lee-20221225
000005836109/242023Q1誤り00000583612022-09-262022-12-2500000583612023-02-28Xbrli：共有00000583612022-12-25ISO 4217：ドル00000583612022-09-250000058361アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-09-250000058361アメリカ-GAAP：DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2022-12-250000058361アメリカ-GAAP：DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2022-09-25ISO 4217：ドルXbrli：共有0000058361アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-250000058361アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-250000058361Lee：広告とマーケティングサービスのメンバー2022-09-262022-12-250000058361Lee：広告とマーケティングサービスのメンバー2021-09-272021-12-260000058361US-GAAP：購読とループメンバ2022-09-262022-12-250000058361US-GAAP：購読とループメンバ2021-09-272021-12-260000058361アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-09-262022-12-250000058361アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-09-272021-12-2600000583612021-09-272021-12-260000058361アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-250000058361アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-250000058361US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-250000058361アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-250000058361US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-262022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-262022-12-250000058361アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-262022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-12-250000058361アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-250000058361US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-250000058361アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-260000058361アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-260000058361US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-260000058361アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-2600000583612021-09-260000058361アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-272021-12-260000058361US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-272021-12-260000058361アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-272021-12-260000058361アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-272021-12-260000058361アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-260000058361アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-260000058361US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-260000058361アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-2600000583612021-12-260000058361Lee：INNPartnersLCMembers2022-12-25Xbrli：純0000058361Lee：TNIPartnersMembers2022-12-250000058361李：私の名前2022-12-250000058361Lee：広告とマーケティングサービスのメンバー李：PrintMembers2022-09-262022-12-250000058361Lee：広告とマーケティングサービスのメンバー李：PrintMembers2021-09-272021-12-260000058361Lee：広告とマーケティングサービスのメンバーLee：デジタル会員2022-09-262022-12-250000058361Lee：広告とマーケティングサービスのメンバーLee：デジタル会員2021-09-272021-12-260000058361US-GAAP：購読とループメンバ李：PrintMembers2022-09-262022-12-250000058361US-GAAP：購読とループメンバ李：PrintMembers2021-09-272021-12-260000058361Lee：デジタル会員US-GAAP：購読とループメンバ2022-09-262022-12-250000058361Lee：デジタル会員US-GAAP：購読とループメンバ2021-09-272021-12-260000058361李：PrintMembersアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-09-262022-12-250000058361李：PrintMembersアメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-09-272021-12-260000058361Lee：デジタル会員アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2022-09-262022-12-250000058361Lee：デジタル会員アメリカ-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-09-272021-12-260000058361Lee：TNIPartnersMembers2022-09-262022-12-250000058361Lee：TNIPartnersMembers2021-09-272021-12-260000058361Lee：TNIPartnersMembers2021-12-260000058361李：私の名前2022-12-250000058361李：私の名前2022-09-262022-12-250000058361李：私の名前2021-09-272021-12-260000058361李：私の名前2022-09-262022-12-250000058361李：私の名前2021-09-272021-12-260000058361リー：MastheadsMember2022-12-250000058361リー：MastheadsMember2022-09-250000058361Lee：顧客とニュース購読者リストのメンバー2022-12-250000058361Lee：顧客とニュース購読者リストのメンバー2022-09-250000058361李：BHFinanceMembersLee：SecuredTermLoanMembersLee：CreditAgreementメンバー2020-03-162020-03-160000058361李：BHFinanceMembersLee：SecuredTermLoanMembersLee：CreditAgreementメンバー2020-03-160000058361李：BHFinanceMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーLee：SecuredTermLoanMembersLee：CreditAgreementメンバー2022-12-250000058361李：BHFinanceMembersLee：SecuredTermLoanMembersLee：CreditAgreementメンバー2022-09-262022-12-25李：計画0000058361アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-09-262022-12-250000058361アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-09-272021-12-260000058361アメリカ-GAAP：DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2022-09-262022-12-250000058361アメリカ-GAAP：DefinedBenefitPostretirementHealthCoverageMember2021-09-272021-12-26
カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
x条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
今季末までの四半期2022年12月25日
あるいは…。
o憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
手数料書類番号1-6227
李氏企業株式会社順番に並べる
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州42-0823980
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
東53街4600番地, ダヴェンポッター, アイオワ州52807
(主にオフィスアドレスを実行)
(563) 383-2100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです
李小龍
ナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx 違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx 違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
o
ファイルマネージャを加速する
x
非加速ファイルサーバ
o
規模の小さい報告会社
x
新興成長型会社
o
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうですo違いますx
2023年2月28日までに 6,039,856登録者の普通株が発行された。

カタログ表
カタログ表
ページ
前向きに陳述する
1
第1部
財務情報
2
第1項。
財務諸表(監査なし)
2
連結貸借対照表-2022年12月25日および2022年9月25日
2
総合損益表と包括損益表−2022年12月25日と2021年12月26日までの3か月−
4
株主権益合併報告書−2022年12月25日と2021年12月26日までの3か月
5
統合現金フロー表-2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月間
6
連結財務諸表付記
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
12
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
17
第四項です。
制御とプログラム
18
第II部
その他の情報
19
第1項。
法律訴訟
19
第1.A項。
リスク要因
19
第六項です。
陳列品
19
サイン
21

カタログ表
本稿で言及した“私たち”、“私たちの”、“私たち”などは、李氏企業有限会社(以下、“当社”と略す)を指す。“2023年”“2022年”などに対する引き上げ法とは、9月最終日曜日までの財政年度を指す。
前向きに陳述する
1995年の“個人証券訴訟改革法案”は、前向きな陳述に“安全港”を提供した。本報告に含まれる情報は前向きと考えられる可能性があり、これらの情報は主に私たちの現在の予想に基づいており、いくつかのリスク、傾向、不確定要素の影響を受け、これらのリスク、傾向、不確実性は、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、傾向、その他の不確実性の中には、私たちがコントロールできない場合もある
•新冠肺炎の流行が会社の収入とコストに与える全体的な影響
•新冠肺炎の疫病は出版業界に長期或いは永久的な変化を与える可能性があり、永久性収入の減少とその他のリスクと不確定要素を招く可能性がある
•未知の法律および他の問題が発生する可能性があるので、BH MediaまたはBuffalo Newsの元所有者の賠償を要求される可能性がある
•印刷収入と発行部数が減少した加入者を管理することができます
•私たちのビジネスのいくつかの経済的に不利な条件に影響を与える影響と持続時間
•広告と購読需要の変化
•デジタル広告を提供する能力に影響を与える技術的変化
•新聞紙、他の商品、エネルギーコストの潜在的な変化
•金利；
•人工コスト
•深刻なネットワークセキュリティホールや私たちの情報技術システムの障害
•私たちは計画中の費用削減を実現し、私たちの買収の期待利益を達成することができます
•従業員と顧客の関係を維持する能力は
•私たちは増加した資本コストを管理する能力
•私たちはナスダックで上場状態を維持する能力があります
•競争すること
•私たちの公開文書で時々詳細に説明されている他の危険。
任意の非歴史的事実の陳述(“可能”、“将”、“将”、“可能”、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“考慮”および同様の表現を含む)は、一般に前向き陳述とみなされるべきである。本プレスリリースの中で著者らの業務と業界の計画、戦略、将来性と期待に関する声明は、新冠肺炎疫病及びその対応措置が著者らの未来の業務に与える影響に関する声明を含み、すべて展望性声明に属する。これらは我々の期待を反映しており，業績の保証ではなく，声明発表の日の状況のみを反映している.このような前向き陳述に過度に依存しないように読者に戒め，これらの前向き陳述は本報告の発表日に行われた。私たちは法的要求がなければ、私たちの前向きな陳述を公開的に更新したり修正することを約束しない。
1
カタログ表
第1部
財務情報
項目1.財務諸表
李氏企業株式会社
合併貸借対照表
(未監査)
(数千ドル)十二月二十五日
2022		九月二十五日
2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物18,346 16,185 
売掛金と契約資産純額75,405 69,522 
棚卸しをする8,991 8,265 
前払い資産と他の流動資産18,352 15,151 
流動資産総額121,094 109,123 
投資：
共同経営会社28,064 27,378 
他にも5,765 5,971 
総投資33,829 33,349 
財産と設備：
土地と改善策14,130 14,505 
建物と改善策93,328 95,111 
装備216,065 215,731 
建設中の工事2,137 1,449 
325,660 326,796 
減価償却累計を差し引く255,224 253,083 
財産と設備、純額70,436 73,713 
経営的リース使用権資産47,097 47,490 
商誉329,504 329,504 
その他無形資産、純額116,534 121,373 
年金計画資産、純額486 528 
医療計画資産、純額19,597 19,066 
他にも9,119 9,896 
総資産747,696 744,042 
付記は総合財務諸表の構成要素である。
2
カタログ表
(未監査)
(1株当たりのデータを除く数千ドルと株式で)十二月二十五日
2022		九月二十五日
2022
負債と権益
流動負債：
賃貸負債の流動部分7,848 7,859 
売掛金39,383 28,608 
補償その他負債を計算しなければならない39,945 44,740 
未収入を稼ぐ48,750 49,929 
流動負債総額135,926 131,136 
長期債務，当期債務を差し引く462,554 462,554 
リース負債を経営する44,062 46,003 
年金義務984 966 
退職後と退職後の福祉義務9,291 9,221 
所得税を繰延する42,503 42,719 
所得税に対処する8,446 8,292 
引き出し負債その他25,512 25,914 
総負債729,278 726,805 
株本：
株主権益：
系列転換可能優先株違います。額面？額面500株式；ありません発表されました
— — 
普通株、$0.01額面？額面12,000発行済み株式と発行済み株式：
60 60 
2022年12月25日6,043株の額面0.01ドル
2022年9月25日；5,979株の額面0.01ドル
B類普通株、$2額面？額面3,000株式；ありません発表されました
— — 
追加実収資本259,487 259,521 
赤字を累計する(260,130)(261,229)
その他の総合収益を累計する16,513 16,653 
株主権益総額15,930 15,005 
非制御的権益2,488 2,232 
総株18,418 17,237 
負債と権益総額747,696 744,042 
付記は総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
李氏企業株式会社
連結損益表(損失)と総合収益表(損失)
(未監査)
3か月まで
(1株当たり数千ドルの普通株式データは含まれていません)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
営業収入：
広告とマーケティングサービス89,585 98,754 
定期購読する79,699 87,519 
他にも15,847 16,009 
営業総収入185,131 202,282 
運営費用：
補償する75,446 84,694 
新聞紙とインク7,432 7,644 
その他の運営費86,774 85,982 
減価償却および償却7,886 9,676 
販売、減価、その他の資産収益純額(2,563)(12,274)
再構成コストやその他646 3,200 
総運営費175,621 178,922 
相連会社の収益における権益1,668 1,754 
営業収入11,178 25,114 
営業外収入：
利子支出(10,408)(10,663)
収益を削減する— 1,027 
その他、純額1,494 3,072 
営業外総費用(8,914)(6,564)
所得税前収入2,264 18,550 
所得税費用440 5,351 
純収入1,824 13,199 
非持株権の純収入に帰することができる(725)(541)
李氏企業株式会社は収入を占めなければならない1,099 12,658 
所得税を差し引いたその他の総合損失(140)(6,112)
李氏企業株式会社の全面的な収益959 6,546 
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報：0.19 2.21 
希釈：0.19 2.17 
付記は総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
合併株主権益報告書(損失)
(未監査)
(数千ドル)積算
赤字.赤字		普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入.収入		合計する
2022年9月26日(261,229)60 259,521 16,653 15,005 
発行済み株式— — (383)— (383)
李氏企業株式会社は収入を占めなければならない1,099 — — — 1,099 
株の報酬— — 349 — 349 
その他総合損失— — — (200)(200)
所得税を繰延し，純額— — — 60 60 
2022年12月25日(260,130)60 259,487 16,513 15,930 
(数千ドル)積算
赤字.赤字		普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
損		合計する
2021年9月27日(259,212)59 258,063 42,187 41,097 
発行済み株式— 1 (386)— (385)
李氏企業株式会社は収入を占めなければならない12,658 — — — 12,658 
株の報酬— — 186 — 186 
その他総合損失— — — (8,174)(8,174)
所得税を繰延し，純額— — — 2,062 2,062 
2021年12月26日(246,554)60 257,863 36,075 47,444 
付記は総合財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
李氏企業株式会社
統合現金フロー表
(未監査)
3か月まで
(数千ドル)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
経営活動が提供する現金(必要)：
純収入1,824 13,199 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却7,886 9,676 
収益を削減する— (1,027)
年金引き出しコスト— — 
株補償費用349 186 
資産販売、減価、その他の損失、純額(2,563)(12,274)
売却投資の収益(1,408)— 
所得税を繰延する(216)— 
信用状を抵当に戻す778 — 
その他、純額(459)383 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金と契約資産が増加する(6,098)(8,519)
在庫とその他の面の減少153 1,085 
売掛金その他の負債の増加(減少)(1,738)3,369 
年金その他退職後·離職後福祉債務の減少(192)(4,826)
所得税の変動に対処する570 2,427 
他にも(578)(3,109)
経営活動が提供する現金純額(1,692)570 
投資活動が提供する現金：
財産と設備を購入する(1,187)(1,777)
資産を売却して得た収益4,052 14,406 
TNIとMNIより少ない報酬を割り当てる(522)(595)
その他、純額1,678 (80)
投資活動が提供する現金純額4,021 11,954 
融資活動に必要な現金：
長期債務を償還する— (20,062)
普通株取引、純額(168)11 
資金調達活動に必要な現金純額(168)(20,051)
現金および現金等価物の純増加(減額)2,161 (7,527)
現金と現金等価物：
期日の初め16,185 26,112 
期末18,346 18,585 
付記は総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表

李氏企業株式会社
連結財務諸表付記
(未監査)
1    重要会計政策の列報と根拠をまとめる
本文に添付されている監査されていない中期総合財務諸表は、アメリカ証券取引委員会の四半期報告の規則と規定に基づいて作成された。経営陣は、これらの財務諸表には、Lee Enterprise，Inc.およびその子会社(“会社”)の2022年12月25日までの財務状況、および私たちの期間中の経営業績およびキャッシュフローを公平に反映するために必要な調整(通常の経常的プロジェクトのみからなる)が含まれていると考えている。総合財務諸表は、会社の2022年年報Form 10-Kに含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
当社の財政年度は9月の最終日曜日に終わります。2023年度は2023年9月24日に終了し、2022年度は2022年9月25日に終了する。2023年度と2022年度は52週の年であり、四半期ごとに13週である。季節性やその他の要因により、2022年12月25日までの3カ月間の運営結果は、必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。
連結財務諸表は私たちの勘定と私たちの完全子会社の勘定と私たちの82.5Inn Partners，L.C.(“BLOX Digital”の前身は“TownNews”)の%権益。
我々の50TNIパートナー(“TNI”)と私たちの50マディソン社(“MNI”)の%権益は権益法で入金され、買収以来の未分配収益からTNI無形資産の償却後のシェア報告をコストで加えた。
2    収入.収入
次の表に私たちの出所別の収入を示します
3か月まで
(数千ドル)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
営業収入：
平面広告収入41,836 55,970 
デジタル広告収入47,749 42,784 
広告とマーケティングサービス収入89,585 98,754 
印刷購読収入67,370 79,628 
デジタル購読収入12,329 7,891 
定期購読収入79,699 87,519 
他の収入を印刷する11,120 11,385 
数字その他の収入4,727 4,624 
その他の収入15,847 16,009 
営業総収入185,131 202,282 
承認の原則：契約貨物やサービスの制御権を我々の顧客に譲渡することで履行義務が履行されると，収入が確認され，金額はこれらの貨物やサービスから得たい対価格を反映している.
複数の義務を履行する手配：私たちは印刷とデジタル公演義務を含む様々な広告と購読プロトコルを持っている。複数の履行義務を含む販売契約からの収入根拠
7
カタログ表
相対的に独立販売価格。私たちは顧客から受け取った観察可能価格に基づいて独立販売価格を決定します。
契約資産と負債：同社の契約債務の主な出所は、サービスを提供する前に購読料を前払いした未稼いだ収入だ。当社は今後12ヶ月以内に、引受条項及び顧客との他の契約に基づいて、契約履行義務未履行に関する収入を確認することを期待しています。2022年9月25日までの契約負債に含まれる2022年12月25日までの3カ月間で確認された収入は#ドル32.2百万ドルです。
売掛金は、信用損失準備金を含まず#ドルです80.8百万ドルとドル74.8百万人まで 2022年12月25日、そして 2022年9月25日, それぞれ分析を行った。信用損失準備金は#ドルです5.4百万ドルとドル5.2百万人まで 2022年12月25日と2022年9月25日, それぞれ分析を行った。
販売手数料は、関連契約期間が1年以下の場合に発生した費用を計上する。これらの費用は補償範囲内に入金されます。私たちのほとんどの契約の最初の予想期間は1年以上で、収入の比率と金額は顧客の価値に直接対応しています。
3    共同経営会社への投資
TNIパートナー
アリゾナ州ツーソン市では，TNIは我々の子会社Star出版会社(“Star出版”)とGannet Co.Inc.の子会社Citizen出版会社(“Citizen”)の代理として担当しているアリゾナ州デイリー·スター関連するデジタルプラットフォームや専門出版物ですTNIは、すべての収入および収入を受け取り、共同企業が新聞や他のメディアを経営·出版するほとんどの業務費用を支払う。
TNIの収入または損失(所得税前)はStar出版会社とCitizen社に平均的に分配される。
TNIのまとめ結果は以下のとおりである
3か月まで
(数千ドル)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
営業収入8,814 8,981 
運営費6,285 6,465 
営業収入2,529 2,516 
会社の50営業収入のパーセントを占める
1,265 1,258 
TNI収益における権益1,265 1,258 
TNIはその収益と2022年12月25日と2021年12月26日までの3カ月間の収益を定期的に分配しており，この2つの期間とも$を受け取っている0.9それぞれ100万ドルの割り当てです
マディソン新聞社
私たちは1つ50MNIは日報と日曜新聞、ウィスコンシン州マディソン、ウィスコンシン州、その他の場所の他の出版物を出版し、それに関連するデジタルプラットフォームを運営している。MNIの純収益または損失(税引後)は，我々と首都タイムズ社(“TCT”)に平均的に割り当てられている.MNIはCapital Newspapersの商標で業務を行っている.
8
カタログ表
MNIのまとめ結果は以下のとおりである
3か月まで
(数千ドル)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
営業収入11,904 12,195 
営業費用には、再構成コスト、減価償却、償却が含まれていません9,346 9,546 
再構成コスト26 — 
減価償却および償却137 170 
営業収入2,395 2,479 
純収入807 991 
多国籍企業の収益における権益404 496 
MNIは定期的に収益を分配し，2022年12月25日と2021年12月26日までの3カ月間，我々はこの2つの時期に$を受け取った0.3百万ドルの発行部数です。
4    営業権とその他の無形資産
営業権および確認された無形資産には、以下が含まれる
(数千ドル)十二月二十五日
2022		九月二十五日
2022
商誉，期日初め329,504 330,204 
減損する— (700)
営業権、期末329,504 329,504 
未償却無形資産：
ヘッダ.ヘッダ26,346 26,346 
無形資産を償却すべきです
顧客と新聞購読者リスト323,568 323,568 
累計償却が少ない(233,380)(228,541)
90,188 95,027 
無形資産総額446,038 450,877 
償却すべき資産の加重平均償却期間は12.2何年もです。
5    債務
その会社の債務は単一の25-BH Finance LLCの1年間の定期融資、総元金残高は$462.6百万ドル9年利は固定され、2045年3月16日に満期となる(本稿では“信用協定”と“定期融資”と呼ぶ)。2022年12月25日、公正価値は$480.8百万ドルです。これは第2級公正価値計量である。
2022年12月25日までの3ヶ月間に違います。元金債務支払い。将来の支払いは、会社が信用協定で定義された未来の超過キャッシュフローを生成する能力に依存する。2022年12月25日現在、超過キャッシュフロー支払いの満期はありません。
6    年金、退職後、退職後の固定福祉計画
私たちは二つ集団交渉合意に基づいて構築された計画を含む、特定の従業員を共同でカバーする固定給付年金計画。また、退職後の計画に基づいて私たちのいくつかの運営地で退職者医療や生命保険福祉を提供しています。通り抜ける
9
カタログ表
2022年12月25日、計画下の福祉負債と関連費用は、年間精算に基づいて従業員のサービス期間内に記録されている。
我々が計画している定期年金純額と退職後コスト(福祉)部分は以下のとおりである
年金計画3か月まで
(数千ドル)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
期間中に稼いだ福祉のサービスコスト5 456 
福祉債務の利子コストを予想する2,592 1,936 
計画資産の期待リターン(2,548)(4,536)
純損益償却2 (1,259)
以前福祉の償却に勤めていた213 — 
収益を削減する— (1,027)
年金福祉264 (4,430)
退職後の医療計画3か月まで
(数千ドル)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
期間中に稼いだ福祉のサービスコスト17 27 
福祉債務の利子コストを予想する149 85 
計画資産の期待リターン(295)(263)
純収益の償却(254)(249)
以前福祉の償却に勤めていた(162)(162)
退職後の医療福祉(545)(562)
2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月間で違います。私たちの年金計画に入金します。 W私たちは違います。私たちの2023年の年金計画に必要な支払いを提供する。
多雇用主年金計画
これまでのいくつかの時期に、同社はいくつかの多雇用主計画から資金を抽出した。2022年12月25日と2022年9月25日までに 1元持っています23.7百万ドルとドル25.0百万ドルの引き出し負債。負債は基金への支払の推定価値を反映しており，支払うべき金額を超える20-数年だ
7    所得税
所得税の支出を#ドルと記録しました0.4税引前収入に関連した百万ドル2.32022年12月25日までの3ヶ月間で所得税の支出を#ドルと記録しました5.4税引前収入に関連した百万ドル18.62021年12月26日までの3ヶ月間2022年12月25日までの3か月の実質所得税税率は19.4%です。2021年12月26日までの3ヶ月間の実質所得税税率は28.8%.
これらの税率と米国連邦法定税率21%との主な違いは、州税、差し引くことのできない費用、不確定税収状況(任意の関連利息を含む)の準備金の調整、および価値株式証明書の時価計算の調整によるものだ。
合併した連邦納税申告書と約27州と地方司法管轄区の合併と単独納税申告書を提出します。私たちは現在連邦や実質的な州所得税の検討を行っていない。2015年まで、私たちの所得税申告書は一般的に監査または監査を閉鎖した。
10
カタログ表
8    普通株1株当たり収益
以下の表に普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
3か月まで
(1株当たりのデータを除く数千ドルと株式で)十二月二十五日
2022		十二月二十六日
2021
Lee企業の収入によるものです1,099 12,658 
加重平均普通株式5,996 5,885 
加重の低い平均制限普通株式(171)(159)
ほぼ平均普通株5,825 5,726 
希釈性株式オプションと制限的普通株71 118 
平均普通株を薄める5,896 5,844 
普通株式1株当たり収益：  
基本的な情報0.19 2.21 
薄めにする0.19 2.17 
2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月間74,304そして600,0001株当たりの普通株の償却収益を計算する際には、株式は考慮されておらず、それらの組み入れは1株当たりの金額の逆償却効果をもたらすからである。
9    支払いと負債があります
法律訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した様々な法的行動に巻き込まれた。保険加入範囲はその中のいくつかの事項の潜在的な損失を減少させる。これらの法律行動の最終結果を予測することはできないが，これらの問題の処理は注釈私たちの全体的な連結財務諸表に大きな悪影響を及ぼす。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論には、2022年12月25日までの3ヶ月間の運営結果と財務状況に関するコメントと分析が含まれています。本議論を読む際には，本稿に記載した総合財務諸表とその関連付記，および我々の2022年年次報告Form 10−Kに結合すべきである。
幹部の概要
Lee Enterprise，InCorporationは一流の高品質で信頼できるローカルニュースと情報提供者であり、私たちは急速に増加したデジタル購読と広告プラットフォームを通じて市場にサービスを提供しています。
私たちは77社の主に中規模のローカルメディア業務を経営しています。
私たちのより大きな市場では、私たちは印刷とデジタルコンテンツ製品の組み合わせで成人の70%近くをカバーしている。
•私たちのウェブサイトとモバイルサイトは私たちの大部分の市場で最大のローカルニュースデジタルソースで、38近くをカバーしています m2023年には，毎月の独立アクセス数は10億人，ページ閲覧数は3.43億回，アクセス数は7800万回に達した.
•私たちの印刷とデジタル製品には約100万人の有料加入者がいる。純デジタルユーザー総数は約56.4万で、前年比25.3%増加した。
私たちの製品は、日報、ウェブサイトおよびモバイルアプリケーション、モバイルニュースおよび広告、ビデオ製品、デジタルマーケティングエージェント、ネットワークホストおよびコンテンツ管理を含むデジタルサービス、ニッチ出版物、およびコミュニティ新聞を含む。私たちのローカルメディア業務範囲は、大規模日報とその関連デジタル製品、例えばセントルイスポストそして“バッファローニュース”ニュースサイトや小さなコミュニティにサービスするデジタルプラットフォームを持つ非日報まで.
我々はまたAmplated Digitalを運営しており、全方位サービスのデジタルマーケティング機構であり、全方位的なマーケティング解決策、受け手指向展示、ソーシャル受け手定位、ソーシャルメディア管理、電子メールマーケティング、バナー、ビデオストリームなどを提供する。Amplated Digitalは49州の4500人以上のお客様にサービスを提供しています。
我々はBLOX Digitalを運営し，放送を含む2200近くの他のメディア機関に最先端のネットワークホスト，コンテンツ管理サービス，ビデオ管理サービスを提供している.
戦略.戦略
私たちは主な購読と広告プラットフォームで、信頼できる地元のニュースプロバイダーと革新的で、デジタルに集中したマーケティングソリューション会社です。私たちのポイントは、ローカルニュースおよび情報、ローカルトップクラスのお客様に提供されるローカル広告およびマーケティングサービス、およびローカルコンテンツプランナーに提供されるデジタルサービスを含むローカル市場です。わが社の中核的な実力と一致するために、大流行後の運営戦略は3つの柱に重点を置いている
•地元のニュースや情報を表現する方法を変えることでデジタル視聴者を拡大しています
•受け手の成長と私たちの膨大なデジタル受け手の持続的な転換を通じて、私たちのデジタル購読基盤と収入を拡大します。
•Ampled Digitalによる一連のビデオ広告計画と電子商取引販売戦略により，広告主は我々の膨大なデータ豊富なデジタル受け手を利用して，新たな方法で消費者に触れることができ，広告主の製品を多様化し，広告主の製品範囲を拡大することができる.
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カタログ表
行動の結果
2022年12月25日までの3ヶ月
経営成果の概要は以下のとおりである.
(1株当たり数千ドルの普通株式データは含まれていません)20222021百分率変化
営業収入：
平面広告収入41,836 55,970 (25.3)%
デジタル広告収入47,749 42,784 11.6 %
広告とマーケティングサービス収入89,585 98,754 (9.3)%
印刷購読収入67,370 79,628 (15.4)%
デジタル購読収入12,329 7,891 56.2 %
定期購読収入79,699 87,519 (8.9)%
他の収入を印刷する11,120 11,385 (2.3)%
数字その他の収入4,727 4,624 2.2 %
その他の収入15,847 16,009 (1.0)%
営業総収入185,131 202,282 (8.5)%
運営費用：
補償する75,446 84,694 (10.9)%
新聞紙とインク7,432 7,644 (2.8)%
その他の運営費86,774 85,982 0.9 %
減価償却および償却7,886 9,676 (18.5)%
販売、減価、その他の資産収益(2,563)(12,274)(79.1)%
再構成コストやその他646 3,200 (79.8)%
総運営費175,621 178,922 (1.8)%
相連会社の収益における権益1,668 1,754 (4.9)%
営業収入11,178 25,114 (55.5)%
営業外収入(費用)：
利子支出(10,408)(10,663)(2.4)%
収益を削減する— 1,027 (100.0)%
年金その他関連福祉(コスト)その他，純額1,494 3,072 (51.4)%
営業外総費用(8,914)(6,564)35.8 %
所得税前収入2,264 18,550 (87.8)%
所得税費用440 5,351 (91.8)%
純収入1,824 13,199 (86.2)%
普通株1株当たり収益(損失)：
基本的な情報0.19 2.21(91.4)%
薄めにする0.19 2.17(91.2)%
言及された“2023年第4四半期”とは、2022年12月25日までの3カ月を指す。同様に、“2022年第4四半期”とは、2021年12月26日までの3カ月を指す。
営業収入
2023年第4四半期の総営業収入は1兆851億ドルで、前年同期比1720万ドル減少し、減少幅は8.5%だった。
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カタログ表
広告とマーケティングサービス収入は2023年のこの四半期に合計8960万ドルで、2022年四半期に比べて9.3%低下した。平面広告への需要が低下し続けているため、2023年四半期の平面広告収入は4180万ドルで、2022年四半期に比べて25.3%低下した。2023年四半期、デジタル広告とマーケティングサービス総額は4770万ドルで、2022年四半期より11.6%増加した。このような収益は拡大されたデジタル収入の増加から来ている。デジタル広告とマーケティングサービスは2023年四半期の広告とマーケティングサービスの総収入の53.3%を占めたが、前年同期は43.3%だった。
2023年のこの四半期の定期購読収入は合計7970万ドルで、2022年四半期に比べて8.9%低下した。歴史的および業界的傾向と一致する完全アクセス数の低下部分は、我々の完全アクセス購読数の選択的増加、純デジタル加入者の増加、およびデジタル加入の価格上昇によって相殺される。2022年のこの四半期以来、純デジタルユーザーは25.3%増加し、現在は合計56.4万人、純デジタルユーザーの収入は合計1230万ドルで、2022年四半期より56%増加した。
その他の収入は，主にBLOX Digitalの商業印刷収入とデジタルサービスを含み，2022年四半期に比べて20万ドル減少し，下げ幅は1.0%であった。2023年四半期のデジタルサービス収入は合計470万ドルで、2022年四半期より2.2%増加した。2023四半期の商業印刷収入は合計550万ドルで、2022四半期に比べて4.6%減少したのは、主にパートナーの印刷量が減少したためです。
デジタル広告収入、デジタル購読収入、デジタルサービス収入を含むデジタル収入総額は2023四半期に6480万ドルに達し、2022四半期より17.2%増加し、2023四半期の総運営収入の35.0%を占めている。
2023年のこの四半期には，TNIとMNIの資本収益が0.1低下した.
運営費
2023年四半期の総運営費は1兆756億ドルで、2022年四半期に比べて1.8%低下した。現金コストは、ある運営費用をまとめるための非GAAP財務指標(以下、非GAAP財務指標の入金参照)は、2023年四半期に4.9%低下した。
2022年同期と比較して、2023年第4四半期の給与支出は920万ドル減少し、減少幅は10.9%で、持続的な業務転換による全職従業員(FTE)の減少が原因だが、デジタル人材投資はこの影響を部分的に相殺している。
2022年第4四半期と比較して、2023年第4四半期の新聞紙とインクコストは0.2ドル低下し、下げ幅は2.8%だった。減少の原因は，新聞紙数の低下が高い新聞紙価格によって相殺されるためである.項目3，“商品”を参照し，我々の業務に及ぼす新聞紙の影響をさらに検討·分析した。
2022年第4四半期と比較して、2023年第4四半期の他の運営費は0.8ドル増加し、0.9%増加した。その他の運営費用には、補償、新聞紙、減価償却および償却とみなされないすべての運営コスト、または再編コストおよび販売資産損失、減価償却およびその他の純額が含まれる。最大の構成要素は、私たちの印刷製品の印刷及び配布に関するコスト、販売商品のデジタルコスト及び施設費用である。この増加は，我々のデジタル成長戦略に資金を提供する投資の増加によるものであるが，我々の印刷版数の減少により，交付や他の印刷に関するコストが低下し，この増加を部分的に相殺した。
2023年四半期と2022年四半期の再編コストおよびその他のコスト総額はそれぞれ60万ドルと320万ドル。再構成費用とその他には解散費、訴訟費用、再編費用、コンサルタント費用が含まれています。2023年四半期の再編コストは主に我々が行っている業務転換に関する解散費であり、2022年四半期の再編コストには2021年11月の自主見積もりに関するコストも含まれている。
2023年第4四半期の減価償却と償却費用は180万ドル減少し、減少幅は18.5%だった。両者の減少は資産のすべての減価償却や償却によるものである。
販売、減価、その他の資産収益は2023年のこの四半期の純収益は260万ドルだったが、2022年のこの四半期の純収益は1230万ドルだった。2023年四半期と2022年四半期の販売、減値、その他の資産収益は、不動産を含む非コア資産を処分した結果である。
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カタログ表
これらの要因により、2023年四半期の営業収入は1，120万ドルだったのに対し、2022年四半期の営業収入は2，510万ドルとなった。
営業外収入と費用
前年同期と比較して、2023年第2四半期の利息支出は30万ドル減少し、減少幅は2.4%で、1，040万ドルになった。減少の原因は私たちの定期ローンの未返済残高が減少したからだ。2023年四半期末と2022年四半期末、私たちの加重平均債務コストは9.0%です。
他の営業外収入と支出には、私たちの年金と他の退職後計画に関連する福祉と、私たちの株式証の公正価値調整が含まれています。私たちは2023年のこの四半期に30万ドルの定期年金と他の退職後福祉を記録しましたが、2022年のこの四半期は440万ドルです。私たちが2023年四半期に記録した営業外収入は0ドルで、2022年四半期に190万ドルの営業外支出を記録したことは、権証価値の変化と関係がある。
ある固定収益年金計画を凍結したため、2022年第2四半期に100万ドルの非現金削減収益を確認した。
所得税費用
私たちが記録した所得税支出は40万ドルで、2023年四半期の税引き前収入の19.4%を占めている。2022年のこの四半期には、税引前収入の28.8%を占める540万ドルの所得税支出が確認された。
1株当たり純収益と収益
2023年四半期の純収益は180万ドル、希釈後の1株当たり収益は0.19ドルだったが、2022年四半期の純収益は1320万ドル、希釈後の1株当たり収益は2.17ドルだった。この変化は上記で議論された様々な事項を反映している。
非公認会計基準財務測定基準
著者らは非GAAP財務業績測定基準を使用して、GAAPに基づいて提供された財務情報を補充する。これらの非公認会計基準の財務措置は単独で考慮すべきではなく、関連公認会計基準措置の代替品とすべきではなく、公認会計基準が提供した情報と結合して一括して読むべきである。
本報告では，非GAAP財務業績測定基準である調整後のEBITDAと現金コストを紹介し，我々が報告したGAAP結果から，主に再構成費用と非現金費用からなるいくつかの項目の影響を除外した。このような費用，費用，収益は正常な継続運営を意味するものではなく，それらを業績に計上することは年度間や同業者グループ会社との比較を困難にしていると考えられる。しかしながら、将来的には、適用可能なGAAP財務計測に類似して調整されたプロジェクトの費用、費用、および収益が生成される可能性があり、そのようなプロジェクトを含まない非GAAP財務計測が報告される。したがって、我々の非GAAP陳述においてそれらまたは同様の項目を排除することは、これらの項目が非日常的、一般的でない、または異常であることを示唆するものとして解釈されるべきではない。
我々の非GAAP指標を以下のように定義し，これらの指標は他社が報告した同名指標と比較できない可能性がある
調整後EBITDA1種の非公認会計基準の財務業績評価基準であり、財務諸表使用者の会社経営業績に対する全体的な理解を強化することができる。この措置は、異常、不頻繁、あるいは非現金取引を企業の経営業績から隔離している。これにより、ユーザは、異なる会計期間の経営業績と、経営陣がどのように業務業績を評価するかを容易に比較することができる。この測定基準はまた、異常、非日常性、または一度の取引を含まず、会社の将来の経営業績を予測するための基準を提供する。調整後のEBITDAも株主とアナリストが市場法を使用する際に著者らの業務価値を決定するための計算の構成要素であり、市場法は市場倍数を財務指標に適用する。それは会社のレバレッジ率を計算するための指標でもあり、レバー率は会社とその投資家が監視と使用する重要な財務比率である。調整後のEBITDAは純収益(損失)と定義し，非営業費用，所得税費用，減価償却と償却，販売資産損失(収益)，減価とその他，再編コストとその他，株式報酬とTNIとMNIのEBITDAにおける我々の50%シェアを加え，TNIとMNI収益における株を減算した。
15
カタログ表
現金コスト権責発生制で計量し、現金で決済した経営費用の非公認会計基準財務業績計量を指す。この措置は投資家が会社の現金で決済した運営コストの構成要素を理解するのに役立つ。一般に、会社は現金コストの前向きな指導を提供し、財務諸表使用者は、これらの指導を利用して、会社がその運営コスト構造を管理し、制御する能力を評価することができる。現金コストは補償、新聞紙、インク、その他の運営費用として定義される。減価償却や償却、販売資産損失(収益)、減価償却その他、その他の非現金運営費用、その他の費用は含まれていません。現金費用には再構成費用や他の費用も含まれておらず、これらの費用は通常現金で決済される。
調整後のEBITDAと現金コストは純収益(損失)と運営費用と照合し，以下に示すように公認会計基準で最も近い比較可能数字であった。
非公認会計基準財務計量の入金
(未監査)
以下の表では、調整後EBITDAの非GAAP財務業績指標と最も直接比較可能なGAAP指標である純収入を照合した
3か月まで
(数千ドル)2022年12月25日2021年12月26日
純収入1,824 13,199 
排除に調整する
所得税費用440 5,351 
営業外費用，純額8,914 6,564 
TNIとMNIの利得における権益(1,668)(1,754)
減価償却および償却7,886 9,676 
再構成コストやその他646 3,200 
販売、減価、その他の資産収益純額(2,563)(12,274)
株の報酬349 186 
追加：
TNIとMNI EBITDAの所有権シェア(50%)1,791 1,939 
調整後EBITDA17,619 26,087 
以下の表は現金コストの非GAAP財務業績指標と運営費用を照合し、後者はGAAPの最も直接的な比較可能性指標である
3か月まで
(数千ドル)2022年12月25日2021年12月26日
運営費175,621 178,922 
調整する
減価償却および償却7,886 9,676 
販売、減価、その他の資産収益純額(2,563)(12,274)
再構成コストやその他646 3,200 
現金コスト169,652 178,320 
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カタログ表
流動資金と資本資源
私たちの業務の歴史に強い正のキャッシュフローが生まれて、十分な流動性を提供することが予想されています。手元の現金と一緒に、私たちの需要を満たすために、主に運営費用、利息支出と資本支出です。我々のキャッシュフロー要約は以下の記述に含まれる.
経営活動
2023年には、経営活動に必要な現金総額は170万ドルだったが、2022年の経営活動で提供された現金は60万ドルと230万ドル減少した。この減少は，経営業績が400万ドル減少したこと(非運営資本項目調整による純収益(赤字)と定義される)と運営資本が170万ドル増加したためであり，主に退職後の負債，所得税，売掛金への不利な変化によるものである。
投資活動
2023年の間、投資活動が提供した現金総額は400万ドルだったが、2022年の期間に投資活動が提供した現金総額は1200万ドルだった。2023年と2022年にはそれぞれ410万ドルと1440万ドルが含まれ、会社が非コア不動産を剥離したため、資産売却からの収益が得られた。
2023年の資本支出総額は1，000万ドルに達すると予想され、資本支出やその他の必要な資金は内部で発生した資金から得られると予想される。
融資活動
2023年の間、資金調達活動に必要な現金総額は20万ドルだったが、2022年の期間は2010万ドルだった。2022年、債務削減は資金使用のほぼすべてを占めている。
流動性に関するより多くの情報
2022年12月25日現在、私たちの流動資金(貸借対照表の現金を含む)は合計1830万ドルです。この流動資金の額には運営中の未来のキャッシュフローは含まれていない。私たちは今後12ヶ月間満期のすべての利息と元金が既存の現金と私たちのキャッシュフローによって支払われると予想し、これは私たちが十分な流動性レベルを維持できるようにするだろう。
法律法規の変化
賃金法
アメリカそして各州と地方政府はそれぞれの最低賃金基準の引き上げを考えています。私たちのほとんどの従業員の給料は現在のアメリカや州の最低賃金基準より高い。しかし、このような税率の変化が公布されるまで、このような変化の影響を決定することはできない
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利と大口商品の価格変化による市場リスクに直面している。これらの要素の変化は収益とキャッシュフローの変動を招く可能性がある。正常業務過程において、これらの市場リスクのいくつかの開放の管理は以下のとおりである。
債務金利
私たちの債務構造は完全に固定金利であり、金利上昇の潜在的な影響を除去した。私たちは適切な金利ヘッジ措置を持っていない。
商品
2022年を通して値上げが実施された後、新聞紙価格は安定しており、予測可能な未来には安定していると予想される。消費が減少したにもかかわらず、新聞紙サプライチェーンは挑戦されています。過去2年間に永久製紙機を含む生産能力が大幅に削減されたからです
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カタログ表
閉鎖，新聞紙以外の紙種への変更，国内や輸出による新聞紙への需要回復である。

私たちの長期供給戦略は、北米市場に新聞紙を生産·供給し続ける可能性が最も高いサプライヤーと一致させ、地理的に私たちの印刷場所と一致させ続けています。可能な場合、会社は供給を最もコストの低い材料と一致させるが、輸送費用や紙の生産可用性の制限を受ける可能性がある。

27.7ポンドの新聞紙の価格は1トン当たり10ドル上昇し、2023年の現在と予想される消費傾向によると、TNIとMNIの消費および後進先出会計の影響を含まず、年化税前収入は約30万ドル減少する。
価値変化に対する感受性
私たちの固定金利債務には、帳簿価値で記録された定期融資元金4.626億ドルが含まれています。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
2022年9月25日現在、最高経営責任者及び最高経営責任者を含む上級管理職の監督·参加の下、取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている開示制御及びプログラムの設計及び操作の有効性を評価した。この評価に基づき，社内統制に大きな弱点があるため，2022年9月25日現在，本報告に係る期間終了時には救済されていないため，我々の開示制御や手順は有効ではないと結論した。
同社が発見した重大な弱点は以下の通りである
•経営陣は，当社の連結財務諸表や財務報告内部制御制度の作成に関する何らかの情報システムのユーザアクセスにおいて，適切に設計された情報技術一般制御を保持していない.
•管理層は，システムや組織制御(SOC)1クラス2報告で利用できない第三者サービス組織が提供するデータを適切に設計制御していない.具体的には，経営陣は，これらのサービス組織から受信した情報の完全性や正確性を検証する制御を設計·実施しておらず，これらの情報は，会社が会社統合財務諸表を作成する際に依存している.
•経営陣は、ある繰延税金資産や負債に関連する税ベースの正確性を検証するために、適切な設計の制御措置を維持しておらず、当社が以前発表した総合財務諸表に関する非実質的な誤り訂正を招いている。
救済計画と行動
経営陣は、明らかになった重大な弱点を是正し、効率的な開示制御やプログラム制度の維持に取り組んでいる。これらの救済作業は以下に述べるように、確定された重大な弱点を解決し、私たちの全体的な財務制御環境を強化することを目的としている。このような点で私たちの措置には
•財務報告の内部統制における重大な弱点を審査、評価、救済するためのプロジェクトチームを構築する。会社が最近拡大した会社コンプライアンス機能は、管理職の設計、文書、実施の努力を効果的にコントロールし、無効なコントロールを救済する。
•ユーザの役割を詳細化し、適切なシステムアクセス権限および役割分担を強制的に実行するために、ユーザアクセス権限の供給および監視制御を強化することを含む、社内財務報告内部制御に依存する様々なシステムへの適切なユーザアクセス権限を確立するために、我々の情報技術システムに関連する包括的なユーザアクセス審査が行われている。
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カタログ表
•関係者に研修を提供し、ユーザのアクセスに関する既存の会社ポリシーを強化し、会社システムへのアクセス権限の必要な審査に必要な手順やプログラムを実行する。
•内部制御の設計は、SOC 1、タイプ2が完全性および正確性を検証するために使用できない第三者サービス組織によって提供されるデータを評価するために強化される。
•繰延税金資産および負債の税金ベースの正確性を検証するために内部統制の設計を強化し、これらの税金項目が私たちの総合財務諸表に影響を与える限り、複雑な税金項目の文書を保持することを含む、私たちの記録保持政策を強化することを含む。
経営陣がテストにより，適用された救済制御措置を効果的に設計·実施したと結論した場合，実質的な弱点が救済されたと考えられる。
第II部
その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは通常の業務過程で発生した様々な法的行動に巻き込まれた。保険加入範囲はその中のいくつかの事項の潜在的な損失を減少させる。これらの法的行動の最終結果を予測することはできないが，これらの事項の処分は我々の全体的な総合財務諸表に大きな悪影響を与えないと考えられる。
項目1.リスク要因
本明細書で別の説明に加えて、先に“第1部分、第1 A項”で開示されたリスク要因は実質的に変化していない。私たちは2022年の表格10-Kのリスク要因“と述べた。
また、会社は戦略投資、合弁企業、その他の買収など、他の成長機会を評価し、求めることができるかもしれない。これらの戦略的措置は、一般業務リスク、統合と協同リスク、市場受け入れリスク、および潜在的な管理気晴らしに関するリスクを含むが、これらに限定されない様々な内在的リスクに関連する。このような取引や計画は、最終的には私たちまたは私たちの株主のために価値を創造しない可能性があり、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
項目6.展示品
星号(*)と表示された展示品は、上述したように、私たちが以前アメリカ証券取引委員会に提出した書類を参考にして組み込まれています。プラス記号(+)が表示されている展示品は管理契約または補償計画契約です
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カタログ表
またはS-K規則第601(B)(10)(Iii)(A)項に従って提出された配置。リストされた他のすべてのファイルは、本四半期レポートと共に10-Qフォームでアーカイブされます。
番号をつける説明する
31.1
ルール13 a-14(A)CEOの証明
付設する
31.2
細則13 a-14(A)首席財務官の証明
付設する
32.1
第1350条行政総裁の証明
付設する
32.2
第一百五十条首席財務官の証明
付設する
101.INS相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)付設する
101.書院イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書付設する
101.カールインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書付設する
101.defインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する付設する
101.介護会XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する付設する
101.PreインラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント付設する
104表紙対話データファイル(イントラネットXBRLにフォーマットされ、イントラネットXBRL文書に埋め込まれる)付設する
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
李氏企業株式会社
/s/Timothy R.Millage
March 2, 2023
ティモシー·R·ミラッチ
総裁副首席財務官兼財務主管
(首席財務会計官)
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