TPC-202212310000077543誤り2022会計年度P 3 YP 3 YP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMemberHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember00000775432022-01-012022-12-3100000775432022-06-30ISO 4217：ドル00000775432023-03-08Xbrli：共有00000775432021-01-012021-12-3100000775432020-01-012020-12-31ISO 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IBEWMember2020-01-012020-12-310000077543TPC：掘削者銀聯731年金基金メンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：掘削者銀聯731年金基金メンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：掘削者銀聯731年金基金メンバー2020-01-012020-12-310000077543TPC：南カリフォルニア州建設労働者年金信託メンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：南カリフォルニア州建設労働者年金信託メンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：南カリフォルニア州建設労働者年金信託メンバー2020-01-012020-12-310000077543TPC：運営エンジニア年金信頼メンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：運営エンジニア年金信頼メンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：運営エンジニア年金信頼メンバー2020-01-012020-12-310000077543TPC：木工年金信託基金北カリフォルニアのメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：木工年金信託基金北カリフォルニアのメンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：木工年金信託基金北カリフォルニアのメンバー2020-01-012020-12-310000077543アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000077543アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-12-310000077543アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-12-310000077543アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310000077543アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000077543アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000077543アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000077543アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000077543アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2022-12-310000077543アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：債務証券メンバー2021-12-310000077543アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-12-310000077543アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310000077543TPC：制限投資メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-12-310000077543TPC：制限投資メンバーアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-12-310000077543アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーTPC：制限投資メンバー2022-12-310000077543アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーTPC：制限投資メンバー2021-12-310000077543米国-公認会計基準：市政債券メンバーTPC：制限投資メンバー2022-12-310000077543米国-公認会計基準：市政債券メンバーTPC：制限投資メンバー2021-12-310000077543TPC：制限投資メンバーアメリカ公認会計基準：預金メンバー資格認証2022-12-310000077543TPC：制限投資メンバーアメリカ公認会計基準：預金メンバー資格認証2021-12-310000077543TPC：制限投資メンバー2022-12-310000077543TPC：制限投資メンバー2021-12-310000077543TPC：投資LieuOfRetentionMemberアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2022-12-310000077543TPC：投資LieuOfRetentionMemberアメリカ-公認会計基準：会社債務証券メンバー2021-12-310000077543TPC：投資LieuOfRetentionMember米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-12-310000077543TPC：投資LieuOfRetentionMember米国-公認会計基準：市政債券メンバー2021-12-310000077543TPC：投資LieuOfRetentionMember2022-12-310000077543TPC：投資LieuOfRetentionMember2021-12-310000077543アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-12-310000077543アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000077543TPC：PurpleLineExtensionSection 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MassTransitProjectIn Californiaメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：市民のメンバーTPC：人気のない調整DueToCivilSegmentHighway ProjectIn TheNortheastMember2022-01-012022-12-310000077543TPC：市民のメンバーTPC：AdverseLegalRulingPertainingToBridgeProjectInNew Yorkメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：不利な調整DueToCivilSegmentMassTransitProjectIn CaliforniaメンバーTPC：市民のメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：市民のメンバーTPC：人気のないSettlementDueToProjectInMarylandMember2022-01-012022-12-310000077543TPC：市民のメンバーTPC：非現金で輸送プロジェクトを調整して東北メンバーに入庫してはいけません2022-01-012022-12-310000077543TPC：市民のメンバーTPC：最も人気のある運営が影響を受けたTheBridgeProject中西部のメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：CivilAndBuildingMemberTPC：人気のない調整DueToChangesInEstimatesOnTransportationProjectInTheNortheastMember2022-01-012022-12-310000077543TPC：不人気の調整AdverseLegalRulingOn病院プロジェクトフロリダのメンバーTPC：BuildingGroupメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：専門請負業者のメンバーTPC：東北での電気プロジェクトへの人気のない調整2022-01-012022-12-310000077543TPC：人気のない非キャッシュ調整DueToAppellateCourtDecisionInvolvingACompletedMassTransitProjectInNew YorkメンバーTPC：専門請負業者のメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：ニューヨークでの電気プロジェクトへの法律の外観TPC：専門請負業者のメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：専門請負業者のメンバーTPC：人気のない非現金調整東北での機械プロジェクトメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：別の機械プロジェクトを非現金で調整することはできません東北メンバーTPC：専門請負業者のメンバー2022-01-012022-12-310000077543TPC：利益率向上を反映した一括輸送プロジェクトメンバーを格納することができるTPC：市民のメンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：利益率向上を反映した一括輸送プロジェクトメンバーを格納することができる2021-01-012021-12-31TPC：プロジェクト0000077543TPC：市民のメンバーTPC：人気のない調整DueToChangesInEstimatesOnTransportationProjectInTheNortheastMember2021-01-012021-12-310000077543TPC：CivilAndBuildingMemberTPC：人気のない調整DueToChangesInEstimatesOnTransportationProjectInTheNortheastMember2021-01-012021-12-310000077543TPC：FavorableLegalRulingPertainingToElectricalProjectIn New YorkメンバTPC：専門請負業者のメンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：専門請負業者のメンバーTPC：交通プロジェクトのメンバーに人気のない調整2021-01-012021-12-310000077543TPC：2つ目の交通プロジェクトのメンバーに人気のない調整TPC：専門請負業者のメンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：ニューヨークで人気のない調整作業電子プロジェクトのメンバーTPC：専門請負業者のメンバー2021-01-012021-12-310000077543TPC：人気のないLegalRulingPertainingTo MachicalProjectIn CaliforniaメンバーTPC：専門請負業者のメンバー2020-01-012020-12-310000077543TPC：広告仲裁ルール実行による電子プロジェクトへの影響ニューヨークメンバTPC：専門請負業者のメンバー2020-01-012020-12-310000077543TPC：大好きな仲裁意思決定メンバーTPC：専門請負業者のメンバー2020-01-012020-12-310000077543TPC：市民のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-12-310000077543TPC：市民のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310000077543アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTPC：BuildingGroupメンバー2022-12-310000077543アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTPC：BuildingGroupメンバー2021-12-310000077543アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTPC：専門請負業者のメンバー2022-12-310000077543アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーTPC：専門請負業者のメンバー2021-12-310000077543アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-12-310000077543アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-12-310000077543国：アメリカ2022-01-012022-12-310000077543国：アメリカ2021-01-012021-12-310000077543国：アメリカ2020-01-012020-12-310000077543アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-012022-12-310000077543アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-12-310000077543アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-12-310000077543国：アメリカ2022-12-310000077543国：アメリカ2021-12-310000077543アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-12-310000077543アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-12-310000077543TPC：CivilBuildingAndSpecialtyContractorsメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2022-01-012022-12-310000077543取締役会メンバー：取締役会議長2022-01-012022-12-310000077543取締役会メンバー：取締役会議長2021-01-012021-12-310000077543取締役会メンバー：取締役会議長2020-01-012020-12-3100000775432022-11-040000077543TPC：カリフォルニア州ロサンゼルスのプロジェクトのメンバーを失ったTPC：OAndGIndustriesIncMember2022-12-310000077543TPC：OAndGIndustriesIncMember2022-01-012022-12-310000077543TPC：AlliantInsuranceServicesInc.メンバ2022-01-012022-12-310000077543TPC：AlliantInsuranceServicesInc.メンバ2021-01-012021-12-310000077543TPC：AlliantInsuranceServicesInc.メンバ2020-01-012020-12-310000077543TPC：AlliantInsuranceServicesInc.メンバ2022-12-310000077543TPC：AlliantInsuranceServicesInc.メンバ2021-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表：10-K
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| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 本財政年度末まで十二月三十一日, 2022 |
あるいは…。
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| ☐ | 1934年証券取引法第13項又は15(D)項に基づいて提出された移行報告 _-から-_への過渡期 |
手数料書類番号：1-6314
家庭教師ペリニ社は
| | | | | | | | |
| (登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| マサチューセッツ州 | | 04-1717070 |
| (法団または組織の州またはその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
オーデン街15901号, シルマ, カリフォルニア州 | | 91342 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(818) 362-8391 |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12(B)項に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1.00ドル | TPC | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12(G)項により登録された証券：ありません
登録者が証券法規則第405条で定義されている有名な経験豊富な発行者であるかどうかをチェックマークで示す。はい、そうです違います。 ☒
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです違います。 ☒
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13節または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです*そうじゃない☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出されることを要求した各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです*そうじゃない☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバo | ファイルマネージャを加速する ☒ | 非加速ファイルサーバo |
規模の小さい報告会社☐ | 新興成長型会社☐ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 o
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐*1位☒
登録者の非関連会社が保有する投票権のある普通株の総時価は#ドルである368,453,5432022年6月30日まで、つまり登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日である。
2023年3月8日発行の普通株式数、1株当たり額面1.00ドル、51,521,336.
法団に成立した文書を引用する
本Form 10−K年次報告第III部に要求される情報(本明細書に記載されていない範囲)は、本Form 10−K年次報告に係る会計年度終了後120日以内に証券取引委員会に提出されるべき2023年に開催される年次株主総会に関する最終委託書を参照して登録者を参照することにより本明細書に組み込まれる。
家庭教師ペリニ社は
表格10−Kの2022年年次報告
カタログ
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| | ページ |
第一部分です。 | | |
第1項。 | 業務.業務 | 3 |
第1 A項。 | リスク要因 | 10 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 16 |
第二項です。 | 属性 | 16 |
第三項です。 | 法律訴訟 | 16 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 17 |
| | |
第二部です。 | | |
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 17 |
第六項です。 | [保留されている] | 18 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 18 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 30 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 30 |
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 30 |
第9条。 | 制御とプログラム | 30 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 32 |
プロジェクト9 Cです | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 32 |
| | |
第三部です。 | | |
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 32 |
第十一項。 | 役員報酬 | 32 |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 32 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 33 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 33 |
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第四部です。 | | |
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 34 |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 36 |
| サイン | 37 |
第一部分です。
前向きに陳述する
本年度報告に含まれる非純粋歴史的10-K表陳述は、1933年証券法(改正)第27 A節(“証券法”)および1934年証券取引法改正(“取引法”)第21 E節の定義に適合するが、これらに限定されないが、将来の予想、期待、希望、信念、意図または戦略に関する陳述、および未来の指針または推定および非歴史的業績に関する陳述を含む。これらの展望的な陳述は、私たちの現在の未来の発展と私たちに対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。私たちの期待、信念、そして予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎があると信じている。私たちの未来の状況に影響を及ぼすことが私たちが期待していることに影響を与える保証はない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。このような重大な危険と不確定要素は項目1 Aに列挙されて議論されているリスク要因以下に示す。私たちは、適用される証券法が要求される可能性がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。
プロジェクト1.ビジネス
一般情報
Tutor Perini Corporation(その合併子会社Tutor Perini、The Company、We、Our、Ourと一緒に、文脈が別に説明されていない限り、有力な建設会社である)の収入ランキングは以下の通りですエンジニアリングニュース-記録(“ENR”)世界各地の個人顧客と公共機関に多元化された総請負、施工管理と設計建設サービスを提供する。同社は2008年にTutor-Saliba CorporationとPerini Corporation(“Perini”)が合併したもので、私たちの遺産は1894年にさかのぼり、当時のPeriniの前身業務が建築サービスを提供し始めた。私たちの会社はカリフォルニア州のロサンゼルス(Sylmar)に本部を置き、私たちはアメリカとその領土に様々な他の主要な事務所を設置しています(プロジェクト2参照)属性私たちの主要施設のリストを見てください)。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“TPC”です。私たちはマサチューセッツ州連邦登録で設立された。
私たちは私たちの市場で良好な名声を確立し、厳格な品質管理措置を遵守すると同時に、時間通りに予算内で大型、複雑なプロジェクトを実行した。プロジェクトの計画と手配に必要な人力、設備、材料、下請け業者を含む総請負、施工前計画と全面的なプロジェクト管理サービスを提供します。また、現場作業、コンクリート成形と打設、鋼構造設置、電気、機械、パイプ、暖房、換気とエアコン(HVAC)、消防など、自ら完成した建築サービスを提供します。2022年までに私たちは1,300建設プロジェクトです。
2022年にはENRTutor Periniは13番目の国内請負業者に指定された。私たちはアメリカの有力な土木工事請負業者の一つとして認められています。いくつかのアメリカ最大の公共交通と交通プロジェクトでの表現はこれを証明しています。例えばニューアーク自由国際空港Aターミナル(“Newark Airport A”)、ニューヨーク市東区通路プロジェクト、カリフォルニア高速鉄道システム、シアトルアラスカ道路高架交換プロジェクト(“SR 99”)、ロサンゼルス地下鉄赤線システムと紫線分の主要部分、サンフランシスコ中央地下鉄からチャイナタウンまでの支線。私たちもアメリカの主要な建築請負業者の一つとして認められています。いくつかの全国最大の建築開発プロジェクトでの表現は、ニューヨーク市のハドソン庭園とラスベガスの都市中心とCosmopolitan Resort and Casinoを含むことを証明しました。
私たちは土木と建築インフラプロジェクトの建設における優勢と専門知識は私たちの垂直集成能力によって増強され、著者らは10年以上前に各種の電気、機械、パイプ、暖房エアコンとその他のサービスに専門に従事する業務実体を買収することを通じて垂直集成能力を構築し、私たちの市場能力を強化し、私たちの地理的位置を拡大した。私たちの垂直統合は競争優位であり、私たちが競争相手よりも多くの仕事を自分で達成できるようにする。また、入札における私たちの競争力と、大型、複雑なプロジェクトの管理と実行の効率を高め、幅広い地域横断販売機会を提供してくれました。
業務細分化の概要
私たちの業務は三つの部門を通じて行われます：土木、建築、専門請負業者です。
民間部分
私たちの民間部門はアメリカのいくつかの主要な地理区域の公共工事建設及びインフラの交換と再建に特化しています。我々の民間請負サービスには，道路，橋，トンネル，公共交通システム，軍事防御施設および水管理と廃水処理施設の建設と修復がある。
民生部は，我々の前身であるTutor−Saliba Corporation，その子会社Black ConstructionとPeriniおよび我々が買収したFrontier−Kemper，Lunda Construction，Bechoなどの大型民間建築業務からなる。私たちの大型民間部隊は主にアメリカ西海岸と東海岸で作業し、各種の大型公共交通、トンネル、橋とショッキング金属加工プロジェクトに従事しています。Black Constructionはグアム島最大の請負業者であり、西太平洋地域全体と他の戦略軍事地点で各種の大型土建設、建築、機械と電気建築サービスを提供する。FronTier-Kemperは大型民間請負業者であり、道路、鉄道、地下鉄と快速交通システムのトンネル建設に従事している；給水、廃水輸送と水電気プロジェクトの立坑とその他の施設の建設；及び革新の向上、エレベーターと垂直輸送システムの開発と装備鉱山を利用する。Lunda Constructionは大規模な土木工事請負業者であり、全米の橋梁、鉄道とその他の土木構造の建設、修復と維持に専門的である。BECHOは主にアメリカ西南部で支持、橋、橋脚、道路とショッキング金属加工プロジェクトの掘削、基礎と掘削支持に従事している。
2022年のランキングではENR私たちは全国輸送市場の3番目の請負業者と国内で3番目の大型請負業者に指定された。
著者らの民間部門の顧客は主に2つの方法の1つを通じて契約を授与する：伝統的な公開“競争的入札”方法であり、その中で価格は主要な決定要素である；あるいは最適価値提案を通じて、技術資格、提案したプロジェクトチーム、進度、類似プロジェクトの過去の表現と価格に基づいて契約を授与する。
従来、私たちの民間部門の顧客は、各請負業者が技術力と財務力を含む基準を満たすことで建築業務の予審資格を得ることを要求していた。我々の財政力、挑戦性のある土木プロジェクトにおける優れた表現、及び垂直統合能力は、往々にして規模が小さく、多元化程度の低い建設業者が資格要求を満たすことができない場合、予審プロジェクトを行うことができる。これは競争優位であり、私たちが自分でより多くの仕事を完成させ、私たちを最大、最も複雑なインフラプロジェクトと有名な設計-建造、設計-建設-運営-保守と公私協力プロジェクトの理想的な主請負業者にすることができると信じている。
1894年以来、土木建設の分野で活躍しており、大型、複雑な土木建設プロジェクトの面で特殊な専門知識を持っていると信じている。私たちはアメリカの最も重要な民間建築プロジェクトを完成したり進行している。例えば、ニューアーク空港Aターミナルプロジェクトとニューヨーク市東区通路プロジェクトは現在ほぼ完成しており、サンフランシスコ中央地下鉄がチャイナタウンまで延びるプロジェクトもほぼ完成している。また、カリフォルニア高速鉄道プロジェクトの第一段階、ロサンゼルスの紫線二段と三段拡張プロジェクトとミネアポリス西南ライトレール交通プロジェクトを行っています。また、シアトルのSR-99プロジェクト、ニューヨーク市ハドソン駅駅東部鉄道ホーム、ニューヨークヴィラサノ-ナロス大橋の修復、ニューヨークジョン·F·ケネディ国際空港、ロサンゼルス国際空港とローデール空港-ハリウッド国際空港などの多くの滑走路再建プロジェクトを完成した。
既存のインフラの状況に加え、老朽化した米国のインフラの交換·再建に特化した政府の大量の資金源に加え、民間部門が重要な成長機会を提供してくれていると信じている。また、インフラプロジェクトは、多くの雇用創出を含む長期的な経済的影響を有するため、一般的に国民や民選官僚から歓迎され、両党から支持されている。主な民生部分インフラプロジェクトの資金は、一般に、地方、地域、州、連邦融資および贈与、税金からの他の直接支出、債券、使用料、および特定のプロジェクトの個人資本のうちの1つまたは複数によって提供される
2021年11月15日、両党“2021年インフラ投資·雇用法案”(略称“両党インフラ施設法”)が法律となり、5500億ドルの新支出を含む1.2兆ドルの連邦インフラ資金を提供した
その国の陸上交通ネットワークを改善し、核心インフラを強化するために使用される。BILは連邦政府の公共交通への最大投資、州間ショッキング金属加工システム建設以来最大の単座専用橋投資、およびアメリカ鉄道会社の設立以来の連邦政府の旅客鉄道への最大投資を示しており、これらはすべて多くのインフラプロジェクトに定期年間支出を提供している以外である。この相当な増量資金は多くの重大なプロジェクトに割り当てられており、BIL通過後約10年以内にかかると予想され、その大部分の目標は私たちの市場重点と直接一致する端末市場である。したがって、私たちはこの相当な持続的で増加した資金レベルが、私たちの現在の仕事と今後10年の未来の機会に有利に影響を及ぼすと思う。
建築線段
私たちの建築部門は、ホテルと博彩、交通、医療、商業オフィス、政府施設、スポーツと娯楽、教育、懲戒施設、バイオテクノロジー、製薬、工業、技術を含む、個人および公共工事の顧客にサービスを提供する上で豊富な経験を持っています。建築部門の成功は、私たちが大型、複雑なプロジェクトを管理と実行する能力があることが証明され、積極的な迅速な進度、入念な設計と先進的な機械、電気と生命安全システムを持っていると信じており、同時に正確な予算と厳格な品質管理を提供する。価格は重要な競争要素であるが、私たちは強力な名声、長期的な顧客関係、そして重要なリピーターと転職業務が市場でリードすることができると信じている。
私たちはホテルと博彩市場で公認されているリーダーで、ハイエンドリゾートとカジノの建設に特化しています。私たちはホテル事業者、アメリカ先住民部族議会、開発者、建築会社と協力して、ホテルやリゾート物件の新築と改修の挑戦に対応する多様な建築サービスを提供しています。私たちは時間通りにプロジェクトを完成する名声はこの市場の重要な競争優位であり、プロジェクト完成のいかなる遅延も顧客収入の重大な損失を招く可能性があると信じている。
建築部門はいくつかの運営部門からなり、これらの運営部門はアメリカの異なる地域で総請負、設計建設、施工前と建築サービスを提供している。Rudolph and Slettenは私たちの総請負会社の一つであり、カリフォルニアの医療保健、商業事務、技術、工業、教育と政府施設市場の大型複雑プロジェクトに集中している。Tutor Perini Building Corp.は、ホテルと博彩、商業オフィス、教育、政府施設、マルチユニット住宅市場の重大なプロジェクトを含む全国規模の大型複雑建築プロジェクトに集中しています。ロイ·アンダーソン社は主にアメリカ東南部の公共と個人顧客に総請負サービスを提供し、重大な災害対応と再建支援を含む。ペリニ管理サービス会社は国際的にアメリカ政府機関および保証会社と多国籍企業に多様な建築と設計建設サービスを提供する。
私たちが現在行っている様々な大型民間および公共建築プロジェクトは、複数の端末市場にまたがっている。具体的なプロジェクトは、カリフォルニア州ロサンゼルスに位置するニューアーク空港Aターミナル、カリフォルニア州ロサンゼルスにあるLAX空港地下鉄コネクタ中継ステーション、カリフォルニア州北部に位置する3つの大型企業オフィスビル、異なる機密技術顧客の使用、ニューヨーク市ハドソン造船所にある商業オフィスビルと多ユニット住宅ビル、カリフォルニア州マリナドレイに位置する新スギ-シーネ病院、カリフォルニア州サンライアンロー、レイドウッド城、ロスビルにあるシーザー病院ビル、オクラホマ州デュラントに位置するジョクトカジノとリゾート、カリフォルニア州テメクラに位置するペチャンガリゾートおよびカジノ拡張プロジェクト、カリフォルニア州サクラメントにあるO街政府オフィスビル、カリフォルニア州サンディナサンティアゴ、フロリダ州フロリダ州ボノ州のフロリダ州ブエノスアイレス、カリフォルニア州サクラメントに位置するO街の政府オフィスビル、カリフォルニア州サンディナサンティアゴ、フロリダ州フロリダ州バッファローの裁判所ビルなどがある。私たちの名声と業績のため、私たちは以前ラスベガスでいくつかの大型ホテルと博彩プロジェクトの契約を獲得し、CityCenter、Cosmopolitan Resort and CasinoとWynn Encoreホテルを含む。これらのプロジェクトは広範な建築端末市場をカバーしており，我々の建築部門が成功した大型公共·プライベートプロジェクトの履歴を示している。
専門請負業者細分化市場
私たちの専門請負業者部門は工業、商業、ホテルと博彩及び公共交通端末市場の各種の民生と建築プロジェクトのために電気、機械、パイプ、暖房エアコンと消防システムを提供します。この細分化市場は独特な優勢と垂直統合のサービス能力を提供し、私たちはプロジェクト入札とコスト、計画仕事、プロジェクト交付とリスク管理をよりよく制御できる全方位サービス請負業者になる。専門請負業者部門が完成した大部分の仕事は州と地方市政機関、不動産開発業者、学区とその他の商業と工業顧客と直接契約している。この部分の作業の大部分が完了しており，引き続き私たちの土木·建築部分の完成を予定している。
専門請負業者部門は、米国の異なる地域で独自のサービスを提供するいくつかの運営単位からなる。五星電気会社は業界のリーダーであり、ニューヨーク最大の電気請負業者の一人でもある
ヨーク城です。Five Starは、電力、照明、火災警報、安全、電気通信、低圧、および無線システムを含む公共および民間部門に建築サービスを提供する。これらのサービスは端末市場に及び、多ユニット住宅、ホテル、商業事務、工業、公共交通、教育、小売、スポーツと娯楽、医療保健と水処理を含む。FISK電気(“FISK”)はカリフォルニア州とアメリカ南部の多くの主要な商業、輸送と工業電気建設市場をカバーし、全国の他の魅力的な市場をカバーする能力がある。FISKの専門長は各種プロジェクトタイプの重大プロジェクトのために電気と技術システムを設計と開発し、商業オフィスビル、体育場、病院、研究実験室、ホテルとカジノ、会議センター、製造工場、製油所及び水と廃水処理施設を含む。WDF、NagelBushとDesert機械はそれぞれ各種市場の顧客に機械、パイプ、暖房エアコンと消防サービスを提供し、交通、商業/工業、学校と大学及び住宅を含む。WDFはニューヨーク市の大部分市街地にサービスを提供する最大の機械請負業者の一つである。NagelBushは主にフロリダ州で運営され、砂漠機械は主にアメリカ西部で運営されている。
私たちの専門請負業者業務部門は、ニューヨーク市東区通路プロジェクトの各部分、世界貿易センターとニューヨーク市ハドソン庭園の様々なプロジェクト、およびニューヨーク市の各種公共住宅施設のアップグレードと修復を完成しているか、または現在完成している。専門請負業者部門はまた、シアトルのSR 99プロジェクト、サンフランシスコ中央地下鉄支線チャイナタウンプロジェクト、ロサンゼルスの紫線二段および三段拡張プロジェクト、ニューアーク空港Aターミナル、カリフォルニア州中部のカリフォルニア高速鉄道プロジェクト、ラスベガスのマッカレン国際空港3番ターミナル、CityCenter、Cosmoppolitan Resort and CasinoおよびWynn Encoreホテルを含むいくつかの土木工事および建築部門のいくつかの大型プロジェクトをサポートしているか、または現在サポートしている。
私たちの収入を部門、端末市場、顧客タイプ、契約タイプによって細分化した情報は、連結財務諸表付記3を参照してください。また、地理的領域に関する財務情報は、連結財務諸表付記14で議論される。
たまっている
私たちの産業の在庫は、与えられたプロジェクトでまだ完成されていない仕事の総価値の測定だ。契約が付与された場合、またはプロジェクトが付与された書面による最終通知を受け、プロジェクトが残っていない重大な不確実性(例えば、十分な資金が到着している)を継続しているかどうかの場合、私たちは建設プロジェクトを私たちの在庫に含める。したがって、私たちは、キャンセルや範囲調整が発生する可能性があるにもかかわらず、歴史的には重要ではないと考えている。2022年12月31日までの在庫注文のうち、約40億ドル、すなわち45%が、2023年に収入として確認されると予想される。次の表は細分化市場、端末市場、顧客タイプ、契約タイプごとに私たちの在庫注文を並べています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 業務部門別の滞納作業： | | | | | | | |
| 民事をする | $ | 4,416,340 | | | 56 | % | | $ | 4,553,539 | | | 55 | % |
| 家を建てる | 2,223,601 | | | 28 | % | | 2,308,930 | | | 28 | % |
| 専門請負業者 | 1,289,172 | | | 16 | % | | 1,373,167 | | | 17 | % |
| いつもたまっている | $ | 7,929,113 | | | 100 | % | | $ | 8,235,636 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 端末市場で区分された民間部門が滞っている | | | | | | | |
| 集団輸送(特定の輸送やトンネル工事を含む) | $ | 2,891,711 | | | 65 | % | | $ | 3,256,556 | | | 71 | % |
| 軍事防御施設 | 778,318 | | | 18 | % | | 627,407 | | | 14 | % |
| 橋を架ける | 298,203 | | | 7 | % | | 448,416 | | | 10 | % |
| 電力とエネルギー | 233,768 | | | 5 | % | | 2,016 | | | * |
| 商業·工業施設 | 149,316 | | | 3 | % | | 85,825 | | | 2 | % |
| | | | | | | |
| 他にも | 65,024 | | | 2 | % | | 133,319 | | | 3 | % |
| 土木工事がいつもたまっている | $ | 4,416,340 | | | 100 | % | | $ | 4,553,539 | | | 100 | % |
_____________________________________________________________________________________________________________
*1%未満。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 端末市場別の構築細分化市場在庫： | | | | | | | |
| 市政と政府 | $ | 755,095 | | | 34 | % | | $ | 824,173 | | | 36 | % |
| 医療施設 | 565,899 | | | 25 | % | | 575,006 | | | 25 | % |
| 教育施設 | 389,978 | | | 18 | % | | 140,822 | | | 6 | % |
| 集団輸送(交通プロジェクトを含む) | 299,837 | | | 13 | % | | 476,454 | | | 21 | % |
| 商業·工業施設 | 66,745 | | | 3 | % | | 164,878 | | | 7 | % |
| 接待とゲーム | 43,130 | | | 2 | % | | 94,732 | | | 4 | % |
| 他にも | 102,917 | | | 5 | % | | 32,865 | | | 1 | % |
| 建築区分の在庫総数 | $ | 2,223,601 | | | 100 | % | | $ | 2,308,930 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 端末市場によって区分された専門請負業者の細分化蓄積： | | | | | | | |
| 集団輸送(特定の輸送やトンネル工事を含む) | $ | 631,999 | | | 49 | % | | $ | 730,480 | | | 53 | % |
| 市政と政府 | 154,868 | | | 12 | % | | 158,614 | | | 12 | % |
| 多戸型住宅 | 142,516 | | | 11 | % | | 137,824 | | | 10 | % |
| 水.水 | 122,169 | | | 9 | % | | 164,653 | | | 12 | % |
| 商業·工業施設 | 121,305 | | | 9 | % | | 96,686 | | | 7 | % |
| 医療施設 | 62,133 | | | 5 | % | | 19,750 | | | 1 | % |
| 他にも | 54,182 | | | 5 | % | | 65,160 | | | 5 | % |
| 専門請負業者部門滞納合計 | $ | 1,289,172 | | | 100 | % | | $ | 1,373,167 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 顧客タイプ別の在庫作業： | | | |
| 州と地方機関 | 65 | % | | 71 | % |
| 個人所有者 | 20 | % | | 16 | % |
| 連邦機関 | 15 | % | | 13 | % |
| いつもたまっている | 100 | % | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 契約タイプ別の在庫： | | | |
| 固定価格 | 74 | % | | 77 | % |
| 最高価格を保証する | 14 | % | | 12 | % |
| 単価 | 4 | % | | 4 | % |
| コストプラス費用その他 | 8 | % | | 7 | % |
| いつもたまっている | 100 | % | | 100 | % |
固定価格契約、特に連邦、州、地方政府顧客との契約は、引き続き総在庫のかなりの割合を占める見通しだ
競争
建築市場には多くの競争相手、特に中小プロジェクトが含まれているが、私たちの仕事の大部分はより大きく、より複雑なプロジェクトを対象としており、これらのプロジェクトの活発な市場参加者は通常少なく、仕事を実行するために必要な能力と資源が大きいからである。国内の競争相手のほかに、いくつかの外国の競争相手が過去数年間、特に大型民間プロジェクトの一部を追求することで、米国での存在を拡大しようとしていることが見られた。建設業の変化、例えば漸進的設計-建設プロジェクト交付方法がますます多く使用される傾向は、所有者や請負業者のプロジェクトリスクを低下させる可能性があり、これは、将来のいくつかのプロジェクトの競争を激化させ、利益率を低下させる可能性がある。価格、経験、名声、応答能力、顧客関係、プロジェクト完成記録、進捗制御、リスク管理と仕事の品質は顧客が契約を授与する時に考慮する重要な要素であると信じている。
私たちの民間分野では、私たちは主に(アルファベット順に)Dragados USA、福陸会社、Granite Construction、Kiewit Corporation、OHL USA、Skanska USA、Walsh Groupを含む大型民間建築会社と競争している。私たちの建築部門では、AECOM(Tishman Construction and Hunt Construction Groupを買収することによって)、Balfour Beatty Construction；Clark Construction Group；DPR Construction；Gilbane，Inc.；Henselフェルプス建設会社；Lendlet Corporation；McCarthy Building Companies，Inc.；M.A.Mortenson Company；PCL Constructors，Inc.；Skanska USA；Suffolk Construction；Swinerton，Inc.；Turner Construction，Compstruction-Company，Whiting-Whiner，当社の様々な地域の請負業者と競争している。
建築コスト
私たちは私たちのプロジェクト入札と私たちが仕事を実行する方法で労働力や材料価格上昇のリスクを除去または最大限に減らすために努力している。一般に、材料、労働力、またはデバイスの価格上昇が速すぎる場合、いくつかのタイプの契約内の条項は、すべてまたは大部分の悪影響を顧客に転嫁することが多い。我々の固定価格契約では，可能な場合には，上昇していく賃金や価格仮定を建築コスト推定に組み込むことで，主要下請け業者や材料サプライヤーから決定された固定価格見積を得ることで，プロジェクト進捗の早期に材料の調達約束を確保し，これらのリスクの応急措置を我々の入札価格に含めることで，インフレの悪影響から身を守ることを試みている。私たちの建築活動で使用される建築と他の材料は通常現地の多様な源から得ることができます。コロナウイルス(“新冠肺炎”)疫病はサプライチェーンに広範な不利な影響を与えたが、著者らは全体のプロジェクトの組み合わせの中で重大なサプライチェーン問題に直面していないが、もし新冠肺炎或いは他の公衆衛生危機が新たな発生或いは変異が発生すれば、未来にこのような問題が発生しないことを確定することはできない。私たちの国内プロジェクトの労働力資源は様々な労働組合によって大きく獲得されています。近年、私たちは深刻な労働力不足を経験しておらず、私たちは近い将来もそうではないと予想している。しかし、長期的には、BILが推進する大型複雑プロジェクトの需要は大幅に増加し、労働力不足を招く可能性がある。
季節性
私たちは私たちの業務で季節的な傾向を経験した。私たちの収入と営業収入は通常下半期に高い。私たちの今年の第一四半期は通常収入が最も低い四半期です。その間によく起こるより悪い冬の天気条件は、北米の一部の地域で仕事を実行する能力と私たちの生産性にマイナス影響を与えるかもしれません。アメリカの夏と秋の工事シーズンには、私たちの収入は通常増加します。アメリカや世界の他の地域では、私たちの業務は全体的に第三四半期の天気温暖化の恩恵を受けており、私たちの現場建築作業は生産性を向上させることができます。これらの理由から、我々の四半期経営業績に季節的な変化や変動が現れることは珍しくない。
政府契約
私たちのほとんどの連邦、州、地方政府の顧客は選挙時に彼らと私たちとの任意の契約を終了、再交渉、あるいは修正することができ、私たちの多くの連邦政府契約は定期的に更新または延期する必要があります。2022年、2021年、2020年12月31日までの毎年、連邦、州、地方政府の顧客からの収入はそれぞれ私たちの総収入の68%、66%、63%を占めている。
“環境、健康、安全条例”
環境、健康、そして安全規制と要求は私たちの業務に大きな影響を及ぼす。私たちは、私たちの従業員に安全で健康な作業環境を提供し、私たちの下請け業者、顧客、公衆の安全を確保し、施設、設備、環境を保護する方法で働くことにしっかりと取り組んでいます。職業安全·健康管理局(“OSHA”)や他の健康·安全法規を遵守することは、特に業務の促進と私たちの労働力の誘致と維持に重要である。そこで，我々は我々の環境，健康，安全プロジェクトに大量の投資を行い，コンプライアンスに関するコストを我々のプロジェクト入札と提案に取り入れた
私たちは異なるプロジェクトの現場で建築と建築管理サービスを提供し、時々敏感な環境区域とその周囲で仕事を展開して、例えば河川、湖と湿地などです。私たちはたまに少量の危険物を処理する。環境，健康，安全法律法規を守らなければ，巨額の罰金，処罰，その他の制裁が科される可能性があり，危険物質排出を救済する連帯責任も厳しく規定されている
私たちが持っているいくつかの場所と私たちが過去に請負業者として働いていた場所で汚染物質が検出され、危険物質を調査·救済する費用が発生した。しかし私たちはこれらの求職サイトを持っていません
私たちはこれに基づいて仕事を進めている。私たちはこのようなことに汚染責任保険を加入しており，適用されれば，環境修復に関するリスクをカバーするために顧客に賠償を求める。したがって、私たちは私たちの環境的責任が実質的ではないと思う。また、私たちはすべての適用された環境法律と法規の遵守状況を評価し続けており、私たちはこれらの法律と法規を基本的に遵守していると信じている。
保険と債券
私たちのすべての財産と設備、そして私たちの合弁企業の財産と設備は、保険があり、保険金額は私たちの損失リスクと業界慣例と一致すると思います。私たちの完全子会社PCR保険会社は私たちの下請け業者に違約保険、自動車責任保険、一般責任保険と労災賠償保険を発行し、私たちは保険に関連するコストを下げるために、クレームとリスク管理機能を集中できるようにした。
建築業務の正常な構成要素として、私たちはしばしば、私たちの業績の追加的な保障として、様々な種類の保証債券を提供することを要求されます。また、私たちの多くのリスクの高い下請け業者に保証保証金を提供し、下請け業者とサプライヤーへの支払いの保証として保証し、彼らの業績を保証することを要求します。伝統的な保証債券の代替案として、著者らはまたある建築プロジェクトのために下請け違約保険を購入し、下請け業者の違約リスクを防止した。
人的資本資源
リードする建築サービス企業として、私たちが引き続き成功した基礎は、私たちが機会、発展、責任とエンパワーメントの文化を提供することによって、業界の最も優秀な人材を誘致し、維持する能力があることである。この認識は私たちが人的資本資源を管理する方法を指導している。
従業員私たちの主な資産は私たちの従業員で、彼らの多くは技術と専門的な背景、そして学部および/または上級学位を持っています。2022年12月31日現在、約8，100人の従業員(労働組合員を含む)がおり、そのうち約1，900人が給料を受け、6，200人がパート労働者である。任意の所与の時間の従業員数は、進行中の活動プロジェクトの数およびタイプ、およびこれらのプロジェクトライフサイクルにおける私たちの位置に依存する。私たちは私たちの従業員と強固な関係があり、私たちの従業員が顧客に提供するサービスの質とレベルは私たちの業界の中で最高だと信じています。
多様性と包括性です多様な従業員チームは私たちの顧客が私たちが解決することを期待する挑戦により広い視点を提供してくれた。企業として頭角を現すためには、最も優秀な人材を引き続き採用し、すべての従業員の十分な参加と約束を確保しなければならない。私たちの文化は永遠に尊重、尊厳、そして公平な態度で人に接することだ。歴史的に見ると、女性は建築業の労働者の中でわずかな割合しか占めていない。女性を誘致して私たちの仕事チームに参加させることで、これは時々挑戦をもたらし、機会をもたらす。米労働統計局(BLS)のデータによると、2022年12月31日現在、女性は米国労働力の11.3%を占め、米国建築業女性が10.9%を占める割合と一致している。2022年12月31日現在、人種や少数民族は米国の建築労働力の約半分を占めており、労働統計局のデータとほぼ一致している
労働組合員です私たちは労働組合請負業者として、直接または貿易協会を通じて多くの地方と地域団体交渉協定に署名した。このような協定はすべての必要な労働組合プロセスを扱っており、異なる更新日の影響を受けている。2022年12月31日現在、私たちの従業員総数は約3，700人の労働組合従業員です。労働組合契約の満期に関連した賃金上昇推定金額は、様々なプロジェクトに対する私たちの入札に含まれています。したがって、どの労働組合契約が来年満了するかは、私たちに実質的な影響を与えないと予想されます。ここ数年間、私たちは労働組合の職員たちによる重大な停止を経験しなかった。
才能を募集し，才能を育成し，人材を残す.私たちの業務は十分な管理、監督、そして現場人員の供給に依存する。採用、訓練、そして重要な人員を維持することはずっと私たちの人的資本計画の主要な目標であり続けるだろう。管理情報システム，在職研修，教育シンポジウムを用いて，従業員の訓練を行い，プロジェクト実行の重要性を理解させた。著者らは従業員に対する正確かつ全面的なプロジェクト試算、プロジェクト管理とプロジェクトコスト制御の訓練を非常に重視している。私たちの業界でよく見られるように、私たちは毎年いくつかの日常的な従業員流動率を経験しており、私たちはこれが業界の平均レベルに相当すると信じている。歴史的に、私たちは私たちの業務ニーズを支援するために、労働組合員を含めて十分な数の人員を誘致して保持することに成功した。私たちは大量の資源を投入して強力かつ高能力のプロジェクトマネージャーを建設することで、現在のプロジェクト担当者の長期後継者を含む完全に適任なプロジェクト管理チームを確保するために努力している。私たちは定期的に実習生や新卒者を含めて建築管理·工事員を採用し、魅力的なプロジェクトや開発計画を提供しています。私たちが高度なプロジェクト管理者が必要な時、私たちの指導チームの広範な専門ネットワークは通常、これらの需要を満たすために強力な候補者を提供する。私たちは内部と外部を使って
専門家を募集することは私たちの欠員を埋めるのを助ける。私たちのトップレベルの人材を維持し、激励するために、業績激励が含まれている可能性がある競争力のある報酬を提供します。
職場は安全です。私たちは職員たち、顧客、そして大衆の安全を非常に重視する。そこで，職場で高い安全レベルを保つことができるように広範な安全訓練計画を展開した。プロジェクト作業現場で働くすべての新入社員は、初歩的な安全指導を受けなければなりません。いくつかのタイプのプロジェクトやプロセスについては、特定の危険訓練計画を行います。私たちのプロジェクト監督は定期的に現場安全会議を開催することを気にして、私たちの安全マネージャーはランダムに現場安全検査を行い、日常評価を行います。また，運営従業員はOSHA 30時間の訓練計画や各種安全テーマのプロジェクト具体的な授業を完了する必要がある。さらに、私たちは従業員がすべての安全でない状況を識別し、直ちに是正し、報告することを奨励することで、安全文化を促進する。安全の重要性を強調するために、ある幹部管理層の年間業績ボーナス給与の一部は肝心な安全指標の実現と直接関連している。私たちの強力な全体的な安全表現はまた保険と関連した費用を減らすのに役立つ。
利用可能な情報
私たちの投資家サイトの住所はhttp：//investors.tutorperini.comです。私たちの投資家サイトの“財務報告”の部分では、“米国証券取引委員会届出”の欄で、当社のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、およびこれらの報告の任意の修正された電子コピーを無料で取得することができます。私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に電子的に報告書を提出した後、合理的で実行可能な範囲で、これらの報告書とその任意の修正をできるだけ早く私たちのウェブサイトで公表します。
第1 A項。リスク要因
私たちは多くの既知と未知のリスクと不確定要素の影響を受けており、これらのリスクと不確定要素は私たちの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。以下および本報告の他の部分は、重大なリスクおよび不確実性の説明であり、これらのリスクおよび不確実性は、私たちの実際の結果が、本報告に含まれる前向きな陳述予想の結果と大きく異なる可能性があり、私たちの財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務と運営に関するリスク
契約リスク、収入やコスト、インフレなどの経済的要因、新たな入札のタイミングやプロジェクト実行の速度を正確に見積もることができなければ、損失を被ったり、予想を下回る利益を達成したりする可能性がある。
契約に関連する収入やコストを会計処理するには、経営陣が重大な推定と仮定を行う必要があり、これらの推定および仮定は、プロジェクトライフサイクル全体で大きな変化が生じる可能性があり、これは以前に生じており、将来的には私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与える可能性がある。さらに、固定価格契約(設計·建造プロジェクト交付方法に従って実行される契約を含む、プロジェクト設計に関連するリスクを負担することを含む)と、最高価格契約を保証する意外な費用の増加とを含むコスト超過は、以前に生じ、将来的に利益または損失を減少させる可能性がある。インフレを含む経済的要素は、以前と将来も私たちをより高いコストに直面させる可能性があり、私たちは未来に私たちが入札したプロジェクトでこれらのコストを完全に回収することができないかもしれないし、特に私たちの固定価格、単価、最高価格契約を保証する上で、私たちの既存の契約の利益を減少させるかもしれない。関税および税金を含む法律、政策、または法規の変化は、以前に影響を与えたことがあり、将来的には材料または設備の価格にも影響を与える可能性がある。また、我々の経営結果は歴史的に変動があり、変動が継続する可能性があり、四半期や毎年、新たな奨励が発生した時期やすでに付与されたプロジェクトの作業開始や進捗状況に応じて変化する。
私たちは多くの法的手続きに巻き込まれており、これらの手続きが私たちに不利であると判断すれば、私たちの財務業績および/またはキャッシュフローに悪影響を与え、私たちの名声を傷つけ、および/または私たちの未来のプロジェクトを入札することを阻止するかもしれない。私たちは法的訴訟が解決されていると同時に、プロジェクトに大量の運営資金を投入する可能性もある。
当社は、総合財務諸表付記8に記載の法律訴訟を含む複数の訴訟に関する。訴訟は本質的に不確実であり、いかなる法的訴訟の最終結果を正確に予測することは不可能だ。私たちは法的手続きの潜在的な結果についていくつかの仮定をして推定に依存しなければならない。これらの推定自体は、適切なまたは負債と収入費用を決定するために、リスクと不確実性の影響を受ける。私たちの予想や推定とは大きく異なる不利な法的訴訟結果や和解は、私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これには、私たちに損害賠償を支払うか、私たちが予想していた現金の入金を減らすことを要求すること、または私たちが以前に私たちの予想に基づいて記録した収入を減少させることを要求することが含まれているかもしれない。例えば、2022年12月、ニューヨークで完成した公共交通プロジェクトの電気部品に関する不利な控訴裁判所の判決を受けました
専門請負業者部門で、これは4320万ドルの非現金費用を招いた。しかも、未来のどんな不利な判断も私たちの名声を損なう可能性があり、私たちが未来のプロジェクトを入札できないようにする。
契約価格を超えた追加費用または元の契約価格に含まれていない金額をプロジェクト所有者に請求することができます。このような事件が発生し未解決のクレームが解決されていない場合には、関連クレーム解決前のコスト超過を補うために、プロジェクトに大量の運営資金を投入する可能性がある。これらのタイプのクレームを速やかに回収できず、私たちの流動性や財務業績に大きな悪影響を与え続け、さらなる法的訴訟につながる可能性がある。
経済状況の著しい減速や低下、景気後退中に出現した場合のように、我々の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちがサービスするどの市場の経済状況も、衰退中に発生した状況や、経済見通しの不確実性のような大きな低下が生じており、将来的にはインフラプロジェクトや商業建築開発への需要低下を招く可能性がある。また、金融·信用市場のいかなる不安定さも、将来的には私たちの顧客がタイムリーに私たちに支払う能力にマイナス影響を与える可能性があり、あるいは根本的にはすでに建設中のプロジェクトの仕事であり、私たちの顧客が蓄積している建設プロジェクトを延期またはキャンセルさせる可能性があり、顧客に十分な融資を受けて新しい建設プロジェクトに資金を提供することが困難になる可能性がある。このような結果は未来に私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。最後に、私たちはニューヨーク州とカリフォルニア州の不利な経済状況の影響を受けやすいです。私たちの業務の大部分はこの二つの州に集中しているからです。
新しいプロジェクト賞の競争は非常に激しく、私たちが効果的に競争できなければ、私たちの市場シェアと利益を減らすことができるかもしれない。
新しいプロジェクトの奨励は競争的入札や交渉によって決定される。プロジェクトの付与は完全に価格に基づく可能性があるが、技術資格、提案されたプロジェクトチーム、進捗、過去の類似項目での表現など、他の要素を考慮することが多い。私たちの業界では、私たちは多くの国際、地域、そして地元の建設会社と競争している。もし私たちがこのような市場で競争に成功できなければ、私たちの相対的な市場シェアと利益は減少するかもしれない。
私たちの契約はしばしば初期プロジェクトの範囲を超えた追加作業を実行することを要求します。これは紛争やクレームを招き、私たちの運営資金、利益、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの契約は、顧客が事前に実行すべき作業の範囲および/または価格が合意されていなくても、顧客の指示に従って初期項目の範囲を超えた追加作業を実行することを要求することが多い。このプロセスは、完了した作業が顧客によって指示された作業範囲を超えているかどうか、および/または、完了した作業のために支払うことを望む顧客の価格を超えているかどうか、および将来的に論争またはクレームを引き起こす可能性があり、これは、過去に深刻なキャッシュフロー制限をもたらす。もし私たちがこの仕事のコストを回収しなかった場合、あるいはこれらのコストの回収に遅延が生じた場合、訴訟や仲裁における不利な結果によるものであっても、私たちが予想を下回る和解を受け入れることに同意したため、私たちの運営資金、利益、およびキャッシュフローはすでに悪影響を受け続けている可能性がある。
私たちの実際の結果は、財務諸表を作成するための仮定や推定とは異なる可能性がある。
我々の財務諸表を作成する際には、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、財務諸表日までの見積もりと仮定を作成しなければならない。これらの推定および仮定は、資産、負債、収入および支出の報告価値、ならびに資産および負債の開示に影響を与える。私たちの経営陣が重要な評価を行う必要がある分野は含まれているが、これらに限定されない
·収入会計原則を適用する際に、契約収入、コスト、利益、または損失を確認する
·期待されるプロジェクトの報酬または報酬に関する収入を確認します
·承認されていない変更書またはクレームによる回復を認める；
·プロジェクト損失、保証費用、契約終了またはその他の費用の予想額；
·開票された売掛金と未開票売掛金の回収可能性；
·資産評価；
·所得税規定と関連する推定免税額；
·年金および他の退職後福祉プログラムの費用および潜在的負債を決定すること；
·その他の見積もり負債の計上項目には、訴訟や保険準備金が含まれています。
私たちの実際の業務と財政結果はこのような結果に対する私たちの推定とは違うかもしれない。これらの違いは、将来的に生じる可能性のある差を含むものであり、以前に推定された金額以下の不利な訴訟または仲裁結果および和解を受け入れることに同意したためであり、私たちの財務状況および報告の運営結果に実質的な悪影響を与え続ける可能性がある。私たちは、主にニューヨークの専門請負業者部門で、関連残高をより迅速に現金に変換するために、いくつかの論争問題をより迅速に解決するために、2022年に優先的に努力することを決定し、将来的には、私たちの推定が私たちの運営優先順位の最近の変化を考慮しても、将来的に私たちが受け取る金額が推定金額を下回る他の状況を招く可能性がある。
建設サービス業は、進捗によって高度に駆動される産業であり、契約中の進捗要求を満たすことができなければ、私たちの名声に悪影響を与え、/または財務責任を負わせる可能性がある。
私たちの多くの契約書は特定の完成進捗要求を持っている。契約進捗要求を満たしていないことはすでに私たちにさせて、未来に私たちに違約金を負担させて、私たちの遅延と名声損傷による顧客の実際のコストに対して責任を負わせます。
システムや情報技術の中断やデータセキュリティおよび/またはプライバシーに関する脆弱性は，我々の運営能力に悪影響を与え，我々の運営業績に悪影響を与える可能性がある.
私たちはコンピュータ、情報および通信技術および他の関連システムに依存し、いくつかのシステムは、プロジェクト管理、会計、財務報告、および業務発展を含む様々なビジネスプロセスおよび活動のために第三者プロバイダによってホストされる。これらのシステムは、ネットワーク攻撃、自然災害、停電、電気通信障害、戦争行為、コンピュータウイルス、電子メール釣り、時代遅れおよび物理的損傷を含むが、これらに限定されない様々な要因の干渉または破損を受ける可能性がある。このような中断は、キーデータの損失、運用遅延、私たちの名声を損なう、または顧客機密または個人識別情報を意図せずに漏洩する可能性があり、いずれも、私たちおよび私たちの統合財務諸表に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
ネットワークセキュリティリスク我々の情報技術インフラストラクチャおよび第三者(内部およびクラウド内の)への潜在的な攻撃を含み、これらの第三者は、私たちの機密または他の固有の情報、機密情報、または私たちの従業員、顧客、および他の第三者に関連する情報に不正にアクセスしようと試みる私たちは私たちの情報技術システムを保護するためにかなりの関心と資源を投入した。しかし、ネットワーク攻撃の進化の性質、持続性、複雑さ、および数のため、私たちはこのような攻撃から私たちのシステムをすべて保護することに成功できないかもしれません。したがって、私たちはすでに大量の資源を投入しており、このような攻撃の影響を修復し、またはそのような攻撃のリスクをさらに低減するために、再び大量の資源を投入する必要があるかもしれない。いかなる成功したネットワーク攻撃も、我々のデータまたは我々が保管する責任のある第三者データを含む機密データの犯罪または不正使用を引き起こす可能性がある。また、このような攻撃は、私たちの運営、名声、財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
また，敏感で機密情報が漏洩しないような様々なプライバシーやセキュリティ法律法規の保護が求められ，ますます複雑なコンプライアンス課題となっている.変化するデータプライバシーの法律と法規を遵守することは、私たちに追加のコストを発生させる可能性があり、いかなる違反も、私たちの名声を損なうことを招き、および/または私たちを罰金、損害賠償金の支払い、訴訟、および私たちのデータの使用を制限する行為に直面させる可能性があり、これは私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
工事とプロジェクトマネージャー、専門下請け資源を含めて、私たちがたまっている契約を実行して履行するために、多くの人員が必要です。私たちの業務戦略の成功はまた私たちが肝心な役人を引きつけて維持する能力と、彼らの後継のために十分に計画する能力にかかっています。
私たちが滞っている契約の中で契約を実行し、履行する能力は、プロジェクトと建築管理及び貿易労働力資源、例えば木工、泥瓦工と他の熟練労働者などの高技能者を雇用し、維持する能力に大きく依存する。もし私たちが必要な人員と下請け業者を引き付け、採用し、維持することができなければ、私たちは滞っている契約を実行し、履行することができなければ、私たちはプロジェクトスケジュールに従ってプロジェクトを完成する上で遅延や予想コストの増加に遭遇する可能性があり、両者は私たちの財務業績、私たちの名声と私たちの関係に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちが現在滞っている契約を履行するために必要な人員や専門下請けが不足していれば、新しいプロジェクトの追求を減らす必要があることが分かるかもしれない。私たちの滞っている仕事は大幅に急速に増加しており、労働力資源が制限され続けている可能性がある。
私たちの業務戦略の実行はまだ経営陣の重要なメンバーを何人か残す能力に大きく依存しています。この人たちのいずれかを失うことは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。このような重要な人物たちの大多数は雇用協定によって制限されない。私たちの株価の変動や積極的な表現の不足は、株ベースの報酬を提供するキーパーソンの能力を維持することに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは過去に上級管理職の変動を経験しました。もし私たちが自発的または非自発的に退職した場合、死亡や障害でいかなる重要な官僚も失い、私たちは合格した後継者が到着していなければ、私たちの経営業績は損なわれる可能性があります。
私たちの国際業務は私たちを経済、政治、規制、その他のリスク、およびアメリカ政府資金に関する不確実性に直面させ、これは私たちの収入と収益に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年12月31日までの1年間に、米国以外のプロジェクトから3億662億ドルの収入を得た。私たちの国際業務は、政治的リスク、戦争行為による損失リスク、不安定な経済、金融、市場状況、外国の下請け業者やサプライヤーとの潜在的な不適合、外国為替規制と変動、貿易制限、経済と貿易制裁、後方勤務挑戦、税収変化、および労働条件の変化、ストライキおよび人員配置と国際業務の管理の困難を含む米国以外のいくつかの敵対地域での業務展開に固有のリスクに直面させる。私たちの国際業務に関連するリスクの管理に成功しなかったことは、予想よりも高い運営コストを招く可能性があり、あるいは重要な国際市場の建築業務から収入を創出する能力を遅延または制限する可能性がある。
米連邦政府はすでに国防や外交関連プロジェクトの建設のための各種支出法案を承認し、世界各地における米国の利益をテロの脅威から保護するための大量の資金を支出している。連邦政府は開発資金を承認するとともに、軍事要員をグアムに再配置した。しかし、過去数年間、米国政府がこの地域での軍事部隊や支援人員の数を減少させたことに伴い、中東建設プロジェクトに対する連邦政府の資金レベルは大幅に低下した。したがって、私たちはこの地域で私たちが使用できる連邦政府プロジェクトの数と規模が減少していることを見た。米連邦政府はグアムや私たちが仕事をしている他のアメリカ領土や国のプロジェクトに対するいかなる資金も減少し、プロジェクトの遅延やキャンセルを招く可能性があり、これは私たちの収入と収益を減少させるかもしれない。
インフラや他の公共プロジェクトへの連邦、州、地方政府の支出レベルは、私たちが将来選択できるプロジェクトの数に悪影響を及ぼすかもしれない。
民間建築と公共工事建築市場は、異なる政府機関の援助の仕事量に依存し、これは、既存のインフラと建築の状況、新しいまたは拡張されたインフラと建築の需要、連邦、州、地方政府の支出レベルを含む多くの要素に依存する。したがって、私たちの将来の運営業績は、公共プロジェクトの需要低下や政府資金の減少または遅延(BILが通過しても)のマイナス影響を受ける可能性があり、これは、政府の長期的な停止、有権者が承認した債券販売の遅延、予算不足、信用格付けの引き下げ、あるいは州と地方政府が市政債券市場で資金を調達する能力が長期的に損なわれていることを含む様々な要因によるものである可能性がある
私たちの建築合弁企業に参加することは、パートナーのミスで責任を負い、および/または私たちの名声を損なうことになります。
私たちの業務の一部として、私たちは共同入札と特定のプロジェクトを共同で実行し、それによって私たちのリスク状況を低下させ、実行能力と保証保証能力を強化しながら、合弁計画を達成します。これらの共同プロジェクトの成功は、私たちの合弁パートナーが彼らの契約義務を履行し、すべての適用された規制要件を遵守しているかどうかに大きくかかっている。一般的に、私たちと私たちの合弁パートナーは私たちの合弁企業のすべての責任と義務に対して連帯責任を負う。合弁パートナーが訴訟による債務を含む、または財務的に必要な一部の出資または他の義務を履行できない場合、私たちは、私たちのパートナーの不足を補うために、追加の投資、追加のサービスの提供、または私たちの比例した責任を超える支払いを要求される可能性がある。また、パートナーの業績問題を十分に解決できなければ、顧客はプロジェクトを終了する可能性があり、これは私たちが法的責任を負い、私たちの名声を損なうこと、プロジェクト上の利益を減少させること、または場合によっては損失を招く可能性がある。
天気は私たちの収入と収益性に大きな影響を及ぼすだろう。
大嵐や異常温度のような悪天候条件は、私たちの仕事を実行する能力に影響を与える可能性がある。悪天候条件はプロジェクトコストの遅延と増加を招き、私たちの収入と収益力を変化させる可能性がある。
私たちは政府契約と関連調達規制に関連した危険に直面している。
私たちはアメリカ連邦および州、地方と外国政府実体との契約は各種の調達法規とそれの形成、管理、履行に関連する他の要求の制約を受けている。私たちは、契約の終了、返金または支払いの一時停止、利益の没収、罰金の支払い、および将来の政府業務の資格の一時停止または廃止を含む、様々な民事および刑事罰、行政処罰をもたらす可能性がある、私たちの政府契約に関連する監査と調査を受けています。さらにこれらの契約のほとんどの規定は
政府がいつでも無断で交渉を中止したり、再交渉したりすることは、私たちの業務や運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
廃止や範囲の縮小のため、私たちは蓄積された報告書の収入価値を完全に達成できないかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちがたまっている未完成建築工事は約79億ドルです。私たちが現在滞貨中に予想されている収入は完全に達成されないかもしれないし、場合によっては実現すれば利益が生じないかもしれないし、利益が予想を下回っている可能性がある。私たちが蓄積している重要なプロジェクトの範囲を廃止したり縮小したりすることは、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
公衆衛生危機、例えば新冠肺炎疫病は、すでに未来に私たちの業務、財務状況、運営結果に不利な影響を与える可能性がある。
流行病、流行病、または他の公衆衛生危機は、私たちの業務または私たちのサプライヤー、下請け業者、または顧客の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、最近の新冠肺炎疫病は会社、私たちの顧客、下請け業者とサプライヤー、そして私たちが業務を展開する市場に変動、不確定性と経済混乱をもたらした。新冠肺炎の流行はまたいくつかの入札活動と契約付与の遅延を招き、特に大型土木プロジェクト、および私たちがプロジェクト所有者に契約価格を超えたり、元の契約価格に含まれていない追加費用をクレームした場合、法律訴訟と和解討論の遅延を招く。したがって、私たちはこのようなクレームを解決して回収する能力が遅れ続けている可能性があり、これは私たちの流動性や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎疫病の不利な影響はすでに基本的に消退したが、未来に負の発展が現れ、例えば新冠肺炎が新しい菌株或いは爆発が出現すれば、これは著者らの業務、財務状況と運営業績に更なる不利な影響を与える可能性がある。また、今回の疫病による任意の未来の動揺した経済状況、及び未来の新冠肺炎の再発生或いは他の公衆衛生危機の爆発の反応は、本10-K表年次報告で決定した他のリスク要素からなるリスクを悪化或いは激化させる可能性があり、更に私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある
米国の“海外腐敗防止法”違反や同様の世界的な反賄賂法の悪影響を受ける可能性がある
米国の1977年の“海外腐敗防止法”、2010年の英国“反賄賂法”、その他の司法管轄区のような反賄賂法は、会社とその中間者が業務を獲得または保留するために不正な金を支払うことを一般的に禁止している。私たちの政策はこれらの反賄賂法律の遵守を要求しているが、契約取り消しや資格取り消しや名声損失を含む、刑事罰や他の制裁につながる可能性のある状況や行動から、私たちの政策や手続きが私たちを保護する保証はありません。これらの状況または行動のいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
気候変動に関連する物質や規制リスクは、我々の業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
世界各地の顧客のために新しいインフラを建設し、既存のインフラを改善する企業として、海面や気温上昇、深刻な嵐、エネルギーや技術の中断など、気候変動に関連する物理的リスクは、プロジェクトコストの遅延と増加を招く可能性があり、私たちの収入と収益力に変動をもたらし、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また、気候変化に対する公衆の日々の関心は地方、州、地域、国家と国際監督管理機関が温室効果ガス排出と気候変化問題に更に注目している。温室効果ガス排出を規制する立法は，米国議会と我々が業務を展開している各州の立法機関で定期的に提案されており，米国も国際的にもこれらのガスの影響と可能な規制手段について広範な政策議論が行われている。このような政策変化は、ますます厳しくなっている排出や他の環境規制の制定を含めて、私たちおよび顧客のプロジェクトコストを増加させる可能性があり、場合によっては、プロジェクトの推進を延期または阻止することができ、私たちのサービスに対する需要を潜在的に減少させる可能性がある。したがって、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
合併·買収では、営業権やその他の無形資産を記録しており、これらの資産は減価され、当社の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。減価が発生したかどうかを評価するには、私たちが未来に重大な判断と仮説を下す必要があり、これらの判断や仮説自体がリスクと不確実性の影響を受け、実際のイベントが最終的に私たちが下した判断や私たちが使用した仮説が有利でないことが証明されれば、将来に減価費用を記録する必要があるかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちの合併貸借対照表には、2.556億ドルの営業権と無期限無形資産が記録されています。私たちは毎年これらの資産を減価評価し、必要であればより頻繁に評価を行うだろう。我々の評価は，多くの推定や仮説に関するものであり，これらの推定や仮説自体が主観的であり，重大な判断を行う必要があり，変化する可能性の高い不確実な事項に関するものである.異なる仮定または推定を使用することは、減少が発生したかどうかを決定することに大きな影響を与える可能性がある。さらに、将来のイベントが減値分析において仮定または推定されたほど有利でなければ、私たちの総合財務諸表に大きな悪影響を及ぼす可能性がある減価費用を記録する必要があるかもしれません。私たちは過去に多くの資産減価費用を記録したが、未来にはもっとこのような費用があるかもしれない。
私たちの資本構造に関するリスクは
信用格付けの引き下げは私たちの業務や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちに割り当てられた信用格付けと私たちの債務は、信用格付け機関によって継続的に評価され、私たちの運営結果や財務状況などに応じて変化する可能性がある。私たちの格付けが格付け引き下げの審査を受けていることを発表することを含む、私たちの信用格付けの実際または予想の変化または引き下げは、私たちのコストと資本可用性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、さらに私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、および私たちの債務超過義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。信用格付けの負の変化はまた、任意の新しいまたは再融資債務のより厳しい契約およびより高い金利をもたらす可能性がある。
私たちは私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、特に高金利環境では債務協定で規定された義務を履行できないようにする大量の債務を持っている。
私たちは現在巨額の借金を背負っており、引き続き大量の借金を背負っていると予想される。2022年12月31日現在、私たちの総債務は9.584億ドルで、うち7030万ドルは流動債務に分類されている。我々の信用協定下の大量の債務は、最高第1の保有権純レバー率を維持する契約(定義は2020年信用協定(以下参照)を含む)を含む金融契約を含み、本契約を継続して遵守するために、2022年10月31日の第1の修正案と、2023年3月10日の期日を有する第2の改正案との2つの改正を得ることが求められる。もし私たちの経営業績や財政状況が私たちの予測と大きく異なるなら、私たちは未来にこの条約や他の条約をさらに修正する必要があるかもしれないが、これは危険だ。金融契約の条項を履行できない場合や、我々の債務を管理する合意に含まれる他の制限を遵守できない場合には、違約事件が発生し、このような合意に関連する債務が直ちに満期になる可能性がある。もしこのような加速が発生したら、私たちは必要な借金を返済できないかもしれない。私たちが2020年8月18日にモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)と締結した信用協定(改正された“2020信用協定”)での債務は、私たちのほとんどの資産を担保にしているため、これらの債務の加速は、これらの資産が担保償還権を取り消され、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの2020年の信用協定を満たさない条項は、将来の借入能力の減少や2020年の信用協定の下での追加的な制限を招く可能性があり、これは私たちの流動性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。流動性の喪失は私たちが滞貨プロジェクトを実行し、新しいプロジェクトを獲得し、下請け業者を採用し、肝心な従業員を誘致し、維持する能力に不利な影響を与える可能性がある。また、2022年12月31日現在、約4.224億ドルの未返済借入金があり、金利は可変です。より高い市場金利はまた私たちの流動性と財政状況に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
連絡が取れないことは私たちの運営と業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちはしばしば契約下での私たちの表現を保証するために保証保証金を提供することを要求される。私たちが保証債券を獲得する能力は主に私たちの運営資金、過去の業績、資本、信用格付け、専門知識の管理、保証市場の全体容量とその他の要素に依存する。もし私たちが将来合理的な価格保証債券を得ることができなければ、私たちが新しい契約を得る能力に深刻な影響を与え、私たちの業務、運営結果、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの株式に関するリスクは
私たちの会長兼最高経営責任者の地位と重大な所有権利益のため、彼は会社に影響を与えるかもしれない。
我々の董事長兼最高経営責任者(CEO)であるRonald N.Tutor氏と、さん氏が管理する3つの信託基金(“Tutor Group”)は、2022年12月31日現在、我々の普通株の約14%を流通株として保有している。また、我々の現職取締役はTutorさんがTutorさんの権利により任命し、Tutorグループが我々の普通株式の少なくとも11.25%を流通株として所有していれば、取締役会にメンバーを指名する権利を持っている。したがって、Tutorさんは
一連の企業事務の結果に影響を与えるのは、会社またはその資産を買収または売却しようとしているか、またはその資産を売却しようとしているような他の非常に取引を承認または拒否することを含む。
一般リスク因子
私たち普通株の市場価格は大きく変動する可能性があり、これは株主に大きな損失を与え、訴訟に直面させる可能性があります。
本文書に記載されているリスクを含むが、これらに限定されない多くの要因により、我々普通株の市場価格は大きく変動しており、将来的にも同様である可能性があるリスク要因一節です。これらの要素は私たちの普通株の市場価格に実質的な損害を与える可能性があり、そして私たちを証券集団訴訟に直面させる可能性があり、成功しなくても、巨額のコストを招き、管理層の私たちの業務に対する関心と資源を移転し、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
私たちは以下の場所にオフィス施設と設備場を持っていて、これらの施設と設備場は私たちの現在の需要を満たすのに適していると思います
| | | | | | | | | | | | | | |
| オフィス | | Tutor Periniが所有またはレンタルします | | 業務細分化市場 |
| カリフォルニア州ロサンゼルス(シルマ) | | 自分の所有とレンタル | | 企業、民間、専門請負業者 |
| バリガダ、グアム | | 持っている | | 民事をする |
| ウィスコンシン州黒河滝 | | 持っている | | 民事をする |
| イヴァスヴィルIn | | 持っている | | 民事をする |
| フロリダ州ローデール城 | | レンタルする | | 建築と専門請負業者 |
| マサチューセッツ州フレミンガム | | 持っている | | 家を建てる |
| ミズーリ州ゲルフポート | | 持っている | | 家を建てる |
| ネバダ州ヘンダーソン | | 持っている | | 建築と専門請負業者 |
| テキサス州ヒューストン | | 持っている | | 専門請負業者 |
| メリーランド州ジェサップ | | 持っている | | 民事をする |
| マントフノンニューヨーク州 | | レンタルする | | 専門請負業者 |
| ニューヨーク州ニューロシェール | | 持っている | | 民事をする |
| オゾン公園、ニューヨーク州 | | 持っている | | 専門請負業者 |
| カリフォルニア州サンカルロス | | レンタルする | | 家を建てる |
| | | | |
| 設備場 | | Tutor Periniが所有またはレンタルします | | 業務細分化市場 |
| ウィスコンシン州黒河滝 | | 持っている | | 民事をする |
| イヴァスヴィルIn | | 持っている | | 民事をする |
| カリフォルニア州フォンタナ | | レンタルする | | 民事をする |
| ウィスコンシン州ヒルベルト | | 持っている | | 民事をする |
| ミネソタ州ロスモンテ | | 持っている | | 民事をする |
| カリフォルニア州ストックトン | | 持っている | | 家を建てる |
| ウィスコンシン州ウォーキシャー | | 持っている | | 民事をする |
項目3.法的手続き
法律手続きは、連結財務諸表付記8において議論され、参照されて本明細書に組み込まれる。
プロジェクト4.鉱山安全開示
ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法案第1503条は、1977年に連邦鉱山安全·健康法(“鉱業法”)に基づいて公布された命令に基づいて、国内鉱山経営者に違反行為の開示と連邦鉱山安全·健康管理局に要求する。私たちは鉱山を所有したり経営したりしません；しかし、私たちは鉱業の顧客に建築サービスを提供するので、鉱業法で定義された鉱山事業者と見なすことができます。そこで，本10−K表添付ファイル95に鉱山安全や他の採鉱法規違反に関する情報を提供した。
第二部です。
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“TPC”です
所持者
2023年3月8日現在、私たちの普通株式の記録保持者は317人で、その中には数不明の実益所有者を代表する記録保持者が含まれている。
株式と発行人が株式証券を購入する
2022年第4四半期に、私たちはどんな普通株も買い戻すことができなかった。歴史的には普通株に配当金を支払っていません今のところそうする計画はありません。
未登録証券を発行する
ない。
[パフォーマンスチャート]
次の図はニューヨーク証券取引所総合指数とダウアメリカ重建築指数に対する私たちの普通株の五年間の累積総リターンを比較したものです。私たちがダウアメリカの大型建築指数を選んだのは、この指数が私たちが主に経営している業界内の市場状況を反映していると思うからです。時期ごとの総投資収益(年末株価変化に再投資配当金と定義)の比較は、2017年12月31日に我々の普通株ごとに投資したと仮定し、ニューヨーク証券取引所総合指数とダウ·ジョーンズ米国大型建築指数-100ドルで、投資は時価に応じて重み付けされた。
次の図の比較は履歴データに基づいており，我々の普通株の将来可能性を予測するための表現ではない.
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちの連結財務諸表と項目15に添付されている連結財務諸表を組み合わせて読む必要がありますそれは.展示品と財務諸表の付表本年度報告で。この討論は危険と不確実性に関する前向きな陳述を含む。このような前向きな陳述に依存する注意事項については，題題を参照されたい前向きに陳述するいくつかの要因により、1 A番目の議論の要因を含むが、これらに限定されないので、私たちの実際の結果は、前向き陳述で予想される結果とは大きく異なる可能性があるリスク要因本年度報告書の他の部分もあります。
2021年と2020年の結果比較
私たちの2021年の結果を私たちの2020年の結果と比較する検討については、項目7を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析我々が2021年12月31日までの10-K表では、2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出された文書と同様である。
幹部の概要
新冠肺炎が更新される
2020年初めから2022年の最初の数ケ月まで、新冠肺炎の疫病はたまに使用可能な人力の一時的な不足、現場の労働生産性の低下、その他の低効率、プロジェクトの進度の遅れとプロジェクトの実行の遅れを招く。そのため、この間、増加コストが発生し、その大部分は契約条項が許可された場合に顧客から回収することを求めています。顧客から求めた緩和は、大流行によるいくつかの増量プロジェクトの機会に加えて、大流行が私たちのその間の財務業績に与えるマイナス影響を軽減することを助けた。大流行病の勃発から2021年下半期まで、私たちはまたいくつかの法的手続きの重大な遅延を経験し、その間、様々な裁判所と仲裁の運営は閉鎖されたり、
減少した後、彼らは蓄積された遅延事件を処理することに直面している。新冠肺炎疫病はこれまでも会社が許可されていない仕事に関連する紛争を解決する能力を阻害し、会社は一時的にあるプロジェクトコストに資金を提供する必要があり、これらのコストは歴史的に迅速に交渉し、顧客に課金し、顧客から徴収する。このようなクレームの解決と回復におけるこれらの遅延は、大流行病の勃発から2021年末までの流動資金と財務結果に悪影響を与えている。2022年、大流行によるこれらの様々な負の影響は軽減され、いくつかの以前に延期された紛争は最終的に解決され、他の和解会議と裁判日は現在あるいは手配中である。同社は、2023年以降、何らかの他の紛争や未承認の変更を解決する一方的に実質的な進展を続けると予想している。
2021年下半期には、疫病はまた各種の大型予想土木工事の入札と授与を深刻に延期し、これは私たちが新たに授与した数量と時間に影響を与えた。それに伴う影響は、過去3年間、私たちの滞っている仕事、収入、建築業務収入が大幅に減少したことだ。例えば，新冠肺炎が発生する前に，2019年12月31日現在の会社の総合在庫額は112億ドルと記録的水準に近づいているが，その後毎年低下しており，2022年12月31日現在で79億ドルであり，2019年末に比べて29%低下している。同様に、収入は2020年の53億ドルから2022年の38億ドルに低下し、減少幅は29%であり、他にも収入低下を招く要因があるにもかかわらず、以下のようになる。現在、大流行の影響は2022年に軽減されているが、後続の影響は引き続き私たちの在庫と運営業績を制限している。また、通勤やビジネス旅行の減少により、私たちの多くの州や自治体の顧客の収入源は大流行のマイナス影響を受けている。多くの地域では、通勤旅行、特に公共交通システムでは、まだ大流行前のレベルに回復しておらず、これらのレベルに達するまでにあと数年かかる可能性があり、特定の顧客の収入源を制限し続ける可能性がある。私たちの一部の顧客の収入が大幅に減少し、これらの影響が弱まっているにもかかわらず、彼らが会社に満期金をタイムリーに支払う能力に悪影響を与えている。
経営実績
2022年の連結収入は38億ドル、2021年は46億ドル。減少の要因は，3つの支部すべての各種プロジェクトの実行活動の減少であり，その大部分は完成または完成に近いが，カリフォルニアと中西部のいくつかの比較的新しい土木·建築支部プロジェクトの活動増加部分はこの減少を相殺している。いくつかの大型既存プロジェクトはすでに完成あるいは完成に近づいているため、いくつかの要素が遅延をもたらし、あるいは新しいプロジェクトと期待プロジェクトの収入に対する重大な貢献を阻害している。主要な要素は新冠肺炎疫病であり、2020年と2021年の大部分の時間に、それはある新しいプロジェクトの入札活動と入札を延期し、そして顧客予算の緊張を招いた。疫病の影響はある政治とその他の要素を加えて、同社は入札が低い或いは優先的な入札者であるにもかかわらず、合計100億ドルを超えるいくつかの民生部分プロジェクトを獲得できなかった。これらのプロジェクトの大多数は2022年の収入に影響を与え、2023年または2024年に再入札される予定だ。また、当社は2021年下半期にいくつかの大型予想の土木プロジェクトに成功できなかった。2022年の費用減少のもう1つの原因は，何らかの不利な法的判決，大量の決済活動，見積数の変化によるプロジェクト費用，および未承認作業の増加によりある項目の完成率と利益率が低下し，2022年の各種項目調整に純悪影響が生じたことである。このような影響は、いくつかのプロジェクトまたは費用のある放出によって生じる肯定的な影響によって部分的に相殺される。
2022年の建築運営損失は204.8ドルだったが、2021年の建築運営収入は226.8ドルだった。減少の要因は，2022年の以下の純影響も収入を減少させたことである：1)ある不利な法的判決や裁決は合計147.8ドル，2)各種和解合意合計純マイナス影響8，540万ドル，および3)プロジェクト費用推定数の様々な変化は，ある項目の生産性と効率向上の積極的な影響を差し引いて，純マイナス影響は合計9，680万ドルであった。また，各種プロジェクトの未承認作業の増加や，カリフォルニア州の民生部分公共交通プロジェクトの著しく低い利益率(と低いリスク)変更書の交渉に成功したため，2022年には119.7ドルの一時合計負項目調整があり，これらはすべてプロジェクトの残存寿命内に自己逆転することが予想される。2021年と比較して、上記収入の減少も2022年の建築業務収入(赤字)の5820万ドル減少につながった。これらの要因に関連した重大なプロジェクト調整は以下で議論される。
2022年の間の不利な法的判決または決定は、ニューヨークの完成した公共交通プロジェクトの電気部品に関連する4，320万ドルの非現金影響を含み、専門請負業者部分では、下級裁判所が以前に有利に完了した民生部分ショッキング金属加工プロジェクトに関する控訴裁決が覆されたことによる2，620万ドルの非現金影響、ニューヨークで完成した民間部分橋梁プロジェクトに関連する2，550万ドルの非現金影響、1，780万ドルの非現金影響、控訴裁判所が以前裁定されたニューヨークの完成した電気プロジェクトに関連する専門請負業者部分法的損害賠償、1，130万ドルの非現金影響、フロリダ州の建築部分ホテルプロジェクト、および1，000万ドルの非現金影響を部分的に覆し、ニューヨークの民生部分公共交通プロジェクトと関連している
上述したように、2022年の間の和解は、ニューヨークのいくつかの専門請負業者部門プロジェクトに関連する悪影響を含む合計8，540万ドルの純負の影響をもたらし、これらのプロジェクトのうちの1つは、収益性に1，130万ドルの負の影響を与え、専門請負業者部門の残りの負の影響は、個々の重要でない不利な和解を含む。2022年の他の和解協定には、メリーランド州の長期論争が完了した民生部分プロジェクトに関連する1620万ドルの不利な非現金影響、東北部の交通プロジェクトに関連する1340万ドルの不利な非現金影響(民生部分および建築部分の平均分配)、カリフォルニア州の民生部分公共交通プロジェクトに関連する1160万ドルの悪影響、および様々な他の和解協定の悪影響が含まれており、これらの影響は個別には重要ではないが、一部は中西部民間部分橋梁プロジェクトに関連する1270万ドルの有利な影響によって相殺される。
2022年、同社は主にニューヨークの専門請負業者部門の収集と運営において、その業務戦略の変化を実施し始めた。具体的には、2022年後半には、経営陣は、ニューヨークでの特定の専門請負業者の支部紛争の迅速な交渉解決を重視し、現金の徴収を加速させ、長く高価な訴訟、仲裁手続き、和解交渉に関連するリスクと不確実性を減少させることをますます重視している。この新たな入金戦略は、近年特にニューヨークで行われた何らかの不利な法的判決や裁決、ニューヨークの今後の訴訟や仲裁に類似した結果が生じる可能性も考慮されている。新方法はまた、会社の法的費用を削減し、経営陣がプロジェクトの成功と業務成長により集中できるようにすることを目的としている。この入金戦略の変化を実施した場合、経営陣は、いくつかの紛争において重大な譲歩を行い、解決を促進する必要があると結論した。最終的に，会社は以前に推定された金額以下でこれらの紛争を解決することに同意し，紛争が訴訟で結論に達した場合，得られる可能性のある金額である。このような入金戦略の転換により2022年の建築業務収入が大幅に低下し，それによる現金の大部分は2023年に入金される見通しである。
また，会社の業務戦略変化の一部として，会社はいくつかの重要な指導部変動を行っており，これらの変動は専門請負業者部門の将来の運営に積極的な影響を与えることが予想される.まず、経営陣は、ニューヨーク機械業務部門WDFの主要なリーダーチームメンバーに代わり、経験豊富な会社の老兵を使っている。2022年後半には、ニューヨークの公的機関や顧客とのつきあい経験を持ち、専門請負業者や建築部門を担当する経験豊富な高級管理者も任命され、特に専門請負業者部門では、成長の推進、収益性の向上、運営改善の努力に成功すると予想されている。同社がニューヨークで展開·実行するプロジェクトタイプも選択的になってきており、特にその専門請負業者事業では、今後行われる予定のより大規模な電力事業をより良く管理するための何らかのリスク分散措置が実施されている。最後に、競争がより限られているため、顧客は大型、複雑な土木·建築部門プロジェクトに対する需要が高く、2021年下半期以来、会社は改善されたプロジェクト契約条項の交渉に成功しており、会社はいくつかの遅延や事件が補償され、すべての3部門のより良い運営資金効率を促進するために、より公平にリスクを分担するのに役立つと信じている
以上のように，2022年の見積り数の変化による他の重大プロジェクト費用は9 680万ドルの純マイナス影響を与えている。その中には、東北部の交通プロジェクトの電気(専門請負業者部分)の意外なコスト、救済作業、延長されたプロジェクト監督、および関連する労働力効率の低下に関する不利な調整が原因で3，610万ドルの費用が含まれている；1，800万ドルの費用は、東北部の同じ交通プロジェクトの類似プロジェクト終了問題(土木と建築部分の平均分配)に関連している；1，310万ドルの費用は、カリフォルニア州の民生部分の公共交通プロジェクトの効率低下とコスト超過によるものである。そして1110万ドルの費用は、ニューヨークの機械プロジェクトの専門請負業者部門での収束議論と関連しており、多くの他のプロジェクトの推定変化に及ぼす純悪影響は、これらのプロジェクト自体は重要ではない。すべてのプロジェクト費用は2022年に決定された事実と状況の変化によるものだ。場合によっては、事実および状況の変化は、主にニューヨークの専門請負者部分に関連する新たな入金戦略を実行する一部として決定されるいくつかの論争事項の予想収益額推定数を変化させる。
先に述べた2022年の臨時合計119.7，000，000ドルのプロジェクト調整には，3，880万ドルの一時的な非現金影響が含まれており，これは，カリフォルニアの民生用公共交通プロジェクトの一部の著しく低い利益率(およびより低いリスク)変更シートの交渉に成功したためである。これらの承認された変更書はプロジェクトの全体的な見積もり利益を増加させたが，プロジェクトの完成率と全体利益率を低下させた。以上のように，このような一時的な収益減少はプロジェクトの残存寿命内に自己逆転することが予想される。項目の一時的な負調整の余剰額は，各項目の未承認変更票が増加したため，項目の完成率と利益率が低下し，これも項目の残存寿命で逆転することが予想される。この余剰金額の最大の一部は、東北部の交通プロジェクトの電気(専門請負業者部分)部分による1010万ドルの一時的な悪影響である。
2021年と比較して、他の前年要因も、2022年にカリフォルニアの民生部分公共交通プロジェクト2021年に2900万ドルの有利な調整がないこと、2022年には専門請負業者部門がニューヨークで完成した同一電力プロジェクトに関する2010万ドルの有利な調整がないこと、2022年には控訴裁判所部分が以前の判決を覆した法律損害賠償に関する1780万ドルの非現金費用、2022年に民生部分公共交通プロジェクト2021年に1630万ドルの有利な調整を行わなかったことを含む2022年の建築運営収入(損失)の変化を招いた。2021年のこれらの有利な調整部分は、2021年の上述した東北部交通プロジェクトに対する不利な調整の影響部分によって相殺され、これらの不利な調整総額は6320万ドル(専門請負業者部門に影響を与えるプロジェクト機械および電気部品はそれぞれ1900万ドルおよび1760万ドル、土木工事および建築部門に平均的に割り当てられた2660万ドル)、および専門請負業者部門におけるニューヨークの電力公共交通プロジェクトの推定変化による1620万ドルである。
2022年の有効所得税税率は28.1%だが、2021年は16.0%だ。参照してください会社、税務その他のこと以下に実際の税率変化の検討を示す。
2022年の普通株1株当たりの赤字は4.09ドルだったが、2021年の1株当たりの償却収益は1.79ドルだった。2022年の減少の要因は、上記の要因により建築業務収入(損失)が減少したことである。
2022年の合併後の新賞は35億ドル、2021年は45億ドル。土木工事と建築工事は2022年の新たな授賞活動の主な貢献者である。2022年の重大な新しい賞は、カリフォルニア州の公共交通プロジェクトに4.66億ドルの追加資金を提供すること、カナダブリティッシュコロンビア州の鷹山-ウッド繊維天然ガスパイプラインプロジェクトに2.6億ドルの追加資金を提供すること、カリフォルニア州の2つの教育施設プロジェクトに2.11億ドルの追加資金を提供すること、プエルトリコの軍事施設プロジェクトに1.26億ドルを提供すること、中西部の公共交通プロジェクトに1.18億ドルを追加提供すること、グアム島の軍事住宅プロジェクトに1.07億ドルを提供することを含む
2022年12月31日現在の合併残高は79億ドルで、2021年12月31日現在の82億ドルに比べてやや低下している。2021年と2022年の蓄積は，入札や提案活動の減少による新冠肺炎の大流行を含む上記のいくつかの要因の負の影響を受けている。2022年12月31日現在、土木工事、建築と専門請負業者の滞積割合はそれぞれ56%、28%と16%であるが、2021年末までの土木工事、建築と専門請負業者の滞積割合はそれぞれ55%、28%、17%である
同社は東北地方でいくつかの大型民間プロジェクトの一部が2022年に完成または完成に近づいている。同社にはまだ未解決の重大な新プロジェクトがいくつかあり、2023年に付与された契約総額は30億ドルを超える可能性が予想される。しかしながら、これらの予想されるプロジェクトの収入寄与の時間および規模は、完了または完了したプロジェクトに関連する収入減少を完全に相殺することができない可能性がある。また、2020年以降、新冠肺炎の流行は、いくつかの州や地方政府機関の収入が深刻な不足を招き、BILからの資金の予想を含む、いくつかの新しいプロジェクトの延期または廃止を招き続ける可能性があり、これは、州と地方資金の分配と優先順位、連邦政府からの資金の利用可能性、時間、規模に依存する。
土木部門に蓄積されている大部分のプロジェクトは通常3~5年以内に収入に変換され、建築と専門請負業者部門のプロジェクトは通常1~3年以内に収入に変換される。2022年12月31日までの在庫注文のうち、約40億ドル、すなわち45%が、2023年に収入として確認されると予想される
次の表は2022年の在庫の変化を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2021年12月31日の在庫 | 新賞 2022年(a) | 収入.収入 公認の 2022年 | 2022年12月31日の在庫(b) |
| 民事をする | $ | 4,553.5 | | $ | 1,597.7 | | $ | (1,734.9) | | $ | 4,416.3 | |
| 家を建てる | 2,308.9 | | 1,157.3 | | (1,242.6) | | 2,223.6 | |
| 専門請負業者 | 1,373.2 | | 729.3 | | (813.3) | | 1,289.2 | |
| 合計する | $ | 8,235.6 | | $ | 3,484.3 | | $ | (3,790.8) | | $ | 7,929.1 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)新しい契約は、私たちが蓄積しているプロジェクトの元の契約価格に増加し、既存の契約推定契約総価格の後続の変化を追加または減算することを含む。
(b)在庫は、総合財務諸表付記3に開示されている残りの履行債務に割り当てられた取引価格とは異なる可能性がある。このような違いは、正式な契約を実行するか、または継続通知を受信する時間に関する。より具体的には、在庫は、契約が実行されていないか、または継続通知が発行されていない付与を含む場合があるが、これらの付与については、大きな不確実性が残っていない
このプロジェクトでの私たちの仕事を続けるだろう(例えば、資金が十分で、契約を付与する意向通知を受けた、など)。
会社の今後数年の成長の将来性は依然として有望であるが、未来のプロジェクトの遅延或いはプロジェクトの入札、落札、着工、馬に乗る活動と竣工時間の負の影響、及び新冠肺炎疫病のいかなる不利な後続結果を受ける可能性がある。州、地方、連邦顧客の長期資本支出計画と、いくつかの最大プロジェクト機会の限られた競争により、私たちは引き続き私たちの重要な新しい賞のシェアを獲得することを予想しています。
過去10年間の選挙では、44州の有権者が3，000件近くの州と地方投票措置の85%を承認し、交通投資のために約3，420億ドルの新収入と新収入を調達した。その中で最も規模が大きいのはロサンゼルス県で、措置M、すなわち0.5セントの販売税が増加し、2016年に承認され、40年以内に1200億ドルの資金が発生する見通しだ。また、カリフォルニア上院法案1は2017年に署名されて法律となり、2027年までに平均して毎年各種交通、公共交通、橋梁プロジェクトに54億ドルを提供している。予想通り、金利は過去1年間上昇したが、様々な種類のプロジェクトの継続支出に有利であると考えられている水準にある。しかしながら、借入金利が上昇し続ける場合、それらは需要に負の影響を与える可能性のあるレベルに達する可能性があり、特に経済状況と密接に関連するいくつかの建築細分化端末市場に達する可能性がある。
BILは2021年11月15日に法律となり、国の地上交通ネットワークの改善とコアインフラの強化のための5500億ドルの新たな支出を含む1.2兆ドルの連邦インフラ資金を規定した。この法律は連邦政府の公共交通への最大投資、州間ショッキング金属加工システム建設以来最大の専用橋投資、およびアメリカ鉄道会社の設立以来の連邦政府の旅客鉄道への最大投資を示しており、これらはすべて多くのインフラプロジェクトの定期年間支出に対する規定である。この相当な増資資金は今後10年以内に使用される予定で、その大部分は会社の市場重点と直接一致する端末市場投資に割り当てられる。したがって、当社は、このような持続的、増加的な巨大な資金レベルは、初期資金がプロジェクト所有者に流れ始めているため、BILの資金が今後数年で大幅に増加することが予想されるため、当社の現在の仕事と今後10年間の潜在的な機会に有利に影響すると信じている。
各業務部門の経営実績、会社一般及び行政費用及びその他の項目のより詳細な検討については、ご参照ください市場運営を細分化した結果, 会社、税務その他のことそして流動性と資本資源下です。
市場運営を細分化した結果
我々の土木·建築·専門請負業者部門の結果は以下のとおりである
民間部分
土木部門の収入と建築業務収入の概要は以下の通りである
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 1,734.9 | | | $ | 2,095.8 | |
| 建築業務収入 | 21.1 | | | 266.2 | |
2021年と比較して、2022年の収入が17%減少したのは、主にカリフォルニア州、東北部と中西部のある公共交通、交通、橋プロジェクトのプロジェクト実行活動の減少によるものであり、これらのプロジェクトは完成または完成に近づいているが、中西部とカリフォルニア州のあるプロジェクトの活動増加はこの影響を部分的に相殺している。2021年と2022年の収入も新奨励レベルの低下の影響を受け、一部の原因は新冠肺炎疫病の影響であり、会社は2021年下半期にいくつかの予想される大型民間部門プロジェクトの推進に成功せず、会社は最低入札者であるが、顧客予算制限のため契約を獲得しなかったいくつかの項目、および以下に説明する様々な悪影響に関連する収入の減少である。
2022年の建築運営収入が2021年より92%減少した理由は、カリフォルニアの公共交通プロジェクトの著しい低い利益率(およびより低いリスク)の変更に成功したことによる3，880万ドルの一時的な悪影響に関連するより低い収益力(一時的な収益減少がこのプロジェクトの残存寿命内に逆転すると予想される)と、以前の有利な下級裁判所の控訴が覆されたため、東北部で完了したショッキングな金属加工プロジェクトに関連する2，620万ドルの非現金悪影響を含むからである
2550万ドルの不利な非現金影響はニューヨークの竣工橋プロジェクト紛争の不利な法律判決と関係があり、1620万ドルの不利な非現金影響はメリーランド州の長期的な論争を解決する完成プロジェクトと関係があり、1310万ドルである c効率低下とコスト超過、および1，160万ドルの不利な非現金決済の影響により、いずれもカリフォルニア州の別の公共交通プロジェクトと関連しており、東北部の公共交通プロジェクトの不利な法的決定による不利な調整に関連する1，000万ドルの非現金影響。これらの悪影響は、中西部1つの橋梁プロジェクト1270万ドルのプロジェクト終了調整の有利な影響部分によって相殺される。建築運営収入の低下を招く他の要因には、2022年には2021年に何らかの有利な調整が行われていないこと、カリフォルニア州の公共交通プロジェクトの2900万ドルの有利な調整と、中西部の公共交通プロジェクトの1630万ドルの有利な調整が含まれている。また、2022年と2021年の建築業務収入も同様に東北部の1つの交通プロジェクト推定数の変化による調整の悪影響を受けている(2022年は1570万ドル、2021年は1330万ドル)。上記で議論した収入減少により、2022年の建築業務収入もマイナスの影響を受けている。
2022年の営業利益率は1.2%だったが、2021年は12.7%だった。2022年の営業利益率低下の主な原因は、上記の要因により建築業務収入が減少したことである。
2022年、民事分野の新賞総額は16億ドル、2021年は19億ドル。2022年の新しい賞は、カリフォルニア州の公共交通プロジェクトに4.66億ドルの追加資金を提供すること、カナダブリティッシュコロンビア州の鷹山-ウッド繊維天然ガスパイプラインプロジェクトに2.6億ドルの追加資金を提供すること、中西部の公共交通プロジェクトに1.18億ドルの追加資金を提供すること、グアム島のいくつかのプロジェクトは1.07億ドルの軍事住宅プロジェクト、8400万ドルの埠頭改善プロジェクト、7300万ドルと4900万ドルの軍事施設プロジェクトを含む。2020年以降、新冠肺炎の流行は、いくつかの州と地方政府機関の収入の深刻な不足を招き、BILからの資金の予想を含む、いくつかの新しいプロジェクトの延期または廃止を招き続ける可能性があり、これは、州と地方資金の分配と優先順位、連邦政府からの資金の利用可能性、時間、規模に依存する。同社は2023年にいくつかの大型民間部門プロジェクトのシェアを獲得し、予想している。
2021年の新しい賞は、中西部の様々な民生部分プロジェクトに4.34億ドルを提供すること、カリフォルニア州のいくつかの公共交通プロジェクトに3.85億ドルを超える追加資金を提供すること、2.2億ドルのI-70ミズーリ川大橋プロジェクト、1.62億ドルのティニアン国際空港航空機駐機場と滑走路プロジェクト、および1.22億ドルの軍用標的場プロジェクトと9800万ドルの軍事住宅プロジェクトを含む。
民用部門の滞納額は2022年12月31日現在44億ドルで、2021年12月31日現在の46億ドルに比べてやや低下している。この部分は強力な需要を経験し続けており、これは、多くの予想プロジェクトの長年の準備の中で、有権者から承認された様々な交通措置とBILの大量の予想資金の支援、および公的機関の長期支出計画の支援を反映している。民間部門は有利な立場にあり、これらの潜在プロジェクトの中で自分のシェアを獲得することができるが、新賞の時期はまだ確定していない。
建築線段
建築業務収入と建築業務収入は以下のようにまとめられた
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 1,242.6 | | | $ | 1,428.1 | |
| 建築業務収入 | 7.2 | | | 28.7 | |
2021年と比較して、2022年の収入が13%減少したのは、主にカリフォルニア、オクラホマ州、東北部で完成または完成に近い様々なプロジェクトのプロジェクト実行活動が減少し、カリフォルニアのいくつかの比較的新しいプロジェクトの貢献によって部分的に相殺されたためである。2021年と2022年の収入も前述の新冠肺炎の影響を受けている。
2021年と比較して、2022年に建築運営収入が75%低下したのは、主に東北部で完成に近い交通プロジェクトのプロジェクト実行活動の減少と、フロリダ州のホテルプロジェクトの不利な法的決定による1130万ドルの影響である。また，2022年と2021年の建築業務収入も同様に東北部の同一交通項目推定数変化による調整の悪影響を受けている(2022年は1570万ドル，2021年は1330万ドル)。
2022年の営業利益率は0.6%だが、2021年は2.0%だ。営業利益率の低下は、上記の要因により営業収入と建築業務収入が低下したためである。
2022年、建築分野の新賞総額は12億ドル、2021年は20億ドル。2022年の新しい賞は、カリフォルニアの2つの教育施設プロジェクトに2.11億ドルの追加資金を提供すること、プエルトリコの1.26億ドルの軍事施設プロジェクト、カリフォルニア州の9500万ドルの教育施設プロジェクト、アラスカの8500万ドルの軍事住宅プロジェクト、カリフォルニア州の7800万ドルの医療プロジェクトを含む。新しい冠肺炎疫病の発生の影響は、遠隔と混合仕事の急増、及びより高いインフレと絶えず上昇する金利による経済状況の鈍化を含み、引き続きある建築プロジェクトの機会が延期され、甚だしきに至っては廃止、特に企業事務端末市場に招く可能性がある。しかしながら、懲戒施設、医療保健、教育、ホテル、博彩などの他の建築端末市場は、新たな施設や改修施設への強い需要を示し続けている。
2021年の新しい賞には、カリフォルニア州シダス-シネ埠頭デルレイ病院(契約価値不開示)、4.71億ドルのロサンゼルス国際空港地下鉄コネクタプロジェクト、カリフォルニア州ヤンテルビル退役軍人の家プロジェクト、カリフォルニア州サンローザ裁判所プロジェクトが含まれる。
2022年12月31日現在の建築部分の滞納額は22億ドルで、2021年12月31日現在の23億ドルに比べてやや低下している。建築部門は引き続き異なる端末市場と地理的位置で多くの期待プロジェクトを持っている。しかしながら、上述したように、いくつかの建築端末市場の私たちのサービスに対する需要は減少し続ける可能性がある。
専門請負業者細分化市場
専門請負業者部門の建築業務収入と損失は以下のようにまとめられた
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 813.3 | | | $ | 1,118.0 | |
| 施工作業損失 | (168.0) | | | (10.0) | |
2021年と比較して、2022年の収入が27%減少したのは、主に、東北部で完成に近い交通プロジェクトの電気および機械部品のプロジェクト実行活動の減少、東北部およびカリフォルニア州の他の完了または完成に近い電気機械プロジェクトのプロジェクト実行活動の減少、および以下に説明する様々な悪影響に関連する収入の減少によるものである。2021年と2022年の収入も前述の新冠肺炎の影響を受けている
2022年の建築運営損失は1.68億ドルだったが、2021年は1000万ドルだった。建築業務損失の変化は，上記の見出し部分で議論された様々な要因によるものである経営実績ニューヨークで完成した公共交通プロジェクトの電気部品に関する4320万ドルの非現金影響を含む控訴裁判所の不利な裁決に関する不利な調整が含まれている♪the the the1，780万ドルの悪影響は、以前に決定されたニューヨークの完成した電気プロジェクトに関する法的損害賠償を控訴裁判所が部分的に覆したこと、1，130万ドルの非現金影響がニューヨークの機械プロジェクトの和解交渉に関連していること、および1，110万ドルの費用がニューヨークの別の機械プロジェクトに関連していることに関連している。これらの数の減少も建築業務の損失増加の原因の一つであり、ニューヨークの同一完成電気プロジェクトの裁決に対する初審裁判所の裁決による損害賠償金により前年に2，010万ドルの有利な調整がなく、2022年に1，780万ドルの非現金費用(一部控訴裁判所の撤回による)が生じ、ニューヨークの1つの電力公共交通プロジェクトの推定変化による1，620万ドルの悪影響部分によって部分的に相殺されたためでもある。2022年と2021年の建築業務損失も同様に調整の悪影響を受けており、2022年の3，610万ドルはプロジェクト終了問題、救済作業、延長されたプロジェクト監督、東北部の1つの交通プロジェクト電気部品の労働効率低下に関する意外費用、2022年には未承認変更単増加によるプロジェクト完成率と利益率の低下による1，010万ドルの影響、および2021年には同プロジェクトの機械と電気部品に対してそれぞれ1，900万ドルと1，760万ドルの不利な調整が行われている。計上費用の推定値の変化および/または未承認変更注文の増加により収益に負の影響を与える。
2022年の営業利益率は(20.7%)、2021年は(0.9%)。営業利益率が低下した主な原因は、上記の要因により2022年の建築業務が大きな損失を出したことである。
2022年、専門請負業者部門の新賞総額は7.29億ドル、2021年は6.31億ドル。2022年に新賞が増加した一部の原因は，前年に比べて新冠肺炎の大流行の影響が減少し，プロジェクト入札や授賞活動が回復したためである。しかし、新冠肺炎の流行は、特定の顧客の需要減少を招き続ける可能性があり、特にニューヨークでは、これらの顧客は資金逼迫に直面し続けている。
2021年の新賞には、主に北東部の各種電気機械プロジェクトの3.7億ドル、フロリダ州、テキサス州、カリフォルニア州の各種電気機械プロジェクトの2.6億ドルが含まれる。
2022年12月31日現在、専門請負業者部門の滞納額は13億ドルで、2021年12月31日現在の14億ドルに比べてやや低下している。専門請負業者部門は、会社の現在と将来の大型土木·建築部門プロジェクト、特に東北部とカリフォルニア州にサービスを提供することにますます注力し続けている。また、ニューヨーク、テキサス、フロリダ、カリフォルニア州で運営されている業務部門の規模と規模、およびこれらの業務部門の大型、複雑プロジェクトにおける質の高い仕事の良い名声を利用して、この部門は依然として有利な地位にあり、新しいプロジェクトでシェアを占めることができる。
会社、税務その他のこと
会社一般と行政費用
2022年、会社の一般·行政費は6220万ドル、2021年は5800万ドル。2021年と比較して、2022年に会社一般や行政費用が増加した要因は、報酬に関する費用の増加である。
その他収入、純額、利息費用、所得税(費用)給付
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| その他の収入、純額 | $ | 6.7 | | | $ | 2.0 | |
| 利子支出 | (69.6) | | | (69.0) | |
| 所得税給付 | 75.1 | | | (25.6) | |
2021年と比較して、2022年の他の収入は470万ドル純増加し、主に連邦所得税の受取残高による利息だ。
2021年と比較して、2022年の利息支出は60万ドル増加した。2021年と比較して、2022年の現金利息支出は270万ドル増加し、主な原因は金利上昇であるが、債務割引と債務発行コストの償却減少、および平均未返済債務残高の減少は、現金利息支出を部分的に相殺している。
2022年の有効所得税税率は28.1%だが、2021年は16.0%だ。税引前損失報告期間中に発生した税収割引は、実際の所得税税率を増加させる(それにより会社の所得税優遇を増加させる)。2021年と比較して、2022年に税率を引き上げる税収優遇は、主に非持株権益(所得税は会社の責任ではない)と州所得税(連邦福祉控除)の収入に起因することができる。また、2021年の有効所得税税率は、連邦政府が主張している正しい税金控除に関連する820万ドルの福祉を反映しており、より低い有効所得税税率をもたらす原因の一つである。所得税のさらなる検討については、連結財務諸表付記5を参照されたい。
流動性と資本資源
流動資金は、利用可能な現金および現金等価物、運営によって生成された現金、信用配置、および資本市場へのアクセスによって提供される。私たちは循環ローン、信用状、および/または一般的な用途に使用できる合計1.75億ドルの約束信用限度額を持っている。私たちは、運営によって生成された現金に、2022年12月31日までの1.75億ドルの未使用信用能力と利用可能な現金残高を加えると、2023年第2四半期に4，400万ドルを前払いする予定の定期融資Bを含む、今後12ヶ月以降の任意の運営資金需要と債務満期日を満たすのに十分であると信じています。これは、会社が2022年に“超過”キャッシュフローを生成したため、クレジット協定で前払い要求を提出したためであり、以下に説明するように、債務それは.2022年12月31日までの年間運営キャッシュフローは記録的な水準に達しているにもかかわらず(以下に述べるように)現金と運営資金)、流動性は、新冠肺炎大流行病の後続の影響を受け続ける可能性が制限されており、この影響は、いくつかの大型土木プロジェクトの入札活動および入札、および関連する現金調達機会を遅延させる。私たちはまた特定の顧客から新冠肺炎に関連したコストを回収することを求めている。我々の流動資金も，2021年下半期に何らかの期待された大型民間部門プロジェクトの追求に成功しなかったことや，会社が最低入札者であったが顧客予算制限により契約を得られなかった場合の悪影響を受けている。また、上述したように、幹部の概要 - 新冠肺炎が更新される新冠肺炎疫病は法廷と仲裁日程を延期し、会社がある許可されていない仕事を解決する能力を阻害した。上述したように、将来的にBILからの資金および旅行や通勤レベルの上昇に伴い政府顧客の収入を増加させることは、これらの要因のいずれかを予測することは困難であるにもかかわらず、これらおよび他の将来頭から離れない可能性のある新冠肺炎の大流行の負の影響を相殺または緩和することができると信じている。また、
2020年から2021年までの間に大流行によって蓄積された裁判所と仲裁手続きの蓄積は減少し始め、いくつかの紛争は2022年に解決され、他の和解会議と裁判日は現在手配または手配中である。また、2021年下半期と2022年の間に、いくつかの紛争や関連する収集遅延問題が解決された。2021年と比較して、2022年の運営キャッシュフローは著しく改善され、強力な運営キャッシュフローは2023年まで続くと予想され、プロジェクト実行活動および追加未解決クレームおよび未承認変更リストの解決による予想現金収入であるそれは.同社は，その最近の戦略決定，すなわち決済·入金の加速を強調し，主にニューヨークの専門請負業者部門であり，上述したように，2023年の運営現金発生に寄与すると予想している。
現金と運営資金
現金および現金等価物は2022年12月31日現在で2.594億ドルであるのに対し，2021年12月31日現在の現金および現金等価物は2.022億ドルである。2022年と2021年12月31日現在、直ちに一般企業用途に利用可能な現金はそれぞれ4770万ドルと6020万ドルで、残りは私たちの合併後の合弁企業が持っている金額と、私たちが合併していない合弁企業が持っている現金比率シェアです。私たち合弁企業が持っている現金は、合弁企業パートナーへの分配を含む合弁企業に関する用途にのみ使用できます。また、2022年12月31日現在、私たちの制限された現金と制限された投資総額は106.0ドルですが、2021年12月31日までの制限された現金と制限された投資総額は9，360万ドルです。2022年12月31日現在の制限された現金および制限された投資は、主に保険関連または債務を確保するためだ
2022年12月31日までの1年間で，運営活動が提供した現金純額は207.0ドルであったのに対し，2021年の運営活動で使用した現金純額は148.5ドルであり，2021年に比べて355.5ドル増加した。2022年の運営キャッシュフローは、2008年にTutor-Saliba社とPerini社が合併して以来最大の年です。2022年に記録的な業務キャッシュフローは主にプロジェクトの運転資金投資が減少し、一部は利益源に使用された現金で相殺された。プロジェクト運転資金投資が減少した要因は，入金活動が改善されたことであり，売掛金の減少や請求書がコストや見積もり収益を超えた場合に反映されている。2021年12月31日までの年間で，経営活動で使用されている現金純額は148.5ドルであり，主にプロジェクト運営資本への投資によるものであるが，一部は収益源からの現金で相殺されている。2021年の運転資本の増加は、主に仕入先や下請け業者への支払いのスケジュールによる売掛金の減少と、コストと推定収益が請求書を超えて増加することである(“CIE”)。CIEの増加は主に新冠肺炎疫病の後続影響によるものであり、いくつかのクレームと未承認変更書の交渉と解決に遅延が生じ(ある法律と仲裁手続きおよび和解討論の延期または延期による)、顧客の収入と資金源を制限し、それによって、承認されたが定価が確定していない範囲内の変化について会社に費用を支払う予算裁量権を制限する。
以上のように、2021年と比較して，2022年の運営活動からのキャッシュフローは3億555億ドル増加したこれは…。Eが大幅に増加した要因は，2021年に比べて2022年の運営資本投資が減少したことである。減少の主な原因は、以前に現金を使用する必要があったいくつかのクレームや未承認変更書の解決に関する入金の継続や、2021年に比べて2022年の売掛金の減少が少ないことなど、入金活動が改善されたことであり、主にサプライヤーや下請け業者への支払いのスケジュールによるものである。運営資本投資変動による成長部分は利益源からの現金変動に相殺される
2022年と2021年には、投資活動でそれぞれ6560万ドルと3730万ドルの純現金を使用した。2022年と2021年の投資活動のための現金純額は主に財産と設備(すなわち資本支出)の購入に用いられ、総額はそれぞれ5980万ドルと3860万ドル。2022年の資本支出の増加は、主に2022年に私たちの顧客が直接援助するプロジェクト特定設備に関する資本支出の増加によるものだ
2022年、融資活動のための現金純額は7890万ドルで、主に借金3830万ドルの純返済と非持株権益に割り当てられた4740万ドルの現金により、一部は非持株権益の870万ドルの現金貢献によって相殺された。2021年の間、融資活動のための現金純額は5，470万ドルであり、主に借金の純返済3，700万ドルと非持株権益に現金2，270万ドルを分配したが、非持株権益が提供した700万ドルの現金部分によって相殺された
2022年12月31日現在、私たちの運営資本は17億ドル、流動資産と流動負債の比率は1.87、債務と株式比率は0.66、運営資本は21億ドル、流動資産と流動負債の比率は2.17、債務と株式比率は0.59である。
債務
以下は2022年12月31日までの私たちの債務の重要な条項だ。より多くの情報を知るためには、連結財務諸表付記7(適用例)を参照してください。
2020年信用協定
2020年8月18日、当社はモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)と行政代理、揺動限度額融資先と信用証発行元及びその他の融資先として信用協定(“2020信用協定”)を締結した。2020年に信用協定は4.25億ドルの定期ローンB類ローン(“定期ローンB”)と1.75億ドルの循環クレジット類ローン(“左輪車”)を提供することを規定し、信用証と運転限度額ローンの発行に用いることができ、総額はそれぞれ7，500万ドルと1，000万ドルである。定期融資Bは2027年8月18日に満期となり、Revolverは2025年8月18日に満期となり、2017年優先債券が2025年1月30日に満期(すなわち2017年優先債券満期91日前)がない限り、定期融資BとRevolverはいずれも2025年1月30日に満期となる(さらに例外的な場合に制限される)
2020年に信用協定は当社にいくつかの資産売却、保険収益領収書、いくつかの債務の発生及び年間超過キャッシュフローについて定期融資Bを前払いすることを要求する(それぞれの場合、いくつかの常習例外の場合に制限される)。連結貸借対照表の中長期債務の現在満期日には、2022年12月31日までに2023年第2四半期に満了すると予想される4，400万ドルの定期融資Bの元本前払いが含まれる。プリペイドは2022年に記録的な運営キャッシュフローから来ています。上述したように、2020年の信用協定の条項によると、私たちは“超過”キャッシュフローを生成しました。
2020年のクレジット合意での借入金は変動金利で計上され，2022年の期間には市場状況の変化により定期融資BのLIBORが増加し，Revolverの行政エージェントの最優遇融資金利が増加し，変動金利が増加する。2022年12月31日までの1年間、定期融資BとRevolverの平均借入金金利はそれぞれ約6.7%と8.8%だった。2022年12月31日現在、定期融資BとRevolverの借入金利はそれぞれ9.1%と11.3%である。2020年の信用協定条項の詳細については、連結財務諸表付記7を参照されたい
次の表は、2020年の信用協定での実際と要求の第1留置権純レバー率を示し、この比率は4四半期スクロールに基づいて計算される
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| 過去4つの財政四半期が終了した |
| 2022年12月31日 |
| 実際 | | 必記入項 |
| 第一留置権純レバー率 | 3.36から1.00まで | | |
2022年10月31日、2020年信用協定を改正し、最高第1留置権純レバー率契約レベルを2.75：1.00(2.25：1.00から)に設定し、2022年9月30日までの財政四半期から発効し、その後、2023年6月30日までの財政四半期から2.25：1.00に戻した。2023年3月10日、2020クレジット協定はさらに改正され、第1留置権純レバー率契約最高水準を3.50：1.00に設定し、2022年12月31日までの財政四半期から発効し、2023年3月31日までの財政四半期は3.75：1.00に増加し、その後、2023年6月30日までの財政四半期は3.00：1.00、2023年9月30日までの財政四半期は2.50：1.00、2023年12月31日までの財政四半期とその後の四半期ごとに2.25：1.00に低下した。2022年12月31日現在、私たちは2020年の信用協定の下での契約を遵守し、引き続き遵守すると予想されている
2017年プレミアムチケット
当社は2017年4月20日に元金総額5億元、2025年5月1日に満期となった6.875分の優先債券(“2017年優先債券”)を私募で発行した。2017年11月から、2017年の高級手形の利息は半年ごとに支払い、毎年5月と11月に支払います。
設備融資と担保
当社は特定の物件、工場、設備を購入するためにいくつかのローンを締結し、購入した資産を担保にしています。2022年と2021年12月31日まで、設備融資ローンの総残高はそれぞれ約3700万ドルと4170万ドルで、金利は2.54%から7.32%まで様々で、最長5年以内に毎月均等に分割払いになる。住宅ローンのまとめ残りは約1，160万元
それぞれ2022年と2021年12月31日に1，460万ドルを支払い、金利は固定の2.25%から保証のある隔夜融資金利(SOFR)に2.00%と最長10年の毎月分割払いまで様々である。
契約義務
2022年12月31日まで、私たちの契約義務と約束は以下の通りです
•2022年12月31日までの有効金利によると、債務義務は972.4ドル(うち7，030万ドルは2023年に満期)、利息支払いは240.8ドル(うち7，130万ドルは2023年に満期)。当社の債務および予想将来元本および利息支払い時間のさらなる詳細については、総合財務諸表付記7を参照されたい
•103.5ドルの経営リース債務(うち1，240万ドルは2023年に満了)。レンタル責任および予想される将来の支払い時間の詳細については、総合財務諸表付記9を参照されたい
肝心な会計見積もり
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの総合財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されています。私たちの主な会計政策は総合財務諸表付記1に含まれている。連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を及ぼす報告金額、または資産および負債に関する開示の推定および判断を行う必要がある。見積り数は、財務諸表が印刷された日までに得られる情報に基づいており、したがって、将来の期間の実際の結果は、これらの見積り数とは異なる可能性がある。連結財務諸表を作成する際に使用される重大な判断と推定は、以下の重要な会計政策に適用される
契約会計計算方法契約収入は、これまでに生成された契約コストと各履行義務当たりの推定総コストとの比率に基づいて達成進捗を測定することをコスト比法で確認する。顧客との契約を計算する際に使用する見積もり数は、変更書、負債クレーム、その他の契約紛争、契約履行基準の実現状況、プロジェクト進捗と費用の潜在的な違いなど、将来の事件や意外な状況の評価を判断·仮定する必要がある。アクシデントや経営陣による初期推定カウントの改訂により、ある項目の契約総推定費用の変化が確定期間中に確認される。
場合によっては、完成日および/または他の業績基準を達成することが保証されます。スケジュールまたは業績保証に到達できなかったことは、実現されていない報酬費用および/または違約金をもたらす可能性がある。また、契約タイプによっては、契約コストの意外な増加が回収できない可能性があり、総コストがプロジェクト実現の収入を超えてしまう可能性がある。会社は通常、完成した仕事に限定保証を提供します。保証期間は通常、会社のプロジェクトの仕事が基本的に完了した後、限られた時間を延長します。歴史的に、保証クレームは材料コストの発生を招くことはありません。
顧客は同社に工事契約によるクレームを出し、同社が顧客にクレームする費用は現在の契約規定を超えている。当社は会計基準編纂(“ASC”)606に基づいてクレーム収入を可変対価格として確認した取引先と契約した収入(“ASC 606”)。契約履行期間内に，将来のイベントの発生および可変対価格の可能性と額を仮定する.可変対価格の推定と推定金額を取引価格に計上するか否かの決定は、主に予想業績の評価および管理層が合理的に得ることができるすべての情報(履歴、現在、予測)に基づく。可変対価格に関する不確実性が解決された後，確認された累積収入が大きな逆転を生じない可能性が高い場合にのみ，推定金額は取引価格に含まれる.供給者または下請け業者から徴収された費用を回収する可能性があり、金額を確実に推定することができると判定された場合、仕入先または下請け業者に追加された費用が低減された費用であることが確認される。上記の可変対価格の同じ要求を満たした場合には，論争のある借金が確認される.
参照してください幹部の概要そして市場運営を細分化した結果さらに，法律判決や決定，決済，その他の項目費用による見積数変化に関する主要費用の章を検討·定量化した。
建築合弁企業：-いくつかの契約は合弁企業によって実行されます。これらの手配は，通常，単一契約やプロジェクトを実行するために形成され，会社がリスクを分担し，プロジェクト実行に必要な専門スキルを確保できるようにしている.
ASC 810によって整固する(“ASC 810”)当社は、設立時に、任意の合弁企業が可変権益エンティティ(VIE)の資格に適合するか否かを決定するために、その合弁企業を評価する。以下の場合、当社は、合弁企業をVIEとみなす：(A)持分投資総額は、エンティティが追加従属財務支援なしにその活動に資金を提供するのに不十分であり、(B)持株財務権益の特徴(投票または他の権利によって決定される能力、エンティティの予想損失を負担する義務、またはエンティティの予想余剰収益を得る権利)の欠如。または(C)持分所有者の投票権は、エンティティの予想損失を負担する義務および/またはエンティティの予想余剰収益を得る権利に比例せず、エンティティのほとんどの活動は、投票権が極めて少ない投資家に関連するか、または投資家を代表して行われる。ASC 810で概説されたいくつかのイベントが発生した後、当社は、合弁企業がVIEであるかどうかの初歩的な決定を再評価する。
当社も、各VIEの主要な受益者であるか否かを評価し、当社が同時に(A)実体の重大な経済活動を指導する権利がある場合及び(B)VIEに重大な影響を与える可能性のあるエンティティの損失又は当該エンティティから利益を徴収する義務がある場合には、VIEを合併する。当社は、主要な受益者になる資格があるかどうかを決定する際に、各方面の所有権構造、損益分配、リスク、責任、負債、投票権及び取締役会代表の契約合意を定義することを考慮します。当社は、主要な受益者であるかどうかを決定する際に、直接または隠れた可変利益を持つすべての当事者も考慮します。当社が主要受益者と決定された場合、VIEは統合される。ASC 810によれば、当社がVIEの主な受益者であるか否かの管理層の評価は継続的に行われている。
完全合併を必要としない建築合弁企業については、当社は比例合併法を用いて合弁企業における権益を計算し、この方法により、合弁企業の資産、負債、収入、運営コストにおける当社の割合シェアを自社合併財務諸表の適切な分類に計上する。会社間残高と取引は押し流された。VIEのさらなる検討については、連結財務諸表付記1(B)と付記13を参照されたい。
商業的回収可能性−営業権は、買収から取得された純資産の支払金額が公正価値の一部を超えることを表す。買収により生じた営業権額を決定するために、買収された会社の有形及び識別可能な無形資産及び負債の価値を決定する評価を行う。私たちの評価では、私たちは、通常、在庫、顧客関係、および商号を含む識別可能な無形資産が存在するかどうかを決定する。
私たちは毎年10月1日から毎年営業権減価テストを行います。このテストは、収益法と市場法を用いて各報告単位に営業権の公正価値を計上し、計算した各報告単位の公正価値をその帳簿価値と比較することを要求し、帳簿価値は報告単位の純資産に等しい。報告単位の計算公正価値がその帳簿価値を下回っていれば、差額の減価費用に等しいことを確認した。
減値評価過程は仮定が高度に判断され、例えば収入成長率、利益レベル、割引率、業界市場倍数と加重平均資本コストが要求される。このような仮定の変化は私たちの減価テスト結果に影響を及ぼすだろう。
中間期間には、会社10月1日の年間テスト日を含めて、マクロ経済状況、コスト要因、各報告単位の全体的な財務パフォーマンス、他の関連エンティティ特定イベント、およびわが社および同業者の株価傾向の検査を含むが、これらの要因が、私たち1つまたは複数の報告単位の営業権が損なわれる可能性があることを示しているかどうかを確認し、今年第4四半期までに数量化減値テストを行うことを保証するイベントおよび状況を評価する。
2022年第4四半期に、著者らは年間営業権減値テストを行い、民事報告部門の推定公正価値がその帳簿純値を大幅に超えたため、営業権は減値していないことを確定した。しかしながら、将来のイベントが減少分析において仮定または推定されたほど有利でない場合、営業権減価のリスクがある。
年間営業権減値テスト以来、当社はマクロ経済状況、業界と市場状況、コスト要素、各報告単位の全体的な財務表現、他の関連実体特定事件、および当社とその同業者の株価傾向の審査を含むが、これらに限定されない関連イベントと状況を考慮した。報告日までに既知の品質要因の全体的な状況を考慮して、2022年10月1日の年間テスト以来、トリガーイベントや状況変化が発生していないことを決定し、民事報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い。私たちは発生した事件や状況の変化を監視し続けるつもりで、これは商業権が再評価されるべきだということを示すかもしれない。これらの事件と状況は、民事報告単位全体の財務業績の変化、および民事報告単位特有の他の数量と品質要素を含むが、これらの要素は潜在的なトリガ事件が民事報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性があることを示している
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
取引、投機、または当社を市場リスクに直面させる可能性がある他の目的でデリバティブ金融商品を締結することはありません。正常な業務過程において、私たちの経営結果は一定の市場リスクに直面し、主に金利変動と関係がある。私たちの2020年の信用協定下の借入金やいくつかの他の債務義務の変動金利は金利リスクの影響を受ける。2020年の信用協定のさらなる検討については、連結財務諸表付記7を参照されたい。2022年12月31日と2021年12月31日までに、それぞれ約4.224億ドルと4.539億ドルの変動金利借金があります。もしこのような借金の短期変動金利が0.50%変化し、私たちの可変負債が変わらない場合、次の12ヶ月間、利息支出は約210万ドル増加または減少するだろう。
項目8.財務諸表と補足データ
独立公認会計士事務所報告及び合併財務諸表は、本年報10-K表第15項に記載されており、参考として本明細書に組み込まれる。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価-最高経営責任者および最高財務責任者を含む我々の経営陣の監督および参加の下で、2022年12月31日までの取引法規則13 a-15(E)で定義された当社の開示制御およびプログラムの設計および運営の有効性が評価された。この評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務官は、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されるため、2022年12月31日までに、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。私たちの開示制御および手続きは、必要な開示について決定するために、私たちがこのような報告書で開示しなければならない情報が蓄積され、管理層に伝達されることを確実にすることを目的としています。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告·我々の経営陣は、最高経営責任者および最高財務責任者の監督の下で、“取引法”規則13 a-15(F)号で定義されている財務報告の適切な内部統制制度の確立および維持を担当している。私たちの財務報告内部制御制度を設計と評価する時、私たちはどの制御制度にも固有の限界があることを認識し、どんなに設計と操作が良くても、私たちは絶対的な保証ではなく、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供するしかない。この評価を行う際に経営陣は内部統制--統合フレームワーク(2013)トレデビル委員会は組織委員会を後援して配布している.この評価に基づき、経営陣は、2022年12月31日現在、財務報告書に対する内部統制がこれらの基準に基づいて有効であると結論した。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来の期間の有効性をどのように評価するかの予測には，条件の変化により制御が不十分になる可能性がある，あるいは政策やプログラムを遵守する程度が悪化する可能性があるというリスクがある.
徳勤会計士事務所(Deloitte&Touche LLP)は、2022年12月31日までの会社の財務報告内部統制に関する証明報告書を発表しました。徳勤会計士事務所は、本年度報告書10-K表に含まれる総合財務諸表を監査しています。
財務報告の内部統制の変化2022年12月31日の四半期まで、財務報告の内部統制には何の変化もありません。これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与えているか、または合理的に影響を及ぼす可能性があります。
独立公認会計士事務所報告
Tutor Perini社の株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
我々はすでにTutor Perini Corporationとその子会社(以下“会社”と略す)の2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠としている内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2022年12月31日現在、当社はすべての実質的な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日までおよび2022年12月31日までの年度の総合財務諸表と2023年3月15日の報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
カリフォルニア州ロサンゼルス
2023年3月15日
プロジェクト9 B。その他の情報
2023年3月10日、Tutor Perini Corporationは2020年の信用協定(“修正案”)を修正した。改正は2020年の信用協定での約束総額や満期日を変えない。改正案は、Revolverにのみ適用される第1保有権純レバレッジ契約レベルを3.50：1.00に設定し、2022年12月31日までの財政四半期から発効し、2023年3月31日までの財政四半期を3.75：1.00に増加させ、その後、2023年6月30日までの四半期財政を3.00：1.00、2023年9月30日現在の財政四半期を2.50：1.00、2023年12月31日現在の財政四半期およびその後の四半期ごとに2.25：1.00に低下させる2020年信用協定のいくつかの条項を改正した。いずれの場合も、修正案でより全面的に規定されているいくつかの条件を遵守する場合。
修正案の前述の記述は完全な要約を構成しておらず、その全文は修正案の全文を基準とし、そのコピーは現在添付ファイル10.33としてアーカイブされている。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部です。
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
本条項10によって要求される情報は、2022年末以降の120日以内に主題に提出される引用的に私たちの最終委託書に組み込まれる取締役会, 取締役会についての情報は 会社の管理そして行政員.
私たちは、私たちの主要幹部、主要財務、主要会計員を含む、私たちのすべての役員、高級管理者、従業員に適用されるビジネス行為と道徳基準を採択しました。私たちのビジネス行為と道徳基準は私たちのサイトに掲示されています。サイトはhttp：//investors.tutorperini.com/Corporation-管理所/概要/default.aspxです。改正または免除後の4営業日以内に、将来の“ビジネス行為と道徳的守則”のいくつかの条項の改正と、役員および役員に付与された“ビジネス行為および道徳的守則”の免除をサイト上で開示する予定です。
プロジェクト11.役員報酬
本第11項に要求される情報は、2022年末後120日以内に提出される予定である。本第11項に要求される情報は、引用的に我々の最終委託書に組み込まれる行政員,報酬の議論と分析 役員報酬、報酬と業績、CEO報酬比率の開示そして役員報酬.
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
2022年株式報酬計画情報
2022年12月31日現在、北京会社の株式給与計画には未返済証券と奨励可能な証券が以下のようにある
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) |
| 計画種別 | | まだ行使されていないオプション，株式承認証及び権利を行使する際に発行しなければならない証券数 | | 加重平均
行権価格
卓越した
オプション、株式承認証及び権利 | | 株式補償計画に基づいて将来発行可能な証券の数((A)欄に反映されている証券を除く) |
| 証券保有者が承認した持分補償計画 | | 2,731,935 | | | $ | 22.93 | | | 1,442,121 | |
| 証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | | 2,731,935 | | | $ | 22.93 | | | 1,442,121 | |
本条項12によって要求される他の情報は、2022年末以降120日以内に主題に提出される引用的に私たちの最終委託書に組み込まれる役員の普通株に対する所有権, 行政員そして主要株主.
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
本第13条に要求される情報は、2022年末から120日以内に提出される我々の最終委託書を参照することによって組み込まれる取締役会に関する情報, 会社の管理そしてある関係と 関係者取引.
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本条項14によって要求される情報は、2022年末以降120日以内に主題に提出される引用的に私たちの最終委託書に組み込まれる監査会社に支払う費用.
第四部です。
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
Tutor Perini社とその子会社
(A)本報告の一部として提出された文書リスト.
1、財務諸表、財務諸表：
2022年12月31日，2022年と2021年12月31日までの総合貸借対照表および2022年12月31日までの3年度の総合経営報告書，包括収益(損失)，キャッシュフローと権益変動表とその付記，および独立公認会計士事務所の報告(PCAOB ID No34)は、現在、連結財務諸表を本年度報告シート10-Kの一部として提出し、F-1ページから開始する。
2、財務諸表明細書：
これらの明細書を必要とする条件を備えていないか，あるいは要求された資料が総合財務諸表とその付記に含まれているため，すべての連結財務諸表明細書は省略されている。
3、展示館展示品：
以下の文(B)の部分に列挙された証拠品を参照されたい.
(B)展示品。
展示品索引
以下に示すように、以下の指定された証拠は、証券法または取引法に従って米国証券取引委員会に提出されたか、またはこれまで証券法または取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出され、そのような文書を参照することによって本明細書で言及され、組み込まれてきた。
| | | | | |
| 添付ファイル3です。 | 法団定款の細則及び附例 |
| 3.1 | Tutor Perini社の組織規約を改正·再改訂し，2020年7月8日にマサチューセッツ州連邦秘書に提出した(添付ファイル3.1を参照して組み込まれ，2020年7月29日に提出されたForm 10-Q)。 |
| 3.2 | Tutor Perini Corporationの第4次改正と再制定された定款(添付ファイル3.1を参照して編入され、2023年3月10日に提出されたForm 8-K)。 |
| 添付ファイル4です。 | 契約を含む所有者の権利を保証する文書を定義する |
| 4.1 | 株主合意は、2008年4月2日にTutor Perini Corporation、Ronald N.Tutor、Tutor-Saliba Corporationの株主によって署名された(添付ファイル4.1を参照して合併することにより、2008年4月7日に提出された8-Kに形成される)。 |
| 4.2 | 2010年9月17日にTutor Perini CorporationとRonald N.Tutorが株主代表として署名され、Tutor Perini CorporationとRonald N.Tutorが株主代表として署名された株主合意第1号修正案(添付ファイル4.1参照合併により、2010年9月20日に提出された8-K文書)が形成された。 |
| 4.3 | 2011年6月2日にTutor Perini CorporationとRonald N.Tutorが株主代表として署名され、Tutor Perini CorporationとRonald N.Tutorが株主代表として署名された株主合意修正案第292号修正案(添付ファイル4.1を参照して合併することにより、2011年6月6日に提出された8-K文書)が形成された。 |
| 4.4 | 2011年9月13日にTutor Perini CorporationとRonald N.Tutorが株主代表として署名され、Tutor Perini CorporationとRonald N.Tutorが株主代表として署名された株主合意修正案第293号修正案(添付ファイル4.1を参照して合併することにより、2011年9月16日に提出された8-K文書)が形成された。 |
| 4.5 | 契約は，日付は2016年6月15日であり，Tutor Perini CorporationとWilmington Trust，National Association(添付ファイル4.1を参照することにより，2016年6月16日に提出された8-K表)が署名された. |
| 4.6 | Tutor Perini Corporation，その中で指定された保証人と受託者である全国協会Wilmington Trustとの契約は，2017年4月20日(2017年4月25日に提出された8-K表4.1を参照して統合された)である. |
| 4.7 | 証券説明(添付ファイル4.7を参照して2021年2月24日に提出された10-K表に組み込まれる)。 |
| 展示品10. | 材料契約 |
| 10.1* | “役員”表及び“将校賠償協定”(2004年2月10日に提出され、第10.19号改正案第10.19条を参照して編入され、第S−1号改正案(書類番号：第3333−11338号))を形成する。 |
| 10.2* | 2009年一般インセンティブ報酬計画(2009年4月17日に当社が提出した付表14 A最終依頼書添付ファイルBを参照)。 |
| | | | | |
| 10.3* | Tutor Perini社の長期インセンティブ計画(2014年10月2日に改訂)が改訂され、再起動される(2014年10月2日に会社が提出した付表14 Aに関する最終依頼書添付ファイルAを参照して組み込まれる)。 |
| 10.4* | 指導者ペリニ社の奨励的報酬計画(2017年5月26日に提出され、添付ファイル10.1を参照して表格8-Kに組み込まれます)。 |
| 10.5* | 指導者ペリニ社の総合インセンティブ計画(添付ファイル10.1を参照して組み込まれ、2018年5月25日に提出された8-Kフォーム)。 |
| 10.6* | Tutor Perini社総合インセンティブ計画第1修正案(2021年3月10日改正)(添付ファイル10.1参照により編入され、2021年5月5日に提出された表格10-Q)。 |
| 10.7* | 改訂·再署名された雇用協定は、2014年12月22日に、Tutor Perini CorporationとRonald N.Tutorの間で署名された(添付ファイル10.1合併を参照することにより、2014年12月24日に提出された8-Kに形成される)。 |
| 10.8* | Tutor Perini CorporationとRonald N.Tutorの間で2018年1月5日に改正·再署名された雇用協定の第1号改正案(添付ファイル10.1を参照して合併することにより、2018年1月8日に提出された8-K)が形成された。 |
| 10.9* | 改正·再署名された雇用協定は、2021年6月1日から施行され、Tutor Perini CorporationとRonald N.Tutorの間で署名される(添付ファイル10.1を参照して2021年8月30日に提出された8-K表に統合される). |
| 10.10 | 商業賃貸契約は、2014年4月18日にTutor Perini CorporationとRonald N.Tutorによって締結された(添付ファイル10.1参照により2014年5月7日に提出されたForm 10-Q)。 |
| 10.11 | Fontana財産賃貸契約は、2014年4月18日に、Tutor Perini CorporationとKristra Investments，Ltd.によって締結された(添付ファイル10.2を参照することにより、2014年5月7日に提出された10-Q表が形成された)。 |
| 10.12 | 譲渡と負担協定は，2015年1月15日にRonald N.TutorとRonald N.Tutor単独財産信託基金によって署名された(添付ファイル10.1参照により2020年11月4日に提出されたForm 10-Qを参照)。 |
| 10.13 | 譲渡および仮定協定は、2015年3月3日に、Ronald N.Tutor単独財産信託会社とKristra Investments，Ltd.(添付ファイル10.2を参照して2020年11月4日に提出されたForm 10-Q)によって署名される。 |
| 10.14 | “商業賃貸契約第1修正案”は、2020年10月7日に、Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd.(添付ファイル10.3を参照して2020年11月4日に提出されたForm 10-Q)によって署名される。 |
| 10.15 | Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd.の間で2020年10月7日に署名されたFontana物件賃貸協定第1修正案(添付ファイル10.4を参照して2020年11月4日に提出されたForm 10-Qを参照することにより)。 |
| 10.16 | Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd.の間で2020年12月28日に署名された“商業賃貸協定第2修正案”(添付ファイル10.14を参照して2021年2月24日に提出されたForm 10-Kを参照することにより)。 |
| 10.17 | Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd.の間で2020年12月28日に署名されたFontana Propertyレンタル協定第2修正案(添付ファイル10.15を参照して2021年2月24日に提出されたForm 10-Kを参照)。 |
| 10.18 | Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd.の間で2021年2月19日に署名された“商業賃貸協定第3修正案”(添付ファイル10.16を参照して2021年2月24日に提出されたForm 10-Kを参照することにより)。 |
| 10.19 | Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd.が2021年2月19日に署名した“豊タナ不動産賃貸協定第3修正案”(添付ファイル10.17を参照して2021年2月24日に提出されたForm 10-Kを参照)。 |
| 10.20 | “豊タナ物件賃貸契約第四修正案”は、期日は2022年11月7日で、Tutor Perini CorporationとAliaron Investments，Ltd. |
| 10.21* | ジェームズ·A·フロストとTutor Perini Corporationの間で2016年11月1日に改訂·再署名された雇用協定(添付ファイル10.1を参照して2016年11月2日に提出されたForm 10-Qを参照)。 |
| 10.22* | Tutor Perini CorporationとGary G.Smolleyの間で2017年9月6日に署名された雇用協定(2017年9月8日に提出された添付ファイル10.1を参照してForm 8-Kに統合されます)。 |
| 10.23* | 2018年6月12日、Tutor Perini CorporationとWendy A.Hallgren間の採用招待状(2018年11月7日に提出された10-Qフォーム10.1を参照して統合されました)。 |
| 10.24* | 別居福祉協定は、2019年9月17日にTutor Perini CorporationとWendy A.Hallgrenが署名した(2019年9月20日に提出された表10.1からForm 8-Kを参照して作成される)。 |
| 10.25* | 改正および再署名された雇用協定は、2021年8月2日に、Tutor Perini CorporationとMichael Smithsonとの間で署名される(添付ファイル10.1を参照して2022年5月4日に提出されたForm 10-Qに統合される)。 |
| 10.26* | 限定株式単位報酬プロトコル表(2022年5月4日に提出され、添付ファイル10.2を参照して表格10-Qに組み込まれる)。 |
| | | | | |
| 10.27* | 保証された限定株式単位報酬プロトコル表(添付ファイル10.3を参照して2022年5月4日に提出されたテーブル10-Qに組み込まれる)。 |
| 10.28* | 株式オプションプロトコルテーブル(添付ファイル10.4を参照して、2022年5月4日に提出された10-Qフォームに組み込まれます)。 |
| 10.29* | 現金決済実績単位奨励プロトコル表(添付ファイル10.5を参照して表格10-Qに組み込み、2022年5月4日に提出)。 |
| 10.30 | Tutor Perini Corporation、モントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)は、行政エージェント、揺動限度額融資者および信用状発行者と他の融資者との間の信用協定として、2020年8月18日(添付ファイル10.1参照により組み込まれ、2020年8月19日に提出されるForm 8-K)である。 |
| 10.31* | Tutor Perini CorporationとJames A.Frostによって署名され、2022年11月2日に署名された書簡協定(添付ファイル10.1を参照して2022年11月2日に提出されたForm 10-Qを参照することによって)。 |
| 10.32 | 信用協定第1修正案は、期日が2022年10月31日である(添付ファイル10.2を参照して2022年11月2日に提出された表格10-Qに組み込まれる)。 |
| 10.33 | 信用協定の第二修正案は、期日が2023年3月10日である。 |
| 展示品：21 | Tutor Perini Corporationの子会社です。 |
| 添付ファイル23 | 独立公認会計士事務所が同意します。 |
| 添付ファイル24 | 会社の取締役会メンバーによって署名された授権書は、ある個人が彼らを代表して会社の10-K表に署名することを許可する。 |
| 添付ファイル31.1 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。 |
| 添付ファイル：31.2 | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務幹事証明書が発行された。 |
| 添付ファイル：32.1 | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350節による最高経営責任者の認証。 |
| 添付ファイル：32.2 | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節による首席財務官の認証。 |
| 展示品：95 | 炭鉱の安全情報開示。 |
| 展示品：101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
| 証拠品：101.SCH | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
| 添付ファイル：101.CAL | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| 添付ファイル：101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
| 展示品：101.PRE | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
| 添付ファイル：101.DEF | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
| 展示品104 | 表紙インタラクションデータファイル-社の2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kの表紙は，イントラネットXBRL(添付ファイル101として)である. |
_____________________________________________________________________________________________________________
*管理契約または補償計画またはスケジュールに署名する
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年証券取引法第13項又は第15項(D)項の要件に基づいて、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可している。
| | | | | | | | |
| 家庭教師ペリニ社は |
| (登録者) |
| |
| 日付：2023年3月15日 | から: | /s/ゲイリー·G·スモリー |
| ゲイリー·G·スモリー |
| 常務副総裁兼首席財務官 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | |
=取締役CEO兼最高経営責任者 | | | | |
| | | | |
| /s/Ronald N.Tutor | | | | |
| ロナルド·N·タト | | 会長兼最高経営責任者 | | 2023年3月15日 |
| | | | |
=首席財務官 | | | | |
| | | | |
| /s/ゲイリー·G·スモリー | | | | |
| ゲイリー·G·スモリー | | 常務副総裁兼首席財務官 | | 2023年3月15日 |
| | | | |
=首席会計官 | | | | |
| | | | |
| /s/ライアン·J·ソロッカ | | | | |
| ライアン·J·ソロカ | | 総裁副秘書長兼首席会計官 | | 2023年3月15日 |
| | | | | | | | |
=他の役員 | | |
| | |
| ピーター·アスクリー | ) | |
| ギギシャ·デサイ | ) | |
| シドニー·J·フェルテンシュタイン | ) | |
| マイケル·F·ホロドニアンヌ | ) | /s/ゲイリー·G·スモリー |
| マイケル·R·クライン | ) | ゲイリー·G·スモリー |
| ロバート·C·リーバー | ) | 事実上の弁護士 |
| デニス·D·クラーク | ) | |
| レイモンド·R·オネグリア | ) | |
| デル·A·ライス | ) | 日付：2023年3月15日 |
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表索引
カタログ
| | | | | |
| |
| ページ |
| 登記人合併財務諸表 | |
独立公認会計士事務所報告 | F-2 |
連結業務報告書 | F-4 |
総合総合収益表(損益表) | F-5 |
合併貸借対照表 | F-6 |
統合現金フロー表 | F-7 |
合併権益変動表 | F-8 |
連結財務諸表付記 | F-9 |
“独立報告書” 公認会計士事務所
Tutor Perini社の株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
当社は、Tutor Perini Corporation及びその付属会社(“当社”)を2022年12月31日まで、2022年及び2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年間の各年度の関連総合経営表、全面収益(損失)、権益変動及びキャッシュフロー、及び関連付記(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査している。財務諸表は，当社の2022年12月31日まで，2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況，および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローをすべての重要な面で公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は組織委員会が発表した報告書と2023年3月15日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる事項であり、監査委員会に伝達または要求され、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
収入，売掛金，契約資産と負債−施工契約会計−連結財務諸表付記1，3，4，8を参照
重要な監査事項の説明
建設工事の進展に伴い、会社は契約期間内(“時間とともに”)の建築契約収入を確認した。これらの契約の会計計算は判断に関し、特に、総推定収入(取引価格)と推定契約完了時に発生する総コストを決定する過程に関する。運営コストは通常発生していることが確認されており，会社の収入は，推定利益を含め，それぞれの義務履行これまでに発生したコストと完了時の総推定コストの比率に基づいて，発生したコストに比例して記録されている。将来のイベント発生の可能性および可変対価格の可能性および額に関する仮定は、変更書、クレーム、契約争議、および契約履行基準を実現する影響、および報酬または他の奨励費用が契約履行期間中(総称して“可変対価格”と呼ばれる)を含む。同社は，その予想されている最も可能な金額で可変対価格を推定し，取引価格に推定金額を含め，可変対価格に関する不確実性が解決された場合，確認された累積収入が大きく逆転しない可能性が高いことを前提としている。さらに、同社は、下請け業者、サプライヤー、またはサプライヤーを招いてベース材料またはサービスを提供するか、または両方の組み合わせを提供することが多い。判断力
当該等の契約の履行に関する争議に関与する見積回収金(“借金”)を決定し、当該等の借金はコストの減少であり、総合貸借対照表に売掛金として入金される。
会社の建築契約の計算に必要な重大な判断には、推定の使用、例えば総推定収入、契約完了時に発生する総コスト、可変対価格と延滞費用が含まれており、これらは複雑で多くの変数の影響を受けているため、これらの推定の複雑さにより、監査対応の残高と関連会計推定は広範な監査作業が必要であり、しかも監査手続きを実行し、これらのプログラムの結果を評価する際に、監査師の判断力は非常に高い。
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
当社の監査手続きは、会社の総推定収入、契約完了時に発生する総コスト、可変対価格、延滞費用などを含む経営陣の推定および判断に関するものである
•契約完了時の推定コスト、総推定収入(推定完了パーセンテージを含む)、可変対価格(重大な変更注文およびクレームを含む)、および延滞費用の決定の制御を含む収入の制御の有効性をテストした。
•建築契約サンプルを選択し、以下の操作を実行しました
◦推定可変対価格を含む推定総収入(取引価格)は、契約によって規定された現在の権利および義務、および顧客と合意された任意の修正によって予期される対価格と比較される。
◦我々は，1)管理層の原因と契約権利の判断を支援する情報の評価と，2)基礎コスト識別の正確性をテストすることにより，可変対価格推定の合理性を評価する.
◦今まで発生した費用の正確性と完全性をテストする。
◦選定契約の総コストと完了時利益推定数に対する管理職の正当性を以下のように評価した
•会社のプロジェクトマネージャーと確証的な問い合わせを行い、見積もりを管理層の作業計画、工程規範、サプライヤー契約と比較することで、管理層が総コストと利益推定を実現する能力を評価する。
•経営陣の試算をそれらの試算した支援文書と比較する(適用すれば)。
•実際のコストと利益を経営陣が履行した業績義務の履歴推定と比較することにより、経営陣が完成時の総コストと利益を正確に推定する能力を評価する。
•推定変化の傾向を評価し、これらの推定変化の時間および金額を支援する証拠を得る。
◦テスト経営者が確認した収入の数学的正確性を計算する。
•我々は，会社のプロジェクトマネージャーから時間と金額に関する解釈を得，管理作業計画，顧客コミュニケーション，伝票，サプライヤーコミュニケーションなどの文書を読むことでこれらの問合せを確認することで，選定された契約利益推定四半期変化を評価した.
•記録された借金実行プログラムは，1)管理層の原因や契約権利の判断を支援する情報を評価することと，2)基本コストを決定する正確性をテストすることにより，推定回収の合理性を評価する.
/s/ 徳勤法律事務所
カリフォルニア州ロサンゼルス
2023年3月15日
2002年以来、私たちは同社の監査役を務めてきた。
Tutor Perini社とその子会社
合併報告書 運営
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (千単位で、1株当たり普通株を除く) | 2022 | 2021 | 2020 |
| 収入.収入 | $ | 3,790,755 | | $ | 4,641,830 | | $ | 5,318,763 | |
| 運営コスト | (3,761,143) | | (4,175,439) | | (4,832,610) | |
| 毛利 | 29,612 | | 466,391 | | 486,153 | |
| 一般と行政費用 | (234,376) | | (239,587) | | (223,809) | |
| | | |
| 建築業務収入(赤字) | (204,764) | | 226,804 | | 262,344 | |
| その他の収入(費用) | 6,732 | | 2,004 | | (11,853) | |
| 利子支出 | (69,638) | | (69,026) | | (76,212) | |
| 所得税前収入 | (267,670) | | 159,782 | | 174,279 | |
| 所得税給付 | 75,098 | | (25,632) | | (21,942) | |
| 純収益(赤字) | (192,572) | | 134,150 | | 152,337 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 17,437 | | 42,225 | | 43,943 | |
| Tutor Perini社の純利益(損失)に起因することができる | $ | (210,009) | | $ | 91,925 | | $ | 108,394 | |
| 普通株基本収益 | $ | (4.09) | | $ | 1.80 | | $ | 2.14 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | (4.09) | | $ | 1.79 | | $ | 2.12 | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | |
| 基本型 | 51,324 | | 51,017 | | 50,656 | |
| 薄めにする | 51,324 | | 51,369 | | 51,077 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
Tutor Perini社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
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| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| 純収益(赤字) | $ | (192,572) | | $ | 134,150 | | $ | 152,337 | |
| | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | |
| 固定収益年金計画調整 | 5,229 | | 6,221 | | (6,261) | |
| 外貨換算調整 | (2,795) | | (325) | | 279 | |
| 投資公平価値の未実現収益(赤字) | (8,108) | | (2,650) | | 1,571 | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | (5,674) | | 3,246 | | (4,411) | |
| | | |
| 総合収益(赤字) | (198,246) | | 137,396 | | 147,926 | |
| 差し引く：非持株権益の総合収益 | 15,165 | | 42,365 | | 44,173 | |
| Tutor Perini社の全面的な収入(赤字)によるものです | $ | (213,411) | | $ | 95,031 | | $ | 103,753 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
Tutor Perini社とその子会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 2022 | 2021 |
| 資産 |
| 流動資産： | | |
現金と現金等価物(#ドル168,408そして$102,679VIE関連) | $ | 259,351 | | $ | 202,197 | |
| 制限現金 | 14,480 | | 9,199 | |
| 制限的投資 | 91,556 | | 84,355 | |
売掛金(ドル)54,040そして$116,415VIE関連) | 1,171,085 | | 1,454,319 | |
受取留保金187,615そして$162,259VIE関連) | 585,556 | | 568,881 | |
請求書を超えたコストと推定収益($83,911そして$143,105VIE関連) | 1,377,528 | | 1,356,768 | |
その他の流動資産(ドル33,340そして$43,718VIE関連) | 179,215 | | 186,773 | |
| 流動資産総額 | 3,678,771 | | 3,862,492 | |
| 財産と設備： | | |
| 土地 | 44,433 | | 40,175 | |
| 建築と改善 | 124,429 | | 116,146 | |
| 建築設備 | 590,089 | | 580,909 | |
| 他の設備 | 181,649 | | 175,832 | |
| 940,600 | | 913,062 | |
| 減価償却累計を差し引く | (505,512) | | (483,417) | |
財産と設備を合わせて純額(ドル)22,133そして$2,203VIE関連) | 435,088 | | 429,645 | |
| 商誉 | 205,143 | | 205,143 | |
| 無形資産、純額 | 70,542 | | 85,068 | |
| その他の資産 | 153,256 | | 142,550 | |
| 総資産 | $ | 4,542,800 | | $ | 4,724,898 | |
| 負債と権益 |
| 流動負債： | | |
| 長期債務当期満期日 | $ | 70,285 | | $ | 24,406 | |
売掛金(ドル)36,484そして$96,097VIE関連) | 495,345 | | 512,056 | |
支払留保金44,859そして$37,007VIE関連) | 246,562 | | 268,945 | |
コストと予想収益の請求書($480,839そして$355,270VIE関連) | 975,812 | | 761,689 | |
費用とその他の流動負債(#ドル)を計算しなければなりません5,082そして$8,566VIE関連) | 179,523 | | 210,017 | |
| 流動負債総額 | 1,967,527 | | 1,777,113 | |
長期債務現在の納期を差し引くと、未償却割引と債務発行コストの合計#ドルが差し引かれます13,980そして$17,109 | 888,154 | | 969,248 | |
| 所得税を繰延する | 4,649 | | 70,989 | |
| その他長期負債 | 240,486 | | 233,828 | |
| 総負債 | 3,100,816 | | 3,051,178 | |
引受金及び又は有事項(付記8) | | |
| 株権 | | |
| 株主権益： | | |
優先株-許可1,000,000株式($1額面)、ありません発表されました | — | | — | |
普通株式-許可112,500,000株式($1額面)、発行済み、未償還51,521,336そして51,095,706株 | 51,521 | | 51,096 | |
| 追加実収資本 | 1,140,933 | | 1,133,150 | |
| 利益を残す | 304,301 | | 514,310 | |
| その他の総合損失を累計する | (47,037) | | (43,635) | |
| 株主権益総額 | 1,449,718 | | 1,654,921 | |
| 非制御的権益 | (7,734) | | 18,799 | |
| 総株 | 1,441,984 | | 1,673,720 | |
| 負債と権益総額 | $ | 4,542,800 | | $ | 4,724,898 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
Tutor Perini社とその子会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (192,572) | | $ | 134,150 | | $ | 152,337 | |
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | |
| | | |
| 減価償却 | 49,838 | | 82,732 | | 74,879 | |
| 無形資産の償却 | 14,526 | | 35,497 | | 32,155 | |
| 株式ベースの給与費用 | 9,065 | | 11,642 | | 11,833 | |
| 債務割引と繰延債務発行コストの変化 | 3,697 | | 5,756 | | 20,153 | |
| 所得税を繰延する | (79,449) | | (13,887) | | 48,253 | |
| | | |
| (収益)売却財産·設備の損失 | 145 | | 2,639 | | (1,673) | |
| 運営資本その他の構成要素の変動 | 390,424 | | (422,227) | | (169,976) | |
| その他長期負債 | 14,317 | | 14,766 | | 4,352 | |
| その他、純額 | (3,020) | | 478 | | 459 | |
| 経営活動提供の現金純額 | 206,971 | | (148,454) | | 172,772 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| | | |
| 財産と設備を購入する | (59,780) | | (38,594) | | (54,781) | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | 8,599 | | 7,245 | | 14,550 | |
| 証券投資 | (23,948) | | (30,761) | | (31,331) | |
| 証券投資の満期と売却による収益 | 9,493 | | 24,771 | | 25,204 | |
| 投資活動のための現金純額 | (65,636) | | (37,339) | | (46,358) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 債務収益 | 693,757 | | 740,743 | | 1,301,282 | |
| 債務を返済する | (732,101) | | (777,762) | | (1,119,887) | |
| | | |
| 株式報酬に関する現金支払い | (1,734) | | (1,989) | | (1,397) | |
| 非持株権への支払い | (47,386) | | (22,655) | | (48,467) | |
| 非制御的権益の貢献 | 8,688 | | 7,000 | | 3,000 | |
| 債務発行、終了、修正費用 | (124) | | — | | (11,194) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (78,900) | | (54,663) | | 123,337 | |
| | | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 62,435 | | (240,456) | | 249,751 | |
| 年初の現金、現金等価物、制限現金 | 211,396 | | 451,852 | | 202,101 | |
| 年末現金、現金等価物、制限現金 | $ | 273,831 | | $ | 211,396 | | $ | 451,852 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
Tutor Perini社とその子会社
合併権益変動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | ごく普通である
在庫品 | その他の内容
支払い済み
資本 | 保留する
収益.収益 | 積算
他にも
全面的に
損 | 非制御性
利益． | 合計する |
| 残高-2019年12月31日 | $ | 50,279 | | $ | 1,117,972 | | $ | 313,991 | | $ | (42,100) | | $ | (9,617) | | $ | 1,430,525 | |
| 純収入 | — | | — | | 108,394 | | — | | 43,943 | | 152,337 | |
| その他全面収益(赤字) | — | | — | | — | | (4,641) | | 230 | | (4,411) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | 11,928 | | — | | — | | — | | 11,928 | |
| 転換可能な手形の買い戻しから株式部分を買い戻し，税引き後純額 | — | | (764) | | — | | — | | — | | (764) | |
| 普通株発行，純額 | 548 | | (1,751) | | — | | — | | — | | (1,203) | |
| 非制御的権益の貢献 | — | | — | | — | | — | | 3,000 | | 3,000 | |
| 非持株権への分配 | — | | — | | — | | — | | (48,467) | | (48,467) | |
| 残高-2020年12月31日 | $ | 50,827 | | $ | 1,127,385 | | $ | 422,385 | | $ | (46,741) | | $ | (10,911) | | $ | 1,542,945 | |
| 純収入 | — | | — | | 91,925 | | — | | 42,225 | | 134,150 | |
| その他総合収益 | — | | — | | — | | 3,106 | | 140 | | 3,246 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | 8,848 | | — | | — | | — | | 8,848 | |
| 普通株発行，純額 | 269 | | (3,083) | | — | | — | | — | | (2,814) | |
| 非制御的権益の貢献 | — | | — | | — | | — | | 10,000 | | 10,000 | |
| 非持株権への分配 | — | | — | | — | | — | | (22,655) | | (22,655) | |
| 残高-2021年12月31日 | $ | 51,096 | | $ | 1,133,150 | | $ | 514,310 | | $ | (43,635) | | $ | 18,799 | | $ | 1,673,720 | |
| 純収益(赤字) | — | | — | | (210,009) | | — | | 17,437 | | (192,572) | |
| その他総合損失 | — | | — | | — | | (3,402) | | (2,272) | | (5,674) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | 8,227 | | — | | — | | — | | 8,227 | |
| 普通株発行，純額 | 425 | | (444) | | — | | — | | — | | (19) | |
| 非制御的権益の貢献 | — | | — | | — | | — | | 5,688 | | 5,688 | |
| 非持株権への分配 | — | | — | | — | | — | | (47,386) | | (47,386) | |
| 残高-2022年12月31日 | $ | 51,521 | | $ | 1,140,933 | | $ | 304,301 | | $ | (47,037) | | $ | (7,734) | | $ | 1,441,984 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
1.重要会計政策の概要
(A)新聞記事の根拠
添付されている総合財務諸表は財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”)によって編集された米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された。数年前に連結財務諸表に付記されているいくつかの金額は、本年度に該当する列報方式で再分類された。
(B)合併原則
総合財務諸表には、Tutor Perini Corporationとその全額付属会社(“当社”)の勘定が含まれている。会社はたまに関係のない第三者と合弁企業を作って、単一契約やプロジェクトを実行します。当社は、ASC 810に従って、可変利益エンティティ(VIE)の資格に適合するかどうかを決定するために、その合弁企業を評価する整固する(“ASC 810”)。合営企業がVIEであり、当社が主要な受益者であれば、この合営企業は全面的に合併する(付記13参照)。合営企業がVIEではなく、当社が合営企業の持株権を持っている場合、その合営企業は投票権権益法に従って合併することができる。当社が合弁企業の経営や財務意思決定に対して支配権を行使できる場合、同社は持株権を保有しているとみなされる。合併を必要としない建築合弁企業については、当社は比例合併法を用いて合弁企業における権益を計算し、合弁企業の資産、負債、収入、運営コストにおける当社の割合シェアを自社合併財務諸表の適切な分類に計上する。会社間の残高と取引はすでに打ち切られた.
(C)予算の使用
公認会計基準に基づいて財務諸表を作成し、管理層に報告金額に影響を与える推定と仮定を要求する。これらの見積り数は，財務諸表発行日までに得られる情報に基づいているため，実際の結果はこれらの見積り数とは異なる可能性がある.
(D)収入
収入確認
同社の収入は、主に米国とその領土やいくつかの他の国際的な場所にある公共および個人顧客との長期建築契約から来ている。同社の建築契約は一般的に単一会計単位で入金される(すなわち単一履行義務として)。
工事契約全体の実行過程において，会社とその関連エンティティは，顧客に制御権を移譲し続けることで収入を確認している.顧客は、通常、会社が代替用途のない建設中資産に対して契約終了条項または会社が行った作業によって支払いを得る権利によって、建設中資産を制御する。
制御権は時間の経過とともに移行するため，収入が契約履行義務の達成に進展した場合に確認する.完成度を測る方法を選択するには判断し，提供される製品やサービスの性質に基づいている必要がある.当社の契約は一般にコスト比コスト法を採用しており，これまでに発生したコストとそれぞれの履行義務完了時の総見積もりコストとの比に基づいて，個々の履行義務の達成進捗を測定している。発生したコストとは、顧客への制御権の移行に対応する完了した作業であり、この点を最もよく説明している。収入は、予想費用や利益を含め、発生したコストに比例して入金される。運営コストには、減価償却と償却を含む人工、材料、下請けコスト及びその他の直接と間接コストが含まれる。
会社の多くの履行義務に必要な作業の性質により，完成時の総収入やコストを見積もることは複雑であり，多くの変数の影響を受けて重大な判断が必要である。契約履行期間中に、将来のイベントの発生及び可変対価格の可能性及び額を仮定し、変更書、クレーム、契約紛争及び契約履行基準を実現する影響、並びに奨励又は他の奨励費用を含む。同社は最も受け取る可能性のある金額で可変対価を推定している。その会社は取引価格に見積もり金額を含めて，大きな逆転が起こりうる程度になっている
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
可変対価格に関する不確実性が解決された場合には、確認された累積収入の減価償却は発生しない。可変対価格の推定と推定金額を取引価格に計上するか否かの決定は、主に予想業績の評価および管理層が合理的に得ることができるすべての情報(履歴、現在、予測)に基づく。供給者または下請け業者から徴収された費用を回収する可能性があり、金額を確実に推定することができると判定された場合、仕入先または下請け業者に追加された費用が低減された費用であることが確認される。上記の可変対価格の同じ要求を満たした場合には，論争のある借金が確認される.
建設工事契約予算の変更
同社の契約収入とコストの見積もりは非常に詳細であり、多くの要素が契約履行中に変化し、契約収益力の変化を招いている。これらの要因は、現場条件の違い、熟練した契約社員の有無、主要材料サプライヤーおよび下請け業者の表現、進行中の下請け交渉および購入条項、異常気象条件、予定作業時間の変化、注文の変更、元の入札推定の正確性、これまでの経験から推定された労働生産性およびコストの変化、報酬に基づく収入目標の実現状況、およびクレームの予想または実際の解決条件を含むが、これらに限定されない。推定変化を引き起こす要因は，項目のライフサイクル内の成熟度に依存する。例えば、アップグレード段階では、これらの要因は、一般に、予想されるプロジェクトコストの修正、ピークおよび終了段階において、変更リストおよびクレームの影響、および残りの予想されるプロジェクトコストの追加的な修正を含む。一般に、契約が完了の初期段階にある場合、今期の影響は、完了の遅い段階で契約を同様に推定する変化よりも小さい。経営陣は、個々の契約に基づいて推定された変化を評価し、連結財務諸表付記に重大な変化を開示する。累積追跡法は推定数の改正を説明するために用いられる。
(E)財産·設備減価償却及び長期無形資産の償却
財産と設備および長期無形資産は一般に直線減価償却または償却され、その耐用年数範囲は三つ至れり尽くせり40年.
(F)長期資産の回収可能性
長期資産による将来のキャッシュフローが資産の帳簿純資産よりも低い可能性があることを示す限り、その資産の減価審査が行われる。この場合、減価損失は、資産の帳簿純値がその公正価値を超えた金額で確認される。
(G)営業権の回復可能性
10月1日まで、同社は毎年各報告単位に対して営業権減値テストを行い、イベントや状況変化が発生した場合、2回の年間テストの間で営業権減値テストを行い、営業権を再評価すべきであることを示している。このような事件や状況は法律要素と商業環境の重大な変化、報告部門の最近の損失及び業界傾向などの要素を含む。土建、建築と専門請負業者部門はそれぞれ1つの報告部門を代表し、2022年12月31日まで、民事報告部門は残りの営業権残高を負担する。同社は毎年第4四半期に所得加重平均法と市場法を用いて年間数量化減値評価を行っている。これらの手法は様々な推定仮定を利用しており，仮説の微小な変化が達成された公正価値に大きな影響を与える可能性がある.収益法の基本は，報告単位ごとに営業権残高を持つ将来のキャッシュフローの推定現在値である。市場法は市場データがどのように報告単位ごとに営業権残高を発生させるかに関する仮定に基づいている。この2つの方法の重みは、各報告単位が営業権残高を有する経済状況との個別相関に基づいて決定される。2022年第4四半期に行われた年間数量化評価は、推定公正価値が民事報告単位の帳簿純値を超えているため、減値費用を必要としない。
(H)償却不可商品名の回復可能性
いくつかの商品名は、推定された無期限寿命を有し、収益に償却するのではなく、毎年減価審査を行うか、またはよりよく、イベントや状況の変化が発生したときに償却できない商品名を審査することができ、これらの場合は、償却できない商品名を再評価すべきであることを示している。当社は毎年第4四半期に収益法(特許使用料免除法)を用いて年間数量化減値評価を行っている。2022年第4四半期に行われた評価は、非償却商品名の推定公正価値がそれぞれの帳簿純値を超えているため、減値費用を必要としない。
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
(一)所得税
繰延所得税資産及び負債は、財務諸表の帳簿金額と資産及び負債の所得税基準との一時的な差異の影響で確認され、当該等の差の反転時に発効することが期待される税率を採用する。所得税の頭寸は確認されるためにもっと到達可能なハードルに到達しなければならない。同社は税務状況の不確定に関連する利息と罰金が所得税支給の構成要素であることを確認した。
(J)普通株式1株当たり収益
基本的な1株当たり収益(“EPS”)と希釈1株当たり収益(EPS)の計算方法は、Tutor Perini社が占めるべき純収入(損失)を以下の式で割る：基本1株当たり収益については、この期間に発行された普通株の加重平均である；1株当たり収益を希釈する場合は、発行済み普通株と潜在希釈性証券の加重平均の和であり、会社にとっては、限定的な株式単位と行使されていない株式オプションを含む可能性がある。償却可能な潜在力を持つ証券は2021年6月15日の返済前の交換可能な手形も含まれている(付記7参照)、しかし、交換可能な手形は1株当たりの収益に影響を与えない。当社は在庫株方法を用いて潜在的希薄制限性株式単位と株式オプションの影響を計算した。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (千単位で、1株当たりの普通株式データを除く) | 2022 | 2021 | 2020 |
| Tutor Perini社の純利益(損失)に起因することができる | $ | (210,009) | | $ | 91,925 | | $ | 108,394 | |
| | | |
| 加重平均は普通株式を発行しています | 51,324 | | 51,017 | | 50,656 | |
| 希釈性制限株式単位と株式オプションの影響 | — | | 352 | | 421 | |
| 加重平均は普通株式を発行し、希釈した後 | 51,324 | | 51,369 | | 51,077 | |
| | | |
| Tutor Perini社の普通株1株当たりの純収益(損失)： | | | |
| 基本的な情報 | $ | (4.09) | | $ | 1.80 | | $ | 2.14 | |
| 薄めにする | $ | (4.09) | | $ | 1.79 | | $ | 2.12 | |
| 以上含まれていない逆希釈証券 | 3,163 | | 1,892 | | 1,862 | |
2022年12月31日現在、期内純損失のため、発行済みの制限株式単位と株式オプションは加重平均希釈既発行株式の計算には計上されていない。
(K)現金、現金等価物、および限定現金
次の表は、連結貸借対照表に報告されている現金、現金等価物、および限定的な現金と合併現金フロー表に表示されている金額を照合します
| | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | 2021 |
| 一般会社用途に利用可能な現金および現金等価物 | $ | 47,711 | | $ | 60,192 | |
| 合弁企業の現金及び現金同等物 | 211,640 | | 142,005 | |
| 現金と現金等価物 | 259,351 | | 202,197 | |
| 制限現金 | 14,480 | | 9,199 | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 273,831 | | $ | 211,396 | |
現金等価物には、買収時の満期日が3ヶ月以下である短期的、高流動性投資が含まれる。現金および現金等価物は、会社の一般用途に利用可能な金額、会社が合併していない合弁企業が保有する現金の割合、および会社が合併した合弁企業が保有する100%現金を含む。この2つの場合、合弁企業が保有する現金は、将来的に合弁企業パートナーに割り当てることを含む、合弁企業に関連する用途にのみ使用可能である。
制限現金には、信用状の代わりに保険請求免除額のような保険に関連するまたは債務があることを担保として保有する金額が主に含まれる。
カタログ表
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連結財務諸表付記
(L)投資
同社の投資には、1)信用状の代わりに保険関連または債務があることを保証するために、主に担保として保有される制限投資と、2)保留された投資の代わりに、保険に関連するまたは債務があることを確保することと、を含む。代替留保された投資は，添付の総合貸借対照表に受取剰余金の構成要素として入金される
同社の投資には、格付けされた米国政府機関証券、市政債券、会社債務証券を含む売却可能(AFS)に分類された債務証券が主に含まれているA 3以上(付記12参照)。同社のAFS債務証券は公正価値で記録されており、未実現の収益と損失は適用税項を差し引いた累積他の全面収益(“AOCI”)に含まれている。AFS債務証券を売却する実現された収益および損失は、我々の総合経営報告書の他の収入(費用)に含まれている。
経営陣は、信用損失の存在を決定するために、2022年12月31日および2021年12月31日までのAFS債務証券の未実現損失を評価し、信用格付けやその他の可能性を考慮して契約キャッシュフローに関する情報が発生しないことを示す。この評価の結果、AFS債務証券の未実現損失は、主に市場金利の上昇によるものではなく、発行人です。分析によると、経営陣は、2022年12月31日と2021年12月31日まで、AFS債務証券の未実現損失頭寸に信用損失が存在しないことを確定した
当社がAFS債務証券の余剰コスト基準をすべて回収する前に当該投資を売却することを要求される可能性はあまりなく、この債務証券は満期になっている可能性があると考えられる。そのため、当社は2022年、2022年、2021年または2020年12月31日までの年度収益の中でいかなる減価損失も確認していません。
(M)株式ベースの報酬
会社の長期インセンティブ計画は、限定的な株式単位、株式オプション、現金決済の業績株式単位(“CPSU”)および非限定株を含む株式ベースの報酬報酬を複数の形態で付与することを可能にする
制限株式単位は，保有者にその株式単位で会社普通株と交換する権利を与える1つは-1を基本とする。これらの奨励は一般にサービス、業績あるいは市場条件によって付与され、関連補償費用は奨励の日の公正価値に等しく、必要な期間内に直線原則で確認される。サービスまたは業績帰属条件を有する制限株式単位の公正価値は、一般に、会社普通株のニューヨーク証券取引所(“NYSE”)での終値に基づいている。特定の制限株式単位は保証された最低支払いを含むので、負債に分類される。
株式オプションは，所有者に帰属日後に会社の普通株の株を所定の行権価格で購入する権利を持たせる.株式オプション権価格は、付与された日の会社普通株の公正価値以上でなければならない。株式オプションの期限は10授賞日から数年。株式オプションは一般的にあるサービス、業績或いは市場条件によって付与され、関連補償費用は授与日奨励の公正価値に等しく、必要な期間内に直線原則で確認する。サービスまたは業績帰属条件を有する株式オプションの公正価値は、一般にブラック·スコイルモデルに基づく
CPSUは保有者に会社普通株の帰属日の価値に応じてその株式単位を現金に両替する権利を持たせる。このような賞の授与はサービスと市場や表現条件にかかっている。CPSUは責任報酬に分類され，各報告期間終了時に公正価値で再計量され，公正価値の変化は収益で確認される。業績に基づくCPSUの公正価値は、通常、会社普通株のニューヨーク証券取引所での終値をもとに、期待される業績条件に基づいて調整される。CPSUは現金で決済されているため、株式を発行しないため、これらの奨励は株式を希釈しない。
ある限定的な株式単位、株式オプション、およびCPSU報酬は、同社の同業者に対する当社の総株主報酬(長年の業績期間で計算された)にリンクした市場条件成分(“TSR奨励”)を含む。市場の奨励に基づく公正価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定される。このシミュレーションモデルで用いられる重要な仮定には，会社の予想変動率，満期日と業績期間が一致する米国債収益率曲線金利に基づく無リスク金利，および会社ごとの同業者の変動性がある。
非限定的な株式奨励は発行時に完全に帰属し、関連補償費用は授与日奨励の公正価値に相当する。 非限定株の公正価値は、ニューヨーク証券取引所における同社普通株の終値に基づいている。
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
サービスに基づく帰属条件のみのすべての奨励について、当社は、付与された日に没収する可能性を推定するのではなく、発生時に没収に計上する。したがって、同社は、必要なサービス期間全体にわたって、これらの奨励金の全ての付与日の公正価値を直線的に確認し、没収が存在する場合にのみ任意の費用を相殺する。いくつかの現金報酬は、会社の普通株の価格に関連するサービスベースの帰属条件を含む。これらの賠償は責任賠償に分類され、各報告期間の終了時に公正な価値で再計量される。
業績帰属条件を持つすべての奨励について、当社は全業績期間中に四半期ごとに評価が業績基準に達する可能性があり、業績基準に達することが不可能であると推定された場合、株式に基づく報酬支出を調整する。また、業績に基づく帰属条件の責任奨励は報告期間ごとに公正価値によって再計量され、補償費用も相応の調整が行われた。
市場に基づく帰属条件の持分奨励については，必要なサービス期間が完了すれば，市場条件が満たされているか否かにかかわらず補償費用が確認される。対照的に、市場帰属要求を有する責任報酬は、各報告期間にモンテカルロシミュレーションモデルを使用して公正な価値で再計量され、それに応じて補償費用を調整する。
(N)保険責任
同社は通常第三者保険カバー範囲を使用しているが、異なる控除可能レベルの制限を受け、総損失上限は保留されている。当社は主に労働者補償と一般責任保険に関する損失と負債のうち控除可能な部分のリスクを担っています。また、ある項目については、会社は下請け業者の違約による部分損失を控除できるリスクを担っている。課税損失は、当社が歴史的経験と保険業に従ったいくつかの精算仮定に基づいて発生したクレームの総負債を推定したものである。賠償免除額の範囲内の保険責任の推定は、歴史的経験コーパスのデータに基づいて発生したが報告されていないクレームの推定値を含む。
(O)その他全面収益(赤字)
ASC 220は総合収益連結財務諸表において包括収益とその構成要素を報告する基準を確立した。当社では，年金福祉計画資産/負債の変化，累積外貨換算および投資公正価値の変化をAOCIの構成要素として報告している。
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
2022年12月31日まで、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの他の総合収益(損失)および関連税項の影響は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) | 税引き前金額 | 税金(費用)の割引 | 税引き後純額 | | 税引き前金額 | 税金(費用)の割引 | 税引き後純額 | | 税引き前金額 | 税金(費用)の割引 | 税引き後純額 |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | | | | |
| 固定収益年金計画調整 | $ | 7,230 | | $ | (2,001) | | $ | 5,229 | | | $ | 8,665 | | $ | (2,444) | | $ | 6,221 | | | $ | (8,700) | | $ | 2,439 | | $ | (6,261) | |
| 外貨換算調整 | (3,351) | | 556 | | (2,795) | | | (508) | | 183 | | (325) | | | 178 | | 101 | | 279 | |
| 投資公平価値の未実現収益(赤字) | (10,219) | | 2,111 | | (8,108) | | | (3,440) | | 790 | | (2,650) | | | 2,015 | | (444) | | 1,571 | |
| その他全面収益合計 | $ | (6,340) | | $ | 666 | | $ | (5,674) | | | $ | 4,717 | | $ | (1,471) | | $ | 3,246 | | | $ | (6,507) | | $ | 2,096 | | $ | (4,411) | |
| 差し引く：非持株権益が占めるべきその他の総合収益(損失) | (2,272) | | — | | (2,272) | | | 140 | | — | | 140 | | | 230 | | — | | 230 | |
| Tutor Perini社の他の全面的な収益(損失)の総額に起因することができます | $ | (4,068) | | $ | 666 | | $ | (3,402) | | | $ | 4,577 | | $ | (1,471) | | $ | 3,106 | | | $ | (6,737) | | $ | 2,096 | | $ | (4,641) | |
2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、Tutor Perini Corporationと非持株権益によるAOCI残高は構成要素(税引後)によって以下のように変化する
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 固定収益年金計画 | 外貨換算 | 公正貿易における未実現損益
投資の価値 | 他の総合を累計する
収入(損) |
| Tutor Perini Corporationのおかげです | | | | |
| 2019年12月31日現在の残高 | $ | (37,826) | | $ | (5,371) | | $ | 1,097 | | $ | (42,100) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (7,993) | | 49 | | 1,820 | | (6,124) | |
| AOCIから再分類された金額 | 1,732 | | — | | (249) | | 1,483 | |
| 2020年12月31日の残高 | $ | (44,087) | | $ | (5,322) | | $ | 2,668 | | $ | (46,741) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 4,167 | | (465) | | (2,372) | | 1,330 | |
| AOCIから再分類された金額 | 2,054 | | — | | (278) | | 1,776 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | (37,866) | | $ | (5,787) | | $ | 18 | | $ | (43,635) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 3,370 | | (1,454) | | (7,273) | | (5,357) | |
| AOCIから再分類された金額 | 1,859 | | — | | 96 | | 1,955 | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | (32,637) | | $ | (7,241) | | $ | (7,159) | | $ | (47,037) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 固定収益年金計画 | 外貨換算 | 公平貿易における未実現損失
投資の価値 | 他の総合を累計する
収入(損) |
| 非持株権に帰属します | | | | |
| 2019年12月31日現在の残高 | $ | — | | $ | 172 | | $ | — | | $ | 172 | |
| その他総合収益 | — | | 230 | | — | | 230 | |
| 2020年12月31日の残高 | $ | — | | $ | 402 | | $ | — | | $ | 402 | |
| その他総合収益 | — | | 140 | | — | | 140 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | — | | $ | 542 | | $ | — | | $ | 542 | |
| その他総合損失 | — | | (1,341) | | (931) | | (2,272) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | — | | $ | (799) | | $ | (931) | | $ | (1,730) | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度内に、AOCIから再分類された重要項目及び合併業務報告書に対する相応の位置と影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| AOCIの構成要素： | | | |
固定収益年金計画調整(a) | $ | 2,570 | | $ | 2,861 | | $ | 2,407 | |
所得税割引(b) | (711) | | (807) | | (675) | |
| 税引き後純額 | $ | 1,859 | | $ | 2,054 | | $ | 1,732 | |
| | | |
投資調整公正価値における未実現損失(a) | $ | 121 | | $ | (352) | | $ | (315) | |
所得税支出(b) | (25) | | 74 | | 66 | |
| 税引き後純額 | $ | 96 | | $ | (278) | | $ | (249) | |
___________________________________________________________________________________________________(a)連結経営報告書の他の収入(費用)に含まれる金額。
(b)連結経営報告書の所得税(費用)収益に含まれる金額。
(P)最近の会計公告
2022年12月31日まで及び本報告が提出された日まで、財務会計基準委員会は新たな会計声明を発表しておらず、当社の総合財務状況、総合経営業績又は総合キャッシュフローに重大な影響を与える。
2. 統合現金フロー表
以下は、総合キャッシュフロー表に示されている運営資本の他の構成要素の変化、および利息、所得税および非現金投資活動によって支払われる現金の補足開示である
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| (増加)減少： | | | |
| 売掛金 | $ | 276,450 | | $ | (31,972) | | $ | (104,901) | |
| 応収保留金 | (20,017) | | 78,618 | | (85,769) | |
| 請求書のコストと見積もり収益を超えて | (20,760) | | (120,034) | | (113,190) | |
| その他流動資産 | 8,516 | | 62,371 | | (49,468) | |
| (減少)増加： | | | |
| 売掛金 | (15,783) | | (283,482) | | 111,912 | |
| 対処留成する | (22,383) | | (46,190) | | 62,954 | |
| コストと予想収益を超える請求書 | 214,123 | | (77,533) | | (5,168) | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | (29,722) | | (4,005) | | 13,654 | |
| 運営資本その他の構成要素の変動 | $ | 390,424 | | $ | (422,227) | | $ | (169,976) | |
| | | |
| 補足開示： | | | |
| 支払の利子 | $ | 64,764 | | $ | 63,762 | | $ | 57,038 | |
| 未納所得税，純額 | $ | 9,952 | | $ | (8,299) | | $ | 11,204 | |
| | | |
| 非現金投資活動： | | | |
| 売掛金を決算するために取得した不動産 | $ | — | | $ | — | | $ | 11,660 | |
| 売却子会社が確認した売掛金 | $ | — | | $ | 4,163 | | $ | — | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
3. 収入.収入
収入の分類
以下の表は、端末市場、顧客タイプ、契約タイプ別に収入を列挙しており、当社は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度、その収入とキャッシュフローの性質、金額、時間、不確実性がどのように経済要因の影響を受けるかを最もよく述べていると考えている。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| 端末市場別の民間部門収入： | | | |
| 集団輸送(特定の輸送やトンネル工事を含む) | $ | 1,026,589 | | $ | 1,417,196 | | $ | 1,367,412 | |
| 橋を架ける | 265,130 | | 238,345 | | 306,161 | |
| 軍事防御施設 | 258,028 | | 194,701 | | 146,969 | |
| 水.水 | 88,983 | | 98,739 | | 101,705 | |
| 他にも | 96,152 | | 146,779 | | 277,652 | |
| 民間部門の総収入 | $ | 1,734,882 | | $ | 2,095,760 | | $ | 2,199,899 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| 端末市場別の建築細分化市場収入： | | | |
| 市政と政府 | $ | 329,661 | | $ | 291,629 | | $ | 287,337 | |
| 商業·工業施設 | 251,849 | | 352,265 | | 580,297 | |
| 医療施設 | 178,997 | | 64,042 | | 117,968 | |
| 教育施設 | 140,514 | | 159,929 | | 173,472 | |
| 接待とゲーム | 137,640 | | 338,998 | | 474,329 | |
| 集団輸送(交通プロジェクトを含む) | 132,836 | | 130,923 | | 218,930 | |
| | | |
| 他にも | 71,074 | | 90,316 | | 132,308 | |
| 建築細分化市場総収入 | $ | 1,242,571 | | $ | 1,428,102 | | $ | 1,984,641 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2020 |
| 端末市場別の専門請負業者の収入を細分化します | | | |
| 集団輸送(特定の輸送やトンネル工事を含む) | $ | 350,005 | | $ | 588,162 | | $ | 592,430 | |
| 商業·工業施設 | 166,286 | | 139,751 | | 152,868 | |
| 多戸型住宅 | 112,944 | | 133,085 | | 139,924 | |
| 水.水 | 79,553 | | 90,887 | | 73,769 | |
| 連邦政府 | 49,051 | | 13,197 | | 7,408 | |
| | | |
| 教育施設 | 39,277 | | 50,572 | | 44,762 | |
| 他にも | 16,186 | | 102,314 | | 123,062 | |
| 専門請負業者部門総収入 | $ | 813,302 | | $ | 1,117,968 | | $ | 1,134,223 | |
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| 2022年12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する |
| 顧客タイプ別の収入： | | | | |
| 州と地方機関 | $ | 1,273,639 | | $ | 461,193 | | $ | 332,176 | | $ | 2,067,008 | |
| 連邦機関 | 313,791 | | 168,307 | | 22,705 | | 504,803 | |
| 個人所有者 | 147,452 | | 613,071 | | 458,421 | | 1,218,944 | |
| 総収入 | $ | 1,734,882 | | $ | 1,242,571 | | $ | 813,302 | | $ | 3,790,755 | |
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
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| 2021年12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する |
| 顧客タイプ別の収入： | | | | |
| 州と地方機関 | $ | 1,791,531 | | $ | 363,686 | | $ | 481,255 | | $ | 2,636,472 | |
| 連邦機関 | 205,080 | | 189,508 | | 47,724 | | 442,312 | |
| 個人所有者 | 99,149 | | 874,908 | | 588,989 | | 1,563,046 | |
| 総収入 | $ | 2,095,760 | | $ | 1,428,102 | | $ | 1,117,968 | | $ | 4,641,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する |
| 顧客タイプ別の収入： | | | | |
| 州と地方機関 | $ | 1,875,653 | | $ | 534,449 | | $ | 533,768 | | $ | 2,943,870 | |
| 連邦機関 | 175,933 | | 143,327 | | 75,067 | | 394,327 | |
| 個人所有者 | 148,313 | | 1,306,865 | | 525,388 | | 1,980,566 | |
| 総収入 | $ | 2,199,899 | | $ | 1,984,641 | | $ | 1,134,223 | | $ | 5,318,763 | |
州と地方機関それは.同社の州と地方政府の顧客は、州交通部門、大都市当局、都市、市政機関、学区、公立大学を含む。州や地方の顧客に提供されるサービスは，主に競争的入札プログラムによって付与された契約に基づいている.州や自治体のお客様に提供される建築サービスには、公共交通システム、トンネル、橋、高速道路、司法と懲戒施設、学校と寮、医療施設、会議センター、駐車場、その他の市政建築があります。同社のほとんどの民間請負や建築工事サービスは米国とその領土の各地点で提供されている。
連邦機関それは.同社の連邦政府顧客には、アメリカ国務省、アメリカ海軍、アメリカ陸軍工程兵団、アメリカ空軍、国立公園管理局が含まれている。連邦機関に提供されるサービスは、一般に、新しい建物またはインフラ整備または改善に関連する特定または長年のタスクに関連する競争入札契約に基づく。連邦機関からの収入の一部は海外地点からのプロジェクトだ。
個人所有者それは.同社の個人所有者(すなわち顧客)には、不動産開発業者、ヘルスケア会社、技術会社、ホテルやゲームリゾート所有者、アメリカ先住民主権国家、公共会社、私立大学が含まれる。契約スケジュールの交渉と競争的入札によるプライベート顧客へのサービス提供。
他の理由を除いて、ほとんどの連邦、州、地方政府契約には、政府の顧客を便利にするために、契約の全部または一部の終了を許可する条項が含まれている。
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| 2022年12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する |
| 契約タイプ別の収入： | | | | |
| 固定価格 | $ | 1,441,547 | | $ | 349,318 | | $ | 675,461 | | $ | 2,466,326 | |
| 最高価格を保証する | 1,142 | | 595,907 | | 15,875 | | 612,924 | |
| 単価 | 274,293 | | 33 | | 85,574 | | 359,900 | |
| コストプラス費用その他 | 17,900 | | 297,313 | | 36,392 | | 351,605 | |
| 総収入 | $ | 1,734,882 | | $ | 1,242,571 | | $ | 813,302 | | $ | 3,790,755 | |
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する |
| 契約タイプ別の収入： | | | | |
| 固定価格 | $ | 1,815,079 | | $ | 336,128 | | $ | 988,941 | | $ | 3,140,148 | |
| 最高価格を保証する | 2,854 | | 888,345 | | 14,505 | | 905,704 | |
| 単価 | 268,377 | | (1,373) | | 96,782 | | 363,786 | |
| コストプラス費用その他 | 9,450 | | 205,002 | | 17,740 | | 232,192 | |
| 総収入 | $ | 2,095,760 | | $ | 1,428,102 | | $ | 1,117,968 | | $ | 4,641,830 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する |
| 契約タイプ別の収入： | | | | |
| 固定価格 | $ | 1,792,765 | | $ | 508,655 | | $ | 1,010,973 | | $ | 3,312,393 | |
| 最高価格を保証する | 1,829 | | 1,136,782 | | 15,417 | | 1,154,028 | |
| 単価 | 392,548 | | 867 | | 83,257 | | 476,672 | |
| コストプラス費用その他 | 12,757 | | 338,337 | | 24,576 | | 375,670 | |
| 総収入 | $ | 2,199,899 | | $ | 1,984,641 | | $ | 1,134,223 | | $ | 5,318,763 | |
固定価格それは.固定価格または一次契約は、土木工事および専門請負業者分野のプロジェクトに最もよく使用され、一般に、プロジェクトを完了するために必要なすべてのリソースを固定金額で提供することが会社に要求される。通常、固定価格契約はより多くのリスクを会社に移転するが、より大きな利益を得る機会も提供される。固定価格契約の請求書は、通常、所定の契約マイルストーンに対する推定進捗に基づいている。
最高価格(“GMP”)を保証します。GMP契約はコストプラス費用手配を規定しており、最高で合意された最高価格に達する。これらの契約は，GMPを超えるリスクを会社にもたらすが，所有者と可能ないかなるコスト節約でも共有合意を達成することが可能であり，コストプラス費用契約よりも大きな利益を得ることが可能である。私たちの建築部門が様々な個人顧客に提供するサービスは通常GMP契約に従って実行されます。GMP契約の請求書は通常月に1回行われ，実際に発生したコストに基づいて交渉の利益率を加える.
単価です。単価契約は土木工事および専門請負業者部門のプロジェクトに最も一般的に適用され、一般に、プロジェクトを構成する推定または未確定数の単位または部品を固定単位価格で提供することが会社に要求される。この方法は，プロジェクト所有者に必要な単位数を推定するリスクを移行しているが，単位コスト増加のリスクは契約に別段規定がない限り会社が負担する。単価契約の開票は通常月ごとに行われ，開票期間中に完了または完了した実作業量に基づいている.
コストに手数料がかかります。建築と専門請負業者部門の多くのプロジェクトはコストと費用契約を使用している。コストプラス費用契約にはコストプラス固定費用契約とコストプラス与信契約が含まれています。コストプラス固定費用契約は返済承認された項目コストに固定費用を加えることを規定しています。コストプラス奨励費用契約は、償還プロジェクトコストに基本費用を加えること、及びコスト及び/又は進捗実績に基づく奨励費用を規定する。コストプラス契約は会社の財務リスクを最小限に抑えるのに役立つが、利益を制限する可能性もある。コストプラス費用契約の請求書は通常月ごとに行われ、その基礎は実際に発生したコストに合意した利益率を加えることである。
契約推定の変化は収入に影響を与える
アクシデントまたは管理層による初期推定カウントの改訂により、ある項目の契約総収入またはコスト推定総額の変化は、変化を決定している間に確認される。2022年12月31日までの年度内に，先日履行された(または部分的に履行された)業績義務に関する収入は負の影響を受け，純額は$である292.3各種プロジェクトに用いられる費用は100万ドルであり，2022年の多くの法律判決，和解，その他のプロジェクト費用の純悪影響を反映している。付記14を参照してください業務細分化市場S、重大な調整に関するより多くの詳細を知る。2021年12月31日までの年度内に，前期履行(または部分履行)の業績義務に関する収入が負の影響を受け，純額は$である37.5様々なプロジェクトに百万ドルが使われています2020年12月31日までの年度内に，前年度に履行(または部分的に履行)された業績義務に関する収入は負の影響を受け，純額は$である77.0様々なプロジェクトに百万ドルが使われています
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
余剰履行義務
余剰履行債務は、未完了の確定注文の取引価格を表し、行使されていない契約オプションは含まれていない。2022年12月31日現在、会社建築契約残履行義務に割り当てられた取引価格総額は$4.4億ドルだ2.210億ドル1.3土木、建築、専門請負業者部門はそれぞれ10億ドル。2021年12月31日現在，会社建築契約残履行義務に割り当てられた取引価格総額は$である4.630億ドルです2.210億ドル1.3土木、建築、専門請負業者部門はそれぞれ10億ドル。その会社は通常一定期間内に民間部門プロジェクトの収入を確認する三つ至れり尽くせり5年建築や専門請負業者のプロジェクトでは会社は1つは至れり尽くせり3年.
4. 契約資産と負債
当社は貸借対照表日から1年後に決済可能な契約資産と負債を流動資産と負債に分類し、当社のプロジェクト運営周期の時間長と一致している。
契約資産には、留保準備金項における満期金額、コスト、および請求書および資本化契約コストを超えた推定収益が含まれる総合貸借対照表に記載されている額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 応収保留金 | $ | 585,556 | | | $ | 568,881 | |
| 請求書を超えたコストと推定収益： | | | |
| クレームをつける | 677,367 | | | 833,352 | |
| 未承認変更書 | 601,681 | | | 418,054 | |
| 他の請求書のコストと利益 | 98,480 | | | 105,362 | |
| 総コストと請求書を超えた見積もり収益 | 1,377,528 | | | 1,356,768 | |
| 資本化契約コスト | 49,441 | | | 69,027 | |
| 契約総資産 | $ | 2,012,525 | | | $ | 1,994,676 | |
受取留保とは、あるマイルストーンが完成し、他の契約条件が満たされたか、またはプロジェクトが完了する前に、支払いを部分的に差し押さえたお客様の請求書金額のことです。保留協定はプロジェクトによって異なり、残高は数ヶ月或いは数年以内に決済されていない可能性があり、これは多くの状況、例えば契約特定の条項、プロジェクト業績と会社が仕事を完成する上で進展する時に出現する可能性のある他の変数に依存する。2022年12月31日現在、経営陣が1年以上回収すべき留保受取額を超えると推定されている金額は約y 47残高の%です。
請求書を超えたコストと推定収益表示契約コスト及び利益(又は契約収入)が契約発行金額を超える部分は、流動資産に分類される。請求書を超えるコストおよび推定収益は、(1)ASC 606によって時間の経過とともに適切な契約収入金額が確認された場合のいずれかで生成される取引先と契約した収入(“ASC 606”),しかしながら、契約に定義された課金条項のため、記録された収入の一部は現在課金できない、または(2)いくつかのクレームおよび未承認変更書に関連するコスト。作業範囲の変化やその変化に関する価格面で論争がある場合には，クレームが発生する.作業範囲の変化により双方が契約価格の変化について合意する前に追加作業を実行する場合には，未承認の変更書が発生する.当社は通常，クレームや未承認変更書に関する回収を可変対価格の一形態として推定しており，最も受け取る可能性のある金額と，可変対価格に関する不確実性が解決された後，確認された累積収入が大きな逆転を起こさない可能性が高い。クレームと未承認の変更書は、契約当事者間の合意と解決策に基づいて、契約改訂を実行した後に請求書を発行することができる。クレームおよび未承認変更書の増加は、一般に、既存または新しい職によって生じる費用であり、減少は、一般に、決議およびその後の請求書によるものである。付記8に記載されているように、これらのクレームおよび未承認の変更を解決することは、訴訟または他の形態の論争解決プロセスを必要とする可能性がある。その他の未開コストと利益は各既存の契約手配の開書条項に基づいて開書すべきであるため、契約開書周期の時間スケジュールは未開単コストと利益の残高に変動を招く可能性がある。他の請求書のコストおよび利益の最終的な解決は、一般に、契約要件またはマイルストーンへの漸進的な進展に関連する。コストと見積もりの金額
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
経営陣は、2022年12月31日現在、請求書を超えた収益は1年後に徴収され、約$と推定している706.0百万ドルです。
資本化された契約コストは、他の流動資産に含まれ、主に契約を履行するコストを意味し、これらのコストは、(1)既存または予想される契約に直接関連する、(2)将来履行義務を履行するための資源の生成または強化、および(3)契約によって回収される見通しである。資本化契約コストは一般にプロジェクト予想使用期間内に関連契約に計上される。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、57.1百万、$47.3百万ドルとドル46.7従来資本化されていた契約コストはそれぞれ100万ユーロであり，関連契約の支出として償却され確認された。
契約負債には、留保準備金の下の借金と、コストと推定収益を超える請求書が含まれています総合貸借対照表に報告されている額には、以下のようなものがある
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 対処留成する | $ | 246,562 | | | $ | 268,945 | |
| コストと予想収益を超える請求書 | 975,812 | | | 761,689 | |
| 契約総負債 | $ | 1,222,374 | | | $ | 1,030,634 | |
支払留保とは、下請け業者が会社に発行した領収書金額であり、あるマイルストーン、その他の契約条件、またはプロジェクトが完了する前に支払いを部分的に差し押さえたものです。一般に，顧客から関連する受取留保を受け取るまで，留保は下請け業者に送金されない.2022年12月31日現在、経営陣が1年を超えると想定して送金した支払留保額は約36%残高の中で。
コストおよび推定収益を超える請求書とは、これまでに契約請求書がこれまでに確認された契約コストおよび利益(または契約収入)を超えた額を指す。残高は契約書発行の時間や契約収入の確認によって変動する可能性があります。2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの年度に中間請求書の収入超過コストと時期ごとの推定収益残高を合計#ドルを確認して計上した533.51000万、$638.7百万ドルとドル690.72億5千万ドルと2億5千万ドルです
5. 所得税
所得税前収入(赤字)は以下のようにまとめられる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカ業務 | $ | (288,954) | | | $ | 118,749 | | | $ | 138,426 | |
| 外国とアメリカの領土行動 | 21,284 | | | 41,033 | | | 35,853 | |
| 合計する | $ | (267,670) | | | $ | 159,782 | | | $ | 174,279 | |
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
所得税支出(収益)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 当期費用(福祉)： | | | | | |
| 連邦制 | $ | (1,653) | | | $ | 20,052 | | | $ | (36,159) | |
| 状態.状態 | 930 | | | 7,899 | | | (1,282) | |
| 外国とアメリカの領土 | 5,074 | | | 11,568 | | | 11,130 | |
| 総当期費用(収益)： | 4,351 | | | 39,519 | | | (26,311) | |
| | | | | |
| 繰延費用(福祉)： | | | | | |
| 連邦制 | (54,526) | | | (13,667) | | | 38,667 | |
| 状態.状態 | (25,395) | | | 36 | | | 10,608 | |
| 外国とアメリカの領土 | 472 | | | (256) | | | (1,022) | |
| 繰延費用(収益)合計： | (79,449) | | | (13,887) | | | 48,253 | |
| 総費用(収益)： | $ | (75,098) | | | $ | 25,632 | | | $ | 21,942 | |
次の表は、会社が法定連邦税率で提出した所得税と会社の実際の税率との入金である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (千ドル) | 金額 | | 料率率 | | 金額 | | 料率率 | | 金額 | | 料率率 |
| 法定税率で計算される連邦所得税支出(福祉) | $ | (56,211) | | | 21.0 | % | | $ | 33,554 | | | 21.0 | % | | $ | 36,599 | | | 21.0 | % |
| 州所得税、連邦税収割引後の純額を差し引く | (21,784) | | | 8.1 | | | 8,301 | | | 5.2 | | | 8,518 | | | 4.9 | |
| 株に基づく報酬 | 1,227 | | | (0.5) | | | 87 | | | 0.1 | | | 3,185 | | | 1.8 | |
| 連邦税法変化の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,476) | | | (8.3) | |
| 上級乗組員の報酬 | 2,840 | | | (1.1) | | | 3,664 | | | 2.3 | | | 2,486 | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 非制御的権益 | (3,861) | | | 1.4 | | | (8,872) | | | (5.6) | | | (9,799) | | | (5.6) | |
| 連邦研究開発信用 | 128 | | | — | | | (1,105) | | | (0.7) | | | (3,007) | | | (1.7) | |
| 海外税率の違い | (1,438) | | | 0.5 | | | (625) | | | (0.4) | | | 1,491 | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 連邦債権債権 | — | | | — | | | (8,191) | | | (5.1) | | | — | | | — | |
| 推定免税額 | 7,991 | | | (3.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 他にも | (3,990) | | | 1.7 | | | (1,181) | | | (0.8) | | | (3,055) | | | (1.8) | |
| 所得税支出 | $ | (75,098) | | | 28.1 | % | | $ | 25,632 | | | 16.0 | % | | $ | 21,942 | | | 12.6 | % |
当社の2021年12月31日までの年度の所得税準備及び実税率連邦政府が主張した正しい税金控除の有利な影響を受け、不利な2019年に関連した税率調整を招いた陪審員は、2016年に確認されたある収入の連邦法定所得税率は35%、2019年には21%の連邦法定所得税率に逆転すると判断した
2020年12月31日までの年間の所得税と有効税率の計上は、2020年3月27日に法律となったコロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)に署名した大きな影響を受けている。CARE法案の条項の1つは、2018、2019、2020年度の純運営損失を5年以内に遡ることを許可している。そこで、当社は2020年12月31日までの年度に、2019年に21%の連邦法定所得税率で発生した営業税純損失を連邦法定所得税率35%の上位納税年度の税収割引に計上することを確認しました。
カタログ表
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以下は繰延税金資産と負債の重要な構成要素の概要である
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 料金確認のスケジュール | $ | 49,939 | | | $ | 28,710 | |
| 純営業損失 | 82,210 | | | 15,824 | |
| 商誉 | 6,022 | | | 11,698 | |
| その他、純額 | 24,105 | | | 13,125 | |
| 繰延税金資産 | 162,276 | | | 69,357 | |
| 推定免税額 | (8,846) | | | — | |
| 繰延税項目純資産 | 153,430 | | | 69,357 | |
| | | |
| 繰延税金負債： | | | |
| 無形資産は，主に購入会計に計上しなければならない | (16,850) | | | (16,453) | |
| 固定資産 | (66,130) | | | (70,128) | |
| 工事契約会計 | (7,940) | | | (9,196) | |
| 合弁企業 | (32,983) | | | (26,764) | |
| 他にも | (18,266) | | | (15,672) | |
| 繰延税金負債 | (142,169) | | | (138,213) | |
| | | |
| 繰延税項目純資産(負債) | $ | 11,261 | | | $ | (68,856) | |
2022年12月31日現在、会社は連邦と各州の純営業損失が繰り越している$206.9万万そして$431.02億5千万ドルと2億5千万ドルです連邦純営業損失の繰り越しは期日がないが，州の純営業損失は満期日に繰り越す期日どおりに出発する2023年から2042年まで2021年12月31日現在、各社の各州での純営業損失繰越総額は1億ドル166.0百万ドルです。2022年12月31日まで、会社は連邦と州の税収控除転約を持っていますLy$3.9百万ドルとドル3.6百万それぞれ，である.2021年12月31日まで、会社は連邦と州の税収控除繰越約$を持っています0.1百万ドルとドル2.6それぞれ100万ドルです資本損失、外国税収控除と国家純営業損失のある繰越の将来実現に不確定性があるため、当社は2022年に推定支出を設立した。
繰延税項目純資産(負債)は、総合貸借対照表に以下のように示されている
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 繰延税金資産 | $ | 15,910 | | | $ | 2,133 | |
| 繰延税金負債 | (4,649) | | | (70,989) | |
| 繰延税項目純資産(負債) | $ | 11,261 | | | $ | (68,856) | |
同社の政策は、未確認の税収割引の利息と罰金を所得税支出の一要素として記録している。利息と罰金に関する累計金額は、貸借対照表に記載されている未確認税務負債総額に計上される。2022年12月31日現在，確認されれば，有効税率に影響を与える未確認税収割引総額は$である7.5百万ドルです。同社は今後12カ月以内に重大な未確認税収割引の放出はないと予想している。
カタログ表
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連結財務諸表付記
当社は公認会計原則に基づいて不確定な税務状況を会計処理します。以下は、2022年12月31日までの3年度の税収割引が確認されていない期初と期末金額の入金である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 期初残高 | $ | 7,539 | | | $ | 8,681 | | | $ | 5,682 | |
| 数年前の納税状況の変化 | (416) | | | (1,319) | | | 2,286 | |
| 今年度の納税状況の変動 | 625 | | | 1,000 | | | 1,202 | |
| 法規が満了すると税収が減少する | (223) | | | (823) | | | (489) | |
| 期末残高 | $ | 7,525 | | | $ | 7,539 | | | $ | 8,681 | |
同社は国際的に業務を展開しているため、その1つ以上の子会社はアメリカ連邦、アメリカ各州、一部の外国司法管轄区で所得税申告書を提出している。そのため、通常の業務過程で、同社は主にアメリカ、グアム島とカナダ各地の税務当局の審査を受けていますそれは.同社の米国連邦所得税監査に対する開放納税年度は2018年以降である。2018年連邦所得税申告書は現在米国国税局の監査を受けている。同社は複数の州や地方司法管区に複数の年度監査があり、現在各州や地方税務機関の監査を受けている。
6. 商誉と無形資産
商誉
以下の表は、営業権成立から2022年12月31日までの帳簿金額の変動状況である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) | 民事をする | | 家を建てる | | 専攻
請負業者 | | 合計する |
| 2020年12月31日までの営業権総額 | $ | 492,074 | | | $ | 424,724 | | | $ | 156,193 | | | $ | 1,072,991 | |
| 2020年12月31日までの累計減値 | (286,931) | | | (424,724) | | | (156,193) | | | (867,848) | |
| 2020年12月31日までの営業権 | 205,143 | | | — | | | — | | | 205,143 | |
| 2021年活動 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2021年12月31日までの営業権 | 205,143 | | | — | | | — | | | 205,143 | |
| 本年度の活動 | — | | | — | | | — | | | — | |
2022年12月31日までの営業権(a) | $ | 205,143 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 205,143 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)2022年12月31日までの累計減値は$867.8百万ドルです。
同社は2022年第4四半期に年次減値テストを行い、営業権に減値はないと結論した。また、当社は、著者らの年間減価テスト日以来、事件の発生をトリガすることもなく、いかなる状況も変化しないことを確定し、民事報告部門の公正価値がその帳簿額面より低い可能性が高い。
当社は、年度減値テスト前の今後中期に、民事報告先の営業権の減値状況を再評価する必要があることを決定するために、事件や状況の変化を引き続き監査していきます。これらの将来のイベントおよび状況には、民事報告株全体の財務業績の変化、および減値をもたらす可能性のある潜在的なトリガイベントの数および品質要因が含まれるが、これらに限定されない。
カタログ表
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連結財務諸表付記
無形資産
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 加重平均販売期間 |
| (単位：千) | コスト | 積算
償却する | 減価費用を累計する | 帳簿価値 | |
| 商品名(償却不可) | $ | 117,600 | | $ | — | | $ | (67,190) | | $ | 50,410 | | | 不定である |
| 商品名(償却可) | 69,250 | | (25,886) | | (23,232) | | 20,132 | | | 20年.年 |
| 請負業者免許 | 6,000 | | — | | (6,000) | | — | | | 適用されない |
| 取引先関係 | 39,800 | | (23,155) | | (16,645) | | — | | | 適用されない |
| 工事契約が滞る | 149,290 | | (149,290) | | — | | — | | | 適用されない |
| 合計する | $ | 381,940 | | $ | (198,331) | | $ | (113,067) | | $ | 70,542 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日まで | | 加重平均販売期間 |
| (単位：千) | コスト | 積算
償却する | 減価費用を累計する | 帳簿価値 | |
| 商品名(償却不可) | $ | 117,600 | | $ | — | | $ | (67,190) | | $ | 50,410 | | | 不定である |
商品名(償却可)(a) | 69,250 | | (23,650) | | (23,232) | | 22,368 | | | 20年.年 |
| 請負業者免許 | 6,000 | | — | | (6,000) | | — | | | 適用されない |
| 取引先関係 | 39,800 | | (23,053) | | (16,645) | | 102 | | | 12年.年 |
| 工事契約が滞る | 149,290 | | (137,102) | | — | | 12,188 | | | 3年.年 |
| 合計する | $ | 381,940 | | $ | (183,805) | | $ | (113,067) | | $ | 85,068 | | | |
___________________________________________________________________________________________________________(a)2021年、同社は償却可能な商標を所有する非実質的な子会社を売却し、総コストは#ドルとなった5.11000万ドル、帳簿価値は$2.6販売時は100万ドルだった。
償却可能無形資産に関する償却費用は#ドルである14.5百万、$35.5百万ドルとドル32.22022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。将来的に無形資産の償却可能性に関する償却費用は約#ドルである2.22023年から2027年まで年間百万ドルと9.1その後の百万ドルです
同社は2022年第4四半期に非償却商品名に対して年間減値テストを行った。この評価によると、同社は商品名の償却不可が損害を受けていないと結論した。また，当社は，我々の年間減値テスト日以来，何のトリガーイベントも発生せず，状況が変化していないことを確認しており，償却不可能商品名に減値が生じていることを示している.状況が他の無形資産を償却すべきであることによって生成される将来のキャッシュフローがその資産の帳簿純値よりも少ない可能性があることを示す場合、これらの資産は、減価を計算するために審査される。その会社は所有している違います。2022年、2022年、2021年または2020年12月31日までの無形資産減額。
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7. 財務承諾
長期債務
総合貸借対照表に報告されている長期債務は、以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 2017年プレミアムチケット | $ | 497,289 | | | $ | 496,244 | |
| 定期ローンB | 404,169 | | | 406,335 | |
| 左輪ピストル | — | | | 27,000 | |
| 設備融資と担保 | 48,681 | | | 56,246 | |
| その他の債務 | 8,300 | | | 7,829 | |
| 債務総額 | 958,439 | | | 993,654 | |
マイナス：当面の満期日(a) | 70,285 | | | 24,406 | |
| 長期債務、純額 | $ | 888,154 | | | $ | 969,248 | |
_____________________________________________________________________________________________________________(a)現在2022年12月31日に満期になった債券には予想されるドルが含まれている44.0定期ローンBの元金は1，000，000，000ドルを事前に返済します。
次の表は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の未返済債務残高と報告された債務残高を照合しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| (単位：千) | 未済債務 | 未償却割引と発行コスト |
借金を抱え
報道で述べたとおり | | 未済債務 | 未償却割引と発行コスト | 債務面では 報道で述べたとおり |
| 2017年プレミアムチケット | $ | 500,000 | | $ | (2,711) | | $ | 497,289 | | | $ | 500,000 | | $ | (3,756) | | $ | 496,244 | |
| 定期ローンB | 415,438 | | (11,269) | | 404,169 | | | 419,688 | | (13,353) | | 406,335 | |
Revolverに関する未償却発行コストは$1.6百万ドルとドル2.12022年12月31日現在、2022年12月31日現在、2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルであり、総合貸借対照表上の他の資産に含まれている。
2020年信用協定
2020年8月18日、当社はモントリオール銀行ハリス銀行(BMO Harris Bank N.A.)と行政代理、揺動限度額融資先と信用証発行元及びその他の融資先として信用協定(“2020信用協定”)を締結した。2020年の信用協定は$を規定しています425.01億ドルの定期ローンBローン(“定期ローンB”)と1ドル175.0信用状および回転限度額ローンの発行に使用され、総金額は最大#ドルに達する1，000，000ドルの循環クレジット手配(“Revolver”)75.01000万ドルと300万ドルです10.02億5千万ドルと2億5千万ドルです定期融資Bは2027年8月18日に満期となり、Revolverは2025年8月18日に満期となり、2017年優先債券が2025年1月30日に満期(すなわち2017年優先債券満期91日前)がない限り、定期融資BとRevolverはいずれも2025年1月30日に満期となる(さらに例外的な場合に制限される)
2020年クレジット協定は、罰金を支払うことなく、期限までの任意の時間に当社が2020年クレジット協定下の任意またはすべての未返済借金を返済することを可能にします。2020年信用協定は会社に定期的に計画通りに定期ローンBの元金を支払うことを要求しており、四半期分割払いに相当する0.25二零二年信用協定も、当社には、いくつかの資産売却、保険収益領収書、いくつかの債務の発生及び年間超過キャッシュフロー(いずれの場合もいくつかの常習例外の場合に制限されている)について定期融資B前払い金を要求している。2022年12月31日現在、連結貸借対照表に含まれる現在の長期債務満期日は$44.02023年第2四半期に定期融資Bの元金を前払いする予定で、2020年の信用協定の年間超過キャッシュフローに関する強制的な前払い準備に関連している。
いくつかの例外状況を除いて、満期前の任意の時間に、2020年に信用協定は当社に転債項目を増加させる権利を与え、及び/又は1つ以上の定期ローン手配を設立し、総額は最高(I)$に達する173.51000万ドルと50%LTM EBITDA(2020年クレジット協定の定義)プラス(Ii)追加金額、条件：(A)同等留置権に保証債務がある場合、第1留置権純レバー率(2020クレジット協定の定義)が超えない1.35：1.00、(B)一次保有権保証債務の場合、総純レバレッジ率(2020年信用協定の定義)を超えない3.50：1.00および(C)無担保債務であれば、(X)総数
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連結財務諸表付記
正味レバレッジ率は超えない3.50：1.00または(Y)固定料金カバー率(2020年信用協定に定義)を下回っていない2.00:1.00.
2020年信用協定下の借入利息は会社が選択し、金利は(I)(A)(定期融資Bについては)、(X)ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)または(Y)基本金利((1)行政代理の最優遇融資金利を参考に、(2)連邦基金実金利プラス50ベーシスポイントと(3)1か月期ロンドン銀行同業借り換え金利プラス100基点)と(B)2022年10月31日に2020年の信用協定を改訂した後(以下に述べる)、(X)調整後期限保証隔夜融資金利(“調整後期限SOFR”)10基点信用利差調整)または(Y)基本金利((1)行政機関の最優遇融資金利を参照することにより、(2)連邦基金有効金利プラス50基点と(3)調整後の1ヶ月間SOFR金利プラス100基点)は、それぞれの場合に、(2)に適用される保証金を加える。定期ローンBに適用される保証金は4.50%和4.75LIBORと両者の割合は3.50%和3.75すべての場合、総正味レバー率に基づいている。回転器に適したエッジ距離は4.25%和4.75調整後期限SOFRと3.25%和3.75%は基本金利であり、いずれの場合も第1留置権正味レバー率に基づいている。2020年に信用協定が2022年10月31日に改訂されて発効し、当社の本来のRevolverに関するLIBORオプションは調整された期限SOFRに置き換えられています。2020年のクレジット協定の下で元金を返済していない利息を支払うほか、当社はこの合意項で使用されていない承諾について貸金人に承諾料を支払う。当社は通例で信用状料金をお支払いいたします。違約の支払いや破産事件が発生して継続している場合、超過金額の適用保証金が増加します2年利率です。このプロトコルは、LIBORおよび/または調整期間SOFRが終了したときに、LIBORおよび/または調整期間SOFRの代わりに基準金利で置換する条項を含む。革命条件下での借金の加重平均年利ウェルはそうだった8.82022年12月31日までに年度を終える。
2020年の信用協定当初は転債者だけで、当社とその制限された付属会社に最高第一留置権純レバー率を維持することが求められていた2.75：1：00、格下げ2.25：1.00 2022年3月31日までの財政四半期を開始。2022年10月31日、2020年信用協定を改訂し、最初の留置権純レバー率契約の最高水準を2.75：1.00(自2.25：1.00)、2022年9月30日までの財務期に発効し、その後回復した2.25：1.00 2023年6月30日までの財政四半期を開始。2023年3月10日、2020年のクレジット協定をさらに改訂し、最初の留置権純レバー率契約の最高水準を3.50：1.00 2022年12月31日までの財務期に発効し、増加3.75：2023年3月31日現在の財政四半期は1.00となり、その後低下しました3.00：2023年6月30日現在の財期は1.002.50：2023年9月30日までの財政四半期：1.002.25：2023年12月31日までの財政四半期とそれ以降の各財政四半期：1.00。2020年の信用協定にはまた、いくつかの慣例陳述と保証、平権契約と違約事件が含まれる。いくつかの例外を除いて、当社のほとんどの既存及び未来の重大な全額付属会社は、2020年の信用協定項における当社の債務を無条件に保証し、また、いくつかの例外を除いて、当該等の債務は、当該等の債務を担保する当社及びその付属会社の実質的な所有資産の留置権を担保する。
2022年12月31日現在、未返済の金額とドルはありません175Revolverでは100万人が利用可能です。同社は信用状を扱うためにRevolverを使用していない。当社は2022年12月31日まで2020年のクレジット合意下の財務契約を遵守しています
2017年の信用計画の終了と転換可能手形の償還
2020年8月18日、当社は定期融資Bで得られたお金を用いて、以前のクレジット協定(“2017クレジット手配”)での未返済金を返済した。2021年6月15日に会社はドルを返済しました69.9億ドルの未償還元金残高2.875%変換可能優先チケット(“変換可能チケット”)です
2017年プレミアムチケット
2017年4月20日、会社はドルを発行500元金の総額は百万元である6.8752025年5月1日に満期となる優先債券割合(“2017年優先債券”)。2017年11月から、2017年の高級手形の利息は半年ごとに支払い、毎年5月と11月に支払います。
当社は契約で述べた指定償還価格で2017年優先債券を償還することができます。コントロール権変更後、2017年優先債券保有者は、2017年優先債券の全部または一部の買い戻しを当社に要求することができる101元金の%は、別途償還日の計上利息と未払い利息を加算する。
2017年の優先手形は当社の優先無担保債務であり、当社のほとんどの既存および将来の付属会社が保証していますが、同社などの付属会社も当社の2020年の信用協定項目の責任を保証しています
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連結財務諸表付記
上で定義した。また、2017年の高級債券の契約は、違約事件や配当金や株式買い戻しの制限を含む慣例的な契約を規定している。
設備融資と担保
当社は特定の物件、工場、設備を購入するためにいくつかのローンを締結し、購入した資産を担保にしています。設備融資融資のまとめ残りは#ドル37.0百万ドルとドル41.7それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日に、金利は2.54%から7.32%、毎月の割賦、最長は5何年もです。住宅ローンのまとめ残りは約9，000元11.6百万ドルとドル14.62022年12月31日と2021年12月31日はそれぞれ3.5億ドルで、金利は固定から2.25%からSOFR PLUS2.00%と毎月分割払い、最長で10何年もです。
次の表は、上述した会社のすべての債務要求に基づいて支払われる将来の元本を示しています
| | | | | |
年.年(単位：千) | |
| 2023 | $ | 70,285 | |
| 2024 | 17,744 | |
| 2025 | 514,448 | |
| 2026 | 10,330 | |
| 2027 | 355,904 | |
| その後… | 3,708 | |
| 972,419 | |
| 差し引く：未償却割引と発行コスト | 13,980 | |
| 合計する | $ | 958,439 | |
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連結財務諸表付記
利子支出
総合業務報告書に報告されている利息支出は、以下のものを含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現金利息支出： | | | | | |
| 2017年高級債券利息 | $ | 34,375 | | | $ | 34,375 | | | $ | 34,375 | |
| 定期融資Bの利子 | 27,880 | | | 24,590 | | | 9,028 | |
| Revolverの利息について | 1,642 | | | 1,479 | | | 77 | |
| 2017年のクレジット手配の利息 | — | | | — | | | 5,341 | |
| 転換可能手形の利子 | — | | | 921 | | | 4,373 | |
| その他の権益 | 2,044 | | | 1,905 | | | 2,079 | |
| 損失を消火する現金部分 | — | | | — | | | 786 | |
| 現金利子支出総額 | 65,941 | | | 63,270 | | | 56,059 | |
非現金利子支出(a): | | | | | |
| 定期融資Bの割引と債務発行コストの償却 | 2,084 | | | 2,175 | | | 784 | |
| 2017年の高級債券の債務発行コストの償却 | 1,045 | | | 973 | | | 906 | |
| 債務発行コストの償却 | 568 | | | 568 | | | 206 | |
| 転換可能な手形の割引と債務発行コストの償却 | — | | | 2,040 | | | 8,944 | |
| 2017年のクレジット手配の債務発行コストの償却 | — | | | — | | | 1,001 | |
| 消火損失のうち非現金部分 | — | | | — | | | 8,312 | |
| 非現金利子支出総額 | 3,697 | | | 5,756 | | | 20,153 | |
| | | | | |
| 利子支出総額 | $ | 69,638 | | | $ | 69,026 | | | $ | 76,212 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)現金と非現金利息支出の組み合わせは契約金利よりも高い有効金利を発生させる。そのため、2017年の優先手形と定期融資Bの実質金利は7.13%和6.43%, それぞれ2022年12月31日までの年度である.
8. 引受金とその他の事項
会社およびその特定の子会社は、通常の業務プロセスにおいて、契約支払い紛争および/または業績に関する問題(例えば、プロジェクト作業範囲の遅延または変更および/または変更に関連する価格の相違など)および会社業務に関連する他の事項を含むが、これらに限定されない訴訟および他の法的手続きおよび紛争解決形態に関連する。ASC 606によれば、会社はこのような事項を定例評価し、ASC 606が許可する範囲内で、これらの事項に関する回収を推定して記録し、可変対価格の形態として、会社が受領する可能性が最も高い金額は、付記1(D)および付記4でさらに議論されているように、.また、当社は、通常業務過程で発生した訴訟、履行保証、その他の約束に対して責任があるか、または責任があり、これらの承諾は、米国会計基準第450条の規定に従って会計処理を行う事件があったりそれは.経営陣は、これらの事項を定期的に審査し、後続情報や開発状況に基づいてその推定値を更新または改訂する。これらの評価は，訴訟事態の推移や結果，交渉の期待結果，紛争解決の見積もり費用など，本質的に不確実な事項を判断する必要がある。したがって，これらの評価は見積り数であり，実際の額はこれらの見積り数とは異なる可能性がある.また，このような問題は通常解決に時間がかかるため，状況が許せば，会社の資産や負債は時間とともに変化する可能性がある.以下に掲げる法的手続きは、これらの手続きに対する管理職の評価を含む。経営陣は、現在の資料や当社の法律顧問との検討により、他の事項の最終的な解決予想は当社の総合財務状況、経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与えないと信じている。
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業務に関する通常の定例訴訟以外に、行われるべき法律手続きの重要な説明は以下の通りである
アラスカの高架橋は重要です
2011年1月、Dragados USA，Inc.と当社の合弁企業シアトルトンネルパートナー会社(“シアトルトンネルパートナー”)はワシントン州交通部(“WSDOT”)と設計建造契約を締結し、国道99号とも呼ばれるアラスカ道路高架橋の代わりにワシントン州金県シアトル市中心部に大直径掘削トンネルを建設した。会社は1つを持っている45STPの%権益。
大径トンネルの施工にはトンネル掘削機(“掘削機”)を用いる必要がある。2013年12月、TBMはWSDOTによって取り付けられ、井戸を掘る井戸筒として鋼管に衝突した。弾道ミサイルが深刻に損傷し、修理が必要だ。STPは、鋼管スリーブは、WSDOTが適切に開示できなかった別の現場状況であると主張している。契約委託を受けて紛争を審理する紛争審査委員会は、スチールシェルがI型(材料)であり、現場条件が異なると認定する裁決を発表した。WSDOTはこの調査結果を受け入れない.
このトンネル掘削機は五大湖再保険(イギリス)有限会社および他の保険会社からなる財団(以下、“保険者”と呼ぶ)が建築業者のリスク保険証書(“保険証書”)に基づいて保険を加入する。STPは保険会社にクレームを提出し、保険証書に基づいて中期支払いを要求した。保険会社は支払いを拒否し、保険を否認します。STPは2015年6月，契約解釈および保険者が保険条項に規定する義務違反による損害の明確な救済を求める訴訟をワシントン州金県上級裁判所に提起した。STPはまた保険会社に対して契約外と法定のクレームを出した。STPは金県訴訟で保険会社に#ドルの損害賠償金を提出した5321000万ドルです。WSDOTは原告とされており，WSDOTは保険証書下の被保険者であるため，自分の損害クレームを出している。TBMのメーカー·ひたちZosen(“Hitachi”)が原告として加入し、TBMの破損修復費用の賠償を求めた。
2018年4月と9月、受領された予審動議裁決は、STP、WSDOT、および日立政策下のいくつかの潜在的代償を制限した。2021年8月2日、控訴裁判所はこれらの制限を部分的に覆したが、これらの裁決の他の部分を確認した。2022年9月15日、ワシントン最高裁判所は、この政策に基づいて特定の損害賠償を取り戻すことを制限した控訴裁判所の判決を確認した。上訴裁判所の裁決によると、この事件は引き続き残りの事実と法律問題について裁決を行い、保険証の下で利用可能な保険金額を増加させる可能性のある事件数と保険証書に制限された調査費用金額を含む。STPには保険金限度額の制限を受けない費用、費用、判決前の利息、および契約外と法定クレームのクレームもあります。
STPの保証人への直接·間接クレームについては、経営陣は売掛金に回収可能と予想される総金額の見積もりを入れている。
WSDOTは2016年3月、STPの契約違反を告発し、ドルの賠償を求めてサーストン県高級裁判所に提訴した57.21000万ドルの遅延に関する損害賠償を求め、契約解釈に関する明確な救済を求める。STPはその後WSDOTを反訴した。STPとWSDOTの間の陪審裁判は2019年10月7日に始まり、2019年12月13日に終了し、陪審員はWSDOTに有利な裁決を下し、彼らを判断した57.2700万ドルの損害賠償金。当社は2019年第4四半期に陪審員裁決の影響を記録し、税引き前費用を$としました166.8$を含む2000万ドル25.7百万ドルは会社の45ドルの比例シェア57.2陪審員がWSDOTに与えた損害賠償金は100万ドルだった。この費用は非現金減記に用いられ、主に会社が以前に記録したコストと請求書や売掛金を超えた見積もり収益に関連しており、この事件における会社の予想回収を反映している
STPは2022年7月12日に適宜審査の請願書をワシントン最高裁に提出したが，2022年10月10日に最高裁に却下された。STPは2022年10月18日、会社が比例配分した#ドルを含む判決の損害賠償金と関連利息を支払った34.61000万ドルです。したがって、STPとWSDOTの間の訴訟は終わった。
ジョージワシントン橋のバス停は重要です
2013年8月、Tutor Perini Building Corp.(“TPBC”)は、George Washington Bridge Bridge Bus Station Development Venture，LLC(“開発者”)と契約を締結し、交通施設や小売スペースとしてニューヨークとニュージャージー港湾局(“港務局”)が所有する総合用途施設であるGeorge Washington Bridge Bus Stationと契約を締結した。これは1ドルです100100万件のプロジェクトが重大な設計ミスと関連遅延を経験し、当社の完全子会社WDFとFive Starを含むTPBCとその下請け業者が損害を受けた。このプロジェクトは2017年5月16日にほぼ完成した。
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2015年2月26日、デベロッパーは仲裁要求を提出し、その後、ドル賠償を要求する修正を行った30損害賠償と宣言的救済と呼ばれる：TPBCの追加賠償請求は通知されていないため無効である。TPBCは開発者の説を否定し，2018年3月に反訴した。TPBCは$以上を要求している113未払い契約残高クレームを含む仲裁では、#ドルを返金する29開発者は損害賠償と追加の仕事クレーム、伝達クレーム、遅延クレームの中で1000万ドルを保留したと言われている。
事件に関する公聴会は2018年9月24日に仲裁チームで開始された。2019年6月4日、ニューヨーク南区米国地域裁判所に確認したところ、仲裁チームは#ドルの差し押さえ令を発表した23ドルのうち1000万ドルは291億2千万ドルについて議論しました2019年10月7日、開発業者は破産法第11章に基づいてニューヨーク南区で破産保護を申請した。破産申請は未解決の仲裁手続きを棚上げにした。TPBCは2019年10月8日に破産手続きに登場し，金額は#ドルであるというクレーム証明書を提出した1132019年12月13日、1億3千万ドル。
2020年6月5日、開発業者、保証貸金人、港湾局は、彼らが紛争について和解したと発表した。和解協定の一部として、港湾局は、開発者との賃貸協定に基づいて“治癒”を求める権利の実行を放棄し、借主権を売却する前に建築コストを支払うことを要求し、借受権は開発者破産財産において今回の破産に割り当てられた唯一の資産である。2020年7月14日、破産裁判所は、(1)開発者、保証された融資者と港湾局との間の和解合意を承認するか否か、(2)TPBCが賃貸契約の第三者受益者権利を主張できるか否かを決定する公聴会を開催し、賃貸権を売却する前に、賃貸契約の“治癒”条項に基づいて請負業者のプロジェクト建設費用を滞納しなければならないことを要求した。2020年8月12日，破産裁判所は和解協定を承認し，賃貸協定下でのTPBCの第三者受益者権利を拒否した。TPBCは2020年8月20日，破産手続きにおいて保証貸手の債権に従属しないように，賃貸協定の“救済”条項に基づいて第三者受益者の権利を拒否することに挑戦することを求めて米国ニューヨーク南区地方裁判所に上訴し，米国地方裁判所は2021年8月4日にこの請求を却下した。TPBCは2021年8月20日に第二巡回控訴裁判所に上訴し，第二巡回控訴裁判所は2022年10月27日に口頭弁論を行い，現在裁決を待っている。2021年8月25日、破産裁判所は賃貸権の売却を承認し、賃貸権は2021年8月31日に完了し、現在米国地方裁判所の別の法律上訴を受けている。2021年10月1日，破産裁判所はこの事件を破産法第11章から破産法第7章に移行した。
また，2018年7月2日，TPBCはプロジェクト所有者である港湾局に対して同じドル賠償を求めた113港務局と開発者の間の賃貸契約に基づいて、1000万ドルを賠償します。2018年8月20日、港湾局はすべての訴因を却下する動議を提出し、2019年7月1日に裁判所に却下された。港湾局は2019年7月15日にこの決定を上訴した。2021年2月18日、控訴庭は、第1審裁判所が香港事務局がTPBC訴因を却下する動議を一部確認し、部分的に覆した。2022年4月11日、裁判所は港湾局が法定通知を理由に提出した解散動議を承認した。同社は2022年4月28日に控訴通知を提出し、現在審理中である。
また，2021年8月11日，TPBCは州裁判所で港湾局に対して第2の訴訟を提起し，TPBCが破産手続きにおける不正所得や侵害がリース契約の“治癒”条項によるTPBCの回復の権利を妨害したことを告発した。この事件は2021年9月21日に連邦破産裁判所に移送されて審理された。港湾局は2022年3月4日に却下動議を提出し、連邦破産裁判所は2022年9月30日にこの動議を承認した
TPBCは2020年1月27日，米国ニューヨーク南区地方裁判所に単独で提訴し，TPBCは開発者の個人所有者にプロジェクト資金の誤変換を告発し，プロジェクト資金から利子を徴収して請負業者に支払うための他の指定された貸手にクレームを出した。2020年12月29日，裁判所は被告の却下動議を部分的に承認·部分的に却下し，貸手被告が訴訟を却下され，開発者個人所有者に対する訴訟が継続された。この訴訟は2021年7月26日にニューヨーク州裁判所で再提起された。2022年6月8日、裁判所はニューヨーク建築信託基金法規に基づいてこの授業を認証した。この事件はまだ法廷審理中で決定を待っている
同社は2022年12月31日現在、開発者のクレームが重大な財務に悪影響を及ぼす可能性はわずかだと結論している。TPBCが開発者，その所有者，ある貸手，港湾局へのクレームについて，管理層はこのプロジェクトが回収予定の総金額を見積もり，これまでに記録されている収入に計上した。
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9. 賃貸借証書
同社は一般的に撤回不可能な経営に基づいてあるオフィス空間、建築と事務設備、車両と仮設住宅をレンタルしている。初期賃貸期間が1年または1年以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されておらず、当社は一般に直線法でレンタル期間内にこれらの賃貸契約の賃貸費用を確認している。2022年12月31日まで、会社の経営リース残りレンタル期間から1年至れり尽くせり16数年、その中のいくつかは契約を更新するオプションを含む。当社は一般的に賃貸借継続選択権を行使するかどうかを自ら決定することができます。当社の賃貸契約にはいかなる重大な剰余価値保証や重大な制限的チェーノも含まれていません。
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。経営リース使用権(“ROU”)資産は他の資産に計上され、流動及び長期経営賃貸負債はそれぞれ総合貸借対照表の計上すべき支出及びその他の流動負債及びその他の長期負債に計上される。純益資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し，リース負債は会社を代表してリースによるリース金の支払いを義務付けている。純収益資産および賃貸負債は、開始日にレンタル期間内の賃貸支払いの現在値に基づいて確認される。将来の賃貸支払いの現在値は、レンタル中の隠れた金利(知っている場合)または会社がレンタル開始日までの特定賃貸の逓増借款金利を使用して割引を行う。ROU資産はまた、任意の前払いまたは受信された報酬に応じて調整される。レンタル条項には、これらのオプションのいずれかが行使されると合理的に決定された範囲内でのみレンタルを延長または終了するオプションが含まれています。レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。当社は、レンタル部分(例えば固定支払い)と非レンタル部分(例えば公共エリアメンテナンス費用)を別々に計算します。 当社には重大な融資リースはありません。
次の表に2022年12月31日と2021年12月31日までの年度のレンタル費用構成を示す
| | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
| (単位：千) | | 2022 | 2021 |
| レンタル費用を経営する | | $ | 15,278 | | $ | 14,733 | |
短期レンタル費用(a) | | 57,713 | | 72,047 | |
| | 72,991 | | 86,780 | |
| 差し引く：転貸収入 | | 766 | | 697 | |
| レンタル総費用 | | $ | 72,225 | | $ | 86,083 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)短期レンタル料金には、レンタル期間以下のすべてのレンタルが含まれています1か月至れり尽くせり1年それは.その他の短期賃貸には、必要に応じて借りた建築設備と仮設住宅が含まれている。
次の表は、経営リースに関する補足貸借対照表情報を示します
| | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| (千ドル) | 貸借対照表行プロジェクト | 2022 | 2021 |
| 資産 | | | |
| ROU資産 | その他の資産 | $ | 50,825 | $ | 53,462 |
| リース資産総額 | | $ | 50,825 | $ | 53,462 |
| 負債.負債 | | | |
| 流動賃貸負債 | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | $ | 6,709 | $ | 7,481 |
| 長期賃貸負債 | その他長期負債 | 49,176 | 50,057 |
| リース総負債 | | $ | 55,885 | $ | 57,538 |
| 加重平均残余レンタル期間 | | 11.0年.年 | 12.0年.年 |
| 加重平均割引率 | | 11.77 | % | 9.44 | % |
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以下の表に経営リースに関する補足キャッシュフロー情報と非現金活動を示す
| | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | 2021 |
| 経営キャッシュフロー情報： | | |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | $ | (14,247) | | $ | (13,799) | |
| 非現金活動： | | |
| 賃貸負債と引き換えに純収益資産 | $ | 16,349 | | $ | 6,979 | |
次の表には、2022年12月31日までに割引されていない経営賃貸負債満期日を示す
| | | | | |
年.年(単位：千) | 賃貸借契約を経営する |
| 2023 | $ | 12,374 | |
| 2024 | 9,885 | |
| 2025 | 8,907 | |
| 2026 | 7,478 | |
| 2027 | 6,770 | |
| その後… | 58,094 | |
| 賃貸支払総額 | 103,508 | |
| 差し引く：推定利息 | 47,623 | |
| 合計する | $ | 55,885 | |
10. 株式ベースの報酬
2018年4月10日、同社は2018年5月23日に株主の承認を得た“メンターペリーニ社総合インセンティブ計画”(以下、“現行計画”)を採択した。本計画は、2014年10月2日に改訂され、再記述されたTutor Perini社の長期インセンティブ計画(“2014計画”)と、2017年4月3日に採択されたTutor Perini社インセンティブ報酬計画(“2017計画”と、2014年計画と現在の計画、“計画”と呼ばれる)とを統合します。2022年12月31日までに1,442,121会社の現行計画に基づいて付与可能な普通株。2022年12月31日までにこれらの計画は全部で2,731,935未付与または付与されているが行使されていない未完了、歴史的報酬からの制限株式単位および株式オプション。計画によって付与された任意の奨励は、没収され、キャンセルされ、または差し押さえられて純額決済を実現する場合、現在の計画に基づいて支給されることができる。
計画された条項によると、会社は株式付与の帰属問題を現金または株式の形で解決する権利がある
計画に従って発行される多くの報酬は、個々の部分を含み、各部分は、個々の業績期間のために使用され、各部分の業績目標は、付与日の後に確立され、したがって、これらの部分は、ASC 718項目の下で入金される株の報酬(“ASC 718”)単独の贈与として、贈与日は、ある特定の部分の業績目標を決定し、受贈者に伝達する日付である。同様に、これらの報酬についても、計画を遵守する要求は、特定の年に付与された単位数ではなく、ASC 718に基づいて決定された特定の年に付与された単位数である
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次の表は、制限株式単位、株式オプション、CPSU活動をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限定株単位 | | 株式オプション | | CPSU |
| 番号をつける | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値
1株当たり | | 番号をつける | | 重み付けの-
平均値
トレーニング/トレーニング
価格.執行価格
1株当たり | | 番号をつける | | 重み付けの-
平均付与日
公正価値
単位ごとに |
| 2019年12月31日現在の未返済債務 | 1,715,000 | | | $ | 25.19 | | | 2,279,015 | | | $ | 20.62 | | | — | | | $ | — | |
| 授与する | 245,000 | | | 20.67 | | | 165,000 | | | 19.24 | | | — | | | — | |
| 期限が切れるかキャンセルする | (403,750) | | | 25.52 | | | (168,750) | | | 25.87 | | | — | | | — | |
| 既得/行使 | (521,250) | | | 29.44 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2020年12月31日現在の未返済債務 | 1,035,000 | | | $ | 21.85 | | | 2,275,265 | | | $ | 20.13 | | | — | | | $ | — | |
| 授与する | 678,851 | | | 16.26 | | | 100,000 | | | 19.24 | | | 398,852 | | | 20.39 | |
| 期限が切れるかキャンセルする | (155,000) | | | 15.37 | | | (202,500) | | | 20.07 | | | — | | | — | |
| 既得/行使 | (370,000) | | | 23.53 | | | (5,000) | | | 13.32 | | | — | | | — | |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 1,188,851 | | | $ | 18.98 | | | 2,167,765 | | | $ | 20.11 | | | 398,852 | | | $ | 20.39 | |
| 授与する | 375,769 | | | 10.53 | | | — | | | — | | | 415,768 | | | 12.99 | |
| 期限が切れるかキャンセルする | (42,500) | | | 19.27 | | | (542,500) | | | 11.66 | | | — | | | — | |
| 既得/行使 | (415,450) | | | 20.14 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年12月31日現在の未返済債務 | 1,106,670 | | | $ | 15.66 | | | 1,625,265 | | | $ | 22.93 | | | 814,620 | | | $ | 16.61 | |
すでに帰属しており，2022年12月31日に帰属する予定である | 1,011,670 | | | $ | 15.27 | | | 1,530,265 | | | $ | 23.31 | | | 100,000 | | | $ | 6.99 | |
上の表は、保証された最低支払を含むため、米国会計基準第718条に基づいて負債に分類されるいくつかの限定的な株式単位贈与を含む。これらの報酬は、業績に基づくものであってもよいし、時間に基づいていてもよく、会社が自ら決定して、会社の株、現金、またはそれらの組み合わせの形で決済することができる。2022年と2021年12月31日までに125,000そして260,000最低未償還配当を保証する制限株式単位は、加重平均授受日当たりの1株当たりの公正価値を$とする26.33そして$27.53それぞれ，である.
会社はCPSUの負債、最低支払いを保証する制限的な株式単位、ある現金決済の奨励を確認し、総額は約#ドルだった2.11000万ドルと300万ドルです4.82022年、2022年、2021年12月31日現在、それぞれ1.2億ドル。その会社は約$を支払った3.62022年には100万ドルです0.32021年と2020年はそれぞれ100万ドルで、いくつかの裁決を終わらせる。
次の表は通常会社の取締役会の非従業員メンバーに支給され、彼らの年間採用費の一部として非限定的な株式奨励をまとめている
| | | | | | | | | | | |
| 非限定株奨励 |
| 年.年 | 番号をつける | | 加重平均
授与日
1株当たり公正価値 |
| 2020 | 194,177 | | | $ | 8.60 | |
| 2021 | 101,894 | | | 15.47 | |
| 2022 | 165,030 | | | 10.63 | |
2022年、2021年、2020年の間に発行された無制限株式奨励の公正価値は約$1.8百万、$1.61000万ドルと300万ドルです1.7それぞれ100万ドルです
2022年、2021年、および2020年の間に帰属する制限株式単位の公正価値は約ドルである5.7百万、$5.3百万ドルとドル4.1それぞれ100万ドルです2022年12月31日現在、未償却制限株、株式オプション、CPSU費用残高はドルである8.8百万、$0.3百万ドルとドル1.8100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です1.8株式単位の年数を制限し、0.9株式オプションの年限と1.4中央プロセッサにとっては数年の時間です。
♪the the the1,625,2652022年12月31日現在の未償還株式オプションの内的価値はゼロ加重平均残り契約期間は3.7何年もです。これらの未完了のオプションの中で：(1)1,435,265行使可能な内在的価値はゼロ重み付き平均行価は#ドルである23.751株当たり、加重平均残存契約期間は3.2年数
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(2) 190,000得られないし，内在的な価値もなく，加重平均行動価格は#ドルである16.691株当たり、加重平均残存契約期間は8.0何年もです
2022年にはいかなるオプションも付与されなかった2021年12月31日と2020年12月31日までの年度において、ブラック·スコアーズオプション定価モデルで使用される贈与の公正価値と重要な仮定は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2021 | | 2020 |
| 付与された株式オプション総額 | | | 100,000 | | | 165,000 | |
| 加重平均は日公正価値を付与する | | | $ | 15.21 | | | $ | 7.67 | |
| 加重平均仮定： | | | | | |
| 無リスク金利 | | | 1.4 | % | | 1.2 | % |
オプションの期待寿命(a) | | | 6.5年.年 | | 6.3年.年 |
予想変動率(b) | | | 73.7 | % | | 60.7 | % |
| 四半期の配当を予想する | | | $ | — | | | $ | — | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)株式オプションの条項と受贈者数が限られているため，簡略化方法で計算する.
(b)会社普通株のオプション期待寿命に見合った期間の履歴変動率から算出した。
当社は、2022年、2022年、2021年および2020年12月31日までに、従業員の株式支払い手配のコストが一般および行政支出の一部であることを確認した7.4百万、$10.0百万ドルとドル10.21000万ドルです。また、同期間において、会社は一般·行政費の一部として、非従業員取締役に株式奨励金を支給する費用が#ドルであることを確認した1.6この3年間で毎年100万ドルがありますこのような奨励金の税金優遇総額は約#ドルだ0.9百万、$1.2百万ドルとドル1.3100万ドルがそれぞれの時期に使われています
11. 従業員福祉計画
固定収益年金計画
当社は固定収益退職金計画を設置し、いくつかの行政、専門、行政及び事務員従業員をカバーしているが、ある特定のサービス要求に符合しなければならない。年金計画は非納付であり、福祉は従業員のサービス年限と年金計画で定義された“最終平均収入”に基づいている。年金は早期退職に減少した福祉を提供し、社会保障福祉の相殺を考慮する計画だ。当社には、特定の従業員に適用される資金支援のない補充退職計画(“福祉均衡計画”)があり、これらの従業員の固定収益年金計画下の福祉は連邦税法の報酬制限により減少している。2004年6月1日から，会社年金計画と福祉均衡計画下のすべての福祉課税項目は凍結されたが，現在の既得福祉は保持されている。以下に示す年金開示には、別途説明がない限り、当社の2つの計画の合計金額が含まれている。
同社は従来、年金計画の資金状況を決定するために、年末期日をその測定日として使用してきた。
会社年金計画の長期投資目標は、すべての法律に適用される法律に基づいて資産の管理を要求し、合理的かつ慎重なリスクレベルで最大のリターンの投資リターンを生成し、現在の年金負債について全額融資状態を実現することである。投資目標を達成するためには、一定のリスクを負わなければならない。短期的かつ中期的な変化に耐えることができる投資を考慮し、年金計画のより長期的な目標を達成するために、市場価値および収益率のいくつかの一時的な変動を容認する。
この年金計画の資産は第三者投資管理会社が管理する。その会社は投資業績とリスクを監視し続けている。
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次の表は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日終了年度までの定期福祉純費用をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利子コスト | $ | 2,594 | | | $ | 2,349 | | | $ | 3,032 | |
| サービスコスト | 945 | | | 935 | | | 925 | |
| 計画資産の期待リターン | (3,890) | | | (3,976) | | | (4,022) | |
| 確認精算損失純額 | 2,571 | | | 2,860 | | | 2,407 | |
| 定期純収益コスト | $ | 2,220 | | | $ | 2,168 | | | $ | 2,342 | |
| 純コストを決定するための精算仮説： | | | | | |
| 割引率 | 2.65 | % | | 2.24 | % | | 3.07 | % |
| 予想資産収益率 | 5.75 | % | | 5.75 | % | | 5.75 | % |
| 賠償の増加幅 | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない |
会社年金計画2023年の資産別目標資産配置状況および2022年、2022年、2021年12月31日までの資産別実資産配置状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの計画資産の割合は |
| 目標.目標 分配する 2023 | | |
| | 実際の分配 |
| 資産種別 | | 2022 | | 2021 |
| 現金 | 5 | % | | 5 | % | | 4 | % |
| 株式ファンド： | | | | | |
| 国内では | 45 | | | 46 | | | 47 | |
| 国際的に | 20 | | | 20 | | | 16 | |
| 固定収益基金 | 30 | | | 29 | | | 33 | |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
同社は約$の貢献を予定している2.02023年までに、その固定給付年金計画は100万ドル増加するだろう。
この計画によると、将来の給付金は以下のように推定される
| | | | | |
| (単位：千) | |
| 十二月三十一日までの年度 | |
| 2023 | $ | 6,891 | |
| 2024 | 6,837 | |
| 2025 | 6,741 | |
| 2026 | 6,660 | |
| 2027 | 6,541 | |
| 2028-2032 | 29,956 | |
| 合計する | $ | 63,626 | |
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次の表は、2022年と2021年の計画資産公正価値と計画福祉債務の変化状況を照合し、2022年12月31日、2022年、2021年までの資金調達状況をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 計画資産公正価値変動 | | | |
| 年初残高 | $ | 73,375 | | | $ | 71,940 | |
| 計画資産の実際収益率 | (10,865) | | | 6,844 | |
| 会社の貢献 | 242 | | | 1,235 | |
| 福祉支払 | (6,595) | | | (6,644) | |
| 年末残高 | $ | 56,157 | | | $ | 73,375 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 福祉義務の変化 | | | |
| 年初残高 | $ | 101,526 | | | $ | 107,824 | |
| 利子コスト | 2,594 | | | 2,349 | |
| サービスコスト | 945 | | | 935 | |
| 収益を変更すると仮定する | (19,712) | | | (3,921) | |
| 精算損失 | 300 | | | 983 | |
| 福祉支払 | (6,595) | | | (6,644) | |
| 年末残高 | $ | 79,058 | | | $ | 101,526 | |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 資金状況 | $ | (22,901) | | | $ | (28,151) | |
| 総合貸借対照表で確認された未資金純額は、以下の通り | | | |
| 流動負債 | $ | (275) | | | $ | (292) | |
| 長期負債 | (22,626) | | | (27,859) | |
| 連結貸借対照表で確認された未使用資金純額合計 | $ | (22,901) | | | $ | (28,151) | |
定期福祉純コストで他の総合損失を確認し積算していない額には，所得税前純精算損失#ドルが含まれている49.3百万ドルとドル56.5それぞれ2022年と2021年12月31日まで。
累積退職後の福祉債務確定時に使用する割引率は5.22022年12月31日までの割合と2.72021年12月31日まで。累積退職後債務の割引率は，米国債と良質社債割引率の混合を用いて得られた。
予想される長期資産収益率は6.3%和5.82022年と2021年はそれぞれ%です。期待長期資産収益率仮定は展望性資本市場仮説及び各資産種別の歴史的リターン期待に基づいて制定され、計画の目標資産配置及び投資資産のすべてが利用可能であると仮定する。
閉鎖式基金策略は異なる資産種別或いは市場発見の非効果を利用することを求め、長期と短期持分証券への投資を含む。
計画資産は公平な価値に応じて計量される.共同基金は、年末年金計画が保有する株式の純資産額(“NAV”)を用いて推定する公共投資ツールである。株式組合基金と固定収益基金の推定値は活発な市場の見積もりに基づいている。少数の株式保有基金は非公開発行でしか獲得できず、それらの公正価値は容易に確定できない。これらの基金の公正価値推定は、基金マネージャが提供する情報を使用して決定され、一般に、1株当たりの資産純資産値またはその等価物に基づく。
カタログ表
Tutor Perini社とその子会社
連結財務諸表付記
以下の表は、付記12に記載された公正価値レベルに基づいて、公正価値で計算される年金計画資産を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| 公正価値階層構造 | | | | 公正価値階層構造 | | |
| (単位：千) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 現金と現金等価物 | $ | 2,757 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,757 | | | $ | 2,533 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,533 | |
| 固定収益基金 | 1,564 | | | 2,872 | | | — | | | 4,436 | | | — | | | 3,057 | | | — | | | 3,057 | |
| 共同基金 | 37,364 | | | — | | | — | | | 37,364 | | | 54,966 | | | — | | | — | | | 54,966 | |
| $ | 41,685 | | | $ | 2,872 | | | $ | — | | | $ | 44,557 | | | $ | 57,499 | | | $ | 3,057 | | | $ | — | | | $ | 60,556 | |
閉鎖型基金(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持権組合 | | | | | | | 4,078 | | | | | | | | | 4,259 | |
| ヘッジファンド投資 | | | | | | | 7,522 | | | | | | | | | 8,560 | |
閉鎖型基金総額(a) | | | | | | | 11,600 | | | | | | | | | 12,819 | |
| 合計する | $ | 41,685 | | | $ | 2,872 | | | $ | — | | | $ | 56,157 | | | $ | 57,499 | | | $ | 3,057 | | | $ | — | | | $ | 73,375 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)年金計画の閉鎖型基金への投資は、ASC 820下の実際の便宜的な計算を使用して資産純益値で計量されるので、公正価値レベルではない公正価値計量(“ASC 820”)。少数の持株ファンドの基本的な保有量には、1級、2級、および3級投資の組み合わせが含まれており、場合によっては、上述したように、これらの投資は実際の便宜的な資産純資産値に基づいて計量されるので、公正な価値レベルに属さない投資も含まれる可能性がある。
2022年と2021年12月31日現在の年金計画資産は約11.6百万ドルとドル12.8それぞれ100万ドルがヘッジファンドと株式組合企業に投資されており、これらの投資の公正価値は確定しにくい。基金の基本保有量は一連の資産で構成されており、これらの資産の公正価値推定は基金マネージャーが提供する情報に基づいて決定される。
これらの計画の福祉義務は、各計画資産の公正価値を超えており、具体的には以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| (単位：千) | 年金.年金
平面図 | | 効果がある
均衡化する
平面図 | | 合計する | | 年金.年金
平面図 | | 効果がある
均衡化する
平面図 | | 合計する |
| 福祉義務を見込む | $ | 76,729 | | | $ | 2,329 | | | $ | 79,058 | | | $ | 98,570 | | | $ | 2,956 | | | $ | 101,526 | |
| 利益義務を累積する | $ | 76,729 | | | $ | 2,329 | | | $ | 79,058 | | | $ | 98,570 | | | $ | 2,956 | | | $ | 101,526 | |
| 計画資産の公正価値 | 56,157 | | | — | | | 56,157 | | | 73,375 | | | — | | | 73,375 | |
| 計画資産の予想福祉義務は公正価値よりも大きい | $ | 20,572 | | | $ | 2,329 | | | $ | 22,901 | | | $ | 25,195 | | | $ | 2,956 | | | $ | 28,151 | |
| 累積福祉義務は計画資産公正価値よりも大きい | $ | 20,572 | | | $ | 2,329 | | | $ | 22,901 | | | $ | 25,195 | | | $ | 2,956 | | | $ | 28,151 | |
第401(K)節計画
当社には供出計画第401(K)節があり、その行政、専門、行政及び文書従業員をカバーしているが、いくつかの特定のサービス要求に制限されなければならない。会社が401(K)計画確認のコストは#ドルである4.12022年は2億5千万ドルです4.42021年には100万ドルです4.32020年までに100万に達するだろう。計画の定義によると、会社の支払いは従業員の支払いの非適宜一致に基づいている。
多雇用主計画
上記で議論した会社の固定収益年金と納付計画のほか、会社はその労働組合建築従業員の多雇用主年金計画にも参加している。支払いは、様々な集団交渉協定に含まれる従業員の労働時間に基づいて計算される。“従業員退職収入保障法”によると、多雇用主計画の供出者は、計画の終了または脱退時に、計画中に資金源のない既存の負債における割合シェアに責任を負うだけである。当社は現在いかなる多雇用主年金計画から撤退するつもりはありません
カタログ表
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連結財務諸表付記
したがって、それは、これらの計画に関連するいかなる資金源もない既存の負債における比例シェアの負債を確認していない。
次の表は、2022年12月31日までの3年間で計画に大きく貢献した会社の主な情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年金保護法
区域状態 | | FIP/RP 状態.状態 未定か 実施されました(a) | | 会社が支払いをする
(百万単位で) | | | 満期になる
日取り
集団.集団
協議価格
協議 |
| 養老基金 | EIN/年金
図則番号 | | 2022 | | 2021 | | | 2022(b) | | 2021 | | 2020 | 追加料金
押しつけの | |
| 電気業界の年金，入院費と福祉計画−年金信託基金− | 13-6123601/001 | | 緑です | | 緑です | | 適用されない | | $ | 6.7 | | | $ | 9.5 | | (c) | $ | 10.1 | | (c) | 違います。 | | 4/15/2025 |
| 共同救済基金、地方連盟164 IBEW | 22-6031199 | | 緑です | | 緑です | | 適用されない | | 6.4 | | | 6.8 | | (c) | 2.5 | | (c) | 違います。 | | 4/30/2026 |
| 掘削機連合地方731年金基金 | 13-1809825/002 | | 緑です | | 緑です | | 適用されない | | 4.0 | | | 4.0 | | | 4.8 | | | 違います。 | | 4/30/2026 |
| 南カリフォルニアの建設労働者年金信託基金 | 95-6031812 | | 緑です | | 緑です | | 適用されない | | 3.4 | | | 2.8 | | | 1.5 | | | 違います。 | | 6/30/2026 |
| 運営エンジニア年金信託基金 | 95-6032478 | | 黄色 | | 黄色 | | 実施されました | | 3.4 | | | 2.4 | | | 1.5 | | | 違います。 | | 6/30/2025 |
| 北カリフォルニア州大工年金信託基金 | 94-6050970 | | 赤 | | 赤 | | 実施されました | | 2.4 | | | 2.9 | | | 4.6 | | | 違います。 | | 6/30/2023 |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)FIP/RP状態保留または実行された“の欄は、資金改善計画(”FIP“)または回復計画(”RP“)保留または実施された計画を表す。
(b)当社の2022年計画年度の納付が計画払込総額に占める割合は、上記のいずれの年金基金にも適用されない。
(c)これらの金額はそれぞれ計画された支払総額の5%を超えている。
上記の個別の重大計画に加え、同社は約#ドルを出資している32.32022年には100万人に達します$41.2百万2021年には$44.8百万2020年に他の多雇用主年金計画に追加される。このような支払いの資金は主に私たちの顧客との契約で規定されている。
12. 公正価値計量
ASC 820によって確立された公正価値階層構造は、評価技術において使用される投入を以下の3つのレベルに分類する
•第1レベル投入とは、活発な市場における同じ資産または負債の観察可能な見積もりである
•レベル2入力は直接または間接的に観察することができるが，レベル1入力ではない
•レベル3入力は観察できません
以下の公正価値階層表は、会社が2022年12月31日と2021年12月31日までの公正価値によって日常的に計量した資産を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| 公正価値階層構造 | | | | 公正価値階層構造 | | |
| (単位：千) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金と現金等価物(a) | $ | 259,351 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 259,351 | | | $ | 202,197 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 202,197 | |
制限現金(a) | 14,480 | | | — | | | — | | | 14,480 | | | 9,199 | | | — | | | — | | | 9,199 | |
制限的投資(b) | — | | | 91,556 | | | — | | | 91,556 | | | — | | | 84,355 | | | — | | | 84,355 | |
保留の代わりに投資する(c) | 20,100 | | | 68,228 | | | — | | | 88,328 | | | 27,472 | | | 58,856 | | | — | | | 86,328 | |
| 合計する | $ | 293,931 | | | $ | 159,784 | | | $ | — | | | $ | 453,715 | | | $ | 238,868 | | | $ | 143,211 | | | $ | — | | | $ | 382,079 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)通貨市場基金と満期日を含めて3か月買収時にはもっと少ないのです
(b)2022年12月31日現在、2022年、2021年までの制限投資は、主に観察可能な市場情報、非アクティブ市場のブローカーオファー、または同様の資産のアセンブリに基づいて決定される価格設定モデルに基づくAFS債務証券から構成され、したがって、2次資産に分類される。
(c)代替留保の投資には、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の受取剰余金が含まれ、AFS債務証券からなり、金額は#ドルです68.2百万ドルとドル58.9億ドル、通貨市場基金の規模は1ドルです20.1百万ドルとドル27.5それぞれ100万ドルです通貨市場基金の公正価値は市場見積もりで計算されるため、1級資産に分類される。AFS債務証券の公正価値は主に根拠である
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観察可能な市場情報、非アクティブ市場、または同様の資産中の仲介人オファー；したがって、それらは二次資産に分類される。
AFS債務証券への投資には、2022年12月31日と2021年12月31日までの投資が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| (単位：千) | 原価を償却する | 未実現収益 | 未実現損失 | 公正価値 | | 原価を償却する | 未実現収益 | 未実現損失 | 公正価値 |
| 制限投資： | | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | $ | 53,452 | | $ | 1 | | $ | (3,550) | | $ | 49,903 | | | $ | 46,649 | | $ | 438 | | $ | (438) | | $ | 46,649 | |
| アメリカ政府機関証券 | 34,920 | | 13 | | (1,688) | | 33,245 | | | 28,316 | | 459 | | (133) | | 28,642 | |
| 市政債券 | 9,211 | | — | | (1,257) | | 7,954 | | | 8,475 | | 100 | | (78) | | 8,497 | |
| 会社預金証書 | 507 | | — | | (53) | | 454 | | | 571 | | 2 | | (6) | | 567 | |
| 投資総額を制限する | 98,090 | | 14 | | (6,548) | | 91,556 | | | 84,011 | | 999 | | (655) | | 84,355 | |
| | | | | | | | | |
| 投資を保留の代わりにします | | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | 70,968 | | 1 | | (3,724) | | 67,245 | | | 58,261 | | 72 | | (741) | | 57,592 | |
| 市政債券 | 818 | | 165 | | — | | 983 | | | 812 | | 452 | | — | | 1,264 | |
| 残された総投資の代わりに | 71,786 | | 166 | | (3,724) | | 68,228 | | | 59,073 | | 524 | | (741) | | 58,856 | |
| | | | | | | | | |
| AFS債務証券総額 | $ | 169,876 | | $ | 180 | | $ | (10,272) | | $ | 159,784 | | | $ | 143,084 | | $ | 1,523 | | $ | (1,396) | | $ | 143,211 | |
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次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの、カテゴリ別にまとめた公正価値と未実現損失総額、および個別証券が連続して未実現損失額にある時間長をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日まで |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| (単位：千) | 公正価値 | 未実現損失 | | 公正価値 | 未実現損失 | | 公正価値 | 未実現損失 |
| 制限投資： | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | $ | 23,559 | | $ | (733) | | | $ | 25,842 | | $ | (2,817) | | | $ | 49,401 | | $ | (3,550) | |
| アメリカ政府機関証券 | 24,834 | | (939) | | | 5,593 | | (749) | | | 30,427 | | (1,688) | |
| 市政債券 | 4,998 | | (672) | | | 2,956 | | (585) | | | 7,954 | | (1,257) | |
| 会社預金証書 | 63 | | (12) | | | 391 | | (41) | | | 454 | | (53) | |
| 投資総額を制限する | 53,454 | | (2,356) | | | 34,782 | | (4,192) | | | 88,236 | | (6,548) | |
| | | | | | | | |
| 投資を保留の代わりにします | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | 34,553 | | (843) | | | 32,391 | | (2,881) | | | 66,944 | | (3,724) | |
| 残された総投資の代わりに | 34,553 | | (843) | | | 32,391 | | (2,881) | | | 66,944 | | (3,724) | |
| | | | | | | | |
| AFS債務証券総額 | $ | 88,007 | | $ | (3,199) | | | $ | 67,173 | | $ | (7,073) | | | $ | 155,180 | | $ | (10,272) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日まで |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| (単位：千) | 公正価値 | 未実現損失 | | 公正価値 | 未実現損失 | | 公正価値 | 未実現損失 |
| 制限投資： | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | $ | 28,639 | | $ | (434) | | | $ | 207 | | $ | (4) | | | $ | 28,846 | | $ | (438) | |
| アメリカ政府機関証券 | 5,382 | | (97) | | | 824 | | (36) | | | 6,206 | | (133) | |
| 市政債券 | 2,714 | | (35) | | | 907 | | (43) | | | 3,621 | | (78) | |
| 会社預金証書 | 435 | | (6) | | | — | | — | | | 435 | | (6) | |
| 投資総額を制限する | 37,170 | | (572) | | | 1,938 | | (83) | | | 39,108 | | (655) | |
| | | | | | | | |
| 投資を保留の代わりにします | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | 46,486 | | (736) | | | 714 | | (5) | | | 47,200 | | (741) | |
| 残された総投資の代わりに | 46,486 | | (736) | | | 714 | | (5) | | | 47,200 | | (741) | |
| | | | | | | | |
| AFS債務証券総額 | $ | 83,656 | | $ | (1,308) | | | $ | 2,652 | | $ | (88) | | | $ | 86,308 | | $ | (1,396) | |
契約満期日に計算したAFS債務証券の剰余コストと公正価値2022年12月31日要約は次の表に示す。実際の満期日は、ある借り手が特定の債務を催促または早期返済する権利があるため、契約満期日とは異なる可能性がある。
| | | | | | | | | | | |
| |
| (単位：千) | 原価を償却する | | 公正価値 |
| | | |
| 1年以内に満期になる | $ | 20,301 | | | $ | 20,113 | |
| 1年から5年後に期限が切れなければならない | 138,683 | | | 130,365 | |
| 5年後に期限が切れる | 10,892 | | | 9,306 | |
| 合計する | $ | 169,876 | | | $ | 159,784 | |
売掛金，売掛金および正常契約活動によるその他の金額(留保を含む)の帳簿価値は，約公正価値と推定される。会社の長期債務のうち、2017年の優先債券の公正価値は#ドルです439.7百万ドルとドル504.9それぞれ2022年と2021年12月31日まで。市.市
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連結財務諸表付記
2017年の高級手形の価値は第1レベル投入、特に現在観察可能な市場価格に基づいて決定されている。定期融資Bの公正価値は#ドルである389.51000万ドルと300万ドルです419.7それぞれ2022年と2021年12月31日まで。定期融資Bの公正価値は第2級投入、特に第三者がオファーした市場価格を用いて決定される。同社の余剰借款の報告価値は、2022年12月31日と2021年12月31日までの公正価値に近い。
13. 可変利子エンティティ(VIE)
会社は、プロジェクトを実行するために、第三者と合弁企業または共同企業を設立することができる。ASC 810によれば、会社は設立当初からその共同企業および合弁企業を評価して、VIEの資格に適合する組合企業があるかどうかを決定する。以下の場合、当社は、合弁企業をVIEとみなす：(A)持分投資総額は、エンティティが追加的な従属財務支援なしにその活動に資金を提供するのに十分ではない、(B)持株財務資本の特徴(投票または他の権利によって決定される能力、エンティティの予想損失を負担する義務、またはエンティティの予想余剰収益を得る権利)、または(C)持分所有者の投票権は、エンティティの予想損失を負担する義務および/またはそのエンティティ予想余剰収益を得る権利に比例しない。また，そのエンティティのほとんどの活動は，ごく少ない投票権を持つ投資家を代表して行われることに関連している.ASC 810で概説されたいくつかのイベントが発生した後、当社は、合弁企業がVIEであるかどうかの初歩的な決定を再評価する。
ASC 810はまた、それがVIEの主な受益者であるかどうかを決定することを当社に要求する。当社は自分がVIEの主要な受益者であると考え，以下の場合にVIEを統合する：(A)VIEの重大な経済活動を指導する権利がある，(B)VIEの損失を負担する義務がある，あるいはVIEからVIEに大きな影響を与える可能性のある利益を得る権利がある。当社は、当社が主要な受益者であるか否かを決定する際に、各当事者の所有権構造、損益分配、リスク、責任、負債、投票権及び取締役会代表の契約合意を定義することを考慮します。当社は、主要な受益者であるかどうかを決定する際に、直接または隠れた可変利益を持つすべての当事者も考慮します。ASC 810によれば、当社がVIEの主な受益者であるか否かの管理層の評価は継続的に行われている。
2022年12月31日現在、会社が合併していないVIE関連流動資産は$0.4百万ドルを会社の総合貸借対照表に計上する。2021年12月31日現在、会社が合併していないVIE関連流動資産と負債は$0.7百万ドルとドル0.4百万ドルは、それぞれ会社の総合貸借対照表に計上される。当社の未合併VIEへの投資による最大損失リスクは、通常、投資の帳簿価値と将来の融資承諾の総和に限られる。2022年12月31日現在、未合併VIEには将来の資金需要がない。
2022年12月31日現在、会社の総合貸借対照表には、流動資産#ドルが含まれている527.31000万ドルと300万ドルです22.4100万ドルと#ドルの流動負債567.3統合されたVIEの運営に関する100万ドル。2021年12月31日現在、会社の総合貸借対照表には、流動および非流動資産#ドルが含まれている568.2百万ドルとドル3.0100万ドルと#ドルの流動負債496.9統合されたVIEの運営に関する100万ドル。
以下は会社のいくつかのより重要またはより独特なVIEに対する議論だ。
同社は合弁企業を設立し、カリフォルニア州ロサンゼルスに紫線延長線第2部(トンネルと駅)と第3部(駅)公共交通プロジェクトを建設し、最初の総価値は約$だった2.8十億ドルです。会社は1つを持っている75合弁企業に%の権益を持っていて、残りは25%はO&G Industries，Inc.(“O&G”)が保有しています。合弁企業の最初の資金はパートナーからの出資であり、合弁企業合意の条項によると、将来的にはパートナーに追加出資を提供する必要があるかもしれない。当社はこの合弁企業をVIEと決定しており、当社はVIEの主な受益者である。
同社はまた、ニュージャージー州のニューアークの交通インフラプロジェクトであるニューアーク自由国際空港Aターミナルプロジェクトを建設するために、パーソンズ社(“パーソンズ”)と合弁企業を設立し、元の価値は約$である1.4十億ドルです。その会社は1社を持っている80合弁企業に%の権益を持っていて、残りは20パーソンズは株式を%保有しています。合弁企業の最初の資金はパートナーからの出資であり、合弁企業合意の条項によると、将来的にはパートナーに追加出資を提供する必要があるかもしれない。当社はこの合弁企業をVIEと決定しており、当社はVIEの主な受益者である。
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14. 業務の細分化
同社は、工事契約に含まれる条項と仕様に基づいて、適時にプロジェクトを完成させるために必要な人力、設備、材料、下請け業者の計画と手配を含む総請負、施工前計画と全面的なプロジェクト管理サービスを提供する。同社はまた、現場作業、コンクリート成形と打設、鋼構造設置、電気、機械、配管と暖房エアコン(暖房、換気とエアコン)を自己完成した建築サービスを提供している。以下に述べるように、会社の業務は三つ細分化市場：土木、建築、専門請負業者。これらの細分化市場は，会社の会長兼最高経営責任者(CEO)が業績評価や資源配分時に業務部門を集約する方式に基づいて決定される.
土木工事の一部は公共工事建設やインフラの交換と再建に特化している。民生部が提供する請負サービスには，道路，橋梁，トンネル，公共交通システム，軍事防御施設および水管理と廃水処理施設の建設と修復がある。
建築部門は、ホテルと博彩、交通、医療、商業事務、政府施設、スポーツと娯楽、教育、懲戒施設、バイオテクノロジー、製薬、工業、技術を含む、複数の専門建築市場の個人および公共工事顧客にサービスを提供する上で豊富な経験を持っている。
専門請負業者部門は工業、商業、ホテルと博彩及び公共交通端末市場の各種の民生と建築プロジェクトのために電気、機械、パイプ、暖房エアコンと消防システムを提供する。この細分化市場は会社に独特な優勢と能力を提供し、会社が自分を全面的なサービス請負業者と位置づけ、予定の仕事、プロジェクトの交付及びコストとリスク管理をより良い制御を行うことができるようにした。
契約が各部門間で共同管理·共同実行される場合、当社は、プロジェクト管理と実行中の共通責任を反映するために、契約の収入とコストシェアを各部門に分配する。
以下の表に、会社が2022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年間運営に関するいくつかの報告すべき部門情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告可能な細分化市場 | | | | |
| (単位：千) | 民事をする | | 家を建てる | | 専攻
請負業者 | | 合計する | | 会社 | | 統合された
合計する |
| 2022年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,956,968 | | | $ | 1,305,468 | | | $ | 813,531 | | | $ | 4,075,967 | | | $ | — | | | $ | 4,075,967 | |
| 部門間収入をなくす | (222,086) | | | (62,897) | | | (229) | | | (285,212) | | | — | | | (285,212) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 1,734,882 | | | $ | 1,242,571 | | | $ | 813,302 | | | $ | 3,790,755 | | | $ | — | | | $ | 3,790,755 | |
建築業務収入(赤字)(a) | $ | 21,123 | | | $ | 7,166 | | | $ | (168,019) | | | $ | (139,730) | | | $ | (65,034) | | (b) | $ | (204,764) | |
| 資本支出 | $ | 49,819 | | | $ | 2,333 | | | $ | 2,545 | | | $ | 54,697 | | | $ | 5,083 | | | $ | 59,780 | |
減価償却および償却(c) | $ | 51,123 | | | $ | 1,713 | | | $ | 2,098 | | | $ | 54,934 | | | $ | 9,430 | | | $ | 64,364 | |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 2,443,828 | | | $ | 1,574,759 | | | $ | 1,120,115 | | | $ | 5,138,702 | | | $ | — | | | $ | 5,138,702 | |
| 部門間収入をなくす | (348,068) | | | (146,657) | | | (2,147) | | | (496,872) | | | — | | | (496,872) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 2,095,760 | | | $ | 1,428,102 | | | $ | 1,117,968 | | | $ | 4,641,830 | | | $ | — | | | $ | 4,641,830 | |
建築業務収入(赤字)(d) | $ | 266,214 | | | $ | 28,721 | | | $ | (9,961) | | | $ | 284,974 | | | $ | (58,170) | | (b) | $ | 226,804 | |
| 資本支出 | $ | 37,067 | | | $ | 359 | | | $ | 476 | | | $ | 37,902 | | | $ | 692 | | | $ | 38,594 | |
減価償却および償却(c) | $ | 102,723 | | | $ | 1,677 | | | $ | 3,316 | | | $ | 107,716 | | | $ | 10,513 | | | $ | 118,229 | |
| 2020年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 2,565,210 | | | $ | 2,114,459 | | | $ | 1,135,018 | | | $ | 5,814,687 | | | $ | — | | | $ | 5,814,687 | |
| 部門間収入をなくす | (365,311) | | | (129,818) | | | (795) | | | (495,924) | | | — | | | (495,924) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 2,199,899 | | | $ | 1,984,641 | | | $ | 1,134,223 | | | $ | 5,318,763 | | | $ | — | | | $ | 5,318,763 | |
建築業務収入(赤字)(e) | $ | 245,835 | | | $ | 53,158 | | | $ | 17,203 | | | $ | 316,196 | | | $ | (53,852) | | (b) | $ | 262,344 | |
| 資本支出 | $ | 51,044 | | | $ | 878 | | | $ | 1,917 | | | $ | 53,839 | | | $ | 942 | | | $ | 54,781 | |
減価償却および償却(c) | $ | 90,250 | | | $ | 1,703 | | | $ | 3,983 | | | $ | 95,936 | | | $ | 11,098 | | | $ | 107,034 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(a)2022年12月31日までの年間で、当社の土木工事部分の建築業務収入(赤字)が$を受けています38.82000万ドル30.7百万ドル、あるいはドル0.60税引き後に希釈して1株当たり)というのは、著しく低い利益率(と低いリスク)の変更書の交渉に成功したためである
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プロジェクトの全体的な見積もり利益を増加させたが、プロジェクトの完成率と全体利益率を低下させた26.22000万ドル18.92000万ドルかドルです0.37下級裁判所の以前の有利な裁決が覆されたため、東北地方で完成したショッキング金属加工プロジェクトの不利な非現金調整(希釈後の1株税引き)は#ドルとなった25.52000万ドル18.42000万ドルかドルです0.361株ずつ希釈した後、税引後)、ニューヨークで完成した橋プロジェクトに関する紛争に対して不利な法的判断を下したため、$24.72000万ドル17.92000万ドルかドルです0.35税引き後にカリフォルニアの公共交通プロジェクトに不利な調整、A$16.22000万ドル11.72000万ドルかドルです0.231株当たり希釈後税)メリーランド州の長期的な論争を解決するための完了したプロジェクトに関連する不利な非現金影響、および不利な非現金調整#ドル10.02000万ドル7.22000万ドルかドルです0.141株当たり希釈後税後)は，北東部の公共交通プロジェクトで行われている紛争解決手続きの裁決が原因である。同社の建築業務収入(赤字)はプロジェクト終了調整#ドルの有利な影響を受けている12.72000万ドル9.12000万ドルかドルです0.181株ずつ希釈した後、税引き後)、中西部での橋梁プロジェクト
同社の営業収入(赤字)も不利な調整#ドルのマイナス影響を受けている31.4百万ドル24.4百万ドル、あるいはドル0.48一株当たりの償却、税引後)は東北部の一つの交通プロジェクトの見積もりが変化したため、民間と建築部門で平均的に分配された。ビル部分も#ドルの不利な調整の悪影響を受けている11.32000万ドル8.12000万ドルかドルです0.161株当たり希釈後税後)、その理由はフロリダ州のホテルプロジェクトに不利な法的判決を下したからだ。
同社の専門請負業者部門での業務収入(赤字)はドルの悪影響を受けている46.22000万ドル33.52000万ドルかドルです0.65希釈後の1株当たり税引後)、原因は、プロジェクト終了問題、救済作業、延長されたプロジェクト監督と関連する労働力効率の低下に関する予見できないコストに関する不利な調整、および東北部の1つの輸送プロジェクト電気部品の未承認変更書の増加、不利な非現金影響#ドル43.22000万ドル31.42000万ドルかドルです0.61各希釈後税)は、ニューヨークで完成した公共交通プロジェクトの電気部品、非現金費用#ドルに関する不利な控訴裁判所の判断に関連している17.82000万ドル12.92000万ドルかドルです0.25税引き後に希釈して1株当たり)、これは、控訴裁判所が以前に判決されたニューヨークで完成した電気プロジェクトに関する法的損害賠償を部分的に撤回したことによる運営コストであり、1ドルである11.32000万ドル8.22000万ドルかドルです0.161株当たり希釈後税後)東北の機械プロジェクト以前に議論されていた項目とドルの和解による不利な非現金調整11.12000万ドル8.02000万ドルかドルです0.161株当たり希釈後税後)別の機械項目に不利な非現金調整を行ったのも東北部であった
(b)主に会社の一般と行政費用で構成されています。
(c)減価償却や償却は建築事業の収入(損失)に含まれる。
(d)当社は2021年12月31日までの年間で、土木業務建築業務収入(赤字)の有利な調整金額を#ドルと確認した29.02000万ドル20.92000万ドルかドルです0.411株当たり税引後)とドル16.32000万ドル13.52000万ドルかドルです0.26希釈して1株当たり、税後)二つ公共交通プロジェクトは，ある変更書の交渉と解決による収益力の向上と，2021年のプロジェクト達成に伴う何らかのリスク軽減を反映している
同社の建設業務収入(赤字)も#ドルのマイナス影響を受けている26.62000万ドル20.52000万ドルかドルです0.40東北部の輸送プロジェクトの推定に変化が生じ、費用、および未承認変更書の増加が収益に与える負の影響を反映しているため、プロジェクトの完成率が減少し(それに応じて、2021年12月31日までの年度に確認された推定利益率も減少した)、土木工事および建築部門の1株当たりの減額収益は平均的に分配されている。
専門請負業者部門では、会社は#ドル減少を記録した後に追加利益を確認した20.12021年の運用コストは100万ドル(ドル)14.52000万ドルかドルです0.281株当たり希釈後税後)、これは、同社がニューヨークで完成した電気プロジェクトから発生したいくつかのコストを回収すると判断した有利な初審裁判所の判断によるものである。また、同社の2021年12月31日現在の建築業務収入(赤字)はドルのマイナス影響を受けている19.02000万ドル13.72000万ドルかドルです0.271株当たり税引後)とドル17.62000万ドル12.72000万ドルかドルです0.25税引後1株当たりの償却)は、それぞれ東北のある交通輸送プロジェクトの機械と電気部品に用いられる。最後に、1ドルの影響がある16.22000万ドル11.72000万ドルかドルです0.231株当たり希釈後税後)には，不利な調整や，未承認変更書の増加(今後の期間交渉が予想される)によるプロジェクト予測の期間への負の影響が含まれる。
(e)2020年12月31日までの年間で、当社は$として計上しています15.2建築業務収入(赤字)(1，000万ドル)11.02000万ドルかドルです0.221株当たり希釈後税)、その理由は、カリフォルニアの機械プロジェクトに関連する特殊請負業者部門の不利な法的判断と、#ドルの費用である13.22000万ドル9.62000万ドルかドルです0.191株当たり希釈後税後)は，ニューヨーク専門請負業者部門の1つの電気プロジェクトに関する不利な仲裁裁決が原因である。同社は#ドルの収益も記録している25.7専門請負業者部分一般と行政費用(#万ドル)18.62000万ドルかドルです0.36有利な仲裁決定とその後の関連雇用紛争の解決により、1株当たり希釈して税引後収益)。
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連結財務諸表付記
以上は、当社が本報告で述べた期間の経営結果に大きな影響を与えると考えられる見積もりの唯一の変化である。
部門別の総資産は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 民事をする | $ | 3,402,934 | | | $ | 3,310,648 | |
| 家を建てる | 898,816 | | | 980,989 | |
| 専門請負業者 | 483,535 | | | 631,710 | |
会社や他の(a) | (242,485) | | | (198,449) | |
| 総資産 | $ | 4,542,800 | | | $ | 4,724,898 | |
_____________________________________________________________________________________________________________
(A)負債は、主に現金、設備、税務関連資産、および保険関連資産を含むが、部門間収入関連資産の相殺部分が相殺される。
地理情報
主要な地理地域に関する資料は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入： | | | | | |
| アメリカです | $ | 3,424,574 | | | $ | 4,267,734 | | | $ | 4,953,045 | |
| 外国とアメリカの領土 | 366,181 | | | 374,096 | | | 365,718 | |
| 総収入 | $ | 3,790,755 | | | $ | 4,641,830 | | | $ | 5,318,763 | |
| | | | | | | | | | | |
| 12月31日まで |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 資産： | | | |
| アメリカです | $ | 4,199,604 | | | $ | 4,479,873 | |
| 外国とアメリカの領土 | 343,196 | | | 245,025 | |
| 総資産 | $ | 4,542,800 | | | $ | 4,724,898 | |
主な取引先
単一顧客からの収入は土木、建築、専門請負業者部門に影響を与えた16.3当社の2022年12月31日までの年度総合収入の割合を占めています。
セグメント情報と合併金額を掛け合わせる
セグメント結果と所得税前総合収益(赤字)の入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 建築業務収入(赤字) | $ | (204,764) | | | $ | 226,804 | | | $ | 262,344 | |
| その他の収入(費用) | 6,732 | | | 2,004 | | | (11,853) | |
| 利子支出 | (69,638) | | | (69,026) | | | (76,212) | |
| 所得税前収入 | $ | (267,670) | | | $ | 159,782 | | | $ | 174,279 | |
15. 関係者取引
同社は会社の会長兼最高経営責任者ロナルド·N·トトが所有する実体から何らかの施設を市場価格でレンタルしている。これらの賃貸契約によると、同社は#ドルを支払った3.82022年には百万ドル3.62021年には100万ドルです3.2百万インチ
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2020年、確認費用は$4.62022年と2021年はともに100万ドルです3.22020年までに100万に達するだろう。さらに、2022年11月4日に、Tutorさんが所有する別のエンティティから不動産を購入しました。その会社は$を支払った4.1それは、しばらく前にTutorさんが当該財産を所有·運営することを決定した際に、関連しない第三者から当該財産を取得するために支払った金額である。同社は現在、その物件を設備場として開発している。この新しい設備フィールドが当社の使用のために準備されている場合、当社は、Tutorさんが所有するエンティティから現在レンタルしている別のデバイスフィールドの既存のテナントを終了します。Tutorさんは、当社は、企業のコストを増加させることなく、既存のテナントを終了する権利がある(既存のテナントの未使用期間について賃料を支払う必要はなく、そのレンタル契約は2038年7月まで継続する)ことに同意する。
O&G取締役会副議長のレイモンド·R·オネグリアは会社の役員メンバーだ。当社は2022年12月31日までの3年間で、O&Gと活発な合弁企業があります二つ2017年に完成したアメリカ北東部インフラプロジェクトと二つカリフォルニア州ロサンゼルスに紫線延長線第2部(トンネルと駅)と第3部(駅)を建設する公共交通プロジェクトでは、これらのプロジェクトにおける同社とO&Gの合弁企業の権益は75%和25%です。O&Gは慣例的な貿易条件でこれらの合弁企業に設備とサービスを提供することができ、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、これらの合弁企業はサービスと設備についてO&Gに実質的なお金を支払うことができない。
ピーター·アスクリーは、安聯保険サービス会社(“安聯”)財産と傷害保険小売マネージャーで、当社取締役の一員である。同社は安聯を利用して様々な保険関連サービスを提供している。2022年まで、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間サービス提供に関する費用は#ドル11.4百万、$16.41000万ドルと300万ドルです16.02億5千万ドルと2億5千万ドルですその会社は安聯会社に借りがある1.6百万ドルとドル1.52022年と2021年12月31日現在、提供されているサービスはそれぞれ100万ドル。
