3か月まで | 12ヶ月まで | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
収入: | |||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 29,587 | $ | 25,819 | $ | 20,880 | $ | 98,823 | $ | 69,171 | |||||||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
収入コスト | 22,749 | 19,904 | 17,915 | 77,694 | 55,216 | ||||||||||||||||||||||||
天然ガス由来製品は赤字変動を実現していない | 905 | (926) | — | 878 | — | ||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 3,548 | 3,658 | 3,234 | 13,191 | 13,792 | ||||||||||||||||||||||||
固定資産収益を処分する | — | 46 | — | (34) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
減価償却費用 | 2,075 | 2,115 | 2,241 | 8,664 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||
リース資産を使用した減価準備 | — | — | — | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||
総運営費 | 29,277 | 24,797 | 23,390 | 100,393 | 78,254 | ||||||||||||||||||||||||
権益収入を計上しない営業収入 | 310 | 1,022 | (2,510) | (1,570) | (9,083) | ||||||||||||||||||||||||
外国合弁企業の純株式収入: | |||||||||||||||||||||||||||||
対外合弁企業の株式投資収益 | 755 | 205 | 879 | 1,881 | 2,146 | ||||||||||||||||||||||||
外国共同経営企業の経営関連費用 | (44) | (91) | (171) | (283) | (363) | ||||||||||||||||||||||||
外国合弁企業の純持分収益 | 711 | 114 | 708 | 1,598 | 1,783 | ||||||||||||||||||||||||
営業収入(赤字) | 1,021 | 1,136 | (1,802) | 28 | (7,300) | ||||||||||||||||||||||||
その他の収入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
利子支出,純額 | (154) | (150) | (135) | (591) | (324) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出、純関連側 | (50) | (49) | (136) | (179) | (577) | ||||||||||||||||||||||||
その他の収入(費用) | (86) | (28) | 27 | (185) | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||
その他収入合計 | (290) | (227) | (244) | (955) | 157 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出前に経営を続けた収入 | 731 | 909 | (2,046) | (927) | (7,143) | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 513 | (115) | 258 | 265 | 487 | ||||||||||||||||||||||||
経営継続純収益 | 218 | 1,024 | (2,304) | (1,192) | (7,630) | ||||||||||||||||||||||||
非持続経営損失,税引き後純額 | (553) | (1,301) | (40) | (1,994) | (168) | ||||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (335) | $ | (277) | $ | (2,344) | $ | (3,186) | $ | (7,798) | |||||||||||||||||||
普通株1株当たり純収益(損失): | |||||||||||||||||||||||||||||
経営継続の基本収入 | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | (0.13) | $ | (0.07) | $ | (0.44) | |||||||||||||||||||
生産停止による基本的な損失 | (0.03) | (0.07) | — | (0.11) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たりの純損失は基本的に | (0.02) | (0.02) | (0.13) | (0.17) | (0.45) | ||||||||||||||||||||||||
経営を続ける減額収益 | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | (0.13) | $ | (0.07) | $ | (0.44) | |||||||||||||||||||
生産停止で薄めになる | (0.03) | (0.07) | — | (0.11) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
薄めて普通株1株当たり純損失 | (0.02) | (0.01) | (0.13) | (0.17) | (0.45) | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 3,010 | $ | 3,223 | $ | 466 | $ | 8,507 | $ | 2,652 | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 3,915 | $ | 2,297 | $ | 716 | $ | 9,613 | $ | 5,177 |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 11,451 | $ | 910 | |||||||
売掛金純額 | 16,326 | 9,397 | |||||||||
在庫、純額 | 205 | 258 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 2,186 | 1,522 | |||||||||
販売待ち資産を保有する | 2,049 | — | |||||||||
非連続的な業務の資産、流動 | — | 3,446 | |||||||||
流動資産総額 | 32,217 | 15,533 | |||||||||
財産、工場、設備 | |||||||||||
コスト | 103,368 | 101,192 | |||||||||
減価償却累計を差し引く | (55,699) | (47,027) | |||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 47,669 | 54,165 | |||||||||
商誉 | 4,314 | 4,314 | |||||||||
外資企業への投資 | 11,606 | 12,325 | |||||||||
使用権資産と他の非流動資産 | 774 | 167 | |||||||||
非流動非連続性業務資産 | — | 832 | |||||||||
総資産 | $ | 96,580 | $ | 87,336 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 4,474 | $ | 5,064 | |||||||
負債を計算すべきである | 19,642 | 6,317 | |||||||||
長期支払手形の当期部分 | 848 | 855 | |||||||||
長期支払手形の当期部分−関連先− | 2,435 | 1,168 | |||||||||
融資と経営リース債務の今期部分 | 133 | 292 | |||||||||
生産停止業務の流動負債 | — | 1,931 | |||||||||
流動負債総額 | 27,532 | 15,627 | |||||||||
長期支払手形、当期分と債務発行コストを差し引く | 8,650 | 7,608 | |||||||||
長期支払手形,当期部分に関係する各方面を差し引く | — | 2,435 | |||||||||
融資と経営リース債務の長期部分 | 183 | 319 | |||||||||
他の非流動負債 | 348 | — | |||||||||
非流動非連続性ビジネス負債 | — | 288 | |||||||||
総負債 | 36,713 | 26,277 | |||||||||
株主権益: | |||||||||||
普通株;2022年12月31日と2021年12月31日にそれぞれ0.001ドル額面、37,500,000株認可株、18,420,067株と17,691,268株を発行·発行する | 19 | 18 | |||||||||
追加実収資本 | 100,137 | 97,875 | |||||||||
その他の総合収益を累計する | 82 | 351 | |||||||||
赤字を累計する | (40,371) | (37,185) | |||||||||
株主権益総額 | 59,867 | 61,059 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 96,580 | $ | 87,336 |
3か月まで | 12か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
経営継続純収益 | $ | 218 | $ | 1,024 | $ | (2,304) | $ | (1,192) | $ | (7,630) | |||||||||||||||||||
継続業務の純収益(損失)と業務活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 2,075 | 2,115 | 2,241 | 8,664 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 607 | 602 | 502 | 2,348 | 3,233 | ||||||||||||||||||||||||
債務返済収益 | — | — | — | — | (1,086) | ||||||||||||||||||||||||
合営企業の株式投資収益 | (755) | (205) | (879) | (1,881) | (2,146) | ||||||||||||||||||||||||
合弁企業の株式投資の分配 | — | — | 702 | 1,550 | 2,089 | ||||||||||||||||||||||||
天然ガス由来製品の現金決済、純額 | 142 | 682 | — | (1,037) | — | ||||||||||||||||||||||||
天然ガス由来製品の実現と未実現(収益)損失,純額 | 1,014 | (602) | — | 465 | — | ||||||||||||||||||||||||
リース資産を使用した減価準備 | — | — | — | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||||||||
売掛金 | (6,036) | (513) | (3,069) | (7,013) | (4,450) | ||||||||||||||||||||||||
棚卸しをする | 29 | (35) | (115) | 73 | (138) | ||||||||||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (152) | (192) | 1,119 | 1,395 | 1,337 | ||||||||||||||||||||||||
売掛金と売掛金 | 5,380 | 3,904 | 357 | 10,554 | 3,968 | ||||||||||||||||||||||||
他にも | 223 | (8) | 306 | (290) | 285 | ||||||||||||||||||||||||
継続経営活動は経営活動の現金純額を提供する | 2,745 | 6,772 | (1,140) | 13,636 | 4,732 | ||||||||||||||||||||||||
経営活動は非持続経営活動の現金純額を提供する | 323 | 180 | 8 | 1,061 | (435) | ||||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 3,068 | 6,952 | (1,132) | 14,697 | 4,297 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資産購入 | (2,186) | (723) | (877) | (3,932) | (7,625) | ||||||||||||||||||||||||
固定資産所得を売却する | — | — | 35 | 100 | 293 | ||||||||||||||||||||||||
売却のために保有している資産を売却して得られる収益 | — | 2,049 | — | 2,049 | — | ||||||||||||||||||||||||
ブラジル事業の売却益 | 200 | — | — | 200 | — | ||||||||||||||||||||||||
投資活動は継続経営の現金純額を提供する | (1,986) | 1,326 | (842) | (1,583) | (7,332) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動は非持続経営の現金純額を提供する | — | (76) | 12 | (334) | (188) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | (1,986) | 1,250 | (830) | (1,917) | (7,520) | ||||||||||||||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
支払手形借入金収益 | — | — | 1,003 | 1,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
短期·長期手形の支払いに応じる | (245) | (682) | (424) | (1,800) | (856) | ||||||||||||||||||||||||
支払手形と融資リースの支払い-関連先 | (586) | — | (7) | (1,255) | (3,284) | ||||||||||||||||||||||||
債務発行コストの支払い | — | — | — | — | (420) | ||||||||||||||||||||||||
制限株式源泉徴収から納付した従業員税 | — | (85) | — | (85) | (430) | ||||||||||||||||||||||||
継続経営の融資活動が提供する現金 | (831) | (767) | 572 | (2,140) | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||
非持続的経営の融資活動から提供される現金 | — | (55) | (11) | (113) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (831) | (822) | 561 | (2,253) | 3,012 | ||||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金に与える影響 | 98 | (48) | (43) | 14 | (119) | ||||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 349 | 7,332 | (1,444) | 10,541 | (330) | ||||||||||||||||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 11,102 | 3,770 | 2,354 | 910 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 11,451 | $ | 11,102 | $ | 910 | $ | 11,451 | $ | 910 |
3か月まで | 12ヶ月まで | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (335) | $ | (277) | $ | (2,344) | $ | (3,186) | $ | (7,798) | |||||||||||||||||||
生産停止損失 | 553 | 1,301 | 40 | 1,994 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
経営継続純収益 | 218 | 1,024 | (2,304) | (1,192) | (7,630) | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 2,075 | 2,115 | 2,241 | 8,664 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||
利子支出,純額 | 204 | 199 | 271 | 770 | 901 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 513 | (115) | 258 | 265 | 487 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 3,010 | 3,223 | 466 | 8,507 | 2,652 | ||||||||||||||||||||||||
特別プロジェクト* | 905 | (926) | 250 | 1,106 | 2,525 | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 3,915 | $ | 2,297 | $ | 716 | $ | 9,613 | $ | 5,177 |