添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
コーエンとスティールインフラ基金(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：UTF)(The Fund)は、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)から受け取った免除命令に基づいて、その取締役会の承認を経て、管理分配政策を採用し、この政策により、長期資本収益を毎月定期的にその株主に分配する現金brの一部とする予定である。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年7月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
| 分発量 | 配当金期日 | 日付を記録する | 期日に応じる | |||
| $0.155 | July 12, 2022 | July 13, 2022 | July 29, 2022 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
| 分布推定 |
2022年7月 | 年明けから今まで(年明け現在)July 31, 2022* | ||||||||||||||
| 出所 |
1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0210 | 13.55 | % | $ | 0.2787 | 25.68 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.2109 | 19.44 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.1340 | 86.45 | % | $ | 0.5954 | 54.88 | % | ||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
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| 総電流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.0850 | 100.00 | % | ||||||||
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あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり，時間の経過とともに変化する可能性があり，納税報告 には用いられない.会計および税務報告のための実際の金額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 分配された金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
| * | 基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。 は連邦所得税目的のためにこれらの分配をどのように報告するかを教えてくれます |
国際通貨基金年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年6月30日)の累計総収益は以下の通り。株主は以下の関係に注意すべきである： 年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年6月30日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、総流通株数で割る。資産純資産実績は基金の投資実績を反映することができるが、基金に対する株主の個人投資の価値を測るものではない。株主の基金における投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
| 年明けから今まで 2022年1月1日から2022年6月30日まで |
||||
| 年明けから今まで 累積総リターン1 |
-6.45 | % | ||
| 累積分率2 |
4.24 | % | ||
| 2022年6月30日までの5年間 |
||||
| 平均年間総税額3 |
8.62 | % | ||
| 現在の経年分配率 4 |
7.28 | % | ||
| 1. | 年明けから今まで累積総リターンは基金資産純資産額の年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当てを仮定した再投資の期間が含まれる |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年7月31日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年6月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
| 3. | 平均年間総リターンとは、2022年6月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
| 4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の年間分配率であり、2022年6月30日までの基金資産純資産額のパーセンテージで計算される |
基金支払いのすべての分配源は、純投資収入を含めて変化する可能性がある。これは，基金が大手有限責任組合企業(MLP)や類似会社に投資されているためである。主な有限責任組合企業(MLP)の分配は、MLP報告の情報と経営陣が履歴情報に基づいてこのような金額の推定を収入と資本収益と推定する。MLPが実際の割当元を開示し、実金額が推定金額と異なる可能性がある場合、これらの推定数は調整される
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない；逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
コーエンとスティールインフラ基金(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：UTF)(The Fund)は、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)から受け取った免除命令に基づいて、その取締役会の承認を経て、管理分配政策を採用し、この政策により、長期資本収益を毎月定期的にその株主に分配する現金brの一部とする予定である。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年8月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
| 分発量 | 配当金期日 | 日付を記録する | 期日に応じる | |||
| $0.155 | 2022年8月16日 | 2022年8月17日 | 2022年8月31日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
| 分布推定 |
2022年8月 | 年明けから今まで(年明け現在)August 31, 2022* | ||||||||||||||
| 出所 |
1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0551 | 35.55 | % | $ | 0.3371 | 27.19 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.2109 | 17.00 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0999 | 64.45 | % | $ | 0.6920 | 55.81 | % | ||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
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| 総電流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.2400 | 100.00 | % | ||||||||
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あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり，時間の経過とともに変化する可能性があり，納税報告 には用いられない.会計および税務報告のための実際の金額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 分配された金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
| * | 基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。 は連邦所得税目的のためにこれらの分配をどのように報告するかを教えてくれます |
国際通貨基金年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年7月31日)の累計総収益は以下の通り。株主は以下の関係に注意すべきである： 年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年7月31日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、総流通株数で割る。資産純資産実績は基金の投資実績を反映することができるが、基金に対する株主の個人投資の価値を測るものではない。株主の基金における投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
| 年明けから今まで 2022年1月1日から2022年7月31日まで |
||||
| 年明けから今まで 累積総リターン1 |
-0.28 | % | ||
| 累積分率2 |
4.58 | % | ||
| 2022年7月31日までの5年間 |
||||
| 平均年間総税額3 |
9.47 | % | ||
| 現在の経年分配率 4 |
6.87 | % | ||
| 1. | 年明けから今まで累積総リターンは基金資産純資産額の年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当てを仮定した再投資の期間が含まれる |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年8月31日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年7月31日まで、期間は基金資産純資産額のパーセントを占めています。 |
| 3. | 平均年間総リターンとは、2022年7月31日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
| 4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の経年分配率であり、2022年7月31日までの基金資産純資産額のパーセンテージで計算される |
基金支払いのすべての分配源は、純投資収入を含めて変化する可能性がある。これは，基金が大手有限責任組合企業(MLP)や類似会社に投資されているためである。主な有限責任組合企業(MLP)の分配は、MLP報告の情報と経営陣が履歴情報に基づいてこのような金額の推定を収入と資本収益と推定する。MLPが実際の割当元を開示し、実金額が推定金額と異なる可能性がある場合、これらの推定数は調整される
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない；逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
コーエンとスティールインフラ基金(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：UTF)(The Fund)は、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)から受け取った免除命令に基づいて、その取締役会の承認を経て、管理分配政策を採用し、この政策により、長期資本収益を毎月定期的にその株主に分配する現金brの一部とする予定である。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年9月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
| 分発量 | 配当金期日 | 日付を記録する | 期日に応じる | |||
| $0.155 | 2022年9月13日 | 2022年9月14日 | 2022年9月30日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
| 分布推定 |
2022年9月 | 年明けから今まで (年明け現在)2022年9月30日* | ||||||||||||||
| 出所 |
1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.0436 | 28.13 | % | $ | 0.3950 | 28.32 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.2106 | 15.10 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.1114 | 71.87 | % | $ | 0.7894 | 56.58 | % | ||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
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| 総電流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.3950 | 100.00 | % | ||||||||
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|||||||||
あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり，時間の経過とともに変化する可能性があり，納税報告 には用いられない.会計および税務報告のための実際の金額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 分配された金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
| * | 基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。 は連邦所得税目的のためにこれらの分配をどのように報告するかを教えてくれます |
国際通貨基金年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年8月31日)の累計総収益は以下の通り。株主は以下の関係に注意すべきである： 年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年8月31日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産の計算方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産実績は基金の投資実績を反映することができるが、基金に対する株主の個人投資の価値を測るものではない。株主の基金における投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
|
年明けから今まで2022年1月1日から2022年8月31日まで |
| |||
| 年明けから今まで 累積総リターン1 |
-3.06 | % | ||
| 累積分率2 |
5.33 | % | ||
| 2022年8月31日までの5年間 |
| |||
| 平均年間総税額3 |
8.22 | % | ||
| 現在の経年分配率 4 |
7.10 | % | ||
| 1. | 年明けから今まで累積総リターンは基金資産純資産額の年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当てを仮定した再投資の期間が含まれる |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年9月30日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年8月31日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
| 3. | 平均年間総リターンとは、2022年8月31日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
| 4. | 現在の年化分配率とは、2022年8月31日現在、本財政期間の年間化分配率が基金資産純資産値に占める割合である |
基金支払いのすべての分配源は、純投資収入を含めて変化する可能性がある。これは，基金が大手有限責任組合企業(MLP)や類似会社に投資されているためである。主な有限責任組合企業(MLP)の分配は、MLP報告の情報と経営陣が履歴情報に基づいてこのような金額の推定を収入と資本収益と推定する。MLPが実際の割当元を開示し、実金額が推定金額と異なる可能性がある場合、これらの推定数は調整される
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない；逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
コーエンとスティールインフラ基金(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：UTF)(The Fund)は、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)から受け取った免除命令に基づいて、その取締役会の承認を経て、管理分配政策を採用し、この政策により、長期資本収益を毎月定期的にその株主に分配する現金brの一部とする予定である。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年10月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
| 分発量 | 配当金期日 | 日付を記録する | 期日に応じる | |||
| $0.155 | 2022年10月11日 | 2022年10月12日 | 2022年10月31日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
| 分布推定 |
2022年10月 | 年明けから今まで(年明け現在)2022年10月31日* | ||||||||||||||
| 出所 |
1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.0002 | 0.13 | % | $ | 0.3877 | 25.01 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.2106 | 13.59 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.1548 | 99.87 | % | $ | 0.9517 | 61.40 | % | ||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
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|
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|||||||||
| 総電流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.5500 | 100.00 | % | ||||||||
|
|
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あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり，時間の経過とともに変化する可能性があり，納税報告 には用いられない.会計および税務報告のための実際の金額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 分配された金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
| * | 基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。 は連邦所得税目的のためにこれらの分配をどのように報告するかを教えてくれます |
国際通貨基金年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年9月30日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年9月30日までの5年間の平均年総リターンは以下の通り。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
| 年明けから今まで 2022年1月1日から2022年9月30日まで |
||||
| 年明けから今まで 累積総リターン1 |
-16.04 | % | ||
| 累積分率2 |
6.19 | % | ||
| 2022年9月30日までの5年間 |
||||
| 平均年間総税額3 |
5.62 | % | ||
| 現在の経年分配率 4 |
8.26 | % | ||
| 1. | 年明けから今まで累積総リターンは基金資産純資産額の年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当てを仮定した再投資の期間が含まれる |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年10月31日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年9月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
| 3. | 平均年間総リターンとは、2022年9月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
| 4. | 現在の年化分配率とは、2022年9月30日現在、本財政期間の年間化分配率が基金資産純資産値に占める割合である |
基金支払いのすべての分配源は、純投資収入を含めて変化する可能性がある。これは，基金が大手有限責任組合企業(MLP)や類似会社に投資されているためである。主な有限責任組合企業(MLP)の分配は、MLP報告の情報と経営陣が履歴情報に基づいてこのような金額の推定を収入と資本収益と推定する。MLPが実際の割当元を開示し、実金額が推定金額と異なる可能性がある場合、これらの推定数は調整される
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない；逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
コーエンとスティールインフラ基金(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：UTF)(The Fund)は、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)から受け取った免除命令に基づいて、その取締役会の承認を経て、管理分配政策を採用し、この政策により、長期資本収益を毎月定期的にその株主に分配する現金brの一部とする予定である。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年11月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
| 分発量 | 配当金期日 | 日付を記録する | 期日に応じる | |||
| $0.155 | 2022年11月15日 | 2022年11月16日 | 2022年11月30日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
| 分布推定 |
2022年11月 | 年明けから今まで (年明け現在)2022年11月30日* | ||||||||||||||
| 出所 |
1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.0712 | 45.94 | % | $ | 0.4649 | 27.27 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.2106 | 12.35 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0838 | 54.06 | % | $ | 1.0295 | 60.38 | % | ||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.0000 | 0.00 | % | ||||||||
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| 総電流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.7050 | 100.00 | % | ||||||||
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あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり，時間の経過とともに変化する可能性があり，納税報告 には用いられない.会計および税務報告のための実際の金額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 分配された金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
| * | 基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。 は連邦所得税目的のためにこれらの分配をどのように報告するかを教えてくれます |
国際通貨基金年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年10月31日)の累計総収益は以下の通り。株主は以下の関係に注意すべきである： 年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年10月31日までの5年間の平均年総収益は以下のとおりである。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産の計算方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産実績は基金の投資実績を反映することができるが、基金に対する株主の個人投資の価値を測るものではない。株主の基金における投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
| 年明けから今まで 2022年1月1日から2022年10月31日まで |
||||
| 年明けから今まで 累積総リターン1 |
-12.66 | % | ||
| 累積分率2 |
7.33 | % | ||
| 2022年10月31日までの5年間 |
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| 平均年間総税額3 |
6.18 | % | ||
| 現在の経年分配率 4 |
7.99 | % | ||
| 1. | 年明けから今まで累積総リターンは基金資産純資産額の年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当てを仮定した再投資の期間が含まれる |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年11月30日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年10月31日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
| 3. | 平均年間総リターンとは、2022年10月31日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
| 4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の経年分配率であり、2022年10月31日までの基金資産純資産額のパーセンテージで計算される |
基金支払いのすべての分配源は、純投資収入を含めて変化する可能性がある。これは，基金が大手有限責任組合企業(MLP)や類似会社に投資されているためである。主な有限責任組合企業(MLP)の分配は、MLP報告の情報と経営陣が履歴情報に基づいてこのような金額の推定を収入と資本収益と推定する。MLPが実際の割当元を開示し、実金額が推定金額と異なる可能性がある場合、これらの推定数は調整される
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない；逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。
添付ファイル13(C)
流通元に関する通知
1940年“投資会社法”第19条(A)条によれば
コーエンとスティールインフラ基金(UTF)
Cohen&Steers Infrastructure Fund，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：UTF)(The Fund)は、米国証券取引委員会(Securities And Exchange Commission)から受け取った免除命令に基づいて、その取締役会の承認を経て、管理分配政策を採用し、この政策により、長期資本収益を毎月定期的にその株主に分配する現金brの一部とする予定である。この政策は、長期資本収益の実現と、これらの収益を月ごとに定期的に分配する上で、基金により大きな柔軟性を持たせるだろう
基金取締役会は2022年12月の毎月1株当たりの分配を発表した。以下の 情報と以下に示す重要な情報を確認してください
| 分発量 | 配当金期日 | 日付を記録する | 期日に応じる | |||
| $0.155 | 2022年12月13日 | 2022年12月14日 | 2022年12月30日 |
次の表は、本年度に支払われた現在の分配および累積配分の推定金額を示します年明けから今まで表に示すソースから.すべての金額は1株当たり普通株です
| 分布推定 |
2022年12月 | 年明けから今まで (年明け現在)2022年12月31日* | ||||||||||||||
| 出所 |
1株当たり 金額 |
電流のパーセンテージ 分布 |
1株当たり 金額 |
% of 2022 分配する |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0499 | 32.19 | % | $ | 0.5148 | 27.68 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.00 | % | $ | 0.2106 | 11.32 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0390 | 25.16 | % | $ | 1.0685 | 57.45 | % | ||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
$ | 0.0661 | 42.65 | % | $ | 0.0661 | 3.55 | % | ||||||||
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| 総電流分布 |
$ | 0.1550 | 100.00 | % | $ | 1.8600 | 100.00 | % | ||||||||
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あなたはこの流通金額や基金管理流通政策の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません。本通知で報告される割当金額とソースは見積りのみであり，時間の経過とともに変化する可能性があり，納税報告 には用いられない.会計および税務報告のための実際の金額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。 分配された金額と出所年明けから今まで追加の調整があるかもしれません
| * | 基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。 は連邦所得税目的のためにこれらの分配をどのように報告するかを教えてくれます |
国際通貨基金年明けから今まで2022年度(2022年1月1日~2022年11月30日)の累計総収益は以下の通り。株主はこの両社の関係に注意しなければならない年明けから今まで2022年基金累積分配率の累積総収益。また、基金の2022年11月30日までの5年間の平均年総収益は以下のとおりである。株主は、平均年間総リターンと基金2022年現在の年化分配率との関係に注意すべきである。表に開示されている業績と分配率情報は、基金の1株当たり純資産額に基づいて計算される。基金純資産額の算出方法は、基金が保有するすべての証券と他の資産の総時価から総負債を減算し、流通株総数で割る。資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の個別投資の価値を評価するものではない。株主の基金での投資価値は基金の市場価格によって決定され、市場価格は基金の公開市場における株式需給状況に基づいて決定される
基金実績と分配率情報:
| 年明けから今まで 2022年1月1日から2022年11月30日まで |
||||
| 年明けから今まで 累積総リターン1 |
-4.16 | % | ||
| 累積分率2 |
7.33 | % | ||
| 2022年11月30日までの5年間 |
||||
| 平均年間総税額3 |
7.44 | % | ||
| 現在の経年分配率 4 |
7.33 | % | ||
| 1. | 年明けから今まで累積総リターンは基金資産純資産額の年明けから今まで支払われた割り当てと、これらの割り当てを仮定した再投資の期間が含まれる |
| 2. | 基金本財政期間(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の累計分配率は、年明けから今まで2022年11月30日まで、期間は基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
| 3. | 平均年間総リターンとは、2022年11月30日までの5年間の基金の年間資産純資産総リターンの複合平均値である。年間資産純資産総リターンは、支払われた分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む1年間の基金純資産額のパーセンテージ変化である |
| 4. | 現在の年間化分配率は、本財政期間の年間分配率であり、2022年11月30日までの基金資産純資産額のパーセンテージで計算される |
基金支払いのすべての分配源は、純投資収入を含めて変化する可能性がある。これは，基金が大手有限責任組合企業(MLP)や類似会社に投資されているためである。主な有限責任組合企業(MLP)の分配は、MLP報告の情報と経営陣が履歴情報に基づいてこのような金額の推定を収入と資本収益と推定する。MLPが実際の割当元を開示し、実金額が推定金額と異なる可能性がある場合、これらの推定数は調整される
この基金には、1株当たりの固定料率で申告された定期月次分配によって、基金の長期総リターン潜在力を実現することを目的とした管理分配政策がある。分配は、純投資収入、達成された資本収益、および返還資本、またはそれらの組み合わせから部分的または全部支払うことができる。しかしながら、株主 は、基金の総投資純収入と純実現資本収益が分配レベルを下回る額であれば、差額を基金の資産から分配し、株主資本のリターンを構成することに注意すべきである。資本返還は課税されない；逆に、それは株主が基金に保有する株式の納税基盤を低下させる。基金取締役会は流通政策を随時改訂、終了、または一時停止することができ、これは基金株式の市価に悪影響を及ぼす可能性がある
株主は 納税申告書の準備時に提供された情報を使用しない.株主はカレンダー年度の1099-DIV表を受け取り、連邦所得税用途の資金配分をどのように報告するかを説明します。