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CVGレポート2022年第4四半期と通年実績

第4四半期の売上高は2.35億ドルで、同2.6%増加した

純損失は3，200万ドル、調整後EBITDAは1，330万ドル、調整後EBITDAは3.1%増加した

インフレを相殺するために持続的に価格を変動させる

事業転換が続き、年間売上高は記録的な9.82億ドルに達した

2023年には約1億5千万ドルの新事業収入を達成する予定

強力な自由キャッシュフローと債務返済能力は目標を超え、約4300万ドルに達する

オハイオ州ニューオルバニ(2023年3月6日)-多元化工業製品·サービス会社CVG(ナスダック：CVGI)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年財務業績を発表した。

2022年第4四半期のポイント(前年同期と比較して、その中で比較に注目)

·収入は2兆349億ドルで2.6%増加し、需要と価格上昇は予想に合致した。新たな業務収入は工業自動化(従来は倉庫自動化と呼ばれていた)の疲弊を完全に相殺した。同四半期の新業務収入は約2000万ドルで、年間で1億3千万ドルだった。

·純損失3，200万ドル、または1株希釈後0.98ドルの損失は、税収推定手当の変化に関する非現金費用、会社の米国レガシー年金計画の年金和解の中止、および業務の見通しが悪いため工業自動化部門で発生した1，040万ドルの非現金費用が原因である。その会社はアメリカでこれ以上年金責任を負わない。

·調整後のEBITDAは1，330万ドルで40万ドルか3.1%増加した。私たちの3つの車両関連分野での価格設定行動、強い需要、新しい業務収入は工業自動化分野の減速を完全に相殺した。この四半期の新業務拡張のためのスタート支出は330万ドルに達したが、2023年の大幅な改善に基礎を築いた。

·本四半期の価格交渉は2023年1月からのさらなる値上げを確保しました。

2022年通年ポイント(前年と比較して、その中で比較に注意)

·収入9.816億ドルこれは、同社が3つの自動車細分化市場に推進された年間記録、今年度の新業務収入の貢献、インフレを相殺するために上昇した価格である。

·より広範な非8クラス車で新業務を獲得し続け、より幅広い顧客群と新製品を持つ。年内に、会社は他の1.5億ドルの新事業勝利を獲得した；これらの勝利は私たちの電気システム製品ラインに集中している。ワンタイムスタートコストは発生時に費用を計上し、2022年は1230万ドル、2021年は610万ドルとなる。

·営業収入は2010万ドルと2940万ドル減少し、調整後の営業収入は3660万ドルと1660万ドル減少した。営業収入の減少は，価格回復による進行中の業務への遅れの影響と，より大規模な始動計画に資金(約600万ドル高い)を提供するためである。同社の価格回復努力はインフレコストを完全に相殺し、高コストスタートアップ企業につながる成長計画を削減している。

·2022年通年債務超過額は4320万ドル、純債務は1兆206億ドルに低下した。

CVG最高経営責任者兼最高経営責任者のハロルド·ベビス総裁は、“私たちは1四半期忙しくして、大量の新しい創業プロジェクトを完成させ、私たちの価格回収計画を大幅に向上させることについて交渉した。工業自動化業務の規模は依然として小さく、将来性は楽観的ではないため、私たちはこの機会を借りて工場を閉鎖し、私たちの給与明細を適切に調整し、私たちの在庫状況を適切に調整した

2022年、私たちは記録的な収入を創出し、新しい自動車プラットフォームのスタートアップ会社の数は過去最高を記録し、拡大していく自動車ラインナップを通じて他の約1.5億ドルの新事業を獲得した。私たちは毎年1億ドル以上の新しい事業を増加させることができると信じている。2022年には、債務返済の目標を超え、4300万ドルの債務を削減し、年末の純債務は1.21億ドルである。私たちは依然としてより高いレベルのEBITDA、より低い運営資本、戦略資本支出、より低い債務レベルに集中している

私たちは予想に基づいて電気システム業務の規模を2倍に拡大した。電気自動車市場の長期的な成長は私たちを助けてくれている。世界には多くの自動車開発活動があり、私たちは機会に満ちた環境にいるからだ。柔軟で高サービス成長で知られる会社になり、新たな目標業務を徐々に増やし、電気システム分野に集中することを目指しています“

私たちの転換計画は功を奏しており、私たちは電気システム業務からの収入と収益の割合を増加させている。蓄積され、過去3年間で、300以上の新プロジェクトと115以上の新規顧客と既存顧客を通じて新たな成長を実現した“と述べた

2023年のコスト削減計画は世界約350プロジェクトを含む3000万ドルを超える。私たちは主に非成長分野で、主に高コスト国から離れている私たちのコスト構造を低減するために努力している。私たちは私たちが今後3年以内に9000万ドルの費用支出を達成できると信じている。同社はまた、今後10年以内に炭素足跡を50%削減することを主な目標としているESG計画を発表した“と述べた

2023年には記録的な収入，より高いEBITDA，持続的な自由キャッシュフローと債務返済，3000万ドルのコスト支出，および少なくとも1億ドルの目標新業務勝利となり，主に電気系統分野に集中することが予想される

張アンディ最高財務責任者は、“私たちはまた四半期の強力な営業増加を達成し、2023年の会社の強力なパフォーマンスのための重大な行動を取った。私たちは私たちの最大のプラットフォームのアップグレードを支援するために追加的な起動コストを生成した。また、我々は本四半期に非現金GAAP貸借対照表の調整を数回行い、我々の目標債務超過範囲のハイエンドを超え、今年の運営資本削減目標を実現した“と述べた

私たちはこの四半期に以下の特別な項目を記録した

·工業自動化業務の再編が完了したため，1040万ドルの工業自動化在庫の非現金減記を確認した。

·世界的な繰延税金資産を評価したため、1470万ドルの非現金純費用を負担しました

·米国での同社のレガシー年金計画の終了に関連した810万ドルの費用を記録した。

“上記の税収調整を実施するために、2022年の実際の現金税は2021年と横ばいで、約400万ドルだ”

財務業績

(1株当たりのデータとパーセントを除いて、100万ドル単位)

合併結果

2022年第4四半期の業績

·2022年第4四半期の収入は2兆349億ドルだったが、前年同期は2兆289億ドルで2.6%増加した。収入の増加は、材料コストの増加を相殺するため、定価の向上によるものだ。外貨両替は2022年第4四半期の収入に悪影響を与え、630万ドル減少し、下げ幅は2.7%だった

·2022年第4四半期の営業損失は400万ドルだったが、前年同期の営業収入は650万ドルだった。営業収入減少の主な原因は、再編や工業自動化部門の需要減少による在庫減記を含む特殊コストである。外貨両替も2022年第4四半期の運営赤字に悪影響を与え、90万ドル減少した。特殊コストは含まれておらず、2022年第4四半期調整後の営業収入は840万ドルと1.2%低下した。調整後の営業収入には、予想より180万ドル高いプロジェクトスタートコストが含まれており、今後のいくつかの時期に利益を得ることになる。

·2022年と2021年12月31日までの第4四半期の利息支出はそれぞれ290万ドルと170万ドル。利息支出の増加は、金利上昇と、2022年第4四半期が2021年第4四半期に比べて平均債務残高が高いためだ。

·2022年第4四半期の純損失は3200万ドル、または1株希釈後の損失は0.98ドルだったが、前年同期の純利益は260万ドル、あるいは1株希釈後の損失は0.08ドルだった

2022年12月31日現在、当社の循環信用手配は借金を返済しておらず、現金は3180万ドル、循環信用手配の使用可能資金は1.488億ドルで、

流動資金は1兆806億ドル。

細分化結果

2022年第4四半期業績(前年同期比、その中で比較に注目)

車両ソリューション細分化市場

·収入は1兆428億ドルで12.9%増加し、主な原因は材料コストの転嫁と販売量の増加である

·2022年第4四半期の営業収入は370万ドルで26.8%低下した。主に価格回復がコストインフレより遅れていることと，計画の起動コストよりも高いためである.特殊コストは含まれておらず、2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期調整後の営業収入は410万ドル、あるいは24.2%に低下した

電気系統細分化市場

·収入4710万ドル、23.1%増、主に材料コストの転嫁と新業務の貢献による

·営業収入は540万ドルで370万ドル増加し、主に材料コストの転嫁と良好な販売量による。調整後の営業収入は550万ドルで、特殊コストを含まず103.2%増加した

販売後市場と部品細分化市場

·収入は3410万ドルで27.8%増加し、主な原因は販売量の増加と定価の向上で、材料コストの転嫁を相殺している

·営業収入320万ドルで69.2%増。営業収入増加の主な原因は、材料コストの転嫁を相殺するために定価が増加したことだ

工業自動化細分化市場

·収入は1100万ドルで70.8%低下し、需要水準の低下が原因となっている。営業損失は1190万ドルだったが、前年の営業収入は310万ドルだった。営業損失は主に販売量の低下と1040万ドルの在庫費用によるものだ。調整後の営業損失は50万ドルで114.5%減少した。業務再編は本四半期にほぼ完了しました

2023年展望

ACT Researchのデータによると，2023年の北米8種類トラックの生産台数レベルは30.5万台，5−7種類トラックの生産台数は24.2万台と予想されている。FTRの2023年の推定は322，000台であり，ACT Researchによる8種類のトラック製造の推定をやや上回っている。ACT Researchのデータによると，2022年に実際に生産された8種類のトラックは315，128台である。

InterAct分析によると、世界の非ショッキング金属加工自動車市場は2022年の590万台から2023年には620万台に増加し、約4%に増加する見通しだ。2023年以降、ショッキング金属加工以外の自動車市場は4%から5%増加する見通しだ。私たちは私たちの伝統的な業務成長率がこの見通しと一致すると予想している。

業界予測では、2023年に北米市場のトラック部品は4%増加すると予測されている。2023−2027年の複合年間成長率は4.1%と予想される

GAAPから非GAAPへの入金

本新聞稿で言及したGAAPと非GAAPの財務指標の入金は，本新聞稿の付録Aに含まれる.

電話会議

本プレスリリースを検討する電話会議は，2023年3月7日火曜日午前10：00に開催予定である.ええ.経営陣は、電話会議期間中に2022年第4四半期収益電話会議プレゼンテーションを参考にする予定だ。会議に参加するには、会議コード33489158を使って電話してください。国際参加者は会議コード33489158を使用して電話した(416)7648646

今回の電話会議はインターネット中継中であり，CVGサイトwww.cvgrp.comの“投資家”欄で聴くことができ，そこに1年間保存する

電話会議の電話再放送は電話会議終了後2週間以内に行われる.再放送を聴くためには、アクセスコード489158を使用して774−7070にダイヤルしてください。国際発信者は、アクセスコード489158を使用してダイヤルすることができる(416)764−8692

会社の連絡先

張国栄

首席財務官

CVG

メールボックス：ir@cvgrp.com

投資家関係連絡先

ロス·コリンズやステファン·ポー

Alpha IRグループ

メール：cvgi@alpha-ir.com

CVGについて

CVGでは，我々は複雑な設計，工学，製造問題に真の解決策を提供するとともに，我々の顧客，業界，我々がサービスするコミュニティのための積極的な変化を創出する.同社とその製品に関する情報はインターネットwww.cvgrp.comで取得できる

前向きに陳述する

本プレスリリースにはリスクと不確定要素の影響を受ける展望的陳述が含まれている。これらの陳述には、一般に、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“計画”、“継続”、“可能”などの言葉、および類似した表現が含まれる。特に、本プレスリリースには、将来の財務業績改善計画に対する会社の期待、会社端末市場の将来、新冠肺炎疫病が私たちの業務とグローバルサプライチェーンに与える短期的かつ長期的な影響、北米8種類と5-7種類のトラック建設速度の変化、グローバル建築設備業務の表現、ハーネス、工業自動化、電気自動車市場における会社の将来性、顧客ニーズを満たすための会社の取り組み、有機的な成長に関する前向きな陳述が含まれている可能性がある。会社の戦略計画と計画は、インフレと労働力不足、会社の財務状況あるいはその他の財務情報を含む、ある細分化された市場、会社が直面している競争、世界経済環境の変動と破壊に重点を置いている。これらの陳述は、会社がその経験、および歴史的傾向、現在の状況、将来の発展を予想し、その場合に適切であると考えられる他の要素に対する見方に基づいて行われたいくつかの仮定に基づいている

会社が米国証券取引委員会に提出した文書に含まれるリスクや不確実性を含むいくつかのリスクや不確実性により、実際の結果は予想結果と大きく異なる可能性がある。本プレスリリースの未来の事件に関する声明が実現されることは保証されない。会社は展望性陳述を更新または修正する義務を負わず、仮説の変化、意外な事件の発生或いは未来の経営業績の変化を反映する。会社または会社を代表して行動することができるすべての人の後続の書面および口頭前向き陳述は、このような警告的声明によって明確に制限されている。

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商用車グループ会社そして付属会社

業務報告書を簡明に合併する

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間12ヶ月

(未監査)

(千の計で、1株を除く)

商用車グループ会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表

December 31, 2022 and 2021

(未監査)

(千の計で、1株を除く)

商用車グループ会社そして付属会社

業務部門財務情報

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間12ヶ月

(未監査)

(金額は千単位)

商用車グループ会社そして付属会社

付録A：GAAPと非GAAPの財務指標の入金

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間12ヶ月

(未監査)

(千単位、1株当たり金額および百分率を除く)

1.税前調整項目の25%の税収効果に応じて調整された報告税(利)を計上する。

商用車グループ会社そして付属会社

付録B：GAAPから非GAAPへの財務指標の部分入金

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間12ヶ月

(未監査)

(金額は千単位、百分率を除く)

非公認会計基準計量の使用

この収益ニュース原稿に含まれる財務指標は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されているわけではない。一般的に、非公認会計原則計量は、以下の項目を含まない：(I)経営陣が会社の長年の企業活動を反映していると考えている項目；または(Ii)と

複数の期間、または予測可能な傾向のない前の時期に発生する可能性のある活動または行動を意味する。経営陣は、内部でこれらの非公認会計基準の財務指標を用いて会社の業績を評価し、財務·運営計画を行い、奨励的な報酬を決定する。

管理層は投資家にこれらの非GAAP財務指標を補充指標として提供し、読者がプロジェクトと事件が会社の財務と経営結果に与える影響を評価し、そして会社の業績をその競争相手の業績と比較可能な報告期間と比較する。当社が使用している非GAAP財務計測は，他社が使用している類似名称の計測とは異なる可能性があるため，比較できない可能性がある。

同社が開示した非GAAP財務措置は、GAAP計算による財務措置の代わりまたは優れたものとみなされてはならない。公認会計基準に従って計算された財務結果および上述した財務諸表との入金は、慎重に評価されなければならない。