添付ファイル99.1
Certara報告書2022年第4四半期と通年の財務実績
年収は報告に基づいて17%増加し、不変通貨で20%増加する
ニュージャージー州プリンストン−2023年3月1日−バイオシミュレーション分野の世界的リーディング企業Certara,Inc.(ナスダック:CERT)は今日,2022年第4四半期と通年の財務業績を発表し,2023年のガイドラインを発表した。
第4四半期のハイライト:
● | 営業収入は8,660万ドルであるが、2021年第4四半期は7,530万ドルであり、報告ベースで計算すると2021年第4四半期より15%増加し、不変通貨で計算すると18%増加する。 |
● | 純収益は920万ドルだったが、2021年第4四半期の純損失は970万ドルで、収入は2021年第4四半期より1890万ドル増加した |
● | 調整後のEBITDAは3,190万ドルであったが,2021年第4四半期は2,820万ドルであり,2021年第4四半期より13%増加した。 |
通年のハイライト:
● | 収入は3.356億ドルだったが、2021年は2.861億ドルで、2021年より17%増加した。報告書に基づいて、不変通貨で20%に計算される。 |
● | 純収益は1,470万ドルだったが、2021年の純損失は1,330万ドルで、2021年より2,800万ドル増加した。 |
● | 調整後のEBITDAは1.202億ドルであったが,2021年は1.037億ドルであり,2021年より16%増加した。 |
● | Vyasa Analytics,LLCを買収し,拡張可能なディープラーニングソフトウェアを持つ人工知能会社である. |
ウィリアム·F·フェヘリー最高経営責任者は“2022年に強力な成績を収め、通年の戦略計画でも大きな進展が得られたことを喜んでいる”と述べた。Certaraの見通しはまだ非常に明るく、私たちは有利な地位にあり、私たちは2023年の財務と戦略目標を達成することができる。2023年に入り、市場採用の歩みとCertaraバイオシミュレーションプラットフォームが世界的に拡大している知名度に励まされた“と述べた
2022年第4四半期の業績
2022年下半期に強力を示した後、私たちは2023年に入り、強い業務の勢いと12ヶ月連続の予約量の増加を考慮して、2023年の年間収入と利益指針を実行する準備ができている。私たちは私たちの長期成長目標に集中し、強力な貸借対照表で2022年を終えた。
2022年第4四半期の総収入は8660万ドルで、2021年第4四半期より15%増加した。収入の全体的な増加は主に強い契約率、顧客拡張、新顧客及び業務買収による技術駆動型サービスとソフトウェア製品の増加によるものである。為替レート変動が私たちの収入に及ぼす否定的な影響はこの成長を部分的に相殺した。
不変通貨ベースでは、2022年第4四半期の総収入は8920万ドルで、2021年第4四半期より18%増加した。部分の注(1)を参照してください非公認会計基準財務計量に関する注記以下は不変通貨収入に関するより多くの情報だ。
2022年第4四半期の総収入コストは3180万ドルで、2021年第4四半期の2930万ドルより250万ドル増加した。主な理由は、課金可能従業員数の増加により従業員関連コストが360万ドル増加し、出張費用が30万ドル増加し、ライセンスコストに関する増加が20万ドル増加したが、株式給与コストの80万ドル減少と専門·コンサルティングコストの80万ドル減少によって部分的に相殺されたからである。
2022年第4四半期の総運営費は4350万ドルで、2021年第4四半期の4260万ドルより90万ドル増加し、主な原因は従業員関連のコストが330万ドル増加し、専門·コンサルティングコストが40万ドル増加し、マーケティング·出張費用が50万ドル増加したが、株式報酬コストは130万ドル減少し、業務買収コストは80万ドル減少し、研究開発資本化コストが60万ドル増加し、公募株コストが60万ドル減少したからである。
2022年第4四半期の純収益は920万ドルだったが、2021年第4四半期の純損失は970万ドルだった。純収入が1890万ドル増加した主な原因は、総収入が1130万ドル増加し、税金が1500万ドル減少し、利息収入が90万ドル増加したが、収入コストが250万ドル増加し、利息支出が220万ドル増加し、貨幣損失が250万ドル増加し、経営費が90万ドル増加したことで部分的に相殺された。
2022年第4四半期の希釈後の1株当たり収益は0.06ドルだったが、2021年第4四半期は0.06ドルだった。
2022年第4四半期調整後のEBITDAは3,190万ドルだったが、2021年第4四半期は2,820万ドルと13%増加した。部分的注(2)を参照非公認会計基準財務計量に関する注記調整後のEBITDAに関するより多くの情報は、以下を参照されたい。
2022年第4四半期調整後の純収入は2520万ドルだったが、2021年第4四半期は980万ドルだった。2022年第4四半期調整後の希釈後の1株当たり収益は0.16ドルだったが、2021年第4四半期は0.06ドルだった。部分的注(3)を参照非公認会計基準財務計量に関する注記調整後の純収益と調整後の希釈後の1株当たり収益のより多くの情報については、以下を参照されたい
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 | ||||||||
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| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
主要財務データ(単位は百万、1株当たりのデータを除く) |
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収入.収入 | | $ | 86.6 | | $ | 75.3 | | $ | 335.6 | | $ | 286.1 |
純収益(赤字) | | $ | 9.2 | | $ | (9.7) | | $ | 14.7 | | $ | (13.3) |
希釈して1株当たり収益する | | $ | 0.06 | | $ | (0.06) | | $ | 0.09 | | $ | (0.09) |
調整後EBITDA | | $ | 31.9 | | $ | 28.2 | | $ | 120.2 | | $ | 103.7 |
調整後純収益 | | $ | 25.2 | | $ | 9.8 | | $ | 73.4 | | $ | 53.2 |
調整して希釈して1株当たりの収益 | | $ | 0.16 | | $ | 0.06 | | $ | 0.46 | | $ | 0.34 |
現金と現金等価物 | | | | | | | | $ | 236.6 | | $ | 185.8 |
2023年の財務展望
Certaraは以下のような場合が予想される
2023年の年間収入は3.7億から3.85億ドルの間になる。
2023年通年調整後のEBITDAは1.31億ドルから1.37億ドルの間である。
年間調整後に希釈すると1株当たりの収益は0.50ドルから0.55ドルの間になる。
完全希釈された株式は1.59億株から1.62億株の間になる。
インターネット放送と電話会議の詳細
Certaraは2022年3月1日午後5時に電話会議を主宰する。ETはその2022年第4四半期の財務業績を検討する。電話会議を聞くことに興味のある投資家は電話会議の前にオンライン登録する必要がある。今回のイベントのライブ配信はCertaraサイトの“投資家”欄で行われ、サイトはhttps://ir.certara.com/
Certaraについて
Certaraは独自のバイオシミュレーションソフトウェア、技術、サービスを使用して、従来の薬物の発見と開発を変更するために薬物の開発を加速する。その顧客は62カ国の2000社以上の生物製薬会社、学術機関、規制機関を含む。
私たちのサイトwww.certara.comにアクセスしてください。我々は,開示材料,非公開情報の手段として我々のサイトを用い,FD法規下での開示義務を果たす予定である.
このような開示は,我々のサイトの投資家関係部分に含まれ,サイトはhttps://ir.certara.comである.したがって,投資家は我々のニュース原稿,証券取引委員会の文書,公開電話会議やインターネット放送に注目するほか,我々のサイトのこの部分にも注目すべきである.
前向きに陳述する
本プレスリリースは1995年の個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に符合する前向きな陳述を含み、会社の未来の業務と財務業績、収入、利益と予約量に関連する。これらの陳述は、一般に、“信じる”、“可能”、“潜在的”、“将”、“計画”、“可能”、“推定”、“予想”、“予期”などの語、またはこれらの語または他の同様の用語またはフレーズの否定語を含む。本プレスリリースのいずれも歴史事実の陳述は前向きな陳述ではなく、重大なリスクと不確定性に関連している。私たちはこのような展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているが、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証できない。あなたは未来のイベントと実際の結果、イベント、または状況の予測として前向きな陳述に依存してはいけません。実際の結果は展望性陳述に記述されているものと大きく異なる可能性があり、各種の仮説、不確定性、リスクと要素の影響を受け、これらの仮説、不確定性、リスクと要素は私たちの制御範囲を超えており、会社がその市場で競争する能力を含む;会社はモデルに基づく生物製薬発見の任意の減速或いはボイコットを受け入れる;関連政府の規制の変化或いは遅延;製薬と生物技術業界の日々の激しい競争、監督管理とその他のコスト圧力;インフレを含む経済状況, 景気後退と為替変動;研究開発(R&D)支出の傾向;サプライチェーン中断或いは新冠肺炎或いはその他の外部要素によるパイプ開発と臨床試験の遅延或いは廃止によるプロジェクト遅延或いはキャンセル;生物製薬業界の内部統合;学術機関は会社製品の使用を減少させる;定価圧力;会社は新市場への進出に成功し、顧客基盤の増加と既存の顧客との関係を拡大する能力;買収の影響と私たちはこのような買収を成功的に統合する能力;最近の新冠肺炎疫病のような自然災害と流行病の発生;ロシアとウクライナの間の紛争のような世界的な衝突が発生した;新しいソフトウェアまたは強化ソフトウェアまたは他のバイオシミュレーションツールを発表する上での任意の遅延または欠陥;私たちの既存の顧客はソフトウェアライセンスを更新できなかったか、またはその既存の顧客が契約を遅延または終了したり、作業範囲を縮小したりする能力;私たちはその固定費用契約に関連するコストの能力を正確に推定した;私たちは重要な人員を維持したり、より多くの合格者を募集する能力を維持したり、自然災害および流行病による従業員利用率の低下、政府顧客契約に関連するリスク;私たちは最近の増加速度を維持する能力;私たちは最近の増加速度を維持する能力;
私たちがグローバル業務を成功的に経営する能力;私たちが法律法規を適用する能力;訴訟に関連するリスク;その保険範囲の十分性と未来に十分な保険範囲を得る能力;私たちは契約要件、法規基準、道徳的考慮に従って仕事をする能力、私たちは1つ以上の主要な顧客の能力を失っている;未来の資本需要;私たちの予約業務は将来の収入を正確に予測する能力、そして私たちの予約収入を達成する能力、私たちのソフトウェア解決策を管理する第三者プロバイダの運営中断またはその能力に対するいかなる制限も。私たちはデータ保存と管理要件を確実に満たすことができ、あるいはインターネットを介して私たちのサービスを提供する時にどんな障害や中断に遭遇することができます。私たちは第三者のオープンソースソフトウェアを使用する任意のライセンスを管理する条項を遵守することができます。私たちはそのセキュリティ措置に違反したり、許可されていない顧客データにアクセスする能力があります。私たちは私たちの知的財産権および他の固有の権利の所有権と使用を十分に実行または守ることができます。第三者の知的財産権の侵害、流用、または侵害に関するいかなる疑惑もあります。私たちは債務義務を履行し、私たちの業務を運営するのに十分な資本を持っています。私たちの現在または未来の負債の制限のため、私たちの業務戦略を実行する能力は任意の制限を受けている;営業権または他の無形資産の任意の減価;私たちは私たちの純運営損失と研究開発税収の繰越を免除する能力を使用して、管理層は重要な会計政策と財務報告基準または変化の推定と判断の正確性を説明する;いかなる設計、実施することもできない, これらのリスクおよび不確実性要因には、予想リスク、持続的かつ有効な内部統制、または無効とされる内部統制を救済できないこと、上場企業の運営に関連するコストおよび管理時間、および米国証券取引委員会が米国証券取引委員会(SEC)に提出する文書および報告において、“リスク要因”および“前向き声明に関する特別な説明”および他の章で詳細に説明されている他の要因が含まれているが、米国証券取引委員会に提出された2023年3月1日の10-K表およびその後に米国証券取引委員会に提出された報告を含む。いかなる前向き陳述も、本プレスリリースの発表日にのみ発表され、適用される証券法の要求の範囲を除いて、実際の結果、いかなる予期される変化、または任意のイベント変化を反映するために、これらの陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に示す。私たちの業績に大きな影響を与える可能性のある要因と、アメリカ証券取引委員会に提出された書類に記載されているリスク。
非公認会計基準財務計量に関する注記
本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算および公表された最も直接的に比較可能な測定基準に除外されていないまたは含まれていない金額を含まない“非GAAP測定基準”を含む。具体的には,同社は非GAAP財務措置調整後のEBITDA,調整後の純利益(損失),調整後の希釈後の1株当たり収益と不変通貨(CC)収入を用いており,これらはGAAPが認めない用語である。これらの指標は純収益(損失)或いはGAAPが1株当たりの収益或いは収入を希釈する代替指標と見なすべきではなく、GAAPによる財務業績指標或いは任意の他の業績指標の代替指標と見なすべきでもなく、会社が業務成長に投資できる自由に現金を支配できる指標と見なすべきでもない。分析ツールとして、これらの措置の列報には限界があり、単独で考慮すべきではなく、公認会計原則に基づいて報告された会社の業績の代替品とすべきではない。みんなじゃないから
会社は同じ計算を用いており,これらの指標の列報は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性があり,会社によって異なる可能性がある
以下の脚注および本プレスリリース中の“非GAAP財務計量”部分を参照し、これらの計量をさらに説明し、これらの非GAAP計量と、特定の期間におけるGAAP計算および列報によるそれらの最も直接的な比財務計量との間の入金を説明すべきである
管理層は各種の財務指標を使用して、総収入、運営収入(損失)、純収益(損失)とある非GAAP指標を含み、上述したものを含み、会社の業務表現を測定し、評価し、その業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、ある報酬決定を行い、そして会社の業績を類似の測定基準を使用した他の同業者会社と比較する。また、経営陣は、これらの指標は、いくつかの非現金支出や他の会社の継続的な経営業績を反映できない項目の影響を除去しているため、会社業務の期間比較に有用な尺度を提供していると考えている
経営陣は、調整後のEBITDA、調整後の純利益(損失)、調整後の希釈後の1株当たり収益とCC収入は、私たちの歴史的期間全体の運営により一致し、比較可能な概要を提供するために、投資家、アナリスト、他の関係者に役立つと考えています。また、アナリスト、投資家、その他の関係者は、これらの測定基準を使用して業績を評価し、評価することが多い。また、私たちの業務はアメリカ以外の地域で現地通貨で業務を展開しています。したがって、ドルで報告された財務結果の比較可能性は外貨為替レート変化の影響を受ける。我々は、変動しない通貨の収入を調整し、外貨為替レート変動の影響を含まずに当社の業務パフォーマンスを評価する枠組みを提供し、一定期間にわたって投資家が比較可能なベースで経営実績を公表し、その基本的な業績を評価するのに役立つと信じている。
当社は,本プレスに含まれる調整後EBITDAや調整後希釈後の1株当たり収益の前向き指導を最も直接的に比較可能なGAAP指標と協調していないが,買収,融資,従業員株補償計画に関するコストの変動性と低可視性により,将来の収益の潜在的な調整であり,不合理な努力がなければ実現不可能であることに注意されたい。これらのプロジェクトの変異性は、私たちの将来のGAAP財務業績に潜在的に予測不可能で潜在的に大きな影響を与える可能性が予想される
(1) | 換算時に不変の外貨レートを用いることを想定することにより,CC収入は外貨レート変動の影響を排除した。今期の収入はドル以外の通貨報告で、前期間の平均為替レートをドルに換算することができる |
(2) | 調整後のEBITDAは純収益を表し、利息支出、所得税支出(収益)、減価償却と償却費用、無形資産償却、株式ベースの報酬支出、買収と統合費用、その他の継続的な経営業績を反映できない項目を含む |
(3) | 調整された純収益および調整された希釈1株当たり収益には、株式ベースの報酬支出、買収に関連する無形資産の償却、買収および統合費用、および私たちの持続的な経営業績を反映できない他の項目およびそのような費用の所得税支出調整の影響は含まれていない。 |
調整後のEBITDA,調整後の純収入,調整後の希釈後の1株当たり収益を評価する際には,会社の将来には本報告で除外した費用と類似した費用が生じる可能性があることを意識すべきであり,本報告は将来の業績が異常項目の影響を受けないと推測されるべきではない。
連絡先:
投資家関係部の連絡先:David·ディクレル
ギルマーティン·グループ
メール:ir@certara.com
メディア連絡先:Daniel雲ゲル
ココスター数値制御システム
メール:daniel.yunger@kekstcnc.com
CERTARA,Inc.そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
| | | 3か月まで | | 締切り年数 | ||||||||
| | 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | |||||||||
(千単位で、1株当たりおよび共有データは含まれていない) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
収入.収入 | | $ | 86,633 | | $ | 75,346 | | $ | 335,644 | | $ | 286,104 | |
収入コスト | |
| 31,782 | | | 29,289 | | | 132,577 | | | 111,616 | |
運営費用: | |
| | | | | | | | | | | |
販売とマーケティング | |
| 7,800 | | | 6,718 | | | 27,408 | | | 20,141 | |
研究開発 | |
| 6,598 | | | 6,517 | | | 28,205 | | | 20,379 | |
一般と行政 | |
| 18,329 | | | 18,744 | | | 71,773 | | | 79,539 | |
無形資産の償却 | |
| 10,334 | |
| 10,188 | | | 41,429 | | | 38,715 | |
減価償却および償却費用 | |
| 410 | |
| 448 | |
| 1,731 | |
| 2,135 | |
総運営費 | |
| 43,471 | |
| 42,615 | |
| 170,546 | |
| 160,909 | |
営業収入(赤字) | |
| 11,380 | |
| 3,442 | |
| 32,521 | |
| 13,579 | |
その他の費用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
利子支出 | |
| (5,445) | | | (3,288) | | | (17,773) | | | (16,837) | |
その他の収入を純する | |
| (2,210) | | | (311) | | | 4,007 | | | (117) | |
その他費用合計 | |
| (7,655) | |
| (3,599) | |
| (13,766) | |
| (16,954) | |
所得税前収入 | |
| 3,725 | |
| (157) | |
| 18,755 | |
| (3,375) | |
所得税準備金 | |
| (5,449) | | | 9,542 | | | 4,024 | | | 9,891 | |
純収益(赤字) | | $ | 9,174 | | $ | (9,699) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通株主1株当たり純収益(損失): | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 0.06 | | $ | (0.06) | | $ | 0.09 | | $ | (0.09) | |
薄めにする | | $ | 0.06 | | $ | (0.06) | | $ | 0.09 | | $ | (0.09) | |
加重平均発行された普通株式: | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | | 157,927,161 | | | 155,624,454 | | | 156,876,942 | | | 149,842,668 | |
薄めにする | |
| 159,241,217 | |
| 155,624,454 | |
| 159,354,394 | |
| 149,842,668 | |
CERTARA,Inc.そして付属会社
簡明合併貸借対照表
|
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||
(千単位で、1株当たりおよび共有データは含まれていない) |
| 2022 |
| 2021 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
流動資産: |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 236,586 | | $ | 185,797 |
売掛金は、信用損失準備金を差し引いてそれぞれ1250ドルと262ドルです | |
| 82,584 | |
| 69,555 |
制限現金 | |
| 3,102 | |
| 827 |
前払い費用と他の流動資産 | |
| 19,980 | |
| 18,548 |
流動資産総額 | |
| 342,252 | |
| 274,727 |
その他の資産: | |
|
| |
|
|
財産と設備、純額 | |
| 2,400 | |
| 2,935 |
経営的リース使用権資産 | | | 14,427 | | | 12,634 |
商誉 | |
| 717,743 | |
| 703,371 |
無形資産、純資産はそれぞれ217,705ドル、169,329ドル | |
| 486,782 | |
| 511,823 |
所得税を繰延する | | | 3,703 | | | 4,073 |
その他長期資産 | |
| 5,615 | |
| 2,167 |
総資産 | | $ | 1,572,922 | | $ | 1,511,730 |
負債と株主権益 | |
|
| |
|
|
流動負債: | |
|
| |
|
|
売掛金 | | $ | 7,533 | | $ | 7,458 |
費用を計算する | |
| 35,403 | |
| 29,830 |
繰延収入の当期分 | |
| 52,209 | |
| 45,496 |
長期債務の当期部分 | |
| 3,020 | |
| 3,020 |
流動経営賃貸負債 | | | 4,968 | | | 5,040 |
その他流動負債 | |
| 25 | |
| 1,381 |
流動負債総額 | |
| 103,158 | |
| 92,225 |
長期負債: | |
|
| |
|
|
繰延収入,当期分を差し引く | | | 2,815 | | | 1,531 |
所得税を繰延する | |
| 65,046 | |
| 76,098 |
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く | |
| 10,133 | |
| 8,256 |
長期債務、現在の部分と債務割引後の純額を差し引く | | | 289,988 | | | 291,746 |
その他長期負債 | |
| 22,121 | |
| 25 |
総負債 | |
| 493,261 | |
| 469,881 |
引受金とその他の事項 | |
|
| |
|
|
株主権益 | |
|
| |
|
|
2022年と2021年12月31日まで、優先株額面はそれぞれ0.01ドル、50,000,000株、無許可株式、2022年と2021年12月31日まで、無発行と発行済み株式である | | | — | | | — |
2022年と2021年12月31日現在の普通株は、額面0.01ドル、認可株式600,000,000株、流通株159,525,943株と159,658,948株 | |
| 1,596 | |
| 1,596 |
追加実収資本 | |
| 1,150,168 | |
| 1,119,821 |
赤字を累計する | |
| (60,873) | |
| (75,604) |
その他の総合損失を累計する | |
| (8,230) | |
| (3,926) |
コスト別在庫量は,2022年12月31日と2021年12月31日はそれぞれ150,207株と1,100株であった | | | (3,000) | | | (38) |
株主権益総額 | |
| 1,079,661 | |
| 1,041,849 |
総負債と株主権益 | | $ | 1,572,922 | | $ | 1,511,730 |
CERTARA,Inc.そして付属会社
簡明合併現金フロー表
| | 12月31日までの年度 | | ||||
(単位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
経営活動のキャッシュフロー: |
| |
| | |
| |
純収益(赤字) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | |
| | |
| | |
財産と設備の減価償却と償却 | |
| 1,731 | |
| 2,135 | |
無形資産の償却 | |
| 50,739 | |
| 42,980 | |
債務発行原価償却 | |
| 1,540 | |
| 1,531 | |
信用損失準備金 | |
| 1,072 | |
| 130 | |
資産廃棄損失 | |
| 169 | |
| 351 | |
株式ベースの報酬費用 | |
| 30,345 | |
| 29,483 | |
派生ツールは損失を実現していない | | | — | | | 1,144 | |
所得税を繰延する | |
| (11,511) | |
| (1,184) | |
資産と負債の変動買収を差し引く: | |
| | | | | |
売掛金 | |
| (15,009) | |
| (10,066) | |
前払い資産とその他の資産 | |
| 126 | |
| 585 | |
売掛金と売掛金 | | | 5,289 | | | 1,421 | |
収入を繰り越す | | | 9,530 | | | 5,435 | |
その他負債の変動 | | | 3,791 | | | (291) | |
経営活動が提供する現金純額 | |
| 92,543 | |
| 60,388 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | |
|
| |
|
| |
資本支出 | |
| (1,430) | |
| (1,143) | |
資本化ソフトウェア開発コスト | | | (11,099) | |
| (7,759) | |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く | |
| (15,308) | |
| (261,020) | |
投資活動のための現金純額 | |
| (27,837) | |
| (269,922) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | |
|
| |
|
| |
普通株を発行して得た金は引受業者割引と手数料を差し引く | | | — | | | 133,351 | |
長期債務借款収益 | | | — | | | 89 | |
長期債務と融資リース債務を支払う | |
| (3,313) | | | (3,973) | |
金利交換融資部分の支払い | | | (1,088) | | | (1,095) | |
繰延発売費を支払う | | | — | | | (1,767) | |
債務発行コストを支払う | | | — | | | (2,942) | |
従業員税の株式と単位の税金を差し引く | |
| (2,962) | | | (272) | |
融資活動提供の現金純額 | |
| (7,363) | |
| 123,391 | |
為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | |
| (4,279) | |
| (2,942) | |
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | |
| 53,064 | |
| (89,085) | |
年初の現金、現金等価物、制限現金 | |
| 186,624 | |
| 273,291 | |
年末現金、現金等価物、制限現金 | | $ | 239,688 | | $ | 184,206 | |
非公認会計基準財務測定基準
下表は、純収益(損失)と調整後のEBITDAを照合する
|
| 12月31日までの3ヶ月 | | 12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (単位:千) | ||||||||||
純収益(赤字) | | $ | 9,174 | | $ | (9,699) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) |
利子支出(a) | |
| 5,445 | |
| 3,288 | |
| 17,773 | |
| 16,837 |
利子収入(a) | |
| (947) | |
| (16) | |
| (1,294) | |
| (271) |
所得税引当(a) | |
| (5,449) | |
| 9,542 | |
| 4,024 | |
| 9,891 |
減価償却および償却費用(a) | |
| 410 | |
| 448 | |
| 1,731 | |
| 2,135 |
無形資産の償却(a) | |
| 12,732 | |
| 12,544 | |
| 50,739 | |
| 42,980 |
貨幣(収益)損失(a) | | | 2,473 | | | 14 | | | (3,166) | | | (175) |
株式ベースの報酬費用(b) | |
| 6,527 | |
| 8,637 | |
| 30,345 | |
| 29,483 |
買収関連費用(d) | |
| 902 | |
| 1,528 | |
| 2,233 | |
| 11,241 |
集成費用(e) | |
| — | |
| 31 | |
| — | |
| 31 |
取引関連費用(f) | | | 412 | | | 978 | | | 1,136 | | | 2,754 |
解散費(g) | | | (69) | | | 60 | | | 653 | | | 60 |
固定資産処分損失(h) | | | 113 | |
| 47 | |
| 169 | |
| 351 |
役員募集費用(i) | |
| 139 | | | 320 | | | 139 | | | 733 |
1年目サバンズ·オキシリー法案とASC 842実施コスト(j) | | | — | |
| 460 | |
| 961 | |
| 929 |
調整後EBITDA | | $ | 31,862 | | $ | 28,182 | | $ | 120,174 | | $ | 103,713 |
下表は、純収益(損失)と調整後の純利益を照合する
|
| 12月31日までの3ヶ月 | | 12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (単位:千) | ||||||||||
純収益(赤字) | | $ | 9,174 | | $ | (9,699) | | $ | 14,731 | | $ | (13,266) |
貨幣(収益)損失(a) | | | 2,473 | | | 14 | | | (3,166) | | | (175) |
株式ベースの報酬費用(b) | |
| 6,527 | |
| 8,637 | |
| 30,345 | |
| 29,483 |
買収に関連する無形資産の償却(c) | | | 10,922 | | | 10,941 | | | 43,822 | | | 36,413 |
買収関連費用(d) | |
| 902 | |
| 1,528 | |
| 2,233 | |
| 11,241 |
集成費用(e) | | | — | |
| 31 | |
| — | |
| 31 |
取引関連費用(f) | |
| 412 | |
| 978 | |
| 1,136 | |
| 2,754 |
解散費(g) | | | (69) | | | 60 | | | 653 | | | 60 |
固定資産処分損失(h) | |
| 113 | |
| 47 | |
| 169 | |
| 351 |
役員募集費用(i) | |
| 139 | |
| 320 | |
| 139 | |
| 733 |
1年目サバンズ·オキシリー法案とASC 842実施コスト(j) | | | — | |
| 460 | | | 961 | | | 929 |
所得税費用調整の影響(k) | | | (5,397) | | | (3,549) | | | (17,633) | | | (15,344) |
調整後純収益 | | $ | 25,196 | | $ | 9,768 | | $ | 73,390 | | $ | 53,210 |
下表は希釈後の1株当たり収益と調整後希釈後の1株当たり収益を照合した
| | 12月31日までの3ヶ月 | | 12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
| | (1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位) | ||||||||||
希釈して1株当たり収益する(a) |
| $ | 0.06 |
| $ | (0.06) |
| $ | 0.09 |
| $ | (0.09) |
貨幣(収益)損失(a) | | | 0.02 | | | — | | | (0.02) | | | — |
株式ベースの報酬費用(b) | | | 0.04 | | | 0.05 | | | 0.19 | | | 0.19 |
買収に関連する無形資産の償却(c) | | | 0.06 | | | 0.07 | | | 0.28 | | | 0.24 |
買収関連費用(d) | |
| 0.01 | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.07 |
集成費用(e) | |
| — | | | — | | | — | | | — |
取引関連費用(f) | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 |
解散費(g) | | | — | | | — | | | — | | | — |
固定資産処分損失(h) | |
| — | | | — | | | — | | | — |
役員募集費用(i) | | | — | | | — | | | — | | | — |
1年目サバンズ·オキシリー法案とASC 842実施コスト(j) | | | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 |
所得税費用調整の影響(k) | |
| (0.03) | | | (0.02) | | | (0.11) | | | (0.10) |
調整して希釈して1株当たりの収益 | | $ | 0.16 | | $ | 0.06 | | $ | 0.46 | | $ | 0.34 |
基本加重平均普通株式発行済み | | | 157,927,161 | | | 155,624,454 | | | 156,876,942 | | | 149,842,668 |
潜在的希薄流通株の影響 (l) | | | 1,314,056 | | | 3,857,176 | | | 2,477,452 | | | 4,401,021 |
調整後希釈加重平均発行普通株式 | | | 159,241,217 | | | 159,481,630 | | | 159,354,394 | | | 154,243,689 |
次の表では、収入を不変通貨調整後の収入と照合した
| | 12月31日までの3ヶ月間 | | 変わる | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 実際 | | | 抄送する | | | 実際 | | | 実際 | | | 実際 | | | CC影響 | | CCに対して調整を行う | |
| | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (非公認会計基準) |
|
| (単位:千) | | | | | | | |||||||||||||
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ソフトウェア | | $ | 29,156 | | $ | 30,385 | | $ | 25,541 | | $ | 3,615 | | | 14% | | $ | 1,229 | | | 19% |
サービス.サービス | | | 57,477 | | | 58,805 | | | 49,805 | | | 7,672 | | | 15% | | | 1,328 | | | 18% |
総収入 | | $ | 86,633 | | $ | 89,190 | | $ | 75,346 | | $ | 11,287 | | | 15% | | $ | 2,557 | | | 18% |
| | 12月31日までの12ヶ月間 | | 変わる | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 実際 | | | 抄送する | | | 実際 | | | 実際 | | | 実際 | | | CC影響 | | CCに対して調整を行う | |
| | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公認会計基準) | | | (非公認会計基準) |
|
| (単位:千) | | | | | | | |||||||||||||
収入.収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ソフトウェア | | $ | 115,466 | | $ | 119,391 | | $ | 86,825 | | $ | 28,641 | | | 33% | | $ | 3,925 | | | 38% |
サービス.サービス | | | 220,178 | | | 224,492 | | | 199,279 | | | 20,899 | | | 10% | | | 4,314 | | | 13% |
総収入 | | $ | 335,644 | | $ | 343,883 | | $ | 286,104 | | $ | 49,540 | | | 17% | | $ | 8,239 | | | 20% |
(a) | 公認会計原則に基づいて決定された金額を表示する。 |
(b) | 株式ベースの報酬に関する費用を表示する。予測可能な未来において、株式ベースの給与はずっと私たちの業務における経常的な支出であり、私たちの給与戦略の重要な構成要素でもある。 |
(c) | 買収した無形資産に関する事業買収に関する償却コストを代表する。 |
(d) | 買収に関連するコストと買収によって得られた任意の留任ボーナスを代表する。 |
(e) | 買収後の統合活動に関する統合コストを示す。 |
(f) | 資本化されていない私たちの公募に関連するコストを代表する。 |
(g) | 代表は元幹部を代表して解散費の費用を提供する |
(h) | 固定資産の処分に関する損益を示す。 |
(i) | 上級管理職の採用に関する求人と移転費用を代表する。 |
(j) | 代表は、会社がサバンズ-オクスリ法案第404条に関連する会計·コンサルティング費用を遵守しようとしている初年サバンズ-オクスリー法案コスト、およびASC 842を採用した実施コストを代表する。 |
(k) | 管轄区域で適用される法定税率で計算される非GAAP調整の所得税の影響を示す。 |
(l) | 会社GAAP希釈加重平均発行普通株から除外された希釈性株や潜在希釈性株を代表し,会社が純損失を報告しているため,これらの株を含めて逆希釈となる。 |