第4四半期のGMVと総収入は前年同期比10%増34%和23それぞれ%である
毛利が増える32同四半期の利益率は同4%増加した501BPS前年比
第4四半期非公認会計基準運営収入と正自由キャッシュフロー
ニューヨーク--2023年3月2日--有名ブランドや小売業者向けのグローバル企業デジタルビジネスプラットフォームVTEX(NYSE：VTEX)が本日、2022年12月31日までの2022年第4四半期の業績を発表した。VTEX結果は，国際財務報告基準(“IFRS”)とIFRS解釈委員会(“IFRS IC”)に基づいて発表されたIFRSによる報告に適した会社の解釈に基づいて作成された
VTEX創業者兼連席最高経営責任者の小Geraldo Thomaz Jr.は、“2022年、VTEXは既存の顧客と新顧客からの強い同店販売によって、業界の成長を超えた。2023年、マクロ経済にはまだ不確実性があるにもかかわらず、利益率を高めながら、大盤を走り続けることを目標としている。VTEXの創始者兼連合席最高経営責任者Mariano Gomide de Fariaは、“2022年は私たちの世界拡張の旅の重要なマイルストーンを示し、アメリカとヨーロッパで進展を遂げ、インドや南アフリカなどで顧客を配置することに成功した。販売サイクル時間が増加したにもかかわらず、私たちの今年の進展は、より大きな自信を有利にし、市場シェアを奪取し続けている“と述べた
2022年第4四半期の運営と財務のハイライト
非GAAP購読毛利率は73.52022年第4四半期には69.92021年は同四半期に2%増加した。非GAAP購読毛金利は同比359 BPS拡張は主に運営ホスト費用効果、サポートコスト最適化などの影響によるものである
2022年第4四半期のビジネスハイライト：
2022年第4四半期製品革新のハイライト：
私たちの革新は私たちの指導原則に合致する。この四半期に導入されたVTEXの重要な革新：
2022年の年間運営と財務のハイライト
業務展望
2020年の新冠肺炎の発生とその後の実店舗の再開業後、消費者が全ルートを購入する傾向は持久力を示した。そのため、既存の実店舗資産を利用するために電子商取引を統合することは、企業ブランドと小売業者のビジネス戦略の鍵となっている。全方位チャネルは憧れの機能から一致と関連した方法で消費者と相互作用する重要なツールになっている
ブランドと小売業者は現在、物理、デスクトップ、移動、相互作用、社交、対話ビジネス、その他のルートを彼らの全方位戦略に統合している。適切な全チャネル戦略を構築する複雑性は日々増加し、これによりVTEXは自分を商業基幹と位置づけ、これらのすべてのルートを1つの統一的な生態系に統合することができる
また、世界のマクロ経済環境は小売業者や電気業者企業に挑戦をもたらし、金利と労働力コストの上昇は消費に影響を与え、利益率に圧力を与えている。私たちが2023年に入るにつれて、マクロ経済の見通しは依然として不確定であり、VTEXはブランドと小売業者がこれらの状況を制御し、克服するのを助けることができると信じている
これらの課題にもかかわらず、わが社の最も関連する長期業績指標は著しく悪化していない。しかし，VTEX プラットフォームの実施時間の増加と新規クライアントのオンライン周期の延長により販売周期が長くなったことを今年の予測に反映させる.私たちは顧客と販売漏斗の現在の表現に注目し、私たちの業務の持続的な成長と成功を確保するために必要な措置を取っている
このような背景から、私たちの現在の目標は2023年第1四半期の収入がドルであることです41.0百万ドルからドルまで41.5百万クラスというのは前年比で増加しているということです19%(ドル)と19%は外国為替中性に基づいて、範囲の中間 です
2023年通年では、外貨中性収入は前年比で増加すると予想されています15%から19%はドルの範囲を意味します183.0百万ドルからドルまで189.0百万ドルは、二月の平均為替レートに基づいています
マクロ条件や消費者行動の面で不安な環境に直面しているにもかかわらず、顧客がビジネス運営のデジタル化を実現し、市場を超えていくことに集中していきたいと思います。私たちはbrに満足し、私たちの前に置かれている拡大している市場機会と私たちの顧客基盤の弾力性に興奮しています。過去数年間プラットフォームを大幅に拡大した後、私たちは私たちの利益成長戦略を実行している。したがって，2023年上半期には我々の非GAAP営業収入利益率は前年比で大幅に増加し，下半期には徐々に改善されると予想される
以上で提供された業務展望は，証券法適用が指す前向き情報を構成し，いくつかの仮定に基づいて，いくつかのリスクの影響を受ける.様々な要素の影響により、実際の結果は大きく異なる可能性があり、その中にはいくつかのリスク要素が含まれており、その中の多くの要素はVTEXの制御範囲内にない。“展望的陳述”に関する以下の警告説明を参照してください。現在の経済環境下で、VTEX経営業績の変動は特に明らかである可能性がある。VTEXがこれらの結果を実現する保証はない
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の特定の重要な財務·運営指標をまとめたものである
|
|
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
GMV |
3,903.7 |
2,905.6 |
12,687.7 |
9,665.8 |
|
GMVは前年比増加FXN(1) |
29.2% |
16.1% |
26.8% |
31.1% |
|
収入.収入 |
45.5 |
37.1 |
157.6 |
125.8 |
|
営業収益は前年比増加FXN(1) |
19.6% |
29.5% |
22.3% |
29.8% |
|
非公認会計基準毛利の引受(2)(4) |
31.4 |
24.1 |
107.6 |
80.8 |
|
非GAAP購読毛金利(3)(4) |
73.5% |
69.9% |
72.4% |
68.2% |
|
非公認会計基準営業収入(赤字)(4) |
2.1 |
(10.9) |
(35.1) |
(43.1) |
|
従業員総数 |
1,347 |
1,727 |
1,347 |
1,727 |
|
(1)2021年期間に適用される月の平均毎月為替レートを用いて、悪性インフレ国のインフレ調整を経て、2022年の対応月に適用して、為替レートが1年から次の年まで安定していれば、私たちの結果は何になるかを計算する |
|
(2)我々の購読収入から購読コストを差し引くことに相当する |
|
(3)我々の購読毛利を購読収入で割ることに相当する |
|
(4)非GAAP指標に対する入金を以下の表に示す |
電話会議とインターネット放送
+1−844−200−6205(会議ID−986676−)にダイヤルし、VTEX通話への参加を要求することにより、電話会議に入ることができる
会議実況は会社のサイト投資家関係部分で音声ネットワークで生放送で聴くことができ，サイトはhttps：//www.investors.vtex.com/である
電話会議終了後の1週間以内に、インターネット放送ファイルを提供します
運営指標の選定の定義
“ARR”とは年間の経常収入のことで、計算方法は最近の四半期の購読収入に4を乗じたものです
“顧客”VTEXプラットフォームを有料で利用する会社のことで、中小企業から大手企業まで
“GMV”付加価値税と送料を含む、当社のプラットフォームで処理されたお客様の注文の総価値を指します。我々のGMVには、我々の中小企業顧客が処理する注文やB 2 B取引の価値は含まれていません
“外貨中性”あるいは…“FXN”前年の毎月の平均為替レートを用いて、高インフレ国のインフレ調整を経て、その年の該当月に適用して、為替レートが1年から次の年まで安定していれば、結果は何になるかを計算することを指す
SSSとは、今期アクティブネット店のGMVを前期と同じように活躍しているオンライン同店のGMVで割ることで、年ごとに計算した同店売上高である
“デパート”あるいは…。“活発な店”総商品価値を生成する唯一のドメイン名の数を指す.各取引先には複数の店があるかもしれない
非GAAP財務指標に関する特別な説明
投資家を便利にするため、本文はIFRSが確認されていないいくつかの非GAAP財務指標、特に非GAAP引受毛利、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP自由現金流量と外貨中性指標を紹介した
非GAAP加入毛利、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP自由キャッシュフロー、および外国為替中性指標は分析ツールとして限界があり、それらを単独で考慮したり、IFRSによって提案された運営結果を分析する代替指標としたりするべきではないことを理解しています。また，非GAAP購読毛利，非GAAP運営収入(損失)，自由キャッシュフロー，外国為替中性指標の計算は，我々の競合他社を含む他社が使用している計算とは異なる可能性があるため，我々の測定基準は他社の計算結果と比較できない可能性がある
非公認会計基準計量の入金
次の表に以下の期間の非GAAP購読毛利と購読毛利の入金を示す
|
|
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
定期購読収入 |
42.7 |
34.5 |
148.5 |
118.5 |
|
購読料 |
(11.5) |
(10.5) |
(41.4) |
(38.4) |
|
毛利を定期購読する |
31.2 |
24.1 |
107.1 |
80.1 |
|
株式ベースの報酬 |
0.2 |
0.1 |
0.5 |
0.7 |
|
非公認会計基準で毛利を引受する |
31.4 |
24.1 |
107.6 |
80.8 |
|
非GAAP購読毛利 |
73.5% |
69.9% |
72.4% |
68.2% |
以下の表に、我々の非GAAP料金と以下の期間の料金の入金を示します
|
販売と市場普及 |
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
販売とマーケティング費用 |
(12.4) |
(17.5) |
(67.8) |
(63.5) |
|
株式ベースの給与費用 |
1.1 |
0.6 |
2.9 |
5.5 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.3 |
0.3 |
1.2 |
1.1 |
|
株式募集費用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
0.2 |
|
非GAAP販売とマーケティング費用 |
(11.0) |
(16.6) |
(63.7) |
(56.7) |
| 研究と発展 |
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
研究開発費 |
(14.1) |
(11.9) |
(57.2) |
(45.2) |
|
株式ベースの給与費用 |
1.7 |
0.2 |
4.8 |
5.9 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.2 |
0.4 |
0.9 |
0.9 |
|
株式募集費用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
0.1 |
|
非GAAP研究開発費 |
(12.1) |
(11.7) |
(51.5) |
(38.3) |
| 一般と行政 |
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
一般と行政費用 |
(7.1) |
(6.9) |
(28.3) |
(31.9) |
|
株式ベースの給与費用 |
1.5 |
1.0 |
4.4 |
7.1 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.0 |
- |
0.0 |
0.0 |
|
株式募集費用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
0.9 |
|
非公認会計基準一般および行政費用 |
(5.6) |
(5.9) |
(24.0) |
(23.9) |
以下の表に、以下の期間の非GAAP営業収入(赤字)と営業収入(赤字)の入金を示す
|
|
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
運営損失 |
(3.0) |
(13.1) |
(49.9) |
(65.9) |
|
株式ベースの給与費用 |
4.6 |
1.6 |
12.8 |
19.6 |
|
買収に関連する無形資産の償却 |
0.5 |
0.7 |
2.1 |
2.0 |
|
株式募集費用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
1.3 |
|
非公認会計基準営業収入 |
2.1 |
(10.9) |
(35.1) |
(43.1) |
以下の表に、以下の期間における非GAAP自由キャッシュフローと経営活動提供(使用)の純現金の入金を示す
|
|
3か月まで |
12ヶ月まで |
||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
経営活動中の現金純額 |
2.6 |
(21.2) |
(29.2) |
(53.0) |
|
無形資産を買い入れる |
- |
(0.0) |
- |
(0.4) |
|
財産と設備を購入する |
(0.1) |
(0.1) |
(0.3) |
(1.4) |
|
非公認会計基準自由キャッシュフロー |
2.5 |
(21.3) |
(29.6) |
(54.8) |
以下の表に、我々が報告した2022年12月31日までの3ヶ月間の運営結果に関する外国為替中性措置を示す
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|||||
|
報道で述べたとおり |
FXN |
AS |
FXN |
|||
|
(別の説明を除いて、百万ドル単位) |
2022 |
2021 |
パーセント |
2022 |
2021 |
パーセント |
|
定期購読収入 |
42.7 |
34.5 |
23.8% |
41.5 |
34.5 |
20.1% |
|
サービス収入 |
2.8 |
2.6 |
6.4% |
2.9 |
2.6 |
13.0% |
|
総収入 |
45.5 |
37.1 |
22.5% |
44.4 |
37.1 |
19.6% |
|
購読料 |
(11.5) |
(10.5) |
9.8% |
(11.5) |
(10.5) |
9.5% |
|
サービスコスト |
(3.1) |
(3.3) |
(5.7)% |
(3.3) |
(3.3) |
(0.6)% |
|
総コスト |
(14.6) |
(13.8) |
6.1% |
(14.8) |
(13.8) |
7.3% |
|
毛利 |
30.9 |
23.4 |
32.3% |
29.6 |
23.4 |
26.8% |
|
運営費 |
(33.9) |
(36.5) |
(7.1)% |
(34.2) |
(36.5) |
(6.3)% |
|
運営損失 |
(3.0) |
(13.1) |
(77.0)% |
(4.6) |
(13.1) |
(65.0)% |
本公告に掲載された資料は、国際会計基準第34号“中間財務報告”によって定義された中間財務報告を構成するのに十分ではなく、国際会計基準1“財務諸表列報”で定義された財務諸表を構成するのにも十分ではない。本プレスリリースの財務情報は監査されていない
VTEXについて
VTEX(ニューヨーク証券取引所株式コード：VTEX)は、グローバルブランドと小売業者がそのビジネス世界を運営する企業デジタルビジネスプラットフォームである。VTEXは完全なビジネス、モールとOMSソリューションを通じて、その顧客の業務を急速に成長させる道を歩んでいます。VTEXは世界の会社が自機と高級なB 2 B、B 2 Cと商城のビジネス体験を構築、管理し、提供するのを助けて、これまでにない発売時間を持ち、複雑さをもたらすことができません
デジタルビジネスプラットフォームのリーダーとして、VTEXはカルフール、高露潔、モトローラ、恵而浦を含む2600人以上の顧客から信頼され、38カ国に3400以上のアクティブなオンラインショップを持っている(2022年12月31日現在)。もっと情報を知りたいのですが、www.vtex.comをご覧ください
前向きに陳述する
この公告には、改正後の1993年証券法第27 A条及び改正後の1934年証券取引所第21 E条にいう“前向き陳述”が含まれている。本文に含まれる非明らかな歴史的意義を持つ陳述は、VTEX戦略と業務計画に関する陳述を含み、すべて前向き陳述であり、“予想”、“信じる”、“継続”、“予想”、“推定”、“計画”、“戦略”、“プロジェクト”、“目標”および に類似した表現、および“将”、“将”、“すべき”、“可能”のような未来または条件動詞である。“可能”、“可能”、“可能”または同様の表現は、一般に、前向き陳述を識別するためのものである
VTEXはまた、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出された定期的な報告書、プレスリリースおよび他の書面、ならびにその役員および取締役の口頭声明で前向きに陳述することができる。これらの展望的陳述はVTEXの現在の計画と期待のみを反映し、多くの既知と未知の不確定性とリスクの影響を受け、その中の多くの不確定性とリスクはVTEXの制御範囲内ではない。多くの要素とリスクは実際の結果がいかなる展望性陳述中の結果と大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクや他のリスクに関するより多くの情報は、アメリカ証券取引委員会に提出されたVTEX届出書類を参照してください。
したがって、現在の計画、予想された行動、および将来の財務状況および経営結果は、本公告の任意の前向き陳述で表現されたものとは大きく異なる可能性がある。提供された情報を評価する際に、予期されるイベント、傾向、または結果が実際に発生することが保証されないので、このような前向きな陳述に過度に依存しないことを想起させる。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または任意の他の理由でも、前向きなbr宣言を更新または修正する義務はありません
本公告はまた、業界出版物、調査、および予測に基づく当社の業界に関する推定および他の情報を含むことができる。この情報は多くの仮定と制限に関連しており，我々はこの情報の正確性や完全性を独立に検証していない
|
VTEX |
|||||||||||
|
合併損益表 |
|||||||||||
|
別の説明がない限り、数千ドルで計算します |
|||||||||||
|
|
3か月まで |
|
12ヶ月まで |
||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
定期購読収入 |
42,732 |
|
|
34,529 |
|
|
148,475 |
|
|
118,466 |
|
|
サービス収入 |
2,753 |
|
|
2,587 |
|
|
9,145 |
|
|
7,307 |
|
|
総収入 |
45,485 |
|
|
37,116 |
|
|
157,620 |
|
|
125,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
購読料 |
(11,491 |
) |
|
(10,469 |
) |
|
(41,408 |
) |
|
(38,380 |
) |
|
サービスコスト |
(3,103 |
) |
|
(3,291 |
) |
|
(11,424 |
) |
|
(11,212 |
) |
|
総コスト |
(14,594 |
) |
|
(13,760 |
) |
|
(52,832 |
) |
|
(49,592 |
) |
|
毛利 |
30,891 |
|
|
23,356 |
|
|
104,788 |
|
|
76,181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般と行政 |
(7,052 |
) |
|
(6,913 |
) |
|
(28,348 |
) |
|
(31,889 |
) |
|
販売とマーケティング |
(12,404 |
) |
|
(17,459 |
) |
|
(67,798 |
) |
|
(63,521 |
) |
|
研究開発 |
(14,059 |
) |
|
(11,915 |
) |
|
(57,205 |
) |
|
(45,186 |
) |
|
その他の損失 |
(402 |
) |
|
(211 |
) |
|
(1,356 |
) |
|
(1,514 |
) |
|
運営損失 |
(3,026 |
) |
|
(13,142 |
) |
|
(49,919 |
) |
|
(65,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
財政収入 |
7,645 |
|
|
2,295 |
|
|
23,770 |
|
|
7,414 |
|
|
財務費用 |
(4,939 |
) |
|
(3,664 |
) |
|
(31,401 |
) |
|
(12,058 |
) |
|
財務結果、純額 |
2,706 |
|
|
(1,369 |
) |
|
(7,631 |
) |
|
(4,644 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
権益類業績 |
347 |
|
|
190 |
|
|
1,106 |
|
|
587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税前収入 |
27 |
|
|
(14,321 |
) |
|
(56,444 |
) |
|
(69,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
現在のところ |
(136 |
) |
|
(35 |
) |
|
(877 |
) |
|
(1,646 |
) |
|
延期する |
(213 |
) |
|
3,731 |
|
|
4,902 |
|
|
11,118 |
|
|
所得税総額 |
(349 |
) |
|
3,696 |
|
|
4,025 |
|
|
9,472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
当期純損失 |
(322 |
) |
|
(10,625 |
) |
|
(52,419 |
) |
|
(60,514 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
持株株主に帰属する |
(323 |
) |
|
(10,625 |
) |
|
(52,418 |
) |
|
(60,511 |
) |
|
非制御的権益 |
1 |
|
|
- |
|
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1株当たり損失 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1株当たり基本損失 |
(0.002 |
) |
|
(0.056 |
) |
|
(0.275 |
) |
|
(0.333 |
) |
|
1株当たり損失を薄める |
(0.002 |
) |
|
(0.056 |
) |
|
(0.275 |
) |
|
(0.333 |
) |
|
VTEX |
||||
|
合併貸借対照表 |
||||
|
別の説明がない限り、数千ドルで計算します |
||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金と現金等価物 |
|
24,394 |
|
121,006 |
|
制限現金 |
|
1,608 |
|
1,183 |
|
有価証券と短期投資 |
|
214,164 |
|
177,191 |
|
売掛金 |
|
36,844 |
|
34,682 |
|
払戻可能な税金 |
|
5,122 |
|
6,881 |
|
延滞手数料 |
|
663 |
|
263 |
|
前払い費用 |
|
4,152 |
|
7,911 |
|
デリバティブ金融商品 |
|
117 |
|
- |
|
その他流動資産 |
|
93 |
|
399 |
|
流動資産総額 |
|
287,157 |
|
349,516 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
5,432 |
|
6,143 |
|
繰延税金資産 |
|
17,710 |
|
12,572 |
|
前払い費用 |
|
204 |
|
343 |
|
払戻可能な税金 |
|
3,334 |
|
556 |
|
延滞手数料 |
|
1,790 |
|
1,246 |
|
他の非流動資産 |
|
957 |
|
435 |
|
使用権資産 |
|
4,818 |
|
5,183 |
|
財産と設備、純額 |
|
3,909 |
|
4,711 |
|
無形資産、純額 |
|
31,210 |
|
33,644 |
|
合弁企業への投資 |
|
1,152 |
|
621 |
|
非流動資産総額 |
|
70,516 |
|
65,454 |
|
総資産 |
|
357,673 |
|
414,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||
|
負債.負債 |
|
|
|
|
||
|
流動負債 |
|
|
|
|
||
|
売掛金と売掛金 |
|
34,136 |
|
|
29,537 |
|
|
融資と融資 |
|
1,153 |
|
|
2,087 |
|
|
課税税金を納める |
|
4,128 |
|
|
5,035 |
|
|
賃貸負債 |
|
1,898 |
|
|
1,105 |
|
|
収入を繰り越す |
|
20,332 |
|
|
16,598 |
|
|
デリバティブ金融商品 |
|
- |
|
|
133 |
|
|
買収子会社は売掛金を払う |
|
299 |
|
|
4,260 |
|
|
その他流動負債 |
|
70 |
|
|
133 |
|
|
流動負債総額 |
|
62,016 |
|
|
58,888 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流動負債 |
|
|
|
|
||
|
売掛金と売掛金 |
|
511 |
|
|
1,977 |
|
|
融資と融資 |
|
- |
|
|
1,192 |
|
|
課税税金を納める |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
賃貸負債 |
|
3,737 |
|
|
4,886 |
|
|
買収子会社は売掛金を払う |
|
- |
|
|
2,163 |
|
|
収入を繰り越す |
|
13,923 |
|
|
16,204 |
|
|
繰延税金負債 |
|
2,464 |
|
|
2,045 |
|
|
他の非流動負債 |
|
185 |
|
|
266 |
|
|
非流動負債総額 |
|
20,980 |
|
|
28,893 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
株権 |
|
|
|
|
||
|
発行済み資本 |
|
19 |
|
|
19 |
|
|
資本公積 |
|
390,885 |
|
|
390,466 |
|
|
その他の備蓄 |
|
127 |
|
|
652 |
|
|
損失を累計する |
|
(116,373 |
) |
|
(63,955 |
) |
|
VTEX株主は権益を占めなければならない |
|
274,658 |
|
|
327,182 |
|
|
非制御的権益 |
|
19 |
|
|
7 |
|
|
株主権益総額 |
|
274,677 |
|
|
327,189 |
|
|
負債と権益総額 |
|
357,673 |
|
|
414,970 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VTEX |
||||||
|
統合現金フロー表 |
||||||
|
別の説明がない限り、数千ドルで計算します |
||||||
|
|
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
今年度の純損失 |
|
(52,419 |
) |
|
(60,514 |
) |
|
以下の項目を調整する |
|
|
|
|
||
|
減価償却および償却 |
|
4,616 |
|
|
4,072 |
|
|
所得税を繰延する |
|
(4,902 |
) |
|
(11,118 |
) |
|
使用権·財産·設備·無形資産の損失を処分する |
|
(9 |
) |
|
54 |
|
|
売掛金の所期信用損失 |
|
852 |
|
|
887 |
|
|
株式ベースの報酬 |
|
12,202 |
|
|
9,217 |
|
|
賃金税準備金(株式別給与) |
|
(1,125 |
) |
|
7,611 |
|
|
悪性インフレの調整 |
|
5,175 |
|
|
2,274 |
|
|
権益類業績 |
|
(1,106 |
) |
|
(587 |
) |
|
公正価値損失 |
|
2,522 |
|
|
(1,188 |
) |
|
その他と外貨、純額 |
|
534 |
|
|
666 |
|
|
経営性資産と負債変動 |
|
|
|
|
||
|
売掛金 |
|
(3,579 |
) |
|
(16,749 |
) |
|
払戻可能な税金 |
|
(671 |
) |
|
(2,692 |
) |
|
前払い費用 |
|
3,947 |
|
|
(2,741 |
) |
|
その他の資産 |
|
(583 |
) |
|
186 |
|
|
売掛金と売掛金 |
|
5,229 |
|
|
7,417 |
|
|
課税税金を納める |
|
(1,495 |
) |
|
3,102 |
|
|
収入を繰り越す |
|
1,157 |
|
|
12,330 |
|
|
その他負債 |
|
745 |
|
|
(364 |
) |
|
経営活動用の現金 |
|
(28,910 |
) |
|
(48,137 |
) |
|
所得税を納めた |
|
(312 |
) |
|
(4,854 |
) |
|
経営活動のための現金純額 |
|
(29,222 |
) |
|
(52,991 |
) |
|
投資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
||
|
合弁企業から得た配当金 |
|
147 |
|
|
- |
|
|
短期投資を購入する |
|
(111,612 |
) |
|
(177,816 |
) |
|
短期投資を償還する |
|
78,011 |
|
|
1,053 |
|
|
有価証券を購入する |
|
(9,003 |
) |
|
- |
|
|
有価証券を償還する |
|
- |
|
|
16,857 |
|
|
短期投資から得られる利息と配当金 |
|
1,110 |
|
|
588 |
|
|
買収業務の支払い |
|
(1,692 |
) |
|
(5,712 |
) |
|
無形資産の買収 |
|
- |
|
|
(368 |
) |
|
財産と設備を購入する |
|
(340 |
) |
|
(1,383 |
) |
|
投資活動のための現金純額 |
|
(43,379 |
) |
|
(166,781 |
) |
|
融資活動によるキャッシュフロー |
|
|
|
|
||
|
デリバティブ金融商品 |
|
(746 |
) |
|
- |
|
|
制限現金の変化 |
|
(348 |
) |
|
246 |
|
|
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
567 |
|
|
3,830 |
|
|
株式決済による純決済 |
|
(1,615 |
) |
|
(2,705 |
) |
|
増資する |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
増資-初公募株の収益、取引コストを差し引く |
|
- |
|
|
296,318 |
|
|
株式買い戻し |
|
(12,798 |
) |
|
(2,423 |
) |
|
融資と融資を償還する |
|
(2,651 |
) |
|
(10,886 |
) |
|
支払の利子 |
|
(56 |
) |
|
(104 |
) |
|
賃貸支払いの主な要素 |
|
(1,263 |
) |
|
(913 |
) |
|
支払済み賃貸利息 |
|
(670 |
) |
|
(680 |
) |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
(19,580 |
) |
|
283,683 |
|
|
現金および現金等価物の純増加(減額) |
|
(92,181 |
) |
|
63,911 |
|
|
現金と現金等価物、年明け |
|
121,006 |
|
|
58,557 |
|
|
為替レート変動の影響 |
|
(4,431 |
) |
|
(1,462 |
) |
|
現金と現金等価物、年末 |
|
24,394 |
|
|
121,006 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非現金取引： |
|
|
|
|
||
|
使用権資産の取得による賃貸負債 |
|
983 |
|
|
494 |
|
|
企業合併の代価として普通株を発行する |
|
3 |
|
|
1,469 |
|
|
非制御的権益の買収に関する未払い金 |
|
- |
|
|
27 |
|
|
企業合併に関する未払い金 |
|
- |
|
|
8,264 |
|
|
買収子会社の帳簿を支払うための合弁企業配当金 |
|
448 |
|
|
- |
|
|
非制御的権益のある取引 |
|
13 |
|
|
7 |
|
ジュリア·ワット·フェルナンデス
投資家関係取締役
Investors@vtex.com
|
|
VTEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
差出人：/s/Ricardo Camatta Sodre
|
|
|
名前：リカルド·カマタ·ソデレ
|
|
|
役職：首席財務官
|