添付ファイル99.1

 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579298/000095017023005691/img3350904_0.jpg 

 

Burlington Stores，Inc.2022年第4四半期の業績を発表

すべての2022年度と2021年度の同期を比較する

 

o
公認会計原則に基づいて、総売上高は5%増加し、純収入は1.85億ドルで、希釈後の1株当たり収益は57%増加し、2.83ドルに達した
o
店舗売上高より2%低下し、-6%から-9%を超える案内
o
調整後の利税前利益は昨年より80ベーシスポイント増加した
o
非公認会計基準に基づいて、調整後の1株当たり収益は17%増加し、2.96ドルに増加し、2.45ドルから2.75ドルの指針を上回った
o
23年度調整後の1株当たり5.50-6.00ドルの見通しを紹介する

 

ニュージャージー州バーリントン、2023年3月2日-Burlington Stores，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：BURL)、高品質、ブランド服、靴類、アクセサリー、商品を日常的に低価格で提供する全国公認の低価格小売業者が、今日、2023年1月28日までの第4四半期業績を発表した。

マイケル·オサリヴァン最高経営責任者は“第4四半期の販売傾向の改善を喜んでいる。私たちが本四半期に入るにつれて、月間の加速が見られ、このより強い傾向は2月まで続いた。私たちの傾向の加速部分は転化率とかごの大きさの改善によるもので、私たちの製品のより魅力的な価値に起因していますが、交通改善によって推進されており、2022年のほとんどの時間に見られた向かい風が弱まり始めた兆しと解釈しています

 

O‘Sullivanさんは続けて、“我々の2023年の販売と運営計画は、COMPの売上高の3%~5%の増加に基づいて策定されました。これらの計画の背後にある潜在的な戦略は，ブランド商品の優れた値下げ購入環境を利用して，これらの納得できる価値を我々の買い物客に伝えることで販売を推進することである。COMP売上高が3%から5%増加した場合、営業利益率は80ベーシスポイントから120ベーシスポイント拡大すると予想される“と述べた

 

O‘Sullivanさん総括：“2023年以降、私たちは私たちの長期的な見通しに興奮しています。今後数年間は大きな機会を提供し，より良い成果を上げることができると考えられる。私たちはバーリントンのより強力な低価格小売業者への転換を進めており、私たちはこのような機会を利用することができる

 

1

 

 

2022年度第4四半期の運営実績(2023年1月28日までの13週期間は、2022年1月29日現在の13週期間と比較)

 

•
総売上高は2021年度第4四半期に比べて5%増加して27.39億ドルに達したが、店舗売上高は2021年度第4四半期に比べて2%減少した
•
毛金利は40.7%、2021年度第4四半期は39.8%で、90ベーシスポイント増加した。運賃は130ベーシスポイント向上し、商品利益率は40ベーシスポイント低下した。
•
製品調達コストには販売、一般、行政費用(SG&A)が含まれ、2021年度第4四半期は1.87億ドル、2021年度第4四半期は1.59億ドル。製品調達コストには、会社のサプライチェーンで商品を加工するコストと購入コストが含まれている
•
純売上高に占めるSG&Aの割合は28.6%で、2021年度第4四半期の28.5%を上回り、10ベーシスポイント上昇した。調整後のSG&Aは、純売上高に占める割合が21.7%だったのに対し、2021年度第4四半期は22.2%と50ベーシスポイント向上したと定義されている
•
有効税率は26.2%で、2021年度第4四半期は31.8%だった。調整後の有効税率は25.3%だが、2021年度第4四半期は24.2%だ。
•
純利益は1.85億ドル、あるいは1株当たり2.83ドルであるが、2021年度第4四半期は1.22億ドル、あるいは1株当たり1.80ドルである。調整後の純収入は1.94億ドル、1株当たり2.96ドル、2021年度第4四半期は1.71億ドル、または1株当たり2.53ドルだった
•
本四半期の希釈加重平均流通株は6540万株に達したが、2021年度第4四半期は6760万株であった
•
調整後のEBITDAは3.42億ドルだったが、2021年度第4四半期は3.07億ドルで、売上高に占める割合は70ベーシスポイント増加した。調整後のEBITは2.74億ドルだったが、2021年度第4四半期は2.41億ドルで、売上高に占める割合は80ベーシスポイント増加した

 

2022年度通年実績

•
総売上高は2021年度に比べて7%減少した。純利益は44%低下、すなわち1.79億ドル、2.3億ドル、あるいは1株3.49ドルであったが、2021年度の1株当たり6.00ドルであり、減少幅は42%であった。調整後の利税前利益は46%減の4億3千万ドル、下げ幅は3.71億ドルだった。調整後の純収入は2021年度に比べて2.81億ドルと51%低下したが、調整後の1株当たり収益は4.26ドルだったのに対し、2021年度の調整後の1株当たり収益は8.41ドルと49%低下した。

 

在庫品

•
商品在庫は11.82億ドルだったが、2021年度末は10.21億ドルだった。店舗在庫より32%増加した。2022年度末には総在庫の48%を備蓄在庫が占めているが、2021年度末には50%となっている

 

流動性と債務

•
同社は2022年度第4四半期までに、8.73億ドルの無制限現金と7.96億ドルのABL融資を含む16.69億ドルの流動資金を保有している。第4四半期現在、同社の未返済債務総額は14.76億ドルで、その中には9.42億ドルの定期融資、5.08億ドルの転換可能手形が含まれており、ABLローンには借金がない

2

 

 

 

普通株買い戻し

•
同社は第4四半期に275，029株の普通株を5100万ドルで買い戻した。同社の株式買い戻し認可残高は第4四半期末までに3.47億ドルだった

 

展望

同社は、2023年度(2024年2月3日現在の53週)について、以下のように予想している

•
総売上高は、53週目から約2%増加し、2022年度に7%減少することを含む12%~14%の範囲で増加する。これは、店舗売上高が2022年度より13%減少したことに基づいて、3%~5%の範囲で増加すると仮定する
•
家主手当を差し引いた資本支出は約5億6千万ドル
•
70から80の新しい店をオープンしました
•
減価償却と償却は、有利なレンタル費用は含まれておらず、約3.2億ドル
•
調整後のEBIT利益率は2022年度より約80~120ベーシスポイント増加した
•
純利息支出は約6600万ドル
•
実質税率は約26%である
•
調整後の1株当たり収益は5.50ドルから6.00ドルの範囲内であり、完全希釈後の1株当たり収益は約6500万ドルであったが、2022年度希釈後の1株当たり収益は3.49ドル、調整後の1株当たり収益は4.26ドルであった。これには53週目の予想収益が含まれ、1株当たり約0.05ドルだった。

 

同社は、2023年度第1四半期(2023年4月29日までの13週)について、以下のように予想している

•
総売上高は12%から14%増加する。これは店舗売上高が2022年度第1四半期より5%~7%増加すると仮定する
•
調整後のEBIT利益率は2022年度第1四半期より120~150ベーシスポイント増加した
•
実質税率は約26%である
•
調整後の1株当たり収益は0.85ドルから0.95ドルの間であったが、昨年希釈した後の1株当たり収益は0.24ドルであり、調整後の1株当たり収益は0.54ドルであった。

 

同社は、GAAPベースで推定範囲を作成することが会社に要求されるので、上述した展望性非GAAP財務指標とその最も比較可能なGAAP財務指標との数調整を提出していないので、不合理な努力が必要となる。展望性非公認会計原則措置を調整するために必要な調整は合理的に確定的に予測できないが、債務改訂に関連するコスト、債務補償損失、減値費用及びこのなどの項目の税務影響を含む可能性がある。このような調整のいくつかまたは全部は重大かもしれない。

3

 

 

非公認会計基準財務その他の措置に関する説明

 

上記の会社経営業績の検討には、調整後のSG&A、調整後のEBITDA、調整後の純収入、調整後の1株当たり収益(または調整後の1株当たり収益)、調整後のEBIT(または調整後の営業利益率)および調整後の有効税率への言及がある。同社は、これらの補完措置がその業務パフォーマンスを評価し、その経営結果により大きな透明性を提供するのに役立つと信じている。特に、同社は、いくつかの頻度や幅で考えられるコア経営業績と大きく異なる可能性のある項目を除外することは、収益やレバレッジ販売を創出する能力を評価し、過去と未来期間のコア経営業績をより容易に比較するのに有用な補完措置であると考えている。これらの非GAAP財務指標はすでに本ファイルの後に定義され、最も比較可能なGAAP指標と協調した

 

店舗の販売傾向を比較することができることを検討するとき、同社は、スタックの比較可能な販売増加率として定義される3年間の幾何学的スタックを時々参照し、この成長率は、2019年度から2022年度までの店舗売上の複合を占めることができる。2022年度の各四半期および2022年度の通年の店舗売上高は、以下のように増加した：(1+2021年度は店舗売上高より増加)*(1+2022年度は店舗売上高より増加)*(1+2022会計年度は店舗売上高よりも増加)*(1+2022年度は店舗売上高より増加可能)-1.2021年度期間を2019年度同期と比較します。

 

2022年第4四半期電話会議

会社は2023年3月2日午前8時30分に電話会議を開催する。ETは会社の第4四半期と2022年度の業績を検討している。電話会議のアメリカ無料ダイヤル番号は18007159871(パスワード：9923016)、国際ダイヤル番号は16463071963です。電話会議のインターネット中継は同社サイトの投資家関係ページでも行われ，サイトはwww.burlingtoninvestore.comである.

 

電話会議に参加できない人については，2023年3月2日の電話会議終了後に再放送し，午後12：30から開始する.東部時間は2023年3月9日夜11時59分までですええ.アメリカの無料再放送ダイヤル番号は1-800-770-2030、国際再放送ダイヤル番号は1-609-800-9909です。再放送パスワードは9923016です。

 

 

バーリントンデパートについて

 

Burlington Stores，Inc.本社はニュージャージー州にあり，全国公認の低価格小売業者であり，2022年度の純売上高は87億ドルである。同社はフォーチュン500強会社で、その普通株はニューヨーク証券取引所に上場して取引され、株式コードは“BURL”である。同社は2022年度末までに46州とプエルトリコで927店舗を経営しており、主にBurlington Stores名義で経営している。同社の店は幅広い旬、ファッションに集中した商品選択を提供しており、価格は他の小売業者の60%に達している

4

 

 

価格は、女性の服、紳士服、青年服、赤ちゃん、美容、靴類、アクセサリー、家庭、おもちゃ、プレゼントとコートが含まれています。

 

同社の情報をもっと知りたいのですが、www.burlington.comにアクセスしてください。

 

投資家関係連絡先：

デヴィッド·J·グリック

ダニエル·ドロサリオ

855-973-8445
メール：Info@BurlingtonInvestors.com

 

アリソン·マルキン

ICR社

203-682-8225

 

展望性と警告的声明の避難所

本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、私たちの長期的な見通し、Burlington 2.0計画の影響、経済環境、予想販売傾向と市場シェア、およびサプライチェーン計画の陳述、および未来の時期に対する私たちの展望を記述する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。展望性陳述は現在の財務状況、経営結果、計画、目標、未来の業績と業務に対する期待と予測を討論した。あなたはそれらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって前向きな陳述を識別することができる。私たちは、経験または未来の変化が、そのような陳述に明示的または暗示的ないかなる予期された結果も達成されないことを明確に示していても、法的要件がなければ、私たちの前向きな陳述を公開または修正することを約束しない。もし私たちが1つまたは複数の前向きな陳述を更新した場合、私たちはこれらまたは他の前向きな陳述を追加的に更新すると推測すべきではない。すべての展望性声明はリスクと不確定性の影響を受け、実際の事件或いは結果が私たちの予想した結果と重大な違いをもたらす可能性があり、これらのリスクと不確定性は：全体的な経済状況、例えばインフレ、国内外の政治情勢及び消費者の自信と支出に対する関連影響、新冠肺炎疫病の影響及びその蔓延を緩和するための行動；及び経済活動、金融市場、労働市場及びグローバルサプライチェーンに対する影響、競争要素を含む, 主な競争相手の価格設定と販売促進活動、私たちの競争市場内の競争の激化、私たちの純売上高、運営収入、在庫レベルの季節的な変動、私たちの店舗がある他の目的地の小売業者の客数の減少または閉鎖、私たちは変化する消費者の選好と需要を識別する能力、気候変動による場違いな天気条件や他の方法で需要に悪影響を及ぼす；自然災害と人為的災害、火、雪と氷雪、洪水、雹、ハリケーン、地震を含む；私たちは1つ以上の戦略的措置と成長計画を実施する能力に成功した。私たちは日和見主義的な購入と在庫管理プロセスを実行する能力；適切な条件で理想的な商店位置を得る；有利な条件で魅力的な商品を獲得し、選択し、購入する；私たちは適切な数の良質な従業員と臨時人員を誘致、訓練し、維持する能力；労働力コストと私たちは大量の労働力を管理する能力；私たちと業務往来のある当事者との支払い能力と彼らは私たちに対する義務を履行する意志；税金と貿易政策を含む輸入リスク, 関税と政府法規；私たちの店に商品を配送する国内および国際的な事件に影響を与える；予見できないネットワーク関連問題または攻撃；支払いに関連するリスク；私たちは広告とマーケティング計画を通じて十分なレベルの顧客意識と流量の能力を効果的に発生させる；わが社の名声やブランドへの損害；商品安全と収縮問題；不足または不十分な保険カバー範囲；現在と未来の法律の影響とそのような法律の解釈；ますます厳しくなっているプライバシーとデータ安全法規の影響；予測できない重大な損失または死傷者

5

 

 

不利な訴訟の存在；適用された法律と法規に違反してソーシャルメディアを使用する；私たちの巨額の債務と関連した債務超過義務；私たちの債務協定における約束の結果を遵守できなかった；私たちは2025年に満期になる2.25%の転換可能な手形の可能性；十分な融資があるかどうか；そして私たちが米国証券取引委員会に提出した文書に時々説明される可能性のあるすべての要素。これらの要因のそれぞれについて、同社は、改正された“1995年個人証券訴訟改革法”に含まれる展望的陳述安全港の保護を主張している。

 

 

 

6

 

 

バーリントンデパート.

簡明合併損益表

(未監査)

(1株当たりのデータを除くすべての金額は千である)

 

 

 

3か月まで

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

収入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純売上高

 

$

2,739,085

 

 

$

2,603,461

 

 

$

8,684,545

 

 

$

9,306,549

 

その他の収入

 

 

5,198

 

 

 

5,547

 

 

 

18,059

 

 

 

15,707

 

総収入

 

 

2,744,283

 

 

 

2,609,008

 

 

 

8,702,604

 

 

 

9,322,256

 

コストと支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売コスト

 

 

1,625,375

 

 

 

1,566,723

 

 

 

5,171,715

 

 

 

5,436,155

 

販売、一般、行政費用

 

 

784,599

 

 

 

741,622

 

 

 

2,877,356

 

 

 

2,868,527

 

債務発行と改訂に関連する費用

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

減価償却および償却

 

 

68,491

 

 

 

66,131

 

 

 

270,398

 

 

 

249,217

 

減価費用--長期資産

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

その他の収入--純額

 

 

(8,074

)

 

 

(1,364

)

 

 

(26,907

)

 

 

(11,630

)

債務返済損失

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

利子支出

 

 

19,020

 

 

 

14,792

 

 

 

66,474

 

 

 

67,502

 

総コストと費用

 

 

2,493,257

 

 

 

2,430,682

 

 

 

8,395,095

 

 

 

8,776,958

 

所得税前収入支出

 

 

251,026

 

 

 

178,326

 

 

 

307,509

 

 

 

545,298

 

所得税費用

 

 

65,826

 

 

 

56,690

 

 

 

77,386

 

 

 

136,459

 

純収入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈して普通株当たり純収益

 

$

2.83

 

 

$

1.80

 

 

$

3.49

 

 

$

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均普通株式-希釈後

 

 

65,385

 

 

 

67,626

 

 

 

65,901

 

 

 

68,126

 

 

7

 

 

バーリントンデパート

簡明合併貸借対照表

(未監査)

(すべての金額は千単位)

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

872,623

 

 

$

1,091,091

 

制限された現金と現金等価物

 

 

6,582

 

 

 

6,582

 

売掛金--純額

 

 

71,091

 

 

 

54,089

 

商品在庫

 

 

1,181,982

 

 

 

1,021,009

 

処分すべき資産を持っている

 

 

19,823

 

 

 

4,358

 

前払い資産と他の流動資産

 

 

131,691

 

 

 

370,515

 

流動資産総額

 

 

2,283,792

 

 

 

2,547,644

 

財産と設備--純資産

 

 

1,668,005

 

 

 

1,552,237

 

経営的リース資産

 

 

2,945,932

 

 

 

2,638,473

 

営業権と無形資産--純額

 

 

285,064

 

 

 

285,064

 

繰延税金資産

 

 

3,205

 

 

 

3,959

 

その他の資産

 

 

83,599

 

 

 

62,136

 

総資産

 

$

7,269,597

 

 

$

7,089,513

 

 

 

 

 

 

 

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

955,793

 

 

$

1,080,802

 

流動経営賃貸負債

 

 

401,111

 

 

 

358,793

 

その他流動負債

 

 

541,413

 

 

 

493,695

 

長期債務当期満期日

 

 

13,634

 

 

 

14,357

 

流動負債総額

 

 

1,911,951

 

 

 

1,947,647

 

長期債務

 

 

1,462,072

 

 

 

1,541,102

 

長期経営賃貸負債

 

 

2,825,292

 

 

 

2,539,420

 

その他負債

 

 

69,386

 

 

 

80,904

 

繰延税金負債

 

 

205,991

 

 

 

220,023

 

株主権益

 

 

794,905

 

 

 

760,417

 

総負債と株主権益

 

$

7,269,597

 

 

$

7,089,513

 

 

 

8

 

 

バーリントンデパート

簡明合併現金フロー表

(未監査)

(すべての金額は千単位)

 

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

経営活動

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する

 

 

 

 

 

 

減価償却および償却

 

 

270,398

 

 

 

249,217

 

所得税を繰延する

 

 

(25,431

)

 

 

51,952

 

債務返済損失

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

非現金株報酬費

 

 

67,480

 

 

 

58,546

 

非現金レンタル費用

 

 

(523

)

 

 

(10,294

)

大家さんからもらった現金

 

 

23,137

 

 

 

34,051

 

資産と負債の変動状況：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

(13,012

)

 

 

10,186

 

商品在庫

 

 

(160,974

)

 

 

(280,220

)

売掛金

 

 

(125,006

)

 

 

214,792

 

その他の流動資産と負債

 

 

289,682

 

 

 

(89,492

)

長期資産と負債

 

 

(360

)

 

 

(2,782

)

その他の経営活動

 

 

26,214

 

 

 

32,344

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

596,385

 

 

 

833,159

 

投資活動

 

 

 

 

 

 

財産と設備に支払われた現金

 

 

(447,393

)

 

 

(352,467

)

賃貸購入コスト

 

 

(3,710

)

 

 

(576

)

財産と設備の売却および売却のための資産を保有して得られる収益

 

 

27,961

 

 

 

8,654

 

純現金投資活動

 

 

(423,142

)

 

 

(344,389

)

融資活動

 

 

 

 

 

 

長期債務収益−B−6定期融資

 

 

—

 

 

 

956,608

 

長期債務の元金支払い−B−5級ローン

 

 

—

 

 

 

(961,415

)

長期債務の元本支払い−転換可能手形

 

 

(78,240

)

 

 

(201,695

)

長期債務保証手形の元本支払い

 

 

—

 

 

 

(323,905

)

在庫株を購入する

 

 

(316,896

)

 

 

(266,628

)

その他の融資活動

 

 

3,425

 

 

 

19,080

 

融資活動が提供する現金純額

 

 

(391,711

)

 

 

(777,955

)

(低減)現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物

 

 

(218,468

)

 

 

(289,185

)

期初現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物

 

 

1,097,673

 

 

 

1,386,858

 

期末現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物

 

$

879,205

 

 

$

1,097,673

 

 

9

 

 

 

非公認会計基準財務指標の入金

(未監査)

(金額は千単位、1株当たりデータを除く)

下表は会社の調整後純収入、調整後の1株当たり収益、調整後EBITDA、調整後利税前利益、調整後SG&Aと調整後の有効税率を計算し、これらはすべて非GAAP財務測定基準とされている。一般に、非GAAP財務計量は、GAAP計算および列報による最も直接的な比較可能な計量に通常含まれない金額を含まない会社の業績、財務状態、またはキャッシュフローのデジタル計量である

調整された純収益は、以下の項目(例えば、適用される)を含まない純収益として定義される：(I)有利なリースコスト純額、(Ii)債務発行および改訂に関連するコスト、(Iii)債務補償損失、(Iv)減価費用、(V)いくつかの訴訟事項に関連する金額、および(Vi)他の非常に、非日常的または非常な支出、損失、費用または収益のいずれも調整後の純収益を得るために納税すべきである

調整後の1株当たり収益を調整後の純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものと定義し、次の表に定義する

調整されたEBITDAは、以下の項目を含まない純収益として定義される：(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)債務補償損失、(Iv)所得税支出、(V)減価償却および償却費用、(Vi)減価償却費用、(Vii)債務発行および改訂に関連するコスト、(Viii)いくつかの訴訟事項に関連する金額、および(Ix)他の非常に非日常的または非常に費用、損失、費用または収益。

調整利税前利益(または調整営業利益)は、以下の項目(例えば、適用される)を含まない純収益として定義される：(I)利息支出、(Ii)利息収入、(Iii)債務補償損失、(Iv)所得税支出、(V)減価費用、(Vi)有利なリースコスト純額、(Vii)債務発行および改正に関連するコスト、(Viii)特定の訴訟事項に関連する金額、および(Ix)他の非常、非日常的または非常費用、損失、費用または収益。

調整されたSG&Aは、SG&Aから製品調達コスト、有利なリースコスト、およびいくつかの訴訟事項に関連する金額を減算すると定義される。

調整後の有効税率は、公認会計基準の有効税率から調整後の純収入(下表脚注(E))における帳簿項目への税収影響を差し引いたものと定義される

当社はこれらが当社の業務パフォーマンスを評価する有用な補完指標であると信じているため、調整された純収入、調整された1株当たり収益、調整されたEBITDA、調整されたEBIT、調整されたSG&Aおよび調整された有効税率を列報している。特に、当社は、ある頻度や幅で当社が考えているコア経営業績と大きく異なる可能性のある項目を取り除くことが有用な補完措置であり、当社の収益やレバレッジ販売を生み出す能力の評価に役立ち、過去と未来期間のコア経営業績を比較しやすいと考えている

同社は、これらの非公認会計基準措置は、投資家に会社の運営や財務状況に関する有用な情報を提供していると考えている。小売業の他社はこれらの非GAAP測定基準を異なる方法で計算する可能性があるため，同社の計算は直接比較できない可能性がある

10

 

 

次の表に会社の指す時期の純収入と調整後の純収入と調整後の1株当たり収益の入金状況を示す

 

 

(未監査)

 

 

 

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

 

 

 

3か月まで

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

純収入と調整後の純収入の入金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

割引レンタル料金純額(A)

 

 

4,329

 

 

 

4,726

 

 

 

18,591

 

 

 

21,914

 

債務発行·改訂に係る費用(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

債務弁済損失(C)

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

減価費用--長期資産

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

訴訟事項(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,500

 

 

 

—

 

税収効果(E)

 

 

364

 

 

 

2,093

 

 

 

(14,503

)

 

 

(24,741

)

調整後純収益

 

$

193,739

 

 

$

171,233

 

 

$

280,770

 

 

$

573,199

 

希釈加重平均流通株(F)

 

 

65,385

 

 

 

67,626

 

 

 

65,901

 

 

 

68,126

 

調整して1株当たりの収益

 

$

2.96

 

 

$

2.53

 

 

$

4.26

 

 

$

8.41

 

以下の表に同社の指摘時期における純収入と調整後EBITDAの入金状況を示す
 

 

 

(未監査)

 

 

 

(単位：千)

 

 

 

3か月まで

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

純収入と調整後EBITDAの入金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

利子支出

 

 

19,020

 

 

 

14,792

 

 

 

66,474

 

 

 

67,502

 

利子収入

 

 

(4,557

)

 

 

(34

)

 

 

(8,799

)

 

 

(189

)

債務弁済損失(C)

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

債務発行·改訂に係る費用(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

訴訟事項(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,500

 

 

 

—

 

償却および償却(G)

 

 

72,820

 

 

 

70,857

 

 

 

288,990

 

 

 

271,132

 

減価費用--長期資産

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

所得税費用

 

 

65,826

 

 

 

56,690

 

 

 

77,386

 

 

 

136,459

 

調整後EBITDA

 

$

342,155

 

 

$

306,719

 

 

$

700,733

 

 

$

1,050,930

 

次の表は、同社の指す時期の純収入と調整後の利税前利益の入金状況を示している
 

 

 

(未監査)

 

 

 

(単位：千)

 

 

 

3か月まで

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

純収入と調整後の利税前利益の入金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

185,200

 

 

$

121,636

 

 

$

230,123

 

 

$

408,839

 

利子支出

 

 

19,020

 

 

 

14,792

 

 

 

66,474

 

 

 

67,502

 

利子収入

 

 

(4,557

)

 

 

(34

)

 

 

(8,799

)

 

 

(189

)

債務弁済損失(C)

 

 

—

 

 

 

38,264

 

 

 

14,657

 

 

 

156,020

 

債務発行·改訂に係る費用(B)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,419

 

割引レンタル料金純額(A)

 

 

4,329

 

 

 

4,726

 

 

 

18,591

 

 

 

21,914

 

減価費用--長期資産

 

 

3,846

 

 

 

4,514

 

 

 

21,402

 

 

 

7,748

 

訴訟事項(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

10,500

 

 

 

—

 

所得税費用

 

 

65,826

 

 

 

56,690

 

 

 

77,386

 

 

 

136,459

 

調整後利税前利益

 

$

273,664

 

 

$

240,588

 

 

$

430,334

 

 

$

801,712

 

 

11

 

 

以下の表に会社が示した期間にSG&Aと調整後のSG&Aを行った入金を示す：

 

 

 

(未監査)

 

 

 

(単位：千)

 

 

 

3か月まで

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

SG&Aを調整後のSG&Aに対応付ける：

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

SG&A

 

$

784,599

 

 

 

741,622

 

 

$

2,877,356

 

 

$

2,868,527

 

割引レンタル料金純額(A)

 

 

(4,329

)

 

 

(4,726

)

 

 

(18,591

)

 

 

(21,914

)

製品調達コスト

 

 

(186,790

)

 

 

(159,179

)

 

 

(677,580

)

 

 

(618,319

)

訴訟事項(D)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(10,500

)

 

 

—

 

調整後のSG&A

 

$

593,480

 

 

$

577,717

 

 

$

2,170,685

 

 

$

2,228,294

 

 

以下の表は、同社の公認会計原則に基づく実税率と示した期間調整後の実税率との入金状況を示している

 

 

 

(未監査)

 

 

 

3か月まで

 

 

財政年度が終わる

 

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

一月二十八日

 

 

1月29日

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

公認会計原則に基づく有効税率

 

 

26.2

%

 

 

31.8

%

 

 

25.2

%

 

 

25.0

%

調整後の実際の税率を達成するように調整する

 

 

(0.9

)

 

 

(7.6

)

 

 

(0.5

)

 

 

(3.0

)

調整された実効税率

 

 

25.3

%

 

 

24.2

%

 

 

24.7

%

 

 

22.0

%

 


次の表は、前四半期の調整後の純収入と調整後の1株当たり収益に対する会社の照合状況を示し、本プレスリリースで使用した調整後の1株当たり収益額は、表示された時期を示している

 

 

 

(未監査)

 

 

 

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

 

 

 

3か月まで

 

 

 

April 30, 2022

 

純収入と調整後の純収入の入金：

 

 

 

純収入

 

$

16,174

 

割引レンタル料金純額(A)

 

 

4,702

 

債務弁済損失(C)

 

 

14,657

 

減価費用

 

 

2,543

 

訴訟の件

 

 

5,000

 

税収効果(E)

 

 

(7,017

)

調整後純収益

 

$

36,059

 

希釈加重平均流通株(F)

 

 

66,645

 

調整して1株当たりの収益

 

$

0.54

 

 

(A)有利なリースコスト純額は、2006年4月13日にベイン資本がBurlington Coat Factory Warehouse Corporationの購入会計を買収したことにより記録された有利かつ不利なリースに関する非現金支出である。これらの費用は，我々の簡明総合損益表の“販売，一般，行政費用”の項に記録されている。

(B)再融資機会の審査および実行に関する費用を表す。

(C)2022財政年度金額は、第1四半期の転換可能手形の一部買い戻しと関係がある。2021財政年度の金額は、転換可能な手形の一部の買い戻し、償還担保手形、および定期融資手配の再融資に関する。

(D)いくつかの訴訟について受け取った金額を代表する。

(E)税務影響は、各期間の実際の税率(個別項目を含まない)から計算され、(A)~(D)項の税務影響に基づいて調整される。

(F)発行された希薄化加重平均株式は、発行された基本株式で開始され、期間内の任意の潜在的に希薄化された発行済み証券を返送する。

(G)当社の簡明な総合収益表の“販売、一般、および行政費用”の項に含まれる有利なレンタル費用。2023年1月28日と2022年1月29日までの3ヶ月間、お得なレンタルコスト

12

 

 

それぞれ430万ドルと470万ドルです。2023年1月28日と2022年1月29日までの12ヶ月間、割引レンタルコストはそれぞれ1860万ドルと2190万ドルだった。

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