C 3 AIは2023年度第3四半期の財務業績を発表
6670万ドルの収入がある。指導を超える
カリフォルニア州レイドウッドシティ-2023年3月2日-企業人工知能アプリケーション会社C 3.ai,Inc.(以下、C 3 AIまたは会社)(ニューヨーク証券取引所コード:AI)は、本日、2023年1月31日現在の第3期財務業績を発表した。
C 3人工知能のトーマス·M·シーベル最高経営責任者は、“私たちが23年度第4四半期に入るにつれて、私たちは商業楽観感情の改善を見て、C 3人工知能ソリューションを応用することへの興味が増加し、広範な業界におけるますます広範なアプリケーションを解決する。彼は言った:“全体的なビジネス雰囲気は改善されているように見える。これは私たちが2022年に経験した状況と比較して劇的な変化だ
第3四半期に、私たちは消費に基づく定価モデルへの移行を検証し、私たちのパートナー生態系を拡大し、私たちの業務ルートを拡大し、企業人工知能分野で業界をリードする製品革新を提供した。私たちは2014年度末までに現金正数と非公認会計原則の利益を達成するつもりだ。“結果はいうまでもない”
2023年度第3四半期財務ハイライト
·収入:この四半期の総収入は6670万ドルで、6300万ドルから6500万ドルの予想を上回った
·購読収入:本四半期の購読収入は5700万ドルで、収入の85.6%を占めています。
·毛利:GAAP旬毛利は4,440万ドル、毛利金利は67%であった。この四半期の非GAAP毛利は5100万ドル,非GAAP毛利レートは76%であった。
·残余履行債務(“RPO”:公認会計基準RPOは4.032億ドル。我々のGAAP RPOは第3四半期の年間収入の151%を占めている。非GAAP RPOは4.363億ドルであった。
·現在のRPO:現在のRPOは1.763億ドルで、前四半期の1.645億ドルに比べて7%増加しています。
·1株当たり純損失:公認会計基準1株当たり純損失は0.57ドル。非公認会計基準は1株当たり純損失は0.06ドル。
·お客様数:お客様数は236です。
·現金備蓄:7.898億ドルの現金、現金等価物、投資を持ち、C 3 AIは有利な地位にあり、株式市場の動揺を維持し、企業AI革新と販売拡張を通じて成長に投資し続け、利益の道を維持できると信じている。
C 3人工知能パートナーモデル成功
第3四半期に、私たちは上場パートナー関係を構築し、再構築し、大幅に拡大した。
·C 3人工知能とGoogleクラウドは、8つの新規顧客との取引を完了し、連携チャネルを拡大しました。私たちの共同販売チームはすでに私たちの共同解決策のために291の企業機会を決定しました。そのうちの100個以上は現在許可交渉を行っています。Google Cloud最高経営責任者Thomas KurianとC 3 AI最高経営責任者Thomas Siebelは、米国連邦地域の複数の顧客、潜在顧客、パートナーと合同会議を行った。すべてのC 3 AI製品がGoogleクラウド環境における最適表現を確保する上で実質的な進展を得た。顧客がGoogle Cloud Marketplace上でC 3 AIソフトウェアソリューションを購入できるように、パートナープロトコルをさらに拡大しました。C 3 AIとGoogle Cloudは共同で2社の世界消費財会社、3つのハイテクと電気通信会社、およびカナダの大手金融サービス会社との取引を完了した。
·C 3 AIとAWSが更新し、上場パートナー関係を拡大しました。AWSは,AWSに対して最適化されたC 3 AI法執行を強化し,AWS上でこのアプリケーションを使用する州や地方機関の分析速度と品質を向上させるために,AWS OpenSearchとAWS機械学習サービスを統合するC 3 AIを支援する.C 3 AIとAWSは連携して75個の新たな機会を求めており,そのうち41個が非常に合格しているようであり,本四半期に6つの新しい合意を達成した.
·C 3 AIとAzureは協力して、グローバルな米国エネルギー会社と建築·採鉱業界にサービスする欧州技術会社を閉鎖した。私たちは協力して、大型アメリカ国防総省に非常に成功したパイロット接触を提供した。
·C 3 AIとボスエレンは昨年12月に高度な戦略的パートナーシップを構築し、政府、国防、情報部門に解決策を提供することに専念した。C 3 AIとBooz Allenは、C 3 AIプラットフォームと予め構築されたC 3 AIアプリケーションキットを共同で発売します。両社は共同でC 3人工知能プラットフォームで従業員のクロストレーニングを行った;6つの高品質の大型機会を積極的に求めている;私たちはすでに首席デジタル人工知能オフィス(CDAO)との初めての契約を完了した。
·C 3 AIとアクセンチュアは、顧客の製品革新、設計、開発を推進し、戦略的支援と大規模なシステム統合を提供し、業界間資産管理の転換におけるアクセンチュアの経験を利用して、収益性の向上とリスク低減を支援するために、パートナー関係を更新しました。両社は一緒にアクセンチュアのC 3人工知能プラットフォームの従業員を迅速に訓練し、そしてすでに協力して消費財と石油天然ガス業界の2つの試験取引を完成した;大手石油天然ガスサービス会社と積極的に接触している;そして目標顧客を通じていくつかの新しい機会を創造している。
·C 3 AIと安永は、イギリスの医療業界のニーズを満たすために協力合意に達した。
·C 3 AIとPeratonは協力合意に達し、退役軍人管理局の近代化問題を解決した。
·C 3 AIとベックヒューズは戦略的パートナーシップを大幅に拡大した。この拡張条項によりC 3人工知能予約は3250万ドル増加し,ベックヒューズの満期支払い頻度は合意期間内に加速した.C 3 AIは、Baker Hughesにより多くの製品およびサービスを提供することに同意し、Baker HughesがC 3 AI製品およびサービスを販売する方法でBaker Hughesに追加の柔軟性を提供する。拡大後の合意はベックヒューズが合意期間を6年後に延長できるようにした。私たちはベックヒューズとの協力関係が石油天然ガスと化学品市場での私たちの信頼を強化すると信じている。Baker Hughesとのパートナーシップの結果、パートナー関係による共同販売と私たちが独立して完成した販売に合わせて、C 3 AIはLyondellBasell、シェル、エクソンモービル、Petronas、ENI、Aramco、カタール天然ガス会社、ADNOC、PTTGC、Yokogawa、Baker Hughes、Braaskemなど、これらの契約により6.5億ドルを超える予約を完了し、23年度第3四半期に3.5億ドルを超える収入を達成した
C 3 AI ESGC 3 AIの市場で最も成熟した応用はC 3 AIエネルギー管理である.この製品は2010年春に発表され、現在600万世帯以上の家庭と企業のエネルギーと温室効果ガスの足跡を測定·管理するために使用されている。2022年9月、C 3 AIエネルギー管理基盤の重大な強化であるC 3 AI ESGの発売を発表した。C 3 AI ESGは、ESGに関連するすべての重大な問題に単一の真理ソースを提供する-企業にインストールされた多くのERP、サプライチェーン、調達、SCADA、CRM、HRおよび他の企業システムから集約および合成される-これらはすべて資産、部門、および会社レベルで追跡される。これは、組織が、SASB、GRI、TCFD、およびCDPを含む、複数の相互衝突するESG報告規格に適合するESGコンプライアンス報告を発行することを可能にする。最も重要なことは、C 3 AI ESGは、人工知能を使用して豊富な予測分析を提供し、マネージャーが今後数年間のESG重要性、二酸化炭素、H 2 O、メタン、労災などを計画するために、格差を縮小し、会社がそのESG目標を安心して達成できるように緩和措置を提案することである。Verdantixによると、ESGは2027年に160億ドルの潜在市場を示し、この製品が受けた情熱は、C 3人工知能成長の重要な貢献者になることを示している。私たちのESGアプリケーションの最初の顧客は安永、シェル、ベックヒューズです。興味のある人には,http://c 3.ai/Products/c 3-ai-esg/#esg-demoでプレゼンテーションを得ることができる.
C 3人工知能知的財産権。C 3 AIは引き続き技術革新に重大な投資を行っている。これまでに、私たちは26個の特許を取得し、96個の特許が出願されている。我々の最も重要な発明の1つは,企業AI応用に向けたモデル駆動アーキテクチャであるC 3 AIプラットフォームのコアアーキテクチャである.我々は,企業人工知能アプリケーション開発プラットフォームのシステム,方法,デバイス,Siebelらを含むいくつかの特許をこのアーキテクチャのために取得している.米国特許番号10,817,530。C 3 AIプラットフォームは企業のAI応用の迅速な開発、展開と運営にすべての必要と十分なソフトウェアサービスを提供した。オープンソースコードおよび独自の世界で行われている革新的な効用を直ちに埋め込み、利用することを可能にする協調システムでもある。たとえば,機械学習,仮想化,暗号化,データベース,雪花,Vertex AI,Amazon Sagemaker,Azure ML,TensorFlow,Jupyter,Pythonなどの新技術は,C 3 AIプラットフォームに完全に対応しており,我々のクライアントでよく用いられている.最近OpenAI、グーグル、マイクロソフトと他社が提供した大言語モデルと生成式事前訓練のコンバータの革新と可用性が急増し、直ちにC 3 AIプラットフォームと互換性と相互操作を行い、私たちのC 3 AIプラットフォームとC 3 AI応用の実用性を増加させることができる。これらの進行中の発展が生成的人工知能の重要性をどのように強調しても過言ではないと考えられる.
C 3生成性人工知能.C 3 AIプラットフォーム、予測分析、企業検索、自然言語処理、生成式事前訓練変換器と強化学習の効用を結合することにより、著者らは企業アプリケーションのヒューマンインタフェースの性質と実用性を根本的に改善する新しい技術を開発した。これは,企業内の潜在的なデータや情報システム全体への即時制御アクセスをユーザに提供することに加えて,企業人工知能アプリケーションの使いやすさと解釈可能性を大きく促進する画期的な発展であると信じている.C 3生成式AI for Enterprise Searchは,C 3 AIプラットフォームとC 3 AIアプリケーションに統合され,2023年春に全面的に発売されると予想される.これは現在実用プログラムとしてコッホ工業社とベックヒューズ社のC 3人工知能プラットフォームに配備されている。この知的財産権を保護するために,我々は世界各地の複数の管轄地域でいくつかの特許が出願されており,プロダクション人工知能を適用して企業情報システムの情報アクセスやコンテンツ作成を変更するシステムや方法,Siebelらが含まれている.興味のある人に対しては,C 3生成的AIの例としてhttps://c 3.ai/Products/c 3-Generative-ai-product-Suite/#crm-demoを提供した.
私たちが来年に提供する合格機会は500個を超える。私たちは消費ベースの価格設定への移行に成功したため、私たちのパイロットルートが増加し、本四半期に完成した取引数が増加しており、私たちの平均販売価格は低下しており、私たちのパートナー関係は強化されており、私たちの革新は加速している-これらは、2014年度以降に大幅に収入を増加させる機会があることを示唆しており、会社を工夫した収益の道に管理していきます。
財務展望:
同社の指導には公認会計原則と非公認会計原則の財務指標が含まれている。
以下の表は、C 3 AIによる2023年度第4四半期および2023年度通年の指導をまとめたものである
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(単位:百万) | 2023年度第4四半期 案内する | | 2023年度通年指導 |
総収入 | $70 - $72 | | $264 - $266 |
非公認会計基準運営損失 | ($24) - ($28) | | ($69) - ($73) |
将来生じる可能性のある費用の不確実性および潜在的可変性のため、不合理な努力がなければ、非GAAP指導措置と対応するGAAP措置との間の調整は前向きに基づいて利用できない。従業員の株式取引における雇用主賃金税に関する項目を含む株式の給与支出に関する費用に基づいて、従業員の株式取引の時間、私たちの普通株の将来の公平な市場価値、および私たちの将来の採用と維持需要の影響を受け、これらは予測が難しく、変化していく。本プレスリリースに含まれる履歴非GAAP結果について、GAAPと非GAAP財務指標との入金を財務諸表テーブルに提供した。私たちの財政年度は4月30日に終わりますが、展示を容易にするために数字は四捨五入しています。
電話会議詳細
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販売待ちの不動産: | C 3 AI 2023年度第3四半期財務業績電話会議 |
いつ: | 2023年3月2日木曜日 |
時間: | 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET |
参加者登録: | Https://Register.vent.com/Register/BI 475641 e 7 eb5043 d 3 b 21151 cf 2869 c 07 b(ライブ通話) |
インターネット中継: | Https://edge.media-server.com/MMC/p/barat hejb(生中継再放送) |
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投資家は詳細な情報を実演します
より多くの情報および分析を提供する投資家プレゼンテーションは、ir.c 3.aiの投資家関係ページで見つけることができます。
非公認会計基準の財務指標の使用に関する声明
同社は以下の非公認会計原則の財務措置を報告し、これらの措置はアメリカ公認会計原則(GAAP)に従って作成されておらず、公認会計原則に従って計算された財務措置の補充であり、これらの財務措置の代替或いは優れたものではない。
·非GAAP毛利益、非GAAP毛金利、運営非GAAP損失、非GAAP 1株当たり純損失。我々の非GAAP毛利、非GAAP運営損失、非GAAP 1株当たり純損失には、株式報酬に関する費用や従業員の株式報酬に関する雇用主賃金税支出の影響は含まれていない。これらの非現金プロジェクトの経営業績を含まない列報は投資家に有用な補足情報を提供し、我々の経営業績の分析と異なる報告期間の経営業績の比較に役立つと信じている。
·非GAAP RPO:非GAAP RPOは、当社のGAAP RPOに関連するキャンセル可能な契約の蓄積を表します。キャンセル可能な在庫注文を含むRPOの提出は,投資家に我々の総契約蓄積に関する有用な補足情報を提供し,我々の経営業績の分析と各報告期間の経営業績の比較に役立つと信じている。
我々は内部でこれらの非公認会計基準財務指標を用いて財務と運営決定を行い、それを評価期間間の比較の手段とした。非GAAP財務指標は単独で考慮すべきではなく、或いはGAAP財務指標の代替品として、GAAPによって作成した簡明な総合財務諸表と一緒に読むべきである。我々が提案した非公認会計基準財務指標は、他社が使用している類似指標と比較できない可能性がある。私たちは投資家がGAAP下での私たちの業績と、私たちの補足非GAAP情報とこれらの陳述との間の調整を慎重に考慮して、私たちの業務をより全面的に理解することを奨励します。本プレスリリースの末尾の表を参照して、GAAPと非GAAPの財務指標の入金状況を理解してください
前向き陳述の使用
本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、私たちの市場リード、私たちのパートナー関係と投資から得られた期待利益、財務見通し、新しい消費定価モデルに対する私たちの期待及び私たちの経営結果への影響、私たちは2024年度末に非公認会計原則に基づいて利益を実現する期待、私たちの製品の期待収益、私たちの業務戦略、計画と未来の経営目標を含み、すべて展望的な陳述である。“予想”、“信じる”、“継続”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“将”および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向が私たちの財務状況、運営結果、業務戦略、短期と長期業務運営と目標、そして財務需要に影響を与える可能性があると考えている。これらの展望性声明は、私たちの限られた経営歴史のため、私たちの将来と未来の運営結果を評価する上での困難、私たちの限られた数の既存の顧客への依存、これらの顧客は私たちの収入の大きな部分を占め、私たちは新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持する能力、市場の企業人工知能解決方案に対する全体的な認識と受け入れ程度、特に私たちの製品、及び私たちの運営損失の歴史を含む多くのリスクと不確定性の影響を受ける。その中のいくつかのリスクは、2022年4月30日までの会計年度のForm 10-K年度報告書を含む、米国証券取引委員会に提出された文書により詳細に記載されています, 新たで予期しないリスクが生じる可能性があるにもかかわらず、2022年7月31日、2022年10月31日、2023年1月31日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告を含む、米国証券取引委員会に時々提出された他の文書および報告書を含む。本プレスリリースで議論されている未来のイベントや傾向は発生しない可能性があり,実際の結果は前向き陳述における期待や示唆の結果とは大きく異なる可能性がある.私たちは展望性陳述に反映された予想は合理的であると考えているが、私たちは展望性陳述に反映された未来の結果、活動レベル、業績、成果或いは事件と状況が発生することを保証できない。法律の要件がない限り、私たちは、これらの陳述が実際の結果または修正された予想に適合するように、本プレスリリースの日後にこれらの前向き陳述のいずれかを更新することを約束しない。
C 3.ai会社について
C 3.ai,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:AI)は企業レベルの人工知能アプリケーション会社である.C 3 AIはC 3 AIアプリケーションプラットフォームを含む一連の完全統合製品を提供し、これは企業AIアプリケーションを開発、展開と運営するためのエンドツーエンドプラットフォーム、及びC 3 AIアプリケーションであり、これは業界固有のSaaS企業AIアプリケーションの組み合わせであり、全世界組織がデジタル化転換を実現できるようにする。
投資家連絡先
メール:ir@c 3.ai
ニュース連絡先
リサ·ケネディ
(415) 914-8336
メール:pr@c 3.ai
出典:C 3.ai,Inc.
C 3.AI,Inc.
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
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| 1月31日までの3ヶ月間 | | 1月31日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収入.収入 | | | | | | | |
定期購読(1) | $ | 57,043 | | | $ | 57,084 | | | $ | 173,577 | | | $ | 150,614 | |
専門サービス(2) | 9,626 | | | 12,689 | | | 20,808 | | | 29,828 | |
総収入 | 66,669 | | | 69,773 | | | 194,385 | | | 180,442 | |
収入コスト | | | | | | | |
定期購読(3) | 21,294 | | | 12,275 | | | 54,551 | | | 32,880 | |
専門サービス | 977 | | | 5,079 | | | 6,878 | | | 13,470 | |
収入総コスト | 22,271 | | | 17,354 | | | 61,429 | | | 46,350 | |
毛利 | 44,398 | | | 52,419 | | | 132,956 | | | 134,092 | |
運営費 | | | | | | | |
販売とマーケティング(4) | 43,497 | | | 43,146 | | | 131,420 | | | 126,134 | |
研究開発 | 55,051 | | | 40,931 | | | 160,979 | | | 104,166 | |
一般と行政 | 17,888 | | | 15,748 | | | 57,770 | | | 43,391 | |
総運営費 | 116,436 | | | 99,825 | | | 350,169 | | | 273,691 | |
運営損失 | (72,038) | | | (47,406) | | | (217,213) | | | (139,599) | |
利子収入 | 6,987 | | | 410 | | | 13,749 | | | 1,077 | |
その他の収入,純額 | 2,032 | | | 7,742 | | | 66 | | | 5,471 | |
所得税準備前の損失を差し引く | (63,019) | | | (39,254) | | | (203,398) | | | (133,051) | |
所得税支給 | 143 | | | 193 | | | 485 | | | 594 | |
純損失 | $ | (63,162) | | | $ | (39,447) | | | $ | (203,883) | | | $ | (133,645) | |
A類とB類普通株株主は基本と希釈後の1株当たり純損失を占めなければならない | $ | (0.57) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.87) | | | $ | (1.29) | |
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A類とB類普通株株主が1株当たり純損失を占めるべき加重平均株式、基本株式及び希薄株式を計算するための | 110,735 | | | 105,093 | | | 108,869 | | | 103,841 | |
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(1)2023年および2022年1月31日までの3ヶ月間の関連者収入がそれぞれ20,316ドルおよび19,740ドルであり、2023年および2022年1月31日までの9ヶ月間の関連者収入がそれぞれ55,884ドルおよび39,960ドルである。
(2)2023年と2022年1月31日までの3ヶ月間を含む関連者の収入は、それぞれ8,599ドルおよび4,892ドルであり、2023年および2022年1月31日までの9ヶ月間の関連者収入は、それぞれ8,749ドルおよび12,890ドルであった。
(3)2023年1月31日および2022年1月31日までの3カ月間を含む関連側収入コストがそれぞれゼロおよび191元、および2023年1月31日および2022年1月31日までの9カ月間の関連側収入コストがそれぞれゼロおよび388元である。
(4)2023年および2022年1月31日までの3カ月間を含む関連側販売および市場普及支出はそれぞれ3,515ドルおよび2,398ドル,および2023年および2022年1月31日までの9カ月間の関連側販売および市場普及支出はそれぞれ10,546ドルおよび2,590ドルであった.
C 3.AI,Inc.
簡明合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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| 2023年1月31日 | | April 30, 2022 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 311,142 | | | $ | 339,528 | |
短期投資 | 461,298 | | | 620,633 | |
2023年1月31日と2022年4月30日までの売掛金は、引当金純額を差し引いてそれぞれ359ドルと157ドル(1) | 143,678 | | | 80,271 | |
前払い費用及びその他の流動資産(2) | 30,392 | | | 20,004 | |
流動資産総額 | 946,510 | | | 1,060,436 | |
財産と設備、純額 | 75,197 | | | 14,517 | |
商誉 | 625 | | | 625 | |
長期投資 | 17,369 | | | 32,086 | |
その他非流動資産(3) | 55,512 | | | 63,218 | |
総資産 | $ | 1,095,213 | | | $ | 1,170,882 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金(4) | $ | 19,990 | | | $ | 54,218 | |
報酬と従業員の福祉に計上しなければならない | 39,522 | | | 32,223 | |
繰延収入、当期(5) | 38,893 | | | 48,854 | |
負債その他流動負債(6) | 25,203 | | | 14,874 | |
流動負債総額 | 123,608 | | | 150,169 | |
収入を繰延し、流動ではない | 51 | | | 288 | |
その他長期負債(7) | 24,184 | | | 30,948 | |
総負債 | 147,843 | | | 181,405 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益 | | | |
A類普通株は、額面0.001ドルです。2023年1月31日と2022年4月30日までに承認された1,000,000,000株;2023年1月31日と2022年4月30日までにそれぞれ発行·発行された108,508,976株と102,725,041株 | 109 | | | 103 | |
B類普通株、額面0.001ドル;2023年1月31日と2022年4月30日までに発行された3,500,000株;2023年1月31日と2022年4月30日までにそれぞれ発行·発行された3,499,992株と3,499,992株 | 3 | | | 3 | |
追加実収資本 | 1,693,574 | | | 1,532,917 | |
その他の総合損失を累計する | (1,035) | | | (2,148) | |
赤字を累計する | (745,281) | | | (541,398) | |
株主権益総額 | 947,370 | | | 989,477 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,095,213 | | | $ | 1,170,882 | |
(1)関連先からの金額は、2023年1月31日現在、2022年4月30日現在でそれぞれ82,143ドル、35,848ドル。
(2)関連先からの4,983ドルおよび4,862ドルを含む2023年1月31日現在、2022年4月30日現在。
(3)関連先からの金額は、2023年1月31日現在、2022年4月30日現在でそれぞれ12 495ドル、16 141ドル。
(4)関連先からの金額は、2023年1月31日現在、2022年4月30日現在でそれぞれゼロおよび18,549ドルである。
(5)関連先からの金額は、2023年1月31日現在、2022年4月30日現在でそれぞれ318ドル、132ドル。
(6)関連先からの金額は、2023年1月31日現在、2022年4月30日現在でそれぞれ2,448ドル、2,510ドルである。
(7)関連先からの金額は、2023年1月31日現在、2022年4月30日現在でそれぞれゼロおよび2,448ドルである。
C 3.AI,Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
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| 1月31日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純損失 | $ | (203,883) | | | $ | (133,645) | |
純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 | | | |
減価償却および償却 | 3,257 | | | 3,761 | |
非現金経営リースコスト | 5,820 | | | 2,369 | |
株に基づく報酬費用 | 168,474 | | | 77,813 | |
他にも | (1,779) | | | 255 | |
経営性資産と負債の変動 | | | |
売掛金(1) | (63,609) | | | (1,963) | |
前払い費用、その他流動資産、その他資産(2) | (7,745) | | | (21,108) | |
売掛金(3) | (26,250) | | | 2,237 | |
報酬と従業員の福祉に計上しなければならない | 1,069 | | | 759 | |
リース負債を経営する | (3,296) | | | (2,303) | |
その他負債(4) | (4,606) | | | 14,304 | |
繰延収入(5) | (10,197) | | | (15,779) | |
経営活動のための現金純額 | (142,745) | | | (73,300) | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (59,767) | | | (2,183) | |
資本化ソフトウェア開発コスト | (1,000) | | | (500) | |
購入投資 | (497,288) | | | (540,290) | |
投資の満期日と販売 | 674,440 | | | 698,312 | |
投資活動が提供する現金純額 | 116,385 | | | 155,339 | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
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繰延発売費を支払う | — | | | (105) | |
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A類普通株式オプションを行使して得られた金 | 2,364 | | | 19,334 | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (4,815) | | | — | |
融資活動が提供する現金純額 | (2,451) | | | 19,229 | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | (28,811) | | | 101,268 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 352,519 | | | 116,255 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 323,708 | | | $ | 217,523 | |
現金と現金等価物 | $ | 311,142 | | | $ | 204,531 | |
他の資産に含まれる制限された現金 | 12,566 | | | 12,567 | |
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金 | — | | | 425 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 323,708 | | | $ | 217,523 | |
キャッシュフロー情報の補足開示−所得税を納めた現金− | $ | 219 | | | $ | 677 | |
非現金投資と融資活動の追加開示: | | | |
売掛金及び売掛金に掲げる財産及び設備の購入 | $ | 12,618 | | | $ | 483 | |
リース義務を交換するために取得された使用権資産(リース報酬を受け取る時間が変化することにより使用権資産とリース負債を再計測することを含む) | $ | 2,033 | | | $ | 26,529 | |
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無形購入に関する未済債務 | $ | 1,500 | | | $ | 2,500 | |
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早期に行使された株式オプションの帰属 | $ | 842 | | | $ | 2,391 | |
(1)関連者残高がそれぞれ46 295ドルおよび547ドルである2023年1月31日現在、2022年1月31日までの9カ月間の変化を含む。
(2)関連者残高がそれぞれ3 525ドル、14 102ドルの2023年1月31日現在、2022年1月31日までの9ヶ月間の変化を含む。
(3)関連者残高がそれぞれ18549ドル、2359ドルの2023年1月31日現在、2022年1月31日までの9ヶ月間の変化を含む。
(4)関連者残高がそれぞれ2,510ドルおよび12,674ドルである2023年1月31日現在と2022年1月31日までの9カ月間の変化を含む。
(5)2023年1月31日と2022年1月31日までの9ヶ月間を含む関連先残高変化は、それぞれ186ドルおよび7,122ドルであった。
C 3.AI,Inc.
公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金
(百分率を除いて千単位)
(未監査)
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| 1月31日までの3ヶ月間 | | 1月31日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利の帳簿: | | | | | | | |
公認会計原則で計算した毛利 | $ | 44,398 | | $ | 52,419 | | $ | 132,956 | | $ | 134,092 |
株式ベースの報酬費用(1) | 6,357 | | 3,343 | | 17,665 | | 7,815 |
従業員の株式給与に関する雇用主賃金税支出(2) | 201 | | 8 | | 773 | | 73 |
非公認会計原則で計算した毛利 | $ | 50,956 | | $ | 55,770 | | $ | 151,394 | | $ | 141,980 |
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公認会計原則で計算した利回り | 67% | | 75% | | 68% | | 74% |
非公認会計原則で計算した利回り | 76% | | 80% | | 78% | | 79% |
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GAAP運営損失と非GAAP運営損失の入金: | | | | | | | |
公認会計原則に基づく運営損失 | $ | (72,038) | | $ | (47,406) | | $ | (217,213) | | $ | (139,599) |
株式ベースの報酬費用(1) | 55,831 | | 31,361 | | 168,474 | | 77,813 |
従業員の株式給与に関する雇用主賃金税支出(2) | 1,175 | | 356 | | 4,208 | | 1,794 |
非GAAPベースの運営損失 | $ | (15,032) | | $ | (15,689) | | $ | (44,531) | | $ | (59,992) |
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GAAP 1株当たり純損失と非GAAP 1株当たり純損失の残高: | | | | | | | |
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公認会計原則で計算した純損失 | $ | (63,162) | | $ | (39,447) | | $ | (203,883) | | $ | (133,645) |
株式ベースの報酬費用(1) | 55,831 | | 31,361 | | 168,474 | | 77,813 |
従業員の株式給与に関する雇用主賃金税支出(2) | 1,175 | | 356 | | 4,208 | | 1,794 |
非公認会計原則での純損失 | $ | (6,156) | | $ | (7,730) | | $ | (31,201) | | $ | (54,038) |
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GAAP基本と希釈後の普通株主は1株当たり純損失を占める | $ | (0.57) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.87) | | | $ | (1.29) | |
非公認会計基準1株当たり普通株株主に帰属可能な基本損失と償却純損失 | $ | (0.06) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.52) | |
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 110,735 | | | 105,093 | | | 108,869 | | | 103,841 | |
(1)2023会計年度から、会社は、限定的な普通株の株式で決済される会社年度配当計画に関連する株式ベースの報酬を記録する。毛利と毛利の株式報酬費用には、引受コストと専門サービスコストが含まれており、以下のようになる。営業損失の株式補償費用には、株式補償費用総額が含まれており、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 1月31日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
購読料 | $ | 5,996 | | | $ | 2,639 | | | $ | 15,754 | | | $ | 5,824 | |
専門サービスの費用 | 361 | | | 704 | | | 1,911 | | | 1,991 | |
販売とマーケティング | 18,316 | | | 8,850 | | | 54,175 | | | 28,540 | |
研究開発 | 23,646 | | | 12,846 | | | 72,768 | | | 25,860 | |
一般と行政 | 7,512 | | | 6,322 | | | 23,866 | | | 15,598 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 55,831 | | | $ | 31,361 | | | $ | 168,474 | | | $ | 77,813 | |
(2)従業員株に基づく毛利と毛利補償に関する雇用主賃金税支出には、引受コストと専門サービスコストが含まれており、以下のようになる。従業員の株式による運営損失補償に関する雇用主賃金税支出には、以下のように、従業員株に基づく報酬に関する雇用主賃金税総支出が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月31日までの3ヶ月間 | | 1月31日までの9ヶ月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
購読料 | $ | 190 | | | $ | 7 | | | $ | 646 | | | $ | 7 | |
専門サービスの費用 | 11 | | | 1 | | | 127 | | | 66 | |
販売とマーケティング | 277 | | | 202 | | | 1,163 | | | 718 | |
研究開発 | 618 | | | 38 | | | 1,947 | | | 437 | |
一般と行政 | 79 | | | 108 | | | 325 | | | 566 | |
雇用主賃金税総支出 | $ | 1,175 | | | $ | 356 | | | $ | 4,208 | | | $ | 1,794 | |
残り履行債務(“RPO”)と非GAAP RPOとの入金:
次の表にRPOと非GAAP RPOの入金を示す
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日まで |
| 2023 | | 2022 |
RPO | $ | 403,159 | | | $ | 469,276 | |
契約価値のキャンセル可能金額 | 33,171 | | | 67,454 | |
非GAAP RPO | $ | 436,330 | | | $ | 536,730 | |