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BanksMembersローン:ローン購入者から資本市場活動メンバーまで2020-12-3100010431862021-06-012021-06-300001043186Sng:SecuredTermNoteMember2022-01-012022-12-310001043186Sng:SecuredTermNoteMember2021-01-012021-12-310001043186Sng:高齢者安全用語の注意事項メンバー2022-01-012022-12-310001043186Sng:高齢者安全用語の注意事項メンバー2021-01-012021-12-310001043186Sng:SecuredPromissoryNoteMembers2022-01-012022-12-310001043186Sng:SecuredPromissoryNoteMembers2021-01-012021-12-310001043186Sng:保険と他のノードはメンバーを支払うことができます2022-01-012022-12-310001043186Sng:保険と他のノードはメンバーを支払うことができます2021-01-012021-12-3100010431862021-07-3000010431862021-07-302021-07-300001043186米国-GAAP:販売コストメンバー2022-01-012022-12-310001043186米国-GAAP:販売コストメンバー2021-01-012021-12-310001043186アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-12-310001043186アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-12-310001043186US-GAAP:ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSng:高齢者安全用語の注意事項メンバー2021-09-300001043186Sng:MGFinanceCo.Ltd.メンバーSng:SecuredPromissoryNoteMembers2019-08-160001043186Sng:TmgMembers取締役会メンバー:取締役会議長SRT:関連エンティティメンバ2019-12-012019-12-010001043186Sng:TmgMembersSRT:関連エンティティメンバ2022-01-012022-12-310001043186Sng:TmgMembersSRT:関連エンティティメンバ2021-01-012021-12-310001043186Sng:TmgMembersSRT:関連エンティティメンバ2022-12-310001043186Sng:TmgMembersSRT:関連エンティティメンバ2021-12-310001043186SRT:関連エンティティメンバ2022-12-310001043186SRT:関連エンティティメンバ2021-12-310001043186Sng:低温技術を応用したメンバーSng:クローズホフファミリーホールディングスLPMメンバーSRT:関連エンティティメンバ2022-12-310001043186Sng:低温技術を応用したメンバーSRT:関連エンティティメンバ2021-01-012021-12-310001043186Sng:低温技術を応用したメンバーSRT:関連エンティティメンバ2021-12-310001043186締め切り:2017年12月31日2022-12-3100010431862021-05-012021-05-310001043186米国-GAAP:シリーズAPReferredStockMembers2022-12-310001043186米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310001043186米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバーSRT:CEO実行官メンバ2021-01-012021-12-310001043186他の従業員メンバー米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310001043186Sng:A 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LongTermIncentivePlanMembers2021-08-222021-08-220001043186Sng:制限株式報酬と制限株式単位メンバー2020-12-310001043186Sng:制限株式報酬と制限株式単位メンバー2021-01-012021-12-310001043186Sng:制限株式報酬と制限株式単位メンバー2021-12-310001043186Sng:制限株式報酬と制限株式単位メンバー2022-01-012022-12-310001043186Sng:制限株式報酬と制限株式単位メンバー2022-12-310001043186米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-08-232021-08-230001043186SRT:CEO実行官メンバ2022-02-182022-02-1800010431862022-02-180001043186Sng:BlackScholesValuationModelMember2022-01-012022-12-310001043186Sng:BlackScholesValuationModelMember2022-12-310001043186Sng:BlackScholesValuationModelMember2021-08-232021-08-230001043186SRT:CEO実行官メンバ2021-08-232021-08-230001043186米国-GAAP:共有による補償補償TracheOneMemberSRT:CEO実行官メンバ時間:8月23日20222021-08-230001043186時間:2023年8月23日米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバーUS-GAAP:共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2021-08-230001043186時間:2024年8月23日US-GAAP:共有補償に基づいて3人のメンバを送信米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2021-08-230001043186Sng:BlackScholesValuationModelMember2021-08-230001043186米国-GAAP:制限株式単位RSUメンバー2022-12-310001043186米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2022-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
________________________
表10-K
________________________
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
Fあるいは過渡期には 至れり尽くせり
手数料書類番号001-40364
_____________________________
安定ソリューション会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________
| | | | | |
フロリダ州 | 59-3410234 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
ケイティ高速道路1750号, 900番のスイートルーム, ヒューストン, TX77079
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(832) 456-6500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株で、額面は.001ドルです | SLNG | ナスダック株式市場有限責任会社 |
同法第12条(G)により登録された証券:なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい。☐違います。 ☒
登録者が当該法第13条又は第15条(D)に従って報告書を提出する必要がないか否かを、再選択マークで示す。はい。☐違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者がS-Tルール405(§)要求に従って提出された各インタラクションデータファイルを再選択マークで電子的に提出したかどうかを示す.232.405)は、過去12ヶ月以内(または登録者にそのようなアーカイブの提出を要求するより短い期間)はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。同法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照する
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大型加速ファイルサーバ | | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
非加速ファイルサーバ | | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | | ☒ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☐
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は,登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意のエンタルピーCER幹部が相関回復期間内に§240.10 D−1(B)に基づいて受信したインセンティブベースの補償に基づいて回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年6月30日,登録者の非関連会社が保有する登録者普通株の総時価は$である19,322,795ナスダック株式市場有限責任会社の報道に基づく終値。
2023年3月9日までに18,433,655私たちの普通株の流通株は、1株当たり額面.001ドルです
法団として設立された文書を引用する:ありません
安定ソリューション会社そして付属会社
表格10-Kの年報
2022年12月31日までの財政年度
カタログ
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| | ページ |
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前向きな陳述に関する警告的声明 | 3 |
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| 第1部: | |
第1項。 | 業務.業務 | 4 |
第1 A項。 | リスク要因 | 10 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 26 |
第二項です | 属性 | 26 |
第三項です。 | 法律訴訟 | 26 |
第四項です | 炭鉱安全情報開示 | 26 |
| | |
| 第二部です。 | |
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 27 |
第六項です。 | 保留されている | 27 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 38 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 40 |
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 70 |
第9条。 | 制御とプログラム | 70 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 70 |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 70 |
| | |
| 第三部です。 | |
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 71 |
第十一項。 | 役員報酬 | 74 |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 79 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引と取締役の独立性 | 80 |
14項です | チーフ会計士費用とサービス | 81 |
| | |
| 第四部です | |
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 83 |
第十六項 | 表格10-Kの概要 | 83 |
サイン | 86 |
前向きな陳述に関する警告的声明
この文書には連邦証券法を構成する意味での前向きな陳述が含まれている。展望性陳述は未来の事件に対する意図、計画、期待、仮説と信念を代表し、リスク、不確定要素とその他の要素の影響を受ける。これらの陳述は、環境問題、将来の経済表現、運営収入、コスト節約、および経営陣の将来の運営および成長に対する計画、戦略、目標、および管理職の将来の運営および成長に関する情報または仮定、私たち、私たちの資本および他の支出、配当金、融資計画、資本構造、キャッシュフロー、係属中の法律および規制手続きおよびクレームに関する情報または仮定に関連することができるが、これらに限定されない。これらの前向きな陳述は、一般に、“意図”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“すべき”、“求める”、“プロジェクト”、“計画”または同様の表現を伴う。歴史的事実ではないいかなる陳述も前向きな陳述だ。これらの展望的陳述は、将来の業績の保証ではなく、上級管理職の最適な判断を反映するために必要な見積もりであることを理解すべきである。展望性陳述に影響する多くの要素は著者らの制御範囲内ではなく、実際の結果はそれらの前向き陳述の明示或いは暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。展望的な陳述を考慮する時、あなたは第1の部分にさらに説明された危険要素を肝に銘じなければならない。“第1 A項。本文書の“リスク要因”です
私たちは、適用される証券法が要求される可能性がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。本文書に含まれるすべての前向き陳述は,本節で含まれるまたは言及された警告的陳述によって完全に限定されている.この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
このForm 10−K年次報告では,市場研究報告,アナリスト報告,その他の公開情報からの情報に依存して参照する可能性がある。私たちはこの情報が信頼できると信じているが、私たちはこの情報の正確性と完全性を保証することはできず、私たちも独立して確認していない。
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
私の会社
安定ソリューション会社とその子会社(“会社”、“安定”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)はエネルギー転換会社であり、主に複数の端末市場に主に液化天然ガス(“LNG”)を使用したクリーンエネルギー生産、貯蔵、輸送、燃料解決策を提供する。私たちの18年間の運営の歴史の中で、私たちは43,000台以上のトラックを通じて4.2億ガロンを超える液化天然ガスを安全に輸送しており、私たちはこれが私たちを北米最大で最も経験のある小型液化天然ガス供給者の一つにすると信じている。“小規模”LNG生産を,1日100万ガロン以下の液化天然ガスを生産する液化設備を含む“小規模”LNG配送と定義し,トレーラーやタンク式コンテナや800万ガロン(3万立方メートル)以下のLNGを搭載した船舶による配送を含む。同社は航空宇宙、農業、エネルギー、工業、船舶給油、採鉱、パイプライン、遠隔電力と公共事業市場を含む異なる端末市場の顧客に液化天然ガスソリューションを提供する。
同社はまた、40%の株式を持つ中国合弁企業BOMAY電気工業会社(“BOMAY”)を通じて中国のエネルギー業界のために電力と制御システムを建設している。BOMAYは株式投資に計上されている。
私たちの業界は
液化天然ガスは、パイプラインサービスが利用できない、中断されている、または補充する必要がある場所に天然ガスを輸送するために使用することができる。液化天然ガスはまた、環境や経済効果を提供するために、留分燃料油やプロパンなどを含む様々な代替燃料の代わりに使用することができる。液化天然ガスはますます海運業の輸送燃料と民間ロケット発射部門の推進剤として使用されている。これらの燃料市場は大きく,液化天然ガスの使用に重要な機会を提供していると考えられる。
再生可能エネルギーと他の伝統的な炭化水素燃料と比べ、液化天然ガス及びその他のクリーンエネルギー解決方案は環境持続可能性、安全性と可及性及び経済実行可能性の間で重要なバランスを取り、エネルギー転換に重要な役割を果たすと信じている。
私たちの業務
同社は、液化天然ガスの販売と納入、低温設備のレンタル、工事や現場支援サービスの提供により収入を創出しています。私たちは顧客のニーズに応じて私たちの製品とサービスを単独でまたはバンドルして販売します。価格は天然ガスと競合燃料源(例えばディーゼル、燃料油、プロパンなど)の市場価格、および顧客の調達量、契約期間、信用状況に依存する
液化天然ガス生産販売--“液化器”と呼ばれる低温天然ガス処理施設を安定化会社が建設し、浄化および多段冷却プロセスによって天然ガスを液化天然ガスに変換する。私たちは現在テキサス州ジョージウエストに1日10万ガロンの液化天然ガスを生産できる液化装置を所有し運営していますルイジアナ州アラン港に毎日30,000ガロンもの液化天然ガスガロンを生産できる液化装置を所有し運営していますまた、第三者生産源から液化天然ガスを購入し、液化設備のない市場で顧客を支援することができます。我々は、液化天然ガスのコスト、地域顧客所在地への輸送コスト、および供給源の信頼性に基づいて液化天然ガスと輸送供給源を決定する。
輸送と物流サービスSTRISTISは、北米でキー液化天然ガス輸送および物流サービスを提供することによって、顧客に“仮想天然ガスパイプライン”を提供する。私たちは私たち自身の生産施設と北米に広がる約30の第三者生産源ネットワークから液化天然ガスを私たちの顧客の勤務先に輸送します。私たちは液化天然ガスを輸送して輸送する低温トレーラーチームを持っている。また、必要に応じて合格した第三者サプライヤーから同様の液化天然ガス設備や輸送サービスをアウトソーシングして、私たちの顧客基盤をサポートしています
低温設備レンタル安定化会社は、約205個の移動液化天然ガス貯蔵および気化資産を有するチームを運営しており、輸送トレーラー、電動およびガス気化器、環境気化器、タンク、および移動車両給油器を含む。私たちはまたいくつかの固定貯蔵と再ガス化資産を持っている。これは北米最大規模の小型液化天然ガス設備船団の一つであると考えられる。我々のチームは主にトレーラーに設置された移動資産から構成されており,クライアント地点とクライアント地点への配送をより効率的にしている.私たちは作業現場にこれらの資産を配置して、私たちの顧客に彼らの燃料作業で液化天然ガスを輸送、貯蔵、消費するために必要な設備を提供します。私たちの設備は小規模液化天然ガス応用のために設計されており、私たちの顧客と監督管理機関が要求する安全と操作機能を含む。
工事と外回り支援サービス·安定化会社は、様々な顧客アプリケーションにおいて、液化天然ガスを安全かつ経済的に確実に使用することについて豊富な経験を有している。私たちはまた多くのプロセスとプログラムを開発し、これらのプロセスとプログラムは、私たちの顧客が運営中に液化天然ガスを使用する状況を改善できると信じています。私たちのエンジニアは私たちの顧客が液化天然ガスを設計し、それを彼らの燃料操作に統合することを助けて、私たちの現場サービス技術者は私たちの顧客が現場で動員し、依頼し、信頼できるように運営することを助けます。
安定会社は、私たちの豊富な運営経験が私たちを北米小規模液化天然ガス市場の先頭になったと信じている。私たちはこの経験を利用して、北米各地に新しい生産と流通資産に投資することで、私たちの業務を発展させる予定です。
北米小型液化天然ガス市場
液化天然ガスは再生可能エネルギーのパートナー燃料として、環境持続可能性、安全と獲得性及び燃料源としての経済的実行可能性の間に重要なバランスを提供することができる。液化天然ガスはまた、パイプラインサービスが利用できない、中断された、または補充が必要な場所に天然ガスを輸送し、各種の他の炭素系燃料の代わりに使用することができる。現在と未来の液化天然ガス市場の意義は大きく、今後数年以内に成長し続けると考えられる
今後10年間で北米小規模液化天然ガス市場の著しい成長を推進する可能性があると考えられる
船舶給油やロケット推進のような新たで拡大していく液化天然ガス市場。船舶用燃料としての液化天然ガス需要は持続的に増加している。欧州など他の地域では液化天然ガス給油インフラが発達しているが、米国で現在利用可能な液化天然ガス給油インフラは限られている。今後数年、海運業は国内生産の液化天然ガスへの追加需要を推進すると予想される。また,液化メタンはより高いエネルギー密度,より低い爆発リスク,生産の簡便性とコストを有するため,再使用可能なロケット推進システムの燃料選択となっている。商業衛星業界は液化天然ガス形式の液体メタンの発射と需要の大幅な増加を推進し、この成長を支援することが予想される。
代替化石燃料より排出量が低い。天然ガスは他の化石燃料の多くに比べて炭素が少ないため,燃焼時に発生する二酸化炭素排出量が少ない。国家エネルギー技術実験室は、典型的な石炭火力発電所と比較して、新しい天然ガス発電所から排出される二酸化炭素が50%から60%減少したと指摘した。アゴン国家実験室は,天然ガス自動車からの温室効果ガス排出量は同等のガソリンやディーゼル自動車より13%から21%少ないと指摘している。他の研究では,他の化石燃料に比べて天然ガスから発生する粒子状物質や硫黄の排出量も低いことが示唆された。私たちの顧客が彼らの企業の持続可能な開発任務を拡大し、温室効果ガス排出の低減と脱炭素計画の増加に伴い、天然ガスの燃料としての相対的な環境効果がますます重要になってきていると信じている
他の伝統的な燃料より安い。他のエネルギーと比較して、天然ガスのコストは未来の天然ガスと液化天然ガス需要の重要な駆動要素である。天然ガス生産の技術進歩は北米で大量の新しい天然ガス埋蔵量を放出している。私たちは、これらの明らかにされた豊富で、増加し続ける天然ガス埋蔵量は、世界最大の天然ガス埋蔵量の一つを生産する潜在力があると信じている。この十分な天然ガス供給は北米の相対的に低い天然ガス価格を支えている。エネルギー当量で計算すると、現在米国とカナダの天然ガスコストは原油コストより低い。また,液化天然ガスの総コストに占める天然ガス商品の価格の割合は競合燃料の商品部分よりも小さいため,液化天然ガスの価格は基礎商品コストの変化にそれほど敏感ではない。これらの要因はLNGを競争相手の燃料源よりも経済的にしており,LNGは予見可能な未来にこのコスト優位を維持すると信じている
下図はプロパン,超低2号ディーゼル,指示性液化天然ガスと天然ガス(Henry Hub)の歴史的卸売価格を比較することにより,液化天然ガスの低コストと低減された価格感受性を説明した
超低硫黄ディーゼル、プロパン、液化天然ガス定価-2012年12月31日から2022年12月31日まで
代替燃料より安全です液化天然ガスの物理的特性は、ディーゼルやプロパンと比較して、地面に集まったり、地面に近づいたりするのではなく、オーバーフロー時に急速に沸騰して空気中に拡散するため、より安全で環境に優しい燃料になる。放出されると,液化天然ガスの易燃性もディーゼルやプロパンよりも低く,比較的高い温度で点火されるため,空気と混合した場合には狭い可燃性範囲である。さらに、天然ガス用途のためのLNG燃料タンクおよびシステムは、それらの安全を確保するために、火災、環境被害、爆発圧力、および衝突試験のような複数の連邦および州によって要求される安全試験を受けなければならない
液化天然ガス生産と流通技術を確立した。小規模な液化天然ガス生産と流通技術が検証され,現在では複数のサプライヤーから広く入手できるようになっている。いくつかのサプライヤーはモジュール化形式の小型液化機を提供し、その多くは信頼性と安全運転性能の追跡記録が確立されている。液化天然ガス輸送トレーラー、タンク、蒸発設備も複数のサプライヤーから得ることができ、これらの設備の多くも既定の運営記録を持っている。成熟した小規模液化天然ガス生産と流通技術の獲得性は、この業界発展の技術リスクを低下させたが、所有者や事業者の建設と運営能力も向上したと考えられる
私たちの取引先
北米の航空宇宙、農業、エネルギー、工業、船舶給油、採鉱、パイプ、遠隔電力と公共事業市場を含む各種端末市場の顧客に安定してサービスを提供する。これらの顧客市場は液化天然ガスの使用に非常に適しており、それらの消費燃料が相対的に多いため、移動、一時的または非配管位置で運営され、代替燃料源を得る機会は限られており、および/またはますます厳しくなっている排出または他の環境要求に直面していると考えられる。私たちは現在約50人の顧客にサービスを提供しています。2022年12月31日までの1年間で,Aggreko PlcとMinera Penmontはそれぞれ我々の収入の10%以上を占めている。その間,我々の収入の10%以上を占める他の買手はいない.
航空宇宙です航空宇宙工業は液化天然ガスをロケット推進システムの推進剤として利用し、液化天然ガスはロケットエンジンに経済的、クリーンで貯蔵しやすい燃料を提供した。航空宇宙会社も遠隔地の施設で液化天然ガスを利用して発電することができる。航空宇宙施設の液化天然ガス消費量はプロジェクトタイプによって大きく異なる。
農業です農業業界では液化天然ガスを利用して高馬力エンジンに動力を供給しており,食品加工に熱を利用する場合も同様であり,例えば乾燥作業では液化天然ガスがクリーンで一致した燃焼を持つため,加熱作業がより予測可能である
エネルギーです。エネルギーメーカーは高馬力エンジンを使って彼らの掘削と圧力ポンプ作業に動力を提供する。二重燃料エンジン技術を用いたこれらの応用では,液化天然ガスが一部のディーゼル総消費量の代わりになっている。エネルギーメーカーは液化天然ガスを用いて燃料コストを低減し,環境排出要求を満たすことができると考えられる。私たちの経験によると、二重燃料ドリルは毎日1000~5000 LNGガロンを消費でき、二重燃料加圧ポンプ差は毎日1万から2万LNGガロンを消費することができる。エネルギーメーカーは彼らが運営中に生産した油田天然ガスを使用してタービンエンジンに燃料を提供し、タービンエンジンは彼らの圧力ポンプ差に動力を提供する。タービンは現場の天然ガスを燃焼することができるが、それらは通常大量の液化天然ガスを主要或いは予備燃料として供給する必要があり、現場の天然ガスの体積、組成と圧力はよく大きく異なるためである。我々の経験から,LNGを主要燃料として用いた場合,タービン駆動の加圧ポンプ作業は1日30,000から60,000 LNGガロンを消費することができる。
工業的です。液化天然ガスの工業応用には、砂と骨材メーカー、アスファルト工場、温室、食品加工機、製紙工場、農業乾燥機、一般製造施設がある。液化天然ガスを用いてその加工と乾燥操作に熱を発生させる遠隔砂工場と流動アスファルト工場は私たちの最大の顧客の一つである。このような応用では、液化天然ガスはプロパン、燃料油、ディーゼル油を代替することが多い。これらのクライアントは,新しいパイプラインインフラのコストが合理的であることを証明できないことが多く,LNGの使用には最低の前期コスト,規制承認,納期要求が必要である.私たちは液化天然ガスがこれらの応用の最適な選択であると信じている。コスト効果と安定した価格設定を持っているので、供給を減らすことなく安定した供給を提供し、貯蔵需要のエネルギー密度を最大限に減少させ、洗浄と一致した燃焼を提供し、暖房操作をより予測できるようにする。我々の経験によると,製砂施設では1日1万から2万LNGガロンを消費することができ,アスファルト工場では1日5000~1万LNGガロンの使用が可能である。
液化天然ガスの船用加注それは.私たちは海運産業に液化天然ガスを燃料源として提供する機会が私たちにとって重要な機会だと信じている。海運や海運会社の液化天然ガスの燃料源としての使用拡大に伴い、将来の成長を利用する準備ができていると信じています。2020年1月から国際海事機関(“海事機関”)は既定排出制御区以外で貿易を行う船舶に0.5%の世界硫黄上限を設定しており,このレベルでは一般舶用燃料(例えば重質燃料油)での実現は困難かもしれないが,液化天然ガスで実現可能である。大型海洋船は一回の燃料給油活動で数十万ガロンの液化天然ガスを運ぶことができる。
採鉱それは.鉱山は、金属、希土類材料と石炭を生産する鉱山を含み、往々にして遠隔地に位置し、電力網から離れ、天然ガスパイプラインのアクセスがない。鉱山では液化天然ガスを用いて発電機に燃料を供給し,その加工活動に熱を発生させる。いくつかの鉱場では,液化天然ガスを鉱用トラックや他の高馬力エンジン設備の燃料としてテストした。燃料コスト効果以外に、液化天然ガスは環境敏感地域によく位置する鉱山の排出削減にも役立つ。私たちの経験によると、炭鉱の発電と暖房応用は毎日10,000から100,000ガロンの液化天然ガスを消費することができる
パイプと公共事業それは.公共事業やパイプライン応用における液化天然ガス使用量はプロジェクトタイプによって異なる。北米には膨大なパイプラインネットワークがあり、年限と日々の厳格化された法規に基づいて、これらのパイプは定例テストとメンテナンスを行う必要がある。この場合、液化天然ガス注入解決策は、パイプライン水圧試験、修理、天然ガス分配システムの閉鎖、または計画外運休中の天然ガス供給中断問題を解決するために流量保証を提供することができる。このような解決策はまた、永久パイプを設置する前に、大規模な工業または公共事業の顧客に橋を提供することができる。天然ガス需要が増加し、公共事業とパイプラインが引き続き重要なピーク天然ガス需要を満たす必要がある地域では、液化天然ガスはますます重要になっている。液化天然ガスは、ピーク気象条件下、天然ガス削減および/またはパイプライン修理中にこれらの供給需要をサポートする経済的解決策を提供することができる。また、公共事業会社や他の電力供給者は、電力網アクセスが制限され、ピーク負荷中に追加電力や電力インフラがハリケーンや野火などの嵐によって損傷された場合に、液化天然ガスを利用してクリーンな分散電力を提供することができる
中国です。BOMAYでの40%の権益を通じて、私たちは中国の陸地掘削と生産市場に電力と制御システムを提供します。
競争優位
安定会社は、私たちは有利な地位にあり、以下の競争優位に基づいて私たちの業務戦略を実行することができると信じています
液化天然ガスは経済的で環境的な魅力を持つ製品だ。STRATISは,我々の多くの顧客が液化天然ガスを使用しているのは,他の炭化水素燃料と比較して,有害な二酸化炭素,窒素酸化物,硫黄,粒子状物質,その他の排出を著しく削減できるためであると考えている。液化天然ガスは太陽光や風力などの再生可能エネルギーの重要なパートナー燃料でもあります
エネルギーのより持続可能なエネルギーへの移行の重要な構成要素になるだろう。また,コストと環境効果を組み合わせて液化天然ガスを多くのエネルギー消費者が注目する燃料源としていると考えられる。液化天然ガスは留分燃料やプロパンよりも低く,より安定した価格で顧客に渡すことができると考えられる。また,我々のいくつかの顧客は,液化天然ガスを燃料として設備維持要求を削減し,より一貫した燃焼特性を提供し,彼らの運営コストを低減したと報告している。
液化天然ガスプロジェクトを安全かつ経済的に実施する能力があることを証明する。私たちの18年間の運営の歴史の中で、安定会社は4.2億ガロンを超える液化天然ガスを顧客に生産し、顧客に渡した。我々の経験には,LNG生産施設の建設と運営,第三者ソースから我々の顧客へのLNGの納入,我々の現場サービスチームが支援する低温設備機チームを用いて様々なLNG全パッケージ式給油ソリューションの設計と実行がある。私たちは、航空宇宙、工業、公共事業、パイプ、採鉱、エネルギー、遠隔洗浄電力、交通輸送を含む複数の端末市場で顧客にサービスを提供しています。私たちはまたメキシコとカナダに液化天然ガスを輸出した経験がある。最後に、私たちのグループは小規模液化天然ガス産業で最も経験のあるチームの中の一つだと信じている。私たちはこの成熟した液化天然ガス実行経験を利用して、既存市場で私たちの業務を発展させ、私たちの業務を新しい市場に拡張できると信じています
北米地域の“仮想天然ガスパイプライン”ソリューションを全面的に提供する。顧客の消費需要に応じて必要な液化天然ガス輸送計画を提供するために、供給インフラ、輸送および物流、および現場サービス支援を提供するために、我々の顧客に全面的なパイプライン外天然ガス解決策を安定的に提供する。私たちは北米最大の低温輸送、貯蔵、ガス化設備船団の一つを持っていると信じている。私たちは私たちの顧客に液化天然ガスと関連サービスを提供することができて、アメリカ、カナダ、メキシコのほとんどどこの様々な応用に適しています。北米のすべての顧客の非パイプライン天然ガス需要に“ワンストップサービス”を提供することができると信じています。これは液化天然ガス供給業者の中で唯一無二です
既存の液化天然ガス生産と交付能力を利用して新市場に参入することができる。STRATISは、私たちが液化天然ガスを生産と流通する経験は、新しい地理とサービス端末市場に発展するために使用できると信じている。設立以来、私たちは私たちのサービス範囲をアメリカ、メキシコ北部、カナダ西部に拡張した。また、私たちの業界カバー範囲を拡大し、複数の新しい端末市場と顧客を含めています。我々は,我々の液化天然ガス生産と流通の専門知識を利用することにより,我々の低温工事とプロジェクト開発能力を結合し,新たな顧客ニーズを満たし,新市場への拡張を実現した
競争
天然ガス市場の競争は激しく、私たちは天然ガス燃料の面で多くの競争相手を持っている。安定会社は,これらの応用において,液化天然ガスが直面する最大の競争は留分燃料とプロパンであり,我々の目標市場の大多数のエンジンや発電機に動力を提供するためであると考えている。私たちはまた、パイプライン天然ガスと圧縮天然ガス(“CNG”)を含む他の燃料源と競争する
他の天然ガス会社及び他の化石燃料源との競争を安定させることは、燃料のコスト、供給、可用性、品質、排出と安全などを含む様々な要素に基づいている。位置は、輸送コストが競争力のある価格で輸送される液化天然ガスの距離を制限するため、主要な競争要素であることが多い。私たちはこのような要素に基づいて、私たちが私たちの多くの競争相手よりもっと有利だと信じている。しかし、私たちのいくつかの競争相手は、より長い運営歴史と市場に基づく経験、より大きな顧客基盤、より広範なブランド認知度、より深い市場浸透率、そして私たちの業務よりもはるかに多くの財務、マーケティング、その他の資源を持っている。そのため、それらは顧客の選好、法律要求或いは他の業界或いは監督管理傾向の変化により迅速に反応し、より多くの資源を製品の開発、普及と販売に投入し、より積極的な価格設定政策を採用し、より多くの精力をインフラとシステム開発に投入し、その業務或いは製品開発活動を支持し、天然ガス燃料市場に影響する監督管理構造に更に大きな影響を与えることができる。さらに、公共事業会社およびその付属会社は、一般に、より低い資本コスト、相当なおよび予測可能なキャッシュフロー、長期的な顧客関係、より高いブランド知名度、および膨大な販売およびマーケティング組織を含む独自の競争優位性を持っている
安定会社は、日生産量が100万ガロンを超える中型と世界的な液化天然ガス工場と競争しないと考えている。これらの大型液化天然ガス生産施設は通常、外国市場の大型輸入端末に2650万ガロン以上の液化天然ガスを輸送する大型海運船を満杯にするように設計され、許可されている。いずれも小規模LNG顧客へのLNG供給に必要なトラック積載施設を有しているか計画されていないと考えられる。私たちも現在、790万ガロン以下の船舶に液化天然ガス積載能力を設置する計画がある中型あるいは大型液体化炉があるとは信じていない
販売とマーケティング
STRATISは主に私たちの直販チームを通じて私たちの製品とサービスをマーケティングして、直販チームは私たちのすべての主要な地理と顧客市場をカバーする販売代表と、貿易展に出席して業界会議と活動に参加することを含みます。我々の技術、販売とマーケティングチームはまた連邦、州と地方政府機関と密接に協力し、天然ガスの燃料としての価値に関する教育を提供し、私たちの業界の提案と新しい採択に影響を与える法規と同期している
季節性
我々は2022年までに顧客に納入された液化天然ガス生産量の著しい季節的変化を経験しておらず,将来の生産量は季節的変化の著しい影響を受けないと予想している。しかし、私たちの収入はこのコストを私たちの顧客に転嫁するため、天然ガス価格の変化の影響を受けやすい。個別の要素のため、天然ガス価格は1年間のいつでも変動する可能性があるが、平均的に言えば、天然ガス価格は暖房と冷凍需要の季節性の高い冬と夏のピーク月でよく高くなる
政府規制と環境問題
環境、健康と安全、労働者と雇用、建築法規と建築、区画と土地使用、公共報告と税収などの面で、STARTISは各種の連邦、国際、州、省と地方の法律と法規の制約を受けている。既存の法律または法規の任意の変更、新しい法律または法規の採用、または私たちが適用される法律または法規を遵守できないことは、私たちまたは私たちの顧客の巨額の追加費用または様々な行政、民事および刑事法執行措置をもたらす可能性があり、いずれも、私たちの業務、名声、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。以下に我々の経営活動に大きな影響を与える法規を紹介する。これまで、これらの法規を遵守することは、私たちの資本支出、収益、または競争地位に実質的な影響はありませんでしたが、新しい法律や法規、あるいは既存の法律や法規の改正は、それをより厳格にし、将来的にこのような影響を与える可能性があります。潜在的な新しい法律や既存の法律の変更に必要かもしれないコストを見積もることはできませんし、私たちの既存の顧客合意や私たちの予算やコスト見積もりも、これらの未知のコストを考慮していません。私たちは私たちがすべての環境と他の政府法規を遵守すると信じている。今まで、私たちのコンプライアンスは私たちの資本支出、収益、または競争地位に実質的な影響を与えなかった。
液化天然ガス液化装置の建設と運営。LNG液化工場を建設·運営するためには、STARTISは豪雨と廃水排出、廃棄物処理及び生産活動と設備操作に関連する空気排出を含む多くの要素を解決するために施設許可証或いは許可証を申請しなければならない。液化天然ガス工場の建設はまた現地計画委員会と消防部門の承認を得なければならない
液化天然ガスの輸送。連邦と州の安全基準は、LNGを合格した運転手がLNG輸送のために設計された低温容器で輸送することを要求している。運転手はアメリカ交通部(USDOT)の法規、例えば連邦自動車運送人安全管理局(FMCSA)、危険材料法規と州認証要求、例えばテキサス州鉄道委員会代替エネルギー部門の認証を守らなければならない。低温容器は米国農務省の年1回の外観検査と定期圧力試験を受けなければならない。テキサス州では,液化天然ガスコンテナを備えた自動車や主に携帯型コンテナ液化天然ガスを輸送するための他の自動車はテキサス州鉄道委員会に登録しなければならない
液化天然ガスの移転です液化天然ガスの移転は輸送トレーラー、永久と臨時施設、海洋施設と船舶の間で発生する。海上移転は岸で発生したり、1隻の船から別の船に行ったり、船と船の間で発生することができる。国際、連邦、州、地方の安全基準と操作条例は液化天然ガス、水素、天然ガス、その他の燃料の移転は特定の書面安全基準と操作手順に従って行わなければならないことを要求している。これらのプログラムは,訓練された合格者が立ち会い,すべての移行操作を管理することを要求する.これらのプログラムを輸送現場ごとに実施し,これらのプログラムのコピーを現場者に提供しなければならない.管理規定に適合する最低セキュリティマークは、各現場および適切なデバイスで展示および可視化されなければならない。
顧客の現場で液化天然ガスを貯蔵して気化させる一時的および永久的な記憶および蒸発装置を設置および運営するために、STARTISは、現場貯蔵および装置動作に関連する廃棄物処理および空気排出を含む多くの要因を解決するために、許可証またはライセンスを申請することができ、または必要なライセンスを申請することができるように顧客に相談することができる。液化天然ガス貯蔵·ガス化の操作や立地も現地計画委員会や消防部門の承認を得る必要がある可能性がある
液化天然ガスの輸出入。STRATISはトラックでアメリカからメキシコとカナダに液化天然ガスを輸出入する能力があります。メキシコでの私たちの事業を支援するために、米国エネルギー省(DOE)の輸出許可証を持ち、液化天然ガスをメキシコに持ち込むための輸入許可証を持っている。STARTISは,我々のカナダでの事業を支援するために,米国エネルギー省とカナダ国家エネルギー局(NEB)の輸出入許可証を持っている。カナダ交通部と共同で緊急行動計画(ERAP)を策定した
STARTISは2022年第3四半期、米国エネルギー省の許可を得て、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカの輸入国を含むすべての自由貿易·非自由貿易国に国内生産の液化天然ガスを輸出することができ、年間最高517億5千万立方フィートに達する。この許可の有効期間は28年だ。2022年12月31日までの1年間、安定会社はこの承認に基づいて何の輸出も行っていない
人的資本資源
安定会社は、その重要な資産の一つはその従業員の集団専門知識、経験、多様性だと考えている。会社はすべての従業員に依存して、高級管理者と高級管理者を含めて、その業務を成功的に運営し、その将来の戦略を成功させることができる。STRISTISは2022年12月31日現在100人の従業員を有し,そのうち99名が常勤社員である。私たちは私たちと従業員たちの関係が満足できると信じている。私たちの職員たちは現在集団交渉協定の制約を受けていない
競争力のある報酬プランを提供することで、基本的な報酬とインセンティブ、魅力的な福祉、昇進と職業奨励の機会を含む従業員を引き付け、維持することを安定的に求めている。必要があれば、当社は定期的に従業員の給与を検討し、調整して、業界内で競争力があることを確保し、彼らの仕事のパフォーマンスレベルと一致しています。安定会社は、従業員の福祉は従業員の総給与の重要な構成要素だと考えている。そのため、同社の福祉には、医療、歯科·視力保険、短期·長期障害保険、意外死亡·障害保険、旅行·傷害保険、401(K)納付退職計画が含まれている。会社が従業員を引き付ける能力も、機会、個人の成長、尊重、協力に基づく文化の著しい影響と、従業員が提供する異なる背景、技能、貢献を重視する能力を作るために努力している。
安定した努力は、その従業員に必要なすべてのツールと支援を提供し、彼らが成功し、安全に職責を履行できるようにする。従業員、請負業者、顧客、そして地域社会の安全は会社の成功に必須的だ。厳しい規制環境で安全,信頼性,効率的な運営を確保するために,会社は様々な従業員訓練,教育計画および安全計画を支援·利用しており,これらの計画はすべての人に安全や健康に関する詳細な手順を遵守することが求められている。
知的財産権
STRISTISおよびその子会社の知的財産権の組み合わせは、特許および商標を含む。同社は米国とカナダで天然ガス強化油井を使用した特許を持っている。同社はメキシコで天然ガスを使った油井強化の申請を行っている。同社は回転流体処理システムの2つの特許と1つのガス処理システムの米国特許を持っている。米国の最後の満期特許は2038年7月に満期になり、何の調整も延期もない。同社には10の米国商標登録と1つの外国商標登録(カナダ)がある。その会社は未解決の商標出願をしていない
利用可能な情報
安定会社の主な実行オフィスはケイティ高速道路1750号、九百九十号スイートルーム、テキサス州ヒューストン、郵便番号:77079にあります。私たちの電話番号は832-456-6500で、私たちのサイトのアドレスはwww.安定-解決策サイトです。我々は、これらの報告および他の情報を米国証券取引委員会に電子的に提出または提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、私たちの10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、現在のテーブル8-K報告、これらの報告の修正、および米国証券取引委員会に提出された他の情報をできるだけ早く私たちのウェブサイトを介して無料で提供する。STRATISと言及されたサイトは、ウェブサイト上の情報を本報告書または米国証券取引委員会に提出するための任意の文書に組み込むためではない。また、米国証券取引委員会には、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、情報声明、その他の発行者に関する情報が含まれたサイトが設けられている。このForm 10-K年度報告書はすべての証拠品と改訂を含み、米国証券取引委員会に電子的に提出された。
第1 A項。リスク要因
私たちの普通株に投資する株は高度な危険と関連がある。私たちの普通株への投資を評価する際には、以下に説明するリスクと、本報告書に含まれる他のすべての情報を慎重に考慮しなければなりません。以下のいずれかのリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果、キャッシュフローは重大な悪影響を受ける可能性があります。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がるかもしれません。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を失うかもしれません。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他のリスクもまた私たちの業務運営を損なう可能性がある。
私たちの業務に関わるリスク
私たちが業務戦略を実施する能力は、多くの既知と未知の要素の実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある
私たちの業務戦略は、将来的にエンドユーザーへの天然ガスの販売に成功し、私たちのサプライチェーンでコスト効果のある物流を開発·維持し、北米でエネルギー関連インフラを建設、開発、運営する能力に依存しています。我々の業務戦略仮説では、北米での事業をさらに拡大し、エンドユーザー、電力公共事業会社、液化天然ガスサプライヤー、輸送会社、融資取引相手、その他のパートナーと戦略的な長期調達·供給契約を締結し、魅力的な価格で液化天然ガスを買収·輸送し、必要に応じてすべての関連連邦、国際、州、地方当局の承認を得て、これらのプロジェクトを建設·運営し、このような投資について長期資本増加値と流動性を得ることができる。これらの仮定は重大な経済、競争、規制と運営の不確実性、意外な状況とリスクの影響を受け、その多くは私たちがコントロールできない。私たちはまた、将来的に運営中の業務や他の資産を買収して、私たちの業務戦略を推進することができます。このような買収はいずれも統合リスクを含む重大なリスクと意外な状況に直面し、このような買収のメリットを実現することができない可能性がある
我々の将来の業務戦略を実行する能力は不確実であり,我々の1つまたは複数の仮定が誤りであることが証明され,我々の業務に悪影響を及ぼす可能性のある意外な事件や状況に直面することが予想される.以下のいずれか1つまたは複数の要因は、当社の財務状況、経営結果、およびビジネス戦略を実行する能力に悪影響を及ぼす可能性があります
·新しい入札や契約を獲得できなかった;
·拡大した業務を予想された時間範囲で管理できなかった;
·革新的で利益のあるエネルギー関連取引を組織することができず、コスト効果のある物流ソリューションを維持し、業績および取引相手のリスクを最適に管理する
·管理チームの主要メンバーおよび他の従業員に強く依存しているので、タイムリーかつ費用効果的な方法で人員を吸引および維持することはできません。その損失は私たちの運営を混乱させ、私たちの目標の実現に悪影響を与え、私たちが本明細書で述べた他のリスクに直面するリスクを増加させる可能性がある
·液化技術や液化天然ガスタンク車技術などの技術や機械投資は期待された効果を達成できなかった
·重要なあらかじめ存在する第三者関係を維持できなかった;
·競争が激化し、コストが増加し、利益を弱める可能性がある
·十分な量および/または経済的に魅力的な価格の液化天然ガスを得ることができない;
·北米や他の地域のエネルギー部門の新たな傾向を予見し、適応できなかった
·資本改善、保険料、一般税、不動産税、公共事業を含む運用コストの増加が利益率に影響を与えている
·将来的に大量の追加債務や持分資本を調達することができず、業務戦略および事業の運営と拡大を実施することができない
·インフレ、私たちの国の通貨安、金利変動
·将来の潜在的プロジェクトの建設·運営に関する政府規制機関および関係地方当局の承認およびその他の承認を得ることができなかった
·既存および将来の政府の法律および条例、ならびに私たちが経営または経営しようとしている地域内の規制、地政学、社会、経済、税収または通貨政策、および他の要因が発生する可能性のある変化;または
·重要なお客様は、支払い不履行や義務不履行を含めていかなる理由でも契約義務を履行できません
私たちの取引相手が合意に基づいていかなる義務を履行できなかった場合、私たちの経営業績、流動性、融資ルートに悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の業務は、多くの第三者(一般に“取引相手”と呼ばれる)との様々な売買、ヘッジ、その他の取引に関するものである。このような手配では、1つ以上の取引相手が商品および/または支払いの義務を履行できなかったリスクを含む取引相手の履行および信用リスクに直面する。商品価格が変動している間、このようなリスクは増加するかもしれない。サプライヤーと他の取引相手との違約は私たちの経営業績、流動性、融資ルートに悪影響を及ぼす可能性があります。
液化天然ガスおよび天然ガスの需要および価格の周期性またはその他の変化は、私たちの業務および顧客の業績に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの業務は全体的に天然ガスと液化天然ガス市場の将来の供給と価格の仮定に基づいている。以下の1つ以上の要因により、天然ガスと液化天然ガス価格は異なる時期に変動し、不安定になる可能性がある
·石炭、石油、原子力、水力、風力、太陽エネルギーなどの代替エネルギーの供給、需要、価格の変化は、天然ガスの需要を減少させる可能性がある
·天候条件と自然災害
·天然ガス需要の減少、価格の低下
·パイプライン輸送可能な天然ガス生産量が増加し、液化天然ガスの需要を抑制する可能性がある
·石油および天然ガス探査活動が減少し、天然ガスの生産量を減少させるか、または石油および天然ガス探査および生産過程で使用される液化天然ガスの需要を減少させる可能性がある
·輸出入液化天然ガス、天然ガスまたは代替エネルギーに関する規制、税金または他の政府政策または要件を変更することは、輸出入液化天然ガスおよび/または天然ガスの需要を減少させる可能性がある
·天然ガス生産地域の政治状況;
·他国は米国から輸入された液化天然ガスに関税を課す
上記のいずれかの要因に影響を与える不利な傾向や発展は、液化天然ガスおよび天然ガスおよび関連サービスの販売価格を低下させる可能性があり、あるいは天然ガスまたは液化天然ガスのために支払わなければならない価格上昇を招く可能性があり、これは私たちの顧客の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの液化天然ガスインフラ、液化、その他の施設を運営および/または建設することは重大なリスクに関連している
我々の液化天然ガスインフラ、液化および他の施設の運営は、特に重大なリスクに関連しており、運行効率が予想レベル以下であること、設備故障または故障、トラック操作エラー、私たちまたは任意の契約施設事業者の操作ミス、工業事故、労使紛争、および天気または自然災害に関連する災害を含むが、これらに限定されない。その他のリスクには、我々の工場を運営するために必要な許可証または他の許可を維持できなかったこと、健康および安全パフォーマンスを履行できなかったこと、健康と安全リスクを管理することができなかったこと、環境法律法規を含む適用された法律および法規を遵守できなかったこと、汚染、汚染および危険材料への暴露を含む環境リスクを適切に管理できなかったこと、任意の工場関連協定の取引相手が私たちに対する契約義務を履行できなかったこと、および維持、拡張および改修による計画内および計画外停電が含まれているが、これらに限定されない。将来的に上記の任意のイベントまたは類似または異なる性質の他の任意のイベントが発生することは、私たちの液化天然ガスインフラ、液化または他の運営に関連する運営費用を大幅に減少または除去しないか、または私たちの業務、契約、財務状況、運営実績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に関連する運営費用コストを大幅に増加させることは保証できません
もし私たちの運営が健康と安全の面で不良であれば、私たちの従業員、他の人員および/または環境に人身傷害や傷害をもたらし、関連法規の要求や訴訟を遵守しないために禁止救済および/または処罰を実施する可能性がある。このような失敗やエネルギー産業の他の分野の同様の失敗(特に液化天然ガス液化、貯蔵、輸送、または再ガス化操作を含む)は、大衆の懸念を引き起こす可能性があり、これは、新しい法律および/または法規が私たちの運営により厳しい要求を提出し、許可および承認を得る能力に相応の影響を与え、他の方法で私たちの名声や私たちの業界の名声、および関連する規制機関や地域コミュニティとの関係を危うくする可能性がある。単独でも全体でも、これらの事態の発展は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
エネルギー関連インフラの建設には、液化施設、その他の将来プロジェクトが含まれており、私たちがコントロールできない多くの業務、規制、環境、政治、法律、経済リスクに関連しており、建設期間とその後に大量の資金を投入する必要があるかもしれない。他にもこれらの潜在的なリスクは
·必要な建築者や材料を取得できないこと、環境法で要求される許可証や土地使用承認、事故や天気状況、管理要件の変化、化石燃料エネルギーに反対する団体または非政府組織を含む、重要な許可証や土地使用承認を得ることができないこと、または予算コストで建設プロジェクトを完了できない可能性がある
·プロジェクトが完了するまで、建設段階で多くの資金がかかっていても、延長する可能性があるとしても、運営キャッシュフローの実質的な成長は得られない
·予想される未来のエネルギー消費増加を達成するために、このような成長を達成していない地域に施設を建設することができる
·私たちの建設プロジェクトの完了または成功は、多くの追加的な潜在的リスク、遅延、および複雑性の影響を受ける可能性がある制御できない第三者建設プロジェクトの完了に依存する可能性があります。
私たちの保険は私たちの財産で起こりうる損失や私たちの業務による損失をカバーするのに十分ではないかもしれません
私たちの現在の業務および将来のプロジェクトは、爆発、汚染、有毒物質の放出、火災、地震、ハリケーンおよび他の不利な気象条件、および他の危険を含む液化天然ガスインフラおよび液化および他の施設の運営に関連する固有のリスクの影響を受け、すべての危険は、運営の開始または中断の重大な遅延および/または私たちの施設および資産の損傷または破壊または人員および財産の損失をもたらす可能性がある。さらに、私たちの現在の行動と未来のプロジェクトが依存する可能性のあるこのような行動と第三者の輸送方法は、侵略やテロ行為に関連するリスクに直面する可能性がある。私たちが事業を展開しているいくつかの地域はハリケーンや熱帯嵐の影響を受けている。私たちはそうしないし、このすべての危険と損失に保険を提供するつもりもない。特に、私たちはハリケーンと他の自然災害の業務中断保険を受けない。したがって、1つまたは複数の重大な事件の発生は、重大な負債および損失をもたらす可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす。しかも、私たちのいくつかの行動のため、保険会社は私たちの保険を無効にするかもしれない
私たちはいくつかのリスクと損失に保険を提供します;しかし、未加入または完全に加入していない、または賠償された重大な事件の発生は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。しかも、私たちは将来的に商業的に合理的な料金で十分な保険を購入できないかもしれない
エネルギーに関連するインフラの設計、建設と運営は、既存と提案された施設、液化天然ガスの輸出入と天然ガスの輸送を含め、連邦、州と地方の各レベルで厳格に規制されている活動である
パイプライン危険材料安全管理局(“PHMSA”)はその管轄範囲内の液化天然ガス施設を管理する詳細な規定を公布し、液化天然ガス施設の立地、設計、施工、設備、運営、維持、人員資格と訓練、消防と安全に関連している。州と地方監督機関は似たような立地、設計、施工、運営要求を適用することができる。液化天然ガス施設の建設および輸出液化天然ガスは、“天然ガス法”(NGA)第3条によるエネルギー省(DOE)の追加承認、およびその他のいくつかの政府および規制許可、承認および許可を得る必要がある場合があり、“清浄空気法”(CAA)および“清浄水法”(CWA)およびその州類似物による許可、許可および許可を含む。いくつかの連邦許可手続きは国を触発するかもしれない
環境政策法案(“NEPA”)は,環境に大きな影響を与える可能性のある主要機関の行動を連邦機関に評価することを求めている。私たちはまたカナダとメキシコで液化天然ガスを輸送することに関する外国の規定を守らなければならない
私たちは、そのような許可、承認および許可、その発行条項、可能な控訴、または第三者が行う可能性のある他の介入を含む、任意の審査および承認プロセスの結果を制御することができず、これらは、そのような許可、承認および許可、またはその条項を取得し、維持する能力を妨害する可能性がある。したがって、私たちがこのような政府の許可、承認、許可をタイムリーに取得して維持すること、または根本的に保証されないという保証はない。これらの許可、承認、許可を得ることができなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
既存および将来の環境、健康および安全に関する法律および法規は、コンプライアンスコストの増加または追加の運用コストまたは建設コストおよび制限をもたらす可能性があります
私たちの業務は現在も未来もアメリカと私たちが運営する他の司法管轄区域の広範な連邦、国際、州、現地の法律法規によって制約され、これらの法規と法規は私たちの施設の立地と設計、空気、陸地と水への排出、危険材料の処理、貯蔵と処分、危険物質の放出に関する救済措置などを規範化し、制限している。これに関連する多くの連邦と州法律は、過ちや原始行為の合法性を考慮することなく責任を規定している。当施設の所有者及び運営者として、規制された廃棄物を輸送·処分する生産者及び手配者として、我々の施設又は廃棄物又は危険物質が輸送又は処分される可能性のある施設又は施設において環境中に放出される可能性のある任意の危険物質を整理する費用、及び自然資源による損害及び特定の健康研究の費用を負担する責任がある。私たちは法律法規によって制限されていますがこれらに限定されません
クリーンエア法(“CAA”)や“クリーンウォーター法”(“CWA”)、同様の州の法律や法規、我々の施設の建設や運営に関連する環境中に排出または排出できる物質の種類、数量、濃度を制限または禁止することも、私たちが許可を得て維持し、政府当局が私たちの施設に入って検査やコンプライアンスに関する報告を行うことを可能にすることができる。
“資源保護と回収法”(RCRA)と類似の州法は、無害かつ危険な固体廃棄物の発生、処理、貯蔵、加工、処理と処理に対して詳細な要求を提出することができる。危険廃棄物や危険特性を有する廃棄物は,無害と考えられる廃棄物よりも厳しい要求を受けている。
“職業安全及び健康法”(“OSHA”)及び同様の州法規は、労働者の健康及び安全を保護することを目的としている
“緊急計画及びコミュニティ知る権利法案”、“民航法”第112条(R)条に基づいて公布された“一般責任条項”及び“リスク管理計画条例”、並びに同様の州法規及び任意の実行条例は、我々の運営において使用又は生産された危険材料の情報を記録して開示することを要求し、これらの情報を従業員、州及び地方政府当局及び市民に提供することを要求する。これらの法律は,極端な危険物質の意外な漏洩を防止し,その結果を最小限にするために,ある施設のためのリスク管理計画を策定することが求められている。
温室効果ガス/気候変動。時々、米国の様々な源からの温室効果ガス排出を削減するために、連邦や州の規制や政策イニシアティブがあるかもしれない。他の連邦および州イニシアティブは、米国条約または他の国際合意、直接規制、炭素排出税または限度額取引計画のような温室効果ガス排出問題を解決するために、または将来的に考慮されているかもしれない。例えば、米国は再びパリ協定を遵守することを約束したが、これは地球温暖化を工業化前の2度以下に抑えるための国際条約である。環境保護庁(以下“環境保護局”)は,現行の“大気排出法”の権力に基づき,ある空気排出源の温室効果ガス排出量の報告と規制に関する規則を採択し,後日より厳しい規制を採用する可能性がある。また、一部の国と外国の司法管轄区域は単独で、または地域協力において、排出上限の設定、エネルギー効率的な措置の要求、または汚染削減、再生可能エネルギーの使用、または炭素含有量の低い代替燃料の使用に奨励を行うなど、様々な政策や方法に基づいて温室効果ガス排出に制限を加えている
米国連邦、州、地方法規、外国法規のいずれかを実施することにより、私たちの設備や運営に義務を課したり、温室効果ガス排出を制限したりすることは、私たちの運営に関連する温室効果ガス排出を削減するために巨額のコストを発生させる必要があるかもしれないし、天然ガスや天然ガス製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの運営コストの潜在的な増加には、私たちの施設の運営と維持、私たちの施設の許可、私たちの施設への新たな排出制御の設置、当社の温室効果ガス排出の許可の取得、温室効果ガス排出に関する税金の支払い、温室効果ガス排出計画の管理の新たなコストが含まれる可能性があります。私たちは顧客の価格や料金を上げることでこのような増加した費用を回収することができないかもしれない。また、規制政策の変化は、温室効果ガスに貢献すると考えられる炭化水素製品の需要を減少させたり、その使用を制限したりすることで、加工、輸送、マーケティング、貯蔵に利用できる数を減少させる可能性がある。これらの事態は私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
化石燃料それは.私たちの商業活動は十分かつ信頼できる天然ガス原料の供給に依存しているため、ある公衆部門は天然ガスと他の化石燃料の探査、生産と輸送及びより広範な化石燃料消費を懸念している。大衆の関心に応えるための立法や規制行動、および可能な訴訟は、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性もある。我々は、化石燃料の発生、分配と燃焼、温室効果ガスおよび世界的な気候変動への公衆の懸念を解決するために、将来の法律、法規や行動に支配される可能性がある。私たちの顧客は、彼らの発電需要を満たすために、名声やリスクに関連すると考えられる理由で、液化天然ガスなどの化石燃料を使用しなくなる可能性もある。これらの問題は私たちの業務運営と管理における不確実性を代表し、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
上述した任意の法律法規または任意の他の将来の法律法規を遵守しないことは、汚染制御設備および運営に関連する巨額の債務、罰金、罰金または資本支出を制限または削減する可能性があり、これは、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
世界的な気候変動は将来、天気イベントの頻度と深刻さ、それによる損失を増加させる可能性があり、これは私たちが将来運営または運営を計画している市場の経済に実質的な悪影響を与え、私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
過去数年間、気象パターンや気候条件の変化は、私たちが業務を展開し、業務を展開しようとする市場を含め、世界のいくつかの地域の自然災害の予測不可能性と頻度を増加させ、将来の傾向により多くの不確実性をもたらした。今日,気候変動が極端な天気イベントの頻度と深刻さを増加させているとの共通認識が増えており,近年,重大な天気イベントの頻度が増加しているようである。深刻な熱帯嵐やハリケーンなどの自然事件による可能性のある被害が、私たちの現在または未来の市場地域の運営や経済にどの程度影響するかは予測できないが、このような天気イベントの頻度と深刻さの増加は、これらの地域の経済状況への負の影響を増加させ、私たちの液化天然ガスの価値を低下させたり、私たちの液化天然ガスや下流施設を破壊したり、液化天然ガスを輸送する能力に影響を与える可能性がある。特に、私たちが運営している地域の一つが将来的にこのような自然災害の影響を受けると、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また,これらの影響を受けた地域の経済は回復するのにかなりの時間を要する可能性があり,完全に回復する保証はない。悪天候の脅威であっても、私たちの業務、財務状況、あるいは私たちの普通株の価格に影響を与える可能性があります
他の自然または人為的な災害は、私たちの運営中断、将来の施設の完成遅延、より高い建設コスト、または私たちの顧客契約に応じて支払うべき日付を延期する可能性があり、これらはすべて私たちに悪影響を及ぼす可能性があります
爆発、火災、地震、洪水または事故のような他の災害は、私たちのインフラや関連インフラ、および私たちが提案した施設や他のインフラの建設と発展の遅延やコストの増加を含む、私たちのサプライチェーンにおける運営の損傷または中断を招く可能性があります
1つ以上のトレーラー、端末、パイプ、施設、設備または電子システムが、自然災害または他の災害、事故、災害、テロリストまたはネットワーク攻撃または事件によって破損した場合、または製品を提供してくれたり、製品を供給してくれたりする装置または電子システムが損傷した場合、私たちの運営は深刻に中断される可能性があります。これらの遅延および中断は、人員、財産、または環境に重大な被害を与える可能性があり、軽微な事故の修復には1週間以上かかる可能性があり、重大な中断は6ヶ月以上を要する可能性がある。私たちの業務によって生じる収入を中断したり、私たちが保険をカバーしない重大な支出を引き起こす事件は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは私たちのエネルギー関連のインフラを成功させるために請負業者に依存することを望んでいる
合意された規格に沿ってエネルギー関連のインフラをタイムリーかつ経済的に効率的に完成させることは,液化施設,および将来のプロジェクトを含めて,我々の業務戦略の核心であり,我々の請負業者の表現に強く依存している。私たち請負業者が私たちと合意した合意に基づいて契約を成功させる能力は、請負者が能力を持っているかどうかを含む多くの要素に依存します
·仕様通りに動作するように、各施設を設計して設計します
·第三者下請け業者を採用して保持し、設備や用品を調達する
·設備の故障、納品遅延、進捗変更、下請け業者ができない仕事などの困難に対応し、その中のいくつかは制御できない
·エンジニアを含む技術者の誘致、育成、維持
·必要な建築保証金を提出し、保証金条項を守る
·他の請負業者や監督機関との調整を含む工事プロセスの全面的な管理
·十分な運営資金を含めて自分の財務状況を維持する
私たちが特定のプロジェクトのために工事、調達と施工(“EPC”)契約を締結する前に、もしEPC請負業者が私たちの計画の進捗と予想されるプロジェクトの総コストを満たすことに同意すれば、私たちは建築コストと他の関連プロジェクトのコスト変動の影響を受ける可能性がある。いくつかの合意は、請負者がそのいくつかの義務を履行するために必要な方法を履行していない場合、違約金を支払う可能性があるが、違約金の支払いを要求することをトリガするイベントは、適用施設の運営を遅延または損害する可能性があり、私たちが受信した任意の違約金は、そのような任意の遅延または損害によって受けた私たちの損害を補うのに遅延または不十分である可能性がある。私たちの主要な建築建設業者と他の建設業者は私たちと締結した協定に基づいて、違約金を支払う責任は協定が締結した責任上限によって制限されなければなりません。さらに、私たちは、契約に基づいて権利および救済措置を主張し、適用施設のコストを増加させたり、請負業者がこれ以上の作業を実行したくないことにつながる可能性があります。任意の理由で、任意の理由で、そのそれぞれの合意の交渉条項およびスケジュールに従って契約を履行することができないか、または任意の理由でその合意を終了することができない場合、私たちは、私たちが運営または計画運営を計画しているいくつかの市場において特に困難である代替請負者を招聘することを要求されるであろう。これは重大なプロジェクトの遅延とコスト増加を招く可能性があり、これは私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、そして私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに場合によっては, 私たちは請負業者の行動や契約に対して連帯責任を負うことができる。
私たちは、私たちのビジネス協定の下での交付義務を履行するために、十分な量および/または品質または経済的に魅力的な価格の天然ガス実物を購入または受け取ることができない可能性があり、これは私たちの業務に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは、私たち自身の液化施設または第三者LNGサプライヤーの交付義務を満たすために、十分な量および/または品質のLNGまたは天然ガスの実物交付を購入または受け取ることができない場合があり、または両方を兼有しており、顧客が私たちのビジネス合意を終了する権利を有することができる。しかも、天然ガスと液化天然ガスの価格変動は、私たちがこのような物品の供給を十分に得ることを高価にしたり、不得にしたりするかもしれない。供給者施設またはパイプラインの修理または破損、生産能力不足、または任意の他の理由により、現在または将来の数の天然ガスが液化天然ガスを使用できない場合、最終需要家に天然ガスを輸送し続ける能力が制限され、収入を減少させる可能性がある。いかなる重要な液化天然ガスサプライチェーンのいかなる永久的な中断も、もし生産量の大幅な低下を招くならば、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性と私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を与える可能性がある
私たちは液化天然ガスや天然ガス市場価格に基づく競争に直面している
私たちの事業は天然ガスと液化天然ガス価格競争の危険を受けている。競争に関連する要因は、既存の顧客契約と経済的に比較可能な条項に従って新しいまたは交換された顧客契約を締結することを阻止するか、または私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に大きな悪影響を与えないかもしれません。天然ガスの潜在的需要に悪影響を及ぼす可能性のある要因は多様である
·世界の液化天然ガス生産能力が増加し、市場供給液化天然ガスの供給が増加する
·液化天然ガスのコストの増加または削減;
·天然ガス、液化天然ガスや石炭、重油やディーゼルなどの代替燃料の競争源のコスト削減、および
·液化天然ガスまたは化石燃料が現在入手または一般的に使用されていない地域では、これらのエネルギーを代替燃料またはエネルギーまたは技術(原子力、風力、太陽エネルギー、バイオ燃料および電池を含むがこれらに限定されないが含む)でより広く置換する
天然ガス需要の減少は激しい価格競争を招き、私たちが受け取ることができる価格を低下させる可能性があり、これは私たちの運営業績、財務状況、私たちの戦略を実行する能力に大きな悪影響を及ぼすだろう。
技術革新は私たちの技術を時代遅れにするかもしれない
私たちの現在の業務と未来のプロジェクトの成功は天然ガス液化業界で競争的地位を創造し、維持する能力にある程度依存するだろう。私たちは現在George WestとPort Allen液化機で動作している技術のような検証された技術を使用する予定だが、私たちはこれらの技術の独占的な権利を持っていない。さらに、法律または法規要件、技術の進歩、より効率的で費用効果的なプロセス、または私たちの1つまたは複数の競争相手または他の会社が開発した完全に異なる方法のために、これらの技術は時代遅れまたは経済的ではない可能性がある。技術革新についていけなかったことは、私たちの業務、将来のプロジェクトから利益を実現する能力、運営結果、財務状況、流動性、私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
法律や法規の変化は、私たちの業務、運営結果、財務状況、流動性、私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの業務は政府の法律、規則、法規の制約を受けて、許可証が必要で、これらの許可証は様々な制限と義務を加えて、私たちの運営結果に実質的な影響を与える可能性があります。将来の法律および法規または既存の法律および法規の変化またはその解釈、例えば、液化天然ガスの液化、貯蔵または再ガス化、またはその輸送、輸出または輸入に関連する変化は、私たちの運営および他の将来のプロジェクトに関連する追加支出、制限、および遅延をもたらす可能性があり、その程度は予測できず、場合によっては大幅な制限、遅延、または運営停止が必要となる可能性がある。改正、再解釈、または追加の法律法規は、コンプライアンスコストの増加または追加の運用コストおよび制限をもたらし、当社の業務、運営結果、財務状況、流動性、および私たちの戦略の実行に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちが使用している輸送システムには、私たちが所有して運営しているトラックと、第三者LNG輸送サプライヤーを使用しています。州内の機動運送人の運営は州と/或いは地方安全法規の制約を受けており、これらの法規は連邦法規を反映しているが、貨物の重量とサイズも規範化されている。適用される法規要件および制限は、連邦、州または地方レベルで公布された新しい法規によって、または既存の法律に従って実施される新しい法規または改正された法規によって変更される可能性がある。これらの法律、規則、法規、およびライセンスの任意の変化の性質および程度は予測不可能であり、私たちの業務に実質的な影響を与える可能性がある
このような作業はまた、連邦自動車運送業者安全管理局(“FMCSA”)によって制定、審査と改訂された法規を含む各種トラック輸送安全法規を遵守しなければならない。これらの監督管理機関は広範な権力を行使し、例えば機動運送者業務、運転免許証、保険要求、財務報告といくつかの合併、合併と買収及び危険材料輸送の審査を許可するなど、各種活動を管理する。すべての連邦規制された航空会社の安全格付けは、FMCSAが実施したコンプライアンス安全責任(CSA)計画と呼ばれる計画によって測定され、この計画は航空会社の安全パフォーマンスを測定する。どの違反行為の数や重症度も、規模や年間走行距離に相当する同業者と比較される。もし1社がFMCSAが設定したハードルを超えていれば、FMCSAはそれに行動し、問題が是正されなければ、最終的に会社の経営権を撤回する。法規の変化や液化天然ガス輸送サプライヤーの喪失によるトラック輸送業務のいかなる変化も、私たちの業務、運営結果、財務状況、流動性、および私たちの戦略の実行に悪影響を及ぼす可能性がある。
S私たちのいくつかの競争相手たちは私たちが現在持っているより多くの財政、技術、そして他の資源を持っている
我々は競争の激しい液化天然ガス生産分野で運営し,独立,技術駆動型会社および主に他の独立石油·天然ガス会社からの激しい競争に直面する予定である。その中のいくつかの競争相手はより長い運営歴史を持っており、北米の液化天然ガス施設の開発または買収を獲得しているか、あるいは買収しており、より多くの開発経験、より高い知名度、より多くの従業員、および私たちが現在持っているより多くの財務、技術、およびマーケティング資源を持っている。私たちはまた私たちの施設を建設するために必要な請負業者の競争に直面している。その中のいくつかの競争相手が配備に使用できる優勢な資源は、彼らが私たちとの競争に成功することを可能にする可能性があり、これは、私たちの業務、将来のプロジェクトから利益を達成する能力、運営結果、財務状況、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
我々が運営·運営を求める市場では,液化天然ガスが競争力のあるエネルギー源にならず,我々の拡張戦略に悪影響を及ぼす可能性がある
天然ガスは石炭、石油、原子力、水力発電、風力、太陽エネルギーを含む他のエネルギーと競争しており、これらのエネルギーはある市場でより低いコストで得られる可能性がある。私たちの運営は現在も将来も液化天然ガスに依存しており、私たちが運営する市場では競争力のあるエネルギー源です。アメリカでは、液化天然ガスの輸入はまだ重要なエネルギーに発展していない。我々の商業計画における国内液化部分の成功はある程度依存しており、長い間、米国は国内から供給された他の代替エネルギーよりも低いコストで天然ガスを生産することができ、適切な規模のインフラで合理的な速度で天然ガスを輸送することができる。天然ガスが石油や他の代替エネルギーの競争的供給代替品にならなければ、北米や他の地域の顧客に商業ベースで液化天然ガスや天然ガスを輸送する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのリスク管理戦略はすべての液化天然ガス価格と供給リスクを除去できない。しかも、私たちのリスク管理戦略を守らないいかなる行動も重大な財政的損失を招く可能性がある
私たちの戦略は、液化天然ガスの調達と販売または将来の納入義務の間で管理可能なリスクバランスを維持することです。これらの取引により,実物を納入した液化天然ガスを第三者ユーザに販売することで購入した液化天然ガスの利益率を稼ぐことが求められている。しかし、このような戦略はすべての価格危険を除去することができない。例えば、私たちの予想されるサプライチェーンを乱す事件は、私たちがこれらの取引をカバーするために代替供給を得ることが要求される場合、価格変化による損失リスクに直面する可能性があります。私たちが一つの定価指数に基づいて液化天然ガスを購入し、別の指数に基づいて液化天然ガスを販売する時、私たちはまた基礎差のリスクに直面している。また、私たちのマーケティング運営は、私たちのリスク管理政策を遵守しないリスクにも関連している。私たちのプロセスと手続きは、特に詐欺や他の意図的な不正行為に関連して、私たちのリスク管理戦略に違反するすべての行為を検出して防止することを保証することはできません。もし私たちが大口商品の価格リスクに関連する重大な損失を受けたら、私たちのリスク管理戦略を守らないことを含めて、私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは労働コストの増加を経験するかもしれないが、技術労働者の不足や適格な人員を引き付けることができないことは私たちに不利な影響を与える可能性がある
私たちはトラック運転手を含む熟練従業員の利用可能な労働力プールに依存している。私たちは、エネルギー関連インフラの建設と運営に必要な技術的スキルと経験を有する合格者を誘致し、維持し、最高品質のサービスを提供するために、他のエネルギー会社や他の雇用主と競争している。また、緊縮労働市場は、熟練労働者を雇用·維持する能力に影響を与える可能性があり、増加した賃金の支払いを要求している。
また、我々と米国で雇用されている子会社も、最低賃金、残業、その他の労働条件などを規定する“公平労働基準法”の制約を受けている。私たちが業務を展開している他の司法管轄区域では、メキシコを含めて、私たちはまた適用された労働規制の制約を受けている。私たちの従業員を採用し、維持し、管理する基礎の面で、私たちは挑戦とコストに直面するかもしれない。熟練労働者の労働力不足や他の一般的なインフレ圧力や法律法規の適用の変化は、私たちが合格者を引き付け、維持することを難しくし、私たちの運営コストを増加させるために、より高い賃金と福利厚生を提供する必要があるかもしれない。私たちの運営コストのいかなる増加も、私たちの業務、財務状況、経営業績、流動性、私たちの戦略を実行する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは商業的または長期的な資産の減少を招くかもしれない
イベントや環境変化が私たちの長期資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、これらの資産の減値をテストする。私たちは毎年営業権の減値をテストしたり、状況に応じて営業権の減値をより頻繁にテストしたりします。重大な負の業界または経済傾向、時価低下、業務部門の将来のキャッシュフローの推定減少または業務中断は、私たちの営業権を含む長期資産の減価費用を招く可能性がある。我々は減価の評価方法を評価し、管理層に歴史経験に基づいて判断と仮定を行い、将来の経営業績の予測に大きく依存することを要求する。将来の経営業績やキャッシュフローの予測は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。また、私たちの分析が私たちの営業権や長期資産の減価をもたらす場合、このような減値が存在すると判断している間に、私たちの連結財務諸表に収益費用を計上する必要があるかもしれません。これは、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)の目標、計画、および報告は、ESGを優先しない会社が資本および投資家を獲得する機会がますます限られる可能性があるため、資本提供者および投資家によってエネルギー業界の優先順位として決定されるようになってきている。
気候変動に対するますます懸念される刺激の下で、エネルギー業界は企業の透明性の日々の増加に対する需要と、持続可能な発展目標に対する明確な約束に直面している。ESGの目標および計画は、一般に、環境管理、社会的責任、およびコーポレート·ガバナンスに関連する法外目標を含み、業界全体の投資家および株主がますます注目している焦点となっている。ESG指標の報告は依然として自発的であるが、資本および投資家を得る機会は、強力なESG計画を実施している企業に有利になる可能性がある。さらに、ESG指標および/または報告が強制的になると、私たちの運営計画、測定、監視、および報告コストが増加する可能性があり、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは海外に業務と投資があり、私たちは外国経済の疲弊とこれらの国の予見できない或いは予期しない経営、金融、政治或いは文化要素によって損失を受けるかもしれない。
私たちはメキシコと中国で業務をしています。私たちはまたカナダで液化天然ガスを輸送することができる。私たちは外国経済の疲弊による損失(外国為替損失を含む)と、これらの国の予見できない、あるいは予期しない経営、金融、政治、または文化的要素を経験するかもしれない。米国とこれらの国との緊張した外交や政治関係は、弱い法制度に加えて、これらの国での投資やビジネス機会に悪影響を及ぼす可能性もある。当社の外国における資産価値については、連結財務諸表付記8を参照されたい。
アメリカでの投資の内在的リスク
アメリカへの投資は投機的です
私たちはサプライチェーンや他の未来プロジェクトのためのインフラを発展させると同時に、巨額の資本と運営支出を生み出し続ける。私たちは私たちの戦略を施行するために多くの追加資本を投入する必要があるだろう。私たちは予想を超える開発期間の遅延に遭遇する可能性があり、これは運営損失とマイナス運営キャッシュフローのレベルを増加させる可能性がある。私たちの将来の流動資金は、建築コストや他の流出に関連する建築融資時間の影響を受ける可能性があり、私たちの顧客契約の下でプロジェクトや運営費用に関するキャッシュフローを受け取る時間です。私たちの戦略は成功しないかもしれないし、成功しなければ、私たちはタイムリーに修正することができないかもしれない
我々は、データプライバシーや他の事項に関するポリシーやプログラムを含む様々なポリシーやプログラムを作成し、実施し続けている。私たちは私たちの戦略をタイムリーに実施したり、私たちの内部モデルを実現したり、私たちの仮定が正確になるという保証はない。したがって、あなたのわが社への投資は投機的で、高いリスクがあり、あなたのすべての投資に損失がある可能性があることを理解しなければなりません
私たちは違う出所からの追加資金が必要かもしれないし、これらの資金は得られないかもしれないし、不利な条項でしか得られないかもしれない
私たちは主に天然ガス購入と支払いの間の遅延と顧客に提供する支払い条件のための大量の運営資金需要を持っている。私たちの液化天然ガス供給とサービスプロバイダへの支払い日と顧客から支払いを受けた日との違いは、私たちの流動性とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。また、業務の増加に伴い、私たちの運営資本需要は、資本支出を支援するために増加すると予想され、私たちの
純運営資金は私たちの戦略に基づいて私たちの業務を拡大するのに十分ではないかもしれない。将来的には、債務や株式証券の発行、あるいは将来の債務借款に依存して追加の運営資金を提供することを求めることができる
もし私たちが追加の資金を得ることができない場合、あるいは私たちが受け入れられないと思う条項の下でのみ資金を得ることができれば、私たちは業務発展努力の一部を延期、減少、またはキャンセルさせることを余儀なくされるかもしれません。あるいは私たちの業務計画を完全に実行できないかもしれません。私たちの業務、財務状況、または運営結果は悪影響を受ける可能性があります。私たちが追加資本を調達する能力は金融、経済、市場状況、そして他の要素に依存し、その多くの要素は私たちがコントロールできないだろう。私たちはあなたにこのような追加的な資金が受け入れ可能な条件で提供されるか、または根本的にできないということを保証することができません。我々がコントロールできない様々な要因は、国内または国際経済状況、重要な基準金利および/または信用利差の上昇、新しい銀行または改正された銀行または資本市場の法律または法規の採用、市場リスクの再価格設定、資本および金融市場の変動性、私たちの顧客の信用リスクおよび私たちの経営管轄地域に関連するリスク、エネルギー業界に適用される投資資本制限を含むエネルギー業界に適用される一般的なリスクを含む資本の利用可能性またはコストに影響を与える可能性があり、これらのリスクは、必要に応じて得ることができないか、またはより限られた金額やより高価または他の不利な条項では得られない可能性がある。もしこのような潜在的な債務ツールの下のどの貸主もその約束を履行できなければ、私たちは代替融資を求める必要があるかもしれない。
十分な運営資金がなければ、私たちの成長戦略を推進することができず、競争圧力に対応できず、重要な戦略的措置に資金を提供できない可能性があり、逆に私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性がある
次の数年間、私たちは赤字を続けるかもしれないし、永遠に達成されたり利益を維持したりしないかもしれない
予測可能な未来に、私たちは巨額の費用と運営損失を招き続けるかもしれない。会社の純損失は四半期ごとに大きく変動する可能性があります。私たちの費用は大幅に増加すると予想されています
·より多くの業務運営を拡大する機会を探す;
·販売、マーケティング、流通インフラを構築し、私たちの業務と製品を商業化します
·当社の事業発展および計画を支援する将来の商業化努力を支援する人員を含む、運営、財務、管理情報システムおよび人員を増加させます
利益を達成し、維持するために、私たちは私たちの戦略を制定して実行しなければならない。これは一連の挑戦的な活動で成功することを要求するだろう。私たちはこのような活動で決して成功しないかもしれないし、たとえ私たちが成功しても、利益を達成するのに十分な収入や十分な収入が生まれないかもしれない。もし私たちが達成して利益を維持できなければ、会社の価値を下げ、資本の調達、既存の業務運営と発展努力の維持、業務の拡大、あるいは運営を継続する能力を弱める可能性があり、追加資本を調達する必要があるかもしれません。これは普通株主の所有権利益を希釈する可能性があります
私たちが現在依存している顧客数が限られているため、重要な顧客や重要な顧客を失って契約を履行できないことは、私たちの経営業績とキャッシュフローを生み出す能力に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちが短期的に現金を生み出す能力は少数の顧客がそれぞれの契約義務を履行する継続的な意志と能力にかかっています。もし私たちの重要な顧客がその契約義務を履行できなかった場合、私たちの経営業績、キャッシュフロー、流動性は実質的で不利な影響を受ける可能性があり、たとえ私たちが最終的に違約状況でこれらの顧客のいずれかに損害賠償を求めることに成功したとしても。2022年12月31日までの1年間で,Aggreko PlcとMinera Penmontはそれぞれ我々の収入の10%以上を占めている。
私たちの顧客のいかなる重大な不払いや義務不履行も、私たちの財務状況や経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。顧客の不払いや不履行のリスクは私たちの業務の一つの考慮要素であり、私たちの信用手続きや政策は顧客の信用リスクを十分に解消するのに十分ではないかもしれません。我々の業務戦略の一部として、発展途上国の顧客を含む従来の天然ガス購入者ではない顧客を狙う予定であり、これらの顧客の信用リスクは典型的な天然ガス購入者よりも大きい可能性がある。したがって、特定の顧客のための液化天然ガスの購入や私たちのサービスの事前支払いを要求することができるかもしれません。これらの顧客の信用リスクは業界内の他の会社よりも大きいです。また、エネルギー業界の不利な経済状況は、顧客の不払いや契約不履行のリスクを増加させ、特に投資レベルよりも低い信用格付けまたは重大な取引相手リスクを有する顧客を増加させる。最後に、私たちはある顧客から満期金額や賠償を受け取ることができないかもしれません。このような金額を受け取る努力は私たちの顧客関係を損なう可能性があります
最後に、私たちの顧客契約には様々な解約権が含まれていますが、これらに限定されません
·何の理由もない場合は、契約の約束に従って通知します
·何らかの不可抗力事件が発生した場合
·具体的な予定貨物量を提供できなかった場合、
·未治癒の支払い違約が発生した場合
·破産事件が発生した場合
·特定の未治癒の実質的な違反が発生した;
·合意された時間枠でビジネス運営を開始できなかったら
私たちが未来に締結した契約には似たような条項が含まれるかもしれない。これらの現在または未来の重要な顧客との任意の契約が終了した場合、このような終了は、私たちの業務、契約、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、流動性、および私たちの戦略を実行する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります
追加資本を調達することは私たちの株主を希釈したり、私たちの運営を制限するかもしれない
私たちは株式発行と債務融資を組み合わせた方法で私たちの現金需要に資金を提供する予定だ。私たちが株式または転換可能な債務証券を売却することによって追加資本を調達する場合、普通株主の所有権権益は希釈され、これらの証券の条項は清算または普通株主の権利に悪影響を及ぼす他の特典を含む可能性がある。債務融資および優先株融資に関与する可能性のある協定は、追加債務を招く、資本支出を行う、または配当を宣言するなど、私たちが具体的な行動をとる能力を制限または制限する契約を含む。私たちは許容可能な条件で追加資金を提供するかどうか、あるいは根本的にできないかどうかを確認することができない。もし私たちが必要な時にもっと多くの資金を集めることができなければ、私たちは私たちの製品開発や将来の商業化努力を延期、制限、減少、または中止することを要求されるかもしれない
私たちの普通株は限られた市場での取引が少なく、変動が大きい。
現在、私たちの普通株式は限られた公開市場しかない。したがって、もし私たちの普通株の保有者が彼らの株を売却することを決定したら、彼らは困難に直面するかもしれない。私たちの株の市場価格は必ずしも私たちの帳簿価値、資産、過去の経営業績、財務状況、あるいは任意の他の既定の価値基準と何の関係があるとは限らず、私たちの普通株の未来の市場価格を代表しないかもしれません。また、比較的小さい普通株の購入や販売は、私たちの普通株価格が比例しない大幅な上昇や下落を招く可能性がある。私たちは私たちの普通株がもっと活発な市場に発展することを保証できないし、もし一人が発展すれば、それは続くだろう。購入したどの株も売却時に損失を受けない保証はありません。
取引があっさりしているほか、エネルギーメーカー、流通業者、エネルギー発電や配電業界の他企業の証券の市場価格も特に不安定である。私たちの普通株式市場の価格変動を引き起こす可能性のある要素には、これらに限定されない
·現在および将来の任意のビジネス活動の財務結果の間の変動;
·液化天然ガスインフラや施設の発展と拡大、サービス·納入業務の問題;
·液化天然ガス事業の拡張に対する規制部門の承認を得ることができ、そのような承認を遅延または得ることができない
·重要なビジネスパートナー協定を含む重要な合意の締結または終了;
·重要な契約の下での私たちの任意の権利を強制的に執行または擁護するために、訴訟を開始し、実質的に開発し、または終了して、または他人の権利を守る;
·当社の潜在的製品と競合する技術革新または新エネルギー製品または分配方法を採用します
·キーパーソンの流出
·証券アナリスト(あれば)の見積もりや提案が変化し、彼らは私たちの普通株を担当している
•実際と予想される未来の商品価格の変動;
·研究開発費の一般的かつ業界固有の経済状況に影響を与える可能性がある
従来、ある会社の証券市場価格が変動した後、株主はこれらの会社に対して集団証券訴訟を起こすことが多かった。このような訴訟を起こすと、巨額のコストを招き、経営陣の注意や資源を移転させる可能性があり、収益性や名声を大きく損なう可能性がある。私たちの保険カバー範囲はすべての費用と損害を支払うのに十分ではないかもしれない。
私たちは“小さな報告会社”であり、より小さい報告会社に適用される開示やガバナンス要求が低下するため、私たちの普通株の投資家への吸引力が低下する可能性がある。
“取引法”の定義によると、私たちは“小さな報告会社”です。“規模の小さい報告会社”として、米国証券取引委員会申告文書における開示義務は、他の発行者に比べて軽い。具体的には、“規模の小さい報告会社”は、提出された文書に簡略化された役員報酬開示を提供することができ、サバンズ·オクスリ法案第404(B)条の財務報告内部統制の有効性に関する認証報告書の提供を独立公認会計士事務所に要求する条項の制約を受けず、年間報告書にのみ2年間の監査済み財務諸表の提供を要求されている米国証券取引委員会に提出された文書には、いくつかの他の減少した開示義務がある。私たちは“小さな報告会社”であるため、米国証券取引委員会に提出された文書に開示されている情報が減少し、投資家が私たちの経営業績や私たちの戦略を実行する財務能力を分析しにくくし、私たちの普通株の投資家に対する魅力を低下させる可能性がある。したがって、一部の投資家が私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株はそれほど活発ではない取引市場が出現する可能性があり、私たちの株価はもっと変動するかもしれない。
キャシー·クレンショーはわが社の投票権を持っています
2022年12月31日現在、キャシー·クレンショー実益は私たちの普通株流通株の71.9%を持っている。したがって、カレン·ショーさんは、株主の承認を必要とするすべての事項、ならびに当社の管理およびトランザクションを制御することができます。例えば、カレン·ショーさんは、取締役選挙と、我々の所有またはほぼすべての資産の合併、合併、または売却を一方的に承認することができます。このような所有権の集中は、私たちの普通株式の任意の他の所有者または保有者集団が、会社の管理方法またはその業務方向に影響を与える可能性が低い。さん·クレンショーは、将来の買収、融資、その他の会社の機会および当社の買収の企みなど、当社の事項に潜在的または実際に関与または影響を及ぼす可能性があり、当社の他の株主の利益と衝突する可能性があります。このような所有権制御の集中可能性:
·制御権の変更を延期、延期、または阻止する;
·管理を強化する;
·関係者取引に関連して、株主の最適な利益に適合することは保証できません
·会社に関連する他の株主が希望する可能性のある合併、合併、接収またはその他の業務合併を妨げる;または
•免除は、他の上場企業の株主に保護を提供するいくつかのコーポレートガバナンス要件を遵守します。
この株式の集中は、投資家が大量の株主を持つ会社の株を保有することが不利だと考えているため、私たち普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
カレン·さんが株主の承認を必要とするすべての事項を統制する能力があることに加えて、当社の定款書類やフロリダ州の法律では、当社の買収がより困難になる可能性があり、これは株主に有利になる可能性があり、我々の株主が現在の経営陣を交換または更迭しようとすることを阻止することができます
わが社の定款や定款における条項は、株主が有利と思われる可能性のある会社の合併、買収又はその他の支配権変更を阻止、延期、又は阻止する可能性があり、当社株主がその株式から割増の取引を得る可能性があることを含む。これらの条項はまた、投資家が将来私たちの普通株に支払いたいかもしれない価格を制限し、それによって私たちの普通株の市場価格を下げる可能性がある。また、取締役会が責任を持って私たちの管理チームのメンバーに命じたため、これらの規定は阻害または阻止される可能性があります
株主は、株主が取締役会のメンバーを交換する難しさを増加させることで、既存の管理職を交換または更迭しようとしている。他にもこれらの条項には
·取締役会の決議によってのみ、私たちの許可役員数を決定することができます
·株主会議や取締役会指名で行動可能な株主提案の事前通知要求を作成する
·株主要求行動は、正式に開催された株主総会で行わなければならないか、または私たちの株主が投票権のある株主の50%以上の株主の書面同意を得た場合に行わなければならない
·私たちの取締役会が株主の承認なしに優先株を発行することを許可し、これは、潜在的な敵意の買収者の株式を希釈し、取締役会の承認されていない買収を効果的に防止するための、いわゆる“毒丸”を制定するために使用することができる
·私たちの取締役会に提案を要求し、私たちのすべての株主が私たちの定款の50%以上の投票権を修正する権利のある所有者の承認を得ること
·私たちのすべての株主が、私たちの規約の投票権の50%を超える保有者の承認に投票する権利が必要です
また、私たちはフロリダ州に登録して設立されたので、私たちはフロリダ州商業会社法607.0901と607.0902節の規定によって管轄されています。全体的には、607.0901節では会社と“利益関連株主”との間の何らかの取引が規定されており、“利益関連株主”とは、実益が会社の10%以上の議決権を持つ流通株を持つ人を指す。この法規は、法規がカバーする取引が手続き的に公平であること(すなわち、その取引が公正な取締役または公正な株主の承認を得たこと)または(B)実質的な公平(すなわち、株主への公平な価格を生成する)を保証することによって、少数の株主に重要な保護を提供する
一般的に、607.0902節は発行上場企業の“支配権株式”の買収に重点を置いている。制御権株式が“制御権株式買収”で買収された場合、これらの株式には投票権がない。入札者が買収者声明を提出して株主総会に入札者の株式投票権を与えるか否かの採決を要求した場合にのみ,投票権を回復することができる.投票権は公正な株主が承認した範囲でのみ回復することができる(これには入札者も経営陣株主も含まれない)。あるいは、買収が対象会社取締役会の承認を得た場合、入札者の株は投票権を持つことになる。したがって、私たちの合併や他の買収や統制権変更の試みは阻害されたり阻止されたりする可能性がある
私たちは予測可能な未来に、私たちはどんな現金配当金も支払わないと予想している
現在の予想は、予測可能な未来に、私たちは未来の収益を維持し、私たちの業務の発展と成長に資金を提供することだ。将来の任意の配当金支払いは私たちの取締役会によって適宜決定され、私たちの収益、財務状況、資本要求、負債レベル、配当支払いに適用される法律と契約制限、および取締役会が関連すると考えられる他の考慮要因に依存するだろう。したがって、予測可能な未来には、私たち普通株の資本付加価値(あれば)は任意の株主の唯一の収益源になるだろう。
私たちの中国合弁企業BOMAYは寿命が限られており、更新できない可能性があります。
私たちはBOMAY電気工業有限公司(“BOMAY”)の40%の権益を持っており、同社は中国で電気システムを生産販売している。この外資系合弁企業の主なパートナーは宝鶏油田機械有限公司(中国石油会社の子会社)で、51%の株式を保有している。残りの9%はAA Energy,Inc.が所有しています。私たちの合弁企業BOMAYの有限寿命は2028年に終了します。不可抗力を含む正当なビジネスのため、合弁企業は早期に終了する可能性がある。合営企業が終了した場合、いずれか一方が相手の権益を取得し、共同企業の経営を継続することができる。また、各方面の同意を経て、合弁企業の期限は延長することができるが、合弁企業が満了する6ヶ月前に中国の関係部門の許可を受けなければならない。現在、Striisは合弁企業が延長しないという兆候はない;しかし、アメリカと中国の政治関係は緊張しており、私たちはこの延長が起こることを保証できない。2022年12月31日まで、私たちのBOMAYでの投資残高は1160万ドルで、権益会計方法で計算し、リスクがある。連結財務諸表付記8さらなる検討またはBOMAYへの投資を参照してください。
一般リスク因子
世界のマクロ経済と地政学的条件の弱まりは、私たちの業界、資本獲得能力、業務、経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの全体的な表現は世界のマクロ経済と地政学的状況にある程度かかっている。アメリカは時々周期的な衰退を経験し、経済活動は以下の要素の影響を受ける:各種の商品とサービスに対する需要の低下、信用制限、流動性の悪い、企業の収益力の低下、信用、株式と外国為替市場の変動、破産及び経済の全体的な不確定性。これらの世界的なマクロ経済状況は突然出現する可能性があり、このような状況の全面的な影響はまだ確定していない可能性がある。また、既存および潜在的な貿易戦争のような地政学的事態の発展、および新冠肺炎の大流行のような他の我々がコントロールできない事件は、グローバル政治·経済の予測不可能性を増加させ、グローバル金融市場の変動性を増加させる可能性がある。疲弊した世界のマクロ経済状況は私たちの製品の需要と価格の低下を招くかもしれない。また、制限された信用条件は、もしあれば、優遇条件で資本を得る能力を制限するかもしれない。マクロ経済の悪化は、私たちの業務、財務状況、経営業績、流動資金に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
インフレの激化や長期インフレは経済、私たちの業界、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当社は2022年に正常水準を超えるインフレ圧力を経験しており、この圧力は2023年まで続くと予想されています。具体的には、燃料、修理、メンテナンス、電力、熟練労働者の賃金と保険のコストが増加し続けている。経済成長と需要の増加は、私たちの市場内の熟練労働力と輸送資源の制限を受け、一定期間のコスト上昇を招いた。 天然ガスと輸送コストの大部分を私たちの顧客に転嫁していますが、私たちはすべてのコストを転嫁することができず、利益率の圧力と利益率の低下を招いています。将来の価格傾向を保証することはできず、これらの影響の最終的な程度や影響も推定することは困難であるが、持続的なコスト増加は、私たちの将来の業績や運営キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
新伝染性疾病の伝播、例えば新冠肺炎或いは新冠肺炎変異株の巻き返しは、著者らの業務、運営と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
世界各地の政府当局と企業が新冠肺炎疫病の伝播を減少させるための対応措置は、世界経済活動を大幅に減少させた。各種の抑制措置は、企業閉鎖、停止、在宅勤務指令、公共の場と活動の閉鎖と(或いは)世界と地域旅行を厳格に制限するなど、ウイルスのさらなる伝播防止を助けると同時に、経済成長の減速、原油と天然ガスに対する需要の減少及びグローバル製造業サプライチェーンの中断を招く。新冠肺炎のような新伝染病或いは新冠肺炎変種の巻き返しの影響はまだ不明であるが、含まれている可能性がある
•世界、地域、または国家の経済状況と経済活動が悪化し、エネルギー価格の持続的な低位をさらに低下または延長するか、または世界の液化天然ガスと天然ガス需要に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちの従業員と船員、そして私たちの顧客と業務パートナーの労働力による潜在的な健康影響が私たちの運営に与える中断
•潜在的な流動性制限を含む減少する可能性のあるキャッシュフローおよび財務状況
•私たちの顧客と契約取引相手の信用にマイナスの影響を与えます
•普遍的な信用緊縮や世界金融市場の持続的な低下により、任意の既存債務を再融資する能力を含む資本を獲得する機会が減少した
•新たな液化天然ガスおよび天然ガスプロジェクトの建設中断、遅延、または廃止は、将来の成長機会を追求する能力を制限または悪影響を及ぼす可能性がある
•財務状況および液化天然ガスを私たちの顧客または合弁パートナーに渡す能力が悪化する可能性があり、または顧客または第三者が遅延または他の中断のために不可抗力契約条項を援用しようと試みる。
テキサス州ジョージ·ウェストとルイジアナ州アラン港の施設とBOMAYでの40%の権益が重要なインフラであり、新冠肺炎の流行中に運営を続けている。新たな肺炎のような感染性疾患が別の大流行を引き起こした場合、私たちは運営を継続することが予想され、これは、私たちの施設を運営する従業員の安全を確保し、不必要な接触疾患のリスクを最小限に抑えることを要求されることを意味する。過去に、私たちは従業員の持続的な安全と福祉を保護するために一定の予防措置を取り続けてきました。これらの従業員は引き続き
私たちの施設では、特定の業務や労働力の実践を修正し、適切な状況で在宅勤務政策を修正することを含む。このような措置は私たちの施設の爆発を防ぐためだが、コスト増加を招くかもしれない。また、これらの重要な施設にいる多くの従業員が同時に感染症に感染すれば、私たちの運営は悪影響を受ける可能性がある。
ネットワークイベントは、情報の盗難、データ破損、運営中断、運営遅延、および/または財務損失をもたらす可能性があります
私たちの業務は日常的な運営のためにデジタル技術にますます依存している。私たちはデジタル技術によって私たちの運営と他の業務プロセスを管理し、財務、運営、その他の敏感なデータを記録します。私たちのビジネスパートナーは、サプライヤー、顧客、そして金融機関を含み、デジタル技術にも依存している。我々の技術,システムネットワーク,業務パートナーの技術,システムネットワークはネットワーク攻撃や情報セキュリティホールの目標となる可能性があり,これらの攻撃や情報セキュリティホールは我々の業務運営を中断させる可能性がある.ネットワーク脅威の持続的な発展に伴い、私たちは、私たちの保護措置を修正したり強化したり、任意のネットワーク脆弱性を調査して修復したりするために、多くの追加資源を必要とするかもしれません。ネットワークイベントは、敏感な情報、キーインフラ、人員、または私たちの運営に重要な能力の損失を招き、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
時々、私たちは法的手続きに巻き込まれるかもしれないし、不利な結果になるかもしれない
将来、私たちは業務過程で重大な法的訴訟に直面する可能性があり、契約紛争、ビジネス慣行、知的財産権、その他の商業·税務に関する訴訟を含むが、これらに限定されない。このような法的手続きは、大量の資金または他の救済に対するクレームに関連する可能性があり、または私たちの業務または運営を変更する必要がある場合があり、そのような訴訟を弁護するのは時間がかかり、高価である可能性がある。さらに、このような訴訟が不利な結果をもたらした場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
上場企業に影響を与える法律法規の遵守によるコストと経営陣への要求を継続します
我々は、上場企業の報告要求に関連する費用を含む、安定したソリューション会社およびその子会社が非上場企業として負担していない巨額の法律、会計、その他の費用を負担し、引き続き負担する。サバンズ·オクスリ法案や米国証券取引委員会が公布した規則や法規下の要求を含む、コーポレート·ガバナンス要件に関連するコストも発生している。このような規則と規制は私たちの法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動をもっと時間と費用を増加させる。これらの規制は、取締役や上級管理職の責任保険を得ることが困難になる可能性もあり、コストが高い。そのため、適格な個人が取締役会に参加したり、役員になったりすることは、投資家の信頼に悪影響を与え、私たちの業務や株価に影響を与える可能性があります
もし私たちが財務報告に対して適切かつ効果的な内部統制を維持できなければ、私たちの経営業績と私たちの経営業務の能力が損なわれる可能性がある
私たちが正確な財務諸表をタイムリーに作成できるように十分な内部財務と会計制御と手続きを持っていることを確保して、これは高価で時間のかかる仕事であり、常に再評価する必要がある。財務報告の内部統制は財務報告の信頼性とアメリカ公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するために合理的な保証を提供するための過程である
また、“サバンズ-オキシリー法案”302条および906条に規定されている上場企業内部統制要件を遵守しなければなりません。財務報告の内部統制を改善するための措置を実施しており、会計担当者の雇用や新たな会計·財務報告手続きの確立を含め、適切なレベルの財務報告内部統制を確立する。私たちの内部統制に適切な変更を実施することは、私たちの役人や従業員の注意を分散させる可能性があり、既存のプロセスを修正するために多くのコストが必要であり、完成するのに時間がかかります。しかしながら、これらの変化は、私たちの内部制御の十分性を効果的に維持することができない可能性があり、またはそのために正確な財務諸表をタイムリーに作成できない場合には、運営コストを増加させ、業務を損なう可能性がある。また、投資家は、私たちの内部統制が不足している、あるいは正確な財務諸表をタイムリーに作成できないと考えており、これは私たちの株価を損なう可能性があります
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
安定会社の会社の本社はケイティ高速道路、九百九十号スイートルーム、テキサス州ヒューストン、郵便番号77079にあります。STRATISは会社本社の一般オフィススペースを月ごとに関連側にレンタルしています。2021年7月30日、会社は以前のオフィスビルレンタルを終了し、固定方式で決済し、43ヶ月に分けて支払いました。契約終了により、当社は借款の下のすべての将来の権利と義務を免除されました。
STRIBISまたはその子会社は現在、以下の主要物件を所有またはレンタルしている
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施設立地 | 使用 | サイズ | レンタルや所有 | 賃貸借契約が満了する |
テキサス州ヒューストン | オフィス | 13,000 sq. ft. | レンタルする | 月ごとに行う |
モントレーメキシコ | オフィス | 1,888 sq. ft. | レンタルする | 2024年8月14日 |
テキサス州ジョージ·ウェスト | 液化天然ガス工場 | 3,400 sq. ft. on 31.04 acres | 持っている | 適用されない |
ルイジアナ州アラン港 | 液化天然ガス工場 | 2,400 sq. ft. on 18.98 acres | 持っている | 適用されない |
同社はまた、カリフォルニア州、コロラド州、フロリダ州で短期レンタルが会社の業務に重要ではない様々なトレーラー貯蔵場所で、これらの地域の業務を支援している。私たちの既存の施設は私たちの運営需要を満たすのに十分で、その地理的位置は私たちが効率的に顧客にサービスすることができると信じています
項目3.法的手続き
当社は通常業務の過程で様々な法的手続きやクレームに巻き込まれています。経営陣は、これらの問題の最終的な解決は私たちの財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと考えている。
私たちの約束およびまたは事項および任意の懸案された法律事項に関する議論は、連結財務諸表付記14を参照されたい。
プロジェクト4.鉱山安全開示
ない。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者 株式証券を購入する。
市場情報
私たちの普通株はナスダック株式市場有限責任会社で取引コードを“SLNG”としています。
同社は2022年度または2021年度に普通株現金配当金を発表または支払いしなかった。同社は、予見可能な未来には、その事業運営に任意の収益を維持すると予想している。
所持者
我々の譲渡エージェントが提供した情報によると、2023年3月9日現在、23名の普通株登録所有者と18,433,655株が普通株を発行している。
株式報酬計画
第5項要求の当社持分補償計画に関する資料は、第12項“若干の実益所有者及び経営層の担保所有権及び株主に関する事項”に記載されている。
プロジェクト6.保留
適用されません。
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、項目8.本リスト10-K財務諸表および補足データに記載されている連結財務諸表およびその付記と併せて読まなければならない。統合業務表とキャッシュフロー表に記載されている歴史的結果とパーセンテージの関係は、出現する可能性のある傾向を含み、必ずしも未来の業務または現金流量を予測するとは限らない。
概要
安定ソリューション会社とその子会社はエネルギー移行会社であり、主に北米の多くの端末市場に主に液化天然ガス(LNG)を使用したクリーンエネルギー生産、貯蔵、輸送と燃料解決方案を提供する。我々は異なる端末市場の顧客に液化天然ガスソリューションを提供し、航空宇宙、農業、エネルギー、工業、船舶給油、採鉱、パイプライン、遠隔電力と公共事業市場を含む。液化天然ガスは、パイプラインサービスが利用できない、中断されている、または補充する必要がある場所に天然ガスを輸送するために使用することができる。液化天然ガスはまた、環境や経済効果を提供するために、留分燃料油やプロパンなどを含む様々な代替燃料の代わりに使用することができる。液化天然ガスはますます海運業の輸送燃料と民間ロケット発射部門の推進剤として使用されている。これらの燃料市場は大きく,液化天然ガスの使用に重要な機会を提供していると考えられる
再生可能エネルギーと他の伝統的な炭化水素燃料と比べ、液化天然ガス及びその他のクリーンエネルギー解決方案は環境持続可能性、安全性と可及性及び経済実行可能性の間で重要なバランスを取り、エネルギー転換に重要な役割を果たすと信じている。
同社は、液化天然ガスの販売と納入、低温設備のレンタル、工事や現場支援サービスの提供により収入を創出しています。私たちは顧客のニーズに応じて私たちの製品とサービスを単独でまたはバンドルして販売します。価格は天然ガスと競合燃料源(例えばディーゼル、燃料油、プロパンなど)の市場価格、および顧客の調達量、契約期間、信用状況に依存する。
液化天然ガス生産販売--“液化器”と呼ばれる低温天然ガス処理施設を安定化会社が建設し、浄化および多段冷却プロセスによって天然ガスを液化天然ガスに変換する。私たちは現在テキサス州ジョージウエストに1日10万ガロンの液化天然ガスを生産できる液化装置を所有し運営していますルイジアナ州アラン港に毎日30,000ガロンもの液化天然ガスガロンを生産できる液化装置を所有し運営していますまた、第三者生産源から液化天然ガスを購入し、液化設備のない市場で顧客を支援することができます。我々は、液化天然ガスのコスト、地域顧客所在地への輸送コスト、および供給源の信頼性に基づいて液化天然ガスと輸送供給源を決定する。
輸送と物流サービス--STRISTISは、北米で全パッケージ液化天然ガス輸送および物流サービスを提供することによって、私たちの顧客に“仮想天然ガスパイプライン”を提供します。私たちは私たち自身の生産施設と北米に広がる第三者生産源ネットワークから液化天然ガスを私たちの顧客の勤務先に送ります。私たちは液化天然ガスを輸送して輸送する低温トレーラーチームを持っている。また、必要に応じて合格した第三者プロバイダから同様の設備や輸送サービスをアウトソーシングして、私たちの顧客基盤をサポートします
低温設備レンタル安定化会社は、輸送トレーラー、電動およびガス気化器、環境気化器、油貯蔵タンク、および移動車両給油器を含む移動液化天然ガス貯蔵および気化資産チームを運営している。私たちはまたいくつかの固定貯蔵と再ガス化資産を持っている。これは北米最大規模の小型液化天然ガス設備船団の一つであると考えられる。我々のチームは主にトレーラーに設置された移動資産から構成されており,クライアント地点とクライアント地点への配送をより効率的にしている.私たちは作業現場にこれらの資産を配置し、私たちの顧客に燃料作業で液化天然ガスを輸送、貯蔵、消費するために必要な設備を提供します。私たちの設備は小規模液化天然ガス応用のために設計されており、私たちの顧客と監督管理機関が要求する安全と操作機能を含む。
工事と外回り支援サービス·安定化会社は、様々な顧客アプリケーションにおいて、液化天然ガスを安全かつ経済的に確実に使用することについて豊富な経験を有している。私たちはまた多くのプロセスとプログラムを開発し、これらのプロセスとプログラムは、私たちの顧客が運営中に液化天然ガスを使用する状況を改善できると信じています。私たちのエンジニアは私たちの顧客が液化天然ガスを設計し、それを彼らの燃料操作に統合することを助けて、私たちの現場サービス技術者は私たちの顧客が現場で動員し、依頼し、信頼できるように運営することを助けます。
最近の発展:
米国エネルギー省は液化天然ガスの輸出を許可した
STARTISは2022年第3四半期、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカの輸入国を含むすべての自由貿易および非自由貿易国に国内生産された液化天然ガスを輸出することができ、年間最高517.5億立方フィートの天然ガス当量を得ることができる。この許可の有効期間は28年だ。2022年12月31日までの1年間、安定会社はこの承認に基づいて何の輸出も行っていない。この許可は、トラックを介してメキシコとカナダに液化天然ガスを輸出する能力を補完し、米国エネルギー省とカナダ国家エネルギー局(NEB)の輸出許可証を取得した
ブラジル事業の売却と生産停止事業
2022年10月31日、当社は販売契約を締結し、ブラジルでの業務(“ブラジル業務”)を約90万ドルでブラジル管理チームに売却することを完了し、ブラジル業務の非持続的な業務の計上および減値費用140万ドルを招き、推定公正価値90万ドル(秩序およびタイムリーな販売業務で受け取る推定純収益計算)からブラジルの純資産の帳簿価値を引いて計算した。また、連結財務諸表付記2を参照し、同社がブラジル業務を停止·売却する場合をさらに検討する。
行動の結果
北米の複数の端末市場に液化天然ガスを安定的に供給し、プロパン、ディーゼル、その他の原油ベースの燃料製品のユーザが液化天然ガスに変換するのを支援する鍵燃料解決策を提供する。ブラジル事業の売却は,同社が以前電力輸送部門で報告したすべての収入と支出を代表しているが,同社のBOMAYでの権益法投資は除外されている。また、同社は、ブラジル事業の売却は非持続業務と報告された基準に適合しているとしている。そのため、同社は、1つの報告部門のみであり、次の表に示した経営実績は再調整されており、ブラジル業務に関する収入と支出を全報告期間の非持続業務として個別に列記している。
下表には,2022年12月31日までの年度(“本年度”)と2021年12月31日までの年度(“前年度”)と比較した総合経営結果(百分率を除く金額千計)が反映されている。会社は前年度の10万ドル支出以前は会社の電力輸送部門で報告されていたが,現在は継続運転に再分類されている。前年度,190万ドル以前は販売,一般,行政費用に分類されていた費用は収入コストに再分類され,30万ドルは液化天然ガス製品コストから賃貸料,サービス,その他のコストに再分類され,今年度の列報に適合した。
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合併結果 | 十二月三十一日までの年度 | | 変わる | | 変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
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収入: | | | | | | | |
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収入.収入 | $ | 98,823 | | 69,171 | | 29,652 | | | 42.9 | |
運営費用: | | | | | | | |
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収入コスト | 77,694 | | 55,216 | | 22,478 | | | 40.7 | |
天然ガス由来製品は損失変動を実現していない | 878 | | — | | 878 | | | 適用されない |
販売、一般、行政 | 13,191 | | 13,792 | | (601) | | | (4.4) | |
固定資産収益を処分する | (34) | | (24) | | (10) | | | (41.7) | |
減価償却 | 8,664 | | 8,894 | | (230) | | | (2.6) | |
リース資産を使用した減価準備 | — | | 376 | | (376) | | | 適用されない |
総運営費 | 100,393 | | 78,254 | | 22,139 | | | 28.3 | |
持分収入前の運営損失 | (1,570) | | (9,083) | | 7,513 | | | 82.7 | |
外国合営企業経営の純持分収入: | | | | | | | |
外国合弁企業に投資する収入 | 1,881 | | 2,146 | | (265) | | | (12.3) | |
外国合営企業の経営関連費用 | (283) | | (363) | | 80 | | | 22.0 | |
外国合営企業経営の純権益収入 | 1,598 | | 1,783 | | (185) | | | (10.4) | |
営業収入(赤字) | 28 | | (7,300) | | 7,328 | | | 100.4 | |
その他の収入(支出): | | | | | | | |
利子支出,純額 | (591) | | (324) | | (267) | | | (82.4) | |
利息支出、純関連側 | (179) | | (577) | | 398 | | | 69.0 | |
その他の収入(費用) | (185) | | 1,058 | | (1,243) | | | 117.5 | |
その他収入合計 | (955) | | 157 | | (1,112) | | | 適用されない |
所得税支出前に経営赤字が続く | (927) | | (7,143) | | 6,216 | | | 87.0 | |
所得税費用 | 265 | | 487 | | (222) | | | (45.6) | |
経営純損失を続ける | (1,192) | | (7,630) | | 6,438 | | | 84.4 | |
非連続性業務損失は、所得税を差し引いてそれぞれ149ドルと321ドルです | (1,994) | | (168) | | (1,826) | | | 適用されない |
純損失 | $ | (3,186) | | $ | (7,798) | | $ | 4,612 | | | 59.1 | % |
収入.収入
今年度の収入は前年比2970万ドル増加し、43%増となった。収入増加は主に以下の点と関連がある
•前年と比較して、今年度交付された液化天然ガスガロンは増加した
•前年と比較して、今年度の天然ガス価格は上昇した
•インフレ圧力によるコスト増加に対応するために、顧客から徴収される価格を向上させること
•レンタル料、サービス、および他の収入の増加は、追加の設備プロジェクトとより高い労働力収入と関連がある。
運営費
収入コスト。本年度の収入コストは前年より2250万ドル増加し,41%に増加した。収入コストが増加した理由は
•今年度交付された液化天然ガスガロンは前年より増加した
•前年と比較して、今年度の天然ガス価格は上昇した
•輸送コストの増加および液化コストの増加、人員、電力、および他のコスト上昇を含むインフレ圧力
•賃料、サービス、その他の収入のコストが増加したのは、主に労働力や設備賃貸料が増加し、追加項目の増加をサポートするためである(主に海上給油に用いられる)。
収入の割合として、これらのコストは前年の80%から今年度の79%に低下した。
天然ガス由来製品は損失変動を達成しなかった。同社は今年度、天然ガス由来製品で90万ドルの未実現損失を発生させた。未実現損失は,2022年12月31日の将来の天然ガス価格が天然ガスデリバティブを購入した場合の価格を下回ったためである。当社には前年度に派生ツールはありませんでした。また、私たちの派生ツールをさらに議論するために、総合財務諸表付記5を参照してください。
販売、一般、行政それは.前年と比較して、今年度の販売、一般、行政費用は60万ドル、または4%減少した。前年度には、即時帰属制限株のための220万ドルと、80万ドルの解散費と、私たちの役員交代に関する法律費用と、30万ドルが以前に資本化された工事図面の費用と関係があることを記録した。これらの節約部分は、今年度の株式ベースの報酬増加、インセンティブ報酬の増加、収入増加に関連する従業員数の増加、および今年度我々が提出した登録報告書に関する法律および会計費用の増加によって部分的に相殺される。
固定資産収益を処分するそれは.本年度または前年度の固定資産売却には大きな損益はありません。今年度の固定資産売却益は3.4万ドル、前年は2.4万ドルだった。
減価償却それは.今年度の減価償却費用は前年に相当し、資産の減価償却寿命が終了しようとしているため、今年度の減価償却費用はやや低下しているが、2021年6月1日に当社のアーロン港施設を買収したため、今年度の同施設に関する通年減価償却費用部分はこの低下を相殺している。
賃貸資産を使用して減価する。前年度には、ヒューストンオフィスビル賃貸借契約の決済と解除に関連した40万ドルの減価を記録した。レンタル決済の追加検討については、総合財務諸表付記11を参照されたい。
外国合弁企業の純持分収入今年度の中外合弁企業からの投資収入は前年より20万ドル減少し、減少幅は10%であり、主な原因は中国の業務収縮である。
その他の収入(費用)
利息支出、純額。今年度の利息支出が30万ドル増加したのは、主に会社と米国州立銀行の事前融資項目での追加借款の利息によるものである。
利息支出は,関連先を純する.前年と比較して,本年度の関連側利息支出が40万ドル減少したのは,MG Finance債務の改訂により金利が12%から6%に低下したことと,関連側債務への支払いが原因であった。
その他の収入(費用)今年度の他の支出は20万ドルだったが、前年の収入は110万ドルだった。前年のPaycheck保護計画ローン免除に関する収入。
所得税支出。♪the the the当社が今年度発生した州と外国所得税支出は30万ドルで、主に当社のBOMAY合弁企業から受け取った現金配当に関する外国税収とメキシコでの業務による外国税に関するものです。同社の前年度の国家収入と外国税収支出は50万ドルだった。本年度または前年度は米国連邦所得税優遇を記録していないが、営業損失によるいかなる米国繰延税項目純資産も会社繰延税項純資産推定手当の変化によって相殺されている。
生産運営を停止するそれは.今年度と前年度の非連続業務の税引後純損失はそれぞれ200万ドルと20万ドルだった。本年度は,ブラジル事業の売却で記録された140万ドルの減価と,60万ドルの累積為替損失を従来の累積他の全面収入に計上した収入に再分類した。会社の非持続経営のさらなる検討については、連結財務諸表付記2を参照されたい。
季節性とインフレ率
季節性
2022年の間、季節的な変化による顧客への液化天然ガスの量の大きな変化には遭遇しなかった。しかし、私たちの収入はこのコストを私たちの顧客に転嫁するため、天然ガス価格の変化の影響を受けやすい。個別の要素のため、天然ガス価格は1年間のいつでも変動する可能性があるが、平均的に言えば、天然ガス価格は暖房と冷凍需要の季節性の高い冬と夏のピーク月でよく高くなる
インフレ率
当社は2022年に正常水準を超えるインフレ圧力を経験しており、この圧力は2023年まで続くと予想されています。具体的には、燃料、修理、メンテナンス、電力、熟練労働者の賃金と保険のコストが増加し続けている。それに応えて、私たちは顧客に対する価格設定を向上させた。私たちは天然ガスと輸送コストの大部分を私たちの顧客に転嫁したが、私たちは利益率の圧力を招くすべてのコストを転嫁することができなかった。将来の価格傾向を保証することはできない;これらの影響の最終的な程度と影響は推定が困難である;しかし、コストが増加し続ける時期は、私たちの将来の業績と運営キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
流動資金と資本資源
歴史的に見ると、私たちの主な流動性源には、手元現金、私たちの業務が提供する現金、ameriStateローンから得られた借金収益、私たちBOMAY合弁企業の分配が含まれています。数年前、当社は関連側MG Financeからも融資を受けた。本年度中に,我々の主な流動資金源は,業務に提供する現金,米国州立銀行との前借り融資手配,資産売却による現金(保有する販売先資産やブラジル業務を含む),顧客から受け取った預金を含む。私たちは、運営によるキャッシュフローを利用して固定資産に投資し、運営資本を増加させて成長を支援し、債務項目の未返済の利息と元金を支払う。会社は2022年10月31日にブラジル事業を売却し、会社の将来のキャッシュフローに悪影響を与えないと予想される。
2022年12月31日現在、私たちの手元には1150万ドルの現金と現金等価物、1230万ドルの未返済債務と融資リース債務がある(うち330万ドルは2023年に満期になる)。同社は1000万ドルのローン手配を持っており、そのうち100万ドルは2022年12月31日のローン手配の将来の引き出しに利用できる。当社はまた、運営資金要求、債務返済、および/または将来の取引に資金を提供するために、当社が柔軟に資本を調達できるように棚上げ登録声明(以下に述べる)を提出した。
同社は液化天然ガス業界固有の重大な業務リスクと不確実性の影響を受けている。会社は複数のコスト制御措置を実施し、顧客への価格設定を向上させ、インフレのコストに対応した。しかし、会社が将来自分を維持または支援するのに十分な現金フローを発生させることができる保証はない
未来の成長。2021年中以来、私たちの売上高は著しく増加しています。したがって、経営陣は、この業務は、その運営から十分なキャッシュフローを生成し、今後12ヶ月の業務に資金を提供するのに十分な融資スケジュール下の可用性をもたらすと信じている。私たちの持続的な成長に伴い、経営陣は追加的な融資選択を評価し続けているが、追加的な融資があるか、株主に有利な条項で追加的な融資を提供する保証はない。
キャッシュフロー
当社の経営、投資、融資活動によって提供されるキャッシュフローの概要は、以下の通りです(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
提供された現金純額(使用): | | | | | | | |
経営活動 | $ | 14,697 | | | $ | 4,297 | | | | | |
投資活動 | (1,917) | | | (7,520) | | | | | |
融資活動 | (2,253) | | | 3,012 | | | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | 14 | | | (119) | | | | | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 10,541 | | | (330) | | | | | |
期初現金及び現金等価物 | 910 | | | 1,240 | | | | | |
期末現金と現金等価物 | $ | 11,451 | | | $ | 910 | | | | | |
経営活動
2022年12月31日と2021年12月31日までの12ヶ月間、経営活動が提供する純現金総額はそれぞれ1,470万ドルと430万ドル。前年と比較して、経営活動が提供する現金純額が1040万ドル増加したのは、主に株による補償、減価償却、減価償却費用などの非現金項目を含まない場合の収入増加や収益力の改善によるものだ
投資活動
2022年と2021年12月31日までの12ヶ月間、投資活動に用いられた純現金総額はそれぞれ190万ドルと750万ドルだった。本年度に使用した純現金減少の要因は,ルイジアナ州アラン港の液化天然ガス工場の買収と,前年にガス化器や他の液化天然ガス設備を購入したことである。また、同社はメキシコに売却されたあるCNG資産から200万ドルの収益を得、ブラジル事業の売却から20万ドルの収益を得ている。
融資活動
2022年12月31日までの12カ月間、融資活動に用いられた純現金総額は230万ドルだったが、2021年の融資活動で提供された現金純額は300万ドルだった。本年度の融資活動で使用された現金は主に債務返済に用いられる。昨年度の融資活動で提供された現金は主に米国州立銀行融資機構から受け取った800万ドルの収益に関係していたが、一部は手形支払い(関係者支払いを含む)で相殺された
棚登録表
2022年4月11日、会社は、2022年4月26日に発効を宣言したS-3表の登録声明(“棚登録”)を提出し、会社が最大1.00億ドルの普通株、優先株、権証、またはこれらの株の組み合わせを発行することを許可し、運営資金要求、債務返済、および/または将来の取引に資金を提供するために、企業が柔軟に資本を調達できるようにする。2022年12月16日、会社は“棚登録”の目論見書補充書類を提出し、会社が証券法第415条の規定に従って、一般株式を直接市場で販売·発行することを許可し、総金額は1630万ドルであった。小さな申告会社として、吾らはS-3表I.B.6の一般的な指示を遵守しなければならず、この指示により吾らを任意の12ヶ月間保留登録し、その指示に基づいて計算された売却金額は、吾等の公衆流通株の3分の1を超えてはならない。私たちは私たちが受け入れ可能な条項や根本的に資金を調達できないように棚に登録できるという保証はない。2022年12月31日までの年間で、棚登録に基づいて何も発行していません。
将来の現金需要
流動資金と資本資源の使用
私たちは、燃料販売、資本支出、債務返済および買い戻し、設備調達、液化天然ガス生産施設の維持、合併および買収(ある場合)、市場拡張、販売およびマーケティング活動の支援、および他の一般会社の目的に関連するコストを含む、私たちの運営費用および運営資金需要を支払う必要があります。私たちは私たちの運営と債務返済に資金を提供するのに十分な流動性と資本資源があると信じているが、私たちは既存の債務の再融資、新しい債務の獲得、または債務や株の発行など、追加の融資活動を行うことを選択して、私たちの現金管理に柔軟性を提供するかもしれない。その中のいくつかの代替案は、現在の貸主または株主の同意を得る必要がある可能性があり、私たちが許容可能な条項またはこれらの代替案のいずれかを全く実行できないという保証はない。
資本支出
将来の資本支出が増加する投資機会に依存し、有利な条件でより多くの資本を獲得できるかどうかは予測が難しい。2022年12月31日現在、資本支出に関する残り額は約100万ドルである未決済注文を受けている
債務水準と債務コンプライアンス
2022年12月31日現在、私たちの総債務は1230万ドル(30万ドルの債務発行コストを差し引いた総債務は1200万ドル)です。2022年12月31日に債券発行コストを含まない予想満期日は以下の通り(千単位)。
| | | | | |
2023 | $ | 3,283 |
2024 | 857 |
2025 | 1,285 |
2026 | 1,285 |
2027 | 1,285 |
その後… | 4,285 |
長期債務総額、当期満期日及び債務発行コストを含まない | $ | 12,280 |
2023年12月31日までの1年間で、債務に関する利息支払義務総額は約60万ドルと予想されている。私たちの総合財務諸表付記10では、特定の財務契約を遵守することを要求する私たちの未返済債務を管理するいくつかの合意が議論されています。2022年12月31日まで、私たちはこのすべての条約を遵守した。
契約義務
私たちは私たちの特定の契約に基づいて未来に現金を支払うことを約束した。次の表は、2022年12月31日までのある契約義務(単位:千)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… |
アメリカ州立銀行への定期融資(1) | $ | 8,998 | | | $ | — | | | $ | 857 | | | $ | 1,285 | | | $ | 1,285 | | | $ | 1,285 | | | $ | 4,286 | |
利息はアメリカ州立銀行です (1) | 2,558 | | | 525 | | | 511 | | | 440 | | | 365 | | | 290 | | | 427 | |
MG支払財務手形-関係者 | 2,435 | | | 2,435 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
利息-MG支払財務手形(2) | 78 | | | 78 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融資リース義務 | 61 | | | 19 | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
利息--融資リース義務 | 6 | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
経営リース義務(3) | 255 | | | 114 | | | 120 | | | 21 | | | — | | | — | | | — | |
保険その他支払手形 | 848 | | | 848 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | $ | 15,239 | | | $ | 4,025 | | | $ | 1,530 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,650 | | | $ | 1,575 | | | $ | 4,713 | |
______________
(1)米国州立銀行との債務は、テキサス州の液化工場での運営資金需要に早期定期融資手配を提供し、元金総額は最高1,000万ドルに達する。定期融資手配は2031年4月8日に満期となり、2026年4月8日までの年利率は5.75%で、その後米国の最優遇融資金利に2.5%をプラスする
(2)債務は関連側MG Financeに支払われた保証付きチケットである.改正された手形の利息は6%で、2023年12月に満期になる。この債務は会社の特定の設備によって保証される。
(3)経営賃貸債務は前本社の事務空間と関連がある
統合財務諸表付記10および11では、私たちの債務および賃貸義務に関するより多くの議論を参照されたい。
事件があったり
私たちの正常な業務過程で、私たちは様々な訴訟問題に巻き込まれるつもりだ。しかも、私たちは時々様々な政府機関と税務と他の紛争を発生させる。経営陣は,これらの事項に対する潜在的リスクの開放を決定する際に見積もり数を用い,それに関連する財務諸表に準備金を適宜記録した。これらのリスク開放に関する見積もりは変化する可能性があるが,このような見積りコストの変化は我々の業務,総合財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想される。私たちのまたは事項のさらなる検討については、連結財務諸表付記14を参照されたい。
表外手配
2022年12月31日現在、私たちは表外手配の定義に適合する取引はありません。これらの取引は、私たちの財務状況、財務状況、収入または費用の変化、運営結果、流動性、現金需要または資本資源に現在または将来に重大な影響を及ぼす可能性があります。
新会計基準
新会計基準に関する更なる情報は、連結財務諸表付記1を参照されたい。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの連結財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。これらの連結財務諸表を作成する際には、報告中に報告された資産および負債額、存在することが知られているまたは資産および負債の開示、および報告期間内の報告の収入および費用に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。キー会計政策は、会社が会社の財務状況や結果を記述するために最も重要と考えている政策であり、困難、主観的、あるいは複雑な判断が必要であり、これは通常、本質的に不確実な事項の影響を見積もる必要があるためである。私たちは評価します
我々は,歴史的経験や様々な他の状況から当時の状況では合理的な仮定であると考えられ,見積りを続けている.実際の結果がこのような推定と変わらないという保証はない。当社は、重大な判断、見積もり、あるいはそれ自体が複雑であるため、以下のような重要な会計政策を決定した
収入確認
当社は、会計基準更新(“ASU”)2014-09テーマ606“お客様との契約収入”(“主題606”)に基づいて、当社の契約収入を確認します。主題606は、各エンティティに収入を確認することを要求する方法で、顧客に約束された貨物またはサービスを譲渡する額を記載し、その額は、エンティティがこれらの貨物またはサービスと交換する権利があると予想される対価格を反映する。お客様によっては、私たちの契約には複数の履行義務が含まれている可能性があります。顧客との契約収入は,(1)液化天然ガス製品(2)リース,サービス,その他,および(3)電力輸送に分類される。
当社は顧客が資産制御権を取得する際に液化天然ガスの売却に関する収入を確認します。顧客がいつ資産をコントロールするかを評価する際に、当社は主に法定所有権と実物交付が発生したかどうか、顧客に重大な所有権リスクとリターンがあるかどうか、顧客が交付と支払権を受けるかどうかを考慮する。顧客にサービス、輸送、設備を提供する収入は、サービスを提供する際に確認する。
収入は、顧客と締結された契約に規定された対価格で計算され、いかなる販売奨励および第三者を代表して徴収される金額も含まれていない。会社が製品またはサービスの制御権を顧客に移して義務を履行する場合、会社は収入を確認する。金額は製品のサービス完了や譲渡時に請求書を発行し、通常30日以内に満期になります。
液化天然ガス製品から発生する収入には、液化天然ガス製品と液化天然ガスを私たちの顧客所在地に渡す収入が含まれています。製品契約は関連項目の販売価格や取引価格について合意することで設立された。製品収入は関連項目を顧客に渡す際に確認し、この場合、顧客は製品を制御し、会社は無条件に支払いを受ける権利がある。製品契約の支払い期限は一般的に領収書を受け取った日から30日以内です。当社は第三者輸送会社を使用する際に依頼者としているため、液化天然ガスを納入した毛収入を確認した。同社はその顧客に液化天然ガスを納入して長期販売契約を締結した。これらの販売契約のいくつかの条項は、受け渡しなしにデリバティブの基準を満たす可能性がある。これらの契約は米国公認会計原則下の正常購入正常販売除外項の下で計上され、各報告期間に公正価値で計量するのではない。
会社によって生成されるレンタル料、サービス、および他の収入には、液化天然ガスおよびそのアプリケーションにおけるサービスの使用をサポートするために、顧客に提供される設備および人的資源が含まれている。リース契約は設備に関するリース価格や取引価格およびレンタル期間を取り決めて決定され、レンタル期間は毎日または毎月が一般的です。デバイスリースに関連する収入は、企業が顧客によって使用されるデバイスを制御しているので、主題606ではなく、ASC 842ではなく、レンタルデバイスが動作していないか、または会社がメンテナンス目的で交換デバイスを選択しているときに、レンタルデバイスを同様のデバイスに交換することができるので、レンタル中に確認される。収入はリース期間終了時に確認され,月末を越えた期間については,収入はこれまでに完了したレンタル期間分であることが確認された。レンタル契約書の支払い条件は一般的に領収書を受け取ってから30日以内です。賃貸料収入の履行義務は,賃貸期間が契約に関する条項に基づいて完了したときに履行されるとみなされる。同社が発生する液化天然ガスサービス収入には,設備の動員と復員,顧客がその応用で液化天然ガスを消費する際の現場技術支援がある。サービス収入は、契約条項に従って課金され、契約条項は、イベント(すなわち、異動または復員)または時間レートに基づくことができる。収入は活動完了時や仕事完了時に確認します。サービス契約の支払い期限は一般的に領収書を受け取った日から30日以内です。関連契約の条項によれば、イベントが完了又は作業が完了した場合には、サービス収入の履行義務は履行されたとみなされる
私たちのいくつかの契約は、契約に規定されたレートで顧客の要求に応じて変化するレンタル料またはサービスを含むことができ、顧客が許可し、会社によって仕事を完了する時に満たされる可能性がある。液化天然ガス製品販売協定には1ガロンあたりの固定と可変費用が含まれる可能性があるが、契約交渉時の液化天然ガスの独立販売価格を代表している。可変液化天然ガス費用は,可変対価格を契約特定部分に割り当てる例外状況に適合していると結論した。したがって,これらの契約の可変対価は各異なるLNG分子に割り当てられ,その異なるLNG分子がクライアントに渡されたときに確認される。
ブラジル事業を売却する前に,電力輸送収入は時間と材料プロジェクト,コンサルティングサービス,および電気·機器機器の転売からのものである。収入は契約条項によって計算され、契約条項は活動または時間料金に基づくことができる。収入は活動完了時や仕事完了時に確認します。サービス契約の支払い期限は一般的に領収書を受け取った日から30日以内です。関連契約の条項によれば、イベントが完了又は作業が完了した場合には、サービス収入の履行義務は履行されたとみなされる。電気·機器設備の転売は納品時に請求書を発行し、一般的に領収書を受け取ってから30日以内に支払うべきです。
長期資産減価と商業権
減価を確定し、計算する際には、公正価値推定と未来のキャッシュフローの予測に対して重大な判断を下す必要がある。
当社が保有·使用している液化天然ガス液化施設やその他の長期資産は,事件や環境変化がある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には,潜在的な減値があるかどうかを定期的に検討する。回収能力は,一般に資産の帳簿価値と資産の期待未割引未来のキャッシュフローを比較することで決定される。当該資産の帳簿価値が回収できない場合、減価損失金額は、その資産の帳簿価値がその推定公正価値を超えている部分(ある場合)に計量される。見積もりの未割引未来のキャッシュフローは未来の経営業績の予測に基づいている;これらの予測にはまだ得られていない未来の契約価値の推定、未来の商品定価と私たちの未来のコスト構造などが含まれている。将来の経営業績やキャッシュフローの予測は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。経営陣は歴史経験、業務計画、全体市場状況とその他の要素に基づいて、キャッシュフローの見積もりを継続的に審査している
営業権とは、買収された実体のコストが、買収された確認可能資産の公正価値から負担された負債を差し引くことを意味する。無形資産とは、実物に乏しい資産(金融資産を除く)のことである。企業合併で得られた営業権と耐用年数が不確定な無形資産は償却せず、耐用年数が限られた無形資産を償却する。償却を必要としない営業権および無形資産は、イベントや状況変化がそのような資産の帳簿価値を回収できない可能性があることを示すように、毎年またはより頻繁に減値テストを行う。私たちは現在毎年第3四半期に営業権の減価をテストしています。トリガイベントが発生したことを確認しない限り、より早いテストが必要です。2022年、同社はブラジル事業の売却に関する10万ドルの営業権減価を記録し、この減値は非持続事業の損失に計上された。私たちは2022年から2021年までの間に営業権の年間評価を完了し、営業権を追加的に減額する必要がないことを決定した。
所得税
所得税の計算自体が複雑だ。しかも、任意の必要な推定手当の十分性を決定するには重大な判断が必要だ。繰延所得税は貸借対照法で計算される。繰延税項資産及び負債は、既存資産及び負債の帳簿金額及びそれぞれの計税基礎と営業損失及び税項相殺繰越との差異による将来の税務結果を確認する。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合には、推定準備を計上する。
所得税の頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、会社はこれらの頭寸の影響を確認する。確認された所得税の額は、実現可能性が50%を超える最大金額で計量された。確認や計測の変化は変化が発生したと判断した期間に反映される.会社は利子支出に未確認の税収利益に関する利息を記録し、販売、一般、行政費用に罰を記録した。
公正価値計量
公正な価値の決定は管理職が重大な判断と推定をする必要がある。当社は推定技術を採用し,観察可能な投入を最大限に利用し,観察できない投入をできるだけ少なくしている。当社は、市場参加者が元本または最も有利な市場が資産または負債の定価である場合に採用されている仮定に基づいて、公正価値を決定する。公正価値計量における市場参加者の仮説を考慮する際に、公正価値レベルは観察可能と観察不可能な入力を区別し、米国公認会計原則に基づいて、これらの入力は以下のレベルの1つに分類される
第1レベルの投入-報告エンティティが計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場における未調整オファー。
第2レベル投入--第1レベル投入中の見積もりに加えて、資産または負債は、実質的に資産または負債期間全体にわたって直接的または間接的に見られる見積もりである。
第3レベル投入-公正価値を計量するための資産または負債の観察不可能な投入は、観察可能な投入が得られない程度であり、計量日における資産または負債の市場活動が少ない(あれば)場合を考慮する。
派生商品
同社は2022年12月31日現在、いくつかの天然ガス由来ツールを持っている。当社はそのすべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、その総合貸借対照表に公正価値で入金している。派生ツールの公正価値変動の会計処理は、それがヘッジ値の資格に適合し、ヘッジ価値ツールおよびヘッジ値のタイプとして指定されているかどうかに依存する。当社はその派生ツールを米国公認会計原則下のヘッジツールに指定しておらず、その派生ツールの公正価値変動によるすべての損益は総合経営報告書に計上されている。同社は2022年12月31日に主にブローカーのオファーに基づいてその天然ガス派生商品の公正価値を確定し、第二級公正価値計量と考えられている。当社は投機目的のためにいかなるデリバティブ取引も締結していません
同社はその顧客に液化天然ガスを納入して長期販売契約を締結した。これらの販売契約のいくつかの条項は、受け渡しなしにデリバティブの基準を満たす可能性がある。これらの契約は米国公認会計原則下の正常購入正常販売除外項の下で計上され、各報告期間に公正価値で計量するのではない。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスクの定量的·定性的開示について
正常な業務過程において、会社は商品リスクと金利リスクを含むいくつかの重大な市場リスクに遭遇する。
商品価格リスク
液化天然ガス流通業務の性質上、同社はサプライヤーと短期協定を締結し、液化天然ガス調達契約を締結した。これらの契約の期限と最低期限はそれぞれ違います。将来の天然ガス指数化率の定価は市場状況に応じて増減することができる
商品価格リスクとは,市場価格や価格の不利な変化による損失リスクである.私たちは顧客との契約定価を調整することで、サプライヤーとの供給コストの変動を反映し、天然ガス価格の変動の影響を制限することができます。私たちは液化天然ガス価格の変化に関する市場リスクに直面しており、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。同社は2022年12月31日現在、大口商品価格リスクを管理するためのいくつかの天然ガス由来ツールを持っている。当社はその派生ツールを米国公認会計原則下のヘッジツールに指定しておらず、その派生ツールの公正価値変動によるすべての損益は総合経営報告書に計上されている。連結財務諸表付記5における会社のデリバティブの使用に関する他の議論を参照されたい。当社は投機目的のためにいかなるデリバティブ取引も締結していません
外貨為替リスク
私たちはメキシコで子会社を経営していて、私たちの中国合弁企業BOMAYに株式投資を維持しています。メキシコ子会社の本位貨幣はメキシコペソです。中国合弁企業の本位貨幣は人民元です。外国株式被投資者及び外国子会社の資産及び負債は外貨建てで、総合貸借対照表の日の有効為替レートはドルに換算し、純売上高及び支出は期間の平均為替レートに換算する。これにより生じた合計10万ドルの累計換算調整は、2022年12月31日までの総合貸借対照表に他の全面収益(損失)(税引き後純額)を計上している。
2022年12月31日現在、我々の非ドル建て運営資金残高は約80万ドルである。基本外貨レートに10%の不利な変動があれば、私たちの運営資金残高は約10万ドル減少する。
私たちは現在、このような変動を防ぐために、いかなる派生ツールの手配を締結するつもりもない。
市場リスク
顧客需要の変動は石油と天然ガス価格の変化によって大きく推進されている。これらの要因は,我々の顧客が新たな資本プロジェクトを発表することに影響を与え,これらのプロジェクトは従来競争的入札で付与されていた.プロジェクト開始日の調整は顧客要求と一致し、プロジェクトが完成するまでに数ヶ月かかる可能性があり、任意の特定のプロジェクトの過程でスケジュールが変化する可能性もある。
項目8.財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
安定ソリューション会社とその子会社
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連結財務諸表 |
独立公認会計士事務所報告(Ham Langston&Brezina、LLP、ヒューストン、テキサス州、監査役ID:298) | 41 |
合併貸借対照表 | 42 |
連結業務報告書 | 43 |
合併全面損失表 | 44 |
株主権益合併報告書 | 45 |
統合現金フロー表 | 46 |
連結財務諸表付記 | 47 |
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主へ
安定ソリューション会社
ヒューストン、テキサス州
連結財務諸表に対するいくつかの見方
添付の安定ソリューション会社とその子会社(“当社”)の2022年12月31日現在と2021年12月31日までの総合貸借対照表、および2022年12月31日までの各年度の関連総合経営報告書、全面赤字、株主権益と現金流量および関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査しました。総合財務諸表は、すべての重要な点において、当社の2022年、2022年、2021年12月31日の財務状況、および2022年12月31日までの2年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
重要な監査事項は合併財務諸表を当期監査する時に発生した、すでに伝達或いは要求が監査委員会に伝達された事項である:(1)連結財務諸表に対して重大な意義を持つ勘定或いは開示に関連する;(2)特別な挑戦性、主観性或いは複雑性を有する判断。私たちは重要な監査事項が存在しないと確信する。
/s/ ハム、ランストンとブレツィナ、L.L.P。
2007年以来、私たちは安定した解決策会社の監査役を務めてきた。
ヒューストン、テキサス州
March 9, 2023
安定ソリューション会社とその子会社
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
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| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資産 |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 11,451 | | | $ | 910 | |
売掛金純額 | 16,326 | | | 9,397 | |
在庫、純額 | 205 | | | 258 | |
前払い費用と他の流動資産 | 2,186 | | | 1,522 | |
販売待ち資産を保有する | 2,049 | | | — | |
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非連続的な業務の資産、流動 | — | | | 3,446 | |
流動資産総額 | 32,217 | | | 15,533 | |
財産、工場、設備 | | | |
コスト | 103,368 | | | 101,192 | |
減価償却累計を差し引く | (55,699) | | | (47,027) | |
財産·工場·設備·純価値 | 47,669 | | | 54,165 | |
| | | |
商誉 | 4,314 | | | 4,314 | |
外資企業への投資 | 11,606 | | | 12,325 | |
使用権資産と他の非流動資産 | 774 | | | 167 | |
非流動非連続性業務資産 | — | | | 832 | |
総資産 | $ | 96,580 | | | $ | 87,336 | |
負債と株主権益 |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 4,474 | | | $ | 5,064 | |
負債を計算すべきである | 19,642 | | | 6,317 | |
長期支払手形の当期部分 | 848 | | | 855 | |
長期支払手形の当期部分−関連先− | 2,435 | | | 1,168 | |
融資と経営リース債務の今期部分 | 133 | | | 292 | |
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生産停止業務の流動負債 | — | | | 1,931 | |
流動負債総額 | 27,532 | | | 15,627 | |
長期支払手形、当期分と債務発行コストを差し引く | 8,650 | | | 7,608 | |
長期支払手形,当期部分に関係する各方面を差し引く | — | | | 2,435 | |
融資と経営リース債務の長期部分 | 183 | | | 319 | |
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他の非流動負債 | 348 | | | — | |
非流動非連続性ビジネス負債 | — | | | 288 | |
総負債 | 36,713 | | | 26,277 | |
引受金及び又は有事項(付記14) | | | |
株主権益: | | | |
優先株0.001額面は1,000,000株式を許可して違います。2022年12月31日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式 | — | | | — | |
普通株0.001額面は37,500,000株式を許可して18,420,067そして17,691,268それぞれ2022年12月31日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式 | 19 | | | 18 | |
追加実収資本 | 100,137 | | | 97,875 | |
その他の総合収益を累計する | 82 | | | 351 | |
赤字を累計する | (40,371) | | | (37,185) | |
株主権益総額 | 59,867 | | | 61,059 | |
総負債と株主権益 | $ | 96,580 | | | $ | 87,336 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
安定ソリューション会社とその子会社
連結業務報告書
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
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| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
収入: | | | |
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収入.収入 | $ | 98,823 | | | $ | 69,171 | |
運営費用: | | | |
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収入コスト | 77,694 | | | 55,216 | |
天然ガス由来製品は損失変動を実現していない | 878 | | | — | |
販売、一般、行政費用 | 13,191 | | | 13,792 | |
固定資産収益を処分する | (34) | | | (24) | |
減価償却費用 | 8,664 | | | 8,894 | |
リース資産を使用した減価準備 | — | | | 376 | |
総運営費 | 100,393 | | | 78,254 | |
持分収入前の運営損失 | (1,570) | | | (9,083) | |
外国合弁企業の純株式収入: | | | |
対外合弁企業の株式投資収益 | 1,881 | | | 2,146 | |
外国共同経営企業の経営関連費用 | (283) | | | (363) | |
外国合弁企業の純持分収益 | 1,598 | | | 1,783 | |
営業収入(赤字) | 28 | | | (7,300) | |
その他の収入(支出): | | | |
利子支出,純額 | (591) | | | (324) | |
利息支出、純関連側 | (179) | | | (577) | |
その他の収入(費用) | (185) | | | 1,058 | |
その他収入合計 | (955) | | | 157 | |
所得税支出前に経営赤字が続く | (927) | | | (7,143) | |
所得税費用 | 265 | | | 487 | |
経営純損失を続ける | (1,192) | | | (7,630) | |
非連続性業務損失、所得税純額#ドルを差し引く149そして$321お別れします | (1,994) | | | (168) | |
純損失 | $ | (3,186) | | | $ | (7,798) | |
| | | |
普通株1株当たり純損失: | | | |
持続運営の基本と希釈して1株当たり普通株 | $ | (0.07) | | | $ | (0.44) | |
非持続経営による基本と希釈後の普通株1株当たり | $ | (0.11) | | | $ | (0.01) | |
基本普通株と希釈して1株当たり普通株 | $ | (0.17) | | | $ | (0.45) | |
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発行済み普通株式加重平均: | | | |
基本的希釈の | 18,289,839 | | | 17,504,190 | |
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付記は総合財務諸表の構成要素である。
安定ソリューション会社とその子会社
合併全面損失表
(単位:千)
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| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
純損失 | | | | | $ | (3,186) | | | $ | (7,798) | |
外貨換算調整,税引き後純額 | | | | | (895) | | | 413 | |
累計外貨換算調整繰越純損失 | | | | | 626 | | | — | |
全面損失総額 | | | | | $ | (3,455) | | | $ | (7,385) | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
安定ソリューション会社とその子会社
株主権益合併報告書
(単位:千、共有データを除く)
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| 普通株 | | 余分な実収 | | 他の総合を累計する | | 積算 | | |
| 株 | | 金額 | | 資本 | | 収入(損) | | 赤字.赤字 | | 合計する |
2020年12月31日残高 | 16,896,626 | | | $ | 17 | | | $ | 91,278 | | | $ | 122 | | | $ | (29,387) | | | $ | 62,030 | |
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株 | 351,284 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
資産買収で発行された普通株 | 500,000 | | | 1 | | | 3,794 | | | — | | | — | | | 3,795 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 3,233 | | | — | | | — | | | 3,233 | |
制限株式源泉徴収から納付した従業員税 | (56,642) | | | — | | | (430) | | | — | | | — | | | (430) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,798) | | | (7,798) | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | 229 | | | — | | | 229 | |
2021年12月31日の残高 | 17,691,268 | | | 18 | | | 97,875 | | | 351 | | | (37,185) | | | 61,059 | |
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株 | 747,005 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
株に基づく報酬 | — | | | — | | | 2,347 | | | — | | | — | | | 2,347 | |
制限株式源泉徴収から納付した従業員税 | (18,206) | | | — | | | (85) | | | — | | | — | | | (85) | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,186) | | | (3,186) | |
累計外貨換算調整繰越純損失 | — | | | — | | | — | | | 626 | | | — | | | 626 | |
その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (895) | | | — | | | (895) | |
2022年12月31日の残高 | 18,420,067 | | | $ | 19 | | | $ | 100,137 | | | $ | 82 | | | $ | (40,371) | | | $ | 59,867 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
安定ソリューション会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
経営純損失を続ける | $ | (1,192) | | | $ | (7,630) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
減価償却 | 8,664 | | | 8,894 | |
株に基づく報酬費用 | 2,348 | | | 3,233 | |
| | | |
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債務返済収益 | — | | | (1,086) | |
合営企業の株式投資収益 | (1,881) | | | (2,146) | |
合弁企業の株式投資の分配 | 1,550 | | | 2,089 | |
天然ガス由来製品の現金決済、純額 | (1,037) | | | — | |
天然ガス由来製品の実現と未実現損失、純額 | 465 | | | — | |
リース資産を使用した減価準備 | — | | | 376 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金 | (7,013) | | | (4,450) | |
| | | |
棚卸しをする | 73 | | | (138) | |
前払い費用と他の流動資産 | 1,395 | | | 1,337 | |
売掛金と売掛金 | 10,554 | | | 3,968 | |
他にも | (290) | | | 285 | |
継続経営活動が提供する現金純額 | 13,636 | | | 4,732 | |
経営活動は非持続経営活動の現金純額を提供する | 1,061 | | | (435) | |
経営活動が提供する現金純額 | 14,697 | | | 4,297 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
固定資産購入 | (3,932) | | | (7,625) | |
固定資産所得を売却する | 100 | | | 293 | |
売却のために保有している資産を売却して得られる収益 | 2,049 | | | — | |
ブラジル事業の売却益 | 200 | | | — | |
継続経営における投資活動のための現金純額 | (1,583) | | | (7,332) | |
投資活動のための非持続経営所得現金純額 | (334) | | | (188) | |
投資活動のための現金純額 | (1,917) | | | (7,520) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
短期·長期支払手形の借入収益 | 1,000 | | | 8,000 | |
短期·長期手形の支払いに応じる | (1,800) | | | (856) | |
支払手形支払いと関連先融資リース | (1,255) | | | (3,284) | |
債務発行コストの支払い | — | | | (420) | |
制限株式源泉徴収から納付した従業員税 | (85) | | | (430) | |
| | | |
継続経営の融資活動提供の現金純額 | (2,140) | | | 3,010 | |
非持続経営の融資活動提供の現金純額 | (113) | | | 2 | |
融資活動提供の現金純額 | (2,253) | | | 3,012 | |
為替レート変動が現金に与える影響 | 14 | | | (119) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 10,541 | | | (330) | |
期初現金及び現金等価物 | 910 | | | 1,240 | |
期末現金と現金等価物 | $ | 11,451 | | | $ | 910 | |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
安定ソリューション会社そして付属会社
連結財務諸表付記
1. 重要会計政策の列報と根拠をまとめる
業務説明
安定ソリューション会社とその子会社(“会社”、“安定”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)はエネルギー移行会社であり、主に北米の複数の端末市場に液化天然ガス(“LNG”)を主に使用したクリーンエネルギー生産、貯蔵、輸送、燃料解決策を提供する。
同社は航空宇宙、農業、エネルギー、工業、船舶給油、採鉱、パイプライン、遠隔電力と公共事業市場を含む異なる端末市場の顧客に液化天然ガスソリューションを提供する。液化天然ガスは、パイプラインサービスが利用できない、中断されている、または補充する必要がある場所に天然ガスを輸送するために使用することができる。また、液化天然ガスは、再生可能エネルギーのパートナー燃料として使用することができ、環境や経済効果を提供するために、従来の燃料源の代替として、留分燃料油(ディーゼルや他の燃料油を含む)やプロパンなどを提供することができる。安定した運営二つテキサス州ジョージウェストとルイジアナ州アラン港にある液化天然ガス生産施設は、テキサス州と大メキシコ湾沿岸地域の顧客にサービスを提供している。
同社は中国のエネルギー業界に電力·制御システムを建設することで40中国合弁企業BOMAY電気工業社(“BOMAY”)保有率。BOMAY合弁企業は株式投資とされている
同社はこれまでブラジルの船舶,発電,石油と天然ガスおよび広大な工業市場に電気開閉設備,発電機と機器計の施工,設置とサービスを提供してきた。2022年9月30日、会社はブラジルでの事業(“ブラジル事業”)から撤退することに同意し、2022年10月31日、会社は販売協定を締結し、ブラジル事業を約ドルでブラジル事業社長に売却する取引を完了した0.9百万ドル、現金を含めて#ドルを支払います0.2百万ドルと毎年分割払いの受取手形0.1百万、$0.1百万、$0.2百万ドルとドル0.3次の4年間です同社はすでに米国内で公認されている会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいてブラジル業務を非連続性業務としている。当社は非継続業務が年内に減値赤字を記録したことで売却損益を記録したわけではありません。また、私たちの生産停止業務についてさらに議論するために付記2を参照してください。
列報と合併の基礎
添付されている総合財務諸表(“総合財務諸表”)は、我々の勘定と我々の子会社の勘定を含み、米国公認会計原則に基づいて作成されている。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則に基づいている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
生産運営を停止する
同社は、ブラジル事業の売却は2022年12月31日に非持続的な業務報告書を提出する基準を満たしているとしている。したがって,2022年12月31日までのこれらの資産と負債,2022年12月31日までの年度の経営実績とキャッシュフローは,我々の総合貸借対照表,総合経営報告書,総合キャッシュフロー表でそれぞれ非持続業務に分類される。これらの資産,負債,業務成果,キャッシュフローを非連続的な業務に分類するには,以前に列報したすべての期間に適用される財務情報をたどる必要がある.そこで,2021年12月31日までのこれらの資産と負債および2021年12月31日までの年度の経営実績とキャッシュフローをそれぞれ我々の総合貸借対照表,総合経営表,総合キャッシュフロー表で再計算した。別の説明がない限り、私たちの財務諸表のすべての付記に記載されている金額は私たちの持続的な経営と関係があります。当社の非持続的経営に関する更なる検討は付記2を参照されたい。
再分類する
その会社はドルを再分類します1.92021年12月31日までの年度総合経営報告書では、販売、一般と行政費用から収入やその他のコストへの支出は100万ドルで、今期の列報に適合している。この再分類は,総合財務状況,業務収入,純収益(損失)やキャッシュフローに影響を与えない。収入分類は付記3を参照されたいが,同社はその総合経営報告書に収入と収入コストを合計して列報しているからである。
重要会計政策の概要
(a) 連結財務諸表の作成における推定数の使用
米国公認会計原則に基づいて総合財務諸表を作成する際には、経営層は、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。この等の見積もりの影響を受ける重要項目には、あるいは事項のある帳簿金額、売掛金、在庫及び繰延所得税資産の推定額、企業合併及び資産買収における資産及び負債の推定値、及び長期資産の減値がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、これらの違いは連結財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
(b) 現金と現金等価物
当社はすべての満期日が三ヶ月以下の高流動性投資は購入時に現金と現金等価物であると考えています。現金等価物は主に主要金融機関が保有する通貨市場口座を含む。同社は現金と現金等価物預金が連邦預金保険会社が保証した金額を超えたことで信用リスクに直面している。同社の現金と現金等価物預金には何の損失もありません。
(c) 売掛金
売掛金は製品販売時に確認します。同社は通常の業務過程で多くの顧客に信用を提供している。一般的に、これらの販売は無担保です
売掛金はコストに基づいて提出し,いかなる不良債権を差し引いて後記を用意する.個人残高の回収性に疑問があれば、当社は損失を想定した疑わしい口座を保留しておきます。個人の売掛金残高を評価する際に、会社は、残高の年齢、顧客の支払い履歴、現在の信用状況、現在の経済傾向を含む多くの要素を考慮する。私たちの不良債権準備は$です0.22022年12月31日と2021年12月31日はいずれも100万だった。2022年12月31日および2021年12月31日までに、当社が記録した不良債権支出は$0.2百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです
(d) 棚卸しをする
液化天然ガス在庫には生産された液化天然ガスが含まれており、これらの液化天然ガスは(1)わが工場の貯蔵容器にあるか、(2)顧客に輸送される貯蔵トレーラーにある。在庫数量は各報告期間に計量し、コスト或いは可現純値の中で比較的に低い者によって価格を計算し、先進的な先出原則に従って確定した。
(e) 派生ツール
同社は2022年12月31日現在、いくつかの天然ガス由来ツールを持っている。当社はそのすべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、その総合貸借対照表に公正価値で入金している。派生ツールの公正価値変動の会計処理は、それがヘッジ値の資格に適合し、ヘッジ価値ツールおよびヘッジ値のタイプとして指定されているかどうかに依存する。当社はその派生ツールを米国公認会計原則下のヘッジツールに指定しておらず、その派生ツールの公正価値変動によるすべての損益は総合経営報告書に計上されている。当社は投機目的のためにいかなるデリバティブ取引も締結していません。当社デリバティブのさらなる検討については、付記5を参照されたい。
同社はその顧客に液化天然ガスを納入して長期販売契約を締結した。これらの販売契約のいくつかの条項は、受け渡しなしにデリバティブの基準を満たす可能性がある。これらの契約は米国公認会計原則下の正常購入正常販売除外項の下で計上され、各報告期間に公正価値で計量するのではない。
(f) 不動産·工場および設備
財産·工場と設備は減価償却累計と償却後のコストで申告する.重大な増築、更新、資本改善は資本化され、維持·修理の支出は発生時に費用が計上される。リース改善は、適用される残りのレンタル期間または関連資産の推定耐用年数の短い者によって償却される。資産の廃棄または売却のコストおよび関連減価償却は、対応する資産および減価償却口座から差し引かれ、それによって生じる収益または損失が収入に反映される。減価償却や償却は資産の推定耐用年数内に直線法で計算する。
事件や環境変化がある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には,財産,工場や設備の減価を審査する。もし状況が長期資産や資産グループに対して可能な減値テストを行う必要がある場合、当社はまず、その資産または資産グループが予想する未割引キャッシュフローをその帳簿金額と比較する。長期資産や資産グループの帳票金額が未割引キャッシュフロー法で回収できなければ,帳票金額がその公正価値を超えた範囲で減値を確認する.公正価値は各種の推定方法によって決定され、割引現金流量モデル、見積時価及び第三者独立評価を含む(必要に応じて決定される)。いくつありますか違います。当社は2022年及び2021年12月31日までの年度の長期資産減額を行う。
(g) 商誉
営業権とは、買収された実体のコストが買収された資産の公正価値から負担された負債を差し引くことを指す。無形資産とは、実物に乏しい資産(金融資産を除く)のことである。企業合併で得られた営業権と耐用年数が不確定な無形資産は償却せず、耐用年数が限られた無形資産を償却する。私たちのすべての営業権は2019年第3四半期の業務買収から確認されており、償却していません。私たちは毎年営業権の減価をテストして、もしトリガイベントが発生すれば、テスト頻度はもっと高いです。資産帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合やイベントが変化した場合,トリガイベントが発生する.2022年12月31日までの年間で0.1100万の営業権をブラジル業務の減値に計上し、非持続業務の損失を計上した(付記2参照)。当社は2022年12月31日までにその残りの営業権の減値テストを行い、定性評価によって数量化評価を行う必要はなく、追加の営業権の減値も見られなかった違います。2021年12月31日までの年間営業権減額が確認された
(h) 賃貸借証書
私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。賃貸契約の初期期限は12当社が12ヶ月を超える賃貸借契約を更新することを契約開始時に合理的に確定しない限り、当社の総合貸借対照表は月数以下の賃貸借契約には計上していません。すべての初期期限は12レンタル開始時に決められた賃貸期間内の賃貸支払い現在値に基づいて、運営月や財務月を問わず、当社の総合貸借対照表に計上します。レンタル支払いの現在価値を確定するには割引率が必要です。私たちは利用可能であればレンタルプロトコルの隠れた金利を使用する。私たちのほとんどのレンタルは暗黙的な金利を提供しません;したがって、私たちは開始日の利用可能な情報に基づく加重平均借入金金利を使用します。私たちのいくつかのレンタルは非レンタル構成要素を含み、私たちが毎回使用する時の使用権資産と賃貸負債を計算する時、これらの構成要素は賃貸構成要素から分離されておらず、これはすべてのカテゴリの賃貸資産の手配のこの2つの構成要素を結合するための実際の便宜的な方法である。追加的な議論や私たちの賃貸契約を理解するために注11を参照してください。
(i) 収入確認
当社は、会計基準更新(“ASU”)2014-09テーマ606“お客様との契約収入”(“主題606”)に基づいて、当社の契約収入を確認します。主題606は、各エンティティに収入を確認することを要求する方法で、顧客に約束された貨物またはサービスを譲渡する額を記載し、その額は、エンティティがこれらの貨物またはサービスと交換する権利があると予想される対価格を反映する。顧客と契約した収入は,(1)液化天然ガス製品と(2)リース,(3)サービス,(4)その他に分類される。
当社は顧客が資産制御権を取得する際に液化天然ガスの売却に関する収入を確認します。顧客がいつ資産をコントロールするかを評価する際に、当社は主に法定所有権と実物交付が発生したかどうか、顧客に重大な所有権リスクとリターンがあるかどうか、顧客が交付と支払権を受けるかどうかを考慮する。顧客にサービス、輸送、設備を提供する収入は、サービスを提供する際に確認する。収入は、顧客と締結された契約に規定された対価格で計算され、いかなる販売奨励および第三者を代表して徴収される金額も含まれていない。会社が製品またはサービスの制御権を顧客に移して義務を履行する場合、会社は収入を確認する。金額は製品のサービス完了や譲渡時に請求書を発行し、通常30日以内に満期になります。また付記3を参照して、私たちの収入確認会計政策をさらに検討する
(j) 所得税
当社は貸借対照法で所得税を確認しています。繰延税項資産及び負債は、既存資産及び負債の帳簿額面とそれぞれの課税基礎との間の差額、及び我々が経営している各税務管区の営業損失及び税務項目相殺繰越間の差額による将来の税務結果を確認することができる。税金資産及び負債を繰延して税率計量を策定し、その等の一時的な差額を回収又は決済する予定の年度の課税収入に適用されることが予想される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。繰延税項純資産が現金化できない可能性が高い場合には、見積準備を計上する
所得税の頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、会社はこれらの頭寸の影響を確認する。確認された所得税の額は、実現可能性が50%を超える最大金額で計量された。確認や計測の変化は変化が発生したと判断した期間に反映される.会社は利子支出に未確認の税収利益に関する利息を記録し、販売、一般、行政費用に罰を記録した。2022年12月31日と2021年12月31日まで、会社は確認すべき不確定税務状況はありません。所得税に関する我々の会計政策のさらなる議論については、付記13を参照されたい。
同社はアメリカ合衆国でメキシコ、カナダ、以前ブラジルにいた連邦政府と各州税務当局に所得税申告書を提出した。ごく少数の例外を除いて、当社は2018年以降の数年間、適用税務機関の審査を受けなければなりません。
(k) 1株当たり収益(EPS)
基本1株当たり収益、または1株当たり収益は、株主が獲得可能な純収益(損失)をその期間の加重平均流通株で割ることで算出される。1株当たり収益を希釈することは,株式オプションや引受権証などの発行株の証券や他の契約が行使された場合に発生する可能性のある希釈を考慮している。その会社は所有している違います。2022年12月31日現在または2021年12月31日までの年度の希薄化証券は,当社が同期間の継続業務および非持続業務ともに純損失を出しているため,本報告に含めると逆薄作用がある。
(l) 引受金とその他の事項
クレーム、評価、訴訟、罰金、罰金および他の出所によって発生したまたは損失のある負債は、負債が発生し、金額が合理的に推定できる可能性が高い場合に記録される。損失の有無に関する法的費用は発生時に費用を計上する。
(m) 公正価値計量
当社は推定技術を採用し,観察可能な投入を最大限に利用し,観察できない投入をできるだけ少なくしている。当社は、市場参加者が元本または最も有利な市場が資産または負債の定価である場合に採用されている仮定に基づいて、公正価値を決定する。公正価値計量における市場参加者の仮定を考慮する時、以下の公正価値レベルは観察可能と観察不可能な投入を区別し、アメリカ公認会計原則に基づいて、これらの投入は以下のレベルの1つに分類される
第1レベルの投入-報告エンティティが計量日に取得可能な同じ資産または負債のアクティブ市場における未調整オファー
第2レベル投入--第1レベル投入中の見積もりに加えて、資産または負債は、実質的に資産または負債期間全体にわたって直接的または間接的に見られる見積もりである
第3レベル投入-公正価値を計量するための資産または負債の観察不可能な投入は、観察可能な投入が得られない程度であり、計量日における資産または負債の市場活動が少ない(あれば)場合を考慮する
現金および現金等価物,売掛金,在庫,売掛金および売掛金の帳簿価値は納期が相対的に短いため,それぞれの公正価値に近いT同社は固定金利と可変金利債務の公正価値を#ドルと推定している11.3100万ドルで帳簿価値は$です12.02022年12月31日、百万ドル。同社の公正価値の推定は本質的に主観的であり、割引率を含むいくつかの重要な仮定に依存する。我々の固定金利と可変金利債務の公正価値は、2022年12月31日の増額借入金金利の会社の推定(公正価値レベルの第2段階内)を用いて将来のキャッシュフローを割引することで推定される。異なる市場仮定と推定方法は公正な価値の異なる推定を招く可能性がある
公正価値に応じて非日常的な基礎に基づいて計量された非金融資産および負債は、企業合併で買収されたいくつかの非金融資産および負債を含み、公正価値に応じて市場見積に従って計量されるか、または利用可能な見積市場価格がない場合には、類似した資産または負債の市場価格で計量される。
(n) 外貨損益
外貨換算は単独の構成要素として全面収益(損失)を計上する。当社はその外国子会社と外国合弁企業の現地通貨を本位貨幣とすることを決定した。“会計基準まとめ”(ASC 830)によると、外貨建ての外国株式投資家と外国子会社の資産·負債は総合貸借対照表日の有効為替レートでドルに換算され、販売·費用純額は当該期間の平均為替レートに換算される。関連換算調整列報は繰延所得税を差し引いた全面収益(赤字)であり、これは株主権益の単独構成要素であり、外貨取引による収益と損失は経営業績に計上される。外国子会社に清算が発生した場合、他の全面収益(赤字)(“AOCI”)を累計計上し、累積外貨換算損益に関する金額をAOCIから再分類し、売却時に純収益(損失)を計上する。
(o) 株に基づく報酬
当社は、ASCテーマ718である報酬である株式報酬(“ASC 718”)に基づいて株式ベースの報酬を会計処理する。期待付与された株式奨励の補償費用は、奨励付与日の公正価値に基づいて奨励に必要なサービス期間内に直線ベースで確認される。私たちの株式ベースの報酬のさらなる議論については、付記15を参照されたい。
最近の会計公告
2020年3月、FASBはASU第2020-04号“参考為替レート改革(特別テーマ848):参照為替レート改革の財務報告への影響を促進する”(ASU第2020-04号)を発表し、ある便宜的な方法と例外状況を参考為替レート改革の影響を受ける契約修正、ヘッジ関係、その他の取引に適用することを許可することにより、参考為替レート改革の会計負担を軽減するために指導を提供した。ASU第2020-04号の規定は、LIBORや他の参照金利を参照する取引にのみ適用され、これらの取引は参照金利改革により停止される予定です。ASU第2020-04号を採用する条項はオプションで、有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日までです。ASU第2020−04号の採用は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
FASBは2016年6月、ASU 2016-13“金融商品-信用損失-金融商品信用損失の測定”を発表し、企業が大多数の金融資産およびいくつかの他の商品の信用損失を評価する方法を変更した。売掛金や他の短期金融商品については、企業は新たな前向き“予想損失”モデルを使用して減値を評価することを要求され、損失準備の早期確認につながる可能性がある。新しい基準はまた、信用の品質を追跡するための情報の開示を要求することを含む情報開示の強化を要求する。ASU第2016-13号は2023年第1四半期に会社に発効する。新しい基準の早期採用が許可されているが、STRATISはこの基準を早期に採用することを選択していない。当社は、ASU 2016-13年度の影響(あれば)が私たちの連結財務諸表にどうでもいいと信じています。
2. 生産経営を停止する
同社は2022年10月31日、ブラジル事業の売却を完了する販売協定に調印した。同社は、ブラジル事業の売却は2022年12月31日の総合財務諸表における非持続的な業務列報の基準に適合していると考えており、これらの業務からの撤退の決定は、会社の将来の業務の戦略的転換を代表しているため、ブラジル業務は先に報告した送電部門のほとんどの収入と支出を代表しているため、単独で報告された財務情報を得ることができる。
したがって、2022年12月31日までの資産と負債、2022年12月31日現在の年度の経営実績と2022年12月31日現在の年度の現金流量は、それぞれ我々の総合貸借対照表、総合業務表、総合現金フロー表で非持続経営に分類される。これらの資産,負債,業務成果,キャッシュフローを非連続的な業務に分類するには,以前に列報したすべての期間に適用される財務情報をたどる必要がある.したがって、統合財務諸表および関連付記は、すべての期間の継続ビジネスと非持続トラフィックとの間の資産および負債、収入および費用、およびキャッシュフローを個別に列記するために更新された。
会社が割り当てたとドル0.1電力輸送部門がこれまでに報告した100万ドルは,2021年12月31日までの年間で非持続運転から除外されている。会社が2022年12月31日に運営を終了した純損失には#ドルが含まれている0.6累計換算損失百万ドルは、ブラジル事業を売却する際にAOCIから純損失に再分類された。
次表は,非連続業務収入(損失)の構成部分(単位:千):をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | $ | 9,942 | | | $ | 7,994 | |
コストと支出 | | 9,630 | | | 7,958 | |
減損する | | 1,447 | | | — | |
累積為替損失 | | 626 | | | — | |
その他の収入と利息支出、純額 | | (84) | | | 117 | |
所得税前非持続経営の収益 | | (1,845) | | | 153 | |
所得税費用 | | 149 | | | 321 | |
非持続経営損失は,所得税を差し引いた純額 | | $ | (1,994) | | | $ | (168) | |
次の表は、非連続業務の資産と負債(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | — | | | $ | 1,149 | |
売掛金純額 | | — | | | 926 | |
契約資産とその他の流動資産 | | — | | | 1,371 | |
非連続業務の流動資産総額 | | — | | | 3,446 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
財産·工場·設備·純価値 | | — | | | 522 | |
商誉 | | — | | | 138 | |
他の非流動資産 | | — | | | 172 | |
生産停止業務総資産 | | $ | — | | | $ | 4,278 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
負債.負債 | | | | |
売掛金 | | $ | — | | | $ | 492 | |
負債を計算すべきである | | — | | | 1,213 | |
支払手形の当期分 | | — | | | 108 | |
融資と経営リース債務の今期部分 | | — | | | 118 | |
非連続業務の流動負債総額 | | — | | | 1,931 | |
長期支払手形、流動部分およびその他の非流動負債を差し引く | | — | | | 288 | |
生産停止業務負債総額 | | $ | — | | | $ | 2,219 | |
ブラジル事業の減価
会社が記録した減価費用は#ドルです1.42022年第3四半期に、ブラジル事業からの撤退を決定したことは、そのグループの帳簿価値が回収できない可能性があることを示す事件であるため、同グループの帳簿価値は600万ユーロに達した。同社は公正価値を#ドルと推定している0.92022年9月30日にブラジルの純資産の帳簿価値から100万ユーロを引いた(業務の秩序とタイムリーな売却で受け取った推定純収益で計算)。減価費用は、2022年12月31日までの年度総合経営報告書で報告された税引き後の非持続業務収入(赤字)に含まれる。
細分化市場報告
ブラジル事業は非連続的な業務に分類されているため、同社はそれだけが1つは報告部です。
3. 収入確認
約束された貨物またはサービスが適用された顧客契約に従って私たちの顧客に渡され、顧客が支払う権利がある場合、私たちは収入を確認します。収入は契約に規定されている対価格で計量され、いかなる販売奨励及び第三者を代表して徴収された金額も含まれていない。金額は製品がサービスを完成したり譲渡したりする時に発行し,通常は30何日ですか
液化天然ガス収入
顧客と契約した収入は,(1)液化天然ガス製品(2)リース(3)サービスと(4)その他に分類される。
液化天然ガス製品から発生する収入には、液化天然ガス製品と私たちの顧客の所在地に渡された収入が含まれています。製品契約は関連項目の販売価格や取引価格について合意することで設立された。製品収入は関連項目を顧客に渡す際に確認し、この場合、顧客は製品を制御し、会社は無条件に支払いを受ける権利がある。製品契約の支払い条件は普通30日領収書を受け取ってから計算します。当社は第三者輸送会社を使用する際に依頼者としているため、液化天然ガスを納入した毛収入を確認した。同社はその顧客に液化天然ガスを納入して長期販売契約を締結した。これらの販売契約のいくつかの条項は、受け渡しなしにデリバティブの基準を満たす可能性がある。これらの契約は米国公認会計原則下の正常購入正常販売除外項の下で計上され、各報告期間に公正価値で計量するのではない。
会社によって生成されるレンタル料、サービス、および他の収入には、液化天然ガスおよび電力輸送装置およびサービスの使用をサポートするために、顧客に提供される設備および人的資源が含まれています。リース契約は設備に関するリース価格や取引価格およびレンタル期間を取り決めて決定され、レンタル期間は毎日または毎月が一般的です。デバイスリースに関連する収入は、企業が顧客によって使用されるデバイスを制御しているので、主題606ではなく、ASC 842ではなく、レンタルデバイスが動作していないか、または会社がメンテナンス目的で交換デバイスを選択しているときに、レンタルデバイスを同様のデバイスに交換することができるので、レンタル中に確認される。収入はリース期間終了時に確認され,月末を越えた期間については,収入はこれまでに完了したレンタル期間分であることが確認された。賃貸契約の支払い条件は一般的に30日領収書を受け取ってから計算します。賃料収入の履行義務は履行されているとみなされている
関連契約の条項に基づいて完成します。同社が発生する液化天然ガスサービス収入には,設備の動員と復員,顧客がその応用で液化天然ガスを消費する際の現場技術支援がある。サービス収入は、契約条項に従って課金され、契約条項は、イベント(すなわち、異動または復員)または時間レートに基づくことができる。収入は活動完了時や仕事完了時に確認します。サービス契約の支払い条件は一般的に30日領収書を受け取ってから計算します。関連契約の条項によれば、イベントが完了又は作業が完了した場合には、サービス収入の履行義務は履行されたとみなされる
私たちのいくつかの契約は、契約に規定されたレートで顧客の要求に応じて変化するレンタル料またはサービスを含むことができ、顧客が許可し、会社によって仕事を完了する時に満たされる可能性がある。液化天然ガス製品販売協定には1ガロンあたりの固定と可変費用が含まれる可能性があるが、契約交渉時の液化天然ガスの独立販売価格を代表している。可変液化天然ガス費用は,可変対価格を契約特定部分に割り当てる例外状況に適合していると結論した。したがって,これらの契約の可変対価は各異なるLNG分子に割り当てられ,その異なるLNG分子がクライアントに渡されたときに確認される。
政府当局によって評価された会社とその顧客との間の創収取引に直接徴収される税金、例えば販売税、使用税、付加価値税は、収入には含まれていない。
仕分け収入
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の収入(単位:千)を出所別に示している
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
収入: | | | | | 2022 | | 2021 |
液化天然ガス製品 | | | | | $ | 83,095 | | | $ | 55,699 | |
レンタルする | | | | | 13,102 | | | 10,651 | |
サービス.サービス | | | | | 1,943 | | | 1,287 | |
他にも | | | | | 683 | | | 1,534 | |
| | | | | $ | 98,823 | | | $ | 69,171 | |
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の地理的位置別収入(単位:千)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
収入: | | | | | 2022 | | 2021 |
アメリカです | | | | | $ | 82,310 | | | $ | 57,084 | |
メキシコだ | | | | | 16,513 | | | 12,087 | |
| | | | | $ | 98,823 | | | $ | 69,171 | |
4. 重要な顧客とリスク集中
重要な取引先
会社の業務の大部分は少数の顧客に依存しており、これらの顧客の流出は会社に大きな悪影響を及ぼす可能性がある次の表は、2022年12月31日までと2021年12月31日までの年間総収入および/または売掛金総額の10%以上を占める顧客(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
収入.収入 | | 2022 | | % | | 2021 | | % |
お客様1 | | $ | 17,288 | | | 17.5 | % | | $ | 18,964 | | | 27.4 | % |
お客様2 | | 9,561 | | | 9.7 | % | | — | | | — | % |
お客様3 | | 10,765 | | | 10.9 | % | | 8,179 | | | 11.8 | % |
お客様4 | | 9,593 | | | 9.7 | % | | $ | 7,722 | | | 11.2 | % |
| | $ | 47,207 | | | 47.8 | % | | $ | 34,865 | | | 50.4 | % |
| | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
売掛金 | | 2022 | | % | | 2021 | | % |
お客様1 | | $ | 968 | | | 5.9 | % | | $ | 2,086 | | | 22.2 | % |
お客様2 | | 5,855 | | | 35.9 | % | | — | | | — | % |
お客様3 | | 69 | | | 0.4 | % | | 613 | | | 6.5 | % |
お客様4 | | 1,953 | | | 12.0 | % | | $ | 2,179 | | | 23.2 | % |
| | $ | 8,845 | | | 54.2 | % | | $ | 4,878 | | | 51.9 | % |
| | | | | | | | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、会社総収入の10%以上を占める他の顧客はいない。
5. 派生ツール
天然ガスデリバティブ
当社は2022年12月31日現在、顧客が約束した天然ガス購入に関する一連のコールオプション(“コールオプション”)を持っている。これらのコールオプションは計1.32022年12月31日、百万MMBtu(百万英熱単位)天然ガスが、2024年第2四半期まで延長された。同社がコールオプションを購入したのは、天然ガス価格を顧客から受け取る価格よりも高い価格に引き上げるリスクを管理するためだ。当社でも有利な状況で他のデリバティブ取引を行うことができます。2022年の間、当社も取引相手とスワップ取引を締結しました75,000MMBTU,すなわち会社は天然ガスの毎月の固定価格を1日価格に両替している。2022年12月31日現在、この満期には未返済の取引量が残っていない。当社はそのすべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、その簡明な総合貸借対照表に公正価値で入金した。上昇オプションの公正価値は主にブローカーのオファーによって確定され、第二級公正価値計量とみなされる次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日のコールオプションの位置と公正価値(千単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの年度 |
総合貸借対照表上の位置 | 2022 | | 2021 (2) |
前払い費用と他の流動資産 (1), (3) | | $ | 347 | | | $ | — | |
使用権資産と他の非流動資産(1), (3) | | 225 | | | — | |
| | $ | 572 | | | $ | — | |
_______________
(1)金額は毛額単位で列報する.
(2)当社は2021年12月31日に派生ツールを何も持っていない
(3)流動資産と非流動資産の分類は,コールオプションがいつ満期になるかをもとにする.
当社はコールオプションを米国公認会計原則下のヘッジに指定しておらず、派生ツールは価値変動によるすべての損益を当社の簡明総合経営報告書内の天然ガスデリバティブに計上しており、損失変動は実現されていない2022年12月31日までの年度コールオプションの公正価値変化と、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度全デリバティブの実現純損益(単位:千)を表に示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年度 |
派生ツールは価値変動を公平に許容する | | 2022 | | 2021(1) |
天然ガス由来製品の公正価値、期初 | | $ | — | | | $ | — | |
天然ガス由来製品を購入する | | 2,241 | | | — | |
すでに収益(損失)を達成し,純額 | | (791) | | | — | |
天然ガス由来製品は損失変動を実現していない(2) | | (878) | | | — | |
天然ガス由来製品の公正価値、期末 | | $ | 572 | | | $ | — | |
| | | | |
| | 12月31日までの年度 |
派生ツールの実現済み収益(損失) | | 2022 | | 2021(1) |
すでに収益(損失)を達成し,純額 | | $ | (791) | | | $ | — | |
派生決済支払いを受けました | | 1,235 | | | — | |
支払デリバティブ決済 | | (31) | | | — | |
天然ガス由来製品が収益(赤字)合計(純額)を達成した(3) | | $ | 413 | | | $ | — | |
_______________(1)当社は2021年12月31日に派生ツールを何も持っていない
(2)会社の総合経営報告書のうち、金額をそれぞれ単独の項目として列挙する。
(3)金額は、会社総合経営報告書の収入コストに含まれています。
6. 前払い費用と他の流動資産
同社の前払い費用およびその他の流動資産には、以下の内容が含まれている(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
前払い液化天然ガス | $ | — | | | $ | 92 | |
前払い保険 | 990 | | | 892 | |
仕入先費用を前払いする | 286 | | | 201 | |
| | | |
その他売掛金 | 254 | | | 61 | |
公正な価値で計算されている天然ガス由来製品は | 347 | | | — | |
預金.預金 | 236 | | | 243 | |
他にも | 73 | | | 33 | |
前払い費用とその他の流動資産総額 | $ | 2,186 | | | $ | 1,522 | |
7. 販売待ち資産及び財産·工場·設備を保有し,純額
販売待ち資産を保有する
2022年に当社はいくつかの資産を#ドルで売却する協定を締結した2.0百万ドルです。当社は2022年12月31日現在、資金を受け取っています。しかし、買い手はまだ資産を受け取っていません。2022年12月31日まで、これらの資産は当社が保管していますが、2023年第1四半期に買い手に交付される予定です。当社はこれらの資産を保有対象資産に分類し、2022年12月31日に当社総合貸借対照表において自身の項目としている。買い手から受け取った収益は、会社が2022年12月31日までの年間総合キャッシュフロー表で投資活動として報告されており、会社が2022年12月31日までの総合総合貸借対照表の計上すべき負債に含まれている。売却から得られる収益は資産の帳簿価値に相当する。したがって,今回の売却に関する損益は記録されていない。これらの資産は
不動産、建屋、設備内は工事中で、業務中止の基準を満たしていない。
不動産·工場および設備
会社の財産、工場、設備の純価値は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 推定数 使用寿命 | | 十二月三十一日 |
| (年) | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
液化装置及びシステム | 10 - 15 | | $ | 47,636 | | | $ | 47,236 | |
不動産と建物 | 3 - 25 | | 2,057 | | | 2,047 | |
車両及びタンクローリートレーラー及び装置 | 2 - 10 | | 52,647 | | | 49,905 | |
コンピュータとオフィス機器 | 2 - 7 | | 470 | | | 478 | |
建設中の工事 | — | | 527 | | | 1,495 | |
賃借権改善 | — | | 31 | | | 31 | |
| | | 103,368 | | | 101,192 | |
減算:減価償却累計 | | | (55,699) | | | (47,027) | |
| | | $ | 47,669 | | | $ | 54,165 | |
2022年12月31日と2021年12月31日の減価償却費用合計は$8.7百万ドルとドル8.9このうちすべての項目が単独の内訳として連結業務報告書に含まれている
アラン港施設を買収する
2021年6月1日、同社はルイジアナ州アラン港液化天然ガス生産施設の購入を完了した。今回の買収には液化天然ガス液化施設、関連資産、不動産が含まれる。会社が支払った掛け値は#ドルです5.0百万ドルの現金と法律費用と結審費用は約0.1百万ドルと500,000登録権協定に適合する会社の普通株、価値$3.8百万ドルです。この買収は資産買収に計上された。
8. 外国合弁企業への投資
BOMAY
私たちはイベントを開催しました40中国で電力系統を生産するBOMAY電気工業株式会社(“BOMAY”)%の権益を持っている。この外資系合弁企業の多くのパートナーは宝鶏油田機械有限公司(中国石油会社の子会社)で、同社は所有している51%です。残りのは9%の株式はAA Energy,Inc.が所有しています。同社製違います。2022年から2021年までの間に合弁企業の販売を行う。
私たちは権益会計方法を使ってBOMAYでの私たちの投資を計算します。権益法によると、当社は合営業務損益を総合経営報告書で外国合営業務からの権益収益(赤字)と確認すべきである。合弁企業の収益は合弁企業の帳簿価値を増加させ、合弁企業の損失は帳簿価値を低下させた。合弁企業から得られた配当金は帳簿価値を低下させた。当社は、権益法投資から受け取った投資後の累積権益収益を超えない配当分配を投資収益と見なし、付随する総合キャッシュフロー表でこれらの分配を経営活動に分類している
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間BOMAYの資産と負債とその経営業績をまとめたもので、単位はドル(千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | $ | 89,634 | | | $ | 72,884 | |
毛利 | | | | | 14,306 | | | 13,923 | |
収益.収益 | | | | | 4,380 | | | 5,041 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
資産: | | | |
流動資産総額 | $ | 88,536 | | | $ | 75,249 | |
非流動資産総額 | 3,016 | | | 3,544 | |
総資産 | $ | 91,552 | | | $ | 78,793 | |
負債と資本: | | | |
総負債 | $ | 58,482 | | | $ | 45,253 | |
共同経営企業総株式 | 33,070 | | | 33,540 | |
負債と権益総額 | $ | 91,552 | | | $ | 78,793 | |
以下は、BOMAYにおける2022年12月31日と2021年12月31日までの投資活動の概要(ドル単位)です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
BOMAYへの投資(1)(2) | | 2022 | | 2021 |
合併時の公正価値 | | $ | 9,333 | | | $ | 9,333 | |
未分配収益: | | | | |
期初残高 | | 1,965 | | | 1,908 | |
収益中の権益 | | 1,880 | | | 2,146 | |
配当金分配 | | (1,550) | | | (2,089) | |
期末残高 | | 2,295 | | | 1,965 | |
外貨換算: | | | | |
期初残高 | | 1,027 | | | 656 | |
その間に起こった変化は | | (1,049) | | | 371 | |
期末残高 | | (22) | | | 1,027 | |
期末BOMAY総投資 | | $ | 11,606 | | | $ | 12,325 | |
| | | | |
_______________
(1)権益法投資の累計法定準備金は#ドル2.662022年12月31日と2021年12月31日の100万ドルは、BOMAYへの投資に含まれています。“中華人民共和国Republic of Chinaの外資企業に関する規定”によると、中国で設立された外資系企業は必ずいくつかの法定準備金、即ち(I)普通準備金、(Ii)企業発展基金及び(Iii)従業員福祉及びボーナス基金を保留しなければならず、このような備蓄金は企業が中国法定勘定で報告した純利益の中から準備しなければならない。非独資外商投資企業が取締役会の決定に基づいて上記の分配を行うことを許可する。上記準備金は特定の目的にしか使用できず、現金配当金として分配することはできない。
(2)会社のBOMAYへの初期投資と会社の違い40ASC 805が公正価値会計を適用した結果によれば、BOMAY資本のパーセンテージシェア。基礎差はたえず増加している8年(合弁企業の期待寿命)2022年12月31日と2021年12月31日の状況(千単位):
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
原始的基礎差 | $ | 1,165 | | | $ | 1,165 | |
小さな累積吸収量 | (443) | | | (314) | |
余剰純基差,期末純額 | $ | 722 | | | $ | 851 | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、会社の付加価値総額は約1291,000ドル129それぞれ1,000,000ドルであり,添付の総合経営報告書に外国合弁企業の株式投資収入を計上した
我々の長期資産政策によると、イベントや状況が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある場合、管理層は長期資産の減値状況をテストする。将来のキャッシュフローが帳簿金額よりも少ないと予想される場合、減価減値(長期資産の帳簿価値が予想される将来のキャッシュフローの現在値を超えることを指す)は期間支出に計上される。この評価を行う際には、国家と地域の経済、政治と市場状況、業界傾向と将来性、流動資金と資本資源及びその他の関連要素を含む各種の定量と定性要素を考慮した。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間では,減値は確認されていない。
Energía Superior
2019年8月20日、メキシコの分散天然ガス生産と流通資産への投資を求めるために、CryoMexとの合弁企業Energía Superiorの設立を完了した。CryoMexはGrupo CLISAが持ち株し,Grupo CLISAはメキシコモントレーに本部を置く開発者と事業者であり,エネルギーを含む複数の端末市場で業務を有している。私たちは家族を持っている50Energía Superiorの%権益。2022年12月31日と2021年12月31日まで、会社はEnergía Superiorに実質的な投資を行っていない。
9. 負債を計算すべきである
同社の負債には以下の(千計)が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
報酬と福祉 | $ | 3,111 | | | $ | 2,465 | |
専門費 | 454 | | | 275 | |
液化天然ガス燃料と輸送 | 6,549 | | | 2,788 | |
応算利息 | 33 | | | 53 | |
お客様の保証金と前金(1) | 8,456 | | | — | |
その他は税金を払うべきだ | 701 | | | 476 | |
その他負債を計算すべき | 338 | | | 260 | |
負債総額を計算すべきである | $ | 19,642 | | | $ | 6,317 | |
_______________
(1)$も含めて4.6百万の顧客保証金は契約終了時に顧客に返金され、$2.0保有資産を売るために百万ドルです。
10. 債務
当社の2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の債務帳簿価値(債務発行コスト控除)には、以下の内容が含まれています(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
保証定期手形は債務発行コストを差し引く | $ | 8,650 | | | $ | 7,608 | |
本チケットの関連先が保証されています | 2,435 | | | 3,603 | |
保険その他支払手形 | 848 | | | 855 | |
合計する | 11,933 | | | 12,066 | |
差し引く:1年以内の期限の金額 | (3,283) | | | (2,023) | |
長期債務総額,債務発行コストを差し引く | $ | 8,650 | | | $ | 10,043 | |
保証付き定期手形
当社は2021年4月8日、米国農業、工商及び工業省の融資計画に基づき、貸金者である米国州立銀行(“貸手”)と融資協定(“融資協議”)を締結し、元金総額最大$を提供する10.0百万ドル(アメリカ州立銀行ローン)。2022年12月31日までと
2021年、引き出しと未返済の金額は合計#ドル9.0百万ドルです。アメリカ州立大学のローンは定期ローンの形で、2031年4月8日に満期になり、利息は5.752026年4月8日までの年利と、米国最優遇融資金利プラス2.5その後毎年の割合ですAmeriStateローンは,借入所得はテキサス州ジョージウエストにある同社の液化工場の運営資金,ameriStateローンに関する費用とコストに利用できると規定している違約が発生すると(定義は融資合意参照)、貸手は(I)その承諾を終了することができ、(Ii)立て替え手形(定義は融資合意参照)の未返済元金の満期及び対応を宣言することができ、又は(Iii)ローン協議下で貸金者が享受できるすべての権利及び救済を行使することができる。
2021年4月8日、当社の完全子会社Mile High LNG LLC、STRATIS GDS,Inc.,STRATIS LNG Eagle Ford LLCとSTRATIS Energy Services,LLC(総称して“債務者”と呼ぶ)は、貸手を受益者とする担保協定と譲渡(以下、“担保協定”と略す)を締結した。担保プロトコルは、その中で決定された担保に対する貸金人の優先担保権益を付与し、当該担保は、当社が所有する特定の設備を含む。
2022年12月31日から、融資協定は会社にある財務契約を遵守することを要求し、その中に債務と純価値を含む比率は超えない9.11.0まで、債務返済カバー率は1.21.0に設定した。同社は2022年12月31日現在、そのすべての債務契約を遵守している。
本チケットの関連先が保証されています
2019年8月16日、当社は関連側MG財務有限公司に元金ドルの保証元票を発行した5.0百万ドル、年利率は6.02020年12月10日まで、12.0その後、この債券は2022年12月に満期になる。2021年9月20日、会社はMG金融有限公司との保証票を修正し、予定されている債務および利息支払いを2021年9月から12月まで1年間延期し、これらの支払いは2022年9月から12月までの予定支払いに含まれる。当社は2022年3月9日にMG Finance Co.,Ltd.との保証票を再修正して、2022年4月から予定されている債務と利息の支払いを延期し、金利を12.0%から6.0%です。改正案は2022年10月に返済を再開し、2023年12月まで月額分割払いにする。2022年12月31日の残高は$2.4改訂された条項によると、百万元は当社の総合貸借対照表に流動資産とされている。この債務は会社の特定の設備によって保証される。付記12を参照して、さらにこの保証された本票について議論する。
支払保険手形
同社は1つの金融会社との業務·運営に年間商業保険料を支払っている。融資したドルの金額は#ドルです1.42022年から2023年までの政策は100万。プレミアム財務手形の未返済元本残高は#ドルである0.82022年12月31日には百万ドルです0.92021年12月31日は100万人。更新は2022年9月に発生し、期間は1年に及ぶ。会社は手形の期限内に月額の元金と利息を支払うのが一般的である10数ヶ月か11数ヶ月の月給です。2022年から2023年までの保険証書の利率は6.31%です。2021年から2022年までの保険証書の利率は3.95%.
無担保本券
同社は#ドルの融資収益を得た1.1“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)下のPaycheck保護計画(PPP)によると、2020年には100万ドル(“PPPローン”)がある。PPP条項によれば、PPPローン収益がCARE法案に記載されている条件に適合する費用、例えば賃金コスト、福祉、レンタル料、光熱費に使用される場合、元金の全部または一部を免除することができる。2021年6月、PPPローンは小企業管理局の全額許可を得て、PPPローンはすでに免除された。会社は債務免除の収益を確認し、額は#ドルだった1.12021年の期間は100万ドルで、私たちの連結業務報告書内の他の収入(費用)に計上されます。
債務満期日と利息支出
2022年12月31日現在、私たちの総合貸借対照表で債務発行コストを差し引いた総債務は1200万ドルです満期日には#ドルの債務発行コストは含まれていないと予想される0.32022年12月31日までの百万人は以下の通り(千単位)。
| | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | | |
2023 | | $ | 3,283 | |
2024 | | 857 | |
2025 | | 1,285 | |
2026 | | 1,285 | |
2027 | | 1,285 | |
その後… | | 4,285 | |
長期債務総額、当面の期限を含む | $ | 12,280 | |
当社は、2022年12月31日及び2021年12月31日までの年間において、上記債務及びリースに関する利息支出を記録している(以下付記11参照)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
保証付き定期手形 | $ | 551 | | | $ | 298 | |
保証された定期支払手形-関係者 | — | | | 22 | |
本チケットの関連先が保証されています | 179 | | | 546 | |
保険その他支払手形 | 31 | | | 17 | |
賃貸借利息 | 9 | | | 18 | |
利子支出総額 | $ | 770 | | | $ | 901 | |
11. 賃貸借証書
私たちのレンタルグループは主にいくつかの施設とオフィス空間の運営レンタルと設備の融資レンタルを含みます。私たちのレンタル契約はまだ残っています1年が来る3また、選択権を行使することが合理的に決定された場合に、リース契約を延長または終了する選択権を含むことができる。経営リース資産には、レンタル報酬および生成された初期直接コストは含まれていない、支払われた任意の前払いリース金も含まれる。経営的リースのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します
ROUリース資産のリース終了と減価
2021年7月30日、当社はミレニアム-意外な財組合有限会社とのオフィスビル賃貸契約を終了し、固定和解金額は$0.4百万ドルは43月ごとに返済する。契約終了により、当社は借款の下のすべての将来の権利と義務を免除されました。 賃貸借契約の終了により、会社は減価費用#ドルを記録した0.42021年第3四半期に今回レンタルされた余剰使用権資産に関する100万ドルは、会社が2021年12月31日までの年度総合運営報告書の販売、一般、行政費用に含まれています。同社はまた、2021年7月30日現在の賃貸債務と残存債務#ドルを再計測した0.4契約終了項目の百万ドルを当社に計上した負債.負債2021年12月31日。2022年12月31日現在、余剰債務は$0.3百万ドルを総合貸借対照表に計上する
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの私たちの運営と融資リース資産と負債(千単位)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日 |
| 貸借対照表行項目分類 | | 2022 | | 2021 |
資産 | | | | | |
経営的リース資産 | 使用権資産と他の非流動資産 | | $ | — | | $ | 167 |
融資リース資産 | 財産及び設備、減価償却累計後の純額 | | 64 | | 85 |
リース資産総額 | | | $ | 64 | | $ | 252 |
負債.負債 | | | | | |
現在のところ | | | | | |
運営中です | 賃貸債務の当期分を経営する | | $ | 114 | | $ | 275 |
| | | | | |
金融 | 融資リース債務当期分(関連先を含む) | | 19 | | 17 |
非電流 | | | | | |
運営中です | 賃貸債務の長期部分を経営する | | 141 | | 255 |
金融 | 融資リース債務の長期部分 | | 42 | | 64 |
リース総負債 | | | $ | 316 | | $ | 611 |
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日終了年度のレンタル料金構成(単位:千):をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
レンタル料 | | 分類する | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する | | 販売コスト | | $ | 142 | | | $ | 155 | |
リースコストを経営する | | 販売、一般、行政費用 | | 215 | | | 202 | |
融資リースコスト: | | | | | | |
リース資産の償却 | | 減価償却費用 | | 21 | | | 19 | |
賃貸負債利息 | | 利子支出 | | 9 | | | 18 | |
純賃貸コスト | | | | $ | 387 | | | $ | 394 | |
他にも
同社はテキサス州ヒューストンのオフィススペース、メキシコモントレーのオフィススペース、カリフォルニア州ハーバー、フロリダ州クリスマス、コロラド州ハドソンの商業トレーラー貯蔵地、およびいくつかの設備の取消不可能な経営賃貸契約を含むいくつかの建物と施設をレンタルし、レンタル契約は2024年1月に満了する。レンタル期間が12ヶ月未満で罰金をキャンセルしていない賃貸契約は総合貸借対照表に計上されていません。
オフィス賃貸料支出総額は約5ドルです2161,000ドル2022022年12月31日までと2021年12月31日までの年度はそれぞれ1000ドル。
以下のスケジュールは、2022年12月31日の運営と融資リース義務の将来の最低賃貸支払い(千単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営中です 賃貸借証書 | | 金融 賃貸借証書 | | 合計する |
2023 | $ | 126 | | | $ | 25 | | | $ | 151 | |
2024 | 125 | | | 42 | | | 167 | |
2025 | 21 | | | — | | | 21 | |
| | | | | |
| | | | | |
2026年とその後 | — | | | — | | | — | |
賃貸支払総額 | 272 | | | 67 | | | 339 | |
差し引く:利息 | (17) | | | (6) | | | (23) | |
賃貸負債現在価値 | $ | 255 | | | $ | 61 | | | $ | 316 | |
私たちの経営と融資リース義務のレンタル期間と割引率は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 |
レンタル期間と割引率 | | 2022 | | 2021 |
加重平均残存賃貸年限(年) | | | | |
賃貸借契約を経営する | | 2.2 | | 2.6 |
融資リース | | 1.1 | | 2.1 |
加重平均割引率 | | | | |
賃貸借契約を経営する | | 5.8% | | 6.0% |
融資リース | | 10.7% | | 10.7% |
次の表は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報(単位:千)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
その他の情報 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 274 | | | $ | 168 | |
融資リースによるキャッシュフロー | | 19 | | | 671 | |
支払の利子 | | 9 | | | 18 | |
使用権資産をレンタル義務と交換する非現金活動: | | | | |
賃貸借契約を経営する | | $ | — | | | $ | 104 | |
12. 関係者取引
保証された定期支払手形-関係者
会社は元本#ドルの保証付き定期手形を持っていて、元金はE&C表です1.1100万ドルは、2021年第3四半期に全額返済される
本チケットの関連先が保証されています
2019年8月16日、会社は関連側モダングループの子会社MG財務有限公司に元金がドルの保証付き元票を発行した5.0百万ドル、年利率は62020年12月10日まで、12その後の割合。以下の個人は、モデングループの様々な指導職を担当しています:キャシー·カレンショー(取締役会長)が総裁を務め、ベン·ブルーサダー(取締役会メンバー)がモダングループとその子会社MG金融有限公司の首席財務官を務めています。キャシー·クロンショウは50モダングループの株式%を保有し、家族と共同でモダングループを支配するとされている。ステイシー·カレンショーはキャシー·カレンショーの配偶者です2021年9月20日、同社はMG Finance Co.,Ltd.との保証本票を修正し、予定されていた債務と利息支払いを2021年9月から12月に延期した。当社は2022年3月9日にMG Finance Co.,Ltd.との保証票を再修正して、2022年4月から予定されている債務と利息の支払いを延期し、金利を12.0%から6.0%です。改正案による返済は2022年10月に再開され、2023年12月までに月額分割払いになる。本約束票のさらなる検討については,付記10を参照されたい
その他の購入と販売
同社はモデングループの子会社から用品やサービスを購入している。モデングループから購入された製品総額は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で0.3百万ドルとドル1.0それぞれ100万ドルですオフィス賃貸料は$0.12022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、それぞれ現代集団に100万ユーロを支払った。いくつありますか違います。2022年のモデングループへの販売。同社は132021年に現代グループに1000ドルの用品とサービスを販売する。あったことがある違います。モダングループの売掛金は、2022年12月31日と2021年12月31日まで。2022年12月31日と2021年12月31日までにそれぞれ0.1百万ドルとドル0.7モダングループに対応する百万ドルは総合貸借対照表の売掛金に計上されています。
チャットエネルギー化工株式会社(以下、チャットE&C)実益所有8.0私たちが発行した普通株の%を占めている。当社がChart E&Cからサービスを購入するのは2022年12月31日および2021年12月31日までであり,Chart E&Cから購入したサービス総額は$に達する1.1百万ドルとドル0.3百万ドルです。2022年と2021年12月31日までに0.5百万ドルとドル0.2総合貸借対照表上の買掛金には支払うべきE&Cグラフの百万ドルが含まれている。
アプリケーション冷凍技術会社(“ACT”)は51クレショー·ファミリー·ホールディングス国際会社は2021年11月22日にACTでの権益を売却したため、2022年には何の取引も反映していない。当社は2021年12月31日までの年間で支払いました0.6百万ドルは設備、修理、サービスに使われます。同社は$も販売しています292021年12月31日までの1年間に,ACTに数千個の液化天然ガスが交付された。2021年12月31日までに18ACT満期の1000ドルは連結貸借対照表の売掛金に計上されており、#ドルがあります23総合貸借対照表上の売掛金には,支払うべきACTの千ドルが含まれている.
13. 所得税
2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の年度連結経営報告書に含まれる所得税支出構成は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
当期国家所得税支出 | $ | (108) | | | $ | 267 | |
当期外国所得税支出 | 373 | | | 220 | |
連邦所得税支出を延期する | — | | | — | |
経営継続所得税支出 | $ | 265 | | | $ | 487 | |
| | | |
非持続経営所得税費用 | $ | 149 | | | $ | 321 | |
| | | |
| | | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度において、21%の米国連邦法定税率を用いて算出された所得税と、添付されている総合経営報告書に反映されている持続経営純損失額との入金は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
アメリカ連邦法定税率を使った所得税の割引 | $ | (633) | | | $ | (1,468) | |
国家所得税支出 | (85) | | | 211 | |
外国所得税支出 | 155 | | | 205 | |
外国の税率の違い | 377 | | | (95) | |
差し引かれない費用 | 447 | | | (31) | |
| | | |
評価免除額を変更する | 1,677 | | | 1,458 | |
資本損失繰越 | (1,719) | | | — | |
他にも | 46 | | | 207 | |
継続経営の所得税支出総額 | $ | 265 | | | $ | 487 | |
繰延税金資産(負債)の一時的な差異と繰り越しが生じる影響は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
連邦純営業損失繰越 | $ | 12,027 | | | $ | 13,446 | |
関連先の受取利息は、支払う前に差し引かれてはいけません | — | | | 119 | |
株の報酬 | 511 | | | 109 | |
補償すべきである | 56 | | | 357 | |
無形資産基盤 | 191 | | | 250 | |
資本損失繰越 | 1,719 | | | — | |
他にも | 28 | | | 35 | |
推定免税額 | (9,774) | | | (8,097) | |
繰延税金資産総額 | 4,758 | | | 6,219 | |
| | | |
財産·工場·設備の基礎 | 4,139 | | | 5,612 | |
| | | |
前払い費用 | 225 | | | 215 | |
外国の実体を基礎とする | 394 | | | 325 | |
他にも | — | | | 67 | |
繰延税金負債総額 | 4,758 | | | 6,219 | |
繰延税金純負債 | $ | — | | | $ | — | |
2022年12月31日現在,会社の純営業損失は約$に繰り越ししている57.3100万ドルで、将来の課税所得を相殺するために使用できる。繰り越しの純営業損失は#ドルを含む42.82017年12月31日までに発生した損失のうち、2028年から2037年にかけて満期になった損失は100万ポンド。2017年以降の納税年度に発生した税収は無期限に繰り越すことができる。また、2017年12月31日以降に開始された課税年度に発生した損失については、営業赤字控除は課税所得額の80%に制限されています(確定時は控除は考慮していません)。当社はまだ大量の課税所得額を発生していないため、当社が2022年12月31日に繰延税項目純資産を全額保留する推定免税額を設立している。所有権の変更は、買収された子会社が2019年7月26日に繰り越したすべての純営業損失を基本的に解消した。
当社は、税務機関が税法に基づく税務立場の技術的利点や、税務機関の過去の行政慣行や先例を審査した後、税務立場を維持することが可能な場合にのみ、税務状況からの税務利益や義務を確認する。税金優遇または義務が最終決議後に達成される可能性が50%より大きい場合、税収割引または義務は、我々の財務諸表において確認される。2022年と2021年12月31日まで、当社は確認すべき不確定税務状況はありません
2022年12月31日現在、会社の2019年から2021年までの納税申告書は連邦と州の届出の審査を受ける必要がある。
14. 引受金とその他の事項
環境問題
当社は連邦、州、地方環境法律法規の制約を受けている。当社はこのような法律や法規を遵守するための支出は何もないと予想されており、当社の総合財務状況、経営業績や流動資金に大きな影響を与えることになります。当社は,その業務がすべての実質的な面で適用される連邦,州,地方環境法律法規に適合していると信じている
訴訟、クレーム、または事項
当社はその正常業務過程で発生する様々な法的訴訟の側になる可能性があります。当社はまた、異なる連邦、州、地方司法管轄区で税務と他の当局の異なる時期の監査を受けており、これらの監査過程でトラブルが発生する可能性がある。当社がこれらの訴訟、クレーム、法的手続き、監査、承諾、または事項および関連事項のいずれかによって生じる可能性のある最終的な責任、または
これらの負債(もしあれば)。これらの問題が最終的に不利な方法で解決されれば、この結果は会社の総合財務状況、経営業績、あるいは流動資金に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、会社はこのような結果にはならないと予想され、これらの問題の最終的な解決は、会社の総合財務状況、経営業績、流動資金に大きな悪影響を与えないと信じている。しかも、会社は現在発生したすべての法的費用を負担している。
他にも
将来の資本支出が増加する投資機会に依存し、有利な条件でより多くの資本を獲得できるかどうかは予測が難しい。2022年12月31日に、未決済購入注文を受け取りました。金額は約1.0残りの100万ドルは未来の資本支出の引受と関連がある。
15. 株主権益と株式報酬
普通株
その会社は最も多く発行する権利がある37,500,000普通株式、$0.001一株当たりの額面次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間私たちの普通株の株式発行量(千単位)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
発行する. | 補足開示 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
従業員株奨励の帰属(1) | 株に基づく報酬は以下のように議論される | | 728,799 | | | 294,642 | |
アラン港施設を買収する (2) | 注6 | | — | | | 500,000 | |
______________
(1)金額は、従業員税を支払うために源泉徴収された株式を差し引いた純額である。付与された金額は他の職員たちに適用される
(2)2021年5月、会社発表500,000普通株、価値$3.8ルイジアナ州アラン港液化天然ガス生産施設を購入する部分として100万ドルです。アーロン港における我々の液化天然ガス生産施設の買収についてのさらなる検討については、付記7を参照されたい。
優先株
我々の取締役会は株主の承認なしに最大発行する権利がある1,000,000優先株株、$.001額面価値。ライセンス優先株は取締役会が1つまたは複数のシリーズで発行することができ、優先株の権利、特権、制限は取締役会によって決定される。一連の優先株の権利、優先権、権力と制限は配当率、清算対処金額、投票権、転換権、償還条項、債務返済基金条項とその他の事項の面で異なる可能性がある。2022年12月31日までに違います。発行済みまたは発行された優先株
わが国の長期インセンティブ計画下の持分報酬
(A)株式ベースの報酬支出
会社は合併経営報告書に株式補償費用を一般費用と行政費用に計上している。同社は株ベースの総給与コストを確認し、没収純額#ドルを差し引く2.3百万ドルとドル3.22022年12月31日までと2021年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。2022年12月31日までの年度2.32021年12月31日までの1年間に、役員及び他の従業員の持分奨励に関する株式ベース報酬支出は百万ドルであった3.2100万ドルの株ベースの報酬には2.0ウェスターヴィット·T·バーラードの総裁兼最高経営責任者を務めるRSUと株式オプションに関する100万ドルは、すぐに帰属することを含む100万ドル250,000RSU,$0.5ジェームズ·レディンガーが辞任したRSUに100万ドルと残りのドルを与えました0.4他の従業員に与えられたRSUに関連した百万ドル。
(B)2019年の長期インセンティブ計画の改訂と再作成
会社には2019年12月9日に取締役会が採択した長期インセンティブ計画(“2019年計画”)がある。2019年計画では、株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績奨励、配当等価物、代替奨励、その他の株式ベースの奨励、現金奨励、および/または任意の付与が規定されている
当社及び共同経営会社の従業員、高級管理者及び取締役又は当社及び共同経営会社(当社及びその付属会社の独立請負業者及びコンサルタントを含む)にサービスを提供する他の任意の者に付与することができる
2021年7月、会社取締役会は、2021年9月14日に会社株主の承認を受けた改訂後の“2019年長期インセンティブ計画”(“改訂後再策定計画”)を承認した。改訂·再策定された計画に基づいて,発行可能な普通株最高株式数から1,675,0002019年計画の株4,000,000株式です
どの参加者も超えてはいけません2,000,000毎年、私たちの普通株式と取締役会の非従業員メンバーの株式は超えてはいけません100,000どの年の株でも。もし会社の普通株に何らかの変化が発生した場合、例えば資本再編、再分類、株式分割、株式合併或いは交換、株式配当などは、改訂と再制定された計画の下で発行可能な株式の数量と種類及び1株当たりの買い入れ価格(あればある)を適切に調整する。
(C)限定株式単位
2022年に会社は500,000普通株式は、その前の最高経営責任者の分離及び解放協定の条項に基づいている。制限株式単位(“RSU”)は2021年第3四半期に支出される。
2022年2月18日会社は40,764同社の2019年長期インセンティブ計画に基づいて幹部にRSUを提供する。与えられた日,RSUの公平な価値は#ドルであった0.2百万ドルは私たちの普通株の授与日の前日の終値に基づいています3年制帰属期間。
2021年8月23日、当社はウェストヴィット·T·バーラードを最高経営責任者兼総裁に任命した。バーラッドさんの任命について、会社はバーラッドさんを承認しました500,000RSU、その中で250,000RSUは2021年8月23日に直ちに帰属する。次の帰属日2022年8月23日に125,000RSUを授与し、残りのRSUを残す125,000Ballardさんが2023年8月23日に継続的に雇われることを条件に,2023年8月23日に授与される.与えられた日,RSUの公平な価値は#ドルであった3.4百万ドルは、付与日の私たちの普通株の前日の終値に基づいています
当社は2021年8月22日に、当社の元CEOであるJames C.Reddingerと退職契約を締結し、Redingerさんは自ら当社の会社および取締役会のメンバーを辞任することを自発的に発表しました。別居と釈放協定によると,会社はさんのレイディンガーに同意した500,0002019年の計画により付与されたRSUは、2021年8月22日から完全に付与され、レディンガーが2022年12月31日まで株式を保有することに同意し、別居と解放協定における彼の義務を遵守し続けることを前提としている。 残りの未償却コスト#ドル0.5Redingerさんへの株式の発行は、将来のサービスまたは雇用期間に依存しなくなりますので、RedingerさんのRSUに関連する百万ドルは、辞任時に支出されます
次の表は、2022年度および2021年度の企業の限定的な株式奨励活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 制限株式奨励と単位数量 | | 加重平均付与日1株当たり公正価値 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2020年12月31日に帰属していません | 783,806 | | | 1.76 | |
授与する | 500,000 | | | 6.78 | |
既得(1) | (851,283) | | | 3.23 | |
没収される | (5,504) | | | 1.75 | |
2021年12月31日に帰属していません | 427,019 | | | 1.76 | |
授与する | 40,764 | | | 4.11 | |
既得 | (247,006) | | | 4.30 | |
没収される | (9,838) | | | 1.75 | |
2022年12月31日に帰属していない | 210,939 | | | 4.43 | |
______________
(1)金額に含まれる500,000レディンガーさんが辞任した後に付与されたRSUと250,000以上のように、ラッドさんの雇用を前提としたRSU。
(D)株式オプション
2022年2月18日、会社は役員を授与した774,5052019年の株式オプション計画に基づいて等額の会社普通株を購入し、実行価格はドルに相当する6.00一株ずつです。株式オプションは平等に授与される3年制帰属期間。同社は推定モデルを用いてオプションの価値を推定した。確定したすべての公正価値の合計は$である1.5会社の株式取引価値からの観察可能な投入百万ドルを使用する。株式オプションは権利期間内に支出される。同社は、総合経営報告書に含まれる一般および行政費に含まれる2022年12月31日までの年度の株式ベースの給与を確認した。オプション推定値を決定する際に使用される仮定は、以下のことを含む
•実行価格は$6.00使用3年間帰属条項と普通株終値$4.11.
•リスクなし金利アメリカ国庫券のリターンを仮定して3年(帰属期間)これは0.7% at August 23, 2021.
•$0配当金は、私たちが過去に配当金を支払ったことがないからだ。
•1期目は6.5年は、帰属期間間の中点として決定される3予想期限は10何年もです。
•波動性約44%.
2021年8月23日,会社はバーラードさんを授与することに同意しました1,300,000バーラッドさんの雇用契約条項に基づき、会社の普通株式のオプションを購入し、実行価格は#ドルに相当します10.001株当たり、その中の(I)442,0002022年8月23日に付与されたオプション、(Ii)429,000オプションは2023年8月23日に授与され、(Iii)429,000オプションは2024年8月23日に付与され、バーラッドが付与日ごとに継続して雇われることが条件となる。
同社は推定モデルを用いてオプションの価値を推定した。確定したすべての公正価値の合計は$である2.9会社の株式取引価値からの観察可能な投入百万ドルを使用する。同社は、総合経営報告書の一般および行政費に含まれる2022年12月31日までの第3四半期および第4四半期の株式ベース給与コストを比例して確認した。オプション推定値を決定する際に使用される仮定は、以下のことを含む
•実行価格は$10.00あなたと結んだ雇用契約によると3年間帰属条項と普通株終値$6.782021年8月23日(雇用協定締結の日)。
•リスクなし金利アメリカ国庫券のリターンを仮定して3年(帰属期間)これは0.7% at August 23, 2021.
•$0配当金は、私たちが過去に配当金を支払ったことがないからだ。
•1期目は6.5年は、帰属期間間の中点として決定される3予想期限は10何年もです。
•波動性約44%.
次の表は、2022年度と2021年度の企業の株式オプション奨励活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション数 | | 1株あたりの加重平均行権値 | | 各オプションの加重平均には日値が付与されている | | 加重平均残契約期間 |
2020年12月31日現在返済していません | — | | | | | | | |
授与する | 1,300,000 | | | $ | 10.00 | | | $ | 2.21 | | | 9.7年.年 |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 1,300,000 | | | 10.00 | | | 2.21 | | | 9.7年.年 |
授与する | 774,505 | | | 6.00 | | | 1.95 | | | 9.1年.年 |
2022年12月31日に返済されていません | 2,074,505 | | | $ | 8.51 | | | $ | 2.11 | | | 8.9年.年 |
2022年12月31日に帰属し行使可能なオプション | 442,000 | | | $ | 10.00 | | | $ | 2.21 | | | 8.7年.年 |
(E)未確認株ベースの報酬
2022年12月31日現在、同社は0.9以下の項目に関する未確認賠償コスト210,939未返済RSUとドル2.7以下の項目に関する未確認賠償コスト1,632,505未平倉オプションは,両オプションとも重み付き平均期間内に確認される予定である2年.それは.すべてのRSUと株式オプションが付与されると予想される。
従業員401(K)計画
当社は国税法第401(K)条に規定する貯蓄計画(“貯蓄計画”)を策定している。資格に該当する従業員は、最大延期で賃金を支払うことで貯蓄計画に入金することを選ぶことができます90彼らの基本給の%は、国内収入法によって制限されている。当社は貯蓄計画のために料金を支払いますが、制限されています。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で会社が貢献した2791,000ドル2311000ドルで、それぞれ貯蓄計画の等額支払いに使用される。
16. キャッシュフロー情報を補充する
会社による2022年12月31日と2021年12月31日までの年間キャッシュフロー情報の補足開示は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | |
支払の利子 | $ | 748 | | | $ | 888 | |
納めた所得税 | 198 | | | 322 | |
非現金投資と融資活動: | | | |
固定資産買収のために発行された普通株 | $ | — | | | $ | 3,795 | |
支払手形を発行することで得られる設備 | 359 | | | — | |
売掛金に掲げる固定資産を購入する | 466 | | | 314 | |
繰延利息支出を支払手形に再分類する | 88 | | | 136 | |
保険料融資 | 1,202 | | | 1,278 | |
融資リースで得られた設備 | — | | | 104 | |
第9項会計及び財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
“取引所法案”第13 a−15(B)条の要求によれば、我々は、我々の経営陣(我々の最高経営責任者及び最高財務責任者を含む)の監督及び参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続(“取引所法案”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、開示すべき情報をタイムリーに決定し、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官を含む、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。評価によると、我々の最高経営責任者と財務責任者は、2022年12月31日に合理的な保証水準で有効であると結論した
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、取引法第13 a-15(F)条で定義されているように、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。私たちの経営陣は、2022年12月31日までの財務報告書の内部統制に対する我々の有効性を評価した。この評価を行う際には,我々の経営陣はトレデビル内部統制である総合枠組み委員会後援組織委員会が提案した基準を用いた。私たちの経営陣は、これらの基準に基づいて、財務報告に対する内部統制が2022年12月31日から有効であると結論した。本年度報告には、財務報告の内部統制に関する当社の独立公認会計士事務所の証明報告は含まれていません。改正された2002年サバンズ·オキシリー法第404条(C)条によると、会社は比較的小さい報告会社として、本年度報告では経営陣の報告のみを提供しているため、経営陣の報告は我々の独立公認会計士事務所の認証を受けていない。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
財務報告の内部統制の変化
前の財政四半期内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
ない。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
STRATISソリューション会社の役員と役員
下の表には、私たちの現職幹部と役員の名前、年齢(2023年3月9日現在)と肩書きを示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
名前.名前 | | 年ごろ | | ポスト |
J·キャシー·クレンショー | | 48 | | 取締役会議長 |
ウェストヴィット·T·バーラッド | | 51 | | 取締役最高経営責任者総裁 |
アンドリュー·L·プハラ | | 53 | | 首席財務官 |
ベンジャミン·J·ブルサド | | 43 | | 役員.取締役 |
ステイシー·B·クロンショウ | | 46 | | 役員.取締役 |
エドワード·L·クンツ | | 78 | | 役員.取締役 |
ピーター·C·ミッチェル | | 67 | | 役員.取締役 |
マシュー·W·モリス | | 51 | | 役員.取締役 |
J·キャシー·クレンショー
取締役会議長
J·キャシー·クロレンショーは、48歳で、2019年7月26日に安定会社会長に任命された。彼は2012年から2019年7月まで米国電気技術会社の取締役会メンバーを務め、2018年11月から2019年7月まで安定エネルギー有限責任会社の取締役会執行議長を務めた。クロンショウ·さんは、2013年2月から2018年11月までの間に、安定化エネルギー有限責任公司の総裁を務めています。さん·クレンショーはまた、社長および現代グループの取締役会のメンバーを務めており、同グループは、テキサス州ボモントに本社を置く私営多角的な製造、部品、流通、リース/レンタル、金融企業です。さん·クレンショーは1997年以降、10年以上にわたってチーフ財務官を務めるなど、モデングループで複数の役員職を務めてきた。カレンショーさんは、テキサス農工大学で金融学士号を取得しています。カレン·ショーさんは、夫のステイシー·B·クロンショウ取締役です。
ウェストヴィット·T·バーラッド
取締役最高経営責任者総裁
2021年8月23日、51歳のウェストヴィルト·T·バーラードが取締役CEO兼最高経営責任者に任命された。Ballardさんは、Superior Energy Services,Inc.執行副社長、チーフ財務官兼財務担当者を務めています。Superior Energy Services,Inc.は、2018年から2021年まで、高度に多様な世界的なエネルギー業界のレンタルデバイス、製造製品、エンジニアリング、専門サービス提供者です。Superiorの13年間のキャリアの中で、Ballardさんは、2012年から2018年まで運営執行副社長を務め、戦略やビジネスの方向性、資本構成、運営、セキュリティ、財務、行政機能を全面的に担当し、30カ国以上に渡って活動してきた様々な進歩的な役職に就いています。また、企業発展部の副総裁を務め、世界規模で買収と戦略投資を探し、評価、実行することを担当した。Superiorは2020年12月に破産法第11章に入り,あらかじめ梱包した再編を完了し,2021年2月に出現した。バーラードは米海兵隊に従軍し、大尉の階級を獲得した。彼はジョージア大学を卒業し、海兵隊法執行基金の役員メンバーだった。
アンドリュー·L·プハラ
首席財務官
アンドリュー·L·プハラは53歳で、2018年11月以来安定会社の首席財務官を務めている。プハラさん氏は2017年8月から2018年11月まで、モデングループ財務副総裁を務めています。2015年9月から2017年6月まで、ERA Group Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:ERA)の最高財務責任者を務め、主にエネルギー業界向けのヘリコプター輸送サービスを提供しています。プハラさんは2013年1月から2015年9月まで米国電気技術会社の最高財務責任者(CEO)を務め、2011年から2012年にかけてAccessESPのチーフ財務責任者を務めています。プハラさんは1996年から2011年にかけて、中東地域財務副総裁、事業総監、財務担当補佐など、様々な財務担当者をBaker Hughes,Inc.で務めました。プハラは公認会計士で、テキサス大学オースティン校で会計学学士号と公共管理修士号を取得していた
ベンジャミン·J·ブルサド
役員.取締役
ベンジャミン·J·ブルサードは、43歳で、2019年7月26日に安定会社取締役会メンバーに任命された。Broussardさんは、2021年3月以降、モデン·グループの最高財務責任者を務めています。2013年にモダングループに入社してから2021年3月まで取締役金融部長を務めた。2001年、ブルサドはワシントン互恵銀行での商業銀行家生活を始めた。2008年に銀行を出た後、T-Mobileで2011年まで働き、2011年から2013年までマイクロソフトグローバル調達チームの顧問を務めた。Broussardさんは、聖母大学の学士号と南テキサス大学ヒューストン法学部の法学博士号を取得しています。
ステイシー·B·クロンショウ
役員.取締役
現在46歳のステイシー·B·クレンショーは2020年2月4日に安定会社の取締役会メンバーに任命された。2013年、彼女は人と共同で安定エネルギー有限責任会社を設立した。安定法律事務所に入社する前,2002年から2004年までGermer Gertz法律事務所で勤務弁護士を務めていた。クロンショウ夫人はカスタムジュエリーデザイナーと小売業者ClaraVailleの所有者だ。クロンショウ夫人はまた、内チェース川音楽祭とボモンテ交響楽団を通じて指導役を務め、地域コミュニティの仕事に積極的に参加している。2006年から2011年にかけて、チャドの家の創始者と取締役の創始者であり、非営利団体であり、会議を開催し、家族を失った人に支援団体を提供した。クロンショウ夫人はまた多くの委員会に勤めていて、テキサス州東南部家庭サービス部、万聖聖公会学校とテキサス州東南部芸術博物館の顧問委員会を含む。クレショーさんはテキサス農工大学新聞学文系学士号とヒューストン大学法律センター法学博士号を持っています。カレンショー夫人は取締役J·キャシー·クロンショウの配偶者です
エドワード·L·クンツ
役員.取締役
エドワード·L·クイーンツは、78歳で、2019年7月26日に安定会社取締役会メンバーに任命された。2013年9月から2019年7月まで、米国電気技術会社の取締役会メンバーと監査委員会の議長を務めた。さんクイーンツは現在、理学療法会社の取締役会長を務めており、同社は理学療法クリニックや関連事業を運営する上場企業です。2014年以来、彼は取締役の一員だった。Kindred Healthcareは、Kindred Healthcareの元会長兼CEOであり、Kindred Healthcareは、米国の急性ポストケア·サービスプロバイダです。1998年から2014年5月までKindred取締役会長を務め、1998年から2004年まで最高経営責任者を務めた。2000年から2016年まで、クイーンツ·さんは、米国最大の家庭医療機器および関連製品·サービスプロバイダーの一人で、Rotech Healthcare,Inc.の取締役マネージャーを務めています。クイーンツ·さんは、タンプル大学の学士号、法学博士、法学修士号を取得しています。
ピーター·C·ミッチェル
役員.取締役
ピーター·C·ミッチェルは、67歳で、2019年7月26日に安定会社取締役会メンバーに任命された。彼は最近コール鉱業会社の上級副総裁兼首席財務官を務めている。コール鉱業会社は世界最大の銀鉱の一つであるメキシコのPalmarejo Complexを含む北米各地に鉱山を所有·運営している。Peterは2013年にCoeurに加入して首席財務官を務め、投資家関係、財務計画と分析、財務報告、情報技術、税務とコンプライアンスを担当し、そのほかに買収と資産剥離活動の肝心なチームのメンバーを務め、複数の株式と債務融資方面のすべての資本市場活動を指導する。これまで、米国とカナダの複数のパブリック·プライベート·エクイティで、Taseko Mines Ltd.,Vatterott Education Center、Von Hoffmann Corporation、Crown Packaging Ltdを含む財務·運営管理リーダーを務めていた。ミッチェルさんは、北方王朝鉱業有限公司の取締役会メンバーや監査委員会議長であり、現在はNorthcliff Resources Ltd.,Taseko Mines Limited、Monage Gold Limitedの取締役会議長、監査委員会議長を務めている。彼は西洋大学で経済学学士号を取得し、ブリティッシュコロンビア大学で工商管理修士号を取得し、公認会計士(CPA-CA)である。
マシュー·W·モリス
役員.取締役
マシュー·W·モリスは、51歳で、2021年11月2日に安定会社取締役会メンバーに任命された。モリスさんは2017年11月以降、礎石戦略的価値基金会社と敷石総リターン·ファンド会社の取締役アドバイザーを務め、両社の監査委員会、指名委員会、およびコーポレートガバナンス委員会のメンバーとなっています。モーリスさんも務めているスチュアート情報サービス会社の取締役メンバーとして、2011年から2019年9月9日までスチュアート情報サービス会社でCEOを務めていた。CEOになる前に彼は複数の執行管理職を務めていたスチュアート情報サービス会社スチュアート所有権会社、スチュアート所有権保証会社。彼は以前、戦略訴訟コンサルティング会社で取締役を務め、裁判と和解科学、危機管理、コミュニケーション戦略を提供していた彼の取締役会サービスに加えて、モリスさんは最近、個人投資とコンサルティング会社であるLutroco,LLCを設立し、成長と影響を達成するためにターゲットを指向した起業家を招聘します彼は南方衛理公会大学で行動学と商業政策を組織する工商管理学士号を取得し、テキサス大学で金融専攻の工商管理修士号を取得した。
役員は自主独立している
取締役会では、ピーター·ミッチェルさん、エドワード·クイーンツさん、マシュー·W·モーリスさんが現在、ナスダック株式市場限定責任会社(“ナスダック”)と米国証券取引委員会を定義する当社の独立役員として決定しています。
ナスダックの独立性の定義には、取締役が会社の従業員ではなく、会社に関連する様々な商業取引に従事していないなど、一連の客観的テストが含まれており、取締役の独立を阻止することになる。
取締役会委員会
当社はいくつかの非従業員取締役会のメンバーを監査委員会と報酬委員会に任命した。この二つの委員会は取締役会が採択した規定によって管轄されている。規約は委員会の趣旨と会員指針を規定している。このような規則も各委員会が取締役会を支持し、取締役会の監督及び自社を管理する職責を履行する上での権力、責任及びプログラムを定義している
監査委員会はピーター·C·ミッチェルさん(議長)、エドワード·L·クンツさん、マシュー·W·モーリスさんからなる。取締役会は、ミッチェルさんが“監査委員会財務専門家”の定義に適合すると認定した
監査委員会は、各種監査および会計事項を監督、審査、処理し、当社の独立公認会計士事務所の選択、当社の年間監査範囲、独立公認会計士事務所に支払う費用、独立公認会計士事務所の業績、当社の会計慣行を含む報告書を取締役会に提出します。しかも、監査委員会は私たちの法律と法規の要求に関連したコンプライアンスプロジェクトを監視する。審査委員会はまた、当社とその執行者および取締役との間の任意の潜在的な関連者取引を検討します
報酬委員会は、J.Casey Crenshawさん(座長)、Peter C.Mitchellさん、Edward L.クンツさん、Matthew W.Morrisさんからなる
給与委員会は役員報酬政策の策定と維持を担当し、報酬水準と会社の業績や株主報酬との間に直接関係を築く。取締役会は、この政策の結果、我々幹部に支払われた報酬が全体的な競争力のある報酬水準を提供することを確保し、株主価値を向上させるための適切なインセンティブを創出し、優れた業績を奨励し、株主が得ることができる見返りを理由とした。また、監査委員会は、これらの計画条項に適合するように報酬計画を管理する(株式オプション、制限株、株式単位、その他の奨励を適宜付与し、関連計画年度に決定された業績目標を審査し、計画年度終了時の目標と比較した業績を決定することを含む)。当社には、取締役を務めたり、一人以上の行政員が当社の取締役会に勤めている実体を有する報酬委員会のメンバーはいません。
商業道徳と行動政策
私たちは私たちの取締役会のすべての従業員、高級職員、そして会員たちに適用される商業道徳と行動基準を採択した。同社は“ビジネス道徳と行動基準”をウェブサイトに掲載しており、サイトはwww.STRISTIS-SULTION s.com。
延滞金第16条報告
取引法第16条(A)条は,我々の上級管理者及び取締役,並びに我々の普通株を10%以上保有する者に,普通株所有権及び所有権変更の報告書を米国証券取引委員会に提出することを要求する。このような報告書の写しの検討によると、取引所法案第16(A)節で要求されたすべての報告書は、2022年12月31日までの会計年度において、このような届出要件に適合していると考えられる。
プロジェクト11.役員報酬
報酬計画の概要と監督
私たちは私たちの成功が私たちが任命した執行官たちの持続的な貢献にかかっていると信じている。私たちは幹部報酬計画を制定し、私たちの肝心な従業員を誘致、激励し、維持し、長期的に最大限の利益と価値を実現できるようにした。私たちの政策はまた、運営と財務業績目標と株式ベースの報酬によって、私たちの役員の利益を私たちの株主の利益と一致させ、私たちの戦略目標の実現を支持することを目的としています。私たちの報酬計画は、才能、経験のある幹部、および他の重要な従業員を引き付け、激励し、維持することによって、長期的な株主価値を構築することに引き続き集中すると予想される。現在、私たちの最高経営責任者は役員の報酬計画を管理している
任命された行政員
米国証券取引委員会の役員報酬開示規則については、現在、証券法の意味で小さい報告会社とされている。これらの規則によると、私たちは財政年度年末表に報酬集計表と優れた株式奨励を提供し、私たちが前に完成した財政年度の役員報酬に関する限られた記述的開示を提供する必要がある。また、我々の報告義務は、前年度の最高経営責任者を務める個人、前期終了時に私たちの他の2人の最高報酬を担当する役員の個人、および最終年度の終了時に役員を務めない限り、他の2人の最高報酬の役員のうちの1人とされるべき個人にのみ適用される
私たちが任命された行政官は
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名前.名前 | 主体的地位 |
ウェストヴィット·T·バーラッド | CEO社長 |
アンドリュー·L·プハラ | 首席財務官 |
コービー·ナイト | 上級副総裁、EPC、および特殊プロジェクト |
報酬総額表
次の表に、2022年12月31日までの年度内に在任している私たちの指定役員(私たちの“指定役員”)の給与情報を示します。
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名称と主要ポスト | 年.年 | | 賃金.賃金 ($) | | ボーナス.ボーナス ($)(1) | | 株式奨励(元)(2) | | オプション賞(ドル)(3) | | 非持分インセンティブ計画報酬(ドル)(4) | | 他のすべての 補償する ($) | | 合計する ($) |
リトル·ウェストヴィット·T·バーラードは | 2022 | | $ | 500,000 | | | $ | — | | | $ | 95,734 | | | $ | 869,019 | | | $ | 750,000 | | | $ | — | | | $ | 2,214,753 | |
最高経営責任者 (6) | 2021 | | 175,547 | | | — | | | 3,390,000 | | | 2,879,000 | | | 125,000 | | | — | | | 6,569,547 | |
アンドリュー·プハラ | 2022 | | 315,000 | | | | | 19,148 | | | 178,604 | | | 189,000 | | | — | | | 701,752 | |
首席財務官 | 2021 | | 315,000 | | | — | | | — | | | — | | | 103,150 | | | — | | | 418,150 | |
コービー·ナイト | 2022 | | 325,000 | | | — | | | 19,148 | | | 178,604 | | | 195,000 | | | 12,000 | | (5) | | 729,752 | |
上級副総裁EPC/プロジェクト | 2021 | | 325,000 | | | — | | | — | | | — | | | 125,000 | | | 12,000 | | (5) | | 462,000 | |
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(1) 2022年度と2021年度は何のボーナスも稼いでいません。
(2)この金額は、FASB ASC 718に基づいて算出された2022年と2021年の財政年度にそれぞれ付与された制限株式単位の全付与日公正価値を代表する。制限株式単位は、付与された日終値の会社普通株の市場価格で推定される。これらの額は,指定された実行幹事が実現可能な実際の価値を表すものではない.
(3)この金額は、ASC 718から算出された2022及び2021財政年度にそれぞれ付与された株式オプションの全総付与日公正価値を代表する。ラッドさんの株式オプションの付与に関する更なる議論については、連結財務諸表に付記されている14を参照されたい。
(4)彼の年間インセンティブ計画によると、Ballardさんは、それぞれ2022年と2021年に、それぞれ0ドルと125,000ドルの最高パフォーマンス報酬を取得しました。2022年と2021年には、プハラはそれぞれ0ドル、0ドル、103,150ドルの業績賞を受賞した。ナイトは2022年と2021年のパフォーマンスでそれぞれ0ドルと12.5万ドルの演技賞を受賞した。
(5)この金額は,月ごとに支給される年間自動車手当である。
(6)当社はバーラードさんと雇用契約を締結し、2021年8月23日から発効する。
当社は2022年12月31日までに、Ballardさん23,293株およびPuhalaさんおよびKnightさん各4,659株に制限株式単位をそれぞれ付与しています。当社は、2021年12月31日までの年間で、Ballardさん500,000個のRSUを授与しています。RSUは付与日の会社普通株終値の市場価格で推定される。各RSUは、帰属時に普通株式に変換される。
当社は2022年12月31日までに、それぞれBallardさん442,574件の株式購入とPuhalaさんおよびKnightさん各88,515件の株式購入を付与しました。当社は、2021年12月31日までの年間で、Ballardさん1,300,000件の限定株式オプションを付与しています(以下“Ballardさんの雇用スケジュール”参照)。
傑出株式賞
次の表は、2022年12月31日までに任命された役員が保有する未償還株とオプション報酬の情報を提供します
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| | | | | | オプション大賞 | | 株式大賞 |
名前.名前 | | | | | | 行使可能な未行使オプションの株式又は株式単位数(#) | | オプションを行使しなかった株式または株式単位数(#)は行使できない | | 株式インセンティブ計画奨励:未行使満期オプションの対象証券数(#) | | オプション取引権価格(ドル) | | オプション期限 | | 株式インセンティブ計画奨励:帰属していない未獲得株式または株式単位数(#) | | 帰属していない未取得株式又は株式単位の時価($)(1) |
ウェストヴィット·T·バーラッド | | | | | | 442,000 | | | 858,000 | | | $ | — | | | $ | 10.00 | | | 8/23/2031 | | 148,293 | | | $ | 943,234 | |
ウェストヴィット·T·バーラッド | | | | | | — | | | 442,574 | | | — | | | 6.00 | | | 2/18/2032 | | — | | | — | |
コービー·ナイト | | | | | | — | | | 88,515 | | | — | | | 6.00 | | | 2/18/2032 | | 37,993 | | | 77,483 | |
アンドリュー·プハラ | | | | | | — | | | 88,515 | | | — | | | 6.00 | | | 2/18/2032 | | 11,326 | | | 30,816 | |
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(1)この金額は、付与された制限株式単位の付与日公正価値を表す。制限株式単位は、付与された日終値の会社普通株の市場価格で推定される。このような金額は、指定された実行官が達成可能な実際の価値を表すものではない
雇用·離職または規制協定の変更
バーラッドさんの雇用手配
当社はBallardさんと二零二一年八月二十三日に発効した雇用契約(“雇用契約”)を締結しており、これによると、当社はBallardさんをその総裁兼行政総裁として採用することに同意し、任期は3年(雇用契約条項による早期終了を除く)であり、連続して1年間継続することができる。当社は、パレラードさんを取締役会メンバーに選出し、その後、取締役に指名され、在任中に毎年株主に推薦されて当選することに同意した。
同社は、バーラッド·サービスへの見返りとして、50万ドル以上の年功序列化基本給をバーラッドさんに支払うことに同意した。Ballardさんは、業績に応じて取締役会の報酬委員会によって決定される会社の年間ボーナス計画に参加する権利があります。最初の範囲は、Ballardさんの“しきい値”業績への基本給の50%、“目標”業績の基本給の100%、および“最高”業績の基本給の150%でした。上述したにもかかわらず、バラッド2021年のボーナス目標は125,000ドルに比例している。さらに、当社は、当社の2019年長期インセンティブ計画に従って、Ballardさん500,000個の限定株式単位(“RSU”)を授与しますが、(I)250,000個のRSUが2021年8月23日に帰属し、(Ii)125,000個のRSUが2022年8月23日に帰属し、(Iii)125,000個のRSUが2023年8月23日に帰属します。ただし、Ballardさんは各帰属日に引き続き雇用されることになります。当社はまた、2019年の長期インセンティブ計画に従って当社の普通株式を購入するために、Ballardさん1,300,000件の株式購入に同意したが、(I)2022年8月23日に帰属する442,000件のオプションおよび(Ii)2023年8月23日に帰属する429,000件のオプション、および(Iii)2024年8月23日に帰属する429,000件のオプション、および(Ii)2023年8月23日に帰属する429,000件のオプション、および(Iii)2024年8月23日にBallardさんが各ホーム日に継続的に雇用されることを条件として、429,000件のオプションを行使することに同意した。Ballardさんは、(Y)が当社の取締役会長と同等以上の株式を売却する場合を除き、その任期の満了前に、当社の取締役会長に雇用される場合またはその任期の満了前にいかなるオプションを行使することもできません, または(Z)社株は、1株当たり20.00ドル以上で少なくとも120日間連続して取引される。Ballardさんはまた、会社のすべての自由に支配可能な短期的および長期的なインセンティブ報酬計画やプログラム、その他の従業員福祉プログラムに参加する資格があります。これらのプログラムは、通常、会社の他の同様のポストの上級管理者に提供されます。
当社が理由なく雇用契約を終了した場合(雇用契約の定義参照)またはBallardさんが正当な理由で辞任した場合(雇用契約の定義参照)、当社は上記報酬単位およびオプションをすべて帰属させ、雇用契約終了日からその満了または更新日(いずれに適用される)までの期間または雇用契約終了日から12ヶ月(大きい者を基準とする)期間に受け取るべき基給および目標ボーナス(“目標”表現として算出)に相当する金額をBallardさんに支払う。さらに,会社が比例して目標ボーナスの一部を支払い,Ballardさんの雇用が終了しなければ,その部分は終了年度にBallardさんに支払われることになり,そして
もし彼が適時にコブラ保険の下で保険を受けることを選択したら、18ヶ月に及ぶあるコブラに支払いを返済するだろう。当社またはBallardさんが雇用契約発効日から24ヶ月またはそれ以前に正当な理由で雇用契約を終了した場合、Ballardさんは雇用契約の発効日に帰属するRSUの普通株式250,000株の没収または償還(適用に応じて)を没収または償還するものであり、その等には源泉徴収責任は含まれていません。
当社またはBallardさんが雇用契約を終了する十分な理由がなければ、彼もRSUおよびオプションの付与されていない部分を失うことになる。
上述したRSUおよびオプションは、当社に制御権変更(定義は雇用契約参照)が発生すると完全に帰属するが、Ballardさんは制御権変更発効日まで継続的に雇用される必要がある。
補償要素
歴史的には、私たちは年間基本給、非持分年間現金インセンティブ給与、従業員福祉で私たちが任命した役員を補償します。各要素の相対的な割合や具体的な計画や報酬設計が変化する可能性があるにもかかわらず、これらの要素は引き続き私たちの報酬計画の主要な要素を構成することが予想される。また、私たちが任命された幹部は、限定的な株式奨励と株式オプションの形で長期持分インセンティブを得ることができる。
基本給
基本給は、私たちが任命された各役員にその特定の仕事の役割を果たす固定年間給与である。基本給は私たちが指定した役員に支払われる年間現金報酬総額の主要な構成要素だ。基礎賃金は、(A)幹事の職責、職位に必要な経験および専門知識レベル、および職の戦略的影響、(B)各幹事の独自の価値および表現された個人貢献および将来の貢献を認めなければならない、(C)会社と各幹事の業績、(D)類似した立場にある会社の比較可能な職に支払うことができる賃金を含む、多くの要因を考慮して決定される
私たちが指名した役員が2022年と2021年に獲得した基本給金額については、“役員報酬-報酬総額表”を参照されたい
取締役会は定期的及びいかなる昇進或いは仕事の職責の重大な変動時に任命された行政人員一人当たりの基本賃金を検討し、毎回検討する時に個別の人及び会社の関係期間における表現を考慮する。取締役会は、関係すると考えられる任意の要因を考慮した後、任命された役員の基本給を調整することができるが、これらに限定されるものではない。(A)任命された役員の職責の増減、(B)任命された役員の仕事ぶり、および(C)役員人材を競合する他社幹部に支払われる給与レベルは、公開されて得られる情報と取締役の経験から推定される
年間現金ボーナスと年間非持分インセンティブ計画報酬
2022年12月31日と2021年12月31日までの数年間、バラッドの非持分インセンティブ計画の報酬はそれぞれ75万ドルと12.5万ドルだった。ナイトさんとプハラさんは、それぞれ19.5万ドル、18.9万ドルの非持分インセンティブ報酬を2021年12月31日現在、それぞれ12.5万ドル、103,150ドルの非持分インセンティブ報酬を2021年12月31日時点で取得しています。
他のメリット
私たちはすべての職員たちに広範囲な退職、健康、そして福祉計画を提供する
リスク考慮
給与委員会は、役員や他の従業員に対する会社の報酬政策ややり方が不必要または過度のリスク負担を奨励するかどうかを考慮する。
人々は基本給が過度な冒険を奨励しないと思う。会社の役員業績ボーナス計画は確かに会社および/または個人の年間業績目標の実現に重点を置いているが、会社と個人の目標は達成に適していると考えられ、不必要かつ過度なリスクを負担する必要がない。
年金福祉
私たちは維持していないし、現在固定収益年金計画や幹部退職計画を補完していない。代わりに、私たちの従業員は、私たちが指定した役員を含めて、1986年の国税法第401(K)条に基づいて福祉を提供することを目的とした退職計画に参加することができ、この計画によると、従業員は、限定された安全港401(K)計画において、その基本報酬の一部を税務条件に適合した退職口座に貢献することが許可されるが、制限されている
不合格確定拠出金とその他の不合格繰延補償計画
私たちは持っていません。今のところ確定的な支払いや他の計画もありません。納税条件を満たしていない上で補償を延期することを規定しています。
2019年の長期インセンティブ計画の改訂と再策定
会社には2019年12月9日に取締役会が採択した長期インセンティブ計画(“2019年計画”)がある。2021年7月、会社取締役会は、2021年9月14日に会社株主の承認を受けた改訂後の“2019年長期インセンティブ計画”(“改訂後再策定計画”)を承認した。改訂され再確認された計画によると、発行可能な普通株最高株式数は1,675,000株から4,000,000株に増加した。
改訂及び再計画下の奨励は、当社及び連合会社の従業員、高級管理者及び取締役、及び当社及びその連合会社にサービスを提供する任意の他の者(当社及びその付属会社の独立引受業者及びコンサルタントを含む)を付与することができる。報酬形態は、株式オプション、株式付加価値権、限定株式、限定株式単位、業績報酬、配当等価物、代替報酬、他の株式報酬、現金報酬、および/または上述した報酬の任意の組み合わせとすることができる。いかなる参加者も、いかなる年度においても2,000,000株を超える普通株式の付与を受けることができず、取締役会非従業員メンバーは、いかなる年度においても100,000株を超える普通株を取得することができない。
役員報酬
私たちの取締役会は、合格した非従業員取締役を誘致し、維持することは、わが社の未来の価値増加とガバナンスに重要であると信じている。当社は独立役員としてのサービス料を設立し、料率は年間100,000ドルで、100%現金で支払います。
私たちの政策によると、取締役会メンバーも取締役会会議に出席する費用を精算する資格がある。
独立取締役に決定されていない取締役は私たちの取締役会でのサービスによって何の追加報酬も得られません
次の表は、2022年に独立役員としての一人一人が得た補償を説明します
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名前.名前 | 現金で稼ぐか支払うかの費用(ドル) | | 株奨励(ドル) | | 他のすべての補償(ドル) | | 合計(ドル) |
エドワード·L·クンツ | $ | 100,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 100,000 | |
ピーター·C·ミッチェル | 100,000 | | | — | | | — | | | 100,000 | |
マシュー·W·モリス | 100,000 | | | — | | | — | | | 100,000 | |
合計する | $ | 300,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300,000 | |
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
次の表は、2023年3月9日現在、私たちが発行した普通株式の金額と割合を所有しており、これらの株式は、(I)私たちが知っているすべての実益が私たちが発行した普通株の5%以上を持っている人、(Ii)各取締役、(Iii)私たちの各役員、および(Iv)私たちのすべての役員と役員をグループとして示しています。別の説明がない限り,次の表は18,433,6552023年3月9日までの流通株。
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氏名(4) | 普通株 |
量 株 | | パーセント クラス |
J·キャシー·クレンショー(1) | 13,249,730 | | | 71.9 | % |
ステイシー·B·クロンショウ (1) | 13,249,730 | | | 71.9 | % |
液化天然ガス投資会社(2) | 12,580,808 | | | 68.2 | % |
チャトエネルギー化学工業株式会社(3) | 1,470,807 | | | 8.0 | % |
ウェストヴィット·T·バーラッド | 307,916 | | | 1.7 | % |
アンドリュー·L·プハラ (4) | 17,260 | | | * |
ベンジャミン·J·ブルサド(4) | 3,000 | | | * |
エドワード·L·クンツ(4) | 39,172 | | | * |
ピーター·C·ミッチェル(4) | 21,436 | | | * |
マシュー·W·モリス(4) | 8,000 | | | * |
全役員と上級職員(9)グループ | 13,646,514 | | | 74.0 | % |
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*は1%未満です。
(1)(I)LNG Investment Company,LLCが持つ12,580,808株,(Ii)JCH Crenshaw Holdings,LLC(“JCH”)が所有する657,922株,(Iii)カレンショーさんが現在保有している11,000株の普通株式を含む。カレン·ショーさんはLNG投資会社のLLCの唯一のマネージャーおよびJCHの唯一の管理メンバーであるため、LNG Investment Company、LLC、JCHが保有する証券に対して投票権、処分権を有するとみなされる可能性があり、証券の実益所有者とみなされる可能性もある。カレン·ショウ夫人は、カレン·ショーさんの配偶者として、さん、JCH、LNG投資会社のそれぞれが保有する証券に対して投票権や処分権を共有するとみなされる場合があります。さん·クレンショー夫人は、LNG投資会社、LLC、JCH、およびそのそれぞれの配偶者が所有する証券の実益所有権を、証券などの金銭的権益を上回っていることを否定しました。
(2)LNG Investment Company,LLCはインターチェンジから受け取った12,580,808株を持つ.LNG投資会社の保有株式に関するより多くの情報は、脚注(1)を参照されたい
(3)チャットエネルギー化学工業会社はチャット工業会社の完全子会社であり、チャットエネルギー化学工業会社の投資を管理している。ジリアン·C·エバンコはチャット工業会社の総裁兼最高経営責任者であり、チャットエネルギー化学工業会社が持つ株式に対して投票権と投資権を持っている。チャットエネルギー化学工業会社の営業住所は8665 New Trails Drive,Suite 100,Suite 100,the Woodland,Texas 77381である。チャット実業社の営業住所はジョージア州30107、コートトーリントン通り3055番地です
(4)別の説明がない限り,株主の住所はc/o安定化ソリューション会社,1750ケイティ高速道路,Suite 900,Houston,Texas 77079である
株式報酬計画
2019年の長期インセンティブ計画の改訂と再策定
2019年12月9日、会社取締役会は“2019年長期インセンティブ計画”(“2019年計画”)を採択した。2021年7月、会社取締役会は、2021年9月14日に会社株主の承認を受けた改訂後の“2019年長期インセンティブ計画”(“改訂後再策定計画”)を承認した。改訂され再確認された計画によると、発行可能な普通株最高株式数は1,675,000株から4,000,000株に増加した。改訂及び再計画下の奨励は、当社及び連合会社の従業員、高級管理者及び取締役、及び当社及びその連合会社にサービスを提供する任意の他の者(当社及びその付属会社の独立引受業者及びコンサルタントを含む)を付与することができる。報酬形態は、株式オプション、株式付加価値権、限定株式、限定株式単位、業績報酬、配当等価物、代替報酬、他の株式報酬、現金報酬、および/または上述した報酬の任意の組み合わせとすることができる。いかなる参加者も、いかなる年度においても2,000,000株を超える普通株式の付与を受けることができず、取締役会非従業員メンバーは、いかなる年度においても100,000株を超える普通株を取得することができない。
改訂と見直し計画によると、発行可能な普通株の最高数は595,101株である。もし会社の普通株に何らかの変化が発生した場合、例えば資本再編、再分類、株式分割、株式合併或いは交換、株式配当などは、改訂と再制定された計画の下で発行可能な株式の数量と種類及び1株当たりの買い入れ価格(あればある)を適切に調整する。
下表は2022年12月31日までの未償還持分計画の情報をまとめたものである。
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計画種別 | | 未弁済権利を行使する際に発行しなければならない証券数(1) | | 未平倉オプションの加重平均行権価格(2) | | 持分補償計画に基づく残りの証券数(第(1)欄に反映された証券を含まない)(3)(A) |
証券保有者が承認した持分補償計画 | | 2,285,444 | | | 8.20 | | | 595,101 | |
証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | | — | | | — | | | — | |
合計する | | 2,285,444 | | | $ | 8.20 | | | 595,101 | |
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(1)発行された制限株式単位(RSU)および発行された株式オプションに帰属する場合に発行可能な普通株を含む。
(2)加重平均行権価格は、2,074,505件の未償還オプションの行権価格を表す。加重平均行使価格は,すでに発行されたRSUに帰属する場合に発行可能な株式を計上せず,発行済みRSUは1対1で普通株に変換する.
(3)改訂と再編成された2019年従業員株式インセンティブ計画によると、将来発行可能な株を含め、合格社員、取締役会メンバー、独立請負業者、コンサルタントがサービスを提供することができます。詳細は付記15を参照されたい。
第13項:特定の関係及び関係者取引、並びに取締役独立性
私たちの正常な業務過程で、私たちは私たちの役員、上級管理職、および5%以上の株主と取引することができます
グラフE&Cを用いた取引記録
チャットエネルギー化工株式会社(“チャットE&C”)実益は我々が発行した普通株の8.0%を持っている。同社はグラフE&Cに元本110万ドルの保証付き定期手形があり、2021年第3四半期に全額返済している。償還本保証定期支払手形のさらなる検討については、総合財務諸表付記10および付記12を参照されたい。
融資リース義務
キャシー·クレンショー(取締役会長)はモダングループ株式会社(“モダングループ”)の50%の実益所有者であり、家族と共同でモダングループを支配するとされている。ステイシー·カレンショーはキャシー·カレンショーの配偶者ですまた、モデングループとその子会社であるMG金融有限公司の首席財務官を務めるキャシー·クレンショー(取締役会長)が総裁、ベン·ブルーサダー(取締役会メンバー)がモデングループとその子会社MG金融有限公司の首席財務官を務めた。2019年12月1日、同社はMG金融有限公司と購入設備の再融資を行い、リース総額は約320万ドルとなった。賃貸契約の条項によると、会社の残り12ヶ月の期間内の毎月元本と利息の支払いは20万ドル、年利は8.9%である。前払い費用10万ドルは2020年7月1日に満期となり、残り約60万ドルの未返済賃貸債務は2020年12月31日に支払い、2021年1月に全額支払われる。
保証のある本券
2019年8月16日、会社はMG財務有限公司に元金500万ドルの保証付き元票を発行し、年間金利は6%、2020年12月10日までは年利12%とした。2021年9月20日、同社はMG Finance Co.,Ltd.との保証本票を修正し、予定されていた債務と利息支払いを2021年9月から12月に延期した。当社は2022年3月9日にMG Finance Co.,Ltd.との保証本券を再修正して、2022年4月から予定されている債務と利息の支払いを延期し、金利を12.0%から12.0%に引き下げた
6.0%改正案は2022年10月に返済を再開し、2023年12月まで月額分割払いにする。本期票のさらなる検討については、連結財務諸表付記10を参照されたい
その他の購入
Cryo Technologies,Inc.(“ACT”)はCrenshaw Family Holdings International,Inc.が51%の株式を保有している会社である。Crenshaw Family Holdingsは2021年11月22日にACTでの権益を販売しているため,2022年には取引反映がない。2022年12月31日現在,会社もACTの売掛金に対応しておらず,ACTの売掛金もない。同社は2021年12月31日までの1年間に、設備、修理、サービスに60万ドルを支払った。同社はその年にACTに2.9万ドルの液化天然ガスを販売した。ACTは2021年12月31日現在18,000ドルが満期となり、連結貸借対照表上の売掛金に計上されています。2021年12月31日現在、2.3万ドルのACT対応金が総合貸借対照表に計上されています。
同社はモデングループの子会社から用品やサービスを購入している。2022年と2021年12月31日までの数年間、モデングループから購入した商品総額はそれぞれ30万ドルと100万ドルだった。2021年、同社は現代グループに1.3万ドルの用品とサービスを売却した。2022年は販売されていません。2022年12月31日と2021年12月31日まで、現代グループは売掛金の期限が切れていない。2022年12月31日と2021年12月31日までに、私たちはそれぞれ10万ドルと70万ドルの借金を現代グループの総合貸借対照表の売掛金に計上しています。
チャットエネルギー化工株式会社(“チャットE&C”)実益は我々が発行した普通株の8.0%を持っている。当社がChart E&Cからサービスを購入する2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、Chart E&Cから購入したサービス総額は110万ドルと30万ドルです。2022年12月31日と2021年12月31日現在、連結貸借対照表上の売掛金のうち、それぞれ50万ドルと20万ドルがグラフE&Cから来ています。
賠償協定
今のところ到着された賠償協定はありません。
関係者との取引を審査、承認または承認する
監査委員会は完全に独立役員で構成されており、取締役と役員に関わる関連側取引の審査を担当している。また、私たちの取締役会は、任意の役員や取締役との間で開示が必要となる可能性のあるすべての関連者との取引を承認する責任があります。取締役会は、関係者との直接的または間接的な利益を有する取引は、取締役会の審査·承認に提出されると予想しているが、現時点では書面政策はない
役員は自主独立している
取締役会では、ピーター·C·ミッチェルさん、マシュー·W·モーリスさん、エドワード·L·クンツさんを現在の独立取締役として、ナスダック株式市場限定責任会社(“ナスダック”)と米国証券取引委員会を定義することになりました。
ナスダックの独立性の定義には、取締役が会社の従業員ではなく、会社に関連する様々な商業取引に従事していないなど、一連の客観的テストが含まれており、取締役の独立を阻止することになる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
以下の表に,我々の独立公認会計士事務所Ham,Langston&Brezina,L.L.P.が本報告で述べた間に我々に徴収した専門サービスの総費用を示す
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| | 十二月三十一日までの年度 |
費用の種類 | | 2022 | | 2021 |
料金を審査する (1) | | $ | 270,500 | | | $ | 232,500 | |
監査関連費用(2) | | — | | | — | |
税金.税金(3) | | — | | | — | |
その他の費用(4) | | — | | | — | |
総費用 | | $ | 270,500 | | | $ | 232,500 | |
__________
(1) 監査費用には、当社の年間総合財務諸表を監査し、当社の四半期報告書に含まれる中期簡明総合財務諸表を審査するために徴収される専門サービス費用が含まれており、S-8表およびS-1表の登録声明の提出に関連する専門サービス、およびHam,Langston&Brezina,L.P.は、通常提供されている法定および規制文書または約束に関連する他のサービスを含む。
(2)監査関連費用には、監査費用として記載することなく、我々の総合財務諸表の業績に合理的に関連する担保及び関連サービスの費用が含まれている。2022年または2021年には,Ham,Langston&Brezina,L.L.P.はこのようなサービスを提供してくれなかった.
(3)税金には、税務コンプライアンス、税務相談、税務計画(国内および国際)が提供する専門サービスについて徴収される費用が含まれる。2022年または2021年には,Ham,Langston&Brezina,L.L.P.はこのようなサービスを提供してくれなかった
(4)他のすべての料金は、以上の付記(1)、(2)及び(3)に記載のサービス以外の製品及びサービスの課金を含む。2022年または2021年には,Ham,Langston&Brezina,L.L.P.はこのようなサービスを提供してくれなかった.
監査委員会の予審政策
監査委員会の政策は、会社が独立公認会計士事務所が提供するすべての監査サービスおよびすべての許可された非監査サービス(費用および条項を含む)を予め承認しておくことである。ただし、これらのサービス(1)の合計が、会社がサービスを提供する財政年度に独立公認会計士事務所に支払う総収入の5%を超えない場合には、非監査サービスを事前に承認する必要はない。(2)採用時に非監査サービスとして確認されていない。(3)監査委員会が監査を完了する前に、監査委員会に注意を促し、承認する。
•監査委員会は上記のすべての費用を事前に承認した。
•監査委員会は、上記監査サービス以外のサービスを提供することが監査人の独立性を維持することに適合しているかどうかを検討している。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(A)以下の書類を本報告の一部として提出する:
(1)連結財務諸表
本報告書第8項財務諸表および補足データには、以下の項目が記載されている
独立公認会計士事務所報告
合併貸借対照表
連結業務報告書
合併全面損失表
株主権益合併報告書
統合現金フロー表
連結財務諸表付記
(2)財務諸表添付表
必要な資料が適用されていないか、または添付表の提出を要求するのに十分ではないので、必要な資料が連結財務諸表およびその付記に含まれているので、すべての財務諸表添付表は省略される。
(3)展示品索引
本項目15(A)(3)に要求される情報は、本報告の署名ページの直前であり、参照によって本明細書に組み込まれる展示品インデックスに列挙される。
項目16.表格10-Kの概要
我々は要約情報を提供しないことを選択した.
展示品索引
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証拠品番号: | | 展示品説明 |
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3.1 | | 改訂及び改訂された登録者定款(登録者が2020年10月15日に提出した表格8−Kの現行報告添付ファイル3.1合併により) |
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3.2 | | 改訂及び改訂登録者附例(登録者が2020年9月18日に提出した表格8−Kの現行報告添付ファイル3.2参照) |
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4.1 | | 登録者、液化天然ガス投資会社、有限責任会社とAegis NG LLCとの間で2019年7月26日に署名された登録権協定(登録者が2019年8月1日に提出した8−K表現報告書の添付ファイル10.1合併による) |
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4.2 | | 登録者とその中で指名された投資家との間で2019年8月20日に署名された登録権協定(2020年3月16日に提出された登録者年次報告書10-K表添付ファイル4.9に従って法団として成立) |
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4.3 | | 登録権利協定は、2021年6月1日にTGBデバイスリース会社、有限責任会社、STRIIS社によって締結される(登録者が2021年8月5日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル10.5) |
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4.5 | | *証券説明書 |
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証拠品番号: | | 展示品説明 |
10.1 | | 交換協定日は2019年8月5日で、チャットエネルギー化工会社、安定エネルギー会社、安定エネルギー有限責任会社、安定液化天然ガス鷹フォード有限責任会社が締結されています(2019年8月9日に提出された登録者に合併して現在8-K報告書の添付ファイル10.1) |
| | |
10.2 | | Chart Energy&Chemals,Inc.,STRATIS Energy,Inc.,STRATIS Energy,LLCとSTRATIS LNG Eagle Ford LLCの間で2019年9月11日に署名された交換協定第1号修正案(2019年10月22日に提出された登録者S−1/A表登録説明書第1号の添付ファイル10.19を参照して統合) |
| | |
10.3 | | 登録者とMG金融有限会社との間で2019年8月16日に発行された保証付き本票(2019年9月11日に提出された登録者S-1表登録声明の添付ファイル10.19を参照して編入) |
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10.4 | | 登録者とMG金融株式会社が2019年8月16日に締結した質権及び保証協定(2019年9月11日に提出された登録者S−1表登録声明の添付ファイル10.20を参照して編入) |
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10.5 | | 当社がJames G.Aivalisと2020年3月11日に締結した幹部採用協定(2020年7月2日に提出された登録者四半期報告10−Q/A添付ファイル10.1登録成立により) |
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10.6 | | 会社がJames G.Aivalisと2021年2月1日に締結した役員採用協定第1号改正案(登録会社が2021年3月16日に提出した10−K表年次報告添付ファイル10.26を法団として設立) † |
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10.7 | | 融資協定は、期日が2021年4月8日であり、借主としての安定した解決策会社と貸手である米国州立銀行との間の融資協定(2021年4月13日に提出された登録者現在の8−K報告書の添付ファイル10.1を参照して合併することにより) |
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10.8 | | 前金手形フォーマットは、期日は2021年4月8日であり、STRISTIS Solutions,Inc.が借り手として署名され、貸手として米国州立銀行に支払われる(登録者2021年4月13日に提出された8-K表現在報告書の添付ファイル10.2を参照して合併する) |
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10.9 | | 担保契約と譲渡は,期日は2021年4月8日であり,Mile High LNG LLC,STRATIS GDS,Inc.,STRATIS LNG Eagle Ford LLCとSTRATIS Energy Services LLCの間で,保証側として付与され,ameriState Bankを受益者とする(合併により登録者が2021年4月13日に提出した8−K表現在報告されている添付ファイル10.3) |
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10.11 | | Stainis Solutions,Inc.とWestvelt T.Ballard,Jr.の間で2021年8月23日に締結された雇用契約.(添付ファイル10.1を参照して登録者が2021年8月24日に提出した8-Kフォーム現在の報告書を参照) † |
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10.12 | | 保証本票修正案-MG Finance Co.,日付は2021年9月20日(添付ファイル10.6を参照して2021年11月10日に提出された登録者Form 10-Qに編入) |
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10.13 | | 2019年7月23日に改訂·再作成された2019年安定ソリューション会社長期インセンティブ計画(2021年9月15日に提出された登録者に統合された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1) |
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10.14 | | コンサルティング契約は、2021年10月25日、会社、Enatek Services、LLCとJames G.Aivalisによって達成された(添付ファイル10.1を参照して登録者が2021年10月26日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれる) |
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21.1 | | *安定ソリューション会社の子会社リスト。 |
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23.1 | | *独立公認会計士事務所の同意 |
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31.1 | | *ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)特等実行幹事の認証。 |
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31.2 | | *ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)最高財務官の認証。 |
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32.1 | | *第1350条首席行政長官および最高財務主任の証明書。 |
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101 | | *インタラクティブなXBRLインスタンスドキュメント(XBRLタグは、イントラネットXBRLドキュメントに埋め込まれています)。 |
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証拠品番号: | | 展示品説明 |
104 | | *表紙対話データファイル(添付ファイル101に掲載されているiXBRL形式)。 |
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*アーカイブをお送りします。
†契約または補償計画、契約または手配を管理することを指す。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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日付:2023年3月9日 | |
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安定ソリューション会社 | |
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差出人: | /s/ウェスターヴィット·T·バーラッド | |
| ウェストヴィット·T·バーラッド | |
| 社長と最高経営責任者 (首席行政主任) | |
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差出人: | /s/Andrew L.Puhala | |
| アンドリュー·L·プハラ | |
| 首席財務官 (首席財務官) | |
1934年の証券取引法の要求に基づき、本報告は、以下の者が登録者を代表して、2023年3月9日に指定された身分で署名された。
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サイン | | タイトル |
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キャシー·クレンショー | | 取締役会議長 |
J·キャシー·クレンショー | | |
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/s/ウェスターヴィット·T·バーラッド | | 取締役最高経営責任者総裁 |
ウェストヴィット·T·バーラッド | | (首席行政主任) |
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/s/Andrew L.Puhala | | 上級副社長と首席財務官 |
アンドリュー·L·プハラ | | (首席財務官と |
| | 首席会計官) |
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ベンジャミン·J·ブルサド | | 役員.取締役 |
ベンジャミン·J·ブルサド | | |
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/s/Stacey B.Crenshaw | | 役員.取締役 |
ステイシー·B·クロンショウ | | |
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/s/エドワード·L·クイーンツ | | 役員.取締役 |
エドワード·L·クンツ | | |
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//ピーター·C·ミッチェル | | 役員.取締役 |
ピーター·C·ミッチェル | | |
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マシュー·W·モリス | | 役員.取締役 |
マシュー·W·モリス | | |