純資産額で計算したCohen&Steers良質収益不動産基金^a

時価計算のCohen&Steers良質収益不動産基金^a

富時NAREIT全株REITs指数 ^b

混合基準指数：80%リッチ時NAREIT全株式REITs指数/20%ICE BofA REIT 優先証券指数^b

標準プール500指数^b

一人として閉鎖型投資会社の場合、基金取引所取引株の価格は市場力によって決定され、基金1株当たりの純資産額から外れる可能性がある

FTSE NAREIT All Equity REITs指数は税務条件を満たすすべてのREITsを含み、その総資産の50%以上は条件を満たす不動産資産に属するが、不動産担保による担保融資も最低規模と流動性基準を満たしている。ICE BofA REIT優先証券指数は，米国国内市場で発行されたドル建て固定金利優先証券の表現を追跡し，すべてのREITsを含む.スタンダードプール500指数は500株からなる非管理型指数であり、米国株式市場の表現を測る一般的な指標としてよく用いられている。

WイリアムF·Sカペル

J自動交換光ネットワーク Yアブロン

ポートフォリオマネージャー

ポートフォリオマネージャー

純資産基金

市価で計算した基金

関連混合基準は，2019年3月31日現在の80%の富時NAREIT持分REITs指数と20%のICE BofA REIT優先証券指数からなる混合基準と80%の富時NAREIT全持分REITs指数と20%のICE BofA REIT優先証券指数からなる混合基準の表現で表される

関連基準は，2019年3月31日までの富時NAREIT持分REITs指数 とその後の富時NAREIT全持分REITs指数の表現に代表される

富時NAREIT株REITs指数はすべての を含む税収条件に適合した不動産投資信託基金(REITs)は，木材やインフラREITsを除くと，その総資産の50%以上が条件を満たす不動産資産であるが，不動産担保による担保融資 も最低規模と流動性基準を満たしている。FTSE NAREIT All Equity REITs指数は納税条件を満たすREITsをすべて含み，その総資産の50%以上が条件を満たす不動産資産であるが，不動産担保による担保融資も最低規模と流動性基準 を満たしている。ICE BofA REIT優先証券指数は、米国国内市場で発行された固定金利ドル建て優先証券の表現を追跡し、すべてのREITsを含む

比較指数は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)が基金実績に反映させた費用またはその他の費用を反映するように調整されない。指数表現はどんな費用、税金、または支出の控除も反映しない。投資家は指数に直接投資することができない。基金の業績 は配当金と分配が基金の配当再投資計画で得られた価格で再投資されると仮定している

2022年12月31日までのデータ。情報は変化するかもしれない

連結財務諸表付記7を参照

変動金利借入金を代表する固定支払先金利スワップ契約。

防衛を強化する

Prologis，Inc.

アメリカ鉄塔会社

WellTower社

不動産収入会社

招待の家，Inc.

サイモン不動産グループ有限公司

デジタル不動産信託会社

公共ストレージ

Equinix，Inc.

中米マンションコミュニティ、 Inc.

上位10大保有量(短期投資および派生ツールを含まない)は、保有する単一証券の価値に基づいて決定される。基金は上記会社が発行した他の証券のポジションを持つこともできる。このような他の役職の詳細については、“投資総合計画表”を参照してください。

派生ツールは含まれていません

C守護神 Sトック

C記念バッジ—Tフクロウ.フクロウ

アメリカ塔br社。^A，b

クラウン城、 会社^A，b

REAL E状態.状態

DATA C中に入る

デジタル不動産信託、 Inc.^A，b

Equinix， Inc.^A，b

H健康 Cあります

医療不動産信託会社A類^A，b

Ventas， Inc.^A，b

WellTower Inc.^a

Hオテル

ホストホテルとリゾート会社^A，b

I北極星

アメリカ冷不動産信託会社、 Inc.^A，b

BG LLH，LLC(世系物流)^c

Prologis， Inc.^a

N宇宙人？ L楽

NETSTREIT会社

不動産収入br会社。^A，b

精神不動産資本、 Inc.^A，b

Vici Properties， Inc.^A，b

Oフィフィー

いとこ不動産会社

ヘイウッド地産会社

R住宅地

A船室

アパート収入REIT Corp.^A，b

カムデン財産br信託^a

エセックス財産信託、br社^a

中米マンションコミュニティ、 Inc.^A，b

UDR， Inc.^A，b

M無構造の Hオム

太陽コミュニティ， Inc.^A，b

S単調だ Fエミリー

アメリカの住宅4借家、A類^a

招待の家， Inc.^A，b

Tオトール R住宅地

S精霊 STORAGE

追加スペースストレージ、 会社^a

共通ストレージ ^A、b、d

Sジャンプする C中に入る

Cコミュニティ C入力してください

金茂不動産会社

Rエリア M全部

Simon Property Group， Inc.^A，b

Tオトール Sジャンプする C中に入る

SPECIALTY

ラマール広告会社Aクラスは^a

T印.印

ウェールハウス社^A，b

Tオトール REAL E状態.状態

Tオトール C守護神 Sトック (確定コスト1，471，773，603ドル)

P提出しました S成績表—$25 PＡｒ V価値がある

Bアンクス

アメリカ銀行、6.00%、シリーズGG^e

モルガン·チェース5.75%DDシリーズ^e

モルガン·チェース4.75%GGシリーズ^e

モルガン·チェース4.625シリーズ^e

KeyCorp., 6.20% to 12/15/27^E、f

Truist Financial Corp.，4.75%，シリーズR^e

富国銀行4.70%、AAシリーズ^A、E

富国銀行4.25%、DDクラス^A、E

富国銀行4.75%、Zシリーズ^A、E

E電気学

CMS Energy Corp.，5.625%は1978年3月15日に満了する

CMS Energy Corp.，5.875%は1979年3月1日に満了する

DTEエネルギー会社、5.25%、2017年12月1日に満了、Eシリーズ

アメリカ南方社の4.95%は2020年1月30日に満期になります

F財務状況

KKRグループ財務会社IX LLC，4.625%は61年4月1日に満了する

Iネット化する T電子通信 Sサービス.サービス

AT&T, Inc., 5.625%, due 8/1/67^a

AT&T，Inc.，5.00%，初ラウンド^e

AT&T，Inc.，4.75%，Cシリーズ^A、E

アメリカの蜂の巣会社の5.50%は2010年6月1日に満期になります

PIPELINES

Energy Transfer LP，7.60%~5/15/24，Eシリーズ^E、f

REAL E状態.状態

DATA C中に入る

Digital Realty Trust，Inc.，5.85%，シリーズK^e

Digital Realty Trust，Inc.，5.20%，シリーズL^e

DigitalBridge Group，Inc.，7.15%，シリーズI^e

Digital Bridge Group，Inc.，7.125%，Jシリーズ^e

KKR不動産金融信託会社、6.50%、初ラウンド^e

DIVERSIFIE

Armada Hoffler Properties，Inc.，6.75%，Aシリーズ^A、E

EPRプロパティ、9.00%、Eシリーズ(変換可能)^e

EPRプロパティ、5.75%、Gシリーズ^e

ISTAR，Inc.，7.65%，Gシリーズ^e

レキシントン不動産信託6.50%、Cシリーズ(額面50ドル)^A、E

Urstadt Bdle Properties，Inc.，6.25%，Hシリーズ^e

ウルシュタット·ビデル地産5.875%、Kシリーズ^e

Hオテル

Pebblebrook Hotel Trust，6.30%，Fシリーズ^e

Pebblebrook Hotel Trust，6.375%，Gシリーズ^e

Pebblebrook Hotel Trust，5.70%，Hシリーズ^e

RLJ Lodging Trust 1.95%、初ラウンド^e

Summit Hotel Properties，Inc.，6.25%，Eシリーズ^e

ピークホテル不動産会社、5.875%、Fシリーズ^e

Sunstone Hotel Investors，Inc.，6.125%，Hシリーズ^e

I北極星

レックスフォード工業不動産会社5.625%、Cシリーズ^e

N宇宙人？ L楽

Agree Realty Corp 4.25%、初ラウンド^e

SPIRIT不動産資本会社、6.00%、初の^A、E

Oフィフィー

Arbor Realty Trust，Inc.，Dシリーズ，6.375^e

Brookfield Property Partners LP，5.75%，Aシリーズ^e

Brookfield Property Partners LP，6.375%，A 2シリーズ^e

Brookfield Property Pirst LPは，6.25%で81年7月26日に満了する

都市オフィスビル不動産投資信託基金会社、6.625%、シリーズA^e

ハドソン太平洋地産会社4.75%、Cシリーズ^e

SL Green Realty Corp.，6.50%，シリーズI^A、E

ヴォーナド不動産信託5.25%、Nシリーズ^A、E

R住宅地

A船室

CenterSpace，6.625%，シリーズ C^e

M無構造の Hオム

Green Brick Partners Inc.，5.75%初ラウンド^e

UMH Properties，Inc.，6.375%，Dシリーズ^e

S単調だ Fエミリー

アメリカの家4賃貸、5.875%、Gシリーズ^e

アメリカの住宅4賃貸料、6.25%、Hシリーズ^A、E

Tオトール R住宅地

S精霊 STORAGE

National Storage Affiliates Trust，6.00%，Aシリーズ^e

共通ストレージ、4.875%、シリーズI^e

共通ストレージ、4.75%、Kシリーズ^e

共通ストレージ、4.625%、シリーズL^e

共通ストレージ、4.00%、シリーズP^e

Sジャンプする C中に入る—Cコミュニティ C入力してください

金茂不動産会社、M類^e

金茂不動産会社、5.125%、シリーズL^e

ソールセンター6.125%、Dシリーズ^e

ソール·センター社6.00%、Eシリーズ^e

Site Center Corp.，6.375%，クラスA^A、E

Tオトール REAL E状態.状態

Uタイル.タイル

Sempra Energy，5.75%は1979年7月1日に満了する

Tオトール P提出しました S成績表—$25 PＡｒ V価値がある(決定されたコストは221，215，702ドル)

P提出しました S成績表—C大文字？大文字 S成績表

Bアンクス

アメリカ銀行、6.10%から3/17/25、AAシリーズ^{A、b、e、f}

アメリカ銀行、6.125%から27年4月27日まで、TTシリーズ^A、E、F

アメリカ銀行の株価は6.25%下落し、2004年9月5日までXシリーズ^{A、b、e、f}

アメリカ銀行、6.30%~3/10/26、DDシリーズ^E、f

ニューヨーク·メロン銀行/The，3.75%から12/20/26，シーズン1^{A、b、e、f}

シティグループ、3.875%、26年2月18日まで^E、f

シティグループ、4.00%から12/10/25、シリーズW^{A、b、e、f}

シティグループ、4.15%から11/15/26、Yシリーズ^E、f

シティグループ，Inc.，5.95%から1/30/23，0シリーズ^E、f

シティグループ、5.95%から5/15/25、シリーズP^E、f

シティグループ、6.25%~8/15/26、Tシリーズ^E、f

ゴールドマン·サックス、4.125%から11/10/26、シーズン5^E、f

モルガン·チェース、6.10%から10/1/24、Xシリーズ^E、f

モルガン·チェース6.125%から4/30/24 Uシリーズ^E、f

モルガン·チェース、6.75%から2/1/24、Sシリーズ^E、f

PNC金融サービスグループ/The，6.00%~5/15/27，シリーズU^E、f

PNC金融サービスグループ/The，6.20%から9/15/27，シリーズV^E、f

PNC金融サービスグループ/The，8.118%(3ヶ月間アメリカロンドン銀行間同業借り換え金利 +3.678%)，Oシリーズ(FRN)^E、G

SVB金融グループ、4.00%から5/15/26、Cシリーズ^A、E、F

SVB金融グループ、4.25%~11/15/26、Dシリーズ^E、f

富国銀行、3.90%から3.15/26、BBシリーズ^A、E、F

富国銀行、5.875%から25年6月15日まで、Uシリーズ^A、E、F

Bアンクス—F異邦人

Banco Bilbao Vizcayaアルゼンチン銀行、6.50%から3/5/25、第9シリーズ(スペイン)^{A、b、e、f、h}

サンタンド銀行(Banco Santander SA)、7.50%から2/8/24(スペイン)^{E F H I}

豊業銀行/The，8.625%から10/27/27，満期10/27/82(カナダ)^f

バークレー社、8.00%から6/15/24(イギリス)^{A、E、F、H}

バークレイズ銀行、8.00%から3/15/29(イギリス)^{A、E、F、H}

フランスパリ銀行、6.625%から3/25/24、144 A(フランス)^{A、e、f、h、j}

フランスパリ銀行の株価は7.75%下落し、8/16/29、144 A(フランス)に下落^{A、e、f、h、j}

フランス農業信用銀行、6.875%から9/23/24、144 A(フランス)^{E、f、h、j}

フランス農業信用銀行、8.125%から12/23/25、144 A(フランス)^{E、f、h、j}

スイス信用グループの株価は5.25%下落し、2/11/27、144 A(スイス)に下落した^{E、f、h、j}

スイス信用グループの株価は7.50%下落し、7/17/23、144 A(スイス)に下落した^{A、e、f、h、j}

スイス信用グループの株価は9.75%上昇し、6/23/27、144 A(スイス)に上昇した^{E、f、h、j}

ドイツ銀行(Deutsche Bank AG)、7.50%~4/30/25(ドイツ)^E、F、H

オランダING Groep N.V.，5.75%から11/16/26(オランダ)^E、F、H

ING Groep N.V.，6.50%から4/16/25(オランダ)^{A、b、e、f、h}

ライス銀行グループ(Lloyds Banking Group PLC)、7.50%~6/27/24(イギリス)^E、F、H

ライス銀行グループ(Lloyds Banking Group PLC)、7.50%~9/27/25(イギリス)^E、F、H

NatWest Group PLC、6.00%~12/29/25(イギリス)^E、F、H

NatWest Group PLC、8.00%~8/10/25(イギリス)^E、F、H

フランス興業銀行、7.875%から12/18/23、144 A(フランス)^{E、f、h、j}

フランス興業銀行、8.00%から9/29/25、144 A(フランス)^{E、f、h、j}

トロント-道明銀行/The，8.125%から10/31/27，満期10/31/82(カナダ)^f

瑞銀グループの株価は7.00%上昇し、1/31/24、144 A(スイス)に上昇した^{E、f、h、j}

E電気学

アメリカの電力会社5.75%が27年11月1日に満期になります

南カリフォルニアのエジソン社は、5.85%で、27年11月1日に満了します

Southern Co./The, 3.75% to 6/15/26, due 9/15/51, シリーズ21-A^f

E電気学—F異邦人

Electricite de France SA，6.00%~1/29/26，シリーズEMTN(フランス)^E、F、I

Emera, Inc., 6.75% to 6/15/26, due 6/15/76, シリーズ16-A(カナダ)^f

F財務状況

CREDIT CARD

アメリカ運通、3.55%から9/15/26、Dシリーズ^A、E、F

I投資する Bアンカー/Bロック

嘉信投資信託、4.00%から12/1/30、Hシリーズ^E、f

嘉信投資信託、4.00%から6/1/26、第1シリーズ^A、E、F

嘉信投資信託、5.375%から25年6月1日まで、Gシリーズ^E、f

Tオトール F財務状況

I北極星

ゼネラル·エレクトリック、8.099%(3ヶ月間米国ロンドン銀行同業借り換え金利+3.33%)、Dシリーズ(FRN)^{A、B、E、G}

I保障する

LIFE/H健康 I保障する

Corebridge Financial，Inc.，6.875%から27年9月15日まで、 は52年12月15日に満了し、144 A^F、j

メトロポリタン生命資本信託IV，7.875%，満期12/15/37，144 A(Trups)^A、j

保誠金融会社は、5.625%から23年6月15日まで、43年6月15日に満期になる^f

保誠金融、Inc.，6.00%~6/1/32は、52/1/9で満期になります^f

フォーア金融会社、6.125%から23年9月15日まで、Aシリーズ^A、E、F

LIFE/H健康 I保障する—F異邦人

第一生命保険株式会社 ，4.00%から7/24/26，144 A(日本)^E、f、j

M潰瘍-LINE—F異邦人

チューリッヒ保険有限会社のアルゼンチンオランダBVは、5.125%から28年6月1日まで、48年6月1日に満期(スイス)^F、I

Pロバーティ CASUALTY

Markel Corp.，6.00%， 6/1/25まで^E、f

Pロバーティ CASUALTY—F異邦人

QBE保険グループ有限会社、6.75%から12/2/24、12/2/44満期(オーストラリア)^F、I

Tオトール I保障する

Iネット化する T電子通信 Sサービス.サービス—F異邦人

ボーダフォングループ(Vodafone Group PLC)、4.125%~3/4/31は、81/6/4で満期になります
(イギリス)^A、f

ボーダフォングループ(Vodafone Group PLC)の株価は6.25%から7/3/24まで下落し、満期期間は10/3/78となった
(イギリス)^F、I

ボーダフォングループ(Vodafone Group PLC)の株価は7.00%から29年1月4日まで上昇し、79年4月4日に満期となる
(イギリス)^A、b、f

O伊 & GAS—F異邦人

BP Capital Markets PLC、4.375%~25年6月22日
(イギリス)^E、f

PIPELINES

Energy Transfer LP，6.50%~11/15/26，Hシリーズ^E、f

エネルギー移動LP，7.125%から5/15/30，Gシリーズ^E、f

PIPELINES—F異邦人

Enbridge，Inc.，6.00%から27年1月15日まで，締め切りは77年1月15日，シリーズ16-A(カナダ)^A、b、f

Enbridge, Inc., 7.375% to 10/15/27, due 1/15/83 (Canada)^f

Enbridge, Inc., 7.625% to 10/15/32, due 1/15/83 (Canada)^f

REAL E状態.状態

F保険金

Boston Properties LP、2.45%が2013年10月1日に満了

Boston Properties LP，6.75%で27年12月1日に満期となった

Digital Realty Trust LP，5.55%，28年1月15日満期

Tanger Properties LP，2.75%，締め切り9/1/31

H健康 Cあります

Sabra Health Care LP、3.20%、12/1/31満期

I北極星

Agree LP, 4.80%, due 10/1/32^a

N宇宙人？ L楽

Essential Properties LP、2.95%、7/15/31満期

Vici Properties LP、5.125%、満期5/15/32^a

Vici Properties LP、5.625%、満期5/15/52

Oフィフィー

Brandywin Operating Partnership LP，7.55%， は28年3月15日に満了する

オフィスビル物件収入信託、2.40%で、27年2月1日に満期になりました

Vornado Realty LP、2.15%、6月1日満期^a

R住宅地

AvalonBayコミュニティ，Inc.，5.00%，締め切りは2/15/33^a

R電子メール—F異邦人

Scenter Group Trust 2，4.75%から6/24/26，有効期限は9/24/80，144 A(オーストラリア)^A、F、J

SCentre Group Trust 2，5.125%から6/24/30，有効期限は9/24/80，144 A(オーストラリア)^A、F、J

S精霊 STORAGE

Life Storage LP、4.00%、29年6月15日満期

Sジャンプする C中に入る

Kite Realty Group Trust，4.75%，9月15日から30日まで有効^a

Tオトール REAL E状態.状態

Uタイル.タイル

E電気学

NextEra Energy Capital Holdings，Inc.，5.00%， は2012年7月15日に満了する

Sempra Energy, 4.125% to 1/1/27, due 4/1/52^f

E電気学—F異邦人

アルガンケン電力と公共事業会社、4.75%から27年1月18日、 は82年1月18日に満了する(カナダ)^A、f

Enel SpA, 8.75% to 9/24/23, due 9/24/73, 144A (Italy)^A、F、J

Tオトール Uタイル.タイル

Tオトール P提出しました S成績表—C大文字？大文字 S成績表
(決定コストは286，141，396ドル)

COrporate社 B秒

C記念バッジ—Tフクロウ.フクロウ

SBA Communications Corp.，3.125%は，29年2月1日に満了する

SBA Communications Corp.，3.875%は、27年2月15日に満了する

E電気学—F異邦人

Enel Finance America LLC，7.10%，満期10/14/27，144 A(イタリア)^j

Enel Finance International NV，7.50%，10/14/32，144 A(イタリア)^j

F財務状況—I投資する Bアンカー/Bロック

梯子資本金融ホールディングス有限責任会社/梯子資本金融会社、4.75%、 満期期間は6/15/29，144 A^j

Iネット化する T電子通信 Sサービス.サービス

AT&T, Inc., 2.875% to 3/2/25, Series B^E、f

REAL E状態.状態

DIVERSIFIE

Nessence Retail REIT，Inc./The/American Finance運営パートナーLP， 4.50%，有効期限144 A/9/30^A、j

SPIRIT Realty LP，3.40%，締め切り1/15/30

F保険金

ニューマークグループ、Inc.，6.125%は23年11月15日に満了します

H健康 Cあります

多様な医療信託、9.75%、満期6/15/25

N宇宙人？ L楽

Global Net Lease，Inc./Global Net Lease Operating Partnership LP，3.75%， 12/15/27，144 A^j

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，3.75%，満期期間144 A/2/15^j

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.125%，満期日は8/15/30，144 A^j

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，4.25%，満期日は12/1/26，144 A^j

Vici Properties LP/Vici Note Co.，Inc.，5.75%，
due 2/1/27, 144A^A、j

Oフィフィー

Hudson Pacific Properties LP，5.95%は28年2月15日に満期となる

Tオトール REAL E状態.状態

Tオトール COrporate社 B秒
(決定されたコストは38，455，438ドル)

P引き裂きの REAL E状態.状態—Oフィフィー

従来のゲートウェイ合弁会社プライノテキサス州^k

Tオトール P引き裂きの REAL E状態.状態
(決定されたコストは23，637，405ドル)

S短さの-TERM I投資する

Mオニ M市場 FUNDS

道富機関国債通貨市場基金、Premier Class、3.79%^l

Tオトール S短さの-TERM I投資する
(決定されたコストは56，093，315ドル)

PURCHASE D OPTION C唯一無二の
(保険料 56，349ドルを支払いました)

Tオトール I投資する はい。 S成績表
(決定されたコストは$2，097，373，208)

Wリトン OPTION C唯一無二の
(保険料 受信921，397ドル)

Sチェーン店甲丙無人運転 P提出しました Sトック, はい。 L知的になる V価値がある

L信頼性 はい。 EXCESS のです。 Oあそこだ ASSETS

N宇宙人？ ASSETS(発行済み普通株134，332，953株で計算すると、1株あたり12.26ドルに相当)

Call v不動産収入会社