アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された |
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
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取引 記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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同法第12条(G)に基づいて登録された証券:ありません
登録者が証券法第405条に規定する有名な経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで表示してください。はい。☐
登録者がこの法第13又は15(D)条に従って報告書を提出する必要がないか否かを、再選択マークで示すはい、そうです ☐
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告を提出する必要があるより短い期間)に1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出されたすべての報告書を再選択マークで示すかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきた
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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☒ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は,登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい違います
登録者の非関連会社が2022年6月30日,すなわちその最近終了した第2四半期の最終営業日に保有する普通株の総時価,w$として
2023年2月24日現在登録者は立って
引用で編入された書類
登録者の最終委託書の2023年株主総会に関連する部分は,本年度報告のForm 10−K第3部(説明があれば)に引用して組み込まれている。このような最終依頼書は,登録者が2022年12月31日までの財政年度終了後120日以内に証券取引委員会に提出される。
カタログ
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ページ |
前向き陳述に関する特別説明 |
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第1部 |
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第1項。 |
業務.業務 |
8 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
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項目1 B。 |
未解決従業員意見 |
46 |
第二項です。 |
属性 |
46 |
第三項です。 |
法律訴訟 |
47 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
47 |
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第II部 |
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五番目です。 |
登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 |
48 |
第六項です。 |
[保留されている] |
48 |
第七項。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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第七A項。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
48 |
第八項です。 |
財務諸表と補足データ |
67 |
第九項です。 |
会計と財務情報開示の変更と相違 |
106 |
第9条。 |
制御とプログラム |
106 |
プロジェクト9 B。 |
その他の情報 |
108 |
プロジェクト9 Cです。 |
検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
108 |
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第三部 |
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第10項。 |
役員·幹部と会社の管理 |
110 |
第十一項。 |
役員報酬 |
110 |
第十二項。 |
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 |
110 |
十三項。 |
特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
110 |
14項です。 |
チーフ会計士費用とサービス |
110 |
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第4部 |
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第十五項。 |
展示品と財務諸表の付表 |
111 |
第十六項。 |
表格10-Kの概要 |
113 |
サイン |
114 |
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前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-K年次報告書は、重大なリスクと不確実性に関する連邦証券法に適合した前向きな陳述を含む。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“将”、“計画”、“計画”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“潜在的”を含むので、前向きな陳述を識別することができる。“求める”または“継続”またはこれらの言葉の否定、または私たちの期待、戦略、計画、または意図に関連する他の同様の用語または表現。本年度報告におけるForm 10−Kに関する前向きな陳述は、以下に限定されるものではない
4
上記のリストには、本年度報告書のForm 10−Kフォーマットで作成されたすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本年度報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果、将来性に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”の節および本年度報告Form 10−Kの他の部分に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、私たちは本年度報告10-K表の展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測することができない。展望的陳述に反映された結果、イベントおよび状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。
私たちまたは他の誰もこのような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。なお,本年度報告におけるForm 10−K形式での前向き陳述は,陳述日までの予想のみに触れた。我々は、本Form 10−K年次報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10−K年次報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律の要件を満たさない限り、新しい情報またはアクシデントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は,本年度報告10-K表までの日に我々に提供された情報に基づいており,これらの情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが,このような情報は限られているか不完全である可能性があり,我々の陳述は,入手可能なすべての関連情報について詳細な調査や検討が行われていることを示していると解釈されてはならない.これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
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リスク要因の概要
私たちの業務、財務状況、経営結果は多くの要素の影響を受ける可能性があり、現在知られているか未知であるかは不明である。このような要因のいずれも、過去または予想された将来の経営業績および財務状況とは、直接的または間接的に、我々の実際の経営業績および財務状況を大きく異なる可能性がある。これらの要因のいずれも、すべてであっても部分的であっても、我々の業務、財務状況、経営結果、株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。以下では、いくつかのリスクについて概説し、第1部1 A項“リスク要因”および本報告の他の部分において、私たちに適用されるリスクについてより詳細に説明する
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第1部
プロジェクト1.ビジネス
一般情報
2021年8月16日(“締め切り”)、Spire Global子会社、Inc.(前身はSpire Global,Inc.)2021年2月28日までの業務合併協議条項によると、Legacy Spire)は特殊目的買収会社NavSight Holdings,Inc.(“NavSight”)との合併を完了し、Spire、NavSight、NavSightの完全子会社NavSight Merger Sub,Inc.(“NavSight Merger Sub”)とPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen CappaertとJoel Sparkからなる。そこで,NavSight Merge SubはLegacy Spireと合併してLegacy Spireに組み込まれ,NavSight Merger Subの独立法人地位は終了し,Legacy Spireは既存の会社とNavSightの完全子会社(“合併”,このように完了,“終了”)を継続している.NavSightはその後、Spire Global,Inc.(合併した子会社“New Spire”または“Spire”とともに)、Legacy SpireをSpire Global子会社と改名した。合併前、NavSightの株式と株式承認証はそれぞれニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引され、株式コードは“NSH”および“NSH.WS”である。締め切りは,スペールのA類普通株と引受権証がニューヨーク証券取引所で取引され始め,株式コードはそれぞれ“SPIR”と“SPIR.WS”である.
Legend Spireは2012年にデラウェア州の会社として設立され、名称はNanoSatifi,Inc.、2015年はSpire Global,Inc.と改称された。NavSightホールディングスは2020年5月に設立され、デラウェア州の会社と特殊目的買収会社であり、2020年9月9日に初の公募株を完成させた。
私たちの主な実行事務室はバージニア州ウィーン、22182、1100部屋、新月路8,000号、電話番号は(202)301-5127です。
このForm 10−K年次報告では,Spire Global,Inc.(およびその子会社)を“Spire”,“Company”,“We”,“Us”または“Our”と呼ぶ
概要
私たちは空間のデータ、分析、および空間サービスに基づく世界的なプロバイダであり、独特のデータセットと究極の利点から-空間-地球に関する強力な洞察力を提供し、組織が自信を持って、正確かつ迅速に意思決定を行うことができるようにする。私たちは世界最大の近地軌道多目的衛星星座の一つを持って運営している。我々のマルチ受信機衛星は,全地球航法衛星システム(GNSS)衛星を用いて船からの自動識別システムデータ,航空機からの自動関連監視放送(“米国預託株式”)データおよび無線シェルターデータを取得する.私たちが完全に配備している星座は100個以上の衛星で構成されており、世界最大の“傍受”星座の一つでもあると信じており、無線周波数センサを用いて地球を観測している。私たちは、これらの入手困難な貴重なデータを分析と予測的解決策によって豊富にし、ビジネス運営を改善し、環境フットプリントを減少させ、資源を配置して成長および競争優位性を達成し、リスクを低減することができるように、購読形態で世界各地の組織にデータを提供する。
2022年12月、私たちの星座は1日平均200回以上地球をカバーし、私たちのグローバル地上ステーションネットワークは1日平均数千回の接触を行い、低遅延で信頼性が高く、弾力的にデータを収集する。独自のデータ分析ソリューションを作成する際には、クラウドベースのデータインフラストラクチャで1日平均3 TBのデータを処理します。我々は,アプリケーションプログラミングインタフェース(API)インフラストラクチャを介してクライアントにこれらの解決策を提供する.私たちが収集したグローバル固有のデータには、地上代替案なしに宇宙からしか捕獲できないデータが含まれている。私たちはこれらのデータを一度に収集し、天気、航空、海事を含む広範かつ増加している業界でこれらのデータを無限に販売することができ、これらのデータは全世界をカバーし、リアルタイムかつリアルタイムに近いデータを提供し、私たちの顧客の運営に容易に統合することができる。私たちの空間サービス製品は、私たちの顧客、商業と政府機関を含めて、簡単で、信頼性があり、迅速かつ経済的にアイデアから軌道に乗ることができます。私たちは私たちの顧客のために、私たちが彼らを代表して管理しているソフトウェア、ペイロード、専用衛星星座を発売します。私たちの独自のデータと分析解決策のように、私たちのクライアントはAPIを介して収集されたデータを購読しています。
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2012年の設立以来、私たちは宇宙からのデータを利用して地球上の問題を解決し始めた。私たちの目標は天ベースデータビジネスを奨励し、リードし、革新することを助けることだ。今日、私たちの独自のデータと解決策は、気候変動と世界安全のようないくつかの世界最大の課題を革新して解決することを求めているビジネスや政府組織の優位性を助けるために使用されている。最近、私たちは急速な成長を経験した。2021年11月、我々は世界有数の船舶追跡と海況感知ソリューションサプライヤー精密地球有限公司(“正確地球”)を買収した。
私たちのデータソリューション製品は
私たち固有の低地球多目的受信機(“キツネザル”)衛星コンステレーションは、データを収集し、私たち固有のグローバル地上ステーションネットワークにデータを送信する。そして、データは自動的に地上ステーションから独自のデータ倉庫に転送され、整理、標準化、融合、分析が行われる。SpireSight APIを介して、私たちのクライアントは、リアルタイムおよびほぼリアルタイムのシームレスな配信の独自データ、分析、および予測ソリューションを受信することができます。
私たちは宇宙から一度のデータを収集するだけで、コストを増加させることなく無限にデータを売ることができる。私たちが顧客に販売している4つのデータ形式は
私たちのデータプラットフォームの主な要素は
この単一のビューによって、ユーザはより良い洞察力を得て、賢明な意思決定を行うことができる
私たちの独自の解決策を貨幣化し、農業、物流、金融サービス、保険、航空宇宙、エネルギー、漁業、学術界、不動産などの範囲が広く増加している現在と目標業界に関連している。私たちが現在サービスしている最大の産業は海事、航空、政府(民生と国防)を含む。
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海事
現在と履歴データ、洞察力、予測分析を提供し、高精度な船舶監視、リアルタイムおよびほぼリアルタイムの船舶更新、港運営、船舶安全および航路最適化を実現します。我々は、船上のトランシーバを用いて、我々の衛星によって観測された履歴またはリアルタイム衛星AIS(“S−AIS”)データおよび地上AIS(“T−AIS”)データを用いて地理的位置データを提供する自動追跡システムである国際海事機関AIS規格を利用する。Dynamic AIS(D−AIS)は高流量域でより強力な船舶追跡データを提供する。我々はAISに基づく海洋解決策は全世界の海洋分野の意識を高め、海岸線の治安を促進し、オフショア資産を保護し、より大きな海洋カバー範囲を提供した。主な応用には:
2021年11月、世界有数の船舶追跡·海上態勢感知ソリューション船舶データプロバイダExctEarthを買収し、同社の本社は主にカナダに設置された。
航空業
我々は世界の衛星に基づく航空機追跡データを提供し、応用に動力を提供し、意思決定を推進し、コスト効果を向上させる。我々は,国際民間航空機関が支援する米国預託株式B機追跡データを利用して,ほぼリアルタイムの精度と態勢感知を提供している。米国預託株式Bを使用して、顧客は、航空資産の全体的な運営状態を追跡することができ、航空機飛行経路または世界各地の特定の関心地域の関連天気状況を与えることができる。私たちの多機能データセットは、履歴およびほぼリアルタイムの飛行機位置および状態、飛行機タイプおよび航空会社データ、ならびにフライトおよび空港情報を含み、私たちの準リアルタイムおよび履歴データAPIを介して提供されます。我々の衛星は、航空機が利用可能な地上追跡なしに海洋、砂漠、山脈、地域を横断しても、米国預託株式-B信号を使用して宇宙から世界の航空機の動きを捕捉する。
天候
我々は、世界がコストを最適化し、安全性を向上させ、脱炭素を促進し、最適なビジネス決定を行うことができるように、空間的データ、人工知能支援に基づく洞察および予測気象分析を提供する。無線星遮蔽技術(RO)を利用することにより,改善された全地球気象観測能力を提供し,地球全体の詳細な温度,湿度,圧力情報を捕捉することができる。私たちの広範な低軌道衛星星座は、伝統的に困難な高標高、極地地域、そして大気圏の各層からほぼリアルタイムのデータを収集します
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遠く離れた海の地域ですこれらのデータはSpireのグローバル天気予報システムを支援し,地球全体の精度を向上させるために用いられており,特に従来観測が不足している地域では品質が改善されている。
これらのツールは、以下のアプリケーションサンプルを含む世界各地の政府、商業会社、個人に大きな価値を提供している
宇宙サービス
私たちは、私たちの大規模な地上とクラウドインフラ、私たちが試されてきた低リスク開発ライフサイクル、独自のインフラを利用して、私たちの空間伝統、垂直統合能力、グローバル地上ステーションインフラを活用して、お客様の空間へのアクセス方法を徹底的に変更する空間サービスソリューションを提供します。アマゾンネットワークサービス(AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platformなどのクラウドベースのサービスのように、私たちは顧客に迅速で拡張可能で信頼できる空間データアクセスを提供し、そのコストと時間は歴史に必要な時間のほんの一部であり、私たちは海事、航空、気象分野で私たち自身のデータと分析解決策のための同じ運営インフラを利用しています。これにより、顧客は、定期購読に基づく定価モードを柔軟に行うことにより、通常最初に確認された高額資本支出を負担できる日常的な運営支出に変換することができる。我々の一貫した発射スケジュールと端から端までのキツネザルの設計と製造プロセスは、従来の衛星開発でよく見られる3~5年ではなく、顧客のセンサが設計から発射まで数ヶ月しかかからないようにした。私たちの空間サービス製品は私たちの顧客に衛星サービスを迅速かつ効率的に提供することができ、彼らは彼らの最も得意なことに集中する。
私たちの顧客は私たちの様々な製品を通じて彼ら自身のアプリケーションとセンサーを迅速かつ効率的に宇宙に配置することができます
私たちの技術プラットフォームは
私たちの星座は
私たちは巨大なキツネザルナノ衛星星座と世界地上ステーションネットワークを運営している。私たち自身の衛星や地上局を運営することで、大量のデータを迅速かつ効率的に収集し、顧客に提供することができます。
私たちの星座の主な要素は
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業界背景
我々は、技術進歩と革新の迅速な歩みは引き続き空間に基づくデータ、分析と見解の商業化を推進し、それらを企業、政府と広範な公衆ともっと関連させると信じている。また,宇宙から収集可能なデータの需要が急速に増加しており,宇宙に入るコストが低下していると考えられる。新しい空間経済の主要な傾向は星座数の増加と天基データの獲得可能性、ユーザー需要のデータから分析と洞察力への転換、気候変化適応、全世界の安全問題及び星載技術の進歩を含む。
星座数とデータ利用可能性の増加
我々の業界成長の最大の駆動力の一つは,地球軌道を中心に運行する衛星数の増加と,これらの衛星が提供するデータ量の増加である。衛星はより小さな形、大きな機能を持つパン箱まで進化し続けている。従来の衛星に比べて、これらの小さい衛星は建造コストが低く、打ち上げも容易である。これらの小型衛星星座は、革新速度が速いため(5年ごとにキロ当たり10倍の能力が向上する)、配備周期と軌道上への配備コストが低いため、空間産業を転覆させている。
データ分析への需要
ユーザのデータに対する要求はますます高くなり,分析や洞察への要求も高まっている.ビッグデータやクラウドに基づく処理などの技術の進歩により、大容量データは保存できるだけでなく、リアルタイムで分析することができ、ユーザーにより速く、より意味のあるデータ、分析、洞察を提供することができる。AI,ML,特定のアルゴリズムの適用は,洞察力と予測性分析を向上させ続けている.
気候変動に対応する
世界では天気に関する事件がますます多くなり、大きな破壊と損失をもたらしている。この歩みはここ数年で加速しただけだ。米国国家海洋·大気管理局と国際災害データベースEM−DATのデータによると、1980年から1990年の間に世界で3回の大災害が発生し、毎回200億ドルを超える損失をもたらした。2010年から2020年までの10年間で、この数字は5倍近く増加し、14個に達した。しかし、2022年には、わずか1年の間に、世界で3つの大災害が発生し、1560億ドルを超える損失をもたらした。また,2022年には42件の天気災害が発生し,1災害あたりの損失は10億ドルを超えた。過去数十年間,地球温暖化気候変動という世界問題への対応は,主に温室効果ガス排出削減努力に集中してきた。最近、世界には極端な天気事件や気候変動を予測し、効果的に対応するのに十分なツールが不足しており、私たちの努力と投資は、弱い人口、インフラ、土地および世界経済への影響をどのように最もよく保護するかに集中すべきであることが認識されるようになってきている。より正確な天気データ、予測技術と分析は、水質と利用可能性を維持するための戦略の制定、土地使用の変更、沿岸土地の保護と保存、雨水物流の管理、野火の蔓延の緩和、脆弱施設の修復と改造、グリーンインフラの最大限の利用にますます重要な役割を果たすと信じている。
世界の安全保障応答
2022年2月24日にロシアがウクライナに侵入した事件は、世界の安全の重要性に世界を注目させた。活力に満ちた時代に、真実と透明性は今のように重要ではなかった。SPIREは軌道上に地理的測位能力を有する衛星約40基を有し,無線周波数を用いて干渉,詐欺,制裁船や航空機などの物体の位置を検出することができる。我々の衛星は一日一日夜を継いで働き,天気が良くても悪くても1日平均200回地球表面積を観測し,急速に変化する環境に貴重な知見を提供している。民間部門が過去数年間に行った投資と技術進歩を受けて、公私パートナーシップが複雑なグローバル挑戦に対応する必要性を認識する人が増えている。政府機関は商業衛星部門との関係が重要だと指摘している。異なる星座の大きさと軌道の政府衛星と商業衛星からなる多様な構造は天基生態系に復元力を提供した。宇宙には100個以上の衛星があり、スピルはこの生態系の中で意味のある一員だ。
車載技術の進歩
通信設備やセンサを含む空間技術インフラの迅速な革新は、データダウンロード時間および空間分解能と測定精度を改善し、より良い天基データ、分析、知見をより迅速に提供することができる。
天基データの前に、伝統的な解決策はしばしばカバー面と安全性の面に重大な欠陥が存在する。例えば、自動関連監視-放送(“米国預託株式-B”)が出現する前に、航空利害関係者は、地上ベースの解決策が海洋上空で航空機を追跡できないため、世界の大多数の航空宇宙活動を無視していた。これはたまにマレーシア航空370便のような悲劇を招き、2014年3月、クアラルンプールから北京への定例航路で行方不明になった。我々のセンサは2022年12月現在,地上AIS,米国預託株式B,大気天気情報が得られない遠隔地を含む世界平均200回以上をカバーしている。
私たちの星座にはすでに軌道に乗った無線周波数リンク(RFリンク)があり、私たちは衛星間光リンク(“光ISL”)のテストを始めている。この技術の私たちの星座における効果的な普及は、パーソナルコンピュータがインターネットを介してどのように相互に接続されているかと同様のメッシュネットワークを作成することになる。光ファイバISLは、より速く、より安全にお客様により多くのデータを提供することができると信じています。
最後に、星載軌道衛星の計算能力は絶えず向上している。SPIREは2020年10月に最初の兆回浮動小数点データ処理能力を有する軌道上のスーパーコンピュータを打ち上げ、それ以来、空間サービス顧客の需要を満たし、顧客に配信されるデータ解決策を強化するためにこの技術を繰り返してきた。
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販売とマーケティング
売上高
私たちは、世界の潜在的な新しい顧客に接触しながら、私たちの既存の顧客と一致するように、異なる地理的位置に分散した直販組織を主に運営しています。私どもの販売専門家は新規顧客の取得および既存顧客との業務の管理と拡大を担当しています。これらの努力の重点は、新たな顧客関係を探し、発展させ、顧客関係を維持し、解決策の浸透率を増加させ、より多くの解決策の販売を推進し、さらに契約を更新することである。私たちの顧客は成功と販売エンジニアチーム、そして私たちの販売チームは、私たちと顧客との関係を管理します。
解決策の販売が完了すると、私たちの販売チームは私たちの土地拡張モデルを利用して、顧客の私たちのデータへの採用度を高めることで収入を増加させます。既存顧客のこのような拡張を推進するために、私たちの販売チームは、顧客の成功を促進するために、私たちの販売エンジニアやマーケティングチームと密接に協力しています。一般に、お客様が最初に私たちのデータで成功することは、重要な内部意思決定者が彼らの加入セットをアップグレードすること、追加のデータセットを追加すること、データカバー範囲を増加させること、追加の解決策を追加すること、またはその実施を組織全体および新しい使用事例に拡張することを発見します。
マーケティングをする
私たちのマーケティングチームは対外需要活動を通じて顧客を吸引、獲得と維持し、私たちのブランド名声を確立し、私たちの天基データ、予測分析と空間サービスに対する認識を高め、そして顧客の成功を展示することに集中している。私たちの対外需要活動には、有料検索、電子メール、ネットワーク、対面顧客活動が含まれています。その中のいくつかの的確なマーケティング努力は潜在顧客が私たちのサイトのために解決策を探すことに集中している。私たちのマーケティングチームは、私たちの販売専門家をサポートするほか、私たちの解決策のビジネス価値を伝えるために、メッセージ伝達、解決策の位置づけ、思考リーダーシップ、他のツールを開発します。私たちのチームはまだ適切な時に私たちの業界の同業者、サプライヤー、パートナー、顧客と協力して、成功を祝い、新しい空間経済の進歩を促進します。
研究と開発
著者らの研究開発チームは宇宙船工学、ソフトウェア工学、データ科学、気象学、製造、製品工学、外部専門家と管理から構成され、私たちの空間プラットフォームとデータ解決方案の設計、構造、作成と品質を担当している。私たちは研究開発に大量の資源を投入して、私たちの製品の組み合わせとサービスを強化しました。私たちは、私たちの解決策を強化し、新しいサービスと機能を適時に開発し、私たちの競争地位を維持するために重要であり、私たちは顧客の提案とフィードバックを私たちのサービスに組み込むと信じています。私たちの研究開発チームは運営部門と密接に協力して、私たちのすべてのサービスの高可用性を監視し、維持します。また、研究開発チームは私たちの販売チームと密接に協力して、市場と顧客のフィードバックを収集して、私たちの製品の組み合わせを強化します。私たちの研究開発機関はアメリカ、カナダ、ルクセンブルク、スコットランド、シンガポールに分布しており、どれも私たちの戦略的優位性であり、私たちがより効率的に能力を開発できるようにしていると思います。
競争
海事、航空と気象データ業界は分散し、競争が激しく、その特徴は技術、顧客要求と業界標準の迅速な変化、及び現有製品の頻繁な改善である。私たちのこれらの業界の主な競争相手は、私たちが現地や地域で提供しているサービスと類似した1つ以上のサービスを専門的に提供する会社を含む。私たちはまた、私たちの業界に特化したグローバル、全国性、地域性、地方会社と政府実体と競争しています。私たちのいくつかの主要な競争相手は、私たちの海洋データ垂直領域、Orbcomm Inc.;私たちの航空データ垂直領域、Aireon LLC;私たちの気象データ垂直領域、GeoOptics、Inc.、私たちの無線マスキングデータサービスの側面を含む。私たちのいくつかの主要な競争相手はまた、AccuWeather,Inc.,WeatherNews Inc.,MeteoGroup(DTN,LLCに買収された)、Tomorrowi.ai、気候視覚、天気会社のような予測分析方面の分析会社を含む。我々の空間サービスチャネルでは,AAC Clyde Space,GomSpace A/S,NanoAvionics LLC,IISSpace,Open Cosmos Ltd.などと競合している.
私たち垂直市場の企業が直面している主な競争要因は
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私たちはこのような要素に基づいて、私たちが私たちの競争相手よりもっと有利だと信じている。私たちの競争する業界は動的であり、絶えず変化と革新が必要であり、私たちは引き続き私たちの技術を発展させ、私たちの顧客に全面的なデータと分析を提供し、私たちの環境とコミュニティを保護し、グローバル物流を変え、経済安定に貢献する予定です。私たちの革新と集中的な実行は、私たちのネットワークとカバー範囲を迅速に拡大することができ、私たちは既存の業界内で拡張し、未来に新しい業界や地域に入るように努力していく予定です。しかし、競争のため、私たちは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に対する重大なリスクに直面する可能性がある。もっと知りたいことがあれば、タイトルを参照してください“リスク要因-私たちの業界や業務に関連するリスク-私たちは激しい競争に直面しており、競争相手からの価格設定圧力に直面し、市場シェアを失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません.”
“傍受”(無線周波数)衛星市場のほかに、“見た目”(画像)衛星市場と“話す”(通信)衛星市場があり、第1部項目1.“概観”部分での業務が見られる。私たちは“見る”や“言う”衛星市場で競争していないし、“見る”“言う”や“聞く”の衛星市場では何の重大な競争も見ていない。
知的財産権
私たちの成功は、私たちのコア技術と、私たちの技術、発明、改善、独自の権利、および他の資産の他の知的財産保護を保護する能力にある程度依存します。特許、特許出願、登録および未登録商標、著作権、商業秘密、許可協定、秘密手続き、第三者との秘密協定および他の契約措置との組み合わせにより、これらの資産の中で知的財産権を確立し、これらの資産を保護し、この目標を達成することを求めている。また、オープンソースソフトウェアや他のビジネス合理的な条項で提供されるソフトウェアを含む、第三者からのデータおよびソフトウェアの統合を許可しています。
さらに、私たちは非特許の商業秘密と機密技術と持続的な技術革新に依存して、私たちの競争地位を発展させ、維持している。私たちは、従業員、コンサルタント、サプライヤー、顧客と秘密保護協定を締結し、一般的に私たちの固有情報へのアクセスと配布を制限することによって、当社の独自情報の保護を求めています。しかし、私たちは私たちが取った措置が私たちの技術が盗用されることを防ぐための措置をあなたに保証できません。私たちは私たちの独占権を保護しようと努力しているにもかかわらず、許可されていない当事者たちは私たちの製品のいくつかの側面をコピーしたり、私たちが独自だと思う情報を取得して使用しようとするかもしれない。私たちの技術を無許可で使用することを規制することは難しくて時間がかかる。サード·パーティは、同じまたは同様の固有情報を独立して開発することができ、または他の方法で私たちの固有情報にアクセスすることができる。私たちが依存する法律、手続き、制限は限られた保護しか提供できないかもしれません。私たちのどの知的財産権も挑戦、無効、回避、侵害、または流用される可能性があります。また、一部の外国の法律は米国の法律のように私たちの所有権を保護しておらず、多くの外国もアメリカの政府機関や個人当事者のようにこれらの法律を勤勉に実行していない。
我々の業界の特徴は,特許数が多く,特許や他の知的財産権に関するクレームや関連訴訟が頻繁であることである.第三者は時々私たちまたは私たちの顧客に侵害、流用、その他の知的財産権侵害のクレームを出す可能性があり、私たちと顧客の合意は私たちにこれらのクレームを賠償することを要求するかもしれません。
従業員と人的資本
私たちの人的資本資源目標には、私たちの既存と新しい従業員の識別、採用、維持、激励、統合が含まれている。競争力のある基本給と現金給与のほか、私たちの株式インセンティブ計画の主な目的は、株に基づく報酬奨励を与えることで従業員を吸引、維持、奨励し、これらの従業員を激励してできる限りのことをし、私たちの目標を実現し、所有者のように意思決定を考え、それによって株主価値と会社の成功を増加させることである。
2022年12月31日現在、5カ国·地域に415人の従業員を擁しており、そのうち411名が常勤社員である。さらに、私たちは特定のプロジェクトについて請負業者と第三者サービス提供者を招聘する。私たちが業務を展開しているいくつかの国/地域では、現地労働法の制約を受けており、従業員を業界範囲の集団交渉協定に自動的に拘束する可能性がある。私たちのアメリカ人従業員の中の一つも労働組合によって代表されていないし、私たちに関連した集団交渉協定も彼らをカバーしていない。私たちは何の停止も経験しておらず、私たちは私たちが従業員と仲がいいと思う。
政府の規制とコンプライアンス
私たちの業務は、衛星配備と運営、地上ステーション、プライバシーとデータ保護、知的財産権、投資審査、労働者と雇用、労働者分類、製品安全、経済制裁、反独占法、反収賄法、輸出入規制、連邦証券法、税収法律法規に関する法律と法規の監視と実行を含む様々な連邦、州、地方、外国政府機関によって規制されている。
私たちの業務は連邦通信委員会(“FCC”)の許可と許可を得て、アメリカ政府の他の機関の審査を受ける必要があります。ライセンス承認は、セキュリティ、動作、無線周波数干渉、国家安全、外交政策、および国際義務に影響を与える機関間審査、および外国所有権の審査を含むことができる。私たちが打ち上げと稼働を計画している衛星は、連邦通信委員会または非米国許可司法管轄区の規制許可を得る必要があるかもしれない。もし私たちが未来に必要な許可を得なければ、私たちは私たちの計画中の衛星を作動させることができないだろう。もし私たちが必要な許可を得たが、許可に規定された期限までに衛星の建設、打ち上げ、および運行のマイルストーンに達しなければ、私たちは軌道位置でいくつかの周波数で衛星を運行する許可を失う可能性がある。
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私たちはFCCと外国政府許可機関が私たちの衛星星座と地上局に対する許可、許可、許可を持っています。私たちが私たちの衛星星座を拡張するにつれて、私たちはFCCおよび/または外国政府許可機関から新しい許可、許可、許可を得たり、既存の許可、許可、許可を修正したりする必要があるだろう。私たちの衛星星座や地上局を変更するには、事前にFCCや他の政府機関の承認を得る必要があるかもしれません。これには時間がかかるかもしれません。
我々の業務はまた,衛星信号の使用と地上通信帯域に依存する.無線周波数の国際割り当ては、国際電気通信連合(“国際電気通信連合”)によって行われる。帯域分割およびスペクトル共有、または関連する帯域使用を可能にする他の修正を含む国際電気通信連合またはローカル無線帯域の再分配は、我々のサービスの効用および信頼性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の顧客に大きな負の影響を与える可能性があり、両方とも、我々の業務への需要を減少させる可能性がある。
多くの場合、私たちのデータ、サービス、技術は、輸出管理条例(EAR)や国際武器密売(ITAR)を含む米国の輸出規制法律や法規によって拘束されており、外国資産規制事務室(OFAC)によって維持されている貿易·経済制裁を受けている可能性がある。私たちはまた他の国の輸出規制と貿易制裁の法的制約を受けているか、または将来的に制限されるかもしれない。したがって、特定の国またはエンドユーザに、またはいくつかのエンドユーザのために私たちのデータ、サービス、および技術を輸出または再輸出することは、輸出許可証を必要とする可能性がある。輸出規制法を遵守しないいかなる行為も、民事罰金または一時停止または私たちの輸出特権の喪失を招く可能性があり、いずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
グローバルプライバシー、データ保護、データ伝送の規制枠組みは急速に変化しており、予測可能な未来にはまだ不確定である可能性がある。欧州連合(EU)の一般データ保護条例(GDPR)のようなデータプライバシー法律や規制は、私たちおよび多くの顧客に義務を課す場合がある。
私たちの業務はまた、危険材料を含む可能性のある燃料や電池などの危険材料の管理、貯蔵、処分を含む環境、人間の健康と安全の保護に関連する様々な法律と法規を遵守しなければならない。整理費用、罰金、制裁、第三者クレームなど、環境法律法規下の責任に違反したり、関連する行為によって巨額のコストを招く可能性があります。
私たちがどのような法律および法規、およびこれらの法律および法規に関連する業務リスクに支配されているかについては、本年度報告書10-K表の第I部分、第1 A項、リスク要因を参照されたい。
利用可能な情報
私たちのサイトはwww.Spire.comにあり、私たちの投資家関係サイトはwww.ir.Spire.comにあります。これらの資料を電子的に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、私たちの10-K年間報告、10-Q四半期報告、8-K表の現在の報告、および1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)第13(A)または15(D)節に提出または提供されたこれらの報告の修正をできるだけ早く無料で取得する。米国証券取引委員会はまた、米国証券取引委員会での私たちの届出ファイル:www.sec.govを含むウェブサイトを保持している。
私たちは、アメリカ証券取引委員会に提出された文書、ニュース原稿、公開電話会議、インターネット放送、私たちのサイトwww.ir.Spire.comの投資家関係欄、私たちのツイッターアカウント(@SpireGlobal)を含む、様々な方法で私たち、私たちの製品とサービス、その他の事項に関する重要な情報を公開して、公衆に広く、排他的に情報を配布し、FD法規に基づいて規定されている開示義務を遵守します。
上述したチャネルによって開示された情報は重要な情報と見なすことができる。したがって、私たちは投資家、メディア、および他の人たちが上記のチャンネルに従うことを奨励し、これらのチャンネルを通じて開示された情報を検討する。
私たちは、その公表情報の開示チャネルリストの任意の更新を、私たちのウェブサイトの投資家関係ページに掲示します。
我々のサイトに含まれているまたはそれに関連する情報は,本10-K表年次報告の一部を構成しておらず,引用的に本年度報告に組み込まれることもない.
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第1 A項。リスク要因です
私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。A類普通株への投資を決定する前に、以下に説明するリスクおよび不確実性、および本10-K表年次報告書の他のすべての情報をよく考慮しなければなりません。“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルの章と、私たちの総合財務諸表および関連説明を含めてください。私たちの業務、財務状況、経営結果、あるいは見通しもリスクと不確実性の被害を受ける可能性があり、これらのリスクと不確実性は現在私たちは知らない、あるいは私たちは現在実質的ではないと考えている。実際にどんなリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果、見通しは不利な影響を受ける可能性があります。この場合、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。
私たちの商工業に関わるリスクは
私たちの最近のいくつかの時期の収入増加率と財政的表現は未来の表現を予測できないかもしれない。
私たちは最近いくつかの時期に収入が増加しているが、私たちの最近の収入増加率と財務表現は私たちの未来の表現の指標とみなされてはいけない。あなたは私たちの未来の収入または収入の増加のいかなる指標として、私たちの以前の四半期や年間の収入に依存してはいけません。私たちは、前の年度と比較して、前の年度との比較、私たちのプラットフォームへの需要の鈍化、競争の激化、全体の市場成長の鈍化、市場の飽和、および成長の機会をつかむことができなかったことが原因で、今後の収入成長率が低下すると予想している。
私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれないが、これは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは急速に成長する会社であり、私たちの将来の成長は私たちが成長を成功的に管理する能力にある程度かかっている。たとえば,ARRソリューションの顧客数は2022年12月31日現在で733社であり,2021年12月31日現在の598社より増加している.このような成長を効率的に管理するためには、私たちの運営·管理システム、金融インフラ、財務制御、技術運営インフラ、私たちの内部ITシステムを改善し、拡大していく必要があります。これらはタイムリーに効率的にできないかもしれません。そのためには、第三者プロバイダに配備された製品やサービスを求めることができ、これらの製品やサービスは商業的に合理的な条項で提供できない可能性があり、あるいは私たちの予想を全く達成できない可能性がある。ARRとARRソリューションお客様の定義については、ご参照ください経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−重要な業務指標−.”
私たちが増加する能力を管理することはまた、絶えず変化する顧客の需要に応答するために、信頼性と柔軟な解決策とサービスを開発し続けるために、合格した技術者を迅速に誘致し、維持する能力を含む多くの他の要素に大きく依存し、販売チームを改善し、拡大して、顧客に私たちのプラットフォームの重要な売りと機能を理解させる能力を含む。私たちはまた私たちの販売とマーケティング戦略を成功的に実施し、競争の発展に反応しなければならない。
未来のどんな成長も私たちの組織の複雑さを増加させ、組織全体で効果的な協調が必要だ。私たちの業務は地理的に多様化し複雑化しているため、私たちの人的資源やインフラが緊張する可能性があり、市場での名声や事業を成功的に管理·発展させる能力は不利な影響を受ける可能性がある。私たちの空間サービス業務の複雑さと私たちのプラットフォーム、サービス、顧客基盤の拡大は、私たちの管理と運営に対してより高い要求を提出して、さらなる成長があれば、私たちの未来の資源に追加的な圧力を与えるかもしれません。もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちは純損失の歴史を持っていて、未来には利益を達成したり維持することができないかもしれない。
私たちは設立以来純損失を続けており、近い将来も純損失が続くと予想されている。今後数年は、より多くの人を募集し続け、特に販売やマーケティング、研究開発において、国内や国際での運営やインフラを拡大し、プラットフォームの機能を開発していくため、今後数年で運営費が増加すると予想されています。このような努力のコストは私たちが予想していたよりも高いかもしれないし、私たちの収入増加やビジネス成長につながらないかもしれない。事業成長の予想コストに加え、上場企業として、より多くの法律、会計、その他の費用が発生し続けることが予想される。運営費の増加を相殺するために私たちの収入を十分に増加させることができない場合は、将来的に利益を達成したり、維持したりすることを制限する。また、これらのリスクや挑戦に遭遇したときにそれらにうまく対応できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの運営結果は時期によって異なり、予測できません。これは私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
私たちの経営結果は多くの要素によって変動するかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないので、予測が難しいかもしれません。私たちの経営業績が異なる時期に変動する可能性があるいくつかの要素は、
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上記のいずれかまたは複数の要因は、私たちの経営結果に大きな変動をもたらす可能性がある。また,顧客の購入習慣や購入購読かプロジェクトに基づくデータソリューションかによっては,我々の運営結果は四半期によって異なる可能性がある.お客様がプロジェクトに基づく成果の配信を受ける時間は、このようなプロジェクトの収入の確認に影響を与えたり、延期されたりする可能性があります。私たちの運営結果や他の運営推定の可変性は、私たちや証券アナリストや投資家の予想を達成できないかもしれません。
もしこれらまたは他の理由で、私たちがそのような予想を達成できなかったか、またはそれを超えなかった場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。
インフレ圧力、通貨レートの変動、ロシアのウクライナ侵攻、新冠肺炎の影響をめぐる持続的な不確実性、金利上昇による世界金融市場の不安定と変動、および私たちの業界の中断を含む不確定なマクロ経済と地政学的要因は、すでに私たちの業務、私たちの財務業績、私たちの株価にマイナスの影響を与えている。
長期的な経済不確定または衰退は、我々の業務、財務状況、および経営業績に悪影響を与え続ける可能性がある。金融·信用市場の変動、インフレと金利上昇、経済政策の変化、貿易不確実性(関税、制裁、国際条約およびその他の貿易制限の変化を含む)、自然災害や世界の公衆衛生危機(例えば、新冠肺炎の大流行)の発生や武力衝突(例えば、ロシアのウクライナ侵攻)は、データ提供における企業の支出を減少させ、私たちの業務成長にマイナスの影響を与える可能性があることを含む、米国または海外全体の経済における負の状況。
これらの状況は、私たちと私たちの顧客が将来の業務活動を正確に予測して計画することを困難にし、私たちの顧客が私たちの製品を購入する決定を再評価させ続ける可能性があり、それによって、私たちの販売期間の遅延と延長および/または契約のキャンセルを招く可能性があります。例えば、新型肺炎の流行の影響は、将来的に私たちの顧客に、私たちとの契約への支出または契約期間を減少させるか、または支払い期限の延長またはより優遇された価格設定を含む譲歩を要求する可能性がある。また、課題に満ちた経済期には、私たちの顧客は十分な信用をタイムリーに獲得する問題に直面する可能性があり、これは彼らがタイムリーに私たちに支払う能力が損なわれる可能性がある(あれば)。もしこのような状況が発生したら、私たちは不良債権準備を増加させる必要があるかもしれないが、これは私たちの経営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの顧客がいるどの業界の大幅な低下も、企業が悪化している状況に反応し、全体的に資本支出を減らしたり、データ提供面での支出を減少させたりする可能性がある。これらの業界の顧客は、プロジェクトを延期またはキャンセルするか、または仕入先契約を再交渉することによってコストを低減する可能性がある。顧客と潜在顧客が我々の製品を購入することが自由に支配可能であると考える場合、私たちの収入は一般的な情報技術支出の遅延や減少の比例しない影響を受ける可能性がある。
また、金利上昇は、既存および潜在顧客のコストを増加させ、彼らの予算を制限することを含む、多くの業界の企業に負の影響を与え続ける可能性がある。2022年の金利上昇は私たちの金利支出を増加させます。私たちの信用手配は変動金利に基づいているからです。
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さらに、ロシアのウクライナ侵攻と持続的な衝突は追加の世界的制裁をもたらし、これは第三者衛星発射プロバイダがスケジュールを変更したり、打ち上げをキャンセルしたりすることがあり、いくつかの販売契約の収入確認を延期した。これらの制裁と潜在的な追加制裁や世界的な紛争による関連問題は、私たちの業務や財務業績にさらに悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、流動性が限られていること、契約違反、業績が悪いこと、または金融機関や金融サービス業の他の不利な事態の発展に影響を与える事件、またはそのような事件または他の同様のリスクに対する懸念または噂は、過去および未来に市場全体の流動性問題を引き起こす可能性がある。例えば、2023年3月10日、シリコンバレー銀行(SVB)はカリフォルニア金融保護·革新部によって閉鎖され、私たちはSVBでの約3120万ドルの現金と現金等価物を他の銀行に移している。我々が行っている現金管理戦略は、複数の金融機関で預金口座を保持することであるにもかかわらず、この戦略が成功する保証はない。他の銀行·金融機関が将来的に銀行システムや金融市場の金融状況に影響を与えて破産手続きや破産に入った場合、現金や現金等価物を取得する能力が脅かされ、私たちの業務や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
これらの要因のいずれかが継続的または悪化している場合、および/または新たなマクロ経済または地政学的問題が発生した場合、我々の業績および財務状況はさらに負の影響を受ける可能性がある。私たちは、一般的にも、任意の特定の産業または地域でも、どんな経済減速、衰退、不安定または回復の時間、強度または持続時間を予測することができない。私たちが経営している全体的な経済や業界のどんな低迷も、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を与えます。
私たちの業務は流行病、自然災害、政治的危機、または他の意外な事件の悪影響を受けるかもしれない。
私たちは、津波、竜巻、洪水、ハリケーン、他の極端または異常な気象条件、地震、火災、水不足、流行病または流行病、戦争またはテロ行為または破壊的な政治事件、私たちの施設または私たちの輸送パートナーの発射施設が存在する位置、または私たちの第三者供給者の施設が存在する位置、電力不足および停電、インフラ老朽化、および電気通信故障を含む、自然災害および重大な中断の影響を受けやすい。さらに、気候変動は増加し、自然災害の速度、規模、範囲を増加させ続ける可能性がある。このような自然災害や他の中断が発生した場合、私たちの運営またはサプライヤー、下請け、流通業者、または顧客の運営が中断される可能性があり、これは、リリーススケジュールを維持したり、顧客契約を履行する能力に影響を与える可能性があります。
我々のサービスの獲得性は,我々の衛星業務インフラ,衛星製造業務,情報技術,通信システムの継続的な運営に依存する.私たちのシステムのいかなる停止、破損、あるいは故障は私たちのサービス中断を招く可能性があります。これは私たちの収入と利益を減らすかもしれません。私たちのシステムは、洪水、火災、停電、インフラの老朽化、電気通信障害、コンピュータウイルス、コンピュータサービス拒否攻撃、ネットワーク攻撃、または私たちのシステムを損なう他の企みの破壊または中断を受けやすい。ウクライナの紛争やウクライナとロシアの関連活動は、様々なインフラや行動がサイバー攻撃を受けるリスクを増加させる可能性がある。私たちや他の衛星インフラや空間事業者にとっては、これらのリスクは特に高くなる可能性があり、ウクライナ紛争やウクライナとロシアの関連活動に関する私たちのインフラ、システム、ビジネスへのネットワーク攻撃のより高いリスクに直面していると考えられます。
衛星は高度に複雑な技術を使用し,劣悪な空間環境で動作するため,軌道上では空間破片や他の宇宙船への曝露を含む重大な操作リスクに直面している。
衛星は高度に複雑な技術を用いて劣悪な空間環境で運転されるため,軌道上での運転時に重大な運転リスクに直面している。このような危険は私たちの衛星上で発生し続けている可能性のある故障や異常を含む。私たちの衛星は、流星群、コロナ物質の投射、または空間破片との衝突などの予期せぬ悲劇的な事件にさらされ、影響を受けた衛星および/または星座の性能を低下または完全に破壊する可能性がある。また,近地軌道上の衛星のライフサイクルは限られており,その指定された運転寿命に影響を受ける可能性がある。私たちは私たちの衛星が3年間の予想商業サービス寿命を持つと予想している。私たちの衛星の実際の商業使用寿命は予想より短い可能性がある。
私たちの衛星の実際の商業使用寿命に影響を及ぼす可能性のある主要な衛星異常は
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私たちは経験して、未来に上述したいくつかのカテゴリの異常を経験するかもしれない。これらの異常現象の影響には、衛星故障、通信性能の低下、太陽光および/または日食時に衛星が利用可能な電力の減少、電池の過充電または充電不足、および衛星通信能力が制限されているが、これらに限定されない。その中のいくつかの影響は,情報トラフィックが大きい時期に増加する可能性があり,我々のシステムは,情報が我々の衛星に到達する前に複数回の送信を試みる必要がある可能性がある.
これらの複数回の再試行の影響はメッセージ損失を招くことはないが、エンドユーザのメッセージ伝達遅延を増加させ、我々のシステムのスループットを低下させる可能性がある。1つの衛星がこれ以上何のデータサービスも提供できない場合にのみ、私たちはそれを“故障”だと考え、サービスを回復させるためにこれ以上の努力をするつもりはない。私たちはこの分野で私たちがしたどんな努力も成功すること、またはいかなる異常な状況の影響をタイムリーにまたは完全に解決できないということを保証できない。衛星が軌道に乗せられると,すべてでなくても,多くの衛星の異常や破片衝突損傷は是正できない。将来的にはどんな衛星異常も資金損失、遅延、およびサービス欠陥をもたらす可能性があり、これらすべては私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは限られた数の政府の顧客に依存してかなりの収入を提供してくれます。
歴史的に見ると、私たちの収入の大部分は連邦、州、地方、外国政府との契約から来ており、2022年12月31日までの1年間で、これらの契約は私たちの収入の約34%を占めている。私たちの事業の将来の成功と成長は、政府契約の能力を維持し、拡大し続けることにある程度かかっていると信じています。政府ルート内では、2022年12月31日までの1年間、約69%の収入が3つの政府顧客から来ている。政府は理由があるかどうかにかかわらず、任意の政府実体との契約をいつでも終了または一時停止することができる。どんな管轄区域政府とのいかなる契約も将来的に終了または中止されないという保証はない。政府契約に標準条項があることを保証しようとしていますが、便宜上契約を終了して、私たちが発生した合理的な費用を補償するために努力していますが、支払いは保証されていないので、事前に契約を終了した費用を完全に補償するのに十分ではないかもしれません。1つ以上の政府顧客を失ったり、これらの顧客の売上を大幅に低下させたりすることで、私たちの純売上高を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの政府実体との契約は多くの危険と不確実な要素の影響を受けている。
私たちのサービスは多くの様々な国内と国際政府プロジェクトに含まれている。私たちが米国政府、外国政府、あるいはそのそれぞれの機関の一つと直接契約しても、下請けやチームメンバーとして間接的に契約しても、私たちは政府実体との契約や下請けは特殊なリスクに直面している。例えば:
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政府契約は一般に条項を含み、政府顧客に商業契約に一般的にはない追加の権利および救済措置を提供する法令の制約を受ける。他の事項を除いて、これらの権利と救済措置は政府の顧客を可能にする
お客様が予期せずに終了、キャンセル、または拒否した場合、私たちの1つまたは複数の重要な政府契約について更新選択権を行使するか、または政府がその政府とのビジネスを一時停止または禁止した場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は実質的に損害を受けることになります。
私たちの政府契約に関連する他のリスクおよび不確定要素は含まれているが、これらに限定されない
私たちの衛星およびプラットフォームは、技術故障、衛星故障または欠陥、または他の性能障害のためにサービスレベルを実行または低減できない可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果を深刻に損なうことになります。
我々の衛星やプラットフォームは,先進技術を用いた大型複雑衛星システムに固有のリスクに直面している。私たちは、私たちの衛星および第三者から得られたデータを含む多くのソースから収集されたデータに依存しているため、私たちはそのようなデータをまたは限られて受信できないかもしれない。例えば、衛星は、設計および構築の品質、電池の供給、太陽電池パネルによって予想される環境の徐々に劣化、様々な衛星構成要素の耐久性、および衛星が位置する軌道および空間環境を含む、我々が制御できない理由で使用および回復を一時的に停止するか、または動作を停止する可能性がある。静電嵐、他の物体との衝突、または悪意のある行為者の行動は、ネットワークに関連するイベントを含み、衛星を損傷させ、他の宇宙船に与えるいかなる損害にも責任を負わせる可能性がある。さらに、場合によっては、政府は、地球上の任意の特定の地域の衛星アクセスまたは動作を一定期間停止する可能性があり、これらのデータが政府所有の衛星からのものであるか否かにかかわらず、様々な理由で特定のデータの送信を許可しない可能性がある。
衛星は故障する可能性があり、一般に異常と呼ばれ、これらの故障はすでに発生し、将来私たちの衛星上で発生する可能性がある。どんな単一の異常も、私たちがこの衛星を利用する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。異常な状況は予想を下げる可能性もあります
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これは、計画よりも早く代替またはバックアップ衛星または衛星容量を提供する必要があり、私たちのトラフィックに重大な悪影響を及ぼす可能性があるので、収集された空間データ量を低減するために、衛星の容量、商業動作、および/または使用寿命に影響を与える可能性がある。さらに、衛星が故障した場合、私たちのバックアップ衛星容量は、すべての顧客の需要を満たすのに不十分である可能性があり、またはサービス中断を引き起こす可能性があり、特定の顧客へのサービスを中断または減少させる必要がある可能性があり、これは、顧客との関係に悪影響を与え、収入損失を招く可能性があります。
衛星にはいくつかの冗長システムがあり,これらのシステムは一部または全部故障する可能性があるため,衛星はすべての冗長システムが動作することなく長時間動作する可能性があるが,一点故障が発生する可能性がある.衛星構成要素の故障は、その予想される使用寿命が終了する前に、衛星の使用を破損または喪失させる可能性がある。私たちのいくつかの衛星の期待寿命は終わりに近づいている。彼らがそうするにつれて、各衛星の性能は徐々に低下し始めるかもしれない。私たちは衛星がその規定された軌道を維持したり、運行を継続することを保証することができず、私たちはすぐに利用可能な代替衛星がないかもしれない。衛星の実際の使用寿命は保証されず,各部品の使用寿命がその設計寿命と一致する保証もない。いくつかの要因は、他にも、その設計および構築の品質、その構成要素の耐久性、および任意の代替部品の利用可能性、および打ち上げおよび軌道中に任意の異常または一連の異常が発生するか、または衛星に影響を与える他のリスクを含む、我々の衛星の使用寿命に影響を与える。さらに、技術的ないかなる改善も、私たちの既存の衛星または私たちの衛星の任意のコンポーネントを寿命が終わる前に淘汰される可能性がある。もし私たちの衛星および関連設備の使用寿命が現在予想されているよりも短い場合、これは予想よりも早く衛星交換の費用増加および/または実際または計画収入の低下を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。
私たちの衛星は過去と未来に欠陥、エラー、または抜け穴が存在する可能性があり、あるいは予想通りに動作しないかもしれない。これらの欠陥、エラー、または脆弱性は、データ漏洩、データ損失、データ漏洩、意外な停止、または他のイベントを引き起こす可能性があり、それによって、私たちの名声を損なう、顧客または収入を失う、返金、サービス終了、または市場が私たちのプラットフォームに対する受容度が不足しています。エラー、ウイルス、またはエラーは、第三者から取得し、当社のプラットフォームに統合されることができるかもしれないデータ、ソフトウェアまたはハードウェアに存在することもあり、または私たちのクライアントが私たちのプラットフォームと組み合わせて使用する第三者ソフトウェアまたはハードウェアに存在する可能性がある。当社のお客様の独自ソフトウェアとネットワークファイアウォール保護は、当社の製品のデータを破損し、当社の解決策を実施する際に困難になる可能性があります。
私たちは定期的に新しい製品強化機能を開発し、うちの衛星設計を変更し、私たちのオペレーティングシステムをアップグレードし、ユーザーインターフェースを強化することを含みます。これらの開発のリスクを配備前に十分に解消できなければ、データを収集、処理、配信する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは時々高度な集中的な変化を同時に導入するかもしれないし、これはこのような危険を増幅させるかもしれない。アップグレードが遅れたり、一部の導入が遅れたり、お客様とのコミュニケーションが不十分になる可能性があります。これらの問題に関連する重大な持続的な故障は、コスト増加および/または収入減少または遅延をもたらす可能性があり、それにより、私たちの業務、財務業績、および運営業績を損なう可能性があります。
私たちの衛星、プラットフォーム、サービス、情報システム、またはインフラのいかなる中断も、私たちの顧客が不確定な時間内に私たちのサービスを受ける能力を低下させることができないか、または低減する可能性があります。これらの顧客には,世界各地で重要なタスクを展開する政府機関と,世界の遠隔地に位置し,劣悪な環境条件下で運営されている消費者や企業が含まれている。私たちのサービスの中断や延長サービスレベルの低下は、顧客や収入を失う可能性があり、将来のサービス実施の遅延やキャンセルを招き、顧客を引き付けることができなくなったり、訴訟、顧客サービス、修理作業を招いたりする可能性があり、巨額のコストに関連し、経営陣の業務運営への注意を分散させることになります。
さらに、私たちのプラットフォームのいくつかのコンポーネントは海外に位置しているので、これらの国は、私たちの地上ステーションやインフラの他の部分を含む、私たちのシステムコンポーネントの動作を制限または完全に閉鎖させるために、政府、規制、または他の行動をとるかもしれない。衛星、ネットワーク制御センターまたは予備制御センターおよび地上局を含むシステムの任意の異なるおよび分散された構成要素は、要求に応じて動作および調整できなければ、システムが成功に必要な品質および能力レベルに到達できない可能性がある。どんなシステム障害、反復解決策の故障、短縮された衛星商業サービス寿命の延長、または低減されたサービスレベルは、当社の売上を減少させ、コストを増加させ、または保証または責任クレームを招き、当社の業務、財務結果、および運営結果を深刻に損なう可能性があります。
衛星は打ち上げ中に建造および打ち上げ遅延、打ち上げ失敗、および破損または破壊の影響を受け、これらの状況の発生は私たちの運営に実質的で不利な影響を与える可能性がある。
将来の衛星構築および調達に必要なコンポーネントおよび第三者キャリアロケットの遅延、適切な発射ウィンドウの限られた利用可能性、規制承認を得る上での可能な遅延、打ち上げまたは配備中の衛星の破損または廃棄、打ち上げ失敗または誤った軌道配置は、私たちの業務、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。打ち上げ失敗による衛星損失または破損は、予想よりも早く衛星を交換する費用を大幅に増加させ、予想される収入の遅延をもたらす可能性がある。衛星サービス開始の任意の重大な遅延は、衛星によって予想される収入を遅延または永久的に減少させる可能性がある。さらに、衛星の損失が重大であれば、衛星交換が利用可能になるまで、最低サービスレベルプロトコルを満たすのに十分なデータを顧客に提供できない可能性があり、必要な衛星交換費用を支払うために必要な資金を手元に持っていないか、またはタイムリーに得ることができる可能性がある。さらに、当業界の衛星の適切な送信ウィンドウは限られており、より多くの衛星ネットワークおよび他の宇宙船の送信および/または空間破片がより一般的になるにつれて、このようなウィンドウはより限られてしまう可能性がある。したがって、時間が経つにつれて、送信ウィンドウを保持し、送信のための準備を行うためにパートナーおよび規制機関と調整することがより困難になる可能性がある。長時間の送信遅延、送信失敗、送信パフォーマンスの不振、または感じられた送信遅延は、我々のトラフィックの将来性、財務状態、および動作結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
地上局の技術的障害、性能障害、または他の問題または困難は、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。
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私たちの衛星星座とデータサービスの持続的な動作は私たちの地上局の機能に依存する。我々は過去に、地上局の技術的困難または機械的問題に遭遇し、継続する可能性があり、これは、地上局によってカバーされる領域のサービスに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの地上駅はしばしば世界の遠隔地に位置していて、容易に到達できない。持続的または将来的な旅行制限は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある、私たちのメンテナンスまたはサービス地上ステーションの能力に影響を与える可能性があります。
津波、竜巻、洪水、ハリケーン、他の極端または異常な天気事件、地震、火災、戦争またはテロ行為、または他の悲劇的な事件などの災害により、私たちは1つまたは複数の地上ステーションの一部または全部の損失を経験する可能性がある。私たちの1つまたは複数の地上局の障害は、遅延、一部、または顧客に提供されるサービスを完全に失う可能性があります。私たちは、地上局の必要な装置または地上局間の通信リンク上で障害に遭遇する可能性がある。しかも、私たちの地上ステーションは私たちのすべての財産に属していない。私たちのいかなる地上局、施設、または施設間の通信リンクに障害が発生したか、または任意の理由で地上局のレンタル契約を維持できない場合、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかも、私たちは時々第三者に依存して私たちの地上ステーションの維持と修理を行う。もし私たちがこれらの第三者との関係が悪化した場合、あるいは第三者が地上ステーションを維持することができないか、または適用法規が変化した場合、任意の地上ステーションでの任意またはすべての所有権の権利を放棄することを要求する場合、私たちの衛星データの制御が弱まる可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果が損なわれる可能性がある。
私たちは激しい競争に直面しており、競争相手からの価格設定圧力に直面し、市場シェアを失う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
海事、航空と天気データ業界は分散し、競争が激しく、その特徴は技術、顧客要求と業界標準の迅速な変化、及び現有製品の頻繁な改善である。私たちのこれらの業界の主な競争相手は、私たちが現地や地域で提供しているサービスと類似した1つ以上のサービスを専門的に提供する会社を含む。私たちはまた、これらの業界に特化した世界、国、地域、地方会社、政府実体と競争している。商業組織も政府も、宇宙から地球観測情報を収集できる衛星を建設して発射する可能性があると述べている。米国政府や外国政府は、将来的に独自のデータ収集ツールやデータ分析ソリューションを開発し、将来的に開発することが可能であり、我々や他のビジネスサプライヤーへの依存を減少させる可能性がある。また、これらの政府は、私たちの製品と競争するために、同様のデータや分析を販売または無料で提供することができる。
私たちのいくつかの主要な競争相手は、私たちの海洋データ垂直領域、Orbcomm Inc.;私たちの航空データ垂直領域、Aireon LLC;私たちの気象データ垂直領域、GeoOptics、Inc.、私たちの無線マスキングデータサービスの側面を含む。私たちのいくつかの主要な競争相手はまた、AccuWeather,Inc.,WeatherNews Inc.,MeteoGroup(DTN,LLCに買収された)、Tomorrowi.ai、気候視覚、天気会社のような予測分析方面の分析会社を含む。我々の空間サービスチャネルでは,AAC Clyde Space,GomSpace A/S,NanoAvionics LLC,IISSpace,Open Cosmos Ltd.などと競合している.
また、国家海洋大気管理局(“NOAA”)のような多くの政府機関が、少ない無料で気象データを提供している。私たちが常に直面しているリスクは、私たちの競争相手が彼らが私たちから得たデータを利用して競争製品やサービスを開発し、彼らの顧客に競争製品とサービスを提供する可能性があり、これが私たちの製品やサービスに対する全体的な需要を減らすことができるということだ。私たちの競争相手はまた、私たちの前に破壊的な技術や新しい技術を実施するか、またはより低い価格、追加の製品、または私たちが提供できない他のインセンティブを提供することができるかもしれない。私たちは私たちが既存または未来の競争相手との競争に成功したり、私たちの市場シェアを増加させることができるという保証はない。
私たちのビジネスモデルは宇宙からカスタマイズされた衛星星座から収集したデータと分析を提供することであり、これは依然として比較的新しいものであり、最近になって市場の魅力を獲得した。また、多くの老舗企業が積極的に競争しており、提供された製品は私たちが提供した機能と似た機能を持っている。他の老舗や新興会社のこの市場進出に伴い、顧客ニーズの発展や、新製品や技術の発売に伴い、競争が激化することが予想される。もし私たちがこれらの競争挑戦に予見または効果的に対応できなければ、私たちの競争地位は弱まり、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう。
私たちの既存の多くの競争相手と、私たちのいくつかの潜在的な競争相手は、例えば、かなりの競争優位を持っています
我々の市場の状況は,技術の進歩,新たに市場に参入した会社の出現,我々の競争相手の協力や買収,あるいは市場の持続的な統合によって迅速かつ顕著に変化する可能性がある.研究開発に重大な投資を行う新しい革新型スタートアップ企業や競争相手は、類似またはより良い製品や技術を発明し、私たちの製品と競争する可能性がある。衛星ベースの競争相手に加えて、地上データサービスプロバイダは農村や遠隔地にさらに拡張することができ、提供することができる
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私たちは同じ一般的なタイプの製品を提供します。潜在的な顧客はまた、我々のプラットフォームと同様の機能または特性を有する代替技術が、彼らの需要を満たすのに十分であると考えることができ、または、より狭い業界全体の細分化されたポイント解決策を満たすのに十分であると考えることができるかもしれない。我々の既存または潜在的な競争相手のいくつかは、以前よりも競争力があり、より包括的な製品を提供することができ、新しい技術および顧客のニーズにより迅速に適応することができるように、業務買収または提携関係を構築しているか、または可能である。このような買収の結果として、私たちの既存または潜在的な競争相手は、顧客のニーズをよりよく満たす新技術の採用を加速させ、より多くの資源を投入してこれらの製品やサービスを市場に投入し、激しい価格競争を開始または耐え、あるいは私たちよりも早く彼らの製品やサービスを開発し、拡大することができるかもしれない。私たちの市場でのこれらの競争圧力や私たちは効果的に競争できず、注文減少、収入、利益率の低下を招き、市場シェアを失う可能性がある。また、業界統合は、中小企業の生存能力に対する顧客の見方に影響を与え、顧客がこれらの会社から製品を購入する意欲を低下させる可能性がある。
また、我々の市場での競争は引き続き激化しており、今後さらに競争が激化することが予想され、新会社や新興会社からの競争を含め、定価圧力が増加する可能性がある。私たちの競争相手は規模がそれぞれ異なり、その中のいくつかはより広く、より多様な製品を持つ可能性があり、これは、他の製品に基づいて彼らの関係を利用することができるようにすることができ、または既存の製品に機能を統合して、利益ゼロまたは負の利益で販売すること、優遇を提供すること、製品をバンドルすること、または閉鎖された技術プラットフォームを維持することを含む、顧客が私たちのプラットフォームのアクセス権限を購入することを阻止することができるかもしれない。私たちのサービス加入価格のいかなる低下も、それに応じたコストの低下や数量の増加がなければ、収益性を達成したり維持したりすることに悪影響を与える。私たちの収益性はまたより低いレベルの定期購読セットに転換するという不利な影響を受けるだろう。もし私たちが競争圧力や他の要素で私たちの定価や市場シェアを維持できなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちの名声とブランドは私たちの成功に重要で、私たちは私たちの名声とブランドを維持して向上させることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちは、私たちの世界的にリードする天基データと分析プロバイダとしての名声を維持し、向上させることは、既存の顧客との関係や、新しい顧客を引き付ける能力に重要だと信じています。私たちのブランドの成功的な普及は、私たちのマーケティング努力を含む多くの要素に依存し、私たちは引き続き私たちのプラットフォームのために質の高い機能を開発する能力、私たちのプラットフォームを競争相手のプラットフォームと区別する能力、私たちのデータセキュリティプラットフォームの名声を広め、維持する能力、そして私たちの知的財産権と独自の権利を獲得、維持、保護、実行する能力に依存する。私たちのブランド普及活動は成功しないかもしれないし、もっと多くの収入をもたらすかもしれない。また、独立業界アナリストはしばしば私たちのプラットフォームと私たちの競争相手製品に関する報告を提供し、これらの報告は私たちのプラットフォームに対する市場の見方に著しく影響を与える可能性がある。もしこれらの報告書が否定的であるか、あるいは競争相手の報告書と比較してそれほど積極的でなければ、私たちの名声とブランドは不利な影響を受けるかもしれない。また、お客様が私たちのチャネルパートナーに対して実施したり、全体的に実施している私たちのプラットフォームに積極的な体験がなければ、私たちのチャネルパートナーの表現は私たちの名声やブランドに影響を与える可能性があります。
時々、競争相手は私たちと似たような商品名や商標を採用して、ブランド表示を確立する能力を阻害し、市場の混乱を招く可能性があります。さらに、私たちの登録または未登録商標または商号は、挑戦、侵害、回避、または汎用商標として発表されるか、または他の商標が侵害されたと認定される可能性があり、または他の方法で私たちの商標および商号に基づいて名称を確立することができない場合、効果的な競争ができない可能性があり、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。私たちのブランドを普及させるには私たちが大量の支出を行う必要があり、私たちの市場競争がもっと激しくなるにつれて、私たちの新しい地域と市場への拡張と、私たちのルートを通じてパートナーを通じてより多くの売上が発生すれば、これらの支出は増加すると予想される。私たちはこのようなブランド普及活動による収入増加、あるいは収入のいかなる増加も私たちが発生した増加費用を相殺できないかもしれないということを認識しないかもしれない。もし私たちが私たちの名声とブランドを維持し、向上させることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるだろう。
衛星業界の迅速かつ重大な技術変化或いは市場に発売された新しいサービス解決方案は私たちのサービス性能の優位性を低下または除去し、私たちの業務、財務状況と運営結果を損なう可能性がある。
衛星通信業は技術の迅速な進歩と革新に支配されている。私たちは、新しい近地球軌道星座および既存の地球静止衛星システムの拡張を含む、新しいサービス解決策、革新技術、および装置を使用する会社からの競争に直面するか、または衛星システムの需要を除去することができる新しい技術に直面する可能性がある。新しいサービス解決策および技術は、より魅力的な方法で、または不適合な基準を導入することで顧客のニーズを満たすことができ、私たちの製品を時代遅れにしたり、競争力を低下させたりする可能性がある。例えば、配備された新しい送信機が自動識別システム(AIS)の送信頻度と同じである場合、我々のAISサービスが深刻に損傷したり、使用できなくなったりする可能性があり、または、多くの船が航行中にそのAIS送信装置を閉鎖する場合、これは、我々のAISデータサービスの効用を低下させるであろう。我々に悪影響を及ぼす可能性のある特定の技術発展は、我々の競争相手が、電力がより大きく、柔軟性が強く、効率がより高い、またはより能力の高い新しい衛星を配備することと、地上技術の持続的な改善とを含む。私たちの業務を技術変化のペースに追従させ、競争力を維持するために、私たちは新しいプラットフォームの機能とサービスを設計と発売する資本を含む大量の資本支出を投入する必要があるかもしれない。新技術は特許や他の知的財産権法によって保護される可能性もあるため,我々には使用できない可能性がある.私たちのプラットフォーム内で新しい技術を実施できなかったいかなるやり方も、私たちの競争能力を損なう可能性がある。
将来的に競争相手は、私たちの解決策の性能能力に近づいたり、超えたりするように、異なる技術的解決策を構想し、実施するかもしれないが、これは私たちの収入、利益率、および市場シェアに悪影響を及ぼすだろう。
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私たちのいくつかの製品については、私たちは、無線スペクトルおよび様々な全地球航法衛星システムにおいて分配された周波数帯域の持続的な運営およびアクセスに依存する。これらのシステムの動作能力のいずれかの低下、または信号の取得または使用の制限、またはサービスの中断は、当社のサービスまたは性能の低下をもたらし、当社のトラフィックに悪影響を及ぼす可能性があります。
また、私たちが新しいサービスを発売したり、新しい市場に参入したりするにつれて、私たちは私たちがよく知らないリスクと挑戦を含む、新しい技術、運営、コンプライアンス、規制、行政リスクと挑戦に直面するかもしれません。私たちは、私たちが期待している成長を達成したり、私たちの市場シェアを増加させることに成功したりするために、これらのリスクや挑戦を緩和することができないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの加入パターンの変化は私たちが顧客を引き付けたり維持したりする能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
プロジェクトベースのサービスのほかに、私たちのプラットフォームに多層購読モードを提供します。お客様の選好、需要、およびプラットフォームやサービスの使用を評価する際には、当社のビジネスモデルを繰り返し最適化し続け、ビジネスモデルが発展していくことが予想されます。多くの要素は運営コスト、競争相手の定価とマーケティング戦略、顧客使用モード及び全体的な経済状況を含む私たちの価格設定戦略に著しく影響する可能性がある。私たちは顧客の私たちの定価に対する下り圧力に直面する可能性がありますが、異なる価格設定モードの競争相手は、私たちの多層購読モードの顧客ではなく、競争相手の価格設定モードを好むかもしれません。これは、私たちの契約パターンを失ったり、修正したりすることになります。両者は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのプロジェクトベースのサービスの購読モードやモードの変化は、私たちの収入確認や他の会計政策にも影響を与える可能性があり、これは任意の所与の会計期間の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのいくつかの競争相手または潜在的な競争相手は、将来的により低価格の解決策、より広範なサービスおよび機能を提供するか、またはその製品においてより大きな柔軟性およびカスタマイズ化を提供することができる。同様に、いくつかの競争相手は、より低いコストで新しい顧客を吸引または維持することができるように、マーケティング戦略を使用する可能性がある。また、契約交渉の一部として、私たちの顧客は大幅な価格割引を要求する可能性があります。私たちは私たちのサービスの価格を下げることを余儀なくされないことを保証できません。あるいは私たちの販売とマーケティングとその他の費用を増加させて、顧客を誘致して維持して、競争圧力に対応します。私たちはすでに発売し、将来的に新しい価格設定戦略と計画を発売したり、既存のビジネスモデルを修正したりする可能性があり、いずれも最終的に顧客の誘致と維持に成功できない可能性がある。私たちの加入モードまたはプロジェクトベースのサービスモードの任意のこのような変更、または私たちがサービスを効率的に価格設定する能力の任意の変更は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
いくつかのチャンネルとサービスについては、私たちの販売周期は長くて予測できないかもしれませんし、私たちの販売はかなりの時間と費用を必要とします。
私たちの四半期運営結果は変動しています。一部の原因は、私たちの販売仕事が資源集約型の性質を持っていることと、私たちのいくつかの製品(例えば、プロジェクトベースのサービス)と特定の顧客(例えば、政府部門や機関)の販売周期の長さと変化が激しいからです。お客様の規模、業界、成熟度、収益性、新しいソリューションを発売するかどうか、取引の複雑さ、カスタマイズ化によって、私たちの販売サイクル長(販売チームとの初期接触から顧客への契約約束)もお客様によって異なる可能性があります。私たちの販売周期は大きく変化する可能性があり、地域や世界的な事件、インフレ、金利上昇、その他の世界経済と政治的不確実性によって延長され、より不確実になる可能性がある。これらのイベントは、データへの顧客の支出を一般的に減少させ続ける可能性があり、これは、販売期間の長さを推定するだけでなく、潜在的な購読の予想規模を推定する能力にさらに影響を与えるであろう。また、私たちが引き続き販売を大型企業と私たちの空間サービスに重点を置くことに伴い、私たちの販売周期は延長されるかもしれません。例えば、大型組織は常に重要な評価過程を行い、販売周期が比較的に長く、大型組織の製品調達はよく予算制限、複数回の承認及び行政、処理とその他の遅延の影響を受ける。
また、我々の運営結果は、顧客の購読更新や既存顧客の販売やアップグレードの増加にある程度依存しており、地域的またはグローバルなイベントによって減少または延期される可能性もある。もし顧客が時間通りにあるいは予想通りに更新しなかった場合、指定された時間帯内に私たちの収入にマイナスの影響を与える可能性があります。私たちがいつ潜在顧客に製品を販売するか、または既存の顧客への販売を更新または増加できるかどうかを予測することは難しい。したがって、場合によっては、初期販売または更新は、私たちが予想している四半期の後に発生するか、または全く発生しない。私たちは将来購読モードを変更するかもしれません。これは私たちの販売周期の長さと、販売周期の長さや潜在的な購読の予想規模を予測する能力に影響を与えるかもしれません。1四半期以内の1つまたは複数の取引の損失または遅延は、私たちの四半期および取引収入が遅延した任意の未来の四半期の運営結果に影響を与える可能性があります。
私たちは私たちの販売チームに依存して、私たちは私たちの販売チームを吸引、維持、激励、あるいは十分に訓練することができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが顧客基盤を拡大し、私たちのプラットフォームにより広範な市場受け入れを獲得させ、私たちの収入を増加させ、利益力を実現し、維持できるかどうかは、私たちの販売とマーケティング運営と活動の能力、特に私たちの直販努力を効果的に拡大することに大きく依存する。私たちは私たちの販売チームに頼って新しい顧客を獲得し、彼らに新しい購読を販売し、彼らの既存の購読の価値を拡大することで、既存の顧客への追加販売を推進します。私たちが必要な技能と技術知識を持っている販売員は、販売代表、販売マネージャー、販売エンジニアを含めて、激しい競争に直面すると信じています。私たちが収入増加を達成する能力は、私たちの成長を支援するために十分な数の販売員を募集し、訓練し、維持する能力にある程度かかっている。新冠肺炎疫病が私たちの業務にもたらした制限は、私たちが自発的に取った措置と政府当局が私たちに課した措置を含み、すでに私たちの採用、訓練、維持の仕事をさらに阻害する可能性がある。新入社員は大量の訓練が必要で、完全な仕事効率を実現するために大量の時間が必要かもしれないが、著者らの遠隔とオンライン入社と訓練の流れは効率が低く、時間がかかる可能性がある。また、新国で販売員を募集するには追加の設定と前期コストが必要であり、販売員が完全な生産性を実現できなければ、これらのコストを回収できない可能性がある。もし私たちが十分な数の有効な販売員を引き付け、維持し、激励し、十分に訓練できなければ、
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販売員が速やかに顕著な生産性レベルに達していない場合、または私たちの販売員が潜在顧客を新規顧客に変換したり、既存顧客への販売を増加させることに成功しない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受ける。
また、私たちは広告や他のマーケティング活動に多くの資金を投入して、新しい顧客を獲得した。お客様の効率的な獲得を奨励する可能性が最も高い方法でマーケティング戦略を展開することを求めていますが、マーケティング投資を拡大する際に、私たちの予想するマーケティング支出のリターンを満たすマーケティング機会を発見することができない可能性があり、顧客の獲得や行動を正確に予測できない可能性があります。もし私たちの任意の広告と他のマーケティング活動が新しい顧客を誘致する上で期待した成功に及ばなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。私たちは私たちのマーケティング努力が売上の増加につながるという保証はありません。
新型肺炎の流行はまた私たちが顧客と潜在的な顧客と交流する方法を変えた。私たちは、計画中のお客様、従業員、および業界活動を変更、延期、またはキャンセルし続けたり、仮想限定の形式に変換したりすることができます。これらおよび顧客や潜在顧客とのインタラクションやマーケティング方式の他の変化は、対面活動ほど有効ではないことが証明されていれば、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
売上高を向上させる能力は、顧客支援の質や顧客体験の利便性にある程度依存し、質の高い顧客支援や顧客体験を提供できなければ、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちの顧客は私たちの技術支援サービスに依存して、私たちのプラットフォームに関する問題を解決するかもしれません。もし私たちの顧客が私たちのプラットフォームに関連する問題を迅速に解決したり、効果的な持続的な訓練を提供したりすることに成功しなければ、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちの既存の顧客は彼らの購読を更新したりアップグレードしたり、彼らの契約をキャンセルすることができないかもしれません。もし私たちが十分な顧客支援リソースを採用、訓練、保持することに成功しなければ、私たちは顧客に十分かつタイムリーな支援を提供する能力と、顧客の私たちのプラットフォームに対する満足度に悪影響を受けるだろう。質の高い顧客支援を提供し、維持することができなければ、私たちの名声やブランドを損なうことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えます。
私たちは特定の顧客に最低サービスレベルの約束を提供して、私たちがこれらの約束を履行できなければ、信用を発行したり、罰金を支払ったりする可能性があり、これは私たちの運営結果を損なう可能性があります。
私たちの現在のいくつかの顧客プロトコルおよび将来可能な新しい顧客プロトコルは、当社のプラットフォームの可用性、機能、および性能に関する仕様など、最低のサービスレベルのコミットメントを提供します。私たちの1つ以上の衛星の紛失や地上局の問題は、私たちのサービスが最低サービスレベルの約束を下回ることをもたらすかもしれない。私たちのインフラのどんな故障や中断も、私たちのプラットフォームの性能とお客様に提供するサービスに影響を与える可能性があります。私たちが宣言したサービスレベルの約束を履行できない場合、または私たちのプラットフォームが長期的に不振または利用できない場合、影響を受けた顧客に無料またはコストを低減したサービスポイントまたはサービスを提供する契約義務がある可能性があり、場合によっては、契約終了に直面し、未使用購読に関連する前払い金額を返金する可能性があります。もし私たちが性能の問題や停止時間がお客様と締結した契約におけるサービスレベルの約束を超えた場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けます。
また、通常の業務過程では、債務融資、サービス販売、資産購入および開発、および経営リースに関連する取引において取引相手に賠償および担保を提供することを規定する将来的に合意することが可能である。このような賠償の性質のほとんどは、私たちが取引相手に支払うことを要求される可能性の高い潜在的な金額を合理的に見積もることができないかもしれない。もしこのようなお金が重要になれば、未来の流動性、資本資源、そして私たちの信用リスク状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは経済的に効率的な方法で新しい顧客を得ることができないか、既存の顧客から更新、アップグレード、拡張を得ることができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの持続的な成長は私たちが経済的に効率的な方法で新しい顧客を得ることができるかどうかにある程度かかっている。しかし、多くの要素は、私たちが誘致、効果的なトレーニング、販売、マーケティングスタッフを引き付けることができなかったこと、第三者との関係を発展または拡大することを含む新しい顧客の能力を増加させることを阻害する可能性があり、最初の使用を私たちの解決策の持続的な利用に変えることができず、私たちは私たちのサービスを提供することに成功し、配信後に質の高い顧客支援を提供することができません。
私たちの成功は、私たちの顧客が既存の契約条項の満了時に彼らの購読を更新することと、既存の顧客との関係を拡大する能力にもある程度依存します。私たちの顧客は彼らの購読を更新したりアップグレードしたりする義務がありません。正常な業務過程で、一部の顧客は更新しないことを選択します。さらに、私たちの顧客は、類似した契約期間または同じ価格または条項で彼らの購読を更新しないことを決定するか、または彼らの契約レベルを下げることを決定することができます。不確定なマクロ経済と地政学的要素、インフレ圧力、通貨為替レートの変動、ロシアのウクライナ侵攻、新冠肺炎の影響をめぐる持続的な不確定性及び金利上昇はより長く予測できない販売周期を招く可能性があり、潜在顧客の決定が私たちと契約を締結しないことを招く可能性があり、あるいは既存の顧客の決定を更新しないことを招き、一部の既存の顧客が更新、アップグレード或いは拡大決定を遅延させる可能性があり、私たちの販売とマーケティング努力の有効性を低下させ、購読持続時間を短縮する可能性がある。さらに、これらの状況は、顧客流失を増加させる可能性があり、いくつかの潜在顧客との販売期間を延長したり、潜在顧客または既存顧客との契約価値を減少させたりする可能性がある。私たちの顧客保持率や顧客の私たちのプラットフォームに対する使用は、様々な要素によって低下または変動する可能性があります。これらの要素は、私たちの顧客の私たちのプラットフォームと顧客サポートに対する満足度、私たちの加入モード、プロジェクトベースのサービスモデル、競争製品の価格、機能または知覚価値、私たちの製品の変化、または全体的な経済状況を含む。私たちは必要になります
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私たちの成長を支援するためにARR純保留率を維持または向上させ続け、顧客との関係を拡大する能力を拡大するには、より複雑でコストの高い販売努力が必要かもしれません。もし私たちの顧客の更新や拡張が予想を下回った場合、私たちのARR純保留率が低下し、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受けるだろう。
また、お客様との関係を拡大する能力は、私たちのプラットフォームを強化し、改善し、注目された新しい機能を発売し、他の用例を解決する能力に大きく依存します。任意の新しい機能または強化機能の成功は、強化機能に対する市場の需要、タイムリーな完了と交付、十分な品質テスト、および競争力のある価格設定を含むいくつかの要因に依存する。私たちが新しい機能の開発に成功し、既存の機能を強化して顧客の要求を満たすことができない場合、あるいは他の方法でより広い市場受け入れを得ることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受けるだろう。もし私たちの顧客が彼らの購読を更新、アップグレード、あるいは拡張しなければ、彼らの購読を遅い日付に延期して、あまり優遇されない条項で彼らの購読を更新するか、あるいは等級と高度な機能あるいはプロジェクトベースのサービスを含む私たちのプラットフォームをもっと採用できなかった場合、私たちの業務、財務状況と運営結果は不利な影響を受けるだろう。
私たちの製品の市場は発展しています。私たちの未来の成功はこれらの市場の成長と私たちが変化する市場に適応し、追随し、効果的に対応する能力にかかっています。
私たちの製品の市場は私たちが経営している業界内で比較的早期の発展段階にあり、特定のサービスタイプや特定の時間帯については、私たちの製品に対する需要が増加しない可能性があり、収縮しない可能性もあります。一般的にも特定の業界や市場でも。したがって、私たちの未来の成長、収入、支出に対するどんな予測や予測も、私たちがより長い運営履歴を持っているか、あるいはより予測可能な市場運営時のように正確ではないかもしれない。私たちの市場のいかなる拡張も、私たちの製品と競争相手の製品に関連するコスト、性能、知覚価値を含む多くの要素に依存します。需要不足は私たちの販売プラットフォームのアクセス権、開発と成功して新しいサービスをマーケティングする能力を弱める可能性があり、価格に対して下振れ圧力を構成する可能性がある。
私たちの製品の市場はまた迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準と絶えず変化する監督管理要求を特徴としている。このような持続的な変化は、私たちのサービスの有効性や私たちのサービスの需要を低下させるか、またはそれらを競争力を失ったり、時代遅れにしたりするかもしれない。私たちの持続的な成功と成長は私たちがこれらの挑戦を予見し、私たちの既存のサービスと開発を強化し、新しいサービスを成功的に実施することによって革新し、私たちの顧客の絶えずの変化と日々複雑になる需要に追いつくことができる。過去、予算制限と変化する顧客ニーズのため、私たちは製品の改善に遅延があり、この状況は未来に続くかもしれません。
新技術と絶えず変化する業界と法規標準に応答するために発売された新しいサービスは非常に複雑でコストが高い可能性があり、それらは大量の計画、設計、開発とテストを必要とするからである。私たちのサービスを更新し、新しいサービスを開発するのは十分に速いことが発見されるかもしれません。新しい技術や変化した技術を有効に利用して、発展していく業界基準についてきたり、お客様のニーズを満たしたりすることは困難でコストが高いかもしれません。また,我々の業界が我々が開発した新技術を受け入れる速度は遅くなる可能性があり,その理由の1つは,既存の法規や基準が旧技術のために制定されていることと,新技術に一般的に不慣れであることである.したがって、私たちが開発する可能性のあるどんな新しいサービスも一定期間成功しないかもしれません。もしあれば。これらの課題に対応するために、既存のサービスを強化または更新したり、新しいサービスを開発、識別、およびマーケティングすることができない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは、第三者が私たちの業務を管理し、運営するために、いくつかのデータ、デバイス、衛星構成要素、ソフトウェア、および運営サービスを提供することに依存して、これらの第三者のいかなる故障や中断も、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者サプライヤーから設備や衛星部品を購入し、これらのサプライヤーに依存して契約仕様に従って私たちの運営を提供し、顧客へのサービスと契約約束を引き続き履行するために私たちの運営を支援します。もしこれらのサプライヤー、特に私たちの最大のサプライヤーが、設備や衛星部品の納入と支援の義務を履行しなければ、私たちは困難に直面する可能性がある。本装置および衛星構成要素を実装、動作、および維持したり、本装置を使用してサービスを提供する場合には、障害または障害に遭遇する可能性もある。このような困難や失敗は、私たちが顧客に提供するサービスの中断または劣化を招く可能性があり、これは、私たちの収入を大幅に低下させ、私たちのマーケティングサービスおよび将来の収入および利益を創出する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、我々のサプライヤーは、需要急増、自然災害またはその他の事件によって生産能力の制限を受けたり、財務困難に直面したりする可能性があり、これらの事件には、インフレ圧力、通貨レートの変動、ロシアのウクライナへの侵入、新冠肺炎の影響をめぐる持続的な不確定性、金利上昇が含まれる。したがって、私たちは運営遅延に遭遇する可能性があり、私たちの衛星コンポーネント、設備、運営サービスの代替サプライヤーを評価しなければならないかもしれない。もし私たちがこれらの問題を効果的に解決できなければ、私たちは遅延に遭遇する可能性があり、これは私たちが新しい衛星を発射し、私たちの業務を管理し、運営する能力を低下させる可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
私たちはまた、多くの第三者データ、ソフトウェア、サービスに依存して、私たちの業務を管理し、運営しています。これらの第三者が提供するデータ、ソフトウェア、サービスは、お客様の販売、運営、当社のプラットフォームの維持、帳簿と記録を正確に維持する能力を増加させるために重要です。これらのサービスのどの中断も、お客様に提供できるデータ品質やデータ量を低下させ、運営計画を実行する能力を弱めることができ、私たちの業務を混乱させる可能性があります。さらに、ビジネス的に合理的な条項でこれらのサービスを提供しない場合、またはこれらのサービスを全く提供しない場合、追加的または代替的なサービスの使用が要求されるか、または私たちの業務において追加的な能力を開発することが要求される可能性があり、いずれも利用できないかもしれないか、または大量の資源が必要とされる可能性があり、私たちの業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちはまた、第三者クラウドサービスプロバイダに依存して、お客様にサービスを提供するデータを処理します。このような第三者サービスは私たちが顧客に信頼できるサービスを提供する能力に必須的だ。これらのサービスのいかなる中断も、当社のデータサービスの正常な実行時間と、信頼性と一致したサービスを顧客に提供する能力に悪影響を与え、売上を減少させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
データ、デバイス、衛星コンポーネント、またはサービスを運営する第三者プロバイダとの間の任意の直接的または間接的な関係が終了または修正された場合、私たちのトラフィックは悪影響を受ける可能性がある。第三者との合意が終了すれば、他の第三者サプライヤーを探したり、重大な発表遅延、追加費用、データ品質の低下、お客様基盤の維持または拡大を招く可能性があります。これらの事件のいずれも、サービスを提供するために予測不可能な行動または追加のリソースを投入することを要求する可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはイギリスの製造工場の内部で私たちの衛星を製造した。私たちの製造施設へのいかなる損害も、衛星の生産と打ち上げ時に追加コストと遅延をもたらす可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな影響を与えるだろう。
私たちは現在イギリスの製造工場の内部で私たちの衛星を製造している。私たちのサービスの獲得性は私たちの衛星製造インフラと運営の持続的な運営にかかっている。私たちの製造施設のいかなる損害、例えば停止、破損、故障は、私たちの衛星生産中断を招く可能性があり、これは私たちの業務に重大な影響を与える可能性があります。より多くの衛星への需要急増、自然災害やその他の事件、大流行の影響を含むため、私たちの製造施設は生産能力が限られているか、あるいは財務的困難に直面する可能性がある。私たちの生産基地は洪水、火災、停電、あるいはインフラの老朽化の破壊や中断を受けやすい。インフラの故障は、建設中または在庫中の衛星が破壊され、製造遅延が発生し、または追加コストが発生する可能性があり、予備製造施設や運営を維持していません。私たちは第三者メーカーで衛星製造プロセスを代替したり補充したりすることができないかもしれません。たとえそうすることができても、かなり長い間新しい衛星を製造できないかもしれません。さらに、どんな新しい関係も、より高いコストと開発と配送の遅延に関連する可能性がある。別の工場や第三者と製造プロセスの複製に成功した場合、私たちは技術的課題に直面する可能性もある。上記のいずれの状況が発生しても、私たちの衛星生産と打ち上げが長時間中断される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな影響を与える可能性があります。
私たちは第三者に依存して私たちの衛星を宇宙に打ち上げ、どの発射遅延、故障、または故障も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは第三者送信サービス提供者に依存している。現在、打ち上げサービスを提供する会社の数は限られており、この分野が増加していない場合、または既存のサプライヤー間で統合を経験していない場合、キャリアロケット上で空間を得ることができない場合があり、またはそのような空間の価格をより高くする可能性がある。これは、お客様のニーズを満たす能力の遅延や製品価格の上昇を招き、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
既存の送信プロバイダがその既存の能力に基づいて反復し、新しいプロバイダが市場に参入するにつれて、発射能力に関連する技術が急速に発展している。私たちの打ち上げパートナーは、お客様の資産を含む、打ち上げ、配備、または軌道上の遅延または障害に遭遇し、お客様の資産を含む私たちの衛星の損傷または完全な損失をもたらす可能性があります。発表が延期された場合、プロジェクトベースの成果の受け入れに関する顧客の収入の時間も同様に延期される可能性があることを確認します。発表遅延は私たちの業界で一般的であり、所与の期間内に、それらは私たちの財務諸表または収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの国際業務と持続的な国際拡張は私たちを追加的なコストとリスクに直面させ、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務と私たちの業務目標は本質的に世界的だ。したがって、私たちの成長戦略は私たちの持続的な国際拡張にある程度かかっている。私たちは国際市場に対応する戦略を適応して制定し続けているが、この努力が必ず成功する保証はない。また、米国や他の管轄地域で守らなければならない法律要求は、私たちが参入を求める新しい国家市場の法的要求と衝突する可能性があるため、ある外国国で私たちのプラットフォームを拡大する努力は複雑で制限され、禁止される可能性もある。
私たちの国際販売と運営は多くのリスクに直面しています
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これらの要因および他の要因は、米国以外での私たちの収入創出能力を損なう可能性があり、および/または費用および負債の増加を招く可能性があり、それにより、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
将来、買収、処分、戦略取引を行う可能性があり、買収された会社を当社の業務に統合することに成功しなかった場合、またはそのような買収が予想される投資収益をもたらすことができなかった場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは過去に買収して、将来も私たちのプラットフォームを買収したり、拡大したり、私たちの技術能力を強化したり、成長機会を提供することができると考えられる業務、製品、技術、あるいは人材に投資する可能性があります。私たちはこのような買収や投資の期待収益を十分に達成できないかもしれない。潜在的な買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、これらの買収が完了しているかどうかにかかわらず、識別、調査、適切な買収を求めることに関連する巨額の費用が発生する可能性がある。
統合と管理買収には内在的な危険がある。他の事業を買収すれば、買収した人員、運営、解決策、技術を吸収または統合することができず、買収後に合併後の業務を効率的に管理することができない可能性がある。多くの要因により、買収されたビジネスから予想される利益や相乗効果を得ることができない可能性もあるが、これらに限定されない
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買収はまた、買収された企業が買収中に職務調査で発見されなかった以前または行われていた行為または漏れによって生じる予測不可能な法的責任のリスクを増加させ、適用された法律または業界規則および法規に違反する可能性のある法的責任を含む。私たちは将来の任意の買収を支払うために現金、債務の発生、株式の発行、または株式に関連する証券を支払わなければならない可能性があり、すべては私たちの財務状況または私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。株式を売却したり、株式にリンクした債務を発行したりして将来の任意の買収に資金を提供し、株主の持分を希釈する可能性がある。債務の発生は固定債務の増加を招き、私たちの業務管理能力を阻害する契約や他の制限も含まれる可能性がある。上記のいずれも、我々の業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
知的財産権、プライバシー、ネットワークセキュリティ、技術インフラに関するリスク
私たちの知的財産権および独自の権利を獲得、維持、保護、または実行できなかったいかなる行為も、私たちの業務、財務状況、および経営結果を損なう可能性があります。
私たちの成功は、私たちの独自技術、ノウハウ、私たちのブランドを含む、私たちの知的財産権を獲得、維持、保護、実行する能力にある程度依存しています。私たちは、特許、著作権、商標、サービス商標、商業秘密法、および契約条項の組み合わせに依存して、私たちの固有の権利の確立と保護に努めています。しかし、私たちが知的財産権を取得、維持、保護、実行するためのステップは十分ではないかもしれませんが、もし私たちの知的財産権や商業秘密を十分に保護または実行できなければ、私たちの競争相手は私たちの独自技術を獲得し、同様のサービスや技術を開発して商業化する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果、または見通しは悪影響を受ける可能性があります。私たちはすでにアメリカとカナダで特許を取得しており、より多くの特許出願が出願されているが、私たちの特許出願が特許取得につながる保証はない。私たちが未来に特許保護を求め続けても、私たちは私たちの技術のために特許保護を獲得したり維持することができないかもしれない。さらに、未解決または将来の特許出願からの特許、または将来付与された特許は、競争優位性を提供してくれないかもしれないし、第三者の挑戦に成功する可能性がある。私たちの任意の特許、商標、または他の知的財産権は、米国、カナダ、または他の外国司法管轄区域で行政手続きまたは訴訟を介して他の人によって挑戦または回避されるか、または無効または実行不可能と宣言される可能性がある。他の人が私たちの商標や特許を侵害しないこと、私たちの知的財産権や商業秘密に類似した製品を独立して開発すること、私たちの任意の製品を複製すること、または私たちの特許または他の知的財産権を中心に設計されることを保証することはできない。また,知的財産権の有効性,実行可能性,保護範囲に関する法律基準が不確定である可能性がある.さらに、私たちの技術、商業秘密、知的財産権を無許可に使用することは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に外国では、そこの法律の知的財産権の保護は米国の法律に及ばない可能性があり、知的財産権の実行メカニズムは弱いかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者の侵害、流用、または他の方法で私たちの知的財産権を侵害することを防ぐことができないかもしれない。
私たちは商業秘密、ノウハウ、そして他の機密情報にある程度依存して私たちの競争地位を維持する。私たちは一般に、当社の従業員およびコンサルタントと秘密および発明譲渡協定を締結し、第三者(戦略関係および商業連合との関係を含む)と秘密保護協定を締結していますが、これらの合意は、私たちの独自の情報、技術的ノウハウおよび商業秘密へのアクセス、配布、使用、乱用、流用、リバースエンジニアリング、または開示を効果的に制御することができない可能性があります。しかも、これらの合意は、私たちの競争相手やパートナーが私たちの製品と同等以上の製品を独立して開発することを阻止しない。このような合意は違反されるかもしれないが、私たちはこのような違反に対応するのに十分な救済策がないかもしれない。一方が守秘義務に違反したり、商業秘密やノウハウを不正に開示または流用したりする主張を強制することは困難であり、高価で時間がかかり、結果的には予測できない。また、米国国内外のいくつかの裁判所は商業秘密とノウハウを保護することをあまり望まないか、または保護したくない。
私たちは私たちの知的財産権と商業秘密を監視して保護するために多くの資源を使う必要があるかもしれないが、いくつかの違反は難しいかもしれないし、発見されることは不可能かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化するために訴訟を提起する必要があるかもしれません。このような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理者の注意を分散させ、私たちの一部の知的財産権の欠陥や損失を招く可能性があります。私たちが知的財産権を実行する努力は抗弁、反訴と反訴に遭遇する可能性があり、これらの抗弁、反訴と反訴は私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性があり、もしこれらの抗弁、反訴と反訴が成功すれば、私たちは価値を失うかもしれない
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知的財産権。私たちは、許可されていない複製や使用から私たちの独自技術を保護することができず、任意のコストの高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移転することは、私たちのサービスと技術の機能を損なう可能性があり、私たちのサービスおよび技術の強化を延期し、サービス製品で粗悪またはコストの高い技術を使用したり、私たちの名声やブランドを損なう可能性があります。さらに、新たな機能を開発·マーケティングするために第三者から追加の技術的許可を得る必要があるかもしれませんが、これは商業的に合理的な条項に適合していないか、または根本的に不合理であり、私たちの競争能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
他の人たちは私たちが彼らのノウハウや他の知的財産権を侵害したと主張し、これは私たちの業務を損なうだろう。
私たちの成功は、第三者の知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害することなく、私たちのサービスを開発、商業化する能力にある程度依存している。しかし、私たちは、私たちのサービスが侵害、流用、または他の方法で第三者の知的財産権を侵害しているかどうかを知らないかもしれません。これらの第三者は、このような侵害、流用、または違反を告発する可能性があります。科学技術業界の会社は、私たちの現在と潜在的ないくつかの競争相手を含めて、知的財産権侵害や他の知的財産権侵害の疑いを受けている。さらに、いくつかの会社および権利保持者は、彼らが所有、購入、または他の方法で取得した特許または他の知的財産権を強制的に実行し、それを貨幣化しようと試みている。多くの潜在的な訴訟当事者は、私たちのいくつかの潜在的な競争相手と特許保有会社を含み、彼らの知的財産権を維持するために大量の資源を投入し、彼らが提起する可能性のあるクレームを弁護することができる。
第三者が私たちに提起した任意の侵害クレームは、法的根拠のないクレームであっても、賠償を要求された第三者侵害クレームであっても、クレームに対する巨額の費用を招く可能性があり、私たちの管理層の業務への関心を分散させ、このような知的財産権の使用を停止または修正することを要求する可能性がある。また,知的財産権訴訟には大量の発見が必要であるため,このような訴訟で我々の機密情報が漏洩する可能性がある.私たちは、多くの法的費用、和解費用、損害賠償、特許権使用料、またはクレーム者の不利な判決に関する他の費用の支払いを要求される可能性があり、私たちは禁止または他の制限の制約を受け、私たちの業務や技術のいくつかの側面を商業化することを停止する可能性があり、私たちは、私たちのサービスや技術の任意の侵害の疑いのある部分の再設計を要求されるかもしれません。あるいは、私たちのサービスや技術のいくつかの側面を商業化することを阻止することに同意するかもしれません。これらは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、公聴会、動議、または他の一時的な手続きまたは事態の発展の結果が公表される可能性があり、証券アナリストや投資家がこれらの結果がマイナスであると考える場合、私たちの業務、経営業績、または私たちの普通株の市場価格に大きな悪影響を与える。
いかなる知的財産権請求についても、このような権利の侵害が発見された運営を継続するためのライセンスを求めなければならない可能性があり、これらのライセンスは、割引または商業的に合理的な条項で提供できない可能性があり、私たちの運営費用を大幅に増加させる可能性がある。このような許可のいくつかは排他的ではないかもしれないので、私たちの競争相手は私たちに許可された同じ技術を得ることができるかもしれない。もし第三者がビジネス的に合理的な条項で私たちの知的財産権許可を提供しない場合、あるいは全くない場合、私たちは代替の非侵害技術の開発を要求される可能性があり、これには多くの時間が必要かもしれません(その間、影響を受けた機能を提供し続けることができない)、努力、費用、最終的には成功しないかもしれません。このような事件のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
初歩的な商業討論をする時、私たちは潜在的なパートナーと秘密保護協定を締結する。これらの協定は、双方がその中に記載されている条項を遵守した条件下で機密情報を交換することを可能にする。私たちが機密協定条項を遵守していないという疑惑は、根拠のないクレームであっても、クレームに対する巨額の抗弁費用を招く可能性があり、私たちの管理層の業務への関心を分散させ、私たちのサービスを停止または修正することを要求する可能性があり、また、大量の法的費用、和解費用、損害賠償、印税またはその他の費用を支払う可能性があります。
私たちのサービスと技術は第三者オープンソースソフトウェアコンポーネントを含み、基礎オープンソースソフトウェアライセンスの条項を守らないと、プラットフォームを渡す能力を制限したり、訴訟や他の訴訟に直面させたりする可能性があります。
私たちの技術には、第三者の著者がオープンソースの許可の下で許可してくれるソフトウェアモジュールがあり、将来的にこのようなオープンソースソフトウェアを私たちのプラットフォームに導入していきたいと思います。私たちはまたオープンソース開発者コミュニティに貢献した。オープンソースソフトウェアの使用および配布は、通常、侵害クレームまたはコード品質に関するサポート、保証、賠償、または他の契約保護を提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。私たちは、機能を改善し、エンジニアリング時間とコストを削減し、私たちのいくつかの独自のプラットフォーム機能のソースコードをオープンソースの形で提供して、協力を促進するためにオープンソースソフトウェアをいくつかの技術に含めていますが、これはまた、他の会社がより効率的に競争できるようにすることができます。さらに、このようなオープンソースコードソフトウェアの公開使用は、他の人が私たちのサービスおよび技術を損なうことを容易にする可能性がある。
いくつかのオープンソースコード許可に含まれる要件は、そのようなオープンソースコード許可の条項に基づいて修正または派生作品を作成するために、ソースコードを提供することを要求する場合がある。私たちの独自ソフトウェアとオープンソースコードソフトウェアを何らかの方法で組み合わせると、いくつかのオープンソースコード許可の下で、私たちの独自ソフトウェアのソースコードを公衆に公開することが要求される可能性があります。これは、我々の競争相手がより少ない開発作業量と時間で類似した製品を作成することを可能にし、最終的に競争優位性を失う可能性がある。あるいは,我々のソースコードの影響を受ける部分の公開を避けるためには,我々のいくつかまたはすべてのソフトウェアを再設計するために膨大な時間と資源を要する可能性がある.我々のいくつかの技術は、オープンソースコード許可の下で許可されたソフトウェアを含み、そのような技術が第三者に発行または配布されている場合、独自コードを発行する必要がある。さらに、いくつかのオープンソースコードプロジェクトは、既知の脆弱性およびアーキテクチャ不安定性を有し、“そのまま”の方法で提供され、これらの問題を適切に解決できなければ、我々の技術性能に悪影響を及ぼす可能性がある。
多くのオープンソースライセンスの条項は、米国または外国裁判所の解釈を得ておらず、これらのライセンスは、プラットフォームを提供または配信する能力に予期せぬ条件または制限を加えると解釈される可能性がある。オープンソースソフトウェアをプラットフォームに統合した会社からの挑戦オープンソースソフトウェア所有権のクレームがあります
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このようなオープンソースソフトウェアの許可者は、そのようなクレームに対していかなる保証または賠償も提供しない。したがって、私たちと私たちの顧客は、オープンソースコードソフトウェアの所有権を持っていると主張する当事者から訴訟を受ける可能性があります。また,我々がオープンソースソフトウェアを使用するプロセスを我々のプラットフォーム上で制御することが有効であるという保証はない.オープンソースソフトウェアライセンスのすべての条項および条件に違反または完全に遵守できないと認定された場合、またはそのようなオープンソースソフトウェアを配布する著者または他の第三者が、そのうちの1つまたは複数のライセンスの条件を遵守していないと主張した場合、私たちは、そのような疑惑に対する巨額の法的費用を招き、重大な直接的または間接的な損害を受ける可能性があり、私たちのプラットフォームへの加入または他の責任の売却が禁止されるか、または経済的に不可能な条項で私たちのプラットフォームを提供し続け、私たちのプラットフォームを再設計するために第三者から高価なライセンスを求めることが要求されるかもしれない。再設計がタイムリーに完了できない場合、当社のプラットフォームの提供を停止または延期したり、当社の独自コードをソースコード形式で提供したりすることができない場合は、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与えます。
私たちは第三者からの技術と地上データセットを私たちのプラットフォームに統合し、このような技術とデータセットの権利とアクセス権限を維持することができません。これは私たちの業務と運営結果を損なうことになります。
私たちは、第三者からの地上データセットを含む複数の異なるソースからの技術およびデータに依存し、私たちのプラットフォームと統合または統合して、私たちの解決策およびサービスに統合します。私たちの許可者が第三者の知的財産権を侵害していないか、またはこれらの第三者が私たちの加入サービスとプロジェクトベースのサービスを販売することができるすべての司法管轄区域で許可された知的財産権に対して十分な権利を持っているとは判断できません。また,多くの技術的許可は非排他的であるため,我々の競争相手は我々に許可された同じ技術を獲得する可能性がある.便宜上、私たちとこれらの第三者とのいくつかの合意は、彼らによって終了されるか、または他の方法で限られた期限を規定することができる。我々がいかなる理由でもこのような技術を許可し続けることができない場合,そのような技術を含むプラットフォームのアクセス権限を開発·販売する能力が損なわれる可能性がある.同様に、私たちが現在または将来的に商業的に合理的な条項や第三者から必要な技術許可を得ることができない場合、私たちは代替技術の開発を迫られるかもしれませんが、私たちは商業的に実行可能な方法ではできないかもしれませんし、根本的にはできないかもしれませんし、品質や性能基準の低い代替技術の使用が要求される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
また,第三者からの地上データセットを我々の解決策と購読サービスに統合する.我々はこのような第三者に依存して正確な補完データセットを提供し,これらのデータセットを用いて我々のクライアントに網羅的なデータと分析を提供することができる.ビジネス的に合理的な条項で第三者から必要なデータセットを得ることができない場合、またはこれらのデータセットを受信する際にエラーや遅延に遭遇した場合、私たちの顧客は私たちのプラットフォームに否定的な体験を与える可能性があり、私たちのブランドや名声は悪影響を受ける可能性があり、私たちの顧客は私たちのプラットフォームを引き続き使用したり、他の潜在的な顧客にそれを推薦したくないかもしれません。同様に、私たちが現在または将来的に商業的に合理的な条項や第三者から地上データセットを購入できない場合、私たちは自分で地上データセットを生産することを余儀なくされるかもしれません。これは商業的に実行可能な方法ではできないかもしれません。または全くそうできないかもしれません。これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
実際にまたは感知されたセキュリティまたはプライバシー侵害またはイベントは、私たちの運営を中断し、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、財務リスクを招き、ユーザーが私たちのプラットフォームへの信頼を失ったり、私たちのプラットフォームへの使用を減少させたりする可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社のプラットフォームの使用は、お客様のデータの収集、保存、処理、転送に関するものです。また、業務運営の一部として、私たち自身のデータを収集、処理、保存、転送します。私たちのデータまたは私たちの顧客のデータは、個人データまたは機密または固有の情報を含むことができる。コンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣り攻撃を含む)、サービス拒否または他の攻撃、従業員の窃盗または乱用、および一般的なハッカー攻撃の脅威が、私たちの業界でますます一般的になってきている。これらまたは他の理由による任意のセキュリティホールまたは他のイベントは、私たちのデータまたは顧客のデータ損失または無許可アクセス、破損、無効または暗号化、使用または誤用、開示、修正または廃棄、または他の許可されていない方法で処理し、または私たちのプラットフォームを長時間運営する能力を妨害する可能性があります。実際または感知されたセキュリティホールやイベントは、私たちの運営を中断し、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、救済とネットワークセキュリティ保護コストを招き、収入損失を招き、訴訟と法的リスクを招き、私たちの保険料を増加させ、他の財務リスクを招き、ユーザーが私たちのプラットフォームに対する自信を失ったり、私たちのプラットフォームの使用を減少させ、他の方法で私たちの競争力、業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性があります。ウクライナの紛争やウクライナとロシアの関連活動は、様々なインフラや行動がサイバー攻撃を受けるリスクを増加させる可能性がある。私たちや他の衛星インフラや空間事業者にとって、これらのリスクは特に高くなる可能性があり、ウクライナ紛争やウクライナとロシアの関連活動に関連するネットワーク攻撃と、私たちのインフラ、システム、業務への他の攻撃のリスクに直面していると考えられます。
私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置は、第三者の動作、従業員のミス、技術的制限、欠陥、私たちの製品または第三者サービスプロバイダの脆弱性、汚職、または他の理由によって不十分または破壊または失敗する可能性があります。また,混合従業員を使用することはセキュリティホールや他のイベントのリスクを増加させる可能性があり,ネットワーク釣りの試みや迷惑メールの数も増加する.私たちは、私たちのプラットフォーム、システム、データ、および私たちが維持している、または私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが維持または他の方法で処理している他のデータ、および私たちの内部ITインフラの安全性を強化する必要があるかもしれません。これは追加のリソースを必要とし、成功しないかもしれません。また、私たちは私たちの第三者サービスプロバイダを制御していないため、私たちは彼らのデータセキュリティを監視する能力が限られているため、私たちのプラットフォームやITインフラや私たちと私たちの顧客のデータを保護するのに十分なセキュリティ対策をとることはできません。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが実施するどのセキュリティ措置も、現在または未来のセキュリティ脅威に効果的に対応できる保証はありません。私たちまたは私たち第三者サービスプロバイダのセキュリティ措置は失敗し、そのようなデータを紛失または不正アクセス、破損、無効または暗号化、使用または誤用、開示、修正または廃棄、または許可されていないことをもたらす可能性があります。また、多くのセキュリティホールや他のサイバー攻撃技術などがあるからです
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技術はより複雑になり,頻繁に適応性が強くなり,通常は事件が発生してから発見されるが,十分な予防措置を実施することができず,安全を破壊しようとしている状況や他の事件を予測することができず,タイムリーに反応できない可能性がある。
私たちまたは第三者サービスプロバイダが経験した任意のセキュリティホールまたは他の事件、またはすでに発生した任意のセキュリティホールまたは事件は、お客様が私たちのプラットフォームの安全に対する自信を失い、私たちの名声とブランドを損なう可能性があり、私たちのプラットフォームへの需要を減少させ、正常な業務運営を混乱させ、物質資源を使って抜け穴や事件を調査または是正し、将来のセキュリティホールと事件を防止し、訴訟、監督管理法執行行動、訴訟と命令、紛争、調査、賠償義務、違約損害賠償、適用または法律法規違反の処罰、その他のクレームと責任を私たちに負わせることができる。そのような違反または他の事件に対する救済および他の方法での巨額のコストは、いずれも、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちの救済努力は成功しないかもしれない。私たちはまたセキュリティホールや事件に識別、修復、そして他の方法で対応する上で困難や遅延に直面する可能性がある。私たちは、お客様およびユーザプロトコル、第三者プロバイダおよびサービスプロバイダとの契約、およびセキュリティミスまたは違反または他のセキュリティ事故に関する他の契約における任意の責任制限条項が実行可能または十分であるか、または任意の特定のクレームに関連する任意の責任または損害から私たちを保護することを保証することはできません。私たちが増加し、収集、処理、保存、そしてますます大量のデータを転送するにつれて、これらのリスクは増加するかもしれない。
多くの政府は、あるタイプの個人データに関連するデータセキュリティイベントまたは不正な送信時に個人に通知することを要求する法律を公布している。したがって、私たちの競争相手、私たちの顧客、または私たちが遭遇したセキュリティ事件は否定的な宣伝につながるかもしれない。さらに、別のサービスプロバイダにセキュリティホールやイベントが発生した場合、私たちの顧客および潜在的な顧客は、クラウドを介して配信されるソフトウェアのセキュリティに信頼を失う可能性があり、これは、既存の顧客を維持したり、新しい顧客を引き付ける能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちの保険カバー範囲は、発生した責任を負うのに十分ではない場合や、任意の安全事故や違反に関連した私たちへの賠償請求をカバーするのに十分ではないか、または保険会社が保証クレームを拒否する可能性があります。将来、私たちは商業的に合理的な条項でこのような事務に保険をかけることができず、保険に加入できないかもしれません。利用可能な保険範囲を超えた1つまたは複数の大口クレームが成功した場合、または保険料の増加または多額の免責額または共同保険要件の実施を含む当社の保険証書が変化した場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
世界的に急速に変化するプライバシー、データ保護、データ転送、または他の法律または法規の枠組みは、私たちのコンプライアンスコストを増加させ、私たちがクレームと処罰を受け、私たちのサービスの使用と採用を制限する可能性があり、いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは様々な連邦、州、地方、国際法律、指示および法規、ならびに個人情報および他のデータの収集、使用、保持、安全、開示、移転、およびその他の処理に関する契約義務を受けている。グローバルプライバシー、データ保護、データ伝送の規制枠組みは急速に変化しており、予測可能な未来にはまだ不確定である可能性がある。
このような法律は私たちのプラットフォームと私たちが運営する他の側面に提供される費用と複雑さを増加させるかもしれない。これらの法律、法規、法律法規の改正または再解釈、およびプライバシー、データ保護、データ転送、データ現地化または情報セキュリティに関連する契約または他の実際または主張する義務を遵守するためには、私たち、データ供給者、または私たちの顧客が新しい法的要求を満たすことができ、巨額の運営コストを発生させ、私たちのデータ実践と政策を修正し、追加の契約交渉を行い、私たちの業務運営を制限するために、私たちのサービスを変更する必要があるかもしれません。
上記の法律および条例の解釈および実行は不確定であり、変化する可能性があり、既存または追加の要求に対する遵守状況を監視および実行するために多くの費用が必要となる可能性がある。もし私たちが実際にまたはこれらの法律、法規または他の義務を遵守できなかったと考えられた場合、巨額の罰金、処罰、規制調査と法執行行動、訴訟、巨額の救済費用、名声損害、または他の責任を招く可能性がある。
政府活動に加えて、プライバシー権擁護者や他の業界組織は、世界でサービスを提供する能力に追加的な負担をもたらす可能性があり、これらの基準を遵守するか、または遵守する声明または実際の義務に直面する可能性がある自律基準を確立しているか、または確立されている可能性がある。私たちの顧客はまた、いくつかの自発的な認証および第三者が制定した他の基準を満たすことを要求するか、または期待することができる。これらの認証を維持できない場合、またはこれらの基準を満たすことができなければ、特定の顧客にサービスを提供する能力に悪影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。また、不確実かつ変化する規制環境は、データプライバシーの懸念を引き起こす可能性があり、私たちの顧客または私たちの顧客の顧客が、私たちの顧客が私たちのサービスを有効に利用するために必要なデータの提供を拒否する可能性があります。個人情報のプライバシーが良好に保護されていないと考えても,あるいはこのような情報の保守や処理が法規制の要求に適合していなくても,我々のサービスの販売を抑制し,我々のプラットフォームの採用を制限する可能性がある.
さらに、米国および海外のいくつかの法律要件は、当社が特定の個人情報に関連するセキュリティホールおよびイベントを個人に通知する義務があることを含み、これらのイベントは、私たちまたは私たちのサービスプロバイダが経験した脆弱性や事件によるものかもしれない。私たちまたは私たちのサービスプロバイダが受けた任意の実際または予期されたセキュリティホールまたはイベントは、私たちの名声およびブランドを損なう可能性があり、潜在的なクレーム、責任、および訴訟に直面させるか、またはデータセキュリティおよびそのような任意の実際または予期された脆弱性またはイベントに対応する際に大量のリソースを必要とする可能性があります。
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これらの法律、法規、基準、またはプライバシー、データ保護、データ転送、データ現地化、または情報セキュリティに関連する他の義務は、私たちがデータを保存、送信、および処理する能力を制限する契約において、より重い義務を負うことを要求するかもしれません、または場合によっては、いくつかの場所でサービスを提供し、私たちの解決策を配置し、現在および潜在的な顧客に接触したり、グローバルデータから洞察力を得る能力に影響を与えたりします。業務活動ややり方を根本的に変更したり、プラットフォームを修正したりする義務があれば、ビジネス的に合理的な方法でこのような変更や修正を行うことができない場合や、このような変更や修正をまったく行うことができない可能性があり、新しいプラットフォーム機能を開発する能力が制限される可能性があります。これらの法律、法規、基準、義務を遵守することによるコストや他の負担、あるいはプライバシー、データ保護、または情報セキュリティに関する問題を十分に解決できないいかなる問題も、根拠がなくても、私たちのサービスの使用と採用を制限し、私たちのサービスに対する全体的な需要を減少させ、顧客の期待や顧客への約束を満たしにくくなり、私たちの名声に影響を与え、あるいは私たちの販売取引を完了する速度を遅らせることができ、これらは私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある。
当社はAWSに依存してお客様に当社のプラットフォームを提供しており、AWSを使用したいかなる中断や干渉も、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
AWSはクラウドインフラストラクチャサービスの第三者プロバイダである.我々は,我々のプラットフォームに関連するほとんどのインフラをAWSにアウトソーシングする.私たちの顧客は、中断したり、性能を低下させることなく、いつでも私たちのプラットフォームにアクセスできる必要があります。我々のプラットフォームはAWSホストの仮想クラウドインフラに大きく依存している.AWSインフラに影響を与えるイベントは、津波、竜巻、洪水、ハリケーン、他の極端または異常気象イベント、地震、火災、戦争行為またはテロまたは他の悲劇的なイベント、停電、電気通信障害、ネットワーク攻撃、および他の我々が制御できない同様のイベントによって引き起こされる可能性があり、当社のクラウドプラットフォームに悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、AWSは、コンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣り攻撃を含む)、サービス拒否、または他の攻撃からの脅威または攻撃に遭遇する可能性がある。さらに、従業員たちの窃盗や乱用と一般的なハッカー行為は私たちの産業でもっと一般的になった。このようなセキュリティイベントは、許可されていないアクセス、破損、無効化または暗号化、使用または誤用、開示、修正、破壊、または顧客のデータの損失、または私たちのプラットフォームまたはサービスを提供する能力を乱す可能性があります。当社のプラットフォームに影響を与える長期AWSサービス中断は、お客様にサービスを提供する能力に悪影響を与え、既存および潜在的な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに責任を負わせ、巨額の救済コストを招き、顧客を失ったり、他の方法で私たちの業務、財務状況、または運営結果を損害したりする可能性があります。代替ホストソースを使用したり,我々が使用しているAWSサービスを破壊するイベントを準備または対応するために他の行動をとることで巨額のコストが生じる可能性もある.
AWSとのエンドユーザ許可プロトコルは,理由の有無にかかわらずAWSまたは我々が終了することができるが,少なくとも30日前に通知する必要がある.重大な違約時に契約を終了するには事前に違約側に通知し、30日間の治療期間を与える必要がある。以下の場合、AWSは、通知を受信した後、直ちに本プロトコルを終了することができる:(I)私たちの加入が一時停止されたこと、(Ii)ソフトウェアまたは他の技術の変更により、AWSがサービスを再提供できないこと、または(Iii)法律または他の政府エンティティ要件を提供することができる。私たちのAWSサービスプロトコルが終了した場合、私たちが使用しているAWSサービスや機能がキャンセルされたり、そのような施設が損傷されたりすると、私たちのプラットフォームへのアクセスの中断や、異なるクラウドインフラストラクチャサービスプロバイダへの配備のために新しい施設を手配または作成したり、再構築したりする際の重大な遅延および追加料金に遭遇し、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を与えます。
法律や規制事項に関するリスク
私たちはすでに参加しており、将来的には、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性のあるクレーム、訴訟、政府調査、その他の手続きに参加する可能性があります。
私たちは時々参加し、将来的に私たちの正常な業務過程に付随する事項に関連する様々な法律手続きに参加する可能性があり、知的財産権、商業、雇用、集団訴訟、通報者および他の訴訟とクレーム、政府および他の規制調査と訴訟手続きを含む。私たちに対するクレームは、価値があるかどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、多くの経営陣が注目し、大量の資源を移転する必要がある。また、訴訟費用とこの費用の時間は見積もりが難しく、変化する可能性がある。私たちのように最近特殊な目的で会社を買収して合併した上場企業や、私たちのように最近財務諸表を再公表した会社は、訴訟リスクが増加する可能性があります。
未解決の訴訟確定準備金は複雑で事実が密集している過程であり、大量の主観的判断と推測が必要である。このような訴訟の1つまたは複数の解決は、重大な損害賠償、和解費用、罰金、および罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの訴訟はまた、私たちの名声とブランドへの損害、制裁、法令、禁止、または私たちの業務慣行の変更を要求する他の命令につながる可能性があります。訴訟の潜在的なリスク、費用、不確実性のため、私たちは正当なクレームや抗弁があっても、時々和解合意に同意することで紛争を解決するかもしれない。このような結果のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は広範な法律法規の制約を受けており、その多くは変化しており、これらの法律法規を守らなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの業務は、衛星配備と運営、地上ステーション、プライバシーとデータ保護、知的財産権、投資審査、労働と雇用、労働者分類、製品安全、反賄賂法律、輸出入規制、貨物規制、連邦証券法、税収法律法規に関連する法律と法規の監視と実行を含む複数の連邦、州、地方、外国政府機関によって規制されている。特定の管轄区域では、このような規制要求はアメリカよりもっと厳しいかもしれない。このような法律は私たちの業務に費用を増加させる。私たちはこれらの発展を監視し、これらの法律、法規、ガイドラインを遵守するために多くの管理職の時間と外部資源を投入し、このコンプライアンスは管理層の時間や他の資源に大きな負担を与え、特定の管轄区に拡張する能力を制限する可能性がある。
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さらに、法律の変更、新しいまたは追加の規制の実施、または私たちの業務に影響を与える新しいまたはより厳しい立法を制定することは、私たちの運営方法を変更することを要求するかもしれません。さらに、私たち、私たちの第三者パートナー、または私たちのサプライヤーに適用される法律および法規の変化、またはその実行または規制解釈の変化は、私たち(トレーサビリティを有することを含む)または私たちのパートナーおよびサプライヤーの法的要件に影響を与える変化をもたらす可能性があります。私たちまたは私たちのパートナーとサプライヤーが遵守する法律法規の任意の変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは未来に私たちが受ける規制制度に何か変化があるかどうか、あるいはそのような変化の影響を予測できない。
これらの法律または法規に準拠できなかったり、そのような法律または法規の下で任意の基準または他の要件を満たすことができなかったり、例えば、私たちの業務運営に重要なライセンス、証明書、許可およびライセンスを取得して維持することができず、民事処罰または個人訴訟を引き起こす可能性があり、または許可、一時停止または取り消し、証明書、許可またはライセンスを遅延または拒否させる可能性があり、これは、私たちの業務運営を阻止するであろう。例えば、私たちの業務はFCCのライセンスと許可を得る必要があり、アメリカ政府の他の機関の審査が必要です。さらに、ルクセンブルク、シンガポール、カナダで同様のライセンスとライセンスを維持する必要があり、これらのライセンスとライセンスは規制と運営要件を加えている。ライセンス承認は、セキュリティ、動作、無線周波数干渉、国家安全および外交政策、ならびに国際義務に影響を与える部門間審査、および外国所有権の審査を含むことができる。さらに、国ごとに規制が異なるため、私たちのいくつかのパートナーや私たちまたは私たちのパートナーと業務往来を持っている人が必要なライセンスと承認を持っているかどうかを知らないかもしれません。
また、公共部門(米国連邦政府組織を含む)との契約の形成、管理、履行に関する法律や法規を遵守しなければならず、これは私たちが政府機関と業務を展開する方法に影響を与える。アメリカ政府に私たちのサービスを売ることはまた私たちを特定の規制と契約要求の制約を受けるだろう。これらの要求を守らなければ、私たちは調査、罰金、その他の処罰を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
米国と外国当局の規則や条例とその解釈や適用は変化する可能性があり、これらの当局は、私たちが現在行っているまたは考えている行動を制限または制限する法規をとる可能性がある。このような機関はまた私たちの競争相手のライセンスを変更して、私たちのスペクトルに影響を与えるかもしれない。規則や規制政策のこのような変化は私たちの業務に大きな影響を及ぼすかもしれない。私たちの業務にこれらの法律を適用することは、様々な方法で私たちの業績にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちが求める可能性のある協力を制限し、私たちのサービスや技術の米国や海外からの輸出と再輸出をさらに規範化し、私たちが許可を得るのに必要なコストと時間を増加させます。私たちが受けているか、または受ける可能性のある任意の法律または法規に多層規制方法を採用し、特に各層間で衝突がある場合には、私たちの製造プロセスまたは動作パラメータを変更する必要があるかもしれません。これは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちのライセンス条項に従ってサービスを提供できなかったり、私たちの許可証と適用された法律と政府法規の要求に従って私たちの衛星や地上ステーションを運営できなかったり、政府が私たちの許可証を一時停止したり、取り消したりすることを含めて私たちに制裁を加えることになるかもしれません。私たちは他の国で業務を展開するために必要な承認を得ることができなかったり、これらの国に業務を拡張する能力を制限したり延期したりすることができません。私たちのサービスは、業界基準や政府が要求する認証を得ることができず、他の国/地域での収入創出や業務を展開する能力を損なう可能性があります。私たちが割り当てた無線スペクトルを使用して、アメリカや外国の管轄地域で私たちのサービスを流通させるために、いかなる制裁、免許の取り消し、または必要な許可を得ることができなかった場合、私たちの販売損失を招き、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務計画を実行する能力を弱める可能性があります。
適用された法規や要求を守らないことは、私たちを次のような問題に直面させるかもしれない
このようなクレーム、訴訟、仲裁手続き、政府調査、または他の法律または規制手続きの結果は、どの程度の確実性予測もあってはならない。私たちに対するクレームは、価値があるかどうかにかかわらず、時間がかかり、高価な訴訟を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、多くの経営陣が注目し、大量の資源を移転する必要がある。我々のクレームに対する準備金の決定は複雑で事実が密集した過程であり、大量の主観的判断と推測を行う必要があり、その後の時期に準備金を重大に調整しなければならない可能性がある。このような訴訟の1つまたは複数の解決は、重大な損害賠償、和解費用、罰金、および罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの訴訟はまた、私たちの名声とブランドへの損害、制裁、法令、禁止、または私たちの業務慣行の変更を要求する他の命令につながる可能性があります。このような結果のいずれも私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、場合によっては、当社の業務·ビジネスパートナー、並びに現·前任取締役·上級管理職を代表して法的費用を賠償·招く契約その他の法的義務がある場合があります。
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また、米国連邦政府の一時的または永久禁止は、米国各州や地方機関および非米国公共部門の顧客と契約を取得する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、一部の顧客は提案を提出する際に一時停止または禁止を報告することを要求されている。
私たちが私たちのプラットフォームの許可を取得または維持する能力は、政府の規則とプロセスによって制約され、これは、必要な許可を得るための遅延や失敗を招く可能性がある。また、規制機関は新しい規則を採用する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に新たな要求を加える可能性がある。もし私たちが既存の衛星、関連する地上施設と端末、そして私たちが提供するサービスに対して規制許可を維持しなければ、あるいは私たちの未来の衛星、関連する地上施設と端末、そして私たちが提供するサービスが許可されなければ、私たちは私たちの既存の衛星を運営したり、私たちの業務を拡大することができないかもしれません。
もし、私たちの地上局、衛星発射、衛星コンステレーション、または私たちが許容可能な条項で衛星データをアップリンクまたはダウンリンクする能力で必要な許可証を取得または維持できなかった場合、このような失敗は、購読サービスおよびプロジェクトベースのサービスを含む私たちのサービスの一部または全部を遅延または阻止する可能性があり、これは、私たちの業務結果、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、未来の衛星または輸出または輸入データを構築し、発射し、実行するために必要なすべての規制許可を得ることができないかもしれない。私たちが必要な許可と許可を得ることができても、それらは私たちの運営に重大な制限を加えたり、私たちの衛星使用に影響を与える可能性のある妨害から私たちを保護することができないかもしれない。私たちが必要なすべての政府の承認を得る能力は保証されておらず、政府の許可と許可証を得る過程は時間がかかり、敏感である可能性があり、広範な行政と手続き規則を遵守する必要がある。必要な承認を得ることができなかった場合は、1つ以上の国または地域で収入を創出したり、業務を展開したりする能力を損なう可能性がある。
私たちはFCCと外国政府許可機関が私たちの衛星星座と地上局に対する許可、許可、許可を持っています。私たちが私たちの衛星星座を拡張するにつれて、私たちはFCCおよび/または外国政府許可機関からの新しい許可、許可または承認、または既存の許可、許可または承認の修正が必要になるだろう。私たちの衛星星座や地上局を変更するには、事前にFCCや他の政府当局の承認を得る必要があるかもしれません。これらの修正または変更には時間がかかる可能性がある:例えば、連邦通信委員会は、通常、新しい軌道位置または周波数の衛星出願を先に処理する。時々、私たちは頻度と技術設計を永久的または一時的に変更する申請が保留されるかもしれない。私たちは時々私たちの衛星星座に交換または増加するために申請を提出するか、提出する必要があるだろう。これらの許可証、許可証、承認はまたFCCと外国政府許可機関の修正を経なければならない。また、私たちのライセンス、許可証、承認は、他の連邦政府機関を含む様々なエンティティと調整する必要があります。FCCや外国政府許可機関が私たちが持っているライセンスを更新し、現在持っているライセンスを修正したり、新しいライセンスを付与したりすることは保証されませんし、調整条件が引き続き満たされる保証はありません。FCCまたは外国政府許可機関が私たちが持っているライセンスを撤回、修正、または更新できなかった場合、または新しいライセンスまたは修正を付与できなかった場合、またはライセンスの任意の条件を満たしていない場合、サービスを継続することができないかもしれません。
場合によっては、私たちはパートナーや私たちと業務往来のある人たちに依存して、必要な非アメリカの規制承認を得て維持する。しかし、もし私たちまたは私たちのパートナーが私たちのプラットフォームを運営するために必要な許可を維持していない場合、私たちは他の許可司法管轄区域から許可を得ない限り、これらの許可がカバーする衛星を運営することができないだろう。しかも、私たちのいくつかの権限は規制免除を提供する。もし私たちがこれらの免除を維持しなければ、私たちは業務制限や妨害を受けるだろうし、これは既存の衛星の使用に影響を及ぼすだろう。衛星許可を失うことは、これらのサービスが他の軌道位置の衛星または異なる周波数帯域を使用する衛星によって提供できない場合、特定の軌道位置または特定の周波数帯域を使用して提供される衛星の収入を失う可能性がある。
私たちのプラットフォームの発売と運営は、FCCまたは非米国許可司法管轄区の追加的な規制許可を得る必要があるかもしれない。計画中の衛星や地上局が発射窓を獲得し、発射に備え、外国司法管轄区で必要な設備を使用するためには、米国や外国の監督管理機関との調整が必要かもしれない。もし私たちの現在のいかなる業務も適用された規制要件に適合していないと考えられた場合、私たちは罰金、許可を失ったり、新しい許可を拒否したり、既存の許可の申請を更新したりするなど、様々な制裁を受ける可能性がある。打ち上げ前に新しい衛星ライセンスまたは追加の動作パラメータが発行されることは珍しくなく、これは予期しない費用または遅延をもたらす可能性がある。もし私たちが未来に必要な許可を得なければ、私たちは私たちの計画中の衛星を作動させることができないだろう。もし私たちが必要な許可を得た場合、私たちは許可に設定された最終期限までに、衛星を建造、発射、および操作するプロジェクトベースの成果の受け入れを顧客から受けておらず、軌道位置で特定の周波数で衛星を操作する許可を失う可能性がある。私たちが得られる可能性のあるいかなる許可もまた操作制限を加えたり、干渉を許可したりする可能性があり、これは計画中の衛星の使用に影響を及ぼすかもしれない。
国/地域またはその規制機関または国連の専門技術機関である国際電気通信連合(“国際電気通信連合”)は、新しい法律、政策または法規を採用したり、既存の法律、政策または法規の解釈を変更したりする可能性があり、これは、私たちの既存の許可と衛星使用に依存する周波数割り当てが変更またはキャンセルされ、追加のコストを発生させ、既存の価格上限を押しつけたり変更したり、あるいは他の方法で私たちの運営または収入に悪影響を及ぼす可能性がある。したがって、現在保有されている規制許可およびライセンスは撤回され、更新される可能性があり、十分な効力が維持されないかもしれないし、追加の許可が必要となる可能性があり、私たちはこれらの許可をタイムリーに得ることができないかもしれないし、大きな負担をかけない条項でこれらの許可を得ることができるかもしれない。そのような免許証が更新される保証はない。
また,規制制度は国によって異なるため,外国法規の制約を受ける可能性があるが,これらの法規を遵守していないことは知られていないため,外国政府の制裁を受ける可能性がある。
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私たちは無線スペクトル内の分配された周波数帯域の利用可能性と損なわれない使用に依存し、スペクトル使用権を得ることができなければ、私たちの運営と将来の技術発展をサポートすることができなければ、私たちの成長を阻害する可能性がある。さらに、私たちのプラットフォームは新しいまたは修正されたスペクトル使用によって有害な干渉を受ける可能性がある。
我々のプラットフォームは衛星信号の使用と地上通信帯域に依存する。無線周波数の国際割り当ては国際電気連合によって行われる。これらの支出は条約の地位を持つ無線条例によっても管轄されており、世界無線通信会議は3年から4年ごとに無線条例を改正する可能性がある。すべての国はまたその国での各周波数帯の使用方式に対して規制権力を持っている。米国では、連邦通信委員会と国家電気通信·情報管理局は共同で無線周波数割当とスペクトル使用規制を担当している。
帯域分割およびスペクトル共有、または関連する帯域使用が許可された他の修正を含む国際電気通信連合またはローカル無線帯域の再分配は、我々のプラットフォームの効用および信頼性に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の顧客に重大な負の影響を与える可能性があり、両方とも、我々のプラットフォームへの需要を減少させる可能性がある。私たちは特定の周波数帯域で私たちのデータを上り下りする権利がある。他の国でも,我々のプラットフォームで使用されている周波数と,我々のプラットフォームに有害な干渉を与える可能性のある隣接帯域を使用することが提案されている。
我々のプラットフォームはまた、全地球測位システムおよびガリレオ周波数のような他の無線帯域を使用して、リアルタイムに近い運動学的精度のような強化された全地球航法衛星システム能力を提供するために、全地球航法衛星システム信号を提供する。これらの非地球航法衛星システムの無線周波数の持続的な供給は、私たちの商業や政府市場に改善された全地球航法衛星システム製品を提供するために重要である。さらに、隣接周波数帯域または帯域内で動作する他のサービスおよびデバイスの送信および送信は、我々のプラットフォームの実用性および信頼性を損なう可能性がある。スペクトル割り当てまたは運営条件のいかなる規制変化も、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは国内と国際政府の輸出入規制を受けており、もし私たちが適用された法律を守らない場合、あるいは私たちが必要な輸出許可を獲得したり維持したりしなければ、これらの規制は国際市場で競争する能力を弱化させたり、責任を負わせたりするだろう。
多くの場合、私たちのサービスは現在または将来、EARおよびITARを含む米国の輸出規制の法律および法規によって制約され、OFACによって維持されている貿易および経済制裁を受ける可能性がある。私たちが業務を展開している他の司法管轄区域では、私たちはまた輸出規制と貿易制裁法令の制約を受けている。したがって、私たちの技術およびサービスをいくつかの国またはエンドユーザに輸出するか、またはいくつかのエンドユーザのために、輸出許可証を必要とする可能性がある。もし私たちがアメリカの輸出規制の法律法規、アメリカの経済制裁、または他の司法管轄区の他の類似した法律や法規に従わなければ、私たちは巨額の罰金、故意の違反によって従業員とマネージャーを監禁し、私たちの輸出や輸入特権を失う可能性がある民事と刑事罰を受ける可能性があります。EAR、ITAR、および我々のサービス輸出に関する他の適用可能な法規要件を遵守し、新しい発表および/またはサービス性能を含み、非米国市場での私たちのサービスの発売遅延を招く可能性があり、非米国業務の顧客がそのグローバルシステムにこれらのサービスを配備することができないようにするか、または場合によっては、ある国/地域へのサービスの輸出を完全に阻止する可能性がある。
特定の販売または製品のために必要な輸出許可証を取得することは不可能である可能性があり、時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある。私たちは失敗し、未来にも必要なすべての輸出許可を確保または維持できない可能性があり、これは名声損害、政府調査、民事と刑事処罰を含む私たちの業務に否定的な影響を与えるかもしれない。また、これらの複雑な輸出規制の法律、法規、制裁の遵守を監視し、確保することは特に挑戦的であり、私たちの製品は世界各地に広く分布しているからだ。もし私たちまたは私たちのパートナーがすべての関連する輸出法律と法規を遵守できなかったら、名声損害、政府調査、処罰を含む負の結果をもたらすかもしれません。
国内または国際輸出入法律または法規、経済制裁または関連法規の変化、既存の輸出、輸入または制裁法律または規制の実行または範囲の変化、またはそのような輸出、輸入または制裁法律または法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、私たちのプラットフォームの使用量を減少させ、あるいは既存または潜在的な国際業務を有する最終顧客に当社のプラットフォームを輸出または販売する能力を低下させる可能性がある。私たちのプラットフォームを使用したり、私たちが国際市場に当社のプラットフォームを輸出したり、販売したりするアクセス権限を制限する能力は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングなどの法律の制約を受けて、これらの法律を守らないと刑事罰や巨額の罰金を受け、私たちの名声を損害し、私たちの業務、財務状況、経営業績、成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは“海外腐敗防止法”、イギリスの“収賄法”、“アメリカ連邦法典”第18編201節に含まれるアメリカ国内賄賂法規、“アメリカ旅行法”、および私たちが国内と海外に事務所を設置したり業務を展開している司法管轄区域の他の反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリングの法律と法規を遵守しなければならない。これらの法律および法規は、一般に、企業およびその従業員、商業パートナー、第三者中間者、代表および代理人が、業務を取得または保持し、または不正な商業的利点を得ることを目的として、政府関係者、政治候補、政党または商業パートナーに不正なお金を提供または提供することを禁止する。
私たちはアメリカと非アメリカ諸国の政府実体の販売を促進することを含む外国の官僚と相互作用がある。私たちは第三者を利用して海外で業務を展開することがあり、私たちの第三者業務パートナー、代表および代理は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接または間接的な相互作用がある可能性がある。私たちは私たちがそのような活動を明確に許可していなくても、私たちの職員たちやこのような第三者の腐敗や他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。“海外腐敗防止法”やその他の適用される法律法規は、正確な帳簿や記録を保持し、そのような行為を防止するための内部統制およびコンプライアンス手続きを維持することも求められている。私たちのすべての従業員、業務パートナー、第三者仲介、代表、
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エージェントは私たちの政策に違反して法律を適用する行動を取らないだろうし、私たちは最終的にこれに責任を負わなければならないかもしれない。私たちの国際業務の拡大や、外国の管轄地域での販売と運営の増加に伴い、私たちはこれらの法律に違反するリスクが増加しています。
海外腐敗防止法の違反、イギリスの“贈収賄法”または他の適用される反賄賂、腐敗防止法および反マネーロンダリング法は、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、和解、起訴、法執行行動、罰金、損害賠償または一時停止または政府契約のキャンセルを招く可能性があり、いずれも私たちの名声、業務、株価、財務状況、運営結果、成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。また、調査や行動に対応することは、経営陣の注意力や資源の大量移転、巨額の国防費や他の専門費を招く可能性がある。
国内および国際税収法律法規、およびこのような税収法律法規の変化は、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年から、“減税と雇用法案”(以下、“税法”と略称する)は納税者に研究開発費を資本化することを要求し、償却期間は5年と15年であり、課税損失を減少させ、資本化された研究開発コストのために新しい繰延税項資産を創造し、世界無形低税収入(GILTI)を通じて外国由来収入の税収に対して相応の調整を行った。
バイデン政府が提案した米国の税収改革は規制や立法の発展を招く可能性があり、バイデン政府はいくつかの企業所得税制度の変更を提案しており、採択されれば、私たちの商業運営の税収増加を招く可能性がある。どのような変化が実施されるか、私たちの業務や財務業績への影響には、不確実性がある。
私たちが国際ビジネス活動の規模を拡大するにつれて、アメリカや外国のこのような活動への課税は、世界での有効税率を増加させ、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
私たちの国際事業は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させる。私たちは通常子会社を通じて国際業務を展開し、これらの管轄区域での私たちの業務運営に基づいて、世界の各司法管轄区で私たちの課税所得額を報告します。私たちの会社間関係は、異なる司法管区の税務当局が管理する複雑な譲渡定価法規によって制約されています。関連税務機関は、売却または買収の資産価値または特定の司法管轄区域に帰属することができる収入および支出の決定に同意しない可能性がある。もしこのような相違があって、私たちの地位が維持できなければ、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、そして私たちの業務全体の収益力の低下を招く可能性があります。
経済協力開発機構が提案したグローバルイニシアティブと、これらのグローバルイニシアティブに対する各国の共通認識の欠如により実施されている一方的な措置により、今日の税収環境にも高度な不確実性が存在している。デジタルサービス税や相応の関税など、これらの措置に対する一方的な措置は、追加的な不確実性をもたらしている。もしこのような提案が採択されたら、私たちはこのような規則が適用された国でより高い所得税を払わなければならないかもしれない。
私たちは私たちの純営業損失の繰越といくつかの他の税務属性を利用して、未来の課税収入を相殺する能力は限られているかもしれません。
2022年12月31日現在、2兆514億ドルの連邦純営業損失と1.027億ドルの州純営業損失(“純営業損失”)があり、将来の課税収入の削減に利用できる。約2億514億ドルの米国連邦純営業損失のうち、約1兆689億ドルが米国連邦税収に無期限繰越され、約8250万ドルが2032年に満期になる。私たちの1.027億ドルの州純運営損失は2032年から各納税年度に満期になります。私たちはすぐに課税収入が発生しないかもしれません。純営業損失が満期になる前にそれらを使うことができない、あるいは全然できません。
また、私たちの連邦と州の純営業損失と特定の税収控除は、1986年に改正された“国内税法”(以下、“税法”と呼ぶ)第382節と第383節および州法類似条項の重大な制限を受ける可能性がある。一般的に、“準則”のこれらの条項によると、ある会社が“所有権変更”を経験した場合、同社は変更前の純営業損失の繰越や他の変更前の税収属性(例えば研究開発税収控除)を利用して変更後の収入や納税義務を相殺する能力が限られている可能性がある。一般に、“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累計持ち株変化が50ポイントを超えると、“所有権変更”が発生する。未来の私たちの株式所有権の変化は私たちの制御範囲内ではなく、所有権の変化を引き起こすかもしれない。州税法の似たような条項はまた私たちが累積的な州税収属性を使用することを制限するのに適用されるかもしれない。したがって、私たちが将来純課税収入を稼いでも、私たちまたはLegacy Spireの純営業損失と他の税務属性を利用してこのような課税収入や税務責任を相殺する能力は制限される可能性があり、これは私たちのキャッシュフローに悪影響を与え、将来の所得税負債を増加させる可能性がある。
コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)改正された税法には、米国連邦税率の変更と純営業損失管理のルールが含まれている。2017年12月31日以降に開始された納税年度に生じる純営業損失については、CARE法案改正税法により、納税者が2020年12月31日以降の納税年度内に純営業損失を利用する能力を課税収入の80%に制限している(純営業損失や何らかの他の税収属性を考慮する前に計算)。2017年12月31日以降に開始された納税年度に発生する純営業損失は無期限に繰り越すことができます。2018年1月1日までに開始された納税年度による純営業損失は課税所得額に制限されず、2年間の繰越と20年の繰越期が継続される。
しかし、今後数年間、繰延税項純資産が我々の純営業損失に関連していることが確認されれば、純営業損失使用の新たな規制の変化が、2017年12月31日以降に発生した純営業損失の評価準備に大きな影響を与える可能性がある。
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もう1つのリスクは、連邦または州法規の変化により、例えば純営業損失、税収控除または他の税収属性の使用を一時停止し、遡及効力を有する可能性がある、または他の予見できない理由により、私たちの既存の純営業損失、税収控除または他の税収属性が満期になる可能性があるか、または将来の所得税負債を相殺できない可能性があることである。
税務機関は、私たちが販売と使用、付加価値税、または同様の税金を徴収すべきか、または将来的に徴収すべきであると断言することができるかもしれない。どのような評価も、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは販売業務を持っているすべての司法管轄区域で販売と使用税、付加価値税、そして似たような税金を徴収しません。これらの税金は適用されないと思います。販売と使用、付加価値税および類似した税法と税率は司法管轄区域によって大きく異なる。私たちがこのような税金を徴収しないいくつかの司法管轄区域は、このような税金が適用されると断言するかもしれないが、これは納税評価、罰金、利息を招く可能性があり、私たちは将来このような税金を徴収することを要求されるかもしれない。このような納税評価、罰金、利息、または将来の要求は、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
財務·会計に関するリスク
私たちの現在の保険は私たちが経験する可能性のあるすべての衛星関連の損失を保護することができない。
私たちの業務は不利な条件を含む多くの危険と危険に直面している。このような事件は、設備損傷、人身死傷、金銭損失、および可能な法的責任を招く可能性がある。また、規制環境の変化は衛星事業者に追加的な保険要求を提起する可能性がある。私たちが現在所有しているか、または将来的に任意の保険カバー範囲を獲得する可能性があるにもかかわらず、これらのリスクの性質は、負債が保険限度額を超える可能性があり、負債および危険が保険に加入できない可能性があること、または高い保険コストまたは他の理由でこのような負債のために保険を加入しないことを選択する可能性があり、この場合、私たちは重大なコストを生じる可能性があり、私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの現在の保険は私たちが経験する可能性のあるすべての衛星関連の損失を保護することができない。私たちの保険は私たちを業務中断、収入損失、または収入遅延から保護することができない。しかも、私たちはアメリカ以外の第三者責任保険だけを引き受けています。私たちの既存の第三者責任、発射、および軌道保険証書には、私たちが将来入手可能な任意の保険証書には、特定の免責条項、免責額、および重大な変更制限が含まれている可能性があります。一般に、これらの保険証券は、戦争行為、反衛星装置、電磁または無線周波数干渉による損害または損失、および保険証券を作成する際に業界習慣上排除された他の同様の潜在的リスクを含まない。さらに、それらは、一般に、契約書を作成または更新する際に知られている、私たちの衛星の衛星健康関連問題に影響を与える保証範囲を含まない。既存の保険証書に基づいて提出されたいかなるクレームも保険会社と和解しなければならない。
近年、衛星保険の価格、条項、入手性は著しく向上している。衛星発射と軌道保証書は商業的に合理的な条項で提供され続けることができないかもしれないし、場合によっては保険を購入することが私たちの利益に合わないと判断するかもしれない。もし私たちが完全に保険に加入していないか、または全く保険に加入していない発射または軌道上の故障を経験したら、このような故障は私たちの財務状況を損なう可能性がある。しかも、より高い保険料はコストを増加させ、私たちの利用可能な現金を減少させる。より高い保険料に加えて、保険証書は、より高い損害賠償額、より短い保証期間、総損失クレームを推定するために要求されるより高い損失パーセンテージ、および衛星健康に関連する追加保険証を規定する可能性がある。もし私たちが重大な未保険損失に遭遇すれば、このような事件は私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは通貨為替レートの変動に直面しており、これは私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは通貨レートの変動の影響を受けて、私たちが国際的に拡張し続けるにつれて、私たちはこのような変動の影響を受けやすくなるだろう。私たちの運営費用の一部はアメリカ国外で発生したもので、外貨建てです。2022年12月31日までの12ヶ月間、ドルの外貨に対するドルの走行は、米国国外でドルで支払う顧客のプラットフォームの実際のコストを増加させ、これは私たちの販売周期の延長や私たちのプラットフォームへの需要の減少を招く可能性がある。通貨レートの変動は、賃金、公共事業、税収、マーケティング費用などの費用のコスト、海外資本支出を増加させる可能性がある。私たちが引き続き国際拡張を行うことに伴い、国際販売の増加は外貨建ての販売を招く可能性があり、私たちの外貨リスクを増加させます。また、このような持続的な拡張は、米国以外で発生する外貨建ての運営費用を増加させる。今まで、私たちは為替両替リスクを下げるために、何のヘッジ取引も行っていません。私たちは将来的にヘッジ取引を行うことを決定するかもしれませんが、これらのヘッジ取引の可用性と有効性は限られている可能性があり、私たちは私たちのリスクを解決することができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすでしょう。
営業権の帳簿価値の重大な減価は私たちの経営業績にマイナス影響を与えるだろう。
営業権は私たちの資産の大きな部分を占めている。2022年12月31日現在、私たちは5,000万ドルの営業権を持っています。これは私たちの買収活動によって生まれたもので、移転を代表する対価格は買収純資産の公正価値の部分を超えています。私たちは少なくとも年に一回事件や環境変化が私たちの名誉資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示しているかどうかを評価します。もし私たちの時価が引き続き低下すれば、マクロ経済状況が悪化すれば、私たちの報告部門は将来の営業権減価のリスクに直面する可能性がある。私たちの営業権に対する実質的な部分のログアウトは私たちの経営結果に否定的な影響を及ぼすだろう。
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私たちの経営結果は私たちに適用される会計原則の変化によって悪影響を受けるかもしれません。
公認会計基準は、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、その他の適切な会計原則を公布し、解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。我々の会計原則の変化、または現在の会計原則の異なる解釈に適用され、特に我々の解決策の収入確認において、我々が報告した経営業績に大きな影響を与える可能性がある。また、会計原則の変更を実施する上でのいかなる困難も、私たちの会計制度を修正する能力を含めて、私たちの財務報告義務を履行できないこと、および/または無効な統制を決定することを招く可能性があり、これは規制規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性がある。
私たちのキー会計政策の推定と判断は、変更または不正確であることが証明された仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に見積もりと仮定を要求し、これらの推定および仮定は、私たちの財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える。私たちの見積もりは、“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”と題して節で述べたように、このような場合には合理的な様々な他の仮定に基づいていると考えられるが、見積もりや仮定は大きな主観的かつ判断に関連している。私たちのキー会計政策の推定と判断は、変更または不正確であることが証明された仮定に基づいている可能性があり、これは、私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
財務報告に対して有効な開示制御および内部制御システムを維持することができず、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力を弱める可能性があります。
上場企業としては、取引法、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”(略称“サバンズ-オクスリー法案”)およびニューヨーク証券取引所の上場基準の報告要件を遵守しなければならない。サバンズ-オキシリー法第404条(A)は、他の事項を除いて、財務報告書に対して効果的な開示制御及び手続き及び内部統制を維持しなければならないと規定している。私たちは財務報告書に対する私たちの内部統制の有効性に関する年間管理報告書を提供することを要求された。第404条(A)によれば、上場企業が要求する基準は、私たちが個人持株会社として要求する基準よりもはるかに厳しい。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にし、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御及び他の手続きを継続して整備している。私たちはまた財政報告書に対する内部統制を改善し続けている。私たちは支出し、財務報告書に対する私たちの開示制御と手続きおよび内部統制の有効性を維持し、改善するために資源を支出し続けると予想される。
私たちの現在の制御と私たちが開発したどんな新しい制御も、私たちの業務条件の変化によって不十分になるかもしれません。いかなる国際拡張による複雑性の増加も含めて。また、開示統制や財務報告の内部統制に関する弱点が発見されており、他の弱点が将来的に発見される可能性がある。私たちの経営陣は、増加している法規遵守性と報告要求に十分に応答するために、制御と手続きを効果的かつタイムリーに実施できないかもしれない。有効な制御を策定または維持できなかったか、または実施または改善中にいかなる困難に遭遇しても、私たちの運営結果を損なう可能性があり、または報告義務を履行できなくなり、2021年9月30日、2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日までの財務諸表の再記述につながる可能性があります。有効な財務報告の内部統制をタイムリーまたは十分にコンプライアンス的に実施·維持することができなかった場合も、最終的には、米国証券取引委員会に提出された定期報告に含まれる財務報告内部統制の有効性を要求される定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性がある。無効な開示統制や手続き、財務報告の内部統制もまた、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性があり、投資家が私たちの報告した財務や他の情報に自信を失ってしまい、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。しかも、もし私たちがこのような要求を満たし続けることができなければ、私たちはニューヨーク証券取引所で上場し続けることができないかもしれない。
私たちは最近、予想外のコストをもたらし、投資家の信頼、私たちの株価、私たちの将来の資金調達能力、私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性があり、株主訴訟や規制行動につながる可能性がある前のいくつかの時期の財務諸表を再記述した。
2022年10月20日及び22日、当社取締役会審査委員会は、経営陣及び当社の独立公認会計士事務所と検討した後、当社が先に発行した2021年9月30日までの四半期及び2021年9月30日までの9ヶ月、2021年3月31日までの四半期及び年度、2022年6月30日までの四半期及び6ヶ月(“影響を受けた期間”)の総合財務諸表は、各影響を受けた期間内に私たち又は現金負債の公正価値計算に誤りがあったため、これ以上依存すべきではないと結論した。したがって、私たちは影響を受けた期間の財務諸表を再報告した。
そのため、私たちは再記述に関連する会計や法律費用の意外なコストが生じ、再記述はわが社と私たちの財務報告および会計実践とプロセスに対する投資家の信頼を侵食し、私たちの業務に名声問題をもたらす可能性がある。再説明は私たちの証券の取引価格にマイナスの影響を与え、受け入れ可能な条件で資金を調達することを難しくしたり、全くしないようにしたりするかもしれない。さらに、財務報告の内部統制における再記述および関連する重大な弱点は、株主が私たちに訴訟を起こしたり、米国証券取引委員会やニューヨーク証券取引所の調査、処罰、または停職を含む不利な規制結果をもたらす可能性もある。このような規制結果、訴訟、クレーム、紛争は、勝訴するかどうかにかかわらず、私たちに追加のコストを負担させる可能性があります
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私たちの経営陣の注意を引く、そうでなければ、私たちの名声を損なうだろう。このような結果のすべては、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。これらの重大な弱点を補うことができない場合や、将来的により多くの重大な弱点が存在することを発見したり、財務報告や開示制御プログラムの有効な内部統制を維持できなかったりすると、私たちの合併財務諸表に重大なミスが発生したり、定期報告義務を履行できなくなったりする可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは財務報告書の内部統制の重要な弱点を発見した。重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥或いは欠陥の組み合わせであり、年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにする。これらの重大な弱点は以下のとおりである
私たちは上場企業の財務報告要求に見合った効果的な統制環境を設計して維持していない。具体的には、適切なレベルの内部統制および会計知識、訓練および経験を有する十分な数の専門家が不足しており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示する。また、十分な数の専門家の不足は、私たちの財務·会計機能の役割分担不足を含む、適切な権力と責任を一貫して確立できず、私たちの財務報告目標を達成することができない。この重大な弱点は以下の他の重大な弱点を招いた
上記の重大な弱点によりいくつかの非実質的な監査調整が生じ、これらの調整は2020年12月31日までの年度の総合財務諸表公表前に入金される。さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
これらの情報技術的欠陥は、財務諸表の誤った陳述をもたらしていないが、これらの欠陥が統合されると、有効な役割分担を維持する能力に影響を与える可能性があり、情報技術に依存した制御措置の有効性(例えば、1つまたは複数の断言された重大なエラー陳述リスクの自動制御、およびシステムによって生成されたデータおよび報告の有効性を支援する情報技術制御および基礎データ)に影響を与える可能性があり、これらの制御措置は、エラー陳述を招き、すべての財務諸表アカウントおよび開示に潜在的に影響を与え、年度または中期財務諸表の重大なエラー陳述をもたらす可能性があり、これらのエラー陳述は防止または検出できない。したがって、経営陣は、これらの欠陥が全体的に実質的な弱点を構成していることを確認した。
本年度報告10−K表第II部第9 A項で述べたように、上記の重大な弱点を救済するための何らかの措置を講じているが、2022年12月31日現在、これらの重大な弱点は救済されていない。また、財務報告書の内部統制には大きな弱点があるため、2022年12月31日までの開示統制や手続きが無効であることも確認した。
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これらの行動や計画中の行動は、継続的な管理評価を受け、内部統制の設計および運営の有効性を継続的に検証し、テストする必要があるが、改善に努め、財務報告に対する内部統制を勤勉に検討していく。管理職が上記対策の設計と実施を完了し、制御措置が十分な期間実行され、テストによりこれらの制御措置が有効であると結論するまで、これらの重大な弱点が救済されたとは考えられない。
我々は可能な限り効率的かつ効率的に重大な弱点を救済しようと努力しているが,いつ実質的な弱点を救済するかは保証されていない.現在、私たちはこの救済計画の実施に関する予想コスト推定を提供することはできませんが、これらの救済措置は非常に時間がかかり、私たちが巨額のコストを招き、私たちの財務と運営資源に大きな要求をするだろう。
私たちは、財務報告の内部統制に重大な欠陥があることをもたらす制御欠陥を補うのに十分であるか、または将来起こりうる重大な欠陥を防止または回避するのに十分な措置を取っていることを保証することはできない。我々の財務報告の内部統制の有効性は,コスト制限,意思決定時に用いる判断,将来の事件の可能性の仮定,人為的誤りの可能性,詐欺リスクなど,様々な内的制限によって制約されている。有効な財務報告の内部統制および有効な開示制御およびプログラムを設計、実施および維持できなかった任意の困難、またはその実行または改善の過程で遭遇したいかなる困難は、私たちの総合財務諸表により多くの重大な誤報を招き、あるいは定期報告義務を履行できなかったことを招き、それによって私たちの業務、財務状況および経営業績に不利な影響を与える可能性がある。
我々の指標と見積りは,我々の業績を評価し,運営予測を行った結果,我々が開発した仮説と分析に大きく依存する,測定に固有の挑戦を受けていますこれらの推定のうちの任意の真または知覚可能な不正確さは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのビジネスに負の影響を与える可能性がある。
私たちは定期的に検討し、私たちの指標と推定を計算するための流れを調整することができます。これらの指標と推定は、私たちの運営結果を予測し、私たちの成長を評価し、私たちの業績を評価し、戦略決定を行うために使用されます。私たちの分析は、更新と追加販売率、新規顧客数、平均販売価格、販売ルート分析、販売割当目標と予想業績、予約量、請求書、建造および打ち上げの衛星数、建設および投入する地上局の数、業務を支援するために必要な従業員数、および業務を支援するために必要な非従業員支出に基づいています。これらの指標は社内データを用いて計算されており,第三者評価を経ておらず,我々の見積り自体が仮説や前向き予測の影響を受けている.方法または我々が依存する仮定の違いにより、我々の指標および推定は、第三者が発行した推定または我々の競争相手との類似したタイトルの指標とは異なる可能性がある。私たちは私たちの仮定と私たちの指標と推定の背後のデータは合理的であると信じているが、これらの指標と推定は不正確である可能性があり、私たちの指標と推定を支持する条件は随時変化する可能性があり、それによってこれらの潜在要素の予測正確性を低下させる。例えば、我々の総目標市場の指標と推定、および総目標市場の予想成長率は、不正確であることが証明される可能性がある。私たちが競争する市場が私たちが予測した規模と成長を実現しても、私たちの業務は似たような速度で成長できないかもしれません。もしあれば。もし証券アナリストや投資家が私たちの指標や推定が私たちの業務を正確に反映していないと思っている場合、あるいは私たちの指標や推定に重大な不正確さが発見された場合、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性があり、私たちの名声やブランドは損なわれる可能性があり、私たちの実際の結果は私たちの運営予測結果に反する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの信用手配の下で、私たちは大量の債務を持っていて、私たちのこの項目の義務は私たちの運営柔軟性を制限したり、他の方法で私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは2022年6月にBlue Torch Finance LLCと融資協定(“Blue Torch融資合意”)を締結し、2022年6月に引き出した元金総額1.2億ドルの高度な担保転換可能な信用手配(“Blue Torch Credit Finance”)を吾らに提供した。私たちは私たちが満期になった時にこの債務を返済することができるという保証もなく、受け入れ可能な条件でこの債務を再融資できるか、あるいは全くできないという保証もない。
私たちの負債は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、これらの義務は、他の事項に加えて、可能である
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私たちの未済債務と将来の債務に加えられる制限は、私たちが私たちの業務を経営し、私たちの将来の運営または資本需要に資金を提供したり、買収や他の成長を実現するために必要な商業活動に従事する能力を制限するかもしれない。
ブルートーチ融資協定の条項は私たちが特定の種類の取引に従事することを制限する。これらの条約は私たちの能力を制限している
また、ブルートーチ融資プロトコルは、ブルートーチ融資プロトコルの最初の2年間に毎月テストされた最高債務対経年経常収入レバレッジ金融契約、ブルートーチ融資契約3年目と4年目の間に毎月テストされた最高債務とEBITDAレバー率金融契約、およびいつでもテストされる最低流動資金財務契約を遵守することを要求している。私たちは私たちがこのような条約を守り続けることができるという保証ができない、あるいは、もし私たちがそうできなければ、私たちは貸主から免除を受け、および/またはこの条約を修正することができるだろう。たとえ私たちがすべての適用された条約を遵守していても、私たちの業務行為の制限は、融資機会、合併、買収、投資、および私たちの業務に有利になる可能性のある他の会社の機会を制限する能力を含む当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
藍火信用メカニズムの制御権変更または任意の契約違反は違約事件を招く可能性があり、違約を治癒または免除しなければ、私たちの債務加速とこのような債務に適用される金利上昇を引き起こす可能性があり、私たちが未来に生じる可能性のある交差加速または交差違約条項が適用される任意の他の債務の加速または違約を招く可能性がある。私たちの信用協定または任意の他の債務によると、債務の加速は私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの既存または未来の信用手配に何か違約が発生した場合、適用される貸金人は、借入承諾を終了し、すべての借金と未返済ローン、および未払い利息、ならびに任意の費用および他の債務が満期と支払いされるべきであることを発表することができる。しかも、私たちの青い火信用メカニズムの下での私たちの債務は、私たちのほとんどの資産の保証権益を保証する。ブルートーチ信用手配の下で違約事件が発生している間、貸金人は、この信用手配下での私たちの義務を構成する担保を構成する任意の資産に対して停止手続きを開始することを含む、ブルートーチ信用手配下での権利と救済措置を行使することができる。
私たちは私たちの重大な債務超過義務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが定期的に債務を支払う能力や債務再融資の能力は、現在の経済と競争状況、特定の財務、商業、立法、規制、および他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける財務状況と経営業績に依存する。私たちは経営活動からのキャッシュフローレベルを維持できないかもしれません。債務の元金、保険料(あれば)および/または利息を支払うことができます。もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは投資、買収、資本支出、その他の義務の支払いを減少または延期し、追加の資本を求め、私たちの債務を再融資したり、資産を売却したりすることを余儀なくされるかもしれない。このような代替措置は成功しないかもしれないし、私たちが予定された債務超過義務を履行することを許可しないかもしれない。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況と私たちの当時の財務状況に依存するだろう。私たちの債務のどの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な契約を遵守することが要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。しかも、私たちは商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務を再融資できるか、あるいは根本的にできないということを保証することはできません。
もし私たちがいつでも満期になった時に返済したり、他の方法で私たちの債務を再融資することができない場合、または任意の他の違約事件(私たちがいかなる積極的または消極的な契約を遵守できなかったことによるものを含む)が治癒または放棄されなければ、適用された融資者は、私たちの未返済債務を加速させたり、彼らに付与された担保を保証したりして、債務の安全を確保することができ、これは私たちを破産または清算させることができるかもしれない。もし適用された貸手が私たちの借金の返済を加速すれば、私たちと私たちの子会社はこの債務を返済するのに十分な資産がないかもしれない。私たちの信用スケジュールを管理するプロトコルの任意の満期金額の任意の加速、または適用される貸主が保証文書下でのその権利を行使することは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株に関するリスクは
デラウェア州法律およびわが社の登録証明書および定款には、反買収条項を含むいくつかの条項が含まれており、これらの条項は、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性がある。
私たちの会社の登録証明書と定款に含まれる条項は、私たちの取締役会が望ましくないと思っている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりして、私たちA種類の普通株の取引価格を下げる可能性があります。本規定
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我々の取締役会の現メンバーによって指名されていない取締役を選出したり、当社の経営陣を変革することを含む他の会社の行動をとることを含む株主の何らかの行動を困難にする可能性もある。その他の事項を除いて、わが社の登録証明書および付例は、以下の条文を含みます
これらの規定は、株主が責任を持って私たちの経営陣に命じられた取締役会のメンバーを交代させることを難しくし、株主が現在の経営陣を交代または罷免しようとしていることを挫折または阻止する可能性がある。また、我々はデラウェア州に登録設立されているため、デラウェア州会社法第203条(“DGCL”)の規定に管轄されており、この条項は、デラウェア州会社が株主が“利害関係のある”株主になった日から3年以内に任意の“利害関係のある”株主と広範な業務統合を行うことを一般的に禁止している。
我々の規約では、限られた例外を除いて、デラウェア州衡平裁判所は、特定の株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムとなり、これは、私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員または株主との紛争が選択された司法フォーラムを得る能力を制限する可能性がある。
我々の定款要件は、法律で許容される最大範囲内で、我々の名義で提起された任意の派生訴訟、取締役、高級管理者及び従業員に対する受託責任違反訴訟、DGCL又は我々の会社登録証明書又は定款の任意の規定による訴訟、及び内部事務原則によって管轄されることを主張する訴訟の唯一及び独占的な場所は、デラウェア州の衡平裁判所であり、当該裁判所に管轄権がない場合は、デラウェア州の連邦地域裁判所である。また、我々の規約では、米国連邦地域裁判所は、改正された1933年の証券法(“証券法”)に基づいて提出されたわが証券の任意の発売に関する任意の訴えを解決する独占フォーラムでなければならない。任意の個人または実体が私たちの証券の任意の権益を購入または他の方法で獲得することは、私たちの規約におけるフォーラム条項を通知し、同意したとみなされなければならない。
これらの裁判所条項の選択は、私たちまたは私たちの任意の取締役、上級管理者、他の従業員または株主と紛争したときに、その選択された司法裁判所で株主がクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは、そのようなクレームに関連する訴訟を阻害する可能性がある。あるいは、裁判所が私たちの付則に含まれる裁判所条項の選択が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の管轄区域でこのような訴訟を解決するために追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なう可能性がある。
我々普通株の二重株式構造は伝統的な尖頂創始者の手に投票権を集中させる効果があり、これは投資家がコントロール権の変化を含む重要な取引結果に影響を与える能力を制限する。また、Legacy Spire創業者のうち2人であるPeter PlatzerとTheresa Condorは夫婦であり、Legacy Spire創業者の影響力をさらに集中させ、投資家が会社に影響を与える能力をさらに制限する可能性がある。
私たち普通株の二重株式構造は、従来のトップ創業者との集中投票権の効果があり、これは、私たちの取締役会を選出し、当社の登録証明書や定款の改正、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産の売却、または他の重大な会社取引を含む、私たちの株主に提出された事項の結果に影響を与える能力を制限します。私たちのA類普通株は1株当たり1票を持っていますが、私たちのB類普通株は私たちの遺産尖頂創始者だけが持っていて、1株当たり9票です。そのため、2022年12月31日現在、遺産トップ創始者が保有するB類普通株は、私たちが発行した株式総投票権の約43.0%を占めている。また、2人の遺産トップ創業者ピーター·プラツァーとテレサ·ハゲタカ夫妻が保有するA類普通株とB類普通株は、2022年12月31日までに発行された株式総投票権の約33.4%を占めている。したがって、Peter PlatzerおよびTheresa Condorおよび他のLegacy Spire創業者は、私たちの取締役会を選挙すること、当社の会社登録証明書および定款の改正、および任意の合併、合併、販売を承認することによって、私たちのすべてまたはほとんどの資産、または他の重大な会社取引を決定または顕著に影響することができます。伝統的なトップ創始者はあなたとは違う利益を持っているかもしれません。あなたが同意しない方法で投票するかもしれません
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興味があります。このような集中制御は、制御権変更を延期、防止、または阻止する効果がある可能性があり、私たちの株主が会社を売却する際に配当金の割増を得る機会を奪い、最終的に私たちの普通株の市場価格に影響を与える可能性がある。また、投票権と経済的利益との分離は、Legacy Spire創業者と私たちの他の株主との間の利益衝突を招く可能性があり、これはLegacy Spire創始者の約束を招き、あるいは私たち自身に有利だが、私たちの他の株主に不利な行動を取らせる可能性がある。上記に記載されている株式数およびパーセント権益は、株式証明書が将来的に行使されないと仮定している。
私たちB種類の普通株式保有者の将来の譲渡は、通常、これらの株式を自動的に無料で譲渡することになりますが、遺産計画のいくつかの譲渡や遺産トップ創始者とその家族の間の他の譲渡など、限られた例外を除いています。
また、以下の場合、私たちB類普通株の1株当たり株は、いかなる代価も支払う必要がないように自動的に譲渡される:(I)所有者が肯定的な書面選択でB類普通株を譲渡する場合、または遅くなった場合、その書面選択で指定された将来のイベントが発生した場合(所有者が別途規定されていない限り、選択は、自動的に譲渡された日までに当該保有者によって取り消すことができる)。(Ii)当社取締役会が指定した日は、午後11:59以降の最初の会議後61日以上であるが180日以下である。(Iii)取締役会が指定した終了日は、(A)従来の尖塔創設者がもはや上級者、従業員、またはコンサルタントとしてサービスを提供していないこと、および(B)従来の尖塔創設者が当社の取締役メンバーではなくなること、(Iii)我々の取締役会が指定した日、すなわち、当該従来の尖塔創設者が(当社の登録証明書を参照することを定義する)ために私たちに雇用された日を終了した後、61日以上で180日以下であること、および(Iv)従来のトップ創設者の死亡または障害(当社の登録証明書を定義する)である。
私たちの証券の取引価格は変動する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。
私たちの証券の取引価格は様々な要素の変化によって変動し、広範な変動の影響を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない。次のいずれの要素もあなたが私たちの証券の投資に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの証券の取引価格はあなたが支払う価格よりはるかに低いかもしれません。この場合、私たちの証券の取引価格は回復できない可能性があり、さらに下落する可能性がある。
私たちの証券取引価格に影響を与える要素は
私たちの経営業績にかかわらず、広範な市場と業界要素は私たちの証券の市場価格に実質的な損害を与える可能性があります。株式市場全体、特に科学技術会社の証券は、価格と出来高の変動を経験しており、これらの変動は影響を受けた特定の会社の経営業績に関係がないか比例しないことが多い。このような株と私たちの証券の取引価格と推定値は予測できないかもしれない。投資家は小売株式市場や投資家が私たちに似ている他社の株に自信を失っていると考えており、私たちの業務、財務状況、経営業績にかかわらず、私たちの株価を押し下げる可能性があります。私たちの証券市場価格の下落はまた、私たちがより多くの証券を発行する能力と、私たちが将来より多くの融資を得る能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
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また、私たちの証券の平均終値が任意の30取引日以内に1.00ドル以下であれば、ニューヨーク証券取引所の上場基準を満たさなくなり、ニューヨーク証券取引所に上場し続けることができなくなる可能性がある。この点で、私たちの証券はカウンター掲示板やピンクのシーツで見積もりを出すことができます。これは、我々の証券の価格に負の影響を与えること、株主の流動性を減少させること、私たちの証券の取引レベルを低下させること、市場オファーやアナリストの私たちの証券に対する報告を制限すること、私たちの証券を取引するブローカーにより厳しい取引規則を制定すること、および私たちが融資選択を得る機会を減らすことを含む負の影響を与える可能性がある。もし私たちの普通株が国家証券取引所に上場しなくなったら、私たちはまたより厳しい国家証券監督管理を受けるだろう。退市の場合、私たちが上場要求を遵守するために取ったいかなる行動も、私たちの証券の再上場を許可し、市場価格を安定させたり、私たちの証券の流動性を高めたり、私たちの証券がニューヨーク証券取引所の最低株価要求を割ったり、将来ニューヨーク証券取引所の上場要求に合わないことを防止することを保証することはできません。
私たちは予測可能な未来に何の配当も発表しないと予想する。
私たちは私たちの株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、未来のいかなる収益も維持し、私たちの業務の運営と拡張に資金を提供するつもりで、私たちは予測可能な未来に私たちの株の所有者にいかなる配当金も発表したり、支払うことはないと予想しています。
しかも、私たちが普通株の現金配当金を支払う能力はブルーファイナンス協定条項によって制限される。したがって、投資家は、将来の投資収益を実現する唯一の方法として、価格上昇後に彼らの株を売ることに依存する必要があるかもしれない。
一般リスク因子
上場企業として、私たちは大量のコストを負担する必要があり、多くの経営陣の関心が必要だ。また、我々の管理チームの主要メンバーは上場企業を運営する上での経験が限られている。
上場企業として、私たちはLegacy Spireが民間会社として発生していない大量の法律、会計、行政、その他のコスト、支出を負担しています。サバンズ-オキシリー法は、404節の要件と、後に米国証券取引委員会、2010年ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法によって施行された規則および条例、およびこれらの法案の公布と発表される規則および条例に基づいて、上場企業会計監督委員会および証券取引所は、上場企業が追加の報告およびその他の義務を負わなければならないと規定している。上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動をより時間をかける。その中のいくつかの要求は私たちに遺産尖頂以前に行われたことのない活動を要求する。例えば、我々は新たな取締役会委員会を設立し、新たな内部統制及び開示制御及びプログラムを採用した。また、私たちはアメリカ証券取引委員会の報告書の要求に関連した費用を発生させた。また、これらの要求を遵守する際に問題が発見され、さらなる問題(例えば、以前に発見された財務報告内部統制の重大な弱点、および他の重大な弱点が発見された場合)が発見されれば、これらの問題を是正する追加コストが生じる可能性があり、これらの問題の存在は、私たちの名声や投資家の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの上場会社の地位に関するリスクは、適格な人材を誘致し、維持することが私たちの取締役会に参加したり、役員を務めることをより困難にする可能性がありますが、取締役と役員責任保険は上場会社にとって高価です。これらの規則および条例によって規定された追加報告および他の義務は、法律および財務コンプライアンスコスト、ならびに関連する法律、会計、および行政活動のコストを増加させ続けるだろう。これらの増加したコストは、私たちが大量の資金を移転することを要求し、そうでなければ、これらの資金は業務を拡大し、戦略目標を達成するために使用することができる。株主や第三者の宣伝努力も、ガバナンスや報告要件のより多くの変化を促す可能性があり、コストをさらに増加させる可能性がある。
また、我々の管理チームの多くのメンバーは、上場会社の管理、上場会社の投資家との相互作用、上場会社に関連する複雑化している法律を遵守する上での経験は限られている。私たちの管理チームは、連邦証券法によると、同社は重大な監督管理と報告義務、および証券アナリストや投資家の持続的な審査を受けるため、私たちの上場企業への移行を成功的または効果的に管理できないかもしれない。これらの新しい義務と支援には、私たちの上級管理層が大きな関心を寄せ、私たちの業務の日常管理に対する彼らの注意をそらすことが可能であり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちには十分な人員がいないかもしれませんが、アメリカ上場会社が要求する会計政策、実践或いは財務報告内部統制の面で適切なレベルの知識、経験と訓練を持っています。米国上場企業に要求される会計基準レベルを達成するためには、必要な基準と制御措置の制定と実施には、予想よりも高いコストが必要となる可能性がある。当社の従業員基盤を拡大し、上場企業としての運営を支援するためにより多くの従業員を雇用することが求められる可能性があり、将来の運営コストを増加させることになります。
私たちは私たちの管理チームと他の高技能人材に依存して、私たちは高技能人材を誘致、維持、激励或いは統合できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与えるかもしれません。
私たちは私たちの管理チーム、重要な職員たち、そして他の高技能者たちの持続的な貢献に依存している。私たちのアメリカにいるすべての従業員は自発的に私たちのために働いてくれて、そのような従業員が私たちのところに残るという保証はありません。私たちの競争相手は私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を採用して採用することに成功するかもしれません。私たちはタイムリーで、競争条件で、あるいは適切な後継者を見つけることができないかもしれません。必要な従業員を引き付けることができなければ、特に私たちの業務の重要な分野では、私たちの戦略目標を達成できないかもしれません。しかも、私たちの高級管理チームは時々変化するかもしれないし、これは私たちの業務を混乱させるかもしれない。私たちの高度管理チームが効果的に協力して私たちの計画や戦略を実行できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの未来の成功はある程度私たちが引き続き高技能人材を誘致し、維持できるかどうかにかかっている。これらの人材に対する競争は激しくて、私たちのいる業界は通常熟練人材と高い素質の従業員を奪い合うことを特徴としています
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自然減員。私たちは私たちの現在または未来の需要を満たすために、合格者を誘致、維持、訓練、または激励することに成功できないかもしれない。また、私たちが従業員を引き付ける能力は、流行病とその世界的な労働力モデルや従業員のオフィスでの仕事に対する期待の影響を受ける可能性があり、より多くの地理的分布の労働力を私たちが予想しているよりも多くの労働力に導く可能性がある。さらに、私たち新入社員の前雇用主は、私たちの新入社員や私たちが彼らの法的義務に違反していると断言しようとするかもしれません。これは時間がかかり、管理職の注意を分散させ、私たちの資源を移すことができるかもしれません。
既存と潜在的な人員はまた、彼らが獲得したその就職に関連する株式奨励の価値をよく考慮し、もし私たちの株式奨励の感知価値が私たちの競争相手に対して低下した場合、私たちは高技能人材を誘致し、維持する能力が損なわれる可能性がある。私たちの普通株の現在の取引価格は私たちの多くの未償還オプションの実行価格より低いです。したがって、これらの“水中”オプションは、既存の従業員を激励し、維持するためのツールとしてそれほど有用ではない。私たちは新しい従業員を誘致し、維持し、大量の時間と資源をかけて、これらの従業員を確定、募集、訓練、統合するために大量の現金と株式を投入する必要があるかもしれないが、私たちは決してこれらの投資の見返りを実現できないかもしれない。私たちの採用ニーズを効率的に管理したり、新入社員の統合に成功したりできなければ、私たちの効率、予測を満たす能力、従業員の士気、生産性、尊敬度が影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし証券または業界アナリストが私たち、私たちの業務または私たちの市場に関する研究または報告を発表または停止しない場合、または彼らが私たちの証券に不利な提案をした場合、私たちの証券の価格および取引量は低下する可能性がある。
私たちの証券の取引市場は、業界または証券アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、市場、または競争相手に関する研究と報告の影響を受ける可能性がある。アナリストの推定は彼ら自身の意見に基づいており、往々にして私たちの推定や予想とは違う。もし証券や業界アナリストが私たちを報道することが少ない場合、あるいはそのうちの1人以上のアナリストが私たちの報告書を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表していない場合、私たちは金融市場での可視度を失う可能性があり、これは逆に私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある。私たちのアナリストを追跡して私たちの普通株に不利な変化をした場合、あるいは私たちの競争相手により有利な相対的な提案を提供したり、私たちの業務の不正確または不利に関する研究報告を発表したりすれば、私たちの普通株価格は下落する可能性がある。
私たちは証券法でいう“新興成長型会社”と“小さな報告会社”を指していますが、新興成長型会社やより小さい報告会社に適用される開示要求が低下し、私たちの証券の投資家への魅力を低下させる可能性があり、他の上場企業との比較が困難になる可能性があります。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。したがって、我々が新興成長型企業であり続ける限り、(I)サバンズ·オックス法第404条(B)財務報告書の内部統制に関する監査役認証要求の免除、(Ii)給与免除発言権、頻度発言権、金パラシュート投票要求、および(Iii)我々の定期報告および委託書における役員報酬に関する開示義務を削減する資格があり、他の非新興成長型企業の上場企業に適した様々な報告要件のいくつかの免除を継続して利用しようとしている。したがって、株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報を得ることができないかもしれない。また、雇用法案第107節では、新興成長型会社が新興成長型会社であれば、証券法第7(A)(2)(B)節に規定する免除を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守する機会を利用できると規定している。したがって、新興成長型企業は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。私たちはこの延長された移行期間から撤退することを選択しないことを選択したので、他の非新興成長型企業の上場企業のように同じ新しい会計基準や改正会計基準の制約を受けることはないかもしれない。投資家は私たちの普通株がそんなに魅力的ではないことを発見するかもしれません。私たちはこれらの免除に依存しているので、これは私たちの普通株取引市場がそんなに活発ではなく、取引価格がもっと不安定になる可能性があります。
また,我々は証券法第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である.規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。このような削減された開示義務を利用する程度では、これはまた、我々の財務諸表を他の上場企業と比較することを困難にするか、または不可能にする可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
適用されません。
項目2.財産
私たちの会社の本社はバージニア州ウィーンにあります。2029年6月に期限が切れる賃貸契約によると、私たちは今そこで約8,319平方フィートを借りています。カリフォルニア州サンフランシスコ、コロラド州ボルダー、ルクセンブルク、スコットランドグラスゴー、オンタリオ州ケンブリッジ、シンガポール、シンガポールとイギリス牛津郡でレンタルと許可施設もあります。また,我々は30以上の地上局を運営しており,我々の衛星データを世界的に伝送している.
業務の増加と従業員の増加に伴い、私たちの施設を拡大する必要があるかどうか、あるいは異なる地理的位置に新しい施設を増やす必要があるかどうかを評価します。私たちは必要があれば、このような成長に協力するために適切な追加的または他の場所が使用できると信じている。私たちはこのような新しい施設や拡張された施設に関連した追加費用を予想する。
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項目3.法的訴訟
私たちは時々正常な業務活動によって引き起こされた様々な法的訴訟を扱っている。
SPIREは現在いかなる法的手続きにも関与しておらず,裁決が我々に不利であれば,我々の業務,運営結果,財務状況,あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えると考えられる。将来的には、第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定することで、私たち自身、私たちのパートナー、そして私たちの顧客を弁護したり、私たちの独占権を確立する必要があるかもしれません。いかなる現在または未来の訴訟の結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源分流などの要因によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
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第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
普通株式市場情報
私たちのA類普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“SPIR”です。私たちのB種類の普通株は何の市場にも発売されていません。
記録保持者
2023年2月24日現在、私たちA類普通株の登録所有者は162人です。実際の株主数はこの記録保持者の人数を超えており、受益者である株主を含むが、その株式は仲介人や他の被命名者が街頭名義で保有している。
私たちB類普通株は2023年2月24日までに4名の登録所有者がいます。私たちBクラス普通株式のすべての株式はPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen Cappaert、William Joel Spark、または彼らの関連会社の実益によって所有されている。
配当政策
私たちは株について現金配当金を発表したり、支払ったりしたことはありません。予測可能な未来にも私たちの株主に現金配当金を支払うつもりはありません。私たちは私たちの業務の成長と発展を支援するために、すべての利用可能な資金と任意の未来の収益を維持したい。投資家は現金配当金を得ることを期待して私たちの普通株を購入してはいけない。将来配当を発表する任意の決定は、私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況、および私たちの取締役会が関連する他の要素に依存するかもしれません。さらに、ブルートーチ融資協定の条項は、私たちが配当金の配当金を発表して支払う能力に対する制限を含む。
証券買い戻し
2022年11月、私たちは権利証交換を開始し、2022年12月19日、9,956,489件の公開取引の権証(“公開株式証”)と6,600,000件の私募株式権証でそれぞれ0.2株の私たちのA類普通株、あるいは合計3,311,286株のA類普通株を交換した。2022年12月19日、私たちはまた、1株当たり0.18株の公共株式証の交換比率で残りの発行された公共株式証をA類普通株に交換することを要求する権利を付与する承認株式証協定修正案に署名した。我々は2022年12月19日にこの交換権を行使し、2023年1月4日に残りの1,543,493株の公共株式証を会社A類普通株の277,828株に交換した。
未登録株式証券販売と収益の使用
ない。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
あなたは私たちの2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況と経営業績に関する以下の議論と分析、および2022年と2021年12月31日までの監査された総合財務諸表、本年度報告書にForm 10-K形式で出現した関連付記を読まなければなりません。歴史総合財務情報以外に、以下の討論と分析はリスク、不確定性と仮説に関連する展望性陳述を含む。多くの要素の影響により、私たちの実際の結果はこれらの展望性陳述で予想された結果と大きく異なる可能性がある。我々は、本Form 10−K年次報告の以下および他の部分において、“リスク要因”および“前向き陳述に関する特別な説明”というタイトルの章で述べた要因を含む、これらの差異を引き起こす可能性があると考えられる要因について検討した。我々が2022年と2021年12月31日までの財政年度をここではそれぞれ2022財政年度と2021財政年度と呼ぶ。文意が別に指摘されている以外に、すべて“当社”、“当社”、“当社”または“当社”および類似用語に言及すると、Spireとその付属会社を指す。
概要
私たちは空間のデータ、分析、および空間サービスに基づく世界的なプロバイダであり、独特のデータセットと究極の利点から-空間-地球に関する強力な洞察力を提供し、組織が自信を持って、正確かつ迅速に意思決定を行うことができるようにする。私たちは世界最大の近地軌道多目的衛星星座の一つを持って運営している。我々のマルチ受信機衛星は,全地球航法衛星システム衛星を用いて船舶自動認識システムデータ,航空機自動関連監視放送データ,無線シェルターデータを取得する.私たちが完全に配備している星座は100個以上の衛星で構成されており、世界最大の“傍受”星座の一つでもあると信じており、無線周波数センサを用いて地球を観測している。私たちは、これらの入手困難な貴重なデータを分析と予測的解決策によって豊富にし、ビジネス運営を改善し、環境フットプリントを減少させ、資源を配置して成長および競争優位性を達成し、リスクを低減することができるように、購読形態で世界各地の組織にデータを提供する。
2022年12月、私たちの星座は1日平均200回以上地球をカバーし、私たちのグローバル地上ステーションネットワークは1日平均数千回の接触を行い、低遅延で信頼性が高く、弾力的にデータを収集する。独自のデータ分析ソリューションを作成する際には、クラウドベースのデータインフラストラクチャで1日平均3 TBのデータを処理します。我々は,アプリケーションプログラミングインタフェース(API)インフラストラクチャを介してクライアントにこれらの解決策を提供する.私たちが収集したグローバルなデータには
48
宇宙から捉えられたものには陸地の代替品はありません私たちはこれらのデータを一度に収集し、天気、航空、海事を含む広範かつ増加している業界でこれらのデータを無限に販売することができ、これらのデータは全世界をカバーし、リアルタイムかつリアルタイムに近いデータを提供し、私たちの顧客の運営に容易に統合することができる。私たちの空間サービス製品は私たちの顧客、商業と政府組織が簡単で、信頼性があり、迅速かつ費用効果的にアイデアから軌道に入ることができるようにします。私たちは私たちの顧客のために、私たちが彼らを代表して管理しているソフトウェア、ペイロード、専用衛星星座を発売します。私たちの独自のデータと分析解決策のように、私たちのクライアントはAPIを介して収集されたデータを購読しています。
2012年の設立以来、私たちは宇宙からのデータを利用して地球上の問題を解決し始めた。私たちの目標は天ベースデータビジネスを奨励し、リードし、革新することを助けることだ。今日、私たちの独自のデータと解決策は、気候変動と世界安全のようないくつかの世界最大の課題を革新して解決することを求めているビジネスや政府組織の優位性を助けるために使用されている。最近、私たちは急速な成長を経験した。2021年11月、私たちはカナダをリードする船舶追跡と海況感知ソリューション世界海事船舶データプロバイダExctEarth(“買収”)を買収した。
当社のプラットフォームは、ビジネス価値のあるデータセットを作成するために、当社の付加価値洞察力と予測分析をこれらの固有データに適用します。複雑さや価格がそれぞれ異なり、お客様の業務運営に簡単に統合できるAPIでほぼリアルタイムに配信することができる3種類のデータソリューションを提供しています
すべてのデータソリューションについて、お客様に様々な機能と付加価値を提供することができます。私たちの貨幣化された4つのデータ形式は
これらの付加価値データ機能は,クライアントが様々な用例を解決し,クライアント関係全体に拡張する経路を提供することを可能にする.
私たちの4つ目の解決策として、私たちはまた私たちの空間サービス解決策を通じて革新的なビジネスモデルを開拓した。我々は,我々が全面的に展開しているインフラと大規模な運営を利用して,我々のクライアントが我々のAPIを介してカスタマイズデータを取得できるようにした.私たちのお客様は、私たちと協力してから1年足らずでデータの受信を開始し、購読契約を締結することでデータを受信することができます。私たちの空間サービス製品は私たちの顧客に迅速で拡張可能で信頼できる空間アクセスを提供します。
私たちのソリューションは多くの業界のお客様に向けて、業界ごとに追加販売する機会だけでなく、すべての解決策の間でクロスセールスを行う機会もあります。
私たちは購読モードやプロジェクトベースの解決策を通じて世界の顧客に私たちの解決策を提供します。私たちは現在最終顧客に直接販売し、利益を得る時にディーラーパートナーを利用している。
2022年度のハイライト
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マクロ経済は地政学新冠肺炎の影響と
過去2年間、私たちは外貨変動、新冠肺炎の疫病、金利上昇、ロシアのウクライナ侵入などのマクロ経済環境の影響を受けた。
2022年の大部分の間、私たちの海外子会社の現地機能通貨に対するドルの強さは私たちの収入にマイナスの影響を与えました。私たちの売上の約3分の1は外貨で取引されていますが、これは私たちの支出に積極的な影響を与えていますが、私たちの従業員の多くはアメリカ以外の国に住んでいるからです。
新冠肺炎の疫病はすでに現有或いは潜在顧客が私たちの製品を購入する決定を再評価することを招き、時々更に多くの顧客の割引、支払い期限の延長、販売周期の延長、及びいくつかの契約のキャンセルを招く。大流行により全社の出張が減少し、混合勤務モードに移行し、採用過程がさらに困難になり、従業員の流失を招くこともある。
2022年の金利上昇は金利支出を増加させます。私たちの信用手配は変動金利に基づいているからです。
ロシアのウクライナへの侵入と持続的な衝突は追加の世界的制裁をもたらし、これらの制裁は時々第三者衛星発射サプライヤーが計画を変更したり、打ち上げをキャンセルしたりして、いくつかの販売契約の収入確認を延期することがある。
これらの要因のいずれかが継続的または悪化している場合、および/または新たなマクロ経済または地政学的問題が発生した場合、我々の業績および財務状況はさらに負の影響を受ける可能性がある。私たちは、一般的にも、任意の特定の産業または地域でも、どんな経済減速、衰退、不安定または回復の時間、強度または持続時間を予測することができない。私たちが経営している全体的な経済や業界のどんな低迷も、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を与えます。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちの現在と未来の業績は、以下に説明する要素を含むが、これらに限定されない多くの要素に依存すると信じている。これらの分野は大きなチャンスを提供しているが、私たちが成功の成果を得るために努力しなければならないリスクももたらしている。これらのリスクに関する他の情報は、タイトルを参照してください“リスク要因ですもし私たちがこのようなリスクに対応できなければ、私たちの業務と経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの顧客基盤を拡大し、さらに浸透させる
我々は“土地と拡張”のビジネスモデルを採用し,新しい顧客(“土地”)の効率的な獲得に専念し,時間とともにこれらの顧客との関係(“拡張”)を発展させている.私たちは顧客に追加のデータセットと様々な拡張機能を提供することができて、これらの機能は私たちの顧客が私たちと契約したサービスの価値を増加させるかもしれません。私たちの将来の収入増加と利益の道は、私たちが新しい顧客を誘致し続け、そして彼らの組織で私たちの解決策の採用を拡大できるかどうかにかかっている。
我々は、次年度から次年度までのARRソリューション顧客数を測定することで、新規顧客獲得の進展を追跡している。例えば、我々のARRソリューションの顧客数は、2021年12月31日の598社から2022年12月31日の733社に増加しています。私たちはARR純保留率を測定することで、顧客関係の拡大における私たちの進展を追跡する。ARR純保持率の定義については、タイトルを参照してください“-重要な業務指標です。我々の有機ARR純保持率は2022年度で117%,2021年度で110%であった。
新しい産業や地理的位置に拡張します
私たちの解決策が発展するにつれて、私たちは海事、航空、物流、政府(民生と国防/情報)など、私たちの最初の業界をさらに浸透させることに集中し続けている。私たちの技術と解決策は、エネルギー、金融サービス、農業、交通、保険を含む他の産業に拡張することができ、ラテンアメリカ、アフリカ、中東を含む他の地域に拡張することができると信じている。私たちの収入増加は私たちが新しい産業と新しい地域に拡張し続ける能力にかかっている。このような拡張に関連したコストは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
成長への投資
私たちは、マクロ経済環境と地政学的要因の不確実性をバランスさせながら、私たちの業務の発展と私たちの市場機会の利用に投資し続けている。新規顧客を獲得し、既存顧客への売上を増加させるために、グローバル販売·マーケティングチームの従業員数を増加させていきたいと考えています。私たちはまた、必要に応じて私たちの研究開発チームの従業員数を増加させ、他の方法で私たちのナノ衛星、地上ステーション、データ分析技術の改善と革新に投資するつもりです。2022年度には、2021年度より350万ドル増加し、11%増となった。この成長のうち120万ドルは運営コストの買収によるものだ。2022年度には、2021年度より810万ドル増加し、40%増となった。増加した520万ドルは買収運営コストによるものだ。2021年12月31日までに、私たちのすべての職能部門の従業員総数は370人から12%に増加しました
50
2022年12月31日現在、415人の従業員を抱えている。これらの投資のコストは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれないが、私たちはこれらの投資が私たちの長期的な成長に役立つと信じている。
買収する
私たちの業務戦略は、今回の買収のような他の相補的な解決策、技術または業務の買収を含む可能性があり、これらの解決策、技術または業務は、私たちが利益を出し続け、新しい技術の開発に要する時間やコストを減少させ、強化された機能を既存の解決策製品に統合し、それを補完し、私たちのエンジニアチームを増加させ、私たちの技術能力を強化することができると信じています。
為替レートの影響
私たちはドルで報告して、私たちの海外運営子会社の本位貨幣は現地通貨で、ユーロ、ポンド、シンガポールドルとカナダドルを含みます。2021年度以降、ドルはその多くの通貨に対して強くなった。2022年度に、私たちの収入の約35%は非ドル建て通貨から来た。対照的に、2021年度の私たちの収入の約46%は非ドル建て通貨から来ている。これらの子会社の財務諸表は、資産負債表毎の日の有効為替レートと当該期間の収入及び支出の平均レートを用いてドルに換算される。私たちが大きな為替変動を経験した程度で、私たちの運営結果は影響を受けるかもしれない。
重要な業務指標
私たちは以下の重要な業務指標を審査して、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を確定し、業務計画を制定し、戦略決定を行う
年間経常収入
私たちはARRを私たちの予想年次化収入と定義し、これらの顧客は報告期間の終了時に私たちと契約を締結し、私たちの加入解決策または拘束力のある長年契約下の顧客のために拘束力と継続可能な合意を締結し、これらの契約の範囲は私たちの空間サービス解決策の構成要素からプロジェクトベースの顧客解決策まで。長年の拘束力のある合意があり、契約に更新可能な部分がある場合、プロジェクトベースの契約を持つ顧客は日常的であると考えられる。顧客が数年以内に複数の契約を持っている場合にも、日常的とされている。データ試験と一度に取引される顧客契約はARRの計算に含まれていない。
我々の2022年のARR増加は,新たなARRを獲得したクライアント(以下のように定義する)と,既存のクライアントとの業務量の増加によって推進されている.これは、2022年12月31日までのARR顧客総数が2021年12月31日より増加し、2022年度と2021年度の年間100%を超える有機ARR純保持率を反映している。一部は、私たちのプロジェクトベースの契約のスケジュール、契約の開始と停止を含めて、私たちのARRは過去に異なる時期に変動してきて、私たちのARRは今後も異なる時期の間に変動し続けると予想されています。ARRは先行指標であるため,我々が時間の経過とともに契約価値を確認するにつれて,ARRの収入への影響は収入の影響を超えることになる。
次の表は,各会計年度終了時に示した期間のARRをまとめたものである。この表には、2021年度終了までに買収を完了した買収データが含まれている。
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12月31日まで |
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(千ドル) |
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2022 |
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2021 |
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% |
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|||
アレイ.アレイ |
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$ |
99,414 |
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|
$ |
70,752 |
|
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41 |
% |
ARRクライアントとARRソリューションクライアント数
我々はARR顧客を、私たちまたは私たちのディーラパートナー契約を通じて契約を締結したエンティティ、すなわち私たちの加入解決策に対して拘束力および継続可能な合意、または測定日から拘束力のある長年契約として定義し、エンティティが契約に基づいて所有する解決策の数に関係なく。独立した子会社、部門、または部門を持つ単一の組織は、個別に請求書を発行する各エンティティを単一の顧客と見なすので、複数の顧客を代表することができる。顧客が我々のディーラパートナーを介して当社のプラットフォームに加入している場合、上記の定義に適合する各エンドクライアントは、ARRクライアントとして個別に計算される。データ試験と一次取引契約を持つすべてのエンティティはARRクライアントの計算から除外されている.
我々のARRソリューションクライアントの定義はARRクライアントと類似しているが,クライアントが我々に提供してくれた個々の解決策を個別に計算する.したがって,ARRソリューションのクライアント数は毎年ARRクライアントの数を超えており,いくつかのクライアントが複数の解決策の契約を締結しているためである.私たちの様々な解決策の顧客は、私たちの少なくとも2つの解決策と契約を締結した顧客です:海事、航空、天気、および空間サービスです。データ試験と一次取引契約を持つすべてのエンティティはARRソリューションクライアントの計算から除外されている.
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私たちの各ARR顧客とARRソリューション顧客の2022年の増加は、私たちの4つの解決策(海事、航空、天気、空間サービス)で新しいARR顧客を獲得し、私たちの業界と地理的足跡を拡大し、私たちと契約を更新していない顧客数が少ないためです。私たちは顧客基盤を拡大する能力が私たちの市場浸透率、業務成長と未来の潜在的なビジネスチャンスの重要な指標だと信じています。
次の表は、2022年度末と2021年度末のARRお客様とARRソリューションのお客様数をまとめています。この表には、2021年度終了までに買収を完了した買収データが含まれている。
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12月31日まで |
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||||||
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2022 |
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2021 |
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|
% |
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|||
ARRお客様 |
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709 |
|
|
|
575 |
|
|
|
23 |
% |
ARRソリューション顧客 |
|
|
733 |
|
|
|
598 |
|
|
|
23 |
% |
ARR純保持率
ARR純残存率は,顧客契約価値の増加(追加販売),顧客契約価値の低下(値下げ販売),および我々と契約を更新していない顧客(流出顧客)による顧客価値低下の全体的な影響を測定している。通年財務期については,追加販売,引き下げ販売,流失顧客ARRの総額を,同一年間財務期間内に更新が必要な顧客ARRの総額で割ることで計算した.
次の表は,2022年度と2021年度の年間ARR純残存率をまとめたものである。この表には2021年度の買収データは含まれておらず、買収は2021年12月にしか影響しないためだ。
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財政年度 |
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||||||
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2022 |
|
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2021 |
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% |
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|||
ARR純保持率 |
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|
117 |
% |
|
|
110 |
% |
|
|
7 |
% |
私どものARR純保留率は、お客様の契約価値の大幅な増加や減少や、私たちと契約を更新していないお客様の契約価値の大幅な低下によって影響を受ける可能性があります。ARRの純保持率が100%を超えたことは、当社の顧客が年末に購入したソリューションの価値が前期末より増加していることを示しています。ARR純保持率が100%未満であることは、前期末ではなく、本年度末に顧客が購入した解決策の価値を低下させていることを示している。2022年度には,我々のARR純残存率は2021年度より7%増加した。この増加は、既存の顧客に追加のカバー範囲、データセット、顧客契約の様々な強化機能およびサービス(例えば、2022年度に署名された増分NOAA気象契約)を提供する“土地および拡張”戦略の成功を反映している。
経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは、データ、洞察、および購読方式で販売されているクラウドベースの技術プラットフォームにアクセスすることによって収入を得ます。私たちのいくつかの顧客スケジュールには、特定の履行義務の交付と、その後の顧客のプロジェクトベースの成果の受け入れが含まれており、収入確認の時間に影響を与える可能性があります。私たちの解決策の購読期間は一般的に1年から2年まで様々で、通常はキャンセルできません。私たちが合意規定の義務に深刻に違反した場合にのみ、お客様は合意を終了する権利があります。私たちの購読料は通常月か季ごとに前払いされます。
収入コスト
収入コストは、主に人員コスト、減価償却、ホストインフラおよび高電力計算コスト、顧客へのデータおよびサービスの提供に関する第三者運営および特許使用料コスト、および買収に関連する購入された無形資産の償却を含む。人員コストは主に衛星運営、地上局制御、打ち上げ管理を含む、私たちの従業員が私たちの星座運営をサポートし、管理するコストと関係があります。私たちの衛星の製造と打ち上げに関連するコストは、人員コストを含み、使用開始時に資本化と減価償却を行い、通常3年間の予想使用寿命を超える。衛星がその予想寿命の終わりに達するにつれて、それらは通常、私たちの星座を最適な性能に維持するために補給衛星に置き換えられる。新地上駅の購入·開発に関連するコストは、地上駅を設置する材料や労働力を含み、使用開始時に資本化と減価償却を行い、通常4年から10年の予想使用寿命を超える。現地ステーションの予想寿命が終了すると、地上ステーションネットワークを最適な性能に維持するために、地上ステーションのメンテナンスと補充のための資本支出を継続することが予想される。私たちの独自の地上駅ネットワークは主に第三者の場所に位置していて、そこでレンタルと他の運営費用が発生します。収益コストには、データソリューションに統合された第三者データセットに関連する印税も含まれます。
運営費
研究と開発それは.研究開発費には主に従業員に関する費用、第三者相談費、計算コストが含まれている。我々の研究と開発は,我々の衛星技術の改善,新しいデータセットの開発,新しいアルゴリズムの開発,我々の知能と予測分析の強化,および我々の天基礎データソリューションの使いやすさと実用性の向上に集中している.
販売とマーケティングそれは.販売とマーケティング費用には、主に従業員に関する費用、販売手数料、マーケティングと広告費用、顧客関係を発展させることによる費用、ブランド開発費用、旅行関連費用、買収に関連する購入無形に蓄積された償却が含まれる。新規顧客契約予約の手数料コストは、顧客獲得コストとみなされる
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契約します。複数年間の取引の手数料費用は契約購入費用とみなされ、最後の12ヶ月の契約期間を含まない期間に償却を延期し、最後の12ヶ月の期間の開始時に支出する。12ヶ月以下の期間で完了した契約の手数料費用は、発生した期間内に支出される。
一般と行政それは.一般的かつ行政的費用には、我々の行政、財務、会計、施設、法律、人的資源、グローバルサプライチェーンと管理情報システム機能部門の人員、その他の行政者の従業員に関する費用が含まれています。また、一般および行政費用には、第三者法律顧問、会社保険に関する費用、会計、税務、監査費用に関する費用、事務施設費用、ソフトウェア購読費、その他の会社費用が含まれる。
退役衛星の損失退役衛星損失には、衛星使用寿命が終了する前に私たちの衛星の製造と打ち上げに関する余剰資本化コストが含まれています。私たちは第三者会社と契約を結び、衛星を打ち上げ、携帯し、配備して宇宙に入ります。損失は、サード·パーティ送信または署名故障、衛星技術故障、または衛星が使用寿命終了前に脱線または退役することに起因する可能性がある。技術的障害は、衛星が1ヶ月を超える間、私たちの地上局ネットワークと通信できないこと、またはその所定の技術的タスクを達成できないことを含む可能性がある。損害金額は受け取った任意の保険収益を差し引いて列記します。これらの事件の性質のため、将来の衛星脱線や打ち上げ失敗損失の幅や頻度を予測することはできない。私たちは財政的に実行可能な場合に発射保険を購入することがあるが、これらの保険証書の収益は通常、計画外衛星の脱線や打ち上げに失敗した時の一部の損失を補うだけだ。2022年度に、私たちは退役衛星で50万ドルの損失を受けた。私たちは2021年度にそのような損失は何も起こらなかった。
その他の収入(費用)
利子収入それは.利息収入には私たちの現金残高と短期有価証券から得られる利息が含まれています。
利子支出それは.利息支出には、私たちの本チケットと転換可能なチケットに関連する利息コストと、繰延融資コストの償却が含まれています。
利益負債の公正な価値変動がある。または収益負債公正価値の変化は、収益負債公正価値の変化を反映または反映するために、時価ベースの調整を含む。
株式証負債の公正価値変動を認めるそれは.株式証負債公正価値の変化は、株式証負債公正価値と普通株式証交換の変化を反映するために、時価建ての調整を含む。
債務返済損失それは.債務弁済損失には、債務発行費用の加速、既存債務の償還または再融資に関する法律、その他の費用が含まれる。
その他の収入(費用)、純額その他の収入(支出)は、純額は主に税収控除、贈与収入、為替損益の影響、融資減免収益、債務補償損失、権証交換に関するすべての取引コストとその他の行政費用、並びに販売税と地方税を含む。私たちはルクセンブルク、イギリス、シンガポール、カナダの子会社の機能通貨として現地通貨を使用します。
所得税支給
所得税準備金には、米国の連邦所得税とある州の所得税、およびある外国司法管轄区の所得税が含まれる。これらの収益を米国以外に永久的に投資しようとしているため、私たちの海外子会社の未分配収益に所得税を規定していません。私たちは貸借対照法を用いて所得税を計算し、繰延税項資産と負債は、資産と負債の財務報告と税ベースとの差異に基づいて確認し、公布された税率と法律を用いて計量を行い、これらの税率と法律は差の予想が逆転したときに発効する。
53
経営成果
2022年度と2021年度の対比
以下の表に、選択された各示された期間の統合業務報告書データを示す
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
収入.収入 |
|
$ |
80,268 |
|
|
$ |
43,375 |
|
収入コスト(1) |
|
|
40,327 |
|
|
|
18,720 |
|
毛利 |
|
|
39,941 |
|
|
|
24,655 |
|
運営費(1): |
|
|
|
|
|
|
||
研究開発 |
|
|
35,153 |
|
|
|
31,615 |
|
販売とマーケティング |
|
|
28,502 |
|
|
|
20,387 |
|
一般と行政 |
|
|
44,831 |
|
|
|
40,479 |
|
退役衛星の損失 |
|
|
549 |
|
|
|
— |
|
総運営費 |
|
|
109,035 |
|
|
|
92,481 |
|
運営損失 |
|
|
(69,094 |
) |
|
|
(67,826 |
) |
その他の収入(支出): |
|
|
|
|
|
|
||
利子収入 |
|
|
948 |
|
|
|
23 |
|
利子支出 |
|
|
(13,955 |
) |
|
|
(11,417 |
) |
収益負債の公正価値変動 |
|
|
9,677 |
|
|
|
48,248 |
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
8,757 |
|
|
|
(1,600 |
) |
債務返済損失 |
|
|
(22,510 |
) |
|
|
(3,255 |
) |
その他の費用、純額 |
|
|
(2,912 |
) |
|
|
(1,766 |
) |
その他の費用の合計 |
|
|
(19,995 |
) |
|
|
30,233 |
|
所得税前損失 |
|
|
(89,089 |
) |
|
|
(37,593 |
) |
所得税支給 |
|
|
322 |
|
|
|
497 |
|
純損失 |
|
$ |
(89,411 |
) |
|
$ |
(38,090 |
) |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
収入コスト |
|
$ |
232 |
|
|
$ |
432 |
|
研究開発 |
|
|
3,154 |
|
|
|
2,859 |
|
販売とマーケティング |
|
|
2,822 |
|
|
|
2,307 |
|
一般と行政 |
|
|
5,283 |
|
|
|
6,036 |
|
株に基づく報酬総額 |
|
$ |
11,491 |
|
|
$ |
11,634 |
|
収入.収入
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
収入.収入 |
|
$ |
80,268 |
|
|
$ |
43,375 |
|
|
|
85 |
% |
総収入が3,690万ドル増加し,85%に増加したのは,主にARRクライアント数の増加と,我々のARR純保持率が100%を超えたためである.今回の買収は1710万ドルの増加を推進し、2022年度の収入は1860万ドルだったが、2021年度の収入は150万ドルで、買収は2021年12月にしか影響しなかった。我々のARR顧客は23%増加し、2021年12月31日現在の575社から2022年12月31日現在の709社に増加し、新規顧客からの収入増加に寄与している。2022年度には、私たちのARR純保持率は117%であり、これは私たちの既存の顧客グループの収入を増加させるのに役立つ。
2022年度には、私たちの収入の46%はアメリカから、40%の収入はヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)、14%の収入はアジア太平洋地域(APAC)から来ている。2021年度には、私たちの収入の36%はアメリカから、48%の収入はEMEAから、16%の収入はアジア太平洋地域から来ている。2022年度には、私たちの収入の71%が購読予定からであり、2021年度の割合は49%である。この割合の組み合わせは時期によって大きく変動する可能性があり、主に私たちの契約で非購読収入を確認するタイミングに駆動されています。
収入コスト
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
収入総コスト |
|
$ |
40,327 |
|
|
$ |
18,720 |
|
|
|
115 |
% |
毛利 |
|
|
39,941 |
|
|
|
24,655 |
|
|
|
62 |
% |
毛利率 |
|
|
50 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
(7 |
)% |
従業員数(年末) |
|
|
44 |
|
|
|
25 |
|
|
|
76 |
% |
54
収入コストは2160万ドル増加し、115%増加した。そのうち1530万ドルの増加は買収運営コストによるものだ。有機的な増加の要因は、計算費用が160万ドル増加し、人員費用が150万ドル増加し、第三者特許使用料が130万ドル増加し、減価償却費用が80万ドル増加し、空間サービス第三者ハードウェア費用が30万ドル増加し、出張·娯楽費用が20万ドル増加し、地上駅費用が20万ドル増加し、その他の雑業務費用が40万ドル増加するからである。計算コストの増加は,主に顧客の増加を支援する費用の増加と,我々のいくつかの天気解決策の研究開発から生産への移行によるものである。人員支出の増加は主に従業員数の増加によって推進されている。第三者特許使用料コストの増加は、主に販売活動の増加により、第三者データセット提供者が我々のデータソリューションを強化する際に、より高い費用を彼らに支払うことになる。減価償却費用が前年より増加したのは、主に完全減価償却された退役星座衛星を交換する新衛星および空間サービスソリューション衛星の増加によるものである。空間サービス第三者ハードウェア費用の増加は、戦略的顧客約束を支援するためである。旅行や娯楽支出の増加は新冠肺炎の規制緩和によって推進されている。地上局料金が増加する原因は、全体的なデータ遅延を改善するために増分容量を増加させるトラフィックコストの増加である。
2022年度および2021年度の毛金利は、それぞれ50%および57%です。今回の買収は2022年度の毛金利に約12%のマイナス影響を与え、2021年度の毛金利に約2%のマイナス影響を与えた。これらの買収に関連する毛利減少のうち、約半分は調達会計調整によって推進され、繰延収入の価値を減らし、購入した無形資産を償却する。この指標は,収入のタイミングや将来の収入を支援するための技術投資のタイミングによって大きく変動する可能性がある。
減価償却と償却費用、第三者運営コスト、特許使用料、高性能計算コストを含む収入コストは、私たちの業務の増加に伴い絶対ドルで増加すると予想されます。
運営費
運営費用には、私たちの研究開発、販売、マーケティング、そして私たちの一般と行政費用が含まれています。私たちはより多くの人員を募集することを含む私たちの成長に投資し続けるにつれて、私たちの運営費用は収入の増加とともに絶対ドルで増加すると予想される;しかし、私たちの運営費用が収入に占める割合は時間の経過とともに低下すると予想される。
研究と開発
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
研究開発 |
|
$ |
35,153 |
|
|
$ |
31,615 |
|
|
|
11 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
44 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
|
|
従業員数(年末) |
|
|
206 |
|
|
|
181 |
|
|
|
14 |
% |
研究開発費は350万ドル増加し、11%に増加した。そのうち90万ドルの増加は買収運営コストによるものだ。有機的な増加の主な原因は、人員費用が310万ドル増加し、出張と娯楽費用が30万ドル増加したが、コンサルティング費用が70万ドル減少したことと、他の雑務費用が10万ドル減少した部分がこの増加を相殺したことだ。人員コストの増加は従業員数の増加と年内の給与調整によるものだ。旅行や娯楽支出の増加は新冠肺炎の規制緩和によって推進されている。コンサルティング費用が減少した理由は、外部技術資源を減少させ、新たな開発プロセスや能力を支援するために内部資源に移行したためである。
今後しばらくの研究開発費は絶対ドルで増加することが予想されるが、主にソリューション製品や新技術の開発に投資し続けることで従業員数が増加しているが、今後しばらくは研究開発費が収入に占める割合が低下することが予想される。
販売とマーケティング
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
販売とマーケティング |
|
$ |
28,502 |
|
|
$ |
20,387 |
|
|
|
40 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
36 |
% |
|
|
47 |
% |
|
|
|
|
従業員数(年末) |
|
|
80 |
|
|
|
89 |
|
|
|
(10 |
)% |
55
販売とマーケティング費用は810万ドル増加し、40%増加した。そのうち480万ドルの増加は買収運営コストによるものだ。有機的な増加は主に請負業者の人工費用が150万ドル増加し、人員コストが90万ドル増加し、出張と娯楽費用が50万ドル増加し、マーケティング費用が20万ドル増加し、ソフトウェア費用が20万ドル増加したためである。請負業者の人件費増加の原因は,販売活動に係る販売資源の増加である.人件費が増加した理由は、手数料、株式報酬、ボーナス支払いを含む非賃金報酬の増加である。旅行や娯楽支出の増加は新冠肺炎の規制緩和によって推進されている。マーケティング費用の増加は、需要の発生、ブランド知名度、公共関係への支出の増加によるものである。ソフトウェア費用の増加は、会社全体の従業員増加を支援する規模拡大によって推進されている。
将来的には販売·マーケティング費用が絶対ドル計算で増加し続けることが予想されるが、これは、主に従業員数の増加に伴い、従業員に関連する費用が増加し、販売やマーケティング努力を支援し、様々な解決策における販売能力が拡大していくことが予想されるが、収入の増加が当社の販売·マーケティング支出の増加を超えるにつれて、収入に占める販売·マーケティング費用の割合が今後一定期間低下することが予想される。
一般と行政
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
一般と行政 |
|
$ |
44,831 |
|
|
$ |
40,479 |
|
|
|
11 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
56 |
% |
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
従業員数(年末) |
|
|
85 |
|
|
|
75 |
|
|
|
13 |
% |
一般と行政費用は440万ドル増加し、11%に増加した。この成長の340万ドルは運営コストの買収によるものだ。有機的な増加は主に商業保険が320万ドル増加し、人員コストが260万ドル増加し、ソフトウェア費用が90万ドル増加し、施設費用が80万ドル増加し、出張と娯楽費用が50万ドル増加し、その他の雑運営費用が10万ドル増加したが、専門サービス料の710万ドル減少によって部分的に相殺された。商業保険の増加は上場企業に関する増分の開放によって推進されている。人員コストの増加は、総人数の増加、2021年度の求人、2022年度の給与調整の年間影響によって推進されるが、低い非賃金給与によって相殺される。ソフトウェア費用の増加は従業員数の増加と運営規模の拡大によって推進されている。施設費用の増加は従業員総数の増加によって推進されている。旅行や娯楽支出の増加は新冠肺炎の規制緩和によって推進されている。専門サービス料の低下は、合併、買収、上場準備に関する第三者会計、法律、その他のコンサルティングサービスの減少によるものである。
将来的には私たちの一般的で行政費用は絶対ドルで増加し続けることが予想されますが、従業員関連の費用が増加して私たちの収入増加を支援し、上場企業としての費用が増加していますが、収入の増加が私たちの一般的かつ行政支出の増加を超えているため、私たちの一般的かつ行政費用の割合は低下することが予想されます。
退役衛星の損失
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
退役衛星の損失 |
|
$ |
549 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
100 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
1 |
% |
|
|
— |
% |
|
|
|
2022年度には、衛星の潜在的被害の定例評価の一部である退役衛星の非現金支出50万ドルを確認した。2021年度には、衛星の退役や損傷はない。
これらの事件の性質のため、私たちは将来の退役損失の規模や頻度を予測することができない。私たちは財政的に実行可能な場合に発射保険を購入することがあるが、これらの保険証書の収益は通常、計画外衛星の脱線や打ち上げに失敗した時の一部の損失を補うだけだ。
その他の収入(費用)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
利子収入 |
|
$ |
948 |
|
|
$ |
23 |
|
|
* |
|
|
利子支出 |
|
$ |
(13,955 |
) |
|
$ |
(11,417 |
) |
|
|
22 |
% |
収益負債の公正価値変動 |
|
$ |
9,677 |
|
|
$ |
48,248 |
|
|
|
(80 |
)% |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
$ |
8,757 |
|
|
$ |
(1,600 |
) |
|
|
(647 |
)% |
債務返済損失 |
|
$ |
(22,510 |
) |
|
$ |
(3,255 |
) |
|
|
592 |
% |
その他の費用、純額 |
|
$ |
(2,912 |
) |
|
$ |
(1,766 |
) |
|
|
65 |
% |
56
*意味がない
利息収入は90万ドル増加しました。私たちはより流動性のある資産を全体の金利のより高い短期有価証券に移したからです。
利息支出が250万ドル増加し,22%増加したのは,主にBlue Torch定期融資に関する利息と償却債務発行コストの上昇によるものである。
収益負債のある公正価値変動が3,860万ドル減少したか、または80%が関連株価の公平な市場推定値を反映するように時価で調整されたためである。より多くの情報を知るためには、本年度報告書10-K表の他の部分の総合財務諸表付記2、3、および10を参照されたい。
株式証券負債の公正価値変化は2022年度に880万ドル増加したが、2021年度は160万ドルの赤字で647%の差があった。2022年度の880万ドルの収益は、時価ベースの調整と一般株式証交換の収益によって推進される。より多くの情報を知るためには、本年度報告書10-K表の他の部分の総合財務諸表付記2、10、13を参照されたい。
債務償還損失が1,930万ドル増加したか、または592%増加したのは、未償却債務発行コストとFPローン返済に関連する他の行政費用の加速上昇が原因である。
その他の支出純額は110万ドル増加し、65%増加し、主に権証交換に関連する110万ドルの行政費用、Myriota投資の買収に関連する損失が80万ドル増加し、減税相殺と雑収入20万ドルが増加したが、すでに実現していると実現していない外貨支出が100万ドル減少した部分によって相殺された。
所得税
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
% |
|
|||
所得税支給 |
|
$ |
322 |
|
|
$ |
497 |
|
|
|
(35 |
)% |
所得税支出は20万ドル減少し、減少幅は35%で、主に税収控除増加の影響によるものだ。
非公認会計基準財務指標
GAAPによる決定結果に加え,非GAAP調整後のEBITDAは,我々の業務,運営結果,財務状況を評価する上でも有用であると信じている。この非公認会計基準財務指標は、過去の財務業績との整合性および比較可能性を提供し、期間と期間との間の運営比較を促進するため、投資家に役立つ可能性があると信じており、これは、潜在的な業務パフォーマンスを反映できないと考えられる原因によるいくつかの期間変数の影響を除去するからである。我々のGAAP測定基準に加えて、予算および資源割り当て目的のために、このような非GAAP財務測定基準を内部で使用し、我々の財務結果を分析する。
以下の理由から、以下の項目が提供する情報を排除することは、私たちの経営結果を理解し、私たちの将来の見通しを評価し、私たちの異なる会計期間の財務結果を比較し、私たちの財務結果を私たちの同業者と比較するのに役立ち、その中の多くの同業者は類似した非公認会計基準財務測定基準を提供していると考えられる。
57
58
表に示す期間の純損失から調整後EBITDAへの入金状況について概説した
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
(単位:千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純損失 |
|
$ |
(89,411 |
) |
|
$ |
(38,090 |
) |
減価償却および償却 |
|
|
18,341 |
|
|
|
8,509 |
|
利息,純額 |
|
|
13,007 |
|
|
|
11,394 |
|
税金.税金 |
|
|
322 |
|
|
|
497 |
|
EBITDA |
|
|
(57,741 |
) |
|
|
(17,690 |
) |
収益負債の公正価値変動 |
|
|
(9,677 |
) |
|
|
(48,248 |
) |
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
(8,757 |
) |
|
|
1,600 |
|
債務返済損失 |
|
|
22,510 |
|
|
|
3,255 |
|
その他の費用、純額 |
|
|
2,912 |
|
|
|
1,766 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
11,491 |
|
|
|
11,634 |
|
合併·買収に関する費用 |
|
|
4,527 |
|
|
|
9,718 |
|
他の異常な使い捨てコストは |
|
|
844 |
|
|
|
387 |
|
退役衛星の損失 |
|
|
549 |
|
|
|
— |
|
その他の購入金会計の償却 |
|
|
699 |
|
|
|
60 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(32,643 |
) |
|
$ |
(37,518 |
) |
非公認会計基準を用いた財務指標の制限
非GAAP財務計量の使用には限界があり、非GAAP財務計量はGAAPによって作成されていないため、他社が提供する非GAAP財務計量とは異なる可能性がある。
非公認会計基準の財務指標の価値は限られており、我々が報告した財務業績に重大な影響を与える可能性のある項目を排除しているからである。さらに、それらは、経営陣がどの項目を調整して我々の非GAAP財務測定基準を計算するかの判断を反映しているため、固有の制限を受けている。我々はGAAPと非GAAPに基づいて現在と未来の業績を分析し、私たちの公開開示においてGAAP測定基準を提供することによって、これらの制限を補う。いくつかの制限は
非公認会計原則財務措置は公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替品としてはならない。私たちは投資家と他の人が私たちの財務情報を全面的に審査し、いかなる単一の財務指標に依存せずに私たちの業務を評価し、そして私たちの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標を結合して見ることを奨励する。
流動性と資本資源
私たちの業務に資金を提供する主要な流動資金源は現金と現金等価物、および2022年12月31日までの合計7030万ドルの有価証券であり、主に合併して得られた純収益(以下のように定義する)、青火信用メカニズム下の借金(以下のように定義する)と転換可能な手形の発行から来ている。総額7030万ドルのうち、4720万ドルは現金と現金等価物であり、そのうちの約1880万ドルは米国国外に保管されている。残りの2310万ドルは短期有価証券の形で保有されており、これらの証券はすべて米国で保有されており、最低の取引コストで現金に変換することができる。対照的に、2021年12月31日現在、現金および現金等価物は1.093億ドルであり、そのうち1160万ドルは米国国外で保有されている。2021年12月31日現在、私たちは短期有価証券への投資をしていない。現金と現金等価物には制限的現金は含まれておらず、2022年12月31日と2021年12月31日現在、制限的現金総額はそれぞれ40万ドルである。会社設立以来、私たちはずっと運営キャッシュフローの赤字にあります。私たちは技術インフラに大量の投資を行い、研究開発基盤を構築し、販売とマーケティング資源を増加させて収入を推進し、一般と行政機能を拡張して運営効率を実現したからです。
2023年3月10日、シリコンバレー銀行(SVB)はカリフォルニア州金融保護·革新部によって閉鎖され、後者は連邦預金保険会社(FDIC)を担当者に任命した。2023年3月13日、連邦預金保険会社は、保険と未保険を含む前SVBのすべての預金を、新たに設立された連邦預金保険会社が運営する全方位サービスを提供する“ブリッジ銀行”であるノースカロライナ州シリコンバレー銀行に移転したと発表した。2023年3月14日の営業終了まで、私たちはノースカロライナ州シリコンバレー銀行に約3,120万ドルの現金と現金等価物を持っており、約3,080万ドルがベレード通貨市場共同基金に投資されている。私たちは私たちのほとんどの現金と現金等価物をニュージャージー州シリコンバレー銀行から移している。
2021年度には、元金2000万ドルの追加変換可能手形を追加発行し、満期日はそれぞれ2025年1月と2月であり、これらの手形は終値時にA類普通株に変換された。2021年4月には、欧州投資銀行(“EIB”)との既存の信用取り決めを資金の一部を利用して返済するFPクレジット協定(以下、定義)を締結した
59
Eastward Fund Management,LLC(“Eastward”)2021年11月、正確な地球の買収を完了し、買収価格は1.096億ドルの現金と2230万ドルのA類普通株を含み、合併後300万ドルの費用を差し引く。
2022年6月に、吾らは藍火融資協定(定義は以下参照)を締結し、一部の定期融資で得られた金を利用してFP信用協定項の下の未返済元金と利息を返済した。
2022年9月14日、販売代理であるCANACCORD GENINITY LLCと持分配分協定(“株式分配協定”)を締結した。株式分配協定の条項によると、2022年9月26日に発効したS-3表登録声明に基づいて、時々代理店を通じて私たちのA類普通株を発売·販売することができ、総発行価格は最高8,500万ドルに達する。2022年12月31日まで、株式分配協定に基づいていかなる販売も行われていない。
私たちの主要な流動資金源は、合併から受信された収益、追加発行された変換可能な手形、および青火信用配置を含む当社の現金および現金等価物残高であると予想されます(以下のように定義されます)。私たちはこれが私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分だと信じている。私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、解決策開発作業を支援する支出のタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡大、技術インフラへの持続的な投資、新しいおよび強化された解決策の発売、および私たちの解決策が市場に受け入れられ続けることを含む多くの要素に依存するだろう。私たちは時々追加の株式や債務融資を求め、資本支出、戦略的措置または投資、そして私たちの持続的な運営に資金を提供するかもしれない。もし私たちが外部源から追加資金を求めることを決定したり要求されたりすれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加の資本を調達できなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
ブルーファイナンス協定
2022年6月13日,吾らは借り手およびいくつかの付属会社を保証人として,行政代理および担保代理であるデラウェア州有限責任会社Blue Torch Finance LLCおよびいくつかの貸手(“貸手”)と融資合意(“ブルートーチ融資合意”)を締結した。青トーチ融資協定は、他の事項以外に、元金総額が1.2億ドルに達する定期融資手配(“青トーチ信用手配”)を規定している。定期ローン収益の一部は、当時FP Credit Partners、L.P.との既存7000万ドルのクレジット手配を返済するために使用され、残りの定期ローン収益は一般企業用途に使用することができる。
青トーチ信用手配は2026年6月13日に満期になる予定で、その時、私たちは青トーチ信用が手配したいかなる未返済ローンの未返済元金を返済しなければならないこと、及び青トーチ信用はすべての計算すべきだが支払われていない利息、費用とその他の債務を手配しなければならない。いくつかの例外を除いて、前金が締め切りの1周年または前に発生した場合、ブルートーチクレジット手配は、元金3.0%に相当する早期停止料を請求され、前金が締め切り1周年後であるが、締め切り2周年前に発生した場合、前払い元金の2.0%が発生し、前払金が締め切り2周年後であるが締め切り3周年または前に発生した場合、前払い元金の1.0%が発生し、さらに、前金が締め切り1周年または前に発生した場合、補充金額は藍火信用手配期日までに支払わなければならない利息金額に等しい。
この1億2千万ドルの定期融資は成約時に利用可能であり、そのうちの1,970万ドルはBlue Torchによってホスト口座に入金され、この金額は私たちが経年的な経常収入と経年的な経常収入の総レバレッジ率に関するいくつかの指標を実現した後に発行される。これらの指標を実現し,1970万ドルがホスト口座から解放され,2023年2月に交付された。定期ローンは変動金利で利上げし、吾らの選択によると、金利は参考金利または3カ月期に保証隔夜融資金利(“SOFR”)金利(1.0%を下限)とし、7.0%の参考金利借款と8.0%の3カ月定期SOFR借入金の利差を加え、0.26161%の増加期限SOFR金利を追加する。期限SOFRを選択し,2022年12月31日現在,SOFRは12.75713であった。定期ローンの元金は満期日にのみ支払い、定期ローンの利息は参考金利借款に対して毎月満期となり、定期SOFR借入金に対しては四半期ごとに支払われる。私たちはまた、終了日に240万ドルに相当する承諾費、年間30万ドルの代理費、およびブルートーチ融資協定の終了時に180万ドルに相当する費用を含む、ブルートーチ信用メカニズムに関連する他の慣用的な費用と費用を支払わなければならない。
ブルートーチ融資協定の下での私たちの義務は、ブルートーチ融資協定によって規定されている重要なハードルに適合するいくつかの国内と海外の子会社によって保証されるか、または保証される。これらの義務は、保証を含み、基本的には、2022年6月13日に当社、Spire Global子会社、オースティン衛星設計会社、有限責任会社、Blue Torchと締結された保証契約を含む、私たちのすべての個人財産と私たちの子会社保証人の保証を保証します。締め切りまで、これらの付属保証人はスピル全世界子会社、オースティン衛星設計有限責任会社、スピル全世界カナダ子会社会社と正確地球有限会社である。
ブルートーチ融資協定は常習的な平権契約と慣用的な負の契約を含み、著者らと著者らの子会社が資産を処理し、制御権を変更し、合併或いは合併を行い、買収を行い、債務を招き、保留権を発生し、配当金を支払い、株の買い戻しと投資を行う能力を制限し、すべての情況はある例外情況の制限を受ける。我々はまた、ブルートーチ融資プロトコルの最初の2年間の毎月テストの最高債務と経年的経常的収入レバレッジ金融契約、ブルートーチ融資プロトコルの3年目と4年目の間に毎月テストされた最高債務とEBITDAレバレッジ率金融契約、および常にテストされた最低流動性金融契約を守らなければならない。
藍火融資協定はまた常規の違約事件を含み、その中にある支払い違約、他の債務との交差違約、陳述と保証の不正確、契約違約、制御権変更違約、違約の判決及び破産と資金不償還違約を含む。違約事件が発生した場合、Blue Torchは、融資者に代わって、Blue Torch融資プロトコルの下のすべての債務を直ちに支払うことを要求することができ、Blue Torch融資プロトコル、他の融資文書、および法律によって規定されたいくつかの他の権利および救済措置を適用することができる。場合によっては、ブルートーチ融資プロトコルの違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は適用金利の2.00%以上に等しい。
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2022年6月13日、青トーチ融資協議について、吾らは貸主の連合会社に引受権証を付与し、A類普通株の払込金及び評価不可株式(“藍トーチ承認株式証”)を購入し、行使可能なA類普通株の総数は3,496,205株であり、1株当たりの使用価格は2.01ドルであった。
また、2022年6月13日、融資完了時に、吾らはデラウェア州の有限責任会社Urgent Capital LLCに60万ドルの現金に相当する融資融資紹介費用とA類普通株を購入して十分な配当金と評価不可能な株式を購入する権利証(“GPO株式承認証”とBlue Torch株式承認証と総称して“信用合意株式証”と呼ばれる)を支払い、行使可能なA類普通株は合計198,675株、1株当たり2.01ドルを行使した。
信用協定株式証は無現金に基づいて行使することができる。信用協定株式証の行使可能期限は発行日から信用協定株式権証に記載されている吾などのいくつかの買収事項が完成した日から10年以内に停止する。信用プロトコルが株式権証を承認して行使可能な株式数及び関連行使価格は信用プロトコル株式権証明書に掲載されているいくつかの割合調整によって影響されなければならない。
NavSight統合
2021年8月16日、私たちはNavSightとの統合(すなわち統合)を完了したと発表した。その結果,我々はNavSightの完全子会社となり,NavSightは“Spire Global,Inc.”と改称した
合併に関連して、NavSight信託口座からその初公募株から保有した2.30億ドルの現金の貢献、NavSight公開株主償還2.102億ドルの純額、公開株式(“PIPE”)投資のプライベート投資に関する2.45億ドルの現金を差し引く2.648億ドルの収益を集めた。私たちは銀行、法律、その他の専門費用を含む3,870万ドルのM&Aコストを生成し、そのうち3,210万ドルは追加実収資本の減少として記録され、残りの660万ドルは総合経営報告書に一般的かつ行政費用として支出されている。
合併の詳細については、すべての持分変換を含めて、2021年12月31日までの年次報告Form 10-K/Aの総合財務諸表付記3を参照されたい。
FP信用協定
2021年4月15日に、吾らはFP Credit Partners、L.P.と複数の貸主(“FP貸手”)の代理として信用協定(2021年5月17日に改訂された“FP信用協定”)を締結し、7,000万ドルの定期融資手配(“FP Term Loan”)を提供した。2021年5月の融資後、FP定期融資は、(I)EastwardとEIBとの間の既存のクレジット手配を返済し、(Ii)運営資金および一般企業用途に資金を提供するために使用される。私たちはFP定期ローンに関連した1,230万ドルの債務発行コストを発生させた。FP貸主はまた、FPクレジット協定に署名したときに全額を稼いで支払いをする175万ドルの承諾料を得る権利がある。FP定期ローンの年利率は9.00%です。統合前のFP定期融資の年利率は8.50%だった。FP貸主は合併に関する転換権を行使することを選択しているが,吾らは取引完了時にFP定期融資の残り未転換元金金額を前払いしないことを選択しているため,FP定期融資項での年利率は9.0%に増加している。
FP定期ローンの利息は四半期ごとに延滞しています。FP定期ローンの未返済元金総額は2026年4月15日に満期になって対応している。私たちはFP定期ローンの未返済元金をいつでも早期に返済する権利がありますが、すべて部分ではありません。さらに、FP貸手は、統合に関連する変換権を行使することを選択しているので、前金には割増または他の契約リターンはない。FP貸手への前金で返済する必要がある総金額は、FP定期融資の未返済元本金額とその任意の計上および未払い利息のみとなる。FPクレジットプロトコルの下での私たちの債務は、私たちの主要子会社によって保証され、FPクレジットプロトコルに従って決定され、私たちのほとんどの資産と付属保証人の資産によって保証されます。
FP信用プロトコルは通常のプラスと負の契約を含み、当社と著者らの付属会社の追加債務の発生を制限し、留置権を付与し、投資を行い、配当金を支払う或いは当社の株について他の分配を行い、資産を処分し、合併或いは買収を完成し、及び連合会社と取引を締結する契約を含むが、各ケースはいつもの例外と資格規則を受けなければならない。FPクレジットプロトコルで定義されているような条件に適合したIPO(合併を含む)を完了する前に、次の会計四半期に正のEBITDAを維持し続ける限り、各会計四半期の最終日に、FPクレジットプロトコルによって決定された少なくとも1,500万ドルの最低無制限現金を維持しなければならない。合併が発生して以来、私たちはFP信用協定の条項に基づいて、この財務契約を維持する必要がない。
FP信用協定は通常の違約事件を含み、その他の事項以外に、延滞金、契約違反或いは陳述と保証、ある他の債務との交差違約、破産と債務返済不能事件及び違約の判決を含むが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件の発生と持続期間中、FP貸金人は吾などが対応したすべて或いは一部の未返済債務の即時満期及び対応を宣言することができ、そしてFP信用協定に規定された他の権利及び救済方法を行使することができる。場合によっては、違約金利は、FP信用プロトコルの下で違約事件が発生した間のすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の2%に相当する。
2021年度には、欧州投資銀行融資の返済と東への融資計画(以下、以下と定義する)による損失である500万ドルの債務清算損失を総合経営報告書の他の(支出)収入で確認した。
2022年6月13日、私たちはFP信用協定下のすべての債務と借入されたすべての金額を全額返済し、すべての債務は終了しました。この協定はブルーファイナンス協定によって置換されています。FP信用協定下の未返済元金と利息総額は約7,280万ドルであり、すでに青火信用メカニズム下で定期融資の収益で返済されている。私たちはFP信用協定を終了することで事前に罰金を撤回することを招いていない。
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東進ローンの手配
二零二年十二月、吾らは東方及びいくつかの付属会社と連名借款者(“東方ローン”)として信用額協定を締結した。この協定は総額2500万ドルの定期融資計画を規定しており、その中で私たちは1500万ドルを借りた。私たちは得られた資金で既存の債務を事前に返済し、残りの資金は一般企業の用途に使用することができる。FPクレジット協定下の定期融資に資金を提供することについては、前払い保険料と80万ドルの費用を含む東方融資メカニズム下の未返済債務を返済した。
東方ローンの金利は年利11.75厘で、月に1回配当されている。私たちはまた定期融資元金1.00%に相当する承諾料を支払うことを要求された。24ヶ月の利息期限の後、定期ローンの元本は36ヶ月の償却期限で24ヶ月等額分に分けて返済します。定期ローン1件あたりの未返済元金に、当該等定期ローン元の1,500万元元金に相当する2.00%の返済費を加え、借金48ヶ月後に満期になって支払わなければなりません。
私は東向融資メカニズムでの債務はいくつかの付属会社が保証し、吾らの全資産と連名借り手の資産を担保にしたに等しい。融資協定には、当社及びその付属会社の資産の処分を制限し、合併或いは買収を完了し、追加債務を招き、留置権を付与し、当社の株について配当金或いはその他の分配を支払い、投資及び連合会社との取引などの能力を制限する契約を含む常習的なプラス及び負の約束が盛り込まれているが、すべての状況は常習の例外と資格規則を受けなければならない。
東方ローン手配は通常の違約事件を含み、その中には延滞金、契約違反或いは陳述と保証、投資家が違約を放棄し、ある他の債務との交差違約、破産と債務返済不能事件及び違約の判決が含まれているが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件の発生及び持続期間中、東方は吾等が対応したすべて或いは一部の未償還債務が即時満期及び対応し、ローン協定に規定されている他の権利及び救済方法を行使する権利を宣言する権利がある。場合によっては、融資協定が違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の5%に相当する。
ヨーロッパ投資銀行のローン手配
2020年8月、私たちは借り手としてヨーロッパ投資銀行とSpire GlobalルクセンブルクS.a.r.l.と融資契約を締結した。融資契約は元金総額2,000万ユーロに達する定期融資手配(“欧州投資銀行ローン手配”)を規定しており、3回に分けて発行することができ、その中で私たちは1,200万ユーロを借り入れた。定期融資の収益は、ルクセンブルクおよび潜在的な他の欧州連合(“EU”)国における私たちの革新と拡張活動に使用されることが求められている。FPクレジット協定下の定期融資に資金を提供する上で、20万ユーロの前払い保険料を含むEIB融資手配下の未返済債務を返済した。
各期の未返済元金総額は、当該期の借入金日後5年以内に満期になって支払わなければなりません。最初の500万ユーロは利息が発生しなかった。第2弾700万ユーロの課税利息は、欧州銀行の同業借り換え金利と5.00%の年利に相当し、四半期ごとに支払われる。借金をすれば、第3弾800万ユーロに利息が発生し、金利は欧州銀行間同業借り換え金利プラス10.0%の年利に相当し、四半期ごとに支払われる。私たちはまた、融資契約1周年から2023年1月までの間に抽出されなかった定期融資約束の年率1.00%に相当する承諾料の支払いを要求された。
私たちの融資契約下の債務は、私たちの主要子会社によって保証され、融資契約に基づいて決定され、私たちのほとんどの資産と借り手の資産によって保証されます。財務契約には、私たちと私たちの付属会社の資産の処分を制限し、合併或いは買収を完了し、投資を行い、追加債務を招き、留置権を付与するか、配当金を支払うか、あるいは私たちの株について他の分配を行うチノを含む常習的なプラスと負の約束が掲載されているが、すべての状況は常習的な例外状況と制限を受けなければならない。
融資契約は通常の違約事件を含み、その他の事項以外に、延滞金、契約違反或いは陳述と保証、ある他の債務との交差違約、破産と資金不相殺事件及び違約の重大な不利な変化事件を含むが、ある場合には猶予期間が必要である。違約事件が発生すると、違約事件が継続している間、欧州投資銀行は完全または一部の未償還債務の即時満期と支払いを宣言し、融資契約に規定されている他の権利と救済方法を行使する権利がある。場合によっては、融資契約に違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は他の適用金利の2%に等しい。
欧州投資銀行融資契約の条項によると、私たちは2020年8月20日に欧州投資銀行に引受権証を発行し、1株0.0001ドルの価格で454,899株の遺産尖頂普通株(A部分)を購入することができる。合併完了後、行使可能株数は775,966株に転換された。2020年10月29日、我々は欧州投資銀行に行使可能な454,899株の遺産尖頂普通株(B部分)株式権証を増発し、価格は1株当たり0.0001ドルであった。合併完了後、行使可能株数は775,966株に転換された。このような株式承認証ごとに承認オプションが含まれていることから,EIBは引受証を行使可能なLegacy Spire普通株の当時の公平時価に相当する金額をEIBに支払うことで株式購入証を往復することを要求する権利がある。私たちが引受オプションを行使する際に支払わなければならない金額は、株式承認証1,000万ユーロあたりの購入価格の上限に制限されています。2021年9月、欧州投資銀行は775,966件の欧州投資銀行承認株式証(A部分)の解約通知を提出した。2021年10月、欧州投資銀行は残り775,966件の欧州投資銀行承認株式証(B部分)の解約通知を提出した。欧州投資銀行株式承認証に関する和解総価値は1990万ドルで、2021年11月に支払われた。和解時には、欧州投資銀行の権証償還担保として制限された現金から1280万ドルが放出された。
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精密地球会社を買収する
2021年11月、1.096億ドルの現金と2230万ドルのA類普通株を含む1.29億ドルの買い取り価格で買収を完了し、合併後300万ドルの費用を差し引いた。今回の買収は追加のデータソリューション、クロス販売機会、私たちの地理的足跡を拡大することで、私たちの既存の海運業務の成長を加速させた。精密地球会社は現在Spire Global,Inc.の完全子会社であり,カナダオンタリオ州ケンブリッジで業務を継続している。
今回の買収関連条項の詳細については、本年度報告書10-K表の他の部分の総合財務諸表付記4を参照されたい。
政府ローン
2021年11月の買収の一部として、債務の公正価値記録に従った戦略革新基金(“SIF”)との融資協定を担当した。2022年12月31日現在、330万ドルはSIFローン協定に関連する長期債務、すなわちSIFローン協定に関連する連結貸借対照表上の非流動債務に計上されている。この協定とその後の修正案によると、2018年2月13日から2023年5月12日までの間に発生した特定の支出の資金を得る資格があり、最高金額は570万ドルです。このローンは2026年2月28日から15年に分けて返済され、金利はゼロ金利であることが宣言された。
我々の融資スケジュールに関する条項の詳細については、本年度報告書10-K表の他の部分の総合財務諸表付記8を参照されたい。
転換可能な手形
2019年7月から2020年10月まで、当社は元金総額4,290万ドルの付属転換可能元票(“2019年尖頂手形”)を発行·販売しています。2021年5月には、2019年の尖頂手形所持者と合意し、2020年12月31日までのすべての未償還転換可能チケットの満期日を2022年1月29日から2022年7月31日に延長することで合意した。当社は2021年1月から2021年2月まで、元金総額2,000万ドルの付属転換可能な本券を発行·販売し、自発的な発行日から4年満期(“2021年尖頂手形”)とした。2019年の尖頭債券と2021年の尖頭債券は年利8.0%で利息を計上し、取引終了時に我々A類普通株の株式に変換されるため、流通しなくなった。
キャッシュフロー
次の表は、期間中に私たちが経営活動で使用した現金純額、投資活動で使用した現金純額、融資活動が提供した現金純額をまとめたものです
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十二月三十一日までの年度 |
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(単位:千) |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のための現金純額 |
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$ |
(47,820 |
) |
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$ |
(57,986 |
) |
投資活動のための現金純額 |
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$ |
(41,828 |
) |
|
$ |
(119,479 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
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$ |
26,373 |
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|
$ |
270,534 |
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経営活動のキャッシュフロー
私たちが運営している現金流入の最大の源は顧客から受け取った現金です。私たちの運営活動に現金を使用する主な用途は、従業員に関する支出、当社の技術インフラ関連支出、当社の計算インフラ関連支出(計算能力、データベース保存、コンテンツ交付コストを含む)、インフラ建設コスト(オフィスレンタルを含む)、第三者サービス料、マーケティング計画コストです。
2022年度の経営活動用現金純額は4780万ドル。これは私たちの純損失8940万ドル、非現金プロジェクト調整4060万ドル、営業資産と負債の純増加100万ドルを反映している。非現金プロジェクトは主に2,230万ドルの債務清算損失、1,830万ドルの減価償却と償却費用、1,150万ドルの株式補償支出、380万ドルの債務発行償却コスト、230万ドルの経営リース資産償却と80万ドルの資産減価損失を含み、一部はまたは収益のある負債の公正価値変動収益970万ドルと引受権証負債公正価値変動収益880万ドルによって相殺される。経営資産と負債の変化には、主に売掛金の純額が420万ドル増加し、経営リース負債が160万ドル減少し、売掛金が180万ドル減少し、契約資産が140万ドル増加し、賃金と福祉が90万ドル減少することが含まれる。契約負債は780万ドル増加し、その他の長期資産は190万ドル減少し、その他の計上費用は100万ドル増加し、その他の流動資産は30万ドル減少し、この減少額を部分的に相殺した。
2021年度の経営活動用現金純額は5800万ドル。これは私たちの純損失3810万ドル、非現金プロジェクト調整1770万ドル、そして私たちの経営資産と負債の純減少220万ドルを反映している。非現金プロジェクトには、主に1,160万ドルの株式補償、850万ドルの減価償却と償却費用、600万ドルの非現金利息と債務発行償却費用、230万ドルの債務弁済費用、160万ドルの引受権証負債リスコアリングと50万ドルの他の非現金支出が含まれ、一部は収益負債のリスコアリングがある4820万ドルの非現金収益によって相殺される。業務資産と負債の純減少は主に他の流動資産の670万ドルの増加と売掛金の500万ドルの増加を含む。計上すべき賃金やその他の費用は470万ドル増加し、売掛金は230万ドル増加し、その他の長期負債は220万ドル増加し、その他の非現金資産と負債は30万ドル増加し、この減少額を相殺した。
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動のキャッシュフローは主に企業買収、調達、開発と資本資産の配置に使用され、衛星、地上ステーション、機械と設備、家具、コンピュータ設備とソフトウェア、レンタル改善を含む。
2022年度の投資活動用現金純額は4180万ドル。これは,4,020万ドルの短期投資と1,890万ドルの財産·設備投資を購入したが,一部は満期の1,730万ドルの短期投資によって相殺されたためである。
2021年度の投資活動用現金純額は1.195億ドル。これは精密地球会社が使用する1.039億ドルの現金、1540万ドルの不動産·設備投資、20万ドルの無形資産投資を買収することによって推進された。
融資活動によるキャッシュフロー
融資活動の現金流量は主に合併、債務、株式証明書と転換可能な手形融資と関係がある。
2022年度の融資活動で提供された現金純額は2640万ドル。これは長期債務収益1.01億ドル、株式オプション行使収益80万ドル、従業員株式購入計画収益60万ドルに推進され、長期債務支払い7150万ドルと債務発行コスト450万ドルの支払いがこの増加を部分的に相殺した。長期債務と債務発行コストプロジェクトは藍火融資取引によって推進されている。
2021年度の融資活動で提供された現金純額は2兆705億ドル。これは,主に合併の収益2.648億ドル,FPとSIF融資取引の収益7050万ドル,転換可能手形を発行した収益2000万ドル,株式オプションを行使した収益130万ドル,逆資本再編に関する合併·買収コストに3180万ドル,EIBとEastward Capitalに2960万ドルを返済し,EIB承認株式証を決済した1990万ドル,FPローンに関する債務発行コスト470万ドルで相殺されたためである。
当社の信用スケジュールおよび手形条項の詳細については、本年度報告書のForm 10-Kに含まれる連結財務諸表の付記8を参照されたい。
重要な会計政策と試算
私たちの連結財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。このような総合財務諸表を作成する時、著者らはいくつかの推定と仮定を行い、資産、負債、収入、コスト及び支出の届出金額及び関連開示に影響を与える必要がある。持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
総合財務諸表付記に記載されている重要な会計政策のうち、以下の会計政策は、より大きな判断と推定に関連していると考えられる。したがって、これらの政策は、私たちの総合的な財務状況と経営結果を全面的に理解し、評価するために最も重要であると考えられる。
収入確認
私たちの顧客との契約には、顧客に多様な解決策やサービスを譲渡する約束が含まれている可能性がある。履行義務は、顧客と締結された契約において、唯一無二の解決策またはサービスを譲渡することができることを承諾することであり、それにより、顧客は、他の利用可能なリソースを単独でまたは利用して解決策またはサービスから利益を得ることができ、契約文脈において異なることができ、したがって、解決策またはサービスの譲渡は、契約内の他の承諾とは別に識別することができる。解決策とサービスが異なる履行義務であるかどうかを決定し、単独で計算または統合して単一の履行義務に統合すべきであることは、重大な判断に関連しており、顧客に渡される約束と価値の性質を評価することが要求される。私たちのいくつかの契約は、異なる段階(例えば、範囲決定、開発、製造、試験、送信、および/または衛星運営)が顧客に約束された複数のプロジェクトベースの解決策およびサービスを含み、私たちは、契約において約束された解決策およびサービスのうちのどれが異なるかを決定して、個人の履行義務を決定するために、契約開始時に評価を行う。
1つ以上の履行義務を有する契約については,取引価格は契約義務ごとの相対独立販売価格(“SSP”)に応じて各履行義務の間に割り当てられる.それぞれの義務履行SSPを決定するために判断する必要がある.SSPは、通常、コストプラスを使用して、お客様のために増加した価値の合理的な利益率に基づいて推定されます。
いくつかのプロジェクトに基づく業績義務については、産出方法、特に契約マイルストーンを使用して、時間の経過とともに私たちの収入の一部を確認し、得られた結果と顧客への価値を反映しているため、最も直接的かつ合理的な進捗測定基準であると考えられる。
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無形資産の営業権と買収の業務合併と評価
買収された日の推定公正価値に基づいて、買収された有形無形資産及び負担された負債に、被買収会社の買収価格を分配する。購入価格分配過程は、管理層が無形資産の推定値を重大な推定と仮定することを要求する。私たちが買収または将来買収可能ないくつかの無形資産を評価する際に、重要な推定および仮定の例は、将来の収入増加、利益率、顧客保持率、技術寿命、特許権使用料、買収資産の期待用途および割引率を含むが、これらに限定されない。買収された無形資産の耐用年数を決定する際には、これらの要因も考慮される。これらの見積もりは、ある程度歴史的経験、市場状況、買収された会社経営陣から得られた情報に基づいており、内在的な不確実性を持っている。営業権とは、企業合併で買収された他の資産から生じる将来の経済的利益のことであり、これらの資産は単独で確認され、単独で記録されていない。
当社は30日出来高加重平均価格(“VWAP”)および推定当日株価を2つの独立データ点とし,その合併時価から1つの申告単位の公正価値を推定した。2022年度第4四半期に行われた年間減値テストの結果、30日間の取引VWAPによると、当社の報告単位の推定公正価値はその帳簿価値の80%以上を超え、推定値日の株価計算によると、推定公正価値は70%以上を超えている。そのため、同社は2022年第4四半期に営業権減値はないと結論した。2021年12月31日まで年度も営業権減値は記録されていない。会社の時価は2022年12月31日以降低下しているが,その報告単位の推定公正価値は2023年3月14日の帳簿価値よりも46%以上高く,30日間の取引VWAPに基づいて,2023年3月14日の株価により,公正価値が約15%高いと推定されている。企業の時価が引き続き低下すれば、マクロ経済状況が悪化すれば、会社の報告部門は将来の営業権減価のリスクに直面する可能性がある。減値指標が発生すれば、会社は潜在的な減値状況を監視し続ける。
収益負債があります
逆資本再編については、合併協定によると、合資格のSpire持分所有者は、特定のプレミアムトリガーイベントを完了した後に追加の普通株式を取得する権利がある。アメリカ会計基準委員会815-40号文書によると、プレミアム株式は普通株に計上されていないため、逆資本再編日に総合貸借対照表に負債と追加実収資本の相殺入金とし、その後、各報告日に再計量し、公正価値変動を総合経営報告書に他の収入(費用)の構成要素として記録した。
または収益負債は、会社が観察できない投入を使用して収益期間の予測を推定するために、モンテカルロモデルの第3レベル公正価値計量を使用するように分類される。または収益支払いがいくつかの仮定に関連しているかは、重大な判断が必要であり、実際の結果は、仮定および推定金額とは異なる可能性がある。計算に使用する仮説は、私たちの普通株の現在の価格、予想変動率、無リスク金利、予想期限、期待配当率を含むいくつかの株価マイルストーンの実現に基づいている。
株式証法的責任
我々は通常、普通株を購入する権利証を総合貸借対照表上の負債に分類し、非権利証がある特定の基準を満たしていることを除き、権証を株主損失に分類することを要求する。これらの権利証は負債とみなされ、独立した金融商品であり、行使時に資産を移転する必要があるかもしれない。株式証明の負債は最初に各株式証の発行当日に公正価値で入金され、その後、各報告日に公正価値によって再計量される。公共株式証の公正価値は市場オファーに基づいており、第1級金融商品に分類されている。私募株式証券の公正価値は、ブラック·スコアモデルを用いて推定され、その投入は、取引が活発な市場での同社の株価を含み、このような公正価値は二次金融商品に分類される。モデルで用いられる他の重要な仮定は,行権価格,期待期限,変動率,金利,配当率である.
株に基づく報酬
私たちは、この計画に基づいて、従業員と非従業員に株式ベースの報酬を支給する持分インセンティブ計画を持っている。株式ベースの報酬は、ASC 718に基づいて会計処理され、推定公正価値に基づいて、株式報酬に基づくすべての従業員および非従業員の株式オプション補償費用の計量および確認が要求される。
私たちは、奨励の推定付与日の公正価値に基づいて、従業員と非従業員の株式奨励のコストを確認する。サービス型帰属条件を有する制限株式単位(“RSU”)については、公正価値は、会社が付与日の終値に内的価値法を用いて計算される。私たちは、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用して、以下の仮定の影響を受ける株式オプションの公正価値を決定する
65
普通株推定値
歴史的に見ると、合併前のすべての期間において、我々の普通株は公開市場を有していないため、我々の取締役会は、付与日毎に株式に基づく報酬としての普通株の公正価値を推定している。我々の取締役会は、我々の普通株式ベースオプション付与の公正価値を決定するために、経営陣の意見、関係のない第三者評価会社が米国公認会計士協会から提供された指導に基づいて作成した我々普通株の推定値、補償として発行された私株会社株式証券の推定値、取締役会が関連していると考えている他の客観的かつ主観的要因の評価、および最近の推定日から授与日まで変化する可能性のある要因を考慮している。これらの要素にはこれらに限定されない
2021年1月1日から合併前までの推定値には,オプション定価モデル(“OPM”)と確率重み付き期待収益率手法(“PWERM”)の混合手法を用いた.PWERMは様々な潜在的な流動性結果を考慮している。我々の方法は、初公募(IPO)スキーム、戦略的合併または売却スキームを使用すること、およびプライベートエンティティとして運営を継続することを仮定するスキームを含む。OPMとPWERM混合方法の下で、OPMとPWERMによって計算された1株当たりの価値は、各分配方法の具体的な予想退出結果に基づいて重み付けを行い、普通株の最終推定公正価値を得、その後、割引を適用して市場適合性の不足を補う。
終値後,ニューヨーク証券取引所で報告されているA類普通株の市場終値を用いた。
最近採用されていない会計公告
最近採用されている会計声明と本年度報告までの10−K表日付が採用されていない新会計声明については、本年度報告における他の箇所の連結財務諸表付記2を参照されたい。
新興成長型会社の地位
証券法第2(A)(19)節の定義によると、我々は“新興成長型会社”であり、“我々の企業創業法案”(“JOBS法案”)を開始して改正された。“雇用法案”によると、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、“雇用法案”公布後に発表された新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することができる。私たちは、我々(I)がもはや新興成長型企業または(Ii)が“雇用法案”に規定されている延長移行期間から撤退することを明確かつ撤回できないまで、この延長された移行期間を使用することを選択した。したがって、我々の連結財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある。
比較的小さな報告会社の状態
また,S−K条例第10(F)(1)項で定義された“小さな報告会社”である。規模の小さい報告会社は、2年間の監査済み財務諸表のみを提供することを含む、いくつかの減少した開示義務を利用する可能性がある。私たちは、本会計年度の最終日まで小さな報告会社になります:(I)前会計年度6月30日現在、非関連会社が保有する私たちの普通株の時価は2.5億ドルを超えていますか、または(Ii)完成した会計年度内に、私たちの年収は1億ドルを超え、前年度6月30日現在、非関連会社が保有している私たちの普通株の時価は7億ドルを超えています。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
外貨両替リスク
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外貨レートの変化、特にユーロ、ポンド、シンガポールドル、カナダドルの変化により、私たちの経営業績や現金フローは変動の影響を受け、将来的には外貨為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。私たちは引き続き外貨変動を経験します。これは主に定期的に私たちの外貨貨幣口座残高を再計量します。これらの残高はそれらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で価格を計算します。為替レートの変化は私たちの収入や他のドルで表される運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは現在外国為替ヘッジ契約に従事していません。私たちが国際業務を拡大し続けるにつれて、私たちは外国為替リスクを緩和する選択を評価するつもりだ。
これらの資産および流動負債残高の見直しに関する損益は、それらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で価格が計算されているため、純損失の変動を経験し続けている。2022年度と2021年度には、外貨為替レートの変化により、それぞれ90万ドルと190万ドルの損失が出ました。私たちの収入と支出に使用される通貨に対するドルの切り上げや10%切り下げが、2022年度の税引き前損失約260万ドルを招くと仮定する。
金利感度
2022年12月31日現在、合計4720万ドルの現金と現金等価物、2310万ドルの短期有価証券を持っています。これらの資金は主に普通預金口座と短期有価証券の形で保有されている。運営資金や戦略投資用途として現金および現金等価物を持つ。
私たちはブルーファイナンスメカニズムに関連した金利変動に関連した市場リスクに直面している。青色トーチ信用ツールは浮動金利で利息を計算し、私たちの選択に基づいて、参考金利或いは3ヶ月期限SOFR金利(1.0%を下限とする)を基礎として、基準金利借入金7.0%と3ヶ月期限SOFR借入8.0%の利差を加えた0.26161%の増分期間SOFR利益率を加えてそれは.したがって、SOFRの増加はブルーファイナンス計画の下で私たちの利息支払いを増加させるかもしれない。例えば、ブルーファイナンス融資金利は100ベーシスポイント上昇すると仮定しており、毎年我々の運営実績に約120万ドルの影響を与える。SIFローンは無料です。
インフレリスク
私たちはインフレリスクに直面している。インフレ要因、例えば部品、労働力、その他の管理費用の増加は、私たちの経営業績を損なう可能性があります。最近のインフレ率は大幅に上昇しているにもかかわらず、2022年度または2021年度の運営結果に実質的な影響を与えていない。しかし、将来的に高いインフレ率は私たちの運営と資本支出にマイナス影響を与える可能性があり、コストが増加したため、これらの影響を顧客に転嫁できないかもしれない。
プロジェクト8.融資ALレポートと補足データ
連結財務諸表索引
連結財務諸表
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独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID) |
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2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 |
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2022年と2021年12月31日までの総合業務報告書 |
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70 |
2022年12月31日と2021年12月31日までの総合全面損失表 |
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71 |
2022年12月31日までと2021年12月31日まで年度株主権益(赤字)総合変動表 |
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72 |
2022年12月31日と2021年12月31日までの統合現金フロー表 |
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75 |
連結財務諸表付記 |
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独立公認会計士事務所報告
Spire Global,Inc.取締役会と株主へ
財務諸表のいくつかの見方
我々は、Spire Global,Inc.及びその付属会社(“当社”)を2022年12月31日及び2021年12月31日までの総合貸借対照表、及び当該等年度までの関連総合経営表、全面損失表、株主権益(赤字)変動表及び現金流量変動表を監査し、関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を含む。総合財務諸表は,当社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況,およびこの日までの経営結果とキャッシュフローをすべての重要な面で公平に反映しており,米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
会計原則の変化
総合財務諸表付記2で述べたように、会社は2022年1月1日からリースに対する会計処理方式を変更した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の総合財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従ってこれらの連結財務諸表を監査した。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
/s/
2023年3月15日
2019年以来、当社の監査役を務めてきました。
68
Spire Global,Inc.
合併貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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十二月三十一日 |
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2022 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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契約負債、流動部分 |
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その他の課税費用 |
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収益負債があります |
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株式証法的責任 |
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賃貸負債を経営し,当期分を差し引く |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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株主権益 |
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追加実収資本 |
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その他の総合収入を累計する |
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赤字を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
69
Spire Global,Inc.
連結業務報告書
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
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十二月三十一日までの年度 |
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収入.収入 |
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収入コスト |
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毛利 |
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運営費用: |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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退役衛星の損失 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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その他の収入(支出): |
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利子収入 |
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利子支出 |
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収益負債の公正価値変動 |
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株式証負債の公正価値変動を認める |
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債務返済損失 |
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その他の費用、純額 |
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その他の収入合計,純額 |
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所得税前損失 |
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所得税支給 |
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純損失 |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
70
Spire Global,Inc.
合併全面損失表
(単位:千)
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十二月三十一日までの年度 |
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2022 |
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2021 |
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純損失 |
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その他の総合損益: |
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外貨換算調整 |
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投資は純損失を実現していない |
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総合損失 |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
71
Spire Global,Inc.
合併株主権益変動表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
72
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Aシリーズ |
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Bシリーズ |
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Cシリーズ |
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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合計する |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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株(1) |
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金額 |
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資本 |
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収入(損) |
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赤字.赤字 |
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権益(赤字) |
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バランス、2020年12月31日 |
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株の行使 |
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株の報酬 |
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普通株を発行する |
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発行: |
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演習をする |
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プレミアムがあるかもしれません |
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バランス、2022年12月31日 |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
74
Spire Global,Inc.
統合現金フロー表
(単位:千)
75
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十二月三十一日までの年度 |
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2022 |
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経営活動のキャッシュフロー |
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株式証負債の公正価値変動を認める |
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資産と退役衛星減価損失 |
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契約責任 |
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リース負債を経営する |
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逆資本再編とパイプライン融資の収益 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす外貨換算の影響 |
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逆資本再編後A,B,C系列優先株を普通株に転換する |
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逆資本再構築終了時に確認されたまたは収益負債がある |
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逆資本再編時に手形を普通株に転換することができる |
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合併の一部として得られた公的·個人持分証 |
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FP Credit Partners,L.P.(“FP”)に株式を発行する(付記8) |
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株式承認証をA類普通株に転換する |
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Cシリーズ優先持分証を行使する |
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長期債務株式承認証の発行(付記8) |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
77
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
SPIRE Global,Inc.(“SPIRE”または“The Company”)は2012年8月に設立され、空間に基づくデータと分析を提供するグローバルサプライヤーであり、その顧客に独特のデータセットと究極の利点からの地球への洞察を提供する。同社は独自の多目的ナノ衛星星座を通じてこれらの空間ベースのデータを収集している。自社の衛星と地上ステーションを設計、製造、統合、運営することで、同社はそのシステム全体に対して独自のエンドツーエンド制御と所有権を持っている。同社は顧客に以下の3つのデータ解決策を提供している:海事、航空、天気。4つ目の解決策として、同社はその空間サービスソリューションを介して“空間すなわちサービス”を提供している。
その会社はSpire Global,Inc.(アメリカまたはアメリカ)その完全子会社Spire Global UK Limited(イギリスまたはイギリス)、Spire GlobalルクセンブルクS.a.r.l。(ルクセンブルク)、Spire Globalシンガポールプライベート株式会社。シンガポール),Spire Global Australia Pty Ltd.(オーストラリア)とSpire Global Canada Acquisition Corp.(カナダ)。Spire Global Canada Acquisition Corp.は正確地球有限会社(カナダ)(略称“正確地球”)の唯一の所有者であり、正確地球有限会社は正確地球ヨーロッパ有限会社(イングランドとウェールズ)の唯一の所有者である。会社は現在9カ所に事務所を設置している:サンフランシスコ(アメリカ)、ボルダー(アメリカ)、ウィーン(アメリカ)、グラスゴー(イギリス)、牛津郡(イギリス)、ルクセンブルク、ケンブリッジ(イギリス)、オンタリオ州(カナダ)、シンガポール。
2021年8月16日(“締め切り”)、Spire Global子会社、Inc.(前身はSpire Global,Inc.)2021年2月28日にSpire、NavSight、NavSightの完全子会社であるNavSight Merge Sub,Inc.およびPeter Platzer、Theresa Condor、Jeroen Cappaert、Joel Spark(“Legacy Spire Founders”およびこのような合意“合併プロトコル”と総称する)によって締結された業務合併プロトコル条項に基づき、Legacy Spireは先に発表された特殊目的買収会社NavSight Holdings,Inc.(“NavSight”)との合併を完了した。したがって,NavSight Merge SubはLegacy Spireと合併してLegacy Spireに組み込まれ,NavSight Merger Subの独立法人地位は終了し,Legacy Spireは既存の会社とNavSightの完全子会社(“合併”およびその完成,すなわち“終了”)として継続される.NavSightは後にSpire Global,Inc.(その合併子会社“New Spire”または“Spire”)と改称し、Legacy SpireはSpire Global子会社と改称し、Inc.
同社は2021年11月、世界有数の船舶追跡および海況感知ソリューションサプライヤーの正確な地球会社(“買収”)を現金とSpire株の組み合わせで買収した。この買収は事業合併とみなされている。
当社は2022年9月14日に、販売代理(“代理店”または“Canaccel”)であるCanaccel Genuity LLCと持分配分協定(“持分割当協定”)を締結した。株式分配契約の条項により、会社はそのA類普通株を発売することができ、総発行価格は最高$に達する
陳述の基礎
総合財務諸表及び付記は米国公認会計原則(“公認会計原則”)及び米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規定に基づいて作成されている。同社の総合財務諸表には、Spire Global、Inc.およびその完全子会社の勘定が含まれている。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度連結財務諸表には、Spire Global,Inc.(すなわち前NavSight)とその完全子会社Legacy Spireの口座が含まれており、これまで付記3“逆資本再編”で逆資本再編がさらに議論されてきた。合併前の期間には、法定株式を除いて、届出した株式および1株当たりの金額を引換え比率(付記3参照)でさかのぼって換算した。本文で開示された発行済み及び発行済み株式及び株式承認証は交換比率を反映するために調整された。
流動性リスクと不確実性
設立以来、会社は製品開発、資金調達、人員募集に取り組んできた。現在不明な要因の多くにより、会社の運営計画が変化する可能性があり、現在の運営計画が会社が予想している時間枠で実現される保証はないため、計画よりも早く追加資金を求める必要があるかもしれない。もし会社が適時に十分な資金を得ることができない場合、いくつかの商業努力を延期、制限、減少または終了するか、または合併または買収戦略をとる必要がある可能性があり、これらはすべて会社の株主の持株または権利に悪影響を及ぼす可能性がある。
同社は設立以来、運営赤字と運営キャッシュフローが負の歴史がある。2022年12月31日までの年間純損失は$
78
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
同社の財政資源がその運営を支持するのに十分な期間の評価は、リスクと不確定要素に関連する前向きな陳述である。同社の実際の結果は、成長率、購読更新活動、そのインフラと研究開発活動を支援する支出時間と規模、販売とマーケティング活動の拡大を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。同社は将来的に、相補的な業務、サービス、技術(知的財産権を含む)への買収や投資の手配を達成する可能性がある。同社の推定は、現在予想されているよりも早く利用可能な資本資源を使用する可能性があるという仮定に基づいている。その会社は追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。将来の流動性と現金需要は多くの要素に依存し、市場浸透率、新製品の発売及び関連業務或いは技術の潜在的な買収を含む。外部からの追加融資が必要な場合、同社は受け入れ可能な条項や資金を調達できない可能性がある。もし会社が必要な時に追加資本を調達できない場合、または会社が十分な資本が不足しているために業務を拡大できない場合、またはそのビジネスチャンスを他の方法で利用することができない場合、その業務、経営結果、および財務状況は不利な影響を受ける。
過去2年間、同社は外貨変動、新冠肺炎の疫病、金利上昇、ロシアのウクライナ侵入などのマクロ経済環境の影響を受けた。
2022年の大部分では、会社の海外子会社に対するドルの現地機能通貨の強さが会社の収入にマイナス影響を与えており、会社の売上の約3分の1が外貨で取引されているため、会社の支出に積極的な影響を与えているにもかかわらず、会社の多くの従業員が米国以外の国に住んでいるからである。
新冠肺炎の疫病はすでに現有或いは潜在顧客が彼らが同社の製品を購入する決定を再評価することを招き、時々より多くの顧客割引、支払い期限の延長、販売周期の延長、及びいくつかの契約のキャンセルを招く。大流行により全社の出張が減少し、混合勤務モードに移行し、採用過程がさらに困難になり、従業員の流失を招くこともある。
2022年に金利が上昇すると金利支出が増加します。会社の信用手配が変動金利に基づいているからです。
ロシアのウクライナへの侵入と持続的な衝突は追加の世界的制裁をもたらし、これらの制裁は時々第三者衛星発射サプライヤーが計画を変更したり、打ち上げをキャンセルしたりして、いくつかの販売契約の収入確認を延期することがある。
これらの要因のいずれかが継続的または悪化している場合、および/または新たなマクロ経済または地政学的問題が発生した場合、企業の業績および財務状況はさらに負の影響を受ける可能性がある。同社は、一般的にも、任意の特定の業界または地域内でも、いかなる経済減速、衰退、不安定または回復の時間、強度または持続時間を予測することができない。会社のある業界や全体経済のどの不況も、会社の業務、財務状況、経営結果に悪影響を与えます。
市場情報を細分化する
その会社の運営方法は
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、連結財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響するために、管理層に推定及び仮定を要求する。経営層の重要な推定は、収入確認、信用損失準備、買収によって得られたいくつかの資産と負債の推定値、繰延所得税資産の現金化能力、株式奨励、あるいは収益負債と株式証明負債の公正価値を含む。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣は,新冠肺炎が推定や仮説に及ぼす影響を評価し,報告期間内に実質的な影響がないことを確認した。
外貨換算
会社の海外子会社はその機能通貨を現地通貨と定義し、貸借対照表の日の為替レートでその資産と負債をドルに換算し、期間ごとの平均為替レートでその経営業績を換算している。これにより発生した換算調整は,総合貸借対照表中の累計その他の全面損失,合併株主権益(損失)変動表中のその他の全面損失および合併全面損失表中のその他の全面損失に計上される。外貨取引の損益は連結業務報告書における他の費用純額に計上される。
79
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
公正価値計量
公正価値の計量と開示を説明するために、公正価値の階層構造を構築し、公正価値を計量するための評価技術の投入に対して優先順位を行った。公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格(脱退価格)を支払うことである。公正価値階層構造内の資産または負債レベルは、公正価値計量に重要な意義がある任意の投入に基づく最低レベルである。
同社は以下の推定技術を用いて資産と負債の公正価値を計測している
第1レベルは、活発な市場における同じ資産または負債の見積もりである。
第2レベルの第1レベルのオファー以外の他の重大な観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債のオファー、または観測可能な市場データによって確認されることができる他の投入。
第三レベルでは観察できない投入は、経営陣の仮説を反映しており、他の市場参加者による合理的に利用可能な仮説と一致している。このような推定値は重要な判断を下す必要がある。
現金、現金等価物、有価証券、および限定現金
当社はすべての原始期限を
同社は高格付け証券に投資し、元本損失の潜在リスクを最小限に抑えることを主な目標としている。同社の投資政策は一般的に証券を投資レベルとし、いずれかの発行者への信用リスクを制限することが求められている。その会社の販売可能な債務証券への投資は分類され、販売可能と記されている。同社は、各ツールの基本契約満期日に基づいて販売可能な債務証券を短期または長期に分類する。売却可能な取引可能債務証券に分類された未実現損益は、累積他総合(赤字)収入で確認されている。証券を売却可能な利息が総合経営報告書の利子収入に計上されるように分類される。
当年と当年終了年度までに合併貸借対照表と合併キャッシュフロー表で報告された現金,現金等価物と制限的現金の構成を示す
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金
売掛金は経営陣の予想通り返済残高から受け取った金額を列記していません。信用損失準備は歴史損失経験、現在と未来の経済状況に対する考慮及び顧客の現在と未来の財務状況の評価に基づいて記録される。信用損失準備金の増加と減少は一般と行政費用の構成要素として連結業務報告書に含まれている。引当された売掛金又は以前に査定された売掛金は、受領時に記録される。その会社は信用損失費用を記録した#$
同社は一般的に無担保に基づいて顧客に信用を提供している。その会社はその顧客と関連した表外信用リスクを持っていない。
信用リスクの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金、現金等価物、および制限された現金、有価証券、および売掛金が含まれる。同社の現金口座は通常連邦預金保険会社の保険範囲を超えている。当社はこのような勘定に何の損失も出ていません。経営陣は当社の損失リスクはわずかだと信じています。
その会社は異なる政府機関と集中的な契約収入手配を持っている。会社には、その収入と売掛金残高がそれぞれ会社の総収入および/または売掛金総額の10%以上を占める顧客がいる
80
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
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十二月三十一日までの年度 |
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十二月三十一日 |
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収入.収入 |
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収入.収入 |
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勘定.勘定 |
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勘定.勘定 |
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* これらの顧客からの収入および/または売掛金は
同社は仕入先調達に集中している。同社は、必要であれば、サプライヤーへの依存は一定期間代替サプライヤーに移行することができると考えている。もし会社が制御できない要因で代替サプライヤーを獲得できない場合、代替サプライヤーを獲得する前に、運営が中断される。当社には2022年12月31日までにサプライヤーは何もありませんが、2021年12月31日までは1社のサプライヤーのみで、設備、コンポーネントおよびサービスの調達量はそれぞれ当社の総調達量の10%以上を占めています。
当社は第三者に依存して衛星を宇宙に打ち上げ、どの打ち上げ遅延、故障、または故障も収入にマイナスの影響を与える可能性があり、代替衛星が利用可能になるまで、当社は顧客に最低サービスレベルプロトコルを満たすのに十分なデータを提供できない可能性がある。当社はまた,第三者からの技術や地上データセットをそのプラットフォームに格納しており,このような技術やデータセットを維持·アクセスすることができず,その業務や運営実績を損なうことになる。
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計と償却を差し引く。現役衛星と関連発射コストは基礎資産の投入使用日に応じて資本化される。各衛星の資本化打ち上げコストは、打ち上げ総コストをその打ち上げに含まれる衛星数で割ることに基づいて割り当てられる。現役衛星を用いて信号を伝送すると、現役地上局と関連コストが資本化される。衛星送信または配備が失敗した場合、関連する装置欠陥および送信コストは、総合トラフィック·レポートに計上される。
当社はまた,プロジェクト開発段階で開発内部でソフトウェアを使用することに関する何らかのソフトウェアコストを資本化し,関連当局の管理層がそのプロジェクトを承認すれば,プロジェクトが完了する可能性があり,予想される機能を実行するために用いられる.追加的な重要な機能の増強が生じることが予想されるコストは資本化され、増強された推定使用寿命内に償却される。予備プロジェクト活動と実施後の業務活動に関する費用は,発生時に費用を計上する。内部使用ソフトウェアは、主に同社が同社の衛星を建設·操作するための企業ソフトウェアからなり、コストから累積償却台帳を引いた。
一般的なメンテナンスと修理費用は発生時に費用を計上します。重大な改修、更新、改善工事はすべて資本化された。資産が廃棄または処分された場合、コストおよび関連する減価償却は、勘定から差し引かれ、それによって生じる収益または損失は、会社の総合経営報告書に他の費用純額として反映される。
減価償却と償却押し下げ表の減価償却可能資産の推定耐用年数は直線法で計算します。リース改善直線法を用いて、資産寿命またはリース残存寿命の短い時間で償却する。
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年.年 |
家具と固定装置 |
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機械と設備 |
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現役地上駅 |
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コンピュータソフトウェアとウェブサイト開発 |
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コンピュータ装置 |
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資本化された衛星打ち上げ費用と在役衛星 |
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2022年と2021年12月31日までに
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
権益法投資
当社は権益会計方法を用いてそれに重大な影響を与えますが持株権を持たない株式投資を会計計算します。権益会計方法によると、投資は最初にコストから減値を差し引いて入金され、その後調整され、会社の収益または損失シェアが他の費用の構成要素であることを確認し、総合経営報告書で純額となる。非一時的な価値損失が存在する可能性があると判断した場合,会社の権益法投資は減値審査を行わなければならない。当社は、2022年12月31日および2021年12月31日までの年間で、権益法投資に関する減価損失を記録していません。
企業合併
当社は買収日に取得した識別可能な資産及び負担した負債の公正価値を確認します。このような推定値は、特に買収日における無形資産の推定と仮定に関する重大な推定と仮定を要求する。企業は買収価格分配プロセスの一部としてその最適な推定と仮定を使用して、買収された資産および負担する負債を正確に評価するが、これらの推定には、将来の収入増加、利益率、顧客保持率、技術寿命、特許権使用料、買収資産の期待用途および割引率が含まれているが、本質的には不確実であり、改善が必要である。
営業権とは、買収日に移転する対価格が買収資産の公正価値と負担する負債を超える部分を指す。買収に関する費用は業務合併から単独で確認し,発生した支出として総合経営報告書に計上された一般·行政費用項目とした。権威指導は買収の日から最長1年の計量期間で買収価格の初歩的な分配を調整することを許可した。そのため、計量期間内に、会社は買収資産と負担した負債に対する公正価値の調整を記録し、初歩的な購入価格分配の調整を決定した範囲内で、営業権に応じた相殺を行う可能性がある。
商誉と無形資産
営業権とは、購入価格が企業買収で得られた有形と識別可能な無形資産純資産値の推定公正価値を超えることを指す。同社はまず第4四半期に毎年営業権を定性的に評価し、事件や状況の変化が営業権の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合、より頻繁に評価を行う。定性的評価において、当社の単一報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があると判定された場合、当社は定量化減値テストを行う。数量化商誉減値テストは,報告単位の公正価値とその帳票金額を比較することで行った.営業権の帳簿価値がその公正価値を超えるどの部分も減値損失であることが確認された。営業権の減価テストを行うために、当社はすでに
無形資産には、顧客関係、開発された技術および商号、および特許および知的財産権使用の永久的非独占許可権を取得するコストを含む取得された無形資産が含まれる。営業権を除いて、取得した無形資産はその推定使用年数内に償却し、範囲は
減値指標があれば、無形資産の減価テストが行われる。会社は減価費用が#ドルであることを確認した
長期資産減価準備
事件や状況の変化が額面が完全に回収できない可能性があることを示した場合、当社は長期資産の潜在的減値を評価します。未割引基準で推定された将来のキャッシュフロー総額が資産または資産グループ別の帳票金額よりも少ない場合は、減値が存在するとみなされる。減値があれば,減値損失は未割引の推定に基づいて将来のキャッシュフローの計測と記録を行う.将来のキャッシュフローを推定する際に、資産は、他の資産グループのキャッシュフローから実質的に独立した識別可能なキャッシュフローが存在する最低レベルに分類される会社は減価費用が#ドルであることを確認した
繰延発行コストと合併コスト
当社は、総合貸借対照表の他の流動資産のうち、当社が行っている株式融資に直接関連する何らかの法律、会計、その他の第三者費用を、このような融資が完了するまで資本化しています。株式融資完了後,これらのコストは発行から受け取った収益の減少額に計上される(付記3).計画中の株式融資が放棄、終了、または重大な遅延された場合、繰延発行コストは営業費用として抹消される。いくつありますか
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
2021年12月31日までの年間で、当社は発生しました
起債コスト
長期債務については、当社は総合貸借対照表に債務発行コストを列記し、関連債務融資の帳簿金額から直接差し引く。債務発行コストと定期融資に関連して発行された引受権証に割り当てられた公正価値は、実際の利子法を用いて債務融資の相応期限内に償却する。
株式承認証
同社は一般的に普通株式を購入する引受権証を総合貸借対照表上の負債に分類し、株式承認証がある特定の基準を満たさない限り、株式承認証を株主権益に分類することを要求する。これらの権証は負債として入金され、独立した金融商品であり、会社に行使時に資産の移転を要求する可能性がある。株式証明の負債は最初に各株式証の発行当日に公正価値で入金され、その後、各報告日に公正価値によって再計量される。株式証負債の公正価値変動は、総合経営報告書において他の収入(費用)の構成要素であることが確認された。株式証負債の公正価値変動は、株式証が行使され、満期または権益分類資格に適合するまで確認され続ける。株式に分類された引受権証は、発行当日に公正価値に基づいて初歩的に入金され、当社の総合貸借対照表に追加実収資本として入金され、株式証の行使または満期になるまで入金される。
その会社は
同社は普通株式承認証に対して評価を行い、それらは株主権益に分類される基準を満たしていないと結論した。一般権証を管理する協定には、所有者によって一般権証の決済価値が異なる可能性がある条項が含まれている。工具保有者は会社普通株への固定交換固定オプション定価への投入ではないため、私募株式証は会社自身の株にリンクするとはみなされない。また、この条項は、50%を超える会社普通株流通株保有者が入札または交換要約を受け付けた場合、普通株式承認証のすべての所有者は、そのすべての普通株式承認証から現金を得る権利があると規定している。具体的には、条件を満たす現金買収要約(会社の制御範囲内にない可能性がある)が発生した場合、すべての普通株式株式承認証所有者は現金を得る権利があり、会社の普通株式の一部の所有者のみが現金を得る権利がある可能性がある。これらの規定により、当社は普通株式承認証を株主権益に分類することができない。普通株式証は派生ツールの定義に符合するため、当社は公正価値(付記10)に従って総合貸借対照表の中でこの等株式証を負債として入金し、各報告日ごとに総合経営報告書の中でそれぞれの公正価値の後続変動を確認した。
2022年11月16日、当社は権証交換(付記10)を実施し、これに基づいて
収益負債があります
逆資本再編に関連し、合併協定に従って、合資格のSpire持分所有者は、会社が特定のプレミアムトリガーイベントを達成したときに、追加の会社Aクラス普通株式(合併協定および付記3に記載されているような)を取得する権利がある。会計基準アセンブリ(“ASC”)815-40によると、プレミアム株式は当社の普通株とリンクしていないため、逆資本再編日に総合貸借対照表に負債および追加実収資本の相殺として入金され、その後報告日ごとに再計量され、総合経営報告書で公価値変動を他の収入(費用)の構成要素と表記する。
あるいは有収益負債をモンテカルロモデル(付記10)で第3級公正価値計測に分類したのは,当社が観察不可能な投入を用いて収益期間の予測を推定しているためである。または収益支払いがいくつかの仮定に関連しているかは、重大な判断が必要であり、実際の結果は、仮定および推定金額とは異なる可能性がある。
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
収入確認
同社の収入は4つの主要な解決策から来ている:海事、航空、天気、空間サービス。会社は顧客に以下の3つのデータ解決策を提供する
4つ目の解決策として、同社はまた、その空間サービス解決策を通じて革新的な“空間即ちサービス”ビジネスモデルを開拓した。同社は,その全面的に展開されたインフラや大規模な運営を利用して,顧客がそのAPIを介してカスタマイズデータを取得できるようにしている。
収入確認には,契約の確認,契約における義務履行の決定,取引価格の決定,先に決定された履行義務への取引価格の分配,義務履行時の収入確認が含まれる。
同社は、データまたはユニークなサービスをクライアントに送信する約束を表すデータソリューション契約の各々が個別に識別可能な義務履行の収入を確認する。多くの場合、会社の正確な天基礎データの総合的な性質のため、会社のデータソリューション契約に応じて提供されるデータは単一の履行義務とみなされる。いくつかのデータアクセス契約では、同社は、複数のプロジェクトベースのサービスを顧客に提供し、最も一般的な場合は、契約が空間サービス解決策の複数の段階(例えば、開発、製造、送信、および衛星運営)をカバーすることである。この等の場合、当社は、プロジェクトベースの納入可能成果毎に個別の履行義務として会計処理を行い、その相対独立販売価格に応じて取引価格を履行義務毎に割り当て、相対独立販売価格は通常使用コストに加えて顧客のために増加する価値の合理的利益率に基づいて推定する。
会社が義務を履行する際(または義務履行として)収入を確認することは、一定時間内であっても、ある時点であっても、ある時点である。同社は、各データアクセス購読が一連の異なるサービスを提供し、顧客がこれらのサービスにおいてデータを同時に受信して消費することを決定した。そこで,購読に基づくデータサービスについては,会社は購読期間中に比例して収入を確認する.データ製品の収入は、アーカイブデータやカスタマイズ報告のように、配信時に確認され、これらの製品は、制御権移譲後のある時点で履行される履行義務である。空間サービスの場合、データ制御権は、通常、クライアントがサービス利益を得たときに転送される。顧客引受が要求された場合、顧客引受通知を受信したときに収入を確認することは、通常、納品後の一定期間である。いくつかのプロジェクトに基づく業績義務(例えば、製造および起動段階)については、産出方法、特に契約マイルストーンを使用して、時間の経過とともに収入を確認し、取得された結果と顧客に転送された価値を反映しているため、最も直接的かつ合理的な進捗測定基準であることが決定された。
契約資産と負債
会社の契約毎に、収入確認、顧客請求書及び現金徴収時間が、会社合併貸借対照表に記録されている売掛金、契約資産及び契約負債を決定する。支払い条項と条件には通常30日以内の支払いの要求が含まれています。収入が顧客が領収書を発行する前に確認した場合、未発行の売掛金に契約資産を記録する。逆に、会社が義務を履行する前に無条件の対価格権利がある場合には、契約負債が記録される。契約負債には,購読サービスまたはプロジェクトベースのサービスの収入を確認する前に受け取った資金が含まれており,これらの資金は収入確認基準に達した後に確認される.契約負債の非流動部分は、収入を確認する前に加入サービス又は他の項目に基づくサービスから受信した資金を含み、これらのサービスの残りの契約債務は貸借対照表の日から1年を超える。
繰延契約コスト
会社員が稼いだ販売手数料は、契約を得る増額コストとされている。会社がこれらのコストの受益期間が1年を超えると予想される場合、資産を販売手数料として確認する。当社は期待利益期間(主に12ヶ月)に直線償却契約コストで、契約履行責任に関する収入確認パターンと一致している。償却コストは、会社の総合経営報告書に販売とマーケティング費用を計上します。受益期間が1年未満の場合、会社は発生した販売手数料に基づいて費用を計上する。
繰延契約コストは、当社合併貸借対照表における当期部分の他の流動資産と非流動部分の他の長期資産に計上される。2022年12月31日と2021年12月31日までの延期契約コストは$
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
収入コスト
収入コストには,主に人員コスト,減価償却,ホストインフラと高電力計算コスト,顧客へのデータやサービスの提供に関する第三者運営·特許使用料コスト,分配された管理費用および購入した無形資産の償却,買収に関連する顧客関係や開発の技術がある。間接料金には、主に公共事業、賃貸料、創設活動に直接使用される資産の減価償却費用、間接材料、生産と試験管理費用、修理とメンテナンスの分配可能な金額が含まれる。
研究開発コスト
研究開発費には主に従業員に関する費用,第三者相談費,計算コストが含まれており,これらの費用は発生時に費用を計上している。
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用には、主に従業員に関する費用、販売手数料、マーケティングと広告費用、顧客関係を発展させることによる費用、ブランド開発費用、旅行関連費用、買収に関連する購入無形に蓄積された償却が含まれる。
当社の広告費用は発生した費用です。2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の広告費は$
一般費用と行政費用
一般および行政費用には、会社執行、財務および会計、施設、法律、人的資源、グローバルサプライチェーンおよび管理情報システム機能部門の人員、および他の行政人員が従業員に関連する費用が含まれる。また、一般および行政費用には、第三者法律顧問に関する費用、会計、税務、監査費用に関する費用、事務施設費用、ソフトウェア購読費、その他の会社費用が含まれる。
従業員福祉計画
同社には特定の資格要件に適合したすべての従業員を対象とした合格退職計画がある。会社の取締役会の決定によると、401(K)賃金繰延計画は、計画マッチング支払い、自由支配可能な利益共有支払い、合格した非選択的支払いを提供することができる。会社(The Company)しましたか
同社はその海外子会社で年金納付計画を策定し、ある資格要件に適合する従業員をすべてカバーしている。当社の2022年及び2021年12月31日までの年度に当該等の計画に基づく供出は$
株に基づく報酬
会社は、この計画に基づき、従業員および非従業員に株式ベースの奨励を支給する持分インセンティブ計画を持っている。当社はASC 718に基づいて株式奨励金を計算した株に基づく報酬これは、推定公正価値に基づいて、従業員および非従業員に支給されるすべての株式ベースの報酬の報酬支出を計量および確認することを必要とする。株式オプションについては、公正価値はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて計算される。ブラック·スコアーズオプション定価モデルは、対象普通株の公正価値、オプションの期待期限、会社普通株価格の予想変動率、無リスク金利、および会社普通株の予想配当率を含む仮説の入力を要求する。サービス型帰属条件を有する制限株式単位(“RSU”)については、公正価値は、会社が付与日の終値に内的価値法を用いて計算される。株式による補償費用は必要なサービス期間内に直線的に確認し、発生時に計上したものを没収する。
株式オプション公正価値を決定する際に用いる主な仮定は以下のとおりである
所期期限それは.十分な履歴データが不足しているため、当社は、帰属期間と契約期間の簡単な平均値を用いて、株式オプション予想未償還期間を推定する。
予想される波動性。会社は会社A類普通株の歴史波動性と業界同業者の歴史波動性に基づいて予想される株価変動率を決定した。
配当収益率を期待する。会社は配当率を使用していません。会社は普通株の現金配当金を発表したり支払ったりしたことがなく、予測可能な未来にもそうしないからです。
無リスク金利です当社の金利は、その期限が株式オプションの期待寿命と一致する国庫ツールに基づいています。
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
所得税
同社はデラウェア州にC社として登録設立された。当社の繰延所得税は負債法に基づいて抽出され、繰延税項資産は一時的な差を差し引くことができることが確認され、営業損失及び税項控除及び繰延税金負債は課税の一時的な差異であることが確認された。一時的な差異とは,報告された資産と負債金額とその納税基盤との差異である。繰延税項資産と負債は、公布の日に税法と税率変化の影響に応じて調整される。各特定税務管区内のすべての繰延税金資産と負債は相殺され、非流動繰延税金資産または負債として申告される。経営陣が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと考えた場合、繰延税金資産減価準備を行う。実現可能性を評価するための要因は、課税収入または損失の歴史、将来の課税収入の予測、および繰延税項目の純資産を達成するために実施可能な納税計画戦略を含む。
当社は、ASC 740−10に基づいて所得税における不確実性を会計処理している所得税ここで、納税申告書に申告すべきかどうかまたは予想される申告すべきかどうかを決定することに関する税金割引は、連結財務諸表に記録されるべきである。この指針によると、当社は税務機関が税務状況の技術的価値に基づいて審査を行った後にその税務状況を維持することが可能な場合にのみ、不確定税務状況からの税務利益を確認することができる。総合財務諸表で確認されたこの状況からの税額利益は、最終決済時に50%を超える可能性のある最大利益に基づいて計測される。当社は、添付されている総合経営報告書において、利息支出及び罰金(ある場合)の未確認税収利益に関する課税利息、及び一般及び行政費用を確認している。
2022年から、“減税·雇用法案”(以下、“税法”と略す)は、納税者に5年と15年以内に研究開発費を償却することを要求し、これは会社の課税損失を減少させ、資本化された研究開発コストのための新たな繰延税金資産を創出し、世界無形低税収入(GILTI)を通じて外国由来収入の税収を相応に調整することを要求し、これらはすべて会社の税収の支出または利益が確定した時に計上されている。
同社は、財務会計基準委員会(“FASB”)ASC 740に基づいて所得税を報告し、所得税会計に貸借対照法を採用することを求めている。繰延税項資産及び負債が既存資産及び負債の帳簿金額とそれぞれの課税基礎との差額、及び営業損失純額及び税額相殺繰越による将来の税収項目の影響を確認する。繰延税額は一時的な差額を回収または決済する際に発効すると予想される税率で定められています。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。推定値は繰延税金資産をより現金化される可能性のある金額に減らす準備ができている。
関連先
2021年11月の買収結果として,SpireのクライアントMyriota Pty Ltd(“Myriota”)が関連先となり,正確な地球があるためである
同社は毛収入#ドルを借り入れた
総合損失
総合損失には純損失と外貨換算調整と投資未実現純損失からなるその他の総合損失が含まれる。
1株当たり純損失
当社は1株当たり純収益(損失)を計算する際に2段階法を採用しており、当社は参加証券の定義に合った株を発行しているからです。会社には2種類の普通株があり,A類とB類,B類普通株には経済的権利がないため,1株当たり基本と希釈後の純損失の計算から除外された。2段階法は、発表された配当金および未分配収益の参加権に基づいて、各種類の普通株および参加証券の1株当たり純収益(損失)を決定する。二段階法は、この期間中に得られる収入が、その期間のすべての収入が割り当てられているかのように、普通株主がそれぞれ配当を得る権利に基づいて、普通株式と参加証券との間で分配されることを要求する。
基本的な情報1株当たり純収益(損失)の算出方法は,純収益(損失)を普通株の加重平均で割ることである
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
卓越したその間に。希釈純収益(損失)は,希釈証券の潜在的影響に応じて未分配収益を再分配するために純収益(損失)を調整することで計算される。1株当たり償却純収益(損失)の計算方法は,償却純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で割ったものであり,普通株等価物の希釈効果を仮定した潜在希釈性普通株を含む。
前期再分類
前のいくつかの期間のいくつかの金額は、今期の列報に適合するように再分類された。
雇用法案会計選挙
JOBS法案が“新興成長型会社”に提供する要求によると、当社は、新たな会計基準の採用または改正された会計基準の採用を選択することができ、または(1)公共企業実体に適用される同じ期間内、または(2)非公共企業実体と同じ期間内に、許可された場合を含めて早期に採用することができる。当社は、許可の下で何らかの会計基準を早期に採用することを選択したほか、当社は、以下のように、非公共企業実体と同じ時間帯に新たなまたは改訂された会計基準を採用することを選択した。
最近採用された会計公告
FASBは2016年2月、会計基準更新(ASU)第2016-02号を発表した賃貸借証書契約の双方(すなわち、テナントおよびレンタル者)の賃貸契約の確認、計量、列報、および開示の原則が規定されている(“ASC 842”)。この基準が最初に発表されて以来、FASBはいくつかの改善と明確化を発表した。新たなガイドラインによると、テナントは、レンタル負債とそれに応じた使用権(ROU)資産を開始日に確認しなければならない。
2022年1月1日、当社は改正された遡及方法を用いてASC 842を採用し、初申請日から発効した。そこで、2022年12月31日までの年間業績はASC 842項目で発表された。前期金額は調整されておらず、ASCテーマ840項目の先のレンタル指導に従って報告し続けている賃貸借証書.
本ガイドラインの規定によると、会社は以下のような実用的な方便を選択した
ASC 842を使用すると#ドルが記録されます
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税(話題740): 所得税の会計計算を簡素化する一貫性の適用を改善するために、一般原則のいくつかの例外を削除する。一部の収入ベースのフランチャイズ税は収入ベースの税金として確認され、任意の増分金額は収入ベースの税金として確認されるだろう。この基準は、2021年12月15日(会社は2022年1月1日)以降の会計年度に施行され、早期採用が許可されている。2022年1月1日現在ASU 2019-12の採用は当社の総合財務諸表に大きな影響を与えていません。
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(話題832)開示援助タイプ、援助に対する実体の計算、および実体財務諸表への援助の影響を含む、政府援助の透明性を向上させるための開示要求の修正に関する指導意見。今回の更新における改訂は、2021年12月15日以降に発表された年次財務諸表に対して有効であり、前向きまたは遡及的に適用すべきである。ASU 2021-10の採用は2022年12月31日現在、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
未採用会計公告
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)顧客と締結された契約に基づいて、契約資産及び契約負債を会計処理し、業務合併において顧客と締結された収入取得契約の会計処理を改善し、取得した契約負債及び支払い条件及び購入者がその後確認した収入への影響を確認する上で実践されている多様性及び不一致点を解決する方法である。このガイドラインは、報告期間内の移行期間を含む2022年12月15日以降に開始される年次報告期間に適用され、修正案の発効日または後に発生する業務統合に前向きに適用されなければならない。その会社は早期に買収行動を取らなかった。
2022年9月、FASBはASU 2022-04を発表した負債-仕入先財務計画(サブトピック405~50)、開示計画のキー条項、年度末までに買い手が支払っていない未返済金額、貸借対照表におけるこれらの債務の列報説明、および年度中のこれらの債務の前触れを含む、サプライヤー財務計画の透明性を向上させるための開示要件の修正に関するガイドライン。今回の改正は、2022年12月15日から発表された年次財務諸表に適用される。同社は、このASUがその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
3.逆資本再構築
2021年8月16日、Spire Global子会社Inc.がNavSightと合併した。合併後,NavSightはSpire Global,Inc.,Legacy SpireはSpire Global子会社と改称される。
閉幕直前:
統合プロトコルによると、終了時:
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
すべての細かい株式が四捨五入されています。
2021年2月28日、合併協定に調印すると同時に、NavSightはPIPE投資家と引受協定を締結し、これにより、PIPE投資家は集団で引受する
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株式数 |
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従来のSpire普通株式(作成者を除く) |
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レガシーSpire変換可能優先株 |
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先鋭転換手形 |
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伝統的な尖頂株式証(EIB株式承認証を含まない) |
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従来のエリート株主に与えられたA類普通株式総数(創設者を除く) |
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従来の尖頂創建者に新しい尖頂A類普通株を発行する |
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パイプ投資家に新しい尖頂A類普通株を発行する |
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公衆株主が保有する新尖頂A類普通株 |
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FP貸手に新しい尖頂A類普通株を発行する |
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NavSight B類普通株から変換された新尖頂A類普通株 |
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新スペールA類普通株式総株式 |
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従来の尖頂創建者に新しい尖頂B類普通株を発行する |
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ニュースパイール普通株式総株式 |
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公認会計原則によると、今回の合併は逆資本再編とみなされている。この決定は,主にLegacy Spire株主がNew Spireの相対的な多数の投票権を構成し,New Spireの取締役会メンバーを指名する能力があること,Legacy Spireの買収前の業務にはNew Spireの唯一の継続業務,およびLegacy Spireの上級管理職がNew Spireの多くの高級管理者を構成することに基づいている。このような会計方法によると、NavSightは財務報告書で“買収された”会社とみなされている。したがって,会計目的のためにSpire Global,Inc.の財務諸表はLegacy Spire財務諸表の継続であり,合併はLegacy SpireがNavSightの純資産に株式を発行し,資本再編を伴うとみなされる。NavSightの純資産は歴史的コストごとに報告されており、営業権や他の無形資産の記録はない。合併前の業務はLegacy Spireの業務を示した。合併前のすべての期間は、合併後に続く等値流通株数の交換比率を用いて遡及調整を行い、逆資本再編に影響を与える。
合併に関連して同社は$を調達した
2021年11月30日、株式購入協定に署名することにより、会社は買収した
2021年に同社は$を生み出しました
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Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
次の表は、購買価格の構成をまとめたものである
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金額 |
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スピル発行済み株の価値(1) |
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$ |
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現金で掛け値を払う(2) |
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合併後の費用に分類される金額を減らす(3) |
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( |
) |
総掛け値を買う |
|
$ |
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購入価格配分
買収価格は、買収日の推定公正価値に基づいて、買収された有形無形資産および負担された負債に割り当てられ、一部を超えて営業権に計上される。営業権の確認は予想される協同効果と会社が買収から実現する戦略的利益によるものであり、その中のいずれの営業権も所得税の面で控除することができない。
次の表は、買収日、買収資産、負担する負債の公正価値配分をまとめた
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金額 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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売掛金 |
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契約資産 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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財産と設備 |
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商誉 |
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取引先関係 |
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無形資産 |
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プリペイドデータ権限は現在ではありません |
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Myriotaへの投資 |
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その他長期資産 |
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買収した総資産 |
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売掛金 |
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費用を計算する |
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契約責任 |
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長期債務 |
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その他長期負債 |
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負担総負債 |
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取得した純資産 |
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$ |
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買収の識別可能な有限寿命無形資産の購入価格は以下の通りである
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使用可能寿命を見積もる |
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金額 |
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取引先関係 |
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$ |
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発達した技術 |
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商号 |
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たまっている |
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無形資産総額 |
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$ |
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当社は特許権使用料減免法を用いて開発した技術と商品名の公正価値を推定し、多期超過収益法を用いて顧客関係の公正価値と無形資産の買収の蓄積を推定する。
90
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
監査を受けていない備考財務情報
下記の審査されていない予備試験資料に掲載されている総合経営業績は、正確な地球買収が前年度の報告期間の開始よりも適用可能なように完成している。審査されていない予備試験の結果は主に以下に関連する調整を含む:(I)無形資産推定の買収に関連する償却;(Ii)物件工場と設備が公平な価値に従って増加する減価償却;(Iii)リセット奨励に関連する支出;及び(Iv)列報の最も早い期間までの購入コストを計上する。
審査されていない予備試験結果は、運営効率によるいかなる省コストの協同効果、あるいは精密地球による増分コストの影響を統合していない。そのため、これらの未監査の備考結果は参考に供するだけであり、買収が前記期間の開始時に合併後の会社の実際の経営結果が発生した場合、将来の経営結果を表明するとは限らない
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2021年12月31日 |
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純収入 |
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$ |
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純損失 |
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$ |
( |
) |
買収の日から2021年12月31日まで、合併経営報告書で確認された被買収業務の占めるべき収入と損失は#ドルである
定期購読契約からの収入は$
地理的位置別に次の収入が確認されました
|
|
現在までの年度 |
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現在までの年度 |
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ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) |
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$ |
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% |
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$ |
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|
% |
||||
アメリカ.アメリカ(2) |
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% |
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|
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|
|
% |
||||
アジア太平洋地域(3) |
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% |
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|
|
% |
||||
合計する |
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$ |
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% |
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$ |
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|
% |
||||
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契約資産
2022年と2021年12月31日までの契約資産は$
契約資産の変動状況は以下の通り
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十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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年初残高 |
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$ |
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$ |
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||
今年度入金された契約資産 |
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売掛金に再分類する |
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( |
) |
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( |
) |
他にも |
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( |
) |
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年末の残額 |
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$ |
|
|
$ |
|
契約責任
2022年12月31日までの契約債務は$
91
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
契約負債の変動状況は以下のとおりである
|
|
十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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年初残高 |
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$ |
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$ |
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||
年内に記録した契約負債 |
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年内に確認した収入 |
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( |
) |
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( |
) |
他にも |
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( |
) |
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( |
) |
年末の残額 |
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$ |
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|
$ |
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余剰履行義務
同社には顧客契約における将来サービスへの承諾に関する業績義務があり,これらの承諾は収入として確認されていない。これらの将来のサービスに対する約束には、(1)元の期限が1年以下である契約、および(2)キャンセル可能な契約は含まれていない。2022年12月31日現在、これらの承諾が確認されていない収入の金額は$
他の流動資産には:
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|
十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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||
技術とその他の前払い契約 |
|
$ |
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|
$ |
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前払い保険 |
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繰延契約コスト |
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その他売掛金 |
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その他流動資産 |
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$ |
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|
$ |
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財産と設備、純額は:
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十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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現役衛星 |
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$ |
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|
$ |
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内部開発のソフトウェア |
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現役地上駅 |
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賃借権改善 |
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機械と設備 |
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コンピュータ装置 |
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コンピュータソフトウェアとウェブサイト開発 |
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||
家具と固定装置 |
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||
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||
減算:減価償却累計と償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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||
衛星·打ち上げ·地上局の作業が進められている |
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||
未使用の完成した衛星 |
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|
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|
||
財産と設備、純額 |
|
$ |
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|
$ |
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2022年と2021年12月31日終了年度財産·設備に関する減価償却と償却費用は$
その他の課税費用には、
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|
十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
|
||
専門サービス |
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$ |
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$ |
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||
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|||
第三者運営コスト |
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会社税と販売税 |
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応算利息 |
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ソフトウェア |
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||
他にも |
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||
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|
$ |
|
|
$ |
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92
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
以下の表は、営業権残高の変動状況をまとめます
2021年12月31日の残高 |
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$ |
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外貨両替の影響 |
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( |
) |
2022年12月31日の残高 |
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$ |
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無形資産には以下が含まれる
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十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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||
取引先関係 |
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$ |
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$ |
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||
発達した技術 |
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商号 |
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たまっている |
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特許 |
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FCCライセンス |
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||
差し引く:累計償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
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買収の一環として同社は共同で買収した$
2022年12月31日及び2021年12月31日まで、当社は公認の of $
2022年12月31日現在、無形資産の将来予想償却費用は以下の通り
12月31日までの年度 |
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2023 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後… |
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資本化特許コスト,未発行 |
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$ |
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長期債務には以下の内容が含まれる
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十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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藍火定期ローン |
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$ |
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$ |
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FP定期ローン |
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他にも |
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長期債務総額 |
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||
減算:債務発行コスト |
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( |
) |
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|
( |
) |
長期債務の非流動部分 |
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$ |
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|
$ |
|
“会社記録”$
93
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
ブルーファイナンス協定
2022年6月13日、当社は借り手として、Spire Global付属会社及びオースティン衛星設計有限会社を保証人として、行政代理及び担保代理であるデラウェア州有限責任会社Blue Torch Finance LLC及びいくつかの貸手(“貸手”)と融資合意(“ブルートーチ融資合意”)を締結した。藍火融資協定は、その他の事項を除いて、元金総額が最高#ドルに達する定期融資手配を規定している
青トーチ信用手配は2026年6月13日に満期になる予定であり、その時、当社は青トーチ信用手配項目の下でいかなる未返済ローンの未返済元金、及び青トーチ信用手配の下ですべての計算すべきだが返済していない利息、費用とその他の債務を返済しなければならない
当社のブルートーチ融資協定の下での責任は、そのいくつかの国内及び海外の付属会社が保証し、ブルートーチ融資協定に掲載されている重要性のハードルに符合する。この等の債務は,担保を含め,当社および当社付属保証人のほとんどの個人財産を担保とし,当社,Spire Global付属会社,オースティン衛星設計会社,有限責任会社およびBlue Torchによって2022年6月13日に締結された保証契約を含む。締め切りまで、これらの付属保証人はスピル全世界子会社、オースティン衛星設計有限責任会社、スピル全世界カナダ子会社会社と正確地球有限会社である。
ブルートーチ融資協定は慣用的なプラスのチノ及び常習マイナスのチノを掲載し、当社及びその付属会社の資産の処分、制御権の変更、合併或いは合併、買収を行い、債務を招き、留置権を発生させ、配当金を派遣し、株の買い戻し及び投資を行う能力を制限するが、すべていくつかの例外情況によって制限されている。当社はまた、ブルートーチ融資プロトコルの最初の2年間の毎月テストの最高債務と経年化経常収入レバレッジ金融契約、ブルートーチ融資プロトコル3年目と4年目の毎月テストの最高債務とEBITDAレバレッジ率金融契約、いつでもテストする最低流動資金財務契約を守らなければならない。
藍火融資協定はまた常規の違約事件を含み、その中にある支払い違約、他の債務との交差違約、陳述と保証の不正確、契約違約、制御権変更違約、違約の判決及び破産と資金不償還違約を含む。違約事件が発生した場合、Blue Torchは、融資者に代わって、Blue Torch融資プロトコルの下のすべての債務を直ちに支払うことを要求することができ、Blue Torch融資プロトコル、他の融資文書、および法律によって規定されたいくつかの他の権利および救済措置を適用することができる。場合によっては、ブルートーチ融資協定の下で違約事件が発生している間、違約金利はすべての債務に適用され、年利率は等しい
2022年6月13日、青トーチ融資協定について、当社は貸主の連属会社に引受権証を付与し、A類普通株の払込金及び非評価株式(“藍火権証”)を購入し、行使可能な総金額は
また、2022年6月13日、当社は融資を完了するために、デラウェア州の有限責任会社Ururent Capital LLCに費用を支払い、当社を貸手に紹介し、融資融資に使用し、金額は#ドルに相当する
94
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
当社は信用協定を評価して株式権証を承認し、この等株式権証は株主権益に分類される基準に適合していないと判断した。信用プロトコル承認株式証を管理するプロトコルは1つの条項を含み、所有者によって、この条項は信用プロトコル承認株式証の和解価値の違いを招く可能性がある。相場は$である
信用プロトコル承認株式証は派生ツールの定義に符合するため、当社は2022年6月13日にBlack-Scholesモデルに基づいてこれらの株式承認証を公正価値(付記10)に従って総合貸借対照表に計上し、取引活発市場のA類普通株価格を計上し、この等公正価値を二級金融ツールとさせた。モデルで用いられる他の重要な仮定は,行権価格,期待期限,変動率,金利,配当率である.それぞれの公正価値の後続変動は,報告日ごとの総合経営報告書で確認された。株式証負債の公正価値変動は、株式証が行使され、満期または持分分類資格に適合するまで、引き続き確認される。
会社が招く$
信用協定株式証は無現金に基づいて行使することができる。信用協議承認株式証の行使期は発行日から信用協定株式権証に記載されている当社のいくつかの買収事項が完成した日から10年以内(比較的に早い者を基準とする)までである。信用プロトコルが株式権証を承認して行使可能な株式数及び関連行使価格は信用プロトコル株式権証明書に掲載されているいくつかの割合調整によって影響されなければならない。
FP定期ローン手配
2021年4月15日、当社はFP Credit Partners、L.P.といくつかの貸手(“FP貸手”)の代理として、金額を$とする信用協定を締結した
2022年6月13日、当社はFP定期融資項目下のすべての債務と借入したすべての金額を全額返済し、すべての債務は終了し、藍火融資協定によって代替された。FP定期融資での未返済元金と利息総額は約#ドル
当社は2021年12月31日までに年度内に確認します
政府ローン
2021年11月に、当社は買収を完了し、戦略革新基金(“SIF”)と利息免除融資協定を締結し、この協定の入金金額は受け取った収益と同じである。2022年と2021年12月31日までに$
転換可能な手形
2019年7月から2020年10月までの間に、当社はいくつかの付属転換手形購入協定を締結し、得られた金額の総額は$です
95
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
メモ:会社が発生する債務発行コストは#ドルだ
2021年1月から2021年2月まで、会社は転換可能な本チケットを何枚か発行·販売しており、総金額は#ドルです
2019年、2020年、2021年の転換可能手形の転換は、会社初公募株などのイベントに基づいて自動的に行うことができ、制御権変更や満期日などのイベントに応じて自発的に行うこともできる。合併が発効する前に、転換可能な手形は従来のスピル普通株の株に自動的に変換された。2019年と2020年の変換可能手形の従来の尖頂普通株の換算比率は
交換可能な手形を変換した後、風船の利息は$となります
当社は2022年1月1日にASC 842を採用し、以下は当社のテナント会計の会計政策である。
同社はオフィス施設、地上駅施設、オフィス設備をレンタルしている。契約開始時に、会社は契約が賃貸契約かテナント契約かを決定します。リースはリース開始日に経営的リースや融資リースに分類される。期限が1年を超えた経営リースは,連結貸借対照表で純資産収益率とリース負債であることを確認し,単独の項目報告とした。賃貸負債は、今後12ヶ月間満期となる元本払いが総支払に占める割合に基づいて、流動負債と長期負債を分類する。当社は現在、融資リースに分類された賃貸は何もありません。当社は短期賃貸の実際の方便を選択しており、任意の期限が12ヶ月以下の賃貸を短期賃貸と見なすことを許可しているため、貸借対照表上で当該等の賃貸について純資産や賃貸負債を確認することはない。
ROU資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し,リース負債はリースによるリース金の支払い義務を代表する。経営リースROU資産と経営リース負債は、リース開始日のレンタル期間内の将来最低賃貸支払いの現在値に基づいて確認されます。この等賃貸借契約は暗黙的な金利を提供していないため、当社は開始日に得られた資料に基づく逓増借款金利を採用して賃貸支払いの現在値を決定している。逓増借款金利とは、似たような経済環境下で担保方式で借金した金利であり、その期限と金額は賃貸支払いと同じである。レンタルROU資産を経営するには、レンタルインセンティブおよび発生した初期直接コストを含まず、レンタル料金の前に支払われる任意のレンタル支払いも含まれる。レンタル条項には、そのような選択権が合理的に行使されると判断されない限り、当社はそれを最低レンタル条項に含まないレンタル延長または終了選択権を含むことができる。ほとんどのオフィス施設賃貸契約の初期キャンセル不可期限は至れり尽くせり
当社は賃貸と非レンタル構成要素と賃貸契約を締結し、会社はすでにこれらのレンタル構成要素を単一賃貸構成要素として計算することを選択した。その会社の賃貸契約にはいかなる重大な剰余価値保証も含まれていない。
2022年12月31日までの賃貸支出は$
以下の表は、当社のテナントとしての賃貸契約に必要な情報を提供します
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2022年12月31日まで |
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2022年1月1日まで |
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資産 |
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ROU資産 |
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$ |
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$ |
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||
**ROU総資産 |
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$ |
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$ |
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||
負債.負債 |
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||
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$ |
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$ |
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|||
当面ではない |
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--リース総負債 |
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$ |
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$ |
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||
加重平均残存賃貸年限(年) |
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加重平均割引率 |
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% |
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% |
96
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
会社のROU資産とレンタル負債のほとんどはライス
2022年12月31日までの経営賃貸期限は以下の通り
12月31日までの年度 |
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2023 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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|
その後… |
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賃貸支払総額 |
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|
差し引く:レンタル料利息 |
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( |
) |
賃貸負債現在価値 |
|
$ |
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2022年12月31日までに、経営賃貸負債に計上された支払済み運営現金は$
歴史レンタル会計基準によると、2021年12月31日までの情報:
当社は改正後のトレーサビリティ法を採用してASC 842を採用しているが、会社合併財務諸表に記載されている前の期間は従来のリース基準ASC 840に準拠している賃貸借契約。これらの開示には
従来の賃貸基準によると、同社はキャンセル不可能な経営に基づいてその地上駅にオフィス施設や場所をレンタルしている。これらの賃貸契約は2021年12月31日まで、2029年まで異なる日に満了する。2021年12月31日までの年間賃料支出(地上駅賃貸契約を含む)は $
2021年12月31日現在、初期または残りのレンタル期間が1年を超えたレンタルをキャンセルできない将来の最低レンタル支払いは以下の通りです
12月31日までの年度 |
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2022 |
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$ |
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2023 |
|
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2024 |
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2025 |
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|
|
2026 |
|
|
|
|
その後… |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
97
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下の表に、同社の公正価値の経常的に計量された金融商品の公正価値レベルを示す
|
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2022年12月31日 |
|
|||||||||||||
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レベル1 |
|
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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||||
資産: |
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現金と現金等価物: |
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貨幣市場基金 |
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$ |
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|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
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||||
商業手形 |
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||||
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$ |
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有価証券: |
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アメリカの国庫券と債券 |
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会社証券 |
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商業手形 |
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アメリカ政府と機関証券は |
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負債: |
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流動負債: |
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株式証を公開する |
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長期負債: |
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信用協定授権書 |
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収益負債があります |
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||||
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2021年12月31日(1) |
|
|||||||||||||
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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長期負債: |
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株式証を公開する |
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$ |
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個人株式証明書 |
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収益負債があります |
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$ |
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$ |
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(1)
金融資産
同社は、通貨市場基金および米国国庫券および債券を含む1級資産を評価するために、アクティブ市場上の同じツールの見積もりを使用している。
その公正価値は、第2級投入を使用して恒常的に計量される金融資産には、商業手形、会社証券、および米国政府·機関証券が含まれる。同社は、価格設定サービスの助けを借りて、これらの資産の公正な価値を測定し、このサービスは、アクティブ市場における同じまたは同様の証券のオファーを提供するか、または重大な調整を行うことなく、観察可能な投入を使用して価格を決定する。
公共·個人配給持分証
当社は2022年11月に、要約(“要約”)の交換およびすべての公有権証および私募株式証(“株式承認証”)所有者に関する同意の募集を開始することを発表した
要約と同時に、当社も公共株式証所有者の同意を求め、株式証明書契約を改訂して、当社が要約終了時に返済していない各株式承認証を要求することを許可します
株式証を公開する
その会社は
98
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
NavSightの初めて公募し,A類普通株を行使価格$で購入する権利がある
2022年12月19日には
私募株式証明書
その会社は
私募株式証券の公正価値は、ブラック·スコアモデルを用いて推定され、その投入は、取引が活発な市場での同社の株価を含み、このような公正価値は二次金融商品に分類される。モデルに用いられる他の重要な仮定は,行権価格,期待期限,変動率,金利と期待配当収益率である.
2022年12月19日には
次の表は私募株式証のための重要な投入を数量化した
|
|
十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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||
会社A類普通株の公正価値 |
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$ |
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$ |
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||
行権価格 |
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$ |
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|
$ |
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||
無リスク金利 |
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% |
|
|
% |
||
期待変動率係数 |
|
|
% |
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|
% |
||
期待配当収益率 |
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|
% |
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|
% |
||
残り契約期間 |
|
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|
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|
|
信用協定授権書
ブルートーチ融資協定について、当社はブルートーチ承認株式証を発行し、行使可能な総金額は
信用協議権証の公正価値はブラック·スコアモデルを用いて推定され、計上されたデータは会社が取引が活発な市場におけるA類普通株価格を含み、この公正価値を2級金融商品に分類させた。モデルに用いられる他の重要な仮定は,行権価格,期待期限,変動率,金利と期待配当収益率である.
以下の表は信用プロトコルの株式証使用の重要な投入を数量化した
|
|
十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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||
会社A類普通株の公正価値 |
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$ |
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$ |
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||
行権価格 |
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$ |
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$ |
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||
無リスク金利 |
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% |
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% |
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期待変動率係数 |
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% |
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% |
||
期待配当収益率 |
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% |
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|
% |
||
残り契約期間 |
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収益負債があります
合併において、資格を有するスペール株主は、あるプレミアムトリガー事件を完了した後に、会社A類普通株の追加株式を取得する権利がある。または収益負債の推定公正価値は、モンテカルロシミュレーション方法を用いて決定され、このモデルは、オーバーフロー期間(合併完了後最大5年の期間)内に潜在結果を月ごとに割り当て、得られる最も信頼性の高い情報を優先して、公正価値がレベル3負債に分類されるようにするモンテカルロシミュレーション方法を用いて決定される。計算に使用する仮説はある株価マイルストーンの実現に基づいており、会社A類普通株の現在価格、予想変動率、無リスク金利、期待期限と期待配当収益率を含む。
99
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
次の表は、収益負債のための重大な投入を定量化します
|
|
十二月三十一日 |
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|||||
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2022 |
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2021 |
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||
会社A類普通株の公正価値 |
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$ |
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$ |
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||
無リスク金利 |
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% |
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|
% |
||
期待変動率係数 |
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% |
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|
% |
||
割増期限 |
|
|
|
|
以下の表は、同社が公正価値によって日常的に計量する第3級金融商品の公正価値変化をまとめたものである
|
|
あるいは条件がある |
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|
2021年12月31日までの公正価値 |
|
|
|
|
|
収益負債の公正価値変動 |
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( |
) |
|
2022年12月31日までの公正価値 |
|
$ |
|
|
現金及び現金等価物及び有価証券
以下の表は、会社の現金、現金等価物、販売可能な証券を重要な有価証券別にまとめた
|
|
2022年12月31日 |
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|||||||||||||
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原価を償却する |
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未実現収益 |
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未実現損失 |
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公正価値 |
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||||
現金と現金等価物: |
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現金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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現金等価物: |
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貨幣市場基金 |
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商業手形 |
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有価証券: |
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アメリカの国庫券と債券 |
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( |
) |
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$ |
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会社証券 |
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( |
) |
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商業手形 |
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( |
) |
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アメリカ政府と機関証券は |
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( |
) |
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|||
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$ |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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2021年12月31日現在、現金等価物や有価証券はない。
|
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|
2022年12月31日 |
|
|||||
|
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原価を償却する |
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公正価値 |
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||
1年以下の期間で満期になる |
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$ |
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|
$ |
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会社の投資政策によると、高い信用品質を有する発行者の投資レベルの証券に投資し、通常はいずれかの発行者への信用開放を制限する。同社は各報告期間終了時に証券の減価評価を行っている。同社は2022年12月31日までの年間で、売却可能な証券に関する減価費用は何も記録していない。
11.支払いの引受およびまたは事項
L 3 Harrisは約束した
買収事項では,当社はL 3 Harris Next星座上のIridium NextコンステレーションからのL 3 Harris Appstarペイロードからの衛星自動認識システム(“S−AIS”)データを受信するためにL 3 Harrisと合意した(“L 3 Harris合意”)。Iridiumのリアルタイム第2世代衛星コンステレーションは58個のAppstarペイロードを有する。2020年1月21日に改訂され再署名されたL 3 Harris協定によると
100
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
(“A&R L 3 Harrisプロトコル”),会社は固定的なものを生成する費用$
A&R L 3 Harris協定によると、同社は支払います
以下の表は、L 3 Harrisに支払う固定料金を含むA&R L 3 Harrisプロトコルでの運営費用コミットメントをまとめます
12月31日までの年度 |
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2023 |
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$ |
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2024 |
|
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2025 |
|
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2026 |
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2027 |
|
|
|
|
その後… |
|
|
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|
|
|
$ |
|
訴訟を起こす
当社は通常業務過程で発生する各種クレームや法的訴訟の一方である場合がある。このような事項の最終結果は現在のところ確定できないが、管理層は、この待ち事項のすべての解決が当社の業務、経営業績、財務状況またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じているが、これらの事項の最終的な解決がいかなる期間も当社の総合財務諸表に大きな影響を与えない保証はない。
当社は二零一二年十二月に二零一二年の株式購入及び付与計画(“二零一二年計画”)を通過し、この計画によると、当社は当社のいくつかの従業員及び非従業員に株式を購入して普通株式を購入することができる。2012年には決済時に終了する予定であるため、その後は2012年の計画に基づいて追加的な報酬は付与されなくなる。
今回の閉幕に合わせて、会社は“2021年株式激励計画”(“2021年計画”)と“2021年従業員株購入計画”(“2021年従業員持株計画”)を採択した。2021年計画によると発行可能な株式数は各財政年度の初日に増加し、2022年1月1日から、額は(I)の小さい額に等しい
2021年計画では、2021年計画に従って従業員、取締役またはコンサルタントに奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績奨励を付与することが可能になります。2021年従業員持株計画によると、会社は従業員に株式オプションを付与して、A類普通株を購入することができ、購入価格は
次の表は、2021年計画と2012年計画での株式オプション活動をまとめています
|
|
量 |
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重み付けの- |
|
|
重み付けの- |
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|||
|
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|
(単位:年) |
|
|||
2021年12月31日現在の未返済オプション |
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$ |
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|
|
|||
授与する |
|
|
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|
$ |
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|
|
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|||
鍛えられた |
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( |
) |
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$ |
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||
没収、キャンセル、または期限が切れます |
|
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( |
) |
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$ |
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||
2022年12月31日までの未返済オプション |
|
|
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$ |
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|
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|||
すでに帰属しており,2022年12月31日に帰属する予定である |
|
|
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$ |
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|
|||
2022年12月31日に行使できます |
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
♪the the the合併前の会社のオプション奨励数量と価格は過去にさかのぼって説明し、反映している
101
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
おおむね
2022年12月31日までと2021年12月31日までに行使されたオプションの内的価値の合計は$
次の表は、2021年計画における在庫RSU活動をまとめたものである
|
|
|
|
RSU数 |
|
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加重平均付与日1株当たり公正価値 |
|
||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
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|
|
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|
$ |
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||
承認済みRSU |
|
|
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|
$ |
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||
帰属のRSU |
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|
( |
) |
|
$ |
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没収されたRSU |
|
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( |
) |
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$ |
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|
2022年12月31日現在の未返済債務 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
サービス型帰属条件を有するRSUについては、公正価値は、付与日における企業の終値に基づいて計算され、4年の帰属中に株式ベースの補償費用が確認される。
2022年12月31日までに$
以下の表は、連結作業報告書における従業員の職責と職責に基づいて、株式に基づく報酬費用総額の構成要素をまとめたものである
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
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|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
収入コスト |
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$ |
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|
$ |
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||
研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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$ |
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|
$ |
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株式オプションは、予想される株価変動を含む主観的推定仮定および投入を要求するBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定された株式の報酬に基づく公正価値である。同社のオプションは取引オプションとは著しく異なる特徴を持っており、投入仮説の変化が公正価値推定に大きな影響を与える可能性がある。オプションの株式ベース補償費用は、それぞれの帰属期間中に確認され、範囲は至れり尽くせり
株式オプションの公正価値は、付与された日に以下の仮定を用いて推定される
|
|
十二月三十一日までの年度 |
||
|
|
2022 |
|
2021 |
無リスク金利 |
|
|
||
期待変動率係数 |
|
|
||
期待オプション寿命 |
|
|
||
期待配当収益率 |
|
|
102
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
2021年8月、会社取締役会は、会社発行会社の権限が規定された改訂·再記載された会社設立証明書を承認した
普通株
A類普通株には経済的権利もあれば、投票権もある。B種類普通株には経済的権利はないが、投票権がある
合併締め切りまでに、普通株式保有者の投票権、配当、清算権は優先株保有者の権利、権力、優先権に支配され、その制約を受ける
所得税前損失には以下の項目が含まれる
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
国内損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
海外損失 |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
所得税前損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
所得税の支出には以下の内容が含まれる
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
現行所得税規定: |
|
|
|
|
|
|
||
連邦制 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
状態.状態 |
|
|
|
|
|
|
||
外国.外国 |
|
|
|
|
|
|
||
現行の所得税支給 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延所得税支出: |
|
|
|
|
|
|
||
連邦制 |
|
|
|
|
|
|
||
状態.状態 |
|
|
|
|
|
|
||
外国.外国 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
所得税を繰延する |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
所得税引当総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
次の表は連邦法定金利の入金を示しています
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
法定税率でアメリカ連邦税収の割引を受けます |
|
|
% |
|
|
% |
||
連邦福祉を差し引いた州所得税 |
|
|
% |
|
|
% |
||
正確な地球調達コスト |
|
|
( |
)% |
|
|
( |
)% |
合併コスト |
|
|
|
|
|
( |
)% |
|
合併または費用があります |
|
|
|
|
|
% |
||
収益負債があります |
|
|
% |
|
|
% |
||
差し引くことのできない費用とその他 |
|
|
% |
|
|
% |
||
研究開発単位 |
|
|
% |
|
|
% |
||
外貨利回り |
|
|
% |
|
|
% |
||
評価免税額変動純額 |
|
|
( |
)% |
|
|
( |
)% |
実際の税率 |
|
|
( |
)% |
|
|
( |
)% |
103
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
2022年と2021年、私たちの有効税率は法定の連邦と州所得税税率を所得税前の純損失に適用して計算した金額と異なり、これは主に州所得税、研究開発控除、外国所得税と私たちの推定免税額の変化によるものである。
繰延税金資産(負債)の重要な構成要素は以下のとおりである
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
繰延税金資産 |
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|
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|
|
||
純営業損失が繰り越す |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
研究開発信用繰り越し |
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|
|
|
|
|
||
株に基づく報酬 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備 |
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|
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|
|
|
||
リース負債を経営する |
|
|
|
|
|
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||
米国証券取引委員会174資本化研究開発 |
|
|
|
|
|
|
||
無形資産 |
|
|
|
|
|
|
||
その他の課税項目 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延税項目総資産 |
|
|
|
|
|
|
||
減算:推定免税額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
繰延税項目純資産 |
|
|
|
|
|
|
||
繰延税金負債 |
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|
|
|
|
|
||
無形資産 |
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( |
) |
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|
( |
) |
経営的リース使用権資産 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
外国の財産·設備·無形資産 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
繰延税金負債総額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
繰延税金純負債 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
同社は2022年12月31日現在、海外子会社による未分配収益を$と累計している
繰延税金資産の現金化は、将来の課税収入の発生(あれば)に依存し、その金額と時間はまだ確定していない。同社は経営損失の税収割引の方が実現可能であると結論できないため、同社は米国、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルク、正確な世界資産に対してカナダとイギリスの繰延税金資産を含む全額推定準備金を提供している。Spire Global UKは手当を推定していない。2021年12月31日までの推定手当は$
2022年12月31日現在、同社は
その会社は連邦研究開発税の繰越免除やf $
連邦と州の純営業損失繰越とある税収相殺はそれぞれ改正された1986年の“国内税法”第382節と第383節及び州法律類似条項の重大な制限を受ける可能性がある。“米国国税法”のこれらの条項によると、ある会社が所有権変更を経験した場合、同社は変更前の純営業損失の繰越や他の変更前の税収属性(例えば研究開発税収控除)を用いて変更後の収入や納税義務を相殺する能力が制限される可能性がある。一般に,“5%の株主”が3年間のスクロール期間の累計所有権変動が50ポイントを超えると,“所有権変動”が発生する.同社は、合併が米国国税法第382条と第383条に規定する“所有権変更”を構成するかどうかについては分析していない。その会社は将来的にその株式所有権の変化によって所有権が変化するかもしれない。
2022年12月31日現在、同社は
未確認税収割引
当社には重大な不確定税務状況は何もありません。
104
Spire Global,Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日と2021年12月31日
(別の説明がない限り、千単位、株式および1株当たりのデータは除く)
当社は添付の総合経営報告書において、税収利益が確認されていないことに関する課税利息と、一般·行政費用における罰金(あれば)を確認します。
同社はアメリカ、カナダ、ルクセンブルク、シンガポール、イギリスで納税している。その会社はアメリカ国税局またはいかなる国または外国の税務機関によって監査されていない。当社が設立以来純経営赤字の繰越で提出した所得税申告書はアメリカ国税局の監査を受けなければなりません。当社はそれぞれ2018年度と2019納税年度からシンガポールとイギリスで監査を受け、2020納税年度からルクセンブルクと2018納税年度からオーストラリアで監査を受ける。
以下の表に普通株主が1株当たりの基本純損失と償却純損失を占める計算方法を示す
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十二月三十一日までの年度 |
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2022 |
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2021 |
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分子: |
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純損失 |
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( |
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分母: |
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基本と希釈後の1株当たり純損失の加重平均株式の計算に用いる |
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1株当たりの基本と償却純損失 |
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( |
) |
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( |
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会社には2種類の普通株があり,A類とB類,B類普通株には経済的権利がないため,1株当たり基本と希釈後の純損失の計算から除外された。当社の潜在的希薄化証券は、1株当たり純損失を減らすため、1株当たりの純損失の計算から除外されている。したがって,基本1株当たり純損失と希釈後の1株当たり純損失を計算するための加重平均流通株数は同じである。
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の希釈後の1株当たり純損失を計算する場合、同社は、期間末ごとに発行された金額に基づいて以下に記載した潜在普通株は含まれておらず、これらの株を計上すると逆希釈効果が生じるため、
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十二月三十一日までの年度 |
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2022 |
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2021 |
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株式オプションと2021年ESPP A類普通株購入 |
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公共と個人持分証明書 |
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RSU |
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信用協定授権書 |
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105
16. 後続事件
2022年12月19日、会社は、株式承認証修正案の条項に基づいて、A類普通株の株式と交換するために、権利を行使し、残りの発行されたすべての公開株式証明書を取得および抹消する。残りのは
その会社は1ドル持っている
2023年3月10日、シリコンバレー銀行(SVB)はカリフォルニア州金融保護·革新部によって閉鎖され、後者は連邦預金保険会社(FDIC)を担当者に任命した。FDICは2023年3月13日、旧SVBのすべての預金-保険および無保険を含み、ほぼすべての資産を、新たに設立されたFDICによって運営され、全方位的なサービスを提供する“ブリッジ銀行”に移したと発表した。同社は2023年3月14日までに約3月14日に営業を終了した
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
N一つです。
第9条。制御とプログラム
E情報開示制御とプログラムの評価
開示制御及び手続は、1934年に改正された証券取引法(“取引法”)に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための制御及びその他の手続である。開示制御及び手続は、“取引所法案”に基づいて提出又は提出された会社報告書に開示を要求する情報が蓄積され、我々の最高経営者及び最高財務官を含めて管理層に伝達されることを保証することを目的としているが、開示要求に関する決定をタイムリーに行うために、制御及び手続に限定されない。
我々は、取引法下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている2022年12月31日までの開示制御および手順(取引法下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の設計および実行の有効性を、我々のCEOおよび財務職を含む経営陣の監督·参加の下で評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、以下に述べる財務報告内部統制に大きな弱点があるため、2022年12月31日までの開示制御および手続きが発効していないと結論した。
経営陣の“財務報告内部統制報告”には重大な欠陥が記載されているにもかかわらず、本年度報告がカバーしている期間の総合財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成されており、すべての重大な点において、本年度報告に記載されている各期間の財務状況、経営成果、キャッシュフローをかなりリアルに反映していると結論している。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、財務報告書の十分な内部統制の確立と維持を担当している(取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条に記載されている)。財務報告の内部統制は、我々の財務報告の信頼性を合理的に保証することを目的とした過程であり、公認会計原則に基づいて外部報告目的の財務諸表を作成する。
当社の経営陣は、当社の主要行政官及び財務総監の参加の下、以下のアーキテクチャにより、当社の財務報告内部統制の有効性を評価している内部制御--統合フレームワークテレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。この評価に基づき、我々の経営陣は、2022年12月31日現在、以下に述べる重大な弱点により、財務報告の内部統制に有効ではないと結論している。
重大な欠陥とは、財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、当社の年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。以下のような重大な弱点を決定した
私たちは上場企業の財務報告要求に見合った効果的な統制環境を設計して維持していない。具体的には、適切なレベルの内部統制および会計知識、訓練および経験を有する十分な数の専門家が不足しており、会計事項を適時かつ正確に分析、記録、開示する。しかも、十分な数の専門家の不足は、私たちの財務報告書を追求するために、適切な権力と責任を一貫して確立することができない
106
他の事項を除いて、私たちの財務と会計機能の役割分担が十分ではないことが証明された。この重大な弱点は以下の他の重大な弱点を招いた
上記の重大な弱点によりいくつかの非実質的な監査調整が生じ、これらの調整は2020年12月31日までの年度の総合財務諸表公表前に入金される。さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
さらに、これらの重大な弱点は、年次または中期連結財務諸表の重大な誤り陳述をもたらす可能性があり、これらの誤った陳述は、予防または発見できない、私たちのほとんどの勘定または開示された誤った陳述をもたらす可能性がある。
A.適切な役割分担を保証し、適切な会社員の財務アプリケーション、プログラム、およびデータへのユーザおよび特権アクセスを十分に制限するためのユーザアクセス制御;
B.財務システムのプログラム変更管理制御は、財務ITアプリケーションおよび基礎会計記録に影響を与えるITプログラムおよびデータ変更が識別、テスト、許可、および適切に実施されることを保証する
C.プログラム開発のテストおよび承認制御は、新たなソフトウェア開発が業務およびITニーズと一致することを保証する。
これらの情報技術的欠陥は、財務諸表の誤った陳述を招くわけではないが、これらの欠陥が統合されると、有効な役割分担を維持する能力に影響を与える可能性があり、情報技術に依存した制御の有効性(例えば、1つまたは複数のアサートされた重大なエラー陳述リスクの自動制御、およびシステムによって生成されたデータおよび報告の有効性を支援する情報技術制御および基礎データ)に影響を与える可能性があり、これは、エラー陳述がすべての財務諸表および開示に影響を与える可能性があり、年度または中間財務諸表の重大なエラー陳述をもたらす可能性があり、これらのエラー陳述は防止または検出できない。したがって、経営陣は、これらの欠陥が全体的に実質的な弱点を構成していることを確認した。
財務報告書内部統制の重大な欠陥に対する救済措置
発見された重大な弱点に対して、財務報告の内部統制をいくつか改革し、以下に述べるように、2023年に救済行動を継続する。
各重大な弱点の救済と最終解決策は、会社取締役会の監査委員会と検討される。
我々は,制御環境に関する重大な弱点の解決に進展しており,以下のとおりである
重要な専門家
2022年には、国内·国際財務会計·報告部門の全体レベルを向上させるために、適切な内部統制·会計知識レベルを有する専門家を決定し、招聘した。2022年第4四半期、私たちは2人の上級会計士と1人の高級金融システムマネージャーを招聘した。これらの最近採用された人員は、2022年以前に招聘された首席会計官、取締役会計とアメリカ総監、取締役技術会計、会計マネージャー、従業員会計士以外のポストである。また、私たちは外部コンサルタントを招いて技術会計と財務システムサービスを提供する。同社は、その財務や会計担当者に必要な継続的な訓練を提供することを含む、環境を効果的に制御するために必要な人員の需要と専門知識を監視し続けている。
107
リスク評価
私たちは、会社の業務の変化と内部統制への影響を決定し、評価するために、第三者コンサルティング会社を招いてリスク評価プログラムの設計と実施を協力した。我々は、重要なビジネスプロセスを決定し、内部重要性閾値を確立するために財務リスク評価を行った。著者らはすべての肝心なプロセスの演習を実行し、肝心な制御を確定し、そしてリスク点、流れと相応の制御を記述する記述を開発した。リスク·制御行列(RCM)はすでに作成されており、2023年に予定されているテスト計画の基礎となる。
私たちは初歩的な企業リスク評価を完成させるために第三者コンサルティング会社を招いた。コンサルティング会社の協力のもと,技術型組織の主要なリスクを決定し,管理チームメンバーと監査委員会議長を約談し,重要なリスク分野を検討した。我々は,受け取った回答を検討し,識別されたリスクのリストを作成し,識別されたリスクに対する会社の可能性,影響,準備状況を記述するホットマップを開発した。現在、リスクに対応するための行動やテスト計画を策定し、経営陣とともに結果を検討している。
職責分担
日記帳分録と口座調節に関する役割分担の制御を設計し実施した.2022年第4四半期には,従来の手動検出制御の代わりに自動制御を実施し,同一人が我々の台帳システムで帳簿分録を作成·作成することを防ぐことを目的としている.重要な会計係を採用したため、私たちは勘定の準備と審査を分離します。2022年12月31日までの年度内に、会社は第三者の協力の下で役割分担の初歩的な評価を完了し、適切な権力と責任の確立を含むすべてのプロセスと場所の分析を開始した。
通常ではなく、異常で、複雑な取引
2022年の間に、著者らは重要な会計人員を招聘し、第三者技術会計専門家と協力して、GAAP会計の識別と正確な応用に関する制御を改善し、非常規、異常或いは複雑な取引を処理する。2021年8月の合併以来、権証ツールは会社が公認会計原則に基づく会計政策に基づいて会計計算を行ってきた。2022年第4四半期に、管理層は会計チームに対して訓練を行い、新しい制御措置を設計し、適時に収益負債或いは収益負債の公正価値を識別と計算し、そして第三者技術会計会社を招聘して非常規、異常或いは複雑な取引に協力し、未来に出現する可能性のある任意の業務合併を含み、GAAPを正確に応用した。
IT一般制御
経営陣は、ソフトウェアが業務やIT要求と一致することを確保するために、プログラム開発のためのテストと承認制御を設計し、維持しています。これは生産環境に移行する前にソフトウェアの最終承認とテストを含む。2022年の間、同社は、ユーザへのアクセス権限や特権、変更管理の制御を含むいくつかのIT一般制御を設計し、実施した。
これらの行動や計画中の行動は継続的な管理評価を受け,一定期間内に内部制御の設計や運用効果を検証·テストする必要があるが,継続的な改善に取り組み,財務報告に対する内部統制を検討し続ける必要がある。管理部門が上述した措置の設計と実施、制御措置の実行が十分に長い時間、管理部門がテストを通じて制御措置が有効であることを達成するまで、これらの重大な弱点が修復されたとは考えられない。
制御とプログラムの有効性の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示統制や手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また,制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により,どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計も、すべての可能な未来の条件でその目標を成功的に達成できる保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
財務報告の内部統制の変化
最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じている(上記の場合を除く)。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
108
適用されません。
109
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
本プロジェクトに要求される情報には、我々の役員、役員及び監査委員会、並びに商業行為及び道徳基準に関する情報が含まれており、2023年の株主総会の最終委託書を参照することにより、2022年12月31日後120日以内に米国証券取引委員会に提出される。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトに必要な情報は、2022年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年の株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
プロジェクト12.特定の利益を受けるすべての人および管理職の保証所有権および株主に関する事項
本プロジェクトに必要な情報は、2022年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年の株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
第13項:特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
本プロジェクトに必要な情報は、2022年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年の株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
プロジェクト14.主な会計費用とサービス
本プロジェクトに必要な情報は、2022年12月31日以降120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年の株主年次総会の最終依頼書を参考にした。
110
第4部
第15項証拠品財務諸表明細書
以下の書類は、本年度報告の10-Kフォームの一部として提出される
(1)連結財務諸表:当社の連結財務諸表は、本年度報告表格10-K第2部第8項の“連結財務諸表索引”に記載されています。
(2)財務諸表明細書:すべての財務諸表明細書は省略されており、要求された資料が必要でないため、または連結財務諸表またはその付記に表示されている。
(3)証拠品:以下に列挙されたファイルを参照して本年報に組み込むか、または本年次報告とともにテーブル10-K形式でアーカイブする場合を以下に示す。
111
展示品索引
|
|
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引用で編入する |
|||
展示品 番号をつける |
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説明する |
表 |
書類番号. |
展示品 |
提出日 |
2.1 |
|
企業合併協定は、2021年2月28日に登録者NavSight Merger Sub Inc.,Spire Global Subsidiary,Inc.,Peter Platzer,Theresa Condor,Joel Spark,Jeroen Cappaertによって署名された |
S-4/A |
333-256112 |
添付ファイルA |
2021年7月16日 |
2.2 |
|
契約と手配計画を手配し、期日は2021年9月13日で、登録者、精密地球有限会社とSpire Global Canada Acquisition Corp.によって署名され、2021年10月15日に改訂された |
10-Q |
001-39493 |
2.1 |
2021年11月10日 |
3.1 |
|
Spire Global,Inc.社登録証明書 |
S-1 |
333-259733 |
3.1 |
2021年9月23日 |
3.2 |
|
Spire Global,Inc.の規約。 |
S-1 |
333-259733 |
3.2 |
2021年9月23日 |
4.1 |
|
A類普通株式証明書サンプル |
8-K |
001-39493 |
4.1 |
2021年8月20日 |
4.2 |
|
Spire Global,Inc.普通株を購入したブルートーチ承認株式証は,2022年6月13日であった。 |
8-K |
001-39493 |
4.1 |
2022年6月14日 |
4.3 |
|
Spire Global,Inc.普通株のGPO株式証を購入し,期日は2022年6月13日である。 |
8-K |
001-39493 |
4.2 |
2022年6月14日 |
4.4 |
|
証券説明。 |
|
|
|
|
10.1 |
|
2022年6月13日まで、Spire Global,Inc.,Spire Global子会社Inc.,オースティン衛星設計有限責任会社、Blue Torch Finance LLC及びその融資者間の融資合意。 |
8-K |
001-39493 |
10.1 |
2022年6月14日 |
10.2 |
|
2022年6月13日まで、Spire Global,Inc.,Spire Global子会社Inc.,オースティン衛星設計会社とBlue Torch Finance LLCの間のセキュリティ協定。 |
8-K |
001-39493 |
10.2 |
2022年6月14日 |
10.3 |
|
Spire Global,Inc.とCanaccel Genuity LLCの間の持分配分協定は,2022年9月14日である。 |
8-K |
001-39493 |
10.1 |
2022年9月14日 |
10.4 |
|
会社と米国株譲渡と信託会社との間で2022年12月19日に署名された引受権証協定の改正案。 |
8-K |
001-39493 |
10.1 |
2022年12月19日 |
10.5 |
|
投資家権利協定は、2021年2月28日に登録者Six 4 Holdings、LLC、Gilman Louie、Henry Crumpton、Jack Pearlstein、Robert Coleman、William Crowell、Peter Platzer、Theresa Condor、William Porteous、Stephen Messerによって署名された。 |
S-4/A |
333-256112 |
添付ファイル1 |
2021年7月16日 |
10.6+ |
|
Spire Global,Inc.2021年持分インセンティブ計画とその下のプロトコル形式。 |
S-1 |
333-259733 |
10.3 |
2021年9月23日 |
10.7+ |
|
Spire Global,Inc.2021年従業員株式購入計画。 |
S-1 |
333-259733 |
10.4 |
2021年9月23日 |
10.8+ |
|
Spire Global,Inc.の“役員報酬政策”(2021年11月9日改正)とその下の選挙表。 |
10-Q |
001-39493 |
10.6 |
2021年11月10日 |
10.9 |
|
Spire,ある貸手,貸手代理であるFP Credit Partners,L.P.および保証人であるSpireのある子会社が締結した融資と担保契約の期日は2021年4月15日であり,その中で第1号改正案の期日は2021年5月17日,第2号改正案の期日は2021年8月5日である。 |
S-1 |
333-259733 |
10.17 |
2021年9月23日 |
10.10+ |
|
長期雇用契約は,2022年1月1日にSpire GlobalルクセンブルクSárlとPeter Platzerによって署名された。 |
10-K |
001-39493 |
10.6 |
30.2022年3月 |
10.11+ |
|
駐在手紙は,2017年12月12日にSpire Global,Inc.とPeter Platzerの間で発行された。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.10 |
2021年7月16日 |
10.12+ |
|
税収均衡政策は,2017年12月12日にSpire Global,Inc.とPeter Platzerが共同で策定した。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.11 |
2021年7月16日 |
10.13+ |
|
Spire Global,Inc.とTom KryweとBoyd Johnsonがそれぞれ発行した招待状のフォーマット。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.12 |
2021年7月16日 |
10.14+ |
|
Spire Global,Inc.とKeith Johnsonの間の招待状は,2017年7月19日である. |
S-4/A |
333-256112 |
10.13 |
2021年7月16日 |
10.15+ |
|
長期雇用契約は,2018年1月1日にSpire GlobalルクセンブルクSárlとTheresa Condorが締結された。 |
S-4/A |
333-256112 |
10.15 |
2021年7月16日 |
10.16+ |
|
Spire Global,Inc.2022年委員会計画の表。 |
|
|
|
|
10.17+ |
|
Spire Global,Inc.2022年賃金調整と年間業績ボーナスの形。 |
|
|
|
|
10.18+ |
|
Spire Global,Inc.制御権と所有権変更プロトコルのフォーマット |
S-4/A |
333-256112 |
10.18 |
2021年7月16日 |
10.19 |
|
女王陛下と正確地球有限会社との貢献協定は、2018年10月18日、第1修正案は2021年11月22日となっている。 |
10-K |
001-39493 |
10.15 |
2022年3月30日 |
21.1 |
|
登録者の子会社。 |
|
|
|
|
23.1 |
|
普華永道会計士事務所は同意した。 |
|
|
|
|
24.1 |
|
授権書(署名ページに含まれる)。 |
|
|
|
|
31.1 |
|
2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 |
|
|
|
|
112
31.2 |
|
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 |
|
|
|
|
32.1 |
|
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
|
|
|
|
101 |
|
以下の財務諸表は、会社の2022年12月31日までの年次報告Form 10-Kから抜粋し、フォーマットはInline XBRL:(I)総合貸借対照表、(Ii)総合経営報告書、(Iii)総合全面損益表、(Iv)総合株主権益変動表、(V)総合キャッシュフロー表、及び(Vi)総合財務諸表に付記する。 |
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|
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104 |
|
表紙相互データファイル(添付ファイル101参照) |
|
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|
|
+管理契約または補償計画を示します。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
113
サイン
改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本10-K表年次報告を次の署名者によって署名することを正式に促し、正式な許可を得た.
|
|
Spire Global,Inc. |
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|
日付:2023年3月15日 |
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差出人: |
/s/ピーターPlatzer |
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ピーター·プラザー |
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取締役CEO兼最高経営責任者 (首席行政主任) |
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|
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|
日付:2023年3月15日 |
|
差出人: |
/s/Thomas Krywe |
|
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トーマス·クレイ |
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首席財務官 |
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(首席財務会計官) |
授権書と署名
このような陳述を通じて、以下の署名のすべての人が、Thomas KryweとBoyd Johnsonを構成して任命し、彼ら一人一人を、彼または彼女の真の合法的な事実代理人および代理人として、その個人の代わりに、任意およびすべての身分で、本Form 10-K年次報告書の任意およびすべての修正に署名し、そのすべての証拠物および他の関連文書と共に米国証券取引委員会に提出し、上記の事実代理人と代理人、およびそれらのそれぞれを付与することを知っている。これに関連するすべての必要かつ必要なものおよび事柄を決定し、実行する権利が完全にあり、その可能性または自ら行うことができるすべての意図および目的を尽くし、ここで上述したすべての事実代理人および代理人、または彼らのいずれか、またはその個人の代理人を承認し、確認することは、本条例によって行われたすべてのことを合法的に行うことができるか、またはその結果として、すべてのことを行うことができる。
1934年の証券取引法の要求によると、以下の表格10-Kの年次報告は、以下の登録者代表登録者によって指定された身分及び日付で署名されている。
名前.名前 |
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タイトル |
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日取り |
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/s/ピーターPlatzer |
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CEOと役員(最高経営責任者) |
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2023年3月15日 |
ピーター·プラザー |
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/s/Thomas Krywe |
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首席財務官(首席財務·会計幹事) |
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2023年3月15日 |
トーマス·クレイ |
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/s/Theresa Condor |
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首席運営官兼取締役 |
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2023年3月15日 |
テレサ·ハゲタカ |
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/s/Joan Amble |
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役員.取締役 |
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2023年3月15日 |
ジョン·アンブル |
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/s/テック·ホーク |
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役員.取締役 |
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2023年3月15日 |
デック·ホーク |
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/s/Stephen Messer |
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役員.取締役 |
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2023年3月15日 |
スティーブン·メイザー |
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/s/ジャック·ピルスタイン |
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役員.取締役 |
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2023年3月15日 |
ジャック·ピルスタイン |
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/s/ウィリアムPorteous |
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役員.取締役 |
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2023年3月15日 |
ウィリアム·ボティス |
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