Nephros，
Inc.
ニュージャージー州07079南オランジラカヴァンナ広場380
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添付ファイル 99.1
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Nephros，
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Nephros は、第4四半期と2022年度の財務業績を発表
年間純収入は1000万ドル、第4四半期の純収入は260万ドルです
ニュージャージー州オランジ南、2023年3月8日-医療および商業市場に濾過解決策を提供するリーディング水技術会社Nephros，Inc.(ナスダックコード：NEPH)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期および会計年度の財務業績を発表した。
財務的ハイライト
2022年12月31日までの第4四半期-合併
| ● | 継続運営の純収入は260万ドルだったが、2021年第4四半期は270万ドルと6%低下した | |
| ● | 継続運営の純損失は(70万ドル)であり，2021年同期 にほぼ相当する | |
| ● | 調整後の持続運営EBITDAは(50万ドル)、2021年第4四半期は(10万ドル) |
年末 2022-総合
| ● | 持続的に運営されている純収入は1，000万ドルですが、2021年は1，020万ドルと2つ下がっています% | |
| ● | 持続運転純損失は430万ドルですが、2021年は280万ドルです | |
| ● | 調整後の持続運営EBITDAは240万ドル，2021年は160万ドルであった |
Nephrosにとって、2022年は再焦点と再建の年である。総裁兼最高経営責任者のアンディ·アスター氏は語った。極めて挑戦的な上半期を経て，2023年までにキャッシュフロー損益バランス(CFBE)を実現する目標を策定するとともに，収入の著しい増加を実現した。私たちはこの二つの戦線で良い進展を成し遂げた
CFBEの実現に努める中で，広範な人員削減と費用削減，我々の病原体検出システム(PDS)業務部門の処置，年内の2回の値上げを含め，55%−60%の目標毛金利に回復することを目的とした複数の行動をとった。私は私たちの第4四半期の毛金利が59%だということを報告することができて嬉しい。また、私たちの上半期の現金純使用量は280万ドルだったが、下半期は50万ドルで80%増加した
Astorさんは続けて、“会社が将来の収入の増加に備えているようにするために、我々は、当社の販売組織を再構成することを含むいくつかの行動をとり、当社の販売チームを倍増させ、当社のビジネスフィルタリング製品をAetherからNephrosに再命名することを含む、当社のビジネスフィルタリング·ビジネスを再起動します。ちなみに、私たちはDonastar企業有限責任会社と戦略的パートナーシップを構築し、私たちのビジネスフィルターとして食品、飲料、ホテル市場での独占的な総販売業者です“
Nephros は今年第2四半期にさらにコスト削減を予定しているが，これは我々の持株子会社特殊腎製品会社(“SRP”)が運営を停止する予定であるためである。2023年2月、SRP管理層は、SRP第2世代HDF製品の商業発表をサポートするために戦略的パートナーを決定することに成功しなかった。SRPの資本資源 はほとんど枯渇しており，これ以上の融資を得ることができない。そこで、SRP取締役会は最近、SRP株主の承認を得た場合に、SRPの運営を終了し、その残存資産を清算することを決定した。Nephrosは が将来HDFを再評価する機会を予想しているが，現在のところこのような計画はない。
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2022年12月31日までの第4四半期と年度財務実績
2022年12月31日までの年度、継続運営の純収入は1，000万ドルだったが、2021年には1，020万ドルと2%低下した。2022年第4四半期の純収入は260万ドルだったが、2021年第4四半期の純収入は270万ドルで6%低下した。
2022年12月31日までの1年間、商品販売コストは520万ドルだったが、2021年は460万ドルと14%増加した。2022年第4四半期の商品販売コストは100万ドルだったが、2021年第4四半期は120万ドルで、減少幅は16%だった。
2022年12月31日までの年間毛利率は47%であるのに対し、2021年は55%である。2022年第4四半期の毛金利は59%であるのに対し、2021年第4四半期の毛金利は54%である。
販売は，2022年12月31日までの年度の一般·行政費は760万ドルであったが，2021年には720万ドルと6%増加した。2022年第4四半期と2021年第4四半期の販売、一般、管理費は約180万ドル。
2022年12月31日までの年度の研究開発費は130万ドルだが、2021年は150万ドル、減少幅は16%となっている。2022年第4四半期の研究開発費は40万ドル、2021年第4四半期は30万ドル、減少幅は9%となっている。
2022年12月31日までの年度の減価償却·償却費は約218，000ドルであるのに対し，2021年の減価償却·償却費用は約192，000ドルであり，14%増加している。2022年第4四半期の減価償却·償却費用は約56，000ドルであるのに対し、2021年第4四半期の減価償却·償却費用は約42，000ドルと33%増となっている。
2022年12月31日までの年度、経営継続純損失は430万ドルだったが、2021年の純損失は280万ドルで54%増加した。2022年第4四半期と2021年第4四半期に継続的に運営された純損失はそれぞれ約(70万ドル) だった。
2022年12月31日までの年度、調整後の継続運営EBITDA損失は240万ドルだったが、2021年は160万ドルだった。 2022年第4四半期に継続運営した調整後EBITDA損失は約50万ドルであったが、2021年第4四半期の調整後EBITDA損失は約 (10万ドル)であった。
Nephrosの現金と現金等価物は2022年12月31日現在で約360万ドルである。
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合併 調整後のEBITDA定義と入金はGAAP財務測定基準に符合する
調整された持続経営EBITDA損失は公認会計原則(“公認会計原則”)によって計算された持続経営純損失であり、すべての利息関連支出と収入、税収関連支出と収入、非経常支出と収入及び非現金項目を含まず、減価償却、償却と非現金補償を含む。次の表は2022年と2021年度第4四半期に調整された持続経営EBITDA損失と持続経営純損失の入金を示しており、これは最も直接的なGAAP財務指標である
| 2022 | 終わった3ヶ月の間 | 年に1回 | ||||||||||||||||||
| 統合された | 3/31/2022 | 6/30/2022 | 9/30/2022 | 12/31/2022 | 合計する | |||||||||||||||
| 純収入--継続経営収入 | (1,561 | ) | (747 | ) | (1,250 | ) | (719 | ) | (4,277 | ) | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 財産と設備の減価償却 | 8 | 20 | 12 | 12 | 52 | |||||||||||||||
| その他資産の償却 | 47 | 41 | 44 | 44 | 176 | |||||||||||||||
| 利子支出 | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 利子収入 | (2 | ) | (1 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (14 | ) | ||||||||||
| 非現金株報酬 | 254 | 258 | 225 | 207 | 944 | |||||||||||||||
| 他の非現金プロジェクト | 49 | 21 | 665 | - | 735 | |||||||||||||||
| 調整後EBITDA | (1,198 | ) | (402 | ) | (304 | ) | (460 | ) | (2,364 | ) | ||||||||||
| 2021 | 終わった3ヶ月の間 | 年に1回 | ||||||||||||||||||
| 統合された | 3/31/2021 | 6/30/2021 | 9/30/2021 | 12/31/2021 | 合計する | |||||||||||||||
| 純収入--継続経営収入 | (317 | ) | (940 | ) | (802 | ) | (725 | ) | (2,784 | ) | ||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||
| 財産と設備の減価償却 | 7 | 7 | 7 | 16 | 38 | |||||||||||||||
| その他資産の償却 | 46 | 48 | 46 | 74 | 214 | |||||||||||||||
| 利子支出 | 13 | 11 | 10 | 7 | 41 | |||||||||||||||
| 利子収入 | (3 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (10 | ) | ||||||||||
| PPPローン免除 | (482 | ) | - | - | - | (482 | ) | |||||||||||||
| 非現金株報酬 | 267 | 270 | 257 | 422 | 1,216 | |||||||||||||||
| 他の非現金プロジェクト | 5 | 24 | 90 | 97 | 216 | |||||||||||||||
| 調整後EBITDA | (464 | ) | (583 | ) | (394 | ) | (111 | ) | (1,552 | ) | ||||||||||
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Nephros は，継続的な運営調整後のEBITDA損失は，経営陣や投資家にNephrosの財務状況や運営結果のある財務や業務傾向に関する有用な情報を提供していると考えている。経営陣は、継続経営の調整後EBITDA損失を単独で考慮したり、公認会計原則に基づいて決定された財務措置の代替措置としたりすることはない。持続経営の調整後のEBITDA損失の主な制限は，Nephros連結財務諸表で確認された重大な支出や収入 が公認会計基準に含まれていないことである。また，継続経営の調整後EBITDA損失は固有に制限されており，経営層が継続経営の調整後EBITDA損失を決定した際にどのような費用や収入が排除または計上されているかの判断を反映しているためである。これらの制限を補うために，経営陣は継続経営の調整後EBITDA損失を持続経営の純損失に関連させ，公認会計基準財務指標の中で最も直接的な比較可能性指標である。Nephrosは、単一の財務指標に依存して業務を評価するのではなく、継続的な運営の調整後のEBITDA損失と継続運営の純損失との間の入金を投資家に審査するよう促している。
電話会議東部時間今日の午後4：30
Nephros は米国東部時間今日午後4：30に電話会議を主宰し、経営陣はNephrosの財務業績を検討し、全体的な業務概要を提供する。
参加者 は次のように電話をかけることができる：
国内電話：1(844)808-7106
国際電話：1(412)317-5285
加入後、Nephros電話会議への加入を申請してください。
電話会議終了直後，Nephros投資家関係ページで電話会議の音声ファイルを提供する.
代替的に、2023年3月15日の前に、1(877)344-7529または1(412)317−0088をかけて電話会議の再放送を聴くことができ、再放送アクセスコード：9907282を入力する。
Nephrosについて
Nephros は，先進的なアクセス可能技術による人間と水の関係改善に取り組んでいる。水安全総合方法の一部として、革新的な水濾過製品とサービス、及び水品質教育を提供する。Nephros Goodsは医療や商業市場の顧客のニーズを満たし，水管理に能動的かつ緊急な解決策を提供する。
Nephrosについてもっと知りたいのですが、www.nephs.comをご覧ください。
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前向き陳述
本プレスリリースは様々なリスクと不確実性の影響を受ける展望的な陳述を含む。このような陳述には、2022年12月31日までの四半期·年度におけるNephrosの予想収入とキャッシュフロー、将来の収入増加とこのような成長を予想する時間、キャッシュフローの損益バランスを実現する期待とそのタイミングに関する陳述、および ではない歴史的事実の陳述、“予定”、“可能”、“将”、“br}”計画、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“予測”、“推定”などの言葉を伴う可能性のある陳述が含まれる。“ ”“目標”“信じる”“希望”“潜在”“または類似語。ある要素により、持続的な新冠肺炎疫病の影響、業務変化、Nephrosはその販売組織を更に発展させ、収入増加を実現する能力、インフレ要素とその他の経済と競争条件、必要時の資本の獲得性、第三者メーカーと研究者への依存及び監督管理改革を含み、実際の結果はこれらの展望性陳述に記述されている状況と大きく異なる可能性がある。これらおよび他のリスクおよび不確実性は、Nephrosが米国証券取引委員会に提出した報告書に詳細に説明されており、2022年12月31日までのForm 10−K年次報告を含み、この報告は2023年3月31日またはそれまでに提出される予定である。Nephrosはこのプレスリリースの展望的な陳述を更新するいかなる責任も負わない。
投資家関係連絡先：
キリン·スミス総裁
PCG コンサルティング会社
(646) 823-8656
メール：ksmith@pcgvisory.com
アンディ·アスターCEO
Nephros， Inc.
(201) 343-5202 x120
メール：andy.astor@rs.com
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Nephros， Inc.そして付属会社
合併貸借対照表
(単位 千、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 3,634 | $ | 6,973 | ||||
| 売掛金純額 | 1,286 | 1,641 | ||||||
| 在庫品 | 3,153 | 4,462 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 188 | 207 | ||||||
| 販売待ち流動資産を保有する | - | 351 | ||||||
| 流動資産総額 | 8,261 | 13,634 | ||||||
| 財産と設備、純額 | 116 | 72 | ||||||
| リース権--資産の使用権 | 984 | 614 | ||||||
| 無形資産、純額 | 423 | 465 | ||||||
| 商誉 | 759 | 759 | ||||||
| 許可と供給協定、純額 | 402 | 536 | ||||||
| その他の資産 | 54 | 84 | ||||||
| 非連続性業務に関連する非流動資産 | - | 1,486 | ||||||
| 総資産 | $ | 10,999 | $ | 17,650 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 担保付き手形の当期分に対応する | 71 | 248 | ||||||
| 売掛金 | 740 | 1,334 | ||||||
| 費用を計算する | 285 | 444 | ||||||
| 賃貸負債の流動部分 | 316 | 313 | ||||||
| 販売対象資産の保有に関する流動負債 | - | 51 | ||||||
| 流動負債総額 | 1,412 | 2,390 | ||||||
| 保証手形に応じて当期分を差し引く | - | 95 | ||||||
| 設備融資、当期分を差し引く | 1 | 4 | ||||||
| 賃貸負債、当期分を差し引く | 705 | 340 | ||||||
| 非持続的経営に関する非流動負債 | - | 72 | ||||||
| 総負債 | 2,118 | 2,901 | ||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株は、額面が.001ドルである；2022年と2021年12月31日に5，000，000株の発行が許可された；2022年と2021年12月31日に株式の発行と発行がなかった | - | - | ||||||
| 普通株、額面.001ドル；2022年と2021年12月31日に発行許可された4000万株；2022年と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された10，297，429株と10，258，444株 | 10 | 10 | ||||||
| 追加実収資本 | 148,413 | 147,346 | ||||||
| その他の総合収益を累計する | - | 64 | ||||||
| 赤字を累計する | (142,831 | ) | (135,725 | ) | ||||
| 小計 | 5,592 | 11,695 | ||||||
| 非持株権益 | 3,289 | 3,054 | ||||||
| 株主権益総額 | 8,881 | 14,749 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 10,999 | $ | 17,650 | ||||
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Nephros社そして付属会社
合併経営報告書と全面赤字
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| 12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 純収入： | ||||||||
| 製品収入 | $ | 9,929 | $ | 10,065 | ||||
| 特許使用料その他の収入 | 46 | 152 | ||||||
| 純収入合計 | 9,975 | 10,217 | ||||||
| 販売原価 | 5,244 | 4,584 | ||||||
| 毛利率 | 4,731 | 5,633 | ||||||
| 運営費用： | ||||||||
| 研究開発 | 1,255 | 1,498 | ||||||
| 減価償却および償却 | 218 | 192 | ||||||
| 販売、一般、行政 | 7,593 | 7,195 | ||||||
| 総運営費 | 9,066 | 8,885 | ||||||
| 経営赤字を続ける | (4,335 | ) | (3,252 | ) | ||||
| その他(費用)収入： | ||||||||
| 利子支出 | (20 | ) | (41 | ) | ||||
| 利子収入 | 14 | 10 | ||||||
| PPPローンを廃止する | - | 482 | ||||||
| その他の収入、純額 | 64 | 17 | ||||||
| その他の収入合計： | 58 | 468 | ||||||
| 経営赤字を続ける | (4,277 | ) | (2,784 | ) | ||||
| 非持続経営の純損失 | (2,829 | ) | (1,083 | ) | ||||
| 純損失 | (7,106 | ) | (3,867 | ) | ||||
| 差し引く：持続的な非持株資本による未申告は配当金と見なすことができる | (276 | ) | (240 | ) | ||||
| Nephros Inc.株主は純損失を占めるべきである | (7,382 | ) | (4,107 | ) | ||||
| 普通株1株当たり基本純損失と継続経営赤字 | (0.42 | ) | (0.28 | ) | ||||
| 普通株1株当たりの基本損失と希釈後の純損失は，非持続経営からのものである | (0.28 | ) | (0.11 | ) | ||||
| 普通株1株当たりの基本損失と償却後の純損失 | $ | (0.70 | ) | $ | (0.39 | ) | ||
| 普通株の基本と希釈後の1株当たり純損失は、持続的な非持株権益に起因することができる | (0.03 | ) | (0.02 | ) | ||||
| 普通株1株当たり、基本と希釈後はNephros Inc.株主の純損失を占めなければならない | $ | (0.73 | ) | $ | (0.41 | ) | ||
| 加重平均発行済み普通株式、基本普通株式、希釈後普通株 | 10,297,134 | 10,017,830 | ||||||
| 総合的な損失： | ||||||||
| 純損失 | $ | (7,106 | ) | $ | (3,867 | ) | ||
| その他総合収益、外貨換算調整、税引き後純額 | (14 | ) | (10 | ) | ||||
| 総合損失 | (7,120 | ) | (3,877 | ) | ||||
| 持続的な非持株権は全面的な損失に帰する | (276 | ) | (240 | ) | ||||
| Nephros，Inc.株主は全面的な損失を占めるべきである | $ | (7,396 | ) | $ | (4,117 | ) | ||
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