アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
以下の規定により償還証券通知
1940年“投資会社法”に基づいて制定された規則23 c-2
“投資会社法”第811-06660号文書
ベレード牧野良質基金2期
(登録者名)
ベルヴィユ通り100番地Parkway
デラウェア州ウィルミントン郵便番号19809
(主な行政事務室住所)
登録者の電話番号、市外局番を含む:(800)441-7762
以下に署名した登録閉鎖型投資会社は、1940年の“投資会社法”(以下、“投資会社法”という。)規則23 c-2の要求に基づいて、発行者の証券を償還することができる米国証券取引委員会(SEC)に通知し、設定された償還日の少なくとも30日前にSECに本通知を提出することを宣言する
(1) | ベレードMuniYeld Quality Fund II,Inc.(基金)証券種別名償還 : |
シリーズW-7可変金利Muni定期優先株は、1株額面0.10ドル、 清算優先株1株100,000ドル(W-7シリーズVMTP株)(CUIP#:09254 G 603)
(2) | この証券の償還または償還日: |
基金は2023年4月3日から2023年10月1日までの間にW-7シリーズVMTP株を1回または複数回償還することができる
(3) | 管理文書における証券の償還または償還のための適用条項: |
W-7シリーズVMTP株は、最近2012年6月25日に基金形式NSAR-Bの証拠物として、可変金利市政債券期限優先株の権利と優先権(条項)を補完して決定する基金補充条項第10(A)節に基づいて償還される。細則第10(C)節によると,W-7シリーズVMTP株の配当金は償還日からその後累積を停止する
(4) | 株の元本金額や数量および償還証券を選択する根拠 : |
この基金は現在発行されているW-7シリーズVMTP株の最大67%(780株)を償還できる。このような償還はW-7シリーズVMTP株の保有者間で比例して行われる.W-7シリーズVMTP株の保有者は1株100,000ドルの清算優先権と,償還日までの累計と未支払配当を獲得する.すべてのW-7シリーズVMTP株は信託信託会社(DTC)によって簿記形式で保有されており、償還されたこのような株はDTCの手続きに従って償還される。ファンドはW-7シリーズVMTP株の償還と支払いエージェントとして、ニューヨーク·メロン銀行に償還価格(定義条項参照)を支払う
サイン
1940年の“投資会社法”第23 c-2条の要求によると、ベレード良質基金会社は2月2日にニューヨーク市とニューヨーク州で本証券償還通知に正式に署名し、署名者が代表して署名した発送する2023年3月1日
ベレード牧野良質基金II有限会社 | ||
差出人: | /s/ジョナサン·ディオリ | |
名前:ジョナサン·ディオリ | ||
役職:総裁副 |
[署名ページ宣言 MQT 23 c-2通知]