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普通株主に適用されるGAAPの純損失は3,450万ドル、または1株当たり1.59ドル
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普通株主の分配収益(EAD)は530万ドル、または1株当たり0.24ドル
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2022年12月31日現在、普通株式1株当たりの帳簿価値は6.06ドル。
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定期普通株配当金を1株当たり0.27ドルと発表し、2023年3月6日市場終値時の年間化普通株配当率は16.2%
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2022年12月31日現在、総ポートフォリオのレバレッジ率は3.8倍です
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2022年12月31日現在、会社は5730万ドルの無制限現金を持っている
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3か月まで
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2022年12月31日
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2022年9月30日
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|||||||
(未監査)
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(未監査)
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|||||||
収入.収入
|
||||||||
利子収入
|
$
|
9,906
|
$
|
8,213
|
||||
利子支出
|
8,539
|
4,882
|
||||||
純利子収入
|
1,367
|
3,331
|
||||||
修理費収入
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13,700
|
13,426
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||||||
修理コスト
|
3,304
|
2,725
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||||||
修理純収入
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10,396
|
10,701
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||||||
その他の収入(赤字)
|
||||||||
RMBSはすでに損失を達成し,販売可能で,純額である
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(30,701
|
)
|
(9,735
|
)
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||||
派生商品はすでに収益を実現し,純額である
|
8,521
|
6,210
|
||||||
派生ツール未実現収益(損失)純額
|
(13,526
|
)
|
33,321
|
|||||
サービス業関連資産投資の未実現収益(赤字)
|
(7,198
|
)
|
2,293
|
|||||
総収入(赤字)
|
(31,141
|
)
|
46,121
|
|||||
費用.費用
|
||||||||
一般と行政費用
|
1,587
|
1,475
|
||||||
関連会社に支払う管理費
|
1,597
|
1,625
|
||||||
総費用
|
3,184
|
3,100
|
||||||
所得税前収入
|
(34,325
|
)
|
43,021
|
|||||
会社営業税準備金
|
(1,572
|
)
|
1,344
|
|||||
純収益(赤字)
|
(32,753
|
)
|
41,677
|
|||||
経営組合非持株権益に分配された純損失
|
702
|
(866
|
)
|
|||||
優先配当金
|
2,463
|
2,462
|
||||||
普通株主に適用される純収益(損失)
|
$
|
(34,514
|
)
|
$
|
38,349
|
|||
普通株1株当たり純収益
|
||||||||
基本的な情報
|
$
|
(1.59
|
)
|
$
|
1.91
|
|||
薄めにする
|
$
|
(1.59
|
)
|
$
|
1.90
|
|||
普通株式加重平均流通株式数
|
||||||||
基本的な情報
|
21,648,846
|
20,123,165
|
||||||
薄めにする
|
21,682,287
|
20,156,606
|
3か月まで
|
||||||||
2022年12月31日
|
2022年9月30日
|
|||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||
純収益(赤字)
|
$
|
(32,753
|
)
|
$
|
41,677
|
|||
その他の全面収益(損失):
|
||||||||
RMBSは収益(損失)を実現せず,販売可能であり,純額である
|
41,655
|
(46,592
|
)
|
|||||
その他総合収益純額
|
41,655
|
(46,592
|
)
|
|||||
総合収益(赤字)
|
$
|
8,902
|
$
|
(4,915
|
)
|
|||
経営組合企業の非持株権益は総合収益(損失)を占めなければならない
|
197
|
(92
|
)
|
|||||
優先配当金
|
2,463
|
2,462
|
||||||
普通株主は総合収益(赤字)を占めなければならない
|
$
|
6,242
|
$
|
(7,285
|
)
|
3か月まで
|
||||||||
2022年12月31日
|
2022年9月30日
|
|||||||
(未監査)
|
(未監査)
|
|||||||
純収益(赤字)
|
$
|
(32,753
|
)
|
$
|
41,677
|
|||
RMBSは損失を達成しました純額
|
30,701
|
9,735
|
||||||
派生製品の達成された収益、純額
|
(2,180
|
)
|
(2,143
|
)
|
||||
派生ツールが赤字純額を実現していない
|
13,526
|
(33,321
|
)
|
|||||
MSR投資の未実現収益、推定MSR償却を差し引く
|
(1,206
|
)
|
(10,590
|
)
|
||||
MSR実現(損失)収益の税収(収益)費用
|
(217
|
)
|
2,404
|
|||||
総EAD:
|
$
|
7,871
|
$
|
7,762
|
||||
経営組合における非持株権益に起因するEAD
|
(143
|
)
|
(153
|
)
|
||||
優先配当金
|
2,463
|
2,462
|
||||||
普通株主に帰属可能なEAD
|
$
|
5,265
|
$
|
5,147
|
||||
1株当たり希釈した普通株株主はEADを占めなければならない
|
$
|
0.24
|
$
|
0.26
|
||||
GAAP 1株当たりの普通株純収益(損失)、1株当たり希釈後収益
|
$
|
(1.59
|
)
|
$
|
1.90
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1.
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2022年12月31日までの3ヶ月間のTBAドルスクロールのダウン収入70万ドルと金利スワップ定期利息収入560万ドルは含まれていません。2022年9月30日までの3カ月間のTBAドルスクロールの低下収入80万ドルと金利スワップ定期利息収入320万ドルは含まれていない。
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