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Members2021-08-022022-01-300000016732米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-10-312023-01-290000016732米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-11-012022-01-300000016732米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-08-012023-01-290000016732米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-08-022022-01-300000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-10-312023-01-290000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-11-012022-01-300000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-08-012023-01-290000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-08-022022-01-300000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2023-01-290000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-アメリカ公認会計基準：株式契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償投資メンバー2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償投資メンバー2023-01-290000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償投資メンバー2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償投資メンバー2022-07-310000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2023-01-290000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償キャンセルメンバー2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償キャンセルメンバー2023-01-290000016732アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償キャンセルメンバー2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するCPB：延期補償キャンセルメンバー2022-07-310000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-01-290000016732アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-07-310000016732CPB：2021年6月計画メンバー2023-01-290000016732CPB：2021年9月計画メンバー2023-01-290000016732米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-08-012023-01-290000016732CPB：TimeLapseEPSPerformanceFCFPerformanceAndStrategy 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
四半期ごとに第十三条又は十五条に基づいて報告書を提出する
まとに命中する証券1934年“交換法”
| | | | | | | | | | | | | | |
| 今季末までの四半期 | | | | 手数料書類番号 |
| 2023年1月29日 | | | | 1-3822 |
金宝湯会社会社 | | | | | |
| ニュージャージー | 21-0419870 |
| 会社登録状態 | 税務署雇用主身分証明書番号 |
キャンベル広場1号
カムデン, ニュージャージー08103-1799
主な執行事務室
電話番号：(856) 342-4800
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 株金、額面.0375ドル | | CPB | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☐ No
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☐ No
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、違います
いくつありますか299,475,9912023年3月2日までに発行された株式。
カタログ
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第1部-財務情報 | 3 |
| 項目1.財務諸表 | 3 |
| 合併損益表 | 3 |
| 総合総合収益表 | 4 |
| 合併貸借対照表 | 5 |
| 統合現金フロー表 | 6 |
| 合併権益表 | 7 |
| 連結財務諸表付記 | 8 |
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| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 24 |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 33 |
| 項目4.制御とプログラム | 33 |
第2部-その他の資料 | 33 |
| 項目1.法的訴訟 | 33 |
| | |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 34 |
| 項目6.展示品 | 34 |
展示品索引 | 34 |
サイン | 35 |
第1部-財務情報
第1項財務諸表
金宝湯会社
合併損益表
(未監査)
1株当たりの金額は含まれていません
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| 3か月まで | | 6か月まで |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 純売上高 | $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 製品販売コスト | 1,726 | | | 1,540 | | | 3,467 | | | 3,054 | |
| マーケティングと販売費用 | 217 | | | 197 | | | 418 | | | 367 | |
| 行政費 | 162 | | | 147 | | | 320 | | | 303 | |
| 研究開発費 | 21 | | | 21 | | | 42 | | | 42 | |
| その他支出/(収入) | — | | | (19) | | | 18 | | | (20) | |
| 再編成費用 | 9 | | | — | | | 9 | | | — | |
| 総コストと費用 | 2,135 | | | 1,886 | | | 4,274 | | | 3,746 | |
| 利税前収益 | 350 | | | 323 | | | 786 | | | 699 | |
| 利子支出 | 45 | | | 46 | | | 92 | | | 93 | |
| 利子収入 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 税引き前収益 | 305 | | | 277 | | | 695 | | | 606 | |
| 収入に課税する | 73 | | | 65 | | | 166 | | | 133 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純収益 | 232 | | | 212 | | | 529 | | | 473 | |
| 差し引く：非持株権益による純収益(損失) | — | | | — | | | — | | | — | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | 232 | | | $ | 212 | | | $ | 529 | | | $ | 473 | |
| 1株-基本株 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | .78 | | | $ | .70 | | | $ | 1.77 | | | $ | 1.57 | |
| 加重平均流通株-基本 | 299 | | | 302 | | | 299 | | | 302 | |
| 1株当たり-希釈すると仮定する | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金宝湯会社の純収益 | $ | .77 | | | $ | .70 | | | $ | 1.76 | | | $ | 1.56 | |
| 加重平均流通株−希釈を仮定する | 301 | | | 303 | | | 301 | | | 303 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
総合総合収益表
(未監査)
(百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 | | 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 |
| 純収益(赤字) | | | | | $ | 232 | | | | | | | $ | 212 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | 3 | | | $ | — | | | 3 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | |
| 期間内に生じた未実現収益(損失) | (2) | | | 1 | | | (1) | | | 5 | | | (1) | | | 4 | |
| 純収益に計上された損失(収益)の再分類調整 | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益に含まれる以前のサービスローンの再分類 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | $ | (1) | | | $ | 1 | | | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | (1) | |
| 全面収益合計 | | | | | $ | 232 | | | | | | | $ | 211 | |
| 非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)総額 | | | | | — | | | | | | | — | |
| 金宝湯会社は総合収益の合計を占めなければならない | | | | | $ | 232 | | | | | | | $ | 211 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 | | 税引き前金額 | | 税金優遇(費用) | | 税引後金額 |
| 純収益(赤字) | | | | | $ | 529 | | | | | | | $ | 473 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算： | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | (5) | | | $ | — | | | (5) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | (4) | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | | | | |
| 期間中に生じた未実現収益 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | 8 | | | (2) | | | 6 | |
| 純収益に計上された損失(収益)の再分類調整 | (6) | | | 1 | | | (5) | | | — | | | — | | | — | |
| 年金やその他の退職後の福祉： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益に含まれる以前のサービスローンの再分類 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| その他全面収益(赤字) | $ | (6) | | | $ | — | | | (6) | | | $ | 3 | | | $ | (2) | | | 1 | |
| 全面収益合計 | | | | | $ | 523 | | | | | | | $ | 474 | |
| 非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)総額 | | | | | — | | | | | | | — | |
| 金宝湯会社は総合収益の合計を占めなければならない | | | | | $ | 523 | | | | | | | $ | 474 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
合併貸借対照表
(未監査)
1株当たりの金額は含まれていません | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 158 | | | $ | 109 | |
| 売掛金純額 | 597 | | | 541 | |
| 棚卸しをする | 1,251 | | | 1,246 | |
| その他流動資産 | 81 | | | 67 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 2,087 | | | 1,963 | |
| 固定資産、減価償却後の純額 | 2,318 | | | 2,343 | |
| 商誉 | 3,975 | | | 3,979 | |
| その他無形資産は，償却後の純額を差し引く | 3,177 | | | 3,198 | |
| その他の資産 | 410 | | | 409 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 11,967 | | | $ | 11,892 | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 578 | | | $ | 814 | |
| 仕入先や他の人に支払う | 1,374 | | | 1,334 | |
| 負債を計算すべきである | 602 | | | 621 | |
| 配当金に応じる | 113 | | | 114 | |
| 課税所得税 | 32 | | | 3 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 2,699 | | | 2,886 | |
| 長期債務 | 3,992 | | | 3,996 | |
| 税金を繰延する | 1,076 | | | 1,074 | |
| その他負債 | 599 | | | 603 | |
| | | |
| 総負債 | 8,366 | | | 8,559 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 金宝湯会社の株主権益 | | | |
授権優先株40株式；ありません発表されました | — | | | — | |
株式、$.0375額面？額面560株式を発行する323株 | 12 | | | 12 | |
| 追加実収資本 | 391 | | | 415 | |
| 企業に残っている収益 | 4,344 | | | 4,040 | |
| 国庫配当金はコストで計算する | (1,144) | | | (1,138) | |
| その他の総合収益を累計する | (4) | | | 2 | |
| 金宝湯会社の株主権益総額 | 3,599 | | | 3,331 | |
| 非制御的権益 | 2 | | | 2 | |
| 総株 | 3,601 | | | 3,333 | |
| 負債と権益総額 | $ | 11,967 | | | $ | 11,892 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
統合現金フロー表
(未監査)
(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益 | $ | 529 | | | $ | 473 | |
| 純収益が経営キャッシュフローと一致するように調整する | | | |
| | | |
| 再編成費用 | 9 | | | — | |
| 株に基づく報酬 | 31 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| 年金と退職後の福祉支出(収入) | 3 | | | (35) | |
| 減価償却および償却 | 176 | | | 166 | |
| 所得税を繰延する | 2 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 51 | | | 40 | |
| 運営資金の変動 | | | |
| 売掛金 | (63) | | | (17) | |
| 棚卸しをする | (6) | | | 22 | |
| その他流動資産 | (12) | | | (5) | |
| 売掛金と売掛金 | 38 | | | 78 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | (26) | | | (18) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 732 | | | 766 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 工場の資産を購入する | (155) | | | (129) | |
| | | |
| 航路業務を買収する | (3) | | | — | |
| 航路業務の販売 | — | | | 2 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | — | | | 2 | |
| 投資活動のための現金純額 | (158) | | | (125) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 短期借款、商業手形を含む | 1,389 | | | 444 | |
| 短期返済、商業手形を含めて | (1,626) | | | (486) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 支払済み配当金 | (226) | | | (228) | |
| 国庫株を買う | (66) | | | (65) | |
| 国庫株発行 | 22 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| 株式報酬源泉徴収税に関する支払い | (18) | | | (18) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 融資活動のための現金純額 | (525) | | | (352) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | — | | | (1) | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 49 | | | 288 | |
| 現金と現金等価物--期初 | 109 | | | 69 | |
| | | |
| 現金と現金等価物--期末 | $ | 158 | | | $ | 357 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
金宝湯会社
合併権益表
(未監査)
1株当たりの金額は含まれていません | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金宝湯会社の株主権益 | | | | |
| | 株本 | | 余分な実収
資本 | | 残っている
業務.業務 | | 他の総合を累計する
収入(損) | | 非制御性
利益． | | |
| | 発表されました | | 財務省では | | | | | | 合計する
権益 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
2021年10月31日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,038) | | | $ | 372 | | | $ | 3,882 | | | $ | 7 | | | $ | 2 | | | $ | 3,237 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 212 | | | | | — | | | 212 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | (1) | | | — | | | (1) | |
配当金(ドル).371株当たり) | | | | | | | | | | | (111) | | | | | | | (111) | |
| 購入在庫株 | | | | | — | | | (2) | | | | | | | | | | | (2) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | — | | | 1 | | | 16 | | | — | | | | | | | 17 | |
2022年1月30日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,039) | | | $ | 388 | | | $ | 3,983 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 3,352 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年8月1日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,021) | | | $ | 414 | | | $ | 3,742 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 3,154 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 473 | | | | | — | | | 473 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | — | | | 1 | |
配当金(ドル).741株当たり) | | | | | | | | | | | (224) | | | | | | | (224) | |
| 購入在庫株 | | | | | (1) | | | (65) | | | | | | | | | | | (65) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 47 | | | (26) | | | (8) | | | | | | | 13 | |
| 2022年1月30日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (21) | | | $ | (1,039) | | | $ | 388 | | | $ | 3,983 | | | $ | 6 | | | $ | 2 | | | $ | 3,352 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年10月30日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,140) | | | $ | 375 | | | $ | 4,224 | | | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | 3,469 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 232 | | | | | — | | | 232 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | |
配当金(ドル).371株当たり) | | | | | | | | | | | (112) | | | | | | | (112) | |
| 購入在庫株 | | | | | — | | | (25) | | | | | | | | | | | (25) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | — | | | 21 | | | 16 | | | — | | | | | | | 37 | |
2023年1月29日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,144) | | | $ | 391 | | | $ | 4,344 | | | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | 3,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年7月31日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,138) | | | $ | 415 | | | $ | 4,040 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3,333 | |
| 純収益(赤字) | | | | | | | | | | | 529 | | | | | — | | | 529 | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | | | | | (6) | | | — | | | (6) | |
配当金(ドル).741株当たり) | | | | | | | | | | | (225) | | | | | | | (225) | |
| 購入在庫株 | | | | | (1) | | | (66) | | | | | | | | | | | (66) | |
| 経営陣激励と株式オプション計画に基づいて発行された在庫株 | | | | | 1 | | | 60 | | | (24) | | | — | | | | | | | 36 | |
2023年1月29日の残高 | 323 | | | $ | 12 | | | (24) | | | $ | (1,144) | | | $ | 391 | | | $ | 4,344 | | | $ | (4) | | | $ | 2 | | | $ | 3,601 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
連結財務諸表付記
(未監査)
1. 列報根拠と重大な会計政策
本10-Q表では、他に説明がない限り、用語“私たち”、“会社”とは、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する
財務諸表は、示された期間の業務結果、財務状況、およびキャッシュフローを公正に陳述するために必要なすべての調整を反映している。我々がこれらの財務諸表を作成する際に用いる会計政策は，2022年7月31日までの10−K表年次報告で用いられている会計政策とほぼ一致している
この期間の結果は、必ずしも他の中期または年間の予想結果を示すとは限らない。私たちの財政年度は7月31日に一番近い日曜日、つまり2023年7月30日に終わります。
2. 最近の会計公告
未採用会計公告
2022年9月、財務会計基準委員会(FASB)は、運営資本、流動性、およびキャッシュフローへの影響を理解し、サプライヤーの財務計画の透明性を向上させるために、これらの計画のキー条項およびこれらの義務に関する前方後円墳の開示を要求する指導意見を発表した。この指導意見は，2022年12月15日以降に開始される財政年度に適用され，これらの財政年度の過渡期を含むが，前出要求は除外し，2023年12月15日以降に開始される財政年度に有効である。早期養子縁組を許可する。私たちは現在新しい指針が私たちの開示に及ぼす影響を評価している。
3. その他の総合収益を累計する
その他の全面収益(損失)を累計する構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 外貨換算調整(1) | | キャッシュフローヘッジ(2) | | 年金と退職後の福祉計画調整(3) | | 累計総合収益(赤字)合計 |
2021年8月1日の残高 | | $ | 6 | | | $ | (4) | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (4) | | | 6 | | | — | | | 2 | |
| 累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益) | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
| 当期その他総合収益純額 | | (4) | | | 6 | | | (1) | | | 1 | |
2022年1月30日の残高 | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | |
2022年7月31日の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (5) | | | 4 | | | — | | | (1) | |
累積他総合収益(損失)から再分類した損失(収益) | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 当期その他総合収益純額 | | (5) | | | (1) | | | — | | | (6) | |
2023年1月29日の残高 | | $ | (5) | | | $ | (1) | | | $ | 2 | | | $ | (4) | |
_____________________________________
(1)含まれている違います。2023年1月29日、2022年7月31日、2022年1月30日、2021年8月1日までの税収。
(2)含まれている違います。2023年1月29日と2022年7月31日までの税収、税金はドルです12022年1月30日までの税収割引は12021年8月1日まで。
(3)税金支出も含めて$12023年1月29日、2022年7月31日、2022年1月30日、2021年8月1日まで。
非持株権と関連した金額は重要ではない。
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額は、以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで | | |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 収益の中で確認された損失(収益)の位置 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの損失(収益)： | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | (3) | | | $ | (3) | | | 製品販売コスト |
| 外国為替長期契約 | | (3) | | | 1 | | | (4) | | | 2 | | | 製品販売コスト |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 利子支出 |
| 税引き前合計 | | (2) | | | — | | | (6) | | | — | | | |
| 税金(福祉) | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年金と退職後の福祉調整： | | | | | | | | | | |
| 以前のサービスポイント | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | その他支出/(収入) |
| 税金(福祉) | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 損をして税引き後純額 | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | | | |
4. 商誉と無形資産
商誉
以下の表は営業権帳簿金額の変動状況である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 飲食 | | 軽食 | | 合計する |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2022年7月31日の純残高 | $ | 993 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,979 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外貨換算調整 | (4) | | | — | | | (4) | |
2023年1月29日の純残高 | $ | 989 | | | $ | 2,986 | | | $ | 3,975 | |
無形資産
次の表は、営業権を含まない無形資産の貸借対照表情報をまとめます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| (百万) | | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります | | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| 無形資産を償却すべきである | | | | | | | | | | | | |
| 取引先関係 | | $ | 830 | | | $ | (202) | | | $ | 628 | | | $ | 830 | | | $ | (181) | | | $ | 649 | |
| 無形資産の償却はできない | | | | | | | | | | | | |
| ハノーバーのSnyder‘s | | | | | | $ | 620 | | | | | | | $ | 620 | |
| ランス | | | | | | 350 | | | | | | | 350 | |
| 水筒ブランド | | | | | | 318 | | | | | | | 318 | |
| 足速 | | | | | | 292 | | | | | | | 292 | |
| 太平洋食品会社 | | | | | | 280 | | | | | | | 280 | |
いろいろなおやつ(1) | | | | | | 689 | | | | | | | 689 | |
| 商標総数 | | | | | | $ | 2,549 | | | | | | | $ | 2,549 | |
| 無形資産純資産合計 | | | | | | $ | 3,177 | | | | | | | $ | 3,198 | |
____________________________________
(1)スナイダー·ランスの買収と関係があります
無形資産の償却は#ドルです212023年1月29日と2022年1月30日までの6カ月間はいずれも100万ドルだった。2023年1月29日現在、償却可能無形資産の加重平均残存寿命は16何年もです。今後5年間の償却費用は約1ドルと見積もられています41年間百万ドルです
2022年までの年間減価テストでは、公正価値が帳簿価値の10%以下を超える無期限存続商標の帳簿総価値は434百万ドルと含まれています太平洋食品会社そして 他のお菓子の商標です。
営業権および無形資産の公正価値を決定するための将来の現金流量推定は、重大な経営陣の判断に関連し、予想される将来の経営業績、経済状況、市場状況および資本コストの仮定に基づく。将来のキャッシュフローの内在的不確実性は、資本市場の変化のような私たちがコントロールできないと予想される。業務状況、経営業績、経済状況の変化により、実際のキャッシュフローは経営陣の見積もりと大きく異なる可能性がある。
5. 市場情報を細分化する
私たちの報告は以下のように細分化される
•飲食はアメリカとカナダの小売と飲食サービスの中のスープ、簡単な飲食製品が含まれています。この細分化市場には以下の製品が含まれているキャンベル‘s濃縮即席スープスワンソン肉汁とだし汁太平洋食品会社肉汁、スープ、非乳製品飲料プレーゴパスタソース足速メキシコソースキャンベル‘s肉汁、パスタ、豆類、ディナーソーススワンソン家禽の缶詰V8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースです。この細分化された市場には食品サービスとカナダのお菓子製品も含まれている
•ペパーリッジFarmクッキー、クッキー、新鮮なパン屋、冷凍製品が含まれています金魚クッキー*、ハノーバーのSnyder‘sプレッツェル*ランスサンドイッチクッキー*、コッド角ポテトチップス*、水筒ブランドポテトチップス*、7月下旬おやつ*、おやつ加工工場プレッツェル*ポピュラー音楽の秘密ポップコーン、エメラルドナッツと他のお菓子製品はアメリカで小売しています。私たちは*ブランドを私たちの“強いブランド”と呼んでいます。その部門はまたラテンアメリカの小売業務を含む
私たちは、再編成活動と減価費用に関する利息、税金、コスト前の部門業績を評価します。未完成の未指定商品ヘッジ活動の未実現収益と損失は部門営業収益に含まれておらず、これらの未平倉は将来の購入へのヘッジであるため、会社に計上されている。契約完了時には、損益が支部営業収益に移行しており、これにより、未実現損益の四半期変動にさらされることなく、分部はヘッジファンドの経済影響を反映することができる。年金と退職後の費用のサービスコスト部分のみが区分に割り当てられる。支出の他のすべての構成要素は、利息コスト、予想資産収益率、以前のサービス信用の償却と確認された精算損益を含むすべての部門の経営業績に含まれない会社に反映される。部門別に分類された資産情報は内部報告に分散保存されることはなく，業績評価にも利用されない.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 純売上高 | | | | | | | | |
| 飲食 | | $ | 1,408 | | | $ | 1,275 | | | $ | 2,863 | | | $ | 2,541 | |
| 軽食 | | 1,077 | | | 934 | | | 2,197 | | | 1,904 | |
| 合計する | | $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 利税前収益 | | | | | | | | |
| 飲食 | | $ | 249 | | | $ | 213 | | | $ | 580 | | | $ | 493 | |
| 軽食 | | 150 | | | 121 | | | 303 | | | 249 | |
会社収入(費用)(1) | | (40) | | | (11) | | | (88) | | | (43) | |
再編成費用(2) | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | |
| 合計する | | $ | 350 | | | $ | 323 | | | $ | 786 | | | $ | 699 | |
_______________________________________
(1)未割り当ての項を表す.年金精算収益は#ドルです6百万ドルと損失$9年金精算収益は、2023年1月29日までの3カ月と6カ月間で100万ドル10百万ドルとドル42022年1月30日までの3カ月と6カ月の間はそれぞれ100万ドル。コスト削減に関連するコストは5百万ドルとドル82023年1月29日までの3ヶ月と6ヶ月の間に5百万ドルとドル92022年1月30日までの3カ月と6カ月の間はそれぞれ100万ドル。時価による未償還未指定調整が実現していない
大口商品のヘッジの損失は1ドルです42023年1月29日までの3ヶ月間で32022年1月30日までの6ヶ月間
(2)詳細については、注釈6を参照されたい。
私たちの製品別の純売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 純売上高 | | | | | | | | |
| スープ.スープ | | $ | 852 | | | $ | 784 | | | $ | 1,745 | | | $ | 1,581 | |
| 軽食 | | 1,121 | | | 966 | | | 2,294 | | | 1,969 | |
| 他の簡単な食事 | | 321 | | | 270 | | | 636 | | | 534 | |
| 飲料 | | 191 | | | 189 | | | 385 | | | 361 | |
| 合計する | | $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | |
スープには様々なスープ、肉汁とスープ類が含まれています。お菓子にはクッキー、プレッツェル、クッキー、ポップコーン、ナッツ、ポテトチップス、コーンフレーク、その他の塩味お菓子とベーカリー製品が含まれています。他の簡単な食べ物はソース、肉汁、パスタ、豆類と家禽缶詰があります。飲み物にはV8ジュースと飲み物キャンベル‘sトマトジュースと太平洋食品会社非乳製品飲料です。
6. 再編成費用とコスト節約の取り組み
長年コスト節約計画とSnyder‘s-Lanceコスト転換計画と統合
継続的に運営する
2015年度から、コスト削減と組織構造の簡素化を実施した
長年、私たちは私たちのサプライチェーンと製造ネットワーク、そして私たちの情報技術インフラを最適化し続けることで、これらの取り組みを拡大してきた。
2018年3月26日、Snyder‘s-Lanceの買収を完了しました。買収前にSnyder‘s-Lanceはその運営を全面的に審査した後、その財務業績を著しく改善することを目標としたコスト転換計画を開始した。我々はこの計画を継続して実施し，Snyder‘s Lanceを統合する過程で追加コスト協同を実現する機会を決定した.
2022年には、サプライチェーンと製造ネットワークおよび効率的なコスト管理をさらに最適化することでコスト節約を追求し続け、これらの取り組みを拡大していきます。2023年第2四半期、私たちはノースカロライナ州シャーロットとコネチカット州ノーウォーカーのスナック事務所をニュージャージー州カムデンの本部に統合する計画を発表しました。これらの拡大の取り組みの費用見積り数やいくつかの活動のスケジュールは継続して立案されている.
これらの取り組みに関する総合収益報告書で確認された税引前費用の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで | | |
| (百万) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日より認可 |
| 再編成費用 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 273 | |
| 行政費 | 5 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 367 | |
| 製品販売コスト | — | | | 2 | | | — | | | 4 | | | 84 | |
| マーケティングと販売費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
| 研究開発費 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 税引前費用総額 | $ | 14 | | | $ | 5 | | | $ | 17 | | | $ | 9 | | | $ | 742 | |
これらの取り組みに関する税引前コストの概要は以下のとおりである | | | | | |
| (百万) | 2023年1月29日より認可 |
解散費と福祉 | $ | 236 | |
| 資産減価/加速減価償却 | 82 | |
実施コストとその他の関連コスト | 424 | |
| 合計する | $ | 742 | |
確定された行動の税前総費用は約#ドルと見積もられている860百万ドルから百万ドルまで880私たちは2025年までにこのような費用が発生すると予想している。拡大された措置の制定に伴い、これらの見積もり数は更新されるだろう。
私たちはこれまでに決定された行動費用に以下の費用が含まれると予想する：約#ドル245百万ドルから百万ドルまで250解散費と福祉は100万ドル130百万ドルの資産減価と加速減価償却；そして約#ドル485百万ドルから百万ドルまで500実施費用と他の関連費用は100万ドルだ。私たちはこれらの税引前コストは私たちの部門と関連していると予想しています：食事-約33%；スナック-約43%；および会社-約24%.
総金額の中で860百万ドルから百万ドルまで880今までに確定した税引前コストは100万ドルで、私たちは約690百万ドルから百万ドルまで710100万ドルは現金支出になるだろう。また、私たちは約ドルを投資する予定です6002025年までの資本支出は100万ドルで投資しました4412023年1月29日まで。資本支出は主に著者らのMeals&Beverages製造ネットワークの生産を最適化し、1つのアメリカ倉庫最適化プロジェクト、Snyder‘s Lance製造ネットワークの品質、安全とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの現有のSAP企業資源計画システムを実施し、ニュージャージー州カムデンの本部を強化し、情報技術インフラとアプリケーションを最適化し、及びSnyder‘s-Lance倉庫と流通ネットワークを最適化する。
2023年1月29日までの再編活動と関連準備金の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | | 解散費と福祉 | | | | | | 実施コストその他関連費用 費用.費用(2) | | | | | | 総料金 |
2022年7月31日の課税残高 | | $ | 7 | | | | | | | | | | | | | |
2023年料金 | | 9 | | | | | | | 8 | | | | | | | $ | 17 | |
2023年現金支払い | | (4) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2023年1月29日の課税残高(1) | | $ | 12 | | | | | | | | | | | | | |
__________________________________
(1)$も含めて5総合貸借対照表の他の負債に解散費と福祉の百万ドルを記入する。
(2)統合貸借対照表の再構成準備金には発生したが反映されていないことを確認する他のコストが含まれている。コストは総合損益表の行政費用に計上される。
支部経営実績には再編費用，実行コスト，その他の関連コストは含まれておらず，その等の費用の支部表現は含まれていないと評価しているためである支部に関する税引前コストをまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 |
| (百万) | 3か月まで | | 6か月まで | | これまで招いた費用 |
| 飲食 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 225 | |
| 軽食 | 10 | | | 10 | | | 331 | |
| 会社 | 4 | | | 7 | | | 186 | |
| 合計する | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 742 | |
7. 1株当たり収益(EPS)
総合収益表に記載されている期間については、希薄化された基本的な1株当たり収益および1株当たり収益の計算が異なると仮定すると、希薄化された加重平均流通株には、株式オプションおよび株式ベースの支払い報酬の増加影響が含まれていると仮定し、このような影響が逆償却されない限り、これらの影響は逆になるからである。2023年1月29日までの3ヶ月と6ヶ月間の1株当たり収益計算には含まれていません1100万個の株式オプション、このようなオプションはもともと逆希釈されていた。2022年1月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間の1株当たり収益計算には約3ヶ月は含まれていません1100万個の株式オプション、このようなオプションはもともと逆希釈されていた。
8. 年金と退職後の福祉
福祉純支出(収入)の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで | | |
| 年金.年金 | | 退職後 | | 年金.年金 | | 退職後 | | | |
| (百万) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 3 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
| 利子コスト | 19 | | | 11 | | | 1 | | | 1 | | | 36 | | | 21 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 計画資産の期待リターン | (25) | | | (32) | | | — | | | — | | | (52) | | | (62) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用を償却する | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(収益) | (6) | | | (10) | | | — | | | — | | | 9 | | | (4) | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 定期福祉支出純額 | $ | (9) | | | $ | (26) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (36) | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | | | | | | | |
一度の分配がサービスや利息コストを超えると予想されるため，年金計画を再計量することによる精算損益は，これらの計画を決済することになる。2023年1月29日までの3カ月間に確認された精算収益は，主に福祉義務決定のための割引率が増加したが，計画資産の損失部分によって相殺された。2023年1月29日までの6カ月間に確認された精算損失は，主に計画資産の損失によるものであるが，福祉債務の割引率増加分の確定に用いられている。2022年1月30日までの3カ月と6カ月間に確認された精算収益は，主に福祉債務確定のための割引率が増加したが，計画資産の損失部分によって相殺された。
9. 賃貸借証書
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| リースコストを経営する | | $ | 20 | | | $ | 20 | | | $ | 40 | | | $ | 39 | |
| 融資リース--使用権(ROU)資産の償却 | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | | |
| 短期賃貸コスト | | 17 | | | 14 | | | 34 | | | 27 | |
可変リースコスト(1) | | 53 | | | 49 | | | 103 | | | 101 | |
| | | | | | | | |
| 合計する | | $ | 94 | | | $ | 87 | | | $ | 185 | | | $ | 175 | |
__________________________________________
(1)私たちがレンタルに組み込んだサービス契約には人工と他の管理費用が含まれています。
以下の表は、総合貸借対照表に記録されている賃貸金額をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 賃貸借契約を経営する |
| (百万) | | 貸借対照表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| 純収益資産 | | その他の資産 | | $ | 230 | | | $ | 239 | |
| 賃貸負債(流動) | | 負債を計算すべきである | | $ | 59 | | | $ | 62 | |
| 賃貸負債(非流動) | | その他負債 | | $ | 172 | | | $ | 177 | |
| | | | | | |
| | 融資リース |
| (百万) | | 貸借対照表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| 純収益資産 | | 固定資産、減価償却後の純額 | | $ | 21 | | | $ | 28 | |
| 賃貸負債(流動) | | 短期借款 | | $ | 12 | | | $ | 14 | |
| 賃貸負債(非流動) | | 長期債務 | | $ | 11 | | | $ | 16 | |
| | | | | | |
次の表は、レンタルに関するキャッシュフローとその他の情報をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | | $ | 40 | | | $ | 38 | | | |
| | | | | | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | |
| | | | | | |
| 賃貸義務と引き換えの純収益資産： | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | $ | 30 | | | $ | 33 | | | |
融資リース | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | |
10. 短期借款と長期債務
2022年11月15日、私たちは総額最大$までの定期融資融資契約(DDTL信用協定)を締結しました500100万ドルは2025年11月15日に満期になる予定です。DDTL信用プロトコル下のローンはDDTL信用プロトコルが規定した金利に従って利息を計算し、金利は融資タイプとある他の条件によって異なる。DDTL信用協定には、慣例陳述と保証、肯定と否定契約が含まれています合併調整後のEBITDAと合併利息支出の最低合併利息カバー比率(それぞれDDTLクレジットプロトコルで定義されている)は3.25：1.00を下回らないそしてこのような信用手配の違約事件。私たちは$を使う予定です500DDTLクレジット協定での融資収益の百万ドルを既存の$再融資に使用しています566百万枚の債券、満期日はMarch 15, 2023.
11. 金融商品
私たちが直面している主な市場リスクは外貨為替レート、金利、大口商品価格の変化です。しかも、私たちはいくつかの繰延補償義務に関連した価格変化に直面している。これらのリスク開放を管理するために、私たちは既定のリスク管理政策とプログラムに従い、スワップ、金利ロック、オプション、長期と商品先物のような派生商品契約の使用を含む。これらのデリバティブ契約の期間は関連するリスク開放と一致しているが，これらの契約はこれらのリスク開放とは独立した倉位を構成していない。私たちは投機目的のために派生ツールの契約を締結しないし、レバーツールを使用しないだろう。我々のデリバティブ計画には、ヘッジ会計処理資格に適合するツールと、会計ヘッジとして指定されていないツールとが含まれる。
信用リスクが集中する
私たちが直面しているリスクは、デリバティブ契約の取引相手がその契約義務を履行できないということだ。取引相手の信用リスクを緩和するために、厳選された、リードした、信用のある金融機関とのみ契約を締結し、いくつかの金融機関間で契約を割り当て、信用リスクの集中度を低減する。2023年1月29日または2022年7月31日まで、私たちのデリバティブツールには信用リスクに関するものや機能がありません。
私たちはまた顧客の信用リスクに直面している。2022年の間に私たち最大の顧客は22連結純売上高のパーセントを占める。私たちの5人の最大の顧客が約半数を占めています472022年の連結純売上高の割合を占めています。
私たちは取引相手と関連した信用リスクに集中しているエスとお客様です。
外貨両替リスク
私たちは会社間取引や第三者取引に関する外貨両替リスクに直面しており、主にカナダドルです。私たちは外国為替長期売買契約を利用してこのようなリスクを解決する。これらの契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。私たちは外貨長期契約で私たちが予測した一部の外貨取引リスクをヘッジして、期限は通常18何ヶ月になりますか。キャッシュフローのヘッジである外貨長期契約名目金額は#ドルである1282023年1月29日までに1402022年7月31日まで。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.ヘッジツールとして指定され資格に適合する派生商品については、有効性評価から除外されたヘッジ部分の初期公正価値は、ヘッジ保証ツールの使用中にシステムおよび理性的な方法に従って収益において確認され、被ヘッジ価値項目の収益影響と同じ収益表項目に記載される。有効性評価に計上されていないヘッジ部分の公正価値変動と報酬で確認された金額とのいずれの差額も，他の包括的報酬の構成要素と記す
(損失)。会計ヘッジに指定されていない外国為替長期契約名目金額は#ドルである172023年1月29日までに132022年7月31日まで。
金利リスク
私たちは、可変金利と固定金利債務の使用を最適化し、金利交換を利用することで、私たちの可変債務と総債務の比率を的確なガイドライン内に維持するために、金利変化への開放を管理している。いくつありますか違います。2023年1月29日または2022年7月31日までの未返済金利交換。
商品価格リスク
私たちは主に注文書と各種の短期と長期供給手配を結合した方式で原材料を購入し、ある商品と農産物を含む。小麦、ディーゼル、天然ガス、豆油、アルミニウム、ココア、トウモロコシ、豆粕、バター価格の変動を減らすために、商品先物、オプションとスワップ契約を締結した。大口商品先物、オプション、およびスワップ契約は、キャッシュフローヘッジツールとして指定されるか、指定されない。私たちは一部の大口商品の需要をヘッジして、期限は通常長いです18何ヶ月になりますか。キャッシュフローヘッジに指定された商品契約名義金額は#ドルである32022年7月31日まで。いくつありますか違います。2023年1月29日からキャッシュフローヘッジに指定された商品契約。キャッシュフローヘッジのヘッジ効果評価に含まれるデリバティブ部分の公平価値変動は，収益がキャッシュフロー変化の影響を受けるまで他の全面収益(損失)に計上される.会計ヘッジに指定されていない商品契約名目金額は#ドルである2462023年1月29日までに2542022年7月31日まで。非指定手形の公正価値変動は製品販売コストに計上される。
私たちは供給契約があります。この契約によると、ある原材料の価格は12ヶ月の予想需要量によって決定されます。契約中のいくつかの価格部分は原材料のいくつかの構成要素に基づいて、私たちの需要を超えて、あるいは私たちの運営が必要ではなく、それによって分岐を必要とする内蔵派生商品が生まれました。私たちは私たちの取引相手と契約の下の満期金ばかり決済します。名目金額は#ドルです1062023年1月29日までに392022年7月31日まで。デリバティブを組み込んだ公正価値変動は製品販売コストに計上される.
繰延義務価格リスクを補償する
私たちは、いくつかの繰延補償債務の総リターンに関連する一部のリスクをヘッジするスワップ契約を締結します。これらの契約は会計目的でヘッジとして指定されていない。未実現収益(損失)と決済は総合収益表に計上された行政費用である。これらの契約を締結する期限は通常超えません12何ヶ月になりますか。これらの契約の名目金額は#ドルです502023年1月29日と2022年7月31日まで。
次の表は、2023年1月29日と2022年7月31日までに総合貸借対照表に記録されている派生ツールの公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 貸借対照表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| 資産デリバティブ | | | | | |
| ヘッジとして指定された派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | $ | — | | | $ | 3 | |
| 外国為替長期契約 | その他流動資産 | | 3 | | | 2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されたデリバティブ総額 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | $ | 9 | | | $ | 20 | |
| | | | | |
| 繰延補償契約 | その他流動資産 | | 5 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | | $ | 14 | | | $ | 20 | |
| 総資産デリバティブ | | | $ | 17 | | | $ | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 貸借対照表分類 | | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| 負債誘導ツール | | | | | |
| ヘッジとして指定された派生ツール： | | | | | |
| | | | | |
| 外国為替長期契約 | 負債を計算すべきである | | $ | 1 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されたデリバティブ総額 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| ヘッジとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 商品契約 | 負債を計算すべきである | | $ | 18 | | | $ | 30 | |
| | | | | |
| 繰延補償契約 | 負債を計算すべきである | | — | | | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ヘッジに指定されていないデリバティブ総額 | | | $ | 18 | | | $ | 34 | |
| 総負債誘導ツール | | | $ | 19 | | | $ | 34 | |
同じ取引相手と締結された派生資産および負債の公正な価値を相殺することはなく、これらの資産および負債は、一般に強制的に実行可能な純額決済プロトコルによって制限される。しかし、デリバティブの資産と負債残高を純額に基づいて相殺して記録する場合、2023年1月29日と2022年7月31日までの連結貸借対照表に記載されている金額は、次の表のように詳細に調整される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月29日 | | July 31, 2022 |
| (百万) | | 総合貸借対照表に列報された総金額 | | 総合貸借対照表には相殺されていない総額があるが，純額決済協定を遵守しなければならない | | 純額 | | 総合貸借対照表に列報された総金額 | | 総合貸借対照表には相殺されていない総額があるが，純額決済協定を遵守しなければならない | | 純額 |
| 総資産デリバティブ | | $ | 17 | | | $ | (6) | | | $ | 11 | | | $ | 25 | | | $ | (17) | | | $ | 8 | |
| 総負債誘導ツール | | $ | 19 | | | $ | (6) | | | $ | 13 | | | $ | 34 | | | $ | (17) | | | $ | 17 | |
私たちは現金保証金口座を維持し、取引所取引商品デリバティブの未平倉決済に資金を提供することを要求された。現金保証金資産残高#ドル172023年1月29日には百万ドルです82022年7月31日現在、100万ドルは総合貸借対照表の他の流動資産に計上されている。
次の表は、2023年1月29日と2022年1月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、他の包括収益(損失)(OCI)および総合収益表における現金流量ヘッジツールとして指定された影響を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総キャッシュフローヘッジ
保監所活動 | |
| (百万) | | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | |
| 3か月まで | | | | | | |
| 保監所の四半期初め派生収益(赤字) | | | $ | 3 | | | $ | (2) | | |
| 保証所で確認された公正価値変動の有効部分： | | | | | | |
| 商品契約 | | | — | | | 1 | | |
| 外国為替長期契約 | | | (2) | | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 損失(収益)金額を保険から収益に再分類する： | 収入中の位置 | | | | | |
| 商品契約 | 製品販売コスト | | — | | | (2) | | |
| 外国為替長期契約 | 製品販売コスト | | (3) | | | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 長期開始金利交換 | 利子支出 | | 1 | | | 1 | | |
| 保監所の四半期末派生収益(赤字) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | | |
| | | | | | |
| 6か月まで | | | | | | |
| 保監所年初派生損益 | | | $ | — | | | $ | (5) | | |
| 保証所で確認された公正価値変動の有効部分： | | | | | | |
| 商品契約 | | | — | | | 4 | | |
| 外国為替長期契約 | | | 5 | | | 4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 損失(収益)金額を保険から収益に再分類する： | 収入中の位置 | | | | | |
| 商品契約 | 製品販売コスト | | (3) | | | (3) | | |
| 外国為替長期契約 | 製品販売コスト | | (4) | | | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 長期開始金利交換 | 利子支出 | | 1 | | | 1 | | |
| 保監所の四半期末派生収益(赤字) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | | |
現在の推定値によると，今後12カ月以内に保監部から収益に再分類される金額は$であると予想される3百万ドルです。
次の表は、2023年1月29日と2022年1月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合収益表に示された行プロジェクトの総額を示しており、キャッシュフローのヘッジに指定されている派生ツールの影響が記録されており、これらの行プロジェクトに対するヘッジ活動の総影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| (百万) | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 |
| 合併損益表： | | $ | 1,726 | | | | | | | $ | 45 | | | $ | 1,540 | | | | | | | $ | 46 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金フローヘッジ損失(収益)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字額は保監所から収益に再分類される | | $ | (3) | | | | | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | | | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| (百万) | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 | | 製品販売コスト | | | | | | 利子
費用.費用 |
| 合併損益表： | | $ | 3,467 | | | | | | | $ | 92 | | | $ | 3,054 | | | | | | | $ | 93 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金フローヘッジ損失(収益)： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤字額は保監所から収益に再分類される | | $ | (7) | | | | | | | $ | 1 | | | $ | (1) | | | | | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
償却方法を採用した収入項目ごとに確認された有効性テストに含まれない額は、列報のすべての期間において実質的ではない。
次の表は、総合収益表においてヘッジとして指定されていない我々の派生ツールの影響を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収益の中で確認された損失(収益)の位置 | | 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 外国為替長期契約 | | 製品販売コスト | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 商品契約 | | 製品販売コスト | | 1 | | | (10) | | | (11) | | | (19) | |
| | | | | | | | | | |
| 繰延補償契約 | | 行政費 | | (3) | | | 1 | | | (1) | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 総損失(収益) | | | | $ | (2) | | | $ | (9) | | | $ | (13) | | | $ | (19) | |
12. 公正価値計量
以下の公正価値レベルに基づいて金融資産と負債を分類します
•第1レベル：アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)を反映した観察可能な投入。
•第2レベル：第1レベルに含まれる見積以外の投入は，観察可能な市場データとの証左により，資産や負債が観察可能である.
•第3レベル：観察できない投入は、資産または負債の価格設定のために市場参加者が使用する仮定の推定に基づいて推定される。
公正価値は、計量日までに市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された金額として定義される。利用可能な場合、調整されていない見積市場価格を使用して公正価値を測定し、これらの項目を第1レベルに分類します。市場価格がオファーされていない場合は、金利や為替レートなど、現在市場または独立したソースに基づいている市場パラメータを使用した内部開発モデルに基づいています。派生ツールの公正な価値は信用とリスクの不履行の調整を含む。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下の表は、2023年1月29日と2022年7月31日までの公正価値によって日常的に計量された金融資産と負債を示し、公正価値階層構造と一致する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 時点で 2023年1月29日 | | 公正価値に応じて計量する 2023年1月29日使用 公正価値階層構造 | | 公正価値 時点で July 31, 2022 | | 公正価値に応じて計量する 2022年7月31日使用 公正価値階層構造 |
| (百万) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約(1) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | — | |
商品デリバティブ契約(2) | 9 | | | 2 | | | 2 | | | 5 | | | 23 | | | — | | | 19 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償派生契約(3) | 5 | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
繰延補償投資(4) | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | |
| 公正な価値で計算された総資産 | $ | 18 | | | $ | 3 | | | $ | 10 | | | $ | 5 | | | $ | 27 | | | $ | 2 | | | $ | 21 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値 時点で 2023年1月29日 | | 公正価値に応じて計量する 2023年1月29日使用 公正価値階層構造 | | 公正価値 時点で July 31, 2022 | | 公正価値に応じて計量する 2022年7月31日使用 公正価値階層構造 |
| (百万) | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外国為替長期契約(1) | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
商品デリバティブ契約(2) | 18 | | | 10 | | | 8 | | | — | | | 30 | | | 6 | | | 24 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償派生契約(3) | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
賠償義務を延期する(4) | 104 | | | 104 | | | — | | | — | | | 96 | | | 96 | | | — | | | — | |
| 公正価値で計算された負債総額 | $ | 123 | | | $ | 114 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 130 | | | $ | 102 | | | $ | 28 | | | $ | — | |
___________________________________
(1)スポット通貨為替レートと長期為替レートに基づく観察可能な市場取引。
(2)レベル1およびレベル2は、先物取引所オファーと市場上の先物およびオプション取引の観察可能価格に基づいている。第3レベルは観察できない投入に基づいており，その中で市場データが少ないかまったくないかは，管理層が内部開発したモデルで独自の仮定を必要とする
(3)指数スワップ金利に基づきます。
(4)参加者投資の公正な価値に基づいている。
♪the the the次の表は、2023年1月29日と2022年1月30日までの6ヶ月間の第3次資産と負債の公正価値変動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 年初公正価値 | | $ | 4 | | | $ | 1 | |
| 利益を得る | | 5 | | | 20 | |
| | | | |
| 集まって落ち合う | | (4) | | | (6) | |
| 四半期末公正価値 | | $ | 5 | | | $ | 15 | |
金融商品の公正価値
現金および現金等価物，売掛金，売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。
ドルがあります262023年1月29日の現金等価物は百万ドル272022年7月31日時点で100万人。現金等価物は、これらの高流動性投資の元の満期日が3ヶ月以下であるので、公正価値を表す。現金等価物の公正価値は第二段階投入に基づいている。
短期と長期債務の公正価値は#ドルだ4.292023年1月29日には10億ドルです4.6372022年7月31日。帳簿価値は$4.572023年1月29日には10億ドルです4.812022年7月31日。長期債務の公正価値は主に見積もりの市場価格或いは現在の市場為替レートの定価モデルを使用して、第2級投入を用いて推定したものである。
13. 株式買い戻し
2021年6月、取締役会は1ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画を承認した250我々の株式補償計画に基づいて発行された株式希釈の影響を相殺するために100万ユーロ(2021年6月計画)が発行される。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年6月の計画によると、買い戻しは公開市場や私的協議の取引で行われる可能性がある。
2021年9月に取締役会は1ドルまでの戦略的株式買い戻し計画を承認しました500百万ドル(2021年9月計画)。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある
2023年1月29日までの6ヶ月間に購入しました1.298百万株、コストは$66私たちの2021年6月の計画によると、100万ドルです。2023年1月29日までに1062021年6月の計画によると、まだ100万ドルが使用可能で、約3752021年9月の計画によると、まだ100万人が利用可能だ。2022年1月30日までの6ヶ月間に約2億ドルを買い戻しました1.5百万株、コストは$65百万ドルです。
14. 株に基づく報酬
我々は、株式オプション、非制限株式および制限株式単位(遅延制限株式単位、EPS業績制限株式単位、総株主報酬(TSR)業績制限株式単位および自由キャッシュフロー(FCF)業績制限株式単位を含む)を発行することにより補償給付を提供する。2023年には、遅延制限株式単位、非制限株、TSR業績制限株式単位、EPS業績制限株式単位を発行しました。私たちが前回株式オプションとFCF業績制限株式単位を発行したのは2019年です
株式ベースの報酬支出を決定する際には、没収が発生すると予想される総合収益表で確認された税前株式ベースの報酬支出と税収に関する福祉総額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 税引き前株に基づく報酬支出総額 | $ | 16 | | | $ | 17 | | | $ | 31 | | | $ | 31 | |
| 税収関連の福祉 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | |
次の表は、2023年1月29日までの株式オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
命 | | 骨材
固有の
価値がある |
| (中のオプション
数千人) | | | | (単位：年) | | (百万) |
2022年7月31日現在返済されていない | 1,297 | | | $ | 46.04 | | | | | |
| 授与する | — | | | $ | — | | | | | |
| 鍛えられた | (464) | | | $ | 48.33 | | | | | |
| 終了しました | — | | | $ | — | | | | | |
2023年1月29日現在の未返済金 | 833 | | | $ | 44.77 | | | 4.7 | | $ | 6 | |
2023年1月29日に行使できます | 833 | | | $ | 44.77 | | | 4.7 | | $ | 6 | |
2023年1月29日までの6ヶ月間、オプションを行使した総内的価値は$3百万ドルです。2022年1月30日までの6ヶ月以内に行使されるオプション総内的価値は注釈材料です。私たちはブラック-スコアーズオプション価格モデルを使用して株式オプションの公正価値を測定した。
退職資格に該当する参加者に支給される報酬を除いて、授権期間内に株式オプションを直線的に支出したことが、支出を加速させる基礎となっている。2022年1月現在、株式オプションに関する報酬はすべて支出されている。
次の表は、2023年1月29日までの遅延制限株式単位とEPS業績制限株単位をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 加重平均付与日公正価値 |
| (制限株)
単位(千) | | |
2022年7月31日現在帰属していません | 1,946 | | | $ | 43.88 | |
| 授与する | 1,148 | | | $ | 47.36 | |
| 既得 | (735) | | | $ | 45.23 | |
| 没収される | (100) | | | $ | 44.86 | |
2023年1月29日現在帰属していない | 2,259 | | | $ | 45.16 | |
私たちは付与日の私たちの株式の見積もりに基づいて遅延制限株式単位の公正価値を決定します。私たちは授権期間内に遅延制限株式単位を直線的に支出していますが、退職条件を満たした参加者に支給される報酬は除いて、加速した上で支出します
2023年と2022年には、調整後の1株当たり収益複合年間成長率目標を達成する際に稼ぐ1株当たりの業績制限株式単位を付与します3年制ピリオド。帰属日に発行された1株当たりの業績制限株式単位の実際の数は介入することができる0%から200初期支出の割合は実際に達成された業績にかかっている。1株当たりの業績制限株式単位の公正価値は、付与された日に我々の株式の見積もりに基づいています。我々は，EPS業績限定株式単位をサービス期間内に直線的に支出しているが，退職条件を満たした参加者に支給される報酬は除外し，加速的に支出している。私たちは期待された奨励数量に基づいて費用を推定する。いくつありますか5642023年1月29日現在、返済されていない千件の1株当たりの業績目標贈与、加重平均支出日の公正価値は$44.33.
2019年に私たちは約3881，000個のFCF業績制限株式単位は、3年間の間に年間運営計画目標と比較して達成された自由キャッシュフローに依存する(経営活動から資本支出および特定の投資および融資活動によって提供される純現金を減算することとして定義される)。三年連続の財政年度ごとに年間目標を立てました。これらの目標の業績を3年期末に平均して、3年末に付与される基礎単位の数を決定する3年それは.帰属日に発行されたFCF履行制限株式単位の実際の数が可能である0%から200初期支出の割合は実際に達成された業績にかかっている。FCF履行制限株式単位の公正価値は、私たちの株式が付与された日の見積もりに基づいています。我々は目標ごとに必要なサービス期間内にFCF業績制限株式単位を支出した。私たちは予想された賞の数に基づいて費用を推定した。2022年第1四半期にFCF業績制限株単位を獲得した人が稼いだ167初期贈与の割合は、2021年8月1日までの3年間に取得した実績の平均水準に基づいている。そのためには158追加的に1000株の株を授与した。2021年10月31日までに違います。未完成のFCFパフォーマンス目標贈与。
2023年1月29日現在、非既得性遅延制限株式単位および1株当たり業績制限株式単位に関する未稼ぎ報酬総額は$である60百万ドル、加重平均残りのサービス期間内に償却します1.9何年もです。帰属制限株式単位の公正価値は、2023年1月29日と2022年1月30日までの6ヶ月間$である35百万ドルとドル49それぞれ100万ドルです2022年1月30日までの6ヶ月間、付与された制限株式単位の加重平均授受日公平価値は$である41.79.
次の表は、2023年1月29日までのTSR業績制限株式単位をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 加重平均付与日公正価値 |
| (制限株)
単位(千) | | |
2022年7月31日現在帰属していません | 1,153 | | | $ | 55.63 | |
| 授与する | 296 | | | $ | 53.74 | |
| 既得 | (443) | | | $ | 63.06 | |
| 没収される | (52) | | | $ | 51.69 | |
2023年1月29日現在帰属していない | 954 | | | $ | 51.81 | |
モンテカルロシミュレーションを用いて付与日TSR業績制限性株式単位の公正価値を推定した。
モンテカルロシミュレーションで用いた重み付き平均を以下のように仮定する
| | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| 無リスク金利 | 4.29% | | 0.46% |
| 期待配当収益率 | 3.09% | | 3.50% |
| 予想変動率 | 26.40% | | 27.42% |
| 所期期限 | 3年.年 | | 3年.年 |
私たちはサービス期間中に補償費用を直線的に確認したが、退職条件を満たした参加者に支給された報酬は除外し、加速した上で支出した。2023年1月29日現在、TSR業績制限株式単位に関する余剰未稼ぎ報酬総額は$20百万ドル、加重平均残りのサービス期間内に償却します1.8何年もです。2023年第1四半期にTSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ1002022年7月29日までの3年間、業績同行グループにおけるTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与の割合。2022年第1四半期にTSR業績制限株式単位の取得者が稼いだ752021年7月30日までの3年間、業績同行グループにおけるTSRのランキングに基づいて得られた初期贈与のパーセンテージ。2023年1月29日から2022年1月30日までの6ヶ月間、帰属TSR業績制限株式単位の公正価値は$である21百万ドルとドル8それぞれ100万ドルです2022年1月30日までの6ヶ月間、付与されたTSR業績制限株式単位の加重平均授受日公正価値は$である45.54.
2023年1月29日までの6ヶ月間、株式オプションを行使する税収割引は$1百万ドルです。2022年1月30日までの6ヶ月間、株式オプションを行使する税収割引は以下の通りです注釈材料です。株式オプションを行使して受け取った現金は#ドルです22百万ドルとドル12023年1月29日と2022年1月30日までの6ヶ月間はそれぞれ100万ユーロであり、合併キャッシュフロー表における融資活動のキャッシュフローに反映されている。
15. 引受金とその他の事項
規制と訴訟事項
これらの訴訟は、通常のプロセスでも他の場合でも、業務行為によって引き起こされるいわゆる集団訴訟を含む、様々な懸案または脅かされた法律または規制手続きに巻き込まれている。米国の現代訴訟実践は、金銭損害賠償や他の救済の主張にかなりの違いがあることを許している。管轄区域は、請求者が要求された金銭損害賠償を具体的に説明しないことを許可することができ、請求者が要求された金額だけを説明することを許可することができ、初審裁判所の管轄権を援用するのに十分である。また、司法管轄区域が原告が主張する金銭損害賠償を許容できる金額は、司法管轄区の類似事件に対する合理的な可能性のある裁決をはるかに超えている。訴状のこのような多変性性に加え，私たちが長い間訴訟や和解によって大量のクレームを解決した実際の経験に加えて，訴訟やクレームに規定されている可能性のある金銭救済は，その事件や処分価値とほとんど相関がないことを示している。
訴訟の予見不可能性のため、訴訟事項の結果および特定の時点の潜在的損失金額または範囲を決定することは通常困難である。不確定要素は、事実調査員が書面証拠および証人証言の信頼性および有効性をどのように評価するか、ならびに裁判および控訴裁判所が動議によって実践されるか、裁判または控訴においてどのように法律を適用するかを含むことができる。処置評価値は
また，相手当事者とその弁護士自身が関連証拠や適用法の不確実性をどのように見ているかにも依存する.
損失に関連する情報が損失が発生した可能性が高いことを示し、損失の金額を合理的に推定できる場合には、訴訟および規制または損失の責任を決定する。一部の事項は、損害賠償金の支払いや他の支出を要求したり、2023年1月29日まで合理的に見積もることができない計算すべき金額を確立することを要求する可能性があります。現在知られている情報によると、将来の潜在的な費用は、特定の四半期または年度内に大きな影響を与える可能性があるが、このような費用は、私たちの総合的な運営実績や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があるとは考えられない。
他にも事項がある
私たちは資産剥離、契約、そして他の取引に関連したいくつかの賠償を提供する。特定の補償には限られた期限がある。2023年1月29日現在、このような事項に関する既知のリスク開放により確認された負債は重要ではない。
16. 財務諸表データを補充する | | | | | | | | | | | |
| (百万) | 2023年1月29日 | | 七月三十一日
2022 |
| 貸借対照表 | | | |
| 棚卸しをする | | | |
| 原材料、容器、供給品 | $ | 446 | | | $ | 390 | |
| 完成品 | 805 | | | 856 | |
| $ | 1,251 | | | $ | 1,246 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | 6か月まで |
| (百万) | | | | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 損益表 | | | | | | | | | | | |
| その他支出/(収入) | | | | | | | | | | | |
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| 無形資産の償却 | | | | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 21 | | | $ | 21 | |
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| サービスコスト以外の定期福祉支出(収入)純額 | | | | | (11) | | | (31) | | | (4) | | | (44) | |
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| 他にも | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
| | | | | $ | — | | | $ | (19) | | | $ | 18 | | | $ | (20) | |
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
本管理者の財務状況と経営成果の検討·分析は、“第1部−財務諸表”における“総合財務諸表”と“総合財務諸表付記”及び2022年7月31日年度までの10−K表の補足であり、“第1部−リスク要因”及び“第2部−管理者の財務状況及び経営結果の検討·分析”を含むがこれらに限定されない
実行要約
別の説明がない限り、用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、金宝湯会社およびその合併子会社を意味する。
私たちは高品質ブランドの食品と飲料のメーカーと営業者です。私たちは競争の激しい産業で運営され、私たちのすべてのカテゴリーで競争を経験した。
商業傾向
私たちはずっと動態的なマクロ経済環境が投入コストインフレ、ロシアとウクライナ間の衝突及び新冠肺炎疫病を含むわが業務の各方面に与える影響を積極的に監視してきた
私たちは2023年は引き続き活力に満ちたマクロ経済環境になると予想し、高いレベルの投入コストインフレは2023年まで続くと予想している。私たちは引き続き一部のインフレ圧力を緩和するための行動を取るが、私たちはこれらのメリットが2023年の増加コストを完全に相殺することはないと予想する
私たちは北米に集中した会社としてロシアとウクライナで直接開放していないにもかかわらず、ロシア-ウクライナ紛争が世界経済に与える負の影響の一部がコスト変動を経験している。これまで、ロシアとウクライナの間の紛争は、私たちの業務、財務状況、または運営結果に実質的な影響を与えていない
新冠肺炎の疫病はまだ不確定性が存在する。最終的な影響は大流行の重症度と持続時間に依存し、新しい新冠肺炎変種と復活の出現と伝播、ワクチンの持続供給と有効性、及び政府当局と他の第三者が大流行に対応する行動を含む。著者らは引き続き新冠肺炎疫病が著者らの業務、総合運営結果と財務状況に与える影響程度を評価する。
精算損失や収益を含まない定期年金や退職後の福祉純収入は2023年に約4500万ドル減少すると推定され、一時的な再計量の影響を受ける。2023年の減少の原因は，福祉債務の割引率の増加と計画資産の市場価値の低下を決定するためである。
結果要約
本成果要約は，その後の議論と分析から重要なポイントを提供している
•有利なインフレ駆動の純価格実現により、本四半期の純売上高は12%増の24.85億ドルに達したが、一部は販売量/組合せの低下によって相殺された
•売上高に占める毛利益の割合は2023年には30.5%であったが、前年同期は30.3%であった。この成長は主に有利な純価格の実現とサプライチェーン生産性の向上によるものであるが、高いコストインフレと他のサプライチェーンコストおよび不利な生産量/組み合わせ部分によって相殺される。
•2023年の1株当たり収益は0.77ドルだったが、1年前は0.70ドルだった。本四半期には1株当たり0.03ドルの支出が含まれ、前年四半期には1株0.01ドルの収益が含まれており、これらの収益は以下の議論の比較可能性に影響を与える項目から来ている
金宝湯会社の純収益
以下の項目は純収益と1株当たり純収益の比較可能性に影響する
•近年、私たちはコストを節約するいくつかの措置を実施した。2023年第2四半期には、これらの措置に関連する行政費用(税引後総影響1000万ドル、または1株当たり0.03ドル)の900万ドルの再編費用と500万ドルの実施コストおよびその他の関連コストを記録した。2023年から現在までに記録されている再編費用は900万ドル、実施コストやその他の関連コストは800万ドル、これらの措置に関連する行政費用(税引後総影響は1300万ドル、または1株当たり0.04ドル)である。2022年第2四半期には、これらの計画に関する実施コストとその他の関連コスト、行政費用300万ドル、販売製品コスト200万ドル(税引後総影響400万ドル、または1株0.01ドル)を記録した。2022年から現在まで、行政費用500万ドル、販売製品コスト400万ドル(税引後総影響700万ドル、または1株0.02ドル)のこれらの計画に関連する実施コストとその他の関連コストを記録してきた。補足資料は、連結財務諸表付記6と“再構成費用と費用節約措置”を参照
•2023年第2四半期には、他の費用/(収入)の精算収益が600万ドル(税引後400万ドル、または1株当たり0.01ドル)であることが確認された。2023年までに、900万ドル(税引後700万ドル、または1株当たり0.02ドル)の他の費用/(収入)精算損失を確認しました。2022年第2四半期には、他の費用/(収入)の精算収益が1000万ドル(税引き後800万ドル、または1株当たり0.03ドル)であることが確認された。2022年までに、400万ドル(税引後300万ドル、または1株当たり0.01ドル)の他の費用/(収入)の精算収益を確認しました。一度の分配がサービスおよび利息コストを超えることが予想されるので、これらの計画の決済をもたらすため、いくつかの年金計画の中期再計量に関連する精算損益；
•2023年第2四半期には、未完成の未指定商品のヘッジの時価調整と関係がある400万ドルの製品販売コスト損失(税引後300万ドル、または1株0.01ドル)を確認した。2022年までに、未完成の未指定商品のヘッジの時価調整と関係がある300万ドルの製品販売コスト損失(税引後200万ドル、または1株0.01ドル)を確認した
比較可能性に影響を与える項目の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 1株当たりの金額は含まれていません | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 | | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 |
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| 金宝湯会社の純収益 | $ | 232 | | | $ | .77 | | | $ | 212 | | | $ | .70 | |
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| 再編成費用、実施費用、その他関連費用 | $ | (10) | | | $ | (.03) | | | $ | (4) | | | $ | (.01) | |
| 年金精算収益 | 4 | | | .01 | | | 8 | | | .03 | |
| | | | | | | |
| 商品は時価で損失する | (3) | | | (.01) | | | — | | | — | |
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純収益へのプロジェクトの影響(1) | $ | (9) | | | $ | (.03) | | | $ | 4 | | | $ | .01 | |
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(1)四捨五入のため、個別金額の合計が加算されない可能性があります。
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| 6か月まで |
| 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 |
| 1株当たりの金額は含まれていません | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 | | 収益.収益 影響 | | 仕事がしやすい 影響 |
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| 金宝湯会社の純収益 | $ | 529 | | | $ | 1.76 | | | $ | 473 | | | $ | 1.56 | |
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| 再編成費用、実施費用、その他関連費用 | $ | (13) | | | $ | (.04) | | | $ | (7) | | | $ | (.02) | |
| 年金精算収益(損失) | (7) | | | (.02) | | | 3 | | | .01 | |
| | | | | | | |
| 商品は時価で損失する | — | | | — | | | (2) | | | (.01) | |
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純収益へのプロジェクトの影響(1) | $ | (20) | | | $ | (.07) | | | $ | (6) | | | $ | (.02) | |
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(1)四捨五入のため、個別金額の合計が加算されない可能性があります。
金宝湯社の今季の純収益は2.32億ドル(1株0.77ドル)だったが、前年同期は2.12億ドル(1株0.70ドル)だった。比較可能性に影響を与える項目調整後、収益は増加し、毛利の改善を反映したが、部分はより高いマーケティングと販売費用、より高い他の費用、より高い行政費用、より高い実際の税率によって相殺された
今年の前6カ月、金宝湯社の純収益は5.29億ドル(1株1株1.76ドル)だったが、前年同期は4.73億ドル(1株1.56ドル)だった。比較可能性に影響を与える項目調整後、収益は増加し、毛利の改善を反映したが、部分はより高いマーケティングと販売費用、より高い他の費用、より高い実際の税率、より高い行政費用によって相殺された。1株当たりの収益は加重平均希釈後の流通株の減少から利益を得る。
第2四半期の議論と分析
売上高
以下に報告可能部門別の純売上高分析を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| (百万) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 変更率 |
| 飲食 | $ | 1,408 | | | $ | 1,275 | | | 10 |
| 軽食 | 1,077 | | | 934 | | | 15 |
| | | | | |
| $ | 2,485 | | | $ | 2,209 | | | 12 |
報告可能部門別の純売上高変化率を以下のように分析した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食 | | 軽食 | | 合計する |
| 音量と混合 | (4)% | | 2% | | (2)% |
純価が換金する(1) | 15 | | 13 | | 14 |
| | | | | |
| | | | | |
| 貨幣 | (1) | | — | | — |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10% | | 15% | | 12% |
__________________________________________
(1)貿易促進と消費者クーポン両替計画を含む収入減少。
飲食面では、売上高が10%増加したのは、主にアメリカスープを含む米国の小売製品の増加によるものであるプレーゴパスタソースと足速メキシコソース、そして飲食サービスの収益。有利な正味価格達成部分は、数量/組み合わせの小幅な低下によって相殺される。アメリカスープの売上が7%増加したのは，主に即席スープと濃縮スープの増加によるものである。
おやつでは、私たちのPowerブランドの売上高20%増に押され、売上高は15%増加した。売り上げの伸びは主にクッキーやクッキーの増加によるものだ金魚クッキーとペッパーリッジ農場のクッキーと塩味の軽食は主にハノーバーのSnyder‘sプレッツェルおやつ加工工場プレッツェルとポテトチップス水筒ブランドポテトチップスです。販売は有利な純価格実現と数量/組み合わせの増加から利益を得て、前年の重大な供給制限を補った
毛利
毛利益は、純売上高から製品販売コストを差し引いたものと定義され、2023年には2022年より9000万ドル増加した。2023年の毛利益が売上に占める割合は30.5%、2022年は30.3%である
毛金利が20ベーシスポイント上昇したのは以下の要因によるものである
| | | | | |
| 利益率影響 |
| |
| 純価が換金する | 1,020 |
| |
| 仕事の能率を高める | 280 |
| |
| |
コスト膨張、サプライチェーンコストなどの要素(1) | (1,150) |
音量/混合(2) | (130) |
| |
| |
| 20 |
__________________________________________
(1)未実現の時価調整が未償還の未指定商品のヘッジに与える影響を含めて10ベーシスポイントである.
(2)経営レバレッジの影響も含めて。
マーケティングと販売費用
2023年には、売上に占めるマーケティングと販売費用の割合は8.7%だったのに対し、2022年は8.9%だった。2023年のマーケティング·販売費用は2022年より10%増加した。この増加は主に広告と消費者販売促進費用の増加(約8ポイント)と販売費用の増加(約5ポイント)によるものであるが、一部はコスト節約措置によるメリットの増加(約4ポイント)によって相殺されている。広告や消費者販売促進費用が増加した原因の一部は、前年に供給制限で減速した水準だった。
行政費
2023年には売上高に占める管理費の割合は6.5%だったのに対し、2022年は6.7%だった。2023年の行政費用は2022年より10%増加した。増加の要因は，一般行政費用とインフレ増加(約6ポイント)，福祉関連費用増加(約3ポイント)，奨励報酬増加(約3ポイント)であるが，ある法的クレームの解決に関連する費用減少(約3ポイント)は増加費用を部分的に相殺している。
その他支出/(収入)
2023年のその他の支出/(収入)は000万ドルであるのに対し、2022年の他の収入は1900万ドルである。2023年の他の支出/(収入)には、年金精算収益600万ドルが含まれる。2022年の他の収入には1000万ドルの年金精算収益が含まれる。これらの額は含まれておらず，余剰の変化は主に今年度の定期年金と退職後の福祉収入純額の減少によるものである。
営業収益
2023年、同部門の営業収益は2022年より19%増加した
部門別の営業収益分析は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 変更率 |
| 飲食 | | $ | 249 | | $ | 213 | | 17 |
| 軽食 | | 150 | | 121 | | 24 |
| | 399 | | 334 | | 19 |
| 会社収入(費用) | | (40) | | (11) | | |
再編成費用(1) | | (9) | | — | | |
| 利税前収益 | | $ | 350 | | $ | 323 | | |
__________________________________________
(1)再構成費用の詳細については、連結財務諸表付記6を参照されたい。
飲食業務の営業収益は17%増加した。この増加は主に毛利益の増加によるものであるが、部分的にはより高いマーケティングと販売費用によって相殺される。有利な純価格実現とサプライチェーン生産性の向上により、毛金利はやや上昇したが、一部は高いコストインフレと他のサプライチェーンコスト及び不利な生産量/組み合わせによって相殺された。
お菓子からの営業収入は24%増加した。この増加は主に毛利益の増加によるものであるが、部分的にはより高いマーケティングと販売費用によって相殺される。有利な純価格実現とサプライチェーン生産性の向上により、毛金利は増加したが、一部はより高いコストインフレと他のサプライチェーンコストによって相殺された
2023年の会社支出には、コスト節約に関する費用500万ドル、未返済の未指定商品掛け金の時価総額400万ドル、年金精算収益600万ドルが含まれる。2022年の会社支出には、コスト節約に関する500万ドルの費用と1000万ドルの年金精算収益が含まれる。これらの額は含まれておらず，残りの増加の要因は，今年度の定期年金と退職後の福祉純収入の減少および行政費用の増加である。
利子支出
2023年の利息支出は4500万ドルで、2022年に相当する。
収入に課税する
2023年の有効税率は23.9%、2022年は23.5%。実際の税率引き上げは主に2022年の州税法変化の影響によるものである。
6ヶ月間の議論と分析
売上高
以下に報告可能部門別の純売上高分析を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月まで | | |
| (百万) | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 変更率 |
| 飲食 | $ | 2,863 | | | $ | 2,541 | | | 13 |
| 軽食 | 2,197 | | | 1,904 | | | 15 |
| | | | | |
| $ | 5,060 | | | $ | 4,445 | | | 14 |
報告可能部門別の純売上高変化率を以下のように分析した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飲食 | | 軽食 | | 合計する(2) |
| 音量と混合 | (2)% | | —% | | (1)% |
純価が換金する(1) | 16 | | 15 | | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
| 貨幣 | (1) | | — | | — |
| | | | | |
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| | | | | |
| 13% | | 15% | | 14% |
__________________________________________
(1)貿易促進と消費者クーポン両替計画を含む収入減少。
(2)四捨五入のため、各金額の合計は加算されません。
飲食では、売上高が13%増加しました。主にアメリカの小売製品の増加によるもので、アメリカスープとプレーゴパスタソース、そして食事サービスの収益。有利な純価格実現部分は販売量/組合せ低下によって相殺される。アメリカスープの売上が9%増加したのは，主に即席スープと濃縮スープの増加によるものである。
おやつでは、私たちのPowerブランドの売上高21%増に後押しされ、売上高は15%増加した。売り上げの伸びは主にクッキーやクッキーの増加によるものだ金魚クッキーとペッパーリッジ農場のクッキーと塩味の軽食は主にハノーバーのSnyder‘sプレッツェルと水筒ブランドそしてコッド角ポテトチップスです。販売は有利な純価格達成から利益を得る
毛利
毛利益は、純売上高から製品販売コストを差し引いたものと定義され、2023年には2022年より2.02億ドル増加した。2023年の毛利益が売上に占める割合は31.5%、2022年は31.3%である
毛金利が20ベーシスポイント上昇したのは以下の要因によるものである
| | | | | |
| 利益率影響 |
| |
| 純価が換金する | 1,090 |
| 仕事の能率を高める | 250 |
| 再構成に関連するコストを削減する | 10 |
コスト膨張、サプライチェーンコストなどの要素(1) | (1,180) |
音量/混合(2) | (150) |
| |
| |
| |
| 20 |
__________________________________________
(1)コスト節約措置による利益率の影響を10ベーシスポイントと推定し、実現していない未指定商品の期間保証値の時価調整による変化による10ベーシスポイントのメリットを含み、この影響はコストインフレとその他の要素によって余りが相殺された。
(2)経営レバレッジの影響も含めて。
マーケティングと販売費用
2023年と2022年、売上に占めるマーケティング·販売費用の割合は8.3%だった。2023年のマーケティングと販売費用は2022年より14%増加した。この増加は主に広告や消費者販売促進費用の増加(約11ポイント)と販売費用の増加(約7ポイント)によるものであるが、一部はコスト節約措置によるメリットの増加(約3ポイント)によって相殺されている。広告や消費者販売促進費用が増加した原因の一部は、前年に供給制限で減速した水準だった
行政費
2023年には売上高に占める管理費の割合は6.3%だったが、2022年には6.8%だった。2023年の行政費用は2022年より6%増加した。増加の要因は、一般行政費用やインフレが高い(約8ポイント)と報酬が高い(約3ポイント)ことであるが、ある法的クレームの解決に関連する費用が低い(約6ポイント)部分的にこの増加を相殺している。
その他支出/(収入)
2023年の他の支出は1800万ドルだが、2022年の他の収入は2000万ドルだ。2023年の他の費用には年金精算損失900万ドルが含まれている。2022年の他の収入には400万ドルの年金精算収益が含まれる。これらの額は含まれておらず，余剰の変化は主に今年度の定期年金と退職後の福祉収入純額の減少によるものである。
営業収益
2023年、同部門の営業収益は2022年より19%増加した
部門別の営業収益分析は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | |
| (百万) | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 変更率 |
| 飲食 | | $ | 580 | | $ | 493 | | 18 |
| 軽食 | | 303 | | 249 | | 22 |
| | 883 | | 742 | | 19 |
| 会社収入(費用) | | (88) | | (43) | | |
再編成費用(1) | | (9) | | — | | |
| 利税前収益 | | $ | 786 | | $ | 699 | | |
__________________________________________
(1)再構成費用の詳細については、連結財務諸表付記6を参照されたい。
飲食業務の営業収益は18%増加した。この増加は主に毛利益の増加によるものであるが、部分的にはより高いマーケティングと販売費用によって相殺される。毛金利は有利な純価格実現とサプライチェーン生産性の向上によって増加したが、一部は高いコストインフレと他のサプライチェーンコストおよび不利な生産量/組み合わせによって相殺された。
お菓子からの営業収入は22%増加した。この増加は主に毛利益の増加によるものであるが、部分的にはより高いマーケティングと販売費用によって相殺される。コスト上昇と他のサプライチェーンコスト上昇および不利な生産量/組み合わせにより、毛金利は低下したが、一部は有利な純価格実現とサプライチェーン生産性向上によって相殺された。
2023年の会社支出には、年金精算損失900万ドルと、コスト節約に関する費用800万ドルが含まれる。2022年の会社支出には、コスト節約に関する900万ドルのコスト、未完成の未指定商品ヘッジの時価損益300万ドル、年金精算収益400万ドルが含まれる。これらの額は含まれておらず，残りの増加の要因は，今年度の定期年金と退職後の福祉純収入の減少および行政費用の増加である。
利子支出
2023年の利息支出は9200万ドルで、2022年に相当する。
収入に課税する
2023年の有効税率は23.9%、2022年は21.9%。有効税率の引き上げは、主に2022年のいくつかの税収事項の有利な解決と州税法の改正から利益を得ることである。
再編成費用とコスト節約の取り組み
長年コスト節約計画とSnyder‘s-Lanceコスト転換計画と統合
継続的に運営する
2015年度から、コスト削減と組織構造の簡素化を実施した
長年、私たちは私たちのサプライチェーンと製造ネットワーク、そして私たちの情報技術インフラを最適化し続けることで、これらの取り組みを拡大してきた。
2018年3月26日、Snyder‘s-Lanceの買収を完了しました。買収前にSnyder‘s-Lanceはその運営を全面的に審査した後、その財務業績を著しく改善することを目標としたコスト転換計画を開始した。我々はこの計画を継続して実施し，Snyder‘s Lanceを統合する過程で追加コスト協同を実現する機会を決定した.
2022年には、サプライチェーンと製造ネットワークおよび効率的なコスト管理をさらに最適化することでコスト節約を追求し続け、これらの取り組みを拡大していきます。2023年第2四半期、私たちはノースカロライナ州シャーロットとコネチカット州ノーウォーカーのスナック事務所をニュージャージー州カムデンの本部に統合する計画を発表しました。これらの拡大の取り組みの費用見積り数やいくつかの活動のスケジュールは継続して立案されている.
これらの取り組みに関する総合収益報告書で確認された税引前費用の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで | | |
1株当たりの金額は含まれていません | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日 | | 2022年1月30日 | | 2023年1月29日より認可 |
| 再編成費用 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 273 | |
| 行政費 | 5 | | | 3 | | | 8 | | | 5 | | | 367 | |
| 製品販売コスト | — | | | 2 | | | — | | | 4 | | | 84 | |
| マーケティングと販売費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
| 研究開発費 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| 税引前費用総額 | $ | 14 | | | $ | 5 | | | $ | 17 | | | $ | 9 | | | $ | 742 | |
| | | | | | | | | |
| 総税後影響 | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | 13 | | | $ | 7 | | | |
| 1株当たりの影響 | $ | .03 | | | $ | .01 | | | $ | .04 | | | $ | .02 | | | |
これらの取り組みに関する税引前コストの概要は以下のとおりである | | | | | |
| (百万) | 2023年1月29日より認可 |
解散費と福祉 | $ | 236 | |
| 資産減価/加速減価償却 | 82 | |
実施コストとその他の関連コスト | 424 | |
| 合計する | $ | 742 | |
決定された行動の税引前総コストは約8.6億から8.8億ドルと見積もられており，2025年までにこれらのコストが発生すると予想される。拡大された措置の制定に伴い、これらの見積もり数は更新されるだろう。
私たちは、これまでに決定された行動費用には、約2.45億~2.5億ドルの解散費と福祉、約1.3億ドルの資産減価と加速減価償却、および約4.85億~5億ドルの執行費用およびその他の関連費用が含まれると予想される。私たちはこれらの税引前コストが私たちの部門と関連していると予想しています：食事-約33%、お菓子-約43%、そして会社-約24%です。
これまでに決定された合計8.6億から8.8億ドルの税引前コストのうち，約6.9億から7.1億ドルが現金支出となると予想される。また、2025年までに資本支出に約6億ドルを投資する予定で、2023年1月29日現在で4.41億ドルを投資しています。資本支出は主に著者らのMeals&Beverages製造ネットワークの生産を最適化し、1つのアメリカ倉庫最適化プロジェクト、Snyder‘s Lance製造ネットワークの品質、安全とコスト構造を改善し、Snyder’s Lanceのために著者らの現有のSAP企業資源計画システムを実施し、ニュージャージー州カムデンの本部を強化し、情報技術インフラとアプリケーションを最適化し、及びSnyder‘s-Lance倉庫と流通ネットワークを最適化する。
私たちはキャッシュフローと短期借款を運営することでコストに資金を提供する予定だ。
すべての段階が実施されると，2025年末までにこれらの取り組みは毎年約10億ドルの持続的な節約が生じると予想される。2023年1月29日現在、私たちはこれまでに8.70億ドルの税引前節約を生み出してきた。
支部経営実績には再編費用，実行コスト，その他の関連コストは含まれておらず，その等の費用の支部表現は含まれていないと評価しているためである.支部に関する税引前コストをまとめると以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月29日 |
| (百万) | 3か月まで | | 6か月まで | | これまで招いた費用 |
| 飲食 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 225 | |
| 軽食 | 10 | | | 10 | | | 331 | |
| 会社 | 4 | | | 7 | | | 186 | |
| 合計する | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 742 | |
流動資金と資本資源
予測可能な流動資金および資本資源需要は、予想される運営キャッシュフロー、長期借入金、短期借入金(商業手形を含む場合がある)、クレジット配置、および現金および現金等価物によって満たされると予想される。私たちは私たちの資金源が私たちの未来の需要を満たすのに十分だと信じている。
2023年、私たちの運営キャッシュフローは7.32億ドル、2022年は7.66億ドル。2023年の低下は主に運営資本の変化によるものであるが、現金収益の増加分はこの影響を相殺している。
私たちの長期債務と短期借入金の現在の満期レベルのため、流動資産が流動負債よりも低いコア運営資本要求の低減に集中しています。2023年1月29日現在，我々の運営資本はマイナス6.12億ドルであり，2022年7月31日現在，我々の運営資本はマイナス9.23億ドルである。2023年1月29日現在、1年間で満期となった債務総額は5.78億ドルで、2022年7月31日現在、満期債務総額は8.14億ドル。
2023年と2022年の資本支出はそれぞれ1.55億ドルと1.29億ドルだった。2023年の資本支出総額は約3.25億ドルと予想される。2023年までの6ヶ月間の資本支出には、おやつ事業のチップおよびクッキー生産能力の拡張および飲食事業の新しい生産ラインが含まれています。
お菓子に関しては、独立した請負業者流通業者を使用した直接店舗配達の流通モデルがあります。このモデルを維持して拡張するために、私たちはよく航路を購入して販売する。航路の購入と販売収益は投資活動に反映されている。
2023年と2022年の配当金支出はそれぞれ2.26億ドルと2.28億ドルだった。2023年第2四半期と2022年第2四半期、私たちが定期的に支払う配当金は1株当たり0.37ドルです。2022年11月30日、取締役会は2023年1月30日に2023年1月5日の終値時に登録された株主に1株当たり0.37ドルの定期四半期配当金を支払うことを発表した。2023年3月1日、取締役会は2023年5月1日に2023年4月6日の終値時に登録された株主に1株当たり0.37ドルの定期四半期配当金を支払うことを発表した
2021年6月、取締役会は、我々の株式補償計画に基づいて発行された株式による希釈影響を相殺するために、2.5億ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画(2021年6月計画)を承認した。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。逆希釈計画によると、買い戻しは公開市場または私的交渉の取引で行うことができる。2021年9月、取締役会は5億ドルまでの戦略株買い戻し計画(2021年9月計画)を承認した。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。私たちの2021年6月計画によると、私たちは2023年に6600万ドルのコストで129.8万株を買い戻した。2023年1月29日現在、2021年6月計画では約1.06億ドル、2021年9月には約3.75億ドルの余剰が計画されている。私たちは2022年に6500万ドルのコストで約150万株を買い戻した。より多くの情報は、連結財務諸表付記13および“株式証券の未登録販売および収益の使用”を参照されたい
2023年1月29日現在、5.78億ドルの短期借入金が1年以内に満期になり、その中に商業手形借入金は一つもない。2023年1月29日まで、私たちは2900万ドルの予備信用状を発行した。2021年9月27日、2026年9月27日に満期になる予定の総額18.5億ドルの約束循環信用計画を締結しました。2023年1月29日まで、私たちがこの手配に基づいて発行した100万ドルの予備信用状を除いて、この手配はまだ使用されていません。この融資は通常契約を含み、総合調整EBITDAと総合利息支出に関する最低総合利息カバー比率(信用手配の定義による)が3.25：1.00を下回らない財務契約(四半期計算)、及びこのような信用手配の常習違約事件を含む。このローンによると、ローンはローンに規定されている金利で利息を計算し、金利はローンのタイプと他のいくつかの慣例条件によって異なる。その施設は私たちの商業手形計画と他の一般企業用途を支持する。私たちは引き続き商業手形市場、銀行信用限度額に進出し、運営キャッシュフローを利用して私たちの短期流動性需要を支援する予定だ。
2022年11月15日、2025年11月15日に満期になる予定の総額5億ドルまでの遅延抽出定期融資信用協定(DDTL信用協定)を締結した。DDTL信用プロトコル下のローンはDDTL信用プロトコルが規定した金利に従って利息を計算し、金利は融資タイプとある他の条件によって異なる。DDTL信用プロトコルは常習陳述と保証、正と負の約束を含み、総合調整されたEBITDAと総合利息支出に関する最低総合利息カバー比率(DDTL信用プロトコルの定義による)が3.25：1.00を下回らない財務チノ、及びこのような信用手配の違約事件を含む。DDTLクレジットプロトコルでの融資収益のうち5億ドルを既存の5.66億ドル手形を用いて再融資する予定であり，満期日は2023年3月15日である。
私たちは私たちの信用手配と債務証券に含まれる契約を守った。
2020年9月、額不明の債務証券を登録した登録声明を米証券取引委員会に提出した。登録声明によると、私たちは市場状況に応じて時々債務証券を発行するかもしれない。
重大会計見積もり
私たちはアメリカで公認されている会計原則に従って私たちの総合財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成するには、財務諸表の日付に影響を与える資産および負債報告金額および列報期間中の収入および支出報告金額の推定、判断、仮定を使用する必要がある。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.我々の重要会計政策は，2022年7月31日までの年次報告Form 10−K(2022年Form 10−K年次報告)の総合財務諸表付記1で説明した。我々がこれらの財務諸表を作成する際に用いる会計政策は，2022年年報Form 10−Kで用いられている会計政策とほぼ一致している。我々の重要会計見積もりは，2022年年次報告Form 10−Kに含まれる“経営陣検討と分析”に記述されている。
最近の会計声明
最近の会計声明に関する情報は、連結財務諸表付記2を参照されたい。
前向きに陳述する
本報告には，1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述が含まれている。これらの展望性陳述は著者らの現在の未来の経営結果、経済表現、財務状況と成果に対する期待を反映している。これらの前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“計画”、“追求”、“戦略”、“目標”、“将”、および同様の表現によって識別することができる。人々はまた、以下の事実によって展望性陳述を識別することができる：それらは厳密に歴史または現在の事実に関連せず、予想されるコスト節約または我々の戦略計画の実施を反映する可能性がある。このような陳述は私たちの現在の計画と期待を反映し、私たちが現在把握している情報に基づいている。それらは、将来のイベントおよび推定に関するいくつかの仮定に依存し、これらの仮説および推定は不正確であり、リスクおよび不確実性の影響を固有に受ける可能性がある。
以下の重要な要素と、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書や、2022年年次報告書Form 10-Kに記載されている重要な要素は、私たちの実際の結果に影響を与える可能性があり、これらの結果は、私たちが行ったまたは私たちを代表する任意の前向きな陳述で表現された結果と大きく異なる可能性があることを想起させたい
•労働力、原材料、商品、包装、輸送の獲得性とコスト膨張に関するリスクを含むサプライチェーン投入
•新冠肺炎疫病が著者らの業務、サプライヤー、顧客、消費者と従業員に与える影響及び関連する対応措置
•私たちはおやつ販売の増加とスープ市場シェアの増加/維持を含む、私たちの戦略から期待された利益を実行し、達成することができる
•私たちは製品革新、販売促進計画、新広告を通じてブランド力を利用した努力による強い競争反応の影響
•貿易および消費者が製品改善、棚上げ計画、新製品および定価および販売促進戦略を受け入れることに関連するリスク
•私たちは予想されたコスト節約を実現し、コスト節約措置と最近の買収の統合から利益を得ることができる
•私たちのサプライチェーンおよび/または運営が中断されたり、効率が悪い
•私たちの衝撃活動の有効性と商品価格変動に対応する能力に関するリスク
•販売、流通、製造、および情報管理システムまたはプロセスを含む組織構造および/またはビジネスプロセスの変化を管理する能力
•消費者は私たちの製品需要の変化と私たちのブランドに対する良い認識を持っている
•私たちの主要顧客の在庫管理方法を変更します
•変化する顧客構造、価値と電子商取引小売業者は彼らの市場シェアを拡大しているが、私たちのいくつかの重要な顧客は依然として私たちの業務に重要な意義を持っている
•リコールと製品責任を含む製品の品質と安全問題
•私たちのいくつかの企業によって使用される独立請負者割り当てモデルは、その独立請負業者分類に影響を与える訴訟または規制行動を含む、中断される可能性がある
•私たちの訴訟と規制行動に対する不確実性
•権利投資家に関連したコスト、妨害、経営陣の注意力の移転
•脅迫ソフトウェア攻撃を含む、私たちまたは私たちのサプライヤーの情報技術システムの中断、障害、またはセキュリティホール
•営業権減価または他の無形資産減価；
•知的財産権を保護する能力は
•私たちの固定収益年金計画に関連した負債とコストの増加
•私たちは重要な人材を引きつけて維持する能力を持っています
•気候変動に関する目標と行動および気候変動の影響は、天気に関するイベントを含む
•金融と信用市場の負の変化と変動、悪化し続ける経済状況、その他の外部要素、法律法規の変化を含む
•政治的不安定、市民の抗命、テロ、武装敵対行動(ロシアとウクライナ間の持続的な衝突を含む)、極端な気象条件、自然災害、他の流行病、または他の災害による予期しない業務中断または他の影響。
不確定要素に対する討論は決して詳細ではなく、著者らの将来性を影響する可能性のある重要な要素を強調するためである。私たちは、それらが作られた後の新しい情報、イベント、または状況を反映するために、私たちがした展望的な陳述を更新する義務や意図を負わない。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
いくつかの市場リスクを開放していることについては、“2022年年次報告”表格10-Kの項目7 A、市場リスクの定量的かつ定性的開示を参照されたい。2022年末以来、我々の金融商品の組み合わせや市場リスクの開放に大きな変化はない。
第四項です制御とプログラム
a.情報開示制御とプログラムの評価
我々は、経営陣の監督·参加の下、総裁·最高経営責任者、副総裁·最高財務責任者を含む、我々の開示制御·手順(1934年の証券取引法下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した2023年1月29日(評価日)。当該等の評価によると、総裁兼最高経営責任者及び執行副総裁及び最高財務官は、現在評価日までに、吾等の開示制御及びプログラムが有効であると考えている。
b.内部制御の変化
我々は、2023年1月29日までの四半期内に、財務報告の内部統制(1934年の証券取引法改正後の規則13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)に大きな影響を与えなかったか、または財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった。
第2部-その他の資料
プロジェクト 1. 法律訴訟
法律手続きを提出しなければならない資料は総合財務諸表付記15に掲載され、参考方法で本明細書に組み込まれる。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
私たちの株式買い戻し活動は2023年1月29日はい：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 総数 の株 購入した(1) | | 平均値 支払いの価格 1株当たり(2) | | 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画や 番組(3) | | 近似値 ドルの価値は 未上場かもしれない株 買収される 計画や 番組 (百万ドル)(3) |
| 10/31/22-11/30/22 | — | |
| — | |
| — | | | $506 |
| 12/1/22-12/30/22 | 434,248 | | | $56.76 | | 434,248 | | | $481 |
| 1/2/23-1/27/23 | 5,331 | | | $55.93 | | 5,331 | | | $481 |
| 合計する | 439,579 | |
| $56.75 |
| 439,579 | | | $481 |
____________________________________
(1)購入した株は取引日までです。
(2)1株当たりの平均価格は決済に基づいて計算され、手数料は含まれていない。
(3)2021年6月、我々の取締役会は、我々の株式補償計画に基づいて発行された株式による希釈影響を相殺するために、2.5億ドルまでの逆希釈株式買い戻し計画(2021年6月計画)を承認した。2021年6月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年6月の計画によると、買い戻しは公開市場や私的協議の取引で行われる可能性がある。2021年9月、取締役会は5億ドルまでの戦略株買い戻し計画(2021年9月計画)を承認した。2021年9月の計画に期限はありませんが、いつでも一時停止または停止する可能性があります。2021年9月の計画によると、買い戻しは公開市場または私的協議の取引で行われる可能性がある。
第六項です陳列品
署名ページのすぐ前の“展示品インデックス”は、参照によって本報告書に組み込まれる。
展示品索引 | | | | | |
| |
| 10.1 * | キャンベル社2022年長期インセンティブ計画は、キャンベルが2022年10月18日に提出した依頼書付録B(委員会文書第001-03822号)を参照. |
| 31.1 | ルール13 a-14(A)条によりMark A.Clouseを認証する. |
| |
| 31.2 | キャリーL.Andersonの認証は，規則第13 a-14(A)条に基づいて行われる. |
| |
| 32.1 | 米国法第18編1350条によるMark A.Clouseの認証。 |
| |
| 32.2 | “アメリカ法典”第18編1350条によるキャリーL.Andersonの証明。 |
| |
| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
| |
| 101.書院 | XBRL拡張アーキテクチャドキュメントを内部接続します。 |
| |
| 101.カール | XBRL拡張を連結してリンクライブラリ文書を計算する. |
| |
| 101.def | インラインXBRL拡張はLinkbaseドキュメントを定義する. |
| |
| 101.介護会 | XBRL拡張タグLinkbaseドキュメントを連結する. |
| |
| 101.Pre | LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRL拡張プレゼンテーションします。 |
| |
| 104 | 本四半期報告の表紙はForm 10−Qであり、フォーマットはイントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)である。 |
*本展示品は、管理契約または補償計画またはスケジュールです。
サイン
改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している
March 8, 2023 | | | | | | | | |
| | 金宝湯会社 |
| | |
| 差出人： | /s/キャリーL.Anderson |
| | カーリー·L·アンダーソン |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | |
| | |
| 差出人： | /s/Stanley Polomski |
| | スタンレー·ボロムスキー |
| | 上級副社長と主宰者 |
