カタログ表
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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
本財政年度末まで
あるいは…。
そこからの過渡期について
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
♪the the the |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券:
ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。はい、そうです☐違います
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです☐違います
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、そうです違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、そうです違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
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大型加速ファイルサーバ☐ |
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非加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 |
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| 新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は,登録者の財務諸表が届出に含まれているかどうかをチェックマークで示す修正を反映する以前発表された財務諸表が間違っています☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐違います
非関連会社が保有する投票権と無投票権を有する普通株の総時価は、登録者が最近終了した第2財期最後の営業日に普通株が最後に売却された価格から計算すると、約0.5%である$
2023年2月27日現在登録者は
カタログ表
第三部が要求するいくつかの情報は、会社の株主年次総会に組み込まれた最終委託書を引用することによって、または当社が本報告に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出する10-K表の修正案を意図している。
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カタログ表
タイルショップホールディングス適用することができますM 10-K
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カタログ | |||
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第1部 |
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| 第1項. | 商売人 | 1 |
| 第1 A項. | リスク要因 | 5 |
| プロジェクト1 B. | 未解決従業員意見 | 16 |
| 第2項. | 特性 | 16 |
| 第3項. | 法律手続き | 16 |
| プロジェクト4. | 炭鉱安全情報開示 | 17 |
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第II部 |
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| 第5項. | 登録者普通株,関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 18 |
| プロジェクト6. | 選定された財務データ | 20 |
| 第七項. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 22 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 29 |
| プロジェクト8. | 財務諸表と補足データ | 30 |
| プロジェクト9. | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 30 |
| 第9 A項. | 制御とプログラム | 31 |
| プロジェクト9 B. | その他の情報 | 32 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 33 |
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第三部 |
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| 第10項. | 役員、行政、会社の管理 | 34 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 34 |
| プロジェクト12. | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 34 |
| 第13項. | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 35 |
| プロジェクト14. | チーフ会計士費用とサービス | 35 |
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第4部 |
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| 第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 36 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 36 |
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サイン | 62 | ||
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授権依頼書 | 63 |
カタログ表
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
Tile Shop,LLCは1985年に設立され、Tile Shop Holdings,Inc.(“ホールディングス”、およびその完全子会社、Tile Shop、“会社”または“私たち”)は2012年6月にデラウェア州に登録設立された。私たちはアメリカの天然石材と人工タイル、セットとメンテナンス材料、関連部品の専門小売業者です。私たちの品種は世界各地からの6000種類以上の製品を含んでいる。天然石材製品は大理石、石灰華、花崗岩、石英、砂岩、板岩と瑪瑙タイルを含みます。人工製品は陶磁器、磁器、ガラス、セメント、木質、金属と豪華ビニルタイルが含まれています。私たちのほとんどのタイル製品は私たち独自のRush RiverとFire Earthブランドで販売されています。私たちは世界のネットワークからタイル製品、部品、ツールを直接買います仕入先それは.私たちは自分の設定とメンテナンス材料、例えば薄板、グラウトとシール剤を生産して、私たちの高級ブランドに命名して、その他と命名しました仕入先自社ブランドの製品を生産する。2022年12月31日まで、31州とコロンビア特区で142店舗を経営しており、平均面積は約20,000平方フィートです
私たちは長期的なサプライヤー関係に加えて、私たちの設計、製造と流通能力に加えて、競争力のある価格で私たちの顧客に種類の多い高品質の製品を提供することができると信じています。これらの顧客は主に家主と専門家です。私たちは大量の資源を投入して、私たちの独自のブランドと製品源を開発し、私たちはアメリカの天然石材と人工タイル、モザイクとメンテナンス材料、関連部品の有力な小売業者だと信じています。
2022年、私たちが発表した純売上高と運営収入はそれぞれ3兆947億ドルと2260万ドルだった。私たちの2021年と2020年の純売上高はそれぞれ3.707億ドルと3.251億ドルで、2021年と2020年の運営収入はそれぞれ2060万ドルと640万ドルです。2022年と2021年12月31日現在、私たちの総資産はそれぞれ3兆458億ドルと3兆408億ドルです。
競争優位
私たちは、以下の要素が私たちの競争相手とは異なり、私たちの専門小売業者業務を発展させることができると信じている。
製品の種類が多く、価格が魅力的です六千種類以上の天然石材と人工タイル製品、セットとメンテナンス材料、部品と道具を提供します。私たちは生産者から直接タイルと部品を購入し、私たち自身のセットとメンテナンス材料を製造することで、競争力のある価格を維持することができます。
顧客サービスと満足度-私たちの販売員は製品の技術と設計に訓練されていて、広い知識があります。また、お客様のニーズに応えるための1対1のインストールトレーニングも提供しております。販売後2ヶ月以内の返品を受け付けておりますので、入荷料はいただいておりません。
顧客を鼓舞する体験-各店で、私たちの製品は私たちが提供した50個の異なる浴室、台所、暖炉、玄関と他の異なる空間の様々な商品を展示することによって生き生きとなりました。私たちの店は広くて、光が十分で、製品のタイプによって組織して、お客様のショッピング体験を簡略化します。
世界的な調達能力-私たちは世界各地のタイルサプライヤーと長期的な協力関係があり、彼らと協力して、特に私たちのために製品を設計してくれました。私たちはこのような直接的な関係が私たちを私たちの競争相手とは違うと信じている。
独自ブランド-私たちは自分のブランドで大部分の製品を販売しています。これは私たちの製品を競争相手の製品と区別するのに役立ちます。私たちは様々な価格と品質レベルの製品を提供して、これは異なる細分化市場を狙い、異なる顧客グループを引き付けることができます。
集中分配システム-私たちは5つの配送センターから私たちの店舗にサービスを提供します。私たちの配送センターはミシガン州、オクラホマ州、ニュージャージー州、バージニア州とウィスコンシン州にあり、私たちの既存の店舗に経済的で効率的なサービスを提供します。
戦略計画
私たちは優れた品種を提供し、比類のない顧客サービスを提供し、私たちの業界で卓越したことを示すことに取り組んでいます。このような原則はいつも私たちの戦略の核心であり、私たちが2023年に進む過程でそう続くだろう
カタログ表
2023年の私たちの戦略の主な内容は
人をもとに-私たちは業界で最高のサービスを提供することを誇りに思い、私たちの職員たちは私たちの成功の鍵だ。私たちはすべての従業員のスキルをさらに向上させるために訓練と開発計画に投資することに取り組んでいる。私たちはまた私たちのグループ間の参加度、コミュニケーション、そして協力を改善するための措置を取っている。
小売実行に集中する– 利益の増加は、ベストプラクティスと技術を利用して各店舗の生産性を向上させる能力につながっていると信じています。著者らは重要な成功測定基準、各重点領域で改善を推進する策略、及び進展を監視する報告の流れを定義した
サプライチェーン-私たちは流通ルートの効率を高め、私たちの流通センターと店舗全体の製品供給の透明性を高めるために努力しています。これは私たちが業界内で最高のサービスを提供する能力を強化し、私たちの顧客が望む製品を彼らが必要などこにでも送ることができる。
分類管理-私たちは私たちの戦略の基本的な側面である一連の産業リーディング製品を企画した。私たちの店とネットで販売されている各製品カテゴリには、私たちの種類には、お客様に提供する良い、より良い、最適な選択が含まれています。私たちは私たちのブランドの差別化を維持することに集中し続けている。
販売モデル
私たちは主に私たちの製品を家主と専門家に直接販売します。個人クライアントについては,タイル購入の平均コストや頻度が相対的に低いため,我々の多くの個人クライアントは購入決定を行う前に,多様なチャネルで広く研究されていると考えられる.私たちの販売戦略は顧客サービスを強調し、私たちのサイトと私たちの店で全面的かつ便利な教育ツールを提供し、私たちの顧客に私たちの製品とタイル設置過程を理解させます。私たちのウェブサイトには、私たちのタイル製品、設置と維持材料、および部品に関する幅広い情報が含まれています。お客様は、私たちの店またはオンラインでサンプルを注文し、カタログを見たり、製品を購入したりすることができます。お客様は私たちの店で配達したり、荷物を受け取ることができます。この戦略はまた専門顧客の中で有利な地位にあり、これらの顧客は個人住宅主の選好の影響を受けると信じています。
私たちの店は視覚的に人を引きつける展示室の形で私たちの製品を強調することを目的としています。私たちの店の平均面積は約20,000平方フィートで、その大部分の面積は陳列室に使われています。倉庫スペースには数千平方フィートが使用され、主に荷物の受け取りや配達を待つ顧客の注文を保管するために使用される。私たちの店は通常幹線道路から到着することができ、過去の車両に顕著な可視性を持つ。私たちは独立した建物でもショッピングセンターでも、一連の既存の建物に適応することができます。私たちのすべての店は借りました。
多くの競争相手と違って、私たちは相当な部分の商店空間を陳列室に使用して、私たちの製品サンプルと50個までの異なる浴室、台所、暖炉、玄関と他の私たちの製品を展示する異なる空間を含みます。私たちの展示室は、彼らの家で魅力的な展示を作るために、私たちの顧客に様々なタイプのタイルをどのように統合するかをよりよく理解することを目的としています。多くの店には研修センターも設置されており、タイルの正確な設置方法を顧客に教えることを目的としている。
典型的な商店の人員配置モデルは、マネージャー、アシスタントマネージャー、販売アシスタント、および倉庫担当者からなる。私たちの店舗マネージャーは店舗運営と顧客のショッピング体験を監督します。私たちは第三者消費金融会社が提供するブランドクレジットカードを通じて顧客に融資を提供します
マーケティングをする
私たちは消費者と専門家を含む様々なマーケティング戦略と計画を利用して顧客を獲得し、維持します。私たちの広告は、主にデジタルメディア、電子メールや郵便メールを含む直接マーケティング、商店活動における広告、およびモバイル広告を含む。私たちは新しいメディアをテストして学習し、表現に応じて私たちの番組を調整していく。
当社のウェブサイトTileShop.comは、消費者、業界専門家、業界関係者のために設計され、私たちのブランド、私たちの価値主張、私たちの製品分類とインストール技術を理解し、私たちの店舗の位置と口座情報を検索するために、デスクトップ、タブレット、モバイルデバイスをサポートしています。ソーシャルメディアでは、#TheTileShopは、現在および潜在的な顧客に高いレベルのブランド参加度を提供し、お客様が私たちのインスピレーションギャラリーで彼らが完成したプロジェクトを共有できるようにしています
製品
すべての天然石材と人工タイル製品を提供します。直接私たちのから仕入先。天然石材製品は大理石、石灰華、花崗岩、石英、砂岩、板岩と瑪瑙タイルを含みます。人工製品は陶磁器、磁器、ガラス、セメント、木質、金属と豪華ビニルタイルが含まれています。装飾品を含む様々な種類の部品があります
カタログ表
モザイク、鉛筆、Listelloと他の独特な製品は、私たちの顧客が彼らのタイルプロジェクトでファッションを表現することを奨励し、高いレベルの顧客満足度を提供し、リピーター業務を推進するのを助けてくれます。また、取り付け工具、シャワーとバスタブ支持体、排水溝、および同様の製品を含む薄板、グラウト、シール剤、部品などの幅広い設置とメンテナンス材料を提供します。私たちはまた第三者貨物輸送業者を通じて顧客に配達サービスを提供する。私たちは高級接着剤と化学品、高級道具と用品、ラシュ川と火葬地球を含む自社ブランドで私たちの大部分の製品を販売しています。全部で六千種類以上の異なるタイル製品、設置とメンテナンス材料、部品製品を提供します。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間において、各製品種別が私たちの純売上高に占める割合は以下の通りです
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| 十二月三十一日までの年度 | ||||
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| 2022 |
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| 2021 |
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人工タイル |
| 51 | % |
| 48 | % |
天然石れんが |
| 25 |
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| 28 |
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材料の設定とメンテナンス |
| 15 |
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| 14 |
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添付ファイル |
| 7 |
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| 8 |
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配達サービス |
| 2 |
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| 2 |
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| 100 | % |
| 100 | % |
仕入先
私たちは世界各地のサプライヤーと長期的な協力関係を持っていて、彼らと協力して、特に私たちのために製品を設計して製造してくれました。私たちはこのような直接的な関係が私たちを私たちの競争相手とは違うと信じている
私たちは現在約197社の異なるサプライヤーからタイル製品を購入している。2022年、私たちの最大の十大タイルサプライヤーは私たちのタイル購入量の48%を占めています。2022年、私たちの最大のサプライヤーは私たちの総調達量の9%を占めます。私たちは私たちの多くの製品が代替的で競争力のある供給者を持っていると信じている。2022年12月31日と2021年12月31日までに、我々が以下の各大陸から購入した製品の総調達量に占める割合は以下の通りである
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| 十二月三十一日までの年度 | ||||
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| 2022 |
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| 2021 |
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北米.北米 |
| 34 | % |
| 27 | % |
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
| 37 |
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| 37 |
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アジア |
| 24 |
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| 30 |
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南米.南米 |
| 4 |
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| 4 |
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アフリカ |
| 1 |
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| 2 |
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| 100 | % |
| 100 | % |
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流通と注文履行
私たちは原産国で私たちの製品を持って、ミシガン州、オクラホマ州、ニュージャージー州、バージニア州とウィスコンシン州にある五つの配送センターに輸送するように手配しました。ミシガン州、オクラホマ州、バージニア州、ウィスコンシン州でも多くの設置とメンテナンス材料を生産しています。私たちは顧客の注文を迅速に完了するために大量の製品在庫を維持している
私たちは主に私たちの製品を私たちの店に輸送することで顧客の注文を履行します。そこでお客さんは荷物を受け取ったり、配達を手配したりすることができます。私たちは引き続き物流代替案を評価して、私たちの店舗基盤と私たちの顧客に最善を尽くします
競争
タイル小売市場は高度に分散している。私たちは地域的で地方的なタイル専門小売業者、工場直営店、大量の個人所有の単一サイト商店、オンライン限定の競争相手と直接競争しています。また,床を含む様々な家電製品を提供する大型全国的な家装センターと競争している。私たちはまた、木の床、カーペット、ビニールベース板を含む他のタイプの床カバーを販売する会社と競争します。小売タイル業界への参入のハードルは相対的に低く、新しいあるいは既存のタイル小売業者は私たちの市場に参入し、私たちが直面する競争を増加させることができる。私たちの多くの競争相手は、より高い知名度、より長い運営歴史、より多様な製品供給、より多くの財務、技術、および他の資源のような、私たちよりも多くの競争優位性を持っている。
私たちは小売タイル業界の主な競争要因は
プロドゥーCT分類;
製品の紹介
カタログ表
顧客サービス;
店の位置
在庫の供給状況
値段e.
私たちは、これらの要素のすべての面で有利な競争優位性を持っており、顧客に高度に多様な製品選択を提供し、人の価値を引き付けるために、魅力的で便利な商店位置において、優れた顧客サービス及び現場指導機会を提供すると信じている。また、いくつかの大きな工場は直接競争相手が自分で製品を生産しているが、私たちの多くの競争相手は自分の在庫を維持するのではなく、顧客の注文を受けたときに国内メーカーや流通業者からタイルを購入する。また、これらの競争相手よりも、私たちが提供する製品の範囲が広く、店内のお客様の支持が強いと信じています。
人力資本
私たちは私たちの従業員が私たちの最も強力な競争優位であり、彼らが提供する高品質なサービスは私たちを業界内の他の会社とは違うと信じている。2022年12月31日までに、私たちは1387人の従業員がいて、そのうち1233人は全職従業員で、労働組合代表はいません。これには、当社の店舗で働いている1004人の従業員、企業、店舗サポート、インフラまたは同様の部門で働いている123人の従業員、および私たちの流通および製造施設で働いている260人の従業員が含まれています
会社取締役会(“取締役会”)は、企業の多様化及び包括的なイニシアチブを含むその報酬委員会を通じて人的資本事項を監督し、組織全体の公平性を促進する。給与委員会と取締役会は、私たちの労働力構成を定期的に検討し、異なる応募者バンクからの採用を促進します。給与委員会と取締役会はまた、会社の報酬と福祉計画および管理発展と後任計画実践と戦略を審査した。
我々の主要な人的資本目標は業界の最適なサービスの提供に取り組む人材を誘致、育成、維持することである。このような目標を支援するために私たちの人的資源計画は
競争力のある総報酬と福祉計画を通じて私たちの従業員を奨励し、これらの計画は優れたパフォーマンスを奨励し、チームワークを促進し、私たち従業員の全体的な福祉を支援することを目的としています。
販売スキル、製品知識の向上、最新の設計傾向、安全、チームワーク、リーダーシップに触れるための発展機会を提供します。
私たちの職場をより多様化し、より魅力的で、より公平で包括的になるように努力することで、私たちの文化を向上させる。
私たちは強力で多様な労働力チームを作ることが私たちの成功の重要な貢献だと信じている。多様性と包容性を包含する文化を作ることは協力とチーム文化に勝つ鍵だ。これを実現するために,内部と外部で異なる人材を探し,組織全体でより広範な多様な代表の実現に努めている.私たちはまた私たちの訓練と開発計画を通じて包括性を促進する
知的財産権と商標
私たちは25個の登録商標を含むすべてのブランドの登録商標と未登録商標を持っている。私たちの知的財産権は重要な価値があると思います。私たちのブランドは私たちの製品マーケティングの重要な要素です。したがって、私たちは私たちの知的財産権を保護するために適切な措置を取り続けているつもりだ。
政府の監督管理
私たちが運営する司法管轄区域内で、私たちは広範で多様な連邦、州と地方政府法規の制約を受けて、私たちと従業員との関係、公衆衛生と安全、区画と消防法規に関連する法律と法規を含む。私たちは法律、法規、法規を遵守するための基準と手順に従って、私たちのすべての商店、オフィス、流通と製造施設を運営します。
私たちの業務と財産はまた連邦、州と地方の法律法規の制約を受けて、危険材料、物質と廃棄物の使用、貯蔵、運搬、生成、輸送、処理、排出、放出、排出と処分、および非現場処分場所を含む汚染物の調査と整理に関連している。私たちは環境法律と規制を遵守することで重大な費用を発生させないだろう。しかしながら、私たちは将来、環境コンプライアンスに関連する材料コスト、債務、またはクレームに直面する可能性があり、特に既存の法律および法規またはその解釈が変化した場合に直面する可能性がある。
カタログ表
私たちがアメリカに輸入した製品は、アメリカ税関と国境保護局によって発表され、実行された法律と法規を含む、このような輸入に関連する法律と法規によって制限されている。私たちは供給者たちと密接に協力して、このような分野の適用された法律と法規を遵守することを確実にする。
地理的地域に関する財務情報
私たちの収入と利益の大部分はアメリカで生まれました。私たちのほとんどの長期資産もアメリカ国内にあります。私たちはまた中国に調達事務室を設立した。
利用可能な情報
我々は、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)の報告要求を遵守しなければならない。取引法は,定期報告,依頼書,その他の情報を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出することを求めている。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書及び情報声明、その他の発行者に関する情報を含むウェブサイトを作成した。これらの資料はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトにアクセスして電子的に得ることができますHttp://www.sec.gov.
私たちはウェブサイトを守っていますWwwwww.tilesHop.comその内容は、本10-Kフォームまたは私たちが米国証券取引委員会に提出した任意の他の報告または文書の一部ではなく、参照によって本フォームに組み込まれない。私たちのウェブサイトへのどんな引用も非アクティブなテキストとしてのみ参照されます。私たちは、米国証券取引委員会にこれらの報告を提出または提出した後、合理的で実行可能な範囲で、私たちの年間報告書(Form 10-K)、四半期報告(Form 10-Q)、現在の報告(Form 8-K)、およびこれらの報告の改訂をできるだけ早く無料で提供します。私たちの“商業行為と道徳基準”および“商業行為と道徳基準”のいかなる免除および改正も私たちのウェブサイトに掲示されている
私たちのサイトの投資家関係部分を使ってInvestors.tilesHop.com重要な非公開情報を開示する手段として、我々が“米国証券取引委員会FD規則”に基づいて負う開示義務を遵守する。このような開示は私たちのウェブサイト上のニュースとイベントタイトルに含まれるだろう。したがって,投資家は我々のニュース原稿,米国証券取引委員会の届出文書,公開電話会議やインターネット放送に注目するほか,我々のサイトのこれらの部分にも注目すべきである.
第1 A項。R.RISK要因
以下は、我々の業務、財務状況、または経営業績に悪影響を及ぼす可能性があること、および私たちの普通株投資価値に悪影響を及ぼす可能性のある重大な要因である。これらのリスクは、私たちの実際の結果が、私たちの歴史的経験や展望的陳述予測の結果と大きく異なる可能性がある。私たちがしたすべての展望的な陳述は以下に述べる危険によって制限される。リスクの開示は、リスクがまだ現実になっていないことを意味すると解釈されてはならず、他の現在重要でないまたは未知のリスクが存在する可能性がある。あなたは次の危険とこの報告書に列挙されたすべての他の情報を慎重に考慮しなければならない。
私たちの成長戦略に関するリスクは
私たちが成長して利益を維持する能力は、競争の激しい小売タイル業界の直接的または間接競争によって制限されるかもしれない。
アメリカの小売タイル業界は競争が激しいです。タイル業界の参加者は,主に製品の種類,顧客サービス,商店位置,価格に応じて競争する.私たちがこのような分野で私たちの競争相手と有利な競争を続けることができるという保証はない。私たちの店の競争相手は大型国家ホームセンター、地域性と地域性のタイル専門小売業者、工場直営店、個人所有の単一サイト商店、オンラインのみの競争相手を含みます。私たちはまた、木の床、カーペット、エチレン基板を含む他のタイプの床カバーを販売する会社と競争します。過去に、私たちは競争が激化する時期に直面していたが、これは私たちの運営結果に実質的な影響を与えた。私たちと比較して、私たちのいくつかの競争相手はより高い知名度、より長い運営歴史、より多様な製品供給、そしてより多くの財務と他の資源を持っている。したがって、私たちは未来に激しい競争の時期に直面する可能性があり、これは私たちの計画の成長と将来の運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。また、小売タイル産業への参入のハードルは相対的に低い。新しい小売業者や既存の小売業者が私たちの市場に参入し、私たちが直面している競争を増加させるかもしれない。また、タイルや関連製品のメーカーやサプライヤーは、私たちが現在販売している製品を含めて、アメリカの小売タイル市場に入ることができ、私たちと直接競争するようになりましたまた、小売業は全体的に急速な技術変革の影響を受けており、競争力を維持するために当社の技術インフラやデジタルビジネス能力を維持·発展させるために、将来の資本支出を増加させる可能性があります既存市場と新市場の競争はまた相対的な市場シェアを獲得する能力を阻害または延期する可能性がある。上記のいずれの発展も、私たちの計画の成長と将来の運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
カタログ表
もし私たちが消費者の傾向を予測することに成功しなければ、消費者が私たちの製品に対する受容度を失い、収入が減少する可能性がある。
私たちの成功はタイル業界の変化の傾向と消費者ニーズをタイムリーに予測し、対応する能力にかかっている。もし私たちが新しい傾向を識別して対応できなければ、消費者の私たちの商品に対する受容度と、現在または潜在的な顧客における私たちのイメージが損なわれる可能性があり、これは私たちの収入潜在力を低下させる可能性がある。また、市場動向の判断を誤ると、人気のない製品が大量に蓄積され、このような製品の販売価格の低下を余儀なくされる可能性があり、これは私たちの毛利益とキャッシュフローに悪影響を与えるだろう。逆に、人気のある製品不足、あるいは一般的な製品不足、サプライチェーン中断、インフレコスト圧力により私たちの定価が増加し、顧客がこのような製品の代替源を探すことや、彼らが私たちから購入する可能性のある他の製品を招く可能性があり、これも私たちの収入を減少させる可能性があることが証明された。
もし私たちがオンライン販売を効果的に管理できなければ、私たちの名声と経営業績は損なわれるかもしれない。
消費者はオンラインショッピングとモバイルビジネスアプリケーションを介した買い物をますます受け入れている。私たちは魅力的で信頼性があり、ユーザーに優しいデジタルプラットフォームを提供することができず、種類の多い商品を提供し、オンラインショッピング者の絶えず変化する期待を満たすことができず、私たちを競争劣勢にさせ、電子商取引や他の販売の損失を招き、消費者における私たちの名声を損ない、私たちの電子商取引業務の増加および私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。私たちは私たちの電子商取引運営に関連するいくつかのリスクと不確定性の影響を受けやすく、必要な技術インターフェースの変化、サイト停止とその他の技術故障、私たちのウェブサイトのソフトウェアアップグレードのコストと技術問題、コンピュータウイルス、適用される連邦と州法規の変化、セキュリティホールと消費者プライバシーの問題を含む。管理しなければ、これらのリスクは私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが計画中の成長による挑戦に成功しなかったり、拡張過程で予期しない困難に遭遇したりすれば、私たちの収入と収益力は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちの長期目標の一つは市場シェアを増加させることで収入と収益力を増加させることです。しかし、私たちが市場シェア増加を実現する能力は、私たちが新しい店を開設する能力と、私たちの既存のような店舗と同じレベルで新店舗で経営実績を実現する能力にかかっています。私たちが新市場で市場のリードを得るために必要な速度で新市場に店舗を開設し、有利な店舗の立地を確定し、獲得し、有利な店舗のレンタルを手配し、政府と他の第三者の同意を得て、適時に店舗を開設或いは運営するために必要な許可を得て、十分な数の合格した新店舗マネージャーを育成し、採用し、新市場で強力な顧客基盤とブランドの成熟度を誘致し、あるいは私たちが入った新市場で老舗小売タイル店舗との競争に成功することは保証されない。効果的かつ費用効果的な方法で新店を開設できなければ、小売業者に比べて競争劣勢になる可能性があり、後者はこれらの挑戦に対応する上で私たちよりも熟練しており、逆に私たちの全体の運営業績にマイナス影響を与える可能性がある。
既存市場や新市場により多くの店舗を開設しようとしているが、既存店舗の既存市場での売上低下を招く可能性もあれば、新市場店舗の緩やかな成長期を招く可能性もある
未来には、私たちは新しい市場と既存の市場に店舗を開設し続けるつもりだ。私たちの店舗は通常現地からの顧客を引き付けるため、追加の店舗は近くの既存店舗から顧客を引き付ける可能性があり、これらの既存店舗の販売実績を低下させる可能性があり、これは私たちの全体的な運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、新市場の店は通常一定の成長期があり、それから売上はこれらの店を利益を出すのに十分に安定する。私たちがより多くの店舗を開設する能力は、私たちが十分な合格店舗マネージャー、アシスタント店舗マネージャー、販売アシスタントを抜擢および/または採用する能力があるかどうかにかかっている。多くの新しいマネージャーとアシスタントを訓練して監督し、彼らを私たちの文化に溶け込ませるのに必要な時間とエネルギーは、私たちの既存の店の資源を分流するかもしれません。もし私たちが新しい市場と既存の市場により多くの店舗を開設し、これらの新しい店舗が既存店舗に与える悪影響を制限できなければ、私たちの店舗売上高と全体経営業績は私たちの拡張戦略の実施期間中に減少する可能性がある。
未来のどんな拡張も十分な資本が利用可能かどうかにかかっており、このような条件によって制限されるだろう。
私たちの拡張戦略は、新しい商店、配送センター、製造施設を開設し、新たな市場に参入するために十分な資本を必要とするだろう。これらの支出には、不動産と消費市場、賃貸、在庫、財産および設備コストの研究、新しい商店と市場を会社の範囲に統合するシステムおよび計画、新しい商店や市場参入費用および成長に関連する他のコストが含まれる。内部で発生した現金が資本金の要求を満たすのに十分でない場合、私たちは追加の債務や株式融資が必要になるだろう。十分な資金がないかもしれないし、もしあれば、私たちの満足した条項で提供されないかもしれない。しかも、私たちの信用計画は私たちが毎年行う可能性のある資本支出を制限するかもしれません。これは私たちが調整した賃貸料レバレッジ率に依存します。もし私たちが未来に十分な追加資本を得ることができない場合、あるいは私たちが私たちの信用手配の下で資本支出を行うことができなければ、私たちは新しい店舗や新市場の参入に関する資本支出を減らしたり延期したりすることで、私たちの拡張戦略を削減させることを余儀なくされるかもしれない。そのため,現在新規店を開設したり,新市場に参入する計画に資金を提供できる保証はない.
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私たちの成功は私たちのマーケティング戦略の有効性にかかっている。
私たちの成長はある程度私たちのマーケティング戦略の有効性によって実現され、この戦略は様々なマーケティングルート、策略、および方法を使用して合格した受け手に接触すると信じている。我々の多様化戦略は、印刷およびダイレクトメールによる従来のメディア広告、オンライン広告を介したデジタルメディア、ソーシャルメディアマーケティング、検索エンジン最適化、電子メールマーケティング、影響力マーケティング、およびコンテンツマーケティングを含み、ブログおよびビデオのようなブランドコンテンツの作成および配信を含む。また、割引や販売促進割引を限定的に利用すると、お客様を引き付けることができず、商店の客数が低下する可能性があります。資金を必要とするルートの数が増加するため、私たちの多様なマーケティング戦略は私たちの費用をさらに増加させるかもしれない。もし私たちのマーケティング戦略が将来顧客を引き付けることができない場合、あるいは広告や他のマーケティング材料のコストが大幅に増加すれば、私たちの純売上高と経営業績は低下する可能性があります。
さらに、ソーシャルメディアプラットフォームに対する消費者の使用が大幅に増加した。私たちまたは私たちが販売している製品に対する否定的なコメントは、ソーシャルメディアプラットフォームや他の電子的な方法で随時発表される可能性があり、私たちの名声やビジネスに不利になる可能性があります。クライアントはいつでも利用可能な情報を重視し,これらの情報に基づいて行動することが多く,さらなる調査を行わず,その正確性も考慮していない.私たちまたは私たちが販売している製品に対するどんな損害もすぐに現れる可能性があります。私たちが救済したり修正する機会があることを許可しません。
私たちの業務、運営、財務状況に関連するリスク
インフレ、私たちのアメリカ不動産業への開放、そして消費者支出の潜在的な減少を含む多くの経済要素は、私たちに不利な影響を与える可能性がある。
インフレや米国不動産業の疲弊を含む経済状況は、消費者が自由に支配できる支出を減少させる可能性があり、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。消費者価格指数は1981年以来最大の百分率上昇幅を経ており、米連邦準備委員会は金利を引き上げ、インフレへの懸念に応えるためにさらに金利を上げることも予想される。これは経済の不確実性をさらに増加させ、金融市場の変動によるリスクを悪化させ、景気後退を招く可能性がある。私たちのタイル販売はアメリカの不動産業の実力の影響を受けていると思います。米国不動産業の不況は私たちの財務業績、業務、見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。同様に、私たちが提供する製品の大部分は、消費者が非必需品と思う可能性のある製品だ。したがって、我々の経営結果は、消費者支出に影響を与えるマクロ経済状況の変化に敏感であり、自由に支配可能な支出を含む。難しいマクロ経済環境はまた私たちの顧客が消費信用を得る能力に影響を及ぼす。他の要因は、消費者自信、雇用レベル、金利、税率、消費者債務レベル、および燃料とエネルギーコストを含み、消費者支出を減少させたり、消費者購入習慣を変えたりする可能性がある。したがって、米国または世界経済が減速し、景気後退の可能性または不確実な経済見通しを含むことは、消費者の消費習慣に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、我々の財務業績、業務および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの比較店舗売上高は様々な経済、運営、業界、環境要因によって変動し、私たち全体の業績の公平な指標ではないかもしれません。
我々の可比店舗売上高は変動を経験しており,この変動は継続することが予想される。多くの要素は、新店舗と移転店舗の時間、新店舗と移転店舗と成熟店舗の割合、既存市場の新店舗開店による蚕食、広告とその他の運営コストの変化、値下げのタイミングとレベル、製品組み合わせの変化、天気状況、気候変化の影響、小売傾向、小売販売環境、経済と地政学的条件、インフレ、競争の影響、業務戦略を実行する能力を含むが、私たちの比較可能な店舗の販売業績に影響を与える。そのため、店舗売上高や経営業績が変動する可能性があり、わが証券の価格が大幅に変動する可能性がある。したがって,我々の店舗売上高の逐次比較は,我々の将来の全体経営業績の信頼できる指標ではない可能性があると考えられる。
お客様が満足できる速度で第三者融資を受けることができなければ、私たちの製品の販売は実質的な悪影響を受ける可能性があります。
私たちの業務、財務状況、経営業績は様々な経済的要因の影響を受け続けている可能性があります。信用を得る機会を減らすことは消費者が私たちの製品を購入する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。このような信用チャネルの潜在的な減少は、第三者信用プロバイダを介して現在提供されているような条項で顧客にクレジットカード融資を提供する能力に悪影響を及ぼすか、または全く影響を与えない可能性がある。また、信用を得る機会の減少を含む経済状況は、財務困難を招き、再編、破産、清算、その他私たちの顧客に不利な事件を招く可能性があり、これは私たちの業界、業務、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちの既存の信用配置の下で債務の負担が私たちに悪影響を及ぼす可能性があり、不利な経済や業界状況の影響を受けやすいようにする。
2022年9月30日、私たちはノースカロライナ州モルガン大通銀行と新しい信用手配を締結した。2022年12月31日まで、私たちの循環信用限度額の中で4540万ドルが返済されておらず、残りの2830万ドルは未来の借金ができる私たちの信用手配の条項は私たちの追加融資を受ける能力を制限して、私たちの運営資本、資本支出、債務超過要求、拡張を援助することを含む、私たちに深刻な結果をもたらすかもしれないN戦略や他の需要は、経済、業界、競争条件に不利な変化に対する私たちの脆弱性を増加させ、私たちの計画の柔軟性を低下させます。私たちの信用手配にはまた、私たちが特定のタイプの取引に従事する能力を制限する負の契約が含まれており、その中には、私たちが資産を処理すること、買収または合併、株を分配または買い戻すこと、追加債務を発生させること、留置権を発生させること、または投資を行う能力が含まれている。これらの契約に違反するいかなる行為も、私たちの信用手配下の違約事件を引き起こす可能性があり、これは、貸主がすべての未返済金額の即時満期と支払いを宣言し、さらに信用を延長するすべての約束を終了することを可能にし、あるいは私たちの債務合意を修正して、私たちの貸主により有利な条項を提供することを求め、この場合、私たちはこれらの条項を受け入れなければならないかもしれない。もし私たちが満期金額を返済できなければ、私たちの信用手配の下の貸手は、この債務を保証するために、それに付与された担保を保証することができるまた、将来の負債水準のいかなる増加も私たちの利息支出を増加させる可能性があり、これは私たちの収益性にマイナス影響を与える可能性があり、私たちは可変金利変化の影響を受けやすい。
現在の店舗のレンタル契約を更新したり交換することができない場合、またはより多くの店舗のレンタル契約を特典条項で締結できない場合、または1つ以上の既存のレンタル契約がその規定の期限が満了する前に終了し、適切な代替店舗位置が見つからなければ、私たちの成長と収益性はマイナスの影響を受ける可能性があります。
私たちは今私たちのすべての店舗の位置といくつかの配送センターの位置を借りました。私たちの現在の多くのレンタル契約は私たちに一方的な選択を提供して、特定のレンタル料でいくつかの追加的なレンタル期間を更新します。私たちはもうすぐ満期になる賃貸契約について有利な条項を再交渉する能力、あるいは適切な予備場所について有利な条件を交渉する能力、および私たちがより多くの店舗の場所について有利な賃貸条項を交渉する能力は、不動産市場の状況、理想的な物件に対する競争、私たちと現在と未来の大家さんとの関係、あるいは他の私たちがコントロールできない要素に依存するかもしれない。このようなすべての要素と条件は私たちの成長と収益性に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業績は材料とエネルギーコストの変動の悪影響を受けるかもしれない。
私たちの結果はすでに終わっており、引き続き影響を受ける可能性があるタイル製造に使用される材料、モザイクとメンテナンス材料、および私たちが販売している関連部品の価格の影響を受けて、例えば、2022年の間、私たちの製品の調達に関連するコストの増加は、私たちが実施した価格の増加よりも大きくなり、毛金利は2021年から低下します。これらの価格は、原油価格、需給変化、全体的な経済状況、サプライチェーン中断、労働力コスト、労働力不足、競争、輸入関税、為替レート、インフレ、地政学的条件、例えばロシア-ウクライナ紛争、米国と他の国が実施する制裁、政府規制など、私たちがコントロールできない要素に基づいて変動する可能性がある。例えば、私たちの多くのサプライヤーはインフレのコスト圧力に対応するために価格を上げ、それに国際運賃の上昇に加えて、私たちの在庫コストが増加し、毛金利も相応の圧力を受けています。調達戦略による供給に関する価格や供給リスクの管理を求めているが,これらの努力は成功しない可能性があり,このような製品の価格上昇により悪影響を受ける可能性がある。また、エネルギーコストは過去に大幅に変動し、未来も変動し続けるかもしれない。これらの変動はメーカーから私たちの配送センター、そして私たちの地域流通センターから私たちの店への輸送コストの増加、私たちの流通と製造センターと商店の公共事業コスト、そして私たちの仕入先.
上記の現在のコスト圧力のため、私たちは価格を調整し、引き続き調整することを計画していますが、私たちは私たちの製品の価格を調整することができないかもしれません。特に短期的には、材料とエネルギーコストのいかなる増加を補うことができません。材料とエネルギーコストの持続的な上昇は、消費者支出や私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの運営コストを増加させる可能性があり、両方とも私たちの財務状況と運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
自然災害、気候変動、そして地政学的事件は私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
1つまたは複数の自然災害または他の極端な天気事件の脅威または発生は、その性質、頻度、および深刻さが気候変化の負の影響を受ける可能性があり、また、ロシア-ウクライナ紛争、公衆衛生流行病または大流行、例えば、進行中の新冠肺炎の大流行、または他の敵対行動、衝突、または同様の不利な事件の脅威または爆発のようなテロ、内乱、政治的不安定な脅威または爆発は、私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの事件は、サプライチェーンを混乱させ、コスト増加と輸送遅延を招き、エネルギーおよび原材料コストを増加させ、私たちの商店、配送センターおよび他の財産または私たちのサプライヤー、顧客および他の業務パートナーの財産の損傷、破壊または閉鎖、および人員の負傷または生命の損失をもたらす可能性がある。このような事件はまた私たちの従業員チームに悪影響を与える可能性があり、従業員と顧客が私たちの店や他の物件にアクセスすることを阻止し、消費者の購入パターンを変え、可処分所得を減少させ、混乱する可能性がある
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私たちのサプライチェーンと流通ネットワークを部分的に麻痺させる。予防的措置は損害軽減に役立つかもしれないが、私たちが取る可能性のあるどんな措置も成功する保証はなく、回復作業に重大な遅延が生じる可能性がある。さらに、私たちが維持する保険は、自然災害または他の悪天候イベントによる損失、および繰り返し発生する極端な天気イベントまたは他の不利なイベントを含む、任意の業務中断による損失を補うのに十分ではない可能性があり、保険の利用可能性を減少させ、または保険コストを増加させる可能性があります
私たちは持ち株会社で、自分の業務運営がなく、タイル店のキャッシュフローに頼って私たちの義務を果たしています。
私たちは持ち株会社で、子会社の株式以外に、私たち自身や物質資産の業務運営は何もありません。私たちのすべての業務は私たちのものです子会社、含めてタイル屋です。持ち株会社として、現金需要を満たすために、当社の子会社に配当金やその他の金の支払いを要求します。未来の信用計画の条項は、私たちの現在の計画がこの行動を制限しないにもかかわらず、私たちの子会社が配当金を支払うことを制限したり、他の方法で私たちに現金や他の資産を移動させることを制限するかもしれない。もし私たちのどの子会社でも破産、清算、または他の再編が発生したら、私たちの株主は彼らの資産を訴訟する権利がないかもしれない。これらの付属会社の債権者は、当該等の付属会社を売却又は処分した資産から全額支払いを受ける権利があり、その後、株式保有者としてその売却又は売却から任意の割り当てを受ける権利がある。タイルショップが必要な時に私たちに配当や他のお金を支払うことができなければ、私たちは私たちの義務を履行できないだろう。
私たちは私たちの知的財産権を保護できないか、私たちのブランドの価値を下げ、私たちの競争地位を弱めるかもしれない。
私たちは、著作権、特許、商標、商業秘密、商業外観および不正競争法律、秘密手続き、および譲渡および許可手配の組み合わせによって、私たちの知的財産権を保護しようとしています。私たちはいかなる理由でも私たちの知的財産権の十分な保護を得ることができず、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を与える可能性があり、私たちのブランドが市場受容度を獲得したり維持したりすることを阻止する可能性がある。さらに、競争相手や他の第三者が私たちの知的財産権を侵害しないこと、または私たちの知的財産権を実行するのに十分な資源を持つことを保証することはできません。
新冠肺炎疫病はすでに、私たちは引き続き私たちの業務、財務状況、運営業績とキャッシュフローにマイナスの影響を与えることが予想される。
進行中の新冠肺炎疫病は世界各地で極めて大きな波動性、不確定性と経済混乱をもたらした。新冠肺炎の大流行に対応するため、政府当局はすでに多くの措置を実施してウイルスを抑制しようとしており、その中のいくつかの措置はすでに延長或いは再実施され、これは持続的な新冠肺炎病例の波の結果であり、新冠肺炎の新変種の出現は追加の挑戦をもたらした。このような措置はすでに私たちの労働力、運営、供給者、そして顧客に影響を与え続ける可能性がある。新冠肺炎が発売されてから数ヶ月間に行われた多くの救済措置を一時停止したが、店舗を一時的に閉鎖し、店舗の労働時間を減少させ、人員削減やその他の現金の節約、他の販売の一般的かつ行政費用の削減などの救済措置を実施する必要があるかもしれない。現在、私たちが未来に取る可能性のあるいかなる救済措置が新冠肺炎によるリスクを緩和するのに十分かどうかはまだ確定できない。また、これらの措置は、私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を与え、追加的なリスクをもたらす可能性がある。そのほか、新冠肺炎疫病のいかなる回復と関連する経済影響も多種の要素によって減速或いは逆転する可能性があり、例えば任意の追加の新冠肺炎感染波と突破性感染である。
気候変化の影響は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
大気中の二酸化炭素や他の温室効果ガス濃度の増加により,世界の平均気温が上昇し,世界の天気パターンが大きく変化し,自然災害の頻度と重症度が増加している。天気パターンの変化や極端な天気事件(例えば、洪水、干ばつ、野火、深刻な嵐)の頻度、強度、持続時間の増加は、他のほか、採石場から天然石を抽出する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、採石場は私たちの多くの製品の重要な資源であり、私たちのサプライチェーンの運営と私たちが依存するメーカーの生産性を乱し、消費市場の小売運営と客流を乱し、私たちの店を破壊したり、私たちの製品コストを増加させたりする。また、気候変動が世界の水資源に与える影響は水不足を招く可能性があり、これは将来的に私たちの能力や私たちの供給者、特に採石活動に参加する供給者がある場所で十分な水量の水を得る能力に影響を与え、コスト増加を招く可能性がある
また,気候変動の長期的な影響には,規制や技術変化などの移行リスクが含まれており,広範かつ予測不可能であると予想される。例えば、いくつかの政府機関は、温室効果ガス排出の規制を含む気候変動対策のための立法や規制改革を検討しているにもかかわらず、一貫した気候立法が不足しており、経済·規制面の不確実性をもたらしている。他のものを除いて、どんな変化も私たちの製品の利用可能性とコストに影響を及ぼす可能性がある。私たちは運営にも燃料や電力を使っていますこれはもっと多くの
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気候変化と他の環境問題のため、規制と費用が増加した。これらの変化とその影響は、私たちの運営を混乱させ、それに悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)政策およびやり方に対する利害関係者の日々の関心は、追加のコストをもたらす可能性があり、私たちの名声、消費者認知、従業員の留任、および第三者が私たちとビジネスをする意欲に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの利害関係者は、投資家、消費者、および従業員を含み、企業市民権および持続可能性を含むESG政策および実践にますます注目している。また、上場企業のESG実践に関連する公衆利益と立法圧力は増加し続けている。もし私たちのESG政策および実践が規制要件または利害関係者の環境管理、地域コミュニティへの支援、取締役会と従業員の多様性、人的資本管理、従業員の健康と安全実践、会社の管理と透明性、および私たちの運営においてESG戦略を採用するなどの分野で責任のある企業市民に対して絶えず変化する期待と基準を満たしていない場合、私たちのブランド、名声、従業員の保留率は負の影響を受ける可能性があり、顧客とサプライヤーは私たちとビジネスをしたくないかもしれない
私たちはまた、追加のコストを生成する可能性があり、様々なESG慣行を監視、報告、および遵守するための追加のリソースが必要であり、気候変動に関連するイニシアティブまたは目標を含む任意の計画または目標を確立または発表することができる。もし私たちが本当にそのような計画や目標を立てたら、私たちの利害関係者が私たちの戦略に同意する保証はなく、私たちがこのような計画や目標を成功的に達成することを保証することもできず、私たちはどうしても気候変動リスクの影響を受けるだろう。さらに、私たちは、経済、規制および社会的要因、業務戦略、または投資家、権利団体、または他の利害関係者からの圧力に基づいて、任意のこのような措置や目標を達成するのではなく、他の業務、社会、管理、または持続可能な投資を優先することを決定する可能性があり、これは、わが社および私たちの株主の最適な利益に合致する。したがって,気候変動の影響や利害関係者のESG事項への関心が高まっており,我々の業務や運営に短期的かつ長期的な影響を与える可能性がある。各法域間の立法と条例の不一致および予想される追加条例は、これらの法律および条例を遵守するコストにも影響を及ぼす可能性がある。私たちが事業を展開する潜在的な規制変化の広い範囲を考慮すると、将来の気候変動立法、法規または業界基準、および任意の国際条約および合意の潜在的影響に対するいかなる評価も不確定である。
任意の計画または目標を達成する上で、利害関係者が望むようにESG基準または実践を迅速に採用できなかったり、失敗したと思われたり、またはそのような計画および目標における私たちの進展を全面的に正確に報告できなかった場合、私たちの名声、サービス、財務業績、および成長は悪影響を受ける可能性がある。このような問題、または関連する企業市民および持続可能な開発の問題は、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
米国連邦政府が債務上限や政府閉鎖を高めることができなかったことは、米国と世界経済および私たちの流動性、財務状況、収益に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国の債務上限や予算赤字への懸念は信用格付け引き下げや経済減速の可能性を増加させ、米国や世界経済の衰退の可能性も増している。米国連邦政府は2023年1月19日に起債上限に触れた。政府が債務上限を引き上げられなければ、米国政府の主権信用格付けが引き下げられる可能性があり、米国政府に債務不履行が生じる可能性があり、米国や世界の金融市場や経済状況に悪影響を及ぼす可能性がある。FRBの量的緩和がなければ、これらの事態は金利や貸借コストのさらなる上昇を招く可能性があり、これは有利な条件で債務市場に参入する能力にマイナスの影響を与える可能性があり、根本的にはないかもしれない。また、連邦予算をめぐる食い違いはこれまでしばらく米連邦政府の停止を招いていた。持続的な不利な政治的および経済的状況は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの労働力やサプライチェーンに関するリスクは
十分な数のサプライヤーとの関係を決定して維持することができなければ、魅力的な価格で私たちの高品質基準に適合した製品を得る能力が悪影響を受ける可能性があります
私たちは世界各地のサプライヤーから床と他の製品を直接購入する。しかし、私たちはサプライヤーと長期契約供給契約を締結していません。彼らは私たちに製品を独占的に供給したり、特定の数量や価格で製品を供給する義務があります。したがって、私たちの現在のサプライヤーは私たちの競争相手に製品を販売することを決定する可能性があり、引き続き私たちに製品を販売しないかもしれません。これらの関係による競争優位性を維持するために、私たちは引き続き識別、発展と合格サプライヤーとの関係を維持する必要があり、これらのサプライヤーは適時、効率的に魅力的な価格で私たちの高標準品質と私たちの床と他の製品に対する要求を満たすことができる。私たちが未来に私たちの業務を拡大し、私たちの製品供給を強化することを求めるにつれて、新しい関係を発展させる必要が特に重要になるだろう。1つ以上の既存のサプライヤーを失ったり、新しいサプライヤーとの関係を発展させることができないと、私たちの競争力を低下させ、私たちのさらなる拡張計画を緩和し、私たちの純売上高と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちの在庫を効果的に管理できなかったことは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。重要な製品不足に遭遇した場合、私たちの販売は悪影響を受ける可能性があり、また、顧客製品の需要を満たすことができない場合も、他の関連製品の販売に悪影響を及ぼす可能性があります
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私たちは約197社の国内と国際サプライヤーから私たちの在庫と販売している製品を調達します。私たちは外国メーカーからこれらの製品を大量に調達しました。その中の48%の製品はアジア、ヨーロッパ、アメリカの10社のサプライヤーから来ました。2022年、私たちの最大のサプライヤーは私たちの総調達量の約9%を占めます。私たちは通常これらの海外サプライヤーからの製品の所有権を持っていて、私たちの配送センターへの出荷を手配します
2022年の間に、私たちの多くのサプライヤーは価格を高めて、インフレコスト圧力に対応して、国際運賃が絶えず上昇して、私たちの在庫コストが増加して、毛金利も相応の圧力を受けています。現在のロシア-ウクライナ紛争のような地政学的条件は、追加的な価格上昇と輸送遅延を招く可能性がある。このようなコスト圧力に対応するために、私たちは価格を調整し、調整を続ける可能性があります。しかし、サプライヤーの値上げの影響を緩和する試みが成功したかどうか、あるいは顧客が調整された価格で私たちの製品を購入し続けるかどうかは保証できません
その他、主要サプライヤー間の金融不安定、政治不安定、流行病またはその他の悲劇的な事件の影響、例えば新冠肺炎の大流行、貿易制限、関税、通貨為替レート、インフレおよび輸送能力とコストなど、私たちのサプライヤーに影響を与える可能性のある要素は、すべて私たちはコントロールできません。もしそれらが私たちのサプライチェーン上の製品の流れを深刻に乱したり、私たちの製品のコストを増加させたりすれば、私たちの業務に負の影響を与えるかもしれません。
私たちの外国サプライヤーへの依存は、外貨両替を含む、十分でタイムリーで費用効果のある製品を得ることができないリスクと、外国業務に関連する他のリスクを増加させました。
海外メーカーからの直接調達に関するリスクは、我々の従来の国内サプライヤーに関するリスクよりも高い可能性がある外国調達は、長時間の納期、仕事の停滞、輸送遅延と中断、製品品質の問題、従業員の権利問題、その他の社会的懸念、公衆衛生危機、政治的不安定、ロシア-ウクライナ紛争を含むテロや戦争行為、経済中断、中国とロシアから輸入された商品に対する米国の関税、割当量、輸出入規制およびその他の貿易制限、世界貿易戦争が勃発する可能性を含む関税の徴収、税収法律法規の可能性のある不利な変化を含む政府政策の変化を直面させる。知的財産権またはデータセキュリティの保護に関連する法律執行(ある場合)の不確実性;および他のイベント。また、ドル安や使用される外貨高、および経済状況による動揺した市場状況は、新冠肺炎疫病とロシア-ウクライナ紛争の影響を含め、最終的には製品に支払う価格を高める可能性がある。このような事件のどれもが私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
また、私たちが海外で製造してアメリカに輸入した製品はすべてアメリカ税関と国境保護局が徴収した関税を納めなければなりません。もし私たちまたは私たちのサプライヤーが私たちの製品の輸入に適用されるアメリカの法律と法規に違反していることが発見されたら、私たちは追加の関税、巨額の罰金、差し押さえ、私たちが輸入しようとしている製品を没収したり、輸入特権を失ったりするかもしれません。関税が大幅に増加すれば、私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
十分な適切な天然製品が利用可能であるか否かに応じて、特に独自の石で作られた製品を提供する魅力的な製品の能力を提供する。
私たちの経営戦略は私たちの顧客に様々な魅力的な製品を提供することに依存しています。他にも、世界各地の採石場の様々な天然石から作られた製品を販売しています。私たちが十分な数量と品質の見つけにくい製品を得ることができるかどうかは、私たちのサプライヤーがこれらの製品を提供する能力に依存し、これは逆に石鉱場の枯渇または気候変化の影響を受ける可能性のある水不足、自然災害または他の極端な天気事件がこれらの石鉱場から資源を獲得または有効に採掘する能力に与える影響を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。もし私たちのサプライヤーが十分な製品を提供できなければ、私たちも代替のサプライヤーを見つけることができず、私たちの純売上高と経営業績は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの成功は、お客様にタイムリーな納品能力を提供することに大きく依存しており、私たちの配送能力や関連計画や制御フローのいかなる中断も、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの成功部分は、注文、輸送、領収書処理、サプライヤーが流通要求を満たす能力を含む成功した計画と流通インフラを必要とする私たちの顧客に迅速に製品を渡す能力のおかげです。私たちがこの成功を維持する能力は、私たちの計画の流れ、流通インフラ、サプライチェーンの改善を継続的に識別し、実施することに依存する。私たちはまた、私たちの流通インフラとサプライチェーンが私たちが予想していた成長と増加した店舗数と同期していることを確実にする必要がある。これらの強化プロセスのコストは高い可能性があり、それらを維持、開発、または改善できなかった場合は、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちのサプライヤーの主要輸送サプライヤーの貨物輸送困難、ストライキまたは他の困難またはその他の原因(持続的なサプライチェーン中断や労働力不足を含む)により製品出荷が遅延した場合、私たちの業務は悪影響を受け続けている可能性がある
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私たちは少数の重要な従業員に依存していて、これらの従業員のサービスを失ったら、私たちの業務を効率的に運営できないかもしれません。
私たちの未来の成功は私たちの重要な幹部、販売、マーケティングと販売者の能力にある程度依存していて、これらの人員は私たちの価値観と同じで、効果的に運営し、私たちの文化と一致することができます。過去数年間、私たちの高級管理チームは変化し、特定のポストを埋めるために新入社員を抜擢したり採用したりした。私たちは新しい採用された高級マネージャーを私たちの業務フロー、制御、システム、文化に効果的に組み込むことができません。これは私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。もし私たちのすべての重要な従業員がこれ以上私たちに雇われなければ、私たちはもっと多くの合格者を雇う必要があり、このような職を埋めることに遅延があるかもしれない。私たちが経験豊富で合格した他のキーパーソンを採用することに成功した能力は保証されず、難しいかもしれません。私たちは私たちの競争相手、私たちのサプライヤー、私たちの業界で運営している他の会社からこれらの専門家に対する競争に直面しているからです。したがって、私たちのどんな重要な職員たちの流失や利用できないことは私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、無効な後継計画は、予期しないコスト、生産性の低下、および(または)内部プロセスおよび制御の困難をもたらす可能性がある。
もし私たちが合格した店舗マネージャー、販売アシスタント、他の従業員を募集、訓練、維持することができなければ、私たちが強化した顧客サービスは影響を受ける可能性があり、私たちの売上は競争相手に奪われるかもしれません。
私たちの競争戦略の重要な要素の一つは、私たちが訓練した委託販売員を通じて私たちの顧客に製品の専門知識を提供することです。私たちの業界には労働力不足が一般的に存在するため、私たちは私たちの戦略を支援するために十分な合格従業員を募集して保持する上で制限される可能性がある。また、私たちの従業員の基礎内の合格者の不足や流動率の増加は、残業を増加させて需要を満たすこと、および合格従業員を誘致し、維持するために賃金率を高めることなどのコスト増加を招く可能性がある。将来必要な合格者や管理職を引き付けることができなければ、合格した販売員を含めて、私たちの顧客サービスレベルが低下する可能性があり、これは私たちの収入と収益力を低下させる可能性がある。
私たちが労働コストを統制する能力は限られており、これは私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
我々の労働力コストを制御する能力は多くの外部要素の影響を受け、普遍的な賃金率、インフレ圧力、医療福祉或いは労働関係を管理する立法或いは法規の影響、及び医療とその他の保険コストを含む。もし私たちの労働力および/または福祉コストが増加すれば、私たちは私たちの競争戦略を実行するために合格者を雇用または保留することができない可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの保険範囲と自己保険準備金には将来のクレームが含まれていないかもしれません。
私たちは従業員の健康と労災賠償のために様々な保険を維持しています。私たちはある健康保険計画に対して自己保険を行い、これらの計画が一定の限度額を超えない損失に責任を負います。労働者賠償保険においても、私たちは自己保険であり、この場合、毎回のクレームと合計に基づいて一定の留保限度額に達する損失に責任を負います。
損失に責任がある保険証書について、私たちが記録した負債は、貸借対照表の日付で発生した、支払いされていない請求の推定コストを表します。私たちの推定負債は割引されず、歴史的傾向や経済状況を含む複数の仮説や要因に基づいており、変化する状況で密接に監査·調整されていく。変動する医療コスト、著者らの著しい成長率及び私たちの過去の労働者賠償クレーム方面の経験変化は、歴史経験に基づく推定の正確性に影響する可能性がある。クレーム金額が見積もりを超えた場合、あるいは従業員健康保険コストの増加が予想を超えた場合、私たちの負債は十分ではないかもしれません。追加費用を記録する必要があるかもしれません。予想外の変化は、これらの計画下で報告された金額とは大きく異なる費用が生じる可能性があり、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
取締役や上級者の責任保険を含め、他の様々な責任リスクや財産損失リスクにも第三者保険を提供しております。このようなリスクまたは他のイベントに関連する潜在的負債は、そのような手配によって提供される保証範囲を超え、大量の未保険の負債をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちに対するクレームは、取締役や上級管理者の保険料が増加し、保険範囲が減少しており、これは、私たちの保険コストを増加させ、合格した上級管理者や取締役を引き付ける能力に影響を与えることを含む負の影響を与える可能性があります
法律と規制リスク
法律または既存または新しい法律法規または規制法執行優先事項の遵守の変化は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは地方、地域、州、連邦、そして国際レベルの様々な法律法規を守らなければならない。これらの法律や法規は常に変化し、このような変化は私たちの業務と
カタログ表
仕入先それは.雇用/労働者、貿易、製品安全、輸送/物流、エネルギーコスト、医療、税収、環境問題(気候変動の影響を含む)または“海外腐敗防止法”を遵守する法規の変更、追加法規の実施、または任意の新しい立法の公布は、私たちの財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、既存の法律·法規の執行を担当する政府機関の法執行重点が変化し、我々の経営コストが増加する可能性がある。会社が受けている変化が絶えず変化し、時々重なる規制制度は、米国の政治環境の変化を含む随時変化する可能性があり、例えば、各級政府は、ある大企業に対する新しい企業代替最低税率が15%であることと、2017年12月に発行された米国法の減税および雇用法案による企業所得税税率の低下が将来の税法の変化によって減少または廃止される可能性がある税制改革および他の増税法案の立法行動にますます注目している。また、温室効果ガスや他の炭素排出の削減に努めるための法律や規制措置や社会的イニシアティブも打ち出された。このような措置、制限、そして要求は、私たちの経営活動を制限したり、私たちの経営コストを増加させたり、私たちの不動産に対する資本改善を要求したり、私たちのエネルギー、供給および輸送コストを増加させたり、その利用可能性を制限したり、他の方法で私たちの運営結果、流動性、または資本資源に悪影響を与える可能性があります。これらの影響は私たちにとって実質的かもしれません
私たちはまた他の税務機関の監査を受けることができる。私たちが運営している複数の司法管轄区域のいずれかの税法の変化、または私たちが運営しているいずれの司法管轄区でも税務監査の不利な結果を受ける可能性があり、私たちの有効税率に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちのサプライヤーが道徳に合った商業実践を使用しなかったり、適用された法律法規を遵守しなければ、私たちの名声はマイナスの宣伝によって損なわれる可能性があり、私たちは法的リスクに直面するかもしれない。
私たちは私たちのサプライヤーの運営を統制しない。したがって、私たちは私たちの供給者が適用された環境、労働者、反腐敗、他の法律法規を遵守したり、合法的、道徳的、責任感のある方法で運営されることを保証することはできない。もし私たちのサプライヤーが環境、労働者、反腐敗または他の法律に違反した場合、あるいは彼らが合法的、道徳的、または責任ある方法で運営できなかった場合、もしこのような違反や失敗により、私たちが否定的な宣伝を誘致した場合、私たちの製品への需要を減らすことができるかもしれない。しかも、このような行為は私たちが規格外のサプライヤーから製品を購入することで法的リスクに直面するかもしれない。
税務機関は、私たちが販売と使用税、付加価値税、または同様の取引税を徴収すべきか、または将来的には、過去または未来の販売に責任を負う可能性があり、これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれないと主張するかもしれない。
遠隔販売者の国境を越えた販売への販売税や他の間接税の適用は引き続き変化し発展している。2018年6月、米国最高裁判所は、売り手が買い手州に実体が存在しない限り、販売および使用税を受け取る必要がない以前の法律に挑戦したサウダコタ州がWayFair,Inc.を訴えた事件を裁決した。この決定は,各州が新たにあるいは既存の法律を実行することにより,売手に販売や使用税の徴収と送金を要求することを許可しており,売手が存在しない州でも同様である.このような立法の採択または実行は、私たちのいくつかの業務に追加的な販売と税金の責任を負わせる可能性がある。一部の州は、遠隔販売者に販売および税金の使用を要求する準備を開始しており、これらの徴収要求の詳細および発効日は州によって異なる。私たちは現在、すべての販売税を徴収している州で販売税を徴収し、送金し、報告していますが、ある業務に対して販売税、使用税、または他の類似税を徴収していない時期に責任があると主張している1つ以上の司法管轄区域がある可能性があり、このような主張や主張が成功すれば、過去の販売税と罰金と利息を含む納税責任を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に大きな悪影響を与える可能性があります。
私たちは法的訴訟に巻き込まれる可能性があり、このような訴訟や他の意外な結果を正確に予測することはできませんが、その中のいくつかの結果は私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは過去に、未来に株主、消費者、雇用、侵害、あるいは他の訴訟に巻き込まれる可能性があり、その中には新冠肺炎の疫病によるクレームと訴訟が含まれている可能性がある。私たちはこのような法的手続きの結果を確実に予測することができない。その中のいくつかの法的訴訟の結果、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性のある行動を取るか、あるいは私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある大量の資金を支払う必要があるかもしれません。また、訴訟や訴訟を弁護することは、巨額の費用と経営陣の関心と資源の移転につながる可能性がある
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技術に関するリスク
お客様の情報の完全性や安全性を保護できなければ、私たちの業務運営が中断される可能性があります。
支払カード販売および他の取引については、銀行カード、デビットカード、クレジットカード、および他の業者カードが含まれており、機密の銀行および支払カード情報を処理して送信します。また、私たちの正常な業務活動の一部として、私たちの従業員、顧客、サプライヤー、および他の当事者に関連する敏感な個人情報を収集して保存します。私たちはセキュリティ措置を取っているにもかかわらず、私たちの情報技術とインフラ、そして私たちが依存している第三者の情報技術およびインフラは、従業員またはサービスプロバイダのミス、外国行為者の行動を含む刑事ネットワーク攻撃またはセキュリティ事件の攻撃を受けやすい可能性があり、現在のロシア-ウクライナ紛争および米国と国際の反応はこれらのリスクを悪化させる可能性があり、内部攻撃、ネットワーク釣りまたはサービス拒否攻撃、恐喝ソフトウェアまたは他のマルウェア、社会工学、汚職、他の許可されていない物理的または電子アクセス、または他の脆弱性はリスクを悪化させる可能性がある。どのような事件も、私たちまたは私たちのサプライヤーのネットワークを危険にさらしたり、私たちまたは私たちのサプライヤーのキーシステムを妨害したり、そこに格納されている情報、例えば個人識別情報または資金が、アクセス、公開、開示、紛失、破損、または盗まれる可能性があります。第三者は、この情報のセキュリティを破壊する技術およびノウハウを持っている可能性があり、私たちのセキュリティ対策および当社の銀行、ビジネスカード処理、および他の技術サプライヤーのセキュリティ対策は、他の人が不正な方法でその情報にアクセスすることを効果的に阻止できない可能性があります。犯罪者が敏感なデータを不正に取得するための技術はしばしば変化し、目標に対して攻撃を開始するまで認識されることが多く、したがって、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。
ネットワークセキュリティやデータプライバシー法規やビジネスパートナーからの要求を遵守するために費用を招くこともあります。米国や国際的なデータプライバシーやネットワークセキュリティ法は変化しており,これらの法律の実施はより複雑になっている.現行または新たに公布された法律を遵守するために、私たちは私たちの政策とプロセスを絶えず評価し、私たちに適用される新しい要求に適応するためにコストを増加させるかもしれない。例えば、多くの州では、個人データのデータセキュリティホールに関連する場合に個人に通知するように会社に要求する法律が公布されている。これらのセキュリティホールに関する強制的な開示は、しばしば広範な否定的な宣伝を招き、私たちの顧客が私たちのデータセキュリティ対策の有効性に自信を失ってしまう可能性がある。どんなセキュリティホールも、成功するかどうかにかかわらず、私たちの名声を損ない、私たちの競争地位を損なう可能性があり、顧客の流失を招く可能性がある。さらに、このような違反、または私たち側が適用される法律を遵守できなかったいかなる重大なミスも、訴訟、政府の調査または法執行行動、または他の規制制裁、規制処罰または罰金、または費用の高い対応に直面させる可能性があり、そのような事件に関連したいかなる損失も賠償するのに十分な保険カバー範囲がないかもしれません。そのようなどんな事件も私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
もし私たちの管理情報システムが中断したら、私たちの業務を混乱させ、私たちの純売上を減少させるかもしれません。
私たちは私たちの管理情報システムに頼って、私たちの店の活動を統合して、注文を処理して、在庫を管理して、商品を購入して、適時に販売と出荷します。システム障害,ウイルス,コンピュータなどの原因により,情報システムの操作問題や,資金,知的財産権や他の独自情報の損失に遭遇する可能性がある“ハッカーだ”他の理由でもあります私たちはこのような運営問題を修復するために巨額の費用が発生し、名声被害を受ける可能性があるかもしれない。当社のシステムの任意の重大な中断または速度低下は、お客様の注文に関連するデータを含む情報損失または遅延を引き起こす可能性があり、これは、私たちの商店や顧客への製品の配送の遅延または販売損失をもたらす可能性があります。したがって,我々のネットワークが中断すると,我々の運営内部およびクライアントと我々との通信が遅延する可能性がある.そのようなどんな事件も私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
情報技術措置を選択して実施することは、私たちの運営効率と生産性に影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務をより良く管理するために、私たちは私たちの情報システムに投資し、引き続き投資する予定です。そうする過程で、私たちは正しい投資を選択し、このような投資を効果的に実施しなければならない。技術計画の実施に関連するコスト、潜在的な問題、中断は、我々の運営効率を乱したり、低減したりする可能性がある。例えば、日常的な保守、定期的な更新、新しい技術の実施、または他の要因により、我々の情報システムと第三者の情報システムとの相互作用を含む、我々の情報システムの利用不能または応答が遅いように、たまにはシステムの中断および遅延に遭遇する可能性がある。さらに、これらの措置は、予想される利点を提供しない可能性があり、遅延またはコストが予想外の方法でこれらの利点を提供することもない。したがって,我々の情報技術計画の選択と実施に関する問題は,我々の業務や運営結果に悪影響を与える可能性がある.
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちはナスダック株式市場有限責任会社(“ナスダック”)に上場し続けることができず、ナスダックに上場することで追加コストが発生する可能性がある。
私たちの普通株は現在ナスダックで取引されています。私たちは何も提供できません保証する私たちはナスダックの持続的な上場要求と私たちが守らなければならない基準を満たし続けることができるだろう。私たちの普通株は退市するかもしれません
カタログ表
これは私たちの普通株の価格と流動性に影響を与え、私たちの未来の資金調達能力を弱めるかもしれない。また、私たちはナスダックの規則と要求を守ることで追加的なコストを招く可能性がある。
私たちの証券の市場価格は下落および/または変動する可能性がある。
私たちの普通株の市場価格は過去に大きく変動し、未来は引き続き変動するかもしれない。本報告で説明された要因に加えて、将来の変動は、様々な要因にも依存する可能性がある
我々の経営業績と競争相手の業績
私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書、私たちのニュース原稿、その他の公開公告に対する大衆の反応
私たちの普通株の取引流動性の程度は、私たちがナスダックに上場し続ける能力を含む
私たちまたは当社の他の会社の研究アナリストの提案や収益推定の変化を追跡する
全体的な経済状況の変化は、新冠肺炎疫病の影響と経済衰退の可能性を含む
役員および役員が普通株を購入または売却することを含む既存の株主の行為
キーパーソンの到着や出発
その他De私たち、私たちの産業、または私たちの競争相手の発展に影響を及ぼす。
しかも、株式市場は重大な価格と出来高変動を経験する可能性がある。これらの変動は特定の会社の経営業績とは無関係かもしれませんが、私たちの普通株の市場価格の低下を招く可能性があります。私どもの普通株の価格はわが社やその業績とはほとんど関係のない要因によって変動する可能性があります
私たちは四半期配当計画を停止し、株式買い戻し計画を完成させました;したがって、私たちの普通株の価格上昇はあなたの投資リターンを実現する唯一の方法かもしれません。
2019年10月には、四半期現金配当計画を一時停止し、債務削減と戦略投資継続に注力するため、当時存在していた株式買い戻し計画を廃止した。それ以来、私たちは2021年11月に1株当たり0.65ドルの特別現金配当金を支払ったが、四半期現金配当金は回復しなかった。また、2022年8月には、取締役会が3000万ドルの株式買い戻し計画を承認し、2022年10月にこの計画の下での購入を完了しました。将来の配当金又は株式買い戻しに関する任意の決定は、当社取締役会が適宜決定し、当社の財務状況、経営結果、資本要求、一般業務条件、米国による配当及び発行者株買い戻しの税務処理、信用協定及びその他の合意に含まれる潜在的未来契約制限及び当社取締役会が関連すると考えている他の要因に依存する。私たちは私たちが将来私たちの株主にどんな配当金を支払うか、あるいはそのような配当金の額についても、私たちが追加的な株式買い戻しを行うことを保証することはできない。私たちは四半期配当金を支払わないか株を買い戻すことを選択して、私たちの名声、私たちの株価、投資家に私たちの自信にマイナスの影響を与えるかもしれません。
所有権の集中は統制権の変化を遅延または阻止する可能性がある。
私たちの役員と役員は、彼らの関連会社とともに、実益が私たちの普通株流通株の約36.1%を持っています。したがって、これらの株主が共同で行動すれば、株主の承認を必要とする会社の行動の結果に影響を与える能力がある。このような所有権集中は制御権の変更を遅延または阻止し、私たちの証券の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
わが社の登録証明書に含まれる反買収条項およびデラウェア州法律の付則と条項は買収企図を破壊する可能性があります。
わが社の登録証明書及び定款に含まれる条項は単独又は同時に存在し、取締役会の同意を得ずに敵意の買収、統制権の変更又は管理層の変更を遅延又は阻止する可能性がある。これらの規定には他の事項以外にも分類された取締役会です取締役選挙には累積投票がない;私たちの取締役会独自の補填は、取締役会の拡大または辞任、死亡または罷免によって生じた取締役の空席を埋める権利である;私たちの取締役会は、株主の承認を必要とせず、このような株式の価格、投票権、その他の条項を決定することを含む優先株を発行する能力がある;取締役会の独立取引委員会に特定の取引を承認することを要求する;株主が書面同意の方法で行動することを禁止し、株主特別会議は取締役会議長、最高経営責任者または取締役会によってのみ開催されることを規定する;hE取締役及び上級管理者の責任及び賠償;株主会議の開催及び手配を制御するプログラム;取締役会が株主特別会議を延期又は再配置することを許可する;取締役任期が満了する前にのみ、株主が原因に基づいて取締役を罷免することができること、及び取締役候補者を指名したり、株主会議が行動すべき事項を提出することを規定する事前通知手続。また、私たちはデラウェア州の法律で買収の試みを損害する可能性がある条項に制限されており、デラウェア州会社法第203条を含み、この条項は一般的に、会社が買収期間中にいかなる利害関係のある株主といかなる業務合併も行ってはならないと規定している
カタログ表
株主が何らかの承認要件を満たさない限り、利害関係のある株主になってから3年の間。私たちの会社登録証明書、会社定款、あるいはデラウェア州法律の遅延または制御権の変更を阻止する条項は、私たちの株主が彼らが持っている普通株からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちの普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性があります。
当社の登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所は、クレームコストを増加させ、クレームを阻害する可能性があり、または株主が私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員と紛争する司法フォーラムでクレームを提起する能力に有利であると考えている株主を制限する可能性があると規定している。
私たちの会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所は、(I)私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続き、(Ii)私たちまたは私たちの株主の信頼された責任に対する私たちまたは私たちの株主の信頼責任に違反するクレームを主張する任意の訴訟、(Iii)デラウェア州会社法、当社の会社登録証明書、または私たちの定款の任意の条項に基づいて私たちにクレームを提起する任意の訴訟、または(Iv)内部事務原則によって管轄されるクレームを主張する任意の訴訟の唯一かつ独占的なフォーラムであると規定している。裁判所の条項を選択することは、クレームのコストを増加させ、クレームを阻止することができるかもしれない 株主が司法裁判所で、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員とのトラブルのクレームに有利だと思う能力を提出することを制限することは、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、および他の従業員に対するこのような訴訟を阻止する可能性があります。あるいは、裁判所がこの選択された裁判所条項が訴訟において適用されないか、または実行できないことを発見した場合、他の管轄区域でそのような訴訟を解決することに関連する追加費用が生じる可能性がある。わが社の登録証明書中の専属裁判所条項は、連邦証券法(改正された“取引法”または“1933年証券法”またはその下で公布された対応する規則および条例を含む)によって提起された訴訟の連邦排他的管轄権または同時管轄権の範囲を排除しないか、または含まない
項目1 B。UNRESOLVED従業員コメント
ない。
プロジェクト2.ニュース運転員
2022年12月31日まで、31州とコロンビア特区で142店舗を経営しており、平均面積は約20,000平方フィートです。次の表に2022年12月31日現在,我々が運営している142店舗の店舗位置(アルファベット順)を示す。
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状態.状態 | 店 |
| 状態.状態 | 店 |
| 状態.状態 | 店 |
| 状態.状態 | 店 |
アリゾナ州 | 4 |
| イリノイ州 | 12 |
| ミネソタ州 | 7 |
| オクラホマ州 | 2 |
アーカンソー | 1 |
| インディアナ州 | 4 |
| ミズーリ | 4 |
| ペンシルバニア州 | 5 |
コロラド州 | 4 |
| アイオワ州 | 1 |
| ネブラスカ州 | 1 |
| ロードアイランド | 1 |
コネチカット州 | 3 |
| カンザス州 | 1 |
| ニュージャージー | 7 |
| サウスカロライナ州 | 2 |
デラウェア州 | 1 |
| ケンタッキー州 | 3 |
| ニューメキシコ州 | 1 |
| テネシー州 | 4 |
コロンビア特区 | 1 |
| メリーランド州 | 5 |
| ニューヨークです | 8 |
| テキサス州 | 17 |
フロリダ州 | 5 |
| マサチューセッツ州 | 4 |
| ノースカロライナ州 | 5 |
| バージニア | 7 |
ジョージア州 | 4 |
| ミシーゲン | 7 |
| オハイオ州 | 8 |
| ウィスコンシン州 | 3 |
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| 合計する | 142 |
私たちのすべての店はレンタルしています。ミネソタ州プリマスにある約十五,000平方フィートの本部は私たちの店に付属しています。私たちは四つの地域工場を持っていて、それぞれウィスコンシン州のスプリン谷、ミシガン州のオタワ湖、バージニア州のリッチビルとオクラホマ州のデュラントに位置していて、それぞれ69,000、271,000、134,000と260,000平方フィートにあり、調達した製品の流通と設置とメンテナンス材料の製造に使われています。ニュージャージー州デイトン市で16.3万平方フィートの配送施設を借りました
私たちは私たちが持っている物質的財産が私たちの現在の業務と目的に適していると信じている
プロジェクト3.法律法規L 法律手続き
私たちは時々正常な業務過程で発生した訴訟、脅威訴訟、紛争、その他のクレームに参加する。私たちは既存の最新の情報を利用して、係属中の法律訴訟に関連する負債や事項を評価します。損失が発生する可能性が高く、損失の金額を合理的に見積もることができれば、私たちの連結財務諸表に負債を記録します。これらの法定計算プロジェクトは、四半期ごとの任意の関連発展を反映するために増加または減少することができる。損失が発生しない場合や損失金額が推定できない場合は、適用される会計基準と一致する計算項目を記録しません。経営陣は,当該等の請求や紛争の結果は確実に予測できないが,我々の当該等に関する最終責任は,我々の経営業績,財務状況やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないことが予想され,いずれの個別事項の計上額も重大ではないと考えている。しかし法律上は
カタログ表
訴訟手続き自体が不確実だ。したがって、特定事項または一連の事項の結果は、特定期間の経営結果に大きな影響を与える可能性があり、これは、特定期間の損失規模または私たちの収入に依存する。
項目4.MINEセキュリティ情報開示
ない。
カタログ表
第II部
第5項. 市場:E登録者普通株、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
私たちの普通株のナスダックでの取引コードは“TTSH”です
2023年2月27日現在、私たちは約391人の普通株式保有者がいます。この数字には、仲介人を通じて有名人や“街頭”名義で口座を開設して証券を保有している人数は含まれていない。
2023年2月27日まで、私たちは44,363,205株の普通株流通株を持っている。私たちの普通株の最終報告価格は2023年2月27日の5.54ドルです。
1株当たりの配当金
2021年には、2021年11月19日に登録された株主に1株0.65ドルの特別現金配当金を支払いました。将来の配当金支払いに関する任意の決定は私たちの取締役会が適宜決定し、私たちの財務状況、経営結果、資本要求、一般業務条件、アメリカでの配当に対する税務処理、私たちの信用協定に含まれる契約制限、そして私たちの取締役会が関連すると思う他の要素に依存する私たちは将来私たちの株主にどんな配当金も支払うことができないし、配当金の額も保証できない
最近売られている未登録証券
ない
株式補償計画に基づいて発行された証券
私たちの持分補償計画に関する情報は、第3部第12項を参照されたい。“特定の実益所有者の保証所有権および経営陣および関連株主に関する事項”
発行人が株式証券を購入する
2022年8月16日、取締役会は、公開市場購入、私的交渉取引、または10 B 5-1計画による購入を含むが、公開市場購入、私的交渉取引、または10 B 5-1計画による購入を含む、最大3000万ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認したことを発表した。株式買い戻し計画によると、2022年8月16日に書面株式買い戻し計画(“計画”)を締結し、取引法で公布された規則10 b 5-1と規則10 b-18の規定により、最大3,000万ドルの発行済み普通株を買い戻す。2022年10月、私たちはその計画に基づいて買い戻しを完了した。
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| 購入株式総数 |
| 1株平均支払価格 |
| 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 |
| 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数(3) | |
2022年10月1日-2022年10月31日 |
| 3,721,961 | (1) | $ | 3.92 | (1) | 3,710,634 |
| - |
2022年11月1日-2022年11月30日 |
| 3,437 | (2) |
| 0.00 | (2) | - |
| - |
2022年12月1日-2022年12月31日 |
| - |
| - | - |
| - | ||
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| 3,725,398 |
| $ | 3.91 |
| 3,710,634 |
| - |
(1)私たちは全部差し押さえました7,890 二零一年総合奨励計画(“二零一二計画”)及び二零二一年総合持分補償計画(“二零二一年計画”及び二零一年計画と共に“計画”)が許可されている場合には、株式は、帰属制限株式付与時に対応する源泉徴収税を支払う。私たちは現金を支払ってこれらの株を買い戻していません。これらの買い戻しも公開発表された計画や計画の一部ではありません。追加のを買いました3,437 二零一二年計画によって許可された制限株式契約の条項に基づいて株式を保有します。私たちは1株0.0001ドルの額面でこれらの株を買い戻した。このような買い戻しは公開された計画や計画の一部ではない。この計画によると、私たちはまた3,710,634株の普通株を買い戻し、買い戻し価格は約1,460万ドルで、ブローカー手数料を含まない、あるいは平均価格は1株当たり3.92ドルである
(2)三四三七を買いました 二零一二年計画によって許可された制限株式契約の条項に基づいて株式を保有します。私たちは1株0.0001ドルの額面でこれらの株を買い戻した。このような買い戻しは公開された計画や計画の一部ではない。
カタログ表
(3)代表は私たちの取締役会が2022年8月16日に承認した3000万ドルの株式買い戻し計画に基づいて購入可能な株の約ドルの価値を表しています。私たちは第4四半期に株式買い戻し計画を完了した。合計7,805,226株の株が買い戻され、買い戻し価格は3,000万ドルであり、ブローカー手数料を含まない、または平均株価は1株3.84ドル(または3,020万ドル、ブローカー手数料を含む、または平均株価は1株3.87ドル)であった。
株式表現グラフ
以下のグラフは、2017年12月31日から2022年12月31日まで、すなわち2022年度最終取引日までの、標準プルSmallCap 600指数とダウ米国家具指数に対する累積総株主リターンを示しています。この比較は,2017年12月31日終値に100ドルを投資し,(I)我々の普通株,(Ii)標準プールSmallCap 600指数を構成する株,および(Iii)ダウ米国家具指数を構成する株に投資すると仮定している.すべての価値はすべての配当金が支払いの日に再投資されたと仮定する。グラフ上のポイントは、各年度最終取引日に基づく会計年度末金額を表しています。次の図に示す株価表現は必ずしも未来の株価表現を代表するとは限らない.
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| タイルショップホールディングス |
| スタンダードプール小盤株600 |
| ダウ·ジョーンズ | |||
2017年12月31日 |
| $ | 100.00 |
| $ | 100.00 |
| $ | 100.00 |
2018年12月31日 |
| $ | 58.81 |
| $ | 90.25 |
| $ | 56.57 |
2019年12月31日 |
| $ | 18.79 |
| $ | 109.07 |
| $ | 76.64 |
2020年12月31日 |
| $ | 47.82 |
| $ | 119.51 |
| $ | 78.00 |
2021年12月31日 |
| $ | 80.37 |
| $ | 149.71 |
| $ | 101.31 |
2022年12月31日 |
| $ | 49.37 |
| $ | 123.63 |
| $ | 67.57 |
カタログ表
項目6.選択ED財務データ
以下の表に、以下の精選履歴財務情報を示す:(I)2022年と2021年12月31日現在、および2022年、2021年および2020年12月31日までの監査財務諸表、および(Ii)2020年、2019年および2018年12月31日までの監査財務諸表および2019年および2018年12月31日現在の監査財務諸表。以下に選定した財務データを読む際には、“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析”と題する節と本報告の他の部分の財務諸表と関連説明を併せて読まなければならない。
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| 12月31日まで、または12月31日までの年間 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2020 |
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| 2019 |
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| 2018 |
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| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
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損益表データ |
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純売上高 |
| $ | 394,702 |
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| $ | 370,700 |
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| $ | 325,057 |
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| $ | 340,351 |
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| $ | 357,254 |
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販売コスト |
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| 135,765 |
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| 117,570 |
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| 103,532 |
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| 104,232 |
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| 105,915 |
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毛利 |
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| 258,937 |
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| 253,130 |
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| 221,525 |
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| 236,119 |
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| 251,339 |
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販売、一般、行政 |
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| 236,328 |
|
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| 232,520 |
|
|
| 215,149 |
|
|
| 237,476 |
|
|
| 233,201 |
|
営業収入(赤字) |
|
| 22,609 |
|
|
| 20,610 |
|
|
| 6,376 |
|
|
| (1,357) |
|
|
| 18,138 |
|
利子支出 |
|
| (1,579) |
|
|
| (656) |
|
|
| (1,874) |
|
|
| (3,792) |
|
|
| (2,690) |
|
その他の収入 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 12 |
|
|
| 152 |
|
所得税前収入 |
|
| 21,030 |
|
|
| 19,954 |
|
|
| 4,502 |
|
|
| (5,137) |
|
|
| 15,600 |
|
所得税の優遇 |
|
| (5,327) |
|
|
| (5,180) |
|
|
| 1,529 |
|
|
| 674 |
|
|
| (5,158) |
|
純収益(赤字) |
| $ | 15,703 |
|
| $ | 14,774 |
|
| $ | 6,031 |
|
| $ | (4,463) |
|
| $ | 10,442 |
|
1株当たりの収益 |
| $ | 0.32 |
|
| $ | 0.29 |
|
| $ | 0.12 |
|
| $ | (0.09) |
|
| $ | 0.20 |
|
加重平均株 |
|
| 49,247 |
|
|
| 51,085 |
|
|
| 50,584 |
|
|
| 50,624 |
|
|
| 52,089 |
|
貸借対照表データ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
| $ | 5,948 |
|
| $ | 9,358 |
|
| $ | 9,617 |
|
| $ | 9,104 |
|
| $ | 5,557 |
|
棚卸しをする |
|
| 120,952 |
|
|
| 97,175 |
|
|
| 74,296 |
|
|
| 97,620 |
|
|
| 110,095 |
|
総資産 |
|
| 345,822 |
|
|
| 340,758 |
|
|
| 342,690 |
|
|
| 399,814 |
|
|
| 297,630 |
|
レンタル義務(1) |
|
| 131,219 |
|
|
| 138,451 |
|
|
| 149,901 |
|
|
| 158,718 |
|
|
| 576 |
|
債務総額(2) |
|
| 45,400 |
|
|
| 5,000 |
|
|
| - |
|
|
| 63,000 |
|
|
| 53,000 |
|
株主権益総額 |
|
| 108,769 |
|
|
| 122,224 |
|
|
| 139,062 |
|
|
| 130,899 |
|
|
| 146,347 |
|
運営資本 |
|
| 63,112 |
|
|
| 29,369 |
|
|
| 27,850 |
|
|
| 52,329 |
|
|
| 79,774 |
|
キャッシュフローデータ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営が提供する現金純額 |
| $ | 2,715 |
|
| $ | 39,691 |
|
| $ | 65,596 |
|
| $ | 38,563 |
|
| $ | 18,170 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
| (14,027) |
|
|
| (11,070) |
|
|
| (1,968) |
|
|
| (26,390) |
|
|
| (34,143) |
|
提供された現金純額 |
|
| 9,114 |
|
|
| (28,902) |
|
|
| (63,329) |
|
|
| (8,622) |
|
|
| 14,931 |
|
その他の選定された財務データ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たりの配当金 |
| $ | - |
|
| $ | 0.65 |
|
| $ | - |
|
| $ | 0.15 |
|
| $ | 0.20 |
|
調整後EBITDA(3) |
|
| 49,583 |
|
|
| 50,255 |
|
|
| 39,953 |
|
|
| 34,846 |
|
|
| 49,355 |
|
調整後EBITDA利益率(3) |
|
| 12.6 | % |
|
| 13.6 | % |
|
| 12.3 | % |
|
| 10.2 | % |
|
| 13.8 | % |
毛利率(4) |
|
| 65.6 | % |
|
| 68.3 | % |
|
| 68.1 | % |
|
| 69.4 | % |
|
| 70.4 | % |
営業収入利益率(5) |
|
| 5.7 | % |
|
| 5.6 | % |
|
| 2.0 | % |
|
| (0.4) | % |
|
| 5.1 | % |
店舗売上高よりも増加する(6) |
|
| 6.5 | % |
|
| 13.8 | % |
|
| (5.6) | % |
|
| (4.6) | % |
|
| (0.6) | % |
店は期末にオープンする |
|
| 142 |
|
|
| 143 |
|
|
| 142 |
|
|
| 142 |
|
|
| 140 |
|
カタログ表
(1)2019年1月1日、私たちは会計基準編纂(ASC)842を通過し、リース資産の組織が合併貸借対照表上でこれらのレンタルによって生じる権利と義務を確認することを要求した。この基準を採用すると,1.472億ドルの使用権資産と1.699億ドルの賃貸負債が構築され,繰延賃貸料は4460万ドル減少し,留保収益の累積影響は2200万ドルに調整された。会社が事後実際の便宜策を採用することを選択したため、あるレンタル改善に割り当てられた使用寿命が変化し、固定資産と留保収益が1530万ドル減少した。累積効果調整の純影響はまた、繰延税金資産の170万ドルの減少をもたらし、利益剰余金を相応に調整する
(2)総債務には長期債務の当期満期日と長期債務残高が含まれる。
(3)調整後EBITDAを計算する方法は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って純収益を計算し、利息支出、所得税、減価償却と償却および株に基づく報酬支出によって調整する。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAを純売上高で割ったものに等しい。これらの非公認会計基準の財務結果測定基準は、経営陣および投資家に、我々の財務状況や経営結果に関するいくつかの財務および業務傾向に関する有用な情報を提供していると信じている。我々の経営陣はこれらの非GAAP測定基準を用いて、傾向分析を行い、管理層の奨励的な報酬を決定し、予算と計画を作成し、一定期間の資本分配の有効性を評価するために、私たちの業績と前の時期の業績を比較した。このような措置は経営陣と私たちの取締役会のための月間財務報告書のために使用される。これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果および傾向を評価し、我々の財務指標を他の専門小売業者と比較するための追加のツールを投資家に提供し、その中で多くの小売業者が投資家に類似した非GAAP財務指標を示していると考えられる
(4)利回りは毛利を純売上高で割ることに等しい。
(5)営業収入(赤字)利益率は営業収入(赤字)を純売上高で割ったものに等しい。
(6)しかし店舗売上高の増加(低下)は店舗売上高よりも一定期間の百分率変化である。ある店は開業13ヶ月の初日に比較可能とされている。店舗が移転した場合、それは店舗売上高増加計算から除外されるだろう。店舗売上高よりも増加(下降)できる金額には、お客様から受け取った総料金から実際の返品を差し引くことが含まれています。店舗の予想販売返品準備の変化に適用して店舗売上高計算に計上します。他社が報告した店舗販売データとは異なるベースで作成できる可能性があるため,我々の結果を他業務の結果と比較するためには役に立たない可能性がある。 会社管理層は、店舗売上高増加(低下)指標よりも管理層や投資家に有用な情報を提供し、会社の業績、戦略の有効性及び競争地位を評価することができると考えている
非GAAP調整後EBITDAとGAAP純収益(損失)の入金
2018年12月31日から2022年12月31日までの年度までの調整後EBITDAと純収益(赤字)の入金は以下の通り
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
|
| (単位:千) | |||||||||||||
純収益(赤字) |
| $ | 15,703 |
| $ | 14,774 |
| $ | 6,031 |
| $ | (4,463) |
| $ | 10,442 |
利子支出 |
|
| 1,579 |
|
| 656 |
|
| 1,874 |
|
| 3,792 |
|
| 2,690 |
所得税を支給する |
|
| 5,327 |
|
| 5,180 |
|
| (1,529) |
|
| (674) |
|
| 5,158 |
減価償却および償却 |
|
| 25,142 |
|
| 27,379 |
|
| 31,336 |
|
| 33,546 |
|
| 28,396 |
株に基づく報酬 |
|
| 1,832 |
|
| 2,266 |
|
| 2,241 |
|
| 2,645 |
|
| 2,669 |
調整後EBITDA |
| $ | 49,583 |
| $ | 50,255 |
| $ | 39,953 |
| $ | 34,846 |
| $ | 49,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年12月31日から2022年12月31日までの年度、調整後のEBITDAが純売上高に占める割合は以下の通り
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019(1) |
| 2018(1) | |||||
|
| 純売上高のパーセント | |||||||||||||
純収益(赤字) |
| 4.0 | % |
| 4.0 | % |
| 1.9 | % |
| (1.3) | % |
| 2.9 | % |
利子支出 |
| 0.4 |
|
| 0.2 |
|
| 0.6 |
|
| 1.1 |
|
| 0.8 |
|
所得税を支給する |
| 1.3 |
|
| 1.4 |
|
| (0.5) |
|
| (0.2) |
|
| 1.4 |
|
減価償却および償却 |
| 6.4 |
|
| 7.4 |
|
| 9.6 |
|
| 9.9 |
|
| 7.9 |
|
株に基づく報酬 |
| 0.5 |
|
| 0.6 |
|
| 0.7 |
|
| 0.8 |
|
| 0.7 |
|
調整後EBITDA |
| 12.6 | % |
| 13.6 | % |
| 12.3 | % |
| 10.2 | % |
| 13.8 | % |
(1)四捨五入の理由で、金額はフィートではありません。
カタログ表
我々の経営陣は、これらの非GAAP指標を孤立的に考慮することもなく、GAAPによって決定された財務指標の代替案とすることもない。これらの非GAAP財務指標の主な限界は、GAAP要求が我々の連結財務諸表において確認される重要な支出および収入を含まないことである。さらに、これらの非公認会計基準の財務計量を決定する際に、どのような費用および収入が除外されたか、または含まれているかの判断を反映するため、それらは固有の制限を受けている。これらの制限を補うために、管理層は公認会計基準結果に関連する非公認会計基準財務測定基準を提出した。私たちは投資家に私たちの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一の財務指標に依存して私たちの業務を評価しないように促す。
プロジェクト7.管理職の光ディスク財務状況及び経営成果の使用と分析
以下の議論と分析、ならびに私たちの連結財務諸表と本報告書の他の部分に含まれる関連説明を読むべきです。これらの履歴連結財務諸表に含まれる財務諸表の基礎に関する情報は、他の事項に加えて、以下に説明するよりも詳細である。本報告には,1995年の個人証券訴訟改革法における“安全港”条項が指す“前向き陳述”が含まれている。場合によっては、これらの陳述は、例えば、“予想”、“信じ”、“可能”、“継続”、“可能”、“依存”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“意志”などの言葉によって識別されてもよいが、これらに限定されない。いくつかの前向きな陳述には異なる表現があるにもかかわらず、“もたらす可能性がある”、“そうなるかもしれない”、および同様の表現または変化がある。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述と見なすことができる。本報告の展望的な陳述は、私たちが期待している新しい店の開店、改造計画、成長機会に関連しているが、これらに限定されない;私たちの業務優勢、マーケティング戦略、競争優位性と私たちの業界と市場における役割;経済、タイル業界、消費者自信と支出、および不動産市場の健康状態の全面的な低下は、インフレまたは金利上昇、不況の可能性または新冠肺炎の流行を含む;私たちの新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える潜在的な影響に関する予想は、一般経済状況と信用市場、サプライチェーンと製品の可用性、労働力と私たちの店への顧客流量への影響、材料、労働力、エネルギーと輸送コストの増加、自由に支配できる消費者支出の減少を含む持続的なサプライチェーン中断とインフレコスト圧力の影響を含む私たちの戦略計画を成功的に実施し、私たちの戦略計画の予想利益を達成する能力;私たちが消費者の傾向を予測することに成功する能力;配当または株の買い戻しに関する任意の声明と時間、方法と支払い;私たちのマーケティング戦略の有効性;私たちは店舗売上の潜在的な変動、私たちと私たちの顧客の融資計画、そして私たちの追加資本を得る能力に対する期待新冠肺炎の流行による市場状況による潜在的な融資困難、地政学的条件、アメリカ連邦政府が債務上限を高められなかったこと、及びその他の経済要素を含む供給コストと予想、私たちのサプライヤーが十分な製品を持続的に提供すること、外国のサプライヤーに依存することに関連するリスク、および新冠肺炎の大流行と露烏衝突が製品の可用性と定価および納品時間とコストに与える潜在的な影響を含む;私たちは金利の向上を含む信用手配条項の持続的な遵守に対する期待を含む顧客にタイムリーな納品能力を提供する環境や気候変動に関連する任意の要件、企業市民のアイデンティティおよびESG事項の影響、労働力不足、従業員の採用、訓練、従業員の能力に対する私たちの期待、税務に関連するリスク、ネットワークセキュリティホールまたは中断が私たちの情報システムを管理する潜在的な影響、私たちは情報技術および他のデジタル計画を実施する能力、オンライン販売の能力を効果的に管理する能力、保険のコストと十分性を含む、私たちと私たちの業界に対する法規の影響、および私たちのサプライヤーがこれらの法規を遵守する状況は、環境または気候変動に関連する任意の要求、企業市民のアイデンティティとESG事項の影響、私たちの従業員の採用、訓練、指導、維持の期待を効果的に管理するこれらのリスクおよび不確実性は、気候変動および他の悲劇的な事件によって悪化または増加する可能性のある自然災害の潜在的影響、持株会社としての経営に固有のリスク、石油および天然ガス価格の最近の上昇および持続的な変動を含む材料およびエネルギーコストの変動、任意の法的訴訟の潜在的結果、および私たちの普通株式所有権に関連するリスクを含む。
これらの展望的陳述は現在の予想と仮定に基づいており、リスクと不確定性の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定性は予測が困難であり、私たちの制御範囲内ではない。これらのリスクと不確定性は、私たちの実際の結果、業績、または業績をもたらす可能性があり、このような展望的陳述が明示的または暗示する任意の予想された未来の結果、業績、または成果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は含まれているが、これらに限定されない
Oに対する需要レベル私たちの製品は
私たちは競争の激しい小売タイル業界で成長を遂げ利益を維持することができます
私たちは必要な時に追加資本を得ることができます
私たちは人材を引きつけて引き留める能力を持っています
全体的な経済、商業、および業界状況の変化は、任意の景気後退または衰退を含む
市場のニーズに合った新製品を発売することができます
国内と国外の法律と法規の変化による追加要求を含む法律、法規と税務方面の発展.
カタログ表
私たちの期待が必ず達成されるという保証はない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または私たちの基本的な仮定が誤りであることが証明された場合、実際の結果は予想、推定、または予測の結果と大きく異なる可能性がある。このようなリスクと不確実性はまた第1部1 A項に列挙されたリスクと不確実性を含む。“リスク要因”、この報告書。これらの陳述は、私たちの経営陣の信念と仮定に基づいており、経営陣が現在把握している情報に基づいている。私たちの前向きな陳述は発表時の状況に限られており、必ずしも他の時点での私たちの展望を反映しているとは限らない。法律の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、またはどんな他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。
概要
私たちはアメリカの天然石材と人工タイル、セットとメンテナンス材料、関連部品の専門小売業者です。私たちは広い展示室環境の中で広範な製品選択、魅力的な価格と優れた顧客サービスを提供します。2022年12月31日まで、31州とコロンビア特区で142店舗を経営しており、平均面積は約20,000平方フィートです
私たちは直接サプライヤーから私たちのタイル製品と部品を購入して、私たち自身の設定とメンテナンス材料、例えば薄板、グラウトと密封器を生産します。私たちは長期的なサプライヤー関係に加えて、私たちの設計、製造と流通能力に加えて、競争力のある価格で私たちの顧客に種類の多い高品質の製品を提供することができると信じています。これらの顧客は主に家主と専門家です。私たちは私たちの独自のブランドと製品源を開発するために大量の資源を投入して、私たちはアメリカの天然石材と人工タイル、モザイクとメンテナンス材料、関連部品の有力な小売業者だと信じています。
次の表に2020年から2022年までに開設した純売上高、営業収入、店舗の情報を示す。
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|
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|
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|
|
|
|
|
| 12月31日までの年度 | |||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
|
| (千単位で、店舗データを除く) | |||||||
純売上高 |
| $ | 394,702 |
| $ | 370,700 |
| $ | 325,057 |
営業収入 |
| $ | 22,609 |
| $ | 20,610 |
| $ | 6,376 |
経営活動が提供する現金純額 |
| $ | 2,715 |
| $ | 39,691 |
| $ | 65,596 |
その間に新しくオープンした店 |
|
| - |
|
| 1 |
|
| - |
私たちの経営業績は世界各地のサプライヤーから人工と天然商店製品を購入して支払う価格に大きく依存しています。国際運賃上昇とサプライヤー価格の上昇により、私たちの製品を調達するコストは過去数年間に増加し、一部の原因は労働力コスト、エネルギー価格とその他のインフレ圧力の上昇である。2022年初頭、私たちは私たちが見たコスト上昇を転嫁するために価格を上げる措置を取ることができる。2022年下半期には、金利上昇と現住宅販売の低下に伴い、需要の鈍化が観察された。2022年下半期、マクロ経済の逆風に対して、私たちはより保守的な価格調整方式を採用した。この動きが2022年に店舗売上高より6.5%増加することを推進したのは、主に平均チケットの増加によるものだが、一部は販売台数の低下によって相殺された。また,2022年に経験したコスト増加は顧客に転嫁する価格増加を超え,毛金利は2021年の68.3%から2022年の65.6%に低下した。
インフレ背景は私たちの業務に悪影響を与えていますが、販売、一般、行政支出を抑える措置をとることができます。全体的には、2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの年度の販売、一般·行政費は380万ドルまたは1.6%増加し、2億363億ドルに達したこの増加は主に賃金や福祉が820万ドル増加したためであり、主に人員配置の増加によるものであったが、年間奨励金や販売ボーナス水準の低下によりボーナスは650万ドル減少し、その増加を部分的に相殺した。また、マーケティング費用は210万ドル増加し、IT関連費用は140万ドル増加した。これらの増加は減価償却費用の220万ドルの減少によって部分的に相殺される資産減価費用も2021年の70万ドルから2022年の40万ドルに減少した。
2022年8月16日、取締役会は3000万ドルの株式買い戻し計画を承認したと発表した。私たちは第4四半期に買い戻し計画を完了した。合計780万株が買い戻され、価格は3,020万ドルで、ブローカー手数料を含め、平均価格は1株3.87ドル。
2022年の間、2022年12月31日現在、私たちの在庫残高は2380万ドル増加し、1.21億ドルに達した。過去1年間、サプライヤーの価格上昇を宣言する前に事前に調達する措置をとることに成功した。2021年と比較して、私たちの在庫水準は著しく改善されたが、在庫の増加に株式買い戻し活動が加わって2021年12月31日から2022年までの債務残高は4040万ドル増加した
2022年第4四半期、私たちはすべての店舗で新しい贅沢なビニルタイル製品シリーズを発売した。業界報告書によると、過去10年間、贅沢ビニルワットは成長が最も速い硬質表面製品カテゴリーであった。私たちの多くのお客様は
カタログ表
彼らの家のいくつかの部屋にこのようなサービスを提供する傾向があり始めた。これらの製品の利回りは通常私たちの製品の他のタイル製品より低いですが、全体の毛利を増やすことができれば、出現する可能性のある利回りの収縮は有益だと信じています。全体的に、私たちは発売後の初歩的な結果に満足している。今四半期末までに、贅沢品ビニルタイルの売上高が私たちの総売上高の組み合わせに占める割合は5%未満です。
私たちの総合経営報告書の主要な構成要素は
純売上高−純売上は、返品後に顧客に請求される総費用を差し引いたものであり、顧客からの運賃を含む。私たちは顧客が商品や製品の最終納品を制御する時に販売を確認します。私たちは販売された顧客に販売税と他の税金を徴収し、これらの税金を政府当局に送金することを要求された。総収入には販売税は含まれていません。私たちは販売税を徴収して送金する直通ルートですから。売上高は私たちが過去のリターンに基づいて推定した予想販売収益準備金を差し引く
しかし店舗売上高の増加は店舗売上高よりも一定期間の百分率変化である。ある店は開業13ヶ月の初日に比較可能とされている。店舗が移転した場合、それは店舗売上高増加計算から除外されるだろう。店舗売上高よりも増加する金額には、お客様からの総料金から実際の返品を差し引くことが含まれています。店舗の予想販売返品準備の変化に適用して店舗売上高計算に計上します。他社が報告した店舗販売データとは異なるベースで作成できる可能性があるため,我々の結果を他業務の結果と比較するためには役に立たない可能性がある。 会社管理層は、店舗売上高増加(低下)指標よりも管理層や投資家に有用な情報を提供し、会社の業績、戦略の有効性及び競争地位を評価することができると考えている
販売コスト – 販売コストには、主に材料コスト、送料、関税、製品の貯蔵と顧客への納入、実物在庫損失と製造設定とメンテナンス材料に関するコストが含まれる
毛利 – 毛利は純売上高から販売コストを引いたに等しい。利回りは毛利を純売上高で割ったパーセントです
販売、一般、行政費用 – 販売、一般および管理費用は、主に補償コスト、入居率、光熱費、メンテナンスコスト、広告コスト、配送センターから商店に在庫を移転する輸送および輸送費用、および減価償却および償却を含む。
開業前コスト – 私たちの開業前のコストは普通新しい店の開業に関連する費用で、通常レンタル料費用、補償費用と販売促進費用が含まれています。実際に発生した費用に基づいて開業前の費用を支払い、これらの費用を販売、一般、行政費用に含めます。
所得税 – 私たちはアメリカと私たちが事業を展開している他の税金管轄区域で所得税を払わなければならない
カタログ表
2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度との比較
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
| 2022 |
| 売り上げのパーセント |
| 2021 |
| 売り上げのパーセント | ||||
|
| (千ドル) | ||||||||||
純売上高 |
| $ | 394,702 |
| 100.0 | % |
| $ | 370,700 |
| 100.0 | % |
販売コスト |
|
| 135,765 |
| 34.4 | % |
|
| 117,570 |
| 31.7 | % |
毛利 |
|
| 258,937 |
| 65.6 | % |
|
| 253,130 |
| 68.3 | % |
販売、一般、行政費用 |
|
| 236,328 |
| 59.9 | % |
|
| 232,520 |
| 62.7 | % |
営業収入 |
|
| 22,609 |
| 5.7 | % |
|
| 20,610 |
| 5.6 | % |
利子支出 |
|
| (1,579) |
| (0.4) | % |
|
| (656) |
| (0.2) | % |
所得税前収入 |
|
| 21,030 |
| 5.3 | % |
|
| 19,954 |
| 5.4 | % |
所得税の優遇 |
|
| (5,327) |
| (1.3) | % |
|
| (5,180) |
| (1.4) | % |
純収入 |
| $ | 15,703 |
| 4.0 | % |
| $ | 14,774 |
| 4.0 | % |
純売上高-2022年の純売上高は2021年より2400万ドル増加し、6.5%増。2022年には店舗の売上高より6.5%増加した年間売上高の増加は主に平均チケット規模が販売価格の上昇により増加したが、一部は販売量の低下によって相殺された。
毛利-2022年の毛利益は2021年より580万ドル増加し、2.3%増加した。2022年と2021年の毛金利はそれぞれ65.6%と68.3%だった。毛金利の低下主に仕入先コストの増加と国際運賃の上昇により製品コストが上昇していますが、この部分は私たちの販売価格の上昇によって相殺されています。
販売、一般、行政費用 – 2021年と比較して、2022年の販売、一般と行政費用は380万ドル、あるいは1.6%増加したこの増加は主に賃金や福祉が820万ドル増加したためであり、主に人員配置の増加によるものであったが、年間奨励金や販売ボーナス水準の低下によりボーナスは650万ドル減少し、その増加を部分的に相殺した。また、マーケティング費用は210万ドル増加し、IT関連費用は140万ドル増加した。これらの増加は減価償却費用の220万ドルの減少によって部分的に相殺される資産減価費用も2021年の70万ドルから2022年の40万ドルに減少した。
利子支出-2021年と比較して、2022年の利息支出は90万ドル増加した。利息支出が増加した主な原因は、2022年の平均債務水準が高いことと金利が上昇したことだ。
所得税を支給する-税引前収入の増加により、2022年の所得税支出は2021年より10万ドル増加した。実際の税率は25.3% in 2022 and 26.0% in 2021.
2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較
2021財政年度と2020財政年度業績に関する詳細な検討は第2部に掲載されており,項目7である。“経営陣の議論はそして財務状況及び経営業績分析−2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの年度との比較−我々の2021年12月31日までのForm 10−K年次報告2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出されたように、その議論は引用によって結合されている。
非GAAP測定基準
調整後EBITDAを計算する方法は、公認会計原則に基づいて計算された純収入を計算し、利息支出、所得税、減価償却と償却および株式に基づく報酬支出を調整することである。調整後のEBITDA利益率は,調整後のEBITDAを純売上高で割ったものに等しい私たちは、使用済み資本を営業収入(損失)で割って、使用済み資本の税引き前収益率を計算します。使用済み資本は、総資産から買掛金の減算、所得税の支払、その他の負債、リース負債、その他の長期負債に等しい。他社は調整後のEBITDAと使用済み資本の税引前リターンを異なる方法で計算する可能性があり,これらの測定基準の比較目的への有用性を制限している。
これらの非公認会計基準の財務結果測定基準は、経営陣および投資家に、我々の財務状況や経営結果に関するいくつかの財務および業務傾向に関する有用な情報を提供していると信じている。我々の経営陣はこれらの非GAAP測定基準を用いて、傾向分析を行い、管理層の奨励的な報酬を決定し、予算と計画を作成し、一定期間の資本分配の有効性を評価するために、私たちの業績と前の時期の業績を比較した。このような措置は経営陣と私たちの取締役会のための月間財務報告書のために使用される。これらの非GAAP財務指標の使用は、持続的な経営結果および傾向を評価し、我々の財務指標を他の専門小売業者と比較するための追加のツールを投資家に提供し、その中で多くの小売業者が投資家に類似した非GAAP財務指標を示していると考えられる。
我々の経営陣は、これらの非GAAP指標を孤立的に考慮することもなく、GAAPによって決定された財務指標の代替案とすることもない。このような非公認会計基準の財務指標の主な限界はそれらが重大な費用を排除することだ
カタログ表
GAAPは私たちの連結財務諸表で確認された収入を要求します。さらに、これらの非公認会計基準の財務計量を決定する際に、どのような費用および収入が除外されたか、または含まれているかの判断を反映するため、それらは固有の制限を受けている。これらの制限を補うために、管理層は公認会計基準結果に関連する非公認会計基準財務測定基準を提出した。私たちは投資家に私たちの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一の財務指標に依存して私たちの業務を評価しないように促す。
調整後のEBITDAは、2022年12月31日と2021年12月31日終了年度の純収入と照合すると以下の通り
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| 十二月三十一日までの年度 | ||||
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| (単位:千) | ||||
純収入 |
| $ | 15,703 |
| $ | 14,774 |
利子支出 |
|
| 1,579 |
|
| 656 |
所得税支給 |
|
| 5,327 |
|
| 5,180 |
減価償却および償却 |
|
| 25,142 |
|
| 27,379 |
株に基づく報酬 |
|
| 1,832 |
|
| 2,266 |
調整後EBITDA |
| $ | 49,583 |
| $ | 50,255 |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度、調整後のEBITDAの純売上高に占める割合は以下の通り
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| 十二月三十一日までの年度 | ||||
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| 純売上高のパーセント | ||||
純収入 |
| 4.0 | % |
| 4.0 | % |
利子支出 |
| 0.4 |
|
| 0.2 |
|
所得税支給 |
| 1.3 |
|
| 1.4 |
|
減価償却および償却 |
| 6.4 |
|
| 7.4 |
|
株に基づく報酬 |
| 0.5 |
|
| 0.6 |
|
調整後EBITDA |
| 12.6 | % |
| 13.6 | % |
資本を使用した税引前リターンは以下のように計算される
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(千ドル) |
| 十二月三十一日 | ||||
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| 2022(1) |
| 2021(1) | ||
営業収入 |
| $ | 22,609 |
| $ | 20,610 |
|
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|
総資産 |
|
| 348,720 |
|
| 353,008 |
差し引く:売掛金 |
|
| (28,752) |
|
| (20,785) |
差し引く:所得税対応 |
|
| (818) |
|
| (297) |
差し引く:その他の負債 |
|
| (39,951) |
|
| (41,358) |
差し引く:レンタル負債 |
|
| (130,852) |
|
| (141,925) |
差し引く:その他の長期負債 |
|
| (4,618) |
|
| (4,865) |
すでに資本を動員した |
| $ | 143,729 |
| $ | 143,778 |
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資本の税引き前リターンを発動した |
|
| 15.7% |
|
| 14.3% |
(1)損益表口座は、貸借対照表ごとの日付までの過去12ヶ月の活動を表す。貸借対照表口座は、各貸借対照表日までの4四半期の平均口座残高を表す。
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源には、2022年12月31日までの590万ドルの現金と現金等価物、経営活動によって提供される現金、および私たちの信用手配下の借金が含まれています。私たちはこの流動性を利用して追加の商品在庫を購入し、私たちの既存の店舗を維持し、未返済債務と一般会社の用途を減らす予定です。
2022年9月30日、Holdings及びその運営付属会社The Tile Shop及びそのいくつかの付属会社は、モルガン大通銀行及びその融資先(第5第3銀行を含む)と信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定は私たちに2027年9月30日までの7500万ドルの循環信用限度額を含む高級信用手配を提供した。信用協定によると借入の最初の年利率は以下に等しい:(I)調整後の期限SOFR金利(信用協定の定義参照)、1.25%~1.75%の保証金を加える;(Ii)調整後の毎日簡単SOFR(信用協定の定義参照)、1.25%~1.75%の保証金を追加する;または(Iii)予備基本金利(定義は信用協定参照)
カタログ表
合意)には、0.25%から0.75%の利益率が加えられる。保証金は賃貸料によるレバー比率の調整(信用協定の定義参照)によって決定される。未返済借款は2022年12月31日現在、SOFRによる金利ローンとなっている。SOFRに基づく金利は2022年12月31日に5.80%となる
信用協定は、在庫、売掛金、設備、および一般無形資産を含むが、これらに限定されない、私たちのほとんどの資産を担保としている。信用協定には、慣用的な違約事件、借入条件と制限性チェーノが含まれており、私たちの資産の処分、買収或いは合併、株式の分配或いは買い戻し、追加債務の発生、留置権の発生或いは投資を行う能力の制限を含む。信用プロトコルは財務とその他の契約も含み、固定料金カバー比率の維持(信用プロトコルの定義参照)が1.20~1.00以上であり、賃貸料調整レバー比率(定義信用プロトコル参照)が3.50~1.00以下の契約を含む。2022年12月31日まで、私たちは条約を遵守した。
信用協定は、私たちが2018年9月18日にアメリカ銀行と締結した高度な信用手配を完全に代替している。吾らは信用協定に基づいて循環信用限度額を使用し、すべての現有の循環信用限度額及び以前の信用手配の下で未返済利息に再融資を提供し、そして信用協定に関連する40万ドルの債務発行コストを支払った。債務発行コストは総合貸借対照表の中で他の流動資産とその他の資産に分類され、信用協定の有効期間内に直線的に償却される。返済日までに、2018年9月18日の信用手配に関連する一部の未償却繰延融資費用を打ち消すために、10万ドルの利息支出を記録した
2022年12月31日現在、循環信用限度額上の未返済借款は4540万ドル。2022年12月31日まで、循環信用限度額には2830万ドルの借金があり、追加の商品在庫の購入、私たちの店舗と一般企業の用途の維持に用いることができる。
私たちはまた私たちの労働者補償と医療保険政策に関連した未払い予備信用状を持っている。予備信用状は2022年12月31日と2021年12月31日に240万ドルだった。2022年12月31日現在、予備信用証残高のうち130万ドルは循環信用限度額によって保証されている。残りの110万ドルの信用状残高は開証行が保有する120万ドルの預金残高によって保証され、2022年12月31日現在、この預金残高は総合貸借対照表で制限的な現金に分類されている。
2023年の期間には,既存店舗を現金で維持し,新店舗を開設し,追加の商品在庫を購入し,一般企業用途を維持する予定である。また、総合財務諸表付記6でさらに述べたように、2022年12月31日現在、経営賃貸項目における賃貸負債総額は1兆312億ドルである。今後5年間、毎年の契約レンタル料は1,690万ドルから3,780万ドルまで様々です。私たちは、私たちの医療と労働者補償計画を含む、特定の自己保険の従業員福祉に資金を提供する義務がある。2022年12月31日現在、私たちが推定している労働者賠償請求と医療クレームに関する課税残高はそれぞれ200万ドルと110万ドルです。また、サプライヤーの固定または最低金額のソフトウェアサービス手配に関する契約義務があります。2022年12月31日現在、将来の購入義務の最低支払いは350万ドル。これらの手配によると、2023年と2024年に満期になった金の総額はそれぞれ170万ドルと130万ドルだ。
私たちは現在、私たちの現金と現金等価物、運営されたキャッシュフロー、そして私たちの信用手配によって得られた現金は、私たちの今後12ヶ月の持続的な運営需要と長期流動性需要を満たすのに十分だと信じている。
資本支出
下表は2022年,2021年,2020年12月31日までの年間資本支出をまとめたものである。
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| 十二月三十一日までの年度 | |||||||
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| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
|
| (単位:百万) | |||||||
新規店舗、既存店舗改築、店舗マーケティング投資 |
| $ | 7.6 |
| $ | 7.1 |
| $ | 1.5 |
情報技術インフラ |
|
| 2.8 |
|
| 2.4 |
|
| - |
配送と製造施設 |
|
| 3.6 |
|
| 1.6 |
|
| 0.5 |
一般会社 |
|
| - |
|
| - |
|
| - |
|
| $ | 14.0 |
| $ | 11.1 |
| $ | 2.0 |
私たちの将来の資本需要は、私たちが開設した追加店舗、配送センター、製造施設の数、リニューアルを選択した店舗の数によって異なります。我々は,店舗の開設,移転やリニューアルの決定,戦略的買収を行うか否かについて,マクロ経済要因と米国経済の全体的な状況,および我々の店舗が存在する市場の現地経済にある程度基づいている。
カタログ表
キャッシュフロー
下表は2022年12月31日までと2021年12月31日までの年間キャッシュフローをまとめたものである2020.
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| 12月31日までの年度 | |||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
|
| (単位:千) | |||||||
経営活動が提供する現金純額 |
| $ | 2,715 |
| $ | 39,691 |
| $ | 65,596 |
投資活動のための現金純額 |
|
| (14,027) |
|
| (11,070) |
|
| (1,968) |
融資活動提供の現金純額 |
|
| 9,114 |
|
| (28,902) |
|
| (63,329) |
経営活動
経営活動からのキャッシュフローは私たちに重要な流動性源を提供してくれる。2022年、2021年、2020年、経営活動が提供する純現金はそれぞれ270万ドル、3970万ドル、6560万ドル。2021年と比較して、2022年の営業キャッシュフローが減少した要因は、在庫増加および2022年12月31日現在の売掛金、売掛金、その他の負債水準が2021年12月31日に比べて低下していることである。
投資活動
2022年、2021年、2020年、投資活動のための現金純額はそれぞれ1,400万ドル、1,110万ドル、200万ドル。2022年の投資活動が増加した理由は、2022年期間に商店改築、商店販売、流通、内部チーム、情報技術資産に投資する資本支出が増加したためである
融資活動
2022年、2021年、2020年の融資活動で提供される現金純額はそれぞれ910万ドル、2890万ドル、6330万ドル。2022年の融資活動で提供される現金には、9040万ドルの借金と私たちの信用限度額の純額、5000万ドルの信用限度額支払い、3020万ドルの株買い戻しが含まれています。
重要な会計政策と試算
私たちの財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。我々の財務諸表および関連開示を作成する際には、報告書に影響を与える資産、負債、収入、コストおよび費用、および関連開示金額の推定、仮説および判断を行う必要がある。我々の推定と仮定は,歴史的経験や他の我々に基づいており,当時の状況では合理的な要素であると考えられるが,これらすべての推定や仮定は本質的に不確実で予測不可能である.私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。実際の結果はこれらの推定や仮定とは異なる可能性があり,他である可能性もある専門家同じ事実と状況の下で彼ら自身の判断を適用して、代替の見積もりと仮定を制定して支持することができ、それによって私たちの経営業績と財務状況に実質的な変化を招くことができる。私たちの最も重要な会計政策は次のようにまとめられる。本報告書に含まれる連結財務諸表の付記を参照されたい。私たちの鍵及びその他の重要会計政策のさらなる情報は、本報告書に含まれる連結財務諸表の付記を参照されたい。
収入の確認
説明:約束された商品やサービスの制御権が私たちの顧客に転送されると、収入が確認され、金額はこれらの商品やサービスと交換するために受け取った対価格を反映している。サービスが提供された時、私たちはサービス収入を確認します。その中には主に宅配の送料が含まれています。私たちは販売された顧客に販売税と他の税金を徴収し、これらの税金を政府当局に送金することを要求された。総収入には販売税は含まれていません。私たちは販売税を徴収して送金する直通ルートですから
推定に関連する判断と不確実性:純売上高から私たちが過去のリターンから推定した予想販売収益を差し引く。経営陣が仮説を立て、将来の販売返品·為替を推定する判断を適用する必要があるため、返品準備金の販売を確立する過程には不確定要素が含まれている。商品交換は商品返品とはみなされませんので、返品準備金の計算には含まれていません
実際の結果が仮説結果と異なる場合、影響:実際の返却傾向は前の期間の見積もり額と大きな差はなかった。しかし、販売返品の性質が大きく変化すれば、私たちの販売は不利な影響を受ける可能性があります。2022年12月31日現在、我々の販売返品準備金と関連返品資産に10%の変化があれば、2022年度の運営収入に30万ドルの純影響を与える。
カタログ表
在庫見積もりと在庫が縮む
説明:私たちの在庫には転売に備えて完成品と購入した商品が含まれています。在庫はコスト(移動平均コスト法を用いて決定)または可現純値の中で低いものを列記する。入国送料、関税及び受け取りと運搬コストを利用して、調達した材料を私たちの流通ネットワークに持ち込みます。生産過程に関する人工的·間接的費用は完成品の価値に計上される。
推定に関連する判断と不確実性:私たちは縮小に関連した損失と他の完全に回収できないと予想される金額を準備しています。これらの準備は歴史縮小、販売価格、利益率と現在の業務傾向に基づいて計算される。これらの見積もりは、管理層が、現在の販売率、在庫の年齢、販売能力および収益性、私たちの商品組み合わせの変化の影響を受ける可能性のある履歴率、顧客選好、直売率、実際の収縮傾向の変化に基づいて仮定する必要がある。
実際の結果が仮説と異なれば大きな影響を与える:在庫準備を計算するための仮定は合理的ではない可能性が大きく変化すると考えられる.しかし、実際の結果が私たちの推定と仮定と一致しなければ、私たちは大きな損失に直面するかもしれない。2022年12月31日現在、我々の在庫推定値と収縮準備金は10%変化し、2022年度の運営収入に10万ドルの純影響を与える。
不動産·工場および設備
説明:物件、工場及び設備はコストから減価償却累計額を減算し、資産の使用年限内に償却する。レンタル改善は、使用年数またはレンタル期間(予想継続期間を含む)のうちのより短い時間の償却を推定する。事件や環境変化が発生して帳簿価値が回収できない可能性がある限り、財産、工場、設備、使用権資産は減価評価される。評価は、一般に単一の店舗のレベルで生じる他の資産とは独立した識別可能なキャッシュフローの最低レベルで行われる。運営および/または売却資産からの推定が将来のキャッシュフローが額面より少ない場合には、減価損失を確認する。
推定に関連する判断と不確実性:未割引キャッシュフロー分析に用いる重要な仮定には,将来の売上高,毛金利,運営費用の見積もりがある。減価損失の計測は,資産グループの帳票価値がその公平価値を超えることをもとにしている.公正価値は現金流量または独立価値意見(場合によって決まる)を割引して計量する。公正価値分析に用いる重大な仮定には,将来の売上高,毛金利,運営費用,比較可能市場賃貸料と割引率の推定がある。
実際の結果が仮説結果と異なる場合、影響: もし実際の結果が将来のキャッシュフローと資産公正価値を決定する際に使用する推定と仮定と一致しなければ、私たちは重大な損失に直面する可能性がある当社は2022年、2021年および2020年12月31日までの財政年度中に、それぞれ40万ドル、70万ドルおよび220万ドルの資産減価費用を記録し、販売、一般および行政支出に分類した。
所得税
説明:繰延税金項負債及び資産は、資産及び負債の財務諸表基準と課税基準との差額に基づいて、予想差額を用いて返送される年度の現行税率を決定する。
推定に関連する判断と不確実性:私たちは税務管轄区の予想収益力に基づいて、税務資産と損失繰越がどの程度収益をもたらすかを推定します。このような繰延税金資産の利益が将来的に現金化できない可能性が高いと判断した場合、当該等税金資産及び損失繰越について評価値を準備する。税金資産がより使用される可能性があれば、このような資産の関連評価免税額は減少するだろう。
実際の結果が仮説結果と異なる場合、影響:将来の課税収入が納税資産のメリットや繰り越しの損失を実現するのに不十分であれば、大きな損失に直面する可能性がある。
プロジェクト 7A. 市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。これらのリスクは主にインフレリスク、金利リスク、信用集中リスクと外貨両替リスクを含む。
カタログ表
インフレ率
インフレ要因は、我々の製品コストや間接コストの増加など、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの経営業績は世界各地のサプライヤーから人工石材製品と天然石材製品を購入して支払う価格に大きく依存しています。私たちの販売コストはインフレ圧力と私たちが使用している原材料の価格変動や送料と労働力コストを含む他のコストの影響を受けています。過去数年、国際運賃の上昇とサプライヤーの価格上昇により、私たちの製品を購入するコストはある程度増加し、一部の原因は労働力コスト、エネルギー価格とその他のインフレ圧力が上昇した。2022年には、世界的なインフレが激化し、ウクライナ紛争や他の地政学的緊張や経済的不確実性がインフレ圧力を高め、商品やサービス価格の上昇を招き、グローバルサプライチェーンの中断を激化させ、材料やサービス不足や関連問題を招き続ける可能性がある。より高いインフレ率は、毛利と販売、一般および行政費用が収入のパーセントを占める歴史レベルの能力を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、もし私たちの製品の販売価格がこれらの増加したコストによって増加しなければ。歴史的に見ると、時間の経過とともに、私たちは通常、技術改善と生産量の増加に関連する販売価格の上昇と生産効率を通じて、インフレと価格変動の影響を完全にまたは部分的に相殺することができるが、私たちは未来に原材料価格や運賃や労働力コストや他のインフレ圧力を相殺する能力を合理的に見積もることができない。このような持続的なインフレ圧力は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない, もし私たちの製品の販売価格がこれらの増加したコストによって増加しなければ、あるいは費用効果を確定できなければ、私たちの財務状況と運営結果です。
金利リスク
私たちの現金と現金同等物に投資することで、私たちは金利リスクに直面している。金利の変化は私たちがこれらの投資から得た利息収入に影響を与え、私たちのキャッシュフローと経営業績に影響を与えます。私たちはまた私たちの信用手配された借金と関連した金利リスクに直面している。吾等信用協定によると借入の初期年金利は:(I)調整された期限SOFR金利(信用協定の定義参照)、別途1.25%~1.75%の保証金を加える;(Ii)調整された毎日の簡単SOFR(信用協定の定義参照)、別途1.25%~1.75%の保証金を加える;あるいは(Iii)予備基本金利(信用協定の定義を参照)、0.25%~0.75%の保証金を追加する。保証金は賃貸料によるレバー比率の調整(信用協定の定義参照)によって決定される。未返済借款は2022年12月31日現在、SOFRによる金利ローンとなっているSOFRに基づく金利は2022年12月31日に5.80%となる。2022年12月31日現在の残高と金利によると、他の変数が一定のまま維持されている場合、次の12カ月の金利が1ポイント上がるごとに、税前収益とキャッシュフローは約50万ドル減少する。逆に、今後12カ月の金利が1ポイント下がるごとに、税引前収益とキャッシュフローは約50万ドル増加する。
私たちは現在金利ヘッジ活動をしていません。私たちはそうしないし、派生証券取引に従事して利益をむさぼるつもりもない。
信用集中リスク
金融商品には主に現金預金が含まれており、これは私たちを集中的な信用リスクに直面させるかもしれない。私たちは信用格付けの高い金融機関で現金残高を維持している。しかしながら、金融機関に投資される金額は、通常、FDICの保険限度額を超える。
外貨為替リスク
私たちは外貨為替レートの変動のリスクに直面しています。これらのリスクは中国に本社を置く子会社の翻訳と人民元で商品を購入することから来ています。2022年と2021年、人民元建ての購入量は私たちの総在庫購入量の15%未満です。私たちの外貨為替レート変動のリスクを開放することは私たちの財務状況や経営結果にとって重要ではありません。
私たちは現在為替レートのヘッジ活動をしていませんし、予測可能な未来にそうするつもりもありません。しかし、未来には、これらのリスクに関連した損失を減らすために、私たちは時々これらの取引を行うかもしれない
それは…EM 8.財務諸表と補足データ
総合財務諸表と独立公認会計士事務所の報告書は第四部に記載されており、プロジェクトは15それは.“物証と財務諸表明細書”は、ページから本報告の単独節として含まれています36参照されて本明細書に組み込まれる。
プロジェクト9.常会計·財務開示における会計士との相違
ありません.
カタログ表
プロジェクト9 Aです。制御とプログラム
制御と手続きを開示する。
我々は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告されることを確実にし、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、会社に関連する情報が蓄積され、管理層に適宜伝達されることを保証するための開示制御および手続きを確立した。我々の最高経営責任者·最高財務責任者は、2022年12月31日現在の開示統制·手続の有効性を評価し、2022年12月31日現在の開示統制·手続が有効であると結論した
経営陣財務報告内部統制年次報告書
我々の経営陣は、取引法が公布された規則13 a-15(F)で定義されているように、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している。財務報告の内部統制は、公認会計原則に基づいて財務報告の信頼性と外部目的のために私たちの財務諸表を作成するために合理的な保証を提供するために、私たちのCEOと最高財務官によって設計または監督され、私たちの取締役会、経営陣、その他の人員によって実施されるプログラムである。財務報告の内部統制は、(I)公認会計基準に従って財務諸表を作成し、発行者の収入および支出がその管理層および取締役の許可のみに基づいて行われるように、合理的な保証を提供することと、(Iii)合併財務諸表に重大な影響を与える可能性のある発行者資産の不正な買収、使用または処分を防止またはタイムリーに発見することについて、合理的な保証を提供するために、合理的で詳細かつ正確かつ公平に反映された発行者資産の記録を保存することに関連する政策および手順を含む。重大な欠陥とは財務報告の内部制御の重大な欠陥或いは重大な欠陥の組み合わせであり、年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できない。その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。そして…, 将来的にどのような有効性評価を行っても,条件の変化により制御が不十分になる可能性がある,あるいは政策やプログラムの遵守状況が悪化する可能性がある.
取引所法案が公布した規則13 a-15(C)の要求に基づき、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者と最高財務責任者の参加の下、2022年12月31日までの財務報告書の内部統制に対する有効性を評価した。経営陣の評価は、テレデビル委員会内部統制である総合枠組み(2013年枠組み)(“COSO”)協賛組織委員会に基づいて制定された基準である。経営陣の評価によると、経営陣は、財務報告書に対する内部統制が12月31日から有効であると結論した2022.
私たちの独立公認会計士事務所安永会計士事務所は2022年12月31日までの財務報告内部統制報告書を発表しました。本報告書“独立公認会計士事務所報告--財務報告内部統制意見”を参照。
財務報告の内部統制の変化
財務報告書の内部統制に変化はない(規則の定義に従って13a-15(F)2022年12月31日までの四半期内に、我々の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある。
制御措置の有効性の固有の制限
私たちの経営陣は、私たちの最高経営責任者やCEOを含め、私たちの開示制御と手続き、および財務報告の内部統制が、その目標を達成するために合理的な保証を提供することを期待しています。しかし、私たちの経営陣は私たちの開示統制と手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスとすべての詐欺を防ぐことを期待していない。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また,制御システムの設計は,資源制約が存在し,そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により,どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。また、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって、制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベントの可能性のある仮定に部分的に基づいており、任意の設計がすべての潜在的な未来条件でその規定された目標を成功的に達成することを保証することはできない;時間の経過とともに制御が不十分になる可能性がある
カタログ表
条件の変化、あるいは政策や手続きに対する遵守度が悪化する可能性がある。コスト効果を有する制御システムの固有の限界により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
プロジェクト9 B。その他の情報
次の表には、2023年2月27日現在、私たちが知っている実益が私たち普通株の5%以上の個人または関連人グループの私たちの普通株に対する実益所有権の情報を示しています
利益所有権は、米国証券取引委員会の規則に基づいて決定され、一般に、一人がその証券の単独または共有投票権または投資権を有する場合、彼または彼女がその証券の実益所有権を所有することを意味する。以下の脚注に示す以外に,吾らは,吾らに提供された資料に基づいて,下表に示すように,その実益が持つすべての普通株に対して独占投票権や投資権を持ち,適用されるコミュニティ財産法規の制限を受けていると信じている.この情報は必ずしも利益所有権が他の目的のために使用されるということを見せてくれるとは限らない。
私たちは2023年2月27日に発行された44,363,205株普通株から利益所有権パーセンテージを計算した。
以下に別途説明しない限り、次の表の各株主のアドレスは、C/o Tile Shop Holdings,Inc.,Carlson Parkway,14000,Plymuss,Minneota 55441である。
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実益所有者の氏名または名称 |
| 実益所有株式数 |
| パーセント | |
株主の5%は |
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ピーター·J·ヤクロ3世取締役(1) |
| 8,392,568 |
| 18.9 | % |
ピーター·H·カーミン取締役会長(2) |
| 6,918,096 |
| 15.6 | % |
基金1投資有限責任会社(3) |
| 3,387,190 |
| 7.6 | % |
第一太平デイビス資本有限公司(4) |
| 2,770,535 |
| 6.2 | % |
単胞胎(5) |
| 2,531,463 |
| 5.7 | % |
Cannell Capital LLC(6) |
| 2,453,327 |
| 5.5 | % |
(1)JWTS,Inc.(“JWTS”),Peter J.Jacullo III,キャサリン·D.Jacullo子供1993取消不可信託基金(“Jacullo Trust”)は,2023年1月13日に米国証券取引委員会の付表13 D/Aに提出され,Jaculloさんが2022年6月16日に米国証券取引委員会に提出するForm 4によれば,JWTS,Inc.(“JWTS”),Peter J.Jacullo IIIおよびキャサリン·D.Jacullo子ども1993に提出される.JWTSは3,191,180株の普通株式を直接保有し,当該等の株式に対して唯一の投票権および処分権を有する。Jaculloさんは、江蘇世貿有限公司の総裁および唯一の取締役会のメンバーであり、江蘇WTOグループが保有する証券に対して、独占的な投票権および処分権を有し、江蘇WTOグループが保有する証券の実益と見なすことができる。ヤコブ信託は4,706,489株の普通株を直接保有し、これらの株に対して唯一の投票権と処分権を有する。ヤクロはヤクロ信託の共同受託者であり、ヤクロ信託が保有する証券に対して共通投票権と処分権を有し、ヤクロ信託が保有する証券を実益と見なす可能性がある。ヤコブ·ロウさんは、金銭的利益がない限り、ヤコブ·ロウ信託会社が保有する普通株式の実益所有権を放棄する。ヤコブ·ロウさんは494,899株の普通株式を直接保有し、これらの普通株式に対して21,689株の非帰属制限普通株を含む唯一の投票権および処分権を持っている。
(2)ピーター·H·カーミンが2023年1月13日に米国証券取引委員会に提出した付表13 D/Aとカルミンさんが2022年6月16日に米国証券取引委員会に提出した表4による。これには,(1)ピーター·H·カーミンは,2003年2月に保有した1,695,320株の普通株式,ピーター·H·カーミンは受託者,(2)ピーター·H·カーミン子ども信託は,1997年3月に保有する1,033,733普通株式,カーミンさんは受託者,(3)ピーター·H·カーミンファミリー財団が保有する117,453株の普通株式,カルミンさんは受託者,(4)ピーター·H·カーミンGST信託は,328,711株の普通株,カルミンさんは受託者,(V)3 K Limited Partnershipが有する333,495株の普通株式(うち、Kaminさんは普通株式である;および(Vi)Kaminさんが直接保有するのは3,409,384株の普通株式であり、41,209株が帰属していない制限的普通株式を含む。カーミンさんは、このようなすべての株式に対して唯一の投票権および処分権を有する。
(3)基金1投資有限責任会社が2023年1月10日に米国証券取引委員会に提出した付表13 Gによると、基金1投資有限責任会社は2022年12月31日現在、3,387,190株の普通株に対して共有投票権と処分権を持っている。これらの株を持っているのはPleasant Lake Partners LLCが投資顧問を務める個人投資ツールに利益を与えるためです。Fund 1 Investments,LLCはPleasant Lake Partners LLCの管理メンバである.ジョナサン·レノンはFund 1 Investments,LLCの管理メンバーである。Fund 1 Investments、LLC、Pleasant Lake Partners LLC、Lennonさんはいずれも株式の実益所有権を放棄していますが、金銭的権益は除外しています。Fund 1 Investments,LLCのビジネスアドレスは100 Carr 115 Unit 1900,プエルトリコリンカーン,郵便番号00677である.
カタログ表
(4)第一太平デイビス資本有限責任会社(Savitr Capital LLC)が2020年1月28日にアメリカ証券取引委員会に提出した13 Gスケジュールによると、サビットは2,770,535株の普通株に対して共有投票権と処分権を持っている。第一太平デイビスの営業住所はサンフランシスコモンゴメリー街六百四十七階で、郵便番号:九四一一です。
(5)2023年2月14日にMonomoy Capital Partners IV,L.P.(“MCP IV”),Monomoy Capital Partners IV Parly,L.P.(“MCP IV並列”),Monomoy General Partner IV,L.P.(“GP IV”),Monomoy旗艦GP II,LLC(“フラッグシップGP II”),Monomoy旗艦GP Holdings,LLC(“旗艦GPホールディングス”),Danielコリン,ジャスティン·ヒレンブラント(コリンさん,UltraGP Holdings,Ulal GP II,GP IV,ParCP IVと共に,MCP,MCP,MCP IV,MCP.単調報告者“)は,単調報告者が保有する株式に対して共通の投票権と直接決定権を持つことを報告する.MCP IVは1,603,643.44株の普通株を直接保有している。MCP IV Parlyは927,819.56株普通株を直接保有している。GP IVはMCP IVとMCP Parly IVの普通パートナーである.旗艦GP IIはGP IVの一般パートナーである.旗艦GPホールディングスは旗艦GP IIの唯一のメンバーである.旗艦GPホールディングスはそのメンバーのコリンさんとヒレンブランドさんによって管理されている.以上の関係から,GP IV,旗艦GP II,フラッグシップGP Holdings,CollinさんおよびHillenbrandさんはそれぞれMCP IVおよびMCP IVが平行に保有する普通株式を実益所有していると見なすことができる.コリンさんとヒレンブランドさんは共にMCP IVとMCP IVが並行保有する普通株式に対して実益所有権を有することを否定した。Monoy報告者の業務住所はコネチカット州グリニッジ06831号グリニッジ1 S号館1号グリニッジオフィスエリア1号館である
(6)Cannell Capital LLCとJ.Carlo Cannellによると、2023年2月13日に米国証券取引委員会の付表13 G/Aに提出され、2022年12月31日現在、Cannell Capital LLCとCannellさんは2,453,327の普通株式に対して共通の投票権と処分権を持っている。Cannell Capital LLCは投資コンサルタントを務めている。カンネルさんは、カンネル資本有限責任会社の経営責任者です。報告者の営業住所はワイオミング州アルタ市メリウェザーループ245号、郵便番号:83414。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません
カタログ表
第三部
第3部で要求されたいくつかの情報は、2023年6月13日に現在予定されている年次株主総会の最終依頼書(“依頼書”)や、本10-K表の修正案に引用的に組み込まれており、本報告でカバーする財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出する予定である。引用依頼書により本テーブル10-Kに明示的に含まれている部分を除いて,依頼書のどの他の部分も本テーブル10-Kの一部として提出されているとはみなされない.
プロジェクト10.役員·役員休会ICERSと会社管理
代理宣言の以下の部分は、参照として本明細書に組み込まれる
提言1--取締役を選出する
私たちの執行官に関する情報は
いくつかの関係や関連取引
違約組16(A)レポート
私たちは私たちのすべての高級管理者、役員、そして従業員に適用されるビジネス行動と道徳的基準を採択した。商業行為と道徳基準は私たちのサイトの“投資家関係”欄の“会社管理-管理ファイル”のタイトルで調べることができ、サイトはhttp://Investors.tilesHop.comである。私たちは、改正または免除後の4営業日以内に、Form 8-K第5.05項の道徳的および商業行動準則条項の改正または放棄に関する開示要件を満たすために、当社のウェブサイト上で上記指定されたサイトおよび場所にこのような情報を掲示する予定です
プロジェクト11.行政官構成N
代理宣言の以下の部分は、参照として本明細書に組み込まれる
役員報酬
役員報酬
報酬比率
提言1−役員選挙−取締役会−報酬委員会−報酬委員会連動と内部者参加
提案1−役員選挙−取締役会とコーポレートガバナンスに関する情報−リスク管理の監督−
第12項:安全いくつかの実益所有者の都市所有権及び管理及び株主に関する事項
プロキシ宣言の以下の部分は、参照によって本明細書に組み込まれる
特定の実益所有者と経営陣の保証所有権
株式報酬計画情報
次の表は、2022年12月31日までの株式報酬計画情報を示しています
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| (a) |
| (b) |
| (c) |
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計画種別 |
| 証券数量 以下の期日に発送します 演習をする 未償還オプション、株式承認証及び権利 |
| 加重平均 |
| 証券数量 |
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株主承認持分補償計画 |
| 558,067 | (1) | 11.22 |
| 3,864,901 | (2) |
株主の承認を得ない持分補償計画 |
| - |
| - |
| - |
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合計する |
| 558,067 |
| 11.22 |
| 3,864,901 |
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(1)私たちが2022年12月31日までの計画で付与した普通株購入の未償還オプション行使後に発行される普通株を代表します。
(2)未来に発行できるすべての株は2021年計画の下にある。
カタログ表
プロジェクト13.いくつかのRESHIPSと関連取引、および取締役の独立性を引き出す
代理宣言の以下の部分は、参照として本明細書に組み込まれる
提案1−取締役選挙−取締役会とコーポレートガバナンスに関する情報−取締役会の独立性−
いくつかの関係や関連取引
プロジェクト14.主なアクセス権限OUNTANT料金とサービス
プロキシ宣言の以下の部分は、参照によって本明細書に組み込まれる
推奨2-独立公認会計士事務所の委任承認
カタログ表
第4部
Iプロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(A)レポートの一部として提出された書類
1.財務ファクトシート
会社及びその子会社の以下の連結財務諸表を本10-K表の一部として提出する
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(i) | 独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID: | 37 |
(Ii) | 2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 40 |
(Iii) | 2022年12月31日現在、2021年12月31日および2020年12月31日までの総合業務レポート | 41 |
(Iv) | 2022年,2021年,2020年12月31日までの総合総合収益(損失表) | 42 |
(v) | 2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの株主権益合併報告書 | 43 |
(Vi) | 2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの連結現金フロー表 | 44 |
(Vii) | 連結財務諸表付記 | 45 |
2.財務諸表の添付表
本10-Kフォームに提出された会社総合財務諸表には、別表II-推定値および合格アカウントに開示する必要がある情報が提供されています。
3.展示品
参照によって本明細書に組み込まれたテーブルの10−K署名ページの直前の“Exhibit Index”が見られる。
項目16.表格10-Kの概要
適用されません。
カタログ表
独立公認会計士事務所報告
当社の取締役会及び株主
タイルショップホールディングスとその子会社
財務諸表のいくつかの見方
Tile Shop Holdings,Inc.とその子会社(当社)の2022年12月31日と2021年12月31日までの連結貸借対照表,2022年12月31日までの3年度の関連総合経営表,全面収益(赤字),株主権益と現金流量および関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準に基づいて、2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、2023年3月2日に発表した報告書について保留意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、監査委員会に伝達または要求が監査委員会に伝達された当期財務諸表監査によって生じる事項である:(1)財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関するものであり、(2)特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
カタログ表
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| 小売店の減価-リース改善と経営性リース使用権資産 |
関係事項の記述 |
| 総合財務諸表付記1、3及び6に記載されているように、2022年12月31日現在、当社の長期資産には、総合物件、工場及び設備純額7,110万ドル及び総合経営賃貸使用権資産残高1.185億ドルが含まれている。2022年12月31日までの年度に、会社は40万ドルの減価費用を記録した。イベントおよび状況が長期資産が減値する可能性があることを示す場合、当社は会計基準アセンブリ360、財産、工場、および設備に基づいて、長期資産に減値指標が存在するかどうかを評価する。当社の第一歩は、その長期資産(リース改善と経営性リース使用権資産)が単一の小売店レベルで減値指標が存在するか否かを決定することであり、キャッシュフローを決定できる最低水準である。任意の小売店の減価指標が発見された場合、当社は、当該商店が予想する未割引キャッシュフローがその帳簿価値よりも少ないかどうかを評価する。この場合,同社はそれぞれの小売店の計算公正価値とその帳簿価値を比較する。公正価値が帳簿価値より低い場合は、減値損失を計上する
同社の未割引キャッシュフロー分析に用いられる重要な仮定には,将来の売上高,毛金利,運営費用の見積もりが含まれている。また,公正価値分析に用いる大きな仮定には,上記の仮定と,市場賃貸料や割引率を比較できることがある.これにより、監査人は、プログラムを実行し、管理層の将来のキャッシュフロー予測を評価する際に、特に未来の販売、毛利、および比較可能な市場賃貸料の推定に関する仮定を招き、将来の市場または経済状況に対する期待の影響を受ける可能性があり、高度な判断力、主観性、努力を有する可能性がある
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私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか |
| 著者らは当社の流れに対して理解、評価、設計とテストを行い、減値指標を確定し、減値指標を持つ小売店舗で発生する未割引キャッシュフローを評価し、小売店舗の公正価値を確定し、それによって生じるいかなる減値も計量した。これらの制御は、減値指標の管理層の評価、キャッシュフローおよび関連する公正な価値推定を予測するための管理層の仮定の検討、および小売店の将来の経営業績を予測するための管理層の基礎データの完全性および正確性のテストを含む。
私たちは、減値を評価する小売店の完全性をテストすること、評価管理層がキャッシュフローを割引しない流れを作成すること、および将来の売上高、毛金利、運営費用、比較可能な市場賃貸料および割引率の推定、および小売店の現在の業績を歴史的傾向および外部市場および業界データとの整合性と比較することを含む、管理職の重要な仮定を評価する監査プログラムを実行した。私たちは私たちの内部評価の専門家を招いて、会社の比較可能な市場賃貸料と割引率の仮定の評価に協力します。 |
2013年以来、当社の監査役を務めてきました。
/s/
March 2, 2023
カタログ表
独立公認会計士事務所報告
当社の取締役会及び株主
タイルショップホールディングスとその子会社
財務報告の内部統制については
我々は、トレデビル協賛組織委員会が発表した内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)(COSO規格)で確立された基準に基づいて、Tile Shop Holdings,Inc.およびその子会社の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。COSO基準によると,2022年12月31日現在,Tile Shop Holdings,Inc.とその子会社(当社)はすべての重要な面で財務報告に対して有効な内部統制を実施していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って当社の2022年総合財務諸表を監査し、2023年3月2日の報告書に保留のない意見を発表した
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制年次報告”における財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には,財務報告の内部統制を理解すること,重大な弱点があるリスクを評価すること,評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること,および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また,将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり,あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/S/安永法律事務所
ミネソタ州ミネアポリス
March 2, 2023
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
統合された貸借対照表
2022年12月31日と2021年12月31日まで
(千ドル1株当たりのデータは除く)
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| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||
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資産 |
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流動資産: |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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売掛金純額 |
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棚卸しをする |
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課税所得税 |
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他の流動資産、純額 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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使用権資産 |
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繰延税金資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債: |
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売掛金 |
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所得税に対処する |
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賃貸負債の当期分 |
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その他負債を計算すべき |
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流動負債総額 |
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長期債務、純額 |
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長期賃貸負債純額 |
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その他長期負債 |
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総負債 |
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株主権益: |
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普通株、額面:ドル |
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優先株、額面:ドル |
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実収資本を追加する |
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赤字を累計する |
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その他の総合収入を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
合併状態運営部
2022年まで、2021年および2020年12月31日まで年度
(千ドル1株当たりのデータは除く)
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純売上高 |
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販売コスト |
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毛利 |
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販売、一般、行政費用 |
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営業収入 |
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利子支出 |
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所得税前収入 |
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所得税の優遇 |
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純収入 |
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普通株式1株当たり収益: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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加重平均流通株: |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
会社合併報告書総合収益(赤字)
2022年まで、2021年および2020年12月31日まで年度
(千ドル)
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純収入 |
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貨幣換算調整 |
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その他総合収入 |
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総合収益 |
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連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
S連結報告書トカゲ人権益
(千ドル1株当たりのデータは除く)
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2020年1月1日の残高 |
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制限株を発行する |
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限定株の取消 |
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株に基づく報酬 |
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株式の報酬奨励に基づく株式純決済に関する源泉徴収 |
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外貨換算調整 |
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純収入 |
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2020年12月31日残高 |
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制限株を発行する |
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限定株の取消 |
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株に基づく報酬 |
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株式の報酬奨励に基づく株式純決済に関する源泉徴収 |
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配当金を支払いました($ |
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外貨換算調整 |
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純収入 |
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2021年12月31日の残高 |
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制限株を発行する |
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限定株の取消 |
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株に基づく報酬 |
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株式の報酬奨励に基づく株式純決済に関する源泉徴収 |
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普通株買い戻し |
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外貨換算調整 |
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純収入 |
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2022年12月31日の残高 |
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連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
合併状態キャッシュフローの構成を浅い話をする
2022年まで、2021年および2020年12月31日まで年度
(千ドル)
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経営活動のキャッシュフロー |
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純収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
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減価償却および償却 |
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債務発行原価償却 |
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財産·工場·設備の損失を処分する |
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減価費用 |
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非現金レンタル費用 |
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株に基づく報酬 |
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所得税を繰延する |
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経営性資産と負債変動状況: |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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他の流動資産、純額 |
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売掛金 |
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課税/課税所得税 |
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費用とその他の負債を計算すべきである |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー |
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家屋·工場·設備を購入する |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動によるキャッシュフロー |
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長期債務と融資リース債務を支払う |
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信用限度額前払い |
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支払済み配当金 |
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普通株買い戻し |
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源泉徴収代行株のための従業員税 |
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起債コスト |
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融資活動提供の現金純額 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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現金、現金等価物、制限された現金期末 |
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現金と現金等価物 |
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現金、現金等価物、制限された現金期末 |
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キャッシュフロー情報を補足開示する |
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売掛金と売掛金に含まれる財産·工場·設備の購入 |
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利子を支払う現金 |
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所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます |
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連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
タイルショップ持株有限公司(“持株”及びその完全子会社“会社”)は2012年6月にデラウェア州に登録設立された。二零一二年八月二十一日、Holdingsは日付二零一二年六月二十七日のいくつかの出資及び合併協議による取引を完了し、取引双方はHoldings、デラウェア州上場会社JWC買収会社(“JWCAC”)、デラウェア州個人持株有限責任会社The Tile Shop、LLC(“Tile Shop”)及びいくつかの他の人々を含む。一連の取引を通じて,Tile ShopはHoldingsの付属会社となり,HoldingsはJWCACと業務合併を達成し,JWCACの後継発行者となった
同社はアメリカの天然石材と人工タイル、モザイクとメンテナンス材料、関連部品の専門小売業者です。天然石材製品は大理石、石灰華、花崗岩、石英、砂岩、板岩と瑪瑙タイルを含みます。人工製品は陶磁器、磁器、ガラス、セメント、木質、金属と豪華ビニルタイルが含まれています。多くのタイル製品は同社独自のRush RiverとFire Earthブランドで販売されている。同社はそのサプライヤーのネットワークからタイル製品、部品、ツールを直接購入している。同社は薄板、グラウト、シール剤などの独自の固化とメンテナンス材料を生産し、Superiorブランドに命名された。2022年12月31日まで会社が運営しています
持株の総合財務諸表は、当社が主要な受益者である完全資本付属会社及び可変権益実体の勘定を含む。付記12を参照して、“新市場税収控除”を参照して、これらの連結財務諸表に列挙された可変利息実体に関連するいくつかの実体の融資手配を検討する。すべての重大な会社間取引は合併で除去された。
同社の現金と現金等価物は#ドルです
現在のトラフィック使用条項の抽出または現金等価物による貸借対照表の制限された残高の計上を制限する
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
売掛金は元の領収書金額から不良債権見積もり数を引いて入金する。経営陣は具体的な識別基盤とレバー作用に基づいて不良債権準備を決定する歴史的損失、現在の状況、および将来の状況の合理的かつ支援可能な予測に関する情報それは.売掛金は回収できないと思われた場合は解約します。以前解約した貿易売掛金は受領時に記録されています。不良債権は#ドルに用意されている
同社の在庫には、転売のために保有している完成品と購入した商品が含まれている。在庫はコスト(移動平均コスト法を用いて決定)または可現純値の中で低いものを列記する。同社は入国運賃、関税、受信と運搬コストを利用して調達した材料を流通ネットワークに持ち込んでいる。生産過程に関する人工的·間接的費用は完成品の価値に計上される
12月31日現在、在庫には以下のものが含まれている
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原料.原料 |
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同社は縮みに関する損失やその他完全に回収できないと予想される金額に準備金を提供している。これらの準備は歴史縮小、販売価格、利益率と現在の業務傾向に基づいて計算される。これらの見積もりは、管理層が、現在の販売率、在庫の年齢、販売能力および収益性、私たちの商品組み合わせの変化の影響を受ける可能性のある履歴率、顧客選好、直売率、実際の収縮傾向の変化に基づいて仮定する必要がある縮小と他の額に関する損失準備金は#ドルである
当社は、財務諸表または納税申告書に含まれている事件の将来の税務結果を予想する繰延税金負債と資産を確認します。繰延税金項負債及び資産は、資産及び負債の財務諸表基準と課税基準との差額に基づいて、予想差額を用いて返送される年度の現行税率を決定する。当社は税務管轄区の予想収益力に基づいて、税務資産と信用繰越がどの程度利益をもたらすかを推定する。このような繰延税金資産の利益が将来的に現金化できない可能性が高いと判断した場合、当該等税金資産及び損失繰越について評価値を準備する。税金資産がより使用される可能性があれば、このような資産の関連評価免税額は減少するだろう。
当社は所得税支出に不確定税位に関する利息と罰金を記録しています。2022年12月31日と2021年12月31日まで、会社は
収入は,承諾した商品やサービスの制御権が会社の顧客に移行する際に確認され,金額はこれらの商品やサービスと交換するために受け取った対価格を反映している.同社はサービスを提供した後にサービス収入を確認し、その中には主に宅配の送料が含まれている。当社は当社の顧客の販売について販売税及びその他の税金を徴収し、これらの税金を政府当局に送金しなければなりません。総収入には販売税は含まれていません。当社は販売税を徴収して送金する直通ルートですから。売上高から会社が過去のリターンに基づいて推定した予想販売収益を差し引く
同社は通常、顧客に在庫を購入する際に保証金を支払うことを要求しており、これらの在庫は常に店の場所で携帯しているのではないか、あるいは現在在庫がない。これらの保証金は、顧客が商品を所有するまで他の流動計算負債に含まれている。
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
お客様は購入した商品を返品して交換や払い戻しを行うことができます返品準備金の販売を確立する過程には不確実性が含まれており、経営陣が仮説を立て、判断を適用して将来の返品·為替を推定する必要があるからだ。お客様は返金を受けたり、同じまたは同様の品質のオリジナル製品を一定期間交換することができます
各主要料金カテゴリにおける分類の主なコストは、以下のとおりである
販売コスト
材料コスト;
製品を会社の配送センターに運ぶ運賃と輸送費
関税と関税費用
顧客の運賃と手数料
実物棚卸し損失
配送センターの集荷プロセスに関する費用;
労働と常軌を逸する在庫製造による広告コスト
販売、一般、行政(“SG&A”と呼ばれることがあります)費用.費用
すべてcである商店、会社、配送従業員の補償費用
商店や会社の施設の占有、光熱費、維持費
在庫を会社の配送センターから会社の店舗に移す輸送と輸送費用
減価償却と償却
広告cOSTS
当社は付与日奨励の公正価値に基づいて株式の補償に基づく費用を確認します。会社は、株式オプション、制限株式奨励、および他の持分奨励の形態で、従業員および非従業員取締役にインセンティブ奨励を支給することができる。補償費用は必要なサービス期限内に、実際に没収された後、直線的に確認する。もし会社がその調整後のEBITDAやすでに資本を使用した税前リターン目標を達成できなければ、いくつかの奨励も没収される可能性がある。当社は業績条件を達成する可能性に応じて、業績条件のある奨励で確認された累積費用を調整します
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、銀行預金が含まれる。その性質上、このようなすべてのツールは、取引相手が義務を履行しない信用リスクを含むリスクに関連する。同社は現金と現金等価物および銀行預金の大部分を投資レベルの高い信用格付けを持つ銀行に投資している。
同社の業務は主にアメリカの商店で天然石材と人工タイル、モザイクとメンテナンス材料、関連部品を小売することが含まれている。当社の首席運営決定者は当社の総合業績のみを審査しておりますので、当社は結論を出しました
広告費は$
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
会社の広告は、主にデジタルメディア、直販、活動、伝統的な印刷媒体、モバイル広告を含み、メディア配信時に支出される
同社の開業前コストは通常、新店の開業と関係があり、通常はレンタル料費用、補償費用、販売促進費用が含まれている。会社は開業前に発生した費用を支出し、これらの費用は販売、一般、行政費用に計上される。当社は2022年12月31日までに開業前コストを記録していません。当社は2021年12月31日および2020年12月31日までの年間で、開業前コストを$と記録しています
物件、工場及び設備及び賃貸改善はコストで入金される。改善工事は資本化されているが、修理·維持費用は発生時に販売、一般、行政費用に計上されている。財産、工場と設備は各資産の推定使用年数内に直線減価償却または償却を使用する。リース場所のリース改善と固定装置は直線法を用いてリース期間や資産の推定耐用年数の中で短い時間で償却する。♪the the the売却または他の方法で処分された資産のコストおよび減価償却は、勘定から抹消され、その任意の収益または損失は、他の収入および費用に計上される。
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建築と建築の改善 |
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賃借権改善 |
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家具と固定装置 |
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機械と設備 |
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コンピュータ装置及びソフトウェア |
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車両 |
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事件や状況が当該等資産の減価可能性を示し、当該等資産推定による未割引現金流量が当該等資産の帳簿価値よりも少ない場合、当社は個別小売店舗レベルの運営に使用される長期資産の潜在減価損失を評価し、当該等資産はキャッシュフローを識別可能な最低レベルである。減値が存在し、当該等資産推定による未割引現金流量が当該等資産の帳簿金額よりも少ない場合には、当該資産群の帳簿価値がその公正価値を超えて入金減値損失となる。公正価値は現金流量または独立価値意見(場合によって決まる)を割引して計量する当社が計上した資産減額費用は、2022年、2021年および2020年12月31日までの財政年度中に
アプリケーション開発段階で発生する新しいソフトウェアや既存ソフトウェア機能の重大な増強に関するソフトウェア開発コストは,完全に社内運営ニーズを満たすために開発されており,外部へのソフトウェア販売を計画していない場合,会社はソフトウェア開発コストを資本化している.資本化コストには外部直接材料とサービスコストおよび内部補償コストが含まれる。初期プロジェクト段階または訓練またはメンテナンスに関連する任意の費用は、発生した費用に計上される。ソフトウェアプロジェクトがほぼ完了し,その期待用途が用意されていると,資本化は停止する.資本化と持続的に開発費用を評価する回収可能性は、技術と経済実行可能性および推定された経済寿命を含むが、これらに限定されないいくつかの外部要素を判断する必要がある。2022年12月31日と2021年12月31日までに
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。経営リース総合貸借対照表に計上されている使用権資産と賃貸負債。使用権資産およびリース負債は、発効日のレンタル期間内の将来最低賃貸支払いの現在値であることが確認されました。大部分の賃貸借契約は暗黙的な金利を提供していないため、当社は発効日に得られた資料に基づいて、借金金利を逓増して未来の支払いの現在値を決定する。使用権資産も任意のレンタル支払いとレンタルインセンティブに応じて調整される。同社のレンタル条項には、レンタルの延長または終了のオプションが含まれている可能性があり、通常は会社が自分で決定する。当社は定期的に評価する
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
継続選択権および当該等選択権が合理的に行使が確定できた場合、当社はそのリース期間内に当該契約期間を計上する。当社は関連資産別に非レンタル構成部分と賃貸構成要素を分離しておらず、短期賃貸の確認要求にも適用されていませんある賃貸手配には条項が含まれており、会社に賃貸契約終了時に賃貸物件を元の状態に戻すことを要求している。当該等債務の公正価値は、当社が賃貸手配を締結する際に割引基準に基づいて負債と表記する。公正価値を推定する際には,当社は資産廃棄債務に関する法的義務の存在,推定金額と決済時間,割引率,インフレ率などの要因に関する仮定と判断を用いる。これらの負債に関連するコストはリース期間内に資本化·減価償却され、負債は同時期に増加する。資産廃棄債務は$
その会社は特定の従業員の健康と労働者賠償請求に自己保険を提供する。同社は、既知のクレームと貸借対照表の日までに報告されていないクレームの決済による最終コストの推定に基づいて、総損失が止損カバー限度額を下回る負債を推定している。負債が割引されていないと推定されるのは、歴史的傾向や経済状況を含むいくつかの仮説や要因に基づいている。2022年12月31日と2021年までの応募項目は
会社は会社の労働者補償と従業員健康保険政策に関する予備信用状未払いを持っています。予備信用状の総額は2022年12月31日と2021年12月31日までで1ドル
収入は,承諾した商品やサービスの制御権が会社の顧客に移行する際に確認され,金額はこれらの商品やサービスと交換するために受け取った対価格を反映している.販売税は収入に含まれていません。
次の表に製品別の収入を示します
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人工タイル |
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天然石れんが |
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材料の設定とメンテナンス |
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添付ファイル |
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配達サービス |
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同社は店舗を通じてタイル製品、取り付けとメンテナンス材料、部品、配達サービスを顧客に販売し、収入を得ている。収入確認の時間は、顧客が注文した商品やサービスの制御権移転に合致しており、これは以下の3つのカテゴリの1つに属する
収入.収入注文時に識別-顧客が商店で注文し、彼らの注文内容がAVAである場合当てにならないE、会社は貨物を交換しながら収入を確認し、顧客の考慮に供する。
注文を受けたときに確認した収入-顧客が集中配送センターが持っている項目を注文した場合、会社は顧客の注文時に顧客に保証金の支払いを要求します。その後、顧客の注文内容が店に送られると、顧客は店に戻り、注文した商品を取り出す。顧客が彼らの注文を受け取ると、会社はこの取引の収入を確認する。
注文を渡す際に確認された収入-顧客が店で注文して注文を要求した場合、会社は準備します彼らの注文内容を決定し、配達サービスを開始し、顧客の注文内容が配達された後に収入を確認する。
同社は顧客が注文したときに決定した価格に基づいてその契約の取引価格を決定する。♪the the the取引価格には販売税は含まれていません。当社は販売税を受け取り、送金する直通ルートですから。注文に適用されるどの割引も、注文された商品とサービスの基本価格に比例して割り当てられます。顧客の預金は他の負債に計上されなければならない。顧客保証金に関する繰延収入は、会社が注文商品の制御権を移転したり、配達サービスを提供したりする際に確認する。もし注文が終了時に部分的に完了したら
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
報告期間内に、収入は、納入された貨物と提供されたサービスに割り当てられた取引価格に基づいて確認される顧客預金残高は$
当社は信用申請に合格した専門顧客に融資を提供します。売掛金残高は#ドルです
お客様は購入した商品を返品して交換や払い戻しを行うことができます。当社は歴史的返品傾向と現在の製品販売実績記録に基づいて製品返品準備金を見積もります。当社は販売返品準備金を他の流動資産負債として列報し、他の流動資産として返送する在庫の推定価値を総合貸借対照表に列記する。2022年12月31日と2021年12月31日まで、総合貸借対照表に反映されている販売返品準備金の構成要素は以下の通り
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| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | ||
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| (単位:千) | ||||
その他流動課税負債 |
| $ | |
| $ | |
その他流動資産 |
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販売返品準備金、純額 |
| $ | |
| $ | |
12月31日現在、不動産、工場、設備は以下の通り
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| (単位:千) | ||||
土地 |
| $ | |
| $ | |
建築と建築の改善 |
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賃借権改善 |
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家具と固定装置 |
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機械と設備 |
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コンピュータ装置及びソフトウェア |
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車両 |
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建設中の工事 |
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財産·工場·設備の合計 |
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減価償却累計を差し引く |
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| ( |
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| ( |
財産·工場と設備を合計して純額 |
| $ | |
| $ | |
融資リースを含む不動産や設備減価償却費用は#ドル
12月31日現在、他の負債は以下の通り
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| (単位:千) | ||||
取引先預金 |
| $ |
| $ | ||
販売返品準備金 |
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賃金と賃金を計算すべきである |
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賃金税と販売税 |
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| ||
その他流動負債 |
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| ||
その他の負債総額を計算すべき |
| $ |
| $ |
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
12月31日現在、債務発行コストを差し引いた長期債務には、以下のようなものがある
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| (単位:千) | ||||
債務総額 |
| $ | |
| $ | |
マイナス:現在の部分 |
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| - |
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| - |
債務債務,当期分を差し引く |
| $ | |
| $ | |
開ける
クレジット協定は、在庫、売掛金、設備、一般無形資産を含むが、当社のほとんどの資産を担保としています。信用協定は常習的な違約事件、借入条件及び制限性チェーノを掲載し、当社に対する資産の処分、買収或いは合併、分配或いは株の買い戻し、追加債務を招き、留置権を発生し、或いは投資を行う能力の制限を含む。クレジットプロトコルはまた、クレジットプロトコルによって定義されたように、固定課金カバー率を維持することを含む金融および他の契約を含む
信用協定は、当社が先に2018年9月18日にアメリカ銀行と締結した優先信用手配を代替し、完全に代替した。当社は信用協定に基づいて循環信用限度額を使用し、すべての既存の循環信用限度額と当社が以前に手配した未返済利息の再融資を行い、$を支払います
未返済借金には#ドルが含まれています
同社は小売店、ある配送スペース、オフィススペースをレンタルしている。賃貸契約の期限は一般的です至れり尽くせり
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カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
(千単位で)借りる | 分類する |
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| 2022年12月31日 |
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| 2021年12月31日 |
資産 |
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経営的リース資産 | 使用権資産 |
| $ | |
| $ | |
リース資産総額 |
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| $ | |
| $ | |
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負債.負債 |
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現在のところ |
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運営中です | 賃貸負債の当期分 |
| $ | |
| $ | |
非電流 |
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運営中です | 長期賃貸負債純額 |
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リース総負債 |
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| $ | |
| $ | |
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| 十二月三十一日までの年度 | |||
レンタルコスト(千単位) | 分類する |
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| 2022 |
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| 2021 |
リースコストを経営する | SG&A料金 |
| $ | |
| $ | |
可変リースコスト(1) | SG&A料金 |
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短期賃貸コスト | SG&A料金 |
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純賃貸コスト |
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| $ | |
| $ | |
(1) 可変レンタルコストには、主に税金、保険、会社のレンタル施設の公共エリアまたはその他のメンテナンスコストが含まれています
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賃貸負債満期日(千) |
| 賃貸借契約を経営する | |
2023 |
| $ | |
2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後… |
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賃貸支払総額 |
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差し引く:利息 |
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| ( |
賃貸負債現在価値 |
| $ | |
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| 十二月三十一日までの年度 | |||
その他の情報(千) |
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| 2022 |
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| 2021 |
賃貸負債の金額を計上するための現金 |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
| $ | ( |
| $ | ( |
賃貸義務と引き換えまたは修正された賃貸使用権資産 |
| $ | |
| $ | |
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レンタル期間と割引率 |
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| 2022年12月31日 |
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| 2021年12月31日 |
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加重平均残存期間(年) |
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賃貸借契約を経営する |
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加重平均割引率 |
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賃貸借契約を経営する |
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| | % |
| | % |
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債の元金または最も有利な市場で資産を売却するか、または負債を移動させることによって徴収される価格(退出価格)を意味する。公正な価値を計量するために、同社は観察可能かつ観察不可能な投入に基づく三級推定値階層構造を採用した
第1レベル-計量日において、同じ資産または負債がアクティブ市場で入手可能な未調整オファー。
第2レベル--第1レベルオファーに加えて、測定日に直接または間接的に得られる他の重要な観察可能な投入を含む
オファー市場における資産や負債のようなED価格を活性化すること
非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり;
資産または負債の観察可能な見積もり以外の投入;
入力主に他の観察可能な市場データに由来するか、または他の観察可能な市場データの確認を得る。
第3レベル−観察可能な市場データでは確認できない重大な観察不可能な入力は,重大な管理判断の使用を反映している
以下の表は、当社が2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日に公正価値で日常的に会計処理された金融資産を公正価値階層に記載しており、これらの資産は、当社がその公正価値を決定するための評価技術に基づいて会計処理を行っている。列挙された公正価値階層の間に資産移転はない。
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| 定価 |
| 公正価値の | ||||
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| カテゴリー |
| 2022年12月31日 |
| 2021年12月31日 | ||
資産 |
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| (単位:千) | ||||
現金と現金等価物 |
| レベル1 |
| $ | |
| $ | |
制限現金 |
| レベル1 |
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以下の方法および仮定は、各種類の金融商品の公正価値を推定するために使用される。当社が当社の金融商品を評価するための評価技術は変わっていません。
現金と現金等価物:現金かエヌ手元と銀行預金です。その価値は活発な市場の見積もり市場価格を使用して測定される。帳簿価値は公正価値に近い。
制限現金銀行預金口座に保持されている現金および現金等価物を含み、これらの現金および現金等価物は、引き出しの範囲内に制限されるか、または現在の業務の使用条件に基づいている。これは…E価値は活発な市場の見積市場価格を用いて測定される。帳簿価値は公正価値に近い。
これらのツールの納期が短いため,売掛金と売掛金の帳簿価値はその推定公正価値に近い。
公正価値計量は、非日常性に基づいて公正な価値で計量されたいくつかの非金融資産および負債にも適用される。物件、工場及び設備及び使用権資産は減値を確認する時に公正価値によって計量し、関連資産は公正価値によって減記する。2022年、2021年及び2020年12月31日までの年度内に、当社は販売、一般及び行政費用を確認し、物件、工場及び設備及び使用権資産を減記して公正価値を推定する
2000年12月31日までの12か月以内1その会社は$を記録しました
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
2018年7月9日、会社前従業員、会社前臨時最高経営責任者ロバート·A·ラックの義弟、会社前取締役会メンバー、元所有者総裁の義弟西文武
経営陣と監査委員会はこれらの関係を評価し、南洋やタイル風の製品の調達を継続することが当社の最良の利益に合致することを決定した。当社は、南陽とTile Styleはそれぞれ品質、製品供給、価格設定の重要な組み合わせを提供しており、他のサプライヤーだけで当社に類似した製品を提供することは当社の最適な利益に合わないと信じている
1株あたりの基本収益の算出方法は,純収入をその期間で割った加重平均流通株数である。希釈後の1株当たり収益の計算方法は純収入を割るよくあることだ発行済み株式は、期間内に発行されたすべての潜在普通株に計上される
1株当たりの基本と希釈後の純収益は以下のように計算される
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| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
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| (千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||
純収入 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
加重平均流通株-基本 |
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株式奨励金の希釈性証券の影響によると考えられる |
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加重平均流通株-希釈 |
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1株当たりの基本純収入 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
希釈して1株当たり純収益 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
1株当たりの収益計算に含まれない逆希釈証券 |
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株式計画:
2021年7月20日、当社株主はTile Shop Holdings、Inc.2021年総合持分補償計画(“2021計画”)を承認した。“2021年計画”は2012年の“包括奨励計画”(“先行計画”)に取って代わった。先の計画により付与された株主承認の日に支払われていない賠償金は,その条項に基づいても支払われていない。2021年計画によると、提供可能な報酬の最大株式数は
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
株式オプション:
同社は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で
2022年12月31日現在、2021年および2020年12月31日まで年度オプション関連株式報酬は$
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間の株式オプション活動をまとめています
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| 株 |
| 重みをつける |
| 重みをつける 平均する.グラント 日取り 公正価値 |
| 加重平均. |
| 骨材 | |||
バランス、2020年1月1日 |
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| $ | |
| $ | |
| |
| $ | - |
授与する |
| - |
| $ | - |
| $ | - |
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鍛えられた |
| - |
| $ | - |
| $ | - |
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取消·没収 |
| ( |
| $ | |
| $ | |
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バランス、2020年12月31日 |
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| $ | |
| $ | |
| |
| $ | - |
授与する |
| - |
| $ | - |
| $ | - |
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鍛えられた |
| - |
| $ | - |
| $ | - |
|
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取消·没収 |
| ( |
| $ | |
| $ | |
|
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バランス、2021年12月31日 |
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| $ | |
| $ | |
| |
| $ | |
授与する |
| - |
| $ | - |
| $ | - |
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鍛えられた |
| - |
| $ | - |
| $ | - |
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取消·没収 |
| ( |
| $ | |
| $ | |
|
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バランス、2022年12月31日 |
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| $ | |
| $ | |
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| $ | - |
2022年12月31日に行使できます |
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| $ | |
| $ | |
| |
| $ | - |
2022年12月31日に帰属と予想されています |
| |
| $ | |
| $ | |
| |
| $ | - |
総内的価値は12月31日の行使価格と終値の間の会社株の差額である
2022年12月31日現在、未返済オプションは以下の通り
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行権価格区間 |
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| 加重平均 | |||||
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| オプション |
| 行権価格 |
| 余剰契約 | |
$ | 至れり尽くせり | $ |
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| $ | |
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$ | 至れり尽くせり | $ |
| |
| $ | |
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$ | 至れり尽くせり | $ |
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| $ | |
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$ | 至れり尽くせり | $ |
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| $ | |
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$ | 至れり尽くせり | $ |
| |
| $ | |
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カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
制限株:
会社は限定的な普通株式を選定された従業員と非従業員取締役に授与する。受賞者たちは受賞時に何の代価も提供する必要がない。限定的な株式奨励は譲渡において一定の制限を受け、一旦解雇を含む何らかの事件が発生すると、付与された株式の全部または一部が没収される可能性がある。もし会社がその調整後のEBITDAやすでに資本を使用した税引前リターン業績目標を達成できなければ、いくつかの奨励も没収される可能性がある。制限的普通株は、付与日の公正価値によって推定され、必要なサービス期間又は奨励の授与期間内に支出される。当社は業績条件を達成する可能性に応じて、業績条件のある奨励で確認された累積費用を調整します。
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間限定株式活動をまとめています
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| 株 |
| 加重平均. | |
帰属せず、2020年1月1日 |
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| $ | |
授与する |
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| $ | |
既得 |
| ( |
| $ | |
没収される |
| ( |
| $ | |
帰属していない、2020年12月31日 |
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| $ | |
授与する |
| |
| $ | |
既得 |
| ( |
| $ | |
没収される |
| ( |
| $ | |
帰属していない、2021年12月31日 |
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| $ | |
授与する |
| |
| $ | |
既得 |
| ( |
| $ | |
没収される |
| ( |
| $ | |
帰属していない、2022年12月31日 |
| |
| $ | |
2022年12月31日,2021年12月31日,2020年12月31日までの年度,限定株に関する総費用は$である
2021年の間、会社が2021、2022、2023年のいくつかの調整後のEBITDA利益率目標を達成できなかった場合、会社は制限的な株式奨励を付与するが、会社が2021、2022、2023年度の10-K表年次報告を提出した日に没収する。2022年、会社が2022年、2023年、2024年にある税引き前資本収益率業績目標を達成できなかった場合、会社は制限的な株式奨励を付与するが、会社が2022年、2023年、2024年の財政年度10-K表年度報告を提出した日に没収する。当社は2022年に調整EBITDAまたは使用済み業績指標の税前資本リターンを取得していないため、2022年には業績株式奨励に関する支出は何も記録されていない。会社はキャンセルする予定です
2022年12月31日までに
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
所得税準備金の構成部分は以下のとおりである
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| 十二月三十一日までの年度 | |||||||
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| 2022 |
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| 2020 | |||
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| (単位:千) | |||||||
現在のところ |
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連邦制 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
状態.状態 |
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| ( |
国際的に |
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| - |
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| ( |
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| ( |
総電流 |
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| ( |
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| ( |
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延期する |
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連邦制 |
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| ( |
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| ( |
状態.状態 |
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| ( |
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| ( |
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| ( |
国際的に |
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| ( |
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遅延合計 |
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| ( |
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| ( |
所得税の全利益 |
| $ | ( |
| $ | ( |
| $ | |
その会社の税引き前収入の大部分は国内業務から来ている。
2020年3月27日、CARE法案が法律に署名された。CRE法案税法の変化により、2020年12月31日までの1年間に会社が確認した
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの有効所得税税率の台帳を反映しています
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| 2022 |
| 2021 |
| 2020 | |||
連邦法定金利 |
| | % |
| | % |
| | % |
連邦税優遇後の州所得税を差し引く |
| |
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株に基づく報酬 |
| ( |
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| ( |
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繰延税金資産の再計量 |
| - |
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| - |
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| ( |
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税金控除 |
| ( |
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| ( |
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| ( |
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“CARE法案”の影響 |
| - |
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| - |
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| ( |
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他にも |
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実際の税率 |
| | % |
| | % |
| ( | % |
その会社の実際の税率は
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
12月31日までの繰延所得税の純額構成は以下のとおりである
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| 2022 |
| 2021 | ||
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| (単位:千) | ||||
繰延所得税資産: |
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第七百四十三条繰越 |
| $ | |
| $ | |
在庫品 |
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リース負債を経営する |
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他にも |
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繰延所得税の資産総額 |
| $ | |
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繰延所得税負債 |
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減価償却 |
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経営的リース使用権資産 |
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他にも |
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繰延所得税負債総額 |
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所得税純資産を繰延する |
| $ | |
| $ | |
同社はすべての海外送金収益の税務結果を確認しており、経営陣はその海外子会社を2022年12月31日までの未送金収益無期限再投資を具体的に計画していない。2022年12月31日現在,会社非米国子会社の未分配収益総額は約ドルである
当社は税務状況の不確定に関する所得税支出により利息と罰金を記録しています。2022年、2021年、2020年12月31日までに、会社は
同社の2019年から2021年までの納税年度の連邦所得税申告書は依然として米国で審査される必要があります。各州と外国司法管轄区の納税年度はまだ審査が可能です
2016新市場税控除
2016年12月、当社は米国銀行コミュニティ有限責任会社(“米国銀行”)とドルに関する融資取引を達成した
この取引でTile Shop Lendingは$を貸し出しました
2016年12月にアメリカ銀行はドルを貢献しました
カタログ表
タイルショップホールディングスとその子会社
連結財務諸表付記
NMTCが手配した契約条項に適用される。適用要件を遵守しないことは、予想される税金優遇を実現できない可能性があり、したがって、会社は、税金優遇を提供する義務が解除されるまで、米国銀行の融資に関連する任意のNMTCの損失を賠償または再獲得する必要がある可能性がある。当社はこの手配のためにいかなる信用も再回収する必要はないと予想しています
当社は投資基金およびCDEの融資手配と可変権益実体(“VIE”)を構成することを決定した。投資基金が行っている活動である利息と費用の徴収と送金および国家MTC規定の遵守は最初の設計で考慮されており、投資基金のライフサイクル全体で経済業績に大きな影響を与えないことが予想される。経営陣は、会社が税金優遇を提供し、その構造に様々な他の担保を提供する義務があること、米国銀行はこのプロジェクトの基本経済に実質的な利益を欠いていること、および会社は投資基金の損失を吸収する義務があることを考慮した。当社はVIEの主な受益者であると考え、合併会計基準に基づいて投資基金をVIEに統合する。2016年アメリカ銀行はドルを貢献しました
同社はオクラホマ州デュラント配送センターの拡張に関連するいくつかの支出の返済を投資基金から申請することができる。資格のある支出には、建築コスト、設備調達、施設拡張に関する他の支出が含まれる。2022年12月31日現在、当社の返済に利用可能な投資基金残高は#ドルです
2022年12月31日と2021年12月31日までの四半期運営実績の概要は以下の通り(1株を除く千計)
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2022 |
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基本1株当たりの収益 |
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希釈して1株当たり収益する |
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2021 |
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純売上高 |
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営業収入(赤字) |
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純収益(赤字) |
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1株当たりの基本収益 |
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薄めて1株当たりの収益 |
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カタログ表
タイルショップホールディングス
展示品索引
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証拠品番号: | 説明する |
3.1 | Tile Shop Holdings,Inc.の登録証明書-添付ファイル3.1を参照して登録者テーブルS-4(REG.第333-182482号)は2012年7月2日である。 |
3.2 | Tile Shop Holdings,Inc.会社登録証明書修正案-2021年7月21日に提出された登録者の現在の8-K報告書の添付ファイル3.2。 |
3.3 | Tile Shop Holdings,Inc.の規約-添付ファイル3.2を参照することにより登録者表S-4(REG.第333-182482号)は2012年7月2日である。 |
4.1 | 普通株式証明書サンプル-引用登録者テーブルS-4(REG)第1号修正案の添付ファイル4.1合併第333-182482号)は2012年7月23日である。 |
4.2 | Tile Shop Holdings,Inc.登録証券説明書-アーカイブ。 |
10.1* | タイルショップホールディングス2012年総合奨励計画(F/K/A 2012持分奨励計画)-添付ファイル10.1を参照することにより、登録者が2013年7月26日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
10.2* | 2012年Tile Shop Holdings,Inc.総合奨励計画(F/K/A 2012株式奨励計画)第1号修正案を改訂し、再提出した-添付ファイル10.2を参照することにより、登録者が2013年7月26日に提出された現在の8-K表報告書に組み込む。 |
10.3* | Tile Shop Holdings,Inc.とその各役員と上級管理者との間の賠償プロトコルテーブル-登録者テーブルS-4(REG.)第1号修正案の添付ファイル10.13を参照することにより統合される第333-182482号)は2012年7月23日である。 |
10.4* | タイルストア·ホールディングスは、株式オプション協定表(2012年計画)をインセンティブ-添付ファイル10.3を参照して、2013年7月26日に提出された現在の8-K表報告書に登録者を組み込む。 |
10.5* | Tile Shop Holdings,Inc.非法定株式オプション協定表(2012年計画)-添付ファイル10.4を参照することによって、2013年7月26日に提出された現在の8-K表報告書に登録者に組み込まれる。 |
10.6* | タイルショップホールディングス株制限協定表(2012年計画)-添付ファイル10.5を参照して登録者が2013年7月26日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれています。 |
10.7* | タイルショップホールディングス株制限協定表(2012年計画)-添付ファイル10.2を参照して登録者に組み込まれた2017年9月30日現在の10-Q表四半期報告書。 |
10.8* | 2018年2月19日、Tile Shop Holdings,Inc.とCabell Lolmaughとの間の雇用契約-添付ファイル10.1を参照することによって、2018年2月21日に提出された登録者の現在の報告の8-K表に統合される。 |
10.9* | Tile Shop Holdings,Inc.とMark Davisの間で締結された雇用契約は、日付が2019年9月6日-登録者を参照することにより2019年9月30日までのForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.2に組み込まれる。 |
10.10* | Tile Shop Holdings,Inc.とCabell H.Lolmaughとの間の手紙プロトコルは、2020年4月24日-添付ファイル10.1を参照して登録者によって2020年4月27日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
10.11* | Tile Shop Holdings,Inc.とMark B.Davisとの間の手紙プロトコルは、2020年4月24日-添付ファイル10.3を参照することによって、2020年4月27日に提出された登録者の現在の報告書の8-K表に統合される。 |
10.12* | Tile Shop Holdings,Inc.とJoe幼児会社との間の雇用協定は,日付が2020年10月16日−登録者を引用して2020年9月30日までのForm 10−Q四半期報告の添付ファイル10.1に組み込まれている。 |
10.13* | Tile Shop Holdings,Inc.業績に基づく株式制限プロトコル表-添付ファイル10.20を参照して、2020年12月31日までの登録者の10-K表年次報告書に組み込まれる。 |
10.14* | タイルストアホールディングス2021年総合持分補償計画-添付ファイル10.1を参照することによって、登録者2021年7月21日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
10.15* | 非限定株式オプションプロトコル表(2021年計画)-添付ファイル10.2を参照して、登録者2021年7月21日に提出された8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれる。 |
10.16* | 奨励株式オプションプロトコル表(2021計画)-添付ファイル10.3を参照して、登録者2021年7月21日に提出された8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれる。 |
10.17* | 株式制限協定表(2021年計画)-添付ファイル10.4を参照して登録者2021年7月21日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
10.18* | 業績に基づく株式制限プロトコル表(2021年計画)-添付ファイル10.5を参照して登録者2021年7月21日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
10.19* | 株式制限プロトコル表(2021年計画)(2023年)-現在アーカイブ。 |
10.20* | “業績限定契約書(2021年計画)(2023年)”-現在アーカイブ。 |
カタログ表
10.21* | Tile Shop Holdings,Inc.とKarla Lumanの間で締結された雇用協定は、2022年1月3日に施行される-添付ファイル10.1を参照することによって、登録者が2021年12月23日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
10.22* | Tile Shop Holdings,Inc.とNancy DiMattiaの間で2021年12月22日に提出された放棄クレームおよび完全解放−添付ファイル10.2を参照することによって、2021年12月23日に登録者によって提出された8−Kフォームの現在の報告書に組み込まれる。 |
10.23*** | クレジット協定は、日付が2022年9月30日であり、Tile Shop,LLCが借主および融資先として、Tile Shop Holdings,Inc.,Tile Shop Lending,Inc.およびミシガンTile Shop,LLCが保証人および融資先として使用され、各貸手が時々締結され、およびJPMorgan Chase Bank,N.A.が行政代理人、唯一の簿記管理人および唯一の先頭手配者として-参照登録者2022年9月30日に提出された8-K表の現在報告されている添付ファイル10.1と統合される。 |
10.24*** | 質権および保証協定は、2022年9月30日に、設定者Tile Shop,LLC,Tile Shop Holdings,Inc.,Tile Shop Lending,Inc.およびミシガンTile Shop,LLC,JPMorgan Chase Bank,N.A.行政エージェントとして-登録者2022年9月30日に提出された現在の8-K表報告書に添付ファイル10.2を参照することによって組み込まれる。 |
21.1 | Tile Shop Holdings,Inc.の子会社-登録者を引用して2017年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書の添付ファイル21.1登録が成立しました。 |
23.1 | 独立公認会計士事務所安永法律事務所の同意-z提出。 |
24.1 | 授権書(本年度報告書10-Kフォームに掲載されている“署名”ページ)-同封のアーカイブ。 |
31.1 | 最高経営責任者は2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて発行された証明書--を提出した。 |
31.2 | 2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて提供された証明書を提出した首席財務官。 |
32.1** | 2002年のサバンズ·オキシリー法案第906条に基づいて最高経営責任者が作成した証明を提供する。 |
32.2** | 2002年のサバンズ-オックススリー法第906節に基づく首席財務官の証明を提供する。 |
99.1 | 取締役は、一時停止約束-添付ファイル99.1を参照することによって、2020年1月13日に登録者によって提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
99.2 | 和解規定は、日付は2020年8月7日である--添付ファイル99.1を参照することにより、登録者が2020年8月7日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれる。 |
101 | 2022年12月31日現在の年次報告Form 10−Kにおける以下の財務諸表は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)形式を採用している:(I)連結貸借対照表、(Ii)連結経営報告書、(Iii)連結全面収益表(損失)、(Iv)合併株主権益報告書、(V)連結キャッシュフロー表、および(Vi)連結財務諸表付記−付書提出。 |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)は、関数とともにアーカイブされる。 |
______________________
*管理職の補償計画またはスケジュール。
**これらの証明書は、米国証券取引委員会に提出されたものとはみなされず、参照によって、改正された1933年の証券法または取引法に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれません。
*S-K条例第601(A)(5)項によれば、別表および証拠品は省略されています。要求に応じて、会社は、任意の漏れたスケジュールまたは証拠品のコピーを証券取引委員会またはその従業員に提供する。
カタログ表
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した
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| タイルショップホールディングス |
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日付:March 2, 2023 | /s/Cabell H.LOLMAUGH |
| カーベル·H·ロルモ |
| 最高経営責任者 |
カタログ表
授権依頼書
以下の署名の各個人は、Cabell H.LOLMAUGH、Karla LucanおよびMark B.Davis、またはそれらのいずれかを構成し、彼または彼女の真の合法的な事実代理人および代理人として、十分な代替および再代理の権力を有し、彼または彼女の名義、場所および代替として、任意およびすべての身分で、本Form 10-K年次報告に対する任意のまたはすべての修正案に署名し、すべての証拠物およびこれに関連する他の文書と共に米国証券取引委員会に提出し、上記の事実代理人および代理人を付与し、その場所内および周囲で必要および必要なすべてのことを行い、その本人が可能であるか、または自ら行うことができるすべての意図および目的を尽くして行う権利が完全にあり、ここで、上述したすべての事実の権利者および代理人、またはその1人以上の代替者を承認および確認することは、そのようなものとして、合法的にまたは手配することができる
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の登録者によって登録者として指定日に署名された
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サイン |
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| 日取り |
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/s/Cabell H.LOLMAUGH |
| 取締役最高経営責任者 |
| March 2, 2023 |
カーベル·H·ロルモ |
| (首席行政主任) |
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/s/カーラ·ルナン |
| 上級副社長と首席財務官 |
| March 2, 2023 |
カーラ·ルナン |
| (首席財務官) |
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/s/Mark B.Davis |
| 投資家関係部総裁副主任兼首席 |
| March 2, 2023 |
マーク·B·デイビス |
| 会計主任(首席会計主任) |
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/s/ピーター·H·カーミン |
| 取締役と取締役会長 |
| March 2, 2023 |
ピーター·H·カーミン |
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/s/マーク·J·ボニー |
| 役員.取締役 |
| March 2, 2023 |
マーク·J·ボニー |
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/s/Deborah K.Glasser |
| 役員.取締役 |
| March 2, 2023 |
デボラ·K·グラスール |
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/ピーター·J·ヤクロ,III |
| 役員.取締役 |
| March 2, 2023 |
ピーター·J·ヤクロ,III |
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/s/リンダ·ソルハイダー |
| 役員.取締役 |
| March 2, 2023 |
リンダ·ソルハイダー |
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