添付ファイル99.1
投資家関係連絡先
モニカ·プロコキ
投資家関係副総裁
602-767-2100
メール：investor.relationship@liestance.com
LifeStance報告2022年第4四半期と通年実績
アリゾナ州スコッツデール-2023年3月8日-米国最大の外来精神保健提供者の一人であるLifeStance Health Group，Inc.(ナスダック：LFST)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期および通年財務実績を発表した
(別の説明を除いて、前年同期と比較したすべての結果)
2022年ハイライトと2023年展望
2022年第4四半期と通年は積極的な姿勢で終わった。LifeStance会長兼最高経営責任者のKen Burdick氏は“早期の改善の兆しを鼓舞しているが、まだやるべきことが多いことを十分に認識している。私たちの重点は、今後2年間、私たちの業務を簡素化し、標準化することであり、利益と持続可能な成長のための道を開き、株主のための長期的な価値を創出するだろう
財務のハイライト |
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||||||
|
|
Q4 2022 |
|
|
Q4 2021 |
|
|
はい/はい |
|
|
FY 2022 |
|
|
FY 2021 |
|
|
はい/はい |
|
||||||
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||
総収入 |
|
$ |
229.4 |
|
|
$ |
190.1 |
|
|
|
21 |
% |
|
$ |
859.5 |
|
|
$ |
667.5 |
|
|
|
29 |
% |
運営損失 |
|
|
(46.0 |
) |
|
|
(113.8 |
) |
|
|
(60 |
%) |
|
|
(210.2 |
) |
|
|
(286.4 |
) |
|
|
(27 |
%) |
中心ページ間 |
|
|
62.7 |
|
|
|
54.2 |
|
|
|
16 |
% |
|
|
237.0 |
|
|
|
201.5 |
|
|
|
18 |
% |
純損失 |
|
|
(46.7 |
) |
|
|
(108.0 |
) |
|
|
(57 |
%) |
|
|
(215.6 |
) |
|
|
(307.2 |
) |
|
|
(30 |
%) |
調整後EBITDA |
|
|
10.2 |
|
|
|
11.4 |
|
|
|
(11 |
%) |
|
|
52.7 |
|
|
|
49.2 |
|
|
|
7 |
% |
総収入に占める割合： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
運営損失 |
|
|
(20.1 |
%) |
|
|
(59.9 |
%) |
|
|
|
|
|
(24.5 |
%) |
|
|
(42.9 |
%) |
|
|
|
||
中心ページ間 |
|
|
27.3 |
% |
|
|
28.5 |
% |
|
|
|
|
|
27.6 |
% |
|
|
30.2 |
% |
|
|
|
||
純損失 |
|
|
(20.4 |
%) |
|
|
(56.8 |
%) |
|
|
|
|
|
(25.1 |
%) |
|
|
(46.0 |
%) |
|
|
|
||
調整後EBITDA |
|
|
4.4 |
% |
|
|
6.0 |
% |
|
|
|
|
|
6.1 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
|
||
(別の説明を除いて，すべての結果は前年同期と比較した)
戦略と重点発展
2022年、LifeStanceは、会社の戦略、すなわち新市場に進出し、市場密度を構築し、私たちの患者と臨床医師に技術支援の体験を提供するための行動を取った
貸借対照表、キャッシュフローと資本構成
LifeStanceは2022年12月31日までの1年間に、2022年第4四半期の3600万ドルを含む5280万ドルの運営キャッシュフローを提供した。同社の第4四半期末の現金は1.086億ドル、長期純債務は2.251億ドルだった。
2023年ガイド
LifeStanceは以下の2023年の初歩的な展望を提供した
電話会議、インターネット放送情報、プレゼンテーション
LifeStanceは本日(3月8日)午前8時30分に電話会議を行う。東部時間は2022年第4四半期と通年業績を検討した。電話会議に参加したい投資家は、電話会議開始の約10分前に1−800−715−9871(国内)または1−646−307−1963(国際)に電話し、会議ID番号4226236を提供するか、またはLifeStance電話会議への参加を要求しなければならない。LifeStance投資家関係サイト(https：//investor.estestance.com)のイベントやプレゼンテーション部分でリアルタイム音声ネットワーク放送を見ることができ，関連資料は電話会議前に掲示される
LifeStance健康グループについて
2017年に設立されたLifeStance(ナスダック：LDST)はメンタルヘルスを再構築している。著者らはアメリカ最大の仮想と対面外来心理健康看護プロバイダの一つであり、各種の心理健康問題を有する児童、青少年と成人に心理健康看護を提供する。私たちの使命は、信頼され、負担され、個性化された精神衛生保健を改善することで、人々がより健康で、より達成感のある生活を送ることを助けることです。LifeStanceは約5600人の精神病学者，高度勤務看護師，心理学者，治療士を雇用し，34州と約600センターで業務を行っている。もっと情報を知りたいのですが、www.LifeStance.comをご覧ください
私たちはよく私たちのサイトの“投資家関係”の部分で投資家にとって重要かもしれない情報を発表しています。サイトはInvestor.liestance.comです。私たちは投資家と潜在的投資家が定期的に私たちのウェブサイトにアクセスし、私たちに関する重要な情報を理解することを奨励する。
前向きに陳述する
本プレスリリースと関連する電話会議における信念、期待または意図を表す陳述、および歴史的事実ではない陳述は、前向きな陳述である。これらのレポートには年間と第1四半期に限定されません
指導と管理層に関する仮定、会社の財務状況に関する陳述、業務計画と目標、全体的な経済と業界の傾向、経営業績、運営資本と流動性、及び本陳述に含まれる他の非歴史的事実の陳述。本プレスリリースおよび関連する電話会議で使用される“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“意図”、“潜在”、“継続”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“計画”、“目標”、“予測”、“項目”、“求める”および我々に関連する同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。それらは多くのリスクと不確定要素に関連し、実際の事件と結果はこれらの展望性陳述と大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は、これらに限定されない：私たちは歴史的に達成された速度で成長しないかもしれない、あるいは全く成長しないかもしれない。たとえ私たちの重要な指標が未来の成長を意味するかもしれないとしても、もし私たちが私たちの成長計画と業務戦略を成功的に実行できない場合、私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの費用は予想を超えて増加する可能性があり、私たちの収入は比例的に増加しないかもしれないし、私たちは私たちの業務戦略を実行できないかもしれない；私たちは新しい臨床医を募集し、既存の臨床医の能力を維持する；第三者支払者が支払う売上率が低下した場合、または第三者支払者が他の方法で患者に看護を提供する能力を制限したり、患者に看護を提供する能力を制限したりする場合、私たちの業務は損なわれる可能性があり、私たちは厳格に規制された業界で業務を展開しており、これらの法律や政府の規定を遵守できない場合、私たちは罰を受けるかもしれないし、私たちの運営を大きく変えたり、負の宣伝に遭遇したりすることは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある, 経営結果と財務状況；私たちは私たちが持っていない関連実践との関係に依存して医療サービスを提供し、もしこれらの関係が中断された場合、あるいは私たちとこれらの実体との手配が法的挑戦を受けたら、私たちの業務は損害を受ける；私たちは競争の激しい業界で運営されており、もし私たちが効果的に競争できなければ、私たちの業務、経営結果、財務状況は損害を受ける；医療改革立法と医療業界の他の変化が私たちに与える影響は現在のところ不明であるが、私たちの業務を損なう可能性がある。もし私たちまたは私たちのサプライヤーの安全措置が失敗したり、破壊されたり、私たちの従業員、患者、またはパートナーのデータに不正にアクセスした場合、私たちのシステムは安全ではないとみなされる可能性があり、私たちは個人訴訟や規制行動を通じて、私たちの名声が損なわれる可能性があり、患者とパートナーを失う可能性があります。私たちの業務は、私たちの有効な投資、実施改善、そして私たちの情報技術および他の業務システムの絶え間ない運営およびデータ完全性を適切に維持する能力に依存します；私たちの運営結果は実際または予想される変化や変動；私たちの既存の負債は私たちの業務と成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。12月31日までの10-K表年次報告書を含む、米国証券取引委員会に提出された報告書に含まれる“リスク要因”の項目に記載されている他のリスク及び不確実性要因, 2021年とその後、米国証券取引委員会に提出された文書。LifeStanceは、経営陣の予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づく仮説または環境の任意の変化を反映するために、本プレスリリース中の任意の前向き陳述を更新することを承諾しない。
非GAAP財務情報
本プレスリリースはいくつかの非GAAP財務指標を含み、中心利益率、調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率を含む。本新聞原稿の末尾の表は，これらの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP指標の入金状況を示している。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標は会社の経営業績を評価するのに役立ち、証券アナリスト、機関投資家、その他の関係方面が会社の経営業績と将来性を理解するのに役立つかもしれないと考えている。計算によれば、これらの非GAAP財務指標は、他の業界または同じ業界内で同様の名前の業績指標を有する会社と比較できない可能性がある。したがって、会社の非GAAP財務措置は、純損失または(運営損失)収入のような代替または孤立したこれらの措置の代わりに、GAAPに従って準備された措置の補完として考慮されるべきである。
2023年第1四半期と2023年通年の中心利益率と調整後のEBITDAの計算方式は，本プレス終了時のこれらの指標の履歴列報方式と一致すると予想される。LifeStanceには現在、このような入金の変数および個別調整を正確に推定するための十分なデータがないため、2023年第1四半期と2023年通年の中心利益率および調整後EBITDAの入金指導は提供されていない。したがって，LifeStance管理層は，これらの変数や個別調整がその報告結果に与える影響を不合理な努力なしに前向きに見積もることはできない。
経営陣は、多くの項目が1社の報告結果に影響を与えることを認めており、これらの非公認会計基準に反映された調整は、これらの結果に影響を与える可能性のあるすべての項目を反映するためではない
# # # #
合併財務情報と入金
合併貸借対照表
(単位は千で、額面は除く)
|
|
後継者 |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
108,621 |
|
|
$ |
148,029 |
|
患者の売掛金，純額 |
|
|
100,868 |
|
|
|
76,078 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
23,734 |
|
|
|
42,413 |
|
流動資産総額 |
|
|
233,223 |
|
|
|
266,520 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備、純額 |
|
|
194,189 |
|
|
|
152,242 |
|
使用権資産 |
|
|
199,431 |
|
|
|
— |
|
無形資産、純額 |
|
|
263,294 |
|
|
|
300,355 |
|
商誉 |
|
|
1,272,939 |
|
|
|
1,204,544 |
|
他の非流動資産 |
|
|
10,795 |
|
|
|
3,448 |
|
非流動資産総額 |
|
|
1,940,648 |
|
|
|
1,660,589 |
|
総資産 |
|
$ |
2,173,871 |
|
|
$ |
1,927,109 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
12,285 |
|
|
$ |
14,152 |
|
給与明細費用を計算する |
|
|
75,650 |
|
|
|
60,002 |
|
その他の課税費用 |
|
|
30,428 |
|
|
|
26,510 |
|
価格の当期部分があります |
|
|
15,876 |
|
|
|
14,123 |
|
賃貸負債を経営し、流動 |
|
|
38,824 |
|
|
|
— |
|
その他流動負債 |
|
|
2,936 |
|
|
|
1,965 |
|
流動負債総額 |
|
|
175,999 |
|
|
|
116,752 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務、純額 |
|
|
225,079 |
|
|
|
157,416 |
|
非流動経営賃貸負債 |
|
|
212,586 |
|
|
|
— |
|
繰延税金負債，純額 |
|
|
38,701 |
|
|
|
54,281 |
|
他の非流動負債 |
|
|
2,783 |
|
|
|
53,632 |
|
非流動負債総額 |
|
|
479,149 |
|
|
|
265,329 |
|
総負債 |
|
$ |
655,148 |
|
|
$ |
382,081 |
|
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
||
株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株-1株当たり0.01ドル |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式-1株当たり0.01ドル |
|
|
3,761 |
|
|
|
3,743 |
|
追加実収資本 |
|
|
2,084,324 |
|
|
|
1,898,357 |
|
その他の総合収益を累計する |
|
|
3,274 |
|
|
|
— |
|
赤字を累計する |
|
|
(572,636 |
) |
|
|
(357,072 |
) |
株主権益総額 |
|
|
1,518,723 |
|
|
|
1,545,028 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
2,173,871 |
|
|
$ |
1,927,109 |
|
合併経営報告書と全面赤字
(単位：千、1株当たり純損失を除く)
|
|
後継者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||||||
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
四月十三日から |
|
|
|
一月一日から |
|
||||
総収入 |
|
$ |
859,542 |
|
|
$ |
667,511 |
|
|
$ |
265,556 |
|
|
|
$ |
111,661 |
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
中心コスト、減価償却や |
|
|
622,525 |
|
|
|
466,003 |
|
|
|
179,264 |
|
|
|
|
78,777 |
|
一般と行政費用 |
|
|
377,993 |
|
|
|
433,725 |
|
|
|
51,841 |
|
|
|
|
20,854 |
|
減価償却および償却 |
|
|
69,198 |
|
|
|
54,136 |
|
|
|
27,710 |
|
|
|
|
3,335 |
|
総運営費 |
|
$ |
1,069,716 |
|
|
$ |
953,864 |
|
|
$ |
258,815 |
|
|
|
$ |
102,966 |
|
営業収入(赤字) |
|
$ |
(210,174 |
) |
|
$ |
(286,353 |
) |
|
$ |
6,741 |
|
|
|
$ |
8,695 |
|
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
再測定した収益 |
|
|
(1,688 |
) |
|
|
(2,610 |
) |
|
|
(576 |
) |
|
|
|
322 |
|
取引コスト |
|
|
(722 |
) |
|
|
(3,762 |
) |
|
|
(3,937 |
) |
|
|
|
(33,247 |
) |
利子支出 |
|
|
(19,928 |
) |
|
|
(38,911 |
) |
|
|
(19,112 |
) |
|
|
|
(3,020 |
) |
その他の費用 |
|
|
(218 |
) |
|
|
(1,469 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
|
|
(14 |
) |
その他費用合計 |
|
$ |
(22,556 |
) |
|
$ |
(46,752 |
) |
|
$ |
(23,888 |
) |
|
|
$ |
(35,959 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(232,730 |
) |
|
|
(333,105 |
) |
|
|
(17,147 |
) |
|
|
|
(27,264 |
) |
所得税割引 |
|
|
17,166 |
|
|
|
25,908 |
|
|
|
4,022 |
|
|
|
|
2,319 |
|
純損失 |
|
$ |
(215,564 |
) |
|
$ |
(307,197 |
) |
|
$ |
(13,125 |
) |
|
|
$ |
(24,945 |
) |
Aクラス単位の付加価値を償還することができる |
|
|
— |
|
|
|
(36,750 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
A-1シリーズ償還可能製品の付加価値 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(272,582 |
) |
Aシリーズの累計配当金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(662 |
) |
普通株は純損失が使える |
|
$ |
(215,564 |
) |
|
$ |
(343,947 |
) |
|
$ |
(13,125 |
) |
|
|
$ |
(298,189 |
) |
1株当たり純損失、基本損失と |
|
|
(0.61 |
) |
|
|
(1.05 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
|
|
|
加重平均シェアは計算に用いられる |
|
|
355,278 |
|
|
|
327,523 |
|
|
|
302,335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失 |
|
$ |
(215,564 |
) |
|
$ |
(307,197 |
) |
|
$ |
(13,125 |
) |
|
|
$ |
(24,945 |
) |
その他総合収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
キャッシュフローヘッジは収益を実現せず，純額 |
|
|
3,274 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
総合損失 |
|
$ |
(212,290 |
) |
|
$ |
(307,197 |
) |
|
$ |
(13,125 |
) |
|
|
$ |
(24,945 |
) |
*2020年4月13日から2020年5月14日までの間、LifeStance TopCo，L.P.(後継者)の業務は、その設立とTPG Inc.の関連会社によるLifeStance Health，LLCの買収に関連するイベントに限られており、これらのイベントは大きなものではない。4月13日から5月14日までの収益は、それまでの2020年期間に反映されている。
統合現金フロー表
(単位：千)
|
|
後継者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||||||
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
四月十三日から |
|
|
|
一月一日から |
|
||||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失 |
|
$ |
(215,564 |
) |
|
$ |
(307,197 |
) |
|
$ |
(13,125 |
) |
|
|
$ |
(24,945 |
) |
純損失を純現金に調整する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
69,198 |
|
|
|
54,136 |
|
|
|
27,710 |
|
|
|
|
3,335 |
|
非現金経営リースコスト |
|
|
38,161 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
株と単位に基づく報酬 |
|
|
187,430 |
|
|
|
259,439 |
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
— |
|
所得税を繰延する |
|
|
(16,733 |
) |
|
|
(26,945 |
) |
|
|
(4,156 |
) |
|
|
|
(2,345 |
) |
債務返済損失 |
|
|
3,380 |
|
|
|
14,440 |
|
|
|
3,066 |
|
|
|
|
— |
|
償却割引と債務発行コスト |
|
|
1,949 |
|
|
|
1,797 |
|
|
|
759 |
|
|
|
|
215 |
|
掛け値の損失(収益)を再計量するか |
|
|
1,688 |
|
|
|
2,610 |
|
|
|
576 |
|
|
|
|
(322 |
) |
資産処分損失 |
|
|
218 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
株式をLifeStance健康財団に寄付します |
|
|
— |
|
|
|
9,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
経営性資産と負債変動、業務純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
患者の売掛金 |
|
|
(21,663 |
) |
|
|
(24,213 |
) |
|
|
(8,183 |
) |
|
|
|
(5,122 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(3,431 |
) |
|
|
(29,121 |
) |
|
|
(1,101 |
) |
|
|
|
(4,526 |
) |
売掛金 |
|
|
7,667 |
|
|
|
623 |
|
|
|
2,467 |
|
|
|
|
(1,638 |
) |
給与明細費用を計算する |
|
|
12,100 |
|
|
|
15,265 |
|
|
|
58 |
|
|
|
|
8,753 |
|
リース負債を経営する |
|
|
(13,169 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
その他の課税費用 |
|
|
1,558 |
|
|
|
39,586 |
|
|
|
(31,492 |
) |
|
|
|
40,031 |
|
経営活動提供の現金純額 |
|
|
52,789 |
|
|
|
9,420 |
|
|
|
(21,969 |
) |
|
|
|
13,436 |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
財産と設備を購入する |
|
|
(79,255 |
) |
|
|
(94,492 |
) |
|
|
(25,262 |
) |
|
|
|
(12,804 |
) |
前任者を買収し，現金を買収した後の純額を差し引く |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(646,694 |
) |
|
|
|
— |
|
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く |
|
|
(60,206 |
) |
|
|
(99,584 |
) |
|
|
(164,135 |
) |
|
|
|
(12,274 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(139,461 |
) |
|
|
(194,076 |
) |
|
|
(836,091 |
) |
|
|
|
(25,078 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
初公開(IPO)収益(引受業者控除) |
|
|
— |
|
|
|
548,905 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
メンバーの買収への貢献 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
633,585 |
|
|
|
|
— |
|
新投資家に普通単位を発行する |
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
21,000 |
|
|
|
|
— |
|
Aシリーズの償還可能転換優先株を買い戻す |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
(1,000 |
) |
長期債務収益，割引控除 |
|
|
257,324 |
|
|
|
98,800 |
|
|
|
392,064 |
|
|
|
|
74,350 |
|
債務発行費用の支払い |
|
|
(7,266 |
) |
|
|
(2,360 |
) |
|
|
(8,684 |
) |
|
|
|
(650 |
) |
長期債務を償還する |
|
|
(187,766 |
) |
|
|
(311,390 |
) |
|
|
(156,785 |
) |
|
|
|
(18,222 |
) |
借金の返済を繰り上げる |
|
|
(1,609 |
) |
|
|
(8,820 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
対価格の支払いがあります |
|
|
(12,515 |
) |
|
|
(12,279 |
) |
|
|
(4,291 |
) |
|
|
|
(19,093 |
) |
株式配当金の株式純額決済に関する税額 |
|
|
(904 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
47,264 |
|
|
|
313,856 |
|
|
|
876,889 |
|
|
|
|
35,385 |
|
現金と現金が純増する |
|
|
(39,408 |
) |
|
|
129,200 |
|
|
|
18,829 |
|
|
|
|
23,743 |
|
現金と現金等価物--期初 |
|
|
148,029 |
|
|
|
18,829 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
3,481 |
|
現金と現金等価物--期末 |
|
$ |
108,621 |
|
|
$ |
148,029 |
|
|
$ |
18,829 |
|
|
|
$ |
27,224 |
|
*2020年4月13日から2020年5月14日まで、LifeStance TopCo，L.P.(後継者)の業務は、その成立やTPG買収に関するイベントに限られており、これらのイベントは大きなものではない。4月13日から5月14日までの収益は、それまでの2020年期間に反映されている。
統合現金フロー表
(単位：千)
|
|
後継者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||||||
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
四月十三日から |
|
|
|
一月一日から |
|
||||
開示現金流量を補充する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子を支払う現金 |
|
$ |
14,365 |
|
|
$ |
22,415 |
|
|
$ |
14,292 |
|
|
|
$ |
2,857 |
|
お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます |
|
$ |
2,237 |
|
|
$ |
1,093 |
|
|
$ |
221 |
|
|
|
$ |
25 |
|
非現金補充開示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
融資リースで融資する設備 |
|
$ |
363 |
|
|
$ |
1,438 |
|
|
$ |
109 |
|
|
|
$ |
415 |
|
買収や代価によって生じる |
|
$ |
11,221 |
|
|
$ |
10,685 |
|
|
$ |
10,220 |
|
|
|
$ |
3,788 |
|
負債に計上した財産と設備を購入する |
|
$ |
7,891 |
|
|
$ |
15,845 |
|
|
$ |
4,465 |
|
|
|
$ |
2,718 |
|
普通株の払戻し |
|
$ |
982 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
— |
|
交換可能なチケットを発行する共通単位 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
511 |
|
|
|
$ |
— |
|
買収業務のための汎用単位を発行する |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,486 |
|
|
$ |
7,590 |
|
|
|
$ |
— |
|
株式配当金の株式純額決済に関する税額 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
441 |
|
|
$ |
— |
|
|
|
$ |
— |
|
*2020年4月13日から2020年5月14日まで、LifeStance TopCo，L.P.(後継者)の業務は、その成立やTPG買収に関するイベントに限られており、これらのイベントは大きなものではない。4月13日から5月14日までの収益は、それまでの2020年期間に反映されている。
運営収入(損失)とセンター利益率を照合する
|
|
後継者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||||||
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
四月十三日から |
|
|
|
一月一日から |
|
||||
(単位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業収入(赤字) |
|
$ |
(210,174 |
) |
|
$ |
(286,353 |
) |
|
$ |
6,741 |
|
|
|
$ |
8,695 |
|
以下の要因によって調整される： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
69,198 |
|
|
|
54,136 |
|
|
|
27,710 |
|
|
|
|
3,335 |
|
一般と行政費用(1) |
|
|
377,993 |
|
|
|
433,725 |
|
|
|
51,841 |
|
|
|
|
20,854 |
|
中心ページ間 |
|
$ |
237,017 |
|
|
$ |
201,508 |
|
|
$ |
86,292 |
|
|
|
$ |
32,884 |
|
純損失と調整後EBITDAの入金
|
|
後継者 |
|
|
|
前身 |
|
||||||||||
|
|
現在までの年度 |
|
|
現在までの年度 |
|
|
四月十三日から |
|
|
|
一月一日から |
|
||||
(単位：千) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純損失 |
|
$ |
(215,564 |
) |
|
$ |
(307,197 |
) |
|
$ |
(13,125 |
) |
|
|
$ |
(24,945 |
) |
以下の要因によって調整される： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
19,928 |
|
|
|
38,911 |
|
|
|
19,112 |
|
|
|
|
3,020 |
|
減価償却および償却 |
|
|
69,198 |
|
|
|
54,136 |
|
|
|
27,710 |
|
|
|
|
3,335 |
|
所得税割引 |
|
|
(17,166 |
) |
|
|
(25,908 |
) |
|
|
(4,022 |
) |
|
|
|
(2,319 |
) |
再測定損失(収益) |
|
|
1,688 |
|
|
|
2,610 |
|
|
|
576 |
|
|
|
|
(322 |
) |
株と単位に基づく報酬 |
|
|
187,430 |
|
|
|
259,439 |
|
|
|
1,452 |
|
|
|
|
— |
|
管理費(1) |
|
|
— |
|
|
|
1,445 |
|
|
|
142 |
|
|
|
|
14 |
|
資産処分損失 |
|
|
218 |
|
|
|
24 |
|
|
|
121 |
|
|
|
|
— |
|
取引コスト(2) |
|
|
722 |
|
|
|
3,762 |
|
|
|
3,937 |
|
|
|
|
33,247 |
|
関連コストの提供(3) |
|
|
— |
|
|
|
8,747 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
LifeStance Healthに寄付します |
|
|
— |
|
|
|
10,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
役員交代コスト |
|
|
1,274 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
訴訟費用(4) |
|
|
851 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
その他費用(5) |
|
|
4,091 |
|
|
|
3,185 |
|
|
|
1,567 |
|
|
|
|
635 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
52,670 |
|
|
$ |
49,154 |
|
|
$ |
37,470 |
|
|
|
$ |
12,665 |
|