mdt-2023012700016131034/28誤りQ32023D02 XH0200016131032022-04-302023-01-270001613103アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者の注意事項2019 Due 20230375パーセントメンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2020 Due 202300%メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者ノート2019 Due 2025メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2020 Due 2025メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意事項2022-2025メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2019 Due 20271125%メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2020 Due 2028メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意事項2022-2028メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2019 Due 2031166 25%メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2019 Due 20311.00%メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意事項2022-2031メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者の注意事項2020 Due 2032メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意事項2022-2034メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意事項2019 Due 20394500%メンバー2022-04-302023-01-270001613103MDT:高齢者注意2019 Due 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,郵便番号:20549
表10-Q | | | | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 本四半期末まで | 2023年1月27日 |
| | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 _から_への過渡期 |
手数料書類番号001-36820
® | | | | | |
美敦力 |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| |
アイルランド | 98-1183488 |
(法団として設立された国) | (税務署の雇用主 識別番号) |
アモイ街アンハイジ20号を降ります
ダブリン2, アイルランド
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
+3531438-1700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります | MDT | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2023年満期、利子率0.375 | MDT/23 B | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2023年満期、利子率0.000 | MDT/23 C | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2025年満期、利子率0.250 | MDT/25 | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2025年満期、利子率0.000 | MDT/25 A | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2025年満期、利子率2.625 | MDT/25 B | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2027年満期、利子率1.125 | MDT/27 | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2028年満期、利子率0.375 | MDT/28 | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2028年満期、利子率3.000 | MDT/28 A | ニューヨーク証券取引所 |
1.625分の優先債券、2031年満期 | MDT/31 | ニューヨーク証券取引所 |
1.000分の優先債券、2031年満期 | MDT/31 a | ニューヨーク証券取引所 |
3.125分の優先債券、2031年満期 | MDT/31 B | ニューヨーク証券取引所 |
0.750分の優先債券、2032年満期 | MDT/32 | ニューヨーク証券取引所 |
3.375分の優先債券、2034年満期 | MDT/34 | ニューヨーク証券取引所 |
2.250分の優先債券、2039年満期 | MDT/39 A | ニューヨーク証券取引所 |
1.500分の優先債券、2039年満期 | MDT/39 B | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2040年満期、利子率1.375 | MDT/40 A | ニューヨーク証券取引所 |
1.750分の優先債券、2049年満期 | MDT/49 | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2050年満期、利子率1.625 | MDT/50 | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 比較的小さな報告会社 | ☐ | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第1(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐違います☒
2023年2月27日までに1,330,423,708登録者の普通株式額面は0.0001ドルであり,発行されている
カタログ | | | | | | | | | | | | | | |
プロジェクト | | 説明する | | ページ |
| | | | |
| | 第1部 | | |
1. | | 財務諸表(監査なし) | | 1 |
2. | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 32 |
3. | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 53 |
4. | | 制御とプログラム | | 54 |
| | 第II部 | | |
1. | | 法律訴訟 | | 54 |
2. | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 54 |
5. | | その他の情報 | | 54 |
6. | | 陳列品 | | 55 |
| | サイン | | 56 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
美敦力
合併損益表
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
純売上高 | $ | 7,727 | | | $ | 7,763 | | | $ | 22,682 | | | $ | 23,597 | |
コストと支出: | | | | | | | |
無形資産の償却は含まれていない製品販売コスト | 2,689 | | | 2,459 | | | 7,740 | | | 7,554 | |
研究開発費 | 688 | | | 668 | | | 2,055 | | | 2,094 | |
販売、一般、管理費用 | 2,615 | | | 2,561 | | | 7,799 | | | 7,723 | |
無形資産の償却 | 431 | | | 432 | | | 1,275 | | | 1,298 | |
再編成費用、純額 | 38 | | | 12 | | | 81 | | | 32 | |
特定の訴訟費用、純額 | — | | | 35 | | | — | | | 95 | |
その他営業費用,純額 | (125) | | | (63) | | | (187) | | | 719 | |
営業利益 | 1,392 | | | 1,659 | | | 3,920 | | | 4,081 | |
その他営業外収入,純額 | (149) | | | (67) | | | (342) | | | (244) | |
利子支出,純額 | 167 | | | 137 | | | 449 | | | 410 | |
所得税前収入 | 1,375 | | | 1,589 | | | 3,813 | | | 3,915 | |
所得税支給 | 146 | | | 106 | | | 1,218 | | | 346 | |
純収入 | 1,229 | | | 1,483 | | | 2,595 | | | 3,570 | |
非持株権の純収入に起因することができます | (6) | | | (4) | | | (17) | | | (16) | |
美敦力の純収入 | $ | 1,222 | | | $ | 1,480 | | | $ | 2,579 | | | $ | 3,554 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.92 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.94 | | | $ | 2.64 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.92 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.94 | | | $ | 2.63 | |
基本加重平均流通株 | 1,330.2 | | | 1,343.7 | | | 1,329.6 | | | 1,344.4 | |
希釈加重平均流通株 | 1,332.0 | | | 1,350.3 | | | 1,332.8 | | | 1,353.9 | |
付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である.
美敦力
総合総合収益表
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
純収入 | $ | 1,229 | | | $ | 1,483 | | | $ | 2,595 | | | $ | 3,570 | |
その他総合(赤字)収入、税引き後純額: | | | | | | | |
投資証券の未実現収益 | 107 | | | (70) | | | (76) | | | (114) | |
翻訳調整 | 1,689 | | | (362) | | | (20) | | | (963) | |
純投資ヘッジ | (1,858) | | | 475 | | | (449) | | | 1,254 | |
退職債務純変化 | (2) | | | 19 | | | 2 | | | 56 | |
現金流通保証金の未実現収益 | (760) | | | 100 | | | (382) | | | 369 | |
その他総合収入 | (824) | | | 162 | | | (924) | | | 602 | |
非持株権益を含めた総合収益 | 405 | | | 1,645 | | | 1,671 | | | 4,172 | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | (11) | | | (4) | | | (17) | | | (13) | |
美敦力の総合収入 | $ | 394 | | | $ | 1,641 | | | $ | 1,654 | | | $ | 4,159 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
美敦力
合併貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 4,521 | | | $ | 3,714 | |
投資する | 6,616 | | | 6,859 | |
売掛金、引当金と信用損失#ドルを差し引く207そして$230お別れします | 5,887 | | | 5,551 | |
在庫、純額 | 5,375 | | | 4,616 | |
その他流動資産 | 2,965 | | | 2,318 | |
流動資産総額 | 25,364 | | | 23,059 | |
財産·工場·設備 | 13,926 | | | 13,365 | |
減価償却累計 | (8,489) | | | (7,952) | |
財産·工場·設備·純価値 | 5,437 | | | 5,413 | |
商誉 | 41,565 | | | 40,502 | |
その他無形資産、純額 | 15,265 | | | 15,595 | |
納税資産 | 3,361 | | | 3,403 | |
その他の資産 | 3,142 | | | 3,008 | |
総資産 | $ | 94,134 | | | $ | 90,981 | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
経常債務 | $ | 5,918 | | | $ | 3,742 | |
売掛金 | 2,209 | | | 2,276 | |
補償すべきである | 2,007 | | | 2,121 | |
課税所得税 | 657 | | | 704 | |
その他の課税費用 | 3,630 | | | 3,551 | |
流動負債総額 | 14,422 | | | 12,394 | |
長期債務 | 22,210 | | | 20,372 | |
報酬と退職給付に計上しなければならない | 1,103 | | | 1,113 | |
課税所得税 | 2,305 | | | 2,087 | |
繰延税金負債 | 747 | | | 884 | |
その他負債 | 1,730 | | | 1,410 | |
総負債 | 42,516 | | | 38,260 | |
引受金及び又は事項(付記16) | | | |
株主権益: | | | |
普通株--額面$0.0001, 2.6億株認可株式1,330,376,287そして1,330,743,395発行と発行の株式 | — | | | — | |
追加実収資本 | 24,513 | | | 24,566 | |
利益を残す | 30,117 | | | 30,250 | |
その他の総合損失を累計する | (3,189) | | | (2,265) | |
株主権益総額 | 51,441 | | | 52,551 | |
非制御的権益 | 177 | | | 171 | |
総株 | 51,618 | | | 52,722 | |
負債と権益総額 | $ | 94,134 | | | $ | 90,981 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
美敦力
合併権益表
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 合計する 株主の 権益 | | 非制御的権益 | | 総株 |
(単位:百万) | | 番号をつける | | 額面.額面 | | | | | | |
April 29, 2022 | | 1,331 | | | $ | — | | | $ | 24,566 | | | $ | 30,250 | | | $ | (2,265) | | | $ | 52,551 | | | $ | 171 | | | $ | 52,722 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 929 | | | — | | | 929 | | | 2 | | | 931 | |
その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 326 | | | 326 | | | (2) | | | 324 | |
株主に配当金を送る($0.681株当たり普通株 | | — | | | — | | | — | | | (903) | | | — | | | (903) | | | — | | | (903) | |
株式購入と奨励計画に基づいて株を発行する | | 2 | | | — | | | 41 | | | — | | | — | | | 41 | | | — | | | 41 | |
普通株買い戻し | | (3) | | | — | | | (333) | | | — | | | — | | | (333) | | | — | | | (333) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 62 | | | — | | | — | | | 62 | | | — | | | 62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
July 29, 2022 | | 1,329 | | | $ | — | | | $ | 24,335 | | | $ | 30,276 | | | $ | (1,939) | | | $ | 52,672 | | | $ | 170 | | | $ | 52,843 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 427 | | | — | | | 427 | | | 8 | | | 435 | |
その他総合収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (422) | | | (422) | | | (2) | | | (424) | |
株主に配当金を送る($0.681株当たり普通株 | | — | | | — | | | — | | | (904) | | | — | | | (904) | | | — | | | (904) | |
株式購入と奨励計画に基づいて株を発行する | | 2 | | | — | | | 55 | | | — | | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | |
普通株買い戻し | | (1) | | | — | | | (85) | | | — | | | — | | | (85) | | | — | | | (85) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 137 | | | — | | | — | | | 137 | | | — | | | 137 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年10月28日 | | 1,330 | | | $ | — | | | $ | 24,442 | | | $ | 29,799 | | | $ | (2,361) | | | $ | 51,880 | | | $ | 177 | | | $ | 52,057 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 1,222 | | | — | | | 1,222 | | | 6 | | | 1,229 | |
その他総合収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (828) | | | (828) | | | 4 | | | (824) | |
株主に配当金を送る($0.681株当たり普通株 | | — | | | — | | | — | | | (904) | | | — | | | (904) | | | — | | | (904) | |
株式購入と奨励計画に基づいて株を発行する | | 1 | | | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | | | — | | | 48 | |
普通株買い戻し | | (1) | | | — | | | (63) | | | — | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 81 | | | — | | | — | | | 81 | | | — | | | 81 | |
非持株所有権権益の変更 | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | | | (11) | | | (6) | |
2023年1月27日 | | 1,330 | | | $ | — | | | $ | 24,513 | | | $ | 30,117 | | | $ | (3,189) | | | $ | 51,441 | | | $ | 177 | | | $ | 51,618 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 追加実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 損 | | 合計する 株主の 権益 | | 非制御的権益 | | 総株 |
(単位:百万) | | 番号をつける | | 額面.額面 | | | | | | |
April 30, 2021 | | 1,345 | | | $ | — | | | $ | 26,319 | | | $ | 28,594 | | | $ | (3,485) | | | $ | 51,428 | | | $ | 174 | | | $ | 51,602 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 763 | | | — | | | 763 | | | 6 | | | 769 | |
その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 276 | | | 276 | | | (2) | | | 274 | |
株主に配当金を送る($0.631株当たり普通株 | | — | | | — | | | — | | | (846) | | | — | | | (846) | | | — | | | (846) | |
株式購入と奨励計画に基づいて株を発行する | | 2 | | | — | | | 107 | | | — | | | — | | | 107 | | | — | | | 107 | |
普通株買い戻し | | (2) | | | — | | | (311) | | | — | | | — | | | (311) | | | — | | | (311) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 69 | | | — | | | — | | | 69 | | | — | | | 69 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
July 30, 2021 | | 1,345 | | | $ | — | | | $ | 26,184 | | | $ | 28,511 | | | $ | (3,209) | | | $ | 51,486 | | | $ | 178 | | | $ | 51,664 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 1,311 | | | — | | | 1,311 | | | 6 | | | 1,317 | |
その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 167 | | | 167 | | | (1) | | | 166 | |
株主に配当金を送る($0.631株当たり普通株 | | — | | | — | | | — | | | (847) | | | — | | | (847) | | | — | | | (847) | |
株式購入と奨励計画に基づいて株を発行する | | 3 | | | — | | | 92 | | | — | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | |
普通株買い戻し | | (3) | | | — | | | (358) | | | — | | | — | | | (358) | | | — | | | (358) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 140 | | | — | | | — | | | 140 | | | — | | | 140 | |
非持株所有権権益の変更 | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | (16) | | | (15) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年10月29日 | | 1,345 | | | $ | — | | | $ | 26,059 | | | $ | 28,974 | | | $ | (3,042) | | | $ | 51,991 | | | $ | 168 | | | $ | 52,159 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | 1,480 | | | — | | | 1,480 | | | 4 | | | 1,483 | |
その他全面収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | — | | | 162 | | | 162 | | | — | | | 162 | |
株主に配当金を送る($0.631株当たり普通株 | | — | | | — | | | — | | | (847) | | | — | | | (847) | | | — | | | (847) | |
株式購入と奨励計画に基づいて株を発行する | | 1 | | | — | | | 49 | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | 49 | |
普通株買い戻し | | (3) | | | — | | | (372) | | | — | | | — | | | (372) | | | — | | | (372) | |
株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 78 | | | — | | | — | | | 78 | | | — | | | 78 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月28日 | | 1,343 | | | $ | — | | | $ | 25,814 | | | $ | 29,607 | | | $ | (2,879) | | | $ | 52,542 | | | $ | 171 | | | $ | 52,713 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
美敦力
統合現金フロー表
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 2,595 | | | $ | 3,570 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 2,018 | | | 2,019 | |
信用損失準備金 | 54 | | | 49 | |
所得税を繰延する | (78) | | | (234) | |
株に基づく報酬 | 280 | | | 287 | |
債務返済損失 | 53 | | | — | |
| | | |
| | | |
MCS資産減値と在庫減記 | — | | | 515 | |
その他、純額 | 182 | | | 92 | |
買収と資産剥離後の営業資産と負債の変化を差し引く: | | | |
売掛金純額 | (408) | | | (212) | |
在庫、純額 | (936) | | | (359) | |
売掛金と売掛金 | 163 | | | 6 | |
その他経営性資産と負債 | (344) | | | (444) | |
| | | |
| | | |
経営活動が提供する現金純額 | 3,579 | | | 5,289 | |
投資活動: | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | (1,867) | | | (91) | |
| | | |
財産·工場·設備を増やす | (1,081) | | | (979) | |
購入投資 | (5,472) | | | (7,919) | |
投資販売と満期日 | 5,387 | | | 7,130 | |
その他の投資活動、純額 | 15 | | | (71) | |
投資活動のための現金純額 | (3,018) | | | (1,930) | |
融資活動: | | | |
経常債務の変化,純額 | 625 | | | — | |
| | | |
短期借入金収益(期限が90日以上) | 2,284 | | | — | |
長期債務を発行する | 3,430 | | | — | |
長期債務を償還する | (3,083) | | | (1) | |
株主に配当金を送る | (2,711) | | | (2,540) | |
普通株の発行 | 209 | | | 344 | |
普通株買い戻し | (548) | | | (1,138) | |
その他の融資活動 | (276) | | | (52) | |
融資活動のための現金純額 | (70) | | | (3,387) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 317 | | | (87) | |
現金と現金等価物の純変化 | 808 | | | (114) | |
期初現金及び現金等価物 | 3,714 | | | 3,593 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 4,521 | | | $ | 3,479 | |
| | | |
キャッシュフロー情報を補完する | | | |
支払いの現金: | | | |
所得税 | $ | 1,314 | | | $ | 842 | |
利子 | 262 | | | 295 | |
|
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
1. 陳述の基礎
附美敦力及びその付属会社(美敦力、美敦力或いは当社)が監査されていない総合財務諸表はすでにアメリカ公認の会計原則に従って作成された。(米国公認会計原則)中間財務情報を取得し、表10-Q及び規則S-X第10条の説明を遵守する。経営陣は、連結財務諸表には、米国公認会計原則と一致する公正報告書に必要なすべての調整が含まれていると考えている。前年の財務諸表を本年度に使用した分類に適合するように何らかの再分類を行った。
中期的な経営結果は必ずしも財政年度全体の予想結果を代表するとは限らない。米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付と報告期間内に報告された資産、負債、収入、費用、および関連開示の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
新冠肺炎疫病はすでに著者らの業務、経営業績、財務状況とキャッシュフローに不利な影響を与える可能性があり、その未来の影響は依然として不確定かつ予測不可能である。2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月、会社の総合財務諸表は実質的な影響を受けていないにもかかわらず、会社の疫病の持続時間と重症度の評価及びその他の要素の変化は、実際の結果が予想と異なることを招く可能性がある
添付されている審査されていない総合財務諸表は美敦力、その全額付属会社、当社が持株権を持つ実体及び当社が主要な受益者である可変権益実体の勘定を含む。会社間取引と残高は合併中に販売された。本四半期報告で報告されている金額(百万単位)は千単位の金額に基づいて計算されるため,四捨五入により,各構成要素の総和は百万単位で報告された総金額に等しくない可能性がある。また,丸めのため,表中のいくつかの列と行は和を求めない可能性がある.
添付されている監査されていない総合財務諸表及び関連付記は、会社が監査した総合財務諸表及び会社が2022年4月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に関する付記とともに読まなければならない会社の2023年、2022年、2021年の財政年度はそれぞれ2023年4月28日、2022年4月29日、2021年4月30日に終了する。2021年度は53週の1年である。
2. 新会計公告
最近採用された
2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月で、新たに採用された会計声明は、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与えません。2023年1月27日現在、近く発表されていませんが採択されていない会計声明は、私たちの連結財務諸表に大きな影響を与える予定です.
3. 収入.収入
同社の収入は主に設備ベースの医療治療とサービスから来ており、不整脈、心血管疾患、腎臓疾患、神経障害と疾患、脊柱疾患と筋肉骨格創傷、慢性疼痛、泌尿と消化疾患、耳鼻咽喉科疾患と糖尿病、および先進的かつ一般的な外科看護製品、呼吸と監視解決策および神経外科技術に関する。同社の主な顧客は、政府保健計画、共同購入組織を含む保健システム、診療所、第三者保健提供者、流通業者、その他の機関を含む。
次の表は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高を部門と部門別に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
心臓リズムと心不全 | $ | 1,431 | | | $ | 1,402 | | | $ | 4,255 | | | $ | 4,356 | |
構造心と大動脈 | 760 | | | 740 | | | 2,259 | | | 2,277 | |
冠動脈と末梢血管 | 581 | | | 603 | | | 1,744 | | | 1,829 | |
心血管病 | 2,772 | | | 2,745 | | | 8,257 | | | 8,462 | |
外科的革新 | 1,425 | | | 1,519 | | | 4,162 | | | 4,570 | |
呼吸器、胃腸、腎臓 | 712 | | | 771 | | | 2,047 | | | 2,341 | |
内科外科 | 2,137 | | | 2,290 | | | 6,208 | | | 6,910 | |
脳と脊柱技術は | 1,128 | | | 1,102 | | | 3,253 | | | 3,292 | |
専門治療 | 699 | | | 633 | | | 2,052 | | | 1,908 | |
神経調節 | 420 | | | 409 | | | 1,244 | | | 1,285 | |
神経科学 | 2,248 | | | 2,144 | | | 6,549 | | | 6,484 | |
糖尿病 | 570 | | | 584 | | | 1,667 | | | 1,741 | |
合計する | $ | 7,727 | | | $ | 7,763 | | | $ | 22,682 | | | $ | 23,597 | |
次の表は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の各細分化市場の純売上高を市場地理的位置別に示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。(1) | | アメリカ以外の発達市場(2) | | 新興市場(3) |
| 3か月まで | | 3か月まで | | 3か月まで |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
心血管病 | $ | 1,375 | | | $ | 1,297 | | | $ | 859 | | | $ | 935 | | | $ | 538 | | | $ | 513 | |
内科外科 | 965 | | | 990 | | | 760 | | | 812 | | | 412 | | | 488 | |
神経科学 | 1,507 | | | 1,397 | | | 401 | | | 431 | | | 341 | | | 316 | |
糖尿病 | 215 | | | 255 | | | 274 | | | 261 | | | 80 | | | 68 | |
合計する | $ | 4,062 | | | $ | 3,939 | | | $ | 2,294 | | | $ | 2,438 | | | $ | 1,371 | | | $ | 1,385 | |
| | | | | | | | | | | |
| アメリカです。(1) | | アメリカ以外の発達市場(2) | | 新興市場(3) |
| 9か月で終わる | | 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
心血管病 | $ | 4,097 | | | $ | 4,090 | | | $ | 2,553 | | | $ | 2,886 | | | $ | 1,607 | | | $ | 1,486 | |
内科外科 | 2,713 | | | 2,950 | | | 2,246 | | | 2,521 | | | 1,250 | | | 1,439 | |
神経科学 | 4,437 | | | 4,237 | | | 1,189 | | | 1,330 | | | 923 | | | 918 | |
糖尿病 | 650 | | | 760 | | | 792 | | | 780 | | | 226 | | | 201 | |
合計する | $ | 11,897 | | | $ | 12,038 | | | $ | 6,779 | | | $ | 7,517 | | | $ | 4,006 | | | $ | 4,043 | |
(1)アメリカはアメリカとアメリカの領土を含む。
(2)アメリカ以外の発達市場には日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、カナダ、西欧諸国が含まれています。
(3)新興市場には、中東諸国、アフリカ諸国、ラテンアメリカ諸国、東欧諸国、以上で定義された非米国先進市場を含まないアジア諸国が含まれる。
確認した収入額は販売リベートと返品を引いた。リベートと返品準備金の調整は収入の増加または減少と記す。2023年1月27日に$1.110億ドルの返金はその他の課税費用, そして $536100万ドルのリベートは減少に分類されます売掛金連結貸借対照表にあります。2022年4月29日、$981何百万もの戻り点が他の費用はそして$548100万ドルのリベートは減少に分類されます売掛金連結貸借対照表にあります。
繰延収入と余剰履行債務
会社が商品又はサービスを顧客に譲渡する前に、顧客が対価格を支払った場合、又は会社が領収書を発行する権利がある場合、会社は記録を繰延収入負債に計上する。2023年1月27日と2022年4月29日の繰延収入はドル403百万ドルとドル399それぞれ100万ドルです2023年1月27日と2022年4月29日に311百万ドルとドル305百万ドルは他の費用はそれぞれと$92百万ドルとドル94百万ドルは他の負債はそれぞれ分析を行った。2023年1月27日までの9ヶ月以内に、当社は確認します2112022年4月29日現在の繰延収入に含まれる収入の百万ドル
残りの履行義務には、既存の最低調達約束を有していない、撤回できない契約に基づいて交付または提供されていない貨物およびサービスが含まれる。2023年1月27日現在、1年または1年以上の契約履行義務未履行に関する将来期間に確認される予定収入推定数は約#ドル662百万ドルです。同社は次の年に余剰業績義務の収入の大部分を確認する予定だ3年.
4. 販売対象資産と負債の買収および保有
同社は2023年1月27日と2022年1月28日までの9カ月間、業務合併に計上された買収を行った。買収した業務の資産及び負債は買収日にそれぞれの公正価値に応じて入金及び合併する。業務合併による営業権は主に未確定の未来技術、新しい顧客関係、買収された業務の既存の労働力及び会社がこれらの業務を買収すると予想される協同効果に起因する。個別的にも全体的にも、これらの買収は当社の2023年1月27日および2022年1月28日までの3ヶ月および9ヶ月の総合業績に大きな形式的な影響はありません。事業ごとに買収された日から、買収された業務の経営結果は会社の総合収益表に含まれている。2023年1月27日までの3カ月と9カ月では、調達価格配分調整は顕著ではない
2023年度
耳鼻咽喉が交わる
2022年5月13日、同社は全世界耳鼻咽喉科(ENT)医療技術の先頭者InterseceENTを買収した。今回の買収は神経科学部門が耳鼻咽喉科手術に使用する製品の組み合わせを拡大し、そして同社のナビゲーション、電動機器と現有の組織保健製品と結合し、外科医師が慢性副鼻腔炎(CRS)患者の治療を助けるために、より広範な解決策キットを提供した。今回の取引の総対価格は、得られた現金を差し引いて、会社はInterSECT ENTのすべての流通株を#ドルで買収した28.251株当たり、$1.210億ドルを含めて1.110億ドルの現金と98以前はIntersecueENTの100万ドルの投資を持っていた。初歩的な買収見積もりによると,同社は#ドルを買収した615百万ドルの名声があります635100万ドルの技術ベースの無形資産は35100万ドルの顧客関連無形資産と13何百万もの商標名が寿命を見積もっています20何年もです。営業権は納税時に控除できません
総合収益表に含まれる買収日からInterse ENTの収入および純損失および買収に関連するコストは、2023年1月27日までの3カ月および9カ月以内に顕著ではない。
Affera,Inc.
2022年8月30日、同社は、心臓標準測定およびナビゲーションシステムおよびカテーテルベースの心臓切除技術の開発に専念する個人持株会社であるAffera,Inc.(Affera)を買収した。今回の買収は先進的な心臓切除製品と付属品の心血管部門シリーズを拡大し、その最初の心臓マッピングとナビゲーションプラットフォームを含む。総対価格は、取引で得られた現金を差し引くと、#ドルです904百万ドルです。初歩的な買収見積もりによると,同社は#ドルを買収した660百万ドルの名声と300百万ドルで行われている研究と開発。営業権は納税時に控除できません。同社は$を確認した201買収に関連する百万ドルの非現金または対価格負債があり、製品開発マイルストーンに基づく支払いが含まれている。
2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月で、総合損益表に含まれる買収日からAfferaの収入と純損失および買収に関連するコストは顕著ではない。
買収日、買収資産の公正価値と負担する負債は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 耳鼻咽喉が交わる | | アフラ |
現金と現金等価物 | $ | 39 | | | $ | 66 | |
在庫品 | 32 | | | — | |
商誉 | 615 | | | 660 | |
その他無形資産 | 683 | | | 300 | |
その他の資産 | 40 | | | 1 | |
買収した総資産 | 1,408 | | | 1,027 | |
| | | |
流動負債 | 63 | | | 2 | |
繰延税金負債 | 51 | | | 53 | |
その他負債 | 18 | | | 1 | |
負担総負債 | 131 | | | 56 | |
取得した純資産 | $ | 1,277 | | | $ | 970 | |
その他の買収
InterseceENTとAffera以外の買収については,買収日は2023年1月27日までの9カ月間に買収された純資産の公正価値は$である123百万ドルです。初歩的な評価によると、購入された資産は主に#ドルを含む66百万ドルの名声と57何百万もの技術ベースの無形資産が寿命を推定しています16何年もです。営業権は納税時に差し引かれます。同社は$を確認した73これらの買収に関連するまたは対価格負債は、収入と製品開発マイルストーンに基づく支払いを含む2023年1月27日までの9ヶ月以内に100万ドルに達した。
2022年度
買収日2022年1月28日までの9ヶ月以内に買収された純資産の公正価値は125$を含む百万ドル154買収した資産は百万ドルです29100万ドルの借金を抱えています買収された資産は主に#ドルを含む80百万ドルの名声と50何百万もの技術に基づく無形資産の推定寿命は15数年前16何年もです。営業権は納税時に控除できません。同社は$を確認した312022年1月28日までの9ヶ月間、業務合併に関連するまたは対価格負債は100万ドルに達し、収入と製品開発マイルストーンに基づく支払いが含まれている。
買収の進行中の研究開発(IPR&D)
企業合併以外に得られた将来的に代替用途のない知的財産権研究開発は直ちに費用を計上する。2023年1月27日までの3ヶ月間、会社はまだ承認されていない技術資産買収についていかなる知的財産権研究開発も行っていない。2022年1月28日までの3ヶ月間と2023年1月27日現在の9ヶ月以内に、規制機関の承認を得ていない技術の資産買収に関する知的財産権が開発された違います。重要じゃありません。2022年1月28日までの9ヶ月間に会社が買収しました101規制機関の承認を得ていない技術資産買収に関する知的財産権研究開発費は研究開発費総合損益表にあります。
値段が合うかもしれない
同社のいくつかの業務合併は、いくつかの製品開発マイルストーンの実現および/または買収された業務がいくつかの業績マイルストーンに達することに依存する、将来支払う可能性のある対価格に関する。負債は購入日または対価格の推定公正価値を計上する。あるいは価格の公正価値が各報告期間に再計量され、公正価値の変動はその他営業費用,純額総合損益表にあります。
2023年1月27日と2022年4月29日または価格の公正価値は$308百万ドルとドル119百万人 それぞれ分析を行った。2023年1月27日に$137年間100万ドル記録しましたその他の課税費用、と$172年間100万ドル記録しましたその他負債連結貸借対照表にあります。2022年4月29日、$35年間100万ドル記録しましたその他の課税費用、と$84年間100万ドル記録しましたその他負債連結貸借対照表にあります
次の表は、対価格の期首残高と期末残高をチェックしました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
期初残高 | $ | 349 | | | $ | 269 | | | $ | 119 | | | $ | 270 | |
購入価格か掛け値がある | — | | | — | | | 274 | | | 31 | |
購入価格配分調整 | — | | | — | | | — | | | 25 | |
支払い | (45) | | | (41) | | | (46) | | | (83) | |
価値変動を公平に承諾する | 5 | | | (81) | | | (38) | | | (97) | |
期末残高 | $ | 308 | | | $ | 147 | | | $ | 308 | | | $ | 147 | |
負債を記録するまたは相対的な経常的な第3級公正価値計量は、次の重大な観察不可能な投入を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値の | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2023年1月27日 | | | | 観察できない入力 | | 射程距離 | | 加重平均(1) |
収益と他のパフォーマンスベースの支払い | | $88 | | | | 割引率 | | 11.2% - 27.2% | | 16.9% |
| | | | 支払歳入予定 | | 2023 - 2028 | | 2025 |
製品開発とその他のマイルストーンに基づく支払い | | $220 | | | | 割引率 | | 3.9% - 5.5% | | 4.1% |
| | | | 支払歳入予定 | | 2024 - 2027 | | 2025 |
(1)観察できない投入は、対価格負債の相対的公正価値によって重み付けされる。予想される財政年度については、この額は投入の中央値であり、加重平均値ではない。
販売対象資産と負債を保有する
2022年5月25日、会社はDaVita Inc.(“DaVita”)と最終合意に達し、会社は腎臓ケアソリューション(RCS)業務の半分を販売する。今回の売却は,美敦力とダヴィータの間の合意の一部であり,新たな独立した腎臓看護に専念する医療機器会社(“NewCo”)を設立し,同等の持分を持つことを目指している。最終合意を達成した結果,この日までRCS業務は販売待ちに分類された基準を満たしていた。慣例的な規制承認と完了条件によると、この取引は第4四半期に完了する予定だ。RCSは同社の医療外科製品組合の一部である。会社は非現金税引前費用$を記録した812023年1月27日までの9ヶ月以内に、主に営業権の減値及び売却グループの帳簿額面の変動と関係があるその他営業費用,純額総合損益表にあります。いくつありますか違います。2023年1月27日までの3ヶ月間の減価費用。営業権減価の追加資料については、総合財務諸表付記10を参照されたい。
以下の表は、当社の総合貸借対照表の販売対象資産と負債に分類された情報を示しています
| | | | | |
(単位:百万) | 2023年1月27日 |
在庫、純額 | $ | 105 | |
財産·工場·設備·純価値 | 156 | |
商誉 | 154 | |
その他無形資産、純額 | 115 | |
他にも | 41 | |
保有販売資産総額 (1) | $ | 570 | |
| |
販売待ち負債総額を保有する (1)(2) | $ | 41 | |
(1)保有販売資産総額および販売待ち負債総額はその他流動資産そしてその他の課税費用それぞれ総合貸借対照表に計上する。
(2)販売のための個別カテゴリを持つ法的責任として分類され、個別に開示するのに十分な程度の重大さはない。
2022年4月29日現在、販売対象の資産や負債を保有するように分類されていない。同社は、RCS業務の半分を売る協定は非持続経営に分類される基準を満たしていないと認定している。
5. 再構成やその他のコスト
2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月で、再編コストは主に企業の卓越と再編計画の簡略化に関連しており、会社はこの2つの計画が本年度終了前にほぼ完成すると予想している。会社が2022年4月29日までの財政年度の10−K表年次報告に含まれる総合財務諸表付記4には、さらなる計画の詳細が記載されている。全体的に、同社は約$を確認する予定です1.810億ドルは企業の卓越した約1ドルです450単純化のために100万ドルです
以下の表に合併損益表における再構成費用の分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
製品販売コスト | $ | 26 | | | $ | 27 | | | $ | 67 | | | $ | 91 | |
販売、一般、管理費用 | 40 | | | 39 | | | 125 | | | 114 | |
再編成費用、純額 | 38 | | | 12 | | | 81 | | | 32 | |
再編および関連費用総額 | $ | 104 | | | $ | 78 | | | $ | 275 | | | $ | 237 | |
次の表は、2023年1月27日までの9ヶ月間の企業卓越と再編計画の簡略化に関する活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 従業員の離職福祉 | | 関連コスト(1) | | | | 他にも 費用.費用 | | 合計する |
April 29, 2022 | $ | 81 | | | $ | 27 | | | | | $ | 1 | | | $ | 110 | |
料金を取る | 85 | | | 192 | | | | | 7 | | | 284 | |
現金払い | (102) | | | (207) | | | | | (6) | | | (317) | |
非現金決済と課税調整(2) | (10) | | | — | | | | | (1) | | | (11) | |
2023年1月27日 | $ | 53 | | | $ | 12 | | | | | $ | 1 | | | $ | 66 | |
| | | | | | | | | |
(1)関連コストには、その計画を支援する従業員の賃金や相談費など、再構成計画によって直接発生するコストが含まれる。
(2)計算すべき調整は、解雇を決定する従業員の一部が、社内で他のポストを見つけ、最初の見積もりを下回る価格で組み合わせて終了したことに関連している。
機械サイクルサポート(MCS)
2021年6月、同社は、HVADシステムと比較して、患者が別の循環支援装置を使用する神経系有害事象および死亡率が低いことを示す観察臨床比較が増えているため、美敦力HVADシステムの流通および販売を停止することを決定したと発表した。この決定について、会社は#ドルの費用を記録した7262021年7月30日までの3ヶ月間、心血管部門内の百万ドル(MCS費用)は、ドルを含む58100万ドルで認められました製品販売コストそして$668百万年以内に認可するその他営業費用,純額総合損益表では. これらの費用には$が含まれている515100万ドルの非現金減価と減額は主に#ドルと関係がある409100万ドルの無形資産減価と58数百万の在庫を減記する。同社は#ドルの費用も記録している211この決定に関連する約束および義務は、患者支援義務、再構成、および他の関連コストの費用を含む。2022年度第4四半期に、会社は追加費用$を記録しました155百万内その他営業費用,純額主に業務撤退に関連した増加的な約束と義務に関するものだ。2023年1月27日現在、連結貸借対照表にはこれらの債務のための計上項目#ドルが記録されている84百万ドルはその他の課税費用そして$104100万ドルを記録しましたその他負債それは.美敦力は現在HVADシステムを移植した患者の需要を満たすために引き続き努力する。
6. 金融商品
債務証券
同社は売却可能債務証券への投資を持っており,これらの投資は売却可能と分類され,恒常的に再計量されている以下の表は、2023年1月27日と2022年4月29日の売却可能な債務証券への会社の投資を重要投資種別と関連総合貸借対照表に分類してまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月27日 |
| 価値を見積もる | | 貸借対照表分類 |
(単位:百万) | コスト | | 実現していない 収益.収益 | | 実現していない 損 | | 公正価値 | | 投資する | | その他の資産 |
レベル1: | | | | | | | | | | | |
アメリカ政府と機関証券は | $ | 548 | | | $ | — | | | $ | (26) | | | $ | 522 | | | $ | 522 | | | $ | — | |
第2レベル: | | | | | | | | | | | |
会社債務証券 | 4,208 | | | 7 | | | (183) | | | 4,032 | | | 4,032 | | | — | |
アメリカ政府と機関証券は | 997 | | | — | | | (50) | | | 947 | | | 947 | | | — | |
担保融資支援証券 | 570 | | | — | | | (55) | | | 515 | | | 515 | | | — | |
アメリカ政府や機関証券ではなく | 13 | | | — | | | — | | | 13 | | | 13 | | | — | |
預金証書 | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | | | — | |
その他資産担保証券 | 597 | | | — | | | (21) | | | 576 | | | 576 | | | — | |
レベル2合計 | 6,396 | | | 7 | | | (309) | | | 6,094 | | | 6,094 | | | — | |
第3レベル: | | | | | | | | | | | |
競売金利証券 | 36 | | | — | | | (3) | | | 33 | | | — | | | 33 | |
売却可能な債務証券総額 | $ | 6,980 | | | $ | 7 | | | $ | (338) | | | $ | 6,649 | | | $ | 6,616 | | | $ | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 29, 2022 |
| 価値を見積もる | | 貸借対照表分類 |
(単位:百万) | コスト | | 実現していない 収益.収益 | | 実現していない 損 | | 公正価値 | | 投資する | | その他の資産 |
レベル1: | | | | | | | | | | | |
アメリカ政府と機関証券は | $ | 533 | | | $ | 1 | | | $ | (15) | | | $ | 518 | | | $ | 518 | | | $ | — | |
第2レベル: | | | | | | | | | | | |
会社債務証券 | 4,457 | | | 4 | | | (140) | | | 4,321 | | | 4,321 | | | — | |
アメリカ政府と機関証券は | 910 | | | — | | | (41) | | | 869 | | | 869 | | | — | |
担保融資支援証券 | 592 | | | — | | | (35) | | | 558 | | | 558 | | | — | |
アメリカ政府や機関証券ではなく | 17 | | | — | | | — | | | 17 | | | 17 | | | — | |
預金証書 | 20 | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | | | — | |
その他資産担保証券 | 567 | | | — | | | (11) | | | 556 | | | 556 | | | — | |
レベル2合計 | 6,563 | | | 4 | | | (227) | | | 6,341 | | | 6,341 | | | — | |
第3レベル: | | | | | | | | | | | |
競売金利証券 | 36 | | | — | | | (3) | | | 33 | | | — | | | 33 | |
売却可能な債務証券総額 | $ | 7,131 | | | $ | 5 | | | $ | (245) | | | $ | 6,893 | | | $ | 6,859 | | | $ | 33 | |
債務証券の剰余コストには課税利息は含まれていないが,これはその他流動資産連結貸借対照表にあります。
次の表は、2023年1月27日と2022年4月29日に投資別にまとめた会社が債務証券を売却できる未実現損失総額と公正価値を示しており、これらの証券は一時的な未実現損失状態とされてきた未実現損失状態が続いている | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月27日 |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 |
(単位:百万) | 公正価値 | | 実現していない 損 | | 公正価値 | | 実現していない 損 |
会社債務証券 | $ | 197 | | | $ | (3) | | | $ | 2,915 | | | $ | (180) | |
アメリカ政府と機関証券は | 76 | | | (3) | | | 849 | | | (73) | |
担保融資支援証券 | 19 | | | (1) | | | 463 | | | (54) | |
その他資産担保証券 | — | | | — | | | 545 | | | (21) | |
競売金利証券 | — | | | — | | | 33 | | | (3) | |
合計する | $ | 292 | | | $ | (7) | | | $ | 4,806 | | | $ | (331) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April 29, 2022 |
| 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 |
(単位:百万) | 公正価値 | | 実現していない 損 | | 公正価値 | | 実現していない 損 |
会社債務証券 | $ | 222 | | | $ | (1) | | | $ | 2,993 | | | $ | (139) | |
アメリカ政府と機関証券は | — | | | — | | | 945 | | | (56) | |
担保融資支援証券 | — | | | — | | | 507 | | | (35) | |
その他資産担保証券 | — | | | — | | | 526 | | | (11) | |
競売金利証券 | — | | | — | | | 33 | | | (3) | |
合計する | $ | 222 | | | $ | (1) | | | $ | 5,004 | | | $ | (244) | |
当社は四半期ごとに価値分類を公正に検討している。評価投入の能力の変化を観察することは公正価値階層構造中のある証券のレベルの再分類を招く可能性がある。2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月以内にLevel 3に転入または流出する資金はありません。資産または負債を第3レベルに分類することが決定された場合、この決定は、観察できない投入による全体的な公正価値計量の重要性に基づく
同社が売却可能な債務証券組合に関する活動は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
販売収入 | $ | 1,777 | | | $ | 2,481 | | | $ | 5,365 | | | $ | 7,052 | |
毛利を実現しました | 4 | | | 3 | | | 6 | | | 15 | |
すでに損失総額を達成した | (8) | | | (6) | | | (27) | | | (10) | |
| | | | | | | |
契約満期日別の2023年1月27日に売却可能な債務証券残高を次の表に示す。表内では,担保融資支援証券の満期日はキャッシュフローを推定する時間に基づいて割り当てられており,現在の金利環境は変わらないと仮定している.実際の満期日は契約満期日とは異なる可能性があり、証券の発行者は事前返済の処罰を受けることなく、債務を早期返済する権利がある可能性があるからである。
| | | | | |
(単位:百万) | 2023年1月27日 |
1年以下の期間で満期になる | $ | 1,381 | |
1年から5年後に期限が切れなければならない | 3,706 | |
5年から10年後に満期になる | 875 | |
10年後に期限が切れる | 688 | |
合計する | $ | 6,649 | |
株式証券、権益法投資その他の投資
当社は公正価値が随時決定可能な権益証券投資、公正価値が容易に特定できない権益投資、権益法に基づいて入金された投資、その他の投資を持っている。公正価値はいつでも特定できる権益証券を公正価値体系の第一級に計上することができ、それらは市場の見積もりによって計量されるからである。重大な観察不可能な投入を使用して公正価値を決定するため、権益法投資と随時確定可能な公正価値がない投資は公正価値レベルの第三級に計上される。これらの投資の公正な価値を決定するために、同社は、財務諸表、最近発行される予定の株式の市場参加者推定値、および他の第三者データを含む被投資先に関連するすべての関連財務情報を使用する
次の表は、会社の2023年1月27日と2022年4月29日の株式とその他の投資をまとめて、以下のように分類しますその他の資産総合貸借対照表では
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
公正価値が確定しやすい投資(有価証券) | | $ | 77 | | | $ | 64 | |
公正な価値のある投資はありません | | 816 | | | 732 | |
権益法やその他の投資 | | 87 | | | 85 | |
株式とその他の投資総額 | | $ | 980 | | | $ | 881 | |
次の表には会社の株式や他のポートフォリオに関する活動が含まれています。株式やその他の投資の損益はその他営業外収入,純額総合損益表にあります。
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| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
販売収入 | | $ | 1 | | | $ | 15 | | | $ | 22 | | | $ | 82 | |
毛利 | | 10 | | | 29 | | | 47 | | | 99 | |
総損失 | | (2) | | | (28) | | | (13) | | | (48) | |
減価損失を確認する | | — | | | — | | | (12) | | | (10) | |
2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月以内に10百万ドルとドル152023年1月27日現在、株式証券とその他の投資の未実現純収益はそれぞれ100万ドルである。2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月以内に1百万ドルとドル82022年1月28日現在、株式証券とその他の投資の未実現純収益はそれぞれ100万ドルである。
7. 融資手配
商業手形
同社は商業手形計画を維持し、会社がドルやユーロ建ての無担保商業手形の発行を許可する。商業手形計画によると、いつまでも返済されていない総額は#ドルに相当する金額を超えてはならない3.5十億ドルです。2023年1月27日現在、未償還商業手形は$625百万ドルです。2023年1月27日までの3カ月間の未償還商業手形の加重平均未償還日は24日数と加重平均金利は4.392百分率。2023年1月27日までの9カ月間の未償還商業手形の加重平均未償還日は24日数と加重平均金利は3.925百分率違います。商業手形は2022年4月29日に返済されていない。商業手形の発行は会社の現有の信用手配下の利用可能な信用限度額を減少させ、以下のように定義する。
信用限度額
その会社は1ドル持っている3.510億5年制無担保循環信用手配は、上記商業手形計画に予備資金を提供する。信用メカニズムには特定の外貨に対する多貨幣種借款機能が含まれている。2023年1月27日と2022年4月29日に違います。信用手配項目下の未済金
信用ローンの前払い金利は、会社の長期債務格付けに基づいて、スタンダードスタンダード格付けサービス会社とムーディーズ投資家サービス会社によって指定された定価行列によって決定される。融資手数料は信用手配で支払い、金利と同じ方法で決定される。その会社は信用手配されたキノを守っている
債務義務
同社の債務には以下の内容が含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 期日まで 財政年度 | | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
経常債務 | | 2023 - 2024 | | $ | 5,918 | | | $ | 3,742 | |
| | | | | | |
長期債務 | | | | | | |
3.500パーセント10年2015年高級ノート | | 2025 | | — | | | 1,890 | |
0.250パーセント6年制2019年高級手形 | | 2026 | | 1,088 | | | 1,064 | |
2.625パーセント3年制2022年高級手形 | | 2026 | | 544 | | | — | |
0.000パーセント5年制2020高級ノート | | 2026 | | 1,088 | | | 1,064 | |
1.125パーセント8年制2019年高級手形 | | 2027 | | 1,632 | | | 1,596 | |
3.350パーセント10年2017年プレミアムチケット | | 2027 | | — | | | 368 | |
3.000パーセント6年制2022年高級手形 | | 2029 | | 1,088 | | | — | |
0.375パーセント8年制2020高級ノート | | 2029 | | 1,088 | | | 1,064 | |
1.625パーセント12年2019年高級手形 | | 2031 | | 1,088 | | | 1,064 | |
1.000パーセント12年2019年高級手形 | | 2032 | | 1,088 | | | 1,064 | |
3.125パーセント9年制2022年高級手形 | | 2032 | | 1,088 | | | — | |
0.750パーセント12年2020高級ノート | | 2033 | | 1,088 | | | 1,064 | |
3.375パーセント12年2022年高級手形 | | 2035 | | 1,088 | | | — | |
4.375パーセント20年2015年高級ノート | | 2035 | | 1,932 | | | 1,932 | |
6.550パーセント30年2007 CIFSAプレミアムノート | | 2038 | | 253 | | | 253 | |
2.250パーセント20年2019年高級手形 | | 2039 | | 1,088 | | | 1,064 | |
6.500パーセント30年2009年高級手形 | | 2039 | | 158 | | | 158 | |
1.500パーセント20年2019年高級手形 | | 2040 | | 1,088 | | | 1,064 | |
5.550パーセント30年2010年高級手形 | | 2040 | | 224 | | | 224 | |
1.375パーセント20年2020高級ノート | | 2041 | | 1,088 | | | 1,064 | |
4.500パーセント30年2012プレミアムノート | | 2042 | | 105 | | | 105 | |
4.000パーセント30年2013プレミアムノート | | 2043 | | 305 | | | 305 | |
4.625パーセント30年2014年高級手形 | | 2044 | | 127 | | | 127 | |
4.625パーセント30年2015年高級ノート | | 2045 | | 1,813 | | | 1,813 | |
1.750パーセント30年2019年高級手形 | | 2050 | | 1,088 | | | 1,064 | |
1.625パーセント30年2020高級ノート | | 2051 | | 1,088 | | | 1,064 | |
| | | | | | |
融資リース義務 | | 2023 - 2036 | | 55 | | | 56 | |
繰延融資コスト | | 2023 - 2051 | | (115) | | | (109) | |
債務割引,純額 | | 2023 - 2051 | | (58) | | | (52) | |
長期債務 | | | | $ | 22,210 | | | $ | 20,372 | |
高級付記
当社には未償還の無担保優先債務があり、上の表では優先手形(総称して優先手形と呼ぶ)と記述されている。優先債券は当社の他のすべての無担保債務と無従属債務と並んでいる。その会社は高級債券と関連したすべての条約を遵守する。
2022年9月、美敦力Luxcoは4ロットのユーロ建ての高級手形を発行して、元金の総額はユーロです3.510億ユーロ、満期日は2026年度から2035年度まで、現金収益は約ユーロです3.510億ドル、割引と発行コストを差し引いた純額。同社は純収益の一部を満期にしてユーロを返済している750美敦力LUXCO百万ドル高級手形7722022年12月の総対価格の100万ドル。その会社はユーロの使用を指定した7509月に発行されたユーロ建て債務のうち100万ユーロは、同社のある欧州業務の純投資ヘッジとなっている。純投資ヘッジに関するより多くの情報は、付記8を参照されたい。
定期融資協定
2022年5月、美敦力Luxcoは行政代理と融資者として、美敦力、みずほ銀行と定期融資協定(2023年度融資協定)を締結した。“2023財政年度融資協定”は、元金総額最大で人民元に達する無担保定期融資を提供しています30010億ドル期限は364何日ですか。2023年度ローン契約下の借入金はTibor金利で(2023年度ローン契約参照)プラス0.40年利率です。美敦力と美敦力はすでに“2023年度融資協定”に基づいて美敦力Luxcoの債務を保証している。2022年5月と6月、美敦力Luxcoは人民元を借り入れる29710億ドル約10億ドル2.32023年度融資協定によると、定期融資のうち10億ドル。同社は借金の純収益を利用して#ドルの早期償還に資金を提供している1.9美敦力社の10億ドルは3.5002025年満期の優先債券の割合、金額は$1.9億ドルの総対価格と368百万の美敦力贅沢品3.3502027年満期の優先債券の割合、金額は$376合計百万ドルです。同社は債務返済損失総額が#ドルであることを確認した532022年7月29日までの3ヶ月間に、主に現金割増と繰延融資コスト、債務割引とプレミアムの加速償却が含まれている。この損失は#年に確認された利子支出,純額2023年1月27日までの9カ月間の総合収益表にある。
不公正価値計量の金融商品
2023年1月27日、当社の高級手形の推定公正価値は$22.710億ドルで元金の価値は25.3十億ドルです。2022年4月29日現在、公正価値は#ドルと推定されている22.910億ドルで元金の価値は24.2十億ドルです。公正価値は、公開登録高級債券の市場オファーに基づいて推定され、これらの債券は、公正価値レベルにおいて第2レベルに分類される。公正価値と元本価値は関連債務の条項を考慮し、債務割引とヘッジ活動の影響を排除した。
8. デリバティブと通貨両替リスク管理
同社は通貨為替派生契約と金利デリバティブツールを含む経営と経済ヘッジを使用して、通貨両替と金利変化が収益とキャッシュフローに与える影響を管理する。また、同社はクロスマネー金利スワップを使用して、ある債務に関連する通貨リスクを管理している。為替変動による利益およびキャッシュフローの変動をできるだけ少なくするために、当社は派生ツールを締結し、主に長期通貨為替契約である。これらの契約は、予想される外貨取引および特定資産と負債の価値変化をヘッジすることを目的としている。契約開始時には、デリバティブは独立デリバティブまたはキャッシュフローヘッジに指定される。同社はまた、派生ツールと非デリバティブツールを用いて、通貨レート変化が外貨建て業務の純投資に与える影響を管理している。私たちの派生ツールの貨幣種にはユーロ、日本円、人民元などが含まれています。当社は投機目的で通貨為替派生契約を締結していません。すべての未償還通貨レート派生ツールの名目総額は1ドルだ19.610億ドル13.82023年1月27日と2022年4月29日はそれぞれ10億ドル
以下の資料は,当社が使用している各種デリバティブおよび金融ツール,当社が同社などのツールを使用している原因,および当社の総合貸借対照表および損益表に及ぼす影響を説明する。
独立デリバティブ契約
独立デリバティブ契約は、主に、特定の外貨資産と負債価値の変化に対する会社のリスクを相殺し、外貨建ての予測取引に関連するキャッシュフローの可変性を相殺するために使用される。当社の2023年1月27日および2022年4月29日に返済されなかった独立通貨レート契約名目総額は$5.410億ドル4.9それぞれ10億ドルです同社の独立通貨為替契約はヘッジファンドに指定されていないため、これらの契約価値の変化は収益の中で確認され、外貨建ての資産、負債、現金流量に関する価値の変化が現在の収益に与える影響を相殺している
同社はまた、非合格繰延補償計画の負債をヘッジするために総リターンを使用している。当社が2023年1月27日および2022年4月29日に総リターンスワップを返済していない名義総金額は$222百万ドルとドル226それぞれ100万ドルです当社の総リターンスワップはヘッジとして指定されていないため,これらのツールの価値は変動している
収入を得る。当社の独立デリバティブ契約に関連するキャッシュフローは、総合キャッシュフロー表で運営あるいは融資活動とされており、関連するヘッジプロジェクトの性質に依存している。
キャッシュフローヘッジ
キャッシュフローヘッジファンドとして指定された長期契約は、将来発生する外貨建て予測取引に関連するキャッシュフローの可変性をヘッジすることを目的としている。これらの契約(キャッシュフローヘッジに指定)の名目総額は、2023年1月27日と2022年4月29日現在で#ドルとなっている9.310億ドル8.810億ドルでその後の3年制ピリオド。キャッシュフローのヘッジとして指定された派生ツールの場合、派生ツールの収益または損失が報告されるその他の総合損失を累計するそれは.派生ツールの収益や損失を収益に再分類し,計上するその他営業費用,純額あるいは…製品販売コスト被満期保証取引が収益に影響を与える同一期間または複数の期間の合併損益表にある。ヘッジ有効性計測に計上しない金額は,ヘッジ期間中に直線ベースで報酬で確認した.当社のすべてのキャッシュフローヘッジツールに指定されているデリバティブに関するキャッシュフローは総合キャッシュフロー表で経営活動とされている。
同社は2023年1月27日と2022年4月29日まで92百万ドルとドル474キャッシュフローヘッジツールに関する税引き後の純収益はそれぞれ百万ドルその他の総合損失を累計するそれは.その会社はこのドルは1792023年1月27日までの税引き後に純収益100万ドルが実現していないことが今後12カ月の総合損益表で確認される。
純投資ヘッジ
同社は、外国業務における外貨建ての純投資の通貨や為替変動に対するリスクを管理するために、ユーロ建てと円建ての債務をある欧州と日本業務の純投資ヘッジに指定している。2023年1月27日会社はユーロを所有しています16.010億ドルかドルです17.4特定のヨーロッパ事業における10億ユーロの未償還ユーロ建て債務、および人民元の純投資のための10億ユーロ29710億ドルかドルです2.310億ドルの未償還円建て債務は、ある日本事業での純投資をヘッジするために使用される。ユーロ建ての債務は本年度で満期になる2023年から2051年にかけて、円建て債務が2024年度に満期になる
同社はまた、海外事業における純投資に関連する通貨リスクをヘッジするためにデリバティブを使用する可能性がある。外貨長期契約は単独で使用することができ、オプション項圏と組み合わせて使用することもできる。2023年1月27日現在、同社は名目価値ユーロの外貨契約を持っている4.510億ドルかドルです4.910億ドル、特定のヨーロッパ事業の一部に純投資しています。外国為替契約は2024年度と2025年度に満了する
純投資ヘッジに指定されたツールについては,収益または損失を以下の構成要素として報告するその他の総合損失を累計するそれは.清算事件や外国子会社が合併を解除した場合、収益または損失は収益に再分類される。利益評価から除外された金額は利子支出,純額ヘッジ期間内に直線をベースとする.2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました26百万ドルとドル74100万ドルの税引後収益は達成されていません利子支出,純額それは.当社が純投資ヘッジに指定したデリバティブに関するキャッシュフローは総合キャッシュフロー表で投資活動として報告されている。利益評価に含まれていない額によるキャッシュフローは、統合キャッシュフロー表で業務活動報告として報告されている
ヘッジツールとして指定されていないヘッジツールおよび派生ツールの損益
2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の総合財務諸表のうち、沖工具の損益金額とこれらの損益を以下のように分類した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他の全面損失の累計で確認した損失 | | 損失を収入に再分類する | | |
| | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | 3か月まで | | 9か月で終わる | | 損益の損益表における位置 |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | |
キャッシュフローヘッジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | $ | 557 | | | $ | (180) | | | $ | (51) | | | $ | (502) | | | $ | (199) | | | $ | (56) | | | $ | (542) | | | $ | (51) | | | その他営業費用,純額 |
通貨為替契約 | 155 | | | 41 | | | (12) | | | 84 | | | (8) | | | 17 | | | 12 | | | 42 | | | 製品販売コスト |
純投資ヘッジ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非派生ツール | 1,731 | | | (475) | | | 381 | | | (1,254) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 適用されない |
通貨為替契約 | 127 | | | — | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 適用されない |
合計する | $ | 2,570 | | | $ | (614) | | | $ | 386 | | | $ | (1,672) | | | $ | (208) | | | $ | (39) | | | $ | (530) | | | $ | (9) | | | |
2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の間、ヘッジツールに指定されていない派生ツールの損益金額およびこれらの損益の総合財務諸表における分類は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入で確認された損失 | | 収入で確認された損失 | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる | | 損益の損益表における位置 |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | $ | (1) | | | $ | (34) | | | $ | 46 | | | $ | (67) | | | その他営業費用,純額 |
総リターン交換 | (9) | | | 10 | | | 4 | | | (15) | | | その他営業費用,純額 |
合計する | $ | (10) | | | $ | (24) | | | $ | 50 | | | $ | (82) | | | |
貸借対照表列報
下表は2023年1月27日及び2022年4月29日に総合貸借対照表に組み入れられた派生ツールの貸借対照表の分類及び公正価値をまとめた。公正価値金額は総額に記載され、ヘッジツールとして指定および合資格されている派生ツールと、指定されていないおよび不指定のヘッジツールである派生ツールとの間に分離され、この2種類の契約のカテゴリによってさらに分離される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値-資産 | | 公正な価値--負債 |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 | | 貸借対照表分類 | | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 | | 貸借対照表分類 |
ヘッジツールとして指定された派生ツール | | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | $ | 271 | | | $ | 481 | | | その他流動資産 | | $ | 107 | | | $ | 43 | | | その他の課税費用 |
| | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | 39 | | | 168 | | | その他の資産 | | 145 | | | 16 | | | その他負債 |
ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | 310 | | | 649 | | | | | 252 | | | 60 | | | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール | | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | 15 | | | 46 | | | その他流動資産 | | 15 | | | 49 | | | その他の課税費用 |
総リターン交換 | 16 | | | — | | | その他流動資産 | | — | | | 20 | | | その他の課税費用 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
ヘッジツールに指定されていないデリバティブ総額 | 30 | | | 46 | | | | | 15 | | | 69 | | | |
総派生商品 | $ | 341 | | | $ | 695 | | | | | $ | 267 | | | $ | 129 | | | |
以下の表は、公正な価値で恒常的に計量された派生資産および負債の情報をレベル別に提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
(単位:百万) | 派生資産 | | 派生負債 | | | | 派生資産 | | 派生負債 | | |
レベル1 | $ | 325 | | | $ | 267 | | | | | $ | 695 | | | $ | 109 | | | |
レベル2 | 16 | | | — | | | | | — | | | 20 | | | |
合計する | $ | 341 | | | $ | 267 | | | | | $ | 695 | | | $ | 129 | | | |
当社はすでに総合貸借対照表内で毛数に基づいて派生ツールの資産と負債の公正価値を列挙することを選択し、派生ツールの取引が主要な純額決済手配に制限されていても、他の方式で純額を提出する資格がある。担保に関するキャッシュフローは,統合キャッシュフロー表でそれぞれ投資活動と融資活動報告毛額とした
以下の表で提供される資料は、当社がすでに相殺派生ツールの資産及び負債残高を選択したようであり、派生ツールの資産及び負債残高は、各取引相手と締結した主要純額決済手配の条項に規定されている異なる基準に基づいて純額決済される。主要純額決済手配の制約を受けない派生商品は純額列報資格を満たしていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年1月27日 |
| | | | 貸借対照表における未相殺の総額 | | | | |
(単位:百万) | | 資産(負債)総額を確認した | | 金融商品 | | 勘定済み現金抵当品 | | | | 純額 |
派生資産: | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | | $ | 325 | | | $ | (174) | | | $ | (41) | | | | | $ | 110 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
総リターン交換 | | 16 | | | — | | | — | | | | | 16 | |
| | 341 | | | (174) | | | (41) | | | | | 126 | |
派生負債: | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | | (267) | | | 174 | | | — | | | | | (93) | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
合計する | | $ | 74 | | | $ | — | | | $ | (41) | | | | | $ | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 29, 2022 | | |
| | | | 貸借対照表における未相殺の総額 | | | | | | |
(単位:百万) | | 資産(負債)総額を確認した | | 金融商品 | | 勘定済み現金抵当品 | | | | 純額 | | |
派生資産: | | | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | | $ | 695 | | | $ | (109) | | | $ | (254) | | | | | $ | 332 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
派生負債: | | | | | | | | | | | | |
通貨為替契約 | | (109) | | | 109 | | | — | | | | | — | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
総リターン交換 | | (20) | | | — | | | — | | | | | (20) | | | |
| | (129) | | | 109 | | | — | | | | | (20) | | | |
合計する | | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | (254) | | | | | $ | 312 | | | |
9. 棚卸しをする
準備金を差し引いた在庫残高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
完成品 | $ | 3,545 | | | $ | 3,070 | |
製品の中で | 797 | | | 682 | |
原料.原料 | 1,033 | | | 864 | |
合計する | $ | 5,375 | | | $ | 4,616 | |
10. 商業権その他無形資産
商誉
以下の表は各支部営業権帳額面の変動状況である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 心血管病 | | 内科外科 | | 神経科学 | | 糖尿病 | | 合計する |
April 29, 2022 | $ | 7,160 | | | $ | 19,957 | | | $ | 11,132 | | | $ | 2,254 | | | $ | 40,502 | |
買収による営業権 | 726 | | | — | | | 615 | | | — | | | 1,340 | |
仕入会計調整 | (10) | | | — | | | (3) | | | — | | | (13) | |
販売待ちに譲渡する | — | | | (208) | | | — | | | — | | | (208) | |
貨幣換算とその他 | (1) | | | (44) | | | (12) | | | 1 | | | (56) | |
2023年1月27日 | $ | 7,874 | | | $ | 19,705 | | | $ | 11,732 | | | $ | 2,255 | | | $ | 41,565 | |
当社は会計年度第3四半期第1日から毎年営業権減値を評価し、帳簿価値が減値可能であることを示すイベントや状況変化が発生した場合に評価を行う。営業権減価テストは報告単位レベルで行われた。営業権減値テストは、営業権報告単位の公正価値を決定するために、将来の現金流量と関連するいくつかの推定値を当社に要求する。当社は割引キャッシュフロー分析を用いて、各報告単位の公正価値がその帳簿価値(営業権を含む)の超過部分を超えることを計算する。内部業務予算と長期戦略計画はキャッシュフロー分析の基礎として用いられている。同社はまた、運営資本、資本支出、端末成長率の仮定を利用している。キャッシュフロー分析に適用した割引率は,報告単位ごとの加重平均資本コスト(“WACC”)から計算される.報告単位の純資産の帳簿価値が報告単位の見積公正価値を超えた場合には,減価損失を確認する。“会社”ができた違います。I don‘は、2023年1月27日までの3ヶ月および2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、営業権減価は確認されていません。
DaVitaとの合意により、連結財務諸表付記4に開示されているように、会社は#ドルを割り当てた2082023年度第1四半期に、基準を満たすRCSトラフィックの営業権は、販売待ちを保有するように分類される。割当て時には,RCS業務に対して営業権減価テストを行い,会社は$を確認した612023年1月27日までの9カ月間で100万ドル減少した。営業権減価費用はその他営業費用,純額総合損益表にあります
無形資産
以下の表に無形資産の帳簿総額と累積償却状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
(単位:百万) | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 総帳簿金額 | | 累計償却する |
確かに--生きている | | | | | | | |
取引先と関係がある | $ | 16,956 | | | $ | (7,736) | | | $ | 16,953 | | | $ | (7,005) | |
購入した技術と特許 | 11,314 | | | (6,106) | | | 10,802 | | | (5,667) | |
商標と商号 | 486 | | | (276) | | | 473 | | | (266) | |
他にも | 116 | | | (67) | | | 80 | | | (69) | |
合計する | $ | 28,872 | | | $ | (14,185) | | | $ | 28,308 | | | $ | (13,006) | |
無期限--生きている | | | | | | | |
知的財産権研究開発 | $ | 578 | | | $ | — | | | $ | 293 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
“会社”ができた違います。I don‘は、2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月、および2022年1月28日までの3ヶ月間、特定無形資産費用は確認されていません。2022年1月28日までの9ヶ月間、会社は確認した409心血管ポートフォリオでは,MCSに関連する固定寿命無形資産費用は数百万ドルである。減価につながる追加資料については、総合財務諸表付記5を参照されたい。無形資産減価準備はその他営業費用,純額総合損益表にあります。
無期限普通預金無形資産の減価は注釈2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月に重要な意義がある。知的財産権研究開発プロジェクトの性質のため、会社は未来の遅延或いは臨床試験を行う監督管理許可を得られなかったこと、臨床試験の失敗、遅延或いは必要な市場許可を得られなかったこと、その他の商業上実行可能な製品或いはいくつかのプロジェクトの中断を実現できなかったことに遭遇し、それによって未来に減価損失を確認する可能性がある。
費用を償却する
2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の無形資産償却費用は431百万ドルとドル432それぞれ100万ドルです2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月間の無形資産償却費用は1.3十億ドルです2023年1月27日現在の確定寿命の無形資産の帳簿価値によると、財政年度別に推定される償却総費用は以下の通り
| | | | | |
(単位:百万) | 費用を償却する |
残りの2023年 | $ | 421 | |
2024 | 1,653 | |
2025 | 1,631 | |
2026 | 1,617 | |
2027 | 1,593 | |
2028 | 1,542 | |
| |
11. 所得税
2022年8月18日、米国税務裁判所(Tax Court)は、これまでに開示された美敦力会社とプエルトリコで経営する完全子会社の2005年度と2006年度の収入分配問題について意見(意見)を発表した。意見は米国国税局の立場を却下したが、税務裁判所は美敦力が提案した方法はプエルトリコと米国との間の会社間特許権使用料税率を決定するのに適していると判断したが、特許権使用料税率はより高くなるべきであり、米国に分配される収入を増加させるため、米国税を支払う必要があると判断した。この事件は2005年度と2006年度だけに関連している。この意見はまだ税務裁判所が最後に決定する必要があり、いずれか一方または双方が控訴することができる。同社は、税務裁判所の裁決が2006年度以降のすべての年度に適用されると仮定している。その会社は1ドルを記録しました7642022年10月28日までの3ヶ月間、税務裁判所の意見の推定税収影響を確認する
会社の2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は10.6%和31.9%、それぞれと6.7%和8.8それぞれ2022年1月28日までの3カ月と9カ月。2022年1月28日までの3カ月と比較して,2023年1月27日までの3カ月間の有効税率増加は,主に2022年1月28日までの3カ月以内に記録された瑞士州用途基数増加による繰延税収の影響である。2022年1月28日までの9カ月と比較して、2023年1月27日までの9カ月間の実質税率増加は主に764上記税費純額は100万ユーロと、前期に記録された瑞士州用途基数増加に関する繰延税項の影響を受けている
2023年1月27日と2022年4月29日までの会社の未確認税収総額は2.610億ドル1.7それぞれ10億ドルですまた、同社は毛利と罰金#ドルを計算しなければならない562023年1月27日、百万ドル。もしその会社のすべての未確認の税金割引が確認されたら、約$です2.410億ドルは会社の実際の税率に影響を及ぼすだろう。2023年1月27日と2022年4月29日に、会社が確認していない税収割引総額は、現金前払いを差し引いて内部非流動負債として記録されている課税所得税連結貸借対照表では#ドル1.710億ドル802それぞれ100万ドルです現金前払いを差し引くと、会社の未確認税収優遇総額が増加したのは、主に税務裁判所の意見に関する未確認税収割引の増加によるものである。2023年1月27日までの3ヶ月間、会社は1ドルの利益を上げた300アメリカ国税局に百万の現金を預けました。当社は、合併損益表において、所得税支給における所得税に関する利息及び罰金を確認し、流動又は非流動に負債を記録する課税所得税合併した貸借対照表にあります。
現在の税務監査および手続き状況に関する他の情報は、連結財務諸表付記16を参照されたい。
12. 1株当たりの収益
基本1株当たり収益は発行された普通株の加重平均から計算される。希釈1株当たり収益は,発行された普通株の重み付け数から計算され,潜在希釈性普通株発行時に発行すべき追加株式数を乗じ,会社が所有可能な株式数を減算する
潜在的な償却株式を発行して得られた金で買い戻す。潜在的希釈普通株には、株式ベースの報酬計画に基づいて付与された株式ベースの報酬と、従業員の株式購入計画に基づいて購入を承諾した株とが含まれる
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
分子: | | | | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 1,222 | | | $ | 1,480 | | | $ | 2,579 | | | $ | 3,554 | |
分母: | | | | | | | |
基本加重平均流通株 | 1,330.2 | | | 1,343.7 | | | 1,329.6 | | | 1,344.4 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | |
従業員株式オプション | 0.8 | | | 5.2 | | | 1.7 | | | 7.3 | |
従業員制限株式単位 | 0.8 | | | 1.3 | | | 1.0 | | | 1.8 | |
従業員業績共有単位 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.5 | | | 0.5 | |
希釈加重平均流通株 | 1,332.0 | | | 1,350.3 | | | 1,332.8 | | | 1,353.9 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 0.92 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.94 | | | $ | 2.64 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 0.92 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.94 | | | $ | 2.63 | |
加重平均発行済み希釈株式の計算には購入約は含まれていない28百万ドルと232023年1月27日までの3カ月と9カ月の普通株はそれぞれ百万株と6百万ドルと4当社は2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれ百万株の普通株を保有し、当社の1株当たりの利益に逆償却作用を与えるためである。
13. 株に基づく報酬
次の表には、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月間で確認された株式オプション、制限株式、業績株価単位、および従業員株式購入計画株の株式ベース報酬支出の構成と分類を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
株式オプション | $ | 15 | | | $ | 13 | | | $ | 64 | | | $ | 58 | |
制限株 | 44 | | | 45 | | | 123 | | | 139 | |
業績シェア単位 | 14 | | | 13 | | | 65 | | | 63 | |
従業員株購入計画 | 8 | | | 7 | | | 28 | | | 28 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 81 | | | $ | 78 | | | $ | 280 | | | $ | 287 | |
| | | | | | | |
製品販売コスト | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 28 | | | $ | 29 | |
研究開発費 | 9 | | | 9 | | | 31 | | | 32 | |
販売、一般、管理費用 | 64 | | | 62 | | | 221 | | | 227 | |
株式に基づく報酬総支出 | 81 | | | 78 | | | 280 | | | 287 | |
所得税割引 | (14) | | | (13) | | | (50) | | | (51) | |
株式の報酬支出総額に基づいて税額を差し引く | $ | 67 | | | $ | 65 | | | $ | 230 | | | $ | 236 | |
14. 退職福祉計画
同社は、固定給付年金計画、退職後医療計画、固定拠出貯蓄計画、解雇補償計画を含む様々な退職福祉計画を支援しており、ほとんどの米国人従業員と多くの米国以外の従業員をカバーしている固定給付年金計画の定期給付純費用には、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の間、以下の構成要素が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。 | | アメリカではない |
| 3か月まで | | 3か月まで |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
| | | | | | | |
サービスコスト | $ | 19 | | | $ | 25 | | | $ | 12 | | | $ | 16 | |
利子コスト | 36 | | | 26 | | | 10 | | | 7 | |
計画資産の期待リターン | (56) | | | (57) | | | (16) | | | (16) | |
| | | | | | | |
損失純額を割り引く | 5 | | | 16 | | | 1 | | | 5 | |
定期純収益コスト | $ | 4 | | | $ | 10 | | | $ | 7 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | |
| アメリカです。 | | アメリカではない |
| 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
| | | | | | | |
サービスコスト | $ | 57 | | | $ | 75 | | | $ | 36 | | | $ | 48 | |
利子コスト | 108 | | | 78 | | | 30 | | | 21 | |
計画資産の期待リターン | (168) | | | (171) | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | |
損失純額を割り引く | 15 | | | 48 | | | 3 | | | 15 | |
| | | | | | | |
定期純収益コスト | $ | 12 | | | $ | 30 | | | $ | 21 | | | $ | 36 | |
サービス構成部分以外の純定期福祉コスト構成を確認中その他営業外収入,純額総合損益表にあります。
15. その他の総合損失を累計する
次の表は累計その他の総合損失(AOCI)、税引き後純額と構成部分に列挙した変動状況を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 投資証券の未実現収益 | | 累計換算調整 | | 純投資ヘッジ | | 退職債務純変化 | | キャッシュフローヘッジの未実現損益 | | 累計その他総合収入合計 |
April 29, 2022 | $ | (209) | | | $ | (2,599) | | | $ | 841 | | | $ | (773) | | | $ | 474 | | | $ | (2,265) | |
改叙前のその他総合収入 | (94) | | | (20) | | | (449) | | | — | | | 43 | | | (520) | |
再分類する | 18 | | | — | | | — | | | 2 | | | (424) | | | (404) | |
その他総合収入 | (76) | | | (20) | | | (449) | | | 2 | | | (382) | | | (924) | |
2023年1月27日 | $ | (285) | | | $ | (2,619) | | | $ | 392 | | | $ | (771) | | | $ | 92 | | | $ | (3,189) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 投資証券の未実現収益 | | 累計換算調整 | | 純投資ヘッジ | | 退職債務純変化 | | キャッシュフローヘッジの未実現損益 | | 累計その他総合収入合計 |
April 30, 2021 | $ | 92 | | | $ | (519) | | | $ | (1,458) | | | $ | (1,347) | | | $ | (253) | | | $ | (3,485) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | (112) | | | (960) | | | 1,254 | | | 10 | | | 364 | | | 556 | |
再分類する | (2) | | | — | | | — | | | 46 | | | 5 | | | 49 | |
その他全面収益(赤字) | (114) | | | (960) | | | 1,254 | | | 56 | | | 369 | | | 605 | |
| | | | | | | | | | | |
2022年1月28日 | $ | (22) | | | $ | (1,479) | | | $ | (204) | | | $ | (1,291) | | | $ | 116 | | | $ | (2,879) | |
2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月間のうち、他の総合収益における投資証券の再分類前の収益と損失の所得税は#ドルであった22百万ドルとドル18それぞれ100万ドルです以下の期日までの9か月
2023年1月27日,AOCIから再分類された投資証券の実現損益は1ドルの所得税を削減した6百万ドルです。2022年1月28日までの9ヶ月間で違います。AOCIから再分類された投資証券は損益の所得税を実現している。現金化時にAOCIから再分類された投資証券の収益と損失は以下の範囲で確認されるその他営業外収入,純額それは.その他の資料については、連結財務諸表付記6を参照されたい。
2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月間、累計換算調整された所得税収益は#ドルとなった4百万ドルです。
2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月間で違います。純投資のヘッジに対する税金の影響。その他の資料については、総合財務諸表付記8を参照されたい
その他の全面収入における退職債務の純変化には、定期福祉純コストを計上した精算損失純額の償却がある。2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月間、再分類前の他の全面所得における退職義務の純変化により所得税が#ドルに割引されました1百万ドルと所得税の支出3それぞれ100万ドルですAOCIから再分類された固定収益および退職金項目の損益は,2023年1月27日および2022年1月28日までの9カ月間に所得税$を減少させる8百万ドルとドル14それぞれ100万ドルです実現した場合,AOCIから再分類された固定収益と年金項目の純損益はその他営業外収入,純額それは.その他の資料については、総合財務諸表付記14を参照されたい。
2023年1月27日と2022年1月28日までの9カ月間,他の全面収益におけるキャッシュフローヘッジの未実現損益所得税支出は#ドルであった20百万ドルとドル51それぞれ100万ドルですAOCIから再分類されたキャッシュフローヘッジの損益は、2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月で所得税が減少しました#98百万ドルとドル11それぞれ100万ドルです実現した場合,AOCIから再分類された通貨レート契約の収益と損失はその他営業費用,純額あるいは…製品販売コストはAOCIから再分類された長期開始金利デリバティブの収益と損失は利息支出、純額。その他の資料については、総合財務諸表付記8を参照されたい。
16. 引受金とその他の事項
法律事務
当社及びその関連会社はしばしば複数の法律訴訟に関連し、製品責任、雇用、知的財産権及び商業紛争、株主関連事項、環境訴訟、税務紛争及び政府訴訟及び調査に関し、以下に述べる訴訟及び調査を含む。政府訴訟や調査については,当社はわが業界の他の会社と同様に,米国および当社およびその付属会社が運営している他の司法管轄区の国,州,地方政府機関から広く規制されている。したがって、政府機関との相互作用が行われている。同社の標準的なやり方は、規制機関と調査者に協力して質問に答えることだ。法的行動の結果は会社の完全な統制範囲内ではなく、長い間知られていない可能性がある。いくつかの訴訟では、執行機関または個人クレーム者は、損害賠償および他の民事または刑事救済措置(訴訟の対象となる製品の販売を禁止する禁止を含む)を求め、これは、多くの支出を必要とし、収入損失を招き、または適用司法管轄区域での会社の業務を制限する能力を必要とする可能性がある。
当社は、損失が発生する可能性があり、かつ金額が合理的に見積もることができることが知られている場合、法律行動に関するまたは損失があることについて、未割引基準に従って総合財務諸表に負債を記録する。既知または可能な損失の合理的な推定が範囲であり、その範囲内の任意の金額が任意の他の推定値よりも良い推定値でない場合、その範囲の最小金額は計算されるべきである。損失が合理的に可能であるが、知られていないか、または発生する可能性があり、合理的に推定することができる場合、推定損失または損失範囲が開示される。推定損失や損失範囲を決定する際には,重大な判断が必要である.当社に関連する訴訟および政府訴訟による可能性のある損失推定自体は予測が困難であり、特に事件が初期の手続き段階にある場合、科学的事実または法的発見が不完全であり、未確認または不確定な損害賠償要求に関連し、罰金、罰金または懲罰的賠償、または商業慣行の変更を招く可能性がある場合がある。当社は重大な法律事項に関する特定の訴訟費用と収益を分類します特定の訴訟費用、純額総合損益表にあります。会社は認識しています違います。2023年1月27日までの3ヶ月および9ヶ月以内のいくつかの訴訟費用ですが、当社は$であることを確認しました35百万ドルとドル952022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、いくつかの訴訟費用はそれぞれ100万ドルである。2023年1月27日と2022年4月29日までの請求金額は約$である0.3十億ドルです。会社が計算すべき訴訟に関連する最終コストは、現在の見積もりと計算すべき金額と大きく異なる可能性があり、会社の総合収益、財務状況および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社は訴訟を含めてその他の課税費用そしてその他負債合併した貸借対照表にあります。以下で議論する大部分の法律事項の結果は予測できないが,会社はこれらの事項に関連するコストが会社の総合収益,財務状況および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
知的財産権事務
任意の所与の時間に、当社は、特許、商標、著作権、商業秘密、および他の知的財産権(IP)権利に関連する訴訟、およびこれらの権利に関連する許可、買収、または他の合意に巻き込まれるであろう。この訴訟には、知的財産権の侵害や流用の疑いがあるか、知的財産権に関連する義務に違反したり、競争相手、個人、または知的財産権訴訟を支援するために設立された他のエンティティによって提起された他のクレームに限定されないが、これらのクレームは技術集約型業界が増加している傾向と一致している。これらの訴訟の結果は本質的に不確定であるが、このような訴訟の結果は、会社が巨額の金銭損害賠償および/または特許権使用料を支払う必要があり、現在または将来の製品を販売する会社の能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、会社の業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある
Colibri
同社はColibri心臓弁有限責任会社(Colibri)が米国カリフォルニア州中心区地域裁判所に起こした特許訴訟の被告である。Colibri社は同社の経カテーテル大動脈弁置換装置Evolutシリーズが特許を侵害したと告発した。Colibriが主張している特許は期限が切れている。2023年2月8日、陪審員は同社に不利な判決を下し、賠償金額は約$となった106百万ドルです。同社は判決を上訴する十分な理由があり、裁判後に動議を提出し、必要であれば適切な控訴裁判所にも上訴する。同社は現在、赤字になる可能性があるとは考えていないため、この件に関する費用は確認されていない。
製品責任問題
骨盤パッチ訴訟を起こす
同社は現在、多くの州と連邦裁判所が骨盤メッシュ製品メーカーに対して訴訟を起こしており、これらの製品の移植による人身被害を告発している2点Covidenの子会社は1つはメーカーでは,C.R.バード(C.R.Bard)が訴訟で指名されている.この訴訟には、ウェストバージニア州北区アメリカ地区裁判所の連邦多地域訴訟と、米国以外の州裁判所と司法管轄区域の事件が含まれています。一般的に、クレームは設計と製造クレーム、警告、保証違反、詐欺、州消費者保護法違反、および財団喪失クレームで告発されています。2016年度にバードは同社に支払いました121100万ドルを解決するために11,000これらの主張は中にある。 2017年5月、BARDとの合意が改正され、条項を最大適用に拡張した5,000クレームをつける。この合意は、当社とバード社との間の未解決のクレーム(あれば)に関する紛争を解決していません。協定の一部として、会社とバードは、バッド社の弁護と賠償義務に関する彼らの未解決訴訟を影響せずに却下することに同意した。その会社の推定によると16,200請求人は、Coviden子会社が生産した製品に関するクレームを主張するか、または提起する可能性がある2023年2月1日現在、会社は和解合意に達している15,900これらの主張は中にある。上述したように、会社はこの件について計算すべき費用を請求訴訟に含めている
鼠径ヘルニア修復術
原告は2020年度から、これらの子会社が販売しているヘルニアメッシュ製品の人身被害を告発するため、米国州と連邦裁判所で同社のある子会社を提訴し始めた。2023年2月17日現在、当社とその一部の子会社はすでに代表格とされている6,070個別原告といくつかの原告弁護士事務所は会社に通知しており、彼らは将来より多くの事件を提起する可能性がある。大ざっぱに5,950原告はマサチューセッツ州裁判所で協調的な訴訟を行い、そこで彼らは裁判官の前に合併された。大ざっぱに470原告はミネソタ州裁判所で協調訴訟を起こしました280アメリカマサチューセッツ州地方裁判所の連邦多地域訴訟における協調的な行動。未解決の訴訟はほとんど完全にヘルニアメッシュ製品と関係があり、これらの製品はまだリコール、撤回或いはその他の不利な監督管理行動の影響を受けていない当社は、いかなる潜在的損失も現時点では合理的に見積もることができないため、当該等に関する損害賠償支出を記録していない。Aまた、当社はこのような事項による損失範囲(あり)を合理的に見積もることはできません。
糖尿病ポンプ固定環訴訟
原告は2021年度から米国州と連邦裁判所で糖尿病運営部門を提訴し,600シリーズのインスリンポンプに欠陥があるといわれる透明固定リングの存在を告発し,2019年と2021年に現場是正行動を受け始めた。2023年2月17日までに60個別原告はすでに訴訟を起こしており、一部の原告の法律事務所は会社に通知しており、彼らは将来数千人の追加の請求人を代表してより多くの訴訟を提起する可能性がある。提起された訴訟のほとんどはカリフォルニア州裁判所で調整された。当社は、いかなる潜在的損失も現時点では合理的に見積もることができないため、当該等に関する損害賠償支出を記録していない。また、会社はこれらの事項による損失範囲(あれば)を合理的に見積もることはできない。
環境訴訟手続き
同社はメイン州オリントンを含む多くの地点で異なる段階で行われた環境救済事項に関するいくつかの調査と清掃行動の後続行動である。これらのプロジェクトは,土壌や地下水からの溶媒,金属,その他の有害物質の除去など様々な活動に関与している。フィールドクリーニングの最終コストと将来のキャッシュフローの時間は予測が困難であり,必要なクリーニングの程度,適用法律と法規の解釈,代替清掃方法には不確実性があるからである
同社も2000年初めに自然資源保護委員会とメイン州人民連合が米国メイン州地方裁判所に提起した訴訟で指名された側の後継者であり,ペノスコット川や湾の水銀汚染およびこのような汚染を救済する選択に関与している。2021年3月、双方は原則としてこの件のすべての問題について和解を達成したことを裁判所に通知し、2022年9月、双方は共同動議を提出し、裁判所に最終的な承認を要求した。裁判所は条件付きで和解を承認し、双方は和解を承認する最終裁判所命令の発表を待っている。条件付き裁判所の承認はこの問題における当社の先行請求項目に変化をもたらしていません。
以上のように,これらの環境訴訟における会社の課税費用は課税訴訟に含まれている
所得税
2009年3月、米国国税局は美敦力会社の2005年度と2006年度の監査報告を発表した。美敦力社は米国国税局といくつか(すべてではない)本年度に関する事項について合意した。2005年度および2006年度の残りの未解決の問題は、プエルトリコで経営されている美敦力会社とプエルトリコで経営されている完全子会社との間の収入分配に関連しており、プエルトリコは同社の主要な製造拠点の一つである。米国税務裁判所(税務裁判所)はこの紛争を審査し、2016年6月に2005年と2006年度の双方の収入分配について意見を発表し、その中で全体的に米国国税局の立場を拒否したが、提出された美敦力会社の納税申告書についても何らかの修正を行った。2017年4月、米国国税局は税務裁判所の意見について米国第8巡回控訴裁判所に上訴通知を提出した。控訴の口頭弁論は2018年3月に行われた。米国控訴裁判所は2018年8月に意見を発表し、事件を税務裁判所に返送し、より多くの事実調査結果を求め、2021年6月に終了した。税務裁判所は2022年8月18日に意見を発表し、この意見は依然としてどちらか一方または双方が控訴することができる。現在、その会社は控訴するかどうかを評価している。
アメリカ国税局は2007年度から2016年度までの美敦力会社の監査報告を発表した。美敦力会社とアメリカ国税局はすでにすべての重大な問題について合意しており、美敦力会社とプエルトリコで経営している完全子会社との間で2005年度と2006年度のアメリカ税務裁判所が審理した業務に収入を分配する以外である。
美敦力公司の2017年度、2018年度、2019年の米国連邦所得税申告書は現在、米国国税局の監査を受けている。
Covidien LP(美敦力の完全子会社)は、米国国税局と合意したか、または2019年度までの米国連邦所得税申告書の訴訟時効が切れている。
上記で議論した所得税事項の大部分の結果は予測できないが、会社はこれらの事項に関連する費用が会社の総合収益、財務状況および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
所得税の他の議論については、付記11を参照されたい。
保証する
通常の業務プロセスにおいて、会社および/またはその関連会社は、会社および/またはその関連会社のうちの1つまたは複数の会社および/またはその関連会社に、会社またはその関連会社の製品、会社の人員の不注意による傷害または財産損失クレームのような顧客またはその関連会社の特定のリスクを賠償するように定期的に契約を締結し、または会社の製品が第三者特許または他の知的財産権を侵害する請求を告発する。同社は各種製品にも保証サービスを提供しています。その会社のこのような保証下での最大のリスクは推定できない。歴史的に見ると、同社はこれらのタイプの保証で大きな損失を経験していない。
当社は、上記担保の最終的な解決は、当社の総合収益、財務状況及び/又はキャッシュフローに実質的な影響を与えることはないと考えている。
17. 市場と地理情報を細分化する
分部開示は業績をもとに、内部管理報告と一致する。同社は、当該部門の開発、製造、流通の製品販売の最終顧客収入を含む部門の純売上を報告することができる。会社経営陣は各部門の業績を評価し、純売上高と部門営業利益に応じて資源を分配する。分部営業利益とは所得税前収入を指し、利息収入又は支出、無形資産償却、集中分配コスト、非営業収入又は費用項目、ある会社費用及びその他支部に割り当てられていない項目は含まれていない
報告可能部の会計政策は、当社の2022年4月29日までの財政年度Form 10−K年度報告に含まれる連結財務諸表付記1における主要会計政策要約に記載されている会計政策と同じである。一部の減価償却資産は1つの分部で入金することができ、減価償却費用は別の支部に分配することができる。減価償却費用の分配は、各支部が使用する資産の割合に基づいて決定される
2023年1月27日までの四半期では、報告できる部門に変化はなかった。その会社の四つ主な運営と報告部門は以下の通りである:心血管業務組合、医療外科業務組合、神経科学業務組合と糖尿病業務部門
以下の表は、各部門の財務情報と会社合併財務諸表に適用される項目の入金状況を紹介します
分部営業利益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
心血管病 | $ | 1,034 | | | $ | 1,077 | | | $ | 3,037 | | | $ | 3,333 | |
内科外科 | 748 | | | 923 | | | 2,104 | | | 2,746 | |
神経科学 | 897 | | | 903 | | | 2,587 | | | 2,753 | |
糖尿病 | 106 | | | 161 | | | 279 | | | 450 | |
分部営業利益 | 2,784 | | | 3,064 | | | 8,008 | | | 9,282 | |
利子支出,純額 | (167) | | | (137) | | | (449) | | | (410) | |
その他営業外収入,純額 | 149 | | | 67 | | | 342 | | | 244 | |
無形資産の償却 | (431) | | | (432) | | | (1,275) | | | (1,298) | |
会社 | (523) | | | (483) | | | (1,339) | | | (1,347) | |
集中配送コスト | (264) | | | (401) | | | (886) | | | (1,382) | |
再構成および関連コスト | (104) | | | (78) | | | (275) | | | (237) | |
買収に関連するプロジェクト | (24) | | | 60 | | | (61) | | | 54 | |
特定の訴訟費用、純額 | — | | | (35) | | | — | | | (95) | |
RCS減価/コスト | (10) | | | — | | | (109) | | | — | |
MCS減値/コスト | — | | | — | | | — | | | (726) | |
知的財産権研究開発費 | — | | | (11) | | | — | | | (101) | |
“医療機器条例” | (37) | | | (25) | | | (107) | | | (70) | |
業務が撤退する | — | | | — | | | (37) | | | — | |
所得税前収入 | $ | 1,375 | | | $ | 1,589 | | | $ | 3,813 | | | $ | 3,915 | |
地理情報
純売上高は製品やサービスを提供する顧客の所在地に基づいて国/地域に起因する次の表は、会社の所在国、主な集中国、その他のすべての国を含む2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
アイルランド | $ | 23 | | | $ | 24 | | | $ | 70 | | | $ | 76 | |
| | | | | | | |
アメリカです | 4,062 | | | 3,939 | | | 11,897 | | | 12,038 | |
世界の他の地域 | 3,642 | | | 3,800 | | | 10,715 | | | 11,483 | |
アイルランドは含まれていません | 7,704 | | | 7,739 | | | 22,612 | | | 23,521 | |
合計する | $ | 7,727 | | | $ | 7,763 | | | $ | 22,682 | | | $ | 23,597 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
私たちの財務情報を理解します
以下の議論と分析は、経営陣が美敦力及びその子会社(美敦力、美敦力又は当社、又は我々、又は我々)の財務状況及び運営結果を理解することに関する情報を提供する。財務状況と経営結果を全面的に理解するためには、本議論および経営陣が2022年4月29日までの財政年度Form 10-K年度報告における財務状況と経営結果の検討と分析を読むべきである。さらに、2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月で、この議論と私たちの合併財務諸表および関連付記を読むべきです。本四半期報告で報告されている金額(百万単位)は千単位の金額に基づいて計算されるため,四捨五入により,各構成要素の総和は百万単位で報告された総金額に等しくない可能性がある。また,丸めのため,表中のいくつかの列と行は和を求めない可能性がある
金融傾向
本経営陣の検討·分析では、経営陣が会社の経営業績を審査し、戦略計画の基礎とするのに役立ついくつかの財務措置を提案したが、これらの財務措置は、我々の財務諸表において米国(米国)が公認する会計原則に基づいて作成されていない。(米国公認会計原則)。これらの財務措置は、補充を目的とした“非公認会計原則財務措置”と考えられ、米国公認会計原則に基づいて提出された財務措置よりも優れているとみなされるべきではない。非GAAP財務指標は,投資家が会社の基本経営業績や傾向を知るために有用な情報を提供し,医療技術業界他社の業績との比較に役立つ可能性があると考えられる
以下のGAAPが非GAAP調整部分に説明するように、我々の非GAAP財務指標は、いくつかの費用または利益の影響を含まず、これらの費用または利益は、収益に寄与または減少し、財務傾向に影響を与える可能性があり、将来の間に私たちの運営に同様の重大または影響を与える可能性があると考えられる取引またはイベントによって生じるいくつかの費用または利益(非GAAP調整)を含む
非GAAP調整が当社の経営実績で確認された場合、プロジェクトに帰属すべき税収コストまたは収益は個別に計算および報告される。実際の税率は期間中に発生する非GAAP調整の大きな影響を受ける可能性があるため、私たちは通常、有効税率と非GAAP名目税率(非GAAP名目税率)を使用して私たちの税率を参考にします。非公認会計原則名目税率は所得税支出によって計算され、非公認会計原則調整の影響に従って調整を行い、所得税前収入のパーセンテージを占め、非公認会計原則調整を含まない
自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務測定指標であり、その計算方法は運営キャッシュフローから物件、工場と設備の増加を差し引くことである
“GAAP対非GAAP調整”、“所得税”、“自由キャッシュ流量”の部分を参照して、非GAAP財務指標と米国GAAPによって作成された最も直接比較可能な財務指標との間の入金を理解してください。
幹部レベルの概要
美敦力は全世界をリードする医療保健技術会社である-全世界の数百万人の痛みを緩和し、健康を回復し、生命を延長する。著者らの主要な製品は不整脈、心血管疾患、高級と普通の外科看護、呼吸とモニタリング解決方案、腎臓看護、神経疾患、脊柱疾患と筋肉骨格創傷、泌尿と消化疾患及び耳、鼻、喉頭と糖尿病などの疾患を含む
全世界の医療システムは、2023年度第3四半期の中国と日本への影響を含む、新冠肺炎の大流行(あるいは大流行と呼ぶ)による挑戦に引き続き対応している。我々のいくつかの業務は引き続き疫病の影響を受けており、医療システム人員不足がプログラム量に与える影響と、2023年度第1四半期の中国の新冠肺炎封鎖を含み、封鎖は5月末まで続いている。疫病の影響を除いて、一部の企業は2022年度第4四半期からのサプライチェーン中断の影響を受け続けている。私たちは大流行の持続時間と重症度と世界のプログラム量への影響を自信を持って予測することができない。医療手順率は治療法や国によって引き続き異なり,地域新冠肺炎症例数,ワクチンと免疫強化率および新たな新冠肺炎変種の影響を受ける可能性が予想される。また,さらなる医療システムの人員不足がプロセス量に与える影響や,何らかのサプライチェーン中断が業務に与える影響は予測できない。
以下は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の収入と希釈後の1株当たり収益および2023年1月27日と2022年1月28日までの9ヶ月間の運営キャッシュフローの概要である
GAAPの非GAAPの調整
2022年4月29日までの四半期から、米国証券取引委員会の最近の業界指導により、監督管理機関の許可されていないいくつかの技術許可証の支払いまたは買収について、会社は非GAAP財務測定基準を調整しなくなった。比較可能性を持つために、本四半期報告で提出された歴史非公認会計基準の財務指標は再調整された
次の表は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月のGAAP対非GAAPペアを示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月27日までの3ヶ月 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 所得税前収入 | | 収入.収入 税収支出 (利益) | | 美敦力の純収入 | | 1株当たりの収益を薄める | | 効き目がある 税率.税率 |
会計原則を公認する | $ | 1,375 | | | $ | 146 | | | $ | 1,222 | | | $ | 0.92 | | | 10.6 | % |
非GAAP調整: | | | | | | | | | |
再構成および関連コスト(1) | 104 | | | 21 | | | 83 | | | 0.06 | | | 20.2 | |
買収に関連するプロジェクト(2) | 24 | | | 4 | | | 20 | | | 0.02 | | | 16.7 | |
| | | | | | | | | |
少数株式投資の(収益)/損失(3) | (8) | | | — | | | (8) | | | (0.01) | | | — | |
“医療機器条例”(4) | 37 | | | 7 | | | 31 | | | 0.02 | | | 18.9 | |
無形資産の償却 | 431 | | | 65 | | | 367 | | | 0.28 | | | 15.1 | |
RCS減価/コスト(5) | 10 | | | 1 | | | 9 | | | 0.01 | | | 10.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
特定の税収調整、純額 | — | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | |
非公認会計原則 | $ | 1,973 | | | $ | 239 | | | $ | 1,727 | | | $ | 1.30 | | | 12.1 | % |
| | | | | | | | | |
| 2022年1月28日までの3ヶ月 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 所得税前収入 | | 収入.収入 税金支給(優遇) | | 美敦力の純収入 | | 1株当たりの収益を薄める | | 効き目がある 税率.税率 |
会計原則を公認する | $ | 1,589 | | | $ | 106 | | | $ | 1,480 | | | $ | 1.10 | | | 6.7 | % |
非GAAP調整: | | | | | | | | | |
再構成および関連コスト(1) | 78 | | | 15 | | | 63 | | | 0.05 | | | 19.2 | |
買収に関連するプロジェクト(2) | (60) | | | — | | | (61) | | | (0.04) | | | — | |
特定の訴訟費用 | 35 | | | 9 | | | 27 | | | 0.02 | | | 25.7 | |
少数株式投資の(収益)/損失(3) | 2 | | | (1) | | | 3 | | | — | | | (50.0) | |
“医療機器条例”(4) | 25 | | | 5 | | | 20 | | | 0.01 | | | 20.0 | |
無形資産の償却 | 432 | | | 67 | | | 365 | | | 0.27 | | | 15.5 | |
| | | | | | | | | |
特定の税収調整、純額(6) | — | | | 59 | | | (59) | | | (0.04) | | | — | |
非公認会計原則 | $ | 2,101 | | | $ | 260 | | | $ | 1,838 | | | $ | 1.36 | | | 12.4 | % |
(1)関連コストには、その計画を支援する従業員の賃金や相談費など、再構成計画によって直接発生するコストが含まれる。
(2)費用は主に業務合併コストと価格の公正価値変動を含む。
(3)私たちは、これらの収入や支出構成要素が、私たちが行っているまたは将来の業務運営と直接関係しているとは思わないので、少数の投資の未実現および実現損益を排除します。
(4)このような費用は新しい欧州連合(EU)を遵守する増加費用を代表する。医療機器条例は,主にプロジェクトを支援する請負業者の費用や他の直接第三者費用を含む以前に登録された製品に適用される。これらのコストは,特定の時間帯に限られた以前に発生したコストおよび/または使い捨てコストの重複であると考えられる
(5)2022年5月25日のDaVita Inc.との合意に関連する、会社の腎臓ケアソリューション(RCS)事業の半分を販売することに起因する関連コスト。
(6)税項の優遇は主に瑞士州の税基の向上に関連する繰延税項目の影響に関連するが、このような繰延税金項目の影響は会社間の知的財産権取引が以前に設立された繰延税金項目の資産の償却によって部分的に相殺される。
次の表に2023年1月27日と2022年1月28日までの9カ月のGAAP対非GAAP対帳を示す:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月27日までの9ヶ月 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 所得税前収入 | | 収入.収入 税収支出 (利益) | | 美敦力の純収入 | | 1株当たりの収益を薄める | | 効き目がある 税率.税率 |
会計原則を公認する | $ | 3,813 | | | $ | 1,218 | | | $ | 2,579 | | | $ | 1.94 | | | 31.9 | % |
非GAAP調整: | | | | | | | | | |
再構成および関連コスト(1) | 275 | | | 55 | | | 219 | | | 0.16 | | | 20.0 | |
買収に関連するプロジェクト(2) | 61 | | | 18 | | | 43 | | | 0.03 | | | 29.5 | |
| | | | | | | | | |
少数株式投資の(収益)/損失(3) | (23) | | | — | | | (23) | | | (0.02) | | | — | |
“医療機器条例”(4) | 107 | | | 20 | | | 87 | | | 0.07 | | | 18.7 | |
無形資産の償却 | 1,275 | | | 194 | | | 1,082 | | | 0.81 | | | 15.2 | |
RCS減価/コスト(5) | 109 | | | 3 | | | 106 | | | 0.08 | | | 2.8 | |
債務超過保険料その他の料金(6) | 53 | | | 11 | | | 42 | | | 0.03 | | | 20.8 | |
業務が撤退する(7) | 37 | | | — | | | 37 | | | 0.03 | | | — | |
特定の税収調整、純額(8) | — | | | (783) | | | 783 | | | 0.59 | | | — | |
非公認会計原則 | $ | 5,706 | | | $ | 736 | | | $ | 4,953 | | | $ | 3.72 | | | 12.9 | % |
| | | | | | | | | |
| 2022年1月28日までの9ヶ月 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | 所得税前収入 | | 収入.収入 税金支給(優遇) | | 美敦力の純収入 | | 1株当たりの収益を薄める | | 効き目がある 税率.税率 |
会計原則を公認する | $ | 3,915 | | | $ | 346 | | | $ | 3,554 | | | $ | 2.63 | | | 8.8 | % |
非GAAP調整: | | | | | | | | | |
再構成および関連コスト(1) | 237 | | | 46 | | | 191 | | | 0.14 | | | 19.4 | |
買収に関連するプロジェクト(2) | (54) | | | 3 | | | (57) | | | (0.04) | | | (5.6) | |
特定の訴訟費用 | 95 | | | 17 | | | 78 | | | 0.06 | | | 17.9 | |
少数株式投資の(収益)/損失(3) | (23) | | | (1) | | | (19) | | | (0.01) | | | 4.3 | |
“医療機器条例”(4) | 70 | | | 14 | | | 56 | | | 0.04 | | | 20.0 | |
無形資産の償却 | 1,298 | | | 205 | | | 1,093 | | | 0.81 | | | 15.8 | |
MCS減値/コスト(9) | 726 | | | 162 | | | 564 | | | 0.42 | | | 22.3 | |
特定の税収調整、純額(10) | — | | | (10) | | | 10 | | | 0.01 | | | — | |
非公認会計原則 | $ | 6,264 | | | $ | 782 | | | $ | 5,470 | | | $ | 4.04 | | | 12.5 | % |
(1)関連コストには、その計画を支援する従業員の賃金や相談費など、再構成計画によって直接発生するコストが含まれる
(2)費用は主に業務合併コストと価格の公正価値変動を含む。
(3)私たちは、これらの収入や支出構成要素が、私たちが行っているまたは将来の業務運営と直接関係しているとは思わないので、少数の投資の未実現および実現損益を排除します。
(4)このような費用は新しい欧州連合(EU)を遵守する増加費用を代表する。医療機器条例は,主にプロジェクトを支援する請負業者の費用や他の直接第三者費用を含む以前に登録された製品に適用される。これらのコストは,特定の時間帯に限られた以前に発生したコストおよび/または使い捨てコストの重複であると考えられる
(5)これらの費用には、主に非現金税前減価、主に営業権関連、および他の関連コストが含まれており、これは、2022年5月25日にDaVita Inc.と合意された会社の半分の腎臓ケア解決策(RCS)事業の販売が予想されるためである。
(6)これらの費用は約23億ドルの債務の早期償還に関連しており利子支出,純額総合損益表内にあります。
(7)これらの費用は企業撤退と関連があり、主に在庫減記が含まれている。
(8)この告発は主に7.64億ドルの準備金調整に関連しており、これは米国税務裁判所が2022年8月18日までに開示された美敦力会社とプエルトリコで経営する完全子会社との間の収入分配訴訟について発表した意見の直接的な結果である。
(9)これらの疑惑は、同社が2021年6月に機械循環支援運営単位(MCS)内での美敦力HVADシステムの流通および販売を停止することを決定したことに関連している。これらの費用には、主に4.09億ドルの無形資産減価と、顧客支援を含む2.11億ドルのこの決定に関する約束と義務が含まれる5.15億ドルの非現金減価が含まれている
債務、再編、そして他の関連費用。美敦力は現在HVADシステムを移植した患者の需要を満たすことに力を入れている。
(10)この費用は主に会社間の知的財産権取引以前に設立された繰延税金資産の償却と、会社のある歴史的収益に対する永久再投資主張の変化に関する費用に関連し、これらの費用はスイス各州の税ベース向上による繰延税項の影響によって部分的に相殺される。
自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは1種の非公認会計基準の財務指標であり、その計算方法は経営活動が提供する純現金から財産、工場と設備の増加を差し引くことである。経営陣はこの非GAAP財務指標及びアメリカGAAP財務指標を用いて我々の経営業績を評価した。自由現金フローは、代替ではなく、米国公認会計原則に基づいて作成された報告財務業績の補完と考えられるべきである。経営活動が提供する純現金(最も比較可能性のある米国公認会計原則測定基準)と自由現金流量との間の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 3,579 | | $ | 5,289 |
財産·工場·設備を増やす | (1,081) | | (979) |
自由キャッシュフロー | $ | 2,498 | | $ | 4,310 |
経営活動が提供する現金変化の駆動要因については、キャッシュフロー要約部分を参照されたい。
純売上高
細分化と区分
以下のグラフは、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の細分化市場別の純売上高パーセントを示している
次の表は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高を部門と部門別に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | | 9か月で終わる | | |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 |
心臓リズムと心不全 | $ | 1,431 | | | $ | 1,402 | | | 2 | % | | $ | 4,255 | | | $ | 4,356 | | | (2) | % |
構造心と大動脈 | 760 | | | 740 | | | 3 | | | 2,259 | | | 2,277 | | | (1) | |
冠動脈と末梢血管 | 581 | | | 603 | | | (4) | | | 1,744 | | | 1,829 | | | (5) | |
心血管病 | 2,772 | | | 2,745 | | | 1 | | | 8,257 | | | 8,462 | | | (2) | |
外科的革新 | 1,425 | | | 1,519 | | | (6) | | | 4,162 | | | 4,570 | | | (9) | |
呼吸器、胃腸、腎臓 | 712 | | | 771 | | | (8) | | | 2,047 | | | 2,341 | | | (13) | |
内科外科 | 2,137 | | | 2,290 | | | (7) | | | 6,208 | | | 6,910 | | | (10) | |
脳と脊柱技術は | 1,128 | | | 1,102 | | | 2 | | | 3,253 | | | 3,292 | | | (1) | |
専門治療 | 699 | | | 633 | | | 10 | | | 2,052 | | | 1,908 | | | 8 | |
神経調節 | 420 | | | 409 | | | 3 | | | 1,244 | | | 1,285 | | | (3) | |
神経科学 | 2,248 | | | 2,144 | | | 5 | | | 6,549 | | | 6,484 | | | 1 | |
糖尿病 | 570 | | | 584 | | | (2) | | | 1,667 | | | 1,741 | | | (4) | |
合計する | $ | 7,727 | | | $ | 7,763 | | | (1) | % | | $ | 22,682 | | | $ | 23,597 | | | (4) | % |
市場と市場の地理を細分化する
以下のグラフは、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の市場地理的位置別の純売上高パーセントを示している
次の表には、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の市場地理的位置別の細分化市場ごとの純売上高が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。(1) | | アメリカ以外の発達市場(2) | | 新興市場(3) |
| 3か月まで | | 3か月まで | | 3か月まで |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 |
心血管病 | $ | 1,375 | | | $ | 1,297 | | | 6 | % | | $ | 859 | | | $ | 935 | | | (8) | % | | $ | 538 | | | $ | 513 | | | 5 | % |
内科外科 | 965 | | | 990 | | | (3) | | | 760 | | | 812 | | | (6) | | | 412 | | | 488 | | | (16) | |
神経科学 | 1,507 | | | 1,397 | | | 8 | | | 401 | | | 431 | | | (7) | | | 341 | | | 316 | | | 8 | |
糖尿病 | 215 | | | 255 | | | (16) | | | 274 | | | 261 | | | 5 | | | 80 | | | 68 | | | 18 | |
合計する | $ | 4,062 | | | $ | 3,939 | | | 3 | % | | $ | 2,294 | | | $ | 2,438 | | | (6) | % | | $ | 1,371 | | | $ | 1,385 | | | (1) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです。(1) | | アメリカ以外の発達市場(2) | | 新興市場(3) |
| 9か月で終わる | | 9か月で終わる | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 変更率 |
心血管病 | $ | 4,097 | | | $ | 4,090 | | | — | % | | $ | 2,553 | | | $ | 2,886 | | | (12) | % | | $ | 1,607 | | | $ | 1,486 | | | 8 | % |
内科外科 | 2,713 | | | 2,950 | | | (8) | | | 2,246 | | | 2,521 | | | (11) | | | 1,250 | | | 1,439 | | | (13) | |
神経科学 | 4,437 | | | 4,237 | | | 5 | | | 1,189 | | | 1,330 | | | (11) | | | 923 | | | 918 | | | 1 | |
糖尿病 | 650 | | | 760 | | | (14) | | | 792 | | | 780 | | | 2 | | | 226 | | | 201 | | | 12 | |
合計する | $ | 11,897 | | | $ | 12,038 | | | (1) | % | | $ | 6,779 | | | $ | 7,517 | | | (10) | % | | $ | 4,006 | | | $ | 4,043 | | | (1) | % |
(1)アメリカはアメリカとアメリカの領土を含む。
(2)アメリカ以外の発達市場には日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、カナダ、西欧諸国が含まれています。
(3)新興市場には、中東諸国、アフリカ諸国、ラテンアメリカ諸国、東欧諸国、以上で定義された非米国先進市場を含まないアジア諸国が含まれる。
前年度同期と比較して、2023年1月27日までの3カ月と9カ月間の純売上高が低下し、主な原因は不利な為替レート影響、大量調達入札に基づく中国の販売と新冠肺炎回復の影響、およびいくつかの業務、特に2023年度第1四半期のサプライチェーン挑戦である。2023年1月27日までの3カ月間、新興市場と非米国先進市場に対する為替レートの悪影響はそれぞれ8900万ドルと2億9千万ドルだった。2023年1月27日までの9カ月間、新興市場と非米国先進市場に対する為替レートの悪影響はそれぞれ1.9億ドルと9.95億ドルだった。2023年1月27日までの3カ月と9カ月で,純売上高の低下はある製品線と業務の増加部分によって相殺され,これらの製品線と業務にはMicra,経カテーテル大動脈弁置換(TAVR),米国のCore Spine,国際市場の糖尿病が含まれている。
将来を展望すると、いくつかのマクロ経済と地政学的要素は私たちの業務にマイナスの影響を与える可能性があるが、これらに限定されない
•競争性製品の発売と定価圧力、地理的マクロ経済リスク、通貨レートの変動、普遍的な価格上昇、金利上昇、支払い挑戦、製品供給組み合わせの変化の影響、製品登録審査遅延及び交換周期の挑戦を含む
•特定の製品の国と省レベルの入札価格は、特に中国では
•新冠肺炎の将来のプログラム量の不確定と不均衡への影響、供給制限(ある電子部品と半導体を含む)、ある地域の医療者の配備、それによる私たちの製品と治療法の需要への影響;
•ロシア-ウクライナ紛争に対する制裁およびその他の措置は、収入とサプライチェーンに潜在的な影響を及ぼす可能性がある。紛争が2023年度第3四半期の財務影響に及ぼす影響は、売掛金や在庫備蓄への対応を含む影響は大きくなく、2023年1月27日現在の3ヶ月と9ヶ月間、これらの国·地域における企業の業務が企業の総合収入·資産に占める割合は1%未満である。この衝突の影響を予測することは現在困難であるにもかかわらず、持続的な衝突はグローバル経済やサプライチェーンの圧力を増加させ、我々の業務運営や業績の将来の変動リスクを増加させる可能性がある。
心血管病
心臓血管製品は、ペースメーカー、挿入可能な心臓モニタ、心臓再同期治療装置、埋め込み型心臓回復除細動器(ICD)、リード線と送達システム、電気生理カテーテル、心房細動を治療するための製品、不整脈および心不全患者を治療するための情報システム、手術部位の感染を減少させるための製品、冠状動脈と周囲血管ステントおよび関連送達システム、バルーンおよび関連送達システム、血管内ステント移植システム、心臓弁置換技術、心臓組織切除システムおよび心臓直視手術および冠状動脈バイパス移植手術製品を含む。心血管疾患には,心臓リズムや心不全部門の看護管理サービスやCath Lab管理サービス(CLMS)も含まれる。2023年1月27日までの3カ月と9カ月、心血管会社の純売上高はそれぞれ28億ドルと83億ドルで、それぞれ前会計年度同期比1%と2%減少した。為替レートは2023年1月27日までの3カ月と9カ月の純売上高にそれぞれ1億52億ドルと4.67億ドルの悪影響を与えた。2023年1月27日までの3カ月間の純売上高の増加は主にMicra,TAVR,Diagnosticsの強い表現によるものであったが,一部は不利な為替レートの影響で相殺された。2023年1月27日までの9カ月間、純売上高低下の主な原因は、不利な為替影響と特定業務のサプライチェーン挑戦である
次の図は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の部門別心血管純売上高の割合を示している
2023年1月27日までの3カ月と9カ月の心臓リズムと心不全(CRHF)の純売上高はそれぞれ前会計年度同期比2%と2%低下した。純売上高の増加は、2023年1月27日現在の3カ月間の純売上高の増加は、Micra AV、TYRX抗菌ジャケット、LINQ IIインプラントの継続、および米国北極先端凍結アブレーションカテーテルの増加によるものである。2023年1月27日現在の9カ月間の純売上高の低下は不利な為替レートに押されており、一部はMicra AV、TYRX抗菌ジャケット、LINQ IIインプラントの増加で相殺され続けている。また,2023年1月27日までの9カ月間,心臓切除ソリューションの純売上高は西欧競争圧力および中国が実施する大量調達の負の影響を受けている
構造心臓と大動脈(SHA)の2023年1月27日までの3カ月と9カ月の純売上高はそれぞれ前会計年度同期比3%と1%低下した。2023年1月27日までの3カ月と9カ月の純売上高は,米国で発売されたEvolut FX TAVRシステムを含む経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)の増加に押されている。2023年1月27日までの9ヶ月間の純売上高はHarmony経カテーテル肺弁と輸送導管システムの現場是正行動、為替レートの影響、人員不足と比較供給不足の負の影響を受けた
2023年1月27日までの3カ月と9カ月で,冠動脈と末梢血管(CPV)の純売上高は前期同期に比べてそれぞれ4%と5%低下した。純売上高の低下は不利な為替レートによって推進され、強い需要とSpiderFX栓子保護設備(EPD)とStrongを部分的に相殺した
私たちの表浅静脈製品の組み合わせはVenaSealシステムを含めて優れている。2023年1月27日までの9カ月間の純売上高も、いくつかの主要市場では、冠状動脈の市場プログラム容量がCOVID前のレベル以下に維持されていること、2023年度第1四半期初めの米国病院コントラスト不足に関連する逆風、および競争相手の市場への再参入やサプライチェーン挑戦による末梢血管健康低下の影響を受けている。
“経営陣概要”に記載されているマクロ経済と地政学的要素以外に、未来を展望すると、著者らは心血管疾患が以下の要素の影響を受ける可能性が予想される
•私たちのMicraカテーテルペーシングシステムは成長し続けていますMicra AVは2021年11月に日本で発売され、中国は2022年8月に発売された。Micra AVはMicra標的群を15%から45%のペースメーカー患者に拡大した。
•Azure XTおよびS SureScanペーシングシステムおよび3830のリードの持続的な受け入れおよび成長。Azureペースメーカーは美敦力独自のBlueSync技術を採用して、自動、安全な無線遠隔監視を実現し、設備寿命を延長することができる。3830リードは、以前にヒース束ペーシングとマークされ、現在では左束枝領域を含むペーシングに拡張されている
•コバルトとクロムICDとCRT−D製品の組み合わせの増加
•CRT-P四極ペーシングシステムの発展。
•インプラント機器のTYRX封筒の持続的な増加,採用,利用
•LINQ II心臓モニターの受け入れと拡張を継続した。2022年度第3四半期に、著者らはLINQ IIプラットフォーム上で2つのAccuRhythm人工知能アルゴリズムを発売し、心房細動と一時停止発作に対する偽陽性警報を著しく減少し、同時に真陽性測定に対する敏感性を維持し、臨床仕事量と負担を軽減した。AccuRhythm AIは2023年度第1四半期に欧州で発売された。
•北極前縁凍結アブレーションによる心房細動治療の持続的な増加。
•自己拡張したCoreValve Evolutはカテーテル大動脈弁置換術プラットフォームを介して引き続き受け入れと発展された。これは、増強された血行動態、信頼性の高い送達、強化された耐久性、高度なシール性を提供するEvolut PRO、および送達能力、インプラントの可視性、および配備安定性を向上させることによって、全体的なプログラム体験を改善することを意図したシステムを含む。
•米国がTAVRプログラムを実施する中心的なカバー面を増加させるために、現場支援の拡大と訓練を継続する。
•Onyx Frontier DESプラットフォームを受け入れて発展させ続ける。このプラットフォームは2023年度第1四半期に米国で発売され、2023年度第2四半期に一部の国際国家で発売される。Onyx Frontierは1種の薬物溶出ステント(DES)であり、増強した送達システムを導入し、複雑な経皮冠状動脈介入治療(PCI)に応用する。
•VenaSeal閉鎖システムはアメリカで絶えず受け入れられ、発展している。VenaSeal閉鎖システムは独特な非熱解決策であり、浅層静脈疾患を解決し、患者の快適性を改善し、回復時間を短縮し、熱神経損傷のリスクを除去する。
•IN.PACT 018薬物コーティングバルーン(DCB)の受容と発展。同製品は2023年度第1四半期に限定発売され、2023年度第3四半期に全面的に発売された。IN.PACT 018は血管内大腿骨幹部動脈疾患の治療に用いられている。
•競争相手からの再市場進出圧力はAbre静脈自己膨張式ステントシステムの販売を低下させた。ABREは静脈疾患に対応する独自の挑戦のために設計されている。それは配置しやすく、患者が自由に行動できるように証明された持久力を提供する
•2022年8月にAfferaを買収したため、Inc.は心臓切除技術市場における著者らの地位を強化した。今回の買収は先進的な心臓切除製品と付属品の心血管部門製品の組み合わせを拡大し、その初の心臓標準測定とナビゲーションプラットフォームを含み、絶えず増加する患者群中の医師の需要を満たす
•著者らは開発に成功し、監督機関の許可を得て、著者らが開発している製品を商業化することができ、これらの製品はSymplicity Spyral多電極腎神経脱神経導管、パルス場アブレーション、新型非熱源とオーロラ血管外ICDを含むが、これらに限定されない。
内科外科
Medical Surgicalの製品は診断から回復までの患者の看護過程全体をカバーし、胃腸、肺、骨盤領域、腎臓、肥満と予防可能な合併症などの疾病に重点を置いている。これらの製品は、先進的および一般的な外科製品、外科吻合器、血管閉鎖装置、創傷閉鎖、電気外科製品、ヘルニア機械装置、メッシュインプラント、先進的なアブレーション、介入性肺、呼吸器、呼吸器製品、腎臓ケア製品、ならびに脈拍血酸素飽和度、二酸化炭素分圧、意識レベルおよび脳血液酸素計のためのセンサおよびモニタを含む。Medical Surgicalの純売上高は2023年1月27日までの3カ月と9カ月でそれぞれ21億ドルと62億ドルであり,前期同期に比べてそれぞれ7%と10%低下した。為替レートは2023年1月27日までの3カ月と9カ月の純売上高にそれぞれ1.17億ドルと3.8億ドルの悪影響を与えた。この2つの時期の純売上高の低下は主に不利な為替レートの影響、中国の省級大量購入ホッチキスの入札及び前期同期の新冠肺炎に対する高い需要による呼吸器販売の低下である。サプライチェーン中断、特に外科革新面での中断も、2023年1月27日までの9カ月間の純売上高低下の原因の一つである。
次の図は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の部門別医療外科純売上高率を示している
2023年1月27日までの3カ月と9カ月間、外科革新(SI)の純売上高は前期同期に比べてそれぞれ6%と9%減少した。2023年1月27日までの3カ月間の低下は主に高級ホッチキスの低下であり,主に中国の省級VBPホッチキス入札によって推進された。2023年1月27日までの9ケ月の低下は先進外科機器会社が指導したものであり、原因は全世界のサプライチェーン挑戦であり、樹脂、半導体と包装トレイがエネルギーと製本製品に影響を与えること、及び中国の省級VBPホッチキス入札と新冠肺炎の停止を含む。最近の四半期に、世界の製品の供給は改善された。
2023年1月27日までの3カ月と9カ月の呼吸,胃腸,腎臓(RGR)の純売上高はそれぞれ前期同期比8%と13%低下した。2023年1月27日までの3カ月と9カ月の低下は、主に呼吸器需要が前期同期に比べて低下し、需要が大流行前のレベル以下に低下したことと、製品供給挑戦によるRCSの低下によるものである。これらの低下はGI Geniusの販売が強く推進された胃腸業務の増加によって部分的に相殺された。
経営陣の概要に述べたマクロ経済と地政学的要素のほか、将来を展望すると、医療外科は以下の要素の影響を受ける可能性が予想される
•間もなく患者モニタリングと呼吸干与総合業務を医療外科業務の組み合わせから分離する。当社は2022年10月に分割の意向を発表し、公告日から12~18ヶ月以内に分割を完了することを期待している。
•2022年5月25日にDaVita Inc.と最終合意に達したため、著者らの腎臓看護解決策業務はまだ貢献していない。
•開放手術を管理情報システムに移行させる努力により,管理情報システム(低侵襲手術)技術やツールの受容度と持続的な増加に開放した。伝統的な管理情報システム、先進的な機器設備、ロボット技術を通じても、管理情報システムへの開放の措置は、開放プログラムから管理情報システムへの移行過程に存在する市場チャンスをつかむことに重点を置いている。私たちの方法を通じて、同時に、私たちの存在を拡大し、現在の開放手術市場の開放手術を最適化した。
•世界規模での動力製本とエネルギープラットフォームの持続的な受容度と未来の成長。
•我々は,血管密封使い捨て用品の再処理競争圧力や,米国における外科軟組織ロボット手術の増加に対応するための持続的な戦略を実行する能力がある。
•私たちは市場を創造し、私たちが新興市場の顧客のために設計した高品質で費用効果の高い外科製品を通じて、製品とプログラムを新興市場に押し上げることができる。我々のValleyLab LS 10単チャンネル容器シール発生器は一例であり,我々のLigaSure機器シリーズと互換性があり,設計が簡単で安価である.
•胃腸と肝疾患製品の中で侵襲性の小さい看護標準を受け、診断から治療までの全看護過程の製品を含む。最近発売された製品にはGI GeniusとPillCamカプセル内視鏡がある。
•侵襲性の小さい治療方法の使用を拡大し、さらに異常子宮出血の女性にもっと良い選択を提供することを約束した。私たちの拡大と強化された手術製品は私たちの全世界の婦人科業務と相互補完している。
•全世界はロボット補助手術とHugoロボット補助手術(RAS)システムを採用し、泌尿外科、ダイエット、婦人科と普通の外科手術に応用している。これには,Touch Surgery Enterpriseと初の人工知能支援の手術ビデオと分析プラットフォームの継続的な統合と採用が含まれており,ロボットプラットフォーム内での訓練や新技術の発見を容易にしている.ヒューゴRASシステムは2021年10月にCE標識を獲得し、そしてアメリカ以外で追加の監督管理の許可を得て、不必要な変異性を減少し、患者の予後を改善し、更に毎回の手術のコストを下げることを目的としている。
•私たちは開発に成功し、監督部門の許可を得て、私たちのパイプライン内の製品を商業化することができます。これらの製品は、アメリカでのHugo RASシステム、Signia動力注文設備、そして私たちのLigasureとSonicision容器密封装置を含むが、これらに限定されません。
神経科学
神経科学会社の製品は各種の脊柱インプラント、骨移植代替品、生物製品、画像誘導手術と術中画像システム、ロボットが脊柱手術を補助するためのロボット誘導システム、及び先進エネルギー手術機器を統合するシステムを含む。神経科学の製品はまた、膀胱過活動、尿滞留、便失禁、および耳鼻咽喉科(ENT)を治療する製品、ならびにコイル、神経血管ステントおよび分流製品を含む脳内および末梢血管疾患を治療する治療方法に集中している。神経科学社は,慢性疼痛,運動障害,てんかんの治療にも植入型神経刺激療法や薬物送達システムに関連した製品を生産している。2023年1月27日までの3カ月と9カ月、神経科学会社の純売上高はそれぞれ22億ドルと65億ドルで、それぞれ前期同期比5%と1%増加した。為替レートは2023年1月27日までの3カ月と9カ月間、それぞれ純売上高に7800万ドルと2.27億ドルの悪影響を与えた。2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月の純売上高の増加は主にアメリカの核心脊柱、神経血管、耳鼻咽喉科業務の増加及び供給リスクの持続的な緩和によるものであるが、一部は不利な為替影響といくつかの業務のサプライチェーン挑戦によって相殺されている
次の図は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月間の神経科学会社の部門別純売上高率を示している
2023年1月27日までの3カ月と9カ月で,頭蓋骨と脊柱技術会社(CST)の純売上高は前期同期に比べてそれぞれ2%と1%低下した。2023年1月27日までの3カ月間,増加はCore Spine製品の米国での販売増加によって推進され,その中にはAble脊柱製品生態系が含まれていたが,Biologics内部の供給制限により,この増加は部分的に相殺された。純売上高の増加はStealthStationナビゲーション会社とMidas Rex動力手術機器の強力な販売によるものでもある。純売上高の低下は、2023年1月27日までの9カ月間、不利な為替レートの影響とサプライチェーン挑戦を経験した生物製品によって推進された。
前期同期と比較して,2023年1月27日までの3カ月と9カ月の専門療法(Specialty)の純売上高はそれぞれ10%と8%増加した。この2つの時期の増加はいずれも出血性と虚血性脳卒中、分流と経路送達製品の増加によって推進された。純売上高の増加も最近2022年5月のInterseceENT買収のメリットに押されている。2023年1月27日までの9カ月間,耳鼻咽喉科の増加は使い捨て用品のサプライチェーン中断部分によって相殺された
前年度同期と比較して,2023年1月27日までの3カ月と9カ月の神経調節(NM)純売上高はそれぞれ3%と3%低下した。2023年1月27日までの3カ月間,純売上高の増加はPain STimの増加に押され,標的薬物輸送の増加が小さかった。2023年1月27日までの9カ月間,低下の要因は脳変調代替機器の低下およびIntervtiveなサプライチェーン挑戦であり,同社は最近製品供給面で改善している。
“経営陣概要”に記載されているマクロ経済と地政学的要素のほか、未来を展望すると、神経科学は以下の要素の影響を受ける可能性が予想される
•Able製品は引き続き著者らの統合解決方案を採用し、発展させ、この製品は脊柱インプラントとイネーブル技術(StealthStation、O-Arm画像システムとMIDAS)、Mazorロボット及びMedicreaから得られた人工知能駆動技術を統合し、手術計画と個性化脊柱インプラントのために使用する
•著者らのCST運営部門内で、市場は全世界範囲で革新的な新しい脊柱製品とプログラム解決方案、例えばInfinity OCTシステムとPrestige LP頚椎椎間板システム、及び脊柱チタン椎体間インプラントの持続的な増加を受け入れ、引き続き採用している。
•われわれの耳鼻咽喉科と骨盤健康療法は引き続き受け入れられ発展しており,InterSTim X,InterSTim IIとInterSTim Microと神経刺激剤を用いたInterSTim治療,過活動膀胱,尿滞留や大小便失禁の症状の治療,Stealth Station耳鼻咽喉科手術ナビゲーションシステムや術中NIM神経モニタリングシステムの資本設備販売が含まれている
•2022年5月に全世界耳鼻咽喉科医療技術リーダーInterseceENTを買収したため、耳鼻咽喉科市場における地位を強化した。今回の買収は神経科学会社が耳鼻咽喉科手術に使用する製品の組み合わせを拡大し、そして同社のナビゲーション、電動機器と現有の組織保健製品と結合し、外科医が慢性副鼻腔炎(CRS)患者の治療を助けるために、より広範な解決策キットを提供した。
•急性虚血性脳卒中を治療するためのSolitaire FR血行再建器と著者らのReactionカテーテルと激流吸入システムは引き続き受け入れと発展されている
•管塞栓器、血管内治療大型或いは巨大広頸動脈瘤の持続的な増加
•我々のIntelis脊髄刺激器とDTM特有の波形は市場に受け入れられ、全世界範囲で採用され続け、全世界の主要な市場で慢性疼痛を治療する。
•BrainSense技術を用いたPercept PC DBSデバイスは、パーキンソン病、てんかん、および他の運動障害の治療を含む、受け入れられ、発展し続けている。
•糖尿病末梢神経病変(DPN)を治療するSCS療法はIntelis充電可能神経刺激器とVANTA無料神経刺激器における市場受容度と増加は2022年1月にアメリカFDAの許可を得た。
•2015年4月に発効した米国FDA同意法令によると、SynchroMed薬物注入システムと神経調節品質システムに関する持続的な義務。米国FDAは2017年10月に我々の植え込み型薬物ポンプの流通要求を廃止し、2017年11月に警告状を取り消した。
•私たちは開発に成功し、監督管理の許可を得て、私たちが開発している製品を商業化することができて、これらの製品は私たちの適応DBS(ADBS)とInceptiv神経刺激器を持つ閉ループPercept RC設備、そして私たちの出血性脳卒中血管内設備、そして私たちの次世代脊柱エネルギー技術を含む。
糖尿病
糖尿病会社の製品には,インスリンポンプ,持続血糖モニタリング(CGM)システム,消耗品,スマートインスリンペンシステムがある。2023年1月27日までの3カ月と9カ月の糖尿病会社の純売上高はそれぞれ5.7億ドルと17億ドルで、それぞれ前会計年度同期比2%と4%低下した。2023年1月27日までの3カ月と9カ月間、為替レートはそれぞれ純売上高に3300万ドルと1.13億ドルの悪影響を与えた。この2つの時期の純売上高の低下は、主に不利な為替レートの影響と米国の低下によるものである。純売上高の低下は強い国際成長部分によって相殺され、主にMiniMed 780 Gインスリンポンプシステムと総合CGMの持続的な国際拡張によって推進されている
経営陣の概要に記載されているマクロ経済と地政学的要素のほか、将来を展望すると、糖尿病は以下の要素の影響を受ける可能性が予想される
•MiniMed 770 Gインスリンポンプシステムに対する患者の持続的な需要は,SmartGuard技術によって動力を提供し,スマートフォン接続の余分な利点を持ち,2歳以下の児童に年齢指示を拡張した。
•MinMed 780 Gインスリンポンプシステムは国際的に受け入れられ発展し続けている。センサ強化インスリンポンプシステムの世界的な採用は高いセンサ付着率をもたらしている。
•Guardian Connect CGMシステムは、患者が彼らの血糖値をシームレスかつ離散的に取得できることを確実にするために、血糖情報をスマートフォン上に直接表示するために受け入れられ、発展され続けている。Guardian Connect CGMシステムは、Apple iOSおよびAndroidデバイスで利用可能です
•私たちのInPenスマートペンシステムの市場受容度と増加は、ユーザが1つのビューで彼らの美敦力CGM読み取り値とインスリン用量情報をリアルタイムで得ることができるようにする
•拡大を続ける世界市場では、ポンプ、CGM、消費財競争が続いている
•医療精算政策や計画の変化,インスリンポンプ追加の支払者カバー範囲。
•2021年12月の米国FDA警告書に含まれるMiniMed 600シリーズインスリンポンプおよびMiniMed 508およびParadigmポンプのための遠隔制御装置に関連する調査結果の解決策。私たちは現在アメリカFDAと協力して調査結果を解決している。警告状の存在は、調査結果が解決する前にアメリカでいくつかの新しい糖尿病製品を発売する能力を制限するかもしれない。
•私たちは開発に成功し、規制機関の承認を得て、私たちが開発している製品を商業化することができます。これらの製品には、米国FDAに提出されたMiniMed 780 Gインスリンポンプ、Guardian 4センサ、および次世代センサSimpleraが含まれていますが、これらに限定されません
コストと支出
以下は、2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の製品販売コスト、研究開発コストおよび販売、一般および管理費用が純売上高に占める割合の概要である
製品販売コスト私たちは引き続きサプライヤー管理、製造改善、そして私たちの製造ネットワークを最適化することで生産コストを低減することに集中しています。2023年1月27日までの3カ月と9カ月の製品販売コストはそれぞれ27億ドルと77億ドルだったが、前期同期はそれぞれ25億ドルと76億ドルだった。純売上高に占める製品販売コストの割合が増加した主な原因は、労働力や直接材料製造コストの増加であり、これは主にインフレ圧力やサプライチェーン挑戦、燃料コスト上昇やサプライチェーン挑戦による受注出荷遅延速度の加速による運賃増加である。2022年1月28日までの9カ月間,我々が2021年6月に美敦力の流通停止と販売を決定したHVADシステム(MCS費用)に関する5800万ドルの在庫減記を含む。将来を展望すると、私たちの製品販売コストはインフレ、サプライチェーンの挑戦及びより高い労働力と直接材料コストの更なるマイナス影響を受ける可能性がある。
研究開発費私たちは依然として私たちがサービスする患者、医者、看護人員に可能な限り良い体験を提供することに力を入れている;技術を創造し、人体全体の可能性を拡大して、生活を変える;データと見解を実際の行動に転化して、患者の需要を満たして、看護を改善する;医療保健ルートを拡大し、そして積極的な結果を提供する。2023年1月27日までの3カ月と9カ月の研究·開発費はそれぞれ6.88億ドルと21億ドルだったが、前期同期はそれぞれ6.68億ドルと21億ドルだった。2022年1月28日までの9ヶ月間に1.01億ドルの技術買収とライセンス支払いが含まれており、これらの技術は主に私たちの糖尿病部門で規制機関の承認を得ていない。
販売、一般、管理費用私たちの目標は販売、一般、そして管理費用計画を引き続き利用することだ。販売、一般および行政費用には、主に給料と賃金、専門費用やマーケティング費用などの他の行政費用、およびいくつかの買収および再編費用が含まれる。2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月の販売、一般と行政費用はそれぞれ26億ドルと78億ドルで、前期同期はそれぞれ26億ドルと77億ドルだった。売上·一般·行政費が純売上高に占める割合の増加は主に販売インセンティブの増加によるものであり,前期同期に比べて従業員出張が制限され,次いで純売上高が低下した。
以下に他のコストと支出(収入)の概要を示す: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
無形資産の償却 | $ | 431 | | | $ | 432 | | | $ | 1,275 | | | $ | 1,298 | |
再編成費用、純額 | 38 | | | 12 | | | 81 | | | 32 | |
特定の訴訟費用、純額 | — | | | 35 | | | — | | | 95 | |
その他営業費用,純額 | (125) | | | (63) | | | (187) | | | 719 | |
その他営業外収入,純額 | (149) | | | (67) | | | (342) | | | (244) | |
利子支出,純額 | 167 | | | 137 | | | 449 | | | 410 | |
無形資産の償却無形資産の償却には、購入された特許、商標、商号、顧客関係、購入された技術、および他の無形資産を含む、私たちの固定寿命の無形資産の償却費用が含まれる
再編成費用、純額2023年1月27日と2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月で、再編コストは主に企業の卓越と再編計画の簡略化に関連しており、会社はこの2つの計画が本年度終了前にほぼ完成すると予想している。会社が2022年4月29日までの財政年度の10−K表年次報告に含まれる総合財務諸表付記4には、さらなる計画の詳細が記載されている。全体的には、同社は約18億ドルの企業卓越費用と約4億5千万ドルの簡略化費用を確認する予定だ。再編費用で確認された費用は,純額は主に計画を参考にした従業員離職福祉からなる。
当社の再構成計画に関するより多くの情報は、今期の連結財務諸表の付記5を参照されたい。
特定の訴訟費用、純額重大な法的問題に関連する特定の訴訟費用と収益を特定の訴訟費用、純額総合損益表にあります。補足資料が必要な場合は、今期の連結財務諸表付記16を参照してください
その他営業費用,純額その他の営業(収入)支出は、純額は主に特許権使用料収入と支出、貨幣再計量と派生ツール損益、プエルトリコ消費税、或いは価格に対する公正な価値変化、MCS費用、RCS費用、減値費用と研究開発手配を援助する収入を含む
2023年1月27日までの3カ月間の他の営業(収入)費用純額の変化は、主に再計量費用と我々のヘッジ計画の為替レートへの純影響により、純収益は1.34億ドルであったが、前年同期の純収益は4200万ドルであった。2022年1月28日までの3ヶ月間には、価格公正価値の変化に関する8100万ドルの収入も含まれている。
2023年1月27日までの9カ月間の他の営業(収入)支出純額の変化は,主に2022年1月28日までの9カ月間に記録されたMCS費用によって推進されている。6.68億ドルの費用には、主に4.09億ドルの無形資産減額と、顧客支援義務、再編、およびその他の関連コストを含む2.11億ドルの約束と義務が含まれる。また,この変化は,再計量費用と我々のヘッジ計画の為替レートへの純影響により,2023年1月27日までの9カ月の純収益の合計は3.53億ドルであったのに対し,前年同期の純収益は600万ドルであった。2023年1月27日までの9カ月間に、8100万ドルの非現金税引前費用も記録されており、主に営業権減価に関連しているが、これは、会社の半分のRCS事業の売却が予想され、2022年5月25日にDaVita Inc.との合意に関係しているためである。
その他営業外収入,純額その他の営業外収入は、純額には定期年金と退職後の福祉費用純額、投資損益、利息収入の非サービス部分が含まれる。
2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月で、他の営業外収入の純額の増加は主に利息収入の増加によるものであるが、一部は私たちの株式方法と少数株式ポートフォリオ収益の減少によって相殺される。2023年1月27日までの3カ月と9カ月の利息収入はそれぞれ1.18億ドルと2.46億ドルで、2022年1月28日までの3カ月と9カ月の利息収入はそれぞれ4500万ドルと1.34億ドルだった。2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月、権益法と少数株式投資の収益はそれぞれ700万ドルと2200万ドルだったが、2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ300万ドルと3600万ドルの損失を出した。
利子支出,純額利息支出には、純額には、私たちの未返済借入金による利息、債務発行コストと債務割増または割引の償却、ある純投資ヘッジ有効性評価以外の金額の償却、早期償還優先手形に関する確認費用が含まれています。
2023年1月27日までの3カ月と9カ月で、利息支出純額が増加したのは、主に会社の未返済商業手形残高および2022年9月に4ロットの元金総額35億ユーロのユーロ建て優先手形が発行されたためだ。また、2023年1月27日までの9カ月間で、この増加は、2022年7月29日までの3カ月間に約23億ドルの優先手形を早期償還したことによる5300万ドルの費用だった。最初の3ヶ月と9ヶ月の増加を部分的に相殺し、それぞれ2600万ドルと7400万ドルの税引後収益は達成されておらず、これらの収益はいくつかの純投資ヘッジの有効性評価以外に含まれていない。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 | | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
所得税支給 | $ | 146 | | | $ | 106 | | | $ | 1,218 | | | $ | 346 | |
所得税前収入 | 1,375 | | | 1,589 | | | 3,813 | | | 3,915 | |
実際の税率 | 10.6 | % | | 6.7 | % | | 31.9 | % | | 8.8 | % |
| | | | | | | |
非公認会計基準所得税を計上する | $ | 239 | | | $ | 260 | | | $ | 736 | | | $ | 782 | |
所得税前非公認会計基準収入 | 1,973 | | | 2,101 | | | 5,706 | | | 6,264 | |
非公認会計基準名目税率 | 12.1 | % | | 12.4 | % | | 12.9 | % | | 12.5 | % |
| | | | | | | |
実際の税率と非公認会計原則名目税率との違い | 1.5 | % | | 5.7 | % | | (19.0) | % | | 3.7 | % |
2022年8月18日、米国税務裁判所(Tax Court)は、これまでに開示された美敦力会社とプエルトリコで経営する完全子会社の2005年度と2006年度の収入分配問題について意見(意見)を発表した。意見は米国国税局の立場を却下したが、税務裁判所は美敦力が提案した方法はプエルトリコと米国との間の会社間特許権使用料税率を決定するのに適していると判断したが、特許権使用料税率はより高くなるべきであり、米国に分配される収入を増加させるため、米国税を支払う必要があると判断した。この事件は2005年度と2006年度だけに関連している。この意見はまだ税務裁判所が最後に決定する必要があり、いずれか一方または双方が控訴することができる。私たちは税務裁判所の判決が2006年度以降のすべての年度に適用されると仮定する。このため、同社は2022年10月28日までの3カ月間に7.64億ドルの税費純額を記録し、税務裁判所の意見の推定税務影響を確認した。
2023年1月27日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ10.6%と31.9%だったが、2022年1月28日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ6.7%と8.8%だった。当社は2022年1月28日までの3カ月間と比較して、2023年1月27日までの3カ月間の有効税率が増加しており、主に2022年1月28日までの3カ月間でスイス各州の税収基盤が向上し、繰延税収の影響が生じているためである。当社の2022年1月28日までの9カ月と比較して、当社の2023年1月27日までの9カ月間の有効税率が増加したのは、主に上記で述べた7.64億ドルの税費純額と、前期に記録された瑞士州用途税ベースの引き上げによる繰延税収の影響によるものである
2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月の非GAAP名目税率は12.1%と12.9%であるのに対し、2022年1月28日までの3ヶ月と9ヶ月の非GAAP名義税率はそれぞれ12.4%と12.5%である。我々の非GAAP名義税率の変化は主に管轄区域の経営業績の前年比変化と、株式による補償福祉の前年比減少によるものであるが、これらの変化はいくつかの所得税申告書の最終決定と訴訟時効失効によるメリットによって相殺される。我々の非GAAP名目税率を1%引き上げると、2023年1月27日までの3ヶ月と9ヶ月の追加所得税の支出はそれぞれ約2000万ドルと5700万ドルになる。
流動資金と資本資源
私たちの現在の財務状況は良好で、私たちは2023年1月27日までの貸借対照表と流動性が柔軟性を提供してくれて、私たちの現金、現金等価物と現在の投資、そして私たちの信用手配と関連商業手形計画は私たちの予測可能な運営需要を満たすと信じています。
私たちの流動資金と資本構造は私たちの年間運営と戦略計画過程で定期的に評価されている。運営資金需要、研究開発投資、不動産、工場と設備、その他の運営コストを含む、私たちの運営に資金を提供することは必要な流動性であると考えられる。また、配当金と株式買い戻しによる株主への価値の返還、満期債務の満足、事業と技術の買収のバランスを取るための他の資本分配案も考えられる。
キャッシュフローの概要
以下は、経営、投資および融資活動によって提供される現金、為替レート変化が現金および現金等価物に与える影響、および現金および現金等価物の純変化の概要である
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
(単位:百万) | 2023年1月27日 | | 2022年1月28日 |
現金提供側(使用): | | | |
経営活動 | $ | 3,579 | | | $ | 5,289 | |
投資活動 | (3,018) | | | (1,930) | |
融資活動 | (70) | | | (3,387) | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 317 | | | (87) | |
現金と現金等価物の純変化 | $ | 808 | | | $ | (114) | |
経営活動提供された現金純額が17億ドル減少した要因は,顧客からの現金の減少,所得税支払いの現金増加および在庫支出の増加である。従業員に支払う現金の減少分は現金純額の減少を相殺した。前期同期と比較して,顧客からの現金の減少の要因は,販売タイミング,徴収速度の遅いこと,およびサプライチェーン上の挑戦である。2023年1月27日までの9ヶ月間、所得税のために支払われる現金の増加は、税務裁判所の意見に関連する現金預金を含む推定所得税の支払いによるものであり、在庫のための支出の増加は、インフレが直接労働力や材料コストに及ぼす影響によるものである。従業員に支払う現金が減少した理由は、前期業績の年間奨励計画支出が前期同期比減少したためである。納税現金保証金の詳細は、今期の連結財務諸表付記11を参照されたい。
投資活動使用した現金が11億ドル増加したのは、主に買収用現金が18億ドル増加したためだが、前会計年度同期に比べて投資純購入量が7.04億ドル減少し、その増加を部分的に相殺した。上記の買収に関する詳細は、注4を参照されたい 当期連結財務諸表に計上する
融資活動 前期同期と比較して、2023年1月27日までの9カ月間で使用された現金純額は33億ドル減少した。同社は2023年度第2四半期に、約34億ドルのユーロ優先手形を4回発行した。2022年12月、同社は純収益の一部で満期時に7億5千万ユーロの美敦力Luxco高級手形を返済し、総対価格は7.72億ドルだった。また、同社は6.25億ドルの商業手形を発行しており、本期間終了時には返済されていない。同社は2023年度第1四半期に、2023年度融資協定に基づいて約23億ドルの短期借款を発行し、得られた資金を早期償還優先手形に使用し、総費用は23億ドルとなった。優先手形、商業手形、定期融資及び優先手形償還の発行及び支払いに関するより多くの情報は、債務及び資本部分を参照されたい。
債務と資本
私たちの資本構造は配当金と利息債務で構成されている。私たちは主に無担保優先債務を利用して私たちの融資需要を満たし、二番目に銀行の借金だ。私たちは時々公開市場でまたは個人的に協議した取引を通じて、未返済の債務を買い戻すことができる。
総債務は2023年1月27日現在で281億ドル、2022年4月29日現在で241億ドル。債務総額の増加は、34億ユーロユーロ額面優先債券の発行及び6.25億元の未償還商業手形の発行によるものであるが、増幅は為替変動及び償還7.72億元ユーロ優先債券により相殺される。
2022年5月、みずほ銀行株式会社と総額3000億元にのぼる定期融資協定(2023年度融資協定)を締結し、期間は364日となった。2022年5月と6月、2023年度の融資協定に基づき、美敦力Luxcoは合計2970億元(約23億ドル)の定期融資を借り入れた。同社は借金の純収益を利用して19億ドルを繰り上げ償還した美敦力会社優先手形と3.68億ドルの美敦力Luxco優先手形に資金を提供し、総代償は3.76億ドルだった。同社は2022年7月29日までの四半期で5300万ドルの債務返済損失を確認し、主に現金割増と繰延融資コスト、債務割引とプレミアムの加速償却を含む。この損失は#年に確認された利子支出,純額総合損益表にあります
2022年9月には、ユーロ建ての高級債券を4ロット発行し、元金総額は35億ユーロ、満期日は2026年度から2035年までで、割引と発行コストを差し引いた現金収益は約35億ユーロとなった。2022年12月、同社は純収益の一部で満期時に7.5億ユーロの0.000%美敦力Luxco優先手形を返済し、総対価格は7.72億ドルだった。同社は残りの収益で2023年3月期に15億ユーロの0.375%美敦力Luxco優先債券と12億5千万ユーロ0.00%の美敦力Luxco優先債券を返済しようとしている
私たちは株主に価値を返すことに集中している一部として、たまに普通株を買い戻します。2019年3月、会社取締役会は60億ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。このような買い戻し許可に関連する特定の期間はない。同社は2023年1月27日までの9カ月間に、同計画に基づいて計500万株を買い戻し、平均価格は93.24ドルだった。2023年1月27日現在、取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて約25億ドルが残っている
クレジット手配に関するより多くの資料は、今期の総合財務諸表付記7及び当社2022年4月29日現在の財政年度のForm 10-K総合財務諸表付記6を参照されたい。
流動性
2023年1月27日現在、私たちの流動性源には、45億ドルの現金と現金等価物、66億ドルの現在の投資が含まれている。しかも、私たちは商業手形計画と信用計画を維持する
私たちの投資には主に売却可能な債務証券が含まれており、米国と非米国政府·機関証券、会社債務証券、担保融資支援証券、預金証書、その他の資産支援証券が含まれている。公正価値計量に関するより多くの情報は、今期の連結財務諸表付記6を参照されたい。
短期融資の多貨幣種商業手形計画を維持し、私募に基づいて無担保商業手形を発行することを可能にし、いつでも未償還総額は最大35億ドルに達する。2023年1月27日と2022年4月29日まで、それぞれ6.25億ドルと未返済の商業手形を持っています。商業手形の発行は、以下のように、我々の既存の信用限度額での利用可能な信用限度額を減少させる。
私たちは2027年12月に満期になる35億ドルの5年間の銀団信用計画を持っている。信用手配の各周年日に、私たちは期限を1年間延長することを要求することができる。信用メカニズムは商業手形プロジェクトに予備資金を提供し、一般企業用途にも応用できる。信用手配は私たちが合意期間内のいつでも10億ドルの借金能力を追加的に増加させることができるようにしてくれる。2023年1月27日と2022年4月29日現在、信用手配の下で未返済の金額はない。
私たちの信用ツールの前払い金利は、標準プール格付けサービス会社(S&P)とムーディーズ投資家サービス会社(Moody‘s)による私たちの長期債務格付けに基づく定価行列によって決定される。融資手数料は信用手配で支払い、金利と同じ方法で決定される。私たちは信用手配と関連したすべての契約を守った。
次の表はスタンダードプールとムーディーズの長期債務格付けと短期債務格付けの概要です
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 機関格付け(1) |
| | 2023年1月27日 | | April 29, 2022 |
スタンダード&プアーズの格付けサービス | | | | |
長期債務 | | A | | A |
短期債務 | | A-1 | | A-1 |
| | | | |
ムーディーズ投資家サービス会社 | | | | |
長期債務 | | A3 | | A3 |
短期債務 | | P-2 | | P-2 |
(1)機関格付けは変更される可能性があり、機関が格付けを継続し、および/またはその既存の格付けを維持する保証がない可能性がある。証券格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、格付け機関はいつでも証券格付けを修正または撤回する可能性があり、各格付けは任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。
スタンダードプールとムーディーズの2023年1月27日現在の長期債務格付けと短期債務格付けは、2022年4月29日の格付けと横ばいとなっている。スタンダード&ムーディーズの格付けは、私たちの貸借対照表、信用手配、および関連する商業手形計画のため、私たちの流動性や将来の追加流動性の柔軟性に大きな影響を与えないと予想しています。
私たちは未来の契約義務と正常な業務過程で達成された他の最低限の商業的約束を持っている。私たちの表外配置は、私たちの総合的な収益、財務状況、および/またはキャッシュフローに重大な現在または予想される未来に影響を与えないと信じている。2023年度第2四半期債務義務の変化については、上記の債務及び資本部分を参照してください。2022年4月29日現在の会計年度にForm 10-K形式で提出された最新年度報告書に報告されている長期契約義務には他に大きな変化はありません。
買収する
買収に関する資料は今期の連結財務諸表付記4に掲載されている。
商誉
著者らは会計年度の第3四半期に毎年営業権及び無期限無形資産の減値準備を評価し、帳簿額面の減値可能性を示す可能性のあるイベント或いは状況が変化した時に評価を行う。今期は年間減値テストによる営業権の減値はなかった。イベントや環境変化が無形資産(資産グループ)の帳簿価値を回収できない可能性があることを示した場合,寿命が確定した無形資産は減価テストを行う。本会計年度減価費用の詳細については、私どもの他の営業(収入)費用純額部分を参照されたい。マクロ経済状況のさらなる不利な変化や、私たちの現在および将来予想される財務業績の重大な変化は、将来の営業利益または無形資産減価費用をもたらす可能性があり、これらの費用は、私たちの経営業績に大きな影響を与える可能性があります。
肝心な会計見積もり
アメリカ公認会計原則によると、私たちは様々な会計政策を使って連結財務諸表を作成した。我々の重要会計政策は,2022年4月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表の付記1に開示されている。
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える推定と仮定を行う際に判断を使用することが求められている。これらの推定は、経済および市場状況および既存の関連情報に基づく資産および負債の推定値および/または帳簿価値に対する潜在的影響に対する我々の最適な判断を反映している。我々は過去の経験や当時の状況で合理的とされていた様々な仮定に基づいて推定したが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており,そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない
2023年1月27日現在、私たちの重要な会計推定に大きな変化はありません
新会計公告
新会計声明に関する情報は今期の連結財務諸表付記2に掲載されている。
保証人の財務情報を補充する
美敦力と完全資本付属保証人美敦力全球控股有限公司(美敦力LUXCO)はそれぞれ完全資本付属会社美敦力の優先手形(美敦力優先手形)の項目の下の責任について全面的かつ無条件保証を提供し、及び完全資本付属会社Covidien International Finance S.A.(CIFSA)の優先手形(CIFSA高級手形)項の下の責任に全面的と無条件保証を提供する。CIFSA優先債券の担保は、Coviden Ltd.とCoviden Group Holdings Ltd.が提供するCIFSA優先債券保証以外であり、両社ともCIFSA優先債券の全額付属保証人である。美敦力と美敦力はそれぞれ美敦力Luxco高級手形(美敦力Luxco高級手形)の項目の義務に全面的かつ無条件保証を提供する。以下にこれらの保証の概要を示す
美敦力優先手形の保証
•親会社の保証人-美敦力
•子会社Issuer-Medtronic,Inc.
•付属保証人-美敦力Luxco
美敦力LUXCO高級手形保証
•親会社の保証人-美敦力
•子会社Issuer-Medtronic Luxco
•付属保証人-美敦力会社。
CIFSA高級債券の保証
•親会社の保証人-美敦力
•子会社発行業者-CIFSA
•子会社保証人-美敦力Luxco、Covidien Ltd.,Coviden Group Holdings Ltd.(CIFSA子会社保証人)
次の表に,2023年1月27日までの9カ月間の経営業績概要と,美敦力と美敦力Luxco高級手形債務者グループおよびCIFSA高級手形の2023年1月27日と2022年4月29日の貸借対照表情報の概要を示す。債務者グループは優先手形を適用した親会社保証人,子会社発行者,子会社保証人からなる。要約財務資料は(I)保証人及び発行者間の会社間取引及び残高及び(Ii)非保証人又は発行者の任意の付属会社の収益及び投資権益を除いて後記する
2023年1月27日までの9ヶ月間の業務情報をまとめた結果は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 美敦力と美敦力LUXCO高級手形(1) | | CIFSAプレミアムチケット (2) |
純売上高 | $ | 1,852 | | | $ | — | |
営業利益(赤字) | 702 | | | (74) | |
所得税前損失 | (272) | | | (994) | |
美敦力純損失 | (836) | | | (986) | |
2023年1月27日現在の貸借対照表の概要情報は以下の通り
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(単位:百万) | 美敦力と美敦力LUXCO高級手形(1) | | CIFSAプレミアムチケット (2) |
流動資産総額(3) | $ | 23,665 | | | $ | 9,981 | |
非流動資産総額(4) | 5,857 | | | 1,999 | |
流動負債総額(5) | 36,531 | | | 28,072 | |
非流動負債総額(6) | 57,260 | | | 64,101 | |
非制御的権益 | 177 | | | 177 | |
(1)美敦力優先手形と美敦力Luxco優先手形債務者グループは、美敦力、美敦力Luxco、美敦力、Inc.からなる。詳細については、上記の保証要約を参照されたい。
(2)CIFSA優先手形義務者グループは以下の実体から構成される:美敦力、美敦力LUXCO、CIFSAとCIFSA子保証人。より詳細については、上記の保証概要を参照されたい。
(3)美敦力と美敦力Luxco優先手形及びCIFSA優先手形を含む非保証人子会社の売掛金はそれぞれ201億ドルと70億ドルである。
(4)美敦力と美敦力Luxco優先手形及びCIFSA優先手形を含む受取非保証人子会社の融資はそれぞれ2100万ドルと20億ドルである。
(5)美敦力と美敦力Luxco高級手形およびCIFSA高級手形を含めてそれぞれ非保証人子会社の285億ドルと219億ドルに対応している。
(6)非保証人子会社への融資を含む美敦力と美敦力Luxco優先手形およびCIFSA優先手形を含む融資はそれぞれ330億ドルと465億ドルだった。
2022年4月29日現在の貸借対照表の概要情報は以下の通り
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(単位:百万) | 美敦力と美敦力LUXCO高級手形(1) | | CIFSAプレミアムチケット (2) |
流動資産総額(3) | $ | 20,767 | | | $ | 6,881 | |
非流動資産総額(4) | 12,099 | | | 8,293 | |
流動負債総額(5) | 32,647 | | | 24,302 | |
非流動負債総額(6) | 50,542 | | | 60,292 | |
非制御的権益 | 171 | | | 171 | |
(1)美敦力優先手形と美敦力Luxco優先手形債務者グループは、美敦力、美敦力Luxco、美敦力、Inc.からなる。詳細については、上記の保証要約を参照されたい。
(2)CIFSA優先手形義務者グループは以下の実体から構成される:美敦力、美敦力LUXCO、CIFSAとCIFSA子保証人。より詳細については、上記の保証概要を参照されたい。
(3)美敦力と美敦力Luxco優先手形及びCIFSA優先手形を含む非保証人子会社の売掛金はそれぞれ202億ドルと69億ドルである。
(4)美敦力と美敦力Luxco優先手形及びCIFSA優先手形を含む受取非保証人子会社ローンはそれぞれ65億ドルと83億ドルである。
(5)美敦力と美敦力Luxco高級手形及びCIFSA高級手形を含めてそれぞれ非保証人子会社の264億ドルと202億ドルに対応している。
(6)非保証人子会社の美敦力と美敦力Luxco優先手形に対応する290億ドルと464億ドルの融資、CIFSA優先手形が含まれている。
前向き陳述に関する警告説明
このForm 10-Q四半期報告および会社幹部が時々またはその許可を得た他の書面報告および口頭陳述には、“前向き”陳述が含まれる可能性がある。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果と財務状況、業務戦略と計画、未来の経営の管理目標、および現在の未来の業績に対する期待または予測に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。これらの表現は既知と未知のリスク、不確定性とその他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、業績或いは成果は展望性表現中の明示的或いは暗示的な任意の未来の結果、業績或いは成果と大きく異なることを招く可能性がある。私たちの展望的表現は、私たちの成長と成長戦略、私たちの製品の市場発展、治療とサービス、財務業績、製品開発の発売と有効性、研究開発戦略、規制承認、競争優位性、新冠肺炎の私たちの業務に対する潜在的または予想の直接的または間接的な影響、経営結果および/または財務状況、再編とコスト節約措置、知的財産権、訴訟と税務事項、政府訴訟と調査、合併と買収、資産剥離、市場の私たちの製品、治療とサービスに対する受け入れ程度、に関する表現を含むことができる。会計見積もり、融資活動、持続契約義務、運営資本充足性、私たちの投資の価値、私たちの有効税率、株主に対する期待リターン及び販売努力。場合によっては、そのような記述は、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“期待”などの用語を使用することによって識別することができる, “予測”、“予定”、“前を向いて”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“プロジェクト”、“すべき”、“会する”および類似した言葉またはフレーズ。本四半期報告における展望的陳述は、長期株主価値を推進する能力、製品の開発と将来の発売、および私たちの部門の製品、療法およびサービスの持続または将来の受容度に関する陳述を含むが、これらに限定されない;会社製品に関する研究が完了する予想時間;会社製品の市場位置と表現は、いくつかの製品市場の安定、資産剥離およびその潜在的なメリット、以前の買収のコストと利益を統合する;米国(米国)の予想時間を含む。米国食品医薬品局(FDA)および非米国規制機関における新製品の承認;米国以外の市場を含む新市場での占有率の増加;市場と私たちの市場シェアの変化;規制部門が承認した時間および買収された会社が私たちの業務に溶け込むことを含む買収と投資計画;税務問題の解決;患者の看護コストと入院時間を低減するための私たちの開発活動の有効性;コストを抑える方法;医療コストに対する私たちの期待, 清算政策と価格設定圧力の潜在的な変化;患者の看護基準の変化に対する私たちの期待;私たちは成功した業務パートナーシップを識別し、維持する能力、再編計画に関連するいくつかの頭やコストの廃止、私たちの訴訟事項と政府訴訟と調査の結果、全体的な経済状況、利用可能な運営資本と私たちの運営資本需要の十分性、私たちが支払った配当金と株式の償還、私たちの貸借対照表と流動性の持続的な強さ、私たちの売掛金リスク、そして私たちの政府法規と会計指導の遵守の潜在的な影響。
これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、経営結果、財務状況、および/またはキャッシュフローに影響を与える可能性があると考えている。これらの前向き陳述は,Form 10−Q四半期報告が発表された日のみ発表され,“リスク要因”の節やForm 10−K年度報告の他の部分で述べた一連のリスク,不確実性,仮説の影響を受けている。展望性陳述は、リスクおよび不確実性の影響を固有に受けているので、いくつかのリスクおよび不確実性は予測または定量化できないので、未来のイベントの予測として、これらの前向き陳述に依存してはならない。人々は展望性陳述を真剣に考慮し、そしてこのような展望性陳述自体にリスクと不確定性が存在することを認識しなければならず、その中のいくつかのリスクと不確定性は予測或いは定量化できず、各種の既知と未知のリスクと不確定性に関連し、“プロジェクト1.業務”と“プロジェクト1 A”の“政府監督”と題する章で討論されたリスクと不確定性を含む。我々の10-K表年次報告における“リスク要因”と、以下に関連する:
•医療機器業界の競争
•規制承認の遅延
•全世界の新冠肺炎の大流行は、出現する可能性のある新しい新冠肺炎変種、及び大流行が医療保健人員の配備レベルに与える影響を含む
•供給が減少したり中断したりします
•買収または資産剥離の期待収益を達成または達成できなかった
•不利な規制行動
•法律や政府の規則
•訴訟の結果
•品質の問題
•医療政策の変化
•ネットワークセキュリティ事件
•武力衝突の影響を含む国際行動
•自己保険
•商業保険
•適用税率の変化
•税務機関が取った立場
•販売価格と定価の圧力を下げる
•流動性が足りない
•通貨為替レートの変動
•インフレになる
•私たちの現在の計画と運営を混乱させた。
そのため、いかなる展望性陳述も保証されず、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。私たちは1995年の個人証券訴訟改革法で私たちが前向きに述べた安全港条項を利用し、この言葉を含めて、すべての展望的陳述で安全港保護を使用できるようにするつもりだ。私たちは、どんな新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、未来のある時点でこれらの前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、私たちは現在、法律の要求が適用されない限り、そうするつもりはない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
貨幣為替リスク
私たちの業務の世界的なため、私たちは通貨為替レートの変化のリスクに直面しており、これは収益やキャッシュフローの変動を招く可能性がある。ヘッジされていない通貨リスクの開放的な為替変動、例えばある新興市場では、将来の収益とキャッシュフローの変動を招く可能性がある。2023年1月27日および2022年4月29日現在、すべての未償還通貨レート派生ツールの名目総額はそれぞれ196億元および138億元だった。これらの契約の未実現純収益は2023年1月27日現在5800万ドルである。我々の通貨為替派生ツールに関する他の資料は今期の総合財務諸表に添付されている8。
2023年1月27日のすべての通貨為替派生商品契約の公正な価値変動に対する敏感性分析により、ドルがすべての貨幣に対して10%統一的に上昇/切り下げすれば、これらの契約の公正価値に以下の影響を与えることが分かった
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| | (減少を)増やす |
(単位:百万) | | 2023年1月27日 |
ドルが10%値上がりする | | $ | 1,384 | |
ドルが10%値下がりする | | (1,384) | |
派生ツール契約公正価値の任意の損益は、一般に関連取引の損益によって相殺される。これらの分析にはこれらの相殺的な損益は反映されていない
金利リスク
私たちの短期投資と借金は金利リスクに直面している。私たちは金利リスクを全体的に管理しながら、目の前と中期の流動性需要に注目している。2023年1月27日現在、私たちの債務組合は主にドル、ユーロ、円建ての債務で構成されており、そのほとんどが固定金利債務である。私たちはまた金利変化の影響を受けて、私たちの有価証券を含む金利敏感ツールへの投資に影響を与えます。
金利変化10ベーシスポイントが我々の金利敏感型金融商品に与える影響を敏感に分析し、2023年1月27日の金利と比較して、これらのツールの公正価値に以下の影響を与える
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| | (減少を)増やす |
(単位:百万) | | 2023年1月27日 |
10ベーシスポイントプラス | | $ | 66 | |
利下げ10ベーシスポイント | | (66) | |
現在の市場状況及び我々の財務状況及び経営結果に及ぼす影響に関する議論については、今期の経営陣の検討及び分析における“流動性”部分を参照されたい。市場リスクに関する追加検討は、今期の連結財務諸表付記6および付記8を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続(改正された1934年“証券取引法”(The Exchange Act)第13 a−15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性、並びに会社財務報告内部統制(取引所法第13 a−15(F)条に定義されている)の変化を評価した。この評価に基づき、最高経営責任者および最高財務責任者は、本四半期報告に係る期間が終了するまで、取引所法案第13 a-15(E)条で定義されているような開示制御および手順が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本10-Q表四半期報告がカバーしている間、我々は、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)規則によって定義されるように)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に社内統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じなかった
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
S−K法規第103項によると,吾らは政府主管当局が関与した環境法訴訟について1,000,000ドルの開示敷居を採用しており,吾らはこの敷居下の事項は当社にとって重要ではないと考えているからである。今期の連結財務諸表付記16は、会社の法律手続きとその他又は損失があることについて検討した。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2023年度第3四半期に企業が買い戻した株式情報を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務期 | | 総人数 購入株 | | 平均価格 株で支払う | | 株式総数 以下の製品の一部として購入する 公に宣言する もくろみ | | この計画によるとまだ購入していない可能性のある株の最大近似ドル価値 |
10/29/2022-11/25/2022 | | 116,800 | | | $ | 85.25 | | | 116,800 | | | $ | 2,521,478,383 | |
11/26/2022-12/30/2022 | | 359,025 | | | 78.02 | | | 359,025 | | | 2,493,468,242 | |
12/31/2022-1/27/2023 | | 317,725 | | | 79.57 | | | 317,725 | | | 2,468,187,908 | |
合計する | | 793,550 | | | $ | 79.70 | | | 793,550 | | | $ | 2,468,187,908 | |
2019年3月、会社取締役会は60億ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。このような買い戻し許可に関連する特定の期間はない。
項目5.その他の情報
美敦力は、改正された1934年の証券取引法第13(R)(1)(D)(Ii)条に基づいて開示されなければならないいくつかの活動に従事している。特に、2023年度第3四半期には、米国政府が適用された経済制裁法規に基づいて明確に許可された医療機器に関連するロシア連邦安全保障局(“FSB”)に関するいくつかの規制活動を行っている。
2023年1月27日現在の2023年度第3四半期には、通常業務中であり、当時有効な外国資産管理事務所の認可と一致し、美敦力ロシア社が提出した電子メール通知ロシア現地の法律の要求に基づき,暗号化機能を用いた医療機器の輸入をロシア連邦安全保障局に申請した。この活動は美敦力に直接何の収入も利益ももたらさなかった。米国の法律がロシア連邦安全保障局への通知を許可した場合、米国力はロシアの現地の法律要求を守るという限られた目的で、このような活動を継続することを決定する可能性がある。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | |
(a) | | 陳列品 | | |
| | 10.1 | | 改正·再署名された信用協定の第4号改正案と延期協定は、2022年12月12日となっている。 |
| | 10.2 | | 2022年12月12日現在、改正·再署名された信用協定第4号改正案添付ファイル1と延期協定。 |
| | 31.1 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
| | 31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
| | 32.1 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 |
| | 32.2 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。 |
| | 101.書院 | | XBRLアーキテクチャドキュメントを内部接続します。 |
| | 101.カール | | インラインXBRLはリンクベース文書を計算する. |
| | 101.def | | XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する. |
| | 101.介護会 | | XBRLタグLinkbaseドキュメントを連結する. |
| | 101.Pre | | LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRLでプレゼンテーションします。 |
| | 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は本報告書が以下のように署名した許可者が代表して署名することを正式に促した。 | | | | | | | | | | | |
| | 美敦力 | |
| | (登録者) | |
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日付: | March 1, 2023 | ジェニファー·M·カーク | |
| | ジェニファー·M·カーク | |
| | グローバル財務総監兼首席会計官上級副総裁(首席会計官) | |
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