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有機生成ホールディングスは2022年第4四半期と2022年度の財務業績を発表し、2023年度の指導を開始した
マサチューセッツ州カントン(2023年3月1日)-高級創傷ケアおよび外科·運動薬物市場の開発、製造、商業化製品ソリューションに専念するリーディング再生薬物会社有機生成ホールディングス(ORGO)は、本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年の財務業績を発表した。
2022年第4四半期の財務業績の概要：
2022年度の財務結果の概要：
“第4四半期の販売実績は、第3四半期の収益電話会議で提供された指導範囲のローエンドを上回っています”と臓器発生会社のCEO、老ゲイリー·S·ギリシニ氏は語った。予想通り，第4四半期の医師室の経営環境は引き続き挑戦的であることが見られたが，病院外来環境では高度な創傷ケア製品の2桁成長を実現し，Renu，NuCel，Dermagraftを含まず，我々のチームの病院外来と医師室環境における顧客数は低い2桁成長を実現した“と述べた
Gillheeneyさんは続けて言いました“私たちの財務指針は、主に医師のオフィス環境で公表されているASPの影響によって推進される純収入の増加の減速を反映しています。すなわち，2023年に病院外来量の着実な増加を実現し，顧客基盤を増加させ，顧客と臨床医の既存顧客への再進出を推進する予定である。著者らは引き続き高級創傷看護領域のリーダーになり、同時に外科と運動医学と熱傷市場における競争地位を高め、著者らは統合治癒解決方案を提供する使命を実現し、結果を大幅に改善し、全体看護コストをはるかに超えている“と述べた
1調整された公認会計基準の純収益として定義され、償却、再構成費用、関連側からある受取手形、CPNプレミアムの公正価値変化、債務清算損失、ある資産の解約、施設建設プロジェクトの一時停止、GPO決済費、およびそれによって生成されたこれらのプロジェクトの所得税を除去するために定義される。
2022年第4四半期の財務実績：
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12月31日までの3ヶ月間 |
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変わる |
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2022 |
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2021 |
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$ |
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|
% |
|
||||
|
|
(百分率を除いて千単位) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高度な傷ケア |
|
$ |
108,836 |
|
|
$ |
120,752 |
|
|
$ |
(11,916 |
) |
|
|
(10 |
%) |
外科運動医学 |
|
|
6,680 |
|
|
|
7,106 |
|
|
|
(426 |
) |
|
|
(6 |
%) |
純収入 |
|
$ |
115,516 |
|
|
$ |
127,858 |
|
|
$ |
(12,342 |
) |
|
|
(10 |
%) |
2022年第4四半期の純収入は1兆155億ドルだったが、2021年第4四半期の純収入は1兆279億ドルで1230万ドル減少し、減少幅は10%だった。純収入の減少は、高度創傷ケア製品が1190万ドル減少したこと、または10%減少したこと、外科および運動医学製品の純収入が40万ドル減少したこと、または6%減少したためである。
2022年第4四半期の毛利益は8840万ドルで、純収入の77%を占めたが、2021年第4四半期の毛利益は9530万ドルで、純収入の75%を占め、690万ドル減少し、純収入の7%を占めた。
2022年第4四半期の運営費は7970万ドルだったが、2021年第4四半期は7550万ドルと420万ドル増加し、6%増となった。2022年第4四半期の研究開発支出は1140万ドルだったが、2021年第4四半期は830万ドルと310万ドル増加し、38%増加した。販売、一般、行政費用は6830万ドルだったが、2021年第4四半期は6730万ドルと100万ドル増加し、2%増となった。
2022年第4四半期の営業収入は870万ドルだったが、2021年第4四半期の営業収入は1980万ドルと1100万ドル減少した。
2022年第4四半期の純その他支出総額は2000万ドルだったが、2021年第4四半期は90万ドルと90万ドル減少した
2022年第4四半期の純収入は750万ドル、1株当たり0.06ドルだったが、2021年第4四半期の純収入は5100万ドル、1株当たり0.38ドル、4350万ドル減少、または1株0.33ドルだった。
2022年第4四半期の調整後の純収入は890万ドルだったが、2021年第4四半期の調整後の純収入は5400万ドルで、4510万ドル減少し、減少幅は83%だった。
2022年第4四半期調整後のEBITDAは1410万ドルだったが、2021年第4四半期は2630万ドルと1230万ドル減少し、減少幅は47%だった。
2022年12月31日現在、会社の現金、現金等価物、制限現金は1.033億ドル、債務は7080万ドルであるのに対し、現金、現金等価物、制限現金は1.145億ドル、債務は7360万ドルであり、このうち2021年12月31日現在の融資リース債務は20万ドルである。
2022年度実績
以下の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間純収入をそれぞれ製品別に示している
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十二月三十一日までの年度 |
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変わる |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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$ |
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|
% |
|
||||
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|
(百分率を除いて千単位) |
|
|
|
|
|
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|||||||
高度な傷ケア |
|
$ |
422,231 |
|
|
$ |
430,237 |
|
|
$ |
(8,006 |
) |
|
|
(2 |
%) |
外科運動医学 |
|
|
28,662 |
|
|
|
37,122 |
|
|
|
(8,460 |
) |
|
|
(23 |
%) |
純収入 |
|
$ |
450,893 |
|
|
$ |
467,359 |
|
|
$ |
(16,466 |
) |
|
|
(4 |
%) |
2022年12月31日までの年度の純収入は4億509億ドルだったが、2021年12月31日までの年度の純収入は4億674億ドルと1650万ドル減少し、減少幅は4%だった。純収入の低下は、外科および運動医学製品の純収入が850万ドル減少したこと、または23%減少したことによるものであり、高級創傷ケア製品の純収入が800万ドル減少したか、または2%減少した。
2022年12月31日までの年間毛利益は3.459億ドルで、純収入の77%を占めたが、2021年12月31日までの年間毛利益は3.532億ドルで、純収入の76%を占め、730万ドル減少し、純収入の2%を占めた
2022年12月31日までの年度の運営費は3兆236億ドルだったが、2021年12月31日までの年度の運営費は2兆809億ドルと4260万ドル増加し、15%増となった。2022年12月31日までの年度の研究開発支出は3980万ドルだったが、2021年12月31日までの年度は3070万ドルと900万ドル増加し、29%増となった。2022年12月31日までの年度は、販売、一般、行政費は2兆838億ドルだったが、2021年12月31日までの年度は2億502億ドルと3360万ドル増加し、13%増となった
2022年12月31日までの年度の営業収入は2230万ドルだったが、2021年12月31日までの年度の営業収入は7220万ドルと4990万ドル減少した。
2022年12月31日までの年間純他支出総額は200万ドルだったが、2021年12月31日までの年間910万ドルと710万ドル減少した。
2022年12月31日までの年間純収益は1550万ドル、1株当たり0.12ドルであるのに対し、2021年12月31日までの年間純収益は9420万ドル、1株当たり0.70ドル、7870万ドル減少、あるいは1株0.59ドルである。
2022年12月31日までの年度の調整後の純収益は2620万ドルだったが、2021年12月31日までの年度は1.013億ドルと7500万ドル減少し、減少幅は74%だった。
調整後EBITDAは2022年12月31日までの年度で4930万ドルであったが，2021年12月31日までの年度では，調整後EBITDAは8910万ドルと3990万ドル減少し，減少幅は45%であった。
2023年度指導：
2023年12月31日までの1年間、会社は次のように予想している
第4四半期収益電話会議：
2022年第4四半期の財務業績は3月1日水曜日の終値後に発表される。経営陣は午後5時に電話会議を主宰する予定だ。東部時間3月1日、四半期業績を検討し、企業の最新状況の質疑応答コーナーを提供する。参加したい人はここをクリックしてインターネット中継を見たり、ここをクリックして電話会議を見ることができます。同社サイトの投資家関係欄では、今回の電話会議をインターネット中継し、サイトはInvestors.Organenesis.com。
参加できない人のために，インターネット中継はInvestors.Organenesis.comに約1年間アーカイブされる.
有機生成ホールディングス
監査されていない総合貸借対照表
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金と現金等価物 |
|
$ |
102,478 |
|
|
$ |
113,929 |
|
制限現金 |
|
|
812 |
|
|
|
599 |
|
売掛金純額 |
|
|
89,450 |
|
|
|
82,460 |
|
在庫品 |
|
|
24,783 |
|
|
|
25,022 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
5,086 |
|
|
|
4,969 |
|
流動資産総額 |
|
|
222,609 |
|
|
|
226,979 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
102,463 |
|
|
|
79,160 |
|
無形資産、純額 |
|
|
20,789 |
|
|
|
25,673 |
|
商誉 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
経営的リース使用権資産純額 |
|
|
43,192 |
|
|
|
49,144 |
|
繰延税項目純資産 |
|
|
30,014 |
|
|
|
31,994 |
|
その他の資産 |
|
|
1,520 |
|
|
|
1,537 |
|
総資産 |
|
$ |
449,359 |
|
|
$ |
443,259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債と株主権益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
為替相場の当面の部分を延期する |
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,436 |
|
定期ローンの当期分 |
|
|
4,538 |
|
|
|
2,656 |
|
融資リース債務の当期部分 |
|
|
- |
|
|
|
200 |
|
賃貸債務の当期分を経営する |
|
|
11,708 |
|
|
|
11,785 |
|
売掛金 |
|
|
32,330 |
|
|
|
29,339 |
|
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
|
|
26,447 |
|
|
|
37,289 |
|
流動負債総額 |
|
|
75,023 |
|
|
|
82,705 |
|
定期ローンで当期分を差し引く |
|
|
66,231 |
|
|
|
70,769 |
|
経営性賃貸債務、当期分を差し引く |
|
|
41,314 |
|
|
|
46,893 |
|
その他負債 |
|
|
1,122 |
|
|
|
1,557 |
|
総負債 |
|
|
183,690 |
|
|
|
201,924 |
|
引受金及び又は事項(付記18) |
|
|
|
|
|
|
||
株主権益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先株、額面0.0001ドル；授権株1，000，000株 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
普通株、額面0.0001ドル、許可400，000，000株、発行された131，647，677株および129，408，740株、2022年12月31日および2021年12月31日にそれぞれ130，919，129株および128，680，192株が発行された。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
追加実収資本 |
|
|
310,957 |
|
|
|
302,155 |
|
赤字を累計する |
|
|
(45,301 |
) |
|
|
(60,833 |
) |
株主権益総額 |
|
|
265,669 |
|
|
|
241,335 |
|
総負債と株主権益 |
|
$ |
449,359 |
|
|
$ |
443,259 |
|
有機生成ホールディングス監査されていない合併業務報告書
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
115,516 |
|
|
$ |
127,858 |
|
|
$ |
450,893 |
|
|
$ |
467,359 |
|
販売原価 |
|
|
27,110 |
|
|
|
32,597 |
|
|
|
105,019 |
|
|
|
114,199 |
|
毛利 |
|
|
88,406 |
|
|
|
95,261 |
|
|
|
345,874 |
|
|
|
353,160 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般、行政 |
|
|
68,293 |
|
|
|
67,250 |
|
|
|
283,808 |
|
|
|
250,200 |
|
研究開発 |
|
|
11,395 |
|
|
|
8,260 |
|
|
|
39,762 |
|
|
|
30,742 |
|
総運営費 |
|
|
79,688 |
|
|
|
75,510 |
|
|
|
323,570 |
|
|
|
280,942 |
|
営業収入 |
|
|
8,718 |
|
|
|
19,751 |
|
|
|
22,304 |
|
|
|
72,218 |
|
その他の費用、純額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子支出 |
|
|
30 |
|
|
|
(853 |
) |
|
|
(2,009 |
) |
|
|
(7,236 |
) |
債務返済損失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,883 |
) |
その他の収入，純額 |
|
|
6 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(13 |
) |
その他の費用の合計 |
|
|
36 |
|
|
|
(862 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
|
|
(9,132 |
) |
所得税前純収益 |
|
|
8,754 |
|
|
|
18,889 |
|
|
|
20,282 |
|
|
|
63,086 |
|
所得税給付 |
|
|
(1,268 |
) |
|
|
32,106 |
|
|
|
(4,750 |
) |
|
|
31,116 |
|
純収入 |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
50,995 |
|
|
$ |
15,532 |
|
|
$ |
94,202 |
|
1株当たり純収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.73 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.70 |
|
加重平均普通株式発行済み |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
130,916,950 |
|
|
|
128,661,435 |
|
|
|
130,070,231 |
|
|
|
128,331,022 |
|
薄めにする |
|
|
131,857,509 |
|
|
|
133,348,995 |
|
|
|
132,383,152 |
|
|
|
133,662,659 |
|
有機生成ホールディングス監査されていない総合現金フロー表
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|||
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
純収入 |
|
$ |
15,532 |
|
|
$ |
94,202 |
|
|
$ |
17,234 |
|
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
減価償却 |
|
|
5,845 |
|
|
|
5,781 |
|
|
|
4,438 |
|
無形資産の償却 |
|
|
4,883 |
|
|
|
4,949 |
|
|
|
3,745 |
|
経営的リース使用権資産の償却 |
|
|
7,303 |
|
|
|
5,946 |
|
|
|
- |
|
非現金利子支出 |
|
|
434 |
|
|
|
346 |
|
|
|
236 |
|
利子支出を繰延する |
|
|
501 |
|
|
|
1,493 |
|
|
|
2,133 |
|
賃料を繰延する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,273 |
|
繰延買収対価格の収益を決算する |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(2,246 |
) |
繰延税支出 |
|
|
1,980 |
|
|
|
(31,976 |
) |
|
|
112 |
|
財産と設備処分損失 |
|
|
4,482 |
|
|
|
1,407 |
|
|
|
201 |
|
不良債権準備をする |
|
|
1,781 |
|
|
|
2,999 |
|
|
|
1,183 |
|
過剰と古い在庫の調整 |
|
|
9,648 |
|
|
|
12,079 |
|
|
|
3,050 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
6,552 |
|
|
|
3,864 |
|
|
|
1,661 |
|
債務返済損失 |
|
|
- |
|
|
|
1,883 |
|
|
|
- |
|
オーバーフロー負債公正価値変動 |
|
|
- |
|
|
|
(3,985 |
) |
|
|
203 |
|
経営性資産と負債変動状況： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
売掛金 |
|
|
(8,770 |
) |
|
|
(28,654 |
) |
|
|
(17,567 |
) |
在庫品 |
|
|
(9,410 |
) |
|
|
(9,302 |
) |
|
|
(6,700 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(378 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(355 |
) |
賃貸借契約を経営する |
|
|
(7,006 |
) |
|
|
(6,156 |
) |
|
|
- |
|
売掛金 |
|
|
3,260 |
|
|
|
3,847 |
|
|
|
(4,102 |
) |
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
|
|
(11,850 |
) |
|
|
9,354 |
|
|
|
1,443 |
|
その他負債 |
|
|
72 |
|
|
|
(6,065 |
) |
|
|
(476 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
|
24,859 |
|
|
|
61,978 |
|
|
|
5,466 |
|
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財産と設備を購入する |
|
|
(33,898 |
) |
|
|
(31,220 |
) |
|
|
(17,678 |
) |
業務買収のための現金 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,820 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(33,898 |
) |
|
|
(31,220 |
) |
|
|
(23,498 |
) |
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2019年のクレジット契約下のクレジット返済限度額 |
|
|
- |
|
|
|
(10,000 |
) |
|
|
(23,484 |
) |
2019年クレジット協定下の定期ローン借款(返済) |
|
|
- |
|
|
|
(60,000 |
) |
|
|
10,000 |
|
2021年信用協定の下で定期融資で得られた金は、債務割引と発行コストを差し引く |
|
|
- |
|
|
|
73,174 |
|
|
|
- |
|
“2021年信用協定”に規定されている定期ローン返済 |
|
|
(2,813 |
) |
|
|
(938 |
) |
|
|
- |
|
株式融資収益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
64,729 |
|
持分発行コストを支払う |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,656 |
) |
融資リース債務の元金返済 |
|
|
(200 |
) |
|
|
(2,630 |
) |
|
|
(2,427 |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
|
|
2,070 |
|
|
|
2,198 |
|
|
|
2,823 |
|
RSU帰属に関連する源泉徴収税の支払い |
|
|
(648 |
) |
|
|
(737 |
) |
|
|
- |
|
繰延買い入れの掛け値を支払う |
|
|
(608 |
) |
|
|
(483 |
) |
|
|
(3,517 |
) |
債務の支払いを返済する |
|
|
- |
|
|
|
(1,620 |
) |
|
|
- |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(1,036 |
) |
|
|
42,468 |
|
現金、現金等価物、および限定現金の変動 |
|
|
(11,238 |
) |
|
|
29,722 |
|
|
|
24,436 |
|
現金、現金等価物、制限された現金、年明け |
|
|
114,528 |
|
|
|
84,806 |
|
|
|
60,370 |
|
現金、現金等価物、制限現金、年末 |
|
$ |
103,290 |
|
|
$ |
114,528 |
|
|
$ |
84,806 |
|
キャッシュフロー情報の追加開示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利子を支払う現金 |
|
$ |
2,649 |
|
|
$ |
5,787 |
|
|
$ |
9,609 |
|
所得税の現金を納める |
|
$ |
1,201 |
|
|
$ |
607 |
|
|
$ |
61 |
|
非現金投資と融資活動を追加開示します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
精算には前払い料金や他の流動資産に含まれる発売費用が含まれています |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1,009 |
|
企業買収のために発行された株式の公正価値 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
7,986 |
|
企業買収記録の繰延買収対価格と割増負債 |
|
$ |
828 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
5,218 |
|
売掛金と売掛金のうち財産·設備購入 |
|
$ |
1,928 |
|
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
2,391 |
|
賃貸義務で得られた使用権資産 |
|
$ |
1,350 |
|
|
$ |
53,793 |
|
|
$ |
- |
|
非公認会計基準財務指標
私たちの経営陣はアメリカ公認会計原則あるいはGAAPに適合しない財務指標と、GAAPに符合する財務指標を用いて私たちの経営業績を評価します。これらの非GAAP財務指標は代替ではなく、GAAPによって作成された報告財務結果の補充と考えられるべきである。我々の経営陣は，調整後のEBITDAと調整後の純収入を用いて我々の経営業績や傾向を評価し，計画決定を行っている。私たちの経営陣は、調整後のEBITDAと調整後の純収入が私たちの業務における潜在的な傾向を識別するのに役立つと信じています。そうでなければ、これらの傾向は私たちが排除した項目の影響によって隠される可能性があります。したがって、調整後のEBITDAと調整後の純収入は、投資家や他の人が私たちの経営業績を理解し評価するために有用な情報を提供し、私たちの過去の業績と将来性に対する全体的な理解を強化し、私たちの経営陣が財務と運営決定に使用する重要な財務指標の面でより大きな透明性を持つことを可能にすると考えられる
以下の表に、各時期のGAAP純収入と非GAAP EBITDAと非GAAP調整後のEBITDAとの入金を示す
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
50,995 |
|
|
$ |
15,532 |
|
|
$ |
94,202 |
|
利子支出 |
|
|
(30 |
) |
|
|
853 |
|
|
|
2,009 |
|
|
|
7,236 |
|
所得税支出 |
|
|
1,268 |
|
|
|
(32,106 |
) |
|
|
4,750 |
|
|
|
(31,116 |
) |
減価償却 |
|
|
1,514 |
|
|
|
1,771 |
|
|
|
5,845 |
|
|
|
5,781 |
|
償却する |
|
|
1,221 |
|
|
|
1,223 |
|
|
|
4,883 |
|
|
|
4,949 |
|
EBITDA |
|
|
11,459 |
|
|
|
22,736 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
81,052 |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
1,855 |
|
|
|
1,083 |
|
|
|
6,552 |
|
|
|
3,864 |
|
再編成費用(1) |
|
|
750 |
|
|
|
1,828 |
|
|
|
2,268 |
|
|
|
4,704 |
|
関連先に何らかの受取手形を取り戻す(2) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(179 |
) |
特定資産の核販売(3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,200 |
|
|
|
1,104 |
|
割増公正価値変動(4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,985 |
) |
債務弁済損失(5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,883 |
|
施設建設プロジェクトの一時停止(六) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
632 |
|
|
|
- |
|
和解費(7) |
|
|
- |
|
|
|
700 |
|
|
|
2,600 |
|
|
|
700 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
14,064 |
|
|
$ |
26,347 |
|
|
$ |
49,271 |
|
|
$ |
89,143 |
|
以下の表は各列に示した期間の公認会計基準の純収入と非公認会計基準の調整後の純収入の入金状況を示した
|
|
12月31日までの3ヶ月間 |
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
7,486 |
|
|
$ |
50,995 |
|
|
$ |
15,532 |
|
|
$ |
94,202 |
|
償却する |
|
|
1,221 |
|
|
|
1,223 |
|
|
|
4,883 |
|
|
|
4,949 |
|
再編成費用(1) |
|
|
750 |
|
|
|
1,828 |
|
|
|
2,268 |
|
|
|
4,704 |
|
関連先に何らかの受取手形を取り戻す(2) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(179 |
) |
特定資産の核販売(3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,200 |
|
|
|
1,104 |
|
割増公正価値変動(4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3,985 |
) |
債務弁済損失(5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1,883 |
|
施設建設プロジェクトの一時停止(六) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
632 |
|
|
|
- |
|
和解費(7) |
|
|
- |
|
|
|
700.0 |
|
|
|
2,600 |
|
|
|
700.0 |
|
以上の税種 |
|
|
(527 |
) |
|
|
(762 |
) |
|
|
(3,898 |
) |
|
|
(2,117 |
) |
調整後純収益 |
|
$ |
8,930 |
|
|
$ |
53,984 |
|
|
$ |
26,217 |
|
|
$ |
101,261 |
|
次の表には、2023年12月31日までの年次ガイドラインに含まれるGAAP予想純収入と予想非GAAP EBITDAと予想非GAAP調整後EBITDAの入金を示す
|
|
|
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||
|
|
|
|
|
2023L |
|
2023H |
|
||
純収入 |
|
|
|
|
$ |
7,200 |
|
$ |
13,900 |
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
5,200 |
|
|
5,200 |
|
所得税支出 |
|
|
|
|
|
2,900 |
|
|
5,700 |
|
減価償却 |
|
|
|
|
|
6,400 |
|
|
6,400 |
|
償却する |
|
|
|
|
|
4,900 |
|
|
4,900 |
|
EBITDA |
|
|
|
|
|
26,600 |
|
|
36,100 |
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
|
|
|
7,800 |
|
|
7,800 |
|
再編成費用 |
|
|
|
|
|
2,100 |
|
|
2,100 |
|
調整後EBITDA |
|
|
|
|
$ |
36,500 |
|
$ |
46,000 |
|
次の表は、2023年12月31日までの1年間におけるGAAP予想純収入と我々の案内に含まれる予想非GAAP調整後の純収入との入金を示している
|
|
|
|
|
十二月三十一日までの年度 |
|
||||
|
|
|
|
|
2023L |
|
2023H |
|
||
純収入 |
|
|
|
|
$ |
7,200 |
|
$ |
13,900 |
|
償却する |
|
|
|
|
|
4,900 |
|
|
4,900 |
|
再編成費用 |
|
|
|
|
|
2,100 |
|
|
2,100 |
|
以上の税種 |
|
|
|
|
|
(1,871 |
) |
|
(1,871 |
) |
調整後純収益 |
|
|
|
|
$ |
12,329 |
|
$ |
19,029 |
|
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述が含まれている。このような展望的な陳述は未来の事件の予想または予測と関連がある。前向きな陳述は、“予測”、“意図”、“求める”、“目標”、“予想”、“信じる”、“予想”、“推定”、“計画”、“展望”および“プロジェクト”などの他の同様の言葉を使用することによって識別することができ、これらの言葉は、未来のイベントまたは傾向を予測または示す、または歴史的イベントの陳述ではない。これらの展望的陳述は、会社の2023年度の予想収入、調整後の純収入、純収入、調整後の純収入、EBITDAと調整後のEBITDAに関連する陳述、および高級創傷看護と外科運動薬物カテゴリの予想収入の内訳、およびMuraPly製品の推定収入貢献を含む。会社の運営、戦略、将来性、および会社の業務の他の方面に関する展望性陳述は現在の予想に基づいており、これらの予想は既知と未知のリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果あるいは結果がこのような前向き陳述の明示的または暗示的な予想と大きく異なる可能性がある。これらの要因は、(1)会社の製品清算レベルのいかなる変化の影響も含むが、これらに限定されない：(2)会社は持続的な激しい競争に直面しており、これはその業務、経営業績、財務状況に悪影響を与える可能性がある、(3)迅速な技術変化は会社の製品を時代遅れにする可能性があり、会社が研究と開発努力を通じて製品供給を向上させなければ、効果的な競争ができない可能性がある、(4)商業的に成功する, 当社は、既存の治療法の安全かつ有効な代替品であり、彼らの手術で使用すべきであることを医師に説得しなければならない。(5)一定の割合を超える製品が患者に使用されておらず、提供者に廃棄(浪費)されている場合、当社はそのいくつかの製品を連邦政府に予想されるリベートを行う可能性がある；(6)当社はその業務の能力を拡大するために資金を調達する；(7)当社は過去数年間に損失が発生し、将来的に損失が発生する可能性がある；(8)適用される法律または法規の変化；(9)企業が他の経済、商業および/または競争要因の悪影響を受ける可能性がある、(10)会社は需要を満たすために十分な数の生産能力を維持する、(11)新冠肺炎疫病の任意の巻き返し、およびその会社の財務状況および経営業績への影響(あれば)。(12)商業化停止の影響：(A)HCT/Psに対するFDAの猶予期間の満了に関連するRenuおよびNuCelの影響、(B)2022年第2四半期に新しい製造施設または第三者製造業者への生産移行を待つデマゴフ、および(13)会社が2022年12月31日までの10-K表第1 A項(リスク要因)およびその後提出された定期報告を含む、米国証券取引委員会に提出された文書に記載されている他のリスクおよび不確実性。どんな展望的な陳述にも過度に依存しないように注意してください。このような陳述は日付の状況だけを反映しています。会社は時々自発的に展望的陳述を更新または修正する可能性があるが、会社は新しい情報、未来の事件、または他の理由で前向き陳述を更新または修正することを約束しない, 適用される証券法には別の規定がある。
生物生成持株会社について
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