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カタログ表

Z

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.,20549

20-F

(マーク1)

1934年証券取引法第12(B)又は(G)条に基づく登録声明

あるいは…。

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告

本財政年度末まで2020年12月31日

あるいは…。

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

あるいは…。

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された幽霊会社報告

この幽霊会社が報告した事件の日付が必要です. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

そこからの過渡期について

手数料書類番号001-35126

世紀インターグループ有限公司

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

適用されない

(登録者氏名英文訳)

ケイマン諸島

(登録成立または組織の司法管轄権)

官街ビル南東1階, 酒仙橋東路10号

朝陽区

北京.北京, 100016

人民Republic of China

(主にオフィスアドレスを実行)

シャロン·劉さん最高財務官

世紀インターグループ有限公司

東南1階官街ビル酒仙橋東路10号

朝陽区

北京.北京, 100016

人民Republic of China

電話:(86) 10 8456-2121

Facsimile: (86) 10 8456-4234

(会社の連絡先名、電話、電子メールおよび/またはファックス番号および住所)

この法第12条(B)に基づいて登録又は登録される証券:

カタログ表

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

アメリカ預託株式は、1株当たり6株A類普通株に相当し、1株当たり額面0.00001ドル

VPN.VPN

 

ナスダック世界の選りすぐりの市場

A類普通株、1株当たり0.00001ドル*

 

* 取引には使用されていませんが、米国預託株式がナスダック世界の精選市場に上場していることと関係があります

この法第十二条(G)に基づいて登録又は登録される証券:

ありません

(クラス名)

同法第15条(D)に基づいて報告義務を有する証券:

ありません

(クラス名)

年次報告で述べた期間終了までの発行者が属する各種資本または普通株の流通株数を明記する672,024,600A類普通株式(株式インセンティブ行使により発行のために予約された在庫株および米国預託証明書形式のA類普通株は含まれない);145,875,113B類普通株式と60,000C類普通株は、1株当たり0.00001ドルの価値があり、2020年12月31日までに発行された。

登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい、そうです    違います。  

本報告が年次報告又は移行報告である場合は、登録者が1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて報告を提出する必要がないか否かを勾印で示してください。はい、そうです    違います。  

注-上記チェックボックスを選択することは、これらの条項の下で、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に基づいて報告書の提出を要求する任意の登録者の義務を解除しない。

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです   No

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです   No

再選挙マークで登録者が大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者か新興成長型会社かを示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ  

 

加速ファイルサーバ☐

  

非加速ファイルサーバ☐

 

  

新興成長型会社

もし1つの新興成長型会社が米国公認会計原則に従ってその財務諸表を作成する場合、登録者が延長された過渡期間を使用しないことを選択したかどうかをチェック番号で示す場合、取引所法案第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する

新たな又は改訂された財務会計基準とは、財務会計基準委員会が2012年4月5日以降に発表したその会計基準編纂の任意の更新を意味する。

登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる

登録者が本文書に含まれる財務諸表を作成する際にどのような会計基盤を使用しているかをチェックマークで示す

アメリカ公認会計基準☒

    

発表された国際財務報告基準

国際会計基準委員会☐

     

他にも☐

前の質問に答えたときに“その他”をチェックした場合は、登録者がどの財務諸表項目に従うかをチェックしてください。

Item 17 ☐ Item 18 ☐

これが年次報告書である場合は、登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示してください(取引法第12 b-2条で定義されているように)。はい、そうです No

(過去5年間の破産手続きに関する発行者にのみ適用)

裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。そうかどうか☐

カタログ表

カタログ

ページ

序言:序言

2

前向きに陳述する

2

第1部

4

第1項。

役員·上級管理職·コンサルタントの身分

4

第二項です。

見積統計データと予想スケジュール

4

第三項です。

重要な情報

4

第四項です。

その会社に関する情報

44

プロジェクト4 Aです。

未解決従業員意見

68

五番目です。

経営と財務回顧と展望

68

第六項です。

役員、上級管理者、従業員

93

第七項。

大株主および関係者取引

101

第八項です。

財務情報

105

第九項です。

見積もりと看板

107

第10項。

情報を付加する

107

第十一項。

市場リスクの定量的·定性的開示について

118

第十二項。

株式証券を除くその他の証券説明

119

第II部

121

十三項。

違約、延滞配当金、延滞配当金

121

14項です。

所有者を担保する権利と収益の使用を実質的に改正する

121

第十五項。

制御とプログラム

121

プロジェクト16 A。

監査委員会財務専門家

123

プロジェクト16 B。

道徳的準則

123

プロジェクト16 Cです。

チーフ会計士費用とサービス

123

プロジェクト16 Dです。

免除監査委員会は上場基準を遵守する

123

プロジェクト16 E。

発行者および関連購入者が株式証券を購入する

124

プロジェクト16 Fです。

登録者の認証会計士を変更する

124

プロジェクト16 Gです。

会社の管理

124

16 H項です。

炭鉱安全情報開示

124

第三部

125

17項です。

財務諸表

125

第十八項。

財務諸表

125

プロジェクト19.

展示品

125

1

カタログ表

序言:序言

本年度報告は、他の説明に加えて、文意に加えて、表格20-Fの形で言及されている

“米国預託株”とは、1株当たり6株A類普通株に相当し、1株当たり額面0.00001ドルである
“世紀相互接続”、“わが社”、“私たちの”とは、世紀相互接続グループ、その子会社及びその合併の付属実体を意味する
“中国”または“中華人民共和国”とは、人民Republic of Chinaを意味し、本年度報告だけでは、香港、マカオ、台湾は含まれていない
“大湾区”とは粤港澳大湾区のことで、広州、深セン、珠海、仏山、東莞、中山、江門、恵州、肇慶及び香港、マカオからなる
“普通株”とは、すべてのA類普通株を含み、1株当たり0.00001ドルの価値、B類普通株、1株当たり額面0.00001ドル、およびC類普通株を含み、1株当たり0.00001ドルの価値がある
“可変利益実体”あるいは“VIE”とは、北京芸雲ネットワーク科学技術有限公司(前は北京ビット酷派ネットワーク科学技術有限会社)、あるいは世紀相互接続科学技術、北京エジョイ情報技術有限会社、北京威燃ネットワーク科学技術(北京)有限会社(前称ビット酷派小微ネットワーク科学技術(BJ)有限会社)、あるいは威火ネットワーク及び上海智研雲維科学技術有限会社、あるいは上海智研を指す。四社は中国国内の会社を持っていませんが、私たちはこの四社の有効なコントロールと、私たちはこの四社の主要な受益者であるため、その財務業績はすでにアメリカ公認会計基準に基づいて私たちの合併財務諸表に合併しました
合併関連エンティティ“とは、我々の可変利益エンティティおよびその直接および間接子会社を意味する
“人民元”と“人民元”は中国の法定通貨を指す。特別な説明を除いて、本年報ではすべての人民元の対ドルと対ドルの人民元の換算は連邦準備委員会が発表したH.10の統計データが発表した2020年12月31日の人民元対ドル1.00元の為替レートで行われた。

前向きに陳述する

このForm 20-F年間報告書はリスクと不確実性に関する前向きな陳述を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらの前向きな陳述は、1995年の米国個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に基づいて作られた。既知と未知のリスク、不確定要素、および他の要素は、“項目3.重要な情報--Dを含む。リスク要素“は著者らの実際の結果、業績或いは業績と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性がある。

その中のいくつかの前向きな陳述は、“可能”、“予想”、“目標”、“推定”、“計画”、“計画”、“信じる”、“可能”、“可能”、“継続”または他の同様の表現によって識別することができる。私たちのこれらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの財務状況、経営結果、業務戦略、財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向きな陳述には

私たちの目標と戦略そして私たちの拡張計画
私たちの将来の業務発展、財務状況、経営業績
データセンターとクラウドサービス市場の予想成長
私たちのサービスの需要と市場受容度への期待は

2

カタログ表

顧客との関係を維持し強化することを期待しています
私たちは既存の解決策やサービスを強化し補完するために研究と開発に投資する予定です
国際貿易政策、保護主義政策、および経済および商業活動を制限する可能性のある他の政策;
私たちは解決策とサービスがある地域の一般的な経済と商業状況を提供する。

このような展望的な陳述は様々な危険と不確実性と関連がある。私たちは私たちがこのような展望的陳述で表現された予想が合理的だと信じているが、私たちの予想は後で発見されるかもしれない。私たちの実際の結果は私たちの予想と大きく違うかもしれない。本年度報告書の他の部分には、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性のある他の要因が含まれています。しかも、私たちは持続的な環境で運営している。新しいリスク要素と不確定要素は時々出現し、私たちの管理層はすべてのリスク要素と不確定要素を予測することができず、すべての要素が私たちの業務に与える影響を評価することもできず、あるいはいかなる要素或いは要素の組み合わせは実際の結果がいかなる展望性陳述に含まれる結果と大きく異なる程度を招く可能性がある。あなたはこの年間報告書と私たちが言及した文書をよく読んで、私たちの未来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく違うかもしれないことを理解して、私たちが予想しているよりも悪いかもしれない。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。

3

カタログ表

第1部

項目1.役員、上級管理者、コンサルタントの身分

適用されません。

項目2.見積統計データと予想スケジュール

適用されません。

プロジェクト3.重要な情報

A.選定された財務データ

選定された合併財務データ

以下で選定した期間と日付までの総合財務情報は,我々の総合財務諸表と関連付記および本年度報告書の“第5項.経営·財務回顧および展望”とともに読まなければならない。

以下に示す2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日現在の精選総合財務データ、および2019年12月31日現在および2020年12月31日現在の貸借対照表データは、本年度報告書の他の部分に含まれる監査された総合財務諸表からのものである

以下に掲げる2016年12月31日及び2017年12月31日までの精選総合財務データ及び2016年12月31日現在、2017年及び2018年12月31日までの貸借対照表データは、いずれも本年報を含まない審査財務諸表からである。私たちが監査した総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成された。

2016年からは,2つの運営部門の運営実績,すなわちホストおよび関連サービスとホストネットワークサービスを報告するようになった。コンテンツ配信ネットワークサービス、またはCDNサービスは、以前は弊社ホスト·関連サービス業務部門の一部として提供されていましたが、2016年第4四半期にホスト·ネットワークサービス業務部門に移行しました。本年度報告書に掲載されている2016年12月31日及び2017年12月31日までの年度の総合経営報告書は、支部報告のこの変化を反映して整合性を維持するために改訂された。

4

カタログ表

2017年9月には、CDNサービス、ホスト·エリア·ネットワーク·サービス、ルーティング最適化、最後のマイルブロードバンド業務を含むホスト·ネットワーク·サービス業務部門の処分を完了し、2017年第4四半期からネットワークサービスを管理する業務部門に関する財務実績を統合運営レポートに分割しました。

12月31日までの年度

    

2016

    

2017

    

2018

    

2019

    

2020

人民元

人民元

人民元

人民元

人民元

    

ドル

総合運営レポートデータ:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

純収入:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

お預かりおよび関連サービス

 

2,668,655

 

2,975,178

 

3,401,037

 

3,788,967

 

4,829,019

 

740,080

ホスト·ネットワーク·サービス

 

973,119

 

417,527

 

 

 

 

純収入合計

 

3,641,774

 

3,392,705

 

3,401,037

 

3,788,967

 

4,829,019

 

740,080

収入コスト(1)

 

(2,929,638)

 

(2,634,295)

 

(2,456,166)

 

(2,849,518)

 

(3,753,008)

 

(575,174)

毛利

 

712,136

 

758,410

 

944,871

 

939,449

 

1,076,011

 

164,906

営業(費用)収入:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

販売とマーケティング費用(1)

 

(352,926)

 

(256,682)

 

(172,176)

 

(206,309)

 

(235,012)

 

(36,017)

研究開発費(1)

 

(149,337)

 

(149,143)

 

(92,109)

 

(88,792)

 

(112,891)

 

(17,301)

一般と行政費用(1)

 

(639,648)

 

(519,950)

 

(462,637)

 

(415,277)

 

(535,111)

 

(82,009)

(約束を)帳消しにする

 

(117,564)

 

(37,427)

 

598

 

(1,557)

 

(2,393)

 

(367)

購入価格の変動を即応するか,またはあるか

 

93,307

 

(937)

 

13,905

 

 

 

長期資産減価準備

 

(392,947)

 

(401,808)

 

 

 

(81,619)

 

(12,509)

営業権の減価

 

 

(766,440)

 

 

 

 

株式は投資者の売掛金によって減価される

 

 

 

 

(52,142)

 

 

その他の営業収入

 

6,783

 

5,439

 

5,027

 

6,862

 

7,619

 

1,168

営業利益

 

(840,196)

 

(1,368,538)

 

237,479

 

182,234

 

116,604

 

17,871

純損失

 

(931,922)

 

(917,644)

 

(186,736)

 

(181,246)

 

(2,680,259)

 

(410,766)

非持株権益は純損失を占めなければならない

 

298,324

 

144,914

 

(18,329)

 

(1,046)

 

(29,088)

 

(4,458)

世紀インターグループの純損失。

 

(633,598)

 

(772,730)

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(2,709,347)

 

(415,224)

1株当たりの損失:

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

(1.37)

 

(1.36)

 

(0.30)

 

(0.27)

 

(4.47)

 

(0.69)

薄めにする

 

(1.37)

 

(1.36)

 

(0.30)

 

(0.27)

 

(4.47)

 

(0.69)

アメリカ預託株式当たりの損失額:

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

(8.22)

 

(8.16)

 

(1.80)

 

(1.62)

 

(26.82)

 

(4.14)

薄めにする

 

(8.22)

 

(8.16)

 

(1.80)

 

(1.62)

 

(26.82)

 

(4.14)

1株当たりの損失を計算する際に使用する株式:

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

617,169,833

 

672,836,226

 

674,732,130

 

668,833,756

 

716,888,919

 

716,888,919

薄めにする

 

617,169,833

 

672,836,226

 

674,732,130

 

668,833,756

 

716,888,919

 

716,888,919

(1)株式ごとに計算された給与に含まれる関連業務費用のカテゴリは以下のとおりである

5

カタログ表

    

12月31日までの年度

    

2016

    

2017

    

2018

    

2019

    

2020

人民元

人民元

人民元

人民元

人民元

    

ドル

(単位:千)

株式ベースの給与料金の分配:

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

収入コスト

(4,110)

 

(277)

 

2,668

 

1,884

 

15,251

 

2,337

販売とマーケティング費用

2,490

 

(681)

 

2,139

 

354

 

38,247

 

5,862

研究開発費

(2,924)

 

142

 

1,385

 

1,177

 

634

 

97

一般と行政費用

123,273

 

47,945

 

53,346

 

40,501

 

82,672

 

12,670

株式に基づく報酬支出総額

118,729

 

47,129

 

59,538

 

43,916

 

136,804

 

20,966

    

12月31日まで

2016

2017

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

(単位:千)

総合貸借対照表データ:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

現金と現金等価物

 

1,297,418

 

1,949,631

 

2,358,556

 

1,808,483

 

2,710,349

 

415,379

制限現金(流動資産)

 

1,963,561

 

242,494

 

265,214

 

478,873

 

270,450

 

41,448

短期投資

 

277,946

 

548,890

 

245,014

 

363,856

 

285,872

 

43,812

売掛金と手形,純額

 

655,459

 

455,811

 

524,305

 

657,158

 

847,233

 

129,844

流動資産総額

 

5,158,561

 

4,245,542

 

4,678,109

 

5,228,184

 

6,055,607

 

928,062

制限された現金(非流動資産)

 

33,544

 

3,344

 

37,251

 

69,821

 

135,638

 

20,787

総資産

 

12,421,524

 

9,908,161

 

11,150,717

 

14,273,706

 

19,373,755

 

2,969,157

流動負債総額

 

4,373,857

 

1,764,184

 

2,191,210

 

4,469,021

 

6,121,960

 

938,232

総負債

 

5,570,507

 

4,707,157

 

5,787,533

 

9,042,078

 

12,476,275

 

1,912,072

中間総株

 

700,000

 

 

 

 

 

株主権益総額

 

6,151,017

 

5,201,004

 

5,363,184

 

5,231,628

 

6,897,480

 

1,057,085

B.資本化と負債化

適用されません。

C.収益を提供し使用する理由は

適用されません。

D.リスク要因

我々の業務、財務状況あるいは経営業績に重大な影響を与える可能性のある要素を以下のように記述する。

リスク要因の概要

私たちに投資するアメリカ預託証券には、私たちの業務や会社の構造に関するリスク、中国でのビジネスに関するリスク、私たちのアメリカ預託証明書に関するリスクが多く存在します。以下にその中のいくつかのリスクをまとめたが、すべてではない。本年度報告書“項目3.主な情報であるD.リスク要因”で議論されているすべての情報を詳細に考慮して、これらのリスクおよび他のリスクをより全面的に説明してください。

私たちのビジネスや産業に関するリスクは

私たちは私たちの成長戦略を成功的に実行したり、私たちの成長を管理することができないかもしれない。
既存顧客への販売を増やし、新規顧客を誘致することができない可能性があります。これは私たちの運営結果に悪影響を与えます。
新しいデータセンターの建設や既存のデータセンターの拡張の遅延は私たちの業務に重大なリスクをもたらす可能性があります。

6

カタログ表

持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務、財務状況と運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
私たちは純損失の歴史があり、私たちは未来の収益性も確定していない。
もし私たちが顧客の要求を満たすことができなければ、私たちの名声と運営結果は影響を受けるかもしれない。
私たちのインフラやサービスの任意の重大または長期的な故障は、重大なコストと中断を招き、私たちの収入を減少させ、私たちの商業的名声を損ない、私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。
私たちの収入の大部分はインターネット産業の顧客に依存している。
マイクロソフトとのパートナーシップを維持できなければ、私たちの運営やクラウドサービス業務の戦略的目標に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのネットワークインフラ、データセンターと電気通信ネットワークサービスの肝心な要素は第三者サプライヤーに依存して、私たちはまたいくつかの第三者サプライヤーとある電気通信資源を競争して、主に中国電信と中国聯通です。

私たちの会社の構造に関するリスク

もし中国政府が私たちの業務運営のためのアーキテクチャを構築する手配が、中国政府の外国投資電気通信業務に対する制限に適合していないことが発見された場合、あるいはこれらの法規や既存の法規の解釈が将来的に変化すれば、私たちは厳しい罰を受けたり、そのような業務における私たちの権益を放棄させられたりする可能性がある。
私たちの可変利益実体との契約は私たちに不利な税金結果をもたらすかもしれない。
私たちの中国業務は私たちの可変利益実体とその株主との契約手配に依存しており、これは運営制御を提供する上で直接所有権よりも有効である可能性がある。
私たちの可変利益実体の株主は、私たちの潜在的な利益と衝突する可能性があり、これは私たちの業務や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

中国でのビジネスに関するリスク

中国政府の政治·経済政策や政治や社会状況の不利な変化は、中国全体の経済成長に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、それにより、私たちのサービスの需要を減少させ、私たちの競争的地位に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の独立公認会計士事務所は、中国で運営されている他の独立公認会計士事務所と同様に、上場企業会計監督委員会の検査を受けることができないため、このような検査のメリットを奪われてしまいます。
中国の法制度に関する不確実性は、あなたと私たちが得ることができる法的保護を制限するかもしれない。
新しく公布された“中華人民共和国外商投資法”の解釈と実施、及びそれが私たちの現在の会社構造、会社管理と業務運営の実行可能性にどのように影響する可能性があり、不確定性が存在する。
私たちは、運営子会社が支払った配当金に依存して現金や融資需要に資金を提供することができますが、運営子会社が私たちに支払う能力が制限されており、私たちの業務展開や運営に資金を提供する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

7

カタログ表

もし私たちが適用された電気通信免許を取得、取得、維持できなかった場合、あるいは関連政府部門が法律法規を完全に遵守することなく運営されているとみなされた場合、私たちの業務は重大で不利な影響を受けるだろう。
新しい“中華人民共和国企業所得税法”によると、私たちは中国の“住民企業”に分類することができる。この分類は私たちと私たちの株とアメリカ預託証明書の非中国保有者に不利な税務結果をもたらすかもしれない。
私たちと私たちの非税務住民投資家は非中国持株会社が中国住民企業の株式を間接的に譲渡する不確定性に直面している。
私たちに提供されたどんな税金優遇を終了したり、任意の付加税を徴収したりすることは、私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちのアメリカ預託株式に関するリスクは

私たちのアメリカ預託証明書の市場価格は変動し続けており、変動し続ける可能性があり、これは私たちのアメリカ預託証明書保持者が大きな損失を受ける可能性があります。
私たちの役員や従業員は彼らの他の会社の地位のためにクレームと訴訟に直面するかもしれません。これは私たちの名声を損なう可能性もあります。
私たちの三級投票権構造は、あなたが会社の事務に影響を与える能力を制限し、他の人がA類普通株やアメリカ預託証明書保持者が有益と思うかもしれない支配権変更取引を求めることを阻止することができます。
将来、私たちの大量のアメリカ預託証明書は公開市場で販売して、あるいは人々はこれらの販売が発生する可能性があると思って、私たちのアメリカ預託証明書の価格を低下させるかもしれません。
私たちはナスダックのいくつかの会社管理要求を守ることを免れ、私たちはいくつかの免除に依存するつもりだ。
私たちはアメリカ取引所法案規則が指す外国の個人発行者なので、私たちはアメリカ国内の上場企業に適用されるいくつかの条項の制約を受けません。

私たちのビジネスや産業に関するリスクは

私たちは私たちの成長戦略を成功的に実行したり、私たちの成長を管理することができないかもしれない。

我々のホストおよび関連サービスからの純収入総額は2018年の人民元34.01億元から2019年の人民元37.89億元に増加し、2020年にはさらに48.29億元(7.401億ドル)に増加し、複合年間成長率または複合年間成長率は19.2%だった。2019年12月31日現在、我々の総純収入は人民元37.89億元から2020年12月31日の人民元48.29億元(7.401億ドル)に増加し、27.4%増加した。2018年12月31日現在、弊社が管理しているキャビネットの総数は30654個から2019年12月31日の36291個に増加し、2020年12月31日現在で53553個にさらに増加しています。増加する顧客ニーズを満たすためには、新しい自己構築データセンターと既存の自己構築データセンターの新しい段階を通じて、引き続き私たちのサービス能力を増加させることを計画しており、多くの運営と財力を投入する必要がある。また、私たちは私たちの全体サービス製品、顧客基盤、従業員数、運営を拡大していきたいと思います。私たちが計画した資本支出は、私たちの持続的な運営費用に加えて、大量の現金流出を招くだろう

データセンターの立地は私たちの拡張計画の重要な要素だ。高電力容量と光ファイバ接続の必要な組み合わせが不足している適切な物件は、私たちの収入増加に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは私たちが運営する市場の私たちのサービスに対する需要を過大評価し、私たちのデータセンターの容量を増加させたり、必要なものよりも積極的に私たちのインターネットネットワークを拡張したりするかもしれません。これは私たちのコストと支出を増加させ、私たちの毛金利にマイナスの影響を与えるかもしれません。また、新データセンターの建設と維持コストは、私たちの資本支出と運営費用の大きな部分を占めている。もし私たちの計画の拡張が予想された結果に達していなければ、私たちの業務、収益性、運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある

8

カタログ表

設立以来、標準化キャビネットを介して顧客に代行、相互接続などの付加価値サービスを提供し、顧客に小売データセンターサービスを提供してきました。2019年、我々は“デュアルコア”成長戦略を策定し、卸売データセンターサービスに拡張し、大手科学技術会社のカスタマイズ基準に基づいて、超大規模なデータセンターサイトを建設·開発した。卸売データセンターサービス市場の競争構造は小売データセンターサービス市場と異なり、消費者の選好と消費モードも異なる。私たちは最初の計画に基づいて、販売や販売促進活動へのさらなる投資を通じて、この市場でブランド認知度を確立する必要があるかもしれない。私たちの卸売サービス顧客を誘致する能力は様々な要素に依存して、データセンターの設計、建設と交付における私たちの能力、データセンターの運営信頼性と安全性、そして私たちの管理と維持サービスを含む。私たちはこれらの計画のいずれかを開発、提供、または効果的に実行することができず、この新しい成長戦略の実施を阻害する可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある

また、私たちの情報システムが私たちの成長がそれらに対する要求をサポートできなければ、私たちの業務を混乱させる新しいシステムを実施する必要があるかもしれません。もし私たちの運営が必要なら、私たちはまた未来に似たようなネットワークのアップグレードを開始するかもしれない。もし私たちの運営システムを改善したり、私たちの顧客サービス能力を拡張して、私たちの業務の成長ペースに追いつかなければ、私たちは顧客の不満、コスト効率の低下、収入の機会を失う可能性があり、これは私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります。

既存顧客への販売を増やし、新規顧客を誘致することができない可能性があります。これは私たちの運営結果に悪影響を与えます。

私たちの成長は私たちが既存の顧客にサービスを提供し続け、新しい顧客を引き付ける能力にかかっている。我々のホストおよび関連サービス顧客群は,2018年12月31日の5,000社近くの企業顧客から2020年12月31日の6,000社以上に増加している.2018年、2019年、2020年12月31日までの1年間、各キャビネットが管理する小売サービスの平均毎月の経常収入は、それぞれ人民元8,258元、人民元8,747元、人民元8,984元(1,377ドル)だった。成長を続けることができないかもしれません理由はたくさんあります例えば

能力制限;
新しい場所や信頼できるデータセンターが協力したりレンタルしたりすることができません
不況で私たちのサービスへの需要が減少しました
新しい顧客に費用効果のある方法で私たちのサービスを売り込むことはできません
私たちの顧客は、私たちのサービスと競争相手のサービスを区別することができない、あるいはその違いを効果的に伝えることができない
データセンターサービスのメリットを企業に伝えることはできません
企業は、私たちのデータセンターサービスを利用する代替案として、そのインターネットインフラを内部または他のホスト施設に預けることにした
既存の顧客への販売を増やすことはできません
私たちのサービスには信頼性、品質、あるいは互換性の問題がある。

私たちの過去の収入の大部分は既存の顧客にサービスを提供することから来ている。既存の顧客収入の増加に関するコストは、通常、新規顧客からの収入に関するコストよりも低い。そのため、収入増加の鈍化や既存顧客からの収入低下は、新規顧客からの収入増加によって相殺されても、我々の運営利益率を低下させる可能性がある。既存の顧客から長期的に収入を増加させたり、新規顧客を誘致できなかったりする場合は、当社の運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの強力な内部IT能力を持つ既存の顧客は、自分のデータセンターを設立することを選択する可能性があり、これは私たちが彼らの販売能力を増加させることに悪影響を及ぼすかもしれない。業界をリードするインターネット会社やクラウドサービスプロバイダのような私たちの重要な顧客のニーズや要求を満たすことができない場合、既存のサービスのために彼らを維持したり、私たちから追加サービスを購入したりすることができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

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カタログ表

新しいデータセンターの建設や既存のデータセンターの拡張の遅延は私たちの業務に重大なリスクをもたらす可能性があります

私たちの既存と新しい市場の顧客ニーズを満たすためには、既存のデータセンターを拡大し、新しい施設をレンタルしたり、適切な土地を得て新しいデータセンターを建設する必要があります。我々の多くの市場では、既存のデータセンターの拡張および/または新しいデータセンターの建設が現在行われているか、または考慮されている。このような拡張と施工は、設計と施工過程において、1つ以上のデザイナー、総請負業者、下請け業者の経験を慎重に選択し、頼ることが要求される。もしデザイナー、総請負業者、あるいは重要な下請け業者が設計或いは施工過程中に財務或いはその他の問題に遭遇した場合、私たちは重大な遅延に遭遇し、完成プロジェクトのコスト増加を招き、それによって私たちの運営結果に不利な影響を与える可能性がある

政府の新しいデータセンターの建設や既存のデータセンターの拡張に対する政策や制限は、私たちの業務にも実質的な影響を与える可能性がある。例えば、2019年1月以降、工信部や他の規制部門は、データセンターが一定の平均省エネルギー水準を遵守することを奨励し、2022年から新規大型·超大型データセンターの電力効率(PUE)を1.4以下に維持することを含むいくつかの目標の実現に取り組んでいる。一部の地方政府部門もデータセンターの建設と拡張を制御するために、法規と関連実施細則を発表した。例えば、2018年9月6日、北京市人民政府弁公庁は、北京の一部地域でインターネットデータサービスや情報処理蓄積支援サービスを提供するデータセンターの新設·拡張を禁止する通知を発表した。2019年1月2日、上海政府部門も同様の指導意見を発表し、新規インターネットデータセンターのPUEの厳格なコントロールを1.3以下、改築したインターネットデータセンターのPUEを1.4以下に厳格にコントロールすることを要求した。これらの規制動態および実施面の不確実性は、私たちのデータセンターの拡張および/または建設進捗に悪影響を及ぼす可能性がある。データセンターの開発と運営に必要な規制承認を得るために努力するとともに(固定資産投資プロジェクトの届出やデータセンター建設プロジェクトの省エネルギー審査を行い、国や地方の法律法規の要求を満たすことを含む), 私たちは私たちのすべてのデータセンターが要求を満たしているか、または私たちがすべての関連承認を得ているか、そうでなければ、私たちの業務と期待成長に悪影響を及ぼす可能性があるという保証はできません。

また,既存のデータセンターの拡張や新しいデータセンターの建設を計画している地域の現地電力供給者と密接に協力する必要がある。もし私たちが設計や建設段階でデータセンターの拡張や新建設を支援するために必要な電力供給の重大な遅延に遭遇した場合、データセンターの拡張および/または建設の進捗が私たちの元の計画から外れてしまう可能性があり、これは私たちの収入増加、収益力、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある

持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務、財務状況と運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。

2020年初めから、中国では新しいコロナウイルス株、即ち新冠肺炎が発生した。2020年上半期、新冠肺炎の流行により中国は隔離、旅行制限を実施し、営業場所と施設は一時的に閉鎖され、その中のいくつかの制限措置は今でも散発的に発効している。疫病に対応するため、私たちは遠隔作業手配を実施し、オフライン顧客の獲得活動とビジネス旅行を一時停止し、従業員の安全と健康の確保を支援した。このようなすべての措置は中国の一般的な商業活動と私たちの経営活動に影響を及ぼす

新冠肺炎の大流行蔓延の持続時間と重症度は予測できないが、新冠肺炎の大流行の全世界主要国での蔓延は全世界の経済苦境を招く可能性があり、それがどの程度著者らの運営結果に影響する可能性があるかは新冠肺炎の大流行の未来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確定性と予測困難を持っている。もし新冠肺炎の疫病による新しいデータセンターの建設或いは現有のデータセンターの拡張が期限通りに完成或いは交付できない場合、私たちは現有と新市場の顧客の期待需要を満たすことができない可能性があり、これは私たちの業務、財務状況と運営結果に不利で実質的な影響を与える可能性がある。新冠肺炎の疫病は中国のいかなる経済減速を招き、すべて私たちの資本支出にマイナスの影響を与える可能性があり、更に私たちの未来の拡張或いは成長の資金不足を招き、私たちの収入の低下を招き、私たちの業務、財務状況と経営業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある。また、新冠肺炎の発生による業務中断は、私たちの顧客の業務運営や財務状況に実質的な悪影響を与える可能性もあり、特に中小企業にとっては、キャッシュフローや経営困難に直面する可能性があり、これは彼らの私たちのサービスに対する需要を減少させ、売掛金の回転日数を増加させ、甚だしきに至っては違約リスクを増加させる可能性がある。このようなすべての結果は私たちの運営結果に否定的な影響を及ぼすだろう。私たちの業務または私たちの顧客または業務パートナーの業務の任意の長期中断は、当社の財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

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私たちは純損失の歴史があり、私たちは未来の収益性も確定していない

当社は2018、2019及び2020年度にそれぞれ純損失人民元1.867億元、人民元1.812億元及び人民元26.803億元(4.108億ドル)を記録した。私たちは私たちが将来純利益を生むことができるということをあなたに保証できない。私たちの純損失は主に私たちが業務を発展させるための収入と投資コストによるもので、例えば電気通信コスト、研究開発努力、販売とマーケティング努力です。私たちは業務が持続的に増加するにつれて、私たちのコストと支出が絶対的に増加すると予想している。また、私たちは予測可能な未来に引き続き私たちのデータセンターインフラの拡大に投資し、私たちの技術を改善し、合格した研究開発者を募集し、より多くの解決策と製品を提供する予定で、これは私たちの収入コスト、販売とマーケティング費用、研究開発費を増加させることにつながると予想されています。私たちはまた販売、マーケティング、ブランド普及に投資する予定です。これらの努力のコストは私たちが予想していたよりも高いかもしれませんが、私たちの収入増加は私たちの支出を相殺するのに十分ではないかもしれません。これは短期的な運営と純損失の増加を招く可能性があり、最終的に予想される長期的な利益や収益性を達成する保証はありません。

もし私たちが顧客の要求を満たすことができなければ、私たちの名声と運営結果は影響を受けるかもしれない。

私たちが顧客と締結した協定には私たちの業績に対するいくつかの保証が含まれている。ホストサービスについては、一般的に99.9%の電源正常動作時間と99.9%のネットワーク接続正常動作時間を保証し、故障が発生した場合、一定期間無料サービスを提供します。2016年、私たちが中国南部に位置するデータセンターでは、サプライヤー側の接続問題により長時間のネットワーク中断が発生した。したがって,ネットワーク接続の99.9%の正常実行時間保証を達成できなかったため,これらのクライアントとのプロトコルによって影響を受けたすべてのクライアントに一定期間無料サービスを提供する必要がある.これは孤立した事件であり、私たちの業務に実質的な影響はない。もし今後再び似たような事件が発生したり、顧客に良質な顧客支援を提供できない場合、私たちは顧客の不満、私たちのサービスに対する全体的な需要の減少、収入損失に直面する可能性があります。また、顧客サービスの期待を満たすことができないことは、私たちの名声を損なう可能性があり、既存の顧客を維持し、新しい顧客を誘致する能力を制限することは、私たちの収入を創出する能力に悪影響を与え、私たちの運営業績に悪影響を与える。

私たちのインフラやサービスの任意の重大または長期的な故障は、重大なコストと中断を招き、私たちの収入を減少させ、私たちの商業的名声を損ない、私たちの財務状況や運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう

我々のデータセンター,電源,ネットワークはインフラ中断や障害の影響を受けやすい.冷却デバイス、発電機、予備バッテリ、ルータ、スイッチ、または他のデバイスの問題は、私たちの制御範囲内にあるか否かにかかわらず、私たちのクライアントのサービス中断またはデータ損失、およびデバイス損傷をもたらす可能性がある。私たちの顧客は彼らの計算とネットワーク設備を私たちのデータセンターに置き、私たちのインフラやサービスのいかなる重大または長期的な故障も、顧客の正常な業務運営を深刻に混乱させ、私たちの名声を傷つけ、私たちの収入を減少させる可能性があります。データバックアップサービスや災害復旧サービスを提供し、このような障害の悪影響を軽減することができますが、私たちの顧客の多くはこれらのサービスに加入していません。したがって、私たちのどのデータセンターのどんな故障や停止も、私たちの多くの顧客に影響を与える可能性があります。もし私たちのどのデータセンターが完全に破壊されたり、深刻に破損したりすれば、私たちのサービスが深刻に停止し、顧客データを失う可能性があります。私たちが顧客を引き付ける能力は信頼性の高いサービスを提供する能力にかかっているので、私たちのサービスのわずかな中断でも名声を損なう可能性があります

私たちは過去に何の重大な中断も経験していませんが、サービス中断は依然として私たちが直面している重大なリスクであり、私たちの業務に実質的な影響を与える可能性があります。どんなサービス中断も可能です

費用を免除したり無料サービスを提供したりすることを要求しています
私たちの顧客に損害賠償を請求させました
既存の設備を交換したり、余分な施設を増やしたりすることが求められています
既存のお客様が契約を更新しないことをキャンセルまたは選択します
信頼できるデータセンターのサービス提供者としてのブランドや名声を損なう;
私たちは新しい顧客を引き付けることを難しくしたり、私たちの市場シェアを失ったりする

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これらの事件のいずれも、私たちの支出を大幅に増加させたり、私たちの収入を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。

私たちの収入の大部分はインターネット産業の顧客に依存している。

2018年、2019年、2020年、私たちの収入の大部分は、ネットワークメディア、電子商取引、ライブ配信、ソーシャルネットワーク、ネットワークゲーム会社、ポータルサイト、検索エンジン、金融科学技術会社、クラウドサービスプロバイダを含む中国のインターネット業界のお客様からです。一部のインターネット会社のビジネスモデルは比較的新しく、まだよく検証されていない。多くのインターネット会社はその業務見通しを中国のインターネット市場の持続的な成長に基づいて構築しているが、これは予想通りには起こらないかもしれない

また、中国のインターネット業界の企業がデータセンターサービスのアウトソーシングを減少させれば、私たちの業務は影響を受けるだろう。これらのリスクのいずれかが現実になれば、顧客を失ったり、当社のサービスを販売する際に困難に遭遇したりする可能性があり、これは私たちの業務や経営業績に実質的な悪影響を与えることになります。

マイクロソフトとのパートナーシップを維持できなければ、私たちの運営やクラウドサービス業務の戦略的目標に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります

マイクロソフトとの戦略的パートナーシップを通じて、2013年に公共クラウドサービスを開始し、2014年にハイブリッドクラウドサービスの提供を開始しました。Microsoft Azure、Office 365、Dynamics 365、Power Platformサービス、Microsoft Azure、Office 365、Dynamics 365、Power Platformサービスの4つのクラウド製品のすべてのローカルパートナーです。我々はマイクロソフトと協力してクラウドサービスを提供し、企業や個人顧客がITインフラを使用してインターネット上で彼らのアプリケーションを実行することを可能にしている。我々は一般に,予約期間内のクラウド資源の実際の使用率に応じてクラウドサービス端末クライアントから固定料金や料金を徴収し,一般に1年である.マイクロソフトとの私たちのパートナーシップが変化したり終了したりしないということは確信できない。マイクロソフトとのパートナーシップのどんな変化も、当社のクラウドサービス配信の遅延と可能な収入損失をもたらす可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、代替パートナーがいない場合があり、または同様の割引価格で彼らの製品またはサービスが提供されない可能性がある。ある程度、マイクロソフトとのパートナーシップを維持することはできません。もし、私たちが他のクラウドサービスプロバイダとパートナー関係を確立していない場合、私たちのクラウドサービスビジネスの運営、名声、戦略目標は不利な影響を受けるでしょう

実際にまたはデータプライバシーおよび法律法規を遵守できないことは、私たちの名声に深刻な悪影響を与え、既存および潜在的な顧客が私たちとビジネスをすることを阻害する可能性があると言われています

我々は“中華人民共和国ネットワークセキュリティ法”や“ネットワークセキュリティ法”を含むが、これらに限定されない中国の様々なプライバシーとデータ保護法律法規の制約を受けている。2018年6月1日から施行された“ネットワークセキュリティ法”は、ネットワーク運営者がネットワークセキュリティ保護とネットワーク情報管理の強化に関連するある機能を履行し、法律法規の要求に従って、技術とその他の必要な措置を取り、ネットワーク運行を保障し、ネットワークセキュリティに有効に対応し、違法犯罪活動を防止し、ネットワークデータの完全性、機密性と可用性を維持することを要求する。また,“ネットワークセキュリティ法”はキー情報インフラのネットワーク事業者に一定の要求を出している.例えば、キー情報インフラのネットワーク事業者は、中国で運営している間、一般に中国国内で収集·生成された個人情報と重要なデータを格納し、“ネットワークセキュリティ法”に要求されるいくつかのセキュリティ義務を履行すべきである。“ネットワーク安全法”は比較的新しい法律であり、監督管理機関の解釈が必要である。“ネットワークセキュリティ法”の施行が急速に進んでいることから、“ネットワークセキュリティ法”の施行は、この法律により、キー情報インフラのネットワーク事業者とみなされる可能性があるため、我々の業務に潜在的なリスクをもたらす。

私たちは様々な措置を講じて中国のすべての適用されたデータプライバシーと保護法律法規を遵守していますが、私たちが取っている措置が“ネットワークセキュリティ法”の下で十分であることを保証することはできません。もし“ネットワークセキュリティ法”や他の関連法律法規に違反する要求が発生した場合、私たちは責任を追及される可能性があります。当社が当該等の法定要求及び関連顧客契約における資料保護に関する他の特定の要求を遵守することに関する一般条項に違反すれば、当社は法的責任を追及される可能性もある。中国が発展しつつあるネットワーク空間情報保護監督管理の枠組みの下で、私たちの業務やり方はさらに変える必要があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。

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私たちのネットワークインフラ、データセンターと電気通信ネットワークサービスの肝心な要素は第三者サプライヤーに依存して、私たちはまたいくつかの第三者サプライヤーとある電気通信資源を競争して、主に中国電信と中国聯通です。

私たちの成功はある程度私たちと第三者サプライヤーの関係に依存して、これらのサプライヤーは主に中国電信と中国聯通であり、それらはネットワークインフラと電気通信ネットワークサービスの重要な要素であり、ホスト施設と帯域幅を含み、ある程度光ファイバも含む。私たちは中国電信と中国聯通の現地子会社と直接協定を締結し、彼らから建設·運営するデータセンターのキャビネットをレンタルし、電力システム、配線、配線などのデータセンター設備を設置しておく。中国電信と中国聯通の各現地子会社は独立した権力と予算を持って契約を締結しているため、私たちはこれらの子会社の契約条項と異なり、具体的な状況に基づいて確定している。我々は一般に、データセンターを、中国電信、中国聯通などの第三者からプロトコルを介してレンタルするデータセンター空間とキャビネットと定義している。我々のクライアントの具体的な要求,都市別のニーズ,および我々の入サイト(POP)への戦略により,我々が連携するデータセンターの位置や数が時々変化する可能性がある.2020年12月31日までに、52の提携データセンターで3,677キャビネットをレンタルし、私たちが管理しているキャビネット全体の約7%を占めています

私たちはまた私たちのインターネット帯域幅サプライヤーに依存して、主に中国電信、中国聯通と中国移動で、私たちの大部分の帯域幅需要を満たし、彼らから光ファイバを借りて、私たちのデータセンター同士および電気通信主幹と他のインターネットサービスプロバイダと接続します。私たちが主要電気通信事業者のローカル子会社と締結した協定の通常期間は1~3年で、自動更新オプションがあります。これらのサービスプロバイダが、費用対効果のある基礎または他の競争力のある条項でサービスを提供し続けることを保証することはできません。または、これらのプロバイダは、顧客のニーズを十分に満たすために、または私たちの業務を拡大するために追加の能力を提供してくれます。これらの要素のいずれも私たちの成長見通しを制限し、私たちの業務に実質的で不利な影響を与える可能性がある。

中国電信と中国聯通もデータセンターと帯域幅サービスを提供し、直接私たちと競争しているが、私たちは彼らに対してほとんど支配権を持っていない。“私たちは現在と未来の競争相手と効果的に競争できないかもしれない”私たちは中国電信と中国聯通と良好な業務関係があり、私たちは私たちのサービスを提供するのに十分なホスト施設と帯域幅を持っていると信じています。しかし、私たちが常に商業的に受け入れ可能な条項で中国電信と中国聯通からホスト施設と帯域幅を得ることができるという保証はない、あるいは全くできない。

さらに、私たちは現在、限られた数のサプライヤーからルータ、スイッチ、および他のデバイスを購入しています。私たちが購入した製品は大きな在庫がなく、私たちとサプライヤーも供給の手配を保証していません。どんな重要な供給者を失っても、私たちのインフラ建設を延期し、私たちのコストを増加させるかもしれない。当社のサプライヤーが、継続的なインターネット規格に準拠した製品またはサービスを提供できなかったり、ネットワークインフラで使用されている他の製品やサービスとの相互運用ができなかった場合、私たちは顧客サービスの全部または一部を履行できない可能性があり、これは私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、私たちはネットワークサービスの中断や遅延を経験し続けると予想されている。当社または第三者サプライヤーが高いデータ転送能力、信頼性、または性能を実現または維持できない場合、当社のサービスに対する顧客の需要を著しく低下させ、当社の業務および名声を損なう可能性があります。私たちの顧客の増加と彼らの電気通信資源の使用の増加に伴い、私たちは十分なデータ転送速度を維持するために、私たちの容量に追加の投資を行う必要があるかもしれない。そのような能力は限られているかもしれないし、費用は私たちが受け入れられないかもしれない。クライアント使用量の増加に伴い、利用可能な容量が十分にない場合、私たちのネットワークは、十分なデータ転送容量、信頼性、または性能を達成または維持することができない可能性があります。また、もし私たちの帯域供給者がサービス価格を上げ、増加したコストを私たちの顧客に転嫁できなければ、私たちの運営利益率は影響を受ける可能性があります。

私たちの業務運営は中国政府の政策と法規の広範な影響を受けている。どんな政策や規制の変化も、私たちに大きなコンプライアンス費用をもたらすかもしれない。

私たちは国家、省、そして地方政府の広範な法規、政策、そして統制を受けている。中国政府機関や機関は中国工業の多くの方面を管理しているが、以下の点に限定されない

新しいデータセンターを新設、開発したり、既存のデータセンターを改造、改築、拡張したり
環境保護法律法規
安全な法律法規
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外商投資企業が株主を設立または変更する
外国為替;
税金
税関
土地計画と土地使用権
省エネ·排出削減

これらの法律法規に関する責任、コスト、義務、要求は重大である可能性があり、私たちの新しいデータセンターの運営開始を延期したり、私たちの運営を中断させたりする可能性があります。私たちの経営で関連する法律と法規を遵守できないことは様々な処罰を招く可能性があり、その中には私たちの経営を一時停止することを含み、それによって私たちの業務、将来性、財務状況と経営結果に不利かつ実質的な影響を与える。私たちはデータセンターを開発し運営する際に関連法律法規を遵守するように努力していますが、これらの要求を満たすためには、追加のコストが発生する可能性があり、データセンターの開発と運営に必要なすべての関連承認を取得することを含めて、すべての関連法律法規の要求を遵守していることを保証することはできません。

買収と連盟の決定、整備、統合、および当社の投資または買収に関連する潜在的なフラッシングの困難は、当社の業務および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの成長戦略の一部として、私たちは買収し、将来的には私たちの業務と相補的な会社を買収することが可能です。私たちはまた時々別の投資を行い、私たちが適切だと思う場合に戦略的パートナーシップや連合を達成することができる。過去と未来の買収、協力、または連合は私たちを以下の側面に関連するリスクを含むいくつかのリスクに直面させるかもしれない

買収された企業の顧客と人員を維持するために、新しい業務を統合する
購入対価格の公正な価値変化に対応したり、私たちの収益力が大きく変動したりします
異なるビジネス慣行に関連する負債を含む予見不可能または隠れた負債;
買収、移行、統合活動を通じて、経営陣の関心と資源を私たちの既存の業務と技術から移行させる
私たちの既存のビジネスとの相乗効果を達成し、期待された収入を得ることができなかった
新たに買収された業務、技術、サービス、製品は期待された効果を達成できなかった
追加的なコストと支出を相殺するのに十分な収入を生むことができない
取引相手は重要な合意を違反または終了する
私たちが買収したいくつかの事業は国際事業を行っています
支払いまたは購入対価格の潜在的債権;または
新規業務の統合により生じる可能性のある従業員と顧客関係の損失や損害。

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カタログ表

また、買収で支払われた購入価格が、買収された純資産や業務に割り当てられた公正な価値に割り当てられた金額よりも大きい場合には、営業権を記録する。私たちは、イベントや状況が変化すれば、これらの資産が減少する可能性があることを示す場合、私たちの営業権および無形資産の減価を毎年テストすること、または私たちの営業権および無形資産をより頻繁にテストすることを要求される。吾などの買収事業権や吾などの過去や将来の買収に関する無形資産の帳簿額面が減値され、吾などは買収に関連する商標権や買収した無形資産の減値を記録する可能性がある。私たちの過去の買収および任意の潜在的な取引から得られた業務、技術、サービス、および製品が、関連コストまたは私たちの業務の他の潜在的な予測不可能な悪影響を相殺するために十分な収入をもたらすことを保証することはできません。さらに、私たちは、そのような買収を行ったり、完了したりするために、追加の債務を調達したり、追加の株式または株式リンク証券を売却したりする必要があるかもしれない。見て、私たちは私たちの将来の資本需要を満たすために追加の資本が必要かもしれません。これは私たちの財務状況に悪影響を与え、追加の株主希釈につながる可能性があります

私たちは私たちの現在と未来の競争相手と効果的に競争できないかもしれない。

我々は、電気通信事業者であるチャイナテレコムや中国聯通、光輪新網やGDSなどの中国の事業者中立サービスプロバイダ、アマゾンやアリクラウドなどのクラウドサービスプロバイダ、仮想専用網やVPN、中信株式電信CPCなどのサービスプロバイダ、中国電信、電気通信、電気通信損益科、将来の新市場参入者など、異なる業界参加者と競争している。競争は主にサービス品質と技術専門、安全性、信頼性と機能性、名声とブランド認知度、財務実力、提供するサービスの広さと深さ、地理的カバー範囲と価格に集中している。私たちの現在と未来のいくつかの競争相手は、私たちよりも多くの財務、技術、マーケティング資源、より多くのブランド認知度、および既存または潜在的な顧客とのより多くの関係を持っているかもしれません

新しい技術や新興技術および顧客ニーズの変化により早く適応すること
あるサービスを束ねて顧客に安く提供します
買収や他の機会を利用しやすくします
より積極的な価格設定政策を採用し、そのサービスを普及、マーケティング、販売するためにより多くの資源を投入する
より多くの資源を彼らの製品とサービスの開発に投入する。

もし私たちが現在と未来の競争相手と効果的かつ成功的に競争できなければ、私たちの業務の将来性、財務状況、経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。

私たちが建設·協力しているデータセンターはセキュリティホールの影響を受けやすく、これは私たちの運営を混乱させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

いずれか一方が,我々のデータセンターやネットワークのセキュリティ対策や我々のインフラのセキュリティを破壊することができれば,我々の独自の情報や我々の顧客の情報を流用したり,我々の運営中断や障害を招いたりする可能性がある.また,我々が協力するデータセンターの制御は限られており,これらのデータセンターは主に中国電信や中国聯通が運営している.私たちはこのような脅威を防止したり、セキュリティホールによる問題を緩和するために、大量の資本と資源を投入する必要があるかもしれない。安全を破壊するための技術はしばしば変化するため、通常、目標に対して開始されるまで認識されておらず、安全対策をタイムリーに実施できない可能性があり、またはこれらの措置が実施された場合、これらの措置が回避できるかどうかは不明である可能性がある。起こりうるいかなる違反も、より高い訴訟リスク、重大な金銭的損害、適用される可能性のあるプライバシーおよび他の法律、処罰および罰金、既存または潜在的な顧客を失うこと、私たちの名声を損なうこと、および私たちの安全および保険コストを増加させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、中国地方当局は時々私たちの業務運営に対して様々な審査と検査を行うことができ、審査範囲はネットワークと情報セキュリティ、適用される法律、規則、法規を遵守することを含む幅広い面をカバーすることができる。私たちの業務運営で何か不適切な事件が発見された場合、私たちは適用された法律法規に基づいて一定の修正措置を取ることが要求されるかもしれません。あるいは行政処罰のような他の規制行動を受ける可能性があります。例えば2020年11月には, 工信部は私たちを検査して、私たちのクラウドシステムにいくつかの安全問題があることを発見した。私たちは2021年12月11日までにこのような問題を修正するように命じられた。本年度報告書の日まで、私たちはこのような問題を修正している。しかし、中国の規制環境が絶えず変化していることを考慮して、私たちはすべての違反事件を適時に全面的に修正し、あるいは規制要求を完全に満たすことができることを保証することはできません。そうでなければ、私たちは将来他の違反事件が発見される可能性のあるいかなる規制審査と検査を受け入れません。これらの事件は私たちの業務、財務状況、運営結果、将来に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。詳細な討論は“プロジェクト4.会社情報-B.業務概要-規則-インターネットセキュリティ条例”を参照されたい

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また、我々のいわゆるセキュリティホールやシステム障害に対するいかなる断言も、事実であるか否かにかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、大量の法的費用を発生させ、管理層の注意をそらし、私たちの業務、名声、財務状況、運営結果に大きな悪影響を与える。

私たちは私たちの将来の資本需要を満たすために追加の資本が必要かもしれません。これは私たちの財務状況に悪影響を与え、追加の株主希釈につながる可能性があります。

私たちは私たちの未来の成長に資金を提供するために大量の資本支出と現金投資を必要とするだろう。私たちは将来的に株式や債務融資を通じて追加資金を調達して、私たちの資本需要を満たす必要があるかもしれません。主に私たちの自己建設データセンターの建設と将来の買収機会と関係があります。もし私たちが株式または株式リンク証券をさらに発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存の株主のわが社の所有権の割合は大幅に希釈される可能性があり、私たちが発行した任意の新しい株式証券は私たちのアメリカ預託証券および普通株式保有者よりも優先的な権利、優遇、特権を持っているかもしれない。私たちは私たちが受け入れられる条項で必要な現金を調達できないかもしれないし、調達できないかもしれない。新たな資金源が必要であれば、資金不足や利用できない場合には、利用可能な資金に応じて成長·運営計画および業務戦略を修正する必要があるかもしれません。これは私たちの業務を発展させる能力を損なうことになります。

債務の返済には大量の現金が必要であり、私たちの業務には私たちの巨額の債務を返済するための十分なキャッシュフローがないかもしれない。

私たちが計画通りに債務元金を支払うことができるかどうか、利息を支払うこと、または私たちの債務(手形を含む)のための再融資を行うことができるかどうかは、私たちの未来の表現にかかっており、これは経済、金融、競争、および他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。私たちの業務は、将来の運営から債務返済や必要な資本支出を行うのに十分なキャッシュフローが生じ続けることはないかもしれません。もし私たちがキャッシュフローを生成できない場合、私たちは資産の売却、再編債務、または煩雑または高度に希釈される可能性のある条項で追加の株式を取得するような1つまたは複数の代替案を取ることを要求されるかもしれない。私たちが債務を再融資する能力は資本市場と私たちの現在の財務状況に依存するだろう。私たちはこのような活動のいずれにも従事できないかもしれないし、理想的な条件でこれらの活動に従事することができないかもしれません。これは私たちの債務不履行をもたらす可能性があります。

2020年12月31日現在、当社の総合負債及びその他の負債総額は人民元79.8億元(12.23億ドル)であり、借入金、支払債券、売掛金及び手形、計上支出及びその他の支払金及び転換可能な本票の総額を含む。私たちの未済債務の条項によると、私たちの債務を返済できなかったことは違約事件となり、これは私たちの財務状況と運営結果に大きな悪影響を及ぼすだろう。また、私たちの債券格付けが引き下げられたり、任意の支配権変更事件が発生したりすると、私たちの財務状況や経営業績は重大で不利な影響を受けることになります。

私たちの巨額の負債は、追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、変動金利債務の金利リスクに直面させ、債務合意に含まれる制限や契約を遵守できなければ、このような合意の条項によると、違約事件が発生する可能性があり、このような債務の返済速度を加速させる可能性がある。

私たちは借金が多い。2020年12月31日現在、我々の未返済債務(借入金と支払債券を含む)の総額は人民元30.449億元(4.667億ドル)である。私たちの現在の拡張計画によると、私たちは債務を通じて私たちの運営に一部の資金を提供し続ける予定だ。他の結果を除いて私たちの債務は

私たちが債務下の義務を履行しにくくし、私たちを違約リスクに直面させ、これは逆に私たちの持続的な経営企業としての能力にマイナスの影響を与える
業務キャッシュフローの大部分を債務の利息と元本の支払いに使用することを要求し、資本支出、買収、運営資本などの他の目的に利用可能なキャッシュフローを減少させる
私たちの業務と私たちの業界の変化を計画または対応する上での柔軟性を制限する
一般的に不利な経済的で工業的な条件下での私たちの脆弱性を増加させる
負債の少ない競争相手に比べて劣勢になります

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金利環境の変動に直面していますプロジェクト融資協定での借入金利は可変だからです
私たちのローンコストを増加させ
私たちが追加資金を借りる能力を制限し
必要であれば、運営資本、資本支出、買収、または他の目的のために、資金を調達するために資産を売却することが求められている。

契約と制限のため、私たちは経営業務の面で制限されており、私たちは追加の債務や株式融資を集めて、新しいビジネス機会を効果的に競争したり、利用することができないかもしれません。私たちの現在または未来の借金は私たちの財務リスクレベルを増加させる可能性があり、金利が固定されて上昇していない場合、あるいは借金がより高い金利で再融資されれば、私たちの利用可能なキャッシュフローや経営業績は悪影響を受ける可能性がある。

もし私たちが現在または未来の債務と他の合意の制限とチェーノを守ることができなければ、これらの合意の条項は違約する可能性がある。これらの合意の下で違約が発生した場合、債務保有者は、彼らの私たちへの貸し付けの約束を終了し、債務を加速させ、すべての借金金額の満期と対応を宣言するか、または合意を終了することができる(場合に応じて)。また、我々の可変権益実体及び我々の子会社は、これらの金融機関が提供する融資又は融資リースを得るために、それが保有するいくつかの子会社の株式質を金融機関に担保として譲渡している。もしこれらのローンや融資リースに違約が発生し、私たちが債務を返済できない場合、質権の持分はこれらの債権者によって担保償還権がキャンセルされる可能性があり、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。

さらに、私たちのいくつかの債務協定は交差加速または交差違約条項を含むことができる。したがって、私たちの債務協定での違約は債務加速を招くか、あるいは私たちの他の債務協定での違約を招く可能性がある。もしこのような事件が発生したら、私たちの資産とキャッシュフローが私たちのすべての債務を全額返済するのに十分であることを保証することができません。あるいは代替融資を見つけることができます。私たちが代替融資を受けることができても、私たちはそれが私たちに有利または受け入れられる条項で行われることを保証することはできない。

増加した電力コストと限られた電力資源は私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは電力消費が大きい世帯で、電力コストは私たちの自己建設データセンターと協力データセンターの総コストの大きな部分を占めています。私たちは増加した電力コストを私たちの顧客に転嫁できないかもしれません。これは私たちの運営結果を損なうかもしれません。

現在サーバの電源需要が増加しているため,我々のデータセンターの電源や冷却需要も増加している.我々は第三者に依存してデータセンターに電力を供給するため,我々のデータセンターが電力を得る機会は限られているか不足している可能性がある.私たちの顧客の電力需要も私たちの旧データセンターの電力容量を超える可能性があり、これは私たちがこれらのデータセンターを活用する能力を制限する可能性があります。これは私たちとお客様の関係に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務を損ない、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

変化する市場動向をうまく認識し分析し、タイムリーかつ費用対効果的な方法で成長戦略を調整することができなければ、私たちの運営結果は悪影響を受ける可能性がある。

中国のインターネットインフラ市場はまだ初期段階にあるため、特により発達した経済体の市場に比べて、私たちは通常より複雑なビジネス環境で運営されており、市場動態は絶えず変化している。一方、インターネット流量の大幅な増加と良質なインターネットインフラサービス供給の相対的に限られた間の不均衡は、データセンターサービスに対する強い需要を推進するだけでなく、隣接市場の相互補完性付加価値サービスの強い需要を推進し、その中に相互接続サービス、ネットワーク伝送サービスとクラウドサービスを含む。一方、もともと高度に規制されていた市場では、競争構造や規制の潜在的な変化は曖昧さと挑戦をもたらし続けている。したがって、私たちは絶えず変化する市場動態を評価し、時々それに応じて私たちの成長戦略と運営を調整する必要がある。我々の戦略及び業務のいかなる重大な変化も、業務モデル、新業務分野、買収の調整を含めて、我々の経営陣が財務、戦略、運営の面から評価し、取締役会の承認を得る。私たちが新たな成長機会をつかむことができなかったり、これらの変化する市場条件に適応するために私たちの戦略と運営をタイムリーかつ費用便益的に調整できなかった場合、私たちの運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

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また、私たちは、私たちの競争地位を強化したり、私たちの将来の成長に有利になると考えている新しいビジネス分野に拡張し続けている可能性があります。その中のいくつかの新しいビジネス分野は任意の収入が生じる前に大量の前投資を必要とする。もし私たちが私たちの新成長計画の進捗を管理することに成功しなかった場合、あるいは変化する市場状況が私たちが提案した業務計画に抵触した場合、あるいは他の市場参加者と効果的に競争できなければ、新しい顧客を引き付けることができず、予想される収入や利益を生む可能性があり、これは私たちの業務拡張に重大で不利な影響を与える可能性がある。

私たちが絶えず発展する技術や顧客のニーズにタイムリーかつ経済的に適応できなければ、私たちが業務を維持し、発展させる能力は影響を受ける可能性がある。

成功するためには、私たちのサービスの性能、機能、信頼性を高め、急速に変化する市場に適応するために、私たちの業務戦略を調整しなければなりません。これは私たちに大量のコストを発生させる可能性があります。もしあれば、私たちは変化する技術にタイムリーに適応できないかもしれない。これらの変化にタイムリーかつ費用対効果的に対応できなければ、業務を維持·発展させる能力が影響を受けるだろう。新しい技術または業界標準は、私たちのデータセンターサービスの代わりに、またはよりコストの低い代替サービスを提供する可能性があります。このような新しい技術や業界基準を採用することは、私たちのサービスの一部または全部を時代遅れにしたり、販売できないかもしれません。これらすべての新しいサービス代替案の出現を成功的に認識し、それに応じて私たちのサービスを修正したり、タイムリーかつ経済的に効率的な方法で新製品やサービスを開発し、これらの変化に対応するために市場に出すことができる保証はありません。もし私たちが新しいサービス代替案を発見し、新しい製品とサービスを発売したら、これらの新しい製品とサービスは当時のサービスよりも低い価格で提供する必要があるかもしれません。新技術と競合するサービスを提供できなかったり、私たちのサービスが時代遅れになったりすると、既存の顧客や潜在的な顧客を失ったり、巨額のコストが発生したりする可能性があり、これは私たちの運営結果や財務状況を損なう可能性があります。私たちは価格点が現在の製品より低い新しい代替製品やサービスを発売し、私たちの既存の顧客がよりコストの低い製品に転換する可能性があり、これは私たちの収入を減少させ、私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。

もし私たちが強力なブランドイメージを保つことができなければ、既存の顧客を失い、新しい顧客を誘致することが困難になる可能性があり、これは私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはすでに中国に強力なブランドを設立したGraphic“私たちの顧客の中で。私たちの業務の成長や変化に伴い、私たちは引き続きより広範なブランド認知度を構築して、潜在的な顧客を誘致することに集中して、私たちの業務に関連するより多くのブランドを発売することも可能です。私たちはこれらの活動のために私たちの資源を効果的に割り当てたり、顧客における私たちのブランド認知度を維持して拡大することに成功したことを保証することはできません。私たちの主なブランド名と標識はすべて中国の登録商標です。しかし、商標と商号の侵害や誤用を防止することは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に中国にある。過去に第三者が私たちの許可なしに私たちのブランドを使用する事件があり、私たちは私たちの知的財産権を保護するために訴訟に訴えなければならなかった。上海世紀相互接続情報システム有限公司とのトラブルについては、“第8.A項-法律手続き”を参照してください。私たちは将来、似たような紛争に遭遇し続けるか、あるいは私たちのブランド名を十分に保護できない可能性があり、これは私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちに対する否定的な宣伝や告発は、私たちのブランド、公衆のイメージ、名声に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちのユーザーとビジネスパートナーを引き付け、維持する能力を損なう可能性があり、私たちの業務、運営結果、および将来性に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たち、私たちの製品とサービス、私たちの財務業績、あるいは私たちの全体的な市場地位に対する負の宣伝と告発は、空売り者や投資研究会社を含み、その真実性にかかわらず、私たちのブランド、公衆のイメージと名声に悪影響を与え、私たちのユーザーを吸引し、維持する能力を損害し、私たちの株価、業務と運営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。例えば、2014年9月、2014年に設立されたといわれる空売り利邦研究グループは、ポンペイによる操作を告発し、詐欺的な財務·運営指標を報告した報告書を発表した。私たちのアメリカ預託証明書の取引価格が下がり、私たちと私たちのいくつかの役員と上級管理職が二つの株主集団訴訟を起こしました。“プロジェクト8.A--法的訴訟”を参照。私たちは2つの独立した全面的な反論報告書を通じて、利他的報告書に列挙されたすべての疑惑に反論し、このような集団訴訟は2018年に和解したが、このような負の宣伝の後、私たちの株価は変動した。私たちは未来に似たような集団訴訟に巻き込まれるかもしれない。どんな否定的な宣伝も、私たちのブランド、大衆のイメージ、名声を損なう可能性があり、これは私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。

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中国の急速な都市化と区画と都市計画の変化は、私たちが賃貸した物件が解体され、移動されたり、他の方法で影響を受けたりする可能性がある。

中国は急速な都市化を経験しており、特定地域の都市計画における区画要求や他の政府命令が時々変化する可能性がある。私たちのデータセンターがある地域の区画要求や他の政府コマンドが変化した場合、影響を受けたデータセンターを解体して除去する必要があるかもしれません。したがって、私たちはデータセンターを他の位置に移動させなければならないかもしれない。私たちは過去にこのような解体と移転を経験したことがありませんが、私たちは区画や他の現地規制のために私たちのデータセンターの運営を解体したり中断したりしないことを保証できません。このような解体や移転は、データセンターの主要な位置を失う可能性があり、移転後に似たような運営結果を得ることができない可能性がある。このような立ち退きや移転の補償を受ける可能性がありますが、関連政府当局によって決定された補償は、私たちの直接的かつ間接的な損失を補うのに十分であることを保証することはできません。したがって、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。

データセンターへの賃貸契約は事前に終了するかもしれません。商業合理的な条項で既存の賃貸契約を更新できないかもしれません。私たちのレンタル料は将来的に大幅に上昇するかもしれません。これは私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません

2020年12月31日まで、私たちは中国で32の自己建設データセンターを運営して、私たちの自己建設データセンターの多くは賃貸物件に位置しています。私たちのデータセンターの要求に合った適切な電源と安全構造を持つ建物をレンタルし、発電機、空調システム、ケーブル、キャビネット、その他の設備を設置することでデータセンターに改造します。適切な土地を得た後、私たちは自分のデータセンターを最初から建設し始めた。私たちはまた第三者から使用されているか建設中のデータセンターを購入する。我々は一般にこれら3種類のデータセンターを“自己構築”データセンターと呼ぶ.私たちのレンタル期間は普通二年から二十年まで様々で、更新オプションがあります。私たちは既存のレンタル契約が満期になってからレンタルを延長する予定です。しかし、私たちはもしあれば、商業的に合理的な条項でこのようなレンタル契約を更新することができないかもしれない。私たちが借りたデータセンターのレンタル費用が増加するかもしれない。また、私たちがデータセンターを建設しているレンタル者は一般的に事前に終了する権利がなく、事前に終了することも経験していませんが、実質的にレンタル契約やレンタルの場所に違反してレンタル者がコントロールできない理由で使用できない場合は、事前にレンタルを終了してしまう可能性があります。もし私たちのデータセンターの賃貸契約が事前に終了すれば、私たちのデータセンター設備と顧客のサーバと設備を新しいビルに移転し、移転に関連する巨額のコストを発生させなければならないかもしれない。どんな移転も私たちがサービスを提供する能力に影響を与え、私たちの名声を損なうかもしれない。したがって、私たちの業務と経営結果は実質的な悪影響を受けるかもしれない

私たちの正常な業務過程で、私たちは法的手続きや仲裁請求の影響を受ける可能性があり、裁判所の裁決や仲裁判断は私たちに不利になる可能性がある

私たちの通常の業務過程で、私たちは、顧客、サプライヤー、または他の業務パートナーとの契約紛争、私たち従業員との労使紛争など、法的手続きや仲裁クレームに参加し続ける可能性があります。このような訴訟やクレームは、結果にかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの経営陣の注意をそらし、大量の法的費用を発生させる可能性があります。もしこれらの法的手続きや仲裁請求の結果が私たちに不利であれば、私たちは重大な法的責任を負う可能性があり、私たちの名声、財務状況、経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある

私たちは過去の推定株主集団訴訟で被告に指名され、もし私たちが似たような集団訴訟に関連すれば、このような訴訟は私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、名声に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

過去に、私たちは8.A項-法律手続きに記載された推定株主集団訴訟で被告に指名されましたが、この訴訟は和解しましたが、将来的には似たような集団訴訟に関連する可能性があります。このような集団訴訟は、勝訴するか否かにかかわらず、私たちの大部分の現金資源を利用して、会社の日常運営に対する管理層の注意を移し、私たちの名声を損ない、将来資金を調達する能力を制限する可能性があり、これらはすべて私たちの業務を損なう可能性がある。私たちもこれらの事項に関連する賠償要求の影響を受ける可能性があり、賠償要求が私たちの業務や財務業績に与える影響を予測することはできません

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私たちの業務は私たちの役員の持続的な努力に大きく依存しており、私たちが彼らのサービスを失ったら、私たちの業務は深刻に中断されるかもしれません。

私たちの未来の成功は私たちの幹部と他の重要な従業員たちの持続的なサービスに大きく依存する。私たちは特に私たちの共同創業者で取締役会執行議長の陳氏の専門知識と経験に依存している。私たちは彼らの業界の専門知識に依存して、彼らは私たちの業務運営と販売とマーケティングの経験、そして彼らと私たちの従業員、大株主、顧客、政府当局との関係です。もし私たちの1人以上の高級管理者が現在の職に就くことができないか、継続したくなければ、私たちは彼らを簡単にあるいは変えることができないかもしれない。もし私たちの高級管理者が競争相手に参加したり、競争相手の会社を作ったりすれば、私たちは顧客、サプライヤー、肝心な専門家、従業員を失う可能性があります。私たちのすべての幹部は私たちと雇用協定を締結し、その中には競業禁止条項が含まれている。しかし、もし私たちの幹部と私たちの間に何かトラブルが発生したら、中国の法律制度の不確実性を考慮して、これらの合意のいずれかがこれらの幹部がいる中国でどの程度実行できるかを保証することはできません。“中国でのビジネスに関するリスク--中国の法律制度における不確実性は、あなたと私たちが入手可能な法的保護を制限する可能性がある”と見ている

もし私たちが合格者を募集したり維持できなかったら、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。

私たちは引き続き物色、採用、訓練と維持しなければなりません。IT専門家、技術エンジニア、運営従業員及び販売と管理者を維持して、彼らは私たちの顧客と関係を維持して、わが社の発展に必要な技術、戦略とマーケティング技能を提供することができます。これらの分野には合格した人材が不足しており、私たちは他社と限られた人材チームを争っている。必要な技術、管理、販売、およびマーケティングスタッフを募集し、維持することができなかったが、私たちの実行チームのメンバーを含むが、これらに限定されず、私たちの業務と私たちの成長能力を損なう可能性があります。

もし私たちが全体的に私たちの知的財産権を保護できなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。

私たちの著作権、商標、商号、インターネットドメイン名は、私たちのブランド認知度を発展させ、向上させる能力にとって非常に貴重だと思います。歴史的に見ると、中国の知的財産権の保護は米国に及ばない。私たちは独自技術と商業秘密を利用して、様々な方法でこのような知的財産権を保護する。私たちの著作権、商標、商号、そしてドメイン名を不正に使用することは、私たちの名声とブランドを損なうかもしれない。著作権、商標、商号の侵害や誤用を防ぐことは困難で、高価で時間がかかる可能性があり、特に中国にある。私たちが著作権、商標、その他の知的財産権を保護するための措置は現在、中国の商標と著作権法の組み合わせに基づいており、不正な使用を防ぐのに十分ではないかもしれません。また、知的財産権に関する法律の中国案への適用は不確定かつ進化しており、私たちに重大なリスクをもたらす可能性がある。もし私たちが未来に私たちの商標、著作権、そして他の知的財産権を十分に保護できなければ、私たちはこれらの権利を失うかもしれないし、私たちのブランドは損害を受ける可能性があり、私たちの業務は実質的な影響を受けるかもしれない。さらに、私たちの経営陣は私たちの知的財産権の侵害によって注意をそらす可能性があり、私たちはいかなる侵害や侵害からも私たちの固有の権利を保護するために費用の高い訴訟に入ることを要求されるかもしれない。

私たちは知的財産権侵害の疑いに直面するかもしれないが、これは時間と費用の弁護になるかもしれない。もし私たちがこのようなクレームに対して自分自身を弁護できなければ、私たちは重要な知的財産権を失い、既存のサービスを提供し続けることができないかもしれない。

データセンターサービスに関連する技術およびサービス方法を含み、その使用を制限または阻止する第三者声明または権利の影響を受ける可能性がある、我々の技術およびビジネス方法。私たちの競争相手を含む会社、組織、または個人は、特許または他の独自の権利を保有または取得し、私たちのサービスの製造、使用、または販売、または新しいサービスを開発する能力を阻止、制限、または妨害する可能性があり、これは、私たちの業務運営をより困難にする可能性がある。私たちが提供するサービスタイプに関連する他の人の知的財産権登録または申請は、私たちの潜在的な侵害請求を引き起こす可能性があります。また、上場企業としてより大きな知名度と市場露出率を獲得すれば、第三者の知的財産権侵害クレームの影響を受けるより高いリスクに直面する可能性がある。私たちは、私たちの市場の製品、サービス、競争相手の数が増加するにつれて、侵害クレームがさらに増加する可能性があると予想しています。さらに、この市場の持続的な成功は、知的財産権訴訟を私たちに対抗するツールとして利用する可能性のある人たちに動力を提供するかもしれない。

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私たちは、特許、著作権、商業秘密、商標を含むが、これらに限定されない、第三者の知的財産権を侵害することなく、私たちの技術およびサービスを使用して発展させなければならない。知的財産権訴訟は高価で時間がかかり、経営陣の私たちの業務に対する関心を分散させるかもしれない。我々の成功侵害クレームに対しては,正当な理由の有無にかかわらず,大量の損害賠償金の支払い,非侵害技術の開発,あるいは受け入れ可能な条項で得られない可能性のある使用料を締結して合意できるかもしれず,第三者の知的財産権侵害製品の製造,許可,使用を停止することが可能である。長引く訴訟はまた、そのような訴訟が解決されるまで、既存または潜在的な顧客が、そのような訴訟が解決されるまで、または場合によっては顧客侵害クレームを賠償することを要求するまで、彼らの購入または使用を延期または制限する可能性がある。いかなる知的財産権訴訟も、私たちの業務、財務状況、経営結果、あるいは財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

もし私たちが知的財産権侵害のクレームを自己弁護することができなければ、私たちは重要な知的財産権を失い、既存のサービスを継続できない可能性があり、これは私たちの運営結果や業務の将来性に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

もし私たちまたは私たちの従業員が適用された法律および契約協定に違反して、私たちの顧客の独自の知的財産権または機密情報を盗用または開示した場合、私たちは長引くコストの高い法的手続きに直面し、顧客を失う可能性があります。

場合によっては、私たちおよび私たちの従業員は、技術、ソフトウェア製品、ビジネスポリシーおよび計画、ビジネス秘密、および個人データを含むお客様の独自の知的財産権および機密情報にアクセスすることができます。私たちの多くの顧客契約は、このような知的財産権や情報を無許可に使用または開示してはならないことを要求し、顧客がそれによって受ける可能性のあるいかなる損失も賠償することを要求します。我々は、従業員の不正コピーを防止するために、または不正使用に従事するか、またはそのような知的財産権および機密情報を不正に開示することを防止するために、セキュリティ技術および他の方法を使用する。私たちはまた、私たちの顧客の知的財産権や他の機密情報、私たち自身の情報へのアクセスを制限し、配布するために、従業員に機密手配を達成することを要求します。しかし、私たちがこの点で取った段階は、私たちの顧客の知的財産権と機密情報を保護するのに十分ではないかもしれない。さらに、私たちのほとんどの顧客契約には、私たちが彼らから受け取った知的財産権や機密情報を秘密にする義務に違反する責任に対するいかなる制限も含まれていません。さらに、我々は、我々の顧客に属するソースコード、ソフトウェア製品、または他の知的財産権に関連する知的財産権登録または出願に常に注目しているわけではないかもしれません。したがって、もし私たちの顧客の財産権が私たちまたは私たちの従業員によって盗用された場合、私たちの顧客は私たちがこのような行為に責任があると思って、損害賠償を求めてくれるかもしれません。

我々の華平との協力によるメリットは,実現するには予想以上に長い時間が必要かもしれないが,本当に実現すれば。

2017年3月、私たちは華平と投資協定に調印し、中国で多段階合弁企業を構築し、デジタル不動産プラットフォームを建設した。この協力は私たちが資本支出を減らすことができる見通しで、華平は新しい卸売データセンターを建設する主要な責任を負うからである。2019年7月、我々は華平と再編パートナーシップ企業の補充合意に達し、この合意に基づいて、合弁企業の資産とプロジェクトを割り当て、他の合弁企業の株式構造を調整し、新しい合弁企業を設立し、新しいプロジェクトの調達と開発に使用した。詳細については、項目4.B-ビジネス概要-当社のインフラストラクチャ-当社のデータセンターを参照してください。合弁企業が最終的に成功する保証はなく、私たちと華平とのパートナーシップによるメリットは、実現するには予想以上に時間がかかるかもしれません。

世界的または中国経済の深刻または長期的な低迷は、私たちの業務と私たちの経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

世界的なマクロ経済環境は多くの挑戦に直面している。2010年以降、中国の経済成長は徐々に鈍化しており、この傾向は続く可能性がある。米国や中国を含むいくつかの世界主要経済体の中央銀行や金融当局が講じている拡張的通貨·財政政策の長期効果にはかなりの不確実性がある。中東や他の地域の動揺、テロの脅威、戦争の可能性は世界市場の変動性を増加させる可能性がある。世界経済も、英国のEU離脱の影響、中国と米国間の持続的な貿易紛争と関税、新型コロナウイルス(新冠肺炎)の発生と世界的な伝播、世界各国政府が講じている関連経済政策を含む挑戦に直面している。周辺のアジア諸国を含めて中国と他国との関係を懸念する声もあり、経済に影響を与える可能性がある。特に、米国と中国の貿易政策、条約、政府法規、関税の将来の関係には大きな不確実性がある。中国の経済状況は、世界経済状況および国内経済と政治政策の変化および中国の予想や予想される全体的な経済成長率に敏感である。

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世界的または中国経済のいずれの深刻または長期的な減速も、中国の国内商業活動に著しく影響し、減少する可能性があり、これは、私たちの管理代行またはホストサービスの需要の減少を招き、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。中国の経済活動の減少は、実際的であっても予想されていても、経済成長率のさらなる低下やその他の不確定な経済見通しは、我々顧客の支出に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、市場状況が悪化すれば、私たちの顧客の一部は私たちのお金を支払うことができないかもしれません。私たちは不良債権準備を増加させなければならないかもしれません。最後に、もし私たちの競争相手が価格を下げ、より低コストの解決策で私たちの顧客を引きつけようとすれば、経済的条件の下で、私たちはまた巨大な価格設定圧力に直面する可能性がある。もしこれらのリスクのいずれかが現実になれば、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は実質的な悪影響を受けるだろう。

私たちの業務は貿易関税や他の貿易障壁の悪影響を受けるかもしれない

最近、国際経済関係の緊張が高まっており、特に米国と中国の間の緊張関係がある。2018年7月以降、米国政府は、中国から輸入されたいくつかの製品に追加、新たまたはそれ以上の関税を課すことを提案し、中国の不公平な貿易行為を処罰することを提案している。中国の対応は、米国から輸入されたいくつかの製品に追加、新たな、またはそれ以上の関税を課すことを提案することだ。2019年5月、米国政府は関税を25%に引き上げることを発表し、中国の対応はある米国商品に比較的小規模な関税を課すことであり、米国商品に追加関税を課すことを提案した。2019年6月1日、2019年5月に発表された関税は、中国に負けた600億ドルの米国商品に対して発効した。米国が発表したように、2019年9月1日、米国は1250億ドルを超える中国の輸入品への関税を開始した。2019年9月2日、中国は輸入関税問題について世界貿易機関に訴えた。2019年12月、米国と中国は、ある中国商品の既存の関税を引き下げ、中国が米国の農産物を購入し、他の譲歩を得るために、2019年12月15日に発効する新しい関税を撤廃する限られた貿易協定に達した。しかし、米国や中国が将来関税を増加させたり、追加関税を徴収しないという保証はない。私たちは現在アメリカに何の製品も輸出していませんが、これらの関税が私たちの業務にどのような影響を与える可能性があるかはまだわかりません。サービスのみを提供しておりますが、関税は私たちのサプライヤー、お客様、ビジネスパートナーの業務に影響を与え、さらに私たちの業務と運営結果に影響を与える可能性があります。また、, これらの事態の発展は、世界経済状況と世界金融市場の安定に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要素のいずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはアメリカと中国の間の政治的緊張の悪影響を受けるかもしれない。

米国と中国の間の政治的緊張がエスカレートした理由は、貿易紛争、新冠肺炎の発生、中国全人代が香港国家安全法を通過し、米国財務省が香港特別行政区と中華人民共和国中央政府の一部の役人に制裁を実施したこと、および米国のドナルド·J·トランプ大統領が2020年8月に発表した行政命令で、字節拍動有限公司、騰訊ホールディングス有限公司およびそれぞれの子会社とのある取引を禁止したことである。2020年8月、米国政府はファーウェイとの何らかの取引を許可する満期臨時汎用ライセンスが更新されないことを確認し、米国技術に基づく非米国チップセットの華為への輸出を制限することを含む華為への輸出制御をさらに強化した。2020年9月18日、米商務省はモバイルアプリケーションのWeChatやTikTokに関するいくつかのサービスや取引を禁止すると発表した。また、2020年11月には、米国のドナルド·J·トランプ米大統領が、米国人が特定の“中国共産党軍事会社”の上場証券の取引を禁止する行政命令を発表した。この行政命令で、米国防総省は2021年1月15日、我々の最大の顧客の一つである小米会社を“中国共産党軍事会社”の一つに指定した。米国が2020年11月に中国を指導する中央政府と香港特別行政区の中国人官僚4人に制裁を実施したことや、中国が同月に米国からの個人4人に制裁を実施したことで、両国関係も悪化する可能性がある。2021年1月5日, 米国のドナルド·J·トランプ総裁は、米国でアリペイ、QQ財布、テンセントホールディングスQQ、WeChat支払いなどの流行している中国のソフトウェアアプリケーションとの取引を禁止する行政命令に署名した。中国はすでに、米国政府の中国会社に対する貿易政策、条約、関税、制裁制限に応えるための措置を実施する可能性がある。中国商務部は二零二年九月十九日に“信頼できない実体リスト規定”を発表し、この規定によると、中国政府に“信頼できない実体リスト”に指定された場合、外国の実体又は個人は中国関連の輸出入活動及び中国への投資を制限又は禁止することができる。中華人民共和国商務部は2021年1月9日にさらに、中国公民、法人又はその他の組織が第三国(地域)及びその公民、法人又は他の組織と正常な経済、貿易及び関連活動を行う場合には、中国公民、法人又はその他の組織が第三国(地域)及びその公民、法人又は他の組織と正常な経済、貿易及び関連活動を行う場合に適用される“不正な域外適用外国立法及びその他の措置に関する規則”を発表した。

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日増しに激化する政治的緊張は、2つの主要経済体間の貿易、投資、技術交流、その他の経済活動のレベルを低下させる可能性があり、これは世界経済状況と世界金融市場の安定に実質的な悪影響を与えるだろう。これらの要素のいずれも、私たちの業務、見通し、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、最近、米国政府内では、中国の会社の米国資本市場への参入を制限または制限する可能性が考えられていると報じられている。このような審議が現実になれば、それによる立法は中国が米国に上場する発行者の株式表現に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。この提案された立法が採択されるかどうかはまだ分からない。

私たちの現在の状況の評価によると、私たちの業務運営や財務業績は上記のような事態の発展の重大な悪影響を受けるとは思いません。華為、字節拍動有限会社と小米会社に関連する2社の実体が現在の顧客であるにもかかわらず、2019年と2020年、華為と字節拍動有限公司の私たちの純収入への貢献は5%に満たない。しかし、アメリカと中国の間の政治的緊張が激化し、私たちの業務や顧客にさらに影響を与える規定が採択されれば、私たちの業務は実質的な悪影響を受けないという保証はありません

私たちの運営業績はずっと変動していて、変動し続ける可能性があり、これは私たちの将来の業績を予測しにくくなるかもしれません。これはまた、私たちのアメリカ預託証券市場を大幅に変動させ、他の面で悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちがコントロールできない様々な要因により、私たちの経営業績はずっと変動しており、変動し続ける可能性がある。したがって,時期ごとに我々の業務結果を比較することは意味がないかもしれない.あなたは私たちの将来の経営業績の指標として私たちの今までのどの時期の経営業績にも依存してはいけません。私たちの収入の変動は私たちの運営結果にもっと大きな変動をもたらすかもしれない。私たちの予算支出水準は未来の長期的な収入に対する私たちの期待にある程度かかっている。我々の人員や施設に関連する相対的に固定された運営コストを考慮して、予想を下回る収入水準に適応するために、私たちの支出を任意の重大な調整を行うことは、困難で時間がかかるだろう。したがって、もし私たちの収入が予想水準に達しなければ、私たちの経営業績はマイナスの影響を受けるだろう。私たちの経営業績の変動は私たちのアメリカ預託証券市場の大幅な変動を招き、他の面で市場に悪影響を与える可能性があります。

有効な財務報告内部統制システムを維持できなければ、私たちの財務結果を正確に報告したり、詐欺を防止することができない可能性があり、投資家のわが社に対する自信と私たちのアメリカ預託証明書の市場価格が悪影響を受ける可能性があります。

2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第404条または“サバンズ-オキシリー法案”の要求によると、米国証券取引委員会は、大多数の上場企業に、企業財務報告の内部統制に関する管理報告を含むことを要求する規則を採択し、その中には、経営層の財務報告内部統制の有効性の評価が含まれている。また、ある会社が米国証券取引委員会の基準を満たしている場合には、独立公認会計士事務所は、同社の財務報告内部統制の有効性を報告しなければならない。

我々の経営陣と独立公認会計士事務所は、2020年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であると結論した。しかし、私たちの経営陣または私たちの独立公認会計士事務所が将来サバンズ-オキシリー法案第404条の監査過程で、または他の理由で重大な弱点を発見しないことを保証することはできません。さらに、内部統制は財務報告に対する固有の限界であるため、クロストークや制御管理に力が入らない可能性があり、エラーや詐欺による重大なミス報告はタイムリーに防止または発見できない可能性がある。したがって、もし私たちが財務報告書に対して有効な内部統制を維持できなかった場合、あるいは私たちがミスや詐欺によって重大な誤報をタイムリーに防止または発見できなかった場合、投資家は私たちの財務諸表の信頼性に自信を失う可能性があり、これは逆に私たちの業務、経営結果を損ない、私たちのアメリカ預託証明書の市場価格にマイナスの影響を与え、私たちの名声を損なう可能性がある。また、第404条と“サバンズ-オキシリー法案”の他の要求を遵守するために、かなりのコストを負担し続け、大量の管理時間及び他の資源を使用することが予想されている。

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カタログ表

米国上場企業に適用される規則や法規を遵守することは高価で複雑であり、私たちがこれらの要求を守り続けることができなければ、投資家に私たちの信頼にマイナスの影響を与え、私たちのアメリカ預託証明書の市場価格を低下させる可能性がある。

第404条に加えて、“サバンズ-オキシリー法案”は、会社にコーポレートガバナンス措置を講じ、全面的な報告及び開示要求を実施し、監査委員会メンバーに厳格な独立性及び財務専門長基準を設定し、証券法に違反した会社及びその最高経営責任者、最高財務官及び取締役に民事及び刑事罰を適用することを要求する。例えば、サバンズ-オキシリー法案への対応として、ナスダックは会社のガバナンスに関する追加的な包括的な規制を採択した。これらの法律、規則、法規は、わが社の管理および報告と実践の範囲、複雑さ、コストを増加させます。私たちの現在と未来のコンプライアンス努力は引き続き管理職の高い重視を必要とするだろう。また、我々の取締役会メンバー、最高経営責任者、財務責任者は、職務を遂行する際に、より大きな個人的責任リスクに直面する可能性がある。そのため、社内の重要なポストを埋めるために、合格した取締役会のメンバーや役員を引き付けることは難しいかもしれません。もし私たちがこれらの要求を持続的に遵守できなければ、投資家に私たちの自信にマイナスの影響を与え、私たちのアメリカ預託証明書の市場価格を低下させ、甚だしきに至っては私たちのアメリカ預託証明書がナスダックから撤退することを招くかもしれない。

我々は中国の腐敗防止法と米国の“反海外腐敗法”に制約されている。私たちがこれらの法律を守らないと処罰される可能性があり、これは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちは米国の“海外腐敗防止法”の制約を受けており、同法は一般的に、会社と彼らを代表して行動するいかなる人も、業務を獲得または維持するために外国の役人に不当なお金を提供したり、利益を提供したり、中国の反腐敗法律を含む他の様々な反腐敗法律を禁止している。私たちの既存の政策はこのような行為を禁止しており、私たちは、私たち、従業員、仲介機関が“海外腐敗防止法”と私たちが遵守しなければならない他の反腐敗法律を遵守することを確実にするために、追加の政策と手続きを実施している。しかし、これらの政策や手続きが常に有効であることは保証されないし、私たちの従業員や仲介機関が私たちの業務または買収する可能性のあるいかなる業務に対しても行動しているので、“海外腐敗防止法”や他の反腐敗法で規定された責任から私たちを保護することはできない。私たちは中国でデータセンターサービス業界を経営しており、通常国有または国有企業から私たちのホスト施設と電気通信資源を購入し、国内で国有企業または国有企業または政府部委員会と機関を含む顧客に私たちのサービスを販売しています。これにより、“海外腐敗防止法”に基づいて“外国人役人”とされる可能性のある人と頻繁に接触し、“海外腐敗防止法”に潜在的に違反するリスクが高まっている。もし私たちが“海外腐敗防止法”や他の適用される反腐敗法律を遵守して政府の実体や官僚との業務を規範化していないことが発見された場合、私たちは刑事と民事処罰および他の救済措置を受ける可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。米国または外国当局が“海外腐敗防止法”またはその他の反腐敗法に違反する可能性のあるいかなる調査, 中国当局を含め、これは私たちの名声に悪影響を与え、顧客の販売やホスト施設や電気通信資源を使用する機会を失い、私たちの業務、財務状況、運営結果に他の悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはすでに付与されており、株式ベースの巨額の報酬支出につながる可能性がある株式オプションや他の形態の株式ベースのインセンティブ奨励を継続して付与することができます。

2021年4月13日現在、我々の2010年株式インセンティブ計画または2010年計画、2014年株式インセンティブ計画または2014年計画および2020年株式インセンティブ計画に基づいて、492,864株の普通株および4,344,504株制限株式単位(RSU)の購入の選択権が付与されている。私たちの株式インセンティブ計画の詳細については、“項目6.B--役員と役員の報酬--株式インセンティブ計画”を参照されたい。2019年12月31日および2020年12月31日までに、当社はそれぞれ株式給与支出人民元4,390万元および人民元13,680万元(2,100万ドル)を記録した。株式ベースのインセンティブは、キーパーソンと従業員を引き付ける能力を強化し、将来的には従業員に株式オプション、制限株式単位、その他の株ベースの報酬を付与し続けると信じています。

我々は、財務会計基準委員会、またはFASB、会計基準編纂、またはASC、テーマ718、報酬-株式報酬に基づいて株式報酬を計算しなければならない。これは、通常、従業員に付与された株式報酬は、付与日の公正価値に基づいて計量され、費用として確認され、必要なサービス期間または業績期間中の報酬支出として確認されなければならない。2018年、2019年および2020年12月31日までに、当社は株式給与支出5950万元、人民元4390万元、人民元1億368億元(2,100万ドル)を発生させた。もし私たちが株式ベースの報酬支出が引き続き大幅に増加すれば、私たちの経営業績は実質的で不利な影響を受けるだろう。しかし、株式インセンティブ計画の下で付与された規模を制限し、株式ベースの報酬支出を最大限に減らすと、キーパーソンを引き付けたり引き留めたりすることができない可能性がある。

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いくつかの賃貸物件の使用は第三者や政府当局から疑問視される可能性があり、これは私たちの業務運営を中断させる可能性があります。

私たちの賃貸物件の一部のレンタル人は私たちに彼らの財産所有権証明書を提供してくれませんでした。あるいは彼らがこれらの財産を私たちに貸してくれる権利があることを証明する他の書類はありません。もし私たちのレンタル者が不動産の所有者ではなく、彼らが所有者またはそのレンタル者の同意または関連政府当局の許可を得ていない場合、私たちの賃貸契約は無効になる可能性がある。このような状況が発生した場合、私たちは所有者や他の賃貸物件を所有する権利のある人と賃貸契約を再交渉しなければならないかもしれませんが、新しい賃貸契約の条項は私たちにそんなに有利ではないかもしれません。もし私たちが賃貸契約不足で新しい営業場所を見つけることができなければ、これらの場所の日常運用はマイナスの影響を受ける可能性がある。また、吾等賃貸物件の大部分の賃貸権益は中国関連法律の規定に従って中国関係政府機関に登録されていない。レンタル権益を登録できなかったことは私たちを潜在的な罰金に直面させるかもしれない。

ある土地と建物の所有権欠陥或いは財産権負担、あるいは不動産建設を行う際に必要な承認、許可証或いは許可を得られなかった場合、私たちの業務運営を中断させる可能性がある。本年度報告日まで、私たちは現在データセンターを運営するための2棟の建物の財産権証明書を取得していません。我々は適用された国有建設用地譲渡契約に基づいて土地使用権と財産権証明書の登録を申請しているが,登録完了と証明書取得に要する時間を見積もることはできない。

私たちは潜在的な損失から私たちを保護するのに十分な保険範囲がないかもしれない。

私たちの運営は通常私たちのデータセンターの日常運営に関連するリスクとリスクの影響を受けています。現在、私たちは私たちの設備に保険を提供していますが、業務中断保険や第三者責任保険は提供していません。私たちの設備の保険証書は損失が発生した場合にすべての設備の総価値の一部をカバーするのに十分かもしれません。中国の保険会社は現在、発達した経済体の保険会社のように広範な保険製品を提供していない。私たちの限られた保険範囲内にない事件が発生すると、私たちの業務を中断させ、重大な損失や責任を負わせるかもしれません。また、私たちの現行の保険契約の範囲内にない、あるいは保険に加入していない損失や負債は、私たちの業務、財務状況および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは自然災害、衛生流行病、そして他の疫病に関連するリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの行動を深刻に混乱させるかもしれない。

私たちは自然災害と他の災難の影響を受けやすい。火災、洪水、台風、地震、停電、電気通信障害、侵入、戦争、騒乱、テロ、または同様のイベントは、サーバ中断、障害、システム障害、技術プラットフォーム故障、またはインターネット障害を引き起こす可能性があり、データ損失または破損またはソフトウェアまたはハードウェア障害を招き、顧客にサービスを提供する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。将来自然災害が発生すれば、私たちの主要業務のどこにでも影響を与え、私たちの業務は人員損失や財産損失によって実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。また,より影響が大きく,より発達した地域の自然災害により,影響を受けた地域の再測定努力により費用が増加する可能性もある。私たちが直接影響を受けていなくても、このような災害は私たちの顧客やサプライヤーの運営や財務状況に影響を与える可能性があり、これは私たちの運営結果を損なう可能性があります。

我々の独立公認会計士事務所は、中国で運営されている他の独立公認会計士事務所と同様に、上場企業会計監督委員会の検査を受けることができないため、このような検査のメリットを奪われてしまいます。

我々の独立公認会計士事務所は、米国上場企業の監査役として、米国上場企業の監査役として、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された年次報告書を発表し、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている事務所として、米国の法律により、PCAOBが米国の法律及び専門基準に適合しているか否かを評価するためにPCAOBの定期検査を受けなければならない。我々の監査人は中国に位置しており,PCAOBは現在中国当局の承認なしに検査を行うことができないため,我々の監査師は現在PCAOBの検査を受けていない。2018年12月7日、米国証券取引委員会と上場会社会計基準委員会は共同声明を発表し、米国の監督機関が中国で重要な業務を監督している米上場会社の財務諸表監査において直面している持続的な挑戦を強調した。この共同声明は米国の規制機関の近年のこの問題に対する高い関心を反映している。しかし、米国証券取引委員会とPCAOBがこの問題を解決するためにさらなる行動をとるかどうかは不明である。

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PCAOBが中国以外で他事業所に対して行った検査では、これらの事務所の監査プログラムや品質制御プログラムに欠陥があり、これらの欠陥が検査過程の一部となり、将来の監査品質を向上させる可能性があることが分かった。中国監査署の検査が不足しているため、監査署は著者らの監査師の監査及びその品質制御プログラムを定期的に評価することができない。したがって、投資家たちはPCAOB検査の利点を奪われるかもしれない。

監査委員会は中国の監査人を検査することができず、これにより、我々の監査人の監査プログラムや品質制御プログラムの有効性は、中国以外の監査人が監査委員会の検査を受けた監査人よりも評価を困難にする。投資家は私たちが報告した財務情報と手続きと私たちの財務諸表の品質に自信を失うかもしれない。財務報告の正確性を確保するための継続的な努力の一部として、私たちの監査委員会は、監査手続きや状態を監督·評価するために、独立監査人と定期的にコミュニケーションを取っている。しかし、私たちは私たちの監査委員会が採択されたか、または未来に取られる措置が有効であるかどうかを保証することはできません。

2020年6月4日、米国の総裁は、米国上場企業の投資家をさらに保護し、PCAOBがこのような会社の監査役に接触できないことに対応するために、行政、米国証券取引委員会、またはPCAOBに行動を提案することを含む、総裁金融市場ワーキンググループ(略称PWG)に、覚書発表後60日以内に総裁に報告書を提出する覚書を発表した。2020年8月、普華永道は“米国投資家を中国企業の重大なリスクから守る報告”を発表し、普華永道の米国証券取引委員会に対する5つの提案について概説した。特に、工務チームは、PCAOBが監査作業の原稿を入手できない懸念を解決するために、米国証券取引委員会が米国取引所の上場基準の向上に努めることを提案した。これは、最初と継続して取引所に上場する条件として、PCAOBは、上場企業を監査するために主要監査会社の仕事原稿を得ることができる。PWGは、この概念に基づいて、政府が非協力司法管轄区の監査作業の底稿とやり方を獲得することを制限しているため、この基準を満たすことができない会社は、類似の資源と経験を持つ監査会社が共同監査を提供することでこの基準を満たすことができ、同社では、PCAOBは監査作業の底稿とやり方を得るのに十分な機会があると判断し、連合監査会社に対して適切な検査を行うことができる。しかし、現在、中国でそのような共同監査を行うことができる法的枠組みはない。市場への干渉を減らすために、新しい上場基準は現在上場している会社のために2022年1月1日までの過渡期を規定する可能性がある。報告はまた、発行者の中国などの新中国資本会社への投資リスクの開示の強化と強調を要求することを提案した。この過渡期の後, 現在の上場企業が強化上場基準を達成できなければ、それらは証券取引所の規則と手続きの制約を受け、これらの規則と手続きを解決しなければ、退市を招く可能性がある。普華永道報告の措置は発効前に標準的な米国証券取引委員会規則制定の流れを経るだろう。2020年8月10日、米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会のジェイ·クライトン会長が、米証券取引委員会職員に工務グループ報告の提案に応じる準備を指示したと発表し、米国証券取引委員会はこれらの提案についてパブリックコメントや情報を求めている。

米国のドナルド·J·トランプ総裁は、現在国家法律(特に中国の法律)によって保護されている監査や他の情報を取得するための継続的な規制の重点の一部として、米国証券取引委員会に法案公布後90日以内に規則を提出し、登録者の証券が法律発効後3年連続で米国上場企業会計基準委員会の検査を受けずに米国の任意の証券取引所に上場または場外での取引を禁止することを要求する“外国会社責任法案”に署名した。もし私たちがこの状況をタイムリーに解決できなければ、PCAOBの検査要求を満たすことができなければ、私たちはカードを外されるかもしれない。当社の米国預託証券の退市は、当社に追加的な悪影響を与え、当社の未償還株主手形や債務証券を償還または償還する必要があり、他の不利な結果を招くことになります。

アメリカ証券取引委員会は最近、私たちの独立公認会計士事務所を含む5つの中国会計士事務所に対して訴訟を提起し、私たちの財務諸表が1934年の証券取引法の要求を満たしていないと判断した可能性がある。

2012年末、米国証券取引委員会は、その業務規則第102(E)条および2002年の“サバンズ-オクスリ法案”に基づいて、4大会計士事務所の中国関連会社(我々の監査役を含む)および大華会計士事務所(中国の前関連会社)に対して行政訴訟を提起した。米国証券取引委員会が提起した第102(E)条訴訟は、これらの事務所が2002年のサバンズ-オキシリー法案第106条に基づいて米国証券取引委員会が提出した要求に応じて文書を提示することができないことに関連しており、中国の法律と中国証券監督管理委員会が発表した具体的な指令の制限により、中国に位置する監査人が米国証券取引委員会に文書を合法的に直接提示することができないためである。訴訟手続きで提起された問題は、私たちの監査人や私たちに限らず、中国に本社を置くすべての監査会社と、アメリカに上場しているすべての中国企業にも同様に影響を与えます。

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2014年1月、行政裁判官は初歩的な裁決を達成し、“四大”会計士事務所が委員会の前で6ヶ月間勤務することを禁止した。2014年2月、4大会計士事務所は最初の行政法執行を米国証券取引委員会に上訴することを決定した。2015年2月、4大会計士事務所は、米国証券取引委員会を非難して罰金を支払うことにそれぞれ同意し、紛争を解決し、米国証券取引委員会前の勤務能力を一時停止されることを回避した。和解合意は、両会計士事務所に詳細な手続きに従い、中国証券監督管理委員会を通じて米国証券取引委員会に中国事務所の監査文書を提供することを求めた。これらの会社がこれらの手続きに従わなければ、米国証券取引委員会は停職などの処罰を受ける可能性があり、行政訴訟を再開する可能性もある。

米国証券取引委員会が行政訴訟手続きを再開した場合、最終結果によると、中国で主要業務を有する米国上場企業は、中国での業務を保持する監査人を発見することが困難または不可能である可能性があり、これにより、財務諸表が1934年の証券取引法(改正された)または取引法(可能な退市を含む)の要求に適合しないと判断される可能性がある。また、これらの監査会社に対する訴訟に関する負のニュースは、投資家が中国で米国に上場する企業に不確実性をもたらす可能性があり、私たちの米国預託証明書の市場価格は悪影響を受ける可能性がある。

私たちの独立公認会計士事務所がアメリカ証券取引委員会の前に勤務能力を奪われ、他の公認会計士事務所が私たちの財務諸表を監査して意見を出すことができない場合、私たちの財務諸表は取引法の要件を満たしていないと判断される可能性があります。このような決定は、最終的に、私たちの普通株がナスダック世界の精選市場から撤退するか、米国証券取引委員会から登録をキャンセルするか、または両方をもたらす可能性があり、これは、米国での米国預託証明書の取引を大幅に減少または効果的に終了させるだろう。

私たちの会社の構造に関するリスク

もし中国政府が私たちの業務運営のためのアーキテクチャを構築する手配が、中国政府の外国投資電気通信業務に対する制限に適合していないことが発見された場合、あるいはこれらの法規や既存の法規の解釈が将来的に変化すれば、私たちは厳しい罰を受けたり、そのような業務における私たちの権益を放棄させられたりする可能性がある。

中国政府は厳格な商業許可要求や他の政府法規を通じて電気通信関連の業務を規制している。これらの法律法規には、電気通信関連業務に従事する中国会社の外資所有権の制限も含まれている。具体的には、海外投資家は、付加価値電気通信業務(電子商取引、国内多方通信サービス、情報保存と転送サービスおよびコールセンターサービスを除く)に従事するいかなる中国会社でも50%を超える持分を持ってはならず、中国電信業務の主要な外国投資家も海外で付加価値電気通信サービスを提供した経験と良好な記録を持たなければならない。“第四項、会社状況-B.業務概況-規則-外商投資電気通信企業条例”を参照

私たちはケイマン諸島の会社なので、中国の法律法規によって、私たちは外国企業に分類されていますが、私たちの中国の完全子会社世紀相互接続データセンター有限会社、世紀相互接続中国、卓越通情報技術有限会社、深セン卓愛義、アイビットクール(中国)ブロードバンド有限会社、上海縁接続技術有限会社と上海縁接続技術有限会社はすべて外商投資企業です。中国の法律と法規を遵守するために、私たちは可変利益実体とその株主との契約を通じて中国で業務を展開している。この等の契約手配は、私たちの可変権益実体に対する有効な制御を提供し、私たちの全資本が所有する中国付属会社が提供するサービスについて私たちの総合関連実体の実質的なすべての経済利益を得ることができ、中国の法律が許可した場合に私たちの可変権益実体を購入するすべての持分の独占選択権を持つことができるようにした。これらの契約スケジュールについての説明は、“プロジェクト7.B--関連側取引--我々の可変利益実体とその株主との契約手配”を参照されたい

2006年7月、工信部は通知を出して、外商投資に外商投資企業を設立し、付加価値電気通信業務経営許可証、即ち付加価値税許可証を取得して、初めて中国で付加価値電気通信業務を展開することができる。本通知によれば、国内ライセンス所持者がいかなる形で外国投資家にライセンスをレンタル、譲渡または売却することを禁止し、中国で付加価値電気通信業務に不法に従事している外国投資家に資源、場所、または施設を含む任意の協力を提供することを禁止する。さらに、付加価値電気通信事業のための関連商標およびドメイン名は、現地ライセンス保有者またはその株主の所有に属さなければならない。通知はさらに,各ライセンス保有者にその承認された経営活動に必要な施設を所有し,そのライセンスがカバーする地域内でそのような施設を維持することを要求する。そのほか、すべての付加価値電気通信サービス提供者は中華人民共和国の関連法規が規定した標準に従ってネットワークと情報安全を維持しなければならない。通知に違反した会社は関係部門から特定期間内に救済行動を命じられ,特定の期限内にこのような救済行動を完了できない場合には,許可証が取り消される可能性がある。本年報の日付まで、吾らは関係当局を受けて、吾らが付加価値電信業務を経営する際に通手紙に違反した場合について通知を受けていない。

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私たちは私たちが現在適用されている中国の法律と法規を遵守すると信じている。我々の中国法律顧問の韓坤法律事務所は関連法律法規に対する理解に基づき、吾等、吾などの中国完全資本付属会社、吾などの可変利益実体及びその株主間の契約手配を構成する各契約は有効であり、法的拘束力があり、中国の法律法規に基づいて当該等の合意の各側に対して強制的に実行することができ、中国の現行の有効な法律又は法規に違反することはないと考えている。しかし、中国の法律法規(“海外投資家の国内企業M&A条例”または“M&A規則”、“電気通信通手紙”、“人民Republic of China電気通信条例”、“電気通信条例”を含む)および電気通信業に関する規制措置の解釈と応用には重大な不確実性があるため、データセンターサービスプロバイダおよび他の電気通信サービスプロバイダを監督する中国政府および電気通信業界の他の参加者が、私たちの会社構造または上記の任意の契約手配が中国の許可、登録、または他の規制要件に適合しているかどうかを保証することはできない。既存の政策や未来に採用される可能性のある要求や政策と一致している。これらの契約の有効性を管理する中国の法律や法規は不確定であり、関連政府当局はこれらの法律や法規を解釈する際に広範な裁量権を持っている。

もし私たちの会社と契約構造が工信部または他の主管権力のある監督機関によって全部または一部違法だと思われた場合、私たちは私たちが合併した関連エンティティの制御を失う可能性があり、規制要件に適合するようにこのような構造を修正しなければならない。しかし、私たちは私たちの業務に実質的な影響を与えることなく、この目標を達成できるということを保証することはできません。さらに、私たちの会社と契約構造が既存または未来の中国の法律または法規に違反していることが発見された場合、関連する監督管理当局は、このような違反を処理するための広範な裁量権を持つだろう

営業許可証と経営許可証を取り消す
私たちに罰金を科すのは
彼らが不正経営で得たと思われる私たちの収入を没収します
ネットワークとサーバの一部または全部をオフにします
私の会社の中国での業務を停止または制限します
私たちが守れないかもしれない条件や要求を強要する
私たちの会社と契約構造を再構築することを求めています
海外発行によって得られた資金を私たちの中国関連エンティティの業務と運営に援助することを制限または禁止し、
私たちの業務を損なう可能性のある他の規制や法執行行動を取る。

また、訴訟、仲裁又はその他の司法又は紛争解決手続において、我々可変権益実体の持分の任意の記録所有者名義の資産は、当該等の持分を含めて、裁判所に保管することができる。したがって、私たちは持分が契約手配や持分の記録所有者の所有権に基づいて処理されるということを確信できない。さらに、私たちの会社の構造や契約手配に適用可能な追加の要求を加えるために、新しい中国の法律、規則、法規が導入される可能性がある。このような事件の発生は、私たちの業務、財務状況、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、これらの処罰を適用したり、私たちの会社構造の再構築を要求したりして、私たちの可変利益エンティティの活動を指導する権利や、私たちがその経済的利益を得る権利を失った場合、私たちはこれらの可変利益エンティティを統合することができなくなるだろう。しかし、吾らは当該等の行動が当社、当社の中国における完全資本付属会社又は当社の可変権益実体又はその付属会社の清算又は解散を招くとは考えていない。2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日の年度まで、私たちの合併関連実体は私たちの総純収入の大部分に貢献しています。

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私たちの可変利益実体との契約は私たちに不利な税金結果をもたらすかもしれない。

もし中国税務機関が吾などと可変利益実体との契約手配が公平原則に従って行われていないと認定し、中国の税務目的のために吾などの収入と支出を調整する可能性があれば、吾などは重大かつ不利な税務結果に直面する可能性があり、譲渡定価調整を要求する可能性がある。譲渡定価調整は、(I)私たちのVIEが中国の税務目的記録のための費用控除を減少させ、これは逆に彼らの税金支出を減少させることなく、彼らの納税負担を増加させる可能性があり、これは、さらに、私たちの可変利益エンティティが税金を少なくすることによって、私たちの可変利益エンティティに滞納金および他の罰を支払うことをもたらす可能性があり、または(Ii)私たちの可変利益エンティティが優遇税待遇および他の財務インセンティブの能力を獲得または維持することを制限する可能性があるからである。

私たちの中国業務は私たちの可変利益実体とその株主との契約手配に依存しており、これは運営制御を提供する上で直接所有権よりも有効である可能性がある。

私たちは可変利益実体とその株主との契約手配に頼って中国での業務を経営しています。これらの契約スケジュールについての説明は、“プロジェクト7.B--関連側取引--我々の可変利益実体とその株主との契約手配”を参照されたい。私たちの収入の大部分は私たちの合併後の付属実体に起因する。可変利益エンティティに対する制御権を提供してくれる点で、これらの契約スケジュールは直接所有権よりも有効である可能性がある。もし吾等の可変権益実体又はその株主が当該等の契約手配の下でそれぞれの責任を履行できなかった場合、吾等は合併連合実体が保有する資産に対する追索権属の間接的な性質を履行し、吾等は重大なコスト及び大量の資源を発生させて、中国法律の法律救済方法に基づいて当該手配を実行しなければならない可能性がある。これらの救済措置は常に有効ではないかもしれないが、特に中国の法制度が不確定な場合には。

これらのすべての契約手配は中国の法律によって管轄され、中国で仲裁を通じて争議を解決することを規定している。したがって、これらの契約は中国の法律に基づいて解釈され、いかなる論争も中国の法律手続きによって解決される。中国の法律環境はアメリカなどの他の管轄区ほど発達していない。したがって、中国の法制度の不確実性は、私たちがこれらの契約手配を実行する能力を制限するかもしれない。もし私たちがこれらの契約スケジュールを実行できない場合、あるいはこれらの契約スケジュールを実行する過程で重大な時間遅延や他の障害に遭遇した場合、私たちの可変利益エンティティを効果的にコントロールすることは困難であり、私たちの業務を展開する能力および私たちの財務状況と経営結果は重大で不利な影響を受ける可能性がある。“中国でのビジネスに関するリスク--中国の法律制度における不確実性は、あなたと私たちが入手可能な法的保護を制限する可能性がある”と見ている

私たちの可変利益実体の株主は、私たちの潜在的な利益と衝突する可能性があり、これは私たちの業務や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

吾等は吾等、吾等の全額を所有する中国付属会社、吾等の可変権益実体及びその株主間の契約手配を介して中国で業務を行い、吾等は吾等の可変権益実体の株主に依存して当該等の契約手配下の責任を履行する。特に、北京易雲網絡科技有限公司、または世紀インターテクノロジーは、当社のCEOであるチェン·さん氏の70%の株式を保有しており、当社の共同創業者である張軍さん氏の株式の30%を保有しています。陳〓さんと張軍さんも当社の最終株主である。世紀相互接続テクノロジーの株主として、チェン·さんと張軍さんの利益は、我々の会社全体の利益と異なる可能性があります。なぜなら、世紀相互接続テクノロジーの最良の利益に適合することは、当社の最良の利益に合致しない可能性があります。私たちは利益衝突が発生した時、これらの個人のいずれかまたはすべての人がわが社の最善の利益で行動するか、あるいは利益衝突が私たちに有利な方法で解決されることを保証することはできない。さらに、これらの人々は、私たちの可変権益エンティティおよびその付属会社が、既存の契約を更新することを違反または拒否する可能性があります。

現在、吾らは世紀相互接続科学技術株主の一方で当社の実益所有者として遭遇する可能性のある潜在的利益衝突を解決する予定はないが、吾らはいつでも購入可能な株式契約項目の下での選択権を行使し、彼などが世紀相互接続科学技術に等しいすべての持権譲渡を当時適用された中国法律で許可され、吾らによって指定された中国実体或いは個人に譲渡することを促すことができる。また、このような利益衝突が生じた場合には、授権書の規定に基づいて、当時の世紀インターテクノロジーの既存株主の事実受権者として、世紀インターテクノロジーの新取締役を直接任命することもできる。我々の可変利益実体に依存する株主は中国の法律を遵守し、この法律は契約を保護し、取締役と幹部が私たちの会社に忠誠義務を負うことを規定し、彼らに利益衝突を避け、彼らの職位を利用して個人の利益を図ってはならないことを要求している;ケイマン諸島の法律規定は、取締役は慎重な義務と忠実な義務を持って誠実に行動し、私たちの最適な利益を実現することを期待している。しかし、中国とケイマン諸島の法的枠組みは、別のコーポレートガバナンス制度と衝突した場合の紛争解決に指導を提供していない。もし私たちが可変利益実体の株主との間のいかなる利益衝突や紛争も解決できなければ、私たちは法的手続きに頼らざるを得なくなり、これは私たちの業務中断を招き、私たちをこのような法的手続きの結果の大きな不確実性に直面させる可能性がある。

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もし私たちの中国子会社やVIEの印鑑が適切に保管されていない場合、盗まれたり、不正に使用されたり、許可されていない目的で使用されていなければ、これらのエンティティの企業統治は深刻で不利な被害を受ける可能性があります。

中国案では、署名がなくても、会社印鑑は会社の第三者に対する法律代表とすることができる。中国の合法的に登録されているすべての会社は会社の印鑑を1枚保留しなければならず,現地公安局に登録しなければならない.この強制的な会社印鑑のほかに、会社には特定の目的に使える印鑑がいくつかあるかもしれない。我々中国子会社及びVIEの印鑑は一般に吾等の内部制御プログラムにより指定又は承認された者が穏当に保有している。これらの印鑑が適切に保管されていない場合、盗まれた、または不正に使用された人が使用されていない場合、これらのエンティティの企業統治は、必要な権力および権力に乏しい個人によって捺印されていても、そのような捺印された任意の文書の条項を遵守しなければならない可能性がある。しかも、印鑑が不正な人に悪用された場合、私たちの正常な業務運営が妨害される可能性がある。私たちは会社や法律行動を取らなければならないかもしれませんが、これは多くの時間と資源に関連して問題を解決し、経営陣の私たちの運営に対する関心を分散させているかもしれません。

中国でのビジネスに関するリスク

中国政府の政治·経済政策や政治や社会状況の不利な変化は、中国全体の経済成長に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、それにより、私たちのサービスの需要を減少させ、私たちの競争的地位に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの運営の大部分は中国で行われており、私たちの大部分の販売は中国で行われています。そのため、私たちの業務、財務状況、経営結果と将来性はすべて中国経済、政治と法律発展の重大な影響を受けている。中国経済は多くの面で大多数の先進国の経済と異なり、政府が参加する数量、発展レベル、成長速度、外貨規制と資源配置を含む。中国は、中国経済は過去数十年間で著しい成長を遂げたが、異なる時期、異なる地域と異なる経済部門の間の成長はバランスがとれていないと述べた。中国経済が引き続き成長するか、あるいは成長があれば、このような成長は安定して一致するか、あるいは減速があれば、このような減速は私たちの業務に負の影響を与えないことを保証することはできません。

中国政府は様々な措置を通じて中国の経済成長を重要にコントロールしており、例えば資源配分、外貨債務の支払いの制御、通貨政策の制定、特定の業界や会社に優遇待遇を提供している。その中のいくつかの措置は中国経済全体に有利だが、私たちにマイナスの影響を与える可能性もある。例えば、私たちの財務状況や経営結果は、政府の資本投資のコントロールや私たちの税金法規の変化に適用される悪影響を受ける可能性があります。

中国の経済政策が将来の経済安定成長を効果的に維持するかどうかは不明だ。中国の経済成長のどの鈍化も私たちの解決策に対する需要減少を招く可能性があり、これは逆に私たちの業務、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、世界的な社会、道徳、環境問題への関心が高まっていることは、中国がこれらの分野でより厳しい基準をとる可能性があり、これは私たちを含む中国会社の運営に悪影響を及ぼす可能性がある。

中国の法制度に関する不確実性は、あなたと私たちが得ることができる法的保護を制限するかもしれない。

私たちは中国の子会社と中国にある合併関連実体を通じて大部分の業務を展開しています。私たちの中国での業務は中国の法律法規によって管轄されている。我々の中国子会社は外商投資企業であり、外商投資中国に適用される法律法規、特に外商投資企業に適用される法律を遵守しなければならない。

中華人民共和国の法律制度は成文法規に基づく民法制度である.一般法制度とは異なり、先の裁判所判決は参考になるが、拘束力はない。

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20世紀70年代末以来、中国政府は全面的な法律法規体系を制定し、全体的な経済事務を管理している。過去数十年間の立法全体効果は中国の様々な形式の外国投資の保護を著しく強化した。しかし、中国はまだ完全な法律体系を制定しておらず、最近制定された法律法規は中国の経済活動のあらゆる面をカバーするのに十分ではないかもしれない。特に,これらの法律法規は比較的新しいため,公表された決定数が限られており,拘束力がないため,これらの法令の解釈や実行には不確実性がある。また、中国の法律制度は政府政策と内部規則にある程度基づいており、その中のいくつかは適時に公表されないか、あるいは全く公表されない可能性があり、その中のいくつかは遡及効力を持っている可能性がある。したがって、私たちはこのような政策と規則に違反するまで、私たちがこのような政策と規則に違反していることを認識するかもしれない。中国のいかなる行政訴訟と裁判所訴訟も長引く可能性があり、巨額のコストと資源の分流と管理注意力の移転をもたらす可能性がある。しかし、中国の行政と裁判所当局は法定と契約条項の解釈と実施に重大な適宜決定権を持っているため、行政と裁判所訴訟の結果および私たちが享受している法的保護レベルを評価することは、より発達した法制度よりも難しいかもしれない。このような不確実な要素はまた私たちが締結した契約を実行する能力を阻害するかもしれない。したがって、このような不確実性は私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

海外の監督管理機関が中国を調査したり、証拠を収集することは難しいかもしれない

米国でよく見られる株主クレームや監督管理調査は、中国案では通常法律や実用性の観点から追及することは困難である。例えば、中国では、規制調査や中国以外で提起された訴訟に必要な情報を提供することには重大な法律や他の障害がある。中国当局は他の国や地域の証券監督管理機関と規制協力メカニズムを構築し、国境を越えた監督管理を実施することができるが、相互実務的な協力メカニズムが乏しい場合、米国証券監督管理機関とのこのような協力は効率が悪い可能性がある。また、2020年3月に施行された“中国証券法”第177条又は第177条によると、海外証券監督管理機関は、中国国内で直接調査又は証拠取得活動を行ってはならない。第百七十七条の詳細な解釈や実施規則は公表されていないが、海外証券監督管理機関は中国内部で直接調査や検証活動を行うことができず、自分の利益を保護する上での困難をさらに増加させる可能性がある。

新しく公布された“中華人民共和国外商投資法”の解釈と実施、及びそれが私たちの現在の会社構造、会社管理と業務運営の実行可能性にどのように影響する可能性があり、不確定性が存在する。

2020年1月1日、外商投資法及び“中華人民共和国外商投資法実施条例”或いは実施条例が施行され、中国の現行の3部の外商投資を規範化する法律、即ち中外合弁経営企業法、中外合作経営企業法と外商独資企業法及びその実施細則と付属法規に取って代わる。

“外商投資法”と“実施条例”は予想される中国の監督管理傾向を体現し、即ち国際通行のやり方に基づいてその外商投資監督管理制度を整理し、立法を通じて外資と内資投資の会社の法律要求を統一するために努力している。しかしながら、それらは比較的新しいため、解釈および実行には依然として不確実性が存在する。例えば、外商投資法によれば、外商投資とは、外国人個人、企業または他の主体が中国で直接または間接的に行う投資活動を指す。契約スケジュールを外国投資の一形態に明確に分類していないが、将来的に契約手配による外国投資がこの定義の間接外国投資活動と解釈されない保証はない。また、この定義には、外国投資家が法律、行政法規に規定されている方法、または国務院が規定する他の方法で行う投資を含む網羅的な条項が含まれている。そのため、今後の法律、行政法規、または古い理事会が公布した条項のために余地を残し、契約手配を外国投資形態とすることを規定している。上記のいずれの場合も、私たちの契約手配が中国の法律や法規に違反して外国投資に対する市場参入要求を違反するとみなされるかどうかは不確定であろう。“可変利益エンティティ”構造、またはVIE構造は、私たちを含む多くの中国企業によって採用されている, 中国が現在外商投資制限を受けている業界の必要な許可証と許可を取得する。“--わが社の構造に関わるリスク”を見てください。プロジェクト4.c“組織構造です

また、将来の法律、行政法規、または国務院が既存の契約手配についてさらなる行動を要求する場合、私たちはこのような行動をタイムリーにまたは根本的に達成できないかどうかという大きな不確実性に直面する可能性がある。上述したような規制コンプライアンス課題に適切な措置を講じて対応できなければ、現在の会社構造、会社管理、業務運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

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私たちは、運営子会社が支払った配当金に依存して現金や融資需要に資金を提供することができますが、運営子会社が私たちに支払う能力が制限されており、私たちの業務展開や運営に資金を提供する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは持ち株会社で、主に私たちの運営子会社と私たちの合併関連実体を通じて業務を展開しています。その大部分は中国で設立された有限責任会社です。私たちは株主への配当金や他の現金分配に必要な資金の支払い、私たちが発生する可能性のある任意の債務の返済、私たちの運営費用の支払いを含む、子会社が支払った配当金に依存して私たちの現金需要を満たすことができる。中国組織の実体が配当金を支払うことには制限がある。特に、中国の規定は現在、中国の会計基準と法規に基づいて決定された累積利益から配当金を支払うことのみを許可している。私たちの中国付属会社も中国会計基準に基づいて毎年少なくとも10%の税引後プレミアムを法定備蓄金として保留し、このような備蓄金の累計金額がその登録資本の50%に達するまで保留しなければならない。このような備蓄は現金配当金として分配できない。また、子会社は取締役会がその税引後利益を従業員福祉基金やボーナス基金のどの部分に分配するかを決定しても現金配当金として分配することはできない。さらに、もし私たちの運営子会社が将来自分を代表して任意の債務を発生させれば、債務を管理するツールは、彼らが私たちに配当金を支払ったり、他の分配を行う能力を制限するかもしれない。私たちの運営子会社、特に世紀相互接続中国は、配当金および他の分配の能力を私たちに分配するいかなる制限も、私たちの業務に有益な投資や買収、配当金の支払い、または他の方法で私たちの業務に資金を提供し、業務を展開する能力に実質的に不利な制限を与える可能性がある。

もし私たちが適用された電気通信免許を取得、取得、維持できなかった場合、あるいは関連政府部門が法律法規を完全に遵守することなく運営されているとみなされた場合、私たちの業務は重大で不利な影響を受けるだろう。

2000年9月に公布され、2014年7月と2016年2月にそれぞれ改正された“中華人民共和国電気通信条例”によると、電気通信業務は(I)公共ネットワークインフラ、公共データ伝送と基本音声通信サービスを提供する基本電気通信業務と、(Ii)公共ネットワークインフラを介して電気通信と情報サービスを提供する付加価値電気通信業務に分けられる。付加価値電気通信業務が2つ以上の省、自治区、直轄市をカバーするのは、工信部の許可を得なければならず、そして区を跨ぐ付加価値電気通信業務経営許可証或いは区を跨ぐ付加価値税許可証を取得しなければならない。

私たちのいくつかの子会社と私たちの可変利益実体の重要な子会社はすでに政府主管機関が発行する地域間付加価値税許可証を取得しました。“第四項.会社状況-B.業務概要-規則-付加価値電気通信業務条例-付加価値電気通信業務”を参照。しかし、中国政府当局は、私たちのホストサービスと私たちの業務で使用されている任意の新しい開発された技術、ネットワーク、サービスを付加価値電気通信業務と見なし続け、私たちの子会社と私たちの可変権益実体の子会社が発行し、現在持っている地域間付加価値税許可証の範囲内に含まれていることを保証することはできません。さらに、中国の立法者や政府当局が任意の新しい法律または法規を公布したり、既存の法律法規を更新したりする可能性を排除することはできません。これらの法律と法規は、私たちのホストサービスと私たちの業務で使用される任意の新しい開発された技術、ネットワーク、サービスを明確に定義または分類することができます。私たちの付加価値税許可証がカバーしていない基本的な電気通信業務タイプとして。私たちが中国地域で私たちのネットワークを拡大することに伴い、工信部は将来も私たちの運営が私たちの既存の許可証の条項を超えていると思うかもしれません。また、私たちの子会社と現在地域間付加価値税許可証を持っている可変権益実体の子会社が満期時にその付加価値電気通信業務運営許可証の更新に成功することを保証することはできませんし、業務を展開するために必要な他の許可証を得ることができることを保証することもできません。あるいは私たちの既存のライセンスが更新された後、私たちの運営のすべての側面をカバーし続けることができます。例えば, 工信部はインターネットデータセンター事業者がその子会社に許可を拡張することを許可しないし、将来的にもインターネットデータセンター事業者の子会社が既存の許可を更新することを許可しないという。逆に、工信部は、インターネットデータセンターサービスを提供するために、このような子会社に自分の付加価値税許可証を申請することを要求する。地域を跨ぐ付加価値税のナンバープレートを持つ北京世紀相互接続ブロードバンドデータセンター有限公司はすでにその一部の子会社にインターネットデータセンター業務を展開することを許可した。本年度報告書まで、この政策は公表された法律や法規によって支持されていない。しかし、私たちは、適用される子会社がインターネットデータセンター業務を展開することを工信部が許可する付加価値税許可証をタイムリーまたは完全に得ることができるか、または工信部の承認を得て世紀相互接続北京支社が地域間付加価値税許可証に基づいて許可を拡大して、他の子会社がインターネットデータセンターサービスを提供することを可能にすることができるか、または適切な時期にこのような許可および拡張を更新することができるようにすることができる。

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中国政府は複数の法規を通過し、インターネットデータセンター(IDC)とインターネットサービスプロバイダ(ISP)サービスに従事する企業が提供するインターネットアクセスサービスを管理し、資本、人員、施設、設備、ライセンスに関する要求、および地域と業務範囲を含む。さらに、これらの規定は、インターネットサービスプロバイダが、経営許可証を取得していない、または規定の届出を完了した企業または個人にインターネットアクセスサービスを提供することを禁止する。もし私たちの顧客が必要な許可証を取得していない場合、あるいは必要な届出を完了した場合、私たちのサービスを使用すれば、処罰を受ける可能性があります。さらに、新しい法律、法規、または政府解釈を時々発行して、ホストサービスまたは私たちの任意の関連技術またはサービスを規範化することも可能であり、これは、既存の運営許可または許可を追加的に取得するか、または拡大する必要があるかもしれない。上記のいかなる要素も私たちが現在の業務を展開する資格を喪失させ、私たちの業務運営に重大な妨害を与え、それによって私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。

新しい“中華人民共和国企業所得税法”によると、私たちは中国の“住民企業”に分類することができる。この分類は私たちと私たちの株とアメリカ預託証明書の非中国保有者に不利な税務結果をもたらすかもしれない。

最近2018年12月29日に改正された“中華人民共和国企業所得税法”とその実施細則(2008年1月1日に施行され、最近2019年4月23日に改正された)によると、中国以外に設立され、中国内部に“事実上の管理機関”がある企業は“住民企業”とみなされており、これは企業所得税や企業所得税については、中国企業と同様の方法でその企業を扱うことができることを意味する。“企業所得税法実施細則”によると、事実上の管理機関とは、企業の業務、生産、人員、会計と財産に対して全面的、実質的な制御と全面的な管理を行う管理機関である。2009年4月22日、国家税務総局は“実際の管理機関に基づいて中国資本海外法人企業を中国納税住民企業と認定することに関する通知”、すなわち第82号通知を発表し、この通知はそれぞれ2013年と2017年に改訂された。第82号通告及びその改正案は、中国が制御するオフショア登録企業の“事実上の管理機関”が中国に設置されているか否かを決定するいくつかの具体的な基準とプログラムを規定している。

私たちは私たちが中国企業所得税の“常駐企業”だとは思わない。しかし、企業の税務住民身分は中国の税務機関の決定に依存し、“事実上の管理機関”という言葉に関する解釈には依然として不確定性がある。もし中国税務機関が私たちが中国企業所得税の“住民企業”であると認定すれば、いくつかの不利な中国税収結果が生じるかもしれない:(I)私たちの全世界の課税所得額と中国企業所得税申告義務に25%の税率を徴収するかもしれない;(Ii)私たちの株とアメリカ預託証明書の非中国企業所有者(非中国個人所有者20%)に支払われた配当金は、10%(または適用税収条約下の低い税率、もしあれば)の源泉徴収される可能性がある。及び(Iii)吾等の株式及び米国預託証明書を保有する非中国企業所有者(非中国個人所有者は20%)が吾等の株式又は米国預託証明書を譲渡して取得した収益であり、当該等の収益が中国からの収入とみなされた場合、10%の中国税項が適用される可能性がある。

同様に、私たちの香港、ケイマン、英領バージン諸島のいずれかの子会社が中国税務機関によって“常駐企業”と認定された場合、このような不利な税務結果はこのような子会社に適用される可能性がある。上記の規定にもかかわらず、“企業所得税法”では、条件を満たす住民企業間の配当は、企業所得税を免除することも規定されている。もし私たちの香港、ケイマン及び英領バージン諸島付属会社が中国企業所得税について“居住企業”とみなされれば、彼などがその中国付属会社(世紀相互接続中国を含む)から受け取った配当金は“合資格居住企業”間の配当を構成する可能性があるため、税務免除を受ける資格がある。しかし、“合資格住民企業”の定義は明確ではなく、中国政府当局はまだ中国企業所得税のために住民企業とみなされている実体処理について資金を送金していない。このような配当金が“免税収入”に属していても、私たちはこのような配当金がいかなる源泉徴収されないか保証できない。

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私たちと私たちの非税務住民投資家は非中国持株会社が中国住民企業の株式を間接的に譲渡する不確定性に直面している。

2015年2月3日、国家税務総局は“非税住民企業の間接譲渡財産の若干の企業所得税事項に関する通知”を発表し、税収管轄権を間接譲渡に拡大し、海外の中間持株会社を通じて他の課税資産を譲渡する取引も含む。第7号通知は、課税資産を返した外国譲渡人と譲り受け者(又はその他譲渡費用の支払いを義務化した者)に挑戦をもたらした。非税住民企業は海外持株会社の持分を処分することで間接的に課税資産を譲渡することができ、非税住民企業は譲渡先、譲渡先又は直接課税資産を持つ中国国内単位であり、関係税務機関に申告することができる。“実質は形式より重い”という原則に基づいて、中国税務機関はこのような間接譲渡を中国税務住民企業の株式及び中国の他の財産を直接譲渡すると再定性することができる。そのため、当該等の間接譲渡からの収益は中国企業所得税を支払う必要がある可能性があるが、譲渡者又は譲渡金を支払う責任がある他の者は適用される税金を源泉徴収する責任があり、現在中国住民企業の株式を譲渡する税率は最高10%である。しかし、第7号通告はグループ内部の再編と公開証券市場による株式売買に安全港を導入した。

2017年10月17日、国家税務総局は“国家税務総局の非住民企業所得税源の事前提出に関する問題に関する公告”、すなわち“SAT 37号公報”を発表し、2017年12月1日から施行され、2018年6月15日に改正された。SAT 37号公報はさらに、非税住民企業所得税の代理徴収のやり方と手順を明らかにした。通達7及びSAT公告37によると、譲受人が税金の源泉徴収及び譲渡人が税金を納めていない場合、譲渡人と譲受人はすべて中国税法に基づいて罰を受けることができる。しかし、このような規則と通告は比較的に新しく、しかも明確な法律解釈が不足しているため、私たちは未来の私募株式融資取引、株式交換或いは非中国住民企業投資家がわが社の株式を譲渡することに関連し、或いは私たちは他の非中国住民会社の株式或いは他の課税資産の他の取引の報告及び結果を売却或いは購入する方面で、不確定要素に直面する。ケイマン諸島持株会社及び当グループの他の非中国住民企業が当該等の取引の譲渡者である場合、ケイマン諸島持ち株会社及び当グループの他の非中国住民企業は申告義務又は納税を履行しなければならない可能性があり、ケイマン諸島持ち株会社及び当グループの他の非中国住民企業が当該等の取引の譲受人である場合には、源泉徴収責任を負わなければならない可能性がある。非中国住民企業の投資家が私たちケイマン諸島ホールディングスの株式を譲渡する場合、私たちの中国子会社は通達7および/またはSAT Bullet37に従って申請の提出に協力することを要求される可能性があります。その結果は, 吾らは,これらの規則や通告を遵守するために貴重な資源を要求される可能性があり,あるいは吾等に課税資産の購入に関する譲渡人にこれらの規則及び通告を遵守することを要求したり,吾等のケイマン諸島持ち株会社及び当グループの他の非税務住民企業が通告7及び/又はSAT Bullt 37に課税すべきでないことを決定することは,吾等の財務状況及び経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。税務機関が中国住民投資家に関連しないオフショア再構築取引が合理的な商業目的が不足していると認定した場合、税務機関が通告7及び/或いはSAT Bullet37をこのような取引に適用しないことを保証することはできない。したがって、吾等及び吾等の非中国住民投資家は、通手紙7及び/又はSAT Bullet37による課税のリスクに直面する可能性があり、吾等の遵守又は確定を要求される可能性があり、通書7及び/又はSAT Bullet37に課税すべきではなく、これは吾等の財務状況及び経営業績又は当該等の非中国住民投資家の吾等への投資に重大な悪影響を与える可能性がある。私たちは過去に買収取引を行ったことがあり、将来的に追加的な買収取引が行われるかもしれない。私らは閣下に保証することはできませんが、中国の税務機関はいかなる資本利益を適宜調整したり、吾などに納税義務を課したり、中国の税務機関にこれについて調査に協力するよう要求したりしません。中国税務機関が買収取引の審査を強化することは、私たちが将来行う可能性のある潜在的買収にマイナス影響を与える可能性がある。

私たちに提供されたどんな税金優遇を終了したり、任意の付加税を徴収したりすることは、私たちの財務状況と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

企業所得税法及びその実施細則は元の内資企業と外商独資企業の所得税法を統一し、中国国内のすべての住民企業に対して25%の企業所得税税率を統一的に適用するが、2007年3月16日までに設立された一部の部門は現行の税収優遇条件を享受することに符合するのを除いて、国務院が2007年12月26日に公表したいくつかの過渡的な淘汰規定を経て段階的に調整した。また、企業所得税法によると、ある企業がハイテク企業或いはHNTEの資格に符合すれば、各種の資格基準に基づいて、15%の優遇税率を受けることができる。

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当社の中国における複数の付属会社及び合併共同経営実体は、世紀相互接続北京有限会社、上海藍雲科技有限会社或いは上海藍雲及び深セン迪易賢通信有限会社(SZ DYXと略称する)を含み、HNTE資格を有するため、15%の優遇税率を享受する権利がある。国家技術教育機関の資格は中国関連部門が年1回行政評価と3年に1回の審査を行う。もし世紀相互接続北京、上海藍雲と深センDYXがHNTEの地位を維持或いは更新できなければ、その適用する所得税税率は25%に引き上げられる可能性があり、これは私たちの財務状況と経営業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。

2011年4月、世紀相互接続(西安)情報アウトソーシング産業園サービス有限会社あるいは西安支社、即ち世紀相互接続北京会社の陝西省にある子会社は、15%の税率優遇を受け、それからこの税率を適用し始めた。優遇税率は中国西部地域に位置し、ある奨励された業界に従事している会社に適用される。この資格は毎年評価されなければならない。2018年,2019年および2020年12月31日までの西安子会社の評価税率はそれぞれ15%,15%および15%であった。

二零年十二月三十一日までに、私たちの他の中国付属会社は25%の企業所得税率を適用します。当該等の付属会社が小型及びマイクロ企業の資格を満たしていない限り、その年度課税収入に基づいて、当該等の企業はその収入の50%(50)%または25%(25)%の企業所得税税率を免除し、20%の減税企業所得税税率を享受する権利があります。

M&Aルールは、外国投資家が中国会社を買収するための複雑な手続きを構築しており、中国を買収することで成長を実現することは困難かもしれない。

M&A規則や最近採択された他の合併·買収に関する条例や規則は追加の手続きや要求を規定しており、外国投資家の合併·買収活動をより時間と複雑にする可能性がある。また、商務部が2011年8月に発表した“海外投資家の国内企業M&Aに関する安全審査の実施細則”は、国家安全に関連する業界の外国投資家のM&Aは、商務部の厳格な審査を受けなければならず、委託代理や契約制御による取引の手配を含む安全審査を迂回しようとする活動を禁止しなければならないことを明らかにした。私たちの業務は国家安全に関連する業界ではないと思いますが、商務省や他の政府機関が将来、私たちの理解とは逆の解釈を発表したり、このようなセキュリティ審査の範囲を拡大したりする可能性を排除することはできませんが、この場合、ターゲットエンティティとの契約制御手配を締結することによる買収を含め、今後の中国での買収は、厳しく審査または禁止される可能性があります。また、“独占禁止法”は、ある申請ハードルをトリガした場合、いかなる業務集中も事前に中国国家市場監督管理総局に通知しなければならないと要求している。私たちの成長戦略の一部には、中国の補完的な業務や資産の買収が含まれている。上述の法律法規とその他の中国法規の要求を遵守してこのような取引を完成するのは非常に時間がかかる可能性があり、いかなる必要な審査手続きも、中国国家市場監督管理総局の許可を得ることを含めて、すべて私たちがこのような取引を完成する能力を遅延或いは阻害する可能性がある, これは私たちが事業を拡大したり、市場シェアを維持する能力に影響を及ぼすかもしれない。もし吾らの任意の買収がM&Aルールに制約され、後日M&Aルールの要求に適合していないことが発見された場合、中国の関連監督機関は吾らの中国での業務に罰金や罰を科すことができ、吾などの中国での経営特権を制限したり、吾などの業務、財務状況、経営業績、名声および将来性に重大な悪影響を与える可能性のある他の行動をとることができる。

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2020年12月、国家発改委、商務部は“外商投資安全審査方法”を発表し、2021年1月18日から施行された。発改委、商務部は外商投資安全審査工作メカニズム事務室を設立する。これらの措置は、(I)新しいオンショアプロジェクトに投資するか、または外商独資オンショア会社を設立するか、または外国投資家と合弁企業を設立すること、(Ii)M&Aによってオンショア会社の株式または資産を獲得すること、および(Iii)任意の他の方法で行われるオンショア投資を含む、外国投資を中国における直接または間接投資と定義する。国家安全に関係する重要な文化製品やサービス、重要情報技術やインターネットサービス及び製品、キー技術等の国家安全に関係する重要分野への投資は、被投資会社の事実上の統制権を取得し、投資前に専門的に設立された機関に届出しなければならない。これらの措置は、“任意の他の方法または任意の他の方法によるオンショア投資”または“事実上の制御”であるかどうかを明確に定義するのではなく、広義に解釈することができる。自由貿易圏内の外国投資の安全審査に適用される規定により、契約手配による制御は事実上の制御とみなされる可能性が高い。届出を行っていない外国投資家は、所定の期限内に修正し、関連国信用システムにおいて当該外国投資家の負の信用情報として記録され、その後、関連規則の規定に従って当該投資家を共同処罰する。投資家がこのような修正をしていないか拒否すれば, 株式や資産の処分を命じられ、現状を回復し、国家安全への影響をなくすために他に必要な措置をとる。これらの方法は最近公布されたため、このような安全審査を担当する指定部門はまだ公式指導意見を発表していない。現段階では、これらの措置の解釈は多くの点で不明であり、これらの措置がこれらの新措置が公布される前に実施または完了された外国投資に適用されるかどうかは不明である。私たちの業務は上記のような状況を構成しているとみなされる可能性があるので、私たちの現在の業務運営が完全なコンプライアンスを維持することを保証することができません。あるいは、新しい規制要求に適応するために、私たちの業務運営を適時に調整することができます。

中国の海外持ち株会社の中国実体への融資や直接投資の監督管理は、海外発行で得られたお金を使用して、私たちの中国子会社や合併共同経営実体に融資や追加出資を提供することを遅延または阻止する可能性があり、これは私たちの流動資金および私たちの業務融資と拡張の能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが海外で発売あるいはその他の融資活動で得たお金を使用する場合、オフショアホールディングス会社として、私たちの中国にある付属会社や私たちの中国での合併連合実体に融資をしたり、私たちの中国付属会社あるいは総合連合実体に追加出資をしたりすることができます。私たちの中国子会社または私たちの中国での合併関連実体に提供されるいかなるローンも中国法規の制約を受けています。例えば、私たちが私たちの中国子会社(すなわち外商投資企業)に提供するローンは法定上限を超えてはいけません。ローン協定調印後、借り手がいかなる金額を抽出する前の3営業日前に国家外国為替管理局のオンライン届出システムを介して国家外国為替管理局または外管局に届出しなければなりません。

私たちも出資方式で私たちの中国子会社の中国での業務に資金を提供することにしたかもしれません。これらの出資は国家市場監督管理総局あるいは地方監督管理総局に登録し、外国為替局が許可した現地銀行に登録しなければならない。将来の子会社への出資については、速やかにこれらの政府の承認を得たり、登録を完了したりすることができることを保証することはできません。もし吾らが登録や届出を完了できなければ、吾らが海外で発売したお金や中国業務を資本化する能力を使用することは負の影響を受ける可能性があり、これは私たちの流動資金や業務に資金を提供し、業務を拡張する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

政府の通貨両替の統制は私たちが収入を効果的に受け入れて使用する能力を制限するかもしれない。

私たちの収入と支出の大部分は人民元で計算されています。しかし、人民元は現在まだ自由に両替できない。

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中国政府は人民元と外貨の両替を引き続き規制しているが、近年、貨物とサービス輸出入に関連する貿易取引やその他の頻繁な通常の外国為替取引の制御を大幅に減少させている。これらの取引は経常口座プロジェクトと呼ばれる。しかし、外国投資家が資本プロジェクト(例えば資本出資)のために中国国内に送金するのは、一般的に関係当局の具体的な承認を得たり、具体的な登録或いは届出を完了した後に逐案して行い、厳格な監督管理制度の制約を受けている。人民元を中国に送金して資本勘定項目を決済することに関する中国の規定は徐々に発展している。現在、私たちの中国子会社は外国為替局の承認を必要とすることなく、外貨を購入して経常口座取引の決済を行うことができます。しかし、私たちの中国付属会社が資本項目の下で行う外国為替取引は依然として厳格な外国為替規制を受けており、中国政府当局(外国為替局を含む)の承認や登録や届出を受ける必要がある。特に、もし私たちの中国子会社が私たちまたは他の外国貸主から外貨ローンを借り入れた場合、これらのローンは融資協定調印後および借り手が外国ローンから任意の金額を引き出す前に少なくとも3営業日前に外国為替局に届出しなければならず、中国子会社が借り入れた外貨ローンの累計金額は法定上限を超えてはならない。もし私たちが追加出資で中国の子会社に資金を提供すれば, これらの出資は国家市場監督管理総局あるいは地方監督管理総局に登録し、外国為替局が許可した現地銀行に登録しなければならない。通貨両替に対するいかなる既存及び将来の制限は、私たちの中国子会社或いは関連実体が外貨を獲得する能力、外貨義務を履行する能力を制限し、あるいは他の方法で私たちの業務に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。

2015年3月、外匯局は“外商投資企業の外国為替資本決済管理方法の改革に関する通知”、すなわち外為局第19号通知を発表し、最近の改正は2019年12月30日である。外管局第19号通知は、外商投資企業は実際の必要に応じて、適宜その資本項目内で100%を超えない外貨を人民元に両替することができると規定している。2016年6月9日、外管局は、外管局第19号通知下の自由両替改革をさらに拡大し、強化するための“国家外貨管理局の資本項目外貨決済管理政策の改革と規範化に関する通知”(外管局第16号通知)を発表した。外管局第16号通知は、資本項目の外貨自由両替に総合的な基準を提供し、中国に登録されているすべての企業に適用される。外匯局第16号通知によると、外貨資本のほか、適宜換算政策は企業(金融機関を除く)が借り入れた外貨債務と海外上場で調達した送金資金にも拡大する。また、国家外管局第16号通知は、企業が変換された人民元資金を他の用途に使用してはならない範囲を狭くし、(I)その業務範囲を超えて又は法律法規を適用して禁止されている他の支出を支払うこと、(Ii)銀行元金保証製品以外の証券又は他の金融製品に投資すること、(Iii)非関連企業に融資を提供するが、企業業務範囲が明確に許可されているものを除くこと、及び(Iv)非自己用不動産を建設又は購入し、不動産開発業者を除外することを含む。2019年10月23日, 外匯局は“クロスボーダー貿易投資の円滑化の一層の推進に関する通知”を発表し、略称は28日通知となった。28号通知等の規定によると、外商投資企業は外貨資本を用いて人民元に換算して中国に対して株式投資を行うことができるが、株式投資は真実でなければならず、適用される外商投資関連法律法規に符合しなければならない。

国家外貨管理局が2020年4月10日に発表·施行した“国家外貨管理局の外貨管理の最適化による渉外業務の発展支援に関する通知”によると、全国範囲で資本項目の下で収入支払いの利便化改革を普及させる。資金の真のコンプライアンス使用と現行の資本プロジェクト収益使用管理規定に符合することを確保する前提の下で、条件を満たす企業は資本金、外債、海外上場などの資本プロジェクト収益を国内支払いに用いることができ、事前に銀行に各取引の真実性証明材料を提供する必要がない。

為替レートの変動は私どもの経営結果やあなたの投資価値に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

人民元をドルを含む外貨に両替するのは、人民銀行中国銀行が制定した為替レートに基づいて計算される。人民元対ドルレートはずっと変動しており、時々変動幅が大きく、しかも予測できない。人民元の米ドルやその他の通貨に対する価値は、中国の政治経済条件の変化や中国の外貨政策などの要素の影響を受けている。私たちはあなたに未来の人民元の対ドルが大幅に値上がりしたり、大幅に値下がりしないことを保証できません。将来の市場力や中国や米国政府の政策が人民元の対ドルレートにどのように影響するかを予測することは難しい。

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私たちのコストと支出の多くは人民元で計算されているため、人民元の米ドルに対するいかなる切り上げも私たちのドル建てのコストを増加させます。また、私たちの中国での経営子会社とVIEが人民元で収入を受け取るため、人民元のドルに対するいかなる大幅な切り下げも、私たちのドルで計算した収入と財務状況、私たちの普通株の価値と配当金に重大な悪影響を与える可能性がある。もし私たちが私たちの証券発行から得たドル建ての収益の任意の部分を人民元に変換する必要があれば、資本支出、運営資本、その他の商業目的のために、人民元のドルに対する上昇は私たちが転換から得た人民元金額に悪影響を与えるだろう。逆に、人民元をドルに両替し、普通株式や米国預託証明書、戦略買収または投資または他の商業目的の配当金を支払うことにした場合、ドルは人民元の上昇が私たちが利用できるドル金額にマイナス影響を与えるだろう。人民元対ドルレートの変動が私たちの財務データに与えるこれらその他の影響は、私たちのアメリカ預託証明書の市場価格とあなたの投資に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

中国が提供できるヘッジオプションは非常に限られており、為替レート変動への開放を減らすために非常に限られている。今まで、私たちは為替両替リスクを下げるために、何のヘッジ取引も行っていません。将来的にヘッジ取引を行うことになるかもしれませんが、これらのヘッジの可用性と有効性は制限される可能性があり、私たちは私たちのリスクを十分にヘッジできず、ヘッジすることさえできないかもしれません。また、私たちの通貨為替損失は中国の外貨規制規定によって増幅される可能性があり、これらの規定は人民元を外貨に両替する能力を制限している。したがって、為替レートの変動はあなたの投資に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

中国住民がオフショア特別目的ツールを設立することに関する法規は、私たちの中国住民の実益が個人的な責任を負うことを制限し、私たちが中国会社を買収し、私たちの中国子会社に出資し、私たちの中国子会社が私たちに利益を分配する能力を制限するか、あるいは他の方法で私たちに重大で不利な影響を与える可能性がある。

2005年10月、外匯局は“中国国内住民の特殊目的会社による投資外貨管理の融資と返還に関する問題に関する通知”(第75号通知)を発表し、現在2014年7月4日に外匯局が発表した“域内住民の海外投融資と特殊目的ツール往復投資外貨管理に関する問題に関する通知”(即ち第37号通知)に置き換えられている。第37号通達によると、中国住民が海外投融資目的のために直接或いは間接的にオフショア実体を設立或いは間接的に制御する場合は、現地外匯局に登録しなければならず、当該等の中国住民が合法的に所有している資産又は国内企業における持分又はオフショア資産又は権益は、第37号通書の中で“特殊目的担体”と呼ばれる。第37号通達下の“制御権”という言葉は広義には中国住民が買収、信託、委託、投票権、買い戻し、交換可能債券或いはその他の手配などの方式で取得したオフショア特別目的ツール又は中国会社の経営権、受益権又は決定権と定義される。第37号通達はさらに、中国住民の個人株主、名称または経営期間の変化、または特別目的担体に関連する任意の重大な変化、例えば、中国個人出資額の増加または減少、株式譲渡または交換、合併、分立またはその他の重大な事件のような特別目的担体の基本情報に任意の変化が生じた場合、改訂登録が必要であると規定している。オフショア持株会社の中国住民株主は現地外匯局支店に登録していません, 中国子会社はその任意の減資、株式譲渡または清算の利益と収益をオフショア会社に分配することを禁止される可能性があり、オフショア会社がその中国子会社に追加資本を提供する能力が制限される可能性がある。また、上記外国為替局の登録·改正規定を遵守できなかったことは、中国の法律に基づいて適用される外国為替制限の責任逃れを招く可能性がある。2015年2月13日、外匯局は“直接投資外貨管理政策の一層の簡略化と改善に関する通知”を発表し、略称第13号通知を発表し、2015年6月1日から施行された。中国外管局第13号通告は合資格銀行が第37号通書に基づいてすべての中国住民の“特殊目的ツール”への投資を登録することを許可したが、第37号通達を遵守できなかった中国住民は依然として現地外管局支店の管轄範囲に属し、現地外匯局支店に補充登録申請を提出しなければならない。

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カタログ表

当社の現在の中国住民実益所有者は、当社の共同創設者である陳氏と張軍を含み、すでに二零一四年六月十日に第37号通達により、彼は当社の海外持株について外貨登録を提出した。私たちはあなたに私たちの共同創始者がいつ登録を成功させることができるか保証できません。吾等も、当社が直接又は間接的な権益を有する他の中国住民に、第37号通達及びその他の関連規則の規定に従って必要な申請、提出及び改訂を行うことを吾等に要求している。吾らは、当該当社に等しい直接又は間接的に権益を有する中国人住民が関連規定を遵守し、確保しようと試みているが、吾等がその身分及び住所を知り、第37号通書及び関連外管局の規定により拘束されている自社証券の直接又は間接権益を有する者は、第37号通書に規定された登録手続を行い、当該等の登録を更新する。しかし、吾等は当社が直接又は間接的権益を有するすべての中国人住民の身分を通知されない可能性があり、吾等も当該等の中国住民が吾等の要求を遵守し、いかなる適用された登録を行うか、又は第37号通書又は関連外管局規則に規定された他の要求を遵守することを保証することはできない。中国住民は、我々の共同創設者を含め、第37号通達及び関連する外管局法規に基づいて任意の必要な登録又は他の要求を行うことができないか、又は遵守することができず、これらの中国住民又は私たちの中国子会社に罰金及び法律制裁を科すことができ、また、私たちの中国子会社及び我々の合併関連エンティティに追加資本又は融資を提供する能力を制限し、私たちの中国子会社が私たちに配当金を支払うか、他の方法で利益を分配する能力を制限することができる, あるいは他の方法で私たちに実質的で否定的な影響を及ぼす。

従業員の株式購入計画の登録要求を遵守できなかったことは、私たちの持分激励計画参加者(中国住民または私たち)を罰金やその他の法律または行政処罰に直面させる可能性がある。

2007年から、外匯局は規定を実施し始め、海外上場会社従業員の株式オプション計画に参加する中国住民に外匯局或いはその所在地事務所に登録し、そしてある他の手続きを完成することを要求した。2012年2月15日から、外匯局は“国内個人の海外上場会社従業員の株式激励計画の外貨管理に関する問題に関する通知”、すなわち“外匯局通知7”を発表した。“外匯局通知7”によると、中国住民が海外上場会社の株式激励計画に参加するには、外匯局に登録し、いくつかの他の手続きを完了する必要がある。中華人民共和国住民は“人民Republic of China外国為替管理条例”に規定されている中国国内会社の役員、監事、管理人員と従業員を含み、国籍を問わない。また、外管局通知7は、また、株式インセンティブ計画に従って参加者に付与された株式オプションの行使又は売却に関する事項を処理する代理人を指定しなければならない。吾らや吾らに株式オプションを付与された中国住民は外管局通知7を遵守しなければならない。吾らや吾などの中国オプション所有者はこのような規定を遵守できず、吾らや吾などの中国オプション保有者は罰金やその他の法律や行政制裁に処せられる可能性がある。

私たちのアメリカ預託株式に関するリスクは

私たちのアメリカ預託証明書の市場価格は変動し続けており、変動し続ける可能性があり、これは私たちのアメリカ預託証明書保持者が大きな損失を受ける可能性があります。

私たちのアメリカ預託証明書の取引価格は変動する可能性があり、私たちがコントロールできない要素によって大きく変動する可能性があります。これは、市場価格のパフォーマンスや変動、あるいは中国に本社を置く他の会社が近年米国で上場している財務業績が悪いか低下しているなど、広範な市場や業界要因によるものかもしれない。そのうちの一部の会社の証券は初公開以来大幅な変動を経験しており、場合によってはその証券の取引価格が大幅に低下している。他の中国会社の株式発行後の取引表現は、米国に上場している中国企業に対する投資家の態度に影響を与える可能性があり、それによって、私たちの実際の経営業績にかかわらず、私たちのアメリカ預託証券の取引表現に影響を与える可能性がある。米国証券取引委員会は最近、中国の5つの会計士事務所に対する行政訴訟が行われており、米国証券取引委員会への書類の提出を拒否し、ある中国本部の会社に対して調査を行っていると告発している。この訴訟は、会計スキャンダルが中国本社会社に対する投資家の食欲をむしばんでいる。中国会社の不適切な会社管理やり方や詐欺的会計、会社構造或いは事項に関する他の負のニュースや見方は、投資家が私たちを含む中国会社の全体的な態度にマイナス影響を与える可能性もあり、私たちがいかなる不当な活動を行っているかにかかわらず。また、証券市場は時々私たちの経営業績とは関係のない重大な価格や出来高変動を経験する可能性があり、これは私たちのアメリカ預託証明書の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

2011年4月21日に米国預託証券をナスダック世界ベスト市場に初めて発売して以来、私たちのアメリカ預託証券の取引価格は変動してきた。2020年、我々の米国預託証券の取引価格は米国預託株式あたり7.64ドルから34.86ドルまで様々であり、最近報告された終値は2021年4月27日、すなわち米国預託株式あたり30.41ドルである。私たちのアメリカ預託証明書の市場価格は大きく変動する可能性があり、以下の要素の影響を受けて大きな変動が出現した

当社の四半期経営業績の実際又は予想変動及び予想業績の変化又は改訂

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カタログ表

証券アナリストの財務推定や提案を変更する
中国のインターネット業界の状況は
ホスト·ネットワークサービスを提供する他社の業績や市場評価の変化
人民元とドルや他の外貨の為替レートの変動
私たちまたは私たちの競争相手は、新製品とサービス、重大な買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業または資本約束を発表します
私たち、私たちの競争相手、または私たちの業界に有害な否定的な宣伝をします
私たちの否定的な空売りに対する告発
幹事の増任や退職を実行する
追加普通株式または米国預託証明書の販売または予想潜在的販売;
訴訟や行政調査
中国の全体的な経済や政治状況、そしてアメリカと中国の間の政治的緊張。

私たちの役員や従業員は彼らの他の会社の地位のためにクレームと訴訟に直面するかもしれません。これは私たちの名声を損なう可能性もあります。

私たちの役員と従業員は彼らの他の上場企業の地位のために追加のクレームと訴訟リスクに直面するかもしれません。例えば、当社の取締役の一人で、取締役で独立取締役兼聚美優品国際控股有限公司の邵ショーン·さん監査委員長は、聚美優品国際控股有限公司の証券集団訴訟を行っている被告とされており、同社は、以前ニューヨーク証券取引所に上場していた会社で、同社が米国証券取引委員会に提出した民営化取引入札·推薦声明に漏れや不実陳述の疑いがあることを明らかにしている。邵逸夫はまた、2019年5月から2020年7月までの間に取締役の独立取締役と瑞幸コーヒー監査委員会の主席を務め、2020年の間に瑞幸コーヒーの専門委員会の議長を務め、同委員会は瑞幸コーヒーの会計不正行為を調査した。瑞幸コーヒーとその取締役は、邵逸夫を含め、これらの会計違反行為に関連する複数の訴訟の被告とされている。私たちの役員や従業員に対する訴訟、クレーム、調査、訴訟が存在し、それらが当社の会社に触れなくても、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのアメリカ預託証明書の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの三級投票権構造は、あなたが会社の事務に影響を与える能力を制限し、他の人がA類普通株やアメリカ預託証明書保持者が有益と思うかもしれない支配権変更取引を求めることを阻止することができます。

私たちの普通株式資本はA類普通株、B類普通株、C類普通株を含みます。株主投票が必要な事項については、A類普通株式保有者は1株当たり1票の投票権を有し、(I)B類普通株式保有者は1株当たり10票の投票権を有し、(Ii)C類普通株保有者は1株当たり1票の投票権を有するが、以下の事項は、過半数の発行済みおよびC類普通株を発行した所持者の書面による同意、または発行済みおよび発行されたC類普通株保有者がそれぞれ会議で採択した特別決議の承認を経て行うことができる

当社、英皇創投控股有限公司、小米創投有限会社及びその中で指名されたいくつかの他の人々は、株主権利に基づいて2015年1月15日に締結した“投資家権利協定”及び当社がTuspark Innovation Venture Limitedと2016年5月23日に締結した株式引受協定に基づいて、取締役を委任又は罷免するが、取締役を委任又は免任することを除く

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当社又は当社付属会社は、当社の発行済み及び発行済み株式の10%を超える株主又は当該等の株主と共同経営会社が締結した任意の合意を有するが、当社の正常な業務過程において締結された合意は、その契約額が当社が最近完成した財政年度総合総収入の10%未満である者を除く
我々の組織定款大綱と定款細則のいかなる提案改訂に対しても,C類普通株に付随する権利を改正,変更,修正または変更する。

1株当たりB類普通株と1株当たりC類普通株の保有者はいつでもA類普通株に変換することができ、A類普通株とC類普通株はいかなる場合もB類普通株或いは優先株に変換することができず、A類普通株とB類普通株はいかなる場合もC類普通株或いは優先株に変換することができない。クラスBの普通株式またはクラスCの普通株式が、その所有者によって当該所有者連合会社ではない任意の人または実体に譲渡された場合、クラスBの普通株式またはクラスCの普通株式は、自動的に、および即時に同等数のA類普通株に変換されなければならない。

この3種類の投票権が異なるため、我々B類普通株またはC類普通株の保有者は、株主の承認を必要とする事項で重大な投票権を持っている。この集中制御は、あなたが会社の事務に影響を与える能力を制限し、他の人が任意の潜在的な合併、買収、または他のAクラス普通株およびアメリカ預託証明書所有者によって有益とみなされる可能性のある支配権変更取引を求めることを阻止する可能性があります。

将来、私たちの大量のアメリカ預託証明書は公開市場で販売して、あるいは人々はこれらの販売が発生する可能性があると思って、私たちのアメリカ預託証明書の価格を低下させるかもしれません。

将来的には、資金を調達するために、より多くの普通株式または米国預託証券を発行する可能性があり、我々の既存株主は、発行されたオプションを行使する際に発行された米国預託証明書を含む大量の米国預託証明書を公開市場で販売することができる。私たちは将来の普通株の発行やアメリカの預託証明書の規模や将来の私たちの普通株やアメリカの預託証明書の売却が私たちのアメリカ預託証券の市場価格に与える影響を予測できません。将来的には我々の普通株や米国預託証券を公開市場で大量に販売したり、これらの売却が発生する可能性があると考えたり、米国預託証券の取引価格を低下させ、追加株式証券を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性がある。

私たちは株式インセンティブ計画を採用し、この計画によると、条件に合った参加者に広範な株式ベースの奨励を付与する権利がある。2020年5月、私たちは2020年計画を採択した。私たちは2020計画に従って発行可能なA類普通株をすべて登録し、私たちの既存のインセンティブ計画に基づいて発行可能なA類普通株を登録するつもりです。これらのA類普通株は登録されると、米国預託証明書の形で公開市場で自由に販売することができる。

もし私たちの大量のA類普通株またはA類普通株に変換可能な証券が米国預託証券の形で公開市場で販売されれば、販売は私たちのアメリカ預託証券の取引価格を低下させ、未来の資本を調達する能力を阻害するかもしれない。

私たちはナスダックのいくつかの会社管理要求を守ることを免れ、私たちはいくつかの免除に依存するつもりだ。

ケイマン諸島のいくつかの会社統治のやり方はアメリカ国内の発行者の基準とは大きく違います。ケイマン諸島は私たちの祖国です。ナスダック市場規則は、外国の個人発行者はナスダックのある会社の管理要求を遵守することを免れることができ、そしてその母国のやり方に従うことができるが、ある例外状況と要求を守らなければならず、このような免除がアメリカ連邦証券法律と法規に違反することを前提としている。我々は現在,自国の慣例に従っている:(I)毎年依頼書の募集や株主総会の開催を要求しない,(Ii)会社と取締役の取引を制限せず,取締役が彼らがサービスする会社に対して慎重な義務と何らかの受託責任を負うことを要求するだけである,(Iii)発行された普通株の20%以上の追加証券の発行を要求しない,(Iv)株式インセンティブ計画の修正を要求しない場合に株主承認を求める.したがって、私たちの投資家はナスダックに上場しているアメリカ国内会社のある会社の管理要求のメリットを享受できないかもしれません。

私たちはアメリカ取引所法案規則が指す外国の個人発行者なので、私たちはアメリカ国内の上場企業に適用されるいくつかの条項の制約を受けません。

アメリカ取引所法案によると、私たちは外国の個人発行者になる資格があるので、私たちはアメリカ証券規則と法規の中でアメリカ国内発行者に適用されるいくつかの条項の制限を受けません

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米国取引所法案は、Form 10-Q四半期報告およびForm 8-K現在の報告を米国証券取引委員会に提出するルールを規定している
米国取引所法案において、米国取引所法案に基づいて登録された証券の委託書、同意または許可の条項を規範化する
“米国取引所法案”では、株式所有権及び取引活動の公開報告書の提出を内部者に要求する条項と、短期的に行われた取引から利益を得た内部者の責任と、
FDルールにおける重大な非公開情報発行者の選択的開示ルール.

私たちは各財政年度が終わってから4ヶ月以内に20-F表の年間報告書を提出することを要求された。また、引き続きナスダック規則に従って、四半期業績をプレスリリース形式で発表していきたいと思います。財務業績や重大事件に関するプレスリリースもForm 6−Kの形で米国証券取引委員会に提供される。しかし、米国内発行者が米国証券取引委員会に提出を要求した情報と比較して、米国証券取引委員会に届出や提供を要求された情報は、それほど広くタイムリーではないだろう。したがって,我々Aクラスの普通株や米国預託証明書の保有者が得る保護や情報は,米国国内会社に適用される米国取引所法案規則下の保護や情報よりも少ない可能性がある.

米国連邦所得税の目的で、私たちは受動的外国投資会社に分類される可能性があり、これは私たちの米国預託証明書やA類普通株の米国保有者に不利な米国連邦所得税の結果をもたらすかもしれない。

我々の米国預託証明書とA類普通株の市場価格,我々の資産価値および我々の資産と収入の構成から,2020年12月31日までの納税年度では,米国連邦所得税におけるPFICではなく,2021年12月31日までの納税年度もPFICではないと考えられる。私たちは毎年(各課税年度終了後に)PFICであるかどうかを個別に決定しなければならない。PFICにはならないと予想されていますが、過去、現在、あるいは未来のどの納税年度についてもPFICの地位に関する保証を提供することはできません。我々がPICであるかどうかの決定は年に1回の事実集約型確定であり,適用される法律は異なる解釈がある可能性がある.また、関連規則の適用には不確実性があるため、米国国税局は、特定の収入および資産を非受動的資産に分類するか、または有形無形資産の推定値を疑問視する可能性があり、いずれも、本納税年度または任意の未来納税年度のPFICになる可能性がある。したがって、私たちのアメリカ弁護士は、私たちの前、今年度、またはその後のいかなる納税年度のPFIC地位についても何の意見も発表しません。

当社のような米国以外の会社は、(I)年間総収入の75%以上が特定のタイプの“受動”収入からなる場合、または(Ii)その年間の資産価値の50%以上(四半期平均値に基づいて決定される)または受動的収入を生成するために保有される米国連邦所得税の任意の納税年度のPFICとみなされるであろう(“資産テスト”)。受動的収入には、一般に、配当金、利息、特定の特許使用料およびレンタル料、年金、売却または交換によってそのような収入を生成する財産の純収益、およびいくつかの純外貨収益が含まれる。そのため、現金と現金に変換しやすい資産は受動資産に分類される。株式の25%(価値で計算)を超える任意の他社の資産と収入の割合を直接または間接的に所有するとみなされる。

この方面の法律は完全に明確ではありませんが、アメリカ連邦所得税の目的で、私たちは私たちの可変利益実体を私たちが所有していると思っています。私たちは彼らの管理決定をコントロールしているので、私たちは彼らのほとんどの経済的利益を享受する権利がありますので、私たちは私たちの総合アメリカ公認会計基準財務諸表に彼らの運営結果を統合しました。しかし、米国連邦所得税について言えば、私たちが可変利益実体の所有者ではないと判断された場合、2020年12月31日までの納税年度とその後の納税年度はPFICとみなされる可能性が高い。

もし私たちがPFICになった場合、アメリカの投資家は、私たちのアメリカ預託証明書またはAクラス普通株を売却または処分することによって確認された収益が、私たちのアメリカ預託証明書またはクラスA普通株の分配を受けたときに、米国連邦所得税規則に基づいて、このような収益または分配が“超過分配”とみなされることを前提として著しく増加する可能性がある。詳細については、“項目10.E.付加情報-税務-米国連邦所得税注意事項-受動型外国投資会社注意事項”を参照されたい

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Aクラスの普通株を提供するのは非現実的である場合、あなたは配当に参加できない可能性があり、あなたの持株は希釈される可能性があり、Aクラスの普通株のいくつかの割り当てを得ることができないかもしれません。

私たちは時々私たちの証券を購入する権利を含めて私たちの株主に権利を割り当てるかもしれない。米国預託証券の預金協定によると、米国預託株式保有者に配布される権利および対象証券が証券法に基づいて登録されているか、または証券法に基づいてすべての米国預託株式所有者に対して免除登録されていない限り、信託銀行は米国預託株式所有者にこれらの権利を提供しない。私たちは、このような権利や標的証券について登録声明を提出する義務がない、またはその登録声明を発効させるために努力する義務はない。しかも、私たちは証券法の下でどんな登録免除も利用できないかもしれない。したがって、私たちのアメリカ預託証明書所有者は私たちの株式発行に参加できない可能性があり、そのため、保有株式の希釈を経験する可能性がある。

さらに、私たちのアメリカ預託証明書の受託者は、私たちの普通株式または他の預金証券から受け取った現金配当金または他の割り当てをあなたに支払い、その費用および費用を差し引くことに同意しました。アメリカの預託証明書に代表されるクラスAの普通株式数に比例したこれらの割り当てを取得することになります。しかし、保管人は適宜決定することができ、任意の米国預託証明書所持者に流通を提供することは不法または非現実的である。例えば、保管者は、ある財産を郵送で配布することは不可能であると判断することができ、またはいくつかの配信の価値は、これらの財産を郵送する費用よりも低い可能性があると判断することができる。これらの場合、管理者は、そのような財産を配布しないことを決定することができ、あなたはそのような配布を受けないことになります。

あなたはあなたのアメリカ預託証明書の譲渡によって制限されるかもしれません。

アメリカ預託証明書に代表されるあなたのアメリカ預託証明書は信託銀行の帳簿に譲渡することができます。しかし,保管人は,職務遂行に関与していると考えられる場合には,その譲渡帳簿を随時あるいは随時閉鎖することができる。さらに、私たちの帳簿または委託者の帳簿が閉鎖されたとき、または法律または任意の政府または政府機関の任意の要求、または預金協定の任意の規定または任意の他の理由によって、いつでもそうすることが望ましいと考えられる場合、受託者は、米国預託証明書の交付、譲渡または登録を拒否することができる。

あなたはあなたの利益を保護する上で困難に直面するかもしれません。あなたがアメリカ連邦裁判所を通じてあなたの権利を保護する能力は限られているかもしれません。なぜなら私たちはケイマン諸島の法律登録によって成立していますので、私たちの業務の大部分は中国で行われていて、私たちの大多数の高級管理者と役員はアメリカ以外のところに住んでいます。

私たちはケイマン諸島に登録されており、私たちのほとんどの資産はアメリカ以外に位置している。私たちの中国での業務の大部分は中国での完全子会社を通じて行われています。私たちのほとんどの管理職と役員はアメリカ以外に住んでいて、これらの人の大部分の資産はアメリカ以外にあります。したがって、もしあなたの権利がアメリカ証券法や他の側面によって侵害されていると思うなら、あなたはケイマン諸島や中国で私たちまたはこれらの個人を訴訟することが難しいかもしれません。あなたがこのような訴訟を提起することに成功しても、ケイマン諸島と中国の法律は、私たちの資産や私たちの役員や上級管理者に対する資産の判決を実行できないかもしれません。また、ケイマン諸島又は中国の裁判所が米国又は任意の州証券法の民事責任条項に基づいて吾等又は吾等の役員及び上級職員に対して提出した判決に不確実性があることを認め又は執行するか否かは、当該等のケイマン諸島又は中国裁判所がケイマン諸島又は中国で吾等又は吾等に対する取締役及び上級職員が米国又は任意の州の証券法に基づいて提出したオリジナル訴訟を聞く権利があるか否かも定かではない。

当社の会社事務は、当社の組織定款大綱及び定款細則、ケイマン諸島会社法(改正)及びケイマン諸島一般法によって管轄されています。ケイマン諸島法律によると、株主が私たちの役員と私たちに対して法的行動をとる権利、少数株主の訴訟、そして私たちの役員の私たちの受託責任はケイマン諸島普通法によって大きく管轄されています。ケイマン諸島の一般法の一部は,ケイマン諸島の比較的限られた司法判例と,ケイマン諸島裁判所に対して説得力があるが拘束力のないイギリスの一般法に由来している。ケイマン諸島法律によると、私たち株主の権利と役員の受託責任はアメリカの法規や司法前例のように明確ではありません。特に,ケイマン諸島の証券法体系は米国に比べてあまり発達しておらず,投資家への保護は明らかに少ない。また、ケイマン諸島会社は米連邦裁判所で株主派生訴訟を起こす資格がないかもしれない。

このような理由から、私たちの公衆株主は、私たちの経営陣、取締役、あるいは大株主に行動することで、彼らの利益を保護することは、米国上場企業の株主としてのよりも難しいかもしれない。

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我々の組織規約の大綱と定款細則には反買収条項が含まれており,我々の普通株や米国預託証明書保持者の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの組織規約の大綱と定款細則には、当社の三級投票権構造を含む他の会社がわが社に対する支配権を獲得する能力を制限する可能性があり、当社の取締役会が株主の行動を必要とせずに常に1つ以上の一連の優先株を設立することを許可し、任意の一連の優先株について一連の条項と権利を決定することが可能である。これらの規定は、第三者が要約買収や同様の取引でわが社への支配権を獲得することを求め、現在の市場価格よりも高い割増でその株式を売却する機会を奪うことを阻止する可能性がある。

上場企業として、私たちのコストが増加した。

上場企業として、私たちは大量の会計、法律、その他の費用を負担していますが、これは私たちが民間会社として起きていないことです。サバンズ-オクスリ法案と、その後、米国証券取引委員会とナスダックグローバル精選市場によって実施された新しい規則は、財務報告の内部統制に関するサバンズ-オキシリー法案第404条の規定を含む上場企業のコーポレートガバナンス実践に対して詳細な要求を提出した。これらの新しい規則制度は私たちの役員と高級管理者責任保険、会計、法律と財務報告のコンプライアンスコストを増加させ、そしてある企業活動を更に時間と高価にする。したがって、当社の上場企業報告書の要求に関連する追加コストが発生しており、さらに発生する可能性のある追加コスト金額またはそのようなコストの時間を予測または推定することはできません。

証券や業界アナリストが私たちの業務を積極的に追跡していない場合、あるいは彼らが私たちの業務に不利な研究報告を発表した場合、私たちのアメリカ預託株式価格や取引量が低下する可能性があります。

私たちアメリカ預託株式の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存しています。私たちの1人以上のアナリストを追跡して私たちのアメリカ預託証券格付けを引き下げたり、私たちの業務に不利な研究報告を発表したりすれば、私たちのアメリカ預託株式価格は下落する可能性が高い。これらのアナリストのうちの1人以上がわが社への報道を停止したり、当社に関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちのアメリカ預託証券に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちのアメリカ預託株式価格と取引量を低下させる可能性がある。

項目4.会社に関する情報

A.会社の歴史と発展

我々は1999年に運用を開始し,2009年10月にケイマン諸島の法律に基づき,一連の会社再編により,ホールディングスAsiaCloud Inc.またはAsiaCloudを設立した。AsiaCloudは以前はaBitCool Inc.やaBitCoolの完全子会社であり,aBitCoolはケイマン諸島の法律に基づいて設立された会社であった。2010年10月,AsiaCloudは再編を行い,aBitCoolが保有するすべての流通株を買い戻し,aBitCoolの同一株主に普通株と優先株を発行した。再編過程で、アジア雲はその後世紀インターグループと改称された。

中国の法律はデータセンターや電信付加価値サービスに従事する実体の外資所有権に若干の制限があるため、吾らは吾らの全額所有する中国付属会社、吾などの可変権益実体とその株主間の契約を通じて中国で業務を展開している。これらの契約の手配のため、私たちは私たちの可変利息実体をコントロールし、アメリカ公認会計基準に基づいて私たちの合併財務諸表に私たちの合併関連実体の財務情報を統合しました。当社制御:(I)2002年10月に登録設立された世紀相互接続付属会社世紀相互接続の100%持分,(Ii)2013年4月に世紀相互接続100%株式取得を完了した北京易居の100%株式,(Iii)2014年6月に登録設立された付属会社aBitCool DGが保有するWiFire Networkの100%持分,および(Iv)2020年11月に登録設立された付属会社SH Edge Connectにより保有する上海智研及びその全資付属会社SH Blue Cloudの100%持分。

2011年4月21日、私たちのアメリカ預託証明書は“VNET”というナスダック全世界の精選市場で取引を開始した。私たちは全部で14,950,000株のアメリカ預託証券を発行して売却しました。89,700,000株のA類普通株に相当し、初期発行価格は1株当たりアメリカ預託株式15ドルです。

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私たちは時々私たちの業務と補完している会社を買収し、適切だと思う場合に代替投資を行い、戦略的パートナーまたは連合を設立し、業務の一部を剥離し、業務発展戦略を調整する努力の一部としています。例えば、私たちはMicrosoft Azure、Office 365、Dynamic 365の3つのクラウド製品のすべてのローカルパートナーです。2017年3月、私たちは華平と投資合意に達し、中国で多段階合弁企業を設立し、デジタル不動産プラットフォームを建設し、より多くの合弁企業を設立し、IDCプロジェクトを共同開発することを目的としています。2019年7月、私たちは華平と合意し、私たちのパートナー関係を再編します。2017年9月、著者らは各WiFire実体の人民元1元の名義で、6社のCDN、ホスト地域ネットワークサービス及び経路最適化業務(或いはWiFire実体)に従事する全資付属会社66.67%の株式を北京TUS元創科学技術発展有限会社に譲渡した清華控股有限公司あるいは途思控股の完全子会社。譲渡完了後,Tus−HoldingsとUSはそれぞれWiFire実体66.7%と33.3%の持分を持っていた。その時以来、WiFireエンティティは私たちの連結財務諸表から合併を解除した。2019年10月、アリババと中国東部でのアリババの拡張を支援するためにIDCサービスを導入する了解覚書に調印した。

2019年10月、我々は、米国の預託株式調整後、2019年10月11日までの30取引日の米国預託証券取引量加重平均価格に相当する、新たに設立されたC類普通株式60,000株をさんの完全所有する英領バージン諸島会社Personal Group Limited CEOに60,000株発行し、米国預託株式調整後2019年10月11日までの30取引日の米国預託証券取引量の加重平均価格に相当することを取締役会の執行主席に発表した。今回新たに設立されたC類普通株の発行は、取締役会や上級管理職のもとで長期的に業務戦略を遂行する能力を強化する取り組みである。C類普通株はその保有者にA類普通株と同じ権利を持たせる権利があるが、ある会社事項に対する拒否権と転換権は除外される。

2021年4月13日、Tuspark Innovation Venture Limited(“Tuspark”)からB類普通株48,634,493株を買い戻し、総購入価格は約2.6億ドルであった。買い戻し価格は普通株式1株当たり5.346ドル、または1株当たり米国預託株式32.076ドルであり、その積は(I)2021年3月22日まで30(30)取引日連続の米国預託証券の1日当たり出来高加重平均価格であり、(Ii)88%を乗じた。同じ日に、トゥスパーカーから任命された陳文斌取締役はさんを私たちの取締役会を辞任した。取引完了後、Tusparkが保有するすべての残りのB類普通株は、直ちに当社と同じ数のA類普通株に変換された。Beacon Capital Group Inc.は、ジョシュ·盛さんに関連する会社であることも同意しました。今回の増発株式譲渡が完了すれば、トゥスパーカーは会社の5%未満の少量の株式を保留する。

私たちの主な実行事務室は北京市朝陽区酒仙橋東路10号冠傑ビル東南1階にあり、郵便番号:Republic of China,1000 16。私たちの電話番号は+86(10)8456-2121です。私たちの登録事務所はケイマン諸島KY 1-1104大ケイマンUgland House郵便ポスト309号紅葉企業サービス有限会社にあります。私たちのアメリカでの送達エージェントはCogency Global Inc.で、住所はニューヨーク東42街122番地、18階、New York 10168です。

項目4.c,“組織構造”を参照し,本年度報告日までの会社構造を説明した。

米国証券取引委員会は、報告書、依頼書、情報声明、および米国証券取引委員会に電子的に提出された発行者に関する他の情報を含むインターネットサイトを維持しているWwwv.sec.govそれは.私たちのサイトでも情報を見つけることができますHttps://ir.21 vianet.com/.

B.業務の概要

私たちは中国地域をリードする運営者中立とクラウド中立データセンターサービス提供者です。私たちは中国最大の運営者中立データセンターネットワークの1つを持っており、2020年12月31日現在、当社が管理している32の自己構築データセンターと52の連携データセンター、総容量は53,553キャビネットです。我々のデータセンターは一線都市とその周辺地域に集中しており、インターネット流量が密集し、資源が希少であり、データセンター施設に対する高い需要のため、これらの都市は良好な需給動態を持っている。Frost&Sullivanのデータによると、2019年のデータセンターサービス収入については、事業者中立のデータセンターサービス市場で10.6%の市場シェアを占めている。

我々は中国事業者中立データセンター業界の先駆者であり,1999年に運営を開始した。著者らは中国初の運営者中立のデータセンターサービスプロバイダーの一つであり、そのインフラは各種のキャリアネットワークと相互接続し、これらのネットワーク接続とデータ流量を共有し、大規模化中国早期インターネット業界の迅速な発展を助ける。2013年にマイクロソフトと中国でAzureとOffice 365を発売したパートナー関係に基づいて、私たちも中国でグローバルクラウドサービスを提供する初めての運営者中立的なデータセンターサービス業者であり、私たちのサービスは私たちの企業の顧客のデジタル化転換を加速させるのを助けました。

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クライアントのサーバおよびネットワークデバイスをホストするためのホスト·サービスを提供し、そのインターネット·インフラストラクチャの性能、可用性、およびセキュリティを向上させるための相互接続を提供する。私たちは“ダブルコア”戦略を採用して小売と卸売データセンターの市場チャンスに対応した。当社の信託小売サービスは、単一キャビネットからメガワット級への展開のお客様のニーズに応えるための拡張可能な異なるレベルのサービスを提供しています。私たちの委託卸売サービスは、私たちが彼らが指定した基準に基づいて建設·開発された新しいデータセンターサイトをお客様に提供します。私たちのデータセンターの敷地面積とネットワーク資産の規模、そして私たちの事業者と雲の中に立って、私たちは有利な地位にあり、中国が急速に拡張したインターネットとクラウドコンピューティングインフラサービス市場の中で巨大なチャンスをつかむことができると信じています。

また、パートナーを通じて公有雲、私有雲、混合雲のシーンをカバーするクラウドサービスを提供する上で、私たちは中国の事業者中立データセンターサービス事業者の中で初めてです。ソフトウェアで定義された広域ネットワークまたはSD-WANを含む、異なる業界の企業にカスタマイズされた企業VPNサービスおよびソリューションを提供します。これらの付加価値サービスは、私たちが良質なサービスを提供し、顧客の追加需要を満たす能力を強化します。

全国をカバーするデータセンターネットワークと全面的なサービスによって、私たちは多元化と忠誠心の顧客群を引きつけた。2020年12月31日までに,我々のホストサービスには約1,300人の顧客がおり,企業顧客総数は6,000件を超えている.顧客との長期的な連携関係を構築し,高い顧客保持率を有しており,ホストサービスの月平均ホストフロー率は低く,2018年,2019年,2020年はそれぞれ0.3%,0.5%,0.3%であった。

私たちのサービス製品

私たちの良質なデータセンターネットワークを通じて、私たちは包括的なホストと関連サービスを提供します

ホスティングサービス管理型小売サービスと管理型卸サービスからなります。我々の管理対象小売サービスは、(I)クライアントのサーバおよびネットワークデバイスを格納し、カスタマイズされたサーバ管理サービスを提供する専用データセンター空間と、(Ii)クライアントが境界ゲートウェイプロトコル、境界ゲートウェイプロトコル、ネットワークまたは単線、2線またはマルチラインネットワークを介してそのサーバ、中国マスタネットワークおよび他のネットワークに接続することを可能にする相互接続サービスと、(Iii)ハイブリッドITサービス、ファイアウォールサービス、サーバ負荷均衡、データバックアップおよび回復、データセンター管理、サーバ管理、およびバックアップサーバサービスを含む付加価値サービスとを含む。IDC卸売市場のチャンスに対応するため、私たちは2019年に“ダブルコア”戦略を策定し、私たちのサービスを中国のインターネット大手と大型クラウドコンピューティングサービスプロバイダのホスト卸売サービスに拡張した。私たちはこれらの顧客が要求する仕様と基準に基づいてデータセンターを建設し、提供します
クラウドサービス企業が私たちのITインフラを使用してインターネット上でそのアプリケーションを実行することを可能にし、インフラを自分のオフィスに置くのではなく、
VPNサービスこれは、公衆インターネットを介してセキュリティと専用の接続を確立し、顧客の専用ネットワークを拡張する。

当社のデータセンターは、クライアントのサーバをホストし、計算、ネットワーク、ストレージ、およびITインフラを導入するニーズを満たしています。私たちのサービスは拡張可能で、私たちの顧客が空間と電力を購入し、その需要の発展に伴い接続とサービスをアップグレードすることができます。さらに、当社のお客様は、敏感な煙検出システム、消火システム、安全アクセス、全天候カメラ監視、セキュリティホール警報など、データセンターの様々な物理セキュリティ機能から利益を得ています。我々のデータセンターは完全に冗長であり,弾性電源,高エネルギー効率設計,複数のネットワークプロバイダとの接続,および我々の熟練したエンジニアによる全天候型現場支援である.したがって,我々が構築したデータセンタに99.99%の正常実行時間のサービスレベルプロトコルを提供することができる.事業者中立的なデータセンターサービスプロバイダとして、複数の事業者やサービスプロバイダにアクセスし、複数のプロバイダの帯域幅を提供することにより、顧客に高度な相互接続を提供する。複数のプロバイダの接続を確保し,冗長ハードウェアを使用することで,データセンターの99.9%のインターネット接続が正常に動作することを保証することができる.

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ホスティングサービス

我々は1999年に運営を開始して以来、ホスト小売サービスを提供しており、2019年に2019年に策定された“デュアルコア”戦略を実施するために、2019年にホスト卸売サービスを提供している。

信託小売サービスそれは.私たちの信託小売サービスには管理代行サービス、相互接続サービス、付加価値サービスが含まれています。

ホスト代行サービスお客様がそのサーバのキャビネットの一部または全体を借りることができます。私たちの顧客は私たちのデータセンターにあるサーバを完全に制御することができる。お客様のニーズに応じて、オペレーティングシステムサポートおよび更新支援、サーバ監視、サーババックアップおよびリカバリ、サーバセキュリティ評価、ファイアウォールサービス、および災害復旧など、異なるレベルのカスタマイズサーバ管理サービスを提供します。私たちのクライアントのサーバは私たちのデータセンターに設置され、冗長電源および暖房、換気、空調システムを提供します。我々の代行サービスは,顧客をITインフラ整備の日常的なストレスから解放し,自分の中核業務に集中できるようにしている。クライアントは、サーバやデバイスを専用の標準キャビネットに配置することを選択することができ、他のクライアントと共有するキャビネットに配置することもできます。彼らはサーバ、ネットワーク接続、デバイスのためにキャビネット空間をカスタマイズすることができます。顧客は彼らが選択したサプライヤーからキャビネットに置かれたハードウェアを購入することができる。また、お客様は、私たちのデータセンターに自分のキャビネットを配置したり、私たちのサービスを使用してカスタマイズされたキャビネット空間を構築したりすることができる電源を有効にする空白空間を借りることができます。
相互接続サービス以下のように提供されます
境界ゲートウェイプロトコル(BGP)ネットワークサービス.我々は,BGPルーティングプロトコルとポリシーを用いたネットワークサービスを提供し,インターネットを分散したシステムとし,トラフィック輻輳やデータ転送時間を削減する
単線ネットワークサービスです。私たちのいくつかの顧客は彼らのサーバーだけを中国の電気通信事業者に接続することを選択した。彼らの選択によると、私たちは彼らに中国電信、中国聯通、中国移動を含む主要な電気通信事業者とのネットワーク接続を提供する
マルチ回線ネットワークサービス。事業者中立の事業者として、私たちのデータセンターは中国のすべての事業者と非事業者ネットワークにアクセスしています。次いで、クライアントは、より費用対効果的なインターネットアクセスを提供し、より良いトラフィック連続性を保証するために、サーバを2つ以上のネットワークに接続することを選択することができる。私たちの相互接続サービスは私たちの顧客を互いに接続して、私たちのデータセンターと電気通信事業者の基幹ネットワークと他のネットワークを接続します。私たちは顧客に交差接続サービスを提供します。お客様の要求に応じて、シングルモードまたはマルチモード光ファイバを使用して、クライアント間で直接およびプライベートにリンクを確立します。
付加価値サービス以下のように提供されます
ハイブリッドITサービス。我々のハイブリッドITサービスは、顧客がそのアプリケーションや製品を発売するプロセスを最大限に加速させるために、容易にバンドルすることができるインフラサービス製品のセットを提供する。我々のインフラストラクチャであるサービスまたはIaaSプラットフォームと組み合わせて、ハイブリッドITサービスは、ホストホスト、サーバ、接続、ストレージ、および顧客サービスを結合して、ITインフラのインストール時間を節約し、顧客のIT需要に完全で信頼性と安全な環境を提供する。ますます多くの顧客が彼らのIT資源をクラウド上に移転するにつれて、私たちのクラウド立プラットフォームは、私たちのハイブリッドITサービスが私有雲と公共クラウドサービスとそれらの間の相互接続を同時に提供することを可能にする
私にはクラウドサービスとハイブリッドクラウドサービスがあります。私たちは、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド、マルチクラウドホストサービスを提供し、当社の独自技術とVMWare、Redhat、ZStackなどの選定パートナーとの技術統合を通じて、企業のデータ主権、所有コスト、カスタマイズ化の需要を満たしています
他の付加価値サービス。当社のホストサービスを補完し、顧客体験を向上させるために、裸機サービス、ファイアウォールサービス、サーバ負荷均衡、データバックアップと回復、データセンター管理、サーバ管理、バックアップサーバサービスなどの他の付加価値サービスも提供します。また,トラフィックグラフや分析,サーバゲートウェイ監視,ドメインシステム設定,分散拒否サービス(DDOS)攻撃防御機構,スイッチおよびルータの基本的な設定,ウイルス保護をクライアントに提供する.

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カタログ表

受託卸売りサービス。私たちの委託卸売サービスは2019年に始まり、インターネット大手と大型クラウドコンピューティング事業者に私たちが建設·開発した新しいデータセンターサイトを提供します。顧客の具体的な要求に基づいて、著者らは第三者から緑地或いは既存の工業建築を買収或いはレンタルする方式を通じて、新しいデータセンターの立地のために物件を探し、それから開発業者、請負業者とサプライヤーと協力して設計先進、技術規格の高いデータセンター施設を設計と建設する。2019年10月から2020年6月まで、アリババと7つの了解覚書に調印し、中国東部にアリババデータセンター施設を建設·配備した。2020年12月31日まで、私たちの卸売顧客の総容量は170メガワットに達することを約束した。私たちが小売分野の10年間の業界経験から得た核心競争力と能力は、私たちが卸売分野に業務を拡張し、卸売データセンターを発展させる際にも適用と鍵となると信じている。

計画:私たちは、立地や計画段階から顧客と接触し、顧客のITインフラ整備に適合し、良好な電力·接続チャネルを提供する戦略的位置で卸売データセンターの場所を選択します。長年の経験とキー市場での強い影響力により、第三者から緑地や既存の工業建築を買収したりレンタルしたりすることで、深い分析を行い、顧客のニーズに応じて最適な位置を選択することができる。私たちのチームは、必要な許可と承認を得るために地元政府当局と密接に協力し、十分な電力供給を得るために電力公共事業会社と協力している。私たちはまた電気通信事業者と積極的に協力して、私たちの卸売データセンターとのマルチキャリア接続を確保します。
デザイン:我々の内部設計チームの技術ノウハウと全面的なデータセンター製品の組合せを利用して、小売データセンターを設計·建設することで開発と蓄積を行い、私たちの各卸売データセンターが顧客の特定の要求を満たすことを確保し、業界をリードするエネルギー効率と運営実績を実現することに取り組んでいる。我々の技術的優位性、例えば先進的な冷却技術と電源管理技術は、私たちの内部設計チーム、研究開発チームと外部設計院の密接な協力によって統合されている
建物:私たちは、質の高い請負業者やサプライヤーとの良好な関係を構築し、経験豊富な専門家からなる専門施工チームに加えて、データセンター建設の迅速な交付と費用効果を確保するのに役立つと信じています。小売データセンターと異なり、卸売データセンターは通常、顧客の異なる技術要求に適応とカスタマイズするために構築されている。また、私たちの顧客は、規定された建設期間内にデータセンターを大量に渡すことを要求しています
運営:私たちは中国初の運営者中立のデータセンターサービス業者の一人で、1999年に運営を開始した。それ以来、私たちは過去20年間どんな悲劇的な事故にも遭遇しておらず、これは私たちが強力な操作専門知識を持っていることを示している。自社のデータセンターに99.99%の電源正常動作時間と99.9%のネットワーク接続正常動作時間のサービスレベルプロトコルを提供することができる.私たちの卸売顧客は高い信頼性、可用性、安全性と管理性を持つ卸売データセンターを提供する上での運営優勢を追求しています。そのため,彼らがデータセンターパートナーを選択する際には,専門知識の運営や管理がますます重要な基準となっている.

クラウドサービス

私たちはマイクロソフトとの協力を通じて、2013年に公共クラウドサービスを提供し始めた。マイクロソフトとの提携手配によると、我々は中国の最終顧客とサービス協定を締結することで、Azure、Office 365、Dynamic 365、Power Platformを含むマイクロソフトのクラウドサービスを大陸部の顧客に提供する。

我々は,IaaS,プラットフォームであるサービスとソフトウェアであるサービス(SaaS)をパブリッククラウドを介して企業や個人端末クライアントに提供する.Microsoft Azureは、一部のプール化された計算リソースを購入し、仮想サーバにアップロードされたアプリケーションを制御し、および/またはクラウド·インフラストラクチャ上の様々なオペレータによって実行されるアプリケーションにアクセスし、必要に応じて支払います。Office 365サービスにより、お客様に完全なOfficeアプリケーションを提供するだけでなく、お客様がビジネスを運営するために必要なすべてにアクセスできるように、お客様に企業レベルの電子メール、ファイル共有、HDビデオ会議を提供します。これらすべては、お客様がビジネスを運営するために必要なすべてにアクセスできるように、公共クラウドで協働して接続しています。

顧客請求総額はマイクロソフトと私たちの間に割り当てられ、私たちは合意した指標に基づいて顧客請求書総額の一部を保留します。私たちのサービスはお客様のすべての売上高にマイクロソフトと私たちが共同で管理するホスト口座に入金して、私たちは毎月マイクロソフトに支払います。さらに、いくつかの販売条件またはサービス条件が完了した後にMicrosoftから報酬支払いを受ける権利があります。私たちの現在のマイクロソフトとの合意期間は10年、2027年です。

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VPNサービス

私たちは主に2014年8月に買収したデモントホールディングスとその子会社あるいはデモントエンティティを通じてVPNサービスを提供します。デモント実体は大中国とより広範なアジア太平洋地域の多くの都市で顧客に一流の企業レベルのネットワークサービスを提供する。デルモットエンティティは、マルチプロトコルラベル交換(MPLS)およびソフトウェア定義広域ネットワーク(SD-WAN)、インターネットアクセス、およびネットワークセキュリティソリューションを含む企業ネットワーク解決策を提供し、Cloud&SaaSソリューションの製品組み合わせへの追加を開始する。アジア70以上のPOPとの接続をサポートする全ホストネットワークを提供する。著者らは中国クロスボーダーデータ電気通信産業連盟の初の正式メンバーの一人であり、中国通信管理局に合法的なコンプライアンスと認定された。また、中国通信標準協会SD-広域ネットワークサービス標準起草単位の1つに任命された。情報セキュリティ、ITサービス管理と品質管理において、著者らは大中華区で初めてISO/IEC 27001:2013、ISO/IEC 20000-1:2018とISO 9001:2015などの国際標準認証を獲得した情報通信技術サービスプロバイダの一つである。2020年には中国情報通信技術研究院が発行したSD-広域ネットワーク全体解決方案の準備完了証明書も取得した。

私たちのインフラは

私たちのインフラは私たちのデータセンターとデータ転送ネットワークからなり、私たちが顧客にサービスを提供する基礎となっています。2020年12月31日現在、中国のすべての主要なインターネットハブを含む32の一線都市および周辺都市に位置する自己構築データセンターと52の協力データセンターが運営されており、53,553のキャビネットが管理されている。我々の膨大なネットワークは165個のPOPからなり,我々のデータセンターを相互に接続し,それらを中国の電気通信バックボーン網に接続する“高速インターネット鉄道”である.

私たちのデータセンターは

私たちは二つのタイプのデータセンターを運営している:自己建設と協力。私たちは、当社が所有している、第三者からレンタルし、または第三者から購入した建物に格納されている“自己構築”データセンターを、当社自身のキャビネットとデータセンタ装置を持つデータセンターと定義しています。私たちは、提携するデータセンターを、中国電信、中国聯通などの第三者からプロトコルで借りたデータセンター空間とキャビネットと定義します。2020年12月31日までに、32個の自己構築データセンター、49876キャビネット、52個の連携データセンター、3677キャビネットを運営しています。

以下の表に、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日まで、当社が管理するデータセンターおよびキャビネットの数を示します。

    

12月31日まで

    

2018

    

2019

    

2020

データセンター

 

 

自営する

20

26

32

パートナー

38

51

52

合計する

58

77

84

戸棚

  

 

  

 

  

自営する

25,711

 

32,047

 

49,876

パートナー

4,943

 

4,244

 

3,677

合計する

30,654

 

36,291

 

53,553

本年度報告の日までに,我々のデータセンターは20以上の都市に分布している。我々の全国データセンターネットワークは、より広い地理的地域の顧客にサービスを提供することができるだけでなく、異なる場所の事業者とサービスプロバイダとの間に接続を確立する全国的なデータ伝送ネットワークを構築している。

次の表に2020年12月31日までに使用されている自己構築データセンター製品の組み合わせを示します。

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カタログ表

    

2020年12月31日まで

    

自己構築データセンターの数

    

戸棚の入った戸棚

北京.北京

13

約22,900人

上海と杭州

7

約9800人です

大湾区

5

約9300人です

衛星城(1)

2

約4350人です

他の人は

5

約3500人

合計する

32

約49,850人

(1)北京、上海、杭州と大湾区に隣接する比較的小さい都市を指す。

私たちは、私たちの顧客に最適なインターネット相互接続に必要な安全で信頼できる環境を提供するために、高い業界標準に従ってデータセンターを建設し、運営しています。私たちのデータセンターには一般的に次のような特徴があります

回復力−無停電電源、高性能電池、およびディーゼル発電機を後ろ盾とする冗長、高容量、および安定した電源
物理的安全-ビルに入るすべての人員、安全柵、カメラ監視、およびセキュリティホール警報を含む現場人員の全天候監視
アクセスを制御する−個別にプログラムされた出入りカードおよび視覚的認識によって、特定のお客様に指定された建物、データ層、および個別領域に入るステップと;
火災探知と救助−建物管理システムに接続された敏感な煙検出器は、火災、損失、および業務中断の回避を容易にするための早期検出を提供することができる。環境に優しいガス基または細水霧消火システムを補助して火災を撲滅する
エアコン·お客様のデバイスが制御された温度および湿度に維持されることを保証するために、最適な性能を確保し、デバイス障害を回避するために、すべてのデータセンタフロアが管理されるステップと、
24時間365日サポート-データセンターに能力と経験のあるサービスチームを搭載しており、全天候型顧客サービスを提供する中国初のデータセンターサービス提供者と信じています。

これらの機能は,データセンタサーバが中断する可能性を最大限に削減し,クライアントの業務連続性を確保している.また,米国登録機関認可委員会のISO 9001品質システム認証と英国認可サービス機関認証を同時に取得した中国初のデータセンターサービスプロバイダであると信じている。

2017年3月、私たちは華平と投資協定に調印し、中国で多段階合弁企業を構築し、デジタル不動産プラットフォームを建設した。この協力は私たちが資本支出を減らすことができる見通しで、華平は新しい卸売データセンターを建設する主要な責任を負うからである。2019年7月、私たちは華平と協力パートナーシップを再構築する追加合意に達した。合意された再編手配によると、合弁企業のうちの1社は原則としてその資産とプロジェクトをそれぞれ華平が投資するプリンストンデジタルグループ(PDG)に割り当てられている。分配後、私たちは上海外高橋自由貿易区で開発されているプロジェクトの100%所有権と、一定の現金を獲得した。また,吾らは華平(I)と既存プロジェクトを運営する既存持株アーキテクチャを調整し,(Ii)とともに追加のホールディングスツールを設立し,中国で新たなプロジェクトを物色·開発している。私たちが華平と協力したすべてのプロジェクトは私たちが建設したデータセンターで運営しています。

私たちのネットワークは

私たちのネットワークはデータを転送し、インターネット流量を誘導し、主要な事業者、非事業者と事業者のネットワークを接続するインターネットショッキング金属加工システムを形成し、中国全土と世界各地に位置するデータセンター、私たちの顧客とエンドユーザーの間のコミュニケーションを強化する。2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日まで、私たちのネットワークは172、165、165個の中国を貫くPOPを接続しています。

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カタログ表

私たちのネットワークはまた、中国電信、中国聯通、中国移動、中国教育ネットワークである中国の4つの電気通信事業者との大量のインターフェースを持っている。私たちのネットワークは各事業者の本部だけでなく、彼らの中国全体のローカルネットワークに接続されています。

良質なデータセンターのインフラ、広範なデータ伝送ネットワークと独自のスマートルーティング技術により、著者らは高性能なホストと関連サービスを提供し、有効に顧客の業務需要を満たし、サービスプロバイダとエンドユーザー間の相互接続を向上させ、中国ネットワークの相互接続不足の問題を有効に解決することができる。

お客様とお客様のサポート

私たちの取引先

多様かつ忠実な顧客群にサービスを提供し,我々が提供するサービスタイプに応じて,(I)我々のホストと関連サービスの企業クライアントと,(Ii)Microsoft Azure,Office 365,Dynamics 365,Power Platformサービスを登録した個人クライアントを含む.2020年12月31日現在、我々は6,000人を超える企業顧客を有しており、そのうち約1,300人の顧客が私たちのホストサービスを利用しています。私たちの企業顧客は各種の異なる業務規模の垂直業界を代表して、情報技術とクラウドサービス、電気通信事業者、通信とソーシャルネットワーク、オンライン教育、ゲームと娯楽、消費小売から金融サービスと政府機関まで、そしてブルーグループ企業から中小企業まで。

私たちは忠実な顧客基盤を持っていて、これは私たちの低流出率から分かる。我々のコアIDC業務によると、2018年、2019年、2020年の平均毎月ホスト·フロー率はそれぞれ0.3%、0.5%、0.3%となっている。2018年、2019年、2020年、私たちの上位20人の顧客からの平均毎月の日常収入はそれぞれ1.059億元、1.103億元、1.403億元(2150万ドル)だった

我々は,様々な分野の市場リーダーにサービスを提供した経験も,業界知識,運営専門知識,信頼を提供してくれており,これらの知識を利用して既存および潜在顧客に追加的なサービスを交差販売することができる.

顧客支援

私たちは大量の資源を投入し、当社の顧客サービスチームを通じて顧客に支援とサービスを提供します。私たちは私たちの顧客に大部分のサービスを提供するサービスレベルの合意を提供する。このようなプロトコルは,クライアントと我々の間のサービスレベルへの期待を設定し,クライアントの期待以上に我々のインターワークフローを推進する.私たちは中国で初めて全天候顧客サービスを提供するデータセンターサービス業者だと信じています。私たちのネットワーク運営センターには訓練されたネットワーク診断とエンジニアリングエンジニアが配備されています。私たちは私たちのスタッフに15分以内にお客様の電話や要求に応答することを要求します。大顧客には、彼らの特定のニーズに応じて専門的なサービスを提供する専門チームがあります。お客様支援分野には、お客様のITインフラストラクチャの設計と改善、ネットワーク最適化が含まれています。

私たちのお客様は、お客様サービスチームに直接連絡して助けを求めたり、報告されたイベントの状態を聞いたりすることができます。そのチームは問題が効果的でタイムリーに解決されることを確実にするために、私たちの運営チームを積極的にフォローした。私たちはすべての顧客にサービスマネージャーを割り当てて、私たちのすべてのサービスが満足できる方法で行われることを保証する責任があります。

技術と知的財産権

革新的な解決策とサービス

私たちは顧客に先端技術を採用した一連の解決策を提供し、相互接続、ホストホスト、またはデータセンターホストサービスとクラウドサービスからなる全スタックソリューションを提供するために、私たちのサービス製品を拡張していきます。私たちの革新的な製品やサービスの例は

ハイブリッドITサービス:私たちは2015年3月以来、中国で初めてハイブリッドITサービスを提供するデータセンターサービス業者です。我々のハイブリッドITサービスは,クライアントの既存のオペレーティングシステムに接続し,クライアントのIT要求に対するリアルタイム応答を実現することを目的としている.我々のハイブリッドITサービスは、データ計算と記憶、施設管理と維持、運営サポートをカバーしており、企業顧客の新技術と新応用によるIT需要がますます複雑に増加しているITアウトソーシング需要を有効に満たすことができる

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裸機サービス:2018年8月に独自の裸機サービス技術を開発しました。我々の裸機サービスは,我々が提供する高品質BGP,VPNなどのサービスと統合することができる.我々の裸機サービスは自動化運次元技術に基づいており,人手で操作することなくクラウドプラットフォームを介して全自動でクライアントに渡すことができる.他のクラウドサービスおよびネットワークサービスと統合することができるセキュリティモジュールおよびネットワーク機能を備えている
ハイブリッド·クラウド管理プラットフォーム:様々なクラウドシーンでお客様に優れたクラウド管理サービスを提供するために、2019年6月に独自のクラウド管理プラットフォームを開発しました。このプラットフォームは主要な公有雲と私有雲を集中的に管理することができ、そして著者らが自研の裸機サービス、混合ITサービス、SD-広域ネットワークなどのサービスにアクセスし、ワンストップ式マルチクラウド管理サービス能力を実現することができる。私たちのハイブリッドクラウド管理プラットフォームは、顧客が私たちが提供するすべてのサービス、製品と資源を集中的に管理することができ、プライベートクラウド、公有クラウド、企業仮想データセンター、企業ホストの私有クラウド、裸機サービス、および下位データセンターとネットワーク接続サービスを含む。我々は収集した情報に基づいてデータ分析を行うことができ,顧客データ資産の価値を実現できると信じている.

データセンターの技術

私たちはデータセンターの設計と建設に多くの技術、例えば電力変換スイッチ、冷却、照明とエネルギー回収技術を応用して、私たちのデータセンターの電力消費とエネルギー効率を高める。私たちは2017年にISO 5501:2011エネルギー管理システムで認証された初めてのデータセンターサービス業者です。私たちの北京のデータセンターの一つ、M 6データセンターは、2018年に中国電子学会が命名した最初の国家グリーンデータセンターの一つである。また、私たちのあるデータセンターに熱回収技術を適用して、データセンターの排ガス中の廃熱を回収して家庭熱水を生成し、私たちのデータセンターのエネルギー効率を高めた。

人工知能で定義されたデータセンターを構築するビジョンに基づき,ビッグデータ,現代機械学習,その他の先進的な分析技術を利用して我々のデータセンターのIT運営機能を強化するIT運営のための人工知能プラットフォームを開発する予定である.このようなプラットフォームは、様々なIT操作ツールおよびデバイスから様々なデータを収集して、データ(例えば、監視システムおよび作業ログ内のデータ)を集約し、その後、これらのデータに対して機械学習および高度な分析を適用して、問題を自動的に発見し、それに反応させることができる。例えば、私たちの分析データ倉庫は、データセンター冷却システムの動作状態を分析してモデルを構築し、運営コストを低減し、環境に優しい運営を実現できる最適化された解決策を提供することができる。

研究と開発と知的財産権

私たちの強力な研究開発能力は私たちが提供するサービスを支援して向上させる。著者らは経験豊富な研究開発チームを持ち、大量の資源を著者らの研究開発に投入し、顧客体験の改善、運営効率の向上に集中し、迅速に革新解決方案を市場に投入した。

私たちは研究開発で持続的な投資と訓練を行い、成熟と新興事業の成長を推進した。2018年、2019年および2020年12月31日までに、当社はそれぞれ人民元9210万元、人民元8880万元および人民元11290万元(1730万ドル)の研究開発費を発生させた。2020年12月31日現在、私たちの経験豊富な研究開発チームは125人のエンジニアからなり、その多くが10年以上の関連業界経験を持っている。

2020年12月31日現在,我々の研究開発作業は75件の特許,80件の特許出願,161件のソフトウェア著作権登録が発生しており,すべて中国に集中しており,(I)省エネルギー技術,(Ii)データセンター設計と施設維持運営,(Iii)ネットワーク運用管理,(Iv)クラウド関連技術,(V)エッジ計算とブロックチェーンなどの分野に集中している

私たちは著作権、特許、商標、商業秘密、および他の知的財産権法、秘密保持協定、および他の保護措置によって私たちの知的財産権を保護する。我々は、一般に、物理的および電子的セキュリティ、契約保護、および知的財産権法を含む、内部および外部制御を使用することによって、当社独自のソフトウェアおよび他の機密情報へのアクセスおよび使用を制御する。私たちはコードの複製と転送を禁止することを含む厳格なセキュリティと情報技術管理制度を実行した。私たちは私たちの職員たちにこのようなセキュリティ手続きの必要性を教育し、彼らに遵守を要求する。私たちはまた、私たちの従業員に秘密とスポーツ禁止協定を締結するように要求するなど、契約禁止によって保護を促進します。

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販売とマーケティング

私たちは私たちの直販チームが私たちのサービスと解決策を積極的にマーケティングすることを通じて、私たちは水平と垂直細分化戦略の組み合わせを使用して市場を類似した特徴を持つグループに分けた。水平細分化は、小売代行、相互接続、裸機サービス、および汎用ハイブリッド雲ホストサービスのような大多数の企業顧客に適した製品または解決策のために使用される。更に業界の的確な解決方案に対して、著者らは垂直細分化方式を採用して卸売拡張、卸売代行管及びカスタマイズされた混合クラウドホスティングサービスを行った。私たちのチームは、公共クラウド、金融、メディア、オンライン教育を含む各重点業界の重要な顧客に集中しています。私たちの販売とマーケティングチームは主に北京、上海、深セン、広州、杭州、西安、香港と台湾に分布しています。標準製品に加えて、私たちの生態系製品を利用して、私たちの重要な顧客に鍵を渡すハイブリッドクラウドソリューションを提供します

私たちの強力なブランド認知度、中立的な位置づけ、膨大な顧客実装基盤が私たちの販売の重要な推進力であることが証明されました。私たちのブランドを強化するために、私たちのマーケティング努力は賛助セミナー、会議、特別活動に集中して、潜在的な顧客における私たちのイメージを向上させます。また、複数のパートナーとソリューション統合や“入市”について協力し、顧客のデジタル化転換を加速させている。私たちの販売·マーケティング担当者は、ニーズを創出するだけでなく、既存の顧客を能動的に維持するために、質の高い顧客サービスを提供することにも集中しています。

競争

私たちは様々なデータセンターのサービスプロバイダと他の付加価値サービスプロバイダからの競争に直面しています

運送業者それは.私たちは中国電信と中国聯通を含む国有電気通信事業者からの競争に直面している。Frost&Sullivanのデータによると、2019年に事業者が運営するデータセンターはデータセンターサービス市場44.1%のシェアを占めている。また,両事業者とも独自のネットワークを運営している.競争は主に定価、サービスの質、そして地理的カバーに集中している。私たちは私たちが主要航空会社と競争する有利な立場にあると信じている。中国電信や中国聯通がデータセンターを建設するのは主に帯域幅販売を促進するためとは異なり、各事業者が中立的なデータセンターで複数のネットワークへの接続を提供し、優れた選択と性能を提供する。私たちの専用ネットワークは異なるネットワーク間の接続を強化する。対照的に、中国電信と中国聯通が運営するデータセンターは通常、自分のネットワークへのアクセスのみを提供し、ネットワークカバーの制限を受けることが多い。中国事業者ネットワーク間及び同一事業者の異なる省のネットワーク間の相互接続が不足しているため、相互接続ボトルネックは依然として主要な問題であり、サービスとアプリケーション間の伝送速度が比較的に遅い。
事業者中立のサービス提供者それは.我々は,光環新網やGDSのような他事業者中立サービスプロバイダからの競争に直面している。競争は主に価格とサービスの品質と広さに集中している。我々は,優れた相互接続,広範なデータ転送ネットワーク,大量の高品質なデータセンター,優れた運営,保守,他の顧客サービスによって頭角を現している.データセンタサービスの独自の性質により,クライアントサーバやデバイスの再配置は操作上困難であるため,クライアントはデータセンタサービスプロバイダを選択する際に高い選択性を持つ.私たちの強力なブランド、卓越した名声及び広範な運営経験と専門知識は依然として顧客を誘致と維持する肝心な差別化要素である。
内部データセンターそれは.企業は、百度やアリババ、その他の大手企業、特に金融サービス分野など、自分のITハードウェアを配置して維持することができる。その内部能力のため、これらのクライアントは、我々を含む他の第三者データセンターサービスプロバイダにより少ないサービスをアウトソーシングする可能性がある(あれば)。しかし,我々のデータセンターに加え,我々の優れたネットワークサービスに加えて,独自のホストサービスの組合せを提供することは,内部データセンターを持つ企業に魅力を与えると信じている.
クラウドサービスプロバイダそれは.クラウドサービスは新たな新興市場であるため、新たな市場への参入や参入を計画している様々な市場参加者からの競争に直面している。私たちはマイクロソフトと協力して、マイクロソフトAzure、Office 365、Dynamic 365、Power Platformを含むクラウドサービスを中国で提供しています。我々は,阿里雲雲やテンセントホールディングスなどの中国国内のクラウドサービスプロバイダ,およびAWSのような中国の他のデータセンターサービスプロバイダが運営する国際クラウドサービスと競合している.マイクロソフトとのパートナーシップは、私たちが潜在的な顧客、特にクラウドサービスに強い需要を持つ企業と政府の実体顧客を魅力的にすると信じています。

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他の付加価値サービス提供者それは.我々は、中信株式電気通信CPCのようなVPNサービスプロバイダを含む他の付加価値電気通信サービスプロバイダからの競争に直面している。これらの付加価値サービス市場の有力なサービスプロバイダの一つとして、私たちの製品は私たちの核心的なホストサービスを補充するだけでなく、より多くの成長機会をつかむことができると信じています。

私たちは現在香港や海外にあるデータセンターのサービス業者と競争していませんが、私たちのサービスを中国以外のところに拡張すれば、私たちは彼らと競争するかもしれません。現在、中国のデータセンターサービス市場で重要な地位を占めている外国の競争相手はおらず、一部の原因は中国電信業界の監督管理障害であると考えられる。中国は外国の競争相手にとって潜在的な利益のある市場を代表しているため、一部の外国のサプライヤーは中国市場への進出を求める可能性がある。また、クラウドサービスのような私たちのサービス製品を拡大するにつれて、私たちはまたこれらの分野でより多くの競争に直面することが予想されます。

私たちの環境、社会、ガバナンス(ESG)イニシアティブ

中国をリードする事業者中立とクラウド中立データセンターサービスプロバイダとして、企業の社会的責任を履行し、挑戦に満ちた経済環境の下で社会の変化する需要を満たすことに取り組んでいる。私たちは、従業員の労働環境を改善するために、環境、社会、ガバナンスのコミュニケーションと管理メカニズムに集中している。私たちはまた、私たちの技術の多次元使用例を探索し、私たちの能力で伝統的な業界を強化し、より健康な生活様式と私たちの社会の長期的な持続可能な発展を促進する。

グリーンデータセンター

私たちはグリーンデータセンターの堅固な支持者だ。私たちは私たちの各データセンターにPUE目標を設定した。自然資源,変換設備,独立除湿機,熱回収システムを用いることにより,我々の環境持続可能な発展政策とイニシアティブを実行する。また,再生可能エネルギーを調達することで,我々のデータセンターから発生する炭素足跡の削減に取り組んでいる。これらの措置により,2020年に2019年に比べて平均2%削減されたPUEを実現した。私たちは3つのデータセンターが国家グリーンデータに選ばれ、中国で初めてこのような認証を受けたデータセンターの一つである。

企業行為

私たちは私たちの業務に影響を及ぼすすべての適用された法律と規制を遵守するために努力してきた。有効なリスク防止メカニズムを構築し、著者らはリスク管理の3つの防御線を構築し、各種リスクの具体的な制御プログラムを明らかにした。また、一連の反腐敗政策を制定し、廉政談話と廉政検査管理方法、及び反商業賄賂承諾書を制定して、私たちの従業員を指導した。いかなる違反行為の通報を奨励するために、私たちは完全な匿名通報制度と反腐敗訓練計画を構築した。2020年12月31日までの1年間に、私たちの85.8%の従業員が反腐敗関連訓練を完了し、99%のサプライヤーが私たちの反商業賄賂承諾書に署名した。

組織発展

私たちの職員たちは私たちの最も重要な資産だ。私たちは新入社員、入門従業員、中間チーム指導者の訓練コースを含む従業員に職業発展計画を提供します。2020年、私たちは2000人以上の従業員が私たちの訓練計画に参加し、全部で約50,000時間の訓練を記録した。さらに、私たちは彼らのスキルと競争力を向上させるために、従業員が外部証明書を取得することを奨励し、支持する。

私たちはまた職員たちの福祉に関心を持っている。私たちは従業員とその家族に様々な福祉を提供して、例えば医療保険、女性従業員の分娩室と定期スポーツ活動を補充します

データプライバシーとデータセキュリティ

信頼性の高い会社として、多くのユーザーにサービスを提供し、データプライバシーは私たちのサービス品質の重要な構成要素だと思います。我々は,ISO 27018“公有クラウド個人身分情報保護”のプライバシー保護要求を遵守し,個人情報を追跡するための一連の措置を講じている.我々は、リモートデータ回復、暗号化送信、およびファイアウォールアプリケーションのようなクライアントのデータを保護するための技術のセットを使用する。2020年12月31日までの年間で、私たちは何のデータ漏洩も報告していない。

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社会的責任

私たちは私たちの利点と資源を利用して私たちの生活の社会に奉仕するために努力している。新冠肺炎の疫病発生期間中、著者らは第一線の医師に防疫物資を寄付し、ウイルス感染を最大限に減少させた。私たちはまた慈善団体と教育基金に寄付と必要な日常用品を提供して、私たちのコミュニティをより良くする。

条例

この部分は、私たちの中国でのビジネス活動に影響を与える最も重要な規制をまとめている。

“外国投資条例”

外国投資家の中国での投資活動は、主に商務部、国家発展改革委員会、発改委、商務部、国家発改委、中華人民共和国外商投資法、外商投資法、外商投資参入特別管理方法(ネガティブリスト)、外商投資参入特別管理方法(ネガティブリスト)、外商投資法、外商投資法及びその実施細則と付属法規の管理を受ける。“奨励目録”と“ネガティブリスト”は中国のために外商投資の基本的な枠組みを制定し、外商投資を3種類に分けた:奨励、制限と禁止。カタログに登録されていない業界は、他の中国の法律の特別な制限を受けない限り、第4の“許可”業界に属すると考えられる。

2020年6月23日、商務部と発改委は共同で“2020年外商投資市場参入特別管理措置”を発表し、2020年7月23日から施行され、商務部と発改委が2019年6月30日に発表し、2019年7月30日から施行されるネガティブリストに代わった。2020年12月27日、商務部と発改委は共同で“外商投資奨励産業目録(2020版)”を発表し、2021年1月27日から施行し、元商務部と発改委が2019年6月30日に公表し、2019年7月30日から施行された外商投資奨励目録に代わった。

2020年1月1日、外商投資法及び“中華人民共和国外商投資法実施条例”或いは実施条例が施行され、中国以前に外商投資を管理する3つの法律、即ち中外合弁経営企業法、中外合作経営企業法、外商独資企業法及びその実施細則と付属法規に代わって、中国が外商投資を管理する主要な規定になった。

外商投資法によると、“外商投資”とは、1つまたは複数の外国人、企業法人または他の組織(“外国投資家”と総称する)が中国国内で直接または間接的に行う投資活動であり、(1)外国投資家が単独または集団で中国国内に外商投資企業を設立する場合、(2)外国投資家が中国国内で企業の株式、株式、資産シェアなどの権益を取得する場合を含む。(三)外国投資家単独又は他の投資家と共同で中国国内の新プロジェクトに投資すること、(四)法律、行政法規、国務院が規定する他の投資方式。外商投資法によると、国務院は特別行政措置目録、すなわち“ネガティブリスト”を公表または許可する。“外商投資法”は外商投資主体に国民待遇を与えるが、“ネガティブリスト”で制限または禁止と認定された業界経営の外商投資主体は含まれていない。外商投資法では、外国の業界を制限または禁止する外商投資実体は、中国関連政府部門の市場参入許可やその他の承認を得る必要があると規定されている。また、外商投資法は、現行の外商投資管理法に基づいて設立された外商投資企業は、2020年1月1日から5年以内にその構造と会社管理構造を維持することができると規定している。

“実施条例”はさらに、(一)2020年1月1日までに登録設立された外商投資企業は、“中華人民共和国会社法”または“組合企業法”(具体的な状況に応じて)に従って会社の管理構造とその他の事項を調整し、2025年1月1日までに登録改正を完了した場合、政府関係部門は当該外商投資企業の他の登録事項を受理してはならない。(2)2020年1月1日までに登録設立された外商投資企業は、その合営企業契約において約束された株式譲渡及び利益分配条項は、“中華人民共和国会社法”又は“中華人民共和国組合企業法”に基づいて会社管理構造及びその他の事項を調整した後、依然として有効かつ拘束力を有する。

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国家発改委と商務部は2020年12月19日に共同で“外商投資安全審査方法”を発表し、2021年1月18日から施行された。“外商投資安全審査方法”によると、国家発改委と商務部は、外商投資安全審査を担当する作業メカニズム弁公室を設立し、すでに国家安全に影響を与える可能性のある外商投資に対して、当該作業メカニズム弁公室が安全審査を行う。“外商投資安全審査方法”はさらに、外国投資家またはその国内支店は、以下の分野のうちの1つに投資する前に、工作メカニズム事務室に国家安全審査許可を申請しなければならない:(一)軍工または軍事関連産業に投資し、国防施設または軍事施設の近くの地域に投資する。(二)被投資企業が実際の制御権を取得した重要農産物、重要エネルギー資源、キー装備製造、重要インフラ、重要交通輸送サービス、重要文化製品とサービス、重要情報技術とインターネット製品サービス、重要金融サービス、キー技術とその他の国家安全に関連する重要分野への投資。

付加価値電気通信業務管理方法

付加価値電信サービス

2014年7月29日及び2016年2月6日に改正された“中華人民共和国電信条例”或いは2000年9月25日に施行された“電信条例”によると、電気通信サービスサプライヤーは運営開始前に運営免許を取得しなければならない。電気通信条例は、“基本的な電気通信サービス”と“付加価値電気通信サービス”を区別する。付加価値電気通信サービスとは、公共ネットワークを介して提供される電気通信および情報サービスを意味する。“電信業務目録”は“電気通信条例”の添付ファイルであり、電気通信サービスを基本サービスまたは付加価値サービスに分類する。最近2019年6月に改訂された“現行有効目録”によると、付加価値電気通信業務は、第1種類の付加価値電気通信業務(すなわち、主に施設と資源に基づく業務)と第2種類の付加価値電気通信業務(すなわち、主に公共プラットフォームに基づく業務)に分類され、それに応じた監督管理が行われる。例えば、主に企業ユーザに提供される、インフラストラクチャおよび電気通信リソースと密接に関連し、国家情報セキュリティおよび公共秩序に重大な意味を有する付加価値電気通信サービス(例えば、インターネットデータセンターサービス(以下、IDCサービス)、コンテンツ配信ネットワークサービス(CDNサービスと略す)、国内インターネットプロトコル仮想専用ネットワークサービスおよびインターネットアクセスサービス(インターネットサービスと略称する))は、第1の付加価値電気通信サービスとして分類される。付加価値電気通信サービス(例えば、オンラインデータ処理および取引処理サービスおよび情報サービス)は主に公衆に提供され、顕著な経済効果を有する, 消費者権利およびプライバシー保護に密接に関連するサービスは、第2の付加価値電気通信サービスに分類される。

“電気通信条例”によると、2つ以上の省、自治区、直轄市をカバーする付加価値電気通信業務は、工業と情報化部(工信部)の許可を経なければならず、その区域を越えた付加価値電気通信業務プロバイダは区域を越えた付加価値電気通信業務経営許可証或いは区域間付加価値税許可証を取得しなければならない。省、自治区、直轄市の範囲内で展開されている付加価値電気通信業務は、現地の電気通信管理部門の許可を受けなければならず、その経営者は付加価値電気通信業務経営許可証或いは付加価値税許可証を取得しなければならない。工信部が2017年7月3日から施行し、時々改訂した“電気通信業務経営許可証管理方法”によると、地域を跨ぐ付加価値税許可証は工信部が承認し、有効期間は5年である。

本年度報告日まで、適用される中国の法律と法規に基づいて、私たちは地域を跨ぐ付加価値税許可証を取得する必要がある主要な経営実体はすでにこのような許可証を取得した

例えば、工信部が2012年1月17日に世紀相互接続北京に発行した地域間付加価値税許可証(最近2020年3月18日に更新された)によると、世紀相互接続北京は中国地区内の2つの省級直轄市と4つの市で(I)第1種類の“付加価値電気通信業務”下の全データセンター業務を展開することが許可された;(Ii)中国地区内で2つの省級直轄市と20市にまたがって第1種類の“付加価値電気通信業務”の下のデータセンター業務(インターネット資源協調サービスを含まない)。(3)中国にまたがる第1種類の“付加価値電気通信業務”の仮想専用ネットワーク業務,(4)中国の13省市にわたるインターネットアクセスサービス,6省にまたがる“付加価値電気通信業務”の第1種類のインターネットアクセスサービス(サイトユーザのみにサービスを提供する),(5)中国を跨ぐ国内多方通信サービス,(6)中国を跨ぐ国内固網データ転送サービス。

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工信部が2019年10月23日に北京iJoyに発行した地域間付加価値税許可証によると、有効期限は2024年5月6日までで、北京iJoyが中国の両省市、1市にまたがる第1種類のデータセンター業務(インターネット資源協調サービスを含まない)を展開することを許可した;(Ii)中国三省市、省市にまたがって第1種類の付加価値電気通信業務VPN業務を展開することを許可した。(三)中国地区三省市の第一類“付加価値電気通信業務”の項目下のインターネットアクセス業務、(四)中国地区第二類“付加価値電気通信業務”の項目下の情報サービス業務(インターネット情報サービスを含まない)。また、北京通信管理局が2019年11月20日に北京iJoyに発行した2023年10月8日までの有効期限の付加価値税許可証によると、北京iJoyは第2種類の“付加価値電気通信業務”下の情報サービス業務(インターネット情報サービスのみ)の展開を許可している

工信部が2020年6月11日に世紀相互接続に発行した有効期限が2023年6月20日までの地域間付加価値税許可証によると、世紀相互接続科学技術は中国三省市を越えて付加価値電気通信業務の第一種類のインターネットアクセスサービスを展開することが許可された

工信部が2013年9月18日に深センDYXに発行した“地域間付加価値税許可証”(2019年7月17日更新)によると、深センDYXは(I)中国第1種類の付加価値電気通信業務項目下のVPN業務を許可された;(Ii)中国にまたがる第2種類の付加価値電気通信業務項目下のコールセンター業務;(Iii)北京、上海、深セン業務をカバーする第1種類の付加価値電気通信業務項目下のデータセンター業務;(4)“付加価値電気通信業務”第1種のデータセンター業務(インターネット資源協調サービスのみを提供)は、中国6都市の業務をカバーする;(5)中国“付加価値電気通信業務”の下の第1種類の“付加価値電気通信業務”下のインターネットアクセスサービス;(6)中国28省市の“付加価値電気通信業務”でのインターネットアクセスサービス(サイトユーザのみにサービスを提供)。

上海市通信管理局が2017年10月20日にSH Blue Cloudに発行した付加価値税許可証(2019年10月25日に更新、許可業務種別を修正)によると、2022年10月20日までの有効期間で、SH Blue Cloudは(I)第2の“付加価値電気通信業務”下の情報サービス業務(インターネット情報サービスのみ)の展開を許可した(Ii)第2の“付加価値電気通信業務”でのオンラインデータ処理と取引処理サービス(電子商取引サービスのみ提供);及び(Iii)上海第二類“付加価値電気通信業務”下のインターネットドメイン解析サービス。また、SH Blue Cloudは2020年7月10日に工信部が発行した地域間付加価値税許可証を取得し、2025年1月21日まで有効であり、これにより、SH Blue Cloudは中国地区で(I)第2種類の“基礎電気通信業務”下の固網国内データ伝送業務を展開することが許可された;(Ii)北京と上海で第1種類の“付加価値電気通信業務”下のデータセンター業務を展開し、(Iii)北京と上海で第1種類の“付加価値電気通信業務”下のCDN業務を展開する。(V)北京および上海地区の第1種類の“付加価値電気通信業務”の項目でのインターネットアクセスサービス、(Vi)中国地区の第2種類の“付加価値電気通信業務”の項目下の国内多方通信サービス、および(Vii)中国地区第2種類の“付加価値電気通信業務”の項目下の情報サービス業務(インターネット情報サービスは含まれていない)。

インターネットアクセスサービス

工信部は2012年に“IDCサービスと事業者サービス市場参入のさらなる規範化に関する通知”あるいは“552号通知”を発表し、IDCサービスと事業者サービス業務を展開する資金、人員、施設と設備などについて詳細に規定した。2017年1月17日、工信部はさらに“インターネットアクセスサービス市場の整理規範に関する通知”を発表し、その中で552号通知の要求を強調し、無証経営、許可範囲と経営範囲を超えた経営およびIDCサービス、インターネットサービスとCDNサービスの市場での“多段転貸”を禁止した。国際データセンターおよびインターネットサービスプロバイダは、中国基礎電気通信事業者から取得したIPアドレス、帯域幅、または他のネットワークアクセスリソースを、国際データセンターサービス、インターネットサービスプロバイダサービス、または他の事業を運営する他の企業に転貸してはならない。そのほか、IDCサービス、事業者サービス或いはCDNサービス業務に従事する企業は全面的な自己調査を行い、適時に関連規定に違反する行為を是正し、その業務運営が適用法律法規に符合することを確保し、ネットワーク施設とネットワークアクセス資源がコンプライアンスに使用されることを確保すべきである。監督管理部門は関連規定に違反した企業の適時な修正を促し、不修正を拒否した企業に対して法に基づいて厳しい措置を取らなければならず、年次検査に合格しない企業は、企業の不良信用記録リストに登録される可能性がある, あるいは、このような企業の許可証、許可証が満了した後に継続してはならず、深刻な場合には基礎電気通信事業者との協力に影響を与える可能性がある。

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ブロードバンドアクセス業務パイロット計画

工信部は2014年12月25日に“民間資本へのブロードバンドアクセス市場の開放に関する通知”を発表し、ブロードバンドアクセス業務の段階的な試験を開始し、条件を満たしていない民営企業がブロードバンドアクセス業務の試験への参加を奨励するが、試験は2015年3月1日から3年間である。2015年から2017年まで、工信部は通知を連続して発表し、試験範囲を9省のすべての都市と2018年6月19日に指定されたいくつかの都市に拡大し、試験有効期間を2020年12月31日まで延長し、さらに14省のすべての都市と他の省のいくつかの指定都市に試験を拡大した。本年報が発表された日から、私たちは北京でブロードバンドアクセスサービスを提供する資格を備えている。

インターネットデータセンターの省エネルギーについて詳しく述べる

2019年1月21日、工信部、国家弁公庁、国家エネルギー局は共同で“グリーンデータセンターの建設促進に関する指導意見”を発表し、指導意見によると、関係部門はデータセンターが一定の平均省エネルギーレベルを堅持することを奨励し、2022年から大型·特大型データセンターの新設電力効率(PUE)を1.4以下に維持することを含むいくつかの目標の実現に取り組んでいる。2018年9月6日、北京市人民政府弁公庁は、2015年に発表されたカタログの改訂版である“北京市新規工業目録(2018年版)”である“北京市禁止·制限工業目録(2018年版)”を発表した。2018年の“カタログ”は、(I)インターネットデータサービスまたは情報処理およびストレージサポートサービスを提供するデータセンターに関する北京のいくつかの地域における新規または拡張を禁止していますが、PUEが1.4未満のクラウドコンピューティング·データセンターを除外し、(Ii)コールセンターを備えています。また、北京市東城区、西城区、朝陽区、海淀区、豊台区、石景山区、通州新城の範囲内でも、インターネットデータサービスや情報処理と記憶支援サービスを提供するデータセンターの新設や拡張は禁止されている。2019年1月2日、上海市経済·情報化委員会、上海市発展改革委員会は共同で“上海市インターネットデータセンター協同建設の強化に関する指導意見”を発表し、これに基づいている, 関係部門はインターネットデータセンターの建設規模とエネルギー消費総量を効果的に制御することを奨励し、2020年からインターネットデータセンターを新設するPUEを1.3以下に厳格にコントロールし、改築されたインターネットデータセンターのPUEを1.4以下に厳格に抑えることを目標としている。

外商投資電気通信企業条例

中国政府は電気通信関連業務に従事する中国会社の外資所有権を制限している。中国国務院が2001年12月11日に発表し、2002年1月1日から施行し、2016年2月6日にさらに改訂した“外商投資電気通信企業管理規則”によると、現在外国投資家が付加価値電気通信業務に従事している中国会社の株式は50%を超えてはならないが、中国電信業務の主要な外国投資家も海外で付加価値電気通信サービスを提供した経験と良好な記録を持たなければならない。2017年に改訂された“外商投資産業指導目録”と“2020年外商投資市場参入特別管理方法”は、外商投資が電子商取引業務、国内多方通信サービス、情報保存と転送サービス、コールセンターサービスなどの領域で50%以上の総持分を持つことを許可するが、“外商投資電気通信規則”が規定する他の要求(例えば主要外国投資家の過去の業績と経験要求)は依然として適用される。これらの要求に応じた外国投資家は工信部の承認を得なければならず,工信部は承認時にかなりの自由裁量権を保持している。

工信部が2006年7月13日に発表した“外商投資経営付加価値電気通信業務管理の強化に関する通知”などは、外商が中国国内で付加価値電気通信業務を展開することを要求し、外商投資企業を設立し、経営許可証を取得しなければならない。この通知によると、付加価値税許可証を持つ国内付加価値電気通信サービス事業者は、海外投資家にこのライセンスをレンタル、譲渡、販売してはならず、資源、場所、施設などの形式で海外投資家に中国で付加価値電気通信業務を不法に経営するためにいかなる協力も提供してはならない。さらに、国内事業者の付加価値電気通信事業のための関連商標及びドメイン名は、国内事業者又はその株主の所有に属さなければならない。通知はさらに、各付加価値税ライセンス保有者は、その承認された業務運営に必要な施設を所有し、その付加価値税ライセンスがカバーされている地域内でそのような施設を維持しなければならないことを要求する。そのほか、すべての付加価値電気通信サービス事業者は中華人民共和国の関連法規が規定した標準に従ってネットワークと情報安全を維持しなければならない。

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2017年1月12日、国務院はサービス業、製造業、採鉱業などの業界の外商投資制限を緩和するための“開放拡大外資の積極的な利用に関する若干の措置に関する通知”を発表した。具体的には、5号通知は、電気通信、インターネット、文化、教育、交通などの業界を徐々に外商に開放することを提出した。しかし、第5号通知の施行細則と条例についてはまだ大きな不確実性がある。

2019年2月、国務院は“北京市サービス業拡大開放総合試験案の全面的な推進に関する回答”を発表し、方案によると、北京は一部の試験区のインターネットアクセスサービス業(ユーザーのみにインターネットアクセスサービスを提供する)の外資持株制限を撤廃する。しかし、この承認は最近発表されたため、本年度報告の日まで、北京地方当局はまだ実施細則やガイドラインを公布しておらず、この新しい政策は多くの面で解読·実施されており、上述した“外商投資電気通信規則”の主要外国投資家に対する要求と工信部の承認が北京に適用されているかどうかはまだ確定していない。

“インターネットセキュリティ条例”

2016年11月7日、全国人民代表大会常務委員会は“中華人民共和国ネットワーク安全法”を公布し、2017年6月1日から施行された。ネットワークセキュリティ法によると、インターネット事業者が業務やサービスを提供する際には、適用される法律法規を遵守し、ネットワークセキュリティを維持する義務を履行しなければならない。インターネット運営者は法律法規が要求する技術とその他の必要な措置を取って、ネットワークの運行を保障し、ネットワークの安全に有効に対応し、違法犯罪活動を防止し、ネットワークデータの完全性、機密性と可用性を維持しなければならない。また、“ネットワーク安全法”はインターネット経営者にネットワークセキュリティ事件の緊急対策を制定し、関連応急対策を起動し、相応の救済措置を採用し、ネットワーク安全を危害する事件が発生し、主管部門に報告することを要求している。

2016年9月、工信部弁公庁は“インターネット情報セキュリティ管理システムの使用と運行維持試行管理方法”を発表し、その中でIDCサービス、CDNサービス或いは事業者サービスなどの電気通信事業者が構築或いはレンタルした情報セキュリティ管理システムの運行と維持を規範化した。本管理方法によれば、電気通信事業者は、そのインターネット情報セキュリティ管理システムを介して送信された情報を監視し、配信または伝送を禁止する情報に対して直ちに処理措置をとることが義務付けられている。また,関連法律や業界基準やインターネット情報セキュリティ管理システムに基づいてアクセスログ記録を保存し,当局の要求に応じて審査のための記録を提供しなければならない.また、そのインターネット情報セキュリティ管理システムの正常な動作を維持し、保障するために必要な措置を取らなければならない。

2017年11月、工信部は“インターネット情報サービスの利用ドメイン名の規範化に関する通知”を公布し、2018年1月1日から施行した。本通知によれば、インターネットサービスプロバイダは、各インターネット情報サービスプロバイダの識別情報を確認しなければならない。インターネット情報サービス提供者は、真実で正確な識別情報を提供しておらず、インターネットサービスを提供することを禁止する。さらに、インターネットサービスプロバイダは、インターネット情報サービスプロバイダが使用するドメイン名状態を定期的にチェックすることを要求し、関連ドメイン名が無効であり、ユーザの真の識別情報がない場合には、インターネットサービスの提供を停止すべきである。

“知的財産権条例”

特許法

“中華人民共和国特許法”(2008年改正)によると、国家知的財産権局は中国特許法の管理を担当している。省、自治区、直轄市政府特許行政部門は本行政区域内の特許法の管理を担当している。中国の特許制度は,1つ以上の人が同一発明について異なる特許出願を提出する場合には,先に出願した者のみが当該発明の特許を取得する権利があるという先行出願原則をとっている。1つの発明または実用新案が特許を取得するためには、新規性、創造性、および実用性の3つの基準に適合しなければならない。1つの発明の特許有効期間は20年であり、実用新案及び意匠の特許有効期間は10年である。

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カタログ表

著作権に関する規定

“中華人民共和国著作権法”は1991年6月1日に施行され、2001年と2010年に改正された。同法は、中国公民、法人または他の組織が著作権保護可能な作品に対して著作権を有し、出版の有無にかかわらず、文学、芸術、自然科学、社会科学、エンジニアリング技術、コンピュータソフトウェアなどの作品を含むことを規定している。著作権者は発表権,署名権,複製権を含む一定の法定権利を有している.2010年に改正された著作権法は、著作権保護をインターネット活動、インターネット上に伝播する製品、ソフトウェア製品に拡大した。また,著作権法では,中国著作権保護センターが管理する自発的登録制度が規定されている.著作権法により,著作権侵害者は侵害行為の停止,著作権者への謝罪,著作権者の損失賠償など多様な民事責任を負わなければならない.深刻な場合、著作権侵害者には罰金および/または行政または刑事責任が科される可能性もある。

2001年12月20日に国務院が公布し、2013年1月30日に改正された“コンピュータソフトウェア著作権保護条例”によると、ソフトウェア著作権者は国務院著作権行政主管部門が認可したソフトウェア登録機関に登録手続きを行うことができる。ソフトウェア著作権者は,他人にその著作権を行使させることができ,報酬を得る権利がある.

“商標法”

商標は“中華人民共和国商標法”と“中華人民共和国商標法実施条例”の保護を受け、“中華人民共和国商標法”は1982年8月23日に採択され、その後、それぞれ1993年、2001年、2013年と2019年に改正され、“中華人民共和国商標法実施条例”は2002年に採択され、最近の改正は2014年4月29日に施行された。国家市場監督管理総局(前身は国家工商行政管理総局)に属する商標局は商標登録を担当している。商標局の登録商標に対する有効期限は10年であり,商標所有者の請求により,10年間継続することができる。商標登録者は,商標ライセンス契約を締結することにより,その登録商標許可を他人に使用し,商標局に届出しなければならない。特許と同様に,商標法は商標登録に対して先届出の原則をとっている。出願された商標が既に登録されているか又は初審の商標と同一又は類似の製品又はサービスで使用されている場合は,商標出願を却下することができる。商標登録を申請する者は,他人が先に取得した既存の商標権を損なうことはできないし,他人が既に使用し,その人が使用することにより“十分な程度の名声”を得た商標をあらかじめ登録してはならない。

“ドメイン管理条例”

工信部は2017年8月24日に“インターネットドメイン名管理方法”を公表し、2017年11月1日から施行した。本方法によると、工信部は中華人民共和国インターネットドメイン名の管理を担当する。ドメイン登録は先に提出する原則に従う.ドメイン登録申請者はドメイン登録サービス機関に真実、正確、完全な識別情報を提供しなければならない。登録手続きが完了すると,申請者はこのようなドメイン名の所有者となる.

“租税条例”

企業所得税

2007年3月16日、全人代は“中華人民共和国企業所得税法”を公表し、それぞれ2017年2月24日と2018年12月29日に改正を行った。2007年12月6日、国務院は“企業所得税法実施条例”を制定し、2008年1月1日から施行され、2019年4月23日に改正された。企業所得税法と関連実施条例によると、住民企業と非住民企業は中国で納税しなければならない。住民企業とは、中国国内で中国の法律に基づいて設立された企業や、外国の法律に基づいて設立されているが、実際には中国内部でコントロールされている企業である。非住民企業とは、外国の法律に基づいて結成され、実際に中国国外に管理され、中国国内に機関、場所が設立されているか、あるいは機関、場所が設立されていないが、中国国内に収入がある企業である。“企業所得税法”及び関連実施条例に基づき、25%の企業所得税税率が統一的に適用される。しかし、非住民企業が中国に常設機関や場所を設立していない場合、あるいは中国に常設機関や場所を設立しているが、中国で取得した関連収入とその設立された機関や場所との間には実際の関係がなく、中国国内からの収入は10%の税率で企業所得税を徴収する。

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カタログ表

付加価値税

2016年3月23日、財政部、財政部と国家税務総局は共同で“増値税改革営業税試験事業の全面的な押しのけに関する通知”、すなわち“営業税改革増値税試験事業の全面的な押しのけに関する通知”を発表し、2016年5月1日から施行した。第36号通知によると、建築、不動産、金融、現代サービス業、あるいは他の業界で経営しているすべての会社は営業税の代わりに付加価値税を納めなければならない。不動産販売、土地使用権譲渡と交通、郵便、基礎電気通信、建築、不動産賃貸サービスの税率は11%、有形財産賃貸サービスを提供する税率は17%、具体的なクロス債券活動の税率はゼロを除いて、残りの税率は6%である。

2018年4月4日、財政部と国家税務総局は共同で“財政部、国家税務総局の付加価値税税率の調整に関する通知”または“第32号通知”を発表した。(一)増値税課税販売または輸入貨物は、それぞれ17%と11%の税率が適用され、税率はそれぞれ16%と10%に調整される;(2)11%の相殺税率が適用される農産物を購入し、相殺割合は10%に調整される。(三)農産物を生産販売又は代理販売加工のために16%税率を適用した貨物を購入し、12%の税率で付加価値税を計算する;(四)税率17%、輸出税還付17%の輸出貨物を元に適用し、輸出還付率を16%に調整する;(5)元適用11%税率、輸出還付11%の輸出貨物と国境を越えた課税行為、輸出還付率を10%に調整する。第32号通知は、2018年5月1日に施行され、いかなる不一致が生じた場合には、以前に存在したいかなる規定にも代えられる。

また、2019年3月20日、財政部、国家統計局、税関総署は共同で“増値税改革政策の深化に関する公告”または第39号公告を発表し、付加価値税税率をさらに引き下げた。公告第39条によると、(一)一般増値税納税者の販売活動又は輸入品は、現行適用税率が16%又は10%であり、適用税率はそれぞれ13%又は9%に調整されている。(2)納税者が購入した農産物は、現行10%の相殺税率が適用されている場合は、相殺割合は9%に調整される。(3)納税者が生産又は委託加工のための農産物を購入し、付加価値税13%を適用し、付加価値税を10%の相殺税率で計算する。(四)輸出は16%税率で増値税を徴収すべき貨物または労務は、同じ税率の輸出税還付を適用し、輸出還付率を13%に調整する;(5)輸出は10%税率で増値税を徴収すべき貨物または国境を越えた課税活動、輸出還付率は9%に調整される。第39号公告は2019年4月1日から施行され、現行規定に抵触するものは、公告に準ずる。

配当金前払税

企業所得税法では、2008年1月1日から、非中国住民投資家に申告した配当金は、中国国内に機関や営業地点が設立されていない、あるいは中国国内に当該等の設立機関或いは営業地点が設置されているが、関連収入は設立或いは営業地点と有効な関連がなく、一般的に10%の所得税率が適用されるが、この等の配当金は中国内部に由来する。

“中国大陸部と香港特別行政区の所得と資本に対する二重課税の回避と脱税防止に関する手配”及びその他の適用される中国法律によると、中国主管税務機関が香港住民企業が本手配とその他の適用法律の関連条件と要求に符合すると認定すれば、香港住民企業が中国住民企業から獲得した配当金の10%源泉徴収税を5%に減らすことができる。しかし、国家税務総局が2009年2月20日に発表した“税収協定配当条項の適用に関する問題に関する通知”によると、中国の関連税務機関が適宜認定すれば、会社は税収駆動を主とする構造や手配によって低下した所得税税率の恩恵を受け、当該中国税務機関は税収優遇を調整することができる。国家税務総局が2018年2月3日に発表し、2018年4月1日に発効した“税収条約における”利益所有者“に関する若干の問題に関する通知”によると、出願人が税収条約における配当金、利息又は特許使用料に関する税収処理における“利益所有者”の地位を決定する際には、出願人が12ヶ月以内に第三国又は地域の住民にその収入の50%以上を支払う義務があるか否か、出願人が経営する業務が実際の商業活動を構成しているか否かを含むいくつかの要因が考慮されている。並びに税収条約の相手国又は地域が関連所得に課税しないか又はいかなる免税又は極低税率に課税するか否かは、考慮される, これらの要因は具体的な事件の実態に基づいて分析される。本通知はさらに,出願人が利益を受けるすべての人であることを証明しようとしている者は,“非住民納税者が税収協定待遇管理方法を享受する公告”の規定を印刷し,関係税務部門に関連書類を報告しなければならないと規定している。

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カタログ表

“雇用·社会福祉条例”

労働契約法

“中華人民共和国労働契約法”は2008年1月1日から施行され、2012年12月28日に改正され、労働契約の設立、履行と終了を含む労使関係の権利と義務が主に規範化された。労働契約法によると、雇用主と従業員との間に労働関係を確立または確立するためには、書面で労働契約を締結しなければならない。雇用主が従業員に一定の期限を超えて仕事を強要することを禁止し、雇用主は国の規定に従って従業員に残業代を支払わなければならない。また、従業員の給料は現地の最低賃金基準を下回ってはならず、直ちに従業員に支払わなければならない。

社会保険

中国の法律法規は、社会保険基金、すなわち年金計画、医療保険計画、失業保険計画、労災保険計画と生育保険計画、および住宅積立金を含む中国の企業にいくつかの従業員福祉計画に参加することを要求し、業務を経営する場所または所在地で計画または基金に現地政府が時々規定する従業員の給料(ボーナスと手当を含む)に相当する一定の割合の資金を支払うことを要求している。社会保険法によれば,社会保険納付を納付していない使用者は,所定の期限内に必要な納付を命じられ,滞納金を納付することができる。使用者が期限を過ぎても社会保険納付を改めない場合は,期限を1倍以上3倍以下の罰金に処することができる.2018年7月20日、国務院弁公庁は“国家と地方税徴収体制改革案”を印刷·発行し、国家統計局は社会保険料の徴収を完全に担当することを規定した。

住宅積立金

1999年に国務院が公布し、2002年と2019年に改正された“住宅積立金管理条例”によると、使用者は指定された管理センターに登録し、従業員の住宅積立金を納付する銀行口座を開設しなければならない。使用者と従業員はまた、従業員の前年の月平均賃金の5%を下回らない住宅積立金を時間通りに十分に納付し、納付しなければならない。

中華人民共和国住民の海外投資外貨登録規定

“国家外国為替管理局(外管局と略称する)の海外投資外貨管理に関する問題操作指針”或いは“第37号通知”によると、中国住民は海外投融資オフショア実体を直接或いは間接的に制御し、現地外匯局支店に登録しなければならず、その合法的に所有する国内企業資産或いは持分或いは海外資産或いは権益は、第37号通知の中で“特殊目的担体”と呼ばれる。第37号通達下の“制御権”という言葉は広義には中国住民が買収、信託、委託、投票権、買い戻し、交換可能債券或いはその他の手配などの方式で取得したオフショア特別目的ツール又は中国会社の経営権、受益権又は決定権と定義される。第37号通達はさらに、中国住民の個人株主、名称または経営期間の変化、または特別目的担体に関連する任意の重大な変化、例えば、中国個人出資額の増加または減少、株式譲渡または交換、合併、分立またはその他の重大な事件のような特別目的担体の基本情報に任意の変化が生じた場合、改訂登録が必要であると規定している。オフショア持株会社の中国住民株主が現地外匯局支店で登録を完了していない場合、中国子会社はその減資、株式譲渡或いは清算の利益と収益をオフショア会社に分配することが禁止される可能性があり、オフショア会社がその中国子会社に増資する能力が制限される可能性がある。さらに何かがある, 上記外管局の登録及び改正規定を遵守できなかった場合、中国の法律により、適用される外国為替制限から逃れるために法的責任を負う可能性がある。2015年2月13日、外匯局は“外国為替直接投資管理のさらなる簡略化と改善に関する通知”、すなわち“外国為替直接投資管理のさらなる簡略化と改善に関する通知”を発表し、2015年6月1日から施行した。中国外管局第13号通告は合資格銀行が第37号通書に基づいてすべての中国住民の“特殊目的ツール”への投資を登録することを許可したが、第37号通達を遵守できなかった中国住民は依然として現地外管局支店の管轄範囲に属し、現地外匯局支店に補充登録申請を提出しなければならない。

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カタログ表

上場企業が従業員に株式オプションを付与する規定について

2006年12月25日、中国人民銀行は“個人外貨管理方法”を発表し、2007年2月1日から施行した;“個人外貨管理方法実施細則”は2007年1月5日に外匯局によって発表され、2016年5月29日に改訂された。本規定によると、中国個人が参加する従業員の持株計画、株式オプション計画及びその他の株式激励計画に関連するすべての外国為替事項は、外匯局又はその許可支店の許可を経て処理しなければならない。

2012年2月15日、外匯局は2007年3月に発表した“中国住民が海外上場会社の従業員の持株計画或いは株式オプション計画の外国為替管理申請手続きに参与する”に代わって、“国内個人の海外上場会社株式激励計画の外貨管理への参加に関する通知”あるいは“外匯局通知7”を発表した。“通知7”は、海外上場企業の国内取締役、監事、高級管理者及びその他の従業員、海外上場会社の国内子会社、支店、海外上場会社又は国内会社が直接又は間接的に制御する国内機関に適用され、中国国内に1年以上居住する中国公民、外国公民又は中国住民を含む。外匯局“通知”第7条によると、海外上場会社の株式激励計画に参加している中国人住民は、必ず国内会社或いは中国国内代理機関を通じて、外匯局或いはその許可の現地同業者の審査許可を経て、株式激励計画項目の下のいくつかの手続きと外国為替取引事項を完成しなければならない;国内代理機関は各四半期の3営業日以内に外為局に許可された現地同業者に株式激励計画の関連情報を登録し、国内代理機関に株式激励計画の終了後20営業日以内に外貨解約手続きを完了するよう要求する。

外貨両替条例

適用される中国外貨両替条例によると、人民元は貿易関連の受取、利息、配当など、経常項目の範囲内でしか自由に両替できない。資本項目、例えば直接株式投資、ローンと投資の送金は、法律法規が明確に免除されない限り、人民元をドルなどの外貨に両替し、事前に指定された外国為替銀行に登録する必要がある。中国国内で行われる取引は人民元で支払わなければならない。国内会社や個人は海外から受け取った外貨を送金することができ、これらの支払いを海外に送金することもできますが、一定期間内に送金しなければなりません。外商投資企業は外国為替指定銀行口座に外貨を残すことができる。経常項目で受け取った外貨は、外国為替局の承認を受けていない場合には、決済業務を経営する金融機関に留保または売却することができますが、関連規定を遵守しなければなりません。資本項目の下の外貨収入は,別の規定があるほか,外匯局の許可を得て,決済業務を経営する金融機関に留保または売却することができる.

また、2015年3月、外匯局は“外商投資企業の外国為替資本金決済管理方法の改革に関する通知”、または外為局第19号通知を発表し、2019年12月30日に改訂を行った。外国為替局第19号通知は、外商投資企業は実際の必要に応じて、適宜その資本項目内で100%を超えない外貨を人民元に両替することができると規定している。2016年6月9日、外管局は、外管局第19号通知下の自由両替改革をさらに拡大し、強化するための“国家外貨管理局の資本項目外貨決済管理政策の改革と規範化に関する通知”(外管局第16号通知)を発表した。外管局第16号通知は、資本項目の外貨自由両替に総合的な基準を提供し、中国に登録されているすべての企業に適用される。外匯局第16号通知によると、外貨資本のほか、適宜換算政策は企業(金融機関を除く)が借り入れた外貨債務と海外上場で調達した送金資金にも拡大する。また、国家外管局第16号通知は、企業が変換された人民元資金を他の用途に使用してはならない範囲を狭くし、(I)その業務範囲を超えて又は法律法規を適用して禁止されている他の支出を支払うこと、(Ii)銀行元金保証製品以外の証券又は他の金融製品に投資すること、(Iii)非関連企業に融資を提供するが、企業業務範囲が明確に許可されているものを除くこと、及び(Iv)非自己用不動産を建設又は購入し、不動産開発業者を除外することを含む。

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カタログ表

2012年11月、外為局は“外商直接投資外貨管理政策の更なる整備と調整に関する通知”を発表し、最近の改正は2019年12月30日であり、現行の外貨管理手続きを大幅に改正·簡略化した。本通知によると、各種専用外貨口座(例えば設立前の費用口座、外国為替資本口座、保証口座)、外国投資家が中国国内で取得した合法的な収入(例えば利益、株式譲渡、減資、清算と事前送金)の再投資及び外商投資企業の減資、清算、事前送金或いは株式譲渡のための購入と送金は外匯局の許可を必要とせず、同一主体は異なる省で複数の資本口座を開設することができ、これは以前不可能であった。また、外匯局は2013年5月に“海外投資家の国内直接投資外貨管理規定に関する通知”とセット文書を発表し、最近の改訂は2019年12月30日であり、その中で外為局或いはその地方支店が外国投資家の中国国内での直接投資に対して登録管理を行うことを明らかにし、銀行は外匯局及びその支店が提供した登録情報に基づいて中国国内での直接投資に関連する外貨業務を行うべきである。また、外管局第13号通知は、外管局の規則下の入境直接投資外貨登録に関する執行権を一部の銀行に委譲し、入境直接投資の外貨登録手続きをさらに簡略化した。

2019年10月23日、外匯局は“国境を越えた貿易投資の円滑化のさらなる推進に関する通知”、すなわち外匯局第28号通知を発表した。28号通知等の規定によると、外商投資企業は外貨資本を用いて人民元に換算して中国に対して株式投資を行うことができるが、株式投資は真実でなければならず、適用される外商投資関連法律法規に符合しなければならない。また、外管局第28号通知はさらに、一部の試験地区が条件を満たした企業はその登録資本、外債或いは海外上場で得られた資本収入を国内支払いに用いることができ、事前に関係銀行に国内支払いの真実性証明を提供する必要がないと規定している。

国家外貨管理局が2020年4月10日に発表·施行した“国家外貨管理局の外貨管理の最適化による渉外業務の発展支援に関する通知”によると、全国範囲で資本項目の下で収入支払いの利便化改革を普及させる。資金の真のコンプライアンス使用と現行の資本プロジェクト収益使用管理規定に符合することを確保する前提の下で、条件を満たす企業は資本金、外債、海外上場などの資本プロジェクト収益を国内支払いに用いることができ、事前に銀行に各取引の真実性証明材料を提供する必要がない。

配当分配に関する規定

適用される中国の法律と法規によると、中国での外商投資企業は中国の会計基準と法規に従って決定された累積利益(ある場合)から配当金を支払うことしかできない。また、中国の外商投資企業は、これらの準備金がそれぞれの企業登録資本の50%に達していない限り、毎年少なくともそれぞれの累積利益の10%(あれば)を法定積立金として出すことが求められている。このような備蓄は現金配当金として分配できない。

C.組織構造

私たちは1999年に運営を開始し、一連の会社再編を通じて、2009年10月にケイマン諸島の法律に基づいてホールディングスAsiaCloudを設立した。AsiaCloudは以前ABitCoolの完全子会社であり、ABitCoolはケイマン諸島法律に基づいて設立された会社であった。二零一零年十月、AsiaCloudはaBitCoolが保有しているすべての発行済み株式を買い戻し及び解約し、AsiaCloudに等しいそれぞれの所有権を直接維持するために、aBitCoolの株主に普通株式及び優先株を発行した。再編に関連するのは次の再編であり,アジア雲は世紀インターグループと改称された。

中国の法律はデータセンターと電気通信付加価値サービスに従事する実体の外資所有権の制限により、私たち、私たちの中国完全子会社、私たちの可変権益実体とその株主間の契約を通じて中国で業務を展開しています。これらの契約の手配のため、私たちは私たちの可変利息実体を制御し、私たちが合併した付属実体の財務諸表を私たちの連結財務諸表に統合します。

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カタログ表

次の図は、私たちの現在の主な運営実体の会社構造を説明します

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カタログ表

私たちの可変利益実体とその株主との契約手配

私たちは子会社(可変権益実体を含む)を通じて中国で事業を展開している。電気通信付加価値業務などの業務を提供する中国会社を外資系が保有することは法律で制限·禁止されているため、可変利益実体とそれぞれのVIE持分所有者との契約により中国で業務を展開している。

吾らはケイマン諸島会社であるため、中国の法律及び法規により、吾らは外資企業に分類されているが、吾らの中国全資付属会社世紀相互接続中国、深セン卓愛科学技術、ビートクール徳基及び上海信匯は外商独資企業(“外商独資企業”、それぞれ“外商独資企業”)とされている。我々の財務諸表に統合されたVIEには,世紀相互接続技術,北京iJoy,WiFire Network,SH智研がある.VIE持分所有者は、わが社の創業者、役員、役員、従業員または株主、または最終的には我々の創業者によって支配されるエンティティである。2020年12月31日までの3つの財政年度において、私たちの合併関連実体は私たちの総純収入の大部分に貢献しています

契約手配によると、吾らは:(A)集団は可変権益実体及びその付属会社に対して有効な制御権を行使することができる;(B)WOFEが提供するサービスを代償として、可変権益実体及びその付属会社の実質的なすべての経済利益を徴収する;及び(C)中国の法律が許可する範囲内で、可変権益実体の全部或いは一部の持分を購入する独占的選択権を持つ。契約手配の結果として、私たちはこれらの可変利益実体のリスクを負担し、それに関連する見返りを享受するため、これらの可変利益実体の主な受益者である。

私たちの可変利益実体とその株主との契約スケジュールは以下のようにより詳細に説明される。本節では、文脈が別に規定されていない限り、“私たち”、“私たち”、“私たち”は、私たちの会社および/または対応する子会社を意味する。

効果的な制御を提供してくれます

株式質権協定

2011年2月23日、世紀相互接続中国と世紀相互接続科学技術及び各株主は株式質権協定を締結した。株式質権協定に基づいて、各株主はそれが保有する世紀相互接続科学技術株式質を世紀相互接続中国に譲渡し、株主の融資協議項目の下での支払い責任を保証する。各株主はまた、世紀相互接続中国の事前同意を経ず、世紀相互接続科学技術株式の譲渡或いは世紀相互接続科学技術株式に対して任意の他の保証或いは制限を設定してはならないことに同意した。世紀相互接続中国は中国の法律が許可する範囲内で各株主の世紀相互接続科学技術の株式を買収することを自ら決定する権利がある。吾らはすでに中国国家工商行政管理総局(現在中国国家市場監督管理総局と呼ぶ)現地支局に世紀相互接続科学技術の株式質権を登録した。

取消不能授権書

世紀相互接続技術のすべての株主は撤回できない依頼書に署名した。撤回できない授権書によると、世紀相互接続科学技術の各株主は世紀相互接続中国或いは世紀相互接続中国が指定した一人をその事実上の代理人と任命し、世紀相互接続科学技術の株主総会に出席し、株主のすべての投票権を行使し、販売、譲渡、質権或いは世紀相互接続科学技術の持分を含むがこれらに限定されない。各株主が依然として世紀相互接続科学技術の株主である限り、授権書は署名の日から依然として有効かつ撤回できない。上記の取消不可能な授権書はその後世紀インター中国から当社に譲渡された。

オプション株式購入契約

今回選択可能な株購入協定は世紀相互接続中国、世紀相互接続科学技術、世紀相互接続北京及び世紀相互接続科学技術の株主が2006年12月19日に締結した。この合意によると、株主は、中国の法律が許可した場合に株主或いは世紀相互接続科学技術から世紀相互接続科学技術及び世紀相互接続北京の全部或いは任意の部分の株式を買収するために、世紀相互接続中国又はその指定者に唯一の選択権を撤回することができない。世紀相互接続科学技術と世紀相互接続北京は株式価値を維持するためにいくつかの合意を締結し、正常な業務過程で融資を行うことと人民元200,000元を超える合意を含むが、正常な業務過程で行われる取引は除外する。最初の10年間の任期は2016年12月18日に満了した。本協定双方は2016年12月19日に補充協定を締結しており、これにより、本協定の期間は10年延長され、10年の期限終了時に自動的に更新され、世紀相互接続中国が別途30日前に書面通知を選択しない限り、本協定を終了する。

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カタログ表

経済的利益を私たちの可変利益実体から損失を吸収するための合意に移したり

融資協定と財務支援書

世紀相互接続中国と世紀相互接続科学技術株主は2011年1月28日に融資協定を締結した。これらの合意に基づき、世紀相互接続中国は、世紀相互接続テクノロジーの株主である陳鈞さん氏および張軍さん氏に、それぞれ700万元および300万元の無利子融資を提供し、世紀相互接続テクノロジーに資金を提供して、当社のデータセンターおよび電気通信付加価値サービスおよび関連事業を発展させるために使用されています。ローンには固定期限がありません。ローンを返済するために、世紀相互接続科学技術の株主は中国の法律の許可の下で、保有する世紀相互接続科学技術株式を世紀相互接続中国或いは世紀相互接続中国が指定した任意の実体或いは個人に譲渡しなければならない。世紀相互接続の株主はまた、世紀相互接続中国の書面許可を経ず、世紀相互接続科学技術の全部或いは一部をいかなる第三者に譲渡することもなく、いかなる財産権負担にもならないことを約束した。また、私たちは世紀インターテクノロジーの運営に無限の資金支援を提供し、世紀インターテクノロジーがこのような資金を返済できない場合に返済を求める権利を放棄することに同意する。

独占技術コンサルティングとサービス契約

2003年7月15日、世紀相互接続中国と世紀相互接続科学技術は独占サービス協定を締結し、2006年12月19日に世紀相互接続中国、世紀相互接続科学技術と世紀相互接続北京会社が締結した新しい独占技術コンサルティングとサービス協定に取って代わられた。世紀インター中国は、インターネット技術サービスと管理コンサルティングサービスを含む世紀相互接続科学技術と世紀インター北京会社に独占技術コンサルティングとサービスを提供することに同意した。世紀インター科学技術と世紀インター北京は1時間1000元の費用を支払うことに同意し、料率は世紀インター中国が適宜調整することができる。世紀相互接続科学技術と世紀相互接続北京は同意し、世紀相互接続中国が事前に書面で同意しなければ、彼らは世紀相互接続中国が提供するサービスに代わる可能性のある類似或いは比較可能なサービス手配を受け入れない。世紀相互接続中国は、サービス提供によって生じる任意およびすべての知的財産権のすべての権利、所有権、および利益に対して独占的かつ独自の所有権を持つ権利がある。最初の10年間の任期は2016年12月18日に満了した。本協定双方は2016年12月19日に補充協定を締結しており、これにより、本協定の期間は10年延長され、10年の期限終了時に自動的に更新され、世紀相互接続中国が別途30日前に書面通知を選択しない限り、本協定を終了する。

二零一三年四月に、私たちはiJoy Holding LimitedまたはiJoy BVIとその付属会社(総称して“iJoy”)の100%株式の買収を完了した。2014年6月にBitCool DGを設立し,2014年7月に締結した契約スケジュールによりWiFire Networkの100%持分を制御した。二零一七年に、吾らはWiFireエンティティの66.67%の株式を販売し、この権益は以前に吾らがWiFire Networkと吾らの間の契約スケジュールを介して100%制御されていた。2020年11月にSH Edge Connectを設立し,2020年12月に締結した契約によりSH智研とその全子会社SH Blue Cloudの100%株式を制御した.我々はすでに北京iJoy、WiFire Network、上海智研についてそれぞれ契約手配を達成した。この等の契約手配は,世紀相互接続に関する条項に類似した条項を持ち,吾らにその運営から経済的利益を徴収させ,可変利益エンティティとその付属会社に対する効率的な制御を取得させ,そのVIEエンティティとその付属会社の財務業績を吾等の総合財務諸表に統合することを許可するという同じ効果を持つ.

私たちの中国法律顧問の韓坤法律事務所は

(a)VIEエンティティと私たちの中国の対応する子会社の株式構造は現行の有効な中国の法律法規に違反することもありません

(b)VIEエンティティ、対応する子会社およびそれぞれのVIE持分所有者が中国の法律法規の管轄下で締結した各契約手配はすべて有効、合法かつ拘束力があり、いかなる適用される中国の法律と法規またはそれぞれの現行の有効な会社規約に違反することもない

(c)中国の法律法規が管轄するVIE実体、相応の子会社、それぞれのVIE持分所有者が締結した各契約手配は、“合法的な形で不法な意図を隠している”とはみなされず、中国契約法に基づいて無効となる。

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カタログ表

そのほか、吾らはすでに中国の法律顧問から、現行及び未来の中国の法律及び法規の解釈と応用についてまだかなりの不確定性があると伝えられた。したがって、中国の監督管理機関、特に電気通信付加価値サービス提供者と中国電信業の他の参加者を監督する工信部、および商務部は、将来的には我々の中国法律顧問の上述した意見とは逆の観点をとることは保証されない。吾らの中国法律顧問はさらに、中華人民共和国政府が私たちの中国での付加価値サービス運営アーキテクチャを確立する合意が中国の法律に違反して外商投資テレグラフ業に対する制限に違反していると考えると、吾らは経営継続が禁止されていることを含めて厳しい罰を受ける可能性があると提案している。“リスク要因-わが社の構造に関連するリスク--中国政府が私たちの業務運営構造を構築する手配が、中国政府の外国投資電気通信業務に対する制限に適合していないことを発見した場合、またはこれらの法規や既存の法規の解釈が将来的に変化すれば、私たちは厳しい罰を受けたり、これらの業務における私たちの権益を放棄されたりする可能性がある”と述べた

D.財産·工場·設備

私たちの本社は北京市朝陽区酒仙橋東路10号冠傑ビル東南1階、人民Republic of Chinaにあります。私たちは北京、上海、広州、深セン、西安、寧波、仏山、東莞、杭州、蘇州、香港と台湾で事務施設を借りています。私たちのオフィスビルのレンタル期間は一般的に1年から10年まで様々で、レンタル期間がいっぱいになると更新できます。2020年12月31日まで、私たちがレンタルしたオフィスビルの総面積は28826平方メートルです。

私たちは自分のデータセンターのために次のような施設を借りました

位置

    

2020年12月31日までの総レンタル面積

北京.北京

143,422平方メートル

深セン

4867平方メートル

上海.上海

42196平方メートル

杭州

11,020平方メートル

広州.広州

52,264平方メートル

寧波

1200平方メートル

私たちは複数の建物を持って占有して、主に北京、上海、安徽、西安と仏山に位置して、総建築面積は約223,092平方メートルで、その中のいくつかの建物は私たちのデータセンターに内蔵されています。

プロジェクト4 Aです。未解決従業員意見

適用されません。

プロジェクト5.ビジネスと財務審査と展望

私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論と分析、ならびに私たちの合併財務諸表と本年度報告書の他の場所に関する付記(Form 20-F)を読むべきです。この議論は、リスクと不確実性に関する現在の予想に基づく前向きな陳述を含むことができる。様々な要素により、“第3項.重要な情報-D.リスク要素”あるいは本年度報告20-F表の他の部分で述べた要素を含むため、著者らの実際の結果はこれらの前向き陳述中の予想される結果と大きく異なる可能性がある。

A.経営実績

概要

私たちは中国地域をリードする運営者中立とクラウド中立データセンターサービス提供者です。私たちは中国最大の運営者中立データセンターネットワークの1つを持っており、2020年12月31日現在、当社が管理している32の自己構築データセンターと52の連携データセンター、総容量は53,553キャビネットです。

クライアントのサーバおよびネットワークデバイスをホストするためのホスト·サービスを提供し、そのインターネット·インフラストラクチャの性能、可用性、およびセキュリティを向上させるための相互接続を提供する。私たちはまた、パートナー関係を通じてクラウドサービスを提供し、公共雲、私有雲、混合雲シーンをカバーしています。また、異なる業界の企業に、SD-広域ネットワークを含むカスタマイズされた企業VPNサービスおよびソリューションを提供します。これらの付加価値サービスは、私たちが良質なサービスを提供し、顧客の追加需要を満たす能力を強化します。

68

カタログ表

CDNサービス、ホスト·エリア·ネットワーク·サービス、ルーティング最適化、および最後のマイル広帯域サービスを含む管理型ネットワークサービスを歴史的に提供しています。2017年9月には、ホスト·ネットワークサービス事業に従事する6社の完全子会社66.67%の株式を販売し、総称してWiFireエンティティと呼ばれています。2017年9月と12月に、四川愛普ネットワーク有限公司とその付属会社(総称してエプグループと呼ぶ)で最後の1マイルブロードバンド事業に従事している全株式と株式を売却しました。これらの取引の結果として、私たちは2017年第4四半期から信託ネットワークサービス業務に関する財務業績を私たちの総合運営報告書から統合を解除しました。

我々がホストおよび関連サービスを提供することによる総収入純額は2018年の34.01億元から2019年の人民元37.89億元に増加し、2020年にはさらに48.29億元(7.401億ドル)に増加し、2018年から2020年までの複合年間成長率は19.2%となった。我々が管理するキャビネットの総数は,2018年12月31日の30,654個から2019年12月31日の36,291個に増加し,2020年12月31日にはさらに53,553個に増加した.我々のホストおよび関連サービスからの平均毎月の経常純収入は2018年の人民元2.754億元から2019年の人民元289.1元に増加し、2020年にはさらに人民元3.74億元(5730万ドル)に増加した。当社は2018、2019および2020年度にそれぞれ純損失1億867億元、人民元1.812億元および人民元26.803億元(4.108億ドル)を記録し、それぞれ株式ベースの報酬支出5950万元、人民元4390万元および人民元1億368億元(ドル2100万ドル)を反映した。私たちの経営結果もそれぞれの時期における私たちの買収と処置の影響を反映しています。

われわれの経営業績に影響を与える要素

私たちの業務と経営結果は一般的に中国の近年急速に増加しているデータセンターサービス市場の発展の影響を受けている。Frost&Sullivanのデータによると、中国データセンターサービス市場の総収入は2015年の473億元から2019年の753億元に増加し、複合年平均成長率は12.3%で、2019年から2024年までの複合年平均成長率は9.5%、2024年には1188億元に達すると予想される。しかし、中国データセンターサービス市場のいかなる不利な変化も、私たちの業務と運営結果を損なう可能性がある。

私たちの業務は全体的に中国データセンターサービス市場に影響を与える要素の影響を受けていますが、私たちの運営結果は、管理されているキャビネットの数とキャビネットの利用率、毎月の経常収入と流出率、定価、相補市場の増加、私たちのコスト構造の最適化を含む会社の特定の要素の影響をより直接的に受けていると考えられます。

管理されたキャビネット数とキャビネット利用率

私たちの収入は管理されている戸棚の数とこれらの戸棚の空間利用率の影響を直接受けている。2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日現在、それぞれ30,654個、36,291キャビネット、53,553キャビネットを管理しています。2018年、2019年、2020年、私たちの年間月平均キャビネット利用率はそれぞれ70.6%、66.0%、61.2%です。与えられた期間における毎月の平均キャビネット利用率を計算し,その期間内の毎月末の有料キャビネット数の和を同一期間内の毎月末のキャビネット容量の和で割った方法である。有料キャビネットの数と平均キャビネット容量が変化するため,毎月の平均キャビネット利用率は変動する.私たちの将来の運営結果と成長の見通しは、最適なキャビネットの利用率を維持しながら、管理するキャビネットの数を増やす能力に大きく依存するだろう。

中国のインターネット業界の急速な増加に伴い、キャビネット空間への需要が大幅に増加し、私たちは常にこのような需要を満たすのに十分な自己構築データセンター能力を持っているわけではない。通常、データセンターを建設し、キャビネットとデバイスを設置するのに12~18ヶ月かかります。お客様の即時需要を満たすために、中国電信、中国聯通、または他の各方面と協力して、キャビネットをレンタルします。データセンターの建設に要する時間とこれらの投資の長期性により、キャビネットに対する市場の需要を過大評価すると、キャビネットの利用率を低下させ、私たちの運営結果に悪影響を与える。

毎月の経常収入と流出率

私たちの毎月の平均経常収入と流出率は私たちの運営結果に直接影響を及ぼす。私たちの管理と関連サービスは日常的な収入モデルに基づいている。私たちは通常、顧客と締結されたサービス契約期間内(通常は1~3年)に毎月顧客に請求書を受け取り、固定的かつ恒常的な基礎で収入を確認するため、これらのサービスは日常的であると考えられる。私たちの非日常的な収入には、主にインストールサービス料、お客様が使用する契約金額を超えた追加帯域幅、および他の付加価値サービスが含まれています。これらのサービスは、顧客サービスプロトコル中に課金および確認されるので、非日常的であると考えられる。

69

カタログ表

私たちが毎月ホストサービスから確認している日常的な収入を測定するために“毎月の経常収入”を使用しています。2018年、2019年、そして2020年、私たちの経常収入は私たちの純収入の90%を超えてきた。2018年、2019年、2020年、私たちのホストおよび関連サービスからの月平均経常収入はそれぞれ2.754億元、2.891億元、3.74億元(5730万ドル)だった。2018年12月31日、2019年、2020年12月31日までの1年間、私たちのキャビネット管理小売サービスの平均毎月の経常収入は、それぞれ人民元8,258元、人民元8,747元、人民元8,984元(1,377ドル)でした。

私たちは、前月の月間経常収入総額のパーセンテージとして、顧客契約終了による月間収入の減少を測定するためにフロー率を使用した。我々のホストサービスの月平均流出率は2018年で0.3%,2019年で0.5%,2020年で0.3%であった。

定価

私たちの運営結果はまた私たちのサービスの価格水準にかかっている。私たちのサービス品質と私たちの事業者とネットワーク間の最適化された相互接続のため、私たちは通常私たちのサービスにプレミアムを取ることができます。それにもかかわらず,我々は通常良質なデータセンターやネットワークサービスプロバイダとみなされているため,多くのクライアントは他の非キー機能ではなく,彼らのタスクキーサーバやデバイスのみを我々のデータセンターに配置している.私たちが新しい顧客や既存の顧客からより多くの業務を獲得し、新しい市場を開拓しようとする場合、あるいは変化する市場条件に適応しようとする場合、価格を下げたり、競争を効果的に競争させるための他のインセンティブを提供する必要があるかもしれない。

新しいと相補的な市場の成長

私たちの運営結果は、クラウドサービス業務とVPNサービス業務の増加にも依存しており、この2つの業務は、コアホストサービス業務を補完しています。

クラウドサービスは、主にマイクロソフトや他のクラウドサービスプロバイダとのパートナーシップを通じて、2013年以来、当社の運営実績に貢献してきました。私たちのクラウドコンピューティングプラットフォームは現在大量の顧客をサポートしていますが、中国のクラウドコンピューティング市場はまだ初期段階にあると信じています。この市場成長の重要な要素は新顧客とサービスを契約し、クラウド資源の利用率を高め、現有の顧客と完全なアプリケーションを開発してクラウド普及率を高めること、及び更にマルチクラウドプロバイダと協力して全面的なクラウド立プラットフォームを提供することを含む。

アジア太平洋地域最大の企業VPNサービスプロバイダの1つとして,安全で専用接続を持つ企業レベルのVPNサービスの増加に対する顧客のニーズに応えるために,この市場の持続的な成長を経験し期待している.重要な成長原動力には、新規顧客の増加、既存顧客との接続数の増加、および我々の他の業務部門との収入相乗効果を実現することが含まれる。

私たちのコスト構造は

私たちが毛金利を維持して向上させる能力は、電気通信コストと他のデータセンターに関連するコストを含む収入コストを効率的に管理する能力に依存する。電気通信コストには、(I)私たちのデータセンターがオペレータから帯域幅および関連リソースを取得するための関連費用と、(Ii)私たちが協力しているデータセンターからレンタルしたキャビネットに関連するレンタル料、光熱費、および他のコストが含まれています。その他のデータセンターに関連するコストは、私たちがデータセンターを建設する光熱費とレンタル料、従業員の給料、私たちの財産と設備の減価償却と償却、その他の関連コストを含みます。これらのコストの変化は、通常、管理されているキャビネットの数と私たちの従業員数の変化を反映している。

自己構築データセンターと連携データセンターの混合は我々のコスト構造にも影響を与える.私たちの協力データセンターに位置するキャビネットの毛率は、一般に、当社の自己構築データセンターにあるキャビネットよりも低いです。これは、私たちが協力するデータセンターのための電気通信事業者にキャビネット空間をレンタルすることは、通常、キャビネット空間をレンタルするための関連コストに加えて、利益を得ることが要求されるからです。私たちは引き続きこれらの事業者にデータセンターを借りたり、データセンターの施設を購入して、即時の市場需要を満たすと同時に、北京、上海、深セン、広州、長三角と大湾区で私たちの自己建設データセンターを新設または拡張する予定です。市場ニーズを効率的に管理し、連携データセンターに対する自己構築データセンターのキャビネット数を増加させることができなければ、バリレートを向上させることができない可能性がある。

70

カタログ表

新冠肺炎の発生がわが企業に与える影響

新冠肺炎疫病は私たちの現有のデータセンターの運営或いは顧客に私たちのデータセンターサービスを提供する能力を中断或いは影響していない。私たちは2020年1月と2月に販売とマーケティング活動、建築活動、ビジネス旅行を一時停止し、従業員の安全と健康を確保した。2020年3月以降、これらの活動は正常なレベルに回復し始め、2020年の第2四半期末にはほぼ正常なレベルに回復した。もし新冠肺炎の疫病が再発し、あるいは政府或いはその他の措置が物流、旅行、建築活動に影響を与える場合、私たちが必要ないかなる措置も私たちの建設中と建設中のデータセンターの建設と開発活動に影響を与える可能性があり、私たちは計画通りに輸送力を増加させる能力はマイナスの影響を受ける可能性がある。“プロジェクト3.重要な情報-D.リスク要素--私たちの商業と業界に関連するリスク--持続的な新冠肺炎疫病は私たちの業務、経営業績と財務状況に実質的な不利な影響を与える可能性がある”を見た。新冠肺炎の流行により、私たちの現金入金速度は行政の原因で遅くなり、これは私たちの顧客の支払い能力とは関係なく、私たちの売掛金が増加しました。“プロジェクト5.経営と財務審査と募集説明書--財務情報--流動性と資本資源--経営活動”を参照。新冠肺炎疫病は著者らの業務、運営結果或いは財務状況に実質性或いは負の影響を与えていないが、疫病が私たちの未来にいかなる実質性或いは不利な影響を与えるかどうかは未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は高度な不確定性があり、予測できない。本書類の発行日まで, 私たちは新冠肺炎の疫病が私たちの財政状況に実質的または不利な影響を及ぼすことを知らない。

運営結果の重要な構成要素は

2016年からは,2つの運営部門の運営実績,すなわちホストおよび関連サービスとホストネットワークサービスを報告するようになった。CDNサービスは以前,我々のホストおよび関連サービス業務部門の一部として,2016年第4四半期に我々のホストネットワークサービス業務部門に移行した.整合性を保つために、本年度報告書に掲載された2016年12月31日までの年度の総合経営報告書を修正し、新列報の内容を反映させた。

2017年9月には、CDNサービス、ホスト·エリア·ネットワーク·サービス、ルーティング最適化業務、最後のマイルブロードバンド業務などのホスト·ネットワーク·サービス業務部門の処分を完了し、2017年第4四半期からネットワークサービスを管理する部門に関連する財務業績を連結財務諸表に記載しています。

純収入

次の表に私たちのここ数年の純収入を示します

12月31日までの年度

 

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

 

(百分率を除いて千単位)

純収入

 

3,401,037

 

3,788,967

 

4,829,019

 

740,080

私たちのデータセンターに顧客のサーバおよびネットワーク機器を収容するための小売ホストサービスを提供し、顧客固有のニーズに応じてカスタマイズされたデータセンタサイトを提供する卸売ホストサービスを提供する。私たちのホストサービスや関連サービス業務の一部としてクラウドサービスやVPNサービスも提供しています。2017年9月にホスト·ネットワーク·サービスの販売が完了して以来、私たちのすべての収入はホスト·サービスおよび関連サービスから来ています。

私どもの卸取引先との契約の一般期限は八年から十年まで様々です。私たちが小売顧客と締結した契約は、一般的に1年から3年まで様々ですが、大部分の契約には自動更新条項が設けられています。私たちのお客様は普通先月使用したサービスによって月ごとに料金を計算します。

71

カタログ表

収入コスト

私たちの収入費用は主に電気通信費用と他の費用を含む。以下の表は、絶対額と純収入総額に占める割合で表される期間の収入コストを示す

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

%

    

人民元

    

%

    

人民元

    

ドル

    

%

 

(百分率を除いて千単位)

収入コスト:

  

  

  

  

  

  

  

電気通信コスト

 

1,332,280

 

39.2

 

1,570,825

 

41.5

 

2,092,887

 

320,749

 

43.3

他の人は

 

1,123,886

 

33.0

 

1,278,693

 

33.7

 

1,660,121

 

254,425

 

34.4

収入総コスト

 

2,456,166

 

72.2

 

2,849,518

 

75.2

 

3,753,008

 

575,174

 

77.7

電気通信コストとは、帯域幅およびキャビネットレンタルコストを含む、当社のデータセンターがオペレータから電気通信リソースを取得するために発生する費用です。キャビネットのレンタルコストには、レンタル料、光熱費、および提携データセンターからレンタルしているキャビネットに関する他のコストが含まれています。私たちの他の収入コストには、私たちの自己構築データセンターの公共事業コスト、減価償却と償却、従業員の給料および他の給与コスト、および私たちのサービス製品に関連する他の雑項目が含まれています。

業務の有機的な拡張と買収の結果、私たちの信託·関連サービスの収入コストは引き続き増加すると予想される。

運営費

私たちの運営費用には販売とマーケティング費用、一般と行政費用、研究開発費が含まれています。次の表は私たちの運営費用を示しており、絶対額であり、示した期間の純収入総額のパーセンテージでもある。

12月31日までの年度

2018

2019

2020

純額パーセント:

純額パーセント:

純額パーセント:

    

人民元

    

収入.収入

    

人民元

    

収入.収入

    

人民元

    

ドル

    

収入.収入

 

(百分率を除いて千単位)

運営費用:

  

  

  

  

  

  

  

販売とマーケティング費用(1)

 

172,176

 

5.1

 

206,309

 

5.4

 

235,012

 

36,017

 

4.9

研究開発費(1)

 

92,109

 

2.7

 

88,792

 

2.3

 

112,891

 

17,301

 

2.3

一般と行政費用(1)

 

462,637

 

13.5

 

415,277

 

11.0

 

535,111

 

82,009

 

11.1

不良債権を押し売りする

 

(598)

 

(0.0)

 

1,557

 

0.0

 

2,393

 

367

 

0.1

購入価格の変動を即応するか,またはあるか

 

(13,905)

 

(0.4)

 

 

 

 

 

株式は投資者の売掛金によって減価される

 

 

 

52,142

 

1.4

 

 

 

長期資産減価準備

 

 

 

 

 

81,619

 

12,509

 

1.7

その他の営業収入

 

(5,027)

 

(0.1)

 

(6,862)

 

(0.1)

 

(7,619)

 

(1,168)

 

(0.2)

総運営費(1)

 

707,392

 

20.8

 

757,215

 

20.0

 

959,407

 

147,035

 

19.9

注:

(1)株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです

72

カタログ表

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

(単位:千)

株式ベースの給与料金の分配:

  

  

  

  

販売とマーケティング費用

 

2,139

 

354

 

38,247

 

5,862

研究開発費

 

1,385

 

1,177

 

634

 

97

一般と行政費用

 

53,346

 

40,501

 

82,672

 

12,670

株式に基づく報酬支出総額

 

56,870

 

42,032

 

121,553

 

18,629

販売とマーケティング費用

私たちの販売とマーケティング費用には、主に販売とマーケティング担当者の給与と福祉費用、株式ベースの給与費用、広告と代理サービス料が含まれています。私たちの販売とマーケティング費用には、オフィス関連の費用と、私たちの販売やマーケティング活動に関連する業務開発費用も含まれています。私たちの販売とマーケティング費用には、私たちの販売とマーケティング活動に関連する設備減価償却が含まれています。

研究と開発費

私たちの研究開発費には、主に給料、従業員福祉、株式ベースの給与費用、当社独自のスマートルーティング技術、クラウドコンピューティングインフラサービス技術のような当社の技術革新に関連する他の費用が含まれています。より多くの資源を投入して技術を開発·改善し、運営効率を高め、私たちのサービス提供を強化することに伴い、私たちの研究開発費は引き続き増加すると予想される。

Graphic一般と行政費用

私たちの一般的かつ行政的費用は、株式ベースの報酬費用、第三者専門サービスのコスト、および私たちの行政活動のための財産や設備の減価償却および償却を含む、主に私たちの管理および行政者に支払われる報酬と福祉を含む。私たちの一般と行政費用は、オフィス賃貸料、オフィス関連費用、訓練とチーム建設活動に関する費用も含まれています。私たちの他の一般的かつ行政費用項目、例えば私たちの管理と行政人員に支払われる給料と専門サービス料は、有機的でも買収による結果でも、私たちの業務拡張に伴って増加すると予想されます。

株式ベースの給与費用

2010年計画、2014年計画、2020年計画で付与された株式オプションとRSUに関する株式ベースの報酬支出を記録しました。2021年4月13日まで、私たちの従業員、役員と顧問はすでに492,864株の普通株と4,344,504株のRSUを購入する選択権を獲得した。2018年12月31日、2019年および2020年12月31日までに、当社はそれぞれ株式の給与支出を5690万元、人民元42.0元および人民元1.216億元(1860万ドル)を取得した。

税収

ケイマン諸島

ケイマン諸島には現在、利益、収入、収益または付加価値に基づいて個人や会社に課税されておらず、相続税や相続税の性質の税収もない。ケイマン諸島政府が当社から徴収する他の税項は当社に大きな影響を与えない可能性がありますが、ケイマン諸島署名または署名後にケイマン諸島管内で署名された文書に適用される印紙税は除外されます。ケイマン諸島はわが社またはわが社が支払ったいかなる金にも適用される二重課税条約の締約国ではありません。ケイマン諸島には外国為替規制や通貨制限がない。また、わが社が株主に配当金を支払う場合、ケイマン諸島は源泉徴収税を徴収しない。

73

カタログ表

英領バージン諸島

当社及び当社が非英領バージン諸島住民に支払うすべての配当金、利息、レンタル料、特許権使用料、補償及びその他の金額、及び非英領バージン諸島住民が当社の任意の株式、債務債務又はその他の証券について現金化したいかなる資本収益も、英領バージン諸島所得税条例のすべての条文の規定により免除されます。

英領バージン諸島に居住していない者は、当社の任意の株式、債務債務又はその他の証券について相続税、相続税又は贈与税、税率、税項、徴税又はその他の費用を支払う必要はありません。

当社への譲渡又は当社による財産譲渡に関する文書、及び当社の株式、債務又はその他の証券取引に関するすべての文書、及び当社の業務に関連する他の取引に関するすべての文書は、英領バージン諸島の印紙税を免除される。これは当社が英領バージン諸島に不動産権益を持っていないと仮定する。

現在、英領バージン諸島は当社またはそのメンバーの源泉徴収や外国為替規制法規に適用されていない。

香港.香港

2018年、2019年および2020年12月31日までに、香港付属会社は16.5%の香港利得税税率で納税しなければならない。彼らが外国から取得した収入は所得税を免除することができ、香港の配当金送金も源泉徴収税を支払う必要がない。

台湾

DYX台湾支社は台湾に登録設立され、2018年12月31日、2019年および2020年12月31日までにそれぞれ20%、20%および20%の台湾利益税税率を納付する。

中華人民共和国

当社の中国付属会社は中国で登録設立され、2008年1月1日に施行され、2018年12月29日に改正された“企業所得税法”または“企業所得税法”に基づいて25%の課税所得額法定税率が適用されるが、優遇税率に該当するいくつかの実体は除外される。

当社の中国付属会社は、任意の非中国住民企業の配当金、利息、レンタル料或いは特許権使用料、及び当該等の非中国住民企業投資家が資産所得金(当該等の資産純価を差し引いた後)に10%の源泉徴収税を払わなければならない。該当する非中国住民企業の登録司法管区が中国と税務条約又は手配を締結しない限り、源泉徴収税率の低減又は源泉徴収税の免除を提供しなければならない。

世紀相互接続北京は2008年からハイテク企業の資格を獲得し、15%の優遇税率を受けることができる。2014年10月、世紀相互接続北京は新しい証明書を取得し、2017年10月と2020年に証明書を更新し、有効期間は3年である。“中華人民共和国所得税法”によると、HNTE証明書を取得した企業は15%の税率減免を受けることができる。2018年、2019年、2020年12月31日現在、世紀インター北京の税率はそれぞれ15%、15%、15%となっている。

2011年4月、世紀相互接続は陝西省にある子会社西安支社が15%の税率優遇を受け、その時からこの税率が適用された。優遇税率は中国西部地域に位置し、ある奨励された業界に従事している会社に適用される。2018年,2019年および2020年12月31日までの西安子会社の評価税率はそれぞれ15%,15%および15%であった。

BJ iJoyは2013年にソフトウェア企業資格を取得し、2013年12月31日と2014年12月31日までの年度に企業所得税を免除し、2015年12月31日、2016年、2017年12月31日までの年度に企業所得税の徴収を半減させる資格を有する。BJ iJoyは2018年、2019年および2020年12月31日までに25%の法定税率で課税所得額を計算しなければならない。

74

カタログ表

2015年10月、上海にある子会社SH Blue CloudはHNTE資格を取得し、15%の優遇税率を獲得した。HNTE証明書は2018年11月に更新され、有効期間は3年。SH藍雲は、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日までに15%の優遇税率を享受します。

2016年11月、深センDYXは、広東省にある子会社で、HNTE資格を取得し、15%の優遇税率を取得し、3年連続で発効した。HNTE証明書は2019年11月に更新され、有効期間は3年。深センDYXは、2018年12月31日、2019年12月31日および2020年12月31日までに15%の優遇税率を受ける。

企業所得税法はまた、外国や地域の法律に基づいて設立された“有効管理地点”が中国国内にある企業は中国住民企業とみなされ、全世界の収入の25%税率で中国所得税を納付すると規定している。有効経営場所とは、企業の生産経営、人員、会計、財産などを実質的に全面的に管理·制御する場所である。2020年12月31日現在、“効率的な管理場所”の解釈と適用に関する行政実践は不明である。もし当社が中国の税務住民とみなされた場合、企業所得税法により、その全世界の収入は25%の税率で中国所得税を納付するとともに、別の中国税務住民会社から得られた配当金は25%の中国所得税が免除される。当社は引き続き同法の解釈や指導の変化を監視していきます。

中華人民共和国付加価値税それは.2011年11月、財政部と国家税務総局は共同で2つの通知を発表し、付加価値税改革試験方案の詳細を述べ、一部の試験業界の販売税を営業税から付加価値税に変更した。増値税改革試験は当初、上海の試験業界にのみ適用され、2012年に北京や広東省などを含む他の8つの地域に拡大された。2013年8月、このプロジェクトはさらに全国的に普及した。2016年5月には、建築、不動産、金融、消費者サービスなど他の業界に拡大する計画だ。2017年11月、中国国務委員は営業税を廃止する第691号国家法律顧問令を発表し、“中華人民共和国付加価値税暫定条例”改正案を発表し、この改正案によると、企業と個人は中国国内で商品や労務を加工、修理または交換し、(Ii)労務、無形資産または不動産を販売し、あるいは(Iii)輸入貨物はすべて付加価値税を納める必要がある。

2012年9月から、世紀相互接続中国が提供するすべてのサービスおよび世紀相互接続科学技術と世紀相互接続北京が提供する一部のサービスは6%の付加価値税が徴収される。

2014年6月から、中国が大陸部で提供するすべての付加価値電気通信サービスには6%の付加価値税が徴収され、基礎電気通信サービスには11%の付加価値税が徴収される。2018年5月から、基本電気通信サービスの付加価値税税率は10%の新税率に置き換えられ、さらに2019年4月から発効する9%の税率に置き換えられる。2019年3月20日、財政部、税務総局、税関総署は共同で“付加価値税政策改革の強化に関する通知”または公告第39号を発表した。第39号公告によると、付加価値税の一般適用税率は13%、9%、6%、ゼロに簡略化され、2019年4月1日から発効する。また、付加価値税一般納税者は、課税調達において納付された条件に適合する付加価値税を、提供する電気通信サービスと現代サービスが徴収すべき付加価値税と相殺することもできる。

肝心な会計政策

私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの総合財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。我々の連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表における報告金額に影響を及ぼす見積もりと判断を行う必要がある。我々は,歴史的経験や当時の状況では合理的であると考えられる他の様々な仮定から推定しており,これらの仮定の結果は資産や負債額面を判断する基礎となっている.歴史的には、実際の結果は経営陣の予想と合理的に一致しているにもかかわらず、実際の結果はこれらの推定とは異なる、あるいは私たちの推定は異なる仮定や条件の影響を受ける可能性がある。

私たちのいくつかの会計政策は適用される時に他の政策よりも高い判断力を必要とする。私たちの総合財務諸表を審査する際には、(I)私たちが選択した重要な会計政策、(Ii)このような政策適用に影響を与える判断および他の不確実性、および(Iii)報告結果の条件および仮定変化に対する敏感性を考慮しなければなりません。我々の経営陣の判断には,それらの応用が我々の経営陣の判断に大きな要求を与えているため,以下の議論の政策が我々の総合財務諸表を理解するために重要であると考えられる.以下の重要な会計政策は、私たちの財務諸表の列報に最も重要であり、その中のいくつかは、最も困難で、最も主観的で複雑な判断を必要とする可能性があり、私たちの総合財務諸表、“リスク要因”の項に記載されたリスクと不確実性、および本年度報告書に含まれる他の開示と一緒に読まなければならないと考えられる。

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カタログ表

収入確認

ホストクライアントのサーバやネットワークデバイス、クライアントのサーバをインターネットバックボーンネットワークに接続する(“ホストサービス”)、暗号化されたセキュリティを提供する公衆インターネットに安全に接続された仮想専用ネットワークサービス(“VPNサービス”)およびマイクロソフトとの戦略的パートナーシップを介して他の付加価値サービスおよびパブリッククラウドサービスを提供するホストおよび関連サービスを提供する。

2018年1月1日にASU番号2014-09を通過しました取引先と契約した収入(“ASC 606”)は、ASCトピック605における収入確認要件を置換する収入確認(“ASC 605”)は、2018年1月1日現在完了していない契約の改正後に適用される遡及移行法を採用する。2018年1月1日以降に開始された報告期間の結果はASC 606項目以下に報告されているが、前期金額は調整されておらず、引き続きASC 605項目下の履歴会計に基づいて報告されている。新収入基準を採用した影響は連結財務諸表に実質的な影響はなく、2018年1月1日からの利益剰余金は調整されていない。

ASC 606によれば、その顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得すると、エンティティは、義務を履行するときに収入を確認し、その金額は、エンティティがこれらの商品またはサービス交換から得られると予想される対価格を反映する。エンティティがASC 606の範囲内に属するスケジュールの収入確認を決定するために、エンティティは、(I)クライアントとの契約を決定するステップと、(Ii)契約における履行義務を決定するステップと、(Iii)可変対価格(ある場合)を含む取引価格を決定するステップと、(Iv)契約中の履行義務に取引価格を割り当てるステップと、(V)エンティティが履行義務を履行する場合(または履行義務として)収入を確認するステップと、を実行する。エンティティが顧客に譲渡された商品やサービスと交換するために獲得する権利のある対価格を受け取る可能性がある場合にのみ、5段階モデルを契約に適用する。

契約が契約開始時にASC 606の範囲内に決定されると、私たちは、どの履行義務を交付しなければならないか、およびこれらの履行義務のうちのどれが異なるかを決定するために契約を検討する。我々は、義務履行毎に義務又は義務履行時に当該義務履行に割り当てられた取引価格の金額に基づいて収入を確認する。

私たちは依頼人で、私たちが主にサービスを履行する時、私たちは依頼人で、サービスを顧客に移す前に、適宜定価を制定して約束したサービスを制御し、毛収入に応じて収入を記録する権利があります。そうでなければ、私たちは収入を純額で手数料として記録するだろう。

ASC 606を採用した日から発効した収入確認政策は以下のとおりである

ホスト·サービスは、クライアントのサーバおよびネットワークデバイスのデータセンタ空間を収容するためのサービスであり、オペレーティングシステムサポートおよび更新支援、サーバ監視、サーババックアップおよびリカバリ、サーバセキュリティ評価、ファイアウォールサービス、および災害復旧などのカスタマイズされたサーバ管理サービスを提供します。我々はまた,境界ゲートウェイプロトコルやBGPネットワーク,あるいは単線,2線あるいは多線ネットワークを介して,クライアントを中国のインターネットバックボーンネットワークと他のネットワークに接続する相互接続サービスを提供する.ホストサービスは通常,契約サービス期間内に固定金額で顧客に提供され,関連収入は契約期間内に直線的に確認される.いくつかの契約の場合、その考慮要因は、ホストサービスの使用状況であり、関連収入は、契約期間全体にわたってサービスを提供する際の所定の比率の消費量に基づいて確認される。私たちは依頼人で、ホストサービスの総収入を記録した。

VPNサービスは,我々が公衆インターネットを介して安全な専用接続を確立し,クライアントの専用ネットワークを拡張するサービスである.VPNサービスは契約サービス期間内に固定金額で顧客に提供され,収入は契約期間内に直線的に確認される.私たちはVPNサービスの依頼人で、毛収入に基づいて収入を記録します。

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カタログ表

我々はマイクロソフトと協力してクラウドサービスを提供し、企業や個人顧客がITインフラを使用してインターネット上で彼らのアプリケーションを実行することを可能にしている。クラウドサービスは通常、エンドクライアントから固定金額を受け取るか、購読期間内のクラウド資源の実際の使用率に応じて徴収され、購読期間は一般的に1年である。マイクロソフトが最終顧客にクラウドサービスを提供することを促進する義務を果たしていますが、契約処理管理、請求書、入金、メンテナンス、フロントサポート、およびいくつかのITインフラサービスに限定されません。これらのサービスは、実質的に同じであり、同じクライアントに転送されるモードを有する一連の異なるサービスと考えられ、したがって、時間の経過とともに履行される単一の履行義務とみなされる。私たちは、制御権移転のパターンを最もよく説明しているので、時間ベースの方法を使用して収入として確認する権利がある。クラウドサービス収入には、ある条件が完了したときにマイクロソフトから受け取った毎月の奨励収入と、最終顧客から受け取った、マイクロソフトに送金した対価格を差し引いた総請求書金額が含まれています。契約が単一の履行義務において異なるサービスを増加させ、追加料金を徴収するように修正された場合、このような変化は、旧契約の終了および新しい契約の締結入金として期待される。

いくつかの手配について、顧客はサービスが渡される前に私たちに支払わなければならない。収入契約のいずれか一方が履行された場合、連結貸借対照表において契約資産又は契約負債を確認し、これは私たちの業績と顧客支払いとの関係に依存する。契約負債は主に契約期間内にホストサービスを提供して受信した費用に関連しており、これらの費用は合併貸借対照表において繰延収入として報告されている。

繰延収入とは、顧客から掛け値(または支払うべき対価格額)を取得した顧客に貨物またはサービスを譲渡する義務である。2019年12月31日と2020年12月31日までに、私たちはそれぞれ人民元5760万元と6320万元(970万ドル)の収入を延期した。2020年12月31日までの年度末までの繰延収入残高確認収入は人民元4670万元(720万ドル)だった。

私たちの特定のホストサービスにはレンタルと非レンタルコンポーネントが含まれています。著者らは実際の便宜策を採用して、レンタル人がレンタルと非レンタル構成部分を合併することを許可し、以下の場合、それを1つの構成部分として計算する:(1)レンタル構成部分と非レンタル構成部分の譲渡時間と方式は同じである;(2)レンタル構成部分が単独で計算する場合、レンタル構成部分は経営性賃貸に分類すべきである。レンタル成分が主導的であれば、現在のレンタル会計基準(“ASC 842”)に従って合併後の成分を計算し、非レンタル成分を主とすれば、ASC 606に従って計算する。私たちは非レンタルコンポーネントがホストサービスの主要なコンポーネントであることを確認した。したがって、我々は、ASC 606に従って統合コンポーネントを計算した。

私たちの収入契約は、(I)最初の予想期間が1年以下の契約であること、または(Ii)提供されたサービスのために請求書を発行する権利がある金額の契約であることを確認するために、義務を履行していない価値を開示しない。

金融商品の公正価値

我々の金融商品は、現金および現金等価物、制限的現金、短期投資、売掛金および売掛金、その他の売掛金、支払債券、短期および長期借入金、売却可能投資、負債分類制限株式単位(“RSU”)および転換可能本票を含む。債券、長期借入金、転換可能な本票を除いて、これらの金融商品の帳簿価値はその短期満期日によってその公正価値に近い。

債券と長期借入金に対応する帳簿価値は、金利が市場金利に近いため、その公正価値に近い。当社は未償却債務割引及び発行コストを額面から差し引いた対応債券を総合貸借対照表に計上し、開示目的のみのために公正価値を計量する。転換可能なチケットが最初に財務負債であることが確認された場合、公正価値は、対象負債の価値をよりよく反映するので、公正価値オプションを選択した。現金及び株式の或いは購入対価格及び株式決済配当は、最初に買収業務買収日及び授出日にそれぞれ公正価値で計量され、その後、各報告期間終了時に再計量され、当期収入/(支出)に計上された公正価値を調整する。転換本チケットは発行日にASC 825金融商品によって公正価値によって計量し、その後各報告期末に再計量し、そして公正価値に従って調整して当期収入/(支出)に計上するが、特定のツールの信用リスクに関連する任意の公正価値変動は他の全面収益/(損失)に計上する。

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カタログ表

可変利益主体の合併

中国の法律法規は現在、付加価値電気通信サービス(コンテンツとアプリケーション配信サービスを含む)に従事する中国会社の外資所有権を制限している。外資持株制限を遵守するために、吾らは吾ら、世紀相互接続中国、世紀相互接続科学技術及びそのそれぞれの株主が締結した契約手配を利用して、吾等の可変権益実体を通じて中国で業務を展開している。“-C.組織構造”を参照。世紀相互接続北京は世紀相互接続科学技術の子会社であり、地域を跨ぐ付加価値税ナンバープレートを持ち、中国両省市四市にまたがって全データセンター業務を展開し、中国で両省級市18市にまたがってデータセンター業務(インターネット資源協調サービスを含まない)を展開している。我々は一連の契約手配を通じて世紀相互接続科学技術に対して有効な制御を行使し、その中には、(I)撤回できない授権書、この授権書に基づいて、世紀相互接続科学技術の各株主は世紀相互接続中国或いは世紀相互接続中国が指定した一人をその事実上の代理人として指定し、世紀相互接続科学技術の株主総会に出席し、株主のすべての投票権を行使し、この授権書はその後世紀相互接続グループに譲渡された;(Ii)融資協定と財務支持書であり、これにより、私たちは世紀相互接続科学技術に無限の資金支援を与えることに同意した。及び(Iii)独占技術コンサルティング及びサービス協定によると、この協定により、吾らは世紀相互接続科学技術の実質的なすべての経済利益を得ることができ、代償は世紀相互接続中国が提供したサービスであり、吾らは世紀相互接続科学技術の主要な受益者とみなされている。それに応じて, 世紀インターはアメリカ公認会計基準下の可変利益実体であり、私たちはその結果を私たちの合併財務諸表に統合する。(I)iJoy BVI、深セン卓愛義、北京iJoy及びその株主の間;(Ii)WiFireグループ、aBitCool DG、WiFire Network及びその株主の間;及び(Iii)香港Fastweb Holding Co,Limited,SH Edge Connect及びSH智研及びその株主の間に類似の契約手配が締結されたが、北京iJoy、WiFire Network及び上海智研の可変権益実体構造についても類似した結論を達成した。私たちは中国の法律顧問の韓坤法律事務所と中国の法律法規の下での各契約協定の遵守性と有効性について確認しました。しかし、中国の法律と法規のいかなる変化も、私たちが可変利益実体を効果的に制御する能力に影響を与え、将来的に可変利益実体を統合できないようにするかもしれない。

長期投資

我々の長期投資には主に公正価値が容易に確定できない株式投資、権益法投資が含まれている。

ASCテーマ321によると投資--株式証券アメリカ会計基準(“ASC 321”)によると、権益法による入金及び被投資先の合併及びいくつかの他の投資を招く権益投資を除いて、権益投資は公正価値によって計量され、公正価値のいかなる変動も収益の中で確認される。決定が容易な公正な価値を有さず、ASCテーマ820に適合していない既存の実践的に便利な株式証券の場合、公正価値計量と開示投資の1株当たり資産純値(またはその同値)を使用して公正価値を推定するために、コストから任意の減少値を減算し、同一の発行者が同じまたは同様の投資の順序取引において観察可能な価格変化によって生じる変化を加えて計算するために、計量代替案を使用することを選択する。公正価値がいつでも確定できる権益証券は公正価値によって計量され、公正価値のいかなる変動も収益の中で確認される。

公正価値に応じて計量し、収益に公正価値変動を記録した株式投資については、これらの証券が減価されているかどうかは評価しない。計量代替案を用いた株式投資を選択し,報告日ごとに投資が減値するかどうかを定性的に評価した。定性的評価が投資減値を示す場合、エンティティは、ASC 820の原則に基づいて投資の公正価値を推定しなければならない。公正価値が投資の帳簿価値よりも低い場合,実体は帳簿価値と公正価値との差額に相当する純収益減値損失を確認しなければならない。

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株式被投資者への投資とは、私たちに重大な影響を与えることができるが、多数の持分或いは制御権を持たない実体への投資であり、アメリカ会計基準第323-10条に符合する権益会計方法を用いて計算を行う投資--権益法と合弁企業:全体(“ASC 323-10”)。我々が3%以上の資本を保有する有限組合企業では、ASC 323-10と一致する権益会計方法を採用している。権益法の下で、私たちは最初にコストで私たちの投資を記録し、その総合経営報告書で、各持分被投資者の純利益または損失における割合シェアを確認することを期待しています。権益被投資者のコストと権益被投資者純資産中の関連権益金額との差額を権益法営業権として確認し、総合貸借対照表上の権益法投資に計上する。私たちはASC 323-10に基づいて私たちの権益法投資の減少値を評価した。価値低下が非一時的と判定された場合、権益法投資の減価損失は総合経営報告書で確認される。

売掛金と不良債権準備

ASC 326を採用する前に、金融商品--信用損失(“ASC 326”)は、売掛金を可換金算入に計上する。米国会計基準第310条売掛金に基づいて、問題入金、歴史経験、帳簿年齢及びその他の要因を示す具体的な証拠の評価を行い、損失が発生する可能性がある期間に疑わしい債務準備を計上する。売掛金はすべての入金作業が停止した後に返金されます。

2020年1月1日にASC 326を採用し,バックトラック移行を修正する方法を採用した.本指導意見通過後,2020年1月1日現在,累積赤字270万元が累積効果調整であることが確認された。2020年12月31日までに、当社は信用損失240万元(約40万ドル)を記録した。

米国会計基準第326条によると、売掛金を含む金融資産の信用損失は、貸借対照表日までに回収すべき純額を示すために、償却コストに応じて帳簿を作成する準備ができている。このような準備は、プリペイドの考慮を含む資産契約期間内に発生すると予想されるクレジット損失に基づく。このような金融資産が回収できないと判断し、信用損失準備から差し引かれたと確認された場合、資産は抹消される。以前の入金金額の予想回収額は、以前の入金金額の総和を超えず、資産負債表の日割りに定められた必要準備金に計上されている。私たちは似たようなリスク特徴に基づいて金融資産を集約し、予想される信用損失を推定する。金融資産が類似したリスク特徴を有していない場合、これらの資産の予想信用損失を個別に推定する。著者らは私たちの売掛金を密接に監視し、適時な入金、期限を過ぎた売掛金の詳細な審査、信用限度額の更新、及び毎月その信用損失準備金の十分性を分析することを含む。

私たちは損失率方法を使用してその金融資産の生涯予想信用損失を決定する。この方法は主に我々の歴史的損失経験に基づいて損失推定を計算するものである.損失率を決定する際には,履歴損失に関する情報を評価し,現在の状況に応じて調整し,合理的に予測できる時間帯に応じてさらに調整する.私たちの結論は、私たちの金融資産の契約期間の予測期間を合理的に支持することができるということだ。現在の状況および合理的かつサポート可能な予測期間に関連する定性的および定量的調整は、顧客またはサプライヤーの信用、顧客信用限度額を確立する政策とプログラムの変化、売掛金支払い条件の変化、任意の信用集中の存在と影響、およびこのような集中程度の変化、および経済およびビジネス環境の現在および予測方向のような他の外部要素の影響を考慮する。

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賃貸借証書

2019年1月1日からASCテーマ842を採用しましたレンタルする(“ASC 842”)修正されたバックトラック法を使用して、比較可能な期間は再記載されていない。私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。ASC 842-20-25における確認基準によると、リースは経営的リースまたは融資リースに分類される。私たちの賃貸契約にはどんな重大な残存価値保証や重大な制限的なチェーノも含まれていない。

私たちは、(1)養子日までの任意の満了または既存の契約が借約またはテナントを含むかどうか、(2)養子日までの任意の満期または既存の賃貸契約の分類、および(3)養子日までの任意の満期または既存の賃貸契約の初期直接コストを再評価しないように、一括実用的な便宜的な方法を選択した。私たちはレンタルと非レンタル部分のレンタル契約があります。通常は別々に計算します。最後に、私たちはすべてのレンタル期間が12ヶ月以下の契約に対して短期賃貸免除を与えることにしました。

賃貸開始日には、吾等は存在する関連要因に基づいてリースの分類を決定し、経営リースの使用権資産とリース負債、及び融資リースの財産及び設備及び融資リース負債を記録する。リースを通じて取得した運営単位資産及び物件及び設備は,リース期間内に関連資産を使用する権利を代表し,リース負債及び融資リース負債を経営することは,リースによるリース金の支払いの責任を代表する。純収益資産と賃貸負債は、まだ支払われていない賃貸支払いの現在値で計算される。もし私たちのレンタルに隠されている金利が既製のものでない場合、私たちはレンタル開始日に得られる情報に基づく増分借入金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。この逓増借款金利は、私たちが担保に基づいて借り入れることができる固定金利、すなわち類似した経済環境下で、同じ通貨、類似期限の賃貸料で支払われる金額を反映している。純収益資産には、任意のレンタル前金が含まれており、レンタルインセンティブによって減少している。レンタル支払いの経営リース料金はレンタル期間内に直線法で確認します。レンタル条項は、レンタルの取消不能期限に基づいており、選択権を行使する際にレンタル契約を延長する選択権を合理的に決定することに含まれている可能性があります。

初期賃貸期間が12ヶ月以下の賃貸は総合貸借対照表に計上されない。これらのレンタル契約のレンタル料金はレンタル期間内の直線に基づいて確認します。

所得税

私たちは負債法で所得税を計算する。この方法によれば、繰延税金資産および負債は、資産と負債の財務報告と税ベースとの間の差額に基づいて、差額予想沖販売中に発効する制定された税率を使用して決定される。繰延税金資産の帳簿金額は実体ごとに審査され、繰延税金資産の利益は将来年度に現金化されない可能性が高く、推定額に応じて減額される可能性が高い。評価免税額は正と負の証拠の重みに基づいて決定され、現有の課税の一時的な差異の未来の輸出、一時的な差を計算しない将来の課税収入の十分性、及び確認可能な税務計画を含む。推定された将来の課税所得額は、収入増加予測の大きな仮定に関連しており、これらの仮定は、私たちの歴史的財務業績、私たちの運営能力の拡大計画、および現在の業界傾向を考慮している。税率変動が繰延税項に及ぼす影響は,税率変動公布日を含む期間の収入で確認された。すべての繰延所得税資産および負債は、総合貸借対照表において非流動資産に分類される。

私たちはASCテーマ740を適用し所得税会計所得税の不確実性を計上するために(“ASC 740”)。ASC 740は、財務諸表において確認される前に達成されなければならない税務ヘッドが達成されなければならない確認閾値を規定する。

必要に応じて未確認の税収割引に関する利息と罰金を総合経営報告書の“所得税割引(費用)”の一部に分類することを選択した。

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カタログ表

株式ベースの報酬

従業員に付与された株式オプションと制限株式単位(RSU)は、ASCテーマ718の下で説明される報酬--株式報酬従業員に付与された株式報酬は、付与日の公正価値に基づいて計量され、統合経営レポートにおいて必要なサービス期間および/または業績期間(通常は帰属期間)の補償支出として確認されることが要求される(“ASC 718”)。私たちは発生時に私たちの没収金額を計算します。

我々は、直線法を用いて報酬支出を確認し、株式に基づく報酬に階層的な帰属スケジュールを持つサービス条件を確認することを選択した。業績を条件に付与された株式奨励については、加速法を用いて報酬支出を確認した。定義された業績条件を満たす可能性があれば、関連する補償費用の確認を開始します。吾等が業績状況の結果に基づいて異なる数の株式ベースの奨励がある可能性があると判断した場合には、変動の累積影響が変動期間に影響を与えることを推定して確認する。市場条件のある株式奨励については,市場条件に到達する可能性が付与日の公正価値に反映される.Accelerateメソッドを用いて必要なサービスを提供する際の補償費用を確認した.

2016年11月26日、取締役会は、決算日に固定ドル額に相当する可変数の株式を発行することで解決する特定の個人に対する新たなインセンティブ計画と新しいボーナス計画を承認した。我々は,報告期間末ごとに実決算日までの収益により当該等負債の公正価値を再計測し,実決算日は対象株式数を決定し,残りの帰属期間の補償コストを記録した日である.

新しい裁決と引き換えに、元の裁決下の持分報酬の条項または条件を廃止することは、修正とみなされるべきである。元の帰属条件または新しい帰属条件に達した場合、修正された決裁に関連する補償コストが確認される。奨励の公認補償総コストは、授与日の元の奨励の公正な価値に少なくとも等しく、修正の日になければ、元の奨励の業績またはサービス条件は満たされないと予想される。補償コストを増加させて、補償の公正価値が修正日の公正価値を超えることをリセットして計量する。したがって、修正された報酬の場合、吾等は、(I)残りの帰属中に株式ベースの補償の増分部分を償却すること、および(Ii)各報告期間の支出が高い者を基準として、元の条項または新しい条項を使用する元の報酬のいずれかの未確認補償コストを含む、新しい報酬帰属期間中の株式ベースの補償を確認する。修正された後も負債のための責任報酬については、この責任報酬は、各報告日において公正な価値で再計量され続ける。市場状況の修正については、株式に基づく補償の増分部分および元の報酬の未確認補償コストは、新たな帰属中に確認される。修正された後も負債に対する責任報酬については、責任報酬は、各報告日において引き続き公正な価値で再計量される。

最近発表された会計公告

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました中間価格改革(主題848)任意であり、任意であり、いくつかの基準が満たされていれば、契約、期間保証関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用可能なオプションの便宜的および例外を規定する。これらの改正は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利や他の参考金利の契約やヘッジ関係を参照するためにのみ適用され、これらの基準金利は参照金利改革によって終了する見通しだ。これらの修正は直ちに発効し、2022年12月31日またはそれまでに締結または評価された契約修正およびヘッジ関係に適用される可能性がある。我々は現在、為替レート改革の影響を参考にし、これらのオプションの実際の方便を採用することが私たちの総合財務諸表の簡素化に与える潜在的な影響を評価し、私たちの分析過程で採用の影響を考慮する

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カタログ表

FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)は、変換可能ツールに関するレガシーガイドラインおよび実体自己持分契約に関する派生商品範囲の例外を改訂することに重点を置いています。ASU 2020−06は、組み込み変換機能のために単独で会計処理を行う必要がある会計モデルの数を削減することにより、変換可能ツールに対する発行者の会計処理を簡略化する。ASU 2020-06はまた、契約が株式分類を行う資格があるかどうかを決定する際にエンティティが行う必要がある和解評価を簡略化する。さらに、ASU 2020-06は、変換可能ツールの開示および1株当たり収益(EPS)指針を的確に改善することによって、情報透明性を向上させること、すなわち、変換可能ツールの希釈1株当たり収益計算を統一し、エンティティにIF変換方法を使用することを要求し、ツールが現金または株式で決済可能である場合に、希釈1株当たり収益計算に潜在的な株式決済の影響を計上し、報告期間内に発生する転換または転換条項が重大に変化するイベントまたは条件を満たすことをもたらす事項に関する情報を増加させることを要求する。この更新は2021年12月15日以降に開始される財政年度とこれらの財政年度内の過渡期に発効する。早期採用は許可されているが、2020年12月15日以降の財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期を早くしてはならない。各エンティティは,修正された遡及移行方法や完全遡及移行方法を選択することで新たなガイドラインを採用することができる.2021年1月1日からASU 2020−06を早期に採用する予定であり,採用日にはその財務諸表に実質的な影響はないと予想される。

インフレ率

過去3年間、中国のインフレは我々の経営業績に実質的な影響を与えなかった。国家統計局中国のデータによると、2018年、2019年、2020年の中国住民消費価格指数の年平均百分率変動はそれぞれ2.1%、2.9%、2.5%だった。私たちは過去にインフレの実質的な影響を受けていませんが、私たちは未来に中国のより高いインフレ率の影響を受けないということを保証できません。

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経営成果

次の表は絶対額と私たちの総純収入に占める割合を含む、私たちの示した期間の総合経営結果を示しています。これらの情報は,我々の連結財務諸表と本年度報告書の他の場所に関する付記とともに読まなければならない。いつの時期の経営結果は必ずしもあなたの将来の期待結果を代表するとは限りません。

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

%

    

人民元

    

%

    

人民元

    

ドル

    

%

 

(百分率を除いて千単位)

総合業務報告書データ:

  

  

  

  

  

  

  

純収入

 

3,401,037

 

100.0

 

3,788,967

 

100.0

 

4,829,019

 

740,080

 

100.0

収入コスト

 

(2,456,166)

 

(72.2)

 

(2,849,518)

 

(75.2)

 

(3,753,008)

 

(575,174)

 

(77.7)

毛利

 

944,871

 

27.8

 

939,449

 

24.8

 

1,076,011

 

164,906

 

22.3

営業(費用)収入:

 

 

 

 

 

 

 

販売とマーケティング費用

 

(172,176)

 

(5.1)

 

(206,309)

 

(5.4)

 

(235,012)

 

(36,017)

 

(4.9)

研究開発費

 

(92,109)

 

(2.7)

 

(88,792)

 

(2.3)

 

(112,891)

 

(17,301)

 

(2.3)

一般と行政費用

 

(462,637)

 

(13.5)

 

(415,277)

 

(11.0)

 

(535,111)

 

(82,009)

 

(11.1)

(売掛金の)準備

 

598

 

0.0

 

(1,557)

 

(0.0)

 

(2,393)

 

(367)

 

(0.1)

購入対価格支払い公正価値変動があります

 

13,905

 

0.4

 

 

 

 

 

長期資産減価準備

 

 

 

 

 

(81,619)

 

(12,509)

 

(1.7)

営業権の減価

 

 

 

 

 

 

 

株式は投資者の売掛金によって減価される

 

 

 

(52,142)

 

(1.4)

 

 

 

その他の営業収入

 

5,027

 

0.1

 

6,862

 

0.1

 

7,619

 

1,168

 

0.2

総運営費

 

(707,392)

 

(20.8)

 

(757,215)

 

(20.0)

 

(959,407)

 

(147,035)

 

(19.9)

営業利益

 

237,479

 

7.0

 

182,234

 

4.8

 

116,604

 

17,871

 

2.4

利子収入

 

45,186

 

1.3

 

54,607

 

1.4

 

31,711

 

4,860

 

0.7

利子支出

 

(236,066)

 

(6.9)

 

(345,955)

 

(9.1)

 

(380,609)

 

(58,331)

 

(7.9)

長期投資減価準備

 

 

 

 

 

(13,030)

 

(1,997)

 

(0.3)

付属会社の収益を売却する

 

4,843

 

0.1

 

 

 

 

 

債務返済損失

 

 

 

(18,895)

 

(0.5)

 

 

 

その他の収入

 

58,033

 

1.7

 

36,380

 

1.0

 

16,539

 

2,535

 

0.3

その他の費用

 

(4,103)

 

(0.1)

 

(5,632)

 

(0.1)

 

(36,912)

 

(5,657)

 

(0.8)

本票を転換して価値変動を公正に許容することができる

(2,544,220)

(389,919)

(52.7)

外国為替(赤字)/収益

 

(81,055)

 

(2.4)

 

(27,995)

 

(0.7)

 

228,125

 

34,962

 

4.7

所得税前収益/(損失)と権益法投資収益(赤字)

 

24,317

 

0.7

 

(125,256)

 

(3.3)

 

(2,581,792)

 

(395,676)

 

(53.6)

所得税費用

 

(24,411)

 

(0.7)

 

(5,437)

 

(0.1)

 

(109,336)

 

(16,756)

 

(2.3)

権益法投資の収益

 

(186,642)

 

(5.5)

 

(50,553)

 

(1.3)

 

10,869

 

1,666

 

0.2

合併純損失

 

(186,736)

 

(5.5)

 

(181,246)

 

(4.8)

 

(2,680,259)

 

(410,766)

 

(55.7)

非持株権の純収入に起因することができます

 

(18,329)

 

(0.5)

 

(1,046)

 

(0.0)

 

(29,088)

 

(4,458)

 

(0.6)

配当金にする

(470,643)

(72,129)

(9.7)

会社の普通株主は純損失を占めなければならない

 

(205,065)

 

(6.0)

 

(182,292)

 

(4.8)

 

(3,179,990)

 

(487,353)

 

(66.0)

2020年12月31日までの年度と2019年12月31日現在の年度との比較

純収入

当社の純収入は、2019年の人民元37.89億元から27.4%から2020年の人民元48.29億元(7.401億ドル)に増加し、主に(I)顧客ニーズの増加により、当社が管理する課金可能キャビネットの総数および1キャビネットあたりの平均毎月恒常的収入の増加、および(Ii)当社のクラウドおよびVPNサービスへの需要の増加によるものです。我々が管理するキャビネット数は2019年12月31日の36,291個から2020年12月31日の53,553個に増加し,47.6%に増加した.

83

カタログ表

収入コスト

当社の収入コストは、2019年の人民元28.495億元から2020年の人民元37.53億元(5.752億ドル)に増加し、31.7%に増加しています。主な理由は、(I)追加のキャビネットの提供により、私たちの電気通信、公共事業、減価償却コストの増加、および(Ii)お客様のクラウドとVPNサービスに対する需要の増加です。

毛利

上述したように、我々の毛利は2019年の人民元9.394億元から2020年の人民元10.76億元(1兆649億ドル)に増加し、14.5%に増加した。私たちの毛金利が2019年の24.8%から2020年の22.3%に低下したのは、主に追加のキャビネットが交付され、これらのキャビネットの利用率が通常低く、生産期間中に減価償却とメンテナンスコストが発生するためです。

運営費

我々の運営費用は2019年の人民元7.572億元から2020年の人民元9.594億元(1.47億ドル)に増加し、26.7%に増加した。2020年には、純収入に占める当社の運営費の割合は19.9%を維持しているのに対し、2019年は20.0%となっています。

販売とマーケティング費用それは.私たちの販売とマーケティング費用は2019年の2.063億元から2020年の2.35億元(3600万ドル)に増加し、13.9%に増加した。これは主に私たちの業務拡大によるものだ。純収入の割合として、私たちの販売·マーケティング費用は2019年の5.4%から2020年の4.9%に低下しました。

研究と開発費それは.我々の研究開発費は2019年の人民元8880万元から2020年の人民元1兆129億元(1730万ドル)に増加し、27.1%に増加したが、これは主に私たちの研究開発能力を強化するために投資を増やしたためだ。2019年と2020年、私たちの研究開発費が純収入に占める割合はいずれも2.3%だった。

一般と行政費用それは.私たちの一般的および行政支出は2019年の人民元415.3百万元から2020年の人民元5.351億元(82.0百万ドル)に増加し、28.9%に増加し、私たちの業務全体の増加と一致し、私たちが新しい上級管理職を募集することで従業員コストを増加させた。純収入の割合として、私たちの一般·行政費用は2019年の11.0%から2020年の11.1%にわずかに増加した。

不良債権準備それは.我々の不良債権は2019年の160万元から2020年の240万元(40万ドル)に増加する予定だ。

長期資産が減値する。私たちは2020年に8,160万元(1,250万ドル)の損失を記録した。

利子収入

私たちの利息収入は2019年の人民元5460万元から2020年の人民元3170万元(490万ドル)に低下し、下げ幅は41.9%であり、これは主に各種業務プロジェクトへの資金使用が増加したためだ。

利子支出

当社の利息支出は2019年の人民元3.46億元から2020年の人民元3.806億元(5830万ドル)に増加し、10.0%と増加しており、主に当社が2020年に元金総額2億ドルの転換可能な本票を発行して確認した利息支出と、当社の2020年の銀行借入金の増加によるものです。

その他の収入

我々のその他の収入は2019年の人民元3640万元から2020年の人民元1650万元(250万ドル)に低下し、下げ幅は54.5%だった。他の収入には私たちが生み出した様々な営業外収入が含まれている。

その他の費用

当社のその他の支出は二零一九年の人民元560万元から二零二年の人民元三千六百九十万元(五百七十万ドル)に増加し、主に二零一零年の転換可能な本チケットの発行に関する支出が人民元千八百七十万元(二百九十万ドル)に増加したためである。

84

カタログ表

本チケットの公正価値の変動を転換することができる

2020年に本チケットの公正価値の変動を人民元25億元(4億ドル)に転換でき、当社が2020年2月から4月までに発行した転換可能な本チケットの公開価値が当社のアメリカ預託証券市場価格変動による未実現損失である。

債務返済損失

2020年、私たちは債務返済で何の損失も利益も記録していませんが、2019年は1890万元です。

外国為替収益

2020年、私たちは2億281億元(3500万ドル)の外貨収益を持っていますが、これはドルの対人民元切り下げによる純収益が実現していないためです。

所得税費用

本グループは2020年に所得税支出人民元1.093億元(1,680万ドル)を記録したが、2019年には所得税支出人民元540万元を記録し、実際の税率は4.3%となった。これは主に

中国以外で発生した損失は2020年に所得税優遇を7.12億元(約1.091億ドル)減少させた

今期の税率と繰延税率の違いにより、2020年の所得税支出は3640万元(約560万ドル)となった

推定値準備の変動により2020年に所得税支出が650万元(100万ドル)減少した。

純損失

上記の理由で、私たちは2020年に純損失26.803億元(4.108億ドル)を記録したが、2019年には1兆812億元の純損失を記録した。

2019年12月31日までの年度と2018年12月31日現在の年度との比較

純収入

我々の純収入は2018年の人民元34.01億元から2019年の人民元37.89億元に増加した。この成長は主に国内市場のデータセンターへの需要が増加していることに起因しており、これは中国会社が拡大している企業のデジタル化によって推進されている。

2019年、我々のホストおよび関連サービス収入は37.89億元に達し、2018年の人民元34.01億元より11.4%増加した。当社のホストおよび関連サービス収入の増加は、主に(I)当社が管理する課金可能キャビネットの総数および各キャビネットの毎月の日常的な収入の増加によるものであり、これは、お客様の需要の増加、(Ii)当社のクラウド·ビジネスへの需要の増加によるものです。当社が管理するキャビネット数は、2018年12月31日の30,654個から2019年12月31日の36,291個に増加しました。

収入コスト

我々の収入コストは2018年の人民元24.562億元から2019年の人民元28.495億元に増加し、16.0%に増加した。我々の電気通信コストは2018年の人民元13.323億元から2019年の人民元15.708億元に増加し、17.9%に増加した。私たちの収入コストの増加は主により多くのパイプライン能力を提供したためだ。

85

カタログ表

毛利

我々の毛利は2018年の9.449億元から2019年の9.394億元に低下し、下げ幅は0.6%だった。純収入のパーセンテージとして、私たちの毛利益は2018年の27.8%から2019年の24.8%に低下した。毛利と毛利金利が低下した主な原因は、追加のパイプ輸送力を輸送したことだ。

運営費

我々の運営費用は2018年の人民元7.074億元から2019年の人民元7.572億元に増加し、7.0%に増加した。私たちの運営費が純収入に占める割合は2018年の20.8%から2019年の20.0%に低下した。純収入に占める営業費用の割合が低下した要因は、会社が効率化を図る取り組みに成功したことである。

販売とマーケティング費用それは.私たちの販売とマーケティング費用は2018年の人民元1.722億元から2019年の人民元2.063億元に増加し、19.8%に増加した。これは主に各市場活動の成功の実施によるものだ。2018年と2019年、純収入に占める当社の販売とマーケティング費用の割合は、それぞれ5.1%と5.4%です。

研究と開発費それは.我々の研究開発費は2018年の9210万元から2019年の8880万元に低下した。純収入の割合として、我々の研究開発費は2018年の2.7%から2019年の2.3%に低下した。

一般と行政費用それは.我々の一般および行政支出は2018年の人民元4.626億元から2019年の人民元4.153億元に低下し、下げ幅は10.2%で、主に当社が効率向上計画の推進に成功したことで人的コストが低下した。純収入の割合として、我々の一般·行政費は2018年の13.5%から2019年の11.0%に低下した。

購入価格の変動を即応するか,またはあるかそれは.当社は2019年に対応または購入対価格の公正価値変動をゼロにします。

株式投資売掛金の減価私たちは2019年に5,210万元の損失を記録した。

長期資産減価準備それは.私たちの2019年の長期資産減価はゼロです。

営業権の減価2019年の私たちの営業権の減価はゼロです。

利子収入

私たちの利息収入は2018年の人民元4520万元から2019年の人民元5460万元に増加し、主に短期投資による利息収入が増加した。

利子支出

我々の利息支出は2018年の人民元23610万元から2019年の人民元3.46億元に増加し、主に確認された2021年手形の利息支出によるものだ。

その他の収入

私たちの他の収入は2018年の5800万元から2019年の3640万元に低下した。2019年の他の収入は主に権益法投資の処分収益に起因する。

その他の費用

私たちの他の費用は2018年の410万元から2019年の560万元に増加した。この2つの期間の他の支出は、主にサーバおよびバックアップバッテリなどのいくつかのデバイスを処理することによる損失です。

債務返済損失

当社は2019年に債務返済損失人民元1,890万元を記録した。

86

カタログ表

為替損失

2019年に2800万元の外国為替損失がありましたが、主に2019年のドルの人民元切り上げによるものです。

所得税費用

我々は2019年に所得税支出人民元540万元を記録したが、2018年の所得税支出は人民元2,440万元で、実際の税率は3.1%だった。これは主に

人民元建て準備変動により2019年の所得税支出は2540万元減少した
中国以外で発生した損失は2019年の所得税優遇を7710万元減少させた
今期の税率と繰延税率の違いにより2019年の所得税支出は870万元となった。

合併純損失

そのため、我々は2019年に純損失人民元1兆812億元を記録したが、2018年には純損失人民元1兆867億元を記録した。

B.流動性と資本資源

2019年12月31日現在、私たちは現金および現金等価物人民元18.085億元、制限的現金(流動および非流動部分)人民元5.487億元、短期投資人民元3.639億元を持っている。2020年12月31日現在、私たちは現金および現金等価物の人民元27.103億元(4.154億ドル)、制限的現金2.705億元(4140万ドル)、制限的現金非流動部分人民元1.356億元(2080万ドル)、短期投資人民元2.859億元(4380万ドル)を持っている。

2019年12月31日現在、各商業銀行からの短期銀行借入金と長期借入金(今期部分)、未返済残高総額人民元2.67億元、および各商業銀行からの長期借入金(当期部分を除く)、未返済残高総額人民元7950万元があります。2020年12月31日現在、複数の商業銀行からの短期銀行借入金と長期借入金(今期部分)があり、未返済残高総額は人民元2.143億元(3,280万ドル)と、各商業銀行からの長期借入金(当期部分を除く)であり、未返済残高総額は人民元8.87億元(1兆359億ドル)である。2018年、2019年、2020年、中国の短期銀行借款の平均年利率はそれぞれ4.05%、4.56%、4.46%だった。私たちの短期銀行の借金期間は1年で、年間によって満期になります。私たちが返済していない短期借款について、私たちは実質的な契約や制限を持っていない。2013年以降、私たちは2年から5年までの長期借入金計画を締結した。2018年12月31日現在、2019年と2020年12月31日までに返済されていない長期借入金(流動部分と非流動部分を含む)の加重平均年率はそれぞれ5.31%、5.28%、5.61%である。

VectorHoldco Pteに合計150,000株のAシリーズ永久転換可能優先株を発行した。BTOベクトル基金ESC(Cym)L.P.およびBTOベクトル基金FD(Cym)L.P.は,総称して“ベクトルの連合会社”と呼ばれ,我々の間で2020年6月22日に締結された投資プロトコルに基づき,ベクトルおよびBlackstone Tactical Opportunities Fund-FD(Cayman)-NQ L.P.の連属会社は,発行日から変換日直前の前日までA系列を4.5%の年利累算で永続的に優先株の配当金に変換できる.発行日後の任意の時間に、Aシリーズ転換可能優先株は所有者によってA類普通株またはアメリカ預託証明書に選択的に変換することができ、数量は転換価格によって決定され、転換価格は最初にA類普通株1株当たり2.8333ドルまたは1株当たり米国預託株式17ドルであり、ある調整の影響を受ける。2021年3月1日、ベクトルの関連会社はそのすべての150,000株Aシリーズ永久変換可能優先株を54,570,816株A類普通株に変換した。

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カタログ表

私たちはゴールドマン·サックスアジア戦略プライベート株式会社に転換可能なチケットを発行した。ゴールドマン·サックスアジア戦略プライベート株式会社と2020年2月19日に締結した転換可能手形購入協定によると,石橋2020,L.P.と石橋2020 Offshore Holdings II,L.P.の元金総額は75,000,000ドルである。ワーナーグループ基金II,L.P.とワーナーグループ基金VI,L.P.と2020年3月16日に締結された変換可能チケット購入契約に基づき,ワーナーグループ基金II,L.P.とワーナーグループ基金VI,L.P.に元金総額1,700万ドルの転換可能チケットを発行した.2020年4月27日の変換可能チケット購入プロトコルと2020年6月5日の転換チケット購入プロトコルに基づき,瑞銀国投基金管理有限公司に元金総額58,000,000ドルの転換可能チケットを発行した.吾らとAsialeads Capital(Cayman)Limitedが2020年2月24日に締結した変換可能チケット購入プロトコルに基づき,吾らはAsialeads Capital(Cayman)Limitedに元金総額5,000,000ドルの転換可能なチケットを発行した。転換可能な手形は5年以内に満期になり、自発的な行日から利息を計上し、年利率は2%で、半年ごとに支払い、現金形式で支払う。発行後のいつでも、1枚の手形は所有者の選択権に従って私たちのA類普通株に変換することができ、転換価格は1株2ドル、あるいは1株当たり米国預託株式12ドルであり、通常の逆希釈調整によって制限される。前に償還または転換しない限り、本行は満期日にその時点で元金を返済していない115%にすべての課税されているが返済されていない利息を加算してその手形を償還する。また、手形が元金を返済していない部分が手形発行日3周年までに私たちの株式に変換されていない場合、, 所有者は私たちに元金の全額または一部の償還金額が元金の109%の未償還元金を要求し、すべての計算すべきだが未払いの利息を加える権利がある。2020年8月,Asialeads Capital(Cayman)Limitedはその2,500万ドルの変換可能手形元金部分を12,499,998株A類普通株に変換し,転換価格は1株2ドル,あるいは米国預託株式1株あたり12ドルであった。2020年12月、新浪集団基金VI,L.P.は、それが発行した1705,002.63ドル変換可能手形元金部分を856,326株A類普通株に変換し、転換価格は1株2ドル、または米国預託株式1株当たり12ドルであった。昨年12月、瑞銀国投基金管理有限公司はそれが発行した20666,667.01ドルの転換手形元金部分を10,353,816株A類普通株に変換し、転換価格は1株2ドル、あるいは1株当たり米国預託株式12ドルであった。

2017年8月には、元金総額2億ドルの2020年満期手形を発行し、額面金利は7.000%、2017年9月には元金総額1億ドルの2020年満期手形を発行し、額面金利7.000%を総称して“2020年手形”と呼ぶ。2017年9月に発行された手形の定価はやや割増100.04であり、有効収益率は6.98%であった。2017年9月に発行された手形は、2017年8月に発行された手形のさらなる発行であり、単一シリーズに統合されている。2020年債券の利息は半年ごとに配当され、2018年2月17日から半年ごとに配当され、日付は毎年8月17日および2月17日である。

2019年4月には、元金総額3億ドル、年利7.875%のドル債券、または2021年債を発行し、入札要約に基づいて、一部の所得金で2020年債元金150,839,000ドルを購入し、2020年債未返済元本額の50.3%に相当する。2019年8月12日、私たちは元金18,000,000ドルの2020年期手形を額面で買い戻しました。2020年9月30日現在、2020年債の未償還元金額はゼロとなっている。2021年債の利息は2019年10月15日から始まり、半年ごとに配当され、それぞれ毎年4月15日と10月15日に支払われる。

2020年債券と2021年債券はいずれも(I)制限契約があり、私たちが資産を統合、合併、売却する能力をある程度制限し、(Ii)私たちの業務、資産または収入のための保証を創出し、証券市場でのオファー、上場、取引または取引の債券、手形、債権証または他の証券の能力を保証するためのマイナス契約を制限し、(Iii)配当支払い制限契約、および(Iv)私たちの調整EBITDAと私たちの総合利息支出の比率(支払う利息支出から受け取った利息収入を差し引く)に関する契約を提供する。そのような条約は私たちが追加債務融資を行う能力を制限するかもしれないが、株式融資を制限しないだろう。

9つの銀行と締結した信用協定によると、2020年12月31日までに、私たちの未使用信用限度額は合計15.746億元(2.413億ドル)となった。同日現在、吾らは9つの銀行と締結した信用協定下の信用限度額人民元8.586億元(1.316億ドル)を使用しており、これにより、吾らは合計人民元24.332億元(3.729億ドル)の信用限度額を獲得した。私たちが使用された信用限度額に関連した追加融資を負担する能力を負担する実質的な契約は何もない。現在、信用限度額を使用していない条項や条件はありません。これらの未使用部分を使用するには銀行の承認が必要であり、使用時にのみ銀行と単独の融資協定を締結しており、その中には詳細な条項と条件が記載されています。2021年1月、我々は2026年満期のドル建て転換可能な優先手形を発行し、元金総額は6億ドル、ゼロ額面金利である。私たちは2020年12月31日までの運営資金が私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じている。

88

カタログ表

2020年12月31日現在、我々の未返済債務(借金と支払債券を含む)の総額は人民元30.449億元(約4兆667億ドル)で、このうちオフショア債務は人民元11.013億元(約1兆688億ドル)、オフショア債務は人民元19.436億元(約2兆979億ドル)となっている。私たちは私たちが期限が切れた時に私たちの岸とオフショアでの借金を履行する十分な財力を持っていると信じている。私たちの業務の成長は新しいデータセンターの建設に依存している。私たちはまた私たちと相互補完している会社を買収したり投資したりするつもりです。私たちは未返済債務の収益を主に新しいデータセンターの建設と私たちの買収に資金を提供するつもりです。二零二年十二月三十一日、吾らは機器、設備、建設中の工事、帯域幅及びキャビネットの容量に関する購入承諾を12ヶ月以内に人民元23.85億元(3.655億ドル)に満期し、吾らはこのような調達承諾の資金の一部を使用しようとしている。当社は、本年報に開示された者を除いて、第三者の支払い義務を担保するために、銀行ローンや財務保証等の承諾を返済していない。私たちの現在の現金、現金等価物、定期預金、私たちの運営キャッシュフロー、そして私たちの融資活動の収益は、運営資本と資本支出の現金需要を含む、今後12ヶ月の予想される現金需要を満たすのに十分だと信じています。もし私たちが将来追加の流動資金需要を持っていれば、私たちはこれらの需要を満たすために資本市場での株式発行や債務融資を含む追加融資を得ることができるだろう。

2020年12月31日まで、現金及び現金等価物、制限性現金及び短期投資総額は人民元34.023億元(521.4百万ドル)であり、その中で合併連合実体、中国付属会社及び海外付属会社はそれぞれ人民元10.283億元(1.576百万ドル)、人民元3.916億元(6.00百万ドル)及び人民元19.824億元(3.038億ドル)を保有している。私たちは中国子会社から中国以外の子会社への現金移転は中国政府の通貨両替のコントロールを受けています。外貨獲得性の制限は、私たちの中国子会社と合併関連実体が十分な外貨を送金して私たちに配当金または他の支払いを支払うか、あるいは他の方法でその外貨債務を履行する能力に影響する可能性がある。“プロジェクト3.重要な情報-D.リスク要因-中国でのビジネスに関するリスク--政府の通貨両替の制御は、私たちが収入を効果的に受け入れて使用する能力を制限するかもしれない”配当金が発生する主なコストは、適用される税収条約(ある場合)に基づいて10%以下の税率で割り当てられた配当金に課される源泉徴収である。

次の表に示した時期のキャッシュフローの概要を示します

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

(単位:千)

経営活動による現金純額

704,966

802,922

714,243

109,464

投資活動のための現金純額

 

(304,846)

 

(1,611,983)

 

(3,889,174)

 

(596,043)

融資活動による現金純額

 

(19,901)

 

461,557

 

4,163,255

 

638,046

為替レート変動が現金および現金等価物と制限的現金に及ぼす影響

 

85,333

 

43,660

 

(229,064)

 

(35,106)

現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス)

 

465,552

 

(303,844)

 

759,260

 

116,361

年初現金および現金等価物と制限現金

 

2,195,469

 

2,661,021

 

2,357,177

 

361,253

年末現金および現金等価物と制限現金

 

2,661,021

 

2,357,177

 

3,116,437

 

477,614

年末現金と現金等価物、制限された現金と短期投資

 

2,906,035

 

2,721,033

 

3,402,309

 

521,426

経営活動

2020年の経営活動で発生した現金純額は人民元7.142億元(1.095億ドル)であり、主に純損失26.803億元(4.108億ドル)のため、順方向調整後のある項目、例えば(I)減価償却及び償却人民元9.89億元(1.516億ドル)、(Ii)顧客の前金増加2710万元(420万ドル)、及び(Iii)権益法投資損失人民元1090万元(170万ドル)。一部は一部のプロジェクトによって相殺され、例えば前払い支出及びその他の流動資産は人民元11710万元(1790万ドル)増加する。

89

カタログ表

経営活動による現金純額は二零一九年に人民元809,000,000元であり、主に順方向調整されたいくつかの項目による純損失人民元18,120,000元によるものであり、例えば(I)減価償却及び人民元77,22,000元の償却、(Ii)顧客立て替えは人民元39,87,000元を増加させ、及び(Iii)権益法は人民元50,600,000元を投資したが、前払い支出及びその他の流動資産の増加などの項目に部分的に相殺される。

経営活動で発生した現金純額は人民元705.0百万元であり、主に順方向調整されたいくつかのプロジェクトによる純損失人民元186.7百万元によるものであり、例えば(I)減価償却及び償却人民元6346百万元、(Ii)顧客下敷き金の増加266.8百万元、及び(Iii)権益法投資により人民元186.6百万元の損失があるが、前払い支出及びその他の流動資産が人民元262.4百万元増加するなどの項目の部分的に相殺される。

投資活動

2020年、投資活動のための現金純額は人民元38.892億元(5.96億ドル)だったが、2019年の投資活動用の現金純額は人民元16.12億元だった。二零一零年に投資活動で使用された現金純額は、主に当社の購入物件及び設備人民元24.733百万元(3.791億ドル)、短期投資人民元3.282億元(5030万ドル)、短期投資満期による収益人民元3.976億元(609.9百万ドル)、長期投資売却による人民元1.9百万元(0.3百万ドル)と相殺された。

2019年の投資活動用現金純額は人民元16.12億元だったが、2018年の投資活動用現金純額は人民元3.048億元だった。二零一九年の投資活動に使用された現金純額は、主に当社の購入物件及び設備人民元1,248.8百万元、長期投資人民元9.3百万元を支払い、短期投資人民元4.367億元を支払い、短期投資満期収益人民元3.122億元及び長期投資を売却して得られた人民元190百万元を相殺した。

2018年の投資活動用現金純額は人民元3.048億元だったが、2017年の投資活動用現金純額は8.333億元だった。2018年の投資活動に使用された現金純額は、主に当社の購入物件および設備人民元4352百万元、長期投資支払い人民元25280万元、短期投資支払い人民元989,000,000元、短期投資満期収益人民元4176百万元、長期投資売却による人民元7570万元と相殺された。

融資活動

2020年、融資活動による現金純額は人民元41.633億元(6.38億ドル)だったが、2019年に融資活動に用いられた現金純額は人民元4.616億元だった。2020年の融資活動で発生した現金純額は主に短期銀行の借金収益人民元3400万元(520万ドル)に関連し、一部は融資リースによる財産と設備の支払い人民元3.762億元(5770万ドル)によって相殺され、長期銀行の借金3300万元(510万ドル)を返済し、転換可能な本チケット14.094億元(2.16億ドル)を発行し、一部は2160万元(330万ドル)の転換可能なチケットの発行と転換コストによって相殺され、Aシリーズは永久転換優先株による金10.583億元(1.622億ドル)、普通株発行による人民元26.804億元(4.108億ドル)。

2019年の融資活動による現金純額は人民元4.616億元であったが、2018年の融資活動に用いられた現金純額は人民元199万元であった。二零一九年の融資活動による現金純額は、主に二零二一年手形の発行による人民元二十億千二百十万元及び短期銀行借款による人民元二億三千四百五十万元に及ぶが、融資リース購入物件及び設備金人民元三億三千三百六十万元、長期銀行借入金人民元八千五百万元及び買い戻し二零二年手形人民元十一億四千八百万元の償還により部分的に相殺される。

2018年の融資活動用現金純額は人民元199万元であったが、2017年の融資活動用現金純額は人民元6.127億元だった。2018年の融資活動のための現金純額は、主に融資リース購入物件や設備の費用279,900,000元と長期銀行借款の返済人民元70,600,000元の支払いに用いられているが、ある付属会社の非持株権益の貢献人民元19,63,000元と割引手形を発行して得られた人民元95,600,000元の部分で相殺されている。

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カタログ表

資本支出

2018、2019及び2020年度、新規物件及び設備に関する資本支出はそれぞれ4.352億元、人民元12.488億元及び人民元24.733億元(3.791億ドル)で、それぞれ総純収入の12.8%、33.0%及び51.2%を占めている。私たちの資本支出は主に自己建設データセンターの建設、ネットワーク設備、サーバなどの設備の購入に使われている。私たちの資本支出は主に運営によって発生した現金と融資活動によって提供された純現金から来ている。2021年に私たちのデータセンターの資本支出は50億元から60億元の間で、主にデータセンターの建設や買収、ネットワーク設備、サーバ、その他の設備を購入して、私たちの業務を拡大するために使用されると予想されています。有機成長と戦略買収により、私たちのデータセンター容量は2021年に合計約25,000キャビネットに増加することが予想されます。もし私たちの実際の発展が私たちの現在の計画を超えたら、私たちは不動産の購入、データセンターの建設、ネットワーク容量の拡大に追加の資本支出を生じるかもしれない。私たちは私たちの運営収益、今回の発行、運営、追加の銀行借款(あれば)の現金で2021年の資本支出需要に資金を提供する予定です。

持株会社構造

世紀インターグループは持株会社であり、それ自体には何の実質的な業務もない。私たちは主に中国での中国子会社と合併関連実体を通じて業務を展開しています。したがって、私たちは持ち株会社レベルの融資を得る他の方法があるにもかかわらず、世紀インターグループは配当金とそれに発生する可能性のあるいかなる債務融資の能力も私たちの子会社が支払う配当金に依存する。もし私たちの子会社または任意の新しく設立された子会社が将来自ら債務を発生させる場合、その債務を管理する手段は、世紀相互接続グループに配当金を支払う能力を制限する可能性がある。また、私たちの中国子会社と連結関連実体は、中国の会計基準と法規に基づいて決定された留保収益(ある場合)から配当金を支払うことしかできない。中国の法律によると、私たちの中国付属会社及び総合共同経営実体は毎年一部の税引き後利益を法定備蓄金とし、さらに一部の税引き後利益を従業員福祉基金として支出し、取締役会或いは企業自身が適宜決定しなければならない。法定備蓄金は登録資本の増加や会社の将来の利益剰余金を超える損失の解消に用いることができるが、当該等の付属会社及び合併共同経営実体が清算されない限り、備蓄金は現金配当金として分配することはできない。

C.研究開発、特許、ライセンスなど。

研究と開発と知的財産権

私たちの強力な研究開発能力は私たちが提供するサービスを支援して向上させる。著者らは経験豊富な研究開発チームを持ち、大量の資源を著者らの研究開発に投入し、顧客体験の改善、運営効率の向上に集中し、迅速に革新解決方案を市場に投入した。

私たちは研究開発で持続的な投資と訓練を行い、成熟と新興事業の成長を推進した。2018年、2019年および2020年12月31日までに、当社はそれぞれ人民元9210万元、人民元8880万元および人民元11290万元(1730万ドル)の研究開発費を発生させた。2020年12月31日現在、私たちの経験豊富な研究開発チームは125人のエンジニアからなり、その多くが10年以上の関連業界経験を持っている

2020年12月31日現在,我々の研究開発作業は75件の特許,80件の特許出願,161件のソフトウェア著作権登録が発生しており,すべて中国に集中しており,(I)省エネルギー技術,(Ii)データセンター設計と施設維持運営,(Iii)ネットワーク運用管理,(Iv)クラウド関連技術,(V)エッジ計算とブロックチェーンなどの分野に集中している

私たちは著作権、特許、商標、商業秘密、および他の知的財産権法、秘密保持協定、および他の保護措置によって私たちの知的財産権を保護する。我々は、一般に、物理的および電子的セキュリティ、契約保護、および知的財産権法を含む、内部および外部制御を使用することによって、当社独自のソフトウェアおよび他の機密情報へのアクセスおよび使用を制御する。私たちはコードの複製と転送を禁止することを含む厳格なセキュリティと情報技術管理制度を実行した。私たちは私たちの職員たちにこのようなセキュリティ手続きの必要性を教育し、彼らに遵守を要求する。私たちはまた、私たちの従業員に秘密とスポーツ禁止協定を締結するように要求するなど、契約禁止によって保護を促進します。

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カタログ表

D.トレンド情報

本年報の他の部分に開示されている以外に、2020年12月31日までの年間のいかなる傾向、不確実性、需要、承諾またはイベントが、当社の純収入、収益、収益能力、流動資金または資本資源に重大な悪影響を及ぼす可能性があるか、または開示された財務情報が必ずしも将来の経営結果または財務状況を示すとは限らないことは、私たちには知られていない。

E.表外手配

私たちは第三者の支払い義務を保証するために財政的保証や他の約束を達成しなかった。私たちは、私たちの株式に関連して株主権益に分類された派生商品契約、または私たちの総合財務諸表に反映されていないいかなる派生契約も締結していません。さらに、私たちは、そのエンティティの信用、流動資金、または市場リスク支援として、資本または資本が非総合エンティティに移転する権利を持っていません。また、吾らは吾等に融資、流動資金、市場リスク或いは信用支援を提供し、あるいは吾などと賃貸、ヘッジ或いは研究開発サービスに従事するいかなる未合併実体にもいかなる可変権益もない。

F.契約義務表開示

次の表には、2020年12月31日までの契約義務と商業的約束を示しています

期日どおりに支払いが満期になる

1以下

5つ以上

    

合計する

    

年.年

    

1-3年

    

3-5年

    

年.年

 

(単位:千元)

短期借款(1)

34,000

34,000

長期借款(1)(2)

1,113,487

 

200,796

 

375,340

 

315,232

 

222,119

支払手形(3)

1,957,470

 

1,957,470

 

 

 

経営リース義務(4)

2,073,454

 

415,892

 

367,795

 

174,385

 

1,115,382

購入承諾(5)

2,549,478

 

2,384,988

 

155,789

 

4,284

 

4,417

融資リース最低賃貸払い(6)

2,928,844

 

542,268

 

488,963

 

219,443

 

1,678,170

合計する

10,656,733

 

5,535,414

 

1,387,887

 

713,344

 

3,020,088

メモ:

(1)2020年12月31日現在、私たちの短期銀行借入加重平均金利は4.46%で、元の期限は1年です。我々が使用していない短期·長期借入総額は人民元15.746億元(2.413億ドル)だった。私たちは土地使用権を抵当に入れ、帳簿純価値は人民元1.41億元(2,160万ドル)、物件帳簿純資産は2.648億元(4,060万ドル)、賃貸改善プロジェクトの帳簿純資産は人民元9,090万元(1,390万ドル)、建設工事の帳簿純価値は人民元2.388億元(3,660万ドル)、およびコンピュータとネットワーク設備の帳簿純価値は人民元40.9元(630万ドル)だった。
(2)2020年12月31日までに返済されていない長期借入金(今期部分を含む)の加重平均年率は5.61%で、人民元建てである。これらのローンは中国にある金融機関から得られた。
(3)元金総額3,000万ドルの2021年債券は2021年に満期となり、年利率は7.875厘となる。
(4)運営リース義務は主にオフィスやデータセンター空間のレンタルと関係がある。
(5)2020年12月31日現在、我々は約16.783億元(2.572億ドル)の約束を機器、設備、建設中の工事に使用している。また、私たちの帯域幅とキャビネットの容量に対する未返済購入約束は8.712億元(1兆335億ドル)だった。
(6)電子機器、光ファイバ、財産の融資リースと関連がある。

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カタログ表

G.安全港

このForm 20-F年間報告書は展望的な陳述を含んでいる。これらの声明は、改正された1934年証券取引法第21 E節の“安全港”条項に基づいて作成された。これらの前向きな陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じる”、“推定”、“可能”、“現在検討されている”、“可能”、“制限されている”、および同様の表現によって識別することができる。その他の事項を除いて、この20-F年度報告では“第3項.重要な情報--リスク要因”、“第4項.会社に関する情報”と“第5項.経営と財務回顧及び展望”と題する章及び我々の戦略と経営計画には前向きな陳述が含まれている。私たちはまた、米国証券取引委員会に提出または提出された報告書、株主に提出された年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面、ならびに当社の役員、取締役または従業員が第三者に作成した口頭声明において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。非歴史的事実の陳述は、私たちの信念と期待に関する陳述を含み、いずれも前向きな陳述であり、変化する可能性があり、このような変化は重大である可能性があり、私たちの財務状況および1つまたは複数の以前の期間の運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。展望的な陳述は固有の危険と不確実性を含む。いくつかの重要な要素は、実際の結果が、明示的であっても暗示的であっても、本年度報告20−F表の任意の前向き陳述に記載されている結果と大きく異なる可能性がある。潜在的なリスクと不確実性は、中国の経済成長のさらなる鈍化、政府が私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある措置を含むが、これらに限定されない, 私たちは顧客の需要および/またはその他の原因を満たすことができなかったため、中国の富管理サービス業界は期待したように迅速に発展または成熟できず、私たちのブランドやイメージは顧客の需要および/またはその他の原因を満たしていないため、私たちは中国の新しい地理市場への拡大戦略を実行することに成功せず、私たちは成長を管理することができず、米国証券取引委員会に提出された文書で概要された他のリスクを管理することができなかった。本年度報告でForm 20−F形式で提供されるすべての情報と,本年度報告でForm 20−F形式で提供されるすべての情報は,本年度報告までForm 20−F形式で提供されており,法的要求が適用されない限り,このような情報を更新する義務は何も負わない。

項目6.役員、上級管理職、従業員

A.役員と上級管理職

次の表に今年度の報告日までのわが役員と役員に関する情報を示します。

役員および行政員

    

年ごろ

    

役職/肩書

同前の人

 

52

 

取締役会議長

上野佳久

 

58

 

独立役員

鐘が厚くかぶる

 

70

 

独立役員

邵ショーン

 

64

 

独立役員

劉二飛

 

62

 

独立役員

姚Li

 

52

 

独立役員

沈元慶

 

56

 

小売IDC事業群最高経営責任者兼執行議長

シャロン·ラウ

 

40

 

IDC卸売事業群首席財務官総裁

王詩琪

 

45

 

IDC卸売業務部最高経営責任者

蔡春峰

 

38

 

小売IDC事業群最高経営責任者兼CEO

陳天明

 

46

 

首席戦略官と首席財務官を任命する

盛朝さんJosh sheng Chenとも呼ばれ、当社の共同創業者の一人であり、会社設立以来取締役会の執行議長を務めてきました。私たちが設立してから2015年10月まで、彼は私たちの最高経営責任者だった。Mr.Chenは私たちの業務の発展と成功に重要な役割を果たした。Mr.Chenはマーケティング、投資計画、企業発展に関する先見性、全面的な管理と戦略決定を提供する。Mr.Chenは中国で20年以上のインターネットインフラ業界経験があり、1990年に清華大学で大学2年生の時に起業生活を始めた。Mr.Chenは1996年5月に我々の企業を設立し,1999年7月に中国で最初の事業者中立的データセンターを開始した。Mr.Chenは現在、雲技術サービス有限会社と億普チェーンネットワーク(北京)科技有限公司の取締役も務めている。Mr.Chenは1991年に清華大学で電気工学学士号を取得した。Mr.Chenは清華企業家と幹部クラブ会員であり、中国はインターネット協会取締役理事である。

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カタログ表

上野良久さん2010年10月以来私たちの役員として働いてきました。上野さんは、連続創業者とベンチャー投資家で、米国、ヨーロッパ、日本、中国でビジネスや業界の専門家を抱えており、35年を超えるインキュベーション投資経験を持つ新興テクノロジー·スタートアップ企業でもあります。上野さんは2006年以降、当社の関連会社の主要投資家や取締役会のメンバーであった。上野さんは、2002年12月からSynapse Company LimitedとSynapse Partners Limitedの創始パートナーを務め、2013年10月からSynapse Holdings Limitedの創始パートナーを務め、2010年12月から2015年9月までSMC Synapse Partners Limitedの創始パートナーを務めた。上野はまだ取締役のいくつかのスタートアップ企業ポートフォリオのメンバーで、例えば2015年5月からHiVelity Inc.に投資し、2015年3月からCatalyst Group Limited(Excon Limited)に投資している。上野さんも2005年9月から2010年3月まで碧雲ソフトウェア株式会社(深セン証券取引所上場会社、株式番号:2649)の取締役に就任し、2011年6月から2012年4月までCDS GS日本株式会社(CDC Corpとの合弁会社)およびINSOURCE(香港)有限公司(INSOURCE株式会社(東京証券取引所上場企業と略称:6200)との合弁会社)を経て、2011年12月から2014年9月までの間に職務を担当した。上野さんは、2005年3月から2011年2月までの間に、2005年3月から2011年2月までの間に管理された中国日本橋梁基金、2006年3月から2010年3月までの間に管理された日本知的財産銀行協力パートナー基金1号、2006年3月から2007年7月までの間に管理された米国知的所有権銀行持株有限責任会社を含む複数のリスク基金を管理している。上野さんは、2003年初めまで、1998年9月から2003年6月までCycolor,Inc.の米国でのCEOを務めていた。上野さんは1985年4月から1997年5月まで富士達で働き、日本、中国、イギリス、スペイン、香港で各種管理職に就いた。上野さんは武則大学の商工管理学士号を取得した。

戴仲厚さん2012年10月以来私たちの役員として働いてきました。戴さんは台湾科学技術界の傑出した人物で、台湾とアメリカの有力技術とハードウェア会社は40年以上の業界経験を持っている。1976年にさんをつけて、人と共同でマクロコンピュータを創立した。同社は現在世界の五大ブランドのパソコンサプライヤーの一つとなっており、在任中に各種の管理職を務めている。技術キャリアの後期,戴相龍はInvestar Capitalを設立し,IT会社に専念したベンチャー企業である。現在、戴さんは科技部(MOST)の非営利団体である光電子産業技術開発協会(PIDA)の会長であり、台湾で唯一の科学技術に重点を置いた新聞DigiTimes Inc.の会長である。戴さんは現在、Global Testing Corporation(シンガポール証券取引所上場企業、SGX:G 31)、ASUSコンピュータ株式会社(台湾証券取引所上場会社、株式番号:2357)、科大電信株式会社(台北証券取引所上場企業、番号:6561)とウエハ工場株式有限公司(台北証券取引所上場企業、株式番号:6182)を含む複数の台湾およびシンガポール上場企業の取締役会メンバーである。戴さんは嘉士伯ディスプレイ会社を含むいくつかの非上場企業の取締役会にも勤めています。譚港大学では工商管理の修士号を取得し、台湾国立交通大学では電子工学の学士号を取得した。

邵ショーンさん2015年8月から取締役独立取締役兼監査委員会主席を務め、2012年10月からUTスダコンホールディングス(ナスダック上場コード:UTSI)の監査委員会議長を務めた。2006年から2008年と2015年から2017年まで、彼はそれぞれ天合光能有限公司の首席財務官と取締役会のメンバーを務めた。邵逸夫は2019年5月から2020年7月までの間に取締役の独立取締役と瑞幸コーヒー監査委員会議長を務め、2020年9月に再び瑞幸コーヒーの独立取締役に任命された。彼は2020年の瑞幸コーヒーの会計不正行為を調査する取締役会特別委員会の議長でもある。また、邵逸夫は2004年から2006年までChinaEdu CorporationとWatchData Technologies Ltdの首席財務官を務めた。これまで、邵逸夫さんは徳勤会計士事務所で約十年間働いていた。邵逸夫は1988年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で医療保健管理修士号を取得し、1982年に東中国師範大学で文学士の学位を取得した。邵逸夫はアメリカ公認会計士協会のメンバーだ。邵逸夫が取締役独立取締役であるいくつかのアメリカ上場企業訴訟に関するより多くの情報は、リスク要因を参照してください--私たちの取締役と従業員は彼らが他の会社の職でクレームと訴訟に直面している可能性があり、これは私たちの名声を損なう可能性もあります。

劉二飛さん2015年5月以来私たちの役員として働いてきました。Mr.Liuはまた慶鈴自動車(グループ)有限会社(香港聯交所上場会社、株式記号:1122)、江西銅業株式会社(香港聯交所上場会社、株式番号:358)、臨街控股会社(香港聯交所上場会社、株式番号:1521)、独立取締役を務めている。Mr.Liuは2018年から私募株式投資基金アジア投資基金の最高経営責任者を務め、2013年から2017年まで全世界転債投資プラットフォーム信達資本管理有限公司(信達)の共同創業者兼取締役を務めた。Mr.Liuはシンダートで取締役を務めてきたが,2018年から日常運営に参加しなくなった。1999年から2012年まで、Mr.Liuは最初に美林会長中国を務め、美銀美林総裁を務めた。彼の各種投資銀行の職責のほか、2006年から2010年までの間に大中華区中国での会社の私募株式業務を担当した。Mr.Liuは,ミリンに加入する前にゴールドマン·サックス,モルガン·スタンレー,ミポン,インドーズでアジア区の主管や中国を務めていた。Mr.Liuはハーバードビジネススクールで工商管理修士号を取得し、ブランディス大学と北京外国語大学で学士号を取得した。

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カタログ表

姚Liさん2018年5月以来、私たちの取締役として働いてきました。Li博士は金融·投資業界で23年以上の経験を持ち、現在世界銀行グループ香港事務所国際金融会社(IFC)アジア区首席投資官を務めている。Mr.Liはエクソ生命科学集団有限公司(香港連合取引所上場会社、株式番号:0474)の独立取締役でもある。国際金融会社に入社する前、Li博士は2015年から2016年初めまで中国の平安グループ平安信託会社投資部副社長を務めた。これまで、2011年中から2015年まで中国-ASEAN資本コンサルティング有限公司の最高経営責任者と中国-ASEAN基金管理会社投資委員会の議長を務めていた。これまで、Li博士は中国銀行(中国銀行)投資銀行業務聯席主管であり、中国銀行のための国内証券業務の設立を担当していた。Li博士は中国人民大学経済学博士号、南開大学経済学修士号、南京大学経済学学士号を持っている。

沈元慶さん2021年1月1日からグループの最高経営責任者を務め、2020年5月以来、私たちの小売IDC業務部の執行議長を務めている。沈さんはまた、株式会社(上海証券取引所上場企業、株式コード:600797)、商貿金融科技股份有限公司(ニューヨーク証券取引所上場企業、MFH)および投資苑置業株式有限公司(ニューヨーク証券取引所上場企業、ニューヨーク証券取引所株式コード:XIN)の独立役員を務めた。沈さんは2018年1月から2020年1月まで、金蝶国際株式有限公司(香港連合取引所上場会社、株式番号:0268)の独立役員を務めた。沈さんは雲、エッジ計算、ビッグデータ、AIサービスなどの分野で豊富な経験を持っている。沈さんは以前JD Cloudの社長を務めていましたが、そこでJD Cloudの努力を率いて、カスタマイズされたサービスソリューションを様々な業界の垂直分野の様々な会社に拡張しました。沈さんはJD Cloudに加入する前にマイクロソフトで様々な上級職を務めていた。沈さんはカリフォルニア大学サンバラ校でコンピュータ科学の修士号を取得し、国立清華大学で化学学士号を取得した。

シャロン·劉さん2021年1月1日からIDC卸売事業群総裁を務め、2018年1月から会社首席財務官を務める。Ms.Liuは2021年4月30日から当社の首席財務官およびその他の任意の職を辞任します。Ms.Liuは2010年10月に私たちに加入し、私たちの首席財務官になる前に、私たちの財務副総裁を務め、私たちのホストと関連サービス業務の財務関連事務を担当しました。Ms.Liuは以前、私たちの初公募前と上場後の財務事務、投資家関係、財務報告、財務計画と分析及び財務業務計画を担当した。私たちに加入する前、Ms.Liuは2003年からビマウェイ中国監査部門のマネージャーだった。Ms.Liuはノースダコタ州の公認会計士です。Ms.Liuは北京大学を卒業し、経済学と法学のダブル学士号を取得した。

王士奇さん2021年1月1日から私たちIDC卸売業務部の最高経営責任者を務めます。2018年2月から2020年12月まで、Mr.WangがCEOを務め、総裁がCEOを務めています。Mr.Wangはまた、途思控股傘下の途思デジタルグループの総裁、北京中投科技有限公司の取締役副総裁、広州途威科技有限公司の取締役副総裁を務めたことがある。Mr.Wangは20年近くの電気通信業界の経験を持ち、多くの有名な国際会社に勤めており、その中にはエリクソンで11年間働き、主に戦略制定と実行、企業管理と株式投資に集中している。Mr.Wangは清華大学で学士号を取得し、北京大学フレリック工商管理修士プロジェクト(BIMBA)で工商管理修士号を取得した。

蔡春峰さん2021年1月1日から小売IDC事業群最高経営責任者を務め、2019年11月から最高経営責任者を務める。蔡さんはまた、2019年7月から全国販売総経理を務めている。2015年2月から2019年11月まで、私たちの東中国業務と南中国業務社長を務めています。蔡さんは、IDCで10年、コンテンツ配信ネットワーク業界の仕事経験と、2 Bビジネスの管理経験を豊富に有している。私たちに加わる前に、さんは中高速国際控股有限公司の副総裁で、主に企業事業部と会社の運営管理センターを担当しました。蔡さんは浙江大学で機械電子工学の修士号、吉林大学で機械工学の学士号を取得した。

陳天時さん2020年8月から私たちの首席戦略官を務めてきた。Mr.Chenのポストは2021年5月1日から私たちの最高財務官に変更されます。Mr.Chenは、私たちに加入する前に、2009年からアジア太平洋(香港)有限公司の最高財務官を10年以上務め、Affity Equity Partnersで2年間、モルガン·スタンレーで8年間、1996年から2009年までモルガン·チェースで4年間働いた経験を持つ有名投資銀行と私募株式会社で14年間の経験を持っている。Mr.Chenはニューヨークコロンビア大学で工業工学と資金調達学学士号を取得した。

95

カタログ表

雇用協定

私たちは私たちのすべての執行官たちと雇用協定を締結した。このような合意に基づいて、私たちのすべての高級行政官たちは特定の時間を採用された。幹部のいくつかの行為、例えば、重罪の有罪または自白、または道徳的退廃、不注意または不誠実な行為に関連する任意の犯罪、または不適切な行為または約束の義務を履行できなかった場合、私たちはいつでも事前に通知または報酬を与えない理由で雇用を終了することができる。この場合、執行幹事は、離職により任意の解散費またはその他の金額を得る権利がなく、適用法に別段の規定がない限り、執行幹事が他のすべての福祉を享受する権利も終了する。私たちは一ヶ月前に書面で通知した場合に無断で役員の雇用を中止することもできます。私たちが契約を終了した場合、私たちは役員のいる司法管轄区域に法律を適用する明確な要求に従って、解散費を含めた補償を幹部に提供しなければならない。次年度の給与審査の前に、執行幹事の職責や職責に大きな変化があれば、その肩書きや役職と何か不一致があったり、幹事の年俸が大幅に減少したり、取締役会が承認したり、執行幹事がいつでも一ヶ月前に書面で雇用を終了することを通知することができる。

各幹部は、雇用関連の義務を履行する際に必要でない限り、雇用契約の終了または終了中および終了後に厳格に秘密にすることに同意しており、私たちの機密情報または商業秘密、私たちの顧客または潜在的顧客の任意の機密情報または商業秘密、または私たちが受信した任意の第三者の機密または独自情報は使用されず、私たちはこれに対して守秘義務を負っている。執行者はまた、秘密にされた場合に、彼らのアイデア、開発、または実践に還元されたすべての発明、設計、および商業秘密を開示し、これらの発明、設計および商業秘密のすべての権利、所有権および権益を私たちに譲渡し、これらの発明、設計および商業秘密の特許、著作権、および他の合法的な権利の取得に協力することに同意する。

また,執行幹事はいずれも,在任期間と最後の在任日から1年以内に競業禁止と競業禁止制限を受けることに同意した.具体的には、各幹部は、(I)これらの個人またはエンティティとの業務往来のために、(I)顧客、顧客または連絡先、または幹部に紹介された他の個人またはエンティティに接触しないこと、(Ii)私たちの任意の競争相手に雇用されるか、または主要、パートナー、許可者または他の身分として、または(Iii)役員が退職した日または後に、または終了前の1年以内に私たちに雇用された任意の従業員のサービスを提供することを求めないことに同意している。

B.補償する

2020年には、役員に支払われた現金報酬総額は約1,030万元(約160万ドル)で、役員の退職金、退職、医療保険、その他の類似福祉30万元(約0.05万ドル)が含まれている。2020年、私たちは非執行役員に現金報酬を提供しなかった。上記の金額を除いて、当社は行政者や取締役のために退職金、退職または類似福祉を予約または蓄積していません。私たちの非執行役員はいずれも私たちとサービス契約を締結していません。このサービス契約は雇用終了時の福祉を規定しています。

以上述べた現金給与に加え、取締役や上級管理者に株式ベースの報酬を提供する。2020年、取締役·上級管理職に提供する株式報酬総額は6010万元(約920万ドル)となる。我々の役員や上級管理者にオプションを付与する情報については、“-株式インセンティブ計画”を参照されたい

96

カタログ表

持分激励計画

2010年7月16日、私たちは、最高の利用可能な人員を誘致し、維持し、従業員、役員、コンサルタントに追加のインセンティブを提供し、私たちの業務成功を促進するための2010年計画を採択しました。私たちはその後、2011年1月14日と2012年7月6日に2010年計画を修正した。2014年5月29日、我々は年次株主総会で2014年計画を採択し、その後、取締役会の一致した書面による承認を経て、2015年4月1日と2017年12月22日に計画を改訂した。2020年5月29日、2020年株式インセンティブ計画(“2020計画”)を採択した。2020計画が採択された後、吾らは2010計画および2014計画(総称して“既存計画”)による任意の新しい奨励を停止するが、既存計画および既存計画に基づいて付与された未完成の奨励は引き続き有効であり、当社がその適用条項に基づいて時々改訂することができる。既存の計画の下で付与されていない報酬がその後没収された場合、その等の奨励制限を受けた株式は、2020年計画に基づいて付与するために使用することができる。2020年計画では、オプション、制限株式、または制限株式単位の奨励が許可される。2020年計画下のすべての奨励に基づいて発行可能な普通株の最高総数は46,560,708株A類普通株である。当社の2010年計画または2014計画に基づいて付与された任意の奨励が、発効日後に任意の理由で終了、失効、失効、または没収された場合、そのような奨励制限を受けた株は、2020年計画に基づいて奨励を付与するためにも使用されることができる。2021年4月13日現在、私たちの従業員、取締役、およびコンサルタントに、行使または終了されたオプションおよび付与されたRSUを実行することなく、492,864株の普通株および4,344,504株制限株式単位(RSU)を購入するオプションを付与された。

    

オプション

    

制限される

    

行権価格

    

  

    

日取り

名前.名前

    

授与する

    

共有単位

    

(ドル/株)

    

ロット期日

    

満期になる

同前の人

 

*

 

 

0.15

 

July 16, 2010

 

July 16, 2020

 

 

*

 

 

2012年8月30日

 

 

 

*

 

 

2013年11月23日

 

 

 

*

 

 

March 7, 2015

 

 

 

*

 

 

2015年11月21日

 

 

 

*

 

 

2016年11月26日

 

 

 

*

 

 

2019年8月18日

 

上野佳久

 

 

*

 

 

2012年10月1日

 

 

 

*

 

 

April 25, 2014

 

 

 

*

 

 

2017年12月2日

 

 

 

*

 

 

March 7, 2018

 

 

 

*

 

 

May 15, 2019

 

鐘が厚くかぶる

 

 

*

 

 

2012年10月16日

 

 

 

*

 

 

2015年11月21日

 

 

 

*

 

 

2016年8月14日

 

 

 

*

 

 

May 12, 2017

 

 

 

*

 

 

March 7, 2018

 

邵ショーン

 

 

*

 

 

2015年11月21日

 

 

 

*

 

 

May 15, 2019

 

劉二飛

 

 

*

 

 

2015年11月21日

 

 

 

*

 

 

May 15, 2019

 

姚Li

 

 

*

 

 

2018年8月15日

 

沈元慶

*

2020年8月18日

シャロン·ラウ

 

*

 

 

0.15

 

2012年8月17日

 

2022年8月17日

 

 

*

 

 

July 1, 2013

 

 

*

 

 

0.15

 

May 24, 2015

 

May 24, 2025

 

 

*

 

 

2015年8月23日

 

 

 

*

 

 

March 5, 2017

 

 

 

*

 

 

April 16, 2018

 

 

 

*

 

 

May 16, 2018

 

 

 

*

 

 

2020年1月2日

 

王詩琪

*

April 16, 2018

*

2020年1月2日

蔡春峰

 

 

*

 

 

March 6, 2016

 

 

 

*

 

 

May 21, 2017

 

 

 

*

 

 

May 16, 2018

 

 

 

*

 

 

2020年1月2日

 

 

 

*

 

 

2020年11月24日

 

陳天明

 

 

*

 

 

2020年8月18日

 

集団としての他の個人は

 

28,953,524

 

8,329,851

 

0.15 to 0.85

 

 

*

既存オプションに関連する株式は私たちの総流通株の1%未満です。

97

カタログ表

私たちの2010年計画、2014年計画、2020年計画には同様の用語があり、以下の各段落はこれらの計画の主な用語を説明している。

計画管理それは.私たちの取締役会と取締役会の報酬委員会は私たちの計画を管理するだろう。私たちの取締役会または報酬委員会で指定された1人以上の取締役会メンバーからなる委員会も、上級管理職以外の参加者の報酬を付与または修正する権利があります。委員会は各ボーナスの条項と条項を決定するだろう。それはまた私たちの計画条項を説明する自由裁量権を持たなければならない。

授標協定それは.私たちの計画に基づいて付与された報酬は、各報酬の条項、条件、制限を規定する報酬プロトコルによって証明され、その中には、報酬の期限、参加者が雇用されたり、サービスが終了したときに適用される条項、および私たちが一方的または二国間で修正、修正、一時停止、キャンセル、または報酬を撤回する権限が含まれている可能性がある。

資格それは.私たちは私たちの従業員、コンサルタント、そして役員に授賞することができる。しかし、このような行動が奨励株式オプションが1986年の国税法第422条に規定されている奨励株式オプションの資格を満たしていない場合には、いかなる株式にもオプション、付与、または奨励を行ってはならない。

制御権が変化したときに報酬を加速させますそれは.参加者の報酬は完全に行使可能であり、そのような報酬に対するすべての没収制限は、後継者によって変換され、負担され、または置換されない限り無効にされなければならない。

行権価格それは.オプションの行権価格は、計画管理人によって決定され、付与協定では、適用法律が禁止されていない範囲内で、株式公平市場価値に関する固定価格または可変価格とすることができる。計画規定のある制限を満たしている場合、計画管理人は絶対的に適宜修正または実行権価格を調整することができ、その決定は最終的で、拘束力があり、決定的であるべきである。法律または任意の取引所規則が禁止されていない範囲内では、株主の承認または影響を受けた参加者の承認を受けず、オプション価格の引き下げは発効しなければならない。

帰属付表それは.一般的に、私たちの計画管理人は決定または裁決の証拠が付与スケジュールを指定する。

図の改訂と終了それは.当社の取締役会の承認を受けて、当社の計画管理人は随時本計画を修正、修正または終了することができますが、法律が適用されてこのような承認を要求した場合、当社の株主の承認を受けていない場合、またはこのような修正が当社の計画下の利用可能な株式数を増加させ、本計画管理人が本計画の期限またはオプションの行使期限を授与日から10年以外に延長することを許可したり、福祉の大幅な増加や資格要求が変化した場合は、自国のやり方に従うことを決定しない限り、このような修正を行うことができません。

C.取締役会の慣例

取締役会

私たちの取締役会は現在六人の役員で構成されています。取締役は資格審査でその会社の株を何も持つ必要はありません。吾らの現行の有効な組織定款大綱及び細則によると、取締役は任意の契約や提案について締結した契約や手配投票を行うことができ、その中に利害関係がある可能性があっても、その利害関係があれば、その投票は計算され、その契約又は提案が締結された契約又は手配を審議する取締役会議の定足数に計上することができる。任意の取締役がいかなる方法で直接或いは間接的に当社が締結した契約或いは締結した契約と利害関係がある場合、すべて取締役会議でその利益性質を申告しなければならない。我々の取締役は、会社のすべての権力を行使し、資金を借り入れ、会社の業務、財産及び未納資本を担保し、資金を借り入れる際に債券又は他の証券を発行し、又は会社又は任意の第三者の義務の担保として発行することができる。

取締役会各委員会

私たちは取締役会の下に三つの委員会がある:監査委員会、報酬委員会、そして指名と会社管理委員会。私たちは三つの委員会の規定を採択した。各委員会のメンバーと機能は以下のとおりである。

98

カタログ表

監査委員会

我々の監査委員会は邵尚賢、戴忠厚、上野洋久からなり、いずれも“ナスダック証券市場規則”第5605条と1934年の“証券取引法”第10 A-3条の“独立性”の要求に適合している。邵ショーンは私たちの監査委員会の議長だ。監査委員会の目的は、(I)私たちの財務諸表の完全性、(Ii)私たちの法律·法規に対する要求の遵守、(Iii)独立監査師の資格と独立性、および(Iv)私たちの内部監査機能と独立監査師のパフォーマンスの履行に協力することである。他の事項を除いて、監査委員会は責任を負うだろう

独立監査人を任命し、独立監査師が従事することを許可するすべての監査および非監査サービスを予め承認しておく
独立監査人と共に任意の監査問題や困難、および経営陣の対応を検討する
年度監査された財務諸表について、管理職および独立監査人と議論する
私たちの会計および内部統制政策およびプログラムの十分性と有効性、ならびに重大な財務リスクの開放を監視し、制御するための任意のステップを検討する
提案されたすべての関連者取引を検討して承認する
管理職および独立監査員との会議を定期的に開催する
適切なコンプライアンスの確保を支援するために、私たちの手続きの十分性と有効性を検討することを含む、私たちの商業行為と道徳的基準を監督する。

報酬委員会

我々の報酬委員会は上野洋久、台中厚、劉二飛、Li姚からなり、いずれもナスダック株式市場規則第5605条の“独立性”の要求に適合している。Yoshisa Uenoは私たちの報酬委員会の議長だ。報酬委員会は、すべての形態の報酬を含む、取締役会の審査および承認に協力し、取締役および役員に関する報酬構造を承認する。私たちの最高経営責任者は彼の報酬を審議する委員会会議に出席できない。他の事項を除いて、報酬委員会は責任を負う

取締役会が私たちのCEOや他の役員の報酬を承認することを審査または提案します
取締役会が非従業員取締役の報酬を決定することを検討し、提案する
奨励された報酬または株式計画、計画、または同様の計画を定期的に審査し、承認する。

指名と会社管理委員会

私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会は戴忠厚と上野洋久で構成されており、いずれもナスダック株式市場規則第5605条の“独立性”の要求に適合している。戴卓雄は私たちの指名と企業管理委員会の議長です。取締役会の指名と会社管理委員会は、取締役会に協力して私たちの取締役になる資格のある個人を選び、取締役会とその委員会の構成を決定します。他の事項を除いて、指名と会社管理委員会が責任を負う

株主選挙または取締役会の任命のために、取締役会に指名者を推薦し、選抜し、取締役会に推薦する
毎年取締役会と一緒に取締役会の現在の構成を審査し、独立性、知識、技能、経験と多様性などの特徴を含む

99

カタログ表

取締役会会議の頻度と構造について提案し、取締役会の各委員会の運営を監督する
定期的に会社管理の法律及び実務の重大な発展及び私たちが適用する法律及び法規を遵守する状況について取締役会に意見を提供し、そして会社管理のすべての事項及び取らなければならないいかなる救済行動について取締役会に提案する。

役員の職責

ケイマン諸島の法律によると、私たちの役員は誠実に行動する受託責任と、彼らが誠実だと思う方法で行動して、私たちの最高の利益を実現する責任があります。私たちの役員もまた適切な目的だけで彼らの権力を行使しなければなりません。私たちの取締役はまた、わが社に対して慎重かつ勤勉に行動する義務を負っており、これはかなり慎重な人が似たような状況で行使する義務であり、彼らが実際に持っているスキルを行使する義務でもあります。従来,役員が職責を遂行する際に表現されるスキルは,その知識や経験に対する合理的な期待よりも高い必要はないと考えられてきた.しかし、イギリスと英連邦裁判所は必要な技能と配慮の面で客観的な基準に向かって進んでおり、ケイマン諸島もこれらの規定に従う可能性が高い。私たちへの注意義務を履行する際には、私たちの役員は、私たちが時々改正して再記述した組織定款大綱と定款細則を遵守することを確実にしなければならない。もし役員の義務が違反されたら、私たちは損害賠償を請求する権利があります。

役員および上級者の任期

私たちの上級職員は私たちの取締役会によって任命され、取締役会が適宜決定します。私たちの役員は任期の制限を受けず、一般決議または全株主一致書面決議で彼らを罷免する前に在任しています。私たちは役員の定年を強制的に規定していません。(I)取締役が破産したり、その債権者と任意の債務返済手配又は債務立て直し合意を達成した場合、(Ii)取締役が死亡したか、又は当社に精神的に不健全であると認定された場合、(Iii)書面で当社にその職を辞任することを通知するか、又は(Iv)当社の特別許可を経ずに当社の3回連続の取締役会会議を欠席し、取締役会議がその職を決定した場合は、取締役の職は退任しなければならない。

D.従業員

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日までに、それぞれ2220名、2295名、2599名の従業員を有しています。以下の表に2020年12月31日までの職能別従業員数を示す

2020年12月31日まで

    

    

その割合は

 

機能区

    

従業員

    

合計する

 

運営

 

1,345

 

52

%

販売、マーケティング、お客様サポート

 

337

 

13

%

研究開発

 

182

 

7

%

一般と行政

 

735

 

28

%

合計する

 

2,599

 

100

%

2020年12月31日現在、私たちの従業員総数のうち、1,361人が北京にいて、1,238人が中国の他の都市にいます。

私たちの求人にはキャンパス採用、オンライン求人、専門募集者の使用が含まれています。私たちは有力な国家研究機関と協力し、適切な応募者に接触させるための他の措置を採用している。

“中国”の規定によると、私たちは社会保険基金、すなわち年金支払い計画、医療保険計画、失業保険計画、労災保険計画と生育保険計画、住宅積立金を含む各種政府法定従業員福祉計画に参加している。中国の法律によると、私たちは従業員の給料、ボーナス、特定の手当の特定の割合で従業員福祉計画に支払わなければならず、最高金額は現地政府が時々規定しなければならない。

100

カタログ表

私たちは従業員と標準的な労働契約を締結します。私たちはまた私たちの上級管理職と標準的な秘密とスポーツ禁止協定を締結した。競業禁止制限期間は通常雇用終了後2年で満了し、制限期間内に退職前の賃金の一定割合を従業員に補償することに同意します。

私たちは私たちが従業員と良い仕事関係を維持しており、私たちはどんな重大な労使紛争も経験していないと信じている。

E.株式所有権

“項目7.大株主および関連先取引である大株主”を参照されたい

項目7.大株主と関連者取引

A.大株主

次の表に2021年4月13日までの私たちの普通株式の実益所有権情報を示します

私たちのすべての役員や行政は
私たちが知っているすべての実益は私たちの普通株の5.0%以上を持っている。

101

カタログ表

次の表の計算では、2021年4月13日現在862,079,106株の普通株が発行·発行されていると仮定し、827,197,383株が発行されたA類普通株を含み、在庫株と株式インセンティブ奨励を行使する際に発行する米国預託証明書形式のA類普通株、34,821,723株B類普通株、60,000株の発行済みと発行されたC類普通株は含まれていないと仮定する

アメリカ証券取引委員会規則に基づいて持分比率と実益持分を決定する。ある人が所有している株式の数とその人の所有権の割合を計算する際には、任意のオプションの行使、株式承認証または他の権利の転換、または任意の他の証券の転換を含む、2021年4月13日から60日以内に取得する権利を有する株式を計算している。しかし、このような株式は他の人の所有権パーセンテージ計算に含まれていない。

実益所有株

    

    

その割合は

その割合は

有益な

 

投票する.

    

番号をつける

    

所有権

    

電源.電源(1)(2)

役員や行政職:

同前の人(3)

44,761,879

 

5.2

 

28.8

上野佳久(4)

3,614,676

 

*

 

2.0

鐘が厚くかぶる

*

 

*

 

*

邵ショーン

*

 

*

 

*

劉二飛

*

 

*

 

*

姚Li

*

 

*

 

*

沈元慶

*

 

*

 

*

シャロン·ラウ

*

 

*

 

*

王詩琪

*

 

*

 

*

蔡春峰

*

 

*

 

*

陳天明

*

 

*

 

*

役員全員と上級社員を一組にする

52,414,939

 

6.0

 

31.0

主要株主:

快馬科技有限公司(3)(5)

19,670,117

 

2.3

 

16.7

日の出実業持株有限公司(3)(6)

18,887,875

 

2.2

 

10.9

Tuspark革新創業有限会社(7)

94,415,771

 

11.0

 

8.0

GICプライベート株式会社(8)

90,527,634

 

10.5

 

7.7

ベクトルHoldco Pte.LTD。(9)

49,107,816

 

5.7

 

4.2

*

私たちの総流通株の1%未満です。

(1)総投票権パーセントは、私たちのすべてのAクラス、Bクラス、Cクラスの普通株式を一つのカテゴリとしての投票権を代表します。私たちB類普通株の所持者は1株当たりB類普通株に10票を投じる権利があり、A類普通株の各保有者は私たちの株主が保有するA類普通株ごとに投票に提出したすべての事項について一票を投じる権利がある。C類普通株式所有者毎に、彼らに提出されたすべての事項について、C類普通株1票で投票する権利があり、惟吾らは、発行されたC類普通株の大部分および発行されたC類普通株の保有者の書面同意の下、または発行されたC類普通株保有者の別の会議で特別決議案を可決した場合には、以下の事項を行うことができる:(I)当社が2015年1月15日に締結した“投資家権利協定”に基づく株主権利による任意の取締役委任または免任を行うことができる。英皇創投控股有限公司、小米創投有限会社及び上記のいくつかの他の人々、及び吾らがTuspark Innovation Venture Limitedと二零一六年五月二十三日に締結した株式引受契約。(Ii)吾等又は吾等の付属会社は、吾等の発行済み及び発行済み株式の10%を超える任意の株主又は当該等の株主を保有する連合会社と任意の合意を締結するが、吾等の正常業務過程で締結された合意を除き、当該等の合意の総契約額は、当社が最近完了した財政年度総合総収入の10%を下回る;及び(Iii)吾等の定款大綱及び組織定款細則に対して任意の改訂提案を行い、C類普通株に付随する権利を改訂、変更、又は変更する。私たちのAクラス, B類普通株とクラスC普通株は、法律が別途要求されない限り、株主投票を提出するすべての事項について1つのカテゴリとして一緒に投票する。私たちのB類とC類普通株はいつでも保有者から1:1の割合でA類普通株に変換することができる。
102
カタログ表
(2)総投票権パーセンテージを計算する際に、吾らはすでにAシリーズ永久転換可能優先株に計上し、その保有者は(I)株主投票に提出した任意及びすべての事項についてAシリーズ永久転換可能優先株保有者と共に投票し、(Ii)1株当たりの当該優先株の投票権数はA類普通株の数に等しく、1株当たりのこのようなA系列永久変換可能優先株は、当該A系列永久転換優先株所有者がA類普通株所有者であるように、記録日に関するA類普通株に交換することができる。
(3)(I)Mr.Chen全資所有の英領バージン諸島社飛馬科技有限公司が保有する19,670,117株のB系普通株,(Ii)Mr.Chen全資所有の英領バージン諸島社日の出実業持株有限公司が保有する12,187,875株B系普通株と6,700,000株A系普通株,(3)Mr.Chen全資所有の英領バージン諸島社個人グループ有限公司が保有する60,000株C系普通株,769,486株B系普通株と4株A系普通株,(4)Mr.Chen全資所有英領バージン諸島社所有の英領バージン諸島会社Beacon社Cap737株を含む。および(V)2020年12月31日から60日以内にMr.Chenに帰属する限定株式単位の1,479,660株A類普通株。Mr.Chenの営業住所は北京市朝陽区酒仙橋東路10号東南1階冠傑ビル、郵便番号:1000 16、中国。
(4)(I)Synapse Holdings Limitedが保有する2,194,200株のA類普通株式および1,344,228株のA類普通株式、および(Ii)76,248株のA類普通株式が、2020年12月31日から60日以内に上野さんに帰属する限定株式単位を含む。上野さんは、新思控股份有限公司から我が社の役員を委任されたメンバーです。上野さんの営業住所は、香港湾仔皇后大道東43-59番皇后センター11階1108番地です。
(5)19,670,117株のB類普通株からなる。神馬科技有限公司は陳〓が100%所有している。飛馬科技有限公司の登録住所は英領バージン諸島トルトラ路鎮オフショア会社センター郵便ポスト957号です。
(6)6,700,000株のA類普通株と12,187,875株のB類普通株からなる。日の出実業持株有限公司は陳満資が所有している。日の出企業持株有限会社の登録住所は英領バージン諸島トルトラ路町郵便ポスト173号キングストン商会です。
(7)94,415,771株のA類普通株からなる。Tuspark Innovation Venture Limitedの営業住所。北京市海淀区清華科学技術園革新園A座16階人民Republic of China。
(8)(I)72,153,492株のA類普通株および(Ii)18,374,142株のA類普通株からなり,GIC Private Limitedは独占投票権を持っている。上記の情報は、GIC Private Limitedに基づいて2021年2月12日に米国証券取引委員会の付表13 G/Aに提出される。GIC Private Limitedの営業住所はシンガポール首都ビル37-01番ロビンソン路168番、郵便番号:068912です。
(9)49,107,816株のA類普通株からなり,米国預託証明書の形で(I)Vector Holdco Pteが保有している。ベクトル基金有限公司(“ベクトル基金”)はシンガポールの法律登録により設立されたプライベート有限会社であり,(Ii)BTOベクトル基金FD(Cym)L.P.(“ベクトル基金FD”)は,ケイマン諸島法律に基づいて設立された有限組合企業,及び(Iii)BTOベクトル基金ESC(Cym)L.P.(“ベクトル基金ESC”)であり,ケイマン諸島の法律に基づいて登録された免除有限会社である。BTO Super Holding(NQ)Co.IIIプライベート株式会社株式会社(“BTO Super Holding”)は、VectorHoldcoの100%持分所有者です。Blackstone Tactical Opportunities SG II(Cayman)L.P.(“BTO SG”)は、BTO Super Holdingの100%持分所有者である。BTO Holdings(ケイマン)-NQ Manager L.C.(“BTO Holdings”)は,ベクトル基金ESCとベクトル基金FDの一般的なパートナーである.Blackstone Tactical Opportunities Management Associates(Cayman)−NQ L.P.(“BTOMA”)はBTO Holdingsの管理メンバーとBTO SGの一般パートナーである。BTO GP−NQ L.L.C.(“BTO GP”)とBlackstone Tactical Opportunities LR Associates(Cayman)−NQ Ltd.(“BTOLRA”)はBTOMAの一般パートナーであり,BTO GPはBTOMAのすべての事項を制御しているが,基礎ポートフォリオ社の証券投票を除いて,この権力はBTOLRAのB類株主が保有している, 彼らは黒石集団の一部の上級者だ。Blackstone Holdings IV L.P.(“Blackstone IV”)はBTO GPの唯一のメンバーおよびBTOLRAの唯一のA類株主である.Blackstone Holdings IV GP L.P.(“Blackstone IV GP”)はBlackstone IVの一般パートナーである。Blackstone Holdings IV GP Management(デラウェア州)L.P.(“Blackstone IV GP Management(Delware)”)はBlackstone IV GPの通常パートナーである。Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C.(“Blackstone IV GP Management”)はBlackstone IV GP Management(デラウェア州)の一般パートナーである。Blackstone Group Inc.はBlackstone IV GP Managementの唯一のメンバーである.黒石集団管理有限公司は黒石集団C類普通株の唯一の所有者である。黒石集団管理有限公司は黒石高級取締役社長が完全所有し、その創業者スティーブン·A·シュワルツマンが支配している。上記の情報は,VectorHoldcoに基づいて2021年4月1日に米国証券取引委員会に提出されたSchedule 13 D/Aファイルである.VectorHoldcoの登録先はc/o InterTrustシンガポール企業サービス有限会社です。シンガポールロビンソン77号、ロビンソン路77号です。ベクトル基金FDおよびベクトル基金ESCの登録アドレスは,それぞれc/o InterTrust Corporate Services(Cayman)Limited 190 Elgin Avenue Grand Cayman,KY 1-9005,Cayman Islandである.

103

カタログ表

私たちの普通株はA類普通株、B類普通株、C類普通株に分かれています。A類普通株式保有者は1株当たり1票の投票権を持ち、B類普通株保有者は1株当たり10票の議決権を持ち、C類普通株保有者は1株当たり1票議決権を有する。(I)当社、英皇創業控股有限公司、小米リスク投資有限会社及びその中で指名されたいくつかの他の者は、期日が2015年1月15日の“投資家権利協定”及び期日が5月23日の株式引受協定に基づいて行われる任意の取締役委任又は罷免を委任又は罷免することができるが、その中で指定されたいくつかの他の者は、2015年1月15日の“投資家権利協定”及び期日が5月23日の株式引受協定に基づいて行われる任意の取締役委任又は罷免を除く。2016年にはTuspark Innovation Venture Limitedと(Ii)吾等又は吾等の付属会社は、吾等の発行済み及び発行済み株式の10%を超える任意の株主又は当該等の株主と共同して任意の合意を締結するが、吾等の正常業務過程で締結された合意を除く。当該等の合意の総契約額は、当社が最近完成した財政年度の総合総収入の10%を下回る;及び(Iii)吾等の組織定款大綱及び定款細則に対して提出された任意の改訂提案は、改訂、変更するためのものである, クラスC普通株式に付属する権利を修正または変更する。我々は2011年4月に初公募で米国預託証明書に代表されるA類普通株を発行し、2019年10月にC類普通株を発行し、取締役会と上級管理職の指導の下で長期業務戦略を実行する能力をさらに強化した。私たちB類普通株またはC類普通株の保有者は、彼らのB類普通株またはC類普通株を同じ数のA類普通株に変換することを随時選択することができる。Tuspark Innovation Venture LimitedもBeacon Capital Group Inc.への追加普通株式の売却と譲渡に同意しており、Beacon Capital Group Inc.は陳勝さんの関連会社であることが分かった。今回の増発株式譲渡が完了すれば、Tuspark Innovation Venture Limitedは会社の5%未満の少量の株式を保留する。

我々の知る限り,2021年4月13日現在,753,491,302株のA類普通株と16株のB類普通株は11名の米国記録保持者が保有しており,米国預託株式計画の信託機関であるシティバンクを含めている。私たちのアメリカ預託証明書のアメリカでの実益所有者の数は私たちの普通株のアメリカでの記録保有者の数をはるかに超えるかもしれません。

B.関係者取引

株主や関連会社との取引

2018年8月15日、世紀相互接続北京と途思控股持株会社の北京拓斯園は賃貸契約を締結し、北京拓世園が所有する建物の一部のフロアをレンタルし、レンタル期間は20年、2038年9月27日まで満期になり、満期6ヶ月前に更新協定に調印すれば、さらに20年延長する。2020年12月31日までの年間で、北京Tusparkに4370万元(約670万ドル)のレンタル料を支払いました。当社にも北京拓園に対応する非流動未収金1190万元(約180万ドル)、当期対応金1360万元(210万ドル)、北京拓園対応の非流動対応金7.16億元(1.097億ドル)がある。

私たちは現在ある融資レンタル手配を通じて、土星ホールディングスの紫光金融リース有限会社からある設備をレンタルしています。吾らは2020年12月31日までに紫光金融リース有限公司に10万元(0.02万ドル)の賃貸保証金と3,080万元(470万ドル)の賃貸支払いを支払った。また、吾らは紫光金融リース有限公司に流動および非流動売掛金200万元(30万ドル)、人民元630万元(100万ドル)、人民元3,170万元(490万ドル)、人民元2,220万元(340万ドル)を支払った。

2020年12月31日までの年度内に、私たちは途思ホールディングスの奇迪客車(北京)科技有限公司に350万元(50万ドル)の信託と関連サービスを提供した

2020年12月31日までの年間で、北京華清と共同でコントロールしている会社からサービスを購入し、金額は人民元440万元(約70万ドル)となった。北京華清物件管理有限公司の非流動売掛金もあります。金額は130万元(約20万ドル)です

二零年十二月三十一日現在、吾らは小米と共同でコントロールしている会社に信託及び関連サービスを5億277億元(約8,090万ドル)提供している。

2020年12月31日までに、金山ソフトウェア共同制御会社に信託と関連サービスを提供し、金額は人民元14万元(約0.02万ドル)となった。私たちは金山ソフトウェア共同制御会社からサービスを購入しました。金額は人民元1,690万元(約260万ドル)です。

104

カタログ表

二零年十二月三十一日までに、吾らは当社の役員が管理している会社APRimac Partners Limitedにサービスを購入し、金額は人民元810万元(約120万ドル)だった。APRimac Partners Limitedに対応する現金人民元80万元(約10万ドル)もあります。

関係者との他の取引

二零年十二月三十一日現在の年度、吾らの関連先取引は、権益法被投資者及びその他の被投資者が提供するサービスを含めて、正常業務過程において計量代替方法で計量することは重要ではない。

二零二年二月に、吾らは独立役員が所属する私募ファンドと交換可能手形購入契約を締結し、これにより、この私募ファンドは元金総額50,000,000ドルの交換手形を購入した。転換可能な手形は5年以内に満期になり、自発的な行日から利息を計上し、年利率は2%で、半年ごとに支払い、現金形式で支払う。発行後のいつでも、1枚の手形は所有者の選択権によってA類普通株に変換することができ、転換価格は1株2ドル、あるいは1株当たり米国預託株式12ドルであるが、通常の逆希釈調整によって制限されなければならない。前に償還または転換しない限り、本行は満期日にその時点で元金を返済していない115%にすべての課税されているが返済されていない利息を加算してその手形を償還する。また、手形未償還元金のいずれかの部分が手形発行日3周年前にも我々の株式に変換されていない場合、所持者は、元本の109%の全部または一部の償還手形の未償還元金に、計算すべきが未払いの利息を加算することを要求する権利がある。

私たちの可変利益実体とその株主との契約手配

“プロジェクト4.c.会社情報--組織構造--私たちの可変利益実体及びその株主との契約手配”を参照

正常な業務過程において、私たちの中国付属会社と合併連合実体の間ではすでに多くの常習取引が行われている。このすべての会社間残高は合併で流された。

雇用協定

“項目6.A.取締役、上級管理職、従業員--取締役および上級管理職--雇用協定”を参照されたい

C.専門家と弁護士の利益

適用されません。

項目8.財務情報

A.連結報告書およびその他の財務情報

私たちは本年度報告書の一部として連結財務諸表を添付しました。

法律訴訟

私たちは時々法的手続き、調査、そして私たちの業務活動に関連したクレームの影響を受ける。私たちの未解決の案件に対するリスクと不確実性については、“第3項.重要な情報-D.リスク要因-私たちの業務に関連するリスク-私たちは正常な業務過程で法的手続きまたは仲裁請求の影響を受ける可能性があり、裁判所裁決または仲裁判断は私たちに不利になる可能性があります”を参照してください。私たちは現在、私たちの業務、財務状況、または収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性のある法律や行政手続きに参加していません。

105

カタログ表

訴訟を起こす

2014年9月、テキサス州アメリカ連邦地方裁判所が提起した2つの仮定した証券集団訴訟で、私たちの会社と私たちのいくつかの幹部と取締役は被告とされた:Sunは世紀インターらを訴え、民事訴訟番号14 CV 926(E.D.テキサス州)“シンガーが世紀インターらを訴えた”、第14号民事訴訟、CV 894(テキサス州E.D.)Sunの訴訟は最初に米国テキサス州南区地域裁判所で提起され、その後米国テキサス州東区地方裁判所に引き渡された。この2つの訴訟における起訴状は、わが社のある財務諸表やその他の公開開示には誤った陳述や漏れが含まれており、米国証券法に基づいてクレームを主張していると主張している。2015年9月15日、裁判所は合併事件の命令を発表し、2015年9月21日、裁判所は合併事件の首席原告と首席弁護士を任命する命令を発表した。2016年9月13日、主な原告は、当社と当社の一部の者に対して改訂された起訴状を提出し、2013年8月20日から2016年8月16日までの間に当社の米国預託証明書に関する取引活動により損害を受けたとされる者を代表しようとした。我々がこの案を却下した動議が却下された後,2018年4月9日,首席原告は集団訴訟和解を予備的に承認する無異議動議を提出し,裁判所に(1)和解合意の予備承認を求め,この合意に基づき,当事者が9,000,000ドルで決着することに同意した,(2)提案された和解カテゴリの予備認証,(3)各方向の和解カテゴリの承認通知,および(4)最終承認和解を考慮して最終的な和解を決定し,提案された承認集団訴訟和解を入力する最終判決を決定した。和解収益分配案, 弁護士代と費用の判決を申請しました裁判所はこの動議を承認し、2018年10月31日に和解承認公聴会を開催した。2018年11月9日、裁判所は和解を承認し、終審判決を下し、この事件を終了した。

上海世紀相互接続情報システム有限公司との紛争。

上海世紀相互接続情報システム有限公司は名前の中に“世紀相互接続”が付いている会社だが、私たちとは関連がない。2008年1月、世紀インター北京会社と世紀インター会社中国は知的財産権侵害と不正競争を理由に、北京の裁判所に上海世紀インター情報システム有限会社を起訴した。世紀相互接続北京と世紀インター中国は2つの事件の中ですべて勝訴した。裁判所は上海世紀相互接続情報システム有限会社にわが社の商標侵害を停止し、不正競争行為を停止するよう命じた。世紀相互接続北京と世紀インター中国もそれぞれ15万元の賠償金を獲得した。2010年10月、世紀相互接続中国は再び上海世紀相互接続情報システム有限会社のドメイン名侵害と不正競争行為を起訴した。2011年7月、上海世紀相互接続情報システム有限会社は私たちと和解を達成し、www.21 vianet.com.cnドメイン名を無償で私たちに譲渡した。しかし、上海世紀相互接続情報システム有限会社は正式な会社名が完全につづる時、引き続き“世紀相互接続”を会社の正式名称の一部とすることができ、同時に略語や他の文脈で“世紀相互接続”あるいは私たちのロゴを使用することを禁止することができる。

歴史的理由から、当社の陳珪さん執行主席は、上海世紀相互接続情報システム有限公司の少数の株式を保有している。その会社定款の株式譲渡に対する制限のため、Mr.Chenが上海世紀相互接続情報システム有限会社の株式を私たち或いは任意の他の方に譲渡することは現実的ではない。しかしMr.Chenは撤回できない依頼書に署名し、これによりMr.Chenは世紀相互接続北京会社をその事実上の代理人として指定し、上海世紀相互接続情報システム有限会社の株主総会に出席し、株主のすべての議決権を行使する。Mr.Chenが依然として上海世紀相互接続情報システム有限会社の株主である限り、この授権書は依然として有効かつ撤回できない。

配当政策

予測可能な未来に、私たちは私たちの普通株にどんな配当金も支払うつもりはない。私たちは現在、私たちの業務を運営し、拡大するために、利用可能な資金と将来の任意の収益の大部分(すべてでなければ)を保留するつもりだ。

当社の取締役会は完全に配当金を派遣するかどうかを決定する権利がありますが、ケイマン諸島の法律及び当社の定款大綱及び定款細則或いは組織のいくつかの制限によって制限されなければなりません。また、私たちの株主は一般決議で配当を発表することができますが、いかなる配当も私たちの取締役会が提案した金額を超えてはいけません。ケイマン諸島法律によると、ケイマン諸島会社は利益または株式割増口座から配当金を支払うことができるが、いずれの場合も、会社が正常な業務過程で満期になった債務を返済できない場合は、配当金を支払うことができない。私たちの取締役会が配当金を派遣することを決定しても、配当の形式、頻度、金額は、私たちの将来の運営と収益、資本要求と黒字、一般的な財務状況、契約制限、取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存するかもしれない。

106

カタログ表

預金協定の条項によると、私たちのアメリカ預託証明書所有者は配当金(あれば)を得る権利があり、その程度は私たちの普通株式の所有者と同じである。現金配当金はドルで信託銀行に支払われ、信託銀行は預金契約の条項に基づいて配当金を米国預託証明書の保有者に分配する。他の割り当ては、ある場合、米国預託証明書保持者に、合法的、公平、および実際的と考えられる任意の方法でホスト機関によって支払われる。

私たちはケイマン諸島に登録して設立された持株会社です。私たちは運営子会社の配当金に依存して現金と融資需要に資金を提供する。私たちの運営子会社は私たちに配当金を支払う際に、適用される中国法規を守らなければならない。“プロジェクト3.D.キー情報-リスク要因-中国でのビジネスに関連するリスク-私たちは経営子会社が支払う配当金に依存して現金と融資需要に資金を提供する可能性があり、経営子会社が私たちに支払う能力の制限は、私たちの業務を展開し、私たちの経営に資金を提供する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある”と見ている

B.重大な変化

本年報の他の部分が開示されている以外は、本年報に掲載されている総合財務諸表が審査された日から、当社はいかなる重大な変動も経験していない。

項目9.見積もりとリスト

A.製品の紹介と発売の詳細

私たちのアメリカ預託証明書は2011年4月21日からナスダック世界精選市場に上場し、コードは“VNET”である

B.配送計画

適用されません。

C.市場

私たちのアメリカ預託証明書は2011年4月21日からナスダック世界精選市場で“VNET”のコードで取引され、各アメリカ預託証明書は私たちの6つの普通株に相当する

D.売却株主

適用されません。

E.薄めにする

適用されません。

F.債券発行の支出

適用されません。

項目10.補足情報

A.株本

適用されません。

B.定款の大綱および定款細則を組織する

私たちはケイマン諸島会社で、私たちの会社の事務は私たちの組織定款の大綱と定款細則、ケイマン諸島会社法(改正された)と普通法によって管轄されています。

107

カタログ表

本公表日には、吾らの法定株式は15,000ドルであり、(I)1,199,790,000株当たり額面または額面0.00001ドルのA類普通株、(Ii)300,000,000株当たり額面または額面0.00001ドルのB類普通株、(Iii)60,000株当たり額面または額面0.00001ドルのC類普通株、および(Iv)150,000株の1株当たり額面または額面0.00001ドルのA系列永久転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”)に分類される。2021年4月13日現在、発行されたA類普通株(在庫株と株式インセンティブ行使時に予約発行された米国預託証券形式のA類普通株を含まない)は827,197,383株、B類普通株34,821,723株、発行済みと発行されたC類普通株60,000株である。

以下は,我々の現在有効な組織定款大綱と定款細則および会社法における我々の株式の重大な条項に関する重大な条項の概要である.

事務所及び物件を登録する

当社の登録事務所は、ケイマン諸島KY 1-1104大ケイマンUgland House郵便ポスト309号Maples Corporate Services Limitedの事務所、または当社取締役が時々特定するケイマン諸島内の他の場所にある可能性があります。当社の設立の趣旨は制限されず、当社には会社法又はケイマン諸島の他の法律で禁止されていないいかなる趣旨も全権及び授権される。

取締役会

“プロジェクト6.取締役会慣例--取締役会C.”を参照

普通株

一般情報それは.私たちの普通株はA類普通株、B類普通株、C類普通株に分かれています。クラスA普通株式、クラスB普通株式、およびクラスC普通株式の所有者は同じ権利を有するが、投票権および変換権(以下より詳細に説明する)は除外される。私たちの普通株は登録形式で発行され、私たちのメンバー(株主)登録簿に登録すると発行されます。私たちの非ケイマン諸島の住民株主は彼らの株式を自由に保有して投票することができる。

配当をするそれは.会社法と当社の定款によると、私たちの普通株式の保有者は、取締役会が発表する可能性のある配当金を得る権利があります。また、私たちの株主は一般決議で配当を発表することができますが、いかなる配当も私たちの取締役が提案した金額を超えてはいけません。ケイマン諸島法律によると、ケイマン諸島会社は利益または株式割増口座からその株の配当金を支払うことができるが、いずれの場合も、正常な業務過程で満期になった債務を会社が返済できない場合には、配当金を支払うことができない。

転換するそれは.1株当たりB類普通株又は1株当たりC類普通株の所有者はいつでもA類普通株に変換することができる。A類普通株はいずれの場合もB類普通株またはC類普通株に変換することはできない。

クラスBの普通株式またはクラスCの普通株式が、その所有者によって当該所有者連合会社ではない任意の人または実体に譲渡された場合、クラスBの普通株式またはクラスCの普通株式は、自動的におよび即時に同等数のA種類の普通株式に変換される。さらに、任意のCクラス普通株式が、Cクラス普通株式保有者の大部分が投票権証券を直接または間接的に売却または譲渡するか、またはCクラス普通株式保有者の全部またはほぼすべての資産を直接または間接的に売却または譲渡するときは、自動的に、および即時に同等数のAクラス普通株に変換しなければならない。

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カタログ表

投票権それは.株主投票が必要な事項については,手を挙げて採決した場合,株主ごとに会社株主名簿にその株主名義で登録されている普通株1株に1票を投じる権利があるか,投票投票時にはA類普通株1株に1票を投じる権利があり,B類普通株1株当たり10票を投じる権利があり,C類普通株1株当たり1株に1票を投じる権利がある。(I)当社、英皇創業控股有限公司、小米リスク投資有限会社及びその中で指名されたいくつかの他の者は、期日が2015年1月15日の“投資家権利協定”及び期日が5月23日の株式引受協定に基づいて行われる任意の取締役委任又は罷免を委任又は罷免することができるが、その中で指定されたいくつかの他の者は、2015年1月15日の“投資家権利協定”及び期日が5月23日の株式引受協定に基づいて行われる任意の取締役委任又は罷免を除く。2016年にはTuspark Innovation Venture Limitedと(Ii)吾等又は吾等の付属会社は、吾等の発行済み及び発行済み株式の10%を超える任意の株主又は当該等の株主を保有する連合会社と任意の合意を締結するが、吾等の正常業務過程で締結された合意を除き、当該等の合意の総契約額は、当社が最近完了した財政年度総合総収入の10%を下回る;及び(Iii)吾等の定款大綱及び組織定款細則に対して任意の改訂提案を行い、C類普通株に付随する権利を改訂、変更、又は変更する。どの株主総会での投票も投票が要求されない限り手を挙げて投票する。会長または会議で投票する権利のある任意の3人の株主は投票を要求することができる, または1人以上の株主が、少なくとも10%の納付済み議決権持分または会議で投票する権利のある総議決権の10%を保有し、自ら代表を出席または委任する。

株主総会に必要な定足数は、少なくとも1人の株主が直接出席または代表を委任することを含み、または所属会社または他の非自然人の場合、その正式に許可された代表が出席し、発行された株式の投票権の3分の1以上を持ち、株主総会で投票する権利がある。株主総会は年に1回開催することができ、当社取締役会が自主的に開催することができ、あるいは合計少なくとも3分の1の発行済み株式投票権を持つ株主が取締役に要求し、株主総会で投票する権利がある。株主総会を開催するには少なくとも14日前に通知する必要がある。

株主が可決した普通決議案には株主総会で投じられた普通株の単純多数票が必要であり、特別決議案には株主総会で投じられた普通株の3分の2以上の票が必要である。“会社法”及び我々の組織定款大綱及び定款細則が許可されている場合には、一般決議及び特別決議は、わが社の全株主が一致して署名した書面決議で採択することもできる。関連事項は、会社の組織定款大綱及び定款細則の改訂、株本の減少及び清盤に限定されないが、すべて特別決議案を採択しなければならない。私たちの株主は、私たちの法定株式金額を増加させること、私たちのすべてまたは任意の株式を統合し、私たちの既存株式よりも大きい株式に分割すること、許可されていますが発行されていない株式を廃止することを含む、一般的な決議案によっていくつかの変化に影響を与えるかもしれません。

株式譲渡それは.当社の組織定款大綱及び定款細則の制限の下で、当社の任意の株主は譲渡文書を通じて、いかなる慣用或いは普通形式或いは当社取締役会が許可した任意の他の形式でその全部或いは任意の普通株を譲渡することができる。

当社取締役会は、未納持分または自社保有権のある普通株の譲渡を拒否することを自ら決定することができます。(A)譲渡文書が吾等に提出され、株式に関する証明書及び当社取締役会が合理的に要求した他の証拠を添付して、譲渡者に譲渡権があることを証明するために、(A)譲渡文書が1種類の株式のみに係る場合、(C)必要があれば、譲渡文書に適切な印紙が押されている場合、(D)譲渡連名所有者が譲渡された場合、株式が譲渡される連名所有者の数は4人以下である。I譲り受け株式には吾等を受益者とする留置権は何もなく、及び(F)株式譲渡について取締役センチ定の象徴的手数料(ナスダックセンチ定の最高額を超えない)を吾等に支払っている。

もし私たちの取締役が譲渡の登録を拒否した場合、彼らは譲渡文書を提出した日から2ヶ月以内に、譲渡者と譲受人にそれぞれ譲渡拒否の通知を送らなければならない。譲渡登録は14日前に1部以上の新聞に広告を掲載したり、電子的に通知した後、登録簿を一時停止及び閉鎖することができ、時間及び期間は当社の取締役会が時々決定することができる;しかし譲渡登録は一時停止してはならず、登録簿は任意の年以内に30日を超えて閉鎖してはならない。

109

カタログ表

清算するそれは.清算時に資本収益を得る場合には、当社株主が分配可能な資産が清算開始時の全株式を償還するのに十分である場合、黒字は清算開始時に彼らの保有株式の額面に比例して株主に分配されるが、支払金の株式から自社未納引込金またはその他の金を差し引かなければならない。もし私たちが分配できる資産がすべての株式を返済するのに十分でなければ、損失は私たちの株主が保有株式の額面割合で負担するように可能な限り資産を分配します。

株式の引渡しと株の没収それは.当社取締役会は、時々、指定された支払い時間の少なくとも14日前に株主に通知を出し、株主に任意の未払い株式金の支払いを要求することができる。催促されたが、指定された時間に支払われていない株は没収されるだろう。

株式の買い戻し·買い戻し·引渡しそれは.吾等は、自己等の選択又は所有者が当該等の株式を償還する条項を選択して株式を発行することができ、発行条項及び方式は、当社取締役会又は当社株主の特別決議案が発行株式を発行する前に決定することができる。当社は当社の任意の株式を買い戻すこともできますが、買い戻し方式はすでに当社の株主が普通決議案で承認したか、あるいは買い戻し方式が当社の組織定款の大綱及び定款細則に記載されている手続きに符合することが条件です。会社法によれば、任意の株式の償還又は買い戻しは、自社の利益から支払うことができ、又は償還又は買い戻し目的のために発行された新株の収益から支払うことができ、又は資本(株式割増口座及び資本償還備蓄を含む)から支払うことができ、支払後直ちに通常業務過程で満了した債務を償還することができることを前提とする。さらに、“会社法”によれば、このような株式は、(A)完全に納付されていない限り、(B)償還または買い戻しがない場合には、流通株がないことになるか、または(C)会社が清算を開始した場合には、これらの株式を償還または買い戻すことができない。また、当社は未納株式の任意の株式を無料で引き渡すことができます。

株式権利の変動それは.当社の資本が異なるカテゴリに分類されるたびに、いずれかのカテゴリ株式に付随する権利は、任意のカテゴリに付随する任意の権利又は制限の規定の下で、当該カテゴリ既発行株式の過半数所有者が書面で同意するか、又は当該カテゴリ株式所有者が別の会議で可決した特別決議案の承認を経て、重大な不利な変更を行うことができる。当該カテゴリ株式の発行条項に明文規定がない限り、任意のカテゴリ株式所有者に付与される権利は、当該等の以前の既存株式又は当該等の株式と同等の株式よりも優先的に増設又は発行されることによって変更されることはない。

帳簿と記録を調べるそれは.ケイマン諸島の法律付与または取締役会許可または株主が普通決議案を通過する以外に、当社の普通株式所有者は当社の会社の記録を調べる権利がありません。

C.材料契約

吾らは2019年10月14日、盛朝さんが所有する英領バージン諸島会社Personal Group Limitedと株式引受契約を締結した。株式引受契約によると、吾らは1株1.35ドルで、Personal Group LimitedにC類普通株60,000株を発行し、その中に記載されている権利、制限、特典、特権とともに発行している。C類普通株式の保有者は1株当たり1票の投票権を有しているが、私たちは、発行されたC類普通株の大多数と発行されたC類普通株の保有者の書面同意を得て、または発行されたC類普通株保有者との別の会議で採択された特別決議の承認の下で、以下の事項の処理に着手することができる

当社、英皇創投控股有限公司、小米創投有限会社及びその中で指名されたいくつかの他の者は、株主権利に基づいて2015年1月15日に締結した“投資家権利協定”及び当社がTuspark Innovation Venture Limitedと2016年5月23日に締結した株式引受協定に基づいて、取締役を委任又は免任するが、委任又は免任取締役を除く
当社又は当社付属会社は、当社の発行済み及び発行済み株式の10%を超える株主又は当該等の株主と共同経営会社が締結した任意の合意を有するが、当社の正常な業務過程において締結された合意は、その契約額が当社が最近完成した財政年度総合総収入の10%未満である者を除く
我々の組織定款大綱と定款細則のいかなる提案改訂に対しても,C類普通株に付随する権利を改正,変更,修正または変更する。

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カタログ表

1株当たりC類普通株はその所有者からいつでもA類普通株に変換することができ、C類普通株はいかなる場合もB類普通株或いは優先株に変換してはならない。クラスCの普通株式保有者が、C類普通株を当該保有者ではない共同会社のいずれかの者または実体に譲渡する場合、またはC類普通株式保有者の大部分が投票権証券を有するか、またはC類普通株保有者の全部または実質的な全資産を、当該保有者共同経営会社ではない任意の者に直接または間接的に譲渡する場合、このようなC類普通株は、自動的かつ即時に同等数のA類普通株に変換されなければならない。

2019年7月24日、私たちは華平と以下の合意に達し、(I)世紀相互接続グループ、世紀相互接続DRP投資持株有限公司と大理石ホールディングス有限会社との間の改訂と再投資協定、および(Ii)世紀インターグループ、世紀相互接続DRP投資持株有限公司と大理石ホールディングス有限会社との間の再編合意を達成した。2020年1月15日、我々はさらに世紀相互接続グループ、世紀相互接続DRP投資持株有限公司と大理石控股有限公司との間の再編協定修正案に署名し、この協定は私たちと華平の合弁企業再編と関係がある。改訂及び再記述された投資協定、再編協定及び再編協定の改訂に基づいて、(I)その中の1つの合営会社は原則としてその資産及びプロジェクトを割合で予吾など及び華平投資のプリンストンデジタルグループ(PDG)に割り当て、その後吾らは上海外高橋保税区の1つの開発中のプロジェクトの100%所有権及びいくつかの現金を取得し、プリンストンデジタルグループ(PDG)は上海、南京、南通及び無錫の4つの開発中のプロジェクトの100%所有権を取得した。(Ii)我々と華平は、既存プロジェクトを運営するために既存のホールディングス構造を調整し、中国での新プロジェクトの調達と開発のための追加の持株ツールを共同で設立する。

2020年2月、ゴールドマン·サックスアジア戦略プライベート株式会社をはじめとする投資家たちと転換可能な手形購入協定を締結した。当社が投資家に向けて増発した元金総額は2億ドルです。転換可能な手形は5年以内に満期になり、自発的な行日から利息を計上し、年利率は2%で、半年ごとに支払い、現金形式で支払う。発行後のいつでも、1枚の手形は所有者の選択権によってA類普通株に変換することができ、転換価格は1株2ドル、あるいは1株当たり米国預託株式12ドルであるが、通常の逆希釈調整によって制限されなければならない。前に償還または転換しない限り、本行は満期日にその時点で元金を返済していない115%にすべての課税されているが返済されていない利息を加算してその手形を償還する。また、手形未償還元金のいずれかの部分が手形発行日3周年前にも我々の株式に変換されていない場合、所持者は、元本の109%の全部または一部の償還手形の未償還元金に、計算すべきが未払いの利息を加算することを要求する権利がある。

2020年6月22日,ベクトル関連会社とBlackstone Tactical Opportunities Fund−FD(ケイマン)−NQ L.Pと投資協定を締結し,これにより,関連会社に合計150,000株のAシリーズ永久変換可能優先株を発行した。Aシリーズ1株当たり永久転換可能優先株の配当金は発行日から転換前日まで4.5%の年利で計上される。発行日後の任意の時間に、Aシリーズ転換可能優先株は所有者によってA類普通株またはアメリカ預託証明書に選択的に変換することができ、数量は転換価格によって決定され、転換価格は最初にA類普通株1株当たり2.8333ドルまたは1株当たり米国預託株式17ドルであり、ある調整の影響を受ける。2021年3月1日、ベクトルの関連会社はそのすべての150,000株Aシリーズ永久変換可能優先株を54,570,816株A類普通株に変換した。

正常な業務過程中及び上述の情況以外に、本年報“第4項.当社資料”及び“第7項.主要株主及び関連側取引-B.関連側取引-B.関連側取引”或いは本年報の他の部分で、私は本年報日の直前の2年前にいかなる重大な契約を締結していないに等しい。

D.外国為替規制

“第四項会社状況-B.業務概況-規則制度-外貨両替条例”を参照

E.税収

以下では,我々の米国預託証明書やA類普通株に投資することによる重大なケイマン諸島,中国および米国連邦所得税の影響に関する要約は,本年報日までに発効した法律とその関連解釈に基づいており,これらはすべて変更される可能性がある.この要約は、州、地方、および他の税法による税金結果のような、私たちの米国預託証明書またはクラスA普通株に投資することに関連するすべての可能な税金結果に関するものではない。

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カタログ表

ケイマン諸島の税金

ケイマン諸島には現在、利益、収入、収益または付加価値に基づいて個人や会社に課税されておらず、相続税や相続税の性質の税収もない。ケイマン諸島政府が当社から徴収する他の税項は当社に大きな影響を与えない可能性がありますが、ケイマン諸島管内で締結または締結後に署名した文書に適用される印紙税は除外します。ケイマン諸島はわが社またはわが社が支払ったいかなる金にも適用される二重課税条約の締約国ではありません。ケイマン諸島には外国為替規制や通貨制限がない。

株式に関する配当および資本の支払いはケイマン諸島で納税する必要はなく、いかなる株式保有者に配当金や資本を支払うために源泉徴収を要求することもなく、株式を売却して得られる収益もケイマン諸島の所得税や会社税を支払う必要はない。

人民Republic of China税

企業所得税法によると、外国や地域の法律に基づいて成立し、その“有効管理場所”が中国国内にある企業は中国住民企業とみなされ、全世界の収入の25%税率で中国所得税を納付する。改訂された第82号通書は、中国企業又は中国国外に設立された中国企業グループが支配するいくつかのオフショア企業が支払う配当金及びその他の収入が中国由来の収入とみなされ、非中国企業株主に支払う際に中国源泉徴収税を納付し、現在の税率は10%であることを明らかにした(又はある場合には税収条約の下で低い税率を適用する)。“企業所得税法実施条例”によると、“有効管理場所”は、企業の生産経営、人事人的資源、財務及び財産を物質的かつ全面的に管理·制御する機関と定義されている。また、上記通達では、中国会社または中国会社グループによって制御されるいくつかのオフショア企業、例えば、中国に位置または居住する場合、中国住民企業に分類されることが規定されている:日常生産、経営および管理を担当する高級管理者および部門、財務および人事決定機関、重要財産、会計帳簿、会社印鑑、取締役会および株主総会紀要、および投票権を有する上級管理者または取締役の半分以上。この通知は中国企業がコントロールするオフショア企業にのみ適用されるが、中国個人がコントロールするオフショア企業には適用されない, 通知で提出された確定基準は、国家税務総局がオフショア企業の納税住民身分を確定する際にどのように有効な管理地テストを適用すべきかの全体的な立場を反映している可能性があり、オフショア企業は中国企業か個人がコントロールしている。

私たちは私たちが中国住民企業ではないと信じている。しかし、中国税務機関が企業所得税について吾などを中国住民企業と確定した場合、吾らは非中国住民企業株主(吾などのアメリカ預託証明書所持者を含む)に支払われた配当金について、10%の税率(あるいは税務条約下の低い税率を適用する場合)で税金を源泉徴収しなければならないかもしれない。また、株式及び米国預託証明書の非中国所有者は、米国預託証明書又はA類普通株を売却又は処分して取得した収益について同じ税率で中国税を納付することができ、当該等の収益が中国国内からとみなされることを前提としている。もし私たちが中国住民企業とみなされれば、私たちの株とアメリカ預託証明書の非中国所有者がその税務居住地司法管轄区と中国との間のいかなる税収協定のメリットを享受できるかどうかはまだ不明である。“第三の重要な情報であるD.リスク要因-中国でのビジネスに関するリスク--新しい”中華人民共和国企業所得税法“によると、私たちは中国の”住民企業“に分類される可能性がある。この分類は私たちと私たちの株とアメリカ預託証明書の非中国保有者に不利な税金結果をもたらすかもしれない“と述べた

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カタログ表

アメリカ連邦所得税のいくつかの考慮要素は

以下は、米国連邦所得税における、我々の米国預託証明書またはA類普通株を保有するいくつかの米国連邦所得税考慮事項の概要であり、当該保有者は、我々の米国預託証明書またはA類普通株を“資本資産”(一般に投資のために保有する財産を指す)として保有する米国国税法改正後の1986年の米国国税法(“国税法”)と定義されている。本要約は、本年度報告20-F表の日までに施行される米国税法と、本年度報告書20-F表の日までに施行されるか、または場合によっては実施が推奨される米国財務省法規と、その日または前に入手可能な司法および行政解釈とに基づいている。上述のすべての主管部門は変化する可能性があり、このような変化は追跡力を持つ可能性があり、以下に述べる税務考慮要素に影響を与える可能性がある。米国国税局(“IRS”)はまだ以下に述べるいかなる米国連邦所得税の考慮要因について裁決を求めておらず、IRSや裁判所が逆の立場を取らないことも保証されていない。本要約では、相続税および贈与税、代替最低税、連邦医療保険料金支払い税、法典“第451(B)条下の特殊会計規則、および特殊な税収規則に適用される米国保有者に適用される税収結果(例えば、銀行、特定の金融機関、保険会社、監督管理されている投資会社、不動産投資信託基金、ブローカー、市価別価格を選択する証券取引業者、証券取引業者、銀行、特定の金融機関、保険会社、監督管理されている投資会社、不動産投資信託基金、ブローカー、市価ベースの証券取引業者を選択する)を含む、特定の投資家に対する個人投資状況がその重要である可能性のある米国連邦所得税のすべての側面について議論されていない。組合企業または他の組合企業に分類される実体または手配は、米国連邦所得税(およびその投資家)に適用される, 免税エンティティ(プライベート財団を含む)は、任意の従業員の株式オプションの行使または他の方法でその米国預託証明書またはAクラス普通株を取得した個人に基づいて、(直接、間接的または建設的に)私たちの株式の10%以上を所有する人(投票または価値によって)、そのアメリカ預託証明書またはAクラス普通株を国境、ヘッジ、転換、推定、または米国連邦所得税目的のための総合取引のための他の人、またはドル以外の機能的通貨を所有する人として、このすべての人たちは、以下に要約される税金とは大きく異なる税金規則によって制限される可能性がある。さらに、この要約は、どの州、地方、または非米国の税務考慮事項についても議論しない。私たちはすべての潜在的投資家に、私たちのアメリカ預託証明書またはA類普通株に投資するアメリカ連邦、州、地方と非アメリカ収入、その他の税務考慮事項についてその税務顧問に相談することを促します。

一般情報

本要約では、“米国所有者”とは、(I)米国市民または米国住民、(Ii)米国またはその任意の州またはコロンビア特区で法律に従って作成または組織された会社(または米国連邦所得税の目的とみなされる他のエンティティ)、(Iii)その収入が米国連邦所得税の総収入に含まれることができる遺産を意味する。または(Iv)信託(A)その管理は、米国裁判所の主な監督を受け、1人以上の米国人が当該信託のすべての実質的な決定を制御する権利があるか、または(B)適用される米国財務省法規に基づいて選択された米国人とみなされる。

組合企業(または米国連邦所得税において組合企業の他の実体とみなされる)が我々の米国預託証明書またはA類普通株の実益所有者である場合、組合企業におけるパートナーの納税待遇は、通常、パートナーの身分およびパートナーの活動に依存する。私たちは、私たちのアメリカ預託証明書またはA類普通株を保有する組合企業のパートナーと、私たちに投資するアメリカ預託証明書またはA類普通株について彼らの税務顧問に相談することを促します。

以下では、預金協定に記載されている陳述が事実であり、預金協定及び任意の関連合意の責任がその条項に従って履行されていると仮定し、その条項に従って履行することを検討する。米国連邦所得税の目的で、米国預託証明書を保有する米国保有者は、これらの預託証明書に代表される標的A類普通株の保有者とみなされる。

受動型外商投資会社が注意すべき問題

米国連邦所得税の場合、当社のような米国以外の会社は、任意の課税年度において、(I)年間総収入の75%以上が特定のタイプの“受動的”収入からなる場合、または(Ii)年間資産価値の50%以上(四半期平均値に基づいて決定される)または受動的収入を生成するために保有する(“資産テスト”)場合、その会社は任意の課税年度において“受動的外国投資会社”またはPFICと呼ばれることになる。受動的収入には、一般に、配当金、利息、いくつかの非能動的特許使用料、レンタル料、年金、そのような収入を生成する財産の売却または交換の純収益、およびいくつかの純外貨収益が含まれる。そのため,現金と随時現金に変換可能な資産は受動資産に分類され,会社の未登録無形資産はその資産価値を決定する際に考慮される.株式の25%(価値で計算)を超える任意の他社の資産と収入の割合を直接または間接的に所有するとみなされる。

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カタログ表

この方面の法律は完全に明確ではありませんが、アメリカ連邦所得税の目的で、私たちは私たちの可変利益実体を私たちが所有していると思っています。私たちは彼らの管理決定をコントロールしているので、私たちは彼らのほとんどの経済的利益を享受する権利がありますので、私たちは私たちの総合アメリカ公認会計基準財務諸表に彼らの運営結果を統合しました。しかし、米国連邦所得税について言えば、私たちが可変利益実体の所有者ではないと判断された場合、2020年12月31日までの納税年度とその後の納税年度はPFICとみなされる可能性が高い。

我々が米国連邦所得税可変利益実体の所有者であると仮定すると,我々は主に中国ホストやクラウドサービスの活発なプロバイダとして運営していると考えられる.我々の米国預託証明書とA類普通株の市場価格,我々の資産価値および我々の資産と収入の構成から,2020年12月31日までの納税年度では,米国連邦所得税面のPFICではないと考えられる

PFICにはならないと予想されていますが、過去、現在、あるいは未来のどの納税年度についてもPFICの地位に関する保証を提供することはできません。我々がPICであるかどうかの決定は年に1回の事実集約型確定であり,適用される法律は異なる解釈がある可能性がある.特に、私たちの資産を能動的または受動的に記述することは、現在および計画中の将来の業務計画にある程度依存する可能性があり、これらの計画は変化する可能性があります。また、資産テストについては、私たちの資産価値は私たちのアメリカ預託証明書やA類普通株の市価を部分的に参考にして決定される可能性がありますので、私たちのアメリカ預託証明書とA類普通株の市価変動は、私たちが今年度あるいはその後の任意の課税年度のプライベートエクイティ投資会社になる可能性があります。受動収入を生じる活動の収入が非受動収入を生じる活動の収入に対して大幅に増加した場合,あるいは大量の現金を能動目的に用いないことにした場合,PFICとなるリスクは大幅に増加する可能性がある。

また、関連規則の適用には不確実性があるため、米国国税局は、特定の収入および資産を非受動的資産に分類するか、または有形無形資産の推定値を疑問視する可能性があり、いずれも、本納税年度または任意の未来納税年度のPFICになる可能性がある。したがって、私たちのアメリカの法律顧問は、私たちの前年、今年度、または次の年のPFICの地位について何の意見も発表しません。

いずれの年も、私たちが米国保有者が私たちのアメリカ預託証明書またはA類普通株を保有しているPFICであれば、その後のすべての米国保有者が私たちのアメリカ預託証明書またはA類普通株を保有している間、私たちは米国預託証明書ではなく、米国預託証明書またはA類普通株について“売却”する選択をしない限り、米国保有者のPFICとみなされ続ける。売却とみなされる選択がなされた場合、米国所有者は、その保有する米国預託証明書またはA類普通株をその公平な市価で売却したとみなされ、そのような販売から得られた任意の収益は、以下の規則に支配される。売却選択とみなされた後、次の課税年度にPFICにならない限り、この選択をした米国保有者の米国預託証明書またはクラスA普通株はPFICの株式とみなされず、米国所有者は、米国所有者が私たちから得た任意の“超過分配”または実際の販売から得られた任意の収益、または売却選択とみなされる他の処置および結果を行うことに関連する規則の制約を受けないであろう。

いずれの課税年度内にも、米国保有者が米国預託証明書またはA類普通株を保有しているPFICである場合、米国所有者が時価ベースの選択(以下に述べる)をしない限り、米国所有者は、(I)米国所有者への任意の超過割り当て(通常は、納税年度に米国所有者に支払われる前の3つの納税年間支払いの平均年割り当ての125%を超える)に対して懲罰的効果を有する特別税規則の制約を受ける。より短い場合には、米国持株者が米国預託証明書またはクラスA普通株を保有している間)、および(Ii)米国預託証明書またはクラスA普通株を売却または処理して現金化した任意の収益を意味し、場合によっては質権を含む。PFICルールによると:

超過分配および/または収益は、米国の保有者が米国の預託証明書またはクラスAの普通株式を所有している間に比例的に分配される
本納税年度およびわれわれがPFICである前の最初の納税年度までの米国保有者保有期間内のいずれかの納税年度に割り当てられた金額は、一般収入として納税される
他の課税年度ごとに割り当てられた額は,その年度適用種別納税者の有効最高税率で納税されるが,一般に少ない税金に適用される利息費用は,当該年度ごとの課税項目ごとに徴収される

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カタログ表

年度又は“超過分配”年度までの年度配分の税項責任を処分し、当該年度のいかなる純営業損失から相殺することができず、米国預託証券又はA類普通株を売却して現金化した収益(ただし、非損失)は資本と見なすことができず、たとえ当該等の米国預託証明書又はA類普通株を資本資産として保有していても。

いずれの課税年度においても、米国株主が米国預託証明書またはA類普通株を保有しており、我々の任意の非米国子会社もPFICである場合、米国所有者は、一定の割合のより低いレベルのPFICの株式を所有するとみなされ(価値別に計算される)、米国所有者がこれらの分配または処置の収益を受けなくても、上述したより低いレベルのPFICのいくつかの分配およびより低いレベルのPFICの株式処分規則の制約を受けることになる。アメリカの所有者はPFIC規則が私たちのどの子会社に適用されるかについて彼らの税務顧問に相談しなければなりません。

前述の規則の代替案として、もし私たちがプライベート·エクイティ投資会社であれば、アメリカ預託証明書が引き続きナスダック世界の精選市場に上場し、定期的な取引を行う限り、“流通株”(後述)のアメリカ保有者は私たちのアメリカ預託証明書に対して時価建ての選択をすることができるが、私たちのA類普通株を選択することはできない。時価ベースの選択は、“販売可能株式”にのみ適用され、すなわち、各カレンダー四半期に少なくとも15日以内に非最低数で取引される株式、または適用される財務省法規に従って適格取引所または他の市場で“通常取引”を行う株式にのみ適用される。米国の保有者がこの選択をすれば、所持者は一般に(I)我々をPFICの各課税年度とし、この課税年度末に保有する米国預託証明書の公平な市場価値が当該米国預託証明書の調整された課税基礎の超過部分(あれば)を一般収入とすること、および(Ii)当該米国預託証明書を差し引いて調整された課税基礎が当該等の米国預託証明書が当該課税年度終了時に保有する当該等の米国預託証明書の公平市価の超過分(あればあれば)を超え、しかし、この控除は、時価計算選挙で得られた収入の純額に以前に計上されていたに限られる。米国保有者が米国預託証明書で調整した納税基礎は、時価選挙で発生した任意の収入や損失を反映するように調整される。もし米国の保有者が時価建ての選択をした場合、私たちはPFICではなく、私たちがPFICではないいかなる時期においても、保有者は上記の時価建ての収益や損失を考慮する必要はないだろう。もしアメリカの保有者が時価で選択すれば、私たちがPFICである1年以内に、アメリカの保有者が私たちのアメリカの預託証明書を販売または他の方法で処理する時に確認された任意の収益は普通の収入とみなされ、任意の損失は普通の損失とみなされる, しかし、このような損失は一般損失としかみなされず、以前に時価計算選挙で発生した収入純額に計上されている範囲である。米国保有者が我々がPFICに分類された任意の課税年度内に米国預託証明書を保有し,その等預託証明書(またはその任意の部分)を保有し続け,従来は時価建ての選択を行うことが決定されておらず,現在市価別の選択が考えられていれば,そのような米国預託証明書汚染の除去に関する特殊な税収規則が適用可能である。

技術的には、我々が所有する可能性のあるいかなるより低いレベルのPFICに対しても時価での選挙を行うことができないため、米国所有者は、市場対市場の選挙にもかかわらず、上述したような米国所有者の任意の投資における間接的権益に関する一般的なPFICルールを継続して遵守することができる。

米国の保有者に必要な情報を提供して、合格した選挙基金選挙を行うつもりはありませんが、あれば、上記PFICとは異なる一般税待遇につながります。

もしアメリカの保有者が私たちがPFICの任意の納税年度内に私たちのアメリカ預託証明書やA類普通株を持っている場合、保有者はアメリカ国税局に年次報告書を提出しなければなりません。もし私たちがPFICになった場合、各アメリカの保有者は、アメリカ預託証明書やA類普通株のアメリカ連邦所得税考慮事項を購入、保有、処分してもらい、時価建ての選挙を行う可能性を含めてその税務コンサルタントに相談してください。

分配する

上記PFICの議論によれば、米国連邦所得税原則に基づいて、我々の当期または累積収益および利益から、米国預託証明書またはA類普通株に支払われる任意の割り当て(源泉徴収された任意の中国税額を含むが、いくつかの比例的に割り当てられた米国預託証明書A類普通株を含まない)、一般に、米国保有者が米国で実際または建設的に受信した当日の配当収入に配当収入として計上され、A類普通株、または米国預託銀行については、口座開設銀行が計上される。私たちはアメリカ連邦所得税の原則に基づいて私たちの収入と利益を決定するつもりはないので、支払われるどの分配も一般的にアメリカ連邦所得税の“配当”とみなされる。

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カタログ表

ある保有期間および他の要求に適合する場合、個人および他の非会社配当収入受給者は、一般的に一般的に適用される限界税率ではなく、“適格配当金収入”税率に適用される限界税率で“適格外国会社”からの配当収入に課税されるのが一般的である。私たちのアメリカ預託証明書またはAクラス普通株が支払う任意の配当金については、(I)私たちのアメリカ預託証明書またはAクラス普通株がいつでも米国の成熟証券市場で取引できること、または米国との総合税収条約のメリットを享受する資格があることを条件に、米国財務大臣は、この条約がこの目的について好ましいものであり、情報交換計画を含むと考えており、(Ii)配当金を支払う納税年度または前納税年度において、米国連邦所得税目的のPFICとはみなされていない。また,(Iii)はある保有期間要件を満たしている.(I)米財務省の指導意見によると、ナスダック世界の精選市場に上場されている普通株を代表する米国預託証券は、米国の成熟した証券市場で随時取引できると考えられており、(Ii)2020年12月31日までの納税年度には、米国連邦所得税についてはPFICではなく、米国預託証明書が支払う配当金については、私たちは合格した外国企業であると信じているからである, しかし、私たちA種類の普通株が支払う非アメリカ預託証明書に代表される配当金が税率を下げる条件を満たしているかどうかはまだ不明である。私たちのアメリカ預託証明書が今後数年で成熟した証券市場でいつでも取引できると思われ続けることは保証できません。アメリカの保有者は彼らの税務顧問に問い合わせて、彼らの特定の状況で低下した配当税率を得ることができるかどうかを知るべきだ。私たちのアメリカ預託証明書やA類普通株で受け取った配当金は、会社が差し引くことを許可する配当金を得る資格がありません。

中国企業所得税法によれば、吾等は住民企業とみなされ、吾らは吾等の米国預託証明書又はA類普通株について支払われた配当金について、非中国企業10%又は非中国個人20%の税率で中国源泉徴収税を納付することができる(いずれの場合も、いかなる税務条約の規定が適用されているかに制限される)。しかし、米国の保有者が米中所得税条約(米財務省がこの条約の目的について満足できると認定している)に基づいて利益を得ることができるかどうかは不明であり、A類普通株や米国預託証明書の配当に合格した外国企業とみなされるかどうかも不明である。私たちはこのような配当金が中国の源泉徴収税を支払う必要がないことを保証することはできません。このような税金は私たちのアメリカ保有者のアメリカ預託証明書やA類普通株の投資収益を低下させる可能性があります。

アメリカの外国税収控除の目的で、私たちのアメリカ預託証明書或いはA類普通株が支払う配当金は通常外国からの収入とみなされ、通常は受動的な種類の収入を構成する。“中国企業所得税法”によれば、私たちは中国住民企業とみなされ、アメリカの株主は私たちのアメリカ預託証明書やA類普通株について支払う配当金(あれば)について中国源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない。一連の複雑な制限の制限を受けて、アメリカの保有者は私たちのアメリカ預託証明書或いはA類普通株が受け取った配当金によって徴収したいかなる返却できない外国源泉徴収税について外国税収免除を申請する資格があるかもしれない。外国の源泉徴収税額として外国税収控除を申請していない米国の保有者は、このような源泉徴収について米国連邦所得税の減額を申請することができるが、その保有者がすべての控除可能な外国所得税として選択した年に減額を申請することしかできない。外国の税金免除を管理する規則は複雑だ。そのため、アメリカの所有者に彼らの税務顧問に相談して、彼らの特定の状況で外国の税金免除を受けることができるかどうかを知るように促す。

米国預託証明書またはクラスA普通株式を売却または処分する

上記PFIC検討によれば、米国持株者は、米国預託証明書またはA類普通株を売却または処分する際の資本収益または損失を確認するのが一般的であり、その金額は、売却時に現金化された金額と、そのような米国預託証明書またはA類普通株における保有者の調整された税ベースとの差額に等しい。収益または損失は一般的に資本収益または損失だ。米国預託証明書やA類普通株を1年以上保有すれば、どの資本収益や損失も長期的になる。米国預託株式またはA類普通株を1年以上保有する個人米国株主または他の非法人米国株主は通常、減税を受ける資格がある。資本損失の控除には制限がある。外国の税収控除制限の場合、米国の所有者が確認した任意のこのような損益は、通常、外国の税収控除の利用可能性を制限する米国源の収入または損失とみなされる。しかし、私たちが中国税法に基づいて中国の“住民企業”とみなされれば、米国と中国との間の所得税条約のメリットを享受する資格があるかもしれない。この場合、米国預託証明書またはA類普通株を売却する任意の収益が中国税を徴収される場合、米国と中国所得税条約の利益を享受する資格のある米国所有者は、その収益を中国からの収入と見なすことを選択することができる。もしアメリカの保有者が米中所得税条約のメリットを享受する資格がない場合、あるいはいかなる収益を外国の源と見なすかを選択していない場合, 米国の保有者は、米国預託証明書またはA類普通株を処分するために徴収された任意の中国税収項目によって生じる外国税収控除を使用することができない可能性があり、この控除が(適用制限されている)同じ収入カテゴリ(一般に受動カテゴリ)の外国由来の他の収入に対する対処に使用できる米国連邦所得税に使用することができない可能性がある。もし私たちのアメリカ預託証明書あるいはA類普通株の処分に外国税を徴収する場合、彼らの特定の場合に外国税収免除を受けることができるかどうかを含めて、アメリカの所有者に彼らの税務顧問に相談してください。

116

カタログ表

情報報告とバックアップ減納

米国内またはいくつかの米国関連金融仲介機関によって支払われる配当金および販売収益は、通常、情報報告を行う必要があり、(I)米国所有者が会社または他の免除受取人でない限り、または(Ii)予備控除の場合、米国所有者は正しい納税者識別番号を提供し、予備控除の制約を受けないことを証明する可能性がある。

予備源泉徴収は付加税ではありません。米国国税局に必要な情報をタイムリーに提供すれば、米国保有者に支払われる任意の予備源泉徴収金額は、保有者としての米国連邦所得税義務の免除が許可され、払い戻しを受ける権利がある可能性がある。

外国金融資産に関する情報

個人に属するいくつかの(および提案された法規に従って、いくつかのエンティティ)に属する米国の保有者は、クラスAの普通株式または米国預託証明書に関連する情報の報告を要求される可能性があるが、いくつかの例外的な状況によって制限される(いくつかの米国金融機関が開設した口座が保有するA級普通株式または米国預託証明書を含む)。アメリカの保有者はそのA類普通株或いはアメリカ預託証明書の申告義務について税務顧問に相談しなければならない。

F.配当金と支払代理人

適用されません。

G.専門家の発言

適用されません。

H.展示された書類

我々はすでに米国証券取引委員会に、米国預託証券に代表される対象株式に関する証券法に基づく関連証券物及び証券を含むF-1表の登録声明を提出した。

私たちは、改正された1934年の証券取引法または“取引法”の定期報告およびその他の情報要求を遵守しなければならない。取引法によると、私たちはアメリカ証券取引委員会に報告書と他の情報を提出しなければならない。具体的には、私たちは毎年20-F表を提出することを要求されており、各財政年度終了後の4ヶ月、すなわち12月31日より遅くない。提出後、報告書や他の情報のコピーは無料で閲覧でき、所定の価格で米国証券取引委員会が維持している公共参考施設で得ることができ、住所はワシントンD.C.20549、N.E街100 F Street、1580号室、または米証券取引委員会地域事務所、シティグループセンター、シティグループセンター、1400 Suit 1400、シカゴ、イリノイ州60661にある。公衆は米国証券取引委員会に電話してワシントンD.C.公共資料室に関する情報を得ることができ、電話番号は1-800-米国証券取引委員会-0330である。米国証券取引委員会はまた、そのEDGARシステムを用いて米国証券取引委員会に電子届出を行った登録者の報告、依頼書および情報声明、およびその他の情報を含むウェブサイトwww.sec.govを保持している。

私たちの投資家関係サイトはhttp://ir.21 vianet.comです。私たちは米国証券取引委員会が電子的に年次報告書を提出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちの投資家関係サイトで私たちの20-F表年次報告書とこの報告書のいかなる修正も無料で提供します。さらに、私たちは要求に応じて文書の電子的または紙のコピーを無料で提供することができる。私たちのウェブサイトに含まれている情報は、米国証券取引委員会に提出された本報告書または任意の他の報告書の一部ではない。

外国個人発行者としては、取引所法第16条に記載されている報告書及び短期運転利益回収条項の制約を受けず、高級管理者、取締役及び主要株主も、取引所法第16条に記載されている報告及び短期運転利益回収条項の制約を受けない。私たちの財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。

経営レビューと、米国公認会計基準に基づいて作成された年次監査総合財務諸表を含む、要求に応じて、当社の株主および米国預託株式保有者に、当社の年間報告書のハードコピーを無料で提供します。

I.子会社情報

弊社子会社のリストについては、“項目4.C社の組織構造情報”を参照されたい

117

カタログ表

プロジェクト11.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示

金利リスク

私たちの金利リスクの開放は、主に債券、借金、融資リース負債による利息支出、および主に利息銀行預金形式で保有する超過現金による利息収入に関連している。二零二年十二月三十一日、吾らは(I)短期及び長期借入金(今期部分)、未返済総額人民元2.143億元(3,280万ドル)、(Ii)長期借入金(当期部分を除く)、未返済総額人民元8.87億元(1.359億ドル)、及び(Iii)2021年支払手形に関する未償還元金残高3.00億ドルを所有している。

短期銀行ローンの加重平均年利は4.46厘。長期ローンの加重平均年利率は5.61%だった。2020年に発行される債券は年利7.000厘、実質金利は年利6.98厘。2021年に発行された債券の年利率は7.875厘。私たちは2億859億元(4380万ドル)の短期投資もあります。原始期限は90日を超えていますが、365日未満です。金利が1ポイント(100ベーシスポイント)低下すると、2020年12月31日までの年度の利息支出が約2760万元(420万ドル)減少すると仮定する。私たちは私たちのポートフォリオで派生金融商品を使用しなかった。利下げツールと利回り債務はある程度の金利リスクを持っている。市場金利の変化により、私たちは重大なリスクの影響を受けることも期待されていない。しかし、私たちの将来の利息収入と利息支出は市場金利の変化によって変動する可能性があります。

外国為替リスク

私たちの大部分の収入と支出は人民元で計算されています。私たちの大部分の販売と購買契約は人民元で計算されています。私たちは外国為替リスクを解決するために派生した金融商品を使用していない。人民元対米ドルは2019年に1.6%、2020年には6.5%上昇した。当社はドル建ての金融資産を保有し、為替レートの変化傾向に応じて人民元建てに転換しようとしている。2020年12月31日現在、私たちは合計2.959億ドルのドル建て現金と現金等価物、制限現金、短期投資を持っています。ドルの対人民元レートが10%上昇すると仮定すると、2020年12月31日のドル建て金融資産価値が1億93億元(約2960万ドル)増加する。

人民元をドルを含む外貨に両替するのは、人民銀行中国銀行が制定した為替レートに基づいて計算される。2010年6月以来、人民元対ドルレートは大幅に変動しており、時には意外なこともある。近年、人民元対ドルレートは大幅に値下がりしている。切り下げが持続するかどうか、将来の市場力や中国や米国政府の政策が人民元の対ドルレートにどのように影響するかを予測することは難しい。私たちのコストと費用の多くは人民元で価格を計算するため、人民元の対ドル高は私たちのドル建てのコストを増加させます。また、私たちの中国での経営子会社とVIEが人民元で収入を受け取るため、人民元のドルに対するいかなる大幅な切り下げも、私たちのドルで計算した収入と財務状況、私たちの普通株の価値と配当金に重大な悪影響を与える可能性がある。例えば、資本支出、運営資金、その他の商業目的のためにドルを人民元に両替する必要がある場合、人民元のドル高は私たちが両替から得た人民元金額に悪影響を与える。逆に、人民元をドルに両替し、普通株式や米国預託証明書、戦略買収または投資または他の商業目的の配当金を支払うことにした場合、ドルは人民元の上昇が私たちが利用できるドル金額にマイナス影響を与えるだろう。

インフレリスク

過去3年間、中国のインフレは我々の経営業績に実質的な影響を与えなかった。国家統計局中国のデータによると、2018年、2019年、2020年の中国住民消費価格指数の年平均百分率変動はそれぞれ2.1%、2.9%、2.5%だった。私たちは過去にインフレの実質的な影響を受けていませんが、私たちは未来に中国のより高いインフレ率の影響を受けないということを保証できません。

118

カタログ表

第12項.持分証券以外の証券の説明

A.債務証券

適用されません。

B.株式証明書と権利を認める

適用されません。

C.その他の証券

適用されません。

D.アメリカ預託株

アメリカ預託株式保有者は支払う費用が必要かもしれません

シティバンクは我々の米国預託株式計画の信託機関であり、株式を保管したり、抽出目的で米国預託証明書を提出した投資家やその代理の仲介機関に米国預託証明書の交付と返却の費用を直接受け取る。保管人は、投資家に分配する費用を受け取り、分配された金額からこれらの費用を差し引くか、または分配可能な財産の一部を売却して費用を支払う。受託者は、現金分配から控除されるか、または投資家に直接課金するか、または投資家を代表する参加者の帳簿課金システムアカウントに課金することによって、ホストサービスの年会費を受け取ることができる。保管人は一般的にこれらのサービスの料金を支払うまで、吸引料金のサービスを拒否することができます。シティバンクの主な実行事務室はニューヨーク州グリニッジ街三八八号にあります。郵便番号:10013。預金銀行は通常、保管されている証券を保護するための預かり人を指定する。この事件では、管財人はシティ香港で、香港九龍観塘海浜道83号第一湾東1号シティビル9階に位置しています。アメリカ預託株式保有者として、口座開設銀行に以下の手数料を支払うことが要求されます

サービス.サービス

    

費用.費用

アメリカ預託証明書の発行

 

アメリカの預託株式1枚につき最高0.05ドルが得られます

アメリカ預託証明書のキャンセル

 

米国預託株式1件につき最高0.05ドルを廃止

現金配当金またはその他の現金分配

 

保有しているアメリカ預託株式は最高0.05ドルが得られます

株式配当金、無料株式分配、または権利分配による米国預託証明書の行使

 

保有しているアメリカ預託株式は最高0.05ドルが得られます

米国預託証明書ではない証券の流通または追加の米国預託証明書の購入の権利

 

保有しているアメリカ預託株式は最高0.05ドルが得られます

信託サービス

 

信託銀行で設立された適用記録日に保有する米国預託株式は、最高0.05ドルに達する

アメリカ預託株式の保有者として、口座開設銀行で発生したいくつかの手数料と、特定の税金と政府手数料の支払いを担当することになります

ケイマン諸島A類普通株の登録員と譲渡代理が受け取るA類普通株譲渡·登録費用(すなわち、A類普通株の預け入れと抽出時の費用)
外貨をドルに両替する費用
電報、電報、ファックス、そして証券を渡す費用
証券を譲渡する際(すなわち、A類普通株を保管又は抽出する際)の税項及び税項;及び
A類普通株預金サービスの交付または提供に関する費用と支出。

119

カタログ表

米国預託証明書の発行および解約時に支払われるべき預金費は、通常、口座開設銀行から新たに発行された米国預託証明書を受信した仲介人(その顧客を代表する)が口座開設銀行に支払い、米国預託証明書を口座開設銀行に交付してログアウトした仲介人(その顧客を代表する)によって支払われる。マネージャーは逆に彼らの顧客にこのような費用を受け取る。米国預託株式保有者への現金又は証券の流通に関する預託費用及び預託サービス料は、口座開設銀行が適用される米国預託株式記録日から米国預託証券の記録保持者から徴収される。

現金を分配するために支払うべき預金費は一般に分配された現金から差し引かれる。現金以外の分配(すなわち株式配当·配当)であれば、口座開設銀行は分配を行うとともに、日付を記録した米国預託株式保有者に適用費用を徴収する。投資家名義で登録された米国預託証明書(直接登録システムでの経過証明の有無にかかわらず)であれば、口座開設銀行は、適用された記録日の米国預託株式保有者に伝票を送信する。ブローカーおよび受託者口座に保有する米国預託証明書(DTCを介して)については、口座開設銀行は、通常、DTC(その代理人はDTCに保有する米国預託証明書の登録保持者)を介して提供されるシステムを介して、そのDTC口座に米国預託証明書を保有する仲介人および受託者に料金を請求する。顧客の米国預託証明書をDTC口座に入金した仲介人と委託者は、顧客の口座に預金銀行に支払う費用を受け取る。

信託料金の支払いが拒否された場合、預金契約の条項に基づいて、ホスト銀行は、支払いを受信する前に、要求されたサービスを拒否することができ、または米国預託株式所有者への任意の分配から信託費用の金額を相殺することができる。

支払いが必要な費用と料金は時間の経過とともに変化する可能性があり、私たちと口座開設銀行によって変更される可能性があることに注意してください。このような変更に関する事前通知を受けることになります。

口座開設銀行は,吾らや口座開設銀行が時々達成する条項や条件に基づいて,ADR計画に関する一部の預託費用や他の方式を提供することで,預金合意に基づいて設立されたADR計画によって吾などが発生した何らかの費用を補償することができる。

私たちに支払った費用やその他のお金を係の人に預ける

私たちの信託銀行は、投資家関係費用、取引所申請および上場費用を含む、米国預託株式計画の設立と維持に関連するいくつかの費用を返済することに同意しました。預かり人が私たちに精算する費用には制限がありますが、私たちが得ることができる精算額は、投資者が投資家に受け取った費用金額とは関係ありません。2020年12月31日までの1年間に、米国預託株式計画の確立·維持に関する費用の精算として、信託銀行から1,171,855.02ドルを取得する権利がある。

120

カタログ表

第II部

プロジェクト13.配当金の滞納および配当金の滞納

ない。

プロジェクト14.所有者を保証する権利および収益の使用を実質的に修正する

証券保有者権利の説明については、当社初公開発売以来変わらない“第10項.その他資料”を参照されたい。

以下の“資金募集の使用”資料は、米国証券取引委員会が2011年4月21日に発効を発表したF-1表(フレット番号:333-173292)における14,950,000株の米国預託証券に関する89,700,000株のA類普通株の初公開発売登録声明に関係している。私たちはアメリカ預託株式一個十五ドルの初期発行価格ですべての登録されたアメリカ預託証明書を発行し、売却しました。

私たちは初公募株から2.043億ドルの純収益を得た。初公募株で得られたすべての純収益を,データセンターインフラ拡張,ネットワークインフラ拡張,一般企業用途に用いた。

プロジェクト15.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、取引所法案第13 a-15(B)条の要求に基づいて、本年度報告がカバーする期間終了までの開示制御及び手順(取引所法案第13 a-15(E)条を定義する)の有効性を評価した。上記の評価によると、当社経営陣は、本年度報告で述べた期間が終了するまで、我々の開示制御及びプログラムが有効であると考えている。

経営陣財務報告内部統制年次報告書

我々の経営陣は、取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されているように、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。我々の内部制御システムは、財務報告の信頼性及び公表された総合財務諸表の作成と公平な列報に合理的な保証を提供することを目的としている。すべての内部制御システムには,どんなに良く設計されていても,固有の限界がある.したがって,有効と判断されたシステムであっても誤った陳述を防止したり発見したりすることはできず,財務諸表の作成や列報の面で合理的な保証を提供するしかない.また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.

我々の経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下、2020年12月31日までの財務報告内部統制の有効性を評価した。この評価には,トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制である総合枠組み”(2013年枠組み)で確立された基準を用いた。この評価に基づき、我々の経営陣は、2020年12月31日現在、財務報告の内部統制に有効であると結論した。

我々の独立公認会計士事務所安永華明法律事務所は、2020年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、以下に述べる認証報告を発行しています。

121

カタログ表

独立公認会計士事務所報告

世紀インターグループの株主や取締役会へ

財務報告の内部統制については

我々は、トレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)”(COSO基準)で確立された基準に基づき、2020年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。世紀インターグループ(“当社”)はCOSO基準に基づき,2020年12月31日から各重大な面で財務報告に対して有効な内部統制を実施していると考えられる。

また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2020年12月31日と2019年12月31日までの総合貸借対照表を監査し、2020年12月31日までの3年度の関連総合経営報告書、全面赤字、株主権益と現金流量、および2021年4月28日に関する付記と我々の報告について保留なし意見を発表した。

意見の基礎

当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に掲載されている財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。

私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。

我々の監査には,財務報告の内部統制を理解すること,重大な弱点があるリスクを評価すること,評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること,および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

財務報告の内部統制の定義と限界

会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。

その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.

/安永華明法律事務所

上海、人民のRepublic of China

April 28, 2021

122

カタログ表

財務報告の内部統制の変化

本年報がカバーしている期間、私たちの財務報告の内部統制に重大な影響が発生していないか、あるいは合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性の変化が発生していない。

プロジェクト16 A。監査委員会財務専門家

当社取締役会は、取締役独立取締役兼監査委員会メンバーの邵世安さんを監査委員会財務専門家とすることを決定した。

プロジェクト16 B。道徳的準則

私たちの取締役会は、私たちのCEO、最高財務官、最高経営責任者、副社長、および私たちのために似たような機能を果たしてくれる他の任意の条項を含む、私たちの役員、高級管理者、従業員、および代理人に適用される道徳的基準を採択しました。私たちはすでにF-1表(第333-173292号)の登録声明に、証拠物として私たちの商業行為と道徳基準を提出しました。

プロジェクト16 Cです。チーフ会計士費用とサービス

安永華明法律事務所が指定期間中に提供するいくつかの専門サービスの費用総額を表に示す。以下の期間、私たちは安永華明法律事務所に他の費用を支払うことはありません

ここ数年で

十二月三十一日

    

2019

    

2020

 

(単位:千ドル)

料金を審査する(1)

915

1,163

監査関連費用(2)

 

203

 

854

税金.税金

 

19

 

23

その他の費用(3)

 

45

 

メモ:

(1)“監査費用”とは、安永華明法律事務所が当社の年度財務諸表を監査するために提供した専門サービスに徴収された費用総額を指す。
(2)“監査関連費用”とは、2020年12月31日までの年度内に、慰問状の発行と財務諸表の審査について提供されるサービスについて徴収される費用総額のことである。
(3)“その他費用”とは、2019年のASC 842審査に関連する専門サービスの総費用を意味します。

我々監査委員会の政策は、安永華明法律事務所が提供するすべての監査及び非監査サービスであり、上記監査、監査に関連するサービス及び税務サービスが開始される前に、これらのサービスを予め承認しておく。

プロジェクト16 Dです。免除監査委員会は上場基準を遵守する

適用されません。

123

カタログ表

プロジェクト16 E。発行者および関連購入者が株式証券を購入する

2019年12月2日、我々の取締役会は、2020年12月31日までの13ヶ月間に2000万ドルに達する当社の米国預託証券を買い戻す株式買い戻し計画を承認しました。株式買い戻し計画は、適用される規則および法規に基づいて、公開市場取引、私的協議の取引、それらの任意の組み合わせ、または他の法律によって許容される方法を含む様々な方法でその米国預託証明書を購入することを可能にする。買い戻しの米国預託証明書の数量と買い戻しの時間は、価格、取引量と一般市場状況、ならびに私たちの運営資金要求、一般業務状況、およびその他の要素を含むが、これらに限定されない多くの要素に依存する。

2020年1月1日から12月31日までの間、当社は当社の株式買い戻し計画に基づいて米国預託証券を購入することはありません。以下の表に、2020年の普通株式の買い戻しと米国預託証明書の概要を示します

    

    

    

    

極大値

 

 

 

 

ドルの価値は

 

 

 

総数

 

5月アメリカ預託証明書

 

 

 

アメリカ預託証明書

 

でもまだそうだ

総数

平均値

 

購入方式は

 

購入した

のです。

値段

 

公開の一部

 

下にある

アメリカ預託証明書

有料単位

宣言

 

もくろみ

期間

    

(2)を購入する

    

アメリカ預託株(2)

    

もくろみ(1)

    

(ドル)

(2020年1月1日-2020年12月31日)(3)

 

727,273

 

27.5

 

 

(1)2019年12月2日、我々の取締役会は、A類普通株に相当する2000万ドルに達する米国預託証券を2020年12月31日までの13ヶ月間に買い戻すことができる株式買い戻し計画を承認した。
(2)1株当たりの米国預託株式は6株A類普通株に相当する。
(3)英皇創業控股有限公司と二零二年十二月に締結した株式買い戻し協定によると、吾らはA類普通株1株当たり4.5833ドル(米国預託株式27.5ドル)で英皇創業控股有限公司にラウンド4,363,639株A類普通株(727,273株米国預託証券)を購入することに同意し、総買い戻し価格は20,000,000ドルである

プロジェクト16 Fです。登録者の認証会計士を変更する

適用されません。

プロジェクト16 Gです。会社の管理

私たちの祖国ケイマン諸島のある会社のガバナンスのやり方はアメリカ国内の発行者に適用される基準とは大きく違います。ナスダック証券市場規則は、外国の個人発行者はナスダックのある会社の管理要求を遵守することを免れることができ、そしてその母国のやり方に従うことができるが、ある例外状況と要求を守らなければならず、このような免除がアメリカ連邦証券法律と法規に違反することを前提としている。我々は現在,自国の慣例に従っている:(I)毎年依頼書の求めや株主総会の開催を要求しない,(Ii)会社と取締役との取引を制限せず,取締役がサービスする会社に対して慎重な義務を行使し,一定の受託責任を負うことのみを要求する,(Iii)発行された普通株の20%以上の追加証券の発行を要求せず,(Iv)株主の承認を求める必要がある株式インセンティブ計画の修正を要求しない.未来に、私たちはナスダックが提供した他の免除に依存するかもしれない。

ナスダック証券市場規則第5250(D)(1)条の規定によると、本年度報告を20-F表の形で当社のサイトに公表します。また、株主と米国預託株式保有者から要求があれば、年次報告書のハードコピーを無料で提供します。

16 H項です。炭鉱安全情報開示

適用されません。

124

カタログ表

第三部

プロジェクト17.財務諸表

私たちはプロジェクト18に従って財務諸表を提供することを選択した。

プロジェクト18.財務諸表

世紀インターグループとその子会社と合併関連実体の連結財務諸表は本年度報告の末尾に掲載されている。

プロジェクト19.展示品

展示品番号

    

書類説明

 

 

1.1

 

4回目の改訂及び再改訂された登録者登録覚書及び規約(われわれのレジストリF−1(書類番号333−173292)の添付ファイル3.2を引用して編入され、改訂され、2011年4月4日に米国証券取引委員会(“委員会”)に最初に提出された

 

2.1

 

登録者の米国預託証明書サンプル(2011年4月4日に委員会に初めて提出されたF-1表登録声明(第333-173292号文書)の添付ファイル4.1を参照して、改訂された)

 

2.2

 

登録者のA類普通株式証明書サンプル(2011年4月4日に証監会に初めて提出したF-1表登録説明(第333-173292号文書)の添付ファイル4.2を参照)

 

2.3

 

米国預託株式登録者、受託者、所有者と実益所有者との間の預金協定(2011年10月13日に委員会に提出されたS-8表登録声明(第333-177273号文書)に添付されている4.3を参照して編入)

 

2.4

 

登録者が他の当事者と2011年1月14日に締結した改正および再署名された株主協定(改訂されたF-1表登録声明(第333-173292号文書)の添付ファイル4.4、最初は2011年4月4日に証監会に提出)

 

2.5

 

証券説明(2020年4月2日に証監会に初めて提出された20-F表年次報告(文書番号001-35126)の添付ファイル2.5を参照)

 

2.6

 

日付は2019年4月15日付債券で、登録者とシティ国際株式会社が受託者として2021年に満期となる3億ドル7.875%優先債券に相当する(2020年4月2日に委員会に提出した20-F表年報(第001-35126号文書)の添付ファイル2.6を参照して編入)

2.7*

日付は2021年1月26日の債券と明記し、登録者とシティインターナショナル株式会社が受託者として2026年に満期となる6億ドルの転換可能優先債券に相当する

 

4.1

 

登録者とその役員との間の賠償協議表(2011年4月4日に委員会に初めて提出されたF−1レジストリ(第333−173292号書類)添付ファイル10.3を参照。改訂された)

 

4.2

 

登録者と登録者の行政官との間の雇用協定表(我々の表F−1(第333-173292号文書)の添付ファイル10.4を引用して統合された表は、2011年4月4日に委員会に提出された)

 

4.3

 

2011年1月28日に世紀相互接続データセンター株式有限公司と北京芸ビットネットワーク科学技術有限公司(後に北京芸雲ネットワーク科技有限公司と改称)の株主が締結した借入協定英訳本。(2013年4月19日に委員会に初めて提出された20-Fフォーム年次報告書(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.7を参照)

 

125

カタログ表

展示品番号

    

書類説明

 

 

4.4

 

2011年2月23日世紀相互接続データセンター株式会社、北京亜ビット酷派ネットワーク技術有限会社(後に北京億雲ネットワーク科学技術有限公司と改称)間の株式権質権契約英語訳北京aBitCoolネットワーク科技有限公司(後に北京易雲ネットワーク科技有限公司と改称)の株主。(2011年4月4日に初めて委員会に提出された表F-1登録説明書(第333-173292号)の添付ファイル10.6を参照して、改訂された)

 

4.5

 

北京aBitCoolネットワーク科技有限公司(後に北京易雲ネットワーク科技有限公司と改称)の株主が提供した“フォーマット撤回不可依頼書”の英語翻訳。(2011年4月4日に初めて委員会に提出された表F-1登録説明書(第333-173292号)の添付ファイル10.7を参照して、改訂された)

 

4.6

 

世紀相互接続データセンター株式会社が2010年9月30日に提出した授権書英訳本(2011年4月4日に委員会に初めて提出されたF-1表登録声明(文書番号333-173292)の添付ファイル10.8を参照して編入)

 

4.7

 

世紀相互接続データセンター有限会社と北京ビットネットワーク技術有限会社(後に北京易雲ネットワーク技術有限会社と改称)が2006年12月19日に締結した“独占技術コンサルティングとサービス協定”(2011年4月4日に初めて委員会に提出された表F-1登録説明書(第333-173292号)の添付ファイル10.9を参照して、改訂された)

 

4.8

 

2006年12月19日、世紀相互接続データセンター株式有限会社、世紀相互接続システム有限会社(後に北京ビット酷派ネットワーク技術有限会社、後に北京芸雲ネットワーク科学技術有限会社と改名)、北京世紀相互接続広帯域データセンター有限会社及び北京愛ビット酷派ネットワーク技術有限会社(後に北京芸雲ネットワーク科技有限公司と改名)株主間のオプション持分購入協定(2011年4月4日に初めて委員会に提出された表F-1登録説明書(第333-173292号)の添付ファイル10.10を参照して、改訂された)

 

4.9

 

2010年9月30日アジアクラウド社(後に世紀相互接続グループ有限会社と改称)、世紀相互接続データセンター有限会社、陳駿、張駿(2013年4月19日に委員会に初歩的に提出された20-F年報(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.13を引用して編入)の承諾書

 

4.10

 

2010年株式インセンティブ計画は、2011年1月14日と2012年7月6日に改訂された(S-8表の添付ファイル10.12(文書番号333-187695)を引用して編入され、2013年4月3日に委員会に提出された

 

4.11

 

北京星光拓成投資有限公司と北京世紀相互接続ブロードバンドデータセンター有限公司が2013年2月4日に締結した物件賃貸契約の英語要約(合併内容は、2013年4月19日に証監会に初めて提出した20-F年度報告(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.18を参考にした)

 

4.12

 

世紀インターグループ、英皇創業控股有限公司、小米リスク投資有限会社、およびその中に言及されている他のいくつかの当事者が2015年1月15日に署名した投資家権利協定(表13 Dの付表7.04(文書番号005-86326)を参照して合併し、この協定は最初に英皇創業控股有限公司と他の提出者によって2015年1月20日に証券取引委員会に提出された)

 

4.13

 

世紀インターグループ、英皇創業控股有限公司と小米創業有限会社が2015年1月15日に締結した登録権協定(付表13 Dの付表7.05(文書番号005-86326)を引用して合併し、英皇創業控股有限公司とその他の届出者が2015年1月20日に証券取引委員会に初めて提出した)

 

4.14*

 

2021年1月11日、エイビット(中国)ブロードバンド会社が盛朝と締結したローン契約の英訳本

 

4.15*

 

2021年1月11日AbitCool(中国)ブロードバンド会社が盛朝と締結した株式質権契約の英訳本

126

カタログ表

展示品番号

    

書類説明

 

 

 

4.16*

 

WiFireネットワーク技術(北京)有限会社(前身はaBitCool小微ネットワーク技術(BJ)有限会社)唯一の株主である陳氏が2021年1月11日に署名した授権書の英語訳

 

4.17*

 

“授権書”英訳日:2021年1月11日,著者:AbitCool(中国)Broadband Inc.

 

4.18*

 

2021年1月11日、エビット(中国)ブロードバンド有限公司は維火ネットワーク科技(北京)有限公司(前身はアイビットクールマイクロネットワーク技術(北京)有限公司)と締結した独占技術コンサルティングとサービス協定の英訳本である

 

4.19*

 

AbitCool(中国)ブロードバンド有限公司とWiFireネットワーク技術(北京)有限公司(前身はABitCoolマイクロネットワーク技術(北京)有限公司)が2021年1月11日に締結した独占サービス契約の英訳本

 

4.20*

 

WiFire Group Inc.(前身はaBitol Broadband Inc.)、盛辰とWiFireネットワーク技術(北京)有限公司(前身はaBitCool Small Micro Network Technology(BJ)Co.)が2021年1月11日に調印した独占コールオプション協定の英訳本

 

4.21*

 

2021年1月11日盛朝とWiFireネットワーク科学技術(北京)有限会社(前身はaBitCoolマイクロネットワーク技術(BJ)有限会社)が署名した承諾書英訳本

 

4.22*

WiFire Group Inc.(前身はaBitCoolブロードバンド社)が2021年1月11日に発行した承諾状の英語訳

4.23

 

2014年株式インセンティブ計画は、2015年4月1日と2017年12月22日に改訂された(S-8表の添付ファイル10.1(ファイル番号333-222521参照)を参照することにより、2018年1月12日に委員会に提出されました)

 

4.24

 

世紀インターグループ有限公司とトゥスパーク革新創業有限公司が2016年5月23日に達成した株式引受合意(付表13 Dの付表7.02(文書番号005-86326)を引用して合併することにより、最初にトゥスパーカー革新創業有限会社と他の提出者が2016年7月13日に米国証券取引委員会に提出した)

 

4.25

 

世紀相互接続データセンター有限会社、北京易雲ネットワーク技術有限会社、北京世紀相互接続広帯域データセンター有限会社と北京易雲ネットワーク技術有限会社の株主との間で2016年12月19日に調印された“オプション株契約補充協定”の英訳本(2017年4月12日に証券取引委員会に初歩的に提出された20-F年報(ファイル番号001-35126)に添付されている添付ファイル4.37を引用することにより)

 

4.26

 

世紀相互接続データセンター有限公司、北京億雲ネットワーク技術有限公司と北京世紀相互接続広帯域データセンター有限会社の間で2016年12月19日に署名された独占技術相談とサービス協定の補足協定の英訳本(2017年4月12日に委員会に初歩的に提出された20-F年報(文書番号001-35126)の添付ファイル4.38を参照して編入)

 

4.27

 

2017年9月27日、途思控股全資会社北京途思遠創科技発展有限公司、北京世紀相互接続広帯域データセンター有限公司、WiFireネットワーク科学技術(北京)有限会社、WiFire(北京)科学技術有限会社、広州歌華ネットワーク科学技術発展有限会社、北京誠意世代ネットワーク科学技術有限公司、智博湛通(北京)ネットワーク科学技術有限公司、北京飛思網網科技有限公司、広載物顕(上海)ネットワーク科学技術有限会社、LTD(2018年4月12日に初めて委員会に提出された20-Fフォーム年次報告書(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.30を参照)

 

4.28

 

世紀相互接続ブロードバンドデータセンター有限公司と北京拓斯パーカー調和投資発展有限公司との間の日付が2018年8月15日のレンタル契約の英訳本(2019年3月27日に委員会に初歩的に提出された20-F年度報告書(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.33を参照して編入)

127

カタログ表

展示品番号

    

書類説明

 

 

 

4.29

2020年株式インセンティブ計画(2020年5月29日に委員会に提出されたテーブル6−Kの添付ファイル99.1を参照して本明細書に組み込む)

4.30

 

世紀インターグループ、世紀インター投資ホールディングス、マーブルホールディングス株式会社が2019年7月24日に改訂·再署名した投資協定(2020年4月2日に証券取引委員会に初めて提出した20-F年度報告書(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.28を参照して統合)

 

4.31

 

世紀インターグループ、世紀インター投資ホールディングス、マーブルホールディングスが2019年7月24日に達成した再編合意(2020年4月2日に証券取引委員会に初めて提出された20-F年度報告書(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.29を参照して設立)

 

4.32

 

世紀インターグループ、世紀インター投資ホールディングスと大理石ホールディングスとの間で2020年1月15日に合意された再編協定の改正案(2020年4月2日に証券取引委員会に初めて提出された20-F年度報告書の添付ファイル4.30(ファイル番号001-35126)を参考に合併した)

 

4.33

 

世紀インターグループと個人グループ株式会社が2019年10月14日に締結した株式引受契約(2020年4月2日に証券取引委員会に提出された20-F年報(ファイル番号001-35126)の添付ファイル4.31を参考に合併したもの)

 

4.34

 

世紀インターグループと買い手との間のチケット購入プロトコルテーブル(我々6-Kテーブルの99.2番ファイル(アーカイブ番号001-35126)を参照し、最初は2020年2月20日に委員会に提供された)

4.35*

上海辺縁連結科技有限公司と上海智研雲維科技有限公司の株主が2020年12月10日に締結した株式質権契約英訳本。

4.36*

上海智研雲維科技有限公司の株主が2020年12月10日に署名した授権書の英語訳。

4.37*

“上海辺縁接続科技有限公司と上海智研雲維科技有限公司が2020年12月10日に締結した独占技術コンサルティング及びサービス協定”の英訳本。

4.38*

上海辺縁連結科技有限公司、上海智研雲維科技有限公司及びその株主が2020年12月10日に締結した独占コールオプション協定英訳本

4.39*

 

上海智研雲維科技有限公司とその株主が2020年12月10日に署名した承諾書英訳本

4.40*

“承諾書”の英訳本は、日付は2020年12月10日で、上海辺縁接続科技有限会社が提供した。

4.41*

“上海辺縁接続科技有限公司、上海智研雲維科技有限公司及びその株主が2020年12月10日に締結した補充独占技術コンサルティングとサービス協定”英訳本

4.42*

世紀インターグループとトゥスパーク革新創業有限公司が2021年3月23日に調印した株式買い戻し協定の英語訳

8.1*

 

附属会社及び主要総合附属会社一覧表

 

11.1

 

登録者の商業行為及び道徳規則(私たちのF-1登録声明(第333-173292号文書)の添付ファイル99.1を引用することにより、改訂され、2011年4月4日に委員会に提出された)

 

12.1*

 

2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行されたCEO証明書

 

128

カタログ表

展示品番号

    

書類説明

 

 

12.2*

 

2002年サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて首席財務官証明書を発行する

 

13.1**

 

2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書

 

13.2**

 

2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された

 

15.1*

 

独立公認会計士事務所安永華明法律事務所同意

 

15.2*

 

韓坤法律事務所は同意しました

 

101.INS*

 

XBRLインスタンスドキュメント

 

101.SCH*

 

XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント

 

101.CAL*

 

XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

 

101.DEF*

 

XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

 

101.LAB*

 

XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント

 

101.PRE*

 

XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104*

表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

*

本年度報告書とともに提出されたテーブル20−F。

**

20-F表の年次報告書を添付します。

129

カタログ表

サイン

登録者は、それが20-F表を提出するすべての要求に適合し、本年度報告書に署名するために以下の署名者を正式に手配し、許可したことを証明する。

 

世紀インターグループ有限公司

 

 

 

 

差出人:

/s/陳

 

名前:

同前の人

 

 

タイトル:

取締役会執行議長

日付:2021年4月28日

130

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表索引

ページ

連結財務諸表

 

 

 

独立公認会計士事務所報告

F-2 — F-3

 

2019年12月31日現在と2020年12月31日現在の連結貸借対照表

F-4 — F-7

 

2018年、2019年、2020年12月31日までの総合業務報告書

F-8

 

2018年、2019年、2020年12月31日までの総合全面損失表

F-9

 

2018年、2019年、2020年12月31日までの統合キャッシュフロー表

F-10 — F-12

 

2018年、2019年、2020年12月31日までの年度株主権益総合レポート

F-13 — F-15

 

2018年、2019年、2020年12月31日までの年度連結財務諸表付記

F-16 — F-83

F-1

カタログ表

独立公認会計士事務所報告

世紀インターグループの株主と取締役会に。

財務諸表のいくつかの見方

我々は、添付世紀インターグループ(“貴社”)が2020年12月31日まで及び2019年12月31日までの総合貸借対照表、2020年12月31日までの3年度の各年度の関連総合経営表、全面赤字、キャッシュフロー及び株主権益表、及び関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な点において、会社の2020年12月31日と2019年12月31日の財務状況、および2020年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。

また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準に基づいて、2020年12月31日までの財務報告に対して内部統制監査を行い、2021年4月28日に発表された報告書に対して保留意見を発表した。

新しい会計基準を採用する

総合財務諸表付記2に記載のように、当社は2019年12月31日までにリース会計方法を変更します。

意見の基礎

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。

私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

重要な監査事項

以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達され、(I)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関連し、(Ii)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関連する、当期総合財務諸表監査に関連する事項をいう。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。

F-2

カタログ表

繰延税金資産の評価準備

関係事項の記述

総合財務諸表付記2及び付記24に記載されているように、当社は2020年12月31日に繰延税項資産人民元8.517億元を記録し、推定値を差し引いて人民元1.701億元を計上した。繰延税金資産の帳簿金額は実体ごとに審査され、繰延税金資産の利益は将来年度に現金化されない可能性が高く、推定額に応じて減額される可能性が高い。評価免税額は正と負の証拠の重みに基づいて決定され、現有の課税の一時的な差異の未来の輸出、一時的な差を計算しない将来の課税収入の十分性及び確認可能な税務計画を含む。

監査繰延税金資産の評価準備は複雑であり、将来の課税収入の見積もりが判断され、将来の市場状況や会社の業績の影響を受ける可能性があるため、大量の監査人の判断と努力が必要である

私たちは監査でこの問題をどのように処理するか

私たちは理解を得て、制御措置の設計を評価し、制御措置の操作有効性をテストし、これらの制御措置は繰延税金資産の現金化に関連する重大な誤報リスクを解決した。例えば、私たちは未来の課税収入予測に対する管理職の統制をテストした

我々が実行するプログラムには,企業が将来の課税収入を推定する際に使用する仮定の評価と,予測に使用される基礎データの完全性と正確性をテストすることがある.例えば,将来の課税収入を予測するための会社の仮定を評価し,予測された収入増加率を過去の収入増加率,経営陣が会社の運営能力を拡大する計画および現在の業界傾向と比較する方法である。また、過去に推定された将来の課税所得額を実際の結果と比較することにより、経営陣の推定の歴史的正確性を評価した

/安永華明法律事務所

2010年以来、当社の監査役を務めてきました。

上海、人民のRepublic of China

April 28, 2021

F-3

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併貸借対照表

(金額は千元とドル単位)

 

12月31日まで

 

備考

 

2019

 

2020

    

  

    

人民元

    

人民元

    

ドル

資産

 

  

 

  

 

  

 

  

流動資産:

 

  

 

  

 

  

 

  

現金と現金等価物

 

1,808,483

 

2,710,349

 

415,379

制限現金

 

478,873

 

270,450

 

41,448

売掛金と手形(人民元不良債権準備後の純額を差し引く67,828人民元と68,921(ドル)10,5632019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

5

 

657,158

 

847,233

 

129,844

短期投資

 

6

 

363,856

 

285,872

 

43,812

前払い費用と他の流動資産

 

7

1,618,149

 

1,866,184

 

286,005

関係者が金に対処する

 

25

 

301,665

 

75,519

 

11,574

流動資産総額

 

5,228,184

 

6,055,607

 

928,062

非流動資産:

 

  

 

  

 

 

財産と設備、純額

 

8

 

5,443,565

 

8,106,425

 

1,242,364

無形資産、純額

 

9

 

410,595

 

658,195

 

100,873

土地使用権、純価値

 

10

 

233,154

 

255,373

 

39,138

経営的リース使用権資産純額

15

1,221,616

1,325,526

203,146

商誉

 

11

 

989,530

 

994,993

 

152,489

制限現金

 

69,821

 

135,638

 

20,787

税金資産を繰延し,純額

 

24

 

209,366

 

185,481

 

28,426

長期投資、純額

 

12

 

169,653

 

135,517

 

20,769

関係者が金に対処する

 

25

 

20,654

 

20,562

 

3,151

他の非流動資産

 

277,568

 

1,500,438

 

229,952

非流動資産総額

 

9,045,522

 

13,318,148

 

2,041,095

総資産

 

14,273,706

 

19,373,755

 

2,969,157

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-4

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併貸借対照表(続)

(金額単位:千元とドル)

 

12月31日まで

 

備考

 

2019

 

2020

    

  

    

人民元

    

人民元

    

ドル

負債と株主権益

 

  

 

  

 

  

 

  

流動負債:

 

  

 

  

 

  

 

  

短期銀行借款(人民元の主要受益者に対する請求権のない総合投資企業を含む短期銀行借款232,323人民元と34,000(ドル)5,2112019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

13

 

234,500

 

34,000

 

5,211

売掛金及び支払手形(総合企業の売掛金及び支払手形を含む)は、人民元の主要受益者に請求する必要がない211,710人民元と182,669(ドル)27,9952019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

303,128

 

289,387

 

44,350

計算すべき費用及びその他の支払金(総合企業の計上費用及びその他の支払金を含み、主要な人民元受益者に請求しない)622,160人民元と981,961(ドル)150,4922019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

14

 

978,935

 

1,631,563

 

250,048

顧客立て替え(総合VIE顧客立て替えを含む)は、人民元の主要な受益者に追加しない1,068,692人民元と1,041,594(ドル)159,6312019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

1,068,692

 

1,041,594

 

159,631

繰延収入(人民元主要受益者追跡権のない総合投資企業繰延収入を含む)52,088人民元と58,066(ドル)8,8992019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

57,625

 

63,245

 

9,693

所得税(人民元の主要受益者に対する追徴権を含まない総合企業所得税を含む)8,175人民元と12,743(ドル)1,9532019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

48,032

 

29,028

 

4,449

関連側の金(総合企業関連側に対応して人民元の主要受益者に請求しない金を含む)に対応する56,977人民元と50,193(ドル)7,6922019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

25

 

166,935

 

51,007

 

7,817

長期借入金の当期部分(総合動産企業の長期借入金の当期部分を含み、人民元の主要受益者に追加しない)32,500人民元と165,328(ドル)25,3382019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

13

 

32,500

 

180,328

 

27,636

融資リース負債の当期部分(主要受益者に対する追徴権のない総合VIEを含む融資リース負債の当期部分220,363人民元と362,760(ドル)55,5952019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

15

 

227,115

 

403,843

 

61,892

繰延政府贈与(人民元の主要受益者に追加しない総合VIEを含む)政府贈与2,595人民元と2,074(ドル)3182019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

19

 

2,595

 

2,074

 

318

債券の当期分

16

911,147

1,943,619

297,873

経営リース負債の当期部分(主要受益者に対する請求権のない総合VIEを含む経営リース負債の当期部分人民元410,422人民元と427,114(ドル)65,4582019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

15

437,817

452,272

69,314

流動負債総額

 

4,469,021

 

6,121,960

 

938,232

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-5

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併貸借対照表(続)

(金額単位:千元とドル)

 

12月31日まで

 

備考

 

2019

 

2020

    

  

    

人民元

    

人民元

    

ドル

非流動負債:

 

  

 

  

 

  

 

  

長期借款(人民元主要受益者に対する追徴権のない総合投資企業を含む長期借入金79,500人民元と570,135(ドル)87,3772019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

13

 

79,500

 

886,996

 

135,938

支払債券

 

16

 

2,060,708

 

 

転換可能なチケット

18

3,014,057

461,924

融資リース負債の非流動部分(請求権のない総合投資企業融資リース負債の非流動部分を含む)549,669人民元と299,399(ドル)45,8852019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

15

 

896,927

 

688,128

 

105,460

未確認税収割引(人民元の主要受益者に追加されていない総合投資企業を含む未確認税収割引1,991人民元と68,317(ドル)10,4702019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

24

 

2,443

 

68,696

 

10,528

繰延税金負債(人民元の主要受益者に対する追徴権のない総合投資企業を含む繰延税金負債82,725人民元と155,281(ドル)23,7982019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

24

 

202,572

 

299,093

 

45,838

繰延政府贈与(人民元の主要受益者に追加しない総合VIEを含む)政府贈与5,906人民元と4,100(ドル)6282019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

19

 

5,906

 

4,100

 

628

関連側への対応(主要受益者に資源のない合併VIE関連者への対応を含む)745,899人民元と747,746(ドル)114,5972019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

25

 

745,899

 

747,746

 

114,597

経営リース負債の非流動部分(主要受益者に資源のない合併VIEを含む経営リース負債の非流動部分人民元529,546人民元と497,268(ドル)76,2102019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

15

579,102

645,499

98,927

非流動負債総額

 

4,573,057

 

6,354,315

 

973,840

総負債

 

9,042,078

 

12,476,275

 

1,912,072

引受金とその他の事項

 

30

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-6

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併貸借対照表(続)

(株式数と1株当たりのデータを除いて、千元とドル単位)

 

12月31日まで

 

備考

 

2019

 

2020

    

  

    

人民元

    

人民元

    

ドル

株主権益:

 

  

 

  

 

  

 

  

A類普通株(額面はドル0.00001一株一株1,200,000,000そして1,199,790,000ライセンス株;505,253,850そして672,024,600発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

28

 

34

 

44

 

7

B類普通株(額面はドル0.00001一株一株300,000,000そして300,000,000ライセンス株;174,649,638そして145,875,113発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

28

 

12

 

12

 

2

C類普通株式(額面#ドル0.00001一株一株60,000そして60,000ライセンス株;60,000そして60,000発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

28

追加実収資本

 

9,202,567

 

13,083,119

 

2,005,076

Aシリーズ永久転換優先株(額面はドル)0.00001一株一株ゼロそして150,000発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

17

1,047,468

160,531

その他の総合収益を累計する

 

21

 

77,904

 

(55,535)

 

(8,511)

法定備蓄金

 

60,469

 

74,462

 

11,412

赤字を累計する

 

(4,038,390)

 

(7,235,113)

 

(1,108,830)

在庫株

 

20

 

(349,523)

 

(349,523)

 

(53,567)

世紀インターグループの株主権益総額

 

4,953,073

 

6,564,934

 

1,006,120

非持株権益

 

278,555

 

332,546

 

50,965

株主権益総額

 

5,231,628

 

6,897,480

 

1,057,085

総負債と株主権益

 

14,273,706

 

19,373,755

 

2,969,157

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-7

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結業務報告書

(株式数と1株当たりのデータを除いて、千元とドル単位)

 

12月31日までの年度

 

備考

 

2018

 

2019

 

2020

    

  

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

純収入

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

お預かりおよび関連サービス

 

  

 

3,401,037

 

3,788,967

 

4,829,019

 

740,080

収入コスト

 

  

 

 

 

 

お預かりおよび関連サービス

 

  

 

(2,456,166)

 

(2,849,518)

 

(3,753,008)

 

(575,174)

毛利

 

  

 

944,871

 

939,449

 

1,076,011

 

164,906

営業収入(費用)

 

  

 

 

  

 

 

営業収入

 

  

 

5,027

 

6,862

 

7,619

 

1,168

販売とマーケティング費用

 

 

(172,176)

 

(206,309)

 

(235,012)

 

(36,017)

研究開発費

 

  

 

(92,109)

 

(88,792)

 

(112,891)

 

(17,301)

一般と行政費用

 

  

 

(462,637)

 

(415,277)

 

(535,111)

 

(82,009)

帳場にしまっておく

 

  

 

598

 

(1,557)

 

(2,393)

 

(367)

株式は投資者の売掛金によって減価される

(52,142)

購入対価格支払い公正価値変動があります

 

  

 

13,905

 

 

 

長期資産減価準備

 

  

 

 

 

(81,619)

 

(12,509)

総運営費

 

  

 

(707,392)

 

(757,215)

 

(959,407)

 

(147,035)

営業利益

 

  

 

237,479

 

182,234

 

116,604

 

17,871

利子収入

 

  

 

45,186

 

54,607

 

31,711

 

4,860

利子支出

 

  

 

(236,066)

 

(345,955)

 

(380,609)

 

(58,331)

子会社が合併の収益を解除する

 

4

 

4,843

 

 

 

債務返済損失

 

  

 

 

(18,895)

 

 

その他の収入

 

  

 

58,033

 

36,380

 

16,539

 

2,535

その他の費用

 

  

 

(4,103)

 

(5,632)

 

(36,912)

 

(5,657)

本票を転換して価値変動を公正に許容することができる

(2,544,220)

(389,919)

長期投資減価準備

 

  

 

 

 

(13,030)

 

(1,997)

為替で利益を損ねる

 

  

 

(81,055)

 

(27,995)

 

228,125

 

34,962

所得税前収益(赤字)と権益法投資収益(赤字)

 

  

 

24,317

 

(125,256)

 

(2,581,792)

 

(395,676)

所得税費用

 

24

 

(24,411)

 

(5,437)

 

(109,336)

 

(16,756)

権益法投資の収益

 

  

 

(186,642)

 

(50,553)

 

10,869

 

1,666

純損失

 

  

 

(186,736)

 

(181,246)

 

(2,680,259)

 

(410,766)

非持株権の純収入に起因することができます

 

  

 

(18,329)

 

(1,046)

 

(29,088)

 

(4,458)

世紀インターグループは純損失を占めなければならない。

 

  

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(2,709,347)

 

(415,224)

1株当たりの損失:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

基本的な情報

 

27

 

人民元(人民元)0.30)

 

人民元(人民元)0.27)

 

人民元(人民元)4.47)

 

ドル(ドル)0.69)

薄めにする

 

27

 

人民元(人民元)0.30)

 

人民元(人民元)0.27)

 

人民元(人民元)4.47)

 

ドル(ドル)0.69)

1株当たりの損失を計算する際に使用する株式:

 

 

  

 

  

 

  

 

基本的な情報

 

27

 

674,732,130

 

668,833,756

 

716,888,919

 

716,888,919

薄めにする

 

27

 

674,732,130

 

668,833,756

 

716,888,919

 

716,888,919

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-8

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

総合総合損失表

(金額単位:千元とドル)

 

12月31日までの年度

 

2018

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

純損失

 

(186,736)

 

(181,246)

 

(2,680,259)

 

(410,766)

その他の総合収益(損失),税引き後純額はゼロである

 

 

 

 

外貨換算調整,税引き後純額ゼロ

 

88,652

 

(8,075)

 

(133,439)

 

(20,450)

その他総合収益(損失)、税引き後純額ゼロ

 

88,652

 

(8,075)

 

(133,439)

 

(20,450)

総合損失

 

(98,084)

 

(189,321)

 

(2,813,698)

 

(431,216)

非持株権に帰属できる全面的な収益

 

(18,329)

 

(1,046)

 

(29,088)

 

(4,458)

世紀インターグループの全面的な損失。

 

(116,413)

 

(190,367)

 

(2,842,786)

 

(435,674)

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-9

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

統合現金フロー表

(金額単位:千元とドル)

 

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

経営活動のキャッシュフロー

 

  

 

  

 

  

 

  

純損失

 

(186,736)

 

(181,246)

 

(2,680,259)

 

(410,766)

純損失と経営活動による現金純額の調整:

 

 

 

 

純為替損失

 

81,055

 

27,995

 

(228,125)

 

(34,962)

購入対価格支払い公正価値変動があります

 

(13,905)

 

 

 

決済や購入対価格の収益がある

 

(500)

 

 

 

減価償却および償却

 

634,606

 

772,205

 

988,983

 

151,568

処分財産設備及び無形資産の損失

 

(7,981)

 

271

 

6,032

 

922

帳簿の準備がきかない

 

(598)

 

1,557

 

2,393

 

367

株式ベースの給与費用

 

59,538

 

43,916

 

136,804

 

20,966

株式は投資者の売掛金によって減価される

52,142

繰延所得税割引

 

(19,776)

 

(64,887)

 

(22,508)

 

(3,450)

権益法投資の損失

 

186,642

 

50,553

 

(10,869)

 

(1,666)

権益法投資から得られる分配

20,200

17,723

2,716

公正な価値を容易に決定できない株式投資の収益を売却する

 

(20,496)

 

(5,536)

 

(257)

 

(39)

処分権益法投資の収益

 

(16,509)

 

(17,853)

 

 

公正価値が確定しにくい持分投資の配当収入

 

(406)

 

 

 

付属会社の収益を売却する

 

(4,843)

 

 

 

長期資産減価準備

 

 

 

81,619

 

12,509

長期投資の減価準備

 

 

 

13,030

 

1,997

債務返済損失

 

 

18,895

 

 

レンタル料

205,787

375,112

57,488

本票を転換して価値変動を公正に許容することができる

2,544,220

389,919

経営性資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く:

 

 

 

 

売掛金と手形

 

(68,809)

 

(156,134)

 

(171,608)

 

(26,300)

前払い費用と他の流動資産

 

(262,445)

 

(328,224)

 

(117,110)

 

(17,946)

関係者が金に対処する

 

(38,047)

 

11,352

 

37,468

 

5,742

応払い勘定と手形

 

41,380

 

9,185

 

(13,741)

 

(2,106)

未確認税収割引

 

(9,834)

 

(4,234)

 

66,253

 

10,154

計算すべき費用その他は支払わなければならない

 

77,744

 

77,275

 

91,123

 

13,966

収入を繰り越す

 

2,001

 

(129)

 

5,620

 

861

お客様からの前金

 

266,793

 

398,655

 

(27,098)

 

(4,153)

所得税に対処する

 

(198)

 

34,917

 

(19,004)

 

(2,912)

繰延の政府支出

 

(6,643)

 

500

 

 

関係者の金に対処する

 

12,933

 

6,044

 

(5,605)

 

(859)

リース負債を経営する

(170,284)

(355,953)

(54,552)

経営活動による現金純額

 

704,966

 

802,922

 

714,243

 

109,464

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-10

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併現金フロー表(継続)

(金額単位:千元とドル)

 

12月31日までの年度

 

2018

 

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

投資活動によるキャッシュフロー

 

  

 

  

 

  

 

  

財産と設備を購入する

 

(435,220)

 

(1,248,834)

(2,473,332)

 

(379,055)

無形資産を購入する

 

(17,874)

 

(26,515)

(30,091)

 

(4,612)

土地使用権を購入する

(24,460)

財産と設備を処分して得た収益

 

15,429

 

2,484

1,777

 

272

土地使用権譲渡収益

9,397

1,440

子会社の売却から純価値

 

3,389

 

5,802

 

889

短期投資の支払い

 

(98,905)

 

(436,737)

(328,182)

 

(50,296)

第三者に融資を支払う

 

(20,000)

 

(12,562)

 

(1,925)

関係者に融資を支払う

(66,704)

(62,531)

(9,583)

第三者ローン入金状況

 

20,413

 

30,000

 

4,598

短期投資満期で得られた収益

 

417,643

 

312,198

397,575

 

60,931

長期投資の収益を売る

 

75,653

 

18,955

1,923

 

295

公正価値が容易に確定できない持分投資の配当収益

 

406

 

 

長期投資の費用を支払う

 

(252,780)

 

(9,330)

 

データセンターを買収するための前金と保証金

 

(13,000)

 

(82,536)

(1,302,601)

 

(199,633)

買収データセンターの保証金を受け取る

30,000

106,436

16,312

買い取り金,得られた現金を差し引く

 

 

(148,067)

(369,924)

 

(56,693)

再編成で関係者から受け取った現金

67,563

140,738

21,569

その他投資活動の支払い

(3,599)

(552)

投資活動のための現金純額

 

(304,846)

 

(1,611,983)

(3,889,174)

 

(596,043)

融資活動によるキャッシュフロー

 

 

 

  

関係者から金を借り入れる

 

44,038

 

 

関係者に融資を返済する

(47,893)

株式オプションを行使して得られる収益

 

435

 

429

3,029

 

464

普通株式を発行して得た金

 

 

572

2,680,421

 

410,792

Aシリーズ永久転換優先株の収益

1,058,325

162,195

Aシリーズ永久転換優先株発行コストの支払い

(9,374)

(1,437)

転換本券を発行して得た金

1,409,385

215,998

転換可能なチケットの発行コストをお支払いください

(18,841)

(2,888)

本チケットの転換料金をお支払いいただけます

(2,763)

(423)

2021年債発行所得額(付記16)

 

 

2,012,084

 

2021年債の発行コストの支払い(付記16)

 

 

(35,610)

 

2020年債の買い戻し·償還(付記16)

(1,148,092)

(915,543)

(140,313)

長期銀行借款収益

 

 

594,619

 

91,129

短期銀行借款収益

 

69,999

 

234,500

34,000

 

5,211

他の長期借入金からの収益

110,000

374,448

57,387

長期銀行の借金を返済する

 

(70,643)

 

(85,110)

(33,000)

 

(5,057)

短期銀行の借金を返済する

 

(69,999)

 

(50,000)

(234,500)

 

(35,939)

その他長期借入金の返済と預金

(48,401)

(19,399)

(125,825)

(19,284)

融資リースによる財産と設備の購入金の支払い

 

(279,886)

 

(333,614)

(376,232)

 

(57,660)

第三者のローンを返済する

 

 

(67,659)

(169,325)

 

(25,950)

付属会社の非持株権益の貢献

 

196,281

 

8,532

24,903

 

3,817

将来の株式買い戻し計画を前払いする

 

 

(9,778)

 

株式買い戻し計画前払い金の払戻し

 

42,710

 

 

株式買い戻し支払い

 

 

(11,840)

(130,472)

 

(19,996)

手形割引の収益

95,565

支払手形の償還

 

 

(95,565)

 

融資活動による現金純額

 

(19,901)

 

461,557

4,163,255

 

638,046

為替レート変動が現金および現金等価物と制限的現金に及ぼす影響

 

85,333

 

43,660

(229,064)

 

(35,106)

現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス)

 

465,552

 

(303,844)

759,260

 

116,361

年初現金および現金等価物と制限現金

 

2,195,469

 

2,661,021

2,357,177

 

361,253

年末現金および現金等価物と制限現金

 

2,661,021

 

2,357,177

3,116,437

 

477,614

現金と現金等価物を照合し、現金を連結貸借対照表に制限する

 

  

 

  

 

  

 

現金と現金等価物

 

2,358,556

 

1,808,483

 

2,710,349

 

415,379

制限された現金-流れ

 

265,214

 

478,873

 

270,450

 

41,448

制限された現金--非流動現金

 

37,251

 

69,821

 

135,638

 

20,787

現金と現金等価物および限定的な現金総額

 

2,661,021

 

2,357,177

 

3,116,437

 

477,614

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-11

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併現金フロー表(継続)

(金額単位:千元とドル)

 

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

キャッシュフロー情報の補足開示:

 

  

 

  

 

  

 

  

納めた所得税

 

(57,407)

 

(41,684)

 

(102,330)

 

(15,683)

支払の利子

 

(160,984)

 

(215,889)

 

(284,270)

 

(43,566)

受け取った利息

 

50,793

 

59,054

 

37,817

 

5,796

非現金活動の追加開示:

 

  

 

  

 

 

新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産

618,126

479,022

73,413

融資リースで財産と設備を購入する

 

884,871

 

357,573

 

217,190

 

33,286

計算すべき費用及びその他の支払に含まれる財産及び設備の購入

 

21,918

 

344,248

 

591,187

 

90,603

計算すべき費用とその他の支払すべき無形資産を購入する

 

870

 

(1,642)

 

2,862

 

439

買収に関するもの又は掛け値計上があって関連先の金額及び未払い費用その他の支払

 

36,734

 

 

 

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-12

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併株主権益報告書

(金額は千元とドルで、株式数は除く)

合計する

 

 

 

 

 

積算

 

 

 

世紀相互接続

 

 

 

 

その他の内容

 

他にも

 

グループ会社.

 

合計する

普通だよ

財務局

普通だよ

支払い済み

 

全面的に

法律を定める

積算

 

株主の

非制御性

株主の

備考

 

 

在庫品

 

 

資本

 

収入を損ねる

 

埋蔵量

 

赤字.赤字

 

株権

 

利子

 

株権

2018年1月1日現在の残高

 

671,285,766

 

(337,683)

 

46

 

8,980,407

 

(2,673)

 

38,736

 

(3,629,300)

 

5,049,533

 

151,471

 

5,201,004

合併純損失

 

 

 

 

 

 

 

(205,065)

 

(205,065)

 

18,329

 

(186,736)

外貨の差額

 

 

 

 

477

 

88,652

 

 

 

89,129

 

 

89,129

新株を発行して購入権及び帰属制限株式単位を行使する

 

26

 

3,070,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式ベースの報酬

 

 

 

 

67,009

 

 

 

67,009

 

 

67,009

処置する49子会社の%権益

 

 

 

 

 

93,166

 

 

 

 

93,166

 

103,115

 

196,281

法定備蓄金の支給

 

5

 

 

 

 

 

 

3,667

 

(3,667)

 

 

 

付属会社を売却する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,938)

 

(3,938)

行使された購入権

 

21

 

219,972

 

 

 

435

 

 

 

 

435

 

 

435

帰属制限株式単位

 

5,115,558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信託銀行が保有する株式を用いて株式オプションと制限株式単位を決済する

 

(5,335,530)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年12月31日現在の残高

 

674,356,266

 

(337,683)

 

46

 

9,141,494

 

85,979

 

42,403

 

(3,838,032)

 

5,094,207

 

268,977

 

5,363,184

付記は本総合財務諸表の構成要素である

F-13

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併株主権益報告書(継続)

(金額は千元とドルで、株式数は除く)

合計する

 

 

 

 

 

積算

 

 

 

世紀相互接続

 

 

 

 

その他の内容

 

他にも

 

グループ会社.

 

合計する

普通だよ

財務局

普通だよ

支払い済み

 

全面的に

法律を定める

積算

 

株主の

非制御性

株主の

    

備考

    

    

在庫品

    

    

資本

    

収入を損ねる

    

埋蔵量

    

赤字.赤字

    

株権

    

利子

    

株権

2019年1月1日現在の残高

 

674,356,266

 

(337,683)

 

46

 

9,141,494

 

85,979

 

42,403

 

(3,838,032)

 

5,094,207

 

268,977

 

5,363,184

合併純損失

 

 

 

 

 

 

 

(182,292)

 

(182,292)

 

1,046

 

(181,246)

非持株権益の出資

8,532

8,532

外貨の差額

 

 

 

 

24

 

(8,075)

 

 

 

(8,051)

 

 

(8,051)

新株を発行する

28

60,000

572

572

572

新株を発行して購入権及び帰属制限株式単位を行使する

 

28

 

304,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式ベースの報酬

 

 

 

 

60,048

 

 

 

 

60,048

 

 

60,048

法定備蓄金の支給

 

5

 

 

 

 

 

 

18,066

 

(18,066)

 

 

 

信託銀行に発行された株式

6,700,002

株式買い戻し

(1,456,980)

(11,840)

(11,840)

(11,840)

行使された購入権

 

23

 

33,869

 

 

 

429

 

 

 

 

429

 

 

429

帰属制限株式単位

 

5,136,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信託銀行が保有する株式を用いて株式オプションと制限株式単位を決済する

 

(5,170,175)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日現在の残高

 

679,963,488

 

(349,523)

 

46

 

9,202,567

 

77,904

 

60,469

 

(4,038,390)

 

4,953,073

 

278,555

 

5,231,628

付記は本総合財務諸表の構成要素である

F-14

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

合併株主権益報告書(継続)

(金額は千元とドルで、株式数は除く)

    

    

    

    

    

    

Aシリーズ

    

    

    

合計する

    

    

 

 

 

 

 

永久

積算

 

 

 

世紀相互接続

 

 

 

 

その他の内容

 

オープンカー

他にも

 

グループ会社.

 

合計する

普通だよ

財務局

普通だよ

支払い済み

 

優先して優先する

全面的に

法律を定める

積算

 

株主の

非制御性

株主の

    

備考

    

    

在庫品

    

    

資本

    

株主.株主

収入を損ねる

    

埋蔵量

    

赤字.赤字

    

株権

    

利子

    

株権

2020年1月1日の残高

 

679,963,488

 

(349,523)

 

46

 

9,202,567

 

77,904

 

60,469

 

(4,038,390)

 

4,953,073

 

278,555

 

5,231,628

合併純損失

 

 

 

 

 

 

 

(2,709,347)

 

(2,709,347)

 

29,088

 

(2,680,259)

非持株権益の出資

24,903

24,903

会計政策変動の累計調整

(2,740)

(2,740)

(2,740)

新株を発行する

118,754,028

8

2,680,283

2,680,291

2,680,291

永久転換優先株を発行する

1,047,468

1,047,468

1,047,468

永久転換可能優先株として分配する

470,643

(470,643)

外貨の差額

(133,439)

(133,439)

(133,439)

数年前に発行した株を解約する

(104,304)

本チケットの両替ができます

23,710,140

2

717,606

717,608

717,608

株式買い戻し

(4,363,639)

(130,650)

(130,650)

(130,650)

株式ベースの報酬

 

26

 

 

 

139,641

 

 

 

 

139,641

 

 

139,641

法定備蓄金の支給

 

 

 

 

 

 

 

13,993

 

(13,993)

 

 

 

行使された購入権

 

21

 

459,168

 

 

 

3,029

 

 

 

 

3,029

 

 

3,029

帰属制限株式単位

 

2,603,430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信託銀行が保有する株式を用いて株式オプションと制限株式単位を決済する

 

(3,062,598)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日の残高

 

817,959,713

 

(349,523)

 

56

 

13,083,119

 

1,047,468

(55,535)

 

74,462

 

(7,235,113)

 

6,564,934

 

332,546

 

6,897,480

2020年12月31日までの残高ドル

 

(53,567)

9

 

2,005,076

 

160,531

(8,511)

 

11,412

 

(1,108,830)

 

1,006,120

 

50,965

 

1,057,085

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である

F-15

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織構造

世紀インターグループは2009年10月16日にケイマン諸島の法律に基づいて登録設立され、その主な活動は投資持株である。当社はその総合付属会社及び可変権益実体(“VIE”)を通じて主に信託及び関連サービスの提供に従事している。

(a)2020年12月31日まで、当社の重要子会社及び合併可変利益主体は以下の通りである

実体.実体

    

日取り
法団として設立/
買収する

    

場所:
法団に成立する

    

パーセント
直行便
所有権
から
会社

    

主な活動

 

  

  

直接

  

子会社:

  

  

  

  

世紀インターグループ有限公司(“世紀相互接続香港”)

May 25, 2007

香港.香港

100

%  

投資持株

世紀相互接続データセンター有限公司(“世紀相互接続中国”)(1)

June 12, 2000

中華人民共和国

100

%  

技術とコンサルティングサービスの提供と長期資産のレンタル

世紀インター(仏山)科技有限公司(“FS科学技術”)(1)

2011年12月20日

中華人民共和国

100

%  

取引ネットワーク装置、技術及びインターネットデータセンターサービスを提供する

世紀インター安徽宿州科技有限公司(以下“SZテクノロジー”と略す)(1)

2011年11月16日

中華人民共和国

100

%  

ネットワーク機器取引

世紀インター杭州情報技術有限公司(“HZテクノロジー”)(1)

March 4, 2013

中華人民共和国

100

%  

インターネットデータセンターサービスを提供しております

IJoy Holding Limited(“iJoy BVI”)

May 6, 2011

英領バージン諸島

100

%

投資持株

世紀インター株式会社(“21 Vモバイル”)

April 30, 2013

香港.香港

100

%  

投資持株と電気通信サービスの提供

WiFire Group Inc.(“WiFire Group”)

March 7, 2014

英領バージン諸島

100

%

投資持株

卓越通情報技術有限公司(“深セン卓愛義”)(1)

April 30, 2013

中華人民共和国

100

%  

技術とコンサルティングサービスを提供します

世紀インター創業有限公司(“創投”)

March 6, 2014

香港.香港

100

%  

投資持株

AbitCool(中国)ブロードバンド会社(“aBitCool DG”)(1)

June 13, 2014

中華人民共和国

100

%  

休眠会社

迪易仙網有限公司(“DYX”)

2014年8月10日

香港.香港

100

%  

仮想専用ネットワークサービスを提供しております

世紀相互接続珠海融資リース有限公司(“珠海融資リース”)(1)

April 9, 2015

中華人民共和国

100

%  

融資リース業務サービスを提供する

世紀相互評価投資持株有限公司(“口コミ投資”)

2017年1月10日

香港.香港

100

%  

投資持株

世華DC投資持株有限公司(“世華投資”)

March 14, 2017

ケイマン諸島

51

%

投資持株

世紀相互接続(西安)科技有限公司(“西安科技”)(1)

July 5, 2012

中華人民共和国

51

%

技術とインターネットデータセンターサービスを提供します

佛山市卓毅知能データ有限公司(“FS卓毅”)(1)

July 7, 2017

中華人民共和国

51

%

インターネットデータセンターサービスを提供しております

北京宏源ネット科技有限公司(“北京宏源”)(1)

2014年12月8日

中華人民共和国

51

%

インターネットデータセンターサービスを提供しております

デルモントホールディングス(“デルモスBVI”)(3)

2014年8月8日

英領バージン諸島

100

%

投資持株

世華DC投資控股2有限公司(“世華ホールディングス2”)(4)

2019年8月20日

ケイマン諸島

100

%

投資持株

上海外高橋保税区鴻明物流有限公司(鴻明物流と略称)(1) / (4)

2019年8月20日

中華人民共和国

100

%

インターネットデータセンターサービスを提供しております

上海辺縁接続科技有限公司(“上海辺縁接続”)(1)

2020年11月3日

中華人民共和国

100

%

技術とインターネットデータセンターサービスを提供します

北京江河雲科技有限公司(以下、北京江河JHC)(1) / (8)

2020年十一月十七日

中華人民共和国

100

%

インターネットデータセンターサービスを提供しております

北京順頭グリーンエネルギーデータ科技有限公司(以下“北京科学技術”と略称)(1) / (8)

2020年十一月十七日

中華人民共和国

100

%

インターネットデータセンターサービスを提供しております

F-16

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

実体.実体

    

日取り
法団として設立/
買収する

    

場所:
法団に成立する

    

パーセント
直行便
所有権
から
会社

    

主な活動

 

  

  

直接

  

可変利息エンティティ(“VIE”:

  

  

  

  

北京億雲ネットワーク科技有限公司(“世紀相互接続科学技術”)(1) / (2)

二00二年十月二十二日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

北京エイジョイ情報技術有限公司(“北京エイジョイ”)(1) / (2)

April 30, 2013

中華人民共和国

インターネットデータセンター、コンテンツ配信ネットワークサービスを提供しております

WiFireネットワーク技術(北京)有限会社(“WiFire Network”)(1) / (2)

April 1, 2014

中華人民共和国

電信サービスを提供する

上海智研雲維科技有限公司(“上海智研”)(1) / (2)

2020年12月12日

中華人民共和国

電信サービスを提供する

21世紀の相互接続技術が直接持っています

  

  

  

  

北京世紀インターブロードバンドデータセンター有限公司(“世紀相互接続北京”)(1) / (2)

March 15, 2006

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

世界紀インター北京が直接持っています

  

  

  

  

世紀相互接続(西安)情報アウトソーシング産業園サービス有限公司(西安支社)(1) / (2)

June 23, 2008

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

廊坊市迅速計算機データ処理有限公司(“LF迅速走”)(1) / (2)

2011年12月19日

中華人民共和国

休眠会社

北京芸龍信達科技有限公司(“芸龍信達”)(1) / (2)

2010年8月6日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

北京益誠泰和投資有限公司(“北京益誠泰和”)(1) / (2)

2014年9月30日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

広州連絡ビッグデータ有限公司(“広州連絡”)(1) / (2)

April 14, 2016

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

北京翔湖雲聯科技有限公司(“翔湖雲聯”)(1) / (2)

2018年11月7日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

上海滬江松聯科技有限公司(“滬江松聯”)(1) / (2)

2018年12月17日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

北京舒海虎聯科技有限公司(“北京舒海”)(1) / (2)

2019年1月2日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

南通誠鴻雲計算有限公司(“NT誠鴻”)(1) / (2)

2019年12月24日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

上海樹中投資管理有限公司(“上海樹中”)(1)/(2)/(5)

June 30, 2020

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

三河市樹利坊情報技術有限公司(“樹利坊”)(1)/(2)/(6)

July 21, 2020

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

廊坊華海インターネット科技有限公司(“LF華海”)(1)/(2)/(7)

2020年9月11日

中華人民共和国

インターネットデータセンターサービスを提供しております

F-17

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

実体.実体

    

日取り
法団として設立/
買収する

    

場所:
法団に成立する

    

パーセント
直行便
所有権
から
会社

    

主な活動

 

  

  

  

SH智研が直接持っている

  

  

  

  

上海藍雲科技有限公司(“上海藍雲”)(1) / (2)

March 21, 2013

中華人民共和国

  

Office 365とWindows Azureプラットフォームサービスを提供

DYXとLFが直接持っています

深セン市迪易先通信有限公司(“深セン迪易先”)(1)

2014年8月10日

中華人民共和国

100

%  

仮想専用ネットワークサービスを提供しております

(1)総称して“中国子会社”と呼ぶ。
(2)総称して“総合VIE”と呼ぶ.
(3)2014年8月10日、会社とその子会社LF迅速買収100%デモントBVIおよびその子会社(総称して“デモントエンティティ”と呼ぶ)の持分。
(4)2019年8月20日、当社はその付属会社DRP Investmentを通じて世華ホールディングス2とその付属会社の唯一の株主となった(付記4)。
(5)2020年6月30日、当社はその付属会社上海実聯科技有限公司(“上海実聯”)を通じて買収した100%上海舒中の持分(付記4)。
(6)2020年7月21日、当社はその子会社上海世聯を通じて買収した100%舒利坊の持分(付記4)。
(7)2020年9月11日、当社はその付属会社上海世聯及び世紀相互接続金星国際投資有限公司(“世紀連金星”)を通じて買収した100%LF華海の持分(付記4)。
(8)2020年11月17日、同社は傘下子会社の世紀連土星国際投資有限公司(以下、世紀連土星)と北京中順永豊投資コンサルティング有限公司(以下、YF WFOE)を通じて買収した100%北京JHCと北京STの持分(付記4)。

F-18

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

(b)中国の法律法規は外資がインターネットと電気通信関連業務を持つことを禁止している。このような外資持株制限を遵守するために、当社は契約協定(“VIE合意”)を通じてそのVIEを通じて中国で業務を経営している。2020年12月31日まで、会社は世紀相互接続科学技術、北京iJoy、WiFireネットワークとSH智研の4つのVIEを制御している。VIEプロトコルにおける北京iJoy,WiFire Networkと華為智研に関する主要な条項は世紀相互接続とほぼ類似しており,異なる点は以下の単独開示の条項である。

世紀相互接続の株式はいくつかの中国個人が合法的に保有し、当社の取締役会執行主席の陳駿と張駿(総称して“代名人株主”と呼ぶ)を含む。以下は世紀相互接続技術VIE協定の重要な条項の概要である

排他的オプション協定

世紀相互接続中国と世紀相互接続科学技術の代株主が締結した独占購入株式協定に基づいて、代株主は当社或いはその指定者に撤回できない独占選択権を付与し、中国の法律が許可する範囲内で代株主が保有する世紀相互接続科学技術の全部或いは一部の持分を購入し、金額は人民元に相当する1それは.世紀相互接続中国が事前に書面で同意しなかった場合、世紀相互接続科学技術はいかなる利益分配を申告したり、いかなる形式でローンを発行したりしてはならない。指名された株主は世紀相互接続から受け取った任意の資金を世紀相互接続中国に全額送金しなければならない。もし世紀相互接続科学技術がいかなる分配を行うならば。この契約の期限は10年間このように2016年12月18日しかし、21世紀相互接続中国全権によって更新されるかどうかを決定することができる。2016年12月19日、この合意は別の契約を更新しました10年間このように2026年12月18日.

SH智研は実質的に類似した独占オプションプロトコルを持っており、主要な受益者であるSH Edge Connectが指定株主の上海栄研雲栖科技有限会社(“SH栄研”)が保有するSH智研の全株式を購入した場合、SH智研の任期は終了する。

独占技術コンサルティングとサービス契約

世紀インター中国と世紀インターテクノロジーが締結した独占技術コンサルティングとサービス協定によると、世紀インター中国は独占管理コンサルティングサービスとインターネット技術サービスを提供し、料金基準は1時間人民元である1世紀インター中国の全権によって適宜調整される。この契約の期限は10年間このように2016年12月18日しかし、21世紀相互接続中国全権によって更新されるかどうかを決定することができる。2016年12月19日、この合意は別の契約を更新しました10年間このように2026年12月18日.

上海智研は実質的に類似した独占技術コンサルティングとサービス協定を持っており、しかし上海智研の任期は無期限に有効であり、VIE上海智研の主要な受益者SH Edge Connectが書面で終了しない限り。

F-19

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

融資協定

2011年1月、世紀相互接続中国は代株主と融資協定を締結した。協定によると、世紀相互接続中国はすでに人民元無利子融資の便利を提供している7,000人民元と3,000それぞれ世紀相互接続科学技術の指定株主に授与し、世紀相互接続科学技術発展のデータセンターと電気通信付加価値業務及び関連業務に資金を提供する。ローンには固定期限がありません。

SH智研の代名株主はいかなる融資契約も締結しておらず、SH智研の出資に資金を提供している。

委託書協定

代名株主は委託書協定を締結し、これにより、彼らはそれぞれ世紀相互接続科学技術の株式に関する投票権を世紀相互接続中国の撤回できない代理権を付与し、その中には会社法及び世紀相互接続科学技術の組織定款を含むが代名株主のすべての株主権利と投票権を与えることを含むが限定されない。すべての指定株主が依然として世紀相互接続科学技術の株主である限り、授権書は署名の日から依然として有効かつ撤回できない。

世紀相互接続技術に関する授権書協定は2010年9月に世紀インターグループに再譲渡された。

株式質権協定

世紀相互接続中国、世紀相互接続科学技術と代株主が締結した株式質権協定に基づいて、代株主は同時に世紀相互接続科学技術のすべての株式権に等しく、世紀相互接続中国と代株主間の融資協議項目の下で融資の返済を保証する。2015年8月10日、北京市工商行政管理局平谷分局は“株式質権登録撤回通知書”を発行し、世紀相互接続科学技術のうちの1人の指定株主の張軍の株式質権登録を抹消し、この解約は株式質権協定の効力に影響を与えず、会社の契約当事者に対する制御を軽減しない。

もし世紀相互接続科学技術が株式質権協定と融資協議の下でそれぞれの契約義務に違反すれば、世紀相互接続中国は質権者としていくつかの権利を享受する権利があり、質権株権を売却する権利を含む。代名株主の同意を得て、世紀相互接続中国の事前書面の同意を得ず、譲渡、販売、質権、世紀相互接続科学技術株式権を処分すること、或いはその他の方法でその持分にいかなる新しい財産権負担をもたらすことができない。

上海智研は実質的に類似した条項を持っており、上海智研の代名株主はいかなる融資協議も締結しておらず、上述した上海智研出資に資金を提供している。

F-20

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

財務支持状

財務支援書によると、世紀インターグループは世紀インターテクノロジーの運営に無制限の財務支援を提供することに同意し、世紀インターテクノロジーがこのような資金を返済できない場合に返済を求める権利を放棄することに同意した。

SH Edge ConnectがSH智研の運営に無制限な資金支援を提供する以外は,SH智研の用語はほぼ類似している.

技術上の多数の持分が不足しているにもかかわらず、撤回できない許可協定を通じて、当社と世紀相互接続科学技術の間に母子会社関係が存在し、この合意に基づいて、代名人株主は実際に世紀相互接続科学技術の株式に関するすべての投票権を当社に譲渡した。また、当社は世紀相互接続中国を通じて、世紀相互接続科学技術株主が株式質権協定及び株式独占購入協定によって享受するすべての権利を行使し、世紀相互接続科学技術に対する実際のコントロール権を取得した。当社は能力があることを示し、財務支援書を通じてほぼすべての予想損失を吸収する能力を行使し続けることを意図している。また、会社は世紀相互接続中国が世紀相互接続コンサルティングとサービス協定を通じて世紀相互接続科学技術の基本的なすべての経済効果を獲得する能力があることを示した。そのため、当社は世紀相互接続技術の主要な受益者であり、世紀相互接続科学技術とその子会社を会計基準に統合して編集し、小テーマ810-10統合:全体(“ASC 810−10”)。当社或いは当社付属会社は他のVIEの主要な受益者として、即ち北京易居、WiFire Network及び上海智研のVIEアーキテクチャも類似した結論を得た。

当社の管理層及び中国の法律顧問は、(I)VIEの所有権構造はいかなる重大な面でも適用される中国の法律及び法規に符合し、及び(Ii)中国の現行法律に基づいて、各VIE協定はこのような合意のすべてに対して有効で、法的拘束力があり、強制的に実行することができ、しかもいかなる現行の有効な中国の法律或いは法規に違反することはないと考えている。

しかし、現在と未来の中国の法律と法規の解釈と応用については大きな不確実性がある。したがって、当社は中国の監督管理当局が最終的にその意見に反対意見を持たない保証はない。当社の現在の株式構造及びVIEとの契約手配が発見されたように、任意の既存又は将来の中国の法律及び法規に違反していることが発見された場合、当社は、絶えず変化する及び新しい中国の法律及び法規に適合するために、中国における所有権構造及び業務を再構成することを要求される可能性がある。変化及び中国の新法律法規が当社のVIE手配を禁止して合併原則を遵守している範囲では、当社はそのVIEの財務状況及び経営業績を解除せざるを得ない。経営陣は、現在の事実や状況に応じて、当社の現在の所有権構造やVIEとの契約手配が赤字になる可能性は低いと考えている。

F-21

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

(c)VIE開示

ある帳簿金額が人民元の財産である以外は134,415(ドル)20,600)は、担保で当社の銀行借款を付与します(付記13)、あります違います。総合投資企業資産の質権または担保。総合VIEの債権者は違います。総合貸借対照表の中で、主要受益者の一般貸金金額はすでに総合貸借対照表に列報されている。総合VIEは、データセンタービル、レンタル改善、光ケーブル、コンピュータ、およびネットワークデバイスを含むデータセンターおよび独自の施設を経営しており、これらは会社の総合財務諸表で確認されている。彼らはまた、公式ウェブサイトを含むいくつかの付加価値技術許可証、登録著作権、商標、および登録ドメイン名を持っており、これらも創設資産とみなされている。しかし、これらの資産はすべて些細なコストで購入したり、内部で発展したりし、発生時に支出を計上しているため、当社の総合貸借対照表には計上されていない。また,会社はその日常運営のためにデータセンター運営やマーケティングスタッフを招聘し,これらのコストは発生時に費用を計上している。本報告に記載されている間、当社は、従来の契約上、提供を要求していない任意の財務的または他のサポートを総合VIEに提供していない。

(d)Waburg Pincusと協力して

2017年3月、会社は華平と投資協定を締結し、中国で多段階合弁会社を設立し、デジタル不動産プラットフォームを建設しようとしている。同社は現有の4つの高業績IDC資産を初期合弁会社の種子とし、華平は不動産領域で直接資本と広範な業界ネットワークと資源に貢献した。その会社は所有している51株式の割合は四つ既存のインターネットデータセンター(IDC)資産は、華平は余剰資産を持っている49%です。2017年3月14日、世華投資は当社と華平傘下の子会社が共同で設立し、株式は51%和49%です。

二零一七年三月、当社と華平は二間の合弁会社世華持株二号及び世華DC投資管理有限公司(“世華投資管理”(“世華DC持株”)を設立し(注12)、世華持株2号及び世華DC投資管理有限公司(“世華DC持株”)の株式を保有した49%和51%です。当社は両社の合弁会社への投資を権益法で投資入金しており、大きな影響を発揮する能力があるためである。

2019年7月、当社は華平と再編協定を締結した。再編協議に基づき,世華ホールディングス2号譲渡100一部の付属会社の持分のパーセンテージは、代価は付属会社の華平に対する実収資本に相当する。その後、世華ホールディングス2号は華平が保有する世華ホールディングス2号の全株式を買い戻し、解約した。2019年8月20日に再編を完了した後、当社は世華ホールディングス2号の唯一の株主となり、この取引は資産買収として入金された(注4)。

F-22

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

次の表は、2019年12月31日と2020年12月31日までの総合VIEおよび2018年、2019年および2020年12月31日までの年度の財務情報であり、総合VIEと社内他エンティティとの間の会社間残高と取引を抹消する前に、

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

資産

流動資産:

 

  

 

  

 

  

現金と現金等価物

 

591,503

 

737,556

 

113,035

制限現金

 

260,961

 

260,450

 

39,916

売掛金(人民元不良債権準備純額66,416人民元と67,632(ドル)10,3652019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

513,440

 

664,610

 

101,856

前払い費用と他の流動資産

 

1,371,564

 

1,622,662

 

248,684

関係者が金に対処する

 

57,982

 

12,968

 

1,987

流動資産総額

 

2,795,450

 

3,298,246

 

505,478

非流動資産:

 

  

 

 

財産と設備、純額

 

3,580,341

 

5,170,878

 

792,472

無形資産、純額

 

151,722

 

342,288

 

52,458

土地使用権、純価値

 

58,588

 

46,719

 

7,160

経営的リース使用権資産純額

1,144,846

1,134,073

173,804

商誉

 

302,647

 

308,110

 

47,220

制限現金

 

66,119

 

27,719

 

4,248

税金資産を繰延し,純額

 

180,959

 

168,181

 

25,775

関係者が金に対処する

 

20,654

 

20,562

 

3,151

他の非流動資産

 

262,685

 

435,144

 

66,689

長期投資、純額

 

189,571

 

172,593

 

26,451

非流動資産総額

 

5,958,132

 

7,826,267

 

1,199,428

総資産

 

8,753,582

 

11,124,513

 

1,704,906

流動負債:

 

  

 

 

短期銀行借款

 

232,323

 

34,000

 

5,211

売掛金と支払手形

 

211,710

 

182,669

 

27,995

計算すべき費用その他は支払わなければならない

 

622,160

 

981,961

 

150,492

取引先から資金を前借りする

 

1,068,692

 

1,041,594

 

159,631

収入を繰り越す

 

52,088

 

58,066

 

8,899

所得税に対処する

 

8,175

 

12,743

 

1,953

会社間の金に対処する(1)

 

2,786,838

 

4,248,422

 

651,099

関係者の金に対処する

 

56,977

 

50,193

 

7,692

融資リース負債の当期分

 

220,363

 

362,760

 

55,595

長期借入金の当期分

 

32,500

 

165,328

 

25,338

政府支出の当期部分を延期する

 

2,595

 

2,074

 

318

賃貸負債の当期部分を経営する

410,422

427,114

65,458

流動負債総額

 

5,704,843

 

7,566,924

 

1,159,681

F-23

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

1.組織(続)

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

非流動負債:

会社間の金に対処する(1)

 

1,020,972

 

1,020,972

 

156,471

関係者の金に対処する

 

745,899

 

747,746

 

114,597

長期借款

 

79,500

 

570,135

 

87,377

融資リース負債の非流動部分

 

549,669

 

299,399

 

45,885

未確認税収割引

 

1,991

 

68,317

 

10,470

繰延税金負債

 

82,725

 

155,281

 

23,798

政府補助金の非当期分を繰延する

 

5,906

 

4,100

 

628

賃貸負債の非流動部分を経営する

529,546

497,268

76,210

非流動負債総額

 

3,016,208

 

3,363,218

 

515,436

総負債

 

8,721,051

 

10,930,142

 

1,675,117

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

純収入

 

2,532,854

 

2,858,176

 

3,885,141

 

595,424

純利益

 

52,986

 

111,592

 

73,748

 

11,302

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

経営活動による現金純額

 

693,620

 

495,308

 

748,418

 

114,700

投資活動による現金純額

 

132,522

 

(1,247,764)

 

(1,943,358)

 

(297,833)

融資活動による現金純額

 

(423,467)

 

885,286

 

1,302,082

 

199,553

現金および現金等価物と制限的現金純増加

 

402,705

 

132,830

 

107,142

 

16,420

(1)会社間の支払いには、総合VIEを代表して電信資源及び物件及び設備を購入するための当社内の他社への対応金が含まれています。

F-24

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主な会計政策の概要

(A)新聞記事の根拠

添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。

(B)合併原則

総合財務諸表は、当社、その付属会社及び当社又は当社付属会社が主な受益者である総合VIEの財務諸表を含む。当社、その付属会社及び総合VIE間のすべての重大会社間取引及び残高は合併時に解約します。買収された子会社の業績とその合併後のVIEは、制御権が当社に移管された日から合併します。

(C)予算の使用

米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、経営層は、連結財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに当該期間の収入及び支出の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。会社の財務諸表に反映される重大な推定および仮定は、繰延税金資産の推定準備の決定、転換可能な本チケットの公正価値の決定、および買収で買収された資産および負担された負債の初期推定値を評価することを含むが、これらに限定されない。事実と状況の変化は推定数の修正につながるかもしれない。全世界の経済気候と新冠肺炎疫病がもたらす予見できない影響を考慮して、推定過程は更に挑戦的になった。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があるため、差異は連結財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。

(D)外貨

当社とその海外子会社の本位貨幣はドル(“ドル”)であり、当社の中国子会社及びその総合子会社の本位貨幣はASCテーマ830基準に基づいて決定された人民元(“人民元”)である外貨事務(“ASC 830”)。当社は人民元を報告通貨としている。

当社とその海外子会社の財務諸表は本位貨幣から報告通貨人民元に換算されています。外貨建ての取引を取引日の為替レートで再計量することを機能通貨とする。外貨建ての貨幣資産と負債を貸借対照表日の為替レートで再計量する。外貨履歴コストで計量された非貨幣項目は、初期取引日の為替レートによって再計量される。為替損益は連結経営報告書に含まれています。

会社はその年の平均為替レートと貸借対照表の日の為替レートを用いてそれぞれ経営業績と財務状況に換算した。換算差額は全面損失表に累計他の全面収益(損失)を計上する。

(E)翻訳しやすい

読者の便宜のため、米ドルの金額を昼に購入したレートで1.00ドルを人民元に換算します6.52502020年12月31日、2020年度の最終営業日に、米連邦準備委員会(Federal Reserve Board)を代表して発表されたH.10統計データに設定された正午購入率。人民元金額がその為替レートまたは任意の他の為替レートでドルに両替、現金化または決済できることを表すものではない。

F-25

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(F)現金および現金等価物

現金と現金等価物には銀行に入金された手元現金と普通預金が含まれており、引き出しや使用は制限されず、原始期限は3ヶ月未満である。購入日から満期日が90日以下と規定されているすべての高流動性投資は現金等価物に分類される。

(G)制限現金

制限された現金とは主に少数の銀行が信託方式で持っている金を指し、信用手配の保証、香港電訊管理局が承認した無線スペクトルナンバープレートのネットワーク及びサービス規定の遵守を保証し、融資リース規定、第三者と訴訟するための金、ホストがOffice 365及びWindows Azureサービスを注文した最終顧客から徴収した立て替え金(支出に関する支出はマイクロソフト(中国)有限会社(“マイクロソフト”)及び当社の双方が同意しなければならない)、業務運営金及び融資按金である。

(H)短期投資

すべての元の満期日が3ヶ月より大きいが12ヶ月未満の高流動性投資は短期投資に分類される。利息収入は収益に含まれている。

(一)売掛金と帳簿準備

ASC 326を採用する前に、金融商品--信用損失(“ASC 326”)は、売掛金を可換金算入に計上する。疑わしい債務準備は、米国会計基準第310条に基づいて、問題入金、歴史的経験、帳簿年齢及びその他の要因を示す具体的な証拠の評価に基づいて、損失が発生する可能性がある期間に記録される売掛金それは.売掛金はすべての入金作業が停止した後に返金されます。

2020年1月1日、会社はASC 326基準を採用し、改正された遡及移行法を採用した。本指導意見が採択された後、人民元累積赤字に対して累積効果調整を行った2,7402020年1月1日から認可を受ける。2020年12月31日までに,当社は信用損失人民元を計上した2,393(ドル)367).

米国会計基準第326条によると、売掛金を含む金融資産の信用損失は、貸借対照表日までに回収すべき純額を示すために、償却コストに応じて帳簿を作成する準備ができている。このような準備は、プリペイドの考慮を含む資産契約期間内に発生すると予想されるクレジット損失に基づく。当社がこのような金融資産を回収できないと判断し、信用損失準備から差し引かれたことを確認した場合、資産は抹消されます。以前の入金金額の予想回収額は、以前の入金金額の総和を超えず、資産負債表の日割りに定められた必要準備金に計上されている。当社は類似したリスク特徴に基づいて金融資産を集約し、期待される信用損失を推定する。金融資産が類似したリスク特徴を有していない場合、当社は当該等資産の予想信用損失を個別に推定する。当社はその売掛金を密接に監視し、適時な入金、期限を過ぎた売掛金の詳細な審査、信用限度額の更新及び毎月その信用損失準備金の十分性を分析することを含む。

当社は損失率法を用いてその金融資産の生涯予想信用損失を決定した。この方法は主に会社の歴史的損失経験に基づいて赤字見積もりを計算するものです。損失率を決定する際には、当社は過去の損失に関する情報を評価し、現在の状況に応じて調整し、当社が合理的に予測できる時間帯に基づいてさらに調整する。当社は、その金融資産の契約期間の予測期間を合理的に支援できると結論している。現在の状況および合理的かつサポート可能な予測期間に関連する定性的および定量的調整は、顧客またはサプライヤーの信用、顧客信用限度額を確立する政策とプログラムの変化、売掛金支払い条件の変化、任意の信用集中の存在と影響、およびこのような集中程度の変化、および経済およびビジネス環境の現在および予測方向のような他の外部要素の影響を考慮する。

F-26

カタログ表

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(J)財産と設備

財産と設備はコストに応じて減価償却累計額と記録されたいずれかの減価償却を引いて申告する。企業合併で買収した財産と設備はデータを買収する際に初歩的に公正価値で確認した。財産と設備は資産の推定耐用年数に応じて直線法で減価償却され、具体的には以下の通りである

カテゴリー

    

使用寿命を見込む

属性

 

25-46年

賃借権改善

 

より短いレンタル期間または資産の推定使用年数を基準とする

光ファイバ

 

10-20年

コンピュータ及びネットワーク装置

 

1-10年間

事務設備

 

2-8年だ

機動車

 

2-8年だ

修理·保守コストは発生時に費用を計上し,財産や設備使用寿命を延長する修繕コストは関連資産の付加価値として資本化する。資産の廃棄、売却、処分はコストと減価償却を差し引くことで記録されており、それによって生じる収益や損失は総合経営報告書に反映されている。

購入または建設された財産や設備が所定の用途に達するまでに時間がかかり、建設中の工事に計上しなければならない。建設中の工事は購入費用によって入金され、設置費用が含まれています。建設中の工事は特定の財産と設備口座に転入し、これらの資産の準備が整った時に減価償却を開始する。

F-27

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(K)無形資産

無形資産は、コストから累積償却と記録された任意の減価を差し引いて提案される。企業合併で買収した無形資産は買収の日に初歩的に公正価値で確認された。耐用年数の限られた無形資産は直線法で償却される。これらの償却方法は、それぞれの無形資産の経済的利益が消費される推定モデルを反映している。

当社はASCサブテーマ350-40に基づいてある内部使用ソフトウェア開発コストを資本化している無形資産-営業権とその他:内部で使用されるソフトウェア(“ASC 350-40”)、合計人民元6,093人民元、人民元13,189、人民元と8,684(ドル)1,331)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。当社は、当社内部の要求を満たすためにのみ購入、開発または修正されたソフトウェアに関する何らかのコストを資本化し、そのソフトウェアを販売する実質的な計画はありません。これらのコストには,主にアプリケーション開発段階で内部開発ソフトウェアプロジェクトに直接関連する研究者コストが含まれる.資本化された内部使用ソフトウェアコストは“無形資産純額”に計上される。

無形資産の購入日からの加重平均使用寿命は以下のとおりである

購入したソフト

    

5.1年.年

無線スペクトル許可証

 

十五年

運営許可証*

29.3年.年

契約が滞る*

 

4.9年.年

お客様関係*

 

8.8年.年

ライセンス*

 

十五年

仕入先関係*

 

10年間

商品名*

 

20年

プラットフォームソフトウェア*

 

5年間

未完了のプロトコル*

 

5年間

内部使用ソフト

 

3.8年.年

顧客契約*

6.5年.年

*

子会社を買収する際に買収される。

F-28

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(L)借款書

2019年1月1日から、会社はASCテーマ842を採用したレンタルする(“ASC 842”)修正されたバックトラック法を使用して、比較可能な期間は再記載されていない。会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。ASC 842-20-25における確認基準によると、リースは経営的リースまたは融資リースに分類される。当社の賃貸契約にはいかなる重大な剰余価値保証や重大な制限的チェーノも含まれていません。

当社はすでに選出した一連の実用的な方便この条項は、(1)採用日までの任意の満期または既存契約がテナントであるか、またはテナントを含むかどうか、(2)採用日までの任意の満期または既存のテナントの借約分類、および(3)採用日までの任意の満期または既存のテナントの初期直接コストを再評価しないことを可能にする。当社はレンタルと非レンタル部分と賃貸契約を締結しており、これらの部分は通常単独で入金されています。最後に、同社はすべてのレンタル期間が12ヶ月以下の契約に対して短期賃貸免除を与えることを選択した。

リース開始日には、当社は存在する関連要因に基づいてリースの分類を決定し、経営リースの使用権資産及びリース負債、並びに融資リースの財産及び設備及び融資リース負債を記録する。リースを通じて取得した運営単位資産及び物件及び設備は,リース期間内に関連資産を使用する権利を代表し,リース負債及び融資リース負債を経営することは,リースによるリース金の支払いの責任を代表する。純収益資産と賃貸負債は、まだ支払われていない賃貸支払いの現在値で計算される。当社のレンタル契約に隠されている金利が既製品でなければ、当社はレンタル開始日に得られる情報に基づいて逓増借款金利を用いてレンタル支払いの現在値を決定します。この逓増借款金利は、当社が類似経済環境下で同じ通貨、類似期限、担保方式で借金した固定金利を反映している。純収益資産には、任意のレンタル前金が含まれており、レンタルインセンティブによって減少している。レンタル支払いの経営リース料金はレンタル期間内に直線法で確認します。レンタル条項は、レンタルの取消不能期限に基づいており、会社がそのオプションを行使することを合理的に決定する際にレンタル契約を延長するオプションを含めることができます。

初期賃貸期間が12ヶ月以下の賃貸は総合貸借対照表に計上されない。これらのレンタル契約のレンタル料金はレンタル期間内の直線に基づいて確認します。

(M)土地使用権

土地使用権とはASC 842項目下の中国土地使用権の経営賃貸前払い金を指す。前金の償却は、それぞれの土地使用権証明書の条項に基づいて直線的に提供される。

F-29

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(N)長期投資

当社の長期投資には、主に公正価値が容易に確定できない株式投資、権益法投資が含まれています。

ASCテーマ321によると投資--株式証券アメリカ会計基準(“ASC 321”)によると、権益法による入金及び被投資先の合併及びいくつかの他の投資を招く権益投資を除いて、権益投資は公正価値によって計量され、公正価値のいかなる変動も収益の中で確認される。決定が容易な公正な価値を有さず、ASCテーマ820に適合していない既存の実践的に便利な株式証券の場合、公正価値計量と開示米国会計基準(“ASC 820”)によれば、投資の1株当たり資産純値(またはその同値)を使用して公正価値を推定するために、当社は、コストから任意の減少値を減算する計量代替方法を使用することを選択し、同一発行者が同じまたは類似した投資(ある場合)が秩序ある取引において出現する可視価格変動によって生じる変動を加算または減算して、これらの投資を計量する。公正価値がいつでも確定できる権益証券は公正価値によって計量され、公正価値のいかなる変動も収益の中で確認される。

公正価値に応じて計量し、収益に公正価値変動を記録した株式投資については、当社はその等の証券が減値したかどうかを評価しない。当社が計量代替案を用いた株式投資を選択した場合、当社は報告日ごとに投資が減値するか否かを定性的に評価する。定性的評価が投資減値を示す場合、エンティティは、ASC 820の原則に基づいて投資の公正価値を推定しなければならない。公正価値が投資の帳簿価値より低い場合、実体は純損失の中で帳簿価値と公正価値との差額に等しい減値損失を確認しなければならない。

株式被投資者への投資とは、当社に重大な影響を与えることができるが、多数の持分或いは制御権を持たない実体への投資であり、米国会計基準第323-10条に適合する権益会計方法を用いて計算を行う投資-権益法と合弁企業:全体(“ASC 323-10”)。会社は有限共同企業において米国会計基準323-10と一致する権益会計方法を採用している三つ%以上の利息。権益法によると、当社は最初にコストで投資を記録し、その総合経営報告書で、各持分被投資者の純利益または損失における割合シェアを確認することを期待している。権益被投資者のコストと権益被投資者純資産中の関連権益金額との差額を権益法営業権として確認し、総合貸借対照表上の権益法投資に計上する。同社はASC 323-10に基づいてその権益法投資の減価評価を行っている。価値低下が非一時的と判定された場合、権益法投資の減価損失は総合経営報告書で確認される。

(O)営業権

営業権とは、買収された資産に割り当てられた公正価値と被買収企業が負担する負債を買収価格が超える金額を指す。ASCテーマ350によると商業権その他無形資産(“ASC 350”)は、記録された営業権金額が償却されるのではなく、減値指標があるような減値テストが毎年またはより頻繁に行われる。

米国会計基準第350条によると、当社は報告単位レベルで減値営業権を分配·評価した。報告書は運営部門であるか、またはその運営部門のレベルより低い。2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日現在、信託および関連サービスのみを提供しており、会社全体が1社の申告先となっています。

ASC 350によると、2019年及び2020年に、当社はホスト及び関連サービスに対して定性評価を行い、その買収による営業権の年間減値テストを完了した。同社はマクロ経済状況、業界と市場状況、財務業績、会社の株価を含むが、これらに限定されないすべての関連要素を評価した。当社はすべての要因を総合的にトレードオフした結果,公正価値が報告単位の帳簿価値を下回る可能性はないと結論したため,営業権のさらなる減値テストを行う必要はない。2018年、2019年および2020年12月31日までに、信託および関連サービスの営業権減価損失は確認されていません。

F-30

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(P)長期資産減価

当社は、固定資産や購入や内部開発の有限寿命無形資産の減値などの長期資産を評価し、イベントや状況変化が資産の帳簿価値を示す限り、ASCテーマ360に回収できない可能性がある不動産·工場および設備それは.このような事件が発生した場合、当社は、資産グループが予想している未割引将来のキャッシュフローに基づいて資産グループの回収可能能力を評価し、資産グループが予想される推定未割引未来のキャッシュフローを使用して売却資産グループの期待収益純額(ある場合)が資産グループの帳簿価値よりも低い場合に減値損失を確認する。当社が減値を確認した場合、当社は割引キャッシュフロー法により当該資産グループの帳簿価値をその推定公正価値に削減したり、入手可能かつ適切な場合には可比時価に減少したり、減価損失(あれば)は総合経営報告書で確認したりします

2020年12月31日現在、赤字が続いているため、当社の長期資産減価額は人民元に計上されています81,619(ドル)12,509)のうちの1つの資産グループの帳簿価値は、資産グループの公正価値を超える。当社は、当該資産グループに関する割引キャッシュフローに基づいて、収益法を用いて当該資産グループの公正価値を決定する。割引キャッシュフローは、この資産グループの6年間の予測に基づいており、これはその主要資産の残存使用寿命と一致している。の割引率13%は、加重平均資本コストに基づいて導出され、当社およびその業界固有のリスク評価を反映するための市場の推定値です。他の資産グループ別に減値は確認されておらず,減値指標が確認されていないためである.

減価損失は当該等資産の相対帳簿額面に比例して本グループの長期資産の帳簿値を減少させ、本グループの個別長期資産に割り当てられた損失は当該資産の帳簿値をその公正価値よりも低くしてはならず、この公正価値は不当なコスト及び努力なしに決定することができる。

同社は、その長期資産と買収された無形資産に関する減価費用を以下のように記録している

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

設備の減価

 

 

 

35,793

 

5,486

無形資産減価準備

 

 

 

38,654

 

5,924

その他の非流動資産の減価

 

 

 

7,172

 

1,099

F-31

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(Q)金融商品の公正価値

会社の金融商品は、現金および現金等価物、制限現金、短期投資、売掛金および売掛金、他の売掛金および支払金、債券対応、短期および長期借入金、売却可能投資、負債分類制限株式単位(“RSU”)および変換可能元票を含む。債券、長期借入金、転換可能な本票を除いて、これらの金融商品の帳簿価値はその短期満期日によってその公正価値に近い。

債券と長期借入金に対応する帳簿価値は、金利が市場金利に近いため、その公正価値に近い。当社はその総合貸借対照表から未償却債務割引及び発行コストを額面から差し引いて支払債券に計上し、開示目的のみのために公正価値を計量する。当社は、最初に財務負債であることを確認した際に、公正価値が関連負債の価値をよりよく代表するため、本票を変換可能な公正価値オプションを選択した。現金及び株式の或いは購入対価格及び株式決済配当は、最初に買収業務買収日及び授出日にそれぞれ公正価値で計量され、その後、各報告期間終了時に再計量され、当期収入/(支出)に計上された公正価値を調整する。変換可能なチケットは、ASC 825に従って公正価値に応じて計測される金融商品発行日及びその後に各報告期間が終了した時に再計量し、そして公正価値によって調整して当期収入/(支出)に計上したが、特定のツールの信用リスクに関連する任意の公正価値変動は他の全面収益/(損失)に計上した。

(R)収入確認

当社は,ホストクライアントのサーバやネットワーク機器,クライアントのサーバをインターネットバックボーン網に接続する(“ホストサービス”),暗号化されて安全に公衆インターネットに接続する仮想専用ネットワークサービス(“VPNサービス”)と,マイクロソフトとの戦略的パートナーシップを介して他の付加価値サービスやパブリッククラウドサービスを提供するホストおよび関連サービスを提供する.

2018年1月1日、会社はASU 2014-09号を通過した取引先と契約した収入(“ASC 606”)は、ASCトピック605における収入確認要件を置換する収入確認(“ASC 605”)は、2018年1月1日現在完了していない契約の改正後に適用される遡及移行法を採用する。2018年1月1日以降に開始された報告期間の結果はASC 606項目以下に報告されているが、前期金額は調整されておらず、引き続きASC 605項目下の履歴会計に基づいて報告されている。新収入基準を採用した影響は連結財務諸表に実質的な影響はなく、2018年1月1日からの利益剰余金は調整されていない。

ASC 606によれば、エンティティは、その顧客が約束された商品またはサービスの制御権を取得すると、収益を会社が履行義務を履行していることを確認し、その金額は、エンティティがこれらの商品またはサービス交換から得られると予想される対価格を反映する。エンティティがASC 606の範囲内のスケジュールされた収入確認を決定するために、エンティティは、(I)顧客との契約を決定するステップと、(Ii)契約における履行義務を決定するステップと、(Iii)可変対価格(ある場合)を含む取引価格を決定するステップと、(Iv)契約の履行義務に取引価格を割り当てるステップと、(V)エンティティが履行義務を履行する場合(または履行義務として)収入を確認するステップと、を実行する。当社は、実体が顧客に譲渡された商品やサービスと交換するために獲得する権利のある対価格を受け取ることが可能な場合にのみ、5ステップモードを契約に適用する。

契約が契約開始時にASC 606の範囲内に決定されると、会社は、どの履行義務を履行しなければならないか、およびこれらの履行義務のうちどれが異なるかを決定するために契約を審査する。当社は、履行義務毎に履行又は履行時に当該履行義務に割り当てられた取引価格の金額に基づいて収入を確認する。

当社は依頼人であり、当社が主にサービス提供を担当し、サービスを顧客に譲渡する前に適宜定価と制御承諾のサービスを策定する権利がある場合、当社は依頼者であり、毛収入に応じて収入を記録する。そうでなければ、会社は収入を純額で手数料として記録する。

F-32

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(R)収入確認(継続)

ASC 606を採用した日から発効した会社収入確認政策は以下のとおりである

ホスト·サービスとは、企業がデータセンター空間をクライアントのサーバおよびネットワークデバイスに専用に使用し、オペレーティングシステムサポートおよび更新支援、サーバ監視、サーババックアップおよびリカバリ、サーバセキュリティ評価、ファイアウォールサービス、および災害復旧を含む量的にカスタマイズされたサーバ管理サービスを提供することである。当社はまた、境界ゲートウェイプロトコルやBGPネットワーク、あるいは単線、2線または多線ネットワークを介して、顧客を中国のインターネットバックボーンネットワークと他のネットワークに接続する相互接続サービスを提供する。ホストサービスは通常,契約サービス期間内に固定金額で顧客に提供され,関連収入は契約期間内に直線的に確認される.いくつかの契約の場合、その考慮要因は、ホストサービスの使用状況であり、関連収入は、契約期間全体にわたってサービスを提供する際の所定の比率の消費量に基づいて確認される。同社は依頼人であり、委託サービスの収入を毛数で記録している。

VPNサービスは,会社が公衆インターネットを介して安全な専用接続を確立し,クライアントの専用ネットワークを拡張するサービスである.VPNサービスは契約サービス期間内に固定金額で顧客に提供され,収入は契約期間内に直線的に確認される.同社は依頼人であり,VPNサービスの収入を毛数で記録している.

同社はマイクロソフトと協力してクラウドサービスを提供し、企業や個人顧客がITインフラを利用してインターネット上で彼らのアプリケーションを動作させることを可能にしている。クラウドサービスは一般に当社が最終顧客に固定金額を徴収するか、購読期間内のクラウド資源の実際の使用率に応じて徴収され、購読期間は一般的に1年となる。当社はその履行義務を履行し、マイクロソフトが最終顧客にクラウドサービスを提供することに協力していますが、契約処理管理、請求書、入金、保守、フロントサポート、いくつかのITインフラサービスに限定されません。これらのサービスは、実質的に同じであり、同じクライアントに転送されるモードを有する一連の異なるサービスと考えられ、したがって、時間の経過とともに履行される単一の履行義務とみなされる。会社が獲得する権利のある相応の対価格は、制御権移転のモデルを最もよく説明しているので、時間に基づく方法で収入として確認される。クラウドサービスからの収入には、ある条件が完了したときにマイクロソフトから受け取った毎月の報酬収入と、最終顧客から受け取った会社がマイクロソフトに支払った対価格を差し引いた総請求額が含まれています。契約が単一の履行義務において異なるサービスを増加させ、追加料金を徴収するように修正された場合、このような変化は、旧契約の終了および新しい契約の締結入金として期待される。

いくつかの手配については、顧客はサービスが交付される前に会社に費用を支払う必要がある。収入契約のいずれか一方が履行された場合には、会社は、会社の業績と顧客支払との関係に基づいて、合併貸借対照表において契約資産又は契約負債を確認する。契約負債は主に契約期間内にホストサービスを提供して受信した費用に関連しており、これらの費用は合併貸借対照表において繰延収入として報告されている。

繰延収入とは、商品又はサービスを受信した顧客に製品又はサービスを譲渡する義務がある顧客(又は支払うべき掛け値金額)をいう。2019年12月31日と2020年12月31日まで、会社は人民元までの収入を延期しました57,625人民元と63,245(ドル)9,693)である。期初繰延収入残高確認の収入は人民元である46,730(ドル)7,162)2020年12月31日までの年度。

同社のいくつかのホストサービスにはレンタルと非レンタルコンポーネントが含まれている。当社は実際の便宜を採用し、レンタル人がレンタルと非レンタル構成部分を合併することを許可し、それを1つの構成部分として計算することを選択し、条件は、1)レンタル構成部分と非レンタル構成部分の譲渡時間と方式が同じであること、2)レンタル構成部分が別々に計算すれば、経営性賃貸に分類すべきである。レンタル成分が主導的であれば、現在のレンタル会計基準(“ASC 842”)に従って合併後の成分を計算し、非レンタル成分を主とすれば、ASC 606に従って計算する。同社は、非レンタル部分がホストサービスの主要部分であることを確認した。したがって、当社は、ASC 606に従って合併構成要素を会計処理した。

F-33

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(R)収入確認(継続)

当社は、当社の収入契約が(I)当初予想期限が1年以上である契約であるか、又は(Ii)会社が提供するサービスのために領収書を発行する権利を有する金額で収入を確認する契約であるため、未履行義務の価値を開示しない。

(S)収入コスト

収入コストは主に電気通信コスト、会社の長期資産の減価償却、無形資産の買収、維持、IDCサービスを提供するデータセンターの賃貸料支出、給料とその他の関連運営コストに直接起因する。

(T)広告支出

広告費用は発生した費用に計上され、販売とマーケティング費用の計人民元に計上される7,968人民元、人民元6,095人民元と7,779(ドル)1,192)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。

(U)研究開発費

研究開発費には主に会社サービスとネットワークの定例アップグレードと関連強化のための賃金と関係者コストが含まれている。内部使用ソフトウェアの開発や重大なアップグレードと増強によるASCサブテーマ350−40の資本化基準を満たす内部使用ソフトウェアの付加機能を満たすコストのほか、研究·開発費用は発生した費用に応じて計上される無形資産-営業権およびその他の内部使用ソフトウェア.

(V)政府支出

政府支出は、ある研究·開発プロジェクトのコストを補助するために、中国の関連市政府当局が提供した。当該等の政府補助金の金額は完全に関係政府当局が適宜決定しており、当社が後日当該等の政府補助金を引き続き受ける保証はない。会社が付加的な条件を守って贈与を受ける可能性が高い場合には、政府の贈与を確認する。贈与が1つの費用項目に係る場合は、総合業務報告書で確認し、贈与と補償しようとする費用とを体系的に一致させるために必要な期間内に、関連業務費用の減少と確認する。贈与が資産に関連している場合は、繰延政府贈与として確認され、関連資産の予想耐用年数内に関連減価償却費用の減少額等として総合経営報告書に計上される。

F-34

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2.主要会計政策の概要(継続)

(W)資本化権益

利息コストが資格に適合した資産を買収,建造または生産している間に発生した場合は資本化し,これらの資産に支出していなければ,そのなどのコストを回避することができる。

本期間に計上された利息コスト総額のため、2018年、2019年、2020年12月31日までの年度の利息支出は以下の通りです

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

債券の利子支出と償却コストに対応する

 

150,098

 

223,832

 

223,785

 

34,297

転換可能な元票の利息支出

18,880

2,893

銀行やその他の借金の利子支出

 

19,395

 

14,212

 

39,424

 

6,042

融資リース利息支出

 

79,935

 

120,185

 

130,196

 

19,953

総利子コスト

 

249,428

 

358,229

 

412,285

 

63,185

差し引く:総利息コスト資本化

 

(13,362)

 

(12,274)

 

(31,676)

 

(4,854)

利子支出,純額

 

236,066

 

345,955

 

380,609

 

58,331

(X)所得税

当社は貸借対照法を用いて所得税を計算します。この方法によれば、繰延税金資産および負債は、資産と負債の財務報告と税ベースとの間の差額に基づいて、差額予想沖販売中に発効する制定された税率を使用して決定される。繰延税金資産の帳簿金額は実体ごとに審査され、繰延税金資産の利益は将来年度に現金化されない可能性が高く、推定額に応じて減額される可能性が高い。評価免税額は正と負の証拠の重みに基づいて決定され、現有の課税の一時的な差異の未来の輸出、一時的な差を計算しない将来の課税収入の十分性、及び確認可能な税務計画を含む。予想される将来の課税所得額は,収入増加を予測するための重大な仮定に関連しており,これらの仮定は,同社の歴史的財務業績,その経営能力拡大計画,および現在の業界傾向を考慮している。税率変動が繰延税項に及ぼす影響は,税率変動公布日を含む期間の収入で確認された。すべての繰延所得税資産および負債は、総合貸借対照表において非流動資産に分類される。

当社はASCテーマ740を適用している所得税会計 (“ASC 740”), 所得税の不確実性を説明するために。ASC 740は、財務諸表において確認される前に達成されなければならない税務ヘッドが達成されなければならない確認閾値を規定する。

同社は、必要に応じて未確認の税収割引に関する利息と罰金を総合経営報告書の“所得税費用”の一部に分類することを選択した。

F-35

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2.主要会計政策の概要(継続)

(Y)株式ベースの報酬

従業員に付与された株式オプションと制限株式単位(RSU)は、ASCテーマ718の下で説明される報酬--株式報酬(“ASC 718”)は、従業員に付与された株式ベースの報酬は、付与日の公正価値に応じて計量され、総合経営レポートにおいて必要なサービス期間および/または業績期間(通常は帰属期間)の補償支出として確認されることが規定されている。当社は発生した没収行為を計算します。

当社は直線法を用いて補償費用を確認することを選択し、株式に基づく奨励は、階層的な帰属スケジュールを持つサービス条件とともに付与されている。業績を条件に付与された株による奨励について、会社は加速法を用いて補償費用を確認した。所定の業績条件を達成する可能性があれば、会社は関連する補償費用の確認を開始します。当社では、業績状況の結果に応じて異なる数の株式ベースの奨励が付与される可能性があると考えており、推定された変化の累積影響は変動期間内に確認されています。市場条件のある株式奨励については,市場条件に到達する可能性が付与日の公正価値に反映される.当社はAccelerateメソッドを用いて必要なサービスを提供する際に補償費用を確認しています。

2016年11月26日、取締役会は、決算日に固定ドル額に相当する可変数の株式を発行することで解決する特定の個人に対する新たなインセンティブ計画と新しいボーナス計画を承認した。当社は実際の決算日までの報告期間末までに当該等の負債の公正価値を収益により再計測し,実際の決算日は対象株式数を決定し,残りの帰属期間の補償コストを記録した日である。

新しい裁決と引き換えに、元の裁決下の持分報酬の条項または条件を廃止することは、修正とみなされるべきである。元の帰属条件または新しい帰属条件に達した場合、修正された決裁に関連する補償コストが確認される。奨励の公認補償総コストは、授与日の元の奨励の公正な価値に少なくとも等しく、修正の日になければ、元の奨励の業績またはサービス条件は満たされないと予想される。増加した補償費用は、リセット補償の公正価値が修正日の元の補償の公正価値を超えることを意味する。したがって、修正された報酬について、当社は、(I)残りの帰属期間内に株式ベースの補償の増分部分を償却すること、および(Ii)各報告期間の支出が高い者を基準として、元の条項または新しい条項を使用する元の報酬のいずれかの未確認補償コストを含む、新しい奨励帰属期間中の株式ベースの補償を確認する。市場状況の修正については、株式に基づく補償の増分部分および元の報酬の未確認補償コストは、新たな帰属中に確認される。修正された後も負債に対する責任報酬については、責任報酬は、各報告日において引き続き公正な価値で再計量される。

F-36

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

1株当たりの損失

ASCテーマ260によると1株当たりの収益1株当たりの基本損失(“ASC 260”)で計算し、1株当たりの基本損失は2種類の方法で計算し、計算方法は普通株株主が純損失を年内に発行した非制限的普通株で割るべき加重平均である。2種類の方法では、純損失は普通株と参加証券の間でその参加権に応じて分担される。同社のAシリーズ優先株(注17)は参加証券である。1株当たり償却損失は、償却等値株式(あればある)の影響調整後の2段階法であり、期間内に発行された普通株及び希薄同値株式の加重平均を除いて、普通株株主が純損失を占めるべきである。または発行可能株式は、業績に基づく株式奨励および株式で決済されるまたは対価を含み、当該株式が発行されない場合にのみ1株当たり基本収益に計上される。または発行可能株式が期初または株式手配開始日に1株当たりの赤字に計上される分母があり、遅い場合には、配当および報告期間末までのすべての要件が満たされた場合にのみ発行可能株式が計上される。当社が普通株または現金で決済する契約を選択し、株式決済と推定することにより、より希薄化作用があれば、決済契約に必要な株式数に関する増分株式は、1株当たりの希薄損失の分母に計上される。普通株等値株式は,購入株式を行使して発行可能な普通株からなる, 在庫株式法と転換会社A系列優先株と本票を変換可能な場合に発行可能な株式を用い,IF変換法を用いる.普通株等価物の影響が逆希釈である場合、普通株等価物は1株当たりの希薄損失の計算に計上されない。

(Aa)株式買い戻し計画

2019年12月2日の取締役会の決議によると、当社の管理職は、総額がドル以下の株式を1回または複数回に分けて買い戻す権利がある20,000自己流通株(米国預託証券に代表される株式を含む)(各取引を“買い戻し”と呼ぶ)13ヶ月2020年12月31日に終わります。

当社はASCにより主題505-30に分けて買い戻した株式をコスト別に在庫株に計上する在庫株(“ASC 505-30”)、株式買い戻しは総合株主権益表に単独で示されており、当社は買収した当該等の米国預託証券の最終処分について決定していないからである。会社が在庫株の解約を決定した場合、元発行価格と買い戻し価格との差額は累積損失となる。

2018年、2019年及び2020年12月31日まで、当社は買い戻しますゼロ, 242,830そしてゼロ考慮のためのアメリカ預託証明書ゼロ人民元、人民元11,840そしてゼロそれぞれ,である.

(Bb)全面損失

総合損失は、会社が一定期間内に取引やその他の事件や状況によって減少する権益と定義され、所有者の投資や所有者への分配による取引は含まれていない。当社の累計その他の総合収益には、当社とその海外子会社に関する外貨換算調整のみが含まれており、その本位貨幣はドルである。

F-37

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

2.主要会計政策の概要(継続)

(Cc)分類報告

ASCテーマ280によると, 細分化市場報告(“ASC 280”)、当社には報告すべき支部があり、当社の行政総裁が当社の首席運営決定者(“CODM”)に決定されたため、当社の資源配分および評価業績について決定した場合、当社は1つのホストおよび関連サービスの運営実績しかなく、CODMは当社全体の運営実績を審査する。ホストおよび関連サービス業務は主にホストホスト、相互接続、クラウド、VPN、ハイブリッドITなどの付加価値サービスに集中している。

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日現在、会社は1つは報告部です。当社のほとんどの長期資産と収入は中国に位置し、中国に由来しているため、地理分部は報告されていない。

(Dd)従業員福祉

当社の中国子会社の全従業員は、医療、住宅基金、年金、失業保険を含む従業員福祉を受ける権利があり、これらの福祉は政府が規定した固定拠出計画である。このような実体は中国の関連法規に基づいて、従業員それぞれの賃金のいくつかのパーセンテージによって当該等の福祉を計算しなければならないが、いくつかの上限を遵守し、課税金の中から国家が援助する計画に現金を供給しなければならない。

(Ee)比較文

前年連結財務諸表に報告されたいくつかの項目は、本年度に該当する列報方式で再分類された。

(Ff)最近の会計声明

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました中間価格改革(主題848)任意であり、任意であり、いくつかの基準が満たされていれば、契約、期間保証関係、および参照為替レート改革の影響を受ける他の取引に適用可能なオプションの便宜的および例外を規定する。これらの改正は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利や他の参考金利の契約やヘッジ関係を参照するためにのみ適用され、これらの基準金利は参照金利改革によって終了する見通しだ。これらの修正は直ちに発効し、2022年12月31日またはそれまでに締結または評価された契約修正およびヘッジ関係に適用される可能性がある。当社は現在、参考為替レート改革の影響と、これらのオプションの実際の方便を採用して総合財務諸表を簡素化する潜在的な影響を評価しており、分析過程で採用の影響を考慮する。

FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)は、変換可能ツールに関するレガシーガイドラインおよび実体自己持分契約に関する派生商品範囲の例外を改訂することに重点を置いています。ASU 2020−06は、組み込み変換機能のために単独で会計処理を行う必要がある会計モデルの数を削減することにより、変換可能ツールに対する発行者の会計処理を簡略化する。ASU 2020-06はまた、契約が株式分類を行う資格があるかどうかを決定する際にエンティティが行う必要がある和解評価を簡略化する。さらに、ASU 2020-06は、変換可能ツールの開示および1株当たり収益(EPS)指針を的確に改善することによって、情報透明性を向上させること、すなわち、変換可能ツールの希釈1株当たり収益計算を統一し、エンティティにIF変換方法を使用することを要求し、ツールが現金または株式で決済可能である場合に、希釈1株当たり収益計算に潜在的な株式決済の影響を計上し、報告期間内に発生する転換または転換条項が重大に変化するイベントまたは条件を満たすことをもたらす事項に関する情報を増加させることを要求する。この更新は、2021年12月15日以降に開始される会社会計年度およびこれらの会計年度内の過渡期に発効する。早期採用は許可されているが、2020年12月15日以降の財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期を早くしてはならない。各エンティティは,修正された遡及移行方法や完全遡及移行方法を選択することで新たなガイドラインを採用することができる.同社は2021年1月1日からASU 2020−06を早期に採用する予定で、採用日にはその財務諸表に実質的な影響を与えない見通しだ。

F-38

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

3.リスク集中

(A)信用リスク

会社を深刻な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、短期投資、売掛金、その他の売掛金、関連先の支払金額が含まれる。2019年12月31日と2020年12月31日現在、人民元現金および現金等価物、制限的現金と短期投資の合計1,171,075人民元と1,419,855(ドル)217,602)は、中国に位置する主要金融機関とドル222,638ドルと一緒に303,824(人民元)1,982,454)中国国外の主要金融機関にそれぞれ入金する。経営陣は、これらの金融機関の信用の質が高いと考え、これらの金融機関の信用状況を監視し続けている。歴史的に見ると、国家が預金者の利益を保護する政策により、中国銀行業の預金は安全である。しかし、中国は2006年8月に新しい破産法を公布し、2007年6月1日から施行し、その中にもう1つの明確な規定があり、国務院は破産法に基づいて中国銀行業破産実施方法を公布することができる。新しい破産法により、中国の銀行が破産する可能性がある。また、中国が世界貿易機関に譲歩して以来、外資銀行は徐々に中国での経営を許可され、多くの方面でずっと中国資本銀行の重要な競争相手であり、特に2006年末に外資銀行に人民元業務を開放して以来。したがって、会社が預金を持っている中国資本銀行の倒産リスクが増加している。当社の預金を持っている銀行のうちの1つが倒産した場合、当社はその預金を全額回収することは不可能です。中国の法律により、当該銀行が保証債権者に分類される可能性が低いからです。

(B)ビジネス、サプライヤー、お客様、および経済的リスク

当社の置かれている業界は相対的に活発で、競争が激しく、卓越した運営サービスに非常に依存している。会社は、以下のいずれの方面の変化も、会社の将来の財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている

(i)業務リスク-第三者は、企業サービスよりも同等であるか、または優れていると考えられる方法で、データセンターおよびネットワーク要求を満たす技術または業務モデル革新を開発することが可能である。競合他社が打ち出したサービスが当社のサービス品質、価格または性能と競合したり、当社のサービス品質、価格または性能を超えたりする場合、当社は既存の顧客と契約を更新したり、自社に合理的な投資収益率を発生させる価格とレベルで新規顧客を誘致することができない可能性があります。

F-39

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

3.リスク集中(継続)

(B)業務、仕入先、顧客、経済リスク(継続)

(Ii)サプライヤーリスク-会社の運営は、第三者電気通信事業者が提供する帯域幅およびキャビネット容量に依存します。会社が第三者の電気通信事業者からキャビネットおよび帯域幅供給を得ることができる保証はなく、会社もお客様が意外に増加した帯域幅需要のために十分な準備をしていません。会社によってレンタルされた通信容量(キャビネットおよび帯域幅を含む)は、物理的中断、技術的困難、契約紛争、またはその第三者プロバイダの財務状態が悪いなど、様々な理由で利用できない可能性がある。これらのネットワークプロバイダが会社が要求する容量を提供できない場合、そのクライアントへのサービスの減少または中断を招く可能性がある。同社の総帯域幅とキャビネット資源の大部分は5人最大のサプライヤーは全部で占めています19%, 21%和392018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日現在の年間総帯域幅とキャビネットリソースの割合をそれぞれ占めています。
(Iii)顧客リスク-会社の将来の業務の成功は、会社が新しい顧客を誘致しながら、既存の顧客から業務を獲得·拡大し続ける能力にある程度依存する。会社はそのサービスをカバーする多様な顧客基盤を持っていて、最大の単一実体顧客からの収入は比に満たない9%和8会社の2018年12月31日と2019年12月31日までの年間総純収入の%を占め、2つの単一実体顧客から発生した収入が102020年12月31日までの年間総純収入の割合を占める。いくつかの顧客は、中国における電気通信事業者の現地子会社であり、当社は、これらのエンティティと交渉、維持、サポートを行う際に、各エンティティが個別の決定権およびサービス調達予算を有するため、これらの顧客を個別の顧客とみなすありませんいずれの年も、これらの独立顧客は会社の収入の2%以上を貢献していますが、全体的には、彼らは約2%を貢献しています4%, 4%和32018年12月31日現在、2019年と2020年12月31日までの年間総収入の1%をそれぞれ占めている。
(Iv)政治、経済、社会的不確実性-同社の運営は中国の重大な政治、経済、社会的不確実性の悪影響を受ける可能性がある。中国政府が経済改革政策を推進して20年以上になるが、中国政府がこのような政策を引き続き推進するか、あるいはそのような政策が重大な変化を起こさないことは保証されず、特に指導部の交代、社会あるいは政治的動揺、あるいは中国の政治、経済および社会状況に影響する予見できない状況下である。中国政府の経済改革に対する追求が一貫的または効果的であることも保証されない。
(v)規制規制-適用される中国の法律、規則、法規は現在、外資がインターネット関連サービス(ホストと関連サービスを含む)を提供する会社を持つことを禁止している。そのため、会社の子会社世紀インター中国は現在、中国でIDCサービスを提供するために必要なナンバープレートを申請する資格がない。そこで,当社は中国でIDCサービスを提供するために必要なライセンスと許可を持つ総合VIEにより中国でのIDCサービスを経営している。中国政府も随時、あるサイト事業者のアクセスを阻止することを選択することができ、当社の創設能力に大きな影響を与える可能性もある。

F-40

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

3.リスク集中(継続)

(C)両替リスク

当社は基本的にすべての業務を人民元で行っていますが、人民元を自由に外貨に両替することはできません。1994年1月1日、中華人民共和国政府は双為替制度を廃止し、人民銀行中国銀行が毎日オファーした単一為替制度を実行した。しかし、為替レートの統一は人民元がドルや他の外貨に容易に両替できるという意味ではない。すべての外国為替取引は、中国人民銀行または他の中国人民銀行がオファーした為替レートで外貨を売買することを許可された銀行を通じて引き続き行われる。中国人民銀行又はその他の機関は外貨支払いを許可し、支払い申請書、及びサプライヤーの領収書、出荷伝票と署名した契約書を提出する必要がある。

(D)外貨為替リスク

2005年7月21日から、人民元対バスケット特定外貨は狭い管理のある区間で変動することが許可された。人民元の対ドル切り下げはおよそ5.0%, 1.6%と(6.5%)は、2018年、2019年および2020年12月31日までにそれぞれ年度を終了します。

(E)金利リスク

当社の利上げ資産および負債は金利リスクに直面しています。その資産及び負債リスク管理の一部として、当社は、その配当資産及び負債の金利リスクを管理するための適切な手順を検討し、適切な手順をとる。当社は市場金利変動による重大なリスクに直面しているわけではなく、その期間中にいかなる派生金融商品を使用して利息リスクを管理しているわけでもない。

F-41

カタログ表

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

4.関連会社の買収·売却

2020年の買収

北京JHC

2020年11月17日に子会社YF wofeと世紀インター土星を通じて買収されました100%北京JHCとその子会社である北京STの輝かしい東方有限公司(“輝輝東方”)の株式を制御し、総現金対価格は人民元である432,015(ドル)66,209)である。その中で、人民元200,000(ドル)30,651)いくつかの条件が達成されていない場合には払い戻しが可能であり、追加価格または対価格を計上することができる。取引の目的は新しいデータセンターを設立することだ。Splendo,BJ JHCおよびBJ STは業務として正常な運営に必要なすべての要素を備えておらず,運営が開始されていないため,この買収は資産買収とされている。2020年12月31日まで、人民元に関するいくつかの条件200,000(ドル)30,651)は満たされておらず、予期しない状況が解決される前に、対応する資産は確認されない。純資産の帳簿価値を確認できるのは以下の通り

    

人民元

    

ドル

買収した純資産:

  

  

財産と設備、純額

 

279,556

 

42,843

経営許可証(注9)

 

110,418

 

16,922

取引先契約(注9)

 

33,208

 

5,089

経営的リース使用権資産純額

 

112,398

 

17,226

繰延税金資産

 

3,150

 

483

他の非流動資産

 

4,428

 

678

現金と現金等価物

 

30,319

 

4,647

その他流動資産

 

8,833

 

1,354

その他流動負債

 

(90,805)

 

(13,916)

リース負債を経営する

 

(120,120)

 

(18,409)

融資リース負債

 

(84,082)

 

(12,886)

繰延税金負債

 

(55,288)

 

(8,473)

現金の合計価格

 

232,015

 

35,558

2020年12月31日現在、会社は子会社YF Wofeと世紀インター土星を通じて人民元を前払いしている844,309(ドル)129,396)データセンターを構築するために潜在的持分を買収する。成約条件に達していないため、買収が完了していない場合、前金は返金でき、前金は2020年12月31日に総合貸借対照表に他の非流動資産として入金される。

F-42

カタログ表

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

4.子会社の買収·売却(継続)

2020年の買収

施樹忠

2020年6月30日、既存の信託サービスを拡張する業務戦略の一部として、同社はその子会社である上海世聯を通じて買収した100第三者売却株主は主にインターネットデータセンターサービスを提供する上海曙中株式の%株式を保有し、総現金対価格は人民元である36,667(ドル)5,619)である。上海曙中はすでに運営しており、1つの企業として正常な運営を行うために必要なすべての要素を備えているため、このような買収は業務合併に計上されている。いくつかの負債は一時的なので、初期会計計算は不完全だ。

次の表は、購入日までに購入した資産と負担する負債の推定公正価値をまとめたものである

    

人民元

    

ドル

財産と設備、純額

 

348,475

 

53,406

経営的リース使用権資産純額

 

81,034

 

12,419

取引先契約(注9)

 

33,500

 

5,134

購入したソフト

 

23

 

4

繰延税金資産

 

14,848

 

2,275

他の非流動資産

 

1,685

 

258

その他流動資産

 

44,774

 

6,862

買収した総資産

 

524,339

 

80,358

その他流動負債

 

(406,932)

 

(62,365)

リース負債を経営する

 

(45,034)

 

(6,902)

繰延税金負債

 

(41,169)

 

(6,309)

負担総負債

 

(493,135)

 

(75,576)

取得した純資産

 

31,204

 

4,782

購入注意事項

 

36,667

 

5,619

商誉

 

5,463

 

837

買収日から2020年12月31日までの年度総合経営報告書に計上された収入及び純利益を人民元とする41,928(ドル)6,426)と人民元5,579(ドル)855)である。営業権は減税できず、主に買収から得られる予想の相乗効果に起因する。

F-43

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

4.子会社の買収·売却(継続)

2020年の買収

疎力坊

2020年6月24日、当社はその子会社である上海世聯を通じて株式購入協定を締結し、買収した100%株式、総現金対価格人民元43,000(ドル)6,590)いくつかの条件に達したときに分割計算または対価格があり、対応する資産は、事項が解決された後にのみ確認される。目的は新しいデータセンターを設立することだ。樹利坊は業務として正常に運営するために必要なすべての要素を備えておらず,運営が開始されていないため,この買収は資産買収に計上されている。この取引は2020年7月21日に完了した。2020年12月31日まで、最後または対価格の条件が人民元です10,000(ドル)1,533)はまだ満足されていません。対価格債務があったり、問題が解決される前に入金されません。舒利坊の確認可能な純資産帳簿金額は以下の通り

    

人民元

    

ドル

買収した純資産:

  

  

経営許可証(注9)

 

45,134

 

6,917

経営的リース使用権資産純額

 

15,206

 

2,330

他の非流動資産

 

15,409

 

2,362

現金と現金等価物

 

53

 

8

その他流動資産

 

601

 

91

リース負債を経営する

 

(15,206)

 

(2,330)

その他流動負債

 

(16,913)

 

(2,592)

繰延税金負債

 

(11,284)

 

(1,729)

現金の合計価格

 

33,000

 

5,057

もし華海が

2020年9月11日と2020年10月28日に、当社はその付属会社上海世聯及び世紀相互接続金星国際投資有限公司(“世紀相互金星”)を通じて買収した69.93%和30.07%の株式、総現金対価格は人民元です59,500(ドル)9,119)と人民元25,500(ドル)3,908)である。買収した物件を使って新しいデータセンターを作ることを目的としている。華海は業務として正常な経営を行うために必要なすべての要素を備えておらず,経営を開始していないため,この等買収は資産買収に計上されている。LF華海の識別可能な純資産帳簿金額は以下の通り

    

人民元

    

ドル

買収した純資産:

  

  

経営許可証(注9)

 

119,352

 

18,291

経営的リース使用権資産純額

 

183,174

 

28,073

他の非流動資産

 

27,524

 

4,218

現金と現金等価物

 

173

 

27

その他流動資産

 

4,088

 

627

その他流動負債

 

(35,600)

 

(5,456)

リース負債を経営する

 

(183,873)

 

(28,180)

繰延税金負債

 

(29,838)

 

(4,573)

現金の合計価格

 

85,000

 

13,027

F-44

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

4.子会社の買収·売却(継続)

2019年の買収

北京舒海

2019年1月2日、当社はその子会社世紀インター北京会社を通じて買収100%総現金対価格人民元の北京舒海株式98,255ある条件に達した時に分期に計算したり、価格を計算したりして、相応の資産は事項が解決した後にのみ確認される。買収した物件を使って新しいデータセンターを作ることを目的としている。北京樹海は業務として正常な運営に必要なすべての要素を備えておらず,運営が開始されていないため,この等買収は資産買収とされている

2020年12月31日現在、総対価格最終支払いの条件はまだ満たされていない。人民元30,000前回の支払いに関連した費用は対価格とされています。北京舒海の確認可能な純資産帳簿金額は以下の通り

    

人民元

買収した純資産:

 

  

経営許可証(注9)

 

100,380

現金と現金等価物

 

59

その他流動資産

 

9,625

使用権資産

 

129,937

その他流動負債

 

(16,714)

賃貸負債

 

(129,937)

繰延税金負債

 

(25,095)

現金の合計価格

 

68,255

世華ホールディングス2

2017年3月、当社は華平と合弁会社世華ホールディングス2号を設立し、持ち株比率は49%和51%(注12)。当社は権益法に基づいて合弁会社に投資し、大きな影響力を行使する能力があるからです。

2019年7月、当社は華平及び取引と再編協定を締結した。再編協議に基づき,世華ホールディングス2号譲渡100華平の完全資本付属会社大理石上海及び大理石ホールディングスは、当該等の付属会社の実収資本に相当する代価で一部の付属会社の株式を保有している。その後、世華ホールディングス2号は華平が保有する世華ホールディングス2号の全株式を買い戻し、解約した。2019年8月20日に再編を完了した後、当社はその完全子会社鴻明物流を含む世華ホールディングス2号の唯一の株主となった。世華ホールディングス2号とその付属会社は,業務として正常運営を行うために必要なすべての要素を備えておらず,運営が開始されていないため,この等買収は資産買収とされている。世華控股2号の買収日の確認可能な純資産帳簿額面は以下の通りである

    

人民元

買収した純資産:

 

  

財産と土地使用権

 

150,880

建設中の工事

 

465

現金と現金等価物

 

67,563

その他流動資産

 

1,333,329

その他流動負債

 

(1,203,894)

繰延税金負債

 

(33,096)

総掛け値*

 

315,247

*

移転の対価とは以前持っていたもののことです49株式の%です。

F-45

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

4.子会社の買収·売却(継続)

2019年買収(継続)

新界が成功する

2019年12月24日、当社はその子会社世紀インター北京会社を通じて買収100%の新界は鴻股権を呈し、総現金の代価は人民元です80,000それは.当社の今回の取引の目的は、新しいデータセンターを設立するためにこの物件を買収することです。新界誠鴻は業務として正常な運営を行うために必要なすべての要素を備えておらず,運営が開始されていないため,この買収は資産買収とされている。新界誠鴻の買収日の確認可能な純資産帳簿額面は以下の通りである

    

人民元

買収した純資産:

 

  

建設中の工事

 

158,471

装備

 

13

現金と現金等価物

 

129

その他流動資産

 

11,840

その他流動負債

 

(88,830)

繰延税金負債

 

(1,623)

現金の合計価格

 

80,000

F-46

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

5.売掛金と手形、純額

売掛金と手形および入金準備には以下の内容が含まれている

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

売掛金

 

722,840

 

913,902

 

140,062

受取手形

 

2,146

 

2,252

 

345

不良債権準備

 

(67,828)

 

(68,921)

 

(10,563)

 

657,158

 

847,233

 

129,844

2019年12月31日と2020年12月31日現在、すべての売掛金と手形は第三者顧客の満期金である。不良債権準備の分析は以下のとおりである

12月31日までの年度

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

年初残高

 

70,970

 

67,828

 

10,395

会計政策変動の累計調整

2,740

420

料金から差し引かれた追加支出

 

485

 

2,393

 

367

売掛金の査定

 

(3,627)

 

(4,040)

 

(619)

年末の残額

 

67,828

 

68,921

 

10,563

6.短期投資

2019年12月31日と2020年までの短期投資は、

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

定期預金

 

363,856

 

285,872

 

43,812

会社はその短期投資に関する利息収入を人民元に達したことを記録した7,303人民元、人民元8,687人民元と5,712(ドル)875)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日終了年度の総合経営レポート。

F-47

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

7.前払い料金およびその他の流動資産

前払い料金と他の流動資産は、

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

前払い費用

 

878,155

 

884,156

 

135,503

払戻可能な税金

570,913

879,237

134,749

預金.預金

 

17,391

 

31,774

 

4,870

第三者に融資する

 

73,557

 

19,107

 

2,928

受取利息

 

14,359

 

1,484

 

227

従業員の前払い

 

1,866

 

968

 

148

他の人は

 

61,908

 

49,458

 

7,580

 

1,618,149

 

1,866,184

 

286,005

前払い料金は、主にマイクロソフトのクラウドコンピューティング·サービスへの前払いの未償却部分、電気通信事業者への帯域幅、データセンターまたはキャビネットへの前払い、および事務料金の前払いである。

8.財産と設備、純額

融資リースに基づいて保有する財産および装置を含む財産および装置

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

コストで計算します

属性

 

899,609

 

1,511,429

 

231,637

賃借権改善

 

1,458,749

 

2,609,828

 

399,974

コンピュータ及びネットワーク装置

 

3,539,709

 

4,899,577

 

750,893

光ファイバ

 

142,723

 

142,723

 

21,873

事務設備

 

22,102

 

26,845

 

4,114

機動車

 

2,308

 

2,668

 

409

 

6,065,200

 

9,193,070

 

1,408,900

減算:減価償却累計

 

(2,514,800)

 

(3,285,138)

 

(503,469)

減損する

(35,793)

(5,486)

 

3,550,400

 

5,872,139

 

899,945

建設中の工事

 

1,893,165

 

2,234,286

 

342,419

 

5,443,565

 

8,106,425

 

1,242,364

F-48

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

8.財産と設備の純額(継続)

減価償却費用は人民元です566,491人民元、人民元696,528人民元と908,387(ドル)139,216)は、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日終了年度にそれぞれあり、以下の説明に含まれる

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

収入コスト

 

520,791

 

644,108

 

850,746

 

130,382

販売とマーケティング費用

 

986

 

2,107

 

2,399

 

368

一般と行政費用

 

28,727

 

30,110

 

29,711

 

4,553

研究開発費

 

15,987

 

20,203

 

25,531

 

3,913

 

566,491

 

696,528

 

908,387

 

139,216

各貸借対照表の日、会社が融資リースに基づいて保有する財産と設備の帳簿価値は以下のとおりである

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

属性

 

365,353

 

921,970

 

141,298

コンピュータ及びネットワーク装置

 

639,311

 

1,019,588

 

156,259

光ファイバ

 

142,723

 

137,924

 

21,138

 

1,147,387

 

2,079,482

 

318,695

減算:減価償却累計

 

(408,196)

 

(661,796)

 

(101,425)

 

739,191

 

1,417,686

 

217,270

建設中の工事

 

659,014

 

92,545

 

14,183

 

1,398,205

 

1,510,231

 

231,453

融資リース項下の財産、コンピュータとネットワーク設備及び光ファイバ減価償却を人民元に170,264人民元、人民元216,664人民元と255,458(ドル)39,151)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。

資産負債表に関する日に、会社が借金を取得するために質入れした物件および設備帳額面(付記13)は以下のとおりである

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

属性

 

137,585

 

264,784

 

40,580

賃借権改善

66,162

90,947

13,938

コンピュータ及びネットワーク装置

40,871

6,264

建設中の工事

 

 

238,771

 

36,593

F-49

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

9.無形資産、純額

次の表は、同社のそれぞれの貸借対照表日までの無形資産を示している

無線機

内部.内部

購入した

スペクトル.スペクトル

運営中です

契約書

お客様

貨物供給業者

貿易

お客様

競業禁止

使用

ソフトウェア

許可証

許可証

たまっている

関係.関係

許可証

関係.関係

契約書

協議

ソフトウェア

合計する

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

無形資産純資産、2019年1月1日

 

47,254

 

72,908

 

 

5,162

 

112,961

 

3,883

 

17,070

 

90,591

 

 

44

 

5,440

 

355,313

足し算

 

11,128

 

 

100,380

 

 

 

 

 

 

 

 

13,189

 

124,697

外貨換算差額

 

413

 

1,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,613

費用を償却する

 

(16,068)

 

(8,985)

 

(3,136)

 

(5,162)

 

(24,921)

 

(385)

 

(3,074)

 

(5,813)

 

 

(44)

 

(3,440)

 

(71,028)

無形資産純資産、2019年12月31日

 

42,727

 

65,123

 

97,244

 

 

88,040

 

3,498

 

13,996

 

84,778

 

 

 

15,189

 

410,595

足し算

 

12,893

 

274,904

 

 

 

 

 

 

66,708

 

 

8,684

 

363,189

外貨換算差額

 

(32)

 

(4,213)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4,245)

費用を償却する

 

(13,689)

 

(8,403)

 

(5,189)

 

 

(24,854)

 

(385)

 

(3,074)

 

(5,813)

 

(3,602)

 

 

(7,681)

 

(72,690)

減損する

(38,654)

(38,654)

無形資産純資産、2020年12月31日

 

41,899

 

13,853

 

366,959

 

 

63,186

 

3,113

 

10,922

 

78,965

 

63,106

 

 

16,192

 

658,195

無形資産、2020年12月31日純額(ドル)

 

6,421

 

2,123

 

56,239

 

 

9,684

 

477

 

1,674

 

12,102

 

9,671

 

 

2,482

 

100,873

契約の滞りは、顧客が購入日にまだ納品されていない注文に関連している。顧客関係とは,既存の顧客プロトコルを取得することによる関係であり,これらの既存の顧客プロトコルの更新が期待されることによる推定キャッシュフロー純額から,他の払込資産の推定キャッシュフロー純額を減算する.取得した既存顧客契約に関連する顧客契約は、既存顧客契約契約期間内に他の払込資産から推定キャッシュ流量純額を差し引いた後に派生すると予想される推定キャッシュフロー純額で計算する。ライセンスとは、主に仮想専用ネットワークサービスに関連する電気通信サービス許可証を指す。プロバイダ関係は,あるネットワーク事業者と締結された既存の帯域供給プロトコルによる関係であり,交換が比較的容易であることを考慮して,リセットコスト法を用いて推定している.商号は主にデルモット実体の商号と関連がある。経営許可は、資産買収から政府が認可した大容量公共事業会社に関するものである(注4)。

無形資産は直線法で償却されており、これは当社のこれらの資産のそれぞれの推定耐用年数内の経済消費状況の最適な推定であり、範囲は1至れり尽くせり36年.

償却費用は約人民元である68,115人民元、人民元71,028人民元と72,690(ドル)11,140)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。

このような無形資産の今後5年間の毎年の推定償却費用は以下の通りである

    

人民元

    

ドル

2021

 

78,149

 

11,977

2022

 

63,039

 

9,661

2023

 

41,574

 

6,371

2024

 

31,923

 

4,892

2025

 

27,424

 

4,203

 

242,109

 

37,104

F-50

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

10.土地使用権、純額

当社が保有する土地使用権は、賃貸前払い金を経営し、それぞれの権利の残り期間内に償却する。

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

コスト

 

249,804

 

278,138

 

42,627

累計償却する

 

(16,650)

 

(22,765)

 

(3,489)

土地使用権、純価値

 

233,154

 

255,373

 

39,138

貸借対照表については、当社が借金取得のために担保した土地使用権帳簿(付記13)は以下の通りである

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

土地使用権

 

15,989

 

141,000

 

21,609

11.営業権

商誉帳簿金額の変動状況は以下のとおりである

12月31日までの年度

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

1月1日現在の残高

 

989,530

 

989,530

 

151,652

足し算

5,463

837

12月31日までの残高

 

989,530

 

994,993

 

152,489

2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日まで、会社はホストおよび関連サービスの定性的評価を行い、違います。減価損失を記録しました。

12.長期投資、純額

同社の長期投資には以下の内容が含まれている

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

確定しやすい公正な価値のない持分投資

 

43,824

 

17,137

 

2,626

権益法投資

 

124,116

 

116,667

 

17,880

売却可能な債務投資

 

1,713

 

1,713

 

263

 

169,653

 

135,517

 

20,769

確定しやすい公正な価値のない持分投資

当社は人民元を犠牲にして株式投資を処分するが,公正な価値は簡単には確定できない13,122人民元と13,500(ドル)2,069)は、2019年と2020年にそれぞれ発表されます。

人民元配当収入からなる投資収益406人民元、人民元461人民元と607(ドル)93)、収益人民元を処分する20,496人民元、人民元5,536人民元と257(ドル)39)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。

F-51

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

12.長期投資、純額(継続)

公正価値が確定しにくい株式投資(継続)

当社は長期投資減額損失額を計上しているゼロ, ゼロ人民元と13,030(ドル)1,997)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。

権益法投資:

    

(減少を)増やす

    

.の間に

年末までの年度

2018年12月31日まで

2019年12月31日

2019年12月31日現在

共有

投資する

共有

配布·キャンセル識別

共有

投資する

コスト

株権

株式面で

コスト

株式収益

シェアのパーセンテージ

コスト

株式収益

株式面で

    

投資する

    

(損を)得る

    

被投資先

    

投資する

    

(損をする)

    

権益損失

    

投資する

    

(損をする)

    

被投資先

    

人民元

    

人民元

人民元

    

人民元

    

人民元

人民元

    

人民元

    

人民元

人民元

亦荘基金

 

101,000

 

25,681

126,681

 

1,671

(20,200)

101,000

7,152

108,152

世華DCホールディングス有限公司

 

366,623

 

(33,658)

332,965

 

(337,555)

(17,718)

22,308

29,068

(29,068)

京梁内雲

6,000

 

(34)

5,966

 

(1,894)

6,000

(1,928)

4,072

世紀の雲を明るくする

4,000

 

4,000

 

4,000

4,000

華業雲

23,333

 

(6,319)

17,014

 

(23,333)

(11,534)

17,853

ZJKエネルギー

5,907

 

(2,157)

3,750

 

212

5,907

(1,945)

3,962

WiFire実体

 

15,000

 

(15,000)

 

5,000

(5,000)

20,000

(20,000)

心を一つにする

3,930

3,930

3,930

 

521,863

 

(31,487)

490,376

 

(351,958)

(34,263)

19,961

169,905

(45,789)

124,116

    

(減少を)増やす

    

.の間に

年末までの年度

2019年12月31日現在

2020年12月31日

2020年12月31日まで

共有

投資する

共有

配布·キャンセル識別

共有

投資する

投資する

コスト

株権

株式面で

コスト

株式収益

シェアのパーセンテージ

コスト

株式収益

株式面で

株式面で

    

投資する

    

(損を)得る

    

被投資先

    

投資する

    

(損をする)

    

権益損失

    

投資する

    

(損をする)

    

被投資先

    

被投資先

    

人民元

        

人民元

人民元

人民元

人民元

人民元

人民元

人民元

人民元

ドル

亦荘基金

 

101,000

7,152

108,152

12,254

(17,723)

101,000

1,683

102,683

15,737

世華DCホールディングス有限公司

 

29,068

(29,068)

(29,068)

29,068

京梁内雲

 

6,000

(1,928)

4,072

(903)

6,000

(2,831)

3,169

486

世紀の雲を明るくする

 

4,000

4,000

4,000

4,000

613

ZJKエネルギー

 

5,907

(1,945)

3,962

(803)

5,907

(2,748)

3,159

484

WiFire実体

 

20,000

(20,000)

20,000

(20,000)

心を一つにする

3,930

3,930

(274)

3,930

(274)

3,656

560

 

169,905

(45,789)

124,116

(29,068)

10,274

11,345

140,837

(24,170)

116,667

17,880

F-52

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

12.長期投資、純額(継続)

権益法投資(続):

二零一二年四月から、当社はその付属会社世紀相互接続北京支社を通じて合意を締結し、人民元出資方式で亦庄創業投資基金(“亦庄基金”)に投資した101,000持っています27.6942018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日現在、被投資先の割合。当社が有限パートナーとして亦庄基金の3%を超える権益を持っていることから、今回の投資はASC第323-10条に規定する権益法で入金されている投資する権益法(“ASC 323-10”)。2019年12月と2020年12月、当社は亦荘基金から投資リターンとして割り当てられ、金額は人民元です20,200人民元と17,723(ドル)2,716)である。

2017年3月、当社はその子会社世紀インター香港と華平を通じて、世華ホールディングス2号と世華投資管理会社(総称して世華DCホールディングス)の2社の合弁会社を共同設立した。会社が人民元を出資する133,639人民元と13,537買収する49世華ホールディングス2及び石華それぞれ投資管理会社です。2018年、会社は出資を増加し、金額は人民元です203,916人民元と15,531それぞれ世華持株2と世華投資管理会社にある。2019年7月、当社は華平と再編協定を締結した。再編協議によると、世華ホールディングス2号は華平が保有している世華ホールディングス2号株式を買い戻し及び解約する。2019年8月20日に再編が完了した後、世華ホールディングス2号は当社の全資本付属会社(付記4)となったため、人民元で337,555人民元と22,3082019年12月31日現在、世華控股2の投資コストと累積株式権益損失がキャンセルされたことが確認された。再編協議によると、当社と華平は割合に応じて追加資本を注入し、世華投資管理を清盤及び終了する。そのため、当社は世華投資管理の追加持分損失金額が人民元であることを確認しました16,2902019年12月31日現在。

2017年9月、処分完了66.67%の持分、会社が残りの持分を保有する33.33WiFire実体の%持分は、売却日の公正価値に基づいて権益法投資に計上される。2019年、会社は人民元の出資を増加する5,000WiFire実体の中で。2020年12月31日現在、権益法投資残高はゼロWiFire実体の損失が回復した後だ。

2018年1月、当社はその子会社である世紀相互接続北京会社と第3社を通じて、北京京亮相互接続雲科技有限公司(以下、京亮互聯雲と略称する)と京亮世紀雲科技有限公司(以下、京亮世紀雲と略称する)を共同で設立した。会社が人民元を出資する6,000人民元と4,000会社は持っています60%和40それぞれ京亮雲と京亮世紀雲の持分を持っている。当社の定款によると、当社は被投資先の関連活動を制御することはできませんが、京亮雲の運営や財務決定に大きな影響を与える能力があります。

2018年3月、当社はその子会社世紀インター北京社を通じて買収50広東華業雲株式会社(“華業雲”)%の株式を保有し、金額は人民元23,333大きな影響を与える能力があります2019年11月、会社は現金総対価格人民元で華業雲の全株式を販売した23,333投資損失額が人民元であることを確認しました17,853収益を処分し、金額は人民元です17,853.

2019年12月、当社はその子会社世紀インター北京会社を通じて、3社目と共同で成都啓迪誠信教育限(以下、“啓迪誠信”と呼ぶ)を設立した。会社が人民元を出資する3,930維持しています59奇滴は新しい株式比率になる。会社定款によると、会社は被投資会社の関連活動を制御することはできないが、運営や財務決定に重大な影響を与える能力がある。

F-53

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

13.借金

それぞれの貸借対照表の日付までの借入金状況は以下のとおりである

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

短期銀行借款

 

234,500

 

34,000

 

5,211

長期銀行借款,当期分

 

32,500

 

68,500

 

10,498

その他長期借入金、当期分

111,828

17,138

 

267,000

 

214,328

 

32,847

長期銀行借款、非流動部分

 

79,500

 

605,119

 

92,738

他の長期借入金、非流動部分

281,877

43,200

借入総額

 

346,500

 

1,101,324

 

168,785

2019年12月31日現在と2020年12月31日現在の未返済短期借入金加重平均金利は4.56%和4.46それぞれ毎年%で、人民元で価格を計算します。これらの借金は金融機関から得られ、以下の条項があります1年それは.2019年12月31日現在と2020年12月31日現在の未返済長期借入金(当期分を含む)加重平均金利は5.28%和5.61それぞれ毎年%で、人民元で価格を計算します。これらのローンは中国にある金融機関から得られた。

2019年12月31日と2020年12月31日現在、銀行やその他の借入金の未使用ローン額は人民元である326,068人民元と1,574,556(ドル)241,311)である。

2019年12月31日と2020年12月31日までの借入金は以下のように保証されます

2019年12月31日

短期銀行借款

    

以下の点で保証する

(人民元)

 

  

34,500

無担保借金。

200,000

制限のある人民元の現金で保証します215,816.

234,500

長期銀行借款(今期分を含む)

 

以下の点で保証する

(人民元)

 

  

112,000

 

子会社の帳簿純資産を人民元とする固定資産と土地使用権担保203,747人民元と15,989(注8/注10)。

112,000

F-54

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

13.借金(継続)

2020年12月31日

短期銀行借款

    

以下の点で保証する

(人民元)

 

  

34,000

無担保借金。

34,000

長期借入金(当期分を含む)

 

以下の点で保証する

(人民元)

 

  

404,781

 

子会社の財産設備と土地使用権を担保とし,帳簿純価値を人民元とする505,004(ドル)77,395)と人民元40,034(ドル)6,135)(注8/注10)。

271,861

子会社の財産設備と土地使用権を担保とし,帳簿純価値を人民元とする130,369(ドル)19,980)と人民元100,966(ドル)15,474)(注8/注10)と付属会社の株。

190,682

無担保借金。

100,000

子会社の株と制限された人民元現金で保証する104,400(ドル)16,000).

100,000

 

子会社の株で保証します。

1,067,324

14.課税料金およびその他の支払

計算すべき費用とその他の支払金の構成は以下のとおりである

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

財産·設備·ソフトウェアの買い入れの応払い

 

554,693

 

1,148,742

 

176,052

給料と福祉は帳簿を払わなければならない

 

179,195

 

204,732

 

31,377

買収された実体が元の株主に支払う金額*

 

 

66,466

 

10,186

買い入れ売掛金

 

47,805

 

47,805

 

7,326

サービス料を計算する

 

52,746

 

47,572

 

7,291

事務用品と光熱費の応払い

 

24,562

 

38,485

 

5,898

支払利息

 

58,961

 

37,799

 

5,793

付加価値税その他支払税

 

14,523

 

10,473

 

1,605

他の人は

 

46,450

 

29,489

 

4,520

 

978,935

 

1,631,563

 

250,048

*これは、未払い現金対価格の残高と、元の株主への他の流動負債への対応に関する上海樹中およびLF華海(付記4)の買収に関連する支払金です。

F-55

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

15.レンタル証書

ASC 842によると、リースは経営的リースまたは融資リースに分類される。当社の経営リースは主に中国国内のビル、事務施設及び設備及び土地使用権に関連しています。レンタル期間が12ヶ月を超える賃貸契約については、当社がレンタル期間内にレンタルした現在価値記録関連資産と負債を記録します。ある賃貸契約には賃貸料上昇条項、継続選択権及び/又は終了選択権が含まれており、このような条項は適切な場合に当社の賃貸料を決定する考慮要素を盛り込む。

12月31日まで

 

    

2019

    

2020

 

加重平均残余レンタル期間:

レンタルを経営する

 

9.4年.年

 

12.2年.年

融資リース

 

15.3年.年

 

14.6年.年

加重平均割引率:

 

  

 

  

レンタルを経営する

 

6.09

%  

6.56

%

融資リース

 

8.43

%  

8.63

%

資本化された融資リースのリースコストは、2019年12月31日と2020年12月31日までの年間では重要ではない。

12月31日までの年度

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

レンタル料

 

  

 

  

 

  

融資リースコスト:

 

  

 

  

 

  

減価償却

 

216,664

 

255,458

 

39,151

利子支出

 

120,185

 

130,196

 

19,953

リースコストを経営する

 

214,795

 

478,805

 

73,380

総賃貸コスト

 

551,644

 

864,459

 

132,484

2019年12月31日および2020年12月31日までの年度では,運営リースおよび融資リースの短期賃貸コストやレンタルコストの変動は重要ではない。

賃貸契約に関するその他の資料は以下の通り

12月31日までの年度

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金:

レンタル経営現金支払い

 

193,174

 

477,189

 

73,132

融資融資リースの現金支払い

 

333,614

 

376,232

 

57,660

F-56

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

15.賃貸証書(継続)

2020年12月31日現在、経営リースと融資リース項目の将来の賃貸支払いは以下の通り

賃貸借契約を経営する

融資リース

    

人民元

    

ドル

    

人民元

    

ドル

2021

 

415,892

63,738

542,268

 

83,106

2022

 

221,680

33,974

293,643

 

45,003

2023

 

146,115

22,393

195,320

 

29,934

2024

 

103,891

15,922

124,389

 

19,063

2025

70,494

10,804

95,054

14,568

2026年とその後

 

1,115,382

170,940

1,678,170

 

257,191

将来のレンタル支払総額

 

2,073,454

317,771

2,928,844

 

448,865

差し引く:推定利息

 

(728,543)

(111,654)

(1,286,619)

 

(197,183)

将来のレンタル支払いの現在価値*

 

1,344,911

206,117

1,642,225

 

251,682

*将来の経営リース支払いの現在値は、経営リース負債の当期部分、経営リース負債の非流動部分、および関連先に対応する経営リース負債からなり、総額は人民元です452,272(ドル)69,314)、人民元645,499(ドル)98,927)と人民元247,140(ドル)37,876)はそれぞれ2020年12月31日まで。

将来の融資リース支払いの現在値は、融資リース負債の当期部分、融資リース負債の非流動部分、融資リース負債の対応関連先からなり、総額は人民元である403,843(ドル)61,892)、人民元688,128(ドル)105,460)と人民元550,254(ドル)84,330)はそれぞれ2020年12月31日まで。

F-57

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

16.債券対応

2019年4月15日、会社が債券を発行·発売し、元金総額はドル300,000額面利率は7.875年利率(“2021年手形”)2021年債券は2021年10月15日に満了する。2021年にシンガポール証券取引所に債券が上場·オファーされる。2021年債の利息は半年ごとに配当され、2019年10月15日から毎年4月15日および10月15日に配当される。

2021年の債券発行コストを差し引いた純収益は人民元1,976,474それは.2021年債は、当社の任意の明確な債券に属する債務よりも優先する無担保債券であり、当社が従属していない負債(2020年手形を含む)の支払権と同等であり、当該等の債務を担保する資産価値の範囲内で、実際には任意の担保債務の支払権よりも優先され、かつ、当社付属会社及び総合企業のすべての債務及びその他の負債(売掛金を含む)に構造的に優先される。

2019年4月16日、会社はドルを買い戻し150,839元本は2020年に発行される債券で、約4割に相当する50.28ドルの%300,000この日までの未償還債券の元本総額。2019年8月12日、会社はドルを買い戻し18,000元本は2020年に発行される債券です。残存未償還元金額ドルの2020年期手形131,161継続は当社の義務です。会社は債務返済損失人民元を確認しました18,8952019年12月31日まで年度内。2020年8月4日、会社は残りの2020年未返済手形を返済し、元金はドルです131,161.

次の表は、会社の次の5年以降の長期借入金元金の返済総額をまとめたもので、債券、銀行借入金、その他の借金を含む

    

人民元

    

ドル

12月31日までの年度

2021

 

2,158,266

330,769

2022

 

222,796

34,145

2023

 

152,544

23,378

2024

 

189,988

29,117

2025

125,244

19,194

2026年とその後

 

222,119

34,041

F-58

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

17.永続的転換優先株式

2020年6月、当社は発表しました150,000Aシリーズ永久転換優先株(“Aシリーズ優先株”)、引受価格1,000株1株につき1ドル,総現金代はドルである150,000.

A系列優先株の重要条項の概要は以下のとおりである

配当をする

元の発行日から以後,A系列優先株1株あたりの累積配当金は配当率に応じて決定される4.5元発行ドルの年利率1,000株1株につき引受する.任意のA系列優先株のすべての課税配当金は、取締役会が発表したときに現金で支払い、合法的に支払いに利用可能な資金から支払うか、または会社の清算時に支払う。

Aシリーズ優先株の保有者はまた、取締役会が比例して発表した任意の配当金を獲得する権利があり、普通株は両替後の基礎で確定する。配当または分配は、普通株式とA系列優先株のすべての所有者との間で比例して割り当てられなければならず、すべてのA系列優先株が、そのような割り当てを得る権利があると判断された人の記録日に普通株式に変換された場合、各そのような所有者が保有する普通株式数である。

永久持分に帰属する累積優先株の配当については、取締役会が発表するまで配当を確認しない。2020年12月31日までに違います。配当金は会社が宣言し,累計配当金は人民元とする22,806(ドル)3,495).

清算優先権

もし会社に任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算が発生した場合、Aシリーズ優先株の所有者は、会社がその株主に割り当てることができる会社の資産から支払いを受ける権利があり、その後、普通株式所有者に任意の分配または支払いを行い、優先金額は現金であり、その優先金額は(I)元の発行価格総額に等しいドルである1,000A系列優先株ごとに、当該A系列優先株のすべての未支払、計上及び累積配当(申告されているか否かにかかわらず)及び(Ii)A系列優先株保有者が当該等清盤の直前に、当時有効な適用交換価格で当時発行されていなかったすべてのA系列優先株(いかなる未支払、課税及び累積配当金とともに)をA類普通株に変換する場合、当該A系列優先株保有者が受け取るべき総価値。

当社がAシリーズ優先株保有者に全優先金額を支払うのに十分な資産がない場合、(A)Aシリーズ優先株保有者は、当社の残り資産の任意の割り当てを比例的に共有し、そうでなければ、当該等所有者毎に優先株金額を支払い、(B)当社は普通株式保有者にいかなる金の支払いを行うか、または普通株式所有者の利益のためにいかなる金を予約することもしない。

F-59

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

17.永続的転換優先株式(継続)

転換する

Aシリーズ優先株は、保有者の選択権に応じていつでもA種類の普通株式に変換することができ、元の発行価格に変換日まで(ただし変換日を含まない)任意の未支払い、課税、累積配当を変換直前に発効した変換価格で割る方法である。Aシリーズ優先株はその後のいつでもA類普通株に強制的に変換されます6か月元の発行日から、ある期間のアメリカ預託株式の日出来高加重平均価格は等しいかそれを超える200米国預託株式当たりの換算価格の割合(“換算閾値”)。

転換価格は最初はドルです2.8333A類普通株またはドル17.00米国預託株式の規定によると、同社が何らかの希釈性株式発行を行う場合、追加調整が行われる可能性がある。

投票する.

A系列優先株保有者ごとに,その等の事項について投票する権利のある株主の記録日を決定する権利があるか,あるいはその記録日が設定されていない場合には,投票を行ったり株主に書面で同意を求めたりする日には,A類普通株に変換する際に発行可能なA類普通株数に等しい投票権を投じる権利がある.

Aシリーズ優先株の会計処理について

A系列優先株は永久株式に分類され、最初は終値時の発行価格で入金される。ASC 815-10デリバティブとヘッジ規定に適合する分岐と単独計算に適合する組み込み特徴はない。成約時間として、利益割引は人民元金額を特徴としています470,643(ドル)72,129)は、それぞれの優先株の減持として記録され、追加実納資本の相殺が相殺された。この金額は直ちにA系列に対して永久転換可能な優先株株主のものとして分配として再計上される。

F-60

カタログ表

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

18.変換可能なチケット

2020年12月31日までの1年間に、ゴールドマン·サックスアジア戦略プライベート株式会社をはじめとする投資家のグループが設立された。株式会社(“買い手”)現金対価#ドルを引受して支払う200,000合計は当社の転換可能元票(“手形”)である。この債券は5年そして、年利率で利息を計算します2自発的な行日から毎年%を支払い、半年ごとに支払い、現金形式で滞納する。

転換する

購入者はいつでも転換価格ですべてまたは一部の未返済手形および任意の課税および未払い利息を米国預託証明書に変換する権利がある。転換価格は最初にドルになります12.00米国ごとに株式を預託したり、仮想ユーザの平均使用価値が一定の閾値を超えて低下した場合には、習慣調整が行われる。また、当社が何らかの償却発行株式を作成した場合、株式交換価格は調整される。

満期になって償還する

以前に償還または転換されない限り,当社は満期日に債券を償還しなければならず,償還金額は(I)に等しい115債券当時元金を返済していなかった%および(Ii)は満期日に累算されていたがまだ支払われていなかった利息である。会社は満期日までにその選択権で債券を償還してはならない。

購入者の選択に応じて繰り上げ償還する

もし債券未償還元金のいかなる部分も債券発行日から3周年前にまだ両替されていない場合、購入者は会社に以前両替していない未償還元金の全部または一部を償還することを要求する権利があり、金額は(I)に等しい109未償還元金の%及び(Ii)未償還元金の応算利息。

会社は全体の公正価値に応じて手形を会計処理することを選択した。引受手数料と発行費用を含む発行コストは約人民元である18,932(ドル)2,901)は、発生した報酬で確認されている。

2020年8月と12月に債券の購入者が転換権利を行使した12,499,998そして11,210,142A類普通株を新規発行し、株式交換価格はドルです12アメリカごとに株式を預けています。換算する時,換算部分の公正価値は人民元である720,547(ドル)110,429)は、発行コストは約人民元です2,939(ドル)450)は、資本口座に計上し、収益記録までの転換日の公正価値変動の資本口座に計上する。

転換可能なチケットの利息支出は以下の金利で入金されます2総合経営報告書内の利息支出の%です。当社は米国会計基準第825条に基づいて公正価値選択を選択し、手形を再計量する。

2020年12月31日まで、手形の公正価値は人民元です3,014,057(ドル)461,924)、人民元は本チケットの公正価値変動状況を転換することができる2,544,220(ドル)389,919)2020年12月31日までの総合経営レポートの転換可能な帳票公正価値変動で確認した。特定ツールの信用リスクに関する公正価値変動はゼロ2020年12月31日までの年度。

F-61

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

19.繰延の政府補助金

2018年、2019年及び2020年12月31日まで、当社は人民元を受け取りました500, ゼロそしてゼロそれぞれ中国の関係政府当局が提供した政府支出のうち、物件や設備の建設に用いられている。これらの贈与は最初に繰延され、会社が関連政府の贈与(ある場合)に付随する条件を遵守したり、義務を履行したりした場合、これらの贈与は延期され、その後、総合経営報告書で確認され、贈与は返金されなくなります。財産や設備建設コストを補助する贈与は、関連資産の使用年数内に償却し、関連減価償却費用の減少額とする。

繰延される政府の贈与の変動状況は以下の通り

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

年初残高

 

22,435

 

15,792

 

8,501

 

1,303

足し算

 

500

 

 

 

減価償却費用の減少を確認する

 

(7,143)

 

(7,291)

 

(2,327)

 

(357)

年末の残額

 

15,792

 

8,501

 

6,174

 

946

20.在庫株

2018年、2019年及び2020年12月31日まで、当社は買い戻しますゼロ, 242,830そしてゼロ株式買い戻し計画に基づくアメリカ預託証明書。

二十一その他の総合収益を累計する

税項を差し引いた後、構成部分別の累積その他の総合収入の変動状況は以下の通りである

外貨?外貨

訳す

    

人民元

2018年1月1日現在の残高

 

(2,673)

本年度その他総合収益

 

88,652

2018年12月31日現在の残高

 

85,979

本年度その他総合損失

 

(8,075)

2019年12月31日現在の残高

 

77,904

本年度その他総合損失

 

(133,439)

2020年12月31日の残高

 

(55,535)

2020年12月31日の残高、単位はドルです

 

(8,511)

22.大陸部の中国人従業員の出資計画

中国法規の規定によると、当社の中国での全従業員は、市級と省級政府が組織した政府が許可した多雇用主固定供出計画に参加する。この計画によると、従業員に一定の年金、医療、失業保険、従業員住宅積立金、その他の福利厚生を提供する。会社は従業員の給料の一定の割合でその計画に料金を支払わなければならない。この計画の総費用は人民元です122,362人民元、人民元121,266人民元と77,982(ドル)11,951)2018年12月31日現在、2019年12月31日現在、2020年12月31日まで。

F-62

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十三共有-基礎報酬

従業員にオプションを付与する

従業員に追加的なインセンティブを提供し、会社業務の成功を促進するために、会社は2010年に株式インセンティブ計画(“2010計画”)を採択した。2010年計画によると、会社はその従業員、役員と顧問にオプションとRSUを授与して、購入総額が超えないようにすることができます39,272,595当社の普通株です。2010年には2010年7月16日に会社の取締役会と株主の承認を得る予定です。2010年計画は、取締役会または2010年計画に規定されている取締役会報酬委員会(“計画管理人”)によって管理される。2010年計画に基づいて付与された全株式オプションの契約期間は10年一般的には3至れり尽くせり4年間譲受人のオプション協定で。

成功をさらに推進し、価値を向上させるため、会社は2014年に株式インセンティブ計画(“2014計画”)を採択した。2014年の計画によると、会社の発行可能総額は超えません20,461,380シェア(“最大数量”)とこのような最大数を自動的に増加させることは等しい15当社が不定期に発行した新株数の%です。2014年計画に基づき発行された普通株式の最高総数をその後、39,606,817会社の取締役会と株主の承認を経て2015年10月30日に承認された。2014年計画に基づいて付与されたすべての購入持分、制限株式及び制限株式単位の契約期間は10年一般的には3至れり尽くせり4年間譲受人のオプション協定で。

人材の誘致と維持を継続するため、会社は2020年に株式激励計画(“2020計画”)を採択した。2020年計画によると,同社は合計の発行を許可されている46,560,708会社A類普通株式(第(I)項の和に等しい)5当社が発行したすべての変換可能なチケットを換算した割合で計算します7,562,532“2010計画”および“2014計画”によると、後日付与されたA類普通株として予約され、後日発行用に予約されます。2020計画が採択された後、当社は2010年計画と2014年計画の下で任意の新しい奨励を授与することを停止し、2010年計画と2014年計画の下で付与された未完成奨励は引き続き有効であり、当社が適用条項に基づいて随時改訂することができる。2020年には2020年5月13日に会社の取締役会と株主の承認を得る予定だ。

その会社は授与した487,368, 464,120そして314,842それぞれ2018年、2019年、2020年において、業績条件の下で、予定されている受贈者が1年を超える業績目標に基づいて、年度業績審査を割り当てる際には、予定数の業績を獲得する1つはあるいは…4年制ピリオド。当社は個別被授者の年間業績チェック格付けを見積もる可能性があるため、当社は加速確認法を用いて補償支出を確認した。

その会社は授与した2,188,226, 64,000そして1,848,7012018年、2019年、2020年のRSUは、会社の予定運営実績目標を達成する条件を所定数のRSUに付与する実績条件を持っています。当社は当社の経営実績を評価する可能性があるため、当社は加速確認法を用いて補償費用を確認しました。

その会社は授与した547,056, 16,000そしてゼロ2018年、2019年および2020年までのそれぞれ、市場状況下で、予定数は自社予定株価目標の実現に帰属する。市場条件に達する可能性は付与日の公正価値に反映されるため,加速法を用いて必要なサービスを提供する際には,補償費用を確認する.

F-63

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十三株式に基づく報酬(継続)

従業員にオプションを付与する

残りの未帰属株式購入に関連する補償費用は、残りの必要なサービス期間または業績評価期間内に確認されなければならない。2020年12月31日から、購入オプション508,866普通株の流通株。

次の表は、会社が2010年に計画した従業員株式オプション活動をまとめています

重みをつける

重みをつける

平均値

平均値

残り

骨材

トレーニングをする

契約書

固有の

オプション

値段

用語.用語

価値がある

    

    

(ドル)

    

(年)

    

(ドル)

優秀で2020年1月1日

 

1,445,345

 

0.51

 

1.3

 

鍛えられた

 

(459,168)

 

0.69

 

 

没収される

(477,311)

0.53

優秀で2020年12月31日

 

508,866

 

0.33

 

0.8

 

2,774

すでに帰属しており、2020年12月31日に帰属する予定です

 

508,866

 

0.33

 

0.8

 

2,774

2020年12月31日から行使可能

 

508,866

 

0.33

 

0.8

 

2,774

取引価格が自社株推定公正価値より低い奨励については、内的価値合計が関連報酬の行使価格と関連株の報告日毎の公正価値との差額である。2020年12月31日現在、会社は未返済のオプションを持っており、合計購入できます508,866行権価格が会社の株式公正価値を下回る株式であり、その内在価値の合計は人民元である18,100(ドル)2,774).

未償還オプションは授出日の合計公正価値が人民元に決定された6,014(ドル)9222020年12月31日まで、この金額は株式に基づく報酬支出であることが確認され、すべてのサービス条件分級帰属に基づく従業員株式オプションに対して直線法を採用し、業績条件分級帰属に基づく株式オプションに対して加速法を採用した。2018年、2019年および2020年12月31日までの年間で、株式購入を行使した総公平価値はドル239ドルです42ドルと一緒に594それぞれ,である.2018年、2019年および2020年12月31日までの年間で、オプションを行使した内在的価値の合計はドルです248ドルです22ドルと2,336それぞれ,である.

当社は2020年12月31日現在、発行された株式購入に関するすべての株式ベースの報酬支出を記録している。

以下の表は、会社が2014年と2020年に計画したRSU活動をまとめたものです

    

    

重みをつける

    

重みをつける

    

平均値

平均値

骨材

授与日

残り

固有の

RSU

公正価値

契約期限

価値がある

    

    

(ドル)

    

(年)

    

(ドル)

許可されていない2020年1月1日

2,696,129

6.83

7.8

授与する

 

2,163,543

 

22.62

 

 

既得

 

(433,905)

 

8.91

 

 

没収される

 

(333,310)

 

6.59

 

 

許可されていない、2020年12月31日

 

4,092,457

 

14.95

 

8.2

 

141,967

F-64

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十三株式に基づく報酬(継続)

従業員にオプションを付与する

RSUの株式補償費用は,会社米国預託株式の付与日と責任分類RSU報告日の終値公正市場価値に基づいて計測される。2020年12月31日現在、RSUに帰属していない公正価値の合計は人民元である926,335(ドル)141,967)であり、この金額は直線法によりサービス条件階層帰属に基づくRSUであることが確認され、加速法を用いて業績条件、市場状況及び株式決済ボーナス分級帰属に基づくRSUの株式補償費用として確認される。2018年、2019年および2020年12月31日までに年度内に承認された加重平均払出日の公正価値はドルです6.39ドルです7.67ドルと一緒に22.62それぞれ,である.2018年、2019年および2020年12月31日までの年間帰属の総公平価値はドル9,422ドルです6,185ドルと一緒に3,866それぞれ,である.

2020年12月31日まで、人民元219,998(ドル)33,716)RSUに関連する未確認株式ベースの報酬支出は、加重平均帰属中に確認されると予想される2.5何年もです。実際に没収が発生した場合、未確認の株式による補償費用総額は将来の変化に応じて調整される可能性がある。

2018年、2019年、2020年12月31日までの年間、従業員に付与された株式オプションとRSUに関する株式ベースの報酬支出総額は以下の通りです

    

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

収入コスト

 

2,668

 

1,884

 

15,251

 

2,337

販売とマーケティング費用

 

2,139

 

354

 

38,247

 

5,862

一般と行政費用

 

53,346

 

40,501

 

82,672

 

12,670

研究開発費

 

1,385

 

1,177

 

634

 

97

 

59,538

 

43,916

 

136,804

 

20,966

24.課税する

企業所得税(“企業所得税”)

ケイマン諸島

当社はケイマン諸島に登録設立され、中国および香港の付属会社およびVIEを通じて主要業務運営を行っている。ケイマン諸島の現行法によると、当社はケイマン諸島で発生した収入や資本収益について納税する必要はありません。

英領バージン諸島

英領バージン諸島の現行法律によると、英領バージン諸島の子会社は所得税や資本利益税を納める必要がない。また、会社がその株主に配当金を支払う場合には、英領バージン諸島の源泉徴収税は徴収しない。

香港.香港

香港の付属会社は香港の利得税税率を払わなければなりません16.52018年、2019年および2020年12月31日現在。また、当社がその株主に配当金を支払う場合、香港の源泉徴収税は徴収されません。

F-65

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

24.課税(継続)

企業所得税(“企業所得税”)(継続)

台湾

DYX台湾支社は台湾に登録して設立されました。台湾利得税税率は20%, 20%和202018年、2019年および2020年12月31日までの年度はそれぞれ%となっている。

中華人民共和国

会社の中国子会社は中国で登録されて設立され,法定税率を受けている252008年1月1日から施行された“企業所得税法”(以下、“企業所得税法”と略す)に規定されている課税所得額であるが、優遇税率を満たすいくつかの実体は除く。

当社の中国子会社が非中国住民企業に支払う配当金、利息、レンタル料又は特許権使用料、及び当該等の非住民企業投資家が資産を処分する収益(当該資産の純資産を差し引く)は適用されなければならない10%源泉徴収税は、非中国住民企業の登録管轄区域について中国と税金条約または手配が締結されていない限り、源泉徴収税率を下げるか、または源泉徴収税を免除することが規定されている。

世紀相互接続北京は2008年からハイテク企業の資格を獲得し、資格を獲得する資格がある15%割引税率。2014年10月、世紀インター北京は新たな証明書を取得し、2017年10月と2020年にこの証明書を再申請し、有効期間は3年となった。中国所得税法によると、HNTE証明書を取得した企業は減税税率を受けることができる15%です。2018年、2019年、2020年12月31日までの世紀インター北京の税率は15%, 15%和15%です。

2011年4月、陝西省にある子会社西安子会社が優遇税率を取得した15%と、その時からこの税率が適用されます。優遇税率は中国西部地域に位置し、ある奨励された業界に従事している会社に適用される。2018年、2019年および2020年12月31日までの西安子会社の評価税率は15%, 15%和15%です。

2015年10月、上海の子会社SH Blue CloudがHNTE資格を取得し、取得した15%割引税率。この証明書は2018年11月に再申請され、有効期限は3年です。したがって、2018年12月31日現在、2019年12月31日及び2020年12月31日まで、SH Blue Cloudを有している15%.

2016年11月、広東省にある子会社の深センDYXがHNTE資格を取得し、取得した15%割引税率は適用されます三つ3年連続で、証明書は2019年11月に再申請され、有効期限は3年です。そのため、2018年、2019年及び2020年12月31日まで、深センDYXを有しています15%.

新たな企業所得税法はまた、外国又は地域の法律に基づいて設立された企業は、その有効経営地点が中国国内に設置されている場合、中国税収住民企業とみなされ、以下の税率で中国所得税を納付することが規定されている25世界の収入の1%を占めています有効経営場所とは、企業の生産経営、人員、会計、財産などを実質的に全面的に管理·制御する場所である

F-66

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

24.課税(継続)

企業所得税(“企業所得税”)(継続)

中華人民共和国(続)

2020年12月31日現在、“効率的な管理地”概念の解釈と適用に関する行政実践は不明である。もしその会社が中国の税務住民とみなされたら、それは25%中国企業所得税新税法に規定されている全世界所得は、別の中国税務住民会社から取得された配当金は免除されます25%中華人民共和国所得税。当社は引き続き同法の解釈や指導の変化を監視していきます。

所得税前の損失には、

 

12月31日までの年度

 

2018

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

中国ではない

 

(214,063)

 

(178,762)

 

(2,708,101)

 

(415,033)

中華人民共和国

 

51,738

 

2,953

 

137,178

 

21,023

 

(162,325)

 

(175,809)

 

(2,570,923)

 

(394,010)

所得税の費用は、

 

12月31日までの年度

 

2018

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

現在のところ

 

(44,187)

 

(70,324)

 

(131,844)

 

(20,206)

延期する

 

19,776

 

64,887

 

22,508

 

3,450

 

(24,411)

 

(5,437)

 

(109,336)

 

(16,756)

法定所得税率を適用して計算した税額台帳252018年12月31日、2019年、2020年12月31日まで、中国業務に適用される所得税支出の割合は以下の通り

 

12月31日までの年度

 

2018

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

所得税前損失

 

(162,325)

 

(175,809)

 

(2,570,923)

 

(394,010)

適用税率で計算される所得税割引(25%)

 

40,581

 

43,952

 

642,731

 

98,503

差し引かれない費用

 

(2,834)

 

(23,082)

 

(4,117)

 

(631)

研究開発費

 

25,906

 

19,688

 

32,777

 

5,023

割引価格

 

11,701

 

20,213

 

26,554

 

4,070

当期税率と繰延税率の違い

 

37,934

 

(8,699)

 

(36,391)

 

(5,577)

国際為替レートの違い

 

(63,525)

 

(77,066)

 

(711,962)

 

(109,113)

免税所得

 

 

754

 

1,087

 

167

中華人民共和国源泉徴収税

(10,263)

(1,573)

未確認税収割引

 

1,472

 

1,728

 

(58,449)

 

(8,958)

評価免除額を変更する

 

(79,694)

 

25,423

 

6,465

 

991

前年度の支出は原状を返還しなければならない

 

4,048

 

(8,348)

 

2,232

 

342

所得税費用

 

(24,411)

 

(5,437)

 

(109,336)

 

(16,756)

F-67

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

24.課税(継続)

税金を繰延する

繰延税金の重要な構成要素は以下の通りである

 

12月31日まで

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

繰延税金資産

 

  

 

  

 

  

当面ではない

 

  

 

  

 

  

不良債権準備

 

48,568

 

39,886

 

6,113

長期資産減価準備

13,467

2,064

長期投資減価準備

2,150

330

費用を計算する

 

21,139

 

24,986

 

3,829

税損

 

146,996

 

171,211

 

26,239

財産と設備

 

20,567

 

22,631

 

3,468

無形資産

 

3,691

 

5,765

 

884

融資リース

 

395,555

 

390,925

 

59,912

繰延の政府支出

 

1,189

 

1,357

 

208

レンタルを経営する

 

269,468

 

292,210

 

44,783

権益法投資が赤字になる

56,706

57,201

8,766

推定免税額

 

(158,638)

 

(170,104)

 

(26,070)

繰延税金資産総額から推定免税額を差し引く

 

805,241

 

851,685

 

130,526

繰延税金負債

 

  

 

  

 

  

当面ではない

 

  

 

  

 

  

無形資産

 

104,217

 

186,258

 

28,545

財産と設備

 

81,424

 

143,873

 

22,050

資本化利子支出

 

15,146

 

19,339

 

2,963

融資リース

326,407

313,102

47,985

レンタルを経営する

269,468

292,210

44,783

子会社への投資

10,263

1,573

権益法投資から得た収益

 

1,785

 

252

 

39

非流動繰延税金負債総額

798,447

965,297

147,938

繰延税項目純資産(負債)

6,794

(113,612)

(17,412)

分析によると

繰延税金資産

209,366

185,481

28,426

繰延税金負債

202,572

299,093

45,838

繰延税項目純資産(負債)

 

6,794

 

(113,612)

 

(17,412)

2020年12月31日現在、提出された納税申告書によると、当社の中国における子会社と総合VIEの純税収運営損失は人民元です710,815(ドル)108,937)は、この期限は2021至れり尽くせり2030.

2020年12月31日現在、会社が永久再投資しようとしている中国子会社の未分配収益は人民元である1,262,028(ドル)193,414)である。2020年には,これらの無期限再投資金額のほかに,会社は新たなVIE SH智研のために他の運営や流通計画を策定した。二零二年十二月三十一日、関連する中国の事前提出税額は人民元とした10,263(ドル)1,573).

F-68

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

24.課税(継続)

未確認税収割引

2019年12月31日及び2020年12月31日まで、当社は税引き人民元の未確認を記録しました2,443人民元と68,696(ドル)10,528)である。

未確認の税収割引とその関連利息は主に控除不可費用と課税費用と関係がある。人民元58,916すべての未確認の税収割引のうち、最終的に確認されたものは、実際の税率に影響を与える。今後12カ月間、不確定な税収割引額は変化する可能性があるが、現在のところ可能な結果の範囲を見積もることはできない。

未確認の税金優遇原則の前転は以下の通りである

 

12月31日までの年度

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

年初残高

 

4,509

 

1,722

 

264

数年前に関連した納税頭寸に基づく出荷

 

(3,266)

 

(629)

 

(96)

本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額

 

479

 

61,491

 

9,423

年末残高

 

1,722

 

62,584

 

9,591

2018年、2019年及び2020年12月31日まで、当社は支払利息支出人民元(入金)を計上します2,761), RMB (1,447)と人民元5,391(ドル)826)である。当社が記録した累計利息支出は人民元である721人民元と6,112(ドル)937)2019年12月31日現在、2020年12月31日現在。二零二年十二月三十一日、中国付属会社は二零一年十二月三十一日から二零年十二月三十一日までの課税年度はまだ中国税務機関に開放されて法定審査を行っています。

F-69

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十五関係者取引

a)関連先*

関係者名

    

会社との関係

小米ベンチャー有限公司(“小米”)、小米通信技術有限公司とその子会社北京小米移動ソフトウェア有限公司(総称して“小米集団”)(2)

2020年12月30日までに会社の主要株主が支配する会社

英皇創業控股有限公司(“英皇創業”)と北京金山雲ネットワーク科技有限公司(“北京金山ソフトウェア”)(1)

2020年12月30日までに会社の主要株主が支配する会社

北京チーター移動科技有限公司(“北京チーター”)(1)

2020年12月30日までに会社の主要株主が支配する会社

Unisvnet株式会社(“Unisvnet”)

会社の持株株主が支配する会社

北京トスパーカー調和投資発展有限公司(“トスパーカー調和”)

会社の持株株主が支配する会社

紫光融資リース株式会社(“紫光融資リース”)

会社の主要株主が支配する会社

チディバス(北京)科技有限公司(“チディテクノロジー”)

会社の持株株主が支配する会社

北京啓迪葉峰投資有限公司(略称“北京啓迪葉峰”)

会社の持株株主が支配する会社

北京華清物件管理有限公司(“北京華清”)

会社の持株株主が支配する会社

上海市北ハイテク有限公司(“上海市北”)

子会社の非持株株主

上海大理石集団有限公司(“上海大理石”)(4)

会社の少数株主が支配する会社

マーブルホールディングス(“マーブルホールディングス”)(4)

会社の少数株主が支配する会社

上海普平情報技術有限公司(“上海普平”)(4)

会社の少数株主が支配する会社

世華DC投資控股2有限公司(“世華ホールディングス2”)

2018年被投資会社株式、2019年8月20日から完全子会社(付記4)

北京誠意世代ネットワーク工学技術有限公司(以下“中青旅”と略す)(3)

被投資会社の持分

WiFire(北京)科技有限公司(“WiFire BJ”)(3)

被投資会社の持分

北京Fastwebネットワーク科学技術有限公司(略称“北京Fastweb”)(3)

被投資会社の持分

上海ファウィ科技有限公司(“上海ファウィ”)(3)

被投資会社の持分

武漢Fastwebクラウドコンピューティング有限公司(“WH Fastweb”)(3)

被投資会社の持分

北京博智睿海ネットワーク科技有限公司(以下BZRH)(3)

被投資会社の持分

WiFire(上海)ネットワーク技術有限公司(“上海国通”)(3)

被投資会社の持分

京亮相互接続雲科技有限公司(“京亮互聯雲”)

被投資会社の持分

北京太極データ科技有限公司(“太極”)

2018年、2019年の会社株式投資、2020年1月31日から完全子会社

世華DC投資管理有限公司(“世華投資管理”)

2018年、2019年の会社株式投資、2020年1月31日から完全子会社

世華DC投資管理グループ有限公司(“世華投資グループ”)

2018年、2019年の会社株式投資、2020年1月31日から完全子会社

APRimac Partners Limited(“APL”)

会社の役員が支配する会社

アジアリード·キャピタル(ケイマン)有限公司

役員会社の役員が担当する会社

*

同等関連先は、2018年、2018年、2019年および2020年12月31日までに当社と重大な取引を行っています。

F-70

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十五関係者取引(継続)

a)関連先(続)

(1)これらの会社は最終的に同じ側によって統制される。King Ventureは2015年に同社に大きな投資を行った。当社が2020年12月30日にKing Ventureから株式を買い戻すことに伴い、これらの会社は関連先ではなくなりました。
(2)これらの会社は最終的に同じ側によって統制される。2015年、小米は同社に大きな投資を行った。当社が2020年12月30日にKing Ventureから株式を買い戻すことに伴い、これらの会社は関連先ではなくなりました。
(3)これらのエンティティは2017年9月に当社で販売され、WiFireエンティティに組み込まれ、2018年、2019および2020年12月31日に当社によって関連先として決定されました。
(4)これらのエンティティはWaburg Pincusによって制御され,Waburg Pincusは会社の重要な少数株主である

F-71

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十五関係者取引(継続)

b)当社は、他の場所での開示を除いて、2018年、2019年、2020年12月31日までの年度内に以下のような重大な関連先取引を行っています

 

12月31日までの年度

 

2018

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

提供されたサービス:

 

  

 

  

 

  

 

  

--小米グループ

 

374,085

437,694

 

527,679

 

80,870

キディ·テクノロジーは

7,427

3,478

533

--京亮雲間

880

135

-BJチーター

2,079

169

98

15

--BJ金山

 

6,281

3,475

 

43

 

7

-太極だ

13,681

7,899

-WiFire BJ

 

16,490

1,934

 

 

-Unisvnet

 

1,011

 

 

-他にも

 

4,493

1,494

 

305

 

47

サービスは以下の者が提供する:

 

  

 

  

 

  

 

  

-中青会

18,667

38,918

38,918

5,964

--BJ金山

13,204

3,492

16,867

2,585

-APL

 

 

 

8,124

 

1,245

--京亮雲間

 

3,477

 

8,829

 

4,956

 

760

--北京華清

4,389

673

-太極だ

 

7,095

 

19,942

 

 

-DCS

 

5,238

 

 

 

-BZRH

 

4,239

 

 

 

-WiFire BJ

4,066

-他にも

 

6,396

 

5,866

 

796

 

122

ローン対象:

 

  

 

  

 

  

 

  

--上海浦平

62,531

9,583

-太極だ

1,500

ローン利息収入:

 

  

 

  

 

  

 

  

-BJ Fastweb

 

700

 

700

 

 

レンタル保証金は:

 

  

 

 

 

-紫光融資リース

2,042

6,154

135

21

--トスパーカーは調和しています

 

11,472

 

 

 

レンタル料は:

 

  

 

  

 

  

 

  

--トスパーカーは調和しています

68,832

43,703

6,698

-紫光融資リース

 

4,897

 

17,156

 

30,776

 

4,717

--北京で製風を啓発する

4,516

692

株式買い戻しの現金掛け値

-King Venture

130,472

19,996

二零年十二月三十一日までに、当社はAsialeads Capital(Cayman)Limitedと契約を結び、当社の交換可能株券を購入し、得られた金額の総額はドルです50,000.

F-72

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十五関係者取引(継続)

c)2019年12月31日と2020年12月31日までの会社の関連先残高は以下の通りです

 

12月31日まで

 

2019

 

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

関連側の支払い:

 

  

 

  

 

  

現在:

 

  

 

  

 

  

--上海浦平

62,531

9,583

-SH石碑

9,800

9,800

1,502

-紫光融資リース

2,042

313

-大理石の上海(2)

100,106

-世華投資グループ (3)

82,542

--小米グループ

 

39,778

 

 

-マーブルホールディングス (2)

29,736

-世華投資管理(3)

27,905

-太極だ

 

9,499

 

 

キディ·テクノロジーは

1,249

-他にも

 

1,050

 

1,146

 

176

 

301,665

 

75,519

 

11,574

現在ではない

 

  

 

  

 

  

--トスパーカーは調和しています

 

11,863

 

11,863

 

1,818

-紫光融資リース

 

8,195

 

6,289

 

964

--北京で製風を啓発する

1,124

172

-他にも

596

1,286

197

 

20,654

 

20,562

 

3,151

関連先の金額に対応する:

 

  

 

  

 

  

現在:

 

  

 

  

 

  

-紫光融資リース

 

27,160

 

31,681

 

4,855

--トスパーカーは調和しています

 

24,917

 

13,557

 

2,078

--北京で製風を啓発する

4,410

676

-世華投資グループ (3)

84,021

-世華投資管理(3)

22,484

-WiFire BJ (1)

6,330

--BJ金山

 

1,073

 

 

-APL

783

120

-他にも

 

950

 

576

 

88

 

166,935

 

51,007

 

7,817

現在ではない

 

  

 

  

 

  

--トスパーカーは調和しています

 

698,511

 

715,992

 

109,731

-紫光融資リース

 

47,388

 

22,247

 

3,409

--北京で製風を啓発する

9,507

1,457

 

745,899

 

747,746

 

114,597

(1)2019年、人民元20,3672019年に署名された多方債務相殺協定によると、WiFireエンティティの支払い/不足額が相殺される。残りの人民元52,142回収可能性が低いため,WiFireエンティティの対応金額は完全に減少している.
(2)マーブル上海及びマーブルホールディングスの対応金額は当社の買収となります1002019年世華ホールディングス2一部付属会社の持分率(付記4)。
(3)世華投資管理及び世華投資集団の応収/対応金は世華ホールディングス2号の資産買収によるものである(付記4)。

F-73

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

26.制限純資産

当社が配当金を支払う能力は主に当社がその子会社から資金配分を受けることにかかっています。関連する中国の法律及び法規は、当社の中国付属会社のみが、中国会計基準及び法規に基づいて定められた留保収益(あればある)から配当金を支払うことを許可している。米国公認会計原則に基づいて作成された総合財務諸表に反映される経営結果は、当社の中国子会社の法定財務諸表に反映されている結果とは異なる。

“中華人民共和国外商投資企業条例”と“当社中国子会社定款”によると、中国で設立された外商投資企業はいくつかの法定備蓄、すなわち企業中国法定勘定報告の純利益から支給される一般備蓄基金、企業発展基金と従業員福祉及びボーナス基金を提供しなければならない。外商投資企業は少なくとも配置しなければならない10その年度税引き後利益の%を一般準備金に振り込んで、その準備金に達するまで50企業の中国における法定口座に基づく登録資本の%である。外商投資企業の企業発展基金と従業員福祉ボーナス基金の配分は取締役会が決定する。上記準備金は特定の目的にしか使用できず、現金配当金として分配することはできない。世紀インター中国は外商投資企業として成立しているため、上記の強制規定の分配可能利益制限を遵守しなければならない。2019年12月31日と2020年12月31日までに、会社の中国子会社は人民元を流用した60,469人民元と74,462(ドル)11,412)は、それぞれその法定備蓄金に入金される。

これらの中華人民共和国の法律と法規は上記の制限を受けているため,毎年支出を要求している10一般積立金として配当金を支払う前に、当社の中国子会社がその純資産の一部を当社に移転する能力が制限されている。制限金額は当社の中国付属会社の実収資本、追加実納資本及び法定積立金、及び中国公認会計原則に基づいて定められた総合VIE権益を含み、総額は人民元である9,885,573(ドル)1,515,030)2020年12月31日まで。

F-74

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十七1株当たり損失

各年度の1株当たり基本損失と希釈後の1株当たり損失は以下のように計算される

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

分子:

純損失

 

(186,736)

 

(181,246)

 

(2,680,259)

 

(410,766)

非持株権益に帰属できる純利益

 

(18,329)

 

(1,046)

 

(29,088)

 

(4,458)

会社は純損失を占めるべきだ

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(2,709,347)

 

(415,224)

永久転換優先株を加えた未申告累計配当金

 

 

 

(22,806)

 

(3,495)

永久転換可能優先株株主に割り当てられているとみなす

(470,643)

(72,129)

調整後普通株株主は純損失を占めなければならない

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(3,202,796)

 

(490,848)

分母:

    

  

    

  

    

  

    

  

加重平均流通株数-基本

674,732,130

668,833,756

716,888,919

716,888,919

加重平均流通株数−希釈

674,732,130

668,833,756

716,888,919

716,888,919

1株当たりの損失-基本的な状況:

 

  

 

  

 

  

 

  

純損失

 

(0.30)

 

(0.27)

 

(4.47)

 

(0.69)

 

(0.30)

 

(0.27)

 

(4.47)

 

(0.69)

1株当たりの損失-希釈後:

 

  

 

  

 

  

 

純損失

 

(0.30)

 

(0.27)

 

(4.47)

 

(0.69)

 

(0.30)

 

(0.27)

 

(4.47)

 

(0.69)

2018年、2019年、2020年、会社発表ゼロ, 6,700,002そしてゼロ普通株をその株式信託銀行に入金し,当該銀行は普通株を行使する際にそれぞれ株式オプションの支払いに用いる.当社では普通株を発行して対価を取るわけではありません。これらの普通株は合法的に発行·発行されているが、会計目的で管株とみなされているため、1株当たり損失の計算から除外されている。株式オプション奨励決済に使用されていない普通株は当社に返金されます。

F-75

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

二十八株本

投票権と転換権を除いて、A類普通株、B類普通株、C類普通株の所有者は同じ権利を有する権利がある。株主投票が必要な事項については,A類普通株1株あたりの権利がある1つは投票権は1株あたりB類普通株に権利がある10個投票権は,1株C類普通株に権利がある1つは投票権と特定の拒否権。1株当たりB類普通株とクラス普通株式は1つはA類普通株はいつでも持株者が保有しています。A類普通株はいずれの場合もB類普通株とC類普通株に変換できない。所有者がB類普通株及びC類普通株を当該所有者連合会社ではない任意の人又は実体に譲渡した場合、このようなB類普通株及びC類普通株は自動的に同等数のA類普通株に変換される。

2018年12月31日と2019年12月31日までの年度3,070,500そして304,200A類普通株を発行して決済で行使する購入権及び帰属の買い戻し単位。2020年12月31日までの年度は104,304例年帰属していたRSUを決済するために発行されたA類普通株は買い戻しられてログアウトされた。

2019年10月、当社リリース60,000C類普通株を新設当社董事局執行主席陳盛さん完全所有の英領バージン諸島会社Personal Group Limitedに価格ドル1.35各株は、会社取締役会及び上級管理職の指導の下で長期的な業務戦略を実行する。

2020年8月、会社は公募株を完成させ、発売と販売を行った19,550,000アメリカ預託証明書(または117,300,000A類普通株式)を含む2,550,000アメリカ預託証明書(または15,300,000A類普通株)は引受業者がその選択権を行使して購入する.会社が資金を募集する総額は人民元である2,680,421(ドル)410,792)引受割引および手数料およびその他の発行コストを差し引いた今回の公開発行による収益。

2020年には,本チケットを転換可能な買手が約を行使した23.7発行された元金総額のパーセント23,710,140A類普通株を新規発行し、株式交換価格はドルです12アメリカごとに株式を預けています。

29。公正価値計量

当社はASC 820規格を採用している。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築し、公正価値計量に関する開示を拡大した。ASC 820は、公正な価値計量に関する開示を提供することを要求する。

ASC 820は3級公正価値階層構造を構築し、公正価値計量に使用される投入に対して以下のような優先順位を行った

第1レベル-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)の観察可能な投入を反映する。

レベル2-市場で直接または間接的に観察可能な他の投入を含む。

レベル3-市場活動が少ないか、または市場活動支援の観察不可能な投入がない。

ASC 820は、資産と負債の公正価値を計量する3つの主要な方法を記載している:(1)市場法、(2)収益法、(3)コスト法。市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。収益法は推定技術を用いて将来の金額を単一の現在価値金額に変換する。この計量は、このような未来の金額に対する現在の市場の予想に基づいて示された価値だ。コスト法は,現在資産の入れ替えに必要な金額に基づいて決定される.

現金等価物、定期預金、および支払債券は、市場オファーによって推定されるため、第1段階に分類される。

F-76

カタログ表

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連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

29。公正価値計量(継続)

買収されたビジネス、転換可能なチケット、RSUに分類された負債、および長期投資に分類された対価は、レベル3に分類される。または、いくつかの財務目標は、異なる時期の売買プロトコルおよび他の非財務指標に従って達成される。分類負債RSUの公正価値は、自社推定株式で決済された株価と為替レートを用いて推定される。変換可能な本チケットの公平価値は,会社の株価,会社の歴史株価に基づいて決定される株価変動性,残存満期日,割引率など,いくつかのパラメータに関連する二分木定価モデルを用いて計測される.

当社は非日常的な基礎の上で公正な価値計量に基づいて計量代替案を使用する株式投資を選択し、減価費用を確認した場合、買収/処分中に投資の公正価値を再計量し、同一発行者の同じまたは類似した投資の秩序ある取引を確認する。

公正な価値に応じて日常的に計量される資産と負債の概要は以下のとおりである

公正価値計量使用:

    

    

見積もりはありますか

大切な他の人

活発な市場

観察できるのは

見えない

同じ資産

入力

入力

公正価値の

(レベル1)

(レベル2)

(レベル3)

2019年12月31日

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

現金等価物:

 

  

 

  

 

  

 

  

-定期預金

 

117,825

 

 

 

117,825

短期投資:

 

  

 

  

 

 

-定期預金

 

363,856

 

 

 

363,856

長期投資

 

  

 

  

 

  

 

  

-売却可能な債務証券

 

 

 

1,713

 

1,713

資産

 

481,681

 

 

1,713

 

483,394

短期借入金:

-債券の当期部分への対応

912,416

912,416

長期借入金:

 

  

 

  

 

  

 

  

-支払債券

 

2,089,114

 

 

 

2,089,114

他の負債:

 

  

 

  

 

  

 

  

-責任分類RSU

 

 

 

2,109

 

2,109

負債.負債

 

3,001,530

 

 

2,109

 

3,003,639

公正価値計量使用:

見積もりはありますか

大切な他の人

活発な市場

観察できるのは

見えない

同じ資産

入力

入力

公正価値の

(レベル1)

(レベル2)

(レベル3)

2020年12月31日

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

現金等価物:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-定期預金

 

645,879

 

 

 

645,879

 

98,985

短期投資:

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

-定期預金

 

285,872

 

 

 

285,872

 

43,812

長期投資:

 

 

 

 

 

-売却可能な債務証券

 

 

 

1,713

 

1,713

 

263

資産

 

931,751

 

 

1,713

 

933,464

 

143,060

短期借入金:

-債券の当期部分への対応

1,998,088

1,998,088

306,220

転換可能なチケット

3,014,057

3,014,057

461,924

他の負債:

 

 

  

 

  

 

  

 

  

-責任分類RSU

 

 

 

 

 

負債.負債

 

1,998,088

 

 

3,014,057

 

5,012,145

 

768,144

F-77

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

29。公正価値計量(継続)

以下の表は、重大な観察不可能な投入(第3レベル)を用いて定期的に公正価値で計量されたすべての負債の入金状況を示す

    

責任分類

RSU

人民元

2019年1月1日の公正価値

 

4,970

持分に再分類する

 

(2,861)

反転する

呼び出しおよび/またはレベル3呼び出し

 

2019年12月31日の公正価値

 

2,109

持分に再分類する

 

(2,109)

反転する

 

呼び出しおよび/またはレベル3呼び出し

 

2020年12月31日の公正価値

 

2020年12月31日の公正価値(ドル)

 

    

転換可能なチケット

人民元

ドル

本チケットの公正価値を転換することができます(注18)

 

1,409,385

 

215,998

為替損失

 

(219,001)

 

(33,564)

価値変動を公平に承諾する

 

2,544,220

 

389,919

持分に再分類する

 

(720,547)

 

(110,429)

呼び出しおよび/またはレベル3呼び出し

 

 

2020年12月31日の公正価値

 

3,014,057

 

461,924

非恒常性に基づいて公正な価値に基づいて計量された資産

同社は非日常的な基礎でいくつかの非金融資産を計測している。当社の非金融長期資産、例えば無形資産、営業権、固定資産は、非一時的減値と決定された場合にのみ公正価値で計量されます。非金融長期資産の公正価値は当社の最適推定に基づいて収益法で計測され、この最適推定には主に将来のキャッシュフローや割引率などの重大な知覚不可能な投入(第3級)が含まれている。

F-78

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(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

30.引受金とその他の事項

資本約束

2020年12月31日まで、会社はあるコンピュータとネットワーク設備と建設中の工事を購入することを約束した

    

人民元

    

ドル

12月31日までの年度

2021

1,678,273

257,207

2022年とその後

 

 

 

1,678,273

 

257,207

帯域幅とキャビネット容量購入コミットメント

2020年12月31日現在、同社の帯域幅とキャビネット容量に関する購入約束は以下の通りです

    

人民元

    

ドル

12月31日までの年度

2021

 

706,715

 

108,309

2022

 

149,331

 

22,886

2023

 

6,458

 

990

2024

 

2,189

 

335

2025年以降

 

6,512

 

998

 

871,205

 

133,518

所得税

2020年12月31日まで、会社は人民元を計算することを確認しました68,696(ドル)10,528)未確認の税金割引およびその利息(付記24)。税収不確実性の最終結果は、税務審査、税法解釈、または時効状態の満了を含む様々な事項に依存する。しかし、審査状況に関する不確実性は、関連税務機関が最終的に監査を完了する合意を含むため、これらの税収不確実性に関連する将来の現金流出には高い不確実性がある。

証券訴訟

2014年、テキサス州連邦地方裁判所が提起した2件の仮定した証券集団訴訟では、当社とそのいくつかの幹部と取締役が被告とされ、2つの訴訟における訴えはいずれも、米国証券法による誤った陳述や漏れと資産クレームを含む自社のいくつかの財務諸表およびその他の公開開示を告発した。2016年、会社は苦情を却下する動議を提出し、2017年、審判裁判官は報告と提案を発表し、会社の却下動議を却下した。

2018年4月9日、提起しようとしている集団訴訟の首席原告は無異議動議を提出し、上記2件の集団訴訟の和解を初歩的に承認することを要求し、その中で裁判所に双方が達成した和解合意を人民元で初歩的に承認することを要求した58,808それは.2018年11月9日、裁判所は和解を承認し、終審判決を下し、この事件を終了した。当社は2018年12月31日までの和解金額を支払いました。

F-79

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

30.引受金及び又は有事項(継続)

経営的訴訟

2019年3月、ある第三者サプライヤーが同社を提訴し、同社が2013年に締結したネットワークインフラ協力協定に規定された義務を十分に履行していないことを告発した。

2020年10月30日、裁判所は初の判決と和解を発表し、和解は2020年11月18日から発効した。会社は和解が可能であると評価し、損失人民元を記録した1,628(ドル)250)2020年12月31日現在の総合貸借対照表における課税費用及びその他の支払額。

通常の業務過程で、会社は時々法的訴訟と訴訟に巻き込まれる可能性がある。二零二年十二月三十一日、当社は処理すべき法的訴訟及び訴訟がいかなる重大な面で不利な結果が出たとは考えていない。

31。後続事件

2021年1月、会社は元金総額ドルのゼロ額面金利転換優先手形を発行しました600,000それは.変換可能な手形は5年発行された日から(未変換の場合)。

On March 1, 2021, 150,000Aシリーズ永久転換可能優先株は54,570,816A類普通株。

2021年4月、当社はTuspark Innovation Venture Ltd.(以下、Tusparkと略す)から買い戻した48,634,493B類普通株、総購入価格は約ドルです260百万ドルです。買い戻し価格はドルになります5.346普通株一株当たり、あるいはドル32.076アメリカごとに株式を預けています。トゥスパーカーが任命した役員は会社の取締役会を辞めました。取引完了後、Tusparkが保有するすべての残りのB類普通株は、直ちに当社と同じ数のA類普通株に変換された。Tusparkはまた、Beacon Capital Group Inc.により多くの普通株を売却·譲渡することにも同意し、Beacon Capital Group Inc.は陳勝の付属会社である。この追加株式譲渡が完了すれば、Tusparkは以下のように維持されます5%の株式です

F-80

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

32。親会社は財務情報だけを濃縮している

簡明貸借対照表

    

    

12月31日まで

備考

2019

2020

    

    

人民元

    

人民元

    

ドル

資産

 

  

 

  

 

  

 

  

流動資産

 

  

 

  

 

  

 

  

現金と現金等価物

 

243,989

 

62,116

 

9,520

短期投資

 

138,848

 

 

前払い費用と他の流動資産

 

105,597

 

97,391

 

14,925

子会社の応受金

 

(b)

 

6,128,595

 

9,320,580

 

1,428,441

流動資産総額

 

6,617,029

 

9,480,087

 

1,452,886

非流動資産

 

  

 

  

 

 

子会社への投資

 

1,446,563

 

2,169,222

 

332,448

非流動資産総額

 

1,446,563

 

2,169,222

 

332,448

総資産

 

8,063,592

 

11,649,309

 

1,785,334

負債と株主権益

 

  

 

 

 

流動負債:

 

  

 

 

 

計算すべき費用その他は支払わなければならない

 

57,612

 

49,648

 

7,609

応払い勘定

 

56

 

52

 

8

支払利息

 

58,525

 

37,353

 

5,725

債券の当期分

911,147

1,943,619

297,873

関係者の金に対処する

 

 

 

783

 

120

付属会社の金に対処する

 

(b)

 

22,471

 

38,863

 

5,955

流動負債総額

 

1,049,811

 

2,070,318

 

317,290

非流動負債

 

  

 

  

 

 

支払債券

 

(c)

 

2,060,708

 

 

転換可能なチケット

3,014,057

461,924

非流動負債総額

 

2,060,708

 

3,014,057

 

461,924

総負債

 

3,110,519

 

5,084,375

 

779,214

株主権益:

 

  

 

 

A類普通株(額面はドル0.00001一株一株1,200,000,000そして1,199,790,000ライセンス株;505,253,850そして672,024,600発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

34

 

44

 

7

B類普通株(額面はドル0.00001一株一株300,000,000そして300,000,000ライセンス株;174,649,638そして145,875,113発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

 

12

 

12

 

2

C類普通株式(額面#ドル0.00001一株一株60,000そして60,000ライセンス株;60,000そして60,000発表されましたそして卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

Aシリーズ永久転換優先株(額面はドル)0.000011株当たり150,000発行済みおよび発行済み株式卓越した2019年12月31日現在と2020年12月31日現在)

1,047,468

160,531

追加実収資本

 

9,202,567

 

13,083,119

 

2,005,076

その他の総合損失(収益)を累計する

 

77,904

 

(55,535)

 

(8,511)

赤字を累計する

 

(3,977,921)

 

(7,160,651)

 

(1,097,418)

在庫株

 

(349,523)

 

(349,523)

 

(53,567)

株主権益総額

 

4,953,073

 

6,564,934

 

1,006,120

総負債と株主権益

 

8,063,592

 

11,649,309

 

1,785,334

F-81

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

32。親会社は財務情報のみを濃縮する(続)

業務簡明報告書

    

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

運営費

 

  

 

  

 

  

 

  

一般と行政費用

 

(65,949)

 

(44,490)

 

(94,175)

 

(14,433)

購入対価格支払い公正価値変動があります

 

13,905

 

 

 

営業損失

 

(52,044)

 

(44,490)

 

(94,175)

 

(14,433)

その他の損失

 

(262,186)

 

(274,572)

 

(168,656)

 

(25,846)

本票を転換して価値変動を公正に許容することができる

(2,544,220)

(389,919)

子会社と合併VIEの利益シェア

 

109,165

 

136,770

 

97,704

 

14,974

世紀インターグループの純損失。

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(2,709,347)

 

(415,224)

所得税費用

 

 

 

 

純損失

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(2,709,347)

 

(415,224)

簡明報告書を全面的に失う

    

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

純損失

 

(205,065)

 

(182,292)

 

(2,709,347)

 

(415,224)

その他の総合収益(損失)、税引き後純額はゼロ:

 

  

 

  

 

 

外貨換算調整,税引き後純額ゼロ

 

88,652

 

(8,075)

 

(133,439)

 

(20,450)

その他総合収益(損失)、税引き後純額ゼロ:

 

88,652

 

(8,075)

 

(133,439)

 

(20,450)

総合損失

 

(116,413)

 

(190,367)

 

(2,842,786)

 

(435,674)

世紀インターグループの全面的な損失。

 

(116,413)

 

(190,367)

 

(2,842,786)

 

(435,674)

簡明現金フロー表

    

12月31日までの年度

2018

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

人民元

    

ドル

経営活動のための現金純額

 

(166,068)

 

(142,989)

 

(743,944)

 

(114,014)

投資活動のための現金純額

 

(203,651)

 

(1,011,257)

 

(3,036,370)

 

(465,344)

融資活動による現金純額

 

43,145

 

807,765

 

3,598,441

 

551,485

現金と現金等価物および制限的現金純減少

 

(326,574)

 

(346,481)

 

(181,873)

 

(27,873)

年初現金および現金等価物と制限現金

 

917,044

 

590,470

 

243,989

 

37,393

年末現金および現金等価物と制限現金

 

590,470

 

243,989

 

62,116

 

9,520

F-82

カタログ表

世紀インターグループ有限公司

連結財務諸表付記

(別の説明を除いて、金額は千元とドルで計算)

32。親会社は財務情報のみを濃縮する(続)

(a)陳述の基礎

会社のみが使用する財務諸表には、会社の子会社への投資がコストプラス子会社の設立以来の未分配収益における権益で示されている。

当社の子会社への投資はASC 323-10に規定されている権益会計方法に従って入金されます投資権益法と合弁企業この等投資は貸借対照表に“付属会社への投資”と表示され、付属会社の利益または損失シェアは経営報告書に“付属会社および総合業務実体の利益シェア”と示されている。

各付属会社は年度内に当社に配当金を支払うことはありません。

米国公認会計原則に基づいて作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は簡素化または省略されているので、これらの会社のみが使用する財務諸表は、会社の総合財務諸表と一緒に読まなければならない。

(a)関係者取引

2019年12月31日と2020年12月31日までの会社の関連先残高は以下の通りです

    

12月31日まで

2019

2020

    

人民元

    

人民元

    

ドル

子会社の応受金

 

  

 

  

 

  

-世紀インター香港

 

5,855,452

 

7,043,586

 

1,079,477

-WiFireオープンネットワークグループ株式会社。

147,326

2,157,285

330,618

-香港エクスプレスホールディングス。

 

67,088

 

62,780

 

9,621

-21 V移動

 

58,018

 

56,265

 

8,623

-WiFireグループ

 

698

 

652

 

100

-他にも

 

13

 

12

 

2

 

6,128,595

 

9,320,580

 

1,428,441

付属会社の金に対処する

 

  

 

  

 

  

--世紀相互接続北京

 

19,449

 

35,783

 

5,484

-他にも

 

3,022

 

3,080

 

471

 

22,471

 

38,863

 

5,955

F-83