Exhibit 99.2
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392323000008/orion_supplemental-coverx2.jpg


2022年第4四半期補足情報
オリオン補足情報
2022年12月31日

部分ページ
会社の概要
6
貸借対照表
8
運営説明書
9
運営資金(FFO)、運営コア資金(コアFFO)、分配可能資金(FAD)
10
EBITDA，EBITDAREと調整後のEBITDA
11
資本構造
12
債務明細
13
比率分析
14
信用手配契約
15
純営業収入(NOI)と現金NOI
16
レンタル活動
17
性質.性質
18
多様な統計データ
19
年化基本賃貸料の1%以上を占めるテナント
20
テナント業界の多元化
21
物件地域の多元化
22
賃貸借契約が満了する
23
リース概要
24
完全な製品の組み合わせ
25
未合併の合弁企業投資の概要
27
定義する
28



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2022年第4四半期補足情報
データについて
別の説明がない限り、本明細書に記載されているデータおよび他の情報は、2022年12月31日までの四半期および年度である。将来の業績は過去の業績と一致しない可能性があり、変化や固有のリスクや不確実性の影響を受ける可能性がある。本資料は、オリオンオフィス不動産投資信託基金有限公司(“当社”、“オリオン”、“私たち”、“私たち”及び“我々”)2022年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告及び2022年9月30日現在、2022年6月30日及び2022年3月31日までのForm 10−Q四半期報告に記載されている財務状況及び経営成果の検討及び分析と併せて読む。




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2022年第4四半期補足情報
前向きに陳述する

本文で述べた情報は“展望性陳述”を含み、会社の未来の事件と計画、未来の財務状況、経営結果、流動性と業務の期待と予測を反映し、リースと占有、買収、処置、レンタル料収入、未来の配当金の支払い、会社の増加及び新冠肺炎が会社の業務に与える影響を含む。一般に、“予想”、“仮定”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“目標”、“予定”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“会議”、“指導意見”などの語およびそのような語の変形および類似表現は前向き表現に属する。これらの展望性陳述は会社が現在把握している情報に基づいて、多くの既知と未知の仮説とリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、これらの要素は予測が困難である可能性があり、会社の制御範囲を超える可能性もあり、実際の事件と計画を招く可能性があり、或いは会社の業務、財務状況、流動資金と運営結果を招く可能性があり、展望性陳述中の明示或いは暗示の情況とは大きく異なる。また，歴史的賃貸料徴収に関する情報は将来の賃貸料徴収の指標とすべきではない。
他の要素以外に、以下の要素は実際の結果と展望性陳述で述べた結果とは大きく異なる可能性がある
·貸出コストが増加する可能性があることを含む金利上昇のリスク、有利な条件でタイムリーに、または債務の再融資を提供できない可能性があります
·保険料、光熱費、不動産税、資本支出、修理および維持コストなどのインフレのリスクが上昇する可能性があります
·オフィススペースの供給過剰、テナント信用リスク、一般経済状況を含むグローバル市場に関する条件
·新冠肺炎の流行または任意の未来の大流行または爆発高伝染性または伝染性疾患の持続的な影響、またはこのような大流行または爆発に対する恐怖、私たちの業務、運営業績、財務状況および見通しへの影響、高度は不確定で、米国経済への影響、およびオフィス空間の使用および需要に悪影響を及ぼす可能性のあるテナント行動の変化を含む自信に満ちた予測ができない
·新しい物件を適時または全く購入せず、非コア資産を売却することができます
·信用協定条項を遵守したり、特定の物件の債務義務を履行したりすることができます
·私たちは、資本市場を通じて追加の株式を調達したり、満期になる債務の再融資をタイムリーにまたは根本的に行わないことができます
·不動産業や金融市場や金利表現の変化、金利変化を効果的にヘッジする能力
·テナントが賃貸義務を滞納するリスクは、単一テナントの不動産に集中しているため、そのリスクが高まっている
·既存のテナントと契約を更新したり、優遇条件で空きスペースを新しいテナントに再レンタルしたり、全くできません
·レンタル料割引、テナント改善手当、レンタル手数料の費用；
·テナント終了権に応じて既存の賃貸契約を終了する可能性；
·私たちの支出額、成長、相対的に弾力性がない
·不動産所有権や開発に関するリスク；
·OAP/VER Venture LLC(“アーチ街合弁企業”)経営陣が直面しているリスクは、私たちが合併していない合弁企業であり、この合弁企業の中で非持株所有権を持っています
·未解決の不動産取引を完成させることができ、コントロールできない条件の影響を受ける可能性がある
·将来的に有利な条件で適切な不動産買収および/またはそのような買収を行うことができない可能性があることを含む買収に関連するリスク
·私たちの経営歴史が限られていることや将来の業績が予測しにくいリスク
·私たちの財産は減価費用の影響を受ける可能性がある



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2022年第4四半期補足情報
·超過または加入限度額の損失または未加入損失によるリスク；
·私たち普通株の潜在的波動性に関するリスク；
·不動産投資信託基金の資格を保つことができないリスクがあるかもしれない

将来の業績に影響を与える可能性のある他の要因は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで調べることができる同社が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれている。法律の要件がない限り、会社は、基本的な仮定または要因、新しい情報、未来のイベント、または他の態様の変化にかかわらず、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負わない。




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2022年第4四半期補足情報
会社の概要
(未監査)
Orionは、2021年7月1日にメリーランド州に登録設立された不動産会社で、資格に適合した方式で運営されており、2021年12月31日までの初期納税年度から、不動産投資信託基金(REIT)として米国連邦所得税に課税することを選択している。
オリオン座は全方位的なサービスを提供する不動産運営会社で、29州にある81のオフィスビル物件グループを所有し、運営しており、合計約950万平方フィートのレンタル可能面積を有している。また、同社はArch Street Capital Partnersの付属会社とOne Unsolated合弁企業のうち20%の株式を所有しており、後者は6州に位置する6つのオフィスビル物件グループを持ち、合計約100万平方フィートのレンタル可能面積を持っている。2022年12月31日現在，会社の約73.3%の年間化基本賃貸料は投資級テナント由来であり，会社の入居率は89.0%，加重平均残存賃貸期間は4.1年である。
2022年12月31日現在、同社の年間化基本賃貸料は約1.594億ドル。以下の“テナントは経年化基本賃貸料の1%以上を占める”を参照。

テナント、商標、ロゴ
Orionは、テナントまたは彼らの製品またはサービスに関連していないか、または関連しておらず、テナントまたは彼らの製品またはサービス画像または言及された裏書きではなく、裏書きでもなく、テナントまたはその製品またはサービスのスポンサーまたはスポンサーでもない。名称、ロゴ、およびすべての関連製品およびサービス名、設計マークおよびスローガンは、それぞれの会社の商標またはサービスマークです。




会社の非GAAPと運営指標の説明については、定義部分を参照してください。
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会社の概況(続)
上級管理職取締役会
社長のポール·H·マクドールCEOはレナード·H·ギリヤド非執行議長
ガヴィン·B·ブランドン執行副総裁最高財務責任者兼財務責任者キャサリン·R·アレン独立役員博士
ポール·C·ヒューズ総法律顧問兼秘書ですリチャード·J·リブ独立役員
クリストファー·H·デイ執行副社長最高経営責任者グレゴリー·ホワイト独立役員
最高投資家総裁ゲイリー·E·ランドリオ社長と役員のポール·H·マクダール
シュミット上級副社長首席会計官

会社のオフィスと連絡情報
ラクダ路東2398号、1060号スイートルーム西44街19号、1401号スイートルーム
アリゾナ州フェニックス八五零一六ニューヨーク市、郵便番号：10036
602-698-1002
Wwwn.ONLREIT.com
 
取引コード：ONL
 
証券取引所上場：ニューヨーク証券取引所
 
転送エージェント
ノースカロライナ州コンピュータ共有信託会社
南四街462号、スイートルーム1600
ケンタッキー州ルイビル郵便番号40202
855-866- 0787


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2022年第4四半期補足情報
貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で)

2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 20222021年12月31日
資産
不動産投資はコストで計算されます
土地$238,225 $243,726 $250,724 $254,786 $250,194 
建物、固定装置及び改善工事1,128,400 1,137,177 1,208,475 1,231,469 1,231,551 
不動産投資総額はコストで計算する1,366,625 1,380,903 1,459,199 1,486,255 1,481,745 
減算：減価償却累計133,379 126,097 138,642 137,217 128,109 
不動産投資総額，純額1,233,246 1,254,806 1,320,557 1,349,038 1,353,636 
売掛金純額21,641 21,923 25,731 22,032 17,916 
無形賃貸資産、純額202,832 223,528 247,722 272,623 298,107 
現金と現金等価物20,638 23,282 19,300 18,585 29,318 
販売待ち不動産資産を保有し，純額2,502 6,383 9,402 — — 
その他の資産、純額90,214 91,632 91,208 92,671 60,501 
総資産$1,571,073 $1,621,554 $1,713,920 $1,754,949 $1,759,478 
負債と権益
網橋施設$— $— $— $— $354,357 
担保ローンに対応して純額352,167 351,994 351,820 351,648 — 
信用が便利で定期ローン，純額173,815 173,478 173,133 172,793 172,490 
信用手配左輪拳銃— 31,000 71,000 91,000 90,000 
売掛金と売掛金26,161 22,038 16,855 17,929 17,379 
市価以下の賃貸負債純額14,068 15,611 17,381 18,993 20,609 
分配に対処する5,664 5,664 5,663 5,663 — 
その他の負債、純額23,340 21,085 20,341 19,897 16,355 
総負債595,215 620,870 656,193 677,923 671,190 
普通株57 57 57 57 57 
追加実収資本1,147,014 1,146,431 1,145,987 1,145,548 1,145,278 
その他の総合収益を累計する6,308 7,057 5,851 4,356 299 
赤字を累計する(178,910)(154,273)(95,562)(74,328)(58,715)
株主権益総額974,469 999,272 1,056,333 1,075,633 1,086,919 
非制御的権益1,389 1,412 1,394 1,393 1,369 
総株975,858 1,000,684 1,057,727 1,077,026 1,088,288 
負債と権益総額$1,571,073 $1,621,554 $1,713,920 $1,754,949 $1,759,478 


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2022年第4四半期補足情報
運営説明書
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
収入：
レンタルする$207,353 $50,097 $51,580 $52,659 $53,017 
非合併合営企業の手数料収入765 197 189 190 189 
総収入208,118 50,294 51,769 52,849 53,206 
運営費用：
物件経営61,519 15,746 15,303 15,156 15,314 
一般と行政15,908 4,428 4,672 3,291 3,517 
減価償却および償却131,367 30,493 32,693 33,828 34,353 
値を減らす66,359 12,198 44,801 7,758 1,602 
取引と関係がある675 277 194 141 63 
スピン相関964 — — 208 756 
総運営費276,792 63,142 97,663 60,382 55,605 
その他(費用)収入：
利子支出，純額(30,171)(7,553)(7,904)(7,867)(6,847)
不動産資産処分収益2,352 1,293 1,059 — — 
債務返済損失純額(468)— — — (468)
その他の収入、純額223 105 31 48 39 
未合併合営企業の損失中の持分(524)(272)(157)(54)(41)
その他の収入合計，純額(28,588)(6,427)(6,971)(7,873)(7,317)
税引き前損失(97,262)(19,275)(52,865)(15,406)(9,716)
所得税支給(212)282 (164)(164)(166)
純損失(97,474)(18,993)(53,029)(15,570)(9,882)
非持株権の純収入に起因することができます(20)23 (18)(1)(24)
普通株主は純損失を占めなければならない$(97,494)$(18,970)$(53,047)$(15,571)$(9,906)
加重平均流通株−基本と希釈56,632 56,644 56,635 56,629 56,626 
普通株主は1株当たりの基本と償却純損失を占めるべきである$(1.72)$(0.33)$(0.94)$(0.27)$(0.17)




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2022年第4四半期補足情報
運営資金(FFO)、運営コア資金(コアFFO)、分配可能資金(FAD)
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
純損失$(97,494)$(18,970)$(53,047)$(15,571)$(9,906)
不動産資産の減価償却と償却131,297 30,475 32,674 33,811 34,337 
不動産資産処分収益(2,352)(1,293)(1,059)— — 
不動産減価準備66,359 12,198 44,801 7,758 1,602 
適用される上記プロジェクトの未合併合弁企業調整の割合シェア1,847 465 460 461 461 
普通株主に帰属可能なFFO$99,657 $22,875 $23,829 $26,459 $26,494 
調整：
取引関連費用675 277 194 141 63 
回転関連費用964 — — 208 756 
債務返済損失純額468 — — — 468 
普通株主は業務の核心資金を占めなければならない$101,764 $23,152 $24,023 $26,808 $27,781 
調整：
繰延融資コストの償却4,363 1,068 1,067 1,057 1,171 
市場賃貸の償却額よりも高く、低い純額(1,207)(260)(312)(315)(320)
リース奨励金の償却延期116 80 36 — — 
直線賃貸料収入769 2,911 (699)(547)(896)
株式ベースの報酬1,756 603 444 439 270 
未合併合営企業の損失中の権益524 272 157 54 41 
資本支出とリースコスト(14,624)(6,112)(3,730)(2,381)(2,401)
その他の調整、純額263 74 63 63 63 
上記の項目に適用される未合併合弁企業の割合調整(52)(25)(31)(5)9 
分配可能な資金$93,672 $21,763 $21,018 $25,173 $25,718 
加重平均流通株−基本と希釈56,632 56,644 56,635 56,629 56,626 
普通株主1株当たりFFOを占有しなければならない
$1.76 $0.40 $0.42 $0.47 $0.47 
普通株主1株当たりコアFFOを占有しなければならない$1.80 $0.41 $0.42 $0.47 $0.49 
1株当たりFAD$1.65 $0.38 $0.37 $0.44 $0.45 

会社の非GAAPと運営指標の説明については、定義部分を参照してください。
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2022年第4四半期補足情報

EBITDA，EBITDAREと調整後のEBITDA
(監査を受けておらず、千の計で)
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
純損失$(97,494)$(18,970)$(53,047)$(15,571)$(9,906)
調整：
利子支出30,171 7,553 7,904 7,867 6,847 
減価償却および償却131,367 30,493 32,693 33,828 34,353 
所得税支給212 (282)164 164 166 
適用される上記プロジェクトの未合併合弁企業調整の割合シェア2,961 864 782 672 643 
EBITDA$67,217 $19,658 $(11,504)$26,960 $32,103 
不動産資産処分収益(2,352)(1,293)(1,059)— — 
不動産減価準備66,359 12,198 44,801 7,758 1,602 
EBITDARE$131,224 $30,563 $32,238 $34,718 $33,705 
取引と関係がある675 277 194 141 63 
スピン相関964 — — 208 756 
市場賃貸の償却額よりも高く、低い純額(1,207)(260)(312)(315)(320)
リース奨励金の償却延期116 80 36 — — 
債務返済損失純額468 — — — 468 
適用される上記プロジェクトの未合併合弁企業調整の割合シェア(30)(8)(7)(8)(7)
調整後EBITDA$132,210 $30,652 $32,149 $34,744 $34,665 

会社の非GAAPと運営指標の説明については、定義部分を参照してください。
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2022年第4四半期補足情報
資本構造
(監査を受けておらず、千ドルおよび株単位で、1株当たりの金額を除く)




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普通株権益46.5%
担保ローンに対応して純額34.1%
信用が便利で定期ローンを組む16.8%
クレジット手配左輪拳銃(5)
—%
未合併合弁企業債務の割合シェア2.6%
                            
固定金利債務と可変金利債務
修復され修復されました100.0 %
変数(5)
— %



オリオン資本化表
2022年12月31日
普通株式を発行した56,639
株価.株価$8.54
隠れ株式時価$483,697
WTDです。平均する.成熟性
(年)
金利(1)
2022年12月31日
未合併合弁企業債務の割合シェア(2)
1.95.19 %$27,332
住宅ローンに対処する4.14.97 %355,000
保証債務総額4.04.99 %$382,332
信用限度額定期融資(3)(4)
0.93.17 %175,000
クレジット手配左輪拳銃(4)(5)
適用されない適用されない—
無担保債務総額0.93.17 %175,000
未償還元金総額3.04.42 %$557,332
総時価$1,041,029
現金と現金等価物20,638
合併していない合弁企業の現金と現金等価物の比例シェア572
企業価値$1,019,819
純債務·企業価値52.6 %
純債務·不動産投資総額30.7 %
固定課金カバー率4.94x
流動性(6)
$446,210
純債務/調整後EBITDA4.06x
___________________________________
(1)可変金利債務の金利とは、2022年12月31日現在の有効金利である。
(2)未合併合営会社が住宅ローン手形に対応する金利は変動金利であるが、未合併合営会社は金利スワップ取引を締結しており、住宅ローン手形の金利を実際には年利5.19厘としている。
(3)信用手配定期融資は2023年11月12日に満期となり、変動金利手配に属するが、当社は金利交換取引を締結しており、信用手配定期ローン負債の金利を実際に年利3.17%に固定している。
(4)関連融資協定によれば、これらの株式質担保のみを担保とした借入金は無担保債務とみなされる。当社の他の未担保財産は、関連融資協議における未担保財産プールの一部であるため、一般に他の借入金の担保としては使用できない
(5)信用手配左輪拳銃は2024年11月12日に満期になり、2022年12月31日まで未返済の引き出しがない。
(6)流動性とは、2022年12月31日現在、我々が4.25億ドルのクレジット手配左輪拳銃の現金および現金等価物2，120万ドルおよび4.25億ドルの利用可能な能力を意味する。


会社の非GAAPと運営指標の説明については、定義部分を参照してください。
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2022年第4四半期補足情報

債務明細
(監査を受けておらず、千ドルで)
満期元金払い合計する202320242025その後…
信用手配左輪拳銃(1)
$— $— $— $— $— 
信用が便利で定期ローンを組む175,000 175,000 — — — 
住宅ローンに対処する355,000 — — — 355,000 
未合併合弁企業債務の割合シェア27,332 — 27,332 — — 
未償還元金総額$557,332 $175,000 $27,332 $— $355,000 

債務タイプ未償還元金のパーセント金利.金利加重平均満期年限
信用手配左輪拳銃(1)
— %適用されない適用されない
信用が便利で定期ローンを組む31.4 %3.17 %0.9
住宅ローンに対処する63.7 %4.97 %4.1
未合併合弁企業債務の割合シェア4.9 %5.19 %1.9
合計する100.0 %4.42 %3.0

債務タイプ未償還元金のパーセント加重平均金利加重平均満期年限
無担保債務総額31.4 %3.17 %0.9
保証債務総額68.6 %4.99 %4.0
合計する100.0 %4.42 %3.0
固定金利債務総額と固定金利債務総額への転換100.0 %4.42 %3.0
変動金利債務総額(1)
— %適用されない適用されない
合計する100.0 %4.42 %3.0
___________________________________
(1)信用手配左輪拳銃は2024年11月12日に満期となり、2022年12月31日まで未返済の引き出しがない。











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2022年第4四半期補足情報
Ratio Analysis
(監査を受けておらず、千ドルで)
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
利子カバー率
利息支出、非現金償却(1)を含まない
$26,739$6,852$7,131$6,965$5,791
調整後EBITDA(2)
132,21030,65232,14934,74434,665
利子カバー率4.94x4.47x4.51x4.99x5.99x
固定課金カバー率
利息支出、非現金償却(1)を含まない
$26,739$6,852$7,131$6,965$5,791
債務元金の償却を保証する—————
総固定料金26,7396,8527,1316,9655,791
調整後EBITDA(2)
132,21030,65232,14934,74434,665
固定課金カバー率4.94x4.47x4.51x4.99x5.99x
___________________________________
(1)公認会計原則に従って計算される利息支出については、営業報告書部分を参照し、最も直接比較可能な公認会計原則財務指標に必要な入金については、定義部分を参照してください。
(2)公認会計原則に基づいて計算される純収入は、営業報告書部分を参照して、最も直接的に比較可能な公認会計原則財務測定基準に従って必要な入金を行うために、EBITDAREと調整後EBITDA部分を参照してください。
2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
純負債率
純債務(1)
$536,122$564,292$608,409$629,095
調整後EBITDA(2)
132,210128,596138,976138,660
純債務と調整後EBITDA比率4.06x4.39x4.38x4.54x
純債務(1)
$536,122$564,292$608,409$629,095
不動産投資総額(1)
1,743,9691,766,6001,850,0681,867,581
純債務レバー率30.7 %31.9 %32.9 %33.7 %
未担保資産·不動産資産
未支配不動産投資総額(1)
$1,141,035$1,165,310$1,249,379$1,267,128
不動産投資総額(1)
1,743,9691,766,6001,850,0681,867,581
未担保資産比率65.4 %66.0 %67.5 %67.8 %
___________________________________
(1)公認会計原則で計算された総債務と不動産投資がコストで計算された貸借対照表部分と、最も直接比較可能な公認会計原則財務計量による入金に必要な定義部分。
(2)本計算では、2022年12月31日までの年度調整EBITDAは年率では算出されていない。この計算を行うために，2022年9月30日，2022年6月30日と2022年3月31日までの四半期の調整後EBITDAは年率で計算された。


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2022年第4四半期補足情報
信用手配契約
(未監査)
以下は信用協定の条項定義と計算による会社の信用手配、定期ローンと信用手配左輪拳銃の財務契約概要である。これらの計算は、会社が財務契約を遵守していることを示すために投資家に提供され、私たちの流動性や業績を測定するのではない。2022年12月31日現在、会社は当時の条約の制限と計算に基づいて、これらの条約を遵守していると信じている

信用融資契約必記入項2022年12月31日
総負債と総資産価値の比≤ 60%29.0%
調整後EBITDAと固定費用の比率≥ 1.5x4.94x
担保付き負債と総資産価値の比率≤ 45%19.8%
無担保債務と無担保資産価値の比≤ 60%12.8%
未担保調整のNOIと無担保利息支出の比率≥ 2.00x13.32x



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2022年第4四半期補足情報

Net Operating Income (NOI) and Cash NOI
(監査を受けておらず、千ドルで)
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
賃料収入$207,353 $50,097 $51,580 $52,659 $53,017 
物件経営費(61,519)(15,746)(15,303)(15,156)(15,314)
騒音145,834 34,351 36,277 37,503 37,703 
調整：
直線賃貸料769 2,911 (699)(547)(896)
市場賃貸の償却額よりも高く、低い純額(1,207)(260)(312)(315)(320)
リース奨励金の償却延期116 80 36 — — 
その他の非現金調整200 51 50 48 51 
未合併合弁企業騒音の割合シェア3,380 833 848 850 849 
現金騒音$149,092 $37,966 $36,200 $37,539 $37,387 
















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2022年第4四半期補足情報

Leasing Activity
(監査されておらず、千ドルの平和方フィート単位で)
2022年12月31日までの四半期と年度内に、新たな契約と更新の賃貸契約を締結し、以下のように概説した
2022年12月31日までの3ヶ月間
新規賃貸借契約更新する合計する
レンタル可能な平方フィート78 307385
加重平均賃貸料変動(現金受取制)(1)(2)
(6.0)%22.7 %14.1 %
テナント賃貸コストと特許権承諾(3)
$1,517 $18,048 $19,565 
1平方フィートあたりのレンタル可能なテナントのレンタルコストと特許権約束$19.35 $58.88 $50.82 
加重平均レンタル期間(レンタル可能二乗フィート単位)(年)5.48.57.9
毎年1平方フィート当たりレンタル可能なテナントのレンタルコストと特許権の約束$3.57 $6.94 $6.47 
2022年12月31日までの年度
新規賃貸借契約更新する合計する
レンタル可能な平方フィート119686805
加重平均賃貸料変動(現金受取制)(1)(2)
(6.0)%5.7 %4.1 %
テナント賃貸コストと特許権承諾(3)
$4,237 $25,874 $30,111 
1平方フィートあたりのレンタル可能なテナントのレンタルコストと特許権約束$35.53 $37.73 $37.41 
加重平均レンタル期間(レンタル可能二乗フィート単位)(年)7.37.27.3
毎年1平方フィート当たりレンタル可能なテナントのレンタルコストと特許権の約束$4.85 $5.21 $5.16 
____________________________________
(1)(I)新規賃貸期間開始日(全数又は一部の賃貸料減免期間を含まない)に適用テナントから徴収される年化毎月現金金額(毎月基本賃貸料未収金及び適用テナントのいくつかの契約責任償還を含む。推定を含むことができる)と、(Ii)前のレンタル期間が満了したときに適用テナントから徴収される経年化月額現金金額(毎月基本賃貸料売掛金及びいくつかの契約責任償還を含み、推定を含むことができる)との加重平均増減率をいう。1つの空間が新規賃貸契約を締結する前に12ヶ月以上空いている場合、そのレンタルはこの計算から除外される
(2)新規賃貸契約を締結する際に12ヶ月を超える約41，000平方フィートの空間が空いている新しいレンタル契約は含まれていません。
(3)テナント改善手当及び基本建築手当、賃貸手数料及び借入免除額(例えば、物件運営費推定数を含む。)を含む。
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2022年第4四半期補足情報

Dispositions
(監査されていない、平方フィートとドル、単位は千)
下表は2022年12月31日までの年間における会社の処分活動をまとめたものである。

販売日物件位置平方フィート販売総価格
レンタル期間(年)(1)
5/31/2022ニュージャージー州アンナンデール105$3,6000.2
7/8/2022イリノイ州バッファログロフ1056,280空いている
8/4/2022オハイオ州ダブリン1507,250空いている
8/18/2022ポンセ広報572,8500.5
8/19/2022ペンシルバニア州ハーレスビル803,1500.4
10/11/2022アリゾナ州セラヴィスタ242,300空いている
11/1/2022カリフォルニア州エルセントロ183,010空いている
11/8/2022ペンシルバニア州レイドリー公園23209空いている
12/19/2022イリノイ州ショムバーグ1071,200空いている
12/21/2022イリノイ州ノースブルック1952,250空いている
12/23/2022アリゾナ州雪松滝451,000空いている
合計する909$33,099
____________________________________
(1)売却日からの残りリース期間を示す.

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2022年第4四半期補足情報
多元化統計：不動産ポートフォリオ
(監査されておらず、2022年12月31日現在のポートフォリオの年間化基本賃貸料のパーセンテージに基づいて、2022年12月31日現在の面積に基づく入居率は含まれていない)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392323000008/chart-f923b67ae57445ce84c.jpg
___________________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392323000008/chart-2d55353a04b743e39ad.jpg
___________________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392323000008/chart-e480f6169f504cdc8d3.jpg
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1873923/000187392323000008/chart-8337af42dedf4783850.jpg
___________________________________________________












___________________________________________________

統計データ
(単位：千平方フィート)
運営属性81 
未合併合弁企業物件6 
レンタル可能二乗フィート9,732 
入居率89.0 %
加重平均残余レンタル期間4.1 
投資級テナント73.3 %
NN賃貸借契約66.8 %
NNN賃貸借契約16.6 %

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2022年第4四半期補足情報
年化基本賃貸料の1%以上を占めるテナント
(2022年12月31日現在、監査なし、平方フィートおよびドル)
テナント賃貸借契約数平方フィートを借りる総ポートフォリオに占める平方フィートの割合は年化基本賃貸料年間化基本賃貸料は総ポートフォリオのパーセントを占める信用格付け
総務部17 782 8.0 %$18,950 11.9 %AA+
美林証券1 482 5.0 %12,224 7.7 %A-
海マーク西部とニューヨーク州東北部1 430 4.4 %8,328 5.2 %天然ゴム
RSA安全だ2 328 3.4 %7,221 4.5 %BBB
Cigna/Expressスクリプト3 365 3.7 %6,765 4.2 %A-
ウォルグリーン6 574 5.9 %6,310 4.0 %BBB
Coterra Energy1 309 3.2 %5,658 3.6 %BBB
T-Mobile4 294 3.0 %5,431 3.4 %BBB-
ノバ会社1 176 1.8 %4,995 3.1 %AA-
フェデックス2 352 3.6 %4,469 2.8 %BBB
10大テナント38 4,092 42.0 %80,351 50.4 %
残りのテナント：
MDCホールディングス1 144 1.5 %4,299 2.7 %BBB-
チャット通信2 264 2.7 %3,689 2.3 %BB+
旗生命保険1 116 1.2 %3,493 2.2 %A
通知診断1 172 1.8 %3,481 2.2 %天然ゴム
健康をとりまく1 65 0.7 %3,436 2.2 %BB-
コリンズ航空宇宙会社1 207 2.1 %3,300 2.1 %A-
家得宝/高精細供給2 153 1.6 %3,109 2.0 %A
Experian1 178 1.8 %2,988 1.9 %A-
AAA級1 147 1.5 %2,904 1.8 %天然ゴム
AT&T1 203 2.1 %2,820 1.8 %BBB
リンド1 161 1.7 %2,540 1.6 %A
シティグループ1 64 0.7 %2,364 1.5 %BBB+
CVS/Aetna1 127 1.3 %2,259 1.4 %BBB
子供の宝1 136 1.4 %2,243 1.4 %BBB
英マイ科学技術1 200 2.1 %2,197 1.4 %BB-
ノヴォス国際1 96 1.0 %2,022 1.3 %天然ゴム
元素.元素1 66 0.7 %1,980 1.2 %天然ゴム
マクシムス2 196 2.0 %1,971 1.2 %BB+
NetJets1 140 1.4 %1,966 1.2 %天然ゴム
パルス式担保1 95 1.0 %1,953 1.2 %BBB-
ベックヒューズ1 152 1.6 %1,663 1.0 %A-
アボット1 131 1.3 %1,609 1.0 %AA-
AGCO1 126 1.3 %1,607 1.0 %BBB-
合計する64 7,431 76.5 %$140,244 88.0 %

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2022年第4四半期補足情報
多元化：テナント業界
(2022年12月31日現在、監査なし、平方フィートおよびドル)
業界.業界
借約数量(1)
平方フィートを借りる総ポートフォリオに占める賃貸平方フィートの割合は年化基本賃貸料年間化基本賃貸料は総ポートフォリオのパーセントを占める
医療機器とサービス12 1,109 11.4 %$21,379 13.4 %
政府と公共サービス19 826 8.5 %19,498 12.2 %
保険4 747 7.7 %15,959 10.0 %
金融機関3 616 6.3 %15,373 9.6 %
ソフトウェアとサービス6 638 6.6 %11,639 7.3 %
資本貨物9 693 7.1 %10,739 6.7 %
耐久消費財と服装3 375 3.9 %8,495 5.3 %
電気通信サービス6 497 5.1 %8,251 5.2 %
エネルギー？エネルギー2 461 4.7 %7,321 4.6 %
商業と専門サービス10 505 5.2 %7,205 4.5 %
10大テナント業界74 6,467 66.5 %125,859 78.8 %
残りテナント業界：
交通輸送5 541 5.6 %7,183 4.5 %
食品と主食小売業6 574 5.9 %6,310 4.0 %
材料4 352 3.6 %5,655 3.6 %
製薬、バイオテクノロジー、生命科学1 176 1.8 %4,995 3.1 %
メディアと娯楽2 264 2.7 %3,689 2.3 %
小売業3 157 1.6 %3,181 2.0 %
食品、飲み物、タバコ1 96 1.0 %2,022 1.3 %
公共事業1 25 0.3 %394 0.3 %
不動産.不動産1 4 — %86 0.1 %
消費者サービス2 5 — %54 — %
合計する100 8,661 89.0 %$159,428 100.0 %
__________________________________
(1)会社にはいくつかの物件があり、複数の賃貸契約規定の制限を受けなければならない。
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2022年第4四半期補足情報
多元化：不動産の地理的位置
(2022年12月31日現在、監査なし、平方フィートおよびドル)
位置物件数レンタル可能二乗フィート総ポートフォリオに占める平方フィートの割合は年化基本賃貸料年間化基本賃貸料は総ポートフォリオのパーセントを占める
テキサス州15 1,353 13.9 %$23,831 15.0 %
ニュージャージー3 724 7.4 %19,199 12.0 %
ニューヨークです5 781 8.0 %13,564 8.5 %
イリノイ州9 916 9.4 %11,702 7.3 %
ケンタッキー州2 458 4.7 %10,114 6.3 %
オクラホマ州3 585 6.0 %9,591 6.0 %
マサチューセッツ州2 378 3.9 %7,933 5.0 %
コロラド州4 570 5.9 %7,915 5.0 %
オハイオ州4 500 5.1 %6,212 3.9 %
カリフォルニア州3 244 2.5 %5,299 3.3 %
トップ10の州50 6,509 66.8 %115,360 72.3 %
その残りの州：
ミズーリ4 529 5.4 %4,868 3.1 %
ジョージア州3 284 2.9 %4,601 2.9 %
メリーランド州2 236 2.4 %4,537 2.9 %
テネシー州4 240 2.5 %4,527 2.8 %
バージニア2 240 2.5 %4,426 2.8 %
ロードアイランド2 206 2.1 %3,028 1.9 %
サウスカロライナ州1 64 0.7 %2,364 1.5 %
ウィスコンシン州1 155 1.6 %2,243 1.4 %
アリゾナ州2 215 2.2 %2,216 1.4 %
カンザス州2 196 2.0 %1,971 1.2 %
アイオワ州2 92 0.9 %1,911 1.2 %
ネブラスカ州2 180 1.9 %1,553 1.0 %
ペンシルバニア州2 233 2.4 %1,287 0.8 %
オレゴン州1 69 0.7 %1,120 0.7 %
ウェストバージニア州1 64 0.7 %1,114 0.7 %
アイダホ州2 45 0.5 %1,027 0.6 %
インディアナ州1 83 0.9 %557 0.4 %
ミネソタ州1 39 0.4 %493 0.3 %
フロリダ州2 53 0.5 %225 0.1 %
合計する87 9,732 100.0 %$159,428 100.0 %





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2022年第4四半期補足情報
賃貸借契約が満了する
(2022年12月31日現在、監査なし、平方フィートおよびドル)
満期年
賃貸借契約数
期限が切れます(%1)
レンタルする
平方フィート		総ポートフォリオに占める賃貸平方フィートの割合は年化基本賃貸料年間化基本賃貸料は総ポートフォリオのパーセントを占める
202315 1,575 16.2 %$24,142 15.1 %
202416 1,971 20.3 %39,972 25.1 %
202513 1,049 10.8 %18,686 11.7 %
202613 757 7.8 %17,134 10.7 %
202714 1,002 10.3 %16,206 10.2 %
20289 513 5.3 %9,093 5.7 %
20294 396 4.1 %5,846 3.7 %
20302 98 1.0 %4,564 2.9 %
20311 11 0.1 %427 0.3 %
20323 300 3.1 %4,004 2.5 %
その後…8 932 9.4 %19,069 11.9 %
小計98 8,604 88.4 %159,143 99.8 %
月を追う2 57 0.6 %285 0.2 %
合計する100 8,661 89.0 %$159,428 100.0 %
__________________________________
(1)会社にはいくつかの物件があり、複数の賃貸契約規定の制限を受けなければならない。





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2022年第4四半期補足情報
リース概要
(2022年12月31日現在、監査なし、平方フィートおよびドル)

賃料が上昇する
借約数量(1)
レンタルする
平方フィート		総ポートフォリオに占める賃貸平方フィートの割合は年化基本賃貸料年間化基本賃貸料は総ポートフォリオのパーセントを占める
固定ドルまたはパーセント成長74 7,293 74.9 %$131,945 82.8 %
平坦である8 476 4.9 %5,495 3.4 %
GSA消費物価指数14 690 7.1 %17,923 11.2 %
消費者物価指数2 145 1.5 %3,780 2.4 %
月を追う2 57 0.6 %285 0.2 %
合計する100 8,661 89.0 %$159,428 100.0 %



テナント支出義務
借約数量(1)
レンタルする
平方フィート		総ポートフォリオに占める賃貸平方フィートの割合は年化基本賃貸料年間化基本賃貸料は総ポートフォリオのパーセントを占める
ニューラルネットワーク59 5,828 59.9 %$106,456 66.8 %
修正後毛利率19 978 10.0 %26,355 16.5 %
ニューラルネットワーク19 1,847 19.0 %26,522 16.6 %
毛収入3 8 0.1 %95 0.1 %
合計する100 8,661 89.0 %$159,428 100.0 %
__________________________________
(1)会社にはいくつかの物件があり、複数の賃貸契約規定の制限を受けなければならない。
会社の非GAAPと運営指標の説明については、定義部分を参照してください。
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2022年第4四半期補足情報
完全製品組合せ(1)
業界.業界住所.住所都市.都市状態.状態
食品、飲み物、タバコミズーリ州研究公園通り20番地セント·チャールズモリブデン
電気通信サービスバレット路四三三五号ですブランズビルTX
電気通信サービスウィラー通り3750号アウグスタガリウム.ガリウム
電気通信サービス裁判所東南4080 27セレムあるいは…。
金融機関東ウォール街十一号マントプレセントＳＣ
医療機器とサービス大学広場大通り8455号セントルイス！セントルイスモリブデン
交通輸送ポタル路一四七五号ユニングタウンああ、ああ
政府と公共サービスハドソン通り2305番地ブランズビルTX
政府と公共サービスボスリー工業団地257号パックスバーグWV
政府と公共サービス松磨路2805号パリ.パリTX
政府と公共サービストーマスジェファーソン通り4521番地コドウェルID番号
政府と公共サービス3381アメリカショッキング金属加工277鷹山口TX
政府と公共サービス2475崖小川交差点大通りダラスですTX
政府と公共サービスAVTECH通り3644号レイディンカルシウム.カルシウム
政府と公共サービス36街西5100番地ミネアポリスマンガン.マンガン
政府と公共サービス国道4551号(E)馬竜ニューヨークです。
政府と公共サービスボイジャー大通り2600号蘇城IA
政府と公共サービス環状巷135号ノクスビルTN
政府と公共サービス小道9912号と9934号ニューリッジ港平面.平面
医療機器とサービス2304国ショッキング金属加工121ベッドフォードTX
空いているウィリアムズ通り5411番地ツーソンAZ
政府と公共サービス3369アメリカショッキング金属加工277鷹山口TX
交通輸送並木道942号メンフィス.メンフィスTN
交通輸送ブリッジウェイ通り4151コロンブスああ、ああ
食品と主食小売業クック湖路1411号ディルフィールド伊
食品と主食小売業クック湖路1415号ディルフィールド伊
食品と主食小売業クック湖路1417号ディルフィールド伊
食品と主食小売業クック湖路1419号ディルフィールド伊
食品と主食小売業クック湖路1425号ディルフィールド伊
食品と主食小売業クック湖路1435号ディルフィールド伊
資本貨物東南部第三街六零一号スギ急流IA
耐久消費財と服装ラザール広場15番地プロヴィデンズ掘削する
材料科学公園大通り100号東ウィンザーニュージャージー州
メディアと娯楽フェール湖路6005号東シラキュースニューヨークです。
政府と公共サービスカナヴィラ·グローブス通り310号ココア平面.平面
空いているエバンス通り8640番地バークレーモリブデン
政府と公共サービス空港路103と104番グランヴィルID番号
政府と公共サービスアルタメサ通り2901号フォートワースTX
政府と公共サービスダウニング路59号プラツブルクニューヨークです。
金融機関ジェファーソン通り480号ウォリック掘削する
エネルギー？エネルギー乳路臣道1800号ランモント会社
医療機器とサービス1850年ノーマン通り北ウォーキーゲン伊
医療機器とサービス逸夫東街1333-1385番地フレスノカルシウム.カルシウム
電気通信サービス湖畔大通り2270号リチャードソンTX
医療機器とサービス法里農通り5859号サンアントニオTX
エネルギー？エネルギー202 S.夏延タルサわかりました。
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2022年第4四半期補足情報
業界.業界住所.住所都市.都市状態.状態
空いているジョリエット通り7475番地エンゲルウッド会社
耐久消費財と服装南モナコ街四四三零と四三五零号ですデンバー会社
空いている湖浜大通り2250号リチャードソンTX
商業と専門サービスグリーンウェイ三八三三号ですローレンスKS
商業と専門サービスノリアー路2201号ローレンスKS
材料のこぎり屑路1585号“林地”TX
耐久消費財と服装サンヨラ街7390番地エンゲルウッド会社
空いているモルロ41号マルヴィンパ.パ
メディアと娯楽一三二零N.マーチン博士。ドライブ.ドライブミルウォーキーですワイヤレス
電気通信サービス695グラスミル公園ナッシュビルTN
商業と専門サービスのこぎり屑路1575号“林地”TX
小売業河景公園路101号サンディカルシウム.カルシウム
材料ベイmeadow通り6752番地グレン·バーニー国防総省
医療機器とサービスマッカーサー通り北区間6655号オーウェンTX
資本貨物東71街2087番地タルサわかりました。
政府と公共サービススコット通り333番地カーウィントンケンタッキー州
ソフトウェアとサービス1759 Wehrle博士アーマースターニューヨークです。
商業と専門サービスエメラルド通り6377号ダブリンああ、ああ
資本貨物デイビス通り22640ポンドバージニア州
資本貨物アトワード通り1100番地11 Aマルヴィンパ.パ
医療機器とサービス7353会社大通りインディアナポリスはい。
医療機器とサービスダラス通り一六四零号ピアノTX
資本貨物ケリー路一七五号ブレアNe
商業と専門サービス955アメリカ車線1ユニットショムバーグ伊
保険翠鳥泉公園通り3100番地オクラホマシティわかりました。
ソフトウェアとサービス研究路777号リンカーンは..Ne
保険ジェナシー通り249-257番地バッファローニューヨークです。
保険ベニタクリーク通り3275番地ウルバーナ国防総省
医療機器とサービス空港センター大通り東100号ナッシュビルTN
小売業チャスタン草地公園路北西3074号ケナソガリウム.ガリウム
資本貨物4205川緑公園大通りデルスガリウム.ガリウム
製薬、バイオテクノロジー、生命科学シルバン通り8号線パッシパニニュージャージー州
ソフトウェアとサービス174および176 mデルサックス有料道路ベッドフォード体積量
金融機関美林通り1500-1600番地ホプウェルニュージャージー州
医療機器とサービス北三街3003号鳳凰(ほうおう)AZ
資本貨物機械師街70番地フォックスボロー体積量
医療機器とサービスアパタキ西路577号リンケン郡伊
交通輸送西星通り360号ウェストヴィルああ、ああ
ソフトウェアとサービス世門大道12975号ヘンデンバージニア州
交通輸送アトラス通り580番地エランガーケンタッキー州
公共事業市場街700番地セントルイス！セントルイスモリブデン
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(1)当社の非合併合営会社が所有する物件を含む。

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2022年第4四半期補足情報
未合併の合弁企業投資の概要
(監査されていない、平方フィートとドル、単位は千)

次の表は、2022年12月31日現在のArch Street Unsolated合弁企業における同社の投資をまとめたものです。

法定所有権パーセント(1)
テナント業不動産投資総額の比例シェア比例で割り当てられたレンタル二乗フィート年化基本賃貸料を割合で分担する未償還元金を比例配分する
シュナイダー電気-マサチューセッツ州フォックスバーラー20%資本貨物$8,336 50 $713 $5,090 
Sysmex-イリノイ州リンケン郡20%医療機器とサービス9,239 33 795 5,448 
DHL--オハイオ州ウェストビル20%交通輸送6,676 29 430 3,972 
バージニア州ペラトン·ヘンデン20%ソフトウェアとサービス9,687 33 1,126 6,000 
アトラス航空--ケンタッキー州エルランガー20%交通輸送5,330 20 317 3,162 
塔尖エネルギー-ミズーリ州セントルイス市20%公共事業6,159 26 394 3,660 
$45,427 191 $3,775 $27,332 
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(1)合弁企業協定における出資、資本口座残高に基づくキャッシュフロー分配及び損益分配に関する各種条項により、法定所有権パーセンテージが会社の経済的利益に等しくない場合がある。

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2022年第4四半期補足情報
Definitions
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
年化基本賃貸料とは、適用期間の最終日までに、当社の賃貸(毎月の基本賃貸料受取金とテナントのいくつかの契約義務補償を含む)に基づいてテナントから徴収される毎月の現金総額に12を乗じ、合併していない合弁企業に関連するこのような金額で会社が比例配分するシェアを含む。年化の基本的な賃貸料は未来の表現を代表するものではない。

CPIとは，基本賃貸料が消費者物価指数の変化に応じて調整される賃貸契約である。
テナントの信用格付けとは、スタンダードプールまたはムーディーズの信用格付けを指し、この格付けは、スタンダードプールまたはムーディのリース保証人または親会社に対する格付けを反映する可能性もある(場合によっては)。
二重純資産賃貸とは、テナントが不動産に関連するすべての運営費用(例えば、不動産税、保険、メンテナンス)を支払うことに同意することを意味するが、主要な修理の一部または全部は含まれていない(例えば、屋根、構造、駐車場、それぞれの場合、適用可能な賃貸契約でさらに定義されている)。

不動産未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(“EBITDARE”)及び調整後EBITDA
不動産会社のある独特な経営特徴のため、以下に述べるように、全米不動産投資信託協会(“NAREIT”)、ある業界貿易組織は、不動産利税減価償却及び償却前収益(EBITDA)と呼ばれる補充業績測定基準を公布した。NAREITはEBITDAREを公認会計原則に基づいて計算した純収益または損失と定義し、利息支出、所得税支出(福祉)、減価償却と償却、不動産減価減価、財産処分の収益または損失、および未合併合弁企業に関連するEBITDAre調整で比例的に割り当てられた純収益または損失と定義している。我々は，上記のNAREITの定義からEBITDARを計算する.
EBITDAREのほかに，非公認会計基準の補完業績尺度として調整後のEBITDAを用いて，会社の経営業績を評価した。当社の定義によると、調整後のEBITDAはEBITDAREを表し、修正された取引関連費用や派生関連費用などの非通常項目は含まれていません。私たちもいくつかの非現金プロジェクト、例えば無形資産及び使用権資産の減価、派生ツールの収益或いは損失、債務返済或いは寛大な収益或いは損失、無形資産の償却、市価より高い賃貸資産及び繰延賃貸激励、市価より低い賃貸負債の償却純額及び私たちは比例で未合併合営企業に関連する調整EBITDA調整を占めるべきである。経営陣は，これらのコストをEBITDAREから除外し，経営陣が使用している業績モデルや分析と一致した補完業績情報を投資家に提供し，我々ポートフォリオの経時的業績を評価してもらったと考えている。したがって，EBITDAREや調整後のEBITDAは，公認会計基準に基づいて計算される純収入の代替案と見なすべきではない。会社の目標策定と会社戦略の有効性を評価する際には，会社はその経営業績の尺度として調整後のEBITDAを用いた。EBITDAreや調整後のEBITDAは他社の類似タイトル指標と比較できない可能性がある
企業価値は隠れ権益の時価と純債務の総和に等しく、すべての場合、適用日である。
固定費用カバー比率は、(A)調整EBITDAを(B)(I)利息支出(非現金償却を含まない)と(Ii)調整元金償却された担保債務元本償却の和とする。経営陣は、固定費用カバー率は、固定融資義務を履行する能力を評価する有用な補完指標であると考えている。
固定金額またはパーセント増加とは、賃貸契約期間内に契約賃貸料の増加を要求する賃貸のことである。固定ドルまたは増加パーセントのレンタルは、レンタル開始または終了時の一定期間の無料レンタル料を含むことができる。
平屋とは，賃貸契約期間全体で同等の賃貸料の支払いを要求し，契約費用を増加させない賃貸契約である。アパートレンタルは、レンタル開始時または終了時の一定期間の無料レンタル料を含むことができます。

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2022年第4四半期補足情報
(続を)定義する
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
分配可能な資金(FAD)
当社の定義によると、分配可能な資金はコアFFOを指し(定義は後述)、改訂後は資本支出、及びいくつかの非現金項目、例えば繰延融資コストの償却、市価賃貸償却及び繰延賃貸激励より低い、市価賃貸負債の償却純額より低い、直線賃貸料収入、株式に基づく補償、未合併合営企業の権益収益或いは損失、及び私たちは比例的に未合併合営企業に関連するFAD調整を償却する。経営陣は，Core FFOに基づいてこれらの項目を調整して投資家に管理職が使用している業績モデルや分析と一致した補完業績情報を提供し，会社がその配当金に資金を提供する能力に関する有用な情報を提供していると考えている。2023年から、FADの定義は、コアFFOを計算する際に行われた調整ではなく、(I)繰延賃貸報酬の償却、(Ii)繰延融資コストの償却、(Iii)持分に基づく報酬、および(Iv)債務割増および割引の償却、純額となる。また、当社は未合併合弁企業の権益収益(赤字)に対するFAD調整を改正し、合弁企業の投資ベース差に関する非現金償却のみを排除する。もしこの定義変更が2022年に行われた場合、その影響は2022年12月31日までの年間FADが50万ドル増加するか、1株当たり0.01ドル増加するだろう。この定義変更は2023年1月1日から施行されるだろう。
しかし，すべてのREITsがFADを計算するわけではなく，それらのFADを計算する方法が異なる可能性があるため，他のREITsと比較することは意味がない可能性がある.FADは、GAAPに基づいて決定された経営活動によって提供される純収入(損失)または現金流量の代替案とみなされてはならない。
NAREITビジネス資金(“NAREIT FFO”または“FFO”)およびビジネスコア資金(“コアFFO”)
不動産会社のある独特な経営特徴のため、以下に述べるように、NAREITはFFOと呼ばれる補充業績測定基準を公布し、REITの経営業績を反映する適切な補充業績測定基準であると考えられる。FFOは公認会計基準によって決定された私たちの純収益や純損失に等しくありません
NAREITはFFOをGAAPによって計算された純収益または損失と定義し、この純収益または損失は、不動産資産処分、不動産資産減価償却と償却、不動産減価償却、および未合併合弁企業に関するFFO調整において比例的に計算された損益に基づいて調整する。我々は，上記のNAREITの定義からFFOを計算する.
FFO以外に、当社の経営業績を評価するために、非公認会計基準の補充財務業績測定基準としてコアFFOを使用した。当社の定義によると、コアFFOには、我々の業務の継続的な経営実績を反映できないと考えられるFFOプロジェクト、例えば、取引関連支出、派生関連支出、およびスワップおよび/または債務償還の収益または損失、および未合併合弁企業に関連するコアFFO調整を割合で共有することは含まれていません。2023年から、企業は、(I)繰延賃貸報酬の償却、(Ii)繰延融資コストの償却、(Iii)持分に基づく報酬、および(Iv)債務割増および割引の償却、純額を排除するために、そのコアFFOの定義を改訂し、経営陣がわが事業の継続的な経営業績を反映できないと考えている非現金費用を排除する。この定義変化が2022年に発生すれば、その影響は2022年12月31日までの年間コアFFOの640万ドル増加、または1株当たり0.11ドル増加となる。この定義変更は2023年1月1日から施行されるだろう。
FFOとコアFFOは，我々の業務表現を他の上場REITsと比較することを許可していると考えられるが，FFOやCore FFOや類似の測定基準は通常上場REITsによって報告されており，各項目は我々の業務継続経営実績を反映していないと考えられる項目によって調整されており，アナリストと投資家はこれらの項目をよく用いて比較していると考えられる.

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2022年第4四半期補足情報
(続を)定義する
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
これらすべての理由から，FFOとCore FFOに加え，GAAPで定義された純収益(損失)は，有益な補完業績評価基準であり，我々の経営陣が会社以来の業績をどのように評価しているかを知るのに役立つと考えられる.しかし，すべてのREITsが同じ方法でFFOとコアFFOを計算しているわけではないため，他のREITsと比較することは意味がないかもしれない.FFOおよびコアFFOは、純収益(損失)の代替選択とみなされてはならず、我々の現金需要を満たすために利用可能なキャッシュフローを示す流動性指標として使用されてはならない。米国証券取引委員会、NAREITでも他の規制機関であっても、コアFFOを計算するためにFFOを調整するための評価及び非公認会計基準財務業績測定基準としての除外項目の許容性は評価されていない。
GAAPはアメリカ公認会計原則の略です。
総賃貸は賃貸であり、この賃貸に基づいて、家主は物件に関連するすべての費用(例えば、不動産税、保険、メンテナンス、修理)を担当する。
不動産投資総額とは、物件を経営する不動産及び関連資産総額、及び無形賃貸負債総額を差し引いた後、当社が合併していない合営企業が所有している物件の割合を占めるべきである。不動産投資総額は、GAAPまたは任意の他のGAAP財務指標によって決定された会社の不動産投資残高の代替案とみなされるべきではなく、GAAPによって作成された会社の財務情報と一緒に考慮し、その補充とすべきである
次の表は、不動産投資総額と貸借対照表に公認会計原則に従って記載された金額の入金(千単位)を示している
2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 20222021年12月31日
不動産投資総額，コスト計算−報告書に示すように−$1,366,625 $1,380,903 $1,459,199 $1,486,255 $1,481,745 
調整：
無形賃貸資産総額360,690 364,058 371,110 370,981 370,049 
無形賃貸負債総額(31,317)(31,317)(35,068)(35,068)(35,068)
保有販売資産総額2,544 7,530 9,402 — — 
未合併合営企業の不動産投資総額の割合シェア
45,427 45,426 45,425 45,413 45,401 
不動産投資総額$1,743,969 $1,766,600 $1,850,068 $1,867,581 $1,862,127 
GSA消費物価指数とは、消費物価指数の変動に応じて毎年調整される賃貸料のうち、契約規定に応じて負担しなければならない運営コスト部分を含む一般事務管理局(“GSA”)のリース契約である。
隠れ株の時価は、適用日までに発行された普通株の株式に、その日にニューヨーク証券取引所で発表された会社株の終値に等しい。
業界分類は全世界業界分類標準(“GICS”)方法に由来し、この方法はモルガン·スタンレー資本国際(“MSCI”)と標普ダウ指数が協力して開発し、全世界、正確、完全と広く受け入れられる方法を確立し、業界を定義し、業界によって証券を分類することを目的としている
利息カバー率は調整後のEBITDAを利息支出で割ったものに等しく，非現金償却は含まれていない。経営陣は、利息カバー率は私たちの債務返済能力を評価する有用な補完指標だと考えている。
非現金償却を含まない利息支出は一種の非公認会計原則計量であり、それは私たちの債務未返済元金残高による利息支出を代表し、会社は比例して未合併合弁企業の未返済元金残高による利息支出を占めるべきである。この措置には、公認会計原則に基づいて利息支出を計上する繰延融資コスト、オーバーフロー価格と割引の償却は含まれていない。非現金償却を含まない利息支出は、GAAPまたは任意の他のGAAP財務指標に基づいて決定された会社の利息支出の代替案とみなされてはならず、GAAPによって作成された会社の財務情報と共に考慮され、同社の財務情報の補完としてのみ考慮されなければならない。

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2022年第4四半期補足情報
(続を)定義する
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
次の表は利息支出の入金を示しており、公認会計原則に基づいて列報期間中の営業報告書に記載されている利息支出の非現金償却(千計)は含まれていない
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
利息支出，純額-報告のように$30,171 $7,553 $7,904 $7,867 $6,847 
調整：
償却繰延融資コストとその他の非現金費用(4,363)(1,068)(1,067)(1,057)(1,171)
未合併合弁企業の利息支出の割合分には、非現金償却は含まれていません
931 367 294 155 115 
利息支出は、非現金償却は含まれていません$26,739 $6,852 $7,131 $6,965 $5,791 
投資レベルテナントとは、スタンダードプールの信用格付けがBBB以上であるか、ムーディの信用格付けがBaa 3以上のテナントを意味する。これらの格付けは、スタンダードプールまたはムーディのリース保証人または親会社の格付けを反映している可能性がある
レンタル平方フィートとは、非合併合弁企業に関連するこのような金額を含むレンタル可能な平方フィートのことです。
修正された総賃貸は賃貸であり、このレンタルによると、大家は物件に関連する費用の大部分(例えば、不動産税、保険、メンテナンス、修理)を担当するが、いくつかの運営費用をテナントに転嫁する。
月別賃貸とは、契約契約が満期になった以外に、テナントがまだ空けていない賃貸料を支払い続ける賃貸のことで、適用されれば、レンタル料にも滞在賃貸料が含まれる可能性があります。
純負債、元金未返済、調整後元金未返済
未償還元本は1種の非GAAP測定基準であり、会社の未償還元本債務残高を代表し、オーバーフロー価格と割引、融資と発行コスト及び関連する累積償却などのGAAP調整を含まない。調整された未償還元本は、未合併合営企業の未償還元本債務残高に占める当社の割合を含む。著者らは、未返済元本及び調整された元金を列報し、著者らの契約債務責任を示し、投資家に有用な資料を提供し、著者らの全体的な財務柔軟性、資本構造及びレバーを評価すると信じている。未償還元本および調整された元金残高は、GAAPまたは任意の他のGAAP財務指標によって決定された当社の総合債務残高の代替案とみなされるべきではなく、GAAPによって作成された当社の財務情報と一緒に考慮し、それに対する補充とすべきである
純債務は非公認会計基準の測定基準であり、会社の調整後の元金残高からすべての現金と現金等価物を引いたこと、および未合併合弁企業の現金と現金等価物における会社の比例シェアを示すためのものである。私たちの経営陣は純債務を審査し、私たち全体の流動性、財務柔軟性、資本構造、そしてレバレッジの一部とするため、純債務の列報が投資家に有用な情報を提供すると信じている。
以下の表は、公認会計基準に基づいて貸借対照表に記載されている各期間の純債務、未返済元本、調整後元金の入金金額(千単位)を示している

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2022年第4四半期補足情報
(続を)定義する
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022十二月三十一日
2021
網橋施設$— $— $— $— $354,357 
担保ローンに対応して純額352,167 351,994 351,820 351,648 — 
信用が便利で定期ローン，純額173,815 173,478 173,133 172,793 172,490 
信用手配左輪拳銃— 31,000 71,000 91,000 90,000 
総債務--報告で述べたように525,982 556,472 595,953 615,441 616,847 
繰延融資コスト、純額4,018 4,528 5,047 5,559 3,153 
元金未償還530,000 561,000 601,000 621,000 620,000 
未合併合営企業元金の割合シェア
27,332 27,332 27,332 27,332 27,332 
調整後元金は返済されていない$557,332 $588,332 $628,332 $648,332 $647,332 
現金と現金等価物(20,638)(23,282)(19,300)(18,585)(29,318)
合併していない合弁企業の現金と現金等価物の比例シェア
(572)(758)(623)(652)(590)
純債務$536,122 $564,292 $608,409 $629,095 $617,424 
純債務レバレッジ率は純債務を不動産投資総額で割ったものに等しい。
純営業収入(NOI)と現金NOI
NOIは非公認会計基準の業績指標であり、不動産会社の経営業績を評価するために用いられる。NOIは総収入から物件運営支出を減算し、非合併合弁企業にサービスを提供するために稼いだ手数料収入、減価償却、減価償却と償却、一般と行政費用、取引関連費用と分割関連費用は含まれていない。現金NOIには、賃貸料直線調整および市場よりも高い無形賃貸資産および市場よりも低いリース無形負債の償却など、賃貸収入に含まれるいくつかのGAAP調整の影響は含まれていない。現金NOIには，合併していない合営企業が所有する物件を比例配分するような金額が含まれている。経営陣は、NOIとCash NOIは、物件レベルで発生した収入や運営費用項目のみを反映し、非レバレッジベースで報告されているため、投資家に関連して有用な情報を提供すると考えている。NOIおよび現金NOIは、公認会計基準に基づく営業収入の代替案とみなされてはならない。また，NOIと現金NOIは他社の類似タイトル指標と比較できない可能性がある

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2022年第4四半期補足情報
(続を)定義する
(監査されておらず、単位は千であり、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
表に示した期間のNOIとキャッシュNOIの計算(千単位)を示す
現在までの年度3か月まで
2022年12月31日2022年12月31日2022年9月30日June 30, 2022March 31, 2022
総収入$208,118 $50,294 $51,769 $52,849 $53,206 
総運営費を差し引く(276,792)(63,142)(97,663)(60,382)(55,605)
非合併合営企業の手数料収入(765)(197)(189)(190)(189)
取引と関係がある675 277 194 141 63 
スピン相関964 — — 208 756 
一般と行政15,908 4,428 4,672 3,291 3,517 
減価償却および償却131,367 30,493 32,693 33,828 34,353 
不動産減価準備66,359 12,198 44,801 7,758 1,602 
騒音145,834 34,351 36,277 37,503 37,703 
直線賃貸料769 2,911 (699)(547)(896)
市場賃貸の償却額よりも高く、低い純額(1,207)(260)(312)(315)(320)
延期リースインセンティブ116 80 36 — — 
その他の非現金調整200 51 50 48 51 
未合併合弁企業現金NOIの割合シェア
3,380 833 848 850 849 
現金騒音$149,092 $37,966 $36,200 $37,539 $37,387 
入居率は賃貸平方フィートをレンタル可能平方フィートで割った合計に等しく、当社がそれぞれの適用日に合併していない合弁企業に関する当該金額のうち比例配分された金額を含む。
経営性物件とは，適用日までに会社が所有·合併するすべての物件のことである。
物件運営費用には、不動産税、光熱費、保険、修理、メンテナンス、法律、物件管理費など、物件運営の精算可能かつ精算不能コストが含まれている。
賃貸平方尺とは，物件を経営する賃貸可能平方尺及び当社が比例して保有している未合併合営会社が所有する賃貸可能平方尺物件のことである。
三重純資産賃貸(“NNN”)とは、テナントが物件に関連するすべての費用(例えば、賃貸条項に従って不動産税、保険、メンテナンス、および修理を支払う)を支払うことに同意した賃貸契約を意味する。
未合併合弁企業とは，Arch Street Capital Partners，LLCの付属会社の未合併合弁企業への投資である。
未担保資産比率は、未担保不動産投資総額を不動産投資総額で割ったものに等しい。経営陣は、未担保資産比率は、私たち全体の流動性とレバレッジ率を評価する有用な補完指標だと考えている。
未担保不動産投資総額は不動産投資総額に等しく、当社CMBS融資担保品である物件に関する不動産投資総額や、担保債務担保としての未合併合弁企業が所有する物件のうち自社が比例して保有する物件シェアは含まれていない。未担保不動産投資総額には他の方面の未担保財産が含まれており、これらの財産は私たちの信用手配下の未保証財産プールの一部であるため、一般的に他の借金の担保としては使用できない。
加重平均残存賃貸期間とは、適用日までに各賃貸の残り年数を、経年化基本賃貸料で重み付けし、合併していない合営企業の各賃貸の残存年数を含み、当社が未合併合営企業に関する割合で分担する経年化基本賃貸料に比例して重み付けされる。

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