ベレード強化配当信託
Cusip: 09251A104
株式コード：BDJ
| 日付を記録する | 2022年12月16日 | |||||
| 支払期日 | 2022年12月30日 | |||||
| 1株当たり割当額 | $ 0.491504 | |||||
次の表は、本財政年度にこれまでに支払われた現在の分配と累積分配の推定金額を示しており、これらの分配は、純収入、実現された短期資本収益純額、実現された長期資本収益純額、資本収益から来ている。すべての金額は1株当たり普通株です
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計総数 | 累計総数 | ||||||||||||||
| 当面の | の配布バージョン | の配布バージョン | ||||||||||||||
| 電流分布 | 分布 | 財政年度はこれまで | 財政年度はこれまで | |||||||||||||
| 純収入 |
$ | 0.014037 | 3% | $ | 0.158990 | 15% | ||||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.059953 | 12% | $ | 0.069630 | 6% | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.417514 | 85% | $ | 0.868684 | 79% | ||||||||||
| 資本の回帰 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
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| 合計(1株当たり普通株) |
$ | 0.491504 | 100% | $ | 1.097304 | 100% | ||||||||||
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| 2022年11月30日までの5年間の平均年間総リターン(純資産額に対する) |
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6.96% | ||||||||||||||
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| 2022年11月30日までの経年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表される。 |
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7.08% | ||||||||||||||
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| 2022年11月30日までの財政年度累計総リターン(純資産額に対する) |
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-0.70% | ||||||||||||||
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| 2022年11月30日までの累計財政年度配分が純資産額に占める割合 |
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6.36% | ||||||||||||||
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この流通の金額や信託受託流通計画の条項 に基づいて、信託の投資表現に関するいかなる結論を出すべきではありません
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.納税目的のための実際の額と出所は、その財政年度における基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金は、連邦所得税を支払うために、これらの割り当てをどのように報告するかを教えてくれる例年の1099-DIV表を送ります
連絡先：800-882-0052
ベレード強化配当信託
Cusip: 09251A104
株式コード：BDJ
| 日付を記録する |
2023年1月13日 | |||||
| 支払期日 |
2023年1月31日 | |||||
| 1株当たり割当額 |
$ 0.056200 | |||||
次の表は、本財政年度にこれまでに支払われた現在の分配と累積分配の推定金額を示しており、これらの分配は、純収入、実現された短期資本収益純額、実現された長期資本収益純額、資本収益から来ている。すべての金額は1株当たり普通株です
| %明細： | ||||||||||||||||
| %明細 | 累計総数 | 累計総数 | ||||||||||||||
| 当面の | の配布バージョン | の配布バージョン | ||||||||||||||
| 電流分布 | 分布 | 財政年度はこれまで | 財政年度はこれまで | |||||||||||||
| 純収入 |
$ | 0.011113 | 20% | $ | 0.011113 | 20% | ||||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.045087 | 80% | $ | 0.045087 | 80% | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本の回帰 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
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| 合計(1株当たり普通株) |
$ | 0.056200 | 100% | $ | 0.056200 | 100% | ||||||||||
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| 2022年12月31日までの5年間の平均年間総リターン(純資産額に対する) |
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6.13% | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表される。 |
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7.72% | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの財政年度累計総リターン(純資産額に対する) |
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-3.71% | ||||||||||||||
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| 2022年12月31日までの累計財政年度配分が純資産額に占める割合 |
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12.55% | ||||||||||||||
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この流通の金額や信託受託流通計画の条項 に基づいて、信託の投資表現に関するいかなる結論を出すべきではありません
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.納税目的のための実際の額と出所は、その財政年度における基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金は、連邦所得税を支払うために、これらの割り当てをどのように報告するかを教えてくれる例年の1099-DIV表を送ります
連絡先：800-882-0052