直ちに釈放する

Cienaレポート2023年度第1四半期の財務実績

収入は前年比25%増加した

メリーランド州ハノーバー-2023年3月6日-ネットワークシステム、サービス、およびソフトウェア会社Ciena社(ニューヨーク証券取引所コード：CIEN)は、今日、2023年1月28日までの第1四半期の監査されていない財務実績を発表した。

·第1四半期収入：10.6億ドル

·第1四半期の1株当たり純収益：GAAP 0.51ドル、調整後0.64ドル(非GAAP)

Cienaのゲイリー·スミス最高経営責任者(CEO)は、“我々は第1四半期に記録的な収入を実現し、サプライチェーン環境の持続的な改善と市場リード技術に対する顧客の強い需要を反映している”と述べた。私たちの業務全体の強い勢いによって、強力なファンダメンタルズ駆動要素と私たちが蓄積している業務が提供する可視性の支援の下で、市場シェアを奪取し続ける能力に自信を持っている“と述べた

Ciena報告書の収入は2023年度第1四半期に10.6億ドル、2022年度第1四半期に8.444億ドルとなった

Cienaの2023会計年度第1四半期のGAAP純収益は7620万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.51ドルであり、2022会計年度第1四半期のGAAP純収益は4580万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.29ドルであった

Cienaは2023会計年度第1四半期の調整後(非GAAP)の純収益は9560万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.64ドルであったが、2022会計年度第1四半期調整後(非GAAP)の純収益は7260万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.47ドルであった

2023年度第1四半期の業績概要
次の表(百分率データを除く百万単位)は、ある四半期業績と前年との比較を提供している。付録AとBは、本プレスリリースに含まれる公認会計原則と調整後(非公認会計原則)の測定基準との間の入金について述べた。
GAAP結果(監査なし)
Q1Q1周期変化
FY 2023FY 2022Y-T-Y*
収入.収入$1,056.5 $844.4 25.1 %
毛利率43.2 %45.5 %(2.3)%
運営費$370.7 $324.2 14.3 %
営業利益率8.1 %7.1 %1.0 %
1

非GAAP結果(監査なし)
Q1Q1周期変化
FY 2023FY 2022Y-T-Y*
収入.収入$1,056.5 $844.4 25.1 %
利回りを調整する43.7 %46.2 %(2.5)%
運営費を調整する$329.3 $290.0 13.6 %
営業利益率を調整する12.6 %11.8 %0.8 %
EBITDAの調整$155.1 $123.7 25.4 %
*はパーセント変化を表し、保証金の場合は絶対的な変化を表します
部門別収入(監査なし)
Q1 FY 2023Q1 FY 2022
収入.収入%**収入.収入%**
ネットワークプラットフォーム
融合パケット光ファイバ$735.6 69.6 $540.9 64.1 
道と交換119.5 11.3 85.7 10.1 
ネットワークプラットフォームの総数855.1 80.9 626.6 74.2 
プラットフォームソフトウェアとサービス73.4 6.9 72.9 8.6 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス15.4 1.5 21.1 2.5 
グローバルサービス
メンテナンスサポートとトレーニング67.9 6.4 72.5 8.6 
インストールと配置34.6 3.3 40.4 4.8 
コンサルティングとネットワーク設計10.1 1.0 10.9 1.3 
世界のサービス総量112.6 10.7 123.8 14.7 
合計する$1,056.5 100.0 $844.4 100.0 
**総収入の割合を示します


2023年度第1四半期の他のパフォーマンス指標
地理的地域別収入(監査なし)
Q1 FY 2023Q1 FY 2022
収入.収入% **収入.収入% **
アメリカ.アメリカ$765.1 72.4 $595.1 70.5 
ヨーロッパ中東アフリカ152.8 14.5 150.8 17.8 
アジア太平洋地域138.6 13.1 98.5 11.7 
合計する$1,056.5 100.0 $844.4 100.0 

**総収入の割合を示します
2

·2人の顧客が収入の10%以上を占め、合計で収入の25.7%を占める
·現金と投資総額は12億ドル
·業務用キャッシュフロー総額2.566億ドル
·未完成販売の平均日数(DSO)は103
·売掛金、純残高10.5億ドル
·請求書未発行の契約資産、純残高は1.488億ドル
·在庫総額は11.8億ドル
◦原材料：8.466億ドル
◦Work in Process：1，840万ドル
◦完成品：3億007億ドル
◦繰延販売コスト：5，130万ドル
◦過剰と時代遅れの準備金：(3890万ドル)
·製品在庫回転率は1.7
·従業員総数は8361人

補足資料と監査されていない2023年第1四半期の財務業績のネット中継
Cienaは今日、2023年3月6日(月)、この公告に伴い、Cienaがそのサイト投資家関係部分の四半期業績ページに、監査されていない2023年度第1四半期の業績に関するいくつかの支援材料を発表した

Cienaの経営陣は今日も投資家や金融アナリストとの議論を主宰し、会社の将来性を含めて議論する。音声ネットワークの生放送は午前8時30分から始まります。東方はwww.ciena.comを通じてアクセスする。生放送終了直後には，Cienaサイトの投資家関係ページでライブ配信のアーカイブ再放送を提供する

投資家への注意事項

前向きに述べる。私たちのウェブサイトの投資家の部分を確認することを奨励します。私たちは通常、そこでプレスリリース、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の文書、最近のニュース、財務業績、補足財務情報、その他の公告を発表します。私たちは時々このサイトに材料情報と私たちが使用している他の開示チャネルを独占的に公開します。本プレスリリースには、危険と不確定要素に関するいくつかの前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、現在の予想、予測、仮定、および本報告の日までに会社が得ることができる他の情報に基づいている。前向きな陳述は、将来に対するCienaの期待、信念、意図、または戦略に関する陳述を含み、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“すべき”、“将”および“将”または同様の言葉によって識別することができる。本プレスリリースの前向きな陳述は、“私たちは第1四半期に記録的な収入を達成し、サプライチェーン環境の持続的な改善と顧客の市場リード技術に対する強い需要を反映している”、“私たちの業務全体の強い勢いと私たちが蓄積している強いファンダメンタルズ駆動要素と可視性の支持の下で、私たちは依然として市場シェアを占め続ける自信がある”と述べている

Cienaビジネスに関連する多くのリスクと不確実性のため、Cienaの実際の結果、業績またはイベントは、より広い経済および市場状況が私たちの顧客とその業務に与える影響、私たちの業務と成長戦略を実行する能力、サプライチェーン制限または中断の影響、およびCienaの実際の結果、業績またはイベントは、行われたまたは暗示的な展望的陳述とは大きく異なる可能性がある。新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度、およびその蔓延を緩和するための対策は、マクロ経済状況、経済活動、私たちの技術解決策への需要、顧客またはエンドユーザー需要の短期的かつ長期的な変化、サプライチェーンの連続性、私たちの業務運営、流動性および財務結果の影響；私たちの顧客ネットワーク支出またはネットワーク戦略の変化；顧客注文の季節性および顧客注文の時間と規模、このような販売に関連する収入を確認する能力を含む、私たちが遭遇する競争圧力のレベル；製品、顧客、および顧客注文の時間と規模
3

その間に販売される地域の組み合わせ；外貨為替レートの変化；自然災害、気候変動、戦争またはテロ行為、ウクライナとロシアとの間の持続的な衝突、および公衆衛生緊急事態を含むが、これらに限定されない地政学的事件など、私たちがコントロールできない要素、関税の徴収、関税、または国際貿易協定の脱退または実質的な修正を含む税収または貿易法規の変化。および、2022年12月16日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告、および米国証券取引委員会に提出される2023年度第1四半期Form 10-Q四半期報告に開示される他のリスク要因を含む、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された定期報告書に開示される他のリスク要因を含む。Cienaは、本プレスリリースに含まれるいかなる前向き情報を更新する義務も負いません。

非公認会計基準の四半期と年度業績を列記する。このプレスリリースには，Ciena毛利，営業費用，営業収入，利息控除，税項，減価償却と償却前収益(EBITDA)，調整後EBITDAおよび純収益と1株当たり純収益の非GAAP計測が含まれている。Ciena事業の経営業績を評価する際、経営陣はGAAPが要求するいくつかの費用と信用を排除した。これらのプロジェクトは、Cienaがその正常なビジネス中に再び発生しないことを予想する異常である；それらは現金支出に関連していない；それらは通常のプロセスにおけるビジネスの持続的な運営とは無関係であるか、またはそれらの規模およびタイミングはCienaによって制御可能なものではない、1つまたは複数の特徴を有する。経営陣は、次の非GAAP測定基準は、経営陣や投資家に有用な情報と企業経営業績への有意義な洞察を提供していると考えている。CIENAのGAAP結果以外に、これらの非GAAP財務指標の列報を考慮すべきであり、これらの措置はGAAPによって作成と列報された財務情報を代替するつもりはない。Cienaの非GAAP計測と関連調整は他社が使用している非GAAP計測とは異なる可能性があり，我々の対応するGAAP結果とともにCienaの運営結果の評価にしか利用できない.従来のCiena財務業績プレスリリースでは開示されていなかった程度であり、本プレスリリースの付録AとBは、本プレスリリースに含まれる非GAAP測定基準のGAAPから非GAAPへの完全な台帳について述べている。

シエナについて。Ciena(ニューヨーク証券取引所コード：Cien)はネットワークシステム、サービス、ソフトウェア会社です。私たちが提供する解決策は、そのユーザが変化していく需要に応答するために、私たちの顧客が適応ネットワークを作成するのを助ける。高度に接触した問合せ関係により一流のネットワーク技術を提供し，自動化，開放性，スケーラビリティを持つ世界で最も柔軟なネットワークを構築した.Cienaに関する最新情報は、LinkedIn、Twitter、Ciena Insightsブログで私たちに注目したり、www.ciena.comにアクセスしたりしてください。
 

4

シニナ社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
現在の四半期
 一月二十八日1月29日
 20232022
収入： 
製品$877,715 $665,007 
サービス.サービス178,806 179,436 
総収入1,056,521 844,443 
販売商品コスト： 
製品500,337 372,565 
サービス.サービス100,238 87,691 
商品販売総コスト600,575 460,256 
毛利455,946 384,187 
運営費用： 
研究開発181,730 148,409 
販売とマーケティング123,807 118,881 
一般と行政50,896 44,498 
重大な資産減価と再構成コスト4,298 3,409 
無形資産の償却7,441 8,918 
買収と統合コスト2,558 68 
総運営費370,730 324,183 
営業収入85,216 60,004 
利息とその他の収入，純額31,973 3,686 
利子支出(15,870)(8,648)
所得税前収入101,319 55,042 
所得税支給25,078 9,219 
純収入$76,241 $45,823 
1株当たりの純収入
普通株1株当たりの基本純収入$0.51 $0.30 
1株当たりの潜在普通株の純収益$0.51 $0.29 
加重平均はほぼ普通株式を発行しました149,081 154,151 
加重平均希釈潜在流通株1
149,551 155,807 

1 GAAP希釈後の潜在的普通株式1株当たり純収入を計算するための加重平均希釈潜在的普通株は、(I)2023年度第1四半期50万株、(Ii)2022年度第1四半期170万株を含むいくつかの株式オプションおよび株式単位奨励関連株式数を含む。

5

シニナ社
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
一月二十八日
2023		十月二十九日
2022
資産 
流動資産： 
現金と現金等価物$1,054,549 $994,352 
短期投資100,424 153,989 
売掛金純額1,054,917 920,772 
棚卸しをする1,178,089 946,730 
前払い費用とその他374,590 370,053 
流動資産総額3,762,569 3,385,896 
長期投資3,242 35,385 
設備、建物、家具、固定装置、ネット278,985 267,779 
経営的リース使用権資産48,438 45,108 
商誉446,548 328,322 
その他無形資産、純額244,648 69,517 
繰延税項目純資産797,214 824,008 
その他長期資産90,853 113,617 
総資産$5,672,497 $5,069,632 
負債と株主権益 
流動負債： 
売掛金$478,486 $516,047 
負債その他の短期債務を計上しなければならない343,938 360,782 
収入を繰り越す164,758 137,899 
リース負債を経営する19,098 18,925 
長期債務の当期部分11,930 6,930 
流動負債総額1,018,210 1,040,583 
長期繰延収入66,620 62,336 
他の長期債務156,572 150,335 
長期経営賃貸負債45,305 42,392 
長期債務、純額1,547,495 1,061,125 
総負債$2,834,202 $2,356,771 
株主権益：
優先株--額面$0.01；認可株式20，000，000株；零株発行済株式
— — 
普通株--額面$0.01；認可株式2.9億株；発行および発行済み株149，157，588株および148，412，943株
1,492 1,484 
追加実収資本6,422,091 6,390,252 
その他の総合損失を累計する(29,299)(46,645)
赤字を累計する(3,555,989)(3,632,230)
株主権益総額2,838,295 2,712,861 
総負債と株主権益$5,672,497 $5,069,632 
6

シニナ社
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
3か月まで
 一月二十八日1月29日
 20232022
経営活動で使われているキャッシュフロー： 
純収入$76,241 $45,823 
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する： 
設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却22,208 23,653 
株式ベースの給与費用30,512 24,297 
無形資産の償却10,325 12,230 
税金を繰延する(7,247)(766)
在庫超過と古い準備金5,503 3,799 
保証に関する規定8,230 2,817 
コスト法権益投資収益(26,455)(4,120)
他にも7,325 (4,495)
資産と負債の変動状況： 
売掛金(133,067)87,223 
棚卸しをする(235,059)(87,178)
前払い費用とその他4,667 (14,134)
経営的リース使用権資産3,891 4,120 
売掛金、売掛金、その他の債務(56,979)(152,981)
収入を繰り越す29,459 10,417 
短期·長期経営賃貸負債(5,193)(5,116)
経営活動のための現金純額(265,639)(54,411)
投資活動で使われているキャッシュフロー： 
設備、家具、固定装置、知的財産権の支払い(30,030)(25,804)
購入投資(35,411)(350,465)
販売収益と投資満期日123,249 50,000 
外貨長期契約純額(4,001)1,346 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(230,048)(56,036)
投資活動のための現金純額(176,241)(380,959)
資金調達活動が提供するキャッシュフロー： 
優先手形発行で得られた金— 400,000 
定期融資を発行して得られた金の純額497,500 — 
長期債務を償還する(1,732)— 
債務発行コストを支払う(3,996)(4,506)
融資リース債務を支払う(913)(771)
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(12,980)(25,150)
普通株買い戻し--買い戻し計画— (250,000)
普通株式を発行して得た金14,315 15,146 
融資活動が提供する現金純額492,194 134,719 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響9,884 (3,259)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)60,198 (303,910)
期初現金、現金等価物、および限定現金994,378 1,422,604 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,054,576 $1,118,694 
キャッシュフロー情報を補足開示する 
期日内支払利息現金$10,536 $7,670 
期間中に支払われた所得税現金、純額$8,383 $6,112 
リース払いを経営する$5,638 $5,480 
非現金投融資活動
売掛金における設備の購入$7,354 $2,972 
賃貸負債に拘束された経営的使用権資産$6,045 $3,376 
コスト法権益投資収益$26,455 $4,120 
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付録A-調整後(非公認会計原則)計量の入金
(千円、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)
現在の四半期
一月二十八日1月29日
20232022
毛利調節(公認会計原則/非公認会計原則)
公認会計基準毛利$455,946 $384,187 
株式ベースの報酬-製品1,051 900 
株式に基づく補償--サービス2,297 1,584 
無形資産の償却2,883 3,312 
毛利に関する調整総額6,231 5,796 
調整後(非公認会計基準)毛利$462,177 $389,983 
調整後(非公認会計基準)毛利パーセント43.7 %46.2 %
営業料金調整(GAAP/非GAAP)
公認会計基準運営費$370,730 $324,183 
株式に基づく報酬の研究開発9,234 6,830 
株式ベースの報酬−販売とマーケティング8,424 7,060 
株式ベースの報酬−一般報酬と行政報酬9,468 7,912 
重大な資産減価と再構成コスト4,298 3,409 
無形資産の償却7,441 8,918 
買収と統合コスト2,558 68 
運営費に関する調整総額41,423 34,197 
調整後(非公認会計基準)営業費用$329,307 $289,986 
業務台帳収入(公認会計原則/非公認会計原則)
GAAP営業収入$85,216 $60,004 
毛利に関する調整総額6,231 5,796 
運営費に関する調整総額41,423 34,197 
業務収入に関する調整総額47,654 39,993 
調整後の営業収入$132,870 $99,997 
調整後(非GAAP)営業利益率パーセント12.6 %11.8 %
純収益台帳(公認会計基準/非公認会計基準)
公認会計基準純収益$76,241 $45,823 
GAAP所得税の支出は含まれていません25,078 9,219 
所得税前収入101,319 55,042 
業務収入に関する調整総額47,654 39,993 
コスト法権益投資収益(26,455)(4,120)
調整後所得税前収入122,518 90,915 
所得税前調整で得られた非公認会計基準税前準備26,954 18,365 
調整後の純収益$95,564 $72,550 
加重平均はほぼ普通株式を発行しました149,081154,151
加重平均希釈潜在流通株1
149,551155,807
1株当たりの純収入
公認会計基準を希釈して1株当たりの潜在的普通株純収益$0.51 $0.29 
調整後(非公認会計基準)1株当たり潜在普通株の純利益を薄くする$0.64 $0.47 

8

1調整後(非公認会計原則)潜在的普通株1株当たり希釈純収入を計算するための加重平均希釈潜在的普通株は、以下の株式数を含む：(I)2023年度第1四半期は50万株、(Ii)2022年度第1四半期は170万株である。
9

付録B−EBITDAと調整後EBITDAの計算(監査なし)
(千)(未監査)
現在の四半期
一月二十八日1月29日
20232022
未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(EBITDA)
純収益(GAAP)$76,241 $45,823 
新規：利息支出15,870 8,648 
差し引く：利息とその他の収入、純額31,973 3,686 
新設：所得税支給25,078 9,219 
増列：設備、建物、家具と固定装置の減価償却及びレンタル改善償却22,208 23,653 
新規：無形資産の償却10,325 12,230 
EBITDA$117,749 $95,887 
追加：シェアベースの給与コスト30,474 24,297 
新規：重大資産減額と再編コスト4,298 3,409 
新規：調達と統合コスト2,558 68 
調整後EBITDA$155,079 $123,661 
* * *
上記調整後の(非公認会計原則)計量及びその期間Cienaの公認会計基準結果との入金は、以下の項目に関する調整を反映している
·株式ベースの給与--株式ベースの給与会計基準に基づいて発生する非現金料金。
·重大資産減価と再編コスト--資源を感知した市場機会と一致させるための再編活動、ワークフローの再設計によるコスト
·無形資産の償却--無形資産の買収による非現金支出は、主に開発された技術と顧客に関する無形資産であり、Cienaはその予想耐用年数内にこれらの資産を償却しなければならない。
·買収および統合コスト-主に財務、法律、会計コンサルタントコスト、および2022年度および2023年度のCiena買収に関連する雇用関連コストが含まれています。
·コスト法権益投資収益-あるコスト法権益投資の帳簿価値のトリガイベントによる変化を反映する。2023年度第1四半期に、Tibitの買収により、これまで保有していたTibit投資を公正価値として再計量させ、2650万ドルのコスト法株式投資収益を確認した。
·非GAAP税引当金-調整後の所得税前の収入水準に見合った当期および繰延所得税支出からなり、2023年第1四半期22.0%および2022年第1四半期20.2%の現在の米国および外国法定年間税率を使用する。この税率は税収政策や税収戦略の変化を含む将来的に変化するかもしれない
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