添付ファイル99.1
Paragon 28 2022年第4四半期と通年財務実績を報告
2023年の財務指導を提供します
コロラド州エンゲルウッド，2023年3月2日−足部と足首整形外科市場に特化したリーディング医療機器会社Paragon 28，Inc.(ニューヨーク証券取引所市場コード：FNA)(以下“Paragon”)は今日，2022年12月31日までの四半期と年度の財務業績を発表した。
2022年第4四半期と通年の財務実績
P 28は2022年通年の25%の持続的な通貨成長を含む2022年全体で非凡な収入増加を達成し続けており、これは私たち一流のグローバルビジネスチームが手にしている革新と拡大している足首製品の組み合わせによって推進されている“と述べた。会長兼最高経営責任者のアルバート·ダコスタ氏は言った。また、2022年、つまり私たちは上場会社として初の完全な例年として、私たちの業務の各方面で重大な戦略投資を行い、P 28を位置づけ、2023年以降も勢いを維持し、運営レバーを増加させた
2023年純収入指針
同社は2023年の純収入は2.14億から2.18億ドルと予想され、2022年に比べて18%から20%増加すると報告されている
同社の2023年収入指針は、外貨換算率が現在の外貨換算率と一致していると仮定している。
インターネット放送と電話会議情報
Paragon 28は2023年3月2日木曜日午後2：30に電話会議を主宰し、2022年第4四半期の財務業績を検討する。山岳地帯時間/午後四時三十分東部時間です。電話会議を聞くことに関心のある投資家は、会議ID：798665を使用して、(国内)-2006205(国内)または(929)-5261599(国際)に電話することができる。インターネット中継のライブ音声は同社サイトの“投資家”欄で放送され、サイトはir.capon 28.com。ネットワークライブはアーカイブされ、イベント終了後少なくとも90日以内に再放送されることができる。
Paragon 28，Inc.について
コロラド州エンゲルウッドに本社を置くParagon 28社は，足部や足首整形外科市場に専念し，患者の生活改善に取り組んでいるリーディング医療機器会社である。最初から、Paragon 28は革新的な整形外科解決策、プログラム方法、器具を提供し、足と足首疾患を含む幅広い足と足首疾患をカバーしている
骨折固定、前足、足首、進行性陥没性足奇形(PCFD)或いは扁平足、シャコ特足と矯正生物学。同社が設計した製品は患者と外科医を同時に考慮し、結果を改善し、疾病の再発と合併症の発生率を減少させ、プログラムをより簡単で、一致と重複できるようにすることを目標としている。
前向きに陳述する
本文に含まれる歴史情報を除いて、本新聞稿で述べた事項はすべて1995年個人証券訴訟改革法中の“安全港”条項が指す展望性陳述であり、含まれているが、これらに限定されない：Paragon 28は足部と足首患者のためにより良い未来の潜在力及び2023年年間の推定純収入を創造する。このような展望的な陳述に過度に依存しないように注意してください。展望性陳述はただ私たちの現在の予想、推定と仮説に基づいた予測であり、それらが作られた日にのみ有効であり、リスクと不確定要素の影響を受け、その中のいくつかは現在私たちはまだ意識していない。展望的陳述は未来の業績または結果の保証と解釈されるべきではなく、必ずしもこのような業績または結果がいつまたはいつ達成されるかを正確に表明するとは限らない。これらの展望的陳述は、Paragon 28の現在の予想に基づいており、固有に重大なリスクおよび不確実性を含む。これらのリスクおよび不確実性のため、実際の結果およびイベントの時間は、これらの前向き陳述において予想されるものと大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は、Paragon 28が3月2日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年次報告を含むParagon 28が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書における“リスク要因”と題する節でより詳細に説明されている, 2023年。第28号段落は、いかなる更新前向き陳述の義務も担っておらず、本明細書に記載された任意の前向き陳述の公開発表のいかなる更新または修正の義務または約束を負わないことを明確に示している。これらの前向きな陳述は、本プレスリリース日の後の任意の日付がParagon 28の観点を表すとみなされてはならない。Paragon 28の2022年12月31日までの四半期と12カ月間の業績は、必ずしも今後のどの時期の経営業績を代表するとは限りません。
非公認会計基準財務指標の使用とその限界
本プレスリリースで提出した米国公認会計原則に基づいて決定された業績と業績測定基準を除いて、私たちはいくつかの非公認会計原則の財務測定基準は、私たちの複数の時期の財務と運営表現を評価と比較し、私たちの業務に影響を与える傾向を識別し、業務計画を制定し、戦略決定を行う上で有用であると考えられる。
調整後のEBITDAは我々の経営陣が財務業績を評価するための重要な業績指標であり、内部計画と予測にも用いられる。
調整後のEBITDAは、純収益の調整に加えて、私たちの業務の潜在的な傾向を識別するのに役立ち、投資家が私たちの会社を異なる資本構造、税率、または異なる形式の従業員の報酬を持つ可能性のある他の会社と比較するのに役立つと信じています。したがって、調整後のEBITDAは、投資家や他の人が私たちの経営業績を理解し、評価するために有用な情報を提供し、私たちの過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、私たちの経営陣が財務と運営決定に使用する重要な財務指標により高い透明性を持たせると考えられる。分析ツールとして調整後EBITDAを使用することには限界があり、これらの測定基準を孤立的に考慮したり、米国公認会計基準に基づいて報告された我々の財務業績分析の代替指標としたりするべきではありません。いくつかの潜在的な制限は
また、為替レート変動の影響を考慮せずに業績を段階的に比較しやすいように、通貨を変えずに収入増加を報告している。外貨為替レートとは，会社の経営実績を換算するためのすべての国·地域の為替レートである
いいえドルをドルに両替します。私たちは世界的な会社なので、換算のための外貨為替レートは私たちの報告書の業績に大きな影響を与える可能性があります。不変通貨ベースの収入増加とは、外貨為替レートの変動の影響を受けないことである
同社は、不変通貨収入成長率の開示が投資家に役立つとしており、期間間の比較に役立つとしている。しかしながら、不変通貨収入増加率は非GAAP財務指標であり、GAAPによって作成された比較可能な指標の代替または代替とみなされるべきではない。不変貨幣成長にはGAAPが規定する標準的な意味がなく、GAAPによって作成された連結財務諸表と一緒に読むべきである。私たちは今期の貨幣金額を前期の実際の為替レートに換算することで不変貨幣成長率を計算します
これらおよび他の制限のため、あなたは、私たちの非GAAP測定基準のみを、他のGAAPベースの財務測定基準の追加とみなさなければなりません
投資家の連絡先：
マット·ブリンカーマン
上級副総裁、戦略と投資家の関係
メール：mbrinckman@liopon 28.com
Paragon 28，Inc.そして付属会社
合併貸借対照表
(単位：千)
|
|
12月31日まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
38,468 |
|
|
$ |
109,352 |
|
売掛金 |
|
|
37,687 |
|
|
|
25,939 |
|
在庫、純額 |
|
|
60,948 |
|
|
|
40,241 |
|
課税所得税 |
|
|
615 |
|
|
|
920 |
|
その他流動資産 |
|
|
4,658 |
|
|
|
3,078 |
|
流動資産総額 |
|
|
142,376 |
|
|
|
179,530 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
61,938 |
|
|
|
32,181 |
|
無形資産、純額 |
|
|
22,387 |
|
|
|
16,505 |
|
商誉 |
|
|
25,465 |
|
|
|
6,329 |
|
所得税を繰延する |
|
|
148 |
|
|
|
— |
|
その他の資産 |
|
|
1,795 |
|
|
|
— |
|
総資産 |
|
$ |
254,109 |
|
|
$ |
234,545 |
|
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
$ |
14,939 |
|
|
$ |
13,028 |
|
費用を計算する |
|
|
26,807 |
|
|
|
18,232 |
|
応計法和解 |
|
|
22,000 |
|
|
|
— |
|
その他流動負債 |
|
|
3,844 |
|
|
|
1,929 |
|
長期債務当期満期日 |
|
|
728 |
|
|
|
153 |
|
所得税に対処する |
|
|
184 |
|
|
|
615 |
|
流動負債総額 |
|
|
68,502 |
|
|
|
33,957 |
|
長期負債： |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務純額は当面の満期日が少ない |
|
|
42,182 |
|
|
|
7,476 |
|
その他長期負債 |
|
|
1,628 |
|
|
|
840 |
|
所得税を繰延する |
|
|
342 |
|
|
|
78 |
|
所得税に対処する |
|
|
527 |
|
|
|
— |
|
総負債 |
|
|
113,181 |
|
|
|
42,351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通株、額面0.01ドル、認可株式300，000，000株 |
|
|
776 |
|
|
|
763 |
|
追加実収資本 |
|
|
213,956 |
|
|
|
197,868 |
|
赤字を累計する |
|
|
(67,789 |
) |
|
|
(463 |
) |
その他の総合収入を累計する |
|
|
(33 |
) |
|
|
8 |
|
在庫株はコストで計算する；2022年12月31日現在の913，519株 |
|
|
(5,982 |
) |
|
|
(5,982 |
) |
株主権益総額 |
|
|
140,928 |
|
|
|
192,194 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
254,109 |
|
|
$ |
234,545 |
|
Paragon 28，Inc.そして付属会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
51,508 |
|
|
$ |
42,774 |
|
|
$ |
181,383 |
|
|
$ |
147,464 |
|
販売原価 |
|
|
9,537 |
|
|
|
7,815 |
|
|
|
32,457 |
|
|
|
28,024 |
|
毛利 |
|
|
41,971 |
|
|
|
34,959 |
|
|
|
148,926 |
|
|
|
119,440 |
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発コスト |
|
|
6,550 |
|
|
|
4,873 |
|
|
|
24,650 |
|
|
|
16,128 |
|
販売、一般、管理 |
|
|
44,466 |
|
|
|
35,078 |
|
|
|
159,323 |
|
|
|
114,087 |
|
法律和解 |
|
|
27,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
27,000 |
|
|
|
— |
|
総運営費 |
|
|
78,016 |
|
|
|
39,951 |
|
|
|
210,973 |
|
|
|
130,215 |
|
営業損失 |
|
|
(36,045 |
) |
|
|
(4,992 |
) |
|
|
(62,047 |
) |
|
|
(10,775 |
) |
その他の収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他の費用 |
|
|
(1,824 |
) |
|
|
(362 |
) |
|
|
(1,214 |
) |
|
|
(486 |
) |
利子支出 |
|
|
(1,264 |
) |
|
|
(545 |
) |
|
|
(4,129 |
) |
|
|
(1,719 |
) |
その他費用合計 |
|
|
(3,088 |
) |
|
|
(906 |
) |
|
|
(5,343 |
) |
|
|
(2,205 |
) |
所得税前損失 |
|
|
(39,133 |
) |
|
|
(5,898 |
) |
|
|
(67,390 |
) |
|
|
(12,980 |
) |
所得税(福祉)費用 |
|
|
(370 |
) |
|
|
276 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
713 |
|
純損失 |
|
$ |
(38,763 |
) |
|
$ |
(6,174 |
) |
|
$ |
(67,326 |
) |
|
$ |
(13,693 |
) |
Paragon 28，Inc.そして付属会社
統合現金フロー表
(単位：千)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
純収益 |
|
$ |
(67,326 |
) |
|
$ |
(13,693 |
) |
純(損失)収入と以下の機関から提供される現金純額の調整 |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
13,728 |
|
|
|
8,961 |
|
不良債権準備 |
|
|
155 |
|
|
|
1,022 |
|
超過と古い在庫準備金 |
|
|
485 |
|
|
|
2,821 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
10,365 |
|
|
|
4,948 |
|
従業員株購入計画 |
|
|
213 |
|
|
|
— |
|
債務発行原価償却 |
|
|
599 |
|
|
|
576 |
|
オーバーフロー負債の公正価値変動 |
|
|
1,280 |
|
|
|
440 |
|
所得税を繰延する |
|
|
(514 |
) |
|
|
170 |
|
財産·設備の損失を処分する |
|
|
(71 |
) |
|
|
237 |
|
他にも |
|
|
477 |
|
|
|
31 |
|
その他の資産や負債の変動、買収を差し引く： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(12,013 |
) |
|
|
(6,461 |
) |
棚卸しをする |
|
|
(21,512 |
) |
|
|
(11,098 |
) |
その他の資産 |
|
|
(3,012 |
) |
|
|
(2,468 |
) |
売掛金 |
|
|
1,895 |
|
|
|
3,431 |
|
費用を計算する |
|
|
2,317 |
|
|
|
7,095 |
|
応計法和解 |
|
|
22,000 |
|
|
|
— |
|
課税/課税所得税 |
|
|
391 |
|
|
|
671 |
|
その他負債 |
|
|
1,362 |
|
|
|
— |
|
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
(49,181 |
) |
|
|
(3,317 |
) |
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
オフィスビルを買う |
|
|
(18,300 |
) |
|
|
— |
|
財産と設備を購入する |
|
|
(22,813 |
) |
|
|
(18,296 |
) |
財産と設備を売却して得た収益 |
|
|
897 |
|
|
|
799 |
|
無形資産を購入する |
|
|
(1,973 |
) |
|
|
(2,993 |
) |
買収，受け取った現金の純額を差し引く |
|
|
(18,504 |
) |
|
|
(15,000 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(60,693 |
) |
|
|
(35,490 |
) |
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
|
|
||
支払手形支払い-関連先 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
循環信用で支払いを手配する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
定期ローンの収益を引き出す |
|
|
20,000 |
|
|
|
— |
|
長期債券を発行して得られる収益 |
|
|
16,000 |
|
|
|
10,000 |
|
長期債務を償還する |
|
|
(570 |
) |
|
|
(6,034 |
) |
債務発行コストの支払い |
|
|
(732 |
) |
|
|
(3,139 |
) |
普通株式を発行して得た金 |
|
|
— |
|
|
|
1,001 |
|
初公募株収益は、発行コストを差し引く |
|
|
— |
|
|
|
129,384 |
|
Bシリーズの株を発行して得た金は発行コストを差し引く |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
在庫株買い戻しの支払い |
|
|
— |
|
|
|
(561 |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
5,271 |
|
|
|
445 |
|
従業員の株購入計画の収益 |
|
|
518 |
|
|
|
— |
|
割増負債の支払い |
|
|
(1,000 |
) |
|
|
— |
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
39,487 |
|
|
|
131,096 |
|
為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
(497 |
) |
|
|
(438 |
) |
現金が純増する |
|
|
(70,884 |
) |
|
|
91,851 |
|
期初の現金 |
|
|
109,352 |
|
|
|
17,501 |
|
期末現金 |
|
$ |
38,468 |
|
|
$ |
109,352 |
|
キャッシュフロー情報の補足開示： |
|
|
|
|
|
|
||
税金の現金を納める |
|
$ |
1,103 |
|
|
$ |
678 |
|
利子を支払う現金 |
|
|
3,073 |
|
|
|
1,086 |
|
売掛金に入れた財産と設備を購入する |
|
|
3,402 |
|
|
|
881 |
|
Bシリーズは優先株式配当金に転換できる |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
Paragon 28，Inc.そして付属会社
純損失と非公認会計基準調整後のEBITDAとの入金
(単位：千、未監査)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(38,763 |
) |
|
$ |
(6,174 |
) |
|
$ |
(67,326 |
) |
|
$ |
(13,693 |
) |
利子支出 |
|
|
1,264 |
|
|
|
545 |
|
|
|
4,129 |
|
|
|
1,719 |
|
所得税(福祉)費用 |
|
|
(370 |
) |
|
|
276 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
713 |
|
減価償却および償却費用 |
|
|
4,104 |
|
|
|
2,884 |
|
|
|
13,728 |
|
|
|
8,987 |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
3,313 |
|
|
|
2,201 |
|
|
|
10,365 |
|
|
|
4,948 |
|
従業員株購入計画費用 |
|
|
113 |
|
|
|
— |
|
|
|
213 |
|
|
|
— |
|
オーバーフロー負債公正価値変動(1) |
|
|
1,855 |
|
|
|
380 |
|
|
|
1,280 |
|
|
|
440 |
|
法律和解(2) |
|
|
27,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
27,000 |
|
|
|
— |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(1,484 |
) |
|
$ |
112 |
|
|
$ |
(10,675 |
) |
|
$ |
3,114 |
|
------------------------------------------
Paragon 28，Inc.そして付属会社
不変貨幣収入増加
(単位：千、未監査)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
パーセントを増加させる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
パーセントを増加させる |
|
||||||
総合総収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
報道で述べたとおり |
|
$ |
51,508 |
|
|
$ |
42,774 |
|
|
|
20.4 |
% |
|
$ |
181,383 |
|
|
$ |
147,464 |
|
|
|
23.0 |
% |
外貨為替レートの影響 |
|
|
706 |
|
|
|
— |
|
|
* |
|
|
|
2,149 |
|
|
|
— |
|
|
* |
|
||
不変貨幣純収入 |
|
$ |
52,214 |
|
|
$ |
42,774 |
|
|
|
22.1 |
% |
|
$ |
183,532 |
|
|
$ |
147,464 |
|
|
|
24.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
国際総収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
報道で述べたとおり |
|
$ |
6,184 |
|
|
$ |
4,677 |
|
|
|
32.2 |
% |
|
$ |
23,278 |
|
|
$ |
17,352 |
|
|
|
34.2 |
% |
外貨為替レートの影響 |
|
|
706 |
|
|
|
— |
|
|
* |
|
|
|
2,149 |
|
|
|
— |
|
|
* |
|
||
不変貨幣純収入 |
|
$ |
6,890 |
|
|
$ |
4,677 |
|
|
|
47.3 |
% |
|
$ |
25,427 |
|
|
$ |
17,352 |
|
|
|
46.5 |
% |
------------------------------------------
*意味がない