アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
1934年の証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告による。 | |
本四半期末までApril 30, 2020 .
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 | |
移行期になります 至れり尽くせり .
手数料書類番号001-6991
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) | ||
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) | ||
登録者の電話番号、市外局番を含む：(479 ) 273-4000
前氏名、前住所、前財政年度は、前回報告以来変更があれば、適用されません
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | ||||
非加速ファイルマネージャ | ☐ | 比較的小さな報告会社 | ||||
新興成長型会社 | ||||||
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
登録者は2,831,953,450 現在発行済み普通株式June 1, 2020.
カタログ表
ウォルマートです。
表格10-Q
今季末までの四半期April 30, 2020
カタログ表
ページ | |||
第1部金融情報 | |||
項目1.財務諸表 | |||
簡明総合損益表 | 3 | ||
簡明総合総合収益表 | 4 | ||
簡明総合貸借対照表 | 5 | ||
株主権益総合報告書を簡明に | 6 | ||
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 7 | ||
簡明合併財務諸表付記 | 8 | ||
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 14 | ||
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 25 | ||
項目4.制御とプログラム | 25 | ||
第2部：その他の情報 | |||
項目1.法的訴訟 | 26 | ||
第1 A項。リスク要因 | 27 | ||
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 27 | ||
項目5.その他の情報 | 27 | ||
項目6.展示品 | 31 | ||
サイン | 32 | ||
2
カタログ表
第1部財務情報
第1項。 | 財務諸表 |
ウォルマートです。
簡明総合損益表
(未監査)
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(百万単位で、1株当たりのデータを除く) | 2020 | 2019 | |||||
収入： | |||||||
純売上高 | $ | $ | |||||
会員制やその他の収入 | |||||||
総収入 | |||||||
コストと支出： | |||||||
販売コスト | |||||||
経営·販売·一般·行政費 | |||||||
営業収入 | |||||||
利息： | |||||||
債務 | |||||||
融資リース | |||||||
利子収入 | ( | ) | ( | ) | |||
利息，純額 | |||||||
その他(得失) | ( | ) | ( | ) | |||
所得税前収入 | |||||||
所得税支給 | |||||||
合併純収入 | |||||||
非持株権益の総合純収入に起因する | ( | ) | ( | ) | |||
ウォルマートの総合純収入は | $ | $ | |||||
普通株式1株当たり純収入： | |||||||
ウォルマートの普通株1株当たりの基本純収入 | $ | $ | |||||
ウォルマートの希釈後の普通株当たりの純収入によると | |||||||
加重平均発行された普通株式： | |||||||
基本的な情報 | |||||||
薄めにする | |||||||
発表された1株当たり普通配当金 | $ | $ | |||||
添付の説明を参照してください
3
カタログ表
ウォルマートです。
簡明総合総合収益表
(未監査)
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | |||||
合併純収入 | $ | $ | |||||
非持株権益の総合純収入に起因する | ( | ) | ( | ) | |||
ウォルマートの総合純収入は | |||||||
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字) | |||||||
貨幣換算とその他 | ( | ) | |||||
純投資ヘッジ | |||||||
キャッシュフローヘッジ | ( | ) | ( | ) | |||
最低年金負債 | |||||||
所得税を差し引いたその他の全面収益(赤字) | ( | ) | |||||
非持株権の他の総合(収益)損失に起因することができる | ( | ) | |||||
ウォルマートの他の全面的な収益(損失)によるものです | ( | ) | |||||
総合収益，所得税純額 | ( | ) | |||||
非持株権益の総合収益(損失)に帰することができる | ( | ) | |||||
ウォルマートの総合収入は | $ | $ | |||||
添付の説明を参照してください
4
カタログ表
ウォルマートです。
簡明総合貸借対照表
(未監査)
四月三十日 | 一月三十一日 | 四月三十日 | ||||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2020 | 2019 | |||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産： | ||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | $ | |||||||||
売掛金純額 | ||||||||||||
棚卸しをする | ||||||||||||
前払い費用とその他 | ||||||||||||
流動資産総額 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||||||
融資リース使用権資産純額 | ||||||||||||
商誉 | ||||||||||||
その他長期資産 | ||||||||||||
総資産 | $ | $ | $ | |||||||||
負債と権益 | ||||||||||||
流動負債： | ||||||||||||
短期借款 | $ | $ | $ | |||||||||
売掛金 | ||||||||||||
配当金に応じる | ||||||||||||
負債を計算すべきである | ||||||||||||
課税所得税 | ||||||||||||
1年以内の満期長期債務 | ||||||||||||
1年以内の満期経営賃貸債務 | ||||||||||||
1年以内に満期になる融資リース債務 | ||||||||||||
流動負債総額 | ||||||||||||
長期債務 | ||||||||||||
長期経営賃貸義務 | ||||||||||||
長期融資リース義務 | ||||||||||||
所得税その他を繰延する | ||||||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||||||
株本： | ||||||||||||
普通株 | ||||||||||||
額面価値を超えた資本 | ||||||||||||
利益を残す | ||||||||||||
その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
ウォルマート株主権益総額 | ||||||||||||
非持株権益 | ||||||||||||
総株 | ||||||||||||
負債と権益総額 | $ | $ | $ | |||||||||
添付の説明を参照してください
5
カタログ表
ウォルマートです。
株主権益総合報告書を簡明に
(未監査)
積算 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||
資本が流入する | 他にも | ウォルマート | ||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) | 普通株 | 超過 | 保留する | 全面的に | 株主の | 非制御性 | 合計する | |||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 額面.額面 | 収益.収益 | 損 | 権益 | 利子 | 権益 | |||||||||||||||||||||||
2020年2月1日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
合併純収入 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
所得税を差し引いたその他の総合損失 | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
発表された配当金(1株2.16ドル) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
会社の株を買う | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||
非持株権益宣派への配当 | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
他にも | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
2020年4月30日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
積算 | 合計する | |||||||||||||||||||||||||||||
資本が流入する | 他にも | ウォルマート | ||||||||||||||||||||||||||||
(百万単位で) | 普通株 | 超過 | 保留する | 全面的に | 株主の | 非制御性 | 合計する | |||||||||||||||||||||||
株 | 金額 | 額面.額面 | 収益.収益 | 損 | 権益 | 利子 | 権益 | |||||||||||||||||||||||
2019年2月1日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
2019年2月1日に新会計基準を採用し、所得税を控除する | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
合併純収入 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
その他全面収入、所得税控除後の純額 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
発表された配当金(1株2.12ドル) | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||
会社の株を買う | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||
非持株権益宣派への配当 | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
他にも | — | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
2019年4月30日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
添付の説明を参照してください
6
カタログ表
ウォルマートです。
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | ||||||
経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
合併純収入 | $ | $ | ||||||
合併純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
未実現と損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税を繰延する | ||||||||
その他の経営活動 | ( | ) | ||||||
一部の資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く： | ||||||||
売掛金純額 | ||||||||
棚卸しをする | ( | ) | ||||||
売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||
負債を計算すべきである | ( | ) | ( | ) | ||||
課税所得税 | ||||||||
経営活動が提供する現金純額 | ||||||||
投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
財産と設備の支払い | ( | ) | ( | ) | ||||
財産と設備を処分して得た収益 | ||||||||
ある事業を売却して得た収益 | ||||||||
企業買収のための支払いは，得られた現金を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の投資活動 | ||||||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
短期借入純変化 | ( | ) | ||||||
長期債券を発行して得られる収益 | ||||||||
長期債務を償還する | ( | ) | ||||||
支払済み配当金 | ( | ) | ( | ) | ||||
会社の株を買う | ( | ) | ( | ) | ||||
非持株権益への配当金 | ( | ) | ||||||
その他の融資活動 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 | ( | ) | ( | ) | ||||
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | ||||||||
年初の現金、現金等価物、制限現金 | ||||||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | $ | ||||||
添付の説明を参照してください
7
カタログ表
ウォルマートです。
簡明合併財務諸表付記
注1重要会計政策の概要
陳述の基礎
ウォルマート社及びその子会社(“ウォルマート”又は“当社”)の簡明な総合財務諸表及び本四半期報告における付記Form 10−Qは監査されていない。経営陣は、簡明な総合財務諸表を公報するために必要なすべての調整が含まれているとしている。このような調整は正常で繰り返し出現する.簡明総合財務諸表及び付記は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されており、当社の当該財政年度までのForm 10−K年度報告に掲載されているいくつかの資料は含まれていない2020年1月31日(“財政”2020そのため、中期簡明連結財務諸表は表格10-Kの年次報告とともに読まなければならない
会社の連結財務諸表は締め切りの会計年度に基づいている一月三十一日アメリカを代表する(“U.S.”)カナダとビジネスをしています同社は他のすべての業務を統合し、通常1ヶ月の遅延時間を使用し、例年を基礎としている。#月の間に重大な介入はありませんでした四月簡明総合財務諸表に大きな影響を与える遅延合併を用いた業務に関連している
カレンダー事件、国と宗教祝日、天気パターンにより、会社の業務はある程度季節性を持っている。歴史的にみると、同社の売上高と営業収入が最も高く現れたのは1月31日までの会計四半期だった。
予算の使用
連結財務諸表は公認会計基準に従って作成された。これらの原則は、新冠肺炎疫病と関連政府行動による潜在的な影響を含む管理層の推定と仮定を要求し、これらの影響は報告された資産と負債額に影響を与える。管理層の推定数および仮定は、財務諸表日のまたは資産および負債の開示にも影響を与え、報告期間中に報告された収入および支出額にも影響を与える。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
売掛金
2016年6月、財務会計基準委員会は2016-13年度会計基準更新(ASU)を発表した金融商品−信用損失(主題326)特定の金融商品に対する予想される信用損失の計量が修正された。当社は2020年2月1日に本ASUを採用しており、当社の簡明総合財務諸表に実質的な影響はありません。
8
カタログ表
注21株当たりの純収入
ウォルマートは普通株式1株当たりの基本純収入を占めるべきであり、関連期間に発行された普通株の加重平均収益を基礎とすべきである。ウォルマートは1株当たりの普通株の純収入を占めるべきであり、関連期間中に発行された普通株の加重平均収益に基づいて、株式奨励の希薄化の影響に基づいて調整を行う。当社は重大な株式奨励は反償却性質ではなく、年間ウォルマートが1株当たり普通株の純利益を占めるべきである計算にも計上されていない3か月まで April 30, 2020 and 2019.
次の表は、ウォルマートの基本的および希釈後の1株当たり普通株式純収入に起因することができる分子および分母を決定するための台帳を提供する
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で、1株当たりのデータを除く) | 2020 | 2019 | ||||||
分子.分子 | ||||||||
合併純収入 | $ | $ | ||||||
非持株権益の総合純収入に起因する | ( | ) | ( | ) | ||||
ウォルマートの総合純収入は | $ | $ | ||||||
分母.分母 | ||||||||
加重平均は普通株式を発行しています | ||||||||
株式に基づく報酬の希釈影響 | ||||||||
加重平均は普通株式を発行し、希釈した後 | ||||||||
ウォルマートの普通株式1株当たり純収益 | ||||||||
基本的な情報 | $ | $ | ||||||
薄めにする | ||||||||
注3その他の総合損失を累計する
下表はこの3か月までの累計その他総合損失総額の変動であるApril 30, 2020:
(金額百万ドル、無形所得税を差し引いて純額) | 貨幣 翻訳とその他 | 純投資ヘッジ | キャッシュフローヘッジ | 最低要求 年金.年金 負債.負債 | 合計する | |||||||||||||||
2020年2月1日現在の残高 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
改叙前のその他の総合収益(赤字)純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
収入と純額に再分類する | ||||||||||||||||||||
2020年4月30日の残高 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
下表はこの3か月までの累計その他総合損失総額の変動であるApril 30, 2019:
(金額百万ドル、無形所得税を差し引いて純額) | 貨幣 翻訳とその他 | 純投資ヘッジ | キャッシュフローヘッジ | 最低要求 年金.年金 負債.負債 | 合計する | |||||||||||||||
2019年2月1日現在の残高 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
改叙前のその他の総合収益(赤字)純額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
収入と純額に再分類する | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
2019年4月30日現在の残高 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||
9
カタログ表
注4短期借款と長期債務
同社は米国で商業手形計画を支援するための様々な約束された信用限度額を持っている。2020年4月には既存のものを更新し延長しました364 -期間中の循環信用スケジュール$10.0 10億それは.全体的に言えば、同社がアメリカで約束した信用限度額は$15.0 10億はいApril 30, 2020そして2020年1月31日何も描かれていません
下表は当社の年間長期債務変動状況である3か月まで April 30, 2020:
(百万単位で) | 1年以内の満期長期債務 | 長期債務 | 合計する | |||||||||
2020年2月1日現在の残高 | $ | $ | $ | |||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | ||||||||||||
長期債務を償還する | ||||||||||||
長期債務の再分類 | ( | ) | ||||||||||
他にも | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
2020年4月30日の残高 | $ | $ | $ | |||||||||
注5公正価値計量
公正価値によって計上された資産と負債は公正価値階層構造計量を採用し、この階層構造は公正価値を計量する際に使用する投入の優先順位を決定した。公正価値階層構造のレベルは：
• | レベル1：活発な市場オファーのような観察可能な投資 |
• | 第2レベル：直接または間接的に観察可能な活発な市場オファー以外の投入；および |
• | 第3レベル：観察が困難な投入は，市場データが少ないかまったくないため，会社が自分の仮説を立てる必要がある. |
当社は経常的原則に従って株式投資(主に京東への投資)の公正価値を計量し、添付の簡明総合貸借対照表に他の長期資産を計上する当社が京東に投資する公正価値は以下の通りである
(百万単位で) | 2020年4月30日までの公正価値 | 2020年1月31日までの公正価値 | ||||||
京東への投資をレベル1の投資で測る | $ | $ | ||||||
第2級投入で京東の投資を試算する | ||||||||
合計する | $ | $ | ||||||
同社にも公正価値で記録されたデリバティブがあります。派生ツール公正価値とは、報告日に関連派生ツールプロトコルを終了する際に、当社が請求または支払いする推定金額である。公正価値は、関連する金利と外貨長期曲線を含む収益法と第2級投入計量を採用する自分から April 30, 2020そして2020年1月31日これらの派生ツールの名目金額および公正価値は以下のとおりである
April 30, 2020 | 2020年1月31日 | |||||||||||||||
(百万単位で) | 名目金額 | 公正価値 | 名目金額 | 公正価値 | ||||||||||||
公正価値ヘッジに指定された固定金利、変動金利スワップの支払いを受け付けます | $ | $ | (1) | $ | $ | (1) | ||||||||||
純投資ヘッジに指定された固定金利、固定金利を支払うクロスマネースワップを受ける | (1) | (1) | ||||||||||||||
キャッシュフローヘッジに指定された固定金利、固定金利を支払うクロスマネースワップを受け付けます | ( | ) | (2) | ( | ) | (2) | ||||||||||
合計する | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | ||||||||
(1) | 当社の簡明総合貸借対照表に格納されている他の長期資産。 |
(2) | 会社の簡明総合貸借対照表では繰延所得税その他に分類されています。 |
非日常的公正価値計測
経常的な基礎の上で公正な価値で記録された資産と負債のほかに、会社の資産や負債も非日常的な公正価値計量を守らなければならない。一般に，減価費用の影響により，資産は非日常的に公平な価値で入金される.現在まで、当社には非日常的な公正価値によって計量された重大な資産や負債は何もありませんApril 30, 2020.
その他公正価値開示
当社はコストに応じて現金および現金等価物、制限的現金および短期借入金を計上しています。これらのツールの納期が短いため，その帳票価値はその公平価値に近い
10
カタログ表
同社の長期債務もコストで入金されている。公正価値は、類似タイプの借入金手配に対する当社の現在の逓増借款金利に基づいて第2級投入を用いて試算されている会社の長期債務の帳簿価値と公正価値 April 30, 2020そして2020年1月31日詳細は以下のとおりである
April 30, 2020 | 2020年1月31日 | |||||||||||||||
(百万単位で) | 帳簿価値 | 公正価値 | 帳簿価値 | 公正価値 | ||||||||||||
1年以内の満期額を含む長期債務 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
注6事件があったり
法律訴訟
その会社は多くの法的訴訟に巻き込まれた。当社はすでにこの等の事項について計上項目を作成し、適切な場合には当社の簡明総合財務諸表に反映させております。何らかの事項については，負債は不可能であるか，あるいは金額が合理的に見積もることができないため，計上は行われていない.しかしながら、責任が合理的であり、実質的である可能性がある場合、そのような事項が開示されている。当社が和解は当社とその株主の最良の利益に合致すると考えていれば、当社はその等の解決について検討することができ、和解合意を締結することができる。
別の説明がない限り、以下の検討事項は、当社が個別または全体的に逆の決定を下したり、和解を達成したりすると、当社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります。
アスダは同じ請求だ
当社の完全子会社Asda Stores Ltd.(“Asda”)は35,000 2008年に始まったAsda商店の現従業員と元従業員の平等な価値(“同値”)クレームは、現在イギリスマンチェスターの雇用法廷(“雇用法廷”)で審理されており、今後さらなるクレームが提起される可能性がある。クレーム者によると、Asdaの倉庫や配送施設で働く従業員に比べて、Asda小売店従業員がしている仕事は、特にその仕事要求については同等の価値があり、またこれらのポスト間の賃金差が女性に与える影響は異なり、より多くの女性が小売店で働いているため、より多くの男性が倉庫や配送施設で働いており、賃金差に客観的な理由がないという。請求人は、倉庫や配送施設の高い賃金率と予想される高い賃金率に応じて異なる未給を支払うことを求めている。
2016年10月、初歩的な聴取後、雇用裁判所は、クレーム者はAsda小売店での職位をAsda倉庫や配送施設の従業員の職と比較できると判断した。Asdaは判決に上訴し、控訴は2020年7月14日から英国最高裁で審理される予定だ。
控訴にもかかわらず、クレーム者たちは次の段階のクレームを行っている。この段階では，クレーム者が行っている仕事がAsda倉庫や配送施設の従業員が従事している仕事と同等の価値があるかどうかを決定する.
現在、同社はこのようなクレームの数を予測することができず、これらの訴訟で生じる可能性のあるいかなる損失や損失範囲も合理的に見積もることができない。そのため、当社はこれらの事項の範囲や結果を保証することができず、その業務、財務状況、経営結果やキャッシュフローが重大な悪影響を受けない保証もありません。同社は、これらのクレームに対する多くの事実と法律を弁護し、これらのクレームを積極的に弁護しようとしていると考えている。
処方オピオイド訴訟その他の事項
2017年12月、米国多地域訴訟司法グループは、複数の原告が複数の被告に対して提起した複数の訴訟を合併し、その中には、県、市、医療保健提供者、アメリカ先住民部族、個人、第三者支払人が含まれており、一般的に広範なオピオイド乱用の影響が関与していると主張している。Re National処方薬訴訟(MDL番号2804)と題する合併多地域訴訟はオハイオ州北区米国地方裁判所で審理されている。この多地域訴訟のいくつかの事件で、同社は被告とされている。州、地方、部族政府、医療提供者、その他の原告も州裁判所に類似した事件を提起した。原告は補償性と懲罰的賠償、減刑を含む禁止救済を求めている。同社はこのようなクレームの数を予測することはできないが、これらのクレームに対して実質的な事実と法律を弁護していると信じ、これらのクレームを積極的に弁護しようとしている。同社はまた，全国的にオピオイドの制御物質配布と配布に関連した政府実体からの伝票，情報要請，調査に対応してきた。当社はこれらの事項が生じる可能性のあるいかなる損失や損失範囲を合理的に見積もることができません。そのため、当社はこれらの事項の範囲や結果を保証することができず、その業務、財務状況、経営結果やキャッシュフローが重大な悪影響を受けない保証もありません。
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カタログ表
注7市場と分類収入を細分化する
細分化市場
同社は小売、卸売などの部門および電子商取引サイトを運営しており、米国、アフリカ、アルゼンチン、カナダ、中米、チリ、中国、インド、日本、メキシコ、イギリスに広がっている。その会社の業務は三つ 報告可能な細分化市場：ウォルマートアメリカ、ウォルマート国際、サムクラブ。当社はその部門を首席運営決定者(“CODM”)と定義し、その結果を定期的に審査して業績分析と資源配分業務としている。同社はその細分化された市場ごとに似たような単独製品やサービスを販売している。このような個々の製品とサービスのすべての収入を分離して決定することは非現実的だ。
ウォルマート米国支部には、同社の米国での大規模販売概念と、電子商取引と全チャネル計画が含まれている。ウォルマート国際業務部には、同社の米国以外の業務、電子商取引と全チャネル計画が含まれている。サムクラブ部分には、アメリカの倉庫会員クラブ、SamsClub.comと全チャネル計画が含まれています。会社とサポートは、会社の管理費用や他の会社にどの部門にも割り当てられていないプロジェクトを含めています。
他の測定基準を除いて、同社は各部門の純売上高と営業収入を用いて、一部の会社の管理費用配分を含む部門の業績を測定している。当社は、どの会社の間接費用分配も含め、各支部の運営収入の計量を随時改訂しており、これはその首席営業官が定期的に審査している資料に基づいて決定されている。1つの分部の計量が変化した場合、従来の期間金額と残高は、今期の列報に匹敵するように再分類される同社は2021年度第1四半期から電子商取引の純売上高の定義を修正し、一部の薬局取引を含め、それに応じて前期金額を改訂して比較性を維持した。
各細分化市場の純売上高は以下のとおりである
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | |||||
純売上高： | |||||||
ウォルマートアメリカ | $ | $ | |||||
ウォルマート国際 | |||||||
サム·クラブ | |||||||
純売上高 | $ | $ | |||||
部門別営業収入および会社と支援、利息、純収益、その他損益の営業損失は以下の通り
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | |||||
営業収入(赤字)： | |||||||
ウォルマートアメリカ | $ | $ | |||||
ウォルマート国際 | |||||||
サム·クラブ | |||||||
企業と支援 | ( | ) | ( | ) | |||
営業収入 | |||||||
利息，純額 | |||||||
その他(得失) | ( | ) | ( | ) | |||
所得税前収入 | $ | $ | |||||
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カタログ表
仕分け収入
次の表では、純売上高を商品種別または市場別に細分化している。当社は時々改訂してある特定の商品の純売上高をある商品種別に分配します。割り当てが変化した場合、今期の列報に匹敵するように、以前の期間金額が再分類される。
また、各細分化市場には、顧客がデジタル的に注文を開始し、商店やクラブを介して注文を完了する全チャネル販売が含まれている電子商取引に関する純売上が提供されている
(百万単位で) | 4月30日までの3ヶ月間 | ||||||
商品別ウォルマートアメリカ純売上高 | 2020 | 2019 | |||||
雑貨.雑貨 | $ | $ | |||||
一般商品 | |||||||
健康と健康 | |||||||
その他のカテゴリー | |||||||
合計する | $ | $ | |||||
ウォルマートアメリカ総売上高の約を占めています$8.3 10億そして$4.7 10億電子商取引に関連する2020年4月30日と2019年4月30日までの3ヶ月それぞれ，である
(百万単位で) | 4月30日までの3ヶ月間 | ||||||
ウォルマート国際市場別純売上高 | 2020 | 2019 | |||||
メキシコと中米 | $ | $ | |||||
イギリス.イギリス | |||||||
カナダ | |||||||
中国 | |||||||
他にも | |||||||
合計する | $ | $ | |||||
ウォルマート国際総純売上高のうち約$2.9 10億そして$2.5 10億電子商取引に関連する2020年4月30日と2019年4月30日までの3ヶ月それぞれ，である
(百万単位で) | 4月30日までの3ヶ月間 | ||||||
サムクラブの商品別純売上高 | 2020 | 2019 | |||||
食品雑貨と消費財 | $ | $ | |||||
燃料タバコその他のカテゴリーは | |||||||
家財道具と服装 | |||||||
健康と健康 | |||||||
テクノロジー、オフィス、娯楽 | |||||||
合計する | $ | $ | |||||
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
この議論は、年度までの間のウォルマート(“ウォルマート”、“会社”、“私たち”または“私たち”)の結果を示している2021年1月31日(“財政”2021“)と財政年度終了2020年1月31日(“2020年度”)は、年内までの簡明総合財務諸表と併せて読まなければなりません2020年4月30日までの3ヶ月間そして、添付の付記第I部，第1項本四半期報告Form 10-Q、および同年度までの総合財務諸表2020年1月31日別注及び経営陣の財務状況及び経営業績に関する検討及び分析は、当社の同年度までの10-K表年報に掲載しております2020年1月31日.
今回の議論を通じて、異なる時期における私たちの財務諸表の理解に役立つ情報、これらの財務諸表のいくつかの重要な項目の異なる時期の変化、およびこれらの変化をもたらす要因を読者に提供する予定です。また、経営陣が会社の業績を評価するためのいくつかの業績指標についても検討した。また、各部門及びその経営結果が会社全体の財務状況及び経営結果にどのように影響するかをより良く理解するために、我々3つの業務部門の各部門の財務結果に関する情報を提供することも検討されている
今回の経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析では，支部の営業収入，比較可能店舗とクラブ売上高，その他の測定基準を検討した。経営陣は、ある会社の間接費用分配、その他の測定基準を含む、各部門の営業収入を使用して会社の各部門の業績を測定する。我々は時々，我々の首席運営決定者が定期的に査読した資料に基づいて，各支部の営業収入やその他の計測の計測を改訂する
店やクラブの売上よりも私たちの既存の店やクラブの表現を測る指標ですこれらの店やクラブの売上高を測定することで、電子商取引売上高を含め、特定の時期に前年同期と比較した変化がある。ウォルマートの可比売上の定義には、12ヶ月前にオープンした商店やクラブの売上、改築、移転、拡張、改装、電子商取引の売上が含まれる。私たちは、私たちの商店やクラブを通じて行われた全チャネル取引を含む、デジタルによる販売とモバイルアプリケーションによる販売を含むすべての電子商取引による販売影響を測定します。ある店舗の転換が移転や拡張に伴い、その店舗の小売面積の変化が5%を超えた場合、その店舗は業態が変化した場合、その売上高は可比売上高から除外される。また、買収に関連する販売は含まれておらず、このような買収が12カ月間所有されるまではない。しかし売上高は小売業界の他の人からも“同店”売上高と呼ばれている。比較可能な売上高を計算する方法は小売業によって異なる。したがって，我々の可比売上高の計算は必ずしも他社が報告した類似見出しの指標と比較できるとは限らない
私たちの経営業績を検討する際に、通貨為替レートとは、機能通貨がドルでない国や悪性インフレを経験した国の経営業績をドルに換算するための通貨レートのことです。通貨レート変動の影響を当期通貨レート換算を用いた今期活動と前年比可能期間の通貨為替レートとの差額として計算した。また、買収される12ヶ月までは、非ドル買収の為替変動は計算しない。議論全体において，この計算結果を通貨レート変動の影響と呼ぶ.通貨レートの変動は、純売上高や営業収入を含む会社やウォルマート国際部門の将来の業績に影響を与える可能性がある。
私たちの部門ごとに会社の経営業績への貢献はそれぞれ違います。しかし，ウォルマート国際部門の寄与率は以下のような理由でやや変化しているほか，各社の近年の純売上高と営業収入に対する寄与率は全体的に一致した寄与率を保っている通貨為替レートの変動.
私たちがサービスするすべての市場で、私たちは競争の激しい全チャンネル小売業で業務を展開している。私たちは他の割引、百貨店、薬品、ドル、品種と専門店、倉庫クラブとスーパー、電子商取引業務からの激しい販売競争に直面しています。その中の多くの競争相手は全国的，地域的あるいは国際的なチェーン店であり，あるいは全国的あるいは国際的な全チャネルや電子商取引業務を持っている.私たちは複数の会社と高素質の従業員(“従業員”)を引き付けることで競争を展開している。私たちは他の小売会社と同様に、多くの要素の影響を受けているが、これらの要素は、最近の新冠肺炎の流行、天気、競争圧力、消費者可処分所得、消費者債務レベルと購入パターン、消費者信用獲得可能性、商品コスト、為替変動、顧客選好、デフレ、インフレ、燃料とエネルギー価格、全体経済状況、保険コスト、金利、労働力コスト、税率、関税徴収、ネットワーク安全攻撃、失業率を含むが、これらに限定されない。我々の経営結果に影響を与える可能性のある要因及びわが社及びわが証券への投資の何らかのリスクに関するさらなる情報は、以下を参照されたい項目5.その他の情報."
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カタログ表
新冠肺炎が更新される
私たちの戦略は、忙しい家庭の毎日を楽にし、規律的に運営し、私たちの文化を磨き、よりデジタル化し、信頼を競争優位にすることです。これらの重点分野は私たちの毎日の業務運営に重要であり，現在ではウォルマートが現在の新冠肺炎流行において重要な役割を果たしているからである
私たちの同僚を応援します。 私たちはまだ私たちの戦略に集中していて、私たちの従業員の身体的安全、財務的健康、そして感情的健康も優先している。米国では、2021年度第1四半期に小時工に特別現金ボーナスを支払うことや、新冠肺炎緊急休暇政策の導入を含む追加給与と福祉を提供している。2020年5月、2021年度第2四半期に第2回特別現金ボーナスを支払うことを発表した。私たちはまたいくつかの国際市場で従業員たちを支援して奨励するために似たようなことをした。
私たちの顧客にサービスを提供します。 運営の観点からは，追加の清掃や消毒を行うために店の営業時間を短縮し，社会と距離を置くラベルを貼り，体温測定プロトコルを実施し，商店やクラブの顧客数を随時測定し，薬局やレジにくしゃみの警備を設置し始めた。商店、クラブ、施設はマスクと手袋を受け取りました。従業員はマスクを着用して、私たちの従業員と顧客を保護しなければなりません。2020年5月現在、私たちはアメリカで30万人以上の従業員を雇用しており、その多くは臨時従業員です
人を助ける。 私たちは地域社会組織への寄付を増やし、私たちの商店や配送センターから食べ物を寄付し続けた。2020年4月には、店内のテナントのレンタル料を減免したり、異なる市場のテナントを支援したりすることで、2020年5月まで続いている。私たちはまた私たちの供給者たちに財政的支援を提供した
業務を管理し、私たちの長期戦略を推進する。 従業員、顧客、コミュニティに配慮しながら、業務を管理し続け、長期的な戦略を推進していきます。私たちは毎日の低価格規律を維持しており、私たちの全ルートサービスはますます多くの便利さを求める世界各地の顧客の共感を引き起こし続けている。
新冠肺炎疫病は2021年度第1四半期に全世界範囲内で広範な挑戦を引き起こし、新しいと変化した政府法規を含み、私たちのサプライチェーンを延長し、著しい販売変動性を導入し、及び消費者習慣の変化によるルートと組み合わせの転換を招いた。これまでにない需要により本四半期の純売上高は力強く増加したが、毛金利が低く、運営費用が増加した。報告可能部門別の運営結果の詳細については、ご参照ください経営成果“下だ。
私たちは、新冠肺炎の流行の持続時間と強度、在宅勤務注文の持続時間と影響、経済刺激の規模と持続時間、そして雇用傾向と消費者自信の変動により、私たちの業務と世界経済には不確実性が引き続き存在し、これらは短期的に私たちの業績に影響を及ぼすだろうと予想している。
現在の環境下で、私たちは運営からのキャッシュフロー、私たちの現在の現金状況、および資本市場に入る機会は、商品在庫の季節的な蓄積に資金を提供し、私たちの資本支出、買収、配当金支払い、株式買い戻しに資金を提供することを含む、私たちの予想される運営現金需要を満たすのに十分であると信じている。より多くの情報については、“流動性と資本資源”を参照されたい。
会社の業績指標
私たちは毎日の低価格で、毎日の低コストの支援の下で、顧客の資金節約を支援し、生活を改善することに取り組んでいます。時々、私たちは私たちの業務の所在国での私たちの競争地位を維持し、強化するために、私たちの業務戦略を調整する。私たちの財務的枠組みを
• | 強力で効率的な成長です |
• | 一貫した経営規律 |
• | 戦略資本配置。 |
私たちがこの財政的枠組みを実行するにつれて、私たちは私たちの資本収益率が時間とともに向上すると信じている
新冠肺炎の流行は私たちの業務に影響を与え、第1四半期の売上高の変動と全体の純売上高の増加を招いた。わが社が引き続き新冠肺炎の疫病に対応することに伴い、私たちは従業員の配慮に重点を置き、追加の給与と福祉及びマスクと手袋、清潔と衛生措置の強化、顧客の安全、及び新入社員の募集を含む。また、新冠肺炎の流行に対応するために、私たちはいくつかのコンサルティングプロジェクトを延期し、マーケティングと出張を減らした
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カタログ表
強力で効率的な成長
私たちの目標は、強力で効率的な成長を優先することであり、これは、最も生産的な成長機会に集中し、店舗やクラブの売上高を増加させ、電子商取引販売の増加を加速させ、全チャネル計画を拡大し、新しい店やクラブの増加速度を緩和することを意味する。時々、私たちは戦略投資を行い、会社の長期成長に着目している
可比売上高は，このような商店やクラブの特定時期の売上(電子商取引売上高を含む)の前年同期との変化を測定することで，既存店やクラブの表現を示す指標である。小売業は一般的に小売カレンダー(4-5-4カレンダーとも呼ばれる)を使用して比売上高を報告する。小売業と一致するように、四半期収益発表に小売カレンダーを用いて比売上高を提供しています。しかし、以下で私たちの比較売上を検討する時、私たちは私たちの会計カレンダーを使って計算したカレンダーが売上よりも大きいことを指します。私たちの会計カレンダーは小売カレンダーと違いますので、私たちの会計カレンダーは売上高よりも売上を比較することができます。私たちの四半期の収益発表で提供されている小売カレンダーとは売上よりも違います。カレンダーは売上や燃料の影響よりも2020年4月30日と2019年4月30日までの3ヶ月詳細は以下のとおりである
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||
燃料を持って | 燃料影響 | ||||||||||
ウォルマートアメリカ | 10.6 | % | 3.3 | % | (0.2 | )% | — | % | |||
サム·クラブ | 9.6 | % | 1.4 | % | (3.4 | )% | 0.9 | % | |||
アメリカを総計する | 10.5 | % | 3.0 | % | (0.6 | )% | 0.1 | % | |||
燃料を含むアメリカは売上高よりも増加できる10.5%上には2020年4月30日までの3ヶ月間前期同期と比較して。ウォルマートのアメリカ部門の売上高は10.6%上には2020年4月30日までの3ヶ月間 平均入場料の増加によって推進されるこれは主に新冠肺炎の流行による未曽有の需要であるが、顧客の合併ショッピング旅行による取引量の低下部分はこの影響を相殺した。購買行動の転換に伴い、ウォルマート米国部門の電子商取引売上高は約4.0%比較可能な売上高2020年4月30日までの3ヶ月間主にオンライン雑貨店とWalmart.comから来ています
サム·クラブ部門の売上高は9.6%上には2020年4月30日までの3ヶ月間それは.サムクラブ部門の可比売上高は新冠肺炎の流行による取引増加のおかげだが、私たちがあるクラブ場所からタバコや燃料販売の低下を下積みすることにしたのは部分的に相殺される。Sam‘s Club部門の電子商取引売上高は約1.7%比較可能な売上高3か月まで April 30, 2020.
一貫した運営規律
私たちは支出を管理し、私たちの仕事の効率を最適化し、私たちが持続可能な最低コストでサービスを提供する環境を作り、規律的に行動する。私たちは生産性の向上、在庫の管理、コストの削減のために技術と技術改善に投資しています。私たちは費用レバレッジを通じて経営規律を測定し、私たちは費用レバーを純売上高の増加速度が運営、販売、一般と行政(“運営”)支出より速いと定義した
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | |||||
純売上高 | $ | 133,672 | $ | 122,949 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 8.7 | % | 1.1 | % | |||
経営·販売·一般·行政費 | $ | 27,372 | $ | 25,946 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 5.5 | % | 0.5 | % | |||
営業·販売·一般·行政費が純売上高のパーセントを占める | 20.5 | % | 21.1 | % | |||
上には2020年4月30日までの3ヶ月間運営費を利用して、純売上高に占める運営費の割合を下げました62前期同期と比較して、それぞれ2ベーシスポイントと2ベーシスポイントであった。費用レバレッジの主な駆動力は2020年4月30日までの3ヶ月間これは私たちの店舗売上高が増加したためであり、これは新冠肺炎疫病による未曽有の需要が私たちの比較可能な店舗売上高の増加を推進したが、この増加は新冠肺炎疫病期間中に協力看護と顧客安全に集中した約9億ドルの増加支出によって部分的に相殺され、その中にボーナス、追加の清潔と用品、緊急休暇賃金とその他の類似費用が含まれている。
16
カタログ表
戦略資本配置
私たちの戦略は、私たちの商店やクラブでの顧客向けの取り組みを改善し、私たちの顧客のためのシームレスな全チャネル体験を作ることを含む。近年、電子商取引、技術、サプライチェーン、商店改築により多くの資金を活用し、新しい商店やクラブの開設を減らしている。新冠肺炎の流行を考慮して、私たちは引き続き資本支出を厳格に統制するつもりだ。年間資本支出総額2020年4月30日までの3ヶ月間前の年と比較して減少した；次の表はより多くの詳細を提供する：
(百万単位で) | 4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
資本支出の分配 | 2020 | 2019 | ||||||
電子商取引、技術、サプライチェーンなど | $ | 823 | $ | 1,003 | ||||
店の改築模型 | 438 | 595 | ||||||
拡張と移転を含む新しい商店やクラブ | 23 | 23 | ||||||
アメリカを総計する | 1,284 | 1,621 | ||||||
ウォルマート国際 | 468 | 584 | ||||||
資本支出総額 | $ | 1,752 | $ | 2,205 | ||||
返品
私たちが私たちの財政的枠組みを実行するにつれて、私たちは私たちの資本収益率が時間とともに向上すると信じている。私たちは私たちの投資収益と自由キャッシュフロー指標を用いて資本収益率を測定する。さらに株式買い戻しや配当金の形で見返りを提供しています流動性と資本資源一節です。
資産収益率と投資収益率
私たちは資産収益を評価する指標として資産収益率(ROA)と投資収益率(ROI)を含み、ROAは米国公認会計原則(“GAAP”)に従って報告された財務諸表に基づく最も直接的な比較可能な指標である。ROIは非GAAP財務指標と考えられているが、経営陣はROIを投資家と共有することができる意義のある指標であると考えているが、ウォルマート配備資産の効率を投資家が評価するのに役立つからである。経営陣が長期戦略的取り組みと可能な短期的影響とのバランスをとるにつれ、投資収益率の傾向は時間の経過とともに変動する可能性がある。Roaは6.6%そして4.0%過去12ヶ月以内にApril 30, 2020 and 2019それぞれ，であるROAの増加は主に2019年度のウォルマートブラジル会社の多数の株式売却に関する45億ドルの純損失及び京東投資に対する公正価値の変化による総合純収入の増加であるが、2020年度のFlipkartに関する営業収入の希薄化と2020年度に記録された業務再編費用の一部によって相殺されている。ROIは13.4%そして14.5%過去12ヶ月以内にApril 30, 2020 and 2019それぞれ，である投資収益率の低下は，主にFlipkartの償却と2020年度に登録された業務再編費用による営業収入の減少と，Flipkartの買収による平均総資産の増加である.
ROIを過去12カ月間の調整後営業収入(営業収入に利息収入，減価償却と償却および賃貸料費用を加えた)をその期間の平均投資資本で割ったものと定義する。平均投資資本は我々の期首と期末総資産の平均値であり、その期間の平均減価償却と平均償却を加え、平均売掛金と平均負債を引いたものと考えられる。過去12ヶ月以内にApril 30, 2019賃貸関連資産と関連累積償却は、平均ではなく、平均ではなく、資産負債表の日までの帳簿価値で分母に計上されており、前年の計算と直接比較することはできないため、前年の計算には、後12カ月の賃貸料に8を乗じたものが含まれている。2021年度からの賃貸資産使用の平均値は、新賃貸基準を採用した日から丸1年となる。
ROIを計算する際に使用される財務測定基準は、最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準に含まれ、排除された金額を含まないので、ROIの計算は非GAAP財務測定基準と考えられる。例えば，ROIの分子を計算する際には，減価償却や償却の影響を我々が報告した営業収入から除外した。以上のように，ROAは公認会計原則に従って計算された財務指標であり，我々が計算したROIと最も直接類似していると考えられる。ROIはROA(当期総合純収入を当期平均総資産で割る)と異なり、ROI：営業収入を調整してある費用項目を排除し、利息収入を増加させる；減価償却と償却、支払うべき帳簿と負債の影響に基づいて総資産を調整して総投資資本を得るからである。上記の調整により、私たちはROIが私たちの重要な資産をどのように配置するかをより正確に測定し、投資家にとってROAよりも意義があると信じている。ROIは標準的な財務測定基準であるが、会社のROIを計算できる方法が多い。したがって，管理層がROIを計算する方法は，他社がそのROIを計算する方法とは異なる可能性がある
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カタログ表
ROAとROIの計算，およびROIと最も比較可能なGAAP財務指標ROAの計算を以下に示す
4月30日までの12ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | ||||||
資産収益率の計算 | ||||||||
分子.分子 | ||||||||
合併純収入 | $ | 15,369 | $ | 8,809 | ||||
分母.分母 | ||||||||
平均総資産(1) | $ | 233,718 | $ | 219,736 | ||||
資産収益率(ROA) | 6.6 | % | 4.0 | % | ||||
投資収益の計算 | ||||||||
分子.分子 | ||||||||
営業収入 | $ | 20,847 | $ | 21,748 | ||||
+利息収入 | 184 | 222 | ||||||
+減価償却および償却 | 11,062 | 10,714 | ||||||
+レンタル料 | 2,694 | 2,866 | ||||||
=調整後の営業収入 | $ | 34,787 | $ | 35,550 | ||||
分母.分母 | ||||||||
平均総資産(1),(2) | $ | 233,718 | $ | 226,465 | ||||
+平均減価償却および償却累計(1), (2) | 90,970 | 84,960 | ||||||
-平均買掛金(1) | 44,603 | 44,861 | ||||||
-平均負債(1) | 20,700 | 20,903 | ||||||
=平均投資資本 | $ | 259,385 | $ | 245,661 | ||||
投資リターン(ROI) | 13.4 | % | 14.5 | % | ||||
4月30日まで | ||||||||||||
2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||
ある貸借対照表データ | ||||||||||||
総資産 | $ | 232,892 | $ | 234,544 | $ | 204,927 | ||||||
賃貸資産、純額 | NP | 20,637 | NP | |||||||||
リース資産を含まない総資産、純額 | NP | 213,907 | NP | |||||||||
減価償却累計と償却 | 94,514 | 87,426 | 84,964 | |||||||||
賃貸資産の累計償却 | NP | 3,085 | NP | |||||||||
減価償却と償却、リース資産は含まれていません | NP | 84,341 | NP | |||||||||
売掛金 | 44,096 | 45,110 | 44,612 | |||||||||
負債を計算すべきである | 20,377 | 21,023 | 20,782 | |||||||||
(1) 平均値は、本期末口座残高と対応する前期期末口座残高を2で割ったものです。ROAで使用されている平均総資産には、ASU 2016-02を用いた平均影響が含まれていますレンタル(テーマ842).
(2) 2019年4月30日までの12ヶ月間、ASU 2016-02を採用したため、平均総資産は2019年4月30日までの純資産と賃貸資産の平均値に基づいている。平均減価償却と償却は、2019年4月30日現在の減価償却と償却の平均値をもとに、賃貸資産に賃貸資産を加えた累計償却は含まれていない
NP=提供されていない
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カタログ表
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務測定基準とされている。 しかし、経営陣は、業務運営から現金を発生させる能力を測る自由キャッシュフローは、会社の財務業績を評価するための重要な財務指標であると考えている。自由キャッシュフローは、代替ではなく、総合純収入の補完とみなされるべきであり、私たちの業績を評価する指標と、経営活動によって提供される現金純額は、私たちの流動性を評価する指標として使用されるべきである。参照してください流動性と資本資源GAAP指標は、経営活動が提供する純現金、投資活動のための純現金、融資活動のための純現金を含むことを検討した。
私たちは、自由キャッシュフローを、経営活動が一定期間内に提供する現金純額から、その時期に支払われた財産と設備費用を差し引いたものと定義する。私たちは以下の経営活動を通じて純現金を提供しました70億ドル上には3か月まで April 30, 2020それに比べて増加している36億ドル上には3か月まで 四月三十日 2019 今期の在庫販売の時間が速くなったため、主に新冠肺炎の影響及びサプライヤーと他の支払いの時間と関係がある。私たちは自由なキャッシュフローを生み出しました53億ドル上には3か月まで April 30, 2020,これは当を増した与14億ドル上には3か月まで 四月三十日 2019 原因は，業務活動が提供する現金純額の増加および資本支出が5億ドル減少した原因と同様である.
ウォルマートの自由キャッシュフローの定義は限られており、自由支配支出に利用可能な余剰キャッシュフローを代表していないため、この指標は債務返済や他の契約義務の支払いに必要な支払いも控除されず、商業買収のために支払われるお金も控除されないからである。したがって，自由キャッシュフローを我々の簡明なキャッシュフロースケールに補足情報を提供する尺度の1つの尺度と見なすことが重要であると考えられる.
他社は自由キャッシュフローを報告しているが，会社の自由キャッシュフローを計算する方法は様々である可能性がある.したがって，経営陣が自由キャッシュフローを計算する方法は，他社が自由キャッシュフローを計算する方法とは異なる可能性がある.
次の表は、自由現金流量(非公認会計基準財務指標)と経営活動が提供する現金純額(自由現金流量と最も直接的に比較可能な公認会計基準財務指標と考えられる)との間の入金と、投資活動で使用される現金純額と融資活動で使用される現金純額に関する情報を示す。
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 7,017 | $ | 3,563 | ||||
財産と設備の支払い | (1,752 | ) | (2,205 | ) | ||||
自由キャッシュフロー | $ | 5,265 | $ | 1,358 | ||||
投資活動のための現金純額(1) | $ | (1,696 | ) | $ | (1,135 | ) | ||
融資活動提供の現金純額 | 565 | (846 | ) | |||||
(1)“投資活動のための現金純額”には，財産や設備への支払いが含まれており，これは我々が計算した自由キャッシュフローにも含まれる.
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カタログ表
経営成果
総合経営成果
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(金額は百万単位、単位数は除く) | 2020 | 2019 | |||||
総収入 | $ | 134,622 | $ | 123,925 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 8.6 | % | 1.0 | % | |||
純売上高 | $ | 133,672 | $ | 122,949 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 8.7 | % | 1.1 | % | |||
アメリカのカレンダーは総売上高よりも増加します | 10.5 | % | 3.0 | % | |||
利回りが純売上高のパーセントを占める | 23.7 | % | 24.3 | % | |||
営業収入 | $ | 5,224 | $ | 4,945 | |||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 3.9 | % | 4.0 | % | |||
その他(得失) | $ | (721 | ) | $ | (837 | ) | |
合併純収入 | $ | 4,074 | $ | 3,906 | |||
期末単位カウント | 11,484 | 11,368 | |||||
期末小売平方フィート | 1,128 | 1,128 | |||||
私たちの総収入は、主に純売上高で構成されていますが、会員と他の収入も含めて増加しました107億ドルあるいは…8.6%上には2020年4月30日までの3ヶ月間前年度同期と比較して。収入の増加は純売上高の増加によるものであり、これは主にウォルマートアメリカとサムクラブ部門の強力な比較可能な売上によるものであり、これは新冠肺炎疫病による未曽有の需要、及び私たちの大部分の国際市場の積極的な可比売上高であり、いくつかの市場では政府法規と新冠肺炎疫病による予防措置によって経営制限を受けているにもかかわらず。純売上高も2020年2月の追加1日に積極的な影響を受けているが、これはうるう年が純売上高を約1%増加させたためだ。これらの成長は部分的に相殺されました13億ドル負の影響を与えています通貨為替レートの変動上には2020年4月30日までの3ヶ月間.
新冠肺炎の流行が2月下旬に米国に蔓延するに伴い，販売組合が食品や消費財に深刻に移行し，消費者が入荷を開始することが見られた。2021年度第1四半期の推進に伴い、消費者が家庭でより多くの時間を費やすことに適応したため、いくつかの一般商品カテゴリの力強い成長が見られるようになった。2021年度第1四半期末には、衣類、電子製品、スポーツ用品、玩具などいくつかの一般商品カテゴリの売上が増加し、これらのカテゴリーは米国の4月の刺激計画の深刻な影響を受けている。より多くの顧客が商店に集荷·配達されるに伴い、電子商取引の売上高は2021年度第1四半期にかけて好調を維持している。
われわれの毛利は純売上高のパーセントを占めている(“利回り”)が下がった66この指数の基点は2020年4月30日までの3ヶ月間前年度同期と比較して。この低下は主に前年の価格投資を繰り越したことと、上述の新冠肺炎疫病による消費者支出の変化により、ウォルマートアメリカ部門の種類とルートの組み合わせが不利な変化が発生したためである
営業費が純売上高のパーセントを占める62この指数の基点は2020年4月30日までの3ヶ月間前期同期と比較するとこれは強力な販売増加によるものであるが、新冠肺炎流行に関連する約9億ドルのコスト増加分によって相殺され、これらのコストには、店員の特別なボーナス、従業員のためのマスクと手袋の配備、清掃作業に関連する追加コストの拡大、病気休暇および緊急休暇賃金の増加が含まれる。
他の収益や損失は7億ドルそして8億ドル上には2020年4月30日までの3ヶ月間そして2019年、主に私たちの京東投資の公正価値の変化を代表します
有効所得税の税率は24.5%上には2020年4月30日までの3ヶ月間与24.3%前期同期。私たちの有効所得税税率は四半期によって変動する可能性があります。これらの要素には、いくつかの税収や事項の評価の変化、推定手当、税法の変化、行政監査の結果、離散プロジェクトの影響、私たちのアメリカ業務と国際業務の収益の組み合わせと規模が含まれており、これらの業務に適用される法定税率は米国の法定税率とは異なる可能性があります
これらの要因により、連結純収入が増加した2億ドル上には2020年4月30日までの3ヶ月間前年度同期と比較して。ウォルマートの希釈後の普通株当たりの純収入は$1.40上には2020年4月30日までの3ヶ月間これは増加したことを意味します$0.07前期同期と比較して
20
カタログ表
ウォルマートアメリカ支部
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(金額は百万単位、単位数は除く) | 2020 | 2019 | |||||
純売上高 | $ | 88,743 | $ | 80,344 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 10.5 | % | 3.3 | % | |||
カレンダーは売り上げよりも伸びる | 10.6 | % | 3.3 | % | |||
営業収入 | $ | 4,302 | $ | 4,142 | |||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 4.8 | % | 5.2 | % | |||
期末単位カウント | 4,753 | 4,763 | |||||
期末小売平方フィート | 703 | 704 | |||||
ウォルマートアメリカ部門の純売上高が増加しました84億ドルあるいは…10.5%上には2020年4月30日までの3ヶ月間それぞれ前年度同期と比較した。この増加は売上高と比較して10.6%上には2020年4月30日までの3ヶ月間, 平均入場料の増加によって推進されるそれは.2月下旬から3月にかけて、新冠肺炎が大流行したため、顧客はショッピングコースを統合し、商店でより大きなバスケットを購入し、平均チケットの増加を推進したが、取引量は低下した。4月中旬からの2週間前には店舗販売が鈍化したが、政府の刺激策が消費者の手に届くにつれ、細分化市場全体の販売が再び加速した。各種の原位置注文と全国各地の社交距離により、商店の客数は今季より不安定になっている。購買行動の転換に伴い、ウォルマート米国の電子商取引の売上高は約4.0%年度まで売上高を比較することができる2020年4月30日までの3ヶ月間主にオンライン雑貨とwalmart.comによって推進されている
毛金利が下がる113この指数の基点は2020年4月30日までの3ヶ月間前年度同期と比較して。前年の価格投資、種類とルートの組み合わせの変化、季節性の値下げ及び著者らの自動車看護センターと視力センターは新冠肺炎の疫病に応じて一時的に閉鎖し、すべて毛金利に対して圧力を構成した。カテゴリー転換には，食品や消費財などの利益率が低いカテゴリの売上増加と，衣類などの利益率が高いカテゴリの売上が疲弊している
営業費が純売上高のパーセントを占める89この指数の基点は2020年4月30日までの3ヶ月間これは、前期同期と比較して、主に販売が強いためであるが、健康危機に関連する約7億ドルの増加コスト部分は、商店従業員の特別ボーナス、従業員のためのマスクおよび手袋の配備、清掃方法の拡大に関する追加コスト、および病気休暇および緊急休暇賃金の増加を含む。
上記の要因により、営業収入が増加した2億ドル上には2020年4月30日までの3ヶ月間前年度同期と比較して
ウォルマート国際支部
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(金額は百万単位、単位数は除く) | 2020 | 2019 | |||||
純売上高 | $ | 29,766 | $ | 28,775 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 3.4 | % | (4.9 | )% | |||
営業収入 | $ | 806 | $ | 738 | |||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 2.7 | % | 2.6 | % | |||
期末単位カウント | 6,132 | 6,006 | |||||
期末小売平方フィート | 345 | 344 | |||||
ウォルマート国際部門の純売上高が増加10億ドルあるいは…3.4%上には3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して。この成長は主に私たちの大多数の市場の可比売上高がプラスに増加したためであり、これは消費者の行動が変化して、新冠肺炎の流行に対応したためである。純売上高の増加は#年通貨為替レートの負の変動部分によって相殺される13億ドルそれは.カナダを除いて、すべての国際市場の報告書は一ヶ月間遅れている
3月から、私たちの主要市場では、顧客が食品貯蔵室の在庫に集中し、非必需品の購入を減らすため、巨大な経済圧力、ルート転換、組み合わせ変化を経験した。3月末を控え、店の営業時間の減少、政府が非必需品の購入を制限する規制の増加、閉鎖された店や倉庫も経験した
毛金利が上がる10この指数の基点は3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して。同社の利回りの伸び3か月まで April 30, 2020主にFlipkartによるものであるが、新冠肺炎疫病に対応するため、混合製品は低利益率分類とモードへ転換し、部分的にこの影響を相殺した。
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カタログ表
営業費が純売上高のパーセントを占める12この指数の基点は3か月まで April 30, 2020前期同期と比較して。低下の原因は3か月まで April 30, 2020これは主に私たちの上述した店舗売上高の増加によるものであるが、新冠肺炎疫病に関連する約1億ドルの増加コストによって部分的に相殺され、これらのコストは、病気休暇と緊急休暇賃金の増加、店舗従業員のボーナス、そして私たちの従業員のためのマスクと手袋の配備、清掃作業の拡大に関連する追加コストを含む。
上記の要因により、営業収入が増加した1億ドル上には3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して。カナダを除くすべての国際市場報告は1カ月遅れているため、上記の新冠肺炎関連影響は2021年度第2四半期に2021年度第1四半期よりも顕著になると予想される
サムクラブ部
4月30日までの3ヶ月間 | |||||||
(金額は百万単位、単位数は除く) | 2020 | 2019 | |||||
燃料も含めて | |||||||
純売上高 | $ | 15,163 | $ | 13,830 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 9.6 | % | 1.5 | % | |||
カレンダーは売り上げよりも伸びる | 9.6 | % | 1.4 | % | |||
営業収入 | $ | 494 | $ | 451 | |||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 3.3 | % | 3.3 | % | |||
期末単位カウント | 599 | 599 | |||||
期末小売平方フィート | 80 | 80 | |||||
燃料は含まれていない(1) | |||||||
純売上高 | $ | 14,069 | $ | 12,453 | |||
比較可能な期間と比較したパーセント変化 | 13.0 | % | 0.6 | % | |||
営業収入 | $ | 398 | $ | 443 | |||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 2.8 | % | 3.6 | % | |||
(1)“燃料を含まない”資料は投資家にとって有用であると信じており，サムクラブ部門の燃料販売がその経営業績に及ぼす影響を投資家に理解させ，これらの影響は燃料価格変動の影響を受けるからである。燃料価格の変動はサムクラブ支部の将来の経営業績に影響を与え続ける可能性がある。
サムクラブ部の純売上高が増加した13億ドルあるいは…9.6%上には3か月まで April 30, 2020前期同期と比較して。この増加は主に燃料を含む可比売上高によるものである9.6%上には3か月まで April 30, 2020それは.売上高よりも新冠肺炎の発生による取引増加のおかげであるが，あるクラブ地点からタバコや燃料販売低下分を下積みすることにした。2月と3月には、クラブの強い客足が新冠肺炎の買いだめ旅行に押された。四月、会員合併行程に伴い、彼らの平均航空券の大きさが増えて、交通が減速します。サムクラブの電子商取引の売上は約1.7%比較可能な売上高3か月まで April 30, 2020.
毛金利が上がる20この指数の基点は3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して。毛金利は燃料利益率の上昇とタバコ販売の減少によって増加した。毛金利の増加は価格投資と高い電子商取引実施コストによって部分的に相殺される。
会員制やその他の収入e 増額5.6%上には3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して。賃上げ幅は3か月まで April 30, 2020これは，新冠肺炎の大流行により会員総数，浸透率，全体契約率が増加したためである
部門の純売上高のパーセントを占める運営費の増加10この指数の基点は3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して。増加の主な原因は、私たちの従業員のためのマスクと手袋の配備、清掃作業、クラブ従業員の特別ボーナス、病気休暇と緊急休暇賃金の拡大に関する追加コストを含む、新冠肺炎流行に関連する約1億ドルの増加コストであるそれは.また，部門の純売上高に占める営業費用の増加はタバコや燃料販売の減少の影響を受けている。
上記の要因により、営業収入が増加した4300万ドル上には3か月まで April 30, 2020前年度同期と比較して
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カタログ表
流動性と資本資源
流動性
私たちの業務の実力と安定性は従来私たちに重要な流動性源を提供してくれた。私たちの経営活動が提供するキャッシュフローは、私たちの長期債務と短期借款に加えて、私たちの運営に資金を提供するのに十分であり、同時に私たちの運営の長期成長を支援する活動に投資できるようにしています。一般に、利用可能なキャッシュフローの一部または全部は、普通株および株式買い戻しの配当金の支払いに使用されている。現在の環境では 私たちは予測可能な未来に、私たちの流動資金源は引き続き十分で、私たちの運営に資金を提供し、私たちの世界的な投資と拡張活動に資金を提供し、配当金を支払い、私たちの株式買い戻しに資金を提供すると信じている
経営活動が提供する現金純額
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 7,017 | $ | 3,563 | ||||
経営活動が提供する現金純額は70億ドルそして36億ドル上には3か月まで April 30, 2020そして2019それぞれ，である.業務活動で提供される現金が増加した今期の在庫販売の時間が速くなったため、主に新冠肺炎の影響及びサプライヤーと他の支払いの時間と関係がある。
現金等価物と運営資本赤字
現金と現金等価物は149億ドルそして93億ドルはいApril 30, 2020 and 2019それぞれ，である.2019年4月30日と比較して、私たちは2020年4月30日により多くの現金を持って、新冠肺炎疫病に関連する不確実性のために、より大きな財務柔軟性を提供してくれます。私たちの運営資金の赤字は193億ドルはいApril 30, 2020それに比べて増加している181億ドルはいApril 30, 2019それは.私たちは融資業務において現金を有効に使用し、資本市場に持続的に進出し、現金配当金と株式買い戻しを支払う形で株主にリターンを提供するため、私たちの運営には通常、運営資本赤字が存在する
自分からApril 30, 2020そして2020年1月31日現金および現金同等物24億ドルそして23億ドル現地の法律や他の制限のため、アメリカに自由に移動できないかもしれない。まとに命中する24億ドルはいApril 30, 2020Flipkartの少数株主の承認によると、約6億ドルは配当や会社間融資手配でしか得られないが、この現金はFlipkartの運営に使用される予定だ
投資活動のための現金純額
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | ||||||
投資活動のための現金純額 | $ | (1,696 | ) | $ | (1,135 | ) | ||
投資活動で使用されている現金純額は17億ドルそして11億ドル上には3か月まで April 30, 2020そして2019それぞれ，である.投資活動のための純現金増加6億ドル上には3か月まで April 30, 2020主に、ウォルマートカナダの銀行業務で得られた純収益を2020年度に売却したことにより、資本支出の減少によって一部が相殺された
融資活動によって提供または融資活動のための現金純額
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で) | 2020 | 2019 | ||||||
融資活動提供の現金純額 | $ | 565 | $ | (846 | ) | |||
融資活動によって提供されるか、または融資活動のための純現金には、一般に、私たちの短期および長期債務、支払い配当金、および会社株の買い戻しに関連する取引が含まれる。非持株株主との取引も融資活動のキャッシュフローに分類される。融資活動が提供する現金純額は6億ドル上には3か月まで April 30, 2020対照的に資金調達活動のための現金純額は8億ドル上には3か月まで April 30, 2019それは.増加の主な原因は、前年に比べて短期借入金の純増加と株式買い戻しの減少である。この増加は前年に発行された長期債務部分によって相殺され、一般業務業務に資金を提供する。
2020年4月、当社は既存の364日間の循環信用限度額を更新し、延長しました100億ドルそれは.全体的にアメリカで約束された信用限度額は150億ドルはいApril 30, 2020何も描かれていません
23
カタログ表
長期債務
次の表は私たちの長期債務の変化を提供する3か月まで April 30, 2020:
(百万単位で) | 1年以内の満期長期債務 | 長期債務 | 合計する | |||||||||
2020年2月1日現在の残高 | $ | 5,362 | $ | 43,714 | $ | 49,076 | ||||||
長期債券を発行して得られる収益 | — | — | — | |||||||||
長期債務を償還する | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
長期債務の再分類 | 622 | (622 | ) | — | ||||||||
他にも | $ | (1 | ) | $ | (86 | ) | $ | (87 | ) | |||
2020年4月30日の残高 | $ | 5,983 | $ | 43,006 | $ | 48,989 | ||||||
配当をする
開ける2020年2月18日取締役会は本年度を承認しました2021毎年配当金$2.161株当たり財政年度より増加する2020毎年配当金を出す$2.12一株ずつです。年度上の2021年間配当金は支払われています四つ四半期ごとに分割払いする$0.541株当たり、以下の記録と支払日に基づいて：
日付を記録する | 期日に応じる | |
March 20, 2020 | April 6, 2020 | |
May 8, 2020 | June 1, 2020 | |
2020年8月14日 | 2020年9月8日 | |
2020年12月11日 | 2021年1月4日 | |
支払配当金分割払いApril 6, 2020そしてJune 1, 2020期日どおりに支払う。
会社株買い戻し計画
会社は時々会社の取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す。すべての買い戻しは2020年4月30日までの3ヶ月間海の流れで作ったものです200億ドル2017年10月に承認された株式買い戻し計画は、満期日または他の制限会社が株式買い戻しを行うことができる期限がない。自分からApril 30, 2020許可します50億ドル株式買い戻し計画の下で、まだ株式の6%が買い戻しられている。どの買い戻し株も建設的に引退し、未発行状態に戻るだろう
私たちは株式買い戻し活動を定期的に審査し、株式買い戻しをいつ実行するかを決定する際にいくつかの要素を考慮します。その中には、現在の現金需要、レバレッジ能力、借金コスト、私たちの運営実績、私たちの普通株の市場価格が含まれています。私たちは、進行中の株式買い戻し計画の資金の大部分が会社の自由キャッシュフローから来ると予想している。新型肺炎の流行を受けて、私たちは強い貸借対照表を維持するために、私たちの株の買い戻しを慎重に管理している。 次の表は決済日を基準に提供します3か月まで April 30, 2020そして2019:
4月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
(百万単位で、1株当たりのデータを除く) | 2020 | 2019 | ||||||
買い戻し株式総数 | $ | 6.3 | $ | 21.7 | ||||
1株平均支払価格 | $ | 114.73 | $ | 98.22 | ||||
株式買い戻し支払いの総金額 | $ | 723 | $ | 2,135 | ||||
資本資源
私たちは、運営からのキャッシュフロー、私たちの現在の現金状況、そして資本市場に入る機会は、商品在庫の季節的な増加、私たちの資本支出、買収、配当金支払い、株式買い戻しの資金を含む、私たちの予想される運営現金需要を満たすのに十分であると信じている
私たちは強力な商業手形と長期債務格付けを持っていて、これは私たちが資本市場で有利な金利で満期になったときに債務が再融資できるようにし続けなければならない。私たちはアメリカに150億ドルの様々な約束信用限度額を持っていて、現在これらすべてはまだ使用されていない。はいApril 30, 2020私たちに割り当てられた商業手形の格付けと私たちの未返済長期債務の格付けシリーズは以下の通りです
格付け機関 | 商業手形 | 長期債務 | ||
標準プール | A-1+ | AA型 | ||
ムーディーズ投資家サービス会社 | P-1 | AA 2 | ||
恵誉格付け | F1+ | AA型 | ||
信用格付け機関は定期的にその格付けを審査しているため、各機関が私たちに割り当てた信用格付けは随時改訂される可能性がある。したがって、私たちは私たちの現在の信用評価が一致しているかどうかを予測できない
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カタログ表
時間が経つにつれて。私たちの信用格付けに影響を与える可能性のある要素は、私たちの経営業績の変化、全体的な経済環境、小売業の状況、私たちの財務状況、私たちの総債務と資本、及び私たちの業務戦略の変化を含む。信用格付け機関が私たちの信用格付けをどのように引き下げても、私たちの将来の貸借コストを増加させたり、商業的に許容可能な条項で資本と信用市場に入る能力を弱める可能性がある。さらに、私たちの現在の短期信用格付けのいかなる引き下げも、歴史的に経験した同様の柔軟性で商業手形市場に入る能力を弱める可能性があり、より高価な債務融資タイプにもっと依存する必要があるかもしれない。信用格付け機関の格付けは、私たちの商業手形や債務証券の購入、販売、または保有を提案することではない。各格付けは、いつでも指定された格付け機関によって修正または撤回されることができ、任意の他の格付けから独立して評価されるべきである。しかも、すべての信用格付けはそれに適用される証券に向けられている。
その他の事項
はい注6当社の簡明総合財務諸表のタイトルは“または事項あり”であり、本四半期報告表格10-Qの第I部分に掲載されており、タイトルは“項目1.財務諸表“我々は、”Asda同値クレーム“の小さなタイトルで、それによって生じるいくつかのリスクを含むAsdaに対するいくつかの既存の雇用クレームについて議論した注6私たちは小さな見出しでも議論しました“処方オピオイド訴訟その他の事項“処方オピオイド訴訟やその他の事項には，そこから生じる何らかのリスクが含まれている.Asdaの同値クレームに関する様々な法的手続きや，第II部本四半期報告の見出し下の表格10-Q“項目1.法的訴訟“サブタイトルの下で”I.補足情報。上記の事項および本Form 10-Q四半期報告書に記載されている他の事項は、会社の負債または負債を代表しており、これらの負債は、最終的な解決後に会社に重大な負債を生じさせない可能性もある。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの業務に関連する市場リスクは、主に金利、通貨レート、あるいは私たちが投資する市場価値の変化に起因しています。私たちの市場リスクはApril 30, 2020財政年度までのForm 10-K年報で開示されているデータと似ています2020年1月31日それは.第二部7 A項に記載されている市場リスクに関する情報。年度までのForm 10−K年次報告2020年1月31日2020年3月20日に米国証券取引委員会に提出され、タイトルは“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”であり、引用によって本四半期報告Form 10-Qに組み込まれる。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御及びプログラムを維持し、タイムリーな開示が必要な情報が蓄積され、管理層に速やかに伝達されることを確保するための合理的な保証を提供することを目的とする。このような制御やプログラムを設計し評価する際には，どのような制御やプログラムも，設計や動作がどんなに良くても，予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識した.私たちの経営陣は統制と手続きを評価する時に判断力を使用しなければならない。しかも、私たちは合併されていない実体にも投資する。私たちはこれらのエンティティを制御したり管理していないので、私たちのこれらのエンティティに対する制御とプログラムは、私たちの合併子会社に対する制御やプログラムよりもはるかに限られている。
通常の業務プロセスでは、財務報告の内部統制を検討し、効率的な内部統制環境を維持しながら、このような制御を改善し、効率を向上させるために、当社のシステムやプログラムを変更します。変化には、新しい、より効率的なシステムの実施、既存のシステムの更新、手動プロセスの自動化、グローバル標準化制御、いくつかのプロセスを私たちの共有サービス組織に移行させ、監視制御を増加させるなどの活動が含まれる可能性がある。これらの変化は、当社の財務報告内部統制に大きな影響を与えるわけではなく、それに大きな影響を与える可能性もあまりなく、これらの変化は、財務報告に対する内部統制を引き続き強化し、これらの内部統制が有効であることを確保することができる
本報告で述べた期間終了時には、我々の最高経営責任者及びCEOを含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。この評価に基づいて、我々のCEOおよび最高財務官は、会社が1934年の証券取引法(改訂本)によって提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、管理層に伝達されることを確保し、最高経営者および最高財務官(状況に応じて)を含む合理的な保証を効果的に提供し、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内にこのような情報を記録、処理、集計、報告することを確保するために、我々の開示制御および手続きが効果的に合理的な保証を提供すると結論した
最近完成した財政四半期内に、会社の財務報告に対する内部統制は変化しておらず、これは会社の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりしている。
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カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
一、補足資料：我々は，本四半期報告の表格10-Qの第1部において，“財務諸表第1項”を見出しに，何らかの法的手続きを検討した注7私たちの簡明な総合財務諸表は、タイトルは“または有”、小見出しは“法律訴訟”です。その議論を参考にして、このような行動の根拠や求められている救済(知っていれば)を含めて、これらの法的手続きに関する重要な情報を知ってください。これらの法律手続に関する以下の補足情報を提供し、訴訟の名称、訴訟を審理している裁判所及び訴訟を提起している請願書の提出日を含む。
アスダは同じ請求だ：Asda Stores Ltd.はS Brierleyらの事件(2406372/2008年と他の人--マンチェスター就職法廷)；Asda Stores Ltd.はBrierley&Ors事件(A 2/2016/0973--連合王国控訴裁判所)；Asda Stores Ltd.はS Brierley及びその他の事件(UKEAT/0059/16/DM-連合王国雇用控訴裁判所)；Asda Stores Ltd.はS Brierley及びその他の人事件(UKEAT/0009/16/JOJ-連合王国就職控訴法廷)を訴えた。
処方オピオイド訴訟：Re National処方薬訴訟(MDL第2804号)(“MDL”)である.MDLは米国オハイオ州北区地域裁判所で決定されており，2020年5月27日までに2000件以上の案件が含まれており，いくつかの案件がMDLに移譲されているか，あるいは引渡し動議が保留されている.現在，2020年11月9日に同社を含む複数の当事者がオピオイド流通クレームの裁判を開始する予定である。現在，2021年5月にMDLで同社を含む複数の当事者に対してオピオイド分配と分配クレームに関する裁判を開始する予定である。MDL裁判所からオクラホマ州東区アメリカ地域裁判所に送り返された事件があります。また，2020年5月27日現在，200以上の州裁判所事件が未解決であり，その中のいくつかはMDL移転を求めるために連邦裁判所に移される可能性がある.州裁判所の事件の引用やその他の情報は添付ファイル99.1本テーブルの10-Qを参照してください。
II.その他の事項：会社は米ペンシルベニア州中区検事室から大陪審の召喚状を受け取り、会社の消費者詐欺計画とウォルマート代理の会社振込サービスに関連する反マネーロンダリングコンプライアンスに関する文書の提供を要求した。最近の召喚状は2020年1月に発行された。会社はこの伝票に答えてきた。同社はまた、資金移転や会社の反詐欺計画に関する米連邦貿易委員会の民事調査要求に応えてきた。これらの事項の調査段階のため、当社は政府実体の調査結果を予測することができません。当社は現在、当該等の事項の結果がその業務、財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは信じていないが、当社は当該等の事項の範囲及び結果、及びその業務、財務状況、経営業績又はキャッシュフローが重大な悪影響を受けないか否かを保証することはできない。
三、環境問題：米国証券取引委員会S-K規則103項は、いくつかの環境事項の開示を要求する。この要求に基づいて以下の事項を開示する。以下に掲げる事項については、管理層は、各事項に関連するいかなる可能な損失又はいかなる可能な損失の範囲も考えておらず、個別又は全体にかかわらず、当社の財務状況又は経営業績に大きな影響を与えない。
2018年9月，米国環境保護局(EPA)は合意草案の発表と最終命令による行政処罰行動を開始したことを同社に通知した。合意草案及び最終命令に添付された書簡によると，同社は2017年3月から6月までの間に3種類の未登録農薬製品を流通および/または販売している。環境保護局は96万ドルの罰金を求めている。製品メーカーはFIFRAによって規制された製品が販売前に適切に登録されることを確実にする責任がある。その会社は環境保護局と協力している。
2018年1月、メキシコ州環境検事(Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas)は、Mi Bodes a las Rosas商店に関連する環境影響許可証がないため、約163，000ドルの罰金を科した。その会社は罰金に異議を唱えている。
2017年4月、カリフォルニア州空気資源委員会(“ARB”)は、小売業者に小容器自動車冷媒を販売する際に徴収した無人保証金を使用して特定の消費者教育計画を支援する立場をとっていることを同社に通知した。ARBは，同社が約420万ドルの無受取の預金を不正に保持し，賠償を求めていると主張している。同社は2020年5月、いかなる不正も認めずにARBと和解し、和解合意に基づき、ウォルマートは自動車介護委員会に教育強化プロジェクトを支援するための150，000ドルを支払うことに同意し、小容器自動車冷媒の使用に関連した温室効果ガス排出を削減することに同意した。
2013年4月、同社がコスタリカで経営している子会社Corporation de Compa≡ias AgroIndustrial alesによると、Curridabat市役所が保護された河岸にある腐敗しやすい品配送センターのために擁壁を建設したため、約380 000ドルの賠償を求めていることが分かった。この子会社は建設時に市役所や国家環境局の許可を得たが，市は現在，この壁は基準を満たしていないと主張している。その会社は市役所と協力している。
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カタログ表
第1 A項。リスク要因
本報告に掲載されている他の資料を除いて、当社の今年度までの10-K表年次報告第1 A項“リスク要因”に開示されているリスク要因をよく考慮しなければならない2020年1月31日それは.新冠肺炎の流行と関連政府の行動は、私たちの業務と世界経済に広範な影響を与え、この開示で確定されたいくつかのリスクの可能性を悪化させ、これらのリスクは、私たちの全ルート戦略の成功に関連するリスク、地政学的および悲劇的な事件に関連する運営リスク、私たちのサプライヤーに関連するリスク、名声リスク、および法律法規の変化と法律法規を遵守できないことに関連するリスクを含むが、私たちの財務業績に重大かつ不利な影響を与える。2020年4月30日までの3ヶ月間、新冠肺炎疫病が会社に与える財務影響と、私たちの同僚、顧客、メンバー、および私たちがサービスするコミュニティの健康と安全を保護するためのいくつかの行動は、第1部“経営陣の財務状況と運営結果の議論と分析”の第2項で議論された。新冠肺炎の大流行の持続時間と範囲及びアメリカと私たちがサービスする他の市場での経済影響の不確定性を考慮して、大流行が未来に私たちの業務、運営結果、財務状況或いは流動性に実質的な悪影響を与えないことを保証することはできない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
会社は時々会社の取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す。すべての買い戻しは3か月まで April 30, 2020すべて洋流下で作られています200億ドル2017年10月に承認された株式買い戻し計画は、満期日または他の制限会社が株式買い戻しを行うことができる期限がない。自分からApril 30, 2020許可します50億ドル株式買い戻し計画の下で、まだ株式の6%が買い戻しられている。どの買い戻し株も建設的に引退し、未発行状態に戻るだろう
同社はその株式買い戻し活動を定期的に審査し、いつ株式買い戻しを実行するかを決定する際に、現在の現金需要、レバレッジ能力、借金コスト、およびその普通株の市場価格を含むいくつかの要素を考慮する。私たちの株式買い戻し計画の株式買い戻し活動は取引日によって計算されます3か月まで April 30, 2020詳細は以下のとおりである
財務期 | 合計する 量 株 購入した | 平均値 支払いの価格 1株当たり | 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画や 番組 | 近似値 以下の株の価値： またそうかもしれない 以下の条項によって購入する 計画や計画(1) (10億ドル) | ||||||||||
February 1 - 29, 2020 | 2,905,716 | $ | 115.11 | 2,905,716 | $ | 5.3 | ||||||||
March 1 - 31, 2020 | 3,128,100 | 114.34 | 3,128,100 | 5.0 | ||||||||||
April 1 - 30, 2020 | — | — | — | 5.0 | ||||||||||
合計する | 6,033,816 | 6,033,816 | ||||||||||||
(1)月末に発効する計画に基づいて購入可能な株式を代表する約ドルの価値。
項目5.その他の情報
前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告書には、ウォルマートが1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向きな陳述”と考えられている陳述が含まれている。これらの展望的陳述は、この法が展望性陳述に提供する安全港の保護を享受することを意図している。
前向きに陳述する
他にも、本報告書の前向きな陳述は、以下のことを含む
• | 中の語句注3ウォルマートが属するいくつかの純投資と現金流量由来金融商品に関する金額については、今後12ヶ月以内に他の全面的な損失の累計から純収益の簡明な連結財務諸表に再分類される予定である注6ウォルマートが関与するいくつかの訴訟および他の訴訟の可能な結果と将来のウォルマートの財務状況および経営結果への影響に関する簡明な総合財務諸表について、ウォルマートが直面しているいくつかの他の事項(ウォルマートの既存のAsda同値クレームおよび国家オピオイド訴訟および他の事項を含む)の可能な結果および将来のウォルマート業務への影響、およびウォルマートがこのような事項に関連する可能性のある負債、損失、費用、およびコスト |
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カタログ表
• | 第1部、第2項“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析：新冠肺炎疫病が私たちの業務、財務状況、経営結果またはキャッシュフローに与える潜在的な影響に関する未来の変化と私たちの期待している陳述；タイトル下の陳述概要“通貨レート変動がウォルマートとウォルマート国際部の業績に与える影響については、純売上高と営業収入の可能性が含まれている；タイトルは”新冠肺炎最新ニュース“の声明；タイトル”新冠肺炎“疫病の持続時間と強度は私たちの業務と世界経済の持続的不確定を招く声明；タイトル下の声明”会社の業績指標-強力で効率的な成長“私たちの投資の重点とこのような投資の影響について；タイトル下の声明”会社の業績指標−戦略資本配分“私たちの資本分配戦略と規律について タイトル“会社の業績指標“と、”返品このタイトルの下の小さなタイトルは、私たちが私たちの戦略的枠組みを実行するにつれて、資本収益率が向上すると信じている；タイトルの下の声明業務成果−総合業務成果−ウォルマートの各四半期の有効所得税税率変動の可能性とこれらの変動を引き起こす可能性のある要因について；タイトル下の声明経営実績-サムズクラブ細分化市場“燃料価格変動がサムクラブ支部の将来の経営業績に及ぼす持続的な影響について；タイトル下の声明”流動性と資本資源-流動性ウォルマートの流動資金源は、その運営に資金を提供し、その世界的な投資と拡張活動に資金を提供し、配当金を支払い、株式買い戻しに資金を提供するのに十分である；タイトル下の声明流動資金と資本資源−流動資金−経営活動が提供する純現金−現金等価物と運営資本経営陣が市場の現金がFlipkartの運営に資金を提供することを期待していることについて；タイトル下の声明流動資金と資本資源流動資金−融資活動のための純現金−配当“2020年度の配当金支払いについて；タイトル下の声明”流動資金と資本資源流動資金−融資活動のための純現金−会社株式買い戻し計画“進行中の株式買い戻し計画の資金について；タイトル下の声明”流動性と資本資源--資本資源経営陣が当社の経営キャッシュフローに対する期待、現在の現金状況及び資本市場に参入する機会が引き続きその予想される経営現金需要を満たすのに十分であることについて、当社の商業手形及び長期債務格付けは引き続き有利な金利でその債務の再融資を可能にし、その信用格付けに影響を与える可能性のある要素、及びより低い信用格付けが資本及び信用市場に進出する機会及び借入コストに与える影響；及びタイトル下の陳述その他の事項" 会社または負債については、そのまたは負債があることは、企業に重大な負債を発生させる可能性があるか、または生じない可能性がある |
• | 第1部第4項“制御とプログラム“：私たちの財務報告の内部統制に及ぼすシステムとプロセスの変化の影響に関する声明； |
• | 第II部第1項の陳述“法律訴訟“訴訟手続およびその中で議論されている他の事項に関連する可能性のある損失または発生可能な損失範囲が、私たちの財務状態または経営結果に影響を及ぼす可能性がある；および |
• | 第2部第1 A項の声明。“リスク要因“新冠肺炎の大流行持続時間と範囲の不確実性及び私たちの業務に対する潜在的な影響、将来の運営結果、財務状況又は流動性及びプロジェクト1 Aに開示された他のリスク要因への影響について。 |
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カタログ表
私たちの業務のリスク、要因、不確実性について
これらの展望性陳述は国内外のリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受ける
経済的要因
• | 世界各地とウォルマートの市場の経済、地政学、資本市場とビジネス状況、傾向と事件 |
• | 通貨レートが変動する |
• | 市場金利の変化 |
• | 市場の賃金水準の変化 |
• | 電子商取引市場を含む様々な市場規模の変化 |
• | 失業レベル |
• | インフレやデフレは一般的で特定の製品カテゴリで |
• | 輸送、エネルギー、公共事業コスト |
• | 石油と天然ガス価格を含めた商品価格 |
• | 消費者自信、可処分所得、信用獲得性、消費レベル、ショッピングモード、債務レベル、およびいくつかの商品に対する需要 |
• | 世界中の消費者の買い物習慣の傾向やウォルマートが運営する市場 |
• | 消費者は健康と薬物保険計画とこのような計画の精算料率と薬物処方に参加する |
• | 競争相手の主導性、ライバルがウォルマート市場に進出し、拡張する状況、そして競争圧力 |
運行要因
• | ウォルマートのドルと各種外貨建ての純売上高と経営費用 |
• | ウォルマートとその各部門の財務業績は、ウォルマートの異なる時期のキャッシュフロー金額を含む |
• | ウォルマートの商店やクラブとその電子商取引プラットフォームでの顧客取引と平均チケット |
• | ウォルマートが販売している商品と顧客が購入した商品の組み合わせ |
• | 仕入先から貨物を取得する場合及び仕入先から貨物を調達するコスト； |
• | ウォルマート戦略、計画、計画、そして計画の実施と運営の有効性 |
• | 買収、資産剥離、商店やクラブ閉鎖、その他の戦略決定の影響 |
• | ウォルマートは電子商取引分野を含めて買収された企業の能力を統合することに成功した |
• | ウォルマートの目標と計画の意外な変化 |
• | ウォルマートが経験した縮小幅は |
• | ウォルマートの商店やクラブ、電子商取引プラットフォーム、計画、商品供給および配送方法に対する消費者の受け入れと応答 |
• | ウォルマートの毛金利は、薬局利益率と他の製品カテゴリの利益率を含む |
• | ガソリンとディーゼルオイルの販売価格 |
• | ウォルマート市場の季節的な購入パターンを乱しました |
• | ウォルマート·サプライチェーンの中断 |
• | ウォルマートのネットワークセキュリティイベントおよび任意のトラフィック中断に影響を与える関連コストおよび影響 |
• | ウォルマートの労働コストには医療や他の福祉コストが含まれています |
• | ウォルマートの死傷者と事故関連費用と保険費用 |
• | ウォルマートの従業員チームの規模と流動率、従業員チームの異なる報酬レベルの従業員数 |
• | ウォルマートの店舗、クラブ、その他の施設にサービスを提供する必要があるかどうか |
• | 新しい、拡張された、移転、改築された単位が開業を遅延させた |
• | ウォルマートは、一方として、またはその制約された法律および規制手続きおよび調査の進展および結果として、ウォルマートがこれに関連する責任、義務、および費用を生じる可能性がある(ある場合) |
• | 信用格付け機関の会社の商業手形と債務証券の信用格付けが変化した |
• | ウォルマートの実際の税率は |
• | 会計判断と推定の意外な変化 |
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カタログ表
規制やその他の要因は
• | 現行税法、労働法、その他の法律の変化と税率の変化は、法律の制定と行政法規の通過と解釈を含む |
• | 輸入に新しい税、新しい関税、既存の税率を変更する |
• | 新しい貿易制限を実施し、既存の貿易制限を変更する |
• | ウォルマートが運営する市場や他の場所で新しい政府政策、計画、計画、行動を採用または作成し、既存の政府政策、計画、計画、行動を修正する |
• | 通貨制御法の変化 |
• | 公共援助額のレベルの変化 |
• | 連邦政府の停止を1回または複数回延長しました |
• | 連邦所得税の払い戻しのスケジュール |
• | 自然災害、気候変化、悲劇的な事件、世界的な衛生流行病、または新冠肺炎を含む流行病； |
• | アメリカは会計原則の変化を認めている。 |
その他のリスク要因
本Form 10-Q四半期報告は、ウォルマート年度までのForm 10-K年次報告と一緒に読まなければなりません2020年1月31日ウォルマートがアメリカ証券取引委員会に提出した他のすべての書類ですウォルマートは、本Form 10-Q四半期報告書に含まれる前向きな陳述を評価する際に、これらの文書に開示されているすべてのリスク、不確実性、および他の要因を慎重に考慮するように投資家に促す。当社は、本四半期報告10-Q表に含まれる任意の前向き陳述が反映または示唆する当社の予想された結果または発展が達成されるか、または実質的に実現されても、これらの結果または発展が当社に予想または予想される結果をもたらし、または当社の予測または予想される会社、その運営または財務業績に影響を与えることを保証することはできません。上述した議論された事項および他の事項は、事実の変化、実現されていない仮定、または他の要因を含むため、本四半期報告におけるForm 10-Qに関する任意の前向き表現の実際の結果は、その前向き表現に明示または示唆される予想結果とは大きく異なる可能性がある。本四半期の報告書のForm 10-Q表に含まれる前向きな陳述は、本報告が発表された日にのみ行われ、ウォルマートは、後続のイベントまたは状況を反映するために、そのような陳述を更新する義務がない。
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カタログ表
項目6.展示品
以下の文書は、本四半期報告の証拠物として、表格10-Qの形式である
添付ファイル3.1 | 当社が2018年2月1日に提出した8-Kフォーム報告(第001-06991号ファイル)の添付ファイル3.1は、再記述した2018年2月1日会社登録証明書を本ファイルに組み込む | |
添付ファイル3.2 | 当社は2019年7月23日に改訂及び再予約の添付例は、当社が2019年7月26日に提出した8-K表報告(第001-06991号ファイル)添付ファイル3.1を参考に格納します | |
添付ファイル31.1* | 最高経営責任者第302条認証 | |
添付ファイル31.2* | 首席財務官第302条認証 | |
添付ファイル32.1** | 最高経営責任者第906条認証 | |
添付ファイル32.2** | 首席財務官第906条認証 | |
添付ファイル99.1* | 州裁判所が処方したオピオイド訴訟事件 | |
添付ファイル101.INS* | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
添付ファイル101.SCH* | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
添付ファイル101.CAL* | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
添付ファイル101.DEF* | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
添付ファイル101.LAB* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
添付ファイル101.PRE* | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
展示品104 | 2020年4月30日現在の四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)である | |
* | 同封して証拠品として保存する. |
** | 証拠品として手紙で提供します。 |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ウォルマートです。
June 3, 2020 | 差出人： | /s/C.ダグラス·董明倫 | |
C.ダグラス·董明倫 社長と最高経営責任者 (首席行政主任) | |||
June 3, 2020 | 差出人： | ブレット·ビグス | |
ブレット·ビッグスさん 常務副総裁兼首席財務官 (首席財務官) | |||
June 3, 2020 | 差出人： | デヴィッド·M·ジョエノフスキー | |
デヴィッド·M·ジョエノスキー 上級副社長と主宰者 (首席会計主任) | |||
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