ベレード強化資本収益基金有限会社
Cusip: 09256A109
株式コード：CII
| 日付を記録する |
2022年12月16日 | |||
| 支払期日 |
December 30, 2022 | |||
| 1株当たり割当額 |
$ | 1.005870 | ||
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた現在の分配と累積分配の推定金額：純収益、実現された短期資本収益純額、実現された長期資本収益純額と資本収益を示す。すべての金額は1株当たり普通株です
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計総数 | 累計総数 | ||||||||||||||
| 当面の | の配布バージョン | の配布バージョン | ||||||||||||||
| 電流分布 | 分布 | 財政年度はこれまで | 財政年度はこれまで | |||||||||||||
| 純収入 |
$ | 0.009769 | 1% | $ | 0.060860 | 2% | ||||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | - | 0% | $ | 0.431470 | 21% | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.996101 | 99% | $ | 1.608040 | 77% | ||||||||||
| 資本の回帰 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
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| 合計(1株当たり普通株) |
$ | 1.005870 | 100% | $ | 2.100370 | 100% | ||||||||||
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| 2022年11月30日までの5年間の平均年間総リターン(資産純資産額に関する) |
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8.93% | ||||||||||||||
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| 2022年11月30日までの年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表示される |
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6.19% | ||||||||||||||
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| 2022年11月30日までの財政年度累計総収益(純資産額に対する) |
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-7.58% | ||||||||||||||
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| 2022年11月30日までの累計財政年度配分が純資産額に占める割合 |
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5.68% | ||||||||||||||
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あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的で提供されているわけではない.納税申告のための実際の金額と出所は、基金の財政年度の投資経験に依存し、税務法規によって変更される可能性があります。br}基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を申告する方法をお教えします
連絡先：800-882-0052
ベレード強化資本収益基金有限会社
Cusip: 09256A109
株式コード：CII
| 日付を記録する |
2023年1月13日 | |||
| 支払期日 |
January 31, 2023 | |||
| 1株当たり割当額 |
$ | 0.099500 | ||
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた現在の分配と累積分配の推定金額：純収益、実現された短期資本収益純額、実現された長期資本収益純額と資本収益を示す。すべての金額は1株当たり普通株です
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計総数 | 累計総数 | ||||||||||||||
| 当面の | の配布バージョン | の配布バージョン | ||||||||||||||
| 電流分布 | 分布 | 財政年度はこれまで | 財政年度はこれまで | |||||||||||||
| 純収入 |
$ | 0.001603 | 1% | $ | 0.001603 | 1% | ||||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.038475 | 39% | $ | 0.038475 | 39% | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.059422 | 60% | $ | 0.059422 | 60% | ||||||||||
| 資本の回帰 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
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| 合計(1株当たり普通株) |
$ | 0.099500 | 100% | $ | 0.099500 | 100% | ||||||||||
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| 2022年12月31日までの5年間の平均年間総リターン(資産純資産額に関する) |
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7.92% | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表示される |
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6.80% | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの財政年度累計総収益(純資産額に対する) |
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-10.95% | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの累計財政年度配分が純資産額に占める割合 |
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11.97% | ||||||||||||||
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あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項から基金投資業績に関するいかなる結論も出してはいけません
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的で提供されているわけではない.納税申告のための実際の金額と出所は、基金の財政年度の投資経験に依存し、税務法規によって変更される可能性があります。br}基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を申告する方法をお教えします
連絡先：800-882-0052