Lee Enterprise報告書第1四半期のデジタル業務の力強い成長

デジタル総収入は6500万ドル(前年比17%増)に達した

純デジタルユーザー総数は564，000(同25%増)、収入は同56%増

拡大数字の今季の総収入は2100万ドル(前年比45%増)

2023年度調整後のEBITDA指導を繰り返す

アイオワ州ダベンポート(2023年3月2日)-李企業株式会社(ナスダック：LE)はデジタル優先購読プラットフォームであり、77の市場で高品質、信頼できるローカルニュース、情報と主要な広告プラットフォームを提供し、今日は2022年12月25日までの2023年度第1四半期の初歩的な財務業績(1)を発表した。

ケビン·モブレ最高経営責任者、総裁、ケビン·モブレ最高経営責任者は“我々の3つの柱のデジタル成長戦略を一貫して実行することで、リーは第1四半期に強力なデジタル成長を実現した。私たちは印象的なデジタル加入者の増加を喜んでいます。現在のデジタル加入者の総数は56.4万で、前年より25%増加しています。デジタル購読からの収入が本四半期に56%増加したので、私たちはまたより高いレートを推進している。デジタル広告収入は12%増加し、その中で拡大デジタル収入は45%増加した。

私たちはより広い経済的向かい風に直面しているので、私たちは迅速に行動し、大幅な削減を実施し、主に私たちの印刷業務を支援するコストに集中しています。私たちは私たちのデジタル業務に投資し続け、重要な指標は私たちが私たちのデジタル転換をよく推進していることを示している

本年度のデジタル収入は力強く増加することが予想され、組織への変化に加え、本年度調整後のEBITDA(2)ガイドラインを実現する軌道上を維持することになる“と述べた。モブラはつけ加えた。

第1四半期の主なポイントは

·総運営収入は1.85億ドル。

·デジタル総収入(3)は6500万ドルで、前年より17%増加し、総運営収入の35%を占めている。

·第1四半期の純デジタル購読収入は前年同期比56%増加したが、純デジタル購読ユーザーが25%増加し、平均レートも向上したためである。

·デジタル広告とマーケティングサービス収入は総広告収入の53%を占め、総額は4800万ドルで、前年比12%増加した。デジタルを強化したデジタルマーケティングサービス収入は増加を推進し、四半期収入は2，100万ドルで同45%増加した。

·TownNewsはBLOX Digitalと改名し、メディア機関にデジタルソリューションを提供するこのリーディング·プロバイダの急速な増加を反映し、魅力的な新市場への拡張を反映している。

·本四半期、BLOX Digitalを中心としたデジタルサービス収入は合計500万ドル。単独で見ると、BLOX Digitalの収入は合計800万ドルで、前年より18%増加した。

·運営費合計1.76億ドル、現金コスト(2)5%低下。

·純収入は合計200万ドル、調整後のEBITDAは合計1800万ドル。

2023年度展望：

債務と自由キャッシュフロー：

私たちとBH Financeとの信用協定(4)によると、同社は4.63億ドルの未済債務を持っている。融資条項割引は、25年期限、固定年利9.0%、固定元金支払いなし、財務業績契約なし。

2022年12月25日現在、この期間：

·債務元金総額は4.626億ドル。

·貸借対照表の現金総額は1830万ドル。貸借対照表上の現金を差し引くと、債務総額は4億443億ドル。

·2022年12月25日までの13週間で、資本支出は合計120万ドル。私たちは2023年に資本支出のための現金総額が1200万ドル未満になると予想している。

·2023年には、所得税を納める現金総額が700万ドルから1100万ドルになると予想されています。

·我々の計画は全体的に資金が十分であるため、本年度には実質的な年金納付はないと予想される。

電話会議情報：

先に発表したように、私たちは今日の午前9時に決算電話会議とオーディオネットワーク中継を開催する予定だ。中部時間です。生中継はwww.lee.netで視聴され、24時間後に再放送される。アナリストは電話会議で質問するように招待された。他の参加者の質問はインターネット中継に参加することで提出することができる。電話で現場電話会議に参加するには、ここに登録してください。登録後、電話会議に参加するために、ダイヤル番号と唯一の人識別コードが提供される

李開復について：

Lee Enterpriseは主要な購読と広告プラットフォームであり、現地のニュースと情報のリーディングプロバイダーでもあり、日報、急速に増加したデジタル製品と350種類以上の週刊と専門出版物を持ち、26州の77市場にサービスしている。今年までにLeeの新聞の1日平均発行部数は100万部であり，我々の伝統的なサイトは，買収を含めて3800万を超えるデジタル独立訪問者に達している.Leeの市場はミズーリ州のセントルイス、ニューヨーク州のバッファロー、ネバダ州のオマハ、バージニア州のリッチモンド、東北のリンカーン、ウィスコンシン州のマディソン、アリゾナ州のダベンポートとツーソンを含む。李氏普通株はナスダックで李氏をコードとして取引している。Leeについてもっと知りたいのですが、www.lee.netにアクセスしてください。

展望的陳述である“1995年個人証券訴訟改革法”は展望性陳述に“安全港”を提供した。本プレスリリースに含まれる情報は前向きであると考えられる可能性があり、これらの情報は主に私たちの現在の予想に基づいており、いくつかのリスク、傾向、不確定要素の影響を受け、これらのリスク、傾向、不確定性は実際の結果と予想とは大きく異なる可能性がある。これらのリスク、傾向、その他の不確実性の中には、私たちがコントロールできない場合もある

·新冠肺炎の発生が同社の収入とコストに及ぼす全体的な影響

·新冠肺炎の流行は出版業界に長期的あるいは永久的な変化をもたらす可能性があり、永久的な収入減少とその他のリスクと不確定性を招く可能性がある

·BH MediaまたはThe Buffalo Newsの元所有者によって発生する可能性のある未知の法律および他の問題の賠償を要求される可能性があります

·印刷収入と発行部数の低下を管理する能力

·私たちのビジネスのいくつかの経済的に不利な条件に影響を与える影響と持続時間；

·広告と購読ニーズの変化；

·デジタル広告能力に影響を与える技術的変化

·新聞紙、その他の商品、エネルギーコストの潜在的な変化；

·金利

·労働コスト；

·深刻なネットワークセキュリティホールや当社の情報技術システムの障害；

·計画内の支出削減を実現し、買収の期待効果を実現することができる

·従業員と顧客の関係を維持する能力

·増加した資本コストを管理する能力

·ナスダックの発売状態を維持することができる

·競争；そして

·私たちの公開文書で時々詳述されている他のリスク。

任意の非歴史的事実の陳述(“目的”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“考慮”および類似表現を含む陳述を含む)は、一般に前向き陳述とみなされるべきである。本プレスリリースの中で著者らの業務と業界の計画、戦略、将来性と期待に関する声明は、新冠肺炎疫病及びその対応措置が著者らの未来の業務に与える影響に関する声明を含み、すべて展望性声明に属する。これらは我々の期待を反映しており，業績の保証ではなく，声明発表の日の状況のみを反映している.これらの前向きな陳述に過度に依存しないように読者に戒め，これらの陳述は本プレスリリースの日に行われた.私たちは法的要求がなければ、私たちの前向きな陳述を公開的に更新したり修正することを約束しない。

連絡先：

メール：ir@lee.net

(563) 383-2100

連結業務報告書

(未監査)

デジタル/印刷収入構成

(未監査)

非公認会計基準財務計量の入金

(未監査)

以下の表では、調整後EBITDAの非GAAP財務業績指標とその最も直接比較可能なGAAP指標である純収入を照合した

以下の表は現金コストの非GAAP財務業績指標と運営費用を照合し、後者はGAAPの最も直接的な比較可能性指標である

注意事項

(1)本利益プレスリリースは、含まれる期間の業績の予備報告である。読者は、Form 10-QおよびForm 10-Kに関する会社の最新報告を参考にして、明確な情報を得るべきである。

(2)以下は非公認会計原則(GAAP)財務計量であり、関連GAAP計量との入金は本プレス添付表に含まれる

·調整後のEBITDAは非公認会計基準の財務業績測定基準であり、財務諸表使用者の会社経営業績に対する全体的な理解を高めることができる。この措置は、異常、不頻繁、あるいは非現金取引を企業の経営業績から隔離している。これにより、ユーザは、異なる会計期間の経営業績と、経営陣がどのように業務業績を評価するかを容易に比較することができる。この測定基準はまた、異常、非日常性、または一度の取引を含まず、会社の将来の経営業績を予測するための基準を提供する。調整後のEBITDAは株主とアナリストが市場法を使用する際に著者らの業務価値を確定するための計算の構成要素であり、市場法は市場倍数を財務指標に適用する。それは会社のレバレッジ率を計算するための指標でもあり、レバー率は会社とその投資家が監視と使用する重要な財務比率である。調整後のEBITDAは純収益(損失)と定義し，非営業費用，所得税費用，減価償却と償却，販売資産損失(収益)，減価とその他，再編コストとその他，株式報酬とTNIとMNIのEBITDAにおける我々の50%シェアを加え，TNIとMNI収益における株を減算した。

·現金コストは、権責発生制で計量され、現金で決済された業務費用の非公認会計基準の財務業績の測定である。この措置は投資家が会社の現金で決済した運営コストの構成要素を理解するのに役立つ。会社は定期的に現金コストの前向きな指導を提供しており、財務諸表利用者はこれらの指導を利用して会社がその運営コスト構造を管理·制御する能力を評価することができる。現金コストは補償、新聞紙、インク、その他の運営費用として定義される。減価償却や償却、販売資産損失(収益)、減価償却その他、その他の非現金運営費用、その他の費用は含まれていません。現金費用には再構成費用や他の費用も含まれておらず、これらの費用は通常現金で支払われる。

(3)前年度のデジタル総収入は、本年度に該当する列報方式で再分類された。デジタル総収入は、デジタル広告およびマーケティングサービス収入(拡大された数字を含む)、純粋なデジタル加入収入、およびデジタルサービス収入として定義される。これまで、他のデジタル購読収入も含まれていた。すべての期間は再分類のために再列記された。

(4)当社の債務は、BH Finance LLCと2020年1月29日に締結した信用協定(“信用協定”)下の5.76億ドルの定期融資である。超過キャッシュフローは、クレジットプロトコルにおいて、公認会計原則に基づいて各会計四半期末貸借対照表上で20，000，000ドルを超える任意の現金として定義され、2020年6月28日現在の四半期から開始される。

(5)TNIとは、アリゾナ州ツーソン市におけるTNIパートナー出版事業をいう。MNIとはウィスコンシン州マディソンのマディソン新聞社の出版業務のことです。