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カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
| | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| | | | | | | | |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022 | | 依頼書類番号： 001-34365 |
商用車グループ会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 41-1990662 |
| (法団として成立した状況) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
ウォートン公園通り7800番地 | | 43054 |
ニューオルバニ, オハイオ州 | | (郵便番号) |
| (主な行政事務室住所) | | |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
(614)289-5360
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 所在する取引所名を登録する |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | CVGI | ナスダック世界ベスト市場 |
| | |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：
ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい、そうです¨ 違います。 þ
登録者がこの法第13条又は付表15(D)に従って報告書を提出する必要がないか否かを、再選択マークで示す。はい、そうです¨ 違います。 þ
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです þ No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−Tルール405の規則に従って提出された各相互作用データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです þ No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ¨ ファイルマネージャを加速する þ非加速ファイルサーバ¨規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No þ
非関連会社が保有する投票権と無投票権のある普通株の総時価は、普通株が2022年6月30日に最後に売却された価格に基づいて計算され、#ドルである197,931,385.
2023年3月6日までに33,345,544登録者の普通株が発行された。
法団に成立した文書を引用する
本10−K表年次報告第III部第10，11，12，13及び14項に規定する資料は、登録者が2023年5月11日に開催される年次会議の依頼書(“2023年委託書”)を参考に格納する。
商用車グループ会社
表格10-Kの年報
カタログ表
| | | | | | | | |
| | | ページ |
| 第1部 | |
| 第1項。 | 業務.業務 | 1 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 8 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 18 |
| 第二項です。 | 属性 | 19 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 19 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 19 |
| |
| 第II部 | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 21 |
| 第六項です。 | [保留されている] | 22 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 33 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 35 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 69 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 69 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 72 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 72 |
| |
| 第三部 | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 73 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 76 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 76 |
| 十三項。 | 特定関係、関連取引、取締役独立性 | 76 |
| 14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 76 |
| |
| 第4部 | |
| 第十五項。 | 陳列品 | 77 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 81 |
サイン | 82 |
いくつかの定義は
本年度報告では“会社”，“商用車グループ”，“CVG”，“我々”のすべての提案法について商用車グループとその合併子会社(文意が別に指摘されていることを除く)を指摘した。
前向き情報
このForm 10−K年度報告書には，改正後の1934年証券取引法第21 E節と改正後の1933年証券法第27 A節に該当する前向き陳述が含まれている。そのため、本明細書に含まれるいずれも歴史的事実の陳述ではなく、“第1項-業務”および“第7項-管理層の財務状況および経営結果の議論および分析”項の下のいくつかの陳述を含むが、本プレスリリースの他の場所と業界の見通し、会社の将来の財務業績改善計画に対する期待、および会社端末市場の将来は前向きな陳述とみなされる可能性がある。私たちはリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果を本報告の前向き陳述が提案した結果と大きく異なることを招く可能性がある。これらの違いを引き起こすか促進する可能性のある要因には、新冠肺炎疫病が私たちの業務および世界市場に与える短期的かつ長期的な影響が含まれているが、これらに限定されないサプライチェーン、北米8級と5-7級トラック建設速度の変化、グローバル建築設備業務の表現、ハーネス、工業自動化と電気自動車市場における会社の見通し、会社が顧客の需要を満たす措置、有機的な成長、会社がある細分化された市場の戦略計画と計画、会社が直面している競争、インフレと労働力不足を含むグローバル経済環境の変動と妨害、財務契約遵守状況、買収の期待効果、新製品の生産、資本支出計画及び私たちの経営結果或いは財務状況と流動性は、前向きな陳述とみなされる可能性がある。前述の規定を制限することなく、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“項目”、“継続”、“可能”および我々に関連する類似表現は、前向き表現を識別することを目的としている。他に加えて、“プロジェクト1 A--リスク要因”で議論されている重要な要素は、本明細書で説明され、管理職が時々他の場所で述べた前向きな陳述によって示される結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。このような前向きな陳述は経営陣の現在の期待を代表し、内在的な不確実性を持っている。投資家は、実際の結果が経営陣の予想と異なる可能性があると警告された。また、様々な経済および競争要因は、これらの前向き陳述で議論された結果とは大きく異なる実際の結果をもたらす可能性があり、我々が制御できない要因を含むが、これらに限定されない
私たちが本報告書で行った任意の前向き陳述は、その陳述の日の状況のみを代表しており、将来の事件や発展を反映するために、いかなる前向き陳述を更新したり、その中の任意の陳述に対する任意の修正結果を公開発表したりする義務はない。本期間を従来のいずれの期間の結果と比較するかは、任意の将来の傾向や将来の業績の兆候を示すためではなく、特に説明しない限り、履歴データのみとすべきである。
第1部
第1項。業務.業務
会社の概要
商用車グループとその子会社では、複雑な設計、工程、製造問題に真の解決策を提供するとともに、私たちの顧客、業界、私たちがサービスするコミュニティのために積極的な変化を創出しています。本稿で言及する“会社”，“CVG”，“我々”，“我々”または“我々”とは，商用車両グループ会社とその子会社である
私たちはアメリカ、メキシコ、中国、イギリス、ベルギー、チェコ、ウクライナ、タイ、インド、オーストラリアで製造業務をしています。私たちの製品は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に販売されています。
私たちは主に顧客の要求を満たすためにカスタマイズ製品を生産します。北米商用トラックメーカー、多くのエンジニアリング車両原始設備メーカー(“OEM”)、部品とサービス販売店、流通業者、トップクラスの電子商取引小売業者が私たちの製品を使用していると信じています。
私たちの長期戦略は
第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討と分析”を参照
細分化市場
この10-Kフォームを提出するとともに，我々の報告可能部分を更新し，倉庫自動化を工業自動化と改名した.私たちは引き続き4つの分野での業績、車両ソリューション、電気システム、販売後市場と部品、および工業自動化を報告します。支部名の変更は当社支部の構成に何の変化も生じていませんので、歴史的業績に何の変化も生じません
私たちの細分化市場は各種の製品を提供して、内燃機関の商用車、電気自動車、建築設備、動力運動、工業自動化と軍事などの多くの端末市場に販売します。私たちのいくつかの施設は複数の業務部門を通じて製品を製造して販売している。以下では、細分化された市場ごとに生産された製品についてより具体的に説明する。
車両ソリューション部門は、以下の製品を設計、製造、販売している
•世界商用車市場の商用車シートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の大型トラック、中型トラック、最後の1マイルの配達トラックとバン、建築と農業設備が含まれている。この細分化された市場には電気自動車市場での同社の活動の一部が含まれている。
•主に北米商用車市場や動力スポーツ車市場に用いられるプラスチック部品(“Trim”)，北米中型/大型(“MD/HD”)トラック市場用の運転室構造である。
電気システム部門は以下の製品を設計、製造、販売している
•高電圧および低電圧アプリケーションに適した3次元配線アセンブリ、制御ボックス、インストルメントディスクアセンブリ、およびこれらのアプリケーションの設計および工事。
•これらの製品の端末市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の建築、農業、工業、自動車(内燃機関や電気自動車を含む)、トラック、採鉱、鉄道、軍事/国防工業である
アフターサービスおよび部品部門は、以下の製品を設計、製造、販売します
•座席や部品を商用車ルートに販売し、メンテナンスやリフォームを提供する。これらのチャネルには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に広がるオリジナル設備サービス(“OES”)センターと小売流通業者が含まれている。
•ワイパー、バックミラー、センサを含む商用車部品。これらの製品は元の設備としても修理製品としても販売されている。
•オフィスシートは主にヨーロッパとアジア太平洋地域の商業と家庭オフィス家具流通ルートに販売されている。
工業自動化部門は以下の製品を設計、製造、販売している
•制御パネル、電気機械アセンブリ、ケーブルアセンブリ、および電力および通信ソリューションを含む倉庫自動サブシステム
•これらの製品の端末市場は主に電子商取引、倉庫一体化、輸送と軍事/国防工業を含む。
次のグラフはCVGの2022年12月31日までの1年間の細分化市場と地理的位置別の純売上高を示している。
車両ソリューション細分化市場の概要
車両ソリューション細分化製品
以下に我々が車両ソリューション部門で生産した製品とその応用の簡単な説明を行う.
座席及び座席システム.MD/HDトラック、バス、建築、農業と軍事市場のために座席を設計、設計、生産します。私たちの座席は主に完全に組み立てられて取り付け準備されています。機械と空気吊り下げ座席、静態座席、バス座席と軍用座席を含む様々な座席を提供します。私たちの製品設計と製品技術のため、私たちは利便性と安全性のある座席を設計する上でリードしていると信じています。私たちの座席は、腰支持、クッションおよび背もたれ支持、および脚部および大腿支持などの広範な手動および動力機能を増加させることによって、高いレベルのオペレータの快適性を実現することを目的としている。私たちの座席はお客様の少量の需要を満たすために設計され、多様な機能で組み合わせて生産され、幅広い価格を持つ全シリーズの製品ラインが形成されています
私たちの座席はいくつかのブランドが売っています。KABシートを含んでいます™国の席™Bostromシート®Stratosと™.
プラスチック部品と部品.私たちはMD/HD、動力スポーツ車、特殊車の応用と多様な市場設計、プラスチック部品とコンポーネントを設計と生産しています。熱成形製品、射出成形製品、反応射出成形製品(RIM)と装飾/水文完成品を提供します。これらの成形されたプラスチック部品に部品や生地を組み立て，バルクと順に配列したVIN専用モノリスサブアセンブリを提供する。私たちのこのカテゴリーの主な製品は
製品を成形する。私たちのプレス製品には大きなものと小さいものが含まれています。具体的なコンポーネントには，プラスチックや生地で覆われたアプリケーション，従来の裁断や裁縫方法から現代造形テーマ，手すり，地図ポケットコンパートメント，防音材までがある。
ダッシュボードです。私たちはダッシュボードを生産して組み立てて、内装の残りの部分と統合することができます。ダッシュボードは、カバーと発泡プラスチックと金属部品とからなる複雑なシステムであり、様々なアセンブリを収容し、車両乗員の安全装置として機能することを目的としている。
プラスチック装飾と仕上げそれは.コスト効果のある様々な塗料、紫外線、硬質塗料、カスタマイズされた工業水文膜(木目、炭素繊維、曳糸金属、大理石、偽装とカスタマイズされたパターンの外観)および他の室内および外部塗料を提供します。
私たちのプラスチック製品はいくつかのブランドで販売しています。FinishTEKを含んでいます™ AdvancTEKと™.
運転室構造と内部部品. 私たちは商用車のために完全な運転室構造と内装設計部品を設計、設計と生産します。私たちのこのカテゴリーの主な製品は
運転室構造。私たちは完全な運転室構造を設計し製造し組み立てています私たちの運転室構造は鋼とアルミニウムで製造されており、納入時に完全に組み立てられ、ペンキの基礎を作っています。
運転室の内装。手すり、グリップ、ストレージシステム、床カバー、フロアマット、寝台、ルーフ、壁パネル、およびプライバシーカーテンを含む様々な室内設計製品を設計、製造、提供します。これらの製品は、運転室構造全体の一部であってもよく、独立したコンポーネントであってもよく、特にお客様の用途に依存しています。
電気系統細分化市場の概要
電気系統細分化製品
ハーネス部品. 私たちはイーサネット、バッテリケーブルと配電箱を含む様々な高低圧電線システムを車両とサブシステムのために設計、設計、生産している。我々のワイヤハーネス組立体は、メータ、照明、制御機能、電源回路、動力アセンブリおよび変速機センサ、排出システム、ならびに他の商用および他の車両上の電子アプリケーションに電気的相互接続を提供するための主要な電流キャリア装置である。我々のハーネスは特定のエンドユーザ要求を満たすようにカスタマイズされており，複雑になる可能性がある.我々の生産能力には，小ロットと大量連続生産および小ロットと大量回路，RIM(反応射出成形)と専門的な試験がある
ハーネス部品それは.当社の主な製品には、カスタマイズケーブルアセンブリ、制御ボックス、ヒューズボックス、インストルメントパネルアセンブリのための様々なサイズ、複雑さ、およびアプリケーションを提供する工学的設計が含まれています。我々の工程と生産能力には，仮想配線板，自動プラグソケット，システムアーキテクチャおよび原理図開発とプロトタイプ作成がある。
私たちの電気システムの細分化製品は建築、農業、工業、電子商取引と電気自動車、伝統自動車、採鉱、鉄道と軍事端末市場に販売されています。
販売後市場および部品細分化市場の概要
販売後市場と部品細分化製品
私たちは様々な座席、バックミラー、ワイパーとワイパーシステムを設計、製造、提供し、商用MD/HDトラック、軍用と特殊動力運動型車、電気自動車、オフィスと家庭事務市場に販売しています。Bostromを含む様々なブランドで販売されています®国の席™Moto Mirror®KAB席™スプラガー·デバイス会社は®RoadWatchと®.
私たちのアフター製品は主に原始設備サービス(OES)の販売ルートを通じて販売し、北米、ヨーロッパとアジア太平洋地区の原始設備の代替品として直接小売販売市場に入ります。
工業自動化細分化市場の概要
工業自動化細分化製品
電気システム、制御パネル組立体及び電気機械アセンブリそれは.著者らは主に電子商取引、倉庫統合、輸送と軍事/国防市場に広範な材料運搬設備、配電システムと関連部品を提供する。私たちのこのカテゴリーの主な製品は
制御パネル組立体。産業機械設備および輸送車両に取り付けられた統合アセンブリおよびキャビネットを提供し、私たちのハーネスアセンブリと一体化することができる。これらのコンポーネントは，ユーザに多様な操作機能や特性の制御を提供する.
電気機械総合。ボックス構造、複雑な自動化およびロボットシステム、および配電、通信、配線機能を有する大型マルチキャビネット制御キャビネットを含む電気機械アセンブリを提供する。私たちのサービスには、機械組み立て、電線とケーブル配線、自動化電線準備能力、複雑な構成、テストとカスタマイズされた堆積と箱詰めソリューションがあります。
私たちの統合業務は
多元化されたグローバル会社として、私たちはサプライチェーンの中断、ある地域の不安定、大口商品価格、外貨変動及び貿易と輸入政策の影響を受けている。適用された政府ガイドラインに従って運営を続けているが、政府の注文、サプライヤーから部品および/または予測不可能な顧客ニーズを得ることができないため、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の製造施設で経験しており、生産減速および/または生産停止を経験し続ける可能性がある。また、私たちの多くのサプライヤーやお客様も生産減速および/または生産停止を経験し続けている可能性があり、これは私たちの業務、販売、運営結果にさらに影響を与える可能性があります。
サービスの第一産業
商用車市場です。商用車は当地と長距離商用トラック輸送、バス、建築、採鉱、農業、軍事、工業、市政、クロスカントリー娯楽と特殊車両市場を含む各種端末市場に広く応用されている。商用車供給業界は一般に，(1)OEMへの販売，すなわちOEMに相対的に大量の製品を直接販売し，OEMが新たな商用や建設車両で使用できる，(2)販売後，製品を代替製品として様々な原始設備サービス機関，卸売業者，小売業者，設置業者に販売する，の2つに分類される.また、代替燃料と電気自動車、中マイル、最後の1マイルの車種の傾向が見られた。
北米商用トラック市場です。商用トラックの購入者には、チーム事業者、オーナー事業者、政府機関、および工業端末ユーザが含まれる。ローカルおよび長距離商業トラック輸送のための商用車両は、一般に車両総重量によって分類される。8種類目の車両は車両総重量が33，000ポンドを超えるトラックです。5~7種類の車両は、車両総重量が16，001ポンドのトラックである。33，000ポンドまでですまた，電子商取引行動の変化を見ており，これらの変化は中マイルと最後の1マイルの自動車の需要増加を推進している.
以下に商用車市場における車両ソリューション部門競争の主要市場を説明する
8級トラック市場です。世界の8種類(“クラス8”または“大型”)トラック製造市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の3つの主要地域に集中している。以下の要因により，世界8種類のトラック市場は本質的に現地化されている：(1)部品を1つの地域から別の地域に搬送する高いコスト，(2)エンドユーザの特定地域の需要を満たすための高度なカスタマイズ，および(3)タイムリーな納品要求を満たす能力である。新しい8種類のトラック需要は周期的であり、経済要素に特に敏感であり、これらの要素は商用車輸送の大部分の貨物トン数を生み出している
5-7級トラック市場です。北米のレベル5-7(“レベル5-7”または“中型”)には、レジャー車、バス、中型トラックが含まれる。私たちは主に中型トラック市場の6級と7級市場に参加する。中型トラック市場は全体的な経済状況の影響を受けているが、歴史的には北米の8種類のトラック市場よりも周期性が低い
商用トラックアフターマーケット。アフター製品への需要は，オリジナル設備メーカー部品の品質，運営中の車両数，チームの平均車齢，1台あたりの内容と価値，車両使用量と車両部品の平均使用寿命によって推進される。アフターマーケットの販売は利益率が高いことが多いです。販売後の市場収入の恒常的な性質は、より安定した収入源を提供することが多いので、業界全体の周期性をある程度隔離することが予想される。ブランド資産や会社の流通ネットワークの範囲も販売後市場の販売レベルに影響を与える。CVGは広く認められたブランドの組み合わせを持っており、原始設備販売店ネットワークと独立流通業者を含む大多数の小売ルートに参加していると信じている
建築設備市場です。 全世界の建築設備市場の新車需要は通常、国内総生産、インフラ投資、住宅着工、商業投資、石油とエネルギー投資及び世界各地の工業生産を含む一定の経済条件に従う。建築市場には、中型·大型建築設備市場(重量が12トンを超える)と軽量建築設備市場(重量が12トン以下)の2種類の建築設備市場がある。私たちは主にOEMに私たちのハーネスと座席製品を提供します。私たちの建築設備製品は主に中型と大型建築設備市場に使われています。私たちが一般的に参加するプラットフォームは：クレーン、屋台、かんな床と断面機、ブルドーザー、積載機、平地機、トラクター、トラクター、掘削機、逆ヘラ、資材運搬とローラーを含む。中型と大型建築設備市場の需要は通常、道路、ダム、港、病院、空港と工業発展などの大型インフラ開発プロジェクトのレベル及び採鉱、林業とその他の大口商品業界の活動と関係がある
中型および大型建築設備の購入者には、建設会社、市政当局、自治体、リースチーム所有者、採石、採鉱会社、林業関連の業界が含まれる。軽建築設備の購入者には、請負業者、レンタルチーム所有者、園芸師、物流会社、農民が含まれる
軍事装備市場です私たちは大型と中型ペイロード戦術車両と複雑な軍事通信設備に製品を提供し、様々な国防顧客の使用のために複数の製品ラインを提供します。軍事装備生産は政治的と政府予算の考慮に特に敏感だ。
工業自動化市場です変化する小売業者の行動と消費者予想は、倉庫内の増分自動化への大きな需要を生み出している。翌日(および当日)の配達に対する消費者の需要を考慮して、“最後の1マイル”都市配送センターへの需要が急増しており、これらの配送センターは通常、都市外環に位置する超大型配送センターによって支援されている。また，スループットの増加，注文や包装タイプの多様化，最終消費者のより頻繁な製品返品は，倉庫事業者が自動化ソリューションに投資し続ける理由を支援している.自動化倉庫に統合された材料処理サブシステムを提供する
私たちの顧客契約、販売、マーケティング
私たちのお客様は、通常、価格、品質、技術、納品条項を含む、書面契約、購入注文、または他の約束(“ビジネス手配”)に従って業務をアウトソーシングしています。受賞業務は、通常、特定の数の製品の供給ではなく、特定の製品計画の全部または一部に対する顧客の生産およびサービス需要の供給をカバーする。一般的に、これらのビジネススケジュールは、特定の品質、納品、コスト要求を満たさなければ、お客様はこれらのスケジュールを終了することができます。我々のクライアントは，これらのビジネススケジュールを随時終了することができるが(ただし，事前に通知せずに終了することは一般的ではない)が，このような終了は一般に小さく，我々の運営結果に実質的な影響を与えていない
私たちのOEM顧客とのビジネス合意は毎年予想される生産性の値下げを提供するかもしれない。これらの生産性の値下げは通常、各顧客の前年の購入量のパーセントで年ごとに計算される。歴史的に見ると、これらの値下げの多くは内部コストの低下と私たちの供給基盤の助けによって相殺されています。将来このような値下げを実現できる保証はありませんが。コストの低減は，工程変更，材料コストの低減，物流節約，包装コストの低減，労働効率とその他の生産力行動によって実現される。
私たちの販売とマーケティング努力は、私たちの工程、設計、製造能力に対する顧客の認識を育成することを目的としています。私たちの販売とマーケティング担当者は私たちの設計とエンジニアリングスタッフと密接に協力して、新しい業務を入札するための材料を準備して、私たちと私たちの主要な顧客との間にインターフェースを提供します。私たちは私たちが業務を展開しているすべての主要地域に販売とマーケティング担当者がいます。私たちは時々業界貿易展示会に参加して、業界出版物に広告をします。
私たちの供給契約は
私たちの供給協定は通常固定価格を規定していますが、特定の数量の購入は要求されません。通常、私たちの原材料や完成品在庫は、生産と輸送計画およびサービス要求を満たすために必要な合理的な数量を超えません。鋼、アルミニウム、石油製品、銅、樹脂、泡、織物、電線と電線アセンブリは、私たちの原材料コストの中で最も重要な部分を構成している。私たちは通常市場価格で鉄鋼、銅、石油製品を買います。これらの製品は異なる時期に固定されています。価格設定の変動性のため、私たちは市場指数定価と入札などの方法を使って、私たちの全体コストを下げるのを助けます。新冠肺炎の疫病と全世界経済が原材料調達に与える影響は私たちのある製品の供給と価格に影響を与えた。私たちは価格変動の影響を最大限に減らすために、お客様の価格設定と材料コストを一致させるように努力しています。一部の部品調達とサプライヤーは私たちの顧客が指導しているので、私たちは通常これらの部品のコスト変化を顧客に直接転嫁します。私たちの原材料は一般的に単一サプライヤーまたは限られたサプライヤーグループに依存しない。
競争
私たちの各主要な製品カテゴリの中で、私たちは各種の独立サプライヤーと垂直に統合された内部運営と競争して、主に価格、製品供給範囲、製品品質、技術特技、開発能力、製品交付と製品サービスの面で行われています
製造技術
私たちは幅広い製造技術を利用して私たちの製品を生産します。私たちの製品の端末市場は高度に特化することができ、私たちの顧客は常に納期を速めた範囲で少量で製品を修正することを要求します。したがって、私たちは主に私たちの生産施設で柔軟な製造ユニットを使用する。製造ユニットは、単一の製造操作およびステーションのクラスターである。これは、各オペレータが実行する操作の数を効率的に変更することを可能にすることによって柔軟性を提供する。より伝統的で柔軟でない実装配線プロセスと比較して、セル製造は、私たちの製品生産量をOEMクライアントの要求と一致させ、在庫レベルを最小限に抑えることができます。
私たちは適切なシステムがあり、完全なカスタマイズ内装キットを提供して、回収可能なコンテナと使い捨てマットに入れて、順番に渡すことができます。私たちのいくつかの製造工場はすべて顧客組み立て工場の近くにあり、これはこの過程に有利で、輸送コストを最小限に抑えることができる。
私たちは運営に時間通りの生産と調達を採用して、顧客のより速い納品に対する要求を満たし、大量の在庫を携帯する必要を最大限に削減します。材料システムを利用して在庫レベルを管理しており，ある場所では前日の注文に応じて1日2回近くの施設から在庫を輸送しており，当施設で余分な在庫を携帯する必要が減少している。
私たちは顧客の需要変動の需要に応じてコストと生産能力を柔軟に調整する能力を向上させるために、一定のアルバイトの割合を維持するために努力している。私たちは私たちの過程の効率性を向上させるために私たちの核心職員たちを招いた。
研究と開発
私たちの研究開発能力は競争力のある価格で私たちの顧客に高品質と技術的に先進的な製品を提供します。現在のグローバル市場に必要な製品造形、製品設計、専門シミュレーション、テスト、評価サービスを提供します。音響、熱効率、基準テスト、多軸耐久性、生物力学、快適性、プロトタイプとプロセス検証の能力は、完全な統合解決策を提供することができます。
私たちは全世界のプロジェクトと研究開発活動に従事して、私たちの現有の製品の信頼性、性能とコスト効果を高め、現有と新応用に対する新製品の設計、開発とテストを支持する。通常，我々は，新しいコンポーネントやコンポーネントやシステムの設計プロセスや既存のコンポーネントやコンポーネントの再設計プロセスの開始段階でクライアントの工程や開発チームと協力して，生産効率や品質を利用する
2022年12月31日現在、2021年と2020年12月31日までの年間研究開発コストはそれぞれ710万ドル、910万ドル、640万ドル。
知的財産権
私たちの主なブランドはCVGを含んでいます™スプラグ機器会社は®Moto Mirror®RoadWatch®KAB席™国の席™Bostromシート®Stratos™FinishTEK™ AdvancTEKと™それは.私たちは私たちのブランドが価値があると信じているが、私たちの業務はどのブランドにも依存しない。私たちはいくつかの製品ブランドのアメリカ連邦商標登録を持っている。
環境.環境
当社は、大気排出、廃水排出、有害物質の発生、貯蔵、運搬、使用および輸送、土壌、地面または空気中への有害物質の排出と排出、および同僚の健康と安全を規制する法律を含む、連邦、州、地方の環境保護と職業健康と安全に関する法律法規の変化を遵守しなければならない。このような法律を守らなければ、厳しい罰金と処罰が科される可能性がある。また，環境法は会社施設や第三者施設の汚染に関する調査·救済費用を規定することができ，会社はこれらの施設に危険材料の処分処理を手配することができる。
当社はすべての重大な面ですべての適用環境法律を遵守していると信じており、当社は汚染を遵守したり調査したり救済する義務が重大な責任につながる可能性があることを知りません。我々のいくつかの工場はISO 9001，14000，14001やTS 16949(国際環境管理基準)で認証されたり，類似した環境管理システムが開発されたりしている。我々はこのような環境計画を実施し，環境要求を遵守するために資本や他の支出を継続している
環境法はより厳しい義務を課すために改正され続けており，将来の追加環境要求を遵守するためには資本支出が必要となる可能性がある。しかし、当社はこれらとは思いません
支出は最終的にその財務状況や業務結果に実質的な悪影響を及ぼすだろう。同社はこのような将来の規定が可決されれば、当社に確実な影響を与えると予測できない。同社は、これらの規定が時間の経過とともに制定され、業界全体に影響を及ぼすと信じている。
人的資本は環境、社会、ガバナンス
2022年12月31日までに、私たちは約8，000人の従業員がいて、そのうち7，600人は永久従業員、400(5%)は臨時従業員です。同社の従業員6100(80%)は国際従業員であり、1500(20%)の会社員は米国にいる。慣例によると、同社は賃金水準を柔軟に調整するために臨時従業員を雇用する。2022年12月31日現在，我々の固定従業員のうち，約1，000(13%)が時給であり，残りは小時間工であり，会社のすべてのアメリカ人従業員は非労働組合であり，メキシコにいる会社の多くの従業員が労働組合に加入している。私たちのヨーロッパ、アジア、オーストラリアの業務のうち、約74%が何らかの形の商店執事委員会によって代表されている。
会社は従業員チームの構築と発展に力を入れ、的確な外部採用、内部発展と後継計画を通じて、私たちの長期多元化と成長戦略を支持する。私たちはターゲットを絞った訓練機会のためにリーダーと新興リーダーを育成し、オンライン学習プラットフォームを利用して私たちの従業員が訓練を受けやすくした。
報酬と福祉-私たちの給与計画は業績報酬の理念を強化し、市場ベースの給与と福祉は製造業に競争力を持っている。具体的な計画は世界各地で地域のやり方や基準によって異なる
多様性公平性包括性·企業は、多様な取締役会および実行リーダーチームを含む多様性、公平性、および包括性に取り組むことを意図しています。私たちの現在の取締役会の約4分の1は人種や性別多様性であり、私たちの現在の幹部チームの4分の1は人種や性別多様性であり、他の人たちは彼らの指導役の経験、思想、観点の多様性をもたらしている。私たちの世界的な労働力の47%は女性であり、私たちの国内労働力の32%は人種多様性だ
同社は多様性、公平性、包摂性を利用することが私たちが誰であるか、私たちがどのように働くかの重要性を認識している。私たちの幹部多元化と包括性指導委員会は引き続き私たちの採用、発展、コミュニケーションと維持を通じて、私たちの人材ルートの多様性を拡大することに集中している。多様な思考と包括的な作業方法のために適切な環境を創出するために我々の文化が果たす役割に注目したい。私たちの指導者グループとの定期的な接触で、私たちは私たちの組織変化がどのように多様な文化から利益を得るかを強調した。また、従業員の生活や仕事のあるコミュニティとのつながりを再構築し、私たちのチームが専門的にも個人的にも発展できるようにしました。
安全問題-私たち従業員の安全は常に重要であり、会社は記録可能なイベントが3年連続で低下し、事故率が5年連続で低下することを含む、私たちの安全記録を誇りに思っています。我々の2022年通年の事故率は0.52であり，業界基準を下回っており，約300，000時間多く働いた場合には同20%低下している
2022年の新冠肺炎の大流行の影響は依然として私たちの関心とモニタリングが必要である。私たちは、私たちの従業員を保護し、重要な製造業の雇用主としての私たちの仕事の連続性を確保するために、安全実践と手続きを発展させ続けている。2022年には、国境を越えた旅行を最大限に減らすことを含め、不要な観光客制限と現場スクリーニング協定を実施することを含む、我々の予防と緩和戦略を維持した。我々は引き続き我々の最大の施設で安全計画を用いて迅速現場抗体検出と高容量熱スキャナを行っている。現地で急増しているのを見たため，我々のサイトは必要に応じてマスクと社交距離に関する柔軟な計画を採用している.私たちのいくつかの工場はマスキング政策を継続しており、工場でもより大きなコミュニティでも、私たちの事例が急増している。
CVGは、顧客、従業員、および私たちがサービスするコミュニティを含む、私たちのすべての利害関係者に利益を得るために、道徳的かつ持続可能な方法で運営するために努力している。我々は，会社の範囲内の環境，人権，労働権利政策を策定し，会社のすべての業務運営の基準について概説した。これらの政策に関するより多くの情報は、私たちが行っているセキュリティ、品質、環境、コミュニティ参加、およびコーポレート·ガバナンスに関連する環境、社会およびガバナンス(“ESG”)の努力の要点を含む、私たちのサイト“私たち-CVG政策に関する”というタイトルで見つけることができます
利用可能な情報
インターネット上にwww.cvgrp.comがあります。我々は、当社のサイトを通じて、証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)第三者届出サイトのハイパーリンク、当社のForm 10-K年次報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告を無料で提供し、1934年の取引法第13(A)または15(D)節に基づいて電子的に提出または提供された報告書の証拠品および修正案を含む。米国証券取引委員会にこのような報告書を提出した後、このような情報を得ることができる。しかも、私たちの道徳的基準は私たちのウェブサイトの投資家関係の部分にアクセスすることができる。私たちのサイト上の情報は、本Form 10-K年次報告または米国証券取引委員会に提出された他の報告の一部ではありません。
私たちの執行官に関する情報は
本年度報告表格10-K第III部分の項目10.取締役、上級管理者、会社管理を参照されたい“と述べた
第1 A項。リスク要因
投資決定を下す前に、あなたは以下に述べる危険を慎重に考慮しなければならない。これらは私たちが直面している唯一の危険ではない。これらのリスクおよび不確実性のいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、または経営結果は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は下がる可能性があり、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれません。
新冠肺炎疫病、衛生防疫と世界経済関連リスク
私たちの財務状況と業務成果はすでに達成され、コロナウイルスの大流行の悪影響を受け続けるだろう。
世界保健機関によって大流行と発表された新冠肺炎は全世界に蔓延し、疫病をコントロール或いは緩和するための予防的措置は、極めて大きな波動性と不確定性、及び経済中断をもたらした。疫病の発生により、世界各国政府は隔離、“位置に着いた避難所”と“家にいる”命令、旅行制限、商業制限、ワクチン命令、その他の措置を含むウイルスの伝播を制御或いは緩和するためのますます厳しい措置を実施した。適用された政府ガイドラインに従って運営を続けているが、政府の注文、サプライヤーから部品および/または予測不可能な顧客ニーズを得ることができないため、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の製造施設はすでに生産減速および/または生産停止を経験し続けている可能性がある。また、私たちの多くのサプライヤーやお客様も生産減速および/または生産停止を経験し続けている可能性があり、これは私たちの業務、販売、運営結果にさらに影響を与える可能性があります。2022年の間、私たちは上海の工場中国で新冠肺炎の流行で閉鎖した。
新冠肺炎による財務影響はすでに著者らの業務、サプライチェーン、販売、経営業績、財務状況とキャッシュフローに不利な影響を与えた。新型肺炎の流行が後退した後であっても、私たちはそれによる経済的インフレ、衰退、または不況のために、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、これらのインフレ、衰退、または不況は引き続き顧客の需要、および私たちのサプライヤーと顧客の財務不安定または運営能力に影響を与える可能性がある。また、人間人口における他の感染性疾患の重大な爆発は、広範な健康危機を招く可能性があり、多くの国の経済と金融市場に悪影響を与える可能性があり、経済低迷を招き、私たちの製品の需要に影響を与え、私たちの経営業績に悪影響を与える可能性がある。
私たちはインフレの激化、景気後退、金融と信用市場の混乱、その他の経済状況に関連するリスクに直面している。
私たちの財務結果、運営と見通しは、世界経済と地政学的状況、私たちの製品に対する需要、そして私たちの顧客とサプライヤーの財務状況に大きく依存します。経済の疲弊と地政学的不確定性は過去と未来に製品に対する需要の減少を招き、それによって売上高、利益率と収益の低下を招く可能性がある。2022年、私たちが事業を展開している国は著しいインフレ圧力を経験しており、この圧力は2023年まで続くと予想されています。価格上昇、生産性措置、コスト節約によってインフレの影響を完全に緩和することができない可能性があり、これは私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、米国経済が衰退に入ると、売上高の低下を経験する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
同様に、金融および/または信用市場の中断は、顧客、仕入先、および債権者との正常なビジネス関係を管理する能力に影響を与える可能性がある。さらに、衰退や衰退の脅威が発生した場合、私たちの顧客とサプライヤーは自分の財務的および経済的挑戦を受ける可能性がありますので、彼らは価格設定、支払い遅延、破産を要求する可能性があり、これは私たちの顧客の需要を満たしたり、収入を受け取る能力を損なうか、あるいは他の方法で私たちの業務を損害する可能性があります。経済的または信用的危機が発生する可能性があり、信用供給と必要な時に資金を調達する能力を損なう可能性がある。金融市場の混乱は私たちの銀行業界や私たちが依存している他の商業パートナーを損なうかもしれない
資本を獲得する方法。また、米国や他の国の税収や金利の変化は、景気後退、景気中断、その他の理由でも、我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
経済的疲弊と地政学的不確実性は、私たちの資産を損害し、再編行動を取ったり、私たちの運営戦略を調整したり、支出を減らして、売上高や利益率の低下に対応する可能性もあります。私たちは私たちのコスト構造を適時に十分に調整できないかもしれません。これは私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。経済状況の不確実性が私たちの取引市場の為替変動性を増加させる可能性があり、これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
グローバル経済環境の変動と破壊、および私たちの経営が置かれている規制やビジネス環境の変化は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
多くの他の業界に比べて、商用車業界全体が動揺した経済状況の悪影響を受けており、耐久性のある商用車の購入や交換が様々な理由で遅れる可能性があるからだ。今後私たちの経営が置かれている規制やビジネス環境の変化は、貿易保護主義や関税の増加を含め、製品を販売したり、製品を製造するために必要な材料を取得する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちの任意のサプライヤーや顧客の財務不安定や倒産は、私たちの製品を生産する能力を乱し、売掛金を回収する能力を弱める可能性があり、これらのいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、我々の顧客やサプライヤーの一部は深刻なキャッシュフロー問題に遭遇する可能性があるため、融資があれば融資を得ることが困難であることが発見される可能性がある。顧客は私たちの製品やサービスのために私たちに支払うことができない、あるいはサプライヤーが異なる支払い条件を要求してくれたり、サプライヤーが私たちに製品やサービスを提供することができなくて、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちのサプライヤーは、十分な売上を生み出すことに成功し、生産を再起動したり、拡大したり、代替融資スケジュールを得ることができない可能性があるため、商品やサービスを提供することができなくなる可能性があります。この場合、私たちはこれらの商品やサービスのための代替源を探す必要があり、もしあれば、有利な条件でそのような代替源を見つけることができる保証はないだろう。私たちのサプライチェーンの中断は、私たちのタイムリーな製品の製造·納入能力に悪影響を与え続け、私たちの運営結果に影響を与え続ける可能性があります。
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
米国および/または世界経済の低迷やその他の原因により、チームの新トラック受注、貨物輸送トン数、インフラ発展およびその他の建設プロジェクトの低下は、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の経営業績は、米国および/または他の世界経済状況またはその他の原因による貨物輸送トン数およびインフラ発展および他の建設プロジェクトの低下の直接的な影響を受けている
▪私たちのMD/HDトラック製品への需要は、通常、北米製の新型MD/HDカード車商用車の数に依存します。歴史的に見ると、北米経済が疲弊している時期には、MD/HDトラック商用車への需要が低下している。
▪私たちの建築設備製品の需要は世界の建築設備市場の新商用車に対する車両需要に依存しています。
▪私どもの製品で主に使用されている中型と大型建築車両市場の需要は通常大型インフラ開発プロジェクトのレベルと関係があります。
もし私たちが製品需要が低迷している時期を経験したり、将来の商用車市場が変動したりすれば、私たちの収入、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの業務戦略を成功的に実施できないかもしれないので、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちが業務や財務目標を達成する能力は様々な要素の影響を受けており、その多くの要素は私たちがコントロールできない。例えば、予測不可能な要因が発生した場合、私たちが供給または予想浸透している商用車や電気自動車市場の現在レベルや将来の予想成長を低下させたり、私たちの利益率がより大きな圧力に直面したりすると、私たちは私たちの戦略を成功させることができないかもしれません。私たちの業務戦略を成功的に実施できなかった場合、私たちの業務、運営結果、成長潜在力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは戦略買収を達成できないかもしれないし、統合買収に予期せぬ困難に直面する可能性もある。
私たちは買収目標を追求し、引き続き新しい地理市場に拡張し、新しい顧客を増やし、新しい製品、製造、サービス能力を提供し、既存の顧客への浸透率を増加させることができるようにすることができる。しかし、買収候補者の競争に直面することが予想され、買収機会を制限し、より高い買収価格につながる可能性がある。さらに、買収企業は追加の債務および/または株式融資を必要とする可能性があり、追加のレバレッジおよび/または株主希釈を招く可能性がある。私たちの債務ツールに関する契約は私たちが買収を完了する能力をさらに制限するかもしれない。魅力的な買収候補を見つけるか、買収された事業を既存の事業に統合することに成功する保証はない。買収による予想協同効果が実現されていない場合や、これらの新業務を既存業務に統合することに成功しなかった場合、私たちの運営結果も悪影響を受ける可能性があります
私たちの買収や資産剥離戦略に関連する状況は、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは時々私たちの業務の業績と戦略的適合度を評価し、このような評価に基づいて一つの業務や製品ラインを売却することを決定することが可能です。どの資産剥離も、営業権および他の有形および無形資産に関連するフラッシングを含む重大なフラッシングを引き起こす可能性があり、これは、私たちの運営業績および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの顧客群は集中しており、主要顧客の業務損失や特定の商用車プラットフォームの生産停止は私たちの収入を減少させる可能性があります。
私たちがOEMによって特定の車両の製品サプライヤーとして選択される可能性があっても、私たちのOEM顧客は、特定の数の私たちの製品ではなく、その顧客の年間需要を提供する一括調達注文を発行します。OEMの要求が見積もりを下回った場合，我々がそのOEMに販売する製品数はそれに応じて減少する.また、OEMはいつでも私たちとの調達注文を終了することができます。私たちの大顧客またはこれらの顧客のいずれかを失っても、重要な業務を失うことは、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちの顧客車両の実際の生産量が予想を明らかに下回った場合、あるいは私たちのコストが予想以上であれば、私たちの収益性は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちが発生するコストと資本支出は、顧客の車両生産量の見積もりにある程度基づいている。生産量の違いを補うために、私たちの部品とシステムのための価格を設定しようとしていますが、これらの車両の実際の生産量が予想より明らかに低ければ、私たちの製品の毛金利は不利な影響を受けるでしょう。私たちのOEM顧客はこれまで私たちに大きな影響力を持っていた。私たちは所与のプラットフォームのライフサイクルの開始時に私たちの顧客と協定を締結し、そのプラットフォームに製品を提供します。このような協定を締結すると、供給要求を満たすことはプラットフォーム全体の生産寿命内の義務であり、期限は一般的に5年から7年まで様々であり、私たちはこのような契約を終了するために限られた条項しかありません。私たちは、2020年、2021年、2022年に経験したように、インフレや現在の労働市場や他の要因による雇用コストの増加による可能性がある、このような製品を生産するための直接コストを補うのに十分ではないかもしれない販売価格で私たちの顧客に製品を提供することに取り組んでいます。私たちは私たちの製品に対する顧客の需要を予測できない。私たちの収入を代表する大量の顧客が購入した数が予想を大幅に下回っている場合、または合意で規定された約束を守ることができない場合、または私たちのコストが予想以上であれば、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
また，我々の顧客プロトコルでは，開発製品による設計や開発コストを回収する条項は通常ない.その他の場合，設計コストをクライアントと分担するため，プロジェクトが継続できない場合や，プロジェクトが期待したように利益にならなければ，すべてのコストをカバーできないというリスクがある.
私たちの多くの新規顧客とターゲット顧客はスタートアップやスタートアップ企業であり、これらの顧客は業務が成功しないという大きなリスクに直面している。
私たちの成功は私たちが市場シェアを維持したり増加させる能力にある程度かかっている。私たちが獲得した多くの新しいビジネスとターゲットを絞った潜在的な顧客は初期またはスタートアップ段階にある会社です。初期または草創段階にある会社は会社の業務が成功しないという重大なリスクに直面しています。顧客の業務が成功していない場合や顧客がキャッシュフローの問題に遭遇した場合、顧客は融資を見つけられない場合や、私たちの製品やサービスのために支払うことができない可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちの将来の見積もりと予測は、持続的な業務関係と、これらの初期またはスタートアップ段階にある企業の販売を考慮しています。もしこれらの顧客のうちの1つ以上が将来私たちの製品やサービスを購入しなければ、私たちの販売と収入は悪影響を受けるだろう
最後に、これらの新規顧客の生産ニーズを満たすためには、大きな初期コストが生じる可能性があり、これらのコストを回収する能力は、顧客と長期的な業務関係を構築する必要がある。したがって、初期顧客またはスタートアップ顧客の失敗は、その顧客のための生産製品を準備するために生じた初期コストを回収できなくなる可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、成長見通し、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはインフレを相殺するために価格上昇を実施することに成功できないかもしれないので、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受ける可能性があります。
製品利益率が利益目標に達していない場合、私たちが顧客の値上げを実施する能力は、私たちの材料、送料、労働コストの変動、インフレ、あるいは他のコントロールできない競争条件のような様々な要素の影響を受ける。例えば、顧客は、私たちの利益目標を満たすより高い価格の支払いを拒否し、他のサプライヤーからのリソースの取得を拒否したり、大量調達注文を発行したりしない可能性があります。値上げに成功できなかった行為は、私たちの業務、運営結果、成長潜在力に悪影響を及ぼす可能性がある。
競争の激しい工業自動化業界で効果的に競争することができず、市場シェアや毛金利の低下を招く可能性があり、これは私たちの収入や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
工業自動化業界は競争が激しい。私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも規模が大きく、より多くの財務と他の資源を持っている会社だ。私たちの製品は主に価格、製品品質、技術専門、開発能力、製品交付と製品サービスに基づいて競争しています。競争の激化は値下げや業務損失を招き、毛金利の低下と市場シェア損失を招く可能性がある。
私たちは私たちの海外業務に関連したいくつかの危険に直面している。
メキシコ、中国、イギリス、チェコ共和国、ウクライナ、ベルギー、オーストラリア、インド、タイで業務があり、これらの業務の合計は2022年12月31日までの年間総収入の約24%を占めています。私たちの国際業務活動にはいくつかの固有のリスクが存在するが、これらに限定されない
•いくつかの外国法制度による合意の実行と入金の受け取りは困難である
•外国人の顧客はアメリカの顧客よりも支払い周期が長いかもしれません
•外貨為替レートの変動は収入とコストを合わせる能力に影響を与えます
•一部の外国の税率は、外国の収入の送金制限を含む関税、外国為替規制、または他の制限を含む米国の税率を超える可能性がある
•知的財産権の保護は難しい
•一般的な経済と政治的条件、そしてビジネス文化ややり方の大きな違いは、私たちが業務を展開している国の処理が会社のコンプライアンス努力に影響を与える可能性のあるビジネス慣行への挑戦を含む
•戦争行為、テロ、または同様の事件を含む地域社会の動揺にさらされる
•地元の最低賃金要求の影響を受けています
•大きな組織を管理することに関する困難は様々な国に広がっています
•外国や外国でビジネスをすることに関連する様々な法律·法規の複雑さを遵守し、その中のいくつかは米国の法律と衝突する可能性があり、あるいは言葉を濁したり、遵守しにくい可能性がある。
また、我々の国際商業活動は、米国の“反海外腐敗法”や他の司法管轄区の同様の反賄賂法律、および特定の国および/または米国政府によって決定された特定の個人と取引するために許可証または他の許可が必要となる可能性のある法律および法規を含む様々な輸出規制および貿易禁輸法律法規に違反するリスクに直面している。もし私たちが適用される法律や法規を守らなければ、私たちは民事と刑事罰を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
ロシアのウクライナ侵攻や米国、NATO、その他の国による報復措置は世界の安全懸念と経済不確実性を引き起こし、地域と世界経済に持続的な影響を与える可能性がある。私たちはロシアのウクライナ侵攻、停電、サイバー攻撃、そして私たちの施設に近い分裂分子との定期的な戦いを含む、似たような国際緊張が私たちのウクライナの施設に影響を与えないと確信できない。しかも、私たちはウクライナの特定の従業員たちがしばしば軍隊に召集され、および/または進行中の紛争で戦っている
しかも、私たちがウクライナで製造した製品の大部分は、私たちの顧客にさらに渡すためにウクライナからチェコに国境を越えて輸送されている。もし国境港が何らかの理由で閉鎖されたり制限されたり、または私たちの顧客が私たちに注文したり、私たちの競争相手に注文を移すことを決定した場合、私たちはウクライナ施設の使用を失うことになり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
材料供給の減少やコストの増加は、私たちの製品を生産する能力と私たちの製品を生産するコストに影響を与える可能性があります。
私たちは様々なサプライヤーから原材料、部品、部品、サービスを購入します。鉄鋼、アルミニウム、石油製品、銅、樹脂、泡、織物、電線と電線モジュール、半導体チップ、電子と電子部品は私たちの原材料コストの最大部分を占めている。私たちは現在、大多数の原材料の代替源を維持しているにもかかわらず、世界市場の需要や他の考慮要因により、これらの材料の価格や利用可能性が時々変動し、会社が必要な材料を調達する能力を弱めるか、あるいはこのような材料のコストを増加させる可能性がある。私たちは特定の鉄鋼、銅、そして他の原材料の追加料金を購入することを評価されるかもしれない。現在、世界の半導体チップと私たちが使用しているいくつかの原材料が不足していることが知られている。私たちが製品を生産するために必要な様々な材料のコストや他の面の増加や不足は現在、私たちの業務に影響を与えており、この影響は予測可能な未来に続くかもしれない。また，輸送·受信製品に関する運賃コストは，運賃トン数，輸送力や輸送力および石油·天然ガスコスト変動の影響を受ける。私たちは現在、私たちの業務を調達し、タイムリーに提供するために必要な原材料のいくつかの面で困難に直面しており、これは私たちの業務結果に悪影響を与えています。また、増加した原材料、運賃、労働コストを顧客に転嫁できなければ、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはすでに私たちが予想している成長市場に大量の資源を投入しており、もしこのような期待が実現できなければ、私たちは直ちに私たちの戦略を変えることができないかもしれない。
私たちの将来の成長は、私たちが正確な時間に人力、技術、製品開発、製造能力に正確な投資を行い、電気自動車市場を含む新しい市場に拡張することにある程度かかっている。もし私たちが期待した投資収益率を達成できなかったら、私たちはこのような投資で損失を被る可能性があり、適時に投資資本を再配置して他の市場を利用することができず、市場シェアを競争相手に奪われる可能性があります
私たちが私たちの能力を利用して新しい市場に入ることに成功し、これらの新しい顧客のニーズを満たし、これらの新しい市場で有利な競争を行うことは保証できません
競争の激しい商用車部品供給業界で効果的に競争することはできません。私たちの製品価格をもっと低くし、市場シェアと毛金利を失う可能性があり、これは私たちの収入と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
商用車部品供給業界は競争が激しい。私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも規模が大きく、より多くの財務と他の資源を持っている会社だ。場合によっては、私たちはOEM顧客の部門と競争する。私たちの製品は主に価格、提供された製品範囲、製品品質、技術特技、開発能力、製品交付と製品サービスの面で競争しています。競争の激化は値下げを招き、毛金利の低下と市場シェアの喪失を招く可能性がある
私たちは新製品の発売に成功できないかもしれないので、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
製品革新はいつも私たちのビジネス戦略の一部であり続けるだろう。私たちは、引き続き顧客の製品革新、改善、強化に対する需要を満たすことが重要であり、新世代製品の開発を継続し、エアバッグ、シートベルトおよび他の安全装置および改善された座席の製造を含む製品の品質と効率を向上させる設計改善と革新を含むと信じている。しかし、このような発展は私たちが研究開発と販売とマーケティングに引き続き投資する必要があるだろう。このような投資は通常，市場受け入れの困難，製品開発遅延，製品が正常に動作しないことなど，製品開発に関するリスクの影響を受ける.また，我々は複数の新電気自動車開発プロジェクトに参加しており，各プロジェクトには独自の設計やスケジュールがあるため，余分なコストのリスクに直面している。これらの電気自動車プロジェクトはより高いレベルの技術専門知識を使用する必要があるが、コストは増加し、増分コストは革新過程、原型とラバの製造過程、生産ツール過程及びその後の生産向上の速度と成功率によって変化する。また、私たちの競争相手は私たちの前に新製品を開発するか、あるいは私たちの新製品と競争する類似製品を生産するかもしれません。これらの要素のせいで、私たちは意味的に集中できないかもしれません
そのため、私たちは顧客の製品革新に対する需要を満たすことができない可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは原材料、部品、そして部品を提供する第三者に依存している。
トップカバー、完成鋼、半導体チップ、化学品、シートフォーム、エアバッグ、エアバッグ膨張装置、シートベルト、および他の第三者部品を含むが、これらに限定されない様々なシステム、部品、原材料および部品を調達します。これらの第三者製品は常に私たちが望む品質基準に適合していません。これは私たちの名声を損ない、遅延を招き、巨大なコストを発生させる可能性があります。しかも、私たちは十分な数量や受け入れ可能な価格で第三者プロジェクトを調達できないかもしれない。私たちは現在、調達運営に必要なある原材料、部品、部品の調達に困難を抱えており、私たちの運営結果に悪影響を与えています
私たちはサプライチェーンや配送チェーンの中断に遭遇する可能性があり、これは私たちの1つ以上の顧客が生産を停止または遅延させる可能性があります。
商用車業界の他の部品メーカーと同様に、“タイムリー”に基づいて製品を納入し、より低い在庫レベルを維持するために、世界各地の顧客に製品を出荷することがあります。私たちのサプライヤー(外部サプライヤーおよび私たち自身の生産場所)も似たような方法を使用することがあります。このような定時制方法は私たちがサービスする業界の物流サプライチェーンを複雑にし、妨害されやすい。
私たちのサプライヤーや私たち自身の生産拠点の潜在的な損失は様々な要素によって引き起こされるかもしれない。また，成長型市場での我々の拡張にともない，このような中断のリスクも増加する.どのような理由でも、私たちの製品を製造するために必要な小さなサブ部品の不足であっても、私たちに生産停止を迫る可能性があり、長く続くかもしれません。もし私たちのどの工場の生産が減少したり、生産を停止したりすれば、一時的であっても、あるいは私たちがコントロールできない事件による遅延に遭遇した場合、私たちが顧客に渡す時間は深刻な影響を受ける可能性があります。私どものお客様への納品のいかなる重大な遅延も返品やキャンセル注文の増加につながる可能性があります。同様に、潜在的な品質問題は私たちに納品を停止させるかもしれない。製品の出荷準備や出荷が完了した場合でも、私どものお客様に到着するまでに遅延が生じる可能性があります。もし私たちの顧客の他のサプライヤーのうちの1つが必要な部品を渡すことができない場合、私たちの顧客は同じ理由で彼らの生産を停止または延期するかもしれません。これは私たちの顧客が彼らの注文を一時停止したり、私たちの製品の納品を一時停止するように指示したりする可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。タイムリーな納品を停止する際には、根本的な原因問題を決定して解決し、交換部品や製品を迅速に生産するために、自分のコストを負担しなければならない。一般的に、私たちは残業代や追加運賃のような“追う”に関するコストを負担しなければならない。
また、もし私たちが顧客が生産停止を余儀なくされた原因であれば、お客様は私たちにすべての損失と費用を賠償することを要求するかもしれません。このような損失と費用は利益損失のような相応の損失を含むことができる。したがって、サプライチェーンのいかなる中断も、どんなに小さくても、私たちの顧客の組み立てラインが完全に閉鎖される可能性があり、どのような閉鎖も賠償要求に直面させる可能性があります。もし顧客が他のサプライヤーが時間通りに納品できなくて生産を停止した場合、私たちは全額補償を受けられない可能性があるため、私たちの業務と財務業績は不利な影響を受ける可能性があります。
2021年と2022年の間に、サプライチェーンの中断(中国からの部品調達納期の長いおよび港のバックアップを含む)を経験し、私たちの顧客の生産計画に変動が生じ、私たちの業績にマイナス影響を与えました
もし私たちが高級管理職や他の技術者を募集または維持できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの運営は私たちの高級管理チームの努力と、私たちが高技能人材を誘致、訓練、統合し、維持する能力に大きく依存している。既存のキーパーソンの適切な位置づけと、必要に応じて新たな管理者を増やすことで、効果的な管理チームの発展と維持を求めています。私たちが事業を展開しているある市場では、競争力のある賃金で適切な技能を持つ人を引き留めることは困難かもしれません。特に外来投資が多く、労働力の流動性の高い地域では。また、ある市場では、良好な教育を受け、才能のある管理職、特に中間管理職を誘致することは、挑戦的かもしれない。
現在の上級管理職や他の技能者を引き留めることができない可能性があり、将来的に似たような技能者を引き留めることができない可能性もある。もし私たちが高級管理者や熟練労働力のサービスを失った場合、あるいは私たちが必要な高技能人材を誘致、訓練、統合、維持できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは労働スト、労働停止、そして他の問題の不利な影響を受けるかもしれない。
2022年12月31日現在、メキシコの多くの従業員が労働組合に加入している。また、私たちのヨーロッパ、アジア、オーストラリアの業務の約74%の従業員が商店執事委員会によって代表されており、これは私たちとこれらの従業員との関係の柔軟性を制限するかもしれない。私たちは未来の労働組合の努力や他の種類の労働組合や私たちの従業員との衝突に出会うかもしれない。
私たちの多くのOEM顧客とその供給者たちもまた労働組合に加入した。OEMまたはその他のサプライヤーが遭遇した停止または減速は、組み立て工場の減速または閉鎖を招く可能性があり、私たちの製品は組み立てられた商用車に含まれています。もし私たちの1つまたは複数の顧客または彼らのサプライヤーが重大な停止に遭遇した場合、このような停止は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
また，新冠肺炎の影響を受けた市場や地域の急速な回復，低い失業率が，スポット労働力不足を招いている。私たちが需要増加中にアルバイトを使用しているため、会社はコストオーバーのリスクに直面しており、一時的な割増コストをもたらしている。会社は現在アルバイト数が高く、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの収益は、必要とされる減価費用を記録することによって、有形無形資産の帳簿価値が変化し、私たちの収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
イベントや状況がある資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には、減値テストを行わなければならない。私たちはどんな資産減価の金額と時間を正確に予測することができない。被害の兆候があるかどうかを判断する際には，大量の判断が必要である。営業権や他の長期資産が回収できない可能性があるかどうかを評価する際に考慮される可能性のある要因は、私たちの株価や時価の低下、将来のキャッシュフローの推定減少、全体的な経済環境、私たちの業界全体の変化または低下、私たちの任意の顧客契約の終了、再編努力、全体的なリストラです。私たちの株価の持続的な下落は、記録の名誉や他の長期資産の回収可能性の評価を引き起こす可能性がある。どんな減価費用も私たちの報告書の純収入と私たちの株主権益に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、現在と予想されている運営と市場ニーズを満たすために、私たちの生産能力とコスト構造を調整し、調整するために、将来的に再構成行動をとることができ、将来的に再構成行動をとることができる。これらの行動または任意のさらなる再構成行動に関連する費用は、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。現在または未来のどんな再構成も計画的に達成されるか、または期待された結果に到達することは保証されない。計画通りに再編を完了できなければ、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはすでに将来的に繰延税金資産の推定免税額を設定することができた。このような変化は私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
また、過去には、特定の工場や運営に関する資産減価損失を時々記録していた。一般的に、事業の将来のキャッシュフローの見積もりが、その施設の建物、固定資産、生産ツールの帳簿価値を回収するのに十分ではないと判断した場合、資産減価損失を記録します。私たちは将来費用が発生しないことを保証できません。影響推定と仮定された経済や経営状況の変化は追加的な減価を招く可能性があるからです。未来のどんな減価も私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは運営効率を成功させることができず、追加のコストと費用を招く可能性があり、これは私たちが報告した収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の業務戦略の一部として，既存業務においてコストを低減し，製造効率を向上させ，生産性を向上させる方法が求められており，この戦略を買収により得られた業務に適用する予定である.また、レンタル終了費用、解散費、リース改善および/または機械設備の減価費用など、閉鎖施設の再構成費用が定期的に発生しています。私たちは、私たちのコスト構造を改善し、余分でパフォーマンスの悪い資産を除去したり、私たちの目標に合わない資産を除去したりするために、私たちの製造足跡を評価し続けているからです。もし私たちが施設を閉鎖または統合することを決定すれば、私たちは実行リスクに直面する可能性があり、これは私たちが顧客にサービスを提供する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、私たちはこれらの目標を達成することができないかもしれないが、これは私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの課税収入の地理的分布は私たちの税金支出に悪影響を与え、私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの未来の税務支出は私たちの課税収入の地理的分布と私たちの繰延税金資産と負債推定値の変化の悪影響を受けるかもしれない。私たちの実際の税率の大きな変化は私たちの業績に悪影響を及ぼすかもしれない。しかも、製造活動のどんな変化も、私たちの有効な税金に大きな変化をもたらす可能性がある
アメリカや国際司法管轄区域で製造された製品に関する税率。米国や他の国際司法管轄区域が、私たちが業務を行っている特定の司法管轄区で生産された製品に対して税金改革を実施すれば、私たちの業績は悪影響を受ける可能性がある。
通貨レートの変動が国境を越えた取引に与える影響や現地通貨の結果をドルに両替することは私たちの業務成果に悪影響を及ぼす可能性があります。
国境を越えた取引は、外部各方面との取引でも、会社との関係でも、外貨変動のリスクを増加させる。ドルの切り上げや切り下げは、私たちが海外の場所での結果をドルに換算するように、有利または不利な外貨換算効果を招く可能性がある。これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
知的財産権における私たちの固有の権利の保護は限られており、これは私たちの第三者が私たちの権利を侵害することを防ぐことを困難にし、私たちの運営は他人の権利によって制限されるかもしれない。
私たちの成功は、私たちの知的財産権を保護し、第三者の独自の権利を侵害することなく運営する能力にある程度依存している。我々は多くの製品の特許および登録商標を取得しているが、我々の競争相手は、類似またはより良い製品または技術を独立して開発し、私たちの設計、商標、プロセスまたは他の知的財産権、または私たちが特許または商標保護を受けている可能性がある任意のプロセスまたは設計を複製することができる。さらに、第三者は、そのような特許または商標の許可を得るか、またはその有効性に異議を唱えることを要求する、我々が使用または使用する可能性のある他の技術または設計の許可を有するか、または取得することができる。このような許可は受け入れ可能な条項で私たちに提供されないかもしれないし、第三者の権利の有効性に異議を唱えたときに勝つことができないかもしれない。
私たちの地理的足跡の多様化とグローバル化に伴い、私たちは新興市場の法律ややり方が発達市場のように厳格または実行可能ではなく、より高い知的財産権侵害リスクを招く可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品は第三者からクレームを受けるかもしれません。つまり私たちの製品は彼らの独占権を侵害します。
私たちの目標市場における製品数の増加とこれらの製品の機能がさらに重なるにつれて、私たちはますます第三者のクレーム、すなわち私たちの技術がその側の独占権を侵害しているかもしれません。その是非にかかわらず、どのようなクレームも時間と高価な弁護である可能性があり、管理層の注意と資源を分散させる可能性があり、製品の出荷遅延を招く可能性があり、高い特許権使用料を達成する必要があるかもしれない。成功すれば、私たちに対する侵害クレーム、および私たちが侵害されることを許可できないまたは同様の技術および/または製品は、私たちの業務、経営業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは製品責任クレーム、リコール、あるいは保証クレームの影響を受ける可能性があります。これらのクレームはコストが高く、私たちの名声を損害し、管理資源の移転を招く可能性があります。
製品やシステムのサプライヤーとして、私たちの製品や私たちの製品を含む設備が故障し、人身や財産の負傷や死亡を招いた場合、私たちは固有の業務リスク、すなわち製品責任クレームに直面します。製品責任クレームは重大な損失を招く可能性があります。クレームを弁護したり、損害賠償による費用を賠償したりするためです。
さらに、様々な業界またはビジネス慣行、契約義務、または良好な顧客関係を維持する必要があるため、私たちは、販売に関連するシステムまたはコンポーネントのリコールに参加することが要求される可能性があり、または私たちの顧客は、自発的にリコールを開始する可能性があり、そのようなリコールに関連するお金を支払わなければならないかもしれない。このようなリコールは管理資源の移転を招くだろう。私たちは一般的に製品責任保険の自己留保金額を維持していますが、すべての製品責任クレームをカバーするのに十分な保証はできません。このようなクレームは私たちの保険範囲の制限を超えないか、あるいはこのような保険は商業的に合理的な条項で提供され続けます。私たちの製品責任に対するいかなるクレームも私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは限定保証期間中に私たちの多くの製品の工芸と材料を保証して、あるお客さんと保証契約を締結して、私たちのいくつかの製品がお客様の手に握られていることを保証して、場合によっては長年続いています。私たちは時々お客様の製品保証クレームを受けます。これらのクレームによると、いくつかの製品の修理或いは交換費用を負担することを要求されなければなりません。したがって、もし私たちの製品がお客様の規格と一致しない場合、あるいは場合によっては、保証クレームのリスクを負います
私たちの製品は彼らの顧客の期待に合わない。保証クレームはコストの高い製品のリコール、巨額の修理費用と私たちの名声を損なう可能性があります。これらはすべて私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の業務は、複数の管轄区域において法的環境及び安全法規の制約を受けており、規制のいかなる変化及び/又は当社の業務が適用される法律及び法規に違反しているかの影響は、当社の財務状況及び運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは空気排出、廃水排出、危険物質の発生、貯蔵、処理、使用と輸送の規制、土壌、地面または空気への危険物質の排出と排出、そして私たちの同僚の健康と安全を含む環境と職業の健康と安全を保護するために、外国、連邦、州、そして現地の法律と法規を遵守しなければならない。私たちの特定の行動はまた政府当局の許可を得る必要がある。私たちはあなたに私たちがこのような環境と安全法律と規制を完全に遵守しているか、または完全に遵守しているということを保証することはできません。私たちの特定の業務は危険物質と廃棄物を発生させるだろう。このような物質または廃棄物が、私たちの不動産または私たちの不動産から放出された場合、または私たちが現在または以前に運営している任意の非現場処分場所で発生した場合、または私たちの現在または以前の任意の物件で汚染が発見された場合、私たちは、整理費用と政府当局または個人に関する任意の他の反応、ならびに任意の関連する罰金、処罰または損害を負担することを要求される可能性がある。ほとんどの管轄区域では，危険物質や廃棄物の処理に関する環境法を遵守しているか否かにかかわらず，このような責任が生じる。
我々のいくつかの工場はISO 9001，14000，14001やTS 16949(国際環境管理基準)で認証されたり，類似した環境管理システムが開発されたりしている。我々はこのような環境計画を実施し，環境要求を遵守するために資本や他の支出を継続している。
時間が経つにつれて、私たちが受けている環境法律はより厳しくなり、私たちは将来環境法律を守るために材料コストや費用を招くかもしれない。もし私たちがこのような法律法規に違反したり、遵守できなかったり、必要な許可がなければ、私たちは罰金を科されたり、他の方法で規制機関の制裁を受けたりするかもしれない。場合によっては、そのような罰金や制裁は、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの負債に関するリスクは
私たちの信用スケジュールを管理するプロトコルには、私たちの現在と未来の運営を制限する可能性のある契約、特に私たちが業務の変化に対応したり、何らかの行動をとる能力が含まれています。もし私たちがこのような条約を遵守できなければ、私たちの業務、経営結果、そして流動性は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの高度な保証循環と定期融資信用手配は私たちに一定の財務比率を維持し、各種運営とその他の契約を守ることを要求します。もし私たちがこのような条約を守らなければ、私たちは優先的な保証循環信用手配の下で借金をすることを禁止され、これは私たちの業務、財務状況、そして流動性に悪影響を及ぼすかもしれない。もし私たちが私たちの優先保証循環信用手配の下で借金をすることができなければ、私たちは私たちの資本要求を満たすために他の供給源を使用する必要があるだろう；しかし、許容可能な条項で代替流動性源を得ることができないかもしれない。また、私たちが信用手配に規定されている契約を遵守できない場合、貸金人は違約事件が発生したことを宣言し、すべての未返済金を直ちに満期にして支払うことができます。私らは閣下に保証することはできませんが、吾らの資産やキャッシュフローは、当社が時々実施している未返済信用手配や他の債務ツールの下の借金を全額返済するのに十分であり、満期時や違約状況で返済を加速しても、私たちが受け入れ可能な条項に従って信用手配やそのような他の債務ツールの支払いを再融資したり再編したりすることができる保証はありません。
また、循環信用と定期融資信用の手配を優先的に保証するプロトコルには、他の事項のほかに、以下の能力を制限する契約が含まれている
•留置権を生む
•追加債務または担保または優先株発行を招くか、または負担すること
•二次債務を早期返済したり償還したり買い戻したり
•ローンと投資
•合併、買収、資産売却、売却/借り戻し取引、および関連会社との取引に従事する
•子会社が発行者に配当金またはその他の金を支払う能力を制限する
•私たちや子会社が展開している事業を変えて
•二次債務の条項を修正する。
私たちの負債は私たちのキャッシュフローと私たちの業務を経営し、債務契約を遵守し、債務を返済する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの債務、私たちのレンタルとその他の財務義務と契約約束に加えて、私たちの株主に他の重要な結果をもたらすかもしれません
•循環信用手配、定期融資、および私たちの他の債務ツールを含む、私たちの債務に関する義務を履行することを難しくして、金融および他の制限的な契約を含むいかなる債務ツールの義務を履行できなくなっても、循環信用手配や定期融資、そして私たちの債務ツールの管理文書に違約事件を引き起こす可能性があります
•私たちの債務が満期になると、元金、利息、または他の満期金額を支払うのに十分な現金を作ることができないかもしれない
•全体的な経済、業界、競争状況の不利な変化の影響を受けやすいようにしています
•私たちの債務を返済するために資金フローの大部分を運営することを要求し、私たちのキャッシュフローを運営資本、資本支出、買収、および他の一般会社用途の獲得可能性を減少させる
•私たちの業務と私たちの業界の変化を計画または対応する上での柔軟性を制限する
•負債の少ない競争相手と比較して、私たちは競争が劣勢である
•私たちが運営資本、資本支出、買収、債務超過要求または私たちの業務戦略または他の目的を実行するために追加金額を借り入れる能力を制限します。
これらの要素のいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちが借金を返済する能力は私たちが未来に現金を作る能力にかかっている。私たちの債務超過や運営資本要求を満たすのに十分なキャッシュフローが生じていなければ、追加の融資や資産売却を求める必要があるかもしれない。これは私たちが受け入れられる条項が資金調達を受けることをもっと難しくするかもしれないし、根本的にできないかもしれない。もしこのような融資がなければ、私たちは不利な状況での支払い義務のいかなる不足を補うために資産を売却することを余儀なくされるかもしれない。必要であれば、私たちは私たちの義務を履行できるように、十分な速度や十分な金額で資産を売ることができないかもしれない。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの経営業績、収入、支出は四半期間や年度間に大幅に変動する可能性があり、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの過去の経営業績、収入、支出はそれぞれ異なり、将来は四半期や年度によって大きく異なるかもしれません。このような変動は過去に発生し、未来には私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの運営費用予算は期待された収入傾向に大きく基づいている。しかし、私たちのいくつかの支出は比較的固定されているので、私たちはどんな意外な収入不足を補うために十分に早く支出を調整することができないかもしれない。そのため、収入のどのような重大な変化も、任意の四半期や年度の経営業績に大きな変化をもたらす可能性がある。
今後1または複数の四半期または年に、我々の経営業績は公開市場アナリストや投資家の予想を下回る可能性があり、アナリストの推定に変化をもたらす可能性がある。この場合、私たちの普通株の取引価格は不利な影響を受けるかもしれない。
我々の普通株の取引量は従来より低く、アナリストのカバー範囲は限られているため、どの大量の株の売却も私たちの株の取引価格を下げる可能性があり、株主は買収価格よりも高い価格で彼らの株を売ることができないかもしれない。
私たちの普通株はナスダック世界で精選された市場で取引され、コードは“CVGI”。発行者の普通株に比べて，我々普通株の取引量やアナリストのカバー範囲は従来限られており，発行者の取引量が大きく安定しているため，株価に悪影響を与えることなく，通常継続販売をサポートすることができる.取引量が限られているため、私たちの証券の保有者はこのような数のこのような株を迅速に売ることができない可能性があり、私たちの株を大量に売却しようとするいかなる試みも私たちの普通株の価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、取引の株式数が限られていることと、株式市場アナリストの私たちの普通株に対する提案が変化したり、アナリストの報告が不足しているため、私たちの普通株の1株当たりの価格は変動する可能性があり、将来的には価格の急速な変動の影響を受け続ける可能性があり、これにより、株主が買収価格以上で普通株を売却できなくなる可能性がある。
私たちの定款文書とデラウェア州法律の条項は潜在的な買収提案を阻止する可能性があり、制御権の変更を延期、阻止、あるいは阻止する可能性があり、一部の投資家が私たちの株式に支払うことを望むかもしれない価格を制限する可能性がある。
会社登録証明書や定款のいくつかの条項は、取締役会の承認を受けていない会社の統制権の変更を阻止する可能性があります。これらの規定には
•株主が書面による同意で行動することを禁止する
•株主特別会議は取締役会でしか開催できないことを要求した
•株主提案と取締役指名の事前通知要求；
•株主が別例の能力を修正、変更または廃止する能力の制限；
•取締役会は株主の承認を得ず、取締役会が決定した条項に従って優先株と普通株の権力を発行する。
私たちはまた、デラウェア州会社法第203条によって保護されており、この条項は、特定の取締役会または株主の承認を得ない限り、その人がその地位を獲得した日から3年以内にその人と業務合併を行うことを禁止する。これらの条項は、ある投資家が将来私たちの普通株に支払うことを望むかもしれない価格を制限し、潜在的な買収提案を阻止し、制御権の変更を延期、阻止、または阻止するかもしれない。
一般リスク因子
セキュリティホールや他の中断は、私たちの情報システムを危険にさらし、私たちに責任を負わせる可能性があり、これは私たちの業務と名声を損なう可能性があります。
私たちは技術に頼って私たちの業務を経営しています。システムの故障や停止は、私たちの業務展開能力を損なう可能性があり、業務パートナーや顧客との関係を損なう可能性があります。自然災害、流行病、内乱、工業事故、サイバー攻撃、停電、テロ(通常、核、生物、化学または放射線を含む)や戦争などの災害が発生した場合、私たちの従業員は長い間私たちが依存しているシステムにアクセスできないかもしれない。技術は多くのワークフローを簡略化し，最終的に運営コストを低減することができるが，技術的取り組みは短期コストをもたらし，実施や運営リスクもある。また、最終製品の有効性に不正確な費用予測、実施スケジュール、または期待がある可能性がある。時間が経つにつれて、このような問題はエスカレートするかもしれない。キーテクノロジーの知識を持つ従業員を見つけて引き留めることができなければ、キーテクノロジーの解決策を開発し、配置する能力が阻害される可能性があります。
私たちの通常の業務プロセスでは、知的財産権、財務情報、当社の独自の業務情報、ならびに当社の顧客、サプライヤー、およびビジネスパートナーの独自の業務情報、ならびに私たちの顧客および従業員の個人識別情報、私たちのデータセンター、および私たちのネットワークを含む敏感なデータを収集して保存します。不正アクセスおよびネットワーク攻撃、迅速な発生および変化を含むデータセキュリティへの脅威は、顧客の期待および法律および法規要件に応じて私たちのデータを保護するために、追加の保護または修復コスト、および相互競争の時間制限に直面させます。これらの情報のセキュリティ処理、維持、転送は、私たちの運営と業務戦略に重要です。ほとんどの会社のように、私たちのシステムはよく攻撃される。我々のシステムは、ウイルスまたは他の悪意のあるコード、許可されていないアクセス、ネットワーク攻撃、ネットワーク詐欺、またはコンピュータに関連する他の浸透の影響を受け続ける可能性がある。我々は我々のシステムやデータの安全を保護するために商業的に合理的な措置をとっているが，変化する技術や犯罪や国が支援するサイバー犯罪やネットワーク脅威によるすべてのリスクを防御することは困難または不可能である.私たちのネットワークセキュリティシステムは最近実質的な侵入を経験していることを認識していませんが、行政、内部会計、技術制御、その他の予防措置は、私たちのシステムや私たちと業務を往来している第三者のシステムとセキュリティホールが発生することを防ぐのに十分ではないかもしれません。サイバー犯罪者やテロリストの複雑化は新たな脅威に追いつくことを困難にし、侵入を招く可能性がある。既存のシステムやサーバを保護するための補修や他の措置は不十分である可能性があり，特に退役寸前のシステムでは.私たちアメリカが採用している制御措置は, オフショアとクラウド供給者たちは十分ではないことが証明されるかもしれない。私たちはまたパートナーや他の内部源の意図的または不注意による違反に遭遇する可能性がある。当社のシステムおよび第三者サプライヤーのシステムは、壊滅的なイベント、電力異常または停止、自然災害、ネットワーク障害、ならびにウイルス、恐喝ソフトウェア、およびマルウェアのような損傷または中断を受けやすい可能性があります。このような情報のアクセス、開示、または他の損失は、法的クレームまたは訴訟、個人情報のプライバシーを保護する法的責任、規制処罰、私たちの運営および顧客に提供されるサービスを妨害し、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの製品およびサービスに自信を失うことになり、これは私たちの業務および私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
第二項です。属性
私たちの会社のオフィスはオハイオ州のニューオルバニにあります。我々のいくつかの工場は、OEM顧客の近くに位置しており、流通コストを低減し、納品計画中断のリスクを低減し、顧客サービスをさらに改善し、信頼できる製品及びサービスを顧客に提供する。私たちは7つの独自施設と23個のレンタルの主要施設を持っている。私たちの物件の全体的な状況は良好で、維持は良好で、予測可能な将来の私たちの業務需要に適合し、十分に満足していると思います。私たちは既存のレンタル期間が満了した時に継続したり、他の施設を探すことが難しくないと予想しています。私たちが持っている国内ローンは、本年度報告10-K表第8項総合財務諸表に3債務が付記されているように、循環クレジット融資と定期融資クレジット融資項目の下での私たちの義務を保証するために残されています。
わが工場の使用状況は北米，ヨーロッパ，アジア，オーストラリアの商用車生産およびその地域の一般経済状況によって異なる。オハイオ州ニューオルバニにある工場(主に行政事務室)とアリゾナ州フェニックスにある研究開発工場を除いて、すべての場所は主に製造、組み立て、流通あるいは倉庫に使われています。
第三項です。法律訴訟
私たちは日常業務過程で様々な法律訴訟とクレームに直面しており、製品責任クレーム、顧客とサプライヤー紛争、サービスプロバイダ紛争、税務機関の審査、雇用紛争、労働者賠償クレーム、不公平な労働実践告発、OSHA調査、知的財産権紛争、私たちの業務行為による環境クレームを含むが、これらに限定されない。経営陣が把握している資料や法律顧問との議論によると、経営陣は、当社業務に付随する各種法律行動や請求の最終結果は、総合財務状況、経営業績、株主権益やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されているが、このような事項は多くの不確定要因の影響を受けており、個別事項の結果はどの程度の保証でも予測できないと考えている。
第四項です。炭鉱安全情報開示
適用されません。
第II部
五番目です。登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
私たちの普通株はナスダック世界で精選された市場で取引され、コードは“CVGI”
私たちの発行済み普通株は2023年3月6日現在で約141名の登録保有者がいる。
私たちは過去に私たちの普通株式の所有者にどんな配当金を支払うか発表しなかったし、予測可能な未来にも配当金を支払わないだろう。未来のいかなる配当金支払いも取締役会の適宜決定され、CVGの資本要求、経営業績と財務状況に依存する。
次の図はCVG普通株保有者の5年間累積総リターンとナスダック総合指数、著者らの伝統同行グループと新同行グループの累積総リターンを比較した。我々の従来のピア·グループと新しいピア·グループの構成は以下のとおりである.同図は、2017年12月31日の会社普通株、旧同行グループ、新同行グループへの投資価値を100ドルとし、2022年12月31日まで追跡していると仮定している。
レガシー同業グループには、Altra Industrial Motion Corp.，American Railcar Industries Inc.，ASTEC Industries Inc.，Columbus McKinnon Corp.，Dorman Products Inc.，EnPro Industries，Federal Signal Corp.，FreightCar America Inc.，Gentherm Inc.，L.B.Foster Company，LCI Industries，Modine製，Shiloh Industries，Spartan Motors Inc.，Standard Motor Products Inc.，Stoneridge Inc.，SupreIndustries(Legy Group)がある。至尊工業会社はWabash National Corporationに買収され、同社は2017年まで同業者グループの一部となったと報じられている。米軌道車両工業会社はITE経営陣に買収され、同社は2018年まで同業者グループの一部となったと報じられている。Shiloh IndustriesはMidleround Capital LLCに買収され，同社は2020年前に同業者グループの一部となったと報告されている
新しい同業グループには、Altra Industrial Motion Corp.，Astec Industries Inc.，Blue Bird Corp.，Columbus McKinnon Corp.，Cooper-Standard Holdings Inc.，EnPro Industries，Federal Signal Corp.，Gentherm Inc.，L.B.Foster Company，Motorcar Parts of America，Inc.，Myers Industries，Inc.，NN Inc.，Standard Motor Products Inc.，Stoneridge Inc.，Superior Industries International Inc.，Shyft Group，InNabash“新グループ”がある
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/31/2017 | 12/31/2018 | 12/31/2019 | 12/31/2020 | 12/31/2021 | 12/31/2022 |
| 商用車グループ会社 | 100.00 | 53.32 | 59.40 | 80.85 | 75.33 | 63.62 |
| ナスダック複合体 | 100.00 | 97.18 | 132.88 | 192.74 | 235.56 | 158.97 |
| 伝統的対等組 | 100.00 | 84.13 | 103.68 | 128.02 | 153.68 | 134.41 |
| 対等な組を新設する | 100.00 | 65.48 | 78.55 | 93.23 | 103.52 | 99.48 |
上の図および表の情報は“募集資料”ではなく、米国証券取引委員会への“届出”とはみなされず、1933年証券法(改訂本)または1934年証券法(改訂版)に基づいて提出されたいずれの文書にも引用的に組み込まれておらず、本年度報告日の前または後であっても、特に引用によってこのような情報が組み込まれていない限り、このような情報は含まれていない。
2022年の間、私たちは公開市場でどんな普通株も買い戻しなかった。私たちの従業員は2022年に191，015株の普通株を提出し、私たちの2014年株式激励計画と2020年株式激励計画に基づいて発表された制限株式奨励帰属時の源泉徴収義務を満たす。次の表は、2022年12月31日までに私たちまたは任意の関連バイヤーが私たちの普通株を購入したことに関する情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総人数
株式(または単位)
投降する | | 平均値
支払いの価格
1株当たり
(または単位) | | 総数
株式(または
単位で購入する
以下の内容の一部として
公に宣言する
計画や計画 | | 最大数量
(または近似
ドル価値)の
株式(または単位)
それは可能かもしれない
以下の条件で購入する
これらの計画や
番組 |
| 2022年3月1日から2022年3月31日まで | 55,370 | | | $ | 8.37 | | | — | | | — | |
| 2022年6月1日から2022年6月30日まで | 68,167 | | | $ | 6.57 | | | — | | | — | |
| 2022年9月1日から2022年9月30日まで | 9,889 | | | $ | 5.52 | | | — | | | — | |
| 2022年10月1日から2022年10月31日まで | 5,656 | | | $ | 4.16 | | | — | | | — | |
| 2022年11月1日から2022年11月30日まで | 347 | | | $ | 6.40 | | | — | | | — | |
| 2022年12月1日から2022年12月31日まで | 51,586 | | | $ | 6.81 | | | — | | | — | |
2022年12月31日までの年間で、他の株式は提出されていない
株式証券の未登録販売
私たちは2022年の間に改正された1933年の証券法に基づいて登録されていない株式証券を何も販売していない。
第六項です。[保留されている]
第七項。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析、および私たちの連結財務諸表に記載されている情報と、本年度報告にForm 10-K形式で含まれる第8項の付記を読むべきです。今回の討論中の関連業界の将来性、著者らの長期戦略、未来の業績、流動性と資本資源に対する著者らの期待の陳述、及び今回の討論中のその他の非歴史的陳述はすべて展望性陳述である。本年度報告IIページのForm 10−K“前向き情報”を参照されたい。これらの前向き陳述は、“第1 A項--リスク要因”に記載されたリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確定要因の影響を受ける。私たちの実際の結果は、任意の前向きな陳述に含まれたり暗示されたりする結果とは大きく異なるかもしれない。
業務の概要
CVGは世界の商用車市場、電気自動車市場と工業自動化市場にシステム、コンポーネントと部品を提供するグローバルサプライヤーである。私たちは複雑な設計、工学、製造問題に真の解決策を提供するとともに、私たちの顧客、業界、私たちがサービスするコミュニティのための積極的な変化を創出します。
私たちはアメリカ、メキシコ、中国、イギリス、ベルギー、チェコ、ウクライナ、タイ、インド、オーストラリアで製造業務をしています。私たちの製品は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に販売されています。
私たちは主に顧客の要求を満たすためにカスタマイズ製品を生産します。私たちの製品は北米の大部分の商用トラック市場、多くの工事車両原始設備メーカー、トップクラスの電子商取引小売業者によって使用されていると信じています。
自動車ソリューションと販売後市場·部品分野のビジネス動向
私たちの製品に対する需要は車両エンドユーザーの選好によって推進されるかもしれません。特に北米の大型トラックの面では。大型トラックOEMは通常、様々な運転室の内装スタイルと色、座席のブランドとタイプ、シート生地と色のタイプ、内装造形など、車両を製造するための部品の仕様を規定している。私たちのいくつかの製品は、私たちのストレージシステム、寝台箱、プライバシーカーテンのような大型トラックにのみ使用されます。ある程度、高性能自動車に対する需要が増加或いは減少し、私たちの収入と毛利益は積極的或いは消極的な影響を受ける。
現在の傾向には，将来の商用トラック分野での電気自動車の採用が含まれている。商用トラックメーカーは、その車列のすべてのレベルのトラックとバスの電動車種を開発している。これはプラットフォーム変化の歴史的傾向と比較して、より多くのプラットフォーム機会を創出する。同社は、絶えず更新されているプラットフォーム上の既存の地位を競って保持し、既存のサプライヤーではないプラットフォームで競争的に新しいポストを獲得し、新しい電気自動車プラットフォーム上でFirst Fitポストを獲得する。世界のトラック市場は、低排出と環境への影響が少ないことを目的とした多くの製品を含めて進化している
一般的に、私たちの大型(または“クラス8”)トラック製品の需要は、通常、北米で生産された新型大型トラックの数に依存し、これは、全体的な経済状況、サプライチェーン制限、金利、政府法規の変化、消費者支出、燃料コスト、運賃コスト、チーム事業者の財務健康状態および資本獲得性、中古トラック価格、および顧客の在庫レベルに依存する。新しい大型トラック需要は歴史的にずっと周期的であり、経済中の工業部門に特に敏感であり、この業界は商用車輸送の大部分の貨物輸送トン数を生み出している
2022年の北米大型トラック生産台数は315，128台。業界市場研究出版社ACT Research 2023年2月の報告によると、北米の8種類の自動車の生産台数レベルは2023年に30.5万台に低下する見通しだ。ACT Researchによると，2022年に北米で活躍する8種類のトラックの平均車齢は5.8年と推定されている。車両の老朽化に伴い、メンテナンスコストは通常増加する。ACT Researchは，老朽化チームの交換に伴い，車両の車齢が低下すると予測している。
2022年の北米中型(または“5-7級”)トラック生産台数は241，172台。ACT Research 2023年2月の報告によると、北米の5-7級トラックの生産台数は2023年に24.2万台に増加する見通しだ。私たちは主に中型トラック市場の6級と7級市場に参加する。
電気系統分野のビジネス動向
私たちの電気システム製品の需要、例えばハーネスは、主に建築設備車両の生産によって推進されています。世界の建築設備市場の新車に対する需要は通常、世界各地のある経済状況に従っている。私たちの製品は主に中型と大型建築設備市場(重量が12トンを超える車両)に使われています。中型と大型建築設備市場の需要は通常、道路、ダム、港、病院、空港と工業発展、及び採鉱、林業と大口商品業界の活動などの大型インフラ発展プロジェクトのレベルと関係がある。
他の主な発展
2022年第1四半期、ロシアの軍事力がウクライナに侵入した。私たちはウクライナに約1，200人の従業員がいて、リビフの近くにある工場です。工場は一時閉鎖されたが、私たちはL‘vivでの運営を再開し、チェコ共和国に追加生産能力を設立した。
ロシアのウクライナ侵攻や米国、NATO、その他の国による報復措置は世界の安全懸念と経済不確実性を引き起こし、地域と世界経済に持続的な影響を与える可能性がある。私たちは国際的な緊張がロシアの侵入、停電、サイバー攻撃、私たちの施設に近い分裂分子との定期的な戦いを含むウクライナの施設に影響を与えないと確信できない。さらに、ウクライナでの私たちの特定の従業員たちは入隊に応募し、および/または進行中の紛争で戦うために派遣されるかもしれない。しかも、私たちがウクライナで製造した製品の大部分は、私たちの顧客にさらに渡すためにウクライナからチェコに国境を越えて輸送されている。もし国境港が何らかの理由で閉鎖されたり制限されたり、または私たちの顧客が私たちに注文したり、私たちの競争相手に注文を移すことを決定した場合、私たちはウクライナ施設の使用を失うことになり、これは私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
新型肺炎の疫病はすでに発生し、引き続き私たちの業務に重大な変動、不確定性と経済中断をもたらすだろう。2022年12月31日までの12ヶ月間、私たちは上海の工場中国で新冠肺炎の流行で生産を停止した。私たちは私たちの工場を運営し続けていますが、政府の注文により、サプライヤーから部品および/または顧客の需要が一致しないため、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の製造施設では生産の減速および/または閉鎖に遭遇する可能性があります。また、私たちの多くのサプライヤーや顧客は、生産減速および/または生産停止に遭遇する可能性があり、これは、私たちの業務、販売、運営結果にさらに影響を与える可能性があります。新冠肺炎疫病が私たちの業務業績に与える悪影響の程度は多くの私たちがコントロールできない要素に依存している
トラック市場の在庫は依然として深刻であるが、私たちが運営するすべての市場はサプライチェーン制限の影響を受けており、これにより私たちの顧客の生産計画が変動し、私たちの業績にマイナスの影響を与えている。全体的に言えば、私たちは引き続きグローバルサプライチェーンの中断と著しいインフレを経験して、中国から部品を調達する納期の延長、及び港のバックアップ、労働力インフレ、チップ不足、鉄鋼とその他の原材料インフレ、労働力不足と運賃コストの上昇を含む。この大流行病の影響、関連する経済回復と全世界のインフレ圧力は各時期及び現地と地域疫病によって著者らの全世界の足跡で依然として不均衡である。労働力不足や顧客スケジュールによる生産中断や遅延を最大限に削減し、価格調整を通じてコスト制御と回収に専念し、合理的な措置を講じて従業員を保護することを求めて、引き続き能動的に監視、評価、評価し、求めていきます。
私たちの長期戦略は
同社の長期戦略は、財務を通じてその核心的なレガシー業務を最適化し、目標分野で有機的に増加し、その製品の組み合わせを強化し、利益率を高め、重点M&A計画を通じてその業務部門を増加させ、それによってその売上、利益と株主価値を増加させることである。同社は製品、顧客、プラットフォーム、端末市場によって収入と利益の多元化を実現する見通しだ。私たちの製品は座席システム、プラスチック部品、運転室構造、倉庫自動化サブシステム、電線ハーネス、鏡、ワイパーなどの部品があります
私たちは事業を強化する戦略が成功していると信じている
•電気自動車の設計、サブシステムと部品の多製品グローバルサプライヤーとして、未来の新興電気自動車プラットフォームでの業務は絶えず増加している
•ますます多くの新しい業務は異なる端末市場を獲得したが、会社の現在の技術ノウハウ、資産、足跡に符合している。
私たちはある製品や市場への依存を減らし、会社の顧客リストを拡大し、会社の製品供給を拡大し、私たちの利益率を高めたい。周期性と顧客集中度を削減し，他の端末市場への関心を増加させることを目標としている
私たちは、製造プロセス、低コストフットプリント、グローバル調達を改善することによって、世界的に私たちのコスト構造を最適化する長期戦略を持っている。私たちは定期的に私たちの短期的かつ長期的な戦略を評価し、必要に応じて再構成するなど、私たちのビジネス環境の変化や他の要因に応じて行動を調整することができる。
私たちはまた戦略的買収機会を評価することで私たちの有機的な戦略を補完する。同社はこのようなタイプの業務改善を実現する機会が多く、選択的に行われている。既存の地位を強化·強化し、新たな市場に参入し、新規顧客との関係を発展させ、顧客へのサービスを強化し、株主のリターンを向上させることを目標としています
総合経営成果
次の表は、示された期間中の収入の割合で表されるいくつかのビジネスデータを示しています(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入.収入 | $ | 981,553 | | | 100.0 | % | | $ | 971,578 | | | 100.0 | % | | $ | 717,699 | | | 100.0 | % |
| 収入コスト | 895,048 | | | 91.2 | | | 852,591 | | | 87.8 | | | 643,623 | | | 89.7 | |
| 毛利 | 86,505 | | | 8.8 | | | 118,987 | | | 12.2 | | | 74,076 | | | 10.3 | |
| 販売、一般、行政費用 | 66,361 | | | 6.8 | | | 69,406 | | | 7.1 | | | 68,228 | | | 9.5 | |
| 営業権その他の減価 | — | | | — | | | — | | | — | | | 29,017 | | | 4.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | 20,144 | | | 2.1 | | | 49,581 | | | 5.1 | | | (23,169) | | | (3.2) | |
| その他の支出 | 10,463 | | | 1.1 | | | (878) | | | (0.1) | | | 728 | | | 0.1 | |
| 利子支出 | 9,827 | | | 1.0 | | | 11,179 | | | 1.2 | | | 20,603 | | | 2.9 | |
| 債務返済損失 | 921 | | | 0.1 | | | 7,155 | | | 0.7 | | | — | | | — | |
| 所得税未払いの収入 | (1,067) | | | (0.1) | | | 32,125 | | | 3.3 | | | (44,500) | | | (6.2) | |
| 所得税を支給する | 20,904 | | | 2.1 | | | 8,393 | | | 0.9 | | | (7,451) | | | (1.0) | |
| 純収益(赤字) | $ | (21,971) | | | (2.2) | % | | $ | 23,732 | | | 2.4 | % | | $ | (37,049) | | | (5.2) | % |
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日現在の年度との比較
合併結果
次の表に示す期間のいくつかの統合ビジネスデータ(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | ドルの小銭 | | 変更率 |
| 収入.収入 | $ | 981,553 | | | $ | 971,578 | | | $ | 9,975 | | | 1.0% |
| 毛利 | 86,505 | | | 118,987 | | | (32,482) | | | (27.3) |
| 販売、一般、行政費用 | 66,361 | | | 69,406 | | | (3,045) | | | (4.4) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の支出 | 10,463 | | | (878) | | | 11,341 | | | NM1 |
| 利子支出 | 9,827 | | | 11,179 | | | (1,352) | | | (12.1) |
| 債務返済損失 | 921 | | | 7,155 | | | (6,234) | | | (87.1) |
| 所得税を支給する | 20,904 | | | 8,393 | | | 12,511 | | | 149.1 |
| 純収益(赤字) | (21,971) | | | 23,732 | | | (45,703) | | | NM1 |
1.意味がない
収入を得る合併収入が増加した理由は
•OEMの売上高は6850万ドル増加し11.1%に増加した
•工業自動化売上高は9，160万ドル減少し、下げ幅は55.7%だった
•販売後市場とOES売上高は1，220万ドル増加し、6.8%増加した
•その他の収入は2，090万ドル増加し，228.4%と増加した。
2022年12月31日までの12カ月間、収入は1860万ドルの外貨両替の悪影響を受けており、これは上記の収入の変化に反映されている。収入の増加は主に定価の増加により材料コストの増加と販売量の増加を相殺したが，工業自動化部門の販売量の低下はこの増加を相殺した。
毛利。毛利には収入コストが含まれています。これには主に私たちの製品の原材料と調達部品、従業員の給料と福祉、私たちの運営に関連する製造用品、施設レンタル料と公共事業コストなどの間接費用が含まれています。毛利益の低下は主に工業自動化部門が2022年12月31日までの年間売上高の低下と1040万ドルの在庫費用によるものである。原材料と調達部品の増加により，収入コストは4250万ドル増加し，5.0%に増加した
費用は2350万ドル、すなわち4.1%増加し、賃金と福祉は350万ドル増加し、すなわち4.8%増加し、間接費用は1550万ドル増加し、すなわち7.4%増加した。2022年12月31日までの年間では、収入に占める毛金利の割合は8.8%であったが、2021年12月31日までの年間では、毛金利は12.2%であった。
販売、一般、行政費用。販売、一般及び行政(“SG&A”)支出は主に賃金及び福祉及びその他の支出を含み、例えば、代価、市場普及、出張、法律、監査、レンタル料及び公共事業コストが含まれているが、これらの支出は私たちの製品製造と直接又は間接的に関連していない。SG&A費用は2022年12月31日までの年間で2021年12月31日までの年度と比較して300万ドル減少しており，主にインセンティブ報酬や医療費の減少によるものである。2022年12月31日までの12カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は6.8%だったのに対し、2021年12月31日までの12カ月は7.1%だった。
その他の支出2022年12月31日までの1年間で、2021年12月31日までの1年間に比べて、他の支出が1130万ドル増加したのは、会社が920万ドルの米国年金計画債務と、130万ドルの不利な外貨変化を決算したためである。
利息支出。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間、私たちの債務に関する利息はそれぞれ980万ドルと1120万ドルです。減少の要因は金利が低いことであるが，期間に関する平均債務残高が高く，部分的に減少の影響を相殺している。
債務が損失を返済する2022年5月12日、当社はその長期債務を再融資し、2026年満期の定期融資手配の繰延融資コストに関する60万ドルの非現金償却と30万ドルのその他の関連費用を含む90万ドルの損失を招いた。2021年12月31日までの12ヶ月間、会社はその長期債務を再融資し、繰延融資コストと2023年の定期融資手配の未償却割引に関する370万ドルの非現金解約、300万ドルの自発的な割増、50万ドルの他の関連費用を含む720万ドルの損失を計上した。
所得税を支給する2022年12月31日と2021年12月31日までの会計年度の所得税支出はそれぞれ2090万ドルと840万ドル。所得税の期間変化は、主に私たちの米国繰延税金資産に対して2450万ドルの全額推定免税額を確立し、イギリス(イギリス)の990万ドルの推定免税額によって相殺されたためだ。税金資産を繰延する
2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較
合併結果
次の表に示す期間のいくつかの統合ビジネスデータ(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | ドルの小銭 | | 変更率 |
| 収入.収入 | $ | 971,578 | | | $ | 717,699 | | | $ | 253,879 | | | 35.4% |
| 毛利 | 118,987 | | | 74,076 | | | 44,911 | | | 60.6 |
| 販売、一般、行政費用 | 69,406 | | | 68,228 | | | 1,178 | | | 1.7 |
| 営業権その他の減価 | — | | | 29,017 | | | (29,017) | | | (100.0) |
| | | | | | | |
| その他の支出 | (878) | | | 728 | | | (1,606) | | | NM1 |
| 利子支出 | 11,179 | | | 20,603 | | | (9,424) | | | (45.7) |
| 債務返済損失 | 7,155 | | | — | | | 7,155 | | | 100.0 |
| 所得税を支給する | 8,393 | | | (7,451) | | | 15,844 | | | NM1 |
| 純収益(赤字) | 23,732 | | | (37,049) | | | 60,781 | | | NM1 |
1.意味がない
2021年12月31日までの12カ月の運営業績は2020年12月31日までの12カ月と比べて変動しており、主に新冠肺炎の流行による2020年第2四半期と第3四半期の運営業績が疲弊している。
収入を得る合併収入が増加した理由は
•OEMの売上高は1兆436億ドル増加し26.1%増加した
•工業自動化売上高は9，910万ドル増加し、151.9%増加した
•アフターサービスとOES売上高は640万ドル増加し、6.4%増加した
•他の収入は480万ドル増加し、112.0%増加した。
2021年12月31日までの12カ月間、収入は1，320万ドルの外貨両替の有利な影響を受けており、これは上記の収入の変化に反映されている。
毛利。毛利には収入コストが含まれています。これには主に私たちの製品の原材料と調達部品、従業員の給料と福祉、私たちの運営に関連する製造用品、施設レンタル料と公共事業コストなどの間接費用が含まれています。毛利の増加は主に販売量の増加、価格の向上により材料コストの増加とコスト構造の改善を相殺するためである。収入コストが2.09億ドル増加したか、または32.5%増加した理由は、原材料および調達部品コストが1.607億ドル増加したこと、または39.3%増加したこと、賃金および福祉が1700万ドル増加したこと、または30.3%増加したこと、管理費用が3130万ドル増加したこと、または17.5%だったからである。2021年12月31日までの年間では、収入に占める毛金利の割合は12.2%であったが、2020年12月31日までの年間では、毛金利は10.3%であった。
販売、一般、行政費用。販売、一般及び行政(“SG&A”)支出は主に賃金及び福祉及びその他の支出を含み、例えば、代価、市場普及、出張、法律、監査、レンタル料及び公共事業コストが含まれているが、これらの支出は私たちの製品製造と直接又は間接的に関連していない。SG&A費用は2021年12月31日までの年間で2020年12月31日までの1年に比べて120万ドル増加しており，これは主に賃金や福祉が2021年に大流行前の水準に回復したり，2020年に新冠肺炎の流行に対応した臨時行動により減少した賃金や福祉と比較しているためである。2020年12月31日までの12カ月間で、CEO交代や調査費用に関する非日常的な支払いが520万ドル減少したり、対価格費用が440万ドル減少したり、再編に関連した費用が150万ドル減少し、その伸びを相殺した。2021年12月31日までの12カ月間、SG&A費用が収入に占める割合は7.1%だったのに対し、2020年12月31日までの12カ月は9.5%だった。
減価費用. 当社の時価は一定期間の価値がその権益の帳簿価値を下回っていること、および市場状況が長期資産に与える影響により、当社は2020年12月31日までの12ヶ月間に減値指標があることを決定した。そこで，2020年12月31日までの12カ月間で，2710万ドルの営業権減額と190万ドルの長期資産減額が確認され，これらの減値は2021年には発生しなかった。
その他の支出2021年12月31日までの1年間で、2020年12月31日までの1年間に比べて、他の収入が160万ドル増加したのは、主に90万ドルの外貨有利な変化によるものである。
利息支出。2021年12月31日と2020年12月31日までの年間、私たちの債務に関する利息はそれぞれ1120万ドルと2060万ドルです。減少は主に、2021年4月の当社の長期債務再融資による利息支出の700万ドルの減少、2020年第2四半期の融資改定により支払われた実物利息支出の320万ドルの減少、金利交換調整の有利な変化100万ドルである。
債務が損失を返済する2021年4月30日、同社はその長期債務を再融資し、繰延融資コストと2023年の定期融資手配未償却割引に関する370万ドルの非現金解約、300万ドルの自発的前払い割増、新規債務に関連する50万ドルの他の費用を含む720万ドルの損失を招いた。
所得税を支給する2021年12月31日と2020年12月31日までの会計年度の所得税支出は840万ドル、所得税割引は750万ドル。所得税の期間変化は主に今年度に発生した3210万ドルの税引き前収入によるものだが、前年の税引き前損失は4450万ドルだった。
細分化運営結果
自動車ソリューション細分化市場結果
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度および2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較
次の表には、12ヶ月までのある車両ソリューション部門の運営データ(千単位)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | ドルの小銭 | | 変更率 | | 2020 | | ドルの小銭 | | 変更率 |
| | | | | | | |
| 収入.収入 | $ | 579,731 | | | $ | 498,913 | | | $ | 80,818 | | | 16.2% | | $ | 366,636 | | | $ | 132,277 | | | 36.1% |
| 毛利 | 45,979 | | | 50,608 | | | (4,629) | | | (9.1) | | 32,398 | | | 18,210 | | | 56.2 |
| 販売、一般、行政費用 | 24,930 | | | 26,959 | | | (2,029) | | | (7.5) | | 22,510 | | | 4,449 | | | 19.8 |
| 営業権その他の減価 | — | | | — | | | — | | | — | | 7,245 | | | (7,245) | | | (100.0) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | 21,049 | | | 23,649 | | | (2,600) | | | (11.0) | | 2,643 | | | 21,006 | | | 794.8 |
収入を得る。2022年の収入は2021年より8，080万ドル増加し、主に定価が向上して材料コストの伝達を相殺することと、新業務の勝利が中国の新冠肺炎閉鎖による出荷量の減少によって相殺されたためである。2021年の収入が2020年より1兆323億ドル増加したのは、主に販売量の増加と定価の増加により材料コストの増加が相殺されたためだ。
毛利。2022年の毛利益は2021年より460万ドル低下し、主にグローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの上昇、原材料インフレと運賃コストの上昇によるものだ。毛利益には収入コストを含め、収入は8，540万ドル増加し、19.1%増加し、売上高16.2%増加と一致した。収入増加のコストには、原材料と部品調達コストの6，640万ドルの増加、または22.3%の増加、賃金と福祉の320万ドルの増加、または10.2%の増加、間接費用の1，580万ドルの増加、または13.2%の増加が含まれる。2021年の毛利は2020年より1，820万ドル増加し、主に販売量の増加と定価の向上によって材料コストの増加を相殺している
2022年12月31日までの3年間、収入に占める毛利益の割合はそれぞれ7.9%、10.1%、8.8%であった。2022年の毛利益が2021年より低下した主な原因は、グローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの上昇、原材料インフレと運賃コストの上昇である。2021年の毛利益の2020年比の増加は，主に新冠肺炎に関する中断から回復し，中断は2020年にピークに達したためである。
販売、一般、行政費用。2022年にSG&A費用が2021年より200万ドル減少したのは、主にインセンティブ報酬と医療費の減少によるものだ。2021年にSG&A費用は2020年より440万ドル増加し、主に2021年の給料と福祉が疫病発生前のレベルに回復或いは超えたため、2020年の給料と福祉は会社が新冠肺炎疫病に対応するために取った臨時行動によって減少した。
減価費用. 当社は2020年12月31日までの12ヶ月間に営業権と長期資産の減価を記録した
電気系統部門業績
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度および2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較
以下の表に12ヶ月までのある電気系統部門の運行データ(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | ドルの小銭 | | 変更率 | | 2020 | | ドルの小銭 | | 変更率 |
| | | | | | | |
| 収入.収入 | $ | 180,404 | | | $ | 168,971 | | | $ | 11,433 | | | 6.8% | | $ | 141,094 | | | $ | 27,877 | | | 19.8% |
| 毛利 | 23,993 | | | 20,773 | | | 3,220 | | | 15.5 | | 12,185 | | | 8,588 | | | 70.5 |
| 販売、一般、行政費用 | 5,775 | | | 6,213 | | | (438) | | | (7.0) | | 3,996 | | | 2,217 | | | 55.5 |
| 営業権その他の減価 | — | | | — | | | — | | | — | | $ | 1,150 | | | (1,150) | | | (100.0) |
| 営業収入 | 18,218 | | | 14,560 | | | 3,658 | | | 25.1 | | 7,039 | | | 7,521 | | | 106.8 |
収入を得る。2022年の収入は2021年より1140万ドル増加したが、これは主に価格設定を高め、材料コストの転嫁と新業務の獲得を相殺したためだ。2021年の収入は2020年より2790万ドル増加したが、これは主に販売量の増加と定価の増加により材料コストの増加が相殺されたためである
毛利。2022年の毛利益は2021年より320万ドル増加し、主に販売量の増加と定価の増加により材料コストの増加を相殺した。毛利益には収入コストを含め，収入は820万ドル増加し，5.5%増加し，売上高6.8%の増幅と一致した。収入増加のコストは、原材料および部品調達コストの470万ドルの増加、または5.6%の増加、賃金および福祉の380万ドルの増加、または16.3%の増加、間接費用の30万ドルの減少、または0.7%の減少を含む。2021年の毛利は2020年より860万ドル増加し、主に販売量の増加と材料コストの増加を相殺するための定価の増加によるものだ
2022年12月31日までの3年間、収入に占める毛利益の割合はそれぞれ13.3%、12.3%、8.6%であった。2022年の毛金利の増加は、主に販売量の増加と材料コストの増加を相殺するために向上した定価である。2021年の成長は主に2020年にピークに達した新冠肺炎関連中断から回復したためである。
販売、一般、行政費用。2022年にSG&A費用は2021年より40万ドル減少し、売上高に占める割合はほぼ横ばいとなった。2021年にSG&A費用は2020年より220万ドル増加し、主に賃金と福祉が2021年に疫病発生前のレベルに回復或いは超えるため、2020年の賃金と福祉は会社が新冠肺炎流行に対応するために取った臨時行動によって減少した。
減価費用. 当社は2020年12月31日までの12ヶ月間に営業権と長期資産の減価を記録した。
販売後市場と部品細分化市場の業績
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度および2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較
次の表には、12ヶ月までのある販売後および部品部門の運営データ(ドルは千単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | ドルの小銭 | | 変更率 | | 2020 | | ドルの小銭 | | 変更率 |
| | | | | | | |
| 収入.収入 | $ | 133,671 | | | $ | 115,782 | | | $17,889 | | 15.5% | | $ | 108,314 | | | $ | 7,468 | | | 6.9% |
| 毛利 | 18,836 | | | 17,980 | | | 856 | | | 4.8 | | 16,658 | | | 1,322 | | | 7.9 |
| 販売、一般、行政費用 | 6,925 | | | 5,889 | | | 1,036 | | | 17.6 | | 5,396 | | | 493 | | | 9.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | 11,911 | | | 12,091 | | | (180) | | | (1.5) | | 11,262 | | | 829 | | | 7.4 |
収入を得る。2022年の収入が2021年より1790万ドル増加したのは、材料コストの転嫁を相殺するため、販売量の増加と定価の増加が原因だ。2021年の収入が2020年より750万ドル増加したのは、主に販売量の増加と定価の増加により材料コストの増加が相殺されたためだ。
毛利。2022年の毛利益は2021年より90万ドル増加し、主にグローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの増加、原材料インフレと運賃コストの上昇によるものだ。毛利益には収入コストを含め、1，700万ドル増加し、17.4%に増加した。収入増加のコストは、原材料および部品調達コストの790万ドルの増加、または12.6%の増加、賃金および福祉の290万ドルの増加、または35.6%の増加、間接費用の620万ドルの増加、または23.3%の増加を含む。2021年の毛利益は2020年より130万ドル増加し、これは収入の増加と一致している
2022年12月31日までの3年間、収入に占める毛利益の割合はそれぞれ14.1%、15.5%、15.4%であった。2022年の毛金利低下の主な原因は、グローバルサプライチェーンと市場中断による労働力コストの上昇、原材料インフレと運賃コストの上昇である。2022年12月31日までの12カ月間の業績には、再編計画に関する140万ドルの費用が含まれている。
販売、一般、行政費用。2021年と比較して、2022年のSG&A費用は100万ドル増加し、前年の売上高のパーセンテージと一致した。
工業自動化細分化市場業績
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度および2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較
この10-Kフォームを提出するとともに，我々の報告可能部分を更新し，倉庫自動化を工業自動化と改名した.次の表に12ヶ月までのある工業自動化部門の運営データ(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | ドルの小銭 | | 変更率 | | 2020 | | ドルの小銭 | | 変更率 |
| | | | | | | |
| 収入.収入 | $ | 87,747 | | | $ | 187,912 | | | $ | (100,165) | | | (53.3)% | | $ | 101,655 | | | $ | 86,257 | | | 84.9% |
| 毛利 | (2,303) | | | 29,669 | | | (31,972) | | | NM1 | | 13,205 | | | 16,464 | | | 124.7 |
| 販売、一般、行政費用 | 5,564 | | | 6,106 | | | (542) | | | (8.9) | | 9,698 | | | (3,592) | | | (37.0) |
| 営業権その他の減価 | — | | | — | | | — | | | — | | 19,829 | | | (19,829) | | | (100.0) |
| | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | (7,867) | | | 23,563 | | | (31,430) | | | NM1 | | (16,322) | | | 39,885 | | | NM1 |
1.意味がない
収入を得る。2022年の収入は2021年より1.02億ドル減少し、主に顧客需要の減少による販売量の低下が原因だ。2021年の収入は2020年より8，630万ドル増加したが，これは主に販売量の増加と定価の増加により材料コストの増加が相殺されたためである。
毛利。2022年の毛利益は2021年より3200万ドル減少し、主に販売量の低下と1040万ドルの在庫費用によるものだ。毛利益には収入コストを含め，収入コストが6820万ドル低下し，減少幅は43.1%であり，売上高が53.3%低下した場合と一致した。収入が減少したコストは、原材料と部品調達コストの5550万ドルの減少、または44.0%の減少、賃金と福祉の640万ドルの減少、または63.3%の減少、間接費用の630万ドルの減少、または28.8%の減少を含む。2021年の毛利は2020年より1，650万ドル増加し、主に販売量の増加と定価の向上によって材料コストの増加を相殺している
2022年12月31日までの3年間、収入に占める毛利益の割合はそれぞれ(2.6%)、15.8%、13.0%であった。2022年の毛利益が収入に占める割合が2021年より低下したのは販売量が低下したためであり、2021年の毛利益が収入に占める割合が2020年より増加したのは主に固定コストレバーによるものである。2022年12月31日までの12カ月間の業績には、再編計画に関する170万ドルの費用が含まれている。
販売、一般、行政費用。2021年と比較して、2022年のSG&A費用は50万ドル減少した。 2020年と比較して、2021年のSG&A費用が360万ドル減少したのは、2021年に賃金と福祉が疫病発生前の水準に回復または超えるためであり、2020年の賃金と福祉の減少は、会社が新冠肺炎に対応するための一時的な行動によるものであるが、費用500万ドルの減少を考慮して相殺されたりするためである。
減価費用. 当社は2020年12月31日までの12ヶ月間に営業権と長期資産の減価を記録した。
流動性と資本資源
2022年12月31日現在、当社はその循環信用手配の下で借金をしていません。同社の流動資金は2022年12月31日現在、3180万ドルの現金と1億488億ドルの循環信用手配を含む1兆806億ドル。
以下の優先順位に応じて資源を割り当てる予定である：(1)成長への投資，(2)運営改善への投資，(3)運営資本の管理，(4)債務削減，および(5)経営陣が適切と考える他の行動により，運営実績を改善する。
2022年12月31日までの1年間、私たちの主な流動性源は循環信用計画下の現金と利用可能性である。私たちは、これらの流動資金源が、私たちの今後12ヶ月の運営資金需要、計画資本支出、債務返済を満たすために十分な資金を提供すると信じている。しかし、このような資金源が私たちの資金需要を満たすという保証はない。私たちはまた流動資金の供給源として売掛金のタイムリーな回収に依存している。2022年12月31日まで、私たちの循環信用手配の下で借金がなく、未返済信用状は120万ドルで、可借款金額は1.488億ドルです。
2022年12月31日現在、海外子会社が保有する現金は3170万ドル。同社には2022年12月31日現在、無期限再投資が行われていない外国子会社から現金を送金することが予想される将来の所得税の影響で50万ドルの繰延納税負債がある。
契約と流動資金
2022年5月12日、同社は、1.75億ドルの定期融資Aと1.5億ドルの循環信用手配を含む2.75億ドルから3.25億ドルに増加する修正案に署名した。この修正案は会社に追加的な資本柔軟性を提供し、その転換と成長計画を実行する。協定改正条項の一部として、高級保証信用手配の期限はすでに12ケ月から2027年5月12日まで延長され、金利はSOFRの異なるレバー率によって50ベーシスポイント引き下げられ、最高総合総レバー率は3.25倍から3.75倍に増加し、2022年12月31日まで、2023年9月30日まで、四半期レバー率は25ベーシスポイントから3.00倍まで低下し、その後の最高総合総レバー率はこのレベルを維持する。また、会社の年間3，500万ドルの資本支出上限に加え、改正案には一度に4，500万ドルの資本項目バスケットが含まれている。7500万ドルのアコーディオン、買収休暇、他のバスケットを含む他のすべての重要な準備は変わらない。
私たちが総合財務諸表付記3債務に記載されている信用協定におけるチノを遵守する能力は、私たちがコントロールできない経済的または商業的状況の影響を受ける可能性があります。私たちの現在の予測によると、私たちは今後12ヶ月以内に信用協定における財務維持契約と固定費用カバー契約、その他の契約を守り続けることができると信じているが、私たちは私たちが遵守できる保証はない。私たちの予測は歴史的経験、業界予測、そして私たちがこのような状況で合理的だと思う他の仮定に基づいている。もし実際の結果が私たちの現在の予測と大きく違うなら、私たちは私たちの財政協約を履行できないかもしれない
キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 経営活動提供の現金純額 | $ | 68,947 | | | $ | (29,832) | | | $ | 34,372 | |
| 投資活動のための現金純額 | (19,710) | | | (17,566) | | | (6,420) | |
| 融資活動で提供された現金純額 | (50,091) | | | 31,011 | | | (19,262) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (2,279) | | | 842 | | | 2,302 | |
| 現金が純増する | $ | (3,133) | | | $ | (15,545) | | | $ | 10,992 | |
経営活動それは.運営部門が提供する純現金は2022年12月31日までの1年間で6890万ドルだったが、2021年12月31日までの1年間、運営部門が使用した現金純額は2980万ドルだった。経営活動が提供する現金純額は
主な原因は、2022年12月31日までの年間運営資本支出が前年同期比減少したことだ
2021年12月31日までの年間では、運営に使用されている純現金は2980万ドルだったが、2020年12月31日までの1年間で、運営に使用された現金の純額は3440万ドルだった。経営活動で使用されている現金純額は，主に2021年12月31日までの年度の運営資本支出が前年同期比増加したためである。
2023年、私たちは資本支出が2000万から2500万ドルの間になると予想している。
投資活動。2022年12月31日までの年間で、投資活動のための現金純額は1970万ドルだったのに対し、2021年12月31日までの年間は1760万ドルだった。
2021年12月31日までの年間では、投資活動のための現金純額は1760万ドルだったが、2020年12月31日までの年間は640万ドルだった。投資活動に用いられる現金純額が増加した主な原因は，2020年までの新冠肺炎の流行が鈍化した後，投資が正常に回復したことである。
融資活動。2022年12月31日までの1年間で、融資活動に用いられた現金純額は5010万ドルだったが、2021年12月31日までの1年間、融資活動が提供した現金純額は3100万ドルだった。2022年12月31日までの1年間、融資活動のための現金純額は主に私たちの信用手配項目の4320万ドルの純返済によるもので、前年の純借款は4300万ドルだった。
2021年12月31日までの1年間で、融資活動が提供した現金純額は3100万ドルだったが、2020年12月31日までの年間で、融資活動で使用された現金純額は1930万ドルだった。2021年12月31日までの年度まで、融資活動が提供した現金純額は循環信用手配項目の下の4，940万ドルの純借款に起因し、2021年12月31日までの12ヶ月以内に完成した債務改正および弁済による800万ドルのコストおよび500万ドルまたは代償支払いを相殺することができる。
債務と信用手配
本年度報告表格10-Kの第8項付記3“債務”に記載されている債務及び信用手配の概要は、参考に供するために本節に組み込まれている。
契約義務と商業承諾
次の表は、2022年12月31日までの契約義務(単位：千)を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期限どおりの支払い |
| | 合計する | |
1年 | | 2-3年 | | 4-5年 | | 超過
5年間 |
| |
| 債務義務 | $ | 152,500 | | | $ | 10,938 | | | $ | 35,001 | | | $ | 106,561 | | | $ | — | |
| 予想利息支払 | 37,321 | | | 10,451 | | | 17,969 | | | 8,901 | | | — | |
| レンタル義務 | 35,785 | | | 9,359 | | | 11,007 | | | 6,282 | | | 9,137 | |
| 非アメリカ年金基金 | 22,031 | | | 1,072 | | | 2,288 | | | 2,533 | | | 16,138 | |
| 合計する | $ | 247,637 | | | $ | 31,820 | | | $ | 66,265 | | | $ | 124,277 | | | $ | 25,275 | |
私たちは2022年12月31日までの実金利に基づいて将来の利息支払いを推定した。2022年12月31日以来、正常な業務過程を除いて、私たちの契約義務に大きな変化はありません
私たちは2023年に私たちのイギリス年金計画に約110万ドルを貢献すると予想している。同社は2022年12月31日までの年間で、米国年金計画債務を返済した。
通常、我々は、所与の車両プラットフォームライフサイクルの初期に私たちのクライアントと合意を締結し、その車両プラットフォームのライフサイクル全体にわたって製品を提供する。これらのプロトコルは、一般に、特定の数の製品を購入することを規定するのではなく、特定のプラットフォームに顧客の生産要求を供給することを規定する。このような協定と条例で規定された債務は表の契約債務に反映されていない。
2022年12月31日現在、私たちは商品やサービスのための重大な購入義務を負っていません。
重要な会計政策と試算
我々の総合財務諸表は米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成されている。我々の重要会計政策の全面的な議論については、本年度報告表格10-Kの第8項の総合財務諸表付記1“重要会計政策”を参照されたい。
我々の連結財務諸表を作成する際には、財務諸表日の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。私たちは、私たちの推定と仮定、特に売掛金準備金、在庫準備金、営業権、無形資産と長期資産、所得税、保証準備金、訴訟準備金、年金、および他の退職後福祉計画に関する推定と仮定を継続的に評価します。過去の経験および当時の状況に基づいて部下の合理的な他の仮定を推定し、その結果、資産、負債および権益の帳簿価値を判断する基礎となっているが、そのような資産、負債および権益の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。実際の結果と結果は，これらの推定や仮定とは大きく異なる可能性がある.第1 A項を参照リスク要因我々の推定に影響を与える可能性のあるリスク要因の他の情報については，本年度報告Form 10−Kを参照されたい。
収入確認-私たちが義務を果たし、製品制御権を顧客に移す時、私たちは収入を確認します。これは通常出荷時に発生します。収入は私たちが予想していた譲渡商品やサービスから得られた対価格金額に基づいて測定されます。我々は車両プラットフォームライフサイクルの初期に車両ソリューション部門のある顧客と契約を締結し、この車両プラットフォームに製品を提供する。私たちがこのような協定を締結したら、私たちの要求を満たすことはプラットフォーム全体の生産ライフサイクル内の義務であり、私たちはこのような契約を終了する条項はありません。販売収益とある特定の時期に確認された収入に関する減価を推定する際には、管理職の判断と見積もりを行わなければならない。
在庫品·在庫は、先入れ先出しコストまたは換金可能純資産のうちのより低いものに推定されます。費用には適用される材料、人工、そして管理費用が含まれる。私たちの完成品在庫を標準コストで推定し、この標準コストは実際のコストに近づくように定期的に調整します。手元の在庫数量を定期的に検討し、必要があれば、主に予想市場需要による推定生産量需要に基づいて、過剰および時代遅れ在庫の準備を記録します。
所得税-私たちは、繰延税金資産と負債が、私たちの財務諸表または納税申告書に含まれるイベントの予想される将来の税務結果のためであることを確認します。繰延税項資産及び負債は、財務諸表と資産及び負債の計税基礎との差額に基づいて、制定された税法及び繰延税項を実現する際に実施されると予想される税率を用いて決定される。私たちが最初に財務諸表で税務状況を確認した場合、税務機関が審査した後、この状況が維持される可能性が高い。繰延税金資産の一部が現金化できない可能性が高い場合、私たちはこのような繰延税金資産に評価を提供します
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは外貨為替レートと金利の変化を含む様々な市場リスクに直面している。市場リスクとは、外貨両替や金利などの市場金利や価格が不利に変化して生じる潜在的な損失である。私たちは取引や投機の目的で派生商品や他の金融商品を締結しないつもりだ。私たちは時々金融商品を締結して、外貨為替レートと金利変動の影響を管理し、将来予想される通貨取引の一部に打撃を与える。取引相手は主に主要な金融機関だ。
金利リスク
私たちは固定金利と可変金利債務の金額をバランスさせることで金利リスクを管理する。変動金利に対するリスクを費用対効果的に管理するために、当社は金利交換協定を締結し、会社は指定された時間間隔で固定金利と変動利息との差額を交換することに同意し、この差額は合意された名義元金を参考に計算された。当社は金利交換協定を締結し、定期融資を返済していない金利の約50%を設定し、初歩的な総額を8，750万ドルとし、金利変動のリスクを減少させる。2022年度の平均可変金利定期貸出債務の約50%が金利交換協定でヘッジされていないと仮定すると、丸12ヶ月の間、私たちの可変金利変動金利の変化は100ベーシスポイントの金利変動が利息支出に約100万ドルの影響を与えることになる
外貨リスク
外貨リスクとは、外貨為替レートの不利な変化による経済損失のリスクである。私たちは長期外貨契約を使用してある外貨取引リスクをヘッジします。私たちはいくつかの外貨と場所での予想収入と購入を推定し、予想された多頭または空頭の一部または全部をヘッジする。契約は通常一ヶ月から十八ヶ月まで様々です。メキシコペソへのリスクを減らすために
私たちが最大のリスクがあるところで、私たちは複数の毎月の長期外貨契約を締結しました。これらの契約はすでに現金流量ヘッジツールに指定され、公正な価値で総合貸借対照表に記録されています。非現金損益は、他の全面赤字の累計で繰延され、我々の連結経営報告書で決済時に確認されます。私たちは取引目的で外国為替オプションや長期契約を持ったり発行したりしません。
2022年12月31日までの未返済外貨長期外貨契約は、本年度報告10-K表第8項の総合財務諸表付記6“公正価値計量”により全面的な記述がある。
2022年12月31日と2021年12月31日に、外貨敏感ツールに適用される見積外貨スポットレートの10%の不利な変化が収益を減少させる可能性があると仮定すると、これは取るに足らないことになる。
外貨取引
2022年12月31日までの1年間、私たちの収入の一部は米国以外の製造事業から来ています。これらの他の国/地域での業務結果と財務状況は主にそれぞれの通貨で測定され、ドルに換算されています。これらの国で発生した一部の費用で使用される通貨は収入を生む通貨とは違う。上述したように、私たちは時々長期外貨契約を締結して、一部の通貨リスクを緩和します。これらの業務の報告収入は、ドルの対応する外貨への疲弊や強気によって増加または減少する。
2022年12月31日現在、我々の長期資産と負債の一部は、我々の海外業務をもとに、期間終了時の有効外貨レートをドルに換算し、このような換算の影響を株主権益の単独構成要素として反映している。したがって、私たち株主の投資はドルのそれぞれの外貨への弱さや強さによって変動します。主なリスク開放通貨はメキシコペソ、人民元、ポンド、ユーロ、チェコクローナ、オーストラリアドル、インドルピー、バーツとウクライナグリフナです。外貨換算は2022年度の収入に1860万ドルの悪影響を与えた。
インフレの影響
インフレが私たちに及ぼす影響は主に二つの側面がある。まず、私たちの循環信用手配下の借金は現行の短期金利とリンクしており、短期金利はインフレ率によって変化し、利息支出の変化に変わる可能性がある。二番目に、全体的なインフレは物質購入、労働力、そして年金負債に影響を及ぼすかもしれない。多くの場合、私たちがサービスする市場の競争性のため、私たちはインフレに関連したコスト増加に耐える能力が限られている。
第八項です。財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引
本年度報告の一部として10-K表形式で提出された書類
| | | | | |
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| ページ |
独立公認会計士事務所報告 | 36 |
2022年·2021年·2020年12月31日までの総合業務報告書 | 38 |
2022年·2021年·2020年12月31日までの総合総合収益(赤字)表 | 39 |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 40 |
2022年まで、2021年、2020年12月31日まで年度株主権益総合レポート | 41 |
2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの連結現金フロー表 | 42 |
連結財務諸表付記 | 43 |
プロジェクト15--展示品 | 77 |
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
商用車グループ会社：
連結財務諸表に対するいくつかの見方
商用車グループ会社とその子会社(当社)が2022年12月31日までと2021年12月31日までの連結貸借対照表、2022年12月31日までの3年間の各年度の関連合併経営表、全面収益(赤字)、株主権益と現金流量、および連結財務諸表に関する付記(総称して合併財務諸表と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況、および2022年12月31日までの3年間の毎年の経営結果と現金流量を公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づいて、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、2023年3月6日の報告書は社内統制の有効性について保留のない意見を発表した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいてこのような連結財務諸表に意見を発表することだ。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会が監査委員会に伝達または要求する当期総合財務諸表監査によって生じる事項を指すことである：(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。
収入のテスト
総合財務諸表付記2に記載されているように、収益は、履行責任及び製品制御権が顧客に移行した場合に確認され、通常、指定された出荷ポイントであり、顧客仕様に適合する。収入は会社の予想に基づいて譲渡貨物やサービスから得られた対価格金額に基づいて計測される。同社は2022年12月31日までの1年間で9億816億ドルの収入を記録した。
大量のデータと収入会計システムの数と複雑さのため、収入試験を重要な監査事項として決定した。収入は多くの類似した個別価値の低い取引から構成されているが、収入の処理および記録は、大量の顧客請求書データを処理するための複数の情報技術(IT)システムに依存する。収入を処理し記録するための情報技術システムをテストするためには，専門的なスキルや知識が必要である.
以下は私たちがこの重要な監査問題を解決するために実行した主な手続きだ。我々は，監査人の判断を用いて収入に対して実行されるプログラムの性質と範囲を決定する.我々は設計を評価し，収入処理や記録に関する何らかの内部制御の動作効果をテストした.これには，情報技術システムの制御と，処理や記録収入に関する自動および手動フロー制御が含まれる.私たちは収入取引間のいくつかの関係を評価するためにソフトウェア支援のデータ分析を行った。選定された取引については，(1)記録された収入金額を社内データ，実行された契約および/または他の関連および信頼できる第三者データ(顧客から受信した現金を含む)の組合せと比較し，(2)出荷日に基づいて収入確認の時間を評価する.また，企業が収入を処理·記録するためのいくつかのITシステムの識別·試験に協力する専門的なスキルや知識を持つIT専門家を招聘した。我々は、実行されたプログラムの結果を評価することにより、監査作業の性質および程度の適切性を含む、得られた監査証拠の十分性を評価する。
/s/ ピマウェイ会計士事務所
2012年以来、当社の監査役を務めてきました。
オハイオ州コロンボ市
March 6, 2023
商用車グループ会社そして付属会社
連結業務報告書
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (千単位で、1株当たりを除く) |
| 収入.収入 | $ | 981,553 | | | $ | 971,578 | | | $ | 717,699 | |
| 収入コスト | 895,048 | | | 852,591 | | | 643,623 | |
| 毛利 | 86,505 | | | 118,987 | | | 74,076 | |
| 販売、一般、行政費用 | 66,361 | | | 69,406 | | | 68,228 | |
| 営業権その他の減価 | — | | | — | | | 29,017 | |
| | | | | |
| 営業収入(赤字) | 20,144 | | | 49,581 | | | (23,169) | |
| その他の支出 | 10,463 | | | (878) | | | 728 | |
| 利子支出 | 9,827 | | | 11,179 | | | 20,603 | |
| 債務返済損失 | 921 | | | 7,155 | | | — | |
| 所得税未払いの収入 | (1,067) | | | 32,125 | | | (44,500) | |
| 所得税を支給する | 20,904 | | | 8,393 | | | (7,451) | |
| 純収益(赤字) | $ | (21,971) | | | $ | 23,732 | | | $ | (37,049) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通株1株当たり収益 | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | (0.68) | | | $ | 0.75 | | | $ | (1.20) | |
| 薄めにする | $ | (0.68) | | | $ | 0.72 | | | $ | (1.20) | |
| 加重平均流通株 | | | | | |
| 基本的な情報 | 32,334 | | | 31,501 | | | 30,943 | |
| 薄めにする | 32,334 | | | 32,790 | | | 30,943 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
商用車グループ会社そして付属会社
総合総合収益表(損益表)
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | (単位：千) |
| 純収益(赤字) | | $ | (21,971) | | | $ | 23,732 | | | $ | (37,049) | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | (4,366) | | | (1,421) | | | 5,008 | |
| 固定福祉計画における税額控除後の変動 | | 11,238 | | | 4,673 | | | (5,041) | |
| 派生ツール、税後純額 | | 4,016 | | | (684) | | | 977 | |
| その他総合収益 | | 10,888 | | | 2,568 | | | 944 | |
| 総合収益(赤字) | | $ | (11,083) | | | $ | 26,300 | | | $ | (36,105) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
商用車グループ会社そして付属会社
合併貸借対照表
2022年12月31日と2021年12月31日
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| 資産 | (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
| 流動資産： | | | |
| 現金 | $ | 31,825 | | | $ | 34,958 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く306そして$243お別れします | 152,626 | | | 174,472 | |
| 棚卸しをする | 142,542 | | | 141,045 | |
| | | |
| その他流動資産 | 12,582 | | | 20,201 | |
| 流動資産総額 | 339,575 | | | 370,676 | |
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル184,131そして$172,536お別れします | 67,805 | | | 63,126 | |
| 経営的リース使用権資産純額 | 26,372 | | | 26,116 | |
| | | |
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル21,148そして$18,180お別れします | 14,620 | | | 18,283 | |
| 所得税を繰延し，純額 | 12,275 | | | 24,108 | |
| その他の資産 | 9,621 | | | 5,384 | |
| 総資産 | $ | 470,268 | | | $ | 507,693 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 122,091 | | | $ | 101,915 | |
| 流動経営賃貸負債 | 7,421 | | | 9,048 | |
| 負債その他を計算すべきである | 35,388 | | | 41,792 | |
| 長期債務の当期部分 | 10,938 | | | 9,375 | |
| 流動負債総額 | 175,838 | | | 162,130 | |
| 長期債務 | 141,499 | | | 185,581 | |
| 長期経営賃貸負債 | 19,422 | | | 18,519 | |
| 年金その他退職後の負債 | 8,428 | | | 9,905 | |
| その他長期負債 | 5,041 | | | 4,905 | |
| 総負債 | 350,228 | | | 381,040 | |
| 株主権益： | | | |
優先株、$0.01額面(額面)5,000,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式) | — | | | — | |
普通株、$0.01額面(額面)60,000,000ライセンス株；32,826,852そして32,034,592発行済み株と発行済み株はそれぞれ) | 328 | | | 321 | |
在庫株、コストで計算します1,899,996そして1,708,981それぞれ株にする | (14,514) | | | (13,172) | |
| 追加実収資本 | 261,371 | | | 255,566 | |
| 赤字を残す | (95,595) | | | (73,624) | |
| その他の総合損失を累計する | (31,550) | | | (42,438) | |
| | | |
| | | |
| 株主権益総額 | 120,040 | | | 126,653 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 470,268 | | | $ | 507,693 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
商用車グループ会社そして付属会社
合併株主権益報告書
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 財務局
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
赤字.赤字 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 総CVG
株主の
権益 |
| | 株 | | 金額 | |
| | (単位：千、共有データを除く) |
| 残高-2019年12月31日 | 30,801,255 | | | $ | 323 | | | $ | (11,230) | | | $ | 245,852 | | | $ | (60,307) | | | $ | (45,950) | | | $ | 128,688 | |
| 制限株を発行する | 544,787 | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | |
| 従業員は普通株を提出する | (96,231) | | | — | | | (663) | | | — | | | — | | | — | | | (663) | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | — | | | 3,460 | | | — | | | — | | | 3,460 | |
| 全面収益合計 | — | | — | | — | | — | | (37,049) | | | 944 | | | (36,105) | |
| 残高-2020年12月31日 | 31,249,811 | | | $ | 313 | | | $ | (11,893) | | | $ | 249,312 | | | $ | (97,356) | | | $ | (45,006) | | | $ | 95,370 | |
| 制限株を発行する | 933,139 | | | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | |
| 従業員は普通株を提出する | (148,358) | | | — | | | (1,279) | | | — | | | — | | | — | | | (1,279) | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | — | | | 6,254 | | | — | | | — | | | 6,254 | |
| 総合収益総額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,732 | | | 2,568 | | | 26,300 | |
| 残高-2021年12月31日 | 32,034,592 | | | $ | 321 | | | $ | (13,172) | | | $ | 255,566 | | | $ | (73,624) | | | $ | (42,438) | | | $ | 126,653 | |
| 制限株を発行する | 983,275 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 従業員は普通株を提出する | (191,015) | | | (3) | | | (1,342) | | | — | | | — | | | — | | | (1,345) | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | — | | | 5,805 | | | — | | | — | | | 5,805 | |
| 総合収益総額 | — | | | — | | | — | | | — | | | (21,971) | | | 10,888 | | | (11,083) | |
| 残高-2022年12月31日 | 32,826,852 | | | $ | 328 | | | $ | (14,514) | | | $ | 261,371 | | | $ | (95,595) | | | $ | (31,550) | | | $ | 120,040 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
商用車グループ会社そして付属会社
統合現金フロー表
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (21,971) | | | $ | 23,732 | | | $ | (37,049) | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 18,181 | | | 18,495 | | | 18,493 | |
| 減価費用 | — | | | — | | | 29,017 | |
| 債務融資コストの非現金償却 | 350 | | | 1,008 | | | 1,929 | |
| 年金計画決算 | 9,202 | | | — | | | — | |
| 実物利子支出を支払う | — | | | 2,254 | | | 5,431 | |
| 共有に基づく報酬費用 | 5,805 | | | 6,254 | | | 3,460 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 所得税を繰延する | 12,480 | | | 2,078 | | | (12,129) | |
| 長期外貨契約の非現金損失(収益) | (43) | | | (788) | | | 299 | |
| 債務返済損失 | 921 | | | 7,155 | | | — | |
| デリバティブ契約の決済 | 3,900 | | | — | | | — | |
| その他の経営プロジェクトの変動： | | | | | |
| 売掛金 | 19,173 | | | (23,569) | | | (34,284) | |
| 棚卸しをする | (3,675) | | | (50,283) | | | (6,828) | |
| 前払い費用 | 966 | | | (1,910) | | | 2,896 | |
| 売掛金 | 21,842 | | | (11,570) | | | 48,046 | |
| 負債を計算すべきである | (912) | | | 4,438 | | | 8,650 | |
| その他の経営活動，純額 | 2,728 | | | (7,126) | | | 6,441 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 68,947 | | | (29,832) | | | 34,372 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (19,710) | | | (17,653) | | | (7,142) | |
| 財産·工場·設備を処分·売却して得た収益 | — | | | 87 | | | 722 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (19,710) | | | (17,566) | | | (6,420) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 定期ローンで手配した借金 | 30,625 | | | 150,000 | | | — | |
| 定期ローンの返済手配 | (24,375) | | | (3,750) | | | — | |
| 2023年の定期融資元金を返済する | — | | | (152,654) | | | (14,375) | |
| 循環信用手配された借金 | 65,200 | | | 86,200 | | | — | |
| 循環信用手配を償還する | (114,600) | | | (36,800) | | | — | |
| 貸借対照表循環信用手配の借入金 | — | | | 11,300 | | | 15,000 | |
| ABL循環信用手配の返済 | — | | | (11,300) | | | (15,000) | |
| 従業員は普通株を提出する | (1,342) | | | (1,279) | | | (663) | |
| 債務弁済と債務早期支払い | — | | | (3,031) | | | — | |
| 債務発行と改訂費用 | (648) | | | (2,333) | | | (2,779) | |
| または対価格支払いがあります | (4,750) | | | (5,000) | | | (1,000) | |
| 他の資金調達活動、純額 | (201) | | | (342) | | | (445) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (50,091) | | | 31,011 | | | (19,262) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (2,279) | | | 842 | | | 2,302 | |
| 現金純増(マイナス) | (3,133) | | | (15,545) | | | 10,992 | |
| 現金： | | | | | |
| 期日の初め | 34,958 | | | 50,503 | | | 39,511 | |
| 期末 | $ | 31,825 | | | $ | 34,958 | | | $ | 50,503 | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 9,305 | | | $ | 8,460 | | | $ | 12,193 | |
| 所得税の現金，純額 | $ | 4,041 | | | $ | 4,109 | | | $ | 2,483 | |
| 売掛金に掲げる財産と設備の未払い購入金 | $ | 1,701 | | | $ | 1,063 | | | $ | 131 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
商用車グループ会社そして付属会社
連結財務諸表付記
2022年、2021年、2020年12月31日までの年度
1. 重大会計政策
組織-商用車グループとその子会社は、世界の商用車市場、電気自動車市場、工業自動化市場にシステム、コンポーネント、部品を提供するグローバルサプライヤーである。本稿で言及する“会社”，“CVG”，“我々”，“我々”または“我々”とは，商用車両グループ会社とその子会社である.
私たちはアメリカ、メキシコ、中国、イギリス、ベルギー、チェコ、ウクライナ、タイ、インド、オーストラリアで製造業務をしています。私たちの製品は主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に販売されています。
私たちは主に顧客の要求を満たすためにカスタマイズ製品を生産します。北米商用トラックメーカー、多くのエンジニアリング車両原始設備メーカー(“OEM”)、部品とサービス販売店、流通業者、トップクラスの電子商取引小売業者が私たちの製品を使用していると信じています。
私たちは業務部門によって財務業績を報告します；より具体的には、車両ソリューション、電気システム、販売後市場と部品、および工業自動化です。会社の経営意思決定者、CEO総裁、CEOは、これらの会社の財務情報を審査します四つ報告可能な細分化と，これらの細分化に基づいて資源割当てに関する決定を行う.詳細については，付記16，セグメント報告を参照されたい.
別の説明がない限り、次の表のすべての金額は千単位ですが、1株当たりと1株当たりの金額は除外します。
合併原則 - 添付されている連結財務諸表には、私たちの完全所有または統制された子会社の勘定が含まれている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
予算の使用 - アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は総合財務諸表日の資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるため、推定及び仮定を行わなければならない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。前期間のいくつかの額は、今年度の脚注列報に適合するように再分類された。
現金 - 現金は高信用品質金融機関の預金に含まれている。
売掛金 - 売掛金は現在値から引当金額を引いて列報し、公正価値に近い。私たちはそれらが適切な推定と入金を受けることを確実にするために、私たちの売掛金を検討し続けている
信用損失準備金は、顧客の無力な支払いに関する推定損失リスクを記録するためのものである。この準備は私たちが適切と思うレベルに維持されており、これは、私たちの顧客の財務的健康状態、歴史的輸出と回復傾向、および現在と予想される経済市場状況のような回復可能性に影響を与える要素に基づいている。私たちが売掛金を監視する時、私たちは支払い問題がある可能性のある顧客を探し出し、それに応じて準備を調整して、販売、一般と行政費用を相殺します。回復が遠いと思われる場合、口座残高は予備金から抹消されるだろう。
棚卸しをする - 在庫は先進先出法あるいは市場価格の中で低い者によって価格を計算し、コスト或いは現金化可能な純値の中で低い者によって計量する。既存在庫数を定期的に検討し、必要に応じて主に予想される生産需要に基づいて過剰および時代遅れ在庫の準備を記録し、予想される市場数と将来の潜在的な使用状況を考慮する。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、私たちが記録した在庫費用は$です10.4百万ドルとゼロそれぞれ，である.2022年12月31日までの年度内に記録された費用は，主に工業自動化部門の需要低下に関係している。
12月31日現在、在庫には以下のものが含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 原料.原料 | $ | 108,417 | | | $ | 107,505 | |
| Oracle Work in Process | 17,757 | | | 21,671 | |
| 完成品 | 16,368 | | | 11,869 | |
| 総在庫 | $ | 142,542 | | | $ | 141,045 | |
不動産·工場および設備 - 財産·工場と設備は減価償却累計を差し引いたコストで申告する
12月31日現在、財産、工場、設備の純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 土地と建物 | $ | 32,267 | | | $ | 32,012 | |
| 機械と設備 | 212,352 | | | 194,828 | |
| 建設中の工事 | 7,317 | | | 8,822 | |
| 不動産·工場·設備，毛額 | 251,936 | | | 235,662 | |
| 減価償却累計を差し引く | (184,131) | | | (172,536) | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 67,805 | | | $ | 63,126 | |
財務報告については、減価償却は、推定された耐用年数内に直線的な方法で計算される(一般15至れり尽くせり40建築や建築が改善された数年三つ至れり尽くせり20機械や設備の耐用年数は三つ至れり尽くせり7年になる工具及び金型、並びに三つ至れり尽くせり5年コンピュータハードウェアおよびソフトウェアに用いられる).メンテナンスと修理の支出は発生時に費用を計上する。財産、工場と設備の耐用年数を延長する重大な改造と更新支出は資産余剰使用年数内で資本化と減価償却である。資産が廃棄または売却された場合、コストおよび関連する減価償却は口座から差し引かれ、それによって生じる収益または損失はいずれも経営結果で確認される。レンタル改善は直線法を採用して、改善された推定使用年数またはレンタル期間(短い者を基準とする)で償却する。減価償却法は納税申告に用いられる。2022年12月31日現在、2021年と2020年12月31日までの各年度の不動産、建屋、設備減価償却費用は#ドル14.8百万、$15.1百万ドルとドル15.1それぞれ100万ドルです
イベントや環境変化がある資産グループの帳票金額が回収できない可能性があることを示すたびに，長期資産の回収可能性を検討する.私たちの資産グループは利用可能なキャッシュフローの最低レベルを決定することによって構築された。未割引キャッシュフローが当該等資産の額面よりも少ないと推定される場合、減価損失は、予想される将来の割引キャッシュフローから推定される公正価値に必要な金額まで減額資産であることを確認する。これらの資産の公正価値を推定することは本質的に判断され、重大な推定と仮定の使用に関連する。私たちの公正価値推定は私たちが合理的だと思う仮定に基づいているが、これらの仮定は本質的に不確実だ。
賃貸借証書-会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。経営リース資産および負債はリース開始日にリース期間内にリース支払いの現在値を確認する。リース資産は当社がリース期間内に対象資産を使用する権利を表し、リース負債は当社がリースによるリース金の支払い義務を代表する。ほとんどのレンタル契約は暗黙的な金利を提供していないため、レンタル開始日に得られる情報に基づいて、逓増借款金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。リース期間には、当社がそのオプションを行使することを合理的に決定した場合にリースを延長または終了するオプションが含まれています。当社の会計政策選択は、レンタル期間が12ヶ月以下の賃貸資産又は負債を確認しないことです。また、賃貸に計上する際には、同社は賃貸資産、関連サービス及びリースの他の構成要素の支払いを合併している。
収入確認 - 私たちが義務を果たし、製品制御権を顧客に移す時、私たちは収入を確認します。これは通常出荷時に発生します。収入は私たちが予想していた譲渡商品やサービスから得られた対価格金額に基づいて測定されます。
私たちの収入確認政策については、付記2、収入確認を参照してください。
所得税 - 私たちは、繰延税金資産と負債が、私たちの財務諸表または納税申告書に含まれるイベントの予想される将来の税務結果のためであることを確認します。繰延税項資産及び負債は、制定された税法及び繰延税項の実現が期待される場合に実施される税率に基づいて、資産及び負債の財務諸表及び課税基準間の差額に基づいて決定される。繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、一部の繰延税金資産が現金化できない可能性があるかどうかを考慮する。繰延税金資産の一部が現金化できない可能性が高い場合、私たちはこのような繰延税金資産に評価を提供します。
私たちは、既存の証拠の重みに基づいて、監査後にこの立場を維持する可能性が高いかどうかを決定することで、確認すべき税務ヘッドを評価する。私たちの不確定な納税状況に関するいかなる利息と罰金も所得税支出で確認されています。
総合収益(赤字)- 全面収益(赤字)は、企業が一定期間内に非所有者源の取引とその他の事件及び状況による権益変動を反映し、外貨換算、派生ツールと退職金及びその他の退職後調整を含む。累積総合損失活動の前転は、付記13、その他全面(収入)損失を参照。
金融商品の公正価値 - 公正価値フレームワークは、資産または負債の価格設定のための仮定(すなわち投入)に基づいて、資産および負債を3つのレベルに分類することを要求する。レベル1は最も信頼できる公正価値測定基準を提供し、レベル3は通常管理職が重大な判断を下す必要がある。この3つのクラスは以下のように定義される
第1レベル-同じ資産と負債の活発な市場での未調整見積もり。
第2レベル-第1レベル以外の観察可能な投入。例えば、アクティブ市場と非アクティブ市場における類似資産や負債の見積もり。
第三段階--観察できない重大な投入は、管理職自身が資産や負債定価に使う投入の仮定を反映している。
信用リスクの集中度 - 私たちを集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に売掛金だ。私たちは正常な業務の過程で世界各地の様々な会社に製品を販売しています。私たちは顧客の財務力を定期的に評価し、予想損失のために準備金を予約します。2022年12月31日まで、私たち五大顧客の売掛金は約47.7売掛金総額のパーセントを占める。
外貨換算 - 私たちの機能通貨は現地通貨です。したがって、私たち海外子会社のすべての資産と負債は期末有効為替レートで換算され、収入とコストは当期平均為替レートに換算される。相関換算調整株主権益における累計その他全面収益(損失)に列報する。実体機能通貨以外の通貨建ての取引による換算収益及び損失を業務結果に計上する。
外貨長期為替契約 - 私たちは長期外貨契約を使用してある外貨取引リスクをヘッジします。私たちはいくつかの外貨あるいは場所で私たちの期待収入と購入量を推定し、予想された多頭あるいは空頭の一部をヘッジします。契約は通常1か月至れり尽くせり18ヶ月ですそれは.すべてのヘッジツールに指定されていない長期外貨契約はすでに市価で価格計算され、総合貸借対照表に記録された契約公正価値によって、著者らの総合経営報告書に記録された非現金収益或いは損失とマークされた。ヘッジツールとして指定された長期契約については，損益は累積他の全面収益(損失)に記録され，契約決済時に総合経営報告書で確認される。私たちは取引目的で外国為替オプションや長期契約を持ったり発行したりしません。
金利交換協定-我々は金利交換プロトコルを用いて可変金利債務の一部の金利を固定することで、金利変化のリスクを減らすことができる。金利交換協定は最初にヘッジツールとして正式に指定された。そのため、金利交換の公正価値変動は、他の全面収益(損失)を累積して記録し、契約決済時に総合経営報告書で確認する。
最近発表された会計公告
2020年3月、米国財務会計基準委員会(FASB)は“参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響”と題するASU第2020-04号文書を発表した。ある基準を満たす場合、ASUは一般的に受け入れられた会計原則を契約、契約保証関係、および他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するために、オプションの便宜的な計と例外を提供する。また、FASBは、2021年1月に、主題848のいくつかの規定を明らかにするために、主題848のいくつかの規定を明らかにするために、ASU 2021-01号“基準金利改革(主題848)：範囲”を発表し、実体が選択された場合、基準金利改革によって修正された金利を使用して保証金、割引、または契約価格調整を行うデリバティブツールに適用される。このガイドラインは発表日から発効し、2022年12月31日またはそれまでに行われた契約修正とヘッジ関係に適用される可能性がある。その会社は過渡期内にその指導を影響を受けた取引に適用するだろう。会社はこの基準を採用することが会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。同社は2022年5月12日から、すべてのドル借款をロンドン銀行同業借り換え金利(LIBOR)から担保付き隔夜融資金利(SOFR)に移行した。追加的な議論は付記3、債務を参照されたい。
2. 収入確認
私たちの製品は座席システム、プラスチック部品、運転室構造、倉庫自動化サブシステム、電線ハーネス、鏡、ワイパーなどの部品があります。私たちはこれらの製品を北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域などの多くの地理的地域と複数の端末市場に販売します。異なる製品ライン、地理区域と顧客端末市場で収入と関連するキャッシュフローの性質、タイミングと不確定性がほぼ一致していることを確認した
契約の手配-収入は、顧客と締結された契約または調達注文に規定されている条項や条件に基づいて測定される。私たちは、いくつかの顧客と長期契約を締結し、これらの契約は全体的な条項と条件を規定し、具体的な注文数量および/または価格を定義した調達注文に伴っている。長期契約のない調達注文の中で概説されている多くの顧客が業務を展開しています。私たちは普通最低発注量要求の顧客契約を持っていません
収入確認の額と時間-取引価格は、製品統制権を顧客に移転することと引き換えに、会社が獲得する権利のある対価格に基づいている。これは購入注文または単独の定価手配で定義され、独立した販売価格を表す。私たちの支払い条件はお客様によって違います。2022年12月31日現在、同社のすべての業務手配には重要な融資部分が含まれていない。私たちは一般的に私たちに取引価格を割り当てる多重履行義務を要求しない
我々は義務を履行した時点で収入を確認し，方法は製品の制御権を顧客に移し，通常は指定された出荷先で顧客の仕様に適合する.品質，納品，割引あるいはその他の収入や売掛金価値に影響する問題による可変考慮によるものと予想される。この金額は歴史的傾向と現在の市場状況から推定されており、回収可能とみなされた金額のみが収入として確認されている。
その他の事項·顧客に請求される輸送および運搬コストは収入に計上され、外部輸送運賃に関連するコストは、一般に履行コストに計上され、収入コストに計上される。一般的に延長保証や重大なお客様のご褒美はご提供しておりません。私たちの顧客は普通私たちの製品に対して一般的な返品権を持っていません
私たちは未返済の顧客の売掛金があり、手当を差し引いて$です152.62022年12月31日までの百万ドルと174.52021年12月31日まで。私たちは一般的に顧客の手配に関連した他の資産や負債を持っていない
収入分類- 以下に製品別に分類した我々の収入の構成を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの12ヶ月間 |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | | 工業自動化 | | 合計する |
| 座席 | $ | 286,391 | | | $ | — | | | $ | 75,824 | | | | $ | — | | | $ | 362,215 | |
| ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ | 89 | | | 179,849 | | | 10,316 | | | | 14,927 | | | 205,181 | |
| 剪定する | 179,910 | | | — | | | 5,552 | | | | — | | | 185,462 | |
| 工業自動化 | — | | | 520 | | | — | | | | 72,820 | | | 73,340 | |
| 運転室構造 | 109,268 | | | — | | | 1,356 | | | | — | | | 110,624 | |
| 鏡、ワイパー、コントローラ | 4,073 | | | 35 | | | 40,623 | | | | — | | | 44,731 | |
| 合計する | $ | 579,731 | | | $ | 180,404 | | | $ | 133,671 | | | | $ | 87,747 | | | $ | 981,553 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの12ヶ月間 |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | | 合計する |
| 座席 | $ | 267,580 | | | $ | — | | | $ | 55,377 | | | $ | — | | | | $ | 322,957 | |
| ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ | 2,682 | | | 168,108 | | | 11,214 | | | 25,329 | | | | 207,333 | |
| 剪定する | 154,205 | | | — | | | 2,555 | | | — | | | | 156,760 | |
| 工業自動化 | — | | | — | | | — | | | 162,583 | | | | 162,583 | |
| 運転室構造 | 69,749 | | | — | | | 7,761 | | | — | | | | 77,510 | |
| 鏡、ワイパー、コントローラ | 4,697 | | | 863 | | | 38,875 | | | — | | | | 44,435 | |
| 合計する | $ | 498,913 | | | $ | 168,971 | | | $ | 115,782 | | | $ | 187,912 | | | | $ | 971,578 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの12ヶ月間 |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | | 合計する |
| 座席 | $ | 205,232 | | | $ | — | | | $ | 58,832 | | | $ | 147 | | | | $ | 264,211 | |
| ワイヤハーネス、配電盤、およびアセンブリ | 1,751 | | | 138,903 | | | 9,362 | | | 37,949 | | | | 187,965 | |
| 剪定する | 109,450 | | | — | | | 2,413 | | | — | | | | 111,863 | |
| 工業自動化 | — | | | — | | | — | | | 63,559 | | | | 63,559 | |
| 運転室構造 | 46,483 | | | — | | | 3,298 | | | — | | | | 49,781 | |
| 鏡、ワイパー、コントローラ | 3,720 | | | 2,191 | | | 34,409 | | | — | | | | 40,320 | |
| 合計する | $ | 366,636 | | | $ | 141,094 | | | $ | 108,314 | | | $ | 101,655 | | | | $ | 717,699 | |
3. 債務
12月31日現在、債務には以下の債務が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 定期ローンの手配 | $ | 152,500 | | | $ | 146,250 | |
| 循環信用手配 | — | | | 49,400 | |
| 未償却割引と発行コスト | (63) | | | (694) | |
| $ | 152,437 | | | $ | 194,956 | |
| マイナス：現在の部分 | (10,938) | | | (9,375) | |
| 長期債務総額は当期分を差し引く | $ | 141,499 | | | $ | 185,581 | |
信用協定
二零二一年四月三十日に、当社及びそのいくつかの付属会社は、行政代理(“行政代理”)である米国銀行と他の貸手(“貸手”)と信用協定(“信用協定”)を締結し、この合意に基づいて、貸手が$を提供する150100万ドルの定期融資計画(“定期融資手配”)と#ドル125百万循環信用手配(“循環信用手配”、定期ローン手配と共に“信用手配”と呼ばれる)。信用協定条項の規定の下で、循環信用手配には$が含まれています10百万の揺動線が昇華して1ドルです10百万信用状が昇華する。信用協定は1つの増分定期融資プロトコル及び/又は循環信用融資(総称して“増量融資”)を増加することを規定し、最高総額は：(A)2022年6月30日までの財政四半期財務諸表を受領した日である75100万元；および(B)その後：(I)$75その日までに発生したインクリメンタルローン元金総額を減算し、(Ii)総合総レバレッジ率(インクリメンタルローンがすべて抽出されたとする)が下回ると予想される場合2.50:1.0.
信用融資で得られた金は、当社の手元現金と一緒に使用される：(A)償還、弁済及び弁済は、アメリカ銀行、ノースカロライナ州銀行が行政代理と他の融資先との間の定期融資協定(“定期融資協定”)に基づいて2023年に満了した当社のすべての未償還担保信用融資(“2023年定期融資”)に基づいて、(B)償還、弁済及び弁済融資合意に基づいて発行された当社のすべての資産を本とする循環信用融資(“ABL循環信用融資”)に使用される
(C)クレジットプロトコル関連及びクレジットプロトコルに関連する取引コスト、手数料及び支出の支払い、及び(D)当社及びその付属会社の運営資金及びその他の合法的企業用途
2022年5月12日、当社とそのいくつかの付属会社はその信用協定の第2回改訂(“改訂”)を行い、この改正により、貸主は既存の定期融資限度額を$に引き上げた175元金総額は100万ドル増加し、循環信用手配引受支払いは#ドル増加した25100万ドルから合計$まで150100万ドルの循環信用計画の約束。循環信用手配には$が含まれています10百万の揺動線が昇華して1ドルです10百万信用状が昇華する。改訂信用協定は逓増定期融資プロトコル及び/又は循環信用融資(総称して“逓増融資”)を増加することについて規定し、最高総額は(A)2022年6月30日までの財政四半期財務諸表を受領した日である75100万元；および(B)その後：(I)$75その日までに発生したインクリメンタルローン元金総額を減算し、(Ii)総合総レバレッジ率(インクリメンタルローンがすべて抽出されたとする)が下回ると予想される場合2.50：1.0。また会社との年間ドルは35百万の資本支出の上限、一度に45百万資本プロジェクトバスケットは修正案に含まれている。ドルを含む他のすべての重要な条項です75万本のアコーディオンや仕入れ節などのかごは変わらない.信用手配は2027年5月12日(“満期日”)に満期となる
この修正案は債務補償損失#ドルをもたらす0.9$を含む百万ドル0.6繰延融資費用と定期融資手配未償却割引に関する非現金核販売と#ドル0.32022年12月31日までの12ヶ月間の総合経営報告書に記録されている改正案に関する他の費用は100万ドルである。
信用融資によって得られた金は、(A)これに関連するおよび改訂された信用協定に関連して生じる取引コスト、費用および支出の支払いに当社の手元現金と共に使用され、(B)運営資金および当社およびその付属会社の他の合法的な企業用途として使用される
2022年12月31日には違います。循環信用メカニズムの下の借金、未返済信用状#ドル1.2百万ドル、使えるドル148.8百万ドルです。循環信用手配に関連する未償却繰延融資費用は#ドルである1.3融資総額は2022年12月31日と2021年12月31日までで100万ユーロであり、信用協定の残り期間内に償却される。2021年12月31日に1ドルがあります49.4循環信用メカニズム下の百万の借金と未返済信用状#ドル1.4百万ドルです。
金利と費用
信用融資項目の下の未返済金額と信用融資に関連する支払承諾料は年利率で利息を上げ、金利は基本金利または定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)に等しく、信用利差調整を含み、行政エージェントが受け取った最新のコンプライアンス証明書に規定されている総合総レバー率によって変化する金利を加えて、次の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価格決定層 | | 合併合計
レバレッジ率 | | 承諾料 | | 信用状費用 | | 定期SOFRローン | | 基本金利ローン |
| I | | > 3.50 to 1.00 | | 0.35% | | 2.75% | | 2.75% | | 1.75% |
| 第2部： | | 3.50 to 1.00 but > 2.75 to 1.00 | | 0.30% | | 2.50% | | 2.50% | | 1.50% |
| (三) | | 2.75 to 1.00 but > 2.00 to 1.00 | | 0.25% | | 2.25% | | 2.25% | | 1.25% |
| IV.IV | | 2.00 to 1.00 but > 1.50 to 1.00 | | 0.20% | | 2.00% | | 2.00% | | 1.00% |
| V | | 1.50 to 1.00 | | 0.15% | | 1.75% | | 1.75% | | 0.75% |
安全を保障する
いくつかの例外を除いて、信用協定及び関連文書項目の下のすべての責任は当社の既存及び未来の直接及び間接全額所有の国内付属会社(“保証人”)が無条件に保証する。いくつかの例外を除いて、当社の信用協定下のすべての債務及び当該等の債務の担保は、当社及び保証人の実質的に所有する資産の優先担保を担保としている。当社および保証人が保有する財産には、当社および保証人がそれぞれの国内付属会社が所有するすべての持分の優先質権、および当社および保証人がいくつかの海外付属会社が所有する持分の優先質権を含み、両者はいくつかの例外的な場合に規定されている。
チェーノと他の条項
信用協定は、当社およびその付属会社に対して追加債務および保証を招くこと、特定の資産留置権を付与すること、配当金を支払うこと、または何らかの他の分配を行うこと、特定の投資または買収を行うこと、特定の資産を処分すること、特定のお金を支払う能力の制限を含むが、これらに限定されない慣用的な制限を含んでいる
債務、合併、他の人との合併または清算、組織文書の改訂、会計処理または報告方法の重大な変更、いくつかの制限的な合意の締結、特定のヘッジプロトコルの締結、連合会社との取引、特定の従業員福祉計画の締結、買収、および優先保証ローン協定に含まれる他の事項
信用協定には、満期に限定されないが、信用融資項目下の債務を支払うことを含むが、信用融資項目の下の債務を支払わないこと、陳述と保証の重大な失敗；信用協定中の契約およびこれに関連して署名されたいくつかの他の文書；違反または違約が重大な債務に関連する合意を含むが、保証を撤回または撤回しようとすること；融資文書の有効性または実行可能性または融資文書が全面的に発効できなかったこと；いくつかの重大な判決；いくつかの破産または無力債務事件；いくつかの従業員退職収入証券法事件；および当社の制御権の変更を含む慣用報告および他の肯定的な契約、および慣用的な違約事件も含まれる。ある違約は例外、重要性限定語、猶予期間とこのような信用手配がよく使用されるバスケットの制限を受ける。
クレジットプロトコルには、(A)最低総合固定費用カバー率が含まれている1.20：1.0、および(B)最高総合総レバー率3.75：1.0(降格される)3.50：1.0 2023年3月31日現在の財政四半期末；3.25：1.0 2023年6月30日までの財政四半期終了時；3.002023年9月30日までの財政四半期およびその後の財政四半期ごと：1.0)。
2022年12月31日まで、私たちは条約を遵守した
返済と繰り上げ返済
信用協定は当社が年率で年率で定期ローンに四半期ごとの償却金を支払うことを要求しており、具体的には以下の通りである5.0%, 7.5%, 10.0%, 12.5%和15.0%です。信用協定も信用融資項目の下のすべての未返済金を期限までに返済することを要求している。
信用協定は、債務の売却または発行を受けて得られた金から前払い金を強制することを要求しているが、いくつかの例外的な場合と、当社が得られた金を信用協定によって許可された買収に再投資する能力に制限されている。
信用手配の下で、いつでも自発的に未返済の金額を前払いすることを許可し、保険料や罰金を支払う必要がありません
定期融資と保証協定
2017年4月12日、当社は締結しました175.02023年には、定期融資と担保協定(“TLS協定”)により、2023年4月12日に満期になります。2021年4月30日、2023年に定期融資ツールが全額返済され終了したのは、以下のとおりである。
ABL循環信用手配
2019年9月18日、当社は、当社のABL循環信用手配に適用される2017年4月12日に改訂·再署名された3つ目の改正された融資·担保協定(“第3 ARLS協定”)の修正案を締結しました。
2021年3月1日に、当社及びそのいくつかの付属会社は第3号改正案を締結し、その中で第3件のARLS協定の条項を改訂し、ABL循環信用手配の満期日を2026年3月1日に延長し、初の$を廃止した7.0百万ドル90.0“百万大変革約束”は先進後退の形で提供される。
改訂された第3のARLSプロトコルはまた、会社がABL循環信用計画の規模を最大#ドル増加させることを可能にした50.0貸主が同意した場合、ABL循環信用手配を増加させる。2021年4月30日、ABL循環信用手配は全額返済され、終了し、以下のようになった。
TLSプロトコルと3回目のARLSプロトコルの終了
2021年4月30日に発効し、当社はその2023年の定期融資融資及びABL循環信用融資について償還通知を出し、TLS協定及び第三ARLS協定に基づいて信用融資で得られた金を手元現金と共に行政代理であるノースカロライナ州アメリカ銀行に入金し、手元現金とともにTLS協定及び第三ARLS協定及びそれぞれの関連協定の下での責任を履行するのに十分である。2023年の定期融資計画とABL循環信用計画の下のすべての金額は2021年4月30日に全額返済と返済され、TLSプロトコルと第3のARLSプロトコルは終了した。
債務返済は債務返済損失#ドルをもたらす7.2$を含む百万ドル3.7繰延融資コストと2023年の定期ローン手配の未償却割引に関する非現金解約、自発的な割増返済は
$3.0百万ドルと$0.52021年12月31日までの12ヶ月間の総合経営報告書に記録されている他の関連費用。
4. 無形資産
私たちの固定寿命無形資産には以下のものが含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 重み付けの-
平均値
償却する
期間 | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
携帯する
金額 |
| 生存が確定された無形資産： | | | | | | | |
| 商標·商号名 | 22年.年 | | $ | 11,487 | | | $ | (5,377) | | | $ | 6,110 | |
| 取引先関係 | 15年.年 | | 14,161 | | | (9,109) | | | 5,052 | |
| 技術のこつ | 5年.年 | | 9,790 | | | (6,445) | | | 3,345 | |
| 競争に参加しない契約 | 5年.年 | | 330 | | | (217) | | | 113 | |
| | | $ | 35,768 | | | $ | (21,148) | | | $ | 14,620 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 重み付けの-
平均値
償却する
期間 | | 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
携帯する
金額 |
| 生存が確定された無形資産： | | | | | | | |
| 商標·商号名 | 22年.年 | | $ | 11,573 | | | $ | (5,043) | | | $ | 6,530 | |
| 取引先関係 | 15年.年 | | 14,770 | | | (8,499) | | | 6,271 | |
| 技術のこつ | 5年.年 | | 9,790 | | | (4,487) | | | 5,303 | |
| 競争に参加しない契約 | 5年.年 | | 330 | | | (151) | | | 179 | |
| | | $ | 36,463 | | | $ | (18,180) | | | $ | 18,283 | |
無形資産償却費用の総額は#ドルだ3.42022年、2021年、2020年12月31日までの会計年度では、2022年12月31日現在の5つの後続会計年度の無形資産償却費用は3.42023年12月31日までの年間100万円2.92024年12月31日までの年度は百万元と1.42025年12月31日から2027年までの年間は百万ドル。
5. 公正価値計量
公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却して得られた価格または支払われた移転負債の価格を意味する。公正価値は、公正価値を計量するための投入を3つのクラスに分類し、公正価値計量に重要な意味を有する利用可能な投入の最低クラスに基づいて分類される階層構造を適用することによって推定される
第1レベル-同じ資産と負債の活発な市場での未調整見積もり。
第2レベル-第1レベル以外の観察可能な投入。例えば、アクティブ市場における類似資産又は負債の見積もり、又は非アクティブ市場における同じ資産又は負債の見積もり。
第三段階--観察できない重大な投入は、管理職自身が資産や負債定価に使う投入の仮定を反映している。
私たちの金融商品には現金、売掛金、年金資産、負債が含まれています。このようなツールの存続期間が短いことや当該などのツールに関する利息コストが変動するため，当該などのツールの帳票価値は公平価値に近い
繰り返し測定する
外貨長期外貨契約私たちの派生資産と負債は公正な価値で計算された外国為替契約であり、これらの契約は長期金利、金利、私たち自身の信用リスクなどの可視的な市場資料を使用する
取引相手の信用リスク。メキシコペソ、チェコクローナ、ウクライナグリフナでの取引のリスクを管理するために、現金流量ヘッジツールに指定され、公正な価値で総合貸借対照表に記録された長期外貨契約を締結した。メキシコペソ建て取引のヘッジ契約公允価値変動による損益は，他の全面赤字の累計で繰延され，関連ヘッジ取引決済期間の収入コストで確認された。2022年12月31日現在、チェココルン建ての取引のヘッジ契約はヘッジツールとして指定されていない。そのため、それらは市価で計算されており、合意の公正価値は総合貸借対照表に記録されており、相殺の収益と損失は他の(収入)費用で確認され、関連するヘッジ取引が総合経営報告書で決済されている間は収入コストで確認されている
金利が入れ替わる変動金利に対するリスク開放を管理するために，合意した名義元金を参考にして算出した金利スワップ協定を締結し，固定と可変金利との差額を特定の間隔で交換した。金利交換は、金利上昇が当社に与える影響を軽減するためのもので、含まれています50定期融資計画の下の未返済債務の割合。公正価値のいかなる変動も収益に計上するか、あるいは他の全面的な損失を累計することによって、相殺の性質と有効性によって決まる。キャッシュフロー保証関係のいずれの無効も直ちに連結経営報告書の収益で確認される
当社は2022年6月30日まで第2四半期まで取引を行い、現在の金利スワップを現金で決済し、所得金$を受け取ります3.9百万ドルです。スワップ決済の収益は他の全面収益(損失)に記録されており，スワップ決済の有効期限内に確認される.既存の金利スワップを決済した後、吾らは新しい金利スワップ協定を締結し、クレジットプロトコルのSOFR金利及び満期日と見合わせる。
値段が合うかもしれません。2019年9月17日にFirst Source Electronics，LLC(“FSE”)を買収したため，会社は$までの支払いに同意した10.8マイルストーンの支払い(“または対価格あり”)百万ドル。または対価格は、(A)2019年9月18日から2020年9月17日まで、(B)2019年9月18日から2021年3月17日まで、(C)2019年9月18日から2022年9月17日まで及び(D)2021年3月18日から2022年9月17日までの間に一定の利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)の敷居に基づいて支払われる。支払い金額はスライドスケールによって決定されます90%和100それぞれEBITDAターゲットの%である.マイルストーン支払いの公正価値はモンテカルロシミュレーションに基づき，2022年9月17日までの予測EBITDAを用いた。$の支払い5.0第2のEBITDA閾値に達した上で、2021年第2四半期に100万ドル、最終支払いは#ドルでした4.8第3のEBITDAのハードルを達成した上で、2022年第4四半期に100万ユーロを実現した。2022年12月31日までに違います。残っているか、または対価格債務がある。
12月31日まで、私たちの派生資産と負債、あるいは価格の公正価値は経常的な基礎によって計量され、以下のように分類される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 資産： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,375 | | | $ | — | | | $ | 1,375 | | | $ | — | |
| 金利交換協定 | | $ | 1,849 | | | $ | — | | | $ | 1,849 | | | $ | — | | | $ | 241 | | | $ | — | | | $ | 241 | | | $ | — | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | | $ | 356 | | | $ | — | | | $ | 356 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 金利交換協定 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 498 | | | $ | — | | | $ | 498 | | | $ | — | |
| 値段が合うかもしれない | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,409 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,409 | |
重大観察不能投入(第3レベル)を用いて計測された対価格の価値変動の詳細は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| | 金額 |
2021年12月31日のまたは対価格負債残高 | | $ | 4,409 | |
| 価値変動を公平に承諾する | | 341 | |
| 支払い | | (4,750) | |
2022年12月31日のまたは対価格負債残高 | | $ | — | |
次の表は、12月31日までの外国為替未平倉契約名目金額をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| U.S. $
等価物 | | U.S. $
等価物
公正価値 | | U.S. $
等価物 | | U.S. $
等価物
公正価値 |
| 貨幣の購入や売却の約束 | $ | 55,220 | | | $ | 53,847 | | | $ | 49,601 | | | $ | 48,712 | |
私たちの信用リスクが契約公正価値に与える影響と、契約義務を履行する能力を考慮します。
以下の表は、12月31日までの総合貸借対照表における派生ツールの公正価値と列報をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生資産 |
| 貸借対照表
位置 | | 公正価値 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
| 外国為替契約 | その他流動資産 | | $ | — | | | $ | 1,375 | |
| | | | | |
| 金利交換協定 | その他の資産 | | $ | 1,849 | | | $ | — | |
| 金利交換協定 | 負債その他を計算すべきである | | $ | — | | | $ | 241 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生負債 |
| 貸借対照表
位置 | | 公正価値 |
| | 2022 | | 2021 |
| 外国為替契約 | 負債その他を計算すべきである | | $ | 356 | | | $ | — | |
| 金利交換協定 | 負債その他を計算すべきである | | $ | — | | | $ | 498 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生権益 |
| 貸借対照表
位置 | | 公正価値 |
| | 2022 | | 2021 |
| 派生ツール | その他の総合収入を累計する | | $ | 3,777 | | | $ | 757 | |
以下の表は、連結業務報告書に及ぼす派生ツールの影響をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| 損益位置
派生商品に対する認識 | | 額を得る
年収で確認する
派生商品 |
| 外国為替契約 | 収入コスト | | $ | 3,236 | | | $ | 2,452 | |
| 金利交換協定 | 利子支出 | | $ | (80) | | | $ | (9) | |
| 外国為替契約 | その他の支出 | | $ | (334) | | | $ | 134 | |
私たちは、私たちの信用リスクが契約公正価値に与える影響と、私たちが契約義務を履行する能力を考慮します。
その他公正価値計量
長期債務の公正価値は観察可能な投入を利用した公正価値モデルに基づく。このような情報に基づいて、私たちが開示した長期債務公正価値はレベル2に分類される私たちの長期債務の帳簿価値と公正価値は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 携帯する
金額 | | 公正価値 | | 携帯する
金額 | | 公正価値 |
定期融資と保証協定1 | $ | 152,437 | | | $ | 143,477 | | | $ | 145,556 | | | $ | 142,265 | |
循環信用手配1 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 49,400 | | | $ | 49,400 | |
1総合貸借対照表には長期債務の当期部分#ドルが示されている10.9百万ドルと長期債務141.52022年12月31日現在の長期債務の現在の部分は9.4百万ドルと長期債務185.62021年12月31日まで。
6. 賃貸借証書
同社は、撤回できない経営賃貸契約に基づいて、オフィス、倉庫、製造スペース、およびいくつかの設備をレンタルし、これらの協定は、通常、年間レンタル料の支払い以外にメンテナンス、保険、税金、その他の費用を支払うことを要求しています。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は1年至れり尽くせり9年いくつかのオプションには、リースを最大延長することが含まれています5年その中には、レンタル終了オプションが含まれています1年.
レンタル料金の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12月31日までの12ヶ月間 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| リースコストを経営する | | | | | $ | 10,283 | | | $ | 10,082 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | |
| 使用権資産の償却 | | | | | 194 | | | 326 | |
| 賃貸負債利息 | | | | | 13 | | | 27 | |
| 融資リースコスト | | | | | $ | 207 | | | $ | 353 | |
短期賃貸コスト1 | | | | | 5,406 | | | 6,214 | |
| レンタル総費用 | | | | | $ | 15,896 | | | $ | 16,649 | |
1.レンタル費用の変動を含めて、これらの費用は顕著ではない
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | |
| |
| 2022年12月31日までの12ヶ月間 | | 2021年12月31日までの12ヶ月間 | | |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 10,022 | | | $ | 11,250 | | | |
| | | | | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | 205 | | | $ | 348 | | | |
リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表位置 | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 賃貸借契約を経営する | | | | |
| 使用権資産、純額 | 経営的リース使用権資産純額 | $ | 26,372 | | | $ | 26,116 | |
| | | | |
| 流動負債 | 流動経営賃貸負債 | 7,421 | | | 9,048 | |
| 非流動負債 | 長期経営賃貸負債 | 19,422 | | | 18,519 | |
| リース負債総額を経営する | | $ | 26,843 | | | $ | 27,567 | |
| | | | |
| 融資リース | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 使用権資産、純額 | その他の資産 | $ | 270 | | | $ | 468 | |
| | | | |
| 流動負債 | 負債その他を計算すべきである | 131 | | | 194 | |
| 非流動負債 | その他長期負債 | 139 | | | 272 | |
| 融資リース負債総額 | | $ | 270 | | | $ | 466 | |
| | | | |
| 加重平均残余レンタル期間 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 6.0年.年 | | 4.0年.年 |
| 融資リース | | 2.3年.年 | | 2.9年.年 |
| 加重平均割引率 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 8.4 | % | | 8.0 | % |
| 融資リース | | 3.9 | % | | 4.7 | % |
私たちのレンタルの大部分は暗黙的な金利を提供していないので、レンタル開始日の利用可能な情報に基づく増分借入金金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定します。著者らは逓増借款金利を利用して、各地理区域の借入約特定期間と経済環境を反映し、特定の地理区域に一致した条項を持つある機械と設備にポートフォリオ方法を適用した。
将来の賃貸費用の一部は、レンタル契約をキャンセルできない最低年間賃貸料承諾額を近似するために、いくつかの仮定に基づいて、以下のようになると予想される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 運営中です | | 融資する | | 合計する |
| 2023 | | $ | 9,206 | | | $ | 153 | | | $ | 9,359 | |
| 2024 | | 5,423 | | | 106 | | | 5,529 | |
| 2025 | | 5,413 | | | 65 | | | 5,478 | |
| 2026 | | 4,556 | | | 2 | | | 4,558 | |
| 2027 | | 1,724 | | | — | | | 1,724 | |
| その後… | | 9,137 | | | — | | | 9,137 | |
| 賃貸支払総額 | | $ | 35,459 | | | $ | 326 | | | $ | 35,785 | |
| 差し引く：推定利息 | | (8,616) | | | (56) | | | (8,672) | |
| 賃貸負債現在価値 | | $ | 26,843 | | | $ | 270 | | | $ | 27,113 | |
7. 所得税
12月31日までの年度の税引前収益(赤字)には、：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 国内では | $ | (30,401) | | | $ | 9,476 | | | $ | (55,907) | |
| 外国.外国 | 29,334 | | | 22,649 | | | 11,407 | |
| 合計する | $ | (1,067) | | | $ | 32,125 | | | $ | (44,500) | |
法定税率で計算される所得税と12月31日終了年度報告の所得税準備金の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 法定金利の連邦準備 | $ | (224) | | | $ | 6,746 | | | $ | (9,345) | |
| 米国/外国の税率の違い | 2,320 | | | 696 | | | 492 | |
| 外国で費用を差し引いてはいけません | (1,084) | | | 515 | | | 702 | |
| 外国税収規定 | 1,734 | | | 739 | | | 611 | |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | (297) | | | 315 | | | (1,086) | |
| 連邦福祉を差し引いた州の税率変化 | (33) | | | (432) | | | — | |
| 不確定税収状況の変化 | 38 | | | 74 | | | 71 | |
| 評価免除額を変更する | 14,776 | | | 366 | | | 2,146 | |
| 税金控除 | (1,244) | | | (1,341) | | | (143) | |
| 株式ベースの報酬 | (91) | | | (857) | | | (15) | |
| 役員報酬(IRC 1.62億円) | 871 | | | 1,128 | | | — | |
| 外国の収入を国内に振り込む | 1,245 | | | 208 | | | 37 | |
| 関連外国税収控除網GILTI | 365 | | | 39 | | | (1,340) | |
| 年金決済 | 3,394 | | | — | | | — | |
| 他にも | (866) | | | 197 | | | 419 | |
| 所得税支給 | $ | 20,904 | | | $ | 8,393 | | | $ | (7,451) | |
12月31日までの年間所得税準備金(福祉)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在のところ | | 延期する | | 合計する | | 現在のところ | | 延期する | | 合計する | | 現在のところ | | 延期する | | 合計する |
| 連邦制 | $ | (338) | | | $ | 16,831 | | | $ | 16,493 | | | $ | 46 | | | $ | 2,377 | | | $ | 2,423 | | | $ | 109 | | | $ | (10,975) | | | $ | (10,866) | |
| 州と地方 | 276 | | | 4,039 | | | 4,315 | | | 152 | | | (439) | | | (287) | | | 120 | | | (559) | | | (439) | |
| 外国.外国 | 8,486 | | | (8,390) | | | 96 | | | 6,126 | | | 131 | | | 6,257 | | | 4,449 | | | (595) | | | 3,854 | |
| 合計する | $ | 8,424 | | | $ | 12,480 | | | $ | 20,904 | | | $ | 6,324 | | | $ | 2,069 | | | $ | 8,393 | | | $ | 4,678 | | | $ | (12,129) | | | $ | (7,451) | |
12月31日までの繰延所得税資産と負債の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 非流動繰延税金資産： | | | |
| 償却と固定資産 | $ | 9,653 | | | $ | 7,371 | |
| 棚卸しをする | 8,514 | | | 3,914 | |
| 年金義務 | 2,182 | | | 2,599 | |
| 義務を保証する | 242 | | | 354 | |
| 福祉に応じる | 465 | | | 400 | |
| 賃貸借契約を経営する | 7,595 | | | 3,917 | |
| 税金の繰り越しを免除する | 6,703 | | | 7,106 | |
| 純営業損失が繰り越す | 11,809 | | | 14,944 | |
| 他の一時的な違い | 3,797 | | | 5,483 | |
| 非流動繰延税金資産総額 | $ | 50,960 | | | $ | 46,088 | |
| 推定免税額 | (31,090) | | | (18,371) | |
| 非流動繰延税項目純資産 | $ | 19,870 | | | $ | 27,717 | |
| 非流動繰延税金負債： | | | |
| 償却と固定資産 | $ | (827) | | | $ | (968) | |
| 棚卸しをする | 127 | | | 103 | |
| | | |
| | | |
| 賃貸借契約を経営する | (7,585) | | | (3,596) | |
| | | |
| 他の一時的な違い | (287) | | | (315) | |
| 非流動納税負債総額 | (8,572) | | | (4,776) | |
| | | |
| 非流動繰延税金負債純額 | $ | (8,572) | | | $ | (4,776) | |
| 繰延税項目純資産総額 | $ | 11,298 | | | $ | 22,941 | |
| 繰延税金の総合貸借対照表における反映は以下の通りである | | | |
| 非流動繰延税項目純資産 | $ | 12,275 | | | $ | 24,108 | |
| 非流動繰延税金負債(他の長期負債を含む) | $ | (977) | | | $ | (1,167) | |
| 繰延税項目純資産総額 | $ | 11,298 | | | $ | 22,941 | |
私たちはすべての利用可能な証拠を考慮した上で、“より可能性が高い”という基準を採用して、繰延税金資産に対して推定免税額を確立すべきかどうかを評価する。本評価は、最近の損失の性質、頻度と深刻度、将来の収益性の予測、法定決算期の持続時間、未使用の税項属性の満期に関する著者らの経験、およびその他の税務計画案を考慮した。このような判断を行う際には，客観的に確認できる証拠が大きく重視されている.同社は、私たちの米国繰延税金資産の将来の変化には重大な不確定性があると考えているため、2022年12月31日に全額推定値を確立した。また、同社は、2022年12月31日までの1年間、直近3年間の累積収入状況と今後の継続課税所得水準の予測を含む積極的な証拠の重みが、負の証拠の重みを克服するのに十分であると考えているため、英国繰延税金資産の推定手当を撤回した。
2022年には追加評価免税額を記録しました24.5100万ドルは主にアメリカの繰延税金資産のために全額評価を確立し、$を放出しました11.8100万ドルの推定免税額$9.9そのうち100万ドルは私たちのイギリス子会社の繰延税金資産と関連がある。以上のように、現在推定されていない手当で相殺されているすべての繰延税金資産のメリットを実現することができると予想される。もし私たちの実際の結果が私たちの見積もりと違う場合、あるいは私たちが今後しばらくこれらの推定を調整すれば、これらの調整の影響は私たちの財務状況や運営結果に大きな影響を与えるかもしれない。
12月31日までの年間活動状況は以下の通り(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 残高--年明け | $ | 18,371 | | | $ | 16,441 | | | $ | 11,992 | |
| 条文 | 24,506 | | | 2,529 | | | 4,511 | |
| 利用率 | (11,787) | | | (599) | | | (62) | |
| 残高--年末 | $ | 31,090 | | | $ | 18,371 | | | $ | 16,441 | |
2022年12月31日現在の会社の純営業損失は90.5100万ドルのうち39.8外国の管轄地域に関連した百万ドルと50.7アメリカの州司法管轄区域に関連した100万人。これらの純営業損失の繰越期間は5年から無期限まで様々である.このような損失の運用は税務管轄区の税法に適用される規定に制限され、いくつかの付属会社が関連税務管轄区で課税収入を発生させる能力によって制限される可能性がある。我々はすべての純営業損失のための推定準備金を確立しており、これらの純営業損失は使用前に満期になる可能性が高いと考えられる。
2022年12月31日までに5.0これは主に私たちの海外子会社がアメリカの税制改革で蓄積した免税収益が国内に送金されたとみなされているためです。もし会社が今後数年で十分なアメリカ連邦課税収入を生み出すことができなければ、これらの控除の使用は制限される可能性がある。このような補償は2027年に満期になるだろう。私たちは私たちが使用可能になる前に期限が切れると考えているすべての外国税収控除のための推定免税額を確立した。
2022年12月31日までに1.7私たちのアメリカ事業に関連した数百万の研究開発税収は繰越を免除する。もし会社が今後数年で十分なアメリカ連邦課税収入を生み出すことができなければ、これらの控除の使用は制限される可能性がある。これらの免除は2032年に満期になるだろう。私たちは私たちが使用可能になる前に期限が切れると考えているすべての外国税収控除のための推定免税額を確立した。
2022年12月31日現在、現金は$31.7百万ドルは外国子会社が持っています。2022年12月31日までの年間で11.7100万ドルは会社の海外子会社から国内に送金される。その会社はドルを持っている0.52022年12月31日現在、無期限再投資が行われていない外国子会社から現金を送金することによる将来所得税の影響を予想する繰延納税負債は100万ユーロである。
私たちはアメリカで連邦所得税申告書を提出して、各州と外国司法管轄区で所得税申告書を提出します。アメリカでは、私たちは通常、2017年までの納税年度の納税評価を必要としない。私たちの主要な非アメリカ司法管轄区では、中国、チェコ共和国、メキシコとイギリスを含み、納税年度は通常3~5年の審査を行わなければならない
2022年12月31日と2021年12月31日までに、私たちが提供する負債は1.1百万ドルとドル1.1それぞれ私たちのアメリカ連邦と州および外国司法管轄区に関する未確認の税収割引に使用されます。これらの確認されていない税収割引の大部分は、その関連する非流動繰延税金資産から差し引かれている。
私たちは所得税費用を通じて未確認の税金優遇に関する利息と罰金を計上します。1元持っています0.9百万ドルとドル0.52022年12月31日と2021年12月31日までの利息と罰金の累計金額はそれぞれ100万ドル。利息と罰金は$に含まれています1.1数百万の未確認の税金優遇
12月31日までの未確認税収割引(利息と罰金を含む)の期間初めと期末金額をチェックすると以下のようになります
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 残高--年明け | $ | 1,093 | | | $ | 1,006 | | | $ | 908 | |
| 毛増--前期税収頭寸 | 426 | | | 75 | | | 73 | |
| 毛減--前期税務頭寸 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 訴訟の時効が失効する | (389) | | | — | | | — | |
| 貨幣換算調整 | (41) | | | 12 | | | 25 | |
| 残高--年末 | $ | 1,089 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,006 | |
8. 負債その他の負債を計上しなければならない
12月31日現在、負債およびその他の負債には、
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 報酬と福祉 | $ | 13,370 | | | $ | 16,677 | |
| 課税運賃 | 4,225 | | | 5,628 | |
| 課税税金を納める | 5,092 | | | 6,391 | |
| 値段が合うかもしれない | — | | | 4,409 | |
| 保証コスト | 1,433 | | | 1,490 | |
| 他にも | 11,268 | | | 7,197 | |
| $ | 35,388 | | | $ | 41,792 | |
9. 固定拠出計画、年金、その他の退職後福祉計画
支払い計画を確定する-私たちは合格社員を対象とした固定納付計画を開始しました。条件を満たした従業員は税引前にこの計画に基づいて料金を支払うことができる。401(K)プランの条項に基づいて、定義に従って、そのプランに対する参加者の寄与の一定の割合を一致させることを選択する。私たちはこの計画に関連した費用#ドルを確認した4.6百万、$4.0百万ドルとドル1.9それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。前年同期と比較して、2021年12月31日までの年間支出が増加したのは、主に2020年12月31日までの1年間に、新冠肺炎流行に対応するために一時停止した雇用主401(K)が一致したためである。
年金とその他の退職後福祉計画-私たちは年金と他の退職後の福祉計画を始めて、アメリカとイギリスのあるパート労働者とサラリーマンをカバーします。各計画は新しい参加者と取得された追加サービスポイントを凍結する。2018年12月、私たちはアメリカの計画を統合した。私たちの政策は現地法規の要求に基づいて、毎年計画に入金して、最低入金を援助することです
同社は2022年12月31日までの年間で、一度の支払いと年金購入契約で米国の年金計画債務を返済している。一括払い#ドルです4.4百万ドル、年金契約総額は$25.2計画資産から100万ドルを支払いました9.2百万元の非現金決済費用は、2022年12月31日までに総合全面収益(赤字)表に他の全面収益に入金される。
12月31日現在の福祉債務、計画資産、出資状況の変化は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は | | 非アメリカ年金計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 福祉義務の変化： | | | | | | | |
| 福祉義務--年明け | $ | 38,848 | | | $ | 41,218 | | | $ | 48,545 | | | $ | 53,654 | |
| サービスコスト | — | | | — | | | — | | | — | |
| 利子コスト | 617 | | | 827 | | | 785 | | | 638 | |
| 参加者の貢献 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| 支払われた福祉 | (31,600) | | | (2,422) | | | (1,744) | | | (1,692) | |
| 損失を精算する | (7,780) | | | (776) | | | (12,931) | | | (3,595) | |
| 為替レート変動 | — | | | — | | | (4,770) | | | (460) | |
| 年末福祉義務 | $ | 85 | | | $ | 38,848 | | | $ | 29,885 | | | $ | 48,545 | |
| 計画資産変動： | | | | | | | |
| 計画資産の公正価値−年初 | $ | 41,201 | | | $ | 42,628 | | | $ | 38,640 | | | $ | 38,485 | |
| 計画資産の実際収益率 | (5,664) | | | 966 | | | (12,631) | | | 1,169 | |
| 雇い主が金を供給する | 30 | | | 28 | | | 1,016 | | | 1,077 | |
| 参加者の貢献 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| 支払われた福祉 | (31,600) | | | (2,422) | | | (1,744) | | | (1,692) | |
| 為替レート変動 | — | | | — | | | (3,744) | | | (399) | |
| 年末計画資産の公正価値 | 3,967 | | | 41,201 | | | 21,537 | | | 38,640 | |
| 資金状況 | $ | 3,882 | | | $ | 2,353 | | | $ | (8,348) | | | $ | (9,905) | |
精算収益-アメリカの福祉義務には純収益#ドルが含まれています7.82022年12月31日までの1年間は、2021年に年金債務総額を推定するための割引率に比べて実質金利が大幅に上昇したためだ。予想される非アメリカ福祉義務には純収益#ドルが含まれています12.92022年12月31日までの1年間では，主に割引率仮説の大幅な増加が推進されている
12月31日現在総合貸借対照表で確認された金額には、以下のようなものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は | | 非アメリカ年金計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 非流動資産 | $ | 3,967 | | | $ | 2,479 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 流動負債 | (6) | | | (126) | | | — | | | — | |
| 非流動負債 | (79) | | | — | | | (8,348) | | | (9,905) | |
| 確認済み金額 | $ | 3,882 | | | $ | 2,353 | | | $ | (8,348) | | | $ | (9,905) | |
12月31日終了年度の定期料金(収益)純額は以下のように構成される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は | | 非アメリカ年金計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | | | | | |
| 利子コスト | $ | 617 | | | $ | 827 | | | $ | 1,117 | | | $ | 785 | | | $ | 638 | | | $ | 838 | |
| 計画資産の期待リターン | (681) | | | (2,212) | | | (2,075) | | | (1,016) | | | (1,000) | | | (1,093) | |
以前のサービス費用を償却する1 | 9,208 | | | 6 | | | 6 | | | 48 | | | 54 | | | 47 | |
| 精算損失を確認しました | 373 | | | 283 | | | 283 | | | 603 | | | 953 | | | 592 | |
| 定期純コスト | $ | 9,517 | | | $ | (1,096) | | | $ | (669) | | | $ | 420 | | | $ | 645 | | | $ | 384 | |
| | | | | | | | | | | |
1 $も含めて9.22022年12月31日までの1年間に、米国の固定福祉計画福祉による100万円の非現金決済費用を早期に支払う。
サービスコストを含まない定期純コスト(収益)部分は、連結業務報告書内の他の(収入)費用で確認する
他の全面収益(赤字)で確認された金額- 所得税の影響を考慮する前に、12月31日までに他の全面収益(赤字)で確認された金額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は | | 非アメリカ年金計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純精算損失 | $ | (148) | | | $ | 10,875 | | | $ | 10,689 | | | $ | 13,603 | | | $ | 13,923 | | | $ | 18,574 | |
| 前期サービスコスト | 27 | | | 33 | | | 39 | | | 618 | | | 687 | | | 748 | |
| $ | (121) | | | $ | 10,908 | | | $ | 10,728 | | | $ | 14,221 | | | $ | 14,610 | | | $ | 19,322 | |
包括収益(赤字)で確認された計画資産と福祉義務のその他の変化 - 所得税の影響を考慮する前に、12月31日までの1年間に、総合収益(赤字)において計画資産や福祉債務の他の変化が確認された金額は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金やその他の退職後の計画は | | 非アメリカ年金計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 損失を精算する | $ | (1,435) | | | $ | 469 | | | $ | 615 | | | $ | (3,717) | |
| 利益を割り出して償却する | (9,575) | | | (283) | | | (672) | | | (942) | |
| 以前のサービスポイント | (6) | | | (6) | | | (54) | | | (53) | |
| その他の全面収益(赤字)で確認された総額 | $ | (11,016) | | | $ | 180 | | | $ | (111) | | | $ | (4,712) | |
12月31日に福祉義務を決定するための加重平均は以下のように仮定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金や他の退職後の福祉計画は | | アメリカではない年金
平面図 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 割引率 | 4.84 | % | | 2.07 | % | | 4.75 | % | | 1.80 | % |
12月31日までの定期福祉純コストを決定するための加重平均は、以下のように仮定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカの年金やその他の退職後の計画は | | 非アメリカ年金計画 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 割引率 | 2.38 | % | | 2.08 | % | | 2.93 | % | | 1.80 | % | | 1.20 | % | | 1.95 | % |
| 計画資産の期待リターン | 2.07 | % | | 5.34 | % | | 5.34 | % | | 2.90 | % | | 2.60 | % | | 3.30 | % |
リターン率は，計画投資された様々な資産種別に基づく予測長期市場リターンを仮定し，目標資産ごとに重み付けを配置する.適切な場合には，収益率仮定には，現行計画資産管理や多様化のための増額が含まれる.私たちの年金計画投資戦略は定期的に検討されているが、頻度は年に1回以下ではない。米国年金計画は2021年12月31日から終了したため、関連投資は固定収益証券に再分配された
私たちは完全リターン投資方法を採用し、慎重なリスクレベルを考慮した場合、株式、固定収益と不動産投資の組み合わせは、計画資産の長期リターンを最大化することを目的としている。この戦略の目的は，長期表現が計画負債よりも優れていることで計画費用を最大限に削減することである.リスク許容度は，計画負債，計画資金状況，会社の財務状況を考慮することで決定される。ポートフォリオには、株式投資、バランス投資、固定収益投資、不動産投資の多元化組み合わせが含まれる。また、株式投資は米国と非米国株および成長、価値、大きさの時価の面で多様化している。不動産などの他の資産は、賢明に使用されており、長期的なリターンを高め、ポートフォリオの多様性を改善するためかもしれない。デリバティブは有効かつタイムリーな方法で市場リスクを獲得するために使用することができるが、デリバティブは対象投資の時価を超えるポートフォリオの利用に使用してはならない。年間負債計量、定期資産/負債研究と四半期ポートフォリオ審査に基づいて、投資リスクの持続的な計量とモニタリングを行う。私たちは約$を貢献すると予想しています1.12023年までに、私たちの年金計画と他の退職後福祉計画は100万ドル増加するだろう。
私たちの2022年年金計画の投資配置目標と、12月31日までの年度の私たちの年金資産の加重平均資産配置は、資産別では以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標分配 | | 実際の分配 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | アメリカです。 | | アメリカではない | | アメリカです。 | | アメリカではない | | アメリカです。 | | アメリカではない | | アメリカです。 | | アメリカではない |
| 現金と現金等価物 | 100 | | — | | 21 | | — | | 100 | | — | | 21 | | 1 |
| 株式·バランス証券 | — | | 42 | | — | | 53 | | — | | 42 | | — | | 52 |
| 固定収益証券 | — | | 58 | | 79 | | 47 | | — | | 58 | | 54 | | 47 |
| 不動産やその他 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 25 | | — |
| 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% |
私たちの計画資産は
株式証券-米国、イギリス、および他の国際会社によって発行された普通株、普通株に投資された株式基金、および単位リンク保証書を含む。株式投資は通常短期的に許可されます90日付の日数)流動性を測定し、取引が活発な債券形式で保有し、最低コストで取引を促進する。
平衡式 証券株式および固定収益証券の組み合わせに主に投資する基金を含み、分配は投資マネージャーによって適宜決定される。投資は通常短期的に許可されます90日付の日数)流動性を測定し、取引が活発な債券形式で保有し、最低コストで取引を促進する。
固定収益証券−ドルおよびイギリス建て債券および他の国際販売可能債券および転換可能債務証券、ならびにこれらのツールに投資される固定収益基金を含む。投資は通常、短期流動性を許容し、取引が活発な債券形態で保有し、最低コストで取引を促進する。
固定収益証券の公正価値は、直接または間接的にオファーされた市場価格によって決定される。独立口座に保有する資産の価値が公表されていない場合、その価値は標的保有量に基づいており、その標的保有量は主に規制されている金融取引所の直接市場オファーである。
不動産.不動産-不動産は、多元化および多部門の不動産資産の組み合わせに間接投資を提供する。不動産投資の公正な価値は基金マネージャーによって決定される。ファンドマネージャーは定期的に独立した第三者評価を通じて不動産投資を評価する。不動産価値を再評価するための仮定は四半期ごとに更新される。
付記6、公正価値計量において、私たちの年金計画資産の2022年と2021年12月31日までの年間の資産種別とレベル別の公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | | | 見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産 | | 意味が重大である
観測可能入力 | | | | 1株当たり純資産額 |
| | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | | | NAV |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,107 | | | $ | 150 | | | $ | — | | | | | $ | 3,957 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 平衡式 | 8,989 | | | — | | | — | | | | | 8,989 | |
| 固定収益証券： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社債 | 10 | | | — | | | 10 | | | | | — | |
| 他にも | 12,398 | | | — | | | — | | | | | 12,398 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 養老保険基金総資産 | $ | 25,504 | | | $ | 150 | | | $ | 10 | | | | | $ | 25,344 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | | 見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産 | | 意味が重大である
観測可能入力 | | 1株当たり純資産額 |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | NAV |
| 現金と現金等価物 | $ | 9,192 | | | $ | 442 | | | $ | — | | | $ | 8,750 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 平衡式 | 20,239 | | | — | | | — | | | 20,239 | |
| 固定収益証券： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 社債 | 37,117 | | | — | | | 22,361 | | | 14,756 | |
| 他にも | 13,293 | | | — | | | 10,090 | | | 3,203 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 養老保険基金総資産 | $ | 79,841 | | | $ | 442 | | | $ | 32,451 | | | $ | 46,948 | |
12月31日現在、重大な観察不能投入(第3級)を用いて計量された我々の年金計画資産の公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | |
| | | 2021 |
| 期初残高 | | | $ | 4,088 | |
| | | |
| 報告日保有リアルアセット収益率 | | | — | |
| | | |
| 購入·販売·決算，純額 | | | (4,088) | |
| | | |
| 期末残高 | | | $ | — | |
次の表は、私たちの年金と他の退職後福祉計画の予想される将来の福祉支払いをまとめています
| | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | 年金計画 |
| 2023 | $ | 1,813 | |
| 2024 | $ | 1,870 | |
| 2025 | $ | 1,834 | |
| 2026 | $ | 1,904 | |
| 2027 | $ | 1,909 | |
| 2028 to 2032 | $ | 10,032 | |
10. 演技賞
2020年、会社は2014年の商用車グループ会社の株式激励計画と2020年の商用車グループ会社の株式激励計画に基づいて従業員を奨励し、現金、株式或いはその他の奨励と定義した。2020年6月15日から、会社の株主が2020年の生態工業団地を承認する一部として、会社は2014年の生態工業団地による奨励を行わないことに同意した
制限現金賞限定的な現金は、同業者グループに対する会社の相対的な総株主報酬および取締役会報酬委員会によって制定された投資資本収益率(ROIC)部分に基づく現金稼ぎおよび支払いの贈与である
現金で決済した業績株奨励-業績に基づく株式報酬は、現金で稼いで支払う贈与である。奨励付与日までの対応総金額は、参加者に割り当てられた株式数、会社が業績期間中に同業者グループが変動する可能性のあるランキングに対する相対総株主リターン、ROIC業績、および会社株の株価に基づいて決定される
株主総リターンは、適用計量期間の価値変動パーセンテージ(正または負)によって決定され、計算方法は、(A)適用された計量期間に普通株について支払われる配当金と他の割り当てられた累積価値と、当該会社1社当たりの開始株価と終了株価との差額(正または負)を(B)開始株価で割る。業績目標は、業績期間中の同業グループに対するランキングに基づく相対総株主リターンである
ROICの定義は，調整後の純収入に利息支出(税収控除)を加え，総資産から流動負債を差し引いた流動債務である。A5人-ポイント平均値は、資産分母を計算するために使用されます。
従業員が業績期間終了時に雇用された場合、これらの奨励は業績期間終了時に現金で支払わなければならない。従業員が業績期間中に雇用されなかった場合、報酬は没収されるだろう。この等贈与金は現金で決済されて奨励入金され、奨励の公正価値は株主総リターンの同業グループに対する変動に応じて変動する
次の表は、株式インセンティブ計画における現金奨励形式での業績奨励をまとめたものである
| | | | | | | | |
| | 金額 |
2021年12月31日調整後の奨励価値 | | $ | 1,234 | |
| 新しい贈与 | | 2,108 | |
| 没収する | | (513) | |
| 調整する | | (341) | |
| 支払い | | (300) | |
2022年12月31日調整後の奨励価値 | | $ | 2,188 | |
会社は一般的に毎年第1四半期に業績賞を授与する。未確認の補償費用は$3.02022年12月31日まで。
11. 株式ベースの報酬
私たちの株式ベースの報酬スケジュールの報酬支出は$#です(以下の限定株式奨励を参照)5.8百万、$6.3百万ドルとドル3.52022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。株式に基づく給与支出は、連結経営報告書に計上された販売、一般、行政費用に計上される
制限株式賞制限株式は、売却、担保または処置ができない普通株の付与であり、雇用を終了する場合、または取締役会の報酬委員会に規定される制限期間が終了する前に、取締役会が理由で退職した場合、没収される可能性のある普通株である。没収は発生時に記録された。制限株が付与された参加者は、報酬委員会が別途決定しない限り、通常株主のすべての権利を持っている。時間に基づく制限株式報酬は通常授与されます3年制付与された日の後の一定期間は、没収されない限り、帰属期間の終了時に株式形態で支払われる。
株式決済の業績で株を奨励する−業績ベースの株式報酬は、限定株と同様の制限を有する。没収されない限り、付与日以降の指定期間内に付与され、当社が付与時に設定された業績目標に達した場合は、帰属期間終了時に株式形式で支払います。業績目標は，相対株主総リターンが業績期間とROIC業績の面で同行グループに対する順位に基づくことである。
2022年12月31日までに3.3私たちの株式インセンティブ計画で付与された非既得性株式ベースの給与スケジュールに関する未確認報酬は百万ドル支出されます。この費用は将来の調整と没収の影響を受ける可能性があり、上記に記載された各贈与の残り期間内に直線的に確認される。
2022年12月31日までの制限株式奨励状況および2022年12月31日までの12カ月間の変化の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | |
| | 株
(単位：千) | | 加重平均付与日公正価値 | | | | | | | | |
| 非既得権益-年明け | 783 | | | $ | 5.68 | | | | | | | | | |
| 授与する | 634 | | | 7.53 | | | | | | | | | |
| 既得 | (983) | | | 4.24 | | | | | | | | | |
| 没収される | (51) | | | 8.45 | | | | | | | | | |
| 既得権益ではない | 383 | | | $ | 7.68 | | | | | | | | | |
2022年12月31日までに2.3私たちの2020年のEIPライセンスによって付与された株式のうち、100万株が累積没収を含めて将来の付与に利用可能です。
普通株買い戻し-2022年、株式買い戻し計画の一部として、私たちは公開市場で普通株を買い戻していません。しかし、私たちの従業員は降伏しました1911，000株の私たちの普通株は、帰属制限株式奨励時の源泉徴収義務を履行する。
12. 株主権益
普通株-法定株式には60,000,000額面$の普通株0.011株当たり、32,826,852そして32,034,592株式はそれぞれ2022年12月31日と2021年12月31日に発行·発行される。
優先株-法定株式には以下の優先株が含まれています5,000,000額面$の株0.011株当たり、違います。2022年12月31日と2021年12月31日までの流通株。
1株当たりの収益−1株当たりの基本収益(損失)は、純収入を本年度に発行された普通株の加重平均数で割ることによって決定される。列報の1株当たりの希薄収益(損失)は、純収入を在庫株方法で決定した期間内に発行された普通株と潜在普通株の加重平均で割ることで決定される。潜在普通株は償却時に1株当たりの減額収益を計上する
2022年12月31日現在、2021年と2020年12月31日までの年度の希釈後の1株当たり収益(損失)は、希釈時の潜在普通株の影響を含み、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | (21,971) | | | $ | 23,732 | | | $ | (37,049) | |
| 発行済み普通株式加重平均 | 32,334 | | | 31,501 | | | 30,943 | |
| 在庫株方法実施後の制限株贈与の希釈効果 | — | | | 1,289 | | | — | |
| 発行済み希釈株 | 32,334 | | | 32,790 | | | 30,943 | |
| 普通株主は1株当たりの基本収益(赤字)を占めなければならない | $ | (0.68) | | | $ | 0.75 | | | $ | (1.20) | |
| 普通株株主の1株当たりの減額収益 | $ | (0.68) | | | $ | 0.72 | | | $ | (1.20) | |
2022年12月31日までの年度は、希釈後の1株当たり収益は含まれていません113千株は、逆希釈効果になるので、既得制限株ではない。いくつありますか違います。2021年12月31日までの年度の減額株式。2020年12月31日までの年間では、希釈後の1株当たり収益(損失)は含まれていません220千株は、逆希釈効果になるので、既得制限株ではない。
配当をする-現金配当金は発表されたり支払ったりしませんでした。私たちの信用協定条項は現金配当金支払いを含む私たちの現金または他の資産の支払いを制限します。
13. その他総合損失
他の総合損失を積算した各項目の活動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国.外国
貨幣プロジェクト | | 年金とその他の退職後福祉計画 | | 派生ツール | | その他を累計する
全面的に
損 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 残高-2020年12月31日 | $ | (19,024) | | | $ | (27,423) | | | $ | 1,441 | | | $ | (45,006) | |
| 当期純変動 | (1,421) | | | 4,576 | | | — | | | 3,155 | |
| 損失を収入に再分類する再分類調整 | — | | | 97 | | | — | | | 97 | |
| 派生ツール | — | | | — | | | (684) | | | (684) | |
| 残高-2021年12月31日 | $ | (20,445) | | | $ | (22,750) | | | $ | 757 | | | $ | (42,438) | |
| 当期純変動 | $ | (4,366) | | | $ | 11,207 | | | $ | — | | | $ | 6,841 | |
| 損失を収入に再分類する再分類調整 | — | | | 31 | | | — | | | 31 | |
| 派生ツール | — | | | — | | | 4,016 | | | 4,016 | |
| 残高-2022年12月31日 | $ | (24,811) | | | $ | (11,512) | | | $ | 4,773 | | | $ | (31,550) | |
2022年、2022年、2021年12月31日終了年度その他の総合(赤字)収入の各構成要素に分配される関連税収の影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 税引き前
金額 | | 税金支出 | | 税引後金額 |
| 退職福祉調整： | | | | | |
純収益と以前のサービスの貸金を精算する1 | $ | 10,936 | | | $ | 271 | | | $ | 11,207 | |
| 精算損失と従来のサービス料金を純収入に再分類する | 31 | | | — | | | 31 | |
| | | | | |
| 純収益を実現していない | 10,967 | | | 271 | | | 11,238 | |
| 累積並進調整 | (4,366) | | | — | | | (4,366) | |
| 派生ツール | 4,019 | | | (3) | | | 4,016 | |
| その他総合収益合計 | $ | 10,620 | | | $ | 268 | | | $ | 10,888 | |
| | | | | |
| 2021 | 税引き前
金額 | | 税金支出 | | 税引後金額 |
| 退職福祉調整： | | | | | |
| 精算損失純額と先のサービス貸方 | $ | 4,620 | | | $ | (44) | | | $ | 4,576 | |
| 精算損失と従来のサービス料金を純収入に再分類する | 97 | | | — | | | 97 | |
| | | | | |
| 純収益を実現していない | 4,717 | | | (44) | | | 4,673 | |
| 累積並進調整 | (1,421) | | | — | | | (1,421) | |
| 派生ツール | (898) | | | 214 | | | (684) | |
| その他総合収益合計 | $ | 2,398 | | | $ | 170 | | | $ | 2,568 | |
1 精算純収益と以前のサービスローンに計上された金額は#ドルである9.22022年12月31日現在、百万ドルの年金非現金決済費用。2022年12月31日までの1年間、計画が終了したため、会社はその年金負債に関するすべての余剰税額を収益に再分類した。
14. コスト削減と生産能力の合理化
2021年11月1日、会社取締役会は、利益率の拡大を支援するために、会社のコスト構造を調整する再編計画を承認した。その計画にはリストラと細分化された市場間の足跡最適化が含まれている
計算すべき再構成残高の変動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | 会社/その他 | | 合計する |
| 2021年12月31日 | 230 | | | 417 | | | — | | | — | | | (161) | | | 486 | |
| 新料金 | 751 | | | 674 | | | 1,909 | | | 1,725 | | | 306 | | | 5,365 | |
| 支払いとその他の調整 | (986) | | | (1,091) | | | (1,909) | | | (1,267) | | | (145) | | | (5,398) | |
| 2022年12月31日 | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 458 | | | $ | — | | | $ | 453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | 会社/その他 | | 合計する |
| 2020年12月31日 | 349 | | | — | | | 40 | | | — | | | 290 | | | 679 | |
| 新料金 | 458 | | | 1,025 | | | — | | | 364 | | | 48 | | | 1,895 | |
| 支払いとその他の調整 | (577) | | | (608) | | | (40) | | | (364) | | | (499) | | | (2,088) | |
| 2021年12月31日 | $ | 230 | | | $ | 417 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (161) | | | $ | 486 | |
ドルの中で5.42022年12月31日までの12ヶ月で発生した百万ドルのコスト2.5百万ドルは主にリストラと関係があります2.8施設撤退と他の費用と関連した百万ドル。2022年12月31日までの12ヶ月間の車両ソリューション部門の新費用は0.5百万ドルとドル0.3百万ドルは、それぞれ従業員数と施設に関連している。電気システム部門の新しい費用は#ドルです0.7従業員数に関連した百万ドル。アフターサービスと部品部門に新しい料金がありました：$0.6百万ドルとドル1.3百万ドルはそれぞれ従業員数と施設に関連している。工業界
自動化部門の新費用は$0.5百万ドルとドル1.2百万ドルは、それぞれ従業員数と施設に関連している。会社は新しい費用を$に持っています0.3従業員数に関連した百万ドル。ドルの中で5.4100万ドルのコストを生み出しました4.0百万ドルを収入コストとドルに計上する1.4販売、一般、行政費用に100万ドルを記録した。
ほとんどのドルは1.92021年12月31日までの12カ月間に発生した百万ドルのコストは、リストラに関連しており、施設撤退やその他のコストとは無関係である。コストの半分以上は電気系統部門で発生し，残りは車両ソリューション部門と工業自動化部門が分担している。ドルの中で1.9100万ドルのコストを生み出しました1.2百万ドルを収入コストとドルに計上する0.7販売、一般、行政費用に100万ドルを記録した。
15. 引受金とその他の事項
賃貸借証書付記6“レンタル”に開示されているように、私たちは、キャンセルできない経営リースプロトコルに従って、オフィス、倉庫、および製造空間およびデバイスをリースし、これらのプロトコルは、一般に、年間レンタル料の支払い以外にメンテナンス、保険、税金、および他の費用を支払うことを要求する。2022年12月31日まで、私たちの設備レンタルは特定の部分の残存価値に実質的な保証を提供していません。
保証する−保証に関連する費用は、負債が発生する可能性が高く、金額が合理的に推定できる場合に計算されるべきである。最も発生する可能性のある費用は、既存の事実の評価に基づいて計算され、推定範囲内にこれ以上発生する可能性のある額がない場合は、最低額に計上されなければならない。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちはそのような保証を持っていない。
訴訟を起こす·製品責任クレーム、顧客およびサプライヤー紛争、サービスプロバイダ紛争、税務機関の審査、雇用紛争、労働者賠償クレーム、不公平な労働実践告発、OSHA調査、知的財産権紛争、および当社の業務行為によって生じる環境クレームを含む、通常の業務プロセスにおいて様々な法的手続きおよびクレームに直面しています
経営陣は、当社は十分な保険を維持し、保険がカバーしていない合理的な不利な判断に対応するのに十分な評価可能な問題のための準備金を確立していると信じている。経営陣が把握している資料や法律顧問との議論によると、経営陣は、当社業務に付随する各種法律行動や請求の最終結果は、総合財務状況、経営業績、株式やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想されているが、このような事項は多くの不確定要因の影響を受けており、個別事項の結果はどの程度予測できないと考えている。
保証付き-設計または製造欠陥のため、予期されたように動作できなかった製品の保証請求を行います。お客様に製品を提供する条項によると、提供された製品が上記のように実行されていない場合、お客様は、欠陥製品の一部または全部の修理または交換コストに責任を負うことを要求する可能性があります。私たちの政策は歴史的傾向と特定のクレーム記録に基づいて推定された将来の顧客保証コストを支出することです。これらの金額は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度に関係しており、計上すべき負債やその他の総合貸借対照表に計上されている以下は、12月31日までの年間保証条項の概要です
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 残高--年明け | $ | 1,490 | | | $ | 2,041 | |
| 保証請求準備金 | 1,019 | | | 942 | |
| 支払われた金とその他の調整を差し引く | (1,076) | | | (1,493) | |
| 残高--年末 | $ | 1,433 | | | $ | 1,490 | |
借金を返済する-付記3のように、債務所が開示したように、信用協定は、当社に四半期ごとに固定額の元本を返済し、ある事件が発生した場合に自発的に前払いすることを要求する。
次の表に今後5年間の長期債務の最低元本支払額を示す。現在の長期債務協定は2027年に満期になり、その後は満期にならない
| | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2023 | | $ | 10,938 | |
| 2024 | | $ | 15,313 | |
| 2025 | | $ | 19,688 | |
| 2026 | | $ | 24,063 | |
| 2027 | | $ | 82,498 | |
| その後… | | $ | — | |
16. 細分化市場報告
この10-Kフォームを提出するとともに，我々の報告可能部分を更新し，倉庫自動化を工業自動化と改名した.私たちは結果を報告し続けました四つ細分化市場-車両ソリューション、電気システム、販売後市場と部品、および工業自動化。支部名の変更は当社支部の構成に何の変化も生じていませんので、歴史的業績に何の変化も生じません。
経営部門は企業の構成要素として定義されており、会社の経営意思決定者(“経営意思決定者”)、すなわち我々の総裁兼CEOが定期的に評価を行っている。このような部門のすべては多くの製造施設で構成されている。私たちのいくつかの施設は複数の細分化された市場を通じて製品を製造して販売する。私たちの細分化された市場は以下でもっと具体的に説明されるだろう。
車両ソリューション部門は、以下の製品を設計、製造、販売している
•世界商用車市場の商用車シートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の大型トラック、中型トラック、最後の1マイルの配達トラックとバン、建築と農業設備が含まれている。この細分化された市場には電気自動車市場での同社の活動の一部が含まれている。
•主に北米商用車市場や動力スポーツ車市場に用いられるプラスチック部品(“装飾”)と，北米MD/HDトラック市場に用いられる運転室構造である。
電気システム部門は以下の製品を設計、製造、販売している
•高電圧および低電圧アプリケーションに適した3次元配線アセンブリ、制御ボックス、インストルメントディスクアセンブリ、およびこれらのアプリケーションの設計および工事。
•これらの製品の端末市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の建築、農業、倉庫、自動車(内燃機関や電気自動車を含む)、トラック、採鉱、鉄道、軍事/国防工業である
アフターサービスおよび部品部門は、以下の製品を設計、製造、販売します
•座席や部品を商用車ルートに販売し、メンテナンスやリフォームを提供する。これらのチャンネルはOESセンターと小売流通業者を含み、北米、ヨーロッパとアジア太平洋地域に分布している。
•ワイパー、バックミラー、センサを含む商用車部品。これらの製品は元の設備としても修理製品としても販売されている。
•オフィスシートは主にヨーロッパとアジア太平洋地域の商業と家庭オフィス家具流通ルートに販売されている。
工業自動化部門は以下の製品を設計、製造、販売している
•制御パネル、電気機械アセンブリ、ケーブルアセンブリ、および電力および通信ソリューションを含む倉庫自動サブシステム
•これらの製品の端末市場は主に電子商取引、倉庫一体化、輸送と軍事/国防工業を含む。
会社費は何らかの間接費用と分担コストで構成されており、これらの費用は部門の運営に直接帰することはできない。業務部門の業績を測るために，これらのコストの一部は様々な方法の組合せによって割り当てられており，これらのコストは運営に有利である.部門に割り当てられていないコストは管理コストとみなされ、私たちの部門報告では会社コストとして保存されています。
以下の表に、同社の報告可能な部門の示された時期の財務情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | 会社/会社
他にも | | 合計する |
| 収入.収入 | $ | 579,731 | | | $ | 180,404 | | | $ | 133,671 | | | $ | 87,747 | | | $ | — | | | $ | 981,553 | |
| 毛利 | $ | 45,979 | | | $ | 23,993 | | | $ | 18,836 | | | $ | (2,303) | | | $ | — | | | $ | 86,505 | |
| 販売、一般、行政費用 | 24,930 | | | 5,775 | | | 6,925 | | | 5,564 | | | 23,167 | | | 66,361 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 21,049 | | | $ | 18,218 | | | $ | 11,911 | | | $ | (7,867) | | | $ | (23,167) | | | $ | 20,144 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出その他の項目： | | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 8,151 | | | $ | 3,936 | | | $ | 3,692 | | | $ | 3,702 | | | $ | 229 | | | $ | 19,710 | |
| 減価償却費用 | $ | 8,343 | | | $ | 3,496 | | | $ | 1,323 | | | $ | 503 | | | $ | 1,105 | | | $ | 14,770 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | 会社/会社
他にも | | 合計する |
| 収入.収入 | $ | 498,913 | | | $ | 168,971 | | | $ | 115,782 | | | $ | 187,912 | | | $ | — | | | $ | 971,578 | |
| 毛利 | $ | 50,608 | | | $ | 20,773 | | | $ | 17,980 | | | $ | 29,669 | | | $ | (43) | | | $ | 118,987 | |
販売、一般、行政費用 | 26,959 | | | 6,213 | | | 5,889 | | | 6,106 | | | 24,239 | | | 69,406 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 営業収入(赤字) | $ | 23,649 | | | $ | 14,560 | | | $ | 12,091 | | | $ | 23,563 | | | $ | (24,282) | | | $ | 49,581 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出と減価償却費用： | | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 6,203 | | | $ | 5,976 | | | $ | 482 | | | $ | 4,480 | | | $ | 512 | | | $ | 17,653 | |
| 減価償却費用 | $ | 7,911 | | | $ | 3,550 | | | $ | 1,240 | | | $ | 687 | | | $ | 1,671 | | | $ | 15,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日まで年度 |
| 車両解決策 | | 電気系統 | | アフターマーケットとパーツ | | 工業自動化 | | 会社/会社
他にも | | 合計する |
| 収入.収入 | $ | 366,636 | | | $ | 141,094 | | | $ | 108,314 | | | $ | 101,655 | | | $ | — | | | $ | 717,699 | |
| 毛利 | $ | 32,398 | | | $ | 12,185 | | | $ | 16,658 | | | $ | 13,205 | | | $ | (370) | | | $ | 74,076 | |
| 販売、一般、行政費用 | 22,510 | | | 3,996 | | | 5,396 | | | 9,698 | | | 26,628 | | | 68,228 | |
| 営業権その他の減価 | 7,245 | | | 1,150 | | | — | | | 19,829 | | | 793 | | | 29,017 | |
| 営業収入(赤字) | $ | 2,643 | | | $ | 7,039 | | | $ | 11,262 | | | $ | (16,322) | | | $ | (27,791) | | | $ | (23,169) | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出と減価償却費用： | | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 3,599 | | | $ | 857 | | | $ | 358 | | | $ | 1,288 | | | $ | 1,040 | | | $ | 7,142 | |
| 減価償却費用 | $ | 7,682 | | | $ | 3,552 | | | $ | 1,436 | | | $ | 377 | | | $ | 2,012 | | | $ | 15,059 | |
次の表に私たちが運営している地理的地域の収入と長期資産を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入.収入 | | 長生きする 資産 | | 収入.収入 | | 長生きする 資産 | | 収入.収入 | | 長生きする
資産 |
| アメリカです | $ | 749,700 | | | $ | 70,047 | | | $ | 738,937 | | | $ | 60,260 | | | $ | 536,846 | | | $ | 60,605 | |
| 他のすべての国/地域 | 231,853 | | | 24,400 | | | 232,641 | | | 29,450 | | | 180,853 | | | 32,985 | |
| $ | 981,553 | | | $ | 94,447 | | | $ | 971,578 | | | $ | 89,710 | | | $ | 717,699 | | | $ | 93,590 | |
表に示すように、2022年、2021年、2020年12月31日までの毎年、両顧客向けの売上高はそれぞれ会社総収入の10%を超えています。報告書のいかなる期間においても、他の顧客は会社の収入の10%を超えてはならない次の表に上記の顧客の収入が総収入に占める割合を示す：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| お客様 | 主要な細分化市場 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 顧客A | 車両解決策 | 22 | % | | 17 | % | | 16 | % |
| | | | | | |
| 顧客B | 車両解決策 | 12 | % | | 12 | % | | 14 | % |
第九項です。会計と財務情報開示の変更と相違
会計及び財務開示又は報告すべき事項については、我々の独立会計士と食い違いがない。
第9条。制御とプログラム
我々は、我々の取引所法案報告において開示すべき情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、合理的な保証を提供することを目的としており、これらの情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの取引所法案報告で開示すべき情報が(状況に応じて)蓄積されて伝達されることを目的としている。経営陣は，このような制御やプログラムのコストや収益を評価する際にその判断を運用しなければならないが，これらの制御やプログラムの性質は，管理層の開示制御目標の合理的な保証しか提供できない.
情報開示制御とプログラムの評価
我々の最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、2022年12月31日までの開示制御及び手続(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13 a-15(E)条に定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、取引所法案に基づいて我々の報告で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、我々の開示制御プログラムおよびプログラムが2022年12月31日から有効であり、これらの情報が蓄積され、適切なときに管理層に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことができると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
経営陣は、取引法第13 a-15(F)条の規定に従って、財務報告の十分な内部統制を確立·維持する責任がある。我々の内部制御システムは、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としている。その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，現在有効とされている制御は，将来的には条件の変化により不十分になる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守が悪化したり回避されたりする可能性がある.経営陣は、財務報告書の内部統制に対する2022年12月31日までの我々の有効性を評価した。この評価を行う際には、経営陣は、トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制--総合枠組み”(2013年枠組み)(“COSO基準”)で決定された基準を使用した。経営陣の評価とCOSO基準によると、経営陣は、財務報告に対する内部統制が2022年12月31日から有効であると考えている。
私たちの独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所は私たちの財務報告書の内部統制に関する報告書を発表しました。ピマウェイ会計士事務所の報告はプロジェクト9 Aの後に現れ、私たちの財務報告の内部統制の有効性について余すところのない意見を表明した.
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
商用車グループ会社：
財務報告の内部統制については
トレデビル協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づき、商用車グループとその子会社(当社)の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制−総合枠組み(2013)”で確立された基準によると，2022年12月31日現在，会社はすべての実質的な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年間の各年度の関連総合経営表、総合収益(損失)、株主権益と現金流量、および総合財務諸表(総称して総合財務諸表と呼ぶ)に関する付記を監査し、2023年3月6日の報告でこのなどの総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/ピマウェイ法律事務所
オハイオ州コロンボ市
March 6, 2023
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
第10項。役員·幹部と会社の管理
A.登録者の役員
次の表には、2023年3月6日までのうちの取締役に関するいくつかの情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | 年ごろ | | 主要ポスト |
| ロバート·C·グリフィン | | 75 | | | 会長兼取締役 |
| ハロルド·C·ベビス | | 63 | | | 取締役最高経営責任者総裁 |
| ロジャー·L·フェクス | | 68 | | | 役員.取締役 |
| ウェイン·M·ランクール | | 60 | | | 役員.取締役 |
| ジュニア·R·レイ | | 59 | | | 役員.取締役 |
| J·マイケル·ナウマン | | 60 | | | 役員.取締役 |
| ルース·グラツク | | 51 | | | 役員.取締役 |
以下の伝記は、私たちの取締役のビジネス経験を説明しています
背景
ロバート·C·グリフィンは2005年7月から取締役会長を務め、2019年に会長に当選した。グリフィンさんは、バークレイズ資本を退職して2000年6月から2002年3月までの25年以上にわたって金融分野でのキャリアを積み、バークレイズ資本アメリカ投資銀行の業務責任者および管理委員会のメンバーを務めている。Griffinさんは、バークレイズ資本に加入する前に、米銀行証券取引所モンゴメリ支部実行委員会のメンバーであり、グループ執行副総裁およびグローバル債務融資担当者および上級管理委員会のメンバーを含む複数のポストを米国銀行で務めていました。2005年以来、過去5年間に以下の上場企業の取締役会を務めたJ.G.Wentworth Company(2018年終了)とBuilders FirstSource，Inc.(2019年終了)を含む複数の公的およびプライベート取締役会に勤務してきた。
資格
グリフィンは金融と投資界について広範囲な理解を持っている。彼は大企業の高度·執行管理職で16年以上の経験があり、その中には成功戦略の策定と実行を担当することが含まれている。グリフィンさんはまた、他の上場企業の取締役会主席を務めたことがあり、各会社の複数の委員会のメンバーとして取締役を務めており、ビジネス用グループの取締役を務めている間はコーポレート·ガバナンスについて深く理解していた。Griffinさんは、西北大学で工商管理の修士号を取得し、マイアミ大学で金融学の学士号を取得しました。
背景
ハロルド·C·ベビスは2020年3月から総裁兼CEOを務め、2014年6月から取締役CEOを務めている。ゼネラル·エレクトリックとエマーソン·エレクトリックで指導職を務めたビジネスリーダーの25年以上の経験と、17年にグローバル製造会社で最高経営責任者、総裁、取締役を務めた経験を含む30年以上の指導経験を持ち込んだ。彼は上場企業で15年以上働き、民間会社で15年以上働いている。2012年8月から2017年4月にかけて、ベーバイスさんがXerium Technologies，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：XRM)のCEO兼CEOを務め、2020年1月から2020年3月までBoxlight Corporation(ナスダック：BOXL)会長兼CEOを務め、2018年3月から2020年3月までBoxlight Corporation取締役を担当しました。
資格
ベビスさんは、戦略、運営、管理、ガバナンスの幅広い経験を持っています。彼は多国籍企業の高度と実行管理職で25年以上の経験を持ち、成功した業務の成長、利益改善、高業績チームの構築、責任ある企業市民になることを含む。ベビスさんはまた、8つの取締役会および取締役会の監査、報酬、ガバナンス委員会に勤めていた。ベビスさんは、コロンビア大学ビジネススクールでビジネスマネジメントの修士号、アイオワ州立大学の工業工学理学学士号を取得しています。
背景
ロジャー·L·フェリックスは2014年6月以来、取締役に勤務している。2001年から2017年までStandex取締役会を退職し、Standex International Corporationの取締役会メンバーを務めてきた。2014年から2016年まで非執行議長を務め、2003年から2014年までStandexの総裁兼最高経営責任者を務めた。彼はスタンダックスの
2001年から2003年まで、総裁は首席運営官を務めた。さんは、Standexに加入する前に、Emerson Electric、TI Group、plc、TRWで20年以上にわたって複数の一般管理職に就いていました。2006年から2022年まで、FixさんはFlowServe Corporationの取締役を務め、会社の指名と管理委員会の会長および報酬、財務、監査委員会のメンバーを務めています。Fixさんは、2017-2021年にFlowServe Corporationの取締役会の非執行会長も務めています。フェリックスは16年後にFlowServe取締役会を退職した。フェクスは現在、サイモンホールディングスの取締役メンバーであり、同社の報酬、財務、会社管理委員会のメンバーでもある。
資格
資格：フェリックスさんは、幅広い運営、管理、管理経験を持っています。彼は多国籍企業の高度かつ実行管理職で35年以上の経験を持ち、成功したビジネス戦略の決定と実行を担当するなど、幅広いエンドユーザ市場にサービスを提供している。フィークスさんは、国際的なビジネス経験とM&Aの経験を豊富に持っています。Fixさんは、上場企業のいくつかの取締役会や取締役会の監査、報酬、財務、ガバナンス委員会にも勤めています。Fixさんはテキサスで機械工学の修士号を取得し、ネブラスカ大学で機械工学の理学学士号を取得しています
背景
ウェイン·M·ランクールは2016年7月以来取締役の一員を務めている。Rancourtさんは2021年5月、ボイシ執行副社長、財務担当チーフエコノミスト、財務担当者の職を引退し、北米に本社を置く55億ドルの製造·流通会社です。彼は2009年8月からこの職務を担当している。Rancourtさんは、チーフ財務官、財務担当者、投資家関係、戦略計画、内部監査を含む30年以上の経験を持つ様々な財務職に従事しています。
資格
Rancourtさんは、様々な財務職での彼の経験を通じて、取締役会に強力な財務専門知識をもたらしました。彼は金融分野の高度かつ実行管理職で30年以上の経験を持ち、成功戦略の決定と実行を担当している。Rancourtさんは中央ワシントン大学で会計学の学士号を取得しました。
背景
ジェームズ·R·レイは2020年3月以来取締役を務めている。2020年11月、レイさんは、2013年以降スタンレー·ブラックで締結具を設計し、様々な世界的な産業損益·運営リーダーの職を務めてきた。Rayさんは、Stanley Black&Deckerに参加する前に、TE Connectivity、Delphi、GMで25年以上にわたって世界のP&Lおよびエンジニアリングリーダーを務めています。レイさんは2022年2月にSPIRIT AerosSystems取締役会に入社し、2021年8月からLeslie‘s Inc.取締役会に勤務しています。レイさんは、RR Donnelley and Sons取締役会に2021年2月から2022年2月まで勤務しています。
資格
レイさんは、CVGの長期的な成長戦略と密接に関連している、電子および電気工学の専門知識の豊富な技術を世界的な産業および自動車ビジネスにおいてもたらしています。Rayさんは、キャトリン大学の製造管理理学の修士号、ハワード大学の電気電子工学の学士号を持っています。
背景
Ruth Gratzkeは2021年7月以来取締役ユーザーを務めてきた。グラツクさんは2019年にシーメンス工業会社に再加入し、2020年以来シーメンス工業会社の最高経営責任者総裁とシーメンススマートインフラ米国会社総裁を務めてきた。2017年から2019年まで、グラツカーさんはHubbell Inc.で電力システム事業部副総裁を務め、2014年から2017年まで、グラツカーさんは汎用電気会社で工業遮断器電源部品総経理兼グローバル製品線担当を務めた。ゼネラル·エレクトリックに入社する前、Gratzkeさんはシーメンス株式会社で19年間複数の一般管理職を務めていた。
資格
Gratzkeさんは25年以上の商業経験と専門知識をもたらし、多くのテーマに関連し、業務発展、工業製造運営、戦略計画、プロジェクト管理と国際業務運営を含む。Gratzkeさんはドイツのアーランゲン·ニュルンベルク大学で電気工学理学修士号を取得した。
背景
2014年から2022年まで、J.Michael NaumanはBrady Corporationの取締役会メンバーとBrady Corporationの総裁兼CEOを務めてきた。Brady Corporationに加入する前に、NaumanさんはMolex社で20年間働いていましたが、そこでは自動車、データ通信、工業、医療、軍事/航空宇宙、モバイル分野の世界的なビジネスをリードしていました。2007年、彼はMolexの高級副総裁となり、その全世界集積製品部を指導し、2009年に執行副総裁に任命された。1994年にMolexに加入する前に、NaumanさんはArthur Andersenと税務監督の会計士と監査役であり、その後オハイオ州の共同企業の社長です。
資格
ノーマンさんは、商業および運営のリーダーシップ、戦略開発、再構築、およびM&Aについて35年以上の経験を持っています。彼はリトルロック発見博物館、アメリカボーイスカウトクォーパ地域委員会、アンソニー学校取締役会の取締役会のメンバーだった。彼はケスジー大学管理学の学士号を持っている。ノーマンさんは公認会計士およびフランチャイズ全世界管理会計士である。
B.行政員
次の表には、2023年3月6日までの実行幹事の情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | 年ごろ | | 主要ポスト |
| ハロルド·C·ベビス | | 63 | | | 取締役最高経営責任者総裁 |
| 張国栄 | | 48 | | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| リチャード·タジャー | | 57 | | | 上級副総裁と首席商務官 |
| アニザール·H·ムハンマド | | 59 | | | 首席法務官·コンプライアンス官兼秘書 |
| クリスチャン·マーサーズ | | 48 | | | 首席人的資源官 |
| | | | |
ハロルド·C·ベビス2020年3月から総裁兼CEOを務め、2014年6月から取締役CEOを務めている。彼は、24年にゼネラル·エレクトリックとエマーソン電気でリーダー職を務めたビジネスリーダー経験と、16年にグローバル製造会社で最高経営責任者、総裁、取締役を務めた経験を含む27年のリーダー経験をこのポストに持ち込んだ。彼は上場企業で15年以上働き、民間会社で15年以上働いている。2012年8月から2017年4月にかけて、ベーバイスさんがXerium Technologies，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：XRM)のCEO兼CEOを務め、2020年1月から2020年3月までBoxlight Corporationの会長兼CEOを務め、2018年3月から2020年3月までBoxlight Corporation取締役を務めています。
張国栄2022年10月にCVGに加入。張さんは任命前に25年以上江森で自制心し、財務、一般管理、調達、企業発展など様々な職位や部門で昇進した。彼はキャリア全体で複数の上級職を務め、在任中は日本、中国、ベルギー、アメリカで生活·仕事をしていた。張国栄は直接江森自制御からCVGに加盟し、彼は最近江森自己制御で副総裁兼全世界製品部の首席財務官を務めた。張さんは、自動車および建築業界の世界的なビジネス経験をもたらしました。彼はまた、買収、合弁、協力の面で豊富な経験を持っており、CVGが利益多元化成長の次の段階に入るにつれて、これらの経験は価値があることが証明されるだろう。張さんは香港出身で、香港科技大学で工商管理学士号を取得し、シカゴ大学で工商管理修士号を取得した。張さんも公認会計士である。
リチャード·タジャー2019年1月からユニバーサルハーネスグループの上級副総裁兼取締役社長を務め、2021年11月から首席商務官を務める。CVGに加入する前に，Tajerさんは20年間Yazaki North Americaで働いており，彼は最近電子，機器，部品部門の副社長を務め，9つの製造設備，10億ドルの売上を担当している。Yazakiに加入する前に、Tajerさんは米国のアルミニウム産業、藤倉、連合技術会社から関連する商業と工学の経験を取得した。Tajerさんは、電気とコンピュータ工学の学士号を持つミシガン大学を卒業しました。彼はウェイン州立大学の工商管理修士号も持っている。彼はSAE International，国際コネクタと相互接続技術研究所およびMENTTIUM企業指導計画の積極的なメンバーである。
アニザール·H·ムハンマド2016年2月以来、首席法律官(職名は総法律顧問から首席法律官に変更)、コンプライアンス官、秘書を務めており、これまで2013年11月に入社して以来、担当するポスト責任が大きくなってきている。Mohamedさんは、Kegler Brown Hill&Ritter法律事務所の法律顧問であり、上級弁護士、総裁副弁護士兼補佐総法律顧問、補佐総法律顧問を含む複数のポストを担当しています。この前、ムハンマドさんはCMSエネルギー会社の内部法律顧問です。ムハンマドさんは、1997年に西ミシガン大学カリー法学部を卒業し、法学の博士号を取得しました。彼はハーバード大学で政治学と経済学の学士号を取得した
彼はオハイオ州とミシガン州で法律執行免許を取得しました彼は取締役会長を務め、現在のコロンブス世界事務委員会の取締役会メンバー、オハイオ商会の取締役会のメンバーを務めている。
クリスチャン·マーサーズ2021年9月から首席人的資源官を務めてきた。Mathersさんはテキサス州ヒューストンのBaker HughesからCVGに加盟し、そこで彼女は最近人材管理副総裁を務め、全世界の人材獲得、採用、後継と維持、リーダーシッププロジェクト及び訓練と発展のあらゆる面を担当している。2000年以来、MathersさんはBaker Hughes及び伝統的な親会社GEで仕事をしており、GEの輸送業務、家電業務、照明業務と会社本部で人力資源指導職を担当することを含む豊富な経験を持っている。彼女はベックヒューズ内部で北米人的資源部の責任者や人的資源転換副総裁など徐々に担当してきたポストを務めている。マーザーズさんはペンシルバニア州スプリロック大学の数学理科学士号と精算学専門学位、フェニックス大学のMBA学位を持っています。
私たちのどの役員や役員の間にも家族関係はありません。
C.第十六節(A)節：実益所有権、報告コンプライアンス、及び会社管理
第10項で要求される報告要件遵守に関する情報は、CVG 2023年委託書に“第16(A)条受益所有権報告適合性”と“第1号提案である取締役選挙−コーポレートガバナンス”とラベル付けされた章を参照して本明細書に組み込まれる。
第十一項。役員報酬
第11項に要求される情報は、CVG 2023年依頼書に“役員報酬-2022年役員報酬表”、“役員報酬と業績”、“報酬と業績との関係”、“提案1-役員選挙-会社管理”と表示されている章を参照することにより、“報酬議論と分析”というタイトルの情報が含まれている
第十二項。特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
会社の持分インセンティブ計画に関連する未償還オプション、株式承認証または権利は存在しない。次の表は、2022年12月31日までに未償還持分補償計画に基づいてまだ発行されていない証券数をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行予定証券数
以下の権力を行使する際に発する
未完成の選択肢は
株式証明書と権利を認める | | 加重平均
行使価格：
卓越した
オプション·株式承認証
権利があります | | 量
証券
使えるようにする
未来への発行
公平な条件の下で
報酬計画 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2020年株式インセンティブ計画は証券保有者の許可を得ています | — | | | $ | — | | | 2,305,789 | |
| | | | | |
| | | | | |
第12項に要求される情報は、CVG 2023年の委託書の“いくつかの利益所有者および管理層の保証所有権”として示された章を参照することによって本明細書に組み込まれる。
Item 13 特定関係、関連取引、取締役独立性
第13項に要求される情報は、CVG 2023年依頼書に“いくつかの関係および関連取引”および“第1号提案である取締役選挙--コーポレートガバナンス”とラベル付けされた章を参照して本明細書に組み込まれる。
14項です。チーフ会計士費用とサービス
独立公認会計士事務所はビマウェイ会計士事務所コロンブスオハイオ州監査役事務所IDです185
第14項に要求された資料は，CVGの2023年委託書に記載されている“独立監査役費用”の節の形で本明細書に組み込まれる。
第4部
第十五項。陳列品
展示品リスト
以下の展示品は、以下に示すように、本報告に含まれるか、または参照されて本報告に組み込まれる
展示品索引
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| 証拠品番号： | | 説明する |
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2.1** | | 資産購入契約は，2011年1月28日にCVG Alabama LLCとBostrom Seating，Inc.が締結した(合併時は会社が2011年3月15日に提出したForm 10−K年次報告(文書番号：000−34365))を参考にした。 |
| | |
3.1 | | 改訂·改訂された会社登録証明書(2004年9月17日に会社が提出したForm 10-Q四半期報告(文書番号：000-50890)を参照して統合)。 |
| | |
3.2 | | 改訂された会社登録証明書は、日付は2011年5月12日(会社が2011年5月13日に提出した現在の8-K表報告(第001-34365号文書)を参考に合併したもの)。 |
| | |
3.3 | | 改訂された会社登録証明書は、日付は2015年5月15日(会社が2015年5月15日に提出した現在の8-Kフォーム報告(第001-34365号文書)を参考に合併したもの)。 |
| | |
3.4 | | 改訂された会社登録証明書は、日付は2018年5月17日(会社が2018年5月18日に提出した現在の8-Kフォーム報告(第001-34365号ファイル)を参考に合併したもの)。 |
| | |
3.5 | | 定款を改訂·改訂する(2004年9月17日に会社が提出したForm 10−Q四半期報告(文書番号：000−50890)を参考に合併)。 |
| | |
3.6 | | Aシリーズ優先株指定証明書(添付ファイル4.8を参照して組み込まれた権利協定の添付ファイルAとして)(2009年5月22日に提出された会社の現在の8-Kフォーム報告(ファイル番号：000-50890)を参照して組み込まれる)。 |
| | |
3.7 | | Bシリーズの一次参加優先株の指定、優先、および権利証明書(会社が2020年6月25日に提出した現在の報告書(第001-34365号文書)を参照して組み込む)。 |
| | |
3.8 | | 改訂及び改訂された会社定款修正案、第7条、専属フォーラム(2021年6月1日に提出された会社現在8-K報告書(文書番号：001-34365)添付ファイル3.2)。 |
| | |
3.9 | | 会社規約の改訂·再改訂(2023年2月7日に会社が提出した会社現在の報告書8-K/A(書類番号001-34365)の添付ファイル3.1を参照して編入)。 |
| | |
4.1 | | 登録権利協定は，当社，付属保証人側およびその中に列名された購入者が作成し，日付は2005年7月6日である(当社が2005年7月8日に提出した最新8-K表報告(文書番号：000-50890)を引用)。 |
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4.8 | | 2013年11月15日に当社、当社のいくつかの付属会社が借り手として、米国銀行が代理人と貸手として締結した第2回改訂·再署名された融資·担保協定(当社が2013年11月21日に提出した現在の8-K報告書(第001-34365号文書)を参考に合併した)。 |
| | |
4.9 | | 3回目の改正と再署名された融資·担保協定は、2017年4月12日に、当社、当社のいくつかの子会社が借り手とし、米国銀行(Bank of America，N.A.)が代理人として他の借方と締結したものである(当社が2017年4月13日に提出した現在の8-K表報告(文書番号001-34365)を参考に合併した)。 |
| | |
4.10 | | 定期融資協定は、日付は2017年4月12日で、当社、行政代理である米国銀行と他の貸金人との間で締結されています(当社が2017年4月13日に提出した現在の8-K表報告(第001-34365号文書)を参考に合併することにより)。 |
| | |
4.11 | | 証券説明(当社が2020年3月16日に提出したForm 10−K年次報告(文書番号：001−34365)を引用する。 |
| | |
4.12 | | 当社とComputerShare Trust Company，N.A.との権利代理プロトコルは，日付は2020年6月25日(当社が2020年6月25日に提出した現在の8-Kレポート(ファイル番号001-34365)の添付ファイル4.1を引用して組み込む)である. |
| | |
4.13 | | 商用車両グループ会社とComputerShare Trust Company，N.A.の間の権利協定修正案は，2021年4月15日(引用会社が2021年4月19日に提出した現在の8-Kフォーム報告(ファイル番号001-34365)の添付ファイル4.1を参照して組み込む)である. |
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| 証拠品番号： | | 説明する |
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10.1* | | 商用車グループ会社の第4回改訂·再実施の株式インセンティブ計画(会社が2011年5月13日に提出した現在の8-K表報告(ファイル番号001-34365)を参考に合併した)。 |
| | |
10.2* | | 商用車グループ会社2014年株式インセンティブ計画(会社が2014年4月11日に提出した表14 Aの依頼書(ファイル番号001-34365)から引用)。 |
| | |
| | |
10.3* | | 商用車グループの2014年持分インセンティブ計画(同社が2017年5月17日に提出した現在の8-K表報告(文書番号001-34365)から引用)を改訂·再述した。 |
| | |
10.4* | | 商用車グループ会社の2017年年次インセンティブ計画(同社が2017年5月5日に提出した10-Qフォーム現在報告(ファイル番号001-34365)から引用)。 |
| | |
10.5* | | 商用車グループ会社年間インセンティブ計画(合併内容参考会社が2018年3月14日に提出した現在の8-Kフォーム報告(ファイル番号001-34365))。 |
| | |
10.6 | | Bostrom Holding，Inc.と添付表Aに列挙された投資家との間で2000年10月5日に署名された登録協定(会社が2004年5月21日に提出したS−1フォームの登録声明(ファイル番号333−115708)を参照して統合された)。 |
| | |
10.7 | | 商用車両グループ会社は，TRIMシステムの以前の株主(会社が2004年9月17日に提出した10-Q表四半期報告(文書番号：000-50890)を参考にして統合された)と2004年5月20日の登録契約に署名した. |
| | |
10.8 | | 五月花車両システム会社と五月花車両システム会社が2004年6月1日に締結した譲渡·負担協定(合併時には、同社が2005年6月8日に提出したS-1表登録声明(文書番号333-125626))を参考にした。 |
| | |
10.9* | | 商用車グループ会社の4回目の改訂と再決定された株式インセンティブ計画(会社が2013年3月11日に提出したForm 10-K年度報告(文書番号001-34365)を統合した現金業績奨励表を参考にする)。 |
| | |
10.10* | | 商用車グループ会社の2014年持分インセンティブ計画に基づいて提出された制限株式契約表(2014年11月7日に提出された会社四半期報告Form 10-Q(文書番号001-34365)から引用)。 |
| | |
10.11* | | 2013年9月27日のC.Timothy Trenaryへの要項(統合内容参考会社が2013年9月30日に提出した現在のForm 8-Kレポート(ファイル番号001-34365))。 |
| | |
10.12* | | 2014年1月23日にC.Timothy Trenaryと締結された“制御権変更と競業禁止協定”(合併内容は、会社が2014年1月24日に提出した8-Kフォーム現在報告(ファイル番号001-34365))を参考にした。 |
| | |
10.13* | | 2008年11月5日に改訂·再設定された繰延補償計画(会社が2009年3月16日に提出したForm 10-K年次報告(文書番号：000-50890)を統合した参照)。 |
| | |
10.14* | | 取締役や役員と締結した賠償協議表(会社が2008年3月14日に提出したForm 10−K年次報告(書類番号：000−50890)を統合したものを参照)。 |
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10.15* | | 2014年10月24日にパトリック·ミラーと締結された“制御権変更と競業禁止協定”(合併内容は、会社が2014年10月28日に提出した現在の8-K表報告(文書番号001-34365))を参考にした。 |
| | |
10.16* | | 会社とパトリック·E·ミラーとの雇用契約は、2016年3月22日(会社が2016年3月24日に提出した現在の8-Kフォーム報告(ファイル番号001-34365)を参考に合併)となっている。 |
| | |
10.17* | | 当社がTrenaryさんと締結した留任ボーナス契約は、2016年3月22日から発効しています(合併内容は、当社が2016年8月3日に提出したForm 10-Q四半期レポート(ファイル番号001-34365)を参照)。 |
| | |
10.18* | | Douglas Bowenへの招待状は、2017年5月25日(引用会社が2020年3月16日に提出したForm 10-K年報(ファイル番号001-34365)添付ファイル10.20を介して組み込まれています)。 |
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10.19* | | 2017年11月7日にDouglas Bowenと締結された“変更制御権と競業禁止協定”(添付ファイル10.21を参照して2020年3月16日に提出されたForm 10-K年次報告(ファイル番号001-34365)に組み込まれています。 |
| | |
10.20* | | ハロルド·Bevisへの招待状は、日付は2020年3月23日(2020年3月26日に提出された会社の現在の8-Kレポート(ファイル番号001-34365)添付ファイル10.1参照) |
| | |
10.21* | | ハロルド·C·ベビスと商用車グループ会社が2020年9月9日に締結した雇用協定(添付ファイル10.1を参照して2020年9月11日に提出された現在の8-Kフォーム報告書(ファイル番号001-34365)) |
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10.22* | | ハロルド·C·ベビスと商用車グループとの間の限定的な株式協定は、日付は2020年4月3日。 |
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10.23* | | ハロルド·C·ベビスと商用車グループとの間の性能奨励協定(現金)は、2021年1月6日。 |
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10.24* | | ハロルド·C·ベビスと商用車グループとの間の性能奨励協定(性能株式)は、2021年1月6日。 |
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10.25* | | ハロルド·C·ベビスと商用車グループとの間の制限的な株式協定は、2020年12月31日となっている。 |
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10.26* | | Christopher Bohnertへの招待状は、2020年10月5日(2020年10月5日に提出された会社の現在8-Kレポート(ファイル番号001-34365)添付ファイル10.1参照) |
| | |
10.27* | | Angela O‘Learyへの招待状は、2020年11月11日(2020年11月17日に提出された会社の現在8-Kレポート(ファイル番号001-34365)添付ファイル10.1参照) |
| | |
10.28* | | 2021年3月8日にChristopher Bohnertと締結された“変更制御権と競業禁止協定”(添付ファイル10.28を参照して2021年3月9日に提出されたForm 10-K年度報告(ファイル番号001-34365)に組み込まれる)。 |
| | |
10.29* | | 2021年3月8日にAngela O‘Learyと締結された“変更制御権と競業禁止協定”(添付ファイル10.29を参照して2021年3月9日に提出されたForm 10-K年次報告(ファイル番号001-34365)に組み込まれる)。 |
| | |
10.30 | | 2020年5月11日現在、当社、他の借り手、貸手と貸手代理である米国銀行との間で2017年4月12日に調印された3件目の改正と再署名された融資·担保協定の第2号改正案(当社が2020年8月10日に提出した10-Q表四半期報告(書類番号001-34365)を参照して統合された)。 |
| | |
10.31 | | “定期融資·担保協定第1改正案”は、期日を2020年5月11日とし、会社、その子会社、融資者、行政代理である米国銀行(会社が2020年8月10日に提出したForm 10-Q四半期報告(書類番号001-34365)を参考に合併する |
| | |
10.32 | | 第3回改正及び再締結された融資·担保協定は、当初は2017年4月12日であり、商用車両グループ及びその一部の子会社及び代理人である米国銀行及び特定の金融機関が貸手として、2021年3月1日(当社が2021年5月5日に提出した10−Q表四半期報告(書類番号001−34365)の添付ファイル10.1を参照して編入されている)。 |
| | |
10.33 | | 定期融資協定は、当社、行政代理である米国銀行、N.A.と他の貸手との間の定期融資協定を含む2021年4月30日である(当社が2021年5月4日に提出した現在の8-Kレポート(ファイル番号001-34365)の添付ファイル10.1を参照して編入される)。 |
| | |
10.34* | | 2014年10月27日にAnezal Mohamedと締結された“変更制御権と競業禁止協定”(添付ファイル10.34を参照して2022年3月2日に提出されたForm 10-K年次報告(ファイル番号001-34365)に組み込まれた。 |
| | |
10.35* | | Richard Tajerと2020年1月1日に署名された“制御権変更および競業禁止協定”(添付ファイル10.35を参照して2022年3月2日に提出されたForm 10-K年次報告書(ファイル番号001-34365)に組み込まれている)。 |
| | |
10.36* | | Kristin Mathersへの招待状は，2021年7月22日(会社が2022年3月2日に提出したForm 10-K年報(ファイル番号001-34365)添付ファイル10.36参照)である. |
| | |
10.37* | | Kristin Mathersと2021年12月31日に締結された“変更制御権と競業禁止協定”(添付ファイル10.37を参照して2022年3月2日に提出されたForm 10−K年次報告(ファイル番号001−34365)に組み込まれている)。 |
| | |
10.38 | | 2022年5月12日の信用協定第2修正案は、行政代理である会社、米国銀行、N.A.と他の貸手との間の信用協定を含む2021年4月30日である。 |
| | |
10.39* | | 張国栄が2022年9月8日に出した招待状(2022年9月14日に提出した当社の現行8-Kレポート(アーカイブ番号001-34365)添付ファイル10.1)。 |
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| 証拠品番号： | | 説明する |
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21.1 | | 商用車グループの子会社です。 |
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23.1 | | ビーマウェイ有限責任会社は同意しました。 |
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31.1 | | ハロルド·C·ベビス社長とCEOが発行した証明書です |
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31.2 | | 張アンディ、執行副総裁、首席財務官が証明書を発行した。 |
| | |
32.1 | | 906ハロルドC.Bevisは、2002年の“サバンズ-オックススリー法案”に基づいて可決された米国法第18編1350条に基づいて発行された証明書。 |
| | |
32.2 | | 906 2002年に“サバンズ-オキシリー法案”が可決された“アメリカ法典”第18編1350条の規定により、アンディ？張が発行した証明書。 |
| | |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント |
| | |
| 101.書院 | | XBRLアーキテクチャドキュメント |
| | |
| 101.カール | | XBRL計算リンクライブラリ文書 |
| | |
| 101.介護会 | | XBRLタグリンクライブラリドキュメント |
| | |
| 101.Pre | | XBRLプレゼンテーションリンクライブラリドキュメント |
| | |
| 101.def | | XBRL定義リンクライブラリ文書 |
| | | | | |
| * | 契約または補償計画またはスケジュールの管理には、本年度報告の証拠品としてテーブル10-Kをアーカイブする必要があります。 |
| ** | S−K条例第601(B)(2)項によれば、資産購入プロトコルの付表及び証拠物は、本文書から省略されている。要求に応じて、会社は、このような漏れたスケジュールまたは展示品のコピーを米国証券取引委員会に追加提供する。 |
表格10-K年報に記載されている他のすべての項目は省略されており、これらの項目は適用されないか、またはその答えがゼロであるからである。
第十六項。表格10-Kの概要
適用されません。
サイン
1934年“証券取引法”第13節の要求に基づき、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。
| | | | | |
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| 商用車グループ会社 |
| |
| 差出人： | /s/ハロルド·C·ベビス |
| ハロルド·C·ベビス |
| 社長と最高経営責任者 |
日付：2023年3月6日
本報告は、1934年の証券法の要求に基づき、以下の者が登録者を代表して2023年3月6日に指定された身分で署名された。
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| サイン | | タイトル |
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| ロバート·C·グリフィン | | 会長兼取締役 |
| ロバート·C·グリフィン | |
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| /s/ハロルド·C·ベビス | | CEO社長 |
| ハロルド·C·ベビス | | (CEO)と役員 |
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| /s/Roger L.Fix | | 役員.取締役 |
| ロジャー·L·フェクス | |
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| /s/ウェイン·M·ランクール | | 役員.取締役 |
| ウェイン·M·ランクール | | |
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| ジュニア·R·レイ | | 役員.取締役 |
| ジュニア·R·レイ | |
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| マイケル·ナウマン | | 役員.取締役 |
| J·マイケル·ナウマン | | |
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| /s/Ruth Gratzke | | 役員.取締役 |
| ルース·グラツク | | |
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| /S/張国栄 | | 首席財務官 |
| 鐘建章(“張国栄”) | | (首席財務官) |
| | |
| /s/Angela M.O‘Leary | | 首席会計官 |
| アンジェラ·M·オリリ | | (首席会計主任) |
