C)貸方は他の税金を支払う。貸方は，適用法に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に基づいて，その支払う任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)税務賠償。

(I)貸方は、各支払者を共通かつ個別に賠償し、要求を出してから10(10)営業日以内に、支払人が支払または差し押さえまたは控除を要求された任意の賠償税(本節の規定に従って徴収または主張された、またはその支払いに起因することができる賠償税を含む)について全額支払い、それによって生じるまたはそれに関連する任意の合理的な支出を、当該賠償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているか否かにかかわらず、または主張しなければならない。貸手(行政エージェントにコピーと共に)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡された任意のそのような支払いまたは債務の金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Ii)各貸主は、要求を提出してから10(10)営業日以内に、(I)貸主に属する任意の保障された税項(ただし、いかなる貸手が当該等の保障された税項について当該行政代理に賠償を行っておらず、貸方の義務を制限していないことに限定されるかに限られる)、(Ii)貸手が参加者登録簿の維持に関する第11.5(D)条の規定を遵守できなかったため、(Iii)当該貸手に属するいかなる含まれていない税項についても、それぞれ行政代理に賠償を行う。行政エージェントは、税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のクレジット伝票に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、任意の信用状伝票に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および運用すること、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払うべき任意の金額を相殺して運用することを許可し、第(Ii)項に従って行政エージェントに支払うべき任意の金額を相殺する。

(E)支払証拠。この節に基づいて任意の貸手が政府当局に税金を支払った後、貸方は、実行可能な範囲内で、この支払いを証明する領収書の正本または認証された写し、その支払いを報告する申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足している他の支払い証拠を行政エージェントにできるだけ早く行政エージェントに交付しなければならない。

(F)貸手の地位；税務書類。

(I)任意の信用状伝票に従って支払われた金額について、任意の借り手または減税を免除または減免する権利を有する任意の貸主または行政代理人が、任意の借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、任意の借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、任意の借り手または行政エージェントが合理的な要求を提出する場合、任意の貸手は、借り手または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または任意の借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を適用することを提供しなければならない。前の2文には任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)項に記載された書類を除く)を記入、署名、および提出する場合、貸主に任意の重大な未償還費用または支出を負担させるか、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、任意の借り手が米国人である場合、

(A)米国人である貸手は、本合意に従って貸手になった日または前に(および借主または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局表W-9正本を借主および行政代理人に渡し、借り手が米国連邦源泉徴収税を免除することができることを証明する

(B)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前(借主または行政代理人の合理的な要求に応じて時々行われるべきである)(以下の2項に適用される1つを基準として)、借入者および行政代理人に交付しなければならない(写しの数は受信者によって要求されるべきである)

(I)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益を享受することを要求する場合、(X)任意のクレジット文書下での利息支払い、署名された米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によって決まる)の署名原本、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を規定し、(Y)任意の信用文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によっては適用)の規定は免除または減少し、この税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて納付された米国連邦源泉徴収税

(Ii)米国国税局表W-8 ECIの署名原本；

(Iii)外国貸主が“国税法”第881条(C)条にいう証券組合せ利息免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的に別表3.3-1の形態の証明書を採用することは、当該外国貸金者が“国税法”第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、国税法第881(C)(3)(B)条でいう当該借り手の“10%株主”であることを示している。または国税法第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税局テーブルW-8 BEN-E(または場合によっては適用される)の原本；あるいは…

(Iv)外国の貸主が実益所有者でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMY原本は、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)、基本的に添付ファイル3.3-2または添付ファイル3.3-3、IRSフォームW-9の形態の米国税務コンプライアンス証明書、および/または各実益所有者の他の証明書類(状況に応じて決定される)；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、各等の直接または間接パートナーを代表して、表3.3~4の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借り手または行政代理人の合理的な要求が時々行われるべきである)、署名された米国連邦源泉徴収税の免除または減少の根拠として署名された適用法によって規定された任意の他の形態の原本(写しの数は受給者によって要求されるべきである)を送達しなければならない。また、借入者または行政代理人が控除すべき源泉徴収または控除を決定することを可能にするために、法律で規定され得る補足文書を適用する。そして

(D)任意のクレジット伝票に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(“国税法”第1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む)。借り手は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ以上の時間に、借り手及び行政代理人に適用法律に規定された文書(国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人がFATCA項の下での義務を履行し、貸手がFATCA項下の義務を履行したか、又は控除及び差し止めの金額を決定するために、借り手又は行政代理人に合理的に要求された追加文書を交付しなければならない。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手のために申請する義務がなく、または他の方法で貸手口座から源泉徴収または控除された税金を貸主に返却することを要求する。任意の補償者が、その好意的に行使された完全裁量に基づいて、本節に従って補償された任意の税金の返金(本節に従って支払われた追加金額を含む)を受信したと判断した場合、補償者に支払わなければならない(ただし、本節に従って返金される税金によって支払われる賠償金に相当する額に限定され、補償された側のすべての自己支払い費用(税金を含む)は含まれず、利息は含まれていない(政府当局がその払戻について支払う利息を除く)。補償された側が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償側の要求を受けて、本(G)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加算)を当該補償者に返還しなければならない。本項(G)に何らかの逆の規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に従って補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額が補償された側の税引き後純値よりも不利な位置にあり、差し引かれていない場合、差し引かれていない場合、または他の方法で還付された税金が徴収され、その等の税金に関連する金または追加金が支払われたことがない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または交換、貸金者の譲渡または置換、承諾終了、および任意の信用状文書項目の下でのすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者は、本条項3.3項の下での義務を引き続き有効にしなければならない。

3.4節は義務を軽減する；異なる融資事務室を指定する。任意の貸手が第3.2条に基づいて賠償を請求する場合、または第3.3条に基づいて借り手が任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求する場合、その貸手は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために異なる融資事務所を指定するために合理的に努力しなければならない場合、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸手が判断した場合、指定または譲渡(I)は、第3.2条または第3.3条に従って支払うべき金額を除去または減少させる。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の点で貸主に不利になることはない。各借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸金者によって生成されたすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

第四節保証

4.1節で保証する.

各保証人は、行政代理、貸金人、合資格交換銀行、合資格金庫管理銀行及び以下に述べる債務の他の所持者(保証人ではなく主債務者として)に共通し、関連条項の条項に厳格に基づいて、即時に満期の債務(“保証債務”)を即時に弁済する(“保証債務”)(規定の満期日、強制的前払い、償還加速、強制現金担保又はその他の方法にかかわらず)。保証人はここでさらに同意し、任意の債務が満期時に全額弁済できなかった場合(所定の満期日にかかわらず、強制前払いとして、加速することにより、強制現金担保又はその他として)、保証人は、いかなる要求や通知も必要とすることなく、共通及び個別迅速支払いを行い、いかなる債務の支払い又は継続時間が延長された場合には、その延期又は継続の条項に基づいて、満期時に迅速に全額支払(期限延長にかかわらず、強制前払いとして、加速することにより、強制現金担保又はその他)として迅速に全額を支払うことに同意する。

本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるが、任意の他のクレジット文書、交換プロトコル、金庫管理プロトコル、または他の義務に関連する文書において、(A)本プロトコルおよび他のクレジット文書項目における各保証人の義務は、債務者救済法または任意の適用される州法の任意の同様の規定に従って取り消される最大金額の合計、および(B)保証人の保証義務は、その保証人に関連する任意の除外された交換義務を排除しなければならない。

4.2節無条件の義務.

保証人の第4.1節の義務は、連帯、絶対的、無条件であり、任意の信用証文書、交換プロトコルまたは財務管理プロトコル、またはその中で言及されている任意の他のプロトコルまたは文書の価値、真正性、有効性、正規性または実行可能性、または任意の義務の任意の他の保証または保証の代替、解除、減価または交換にかかわらず、適用法が許容される最大範囲内で、任意の法律または法規または任意の他の可能性にかかわらず、保証人または保証人の法律または平衡法の解除または抗弁を構成する場合、本4.2節の意図は，いずれの場合も，保証人の本条項の下での義務が絶対的かつ無条件であるべきであることである.各保証人は、債務がすべて清算され、満期または終了を承諾する前に、保証人は、いかなる借り手または任意の他の保証人に代わって、賠償、補償、または本条第4項に基づいて支払われた金を分担する権利がないことに同意する。前述の規定の一般性を制限することなく、双方は、法律で許容される最大範囲内で、以下のいずれか1つまたは複数の場合が発生し、本合意項における保証人の責任を変更または損害してはならないことに同意し、上述したように、この責任は絶対的かつ無条件に維持されなければならない

(A)保証人に通知することなく、任意の義務を履行または遵守する時間を随時または時々延長するか、または任意の義務の履行または遵守を放棄または遵守すること

(B)任意のクレジット文書、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコル、またはクレジット文書に言及された任意の他のプロトコルまたは文書、そのような保証付き交換プロトコル、またはそのような保証金庫管理プロトコルの任意の条項に記載された任意の行為は、実施または省略されるべきである

(C)任意の債務の満了を加速させるべきか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するべきか、または任意のクレジット文書、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコルまたは信用文書に記載されている任意の他のプロトコルまたは文書項目の下の任意の権利を放棄すべきであり、そのような保証交換プロトコルまたはそのような保証金庫管理プロトコル、または任意の債務またはその任意の保証された任意の他の保証について全てまたは部分的に解除、減値または交換を行うか、または他の方法で処理すべきである

(D)行政代理人または任意の1人または複数の貸金人に任意の義務の保証として付与される任意の留置権は、追加または不完全であってはならない；または

(E)任意の債務は、無効または撤回可能であると判断されなければならない(いかなる保証人の任意の債権者の利益のためにも含まれるがこれらに限定されない)、または任意の人(任意の保証人の任意の債権者を含むがこれらに限定されない)の債権の後に配置されなければならない。

本プロトコル項目におけるその義務については、各保証人は、ここで、勤勉、提示、支払い要求、拒否およびすべての通知、ならびに行政エージェントまたは任意の貸金人が任意のクレジットファイル、任意の保証交換プロトコル、または任意の保証金庫管理プロトコル、またはクレジット文書、このような保証金庫管理プロトコルに言及されている任意の他のプロトコルまたは文書によって規定される任意の人の権利、権力または救済、または任意の他の他の保証または保証のための任意の要求を明確に放棄する。

第四十三条復職。

誰か又はその代表がその義務について支払われた任意の金が何らかの理由で任意の義務保持者によって撤回され、又は他の方法で回復されなければならない場合、保証人は、本条第4項の下での義務を自動的に回復し、各保証人は、行政代理人又は貸金人の要求に同意しなければならず、行政代理人及び各貸金者が当該解除又は回復に関連するすべての合理的な費用及び支出(弁護士の費用、課金及び支出を含むがこれらに限定されない)を賠償する。そのような支払いが任意の破産、債務返済不能、または同様の法律の下で特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張するために引き起こされる任意のそのような費用および支出を含む。

4.4節のいくつかの追加免除。

保証人1人当たり同意するごとに，保証人は4.2節による代位権の行使と4.6節による出資権の行使を除いて，債務について保証人に返済する権利はない。

4.5節の救済措置。

保証人は、法的に許容される最大範囲内で、一方、保証人と行政代理および貸金人との間の債務は、第9.2節に規定される即時満期および対処の債務として宣言することができる(上記9.2節に規定されている場合は、自動満期および支払いとみなされるべきである)、いかなる猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、この宣言を阻止する(または債務の自動満期および支払いを阻止する)他の人のためのものである。このような宣言が発生した場合(または債務が自動的に満了して支払われたとみなされる場合)、4.1節の規定によれば、これらの債務(満了したか否かにかかわらず、任意の他の人によって支払われる)は、直ちに保証人によって満了して支払われなければならない。保証人は、本合意項の下での義務が担保文書の条項に従って担保されることを認めて同意し、貸金人は、その条項に基づいて、本合意項の下での救済を行使することができる。

4.6節出資権。

保証人間では，本契約項で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した。このような出資権は、信用状伝票の下での当該保証人の義務に属し、支払い権利において当該等の保証人の義務を受けなければならず、いかなる保証人も、すべての義務が全額弁済され、承諾が終了するまで、その出資権を行使してはならない。

第4.7節支払い保証；継続保証。

本第4項における担保は、受託保証ではなく、支払保証であり、持続的な保証であり、発生時にはすべての義務に適用されなければならない。

4.8節は良好な状態を保っている.

各合格ECP保証人は、このような特定の貸手が担保下でのすべての義務および交換義務に関する担保文書を履行するために、各指定されたクレジット側が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを本明細書で共通および個別に絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(ただし、各合格ECP保証人は、第4.8条に規定された最高金額についてのみ責任を負う必要があり、これらの合格ECP保証人が本4項に基づいて負う義務および約束を履行する必要はなく、適用される債務者救済法により、そのような責任および約束は撤回されることができるが、より大きな金額を負担してはならない)。条件を満たす各ECP保証人の第4.8条下の義務および承諾は、保証債務がすべて支払われ、それに関連する約束が満了または終了するまで、または任意の保証人にとって、より早い場合には、第10.10(A)条に従ってその保証義務が解除されるまで、完全に有効に維持されなければならない。すべての合格したECP保証人は、商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、本4.8節で構成され、本4.8節は、各特定の貸手側の利益として構成される“良好な、支持、または他の合意を維持する”とみなされるべきである。

第5節.前提条件

5.1節の初期信用延期の前提条件.各貸主が有効日に信用延期を行う義務は、有効日または前に以下の条件を満たすことに依存する

(A)署名された信用状ファイル。行政エージェントは、本プロトコルの署名コピーおよび他のクレジット文書を受け取り、それぞれの場合、その形態および実質は、行政エージェントおよび融資者を合理的に満足させ、適切な当事者によって正式に署名されなければならない。

(2)ファイルを組織する.行政エージェントは以下の資料を受け取った

(I)憲章文書.各貸金先の定款、組織又は結成証明書又はその他の類似文書の写しは、最近の日まで、適切な政府当局によって認証される。

(2)ファイル証明書を組織する.(A)定款、経営協定、共同協定または同様の文書の写し、(B)融資および認可の執行および信用状文書の執行および交付に関連する取引を承認する決議書の写し、および(C)貸手の各当事者の在任証明書は、それぞれの場合、許可官によって行政エージェントによって合理的に満足できる形態および実質で認証される。

(Iii)良好な信用証明書.信用状各方面の成立又は組織が管轄する適切な政府機関が発行する最近の良好な信用、存在又は類似証明のコピー。

(四)結審証明書。親会社の許可官によって発行された証明書であって、その形態および実質は、行政エージェントおよび必要な融資者を合理的に満足させ、(A)借り手および他の貸手が、本プロトコルおよび他のクレジット文書、ならびに本プロトコルおよびその中で想定される取引に関連するすべての同意、承認、許可、登録または届出が取得され、完全に有効であることを確認し、(B)いかなる政府当局も、本プロトコルおよび他の信用文書、ならびに本プロトコルおよびその中で予想される取引についていかなる手続き、調査または照会を行わないか、(C)重大または事項がない、証明書。年金または他の従業員福祉負債に限定されないが、(D)親会社の最近の年度監査財務諸表の日から、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる事件または状況はない、(E)最近の年度監査財務諸表は、一貫して適用されている公認会計基準に基づいて作成されており、その中に明記されているものを除いて、すべての重要な点で親会社およびその子会社の総合財務状況および経営成果を公平に報告する；(F)各借り手、個別借り手、および借り手およびその子会社は、全体として、(G)有効日に5.2(C)および(D)節で規定された条件を満たしている.

(C)大弁護士の意見。行政エージェントは、信用状文書の適切な許可、実行および交付およびそれらの実行可能性に関する意見を含む信用状当事者弁護士の慣用的な意見を受け取る。

(D)個人財産担保。抵当代理人は次のような金を受け取った

(I)留置式捜査。(A)各信用側及び各司法管区(状況に応じて)に成立又は成立したUCC文書、任意の担保が存在する司法管轄区又は届出を行う必要がある場所、担保者の担保権、これらの管轄区に届出された融資声明コピー、及び留置権を許可する以外に他の留置権が存在しない証拠、(B)各信用側の税収及び判決留置権、並びに(C)各信用側の適切な政府機関における知的財産権を検索する。

(2)UCC財務諸表。このようなUCC融資声明は、担保担保権を改善するために必要または適切であり、担保代理人によって決定される。

(三)知的財産権の届出。この特許、商標及び著作権通知、届出及び記録は、知的財産権及び知的財産権担保物権を整備するために必要又は適切であり、保証人によって決定される。

(四)株式権の質権。質権持分証明書正本、空白署名は日付が明記されていない株式譲渡権を立立する。

(5)大家免除、保険免除、在庫通知。非信用側の所有する場所に位置する任意の個人財産担保については、担保代理人が合理的に要求する、当該担保に対して権利を有する者(貸金側を除く)から発行された禁止反対状、同意書及び通知(当該等の手紙、同意書及び免除の形式及び実質は担保代理人を満足させるべきである)。

(Vi)保険証拠。傷害、責任及び信用状伝票に要求された任意の他の保険の保険証明は、担保代理人が貸手の意外傷害保険における損失受取人であることを示し、状況に応じて責任保険について付加保険を提供する。

(E)資金通知；資金支払指示。行政エージェントは、(A)発効日に発生する任意のクレジット延期に関する正式署名に関する資金通知と、(B)発効日に行われるすべての支払いの正式署名に関する支払い指示(電信為替指示および口座情報を含む)とを受信しなければならない。

(F)現行の信用協定を改正し、再記述する。借り手は発効日に初めての信用展示期間を行うと同時に、既存の信用協定項目の下でいかなる非本協定項目の融資者のすべての債務を返済しなければならない。

(H)財務諸表。行政代理は親会社及びその子会社から2019年12月31日までの財政年度の総合監査財務諸表を受け取り、資産負債表と損益表、株主権益と現金流動表を含み、これらの報告書は公認国家地位を有する独立公共会計士監査であり、公認会計基準に基づいて作成された。

(G)費用および支出.行政代理人は、施行日または前に支払わなければならないすべての合理的な自己負担費用および費用、行政代理人の弁護士の合理的な自己負担費用および費用を含むことを確認しなければならない。

愛国者法；反マネーロンダリング法；実益所有権。貸手は、法人顧客実益所有権に関する証明(“実益所有権証明”)を含むが、法人顧客実益所有権に関する証明を含むが、これらに限定されないが、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法”を含む)の下での継続的な義務を遵守するために、行政代理または任意の貸手によって要求されるすべての文書および他の情報を提供する。

5.1節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、行政エージェントが、その反対意見の提案された発効日を指定する前に、融資者の通知を受信しなければならない、本プロトコルに従って貸金者の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項とみなされるべきである。

本契約項の下で初期融資の資金は上記の条件を満たすことを証明しなければならない。

5.2節の各クレジット展示期間の条件。各貸主は、第11.4節に規定する次の前提条件を満たすか、または放棄するかに応じて、任意のクレジット日(有効日を含む)において、その任意のクレジット延期の循環コミットメントパーセンテージに資金を提供する義務に依存する

(A)行政エージェントは、完全に署名および交付された資金通知と、その中で要求される各クレジット延期に必要な文書および証明とを受信しなければならない

(B)クレジット日にクレジット延期を申請した後、循環残高総額は、その時点で有効な循環引受総額を超えてはならない

(C)信用状の日付、本文書および他の信用状文書に記載されている陳述および保証は、信用状の日付および締め切り時にすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(ただし、重大な悪影響または他の重要性制限を受ける陳述および保証を明確にすることは除外され、この場合、これらの陳述および保証は、様々な態様で真実かつ正確でなければならない)、その程度は、その記載および保証がより早い日付に明示的に関連しない限り、その日と同じである。この場合、このような陳述および保証は、そのより早い日付およびその日付まで、すべての重要な態様において真および正確である(ただし、重大な悪影響または他の重要性制限を明示する陳述および保証は含まれていないが、この場合、このような陳述および保証は、様々な態様で真実および正しいものである)

(D)この与信日までに、適用される与信延期完了により発生、継続、または違約または違約イベントを構成するイベントは何もない。

任意の代理人または要求された貸手は、任意の信用延期を行う前に、請求側が合理的に満足する追加情報を要求し、前述の規定のいずれかが満たされていることを確認するために、代理人または要求された貸手がその合理的な好意的判断に基づいて、そのときの場合にその要求を提出することが必要であることを確認する権利がなければならない。

第6節陳述と保証

代理人と貸手が本契約を締結することを促し、それに基づいて各信用延期を行うために、各借り手と他方の信用方向の各代理人と貸手は次のような声明と保証を行う

6.1節組織；必要な権力と権威；資格。各借主及びその付属会社は、(A)別表6.1に記載された組織の管轄権法律の下で組織として妥当であり、有効な存在と信用性が良好であり、(B)その財産の所有と経営、現在行われている業務、当事側である信用文書及び進行しようとする取引所を締結するために必要なすべての必要な権力及び認可、及び(C)各司法管轄区で業務を展開し、良好な信用を維持する資格があるが、このような資格又は良好な信用がない司法管区ではこの限りではない。そして実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することはできない。

第6.2節株式と所有権。別表6.2は、有効日までの各借り手のその子会社における所有権を正確に示している。各貸手及びその付属会社の持分はすでに正式な許可と有効な発行を受け、そしてすべて支払いと評価不能税を支払った。付表6.2に記載されていることに加えて、発効日には、任意の付属会社が契約者の既存の株式購入権、承認株式証、催促持分、権利、承諾、売買、投票権信託または他の株主合意または他の合意もなく、任意の付属会社の会員権益または他の持分を変換または交換する際に、任意の付属会社から任意の追加の会員権益または任意の付属会社の他の持分を発行する必要があるか、または任意の付属会社の権利、会員権益または他の持分を引受または購入する他の証券に変換または証明することができる。

6.3節は適切に許可される。信用状伝票の署名、交付、履行は、信用状としての各当事者が必要なすべての行動を取って正式に許可されています。

6.4節は衝突がない.信用状当事者は、その所属する信用状伝票を署名、交付、履行し、信用状伝票が想定する取引を完了し、(A)いかなる実質的な点でも、任意の信用側に関連するいかなる適用法律のいかなる規定、任意の信用側の任意の組織文書、または任意の裁判所または他の政府機関が任意の信用側に拘束力のある任意の命令、判決、または法令に違反することもない。または(B)任意の貸手の任意の他の契約義務の下での違約または違約(適切な通知または時間の経過または両方が同時にある場合)との衝突または違約が発生し、合理的に予期されない限り実質的な悪影響を与えることができない場合、(C)任意の貸手の任意の財産または資産に任意の留置権を設定または適用することをもたらすか、または適用する(任意の信用状文書に基づいて債務保持者の利益のために担保代理人のために設定された任意の留置権を除く)。または(D)株主、メンバーまたはパートナーの任意の承認、または任意の貸手契約義務の下の任意の承認または同意を要求する。

6.5節政府は異議を唱える。信用状当事者が信用状伝票に署名、交付、履行し、信用状伝票が想定する取引を完了することは、信用状文書が発効する条件として、いかなる政府当局への登録、同意または承認を要求することもなく、または任意の政府当局または任意の政府当局に通知または他の行動をとることを要求することはないが、効力発生日に行われる担保品の届出および記録、または届出および/または記録のために担保代理人を交付することは、他の記録、記録または同意を得たものである(場合に応じて決定される)。

6.6節には拘束力のある義務がある。各信用状伝票は，信用状である側のそれぞれが正式に署名·交付され，当該信用状側が法的効力と拘束力を持つ義務であり，それぞれの条項に基づいて当該信用状側を強制的に実行することができるが，債務者救済法や実行可能性に関する公平原則の制限を除外する.

第6.7節財務諸表。

(A)親会社及びその子会社が2019年12月31日までの財政年度監査を受けた総合貸借対照表、及び当該財政年度の関連総合収益又は経営表、株主権益及びキャッシュフロー表は、その付記を含み、(I)その中に他に明文規定がある以外に、(I)関連期間内に一致して適用される公認会計原則を作成する；(Ii)親会社及びその付属会社のその日までの財務状況及びそのカバー期間の経営成果を公平に列記する。および(Iii)は、税金、重大な負担および負債を含む、親会社およびその付属会社の日付までのすべての重大な負債およびその他の直接的または負債を示す。

(B)親会社及びその子会社が2019年9月30日までの財政四半期の監査を受けていない総合貸借対照表、及び当該財政四半期の関連総合収益又は経営及びキャッシュフロー表(I)は、関連期間内に一貫して適用される公認会計原則に従って作成されたものであり、(Ii)親会社及びその子会社のその日までの財務状況及び関連期間の経営成果を公平に列記するが、第(I)及び(Ii)条の場合には、脚注及び正常な年末監査調整が必要であり、及び(Iii)は、当該等の財務諸表日まで、親会社及びその付属会社のすべての重大な負債及びその他の直接又は負債、税金、重大な負担及び負債を含む負債を示す。

(C)第7.1(A)及び(B)節に提出された財務諸表は、公認会計原則に従って作成されており(第7.1(A)及び(B)節で別途許可されていない限り)、当該財務諸表付記に開示されている基準(例えば、適用される)に従って、親会社及びその付属会社の日付及びカバー期間までの総合財務状況、運営実績及び現金流量を公平に列記する。

(D)親会社及びその付属会社は、第7.1(D)節に提出された総合予測貸借対照表及び収益表及びキャッシュフロー表に基づいて、その中に記載されている仮説に基づいて誠実に作成され、当該等の仮定は、当該等の予測を行う際の状況に基づいて公平である。

6.8節に実質的な悪影響はなかった；違約はなかった。

(A)実質的な悪影響はない.2019年12月31日以降、いかなる事件、状況、変化も発生せず、いずれの場合も全体的に大きな悪影響を与えたり、証明されたりしていない。

(B)無責任ではない.約束に違反することはなく、まだ続いている。

第6.9節税務事項。各信用側およびその子会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の重要な納税申告書および報告書を提出し、それらまたはそれらのそれぞれの財産、資産、収入、業務および特許経営権の徴収または課せられたすべての連邦、州および他の重要な税金、評価、費用および他の政府費用を支払ったが、善意に基づいて、適切な手続きによって積極的に争奪し、GAAPによって十分な準備金を提供したものを除外した。当社はいかなる貸手またはその付属会社に対しても重大な悪影響を及ぼす評価税を行うことを提案していません。

節6.10属性.

(A)タイトル。貸手及びその付属会社はすべて(I)良好、十分及び合法的な所有権(例えば不動産課金権益)、(Ii)有効賃貸権益(例えば不動産或いは動産賃貸権益)及び(Iii)良好な所有権(例えば他のすべての個人財産に属する)、彼等はそれぞれ第6.7節で述べた財務諸表及びその他の資料及び第7.1節に提出された最新の財務諸表に反映されたすべての財産及び資産の良好な所有権を有するが、当該等の財務諸表が第8.9節で許可された財務諸表日から売却される資産を除く。このような財産や資産は，留置許可権を除いてすべて無料であり，留置権はない。

(B)不動産。発効日までに、付表6.10(B)貸主のすべての不動産資産の真実、正確かつ完全なリスト((I)不動産資産を所有または賃貸する貸手の名前、(Ii)不動産資産の物件住所、および(Iii)各場所が賃貸であるか所有であるかを示し、賃貸の場合、大家の名前および住所を含む)が記載されている。

(C)知的財産権。各信用側およびその子会社は、現在その業務を展開するために必要なすべての知的財産権を使用することができ、保有権(許可された留置権を除く)を使用することができ、そのような有効な許可から利益を得ることができないか、またはそのような有効な許可から利益を得ることができない限り、単独または全体的に合理的に実質的な悪影響をもたらすことができない限り、有効な許可を所有または取得することができる。各信用側によれば、そのような侵害、流用、希釈または違反が単独または全体的に合理的に実質的な悪影響を及ぼすことができない限り、任意の信用側またはその任意の子会社が侵害、流用、希釈、または他の方法で任意の他の人の知的財産権を侵害していないことが知られている。

第6.11節環境問題。任意の貸手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの現在の施設(その人の所有権中またはその人の所有権についてのみ)または運営されており、彼らの知る限り、以前の施設(任意の貸手またはその子会社の所有権中およびその所有権についてのみ)は、任意の環境法、任意の環境クレームまたは任意の危険材料活動に関する任意の懸案命令、同意法令または和解合意の制約を受けず、これらの命令、同意法令または和解合意は、個別的または全体的に合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす可能性がある。(B)貸手またはその任意の子会社は、“総合環境反応、賠償および責任法”(米国連邦法第42編第9604節)第104条または任意の同様の州法律に基づいて規定された任意の手紙または情報要求を受信していない；(C)貸手およびその子会社は存在せず、各信用貸方およびその子会社に知られており、その貸手またはその任意の子会社に対する環境クレーム基盤を構成することが合理的に予想される危険物質活動は、個別または全体に実質的な悪影響を及ぼすことができる。(D)融資先またはその任意の子会社は、過去または現在(融資先またはその子会社の所有権範囲内でのみ、またはその所有権について)過去または現在の危険材料の処理を示しており、借主またはその子会社の任意の業務は、C.F.R第260~270部分または危険廃棄物を定義する任意の同等州規則によって定義されるように、過去または現在の任意の施設において、危険廃棄物の発生、輸送、処理、貯蔵または処理に関与していないことを示している。環境法や環境法に基づいてすべての現行要求を遵守することにより，個別あるいは全体的に実質的な悪影響を及ぼすことは合理的には期待できない。

6.12節ではデフォルト設定がありません。任意の信用側またはその任意の子会社は、その任意の契約義務に含まれる任意の義務、契約または条件を履行、遵守または履行することに関して違約は存在せず、それぞれの場合において、そのような違約または違約の直接的または間接的結果が(あれば)実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない限り、実質的な悪影響をもたらすことができる。

6.13節には訴訟や他の不利な訴訟はない。(A)本プロトコルまたは任意の他のクレジット·伝票に影響があると主張するか、または本プロトコルで意図される任意の取引に影響を及ぼすと主張するか、または(B)合理的に予想されることが重大な悪影響を与えることができる、いかなる不利な訴訟も存在しない。借り手またはその任意の付属会社は、いかなる政府当局のいかなる最終判決、令状、禁止、法令、規則または条例を受けないか、または遵守しないが、これらの最終判決、令状、禁止、法令、規則または条例は、個別または全体的にも、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができる。

第6.14節各借り手及びその子会社に関する情報。別表6.14に記載されているのは、有効日における借主およびその子会社の管轄範囲、正確な法定名(および前5(5)の年内またはその成立の日からの任意の以前の法定名)、および各借主およびその子会社の真および正しい米国納税者識別番号(または外国等価物がある場合)である。

第6.15節政府規制。

(A)任意の信用側またはその任意の子会社は、1940年の“投資会社法”の規制を受けない。いずれの信用側またはその任意の子会社も“投資会社”または“登録投資会社”の“主引受業者”が支配する“投資会社”または“登録投資会社”の“主引受業者”ではなく、これらの用語は1940年の“投資会社法”に定義されている。

(B)任意の信用側またはその付属会社は、“アメリカ合衆国敵対法”(“米国連邦法典”第50編、添付ファイル2)第2節でいう“敵”または“敵の盟友”ではない。§1ET配列配列.)は、改訂されます。その知る限り、信用側またはその任意の子会社は、(A)改正された“敵貿易法”、“B)米国財務省の任意の外国資産規制条例(31 CFR、副題B、第5章、改正された)又はそれに関連する任意の許可立法又は行政命令、又は(C)”愛国者法“に違反しない。任意の信頼者またはその任意の子会社(I)は、反テロ令第1節に記載された阻止された人であるか、または(Ii)その知る限り、任意の取引または取引に従事するか、または他の方法でそのような阻止された任意の人と関連している。

(C)貸手またはその子会社またはそのそれぞれの関連会社は、http：//www.ustre.gov/office/forcement/ofac/または他の方法で時々発行されるウェブサイト上で説明または参照されるOFACによって実施および実行される任意の国/地域またはリストに基づく経済および貿易制裁に違反することはできない。

(D)貸手またはその付属会社、貸手およびその付属会社に知られているか、または貸手およびその付属会社によれば、その任意の主管者、従業員、代理人、関連会社または代表は、任意の個人または実体ではないか、または(I)制裁を受けるエンティティであり、(Ii)制裁を受けている者であり、(Iii)指定された司法管轄区域に位置しているか、または(Iv)その任意の資産は、制裁されたエンティティ内に位置する(融資者の承認を受けない限り)、または(Iii)その任意の営業収入は、以下の投資からのものである。または制裁された人との取引(貸手の承認を得ない限り)。本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によって規定される任意のクレジット延期または他の取引の収益は、(X)いかなる制裁違反にも使用されず、(Y)制裁を受けた個人または制裁された国または地域の任意の業務に資金を提供し、任意の投資または活動に資金を提供するか、または制裁を受けた個人または制裁を受けた国/地域に任意の金を支払うか、または(Z)任意の他の方法で、(行政エージェント、担保エージェント、融資者、または任意の他の参加信用拡張を含む者、または引受業者、コンサルタント、投資家または他のアイデンティティを含む)制裁違反を引き起こす。

(E)各信用側及びその子会社は、各信用側及びその子会社によれば、それぞれの取締役、上級管理者、従業員、及び関連会社が反腐敗法律を遵守する。各信用側及びその子会社は、当該信用側、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人が反腐敗法律の政策及び手続を遵守することを確保するために実施され、有効に維持されている。いかなる信用側またはそのそれぞれの付属会社も、金銭または任意の有価物の支払い、提供、提供または許可を承諾していない(A)任意の外国官僚、外国政党、政党官僚または外国政治職候補者の業務の獲得または保留を支援するために、または任意の外国政治職候補者に業務を向けること、(B)外国官僚、外国政党または政党官僚または任意の外国政治職候補者、および(C)受取人にその公職を乱用させ、そのような信用政党またはその任意の付属会社または任意の他の人に業務を誤って渡すことを意図している。いかなる反腐敗法にも違反する. 本契約または任意の他のクレジット伝票が想定する任意のクレジット延期または他の取引の任意の収益の任意の部分は、反腐敗法に違反しない.

(F)適用範囲内では、各信用側及びその子会社は、“団結及び米国強化”を遵守し、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツール(2001年“米国愛国者法”)を提供する(時々改正された“愛国者法”)。

(G)貸手またはその任意の付属会社は、主に、またはその重要な活動のうちの1つとして、任意の保証金株を購入または保有するための信用を提供する業務に従事していない。信用側に提供される任意の信用延長によって得られた金は、(I)そのような保証金株の購入または保有、またはそのような保証金株の購入または携帯の目的、または時々発効するFRB理事会T、UまたはX条例のいかなる目的に違反または適合していないか、または(Ii)信用側が発行する任意の(A)商業手形または(B)任意の他の債務のための融資または再融資を提供するために使用されることはないが、信用側は一般会社または運営資本目的または資本支出のために生じる債務を除外する。

(H)どの信用先も影響を受けた金融機関ではない。

第6.16節従業員事務。いかなる信用側またはそのいかなる子会社も、合理的な予想が重大な悪影響を与える不公平な労働行為に従事していない。(A)任意の信用側またはその子会社に対する不公平な労働行為のクレームが未解決であるか、または各信用側に知られている限り、国家労働関係委員会は、そのいずれかを脅威としていないし、任意の信用側またはその任意の子会社または各信頼側について知られている任意の集団交渉合意によって懸案されている訴えまたは仲裁手続きがそれらのいずれかを脅かすこともなく、(B)ストライキまたは停止の場合もなく、または各信頼側に知られており、どの信頼側またはその子会社の脅威にも関連していない；および(C)各信頼側について知られている。どの信用側又はその子会社の従業員にも労働組合代表問題は存在せず、各信用側によれば、(上記(A)、(B)又は(C)項に規定するいかなる事項についても、単独であっても全体的であっても)実質的な悪影響を及ぼす活動を合理的に予想することができない限り、行われている組合組織活動はない。

第6.17節退職金計画。(A)合理的に期待できない限り、各貸手およびその子会社は、ERISAおよび国税法のすべての適用条項および要求を遵守し、条例およびその下で公表された年金計画に関する解釈を遵守し、各年金計画のすべての義務を実質的に履行しており、(B)国税法第401(A)条によれば、資格に適合する各年金計画は、国税局の有利な決定書または国税局の有利な意見書を受けており、その年金計画がそうであることを示し、貸方によれば、決定書が発行された後、この事件が合理的に予想されない限り、年金計画がその適格な地位を失うことをもたらすいかなる事件も発生しない；(C)任意の貸手、その任意の付属会社、またはその任意のERISA付属会社が、任意の貸手、その任意の付属会社、またはその任意のERISA付属会社がPBGC、国税局、任意の年金計画(通常のプロセスにおける定例クレームおよび必要な資金義務を除く)、またはERISA第4章に従って設立された任意の信託の責任を負わない；(D)借り手またはその任意の子会社に対する負債が500，000ドルを超えることが合理的に予想されない限り、ERISAイベントは発生しておらず、(E)国内税法第4980 B節および第601節以降に規定される範囲内でない限り。ERISAまたは同様の州法によれば、合理的な予想ができないことが重大な悪影響を及ぼす場合がない限り、年金計画は、(保険または他の方法を購入することによって)任意の借り手またはその任意の子会社の退職または元従業員に健康または福祉を提供しない。各クレジットは、有効日までに、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”(ERISA第3(42)条または他の態様の意味で)を使用することも、信用側の融資、信用状、承諾書、または本プロトコルの進入、参加、管理および履行のためにも使用されないことを保証し、保証する。

第6.18節支払能力。各借り手、借り手及びその子会社は、統合に基づいて、本陳述及び保証を行う任意の日に任意の信用延期が発生した場合には、支払能力があるであろう。

6.19節法律を遵守する。各信用側及びその子会社は、(A)“愛国者法案”及び第6.15節及び(B)節で規定したOFAC規則及び条例を遵守しているが、このような他の適用法律を遵守していない場合を除き、単独又は全体的に重大な悪影響、他のすべての適用法律を合理的に予想することができない。各貸手およびその付属会社は、その現在経営されている業務を展開するために必要な適切な政府主管部門によって発行されたすべての証明書、許可または許可証を有しており、これらの証明書、許可または許可を得ることができない場合、そのような証明書、許可は重大な悪影響を及ぼすかもしれないことを合理的に予想することができ、これらの証明書、許可または許可の撤回または修正に関するいかなる訴訟通知も受けておらず、これらの証明書を所有または保持することができず、許可ココアが合理的に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。

第6.20節で開示される。

(A)任意の借り手またはその任意の付属会社またはその代表が融資者に提供する任意の信用状文書または任意の他の文書、証明書または書面声明(これらの材料に記載されている予測および準備財務資料を除く)に記載されている任意の信用側の陳述または保証は、重大な事実のいかなる不真実な陳述も含まれておらず、または陳述がなされた状況によって重大な誤解が生じないように、必要な重大な事実の陳述を見落としている。そのような材料に含まれる任意の予測および形態の財務情報は、行われたときに合理的な善意の推定および仮定であると貸手が考えることに基づいており、行政エージェントおよび貸手は、将来のイベントのこのような予測は事実とみなされてはならないことを認識し、そのような予測がカバーされる一定期間または複数の実際の結果は、予測結果とは異なる可能性があり、このような差は実質的である可能性があることを認識する。いかなる貸手もいかなる事実も知らない(一般的な経済的性質の事項を除く)個別的または合計的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想され、本明細書または貸手に提供される他の文書、証明書、および報告書に開示されていない。

(B)発効日から、実益所有権証明に記載されている資料はすべて真実で間違いありません。

6.21番目の保険です。貸手及びその付属会社の財産は財務が穏健で信頼性の良い保険会社によって保証され、保険金額は、類似した業務に従事し、融資先又は適用付属会社が存在する地域に類似物件を有する会社が通常負担する損害賠償額及び引受リスクと同じである。保険引受人，保険証書番号，満期日，種類，金額および免責額が発効日に発効した場合，借り手とその付属会社の保険範囲を付表6.21に概説する。

第6.22節質権と保証協定。

(A)“質権と担保協定”は、債務保持者の課税利益を効果的に評価し、担保代理人にその中で決定された担保の合法的、有効かつ実行可能な担保権益を設定したが、その実行可能性は、債権者の権利に影響を受ける可能性のある適用債務者救済法および衡平法の原則(平衡法でも法律上で強制的に実行されてもよい)によって制限される範囲を除外し、“質権と担保協定”は、この合意に基づいて決定された債務者のこのような担保上のすべての権利、所有権、および利益設定が完全に完全に完備された留置権および担保権益に対応する。それぞれの場合、(I)担保が担保代理人に交付されたとき、任意の他の留置権に対して優先的かつ優先的な権利を有する：(I)担保が担保代理人に交付されたとき、その担保は“証券”(UCCで定義されている)であるが、証明書証明がない；(Ii)“証券”(UCCで定義されている)として証明書が証明されていないどのような担保についても、UCC融資報告書が適切な形態で質押人組織の管轄内の適切な届出機関に提出された場合、または担保代理人がUCC第8-106節の規定または任意の後続条項に従ってUCCで定義されたこれらの資本に対して“制御”を確立した場合、および(Iii)UCCで定義されていない“担保”(UCCで定義されている)ではない任意のそのような担保について、適切な形式のUCC融資報告書を質押人組織の管轄内の適切な届出オフィスに提出する場合(このような担保権益がUCCに基づいて届出することによって完全にすることができる限り)。

(B)発効日から、いずれの信用状者も公共事業会社ではない。

第7節.平権条約

各信用側は、債務が全額弁済されるか、又は他の方法で履行され、本契約項の下での承諾が満了又は終了する前に、当該信用側は履行し、その各子会社に本第7項のすべての契約を履行させるべきである。

第7.1節財務諸表とその他の報告書。親が渡すか、または管理エージェントに渡すことになります：

(A)親会社及びその子会社の四半期財務諸表。各会計年度前の三会計四半期終了後四十五(45)日又はアメリカ証券取引委員会に届出を要求した日後五(5)日に、親会社及びその子会社の当該会計四半期末における連結貸借対照表、及び親会社及びその子会社が当該会計四半期及び本会計年度開始から当該会計四半期終了までの期間の関連総合収益及び現金フロー表を比較形式で前会計年度の対応期間をリストアップし、すべての合理的な詳細は、すべての重要な点で、発効日までの列報方式と一致し、これに関連する財務幹事証明書

(B)親会社及びその子会社が監査された年次財務諸表。親会社の各会計年度終了後90(90)日又は米国証券取引委員会に届出しなければならない日の後5(5)日(早い日を基準とする)、(1)親会社及びその子会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び親会社及びその子会社の当該財政年度に関する総合収益表、株主権益表及び現金流動表は、それぞれ比較形式で前財政年度の該当数字を列挙し、この数字は合理的に詳細であり、すべての重要な面で発効日までの列報方式と一致しなければならない。これに関連した財務幹事証明書とともに(Ii)当該等の合併財務諸表については、親会社により選定されたRubin Brown LLP又は他の公認国家地位を有する独立公認会計士(又は必要な融資者のために合理的に受け入れられる地域独立公認会計士)が当該等の合併財務諸表について行った報告は、継続経営及び監査範囲について保留すべきであり、かつ、当該等の合併財務諸表がすべての重要な面で公平な列報に属することを説明しなければならない。親会社及びその子会社が示した日の総合財務状況及びその期間における経営結果及び現金流量は公認会計原則に適合し、例年と一致した上で適用され(当該等の財務諸表に別途開示されているものを除く)、当該等の会計士による当該等の総合財務諸表の審査は公認された監査基準に従って行われる

(C)コンプライアンス証明書.7.1節(A)及び(B)項に基づいて提出された各財務諸表とともに、妥当な適合性証明書を提出する

(D)年間予算。親会社の各会計年度終了前15(15)日以内に、親会社管理層は、行政代理と必要な融資者が合理的に満足する形で作成された親会社及びその子会社の次の会計年度(循環承諾終了日に発生した会計年度を含む)の連結貸借対照表、収入又は経営表及びキャッシュフローの予測；

(E)担保に関する情報。各信用側は、(I)当該信用側の法定名称、(Ii)当該信用側の会社構造、(Iii)当該信用側の連邦納税者識別子又は(Iv)当該信用側の登録、結成又は組織管轄範囲内の任意の変更について保証側に事前書面通知を提供しなければならない

(F)米国証券取引委員会の書類。提出後、すべての年間、定期、定期および特別報告、他の報告、財務諸表、親会社株主に設定された通信および登録声明のコピーは、いずれの場合も、親会社は、取引法第13、14または15(D)節に従って米国証券取引委員会に提出または提出を要求する登録声明のコピーを提出することができるが、本7.1(F)節に従って交付される任意の文書は、(I)親会社のウェブサイト上でそのような文書を発行したか、またはそのような文書を提供するリンクを提供する日に交付されたとみなされるべきである。または(Ii)親会社がSyndTrakまたは他の関連サイト上にそのようなファイルを掲示するウェブサイトを表し、もしあれば、各貸主および行政エージェントはアクセスすることができる(商業サイト、第三者サイト、または行政エージェントによって提供される)。また，(X)行政エージェントの書面要求に応じて，親会社はそのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し，行政エージェントが紙のコピーの配信を停止する書面要求を出すまで，行政エージェントにさらに配布しなければならないこと，および(Y)親会社は(ファクシミリまたは電子メールで)行政エージェントにそのような文書を掲示することを通知し，そのような文書の電子バージョン(すなわちソフトコピー)を電子メールで行政エージェントに提供しなければならないことを規定している.反対の規定があるにもかかわらず、本第7.1(F)条に従って提供される材料に含まれる任意の情報については、上述した第7.1(A)または(B)条または本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票の任意の他の要求に基づいて、親会社にこのような情報を提供することを個別に要求すべきではない

(G)違約通知および重大な悪影響。(I)違約または違約イベントを構成する任意の条件またはイベント、またはそれについて任意のクレジット側に通知されたことを任意のクレジット側の任意の許可者が知った場合、任意のクレジット側に直ちに通知しなければならない。(Ii)第9.1(B)条に記載されている任意のイベントまたは条件、または(Iii)任意の重大な悪影響が発生した者について、任意の信用側またはその任意の付属会社に任意の通知または任意の他の行動を発行し、その許可者が発行した証明書、これらの条件、イベントまたは変更の性質および存在期間を列挙し、またはそのような者からの通知および行動、ならびに主張された違約、違約、イベントまたは条件または変更の性質、および貸手側がこれについて、講じられている、および取るべき行動を指定した者；

(H)ERISA。(I)任意のERISA事件の発生または発生がまもなく発生することを認識したとき、その性質、任意の貸手、その任意の子会社、またはそのそれぞれのERISA付属会社が取っている、取っているまたは提案されている行動、および知っている場合には、国税局、労働部、またはPBGCがこれについて取っている任意の行動または脅威を示す書面通知を直ちに発行する。(Ii)(1)行政エージェントの合理的な要求の下で、任意の融資先、その任意の子会社、またはそのそれぞれのERISA関連会社が各年金計画について提出した年間報告(Form 5500 Series)の各付表B(精算情報)のコピーをタイムリーに提供し、(2)任意の融資者、その任意の子会社、またはそのそれぞれのERISA関連会社が多雇用主計画スポンサーから受信したERISA事件に関するすべての通知のコピー；

(I)証券取引委員会調査。米国証券取引委員会(または任意の適用可能な非米国司法管轄区域の同様の機関)から受信した、任意の信用側またはその任意の子会社に対する当該機関の財務または他の経営結果に関する任意の調査または可能な調査または他の照会の各通知または他の手紙のコピーは、任意の信用側またはその任意の子会社が受信してから5(5)営業日以内に迅速に提供されなければならない

(J)その他の資料。(I)行政代理または必要な融資者は、親会社またはその任意の付属会社に関する他の資料およびデータの提供を時々合理的に要求した後、直ちに提供しなければならない場合があり、(Ii)任意の実益所有権証明書に記載されている資料の任意の変更を直ちに書面で通知し、これらの変更は、その中に列挙された実益所有者リストの変更をもたらす。

本第7.1条第(H)及び(I)項に基づいて発行される各通知には、親会社認可官の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、親会社及び/又は他の適用可能な貸金者が講じられた行動を説明しなければならない。第7.1(G)節に規定される各通知によれば、本プロトコルおよび任意の他の信用状文書において違反された任意およびすべての条項が詳細に記載されなければならない。

7.2節が存在する.各貸手は、その各子会社に、その存在およびその業務に関連するすべての権利および特許経営権、許可および許可をいつでも維持し、十分に効果的に維持させるであろうが、8.9節で許可された範囲または本プロトコルの下での資産売却を構成しない範囲は除外される。

7.3節納税及び債権の納付。各信用側は、(A)任意の罰金または罰金が発生する前に、その任意の財産または資産、またはその任意の収入、業務または特許経営権について徴収されるすべての連邦、州および他の物質税、および(B)満期および支払うべき金のすべての債権(労働力、サービス、材料および用品に対する債権を含む)、および法律がその任意の財産または資産の留置権となる可能性のあるすべての債権を支払うように促す。しかし、当該等税項又は請求が迅速に提起され、最善を尽くして行われた適切な手続きによって誠実に提出された場合、当該等税項又は請求を納付する必要はなく、(I)当該等税項又は請求について公認会計原則に適合するために必要な十分な準備金又は他の適切な準備を行った限り、(Ii)任意の担保品が留置権となる可能性のある税項又は請求について言えば、当該等抗弁手続の最終的な役割は、担保の任意の部分の売却を停止して当該税項又は請求を支払うことである。借り手はできないし、そのいかなる付属会社もいかなる人(任意の借り手または任意の付属会社を除く)に任意の総合所得税申告書を提出するか、または同意することを許可しないだろう。

7.4節財産のメンテナンス。各クレジットは、その各子会社に、適切な修理、更新、および交換を行うために、任意のクレジットおよびその子会社の業務または有用なすべての物質財産のために、正常な損失を除いて、良好な修理、作業状態、および状態を維持または維持するように促す。

7.5節保険です。貸方は、財務穏健かつ信頼性の良い保険者と共に財産保険を維持または促進し、このような公共責任保険、第三者財産損害保険は、各信用側およびその付属会社の資産、財産および業務に関連する責任、損失または損傷を保証し、通常、類似の業務に従事する有名な名声者によって類似の場合に保証または維持され、各場合の金額、損害免除額、引受リスクの免責額、および他の条項および条件は、そのような人々の習慣の条項および条件と同じでなければならない。しかし、すべての借り手及びその各付属会社はいつでも汚染法律責任保険を維持しなければならず、保険金額が等しい或いは以上、賠償免除額は有効な汚染法律責任保険以上ではならない、或いは借り手は他の合理的な方法で借り手業界の有名な会社の慎重な商業慣例の条項と条件に符合すると考えなければならない。前述の条文の一般性を制限しない原則の下で、各借り手及びその付属会社は、当該等保険証書の下で担保を維持するリセット価値意外保険を維持又は手配し、その金額及び免責額は、類似した業務に従事している著名人がいつでも負担又は維持するリスクと同じでなければならない。各保険証書は、(A)債務保持者を代表して担保代理人をその利益を示す可能性のある追加被保険者として指定し、(B)各財産保険証書については、担保代理人を合理的に満足させる形態及び実質的に満足させる損失条項又は裏書きを記載しなければならず、当該条項又は裏書は、担保代理人代表義務保持者を指定しなければならない。保証金の下の損失受取人として、そのような保険証の任意の修正または取消について、少なくとも30(30)日の事前書面通知(または担保代理人がその合理的な情動権の下で同意するより短い事前書面通知)を提供する。

7.6節で検査する.各融資先は、その各子会社が行政エージェントが指定した任意の代表(または、任意の違約事件が発生し、継続している場合、任意の貸手)にアクセスと検査を許可し、その任意の財産を実地監査し、その会社、財務と経営記録を検査し、そのコピーまたは要約をコピーし、その取締役、高級管理者と独立公共会計士とその事務、財務と勘定を議論し、すべての費用は借り手が負担し、正常な営業時間内の合理的な時間内に、合理的に必要な時間内に、合理的な必要に応じて、合理的な事前通知後に行う。ただし、(X)以下(Y)項に規定する場合を除いて、行政エージェント及びその指定代表は、毎年2回(2)回を超えるこのようなアクセス/検査の補償を受けることができず、(Y)違約イベントが発生し、継続している場合には、行政エージェント又は任意の貸手(またはそれぞれの任意の代表または独立請負者)は、通常営業時間内の任意の時間に上記の任意の行為を行うことができ、事前通知を必要とせず、費用は借り手が負担する。

第7.7節貸主会議。借り手は、行政代理人又は必要な貸手の要求に応じて、各財政年度に行政代理人及び貸手の会議に参加し、会議は、借り手及び行政代理人が同意した時間に親会社事務室(又は借り手及び行政代理人が合意する可能性のある他の場所)で開催される。

7.8節は法律と重大な契約を遵守する。各貸手は遵守すべきであり、その子会社および任意の施設を占有または占有するすべての他の人に、(A)“愛国者法案”およびOFAC規則および規定の遵守を促すべきであり、(B)すべての他の適用法および(C)すべての重大な契約は、(B)および(C)条項に違反し、その単独または全体に重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができる。

7.9節の報酬の使用.貸手は、クレジットを使用して延期された収益を使用する(A)一般会社および運営資本目的に使用する、(B)本プロトコルの終了時にいくつかの既存債務を同時に再融資し、(C)許可された買収に資金を提供し、それに関連する費用、コストおよび支出を支払い、完了するか否かにかかわらず、および/または(D)本プロトコルおよび他のクレジットファイルに従って設定されたクレジット手配に関連する取引費、コストおよび支出を支払い、いずれの場合も適用法または任意のクレジット文書に違反してはならない。任意の信用延期収益の任意の部分は、(I)任意の商業手形の再融資に使用されてはならない、(Ii)任意の方法で、信用延期またはそのような収益の適用を時々発効させる可能性のある連邦準備システム理事会T、UまたはX法規またはその任意の他の法規に違反したり、“取引法”に違反したり、(Iii)腐敗防止法律に違反するいかなる人への提供、支払い、承諾支払いまたは許可支払い、または金銭または任意の他の価値のあるものへの提供を促進すること。または(Iv)は、任意の制裁対象者、または任意の制裁者、または任意の制裁国で行われる任意の活動、業務、または取引を支援、援助、または便宜するために使用される。

第7.10節環境問題。

(A)環境開示。各貸手は、行政エージェントまたは任意の貸手が時々合理的に要求する可能性のある文書および情報を、行政エージェントおよび貸手に合理的に迅速に渡さなければならない。

(B)危険材料活動等各借り手は、迅速に取らなければならず、(I)融資者またはその子会社が適用環境法に違反する任意の行為を是正するために、その各子会社が必要な任意およびすべての行動を迅速にとるように促すべきであり、(Ii)融資者またはその任意の子会社に対する任意の環境クレームに応答し、合理的な予想がそうでないことが個別または全体に重大な悪影響を与える場合には、融資者またはその子会社が提出した任意の環境クレームに応答し、任意の人に対する任意の義務を履行するように促すべきである。

第7.11節動生産資産の質権。

(A)持分。各借り手および他の融資先は、(I)各国内子会社の発行および未償還持分の100%(100%)および(Ii)65%(65%)(またはそれ以上の割合を招くべきであり、(A)外国子会社の未分配収益(米国連邦所得税の場合)は、この外国子会社の米国親会社の配当金とみなされ、(B)権利投票(Treasの定義に従って)の発行および未償還持分のいかなる重大な不利な結果も合理的に予想できない)ことをもたらすべきである。登録する.第1.956-2(C)(2)条)および100%(100%)無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.第1.956-2(C)(2)条)任意の信用先又は任意の国内子会社が直接所有する外国子会社毎に、貸金者の利益のために、担保書類の条項及び条件に基づいて、担保代理人は貸金者の利益のために常に優先留置権(任意の許容された留置権の制約を受ける)、弁護士の意見及び担保代理人とともに担保権益を改善するために合理的に要求される任意の書類及び交付又はその他の項目(発効日に交付されていない範囲を限度)であり、これらのすべての形態及び実質は合理的に担保代理人を満足させる。第(A)項には、いかなる規定があるにもかかわらず、担保代理人が借り手と協議した後、その合理的な裁量権に基づいて、それによって提供される担保担保の価値と比較して、このコンプライアンスが貸金側に及ぼすコスト又は他の負の結果が大きすぎる場合、貸方は、第(A)項の要求を遵守することを要求されてはならない。

(B)非土地財産。各借主及び他の信用者は、(I)所有及びリースされた個人財産(財産を除く)がいつでも第1の優先権(任意の許容された留置権の制約を受ける)を所有させ、債務保有者の利益のために、担保代理人に完全な留置権を付与し、担保文書の条項及び条件に応じて担保義務を保証し、又は発効日後に得られた任意のこのような財産について、担保代理人が任意の場合に合理的に要求すべき他の保証文書を提供するが、許容された留置権を遵守しなければならないが、(Ii)担保代理人が合理的に要求する可能性のある他の書類を提供しなければならない。適切なUCC 1融資声明、認証された決議、およびその人の他の組織および許可文書、その人の弁護士の意見(他の事項を除いて、上記文書の合法性、有効性、拘束力および実行可能性、および担保代理人のこの項下での留置権の完全を含むべきである)、および担保代理人がその中の担保権益を改善するために合理的に要求する他の項目を含み、これらのすべての項目の形態、内容、および範囲は、担保代理人を合理的に満足させるべきである。第(B)項には、いかなる規定があるにもかかわらず、貸手は、第2.15節及び本協定において現金担保に関する他の規定が規定されていない限り、(X)任意の預金口座制御協定の締結又は預金口座に対する他の行動を要求してはならない。また、(Y)担保代理人が借入者と協議した後、その合理的な情動権に基づいて、このような遵守が貸金側に及ぼすコスト又は他の負の結果が高すぎる場合は、貸手側に本条(B)の要求を遵守することを要求してはならない。

7.12節の書籍と記録。各貸手は、公認会計原則に適合する親会社の連結財務諸表を作成するために、その業務および活動に関連するすべての取引および取引を完全、真実かつ正確に記録すべきである適切な記録および帳簿を保存すべきである。

7.13節に付属会社を増設する。

任意の子会社を買収又は設立した後三十(三十)日以内(又は行政代理同意の後の日)(又は、以下(B)項については、以前非実質的子会社の国内子会社が実質的子会社でなくなった日から三十(三十)日以内(又は行政代理同意の後の日)：

(A)(I)成立した司法管轄権、(Ii)クラス毎の未償還持分の株式数、(Iii)任意の借り手または任意の付属会社(直接または間接)が所有する各種類の発行済み株式の数およびパーセンテージ、および(Iv)すべての未行使の引受権証、引受権証、変換または購入権利、およびそれに関連するすべての他の同様の権利の数および効力を行政エージェントに書面で通知すること

(B)当該付属会社が重要な国内子会社である場合は、(I)保証人合併協定又は当該行政エージェントが適切であると認める他の文書に署名することにより保証人となり、(Ii)第5.1(B)及び(D)節に記載されたタイプの文書及びその人の弁護士の有利な意見(上記(I)項に記載の文書の合法性、有効性、拘束力、及び実行可能性を含むべき)を行政エージェントに交付し、これらの文書の形態、内容及び範囲は、行政エージェントを満足させるべきである。

第8節.消極的条約

各信用側は、債務が全額弁済されるか、または他の方法で履行され、本契約項の下での承諾が満了または終了する前に、当該信用側は履行し、その各子会社に本第8条のすべての契約を履行させるべきである。

第8.1節負債。いかなる信用側も、その任意の子会社が任意の債務を直接または間接的に発生、招いたり、負担したり、保証したりすることを許可してはならないし、または他の方法で任意の債務に対して直接または間接的な責任を負うことになってはならないが、以下の場合を除く

(A)義務；

(B)任意の借り手の他の信用先に対する債務；

(C)本8.1条で許可された債務の保証について

(D)有効日に存在し、表8.1に記載された債務は、任意の許可された債務とともに再融資される

(E)(X)資本借款及び(Y)金銭借款に関する債務を購入することができるが、第(X)条の場合、いずれの当該等債項は、当該資本借款の規定により制限された資産のみを担保することができ、第(Y)条の場合、いずれの当該等債項は、当該債務項の発生に関連して取得した資産のみから担保することができ、また、本条(E)条に示されるいずれの債権の元金総額もいかなる時間においても$7500，000を超えてはならない

(F)通常の業務中に、任意の貸手またはその任意の付属会社がその業務を経営する際に、またはその負債を管理する際に直面するリスクをヘッジまたは軽減するために締結された任意のスワッププロトコルの債務(各借り手が、投機目的または投機的性質のために締結されたスワッププロトコルは、通常のトラフィック中にリスクをヘッジまたは軽減するために締結されたスワッププロトコルではないことを認める)

(G)通常業務中に保険料を調達することにより生じる債務

(H)債務を構成する範囲内で、債務を含むが、債務を稼ぐことを含むが、すべての買収が許可されることに関連するすべての債務

(I)借り手の上級者、役員、従業員及びその付属会社の債務、すなわち繰延補償；

I)借主の無担保債務総額は、そのような無担保債務が発生したときに限り、いつでも30，000，000ドルを超えてはならない：(I)当時、違約または違約事件が存在しなかった場合、またはそれによって生じる違約または違約事件；および(Ii)このような無担保債務を形態的に生成した後、貸手は、第8.8節(A)および(B)項に記載の契約を遵守する。

8.2節留置権。いかなる信用側も、その任意の子会社が、貨物または売掛金に関する任意の文書または手形を含む任意の信用側またはその任意の子会社の任意の財産または資産(貨物または売掛金に関連する任意の文書または手形を含む)上または任意の財産または資産(貨物または売掛金に関連する任意の文書または手形を含む)について直接または間接的に設立、生成、負担または許可することを許可してはならない。現在所有されているか、または後で取得、作成または許可されているか、またはそれによって生成された任意の収入、利益または特許使用料、またはその財産、資産、収益に関する任意の保有権の提出または提出を許可してはならない。任意の国のUCCまたは任意の同様の記録または通知法規に基づいて、または知的財産権に関連する任意の適用法に従って利益または使用料を規定するが、以下の場合を除く

(A)任意の信用状伝票に付与された債務保持者の利益のための担保代理人への留置権；

(B)期限が切れていない税金の留置権、またはそのような税金に関する義務が迅速に提起され、勤勉に行われる適切な手続きによって誠実に異議を唱えている場合、留置権を有する

(C)大家、銀行、運送業者、倉庫管理者、機械師、整備工、労働者及び資材工の法定留置権、及び法律で規定されている他の留置権(国税法第430(K)節又は国際税務条例第303(K)条又は第4068条の規定により、第9.1(J)節に規定する違約事件を構成する留置権を除く)、各場合において、通常業務中に生じた(1)未期限の金、又は(2)期限を超えていない金、又は(2)期限を超えた金は、これらの準備金又はその他の適切な規定があれば、適切な法律手続により誠実に異議を唱えている。公認会計基準の要求に従って、どのような論争金額についても規定しなければならない

(D)通常の業務中に労働者賠償金、失業保険および他のタイプの社会保障に関連する留置権、または入札、法定義務、担保および控訴保証金、入札、賃貸、政府契約、貿易契約、履行および資金保証金および他の同様の義務の履行(借金または他の債務の支払い義務を含まない)を保証するために、それによって生成された担保の任意の部分がない限り、停止、販売または同様の手続きを開始する

(E)地権、通行権、制限、侵入、および所有権上の他の軽微な欠陥または違反は、いずれの場合も、いかなる信用側またはその任意の子会社の正常な業務行為にも実質的な干渉を与えない

(F)本条例に従って許可された任意の不動産賃貸契約におけるレンタル者または分譲人の任意の権益または所有権；

(G)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約について任意のクレジットまたはその付属会社に対してのみ行われる任意の現金保証金留置権；

(H)通常業務中に締結された個人財産経営リースのみに関連する予防的UCC融資報告書を提出した証拠である留置権

(I)貨物輸入に関する関税の支払いを確実にするために、法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権

(J)任意の不動産の使用を制御または管理するために、任意の政府部門または機関の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属する

(K)任意の信用側またはその任意の子会社が通常の業務中に付与した特許、商標および他の知的財産権の許可を有し、いかなる態様でも信用側またはその子会社の正常な業務行為を妨害しない

(L)付表8.2に記載の発効日から存在する留置権；

(M)8.1(E)節の許可された範囲内で購入資金債務および資本賃貸の留置権を保証するが、任意のそのような留置権は、それぞれ、そのような債務の収益で得られた資産またはそのような資本賃貸に制約された資産のみを担保すべきである

(N)開証行またはSwingline貸金者を受益者とする現金担保品の留置権は、違約貸金者が本合意項の下のリスク分担に資金を提供する義務を保証する

(O)本条例に規定する違約事件を構成しない判決又は判決に関する司法差し押さえ留置権からなる留置権

(P)通常の業務中に第三者の許可(知的財産権許可を含む)、再許可、レンタル、または再レンタルを付与すること

(Q)“UCC”第4-210条に規定される代収銀行に有利な留置権；

(R)法律事項として発生する銀行又は他の預金機関への留置権(相殺権を含む)

(S)条件付き販売、所有権の保留、委託、または通常の業務中の貨物の販売の同様の手配によって生じる留置権；

(T)任意の未返済債務または他の債務総額が500，000ドル以下である場合、本プロトコルでは許可されていない他の保証債務または他の債務の留置権；

しかし、この8.2節の前述の条項には、アーカンソー州ベツビル2800 Gap Road、Batesville，72501に位置する製造工場の全部または任意の部分が借入金のための債務保証を提供することを許可することができないという逆の規定があるにもかかわらず。

8.3節はこれ以上否定的な約束をしない。いかなる信用者も、そのような任意の子会社がその財産上に留置権を設立、生成、負担、または存在する能力を制限するために、その任意の子会社が任意の契約義務(本契約および他の信用文書を除く)を締結することを許可してはならない。しかし、8.3節は禁止されていない：(I)債務を保証する留置権によって融資される財産または留置権を許可される制約された財産に限定される；(Ii)任意の留置権または留置権を管轄する任意の文書または文書、(I)第8.1(E)条で許可された債務保有者によって引き起こされるまたは提供される任意の負の質権。しかしながら、その中に記載されている任意のこのような制限は、そのような許可留置権によって規定された1つまたは複数の資産のみに関連し、(Iii)任意のプロトコルに記載されている習慣制限および条件は、このような処置が完了する前に第8.9節で許可された任意の財産または資産を処理することに関連する；および(Iv)テナント、許可証、共同契約、および通常の業務プロセスにおいて締結された同様のプロトコルに記載された譲渡、分譲、または他の譲渡を制限する慣用条文にのみ関連する。

8.4節で支払いを制限します。いかなる信用相手も、その任意の子会社がいかなる制限的な支払いを直接または間接的に申告または支払いすることを許可してはならない、または任意の義務を負うことができない(またはあるか、または他の方法で)であってはならないが、以下の場合を除く

(A)任意のクレジット側の各付属会社は、そのクレジット側に制限された支払いを行うことができる

(B)各クレジットは、その人の配当金を支払うためにのみ使用される配当金または他の割り当てを宣言して支払うことができる

(C)親会社は、(I)当該等の制限された支払いが発効する直前または後にいかなる違約または違約イベントも存在せず、当該等の違約または違約イベントが継続しない限り、(Ii)当該等の制限された支払いを形態で実施した後(これに関連する任意の債務の発生を含む)、(A)総合レバー率が2.75~1.0を超えてはならない、および(B)貸手は、第8.8節(B)項に記載の財務的契約を遵守しなければならない、および(Iii)当該制限された支払いを実施した後、(Iii)制限された支払いを実施した後、(C)親会社は他の制限された支払いを行うことができる。最低流動資金は少なくとも50，000，000ドルでなければならない。

8.5節の重い合意。いかなる信用者も、その子会社が任意の契約義務を締結または許可することを許可してはならない。この義務は、そのような者(I)その持分について、任意の借り手または他の信用側に配当金または任意の他の分配を支払うこと、または任意の他の権益またはその利益に関与しているか、またはその利益で評価されることを妨げるか、または制限してはならない。(Ii)任意の借り手または任意の他の信用側の任意の債務または他の義務を支払い、(Iii)任意の借り手または任意の他の信用側に融資または立て替え金を提供し、(Iv)売却、その任意の財産を任意の借り手または任意の他の貸手に賃貸または譲渡し、(V)信用状ファイルに従ってその財産またはその任意の継続、再融資、交換、払い戻しまたは延期、または(Vi)信用状ファイルまたはその任意の継続、再融資、交換、返金または延期に従って借主として機能するが、(上記(I)~(Iv)項に記載された任意の事項について)本プロトコルおよび他のクレジット文書、(2)第8.1(E)節に従って生成された任意の債務ファイルまたは文書；(3)任意の許可留置権または任意の許可留置権を管轄する任意の文書または文書であるが、その中に含まれる任意のそのような制限は、許可留置権によって制約された1つまたは複数の資産のみに関連するか、または(4)任意のプロトコルに含まれる、売却が完了する前に第8.9条に従って任意の財産の売却を許可する習慣に関する制限および条件。

第8.6節投資。いかなる信用側も、いかなる合弁企業及びいかなる外国子会社も含む、いかなる子会社がいかなる者に直接又は間接的にいかなる投資を行うことを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)現金および現金等価物への投資、およびこれに関連する預金口座または証券口座；

(B)有効日までに任意の付属会社が所有する株式投資；

(C)第8.1(B)条の許容範囲内の会社間融資、及び第8.1(C)条の許容範囲内の担保；

(D)この投資を実施する前に、任意の貸手に属する者への投資

(E)親会社の非信用側の任意の他の子会社への親会社の任意の非信用側子会社への投資；

(F)有効日に存在し、別表8.6に記載されている投資；

(G)第8.1(F)条に許可された交換協定を構成する投資；

(H)許可された買収

(I)売掛金、貿易債務、および貨物を購入するための預金を構成する投資は、各投資が正常な業務過程で行われる

(J)親会社の投資政策(親会社取締役会の承認)に基づいて得られた有価証券投資；

(K)通常の業務運営中に、旅費、移転および関連支出を支払うために、親会社または任意の付属会社の従業員、上級者または取締役に融資または立て替えを提供するが、条件は、(I)そのようなローンまたは下敷きを行う際に責任や責任を失うことがないこと、および(Ii)これらのすべてのローンおよび下敷きの総額がいつでも1，250，000元を超えないこと、および(Ii)すべてのローンおよび立て替え金の総額が1，250，000元を超えないことである

(L)いつでも(コストで計算する)未償還総額が15，000，000ドルを超えない未列挙かつ本プロトコルによって禁止されていない他の投資は、当該等の投資が行われたときに限り、その時点で違約または違約事件、またはそれによる違約または違約事件は存在しない。

上記の規定にもかかわらず、いかなる場合でも、いかなる信用側もいかなる投資も行ってはならず、8.4節の条項では許容されないいかなる制限的な支払いをもたらすか、または任意の方法で促進することができる。

8.7節の報酬の使用.第7.9条の規定に基づいて、いかなる信用側も、融資の任意の信用延期の収益を使用してはならない。

8.8節金融契約。貸方はできない

(A)総合レバレッジ。任意の財政四半期末までの総合レバレッジ率が3.00~1.0より大きいことを許可する。

(B)総合利息カバー率.任意の財政四半期末までの総合利息カバー率が3.00~1.0未満であることを可能にする。

8.9節の根本的な変化；資産処分；買収。いかなる貸手も、その任意の子会社が任意の買収または合併取引を行うことを許可してはならないし、清算、清算または解散(または任意の清算または解散を受ける)、または任意の資産売却を行うか、または購入または他の方法(在庫および材料を購入または他の方法で買収し、通常の業務中に設備および資本支出を購入することを除く)で、任意の人または任意の人の任意の部門または業界または他の事業単位の業務、財産または固定資産、または持分または他の実益所有権の他の証拠を買収してはならないが、以下の場合を除く

(A)任意の借り手の任意の付属会社は、借り手または任意の他の付属会社と合併または組み込まれてもよく、または借主または任意の他の付属会社に合併または組み込まれてもよく、または清算され、清算されてもよく、またはその全部または任意の一部の業務、財産または資産は、1回または一連の取引において、借入者または任意の他の付属会社に転易、売却、譲渡、または他の方法で処分することができ、ただし、(I)任意の借り手がこの合併の一方である場合、保証人は、継続的または存続している者でなければならない；および(Ii)任意の保証人がこの合併の一方である場合、保証人は継続的または継続的に生存しなければならない者でなければならない

(B)資産を売却し、売却資産の収益と同一財政年度内にすべての他の資産が売却した収益の合計は1，000，000ドル以下である

(C)現金または他の有価証券と交換するための有価証券の販売；

(D)8.6節による投資.

第8.10節は付属権益を処分する。第8.9節の規定に従って、その任意の子会社の持分中のすべての権益を売却し、義務の留置権を保証する以外は、いかなる貸金者も、そのいかなる子会社も許可してはならない：(A)直接または間接的な売却、譲渡、質権、または他の方法でその子会社の任意の持分を阻害または処分する場合は、法律の要件が適用されない限り、取締役が資格を満たすことができる。または(B)その任意の子会社が、その任意の子会社の任意の株式を直接的または間接的に売却、譲渡、質権、または他の方法で阻害または処分することを可能にするが、他の貸手に売却、譲渡、質権、または他の方法で任意の持分を処理することを可能にするか(本プロトコルでは別に規定されているこのような処置の制限の制約を受けて)、または法律の要件が適用された場合に取締役を資格に適合させる。

8.11節販売とレンタル。信用先またはその任意の付属会社(A)が売却または譲渡されたか、または任意の他の人(借主または任意の他の信用者を除く)に売却または譲渡された任意の財産(現在所有されているか、またはその後に取得されたものにかかわらず)の任意の賃貸契約について、信用側またはその任意の付属会社は、借主または保証人または他の保証人の身分で直接または間接的に責任を負うことができない。または(B)任意の借り手または任意の他の貸手によって、任意の人(任意の借り手または任意の他の貸手を除く)に売却または譲渡されたレンタル契約に関連する任意の他の財産を実質的に同じ目的で使用することが意図されている。

8.12節関連会社と内部者との取引。いかなる信用相手も、その任意の子会社が、任意の借り手またはその任意の子会社の任意の高級社員、取締役または関連会社と直接または間接的に任意の取引(購入、販売、レンタルまたは任意の財産の交換、または任意のサービスの提供を含む)を締結または存在させることを許可してはならず、その条項は、その借り手またはその付属会社(場合によって決まる)について、そのとき、任意の借り手またはその任意の子会社ではない高級職員、取締役または付属会社の人から得られた取引よりも低い。ただし、上記の制限は、(A)貸手間または間のいかなる取引にも適用されず、(B)通常の業務中の高級職員および取締役の正常かつ合理的な補償および精算には適用されない。

8.13節は他の出資債務を早期に返済する。いかなる信用も許されないし、いかなる子会社も許可してはならない

(A)債券発行後、任意の保証債務の条項(任意の満期日または平均年限を明確に満期日に短縮すること、または以前に予定された時間よりも早く支払うことを規定すること、またはその等の債務項目に適用される金利または費用を増加させることを含む)を、融資者の利益に適合しない方法で修正または修正(または修正または修正を許可する)すること

(B)任意の資金債務(クレジットファイルに規定されている債務、本プロトコルによって許容される会社間債務、および第8.1(B)条で許容される債務を除く)の価値(満期前に受託者に金または証券を預けて満期時に支払うために含まれる)の価値、または任意の資金源の債務を返還、再融資、または交換するために、任意の資金債務を自発的に前払い、償還、無効化、または取得する。

8.14節で業務を運営する。発効日から以後、いかなる信用側も、そのいかなる子会社が、当該信用側又は当該付属会社が効力発生日に従事している業務以外のいかなる業務、並びに実質的に類似、関連又は付随する業務に従事することを許可してはならない。

第8.15節財政年度いかなる貸金者も、そのいかなる子会社も12月31日からその財政年度末を変更することを許可してはならない。

第8.16節では、合意/材料合意修正案を組織する。いかなる信用者も、その子会社がその組織文書をいかなる修正も許可してはならず、またはその組織文書のいかなる修正も許可してはならず、そのような修正が合理的に予想される場合、貸手または任意の代理人に重大な不利をもたらす。いかなる信用相手も、その任意の子会社が任意の重要な契約を修正することを許可してはならず、または、そのような修正、終了または放棄が代理人または貸手に重大な悪影響を与えない限り、任意の修正、終了または放棄を許可してはならない。

8.17節総合資本支出。貸手はいかなる財政年度の総合資本支出が25，000，000ドルを超えることを許可してはならない。

8.18節ホスト·アカウント。貸手は、担保代理人が事前に書面で同意しない場合にホストプロトコル(指定証券口座制御プロトコルを参照)を終了することを許可してはならない(同意は無理に抑留または遅延されてはならない)。

第9節違約事件；救済；資金の運用。

9.1節違約事件。以下のいずれか1つまたは複数の場合またはイベントが発生した場合：

(A)期日どおりに支払うことができなかった。任意の信用証側は、(I)満期時に満了した任意の融資の元金を加速またはその他の方法で支払うことができなかったか、(Ii)満期後の(1)営業日以内に開設銀行に任意の支払金を支払い、信用証の下の任意の引き出しを償還することができなかったか、または(Iii)満期後3(3)営業日以内に任意の融資の利息、任意の費用または本契約項目の下で満了した任意の他の金額を支払うこと、または

(B)他のプロトコルでは違約.(I)任意の信用者またはその付属会社が、1つまたは複数の債務(第8.1(A)条に示す債務を除く)の満了時に、総額500，000ドル以上の元本または利息または任意の他の支払金を支払うことができず、各元金総額が、規定された猶予期間または治療期間(ある場合)を超えること。又は(Ii)任意の信用先が(1)上記(I)項に記載された元金総額の1つ又は複数の債務、又は(2)当該債務に関連する任意のローン協定、住宅ローン、契約又はその他の合意により違反又は違約する任意の他の条項は、上記規定の猶予期間又は治癒期間(ある場合)の後、各ローン協定、住宅ローン、契約又はその他の合意、違反又は違約の結果が当該債務の保有者(又は当該等の保有者の受託者)をもたらすか、又は許容する場合は、この債務は、その規定の満期日または任意の標的債務の規定満了日(どのような状況に応じて定めるか)の前に、満期または支払いを宣言する(または強制買い戻しまたは償還可能な制約を受ける)。あるいは…

(C)何らかのチノに違反する.任意の信用証側は、7.1節、7.2節、7.5節、7.6節、7.8節、7.9節、7.10節、7.11節、7.12節、7.13節または8節に含まれる任意の条項または条件を履行または遵守できなかった

(D)陳述等に違反する。任意の信用側は、本プロトコル、任意の他の信用文書、または任意の信用側、またはその任意の付属会社が、本プロトコル、任意の他の信用文書、または本プロトコルまたはそれに関連する任意の時間に書面で行われる任意の陳述、保証、証明または他の陳述、任意の重要な態様(または任意の態様において、その陳述、保証、証明または他の陳述が重大な悪影響または他の重大な程度の制限を受けている場合)、行われる日、任意の重要な態様で虚偽であるとみなされる

(E)信用状伝票項目の他の違約.任意の信用者は、本条項に含まれる任意の条項または任意の他の信用状文書を履行または遵守するときに違約しなければならないが、本条項9.1節で言及された任意のそのような条項は除外され、(I)信用側の許可官は、その違約を知っているか、または(Ii)任意の借り手が行政代理または任意の貸手がその違約に関する通知を受けてから30(30)日以内に、その違約を救済または免除することができない；

(F)非自発的破産；指定係等。(I)管轄権を有する裁判所は、現在又は以後有効な“破産法”又は債務者救済法に基づいて、非自発的事件において任意の貸金者又はその任意の子会社に対して、放置されていない救済法令又は命令を発行しなければならない。又は任意の他の同様の救済は、任意の適用可能な連邦又は州法に従って承認されなければならない；又は(Ii)非自発的事件は、破産法又は現在又は今後発効する他の債務者救済法に従って任意の貸手又はその任意の子会社に対して訴訟を提起しなければならない。または裁判所は、引継ぎ人、清算人、一時抵当者、受託者、保管人または他の上級者に、任意の貸手またはその任意の付属会社またはその全または大部分の財産に対して同様の権力を有することを委任するための判決または命令は、登録されなければならない；または任意の信用貸方またはその任意の付属会社の財産の全部または大部分について一時引受人、受託者、または他の保管者を委任しなければならない。または、任意のクレジットまたはその任意の子会社の財産の任意の重要部分に対して差し押さえ、実行または同様のプログラムの許可書が発行され、本条(Ii)項に記載されている任意のそのようなイベントは、60日間継続され、解除、保証または解除されていない、または

(G)自発的破産；指定係等。(I)任意の貸金者又はその付属会社は、破産法又は現在又は今後施行される他の債務者救済法に基づいて、その救済令を締結し、自発的事件を開始するか、又は任意のそのような法律に基づいて非自発的事件において助命命令を登録することに同意しなければならないか、又は非自発的事件を自発的事件に転換することに同意しなければならないか、又はその全部又は大部分の財産を受託者、受託者又は他の保管人によって委任又は接収することに同意しなければならない。または任意の信用側またはその任意の付属会社は、債権者の利益のために任意の譲渡を行わなければならない、または(Ii)任意の信用側またはその任意の付属会社は、債務が満了したときにはできない、または普遍的に破産する、または書面で債務を償還する能力がないことを認めなければならない；または任意の信用側またはその任意の子会社またはその任意の委員会の取締役会(または同様の管理機関)は、本明細書または第9.1(F)条に記載された任意の行動を承認するために、任意の決議または他の方法で任意の行動を許可しなければならない

(H)判決および差し押さえ.(I)任意の時点で関連する総金額が500，000ドルを超える(支払能力があり、関連していない保険会社が保険を受けていることを認めている保険範囲が保証に不十分な範囲を限度とする)任意の金銭判決、差し押さえ命令、または同様の法的手続きは、任意の信頼者またはその任意の付属会社またはそれらのそれぞれの任意の資産について登録またはアーカイブし、60日以内に解除されない、空けない、保証されない、または中断しないように維持されなければならない。または(Ii)任意の非貨幣判決または命令は、任意の信用側またはその任意の付属会社に対して行われるべきであり、この判決または命令は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想され、60(60)日以内に未解除、未償還、未担保または一時停止を維持すべきである；または

(I)解散。任意の命令、判決または法令は、任意の信用側またはその任意の付属会社に対して、信用側または付属会社の解散または分割を判断し、命令は30(30)を超える日以内に解除または一時停止しないように維持すべきである；または

(J)年金計画。単独でまたは合計して、任意のクレジット、その任意の子会社、またはそのそれぞれのERISA関連会社の本契約期間内の負債が500，000ドルを超え、適用される満期日までに支払われない1つまたは複数のERISAイベントが発生されるべきである；または

(K)制御権の変更.支配権変更が発生しなければならない；または

(L)信用状伝票と他の伝票は無効である.本協定又は任意の他の信用文書の署名及び交付後のいつでも、(I)本協定又は任意の他の信用文書は、もはや十分な効力及び役割を有していない(理由は、本協定又はその条項に基づいて担保を解除するか、又は本協定条項に従って債務を全額返済するか(その時点で未満期及び不足している債務を除く))、又は無効と宣言されなければならないか、又は担保代理人は、当該担保文書に含まれる任意の担保の有効かつ完全な留置権をもはや所有しないであろうか、その優先権は、関連する担保文書に要求される優先権である。または(Ii)任意の信用証当事者は、任意の信用状文書の有効性または実行可能性を書面で疑問視するか、または融資者の将来の立て替えに関連する責任を含む、それが所属する任意の信用状文書項目の下で任意のさらなる責任を負うことを書面で否定しなければならない。

第9.2節救済措置。(A)第9.1(F)節または第9.1(G)節に記載された任意の違約イベントが発生したとき、(B)任意の他の違約イベントが発生し、継続している間、必要な貸手の要求(またはその同意)に応じて、行政エージェントが借り手に通知した後、(I)そのような循環的承諾を有する貸手の各循環承諾(例えば、ある)および任意の開証行が任意の信用状を発行する義務は直ちに終了すべきである。(Ii)次の項目は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の要求を必要とすることなく、直ちに満期に対処しなければならない。これらは、信用状当事者によってここで明確に放棄されるべきである：(A)融資の未払い元金および支払利息、(B)任意の時点ですべての未償還信用状に基づいて抽出可能な最高金額に相当する金額(いずれかの信用状の下の受益者が提示されたか否か、または当該信用証から発行された為替手形または他の伝票または証明書を提示する権利があるか否かにかかわらず)。(C)他のすべての義務；しかし、上記の規定は、第2.2(B)(Iii)条または第2.3(E)条に従って貸手が負う義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。(Iii)行政エージェントは、担保文書に基づいて設定された任意およびすべての留置権および担保権益の強制実行を担保エージェントに促すことができ、(Iv)行政エージェントは、通知を受けた後、または第9.1(F)条および第9.1(G)条に規定する任意の違約事件が発生した場合には、行政エージェントに追加の現金を支払い、借り手として行政エージェントが受け入れ可能な手配に基づいて、その時点で返済されていない信用状について償還義務の保証を負うように指示しなければならない。このときの信用状債務の未返済額に相当する。本プロトコルには、任意の規定または他の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコル項の下で発生する任意の違約イベントは、その違約イベントが救済され、必要な貸主の満足度に達するまで、または第11.4節の条項に従って書面で放棄されるまで、継続して存在しなければならない。

第9.3節資金運用。第9.2節に規定する救済措置の行使後(又は融資が自動的に満期及び対応する融資となった後)には、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない

第一に、構成費用、賠償、支出およびその他の金額(元本、利息および信用状費用を除くが、任意の法律事務所または他の弁護士に限定されないすべての合理的な自己負担費用、支出および支払い、および第3.1節、3.2節および3.3節に基づいて支払うべき金額)の行政代理人および担保代理人への債務部分を含むが、いずれの場合も、行政代理人および担保代理人は同様である

第二に、貸主に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元本、利息及び信用状費用を除く)を構成する債務の一部を支払うことは、すべての合理的な自己負担費用、任意の法律事務所又は他の弁護士の支出及び支出、並びに第3.1節、第3.2節及び第3.3節に支払うべき金額を含むが、貸金者に比例して貸手に第2項に記載された金額を支払うことである

第三に、計算すべき及び未払い信用状費用を構成する債務の一部を支払い、これらの当事者の間で比例して融資、信用状借款及びその他の債務の利息を支払い、本項第三項に記載の相応の金額で支払うこと

第四に、(A)融資及び信用証借款未払い元金を構成する債務の一部を支払い、(B)担保交換協定が不足している破損、終了又はその他の金額を支払い、当該保証交換協定が本プロトコルで許可されている限り、(C)任意の保証金庫管理プロトコルの下で満期金額を支払うこと、及び(D)信用状債務のうち信用証未抽出総金額からなる部分をこれらの当事者間で比例して現金化する証券取引口座を開設する行政エージェント

最後に、借り手又は法律の適用に別途要求がある場合には、借り手に全債務を全額弁済した後、残高があれば、残高を有する。

第2.3条に該当することを前提として、上記第4項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

任意の信用側またはその信用側の資産から受け取った金額で、任意の信用側に関連する除外交換債務を支払ってはならないが、他の信用側からの支払いに対応して適切に調整して、本節の他の規定による債務の分配を保留する。

それにもかかわらず、行政エージェントまたはその任意の関連会社の保証交換債務または担保金庫管理債務がある場合を除いて、行政エージェントが適用される適格互換銀行または有担保金庫管理銀行(場合によっては)から担保取引先指定通知および行政エージェントが要求する可能性のある証明文書を受信していない場合には、保証交換債務および保証金庫管理債務は、上記の申請から除外されなければならない。いずれも本協定の当事者ではない適格交換銀行または適格金庫管理銀行であり，上記通知を出した場合には，第10条の条項に基づいてそれ自体とその付属会社が行政代理の指定を確認して受け入れているとみなされ，まるで本協定の“貸手”側のようである。

第10節.機関

第10.1条委任及び監督。

(A)各貸主および発行銀行は、本契約項の下および他の信用状文書項目の下の行政エージェントとして行動する地域銀行代表をここで撤回不可能に指定し、行政エージェントが本契約またはその条項を取って行政エージェントに付与された行動およびその権力の行使、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本節の規定は、完全に行政代理、貸金人及び開証行の利益のためであり、いかなる信用側又はその任意の子会社も、このような規定の第三者受益者とする権利がない。双方は、本契約または任意の他の信用状伝票(または任意の他の同様の用語)で使用される“代理人”という言葉は、行政エージェントを意味し、任意の適用法のエージェント原則に基づいて生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

(B)各貸主は、ここで取消不能に担保代理人を指定、指定及び許可し、本合意及び各担保文書の規定に基づいてそれを代表して行動し、本合意又は任意の担保文書の条項に基づいてその権限を明確に付与し、その職責を履行し、本協定又は任意の担保文書を行使する条項に基づいてその権限、及び合理的に付随する権力を行使する。本プロトコルの他の場所または任意の担保文書には、いかなる逆の規定も含まれており、担保代理人は、いかなる責務または責任を負うべきではないが、本プロトコルまたはその中で明確に規定されているものを除いて、担保代理人も、いかなる貸金人または参加者ともいかなる信託関係を有しているか、または任意の信託関係を有しているとみなされず、任意の黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の担保文書または他の方法で担保代理人に不利であると解釈してはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および担保文書において担保エージェントに言及された用語“エージェント”の使用は、任意の法律を適用するエージェント原則に基づいて生じる任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。担保代理人は、任意の担保及び担保文書について貸金者を代表して行動しなければならず、担保代理人は、以下のすべての利益及び免除権を享受しなければならない：(I)信用状文書によれば、担保代理人は、任意の担保又は担保文書に対して取られたいかなる行為又は被ったいかなる不作為について行政代理人に提供されるすべての利益及び免除権を有するべきである。(Ii)本契約又は担保文書において使用される用語“行政代理人”は、担保代理人がその等として享受していない利益及び免除権を含む。(Ii)本契約又は担保文書中の担保代理人に関する追加規定。

第10.2節貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその共同経営会社は、任意の借り手または任意の借り手の任意の付属会社またはその他の連合会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、任意の他の顧問の身分を担当する財務顧問、および一般的に任意の借り手またはその任意の付属会社と任意のタイプの業務に従事することができ、このような者は本契約項の下の行政代理人ではなく、融資者に任意の責任を負うこともない。

10.3条免責条項。

(A)行政代理は、本契約及びその他の信用状文書に明確に規定された職責又は義務を除いて、いかなる職責又は義務を負うべきではなく、本契約項の下の職責は行政職責であるべきである。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(I)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任の規定を受けず、継続している

(Ii)いかなる裁量権をとるか、または任意の裁量権を行使する責任を負わないが、行政代理人は、必要な貸金人の書面指示(または本明細書または他のクレジット文書に明示的に規定された他の数またはパーセントの貸金人)に行使される、本プロトコルまたは他のクレジット文書によって明確に規定された裁量権および権力は除外されなければならないが、行政代理人は、行政代理人に責任を負わせる可能性があると考えられるか、または任意の信用文書または適用法律に違反する可能性があると考える行動をとることを要求されてはならない。債務救済法の規定に違反する可能性のある自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して違約貸金者の財産を没収、修正、または終了する可能性のある任意の行動；そして

(Iii)本契約および他のクレジット文書に明示的に規定されていることに加えて、任意の責任を負わずに、任意の借り手またはその任意の関連会社が行政代理である人またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されているか、または借り手またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を任意の身分で取得し、その情報を開示できなかったことに責任を負わない。

(B)行政代理は、それに対するいかなる行動も無責任である：(I)必要な貸金人の同意または請求(または第11.4および9.2条に規定する場合、行政代理誠意が必要と思う他の数またはパーセントの貸金人)または(Ii)深刻な不注意または故意的な不正行為がない場合には、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴できない判決によって裁定される。借り手、貸金人、または開証行が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政エージェントはいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコル、任意の他のクレジット文書または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、または真正性を決定または調査する責任がないか、または決定または調査する責任があるか、または調査する責任がない、(I)本プロトコル、任意の他のクレジット文書または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、文書や文書または(V)は，5節または本プロトコルの他の部分で規定されている任意の条件を満たしているが，明確な要求を受けて行政エージェントに渡されたことを確認したものは除外する.

10.4節ではエージェントの依存を管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。融資または信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合しているかどうかを判断する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に融資者または発行行の逆の通知を受信しない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または開証行を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借り手およびその子会社の法律顧問であってもよい)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

第10.5節の職責は委譲された。行政エージェントは、本契約または任意の他の信用状ファイル項目の下での任意およびすべての責務を、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本節の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関係者に適用され、それぞれ本条項に規定されたクレジット融資シンジケートに関する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

第10.6節行政代理の辞任。

(A)行政代理は、いつでも貸手、開証行、借り手に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が必要な貸手によって指定されず、退職した行政代理人が辞職通知を出してから30(30)日以内(または必要な貸金者の同意の早い日)(“辞職発効日”)がこのような任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人および開証行を代表して上記の資格を有する後任行政代理人を任命することができる(義務はないが)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日に通知に従って発効しなければならない。

(B)行政代理人である者が違約貸金者である場合は、その定義(D)条項により、必要な貸金者は、法律の適用許容範囲内で、行政代理人の職務を解除し、借り手と協議した後、後継者を任命することができる。そのような後継者が要求された貸主指定がなく、30(30)日以内(または要求された貸金者の同意のより早い日(“更迭発効日”)が承認された場合、更迭は、その通知に従って更迭発効日に施行されなければならない。

(C)辞職発効日又は更迭発効日(場合に応じて)から、(1)退任又は更迭された行政代理人は、本契約及び他の信用状文書項目の下での職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が貸金人又は開証行が任意の信用状文書に基づいて保有する任意の担保担保を代表する場合を除き、退任又は免職された行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで当該担保を保持し続けるべきである)及び(2)退職又は免職された行政代理人の任意の賠償金を除いて、すべての支払い、通信及び決定は、要求された貸金人が本節の上記の規定に従って後任行政エージェントを指定するまで，各貸金者と開証行ごとに直接行政エージェントに発行するか，または行政エージェントに発行しなければならない.後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職又は免職された行政代理人のすべての権利、権力、特権及び義務(退職又は免職された行政代理人の賠償金を含まない権利)を継承し、付与され、退職又は免職された行政代理人は、本契約又は他の信用文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない(本項の上記規定に従って当該代理から解除されていない場合)。借り手がその相続人と別途合意しない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役または免職された行政代理人が本契約および他の信用文書に基づいて辞任または免職した後、退役または免職された行政代理人が行政代理人を務めている間に彼らのいずれか一方が取ったまたは行われていないいかなる行動についても、本第10節および第11.2節の規定は、当該退役または免職された行政代理人、その子代理人、およびそれらのそれぞれの関連側に利益をもたらすために有効でなければならない。

10.7節は行政エージェントと他の貸主に対する不信である.各貸主および開証行は、それが適切と考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを締結するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認めている。各貸主および開設行は、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、その時々適切と思われる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他のクレジット文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認めている。

第10.8節には他の職責等はない。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている任意の独占帳簿管理人、独占的な先頭手配人又はシンデガエージェントは、本プロトコル又は任意の他のクレジット文書項目の下のいかなる権力、職責又は責任を有していないが、本プロトコル項の下の行政代理、貸金人又は開証行の身分(場合により適用される)を除く。

第10.9節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きによる任意の貸手に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本プロトコルのように明示的または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求をしたか否かにかかわらず)は、介入または他の方法でこの手続きに介入し、その権限を付与する権利がある(ただし義務を負わない)

(A)融資、信用状債務及びその他のすべての未払い債務の元金及び利息の全ての借金及び未払い金について、申請書を提出及び証明し、必要又は適切な他の書類を提出して、貸金人、開証行及び行政代理人の申索(貸金人、開証行及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士に対する合理的な補償、支出、支出及び立て替え金のいずれかの請求、及び貸金人に対応するすべての他の金を含む。第2.10項及び第11.2項に規定する開証行及び行政代理)は、このような司法手続きにおいて許可される。そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

そして、任意のこのような司法手続きにおける受託者、受取人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および各開証行の許可を経て、行政代理人にそのような金を支払い、行政代理人が貸金人および開証行にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金のいずれかの満期金、および第2.10節および第11.2節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

10.10節付属事項。

(A)貸手(各開証行とSwingline貸手を含む)は，その選択と適宜決定権に応じて，管理エージェントと担保エージェントを撤回不可能に許可する

(I)本契約の下での承諾の終了、すべての債務(または賠償義務および任意の保証交換協定または担保金庫管理協定項目の下の債務を除く)およびすべての信用証の満了または終了(行政エージェントおよび適用開証行を満足させる他の手配がなされた信用状については除く)の後に義務を履行するために、付与または任意の信用状文書に従って保有されている任意の財産の任意の留置権を解除する。(Y)信用状文書として許可されているか、または本合意条項に従って同意された任意の売却または他の処置の一部またはそれに関連する売却または他の方法で処分されるか、または(Z)第11.4条に適合する場合、必要な貸手の書面承認、許可または承認を得る場合；

(Ii)8.2(M)節で許可されたそのような財産の任意の留置権の所有者が義務を負うことを保証するために、付与または保有されている任意の財産の任意の留置権を二次的な地位に置くこと

(Iii)任意の保証人が信用状文書によって許可された取引によって保証人ではなく、保証人である場合、本契約および他の信用文書項目における保証人の義務を解除する。

行政代理人又は担保代理人は随時要求を提出しなければならず，必要な貸金者は，行政代理人が特定のタイプ又はプロジェクトの財産上の権益を放棄又は従属する権利があることを書面で確認しなければならず，又は本節により本契約項の下で任意の保証人の義務を免除しなければならない。

(B)行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸手が発行するこれに関連する任意の証明書の任意の陳述または保証に責任を負うべきではなく、担保の存在、価値または収集可能性に関する任意の陳述または保証を決定または調査する責任もなく、行政代理人も貸手が担保の任意の部分を監督または維持することができなかったか、または責任を負うことができない。

(C)信用状文書に含まれる任意の内容がそれとは逆であるにもかかわらず、信用状当事者、行政エージェント、担保エージェント、および各義務保持者は、ここで同意する：(I)任意の義務保有者は、任意の担保に対して単独で本協定、手形または任意の他の信用伝票を現金化または強制実行する権利を有する権利はないが、本プロトコルの下のすべての権力、権利、および救済措置は、行政代理人が義務保持者を代表して本合意の条項に従って行使することしかできず、担保文書下のすべての権力、権利、および救済措置は担保代理人によってしか行使できないことを理解し同意すべきである。及び(Ii)担保代理人が公開又は非公開販売又は他の財産権処分に基づいて任意の担保の担保償還権を取り消し、担保代理人又は任意の貸金者は、任意の当該等の売却又は他の財産権処分において当該等の担保を購入する者であってもよく、担保代理人は、当該等の債務保有者の代理人及び代表として(ただし、いかなる貸主がその個人として行動してもよい。規定された貸手が他の書面の同意を得ない限り)、当該任意の公開販売において販売された担保の全部又は一部について入札及び決済又は買取を行う権利がある場合は、担保代理人が売却又はその他の処分時に支払うべき任意の担保の購入価格については、信用として使用及び運用する。

(D)任意の保証交換プロトコルまたは保証金庫管理プロトコルは、本プロトコルまたは他のクレジット文書が別に明確に規定されていない限り、資格に適合する交換銀行または任意の資格に適合する金庫管理銀行のために(または生成されるとみなされる)任意の担保の管理または解除に関連する任意の権利、または任意の借り手または任意の他の貸手の義務を生じない(または生じるとみなされる)。担保の利益を受けることにより、各適格交換銀行及び適格金庫管理銀行は、担保代理人をその代理人として指定されたとみなされ、義務所持者として信用状文書の制約を受けることに同意しなければならないが、第(D)項の規定の制限を遵守しなければならない。さらに、双方は、適格交換銀行および適格金庫管理銀行を貸主身分で割ることを理解し、同意し、同意する権利はなく、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に従って取られた任意の行動に同意、指示、または反対する権利はない、または他の方法で担保(任意の担保の解除または減値を含む、または本プロトコルまたは他の信用文書に規定されている任意の修正、放棄または修正を含む)について、任意の通知または同意、指示、または反対の行動を発行する権利がある。

10.11節ERISAについて述べる.

(A)各貸主(X)は、行政代理の利益であり、任意の借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、本合意の貸手となった日から、その人がもはや本契約の貸手ではない日まで、以下の事項のうちの少なくとも1つが真実であるであろうことを表し、保証する

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つまたは複数の一時投資エンティティに記載された取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)は、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定された特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(I)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(Ii)貸主が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該者が本合意の貸手となった日から、当該人がもはや本契約の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証、及び(Y)契約の承諾を行い、当該者が本協議の貸手となった日から、当該者が本協議の貸手となった日まで、疑問を生じないために、または任意の借り手または任意の他の貸手の利益のために、行政エージェントは、融資、信用証、承諾書および本プロトコルに参加、参加、管理および履行する貸主資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコル、任意のクレジット文書、またはこれに関連する任意の文書の下で任意の権利を保持または行使する権利を含む)。

第10.12節誤払い。

(A)行政エージェントが、融資者、開証行、任意の他の債務保有者、または貸金者を代表して資金を受ける任意の他の人、開証行または任意の他の義務保持者(いずれかそのような者、“支払受給者”)に通知した場合、行政代理人は、その全権裁量権(以下(B)項に従って交付された任意の通知を受けたか否かにかかわらず)に決定された場合、支払い受信者は、行政代理人またはその任意の関連会社から受信した任意の資金が誤って送信されたか、または他の方法で誤ってまたは誤って受信された。支払受給者(貸主、開証行、他の債務保持者、またはその代表として知られている他の支払受給者にかかわらず)(そのような資金は、支払い、元金の前払いまたは償還、利息、費用、分配または他の個別または集団の“誤払い”として受信されても問わず)、誤払い(またはその一部)の返還を要求し、誤払いは常に行政代理人の財産であり、支払受給者によって隔離され、行政代理人の利益のために信託形態で保持されなければならない。このような資金を受け取ったことを代表する任意の支払受給者に対しては、その支払い受給者を迅速に促すべきであるが、違います活動する遅れている2(2)の営業日後に、当該等の誤払い(またはその一部)のいずれかの金額(またはその一部)を行政エージェントに返却し、支払受取者が誤払い(またはその部分)を受信した日から計算される毎日の利息(このように受信された通貨で計算される)を含み、その金額を同じ日以内に含む比較的大きいの連邦基金金利と、銀行業が時々発効する銀行同業報酬規則に基づいて行政エージェントによって決定される金利。本条項(A)によれば行政エージェントから任意の支払宛先への通知は決定的で拘束力があり，明らかな誤りはない.

(B)上記(A)項のいずれかの規定を制限することなく、各貸金者、開証行、本契約義務側の各他の所有者、並びに貸金人、開証行又は任意の他の義務保持者を代表して資金を受信した各他の当事者がここでさらに同意した場合、行政エージェント(又はその任意の関連会社)(I)から受信した支払い、前金又は償還(支払、前払い又は元金、利息、料金、分配又はその他の態様の支払い、前払い又は償還にかかわらず)、その金額又は期日は、行政代理人(又はその任意の連合会社)は、当該等の支払、前払い又は償還に関する支払、前払い又は償還通知により指定されたものである。(Ii)注釈行政エージェント(またはその任意の関連会社)によって発行された支払い、前払いまたは償還通知の前または添付、または(Iii)上記の各場合、貸金人、開証行、義務の他の所有者、または他の受信者は、エラーまたは誤って(全部または一部)送信または受信したことを認識する

(I)(A)直前(B)(I)又は(B)(Ii)のいずれの場合においても、当該支払、前払い金又は返済についてエラーが発生したと推定されなければならない(行政エージェントが逆の書面確認を行わない限り)、又は(B)直前の(B)(Iii)条項のいずれの場合においても、上記(B)(I)(A)及び(B)(I)(B)(B)のいずれも、当該等支払、前払い金又は償還事項についてエラーを犯した場合、及び

(Ii)貸金人、開証行、他の債務保有者、または他の支払受給者は迅速でなければならない(いずれにしても、そのようなエラーを知った後の(1)営業日以内に)行政エージェントは、そのような支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的な詳細である)を受信したことを行政エージェントに通知し、第(B)項の規定に従って行政エージェントに通知する。

(C)各貸主、開証行、および本契約義務の当事者の他の所有者は、この許可行政エージェントが、任意の時点で、融資者、開証行、または任意の信用状項目の下で義務を負う任意の他の所有者を使用する任意のおよびすべての金額を、または行政エージェントによって、任意のソースから融資者、開証行および/または他の義務保持者に、直前(A)の金または本合意賠償条項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意のソースからの債務を支払いまたは分配する。

(D)誤った支払(又はその部分)が行われる注釈行政代理人が上記の条項(A)に従って要求した後、行政代理人は、任意の理由で任意の貸金人、開証行、義務の任意の他の所有者、またはその誤払い(またはその一部)を受信した任意の他の支払受給者(および/または上記のいずれかに代わって誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受給者)から(このような返送されていない金額、“誤払い払戻不足”)を回収し、行政代理人に貸金人、開証行、そのような他の債務保有者またはそのような他の支払受給者(どの場合に依存するか)は、任意の時点である：(I)貸手、開証行、当該他の債務保有者、または当該他の支払受給者(どの場合に依存するかに応じて)は、譲渡されたとみなされるべきである(その融資の範囲内である)その融資注釈その承諾)誤払いに関するカテゴリ(“誤払いの影響を受けるカテゴリ”)その金額は，誤払い返済借金(または行政エージェントが指定した低い金額)(このような融資の譲渡(ただし)に相当する注釈承諾)誤払いの影響を受けるカテゴリ、“誤払い不足分配”)額面追加する任意の支払利息および未払い利息(この場合、行政エージェントは、譲渡費用を免除し、融資者、開証行、義務の他の所持者またはそのような他の支払受信者(場合によっては)は、この誤った支払い不足譲渡について譲渡協定に署名して交付されたとみなされる(または適用範囲内で、債務ドメイン、INTRALINK、Syndtrakまたは実質的に同様の電子伝送システムに基づいて譲渡協定に組み込まれたプロトコル、行政エージェントおよび当該当事者が参加する)、さらに、当該貸主は、発行銀行、当該債務の他の所持者、またはそのような他の支払受取人(状況に応じて)は、そのような融資を証明する任意の手形を行政エージェントに交付すべきである。(二)行政代理人は譲受人貸金人として、誤った借金譲渡を取得したとみなされる。(3)取得とみなされた後、譲受人貸金者である行政エージェントは、貸金人、開証行又は他のタイプの債務保有者(状況に応じて定める)となり、当該誤った支払不足譲渡については、また、貸金人、開証行又は債務を譲渡する他の所有者は、貸金人、開証行又は他の債務保有者ではなくなった(どの場合による)含まれていない疑問を生じないようにするために、この人の本合意賠償条項の下での義務およびその適用の承諾は、貸金者、開証行または債務を譲渡する他の所有者に対しても有効であり、(Iv)行政代理は、誤った支払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映することができる。行政エージェントは、誤った支払不足譲渡によって得られた任意の融資を適宜売却し、売却の収益を受け取った後、売却に適用される貸金人、開証行、債務の他の所持者又は他の支払受給者(場合によって決まる)に不足している誤払い返却不足を適宜売却することができる縮減する行政エージェントは、融資者、開証行、債務の他の所有者または他の支払い受給者(および/または上記のいずれかの一方を代表して資金を受ける任意の受給者)に対して提起されたすべての他の権利、救済措置、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い差額譲渡も、いかなる貸主または開証行の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、そのような約束は依然として利用可能でなければならない。さらに、本合意当事者は、行政エージェントが誤った支払い不足譲渡によって得られた融資(またはその一部)を売却しない限り、行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず、行政エージェントが契約的に適用される貸手、開証行または信用状文書の下で各誤払い返却不足に関する義務を有する他の所有者のすべての権利および利益(“誤払い代位権”)を契約的に代位しなければならないことに同意する。

(E)本契約の双方が同意し，誤払いをしなければならない注釈支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他のクレジットが不足している任意の債務を履行するか、またはすべての場合に、そのような誤支払いがない限り、限られているこのような誤払いの金額、すなわち、行政エージェントが、このような誤払いを行うために、借り手または任意の他の貸手から受信した資金について。

(F)法的に許容される範囲内で、任意の支払い受給者は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならない。本契約の各々は、支払い受給者を構成する範囲内で、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄して提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または払戻の権利を放棄するとみなされてはならないが、“価値弁済”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されない。

(G)行政代理人の辞任または交換、任意の貸金人、開証行または任意の他の義務保持者の任意の権利または義務の任意の移転または置換、任意の約束の終了および/または任意の信用状文書項目の任意または全部の義務(またはその任意の部分)の償還、清算または解除の間、各当事者は、第10.12金の下での義務、合意、および免除を継続して有効でなければならない。

第11節.雑項

11.1節通知；効力；電子通信.

(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信(および以下(B)項に規定するものを除く)と明確に許可されている以外は、書面で、専人または隔夜特急宅急便、書留または電送または電子メールで配達されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用されるべき電話番号を使用することが明確に許可されなければならない

(I)行政エージェント、任意の借り手、または任意の他の貸手に、付録Bに規定された住所、コピー機番号、電子メールアドレス、または電話番号：

(Ii)任意の貸手、任意の開証行、またはSwingline貸金者であれば、行政エージェントが届出した行政アンケートの住所、コピー機番号、電子メールアドレスまたは電話番号に従って。

専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留で郵送された通知および他の通信は、受信時に発行されたものとみなされなければならない；ファクシミリ装置によって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされなければならない)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信.本契約項の下で貸主及び開証行への通知及びその他の通信は、行政代理承認の手順に従って、電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、前述の規定は、第2項に基づいて任意の貸手又は開証行に発行された通知には適用されず、当該貸主又は当該開証行(場合に応じて)が行政エージェント及び借り手に通知されたことを前提としており、電子通信を介して当該条項下の通知を受信することができない。行政エージェントまたは任意の融資者は、その承認に応じたプログラムに適宜同意することができ、電子通信を介して本契約項の下で発行される通知や他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。

管理エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が所定の受信者からの確認を受信したとみなされなければならない(例えば、利用可能な場合には、“要求証明書”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)条で説明したように、通知または通信がそのウェブサイトアドレスを使用して表示することができる所定の受信者によって受信されたとみなされるべきである。上記(I)項及び第(Ii)項について、当該通知又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されていない場合は、当該通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる

(C)住所変更など本プロトコルのいずれか一方は，本プロトコルの他の当事者に通知することで，本プロトコルの下で他と通信するアドレスやファックス番号を変更することができる.

(D)ホーム。

(I)各クレジット側は、行政エージェントは、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、または実質的に類似した電子伝送システム(“プラットフォーム”)上に通信を掲示することによって、開証行および他の貸手に通信を提供することができる(定義は後述)。

(Ii)プラットフォームは“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)プラットフォームの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示的に示す.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含むが、これらに限定されない、通信またはプラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、任意の借り手、任意の他の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して、任意の借り手、任意の他の貸手または行政エージェントがプラットフォームを介して通信を送信することによって生じる直接的または間接、特殊、付帯または事後的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意のタイプの損害責任を負わない。通信“とは、総称して、任意のクレジット·パーティまたはその代表が、任意の信用証明書伝票またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、これらの通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料は、本節の規定に従って、電子通信方式(プラットフォームを介してを含む)で行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行に配信される。

第11.2項費用；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。信用状当事者は、(I)行政エージェントおよびその付属会社が本プロトコルに規定されている信用便利なシンジケート、本プロトコルおよび他の信用状文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその中で規定されている任意の修正、修正または免除によって発生するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの弁護士の合理的な自己負担費用、課金および支出を含む)、(Ii)任意の発行銀行が発行、修正、実行、交付および管理本プロトコルまたはその規定によって生じるすべての合理的な自己負担費用、(Ii)任意の発行銀行の発行、修正、実行、交付および管理によって生じるすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。任意の信用状の継続または延期、または任意の信用状の下での支払い要件、ならびに(Iii)行政エージェント、任意の貸金人または任意の開設行が、その権利(A)本契約および他の信用状文書(本節の下での権利を含む)に関連して発生するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェント、任意の貸金人または任意の開設銀行を含む任意の弁護士の合理的な自己負担料金、課金および支出)、または(B)本プロトコルの下で発行される融資または発行された信用状に関連するすべての合理的な自己負担費用、任意の作業中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む、任意の信用状の継続または延期、または任意の信用状の下で発行される融資または発行された信用証に関連するすべての合理的な自己負担費用。そのようなローンや信用状に関連した再編や交渉。

(B)信用状当事者の賠償。貸手は、行政エージェント(およびその任意の分配エージェント)、担保エージェント(およびその任意の分配エージェント)、各貸主および各開証行、および上記のいずれかの関連する当事者(各当事者は“賠償者”と呼ばれる)を賠償し、各損害、クレーム、損害、債務、および関連費用(任意の弁護士が任意の賠償者のために支払う合理的な自己負担、課金、および支出を含む)から各賠償者を損害から保護しなければならない。(I)本プロトコルの署名または交付、任意の他の信用証明書または任意のプロトコルまたは手形、双方は、本プロトコルの下または本プロトコル項目の下でのそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって行われる取引を完了するか、または本プロトコルまたはそれによって行われる取引を完了するか、または本プロトコルまたはそれによって行われる取引を完了するか、または本プロトコルの下または本プロトコルの下のそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって行われる取引を完了する任意の支払者(任意の借り手または任意の他のクレジットを含む)以外の任意の人(任意の借り手または任意の他のクレジットを含む)またはその関連する当事者以外の任意の人(借り手または任意の他のクレジットを含む)以外の任意の人、またはその関連する当事者以外の任意の人(借り手または任意の他のクレジットを含む)によって引き起こされる、または任意の受信者のための主張；(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用または提案された使用(任意の開設行が、その要求に関連する伝票が信用状条項に厳格に準拠していない場合、信用状下の支払い要求の償還を拒否することを含む)；(Iii)任意の借り手または任意の他の融資者が所有または経営している財産上、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれているか、または任意の借り手またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、契約、侵害、または任意の他の理論に基づいても、第三者または任意の借り手またはその任意の子会社によって提起されても、いかなる損害者が契約者であるか否かにかかわらず、いかなる損害を受けた者にとっても、このような賠償を受けることはできない。債務または関連費用(X)は、管轄権のある裁判所によって、最終的および控訴不可能な判決に基づいて、当該支払者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断されるか、または(Y)任意の借り手または任意の貸金者によって、本合意または任意の他の信用文書下の義務に悪意を違反して被弁済者にクレームを提起することによるものであり、前提は、借り手または貸金側が管轄権裁判所によって裁定されたそれに有利な最終的かつ控訴できない判決を得たことである。本第11.2(B)条は、いかなる非税項クレームによる損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税項を除く他の税項にも適用されない。

(C)貸手が返済する。貸手が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って行政エージェント(またはその任意の支店)、担保エージェント(またはその任意の代理)、任意の開証行、または前述のいずれかの関連者に任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の支店)、担保エージェント(または任意の当該支店)、適用される開証行、またはその関連者(場合に応じて)に融資者の割合分を支払うことに同意する(それぞれの場合、(適用される未精算費用または賠償金の支払いを要求する場合に決定される)が、未精算費用または賠償された損失、クレーム、損害、責任または関連費用(場合によっては)は、行政エージェント(または任意の前記分割エージェント)または前記発行行が、前記身分または前記任意の関連当事者を行政エージェント(または任意の前記分割エージェント)または前記発行行が前記身分であるか、または提出することによって引き起こされる。貸金人の本項(C)項の下の義務は、本契約条項の制約を受け、この条項は、貸手の義務が連帯ではなく、若干の性質であることを規定している。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、任意の信用状当事者は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコル、任意の他の信用状文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって予想される任意のプロトコルまたは文書、本プロトコル、本信頼証、またはそれによって予期される任意の融資または信用状またはその収益の使用によって引き起こされる、本プロトコル、任意の他の信用状または任意の合意または手形に関連する、またはその結果としての特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)について、任意の賠償者に任意のクレームを提出し、ここで任意のクレームを放棄してはならない。上記(B)項に示す任意の賠償対象者は、上記(B)項で示される予期せぬ受信者が、電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコルまたは他の信用状ファイル、またはここで行われる取引に関連する任意の情報または他の材料を使用することによって引き起こされる任意の損害に責任を負わない。

(E)支払い。この部分に規定するすべての満期金額は直ちに支払わなければならないが，いずれにしても書面請求後10(10)営業日以内に支払わなければならない(適用請求書の写しの交付を含む)。

(F)生存。本節では、行政エージェント、担保エージェント、任意の開証行、Swingline貸金人または任意の貸金人の辞任または交換、本プロトコル項での約束および返済、弁済、および本プロトコル項下の融資と義務を履行した後も有効であることを規定する。

第11.3条相殺。違約事件が発生し、継続している場合、各貸手、各開証銀行、およびそれらのそれぞれの関連会社は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、いつでも、時々、融資者が任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時的、一時的または最終的、任意の通貨で表される)および任意の通貨で表される他の債務(任意の通貨で表される)を相殺および運用する権利がある。開設行または開設行または借入者または任意の他の信用側の口座または借り手または任意の他の信用側の口座のために支払う借り手または信用先は、現在または後に、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に従って、融資者、開設行、またはそれらのそれぞれの関連者に対して負担する任意およびすべての義務を負うかどうか、または融資者、開設行、または関連側が本プロトコルまたは任意の他の信用状伝票に従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手またはその信用側のこれらの債務があるか、または期限が切れていないか、またはあるか否かにかかわらず、任意の要求を提出するかどうか。貸金人または開設銀行は、預金または債務に債務を有する支店または事務所とは異なる事務所または付属機関；しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.16節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならず、支払う前に、当該違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関、開証行、および貸金人の利益のために信託形式で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸金人は直ちに行政代理機関に声明を提供し、当該違約貸金人が相殺権を行使するために負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。本項の各融資者、各証券取引所、およびそれらのそれぞれの関連会社の権利は、融資者、発行銀行、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸主および開証行は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行していないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

第11.4条改正及び免除。

(A)貸手の同意を得なければならない。第11.4(B)項及び第11.4(C)項に別の規定がある以外は、行政代理及び必要な貸金者の書面による同意を経ず、信用状のいかなる条項の修正、修正、終了又は放棄、又は任意の信用証側のそれからのいかなる逸脱に対する同意も、いかなる場合においても発効してはならない。しかし、(I)行政エージェントは、借り手の同意を得た場合にのみ、任意の曖昧、漏れ、欠陥、または不一致を是正するために、本合意を修正、修正または補充することができ、このような修正、修正または補充が、いかなる貸手または開証行の権利に悪影響を与えない限り、(Ii)有料手紙および任意の自動車借款協定のいずれも、双方の当事者が署名した書面のみで修正または放棄することができ、(Iii)任意の違約貸主には、本合意項目の下の任意の修正、放棄または同意を承認する権利がない、または承認しないが、承諾、承諾、または同意することができる。貸手の同意なしに、貸手の融資および/または信用状義務を増加または延長してはならない、(Iv)各貸手は、適切と考えられる場合に、融資に影響を与える任意の破産再編計画について投票する権利があり、各貸手は、米国破産法第1126(C)条の規定が本合意に規定された合意条項の代わりに認められ、(V)必要な貸手は、破産または破産手続きにおいて現金担保を使用することを任意の貸主が許可するか否かを決定しなければならず、この決定は、すべての貸手に対して拘束力を有する。

(B)影響を受けた貸手の同意。この影響を受けていない各貸主(違約貸金者を除く、上記(A)(Iii)項に規定するものを除く)の書面同意は、任意の改正、修正、終了、または同意は、以下の場合に無効である

(1)ループ引受の終了日を延長する

(Ii)任意の予定返済を放棄、減少または延期する(ただし、前金を含まない)、または第2.12節に要求される任意の前払いの運用を変更するか、または第9.3節による資金運用(適用に準じて)を変更する

(3)任意の信用状の規定満了日を循環承諾終了日の後に延長する

(Iv)任意のローンの元本または金利を低下させる(第2.9条に従って違約率を免除する場合を除く)、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の費用または保険料；しかし、必要な融資者の同意を得る限り、(A)“違約率”の定義を修正すること、または借主が違約金利で利息を支払う義務を免除すること、または(B)本プロトコル下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語)を改訂することができ、この修正の効果が、任意のローンの金利を低下させること、または本プロトコルに従って支払うべき任意の費用を低減することである

(V)このような任意の利息または費用を支払う期限を延長すること

(6)任意のローンの元本または任意の信用状の償還義務を減らす

(Vii)本プロトコル第11.4(B)条または第11.4(C)条の任意の規定の修正、修正、終了または放棄、またはすべての貸手の同意を必要とする任意の他の規定を明確に規定する

(Viii)貸主または任意の貸手が本条例に従って任意の行動をとるために必要な未償還融資元本の割合を変更するか、または“必要な貸手”の定義を修正すること

(9)信用状伝票に明確な規定がない限り、すべてまたは実質的にすべての保証品または実質的にすべての保証人の本契約の下での義務を解除する

(X)任意のクレジット文書下の任意の権利および義務を譲渡または譲渡することに同意する(本契約に従って許可される取引を除く)。

(C)その他の異議.信用状伝票の任意の条項の修正、修正、終了または放棄、または任意の借り手または任意の他の信用状当事者の任意の乖離に対する同意は、以下のようにしてはならない

(I)いかなる貸主の同意なしに、いかなる貸金者の当時有効な循環負担額を増加させるが、いかなる前提条件、契約、責任又は違約事件のいかなる修正、修正又は免除についても、いかなる貸金者の循環負担額を増加させることを構成しない

(Ii)Swingline貸主の同意なしに、本プロトコルにおけるSwingline転売またはSwinglineローンに関連する任意の条項を修正、修正、終了または放棄する；

(3)行政代理及び各開証行の書面による同意を得ず、第2.3(E)節に規定する購入信用状参加権に関する貸金人のいかなる義務を修正、修正、終了又は免除する

(Iv)本第11条の任意の規定は、任意の代理人に適用されるか、または本条項の任意の他の規定が任意の代理人の権利または義務に適用されるように、本第11条の任意の規定を修正、修正、終了または放棄し、それぞれの場合、その代理人の同意を必要としない。

上記のいずれかの逆の規定にもかかわらず、(V)第10節の規定(第10.6節または第10.10節の規定を除く)の任意の修正、修正または免除は、借り手および他の貸手の利益を損なわない限り、借主および他の貸手の同意を得る必要がない。(W)貸手、行政エージェント、および/または担保エージェントは、任意の融資者の同意なしに、義務所有者の利益を得るために、任意の信用状伝票を任意の修正、修正または放棄、または任意の新しい合意または文書を締結して、任意の担保または他の財産の任意の保証権益を付与、改善、保護、拡大または強化して、義務所有者を利益にするため、または現地法律の要求に応じて、任意の財産上の任意の保証権益を発効または保護するか、またはその中の保証権益を適用法に適合させることができる。(X)行政エージェント、担保エージェント、および借り手は、任意の行政または技術的誤りまたは漏れまたは任意の不明確な点、誤り、欠陥、不一致、明らかな誤り、または必要または望ましい行政または技術的変更を修正または是正するために、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書を修正、修正または補充することができ、そのような修正、修正または補充が、任意の実質的な権利にいかなる実質的な態様でも悪影響を与えない限り、そのような修正は、信用状文書の任意の他の当事者のさらなる同意を得ることなく発効することができる。(Y)いかなる貸主の同意もなく(ただし、借主および行政代理の同意によって)、本合意を修正および再記述することができる。この改正および再記述が発効した後、貸手がもはや本プロトコル(このように修正および再記載される)の当事側ではなく、貸手の約束は終了し、貸手は本プロトコルの下で他の約束または他の義務を負うことなく、その当然または本合意に基づいて計算されるべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。(Z)本プロトコルは、2.7(H)節の規定に従って本プロトコルを修正することができ、(A)適合性変更を実施するために、および(B)3.1(G)節の規定による基準置換および/または任意の関連する適合性変更を実施することができる。

(D)改正等に署名する。行政代理は可能であるが、いかなる貸主の同意の下で、貸金者に代わって改正、修正、免除、または同意に署名する義務はない。任意の放棄または同意は、その放棄または同意を与える特定の場合および特定の目的の下でのみ有効である。いずれの場合も、任意の信用証側への通知または要求は、任意の信用証側が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせない。第11.4条に基づいて行われた任意の修正、修正、終了、放棄または同意に基づいて、行政エージェント、当時の各貸手、未来の貸手、および(借り手によって署名された場合)借入者に拘束力がある。

第11.5節相続人と譲受人。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本合意の条項は、本プロトコルの双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、行政代理及び各貸金人の事前書面による同意を経ず、借り手又は任意の他の貸手は、本契約項の下の任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本合意の下での任意の権利又は義務を譲渡又は他の方法で譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)本節(B)項の規定により譲渡者に譲渡すること。(Ii)本節(D)第2項の規定に従って参加するか、又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(E)項の制限を受けなければならない(本協定のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、ここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)第2項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に予期される範囲内で、各行政エージェントおよび貸金者の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームとして解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸手は、いつでも、本プロトコル項の下の権利および義務の全部または一部(その当時の本プロトコルの下のすべてまたは一部の約束、ローンおよび義務を含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、任意のそのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡された貸主の承諾およびその時点で貸主に借りていた融資のすべての残りの額を譲渡(任意のクレジット手配について)または同時に承認基金に譲渡する場合、譲渡総額は、少なくとも本条(B)(I)(B)項で指定された額に等しいか、または融資者、貸金者に譲渡された連合会社または承認基金の場合、最低額を譲渡する必要はない

(B)本項(B)(I)(A)項に記載されていない場合には、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資及び債務を含む)、又は当該承諾額が当時発効していない場合には、そのような譲渡毎の譲渡貸金人の融資元金残高(この譲渡に係る譲渡協定が行政代理人に交付された日から決定され、又は譲渡協定に“取引日”が規定されている場合は、取引日現在)が行政代理人1人につき$5，000，000を下回ってはならない。違約事件が発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で同意すべきである(このような同意は毎回無理に拒否または遅延されてはならない)。

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡貸主の本合意の下で譲渡された承諾及び融資に関連するすべての権利及び義務の比例部分の譲渡としなければならない。

(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)(X)違約事件が譲渡時に発生し、継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、(X)違約事件が譲渡時に発生し、継続しているか、または(Y)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されなければならない(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)借り手の同意を得なければならない；ただし、借り手は書面で行政代理に反対を通知しない限り、任意の譲渡に同意しなければならない

(B)貸手、貸手の関連会社又は承認基金以外の者に譲渡する場合には、行政代理人の同意を得なければならない(無理な拒否や遅延を行ってはならない)

(C)いかなる譲渡も開証行の同意を得なければならない(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない)；および

(D)いかなる譲渡もSwingline貸金者の同意を得なければならない(同意は無理に抑留または遅延されてはならない)。

(四)譲渡協定。各譲渡の当事者は、譲渡協定に署名し、行政代理人に譲渡協定および3，500ドルの処理および記録料(譲渡者または譲受人によって支払われるが、貸手を除く)を交付しなければならない。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.(A)任意の借り手または借り手のいずれかの関連会社または付属会社に譲渡してはならない、または(B)いかなる違約貸金者またはその付属会社に譲渡してはならないか、または本条項(B)に記載された貸手となったときに、上記のいずれかの者を構成する。

(六)自然人に譲渡してはならない。自然人に対してこのような譲渡を行ってはならない.

(Vii)いくつかの追加支払い。本合意項目のいずれかの違約貸主の権利及び義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加、または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む他の補償行動であってもよい場合には、以前の請求を適用された割合ではないが、違約貸主によって資金を提供する融資における適用割合シェア、適用された譲受人および譲受人の同意の各々を含む)後に、行政代理に十分な追加金を支払わなければならない。(X)全額支払い違約貸主当時の行政代理、各開証行、各Swingline貸金者および各他の貸手のすべての支払債務(およびその計算すべき利息)、および(Y)その循環約束パーセンテージに従って、すべてのローンおよび信用状およびSwinglineローンにおけるそのすべての割合シェアを取得する(そして適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受領及び記録によれば，各譲渡協定の規定の発効日から以後，譲渡協議項の下の譲渡者は，本協定の一方であり，当該譲渡協議が譲渡した利益の範囲内で，本協定項の下で貸金人の権利及び義務を有し，当該譲渡協議が譲渡した利息の範囲内で，当該譲渡協議項の下の借主は，本協定の下での義務(例えば，譲渡協議が本合意項の下で譲渡するすべての権利及び義務をカバーすることができる。当該借主は、本契約の一方ではなくなるが、第2.16、2.17及び11.2項に規定された利益を享受する権利があり、当該譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関連する。しかし、影響を受けた各当事者が明確に同意しない限り、違約貸金者の譲渡は、当該貸金者が違約貸金者であるために生じた本合意項の下のいずれかの債権を放棄または免除することにはならない。各借り手は、自費で署名し、譲渡者に本契約書の下で譲渡方式で取得した利息の付記を提出することを要求しなければならない。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。

(C)レコードを登録する.行政エージェントは、この目的のためにのみ借り手の代理人として、米国の1つの事務所に、それに渡された各譲渡契約のコピーを保存し、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資および債務の承諾、元本金額(および利息)(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、本プロトコルのすべての目的について、借り手、行政エージェント、および借主は、その名前を本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を借主とみなさなければならない。登録簿は借り手と任意の貸手が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができなければならない。

(D)参加する.任意の貸手は、任意の場合、借り手または行政代理の同意または通知を得ずに、任意の人(自然人または借り手または借り手の任意の関連会社または子会社を除く)(各人、“参加者”)に、本合意項の下での貸主の権利および/または義務の全部または一部(その全部または部分的な約束および/またはそれ未満の融資を含む)の参加権を売却することができる。しかし、(I)このプロトコルの下での貸主の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、開証行、および貸手は、本合意項の下での当該貸手の権利および義務について単独かつ直接に当該貸手との付き合いを継続しなければならない。疑問を生じないためには，各貸主は第11.2(C)条に従ってその参加者に支払われた任意の金の賠償責任を担当しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は第11.4節(B)または(C)項に記載された影響参加者の任意の修正、修正、または免除に同意してはならないと規定されている。各借り手は、3.3(F)節(第3.3(F)節に要求された文書を含む3.2、3.1、および3.3節の利益を有する権利を有する権利があるべきである)に同意し、その程度は、貸手であり、本節(B)の段落に従って譲渡によってその権利を得る程度と同じである。ただし、この参加者(A)は、本節(B)項(B)項の譲受人であるように、第2.17及び3.4節の規定を遵守することに同意し、(B)第3.2又は3.3節に従って、その参加貸手が獲得する権利のある任意の支払いよりも多くの支払いを請求する権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より多くの支払いを得る権利がある場合を除く。借り手の要求および費用の下で、参加権を売却する各貸手は、第2.17節の任意の参加者に関する規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように11.3節の利益を享受する権利がなければならない；参加者が貸手であるように、2.14条の制約を受けることに同意する限り。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびにクレジット文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意のクレジット文書下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような約束、融資、信用状または他の義務を決定するためには、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)条に規定された登録形態に従って開示する必要がある。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)ある約束.任意の貸主は、連邦準備銀行の債務に対する任意の質権または譲渡を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益、または本プロトコルの下での利益を証明する任意のチケットを随時質抵当または譲渡して、連邦準備銀行の債務に対する任意の質権または譲渡を保証することができ、本条11.5は、そのような担保権益の質権または譲渡には適用されないが、このような質権または譲渡は、本合意項の下での融資者のいかなる義務を解除することができないか、またはそのような質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりに使用することができる。

11.6節の協約の独立性。本条約の下のすべての条約は独立した効力を有していなければならないので、ある特定の行動または条件がどのような条約でも許可されていない場合、その行動または条件が別の条約の例外であっても、または別の条約の制限範囲内であっても、違約または違約イベントの発生を回避することはできない(その行動が取られた場合、またはその違約イベントが存在する場合)。

11.7節では，合意の存続を述べ，保証する.本契約によって行われたすべての陳述、保証、および合意は、本契約の実行および交付、および任意の信用状の延期後も有効である。本契約には、任意の規定または法的暗黙的逆の規定があるにもかかわらず、第3.1(C)節、3.2節、3.3節、11.2節、11.3節および11.10節に記載された各信用状当事者間の合意、および第2.14節、第10.3節および第11.2(C)節に記載された貸手と代理人との間の合意にかかわらず、融資支払い、信用状の解約、満期または現金担保、および本信用状の終了後も有効である。

11.8条は放棄されていない；救済措置が蓄積されている。本契約または任意の他の信用証明文書項目の下の任意の権力、権利または特権を行使する際の任意の信用当事者、任意の代理人、または任意の貸金人の任意のミスまたは遅延は、そのような権力、権利または特権を損なうべきではなく、またはそのような権力、権利または特権の任意のデフォルトまたは黙認を放棄すると解釈されてはならず、任意の権利、権利または特権の任意の単一または部分的行使は、その他のまたはさらなる行使または任意の他の権力、権利または特権を妨げることもできない。ここで各クレジット、各代理人、各貸手に与える権利、権力、および救済措置は蓄積されており、任意の法規または法的規則または任意の他の信用状文書、任意のスワップ協定、または任意の金庫管理プロトコルに従って存在するすべての権利、権力、および救済措置の補完および独立である。本プロトコルの下の任意の権利、権力または修復方法の行使を容認または行使できなかったり、遅延したりしても、そのような権利、権力または修復方法を損害するべきではなく、またはそのような権利、権力または修復方法を放棄すると解釈されてもよく、そのような権利、権力または修復方法のさらなる行使を妨げることもできない。

第11.9条編成；支払いは無効とする。任意の代理人または任意の貸手は、任意のクレジットまたは任意の他の人に有利になるか、または反対するか、または任意のまたは全ての義務を支払うために任意の資産を割り当てる義務がない。任意の信用方向行政エージェント、開証行、Swingline融資者または融資者(または融資者を代表して行政エージェントに提供する)または行政エージェント、担保エージェント、開証行または融資者が任意の保証権益またはその相殺権を行使する1つまたは複数の支払いを実行し、そのような支払いまたは強制実行または相殺された収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄され、および/または任意の他の州または連邦法律、一般法、または任意の平等法に従って、受託者、接合者、または任意の他の当事者に返済を要求される。補償の範囲内で、履行しようとしていた義務またはその一部、およびそのためまたはそれに関連するすべての留置権、権利、および救済方法は、上記の支払いまたは支払いが支払われていないか、または強制実行または相殺が発生していないかのように、完全に有効かつ継続的に有効であり続けるべきである。

11.10節の分割可能性.本契約中の任意の条項または義務または任意の付記または他の信用状文書が任意の司法管轄区域内で無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項または義務またはそのような条項または義務は、任意の他の司法管轄区域における有効性、合法性および実行可能性が、それによっていかなる影響または損害を受けてはならない。

11.11節の義務はいくつかある；借主権利の独立性。貸金人の本契約項の下での義務は複数であり、いかなる貸手も、本契約項の下の任意の他の貸主の義務又は循環承諾に責任を負わない。本文書または任意の他のクレジット文書の任意の内容、および貸手が本文書または他の文書に従って取った任意の行動は、融資者を共同企業、協会、合弁企業、または任意の他のタイプのエンティティを構成するとみなされてはならない。本プロトコル項目の下で任意のときに各貸手に支払われる金額は、単独および独立した債務でなければならず、第10.9条に適合する場合、各貸手は、本プロトコルおよび他のクレジット文書項目の下でそれを保護および実行する権利を有し、この目的のために行われる任意の訴訟手続きに他の融資者を参加させる必要はない。

11.12節のタイトル。本稿に含まれる章タイトルは単に参考に便利であるだけであり，いかなる他の目的でも本稿の一部を構成してはならず，いかなる実質的な効力も与えてはならない.

11.13節に法律が適用される。

(一)法による国家統治。この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。

(B)司法管轄権に従う。本プロトコルまたは任意の他の信用文書によって引き起こされたまたはそれに関連する任意の訴訟または訴訟において、または任意の判決を承認または実行するために、本プロトコルの各々は、自分およびその財産のためにニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の非排他的管轄権、および任意の控訴裁判所の非排他的管轄権を撤回および無条件に受け入れることができず、本プロトコルの各々は、撤回および無条件的に同意することができず、任意のそのような訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律が適用可能な最大範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することができる。本合意は、このような訴訟または手続のいずれかの最終判決が終局判決であるべきであり、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で他の管轄区域で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の信用状文書中の任意の内容は、任意の司法管区の裁判所が、任意の信用先またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の信用状文書に関連する任意の訴訟または手続を提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所を放棄する.本プロトコルの各々は、適用法律が許容される最大範囲内で、適用法律が許容される最大範囲内で、その現在または今後、本プロトコルまたは任意の他の信用伝票によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟のいかなる異議を提起することができない、または今後、本契約または任意の他のクレジット伝票によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟を提起することができる。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は、第11.1項に規定する方法で法的手続書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムを送達する権利に影響を与えない。

第11.14条陪審員の取り調べを放棄する。本プロトコルの各々は、適用法が許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは任意の他のクレジット伝票または本プロトコルによって意図された取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または代理人が明示的または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は前述の免除の強制執行を求めない、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が本プロトコルおよび他のクレジット文書に誘惑されて本プロトコルおよび他のクレジット文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄および証明。

11.15節は秘密にしておきます。行政エージェント、担保エージェント、開証行、およびローンは、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は以下を参照)、(A)その関連者およびその関連側に情報を開示することができる(開示された人は、そのような情報の秘密性を通知され、秘密保持を指示されることがある)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張するいかなる規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)の要求または要求の範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルの下または任意の他のクレジット文書下の任意の修復措置の行使、または本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書に関連する任意の訴訟またはプログラム、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(F)本プロトコルと実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者(本プロトコルの目的を含む。本プロトコルの下で融資および約束を増加させる任意の新しい融資者(アコーディオンの行使、改訂、または他の方法によっても)、本プロトコルの下での任意の権利または義務、または(Ii)任意の交換、派生または他の取引の任意の実際または予想される当事者(またはその関連者)に参加するように招待され、この取引に従って、支払いは、任意の借り手またはその義務、本プロトコルまたは本プロトコルの項の支払いを参照し、(G)秘密ベースで(I)任意の格付け機関に、任意の借り手またはその子会社または本プロトコルに規定された信用スケジュールについて評価する。または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルに規定されているクレジットスケジュールのCUSIP番号または他の市場識別子の発行および監視、(H)借り手の同意、(I)このような情報(X)本節以外の理由による開示の範囲内、または(Y)行政代理、任意の貸金人、任意の開証行、またはその任意の付属会社が借り手以外の出所から非秘密的に取得するか、または(J)“職務調査”抗弁を確立することを目的とする。

本節の場合、“情報”とは、任意の借り手またはその任意の子会社から受信された、任意の借り手またはその任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手または任意の開証行は、任意の借り手またはその任意の子会社が開示される前に非秘密的に取得された任意のそのような情報を除外する。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

行政エージェント、担保エージェント、開証行、およびローンの一人当たり承認：(I)情報は、任意の借り手または任意の子会社に関する重要な非公開情報を含む可能性があり、(Ii)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きを作成し、(Iii)このような重大な非公開情報を適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理する。

貸手は、投資家または業界出版物に提供されるマーケティング、プレスリリースまたは他の取引公告または更新において、自費でその選択された出版物に“墓石”広告を配置することを含むが、これらに限定されない融資スケジュールに関する情報を使用することに同意する。しかしながら、そのようなマーケティング、プレスリリースまたは他の取引公告が、貸手、その子会社および/またはその業務に関する実質的な情報を含み、貸手およびその子会社の名称および識別およびそれによって設立された融資の金額、タイプおよび終了日を含まない限り、各貸手または貸手の関連会社は、借り手およびその子会社の書面同意を事前に取得しなければならない(許可は無理に拒否されてはならない)。

11.16節高利貸し貯蓄条項。本協定には、適用法律に従って利息の性質とみなされるすべてのこれに関連する費用または費用を含む、任意の債務について支払いに同意する総金利を含む他の規定があるにもかかわらず、最高合法金利を超えてはならない。本プロトコルの下の金利(前の文を考慮せずに確定)がいつでも最高合法金利を超える場合には、本プロトコルにより発行された融資の未償還総額は、本プロトコルの下で満期になるまでの利息総額が本プロトコルが規定する金利がいつでも有効な場合に支払うべき利息に等しくなるまで最高合法金利で利息を計上しなければならない。また、本プロトコル項下の融資を全額返済する場合、本プロトコル項の満期利息総額(上記規定の増加を考慮する)が、本プロトコルで規定されている金利がすべての時間有効な場合に支払うべき利息総額よりも少ない場合には、法律が許容する範囲内で、借り手は、支払いに相当する利息と最高合法金利が有効である場合に支払うべき利息との差額を行政代理に支払うべきである。上記の規定にもかかわらず、貸手と各貸金者の意図は、適用されるいかなる高利貸し法を厳格に遵守することである。したがって、任意の貸主が契約を締結し、費用を徴収する場合、または最高合法金利を超える任意の対価格を徴収する場合、任意のこのような超過した部分は自動的にキャンセルされなければならず、以前に支払われた場合、本プロトコルに従って発行された融資に適用される未償還総額は、貸手によって選択されるか、または各適用される融資先に返却されなければならない。行政代理または貸手が締結した契約、徴収された利息または受信した利息が最高合法金利を超えるかどうかを決定する際には、その人は、法律の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約項目の義務の予想期間全体にわたって、均等または不均等な償却、比例配分および総利息を割り当てることができる。

11.17節の対応先；一体化；有効性。本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで署名することができる)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが結合されている場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコル及び他のクレジット文書、並びに行政エージェントに支払われる費用に関する任意の個別の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの対象に関連するすべての口頭または書面合意および了解の代わりに、これまでのすべての口頭または書面合意を構成する。第5項の別の規定に加えて、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならない。手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に、本プロトコル署名ページの署名されたコピーをコピーまたは他の電子画像方式(例えば、“pdf”または“tif”フォーマット)で渡すことが有効である。

11.18節には信託関係に関する提案はない。本プロトコルによって行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、放棄または他の修正または任意の他の信用状伝票の修正を含む)、信用状当事者は、その関連者の理解を認め、同意し、その関連者の理解を確認する：(A)(I)行政エージェントによって提供される本プロトコルに関する手配および他のサービスは、一方では、貸手と行政エージェントとの間の独立した商業取引であり、一方、(Ii)貸手は、その適切と考えられる範囲内で自分の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに相談している。(Iii)信用状当事者は、本信用状および他の信用状伝票が考慮した取引の条項、リスクおよび条件を評価し、理解し、受け入れることができる。(B)(I)行政代理人は、現在、単に依頼者として行動しているだけであり、関係者が書面で約束していない限り、行政代理人は、過去、現在、および将来とも、本契約および他のクレジット文書に明確に規定された義務を負わない限り、任意の貸手またはその関連会社またはその任意の関連会社または任意の関連会社の顧問、代理人または受託者に責任を負わない。(C)行政エージェントおよびそのそれぞれの関連会社は、融資先およびその関連会社とは異なる利益に関連する広範な取引に従事することができ、行政エージェントは、いかなる貸手またはその関連会社にもそのような利益を開示する義務はない。法律によって許容される最大範囲では、各貸手は、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または責任違反または受託責任に非難された行為について行政エージェントに提起される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

11.19節では，文書と他の文書の電子署名を譲渡する.任意の譲渡プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の修正、放棄、修正または同意において、“実行”、“署名した”、“署名した”および同様の意味の言葉は、電子署名または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、任意の適用可能な法律には、“世界および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、“連邦世界および国家商法電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”が含まれ、いずれも手動で署名された署名または紙記録システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。あるいは“統合電子取引法”に基づく他の類似した州法。

11.20節“アメリカ愛国者法案”。“愛国者法案”に拘束された各貸手は、ここで各貸手に通知し、“愛国者法案”の要求に基づいて、各貸手の名前および住所を含む各貸手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、貸手が“愛国者法案”に基づいて各貸手の他の情報を識別することを可能にする必要がある。

11.21節の改正と再記述。双方は、発効した日から、以下の取引は、本合意のいずれか一方を必要とすることなく自動的に発生するものとみなされるべきである：(A)既存の信用協定は、本合意に基づいて完全な改訂及び再記述が行われたものとみなされるべきであり、(B)担保文書(既存の信用協定で定義され、任意の改正を発効させる)、及びこの合意に基づいて設立された地域銀行を担保代理及び/又は行政代理として保証する義務(既存の信用協定に定義されているような)が受益者としての留置権を保証し、これらの義務に対して完全に有効であるべきであることに同意し、ここで再確認する。(C)既存のクレジットプロトコルの下のすべての債務(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)は、本プロトコルの下の未済債務とみなされるべきであり、本プロトコルは、このような義務または双方の本プロトコルの下での任意の権利、義務および義務の更新を構成すべきではなく、(D)既存のクレジット協定に対する他のクレジット文書におけるすべての言及は、これ以上の修正を行うことなく、本プロトコルを指すものとみなされるべきである。双方はさらに確認し、同意し、本協定は既存の信用協定第11.4節の条項に基づいて既存の信用協定を改訂したものである。発効日直前に、既存のクレジットプロトコルが返済されていないすべての循環ローン(既存のクレジットプロトコルを定義する)とSwinglineローン(定義は既存のクレジットプロトコルを参照)に基づいて、発効日はそれぞれ循環ローンとSwinglineローンの借金とみなされ、金額と利息の期限(SOFRローンに適用される範囲内)は発効日と同じであり、これに関連している。借主および貸主は、ここで確認し、同意し、発効日直前に有効な既存の信用プロトコルの下で有効な循環承諾(既存の信用プロトコルの定義を参照)は、付録Aに記載された循環約束に再割り当てされ、発効日直前の既存の信用協定の下で返済されていない循環融資(既存の信用協定の定義を参照)は、循環約束を履行するために必要に応じて再割り当てされており、これらの再分配は、発効日に発効し、譲渡協定またはいかなる人も他の行動をとる必要はない。

11.22節は通知期間と破砕費を免除する。既存のクレジットプロトコルの契約者である各ローンの1人当たり放棄(A)既存のクレジットプロトコルに規定されている有効日に既存のクレジットプロトコルの未償還融資通知の通知期間を提出し、(B)既存のクレジットプロトコル第3.1(C)条に従って、発効日に既存のクレジットプロトコルの下で未返済融資を償還して補償を受ける権利。

11.23節は影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の信用状文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関の任意の融資者が任意の信用状文書の下で生成された任意の債務として、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、同意、承認、同意することを認める

(A)適用される決議案機関は、影響を受けた金融機関の任意の貸手に対して、本合意に従ってそれに支払わなければならない場合がある任意の債務に対して、任意の減記および権力転換を適用する

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)そのような負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他のクレジット文書によって規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、当該株式または他の所有権ツールを受け入れる

(Iii)適用される決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

11.24節では，どのようなサポートされているQFCについても確認する.信用文書が担保または他の方法で交換協定またはQFCとしての任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援、“QFC信用支援”、およびこのような各QFC、“支援されたQFC”)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に有する決議権を認め、同意し、以下のように合意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(クレジット文書および任意のサポートされているQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されている可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(A)サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされている任意の財産権利によって制限されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権益、およびそのような任意の権益を前提として、サポートされているQFCおよびQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利は、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援の程度と同じ程度である。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、信用状文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のある任意の信用支持の違約権利の行使が許可される程度が、支持されているQFCおよび信用文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使可能な違約権利を超えない場合。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(B)本11.24節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ：

“BHC法案附属会社”とは、誰でも“付属会社”を意味する(米国法第12編1841(K)項に基づいて定義及び解釈されている)。

“保証エンティティ”系とは、(I)“保証エンティティ”(この用語は、第12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づく)、(Ii)“保証銀行”(この用語は、第12 C.F.R.47.3(B)節で定義され、その解釈に基づく)；または(Iii)“保証金融安定機関”(第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づく)を意味する。

デフォルト権利“シリーズは、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1(適用状況に応じて)における定義および解釈を意味する。

“適格財務契約”系とは、“適格財務契約”をいう(“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)節の定義及び解釈に基づく)。

[ページの残りは故意に空にする]

添付ファイルB

添付ファイル2.1

[表]支出通知

女性たち、さんたち：

以下の署名者要求(1つを選択してください)

☐A循環ローン借金

☐AはSwingLineローンを借ります

以下に署名した借主はこの声明を発表し、要求された循環ローン或いはSwinglineローン(どの者の適用に応じて)に対して任意の借金を行った後、(X)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならないこと、及び(Y)各貸主の循環信用リスクは当該貸主の循環承諾を超えてはならないことを保証する。

以下に署名した借主は、この声明を発表し、借入の日および借入の日までに、信用協定第5.2節に規定する諸条件が満たされていることを保証する。

[以下のページにサインしてください]

添付ファイルC

添付ファイル2.8

[表]変換/継続通知

女性たち、さんたち：

信用協定第2.8条によれば、署名者は、この請求(1つを選択する)：

☐循環ローンの転換や継続

☐Swinglineローンを転換または継続します

以下に署名された借り手は、いかなる違約または違約事件も発生せず、本合意によって予期される任意の継続または変換によって任意の結果を生じ続けるか、または継続しているか、または予期されるいかなる継続または変換によっても結果が生じることを証明する。

[以下のページにサインしてください]

変換/継続通知の署名ページ(FutureFuel Corp.)