オクタ社は2023年度第4四半期の財務業績を発表しました

·第4四半期収入は同33%、定期購読収入は同34%増

·現在の残存履行債務(CRPO)は前年比25%増の16.8億ドル

·記録的な7600万ドルの運営キャッシュフローと7200万ドルの自由キャッシュフロー

サンフランシスコ-2023年3月1日-大手独立アイデンティティ提供者Okta，Inc.(ナスダック：OKTA)は、今日、2023年1月31日までの第4四半期および会計年度の財務業績を発表した

オクタ社の最高経営責任者兼共同創業者のトッド·マッキンノン氏は“第4四半期の財務パフォーマンスと上場執行状況の持続的な改善を喜んでいる”と述べた。アイデンティティ識別は依然として世界各地の組織の最優先課題であり、Oktaは唯一の独立かつ中立的なプラットフォームであり、従業員と顧客のアイデンティティ識別に市場をリードする解決策を提供する。マクロ経済環境は絶えず変化しているにもかかわらず、Oktaが非GAAPの利益成長を実現するにつれて、私たちはこれまで以上に興奮して巨大な市場で私たちのリーダーシップを向上させた“と述べた

2023年度第4四半期財務ハイライト：

·収入：総収入は5.1億ドルで、同33%増加した。定期購読収入は4.95億ドルで、同34%増加した。

·RPO：RPO、すなわち定期購読が30.1億ドルと前年比12%増加した。今後12カ月で確認される契約購読収入cRPOは16.8億ドルで、2022年度第4四半期より25%増加すると予想される

·計算請求書：計算請求書総額は7.1億ドルで前年比18%増加した

·GAAP運営損失：GAAP運営損失は1.57億ドルで、総収入の31%を占めたが、2022年度第4四半期GAAP運営損失は2.14億ドルで、総収入の56%を占めた

·非GAAP営業収入/損失：非GAAP営業収入は4600万ドルで総収入の9%を占めたが、2022年度第4四半期の非GAAP営業損失は2400万ドルで総収入の6%を占めた

·GAAP純損失：GAAP純損失は1.53億ドルだったが、2022年度第4四半期GAAP純損失は2.41億ドルだった。GAAPの1株当たり純損失は0.95ドルだったが、2022年度第4四半期のGAAPの1株当たり純損失は1.56ドルだった。

·非GAAP純利益/損失：非GAAP純収益は5200万ドルだったが、2022年度第4四半期の非GAAP純損失は2900万ドル。非GAAPは基本と希釈後の1株当たり純収益はそれぞれ0.33ドルと0.30ドルであったが、2022会計年度第4四半期の非GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は0.18ドルであった

·キャッシュフロー：2022年度第4四半期、運営が提供した純現金は7600万ドルで、総収入の15%を占め、運営が提供した純現金は1400万ドルで、総収入の4%を占めた。自由キャッシュフローは7200万ドルで、総収入の14%を占めているが、2022年度第4四半期は500万ドルで、総収入の1%を占めている

·現金、現金等価物、短期投資は2023年1月31日現在25.8億ドル。

2023年度通年財務ハイライト：

·収入：総収入は18.6億ドルで、同43%増加した。定期購読収入は17.9億ドルで、前年比44%増加した。

·計算請求書：計算請求総額は21.2億ドルで、前年比24%増加した

·運営損失：GAAP運営損失は8.12億ドルで総収入の44%を占めたが、2022年度GAAP運営損失は7.68億ドルで総収入の59%を占めた。非GAAP運営損失は1000万ドルで、総収入の1%を占め、2022年度の非GAAP運営損失は7400万ドルであり、総収入の6%を占めた。

·GAAP純損失：GAAP純損失は8.15億ドルだったが、2022年度GAAP純損失は8.48億ドルだった。GAAPの1株当たり純損失は5.16ドルだったが、2022年度のGAAPの1株当たり純損失は5.73ドルだった

·非GAAP純損失：非GAAP純損失は700万ドルだったが、2022年度の非GAAP純損失は6800万ドル。非GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は0.04ドルであったが、2022会計年度の非GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は0.46ドルであった。

·キャッシュフロー：運営が提供する純現金は8600万ドルで、総収入の5%を占めているが、2022年度は1.04億ドルで、総収入の8%を占めている。自由キャッシュフローは6500万ドルで、総収入の3%を占めているが、2022年度は8700万ドルで、総収入の7%を占めている。

以下に“非公認会計基準財務計量”と題する節には、非公認会計基準の財務計量に対する説明が掲載されており、次の表には公認会計基準と非公認会計基準情報の間の入金が掲載されている。

財務展望：

同社は2024年度第1四半期について、以下のように予想している

·総収入は5.09億から5.11億ドルで、前年比23%増加

·現在のRPOは16.75億から16.85億ドルで、前年比成長率は19%だった

·非公認会計基準の営業収入は1，800万~2，000万ドル

·非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.11ドルから0.12ドルであり、希釈後の加重平均流通株は約1.78億株、非GAAP税率は26%と仮定した。

同社は2024年度通年について、以下のように予想している

·総収入21.55億から21.7億ドルで、前年比16%から17%増加

·非公認会計基準の営業収入は1.36億~1.45億ドル

·非GAAP希釈後の1株当たり純収益は0.74ドルから0.79ドルであり、希釈後の加重平均流通株は約1.8億株、非GAAP税率は26%と仮定した。

このような陳述は展望的であり、実際の結果はこれとは大きく異なるかもしれない。我々の実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については、以下の前向き記述“安全港”を参照されたい

いくつかの項目はOktaの制御範囲内にないか、または合理的に予測できないため、Oktaは非GAAP営業収入および非GAAPの1株当たり純収入に対する予想をそれの最も直接比較可能なGAAP測定基準と調整しなかった。そのため、不合理な努力がなければ、展望性非GAAP営業収入と非GAAP 1株当たり純収入の入金は利用できない。

インターネット中継情報：

Oktaは午後2時に動画ネット中継を司会する。太平洋時間2023年3月1日，結果と展望を検討した。財務結果を持つプレスリリースは、ネットワーク中継の前に会社のサイトInvestor.okta.comから取得されます。ライブ映像ネットワーク中継は、Okta投資家関係サイトInvestor.okta.comを介してアクセスされます。

財務とその他の情報を補充する：

補足的な財務およびその他の情報は、同社の投資家関係サイトInvestor.okta.comを介して取得することができます

非GAAP財務指標：

本プレスリリースおよび添付の表は、以下の非GAAP財務測定基準を含む：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業収入(損失)、非GAAP営業利益率、非GAAP純利益(損失)、非GAAP純利益、1株当たり非GAAP純収益(損失)、基本と薄化、非GAAP税率、自由現金流量、自由現金流量、現在の計算請求書および計算請求書。その中のいくつかの非公認会計基準財務措置には、株式ベースの報酬、非現金慈善寄付金、買収された無形資産の償却、買収と統合関連支出、解散費と福祉終了に関連する再編コスト、特定のレンタル施設の閉鎖に関連する賃貸減価、債務割引、債務発行コストの償却、および債務の早期返済の損失は含まれていない。買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる。

私たちは定期的に非GAAP調整の構成要素を再評価して、私たちの業績を評価する方法、財務と運営決定を行う方式の変化を決定し、そして私たちの競争相手と同業者がこれらの測定基準を使用して、調整が相関性と意義を維持することを保証することを考慮する。2023年度には、非GAAP営業収入(損失)および非GAAP営業利益率の定義を更新し、解散費および終了福祉に関連する再構成コストおよび特定のレンタル施設の閉鎖に関連するレンタル減価を含める。

2024年度第1四半期と通年の財務展望によると、2023年2月1日に発効する非GAAP所得税の計上には、26%の固定長期予測税率を使用する。様々な理由で、非公認会計基準の税率は、税金法律および法規の変化、私たちの地理的収益の組み合わせの重大な変化、または私たちの戦略または業務の他の変化を含む変化が生じる可能性がある

行動する。関連税法の変化、地域収益の組み合わせの予測の重大な変化、および任意の重大な買収の継続的な分析に基づいて、必要に応じて重大な事件の予測長期税率を定期的に再評価する。

Oktaは、非GAAP財務情報がGAAP財務指標と共に使用される場合、過去の財務業績との整合性および比較性を提供し、他の会社との比較に役立つため、投資家に役立つ可能性があると考えており、一部の会社は同様の非GAAP財務情報を使用してGAAP結果を補完する。非GAAP財務情報は、補足情報の目的のためにのみ使用され、GAAP列報による財務情報の代替品とみなされるべきではなく、他社が使用する名称と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある

これらの非GAAP財務測定基準の主な限界は、GAAPが会社の財務諸表に記録することを要求する重大な支出を含まないことである。また、企業経営陣がこれらの非公認会計基準財務測定基準を決定する際に、どのような支出を排除または含むかの判断を反映しているため、固有の制限を受けている。以下は各非公認会計基準の財務計量と公認会計基準に基づいて陳述した最も直接比較可能な財務計量に対して入金を行った。

Oktaは、投資家が関連するGAAP財務指標、およびこれらの非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を検討することを奨励し、これらの指標は、四半期財務業績を発表するプレスリリースに含まれ、本プレスリリースを含み、いかなる単一の財務指標にも依存せずに会社の業務を評価する

展望性陳述：本プレスリリースは1995年の“プライベート証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“展望性陳述”を含み、我々の財務見通し、業務戦略と計画、市場傾向と市場規模、機会と位置づけに関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、現在の予想、推定、予測、および予測に基づく。“予想”、“予想”、“すべき”、“信じる”、“希望”、“目標”、“プロジェクト”、“目標”、“推定”、“潜在”、“予測”、“可能”、“意図”、“すべき”、およびこれらの用語および同様の表現の変形は、これらの前向き陳述を識別することを意図している。すべての前向きな陳述がこのような識別語を含むわけではないにもかかわらず。展望性陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くは私たちがコントロールできない要素或いは状況に関連する。例えば、私たちの製品の市場発展は予想や過去よりも遅い可能性があります。私たちの運営結果とキャッシュフローは、私たちの収入確認や他の側面と関連している可能性があります。私たちはOktaとAuth 0の間の予想される相乗効果と運営効率を達成できないかもしれません。私たちはこの2つの会社を統合することができないかもしれません。世界の経済状況は悪化する可能性があります。私たちのネットワークやデータまたは私たちの顧客のデータへの不正アクセスを許可するネットワークまたはデータセキュリティイベントは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに重大なコストを発生させる可能性があります。サービス中断を含む、私たちの技術に関連する中断や性能の問題に遭遇する可能性があります。新冠肺炎の影響, 関連する公衆衛生措置およびすべての関連する景気後退が私たちの業務と経営業績に与える影響は私たちの予想を超える可能性があり、私たちは期限に私たちの転換可能な優先手形を返済できないかもしれない。我々の財務業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関するさらなる情報は、当社の最近のForm 10-Q四半期報告書および証券取引委員会に提出された他の文書に含まれています。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリース日までの私たちの観点のみを代表しており、私たちは何の義務も負いませんし、これらの前向きな陳述を更新するつもりもありません。

オクタについて

オクタは世界識別会社です。先行する独立したアイデンティティパートナーとして、私たちは、すべての人がどこでも、任意のデバイス、またはアプリケーション上で任意の技術を安全に使用できるようにします。最も信頼できるブランド信頼Oktaは，安全なアクセス，認証，自動化を実現できるようにしている.柔軟性と中立性は私たちOkta従業員の身分と顧客身分クラウドの核心であるため、企業の指導者と開発者は革新に集中し、デジタル化の転換を加速することができ、これはカスタマイズ可能な解決策と7，000個を超える事前構築の統合によるものである。私たちはあなたのアイデンティティの世界を建設しています。もっと情報を知りたいのですが、okta.comにアクセスしてください。

Oktaは，そのInvestor.okta.comサイトを重大な非公開情報を開示する手段として用い，間もなく開催される投資家大会を宣言し，FD法規が規定する開示義務を遵守する.したがって，我々のプレスリリース，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議やインターネット放送に注目するほか，我々の投資家関係サイトにも注目すべきである.

投資家の連絡先：

デイブ·ジェナレリー

メール：Investors@okta.com

メディア連絡先：

キルク·ストラー

メール：Press@okta.com

Okta，Inc

業務報告書を簡明に合併する

(百万ドル、千株、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

(1)金額には、株式ベースの報酬費用が含まれており、以下の通りです

Okta，Inc

簡明合併貸借対照表

(百万ドル)

(未監査)

Okta，Inc

現金フロー表を簡明に統合する

(百万ドル)

(未監査)

(1)前期簡明総合現金フロー表はすでに調整し、今期の新聞方式に符合する。これらの記述は，先に報告したキャッシュフロー総額分類に影響を与えない.

Okta，Inc.

GAAPと非GAAPデータの入金

(百万ドル、千株、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

非公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利金利

我々は非GAAP毛利と非GAAP毛利をGAAP毛利とGAAP毛利と定義し、収入コスト、買収された無形資産の償却、および関連費用の買収と統合に基づく株式ベースの報酬費用に基づいて調整した。買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる

非GAAP営業収入(損失)と非GAAP営業利益率

著者らは非GAAP営業収入(損失)と非GAAP営業利益率をGAAP営業損失とGAAP営業利益率と定義し、株式補償支出、非現金慈善寄付金、既買収無形資産償却、買収と統合関連支出及びあるレンタル施設閉鎖に関連する解散費と終了福祉及びレンタル減価に関する再編コストを調整した。買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる。

2023年度には、前節で定義した再構成コストを含む非GAAP営業収入(損失)および非GAAP営業利益率の定義を更新します。

1株当たりの非GAAP純収益(損失)、非GAAP純利益率と非GAAP純利益(損失)、基本と希薄化

著者らは非GAAP純収益(損失)と非GAAP純利益率をGAAP純損失とGAAP純利益率と定義し、株式補償費用、非現金慈善寄付金、既買収無形資産償却、買収と統合関連費用、債務割引償却、債務発行コストの償却及びあるレンタル施設閉鎖に関連する解散費と終了福祉及びレンタル減価調整後のGAAP純利益率を定義した。買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる。

2023年度には、前節で定義した再構成コストを含む非GAAP純利益(損失)および非GAAP純利益の定義を更新した。

非GAAPの1株当たり純利益(損失)を非GAAP純収益(損失)を1株当たりの基本純損失と希釈後の1株当たり純損失を計算するためのGAAP加重平均シェアで割ったものと定義する。

著者らは希釈後の非GAAP 1株当たり純収益(損失)を非GAAP純収益(損失)を1株当たり純損失を計算するためのGAAP加重平均シェアで割ったものと定義し、基本と希釈後に調整して、(I)従業員株式激励計画(未確認の株による報酬支出の影響を含まない)と(Ii)転換可能な優先手形と関連株式証明書の潜在的な希釈効果を考慮した。また，希釈後の非GAAPの1株当たり純収益(損失)には，我々の手形ヘッジと上限コールプロトコルが発行された転換可能優先手形に与える影響(適用すれば)が含まれている。手形ヘッジおよび上限のあるコールオプション協定は、場合によっては転換可能な優先手形を転換または決済する際の私たちA種類の普通株に対する潜在的な希薄化を相殺することを目的としている。したがって，IF変換法での未償還変換可能優先チケットの潜在的な影響は何も調整されていない.

Okta，Inc.

GAAPと非GAAPの財務指標の入金

(百万ドルを除く)

(未監査)

自由現金流量と自由現金流量限界

我々は，自由キャッシュフローを経営活動が提供する純現金，財産や設備を購入するための現金から販売収益と資本化された内部使用ソフトウェアコストを差し引いたものと定義する.自由キャッシュフロー保証金の算出方法は，自由現金フローを総収入で割ることである。

計算された請求書

私たちは計算請求書を当期総収入に繰延収入の変動を加え、買収した繰延収入の純額を引いて、未開勘定の売掛金の変動を引いて、買収した未開の勘定書の未収勘定の純額を引くと定義します。