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デカルトは2023年度第4四半期と年度財務業績を発表

記録的な収入、年間運営収入、純収入

オンタリオ州ワーテルロー-2023年3月1日-デカルトシステムグループ(トロント証券取引所コード：DSG)(ナスダックコード：DSGX)は、2023年1月31日までの2023会計年度第4四半期(Q 4 FY 23)と会計年度(FY 23)の財務業績を発表した。すべての参照財務結果は、別の説明がない限り、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて決定される米国通貨で計算される。

デカルトのエドワード·J·ライアン最高経営責任者は、“顧客がその出荷のライフサイクル全体を効率的かつ持続可能な方法で管理するために、引き続き私たちのグローバル物流ネットワークに投資していきたい”と述べた。私たちは顧客が私たちにどのように彼らにより多くの価値のフィードバックを提供し、有機投資と買収を通じて投資を行うかに基づいている。我々の最近のGoundCloudの買収は、顧客を中心とした投資戦略を反映しており、車のチームが効率的に交付約束を履行し、労働者とコミュニティの安全を第一にするための道路安全コンプライアンスプラットフォームを追加した“と述べた

23年度の財務実績

以下に説明するように、デカルト2013年度の主要財務ハイライトは、以下の通りである

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調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合は非GAAP財務指標であり、GAAP列報による財務結果の補完とする。調整されたEBITDAは、利息、税項、減価償却、償却、株式ベースの報酬(関連費用や税金を含む)、その他の費用(再編費用や買収関連費用を含む)を差し引く前の収益と定義します。経営陣はこれらのプロジェクトはデカルト社の現在の経営業績の範囲内ではないと考えている。調整後EBITDAを収入のパーセンテージ，すなわち1期間の調整後EBITDAをその期間の収入で割った商と定義し，百分率で表す。公認会計原則に基づいて決定された調整後EBITDAと調整後EBITDAが収入と純収入のパーセンテージに占める台帳は本プレスリリースの後部分で提供される。

次の表は、以下の指定カテゴリにおけるデカルトの23年度および22年度の業績(百万ドル単位)をまとめています

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23年度第4四半期の財務実績

以下でより詳細に説明すると、23年度第4四半期の主要財務ハイライトは以下の通りである

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次の表は、デカルトの過去5つの会計四半期における次のカテゴリにおける業績(監査されていない；1株当たりの追加ドル金額を除いて、単位は百万)をまとめている

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アラン·ブレット最高財務責任者は“持続的な成長と買収の堅固なプラットフォームがあると信じており、私たちには経験と資本能力があり、日々増加しているキャリア、キャリア、物流サービスプロバイダコミュニティのためにより多くの解決策を増やしている”と述べた。私たちのコミュニティの発展に伴い、私たちの業務は引き続き良好な運営レバーを持っており、買収は時々このような運営レバーに影響を与える可能性がありますが、2024年度は調整後EBITDAが収入の40%~45%の範囲で運営され続けることが予想されます

信用手配

2022年12月7日、私たちは優先保証循環信用手配を修正し、満期日を2024年1月から2027年12月に延長した。信用手配の期限は5年で、期限終了までに固定的な返済日はありません。融資総額は3.5億ドルで変わらず、融資者の許可を得て、信用融資総額を5.0億ドルに拡大することができる。

Supply Visionを買収する

デカルトは2023年1月5日，北米物流サービスプロバイダに出荷管理ソリューションを提供する供給ビジョン(Supply Vision)社Trans-Soft，LLCの全株式を買収した。今回の買収価格は約1，200万ドルであり、買収した現金(資金は手元現金から)を差し引くと、Supply Visionによると買収後最初の2年間に収入目標に基づく潜在業績や対価格を実現し、最高300万ドルに達する。

現金頭寸

デカルトは2023年1月31日現在、2億764億ドルの現金を持っている。現金は23年度第4四半期に3，900万ドル増加し、23年度には6，300万ドル増加した。次の表は、23年度第4四半期と23年度のキャッシュフローを100万ドル単位でまとめています

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GoundCloudを買収する

2023年2月14日、デカルトはWindigo物流会社の全株式を買収した

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クラウドベースの最後のマイルキャリア解決策と道路安全コンプライアンスツール提供者として、GoundCloud(以下、“GoundCloud”)は同社の核心業務となっている。今回の買収価格は約1.38億ドルで、このうち買収現金(資金は手元現金から)を差し引くと、GoundCloudによる買収後最初の2年間に収入目標に基づく潜在業績を実現したり、対価格があり、最高800万ドルに達する。

電話会議

デカルトの実行管理チームは午後5時30分に電話会議を開催し、会社の財務業績を検討する。アメリカ東部時間3月1日水曜日。北米無料電話の指定番号は+1 416 764 8658または+1 888 886 7786、パスワードは28780842#です。

同社は同時にデカルトのサイトで音声ネットワーク放送を行い，サイトはwww.descartes.com/Descartes/Investor-Relationshipである.電話会議ダイヤルやインターネット中継登録には約10分前になる必要があります。

電話会議の再放送は、2023年3月8日まで続き、方法は、+1 416 764 8692に電話するか、または北米無料電話+1 877 674 7070に電話し、パスワードを6167133#に再生する。インターネット中継のアーカイブ再ブロードキャストは、www.descartes.com/descartes/Investor-relationshipで表示されます。

デカルトについて

デカルト会社(ナスダック株式コード：DSGX)(トロント証券取引所株式コード：DSG)はオンデマンド、ソフトウェア即ちサービス解決方案を提供する全世界のリード企業であり、物流密集型企業の生産性、業績と安全性の向上に力を入れている。顧客は、私たちのモジュール化、ソフトウェア、すなわちサービス解決策を使用して、配送資源を送信、スケジューリング、追跡、測定し、計画、分配、出荷の実行、輸送領収書のレート、審査と支払い、世界貿易データへのアクセス、輸出入の税関とセキュリティ文書の提出、および世界最大の連携マルチ接続物流コミュニティに参加することで多くの他の物流プロセスを完成させる。私たちの本部はカナダオンタリオ州ワーテルローにあり、私たちは世界各地に事務所とパートナーを設置しています。もっと知りたいことは、www.descartes.comにアクセスして、LinkedInとTwitterで連絡してください。

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デカルト投資家の連絡先：

Laurie McCauley +1-519-746-6114 x202358

メール：Investors@descartes.com

安全港声明

本プレスリリースには、将来の収入と収益に対するデカルトの期待、および将来の支出の減少または利益率の増加と現金の発生に対する私たちの予測に関する展望性情報が含まれている可能性がある。私たちはウクライナ戦争と新冠肺炎の大流行の現在と未来の私たちの業務、経営結果と財務状況に対する潜在的な影響の評価；持続的な成長と買収は、私たちの物流とサプライチェーンの傾向による製品とサービス機会の増加の評価；利益成長率と調整後のEBITDA利益率経営範囲；デカルト解決策の需要；デカルトグローバル物流ネットワーク(“GLN”)の増加；顧客購入モード；顧客のデカルトに対する期待；GLNの発展及び顧客へのメリット；及びその他の事項。これらの展望性表現は以下の仮定に基づいている：全世界の出荷量は歴史経験とほぼ一致したレベルを維持し続けている；ウクライナの現在の戦争と新冠肺炎の大流行は、出荷量や顧客のデカルトの製品とサービスに対する需要がなく、これらの顧客は引き続きこれらの製品とサービスに支払う能力に実質的な負の影響を与え続けている；各国は既存のものを引き続き実施し、実行している

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輸出入に電子情報を提供することに関連する他の税関と安全条例；各国はある国、組織、実体および個人とビジネスをする時に既存かつ追加の貿易制限と制裁された締約国リストを引き続き実施し、実行する；デカルトは安全で信頼できる商業ネットワークを経営し続ける；全体的な経済と市場条件、通貨為替レートと金利の安定性；株式と債務市場は引き続きデカルトに資本を獲得する機会を提供する；デカルトは引き続き魅力的で実行可能な商業組み合わせの機会を発見し、探すことができる。デカルト開発ソリューションの能力は技術の持続的な変化や、第三者知的財産権の継続的な遵守に追いつくことができる。このような仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。このような展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、デカルトの実際の結果、業績或いは業績、或いはデカルト業務或いは業界の発展を招く可能性があり、このような展望性陳述の明示或いは暗示の予想結果、業績或いは業績或いは発展とは大きく異なる。これらの要因には，デカルトが買収を成功的に識別·実行し，買収された企業や資産を統合すること，買収に関連する費用や収入を予測する能力；ネットワーク障害の影響を含むがこれらに限定されない, 情報セキュリティホール或いはその他のネットワークセキュリティ脅威；貨物輸送中断と出荷量の低下、伝染病の爆発を含む；全体的な経済状況の悪化或いは金融市場の不安定、同時に顧客支出の減少；肝心な人員を吸引と維持する能力、及び肝心な人員の離職と管理チームの移行を管理する能力；貿易或いは輸送法規の変化、現在顧客にデカルトが提供するサービスの使用が要求されている；顧客の行為と期待の変化；デカルト成功設計と開発は私たちの製品と解決方案の能力を強化する；肝心な顧客の離職；デカルトは、米国証券取引委員会、オンタリオ州証券委員会、カナダ他の証券委員会に提出された文書のうち、デカルトが最近米国証券取引委員会、オンタリオ州証券委員会、カナダ他の証券委員会に提出した文書の“将来の業績に影響を与える可能性のある要因”の節で議論された他の要因および仮定を含む他の要因および仮定を含む。実際にこのようなリスクが発生した場合、私たちの業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、私たちの普通株の取引価格は大幅に下落するかもしれない。読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように注意する, これは作成日までの情報にすぎない。展望的な陳述を提供する目的は、現在の経営陣の将来への期待と計画に関する情報を提供することである。読者に、このような情報は他の目的に適していないかもしれないということを想起させてください。私たちは、法的要件がない限り、私たちが予想している任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の義務または承諾を引き受けたり、任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示したりしない。

調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合

著者らは公認会計基準に基づいて四半期監査と年度監査を経ていない財務諸表を作成し、発表した。また、GAAPによって提供された結果の補足として、今回および他の収益発表および投資家電話会議において、我々の業績を評価するためのいくつかの非GAAP財務情報を開示および検討した。わが社の既存株主と潜在投資家は、調整後のEBITDAや調整後のEBITDAが収入に占める割合など、非公認会計基準の財務指標を用いて、わが社に関する投資決定を行い、我々の経営業績を評価すると考えられる。

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“調整EBITDA”という言葉は、金利、税金、減価償却、償却、株式ベースの報酬(関連費用および税金を含む)およびその他の費用(再構成費用および買収関連費用を含む)を含む経営陣が非営業費用と考えるいくつかの費用前の収益と定義することを意味する。調整後EBITDAが収入に占める割合をある期間の調整後EBITDAをその期間の収入で割って百分率で商を表す。

経営陣はこれらの非営業費用はデカルト継続業務の範囲内ではなく、管理層は関連費用を用いて業務を測定しないと考えている。そこで，これらの費用は調整後のEBITDAには含まれておらず，調整後EBITDAを引用して我々の運営を測定し，経時的運営比較の基礎とした。経営陣は、投資家と財務アナリストが同じベースで私たちの業務を評価し、この評価に協力するための調整されたEBITDA財務指標を提供し、私たち自身の業務をどのように評価するかにより高いレベルの透明性を提供すると考えています。しかし，調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合は非GAAP財務指標であり，他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。調整されたEBITDAおよび調整されたEBITDAが収入に占める割合は、GAAPまたは他社によって使用される可能性のある他の非GAAP測定基準に基づいて決定される純収入、例えばEBITDAの代わりに解釈されるべきではない。収入のパーセンテージとして調整後のEBITDAと調整後のEBITDAを用いることには確かに限界がある。特に、2022年度の開始以来、7件の買収を完了しており、将来的にはより多くの買収が完了する可能性があり、買収関連費用や再編費用につながる。これらの買収に関連する費用や再編費用は、統合戦略を推進する過程で継続する可能性があるため、一部の投資家は、運営の支出ではなく、これらの費用や費用を運営の恒常的な部分と見なすかもしれない。

表は，調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合と，最も直接的に比較可能であると考えられるGAAP測定基準である2012年度と2012年度に監査された総合経営報告書の純収入を照合した。

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下表対帳調整後EBITDAと調整後EBITDAが純収益に占める割合であることは，監査されていない総合営業報告書で報告されており，最も直接的なGAAP測定基準であると考えられる。

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デカルトシステムグループ会社です。

簡明合併貸借対照表

(ドルは千単位；米国公認会計原則)

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デカルトシステムグループ会社です。

連結業務報告書

(千ドル単位、1株当たり加重平均額を除く；米国公認会計原則)

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デカルトシステムグループ会社です。

簡明合併現金フロー表

(ドルは千単位；米国公認会計原則)

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