CCCスマートソリューション·ホールディングスは2022年度第4四半期の財務業績を発表

2023年3月1日-有力なP&C保険経済SaaSプラットフォームCCCスマートソリューションホールディングス(以下、CCC)(ナスダック株式コード：CCCS)は本日、2022年12月31日までの3ヶ月間と年度の財務業績を発表した。

CCCはまた強力な財務表現を実現し、2022年の収入は14%増加し、調整後のEBITDA利益率は39%であり、収入と調整後のEBITDAは私たちの指導範囲より高かった。私たちの着実な業績は、私たちの業務の持続性を反映していると信じています。私たちは引き続き顧客に革新と運営効率を提供しているからです“とCCC会長兼最高経営責任者のGithesh Ramurthy氏は述べた。

我々の顧客は、消費者クレーム体験を改善する主要なメカニズムとして先進的なデジタル機能を採用しているとともに、労働力不足、インフレ、サイクル時間の増加とより大きな車両複雑さを特徴とする挑戦的な運営環境に対応している“とラマムルティ氏は続けた。これらの解決策は、CCCの人工知能能力および相互接続ネットワークを利用して、プロセス改善およびより包括的な消費者体験を提供するためにますます多く利用されている。私たちの顧客がより多くのCCCソリューションを採用した時、私たちは彼らの私たちへの信頼に深く感謝します“

 

2022年第4四半期の財務ハイライト

収入.収入

•
2022年第4四半期の総収入は2.041億ドルだったが、2021年第4四半期は1.871億ドルだった。

収益性

•
2022年第4四半期のGAAP毛利は1.455億ドル、毛金利は71%であったが、2021年第4四半期の毛金利は1.394億ドル、毛金利は75%であった。2022年第4四半期調整後毛利は1.572億ドル、調整後毛金利は77%であったが、2021年第4四半期調整後毛金利は1.47億ドル、調整後毛金利は79%であった。
•
2022年第4四半期のGAAP営業収入は970万ドルだったが、2021年第4四半期のGAAP営業収入は1530万ドルだった。2022年第4四半期の調整後の営業収入は7220万ドルだったが、2021年第4四半期の調整後の営業収入は6930万ドルだった。
•
2022年第4四半期のGAAP純収益は110万ドルだったが、2021年第4四半期のGAAP純損失は5790万ドルだった。2022年第4四半期調整後の純収入は4400万ドルだったが、2021年第4四半期は4920万ドルだった。
•
2022年第4四半期調整後のEBITDAは8010万ドルだったが、2021年第4四半期調整後EBITDAは7570万ドルだった。2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期調整後のEBITDAは6%増加した。

2022年通年財務のハイライト

収入.収入

•
2022年通年の総収入は7兆824億ドルで、2021年通年の6億883億ドルより14%増加した。

 

収益性

•
2022年通年のGAAP毛利は5.685億ドル、毛金利は73%であるのに対し、2021年通年の毛金利は4.926億ドル、毛金利は72%である。2022年通年の調整後毛利は6.048億ドル、調整後毛利金利は77%であるのに対し、2021年通年調整後毛利は5.335億ドル、調整後毛利金利は78%である。
•
2022年通年のGAAP営業収入は5190万ドルだったが、2021年通年のGAAP営業損失は1兆447億ドルだった。2022年通年調整後の営業収入は2兆767億ドルだったが、2021年通年の調整後営業収入は2兆368億ドルだった。
•
2022年通年のGAAP純収益は3840万ドルだったが、2021年通年のGAAP純損失は2億489億ドルだった。2022年通年の調整後の純収入は1兆764億ドルだったが、2021年通年では1兆303億ドルだった。
•
2022年通年調整後のEBITDAは3.054億ドルであるのに対し，2021年通年の調整後EBITDAは2.614億ドルである。2021年通年と比較して，2022年通年調整後のEBITDAは17%増加した。

 

流動性

•
CCCは2022年12月31日現在、3億238億ドルの現金と現金等価物、および7.92億ドルの総債務を持っている。同社の経営活動は1兆999億ドルの現金を生み出し，年内の自由キャッシュフローは1.52億ドルである
2022年通年では、運営活動による現金は1億273億ドル、2021年通年の自由キャッシュフローは8900万ドル。

 

上記情報には、“調整後のEBITDA”、“調整後の純収入”、“調整後の営業収入”、“調整後の毛利”、“調整後の利回り”、“自由現金流量”のような非公認会計基準財務指標が含まれる。“非GAAP財務計量”を参照して、これらの計量および各非GAAP財務計量と最も直接比較可能なGAAP財務計量との入金を検討する。

 

第4四半期と最近の業務のハイライト

•
CCCは引き続き大規模にその保険顧客グループに解決策を提供しており，関連するクレームは従来よりも多い.例えば、2022年、同社はCCCソリューションを使用して同社史上最高数の米国自動車保険クレームを処理した。デジタルチャネルは引き続き規模を拡大し，2022年に移動は自動賠償検査の方法として20%増加した。第4四半期に、CCCは上位10位の自動車保険会社(直接保険に基づく保険料)を更新し、5年間延期し、いくつかの保険顧客が初めて意外傷害解決策を彼らの既存のCCC製品の組み合わせに追加することを含む多くの交差販売成功を得た
•
CCCはその整備施設顧客群で継続的な実力を経験し，新マーク，クロス販売，追加販売の組合せにより収入を増加させた.2022年には中遠に1，000以上の新しい屋根が追加され、現在中遠Oneネットワーク上に28，000を超える修理施設が設置されています。CCCは第4四半期に、先行する複数店事業者との関係を拡大し、他の400店舗の衝突防止、船隊、塗料業務でプラットフォーム標準化を実現することを求めた。また、CCCソリューションを4つ以上使用する整備施設の数は、過去2年間で20%以上増加している
•
CCCは、顧客がより迅速に決定を下すのを助けるために、その解決策に人工知能を集中的に使用するようになっている。CCCの300以上の保険顧客のうち，CCCの人工知能能力を積極的に使用している100人を超える.2022年、先進的なコンピュータ視覚人工知能のクレーム処理への応用は前年比60%増加した。これまでCCCディープラーニングAIソリューションを用いて1400万件を超えるユニークなクレームを処理してきた-2022年は2019年の3倍-CCC人工知能アプリケーションを4つ以上使用したクレーム数は前年比2倍になった。CccはccEstify-STPを使用する保険会社の総数を15社に増加させ、これは業界初の人工知能に基づく非接触推定解決策である。直接書面保険料で計算すると、この15社の保険会社には米国トップ10の自動車保険会社のうち7社が含まれており、米国自動車保険請求量の50%以上を占めている

 

業務展望

2023年3月1日現在の情報によると、同社は以下の財務指導を発表した

 

 

2023年度第1四半期

2023年度通年

 

Revenue

2.02億から2.04億ドル

8.42億から8.50億ドル

 

 

 

Adjusted EBITDA

7600万ドルから7800万ドル

3.3億ドルから3.38億ドル

 

電話会議情報

CCCは2023年3月1日午後5：00に電話会議を主宰する。(東部時間)同社の財務業績と財務指針について議論する。今回の電話会議のライブ配信は、会社サイトの“投資家関係”ページで放送され、サイトはhttps：//ir.ccis.com、再放送もサイト上にアーカイブされる。

 

CCCスマートソリューションについて

CCCスマートソリューション会社はCCCスマートソリューション持株会社(ナスダックコード：CCCS)の子会社であり、数兆ドル規模のP&C保険経済のリーディングSaaSプラットフォームであり、保険会社、修理業者、自動車メーカー、部品サプライヤー、貸手などに動力を提供する。CCCクラウド技術は30，000社以上の企業を接続し、タスクキーワークフロー、ビジネス、顧客体験をデジタル化している。人工知能，モノのインターネット，顧客体験，ネットワーク，ワークフロー管理分野で信頼できるリーダーとして，CCCは革新を提供し，人々の生活を最も重要なときに前進させている.CCCに関する情報をもっと知りたいのですが、www.ccis.comにアクセスしてください。

 

前向きに陳述する

本プレスリリースは、信念および仮定および既存の情報に基づく前向きな陳述を含む。場合によっては、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定によって前向き表現を識別することができる。これらの陳述は、リスク、不確実性、および他の実際の結果、活動レベル、業績、または業績をもたらす可能性のある要素に関する

これらの前向き陳述に明示的または暗示的な情報とは実質的な違いがある。本プレスリリースにおける展望的な陳述は、会社の財務状況、経営結果、市場地位、製品開発と業務戦略に関する将来の事件、目標、計画、予測を含むが、これらに限定されない。そのような違いは実質的かもしれない。私たちはあなたにこのニュース原稿の展望的な陳述が正確であることが証明されるということを保証できない。これらの展望的陳述は、私たちの収入、顧客集中度、既存の顧客を維持する能力、私たちが有利な条件で顧客と交渉する能力、私たちが費用対効果で私たちのブランドと名声を維持し、発展させる能力、私たちの成長戦略の実行、私たちが予想する財務情報、成長率と市場機会、私たちの業界の健康状態、クレーム数と市場状況、新技術の採用を含む保険と自動車衝突業界の変化、世界経済状況と地政学的事件、を含む多くのリスクと不確実性の影響を受ける。私たちの市場競争と私たちが市場シェアを維持し、成長する能力；私たちは新しい強化版解決策と製品を開発、発売し、マーケティングする能力；私たちの販売と実施周期；私たちの研究開発仕事は重要な新しい収入源を創出する能力；法律法規の変化を適用する；国際経済、政治、社会、政府条件と政策の変化、中国と他の国の腐敗リスクを含む、通貨変動；第三者データへの私たちの依存, 技術と知的財産権；私たちが知的財産権を保護する能力；私たちがデータと情報システムをデータセキュリティ侵害から保護する能力；私たちが会社を買収したり投資したり、業務パートナーシップを求める能力；私たちが将来資金を調達し、資本構造を改善する能力；私たちは私たちの高級管理者、重要な従業員または取締役を維持または募集することができますか、あるいは必要な変革；私たちの費用、将来の収入、資本需要、および追加融資需要の推定；私たちは既存の顧客基盤の能力を拡大または維持することができます；私たちは債務を返済する能力。その他のリスク及び不確実性は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2022年12月31日現在の10−K表年次報告書“リスク要因”の項に含まれるリスク及び不確実性を含み、これらのリスク及び不確実性は、米国証券取引委員会のウェブサイト(www.sec.gov)から無料で入手することができ、米国証券取引委員会に提出された他の書類でも無料で取得することができる。本プレスリリースにおける前向きな陳述は、本プレスリリースの日までの私たちの観点を表しています。私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの観点を変化させると予想している。しかし、私たちは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、私たちは現在、法律の要求が適用されない限りそうするつもりはない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述に依存してはいけません。本プレスリリースの発行日までの任意の日付の観点として。

 

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースには、米国公認会計原則(“GAAP”)に記載されていないいくつかの財務指標が含まれているが、“調整後のEBITDA”、“調整後の純収入”、“調整後の営業収入”、“調整後の毛利”、“調整後の営業費用”、“自由現金流量”に限定されず、これらの指標はいずれも非GAAPに基づいて記載されており、それから派生したいくつかの比率や他の指標である。これらの非GAAP財務指標はGAAPによって財務業績を評価する指標ではなく、会社の財務結果を理解と評価することに重大な意義を持つ項目は含まれていないかもしれない。そのため、これらの測定基準を孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準の下で他の利益能力、流動性或いは業績を評価する代替基準とすべきでもない。ご存知のように、同社のこれらの非GAAP測定基準の計算は、他社が使用している類似名称の測定基準と比較できない可能性があります。

同社は、これらの非公認会計基準の財務結果測定基準は、経営層および投資家に、会社の財務状況および経営結果に関連するいくつかの財務および業務傾向に関する有用な情報を提供すると信じている。同社は、これらの非GAAP財務指標の使用は、会社の財務指標の持続的な経営結果と傾向を評価し、他の類似会社と比較するための追加のツールを投資家に提供し、その中の多くの会社は投資家に類似した非GAAP財務指標を提出したと考えている。これらの非GAAP財務計測は、これらの非GAAP財務計測を決定する際にどのような費用および収入が除外されるか、または含まれるかの判断を反映するので、これらの非GAAP財務計測は固有の制限を受ける。以下のような測定基準と会社が公認会計基準に基づいて評価した最も直接的な比較可能な測定基準との台帳を参照してください。

本プレスリリースはまた、非公認会計基準の財務指標のいくつかの予測を含む。これらの予測措置によって排除されたいくつかの情報の高度な変動性および正確な予測および予測が困難であり、いくつかの排除された情報が確定または取得できないため、企業は、不合理な努力なしに、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標のいくつかの金額を定量化する必要がある。したがって、推定された比較可能な公認会計原則措置の開示は含まれておらず、これらの予測に対する前向き非公認会計原則財務措置の照合も含まれていない。

 

投資家の連絡先：

ビル·ワーミントン

CCCスマートソリューション会社投資家関係副社長。

312-229-2355

メール：ir@cccis.com

 

メディア連絡先：

ミシェル·ハイリエル

取締役高級公共関係、CCCスマートソリューション会社。

メール：mhellyar@cccis.com

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

合併貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)

 

 

 

十二月三十一日

 

 

十二月三十一日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

323,788

 

 

$

182,544

 

売掛金--2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の売掛金純額はそれぞれ5339ドルと3791ドルです

 

 

98,353

 

 

 

78,793

 

課税所得税

 

 

4,015

 

 

 

318

 

繰延契約コスト

 

 

16,556

 

 

 

15,069

 

その他流動資産

 

 

36,358

 

 

 

46,181

 

流動資産総額

 

 

479,070

 

 

 

322,905

 

ソフトウェア、デバイス、財産ネットワーク

 

 

146,443

 

 

 

135,845

 

経営的リース資産

 

 

32,874

 

 

 

37,234

 

無形資産--純額

 

 

1,118,819

 

 

 

1,213,249

 

商誉

 

 

1,495,129

 

 

 

1,466,884

 

繰延融資費，左輪拳銃純額

 

 

2,286

 

 

 

2,899

 

繰延契約コスト

 

 

20,161

 

 

 

22,117

 

権益法投資

 

 

10,228

 

 

 

10,228

 

その他の資産

 

 

45,911

 

 

 

26,165

 

合計して

 

$

3,350,921

 

 

$

3,237,526

 

負債、中間層権益、株主資本

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

$

27,599

 

 

$

12,918

 

費用を計算する

 

 

71,445

 

 

 

66,691

 

所得税に対処する

 

 

922

 

 

 

7,243

 

長期債務の当期部分

 

 

8,000

 

 

 

8,000

 

長期ライセンス契約の現在部分-純額

 

 

2,876

 

 

 

2,703

 

リース負債を経営する

 

 

5,484

 

 

 

8,052

 

収入を繰り越す

 

 

35,239

 

 

 

31,042

 

流動負債総額

 

 

151,565

 

 

 

136,649

 

長期債務--純額

 

 

774,132

 

 

 

780,610

 

繰延所得税--純額

 

 

241,698

 

 

 

275,745

 

長期ライセンス契約--純額

 

 

30,752

 

 

 

33,629

 

リース負債を経営する

 

 

54,245

 

 

 

56,133

 

株式証負債

 

 

36,405

 

 

 

62,478

 

その他負債

 

 

2,658

 

 

 

5,785

 

総負債

 

 

1,291,455

 

 

 

1,351,029

 

引受金及び又は事項(付記23及び24)

 

 

 

 

 

 

サンドイッチ株：

 

 

 

 

 

 

償還可能な非持株権益

 

 

14,179

 

 

 

14,179

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

優先株--額面0.0001ドル；100，000，000株の発行許可；未発行または株式の発行

 

 

—

 

 

 

—

 

普通株--額面0.0001ドル；5，000，000，000株の発行許可；それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日に622，072，905と609，768，296株を発行·発行する

 

 

62

 

 

 

61

 

追加実収資本

 

 

2,754,055

 

 

 

2,618,924

 

赤字を累計する

 

 

(707,946

)

 

 

(746,352

)

その他の総合損失を累計する

 

 

(884

)

 

 

(315

)

株主権益総額

 

 

2,045,287

 

 

 

1,872,318

 

合計して

 

$

3,350,921

 

 

$

3,237,526

 

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

連結業務表と全面収益表(赤字)

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入.収入

 

$

204,106

 

 

$

187,083

 

 

$

782,448

 

 

$

688,288

 

収入コスト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入コスト、得られた技術の償却は含まれていません

 

 

51,827

 

 

 

41,117

 

 

 

187,001

 

 

 

169,335

 

技術の償却を獲得した

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

収入総コスト(1)

 

 

58,572

 

 

 

47,697

 

 

 

213,939

 

 

 

195,655

 

毛利

 

 

145,534

 

 

 

139,386

 

 

 

568,509

 

 

 

492,633

 

運営費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究と開発(1)

 

 

42,246

 

 

 

37,097

 

 

 

156,957

 

 

 

165,991

 

販売とマーケティング(1)

 

 

30,863

 

 

 

27,511

 

 

 

119,594

 

 

 

148,861

 

一般事務と行政事務(1)

 

 

44,665

 

 

 

41,353

 

 

 

167,758

 

 

 

250,098

 

無形資産の償却

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

総運営費

 

 

135,840

 

 

 

124,087

 

 

 

516,587

 

 

 

637,308

 

営業収入(赤字)

 

 

9,694

 

 

 

15,299

 

 

 

51,922

 

 

 

(144,675

)

利子支出

 

 

(13,204

)

 

 

(7,442

)

 

 

(38,990

)

 

 

(58,990

)

利子収入

 

 

908

 

 

 

—

 

 

 

908

 

 

 

—

 

派生ツールは価値変動を公平に許容する

 

 

(328

)

 

 

—

 

 

 

5,663

 

 

 

8,373

 

株式証負債の公正価値変動を認める

 

 

2,621

 

 

 

(37,612

)

 

 

26,073

 

 

 

(64,501

)

販売コスト法投資の収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3,587

 

 

 

—

 

債務損失を繰り上げ返済する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(15,240

)

その他の収入--純額

 

 

123

 

 

 

113

 

 

 

699

 

 

 

114

 

税引き前収益

 

 

(186

)

 

 

(29,642

)

 

 

49,862

 

 

 

(274,919

)

所得税の割引

 

 

1,258

 

 

 

(28,227

)

 

 

(11,456

)

 

 

26,000

 

非持株権益を含む純収益(損失)

 

 

1,072

 

 

 

(57,869

)

 

 

38,406

 

 

 

(248,919

)

差し引く：非持株権益による純収益(損失)

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CCCスマートソリューションホールディングスの純収益(損失)に起因する

 

$

1,072

 

 

$

(57,869

)

 

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株主1株当たり純収益(損失)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

0.00

 

 

$

(0.10

)

 

$

0.06

 

 

$

(0.46

)

薄めにする

 

$

0.00

 

 

$

(0.10

)

 

$

0.06

 

 

$

(0.46

)

1株当たり純利益(損失)を計算するための加重平均株式
普通株主に帰属する：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

612,448,089

 

 

 

596,023,745

 

 

 

607,760,886

 

 

 

543,558,222

 

薄めにする

 

 

643,941,176

 

 

 

596,023,745

 

 

 

642,841,596

 

 

 

543,558,222

 

総合収益(損失)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非持株権益を含む純収益(損失)

 

 

1,072

 

 

 

(57,869

)

 

 

38,406

 

 

 

(248,919

)

その他全面(赤字)収入-外貨換算
調整、調整

 

 

235

 

 

 

(26

)

 

 

(569

)

 

 

(44

)

総合収益(損失)には
非制御的権益

 

 

1,307

 

 

 

(57,895

)

 

 

37,837

 

 

 

(248,963

)

差し引く：非持ち株の総合収益(損失)に起因する
利子

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCの全面収益(損失)に起因することができる
スマートソリューションホールディングス。

 

$

1,307

 

 

$

(57,895

)

 

$

37,837

 

 

$

(248,963

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)株ベースの報酬費用が含まれ、単位は千：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

収入コスト

 

$

1,645

 

 

$

1,081

 

 

$

5,812

 

 

$

13,644

 

研究開発

 

 

5,103

 

 

 

3,933

 

 

 

19,536

 

 

 

40,681

 

販売とマーケティング

 

 

6,978

 

 

 

4,985

 

 

 

25,309

 

 

 

65,045

 

一般と行政

 

 

15,002

 

 

 

16,583

 

 

 

58,840

 

 

 

142,625

 

株式に基づく報酬総支出

 

$

28,728

 

 

$

26,582

 

 

$

109,497

 

 

$

261,995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

統合現金フロー表

(単位：千)

 

 

十二月三十一日までの年度

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

純収益(赤字)

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：

 

 

 

 

 

ソフトウェア、設備、財産の減価償却と償却

 

27,933

 

 

 

24,451

 

無形資産の償却

 

99,216

 

 

 

98,678

 

所得税を繰延する

 

(34,401

)

 

 

(46,883

)

株に基づく報酬

 

109,497

 

 

 

261,995

 

融資費を繰延して償却する

 

1,878

 

 

 

3,682

 

債務を割り引いて償却する

 

257

 

 

 

604

 

派生ツールは価値変動を公平に許容する

 

(5,663

)

 

 

(8,373

)

株式証負債の公正価値変動を認める

 

(26,073

)

 

 

64,501

 

価格の公正価値変動を見積もるか，またはある

 

(100

)

 

 

—

 

債務損失を繰り上げ返済する

 

—

 

 

 

15,240

 

非現金レンタル費用

 

3,697

 

 

 

6,279

 

資産剥離収益

 

—

 

 

 

(600

)

販売コスト法投資の収益

 

(3,587

)

 

 

—

 

ソフトウェア、デバイス、財産処分損失

 

2,651

 

 

 

—

 

他にも

 

104

 

 

 

541

 

以下の変更：

 

 

 

 

 

売掛金--純額

 

(19,844

)

 

 

(4,725

)

繰延契約コスト

 

(1,487

)

 

 

(3,152

)

その他流動資産

 

9,792

 

 

 

(12,273

)

繰延契約コスト--非流動

 

1,956

 

 

 

(7,728

)

その他の資産

 

(14,501

)

 

 

(7,838

)

経営的リース資産

 

3,448

 

 

 

6,354

 

所得税

 

(10,018

)

 

 

3,833

 

売掛金

 

15,516

 

 

 

(1,052

)

費用を計算する

 

4,592

 

 

 

8,347

 

リース負債を経営する

 

(7,241

)

 

 

(8,398

)

収入を繰り越す

 

4,196

 

 

 

4,513

 

金利交換債務の弁済

 

—

 

 

 

(9,987

)

その他負債

 

(317

)

 

 

(11,755

)

経営活動が提供する現金純額

 

199,907

 

 

 

127,335

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

売却原価法投資による収益

 

3,901

 

 

 

—

 

SafeKeep，Inc.を買収し，現金を差し引く

 

(32,242

)

 

 

—

 

ソフトウェア、デバイス、財産を購入する

 

(47,951

)

 

 

(38,321

)

購買権益法投資

 

—

 

 

 

(10,228

)

無形資産を購入する

 

—

 

 

 

(49

)

投資活動のための現金純額

 

(76,292

)

 

 

(48,598

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

株式オプションを行使して得られる収益

 

27,693

 

 

 

5,085

 

従業員の株購入計画の収益

 

3,197

 

 

 

—

 

帰属持分奨励時に控除された従業員税を支払う

 

(5,015

)

 

 

—

 

長期債務の元金支払い

 

(8,000

)

 

 

(1,336,153

)

長期債券を発行して得られる収益は，貸手に支払う費用を差し引く

 

—

 

 

 

789,927

 

企業合併注入持分の純収益

 

—

 

 

 

763,300

 

長期債務の早期返済に関する費用を支払う

 

—

 

 

 

(4,821

)

中信株式株主に配当する

 

—

 

 

 

(269,174

)

CCCISオプション所有者に割り当てられていると見なす

 

—

 

 

 

(9,006

)

普通株式を発行して得た金

 

—

 

 

 

1,007

 

企業合併取引コストの税収効果

 

—

 

 

 

1,395

 

融資活動提供の現金純額

 

17,875

 

 

 

(58,440

)

現金と現金等価物に対する為替レート変動の純影響

 

(246

)

 

 

129

 

現金および現金等価物の純変化

 

141,244

 

 

 

20,426

 

現金と現金等価物：

 

 

 

 

 

期日の初め

 

182,544

 

 

 

162,118

 

期末

$

323,788

 

 

$

182,544

 

非現金投資と融資活動：

 

 

 

 

 

ソフトウェア、デバイス、財産に関する未払い債務

$

100

 

 

$

8,035

 

テナント改善手当取得借款改善

$

—

 

 

$

16,924

 

引受権証の公正価値を行使する

$

—

 

 

$

60,481

 

企業買収に関連しているか，あるいは掛け値がある

$

200

 

 

$

—

 

キャッシュフロー情報の補足開示：

 

 

 

 

 

利子を支払う現金

$

36,636

 

 

$

54,980

 

所得税で受け取った現金(支払済み)−純額

$

(55,697

)

 

$

(15,233

)

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

毛利と調整後の毛利の帳簿

(単位：千、利益率百分率データを除く)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

(金額は千単位、百分率を除く)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

毛利

 

$

145,534

 

 

$

139,386

 

 

$

568,509

 

 

$

492,633

 

技術の償却を獲得した

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

株式に基づく給与と関連する雇用主賃金税

 

 

1,712

 

 

 

1,081

 

 

 

6,090

 

 

 

13,644

 

契約終了費用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

企業合併取引コスト

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

905

 

調整後毛利

 

$

157,239

 

 

$

147,047

 

 

$

604,785

 

 

$

533,502

 

毛利率

 

 

71

%

 

 

75

%

 

 

73

%

 

 

72

%

調整後毛利率

 

 

77

%

 

 

79

%

 

 

77

%

 

 

78

%

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

公認会計基準営業費用と調整後営業費用の入金

(単位：千)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

(千単位のドル額)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

運営費

 

$

135,840

 

 

$

124,087

 

 

$

516,587

 

 

$

637,308

 

無形資産の償却

 

 

(18,066

)

 

 

(18,126

)

 

 

(72,278

)

 

 

(72,358

)

株式に基づく報酬費用と関連費用
雇用主賃金税

 

 

(27,279

)

 

 

(25,501

)

 

 

(105,775

)

 

 

(248,351

)

賃貸借契約を放棄する

 

 

(4,915

)

 

 

(326

)

 

 

(6,137

)

 

 

(2,582

)

契約終了費用

 

 

(3,248

)

 

 

—

 

 

 

(3,248

)

 

 

—

 

M&Aと統合コスト

 

 

(11

)

 

 

—

 

 

 

(1,772

)

 

 

—

 

賃貸重複コスト

 

 

—

 

 

 

(924

)

 

 

(1,338

)

 

 

(3,697

)

企業合併取引及び関連コスト

 

 

(174

)

 

 

(1,914

)

 

 

(1,330

)

 

 

(11,480

)

原告訴訟費用

 

 

(894

)

 

 

—

 

 

 

(894

)

 

 

—

 

価格の公正価値変動があるかもしれない

 

 

100

 

 

 

—

 

 

 

100

 

 

 

—

 

資産剥離に関する収入(コスト)，純額

 

 

459

 

 

 

428

 

 

 

877

 

 

 

(2,177

)

調整後の運営費用

 

$

81,812

 

 

$

77,724

 

 

$

324,792

 

 

$

296,663

 

 

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

公認会計基準営業収入(赤字)と調整後営業収入の入金

(単位：千)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

(千単位のドル額)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

営業収入(赤字)

 

$

9,694

 

 

$

15,299

 

 

$

51,922

 

 

$

(144,675

)

無形資産の償却

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

得られた技術の償却--収入コスト

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

株式に基づく報酬と関連雇用主
賃金税

 

 

28,991

 

 

 

26,582

 

 

 

111,865

 

 

 

261,995

 

賃貸借契約を放棄する

 

 

4,915

 

 

 

326

 

 

 

6,137

 

 

 

2,582

 

契約終了費用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

M&Aと統合コスト

 

 

11

 

 

 

—

 

 

 

1,772

 

 

 

—

 

賃貸重複コスト

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

1,338

 

 

 

3,697

 

企業合併取引及び関連コスト

 

 

174

 

 

 

1,914

 

 

 

1,330

 

 

 

12,385

 

原告訴訟費用

 

 

894

 

 

 

—

 

 

 

894

 

 

 

—

 

価格の公正価値変動があるかもしれない

 

 

(100

)

 

 

—

 

 

 

(100

)

 

 

—

 

資産剥離に係るコスト，純額

 

 

(459

)

 

 

(428

)

 

 

(877

)

 

 

2,177

 

調整後の営業収入

 

$

72,179

 

 

$

69,323

 

 

$

276,745

 

 

$

236,839

 

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

GAAP純収益(損失)と調整後EBITDAの入金

(単位千，EBITDA利益率百分率データを除く)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

(千単位のドル額)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純収益(赤字)

 

$

1,072

 

 

$

(57,869

)

 

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

利子支出

 

 

13,204

 

 

 

7,442

 

 

 

38,990

 

 

 

58,990

 

利子収入

 

 

(908

)

 

 

—

 

 

 

(908

)

 

 

—

 

所得税を支給する

 

 

(1,258

)

 

 

28,227

 

 

 

11,456

 

 

 

(26,000

)

無形資産の償却

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

得られた技術の償却--収入コスト

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

ソフトウェア、設備、財産に関する減価償却と償却

 

 

7,778

 

 

 

6,290

 

 

 

27,933

 

 

 

24,451

 

EBITDA

 

 

44,699

 

 

 

8,796

 

 

 

215,093

 

 

 

(92,800

)

株式ベースの給与費用と関連する雇用主賃金税

 

 

28,991

 

 

 

26,582

 

 

 

111,865

 

 

 

261,995

 

賃貸借契約を放棄する

 

 

4,915

 

 

 

326

 

 

 

6,137

 

 

 

2,582

 

契約終了費用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

M&Aと統合コスト

 

 

11

 

 

 

—

 

 

 

1,772

 

 

 

—

 

賃貸重複コスト

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

1,338

 

 

 

3,697

 

企業合併取引及び関連コスト

 

 

174

 

 

 

1,914

 

 

 

1,330

 

 

 

12,385

 

原告訴訟費用

 

 

894

 

 

 

—

 

 

 

894

 

 

 

—

 

価格の公正価値変動があるかもしれない

 

 

(100

)

 

 

—

 

 

 

(100

)

 

 

—

 

資産剥離に係るコスト，純額

 

 

(459

)

 

 

(428

)

 

 

(877

)

 

 

2,177

 

販売コスト法投資の収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3,587

)

 

 

—

 

派生ツールは価値変動を公平に許容する
計器.計器

 

 

328

 

 

 

—

 

 

 

(5,663

)

 

 

(8,373

)

株式証負債の公正価値変動を認める

 

 

(2,621

)

 

 

37,612

 

 

 

(26,073

)

 

 

64,501

 

債務損失を繰り上げ返済する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

15,240

 

調整後EBITDA

 

$

80,080

 

 

$

75,726

 

 

$

305,377

 

 

$

261,404

 

調整後EBITDA利益率

 

 

39

%

 

 

40

%

 

 

39

%

 

 

38

%

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

公認会計基準純収益(損失)と調整後純収益の入金

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

(千単位のドル額)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純収益(赤字)

 

$

1,072

 

 

$

(57,869

)

 

$

38,406

 

 

$

(248,919

)

無形資産の償却

 

 

18,066

 

 

 

18,126

 

 

 

72,278

 

 

 

72,358

 

得られた技術の償却--収入コスト

 

 

6,745

 

 

 

6,580

 

 

 

26,938

 

 

 

26,320

 

株式ベースの給与費用と関連する雇用主賃金税

 

 

28,991

 

 

 

26,582

 

 

 

111,865

 

 

 

261,995

 

賃貸借契約を放棄する

 

 

4,915

 

 

 

326

 

 

 

6,137

 

 

 

2,582

 

契約終了費用

 

 

3,248

 

 

 

—

 

 

 

3,248

 

 

 

—

 

M&Aと統合コスト

 

 

11

 

 

 

—

 

 

 

1,772

 

 

 

—

 

賃貸重複コスト

 

 

—

 

 

 

924

 

 

 

1,338

 

 

 

3,697

 

企業合併取引及び関連コスト

 

 

174

 

 

 

1,914

 

 

 

1,330

 

 

 

12,385

 

原告訴訟費用

 

 

894

 

 

 

—

 

 

 

894

 

 

 

—

 

価格の公正価値変動があるかもしれない

 

 

(100

)

 

 

—

 

 

 

(100

)

 

 

—

 

資産剥離に係るコスト，純額

 

 

(459

)

 

 

(428

)

 

 

(877

)

 

 

2,177

 

販売コスト法投資の収益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(3,587

)

 

 

—

 

派生ツールは価値変動を公平に許容する

 

 

328

 

 

 

—

 

 

 

(5,663

)

 

 

(8,373

)

株式証負債の公正価値変動を認める

 

 

(2,621

)

 

 

37,612

 

 

 

(26,073

)

 

 

64,501

 

債務損失を繰り上げ返済する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

15,240

 

調整税収効果

 

 

(17,302

)

 

 

15,450

 

 

 

(51,495

)

 

 

(73,684

)

調整後純収益

 

$

43,962

 

 

$

49,217

 

 

$

176,411

 

 

$

130,279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後の普通株主の1株当たり純収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

$

0.07

 

 

$

0.08

 

 

$

0.29

 

 

$

0.24

 

薄めにする

 

$

0.07

 

 

$

0.08

 

 

$

0.27

 

 

$

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な情報

 

 

612,448,089

 

 

 

596,023,745

 

 

 

607,760,886

 

 

 

543,558,222

 

薄めにする

 

 

643,941,176

 

 

 

637,445,530

 

 

 

642,841,596

 

 

 

575,619,243

 

 

CCCスマートソリューションホールディングス。そして付属会社

経営活動のキャッシュフロー純額を自由キャッシュフローに調整する

(単位：千)

(未監査)

 

 

 

12月31日までの3ヶ月間

 

 

十二月三十一日までの年度

 

(千単位のドル額)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動が提供する現金純額

 

$

81,469

 

 

$

30,610

 

 

$

199,907

 

 

$

127,335

 

差し引く：ソフトウェア、デバイス、財産の購入

 

 

(9,107

)

 

 

(13,299

)

 

 

(47,951

)

 

 

(38,321

)

差し引く：無形資産の購入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(49

)

自由キャッシュフロー

 

$

72,362

 

 

$

17,311

 

 

$

151,956

 

 

$

88,965