添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年7月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
分発量 |
配当金期日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$0.136 | July 12, 2022 | July 13, 2022 | July 29, 2022 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は普通株で計算されます。
分布推定 | 2022年7月 | 年明けから現在まで(YTD) July 31, 2022* | ||||||
出所 | 1株当たりの金額 | 電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たりの金額 | % of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.1360 | 100.00% | $0.9520 | 100.00% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $0.9520 | 100.00% |
あなたは今回割り当てられた金額や基金管理分配政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される分配金額や出所は見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税申告目的には用いられない.会計や税務報告目的のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 割当金額とソース年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年6月30日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年6月30日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産の計算方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産実績は基金の投資実績を反映することができるが、基金に対する株主の個人投資の価値を測るものではない。株主の基金における投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金の業績と流通率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年6月30日まで |
| |||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -18.71% | |||
累積分率2 | 4.14% | |||
2022年6月30日までの5年間 |
| |||
平均年間総税額3 | 7.38% | |||
当年化分配率4 |
7.10% |
1. | 年明けから今まで累積総収益は基金の純資産額が年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当ての再投資を仮定する期間を含む。 | |
2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年7月31日まで)の累計分配率は年明けから今まで2022年6月30日までの期間は、基金の純資産額のパーセントを占めている。 | |
3. | 平均年間総リターンとは、2022年6月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である。 | |
4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の経年分配率であり、2022年6月30日現在の基金純資産純資産額のパーセンテージで表される。 |
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次流通によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理流通政策がある。分配は純投資収入、実現した資本収益と返還資本、または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。 株主は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルより低い場合、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は申告表を作成する際に提供された資料を使用してはならない。株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明する
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年8月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
分発量 |
配当金期日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$0.136 | 2022年8月16日 | 2022年8月17日 | 2022年8月31日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は普通株 株で計算される
分布推定 | 2022年8月 | 年明けから今まで(年明け現在) August 31, 2022* | ||||||
出所 | 1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.1360 | 100.00% | $1.0880 | 100.00% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $1.0880 | 100.00% |
あなたは今回割り当てられた金額や基金管理分配政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される分配金額や出所は見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税申告目的には用いられない.会計や税務報告目的のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 割当金額とソース年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年7月31日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年7月31日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産の計算方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産実績は基金の投資実績を反映することができるが、基金に対する株主の個人投資の価値を測るものではない。株主の基金における投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金の業績と流通率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年7月31日まで |
| |||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -11.54% | |||
累積分率2 | 4.37% | |||
2022年7月31日までの5年間 |
| |||
平均年間総税額3 | 8.91% | |||
当年化分配率4 |
6.56% |
1. | 年明けから今まで累積総収益は基金の純資産額が年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当ての再投資を仮定する期間を含む。 | |
2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年8月31日まで)の累積分配率 は年間配分されたドル価値で計算される年明けから今まで2022年7月31日までの期間は、基金の純資産額のパーセントを占めている。 | |
3. | 平均年間総リターンとは、2022年7月31日までの5年間の基金年度純資産額総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である。 | |
4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の年間化分配率であり、2022年7月31日までの基金純資産純資産額のパーセンテージで表される。 |
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次流通によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理流通政策がある。分配は純投資収入、実現した資本収益と返還資本、または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。 株主は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルより低い場合、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は申告表を作成する際に提供された資料を使用してはならない。株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明する
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年9月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の情報と 以下に列挙した重要な情報を確認してください
分発量 |
配当金期日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$0.136 | 2022年9月13日 | 2022年9月14日 | 2022年9月30日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は普通株 株で計算される
分布推定 | 2022年9月 | 年明けから現在まで(YTD) 2022年9月30日* | ||||||
出所 | 1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.1360 | 100.00% | $1.2240 | 100.00% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $1.2240 | 100.00% |
あなたは今回割り当てられた金額や基金管理分配政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される分配金額や出所は見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税申告目的には用いられない.会計や税務報告目的のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 割当金額とソース年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年8月31日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年8月31日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金の業績と流通率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年8月31日まで |
| |||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -15.64% | |||
累積分率2 | 5.19% | |||
2022年8月31日までの5年間 |
| |||
平均年間総税額3 | 7.80% | |||
当年化分配率4 |
6.92% |
1. | 年明けから今まで累積総リターン(Br)はファンド資産純資産額の年明けから今まで支払い済み割当てとこれらの割当てを仮定した再投資の時間帯を含む. |
2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年9月30日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年8月31日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
3. | 平均年間総リターンとは、2022年8月31日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
4. | 現在の年化分配率とは、2022年8月31日現在、本財政期間の年間化分配率が基金資産純資産値に占める割合である |
本基金には管理流通政策があり、固定金利ごとに申告した定期月次流通により基金の長期総リターン潜在力を実現することを求めている。割り当ては、純投資収益、実現された資本収益、および返還資本またはそれらの組み合わせによって一部または全部を支払うことができる。しかし、株主は、基金の総投資純収入と達成された資本純収益が分配水準を下回った金額との場合、差額が基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。Br基金取締役会は、基金シェアの市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができる
株主は申告表を作成する際に提供された資料を使用してはならない。株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明する
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年10月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の情報と 以下に列挙した重要な情報を確認してください
分発量 |
配当金期日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$0.136 | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 2022年10月31日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は普通株 株で計算される
分布推定 | 2022年10月 | 年明けから今まで(年明け現在) 2022年10月31日* | ||||||
出所 | 1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.1360 | 100.00% | $1.3600 | 100.00% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $1.3600 | 100.00% |
あなたは今回割り当てられた金額や基金管理分配政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される分配金額や出所は見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税申告目的には用いられない.会計や税務報告目的のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 割当金額とソース年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年9月30日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年9月30日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金の業績と流通率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年9月30日まで | ||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -25.05% | |
累積分率2 | 5.88% | |
2022年9月30日までの5年間 | ||
平均年間総税額3 | 5.34% | |
当年化分配率4 |
7.84% |
1. | 年明けから今まで累積総リターン(Br)はファンド資産純資産額の年明けから今まで支払い済み割当てとこれらの割当てを仮定した再投資の時間帯を含む. |
2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年10月31日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年9月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
3. | 平均年間総リターンとは、2022年9月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
4. | 現在の年化分配率とは、2022年9月30日現在、本財政期間の年間化分配率が基金資産純資産値に占める割合である |
本基金には管理流通政策があり、固定金利ごとに申告した定期月次流通により基金の長期総リターン潜在力を実現することを求めている。割り当ては、純投資収益、実現された資本収益、および返還資本またはそれらの組み合わせによって一部または全部を支払うことができる。しかし、株主は、基金の総投資純収入と達成された資本純収益が分配水準を下回った金額との場合、差額が基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。Br基金取締役会は、基金シェアの市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができる
株主は申告表を作成する際に提供された資料を使用してはならない。株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明する
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年11月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
分発量 |
配当金期日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$0.136 | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 2022年11月30日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は普通株 株で計算される
分布推定 | 2022年11月 | 年明けから現在まで(YTD) 2022年11月30日* | ||||||
出所 | 1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.1164 | 85.59% | $0.1164 | 7.78% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.0196 | 14.41% | $1.3796 | 92.22% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $1.4960 | 100.00% |
あなたは今回割り当てられた金額や基金管理分配政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される分配金額や出所は見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税申告目的には用いられない.会計や税務報告目的のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 割当金額とソース年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年10月31日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年10月31日までの5年間の平均年総収益は以下のとおりである。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年10月31日まで | ||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -23.62% | |
累積分率2 | 7.10% | |
2022年10月31日までの5年間 | ||
平均年間総税額3 | 5.62% | |
当年化分配率4 |
7.74% |
1. | 年明けから今まで累積総リターン(Br)はファンド資産純資産額の年明けから今まで支払い済み割当てとこれらの割当てを仮定した再投資の時間帯を含む. |
2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年11月30日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年10月31日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
3. | 平均年間総リターンとは、2022年10月31日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の経年分配率であり、2022年10月31日までの基金資産純資産額のパーセンテージで計算される |
本基金は管受流通政策を実行し、固定金利1株当たりに申告した定期月次流通により基金の長期総リターン潜在力を実現することを求めている。割り当ては、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせの方法から部分的または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の総投資純収入と達成された純資本収益が分配水準を下回った金額との場合、差額が基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は申告表を作成する際に提供された資料を使用してはならない。株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明する
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年12月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
分発量 |
除利日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$0.136 | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 2022年12月30日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
分布推定 | 2022年12月 | 年明けから今まで(年明け現在) 2022年12月31日* | ||||||
出所 | 1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.0000 | 0.00% | $0.5531 | 20.46% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.1360 | 100.00% | $0.7707 | 28.51% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.0000 | 0.00% | $1.3796 | 51.03% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$0.1360 | 100.00% | $2.7034 | 100.00% |
あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税報告 には用いられない.会計や税務報告のための実際の額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。割り当てられた金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年11月30日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年11月30日までの5年間の平均年総収益は以下のとおりである。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金の業績と流通率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年11月30日まで | ||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -19.54% | |
累積分率2 | 12.25% | |
2022年11月30日までの5年間 | ||
平均年間総税額3 | 6.36% | |
当年化分配率4 |
7.39% |
1. |
年明けから今まで累積総収益は基金の純資産額が年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当ての再投資を仮定する期間を含む。 | |
2. |
基金本財政期間(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の累計分配率 年明けから今まで2022年11月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセントを占めている。 | |
3. |
平均年間総リターンとは、2022年11月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である。 | |
4. |
現在の年間化分配率は、本財政期間の経年分配率であり、2022年11月30日現在の基金純資産純資産額のパーセンテージで表される。 |
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
Cohen&Steers不動産投資信託基金と優先収益基金会社(RNP)
Cohen&Steers REITと優先および収入基金,Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:RNP)(基金)は、米国証券取引委員会から受けた免除命令に基づいて、その取締役会の承認を受け、管理分配政策を採用し、この政策により、基金は適用状況下で長期資本収益を毎月定期現金としてその株主の一部に分配しようとしている。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年12月に支払う年末特別分配を発表した。以下の情報と重要な開示内容を以下のように確認してください
分発量 |
除利日 |
日付を記録する |
期日に応じる | |||
$1.0714 | 2022年12月7日 | 2022年12月8日 | 2022年12月15日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
分布推定 | 2022年12月 | 年明けから今まで(年明け現在) 2022年12月31日* | ||||||
出所 | 1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する | ||||
純投資収益 |
$0.5531 | 51.62% | $0.5531 | 20.46% | ||||
すでに短期資本の純利益を達成した |
$0.5183 | 48.38% | $0.7707 | 28.51% | ||||
すでに長期資本の純利益を実現した |
$0.0000 | 0.00% | $1.3796 | 51.03% | ||||
資本リターン (または他の資本源) |
$0.0000 | 0.00% | $0.0000 | 0.00% | ||||
総電流分布 |
$1.0714 | 100.00% | $2.7034 | 100.00% |
あなたは今回割り当てられた金額や基金管理分配政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される分配金額や出所は見積りのみであり,時間の経過とともに変化する可能性があり,納税申告目的には用いられない.会計や税務報告目的のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 割当金額とソース年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
*ファンドは、連邦所得税目的でこれらのbr}割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォームをお送りします
この基金の価値 年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年11月30日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年11月30日までの5年間の平均年総収益は以下のとおりである。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金の業績と流通率情報:
年明けから今まで2022年1月1日から2022年11月30日まで | ||
年明けから今まで総リターンを累計する1 | -19.54% | |
累積分率2 | 12.25% | |
2022年11月30日までの5年間 | ||
平均年間総税額3 | 6.36% | |
当年化分配率4 |
7.39% |
1. |
年明けから今まで累積総収益は基金の純資産額が年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当ての再投資を仮定する期間を含む。 | |
2. |
基金本財政期間(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の累計分配率 年明けから今まで2022年11月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセントを占めている。 | |
3. |
平均年間総リターンとは、2022年11月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である。 | |
4. |
現在の年間化分配率は、本財政期間の経年分配率であり、2022年11月30日現在の基金純資産純資産額のパーセンテージで表される。現在の経年分配率には1株1.0714ドルの特別分配は含まれていない。 |
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない;逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。