tile-2023010100007157872022会計年度誤りP 10 YP 3 YP 10 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreationAmortifyHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんP 1 YP 3 YP 1 YP 3 YP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestExpenseHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#InterestExpense00007157872022-01-032023-01-0100007157872022-07-01ISO 4217：ドル00007157872023-02-17Xbrli：共有00007157872021-01-042022-01-0200007157872019-12-302021-01-03ISO 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2018再構成計画メンバー2021-01-030000715787アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2023-01-010000715787アメリカ公認会計基準：部門持続運営メンバーアメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2023-01-010000715787US-GAAP：部門休業運営メンバーアメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2023-01-010000715787寝台：LawsuitByFormerCEOInConnectionWithTerminationBreachofContractMember2020-02-142020-02-140000715787寝台：LawsuitByFormerCEOInConnectionWithTerminationOtherClaimsMember2020-02-142020-02-140000715787タイトル：SecuritiesAndExchangeCommission SECFineMember2019-12-302021-01-030000715787タイル：401 kPlanMembers2022-01-032023-01-010000715787タイル：401 kPlanMembers2021-01-042022-01-020000715787タイル：401 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アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：定義されたBenefitPlanDebtSecurityMember2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーUS-GAAP：定義されたBenefitPlanDebtSecurityMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ公認会計基準：その他の投資メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-020000715787SRT：最小メンバ数2023-01-010000715787SRT：最大メンバ数2023-01-010000715787SRT：最小メンバ数2022-01-020000715787SRT：最大メンバ数2022-01-020000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-030000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-032023-01-010000715787米国-GAAP：外国計画メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-01-042022-01-020000715787国：アメリカ2022-01-032023-01-01平屋：年0000715787国：アメリカ2022-01-020000715787国：アメリカ2021-01-030000715787国：アメリカ2021-01-042022-01-020000715787国：アメリカ2023-01-010000715787国：アメリカ2019-12-302021-01-030000715787アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2023-01-010000715787アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-020000715787アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2023-01-010000715787アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-020000715787SRT：統合除去メンバ2023-01-010000715787SRT：統合除去メンバ2022-01-020000715787US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-042022-01-02磁気テープ：お客様0000715787US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2019-12-302021-01-030000715787US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-032023-01-010000715787米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-032023-01-010000715787米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-042022-01-020000715787米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersアメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2019-12-302021-01-030000715787米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-042022-01-020000715787米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-032023-01-010000715787米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2019-12-302021-01-030000715787国：アメリカ2022-01-032023-01-010000715787国：アメリカ2021-01-042022-01-020000715787国：アメリカ2019-12-302021-01-030000715787アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-032023-01-010000715787アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-042022-01-020000715787アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2019-12-302021-01-030000715787国：アメリカ2023-01-010000715787国：アメリカ2022-01-020000715787国：徳2023-01-010000715787国：徳2022-01-020000715787国：ネバダ州2023-01-010000715787国：ネバダ州2022-01-020000715787国/地域：オーストラリア2023-01-010000715787国/地域：オーストラリア2022-01-020000715787磁気テープ：他の国/地域/地域2023-01-010000715787磁気テープ：他の国/地域/地域2022-01-020000715787国：徳2019-12-302021-01-030000715787アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2023-01-010000715787アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-020000715787US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-042022-01-020000715787US-GAAP：InterestRateSwapMember2019-12-302021-01-030000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2022-01-020000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2022-01-032023-01-010000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2023-01-010000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-01-030000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-01-042022-01-020000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-12-290000715787US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-12-302021-01-030000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2022-01-020000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2022-01-032023-01-010000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2023-01-010000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2021-01-030000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2021-01-042022-01-020000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2019-12-290000715787アメリカ公認会計基準：保証保留メンバー2019-12-302021-01-03 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________
表10-K
☑ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
本財政年度末まで 1月1日, 2023
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼文書番号：001-33994
インターフェイス会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| ジョージア州 | | 58-1451243 |
| (法団として設立された国) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | |
| 西桃樹街1280番地 | アトランタです | ジョージア州 | 30309 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (770) 437-6800
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録されている各取引所の名前： |
| 普通株は、1株当たり0.10ドルです | タイル.タイル | ナスダック世界ベスト市場 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券： None
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください
はい、そうですþ違いますo
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す
はい、そうですo 違います。þ
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。1934年の証券取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバþファイルマネージャを加速するo非加速ファイルサーバo規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われるþ
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用するo
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示すo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますþ
2022年7月1日現在，登録者の非関連会社が保有する投票権と無投票権株の総時価：$733,152,974(57，774，072株、2022年7月1日終値は12.69ドル)。第12項を参照。
2023年2月17日現在、登録者が所属する各種普通株の流通株数：
| | | | | | | | |
| クラス | 株式数 |
| 普通株は、1株当たり0.10ドルです | 58,075,390 |
引用で編入された書類
2023年株主周年大会依頼書の一部は、参照方式で第3部に組み込まれる。
カタログ
| | | | | |
| ページ |
第1部 | 3 |
プロジェクト1.ビジネス | 3 |
第1 A項。リスク要因 | 12 |
項目1 B。未解決従業員意見 | 20 |
項目2.財産 | 21 |
項目3.法的手続き | 22 |
プロジェクト4.鉱山安全開示 | 22 |
第II部 | 23 |
項目5.登録者普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 23 |
第六項です[保留されている] | 25 |
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 26 |
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について | 42 |
項目8.財務諸表と補足データ | 44 |
連結業務報告書 | 44 |
総合総合収益表 | 45 |
合併貸借対照表 | 46 |
統合現金フロー表 | 47 |
連結財務諸表付記 | 48 |
独立公認会計士事務所報告 | 101 |
独立公認会計士事務所報告 | 103 |
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 104 |
第9条。制御とプログラム | 104 |
プロジェクト9 B。その他の情報 | 104 |
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 104 |
第三部 | 104 |
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理 | 104 |
プロジェクト11.役員報酬 | 105 |
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項 | 105 |
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性 | 105 |
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス | 105 |
第4部 | 106 |
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表 | 106 |
項目16.表格10-Kの概要 | 110 |
サイン | 111 |
第1部
プロジェクト1.ビジネス
一般情報
本年度報告では、文意が別に指摘されていない限り、本年度報告で言及されている“インターフェース”、“当社”、“私たち”および“私たち”は、インターフェース会社およびその子会社またはそのいずれかを意味する。
INTERFACEは世界的な床会社で、高級ビニルタイル、エチレン基板とNoraゴム床を含む炭素中性カーペットタイルと弾性床を専門に生産している。私たちは、福祉、生産性、創造性、地球の持続可能性を支援するために、私たちの顧客が高性能な室内空間を作るのを助けます
高品質、高信頼性、高位置で世界的に知られている会社として、私たちは有名ブランドで組合せカーペットを販売していますインターフェース®そしてFLOR®LVTとエチレン基板をブランドとして販売しておりますインターフェイスです。2018年、当社は老舗Noraブランド下ゴム床カテゴリーの世界トップであるNora Holding GmbH(“Nora”)を買収しましたノルマンディー®と…ノアプラーン®.
報告可能な細分化市場
2021年、当社はNora買収の統合と、その欧州およびアジア太平洋商業地域の統合をほぼ完了し、2つの運営および報告可能な部門であるアメリカ(“AMS”)とヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア(総称して“EAAA”)を有することを決定した。AMSの運営部門は引き続きアメリカ、カナダ、ラテンアメリカの地理的地域を含む。“細分化市場情報”というタイトルの付記20を参照本年度報告の第8項10-K表に含まれ、より多くの情報を取得する.
以下は，過去3会計年度の報告可能カテゴリ別の総純売上高パーセント要約である。2020年度のパーセンテージは、現在報告されるべき部門構造を反映するために再計算された：
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| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| AMS | | 58% | | 54% | | 54% |
| EAAA | | 42% | | 46% | | 46% |
市場の細分化
我々の業務、および商業内装業界全体は、本質的に周期的であり、経済状況や傾向の影響を受け、これらの経済状況や傾向は、商業·機関の商業空間の市場に影響を与えている。私たちは、モジュール化カーペットと弾性床の企業オフィスビルと非企業オフィスビル市場における魅力と使用が引き続き増加すると信じており、私たちは世界のより多くの非企業オフィスビル市場への私たちの浸透を支持し、促進するために、モジュール化製品の設計、生産、マーケティングにおける私たちの豊富な技能と経験を利用して、私たちを企業オフィスビル市場の細分化市場の先頭に立たせている。
2022、2021、2020年度には新冠肺炎の流行は私たちが製品とサービスを運営して販売する地域に影響を与えた。疫病発生前の数年と比べ、世界各地の政府規制と閉鎖は企業オフィスビル市場の販売に影響し、企業再投資の減少を招いた。私たちの業務に対する新冠肺炎の影響を軽減するために、私たちは行っているものを利用しています市場多元化戦略は、非会社オフィスビル市場細分化市場におけるモジュール化カーペットと弾性床販売の存在と市場浸透率を増加させるためのものである
以下は、過去3つの事業年度の報告可能な細分化市場で区分された会社オフィスビルと非会社オフィスビル市場の販売組み合わせの概要である
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 会社事務室 | | 非会社事務室 | | 会社事務室 | | 非会社事務室 | | 会社事務室 | | 非会社事務室 |
| AMS | 38% | | 62% | | 39% | | 61% | | 37% | | 63% |
| EAAA | 61% | | 39% | | 57% | | 43% | | 60% | | 40% |
製品とサービス
組み合わせじゅうたん
私たちのAMSおよびEAAAは、細分化市場がそれぞれの地理的地域で同じ製品を販売していることを報告することができる。私たちは様々な色、図案、生地、絨毛の高さと密度のカーペットタイルを生産します。これらの品種は広範な商業室内設計の実用と美学需要を満たすことを目的としており、特にオフィス、医療施設、空港、教育とその他の機関、ホテル空間、小売施設と住宅室内である。我々のカーペットタイルシステムは、内部設計を補完し、特定の目的のために領域を分割し、視覚的手がかりを作成し、図形情報を伝達するために使用できる独自のスタイルとパターンを可能にする。かなりの標準タイプのカーペットタイルを生産し、販売し続けていますが、アメリカとアジア太平洋地域の大部分のモジュール式カーペットはお客様の仕様を満たすために設計されたカスタマイズ製品を販売しています。
私たちのモジュール式カーペットシステムは有名なブランドで販売されていますインターフェースそしてフロア.フロアそれは.私たちが生産したカーペットタイルは、正確で安定した正方形(一般的に50 cm x 50 cm)または長方形(例えば、板および皮と骨 板板™)である。我々のGlasBac®この技術は、寸法安定性を提供し、接着剤または締結具の需要を低減することができるガラス繊維強化ポリマー複合裏材を使用する。後工業および/または消費後回収材料のパッドを含むカーペットタイルも生産していますCQuestGB名称(以前は呼ぶ)グラスバークレー)である。また，デザインや色によって，ある程度回収した消費後ナイロンを含む糸を用いてカーペットタイルを作製した。
2021年に私たちは露天.™より手頃なカーペットタイルを収集する-開放空間を考慮して仕事に励むカーペットタイルスタイル設計の広いプラットフォーム。設計と製造の革新により、より低い価格で高品質、高性能のカーペット製品を作ることができます。
2020年には次世代カーペットタイル裏材を発売しましたCQuest™トランクです。材料科学の指導の下，自然の炭素貯蔵能力に触発され，裏材に新たなバイオベース材料とより多くの回収可能な成分を添加した。その中の材料C@@ Qu@@ est独立した基礎で測定した場合，支持は純炭素負である−これはそれらの地球温暖化潜在排出量が純負であることを意味する。♪the the theC@@ Qu@@ estサポートには次のようなものがあります
•CQuestGB-次の発展だグラスバークレー応援します。カーペットタイル，バイオベース添加剤，消費前回収材料の消費後回収内容構造と同様の優れた性能を有している
•CQuest生物−バイオベースおよび回収可能な充填剤からなる非ビニルバイオ複合材料ライナー。
•CQuestBioX-同じ材料構成とCQuestBioより高濃度の炭素負極物質を有する
我々のi2™私たちが人気のあるモジュール化された製品ラインを含んでいますエントロピー.®製品は、統合可能な染料バッチを特徴とし、隣接するタイルの方向を参照することなく、ランダムに設置されるように設計された多くのカーペットタイル製品を含む。♪the the thei2LINEは、効率的なインストールとメンテナンス、インタラクティブな柔軟性、および回収可能および回収可能な材料を提供します。我々の触覚.®カーペットタイル取付システムは、交差するカーペットタイルを小さな四角の接着プラスチックフィルムを用いて接続することにより、従来の接着剤の必要性を除去し、取り付け時間および材料の浪費を低減する。
医療施設市場のために特別に改装されたカーペットタイルも生産·販売しています。カーペットタイルはいくつかの特徴があります例えばIntersept®抗菌、帯電防止ナイロン糸、耐熱着色耐色糸--これは、硬い表面床の代わりに、これらの施設で使用するのに適している。また私たちは私たちのフロア.フロア製品ラインは住宅細分化市場に特化したモジュール化カーペット販売であり，近年フロア.フロア製品は商業市場で国境を越えた成功を収めた。また、教育、ホテル、小売市場の各細分化市場のためにモジュール化カーペット製品を設計しました。
受賞歴のある設計会社Davidオキ設計会社は私たちの多くの革新的な製品設計を開発する上で重要な役割を果たしています。David Oakey Designmentsは，カーペットタイル内のほぼ任意の配列方式の異なる色糸のタフティングを正確に位置決めすることができる最先端のタフティング技術を用いて製造した製品を開発した。これらのユニークなデザインの最高の例は私たちの都市リゾートホテル®, Net Effectは 人間性.®そして世界編組®コレクションは、私たちの国際業務で販売されています。
2020年、私たちは持続可能な企業になる道のりで大きなマイルストーンを得た。同時に私たちの新製品を発売しますC@@ Qu@@ estこのような要求を実現するために、アメリカで3つの独特なスタイルの“ゆりかごからドアまで”の炭素負極カーペットタイル製品を発売しました石蜀針™, 東京の質感™, and 禅宗縫合™...これらの先駆的な製品は私たちです容貌の美しさ™集合は私たちが新しくしたものですCQuestBioXカーペットライニング(新型生体材料とより多くの回収可能材料を採用)、特殊な糸とタフティングプロセスは、正味負の値が“具体的な炭素”であるカーペットタイルを創出する。具体化炭素は，製品が原材料の創造，成長，抽出(“ゆりかご”)から包装に加工され，我々の工場(“大門”)から積み込まれようとしている炭素足跡(二酸化炭素当量で測定される温室効果ガス排出の地球温暖化潜在力を指す)であるため，製品のライフサイクル評価では“ゆりかごから門”と呼ばれている。具体化炭素とは操作炭素とは異なり，後者は製品出荷後に発生するすべてのことの炭素足跡であり，出荷，顧客使用，ライフサイクル終了である。♪the the the容貌の美しさ2021年、収集範囲は私たちのEAAA地理的地域に拡大された
さらに我々の第三者による検証はカーボンニュートラル床™計画ではカーペットタイルLVTとノルマンディーそしてノアプラーン第三者検証された炭素補償を購入および無効化することによって、ゴム床製品は、炭素の発現および操作炭素を含む全ライフサイクルにわたって炭素中性を達成する。
私たちのゆりかごからドアまでの炭素負極カーペットレンガ製品と私たちの炭素中性床計画は私たちに競争優位を提供してくれて、特に私たちの世界の顧客、彼らはますます自分の目標を制定して炭素足跡を減らすことができると信じています。
弾性床モジュール
2016年、私たちはモジュール式弾性床と呼ばれる製品カテゴリを提供し始めました。私たちが初めてこのカテゴリに入った製品はアメリカのLVT製品です。LVTは、カーペットタイルと同じ特性および利点を多く有するが、柔軟な糸表面ではなく、弾性または硬い表面を有する。2017年には世界でLVT製品を発売しました水平集™シリーズは、天然木目と石、テクスチャ木目と模様を含む様々な美学的な外観のプリントトップレベルのスタイルを提供することができます。私たちのLVT製品はモジュール化されていて、大きさは私たちのいくつかのモジュール化カーペットタイル正方形と板に一致しています。その中のいくつかの設計の高さは私たちのモジュールカーペットと同じか近いです。これは私たちの顧客が移行ストリップや階層を必要とすることなく、私たちのLVTとモジュールカーペット製品を並べて取り付けることができることを意味します。また、私たちのLVT製品のいくつかは、床使用空間における音の影響を低減することができる防音機能を提供する予備システムを含む
2022年には剛核偶数経路を導入しました™高品質木材と石材設計のLVTシリーズ。私たちのハードコア弾性床製品は苦しい仕事空間と商業市場のために設計されています
ゴムの床
2018年にNoraを買収するにつれて私たちはノアプラーンそしてノルマンディーこれらのブランドは会社が急速に成長する弾性床製品の組み合わせを強化した。ゴム床は衛生，安全，耐化学腐食性の強い床を必要とする応用に非常に適している。ゴム床は他の床代替品に比べて非常に耐久性がある。
その他の製品 サービスを提供します
私たちは登録商標で独自の抗菌化合物を販売している交差点.交差点私たちは私たちのいくつかのモジュール化カーペット製品にこれを追加した。私たちのも売ります触覚床タイル取付システム、及びサードパーティにより製造された各種従来の接着剤及びカーペットの取付及びメンテナンス用製品。私たちはまた、複数のグローバル顧客や他の大顧客にプロジェクト管理サービスを提供し続けていますインターフェイス·サーバ™公事です
製造と原材料
私たちはアメリカの二つの場所とオランダ、イギリス、中国とオーストラリアの工場でレンガを生産しています。私たちはまだタイのある場所でカーペットレンガを長年生産していますが、2021年には2022年第1四半期末に永久的に停止するタイ工場の閉鎖を発表しました。私たちはドイツでゴム床を生産している
私たちの原材料は通常、地域と世界を含む様々な源から得ることができるが、合成繊維(ナイロン糸)は除外されている。糸については、私たちは主に2つの主要なグローバルサプライヤーに依存しているが、私たちはまた少なくとも他の2つのサプライヤーと重要な関係を築いている。私たちの主要な糸供給者の数は限られているにもかかわらず、私たちは2つの異なるポリマー原料であるナイロン6とナイロン6-6から製造された表面繊維を使用してカーペットを製造することができ、これは必要に応じて糸供給投入に追加の柔軟性を提供することができる。私たちのグローバル調達戦略は、私たちの主要な糸供給業者と二重ポリマー製造能力を含み、特定のポリマーサプライチェーン中の任意の潜在的な原材料或いは原材料サプライヤーの不足を防止することを助けることができます。ゴム床では，重要なポリマー原材料を多様な源から得ることができ，製品仕様や材料供給に応じて合成ゴムや天然ゴムを調達することができる。
リサイクルカーペットと廃カーペットの表面繊維と裏地を分離する技術を持っていて、その一部の部品を回収しやすくしてくれますCQuestGBカーペットの背もたれ。この技術は私たちの一部です大気圏再突入®2.0カーペット回収計画は、いくつかの回収した顔繊維を私たちの繊維サプライヤーに送り返し、未加工或いは他の工業後の材料と混合し、押出して新しい繊維を作ることを可能にする。
我々の床はジョージア州ラグランチ，ウエストポイント士官学校，ジョージア州，北アイルランド，オランダ，中国，オーストラリアの製造工場を被覆しており，その環境管理システムは国際標準化機構14001号規格の認証を通過している。Noraの製造工場はドイツのウィンハイムに位置し，ISO 14001認証も取得しており，販売されている製品の大部分にBlauer Engelラベルが付いている。Blauer Engelはドイツをリードする環境保全特性を持つ製品を認める機関である。
販売とマーケティング
我々は，2つの主要チャネルで我々の製品を販売する：(1)エンドユーザに直接販売する，(2)独立請負業者，実装業者，流通業者による間接販売を行う.私たちは独占第三者流通業者を使用してラテンアメリカ地域で私たちの製品を販売する。著者らは伝統的にカーペットマーケティング戦略の重点を大顧客に置き、国内と国際間のエンドユーザー及び建築家、室内デザイナー、エンジニア、請負会社と他のよく調達意思決定に影響を与える専門家と持続的な関係を構築することを求めている。新築や改修を含む企業オフィスビル市場は我々最大の細分化市場であるが，学校や教育施設，政府機関，小売空間，医療施設，テナント改善空間，受付センター，住宅，家庭オフィス空間を含む他の細分化市場での販売も強調している。カーペット製品の有名なブランドは私たちのマーケティング努力を強化しましたインターフェースそしてフロールノラゴム床ブランドの実力もノアプラーンそしてノルマンディーです。
私たちのマーケティングと販売作業の重要な部分は、要求されたカーペット設計のカスタマイズサンプルを準備することであり、同時に革新的な製品設計とデザインを開発して、顧客の特殊な需要を満たすことである。ほとんどの場合、お客様の仕様に合ったサンプルを5日未満で生産することができ、マーケティングや販売努力を大幅に強化しています。また、私たちのサイトを通じて、私たちの製品のサンプルを簡単に確認して請求することができます。また、私たちが製品のデジタルアナログサンプルを提供することを可能にする技術を使用して、これは私たちのサンプルに関連する原材料とエネルギー消費を減少させるのに役立ちます。
私たちは主に私たちの内部マーケティングと販売チームを使って私たちの床製品をマーケティングします。私たちのグローバルマーケティング努力を実現するために、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、オランダ、インド、オーストラリア、アラブ首長国連邦、シンガポール、香港、中国と他のところに製品展示室や設計スタジオを設置しています。私たちは必要に応じて世界各地の他の場所に事務所を開設し、新興のマーケティング機会を利用するかもしれない。
業務戦略と主な取り組み
私たちの業務戦略は、モジュール化カーペット、製品設計と全世界のカスタマイズ能力における当社のリードを引き続き利用し、プラットフォームとして、いくつかの業界細分化市場で私たちのモジュール化カーペット、LVT製品、その他の弾性製品とゴム床製品を位置決めすることである
私たちは以下の重要な措置を実施することで収入の増加と利益を求めるつもりだ
非企業オフィスビル市場への浸透を続ける。我々は引き続き政府，教育，医療保健，ホテルや住宅生活などの非会社オフィス市場の細分化された市場の製品設計とマーケティングと販売に戦略的重点を置く予定である。私たちはこの計画を市場多元化戦略の一部として開始し、企業のオフィスビル市場部分に対する経済周期的な開放を減少させ、私たちの業務を発展させ、収益性を向上させる主要な戦略となっている
発展して 相当なものだ 弾性床業務それは.我々の製品は高成長のLVT市場で成功した上で，我々のLVT製品の供給を拡大するとともに，2022年初めに発売されたハードコア弾性床のような弾性床カテゴリでの新製品の発売も求めている。私たちは、統合された床設計で私たちのソフトハード表面を提供し、販売することができ、真のモジュール化取り付け、表面間に移行ベルト、カーペットタイルと弾性製品(場合によっては同じ大きさと形状を有する)と良好な音響性能を持って、私たちのカーペットタイル製品の組み合わせを補完して強化することによって、私たちの顧客のニーズを満たすのに役立つと信じています。私たちのNora事業とそのゴム床製品はまた私たちのこの分野の戦略の重要な構成要素だ。
製品設計と開発におけるリーダーシップを維持する。我々のC@@ Qu@@ est予備容貌の美しさ私たちの板も収蔵していますSkinny Plankそして、そしてi2製品と触覚インストールシステムは、組合せカーペット革新リーダーとしての私たちの地位を確認しました。目標市場細分化市場における市場シェアを引き続き増加させるために、この利点を維持、拡大、利用する措置を講じていきたい。我々の気候変動 戻ってくるこの計画は2020年に私たちが史上初のゆりかごからドアまでの炭素負極カーペットレンガを発売し、持続可能な発展を追求することに対する私たちの約束を促進した。
季節性
歴史的に見ると、私たちの第一四半期の売上は通常私たちの最低の四半期ですが、私たちの第四四半期の売上は通常私たちの最高の四半期です。年度全体の売上が通常上昇しているからです。しかし、近年、教育や他の非会社オフィスビル市場での販売努力や業績の増加に伴い、第2四半期および第3四半期の売上高が最高となることがある。2022年、私たちの第2四半期の売上高は最高の四半期です。2021年、私たちの第4四半期の売上高は最高の四半期であり、ある国がこの1年間に新冠肺炎疫病の経済影響から反発したからである。2020年、私たちの第1四半期の売上高は最高の四半期であり、新冠肺炎の疫病がエスカレートしたため、今年の残り時間への影響は更に深刻である。
競争
私たちは世界的に他のカーペット製造業者やビニルおよび他のタイプの床カバー(幅広カーペットを含む)メーカーと私たちのモジュール式カーペット製品の販売を競争しています。その産業は大きな統合を経験しているにもかかわらず、多くの製造業者がその産業に残っている。多くの国内外の競争相手は生産組合カーペットをその業務の一部とし、その中のいくつかの競争相手の財力は私たちより大きい。さらに、それと競合するいくつかのカーペット製造業者は、カーペット製品のための繊維に対する彼らの少なくとも一部の要件を満たす能力があり、これは繊維第三者サプライヤーへの依存を減少させる。
私たちの主要な床カバー市場の主要な競争要素はブランド認知度、品質、設計、サービス、広範な製品ライン、製品性能、マーケティング戦略、定価と持続可能性であると信じている。企業オフィス市場では、モジュール式カーペットは様々な床生地と競争し、幅広カーペット、LVTと研磨コンクリートを含む。私たちは、モジュール化カーペットの品質、サービス、設計、より良い、より長い平均製品の性能、柔軟性(例えば、設計オプション、選択的なローテーションや交換、および私たちの弾性製品との組み合わせ使用)、環境フットプリントと利便性が私たちの主な競争優位性だと信じています。
私たちは私たちが他のいくつかの分野でも競争優位を持っていると信じている。まず、内部設計者と私たちとDavidオキ設計会社との協力関係を持って、顧客に多くの革新的で魅力的なカーペットタイルと弾性製品を発売することができます。また、多国籍企業の顧客のニーズを満たす上で、私たちのグローバルカーペット製造能力は重要な競争優位であると信じています。私たちはその会社の設立を信じている交差点.交差点いくつかのモジュール化カーペット製品の支持の下で抗菌化学剤を添加し、いくつかの細分化市場で競争に成功する能力を高めた。
私たちの持続可能な開発目標はブランドを向上させ、競争力を強化することであり、戦略的措置でもある。私たちの顧客は彼らの業務と彼らがその中で使用している製品が環境とより広い生態に与える影響にますます注目しています。我々のこの分野におけるリーダーシップ、知識、専門知識、特に“グリーン建築”運動と関連環境認証計画におけるリーダーシップ、知識と専門知識は、私たちの世界の多くの顧客と潜在顧客の共感を深く引き起こした。私たちのモジュール化カーペット製品は従来から固有の設置とメンテナンスの優位性を持っていて、これらの優勢はより高い効率とより少ない浪費に転化しています。私たちは原材料と生産技術を使っています再入2.0再生カーペット分離技術と私たちの新しい技術C@@ Qu@@ estこれはこれらの作業の環境への悪影響を直接減少させ，石化製品への依存を制限している
製品の設計、研究、開発
私たちは活発な研究開発、製品開発と設計チームを持っていて、約150人の従業員を持っていて、私たちのサプライヤーの研究開発努力を借りて、特に繊維、糸と組合せカーペットパッド材料の分野で。研究開発チームは私たちに技術支持と先進的な材料研究開発を提供してくれた。製品設計と造型における革新とより多くのカスタマイズ化は私たちの製品開発努力の主要な重点であり、この重点はすでにいくつかの設計突破を招き、例えば私たちのC@@ Qu@@ est裏材、板、痩せ板製品、そして私たちのi 2製品ラインです。私たちのカーペット設計と開発チームは商業と機関市場のカーペット設計と製品工程において公認された業界リーダーです
Davidオキ設計会社はコンサルティング契約に基づいてカーペット設計とコンサルティングサービスを提供してくれました。同社は私たちの内部研究開発と設計者を追加しました。合意によると、David設計会社のサービスは、世界各地の組合せカーペット業務のための商業カーペット設計を創造し、北米での組合せカーペット業務の製品開発、設計、着色機能を監督することを含む。この協定はどちらか一方が6ヶ月前に他方に書面で通知して終了することができる
2020年にはゆりかごからドアまでの最初の炭素負極カーペットを発売しました我々の目標は，炭素フットプリントの可能な限り低い製品を提供し，生活に適した気候の維持を支援することである。炭素負極カーペットタイルは炭素負極材料を特徴としていますCQuestBioX裏材は特殊な糸とタフティングプロセスと組み合わされている。回収材料とバイオベース材料を用いた革新的な方法を開発し，炭素を貯蔵したカーペットタイルを製造し，炭素の大気への排出を防止した
私たちのNoraゴム床製品のために、革新の重点は性能と設計だ。重要な革新は急速に成長する自己接着剤ですNTXソリューションNoraタイルとシーツ商品に適用されます。最近のデザインの変化はNoraplan IONAゴムプリントにゴムを導入しNoraplan Valua天然の木質色とレリーフを導入しNoraplan Unitaゴムの床に本物の花崗岩部品が溶け込んでいる。性能と設計の組み合わせはNoraを公認されたゴム床市場の先頭に立たせた。
環境と持続可能な開発イニシアティブ
私たちの持続可能な発展戦略は25年前に始まり、浪費、環境足跡、コストを減らすことを目的としている。私たちが最近使っている気候変動 戻ってくる創設として、私たちは業界をリードして製品を設計·製造し、生活に適した環境を維持することに取り組んでいます。我々の気候が戻ってきたロゴは私たちが世界各地で配布している多くのマーケティングと商品宣伝材料に登場します。私たちの新製品を使ってCQuestGB、CQuestBioそしてCQuestBioX裏材では、私たちはより多くのバイオベース材料と回収可能な材料を使用することができる。我々の目標市場におけるますます多くの顧客が持続可能な発展が重要な要素であることを認める観点に伴い、持続可能な発展は調達と設計決定の決定的な要素になると予想される。2021年には，2030年までに会社やサプライチェーン全体の二酸化炭素排出削減目標を策定し，この目標は科学的目標イニシアティブに基づいて検証された。2019年には，2030年までに絶対範囲1と2の温室効果ガス排出量を50%削減し，2030年には購入した商品やサービスおよびビジネス旅行や従業員通勤の絶対範囲3温室効果ガス排出量を2019年に30%削減することを目標としている。私たちはまた2040年までに炭素負企業になる目標を立てた。
私たちが持続可能な開発を追求しているポイントはロンドン動物学会と共同でネットワークがあります®そこで、私たちはフィリピンのコミュニティと協力して、大きなサンゴ礁を破壊している廃棄漁網を収集し、それらを私たちの糸サプライヤーに移し、そこで新しいカーペット繊維に回収されたネットワークがありますフィリピンのような地域社会の会員たちに収入源を提供すると同時に、彼らの生活と仕事のビーチや水域も整理する。我々の純効果糸を含み、部分が回収された漁網によって収集されたカーペットタイル製品ネットワークがありますプログラムですネットワークがありますこれは我々がサプライチェーンを再設計する大きな一歩であり，線形回収−製造−浪費過程から閉鎖的循環システムへと移行し，回復的企業としての最終目標を進めている。
2022年には、第三者炭素中和企業認証を取得した唯一の床メーカーとなった。我々が主張する炭素中和企業の地位は第三者認証を通過しており、イギリス標準協会(BSI)によって制定された先進的な国際炭素中和標準PAS 2060規格に適合している。私たちはすべての業務とその価値チェーン全体を含む、私たちの業務全体の炭素影響を中和した。カーボンニュートラル企業認証は、私たちが目標を志向する床会社としての歴史に基づいています。炭素中和企業の地位を獲得することは私たちが炭素中和床計画の革新と努力の継続から始まったことである-それは私たちを2040年まで炭素負企業にすることにまた一歩近づいた。
政府の法規を守る
私たちは様々な連邦、州、外国の法律法規の制約を受けて、これらの法規は労働者の安全(新冠肺炎の疫病に対応する安全措置を含むが、制限されていない)、プライバシー、貿易制裁、反腐敗など、私たちの業務の様々な側面に関連している。また，我々の業務は，材料の発生，貯蔵，運搬，排出，輸送，環境への排出に関する法律や法規によって制約されている。これらの法律法規を遵守するコストは過去には我々の財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えておらず、将来的にも大きな悪影響を与えないことが予想される。我々の床はジョージア州ラグランチ，ウエストポイント士官学校，ジョージア州，北アイルランド，オランダ，中国，ドイツ，オーストラリアの製造工場を被覆しており，その環境管理システムはISO 14001号規格で認証されている。
たまっている
2023年2月5日現在、私たちが滞っている未出荷注文は約1兆974億ドルですが、2022年2月6日現在の在庫注文は約2兆156億ドルです。歴史的に見ると、個別大型プロジェクトの受注時間や為替レート変動により、在庫注文は大きな変動の影響を受ける新冠肺炎の影響により、供給と流通チェーンが中断し、全世界の旅行制限と政府注文により、全世界の多くの地域の建設プロジェクトと床設置の遅延を招き、これも私たちの在庫を招いた
特許と商標
私たちはアメリカと海外で大量の床被覆製品と製造技術特許を持っています。米国特許の有効期限は，特許出願または特許発行日から14年から20年であり，他国が発行する特許の有効期限は国によって異なる。私たちは、私たちのノウハウ、ノウハウ、ビジネス秘密を保護するために、活発な特許と商業秘密計画を維持している。私たちの特許は非常に価値のある資産だと思いますが、私たちの技術的ノウハウや技術は私たちの現在の業務に対して特許よりも重要であると考えていますので、既存の特許が満期になったり、未解決の出願に基づいて特許を発行していないことは、私たちの業務に大きな悪影響を与えないと信じています。
私たちはまたアメリカと海外で多くの商標を持っている。アメリカを除いて、私たちの登録商標の主な管轄区域はEU、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、日本および中米、南アメリカ、アジアの各国です。私たちのいくつかの顕著な登録商標はINTERFACE、FLOR、GlasBac、CQuest、Climate Take Back、Nora、Noraplan、NTX Solution、Noraplan Unita、Noraplan Valua、そして触覚です。米国における商標登録有効期間は10年であり，商標がまだ実際に使用されている限り，10年間継続することができる。他の管轄区域に登録されている商標の期限はそれぞれ異なる。
人力資本
INTERFACEは目標志向の会社で、独自の価値観を共有している情熱的なチームを持っている。私たちは正しいことをして、人類と地球に寛大になるために努力している。私たちは公平で包容的な文化に力を入れ、私たちの価値観を実践することでこの目標を達成する。私たちの核心的価値観は私たちが誰であるか、私たちが世界をどのように見ているか、私たちがお互いをどのように扱っているか、私たちの外部の顧客と利害関係者、そして私たちが毎日私たちの仕事をどのように扱っているかを代表する。これらの中心的な価値観は
•より良い方法を設計します
•誠実で気前がよい
•人を激励する
•全体をつなぎ合わせること
•明日を抱きしめて、今日を抱きしめて。
2023年1月1日現在、全世界で3，671人の従業員を雇用している。そのうち1，452人は文書，スタッフ，販売，監督と管理者，2，219人は製造者である.2023年1月1日現在、176人の臨時職員のサービスも利用しています。
私たちのオーストラリア、イギリス、そして中国の何人かの従業員たちは労働組合によって代表されている。オランダでは、経営陣は、オランダでの私たちの運営に関連するいくつかの事項について、InterfaceEurope B.V.(オランダでの組合カーペット子会社)の統制権を変更するなど、労働組合の意見を求める必要があり、私たちの行動のいくつかは、報酬額の変更や従業員の福祉を含む労働組合の承認を得る必要がある。私たちのドイツでのほとんどの従業員たちもまた労働組合によって代表されている。私たちの経営陣はそれが労働組合、労働組合、そして私たちの従業員との関係が良いと信じている。
私たちの執行官に関する情報は
私たちの幹部、彼らの2023年1月1日までの年齢、そして彼らのわが社での主なポストは以下の通りです。上級管理者は取締役会の意思に応じてサービスを提供する。
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| 名前.名前 | 年ごろ | 主要ポスト |
| ローレル·M·ヘド | 53 | 社長と最高経営責任者 |
| デヴィッド·B·フォッシュ | 52 | 総裁副参事官兼秘書長 |
| ブルース·A·ハウスマン | 53 | 総裁副総兼首席財務官 |
| ジェームズ·ポペンズ | 58 | 副総裁(総裁-米州) (1) |
| ナイジェル·スタンスフィールド | 55 | 総裁副チーム(総裁-ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、アジア)(1) |
(1) 2023年2月発効の変更については、以下をご覧ください
ヘドさんヘドさんは2022年4月に私たちに入社し、これまで世界の消費財会社ニューウェルブランド会社で働いていた。2019年2月から、ヘードさんはニューウェルブランド会社で学習·発展部門総裁を務め、赤ちゃんと執筆業務を指導してきた。ヘドはこれまで、2018年2月からNewell Brands執筆部門のCEOを務めてきた。2016年から2018年2月にかけて、ニューウェルブランドベビー事業部の最高経営責任者を務めた。ヘドは2014年5月から2016年にかけて、ニューウェルブランドの赤ちゃんや育児部門で総裁を務め、Calphalon、Goody、Rubbermaidなどの消費ブランドの管理を担当している。2012年から2014年にかけて、ヘドさんはニューウェルブランドのグローバル発展副総裁を務め、Graco、Aprica、Teutoniaブランドのグローバルマーケティングと研究開発を担当した
福希さんアトランタの国際法律事務所で勤務し、1999年10月に私たちに入社し、アシスタント弁護士を務めた。2002年4月に補佐秘書、2006年4月に高級弁護士、2007年4月に補佐副弁護士総裁、2012年7月に副総裁副弁護士、2014年5月に副総法律顧問、2017年1月に秘書兼総法律顧問に昇進。
ハウスマンさん2017年4月に私たちに加入し、副総裁兼首席財務官を務めた。彼は食品、施設、制服サービスサプライヤーのアラマルク社から来ており、2009年からアラマーク制服業務部の上級副総裁と首席財務官を務め、2014年からアラマルクの直営店配達部門を務めている。アラマルクに加入する前に、副総裁とディズニーインタラクティブメディアグループの細分化市場総監を務め、2002年に同グループに加入した。彼は以前、いくつかのソフトウェアやインターネット会社で財務·財務総監職を務めており、カリフォルニア州の公認会計士(非アクティブ状態)だった。
ポペンスさん2017年に私たちに参加して私たちを指導したのはフロア.フロア後任の企業営業部副主任総裁で、グローバルを担当していますインターフェースブランド、デジタル戦略、世界製品の商業化計画、リーダーフロア.フロア公事です。2020年2月、彼は私たちのアメリカ業務を担当する総裁に任命された。私たちに加入する前に、PoppensさんはNewell Rubbermaid、ケロッグ社、REI、コカ·コーラのリーダーとして働いていました。2023年2月1日からポペンスは首席商務官に任命され、これまで務めていた米洲区総裁の役割も取り消された。
スタンスフィールドさん1997年に私たちに買収された時、彼は第一カーペット(私たちの以前のヨーロッパ幅広織機業務)の運営マネージャーでした。その買収から2年間，スタンスフィールドさんは，我々の7つの製造工場でソフトウェアシステムを設計し実装するグローバルプロジェクトチームのメンバーである製造システムマネージャーを務めた。1999年、彼はフィースカーペット会社に戻り、役員運営を務めた。2002年、彼は私たちのヨーロッパ研究開発チームの一員となり、私たちの持続可能な発展計画に集中した；2004年、彼はすべてのヨーロッパ業務の製品と革新部門の一員になった。2010年、私たちのヨーロッパ管理チームに入社し、製品、設計、革新部門の上級副総裁を務め、2012年3月に総裁副社長兼会社首席革新官に任命された。2016年12月、欧州、中東、アフリカに奉仕し、2019年1月からアジア太平洋地域を担当する私たちの業務の総裁となった。さん·スタンスフィールドは2023年2月1日から、欧州、アフリカ、オーストラリア、アジアで総裁を務める前のチーフ·イノベーション·持続可能な開発責任者に任命され、総裁の役割も取り消された。
利用可能な情報
我々は、これらの材料を米国証券取引委員会に電子的にアーカイブまたは米国証券取引委員会に提供した後、合理的で実行可能な範囲内で、私たちのインターネットサイト上で、または当社のインターネットサイトを介して、私たちの年間報告書(Form 10-K)、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および1934年“証券取引法”第13(A)または15(D)節に提出または提供された報告書の改訂版をできるだけ早く提供する。私たちのインターネットアドレスはHttp：//www.interface.comそれは.米国証券取引委員会は、年間、四半期および現在の報告書、委託書およびその他の情報を含むウェブサイトを維持し、発行者(当社を含む)は、米国証券取引委員会に電子的に提出する。アメリカ証券取引委員会のサイトはHttp：//www.sec.gov.
InterfaceInc.は1973年にジョージア州に登録設立された。
前向きに陳述する
Form 10-Kに関するこの報告書には、1933年の“証券法”、1934年の“証券取引法”、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”が含まれている。“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”などの言葉および類似した表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。前向きな陳述は、私たちの管理チームの意図、信念、または現在の期待に関する陳述、およびそのような陳述に基づく仮定を含む。いかなる展望性陳述も未来の業績の保証ではなく、多くのリスクと不確定要素に関連し、これらのリスクと不確定要素は実際の結果とこれらの展望性陳述予想の結果とは大きく異なる可能性がある。我々は、時間の経過とともに変化する仮説、意外な事件、または将来の経営結果の変化を反映するために、前向き陳述を更新または修正する義務はない。経営陣が現在知っている実際の結果と展望性陳述中の結果と大きく異なる重要な要素は商業内装業界の経済状況に関連するリスクと不確定要素、及び以下の第1 A項“リスク要素”で議論されるリスクと不確定要素を含む可能性がある
第1 A項。リスク要因
他の要素以外に、あなたは以下の要素をよく考慮すべきです このファイルに含まれる情報 表格10-Kの年次報告とこれに統合された他の文書を参照することにより、 その前に 私たちの普通株を買うか売るか決めます。 次のいずれかまたはすべてのリスク要因は実質的な悪影響を及ぼす可能性がある 私たちの業務、財務状況、経営結果、そして将来性について。
私たちの業務と運営に関連するリスク要因
競争の激しい床カバー製品市場で大量のメーカーと競争して、その中のいくつかの競争相手はもっと大きな資金を持っています 私たちよりも多くの資源を持っている。私たちは価格競争の挑戦に直面して私たちの業務に投資するかもしれません あるいは…。 競合する 製品設計や持続可能性の面で。
床カバー業界は競争が激しい。世界的に、私たちは他のカーペットメーカーと他のタイプの床カバーメーカーと床カバー製品の販売を競争している。その産業は大きな統合を経験しているにもかかわらず、多くの製造業者がその産業に残っている。また、私たちのいくつかの競争相手は世界的にこの業界の製造能力を増加させており、これは市場の供給量を増加させる可能性がある。競争相手の生産能力の増加は私たちの製品の定価圧力と私たちの製品に対する需要を減少させ、それによって収入と収益力に不利な影響を与える可能性があります。
私たちのいくつかの競争相手は、いくつかの生産組合カーペットと弾性床を含み、その業務の一部として大規模な国内外の会社は、私たちより多くの財力を持っています。有効な競争は、製品開発、製造施設、流通ネットワーク、販売とマーケティング活動に追加的な投資を行う必要があるかもしれません。
しかも、私たちはしばしばデザイン選好で競争する。私たちがこれらの変化に十分早く適応する前に、あるいは市場でこれらの変化が発生したことを認識する前に、私たちの顧客の設計選好は変化したり変化したりする可能性がある。もしこのような状況が発生したら、私たちの顧客は彼らのデザインの好みに合った他の製品を選択するので、私たちの販売にマイナス影響を与えるかもしれません。また、私たちの競争相手がその製品および運営の持続可能な発展属性を改善するにつれて、または私たちの競争相手が私たちよりも効率的にその製品や運営の持続可能な発展属性をマーケティングすれば、顧客が私たちの製品ではなく、私たちの競争相手から製品を選択するので、それらの属性における競争相手との差別化の程度にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちの収益は営業権非現金調整の不利な影響を受ける可能性があります。営業権資産のテストはこれらの資産に重大な減価が発生したことを示しているからです。
営業権及びその他の無形資産会計基準の規定に基づいて、財務諸表に反映されている営業権資産残高について年次審査を行う。私たちの審査は今年第4四半期に行われましたが、適用される会計規則がトリガイベントを規定していない限り、可能な営業権減価を決定するために事前に中間テストを行う必要があります。将来の営業権減価テストは、将来の非現金調整をもたらす可能性があり、これは、私たちの将来のこのような期間の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は2022年第4四半期に3620万ドルの営業権と無形資産減価費用を記録し、2020年第1四半期に1兆213億ドルを記録した。2022年の減価費用は、インフレ、金利上昇、ユーロのドルへの疲弊など、主にマクロ経済状況の結果によるものであり、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域における営業権報告部門の収入と運営収入に負の影響を与える。2020年の減価費用は主に新冠肺炎疫病の予想持続時間及び著者らの収入と運営収入に対する予想マイナス影響である。これらのマクロ経済状況や他の負の市場イベントや状況が引き続き私たちの運営に影響を与える場合、将来の減価費用が生じる可能性がある。
私たちの成功は私たちの努力、能力、そして持続的なサービスに大きくかかっている 私たちの上級管理職では 私たちの首席設計コンサルタントは 他のキーパーソンと (経験のある販売および製造者を含む)、および私たちの損失 それらのいずれかは私たちに不利な影響を及ぼすかもしれない。
私たちは私たちの成功が私たちの上級管理者の努力と能力に大きくかかっていると信じている。また、私たちはDavidオキ設計会社のDavidオキが私たちの内部設計者に提供してくれたリーダーシップに大きく依存している。具体的には、Davidオキ設計会社は、eスポーツ禁止条項を含む独占コンサルティング契約に基づいて、製品設計/生産工程サービスを提供してくれます。私たちのDavidオキ設計会社との合意はどちらか一方が6ヶ月前に他方に書面で通知して終了することができる。私たちの業務はまた、経験豊富な販売と製造者を含む他のキーパーソンの採用と維持に依存している。
合格人材に対する需要は絶えず増加しており、これにより、私たちは必要な技能を持つ従業員、特に専門技術と貿易経験を持つ従業員を引き付け、維持することが困難になった。私たちが運営しているあるところでは、労働力需要が労働力供給を超え、コスト上昇を招いている。私たちは、場合によってはより高い賃金を提供することを含む従業員の誘致と維持に集中しているが、近年、特に2021年には、私たちの時間労働流出率は過去のレベルを超え、私たちのいくつかの施設はより高い運営コストを生み出し、より高い残業代レベルとして表現されている。専門労働者たちの市場は、今も同じ挑戦的だということだ。私たちの多くの専門家は在宅勤務を続けており、最初は私たちの新冠肺炎協定の一部として、最近は私たちの柔軟な仕事手配政策の一部として行われています。したがって、未来に私たちの専門労働力はより高いレベルの自然減員を経験するかもしれない。
私たちは様々な理由でキーパーソンのサービスを失うかもしれません。もし私たちの報酬計画が関連市場で私たちの従業員やサービスプロバイダに競争力を失った場合、あるいは会社が経済低迷を含めて大きな破壊的な変化を経験した場合。多くの知識、訓練、経験を持つキーパーソンの流出-特に販売、マーケティング、運営、製品設計、管理分野では、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはこれらの人たちを簡単に置き換えることができないかもしれませんが、特に赤字の根本的な原因が会社の雇用主としての魅力を相対的に低くすれば。
私たちの販売チームが市場に参入するための、顧客とのインタラクション、建築家や設計コミュニティとの協力、全体的に日常的な運営に使用される標準化の流れとシステムを含む、私たちの販売組織内で変革を実施し続けます。また、販売者が日常的に使用する必要がある技術ツールを改善し、変更し、販売者を積極的に管理·指導するための管理職を監視し続けている。これらすべての変化は破壊的であり、これは私たちの販売チームに適応的な挑戦、特に長期従業員に与える可能性がある。これらの努力が売上高を増加させたり、業務の収益性を改善したりする保証はなく、業務に悪影響を与えず、売上高を減少させ、全体の収益力を低下させる保証もない
原材料コスト、輸送コスト、関税または関税の大幅な増加は もし私たちがこのような費用増加を私たちの顧客に転嫁できなければ、私たちは影響を受けるだろう。
石油ベースの製品(糸を含む)は、私たちがカーペットを製造するために使用する原材料コストの主要部分を構成している。合成ゴムも原料として石油製品を使用している。世界各地での輸送製品の輸送·輸送コストも高く、グローバルサプライチェーン、マクロ経済、地政学的課題により、これらのコストは大幅に増加している。コスト上昇とそれに応じた価格上昇をマッチングしようとしていますが、このようなコスト上昇を私たちの顧客に転嫁できなければ、持続的なインフレと原材料コスト、輸送、輸送コストの変動は引き続き私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々と合成繊維の主要第三者供給業者または豪華ビニルワット(“LVT”)または他の主要原材料の主要第三者供給者との間の任意の合意の予期しない終了または中断は、私たちに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは少量の合成繊維第三者サプライヤーに依存し、私たちのLVT製品の2つの主要サプライヤーに大きく依存します。現在の合成繊維(ナイロン)サプライヤー、LVTの主要サプライヤー、または他の主要原材料サプライヤーとの間の任意の供給契約の予期しない終了または中断を含む、任意の第三者サプライヤーが私たちの製品仕様を満たしていないことを含めて、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。なぜなら、私たちは私たちのカーペット製品または私たち自身のLVTのための繊維を生産することができないからです。私たちのサプライヤーは様々な理由で私たちの需要を満たすことができないかもしれません。私たちは私たちの未来の需要を正確に予測できない、あるいはサプライヤーは私たちとは関係のない原因で生産量が不足しています。例えば、停止、戦争行為、テロ、流行病、火災、地震、エネルギー不足、洪水、あるいはその他の自然災害です。私たちの最大のLVTサプライヤーの主な製造施設は韓国にあります。合成繊維の主要サプライヤー、LVTの主要サプライヤー、または他のキー原材料サプライヤーとの任意の供給契約が終了または中断された場合、私たちは、より多くの合成繊維調達を別の合成繊維サプライヤーに移転するか、またはLVTのための新しいサプライチェーン源を開発することによって、製造コストの増加および製造過程の遅延を招く可能性がある(それにより、販売および利益の低下を招く)。私たちは長い間、製品、LVT、あるいは他の重要な原材料に含まれる合成繊維を経済的に効率的に調達することができず、私たちの適時に製品を渡す能力に悪影響を及ぼす可能性があり、販売と顧客の関係を損なう可能性があります。
私たちの普通株の市場価格はずっと変動していて、あなたの投資価値は縮むかもしれません。
私たちの普通株の市場価格は過去に不安定だったが、未来は変動し続けるかもしれない。この変動はナスダック世界の精選市場での普通株価格の暴落を招き、私たち普通株への投資損失に大きな価値をもたらす可能性があります。一般に、市場価格変動は多くの会社が発行する証券の時価に大きな影響を与えており、その原因はそれらの経営業績とは無関係である。私たちは未来の私たちの普通株の市場価格を予測できない。
私たちの施設、製造プロセス、製品構造と製品構成の変化は私たちの運営を混乱させ、私たちの製造コストを増加させ、顧客のクレームを増加させ、保証クレームを増加させ、私たちの名声にマイナスの影響を与え、私たちの財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります。
私たちは時々私たちの物理施設を改善と変更して、運営を他の場所に移して、私たちの製造技術を変更します。2022年第1四半期、私たちはタイでのカーペットタイル製造工場を永久的に閉鎖し、生産量を中国とオーストラリアの他の既存の製造事業に移した。大規模な変更や移動は私たちの正常な運営を混乱させ、可能な生産性損失を招く可能性があり、これは私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはまた私たちの製造施設、工芸、製品組成と製品構造に重大な投資と修正を行いました。私たちの生産に限定されませんCQuest™カーペットタイル裏材。これらの変化は破壊的かもしれません私たちのことも保証できないCQuest™バックアップは予想通りに実行できないこともなく、保証クレームやお客様からのクレームも追加されません。このような努力はまた私たちがそれらを通じて達成したい財政的補償と業務改善を生むことができないかもしれない。これらの変化はより良い財務業績を生成することを目的としているが、それらはマイナスの方法で私たちの財務業績に影響を与える可能性があり、その原因はプロジェクトの遅延、新施設と設備のオンライン化による業務中断、顧客のクレームの増加、あるいは保証クレームの増加を含む；これらはすべて私たちの運営、名声、財務状況と運営結果に負の影響を与える可能性がある
私たちの商業運営は、自然災害、戦争行為、テロ、災害、火災、悪天候条件、流行病、地政学的情勢の不安定、または他の意外な事件によって大きな損失を受ける可能性がある。
私たちは複数の工場で私たちの製品を生産し、業務中断保険を含む保険を提供していますが、私たちの製造施設は、自然災害(例えば、洪水、竜巻、ハリケーン、地震)、火災、または他の予期しない事件(例えば、悪天候条件、戦争行為、テロ、エネルギー不足と中断、流行病または他の公衆衛生危機(以下に述べる新冠肺炎大流行)、または他の私たちの施設、サプライチェーンまたは顧客施設に中断された場合)によって実質的な損害を受ける可能性があります。私たちはこのような事件によって、私たちの名声を損害し、運営能力の面で大きな損失を受けることを含む未保険の損失と責任を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。このような事件はまた、私たちのサプライヤー、インストール業者、および顧客に影響を与える可能性があり、これは私たちのビジネスに実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの情報技術システムの中断や故障は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちの業務を運営するためにソフトウェアとコンピュータハードウェアを含む情報技術システムに深刻に依存している。他のことを除いて私たちはこれらのシステムに依存しています
•在庫と原材料の調達、管理と分配、および支払いの促進と計画
•私たちの生産プロセスをコントロールし
•流通ネットワークや物流を管理し監視しています
•注文の受け取り、処理、出荷；
•請求書、現金申請、顧客サービス、および支払いの管理；
•財務報告書を管理すること
•給与明細書と人的資源情報を管理する。
我々のITシステムは、様々な原因で中断または障害が発生する可能性があります
•火災のような自然災害
•電力損失；
•ソフトウェア“エラー”、ハードウェア欠陥、または人為的エラー；
•ハッカー攻撃、コンピュータウイルス、サービス拒否攻撃、マルウェア、恐喝ソフトウェア、サイバー釣り詐欺、損傷または回復不可能なバックアップ、または他のネットワーク攻撃。
これらの重要なITシステムを使用できないような事件は、私たちの正常な業務運営を大きく乱す可能性があります。これらの中断は生産または輸送中断を招く可能性があり、さらに物質収入損失と名声損害を招く可能性がある。
私たちのセキュリティ設計と内部統制にもかかわらず、私たちのITシステムは過去に経験し、将来的に不正な第三者になって機密情報にアクセスし、漏洩し、データを操作したり、私たちの運営を妨害しようとしたりする可能性があります。2022年11月、不正な第三者によるサイバーセキュリティ攻撃が発見され、我々のITシステム(ネットワークイベント)に影響を与えた。それに応じて、私たちは輸送、在庫管理と生産システムを含むいくつかのシステムを迅速に閉鎖し、法医学専門家を招聘して、ネットワーク事件の程度及び私たちの業務に対する妨害を評価した。我々の法医学専門家はネットワーク事件を調査しており，我々の運営は完全に回復しているが，販売損失により2022年度の収入は約800万ドルの悪影響を受けていると予想される。2022年度には，Cyber事件に関連して，約500万ドルの遊休工場コスト，我々の製造施設の遊休期間の直接労働コスト，第三者救済コストが発生した。私たちは保険を持っていて、ネットワーク事件に関連した財務損失の一部は最終的に保険で取り戻すと予想されています。
ネットワークイベント発生後、ネットワークセキュリティ保護を強化し、将来どのようなネットワークセキュリティ攻撃が発生するかを防止するための措置を実施した。ネットワークセキュリティを強化する持続的なコストが発生することが予想され、不正アクセスを防止したり、私たちのシステムやデータを操作したりするさらなる措置を講じる予定です
しかし，これらの改善や手順が将来のITシステム中断による損失を減らすのに十分であることは保証されず，将来の中断の是正や回復に巨額の費用が生じる可能性がある。
私たちのITシステムが顧客、従業員、または他の当事者に関連するデータを含む敏感なデータを格納する場合、セキュリティホールは罰金や他の責任に直面する可能性があり、このようなデータが流用された場合、私たちの名声を損なう可能性もあります。また，サイバー犯罪者がより老練かつ多くなり続けるにつれて，サイバー攻撃を防御·防止するコストが上昇することが予想される.
気候変動に関する環境法律法規や業界基準の潜在的変化の影響は，我々の業務運営が思わぬ妨害を受ける可能性がある。
気候変動に対する影響は世界各地でますます重要になってきている。気候変動への持続的な努力には、より厳しい連邦、州、外国の環境法律法規、業界基準の向上、または私たちの世界業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性のある他の緩和措置が含まれる可能性がある。例えば、これらの措置は、私たちの製品を生産する原材料のコストを増加させ、私たちの製造過程のエネルギーコストを増加させ、私たちのサプライチェーンと資本支出にマイナスの影響を与える可能性がある
新冠肺炎に関連するリスク因子
新冠肺炎の大流行はすでに私たちの運営能力、私たちの従業員を疫病から保護する能力、私たちの運営結果、財務状況、流動性、資本投資、短期と長期に銀団信用手配と優先手形の下での債務契約を遵守する能力、私たちの既存の債務再融資の能力、および資本市場で融資を得る能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎の流行は私たちが製品とサービスを運営して販売する地域に影響を与えた。新冠肺炎の大流行または未来に類似した突発的な公共衛生事件が発生することは、以下の点に重大な悪影響を及ぼす可能性がある：私たちの運営能力；私たちの従業員を公共健康リスクから保護する能力；私たちの運営業績、財務状況、流動性と資本投資；私たちの短期的かつ長期的に銀団信用手配と高級手形の下での債務契約を遵守する能力；私たちが既存の債務を再融資する能力、および資本市場で融資を受ける能力。
新冠肺炎が大流行している間、公衆衛生機関は時々ウイルスの伝播を緩和し、制限するための措置を提案しており、多くの国の政府もいくつかの企業を閉鎖し、適切な場所に保護施設を設立し、社会的距離を維持することを含むこれらの措置を実施している。このような予防措置または私たちが自発的に実施する可能性のある他の措置は、一定期間内に私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない、例えば、ある場所が閉鎖される可能性がある；従業員の利用可能性が低下する；従業員が提案されているか必要であるかどうかにかかわらず、ワクチン接種を受けたくない；残業と臨時労働コストの増加、可能な国境閉鎖、および私たちの販売チャネルパートナーの業務中断など。私たちはまた製造人員が不足している状況に直面する可能性があり、これは私たちの製品を生産する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちのサプライヤーや顧客もこれらや他の挑戦に直面しています。これらの挑戦は、私たちのサプライチェーンの中断、原材料価格の上昇、私たちの製品を生産するために必要な十分な原材料、輸送と輸送コストの増加、建築とリフォーム支出の減少、私たちの製品やサービスに対する需要の減少を招きます。これらの問題は，我々が現在および将来流動資金源を獲得する機会にも大きな影響を与える可能性があり，特に私たちが運営から獲得したキャッシュフローや，資本市場から融資を得る機会がある。これらの妨害は引き続き発生する可能性があるが、未来の事態発展の不確定性のため、現在、新型肺炎疫病の長期経済影響と最近の財務影響を確実に定量化或いは推定することはできないが、潜在的な短期或いは長期資産減値、再編とその他の費用リスクを含むが、これらに限定されない。未来に発生する突発的な公衆衛生事件は似たような不確実性を伴うかもしれない。
私たちの主要製品の販売はすでに新冠肺炎の疫病、不利な経済周期及び新建築市場と更生市場の影響を受け続ける可能性がある。
私たちの主な製品の販売は商業と機関建築の改修と建設と関連がある。この活動は周期的であり、1つの国または地域の全体的な経済力、現行金利、および他の要素の影響を受け、これらの要素はコスト制御措置を講じたり、商業または機関空間の他の使用者の空間使用を減少させたりする。例えば、新冠肺炎の流行は、商業や機関建築の改修に周期的かつ構造的な影響を与え続ける可能性があり、仕事空間の使用が減少し、サラリーマンの失業が増加し、在宅勤務の人数が増加しているためである。新冠肺炎の疫病はすでに企業のオフィスビル市場及び未来のオフィスビルがどのようになるかに影響し、幹部、商業不動産会社、建築家、デザイナーと他の全世界の専門家の激しい討論を受け続け、これは顧客の私たちの製品への支出に不利な影響を与える可能性がある。また、周期性とその他の要素が会社のオフィスビル部門に与える影響は伝統的に他の市場部門への影響よりも明らかである。歴史的に見ると、私たちの企業オフィスビル分野で作られた売上高は他のどの分野よりも高い。過去、周期性とその他の要素が新建築市場に与える影響もよく更生市場の影響より明らかであった。世界の経済状況が改善されていない場合、あるいは負の周期または他の要素(持続的な新冠肺炎の大流行を含む)によって弱まった場合、これらの影響は再び発生し、より明らかになる可能性がある。
国際リスク要因
私たちの大量の国際業務は様々な政治、経済、その他の不確実性の影響を受けており、これらの不確実性は、外国為替変動、制限税、関税、国境閉鎖、または他の不利な政府法規など、私たちの業務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは大量の国際業務を持っており、米国以外の成長機会を実現するために資源を求め、投入していきたいと考えています。アメリカ以外に、オランダ、イギリス、中国、オーストラリア、ドイツに製造工場を設置し、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、オランダ、インド、オーストラリア、アラブ首長国連邦、シンガポール、香港、中国と他の場所に製品陳列室や設計スタジオを設置しています。2022年、私たちの純売上高の約47%と大部分の生産はアメリカ以外で、主にヨーロッパとアジア太平洋地域にあります。
国際経営は、例えば、海外で企業を管理する複雑性および費用、法律および規制制限または要求を遵守する複雑性および意外な変化、外国の法律、国際輸出入立法、貿易および投資政策、グローバル市場の経済的および政治的不安定、外国為替変動、外国為替規制、民族主義および保護主義の激化、犯罪および社会的不安定、関税および他の貿易障壁、売掛金の回収の困難、潜在的な不利な税収結果および複数の税収管区経営に関連する税収の複雑性または税法の変化、知的財産権とプライバシーに関する法律および法執行の不確実性、などのいくつかのリスクおよび関連コストを有する。地理的に分散した労働力の管理が困難であること、潜在的な政府収用(特に与党では民主的または専制的でない国)、および関連する司法管轄区域に依存する他の要素を含む、衛生および安全条例および賃金および労働時間法を含む現地の法律および慣習による。私たちが未来にこのような危険を経験しないという保証はない。
また、我々のグローバル業務のためには、政府関係者や商業顧客への不正金の支払いを禁止する法律や、どこで業務を行うことができるか、特定の国や地域にどのような情報や製品を輸出入することができるか、非米国政府にどのような情報を提供できるかを制限する法律など、国際関係や国際業務を管理する多くの法律を遵守しなければならない。これらの法律には、米国“反海外腐敗法”(“FCPA”)、イギリス“2010年収賄法”、メキシコ国家反腐敗システム(Sistema Nacional Anticorrup車n、略称“SNA”)、米国輸出管理法、米国と国際経済制裁、マネーロンダリング規制が含まれているが、これらに限定されない。私たちはこれらの法規の遵守に関連する内部政策と手続きを持っている；しかし、このような政策と手続きは、特に最近買収された業務がコンプライアンス政策や手続きに適用された大量の訓練を受けていない可能性がある、従業員、代理、業務パートナー、または代表の不当な行為から常に私たちを保護してくれない可能性がある。これらの複雑な法律に違反することは、刑事罰、制裁および/または罰金をもたらす可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営および名声の結果および名声に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちは世界各国の独占禁止法の制約を受けている。時間が経つにつれて、これらの法律またはその解釈、管理、または実行は変化する可能性がある。このような変化は私たちの未来の買収、資産剥離、または運営を制限することができる。
最後に、私たちは外国の管轄区域での私たちの業務に影響を及ぼす可能性のあるすべての要素を知らないかもしれない。上記リスク、及び我々が知らない可能性のある特定司法管轄区域の他のリスクは、我々の業務及び業績に悪影響及び実質的な影響を与える可能性がある。
ロシアとウクライナの間の紛争は私たちの業務、運営結果、そして財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの業務とグローバル業務の性質を考慮して、外国と地域の政治、経済、その他の条件は、ロシアとウクライナの衝突による地政学的リスクを含み、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。2022年第3四半期にロシアでの業務を永久的に閉鎖しましたが、この紛争のより広い結果と私たちと世界経済への影響の程度は予測できません。これらの結果には、政府制裁、禁輸、不安定なエネルギー市場、地域不安定、地政学的転換、ロシア政府が会社や他の国に報復行動をとる可能性があり、ロシアと米国や私たちが業務を展開している他の国との緊張が高まっている可能性がある。
歴史的に見ると、ロシアは欧州諸国の天然ガス、石油、その他の原材料の主要供給国である。私たちはヨーロッパ(ドイツ、オランダ、イギリスを含む)に大量の製造業務を持っていて、私たちはヨーロッパに主要な供給者がいて、これらのサプライヤーは天然ガス、石油、その他の原材料に依存して運営しています。私たちの唯一のゴム床工場はドイツにあり、私たちの主要なヨーロッパカーペットタイル工場はオランダにあります。ロシアからヨーロッパへの天然ガス、石油、または他の原材料供給のいかなる中断も、私たちの業務運営能力、私たちの運営結果、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり、あるいは私たちの主要サプライヤーが私たちの原材料の需要を満たす能力に悪影響を及ぼす可能性がある。特に，現在のロシアの欧州天然ガス輸出の減少は，我々の欧州製造業務に実質的な阻害をもたらし，我々の施設を運営するエネルギーコストの上昇を招く可能性がある。私たちの顧客の業務、運営結果、財務状況もウクライナ紛争の悪影響を受ける可能性があり、これは私たちの製品への支出を減らすことができるかもしれない。
ロシアとウクライナの間の紛争はまだ続いており、持続時間はまだ確定されていない。紛争と関連する政府の行動が私たちの統制を超えて変化しているので、紛争の結果やそれがより広い地域に与える影響を予測することはできない。ロシアとウクライナの間の紛争が私たちの業務に悪影響を及ぼす程度については、私たちの年報に開示されている他のリスクを増加させる可能性もあり、いずれも私たちの業務、運営業績、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。このようなリスクには、インフレおよび企業および消費者支出を含むマクロ経済条件への悪影響、ネットワーク攻撃、身代金攻撃、またはネットワーク侵入を含む世界的な技術インフラが破壊されていること、国際貿易政策および関係の悪影響、燃料コスト上昇に対応するために徴収される燃料サーチャージを含む価格を維持または向上させる能力、グローバル·サプライチェーンのさらなる中断、商業インフラを目指したテロ活動、私たちは外国為替変動の影響、および資本市場の制約、変動または中断が含まれている。
外貨為替レートの変動は、私たちの財政状況や経営業績に悪影響を与え続ける可能性があります。
ドル価値に対する外貨の変化は、我々の経営業績や財務状況に悪影響を与えており、引き続きそうすることが可能である。最近、ドルは特定の外貨に対する価値が強いため-特に私たちのEAAA部門では、ユーロが私たちのヨーロッパ業務に与える影響--私たちの報告書の収入は否定的な影響を受けた。私たちの収入の約47%は外貨建てであるため、これらの為替レートの変動はすでに私たちの財務業績に重大な悪影響を与え続ける可能性がある
英国のEU離脱の持続的な実施と影響をめぐる不確実性、およびEUに関する負の事態の発展は、私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
2016年、英国の有権者は国民投票(通称イギリス離脱)を通じてEU離脱を承認した。イギリスは2020年1月31日にこれ以上EU加盟国ではない。2020年12月、イギリスとEUは貿易と協力について合意した。この合意は多くの点で枠組みを提案しているだけであり、イギリスとEUの間で複雑な追加の二国間交渉が必要になるため、双方は実行規則の制定に努力し続けているため、各当事者間の関係の正確な条項は脱退前の条項とどのように異なるのか、依然として重大な政治的·経済的不確実性が存在する。イギリスの離脱前後の不確実性は、すでに私たちの業務と私たちのヨーロッパ、特にイギリスでは私たちの製品の需要にマイナスの影響を与えており、イギリスの離脱の継続的な実施は私たちの業務と需要に悪影響を及ぼす可能性がある。イギリスの離脱は、ヨーロッパや世界の政治、規制、経済または市場状況に悪影響を与え、政治機関や規制機関の不安定を招く可能性がある。英国の離脱はまた、イギリス、EU、他の国の間の商品、サービス、人員の自由な流れを乱す可能性がある。さらに、イギリスの離脱はユーロとポンドのうちの1つまたは両方の価値に悪影響を与え、さらに有害な影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある(主にこれらの外貨の販売と収益を私たちの報告通貨ドルに換算する)。このような発展は、イギリスのEU離脱が欧州経済の困難を招く場合、イギリスとヨーロッパのオフィス空間や床製品の需要に実質的な悪影響を及ぼすことを含む他の予測不可能な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの負債に関するリスク要因は
私たちは私たちの業務、財務状況、運営結果、そして私たちが債務支払い義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある大量の債務を持っている。
私たちは多くの借金と債務返済要求を持っている。2023年1月1日まで、私たちは約5.263億ドルの未返済債務があり、私たちの銀団信用手配の下で2.741億ドルの未抽出借金能力がある。
この債務水準は、私たちの将来の業務に大きな影響を及ぼすかもしれません
•私たちが未済債務下での支払いと他の義務を履行することをもっと難しくした
•もし私たちが私たちの債務協定に含まれている財務と他の制限的な契約を遵守できなかった場合、違約事件を招き、違約事件は私たちのすべての債務の即時満期と支払いを招く可能性がある
•私たちが運営資本、資本支出、買収または戦略投資、および他の一般企業用途のためのキャッシュフローを減らし、これらの目的のための追加融資を得る能力を制限する
•私たちは銀行ローンの手配による借金を含めて変動金利債務の利息支出を増加させるリスクに直面させている
•私たちのビジネス、私たちの業界、全体的な経済変化に対する計画や反応の柔軟性を制限し、これらの変化に対する私たちの脆弱性を増加させる
•負債が少ない競争相手やレバレッジ率の低い競争相手に比べて、私たちは競争が劣勢である
•私たちは大量の未返済債務を持っているため、私たちの一部の投資家が私たちの普通株を購入する能力を制限している
•既存の債務が満期になった時に私たちが再融資する能力を制限する。
また、我々の銀団信用手配下の借入金金利は変動しているため、基礎市場金利(変動金利に基づく)が増加すれば、我々の金利支出が増加することになる。これらの借入金の現行変動金利および短期金利上昇が我々の利息支出に及ぼす潜在的な影響を想定した情報については、本報告第7 A項の議論を参照されたい。
また、2017年7月27日、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)を監督する英国金融市場行動監視局(FCA)は、FCAが2021年以降にLIBORを計算する金利を提出することを説得または強制しないと発表した。具体的には、FCAは2021年12月31日から1週間と2カ月期のドルLIBOR金利の発表を停止し、残りのドルLIBOR金利は2023年6月30日に発表を停止する。ニューヨーク連邦準備銀行は2018年4月からLIBORの代替金利として隔夜融資金利(SOFR)を発表した。SOFRは米国債の隔夜借入を担保とした現金コストを測る広範な指標である。FCAは2022年9月29日、2023年3月末までに1カ月と6カ月のLIBOR金利の発表を停止することを決定したと発表した。私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく金融商品、すなわち私たちの銀団信用手配があり、その金利はロンドン銀行間同業借り換え金利変動(または変動)に基づいている。もしロンドン銀行の同業借り換え金利が使えなくなったら、この計画は代替基準金利の使用を許可する。2021年12月、私たちは銀団信用手配を修正し、ユーロまたはポンド建てのローンの後続金利がLIBORに代わった。2022年10月、私たちは私たちの信用手配を修正して、アメリカ建てローンのLIBOR金利をSOFR金利に置き換えました。
上記のいずれの要因も、我々の業務、財務状況、経営結果、および債務支払い義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
借金の返済には大量の現金が必要で、私たちは債務を返済するために十分なキャッシュフローを運営していないかもしれない。
私たちが計画通りに債務元金を支払うために現金を生成し、利息を支払うか、または債務のために再融資する能力は、私たちの未来の表現にかかっており、これは経済、金融、競争、立法、規制、その他私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。また、私たちが将来債務を返済するために資金を借り入れる能力は、私たちの銀団信用手配と私たちの他の融資協定(優先債券の管理契約を含む)と、私たちが将来達成する可能性のある他の合意の履行状況に依存するだろう。具体的には、私たちは私たちの銀団信用手配の下で特定の財政比率を維持する必要があるだろう。私たちのビジネスは将来、業務から十分なキャッシュフローを生成し続けることができない可能性があり、必要な資本支出または他の流動資金需要を満たすために、既存の循環クレジットに基づいて、または他のソースから私たちの債務(優先手形を含む)を返済するのに十分な将来の借金を得ることができない可能性があります。もし私たちが私たちの業務から現金を生成できない場合、私たちは資産の売却、再編債務、または煩雑または高度に希釈される可能性のある条項で追加の株式を得るような1つまたは複数の代替案を採用することを要求されるかもしれない。私たちが債務を返済したり、債務を再融資する能力は、当時の資本市場と私たちの財務状況、および銀団信用手配と優先債券の契約を含む私たちの融資合意の条項に依存するだろう。私たちはこのような活動のいずれにも従事できないかもしれないし、理想的な条件でこれらの活動に従事することができないかもしれません。これは私たちの債務不履行をもたらす可能性があります。しかも、私たちの銀団信用手配によると、ローンの金利は変動している, したがって，基礎市場金利(変動金利に基づく)が増加すると，我々の利息支出が増加する.
私たちは多くの追加債務を招くかもしれないし、これは私たちの巨額の債務と関連したリスクをさらに悪化させるかもしれない。
私たちの銀団信用手配と優先債券契約の制限を受けて、私たちと私たちの子会社は将来的に追加の債務が発生するかもしれません。我々の銀団信用手配と管理優先手形の契約は追加債務の発生に制限があるが、これらの制限は多数の重大な制限と例外情況によって制限されなければならず、私たちは非承諾に基づいて銀団信用手配下の循環約束及び/或いは定期融資を増加できるかどうかを含むが、これらの制限を守ることによる債務はかなり大きいかもしれない。もし私たちと私たちの子会社の既存の債務レベルで新しい債務を増加させれば、私たちが今直面している関連リスクは増加するだろう。
法的リスク要因
私たちは訴訟とクレームと関連した危険に直面している。
私たちは、将来的にも訴訟の当事者になる可能性があり、通常の業務プロセスにおける訴訟や法的手続き、例えば、私たちの顧客がビジネス紛争について提起したクレーム、私たちの現職または前任従業員が提出した雇用クレーム、または知的財産権問題に関するクレームを含むが、これらに限定されない。訴訟は巨額のコストを招く可能性があり、経営陣の注意力や資源を分散させる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。任意の法的手続きやクレームの中で私たちに不利な判決が下された場合、私たちは金銭的損害賠償を支払う必要があるかもしれない。保険は、そのようなクレームを含まない可能性があり、1つ以上のそのようなクレームを解決するためのすべての費用を支払うのに十分なお金を提供できない可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で保険を提供し続けることができない可能性がある。また、不利な判決は、禁止令のように、相手に公平な救済を与えることにより、我々の業務·運営結果及び財務状況を損なう可能性がある。
訴訟及びクレームに関するより多くの情報は、本報告の項目3“法的訴訟”を参照されたい。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
私たちの会社の本社はジョージア州アトランタにあり、レンタル面積は約42，000平方フィートです。次の表は、報告可能部門ごとに、私たちの主要な製造施設と他の材料の物理的な位置(いくつかの位置は複数の建物から構成されています)を示しており、他の説明がない限り、私たちはこれらのすべての施設を持っています
| | | | | | | | |
| 位置 | | フロア.フロア
空間
(二乗)イギリスのフィナンシャル·タイムズ) |
| AMS | | |
| ジョージア州ラグランジュ | | 669,145 | |
ジョージア州ラグランジュ(1) | | 352,205 | |
ジョージア州連合城(1) | | 370,000 | |
| ジョージア州ウエストポイント士官学校 | | 250,000 | |
セレムニューハンプシャー州(1) | | 126,766 | |
| | |
| EAAA | | |
クレガヴィンアイルランド北部(1) | | 72,200 | |
| ミントー、オーストラリア | | 240,000 | |
| シェルペンゼルオランダ | | 1,250,960 | |
ドイツのウィンハイム(1) | | 831,113 | |
中国太倉(1) | | 142,500 | |
(1)借りてきました。
私たちは20以上の国と地域の45カ所に販売またはマーケティング事務所を設置し、複数の国と地域に複数の他の流通施設を設置している。私たちのほとんどの販売とマーケティング場所と多くの流通施設はレンタルされています。
私たちは私たちの製造と流通施設と私たちのマーケティング事務所は私たちの現在の運営需要を満たすのに十分だと信じています。しかし、世界市場のニーズを満たすビジネス戦略の一部として、世界各地の他の場所により多くの施設や事務所を設立するのに適しているかどうかを考えていきます。私たちがアメリカで所有しているほとんどの不動産は抵当ローンが必要です。これは私たちの銀団信用手配による借金を確保します。
項目3.法的手続き
私たちは時々通常の業務過程でも他の場合でも法的手続きに参加する。本年度報告第8項表格10-Kに記載されている連結財務諸表付記18に記載されている開示は、参照して本明細書に組み込むために使用される。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株、関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場
私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引され、取引コードはTILLです。2023年2月17日現在、私たちは620人の普通株式保有者がいます。私たちは私たちの普通株式の利益保有者が11，000人を超えると推測する。
将来の配当金の発表及び派遣は当社取締役会が適宜決定し、当社の投資政策及び機会、経営結果、財務状況、現金需要、将来の見通し、及び当社取締役会が決定する際に関連する他の要因に依存する可能性がある。このような他の要素は著者らの銀団信用手配プロトコル及び優先債券契約に含まれる制限を含み、各プロトコルはいつ任意の配当金を支払うことができる条件を明記している。したがって、取締役会が上記の要素に基づいて配当金を停止することが適切であると考えた場合、私たちは将来的に配当金の派遣を停止する可能性がある。
株表現
次の表は、2023年1月1日までの前5年度までの企業の株主総収益率(すべての配当金が再投資されたとする)と(I)ナスダック総合指数に上場しているすべての企業、(Ii)我々以前の自主同行グループ、および(Iii)2017年12月31日(2017年度最終日)に1社当たりの初期投資を100ドルとする新しい自主同行グループを比較したものである。2022年、会社は自主的に確定した同業者グループを更新し、アームストロング床会社とウェルビルト社を除外した。アームストロング床会社はブランドを外され、その大部分の資産は2022年に買収され、ヴェルビルト社は2022年に買収され、公開取引を行わなくなった。その同業グループ会社を確定する時、同社は潜在的な同業者の業界、商業モデル、規模と複雑性を含む様々な要素を考慮した。同社は、強力なサンプル規模を提供し、収入格差が最も小さいと考えられる同業グループを選択し、これらの会社は、類似の業界やビジネスラインに属したり、持続可能性にも注目した重要な国際業務を持つ会社を含めて、同様の経済·ビジネス周期の影響を受けている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017年12月31日 | | 2018年12月30日 | | 2019年12月29日 | | 2021年1月3日 | | 2022年1月2日 | | 2023年1月1日 |
| インタフェース，Inc. | $100 | | $58 | | $68 | | $44 | | $66 | | $41 |
| ナスダック総合指数 | $100 | | $97 | | $133 | | $192 | | $235 | | $159 |
| これまで自主同業グループ(18株) | $100 | | $78 | | $102 | | $94 | | $130 | | $89 |
| 新自主同業グループ(16株) | $100 | | $81 | | $107 | | $99 | | $135 | | $100 |
性能図についての説明
(1)財政年度終了に基づく年次間隔が取引日でなければ，前の取引日を用いる.
(2)2017年12月31日現在(2017年度の最終日)には、この指数水準が100ドルに設定されている。
(3)当社の財政年度は12月31日に最も近い日曜日に終わります。
(4)以下の会社は、上述した以前に自主的に決定された同業者グループに含まれる：鋭敏ブランド会社；オルバニ国際社；Apogee企業社；アームストロング床会社；アームストロング世界工業社；ケサストン株式会社；Gentherm社；H.B.Fuller社；Harsco社；Miller Knoll，Inc.(前Herman Miller社，Inc.)；HNI社；Kimball国際社；Masonite国際社；Mation社；GlatFelter社(前P.H.GlatFelter社)；Steelcase社；Unifi，Inc.；一方、Welbilt，Inc.は2022年の買収までの一定期間、Welbilt，Inc.は同業者とされている。
(5)上述した新しい自主同業グループは、Acreity Brands，Inc.；Albany International Corp.；Apogee Enterprise，Inc.；Armstrong World Industries，Inc.；Caesarstone Ltd.；Gentherm Inc.；H.B.Fuller Company；Harsco Corporation；Miller Knoll，Inc.(前Herman Miller，Inc.)；HNI Corporation；Kimball International，Inc.；Masonent International Corporation；Mation Corporation；GlatFelter Corporation(H.P.GlatFter Inc.；Inifcase Inc.)を含む。
株式補償計画に基づいて発行された証券
本年度報告第III部表10−Kの第12項を参照。
発行人が株式証券を購入する
次の表には、2023年1月1日までの第4四半期において、会社または代表会社または任意の“関連購入者”(1934年証券取引法第10 b-18(A)(3)条の定義により)が我々の普通株を購入する情報が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間(1) | | 合計する
量
株
購入した | | 平均値
値段
支払い済みです
1株当たり | | 総数 購入した株式の割合 公開発表された計画または計画の一部として(2) | | 以下の条件を満たす株の約ドルの価値 またそうかもしれない 以下の条項によって購入する 計画や計画(2) |
October 3, 2022 – October 30, 2022(3) | | 163,539 | | | $ | 10.40 | | | 163,204 | | | $ | 83,853,300 | |
| 2022年10月31日-2022年12月4日 | | 94,302 | | | 10.87 | | | 94,302 | | | 82,828,595 | |
| 2022年12月5日-2023年1月1日 | | — | | | — | | | — | | | 82,828,595 | |
| 合計する | | 257,841 | | | $ | 10.57 | | | 257,506 | | | |
(1)上記月間期間は、2022年度第4四半期に対応し、同四半期は2022年10月3日から始まり、2023年1月1日に終了する。
(2)2022年5月17日、会社は、最大1億ドルの普通株の買い戻しを許可する新たな株式買い戻し計画を発表した。その計画には具体的な期限がない
(3)持分奨励帰属に関連する所得税の源泉徴収義務を履行するために、当社が従業員から受信した335株の株式を含む。
第六項です[保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
私たちの収入は床被覆製品の販売から来ていて、主に組合せカーペット、豪華ビニルワット(“LVT”)とゴム床製品です。我々の業務、および商業内装業界全体は、本質的に周期的であり、経済状況や傾向の影響を受け、これらの経済状況や傾向は、商業·機関の商業空間の市場に影響を与えている。商業内装業界は，床被覆製品市場を含め，企業の既存業務への再投資によって大きく推進されており，これらの再投資の形態は，その職場に新たな固定装置や家具を提供することである。このような再投資のタイミングや金額は、これらの会社の収益力の影響を大きく受けている。そのため、企業全体の収益力に影響を与えるマクロ経済要素、例えば就職率、オフィス空き率、在宅勤務政策、資本支出、生産性と効率の向上は、私たちの業務にも影響を与える。
2021年度には、会社はNora買収の統合と、そのヨーロッパとアジア太平洋商業地域の統合をほぼ完了し、2つの運営と報告可能な部門であるアメリカ(“AMS”)とヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア(総称して“EAAA”)があると判断した。AMSの運営部門は引き続きアメリカ、カナダ、ラテンアメリカの地理的地域を含む。“細分化市場情報”というタイトルの付記20を参照本年度報告の第8項10-K表に含まれ、より多くの情報を取得するそれは.以下で議論する運営結果には，部分情報も含まれる.
企業オフィスと非会社オフィス市場細分化市場に集中して、会社オフィス市場細分化市場により悪影響を与える経済周期の影響をある程度低減し、より多くの市場シェアを奪取するために、マーケティング·販売努力を集中させる。2022年度と2021年度には、純売上高の半分以上が非会社オフィスビル市場から来ており、主に教育、医療、小売、公共建築、ホテル、住宅/生活市場で細分化されている。会社のオフィスビルと非会社のオフィスビル市場の過去3つの会計年度の報告細分化可能な市場別販売組み合わせのより多くの情報については、本年度報告10-K表の“業務”と題する項目1を参照されたい。
実行要約
2022年、私たちの総合純売上高は12.979億ドルで、2021年の12.04億ドルに比べて8.1%増加した。これは主に会社の事務、教育、小売市場部門の売上が増加したためである。2022年の総合営業収入は7540万ドルであるが、2021年の総合営業収入は1.048億ドルであり、これは主に今年度の原材料と運賃コストの持続的なインフレ圧力と、2022年の3620万ドルの営業利益と無形資産減価費用によるものである。2022年の連結純収入は1，960万ドル、1株当たり0.33ドルだったが、2021年の連結純収入は5520万ドル、1株当たり0.94ドルだった
2021年の間、私たちの総合純売上高は12.04億ドルで、2020年の11.033億ドルより8.8%増加し、これは主に一部の国/地区の経済活動が新冠肺炎の影響で反発したためである。2021年の総合営業収入は1.048億ドルだったが、2020年の総合営業損失は3930万ドルであり、これは主に2021年の売上高増加と1兆213億ドルによるものである2020年の営業権と特定無形資産の減価準備それは.2021年度には、2022年にタイ製造事業を閉鎖する予定の390万ドルの再編費用も含まれる。2021年の連結純利益は5520万ドル、1株当たり0.94ドルだったが、2020年の連結純損失は7190万ドル、1株当たり1.23ドルだった
我々の2022年と2021年の合併と部門業績に関する詳細な検討は以下の“運営結果分析”を参照されたい。
サイバーセキュリティ事件
我々が2022年11月23日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 8−K報告書で開示されているように，我々は2022年11月20日に不正な第三者によるネットワークセキュリティ攻撃を発見し，我々のITシステムに影響を与えている。高度な慎重さから、私たちは輸送、在庫管理と生産システムを含むいくつかのシステムを迅速に閉鎖し、そして法医学専門家を招聘して、ネットワーク事件の程度及び私たちの業務に与える影響を評価した。私たちはスキャンと保護措置を含めて既存のセキュリティ監視を補完する措置を取り、法執行部門に通知した。
ネットワーク事件発生から2週間以内に、同社は基本的に運営を再開した。しかし、私たちの法医学専門家によるネット事件の調査はまだ行われている。ネットワーク活動は2022年度の収入に約800万ドルの販売損失をもたらしたと推定される。私たちは2022年に約500万ドルのネットワーク事件に関するコストを発生させ、遊休工場コスト、私たちの製造施設の遊休期間の直接労働力コスト、第三者救済コストに使用した。約480万ドルのネットワーク活動費用は総合経営報告書の販売コストに含まれ、約30万ドルには販売、一般、行政費用が含まれる。私たちは保険を持っていて、ネットワーク事件に関連した財務損失の一部は最終的に保険でカバーされると予想される。データのセキュリティを向上させる持続的なコストが発生することが予想され、不正アクセスを防止したり、私たちのシステムやデータを操作したりすることをさらに防止する予定です
新冠肺炎の大流行の影響
2020年3月1日、世界保健機関は新冠肺炎の流行を大流行と発表し、このウイルスは引き続き私たちが製品とサービスを運営·販売する地域に影響を与えている。新冠肺炎疫病は著者らの業務、運営結果と財務状況に実質的な不利な影響を与えた。大流行の持続時間は最終的に私たちの行動が影響を受ける程度を決定するだろう
2022年度には、前年度と比較して、新冠肺炎疫病が私たち全体の財務業績に与える影響は引き続き弱まり、合併純売上高は2021年に比べて8.1%増加した。しかし、政府は中国の一部地域で新冠肺炎の封鎖と制限を継続し、中国の売上高を前年より約13%低下させた。持続的なグローバルサプライチェーンの挑戦とインフレ圧力は2022年の原材料コストの上昇、送料コストの上昇と出荷遅延を招き、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちの毛金利に不利な影響を与えた。経営陣は、これらの影響は、特に2023年上半期に私たちの将来の運営や業績にある程度影響を与え続ける可能性が高いと考えている。
2021年度には、前期に比べて、新冠肺炎の流行が私たち全体の財務業績に与える影響は小さく、合併純売上高は2020年度より8.8%増加した。政府は計画を刺激し、新冠肺炎の接種率を高め、一部の地方は新冠肺炎と関連する制限を減少させ、ある国の経済活動が2021年に反発し、全世界の収入が2020年度より増加することを推進した。しかし、私たちのグローバル·サプライチェーンと製造業務は2021年に新冠肺炎からのより多くの悪影響と中断を経験した。これらの影響には、原材料不足、原材料コストの増加、運賃上昇、輸送遅延、労働力不足が含まれる–特にアメリカでは。これらのサプライチェーンや製造業務への影響は、私たちのコストを増加させ、私たちの製造目標を達成する能力を低下させ、顧客の納期を増加させ、私たちの毛金利が純売上高のパーセントを占めることに悪影響を与えています
2020年度には、新冠肺炎の流行により合併純売上高が2019年度より17.9%低下した。政府の封鎖、亡命注文の到着、需要の減少により、私たちは2020年に特定の製造施設の生産を一時停止した。新冠肺炎疫病の減少に伴い、企業支出が減少し、企業オフィスビル市場の販売に影響を与え、著者らの販売組み合わせは更に多くの非企業オフィスビル市場に転換した。2020年には、会社は1290万ドルの自発的および非自発的解散費を記録し、これらの費用には総合経営報告書の販売、一般、行政費用が含まれている
また2020年度にも、世界の様々な国が政府の贈与と賃金保護計画を提供し、疫病の影響を受けた会社に援助を提供している。アメリカが公布した“CARE法案”17“と題する所得税オランダが公布した賃金保護計画(“NOW計画”)とオランダが公布した賃金保護計画(“NOW計画”)は、精算、低い賃金税率、または賃金税の支払い延期などの賃金コストに関する福祉を提供する。NOWは、条件を満たした会社に労働コスト補償を提供し、従業員を引き留め、会社の慣例に従って報酬を支払い続けるインセンティブとする計画だ。2020年度には、会社はいくつかの賃金保護計画の下で福祉を得る資格があり、賃金コストが約730万ドル減少したことを確認し、これは総合経営報告書に販売、一般、行政費用が610万ドル減少し、販売コストが120万ドル減少したと記録されており、会社は受け取った福祉が返済されない可能性が高いと考えているからである
2020年第1四半期に、新冠肺炎疫病に関連するマクロ経済状況が変化したため、著者らは1.213億ドルの営業権とある無形資産減値準備を確認した。備考をご参照ください12本年度報告書第二部第八項“営業権及び無形資産”と題する補足資料。
経営成果分析
合併結果
以下の議論と分析は，前節で議論した要因と傾向を反映している.
ドル以外の通貨建ての連結純売上高は2022年には約47%、2021年には約50%、2020年には約51%となる。私たちは大量の国際業務を持っているため、私たちは時々外貨取引の国際事態の発展に影響を受ける。2022年、ユーロ、オーストラリアドル、ポンド、人民元のドルへの疲弊は私たちの純売上高と営業収入にマイナス影響を与えた。2021年、ユーロ、オーストラリアドル、人民元とポンドはドルに強くなり、私たちの純売上高と営業収入に積極的な影響を与えた。2020年、ユーロ、ポンド、人民元のドル高は私たちの純売上高と運営損失に積極的な影響を与えた。
次の表は、過去3年間、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、人民元、カナダドルをドルに両替して、私たちの総合純売上高と営業収入または損失に影響を与えた金額(ドル)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：百万) |
| 外貨変動が連結純売上高に及ぼす影響 | $ | (58.8) | | | $ | 23.9 | | | $ | 7.1 | |
| 総合営業収入(赤字)に及ぼす外貨変動の影響 | (8.3) | | | 3.2 | | | 0.9 | |
次の表は、過去3年間の合併経営報告書に含まれるいくつかの項目を示しており、純売上高の割合を占めている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 販売コスト | 66.3 | | | 64.0 | | | 62.8 | |
| 毛利 | 33.7 | | | 36.0 | | | 37.2 | |
| 販売、一般、行政費用 | 25.0 | | | 27.0 | | | 30.2 | |
| 再編、資産減価、その他の費用 | 0.2 | | | 0.3 | | | (0.4) | |
| 営業権及び無形資産減価準備 | 2.8 | | | — | | | 11.0 | |
| 営業収入(赤字) | 5.7 | | | 8.7 | | | (3.6) | |
| 利息/その他の費用、純額 | 2.6 | | | 2.7 | | | 3.6 | |
| 所得税費用前収益 | 3.1 | | | 6.0 | | | (7.2) | |
| 所得税支出 | 1.7 | | | 1.4 | | | (0.7) | |
| 純収益(赤字) | 1.4 | % | | 4.6 | % | | (6.5) | % |
連結純売上高
以下では、我々の合併純売上に関する情報を提供し、過去3会計年度の結果を分析する。2022年度は52週、2021年度は52週、2020年度は53週を含む。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | 百分率変化 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022年は2021年と比較して | | 2021年は2020年と比較して |
| | (単位：千) | | |
| 連結純売上高 | $ | 1,297,919 | | | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | | | 8.1 | % | | 8.8 | % |
2021年と比較して2022年の連結純売上高
2022年、我々の総合純売上高は2021年より9750万ドル(8.1%)増加し、より高い販売台数(約5.4%)とより高い価格(為替変動の影響を含む約2.7%)を含む。為替レートの変動は約5880万ドルの同総合純売上高にマイナス影響を与えており、通貨水準が前年同期と変わらなければ、2022年の純売上高はこの数字よりも高くなることを意味する。市場を細分化した上で、会社のオフィスビル、小売、教育市場の売上高の増加が最も顕著である。細分化市場の他の情報については、以下の細分化結果検討を参照されたい。
2020年と比較して2021年の連結純売上高
2021年、我々の総合純売上高は2020年より9710万ドル(8.8%)増加し、より高い販売量(約5.1%)とより高い価格(約3.7%)を含む。為替レートの変動は約2390万ドルの前年比総合純売上高に積極的な影響を与えており、通貨水準が昨年と変わらなければ、2021年の売上高はこの数字を下回ることを意味する。細分化市場の基礎の上で、非会社オフィスビル市場の売上高の増加は最も顕著であり、小売、教育と医療保健を含む。細分化市場の他の情報については、以下の細分化結果検討を参照されたい。
合併コストと費用
次の表に過去3年間の総合販売と販売コスト、一般と行政(SG&A)費用を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | | 百分率変化 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022年は2021年と比較して | | 2021年は2020年と比較して |
| | (単位：千) | | |
| 合併販売コスト | $ | 860,186 | | | $ | 767,665 | | | $ | 692,688 | | | 12.1 | % | | 10.8 | % |
| 総合販売、一般、行政費用 | 324,190 | | | 324,315 | | | 333,229 | | | 0.0 | % | | (2.7) | % |
合併販売コスト
2022年には、2021年に比べて総合販売コストが9250万ドル(12.1%)増加したが、これは主に売上増加および原材料·運賃コストの持続的な上昇の圧力によるものである。総合販売コストの増加も、ロシアとウクライナの間で続く衝突による天然ガス供給不足が主に、我々EAAA部門のエネルギーコスト上昇(約28%上昇)の影響を受けている。昨年と比較して、通貨換算は連結販売コストに積極的な影響を与え、約3720万ドル(4.8%)だった。上述したように、2022年の販売コストの増加には、ネットワーク活動に関連する480万ドルのコストも含まれる。以上のように，原材料，運賃，エネルギーコストの上昇により，我々の総合販売コストが純売上高に占める割合は2021年の64.0%から2022年の66.3%に上昇した。経営陣は、2022年に経験したインフレ圧力は、2023年にある程度まで続く可能性が高く、特に2023年上半期には、より高い販売価格、製品の組み合わせ、工場生産性の取り組みでこれらの圧力を管理し続けることが予想されるとしている。
2021年，我々の総合販売コストは2020年より7，500万ドル(10.8%)増加しており，これは主に純売上高の増加や新冠肺炎の持続的な悪影響によるものである。通貨換算は前年比1620万ドル(2.3%)のマイナス影響を与えた。2021年、新冠肺炎の影響は引き続きわれわれのグローバル·サプライチェーンに挑戦し、販売コストの上昇、毛金利の低下を招く−特に米国では。純売上高のパーセンテージとして、私たちの総合販売コストは2020年の62.8%から2021年の64.0%に増加しており、これは主に原材料、運賃、労働力コストのインフレ圧力による販売コストの純売上高に占める割合が前年比約3.4%増加しているためである。私どもの総合販売コストが純売上高のパーセントを占める増加分は年内の生産性効率によって相殺されます。
総合毛利
2022年には，連結毛利益が純売上高に占める割合は33.7%であったが，2021年は36.0%であった。低下の主な原因は原材料と運賃の持続的なインフレ圧力だ。以上のように、経営陣は、2022年に経験したインフレ圧力は、2023年にはある程度持続する可能性が高く、特に2023年上半期には、より高い販売価格と製品の組み合わせでこれらの圧力を管理し続けることが予想されるとしている。
2021年の連結毛利益の純売上高に占める割合は36.0%であったのに対し、2020年は37.2%であった。低下の主な原因は新冠肺炎の影響とそれによるサプライチェーン挑戦であり、原材料と労働力のコスト上昇と不足を推進した。
統合SG&A費用
2022年、私たちの合併SG&A費用は3.242億ドルですが、2021年は3.243億ドルです。通貨換算は前年比950万ドル(4.1%)に積極的な影響を与えた。合併したSG&A費用は2021年と横ばいで、売上高増加による約850万ドルの販売費用増加が原因で、前年のリストラによる労働力コストの低下と前年の保険回収による540万ドルの専門費用の低下が相殺された。SG&A費用が純売上高に占める割合は2021年の27.0%から2022年の25.0%に低下した。
2021年、我々の合併SG&A費用は2020年より890万ドル(2.7%)減少した。通貨換算は前年比530万ドル(1.6%)のマイナス影響を与えた。総合SG&A支出が2021年に低下したのは、主に(1)法律費用及びその他の関連コストが1，260万ドル減少したためであり、主に前年期間の米国証券取引委員会事件の和解によるものであり、(2)解散費コストが9，100万ドル減少したのは、前年に上述した新冠肺炎への対応のための追加コスト削減措置を含むためである。これらの減少は労働コスト増加約1，100万ドルによって部分的に相殺されているが、これは2021年に目標業績評価基準を達成し、業績に基づく報酬が増加し、一部が前年のリストラ計画で節約されたコストによって相殺されたためである。SG&A費用が純売上高に占める割合は2020年の30.2%から2021年の27.0%に低下した。
再編成計画
2021年9月8日、同社はグローバル業務の効率向上とコスト削減に引き続き取り組む再編計画を実施することを約束した。この計画は、約188人の従業員を削減し、2022年第1四半期末に同社のタイでのカーペットタイル製造工場を閉鎖することを含む。この計画に関連して、同社は2022年度に解散費や資産減価費用、その他の関連費用を含む200万ドルの再編費用を確認した
タイ工場の閉鎖に伴い、同社は2022年度に総合経営報告書の販売コスト内に250万ドルの在庫減記を記録した。
より多くの情報は、本年度報告第2部第8項に付記されている16“再編及びその他の費用”を参照されたい。
営業権、無形資産と固定資産の減価
2022年と2020年には、3620万ドルと1.213億ドルの営業権減額と特定の無形資産減価費用をそれぞれ確認した。備考をご参照ください12本年度報告の第2部項目8は“営業権と無形資産”と題し、補足資料を提供する
2022年と2021年には、それぞれ放棄したプロジェクトの290万ドルと440万ドルの固定資産減価を確認する準備をした。2020年以内に、いくつかのFLOR設計センターの閉鎖や、放棄または無期限延期された他のプロジェクトと関連した500万ドルの固定資産減価費用が確認された。これらの費用には、総合経営報告書に含まれる販売、一般、行政費用が含まれている。
利子支出
2022年、私たちの利息支出は2990万ドルで、2021年は2970万ドルです。2022年の高い金利は、銀団信用手配下の低い未返済定期ローン借金によって相殺される。2023年1月1日現在、私たちの銀団信用手配下の平均借入金利は5.78%であり、2022年1月2日は1.91%である。
2021年には、我々の利息支出は2020年の2，920万ドルより50万ドルから2，970万ドル増加し、主に(1)優先手形債務(銀団信用手配下の可変金利債務に代わる)の固定金利利息支出の増加と、(2)金利スワップ確認を終了した490万ドルの繰延損失によるものであり、これらの損失は年内に累積された他の全面的な損失から利子支出に再分類される。2020年と比較して、銀団信用手配による未返済借金は6，000万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。私たちの銀団信用手配下の平均借款金利は2021年に1.91%であるのに対し、2020年は1.89%である。
税収
2023年1月1日までの1年間に、同社が記録した所得税支出は2240万ドル、税引き前収入は4190万ドル、実質税率は53.3%だったのに対し、税引き前収入7260万ドルの所得税支出は1740万ドル、実質税率は24.0%だった。2023年1月1日までの年間有効税率は、相殺できない減価償却費用の大きな影響を受ける。減価償却費の影響を除くと，2023年1月1日までの年間有効税率は31.4%であった。実際の税率増加(商誉減価費用を含まない)は，主に差し引くことのできない従業員補償増加，純営業損失と利息繰越の推定値増加，会社が所有する生命保険証書の現金差戻し価値に関する不利な変化，外国為替変動に関する不利な変化によるものである。
2022年1月2日までの年度では、同社が記録した所得税支出は1740万ドル、税引き前収入は7260万ドル、実質税率は24.0%だったが、2021年1月3日までの年度では、所得税割引は750万ドル、税引き前損失は7940万ドル、実質税率は9.4%だった。2021年1月3日までの年度の有効税率は、相殺不可能な減価償却費用と、数年前の非持続業務の不確定税収頭寸に関する所得税優遇確認の大きな影響を受けている。課税不能減価費用及び不確定税務状況に関する所得税優遇が非持続経営に与える影響を確認することを除いて、2021年1月3日までの年度の有効税率は14.1%である。2021年1月3日までの年度と比較して，2022年1月2日期までの実質税率が上昇したのは，主に2021年1月3日までの間に前年申告表を改訂した一次的な有利な影響，差し引かれない従業員の報酬増加および純営業損失および利息繰り越しの推定手当の増加によるものである。この増加は差し引かれない業務費用の減少によって部分的に相殺される。
細分化結果
上述したように、2021年、同社は、2つの運営および報告可能な部門−AMSおよびEAAAを有すると判断した。以下に示す2020年度支部情報は、新たな報告可能部分構造に適合するように再編成された。“細分化市場情報”というタイトルの付記20を参照本年度報告の第8項10-K表に含まれ、より多くの情報を取得する.
AMS細分化市場–純売上高と調整後営業収入(AOI)
次の表に過去3会計年度のAMS部門の純売上高とAOIを示す
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| 財政年度 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022年は2021年と比較して | | 2021年は2020年と比較して |
| (単位：千) | | |
| AMS細分化市場純売上高 | $ | 753,740 | | | $ | 651,216 | | | $ | 593,418 | | | 15.7 | % | | 9.7 | % |
AMS細分化市場AOI(1) | 102,370 | | | 85,014 | | | 89,097 | | | 20.4 | % | | (4.6) | % |
(1) 会社SG&A料金の分配を含む。無形資産減価費用、ネットワークイベントコスト、および再編、資産減価、解散費、およびその他のコストは含まれていません。より多くの情報については、本年度報告表格10-K第8項の“分部情報”と題する付記20を参照されたい。
AMS部門の2022年の純売上高は2021年と比較して
2022年、AMSの純売上高は2021年より15.7%増加したが、これは主に販売量と価格の向上によるものである。市場を細分化した上で、AMSの売上高の増加は小売(54.2%増)、教育(18.9%増)、公共建築(18.0%)、企業オフィス(11.7%増)と医療保健(5.8%増)市場の成長が最も顕著であった。これらの成長部分は消費住宅(8.7%減)市場の低下によって相殺されている。
2020年と比較して、AMS部門の2021年の純売上高
2021年、AMSの純売上高は2020年より9.7%増加し、より高い販売量とより高い価格を含む。細分化市場の基礎の上で、AMS売上高の増加は非会社オフィスビル市場の細分化市場で最も顕著であり、医療保健(19.1%増)、小売(19.1%増)と教育(18.3%増)を含む。2020年と比較して、2021年の企業オフィス市場の売上高は6.8%増加した。ホテル業(38.3%減)と公共建築(20%減)市場の低下部分はこれらの増加を相殺した。
2022年AMS AOIと2021年の比較
AMSのAOIは2021年と比較して2022年に20.4%増加したが，これは主に売上高の増加によるものである。2021年と比較して，2022年のAMS SG&A費用が純売上高に占める割合が約0.7%低下したのは，主に行政コストの低下により，今年度のAOIが増加したためである。2022年、AOIが純売上高に占める割合は2021年の13.1%から13.6%に増加した。
2021年AMS AOIと2020年の比較
AMSのAOIは2020年に比べて2021年に4.6%低下したが，これは主に原材料，運賃，労働力コストのインフレ圧力により販売コストが上昇し，純売上高に占める販売コストの割合が前年より約3.0%増加したためである。純売上高に占める販売コストの増加は年内の生産性効率の向上分によって相殺される。上述したグローバル·サプライチェーンの圧力により、2021年度のAOIが純売上高に占める割合は2020年度の15.0%から13.1%に低下した。
EAAA細分化市場–純売上高とAOI
表に過去3会計年度EAAA部門の純売上高とAOIを示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | | 百分率変化 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022年は2021年と比較して | | 2021年は2020年と比較して |
| (単位：千) | | |
| EAAA部門純売上高 | $ | 544,179 | | | $ | 549,182 | | | $ | 509,844 | | | (0.9) | % | | 7.7 | % |
EAAA細分化市場AOI(1) | 30,058 | | | 37,268 | | | 21,403 | | | (19.3) | % | | 74.1 | % |
(1) 会社SG&A料金の分配を含む。営業権および無形資産減価費用、会計償却購入、タイ工場閉鎖在庫減記、ネットワークイベントコストおよび再編、資産減価、解散費、およびその他のコストは含まれていません。より多くの情報については、本年度報告表格10-K第8項の“分部情報”と題する付記20を参照されたい。
2021年と比較して，2022年EAAA部門の純売上高
2022年、EAAAの純売上高は2021年より0.9%減少した。ユーロ、オーストラリアドル、ポンド、人民元対ドルが弱くなったため、2022年は2021年に比べ、通貨のマイナス変動の影響は約5670万ドル(10.3%)であり、高い販売価格と出来高を相殺した。細分化市場をもとに、企業オフィスビル(6.2%増)とホテル(22.3%増)市場のEAAA売上高が増加した。これらの増加は、公共建築(25.7%減)、交通(21.3%減)、小売(14.9%減)、医療保健(8.2%減)の市場種別の低下によって相殺された。
EAAA部門の2021年の純売上高は2020年と比較して
2021年、EAAAの純売上高は2020年より7.7%増加し、より高い販売量とより高い価格が含まれている。2020年と比較して、為替レート変動はEAAA 2021年の売上高に約2150万ドル(4.2%)の積極的な影響を与えており、ユーロ、ポンド、オーストラリアドル、人民元の対ドル強さが原因となっている。細分化市場に基づいて、2021年のEAAA売上高の増加は非会社オフィスビル市場の細分化市場で最も顕著であり、小売(53.8%増)、公共建築(30.2%増)、医療保健(19.0%増)を含む。2020年と比較して、2021年の企業オフィス市場の売上高は2.4%増加した。このような成長は教育市場部門の減少(2.6%減)によって部分的に相殺される
2021年と比較して，2022年のEAAA AOI
2022年のEAAAのAOIは2021年より19.3%低下し、主にロシアとウクライナ間の持続的な衝突による天然ガス不足により、原材料の持続的なインフレ圧力とエネルギーコストの上昇(約28%上昇)を招いた。純資産収益率が低下したもう一つの原因は、ユーロ、オーストラリアドル、ポンド、人民元対ドルが弱くなり、通貨に約650万ドル(9.9%)の負の変動が生じたことだ。昨年と比較して，2022年にEAAA SG&A費用が純売上高に占める割合は約2.5%低下し，上記で議論したAOIへの負の影響を部分的に相殺した。2022年、AOIが純売上高に占める割合は2021年の6.8%から5.5%に低下した。
2021年EAAA AOIと2020年の比較
2020年と比較して，2021年のEAAAのAOIは74.1%増加した。為替レート変動は2021年のAOIに約310万ドル(6.4%)の積極的な影響を与えた。前年に実施したコスト削減計画はコストを節約したため，SG&A費用が純売上高に占める割合は2020年の24.6%から2021年の23.0%に低下した。AOIが純売上高に占める割合が2020年の4.2%から2021年の6.8%に上昇したのは、主に上記で議論したより高い売上高によるものである。
財務状況、流動性、資本源
一般情報
私たちの業務では、主に原材料の購入と他の製造コストの支払い、正常授業SG&A費用、予想資本支出、利息支出、潜在的な特殊プロジェクトに資金を提供するために、現金と他の流動資産が必要です。私たちの現金および他の流動資金需要は、主に私たちの業務と以下に説明する銀団信用手配(“ローン”)下の借金から来ている。私たちの流動資金は今後12ヶ月の債務を支払うのに十分であると予想され、私たちは私たちの長期債務を履行するのに十分な現金が発生すると予想される。
以下は、将来の現金需要の概要です
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期限どおりの支払い | | |
| | 短期.短期 | | 長期の | | 合計する |
| | | | (単位：千) | | |
| 長期債務債務 | $ | 10,211 | | | $ | 516,121 | | | $ | 526,332 | |
| 経営と融資リース義務 | 16,838 | | | 101,729 | | | 118,567 | |
| 所期利息支払い | 29,283 | | | 122,669 | | | 151,952 | |
| 購入義務 | 25,658 | | | 7,054 | | | 32,712 | |
| 年金現金債務 | 4,385 | | | 28,007 | | | 32,392 | |
| 合計する | $ | 86,375 | | | $ | 775,580 | | | $ | 861,955 | |
歴史的には、保険料、税金、奨励的な報酬を支払い、国際業務の休日/休暇シーズンに在庫を用意しているため、本年度上半期に現金を使用することが多い。上の表に示すように、私たちは約8，640万ドルの重大な契約現金債務が来年満期になり、その中には他の事項を除いて、融資メカニズム下の予定債務返済、年金入金、債務利息支払い、賃貸約束が含まれている。私たちの長期債務義務には、2027年に満期になる定期融資と循環ローン借款の元金と、2028年に満期となる優先手形の3億ドルを契約計画に基づいて返済することが含まれています。経営および融資リース債務には、リース期間内に満期になった未割引賃貸支払いが含まれています。期待利息支払いとは、ローンや優先手形項目における借金に関する利息であり、契約どおりに手配された元金返済と一致しています。私たちの調達義務は主に原材料調達と資本支出に対する撤回できない合意だ。私たちの年金義務には、会社が支払う特定の固定収益年金計画に関連した納付および期待給付支給が含まれており、これらの義務は今後10年でこの計画によって支払われるため、私たちが援助している2つの外国固定収益計画の予想給付は含まれていない。
現在の金利と債務水準によると、2023年の総利息支出は3200万ドルから3300万ドルの間になると予想される。私たちはこの金額を約束しなかったにもかかわらず、2023年の資本支出総額は約3200万ドルだと推定している。
流動性
2023年1月1日まで、私たちは9760万ドルの現金を持っている。これらの現金のうち約550万ドルは米国にあり、残りの9210万ドルは米国以外にある。米国以外の現金はそれぞれの管轄区に無期限に再投資される(以下に述べるを除く)。私たちの戦略計画と業務需要、特にヨーロッパ、アジア、オーストラリアの運営資金需要と資本支出需要は、海外での現金の一部が再投資され、送金が無期限に延期されるという私たちの断言を支持していると信じています。海外司法管轄区域の現金9，210万ドルのうち、約4，340万ドルは恒久的な再投資ではないことが確定した収益であるため、適用された会計基準に基づいてこれらの金額に外国源泉徴収税と米国州所得税を提示した。
2023年1月1日現在、私たちのローンツールの下には2.263億ドルの未返済借入金があり、そのうち2.021億ドルは定期ローン借入金、2420万ドルは循環ローン借入金である。また、2022年の財政年度終了時には、融資メカニズムの下に160万ドルの信用状未払いがある。2023年1月1日現在、このメカニズムでの私たちの追加借款能力は2.741億ドルです。2023年1月1日現在、このメカニズムにおける未返済ローンの加重平均金利は5.78%である。2023年1月1日現在、同社には他の信用限度額がない。
我々は2020年11月17日に元金総額5.50%、2028年に満期となる優先債券(“高級債券”)を発行しており、詳細は以下の通りである。2023年1月1日現在、私たちは3.0億ドルの高級手形が返済されていない。
私たちが多くの借金を持っていることを考慮すると、これはあなたに重要だ。私たちのローンは2027年10月に満期になり、高級債券は以下に述べるように2028年12月に満期になります。私たちはあなたに私たちが商業的に合理的な条項で再交渉したり、私たちのどんな債務のために再融資することができるか、あるいは根本的にできないということを保証することはできません。もし私たちが債務を再融資したり、新しい融資を得ることができない場合、私たちは、私たちの債務超過義務や他の流動性需要を満たすために資産を売却する、あるいは他の商業目的に本適用される現金を使用するなど、他の選択を考慮しなければならないだろう。
私たちのローンの下の借金が私たちの債務の大部分を占めていることを考慮すると、これらの借金は可変金利(以下に述べる)に基づいており、会社が金利が上昇する可能性のあるリスクに直面していることも重要です。二零二年には、金利リスクの影響を受ける債務金額を減らすために固定金利優先手形(以下に述べる)を作成した。2020年第4四半期、私たちは以前の可変金利債務の一部を修復するための金利交換を終了した。これらの借入金の現行変動金利、短期金利仮説引き上げが我々の利息支出に及ぼす潜在的な影響および金利交換取引の情報については、本報告第7 A項の議論を参照されたい。
私たちは実質的な表外手配に参加しない。
貸借対照表
2023年1月1日現在、純在庫は3.063億ドルだったが、2022年1月2日は2.651億ドルだった。4120万ドル増加の主な原因は、持続的なインフレ圧力と顧客需要の増加による在庫増加、原材料コストと運賃コストの上昇である。
キャッシュフロー分析
次の表は、2022、2021、2020年度のキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 提供された現金純額(使用)： | | | | | |
| 経営活動 | $ | 43,061 | | | $ | 86,689 | | | $ | 119,070 | |
| 投資活動 | (18,437) | | | (28,071) | | | (61,689) | |
| 融資活動 | (19,490) | | | (60,858) | | | (42,715) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (4,822) | | | (3,561) | | | 7,086 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 312 | | | (5,801) | | | 21,752 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 97,252 | | | 103,053 | | | 81,301 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 97,564 | | | $ | 97,252 | | | $ | 103,053 | |
2022年までに、私たちは9760万ドルの現金を持って、前年より30万ドル増加した。増加の要因は以下のとおりである
•2022年の経営活動で提供される現金は4310万ドルで、2021年より4360万ドル減少した。減少の要因は，2022年期間に運営資金がより多く現金を使用することである。具体的には，昨年に比べて原材料コストや投入コストの上昇による在庫増加により，運営資本の方が現金を多く使用している。2022年第1四半期に高い可変報酬支出(2021年実績に関連)も2022年の現金使用量の増加を後押しした。2022年の経営活動で提供される現金もネットワーク事件による請求書遅延の負の影響を受け、これらの遅延した請求書の満期日は2022年第4四半期から2023年第1四半期に延期される。
•2022年の投資活動用現金は1840万ドルで、2021年より960万ドル減少した。比較可能期間と比較して減少した要因は、資本投資の減少による資本支出の減少である。
•2022年の資金調達活動のための現金は1950万ドルで、2021年に比べて4140万ドル減少した。前年比差は主に2022年の循環ローン借入金の増加により、上記の経営活動の現金源となっているが、2022年第2四半期に可決された新たな株式買い戻し計画に基づいて現金を用いて会社普通株を買い戻すことで相殺されている。2021財政年度には、期間中の現金のより多くの使用に役立つ約6000万ドルの定期融資の返済も含まれている。
2021年まで、私たちの現金は9730万ドルで、年間で580万ドル減少しました。減少の要因は以下のとおりである
•2021年、経営活動が提供する現金は8，670万ドルで、2020年より3，240万ドル減少した。減少の要因は，2021年の間に運営資金がより多く現金を使用することである。具体的には，主に2021年の顧客需要増加による売掛金や在庫増加であるが，売掛金と売掛金の増加部分はこの増加を相殺し，運営資本の変化に積極的な役割を果たしている。2021年に低い可変報酬支出(2020年の業績に関連する)は経営活動に提供される現金に積極的な影響を与え、運営資本の変化による減少を部分的に相殺した
•2021年の投資活動用現金は2810万ドルで、2020年より3360万ドル減少した。減少の要因は、2つの主要資本項目が前年にほぼ完成したため、2020年に比べて資本支出が減少したことである。
•2021年の資金調達活動のための現金は6，090万ドルで、2020年より1，810万ドル増加した。2021年には、融資活動のための現金の増加に寄与する約6，000万ドルの定期借款を返済した(2020年と比較して、定期借款の返済資金は主に3億ドル優先債券を発行した所得資金によるものである)
2020年末には1.031億ドルの現金を持ち、年間2180万ドル増加した。増加の要因は以下のとおりである
•2020年、経営活動が提供する現金は1億191億ドルで、2019年より2270万ドル減少した。減少の要因は新冠肺炎の影響により純収入が減少したが，現金運営資金源に相殺され，具体的には売掛金が4，010万ドル減少し，在庫が3，870万ドル減少し，前払い費用やその他の費用が1，300万ドル減少したことである。これらの現金源は6090万ドルの売掛金現金で使用され、通常の業務に資金を提供する課税費用によって相殺される。
•2020年の投資活動のための現金は6，170万ドルで、2019年より1，250万ドル減少した。減少の要因は，2019年に比べてプロジェクト需要の減少や，新冠肺炎の影響による資本投資の減少，資本支出の減少である。
•2020年の融資活動のための現金は4，270万ドルで、2019年より2，400万ドル減少した。2020年の融資活動には，融資借款が3.2億ドル増加したことが含まれているが，これは主に3億ドルの優先手形が発行されているが，(1)循環·定期融資の返済が増加しているため，優先手形を発行した収益がこのメカニズムで2.907億ドルの未償還定期·循環融資に用いられているため，(2)支払う配当金が980万ドル減少しているためである。
株式買い戻し
2022年第2四半期、会社は新たな株式買い戻し計画を採択し、会社に最大1億ドルの流通株普通株の買い戻しを許可した。その計画には具体的な期限がない。2022年、この計画により、会社は加重平均価格で1株12.41ドルまたは1720万ドルで合計1，383，682株を買い戻し、解約した
2023年1月1日現在、同計画によると、今後の株式買い戻しに約8280万ドルが使用されている。この計画は、会社に特定の数量や金額の株の買い戻しを要求しないし、会社にいかなる特定の時間帯での買い戻しも要求しない。
銀団信用手配
通常の業務過程では、利用可能な現金を使用するほか、私たちの融資の下でお金を借りることで、私たちの業務に資金を提供します。2023年1月1日、この融資メカニズムは当社とそのいくつかの付属会社に3億ドルに達する多通貨種循環融資手配、その他のアメリカの人民元建て及び多貨幣種の定期融資を提供した。2022年10月14日、このメカニズムに関する第5項改正案は、期日を2027年10月に延長する。以下では、この融資メカニズム下の具体的な条項について議論する。詳細は本報告項目8“長期債務”と題する付記9を参照。
金利.金利 そして 費用.費用
この手配によると、基本金利ローンの利息は金利別に徴収され、計算方法は0.25%~2.00%の保証金で計算され、これは当社が最近完了した財政四半期までの総合純レバー率に依存する(この手配合意を定義する)。欧州通貨に基づく融資の利子(又は以下に議論する融資メカニズム第5回改正後のSOFRに基づく融資及び代替通貨融資)及び信用状費用は、適用される欧州通貨金利(又は以下で議論する融資メカニズム第5回改正後のSOFR金利又は代替通貨金利)の1.25%~3.00%の保証金で計算され、会社が最近完了した財政四半期までの総合純レバー率に依存する。また、会社は毎年0.20%から0.40%の承諾料を支払っている(会社が最近終了した会計四半期までの総合純レバー率による)。
Libor移行
ロンドン銀行間貸出金利(LIBOR)を監督する英国金融市場行動監視局(FCA)は、FCAが2021年以降にLIBORを計算する金利を銀行に説得したり強制したりすることを発表した。本公告では，2021年以降，既存のベースでLIBORを継続することは保証されず，LIBORが停止または修正される可能性があることを指摘した。しかも、いくつかのドルLIBOR金利は2023年6月までに停止されるだろう。ニューヨーク連邦準備銀行は2018年4月からLIBORの代替金利として隔夜融資金利(SOFR)を発表した。SOFRは米国債の隔夜借入を担保とした現金コストを測る広範な指標である。FCAは2022年9月29日、2023年3月末までに1カ月と6カ月のLIBOR金利の発表を停止することを決定したと発表した
2021年12月9日と2022年10月14日に、それぞれ私たちの施設を4回目と5回目に修正しました。その他の変化に加えて、これらの改訂は、LIBOR基準金利の代わりに指定された後続基準金利で置換されており、ドル建て融資に適用されるSOFR基準金利が含まれている
聖約
このメカニズムには、様々な報告書、肯定、否定条約を含むこのような協定の標準条約と習慣条約が含まれている。他の事項を除いて、この条約は私たちの能力を制限する
•資産保有権を設定または生成する
•企業に買収や投資を行う(一定額を超える)
•会社の既存業務とは実質的に異なる重要な業務に従事している
•債務や債務を招くこと
•資産を売却または処分する(特定の額を超える)
•配当金を支払うか私たちの株を買い戻す(特定の金額を超える)
•期限が切れる前に他の債務を返済します
•販売とレンタル取引を行います。
このメカニズムはまた、各財政四半期が終了した時に、私たちが当時終了した年度の総合結果に基づいて、以下の財務契約を引き続き遵守することを要求している
•総合保証純レバー率：3.00：1.00より大きくしてはいけません。
•総合利息カバー率：2.25：1.00を下回らなければならない。
違約事件
もし私等が本ローンの下の任意のプラスまたは負の契約を違反または履行できなかった場合、または他の特定のイベント(例えば、InterfaceInc.またはいくつかの付属会社の倒産または同様のイベントまたは制御権変更が発生した場合、または私などの2，000万ドルを超える他の債務に関連する文書に記載されている任意の契約または合意に違反または履行できなかった場合)、任意の適用された通知および救済権利条項が発効した後、違約事件が発生する。違約イベントが存在し、継続している場合、貸手の管理エージェントは、特定の割合の貸主グループの書面要求の下で、以下のようにすることができる
•貸金の下での貸金者のすべての約束の終了を宣言する
•未済または累算されたすべての金が直ちに満期になり、支払わなければならないことを宣言する
•行使協定と適用法は彼らに与えられた他の権利と救済措置だ。
抵当品
第二の改正および再署名された担保および質権協定によると、この融資は、InterfaceInc.および当社の国内付属会社(いくつかの非実質的な付属会社を除く)のほとんどの資産を担保とし、私たちの国内付属会社のすべての株および65%に達する第一級重要外国付属会社の株を含む。融資メカニズムの下で違約事件が発生した場合、貸手の行政代理は特定の割合の貸金人の要求に応じて、場合によっては不動産資産の担保償還権の取り消し、個人財産資産の接収または売却、売掛金の徴収または代理人の質権の行使を含む修復措置を行使することができる。
このローンの手配によると、当行は定期ローンの借金について季節ごとに償却しなければならない。償却支払いは本カレンダー四半期の最終日に満了しなければなりません。
私たちはこのメカニズムの下でのすべての条約を遵守し、予測可能な未来に、私たちはこの条約を守り続けるだろう。
2020年第4四半期に、私たちは金利交換を終了し、交換協定を終了するために約1300万ドルを支払った。金利に関するより多くの情報は、本報告項目8の“長期債務”と題する項目7 Aおよび付記9を参照されたい。
高級付記
2020年11月17日、同社は元金総額3億ドルの5.50%優先債券を発行し、2028年に満期となった。この高級債券の年利率は5.50厘で、二零二八年十二月一日に満了する。利息は半年ごとに支払われ、期間は毎年6月1日と12月1日です。当社は得られた純額をローン返済メカニズム下の2.697億ドルの未返済定期ローン借款と2100万ドルの未返済循環ローン借入金に使用している。高級手形の発行では、会社は570万ドルの債務発行コストを記録している。これらの債務発行コストは、連結貸借対照表では長期債務の減少額と記載されており、未返済債務耐用年数内に償却される。
優先手形は無担保債券であり、当社の各主要国内付属会社が共同及び個別に保証し、これらのすべての付属会社も当社の既存の融資メカニズムの下での責任を保証する。当社の海外子会社とある非実質的な国内子会社は非保証人とみなされています。非保証人子会社の純売上高は2022年度で約5.97億ドル、2021年度は約5.94億ドル、2020年度は約5.48億ドルだった。非保証人子会社の総債務は2023年1月1日現在で約4300万ドル、2022年1月2日現在の総債務は約4500万ドルである。優先債券は2023年12月1日以降に指定された償還価格で償還することができる。より多くの情報は、本報告項目8における“長期債務”と題する付記9を参照されたい。
前向きに陳述する
会社は高インフレと活力に満ちた地政学的環境の挑戦を受け続けている。私たちはこれらの影響には，我々の世界的な原材料コストの著しい増加と労働コストの持続的な増加が含まれると予想される。潜在的な影響にはまた、原材料不足、より高い運賃、輸送遅延、および他の中断が含まれる可能性がある。これらのサプライチェーンや製造業への影響は、私たちのコストを増加させ、私たちの毛金利に悪影響を与え、製品を適時に製造·出荷する能力を抑制する可能性があり、時には顧客のニーズや期待に応える能力を抑制する可能性もあります。これらの影響を軽減するために、コスト削減とグローバルコスト構造の最適化の機会を決定し、活性化するために、私たちのコスト構造とグローバル製造足跡を評価し続ける予定です
新型肺炎の流行とグローバル·サプライチェーンの中断は、私たちが製品やサービスを販売している地域に影響を与え続けている-最近は中国であった。それが私たちの2023年度の年間業績とその後に及ぼす影響は不確実だ。最も重要な不確実性要因は，(1)建築，改修，改築への影響の強度と持続時間，(2)企業，政府，消費者の支出レベルと感情，(3)我々の販売ルート，サプライチェーン，製造·流通パートナーが中断した場合に運営を継続する能力，(4)グローバルサプライチェーン中断の深刻さとインフレ，労働コスト，原材料不足およびその他のサプライチェーンや製造施設を乱す要因への影響であると考えられる。これらのすべての要素は、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフロー、および見通しに否定的な影響を及ぼす可能性がある。新型肺炎の流行の影響により、世界的な業務を持つ企業、特にグローバル·サプライチェーンに関連する会社に引き続き影響を与えており、少なくとも2023年上半期の業務と業績は引き続き影響を受けることが予想され、回復のスケジュールや速度はまだ確定していない
トラフィックからのキャッシュフロー、現金および現金等価物、および他の流動資金源は、利用可能であり、予測可能な現金需要を満たすのに十分であると予想される。しかし、会社の運営キャッシュフローは様々な要素の影響を受ける可能性があり、新冠肺炎の不確定性及び全世界業務への影響、原材料の獲得性とコスト、著者らの製品に対する需要、及び本10-K年度報告第I部分第1 A項で述べた他の要素を含む
重要な会計政策と試算
以下で議論される政策·見積もりは、経営陣が我々の総合財務諸表を理解するために重要であると考えられている。それらの適用は、経営陣の判断に最も重要な要求を提出しているため、財務報告結果は、内在的不確定事項への影響の推定に依存する。以下の各段落では、これらの重要な会計政策の具体的なリスクを紹介する。これらすべての政策について、経営陣は、将来のイベントは予測されたように発展しない可能性があり、最良の推定は通常調整が必要であると警告している。
長期資産が減値する。イベントや環境変化が発生して帳簿価値が回収できない可能性があることを示す限り，長期資産は資産グループレベルで減値審査を行う。将来的に割引されていない現金流量の総和が資産の帳簿価値よりも少ないことが予想される場合、減値を示す。そして、資産の公正価値(経営陣がその最適判断推定を使用する)と資産の帳簿価値との差額(ある場合)の損失を確認する。管理層は市況と傾向に基づいて未割引現金流量の判断、及び公正価値を決定するために使用する他の特定の業界指標を推定し、すべて不確定性の影響を受ける。実際の市場価値が経営陣が想定しているほど有利でなければ、追加減記が必要かもしれない。
所得税資産と負債を繰延する。繰延所得税資産及び負債の帳簿価値は、適用会計基準に基づいて所得税会計政策を適用する場合を反映し、将来の経営業績及び課税収入レベルに対する管理層の仮定及び推定、並びに管理層の適用会計基準に規定されている解釈の判断に基づいている。現在所得税負債に対応している帳簿価値は、管理層の税法適用に対する解釈に基づいており、異なる税務管区で税務計画戦略を使用することに関する管理層の仮定と判断を組み入れている。所得税会計に関する異なる見積もり、仮定、判断を用いることは、所得税資産や負債の帳簿価値および経営業績に大きな差をもたらす可能性がある。
私たちは、課税の一時的な差の償却、予測された営業収益、および利用可能な税務計画戦略を含む、すべての供給源からの将来の予想される課税収入の十分性を評価することによって、これらの繰延税金資産の回収可能性を評価する。このような収入源は本質的に推定に深刻に依存している。私たちは私たちの歴史的経験と短期的で長期的な業務予測を使用して洞察力を提供する。また、私たちのグローバル業務の組み合わせは、将来の減税の回収を促進するために、様々な慎重かつ実行可能な税務計画戦略を採用する機会を与えてくれた。私たちが繰延税金資産がより回収可能だとは思わない範囲で、推定免税額を設定する。我々の州の純運営損失は、2023年1月1日と2022年1月2日現在、それぞれ1.628億ドルと1.53億ドルだった。このうち一部の繰り越し国の純営業損失は推定準備金を保留しており、既存の証拠によると、将来的にこれらの繰延税金資産を利用できない可能性が高いと考えられるからだ。2022年末の余剰金は、適用される法定期限内にすべて回収される予定です。もし実際の課税所得額が私たちの見積もりと違っていれば、私たちの推定免税額は大きな影響を受けるかもしれない。
善意。私たちは毎年各会計年度の第4四半期の開始時に私たちの営業権の帳簿価値を検討し、あるいはよりよく、事件や環境変化が各報告の帳簿価値が会計基準アセンブリ350に規定されている公正な価値を超える可能性があることを示している無形資産—商業的名声その他2017-04年度会計基準更新(“ASU”)改訂. 私たちは報告単位レベルで営業権をテストし、これは運営部門または運営部門のレベル以下である。私たちは将来のキャッシュフローの現在値と基準上場会社法を使用して、私たちの報告機関の推定公正価値を決定します。現在値モデルは，管理層が将来のキャッシュフロー，これらのキャッシュフローの時間，および重み付き平均資本コストに基づく割引率を見積もることを要求する.将来のキャッシュフローを推定するための仮定および公正な価値を決定するために使用される任意の予測の発展は、固有のリスクおよび判断の影響を受ける。もし私たちが報告単位の推定公正価値がその帳簿価値を超えていると確定すれば、報告単位の商業権は損害を受けない。報告単位の帳票価値がその推定公正価値を超えることが確定した場合，報告単位の帳票価値がその公正価値を超える部分に基づいて商誉減価費用を計測することは，ASU 2017−04年度と一致する営業権の減価テストを簡略化する私たちは2019年12月30日に採択した。
2022年第4四半期に、年間営業権定量化テストを行いました。我々は、例えば、持続的なインフレ、外貨為替レート、および各報告単位の計画収入および運営収入を含む、マクロ経済要因に対する短期的および長期的な影響の予想に限定されないが、いくつかの要因を考慮している。報告単位ごとに使用した割引率は13.5%から14.0%まで様々であった主に報告単位のある地理的地域に割り当てられた国家リスク割増によって変動する。2022年度には、我々のEMEA報告部門の帳簿価値がその公正価値を超え、関連営業権が損なわれていることが確認された。私たちは、帳簿価値が公正価値を超える部分が報告単位に記録された営業権金額よりも高いので、2940万ドルの営業権減価費用を記録して、私たちに割り当てられたEMEA報告単位のすべての営業権を解約する
私たちのアメリカ報告単位の公正価値はその帳簿価値より71%高く、2022年までの計量日まで、アメリカ報告単位は減少しなかった。2022年度終了時の米州報告株の営業利益残高は1.024億ドルであった。我々のアジア太平洋報告部門に割り当てられた営業権残高は以前、以下のように2020年の営業権減値と関連してログアウトした。過去3つの財政年度内に、私たちは営業権減価損失評価方法に対して何の重大な変化もしなかった。現在，我々が減値損失を計算するための将来の仮定や推定に合理的な可能性が大きく変化するとは考えられない.しかし、本年度報告第1 A項“リスク要因”で述べたように、マクロ経済状況の影響や我々の経営に固有の何らかのリスクの影響を含む市場要因を予測または制御することはできない。もし実際の結果が私たちの仮定と推定と一致しなければ、私たちは追加の営業権減価損失に直面する可能性があり、これは重大かもしれない。
二零二一年第四四半期および二零二年第四四半期に、上記の方法で年間営業権減価テストを行い、すべての営業権残高の報告単位の公正価値が帳簿を超えていることに注意した。2020年第1四半期に、著者らは商誉減価数量化テストを行い、新冠肺炎が著者らの運営に影響を与えたことを示す指標があるためである。そこで、2020年第1四半期に、私たちのヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域の報告部門の減価を決定し、それぞれ9920万ドルと1730万ドルの営業権減価費用を記録した。
備考をご参照ください12本年度報告の第2部項目8は“営業権と無形資産”と題し、補足資料を提供する
在庫です。コストと可変現純値のうちの低い者を用いて在庫の価値を決定する。私たちは在庫帳簿価値とその換金可能純値との差額のために在庫を減記します。実際の市場状況が経営陣が予測しているほど有利でなければ、追加的な減記が必要かもしれない。
経営陣が私たちの在庫の古い備蓄を推定する際の判断は、帳簿価値が可変純値を超える指標が存在するかどうかを決定するために、私たちの在庫の継続的な検査に基づいています。経験により、在庫を追加的に減記する必要があるかもしれない重要な指標は在庫の年齢、製品ライフサイクルの長さ、私たちの製品に対する期待需要と現在の経済状況である。総合財務諸表では在庫の古さを十分に減記していると考えられるが，消費者のセンスや選好は変化し続ける可能性があり，将来的にはより多くの在庫減記を経験する可能性がある。私たちの2023年1月1日と2022年1月2日の在庫備蓄はそれぞれ2850万ドルと2710万ドルです。もし私たちの在庫が実際に古い程度が私たちの見積もりと10%違うなら、私たちの2022年の純収入は税引後に約130万ドル増加または減少するだろう。
年金福祉です。その他の事項を除いて，記録されている年金純支出は，割引率，計画資産の推定収益率，昇給に関する仮定に基づいている。経営陣はこれらの仮定が合理的であると信じているが、これらの要素と他の要素の変化、および負債や資産現在値がいくつかの閾値よりも高い実際の変化と仮説変化との間の差異は、年間支出純額の年々大幅な増加または減少を招く可能性がある。私たちは、私たちの賃金継続計画と私たちの海外固定福祉計画報告書で使用されている精算仮説を定期的に検討し、それを外部基準と比較して、将来の年金福祉義務を適切に考慮することを確実にする。計画資産の期待長期収益率は、資産種別ごとの加重平均期待収益に基づくものと仮定する。期待リターンは歴史業績分析と金融市場の展望性観点の結合を反映し、そして精算師、投資サービス会社と投資マネージャーの投入を含む。表に割引率仮説の変化による予想福祉債務の変化を示す
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| 外国の固定福祉計画 | (減少を)増やす
福祉義務を見込む |
| | (単位：百万) |
| 割引率精算は1%増加すると仮定 | $ | (22.5) | |
| 割引率精算仮説1%減少 | 26.7 | |
| | | | | |
| 国内賃金繰越計画 | (減少を)増やす
福祉義務を見込む |
| | (単位：百万) |
| 割引率精算は1%増加すると仮定 | $ | (1.9) | |
| 割引率精算仮説1%減少 | 2.2 | |
信用損失を予想して準備する.私たちは顧客が必要なお金を支払うことができないことによる予想信用損失を保留します。将来予想される損失額を見積もるには、顧客の歴史的損失と、現在の市場状況と顧客への商品·サービス支払い能力の将来予測を考慮する必要がある。その性質については，このような見積りは主観的であり，回収できない売掛金金額は最初に見積もった金額とは異なる可能性がある.我々の2023年1月1日と2022年1月2日の予想信用損失準備金はそれぞれ400万ドルと500万ドルである。もし私たちの売掛金の実際の売掛金が私たちの見積もりと10%違うなら、私たちの2022年の純収入は税引き後に約20万ドル増加または減少します。これは実際の売掛金が見積もりよりも良いか悪いかに依存します。
製品は保証します。私たちは通常カーペット製品のいくつかの属性に限定保証を提供します(例えば、表面の過度な摩耗、エッジの傷と静電に関する保証)、保証期間は十年から二十年まで様々で、具体的には特定のカーペット製品と製品の設置環境に依存します。私たちのゴムとLVT製品のいくつかの属性も似たような限定保証を提供します。保証期間は通常五年から十五年です。私たちは一般的に提供されたいかなるサービスも完成後の一年以内にプロセス欠陥が発生しないことを保証します。保証に違反した場合、救済措置は通常、問題の修復や影響を受けた製品の交換に限定される。私たちは歴史経験と未来予想記録に基づいて保証コストに関連する準備を記録し、これらの準備を定期的に調整して、実際の経験の変化を反映します。私たちの2023年1月1日と2022年1月2日の保証と販売手当準備金はそれぞれ210万ドルと270万ドルです。実際に発生した保証費用は私たちが見積もった金額と大きく異なるかもしれません。もし実際の保証費用が私たちの推定と10%違う場合、私たちの2022年の純収入は税引き後に約10万ドル増加または減少します。具体的には実際の費用がそれぞれ見積もり以下かそれ以上に決定されます。
最近の会計公告
これらの項目の検討については，本報告項目8における“最近の会計声明”と題する付記2を参照されたい。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスク
私たちのグローバル業務規模のため、私たちは金利と外貨為替レートの変化による市場リスクに直面している。私たちの運営結果と財政状況はこの危険の影響を受けるかもしれない。我々は，定期的な運営や財務活動を通して，適切と考えられる場合には，デリバティブ金融ツールを使用することにより，市場リスクに対するリスクを管理している。
私たちは投機や取引目的ではなく、デリバティブ金融商品をリスク管理ツールとして使用する。我々は客観的に測定可能なシステム、明確に定義された市場と信用リスク限度額、及び規定の指針に基づいて直ちに高級管理層に報告し、派生金融商品の使用を監察する。我々は厳格な取引相手信用基準を確立し、投資レベル以上に格付けされた金融機関とのみ取引を行う。したがって、私たちは取引相手が約束を破るリスクはわずかだと思う。2023年1月1日現在、活発なデリバティブツールはない。
金利市場リスクのはけ口
金利の変化は私たちの可変金利債務の利息支払いに影響を及ぼすだろう。金利変動の影響を軽減するために、我々の経営陣は金利を監視し、固定金利債務のパーセンテージを一定のパラメータ内に維持する政策を策定·実施したが、取締役会の承認を経なければならない。2017年と2019年に、当社はその一部の定期融資債務について金利交換取引を締結した。同社の金利スワップは、利息支払いを予測するキャッシュフローヘッジとして指定され、条件を満たしている。当社の2回の金利交換はいずれも2020年第4四半期に終了した。
外国為替市場のリスクが口を開く
私たちの業務の大部分は海外の管轄区域での製造と販売活動です。私たちの製品はアメリカ、北アイルランド、オランダ、ドイツ、中国とオーストラリアで生産され、私たちの製品は百以上の国に販売されています。したがって、私たちの財務業績は、外貨為替レートの変化や私たちが販売している外国市場の疲弊した経済状況などの要因の大きな影響を受ける可能性があります。私たちの経営業績は米ドルと他の多くの通貨との間の為替レートの変化の影響を受けて、ユーロ、ポンド、カナダドル、オーストラリアドルと人民元を含みます。ドルが一種の外貨に対して強い場合、これらの通貨で計算される予想売上高は低下し、その逆も同様である。また、私たちの海外業務がドル以外の機能通貨を使ってアメリカ以外の国で業務取引を行えば、両外貨間の為替レートの変化が最終的に私たちに影響を与える可能性があります。最後に、私たちは合併に基づいてドルで報告しているので、為替レートの変動は私たちの財務状況に換算影響を与える可能性があります。外貨為替レート変動の影響を軽減するために、長期契約や外貨オプションなど、デリバティブ取引を時々行う可能性があります。2023年1月1日現在、活発な外貨派生ツールはない。
2022年には、2022年にユーロ、ポンド、オーストラリアドル、人民元の対ドルが弱くなったため、他の総合損失である外貨換算調整口座が2022年1月2日より3830万ドル増加したことを確認した。
感度分析
具体的なリスク分析の目的で、著者らは敏感性分析を用いて市場リスクが私たちの市場敏感型ツールの公正価値に与える影響を評価する。
感受性分析を行うために，金利と外貨レート仮定変化が市場敏感ツールに与える影響に関する公正価値損失リスクを評価した。金利や外貨レートリスクの影響を受けるツールの時価は，計測された市場リスクのレート変化の影響を受ける将来のキャッシュフローの現在値から計算される.現在値を算出するための割引率は，2023年1月1日に発効した市場金利と外貨レートに基づいて選択される。そして，これらの計算された価値を金融商品の市場価値と比較する.異なる点は，それぞれのリスクに関する仮説利得や損失である.
金利リスク
上述したように、私たちのローンは定期ローンと循環ローンで構成されている。次の表は、2023年1月1日現在、融資と固定金利高級手形債務項目における可変金利債務債務に関する市場リスクをまとめています。債務については、この表は満期年ごとに元金キャッシュフローを示している。
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| 金利に敏感な負債 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… | | 合計する | | 公正価値 |
| | (単位：千) |
| 長期債務： | | | | | | | | | | | | | |
| 可変金利 | $ | 10,211 | | | $ | 10,211 | | | $ | 10,211 | | | $ | 10,211 | | | $ | 185,488 | | | $ | 226,332 | | | $ | 226,332 | |
| 定率率 | — | | | — | | | — | | | — | | | 300,000 | | | 300,000 | | | 248,652 | |
2023年1月1日と2022年1月2日現在、我々のこのメカニズムでの未返済借入金の加重平均金利はそれぞれ5.78%と1.91%である。
我々の可変金利債務の実金利は1%増加し、毎年の利息支出は約230万ドル増加する。私たちは金利変動に対する私たちの開放を評価し続け、将来のどんな金利スワップ取引でもこのような開放を管理し続けるべきかどうかを評価します。本ローンは既存の市場金利と類似した変動金利を担っているため、当社の本貸出金での借入の帳簿価値は公正価値に近い。仮定金利が直ちに100ベーシスポイント上昇し、他のすべての変数が不変のままである場合、固定金利長期債務の公正価値は1160万ドルの純減少の影響を受ける。逆に、金利の100ベーシスポイントの低下は、固定金利長期債務の公正価値を1230万ドル増加させることになる。
外貨為替リスク
2023年1月1日現在、他のすべての変数が不変のままである場合、外貨対ドルレートレベルが10%低下または上昇することは、私たちの短期金融商品(主に現金、売掛金、売掛金)の公正価値をそれぞれ約1130万ドルまたは私たちの金融商品の公正価値を約1380万ドル増加させることになる。我々の外国投資純額公平市場価値の相殺的変化の影響は敏感性モデルに含まれていないため、これらの結果は私たちが実際に直面している外貨両替リスクを示していない。
項目8.財務諸表と補足データ
インタフェース，Inc.そして付属会社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純売上高 | $ | 1,297,919 | | | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | |
| 販売コスト | 860,186 | | | 767,665 | | | 692,688 | |
| 毛利 | 437,733 | | | 432,733 | | | 410,574 | |
| | | | | | |
| 販売、一般、行政費用 | 324,190 | | | 324,315 | | | 333,229 | |
| 再編、資産減価、その他の費用 | 1,965 | | | 3,621 | | | (4,626) | |
| 営業権及び無形資産減価準備 | 36,180 | | | — | | | 121,258 | |
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| 営業収入(赤字) | 75,398 | | | 104,797 | | | (39,287) | |
| | | | | | |
| 利子支出 | 29,929 | | | 29,681 | | | 29,244 | |
| その他の費用、純額 | 3,552 | | | 2,483 | | | 10,889 | |
| | | | | | |
| 所得税費用前収益 | 41,917 | | | 72,633 | | | (79,420) | |
| 所得税支出 | 22,357 | | | 17,399 | | | (7,491) | |
| | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 19,560 | | | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | |
| | | | | | |
| 1株当たりの収益(損失)-基本 | $ | 0.33 | | | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | |
| 1株当たり収益-薄めて | $ | 0.33 | | | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | |
| | | | | | |
| 発行済み普通株式-基本 | 58,865 | | | 58,971 | | | 58,547 | |
| 普通株式を発行しました--希釈して | 58,865 | | | 58,971 | | | 58,547 | |
連結財務諸表の付記を参照。
インタフェース，Inc.そして付属会社
総合全面報告書 収入(損)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収益(赤字) | $ | 19,560 | | | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | |
| 税引後その他の全面収益(損失)： | | | | | |
| 外貨換算調整 | (38,334) | | | (40,110) | | | 52,808 | |
| 現金流通期損益 | 1,973 | | | 3,468 | | | (2,027) | |
| 年金負債調整 | 26,340 | | | 15,400 | | | (12,588) | |
| その他全面収益(赤字) | (10,021) | | | (21,242) | | | 38,193 | |
| | | | | |
| 総合収益(赤字) | $ | 9,539 | | | $ | 33,992 | | | $ | (33,736) | |
連結財務諸表の付記を参照。
インタフェース，Inc.そして付属会社
合併貸借対照表
(単位は千で、額面は除く)
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| | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 97,564 | | | $ | 97,252 | |
| 売掛金純額 | 182,807 | | | 171,676 | |
| 在庫、純額 | 306,327 | | | 265,092 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 30,339 | | | 38,320 | |
| 流動資産総額 | 617,037 | | | 572,340 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 297,976 | | | 329,801 | |
| 経営的リース使用権資産 | 81,644 | | | 90,561 | |
| 繰延税金資産 | 17,767 | | | 23,994 | |
| 営業権と無形資産、純額 | 162,195 | | | 223,204 | |
| その他の資産 | 89,884 | | | 90,157 | |
| | | | |
| 総資産 | $ | 1,266,503 | | | $ | 1,330,057 | |
| | | | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 78,264 | | | $ | 85,924 | |
| 費用を計算する | 120,138 | | | 146,298 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 11,857 | | | 14,588 | |
| 長期債務の当期部分 | 10,211 | | | 15,002 | |
| 流動負債総額 | 220,470 | | | 261,812 | |
| 長期債務 | 510,003 | | | 503,056 | |
| リース負債を経営する | 72,305 | | | 77,905 | |
| 所得税を繰延する | 38,662 | | | 36,723 | |
| その他長期負債 | 63,526 | | | 87,163 | |
| | | | |
| 総負債 | 904,966 | | | 966,659 | |
| | | | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| | | | |
| 株主権益 | | | |
優先株、額面$1.00一株一株5,000ライセンス株；ありません2023年1月1日と2022年1月2日に発行または未返済 | — | | | — | |
普通株、額面$0.10一株一株120,000ライセンス株；58,106そして59,055それぞれ2023年1月1日および2022年1月2日に発行および発行された株式 | 5,811 | | | 5,905 | |
| 追加実収資本 | 244,159 | | | 253,110 | |
| 利益を残す | 278,639 | | | 261,434 | |
| その他の総合損失を累計-外貨換算 | (138,775) | | | (100,441) | |
| 累計その他総合損失-キャッシュフローヘッジ | (749) | | | (2,722) | |
| その他の総合損失の累積−年金負債 | (27,548) | | | (53,888) | |
| | | | |
| 株主権益総額 | 361,537 | | | 363,398 | |
| | | | |
| 総負債と株主権益 | $ | 1,266,503 | | | $ | 1,330,057 | |
連結財務諸表の付記を参照。
インタフェース，Inc.そして付属会社
統合現金フロー表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 19,560 | | | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | |
| 純収益(損失)と経営活動が提供する現金との照合の調整： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 40,337 | | | 46,345 | | | 45,920 | |
| 株の報酬償却費 | 8,527 | | | 5,467 | | | (502) | |
| 固定資産処分損失 | 4,319 | | | 4,427 | | | 4,996 | |
| 不良支出 | 26 | | | (263) | | | 3,843 | |
| 所得税その他を繰延する | 13,414 | | | (16,379) | | | (20,794) | |
| 無形資産の償却を取得した | 5,038 | | | 5,636 | | | 5,457 | |
| 営業権と無形資産の減価 | 36,180 | | | — | | | 121,258 | |
| 運営資金変動： | | | | | |
| 売掛金 | (17,489) | | | (36,096) | | | 40,090 | |
| 棚卸しをする | (49,651) | | | (47,074) | | | 38,667 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 7,020 | | | (4,800) | | | 12,967 | |
| 売掛金と売掛金 | (24,220) | | | 74,192 | | | (60,903) | |
| 経営活動が提供する現金 | 43,061 | | | 86,689 | | | 119,070 | |
| | | | | | |
| 投資活動： | | | | | |
| 資本支出 | (18,437) | | | (28,071) | | | (62,949) | |
| 他にも | — | | | — | | | 1,260 | |
| 投資活動用の現金 | (18,437) | | | (28,071) | | | (61,689) | |
| | | | | | |
| 融資活動： | | | | | |
| 循環ローンで借金する | 206,031 | | | 76,000 | | | 110,000 | |
| 循環ローン返済 | (189,281) | | | (71,500) | | | (131,024) | |
| 定期ローン返済 | (13,191) | | | (60,485) | | | (304,425) | |
| 2028年満期の優先債券発行による金 | — | | | — | | | 300,000 | |
| 普通株買い戻し | (17,171) | | | — | | | — | |
| 支払済み配当金 | (2,355) | | | (2,362) | | | (5,565) | |
| 株式報酬の源泉徴収税 | (402) | | | (193) | | | (1,511) | |
| 起債コスト | (1,032) | | | (36) | | | (7,896) | |
| 債務清算費用を支払う | — | | | — | | | (660) | |
| 普通株式を発行して得た金 | — | | | — | | | 93 | |
| 融資リース払い | (2,089) | | | (2,282) | | | (1,727) | |
| 融資活動のための現金 | (19,490) | | | (60,858) | | | (42,715) | |
| | | | | | |
| 経営·投資·融資活動提供の現金純額 | 5,134 | | | (2,240) | | | 14,666 | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (4,822) | | | (3,561) | | | 7,086 | |
| | | | | | |
| 現金と現金等価物： | | | | | |
| 純増加(減少) | 312 | | | (5,801) | | | 21,752 | |
| 年初残高 | 97,252 | | | 103,053 | | | 81,301 | |
| | | | | | |
| 年末残高 | $ | 97,564 | | | $ | 97,252 | | | $ | 103,053 | |
連結財務諸表の付記を参照。
インタフェース，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
NOTE 1 – 重要会計政策の概要
運営の性質
INTERFACEは世界的な床会社で、炭素中性タイルと弾性床を専門に生産し、豪華なビニルワット、エチレン基板、ハードコアとNoraゴム床を含む。同社製モジュール式カーペットは、高品質でデザイナー向けの市場分野に集中し、LVTを含む弾性床を第三者から調達し、同一市場分野に集中し、専門的なカーペットの交換、取り付け、メンテナンスサービスを提供している。同社は弾性ゴム床も製造·販売している。
その会社はそれを確認しました二つ運営および報告すべき部門であるアメリカ(“AMS”)は、米国、カナダ、ラテンアメリカの地理的地域、ならびにヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア(総称して“EAAA”)を含む。より多くの情報は付記20を参照され、タイトルは“部分情報”である。
サイバーセキュリティ事件
2022年11月20日、不正な第三者によるネットワークセキュリティ攻撃が発見され、当社のITシステムに影響を与えました。高度な慎重さから、私たちは輸送、在庫管理と生産システムを含むいくつかのシステムを迅速に閉鎖し、そして法医学専門家を招聘して、ネットワーク事件の程度及び私たちの業務に与える影響を評価した。私たちはスキャンと保護措置を含めて既存のセキュリティ監視を補完する措置を取り、法執行部門に通知した
合併原則
連結財務諸表には、当社及びその子会社の勘定が含まれている。私たちのすべての子会社は完全に所有していて、私たちは合併する資格がある合弁企業、共同企業、あるいは他の可変利益実体のどちらでもありません。すべての重要な会社間口座と取引は無効になるだろう。
予算の使用
米国公認の会計原則に従って財務諸表を作成し、報告期間内の資産及び負債の報告金額、又は資産及び負債の開示及び報告期間中の収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。例えば、返品、不良債権、製品クレーム準備金、リベート、在庫の古いおよび製品ライフサイクルの長さ、再編活動に関連する課税項目、所得税リスクと推定免税額、環境負債および営業権、無形資産と財産、工場や設備の帳簿価値。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
リスクと不確実性
全世界経済挑戦は、新冠肺炎疫病の影響、ウクライナ戦争、インフレ上昇とサプライチェーン中断を含み、経済不確定性と波動性を招く可能性がある。以上議論したネットワークイベントについて、お客様、サプライヤー、または従業員に関連するデータが盗用されたことを含む当社のITシステムに格納されている敏感なデータが盗用された場合、セキュリティホールは罰金や他の責任に直面する可能性があります。現在、どんな潜在的な罰金や他の責任も可能性や計り知れないものではない。したがって、適用される会計基準によると、2022年にネットワークイベントによって発生したいかなるまたは負債も計上されていない。同社は、これらの影響およびその後のグローバル経済に普遍的に存在する不確実性およびボラティリティを考慮し、“営業権および無形資産”と題する付記12で議論された営業権および無形資産減値を含む、本明細書で使用される仮定および推定を考慮した。実際の結果がこれらの推定と異なる場合、これらの不確実性は、会社の財務諸表に将来的に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎による影響
2020年3月1日、世界保健機関は新冠肺炎の流行を大流行と発表し、このウイルスは引き続き私たちが製品とサービスを運営·販売する地域に影響を与えている。新冠肺炎疫病は著者らの業務、運営結果と財務状況に実質的な不利な影響を与えた。大流行の持続時間は最終的に私たちの行動が影響を受ける程度を決定するだろう
2022年度には、売上高の増加により、新冠肺炎疫病が私たち全体の財務業績に与える影響は比較的に小さい8.12021年に比べて2%減少した。しかし、政府は中国の一部の地域で新冠肺炎の封鎖と制限を継続し、中国の販売に約半数をもたらした132022年は前年に比べて2%増加した。持続的なグローバルサプライチェーンの挑戦とインフレ圧力は2022年の原材料コストの上昇、送料コストの上昇と出荷遅延を招き、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちの毛金利に不利な影響を与えた。
2020年度には、新冠肺炎の流行に対して、世界的に政府の贈与と賃金保護計画を提供し、疫病の影響を受けた会社に援助を提供する。♪the the theコロナウイルス援助、救済、経済安全法(““注目法”が米国で公布された所得税オランダが公布した賃金保護計画(“NOW計画”)は、補償、賃金税率の引き下げ、賃金税の支払い延期などの賃金コストに関する福祉を提供する。NOWは条件を満たす会社に労働コスト補償を提供し、従業員を引き留めるインセンティブとする計画だ
2020年度には、会社はNOW計画下の精算を受け、賃金コストが約$減少したことを確認した7.3100万ドルは$と記録されています6.1販売、一般、行政費は100万ドル削減され1.2連結経営報告書で販売コストを100万ドル削減する。NOW計画での補償を確認するために贈与類比の方法を採用したが，会社は受け取った福祉が返済されない可能性が高いと考えているからである
収入確認
顧客との契約収入は、顧客に貨物またはサービスを譲渡することを記述する金額として確認され、エンティティがこれらの貨物またはサービスと交換する権利があると予想される対価格を反映している。この核心原則を実現するために，指導意見は，(1)顧客との契約を決定するステップ，(2)契約中の履行義務を決定するステップ，(3)取引価格を決定するステップ，(4)契約中の履行義務に取引価格を割り当てるステップ，および(5)エンティティが契約履行義務を履行する際に収入を確認するステップを適用すべきであると規定している
顧客との契約から確認した収入
お客様との契約は通常領収書の形で会社から材料を購入します。お客様の支払い条件は地域によって異なりますが、通常は低いです60何日ですか。履行義務はこれらの材料を顧客統制に渡すことだ。組合せカーペット、弾性床、ゴム床及び関連製品(触覚取付材等)の販売収入大体そうです972022年の総収入の約%を占めています982021年と2020年の総収入の3%を占めていますこれらの製品の販売収入は積み込み時に確認し、場合によっては顧客に渡す際に確認する。これらの販売されている取引価格は識別しやすい。余剰収入は約32022年と約22021年と2020年の割合は、カーペットや他の床関連材料の設置によって生成された
行っている実装項目については，企業はプロジェクトコスト入力法により一定期間のインストール収入を確認しており，顧客がサービスのメリットを同時に獲得して消費しているためである.カーペット及び関連製品の設置はカーペット販売とは独立した履行義務である。これらのプロジェクトの多くは設置開始後5日以内に完了する。これらの販売·設置契約の取引価格は、床材と設置サービスとの間で容易に決定され、顧客との契約で明確に規定されている。
会社と顧客の契約は類似した特徴を持っているため、会社は顧客との契約に組み合わせ方法を使用しており、この方法の効果は会計基準を個別契約に適用した効果と実質的な差はないと合理的に期待できる。
上述したように、同社には、これらの床材の販売や床材の販売や設置以外に重要な収入源はない
当社は顧客から受け取って収入内で政府当局に送金した税金を記録しません。その会社はこのような税金を負債として私たちの総合貸借対照表に記録しています。
契約義務を履行する
以上のように、当社は主に製品の出荷や目的地に到着したときにエンドユーザーに床材を販売することで収入を得ている。これらの場合、保証以外は、通常、顧客に対して床材以外の義務はない。同社は確かにその顧客に保証を提供し、ある現場の性能特徴を保証し、製造欠陥が存在しないことを保証する。保証はサービス保証ではなく、保証義務を床の販売や購入と分離する能力はありません。同社の保証クレームの発生率は極めて低く、0.5過去3財政年度の年間クレーム収入に占める割合。保証の性質及び財務影響を考慮して、当社は本保証を単独の履行義務として確定する必要がないことを確定しました。当社は対応制で保証を会計処理します
当社の設置業務については，カーペットや他の床材や設置サービスの販売は独立した交付項目であり，収入確認要求に応じて単独の履行義務とすべきである。実装プロジェクトの性質はこうです：ほとんどは85%のインストール項目-5日未満で完了します。同社の最大の実装顧客は小売，教育，企業顧客であり，これらの顧客はプロジェクトごとに短期的な実装を行っている.当社は報告期末ごとにこれらの項目を評価し、2022年、2021年、2020年末までの建設中プロジェクトの会計基準に基づいて収入を記録している
契約取得費用
同社は販売活動に応じて多くの販売者に販売手数料を支払う。これらは契約取得に関連する直接的なコストであり、収入獲得時に支出される。これらの手数料は、製品出荷(または場合によっては交付)時に支払われるので、手数料は収入を確認する際に稼ぐ。販売契約を取得する一部として、会社は他の材料コストを発生させない。
輸送と運搬
顧客から受け取る送料と手数料は総合経営報告書で純売上高別に分類されます。発生した輸送と運搬コストは，合併経営報告書では販売コストに分類される。
研究と開発
研究開発コストは、発生した時に販売、一般及び行政(“SG&A”)支出及び総合経営報告書内の販売コストを計上した。研究と開発費用には、既存製品の改善と強化に関連するコストが含まれている。研究と開発費は$19.1百万、$19.3百万ドルと$18.62022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
現金、現金等価物、短期投資
流動性が高く、金利リスクが大きくなく、原始満期日が3ヶ月以下の投資は現金と現金等価物に分類される。期限が三ヶ月を超えていますが一年未満の投資は短期投資に分類されます。信用リスクの深刻な集中は、現金残高がFDICの限度額を時々超える可能性があるため、会社の各銀行での現金から来ている可能性がある。“会社”ができた違います。2023年1月1日と2022年1月2日には、大量の現金等価物や短期投資を保有してはならない。
利息を支払うための現金は約#ドルです25.1百万、$22.9百万ドルと$32.02022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。2020年度は現金支払いが含まれています12.5当社の金利交換債務を終了します。納めた所得税は約#ドルです31.4百万、$23.1百万ドルとドル19.32022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。2022年、2021年、2020年の間、会社は#ドルの所得税還付を受けた12.4百万、$5.4百万ドルとドル7.5それぞれ100万ドルです
信用損失準備を期待する
当社は顧客が必要なお金を支払うことができないことによる推定損失の予想信用損失準備金を保持しています。将来の予想損失額を見積もるには、当社が私たちの顧客の歴史的損失と、現在の市場状況と、私たちの顧客の支払い商品やサービスの支払い能力の将来予測を考慮する必要があります。その性質から，この見積りは主観的であり，当社では回収できない売掛金金額は最初に想定した金額とは異なる可能性がある.
棚卸しをする
在庫はコスト(先進先出し法の基準に近い)や可現純値の中で低い者で入金する。在庫に含まれるコストは、適用される請求書コストおよび/または生産コストから計算される。生産コストには、材料コスト、直接人工コスト、分配された間接費用が含まれる。当社は在庫帳簿価値とその推定可処分純値との差額について在庫を減記しています。実際の市場状況が経営陣が予測しているほど有利でなければ、追加的な減記が必要かもしれない。
経営陣は、在庫をチェックして帳簿価値が可処分純値を超える指標が存在するかどうかを決定することで、その在庫の古い備蓄を推定している。経験により、在庫を追加的に減記する必要があるかもしれない重要な指標は在庫の年齢、製品ライフサイクルの長さ、会社製品に対する期待需要及び現在の経済状況である。経営陣は総合財務諸表が時代遅れで在庫を十分に減記していると考えているが、消費者のセンスや好みは変わり続ける可能性があり、当社は将来的により多くの在庫減記を経験する可能性がある。
戻ってきて
同社はリベートと提携マーケティング精算を含む一部のサプライヤーから現金補償を得ることに同意した。仕入先から受け取った金額は、通常、会社がその製品のために支払う価格の減少と考えられるため、このような金額は、添付された総合経営報告書に販売コストの減少として反映されるか、報告日在庫がまだ手元にある場合には、添付された総合貸借対照表に“在庫純額”の減少として反映される。仕入先の返却は一般的に最低購入限界値に達することにかかっている。同社は過去の経験と今年度の予測に基づいて購入敷居に達する可能性を評価している。リベートを合理的に推定でき、リベートを受け取る可能性がある場合、会社は購入しきい値に近づいたときに一部のリベートを計上する。
会社がマーケティング仕入先製品またはサービスによって発生した費用の直接精算を受けた場合、受信した金額は、添付の総合経営報告書にSG&A費用の相殺として記録される。
賃貸借証書
リースを含む契約を締結すると、会社は経営性と融資性賃貸の使用権資産と賃貸負債を記録し、会社は賃貸資産の使用を制御する権利がある。使用権資産は賃貸債務の現在価値で計量される。賃貸負債の現在値を算出するための割引率は、開始日と適用される地理的地域の類似借地期間内に完全償却される完全担保借入の推定金利に基づく当社の逓増借入金利である
当社は会計政策選択を行い、初期期が12ヶ月以下のリースを総合貸借対照表に記録されている使用権資産とリース負債の計算から除外した。これらのレンタルは主に事務設備の月ごとのレンタルです。私たちはレンタルを延長するオプションを選択しないことを確定する理由があります。当社はまた、すべての資産カテゴリのレンタルと非レンタル構成要素を分離せず、賃貸支払いを単一の構成要素として計算する会計政策選択を行った。
不動産、工場、設備、長期資産
財産·工場と設備は原価で値段を計算する.減価償却は、以下の推定耐用年数内に直線法で計算される：建物及び改善工事-10個至れり尽くせり40年家具や設備もあります三つ至れり尽くせり12年それは.ある長期資産を建造/開発する利息コストは、関連資産の推定耐用年数内に資本化および償却される。同社は条件に合った支出の純利息コストを約$に資本化している0.1百万、$0.5百万ドルと$1.92022年、2021年、2020年度はそれぞれ100万ドル。減価償却費用総額は約$36.3百万、$41.9百万ドルと$42.42022年、2021年、2020年はそれぞれ100万ドル
イベントや環境変化が額面が回収できない可能性があることを示した場合，長期資産は減値が検出される。将来的に未割引現金流量の総和が資産の帳簿価値よりも少ないことが予想される場合、資産の公正価値と帳簿価値との差額について損失を確認する。メンテナンスとメンテナンス費用は発生時に運営費用を計上します。
商誉と無形資産
適用される会計基準によると、当社は毎年営業権の減値をテストし、もし事件或いは状況の変化が発生し、報告単位の公正価値がその帳簿価値より低い可能性が高い場合、年間テストの間で営業権をテストする。2022年、2021年および2020年第4四半期に、当社は年間営業権減値テストを行った。そのほか、2020年第1四半期に、主に新冠肺炎疫病の予想影響により、会社は減値指標が存在することを確定し、第1四半期末に営業権減値テストを行った。その会社は、運営部門または運営部門のレベル以下である報告単位レベルで営業権をテストする。減値テストを行う際には，当社は市場比較法と収益法に従って報告単位の推定値を作成し，その等推定値を報告単位それぞれの帳簿価値と比較して商誉減値が存在するかどうかを決定した。推定値を作成する際には，過去，現在，未来の業績予想を考慮した。より多くの情報は“営業権と無形資産”と題する付記12を参照されたい。
Nora買収に関連して得られた商標や商号無形資産は償却する必要はないが、イベントや状況変化が発生し、無形資産の公正価値がその帳簿価値を下回る可能性が高い場合には、毎年減値テストを行い、年間テスト間で減値テストを行う2022年第4四半期、私たちは商標と商号無形資産が減少したことを決定した。2020年第1四半期-主に予想された新冠肺炎疫病の影響による-会社は減値指標が存在することを確定し、第1四半期末に減値テストを行った。当社は特許使用料猶予法によるキャッシュフロー現在値を用いて無形資産推定値を作成し，無形資産の帳簿価値と比較して何らかの減値があるかどうかを決定している。より多くの情報は“営業権と無形資産”と題する付記12を参照されたい。
同社の他の無形資産は主に開発された技術で構成されており、これらの技術は直線的に予想耐用年数内に償却されている7何年もです。
製品保証
同社は通常、そのカーペット製品のいくつかの属性に限定保証(例えば、表面の過度な摩耗、エッジ引き裂きおよび静電に関する保証)を提供し、保証期限から10個至れり尽くせり20年特定のカーペット製品とその設置環境に依存する。ゴムとLVT製品のいくつかの属性に似た限定保証を提供します。保証期間は通常5至れり尽くせり15何年もです。会社は通常提供されたサービスに一定期間工芸欠陥がないことを保証します1年完成後に。保証に違反した場合、救済措置は通常、問題の修復や影響を受けた製品の交換に限定される。
当社は、歴史的経験と将来の予想記録に基づいて保証コストに関する準備を行い、これらの準備を定期的に調整して、実際の経験の変化を反映しています。保証と販売手当準備金は$2.1百万ドルとドル2.72023年1月1日と2022年1月2日まで、それぞれ100万ドルで、添付の連結貸借対照表の課税費用に計上されている。
所得税
会社は貸借対照法に従って所得税を計算し、この方法は会社の財務諸表または納税申告書で確認された事件の予想される将来の税務結果のために繰延税金資産と負債を確認することを要求する。将来の税務結果を見積もる際には、当社はすべての予想される未来の事件を考慮するのが一般的ですが、税法や税率変化の成文法則は除外します。繰延税金資産および負債に対する税率変動の影響は、公布日を含む期間中に収入または費用として確認される。
繰延税金資産の一部または全部が利益実現前に満期になる可能性が高い場合、または将来控除が不可能な場合、当社はその繰延税金資産を減少させるために減価準備をする。繰延税金資産の最終的な達成は、将来的に十分な適切な性質の課税収入を生成する能力に依存する。これは、例えば、異なる課税管轄区域で経営されている実体の課税状況のような、将来の重大な事件の使用推定および仮定を要求する
不確定な税務倉庫位については、当社は関連する権威的な案内の規定を適用し、この案内は税務倉位の確認とログアウトに“より可能性がある”というハードルを要求する。同社の税務機関の審査結果や関連税務状況の可能性の高い継続的な評価には重大な判断が必要であり、会社の有効税率の増加または低下や経営業績に影響を与える可能性がある。詳細は“所得税”と題する付記17を参照
金融商品の公正価値
満期日が短いため、現金および現金等価物と短期債務の公正価値はコストに近い。債務の公正価値は、オファーに基づく市場価格または現在の市場為替レートを使用した定価モデルであり、公正価値レベルで第2レベルに分類される。詳細は付記5を参照し、“金融商品の公正価値”と題する。
外貨の換算
同社の多くの海外子会社の財務状況や経営結果は現地通貨を機能通貨として評価している。これらの子会社の資産と負債は毎年年末の有効為替レートでドルに換算される。収入と支出項目は年間平均毎月の為替レートで換算されます。これにより発生した換算調整は外貨換算調整口座に記入する。外国子会社を剥離または清算すれば、関連する外貨換算結果は権益から収入に再分類される。外国為替換算収益(赤字)はドル38.3)百万、$(40.1)、および$52.82022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
1株当たりの収益
1株当たりの基本収益は、発行された普通株の平均(発行に参加した証券を含む)から計算される。希釈後の1株当たり収益は，既発行株式オプションの行使を想定した平均既発行普通株増加を反映し，在庫株方法で計算した。より多くの情報は付記15を参照して、タイトルは“1株当たり収益”である。
株に基づく報酬
同社には株に基づく従業員補償計画があり、“株主権益”と題する付記14により詳細に記述されている
各株式オプション付与の公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定される。しかしいくつかは違います。2022年、2021年、または2020年に付与された株式オプション。
当社は、付与日に付与された株式の公正価値(付与日の市場価格により決定される)に基づいて、その制限株式及び業績株式付与に関する費用を確認する。
デリバティブ金融商品
デリバティブは貸借対照表で公正価値で確認される。指定されたキャッシュフローヘッジ基準に適合するデリバティブについては，デリバティブの公正価値変動は，ヘッジプロジェクトが収益で確認されるまで他の全面収益(または他の全面損失)で確認される.ヘッジツールとして指定されていないデリバティブの公正価値変動は，期間ごとの報酬で確認される.派生負債は計算すべき費用に計上され、派生資産は総合貸借対照表の他の流動資産に計上される。ヘッジツールとして指定されていないキャッシュフローを含むすべての派生ツールのキャッシュフローは、ヘッジされたアイテムのキャッシュフローと同じクラスに分類される。
年金福祉
その他の事項を除いて，記録されている年金純支出は，割引率，計画資産の推定収益率，昇給に関する仮定に基づいている。会社はこれらの仮定は合理的であると考えているが，これらと他の要因の変化や，会社計画負債や資産現在値の実際の変化と仮説変化との差は，いくつかのハードルを超えており，年間支出純額が年々大幅に増加または減少している可能性がある。当社は、給与継続計画および海外固定収益計画報告で使用されている精算仮説を定期的に検討し、外部基準と比較して、将来の退職金福祉責任を適切に計上することを確保している。計画資産の期待長期収益率は、資産種別ごとの加重平均期待収益に基づくものと仮定する。期待リターンは歴史業績分析と金融市場の展望性観点の結合を反映し、そして精算師、投資サービス会社と投資マネージャーの投入を含む。
財政年度
当社の会計年度は52週または53週で、締め切りは12月31日に最も近い日曜日です。ここでいう“2022年”、“2021年”、“2020年”とは、それぞれ2023年1月1日、2022年1月2日、2021年1月3日までの財政年度を指す。2022年度と2021年度はともに52週、2020年度は53週で構成されている。
注2- 最近の会計声明
最近発表された会計公告-まだ採用されていない
2022年6月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)2022-03を発表した公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量“このASUは、公正価値を計量する際に、株式証券を売却する契約制限を考慮しないことを明らかにした。ASUはまた，契約販売制限された持分証券の何らかの開示を要求している。新たなガイドラインは財政年度およびこれらの財政年度内の過渡期に適用され，2023年12月15日以降に開始される。早期養子縁組を許可する。このASUは会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
注.注 3 – 収入確認
販売組合せカーペット、弾性床、ゴム床、その他の床関連材料の収入は約972022年の総収入の割合を占めるのは982021年と2020年の総収入の3%を占めている。残りの収入はカーペットの設置や他の床関連の材料からです32022年の総収入の割合を占めるのは22021年と2020年の総収入の3%を占めている。
収入の分類
2022年度、2021年度、2020年度において、企業の顧客の収入は地理的位置によって以下のように細分化されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 地理学 | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカ.アメリカ | 58.0 | % | | 54.3 | % | | 53.8 | % |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 29.2 | % | | 31.7 | % | | 31.8 | % |
| アジア太平洋 | 12.8 | % | | 14.0 | % | | 14.4 | % |
同社のアメリカ顧客の収入はAMS報告可能部門に相当し、EAAAはヨーロッパおよびアジア太平洋地域からの収入を含む部門を報告することができる。より多くの情報は付記20を参照され、タイトルは“部分情報”である。
注.注 4 – 売掛金
同社はすでに信用政策と基準を採用しており、貿易売掛金の増加によるその信用リスクの集中程度が増加する可能性のある内在リスクを下げることを目的としている。経営陣は、その最終顧客と地理販売地域の多様性が信用リスクをさらに低下させたと考えている。同社はその顧客の財務状況を継続的な信用評価を行い、必要に応じて担保を要求する。当社は顧客が必要なお金を支払うことができないことによる予想信用損失準備金を保留しています。顧客の財務状況が悪化し、彼らの支払い能力が損なわれた場合、追加手当が必要になる可能性がある。2023年1月1日と2022年1月2日まで、予想信用損失準備金は#ドル4.0百万ドルとドル5.0当社のすべての売掛金はそれぞれ百万ドルです。
注.注 5 – 金融商品の公正価値
会計基準は公正価値等級を確立し、公正価値を計量推定するための評価技術の投入に対して優先順位を行った。この階層構造は，同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先度(第1レベル計測)を与え，観察できない投入に最低優先度(第3レベル計測)を与える.適用される会計基準の下で、公正価値レベルの3つのレベルは以下の通りである
第1レベルの調整されていないアクティブな市場オファー、すなわち、計量日に同じ制限されていない資産または負債のオファーを得ることができる
評価方法の第2レベル投入は、
•市場における同種の資産の見積もりを活発にする
•非アクティブな市場における同じまたは同様の資産の見積もり；
•資産観察可能な見積もり以外の投入；および
•主に、相関または他の方法によって観測可能データによって導出または確認された入力によって導出される
第三級価格或いは推定値は公正価値計量に重大な意義があり、観察できない投入が必要である。
公正価値階層構造中の金融商品レベルは、公正価値計量に重要な意義がある任意の投入中の最低レベルに基づいている。
以下の表は、ある金融商品の帳簿価値と公正価値を推定することを示し、公正価値レベル内のレベルを含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
| 帳簿価値 | | 公正価値(第1級) | | 公正価値(第2級) | | 帳簿価値 | | 公正価値(第1級) | | 公正価値(第2級) |
| (単位：千) |
| 資産： | | | | | | | | | | | |
| 会社所有の生命保険 | $ | 22,616 | | | $ | — | | | $ | 22,616 | | | $ | 22,378 | | | $ | — | | | $ | 22,378 | |
| 繰延補償投資 | 27,610 | | | 11,003 | | | 16,607 | | | 35,578 | | | 15,557 | | | 20,021 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | |
銀団信用手配の借入金(1) | $ | 226,332 | | | $ | — | | | $ | 226,332 | | | $ | 225,131 | | | $ | — | | | $ | 225,131 | |
5.50%優先債券が2028年に満期になります(1) | 300,000 | | | — | | | 248,652 | | | 300,000 | | | — | | | 315,039 | |
(1)額面には、未償却債務発行コストは含まれておらず、総合貸借対照表に流動負債列として示された金額が含まれる。
会社所有の生命保険
当社が所有している生命保険の公正価値は、随時決定可能な現金払い戻し価値に応じて恒常的に基礎的に計量されています。会社が所有する生命保険は、連結貸借対照表に公正価値で他の資産を計上する。
繰延補償投資
当社の非適格貯蓄計画に関連する資産は、共通基金と保険契約への投資を含むラビ信託基金が保有している。共同基金の公正な価値は活発な市場の見積もりに基づいている。保険契約の公正価値は業績評価基金に関連する観察可能な投入に基づいており、これらの基金は非適格貯蓄計画参加者による延期投資分配を隠している。これらの投資は公正価値に基づいて総合貸借対照表の他の資産に計上される。会社の非適格貯蓄計画に関するより多くの情報は、“従業員福祉計画”というタイトルの付記19を参照されたい。
銀団信用手配と高級債券
当社の銀団信用手配(“この手配”)及び2028年満期の5.50%優先手形(“優先手形”)の項目での借入負債は公正価値に基づいて総合貸借対照表に計上されていない。この融資の帳簿価値は、既存の市場金利と類似した変動金利を負担するため、公正価値に近い。高級債券の公正価値は類似したツールの見積もりに基づいて計算される
その他の資産と負債
現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及び売掛金の納期が短いため、その帳簿価値は公正価値に近い。固定福祉計画資産のその他の情報については、“従業員福祉計画”と題する付記19を参照されたい。
注.注 6 – 在庫品
在庫の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 完成品 | $ | 209,478 | | | $ | 182,896 | |
| 製品の中で | 15,463 | | | 15,185 | |
| 原料.原料 | 81,386 | | | 67,011 | |
| 在庫、純額 | $ | 306,327 | | | $ | 265,092 | |
在庫の古い準備金は#ドルです28.5百万ドルとドル27.1それぞれ2023年1月1日と2022年1月2日までの100万ドルは、上記の金額から差し引かれている。
注.注 7 – 財産·工場·設備
不動産、工場、設備には、
| | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 土地 | $ | 16,307 | | | $ | 17,237 | |
| 建物と改善策 | 169,909 | | | 176,980 | |
設備と家具(1) | 602,269 | | | 642,390 | |
| | | | |
| | 788,485 | | | 836,607 | |
減価償却累計と償却(2) | (490,509) | | | (506,806) | |
| | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 297,976 | | | $ | 329,801 | |
(1)$を含む9.9百万ドルとドル14.82022年と2021年のレンタル設備はそれぞれ100万台
(2)$を含む4.1百万ドルとドル8.32022年と2021年のレンタル設備は累計100万ドルを償却します。
2023年1月1日と2022年1月2日までの建設工事のコストは約24.1百万ドルとドル44.6それぞれ100万ドルです
注.注 8 – 費用を計算する
計算すべき費用の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 補償する | $ | 80,215 | | | $ | 96,802 | |
| 利子 | 2,033 | | | 1,577 | |
| 再編成する | 456 | | | 2,354 | |
| 税金.税金 | 17,092 | | | 25,295 | |
| 購入に応じて購入する | 4,609 | | | 5,588 | |
| 保証と販売割引 | 2,091 | | | 2,702 | |
| 他にも | 13,642 | | | 11,980 | |
| 費用を計算する | $ | 120,138 | | | $ | 146,298 | |
注.注 9 – 長期の 債務
長期債務には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
| 元金未償還 | | 金利.金利(1) | | 元金未償還 | | 金利.金利(1) |
| (単位：千) | | | | (単位：千) | | |
| 銀団信用手配： | | | | | | | |
| 循環ローンで借金する | $ | 24,250 | | | 5.29 | % | | $ | 7,500 | | | 4.00 | % |
| 定期ローンで金を借りる | 202,082 | | | 5.84 | % | | 217,631 | | | 1.84 | % |
| 銀団信用手配の借入金総額 | 226,332 | | | 5.78 | % | | 225,131 | | | 1.91 | % |
| | | | | | | |
| 5.50%優先債券が2028年に満期になります | 300,000 | | | 5.50 | % | | 300,000 | | | 5.50 | % |
| | | | | | | | |
| 債務総額 | 526,332 | | | | | 525,131 | | | |
| 差し引く：未償却債務発行コスト | (6,118) | | | | | (7,073) | | | |
| | | | | | | | |
| 総債務，純額 | 520,214 | | | | | 518,058 | | | |
| 差し引く：長期債務の現在部分 | (10,211) | | | | | (15,002) | | | |
| | | | | | | | |
| 長期債務総額，純額 | $ | 510,003 | | | | | $ | 503,056 | | | |
(1)指定金利を代表し、債務コストや金利交換の影響を受けない。
銀団信用手配
当社の銀団信用手配(“銀団信用手配”)は当社にアメリカ額面と多貨幣種の定期融資を提供し、そして当社及びそのいくつかの付属会社に多貨幣種循環信用手配を提供する。2023年1月1日に、当社は当社とそのいくつかの付属会社に多通貨循環ローンを提供し、金額は最高で$に達する300.0100万ドルと他のアメリカで建てられた多通貨の定期ローンです2023年1月1日現在、会社の利用可能な借入能力は#ドル274.1循環ローンで手配された100万ドル。
重大な施設改訂
同社は2020年7月15日、その施設を第2回改訂した。この改正の1つの改正は、(1)2020年度第3期から2022年第1期(“猶予期間”)までの7つの連続した財政四半期内の制限が少ないようにする総合純レバー率条約を改正することと、(2)未償還融資利差を決定するための定価グリッドを改正することと、追加の総合純レバー率レベルを含み、より高いレバレッジレベルで定価を向上させるために、このメカニズムの未使用部分の承諾料を使用することと、(3)金利条文を改正し、金利を下限とすることとを含む0.00%または0.75猶予期間中、当社が融資者の同意なしに買収、配当金を派遣し、株式を購入したり、新しい信用手配を行う能力が一時的に制限されている。その会社は約$を生み出した1.5この修正案を実行するために百万ドルの債務発行費用がかかる。このお金のうち約$は1.0定期借款に関する債務発行コストは100万ドルで長期債務の減少として記録されており、約#ドルである0.5循環ローン借款に関する債務発行コストのうち100万が総合貸借対照表の他の資産に記入されている。このような費用は未済債務の期限内に償却されるだろう。
同社は2020年11月17日、その施設を3回目の改訂を行った。3つ目の修正案は、他の修正に加えて、このメカニズムを以下のように修正した
•ローン満期日を2025年11月に修正した
•この条例の改正案0.75このローンの金利下限は0.00%;
•財務契約を改訂し，総合純レバー率契約の代わりに超過しない総合保証純レバー率契約を採用する3.00 to 1.00;
•第2項の修正案に基づいて以前に適用された猶予期間制限の修正案を取り消し；
•条文を改訂し、後日何の金利基準もない場合について規定する。
3つ目の修正案について、会社は債務返済損失#ドルを確認した3.6総合経営報告書から利息を差し引いて100万ドルを支出し、約#ドルを記録した0.9何百万もの債券発行費用。このお金のうち約$は0.1定期借款に関する債務発行コストは100万ドルで長期債務の減少として記録されており、約#ドルである0.8循環ローン借款に関する債務発行コストのうち100万が総合貸借対照表の他の資産に記入されている
同社は2021年12月9日、その施設を4回目の改訂を行った。4つ目の修正案は、他の修正に加えて、このメカニズムを以下のように修正し、2021年12月16日に発効する
•ポンド、ポンド、ユーロ建ての融資や他の信用が伸びているロンドン銀行の同業借り換え金利基準を改正し、具体的な後続基準金利で置き換える
•後続の基準金利の実施、使用及び管理に関するいくつかの条文を改訂し、いくつかの借款規定を並列に明らかにする
•条文を改訂し、後日何の金利基準もない場合について規定する。
同社は2022年10月14日、その施設を5回目の改訂を行った。5つ目の修正案は、他の修正に加えて、このメカニズムを以下のように修正した
•このローンの満期日を2027年10月に改訂し、
•すべてのドルローンに適用されるLIBOR基準金利の修正案をSOFR基準金利で置き換える
5つ目の修正案について、会社は債務補償損失#ドルを確認した0.1総合経営報告書から利息を差し引いて100万ドルを支出し、約#ドルを記録した1.0何百万もの債券発行費用。このお金のうち約$は0.4定期借款に関する債務発行コストは100万ドルで長期債務の減少として記録されており、約#ドルである0.7循環ローン借款に関する債務発行コストのうち100万が総合貸借対照表の他の資産に記入されている。
利子 料率率 そして 費用.費用
基本金利ローンの利息は金利別に計算され、保証金の範囲は0.25%から2.00%は、最近終了した会社の財政四半期までの総合純レバー率に依存します。欧州通貨に基づく融資(又は融資メカニズム第5次改正後にSOFRに基づく及び代替通貨の融資)の利息及び信用状の費用を異なる金利で徴収し、計算された保証金の範囲を1.25%から3.00適用される欧州通貨レート(またはSOFR為替レートまたは融資メカニズム第5次改正後の代替通貨レート)%よりも高く、会社が最近終了した財政四半期までの総合純レバレッジ率に依存する。また、同社は以下の承諾料を支払っています0.20%から0.40ローンに未使用分の年利率(会社が最近完成した財政四半期までの総合純レバレッジ率に依存)。
聖約
このメカニズムには、様々な報告書、肯定、否定条約を含むこのような協定の標準条約と習慣条約が含まれている。他の事項を除いて、これらの条約は会社とその子会社の能力を制限する
•資産保有権を設定または生成する
•企業に買収や投資を行う(一定額を超える)
•会社の既存業務とは実質的に異なる重要な業務に従事している
•債務や債務を招くこと
•資産を売却または処分する(特定の額を超える)
•配当金を支払うか、会社の株を買い戻す(一定額を超える)
•会社が何らかの条件を満たしていない限り、他の債務を早期に返済すること
•販売とレンタル取引を行います。
この融資メカニズムはまた、会社が会計四半期ごとに終了した際に、会社が当時終了した年度の総合業績に基づいて、以下の財務契約を引き続き遵守することを要求している
•総合保証純レバレッジ率：大きくしてはいけない3.00:1.00.
•総合金利カバー率：下回らなければならない2.25:1.00.
違約事件
会社が融資のいずれかのプラスまたは負の契約に違反または履行できなかった場合、または他の特定のイベント(例えば、倒産または類似のイベントまたはインターフェース会社または特定の子会社の支配権変更など)が発生した場合、または会社が任意の他の債務に関連する任意の文書に含まれる任意の契約または合意に違反または履行できなかった場合20百万)は、任意の適用された通知と救済権利条項が発効した後、違約事件が存在する。違約イベントが存在し、継続している場合、貸手の管理エージェントは、特定の割合の貸主グループの書面要求の下で、以下のようにすることができる
•貸金の下での貸金者のすべての約束の終了を宣言する
•未済または累算されたすべての金が直ちに満期になり、支払わなければならないことを宣言する
•行使協定と適用法は彼らに与えられた他の権利と救済措置だ。
抵当品
第二の改正及び再署名された担保及び質権協定によれば、当該融資は、当社及びその国内子会社のほぼすべての資産(特定の非実質的子会社を除く)によって保証され、当社国内子会社のすべての株式及び65その第一線の材料海外子会社株の割合。融資メカニズムの下で違約事件が発生した場合、貸手の行政代理は特定の割合の貸金人の要求に応じて、場合によっては不動産資産の担保償還権の取り消し、個人財産資産の接収または売却、売掛金の徴収または代理人の質権の行使を含む修復措置を行使することができる。
同社は2023年1月1日と2022年1月2日まで1.6ローンメカニズムの下で返済されていない信用状金額は100万ドルです。
ローンの手配によると、当社は定期ローンの借金について季節ごとに償却しなければなりません。償却支払いは本カレンダー四半期の最終日に満了しなければなりません。
同社は融資メカニズム下のすべてのチェーノを遵守し、予見可能な将来もチェーノを遵守することを期待している。
5.50%優先債券が2028年に満期になります
2020年11月17日に会社はドルを発行しました300.0元金総額5.50分の高級債券は、2028年12月に満期となる(以下、“高級債券”と呼ぶ)。優先債券の利子率は5.50年利%は、2028年12月1日に満期になります。利息は半年ごとに支払われ、期間は毎年6月1日と12月1日です。同社は純収益で約#ドルを返済した269.7未返済の定期借款は百万ドルで、約21.0その既存の融資メカニズムの下でリサイクルローンの借金を返済していない百万ドル。高級債券の発行に関連して，当社は約$を記録した5.7何百万もの債券発行費用。これらの費用は、連結貸借対照表では長期債務減少額と記載されており、未返済債務使用期限内に償却される。
優先手形は無担保債券であり、当社の各主要国内付属会社が共同及び個別に保証し、これらのすべての付属会社も当社の既存の融資メカニズムの下での責任を保証する。
救いを求める
2023年12月1日以降、以下の各年の12月1日から12ヶ月以内に償還する場合、会社はいつでも以下に掲げる償還価格ですべてまたは一部の優先債券を償還することができ、追加(ただし、除く)の償還日の課税および未払い利息を加算することができる
| | | | | |
| 期間 | 償還価格 |
| 2023 | 102.750 | % |
| 2024 | 101.375 | % |
| 2025年以降 | 100.000 | % |
また，当社は最大で償還することができる352023年12月1日までに発行された優先債券元金総額のパーセンテージ、およびいくつかの株式発行で得られた金、償還価格は105.50%は、償還日までの未払い利息及び未払い利息を別途加算する。会社も2023年12月1日までにすべてまたは一部の優先債券を償還することができ、償還価格は100元金の%に現在(ただし含まない)償還日(ただし含まない)の応算と未払い利息を加え，別に完全な割増を加える。もし会社が支配権変更が発生した場合、会社は優先債券の購入を要求されます。価格は101元金の%に、買い戻しの日(ただし含まない)の応算利息と未払い利息を加える。
聖約
高度な説明を管理する契約には，様々な報告，肯定，否定契約を含むこのようなプロトコルの標準や習慣契約が掲載されている.他の事項を除いて、これらの条約は会社とその子会社の能力を制限する
•追加的な債務を招く
•株主に配当金を発表または支払い、株式を償還するか、または他の分配を行うこと
•投資しています
•その資産に留置権を設定するか、または他の取引でその資産を担保として使用すること
•会社全体またはほぼすべての資産を合併、合併または売却、譲渡、リースまたはその他の処置を行うこと
•関連会社と何らかの取引を行い
•特定の資産を売却または譲渡する。
当社は高級債券契約下のすべての契約を遵守し、予見可能な将来に当該等の契約を遵守し続けることを期待している。
違約事件
当社が優先手形契約下の任意のプラスまたは負の契約に違反または履行できなかった場合、または他の特定のイベント(例えば、破産または同様のイベント)が発生した場合、任意の適用可能な通知および救済権利条文が発効した後、違約イベントが発生する。違約事件が存在し、継続している場合、契約条項は、受託者または少なくとも25未償還優先債券元金の%は、すべての優先債券の元金、割増(あれば)および累算すべきだが支払われていない利息が満期になったことを発表し、支払わなければならない。
その他の信用限度額
その施設以外にも違います。2023年1月1日までに会社が獲得できる他の信用限度額。
起債コスト
同社の優先手形や定期融資に関する債務発行コストは、適用される会計基準に基づいて減少した長期債務に反映される。これらの費用は直線的に償却されており，これは有効利息法に近似しており，未返済借金の有効期限内に債務残高は償却費用と同じ金額に増加する.2023年1月1日と2022年1月2日現在、長期債務削減を記録した未償却債務発行コストは#ドルである6.1百万ドルとドル7.1それぞれ100万ドルです2022年、2021年、2020年のこのような費用に関する支出は#ドルです1.2百万、$1.6百万ドルと$1.7それぞれ100万ドルです
循環債務の発行に関連する債務発行コストは、引受、法律、その他の直接コストを含み、累積償却純額を差し引いて#ドルである1.8百万ドルとドル1.6それぞれ2023年1月1日と2022年1月2日まで。これらの金額は、会社総合貸借対照表の他の資産に含まれている。当社は関連債務の存続期間内にこれらのコストを償却します。このような費用に関する費用は#ドルです0.42022年、2021年、2020年は毎年100万ドルです。
未来の期日
2022年以降の5つの財政年度の借金総満期日は以下の通り
| | | | | |
| 財政年度 | 金額 |
| | (単位：千) |
| 2023 | $ | 10,211 | |
| 2024 | 10,211 | |
| 2025 | 10,211 | |
| 2026 | 10,211 | |
| 2027 | 185,488 | |
| その後… | 300,000 | |
| 債務総額 | $ | 526,332 | |
総合貸借対照表の長期債務総額には、減少した未償却債務発行コスト#ドルが含まれる6.1上の表には満期日の100万ドルは計上されていない。
注.注 10 – 派生ツール
金利リスク管理
当社は時々金利スワップ取引を行い、その一部の定期ローン借入金の変動金利を決定し、その一部の金利変動のリスクを管理している。これらの金利スワップについて、会社の目標と戦略は、一部の未返済債務の利息支払いに関するキャッシュフローの可変性を減少させることで、金利の悪影響から会社を保護することである。
キャッシュフロー金利交換
当社では，ヘッジツールに指定されたデリバティブの公正価値変動を他の包括収益(または他の全面損失)の構成要素として報告する。2020年第4期、当社は指定金利スワップ取引を終了し、名目総生産は$250百万ドルです。当時、対沖会計も中止された。契約終了は#ドルの損失をもたらした3.92020年の総合経営報告書に利息支出の百万ドルを計上したのは、最初に予測された返済済みヘッジ債務部分に関する部分取引が最初に定められた時間帯終了時に発生しない可能性が高いためである。2023年1月1日および2022年1月2日現在、終了した金利交換に関する余剰累計その他総合損失税前は$1.0百万ドルとドル3.8そして、終了前の金利スワップ残り期間内に収益を償却する。これは約$だと予想しています1.0今後12ヶ月以内に、終了した金利スワップに関する税引前百万元は、累積された他の全面的な損失から利息支出の増加に再分類される。
長期契約
同社は時々、ヨーロッパの製造工場からアメリカまでの会社間販売のキャッシュフローリスクをヘッジするための貨幣長期契約を締結している。これらの貨幣長期契約について、会社の目標と戦略は、会社間販売支払いの受信に関連するキャッシュフローの変化を減少させることにより、通貨レートの悪影響から会社を保護することである。2023年1月1日と2022年1月2日までに違います。活発な長期通貨契約。
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ取引
私たちのEAAA部門は時々外貨オプションを購入し、機能通貨以外の外貨建ての在庫を経済的にヘッジして購入します。これらの外貨オプションについて、会社は在庫購入支払いに関するキャッシュフローの変化を減少させることで、通貨レートの悪影響から会社を保護することを目標としている。これらのオプションは非指定デリバティブに分類される.これらの外貨オプションの公正価値変動の収益と損失は期間ごとの収益で確認される。2023年1月1日と2022年1月2日まで、会社は違います。未平倉外貨オプション。
キャッシュフローヘッジに指定されてヘッジ効果評価に計上されたデリバティブの公正価値変化が他の総合収益(損失)に及ぼす影響をまとめた表では、税引き後純額：
| | | | | |
| | 財政年度 |
| 2020 |
| (単位：千) |
| 金利交換契約損失 | $ | (2,027) | |
累計他の全面赤字から純収益(損失)に再分類されたキャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブの損益は“累計他の全面赤字から再分類された項目”と題する付記21で検討されている
注.注 11 – 賃貸借証書
一般情報
同社は製造設備、会社のオフィス、展示室、流通施設、設計センター、コンピュータとオフィス設備の運営と融資リースを持っている。その会社の賃貸借契約条項は1至れり尽くせり20数年、その中のいくつかはレンタル期間を延長することを含むことができます5年限、いくつかの賃貸契約には、賃貸契約を終了する選択権が含まれている可能性がある。私たちのレンタル会計にはこれらのオプションが含まれているかもしれません。私たちがこのオプションを行使すると合理的に判断した場合、レンタル契約を延長または終了します。
2023年1月1日現在、まだ始まっていない重大なレンタルはありません。
次の表は、2023年1月1日現在と2022年1月2日現在の会社賃貸に関する総合貸借対照表に記録されている残高をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
| 貸借対照表位置 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| (単位：千) |
| 経営的リース使用権資産 | $ | 81,644 | | | | | $ | 90,561 | | | |
| | | | | | | | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | $ | 11,857 | | | | | $ | 14,588 | | | |
| リース負債を経営する | 72,305 | | | | | 77,905 | | | |
| リース負債総額を経営する | $ | 84,162 | | | | | $ | 92,493 | | | |
| | | | | | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | | $ | 5,845 | | | | | $ | 6,547 | |
| | | | | | | | |
| 費用を計算する | | | $ | 2,101 | | | | | $ | 1,837 | |
| その他長期負債 | | | 4,138 | | | | | 3,201 | |
| 融資リース負債総額 | | | $ | 6,239 | | | | | $ | 5,038 | |
レンタル料
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 融資リースコスト： | | | | | |
| 使用権資産の償却 | $ | 2,238 | | | $ | 2,653 | | | $ | 1,251 | |
| 賃貸負債利息 | 164 | | | 140 | | | 86 | |
| リースコストを経営する | 18,916 | | | 21,581 | | | 25,213 | |
| 短期賃貸コスト | 849 | | | 977 | | | 525 | |
| 可変リースコスト | 2,692 | | | 2,831 | | | 3,970 | |
| 総賃貸コスト | $ | 24,859 | | | $ | 28,182 | | | $ | 31,045 | |
その他補足資料
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | $ | 128 | | | $ | 108 | | | $ | 86 | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | 18,080 | | | 22,210 | | | 22,206 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | 2,089 | | | 2,282 | | | 1,727 | |
| 新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産 | 3,436 | | | 3,259 | | | 2,546 | |
| 新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | 9,307 | | | 13,330 | | | 2,504 | |
レンタル期間と割引率
次の表は、2023年1月1日と2022年1月2日までの融資と経営リースの加重平均余剰賃貸条項と割引率を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| 加重平均残余賃貸期間-融資リース(年) | 3.82 | | 3.20 |
| 加重-平均残余賃貸期間-営業リース(年) | 9.29 | | 9.97 |
| 加重平均割引率-融資リース | 3.79 | % | | 2.82 | % |
| 加重平均割引率-レンタル経営 | 5.89 | % | | 5.87 | % |
成熟度分析
以下は、レンタルキャンセル不可でのレンタル支払いの満期日分析です
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| (単位：千) |
| 2023 | $ | 14,572 | | | $ | 2,266 | |
| 2024 | 13,851 | | | 1,890 | |
| 2025 | 11,998 | | | 1,124 | |
| 2026 | 12,197 | | | 610 | |
| 2027 | 9,926 | | | 412 | |
| その後… | 49,249 | | | 472 | |
| 将来最低賃貸支払総額(未割引) | 111,793 | | | 6,774 | |
| 差し引く：現在価値割引 | (27,631) | | | (535) | |
| リース総負債 | $ | 84,162 | | | $ | 6,239 | |
注.注 12 – 商業権と無形資産
商誉
2021年に同社は二つ運営および報告可能な部門であるAMSおよびEAAA。より多くの情報は付記20を参照され、タイトルは“部分情報”である。当社は少なくとも毎年報告単位レベルで営業権減価テストを行っています。同社の報告単位は、(1)アメリカ、(2)ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)と(3)アジア太平洋地域を含む経営部門調整後も変わらない。アメリカ報告単位はAMS報告可能部分と同じであり、EMEAおよびアジア太平洋地域報告単位はEAAA報告可能部分よりも1つ低いレベルである。
2022年第4四半期に、私たちは年間営業権減価テストを行った。T.T会社は市場比較法と収益法に基づいて報告単位の推定値を作成する予想される未来の現金流量の現在値と上場会社の基準方法を利用して、著者らの報告部門の推定公正価値を確定する。私たちは報告単位レベルで営業権をテストし、これは運営部門または運営部門のレベル以下である評価を作成する際には，過去，現在，未来の業績予想を考慮したインフレ、外貨為替レート、各報告単位の計画収入および運営収入を含むマクロ経済状況の短期的かつ長期的な影響に対する期待を含む。現在値モデルは，管理層が将来のキャッシュフロー，これらのキャッシュフローの時間，および重み付き平均資本コストに基づく割引率を見積もることを要求する.報告単位ごとに使用した割引率範囲は13.5%から14.0%, 主に報告単位のある地理的地域に割り当てられた国家リスク割増によって変動する。我々の減値テストで用いられているキー仮説と推定には，マクロ経済状況の影響を含む固有の不確実性がある
2022年の年間営業権テストの結果として、私たちのEMEA報告単位の帳簿価値はその公正価値を超え、関連商誉は計量日に減値されたことを確定した。私たちが記録した営業権の減価費用は#ドルです29.4帳票価値が公正価値を超えて記録されたEMEA報告単位の営業権金額を超えているため，2022年には我々EMEA報告単位に割り当てられたすべての営業権を抹消する.マクロ経済要素は、インフレ、外貨為替レート、及び計画収入と営業収入に対する期待影響を含み、著者らのEMEA報告部門の推定公正価値は比較的に低い。高い割引率により，我々の報告単位の公正価値も低い。アメリカの報告機関の公正価値は帳簿価値よりも高いと確信しています712022年時点の割合は日付を測定しているので、被害の兆候はありません。余剰営業権残高共$102.42023年1月1日までの100万ドルは私たちのアメリカ報告書単位に割り当てられた。我々のアジア太平洋報告部門に割り当てられた営業権残高は以前、以下のように2020年の営業権減値と関連してログアウトした。
2021年第4四半期と2020年第4四半期に、当社は上記の方法に従って年間営業権減値テストを行った。同社は報告単位レベルでこのテストを行い、報告単位レベルは運営部門または運営部門レベルより低いレベルである。減値テストを行う際には，当社は市場比較法と収益法に従って報告単位の推定値を作成し，その等推定値を報告単位それぞれの帳簿価値と比較して商誉減値が存在するかどうかを決定した。推定値を作成する際には，2021年と2020年の新冠肺炎大流行の持続的な影響を含む過去，現在と未来の業績への期待を考慮した。計量日には、当社の各報告単位の公正価値はそれぞれの帳簿価値よりも高かったため、2021年第4四半期および2020年第4四半期の年間減値テストでは減値を示しなかった。
2020年第1四半期に、著者らは新冠肺炎疫病に関連するマクロ経済状況及び純売上高と営業収入に対する潜在的な影響を考慮し、商誉減値指標に対して定性評価を行った。私たちは、新冠肺炎の流行が持続する時間とその世界経済への悪影響、世界旅行制限、新冠肺炎に関連する政府の停止、私たちのサプライチェーンの中断、流通中断、および私たちの顧客が私たちの製品とサービスを使用するプロジェクトに資金を投入する計画が破壊され、収入と運営収入の低下を招くと予想している。そこで、私たちは減値指標が存在することを確定し、会社は第1四半期末にすべての報告単位の商業権を定量的に評価した。
2020年第1四半期に数量化商誉減値テストを行う際に、当社は市場比較法及び収益法に従って報告単位推定値を作成し、この等推定値を報告単位それぞれの帳簿価値と比較し、いかなる営業権減値が存在するか否かを決定する。私たちの報告書の単位は私たちの運営部門より一つ低いレベルだ。評価を作成する際に、新冠肺炎疫病の影響を含む過去、現在と未来の業績に対する期待を考慮した。この方法は，数年前に年間量子化営業権評価を行うための方法と一致している.営業権減価テストのための加重平均資本コストは10.0%和10.5%は、主に報告単位の位置する地理的領域に割り当てられた国家リスク割増に応じて変動します。我々の減値テストに用いたキー仮説には，新冠肺炎の大流行に関連する経済低迷持続時間と回復期を含む固有の不確実性が存在する。2020年第1四半期の評価の結果として2つの報告単位の公正価値が帳簿価値より低いことを確定し、営業権減価損失#ドルを確認した116.52020年第1四半期は100万。新冠肺炎の影響により、収入予想が低下し、私たちのヨーロッパ、中東とアフリカ地区とアジア太平洋地区の報告部門の公正価値は比較的に低い。したがって，営業権減価損失は我々のEMEAとアジア太平洋報告単位に割り当てられ，金額は$となる99.2百万ドルとドル17.3それぞれ100万ドルです公正価値が帳簿価値より高いので、アメリカ報告機関の商業権は損害を受けていないと確信しています90% at April 5, 2020.
2023年1月1日と2022年1月2日までの年度、各報告すべき支部に割り当てられた期末残高と営業権帳簿金額の変動は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMS | | EAAA | | 合計する |
| (単位：千) |
| 営業権残高、2021年1月3日 | $ | 122,344 | | | $ | 43,433 | | | $ | 165,777 | |
外貨換算(1) | (13,839) | | | (4,913) | | | (18,752) | |
| 営業権残高、2022年1月2日 | 108,505 | | | 38,520 | | | 147,025 | |
| 減損する | — | | | (29,384) | | | (29,384) | |
外貨換算(1) | (6,088) | | | (9,136) | | | (15,224) | |
| 営業権残高、2023年1月1日 | $ | 102,417 | | | $ | — | | | $ | 102,417 | |
(1)AMSレポートセクションに割り当てられた営業権残高の一部は、Nora買収に起因することができる外貨建ての営業権を含む。
無形資産
2022年第4四半期に、買収されたNora事業に関連する商標·商号無形資産が減値されたことを決定し、1ドルの減価損失を確認しました6.3百万それは.減価損失には費用#ドルが含まれています3.6百万ドルとドル2.7AMSとEAAAによってそれぞれ部門の百万ドルを報告することができる。2020年第1四半期には、買収されたNora事業に関連する商標·商号無形資産も減額されたことを決定し、1ドルの減価損失を確認した4.8百万ドルです。減価損失には費用#ドルが含まれています2.7百万ドルとドル2.1AMSとEAAAによってそれぞれ部門の百万ドルを報告することができる
会社の営業権を除く無形資産には、2023年1月1日と2022年1月2日までの(1):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 2022年1月2日 |
| 総帳簿金額 | | 累計減価 | | 累計償却する | | 帳簿純額 | | 総帳簿金額(2) | | 累計減価 | | 累計償却する(2) | | 帳簿純額 |
| (単位：千) |
| 償却すべき無形資産： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術 | $ | 36,069 | | | $ | — | | | $ | (22,854) | | | $ | 13,215 | | | $ | 38,330 | | | $ | — | | | $ | (18,850) | | | $ | 19,480 | |
| 他にも | 764 | | | (478) | | | (17) | | | 269 | | | 1,458 | | | — | | | (818) | | | 640 | |
| 償却すべき無形資産総額 | 36,833 | | | (478) | | | (22,871) | | | 13,484 | | | 39,788 | | | — | | | (19,668) | | | 20,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無期限-生きている無形資産： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商標と商品名 | 57,375 | | | (11,081) | | | — | | | 46,294 | | | 60,822 | | | (4,763) | | | — | | | 56,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資産総額 | $ | 94,208 | | | $ | (11,559) | | | $ | (22,871) | | | $ | 59,778 | | | $ | 100,610 | | | $ | (4,763) | | | $ | (19,668) | | | $ | 76,179 | |
(1)ある無形資産残高は外貨換算によって変動する。
(2)$控除3.3完全に販売されている滞貨無形資産のために100万ユーロを解約する。
2022年、2021年、2020年の無形資産に関する償却費用は#ドル5.0百万、$5.6百万ドルとドル5.5それぞれ1，000，000，000，000ドルであり，総合経営報告書に販売コストを計上した。無形資産に関する償却費用は約#ドルと予想される52023年度と2024年度は年間100万ドル、約32025年度は100万ドル。開発した技術無形資産はその予想寿命内に償却され，使用寿命は2025年度に終了すると予想される。
注.注 13 – 優先株
当社は最も多くの指定と発行を許可しています5,000,000$の株1.00会社定款細則の許可の範囲内で、1つまたは複数の系列の優先株の額面を特定し、各系列の権利及び優先株を特定し、そのような優先株の条項を決定し、株主の投票やいかなる行動も必要としない。一連の優先株を発行することは、普通株式保有者の権利に悪影響を及ぼす可能性があり、普通株式保有者に割り当てられる収益および資産額を減少させる可能性がある。また、どの優先株の発行も、会社の制御権変更を延期、延期、阻止する効果が生じる可能性がある。2023年1月1日と2022年1月2日までに違います。発行済み優先株株。
付記14 – 株主権益
当社は発行を許可されている120百万株でドルの価値があります0.10額面普通株。同社の普通株はナスダック全世界精選市場で取引され、コードはTILLである。
会社は現金配当金を支払い、総額は$です0.042022年と2021年の1株当たり収益、および$0.0952020年までに、1株当たりの普通株式は、参加証券を含む。将来の配当金の発表及び派遣は当社の取締役会が適宜決定し、当社の投資政策及び機会、経営結果、財務状況、現金需要、将来の見通し及び取締役会が決定する際に関連する他の要素とみなされる可能性がある。これらの他の要素は、その銀団信用手配プロトコルに含まれる制限と、2028年に満期になった5.50%優先債券を管理する契約を含み、その中にはいついかなる配当金を支払うことができるかの条件が規定されている。したがって、取締役会が上記の要因に基づいて配当金の配当停止が適切であると判断した場合、当社は後日配当を停止することができる。
2022年第2四半期に、会社は新しい株式買い戻し計画を採択し、この計画によると、会社は最高$を買い戻す権利がある100百万株普通株流通株。その計画には具体的な期限がない。2022年以内に、当社は共に買い戻し及び退役します1,383,682株、加重平均価格は$12.411株当たり、本計画に基づきます。すべての在庫株はコスト法を用いて計算した。
次の表は、2022、2021、および2020年度の株主権益を構成する勘定における活動について説明する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式.株 | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 年金.年金
責任 | | 外国の
通貨.通貨
訳す
調整する | | キャッシュフロー
生け垣 |
| | (単位：千) |
| 残高、2022年1月2日 | 59,055 | | | $ | 5,905 | | | $ | 253,110 | | | $ | 261,434 | | | $ | (53,888) | | | $ | (100,441) | | | $ | (2,722) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 19,560 | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株式発行 | 501 | | | 50 | | | 6,499 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株式奨励に関する未償却補償費用 | — | | | — | | | (6,549) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (2,355) | | | — | | | — | | | — | |
| 株式奨励に関する補償費用は，控除税金で受領した株式の純額を差し引く | (66) | | | (6) | | | 8,132 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株式買い戻し | (1,384) | | | (138) | | | (17,033) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 年金負債調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 26,340 | | | — | | | — | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (38,334) | | | — | |
| 累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類− | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,973 | |
| 残高、2023年1月1日 | 58,106 | | | $ | 5,811 | | | $ | 244,159 | | | $ | 278,639 | | | $ | (27,548) | | | $ | (138,775) | | | $ | (749) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式.株 | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 年金.年金
責任 | | 外国の
通貨.通貨
訳す
調整する | | キャッシュフロー
生け垣 |
| | (単位：千) |
| 残高、2021年1月3日 | 58,664 | | | $ | 5,865 | | | $ | 247,920 | | | $ | 208,562 | | | $ | (69,288) | | | $ | (60,331) | | | $ | (6,190) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 55,234 | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株式発行 | 429 | | | 43 | | | 6,066 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株式奨励に関する未償却補償費用 | — | | | — | | | (6,109) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (2,362) | | | — | | | — | | | — | |
| 罰則後の株式奨励に関する報酬支出を差し引く | (38) | | | (3) | | | 5,233 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 年金負債調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,400 | | | — | | | — | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40,110) | | | — | |
| 累積されたその他の全面的な損失−中止キャッシュフローヘッジからの再分類− | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,468 | |
| 残高、2022年1月2日 | 59,055 | | | $ | 5,905 | | | $ | 253,110 | | | $ | 261,434 | | | $ | (53,888) | | | $ | (100,441) | | | $ | (2,722) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株式.株 | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 年金.年金
責任 | | 外国の
通貨.通貨
訳す
調整する | | キャッシュフローヘッジ |
| | (単位：千) |
| 残高、2019年12月29日 | 58,416 | | | $ | 5,842 | | | $ | 250,306 | | | $ | 286,056 | | | $ | (56,700) | | | $ | (113,139) | | | $ | (4,163) | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (71,929) | | | — | | | — | | | — | |
| 株式を発行する(限定株を除く) | 239 | | | 24 | | | 195 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株式発行 | 304 | | | 30 | | | 3,999 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 制限株式奨励に関する未償却補償費用 | — | | | — | | | (4,030) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (5,565) | | | — | | | — | | | — | |
| 罰則後の株式奨励に関する報酬支出を差し引く | (295) | | | (31) | | | (2,550) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 年金負債調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,588) | | | — | | | — | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,808 | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジは赤字を実現していない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,027) | |
| 残高、2021年1月3日 | 58,664 | | | $ | 5,865 | | | $ | 247,920 | | | $ | 208,562 | | | $ | (69,288) | | | $ | (60,331) | | | $ | (6,190) | |
株式激励計画
会社には株式激励計画があり、この計画によると、独立取締役委員会は役員と肝心な従業員に、高級管理者、制限性株、奨励性株式オプション、不合格株式オプション、株式付加権、繰延株式、業績株と業績単位を含む取締役とキー従業員を授与する権利がある
2015年5月、株主は当時存在していた総合株式インセンティブ計画の改訂と再記述を承認した。この改正と再記述は、総合計画の期限を延長し、発効日またはその後に発行または譲渡を許可した株式の数を改訂および再記載する5,161,020株式は、株式引受権以外の奨励に基づいて2015年計画に基づいて発行される1株当たり、当該等認可株式の数を減少させる1.33株式です
2020年5月、株主は新たな2020年総合株式インセンティブ計画(“2020総合計画”)を採択することを承認した。2020年総合計画が発効した日またはその後，その計画に基づいて発行または譲渡可能な普通株式総株式数は3,700,000(に)1.33前節で議論した乗数はキャンセルされる).2020年総合計画発効日から10周年後にはいかなる賞も授与してはならない。
会計基準は、付与日の公平な市場価値に基づいて、持分ツールの付与と引き換えに得られた従業員サービスのコストを計量することを要求する。この費用は、従業員がサービスを提供することを要求されている間、必要なサービス期間(通常は授権期間)であることを確認して、報酬と交換する。ランク分けされたホームスケジュールを有するいくつかの制限的な株式報酬について、当社は、報酬全体の必要なサービス期間内に補償費用を直線的に確認することを選択した。
株式オプション
普通株は株式オプションを行使することができ，価格は下回らない100付与された日は市場価値の%を公正に承諾する.オプションは付与日に直ちに行使することができ，以下の時間帯に比例して行使することもできる1つは至れり尽くせり5年授与の日から効力を発揮する.当社のオプションは次の時間帯終了時に満期になります三つ至れり尽くせり10年授与の日から効力を発揮する.あったことがある違います。2022年、2021年、または2020年の株式オプション補償費用。いくつありますか違います。2023年1月1日または2022年1月2日までに償還または行使可能な株式オプション。
制限株式賞
企業は、2022年度、2021年度、および2020年度に限定株式奨励を付与する500,800, 428,400そして、そして308,100それぞれ普通株の株式です。2022年、2021年、および2020年の間に付与された制限株式報酬の加重平均付与日公正価値は$13.08, $14.26、と$13.08それぞれ，である.これらの賞(またはその一部)は各受賞者に授与される1つは至れり尽くせり三つ付与された日から1年以内に、その個人が帰属の日に当社で雇用またはサービスを受けている限り。また、会社の統制権が変化したり、理由なく非自発的に終了した場合には、いくつかの奨励(または一部の奨励)がより早く授与される可能性がある。
制限株の付与に関連する報酬支出は$5.3百万、$3.8百万ドルとドル1.32022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。これらの贈与は主に同社の行政レベルの者に支給されるため、給与コストを資本化していない。当社は期間内に没収された制限株の費用を削減しました。奨励制限株に関する費用は、連結経営報告書におけるSG&A費用に計上される。
次の表は、2023年1月1日までの発行制限株および年内の活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| | 販売制限株 | | 加重平均
授与日
公正価値 |
| 2022年1月2日に返済されていません | 683,800 | | | $ | 21.06 | |
| 授与する | 500,800 | | | 13.08 | |
| 既得 | (141,900) | | | 16.59 | |
| 没収またはキャンセルされる | (36,300) | | | 14.04 | |
| 2023年1月1日現在返済されていない | 1,006,400 | | | $ | 13.91 | |
2023年1月1日現在、未帰属制限株に関する未確認総補償コストは$である5.8百万ドルです。この費用は2025年末までに確認される予定だ。
業績共有賞
2022年、2021年、2020年に、会社は毎年ある従業員に業績株奨励を支給する。これらの報酬は、パフォーマンス期間中にいくつかのパフォーマンスベースの目標を達成することに基づいています1つは至れり尽くせり3年従業員が契約履行中の最後の日に雇用され続けるかどうかに制限され、会社が選択したときに普通株式または現金で決済される。受賞者に発行可能な契約済み株式を決済するための株式数が多い場合があります(最大200%)または名目報酬金額未満は、報酬に規定されている業績目標と比較して取得された実績に依存します。これらの業績シェアに関する費用は合併経営報告書におけるSG&A費用に計上される。当社は、各報告期間終了時に業績目標を達成する可能性を評価し、それに基づいて報酬支出を調整します。
次の表は、2023年1月1日までの発行実績株と年内の活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 業績株 | | 重みをつける
平均補助金
期日公正価値 |
| 2022年1月2日に返済されていません | 718,100 | | | $ | 14.98 | |
| 授与する | 366,900 | | | 13.02 | |
| 既得 | (200) | | | 15.36 | |
| 没収またはキャンセルされる | (161,200) | | | 16.62 | |
| 2023年1月1日現在返済されていない | 923,600 | | | $ | 13.91 | |
2022年、2021年、2020年実績株に関連する報酬支出(福祉)は$3.2百万、$1.7百万ドルと$(1.8)はそれぞれ100万である。当社はその間に没収されたどの業績株の費用も減らしました。これらの業績株に関する未確認報酬支出は約$である7.62023年1月1日まで。会社の業績によると、これらの流通株に関する任意の補償費用は2025年末までに確認される。
制限株および業績株確認に対する税収割引は#ドルである0.8百万、$0.7百万ドルと$0.62022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。
注15 – 収益.収益 1株当たり
同社は2段階法を用いて普通株の基本収益と希釈後の1株当たり収益を計算している。1株あたりの基本収益(損失)(“EPS”)の計算方法は，純収益(損失)を発行された加重平均普通株で割ったものであり，発行された参加証券を含めて以下のようになる。1株当たり収益を希釈することは、基本的な1株当たり収益の株式以外の潜在的な希釈を反映しており、証券や他の普通株を発行する契約が行使され、普通株に転換されたり、会社の収益で共有すべき普通株を発行したりすると、このような状況が発生する可能性がある。適用すれば、非持株権益を占める収入は基本的な1株当たり収益と薄くした後の1株当たり収益に計上すべきである。
会社は、奪われてはならない配当または配当等価物の権利を含むすべての未帰属株式報酬を、1株当たり収益計算における発行済み普通株式数を基本的に希釈し、これらの株式が含まれている場合には、これらの株式を償却する。制限株の非既得性株式奨励は、他のすべての普通株と同等に配当金を支払う。そのため、基本的な1株当たり収益を計算し、1株当たり収益を希釈する際に、会社はすべての未返済制限株奨励を計上する。分配収益には、普通配当金と非既得性株式支払報酬で稼いだ配当金が含まれる。未分配報酬とは，分配可能であるが分配されていない報酬である
次の表に基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 分子： | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 19,560 | | | $ | 55,234 | | | $ | (71,929) | |
| 減算：参加証券に使用可能な分配された収益および未分配収益 | (323) | | | (602) | | | (42) | |
| 普通株主が獲得可能な分配済収益(損失) | $ | 19,237 | | | $ | 54,632 | | | $ | (71,971) | |
| | | | | | |
| 分母： | | | | | |
| 加重平均流通株 | 57,893 | | | 58,328 | | | 58,110 | |
| 参加証券 | 972 | | | 643 | | | 437 | |
| 基本的に1株当たり収益の株 | 58,865 | | | 58,971 | | | 58,547 | |
| | | | | |
| 希釈して1株当たりの収益の株 | 58,865 | | | 58,971 | | | 58,547 | |
| | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 0.33 | | | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | |
| 1株当たりの収益を薄める | $ | 0.33 | | | $ | 0.94 | | | $ | (1.23) | |
付記16 – 再構成や他の 料金を取る
再編、資産減価、その他の費用は報告部門別に以下のように示されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| AMS | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | (288) | |
| EAAA | 1,965 | | | 3,622 | | | (4,338) | |
| 総再編、資産減価、その他の費用 | $ | 1,965 | | | $ | 3,621 | | | $ | (4,626) | |
2021年、2019年、2018年の再編計画の再編準備金残高は、連結貸借対照表の課税費用に以下のように記録されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員削減 | | ボーナスを留任する | | その他脱退コスト | | 資産減価その他関連費用 | | |
| 2021年計画 | | 2019年計画 | | 2018年計画 | | 2021年計画 | | 2019年計画 | | 2018年計画 | | 2021年計画 | | 合計する |
| (単位：千) |
| 残高、2019年12月29日 | $ | — | | | $ | 8,634 | | | $ | 1,898 | | | $ | — | | | $ | 139 | | | $ | 774 | | | $ | — | | | $ | 11,445 | |
| 費用を記入する | — | | | (3,704) | | | (223) | | | — | | | — | | | (699) | | | — | | | (4,626) | |
| 控除額 | — | | | (3,866) | | | (1,675) | | | — | | | (139) | | | (75) | | | — | | | (5,755) | |
| 残高、2021年1月3日 | — | | | 1,064 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,064 | |
| 費用を記入する | 2,257 | | | (286) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,650 | | | 3,621 | |
| 控除額 | — | | | (681) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (681) | |
| 他の口座に記入する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,650) | | | (1,650) | |
| 残高、2022年1月2日 | 2,257 | | | 97 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,354 | |
| 費用を記入する | 1 | | | — | | | — | | | 493 | | | — | | | — | | | 1,471 | | | 1,965 | |
| 控除額 | (1,981) | | | (97) | | | — | | | (314) | | | — | | | — | | | — | | | (2,392) | |
| 他の口座に記入する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,471) | | | (1,471) | |
| 残高、2023年1月1日 | $ | 277 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 179 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 456 | |
以下に2021年，2019年，2018年の再編計画における再編計画活動について検討する。
2021年再構成計画
2021年9月8日、同社はグローバル業務の効率向上とコスト削減に引き続き取り組む再編計画を実施することを約束した。この計画に係る削減幅は約1882022年第1四半期末、会社はタイの製造工場で閉鎖された
2021年再構成計画でこれまでに発生した予想費用と累積費用は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人員削減 | | ボーナスを留任する(2) | | 資産減価その他関連費用 | | 合計する |
| (単位：千) |
予定料金の予定(1) | $ | 2,300 | | | $ | 500 | | | $ | 3,200 | | | $ | 6,000 | |
これまでに発生した累計費用(1) | 2,258 | | | 493 | | | 3,121 | | | 5,872 | |
(1)費用は、EAAAが報告すべき部門に起因することができる。
(2)留保ボーナスは2023年第1四半期に必要なサービス期間内に稼ぐことが確認される。
また、2022年の間、タイ工場の閉鎖に伴い、同社は#ドルの在庫減記を記録した2.5連結経営報告書で販売コスト内の百万ユーロ。
再構成計画は約#ドルの現金支出につながると予想される3百万ドルから百万ドルまで4上述したように、従業員派遣費、従業員留任ボーナス、およびタイ製造施設の閉鎖の他の費用を支払うために使用される。同社は2023年第1四半期に再編計画を完了する予定で、この計画は毎年約$を節約できると予想されている1.7百万ドルです。年次化節余の一部は2022年連結業務報告書で実現され、残りの部分は年化節余は2023年に実現される予定である。
2019年再編計画
2019年12月23日、会社は、グローバル業務の効率向上とコスト削減に引き続き取り組み、その運営構造をその業務戦略とより緊密に一致させる再編計画の実施を約束した。この計画に係る削減は約105従業員と早期解雇二つオフィスビルのレンタルです。この計画の結果として、会社は2019年第4四半期に税引前再編費用を約$と記録しました9.0百万ドル($を含む)1.1AMS報告部門の百万ドルとドルに起因しています7.9EAAAは、部門の百万ドルを報告することができる)。この費用には解散費(#ドル)が含まれています8.8100万ドルとリース脱退コスト(ドル)0.2百万)。この計画は今後約#ドルの現金支出につながると予想される9.0従業員の解散費とレンタル脱退費用の支払いに百万ドルが使われています。
2021年と2020年に同社が記録した減少幅は0.3百万ドルとドル3.7従業員解散費の予想現金支払いが変化したため、先に確認した費用はそれぞれ100万ドルだった。2022年第1四半期末までに、2019年の再編計画が完了した。2019年の再編計画によると、先に確認した費用を差し引いた累積費用は#ドルです0.8AMSは細分化された市場の100万ドルと4.2EAAAは部門内の100万ユーロを報告することができる。同社はこの計画を毎年約#ドル節約できると予想している6.0百万ドルです。年化節余の一部は2020年に連結業務報告書で実現され、残りの部分は2021年に実現される
2018年再構成計画
2018年12月29日、同社は、グローバル業務の効率向上とコスト低減に努め、その運営構造をその業務戦略とより緊密に一致させるための再編計画の実施を約束した。この計画は，(一)連合王国における販売·行政業務の再編に関連し，(二)約削減に係る200主にヨーロッパとアジア太平洋地域の従業員を減記することと、(3)情報技術資産と時代遅れの製造設備を含むいくつかの十分に利用·減価されていない資産を減記することである。
この計画の結果として、会社は2018年第4四半期に税前再編と資産減価費用を約$と記録した20.5百万ドル($を含む)7.7AMS報告部門の百万ドルとドルに起因しています12.8EAAAは、部門の百万ドルを報告することができる)。この費用には解散費(約#ドル)が含まれている10.8100万ドル、資産減額(約#ドル)8.6100万ドルと他のプロジェクト(約$1.1百万)。この費用は未来の現金支出を#ドルに導くと予想される12.0100万ドルは主に解散費(約#ドル)に使われています10.8百万)。
2019年第3四半期に、当社はドルを記録しました0.72018年12月29日に発表された再編計画に関する追加リース脱退コストに関する再編費用は100万ドル。2019年第4四半期、会社は2018年の再編計画に基づいてこれまでに記録した解散費を調整し、再編コストが1ドル減少したことを確認しました1.72019年には100万に達する。2020年には、当社はさらに以前に記録された解散費やその他の脱退コストを調整し、再編コストが1ドル減少したことを確認しました0.9百万ドルです。再編成計画は2021年1月3日に完了する。2018年再構成計画での累積料金は、先に確認した費用を差し引いて#ドルです6.4AMSは細分化された市場の100万ドルと12.1EAAAは部門内の100万ユーロを報告することができる。
NOTE 17 – 所得税
所得税前収入(損失)には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| アメリカ業務 | $ | 11,758 | | | $ | 4,460 | | | $ | (7,104) | |
| 海外業務 | 30,159 | | | 68,173 | | | (72,316) | |
| 所得税前収入 | $ | 41,917 | | | $ | 72,633 | | | $ | (79,420) | |
総合業務報告書の連邦、外国、州所得税に関する準備金は以下の部分からなる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 当期費用(福祉)： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 1,624 | | | $ | 1,987 | | | $ | (22,976) | |
| 外国.外国 | 20,903 | | | 21,372 | | | 14,822 | |
| 状態.状態 | 1,307 | | | 1,418 | | | 529 | |
| 当期費用 | 23,834 | | | 24,777 | | | (7,625) | |
| | | | | | |
| 繰延費用(福祉)： | | | | | |
| 連邦制 | 346 | | | (2,841) | | | 1,787 | |
| 外国.外国 | (2,053) | | | (3,846) | | | (2,422) | |
| 状態.状態 | 230 | | | (691) | | | 769 | |
| 繰延費用(福祉) | (1,477) | | | (7,378) | | | 134 | |
| | | | | | |
| 所得税支出(福祉)合計 | $ | 22,357 | | | $ | 17,399 | | | $ | (7,491) | |
その会社の実際の税率は53.3%, 24.0%和9.42022年度、2021年度、および2020年度はそれぞれ%です以下の要約では、米国連邦法定税率で計算された所得税を照合した21会社の実際の所得税支出(福祉)に適用されるすべての期間：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| アメリカ連邦法定税率で徴収される所得税 | $ | 8,803 | | | $ | 15,253 | | | $ | (16,678) | |
| 以下の理由で増加(減少)する税収： | | | | | |
| 州所得税、連邦税収の影響を差し引いた純額 | 817 | | | (87) | | | (2,033) | |
| 差し引くことのできない業務費用 | 237 | | | 330 | | | 1,792 | |
| 差し引かれない従業員補償 | 1,678 | | | 1,213 | | | (210) | |
| 会社制生命保険の税収効果について | 612 | | | (762) | | | (898) | |
| 無期限再投資とみなされない外国子会社の収益未分配の税収効果 | 1,123 | | | 1,219 | | | 748 | |
| 海外事業の外国とアメリカの税収の影響によるものです | 3,528 | | | 1,748 | | | (11,991) | |
| 評価免税額効果 | 2,898 | | | 1,349 | | | 12,927 | |
| 研究開発税収控除 | (917) | | | (793) | | | (780) | |
| 営業権の減価 | 6,171 | | | — | | | 24,464 | |
| 未確認税収割引 | (2,463) | | | (2,663) | | | (14,962) | |
| 他にも | (130) | | | 592 | | | 130 | |
| 所得税支出 | $ | 22,357 | | | $ | 17,399 | | | $ | (7,491) | |
2022年8月16日、2022年“インフレ率低減法”(略称“インフレ率低減法”)が法律となり、税収条項は主に施行に重点を置いている15世界調整後の財務諸表収入(“AFSI”)の最低税率は、平均AFSIが#ドルを超える会社に適用されます13年の間に1株式買い戻しの消費税%と様々な気候とクリーンエネルギー税インセンティブ。“インフレ低減法案”の影響を評価し続けているが、会社の財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2020年3月27日、新冠肺炎の流行に対応するため、“コロナウイルス援助、救済と経済安全法案”(“CARE法案”と略称する)が法律に署名し、企業に一定の税収減免を提供した。CARE法案の税収条項には、ある賃金税の延期、従業員の引き留めの減免、会社に対するいくつかの所得税条項が含まれる。2021年1月3日まで、当社は$を繰延します4.1注法に基づく給与税は100万ドルで、2022年1月2日までに支払われる。また，当社は2021年1月3日までに緩和された163(J)限度額およびリース改善減価償却に関する技術的修正に恩恵を受けており，両者は当社の同年度の有効税率に大きな影響を与えていない。CARE法案のいくつかの条項には、特定の賃金税の延期や緩和された163(J)規制が含まれており、2020年以降の納税年度には適用されないため、当社は2023年1月1日と2022年1月2日までの年度内にこれらの条項を受益していない。
2023年1月1日と2022年1月2日までの年度の繰延所得税は、財務報告目的のための資産や負債の帳簿価値と所得税目的の金額との一時的な違いによる純税の影響を反映している。
大きな部分繰延税金資産と負債の一時的な差は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 繰延税金資産 | | | |
| リース責任 | $ | 23,649 | | | $ | 25,426 | |
| 純営業損失と繰り越し利息 | 7,616 | | | 5,962 | |
| 連邦税収は繰越免除 | 10,904 | | | 10,054 | |
| 派生ツール | 295 | | | 1,126 | |
| 繰延補償 | 16,577 | | | 19,487 | |
| 在庫品 | 3,521 | | | 3,100 | |
| 前払い金、課税項目、準備金 | 6,947 | | | 8,777 | |
| 資本化コスト | 7,467 | | | 4,805 | |
| 年金.年金 | — | | | 6,431 | |
| 他にも | 58 | | | 175 | |
| 繰延税金資産、毛額 | 77,034 | | | 85,343 | |
| 推定免税額 | (18,236) | | | (15,338) | |
| 繰延税項目純資産 | $ | 58,798 | | | $ | 70,005 | |
| | | | |
| 繰延税金負債 | | | |
| 財産と設備 | $ | 25,319 | | | $ | 25,352 | |
| 無形資産 | 25,533 | | | 30,736 | |
| 賃貸資産 | 22,811 | | | 24,856 | |
| 年金.年金 | 4,284 | | | — | |
| 外貨？外貨 | 600 | | | 458 | |
| 未送金の収入に外国源泉徴収税と米国州税を徴収する | 1,146 | | | 1,332 | |
| 繰延税金負債 | 79,693 | | | 82,734 | |
| | | | |
| 繰延税金純負債 | $ | 20,895 | | | $ | 12,729 | |
経営陣は、会社の課税収入の歴史と将来の予想によると、将来の課税収入は2023年1月1日の連邦繰延税金資産を活用するのに十分である可能性が高いと考えている。
2018年から、当社は、発生期間中の世界無形低税収入(“GILTI”)、外国由来無形収入(“FDII”)、国内税法第163(J)節利息制限(“金利制限”)および基数侵食と反濫用税(“BEAT”)を計上することを選択しているため、その総合財務諸表にこのような支出について繰延税務影響を計上していない。
2023年1月1日現在、同社は約10.9何百万人もの外国税金控除が2032年前に満期になるだろう。当社は満期日までにこれらの外国税控除を使用しないことを予想しているため、全額推定免税額を提供しています。2023年1月1日現在、同社は約162.82042年までの継続経営に関する国の純営業損失は100万ドルで、1ドルの推定手当を提供している100.3百万ドルのこのような損失は、会社はこのような損失を利用しないと予想される。また、2023年1月1日現在、同社は約21.2全額推定手当を提供した非持続業務に関連した国の純営業損失は100万ユーロに繰り越された。
非流動繰延税資産は2023年1月1日と2022年1月2日までに約1ドル減少した2.8数百万の未確認の税金優遇。
歴史的に見ると、同社はその外国子会社の未分配累計収益のために米国所得税と外国源泉徴収税を支出していないが、そのカナダ子会社とカナダ以外の外国子会社が収益を分配していない特定の部分を除いて、これらの収益は永久再投資とみなされているからである。2021年9月、同社は全体再編計画の一部としてタイでの製造施設を閉鎖することを決定した。そのため、同社はタイ子会社の未分配収益が恒久的な再投資だと主張しなくなった。同社は2023年1月1日と2022年1月2日にこれらの収益計に米国所得税と外国源泉徴収税を提起した。
税法は、通常、米国連邦政府による外国子会社の配当に対する追加所得税を免除することができる配当所得控除を規定しているが、同社は、非米国子会社でのすべての未分配収益(米国所得税および外国源泉徴収税に計上された未分配収益を含まない)が米国国外に無期限に再投資されると主張し続けている。会社は、国内現金資源は、将来の国内業務および現金約束に資金を提供するのに十分であると予想している。もし会社が非米国子会社の全部または一部に分配されていない収益が永久的に再投資されていると主張し続けないと決定した場合、その非米国子会社から実際に送金されても追加の外国源泉徴収税と米国州税の影響を受ける可能性があり、これを確定することは不可能である。
当社の連邦所得税申告書は2019年から現在まで審査を受けます。同社は複数の州や地方司法管轄区で申告書を提出しており、一般的には2017年から現在まで州税務機関の審査を受けている。当社は複数の海外司法管轄区で申告書を提出し、二零一一年から現在まで外国税務機関の審査を受けています。
会社の英国子会社を監査した結果、英国税務·税関総署(“HMRC”)は、会社の2012年から2017年度までの英国納税申告書の改訂通知を発表した。この等調整は，当社のイギリス附属会社とオランダとの間のグループ内融資手配に適用される金利によるものである。2021年4月，当社はオランダとイギリスの主管当局に申請し，HMRC調整による二重課税に関する相互合意手続き(MAP)の開始を要求した。2022年6月、当社は通知を受け、主管部門は2012年から2017年までの金利適用について合意した。同社は地図の結果から2022年の調整を確認した。これらの調整が会社の実際の税率や財務状況に実質的な影響を与えないことを確認する。
同社は2023年1月1日と2022年1月2日まで5.7百万ドルとドル8.2それぞれ100万の未確認の税金割引がある。当社は2023年1月1日および2022年1月2日までに所得税の割引を確認しました2.5百万ドルとドル2.7それぞれこれまで確認されていなかった税金割引です。合理的な可能性は約$です0.9次の12ヶ月以内に、数百万の未確認の税金割引が確認される可能性がある。
もしすべての$が5.72023年1月1日までに確認された未確認税収割引が100万ドルであれば、会社の約1ドルの有効税率に有利な影響を与える5.0今後の間に100万ドルに達するだろう。未確認の税金割引が有利に解決されていなければ、$2.9未確認の税収割引総額のうち、100万ドルが将来的に現金を使用する必要があるだろう。同社は、未確認の税収割引に関する課税利息と所得税の罰金を所得税費用の構成要素として確認している。2023年1月1日現在、会社は利息と罰金を累計しています$0.4上述した未確認税収割引総額に含まれる100万ドル。当社が税務問題を最終的に解決し、関連現金の支払いと受信時間は複数の要因に依存し、その多くの要因は当社のコントロール範囲内ではありません。
税収優遇総額が確認されていない期初と期末の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 年初残高 | $ | 8,220 | | | $ | 10,799 | | | $ | 25,486 | |
| 今年度の税収頭寸に関する増加 | 342 | | | 265 | | | 271 | |
| 数年前の税収の増加に関連して | 204 | | | 198 | | | 536 | |
| 数年前の納税状況に関する減少額 | (447) | | | — | | | (673) | |
| 適用訴訟時効失効に関する減少額 | (2,574) | | | (2,309) | | | (14,992) | |
| 定住による変化 | — | | | (836) | | | — | |
| 外貨換算による変化 | (2) | | | 103 | | | 171 | |
| 年末残高 | $ | 5,743 | | | $ | 8,220 | | | $ | 10,799 | |
注18 – 引受金とその他の事項
当社は時々法律手続きの一方であり、当該等の法律手続きが正常な業務過程で生じているか否かにかかわらず。その会社が参加したいくつかの訴訟の概要は以下の通りだ。
元CEOが解雇について訴訟を起こした
2020年1月19日、会社取締役会は、会社の労働環境政策に違反したため、ジェイ·D·グールド、当時の最高経営責任者総裁、最高経営責任者への採用を直ちに中止することを決定した。グールドさんは2020年2月14日、ジョージア州北区の米国地方裁判所で、同社を提訴したグールドはインターフェース会社を訴えています。案件番号1：20-cv-00695。彼の訴訟では、グールドさんは、彼の解雇に関するいくつかのクレームを出しており、その解雇はグールドさんの誤った報復として、会社との雇用契約に違反し、会社は彼の解雇に関する公開声明を発表し、グールドさんを誹謗中傷している(両疑惑)、およびグールドさんの解雇前の行為に対する調査について、職務怠慢を明らかにしている。他の指定されていない救済では、グールドさんは$を超えることを要求します10違約クレームに対する損害賠償金は100万ドルです100他のすべての請求は100万ドルと弁護士費だ。裁判所はグールドさん推定の調査怠慢疑惑について会社に有利に働いたとする訴訟判決を下し，グールドさんの誹謗中傷疑惑は当事者の規定下に偏見をもって却下された。裁判所は2022年3月31日に、グールドさんの残りの申索について簡易判決の動議を当社が承認することを承認し、グールドさんが信認責任に違反したことについて地裁に提出した反申索未決を当社だけが残すことになる。第11巡回控訴裁判所は、早い理由として、簡易判決令に対するグールドさんの中間控訴を地区裁判所に返送する。
同社はグールドさんの訴訟に根も葉もないとし、これに有力な抗弁をしようとしている。
推定集団訴訟
先に報じたように、米証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、同社の2014年から2017年までの歴史的四半期の1株当たり収益計算と切り込みを調査した。2020年第3四半期、会社と米証券取引委員会はこの件について和解に成功した。会社は米国証券取引委員会が2015年と2016年のいくつかの会計分録に不注意があることを指摘する命令を入力することに同意した。和解合意の一部として、同社は何の不正も認めないし否定もしない。その会社は$を支払った5.0この問題を解決するための罰金は100万ドルであり、特定の連邦証券法違反を停止するように命じられた。
2020年11月12日、米ニューヨーク東区地方裁判所で提訴された訴訟では、会社、会社の元最高経営責任者総裁、現財務官兼会長が被告とされたSwansonはInterfaceInc.らを訴えた。(ケース：120-cv-05518)。この訴訟は連邦証券法で推定された集団訴訟であり、被告が会社の業務、運営、コンプライアンス政策について重大な虚偽と誤った陳述をしたことを告発している。具体的な告発は、上記のように解決された米国証券取引委員会の調査対象に関連している。起訴状は求められた損害賠償を数量化しなかった。
裁判所は、同社の元首席財務官を被告として追加することを含む修正された起訴状を提出した首席原告を指定した。元起訴状と同様に、改正された起訴状における告発は、上記終了した米国証券取引委員会調査のテーマに関連している。同社は修正後の訴えの却下を求める動議を提出したが、裁判所は2022年6月6日にこの動議を却下した。同社は2022年7月21日に修正された訴えに対する回答を提出した。その事件の発見作業は進行中だ。当社は、この仮定の集団訴訟には根拠がなく、当社には良い弁護理由があると考えています。その会社は積極的に自分を弁護し、この行動に反対するつもりだ。
付記19 – 従業員福祉計画
確定拠出金と繰延補償計画
同社には、条件を満たすすべての米国人従業員に開放する401(K)退職投資計画(“401(K)計画”)がある6か月職責を果たす。401(K)計画は、従業員の支払いレベルに応じてスライド割合で支払いマッチングを行うことを会社に要求する。会社はその子会社が何らかの業績目標を達成した場合に応じて、401(K)計画に追加的に貢献することができる。同社のマッチング寄付金は2カ月ごとに資金を提供し、総額は約#ドル3.3百万、$3.0百万ドルと$1.62022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人違います。自由に支配できる寄付金は2022年、2021年、あるいは2020年に行われる
会社の非適格貯蓄計画(“NSP”)によると、会社は、NSPで定義されているように、その報酬の支払いを延期する特定の割合の合意を達成するために、条件に適合する従業員に機会を提供する。NSPは従業員の貢献レベルに比例してマッチングすることを会社に要求している。この等の合意に基づき、当社は新サービス契約の条項に基づいて後日繰延補償を支払う責任を当社の無担保一般債務とします。無担保である一般債権者を除いて、参加者は当社の資産に対していかなる権利、権益又は債権もない。当社はNSP項での延期と供出を保有、投資、再投資するためにラビ信託基金を設立した。当社の統制権が変更された場合、NSPで定義されているように、当社は各参加者への義務を支払うのに十分な金額をラビ信託に寄付します。国家戦略計画に関する繰延賠償負債総額は#ドルである27.5百万ドルとドル34.2それぞれ2023年1月1日と2022年1月2日である。同社は2021年度から、現金払戻価値が確定しやすい保険商品と取引所取引共同基金に支払いを延期する。保険ツールの価値は$である16.6百万ドルとドル20.0それぞれ2023年1月1日と2022年1月2日まで。共同基金が2023年1月1日と2022年1月2日に投資する公正価値は#ドルである11.0百万ドルとドル15.6それぞれ100万ドルです
2020年、当社は上記401(K)とNSPの等額支払いを停止した。この雇用主たちの対賃金は2021年に回復された。
多雇用主計画
2019年12月31日、オランダの固定収益年金計画(“オランダ計画”)における将来のサービス課税項目を解消するための計画改正案が施行され、この計画の削減につながった。オランダの計画はまだ存在し、既得権益を支払い続けている。積極的な参加者は2019年12月31日以降に福祉を累積するのではなく、2020年度から全業界年金基金(IWPF)多雇用主計画に参加する。2022年、2021年、2020年の間、会社は多雇用主納付に関する多雇用主年金支出#ドルを記録した2.4百万、$2.6百万ドルとドル2.5それぞれ100万ドルですその会社のIWPFへの貢献は5支払い総額のパーセントを計画していますIWPFは単に952021年末に資金を得る割合は、計画情報を提供する最新の日付だ。この計画の資金状況と我々の払込状況によると、IWPF多雇用主計画は重要ではないと考えられる。
外国の固定福祉計画
その会社は多くのヨーロッパ人従業員をカバーする固定福祉退職計画を管理している。これらの固定福祉退職計画下の福祉は、通常、サービス年限と従業員の平均月給に基づいている。2018年にNoraを買収する過程で、会社はドイツのある従業員(“Nora計画”)をカバーする追加の固定収益計画を獲得した。Nora計画は資産を計画していない。会社は計画に対して年末測定日を使用しており、これは会社の会計年度終了に最も近い実際の日付である。
上述したように、2019年12月31日には、オランダ固定福祉計画における将来のサービス対象項目を解消するための計画修正案が施行された。オランダの計画はまだ存在し、既得権益を支払い続けている。未来の福祉対策プロジェクトの減少はオランダ計画の削減を招いた。オランダ計画の参加者は、2019年12月31日以降、この計画に基づいて福祉を蓄積せず、2020年度からIWPFへの参加を開始する。オランダ計画は新たな参加者を凍結しているにもかかわらず、既得権益は固定福祉計画に適用される会計基準に従って入金され続ける。オランダ計画の資金は保険契約で保有されている資産から来ている。保険契約に含まれる保証条項は2019年12月31日に満了し、この条項は、計画投資の公正価値と福祉義務との間の任意の不足に資金を提供することを目的としている。会社は既得権益担保コストに資金を提供し、この金額は会社の総合貸借対照表に債務として記録される。
上述したように、会社は凍結されたオランダ計画における既得権を支払う義務がある。オランダ計画の資金不足状況は2023年1月1日現在#ドルである5.5百万ドルは総合貸借対照表の他の長期負債に計上される
3つのヨーロッパ固定福祉計画の年金支出は$です2.0百万、$2.5百万ドルと$2.52022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。計画資産は主に保険契約と固定収益証券に投資される。2023年1月1日現在、欧州計画について、会社が記録した純負債は#ドル8.0100万ドルは、その資金不足状況に相当し、他の全面的な損失の累計に#ドル相当の額が記録されている23.7100万ドル(税引き後純額は約$4.3百万ドル)は将来定期的な福祉純費用に記入されなければならない額と関連がある。次の年度には0.6百万ドルは累計された他の総合損失から純定期収益コストに再分類される。
以下の表は、会社の重要な海外固定収益計画の資金状況と、適用される会計基準に基づく要求の開示状況を示している
| | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 福祉義務の変化： | | | |
| 福祉義務、年明け | $ | 324,408 | | | $ | 364,443 | |
| サービスコスト | 840 | | | 1,087 | |
| 利子コスト | 3,793 | | | 2,687 | |
| 支払われた福祉と費用 | (9,890) | | | (11,339) | |
| 精算収益 | (96,556) | | | (19,723) | |
| 貨幣換算調整 | (27,155) | | | (12,747) | |
| 年末福祉義務 | $ | 195,440 | | | $ | 324,408 | |
| | | | |
| 計画資産変動： | | | |
| 計画資産、年初 | $ | 285,600 | | | $ | 303,531 | |
| 実資産収益率 | (66,759) | | | (2,817) | |
| 会社が支払いをする | 4,001 | | | 5,393 | |
| 支払われた福祉 | (9,890) | | | (11,339) | |
| 貨幣換算調整 | (25,467) | | | (9,168) | |
| 資産や年末を計画する | $ | 187,485 | | | $ | 285,600 | |
| | | | |
| | | |
| 資金状況 | $ | (7,955) | | | $ | (38,808) | |
| | | | |
| 連結貸借対照表で確認された金額： | | | |
| その他の資産 | $ | 26,586 | | | $ | 10,975 | |
| 流動負債 | (1,032) | | | (1,049) | |
| 他の長期負債、流動分を差し引く | (33,509) | | | (48,734) | |
| 財政年度終了時の資金不足の状況 | $ | (7,955) | | | $ | (38,808) | |
| | | |
| 他の総合損失の累計で確認された税引後金額： | | | |
| 未確認精算損失 | $ | 23,737 | | | $ | 45,209 | |
| 未償却の以前のサービス信用 | — | | | — | |
| 確認した総金額 | $ | 23,737 | | | $ | 45,209 | |
| | | | |
| 利益義務を累積する | $ | 195,440 | | | $ | 324,408 | |
上記の開示は当社との三つ固定福祉計画は、その多くのヨーロッパ人たちをカバーする。福祉債務は#ドル減少する見通し129.0前年と比較して2022年の割引率が増加したのは，主に2022年のユーロやポンドのドルへの弱さによる債務評価のための割引率の増加と，外貨換算の影響である。2023年1月1日現在、英国のある従業員を主にカバーする計画(“イギリス計画”)の資産は累積福祉義務を超えている。2023年1月1日現在、オランダ計画の累計福祉義務は計画資産を超えている。Nora計画は資金のない固定福祉計画であり，2023年1月1日現在，累積福祉義務は計画資産を超えている下表は2023年1月1日現在と2022年1月2日現在の情報をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | |
| | 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| イギリス計画 | | | |
| 福祉義務を見込む | $ | 98,730 | | | $ | 181,997 | |
| 利益義務を累積する | 98,730 | | | 181,997 | |
| 計画資産 | 125,315 | | | 192,971 | |
| | | | |
オランダ語 平面図 | | | |
| 福祉義務を見込む | $ | 67,689 | | | $ | 97,108 | |
| 利益義務を累積する | 67,689 | | | 97,108 | |
| 計画資産 | 62,170 | | | 92,629 | |
| | | | |
| ノラ計画 | | | |
| 福祉義務を見込む | $ | 29,021 | | | $ | 45,303 | |
| 利益義務を累積する | 29,021 | | | 45,303 | |
| 計画資産 | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 定期純収益コストの構成部分： | | | | | |
| サービスコスト | $ | 840 | | | $ | 1,087 | | | $ | 1,070 | |
| 利子コスト | 3,793 | | | 2,687 | | | 4,038 | |
| 計画資産の期待リターン | (3,957) | | | (3,312) | | | (4,256) | |
| 以前のサービス費用を償却する | 117 | | | 114 | | | 106 | |
| 損失純額を割り引く | 1,201 | | | 1,968 | | | 1,549 | |
| | | | | |
| 定期純収益コスト | $ | 1,994 | | | $ | 2,544 | | | $ | 2,507 | |
適用される会計基準によれば、定期福祉費用純額中のサービス費用部分は連結業務報告書の営業収入(損失)に列報され、定期福祉純費用の他のすべての部分は連結業務報告書中の他の費用純額に記載される。
2022年の間、その他の全面赤字は純収益約#ドルの影響を受けている17.1百万ドル(正味$10.0100万ドルの精算収益が含まれています16.4百万ドル(正味$9.5100万ドルと償却損失#ドル0.7百万ドル(正味$0.5百万ドルの税金)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純定期収益コストを決定するための加重平均仮定： | | | | | |
| 割引率 | 1.4 | % | | 0.9 | % | | 1.0 | % |
| 計画資産の期待リターン | 3.0 | % | | 1.5 | % | | 1.2 | % |
| | | | | |
| 福祉義務を決定するための加重平均仮定： | | | | | |
| 割引率 | 4.4 | % | | 1.6 | % | | 1.0 | % |
| | | | | |
計画資産の期待長期収益率は、資産種別ごとの加重平均期待収益に基づくものと仮定する。期待リターンは歴史業績分析と金融市場の展望性観点の結合を反映し、そして精算師、投資サービス会社と投資マネージャーの投入を含む。
外国固定収益計画の投資目標は、資産が最低資金調達要求を超えるのに十分であることを確保し、短期的に歴史と予測収益率に基づいて良好な業績予想リターンを実現するために、投資リターンを最大限に向上させることである。持分証券などのリターンの高い資産と固定収益証券などの変動性の小さい資産のバランスにより，適度なリスクレベルで計画資産の長期リターンを最適化することを目標としている。これらの資産は専門投資会社が管理し、特定の基準に基づいて定期的に業績を評価する。これらの計画の純資産には、2023年1月1日または2022年1月2日の会社の株は含まれていない。
オランダ計画資産と指数付け 効果がある
オランダの年金計画でよく見られるように、オランダ計画は“指数付け”と呼ばれる自由に支配可能な福祉増加条項を含む。指数化福祉は，生活コストの増加に応じて年金給付を調整することを目的としており，米国の退職計画が消費者価格指数に基づく生活コスト調整と類似している。指数付け収益は保証されておらず，有利な資産リターンにより十分な資産が利用可能な場合にのみ提供·支払いされる.
オランダ計画によると，既得福祉金額および情状酌量指数化福祉に関する金額は，民間保険会社と締結した保険契約(“契約”)に基づいて支払われる。オランダ計画自体は契約内に保有されている投資資産によって資金を提供する。2019年12月31日までに，契約は既得権益の支払いを保証し，契約によって保有しているオランダ計画資産が最終的に既得額を支払うのに十分であるか否かにかかわらず，オランダ計画資産の実益が十分に支払われている場合には，指数付け金額を支払うのに十分であることも規定されている。このような種類の保険制度はオランダでは一般的だが、他の管轄区域では必ずしも一般的ではない。2019年12月31日のオランダ計画削減後、計画資産のうち既得権益を支払うためのいかなるギャップも会社が資金を提供する。オランダ計画下の資産には，任意の指数化福祉が含まれており，公正価値階層下の3級資産として決定されている。
契約の明示条項によると、契約価値は、(I)オランダ計画の割引既得権益の価値と、(Ii)保険会社が契約に基づいて保有する基礎投資資産の公正価値のうちの大きい者である。この2つの値の間では，前者は2022年と2021年の大きな値であり，これは上に示したオランダ計画の計画資産を表している。当社は既得権益の担保コストに資金を提供するため、当社の保証に応じて保険会社に支払うべき予想される将来の担保支払いの正味現在価値を含むオランダ計画資産を削減する準備金を記録している。
以上のように，契約は指数付け収益も支払われ，十分な資産が利用可能であれば，会社は最近のリターンにより2022年末までは不可能であると考えている。2022年と2021年の指数付け効果は顕著ではない。
資産別の海外固定収益計画2022年と2021年の実際の加重平均資産配置と2023年の目標資産配置は以下の通り
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| | 財政年度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 資産種別 | 目標分配 | | 年末計画資産率 |
| 株式証券 | —% | — | —% | | —% | | —% |
| 債務と債務証券 | 65% | — | 70% | | 53% | | 63% |
| 短期投資 | —% | — | 2% | | 13% | | 4% |
| その他の投資 | 30% | — | 35% | | 34% | | 33% |
| | 100% | | 100% | | 100% |
以下の表は、公正価値階層構造におけるレベル別に、2023年1月1日と2022年1月2日までの外国固定福祉計画の公正価値資産を示している。Nora計画には現在資金がない。会計基準の要求によると、資産は公正価値の計量に重要な最低投入レベルに基づいてその全体を分類する上述したように、保険契約に代表されるオランダ計画資産は、3級資産に分類され、“その他”資産に分類される。
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| | 2023年1月1日までのカテゴリ別年金計画資産 |
| | オランダ計画 | | イギリス計画 | | 合計する |
| | (単位：千) |
| レベル1 | $ | — | | | $ | 44,335 | | | $ | 44,335 | |
| レベル2 | — | | | 53,286 | | | 53,286 | |
| レベル3 | 62,170 | | | 27,694 | | | 89,864 | |
| 合計する | $ | 62,170 | | | $ | 125,315 | | | $ | 187,485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月2日までのカテゴリ別年金計画資産 |
| | オランダ計画 | | イギリス計画 | | 合計する |
| | (単位：千) |
| レベル1 | $ | — | | | $ | 57,338 | | | $ | 57,338 | |
| レベル2 | — | | | 107,136 | | | 107,136 | |
| レベル3 | 92,629 | | | 28,497 | | | 121,126 | |
| 合計する | $ | 92,629 | | | $ | 192,971 | | | $ | 285,600 | |
以下の表は、海外固定福祉計画の資産を資産配置と公正価値レベルで詳しく説明した
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| | 2022年財政年度終了 |
| 資産種別 | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| | | (単位：千) | | |
| 債務と債務証券 | $ | 19,614 | | | $ | 53,286 | | | $ | 26,778 | |
短期投資(1) | 24,721 | | | — | | | — | |
その他の投資(2) | — | | | — | | | 63,086 | |
| | $ | 44,335 | | | $ | 53,286 | | | $ | 89,864 | |
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| | 2021年財政年度終了 |
| 資産種別 | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| | (単位：千) |
| 債務と債務証券 | $ | 45,516 | | | $ | 107,136 | | | $ | 27,176 | |
短期投資(1) | 11,822 | | | — | | | — | |
その他の投資(2) | — | | | — | | | 93,950 | |
| | $ | 57,338 | | | $ | 107,136 | | | $ | 121,126 | |
(1)短期投資は一般的に利息勘定に投資される。
(二)保険契約構成の他の投資。
上記第2級の資産が社債及びその他の債務証券に属することが確認された。これらの資産の公正価値は、類似資産の見積市場価格に基づいて計算される。
上述したオランダ計画資産を除いて、2022年と2021年に上記3級の資産として決定されたのは、保険年金とイギリス計画が保有する直接融資資産に関するものである。当該等資産の公正価値は、保険年金項で対応する将来の現金流量の現在値に基づいて計算され、直接貸借資産の価値は、最新に推定可能な資産価値に基づいて、推定日から報告日までの間の任意の引き出し及び割り当て支払いについて調整される。オランダ計画とイギリス計画が持つ3級資産の公正価値計算に用いる割引率範囲は3.70%から4.752022年と1.00%から1.852021年は%です。加重平均割引率は3.72%和1.012022年と2021年はそれぞれ%です。これらの金額は，割引率の変動の影響を受ける第三次計画資産の公正価値に基づいて重み付けされる.これらの変数のどんな変化もレベル3資産の公正な価値に影響を与えるだろう。
次の表は、2022年から2021年の間のこれらの三級資産に関する価値の変化を示している
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| 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 3級資産残高、年初 | $ | 121,126 | | | $ | 137,623 | |
計画資産の実際収益率 (1) | (21,968) | | | (10,189) | |
| 購入·販売·決算，純額 | 389 | | | 440 | |
| 第3級に転出する資産 | (710) | | | 732 | |
| 翻訳調整 | (8,973) | | | (7,480) | |
| 3級資産残高、年末 | $ | 89,864 | | | $ | 121,126 | |
(1)$を含む22.2百万ドルとドル6.62022年と2021年の未実現損失は、それぞれ2022年と2021年に年末に保有する資産の他の全面収益(赤字)で確認された未実現損失である。
2023年には会社が貢献する予定です2.5計画に百万ドル増やす。将来的に外国で決定される福祉計画に対する福祉支払いは以下のとおりであると予想される
| | | | | |
| 財政年度 | 所期払い |
| | (単位：千) |
| 2023 | $ | 10,283 | |
| 2024 | 10,316 | |
| 2025 | 10,384 | |
| 2026 | 10,495 | |
| 2027 | 10,787 | |
| 2028-2032 | 54,345 | |
国内固定福祉計画
当社は、当社が選定した高級社員に退職、障害、死亡弔慰金を提供することと、当社の他の退職計画や福祉計画に基づいて得られる可能性のある福祉を提供することにより、当社の継続雇用を誘致することを目的とした国内非適格報酬継続計画(“SCP”)を維持している。SCPは参加者に権利を持たせる：(I)適齢正常退職時の退職福祉65(または早期退職55)少なくとも完成している15会社におけるサービスの年数(SCPが別途規定されていない限り)、その残りの人生で支払われる(または、参加者が選択された場合、参加者の余生および生存している配偶者のいずれかの生前に減少した福祉が支払われる)、いずれの場合も少なくてはならない10死亡弔慰金の特徴に応じて支払われる死亡弔慰金、(2)任意の完全障害期間の障害弔慰金、及び(3)参加者に支給される指定受益者の死亡弔慰金は、最長期間が#年である10何年もです。福祉は、SCPに含まれる3つの式のうちの1つに基づいて決定され、SCPは、参加者および各参加者に適用される福祉式を完全に適宜選択する権利がある会社取締役会報酬委員会によって管理される。同社のSCP下での債務には現在資金がない(同社はこの計画下でのリスクをヘッジするために保険ツールを使用しているにもかかわらず)。SCPで定義されている制御権が変化した場合，当社はこの項での義務の現在値を取り消すことのできない保証人信託に貢献しなければならない。当社は国内SCPに対して年末計量日を採用しています。
次の表は、適用される会計基準に基づいて開示される情報と、国内SCPに関連する連結財務諸表で確認された金額を示します。2022年と2021年の福祉債務の変化には、計画中に福祉に参加する参加者がいなくなったため、サービス費用部分は含まれていない。
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| | 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 福祉義務の変化： | | | |
| 福祉義務、年明け | $ | 30,053 | | | $ | 33,834 | |
| 利子コスト | 771 | | | 706 | |
| 支払われた福祉 | (1,873) | | | (1,965) | |
| 精算収益 | (6,220) | | | (2,522) | |
| 年末福祉義務 | $ | 22,731 | | | $ | 30,053 | |
総合貸借対照表で確認された金額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 流動負債 | $ | 1,873 | | | $ | 1,873 | |
| 非流動負債 | 20,858 | | | 28,180 | |
| 総福祉義務 | $ | 22,731 | | | $ | 30,053 | |
税引後累計その他の総合損失額の構成は以下の通り
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| 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 未確認精算損失 | $ | 3,811 | | | $ | 8,679 | |
SCPに関する累積福祉債務は#ドルである22.7百万ドルとドル30.1それぞれ2023年1月1日と2022年1月2日まで。SCPには現在資金がない；したがって、開示された福祉債務も計画資産を超えた福祉債務である。同社は保険ツールを使用してSCP下でのリスク開放を制限することを支援している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (仮定を除いて、千で) |
| 純定期収益コストを決定するための仮定： | | | | | |
| 割引率 | 2.65 | % | | 2.15 | % | | 3.05 | % |
| | | | | |
| | | | | | |
| 福祉義務を決定するための仮定： | | | | | |
| 割引率 | 5.20 | % | | 2.65 | % | | 2.15 | % |
| | | | | |
| | | | | | |
| 定期純収益コストの構成部分： | | | | | |
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| 利子コスト | $ | 771 | | | $ | 706 | | | $ | 938 | |
| 償却する | 557 | | | 743 | | | 558 | |
| 定期純収益コスト | $ | 1,328 | | | $ | 1,449 | | | $ | 1,496 | |
2022年期間の計画活動による戦略計画に関する他の総合損失の変化は純収益#ドル程度であった4.9百万ドル(正味$1.9税)は，主に#年間の純収益からなる4.5百万ドル(正味$1.7100万ドルと償却損失#ドル0.4百万ドル(正味$0.2百万ドルの税金)。
2022年に同社は1.9国内SCPの直接給付金の形で100万ドルを支払った。将来予想されるSCPの給付金は以下のとおりである
| | | | | |
| 財政年度 | 所期払い |
| | (単位：千) |
| 2023 | $ | 1,873 | |
| 2024 | 1,873 | |
| 2025 | 1,873 | |
| 2026 | 1,873 | |
| 2027 | 1,868 | |
| 2028-2032 | 8,761 | |
注20 – 市場情報を細分化する
構成要素(I)がそれから収入を稼ぎ、費用を発生させる業務活動に従事している場合、(Ii)首席経営決定者(“CODM”)によって定期的に審査された経営結果を有し、(Iii)不連続な財務情報を有する場合、会社は経営部門が存在すると判断する。また、会計基準は、CODMが業績を評価し、経営·資源配分決定を行うための情報に基づく“管理方法”を使用して経営部門の財務結果を報告することを要求する。2021年に同社は二つ(A)アメリカ(“AMS”)および(B)ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア(総称して“EAAA”)である地理的地域によって組織されたビジネス部門。AMSの運営部門はアメリカ、カナダ、ラテンアメリカの地理的地域を含む。
以上議論した管理方法によれば、会社の最高経営責任者兼最高経営責任者CODMは、AMSとEAAA経営部門の業績を評価し、会社販売、一般、行政費用の分配を含む部門調整後の営業収入(“AOI”)に基づいて経営および資源配分決定を行う。AOIにはNora買収会計償却、タイ工場閉鎖在庫減記、ネット事件の影響、商業権と無形資産減価費用、株式没収会計の変化、再編、資産減額、解散費、その他の費用、米国証券取引委員会と和解罰金が含まれていない。2022年、2021年、2020年の部門間収入は75.5百万、$78.1百万ドルとドル71.5それぞれ100万ドルです部門間収入は以下に掲げる純売上高から差し引かれ，これらの金額はCODMに提供される情報に含まれていないためである。
その会社はそれを確認しました二つ各経営部門が会計ガイダンスで定義された量子化しきい値を満たすので、報告可能な部門−AMSおよびEAAA。
2022年、2021年、および2020年の部分情報は、新しい報告可能な部分構造を反映するために、次の表に表示されている-2020年度の部分情報が再予測された：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| 純売上高 | | | | | |
| AMS | $ | 753,740 | | | $ | 651,216 | | | $ | 593,418 | |
| EAAA | 544,179 | | | 549,182 | | | 509,844 | |
| 総純売上高 | $ | 1,297,919 | | | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | |
| | | | | | |
| 細分化AOI | | | | | |
| AMS | $ | 102,370 | | | $ | 85,014 | | | $ | 89,097 | |
| EAAA | 30,058 | | | 37,268 | | | 21,403 | |
| | | | | |
| 減価償却および償却 | | | | | |
| AMS | $ | 16,827 | | | $ | 17,963 | | | $ | 17,164 | |
| EAAA | 23,510 | | | 28,382 | | | 28,756 | |
| 減価償却および償却総額 | $ | 40,337 | | | $ | 46,345 | | | $ | 45,920 | |
会社の営業部門総資産とそれに応じた合併金額の入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 資産 | | | |
| AMS | $ | 588,110 | | | $ | 652,423 | |
| EAAA | 652,921 | | | 691,844 | |
| 部門総資産 | 1,241,031 | | | 1,344,267 | |
| 企業資産 | 110,495 | | | 146,204 | |
| 淘汰する | (85,023) | | | (160,414) | |
| 報告の総資産 | $ | 1,266,503 | | | $ | 1,330,057 | |
表の総資産には、2022年度および2021年度の経営リース使用権資産が含まれています。以下は、報告可能な部分に分けられた経営リース使用権資産の要約であり、合併金額との入金を行った
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度が終わる |
| 経営的リース使用権資産 | 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| AMS | $ | 14,140 | | | $ | 12,662 | |
| EAAA | 58,255 | | | 67,741 | |
| 分部経営リース使用権資産総額 | 72,395 | | | 80,403 | |
| 企業経営性リース使用権資産 | 9,249 | | | 10,158 | |
| リース使用権資産総額を経営する | $ | 81,644 | | | $ | 90,561 | |
営業収入(赤字)と所得税費用と分部AOI前の収益(赤字)を差し引いた入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (単位：千) |
| AMS営業収入 | $ | 92,234 | | | $ | 81,445 | | | $ | 73,234 | |
| EAAA営業収入(赤字) | (16,836) | | | 23,352 | | | (112,521) | |
| 連結営業収入 | 75,398 | | | 104,797 | | | (39,287) | |
| 利子支出 | 29,929 | | | 29,681 | | | 29,244 | |
| その他の費用、純額 | 3,552 | | | 2,483 | | | 10,889 | |
| 所得税費用前収益 | $ | 41,917 | | | $ | 72,633 | | | $ | (79,420) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| AMS | | EAAA | | AMS | | EAAA | | AMS | | EAAA |
| (単位：千) |
| 営業収入(赤字) | $ | 92,234 | | | $ | (16,836) | | | $ | 81,445 | | | $ | 23,352 | | | $ | 73,234 | | | $ | (112,521) | |
| 会計を買い入れて償却する | — | | | 5,038 | | | — | | | 5,636 | | | — | | | 5,457 | |
| タイ工場閉鎖在庫減記 | — | | | 2,530 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| ネット事件の影響 | 3,878 | | | 1,215 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 営業権と無形資産の減価 | 3,838 | | | 32,342 | | | — | | | — | | | 2,695 | | | 118,563 | |
| 株式奨励没収会計変更の影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | 757 | | | 650 | |
| 再編、資産減額、解散費、その他の費用 | 2,420 | | | 5,769 | | | 3,569 | | | 8,280 | | | 9,722 | | | 6,943 | |
| アメリカ証券取引委員会微粉 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,689 | | | 2,311 | |
| AOI | $ | 102,370 | | | $ | 30,058 | | | $ | 85,014 | | | $ | 37,268 | | | $ | 89,097 | | | $ | 21,403 | |
会社は膨大で多様な顧客群を持っており、その中には海外にいる顧客が多い違います。単一の非関連顧客の占める割合が10過去三年間のいずれかの年間総売上高のパーセントを占めています。2022年、2021年、2020年の海外市場顧客向け売上高は約47%, 50%和51それぞれ総純売上高の%を占めています。これらの販売は主にヨーロッパ、カナダ、アジア、オーストラリア、ラテンアメリカの顧客向けです米国と他の重要国の純売上高と長期資産(それぞれ代表10各年度の合併総数の百分率以上)は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 |
非関連顧客への純売上高(1) | 2022 | | 2021 | | 2020(2) |
| | (単位：千) |
| アメリカです | $ | 694,299 | | | $ | 596,844 | | | $ | 545,183 | |
| 他の国 | 603,620 | | | 603,554 | | | 558,079 | |
| 総純売上高 | $ | 1,297,919 | | | $ | 1,200,398 | | | $ | 1,103,262 | |
| | | | | | |
| | | 財政年度が終わる |
長寿資産(3) | | | 2022 | | 2021 |
| | | (単位：千) |
| アメリカです | | | $ | 146,210 | | | $ | 157,194 | |
| ドイツ | | | 64,182 | | | 71,114 | |
| オランダ | | | 42,422 | | | 47,476 | |
| オーストラリア | | | 29,924 | | | 33,536 | |
| 他の国 | | | 15,238 | | | 20,481 | |
| 長期資産総額 | | | $ | 297,976 | | | $ | 329,801 | |
(1)地域利得はクライアントの地理的位置から計算される.
(2)ドイツでの純売上高は$115.42020年にはこの数字は10この年度の連結純売上高のパーセントを占めています。ドイツでの純売上高は超えていない10示した他のすべての期間の連結純売上高の百分率。
(3)地理的領域による長期資産は、資産の物理的位置に基づく。2022年には$を含む1.3百万ドルとドル4.5アメリカと外国では、それぞれ100万台のレンタル設備があり、累計償却後の純額を差し引く。2021年には$を含む1.6百万ドルとドル4.9アメリカと外国のレンタル設備はそれぞれ百万台で、累計償却後の純額を差し引く
注.注 21 – 他の総合損失の累計から再分類された項目
税引き前累計その他総合赤字(“AOCI”)から2022年、2021年、2020年度の総合業務報告書に再分類された金額を以下の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 財政年度 |
| 運営説明書位置 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | (単位：千) |
金利交換契約損失(1) | 利子支出 | | $ | (2,809) | | | $ | (4,861) | | | $ | (7,287) | |
福祉計画の償却精算損失純額と先のサービス費用(2) | その他の費用、純額 | | (1,875) | | | (2,825) | | | (2,213) | |
| AOCIから再分類された総損失 | | | $ | (4,684) | | | $ | (7,686) | | | $ | (9,500) | |
(1)その他総合収益(赤字)税込み#ドル0.8百万、$1.4百万ドルと$(2.52022年、2021年、2020年はそれぞれ100万ドルで、キャッシュフローのヘッジと関係がある。
(2)当社が福祉計画を定義している他の全面収益(赤字)の税務影響については、付記19“従業員福祉計画”を参照されたい。
独立公認会計士事務所報告
株主と取締役会
インタフェース，Inc
ジョージア州アトランタ
連結財務諸表に対するいくつかの見方
InterfaceInc.(“会社”)2023年1月1日と2022年1月2日までの連結貸借対照表，2023年1月1日現在の3年度の関連総合経営報告書，包括収益(赤字)とキャッシュフロー，および添付インデックスに記載されている関連付記·財務諸表スケジュール(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2023年1月1日と2022年1月2日の財務状況，および2023年1月1日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会(“COSO”)原資産組織委員会(“COSO”)が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”で確立された基準に基づいて、2023年1月1日までの財務報告内部統制を監査し、2023年3月1日の報告書に保留のない意見を発表した。
意見の基礎
これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の総合財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する
我々の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会が監査委員会に伝達または要求する当期総合財務諸表監査によって生じる事項を指すことである：(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項を伝達することはいかなる方法でも吾などの総合財務諸表に対する全体的な意見を変えることはなく、吾らも下記の重要な監査事項を伝達することなく、肝心な監査事項或いはそれに関連する勘定或いは開示について単独の意見を提供する。
営業権減価評価
総合財務諸表付記1と付記12に記載されているように、2023年1月1日現在、会社の総合営業権残高は1.02億ドルである。計量日から、商誉は毎年減値テストを行い、イベント或いは環境変化が資産が減値可能であることを表明すれば、より頻繁に減値テストを行う。2022年度第4四半期に、会社はすべての報告単位に対して年間減値テストを行い、会社はヨーロッパ、中東、アフリカ(EMEA)報告単位のために2940万ドルの営業権減価費用を記録した。営業権減値テストは、報告単位の公正価値とその帳簿価値との比較を含み、報告単位に割り当てられた営業権を含む。報告単位の帳簿価値がその公正価値を超える場合、当社は超過金額の減価損失に等しいことを確認するが、その報告単位に割り当てられた営業権金額に限定されない。当社は収益法と市場法から得られた公正価値重みを用いてその報告単位の公正価値を推定している。
年間計量日には，商誉減値評価に用いられているヨーロッパ，中東およびアフリカ地域報告機関の公正価値推定が重要な監査事項であることを確認した。私たちが決定した主な考慮事項は、(I)この報告単位の超過公正価値が帳簿価値に対して相対的に低いことである。したがって、公正価値推定は、(Ii)市場法で使用される市場データの潜在的な変動性と不確実性が、報告単位の公正価値に大きな影響を与える可能性がある経営陣によって使用される仮説を含む一般的な変動性および不確実性よりも大きく、(Iii)監査管理層がEMEA報告単位の公正な価値を推定するための評価方法および仮定が、特に挑戦性と主観的な監査者の判断に関連しているため、この問題を処理するために必要な監査努力の性質と程度を含む、収入法に含まれる重大な仮定の変化に特に敏感である。専門的なスキルや知識を持つ個人の参加が含まれている
この重要な監査問題を解決するために私たちが実行する主な手続きは以下の通りです
•経営陣予測過程に関する制御措置の設計と運用有効性をテストし，経営陣審査データの制御と，EMEA報告単位の公正価値を決定するための重要な仮定を含み，収入法に含まれる予想収入，毛金利，収益，割引率を含め，これらはすべて重大な仮説と呼ばれている。
•経営陣受入法分析に用いた上記の重大な仮定の合理性を評価し，会社の前期予測，歴史経営業績，会社の予想予算，同業者の歴史経営業績，公開された業界アナリスト予測および会社が行った内部と外部コミュニケーションと比較した
•当社の報告機関の見積公正価値と当社全体が示す時価との整合性をテストした
•評価技術の専門知識と技能を持つ人員協力を利用する：(I)評価管理層がEMEA報告単位の公正な価値を決定するための方法は、収入と市場法の加重を含む；(Ii)会社計算の数学的正確性をテストする；(Iii)割引率を含む収益法で使用される重大な仮定の合理性を評価する；(Iv)市場法で使用されているいくつかの市場データの合理性を評価すること、および(V)時価調節の合理性を評価すること
当社の財務諸表監査役を連続して担当し始めた年は定かではありませんが、少なくとも1981年以来、当社の監査役であることを知っています
/s/BDO USA，LLP
ジョージア州アトランタ
March 1, 2023
独立公認会計士事務所報告
株主と取締役会
インタフェース，Inc.
ジョージア州アトランタ
財務報告の内部統制については
我々は、トレデビル協賛組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”(“COSO標準”)で確立された基準に基づいて、2023年1月1日までの財務報告を内部統制監査を行った。COSO基準によると、2023年1月1日現在、会社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持していると考えられる
米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、2023年1月1日と2022年1月2日までの総合貸借対照表、2023年1月1日までの3年度の関連総合経営報告書、全面収益(赤字)と現金流量、および関連する付記と付表、2023年3月1日までの報告書を監査し、これについて保留意見を発表した。
意見の基礎
当社の経営陣は、効果的な財務報告の内部統制を維持し、添付の第9 A項“経営陣財務報告内部統制年次報告”に含まれる財務報告の内部統制の有効性の評価を担当する。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って財務報告に対して内部統制監査を行った。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。私たちの監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある
/s/BDO USA，LLP
ジョージア州アトランタ
March 1, 2023
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
適用されません。
第9条。制御とプログラム
開示制御と プログラム.プログラムそれは.本年度報告Form 10−Kがカバーする期間が終了するまで、我々の経営陣(我々の最高経営責任者及び我々の最高経営責任者を含む)の監督及び参加の下、同法第13 a−14(C)条の規定により、1934年の証券取引法第13 a−15(E)条に規定する開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価に基づき，我々の最高経営責任者と財務責任者は，本年度報告に係る期間が終了するまで，我々の開示制御や手続きが有効であると結論した。
財務報告書の内部統制の変化。私たちの財務報告の内部統制は前の四半期に大きな影響を与えなかったか、あるいは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
経営陣財務報告内部統制年次報告書それは.会社経営陣は、1934年に公布された証券取引法第13 a-15(F)または15 d-15(F)条の規定に従って、財務報告の十分な内部統制を確立·維持する責任がある。その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。したがって，有効と判定されたシステムであっても，財務諸表の作成や列報に合理的な保証を提供することしかできない.
我々の経営陣は、テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が“内部統制-総合枠組み(2013)”で提案した基準に基づいて、2023年1月1日までの財務報告内部統制の有効性を評価した。この評価に基づき、経営陣は、2023年1月1日現在、財務報告書に対する内部統制は、これらの基準に基づいて有効であると結論した。
私たちの独立監査人は財務報告書の内部統制に対する私たちの有効性について監査報告書を発表した。この報告書はこの報告書プロジェクト9の直前にある。
プロジェクト9 B。その他の情報
ありません
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
我々の2023年度株主総会最終依頼書は、2022年度終了後120日以内に証券取引委員会に提出される第14 A条の規定により、“取締役指名及び選挙”、“延滞第16条報告”、“取締役会会議及び委員会”等のタイトルに含まれる情報が参照により本明細書に組み込まれる。S−K条例第401項(B)段落の指示3によると，我々の実行幹事に関する資料は本報告第1項に含まれている。
我々は、最高経営責任者および最高財務官を含む、我々のすべての従業員、上級管理職、および取締役に適用される“インタフェース行動基準”(以下、“規則”と略す)を採択した。本規則は本署のウェブサイトで閲覧できます。URLはWwwn.interface.comそれは.“規則”の変更は私たちのサイトで発表されます。役員または取締役への任意の放棄は、私たちの取締役会によってのみ行われ、法律またはナスダック規則の要件の範囲内で、私たちのウェブサイト上またはForm 8-Kの届出文書で開示されます。
プロジェクト11.役員報酬
我々の2023年年次総会の最終依頼書では、“役員報酬”、“報酬検討·分析”、“報酬委員会報告”、“報酬委員会連動·内部人参加”、および“終了または制御権変更時の潜在的支払い”などのタイトルに含まれる情報は、第14 A条に基づいて米国証券取引委員会に提出され、2022年度終了後120日以内に提出される。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
我々の2023年度株主総会の最終委託書は、2022年度終了後120日以内に第14 A条の規定に従って米国証券取引委員会に提出され、“主要株主及び経営陣持株”、“株式補償計画情報”等のタイトルに含まれる情報が参考に組み込まれる。
私たちの非関連会社が持っている投票権と無投票権株の総時価を決定するために、私たちの役員や役員が持っている株は除外されました。このような株式を排除することは、連邦証券法で定義されているどの人や実体が“付属会社”である可能性があるかに関する決定を構成すべきでもない。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
2023年度株主総会の最終委託書は、2022年度終了後120日以内に第14 A条の規定により米国証券取引委員会に提出され、“特定の関係及び関連取引”及び“取締役独立性”というタイトルに含まれる情報が参照により本明細書に組み込まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
我々の2023年度株主総会最終依頼書は、2022年度終了後120日以内に第14 A条に従って米国証券取引委員会に提出され、“監査及び非監査費用”及び“監査委員会が監査及び許可を事前に承認した独立監査人非監査サービスの政策”のタイトルに含まれる情報が参照により本明細書に組み込まれる。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
1.財務ファクトシート
以下のインターフェイス会社とその子会社の連結財務諸表と付記および独立公認会計士事務所に関する報告は、本報告第8項に記載されている
総合経営報告書と全面収益(赤字)-2023年1月1日現在、2022年1月2日と2021年1月3日までの会計年度。
連結貸借対照表-2023年1月1日と2022年1月2日。
連結キャッシュフロー表-2023年1月1日現在、2022年1月2日と2021年1月3日までの財政年度。
連結財務諸表付記
独立公認会計士事務所報告(BDO USA，LLP, ジョージア州アトランタ、PCAOB ID：243)
独立公認会計士事務所財務報告内部統制報告
2.財務諸表の添付表
以下のインタフェース会社とその子会社の連結財務諸表明細書は本報告の一部として含まれる(本報告書に署名する前のページを参照).
別表2--推定値と資格に適合する口座と準備金
3.展示品
以下の証拠品は、本報告書と共にアーカイブまたは提供される
| | | | | |
展示品 番号をつける | 展示品説明 |
| 3.1 | 再記載された会社定款および添付された明確な証明書(2012年5月10日に会社が提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル3.1として、委員会に以前に提出され、引用によって本明細書に組み込まれている)。 |
| 3.2 | 2017年2月22日に改訂および再記載された定款(2017年2月27日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル3.1として、委員会に先に提出され、引用により本明細書に組み込まれている)。 |
| 4.1 | 会社証券説明(2019年12月29日現在の年次報告書の10-K表の添付ファイル4.1として、この表は、以前に米国証券取引委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている)。 |
| 4.2 | 当社が2028年に満了し、2020年11月17日の5.50%優先手形を管理する契約(当社が2020年11月18日に提出した8-K表の添付ファイル4.1を含み、この表は、先に米国証券取引委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれている)。 |
| 4.3 | 2028年に満了した5.50%高度手形のフォーマット(会社が2020年11月18日に提出した現在の8-Kフォームの添付ファイル4.2として、以前に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれ、本報告書の添付ファイル4.2に含まれる)。 |
| 10.1 | 賃上げ計画は、1982年5月7日(会社登録明細書の添付ファイル10.20として、表S−1、書類2−82188、委員会に先に提出され、引用により本明細書に組み込まれている) |
| 10.2 | 継続賃金協議表は、2008年1月1日(Daniel·ヘンドリックス用)である(当社が2008年1月7日に提出した8−K表の添付ファイル99.5として、委員会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている) |
| 10.3 | INTERFACE，Inc.総合株式インセンティブ計画(2015年2月18日から改訂および再記載)(会社が2015年5月20日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル99.1として、委員会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる); 上級管理者が使用するための制限株式プロトコル表(2007年12月30日現在の会社の年次報告書のリスト10-Kの添付ファイル10.5として、以前に証監会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている); 履行株式契約表(会社が2016年1月20日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル99.1として、以前に委員会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる); 上級管理者が使用するための制限的株式プロトコル表(社が2017年5月11日に提出した10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.1を含む。この表は、証監会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている); 役員業績共有プロトコル表(会社が2017年5月11日に提出した10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.2として、先に証監会に提出され、引用によって本明細書に組み込まれている); 取締役が使用するための制限株式プロトコル表(会社が2017年5月11日に提出した10-Q表の四半期報告書としての添付ファイル10.2を含み、この表は、以前に証監会に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている); 2018年役員制限株式プロトコル表(会社が2018年5月11日に提出した10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.1を含み、この表は、証監会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている)および2018年役員業績共有プロトコル表(当社が2018年5月11日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.2として、委員会に先に提出され、引用により本明細書に組み込まれています) |
| 10.4 | INTERFACE，Inc.役員ボーナス計画は、2015年10月28日に改訂された(会社が2015年10月28日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル99.2として、委員会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている) |
| 10.5 | INTERFACE，Inc.非適格貯蓄計画(2002年1月1日から改訂·再記載)(会社が2001年12月30日までの10-K表年次報告書の添付ファイル10.4として、以前に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれた); その第1修正案は、2002年12月20日(会社が2003年6月29日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.2として、委員会に先に提出し、引用により本明細書に組み込まれている); その第2の修正案は、2002年12月30日(会社が2003年6月29日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.3として、委員会に先に提出し、引用して本明細書に組み込む); 第三次改正案は、2003年5月8日(会社が2003年12月28日までの年次報告書10-K表の添付ファイル10.6(以下、“2003年10-K表”と略す)として、以前に委員会に提出し、引用により本明細書に組み込む)およびその第四修正案は、2003年12月31日(2003年10-Kの添付ファイル10.7として、以前に委員会に提出され、参照により本明細書に組み込まれた)である。* |
| 10.6 | 取締役賠償協議表(当社取締役用)(当社が2005年11月30日に提出した現在の8−K表の添付ファイル99.1として、先に証券取引委員会に提出し、引用により本明細書に組み込む) |
| | | | | |
| 10.7 | 上級管理者賠償プロトコル表(Daniel·T·ヘンドリックス、ローレル·M·ヘダー、David·B·フォッシュ、ブルース·A·ハウスマン、ジェームズ·ポペンズ、およびナイジェル·スタンスフィールドを含む)のために使用される(2005年11月30日に提出された現在の8−K表の99.2号添付ファイルとして、この表は、証券取引委員会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている) |
| 10.8 | InterfaceInc.長期介護保険計画および関連概要計画説明(当社が2005年12月20日に提出した8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル99.2として、委員会に先に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
| 10.9 | INTERFACE，Inc.非適格貯蓄計画IIは，2009年1月1日から改訂·再記述され(会社の2012年12月30日までの年次報告書10−K表の添付ファイル10.18として)以前に委員会に提出され，引用により本明細書に組み込まれている); 2009年2月26日の“第1修正案”(2012年10-K号文書の添付ファイルとして10.19を含め、以前に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれている); その第2の修正案は、2009年12月9日(2012年10−K号文書の添付ファイル10.20として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれた); 2010年4月15日の第3修正案(2012年10-Kの添付ファイルとして10.21を含め、以前に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれている); その第4の修正案は、日付が2012年8月9日である(2012年10-K号文書の添付ファイル10.22として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれている); その第六修正案は、日付が2020年3月30日(当社が2020年3月31日に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、引用により本明細書に組み込まれている); その第7修正案(会社が2020年8月11日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれている); その第8修正案は、日付が2020年11月19日(当社が2020年11月24日に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、引用により本明細書に組み込まれている)およびその第九改正案は、期日を2020年12月31日とする(当社が2022年1月2日までの10-K表年次報告書の添付ファイル10.9として、先に委員会に提出し、引用により本明細書に組み込む) |
| 10.10 | 2回目の改正および再署名された保証および質権協定は、2018年8月7日に、インターフェース会社、会社の一部の子会社が義務者として、および米国銀行が行政代理として機能する(添付ファイル10.14としての会社の2019年12月29日までの年間報告書Form 10-Kを含み、委員会に先に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる)。 |
| 10.11 | Bruce A.Hausmannへの採用状(会社が2018年5月11日に提出したForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.3として、先に委員会に提出され、引用によって本明細書に組み込まれた) |
| 10.12 | 第1の再記述協定は、2018年7月20日に、InterfaceInc.，借り手である当社のある子会社、保証人である当社のある子会社、行政代理としての米国銀行、N.A.および他の融資先によって締結された(添付ファイル10.1として当社が2018年7月26日に提出した8-K表を含み、この表は、米国証券取引委員会に以前提出され、引用によって本明細書に組み込まれている)。 |
| 10.13 | 第2回改正及び再署名されたシンジケート融資協定の第1修正案は、2019年12月18日(当社が2019年12月23日に提出した8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル99.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| 10.14 | 2020年7月15日までの第2回改正と再署名されたシンジケート融資協定の第2改正案(当社が2020年7月16日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| 10.15 | 第2改正および再署名されたシンジケート融資協定の第3修正案は、2020年11月17日(当社が2020年11月18日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| 10.16 | 2021年12月9日までの第2回改正と再署名されたシンジケート融資協定の第4改正案(当社が2021年12月21日に提出した8−K/A表の現在報告書の99.2号添付ファイルとして、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれている)。 |
| 10.17 | InterfaceInc.2020総合株式インセンティブ計画(会社が2020年5月28日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル99.1として、委員会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
| 10.18 | ナイジェル·スタンスフィールドの雇用契約日は2022年8月15日である(会社が2022年8月19日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル99.1として、委員会に先に提出され、参照によって本明細書に組み込まれている) |
| 10.19 | 免除保護および制御権変更プロトコルテーブル(David·B·フォッシュ、ブルース·A·ハウスマン、およびジェームズ·ボベンスのため)、(2021年12月21日に会社が提出した現在の8-K/Aフォームの添付ファイル99.1として、委員会に以前に提出され、参照によって本明細書に組み込まれる) |
| 10.20 | 日付は2022年3月3日のローレル·M·ヘドの採用招待状(会社が2022年3月7日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル99.1として、先に委員会に提出され、引用により本明細書に組み込まれている) |
| 10.21 | ラウル·M·ヘドが2022年4月18日に署名した解散費保護·制御権変更協定(会社が2022年4月21日に提出した8-K/A表の現在の報告書の添付ファイル99.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれている) |
| | | | | |
| 10.22 | ナイジェル·スタンスフィールドが2022年8月15日に署名した“解散費保護·制御権変更協定”(当社が2022年8月19日に提出した8-K表の現在報告書の99.2号添付ファイルとして、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれている) |
| 10.23 | 第2改正及び再署名されたシンジケート融資協定の第5修正案は、2022年10月14日(当社が2022年10月17日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル10.1として、委員会に先に提出され、参照により本明細書に組み込まれる)。 |
| 21 | 当社の付属会社です。 |
| 23 | BDO USA，LLPは同意する. |
| 24 | 授権書(本報告書署名ページ参照)。 |
| 31.1 | 会社が2023年1月1日までの財政年度Form 10-K年度報告の最高経営責任者証明書について。 |
| 31.2 | 最高財務官は、会社が2023年1月1日までの財政年度Form 10−K年度報告の証明について。 |
| 32.1 | 最高経営責任者は、米国法規第18章第63章1350節に基づいて、会社が2023年1月1日までの財政年度のForm 10−K年次報告について行った認証。 |
| 32.2 | 首席財務官は，米国法規第18章第63章第1350節に基づいて，会社の2023年1月1日までの財政年度のForm 10−K年次報告について認証を行った。 |
| 101.INS | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.書院 | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| 101.カール | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| 101.介護会 | XBRL分類拡張タグLinkbase文書 |
| 101.Pre | XBRL分類原稿Linkbaseドキュメントをプレゼンテーションする. |
| 101.def | XBRL分類はLinkbase文書を定義する. |
| 104 | 本年度報告の表紙はForm 10−K(2023年1月1日現在)，フォーマットはイントラネットXBRLである。 |
*本報告書第15(B)項に基づいて提出される管理契約又は補償計画又は合意を要求する。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
インタフェース，Inc.そして付属会社
別表II – 口座と準備金の推定と鑑定を行う
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A欄
バランス、AT
スタート
年の | | B欄
料金は…
コストと
支出(A) | | C欄
料金は…
他にも
勘定.勘定 | | D欄
控除額
(説明)(B) | | E欄
バランス、AT
年末.年末 |
| | (単位：千) |
| 信用損失準備を期待する | | | | | | | | | |
| 現在の年度： | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | $ | 4,960 | | | $ | (357) | | | $ | — | | | $ | 651 | | | $ | 3,952 | |
| 2022年1月2日 | 6,643 | | | (705) | | | — | | | 978 | | | 4,960 | |
| 2021年1月3日 | 3,793 | | | 3,777 | | | — | | | 927 | | | 6,643 | |
(A)外貨レートの変動も含まれています。
(B)不良債権を査定し、以前に支出した金額を回収する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A欄
バランス、AT
スタート
年の | | B欄
料金は…
コストと
支出(A) | | C欄
料金を取りました
他の人に
勘定.勘定 | | D欄
控除額
(説明)(B) | | E欄
バランス、AT
年末.年末 |
| | (単位：千) |
| 保証と販売手当準備金 | | | | | | | | | |
| 現在の年度： | | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | $ | 2,702 | | | $ | (41) | | | $ | — | | | $ | 570 | | | $ | 2,091 | |
| 2022年1月2日 | 3,248 | | | 366 | | | — | | | 912 | | | 2,702 | |
| 2021年1月3日 | 3,853 | | | 1,062 | | | — | | | 1,667 | | | 3,248 | |
(A)外貨レートの変動も含まれています。
(B)準備金や調整のための信用やコストを示し、実際のリスクを反映させる。
(米国証券取引委員会が適用する会計要件に規定されている他のすべての付表は、適用されないので、または必要な情報が会社の総合財務諸表またはその付記に表示される。)
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | |
| 日付：2023年3月1日 | | インタフェース，Inc. |
| | | |
| | 差出人： | /s/ローレル·M·ヘド |
| | | ローレル·M·ヘド |
| | | 社長と最高経営責任者 |
授権依頼書
以下の署名のすべての人は、これらの陳述を知っており、ローレル·M·ヘドを事実代理人に任命し、任意およびすべての身分で彼または彼女を置換し、10-Kテーブル本報告書の任意の修正に署名し、証拠品および他の関連文書と共に米国証券取引委員会に提出し、ここで上述の事実上の代理人が本表によって行われるすべてのことを承認し、確認する権利がある。
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | 容量 | | 日取り |
| | | | | | |
| /s/ローレル·M·ヘド | | | 取締役最高経営責任者総裁 | | March 1, 2023 |
| ローレル·M·ヘド | | | (首席行政主任) | | |
| | | | | | |
| ブルース·A·ハウスマン | | | 総裁副総兼首席財務官 | | March 1, 2023 |
| ブルース·A·ハウスマン | | | (首席財務官) | | |
| | | | | | |
| /s/Robert Pridgen | | | 総裁副秘書長兼首席会計官 | | March 1, 2023 |
| ロバート·プレーガン | | | (首席会計主任) | | |
| | | | | |
| /s/Daniel·T·ヘンドリックス | | | 取締役会議長と取締役 | | March 1, 2023 |
| ダニエル·ヘンドリックス | | | | | |
| | | | | |
| ジョン·P·バーク | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| ジョン·P·バーク | | | | | |
| | | | | | |
| /s/ドワイト·ギブソン | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| ドワイト·ギブソン | | | | | |
| | | | | |
| クリストファー·G·ケネディ | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| クリストファー·G·ケネディ | | | | | |
| | | | | | |
| /s/ジョセフ·コフ | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| ジョセフ·キフ | | | | | |
| | | | | | |
| キャサリン·M·キルバン | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| キャサリン·M·キルバン | | | | | |
| | | | | | |
| デヴィッド·コラー | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| デヴィッド·コラー | | | | | |
| | | | | | |
| ロバート·T·オブライエン | | | 役員.取締役 | | March 1, 2023 |
| ロバート·T·オブライエン | | | | | |
