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sCovenantsNotToCompeteOutlookingPurcheOrdersAndContractsMembers2022-10-290000936395Cien：無形資産排除InProcessResearchAndDevelopmentメンバー2023-01-280000936395Cien：プラットフォームソフトウェアとサービスメンバー2022-10-290000936395Cien：プラットフォームソフトウェアとサービスメンバー2022-10-302023-01-280000936395Cien：プラットフォームソフトウェアとサービスメンバー2023-01-280000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember2022-10-290000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember2022-10-302023-01-280000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesMember2023-01-280000936395Cien：ネットワークプラットフォーム細分化市場のメンバー2022-10-290000936395Cien：ネットワークプラットフォーム細分化市場のメンバー2023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-10-290000936395アメリカ-GAAP：サービスメンバー2023-01-280000936395アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-10-290000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-10-290000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-10-302023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-10-290000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-10-302023-01-280000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCien：TermLoan 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2030メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-280000936395Cien：New Term Loan 2025のメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2020-01-230000936395Cien：New Term Loan 2025のメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-01-280000936395Cien：New Term Loan 2025のメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-10-290000936395Cien：New Term Loan 2025のメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-10-312022-01-290000936395Cien：New Term Loan 2025のメンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-10-302023-01-280000936395Cien：TermLoan 2030メンバー2023-01-190000936395Cien：TermLoan 2030メンバー2023-01-192023-01-190000936395US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーSRT：最小メンバ数Cien：TermLoan 2030メンバー2023-01-192023-01-190000936395US-GAAP：SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateRateメンバーCien：TermLoan 2030メンバーSRT：最大メンバ数2023-01-192023-01-190000936395SRT：最小メンバ数Cien：TermLoan 2030メンバー2023-01-192023-01-190000936395Cien：TermLoan 2030メンバーSRT：最大メンバ数2023-01-192023-01-190000936395Cien：TermLoan 2030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-01-190000936395米国-GAAP：SecuredDebtメンバーCien：TermLoan 2030メンバー2023-01-280000936395Cien：TermLoan 2030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-01-280000936395Cien：TermLoan 2030メンバー2023-01-280000936395Cien：シニアノート400-2030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-01-180000936395Cien：シニアノート400-2030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2023-01-280000936395Cien：シニアノート400-2030メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2023-01-280000936395Cien：シニアノート400-2030メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-10-290000936395Cien：シニアノート400-2030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-10-290000936395Cien：シニアノート400-2030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-10-302023-01-280000936395Cien：シニアノート400-2030メンバー2023-01-280000936395米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-10-290000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-290000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-290000936395米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-10-290000936395米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-10-302023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-302023-01-280000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-302023-01-280000936395米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-10-302023-01-280000936395米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-280000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-280000936395米国-GAAP：累積換算調整メンバー2023-01-280000936395米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-10-300000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-300000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-300000936395米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-300000936395米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-10-312022-01-290000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-312022-01-290000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-312022-01-290000936395米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-312022-01-290000936395米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-290000936395アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-290000936395US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-290000936395米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-2900009363952021-12-090000936395Cien：製品コストメンバー2022-10-302023-01-280000936395Cien：製品コストメンバー2021-10-312022-01-290000936395Cien：サービスコストメンバー2022-10-302023-01-280000936395Cien：サービスコストメンバー2021-10-312022-01-290000936395米国-GAAP：販売コストメンバー2022-10-302023-01-280000936395米国-GAAP：販売コストメンバー2021-10-312022-01-290000936395米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-10-302023-01-280000936395米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-10-302023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-10-302023-01-280000936395アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-10-302023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2021-10-312022-01-290000936395米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2023-01-280000936395米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-10-302023-01-280000936395米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-12-012022-12-31Cien：細分化市場0000936395Cien：Platform SoftwareandServicesSegmentMember2023-01-280000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2023-01-280000936395Cien：グローバルサービスのメンバー2023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：ネットワークプラットフォーム細分化市場のメンバー2022-10-302023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：ネットワークプラットフォーム細分化市場のメンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：Platform SoftwareandServicesSegmentMember2022-10-302023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：Platform SoftwareandServicesSegmentMember2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2022-10-302023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2021-10-312022-01-290000936395Cien：グローバルサービスのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-10-302023-01-280000936395Cien：グローバルサービスのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-10-302023-01-280000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-312022-01-290000936395国：カリフォルニア州2023-01-280000936395国：カリフォルニア州2022-10-290000936395国：アメリカ2023-01-280000936395国：アメリカ2022-10-290000936395Cien：他の国際的なメンバー2023-01-280000936395Cien：他の国際的なメンバー2022-10-290000936395アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-02-10

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2023年1月28日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります                    至れり尽くせり                    
依頼書類番号： 001-36250
シニナ社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州
(法団として設立された国又はその他の司法管区)
尾根道7035号, ハノーバー, 国防総省
(主にオフィスアドレスを実行)

23-2725311
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
21076
(郵便番号)

(410) 694-5700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですCienニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐ 

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
クラス2023年3月3日現在返済されていない
普通株は、1株当たり0.01ドルです149,159,768


シニナ社
索引.索引
表格10-Q
 ページ
番号をつける
第1部-財務情報
 
項目1.財務諸表(監査なし)
3
2023年1月28日と2022年1月29日までの四半期簡明総合経営報告書
3
2023年1月28日と2022年1月29日までの四半期簡明総合総合収益表
4
2023年1月28日と2022年10月29日までの簡明総合貸借対照表
5
2023年1月28日と2022年1月29日までの3ヶ月間統合現金フロー表
6
2023年1月28日と2022年1月29日までの3ヶ月間株主権益変動簡明総合報告書
7
簡明合併財務諸表付記
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
26
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
37
項目4.制御とプログラム
38
第2部-その他の資料
 
項目1.法的訴訟
38
第1 A項。リスク要因
38
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
41
項目3.高級証券違約
41
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
41
項目5.その他の情報
41
項目6.展示品
42
サイン
43
2

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

シニナ社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
現在の四半期
 一月二十八日1月29日
 20232022
収入： 
製品$877,715 $665,007 
サービス.サービス178,806 179,436 
総収入1,056,521 844,443 
販売商品コスト： 
製品500,337 372,565 
サービス.サービス100,238 87,691 
商品販売総コスト600,575 460,256 
毛利455,946 384,187 
運営費用： 
研究開発181,730 148,409 
販売とマーケティング123,807 118,881 
一般と行政50,896 44,498 
重大な資産減価と再構成コスト4,298 3,409 
無形資産の償却7,441 8,918 
買収と統合コスト2,558 68 
総運営費370,730 324,183 
営業収入85,216 60,004 
利息とその他の収入，純額31,973 3,686 
利子支出(15,870)(8,648)
所得税前収入101,319 55,042 
所得税支給25,078 9,219 
純収入$76,241 $45,823 
普通株1株当たりの基本純収入$0.51 $0.30 
1株当たりの潜在普通株の純収益$0.51 $0.29 
加重平均はほぼ普通株式を発行しました149,081 154,151 
加重平均希釈潜在的発行普通株式149,551 155,807 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


3

シニナ社
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
現在の四半期
 一月二十八日1月29日
 20232022
純収入$76,241 $45,823 
売却可能証券は収益(赤字)変動を実現せず，税引き後純額1,050 (774)
外貨長期契約税後収益変動が実現していない5,342 (5,339)
長期開始金利スワップ未実現収益(損失)変動，税引き後純額(5,025)3,926 
累計換算調整の変化15,979 (13,157)
その他総合損益17,346 (15,344)
総合収益総額$93,587 $30,479 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


4

シニナ社
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
資産 
流動資産： 
現金と現金等価物$1,054,549 $994,352 
短期投資100,424 153,989 
売掛金，信用損失準備後の純額を差し引く$12.1百万そして$11.0それぞれ2023年1月28日と2022年10月29日まで。
1,054,917 920,772 
在庫、純額1,178,089 946,730 
前払い費用とその他374,590 370,053 
流動資産総額3,762,569 3,385,896 
長期投資3,242 35,385 
設備、建物、家具、固定装置、ネット278,985 267,779 
経営的使用権資産48,438 45,108 
商誉446,548 328,322 
その他無形資産、純額244,648 69,517 
繰延税項目純資産797,214 824,008 
その他長期資産90,853 113,617 
総資産$5,672,497 $5,069,632 
負債と株主権益 
流動負債： 
売掛金$478,486 $516,047 
負債その他の短期債務を計上しなければならない343,938 360,782 
収入を繰り越す164,758 137,899 
リース負債を経営する19,098 18,925 
長期債務の当期部分11,930 6,930 
流動負債総額1,018,210 1,040,583 
長期繰延収入66,620 62,336 
他の長期債務156,572 150,335 
長期経営賃貸負債45,305 42,392 
長期債務、純額1,547,495 1,061,125 
総負債$2,834,202 $2,356,771 
引受金及び又は事項(付記22)
株主権益：
優先株--額面$0.01; 20,000,000ライセンス株；ゼロ発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株--額面$0.01; 290,000,000ライセンス株；149,157,588そして148,412,943発行済みおよび発行済み株式
1,492 1,484 
追加実収資本6,422,091 6,390,252 
その他の総合損失を累計する(29,299)(46,645)
赤字を累計する(3,555,989)(3,632,230)
株主権益総額2,838,295 2,712,861 
総負債と株主権益$5,672,497 $5,069,632 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

シニナ社
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
3か月まで
 一月二十八日1月29日
 20232022
経営活動で使われているキャッシュフロー： 
純収入$76,241 $45,823 
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する： 
設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却22,208 23,653 
株式ベースの報酬コスト30,512 24,297 
無形資産の償却10,325 12,230 
税金を繰延する(7,247)(766)
在庫超過と古い準備金5,503 3,799 
保証に関する規定8,230 2,817 
コスト法権益投資収益(26,455)(4,120)
他にも7,325 (4,495)
資産と負債の変動状況：
売掛金(133,067)87,223 
棚卸しをする(235,059)(87,178)
前払い費用とその他4,667 (14,134)
経営的リース使用権資産3,891 4,120 
売掛金、売掛金、その他の債務(56,979)(152,981)
収入を繰り越す29,459 10,417 
短期·長期経営賃貸負債(5,193)(5,116)
経営活動のための現金純額(265,639)(54,411)
投資活動で使われているキャッシュフロー： 
設備、家具、固定装置、知的財産権の支払い(30,030)(25,804)
購入投資(35,411)(350,465)
販売収益と投資満期日123,249 50,000 
外貨長期契約純額(4,001)1,346 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(230,048)(56,036)
投資活動のための現金純額(176,241)(380,959)
資金調達活動が提供するキャッシュフロー： 
優先手形発行で得られた金— 400,000 
定期融資を発行して得られた金の純額497,500 — 
長期債務を償還する(1,732)— 
債務発行コストを支払う(3,996)(4,506)
融資リース債務を支払う(913)(771)
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(12,980)(25,150)
普通株買い戻し--買い戻し計画— (250,000)
普通株式を発行して得た金14,315 15,146 
融資活動が提供する現金純額492,194 134,719 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響9,884 (3,259)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)60,198 (303,910)
期初現金、現金等価物、および限定現金994,378 1,422,604 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,054,576 $1,118,694 
キャッシュフロー情報を補足開示する 
期日内支払利息現金$10,536 $7,670 
期間中に支払われた所得税現金、純額$8,383 $6,112 
リース払いを経営する$5,638 $5,480 
非現金投融資活動 
売掛金における設備の購入$7,354 $2,972 
賃貸負債に拘束された経営的使用権資産$6,244 $3,376 
コスト法権益投資収益$26,455 $4,120 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6

シニナ社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
普通株
株		額面.額面その他の内容
実収資本		その他を累計する
総合収益(赤字)		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
2022年10月29日の残高148,412,943 $1,484 $6,390,252 $(46,645)$(3,632,230)$2,712,861 
純収入— — — — 76,241 76,241 
その他総合収益— — — 17,346 — 17,346 
従業員権益計画から株を発行する1,009,649 11 14,304 — — 14,315 
株式ベースの給与費用— — 30,512 — — 30,512 
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(265,004)(3)(12,977)— — (12,980)
2023年1月28日の残高149,157,588 $1,492 $6,422,091 $(29,299)$(3,555,989)$2,838,295 
普通株
株		額面.額面その他の内容
実収資本		その他を累計する
全面的に
収入(損)		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
2021年10月30日の残高154,858,981 $1,549 $6,803,162 $439 $(3,785,132)$3,020,018 
純収入— — — — 45,823 45,823 
その他総合損失— — — (15,344)— (15,344)
普通株買い戻し--買い戻し計画(2,698,327)(27)(249,973)— — (250,000)
従業員権益計画から株を発行する1,169,006 11 15,135 — — 15,146 
株式ベースの給与費用— — 24,297 — — 24,297 
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(338,937)(3)(25,147)— — (25,150)
2022年1月29日の残高152,990,723 $1,530 $6,567,474 $(14,905)$(3,739,309)$2,814,790 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
7

シニナ社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

(1) 中間財務諸表
本稿に含まれるCiena社とその完全子会社(“Ciena”)の中期財務諸表は，Cienaが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成したものであり，監査を受けていない。
アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する時、Cienaは総合財務諸表及び付記に掲載された金額に影響を与える判断、仮説及び推定を行う必要がある。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。Cienaの見積もりと実際の結果との間に大きな差があれば、Cienaの連結財務諸表が影響を受ける
経営陣は、本報告に記載されている財務諸表は、Cienaが中期の経営業績およびCienaの中期貸借対照表日における財務状況を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。一般に公認会計原則に基づいて作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会規則および条例に基づいて簡素化または省略されている。2022年10月29日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ているが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。しかし、Cienaは、開示された情報は、ここで提供される情報を理解するのに十分であると考えている。中期の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、Cienaが監査した連結財務諸表およびCiena 2022年度10-K表年次報告(“2022年年次報告”)に含まれる付記とともに読まなければならない。
Cienaの財政年度は52週または53週であり，各四半期はそれぞれ毎年1月，4月，7月，10月最終日に最も近い土曜日に終了している。2023年度および2022年度は52週の事業年度である。

(2) 重大会計政策
以下に述べるいくつかの政策の変動を除いて、Cienaの主要会計政策は、2022年年報第II部分第8項総合財務諸表付記1に記載されている会計政策及び主要会計政策及び推定と比較して大きな変動はない。

新たに発表された会計基準--まだ発効していない

2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2021-08号(“ASU 2021-08”)を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する企業合併において顧客と締結された取得済み収入契約の会計処理を改善し、取得した契約責任及び支払い条件の確認及び買収側がその後確認した収入への影響を処理する。ASU 2021-08は、予想に基づいて2022年12月15日以降からの年間期間を有効としている。早期養子縁組を許可する。Cienaは現在、合併財務諸表の簡素化と関連開示に対するこのASUの影響を評価している。

(3)収入.収入
収入の分類

Cienaの分類収入は以下に示すように，Cienaの様々な製品の類似グループの収入とキャッシュフローの性質，金額，時間について述べている.Ciena製品ラインの販売周期、契約義務、顧客要求と上場策略が異なる可能性があり、それによって製品ラインごとの経済リスク状況が異なる可能性がある

次の表にCienaの各時期における分類収入(単位：千)：
8

2023年1月28日までの四半期
ネットワークプラットフォームプラットフォームソフトウェアとサービス青い惑星自動化ソフトウェアとサービスグローバルサービス合計する
製品ライン：
融合パケット光ファイバ
$735,634 $— $— $— $735,634 
道と交換119,505 — — — 119,505 
プラットフォームソフトウェアとサービス
— 73,445 — — 73,445 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス
— — 15,405 — 15,405 
メンテナンスサポートとトレーニング
— — — 67,891 67,891 
インストールと配置
— — — 34,575 34,575 
コンサルティングとネットワーク設計
— — — 10,066 10,066 
製品ライン別の総収入
$855,139 $73,445 $15,405 $112,532 $1,056,521 
収入確認時間：
ある時点の製品とサービス
$855,139 $18,864 $3,982 $9,255 $887,240 
時間が経つにつれて移動するサービス— 54,581 11,423 103,277 169,281 
収入確認時間別の総収入
$855,139 $73,445 $15,405 $112,532 $1,056,521 


2022年1月29日までの四半期
ネットワークプラットフォームプラットフォームソフトウェアとサービス青い惑星自動化ソフトウェアとサービスグローバルサービス合計する
製品ライン：
融合パケット光ファイバ
$540,936 $— $— $— $540,936 
道と交換85,710 — — — 85,710 
プラットフォームソフトウェアとサービス
— 72,917 — — 72,917 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス
— — 21,110 — 21,110 
メンテナンスサポートとトレーニング
— — — 72,491 72,491 
インストールと配置
— — — 40,370 40,370 
コンサルティングとネットワーク設計
— — — 10,909 10,909 
製品ライン別の総収入
$626,646 $72,917 $21,110 $123,770 $844,443 
収入確認時間：
ある時点の製品とサービス
$626,646 $29,682 $8,774 $8,491 $673,593 
時間が経つにつれて移動するサービス
— 43,235 12,336 115,279 170,850 
収入確認時間別の総収入
$626,646 $72,917 $21,110 $123,770 $844,443 


Cienaは、(I)米国、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ(“アメリカ”)、(Ii)ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、および(Iii)アジア太平洋地域、日本、インド(“apac”)の市場別に報告している。各地理的領域内で、Cienaは、特定の地域、国、顧客、または垂直市場に集中する特定のチームまたは人員を有する。これらのチームには、販売管理者、顧客販売者、販売エンジニア、およびサービス専門家および商業管理者が含まれる。下表はCienaの収入地理分布を反映しており，主にCienaが製品やサービスを提供する関連地点に基づいている。
以下の時期において，Cienaの所得地理分布は以下のとおりである(千単位)
9

現在の四半期
一月二十八日1月29日
20232022
地理的分布：
アメリカ.アメリカ
$765,096 $595,144 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では
152,804 150,785 
APAC
138,621 98,514 
地理分布別の総収入
$1,056,521 $844,443 
Cienaの収入は$を含む693.6百万ドルと$543.5百万それぞれ2023年度第1四半期と2022年度第1四半期の米国収入である。上記の期間中、他の国の収入は総収入の10%以上を占めていない。
以下の期間、Ciena収入のうち少なくとも10%を占める顧客は以下のようになる(千で計算)
現在の四半期
 一月二十八日1月29日
 20232022
AT&T$149,981 $110,876 
ネットワーク規模プロバイダ121,327 適用されない
合計する$271,308 $110,876 

_____________________________________
N/Aとは，この期間の総収入の10%未満を占める収入である
上の表に明記されているネットワーク規模プロバイダは、Cienaの運営部門ごと(青い星を含まない)から製品を購入します®ソフトウェアとサービスを自動化します。AT&Tは、Cienaの各運営部門から各時期の製品およびサービスを購入した。

•ネットワークプラットフォーム収入はCienaの融合パケット光ファイバおよびルーティングと交換製品シリーズの売上を反映している。
•融合パケットファイバ-6500パケットファイバプラットフォーム、Waveserverを含む®モジュール式相互接続システム、6500は、回線システム(RLS)、5400シリーズのパケット光プラットフォーム、およびコヒーレントELS開放回線システム(OLS)を再構成することができる。この製品ラインはWL 5 n 100 G-400 Gを含みます
コヒーレントプラグ対応トランシーバ。この製品ラインはまた、Zシリーズのパケット光プラットフォームおよび光マイクロシステム製品を含む。

•ルーティングおよび交換-3000シリーズのサービス配信プラットフォームおよび5000シリーズのサービス集約が含まれます。この製品ラインは、パケット交換、制御プレーン動作および統合光ファイバを組み合わせた6500パケット伝送システム(PTS)、8100コヒーレントIPネットワークプラットフォーム、8700パケット波プラットフォーム、およびVyatta仮想ルーティングおよび交換製品をさらに含む。この製品ラインは、それぞれ、我々が最近2023年度第1四半期に買収したBenu Networks，Inc.(“Benu”)およびTibit Communications，Inc.(“Tibit”)からのSD−Edgeソフトウェアおよび受動光ネットワーク(PON)ルーティングおよび交換組み合わせ(RSP)コンポーネントを含む。

ネットワークプラットフォーム部は、上述した各製品ラインに埋め込まれたオペレーティングシステムソフトウェアおよび拡張ソフトウェア機能の販売をさらに含む。この部門の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。Cienaハードウェアに組み込まれたオペレーティングシステムソフトウェアも拡張ソフトウェア機能も異なる履行義務とされており，その収入は制御権移譲後のある時点であらかじめ確認されているのが一般的である.

•プラットフォームソフトウェアとサービス製品は、より効率的な運用を作成し、そのネットワークをより能動的に見ることを含む、クライアントがそのネットワークを管理することを支援するために、ドメイン制御管理、分析、データおよび計画ツール、ならびにアプリケーションを提供する。Cienaのプラットフォームソフトウェアは、その管理、制御および計画(“MCP”)ドメインコントローラソリューション、MCPアプリケーションキットおよびOneControl統合管理システム、ならびにCienaネットワークソリューションクライアント群をサポートする計画ツールおよびいくつかの従来のソフトウェアソリューションを含む
10

プラットフォームソフトウェア関連サービス収入には、Cienaソフトウェアプラットフォーム、オペレーティングシステムソフトウェア、および上述した各ネットワークプラットフォーム製品ラインに組み込まれた強化ソフトウェア機能に関連する購読、インストール、サポート、およびコンサルティングサービスの販売が含まれる。この部門のソフトウェア部分の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は、簡明な総合経営報告書のサービス収入に含まれている。

•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス包括的でクラウドベースのローカルと標準ベースのソフトウェア製品の組み合わせ、および関連サービスであり、顧客はサービスライフサイクルの自動化によってデジタル化転換を実現することができる。CienaのBlue Planet Automationプラットフォームは、マルチドメインサービス協調(MDSO)、在庫管理(BPI)、経路最適化と分析(ROA)、ネットワーク機能仮想化調整(NFVO)、および統一保証と分析(UAA)を含む。サービス収入には、CienaのBlue Planet Automationプラットフォームに関する購読、インストール、サポート、コンサルティング、設計サービスの販売が含まれています。この部門のソフトウェア部分の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は、簡明な総合経営報告書のサービス収入に含まれている。

Cienaのソフトウェアプラットフォーム収入は、通常、永続的または期限に基づくソフトウェア許可を反映しており、これらの販売は、通常、制御権移譲後のある時点で予め確認されている異なる業績義務とみなされる。ソフトウェア購読とサポートの収入は、サービス実行中に比例して確認されます。Cienaソフトウェア製品に関するソリューションカスタマイズ，ソフトウェアとソリューション支援サービス，コンサルティングと設計および構築-運営-譲渡サービスの専門サービスの収入は時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を適用して特定の時期に確認すべき収入金額を決定する.

•グローバルサービス収入は、メンテナンス支援とトレーニング、インストールと導入、コンサルティングおよびネットワーク設計活動におけるCienaの幅広いサービスの販売を反映しています。この部門の収入は簡明総合業務報告書のサービス収入に含まれている。

Cienaのグローバルサービスは独自の業績義務とされており，その収入は通常時間の経過とともに確認される。保守支援収入は、サービス提供中に比例して確認されます。実装や展開サービスやコンサルティングやネットワーク設計サービスの収入も時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を用いて特定の時期に確認すべき収入額を決定する.訓練サービスの収入は一般にサービス完了後のある時点で確認される。

契約残高

次の表は、顧客との契約からの入金、契約資産、契約負債(繰延収入)の情報(千単位)：
2023年1月28日の残高2022年10月29日の残高
売掛金純額$1,054,917 $920,772 
未開票売掛金の契約資産，純額$148,758 $156,039 
収入を繰り越す$231,378 $200,235 

Cienaの契約資産とは、すでに製品やサービス譲渡が発生した未開明細金の純額であるが、領収書の発行は将来の義務履行状況に依存する。これらのお金は主に制御権移転が発生したインストールと配置、専門サービス手配に使用されているが、Cienaはまだ顧客に領収書を発行していない。契約資産は前払い費用に計上し、その他は簡明総合貸借対照表に計上する。備考をご参照ください11下です。

契約負債には、収入確認前に受信したキャンセル不可能な顧客注文の前払いを表す繰延収入が含まれる。Cienaは約$を確認した67.9百万ドルとドル56.82023年10月29日と2021年10月30日に繰延収入残高に入った2023財政年度と2022年財政年度前の3カ月収入の100万ドル。2023年1月28日と2022年1月29日までの3ヶ月間、取引価格の変化により確認された収入は重要ではない。これまでの数時期に履行義務が履行または部分的に履行されていたからである。

資本化契約購入コスト
11


資本化契約購入費用は繰延販売手数料を含めて#ドルです38.2百万ドルとドル39.7それぞれ2023年1月28日と2022年10月29日まで。資本化された契約購入費用は，(1)前払い費用その他及び(2)その他長期資産に計上される。これらの費用に関連した償却費用は#ドルだ7.2百万ドルとドル7.02023年度と2022年度の3ヶ月間はそれぞれ100万ドルであり、簡明総合業務レポートの販売およびマーケティング費用に計上されている。

余剰履行義務

残余履行責任(“RPO”)には、撤回不可能な顧客が製品やサービスを購入する注文が含まれており、これらの製品およびサービスは、適用される契約条項に従って制御権を移譲して収入を確認するのを待っている。2023年1月28日現在のRPOの総金額は2.7十億ドルです。Cienaは2023年1月28日までに約90RPOの%は次の年に収入として確認されます12何ヶ月になりますか。

(4)企業合併

BenuとTibitを買収する

Cienaは2022年11月17日、仮想広帯域ネットワーク·ゲートウェイ((V)BNG)を含むクラウドローカルソフトウェアソリューションの組み合わせであるBenuを買収し、Cienaの既存の広帯域アクセス·ソリューションの組み合わせを補完した。2022年12月30日、CienaはTibitを買収し、後者はPON専用ハードウェアと操作ソフトウェア提供者と開発者であり、運営商級イーサネットスイッチに統合することができ、Cienaが住宅、企業とモバイル使用例をサポートする次世代PON解決方案の組み合わせを強化する。これらの事業が買収された総額は約$である291.7100万ドルのうち244.7百万ドルは現金とドルで支払います47.0百万ドルはCienaが以前持っていたTibitコスト法株式投資の公正な価値を表す。Tibit買収はCienaが以前保有していたTibit投資を公正価値として再計量することを促し、Cienaはそのコスト法株式投資収益が#ドルであることを確認した26.5百万ドルです。これらの取引のすべては企業の買収と記されている
Cienaは約$を生み出しました2.5これらの買収に関連する買収関連コストは100万ドルである。これらのコストと支出には、主に財務、法律、会計コンサルタントに関する費用、雇用に関するコストが含まれる。これらの費用は簡明総合業務報告書の購入と統合費用に記入される。
次の表は、買収された資産と負債を担う推定公正価値と買収に関する最終買収価格配分(単位：千)をまとめたものである
金額
現金と現金等価物$14,634 
売掛金純額443 
在庫、純額1,406 
前払い費用とその他810 
設備、家具、固定装置1,090 
商誉117,997 
発達した技術75,400 
プロセス内技術89,100 
取引先関係と契約18,400 
注文がたまっている2,480 
繰延税項目純資産(27,782)
売掛金(420)
負債その他の短期債務を計上しなければならない(874)
収入を繰り越す(851)
他の長期債務(144)
総掛け値を買う$291,689 

12

既開発技術とは、技術の実行可能性を達成し、買収された会社が買収の日に基本的に開発を完了した既調達技術である。公正価値は、離散予測期間における開発技術の予測収入フローに関連する将来の割引キャッシュフローを使用して決定される。現金フローは決済日までの現在値まで割引されます。開発した技術はその推定耐用年数内に直線的に償却する5年.
進行中の技術とは，購入日に技術実行可能性に達していない既購入技術である。公正価値は，離散予測期間内に進行中技術の予想収入フローに関する将来の割引キャッシュフローを用いて決定される.現金フローは決済日までの現在値まで割引されます。加工技術が完了した後、その推定耐用年数内に直線的に償却し、推定耐用年数はその日に決定する。
顧客関係および契約は、既存のTibitクライアントとの合意を表し、その有効期間は、3年それは.たまった注文は履行中に償却されるだろう。
これらの買収による営業権は主に予想される経済協同効果と関係がある。営業権総額はネットワークプラットフォーム部分に計上される。営業権は所得税から控除できません。
非実質的な理由で、形式的な開示は含まれていない。買収日以来のこれらの買収の収入と収益額は、報告期間の簡明な総合経営報告書に含まれており、重要ではない。

(5)重大な資産減価と再構成コスト

再構成コスト

Cienaは一連の再編活動を展開し、支出を減少させ、その従業員チームとコストを市場機会、製品開発と商業戦略と一致させることを目的としている次の表は、簡明総合貸借対照表の計算すべき負債および他の短期債務に含まれる2023年1月28日までの3ヶ月間の再編活動および再編負債口座の残高を示している
労働力
減少する		他の再構成活動合計する
2022年10月29日の残高$1,215 $4,620 $5,835 
料金を取る704 
(1)
3,594 
(2)
4,298 
現金払い(1,498)(8,214)(9,712)
2023年1月28日の残高$421 $— $421 
流動再編負債$421 $— $421 

(1) 2023年1月28日までの3ヶ月以内のリストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
(2) 主にCienaのサプライチェーンや流通構造の再編に関する何らかの業務フローの再設計と再編後の不動産施設に関するコストである。

次の表は、2022年1月29日までの3ヶ月間の簡明総合貸借対照表の計算すべき負債および他の短期債務(単位：千)に含まれる再編負債口座の再編活動および残高を示す
労働力
減少する		他の再構成活動合計する
2021年10月30日の残高$781 $— $781 
料金を取る410 
(1)
2,999 
(2)
3,409 
現金払い(421)(2,999)(3,420)
2022年1月29日の残高$770 $— $770 
流動再編負債$770 $— $770 
(1) 2022年1月29日までの3ヶ月以内のリストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
13

(2)主にCienaのサプライチェーンや流通構造の再編に関する何らかの業務フローの再設計と再編後の不動産施設に関するコストである。

(6) 利息とその他の収入，純額
示した期間の利息と他の収入純額は以下のように構成される(千で計算する)
現在の四半期
一月二十八日1月29日
20232022
利子収入$7,121 $754 
非ヘッジ指定外貨長期契約損失(1,769)(4,259)
外貨為替損益(1,889)4,766 
コスト法権益投資収益26,455 4,120 
他にも2,055 (1,694)
利息とその他の収入，純額$31,973 $3,686 

2023年度第1四半期に、Tibitの買収はCienaに以前保有していたTibit投資を公正価値として再計量させ、Cienaはそのコスト法株式投資収益が#ドルであることを確認した26.5百万ドルです。上記の注釈4を参照されたい
Ciena Corporationはアメリカの親会社としてドルを本位貨幣として使用しているが、その一部の外国支店と子会社は現地通貨をその本位貨幣として使用しているそれは.記録のCiena$1.9百万Cienaは2023年度前3ヶ月と2022年度前3ヶ月間の外貨為替レート損失を記録した$4.8百万外貨為替レートの収益については、両者ともこれは貨幣資産と負債が非Ciena機能通貨で取引された結果である。関連する再計量調整は簡明総合経営報告書の利息と他の収入純額に記録されている。Cienaは時々外貨長期を使ってこのタイプの貸借対照表をヘッジする。会計目的について言えば、この等長期はヘッジファンドとして指定されておらず、この等派生ツールに関連するいかなる純収益又は損失も簡明総合経営報告書の利息及び他の収入純額に記載されている。2023年度の最初の3ヶ月でシーナが記録した$1.8百万2022年度の最初の3ヶ月でCienaは$4.3百万非満期保証は外貨長期契約を指定します。

(7) 所得税

2023年1月28日までの四半期と3カ月の有効税率が高い
2022年1月29日までの四半期と3ヶ月は、主に2023年度第1四半期に研究開発費を資本化しなければならないためである。

(8) 現金等価物、短期、長期投資

表示された日付まで、投資には以下の内容が含まれています(千計)
 2023年1月28日
原価を償却する未実現総額
収益.収益		未実現総額
損		見積もりの公平
価値がある
アメリカ政府の義務$89,789 $— $(2,473)$87,316 
会社債務証券16,356 1 (7)16,350 
定期預金41,022 — — 41,022 
$147,167 $1 $(2,480)$144,688 
現金等価物に含まれています$41,022 $— $— $41,022 
短期投資にも含めて102,900 1 (2,477)100,424 
長期投資にも含めて3,245 — (3)3,242 
$147,167 $1 $(2,480)$144,688 
14


 2022年10月29日
原価を償却する未実現総額
収益.収益		未実現総額
損		見積もりの公平
価値がある
アメリカ政府の義務$137,963 $— $(3,379)$134,584 
会社債務証券54,899 1 (405)54,495 
定期預金55,889 — (64)55,825 
$248,751 $1 $(3,848)$244,904 
現金等価物に含まれています$55,530 $— $— $55,530 
短期投資にも含めて156,430 1 (2,442)153,989 
長期投資にも含めて36,791 — (1,406)35,385 
$248,751 $1 $(3,848)$244,904 


次の表は、2023年1月28日現在の債務投資の最終法定満期日(単位：千)：をまとめています
償却する
コスト		推定数
公正価値
1年もたたないうちに$143,922 $141,446 
1-2年以内に満期になる3,245 3,242 
 $147,167 $144,688 

(9) 公正価値計量

    次の表は、表示された日付まで、公正な価値で恒常的に記録されている資産と負債(千計)をまとめている
 2023年1月28日
 レベル1レベル2レベル3合計する
資産：    
貨幣市場基金$706,940 $— $— $706,940 
債券共同基金100,152 — — 100,152 
定期預金41,022 — — 41,022 
繰延給与計画資産14,330 — — 14,330 
アメリカ政府の義務— 87,316 — 87,316 
会社債務証券— 16,350 — 16,350 
外貨長期契約— 2,985 — 2,985 
長期開始金利交換— 7,923 — 7,923 
公正価値に応じて計量された総資産$862,444 $114,574 $— $977,018 
負債：
外貨長期契約$— $8,191 $— $8,191 
長期開始金利交換— 2,181 — 2,181 
公平な価値で計量された負債総額$— $10,372 $— $10,372 

15

2022年10月29日
レベル1レベル2レベル3合計する
資産：
貨幣市場基金$639,024 $— $— $639,024 
債券共同基金71,145 — — 71,145 
定期預金55,825 — — 55,825 
繰延給与計画資産12,751 — — 12,751 
アメリカ政府の義務— 134,584 — 134,584 
会社債務証券— 54,495 — 54,495 
外貨長期契約— 251 — 251 
長期開始金利交換— 12,306 — 12,306 
公正価値に応じて計量された総資産$778,745 $201,636 $— $980,381 
負債：
外貨長期契約$— $15,605 $— $15,605 
公平な価値で計量された負債総額$— $15,605 $— $15,605 

上記の資産および負債は、図示日現在、Cienaの簡明総合貸借対照表に以下のように示されている(千で計算)
 2023年1月28日
 レベル1レベル2レベル3合計する
資産：    
現金等価物$848,114 $— $— $848,114 
短期投資— 100,424 — 100,424 
前払い費用とその他— 2,985 — 2,985 
長期投資— 3,242 — 3,242 
その他長期資産14,330 7,923 — 22,253 
公正価値に応じて計量された総資産$862,444 $114,574 $— $977,018 
負債：
負債その他の短期債務を計上しなければならない$— $8,191 $— $8,191 
他の長期債務— 2,181 — 2,181 
公平な価値で計量された負債総額$— $10,372 $— $10,372 
 2022年10月29日
 レベル1レベル2レベル3合計する
資産：    
現金等価物$757,725 $7,974 $— $765,699 
短期投資8,269 145,720 — 153,989 
前払い費用とその他— 251 — 251 
長期投資— 35,385 — 35,385 
その他長期資産12,751 12,306 — 25,057 
公正価値に応じて計量された総資産$778,745 $201,636 $— $980,381 
負債：
負債その他の短期債務を計上しなければならない$— $15,605 $— $15,605 
公平な価値で計量された負債総額$— $15,605 $— $15,605 

16

本報告で述べた期間では，Cienaは第1級公正価値計測と第2級公正価値計測の間に何の移行もなかった。

(10) 在庫品
表示された日付まで、在庫には以下の内容が含まれています(千で計算)
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
原料.原料$846,564 $664,916 
製品の中で18,422 18,232 
完成品300,684 258,584 
販売繰延コスト51,319 41,084 
総在庫1,216,989 982,816 
在庫過剰と廃棄準備金(38,900)(36,086)
在庫、純額$1,178,089 $946,730 

原材料在庫の増加は、Cienaが世界の半導体部品市場の不足を背景に現在のサプライチェーン制限の影響を緩和する措置を講じていることと関係がある。Cienaは将来の需要の仮定に基づいて古い在庫や滞貨在庫を推定する金額を減記し，減記金額は在庫コストと推定可変動純値との差額に相当し，これらの仮定はCienaの戦略方向の変化，1つの製品の生産停止や比較的新しいバージョンの製品の発売，ある製品の売上の低下や予測需要の低下，および一般市場状況の影響を受ける。Cienaは2023財政年度の最初の3ヶ月間に在庫超過と古い準備金#ドルを記録した5.5100万ドルは、主に特定のネットワークプラットフォーム製品の予測需要の減少と関係がある。超過と古い在庫準備金から差し引かれた部分は主に処分活動と関係がある。

(11) 前払い費用とその他
表示された日付まで、前払い料金および他の費用には、以下のものが含まれています(千単位)
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
未開票売掛金の契約資産，純額$148,758 $156,039 
付加価値税その他の税金を前払いする68,000 63,975 
前払い費用60,809 55,440 
製品展示装置、ネットワーク37,754 35,929 
資本化契約購入コスト31,561 33,516 
その他非貿易売掛金24,263 24,026 
派生資産2,985 251 
配備延期費用460 877 
 $374,590 $370,053 

製品プレゼンテーション設備の減価償却は#ドルです1.92023年度までの3ヶ月は100万ドル2.42022年度の最初の3ヶ月に。

契約資産と資本化契約購入コストのさらなる検討については付記を参照されたい3上です。

(12) 無形資産
表示された日付まで、無形資産は以下の部分から構成される(千で計算)
17

 2023年1月28日2022年10月29日
毛収入
目に見えない		積算
償却する		ネットワークがあります
目に見えない		毛収入
目に見えない		積算
償却する		ネットワークがあります
目に見えない
発達した技術$503,618 $(392,530)$111,088 $428,218 $(386,300)$41,918 
プロセス内技術89,100 — 89,100 — — — 
特許と許可証8,415 (4,473)3,942 8,415 (4,228)4,187 
顧客関係、非競争契約、未完成の調達注文と契約411,344 (370,826)40,518 390,271 (366,859)23,412 
無形資産総額$1,012,477 $(767,829)$244,648 $826,904 $(757,387)$69,517 

無形資産の償却費用の総額は#ドルだ10.32023年度前3ヶ月$12.2百万2022年度の最初の3ヶ月に示された会計年度の無形資産予想の将来の償却状況は以下の通り(千で計算)
財政年度金額
残りの2023年度
$40,107 
202439,776 
202534,575 
202623,293 
202715,789 
その後…2,008 
 $155,548 
(1)

(1)進行中の技術の償却は含まれておらず、将来の償却費用の時間を見積もるのは現実的ではないからだ。


(13) 商誉

次の表は、2023年1月28日と2022年10月29日までのCiena運営部門に割り当てられた営業権と、2023年度第1四半期の営業権変化(千単位)を示しています
2022年10月29日の残高買収する値を減らす訳す2023年1月28日の残高
プラットフォームソフトウェアとサービス$156,191 $— $— $— $156,191 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス89,049 — — — 89,049 
ネットワークプラットフォーム83,082 117,997 — 229 201,308 
合計する$328,322 $117,997 $— $229 $446,548 


(14) その他の資産負債は細かいことを示している
示された日付まで、負債および他の短期債務は、以下の部分から構成される(千で計算)
18

一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
報酬、賃金に関する税収、福祉 (1)
$90,307 $126,338 
保証付き48,543 45,503 
休暇をとる27,590 26,396 
所得税に対処する26,971 11,472 
支払利息9,599 4,793 
外貨長期契約8,191 15,604 
融資リース負債3,912 3,758 
他にも128,825 126,918 
 $343,938 $360,782 
(1)減少の要因は，Cienaの2023年度現金インセンティブ報酬計画に基づいて従業員にボーナスを支払うことである
2023年度第1四半期。

次の表は、Ciena課税保証に示されている期間のイベント(千単位)をまとめました
期初残高当期準備金集まって落ち合う期末残高
2022年1月29日までの3ヶ月
$48,019 2,817 (4,663)$46,173 
2023年1月28日までの3ヶ月
$45,503 8,230 (5,190)$48,543 
示された日付まで、繰延収入は以下の部分からなる(千計)
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
製品$38,315 $19,814 
サービス.サービス193,063 180,421 
繰延収入総額231,378 200,235 
比較的小さな電流部分(164,758)(137,899)
長期繰延収入$66,620 $62,336 

(15) 派生ツール

外貨デリバティブ 

Cienaは世界的に多様な通貨で業務を展開しているため、不利な外貨為替レートの変化に直面している。このリスクを制限するために、Cienaは外貨契約を締結した。Cienaは投機目的でこのような契約を締結しないだろう。

Cienaは2023年1月28日と2022年10月29日まで、主に研究開発活動に関連するある通貨の変動性を低減するために、その外貨開口をヘッジする長期契約を持っている。これらの契約の名目金額は約#ドルです265.6百万ドルとドル272.2それぞれ2023年1月28日と2022年10月29日まで。これらの外国為替契約の期限は242ヶ月以下であり、キャッシュフローヘッジとして指定されている。

Cienaは、特定の貸借対照表項目の様々な通貨の変動性を低減するために、2023年1月28日および2022年10月29日まで、その外貨開放をヘッジするための長期契約を有している。これらの契約の名目金額は約#ドルです150.0百万ドルとドル108.0それぞれ2023年1月28日と2022年10月29日まで。これらの外国為替契約の期限は123ヶ月以下であり、会計目的のヘッジに指定されていない。

金利デリバティブ

Cienaの定期ローンは変動金利リスク(以下付記16参照)に直面しており、このようなリスクをヘッジするために固定金利スワップ計画を締結している

19

2025年の定期融資(定義は以下付記16参照)を担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)でLIBORに置き換える前(以下付記16参照)、Cienaの2025年定期融資はLIBOR変動金利を支払う必要がある。Cienaは固定金利交換手配(“金利交換”)を達成することでこのリスクをヘッジする。金利交換はロンドン銀行の同業借り換え金利を#ドルに固定した350.02025年の定期ローンの百万ドル2.9572023年9月まで。Cienaは2023年1月、SOFR金利への開放を行うために、ロンドン銀行間の同業借り換え金利対SOFRベース差交換(“基礎差交換”)を締結した。基差交換は金利交換のLIBOR開放リスクを相殺し、1ドルのSOFR金利を効果的に固定した350.02025年の定期ローンの百万ドル2.8832023年9月まで。実際、これらのスワップの名目総金額は#ドルです350.02023年1月28日と2022年10月29日まで。中信納は2022年4月に固定長期開始金利交換手配(“長期開始交換”)を締結した。♪the the the長期起動ドロップ修復SOFR $350.02025年の定期ローンの百万ドル2.9682023年9月から2025年までの定期ローン満期日。2023年9月に発効した長期開始スワップ名義合計金額は3502023年1月28日まで。

Cienaは2023年1月、変動金利と固定金利交換手配(“2028金利交換”)を締結した。2028年の金利交換はSOFR金利を約1ドル程度に固定した350.02030年の定期融資元金(以下付記16)の百万ドル3.472028年1月までです2023年1月28日現在、これらの金利交換の名目総金額は350.0百万ドルです。

Cienaは、金利スワップ、ベーススワップ、長期開始スワップ、2028年の金利スワップの条項に基づいて、2025年の定期ローンと2030年の定期ローンの同値名義金額の予測変動金利支払いを正確に相殺するために変動金利支払いを受けると予想している。これらのデリバティブ契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。

Cienaデリバティブに関する他の情報は単独の財務諸表列報にとって重要ではない。上記の注釈6および注釈9を参照されたい。

(16)短期債務と長期債務

未返済定期ローンに対処する

2025年の定期ローン

二零二年一月二十三日、Cienaは信用再融資改訂協定を締結し、この協定によると、Cienaは当時の既存の優先保証定期融資のすべての未返済金額を再融資し、新たな優先担保定期融資を生成し、元金総額は$693.0百万2025年9月28日に満期となる(“2025年定期融資”)

2023年1月19日、信用協定(定義は以下参照)の増加協定(定義は以下参照)について、会計基準848号参考金利改革の未解決の影響に対応するために、2025年定期融資のロンドン銀行同業借り換え金利(LIBOR)の代わりに信用協定を改訂した。

2025年までの定期融資の帳簿純価値には、以下の内容が含まれている(千計)
2023年1月28日2022年10月29日
元金残高未償却割引繰延債務発行コスト帳簿純価値帳簿純価値
2025年の定期ローン$673,942 $(847)$(1,586)$671,509 $673,010 
    
2025年の定期融資帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストは合計#ドルとなる1.62023年1月28日までの百万ドルと1.72022年10月29日は100万人。繰延債務発行コストは、2025年までに定期融資が満期になるまで実質金利の影響に近い直線法で償却される。2025年の定期ローンの繰延債務発行コストの償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.22023年度と2022年度の各事業年度の前3カ月はいずれも100万ドルだった。上に示した2025年の定期融資の帳簿価値も、未償却債務割引を差し引いた純価値である。

2023年1月28日現在、2025年の定期融資の推定公正価値は1ドルである670.6百万ドルです。Cienaの2025年定期融資は公正価値レベルで2級に分類されている。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2025年の定期融資の公正価値を推定する。

2030年の定期ローン

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二零二三年一月十九日に、Cienaはその信用協定(日付は二零一四年七月十五日)に改訂された逓増加入及び改訂協定(“逓増協定”(“信用貸付協定”)を締結し、この協定はCiena、融資先Ciena及び行政代理であるアメリカ銀行の間で締結され、これによりCienaは新しい優先保証定期融資を生成し、元金総額は$500.0百万2030年1月19日に満期となる(“2030年定期融資”)。元の発行割引と債務発行コストを差し引いて、ドル493.52030年の定期融資の100万ドルの収益は一般企業用途に使用される。

“増量協定”は“信用協定”を改訂し、2030年の定期融資は他の将を除いて規定されている

•2030年1月19日の期限
•同じ四半期に分割して償却すると，総金額は同じになる0.252023年1月19日までの2030年定期融資元金の%またはドル1.25100万ドルの残高が満期になりました
•資産売却、債務発行、および年間超過キャッシュフロー(“信用協定”で定義されているような)のような特定の事件が発生した場合を含む、2025年の定期融資と同じベースで早期返済を強制する
•Ciena当選時には、(A)SOFRに相当する年利率で利息を計上する0.00%)適用利益率を加算する2.50%または(B)基本金利1.00%)適用利益率を加算する1.50%；および
•Cienaの選挙では随時返済し、2023年7月19日までに何らかの債務収益で2030年の定期融資を返済するには前払い割増が必要となることが条件です1.00元金総額の%を事前に返済しなければなりません。

増分協定の改訂以外に、信用協定の残りの条項は依然として十分な効力と作用を持っている。

2030年の定期融資の帳簿純価値には、以下に示す期間の帳簿純価値(千)が含まれる
2023年1月28日
元金残高未償却割引繰延債務発行コスト帳簿純価値
2030年の定期ローン$500,000 $(2,491)$(4,810)$492,699 
    
2030年の定期融資帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストは合計#ドルとなる4.82023年1月28日まで。繰延債務発行コストは直線法で償却され、この方法は実質金利の影響に近く、2030年まで定期融資が満期になる。2030年の定期融資の繰延債務発行コストの償却は利息支出に含まれ、2023年度の前3カ月で最低となる。上に示した2030年の定期融資の帳簿価値も、未償却債務割引を差し引いた純価値である。

2023年1月28日現在、この2030年の定期融資の推定公正価値は1ドルである499.4百万ドルです。Cienaの2030年定期融資は公正価値レベルで2段階に分類される。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2030年の定期融資の公正価値を推定する。

未償還優先手形に対処する

2030年ノート

Cienaは2022年1月18日，発行者，Cienaのいくつかの国内子会社を保証人とし，米国銀行協会が受託者として契約を締結したことにより，Cienaが$を発行した400.0元金の総額は百万元である4.002030年満期の優先債券割合(“2030年債券”)。


表示日までの2030年債の帳簿純価値には、以下の内容が含まれている(千単位)
2023年1月28日2022年10月29日
元金残高繰延債務発行コスト帳簿純価値帳簿純価値
2030高級債券4.00%固定レート
$400,000 $(4,783)$395,217 $395,045 

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2030年債の帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストの合計は$4.82023年1月28日までの百万ドルと5.02022年10月29日まで。繰延債務発行コストは直線法で償却され、この方法は実質金利の影響に近似し、2030年の債券満期までとなる。2030年債の繰延債務発行コスト償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.22023年度前3ヶ月は100万ドル、2022年度前3ヶ月は最低水準となった

2023年1月28日現在，2030年手形の推定公正価値は$である351.0百万ドルです。2030年手形は公正価値階層構造で第2レベルに分類される。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2030年の手形の公正価値を推定する。

(17) その他の総合収益を累計する

下表はこれらの変更をまとめたものです 2023年1月28日までの3ヶ月間、税収控除後の他の全面収入累計残高(千単位)
未実現の収益積算
販売可能な証券外貨長期契約長期開始金利交換外貨？外貨
翻訳調整		合計する
2022年10月29日の残高$(2,965)$(10,197)$9,397 $(42,880)$(46,645)
再分類前の他の総合損益1,050 7,630 (4,226)15,979 20,433 
AOCIから再分類された金額— (2,288)(799)— (3,087)
2023年1月28日の残高$(1,915)$(4,855)$4,372 $(26,901)$(29,299)

下表はこれらの変更をまとめたものです 2022年1月29日までの3ヶ月間、税収を差し引いたAOCI(千単位)：

未実現の収益積算
販売可能な証券外貨長期契約長期開始金利交換外貨？外貨
翻訳調整		合計する
2021年10月30日の残高$(164)$6,216 $(12,179)$6,566 $439 
再分類前の他の総合損益(774)(4,477)1,364 (13,157)(17,044)
AOCIから再分類された金額— (862)2,562 — 1,700 
2022年1月29日の残高$(938)$877 $(8,253)$(6,591)$(14,905)

AOCIから再分類されたすべての金額は，キャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約の決済(収益)損失に関連しており，簡明な総合経営報告書の研究と開発費用に影響を与えている。AOCIから再分類されたすべての金額は，キャッシュフローヘッジとして指定された長期開始金利スワップの決済(収益)損失，影響を受けた利息と他の収入，合併統合経営報告書上の純額に関係している.

(18) 1株当たりの収益計算

普通株1株あたりの基本純収入(“基本1株当たり収益”)は、発行された普通株の加重平均から計算される。潜在的普通株1株当たりの純収入(“償却1株当たり収益”)は、(I)発行済み普通株、(Ii)帰属株式単位奨励後に発行可能な株式、および(Iii)Cienaの従業員による株式購入計画および発行済み株式オプションを用いて発行された株式を、在庫株方法で計算する加重平均から計算される。
以下の表に基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算方法(単位千、1株当たり収益を除く)を示す
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現在の四半期
 一月二十八日1月29日
20232022
純収入$76,241 $45,823 
基本加重平均流通株149,081 154,151 
潜在普通株希釈の影響470 1,656 
加重平均株を希釈する149,551 155,807 
基本1株当たりの収益$0.51 $0.30 
1株当たりの収益を薄める$0.51 $0.29 
従業員の株式報酬を逆希釈して、含まれていません2,768 761 


(19) 株主権益

株買い戻し計画

2021年12月9日、Cienaは取締役会が買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高であると発表した1.010億ドルの普通株です

Cienaは2023年度の最初の3ヶ月で注釈普通株の任意の追加株式を買い戻します。Cienaは2023年1月28日までに合計を買い戻しました8.4百万株、総購入価格は$です500.0百万ドル平均価格は$です59.281株当たり、合計$500.0その株式買い戻し計画によると、まだ100万の許可資金がある。買い戻しされたCiena株の購入価格は普通株の減少と追加の実収資本に反映される。

株式単位奨励前払税に関する株買い戻し
Cienaは、株式単位の奨励を付与する際に満期になる従業員の源泉徴収義務を満たすために、その普通株を買い戻す。相関買取価格は$13.02023年度までの3カ月間に買い戻したCiena株の100万株は株主権益の減少に反映されている。Cienaは買い戻し株式の購入価格を普通株の減少と追加の実収資本に分配することを要求されている。

(20) 株式ベースの給与費用

次の表に示す期間のシェアによる報酬費用(千単位)：
現在の四半期
 一月二十八日1月29日
 20232022
製品$1,051 $900 
サービス.サービス2,297 1,584 
取り分で計算した補償費用を販売コストに計上する3,348 2,484 
研究開発9,234 6,830 
販売とマーケティング8,424 7,060 
一般と行政9,468 7,912 
株式ベースの給与料金を運営費に計上する27,126 21,802 
株式ベースの給与費用を在庫に資本化し、純額38 11 
株式に基づく報酬総支出$30,512 $24,297 

2023年1月28日現在、未確認株式ベースの報酬支出総額は約$292.6百万また，帰属していない株式単位報酬については，加重平均期間内に確認される予定である1.6何年もです。

株式単位賞
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Cienaは2022年12月から福祉を開始しました10年就役と年齢に達する60アメリカイギリスカナダの住民として12帰属していないが帰属されていないすべての制限株式単位(“RSU”)報酬と、比例して計算された業績株式単位報酬および市場株式単位報酬とは、その退職通知の数ヶ月以内に帰属を継続する。これらの国/地域の他の従業員は、同じ資格および通知要件を遵守するが、退職後に付与されたが付与されていないRSU報酬のスピードアップを受ける。このプログラムは株式ベースの給与費用の確認を加速させる。

(21) 分部と実体範囲の開示
細分化市場報告
報告目的のため，Cienaには，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスがある。
Cienaの長期資産は、設備、建物、家具および固定装置、使用権(ROU)資産、有限寿命の無形資産、および保守備品を含み、Cienaの首席運営決定者が業績を評価し、資源を分配する目的で審査されることはない。2023年1月28日現在、設備、建物、家具、固定装置の純額は#ドル279.0百万ドル運営ROU資産総額は48.4この2社はCiena傘下の資産グループを支持しています四つ経営分部及び未分配販売及び一般及び行政活動有限寿命無形資産、営業権、修理備品は、2023年1月28日現在、以下の細分化された分野の資産グループ(千単位)に割り当てられている
2023年1月28日
ネットワークプラットフォームプラットフォームソフトウェアとサービス青い惑星自動化ソフトウェアとサービスグローバルサービス合計する
その他無形資産、純額$217,102 $— $27,546 $— $244,648 
商誉$201,308 $156,191 $89,049 $— $446,548 
修理準備品、正味価値$— $— $— $43,931 $43,931 

分部利益
部門利益(損失)は、Ciena最高経営責任者が特定期間における各経営支部のパフォーマンスを評価するための内部業績測定基準に基づいて決定される。この評価では、最高経営者は、販売およびマーケティング費用、一般および行政費用、重大な資産減価および再構成費用、無形資産償却、購入および統合費用、利息および他の収入純額、利息支出、および所得税の支出を含まない。
次の表にCienaの部門利益(損失)と示した期間の純収入の入金(千単位)を示す
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現在の四半期
 一月二十八日1月29日
 20232022
部門利益(損失)：
ネットワークプラットフォーム$202,147 $134,125 
プラットフォームソフトウェアとサービス45,650 49,496 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス(11,059)(1,034)
グローバルサービス37,478 53,191 
部門総利益274,216 235,778 
差し引く：非業績運営費 
販売とマーケティング123,807 118,881 
一般と行政50,896 44,498 
重大な資産減価と再構成コスト4,298 3,409 
無形資産の償却7,441 8,918 
買収と統合コスト2,558 68 
新規：その他の非パフォーマンス財務プロジェクト
利息とその他の収入，純額31,973 3,686 
利子支出(15,870)(8,648)
差し引く：所得税引当25,078 9,219 
純収入$76,241 $45,823 

全実体報告
次の表は、Cienaの設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産の地理的分布を反映しており、任意の国/地域は、少なくとも具体的に決定された設備、建築、家具および固定装置、純資産および運営ROU総資産の10%を占めている。米国およびカナダ以外の地理的領域に起因することができる設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産は“他の国際”に反映される以下の期間において、Cienaの設備、建築、家具、固定装置、純資産および運営ROU資産の地理的分布は以下のとおりである(千単位)
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
カナダ$237,190 $226,451 
アメリカです46,905 47,515 
他の国際組織43,328 38,921 
合計する$327,423 $312,887 

(22) 引受金とその他の事項

税金や事項があります

Cienaは通常の業務過程で様々な税金の責任を負わなければならない。Cienaは、これらの税務債務の最終返済はその運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している

訴訟を起こす

CIENAは、雇用、商業、税務及びその他の規制事項を含む、正常な業務過程で発生する各種の法律手続き、クレーム及びその他の事項に制限されている。Cienaはまた、第三者へのクレームを含む知的財産権に関するクレームを受けており、これらのクレームはCiena側の契約賠償義務に関連する可能性がある。Cienaは，このような問題を解決する最終コストは，その運営結果，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。

(23) 後続事件

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ABL信用手配

2023年2月10日、Cienaは、その高級保証資産保証循環信用手配(“ABL信用手配”)を修正し、規定された総承諾額は#ドルである300100万ドル、その満期日を2025年9月28日まで延長する。ABL信用手配の他の条項は変わらない。

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

前向き陳述に関する注意事項

本報告に含まれる陳述は，将来の事件や予想，経営結果や財務状況の予測，わが製品やサービス市場の変化，わが業務の動向，経営事項(製造能力の拡大と在庫蓄積を含む)，業務の見通しと戦略，その他の“前向き”情報について議論した。展望性陳述は本報告を通じて、“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”と“リスク要素”を含む可能性がある。場合によっては、“前向き陳述”は、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“予想”、“未来”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“目標”、“準備”などの言葉によって識別することができる。“継続”やこれらの語や他の類似語の否定.この報告書に含まれている前向きな陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受け、これらのリスク、不確実性、および他の要因が実際のイベントまたは結果を大きく異なる可能性がある私たちの現在の観点および仮定に基づいていることを知っているべきである

実際の結果と展望性陳述中の予想された結果とは大きく異なるいくつかの重要な要素を確定する討論について、本報告の“経営層の財務状況と業務成果に対する討論と分析”と“リスク要素”を見た。私たちの証券への投資に関連するリスクをより全面的に理解するためには、これらの要因および本報告の残りの部分を回顧するとともに、2022年12月16日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された10-Kフォーム年次報告(以下、“2022年年次報告”と略す)に記載されている当社の業務および経営陣の財務状況およびリスク要因の議論および分析をより詳細に説明すべきである。しかし，我々は競争が激しく活力に満ちた環境で運営されており，新たなリスクや不確定要因が時々出現し，発見されたり，明らかになったりするため，本報告では発見できない可能性がある。私たちはこの報告書に記載されている展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測できない。あなたはこの報告書に含まれている展望的な陳述が私たちの現在の観点と仮定に基づいているということを知らなければならない。私たちは、本報告書になされた任意の前向きな陳述を修正または更新して、本報告の日付後のイベントまたは状況を反映するために、または法的要件がない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。本報告の展望的陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”に記載された展望的陳述の安全港の保護を目的としている。文意が別に指摘されているほか、本報告で言及している“Ciena”、“会社”、“私たち”、“私たち”, “私たち”とは、Ciena社とその合併した子会社を指す。

概要

本経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析は、本報告の第1部第1項及び2022年年度報告第2部第8項に記載されている簡明総合財務諸表及びその付記と併せて読まなければならない。

我々はネットワークシステム，サービス，ソフトウェア会社であり，様々なネットワーク事業者が企業や消費者にサービスを提供する次世代ネットワークを展開·管理できる解決策を提供している.コア、都市域、集約およびアクセス通信ネットワークを介したビデオ、データ、および音声トラフィックの伝送をサポートするハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供します。私たちの解決策は、世界的に複数の垂直業界の通信サービスプロバイダ、有線およびマルチサービス事業者、ネットワーク規模プロバイダ、海底ネットワーク事業者、政府、および企業によって使用される。我々のポートフォリオは，分析と情報提供のソフトウェア制御と自動化機能によって駆動されるプログラム可能かつ拡張可能なネットワークインフラを利用したネットワーク端末状態のビジョンである適応ネットワークを支援することを目指している.我々の解決策は、ネットワークコアからエンドユーザアクセスポイントに適用することができ、ネットワークオペレータが容量を拡張し、伝送速度を向上させ、トラフィックを効率的に割り当て、変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応することができるネットワークプラットフォームを含む。我々のネットワークプラットフォームを補完するために、我々のMCPアプリケーションを含むプラットフォームソフトウェアを提供し、先進的な多層ドメイン制御および動作を提供することができる。我々のBlue Planetソフトウェアにより，製品化オープンソースソフトウェア(OSS)とサービス保証ソリューションにより完全なサービスライフサイクル管理自動化を実現し，マルチベンダやマルチドメイン環境にまたがる閉ループ自動化を支援している.
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注文量

2021年度第2四半期から2022年度第3四半期まで、前人未到の製品·サービス注文を受けた。この間、私たちの四半期注文量は私たちの収入と歴史注文量を大きく超えて、注文はある既存のネットワーク規模と北米サービスプロバイダの顧客にある程度集中しています。これらの注文の一部は，大流行前の設計落札を反映しており，新冠肺炎大流行の動態により注文が延期されていると考えられる.また、これらの注文の一部は、納期の延長や供給安全戦略の実施により、後述する供給制限を解決するために、顧客が将来の注文の速度を加速させていることを反映していると考えられる。私たちの注文は収入の増加に対して2022年度第4四半期に減速し始めた。私たちは収入に対する注文の増加が引き続き鈍化すると予想し、私たちはこの時期に私たちが経験した非常に高い注文レベルが続かないと予想している。しかし、長期的に見ると、私たちは依然として、5 G、企業と消費者クラウドネットワークの採用、ネットワークエッジの日々増加する需要、およびネットワーク事業者の弾力性と自動化への関心を含む、商業と消費者行動のいくつかの傾向と転換は、私たちの業務に積極的な長期的なチャンスをもたらしたと信じている。

たまっている

歴史的に見ると、我々の四半期収入の大部分は、同一四半期に受け取った顧客注文(“帳簿収入比”と呼ぶ)から来ているため、予測が難しく、変動の影響を受けている。しかし、最近、大量の顧客注文が発生しており、私たちの業績は、供給可用性および既存の在庫注文の任意の注文キャンセルや顧客配送遅延のより大きな影響を受ける可能性があります。最近の需要動向と後述するサプライチェーン制限により、我々の在庫注文は2020年度末の12億ドルから2022年度末の42億ドルに増加した。サプライチェーン条件の改善と出荷量の増加に伴い、2023年度の進展に伴い、在庫が減少することが予想されます。私たちが在庫を完成するために出荷する時間と程度は私たちの収入増加率に大きな影響を与え、私たちの運営結果にいくつかの変動を招く可能性があります。上記やその他の要因に基づいて、蓄積されているお金をある特定の期間の収入の正確な指標とすべきではない。“私たちの在庫は私たちの未来の収入レベルとタイミングの正確な指標ではないかもしれない”というタイトルのリスク要因を見てください。この報告書の第2の部分項目1 Aで私たちの蓄積に関連するリスクをさらに検討してください

サプライチェーン制約

一連の業界の需要に直面して、世界のある原材料と部品の供給、特に半導体、集積回路と私たちの大多数の製品で使用されている他の電子部品の供給は、最近かなりの制限と中断を経験した。そのため、私たちは深刻な部品不足、納期延長、コスト増加、および私たちのサプライヤーに基づいて先に約束した肝心な部品供給が意外にキャンセルまたは遅延したことを経験しました。供給の信頼性は徐々に向上し始めており、私たちの大多数のサプライヤーは約束された納期に従って渡すことができますが、私たちは引き続き私たちの一部の集積回路素子サプライヤーからの変動を経験しています。これらのサプライヤーは私たちの総材料の一部しか占めていませんが、完成品を納品するためには重要です。このような変動は、所与の期間内に受信されたコンポーネントが予想よりも少なくなる可能性があり、これは、私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性がある。これはまた、2022年度第4四半期と2023年度第1四半期の場合のように、予想よりも多くのコンポーネントを受け取る可能性があり、これは私たちの収入に積極的な影響を与えている。私たちはサプライチェーン挑戦が少なくとも2023年度まで続くと予想し、私たちが経験した前期延長とサプライチェーンコスト上昇は合理的で予測可能な未来に続くと予想している。これらの供給条件は、短期的には商品販売コストに影響を与え続け、前の時期と一致した方法で製品を生産するコストを低減し続ける能力に悪影響を及ぼすことが予想される。供給環境がいつそれほど不安定になるか，我々の業務や今後の運営結果にどのような影響を与えるかは不明である。

これらの供給条件が我々の業務や顧客に与える影響を軽減するために，在庫を予約し，利用可能なコンポーネントを蓄積してきた.供給不足の部品の供給制限が緩和された時、この方法は私たちがより早く完成品を生産することができると信じている。このため、我々の在庫は2022年度末の9.467億ドルから2023年度第1四半期末の12億ドルに増加した。製造能力の拡大，多源活動の実施，代替部品の同定，製品の再設計など，他の緩和戦略も実施し，時間の経過とともに何らかの利点を実現することが予想される。供給コストの増加に加えて、これらの緩和戦略はすでに私たちの運営結果と運営現金に影響を与え続けている。本報告の第2部1 A項“リスク要因”を参照して、さらに我々のサプライチェーンと我々の緩和活動に関連するリスクを検討する。

戦略と財務計画
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戦略的買収2022年11月17日我々は、仮想広帯域ネットワークゲートウェイ((V)BNG)を含むBenu Networks，Inc.(“Benu”)とそのクラウドローカルソフトウェアソリューションの組み合わせを買収し、これは、我々の既存の広帯域アクセス解決策の組み合わせの追加である2022年12月30日我々は，受動光ネットワークソリューション提供者Tibit Communications，Inc.(以下，Tibit)を買収した.これらの買収に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の連結財務諸表付記4を参照されたい。

財務計画それは.2023年1月19日私たちは信用協定、日付は2014年7月15日、改訂された(“信用協定”)これにより、元金総額5億ドルの新たな優先担保定期融資が発生し、2030年1月19日に満期となる(“2030年定期融資”)。2030年の定期ローン借入金の純収益を一般企業用途に活用する予定です。2023年2月10日には、ABLクレジットスケジュールの期限を2025年9月28日に延長することを含む既存のABLクレジットスケジュール(以下の定義)を改訂しました。これらの財務措置に関するより多くの情報は、本報告第1項第1項に記載されている連結財務諸表に付記されている16および23を参照されたい。

我々の業務、業界、市場機会、競争構造、戦略に関するより多くの情報は、2022年年次報告書を参照されたい。

総合経営成果

細分化市場を運営する

我々の運営結果は，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスに基づいている.本報告の第1項第1項に記載されている簡明合併財務諸表付記3を参照

収入.収入
貨幣変動
2023年度第1四半期に、私たちは約14.7%の収入が非ドル建てで、主にユーロ、カナダドル、ポンド建ての売上を含む。2023年度第1四半期には、2022年度第1四半期と比較して、ドルはこれらの通貨に対して主に強くなっている。したがって、我々が報告した2023年度第1四半期のドルで計算した収入は、約1050万ドルまたは1.0%の悪影響を受けた
営業部門収入
以下の表に示した期間における当社の運営部門収入の変化(百分率データを除く千単位)を示す
28

 現在の四半期
 2023年1月28日2022年1月29日%*
収入： 
ネットワークプラットフォーム
融合パケット光ファイバ$735,634 $540,936 36.0 %
%**69.6 %64.1 %
道と交換119,505 85,710 39.4 %
%**11.3 %10.1 %
ネットワークプラットフォームの総数855,139 626,646 36.5 %
%**80.9 %74.2 %
プラットフォームソフトウェアとサービス73,445 72,917 0.7 %
%**6.9 %8.6 %
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス15,405 21,110 (27.0)%
%**1.5 %2.5 %
グローバルサービス
メンテナンスサポートとトレーニング67,891 72,491 (6.3)%
%**6.4 %8.6 %
インストールと配置34,575 40,370 (14.4)%
%**3.3 %4.8 %
コンサルティングとネットワーク設計10,066 10,909 (7.7)%
%**1.0 %1.3 %
世界のサービス総量112,532 123,770 (9.1)%
%**10.7 %14.7 %
総収入$1,056,521 $844,443 25.1 %
_____________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**総収入の割合を示します

2023年1月28日現在の四半期は2022年1月29日現在の四半期と比較して
•ネットワークプラットフォームの収入を細分化する2億285億ドル増加し、私たちの融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が1.947億ドル増加し、私たちのルートと交換製品は3380万ドル増加したことを反映している
◦融合パケット光ファイバの売上は増加して、主に私たちの6500製品の中で売上高が7680万ドル増加したことを反映しています
波長分割マルチプレクサ製品は7，590万ドルの価値があり、主にネットワークレベルのプロバイダと通信サービスプロバイダに向けられている；4，430万ドルの6，500個の再配置可能な回線システム(“RLS”)製品は、主にネットワークレベルのプロバイダに向けられている。

•ルーティングと交換の売上が増加したのは，主に通信サービスプロバイダに販売されている2，990万ドルのVirtualization Edgeソフトウェアと660万ドルのプラットフォームとは独立したソフトウェアの売上が増加したためである.
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門収入50万ドル増加し，我々の購読ソフトウェアサービス(主に通信サービス提供者)の売上高が1130万ドル増加したことを反映しているが，ソフトウェアプラットフォームの売上高が1080万ドル減少したのは，主に我々のMCPソフトウェアプラットフォームの売上が低下したためである.
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 市場収入を細分化する570万ドル減少し、主にソフトウェアプラットフォームの売上高が500万ドル減少したことを反映している。
•グローバルサービス 市場収入を細分化する1，120万ドル減少し、主に以下の製品の売上高が580万ドル減少したことを反映しています
29

私たちのインストールと展開サービスと460万ドルのメンテナンスサポートとトレーニングサービスです。インストールおよび配備サービスは、上述した“概観”でより詳細に説明されたように、現在のプロビジョニング環境制限の悪影響を受け、インストールおよび配備サービスのいくつかの製品の配送遅延をもたらす。

地理的地域別の収入

私たちの業務部門は、米国、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ(“アメリカ”)、ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、アジア太平洋地域、日本、インド(“アジア太平洋地域”)の3つの地理的地域の業務と運営に関連している。我々の収入の地理分布は時期によって大きく変動する可能性があり，大型ネットワークプロジェクトの収入確認時間，特に米国以外の地域では，任意の特定の時期の地理的収入結果に大きな差が生じる可能性がある。2023年1月28日までの四半期、私たちアメリカ地域の収入の増加は主にアメリカとカナダの売上高の増加によるものです。2023年1月28日までの四半期、私たちのアジア太平洋地域の収入の増加は主にインドの売上高の増加によって推進されている。2023年1月28日までの四半期、私たちのヨーロッパ、中東、アフリカ地域の収入の増加は主にオランダの売上高の増加によるものです

次の表は私たちの収入の地理的分布を反映していて、主に私たちが製品とサービスを提供する関連地点に基づいています。次の表に示す期間中の収入地理分布の変化(百分率データを除いて千単位)：
現在の四半期
 2023年1月28日2022年1月29日%*
アメリカ.アメリカ$765,096 $595,144 28.6 %
%**72.4 %70.5 %
ヨーロッパ中東アフリカ地域では152,804 150,785 1.3 %
%**14.5 %17.8 %
APAC138,621 98,514 40.7 %
%**13.1 %11.7 %
合計する$1,056,521 $844,443 25.1 %
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**総収入の割合を示します

2023年1月28日現在の四半期は2022年1月29日現在の四半期と比較して
•アメリカ収入 増額 から 1億7千万ドルはネットワーク内の売上高が1兆805億ドル増加したことを反映しています
プラットフォーム部門と私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門の収入は170万ドルです。私たちのグローバルサービス部門の売上高は730万ドル減少し、ブルースター自動化ソフトウェアとサービス部門の売上高は490万ドル減少し、これらの売上高の増加を部分的に相殺した。私たちのネットワークプラットフォーム部門の増加は私たちの融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が1.472億ドル増加し、私たちのルートと交換製品は3320万ドル増加したことを反映しています。著者らの融合パケット光ファイバ製品ラインの増加は主に著者らのWaveserver製品の売上高が6540万ドル増加し、主にWebレベルプロバイダと通信サービスプロバイダに向けて、著者ら6500個のパケット光ファイバプラットフォームの4550万ドルは主に通信サービスプロバイダ、及び私たち6500個のRLS製品の3580万ドルに向けて、主にWebレベルプロバイダに向けている。我々のルーティングと交換製品ラインの増加は，主に我々のVirtualization Edgeソフトウェアの売上が2990万ドル増加し，我々のプラットフォームとは独立したソフトウェアが660万ドル増加し，この2つのソフトウェアが主に通信サービスプロバイダに販売されているためである.
•ヨーロッパ中東アフリカ地域の収入は200万ドル増えました。主に私たちの内部の売上高が580万ドル増加したことを反映しています
ネットワークプラットフォーム部門の収入は減少したが、グローバルサービス部門の売上高250万ドルの減少とプラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上高150万ドルの減少によって部分的に相殺された。
•アジア太平洋地域の収入4010万ドル増加しました 主に私たちの内部売上高が4，220万ドル増加したことを反映しています
グローバルサービス部門の売上高が1.4ドル減少したため、青色星自動化ソフトウェアとサービス部門の売上高は100万ドル減少し、この部分はネットワークプラットフォーム部門の売上高の低下を相殺した。私たちのネットワークプラットフォーム部門の成長は主に融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が4，130万ドル増加したことを反映して、その中に私たちの6500パケット光ファイバープラットフォームの売上高は3，880万ドル増加して、主にインドの通信サービスプロバイダの顧客に向けている。

30

売品コストと毛利

多くの重要な要素や条件が、私たちの毛利が製品やサービス収入のパーセンテージや“毛利”に悪影響を与え、あるいは毛利の四半期ベースでの変動を招く可能性がある。例えば、新しいネットワーク構築の初期段階は、一般に、容量を増加させるためにチャネルカードおよび保守サービスを顧客に販売する際に利益率を向上させるために、より低い利益率をより多く集中させる“通常の”デバイス、光電子販売、および取り付けサービスを含む。我々の販売商品を構成する製品コストと販売商品のサービスコストの構成要素、及び毛金利変動を招く可能性のある要因は、我々の2022年年報の“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”と“リスク要因”の節で詳細に述べられている。

以下の表に、期間中の収入、販売コスト、および毛利の変化(百分率データを除いて、千単位)を示す

 現在の四半期
 2023年1月28日2022年1月29日%*
総収入$1,056,521 $844,443 25.1 %
商品販売総コスト600,575 460,256 30.5 %
毛利$455,946 $384,187 18.7 %
%**43.2 %45.5 %
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
 現在の四半期
 2023年1月28日2022年1月29日%*
製品収入$877,715 $665,007 32.0 %
商品を販売する製品コスト500,337 372,565 34.3 %
製品毛利$377,378 $292,442 29.0 %
%**43.0 %44.0 %
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**製品収入の%を示す
 現在の四半期
 2023年1月28日2022年1月29日%*
サービス収入$178,806 $179,436 (0.4)%
商品を販売するサービスコスト100,238 87,691 14.3 %
サービス業毛利$78,568 $91,745 (14.4)%
% **43.9 %51.1 %
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**サービス収入の%を示す

2023年1月28日現在の四半期は2022年1月29日現在の四半期と比較して
•毛利7180万ドル増加しました毛利率減少する230ベーシスポイント増加し、主な原因はサービス利益率の低下及びグローバルサプライチェーン不足による部品コストの上昇である。供給状況が徐々に改善されるにつれて、特に低利益率の“通常”装置および光電子機器は、2023年度の残り時間内に、低利益率製品の組み合わせの集中度が高いため、私たちの毛金利が悪影響を受けることが予想される。また、上記の“概要”で述べた供給環境制限による挑戦とコストにより、私たちの毛金利は引き続き悪影響を受けることが予想される
31

•製品毛利増額8，490万ドル増加しました製品の毛金利が100ベーシスポイント低下したのは、主にグローバルサプライチェーンの不足による部品コストの増加、及びソフトウェアプラットフォームの販売の低下である。
•毛利に奉仕する減少する1320万ドル増加しましたサービス毛金利が720ベーシスポイント低下したのは、主に保守サポートの減少、配備コストの増加、およびいくつかのBlue Planetソフトウェアサービスプロジェクトによる損失である。プラットフォームソフトウェアサービス収入の増加部分はこれらの減少を相殺した。

運営費
貨幣変動
2023年度第1四半期に、私たちの運営費用の約49.6%はカナダドル、インドルピー、ユーロ建ての費用を含む非ドル建てです。2023年度第1四半期には、2022年度第1四半期と比較して、ドルはこれらの通貨に対して主に強くなっている。そのため，我々の運営費用は，ヘッジを差し引くと，ドルで計算した純額は約980万ドルとわずかに減少し，下げ幅は2.6%であった。
以下の表では，我々の運営費用種別ごとの構成要素を構成する我々の2022年年次報告の“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”の節で述べる.次の表に示す期間の業務費用変化(百分率データを除いて千で)：

 現在の四半期 
 2023年1月28日2022年1月29日%*
研究開発$181,730 $148,409 22.5 %
%**17.2 %17.6 %
販売とマーケティング123,807 118,881 4.1 %
%**11.7 %14.1 %
一般と行政50,896 44,498 14.4 %
%**4.8 %5.3 %
重大な資産減価と再構成コスト4,298 3,409 26.1 %
%**0.4 %0.4 %
無形資産の償却7,441 8,918 (16.6)%
%**0.7 %1.1 %
買収と統合コスト2,558 68 N/m
%**0.2 %— %
総運営費$370,730 $324,183 14.4 %
%**35.1 %38.4 %
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
N/mはその期間の無意味なメトリックを表す

2023年1月28日現在の四半期は2022年1月29日現在の四半期と比較して
•研究開発費利益を得るヘッジを差し引いた為替レートの純額は640万ドルで、主にカナダドルやインドルピーに対してドルが強いためだ。為替レート，ヘッジ，研究開発費純額を含めた影響 3330万ドル増加しましたこの成長は
主に従業員数と関連給与コスト、専門サービス、プロトタイプ費用の増加を反映する。従業員数が増加した原因の一部はBenuとTibitを買収したからだ

•販売とマーケティング費用 利益を得る 270万ドル為替レートのせいで、主にドルがユーロとカナダドルに対して強くなったためです。為替レート、販売、マーケティング費用を含む影響 490万ドル増えましたこの増加は主に専門サービスや旅行や娯楽費用の増加を反映しているが、販売手数料に関する従業員関連の報酬費用の減少分はこの増加を相殺している。
32

•一般と行政費用640万ドル増加しましたこの増加は主に従業員数と関連給与コスト、専門サービス、不良債権支出の増加を反映しているが、法律和解コストの減少部分によって相殺されている
•重大な資産減価と再構成コスト 反映されています業務最適化戦略の一部として、私たちは、毛金利を高め、運営コストを制限し、特定の業務プロセスを再設計するために、私たちの運営、全世界の従業員、施設に対する行動を取っています。
•無形資産の償却150万ドルの削減は、特定無形資産の経済寿命が尽きたためであるが、2023年度第1四半期にBenuとTibitを買収して得られた追加無形資産部分によって相殺される
•買収と統合コスト250万ドル増加し、主にBenuとTibitの買収に関連する財務、法律、会計コンサルタント、従業員に関するコストを反映している
買収に関するより多くの情報を知るためには、本報告の第1項第1項の簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。

その他のプロジェクト
以下の表に列挙期間中の他の項目の変動状況(百分率データを除いて千で計算)を示す
 現在の四半期 
 2023年1月28日2022年1月29日%*
利息とその他の収入，純額$31,973 $3,686 767.4 %
%**3.0 %0.4 %
利子支出$15,870 $8,648 83.5 %
%**1.5 %1.0 %
所得税支給$25,078 $9,219 172.0 %
%**2.4 %1.1 %
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
**総収入の割合を示します

2023年1月28日現在の四半期は2022年1月29日現在の四半期と比較して
•利息とその他の収入，純額2，830万ドル増加したのは、主に私たちが以前持っていたTibit投資が公正価値として再計量され、私たちのコスト法株式投資収益2，650万ドルと、より高い利息収入を招いたためである。為替レートが関連機能通貨以外の通貨で建てられた資産と負債に与える影響は、控除期間活動の影響を部分的に相殺した。買収に関するより多くの情報を知るためには、本報告の第1項第1項の簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。
•利子支出720万ドルの増加は、主に、2022年度第1四半期に発行された2030年手形および2023年度第1四半期に発生した2030年定期融資を含む、我々の変動金利債務金利の上昇、ヘッジ活動純額、および追加の未返済債務によるものです。短期·長期債務についてのより多くの情報は、注を参照してください16本報告書第1項第1項に記載されている我々の簡明な連結財務諸表。
•所得税支給1590万ドル増加したのは、主に2022年度第1四半期と比較して、2023年度第1四半期の税引き前収入が増加したためだ。2023年度第1四半期の有効税率は2022年度第1四半期の有効税率を上回っており、主な原因は2023年度第1四半期に研究開発費の強制資本化が行われたことである。

分部利益

次の表に各時期のわが部門の利益(損失)の変化(百分率データを除く千単位)を示す
33

 現在の四半期 
 2023年1月28日2022年1月29日%*
部門利益(損失)： 
ネットワークプラットフォーム$202,147 $134,125 50.7 %
プラットフォームソフトウェアとサービス$45,650 $49,496 (7.8)%
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス$(11,059)$(1,034)N/m
グローバルサービス$37,478 $53,191 (29.5)%
_____________________________________
*2022年度から2023年度までの変化率を示す
N/mはその期間の無意味なメトリックを表す
2023年1月28日現在の四半期は2022年1月29日現在の四半期と比較して

•ネットワークプラットフォーム細分化市場利益が6800万ドル増加したのは、主に販売量と毛金利の増加によるものだが、研究と開発コストの増加分はこの増加を相殺した。
•プラットフォームソフトウェアとサービス細分化市場利益が380万ドル減少した主な原因は、上述したようにソフトウェア販売量の低下、ソフトウェア関連サービス毛金利の低下、および研究と開発コストの上昇である。
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 細分化市場損失は1000万ドル増加しました 以上のように低い毛金利と販売量、および高い研究開発コストのためである。
•グローバルサービス細分化市場利益が1，570万ドル減少した主な原因は販売量と売上の低下です
サービス毛利は上述したように。

流動性と資本資源
概要それは.2023年1月28日までの3ヶ月間、約3.923億ドルの運営資本需要が約1.266億ドルの純収入(非現金費用調整後)を超えたため、経営活動に2億566億ドルの現金を使用した。詳細については、下記“経営活動で使用する現金”を参照されたい。

現金、現金等価物、投資は2023年度前3ヶ月で2550万ドル減少した。運営に使用されている現金に加えて、現金減少には、(1)買収業務のための現金2.3億ドル、(2)私たちの投資活動に資金を提供するための現金、資本支出総額3，000万ドル、(3)株式単位報酬を源泉徴収に関連する従業員1，300万ドルに帰属させるための株式買い戻しの項目が含まれる。2023年1月28日までの3ヶ月間、2030年の定期融資を発行する収益は4.935億ドルの現金を提供し、支払われた債務発行コストを差し引いて、私たちの従業員の株式購入計画に基づいて株式を発行する収益は1430万ドルの現金を提供した。
これらの取引に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の簡明な連結財務諸表付記4、16、および18を参照されたい。
以下の表に、各時期における現金と現金等価物および販売可能債務証券への投資の変化(千単位)を示す
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022		増す
(減少)
現金と現金等価物$1,054,549 $994,352 $60,197 
有価証券への短期投資100,424 153,989 (53,565)
有価証券への長期投資3,242 35,385 (32,143)
現金と現金等価物および有価証券投資総額$1,158,215 $1,183,726 $(25,511)

流動性の主な源です私たちの手元の主要な流動資金源は、現金、現金等価物、および投資を含み、2023年1月28日現在、これらの現金、現金等価物および投資総額は12億ドルであり、私たちと私たちのいくつかの子会社が参加している高度な保証資産保証循環信用手配(“ABL信用手配”)を含む。ABL信用手配は総額3，000万ドルの承諾額を提供し、満期日は2025年9月28日、修正日は2023年2月10日。参照してください
34

付記23至れり尽くせり本報告第1項第1項に記載されている簡明な連結財務諸表それは.私たちは主にABL信用メカニズムを使用して、私たちの正常な業務過程で生成された信用状の発行をサポートして、これらのツールを担保するために必要な現金の使用を減少させます。2023年1月28日まで、私たちのABL信用手配は合計8，610万ドルの信用状を担保にしました。2023年1月28日現在、ABL信用手配の下で未返済の借金はない
外国流動資金2023年1月28日現在、私たちの海外子会社が保有する現金、現金等価物、短期投資は2.504億ドルです。私たちは私たちの海外収益を無期限に再投資するつもりです。蓄積された歴史的海外収益を国内に送金すれば、外国源泉徴収税に関する未確認繰延所得税負債の暫定額は約3，400万ドル.
株式買い戻し許可2021年12月9日、取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2023年度の最初の3ヶ月間、私たちは株式買い戻し計画に基づいて追加の普通株を買い戻すことはなく、2023年1月28日まで、現在の買い戻し許可の下で5.0億ドルが残っている。私たちの株式買い戻し計画によると、どのさらなる買い戻しの金額と時間は、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受ける。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。付記19までを参照本報告第1項第1項に記載されている簡明な連結財務諸表.
流動性頭寸過去の業績と現在の予想によると、我々のABL信用スケジュールを含む現金、現金、現金等価物、投資および他の流動性源を運営することは、今後12ヶ月と合理的に予測可能な未来に、現在予想されている運営資金需要、資本支出、および私たちの運営に関連する他の流動性需要を満たすと信じている。私たちは、私たちの流動性状況、債務義務、そして私たちの運営や投資計画に資金を提供する予想される現金需要を定期的に評価し、私たちが獲得する可能性のある融資や他の市場機会を考慮し続ける。私たちは、私たちの流動性を強化し、さらなる運営と戦略的柔軟性を提供するために、私たちの資本構造と市場機会を管理する代替案を定期的に評価します
現金使用されています経営活動
以下の各節では，我々2.56億ドルの現金の構成要素について述べる使用されています2023年度までの3ヶ月間の経営活動：
ネットワークがあります収入.収入(非現金料金調整)
次の表は私たちのネットワークを示しています収入.収入(非現金料金調整)期間(千単位)：
 3か月まで
 2023年1月28日
純収入$76,241 
非現金料金の調整： 
設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却22,208 
株式ベースの給与費用30,512 
無形資産の償却10,325 
税金を繰延する(7,247)
在庫超過と古い準備金5,503 
保証に関する規定8,230 
コスト法権益投資収益(26,455)
他にも7,325 
純収入(非現金料金調整)$126,642 

運営資金
私たちは使った3億923億ドルその間、現金は運営資金に使用される。以下の表に運転資金用現金の主な構成要素(千計)を示す
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3か月まで
2023年1月28日
売掛金に使う現金$(133,067)
在庫に使われている現金(235,059)
前払い料金と他の費用で提供された現金4,667 
売掛金、売掛金、その他の債務のための現金(56,979)
繰延収入提供の現金29,459 
賃貸資産と負債を経営するための現金、純額(1,302)
運営資金のための現金総額$(392,281)

2022年度末と比較して：

•2023財政年度前3カ月の売掛金で使用された1億331億ドルの現金は、2023財政年度第1四半期末の売上高の増加を反映している
•2023年度前3ヶ月の在庫で使用された2.351億ドルの現金は、主に原材料在庫の増加を反映しており、これらの増加は、上記の“概要”で述べた現在のサプライチェーン制限と世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するための措置に関連している
•2023財政年度の最初の3ヶ月に前払い費用および他の費用によって提供された470万ドルの現金は、主に契約資産の減少を反映しているが、前払い付加価値税と他の税収および外貨長期契約の増加部分によって相殺される
•2023年度前3ヶ月に売掛金、課税項目、および他の債務で使用された5700万ドルの現金は、主に、当社の年間現金インセンティブ報酬計画に基づいて従業員に支払う時間およびサプライヤーへの支払いを反映しています
•2023会計年度前の3ヶ月間の繰延収入で提供された2950万ドルの現金は、収入を確認する前に顧客から受け取った前金の増加である
•2023財政年度前3ヶ月間、リース資産と負債を経営するための現金純額は130万ドルであり、これは経営リースコストを超える経営リースに支払う現金である。
私たちの未返済日数売上高(DSO)は2022年度前3ヶ月の97日から2023年度前3ヶ月の103日に増加しました。DSOの計算には，売掛金，未開売掛金の純資産と契約資産，前払い費用に計上された純資産，その他がある。在庫増加により、我々の在庫回転率は2022年度前3ヶ月の3.3から2023年度前3ヶ月の1.7に低下した。

利子のための現金，純額
次の表は、この期間中に利息を支払う現金純額(千)を示している
3か月まで
2023年1月28日
2025年9月28日満期の定期ローン(1)
$9,769 
2030年1月31日に満期となる定期ローン(2)
— 
優先債券は2030年1月31日に満期となります(3)
— 
金利が入れ替わる(4)
(802)
ABL信用手配(5)
516 
融資リース1,053 
期日内支払いの現金$10,536 

(1) 2025年の定期ローンの利息は、選定された借入利息期限に応じて定期的に支払います。2025年の定期ローンの利息は、借り入れ期間を選定したロンドン銀行の同業解体で、さらに1.75%の利差があるが、2023年1月19日の改正により、最低LIBOR金利は0.00%となる。2025年の定期融資は現在、選択された借入期間のSOFR利息に1.75%の利差を加えているが、SOFRの最低金利は0.00%である。2023年度第1四半期末、2025年の定期ローンの金利は6.24%.
36

(2) 2030年の定期ローンの利息は、選定された借入利息期限に応じて定期的に支払われる。2030年の定期融資は選定された借入期間内にSOFRで利息を計上し、さらに2.50%の利差を加えるが、SOFRの最低金利は0.00%である。2023年度第1四半期末には、2030年の定期融資の金利は6.98%となる
(3) 2030年紙幣 利息の年利率は4.00%で、2030年1月31日に満期になる。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。
(4) 金利交換と基礎差交換は、2025年の定期融資における3.5億ドルのSOFR金利を固定している2.883%2023年9月までです。また、2028年の金利交換は、2030年の定期融資のうち3億5千万ドルのSOFR金利を2028年1月まで3.47%に固定した。
(5) 2023年度の最初の3ヶ月に、私たちはABL信用手配を利用していくつかの予備信用状を担保し、50万ドルの承諾料、利息支出、およびABL信用手配に関連する他の行政費用を支払った。
私たちの債務、ABL信用手配、金利交換に関するより多くの情報は、本報告第I部分第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記15、16、23を参照されたい。

契約義務

2022年10月29日以降、私たちの契約義務は実質的に変化していませんが、次の項目を除外します。我々の契約義務要約については，“2022年年次報告”第2部第7項を参照されたい。

購入注文義務。2023年1月28日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は24億ドルである。場合によっては、私たちはこのような注文をキャンセルしたり、再配置したり、調整することができる。したがって、この金額の一部だけが固定的でキャンセル不可能で無条件的な債務に関するものだ。

借金です。2023年1月28日現在、私たちは5.0億ドルの未返済元金が2030年の定期ローンに関連しており、そのうち500万ドルは12ヶ月以内に支払うべきだ。2030年の定期ローンの利息と金利スワップで満期になった支払いは可変であり、貸借対照表の日の有効金利を用いて計算される。2030年の定期ローンに関する将来の利息支払総額は2.344億ドルであり、そのうち3310万ドルは12ヶ月以内に支払うべきである。2030年の定期融資に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に含まれる簡明総合財務諸表付記16を参照されたい。


重要な会計政策と試算

我々の連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示に関する推定および判断を要求する。その性質については，これらの見積りと判断は固有度の不確実性の影響を受ける.私たちは、収入確認、株式ベースの補償、不良債権、在庫、無形資産および他の長期資産、営業権、所得税、保証義務、再編、デリバティブおよびヘッジ、または訴訟に関連する推定を含む、私たちの推定を継続的に再評価し続ける。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に大きな違いがあれば、私たちの連結財務諸表は影響を受けるだろう

2022年10月29日以来、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はない。我々の重要な会計政策と見積もりの議論については、2022年年度報告第2部第7項の“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”を参照されたい。

最新会計公告の効果

最近の会計声明に対する我々の影響の検討に関する情報は、本報告の第1項第1項に記載されている簡明総合財務諸表の付記2を参照されたい

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは金利と外貨為替レートの変化に関連した市場リスクに直面している。市場リスクの定量的·定性的開示に関する議論は、我々の2022年年次報告第2部7 A項を参照されたい。
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項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、我々の最高経営責任者およびCEOを含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法“改正規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されたような)を評価した。この評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近完了した財政四半期内に、我々は財務報告の内部統制(例えば、1934年の証券取引法(改正)下の第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則に定義されている)に変化がなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

注中“訴訟”タイトルの下に列挙された資料22本報告第I部第1項に記載されている我々の簡明総合財務諸表は、ここに組み込まれて参考となる。

第1 A項。リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資する前に、本報告書と私たちの2022年年報に含まれる情報、第I部分(リスク要因)第1 A項で決定されたリスク要因を慎重に考慮しなければなりません。この報告書には危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。上文“経営陣の財務状況と経営成果に対する討論と分析”中の“前向き陳述に関する警告説明”を見た。私たちの実際の結果は展望的陳述に含まれている結果とは大きく違うかもしれない。私たちが2022年年報、本報告書、および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書で議論されている任意のリスク、および私たちが予想していない、または議論していない他のリスクは、私たちの業務、財務状況、または運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。以下に述べる以外に、我々のリスク要因は、2022年年報で提案されたリスク要因と実質的に変化しない

私たちの収入、毛金利、経営業績は四半期ごとに予測できない大幅な変動が生じる可能性があります。

私たちの収入、毛金利、運営結果は四半期ごとに予測できない著しい変動が生じる可能性があります。私たちの予算支出水準は顧客支出計画に対する私たちの可視性と未来の収入と毛金利の予測に基づいています。顧客の支出レベルの可視性は不確定である可能性があり，支出パターンが変化する可能性があり，我々の支出レベルを下げるには多くの時間を要する可能性がある.歴史的に見ると、我々の四半期収入の大部分は同一四半期に受け取った顧客からの注文(これを“帳簿収入比”と呼ぶ)であるため、予測が困難であり、四半期注文が予想を下回る変動の影響を受けている。しかし、最近、大量の顧客注文が発生しており、私たちの業績は、供給可用性および既存の在庫注文の任意の注文キャンセルや顧客配送遅延のより大きな影響を受ける可能性があります。前の時期の大量注文を考慮して、2023年度第1四半期には、一部のネットワーク規模の顧客が既存注文の交付時間を再配置し、20 23年度終了後にも延期する場合がある。したがって、特定の時期での私たちの結果を予測することは難しいかもしれない。これらの動態および以下の要素を含む一連の要素は、四半期収入、毛金利、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある

•顧客支出レベルまたはネットワーク配備計画の変化、特に当社のサービスプロバイダおよびネットワーク規模プロバイダの顧客に関連する変化
•予約注文から収入注文までを含む注文時間および数量；
•販売収入確認のタイミング、特に大口注文に関する収入確認
•部品の可用性と製造能力
•積み込みと納品時間
•滞貨レベル
•私たちの業界の競争レベルと価格設定圧力は
•私たちが市場でよく遭遇する価格侵食の速度と影響
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•既存の地位を維持するため、または重要な顧客との新しい機会を得るために必要なビジネス譲歩または不利なビジネス条項の影響；
•製品の細分化、地理的位置、および顧客によって区分された任意の特定の四半期の収入の組み合わせ
•私たちはサプライチェーンで的確なコスト削減と効率向上の成功度を実現している
•初期導入、新規顧客の獲得、または新市場への参入に必要な低利益率段階をサポートするプロジェクトを含むスタートアップコスト
•私たちは新しい市場に入って新しい顧客を獲得することで成功しています
•私たちの製品およびサービスまたは顧客の製品およびサービスの需要に影響を与える長期的および短期的な変化の行動または顧客需要；
•技術に基づく価格圧縮とコストパフォーマンスの高い新しいプラットフォームを発売します
•関税および他の貿易制限の影響、または国際貿易協定を脱退または実質的に修正する努力を含む、変化する市場、経済、および政治的条件
•自然災害、気候変化、戦争やテロ行為など、私たちがコントロールできない要素、そして新冠肺炎疫病などの突発的な公共衛生事件
•私たちの顧客とサプライヤーの財務は安定している
•私たちの顧客、サプライヤー間の統合活動。競争相手と
•お客様の現場でのインストールサービスの可用性と準備性
•外国為替の悪影響
•私たちの業務への季節的な影響。

これらの要因や我々の業務や経営業績に影響を与える他の条件から，我々の経営業績を四半期比較することは必ずしも将来表現可能な良好な指標ではないと考えられる。上記の要因の四半期変動は、私たちの収入、毛金利、運営結果が私たちの指導、長期財務目標、あるいは財務アナリスト、あるいは投資家の期待の面で不振を招く可能性があり、これは私たちの株価変動や低下を招く可能性がある。

私たちの在庫は私たちの未来の収入水準とタイミングの正確な指標ではないかもしれない。

前の時期の受注量の増加により、サプライチェーンの制限に加え、私たちの在庫注文は2020年度末の12億ドルから2022年度末の42億ドルに増加しました。しかし、私たちの注文は収入の増加に対して2022年度第4四半期に減速し始めた。収入に対する受注の伸びは時間の経過とともに鈍化することが予想され、2022年度に経験した非常に高い受注水準は長期的には継続しないと予想される。受注増加の減速とサプライチェーン状況の改善に伴い、私たちの在庫注文は減少することが予想され、2023年度第1四半期の状況はそうです。顧客計画やサプライチェーン制限による遅延により、購入注文を受けてから数四半期以内に在庫が完了する可能性があります。一般的に、私たちのお客様は、事前に限られた状況で納品をキャンセル、遅延したり、注文を変更したりすることができたり、キャンセルや拒否にもかかわらず、私たちの製品やサービスを受け入れないことを決定したりすることができます。在庫はまた長年の支持期間に関連する可能性のあるいくつかのサービス義務を含む。したがって、在庫は必ずしも特定の時期の未来の収入の正確な指標とみなされるとは限らない

現在の環境では、必要な在庫レベルを顧客ニーズと正確に一致させることは挑戦的であり、追加コストが発生したり、大量の在庫のログアウトが要求されたりする可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を与える。

2021年度第2四半期から2022年度第3四半期まで、これまでにない製品·サービス注文を受けており、現在の供給制限環境では、需要を満たすために必要な在庫を合わせることが挑戦的である。私たちは、私たちの調達約束を延長し、サプライヤーまたはサプライヤーにキャンセルできない事前注文、特に長納期の部品を提供することを含む、これらの挑戦を緩和するための措置を継続します。2023年1月28日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は24億ドルである。私たちはまた、私たちの製造能力を拡大し、利用可能な部品の原材料在庫を蓄積してきており、場合によっては、一部の一般的な部品(集積回路部品を含む)の供給制限が緩和された時により早く完成品を生産できるように努力しており、これらの部品の納品は遅延し続けている。この戦略により、我々の在庫は2021年度末の3億743億ドルから2023年度第1四半期末の12億ドルに増加した。このような在庫慣行とその関連費用はすでに私たちの運営現金に悪影響を与え続けるだろう。

これらの在庫慣行はさらに時代遅れのリスクを導入しており、私たちの運営結果や財務状況に影響を与える可能性がある。もし私たちの顧客が前期増加あるいはその他の原因で注文をキャンセルしたり延期したりすれば、在庫があるかもしれません
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時代遅れになって、私たちはこのような注文に関連した在庫を解約したり減記することを要求されるかもしれない。また、顧客が契約製造業者やサプライヤーに対して重大な未履行約束の既存または予測注文をキャンセルまたは延期した場合、これらの約束に基づいて販売できない在庫を購入する必要があるかもしれません。もし私たちが大量の在庫を解約したり減記したりすることを要求されたら、適用期間中の経営業績は重大な悪影響を受けるだろう。現在の環境下で在庫と顧客需要のマッチングを効率的に管理することができず、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を与え、収入損失、コスト増加あるいは遅延を招く可能性があり、顧客満足度に悪影響を与える可能性がある。

私たちは第三者契約メーカーに依存しており、私たちの業務や運営結果は、その業務、財務状況、運営地理的位置に関するリスクの悪影響を受ける可能性があります。

私たちはカナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーを含む第三者契約メーカーに依存して、部品調達、製造、製品テストと品質、私たちの製品の流通と支援に関する履行と物流を含むサプライチェーン活動の大きな部分を完成させます。契約製造業者への依存に関するリスクは多くあります

•納品スケジュールと計画の制御を減らす
•第三者に依存した品質保証手続き；
•生産量とコストの潜在的不確実性について
•特に需要が旺盛な時期には製造能力と生産能力の利用可能性がある
•賃金上昇と労働力不足がコストに与える影響
•サプライチェーン制約が私たちの契約製造業者のコストとビジネスモデルに与える影響
•私たちの契約製造業者が私たちの製造需要を満たす能力に関するリスク
•我々の製品の製造場所または国家/地域に関連するリスクと不確定性は、社会、地政学、環境または健康要素による潜在的な製造中断、流行病または広範囲の健康流行病、例えば新冠肺炎の大流行を含む
•データセキュリティホール、タックル、または第三者製造業者へのネットワーク攻撃に関連するリスクは、中断または不正アクセス情報の製造を含む
•“世界貿易機関情報技術協定”または他の自由貿易協定を含む、現在の製品生産国の税収、貿易、製造、発展および投資を管理する法律または政策の変化
•需要と時代遅れの供給を供給する在庫負債
•限定保証を提供してくれます
•私たちの知的財産権を盗用するかもしれない。

もし私たちの契約メーカーが私たちの製品や私たちの製品のコンポーネントを生産することができないか、または製造中に中断に遭遇した場合、私たちは代替メーカーを探して同定することを要求されるかもしれません。これは、私たちの顧客への供給要求を遅延させるか、または満足できないかもしれません。新しい契約メーカーの資格を取得し、量産を開始する過程は高価で時間がかかり、新しい契約メーカーの変更や資格を要求された場合、重大な業務中断を経験する可能性があり、収入を損失し、既存の顧客関係を損なう可能性があります。私たちの契約製造業者の業務、財務状況、およびそれらが置かれている地理的位置に関連するこれらおよび他のリスクは、私たちの注文を履行する能力を弱化させ、私たちの販売を損ない、顧客における私たちの名声に影響を与え、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります

私たちの優先保証信用手配と優先無担保手形の下の未返済債務は、私たちの流動性と経営業績に悪影響を与え、私たちの業務を制限する可能性があります。

当社は、3，000，000，000ドルの優先保証資産循環信用手配、2025年満期の未償還優先保証定期融資(約6.739億ドル)、2030年満期の未償還優先保証定期融資(約5，000，000，000ドル)、および未返済の優先無担保債券に関連する信用協定の契約者であり、これにより、元金総額4.00%、2030年満期の優先手形を発行した。これらの信用スケジュールを管理するプロトコルには、追加債務の発生、留置権および財産権負担の作成、現金配当金の支払い、株式の償還または買い戻し、特定の買収取引または関連会社との取引、特定の債務の返済、投資または資産の処分能力を制限するいくつかの契約が含まれている。協定には、融資者が保証融資の担保品に対して行動する権利があることを含む習慣的救済措置も含まれており、もし私たちが債務義務を履行できない場合、これらの措置が適用される。

私たちの負債は重要な否定的な結果をもたらすかもしれません

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•不利な経済的条件と産業的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•特に不利な資本と信用市場の条件の下で私たちが追加融資を得る能力を制限する
•債務超過と償還義務は、我々の経営業績に悪影響を与え、他の業務目的のための現金資源を減少させる可能性がある
•ビジネスや市場の変化に対応するための私たちの柔軟性を制限しています
•資本資源を獲得しやすい競争相手に比べて可能な競争劣勢にしましょう。

設備ローン、運営資金信用限度額、優先手形、および他の長期債務を含む追加の債務取引または信用手配を行うことも可能であり、これは私たちの債務を増加させ、私たちの業務への追加的な制限を招く可能性があります。しかも、主要債務評価機関は定期的に一連の要素に基づいて私たちの債務を評価する。既存の債務格付けを維持できる保証はありませんが、そうしなければ、私たちの資金コスト、流動性、資本市場に入る機会に悪影響を及ぼす可能性があります。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。

項目3.高級証券違約
適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。

項目5.その他の情報
適用されません。

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項目6.展示品
3.1
“CIENA社定款”の改正と再解釈(添付ファイル3.1を引用してCIENAが2023年1月27日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれる)。
10.1
Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社，Ciena Communications International，LLC，Blue Planet Software，Inc.，行政代理である米国銀行とその貸手との間で締結された，期日2023年1月19日の増分加盟と改訂協定(CIENAを引用して2023年1月23日に米国証券取引委員会の8−K表に現在報告されている添付ファイル10.1).
10.2
米国銀行信用協定第1修正案は，期日は2023年2月10日，Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社とCiena Canada ULCを借入者，Ciena Communications International，LLCとBlue Planet Software，Inc.を保証人，貸手として，米国銀行を行政代理としている(添付ファイル10.1を引用してCienaに組み込むことにより現在2023年2月15日に米国証券取引委員会に提出されている8-K表報告書に提出されている)。
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて成立した1934年証券取引法第13 a−14条に基づく最高経営責任者の証明
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年証券取引法第13 a−14条(A)条による首席財務官の証明
32.1
2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明
32.2
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.書院イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.カールインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.defインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.介護会XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PreインラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)


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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 シニナ社
 
日付：March 8, 2023差出人：ゲイリー·B·スミス
  ゲイリー·B·スミス
  CEO社長
役員と
(権限のある者)
  
日付：March 8, 2023差出人：ジュニア·E·モイラン
  ジュニア·E·モイラン
  上級副総裁、金融·金融
首席財務官
(首席財務官)
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