別紙99.1

コダック、2022年第4四半期および通年の決算を発表

ニューヨーク州ロチェスター--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ)--イーストマン・コダック・カンパニー (NYSE: KODK) は本日、2022年第4四半期および通年の決算を発表しました。

2022年第4四半期のハイライトは次のとおりです。

  • 連結売上高は、2021年第4四半期の3億700万ドルに対し、3億500万ドルとなり、200万ドルまたは 1% 減少しました(固定通貨ベースでは1,700万ドル、つまり 6% 増加)
  • 売上総利益率は 14%(2021年第4四半期は 11%)
  • GAAPベースの純利益は700万ドルで、2021年第4四半期の純損失は600万ドルで、217パーセント増加しました
  • 営業EBITDAは700万ドルで、2021年第4四半期のマイナス800万ドルに対し、188パーセント増加しました
  • 2022年第3四半期末の2億1,600万ドルに対し、期末の現金残高は2億1,700万ドルになりました。これは、現金の使用が前年同期から1,900万ドル改善したことを反映しています

2022年通年のハイライトは次のとおりです。

  • 連結売上高は、2021年通年の11億5,000万ドルに対し、5,500万ドル、つまり 5% 増加した12億5500万ドルでした(固定通貨ベースでは1億2500万ドル、つまり 11% 増加)
  • 売上総利益率は 14%、2021年と比べて横ばい
  • GAAPベースの純利益は2,600万ドルで、2021年の2,400万ドルから8パーセント増加しました
  • 営業EBITDAは、2021年の1,100万ドルから1,800万ドルとなり、64パーセント増加しました
  • 年度末の現金残高は2億1,700万ドルで、2021年末には3億6,200万ドルでした

「コダックは2022年に好調な業績を上げ、数十年ぶりに収益を伸ばし、インフレとサプライチェーンの課題が続いているにもかかわらず、新製品を発売し、将来に投資しました」と、コダックの会長兼CEOであるJim Continenzaは述べています。「当社の業績は、4年前に開始した戦略計画の成功を反映しています。この計画は、貸借対照表を安定させ、One Kodakとして再編し、中核事業に注力することでした。 2022年の当社の優先事項には、お客様に途切れることのない供給を提供し、業務効率を改善することによるコスト削減、および当社製品の価値を実現するための価格設定措置を実施することが含まれていました。これにより、第4四半期の売上総利益は前年比で 増加しました。また、インフラの更新や先端材料・化学グループの成長事業の開発などの取り組みにも引き続き投資しました。さらに 最近、Hunkeler Innovationdaysイベントで画期的なKODAK PROSPER ULTRA 520インクジェットプレスとコダクロームインクを初公開したところ、これまでにない速度でオフセット品質を実現することで生産性を向上させる新しい 印刷機の能力に興奮しているお客様や見込み客から非常に好意的な反応が寄せられました。私たちの目標は、私たちが生み出した勢いを活かして、2023年も変革を続けることです。」

2022年12月31日に終了した通期の収益は12億500万ドルで、2021年の同時期と比較して5,500万ドル、つまり5パーセント増加しました。外国為替による7,000万ドルの悪影響を調整すると、収益は1億2500万ドル、つまり前年比で11パーセント増加しました。

通期のGAAPベースの純利益は2,600万ドルでしたが、2021年には2,400万ドルで、8パーセント増加しました。2022年12月31日に終了した年度の営業EBITDAは、2021年の1,100万ドルから1,800万ドルで、64パーセント増加しました。この増加は主に、価格設定の改善による収益の伸びによるものでしたが、世界的な継続的なコスト増加と外国為替の悪影響によって一部相殺されました。

コダックは2022年第4四半期はキャッシュニュートラルで、期末の現金残高は2億1,700万ドルで、2021年12月31日から1億4,500万ドル減少しました。この減少は主に、顧客への供給能力を強化するための在庫投資の増加、外国為替の悪影響、設備投資の増加、およびワイルドキャット・ディスカバリー・テクノロジーズへの投資に主に 起因する運転資金からの現金の使用によるもので、 タームローンクレジット契約に基づいて受け取った収益により 一部相殺されました。

コダックの最高財務責任者(CFO)であるデビッド・ブルウィンクルは、「コダックは2022年第4四半期にキャッシュニュートラルでした。これは、チームが前例のないコスト増加を当四半期で相殺できたことを考えると、誇らしい成果です」と述べています。「当社の2022年末の現金および現金同等物は 2億1,700万ドルで、2021年12月31日から1億4,500万ドル減少しました。この減少は主に、顧客への供給と生産性を維持するための在庫構築コスト、成長イニシアチブへの継続的な投資、および不利な外国為替の逆風によるものです。2023年も引き続きキャッシュジェネレーションへの移行を進め、キャッシュフローの改善を推進していく予定です。」


報告対象セグメント別の収益および営業EBITDA(2022年第4四半期と2021年第4四半期)

(百万ドル)


















 

2022年第4四半期の実績

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

176

 

$

58

 

$

61

 

$

6

 

$

301

 

営業利益率 (EBITDA) *

$

12

 

$

(7

)

$

(2

)

$

4

 

$

7

 










 

2021 年第 4 四半期の実績

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

176

 

$

65

 

$

57

 

$

5

 

$

303

 

営業利益率 (EBITDA) *

$

(7

)

$

(3

)

$

(3

)

$

5

 

$

(8

)










 

2022年第4四半期の実績と2021年第4四半期の実績

ブルー/ (W)

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

-

 

$

(7

)

$

4

 

$

1

 

$

(2

)

営業利益率 (EBITDA) *

$

19

 

$

(4

)

$

1

 

$

(1

)

$

15

 










 

2022年第4四半期の固定通貨の実績**2021年第4四半期の実績との比較

ブルー/ (W)

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

14

 

$

(3

)

$

5

 

$

1

 

$

17

 

オペレーショナルEBITDA

$

18

 

$

(4

)

$

1

 

$

(1

)

$

14

 

報告対象セグメント別の収益および営業EBITDA(2022年度対2021年度)

(百万ドル)


















 

2022年度実績

 

伝統的

プリント

 

デジタル

プリント

 

上級者向け

材料と

化学品

 

ブランド

 

合計

収益

$

711

$

227

 

$

234

 

$

17

$

1,189

営業利益率 (EBITDA) *

$

27

$

(22

)

$

(1

)

$

14

$

18










 

2021年度実績

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

659

$

249

 

$

212

 

$

15

$

1,135

営業利益率 (EBITDA) *

$

9

$

(5

)

$

(6

)

$

13

$

11










 

2022年度実績と2021年度実績の比較

ブルー/ (W)

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

52

$

(22

)

$

22

 

$

2

$

54

営業利益率 (EBITDA) *

$

18

$

(17

)

$

5

 

$

1

$

7










 

2022年度固定通貨実績**2021年度実績との比較

ブルー/ (W)

伝統的

プリント

デジタル

プリント

上級者向け

材料と

化学品

ブランド

合計

収益

$

105

$

(8

)

$

25

 

$

2

$

124

オペレーショナルEBITDA

$

21

$

(13

)

$

7

 

$

1

$

16


* 総営業EBITDAは非GAAPベースの財務指標です。GAAP指標と非GAAP指標の調整については、本プレスリリースの付録Aに記載されています。

** 外国為替の影響は、2022年12月31日に終了した 3か月または12か月間の実際の平均為替レートではなく、2021年12月31日に終了した3か月または12か月間の平均為替レートを使用した外国為替への影響を表しています。

イーストマンビジネスパークセグメントは報告対象セグメントではないため、上記の表からは除外されています。

コダックについて
Kodak(NYSE: KODK)は、商業印刷および先端材料および化学薬品に焦点を当てた世界有数のメーカーです。130年以上にわたる研究開発で世界中で79,000件の特許を取得している当社は、テクノロジーと 科学が世界が見たり創造したりするものを強化する力があると信じています。当社の革新的で受賞歴のある製品と、お客様第一のアプローチが相まって、世界中の商業印刷会社に選ばれるパートナーとなっています。コダックは、印刷用の持続可能なソリューションの開発における業界のリーダーシップを含め、環境の 管理に取り組んでいます。コダックの詳細については、kodak.com をご覧になるか、ツイッター @Kodak と LinkedIn でフォローしてください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。

将来の見通しに関する記述には、コダックの計画、目的、目標、戦略、将来の出来事、将来の収益または業績、資本支出、流動性、投資、資金ニーズ、事業動向に関する記述、および 過去の情報ではないその他の情報が含まれます。このプレスリリースで「見積もり」、「期待する」、「予想する」、「プロジェクト」、「計画」、「意図する」、「信じる」、「予測する」、「予測」、「戦略」、「続く」、「目標」、「目標」、または「する」、「できる」などの将来または条件付き動詞が使用される場合」および類似の言葉や表現、および歴史的事実や現在の事実に厳密に関係しない記述は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。経営陣による過去の経営動向やデータの調査を含む将来の見通しに関する記述はすべて、コダックの現在の期待と仮定に基づいています。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、その他の要因の影響を受けるため、実際の結果が過去の結果、またはそのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示される結果と大きく異なる可能性があります。


実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、とりわけ、2022年12月31日に終了した年度の のコダックのフォーム10-Kの年次報告書の「ビジネス」、「リスク要因」、「法的手続き」、「経営陣による財務状況と経営成績に関する議論と分析—流動性と経営成績の分析—流動性と経営成績の流動性と分析」という見出しで詳細に説明されているリスクと不確実性が含まれます。「資本資源」および コダックが米国証券取引委員会に随時提出するその他の書類その他に、コダックの資産担保信用枠および 信用状制度に基づく借入金および信用状の充実、必要に応じて追加または代替融資を受けることができるコダックの能力、企業間融資、配分、その他のメカニズムを通じて世界中の現金を管理するコダックの能力、および顧客に融資を提供または促進する 能力。事業構造、キャッシュフロー、収益性、その他の財務成績を改善および維持するKの能力。戦略目標、資金予測、財務予測、および予測される成長を達成するコダックの能力、事業計画に含まれる財務上および経営上の成果を達成するコダックの能力、さまざまなクレジットファシリティにおける契約を遵守するコダックの能力、 継続投資、資本ニーズ、担保要件、事業再編支払いおよび債務返済のためのコダックの能力、およびシリーズB優先株式およびシリーズC優先株式、外貨為替レート、 商品価格、金利の変動および関税率、インフレ圧力、COVID-19パンデミックなどの医学的流行、ウクライナ戦争などの地政学的問題、 アルミニウムやその他の原材料、エネルギー、人件費、輸送、出荷および生産時間の遅れ、需要の変動に関連するコストの増加を効果的に軽減するコダックの能力、第三者による義務の履行 コダックへの製品、コンポーネント、またはサービスの提供およびコダックのサプライチェーンへの対応COVID-19 パンデミックやウクライナ戦争により悪影響を受ける可能性のある、単一または限られた供給元からの原材料や部品の供給が中断され、 技術や業界の動向を効果的に予測し、現在材料事業を行っていない業界に関連する技術と専門知識に基づいて 製品を含む新製品、ソリューション、および技術を開発および販売するコダックの能力。資金の豊富な大規模な業界参加者と競い合う; 投資、買収、戦略的提携、事業売却などの戦略的取引を実施する、またはそのような戦略的取引から得られる利益を達成する コダックの能力、特定の非中核事業または事業を中止、売却、またはスピンオフする、またはその他の方法で資産を収益化するコダックの能力、状況から生じる調査、訴訟、請求の影響 2020年7月28日の 米国国際開発金融公社の発表を記念して必須ジェネリック医薬品用 医薬品原料の製造イニシアチブの立ち上げを支援するための潜在的な融資をコダックの子会社に提供するための拘束力のない利害書に署名すること。不可抗力事象、サイバー攻撃、またはコダックの事業に支障をきたす可能性のあるその他のデータセキュリティインシデントの潜在的な影響について。

将来の出来事やその他の要因により、コダックの実際の業績は、将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。コダックまたはその代理人に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、本プレスリリースの 日付時点でのみ適用され、本プレスリリースに含まれる、または言及されている注意事項によって完全に限定されます。コダックは、法律で義務付けられている場合を除き、作成日以降に発生する 件の出来事または状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負わないものとします。


付録

この第4四半期および2022年通期の決算ニュースリリースでは、以下の非GAAP財務指標が言及されています。

  • 営業EBITDA、および
  • 固定通貨ベースでの収益と営業EBITDA。

コダックは、これらの非GAAP指標は重要な内部業績指標であると考えています。したがって、これらが提供される場合は、この 情報が、投資コミュニティがコダックの基礎となる業績、財務状況、経営成績、およびキャッシュフローを適切に評価するのに役立つと考えて、投資家に同じ財務データ管理用途を提供することになります。

コダックのセグメント別損益指標は、利息、税金、減価償却費および償却前調整後利益(「営業EBITDA」)です。営業EBITDAは、所得税の 引当金、年金およびOPEB収益の非サービス費用成分、減価償却費、リストラ費用など、株式ベースの報酬費用、コンサルティングおよびその他の費用、遊休費用、その他 営業利益(純額)、支払利息、およびその他の費用(収益)を除いた継続事業からの収益を表します。

この決算ニュースリリースに示されているように、固定通貨ベースの収益および営業EBITDAの変化は、2022年12月31日に終了した3か月または12か月間の実際の平均為替レートではなく、 2021年12月31日に終了した3か月または12か月の平均為替レートを使用して計算されます。

次の表は、2022年12月31日および2021年12月31日に終了した3か月間の固定通貨ベースでの純利益(損失)のGAAP指標を営業EBITDAおよび営業EBITDAとそれぞれ調整したものです。


(百万単位)








Q4 2022 Q4 2021 $ 変更 改善%
純利益 (損失)

$

7

 

$

(6

)

$

13

 

217

%

その他すべて

 

(1

)


 

(1

)


 

-

 



減価償却と償却

 

7

 


 

8

 


 

(1

)



リストラ費用およびその他

 

10

 


 

5

 


 

5

 



株式ベースの報酬

 

1

 


 

1

 


 

-

 



コンサルティングおよびその他の費用

 

(9

)


 

6

 


 

(15

)



アイドルコスト

 

1

 


 

-

 


 

1

 



その他の営業利益、純利益

 

(1

)


 

-

 


 

(1

)



支払利息

 

11

 


 

10

 


 

1

 



サービス費の構成要素を除く年金収入

 

(21

)


 

(26

)


 

5

 



その他の収益、純額

 

(1

)


 

(4

)


 

3

 



所得税引当金(給付)

 

3

 


 

(1

)


 

4

 



オペレーショナルEBITDA

$

7

 

$

(8

)

$

15

 

188

%

外国為替の影響 (5)

 

(1

)




 

(1

)



固定通貨ベースでの営業EBITDA

$

6

 

$

(8

)

$

14

 

175

%

次の表は、2022年12月31日に終了した12か月間および2021年12月31日に終了した12か月間の固定通貨ベースでの営業EBITDAおよび営業EBITDAと最も直接的に比較可能なGAAPベースの純利益指標をそれぞれ調整したものです。

(百万単位)








2022年度 2021 年度 $ 変更 改善%
純利益

$

26

 

$

24

 

$

2

 

8

%

その他すべて

 

(3

)


 

(2

)


 

(1

)



減価償却と償却

 

29

 


 

31

 


 

(2

)



リストラ費用およびその他 (1)

 

13

 


 

6

 


 

7

 



株式ベースの報酬

 

5

 


 

7

 


 

(2

)



コンサルティングおよびその他の費用 (2)

 

(2

)


 

19

 


 

(21

)



アイドルコスト (3)

 

3

 


 

2

 


 

1

 



その他の営業利益、純利益

 

(1

)


 

(6

)


 

5

 



支払利息 (4)

 

40

 


 

33

 


 

7

 



サービス費の構成要素を除く年金収入 (4)

 

(98

)


 

(102

)


 

4

 



その他の費用(収入)、純額 (4)

 

1

 


 

(5

)


 

6

 



所得税引当金 (4)

 

5

 


 

4

 


 

1

 



オペレーショナルEBITDA

$

18

 

$

11

 

$

7

 

64

%

外国為替の影響 (5)

 

9

 




 

9

 



固定通貨ベースでの営業EBITDA

$

27

 

$

11

 

$

16

 

145

%


脚注の説明:

 

(1)

 

連結営業報告書に記載されているリストラ費用およびその他の費用に加えて、2022年12月31日に終了した か月間の 収益費用に含まれる300万ドルの在庫減価償却。

 

(2)

 

コンサルティングおよびその他の費用は、主に特定の企業の戦略的取り組みや調査に関連する専門サービスと内部費用です。

 

(3)

 

コダック の事業で使用されていない特定の場所にある土地や建物を維持するために必要な、セキュリティ、メンテナンス、光熱費などの第三者費用と、受け取った賃貸収入を差し引いた特定の物件の十分に活用されていない部分の費用で構成されます。

 

(4)

 

連結営業報告書に報告されているとおり。

 

(5)

 

外国為替の影響は、2022年12月31日に終了した3か月または12か月間の実際の平均為替レートではなく、2021年12月31日に終了した3か月または12か月間の平均為替レートを使用して計算されます。


A. 財務諸表

イーストマンコダックカンパニー


連結営業報告書 (未監査)






 
(百万単位)

12月31日に終了した3か月間


2022

 

2021

収入


セールス

$

249

 


$

251

 

サービス

 

56

 


 

56

 

総純収入

 

305

 


 

307

 

収益コスト



セールス

 

223

 


 

235

 

サービス

 

39

 


 

39

 

総収益コスト

 

262

 


 

274

 

売上総利益

 

43

 


 

33

 

販売費、一般管理費

 

30

 


 

46

 

研究開発コスト

 

8

 


 

9

 

リストラ費用およびその他

 

7

 


 

5

 

その他の営業利益、純利益

 

(1

)


 

 

支払利息を差し引く前の継続事業からの損失、サービス費用成分を除く年金収入、その他の収益、純税および所得税

 

(1

)


 

(27

)

支払利息

 

11

 


 

10

 

サービス費の構成要素を除く年金収入

 

(21

)


 

(26

)

その他の収益、純額

 

(1

)


 

(4

)

所得税控除前の継続事業からの利益(損失)

 

10

 


 

(7

)

所得税引当金(給付)

 

3

 


 

(1

)

継続事業からの収益(損失)

 

7

 


 

(6

)

非継続事業からの収益(所得税控除)

 

 


 

 

純利益 (損失)

$

7

 


$

(6

)





 

イーストマンコダックカンパニー


連結キャッシュフロー計算書 (未監査)






 


12月31日に終了した3か月間

(百万単位)

2022

 

2021




 
営業活動によるキャッシュフロー:



純利益 (損失)

$

7

 


$

(6

)

営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整:



減価償却と償却

 

7

 


 

8

 

年金およびその他の退職後の収入

 

(13

)


 

(20

)

優先株式および転換社債に組み込まれたデリバティブの公正価値の変動

 

(2

)


 

(4

)

資産減損

 

1

 


 

 

株式ベースの報酬

 

1

 


 

1

 

労働者災害補償およびその他の従業員給付準備金の非現金変動

 

(2

)


 

 

売掛金の増加

 

(5

)


 

(11

)

在庫の減少

 

43

 


 

19

 

買掛金の (減少) 増加

 

(17

)


 

5

 

借入を除く負債の減少

 

(12

)


 

(3

)

その他の商品、純額

 

6

 


 

(3

)

調整総額

 

7

 


 

(8

)

営業活動によって提供された(使用された)純現金

 

14

 


 

(14

)





 
投資活動によるキャッシュフロー:



プロパティへの追加

 

(12

)


 

(11

)

投資活動に使用された純現金

 

(12

)


 

(11

)





 
財務活動によるキャッシュフロー:



優先株配当金の支払い

 

(1

)


 

(1

)

その他の借入金の返済

 

 


 

(1

)

ファイナンスリース支払い

 

(1

)


 

 

財務活動に使用された純現金

 

(2

)


 

(2

)

現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響

 

6

 


 

(1

)

現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少)

 

6

 


 

(28

)

現金、現金同等物および制限付現金、期初

 

280

 


 

451

 

現金、現金同等物および制限付現金、期末

$

286

 


$

423

 


イーストマンコダックカンパニー


連結営業明細書






 
(百万単位)

12月31日に終了した年度


2022

 

2021

収入


セールス

$

983

 


$

925

 

サービス

 

222

 


 

225

 

総純収入

 

1,205

 


 

1,150

 

収益コスト



セールス

 

885

 


 

830

 

サービス

 

150

 


 

156

 

総収益コスト

 

1,035

 


 

986

 

売上総利益

 

170

 


 

164

 

販売費、一般管理費

 

153

 


 

177

 

研究開発コスト

 

34

 


 

33

 

リストラ費用およびその他

 

10

 


 

6

 

その他の営業利益、純利益

 

(1

)


 

(6

)

支払利息控除前の継続事業による損失、サービス費用成分を除く年金収入、債務の早期消滅による損失、 その他の費用(収入)、純税および所得税

 

(26

)


 

(46

)

支払利息

 

40

 


 

33

 

サービス費の構成要素を除く年金収入

 

(98

)


 

(102

)

債務の早期消滅による損失

 

 


 

 

その他の費用(収入)、純額

 

1

 


 

(5

)

所得税控除前の継続事業からの収益

 

31

 


 

28

 

所得税引当金

 

5

 


 

4

 

継続事業からの収益

 

26

 


 

24

 

非継続事業からの収益(所得税控除)

 

 


 

 

純利益

$

26

 


$

24

 

2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書に含まれる財務諸表に添付されている注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。


イーストマンコダックカンパニー


連結財政状態計算書






 


12月31日現在、

(百万単位)

2022

 

2021

資産


現金および現金同等物

$

217

 


$

362

 

7ドルと7ドルの引当金を差し引いた売掛金

 

177

 


 

175

 

在庫、純額

 

237

 


 

219

 

その他の流動資産

 

48

 


 

49

 

売却目的で保有されている流動資産

 

2

 


 

2

 

流動資産合計

 

681

 


 

807

 

不動産、プラント、設備、純額

 

154

 


 

140

 

グッドウィル

 

12

 


 

12

 

無形資産、純額

 

28

 


 

34

 

オペレーティングリースの使用権資産

 

39

 


 

47

 

制限付き現金

 

62

 


 

54

 

年金およびその他の退職後の資産

 

1,233

 


 

1,022

 

その他の長期資産

 

76

 


 

55

 

総資産

$

2,285

 

$

2,171

 




 
負債、償還可能、転換優先株および株式


買掛金、取引

$

134

 


$

153

 

短期借入金と長期負債の現在の部分

 

1

 


 

1

 

オペレーティングリースの現在の部分

 

15

 


 

13

 

その他の流動負債

 

143

 


 

142

 

流動負債合計

 

293

 


 

309

 

長期債務、当期分を差し引いたもの

 

316

 


 

253

 

年金およびその他の退職後の負債

 

230

 


 

382

 

オペレーティングリース、当期分を差し引いたもの

 

31

 


 

45

 

その他の長期負債

 

171

 


 

205

 

負債総額

 

1,041

 


 

1,194

 





 
コミットメントと不測の事態(注12)







 
償還可能な転換優先株式、額面なし、1株あたり100ドルの清算優先権

 

203

 


 

196

 





 
エクイティ


普通株式、額面0.01ドル

 

 


 

 

追加払込資本金

 

1,160

 


 

1,166

 

自己株式(原価)

 

(11

)


 

(10

)

累積赤字

 

(570

)


 

(596

)

その他の包括利益の累計

 

462

 


 

221

 

総資本

 

1,041

 


 

781

 

負債総額、償還可能な転換優先株式および資本

$

2,285

 

$

2,171

 

2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書に含まれる財務諸表に添付されている注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。


イーストマンコダックカンパニー


連結キャッシュフロー計算書






 


12月31日に終了した年度

(百万単位)

2022

 

2021

営業活動によるキャッシュフロー:


純利益

$

26

 


$

24

 

営業活動に使用された純現金と調整するための調整:



減価償却と償却

 

29

 


 

31

 

年金およびその他の退職後の収入

 

(77

)


 

(83

)

優先株式および転換社債に組み込まれたデリバティブの公正価値の変動

 

(3

)


 

(7

)

資産減損

 

1

 


 

 

株式ベースの報酬

 

5

 


 

7

 

労働者災害補償およびその他の従業員給付準備金の非現金変動

 

(15

)


 

(4

)

事業/資産の売却による純損失

 

 


 

1

 

繰延所得税の給付

 

(3

)


 

(1

)

売掛金の増加

 

(12

)


 

(5

)

在庫の増加

 

(31

)


 

(19

)

買掛金の (減少) 増加

 

(12

)


 

38

 

借入を除く負債の減少

 

(38

)


 

(29

)

その他の商品、純額

 

14

 


 

 

調整総額

 

(142

)


 

(71

)

営業活動に使用された純現金

 

(116

)


 

(47

)





 
投資活動によるキャッシュフロー:



プロパティへの追加

 

(31

)


 

(21

)

優先出資持分の購入

 

(25

)


 

 

事業/資産の売却による純収入、純額

 

 


 

1

 

投資活動に使用された純現金

 

(56

)


 

(20

)





 
財務活動によるキャッシュフロー:



タームローンクレジット契約からの純収入

 

49

 


 

215

 

転換社債の発行による収入

 

 


 

25

 

シリーズC優先株からの純収入

 

 


 

99

 

普通株式の売却による純収入

 

 


 

10

 

シリーズA優先株の買戻し

 

 


 

(100

)

債務発行費用

 

 


 

(2

)

優先株配当金の支払い

 

(4

)


 

(7

)

自己株式の購入

 

(1

)


 

(1

)

その他の借入金の返済

 

 


 

(1

)

ファイナンスリース支払い

 

(1

)


 

 

財務活動による純現金

 

43

 


 

238

 

現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響

 

(8

)


 

(4

)

現金、現金同等物および制限付現金の純増加(減少)

 

(137

)


 

167

 

現金、現金同等物および制限付現金、期初

 

423

 


 

256

 

現金、現金同等物および制限付現金、期末

$

286

 


$

423

 

2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの当社の年次報告書に含まれる財務諸表に添付されている注記は、これらの連結財務諸表の不可欠な部分です。

連絡先

メディア連絡先: カート・イェッケル、コダック、+1 585-490-8646、kurt.jaeckel@kodak.com

投資家の連絡先:
ポール・ディルス、コダック、+1 585-724-4053、shareholderservices@kodak.com