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4 AClaimsDistributionFromCommonSharesHeldInReserveメンバー2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整AcruedPayableForGeneralUnsecuredClaimsAgainstGulfportSubsidiaryToBeSettledViia 4 B ClaimsDistributionFromCommonSharesHeldInReserveメンバー2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整調整声明支払額を計画発効メンバーに調整すべき2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画は、現在の割当項目番号を有効に調整既存施設のメンバーよりも低い2021-05-170000874499GPOR：再編第11章プログラム発効報酬調整OfDIPFacilityToEffectuateExitFacilitMembers2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整転出後、既存施設メンバーへのRBL借入を申請2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整緊急事態DateDrawOnExitFacilityMember2021-05-170000874499GPOR：再構成11章計画非現在の調整を効率的に調整OfFirstOutTermNotesIssuedUnderTheExitCreditFacilityMembers2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画出庫成功または高度な注意事項の効果的な調整メンバー2021-05-170000874499GPOR：再構成11章計画発効調整一般不安全宣言ViaClass 4 A 4 Bおよび5 B配布メンバーが設定されています2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整予測高度ノードと関連利益メンバ2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整前にRevolvingCreditFacilityMembersを申請2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整宣言の前置条件を成功要因または責任メンバーとして2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整レポート事前弁済資産再編ログアウトメンバー2021-05-170000874499米国-公認会計基準：再編第11章発効計画調整メンバー2021-01-012021-05-170000874499GPOR：再構成11章計画IssuanceOfCommonStockToSettleGeneralUnsecuredClaimsAgainstGulfportParentMembersを効率的に調整する2021-05-170000874499GPOR：再構成11章計画IssuanceOfCommonStockToSettleGeneralUnsecuredClaimsAgainstGulfportSubsidiaryメンバを効率的に調整する2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整公共在庫保留ForSettlementOfClaimsPostEmergenceDateParValueMember2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整純変更は共同株メンバーに変更2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整拡張事前補償基礎報酬メンバー2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整拡張優先順位メンバー2021-05-170000874499GPOR：再構成11章計画発効調整SharesHeldInReserve veToSettleAllowweClaimsAgainstGulfportParentMembers2021-05-170000874499GPOR：再編第11章発効予定シェアHeldInReserve veToSettleAllowweClaimsAgainstGulfportSubsidiaryMembers2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画拡張優先株と公共株式·公的資産資本の効率的な調整2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整延期補償満期緊急メンバー2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整拡張事前または累積他の総合収入メンバー2021-05-170000874499GPOR：再編第11章プログラム発効調整OfDebtIssuanceCostRelatedToFirstOutTerm融資メンバーへの書き込み2021-05-170000874499GPOR：再編第11章計画発効調整深刻なコスト増加A結果計画メンバー2021-05-170000874499GPOR：再構成第11章計画発効調整権限提供フォールバック提出FeeMember2021-05-170000874499米国-公認会計基準：再編第11章新規調整開始メンバー2022-01-012022-12-310000874499米国-公認会計基準：再編第11章新規調整開始メンバー2021-05-182021-12-310000874499米国-公認会計基準：再編第11章新規調整開始メンバー2021-01-012021-05-17ISO 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2023メンバー2023-01-012023-02-230000874499アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーGPOR：SoldGasCallOptions 2023メンバー2023-02-230000874499アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーGPOR：SoldGasCallOptions 2025メンバー2023-01-012023-02-230000874499アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーGPOR：SoldGasCallOptions 2025メンバー2023-02-230000874499アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-02-27 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
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本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号001-19514
湾港エネルギー会社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | 86-3684669 |
| (法団または組織の州またはその他の管轄区域) | (米国国税局雇用主識別番号) |
| 713市場駆動 | |
| オクラホマシティ | オクラホマ州 | 73114 |
| (主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
(405) 252-4600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、1株当たり0.0001ドル | | GPOR | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです ☒ No ☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです☐ 違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大型加速ファイルサーバ ☒ Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐
規模の小さい報告会社☐ Emerging growth company ☐
新興成長型企業である場合は、登録者が取引所法案第13(A)節に規定する任意の新たな又は改正された財務会計基準の延長移行期間を使用しないことを選択したか否かを複選マークで示す☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)節に提出されたすべての書類及び報告を提出したか否かを再選択マークで示す はい、そうです ☒ No ☐
2022年6月30日現在，非関連会社が保有する我々の普通株の総時価は約$である911.7百万ドルです。2023年2月23日までに18,847,841私たちは額面0.0001ドルの流通株普通株です。
引用で編入された書類
湾港エネルギー会社2023年株主年次総会の委託書の一部は、本10-K表の第3部の第10、11、12、13および14項に引用して組み込まれている。
湾港エネルギー会社
カタログ
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前向きに陳述する | 1 |
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リスク要因をまとめる | 2 |
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第1部 | 4 |
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| 第1項。 | 商売人 | 4 |
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| 第1 A項。 | リスク要因 | 21 |
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| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 36 |
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| 第二項です。 | 特性 | 36 |
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| 第三項です。 | 法律手続き | 36 |
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| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 36 |
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第II部 | 37 |
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| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 37 |
| | |
| 第六項です。 | 保留されている | 38 |
| | |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 38 |
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| 行動の結果 | 41 |
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| 流動資金と資本資源 | 47 |
| | |
| 重要な会計政策と試算 | 52 |
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| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 53 |
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| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 56 |
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| 第九項です。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 | 112 |
| | |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 112 |
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| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 115 |
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| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 117 |
| | |
第三部 | 117 |
| | |
| 第10項。 | 役員、行政、会社の管理 | 117 |
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| 第十一項。 | 役員報酬 | 117 |
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| 第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 | 117 |
| | |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 117 |
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| 14項です。 | 主な会計費用とサービス | 117 |
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第4部 | 118 |
| | |
| 第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 118 |
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| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 121 |
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サイン | 122 |
定義する
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| 文意が別に指摘されている以外、すべて“私たち”、“湾港”、“会社”及び“登録者”に言及すると、すべて湾港エネルギー会社及びその合併付属会社を指す。単位金額と1株当たりの金額を除いて、すべての通貨価値は別の説明がない限り、千ドル単位である。また、以下は、本年度報告で使用される表格10−Kのいくつかの用語の他の略語および定義である |
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1145義歯それは.破産法第1145条によると、当社、受託者であるUMB銀行、全国協会、保証側は2021年5月17日に2026年に満期となる8.000%優先債券について合意した。 |
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2019年計画。2019年に改正され、再策定された株式インセンティブ計画。 |
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2023年のメモ。優先債券は2023年に満期、年利率は6.625。 |
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2024年の紙幣です優先債券は2024年満期、年利率6.000。 |
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2025年の手形です。優先債券は2025年に満期、年利率は6.375。 |
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2026年手形。優先債券は2026年に満期、年利率は6.375。 |
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2026年高級債券それは.優先債券は2026年に満期、年利率は8.000。 |
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4(A)(2)義歯. ある合資格の所持者が選択されており、改正された1933年証券法(“証券法”)第4(A)(2)節によると、2026年に満期となった5.5億ドル優先手形元金総額におけるシェアではなく、会社、UMB銀行、受託者である国民協会及びその保証側の間で2021年5月17日の契約に基づいて発行された優先手形である。第4(A)(2)項義歯の条項は、1145項義歯の条項とほぼ類似している。4(A)(2)契約条項と1145契約条項との主な違いは、(I)4(A)(2)手形を持つ発行者の関連会社が投票を許可され、必要な元本債券の所有者が4(A)(2)契約の任意の指示または同意に同意するかどうかを決定し、1145手形を持つ発行者の関連会社が1145契約に従ってこのような事項について投票することを許可されないことである。(Ii)1145契約(支払契約を除く)の契約は、発行者が改訂された第4(A)(2)契約の契約を遵守しなければならないことを規定する。(Iii)1145契約は、1145証券が4(A)(2)証券と共に償還しなければならないことを規定し、第4(A)(2)契約が弁済及び弁済を受けた場合、1145契約は清算及び解除される。 |
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ASC。会計基準を編集する。 |
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アリゾナ州立大学です。会計基準が更新される。 |
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破産法それは.“アメリカ法典”第11章第11章。 |
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破産裁判所アメリカテキサス州南区破産裁判所。 |
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Bblそれは.1つのタンク、または42米国ガロンの液体体積であり、ここでは原油または他の液体炭化水素を意味する。 |
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Bcfそれは.10億立方フィートの天然ガスです |
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Bcff.10億立方フィートの天然ガス当量、1バレルの天然ガスと原油は6000立方フィートの天然ガスに相当する。 |
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取締役会(取締役会)それは.湾港エネルギー会社の取締役会です。 |
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BTUそれは.イギリス熱量単位は、1ポンドの水を1華氏度加熱するのに必要なエネルギーを表し、燃料のエネルギー含有量を記述するために使用することができる。 |
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建築ローンです。わが社本部の融資協定は2025年6月に満期になる予定です。 |
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第十一章ケース自発的に提出した請願書2020年11月13日に湾港エネルギー会社、Gator Marine，Inc.，Gator Marine Ivanhoe，Inc.，Grizzly Holdings，Inc.，湾港アパラチア有限責任会社，湾港Midcon有限責任会社，湾港中流ホールディングス，Jaguar Resources LLC，Mule Sky LLC，馬資源会社とWesthawk Minerals LLC。 |
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コードそれは.負債収入を抹消する。 |
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普通株それは.額面0.0001ドルの普通株は、相続人が出現した日に発行される。 |
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成し遂げるそれは.掘削された油井を処理し、天然ガス、石油、天然ガスを生産する永久設備を設置する過程。 |
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信用手配それは.2022年5月2日の“借入基数再確定協定”と“信用協定第一修正案”を経て改訂された現有の信用手配。 |
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DD&Aです。減価償却、損耗、償却。 |
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債務者です湾港エネルギー会社、Gator Marine，Inc.，Gator Marine Ivanhoe，Inc.，Grizzly Holdings，Inc.，湾港アパラチア社，湾港Midcon社，湾港中流持株会社，ジャガー資源会社，Mule Sky LLC，ビュアック資源会社とWesthawk Minerals LLC。 |
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開発された栽培面積それは.生産井または生産可能な井のエーカー数に割り当てられるか、または割り当てることができる。 |
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DIP信用ローン優先担保優先債務者は循環信用手配を占有し、元金総額は2.625億ドルである。 |
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争議請求準備金準備金は、この計画が発効した日まで議論されている無担保債権者の任意の未解決債権を解決するために使用される。 |
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干井それは.原油や/または天然ガスを経済生産量で生産しない油井。 |
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現在の信用手配。3回目の改正と再署名は、モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)と行政代理と各貸手との信用協定として、新たな優先保証準備金に基づく循環信用手配を規定し、2021年10月14日から発効する。 |
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井戸を掘るそれは.未明らかな地域では原油や天然ガスが発見され，既存の油田では新たな埋蔵層が発見されたり，別の貯蔵層で原油や天然ガスの新たな貯蔵層が発見されたり，既知の貯蔵層を明らかな地域以外の井戸に拡張したりする。 |
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苗出日. May 17, 2021. |
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信用協定を脱退するそれは.二回目の改正と再署名は信用協定に調印し、豊業銀行は先頭行政代理であり、各融資先は脱退融資と先出定期融資を提供する。 |
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信用手配を脱退するそれは.つまり、定期融資と脱退メカニズムを先に出し、初期借入金基数と選定された承諾額は最高5.8億ドルに達する。 |
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施設を輸出する豊業銀行を先頭に人と行政代理の高級保証準備金循環信用手配及び各融資先を手配する。 |
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定期ローンを先に出す。定期融資を優先的に保証し、元金総額は最高1.8億ドル。 |
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会計原則を公認するそれは.アメリカで一般的に受け入れられている会計原則。 |
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クマです。シロクマオイルサンドULC。 |
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クマホールディングスです。クマホールディングスです。 |
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総エーカーか総油井それは.ある作業権益が持つすべてのエーカーや油井のことである。 |
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保証人です。会社の信用手配またはいくつかの他の債務を保証するすべての既存の連結子会社。 |
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生産部門が保有するそれは.第二期まで続く石油及び天然ガスリースを指し、生産油井及び/又はガス井が賃貸物件又はそれと併用する土地の任意の部分に位置する限り。 |
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水平掘削それは.ある地層で使用される掘削技術は、1つの井戸をある深さまで垂直に掘削し、その後、ある特定の間隔内に水平に掘削することである。 |
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激励計画それは.湾港エネルギー会社の2021年株式インセンティブ計画は、出現日から発効する。 |
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契約.契約それは.つまり、2026年の高級債券の1145個の圧痕と4(A)(2)圧痕を管理する。 |
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IRCそれは.1986年に改正された国内税法。 |
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ロンドン銀行は同業で金利を借り換えます。ロンドン銀行は同業で金利を借り換えます。 |
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ロイド。レンタル運営費用。 |
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マルセイルスですマルセイルス地層のことで、米国とカナダのアパラチア盆地に位置する石油ガス含有岩層を含み、通常はマルセイルス地層と呼ばれている。私たちの栽培面積は主にオハイオ州東部のベルモント県にあります。 |
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Mbbbl。1000バレルの原油、凝縮油、または天然ガス液体。 |
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マクフそれは.1000立方フィートの天然ガスです |
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マクフィー。1000立方フィートの天然ガス当量、1バレルの天然ガスと原油は6千立方フィートの天然ガスに相当する。 |
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MMbbbl。100万バレルの原油、凝縮油、天然ガス液体。 |
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MMBtuu。100万ポンドの熱量単位です |
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MMcf。100万立方フィートの天然ガスです |
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マクフィーさん。100万立方フィートの天然ガス当量、1バレルの天然ガスと原油は6千立方フィートの天然ガスに相当する。 |
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天然ガス液体(NGL)天然ガス中の炭化水素化合物は，天然ガス処理や循環工場で吸収，凝縮，吸着または他の方法により天然ガスから液体として分離される。天然ガス液体は主にエタン、プロパン、ブタン、イソブチレン、ペンタン、ヘキサンと天然ガソリンを含む。 |
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エーカーや井戸をきれいにするそれは.総エーカーまたは総油井に保有する零細な労働権益の総和を指す。 |
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純収入利息(NRI)。石油と天然ガス資産における権益は、所有者に石油、天然ガスまたは天然ガス生産を共有する権利を持たせる。 |
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ニューヨーク商品取引所です。ニューヨーク商品取引所です。 |
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オーシーシーです。オクラホマ州会社委員会です。 |
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親です湾港エネルギー会社またはその信用手配の継承者。 |
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期日を願いたいそれは.2020年11月13日。 |
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平面図それは.改訂された“湾港エネルギー会社とその債務者子会社第11章共同再編計画”。 |
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前任者です。2021年5月17日またはそれ以前に破産組織から抜け出た。 |
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前身の高級ノート。要するに、2023年、2024年、2025年、2026年の債券です。 |
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優先株それは.額面0.0001ドルの優先株は、相続人が出現した日に発行される。 |
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請願前循環信用手配それは.改訂された高級保証循環信用手配、豊業銀行は先頭手配者と行政代理であり、いくつかの融資者は時々融資者であり、最高融資額は580，000，000ドルである。 |
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前置期間それは.2021年1月1日から2021年5月17日まで。 |
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前の後継期それは.2021年5月18日から2021年12月31日まで。 |
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多収型井戸それは.十分な量の炭化水素を生産できることが発見された油井であり、その販売収益は生産費及び税収を超えている。 |
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開発埋蔵量(PDP)の解明それは.埋蔵量は既存設備や作業方法の下で既存の油井で採掘される予定だ。 |
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埋蔵量が明らかになったそれは.地球科学と工事データの分析を通じて、石油と天然ガスの数量を合理的に確定的に推定することができ、ある特定の日から、現有の経済条件の下で、経営権を提供する契約が満了する前に、既存の経済条件、作業方法と政府条例に基づいて、石油と天然ガスの生産量を合理的に推定することができ、継続が合理的に確定されていることを示す証拠がない限り、確定性方法を用いても確率方法を用いて推定することができる。炭化水素を採掘するプロジェクトはすでに開始されなければならないし、オペレータはそれが合理的な時間内にこのプロジェクトを開始することを合理的に決定しなければならない。 |
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未開発埋蔵量(PUD)が明らかになった埋蔵量は掘削面積のない新油井や比較的大きな支出が必要な既存の油井から回収されることが明らかになった。未掘削面積の埋蔵量は、掘削時に生産量を合理的に確定する開発間隔を直接相殺することに限られ、信頼できる技術を使用する証拠が存在しない限り、より遠い距離で経済生産が合理的であることを証明した。5年以内に掘削が予定されていることを示す開発計画が採択された場合にのみ、未掘削地点は明らかにされた未開発埋蔵量に分類され、具体的な状況が証明されない限り期間を延長することができる。 |
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PV-10.将来の純収入の現在価値は、10%割引されると予想される。 |
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買い戻し計画それは.最大3億ドルのGulfportを買収して普通株を発行する株式買い戻し計画。許可は2023年6月30日まで延長され、取締役会はいつでも一時停止、修正、延長、または終了することができる |
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ダム.ダムそれは.採掘可能な原油および/または天然ガスの自然凝集を含み、不透過性岩石または水バリアによって制限され、他の貯蔵層から分離された多孔質浸透性地下地層。 |
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特許権使用料権利それは.原油または天然ガス資産によって生成される資源または収入の一定のパーセントの所有権を意味する。特許使用料権益所有者は、原油又は天然ガス資産の掘削及び生産に関連する探査、開発又は運営費用を負担しない。 |
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ＲＳＡそれは.再構成支援協定。 |
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“スクープ”それは.オクラホマ州中南部の石油省を指し、この用語はアナダコ盆地内のオクラホマ州の多くのトップクラス炭化水素生産県の限定区域を記述するために使用される。この独占報道は主に泥盆紀からミシシッピ紀までのウッドフォード、セカモア、スプリンガー地層を対象としている。私たちの栽培面積は主にガルヴィン、グレディ、ステファンスの三つの県にあります。 |
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アメリカ証券取引委員会それは.アメリカ証券取引委員会です。 |
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第三百八十二条アメリカ国税法382条。 |
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軟性それは.保証された隔夜融資金利。 |
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標準化して測定する。割引の将来の純キャッシュフローの標準化評価。 |
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後継者。破綻後に立て直した組織は2021年5月17日以降しばらく再編成された。 |
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Tcfeそれは.1兆立方フィートの天然ガス当量、1バレルの天然ガスと原油は6000立方フィートの天然ガスに相当する。 |
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未開発面積それは.掘削または完了していない油井は、商業数量の原油および/または天然ガスのリースまたは鉱物面積を生産するために使用することができる。 |
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ユティカそれは.ユティカ地層を指し，米国とカナダのアパラチア盆地に位置する石油ガス含有岩層を含み，一般にユティカ地層と呼ばれる。われわれの作付面積は主にオハイオ州東部のベルモンテ，ハリソン，ジェファーソン，モンロー県に分布している。 |
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仕事の利益(Wi)。所有者に掘削，生産，その財産上での経営活動および生産の経営利益を共有する権利を持たせる。 |
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WTIですウエストテキサスの中質油のことです。 |
前向きに陳述する
本10-K表はリスクと不確定要素の影響を受ける展望性陳述を含む可能性があり、これらの展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、1933年証券法第27 A条(“証券法”)、1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)と1995年個人証券訴訟改革法の意味に符合する。これらの陳述は既知および未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、表現または成果は前向き陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、表現または成果とは大きく異なる可能性がある。場合によっては、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“計画”、“予想”、“計画”、“信じる”、“推定”、“プロジェクト”、“予測”、“潜在”、および前向き陳述を識別するための類似の表現によって識別することができる。歴史的事実に関する陳述を除いて、本10-K表に含まれるすべての陳述は、新型コロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行とウクライナ戦争が私たちの業務に与える影響、私たちの業界と世界経済の予想影響、将来の石油と天然ガス埋蔵量の生産量と純収入とその現在値の推定、未来の資本支出(その金額と性質を含む)、私たちの破産からの影響、株式買い戻し、業務戦略と実施戦略の措置、競争力、目標、私たちの業務と運営の拡張と成長、計画、計画、将来の成功への言及、未来の事項への意図、その他のこのような事項への言及は前向きな陳述である
これらの展望的陳述は主に未来の事件に対する私たちの期待と信念に基づいており、これらの期待と信念は私たちの経営陣が行った推定と仮説を反映している。これらの推定や仮定は，現在知られている市場状況や我々の運営やビジネス環境に関連する他の要因に基づく我々の最適な判断を反映しており，これらのすべての要因は予測が困難であり，多くは我々が制御できるものではない
私たちは私たちの推定と仮定が合理的だと信じているが、それらは本質的に不確実であり、私たちがコントロールできない多くのリスクと不確実性に関連している。しかも、未来の事件に対する管理職の仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。経営陣はすべての読者に注意して、本10-K表に含まれる展望性陳述は未来の業績を保証しておらず、私たちはいかなる読者にもこれらの陳述が実現あるいは展望的な事件と状況が発生することを保証することはできない。項目1 Aに列挙された要因のため、実際の結果は、前向き陳述における予期または示唆の結果と大きく異なる可能性がある。“リスク要因” and Item 7. “経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“節および本テーブルの10-Kの他の部分.すべての前向き陳述は本10-K表までの日のみを示している
本年度報告に含まれるすべての前向き陳述は、明示的であっても暗示的であっても、本警告声明によって明確に制限されている。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
法律の適用に別途要求がない限り、本年度報告日以降の事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません。
投資家は、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書で財務情報を公表したことに注目すべきだ。私たちのサイト(www.gufportenergy.com)の投資家の一部を使って投資家と交流することができます。そこに掲示されている財政と他の情報は重要な情報と考えられるかもしれない。我々のサイト上の情報は本Form 10-K年次報告の一部ではない.
リスク要因をまとめる
金融、流動性、商品価格リスク
•天然ガス、石油、天然ガスの価格変動は大きく、長い間の低い価格は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの商品価格リスク管理活動は、商品価格上昇から得られる利益を制限する可能性があり、デリバティブ債務の担保を提供する必要があるかもしれませんし、私たちの取引相手が私たちに対する義務を履行できない可能性があるリスクに関連しています。
•私たちの変動金利負債は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を増加させる可能性がある。
•私たちの債務と他の財政的約束は私たちの財政的で運営的な柔軟性を制限するかもしれない。
•私たちの開発、買収、探査業務は大量の資本を必要とし、私たちは満足できる条件で必要な資本や融資を得ることができないかもしれません。これは財産損失と私たちの石油と天然ガス埋蔵量の低下を招く可能性があります
•石油と天然ガス資産の計算方法によると、大口商品価格の下落は資産価値の減価を招く可能性がある
•コントロール権の変更は私たちが純営業損失を使って将来の課税収入を減らすことを制限するかもしれません。
業界、ビジネス、運営リスク
•石油と天然ガス開発、探査、生産業界の競争は非常に激しく、私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも多くの財力と他の資源を持っている。
•もし私たちが備蓄を代替できなければ、私たちは生産を維持できないかもしれない。
•私たちは埋蔵量の実際の数量と未来の純収入が私たちの推定値より低い可能性があることを明らかにした
•私たちの開発と探査掘削の仕事と私たちの油井運営は利益を上げたり、私たちの目標リターンを達成できないかもしれません。
•私たちの戦略の一部は最新の水平掘削と完全掘削技術の使用に関するものであり、したがって、私たちがこれらの業務で行う予定の掘削の結果は、掘削と完全掘削技術に関連するリスクの影響を受ける可能性があり、掘削結果は貯蔵量や生産量に対する私たちの期待を満たすことができない可能性がある。
•私たちが開発していない土地は賃貸借契約が満期になる前に掘削して、生産に必要な面積を維持しなければならない。競争の激しい土地面積市場では、土地面積を収容するのに十分な油井を掘削できなかったことは、巨額の賃貸契約更新コストを招く可能性があり、あるいは、継続が不可能であれば、賃貸と将来の掘削機会を失うことになる
•石油と天然ガス事業は不確実であり、大量の費用と危険に関するものだ。経営リスクや未保険のリスクは重大な損失を招き、利益の実現を阻害する可能性がある。
•多井ガスケットは私たちの経営業績の変動を招く可能性があり、そして私たちのPUD埋蔵量の転換を延期します
•私たちは私たちのすべての石油と天然ガス資産の事業者ではないので、開発努力のタイミング、関連コスト、あるいはこのような資産の埋蔵量の生産速度を制御することはできません。
•石油や天然ガス生産作業，特に水力圧裂を用いた作業は，水の供給に大きく依存する。もし私たちが私たちの運営のために十分な水供給を得ることができない場合、あるいは私たちが使用している水を経済的かつ環境的に安全な方法で処分したり回収したりすることができなければ、私たちが経済的で商業的な量で天然ガス、石油、天然ガスを生産する能力が損なわれる可能性がある。
•私たちのすべての生産拠点はオハイオ州東部とオクラホマ州中部に位置しており、これらの地域でのみ運営される関連リスクの影響を受けやすい。
•私たちの製品を失った1人以上の購入者は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
•掘削プラットフォーム、設備、原材料、供給品、油田サービス或いは人員の利用できない、高コスト或いは不足は私たちの運営を制限するかもしれません
•私たちの運営は、パイプライン、トラック輸送、収集システムの容量制限の悪影響を受け、中断の影響を受ける可能性があり、私たちのキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは実際の数のスループットを考慮することなく、最低数に応じて私たちのいくつかの中流サービス提供者に費用を支払うことを要求された
•新冠肺炎疫病はすでに未来に著者らの運営、財務業績と状況、経営業績とキャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。
•全体的な経済、商業または業界状況の悪化は、私たちの経営業績、流動資金、財務状況に重大な悪影響を及ぼすだろう。
•テロ活動は私たちの業務と行動結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
•石油や天然ガス産業で使用されているシステムやインフラ、関連法規に対するサイバー攻撃は、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちのデータを十分に保護し、維持できなければ、私たちの業務は損なわれる可能性があります。
•私たちは重大な危険に関する買収と剥離活動に従事するかもしれない。
環境、法律、規制リスク
•私たちは幅広い政府規制と持続的な規制変化の影響を受けており、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•地震活動に対応するための立法や規制措置は、私たちの掘削や生産活動を制限し、このような活動から収集された産出水を処理する能力を制限する可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)問題へのより多くの関心は、私たちの業務、財務業績、または株価に影響を与える可能性があります。
•将来的にアメリカと州の税収立法は私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの業務はプライバシーとデータ保護に関する複雑で変化する法律法規によって制約されています。
アメリカへの投資に関するリスク
•私たちの証券の市場価格は変動の影響を受けやすい。
•将来的に売却または販売可能な大量の普通株、またはこれらの売却が起こりうるとの見方は、我々普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があり、将来の株式証券の売却による資金調達能力を弱める可能性がある。
•私たちのいくつかの株主は私たちの未返済債務と株式証券の大きな部分を持っており、彼らの利益はいつも普通株の他の所有者の利益と一致しているわけではないかもしれない。
•未来に私たちの普通株は希釈されるかもしれないが、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちが改訂して再記載した会社登録証明書規定は、ある例外的な場合を除いて、デラウェア州衡平裁判所は、特定の株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムとなり、これは、私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員、または株主との紛争において有利な司法フォーラムを得ることができる株主の能力を制限することができる。
第1部
私たちの業務
湾港は独立した天然ガス探査と生産会社であり、資産は主にアパラチアとアナダコ盆地に位置する。私たちの主な物件はオハイオ州東部にあり、私たちの目標は通常ユティカ地層と呼ばれる場所で開発され、オクラホマ州中部ではスプーンウッドフォードとスプリンガー地層の開発を目指しています。ゲルフポートの前身は1997年7月にデラウェア州に登録設立された。当社の本社はオクラホマ州のオクラホマシティにあり、湾港の普通株はニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場し、株式コードは“GPOR”です。私たちの会社戦略は、持続可能な自由キャッシュフローを生成するために、私たちの資産基盤の経済発展に集中しています
2022年12月31日現在，4.0 Tcfeの明らかな埋蔵量を有しており，標準化計算では83億ドル，PV−10では95億ドルである。参照してください“定義する“以上、PV-10の定義、および”石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量以下に，将来の正味キャッシュフローを割引する標準化尺度(最も直接的に比較可能なGAAP測定基準)とPV−10の入金を示す
私たちの情報について
我々の10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、8-Kフォームの現在の報告、および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出されたこのような報告のすべての修正は、米国証券取引委員会に電子的に提出されるか、またはこれらの材料を提供した後、合理的で実行可能な場合に、当サイトwww.gufportenergy.comの投資家関係ページにできるだけ早く無料で公開される。私たちが最近発表したニュース原稿のほかに、私たちは時々私たちのウェブサイトで公告、更新、活動、投資家情報、プレゼンテーションを発表します。当サイトまたは当サイトの他のウェブサイトに含まれる可能性のある情報は、参照によって本10-K表年次報告書に組み込まれることもなく、本報告または米国証券取引委員会に提出された任意の他の文書の一部とみなされてはならない
破産法第11章による自発的再編からの脱却
2020年11月13日、私たちと私たちのいくつかの子会社は、アメリカ法典第11章第11章に基づいて、テキサス州南区アメリカ破産裁判所に自発的救済請願書を提出した。第11章症例は標題下で共同管理されているRe Gulfport Energy Corporationらでは案件番号20-35562(DRJ)。破産裁判所は2021年4月28日にこの計画を確認し確認令に入り，債務者は破産法第11章の案件から出現日を脱した。2021年5月18日、我々はニューヨーク証券取引所で取引を開始し、取引コードは“GPOR”である。
業務戦略
湾港の目標は，ユティカとスプーン作業区における重要資源事業の経済発展により，持続可能な価値を創出することである。私たちの戦略は、持続可能なキャッシュフローを生成する方法で私たちの資産を開発し、利益率と運営効率を向上させ、同時に私たちのESGとセキュリティ表現を改善することです。これらの目標を達成するために，最高収益率を提供できると考えられるプロジェクトに資本を割り当て，我々の開発作業に先行する掘削技術や完井技術を展開している。私たちが毎年自由キャッシュフローを生成する計画は、私たちの貸借対照表をさらに強化し、株主に資本を返し、将来の発展計画に選択的なレンタル機会を提供することで、私たちの資源の深さを増加させることができると信じています。
2023年展望
私たちの2023年資本支出計画は4.25億ドルから4.75億ドルの間になると予想される。Uticaでは，15~17本の総作業水平井(純額13~15口)を掘削し，15~17本の総(純額13~15本)の水平井の掘削を完了し，18~20本(純額16~18本)の水平井の販売を開始する予定である。マルセイルスでは，掘削，掘削を完了し，総作業水平井2本(純額1.9口)の販売を開始する予定である。シャベルでは，2つの総作業水平井(正味1.6口)を掘削し，掘削を完了して販売を開始する予定である。私たちは私たちの運営キャッシュフローと信用手配下の借金を通じてこれらの支出に資金を提供する予定だ
この掘削計画は2023年に約1，000から1，040 MMcfeの日生産量が発生すると予想される。
また，2023年には，我々の普通株買い戻し計画により株主返還行動を継続する予定である。2022年には2億508億ドルで290万株を買い戻し、残りの4920万ドルは私たちの買い戻し計画に使われた。
作業区
ユティカ Uticaは、米国およびカナダのアパラチア盆地に位置する石油ガス含有岩層をカバーする。私たちは約188，000エーカーの純ダムエーカーを持ち、主にオハイオ州東部のベルモンテ、ハリソン、ジェファーソンとモンロー県に位置し、これらの地域のユティカの厚さは600フィートから750フィート以上まで様々である。2022年の間，我々のこの分野での純生産量は約693 MMcfeであり，我々の総生産量の約70%を占めている
マルセイルスはユティカに覆われた含油岩層を覆っている。オハイオ州東部のベルモント県で15，000エーカーの純ダム面積をマルセイルス開発に決定し，2022年に我々のユティカ作業区に8つのPUDマルセイルス地点を追加した。私たちのマゼルス開発区はユティカより3500から4500フィート浅いです。
“スクープ”-スクープは、アナダコ盆地内のオクラホマ州の多くのトップクラスの炭化水素生産県をカバーする明確な地域である。この独占報道は主に泥盆紀からミシシッピ紀までのウッドフォード、セカモア、スプリンガー地層を対象としている。私たちは約73，000エーカーの精製油エーカー(その中で約41，000エーカーはウッドフォードグループ、約32，000エーカーはスプリンガーグループ)を持っており、主にガルヴィン、グレディ、ステファンスの3県に位置している。私たちが位置するウッドフォードシェールの厚さは200フィートから400フィート以上で、ヘントン石灰岩の上に直接覆われ、Sycamore地層の下にあり、この2つの地層も現地生産の埋蔵層である。Sycamoreグループは炭化水素相互層シェールと珪質石灰岩から構成され、厚さは150フィートから450フィート以上まで様々であり、Caneyシェールに覆われている。私たちの位置にまたがるSpringerグループは一連のレンズ状砂岩とシェールユニットから構成されている。主な目標はゴダードシェール中の一連の多孔質、低粘土と有機物質に富む被覆であり、厚さは50フィートから250フィート以上まで様々である。2022年，我々のこの分野での純生産量は1日あたり約290 MMcfeであり，我々の総生産量の約30%を占めている。
石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量
埋蔵量工事は経済的に採取可能な石油、天然ガスと天然ガス埋蔵量を推定する主観的な過程であり、これらの埋蔵量は正確な方式で測定することができない。いかなる埋蔵量推定の正確性は現有のデータの品質及び工事と地質解釈の品質に依存する。そのため、異なるエンジニアの埋蔵量の推定は往々にして異なる。さらに、掘削、テスト、および生産の結果は、これらの推定を修正することが合理的であることを証明することができるかもしれない。そのため、埋蔵量推定は最終的に採掘される石油と天然ガスの数量とは異なることが多い。経済的に採掘可能な石油と天然ガス及び未来の純収入の推定はいくつかの変数と仮定に基づいており、これらのすべての変数と仮説は地質解釈、価格及び未来の生産性とコストを含む実際の結果とは異なる可能性がある。第1 A項を参照。“リスク要因“表格10-Kの他の場所に掲載されています
次の表に2022年12月31日までの情報を示し，我々が明らかに·開発していない推定石油，天然ガスと天然ガス埋蔵量，関連推定将来純収入，PV−10と標準化測定基準について述べた。推定された将来の純収入、PV-10と標準化措置は、私たちが持っている推定された石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量を代表するための現在の市場価値ではない。私たちが推定したすべての埋蔵量はアメリカ内にある。
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| 2022年12月31日 |
| 石油.石油
(MMbbl) | | 天然ガス
(Bcf) | | NGL
(MMbbl) | | 合計する
(Bcfe) |
| ユティカ | | | | | | | |
| すでに発達していることが証明された | 2 | | | 1,523 | | | 9 | | | 1,591 | |
未開発であることが証明された(1) | 7 | | | 1,256 | | | 6 | | | 1,335 | |
| 証明された総数 | 9 | | | 2,779 | | | 15 | | | 2,926 | |
| | | | | | | |
| “スクープ” | | | | | | | |
| すでに発達していることが証明された | 7 | | | 511 | | | 25 | | | 704 | |
| 未開発であることが証明された | 2 | | | 322 | | | 14 | | | 417 | |
| 証明された総数 | 9 | | | 833 | | | 39 | | | 1,121 | |
| | | | | | | |
| 合計する | | | | | | | |
| すでに発達していることが証明された | 9 | | | 2,034 | | | 34 | | | 2,295 | |
| 未開発であることが証明された | 9 | | | 1,578 | | | 20 | | | 1,752 | |
| 証明された総数 | 18 | | | 3,612 | | | 54 | | | 4,048 | |
| 丸めのため，合計が加算や再計算されない可能性がある. | | | | | | | |
_____________________(1)マルセイルス目標地層に位置する約72個のBcfe正味埋蔵量を含む。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| すでに発達していることが証明された | | 未開発であることが証明された | | 証明された総数 |
| (百万ドル) |
将来の純収入を予想する(1) | $ | 10,712 | | | $ | 7,951 | | | $ | 18,663 | |
将来の純収入の現在価値を見積もる(PV−10)(1) | $ | 5,803 | | | $ | 3,721 | | | $ | 9,524 | |
標準化測定(1) | | | | | $ | 8,279 | |
| 四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。 | | | | | |
_____________________(1)将来予想純収入とは、2022年12月31日現在の既存経済条件下での価格とコストに基づいて、以下の商品価格を仮定して、明らかにされた埋蔵量の生産から発生する推定将来収入から、推定生産と将来開発コストを差し引くことである。我々の備蓄報告で使用されている価格を決定するために，2022年12月31日までの12カ月間の毎月1日目の未加重算術平均価格を用いた。基本差調整の前に，我々のPV−10措置に使用した価格は1バレル94.14ドルとMMBtuあたり6.36ドルであった。これらの価格は将来の価格の予測と解釈されるべきではなく、2022年12月31日までに実施された大口商品デリバティブツールの価値を反映することもできない。これらの額には、会社の一般的な費用や行政費用、債務超過費用のような財産と関係のない費用は含まれておらず、減価償却、損失、償却も含まれていない。将来の純収入を推定する現在値は、通常、2022年12月31日までに推定される将来の所得税支出12億ドルの影響を含まないため、標準測定基準とは異なる。
経営陣は，会社が現在明らかにしている埋蔵量価値と同業者会社との相対価値を比較する指標としてPV−10を用い，PV−10は推定された将来の所得税費用を差し引かずに計算されている。私たちはまた、証券アナリストと格付け機関も同様の方法でこの測定基準を使用しているということを知っている。将来の純収入と現在値は価格、コストと割引要素に基づいていると推定されるが、各社間の価格、コストと割引要素は一致する可能性があるが、割引未来の現金流量の標準化計量は各会社の独特な税務状況に依存する。PV-10を孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準に基づいて提出された将来の純現金流量割引或いは会社の財務或いは経営業績の任意の他の測定基準の代替指標とすべきではない
以上，将来の純キャッシュ流量割引の標準化計測とPV−10の入金を提案した。PV-10と未来の純キャッシュフロー割引の標準化測定基準はすべて著者らが明らかにした石油と天然ガス埋蔵量の公正な価値を代表することはできない。
埋蔵量が明らかになった
埋蔵量と未開発埋蔵量と関連情報の試算は、“アメリカ証券取引委員会石油ガス申告現代化規則”の要求に従って提出されたことが明らかになった。これらのルールは，信頼できる技術を用いて埋蔵量を推定·分類することを可能にし，地点と品質差を調整した前12カ月の商品価格の未加重平均値(契約手配指定価格を除く)を用いて埋蔵量の経済生産能力と，明らかにされた埋蔵量に関する将来の現金純流量の標準化計量報告としての割引現金流量を計算することを要求している。ユティカとスクープ作業区の未開発地点を支援するために信頼できる技術を用いた.同社は公開と独自の地質と工事データを用いて地層とその生産属性の連続性を決定した。これらのデータは動態データ、地震データ、裸眼検井情報、測井データの岩石物理分析、スラリー測井、測井断面、ガスサンプル分析、統計分析及び総有機質含有量と熱成熟度の測定を含む。私たちの開発区では、これらのデータは一致と連続した埋蔵層の特徴を示している。参考までに注20我々が明らかにした埋蔵量のより多くの情報とこのような推定の作成については、我々の連結財務諸表を参照されたい。
次の表は、2022年の間に推定された明らかになった埋蔵量の変化(Bcfe単位)をまとめています
| | | | | |
| 埋蔵量が明らかになり、2021年12月31日(その後) | 3,898 | |
| 石油と天然ガスの備蓄が販売されています | — | |
| 拡張と発見 | 439 | |
| 以前の埋蔵量推定カウントの訂正 | 70 | |
| 当面の生産 | (359) | |
| 埋蔵量が明らかになり、2022年12月31日(その後) | 4,048 | |
| 四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。 | |
石油と天然ガスの備蓄が十分に販売されているこれらは，一定期間内に明らかな埋蔵量を剥離したことによる明らかな埋蔵量の減少である。2022年には、他の非コア資産における非運営権益を様々な方法で売却し、約0.2 Bcfeの明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量を売却した。
拡張し発見することですこれらは我々が明らかにした埋蔵量の補完であり，発見後しばらくの間に追加掘削により以前に発見された油ガス貯蔵の明らかな面積を拡大することで生じた。埋蔵量の約438.9 Bcfeの増加は，主に我々Uticaとスプーン栽培面積の持続的な発展によることが明らかになった。ユティカに44のPUD地点を追加し，ユティカ栽培面積のうち36個のPUD地点，295.9 Bcfe，およびわれわれのMarcellus栽培面積のうち8つのPUD地点を含めて72.1 Bcfeであった。私たちのシャベル面積では、5つのPUD位置、すなわち65.4 Bcfeを追加しました。2022年には8つのマルセイルスPUD地点が追加され、本報告ではユティカに分類されます。持続可能なキャッシュフローを生み出すことに集中した五カ年計画は私たちが重要な油井の位置を増やす能力を制限した。
以前の埋蔵量推定カウントの修正。修正とは，開発計画の変化，通常開発掘削や生産履歴から得られる新たな情報や商品価格，運営コストや開発コストなどの経済的要因の変化による先行埋蔵量推定の上向きまたは下向きの変化である。
69.7 Bcfeの推定埋蔵量を合計で上方修正し，そのうち47.7 Bcfeは大口商品価格変化の結果である。2022年通年の大口商品価格は変動し、天然ガス12カ月平均価格は2021年の3.60ドル/MMBtuから2022年の6.36ドル/MMBtuに上昇し、天然ガス12カ月平均価格は2021年の1バレル31.90ドルから2022年の1バレル47.86ドルに上昇し、原油12カ月平均価格は2021年の1バレル66.55ドルから2022年の1バレル94.14ドルに上昇した
144.5 Bcfeを引き上げたのは、2022年までに成功した賃貸努力が仕事の利息と純収入利息を増加させたためです。我々のスケジュールの変化により，これらのPUD地点の開発は最初に予約した5年を超えたため，Uticaの4つのPUD地点と“スクープ”の5つのPUD地点を除外したため，95.6 Bcfeを下方修正した.発展計画の変更は著者らが長期発展スケジュールの最適化に取り組んで、キャッシュフローと全体経済効果の最大化を実現することを反映している。最後に、26.9 Bcfeの小幅下修理は主にいくつかの油井或いはPUD位置予測の業績変化によるものである。
2022年、2022年、2021年、2020年12月31日の明らかな埋蔵量、開発された埋蔵量と明らかにされた未開発埋蔵量の推定、過去3年間で埋蔵量の変化が明らかになった他の資料について、掲載されています
石油·ガス探査·生産活動に関する補足情報、又は補足情報, はい注20私たちの連結財務諸表。
未開発埋蔵量が明らかになった
2022年12月31日現在，我々のPUDは合計1，578 Bcf天然ガス，9 MMBbl石油と20 MMBbl天然ガスの合計1，752 Bcfeである。2022年末までに，我々の約76%のPUDと24%のPUDはそれぞれユティカとSCOOPに位置している.我々のPUDは，油井操業を適用した場合や，それなどが明らかにされた埋蔵量に関する重大な増量完了井資本支出がない場合には開発済みに転換することはない
我々の上級管理職と取締役会が開発計画を承認した後にのみ、最初の予約期間から5年以内に関連する開発掘削を完了するためにPUD掘削場所を記録する。我々の開発計画で決定されたPUD掘削地点は，我々が当時把握していた情報の分析に基づいて決定された。開発計画が採択された後、計画が承認された後に発生した事件や状況に応じて、承認された開発計画を定期的に調整することができる。これらの状況には、大口商品価格の見通しとコストの変化、インフラ獲得可能性の遅延、油井許可の遅延、および最近完成した油井の新しいデータが含まれる可能性がある
2022年に我々が推定した未開発埋蔵量の変化(Bcfe単位)を表にまとめた
| | | | | |
| 未開発埋蔵量が明らかになり、2021年12月31日(その後) | 1,733 | |
| 石油と天然ガスの備蓄が販売されています | — | |
| 拡張と発見 | 433 | |
| 明らかになった開発埋蔵量に変換します | (474) | |
| 以前の埋蔵量推定カウントの訂正 | 60 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになり、2022年12月31日(その後) | 1,752 | |
| 四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。 | |
拡張し発見することです我々が約443.4個のBcfeを延長したのは，主に我々の現在の5年間の発展計画が持続可能なキャッシュフローの発生に重点を置いており，49のPUD掘削地点が増加したためである。新規掘削地点には，ユティカ鉱区の36個のPUD掘削地点，Marcellus鉱区の8つのPUD掘削地点，および“スクープ”の5つのPUD掘削地点が含まれている。この報告書では、マゼルスPUD掘削場所はユティカに分類された
開発された埋蔵量に変換する。我々の2022年の開発活動は，約474.2個のBcfeを明らかにした開発生産埋蔵量に変換し，これらの埋蔵量はユティカの15個のPUD地点とスクープの31個のPUD地点に起因する。この46個のPUDは2022年の33%の転化率を表している。
以前の埋蔵量推定数を改訂する未開発埋蔵量は合計59.7 Bcfeを上方修正したことが明らかになった。これには92.3 Bcfeの引き下げが含まれているが，これは我々の計画の変化がこれらのPUD地点の開発を最初に予約した5年後に延期し，Uticaの4つのPUD地点とスクープのうち5つのPUD地点を排除したためである.作業利息と純収入利息，油井開発設計，油井予測などの変化の総合的な影響により，埋蔵量が152.0 Bcfeを上方修正し，これらの下方修正を相殺していることが明らかになったと予想される。
2022年のPUD開発に関するコストは約2兆716億ドルである
我々の2022年埋蔵量報告に含まれるすべてのPUD掘削地点は、初期予約後5年以内に掘削を行う予定だ
2022年12月31日現在，わが国で明らかにされている総埋蔵量の0.60%は明らかにされていない開発未生産に分類されている。
埋蔵量試算
2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までの年間埋蔵量推定は，オランダ·ヒュアール連合(NSAI)がすべての業務地域のために用意している
NSAIは独立した石油工学会社です。本年度報告書の添付ファイル99.1は、バックログ要約報告書をテーブル10-Kの形で提供している。埋蔵量推定を明らかにした技術者が一致する準備をしています
石油エンジニア協会が公布した“石油と天然ガス埋蔵量情報評価と監査標準”は資格、独立性、客観性とセキュリティに対して要求を提出した。私たちの独立第三者エンジニアは私たちのどの不動産にも権利がなく、私たちの臨時従業員でもありません
我々は，我々が明らかにした埋蔵量を計算するためのデータの完全性，正確性，即時性を確保するために，石油エンジニアと地球科学専門家からなる内部従業員を有している。我々の内部技術チームメンバーは年間を通じてNSAIと定期的に面会し，埋蔵量推定に用いられる仮説と方法を検討している。私たちはNSAIに私たちの不動産の歴史情報、例えば所有権権益、石油と天然ガス生産量、油井テストデータ、大口商品価格、運営と開発コスト及びその他の考慮要素、インフラの可用性とコスト及びライセンスの状態を含む。私たちの石油貯蔵プロジェクトの上級副社長は主に私たちのすべての埋蔵量推定の準備を監督しています。彼は石油エンジニアで、25年以上の石油貯蔵と運営経験を持っている。また、私たちの地学者は約46年間の総合業界経験を有し、私たちの貯蔵層従業員は約55年間の総合経験を持っている
明らかにされた埋蔵量推定の内部制御
我々の明らかな埋蔵量推定は我々の内部制御プログラムに基づいて作成された.これらのプログラムは、以下を含む埋蔵量推定の信頼性を確保することを目的としている
•過去の生産、経営、マーケティング、資本データを審査して確認し、これらのデータは私たちが報告した実際の生産に基づいている
•中国の土部門の財産所有権の確認
•NSAIは私たちの経験豊富な石油貯蔵エンジニアと協調して、年末貯蔵量の見積もりを準備した
•石油貯蔵部は最高経営責任者に直接職責を報告した
•我々の石油貯蔵部は、すべての重大な埋蔵量の変化とすべての新規の明らかにされた未開発埋蔵量の審査を含む、各四半期末に私たちのすべての報告された明らかな埋蔵量を審査した
•生産、掘削、完了活動レベル、私たちの埋蔵量の重大な変化を含む運営データの四半期更新を取締役会に提供します
•取締役会は年末埋蔵量報告の年次審査、埋蔵量の年々変化、以前採用されていた開発計画のいかなる変化も明らかにした
•私たちの上級管理職と取締役会は長年の開発計画の年間審査と承認を行っています
•私たちの上級管理職は、私たちが以前採択した開発計画の調整とこのような調整に関連する考慮事項を年間審査し、
•取締役会は、PUD場所の交換、除去、または延期を含む、以前に承認された開発計画の変更を年内に上級管理職および技術者が年次審査する
PV−10感度
以上のように，2022年12月31日に明らかになった埋蔵量は，2022年月初め価格の12カ月未加重算術平均値1バレル94.14ドルとMMBtuあたり6.36ドルから計算される。生産·開発コストが一定のままである場合、米国証券取引委員会の定価が1バレル103.55ドルおよびMMBtu当たり6.99ドル、または10%の上昇幅であれば、2022年12月31日に明らかにされた埋蔵量が4.2 Bcfe増加し、PV−10価値が14億ドル増加することになる。生産·開発コストが一定のままである場合、米国証券取引委員会の定価がそれぞれ1バレル84.73ドルおよびMMBtu当たり5.72ドル、または10%低下すれば、2022年12月31日の明らかな埋蔵量が6.1 Bcfe減少し、PV−10価値が14億ドル減少することになる。いずれの場合も、米国証券取引委員会の定価経済である133匹のPUDが含まれている。
栽培面積
次の表は2022年12月31日までの開発と未開発エーカーの総面積を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 開発する
栽培面積 | | 未開発
栽培面積 |
| フィールド.フィールド | | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| ユティカ | | | 135,817 | | 109,797 | | 83,166 | | | 78,185 | |
| “スクープ” | | | 50,041 | | | 35,783 | | | 7,975 | | | 5,718 | |
| 他にも | | | — | | | — | | | 232 | | | 232 | |
| 合計する | | | 185,858 | | | 145,580 | | | 91,373 | | | 84,135 | |
私たちが生産によって保有していない賃貸契約の中で、大多数の賃貸契約の主な期限は五年で、その中の多くは主な期限を延長するオプションを含んでいます。私たちは私たちが意外な材料の期限が切れないようにレンタル期限を管理します。私たちのレンタル管理の仕事は、満期日までに数量を支払うように私たちの運営を手配して、規定されたレンタル延期支払いを支払うこと、非コア資産の剥離を計画すること、あるいは他の事業者との戦略面積取引を手配して、私たちのレンタル在庫レベルを向上させることと、私たちの発展計画に属さないいくつかのレンタル期限を期限にすることです。2022年12月31日までの未開発賃貸土地の総面積と純面積の潜在満期日を表に示す
| | | | | | | | | | | |
| 未開発エーカー |
| 総エーカー | | 純エーカー |
| 12月31日までの年度 | | | |
| 2023 | 12,292 | | | 11,418 | |
| 2024 | 3,522 | | | 3,323 | |
| 2025 | 4,296 | | | 4,283 | |
| 2025年後 | 5,782 | | | 5,660 | |
| 生産部門が保有する | 65,248 | | | 59,219 | |
合計する(1) | 91,140 | | | 83,903 | |
_____________________(1)期限が切れていない栽培面積は含まれていない。
生産井
次の表は2022年12月31日までの総生産量と純生産量を示し、それぞれ石油と天然ガスを示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NRI/WI | | 多産
油井 | | 多産
ガス井 | | 総井戸数 |
| フィールド.フィールド | パーセント | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| ユティカ | 48.78/60.19 | | 146 | | | 41.9 | | | 526 | | | 362.5 | | | 672 | | | 404.4 | |
| “スクープ” | 20.71/27.76 | | 106 | | | 16.1 | | | 556 | | | 167.7 | | | 662 | | | 183.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
合計する(1) | | | 309 | | | 58.0 | | | 1,189 | | | 530.2 | | | 1,498 | | | 588.2 | |
_____________________(1)164個の油井の優先/特許使用料権益を有しており，平均純資産収益率は0.6%であり，我々の運営には重要ではない。四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。
掘削活動
次の表は、その期間に掘削された作業井の資料を示す。これらの情報は未来の業績の指標と考えられるべきではなく、掘削された生産井の数量、発見された埋蔵量の数量或いは経済価値の間に必然的にいかなる関連があると仮定すべきではない。生産井とは、それらが合理的なリターン率を産生するか否かにかかわらず、商業数量の炭化水素を生産する油井である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 発展： | | | | | | | | | | | |
| 多産 | 25 | | | 21.7 | | | 29 | | | 26.6 | | | 26 | | | 24.4 | |
| さっぱりしている | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | 25 | | | 21.7 | | | 29 | | | 26.6 | | | 26 | | | 24.4 | |
| 探索性： | | | | | | | | | | | |
| 多産 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| さっぱりしている | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
次の表は、2022年12月31日までの年間活動を経営エリア別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| すでに運営している | | 非運営 |
| フィールド.フィールド | 透き通っている | | 販売に転じる | | 透き通っている | | 販売に転じる |
| 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | ネットワークがあります |
ユティカ(1) | 19 | | | 17.4 | | | 15 | | | 13.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
“スクープ”(2) | 6 | | | 4.3 | | | 13 | | | 10.3 | | | 13 | | | 0.1 | | | 40 | | | 2.7 | |
| 合計する | 25 | | | 21.7 | | | 28 | | | 23.7 | | | 13 | | | 0.1 | | | 40 | | | 2.7 | |
_____________________(1)2022年12月31日現在、2022年に掘削された19本の毛管井のうち、5本が生産井として完成し、8本は異なる掘削段階にあり、6本が完成を待っている。
(2)2022年12月31日現在、2022年に掘削された6つの毛油井はすべて販売に移行している。
生産、価格、生産コスト
以下の表に我々の生産量，受信平均価格，示した期間の平均生産コスト(販売総額千単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 天然ガス販売 | | | | | | | | |
| 天然ガス生産量(MMcf) | 322,366 | | | 208,641 | | | | 124,279 | | | 344,999 | |
| 天然ガス生産量(MMcf/d) | 883 | | | 915 | | | | 907 | | | 943 | |
| 総売上高 | $ | 1,998,452 | | | $ | 906,096 | | | | $ | 344,390 | | | $ | 671,535 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/mcf) | $ | 6.20 | | | $ | 4.34 | | | | $ | 2.77 | | | $ | 1.95 | |
決済デリバティブの影響(ドル/mcf)(1) | $ | (3.11) | | | $ | (1.44) | | | | $ | (0.03) | | | $ | 0.33 | |
| 平均価格、決済されたデリバティブ(ドル/mcf)を含む | $ | 3.09 | | | $ | 2.90 | | | | $ | 2.74 | | | $ | 2.28 | |
| | | | | | | | |
| 石油と凝集油の販売 | | | | | | | | |
| 石油と凝縮油生産量(MBbl) | 1,610 | | | 1,167 | | | | 531 | | | 1,803 | |
| 石油と凝縮油生産量(MBbl/d) | 4 | | | 5 | | | | 4 | | | 5 | |
| 総売上高 | $ | 147,444 | | | $ | 81,347 | | | | $ | 29,106 | | | $ | 62,902 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 91.58 | | | $ | 69.71 | | | | $ | 54.81 | | | $ | 34.88 | |
決済デリバティブの影響(ドル/バレル)(2) | $ | (24.32) | | | $ | (8.33) | | | | $ | — | | | $ | 25.76 | |
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 67.26 | | | $ | 61.38 | | | | $ | 54.81 | | | $ | 60.64 | |
| | | | | | | | |
| NGL販売 | | | | | | | | |
| NGL生産量(MBbl) | 4,483 | | | 2,658 | | | | 1,211 | | | 3,964 | |
| 天然ガス生産量(MBbl/d) | 12 | | | 12 | | | | 9 | | | 11 | |
| 総売上高 | $ | 184,963 | | | $ | 105,141 | | | | $ | 36,780 | | | $ | 66,814 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 41.26 | | | $ | 39.56 | | | | $ | 30.37 | | | $ | 16.86 | |
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | (2.80) | | | $ | (4.88) | | | | $ | — | | | $ | (0.04) | |
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 38.46 | | | $ | 34.68 | | | | $ | 30.37 | | | $ | 16.82 | |
| | | | | | | | |
| 天然ガス·石油·凝縮油·天然ガス販売 | | | | | | | | |
| 天然ガス当量(MMcFe) | 358,924 | | | 231,594 | | | | 134,735 | | | 379,600 | |
| 天然ガス当量(MMcFe/d) | 983 | | | 1,016 | | | | 983 | | | 1,037 | |
| 総売上高 | $ | 2,330,859 | | | $ | 1,092,584 | | | | $ | 410,276 | | | $ | 801,251 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/マクフィー) | $ | 6.49 | | | $ | 4.72 | | | | $ | 3.05 | | | $ | 2.11 | |
| 決済デリバティブの影響(ドル/マクフィー) | $ | (2.94) | | | $ | (1.39) | | | | $ | (0.02) | | | $ | 0.42 | |
| 平均価格は決済されたデリバティブ(ドル/マクフィー)を含む | $ | 3.55 | | | $ | 3.33 | | | | $ | 3.03 | | | $ | 2.53 | |
| | | | | | | | |
| 生産コスト： | | | | | | | | |
| 平均レンタル運営費(ドル/マクフィー) | $ | 0.18 | | | $ | 0.14 | | | | $ | 0.14 | | | $ | 0.14 | |
| 収入を除いた平均税(ドル/マクフィー) | $ | 0.17 | | | $ | 0.13 | | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.08 | |
| 平均輸送、収集、加工、圧縮(ドル/立方メートル) | $ | 1.00 | | | $ | 0.92 | | | | $ | 1.20 | | | $ | 1.20 | |
| レンタル運営費用、中流コスト、収入以外の税金の合計(ドル/マクフィー) | $ | 1.34 | | | $ | 1.19 | | | | $ | 1.43 | | | $ | 1.42 | |
| 丸めのため，合計が加算や再計算されない可能性がある. | | | | | | | | |
_____________________
(1)2020年11月、当社はいくつかの販売天然ガスのコールオプションを早期に終了し、現金で6，020万ドルを支払うことになった。
(2)2020年4月に、当社は若干の石油固定価格スワップ取引を早期に終了し、現金収入4，050万ドルをもたらす。
次の表は、2022年12月31日までに、総埋蔵量の15%以上を占めることが明らかになった油ガス田の生産量、平均販売価格、および平均生産コストの概要を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 後継者 | | | 前身 |
| | 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| ユティカ | | | | | | | | |
| 純生産量 | | | | | | | | |
| 天然ガス(MMCF) | 246,123 | | | 166,906 | | | | 106,968 | | | 291,133 | |
| 石油(MBbl) | 244 | | | 220 | | | | 183 | | | 393 | |
| NGL(MBbl) | 885 | | | 562 | | | | 361 | | | 1,077 | |
| 合計(MMcfe) | 252,895 | | | 171,598 | | | | 110,235 | | | 299,955 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格： | | | | | | | | |
| 天然ガス(ドル/mcf) | $ | 6.14 | | | $ | 4.33 | | | | $ | 2.64 | | | $ | 1.97 | |
| 石油(ドル/バレル) | $ | 90.60 | | | $ | 66.94 | | | | $ | 52.43 | | | $ | 33.41 | |
| NGL(ドル/バレル) | $ | 48.21 | | | $ | 47.16 | | | | $ | 37.21 | | | $ | 18.55 | |
| 生産コスト： | | | | | | | | |
| 平均レンタル運営費(ドル/マクフィー) | $ | 0.17 | | | $ | 0.13 | | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.13 | |
| 収入を除いた平均税(ドル/マクフィー) | $ | 0.06 | | | $ | 0.07 | | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.07 | |
| 平均輸送、収集、加工、圧縮(ドル/立方メートル) | $ | 1.08 | | | $ | 0.98 | | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.29 | |
| レンタル運営費用、中流コスト、収入以外の税金の合計(ドル/マクフィー) | $ | 1.31 | | | $ | 1.18 | | | | $ | 1.45 | | | $ | 1.49 | |
| | | | | | | | |
| “スクープ” | | | | | | | | |
| 純生産量 | | | | | | | | |
| 天然ガス(MMCF) | 76,242 | | | 41,724 | | | | 17,302 | | | 53,853 | |
| 石油(MBbl) | 1,366 | | | 933 | | | | 344 | | | 1,392 | |
| NGL(MBbl) | 3,598 | | | 2,095 | | | | 849 | | | 2,886 | |
| 合計(MMcfe) | 106,024 | | | 59,893 | | | | 24,461 | | | 79,519 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格： | | | | | | | | |
| 天然ガス(ドル/mcf) | $ | 6.38 | | | $ | 4.40 | | | | $ | 3.59 | | | $ | 1.83 | |
| 石油(ドル/バレル) | $ | 91.71 | | | $ | 70.37 | | | | $ | 56.05 | | | $ | 35.31 | |
| NGL(ドル/バレル) | $ | 39.56 | | | $ | 37.51 | | | | $ | 27.46 | | | $ | 16.23 | |
| 生産コスト： | | | | | | | | |
| 平均レンタル運営費(ドル/マクフィー) | $ | 0.20 | | | $ | 0.17 | | | | $ | 0.22 | | | $ | 0.18 | |
| 収入を除いた平均税(ドル/マクフィー) | $ | 0.38 | | | $ | 0.29 | | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.10 | |
| 平均輸送、収集、加工、圧縮(ドル/立方メートル) | $ | 0.78 | | | $ | 0.74 | | | | $ | 0.90 | | | $ | 0.86 | |
| レンタル運営費用、中流コスト、収入以外の税金の合計(ドル/マクフィー) | $ | 1.36 | | | $ | 1.20 | | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.14 | |
私たちの投資は
クマオイルサンドそれは.私たちの完全子会社Grizzly Holdings Inc.を通じて、私たちはGrizzly 24.5%の株式を持っている。ツキノワグマは2022年12月31日現在，カナダ·エバータ州のアサバスカ，平和川，冷湖オイルサンド地区に約830，000エーカーの純賃貸土地を有している。シロクマの運営は2016年以来休止状態が続いている。また，2022年12月31日現在，クマは埋蔵量を明らかにしていない。私たちは2019年に資本募集のための資金提供を停止することを選択して、私たちはGrizzlyが考慮する可能性のある未来のプロジェクトに資金を提供する義務がありません。資本募集に資金を提供できなかったことはGrizzlyでの私たちの持分所有権の希釈を招くだろう。破産から抜け出す後、私たちはこれ以上Grizzlyの運営と財政政策に大きな影響を与えることができないことに決定した。したがって、私たちはGrizzlyでの私たちの投資を計算するためにこれ以上権益法を使用しない。
マンモスエネルギー会社です中で議論したように注15私たちの連結財務諸表では、会社が以前所有していたマンモスエネルギーは、2021年に4 A種類のクレームを解決するために普通株式を発行しました。その会社はこれ以上マンモスエネルギー会社の普通株を持っていない。
マーケティングをする
私たちのマーケティング業務の主な機能は天然ガス、石油と天然ガスマーケティングサービスを提供することであり、商品取引の確保と交渉、収集、輸送、加工と輸送サービス、契約管理と指名サービス、及び湾港マーケティング油井生産の指名サービスを含む。通常，天然ガスと天然ガス生産は現物と定期取引の形で買い手に販売される。石油製品は現物と定期取引で販売されていますが、私たちの販売契約の大部分は本質的に短期的です
我々はすでに各方面と長期的な収集、加工、輸送契約を締結し、特定の期間内に固定、確定可能な数量の生産予約能力を提供している。いくつかの契約は、私たちがこのような約束に基づいて、配送または輸送の最低数量の点でどんな不足点を支払うことを要求する。また、私たちは定期的に第三者と各種の石油、天然ガス、NGL購入販売契約を締結し、リスクを低減し、私たちの堅固な輸送交付約束を履行することを含む様々な商業目的のために使用しています。これらのマーケティング活動は通常取引量を重合し、中間市場或いは直接端末市場を通じて取引構造、規模と取引相手のリスク開放面で柔軟性を高めることを許可し、それによって私たちの製品の価値を高める。参照してください注18私たちの約束をさらに議論するために、私たちの連結財務諸表を調べてください。
主な取引先
2022年12月31日までの1年間、主要顧客(天然ガス、石油、NGL販売総額の10%以上を占める購入者)に対する天然ガス、石油、NGL販売総額は、ヘッジの影響を受ける前、およびそれまでの継承期間、前置期、2020年12月31日までの年度は以下の通りである
| | | | | | | | |
| | 売り上げのパーセント |
| 2022年12月31日までの年度(後継者) | | |
| エコエネルギー | | 20 | % |
| 清水市 | | 11 | % |
| 2021年5月18日~2021年12月31日(以降) | | |
| エコエネルギー | | 20 | % |
| マグリ | | 10 | % |
| 2021年1月1日~2021年5月17日(前身) | | |
| エコエネルギー | | 14 | % |
| マグリ | | 12 | % |
| 城.城 | | 11 | % |
| 2020年12月31日までの年度(前身) | | |
| エコエネルギー | | 12 | % |
競争
石油と天然ガス産業は競争が激しく、私たちは私たちより多くの資源を持つ他の多くの会社と競争している。競争は、私たちの製品を販売し、新しい物件を獲得し、私たちが埋蔵量を探し、開発するために、最適なパイプアクセスおよび端末市場を確保するために、良質なサプライヤー、サービスプロバイダ、従業員、および請負業者を探すことに成功する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの多くの競争相手は石油と天然ガスを探査して生産するだけでなく、中流ともっと下流の業務を持っていて、地域、国あるいは世界範囲で各種の炭化水素製品を販売しています。また、石油と天然ガスは、主に価格に基づいて顧客が利用できる他の形態のエネルギー競争に基づいている。これらの代替エネルギーは、石炭や燃料油に加えて、風力や太陽エネルギーのような再生可能エネルギーを含む。石油および天然ガスまたは他の形態のエネルギーの獲得可能性または価格の変化、ならびに商業条件、保護、立法、法規および代替燃料および他の形態のエネルギーに変換する能力は、石油および天然ガスの需要に影響を与える可能性がある。
季節性
湾港は年間を通じて掘削と完了しているが、悪天候条件は掘削、完成と現場作業、及び第三者の中下流パイプ作業に影響する可能性があり、これは全体の生産量に影響を与える可能性がある。季節的異常はこれらの行動への影響を最小化または誇張する可能性があり、極端な天気イベントは短時間で私たちの行動に実質的な制限を与える可能性がある。
石油と天然ガス属性タイトル
石油·天然ガス業界の慣例は，未開発の石油や天然ガスリースを買収する際にはそれらの所有権のみを予備審査し，未開発の賃貸契約の開発や生産物件の買収を予定する際により広範な所有権審査を行うことである。今後の買収では、業界慣行とほぼ一致した形で当該等物件の重要部分の業権審査を行う。私たちのいくつかの石油と天然ガス資産は、所有権、財産権負担、地権、地権、または他の制限のいくつかの不完全な点を受ける可能性があり、管理層は、これらの制限は全体的に私たちの運営に実質的な制限を与えないと考えている
法規制-環境、健康、安全
探査と生産、環境、健康と安全、職業法律法規
私たちの行動は連邦、部族、州、そして地方法律によって制限されている。これらの法律および条例に関連する事項は、以下の事項を含むが、これらに限定されない
•職場の傷害や病気を報告します
•工業衛生モニタリング
•労働者たちは職場の安全を保護し、
•掘削と作業の承認または許可；
•保証金のような掘削および油井作業に関する財務保証を提供する
•特許使用料と生産税を計算して支払います
•地震作業とデータ
•井戸の位置、掘削、固井、スリーブ
•下敷きや設備の設計と工事をして
•湿地、沿岸域、あるいは絶滅危惧種や脅威種、その生息地、あるいは重要な文化的意義を持つ場所などの敏感な地域における建築や作業活動；
•井戸を終える方法
•水力圧裂
•水を取る
•加工および収集システムを含む油井の生産および作業
•緊急対応、緊急計画、漏れ防止計画
•空気排出と液体排出
•気候変動
•石油と天然ガス作業は流体と材料の使用、輸送、貯蔵、そして処理を伴う
•地面の使用、メンテナンス、監視、および井戸マット、パイプ、貯水池、および通路に関連する財産を回復する
•井戸を封じて捨てること
•製品の輸送。
2021年1月の就任直後、バイデン総裁は気候変動対策のための一連の行政命令を発表し、トランプ政権がとった環境行動を審査し、バイデン政府が任命または指定した部門または機関の責任者がこの規則を審査·承認するまで、規則を提出または発表しないようにする覚書を各機関に発表した。これらの行政命令は、2015年に国連(UN)中に作成された“パリ協定”を受け入れる文書をある程度米国に再交付した。気候変動大会は，その後2021年2月19日に米国に対して再発効した。パリ協定は，各国に2020年から5年ごとに削減目標を設定した国の自主的な貢献を審査し，進歩と見なすことを求めている。パリ協定と行政命令の条項は、追加的な法規や既存の法規の変化をもたらすと予想され、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。はい
また、エネルギー節約や代替エネルギー使用のインセンティブは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。行政命令と国際協定は追加的な条例を制定したり、既存の条例を変更したりする可能性がある。法律法規を守らないことは、救済責任、罰金、刑事罰を加えること、または影響を受けた地域での業務を禁止することにつながる可能性がある。また，複数の環境法は市民訴訟を規定し，環境組織が政府の代わりに行動することを許可し，経営者を環境法違反の疑いで起訴している。環境、安全、健康保護、コンプライアンスのコストは私たちの業務に必要で管理可能な部分だと思います。私たちは、私たちの運営戦略を実質的に変えたり、重大な未精算支出を発生させることなく、環境、安全、健康法律法規を計画して遵守することができる。しかし、政策や規制の傾向やますます厳しくなっている法律に基づいて、環境、安全、健康保護のコンプライアンスに関連する資本支出や運営費は長年増加しており、増加し続ける可能性がある。私たちはこのような問題に対する私たちの未来のリスクを合理的な決定度で予測することはできない。第1 A項に記載されたリスク要因を参照する。政府規約と進行中の規制改革に関するさらなる議論は，環境事項に関する規約を含む。
私たちの業務はまた、掘削および間隔ユニットまたは比例分配ユニットの大きさ、1つのユニット内で掘削可能な井戸の数、石油ガス井によって許容される産油率、ならびに石油および天然ガス属性の単位化または集約の規定を含む保護法規によって制限される。アメリカでは、一部の州は探査と開発を促進するために土地を強制的に合併または統合することを許可している。他の州は自発的に土地や賃貸借契約を集約することに依存しており，石油や天然ガス資産の開発をより困難にする可能性がある。また，連邦と州保護法は一般に天然ガスの排出や燃焼を制限し，州保護法は製品の課税購入に何らかの要求をしている。これらの規定はしばしば私たちに追加的な運営コストをもたらし、私たちが油井から生産できる石油と天然ガスの数量と、私たちが掘削できる油井の数や場所を制限することもできるかもしれない。
いくつかの州と現地のコミュニティはすでに監督管理提案を提出し始め、更に厳格な水力圧裂作業許可とコンプライアンス要求を要求或いは制定した。連邦と州機関は水力圧裂の潜在的な影響を評価し続け、これは更に行動を促し、連邦、州及び/或いは地方立法と法規を制定する可能性がある。水力圧裂のさらなる制限は、最終的に私たちの資産から商業的に大量生産できる天然ガス、石油、天然ガスの数を減らすかもしれない。
私たちのいくつかのアメリカの天然ガスと石油リースは連邦政府によって付与または承認され、内務省土地管理局(BLM)またはインディアン事務局(BIA)によって管理されている。このようなリースは、詳細な連邦法規および命令を遵守する必要があり、これらの法規および命令は、他の事項に加えて、これらのリースがカバーする土地で掘削および作業を行い、連邦政府、部族または部族メンバーに特許使用料を計算して支払うことが規定されている。近年、連邦政府は特に積極的に評価し、場合によっては競争的な賃貸入札、換気と燃焼、石油と天然ガス測定、および連邦土地生産の特許権使用料支払い義務に関連する新しい規則と条例を公布した。また、2021年1月20日、内務省代理部長は、実際に連邦土地上の新しい化石燃料のレンタルと許可を60日間一時停止する命令に署名した。そして2021年1月27日、バイデン総裁は公共土地や近海水域での新たな石油と天然ガスの賃貸契約を無期限に一時停止し、連邦石油·ガス許可と賃貸やり方の全面的な審査と見直しの完了を待つ行政命令を発表した。審査が、掘削に対する追加的な制限、テナント獲得可能性の制限、または必要なライセンスを取得する能力の制限をもたらす場合、私たちの運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。連邦土地での許可活動もしばしば遅延されている。
許可獲得の遅れや新たな許可が得られないことは、掘削や生産計画を実行する能力を抑制する可能性があるかもしれない。適用される法規やライセンス要件を守らないと、私たちのライセンスが取り消され、新しいライセンスを得ることができず、罰金と処罰が科される可能性があります。
経営リスクと保険
石油と天然ガス業務は各種の経営リスクに関連し、火災、爆発、噴出、パイプライン故障、異常圧力層と環境危害、例えば油漏れ、天然ガス漏れ、破裂或いは有毒ガス排出を含む。いずれかの状況が発生した場合、私たちは法的弁護費用を招く可能性があり、負傷または生命損失、財産、自然資源および設備の深刻な損傷または破壊、汚染または他の環境破壊、整理責任、規制調査と処罰、および運営停止によって大きな損失を受ける可能性がある。私たちの水平および深井戸掘削活動は垂直および浅層掘削作業よりも大きな機械的問題リスクを伴う。
油井保険のコントロールを維持しています。単井の限度額は2500万ドル、多井マットの最高限度額は3750万ドルです。この政策は掘削、完成と油井の操作に関連するある突発と意外なリスクに保険を提供した。このような保険はすべての損失をカバーしたり、責任を負うのに十分ではないかもしれない。5100万ドルを持っています
包括的一般責任傘保険計画。また、私たちは1，000万元の汚染責任保険証書を維持し、逐次汚染に関連するリスク、及び突発と意外汚染リスクを超える一般責任保険を保証する。私たちは私たちが運営しているすべての州の従業員に労災保険を提供し、わが社の車両に自動車責任保険を提供します。これらの保険証書は業界では慣例だと思いますが、それらはすべての経営リスクに完全な保険を提供することはできませんし、場合によっては、保険証書は私たちの仕事の利息の割合を制限します。しかも、私たちの保険には政府当局によって評価される可能性のある罰金や罰金は含まれていない。保険が完全にカバーできなかった損失は私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの保険カバー範囲は、私たちが提起したすべてのクレームをカバーするのに十分ではないかもしれません。あるいは将来的に商業購入ができないかもしれません。
連邦と州の要求に基づいて、私たちは私たちの各主要施設のために準備し、漏れを防止、制御、対応する計画を立てた。これらの計画は5年ごとに技術審査を行い、必要に応じて更新される。適用法規の要求に応じて、我々の施設は潜在的な漏洩を捕獲するための二次シールシステムを備えている。私たちは余分な油流出キットを持っていて、オイルグリッドと吸収マットを持っていて、必要ならいつでも得ることができます。また、私たちは緊急会社を招いた。これらの会社は漏れ、噴出、自然災害による炭化水素を専門に整理しており、彼らのサービスが必要な場合は、週7日、毎日24時間待機している。これらの会社が私たちに掃除サービスを提供してくれる時、私たちは彼らに手付金と追加の金額を支払います。私たちが2022年と2021年に毎年手付金と整理サービスに支払う総金額は取るに足らない。これらの会社は過去には常に必要なときに私たちのサービスニーズを満たすことができていましたが、広範囲の災害が発生すると、そのうちの1つまたは複数の会社が将来的に必要なときにサービスを提供する能力が阻害されたり遅延したりする可能性があります。しかし、私たちが経営している地域と私たちが生産している製品の性質を考慮して、私たちの主要な救済会社が職責を履行できなければ、他の会社を見つけることができると信じています。
企業リスク管理
当社の企業リスク管理(ERM)計画により、会社全体の上級経営陣とテーマ専門家からなる内部リスク委員会が、会社のリスクを審査·評価します。我々の取締役会はリスク管理の面で重要な役割を果たしており、会社の管理チーム、戦略的措置、運営を監督している。取締役会委員会は、会社の管理、リスク管理、規制コンプライアンス、ESG事項を監督する。
サイバーセキュリティは依然として我々の業務の第一のリスクであり、私たちの首席情報官が監督し、首席情報官が情報セキュリティリスクを識別し、緩和することを担当する。監査委員会は毎年首席情報官から詳細なネットワークセキュリティ更新を受け取り、ERM計画を介して四半期ごとにネットワークセキュリティ更新を受信することが重要なリスクである。同社はすべての従業員に情報セキュリティ訓練計画を提供し、定期的にそのネットワークセキュリティ計画を外部監査している。過去3年間、重大な情報セキュリティ事件は発生しなかった。
人的資本管理
従業員
2022年12月31日までに223人の従業員を持ち、2021年12月31日の212人の従業員より約5%増加した。2022年の成長は、私たちの年間業務の採用によって推進されています。私たちのすべての従業員は駆け引きをしません
合格した職員たちを引きつけて維持することはまだ私たちの最優先順位の中の一つだ。私たちは職員たちに影響を及ぼす重要な分野に実質的な改善に集中している。2022年の間、私たちは年間業績評価に割り当てられた資金を増加させ、全従業員の401(K)マッチングを増加させることを含む、採用と保留プロセスに重大な投資を継続した。私たちは、彼らの会社に対する持続的な約束が私たちの成功に重要だから、追加的な維持ツールとして、既存の従業員に発展の機会を提供することに努力している
私たちは新しい冠肺炎や他の空気伝播病原体の伝播に役立つ可能性がある状況に迅速に反応し続けている。2022年、私たちの健康労働条件への関心は従業員の安全を保護し、湾港地点の疾病伝播リスクを最小限に抑え、私たちの運営を最小限に維持した。
包括性と多様性
2022年の間、私たちは、職場の偏見を識別し、除去するために、すべての管理者や主管者の訓練を含む、これまでに発表された多様性と包括的なイニシアティブに基づいてさらに努力していきます。また、第三者求人サイトと協力し、他のツールを利用して、2022年の新入社員の33%近くを占め、2021年より約10%増加した異なる応募者にカバー範囲を拡大しました。私たちはまた、会社全体の重要な管理、監督、専門職において、異なるタイプの従業員が増えていることを喜んでいる
我々の取締役会の構成は2022年に変化しておらず、依然として素質の高い取締役群であり、そのうちの40%が異なる候補者である。私たちは依然として、企業全体で多様性と包括性を考慮して導入することを確保するために、私たちの採用と昇進のやり方を評価することに取り組んでいます。
2022年の間、湾港は、業務を展開する際に従業員、サプライヤー、他の利害関係者とどのように交流するかに枠組みを提供する当社のビジネス行為や道徳基準を実施するための政策を含む会社政策を策定·改訂し続けている。そのため，我々はすべての従業員に年度や研修訓練を提供し，ガイドライン，ルール，原則に重点を置いており，会社を代表して行動する際にはこれらの原則に従わなければならない。私たちは最高の商業道徳基準を維持するために引き続き努力するつもりだ。
健康、安全、環境
安全は私たちがしているすべてのことの最優先順位だ。私たちは環境、健康、そして安全のテーマを含む健全な年間訓練計画を持っている。私たちの安全計画、仕事の安全、重要な任務と文化的条件を含む12個の重要なテーマから構成されている。我々は定期的に安全報告会を開催し，日常運営状況を検討し，安全通報会を定期的に開催し，潜在リスクを強調している。もし仕事が安全でない方法で行われた場合、各従業員は彼らの停止権を使用して操作を停止する権利がある。著者らはリード指標(即ち事件報告と調査、危険観察、安全と健康会議)と遅延指標(即ち傷害率と予防可能な自動車事故)とリンクした全会社の年間の肝心な安全指標を構築することによって、従業員の安全をモニタリングする
私たちが持続的な改善に集中している一部として、私たちは内部と外部の重要な環境と安全指標を監視して伝達する。トレンド分析は、私たちの従業員、公衆、環境を保護するために、必要に応じて運営変化と政策更新を行うことを指導している。私たちは重要な環境と安全指標を構築し、詳細に追跡し、これらの指標は各従業員が毎年報酬機会を激励する構成要素である。
私たちは、私たちの従業員と外部パートナーが適切な訓練を受けて、私たちがしている重要な仕事を安全かつ効率的に実行することを確実にするためのいくつかの計画を立てた。私たちは引き続き私たちの安全作業計画を強化し、指導者に補強戦略に関する訓練を提供する。また，2021年には作業の空気，土地，水を保護することに重点を置き，コミュニティベースのボランティア活動を含め，環境整理と生息地改善イニシアティブを目指した作業グリーン計画を開始した。グリーン作業要素に関する環境訓練を作成し、すべての従業員に提供した。
訓練と発展
ゲルフポートは従業員の職業成長に投資し、強力なチームを構築し、現在と未来のリーダーを育成する。私たちは業界をリードする専門家を面白くて価値のある仕事に参加させ、訓練と発展の機会を提供することで、私たちの活力に満ちたチームを構築します。我々は，セキュリティ専門家が開発した対面訓練コースを利用し，コンピュータベースのモジュールでこれらの授業を補完し，我々が行っているすべての安全第一の心理状態を支援している.私たちは引き続き大学、電子コンテンツサービス、私たちの業界に関連する専門課程を通じて、私たちの授業料精算計画または第三者プロバイダを通じて従業員に訓練資源を提供します。
行政員
ジョン·ラインハルト総裁CEO
取締役会は、2023年1月18日、54歳のさんラインハルトを総裁兼CEOに任命し、2023年1月24日から発効させる。さんラインハルトは、20年以上の石油·天然ガス産業のリーダーシップ経験を持つ同社に加盟した。最近、モンタージュ資源会社の最高経営責任者兼取締役会の総裁を務め、そこで彼が指導した行動はモンタージュを魅力的な戦略パートナーとして位置づけ、十分な規模、低い債務状況を持ち、トップクラスの運営と財務指標を実現した。さんラインハルトはこれまでブルーリッジ社のCEO兼取締役社長およびCEOを務めていました
アーセント資源会社の役人です。チェサピークエネルギー会社に入社する前、彼はスレンベシェで石油と天然ガスのキャリアを始め、そこで彼はますます責任の大きい運営職を務めていた。ラインハルトのキャリアはアメリカ陸軍から始まり、パナマとイラクに従軍した。さんラインハルトは、ウェストバージニア大学を卒業し、機械工学の学士号を取得した。
ティモシー·J·カーター取締役会長
カーターさんは2023年1月24日、会社のCEOを辞任し、会社のCEOに任命された。現在62歳のカーターさんは、2021年5月に湾港の臨時CEOに加わり、2021年9月にCEOに就任する。カーターは石油エンジニアで38年間のエネルギー経験を持っています2019年1月から2021年3月まで、QEP Resourcesの最高経営責任者と取締役を務めた。QEPに加入する前に、Cuttさんは2016年から2018年にかけてコバルト国際エネルギー会社のCEO兼取締役社長を務めました。カーター氏はこれまで、2013年から2016年まで石油事業部総裁を務める前に、必和必拓で複数の幹部職を務めてきた。その間、彼も必和必拓企業リーダーチームのメンバーだった。Cuttさんのキャリアは、エクソンモービルで24年間働き、ベネズエラのエクソンモービル社長、エクソンモービルカナダエネルギー会社社長、ヘバーニャ管理開発会社社長など、様々な管理職に就いています。カーターさんは、2013~2018年の間、米国石油協会(API)の取締役会メンバーを務めています。
ウィリアム·J·Buese最高財務責任者
現在51歳の布沢は2021年5月に湾港グループに入社し、首席財務官を務めた。最近、Bueseさんは、QEP Resources首席財務官兼財務担当総裁を2020年1月から2021年3月まで務めた。彼は2012年にQEP Resourcesに入社し、9年間で財務·財務副総裁や財務部門の取締役を含む責任職をますます多く務めた。QEPに参加する前に、BueseさんはMarkWest Energy Partners，LPの財務ディレクターであり、2005年から2012年までの間に様々な財務、財務、会計、および投資家関係の職に就いた。Bueseさんは、エネルギー産業において16年以上の金融専門知識を有し、合計25年以上の金融経験を有しています。Bueseさんは、ミシガン州立大学で会計学士号を取得し、コロラド大学デンバー校で情報システム理学の修士号を取得した。
パトリック·K·クレイン最高法律と行政官
Craineさんは現在50歳で、2021年6月から首席法律·行政官を務め、2019年5月に湾港に加入し、執行副総裁、総法律顧問兼会社秘書を務めている。会社に入社する前に、Craineさんはチェサピックエネルギー会社で副総法律顧問兼チーフ·リスク·コンプライアンス責任者を務めていました。2013年にチェサピークに加入する前に、Craineさんは世界的な法律事務所Bracewell LLPのパートナーであり、証券や会社の規制事項や調査に重点を置いていました。民間勤務に入る前に、Craineさんは米国証券取引委員会や金融産業監視局で弁護士を務め、石油·天然ガス作業部会でリーダーシップを担当していた。Craineさんは、証券、会社、規制、ガバナンス、コンプライアンス、および訴訟の分野の幅広い分野の専門知識を持つ、20年以上の高度な管理経験を持っています。Craineさんは、Wabashアカデミーから文学士号を取得し、Phi Beta Kappa学位を取得し、南方衛理公会大学ダイドマン法学部から法学博士号を取得し、優秀な成績で卒業した。
マイケル·J·スルーター油蔵工学上級副社長
現在50歳のSluiterさんは、2018年12月にNoble Energy，Inc.から湾港に加盟し、石油貯蔵プロジェクト部門の高級副総裁を務め、最近Noble Energy，Inc.で二畳紀盆地の業務マネージャーを務めている。2007年に来宝に加入する前に、彼は20年以上かけてサントスオーストラリアとアメリカのサントス社で非常規資源開発、石油貯蔵工事、地下開発、業務開発/M&A、リーダーシップに関する技能と専門知識を育成した。スルーイットのキャリアはタイのスレンベルシェで有線現場サービスエンジニアを務めたことから始まった。Sluiterさんは、オーストラリアのシドニー大学を卒業し、化学工学の学士号を取得しています。
レスター·ジテクス“大地”の上級副社長
ジテクスさんは2017年1月から置地の上級副総裁に就任し、2014年3月に当社に入社し、置地副総裁に就任した。ツェトックスさんは、当社に入社する前に、2013年10月~2014年3月に独立コンサルタントを務め、2007年5月~2013年10月にチェサピックエネルギー会社の土地副総裁を務めました。彼は公平資源会社(現在のEQT社)で20年間働き、1987年から2007年まで運営部副主任総裁と土地部の上級副総裁を含む複数のポストを務めた。彼はハーバード大学の土地管理専攻の学位を持っている
エヴェンズビル大学です。ジテクスさんは米国専門地主協会のメンバーで、米国独立石油協会の地域役員会員を務めていた。
私たちのどの幹部の間や彼らと会社の取締役会との間には家族関係がありません。このような高級管理者たちは会社の取締役会が担当する。
私たちの業務と経営業績に影響を与える要素が多く、その多くは私たちがコントロールできない。以下は，我々の将来の結果が現在の予想と大きく異なる重要な要素をもたらす可能性のある要約である以下に説明するリスクはわが社が直面している唯一のリスクではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営に影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクのいずれかが実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、備蓄、または私たちが債務や他の債務を返済する能力が影響を受ける可能性があり、私たちの証券の取引価格および流動性が低下する可能性があり、あなたは私たちの証券へのすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります。
金融、流動性、商品価格リスク
天然ガス、石油、天然ガス価格の変動は大きく、長い間の低い価格は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入、キャッシュフロー、収益力、将来の成長率、生産量、および私たちの石油と天然ガス資産の帳簿価値は天然ガスの現行価格に大きく依存し、石油と天然ガスの現在価格により小さい程度で依存する。私たちは備蓄を交換し、生産を維持し、私たちの商業計画に資金を提供する上で多くの支出を生み出した。より低い天然ガス、石油、天然ガス価格は、資本支出、債務超過、債務超過に利用可能な現金の数、および私たちがお金を借りたり、追加資本を調達する能力にマイナスの影響を与える可能性があり、それによって、私たちの財務状況、運営業績、キャッシュフロー、備蓄に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、天然ガス、石油、天然ガス価格の低迷期は、私たちの石油と天然ガス資産の上限テスト減記を招く可能性がある。
歴史的に見ると、天然ガス、石油、天然ガス市場は不安定であり、それらは変動し続ける可能性がある。例えば、2021年の間、西テキサス中質軽質低硫黄原油(私たちは西テキサス中質原油或いはWTIと呼ぶ)の価格は1バレル47.47ドルから85.64ドルまで様々であり、Henry Hub天然ガススポット市場価格はMMBtu 1個当たり2.43ドルから23.86ドルまで様々である。2022年の間、西テキサスの中質原油価格は1バレル71.05ドルから123.64ドルまで様々で、Henry Hub天然ガススポット市場価格は1 MMBtu 3.46ドルから9.85ドルまで様々である。
天然ガス、石油、天然ガス価格の大幅な変動は、私たちがコントロールできない要素によるかもしれない
•米国の石油と天然ガスの在庫を含む国内と世界の石油、天然ガス、天然ガス供給
•石油と天然ガスの価格水準と未来の価格の予想
•最近のコロナウイルスのような世界的または国家衛生流行病の影響と懸念を含む消費者と工業需要レベルの変化
•石油と天然ガスの探査、開発、生産、輸送のコスト
•現在の生産量が低下している予想速度
•代替燃料の価格と獲得可能性
•エネルギー消費に影響を与える技術的進歩
•掘削機の操作に関連するリスク
•世界的な保護措置の有効性
•パイプ、他の輸送施設および加工施設の獲得可能性、近接度、および能力
•商品先物市場の取引レベルと影響は、商品価格投機者と他の人の取引を含む
•アメリカは石油天然ガス液化天然ガス天然ガスを輸出しています
•外国の輸入品の価格と水準
•国内外の政府規則と税収の性質と範囲
•石油輸出国機構加盟国および他の国が石油価格および生産制御に同意し、維持する能力
•中東、アフリカ、南米、ロシアを含む石油·天然ガス生産地域の政治的または経済的不安定または武力衝突
•天気状況
•テロ行為と
•国内と世界の経済状況。
これらの要因とエネルギー市場の変動性は，将来の天然ガス，石油，天然ガス価格の動向を予測することを極めて困難にしている。現在天然ガス、石油とNGL派生商品があっても、私たちの2023年のキャッシュフローの一部に関連する価格リスクを緩和するために、私たちは2024年と以後も天然ガス価格及び比較的に小さい程度の石油とNGL価格に対してかなり大きな開放がある。さらに、低価格の長期的な継続は、私たちが経済的に生産する可能性のある埋蔵量を減少させるかもしれない。これは私たちが私たちの推定値を大幅に引き下げなければならない可能性があり、埋蔵量が明らかになった。もしこのような状況が発生した場合、あるいは私たちの生産量推定が変化した場合、あるいは私たちの探査や開発活動が削減された場合、全コスト会計規則は、石油と天然ガス資産の帳簿価値を収益の非現金費用に減記することを要求するかもしれない
私たちの商品価格リスク管理活動は、商品価格上昇から得られる利益を制限する可能性があり、デリバティブ債務の担保を提供する必要があるかもしれませんし、私たちの取引相手が私たちに対する義務を履行できない可能性があるリスクに関連しています。
価格変動への開放を管理するために、天然ガス、石油、天然ガス価格派生商品契約を締結しました。私たちの天然ガス、石油、天然ガス由来製品の配置は、大口商品の価格上昇から得られる利益を制限するかもしれない。私たちの天然ガス、石油、NGL由来ツールの公正な価値は異なる時期の間に大きく変動するかもしれない。私たちは派生ツールを通じてキャッシュフローの変動を減らすことにしました。一部は現在と未来の市況に対する私たちの見方と、私たちの安定した発展が備蓄に必要なキャッシュフローを明らかにした願望に基づいています。長期コールオプションの開放と私たちの信用手配の制限のため、私たちも価格変動を緩和できないかもしれません。ある期間の価格設定環境が有利ではないと考えられる場合、私たちはデリバティブ取引に参加しないことを選択するかもしれない。また、私たちの資本計画に資金を提供するために、既存のデリバティブ頭寸の契約期限までにそれを平倉して、獲得した頭寸を貨幣化することを選択することができる
天然ガス、石油、NGLデリバティブ取引は私たちの取引相手である一般的に金融機関であり、私たちに対する義務を履行できないかもしれないリスクに直面させる。大口商品価格が下落している間、私たちの大口商品デリバティブ資産の価値が増加し、これは私たちの取引相手の開口を増加させた。私たちの契約保証手配の取引相手は、場合によっては私たちに対する責任を確保しなければならないが、もし私たちの任意の取引相手が約束を破ったり、破産保護を求めたりすれば、計画中の活動に資金を提供する能力に悪影響を与える可能性があり、将来のキャッシュフローのより大きな割合が大口商品価格変化の影響を受ける可能性がある。
私たちの変動金利負債は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を増加させる可能性がある。
私たちの利益は、変動金利条項に基づいて手配された私たちの信用手配下の借金に関連する金利リスクに直面しています。したがって、私たちの利息支出はSOFR基準の変動に敏感だ。2022年12月31日、私たちの信用手配によって借りたお金は加重平均金利7.39%で利息を計算した。平均金利が1%上がるごとに、私たちの利息支出は約150万ドル増加します。これは2022年12月31日までの私たちの信用手配による未返済借金に基づいています。私たちの信用手配の下で未返済の変動金利借入金がある場合、私たちの金利が上昇すれば、私たちのコストが増加し、これは私たちの運営業績や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。2022年12月31日まで、私たちは衝撃金利のリスクを持っていない。
私たちの債務と他の財政的約束は私たちの財政的で運営的な柔軟性を制限するかもしれない。
2022年12月31日現在、我々の元本債務総額は約6.95億ドルである。賃貸、掘削契約、デリバティブ契約、会社の輸送およびサービス、製品と物件の購入義務についても様々な約束をした。私たちの財務的約束は、私たちの業務に重要な影響を与えるかもしれませんが、これらに限定されず、将来の運営資本や資本支出に資金を提供すること、将来の買収や開発活動に従事すること、配当金を支払うこと、私たちの普通株と優先株の株を買い戻すこと、または他の方法で私たちの資産と機会の価値を完全に実現することを制限することは、私たちが運営するキャッシュフローの大部分を私たちの債務の返済に使用するか、または私たちの債務の制限条項を遵守する必要があるからです。高い債務水準は私たちが一般的に不利な経済と産業状況の影響を受けやすいようにするかもしれない。また、私たちの信用スケジュールを管理するプロトコルと、私たちの優先手形を管理する契約には、私たちに特定の財務契約を遵守することと、私たちの資産の処分を制限すること、特定の投資を行うこと、留置権と追加債務を発生させること、合併、合併、買収を行う能力を要求することを含む複数の制限された契約が含まれています。もし大口商品の価格が下落すれば、私たちは資本支出レベルを減らし、生産量が低下したり、追加の減価支出が発生したり、あるいは明らかにされた備蓄の価値が低下して、私たちは追加の債務を発生できないかもしれないし、返済していない債務を返済する必要があるかもしれない
未来の私たちの債務道具で金融契約を守る。本年度報告表10-K第2部第7項“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”を参照してください注5財務契約と私たちの信用手配に関するより多くの情報は、私たちの連結財務諸表を参照してください。
私たちの開発、買収、探査業務は大量の資本を必要とし、私たちは満足できる条項や必要な資本や融資を得ることができないかもしれません。これは財産損失と私たちの石油と天然ガス埋蔵量の低下を招く可能性があります
私たちの将来の成功は、私たちがより多くの経済的に採掘可能な石油と天然ガス埋蔵量を発見、開発、または獲得する能力にかかっている。我々の明らかにされた埋蔵量は一般に埋蔵量の枯渇とともに低下するが，我々が探査や開発活動に成功したり，明らかにされた埋蔵量を含む物件の買収に成功したり，両者を兼ねたりしない限りである.私たちはすでに私たちの業務と運営に大量の資本支出を投入し、石油と天然ガス埋蔵量の開発、生産、探査、買収に使用する予定だ
歴史的に見ると、私たちは主にキャッシュフローの運営、株式と債務証券の発行及び私たちの循環信用手配下の借金を通じて資本支出に資金を提供する。私たちが運営しているキャッシュフローと資本獲得の機会は多くの変数の影響を受けています
•私たちの解明された埋蔵量は
•私たちが生産できる石油と天然ガスの量は
•石油と天然ガスの販売価格
•私たちが経済的に新たな埋蔵量を獲得し位置し生産する能力は
•私たちは信用手配で借金の能力を手配した。
私たちの業務と他の資本資源が計画や将来の資本支出レベルを維持するために十分な現金を提供することを保証することはできません。もし私たちの資本支出がいつでも私たちが持っている資本額を超えることを要求すれば、私たちは様々な方法で追加的な資本源を求めることを要求されるかもしれない。私たちは私たちに有利な条項で債務や株式融資を受けることができるか、または根本的にできないという保証はない。
もし私たちが私たちの資本需要に資金を提供できなければ、私たちは探査と開発の見通しに関連した業務の削減を要求される可能性があり、これは逆に財産損失と私たちの石油と天然ガス埋蔵量の低下を招く可能性がある。また、私たちは私たちの発展計画を実施し、買収を完了し、ビジネスチャンスを利用したり、競争圧力に対応することができない可能性があり、いずれも私たちの生産、収入、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
石油と天然ガス資産の計算方法によると、大口商品価格の下落は資産価値の減価を招く可能性がある
私たちは全費用法を使って石油と天然ガス事業を計算する。そのため、すべてのコストは、非生産コストおよび石油と天然ガス資産の買収、探査と開発に関連するいくつかの一般的かつ行政コストを含み、資本化されている。純資本化コストは，石油と天然ガス埋蔵量が明らかになった石油と天然ガス埋蔵量の推定将来所得税後の純収入(10%割引)および償却の影響を受けない物件コストに限られている。これらの資本化コストには，想定される将来の開発コストと現場救済コスト(あれば)が含まれており，同値生産単位法により枯渇，すなわち6立方メートルの天然ガスと石油1バレルの比率で石油と天然ガスを1マイクログラム当量の天然ガスに変換する
全コスト法に基づいて石油と天然ガス資産を計算し、私たちは四半期ごとに上限テストを行うことを要求されている。このテストは石油と天然ガス資産の帳簿価値の上限を決定する。純資本化コストは、繰延所得税を差し引いた未償却コスト純値またはコスト中心上限のうち低い者に限られる。関連繰延所得税の純負債を差し引いた帳簿純価値が上限を超えた場合には、減値または非現金減記が必要となる。上限テスト減価は特定の期間の大きな損失をもたらす可能性がある。一度発生すると，石油や天然ガス価格が上昇しても，石油と天然ガス資産の減記は今後不可逆的である。未来の非現金資産減価は私たちの運営結果に否定的な影響を及ぼすかもしれない
コントロール権の変更は私たちが純営業損失を使って将来の課税収入を減らすことを制限するかもしれません。
2022年12月31日までに、約16億ドルの純運営損失(NOL)が連邦に繰り越されました
所得税の目的。IRC第382条に基づいて決定された“所有権変更”を経験すれば、所有権変更前に生じたNOLで所有権変更後に生じる課税収入を相殺する能力は限られ、かなり大きい可能性がある。一般に，所有権変更は，将来の任意の納税年度に課税所得額の変更前のNOLを相殺するために利用可能な金額に年間制限を設定し，その金額は一般に所有権変更前に我々の株式価値に所有権変更が発生した月の長期免税率に等しい.一般に、3年間のスクロール期間のいずれかにおいて、私たちの持株比率が1つ以上の“5%株主”(規則の定義に従って)から累積的に50ポイントを超える場合、所有権変更が発生する
破産法第11章の破産手続から離脱してIRC第382条に規定する所有権変更を招いた。我々は現在，IRC第382(L)(5)条下のルールを適用する予定であり，IRC第382条が所有権変更時に存在するNOLに与える制限を軽減することを可能にする.しかし、もし私たちが二回目の所有権変更を経験した場合、私たちがNOLを使用する能力はIRC第382条によってより厳しく制限されるかもしれない。
業界、ビジネス、運営リスク
石油と天然ガス開発、探査、生産業界の競争は非常に激しく、私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも多くの財力と他の資源を持っている。
私たちは業務のあらゆる面で競争に直面しています。埋蔵量の売買とレンタル、業務を運営するために必要な商品やサービスの獲得、天然ガス、石油や天然ガスのマーケティングなどです。競争相手は多国籍石油会社、独立生産会社、そして個人生産者と経営者を含む。私たちのいくつかの競争相手は私たちよりも多くの財政と他の資源を持っていて、資本と信用市場にもっと入るかもしれない。その中の多くの会社は石油と天然ガスを探査と生産するだけでなく、地域、国家或いは全世界範囲内で中流と製油業務を展開し、石油とその他の製品を販売している。したがって、これらの競争相手は、私たちよりも効率的にこれらの競争要因に対応することができるかもしれないし、業界の低迷に耐えやすいかもしれない。私たちはまた風力、太陽エネルギー、電力を含む代替エネルギーからの間接競争に直面している。
私たちの業績は高技能従業員の才能と努力、そして私たちが新入社員を誘致し、既存の従業員を維持し、激励する能力に大きく依存している。私たちの産業では、適格社員に対する競争が非常に激しい。もし私たちが技術熟練した従業員と管理人材の誘致と維持に成功できなければ、私たちの効果的な競争能力は弱まるかもしれない。私たちはまた探査、開発、そして物件を運営するために必要な設備を競争する。通常、大口商品価格が上昇している間に、掘削や運営コストも増加する。これらの期間、掘削機や他の油田設備やサービスがしばしば不足しており、予算内で私たちの開発計画をタイムリーに実行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは埋蔵量の実際の数量と未来の純収入が私たちの推定値より低い可能性があることを明らかにした
本報告では、明らかにされた埋蔵量の推定および明らかにされた埋蔵量の将来の純収入の推定は、米国証券取引委員会が要求する天然ガス、石油および液化天然ガス価格、掘削および運営費用、資本支出、税収、および資金利用可能性に関する仮定を含む様々な仮定に基づいている。天然ガス、石油と天然ガス埋蔵量を推定する過程は複雑であり、各井戸の地質、地球物理、工事と経済データに関連する重大な決定と仮定に関連している。したがって、このような推定数は未来に修正されるかもしれない。
将来の実生産量、天然ガス、石油と天然ガス価格、収入、税収、開発支出、運営費用および可採天然ガス、石油と天然ガス埋蔵量はこれらの見積もりとは異なる可能性が高い。これらの違いは大きく，我々が明らかにした埋蔵量の推定数や現在値に大きな影響を与える可能性がある。また、我々は、生産歴史、探査と開発掘削の結果、現在の石油と天然ガス価格、その他の要素を反映するために、明らかにされた埋蔵量の推定を調整する可能性があり、その多くの要素は制御できない
2022年12月31日現在，我々が推定したすべての明らかな埋蔵量の約43%がPUDであり，最終的な開発や生産はない可能性がある。PUDを採掘するには大量の資本支出と成功した掘削作業が必要だ。我々独立石油エンジニアの埋蔵量報告に含まれる埋蔵量データは、この埋蔵量を開発するには大量の資本支出が必要であると仮定している。見積りの開発コストは我々の実コストに等しくない可能性があり，開発は計画通りに行われない可能性があり，結果として想定されるようにならない可能性がある.我々の埋蔵量開発の遅延、大口商品価格のさらなる下落、あるいは掘削とこれらの埋蔵量の開発のコスト増加は、私たちが明らかにした埋蔵量の将来の純収入を減少させるだろう
未開発の埋蔵量は、いくつかのプロジェクトが不経済になる可能性がある。もし我々が我々のPUDを開発しないことを選択した場合，あるいは他の方法でそれらの開発に成功できなければ，我々が報告した明らかな埋蔵量からそれらを除去することが要求される.また、米国証券取引委員会の埋蔵量報告規則によれば、通常、予約日から5年以内に掘削予定の油井に関連するPUPのみが予約される可能性があるため、この5年間の枠組みで未開発のPUPの除去が要求される可能性がある。
あなたはこの報告書に含まれている現在の値が私たちが推定した埋蔵量の現在の市場価値を表すと仮定してはいけません。アメリカ証券取引委員会の要求によると、私たちの現在値の推定は、推定日までの価格とコストに基づいています。推定日の価格は，本報告で述べた期間終了12カ月の平均天然ガスと石油価格で計算し，12カ月間の毎月1日目の未加重算術平均で決定した。2022年12月31日の現在値は、MMBtuあたり6.36ドルの天然ガス価格と1バレル94.14ドルの原油価格に基づいており、その後、基差調整を考慮する。将来の実際の価格およびコストは、推定日の価格およびコストよりも大幅に高いか、またはそれ以下になる可能性がある。
私たちの石油と天然ガス資産の将来の実際の純収入も次のような要素の影響を受けるだろう
•石油と天然ガスの実際の価格は
•実際に生産された数量と時間
•石油と天然ガスの供給と需要
•政府の規制や税金の変化
石油と天然ガス資産の生産時間と開発と生産費用は、埋蔵量の将来の純キャッシュフローの時間とそれらの現在値に影響することが明らかになった。また，米国証券取引委員会は，割引の将来のキャッシュフロー純額を計算する際に使用する10%割引率を報告目的に用いることを要求しており，必ずしも最適な割引率であるとは限らない.時々発効する金利と、私たちの業務または石油および天然ガス産業全体に関連するリスクは、10%割引要因の適切性に影響を及ぼすだろう。
私たちの開発と探査掘削の仕事と私たちの油井運営は利益を上げたり、私たちの目標リターンを達成できないかもしれません。
私たちは未開発物件の大量の在庫を持っています。開発と探査掘削と生産活動は商業価値のある石油ガス貯蔵を発見できないリスクを含む多くのリスクに直面している。石油と天然ガス資産を獲得するには、採掘可能量、開発と運営コスト、潜在的な環境とその他の責任を含む貯蔵層とインフラの特徴を評価することが要求される。そのような評価は不正確であり、本質的に不確実だ。評価については，科目属性を審査したが，このような審査は必ずしもすべての既存または潜在的な問題を明らかにするとは限らない.私たちの職務調査の過程で、私たちはすべての井戸やパイプを検査しないかもしれない。検査を行う際には，管路腐食のような構造や環境問題を必ずしも観察する必要はない。私たちは売り手から契約賠償を受けることができないかもしれません。私たちが不動産を購入する前に発生した債務を賠償します。私たちは物件の実際の状況のリスクと、物件が私たちの予想に合わないリスクを負担することを要求されるかもしれない。
私たちは多くの未確認資産を買収し、私たちはこれらの資産が私たちの成長潜在力を強化し、時間の経過とともに私たちの収益を増加させると信じている。しかし、私たちはすべての見通しが経済的に実行可能であるか、または私たちの初期投資を放棄しないということをあなたに保証することはできない。また、私たちが買収した未開発物件が利益のある開発を得ることは保証されず、私たちが追求している見通しの中で掘削した新しい油井が生産性を持つ保証もなく、このような未開発物件や油井へのすべてまたは一部の投資を回収する保証もない。
石油と天然ガスの掘削は、ドライウェルだけでなく、生産量が高いが、掘削、運営、その他のコストの商業生産量を支払うのに十分ではない油井からの利益のない努力に関連する可能性がある。井戸を掘削し、井戸を完成し、1つの井戸を運営するコストは往々にして不確定であり、多くの要素は井戸または1つの財産の経済に不利な影響を与える可能性がある。掘削と完全掘削作業は意外な掘削条件、所有権問題、設備故障或いは事故、中流輸送、設備或いは人員不足、環境問題、州或いは地方の水力圧裂と採水処理の禁止或いは一時停止及び大口商品価格の下落などの原因により削減、延期或いはキャンセルされる可能性がある。大口商品価格が下落すれば、油井の収益性、特に私たちが経営しているある地域の収益性は、低下または解消されるだろう。さらに、利益のある油井は、天然ガス、石油および天然ガスの現在および将来の市場価格、天然ガス、石油および天然ガスの生産に関連するコスト、および許容可能なコストで埋蔵量を増加させる能力に依存する、私たちの内部リターン目標を達成できないかもしれない。掘削の結果新しい石油と
液体を豊富に含むシェール油田は更に発達し、すでにより長い生産歴史があるシェール油田よりも不確定である可能性があり、私たちは他のシェール地層で成功した掘削と完全井技術が新たに開発されたシェール地層で使用された場合、最終的にも成功することを保証できない。開発と探査掘削活動のすべてのコストは完全コスト法で資本化されており、この活動が商業上の生産性発見を生じなくても、大口商品価格が低下すれば、私たちの未来の石油と天然ガス資産の減値を招く可能性がある。
私たちは地震データと他の技術に大きく依存して未開発の財産を評価し、私たちの探査活動を行っています。私たちが使用している地震データや他の技術は、未開発の財産や掘削油井を買収する前に石油や天然ガスが存在するかどうか、あるいは経済的に生産できるかどうかを決定させることはできません。予想通りに生産されていないか、利益になるレベルの物件を買収または開発する際に重大な費用が発生すれば、私たちの運営実績や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの戦略の一部は最新の水平掘削と完全掘削技術の使用に関するものであり、したがって、私たちがこれらの業務で行う予定の掘削の結果は、掘削と完全掘削技術に関連するリスクの影響を受ける可能性があり、掘削結果は貯蔵量や生産量に対する私たちの期待を満たすことができない可能性がある
私たちの業務には、私たちと私たちのサービスプロバイダが開発した最新の掘削技術と完全井を利用することが含まれています。私たちが掘削中に直面しているリスクは、井筒を必要な掘削領域に着陸させること、地層内に水平掘削する際に必要な掘削領域に留まること、私たちのスリーブを坑井の全長にわたって貫通すること、および水平坑井内で工具および他の装置を一貫して搬送することができることを含むが、これらに限定されない。我々が井戸を終える際に直面するリスクには，限定されるものではないが，圧裂刺激計画数が可能な段階，井戸作業終了期間中に井筒全体の長さを上下させることができる段階と，最後の圧裂刺激段階が完了した後に井筒の清掃に成功した。さらに、私たちが水平掘削に従事している程度では、これらの活動は、1つ以上の決定された垂直掘削地点で掘削に成功する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、オフセット掘削およびマルチウェル掘削のようないくつかの開発活動は、オフセット掘削の場合、隣接する油井が閉鎖され、マルチウェル掘削の場合、どのような油井の生産が開始される前に、複数の井戸を掘削および完了するのに要する時間であるため、生産が不規範または中断される可能性がある
結局、これらの掘削と完全井技術の成否は、より多くの井戸を掘削し、十分な時間で生産断面を構築するため、時間の経過とともに評価されるしかない。もし私たちの掘削結果が予想を下回ったり、資本制限、賃貸借期限の満了、収集システムの使用、あるいは天然ガスと石油価格の下落によって掘削計画を実行できない場合、これらの分野での私たちの投資収益は私たちが予想しているほど魅力的ではないかもしれない。また、これらの発展により、私たちは石油と天然ガス資産の重大な減記を招く可能性があり、私たちの未開発土地の価値は将来低下する可能性がある。
私たちが開発していない土地は賃貸借契約が満期になる前に掘削して、生産に必要な面積を維持しなければならない。競争の激しい土地面積市場では、土地面積を収容するのに十分な油井を掘削できなかったことは、巨額の賃貸契約更新コストを招く可能性があり、あるいは、継続が不可能であれば、賃貸と将来の掘削機会を失うことになる
石油·天然ガス資産のリース期間は通常3~5年であり，その後満期になる前に井戸を掘削し，有償炭化水素生産を設立しない限り期限が切れる。さらに、私たちの多くの石油と天然ガスリースは、商業生産量のある油井を掘削することを要求しています。もし私たちがこのような油井の掘削に成功できなければ、私たちはこのような賃貸契約によって得られた権利を失うかもしれません。私たちのユティカ栽培面積の84%は既存の生産によって保有されているにもかかわらず、残りの栽培面積は満期になる。生産されていない残りの16%のUtica土地のうち、37%が2023年に満期、10%が2024年に満期、14%が2025年に満期、39%が2025年に満期になるが、Utica賃貸契約の一部は一般的にこれらの賃貸契約をさらに5年間延長する権利が与えられている。私たちの採掘面積の99%は既存生産によって保有されているが、残りの栽培面積は満期になる。私たちが生産されていない残りの1%の採掘面積のうち、6%は2023年に満期、91%は2024年に満期、3%は2025年に満期になり、その後は満期にならない。私たちは私たちが開発していない物件を積極的に管理することを求めていますが、これらの地域での掘削計画は、掘削結果、石油と天然ガス価格、資金の利用可能性とコスト、掘削と生産コスト、掘削サービスと設備の可用性、収集システムとパイプライン輸送制限、規制承認など、様々な要素によって変化する可能性があります。より低い大口商品価格は、掘削計画を延期し、関連物件を開発する権利を失う可能性がある。期限が切れそうな賃貸契約のコストが大幅に増加する可能性があり、ビジネス合理的な条項でこのような賃貸契約を更新できない可能性があり、さらには更新できないかもしれません。もし期限が切れた賃貸契約の更新に資金を提供できなければ, 私たちは栽培面積の一部を失うかもしれませんが、私たちの実際の掘削活動は私たちの現在の予想とは大きく異なるかもしれません。これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。
石油と天然ガス事業は不確実であり、大量の費用と危険に関するものだ。経営リスクや未保険のリスクは重大な損失を招き、利益の実現を阻害する可能性がある。
様々な要素のため、私たちの石油と天然ガス資産は損傷する可能性があり、私たちの業務は減少、遅延、またはキャンセルする可能性があり、このような業務のコストは増加する可能性があり、これらの要素は含まれているが、これらに限定されない
•意外な掘削条件、圧力条件、または貯蔵層における不規則な現象
•掘削液の漏れ
•設備の故障や事故
•火災、爆発、井戸噴出、凹部または井戸制御制御不能、ならびに流体および化学品の不適切な処理または地下移動
•圧力破砕液の任意の処理不適切、地面オーバーフロー、または潜在的な地下移動を含む水力圧裂に関連するリスク、化学添加剤を含む；
•竜巻、地震、ハリケーン、極端な温度などの悪天候条件と自然災害
•所有権を持っているか、または政府の許可または承認を受けたときに発行される
•中流のインフラ不足や下流市場の制限など、私たちが生産する出前能力は制限されている
•私たちが購入した物件の前所有者に及ぼす環境被害の責任を含む環境被害または責任
•掘削および完了作業で使用または生産された水の取得または処分を制限する
•サービス提供または配信装置の面で不足や遅延が発生している
•規制政策、政治、または世論の意外または予見できない変化。
これらの要因のうちの1つまたは複数の発生は、特定の物件への私たちの投資の一部または全部の損失、および重大な債務をもたらす可能性がある
上記のリスクの一部(すべてではありませんが)に保険を提供する可能性がありますが、私たちの保険は死傷損失や責任をカバーするのに十分ではないかもしれませんし、私たちの保険には政府当局が評価する可能性のある罰金や罰金は含まれていません。政治的リスク、業務中断、サイバーセキュリティホール、戦争、テロ、海賊のようないくつかのリスクについては、私たちの保険カバー範囲は限られているか、またはない。さらに、未来には、私たちはその購入を証明するために保険水準の保険を受けることができないかもしれない。重大な未加入クレームが発生し、私たちの保険保証限度額を超えたり、責任保険を受けることができない場合にクレームを出すことは、私たちの正常な業務運営を行う能力および私たちの財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは新しい政府法規が要求するかもしれない追加保険や保証を得ることができないかもしれない。これは私たちの運営を制限することにつながるかもしれないし、これは私たちの財政状況に深刻な影響を及ぼすかもしれない。保険が完全にカバーできなかった損失は私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
多井ガスケットは私たちの経営業績の変動を招く可能性があり、そして私たちのPUD埋蔵量の転換を延期します
可能な場合、私たちはマルチウェル層掘削を使用する。例えばユティカではマットの上に複数の井戸を掘りますマットの上に掘削された油井は、マットの上のすべての油井を掘削して井戸を下り、掘削機が現場から運び出されてから販売を開始することができます。また、掘削と完了中に、新しい掘削を相殺する既存の井戸を一時的に閉鎖する可能性がある。そのため、多井マット掘削は油井の完成と新油井の操業を遅延させ、現有のバイアス油井の生産量に負の影響を与える可能性があり、これらはすべて著者らの運営業績が異なる時期に変動する可能性がある。最後に，油井完成遅延はPUD埋蔵量をPDP埋蔵量に変換する計画に影響する可能性がある。
私たちは私たちのすべての石油と天然ガス資産の事業者ではないので、開発努力のタイミング、関連コスト、あるいはこのような資産の埋蔵量の生産速度を制御することはできません。
我々は，我々と利害関係のある物件のすべての経営者ではなく，そのような非運営物件の運営やその関連コストに影響を与える能力が限られている.これらのプロジェクトは，事業者や他の運営権益所有者への依存や，運営や関連コストに影響する能力が限られており，掘削や買収活動の目標資本リターンの実現を阻害する可能性がある。他の人が経営する物件での開発と探査活動の成功とタイミングは、私たちがコントロールできる要素ではないいくつかの要素に依存する
•資本支出の時間と額
•適切な掘削設備、生産と輸送インフラ、および合格したオペレータがいるかどうか
•経営者の専門知識と財力
•他の掘削参加者の承認は
•技術的選択
•埋蔵量の生産速度
さらに、私たちが特定の石油または天然ガスプロジェクトの多数の株主または事業者でない場合、私たちが多数の株主または事業者の要求時にそのようなプロジェクトに関連する資本支出に資金を提供することを望まないまたは能力がない場合、これらのプロジェクトにおける私たちの資本は減少または喪失する可能性がある。
石油や天然ガス生産作業，特に水力圧裂を用いた作業は，水の供給に大きく依存する。もし私たちが私たちの運営のために十分な水供給を得ることができない場合、あるいは私たちが使用している水を経済的かつ環境的に安全な方法で処分したり回収したりすることができなければ、私たちが経済的で商業的な量で天然ガス、石油、天然ガスを生産する能力が損なわれる可能性がある。
掘削過程において、特に水力圧裂過程において、水は石油と天然ガス生産の重要な構成部分である。私たちは十分な量の水を見つけることができない、あるいは私たちの探査と生産操作で使用された水を処理したり回収することができなくて、これは私たちの運営に悪影響を及ぼすかもしれない。水源では、私たちはまず非飲料水供給を使用して私たちの業務需要を満たすことを求めている。ある地域では，現地の帯水層の容量が不足している可能性があり，掘削活動に水源を提供することができない。そして、他の源から水を得て、掘削現場に輸送しなければならない。十分な水が得られなかったり、私たちの業務で使用されている水を処理したり回収できなかったりすると、ある地域の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。新たな環境規制の実施は，採水や掘削液などの処分を制限し，水力圧裂などの作業を行う能力をさらに制限する可能性がある。
私たちのすべての生産拠点はオハイオ州東部とオクラホマ州中部に位置しており、これらの地域でのみ運営される関連リスクの影響を受けやすい。
私たちの生産量が一番大きい油田はオハイオ州東部とオクラホマ州中部にあります。したがって、私たちは雪、氷、霧、雨、ハリケーン、竜巻あるいは他の自然災害や実地インフラの不足などの気象条件によるこれらの地理的地域の生産遅延や中断の影響を比例しない可能性がある。未加入のリスクや既存の保険範囲を超えた金額は損失をもたらす可能性がある。私たちは合理的だと思うレートで十分な保険を獲得し、維持することができないかもしれないし、いくつかのタイプの保険を受けることができないかもしれない。
私たちの製品を失った1人以上の購入者は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
2022年12月31日までの1年間、私たちの石油と天然ガスの最大のバイヤーは私たちの天然ガス、石油、天然ガスの収入総額の約20%を占めている。その買手または1つまたは複数の他の重要な買手がその契約義務を履行できない場合、我々は、受け入れられると思う条項で他の顧客にそのような製品を販売することができない可能性がある。さらに、私たちの1人以上の顧客が私たちの借金を支払うことができない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
掘削プラットフォーム、設備、原材料、供給品、油田サービス或いは人員の利用できない、高コスト或いは不足は私たちの運営を制限するかもしれません
石油と天然ガス産業は周期的であり、これは掘削機、設備、原材料(特に砂と他の支持剤)、用品、人員不足を招く可能性がある。不足が発生した場合、掘削機、設備と供給のコストと交付時間が増加し、合格ドリル人員の需要と賃金率も需要の増加に従って上昇する。業界慣例によると、私たちは独立した第三者サービス提供者に依存して新しい油井を掘削するために必要な大部分のサービスを提供する。もし私たちが合理的なコストで十分な数の掘削プラットフォームを得ることができなければ、私たちの財務状況と運営結果は影響を受ける可能性があり、私たちは賃貸契約が満期になる前に私たちのすべての土地を掘削することができないかもしれない。掘削機、設備、原材料(特に砂と他の支持剤)、用品、人員、トラック輸送サービス、油管、水力圧裂と完全井戸サービス、および生産設備の不足と費用の増加が可能
私たちの探査と開発業務を遅延したり制限したりして、私たちの財務状況と運営結果を損なう可能性があります。
私たちの運営は、パイプライン、トラック輸送、収集システムの容量制限の悪影響を受け、中断の影響を受ける可能性があり、私たちのキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの石油と天然ガス生産の適切性は、第三者が所有する天然ガスパイプライン、トラックと輸送バージの利用可能性、接近性、輸送力にある程度依存する。一般的に、私たちはこのような交通施設を統制しないし、私たちがこのような施設に入ることは制限されたり拒否されるかもしれない。ある資源分野では、収集システムの能力は既存の油井と新油井の潜在生産量を収容するのに十分ではない。これらの輸送施設や私たちの圧縮や他の生産施設の可用性が大きく中断され、私たちの石油や天然ガスを市場に輸送または生産する能力に悪影響を与え、私たちの運営が深刻に中断される可能性があります
我々が探査·開発活動の一部を集中しているUticaエーカー地域では，通行権の取得と必要な州や連邦許可の取得，我々の中流サービスプロバイダの施設完成への挑戦により，運営が遅れる可能性がある。資本制限は、ユーティカや私たちが経営している他の地域に新たなパイプや収集システムを建設し、第三者がトラック輸送サービスを提供または拡大することを制限する可能性がある。したがって、私たちは天然ガス、石油、天然ガスの生産と販売の面で遅延や削減に遭遇するかもしれない。この場合、私たちはパイプライン接続や生産能力を待つ油井を閉鎖または減少させなければならないかもしれないし、NYMEXの見積もりまたは私たちが現在予想している価格よりもはるかに低い価格で天然ガス、石油または天然ガス生産を販売しなければならないかもしれないが、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちのどの地域でも天然ガス、石油、天然ガス生産の一部は、気象条件、事故、パイプラインまたは収集システムのアクセス中断、現場労働問題やストライキ、または市場状況に応じて自発的に減産することを含む様々な理由で時々中断または閉鎖されるかもしれない。もし私たちの大量生産が同時に中断されれば、私たちのキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは実際の数のスループットを考慮することなく、最低数に応じて私たちのいくつかの中流サービス提供者に費用を支払うことを要求された
私たちは、私たちの第三者サービス提供者の一部と、最低数量の送達約束を有する収集、加工、および輸送サービスの契約を締結し、これらの契約に基づいて、実際の数のスループットにかかわらず、最低数量に一定の費用を支払う義務がある。2022年12月31日現在、我々がこれらの合意に基づいて負担する長期契約債務総額は約16億ドルである。このような費用は莫大な金額であり、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎疫病はすでに未来に著者らの運営、財務業績と状況、経営業績とキャッシュフローに重大な不利な影響を与える可能性がある。
私たちは新冠肺炎などの公衆衛生危機に直面しており、それは以前私たちの業務や運営結果に大きな影響を与え、未来にも影響を与える可能性がある。例えば、新冠肺炎の大流行により、当局は以前、いくつかの影響を受けた国と地域で発生し、将来的に業務の減速や閉鎖を引き起こす可能性があるなど、ウイルスの爆発を抑制または緩和するための多くの予防措置を実施し、例えば旅行禁止と制限、商業活動の制限、隔離とその場避難令をもたらした。これらの事態の発展により、天然ガス、石油、天然ガスの需要と価格は大流行期間全体の異なる時点で変動し、私たちは将来似たような影響を経験する可能性がある。私たちの販売と収入に潜在的なマイナス影響があるほか、大流行は私たちの業務、運営と従業員を様々な他のリスクに直面させます
•世界金融市場の変動と混乱は、私たちの将来の資本獲得能力に悪影響を及ぼす可能性がある
•重要な従業員あるいは大部分の従業員の病気は、これは効率の低下、遅延、あるいは中断を招き、それによって私たちの生産量を低下させる可能性がある
•私たちが生産している天然ガス、石油、天然ガスの大部分の輸送、収集、加工に依存する第三者中流サービスの中断
•潜在的には、私たちが10-K表年次報告書の項目1 A.“リスク要因”に列挙した多くの他のリスクへの開放、例えば、私たちの財務業績および債務義務に関連するリスクを増加させる
新冠肺炎の大流行の迅速な発展と流動性は私たちの業務に対する新冠肺炎の最終的な不利な影響を予測できなくなり、これは大流行がどのくらい持続するか、それが天然ガス、液化石油ガスと石油の需要に対する影響、全体の経済と金融市場の反応、及び政府が大流行病に対応すべき影響を含む多くの予測できない絶えずの変化の要素と未来の発展に依存する。これらの発展のいずれも、将来的に私たちの運営、財務業績と状況、経営結果、キャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。
全体的な経済、商業または業界状況の悪化は、私たちの経営業績、流動資金、財務状況に重大な悪影響を及ぼすだろう。
世界経済状況、エネルギーコスト、地政学的問題、インフレ、信用獲得性とコスト及びヨーロッパ、アジアとアメリカの金融市場に対する懸念は経済変動を激化させ、世界経済に対する期待を低下させた。歴史的に見ると、世界経済成長への懸念は世界金融市場と大口商品価格に重大な影響を与えている。米国や海外の経済環境が悪化すれば、世界の石油製品に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの販売製品の価格に影響を与え、私たちのサプライヤー、サプライヤー、顧客が運営を継続する能力に影響を与え、私たちの運営結果、流動性、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
テロ活動は私たちの業務と行動結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
テロやテロの脅威は、国内でも海外でも、これらの行為に対応するための軍事や他の行動は、世界の金融やエネルギー市場の不安定をもたらす可能性がある。中東の持続的な敵対行動や米国や他の国でテロが発生したり、脅威が発生したりすると、エネルギー供給や市場の中断、商品価格の変動の激化、あるいは私たちが依存するインフラがテロ行為の直接的な目標または間接被害者になる可能性があり、さらに私たちの業務や業務結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要因に加え、商品価格の変動、企業や消費者の自信、失業率は、過去には経済減速を招き、将来的には経済減速を招く可能性もある。
石油や天然ガス産業で使用されているシステムやインフラ、関連法規に対するサイバー攻撃は、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちのデータを十分に保護し、維持できなければ、私たちの業務は損なわれる可能性があります。
私たちの業務はますますいくつかの探査、開発、生産活動を行うためにデジタル技術に依存している。私たちはデジタル技術に基づいて石油、天然ガスとNGL埋蔵量を推定し、財務と運営データを処理し、記録し、地震と掘削情報を分析し、そして私たちの顧客、従業員と第三者パートナーとコミュニケーションを行う。米国政府は、エネルギー資産がネットワークセキュリティ脅威の具体的な目標である可能性があることを示す公開警告を発表した。当社の技術、システム、ネットワーク、および当社のサプライヤー、プロバイダおよび他のビジネスパートナーの技術、システム、ネットワークは、ネットワーク攻撃または情報セキュリティホールの目標となる可能性があり、これらの攻撃または情報セキュリティホールは、私たちの地震データ、予備情報、顧客または従業員データまたは他の独自または商業的に敏感な情報への不正アクセスをもたらす可能性があり、データ破損、通信中断、または私たちの探査または生産運営または計画中のビジネス取引における他の中断を引き起こす可能性があり、これらのいずれも、私たちの運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちの情報技術システムが正常に動作しない、あるいは私たちのネットワーク安全が破壊されたら、私たちの正常な運営は妨害される可能性があります。その中には掘削、井戸の完成、生産、会社の機能が含まれている可能性があります。私たちの情報システムおよび関連インフラまたは私たちのビジネスパートナーに関連するネットワーク攻撃は、サプライチェーンの中断を招く可能性があり、私たちの製品の輸送およびマーケティングを遅延または阻止し、規定違反は規制罰金または処罰を招き、私たちまたは任意の顧客、サプライヤーまたは特許使用料所有者のデータまたは機密情報の損失または開示または破損は、私たちの業務を損害し、私たちの名声を損なう可能性があり、潜在的な財務または法的責任を負わせ、重大なコストを招くことを要求します, 私たちのシステムとデータを修復したり回復したり、他の救済措置を取る費用を含む。
さらに、監視のようないくつかのネットワークイベントは、より長い時間検出されないままに維持される可能性がある。私たちがサイバーセキュリティの危険を防ぐシステムは十分ではないかもしれない。サイバー攻撃の継続的な発展に伴い、私たちは、私たちの保護措置を修正または強化し続けるために、または任意のネットワーク攻撃の脆弱性を調査し、修復するために、多くの追加資源を必要とするかもしれない。さらに、データプライバシーを規制し、機密情報を不正に開示する新しい法律·法規は、ますます複雑なコンプライアンス挑戦をもたらし、コストを向上させる可能性があり、これらの法律および法規を遵守しないいかなる行為も重大な処罰と法的責任を招く可能性がある。
私たちは重大な危険に関する買収と剥離活動に従事するかもしれない。
私たちは現在の業務分野を補完したり拡大したりするために買収を行うかもしれない。もし私たちが魅力的な買収ができなければ、私たちの未来の成長は制限されるかもしれない。また、実際に買収を行っても、運営キャッシュフローを増加させることはなく、様々なリスクによって期待されるメリットは生じないかもしれないが、これらに限定されるものではない
•共同効果および持分または債務の総コストを含む、埋蔵量、潜在掘削場所、収入およびコストの誤った推定または仮定；
•買収された資産または企業の業務、技術、製品および人員を統合することの困難さ
•契約保護が不十分な任意の買収に関連する未知かつ予見不可能な負債または他の問題は、環境責任および所有権欠陥を含む。
さらに、私たちは、私たちのポートフォリオを評価した結果として、または私たちの流動性を向上させるのに役立つように、時々販売したり、他の方法で私たちのいくつかの不動産や業務を処分したりすることができる。これらの取引には、取引の完了を遅延させる可能性があり、売却された資産または業務の販売収益が予想を下回るリスクと、取引完了後に賠償を要求する可能性があるリスクとが含まれる固有のリスクも存在する。また，商品価格の変動により潜在入札者が減少する可能性があり，販売努力が成功せず，買手が成約前に取引終了を求めるリスクが高い可能性がある.
環境、法律、規制リスク
私たちは幅広い政府規制と持続的な規制変化の影響を受けており、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は、環境問題、労働者の健康と安全、野生動物保護、石油、天然ガスと天然ガスの収集と輸送、保護政策、報告義務、特許権使用料の支払い、受取人のいない財産と税金を含む幅広い連邦、州、部族、地方、その他の法律、規則、法規によって制限されている。これらの条例には，掘削や他の作業を行うライセンス要件，掘削，完了井，油井作業を含む財務保証(例えば保証金)の要求が含まれている。許可証が発行されていない場合、あるいは私たちの掘削や完了活動に不利な制限や条件が加えられている場合、計画通りに運営できない可能性があります。例えば，2022年12月6日，米国環境保全局(USEPA)は既存施設の既存メタン排出源のためのガイドラインを構築した新しいメタン規則を提案した。環境制御設備のサプライチェーンが制限されており，予想される重大なコンプライアンスコストに加えて，我々の運営に実質的な影響を与える可能性がある。また、土地管理局(BLM)は2022年11月30日に提案された廃棄物最小化規則を発表した。この規定は連邦とインドの賃貸事業者に対する追加的な要求を増加させ、新しい大気質要求と廃棄物予防条項を含む。さらに、私たちは適用される政府の法律、規則、法規、許可、または命令を遵守するために、巨額の支出、時には予期しない支出を支払うことを要求されるかもしれない
しかも、公共政策の変化はすでにあり、未来には私たちの運営にさらに影響を及ぼすかもしれない。規制改革は生産量レベルを制限し，価格制御を実施し，環境保全要求を変更し，税収，特許権使用料，その他政府に支払うべき金額を増加させる可能性がある。既存の法律法規が改正されたり再解釈されたりした場合、あるいは新しい法律法規が私たちの運営に適用されると、私たちの運営やコンプライアンスコストがさらに増加する可能性があります。これらの法律および法規のいずれかが私たちの運営に与える影響は、類似した運営、規模、財務力を持つ他の会社への影響と実質的に異なることはないと予想される。既存の法律法規の変化を予測することはできないが、このような変化は私たちの収益性、財務状況、流動性に大きな影響を与える可能性がある。以下に述べるように，管路安全，地震活動，水力圧裂，気候変化，絶滅危惧種名に関する変化は特にそうである。
パイプは安全です私たち中流サービス提供者が持っているパイプ資産はパイプの安全と完全性管理に関する厳格で複雑な法規によって制約されている。アメリカパイプと危険材料安全管理局(PHMSA)は一連の規則を制定し、パイプライン事業者に天然ガス、天然ガスと凝縮油輸送パイプ及びある危険液体(例えば石油)を輸送する低応力パイプと収集パイプの完全性管理計画を制定と実施することを要求し、一旦故障が発生すると、これらのパイプは“高結果区域”に影響する可能性がある。最近のPHMSAルール 完全性評価および漏洩検出のいくつかの要求も深刻な結果の範囲外に拡張される。さらに、2023年までにPHMSAに資金を提供する立法は、ガス分配事業者の完全性管理計画、緊急対応計画、操作および保守マニュアル、および圧力制御記録保存要求を修正するための追加の規則制定に参加することを要求し、新しい漏れ検出および修復計画義務を作成する
陸上天然ガス収集パイプラインのために新しい連邦最低安全基準を設定する。現在、これらの要件や他の潜在的な新しい法規や改正法規のコストを予測することはできませんが、これらのコストは大きいかもしれません。私たちの中流サービスプロバイダが生成する任意のこのようなコストは、私たちの中流収集と処理費用を増加させる可能性があります。さらに、私たちの中流サービス提供者がパイプ安全法規に違反することは、重大な処罰を加える可能性があり、これは、私たちの運営に必要なパイプ容量のコストや利用可能性に影響を与える可能性があります。
地震活動。我々のいくつかの作業区や他の場所で発生した地震は，地震活動やエネルギー業界との関係が懸念されている。例えば、OCCは、水力圧裂や水処理活動に関連する可能性のある地震活動を管理するために、バケットや堆積区のオペレータに指導意見を発表した。これらの懸念を解決するための立法および規制措置は、追加の規制または他の要求をもたらす可能性があり、それにより、運営遅延、私たちの運営およびコンプライアンスコストの増加、または他の方法で私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。また，我々の作業区域で地震活動が誘発されたといわれているため，第三者訴訟の影響を受け，賠償や他の救済措置を要求する可能性がある。
水力圧裂。いくつかの州はすでに法規を通過または考慮しており、水力圧裂作業により厳格な許可、公開開示、あるいは油井建設要求を加える可能性がある。3つの州(ニューヨーク州、メリーランド州、バーモント州)では大流量水力圧裂の使用が禁止されている。州法に加えて、一部の地方政府は、都市法令などの土地使用制限を検討しており、一般掘削または特に水力圧裂の実行を制限または禁止している可能性がある。一部の政府審査は深層シェールと他の地層完成井と生産実践に重点を置いており、水力圧裂を含む。各国政府は水力圧裂を研究し続けるかもしれない。将来の研究結果を予測することはできないが，これまでのこれらの研究の結果から，連邦や州立法機関や機関は，水力圧裂活動のさらなる規制，さらには禁止を求める可能性がある。さらに、水力圧裂に関連する既存の法律法規が改正または再解釈された場合、または新しい法律法規が司法または行政行動によって私たちの運営に適用される場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは悪影響を受ける可能性がある
将来的に水力圧裂に適用される他の連邦、州、地方の法律や法規が公布されるかどうかは予測できません。もしそうであれば、このような法律や法規はどのような行動を要求したり禁止したりするでしょうか。水力圧裂作業により多くのレベルの監督管理を適用すれば、私たちの業務と運営は遅延、運営とコンプライアンスコストの増加及び潜在禁止の影響を受ける可能性があるかもしれない。追加的な規制はまた訴訟を含めて水力圧裂に対するより大きな反対を招く可能性がある
気候変動。政治と社会の気候変動問題に対する持続的な関心は、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガス排出を削減し、省エネルギーや代替エネルギーの使用を奨励するため、立法、規制、その他の措置を招いた。米国連邦と州の両レベルの政策立案者は立法を提出し、温室効果ガス排出の在庫、制限或いは課税を通じて温室効果ガスの排出を数量化と制限し、消費者の代替エネルギーの使用を奨励するための新しい法規を提出した。国会は2022年8月に“インフレ低減法案”を可決し、総裁·バイデン氏は2022年8月に法律に署名し、石油と天然ガス業務に対して新たな気候関連要求を提出し、再生可能エネルギーイニシアティブに大量の連邦資金を支出した。また，この法律では，ある施設の温室効果ガス(GHG)排出に史上初めて費用を徴収している。“インフレ削減法案”の排出費と資金条項は、私たちの運営コストを増加させ、化石燃料からの脱却を加速させる可能性があり、逆に私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
我々が事業を展開している国では，石油·天然ガス探査·生産活動におけるメタン排出を削減するために排ガス·燃焼規制を実施している。これまで、立法と州政府の取り組みは全体的に炭素排出限度額取引や炭素税計画の発展に集中してきた。再生可能エネルギー基準(再生可能エネルギー組合せ基準とも呼ばれる)は、条件を満たす再生可能資源から規定された最低パーセントの電力を供給し、時間の経過とともに必要なパーセントに潜在的に増加することを電力会社に要求する。連邦再生可能エネルギー基準を制定するか、州レベルで追加的またはより厳しい再生可能エネルギー基準を制定するか、または再生可能エネルギーの使用を奨励する他の措置をとることは、石油と天然ガスへの需要を減少させ、それによって私たちの収入、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。総量規制と取引計画は温室効果ガス排出限度額を提供しており，時間とともにこれらの限度額は減少していく。総量規制や取引計画や州レベルでの総量規制や取引計画の拡大は、補助金を購入することで直接コストをもたらす可能性があり、消費者に化石燃料を放棄させるように促すことで間接コストをかける可能性がある。また，連邦や州の炭素税は我々の運営コストを直接増加させ，同様に化石燃料を放棄するよう消費者を激励する可能性がある。
また、気候変動の潜在的な影響を懸念する活動家は、化石燃料エネルギー会社の資金源に注意を集中させ、これにより、いくつかの金融機関、基金、その他の資金源が石油や天然ガス活動への投資を制限または廃止した。最終的に、これは探査と生産活動のための資金を得ることをもっと難しくするかもしれない。投資界のメンバーも、温室効果ガスや気候変動に関するやり方を含めて、私たちのような会社の持続可能性の表現を選別し、私たちの共同部門に投資し始めました。これらの圧力に対応するために持続可能な開発実践を改善するためのいかなる努力も私たちのコストを増加させる可能性があり、私たちは私たちの持続可能な発展パフォーマンスを改善し、特定の顧客にサービスを提供する特定の要求を満たすために、経済的に実行不可能な技術を実施することを余儀なくされるかもしれない。ESG基準やこれらの当事者が制定した投資、ローン、格付け、投票基準および政策を達成できない場合、私たちは投資家を失う可能性があり、投資家は一部の資本を私たちの手から分配するかもしれません。私たちはESGに集中した急進主義の目標になるかもしれません。私たちの資金コストは増加するかもしれません。私たちの証券の価格はマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちの名声も否定的な影響を受ける可能性があります。
これらの温室効果ガス排出に対する様々な立法、規制、その他の活動は、私たちの設備や運営に報告義務を課したり、その温室効果ガス排出を制限したりすることを含む、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの運営に関連する温室効果ガス排出を削減するためにコストを発生させる必要があるかもしれません。温室効果ガスの排出制限は、石油や天然ガスの需要にも悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの備蓄価値を低下させ、私たちの収益性、財務状況、流動性に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。また、気候変動リスクへの関心が高まっており、政府調査や個人訴訟の可能性が高まっており、これは私たちのコストを増加させたり、他の方法で私たちの業務に悪影響を与えたりする可能性がある
嵐、ハリケーン、干ばつ、洪水のような悪天候事件は、私たちの運営に悪影響を与え、私たちのコストを増加させるかもしれない。潜在的な悪影響は、当施設の破損、気象イベントに起因する効率の低い、または非従来の動作のコスト、または保険範囲のコストの増加を含む可能性がある。気候変動がより強いまたはより頻繁な悪天候イベントをもたらす場合、その物理的および破壊的影響は、私たちの業務および資産に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
空気が排出されるアメリカ連邦クリーン空気法案と関連する州法律法規は石油と天然ガス作業を含む多くの源の空気汚染物質の排出を制限している。新しい施設は運営を開始するために許可を得る必要がある可能性があり、既存の施設は追加の許可を得る必要があり、コンプライアンスを維持するための資本コストを発生させる可能性がある。連邦および州規制機関は、“清浄空気法”および関連州法律法規に準拠しない空中許可または他の要求された行為に行政、民事、刑事罰を加えることができる。全体的に、私たちは“清浄空気法”や似たような州法律法規の遵守が私たちの運営や財務状況に実質的な影響を与えないと信じている
絶滅危惧種です絶滅危惧種法(ESA)は、絶滅危惧種または脅威種またはその生息地の漁獲を禁止する。私たちのいくつかの資産やレンタル面積は絶滅危惧種や脅威種の生息地に指定されている地域に位置する可能性があるが、私たちは欧州空局の規定を実質的に守っていると信じている。しかし、私たちが建築活動をしようとしている地域では、以前に確認されていなかった絶滅危惧種や脅威種を指定したり、私たちの建築や運営活動に季節的な制限を加えたりして、私たちの計画に実質的な制限や遅延をもたらす可能性があります。
地震活動に対応するための立法や規制措置は、私たちの掘削や生産活動を制限し、このような活動から収集された産出水を処理する能力を制限する可能性があり、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
州と連邦監督機関は最近、水力圧裂に関する活動に重点を置いており、特に処分井の地下に廃水を注入し、地震活動の増加との可能な関係に重点を置いており、各級の監督管理機関は石油と天然ガス活動と地震活動の誘発との可能な関係を研究し続けている。また、オクラホマ州を含むいくつかの州でも、処分井の運営が近くの財産に損害を与えたり、州や連邦の廃棄物処理に関する規定に違反したりする訴訟が提起されている。これらの懸念に応えるために、一部の州の規制機関は、採水処理井の抽出を許可する要求、または地震活動とそのような井戸の使用との関係を他の方法で評価することを含む追加の要求を求めている
私たちのUticaとスプーン作業では、私たちの圧裂刺激作業によって生産と完全井活動で発生したすべての産出水の再使用/回収に努力しています。すべての産出水を100%回収または共有することを目標としているが，我々はすべての州や連邦が規定しているやり方で第三者商業運営の処理井に水を注入し，いったん共有亀裂刺激操作が遊休した場合には生産水回収を停止する
他の事業者たちとの機会が尽きた。オハイオ州では，掘削作業に使用するすべての水は，適用州機関の規制を受けた第三者塩水処理井を注入することで処理されている
ESG問題に対するより多くの関心は、私たちの業務、財務業績、または株価に影響を及ぼす可能性がある。
近年，ESG関連の会社活動が公共発話や投資界で注目されるようになってきている.国内と国際上のいくつかの提唱団体は、投資顧問、公共年金基金、維権投資家、大学と投資界の他のメンバーによる投資と投票方法を含む上場企業のESG問題における変革を促進することを提唱してきた。これらの活動には、気候変動に関する行動に対する関心と要求を増加させ、会社の取締役会の変更を提唱し、省エネルギー建築材料の使用を普及させることがある。これらの活動は、私たちの石油、天然ガス、天然ガスに対する需要の減少、利益の減少、調査と訴訟の増加を招く可能性があり、どれも私たちが資本市場に入る機会に否定的な影響を与える可能性がある
また，炭素計算や温室効果ガス排出量や温室効果ガス削減量を測定·統計するプログラムの基準と期待が変化していることに注目し，排出量を測定する方法や我々の削減方法は，現在，いくつかの利害関係者によって共通のやり方や最良のやり方に適合していないと考えられている可能性がある。投資家や顧客が変化していく期待および基準を遵守できなかった場合、または、ますます注目されているESG問題に適切な対応がなされていないと考えられる場合、法的要求の有無にかかわらず、私たちの業務に名声を損なう可能性があり、私たちの訴訟リスクを増加させ、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、会社のガバナンス及び関連事項に関する情報を投資家に提供する機関は、会社のESG事項の処理方式を評価する格付けシステムを策定している。このような評価はいくつかの投資家たちによって彼らの投資と投票決定に情報を提供するために使用される。当社および/または製品のESGイメージを改善するために何らかの行動をとるかもしれませんが、これらの行動が期待される効果をもたらす保証はありません。不利なESG格付けは、投資家の私たちおよび私たちの業界に対する否定的な感情を増加させ、投資を他の業界にシフトさせる可能性があり、これは私たちの株価および私たちが資金を得る機会とコストに悪影響を及ぼす可能性がある。
将来的にアメリカと州の税収立法は私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。
法律になれば、石油や天然ガス業界に影響を与える米国連邦と州所得税法に大きな変化が生じることが時々提案されている。例えば、米国議会は過去に、(I)無形掘削および開発コストの即時控除の廃止、(Ii)石油および天然ガス資産のパーセント損失削減、および(Iii)特定の地質および地球物理支出の償却期間を延長することによって、立法提案を行ってきた。将来そのような立法修正が提出または制定されるかどうかを正確に予測することができない、または通過すれば、任意のそのような立法の具体的な条項または発効日が何になるかを正確に予測することができない。また、州レベルでは、オハイオ州とオクラホマ州は定期的に立法を改正し、石油と天然ガス生産により高い税を徴収することを検討している。米国連邦および州税法のこれらの提案された変化が採択された場合、または他の類似した変化が、私たちの活動に追加税金を徴収するか、または現在天然ガスおよび石油探査、開発または同様の活動に利用可能な控除額を減少または廃止することは、私たちの業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務はプライバシーとデータ保護に関する複雑で変化する法律法規によって制約されています。
データプライバシーと保護をめぐる規制環境は変化しつつあり、大きな変化が生じる可能性がある。データプライバシーを管理し、機密情報を不正に開示する新しい法律および法規は、ますます複雑なコンプライアンス挑戦をもたらし、印税所有者に関連する個人データを収集して保存する際に、潜在的にコストを向上させます。このような法律と法規を守らないいかなる行為も重大な処罰と法的責任を招く可能性がある。例えば、“カリフォルニアプライバシー法”(CPRA)によって改正された“カリフォルニア消費者プライバシー法”は、いくつかの透明性ルールを確立し、いくつかの敏感な個人情報を使用する制限を含む新しいデータプライバシー権をユーザに作成し、ユーザに第三者とのデータ共有をより能力的に制御させる目的を含む。CPRAはまた、データセキュリティ違反や他のCPRA違反に対する法的罰金を規定している。同時に、他の多くの州でもCPRAのようなプライバシー法が考慮されている。私たちは引き続きこれらの州の法律の影響を監視して評価します。これらの法律は違反行為に実質的な処罰を加え、巨額の調査とコンプライアンス費用を徴収して、私たちのを変えることを要求します
もし私たちがこのような適用された法律を遵守しなければ、私たちの商業行為は個人集団訴訟を許可し、私たちの業務に重大な潜在的責任をもたらすだろう。
私たちが適用されたデータ保護法を遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられることは、個人訴訟権利、および政府エンティティまたは他の人の私たちに対する訴訟または訴訟を含む訴訟リスクの増加を招く可能性があり、巨額の罰金、処罰、判決、および負の宣伝に直面させ、私たちの業務慣行を変更し、コンプライアンスコストおよび複雑さを増加させ、私たちの業務に悪影響を与えることを要求します。上述したように、我々はまた、ネットワークイベントまたは攻撃の可能性に直面しており、これらのイベントまたは攻撃自体が、これらの法律違反を引き起こす可能性がある。また、データ保護法を違反または遵守していない会社を買収すれば、重大な責任や処罰を招く可能性があります。
アメリカへの投資に関するリスク
私たちの証券の市場価格は変動の影響を受けやすい。
私たちが破産から抜け出す時、私たちの元の普通株は解約され、私たちは普通株を発行した。私たちの普通株の市場価格は多くの要素の影響によって大幅に変動する可能性があり、私たちの普通株の取引レベルは多くの要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。本年度報告表格10−K第I部第1 A項に述べた各項を含む。
将来的に売却または販売可能な大量の普通株、またはこれらの売却が起こりうるとの見方は、我々普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があり、将来の株式証券の売却による資金調達能力を弱める可能性がある。
私たちの普通株の大部分は比較的少数の投資家によって保有されている。破産保護から脱却するために、吾らは登録権協定を締結し、この合意に基づいて、当社等の投資家が後日私たちの普通株を売却することを容易にするために、米国証券取引委員会に登録声明を提出することに同意した。我々の普通株の大量の株式を公開市場で売却し、さらにはこれらの売却が発生する可能性があると考えられ(例えば、上記登録声明を提出した場合)、将来的に私たちの株式証券を売却したり、私たちの株式証券を使用して買収を支払って資金を調達する能力を弱める可能性がある。
私たちは将来私たちの普通株の販売が普通株の取引価格にどのような影響を与えるか予測できない。私たちの普通株を大量に売却したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりすることは、私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの一部の株主は私たちの未返済債務と株式証券の大きな部分を持っていて、彼らの利益はいつも普通株の他の所有者の利益と重なるわけではないかもしれない
私たちの大きな割合の債務と株式は比較的少ない投資家によって保有されている。したがって、これらの投資家は、私たちの取締役の選挙と罷免、統制権取引の変化、多数の株主の承認を必要とするすべての行動の結果を含む、私たちの株主および債務保有者に承認されたすべての事項に重大な影響を与える可能性がある
これらの投資家の利益は、常に他の普通株式保有者や他の債務保有者の利益と一致しているわけではなく、これらの投資家の支配権集中は、他の株主が会社の事務に影響を与える能力を制限する可能性がある。これらの投資家の所有権と投票権の集中も、第三者買収や当社の他の支配権変更取引を延期、延期、さらには阻止する可能性がある。これは、そのような事件が私たちの他の株主の最良の利益に合致していても、彼らの支援なしにいくつかの取引をより困難または不可能にするかもしれない。また、投票権の集中は普通株の取引価格や流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。
未来に私たちの普通株は希釈されるかもしれないが、これは私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは普通株式の追加株式の発行に制限されない。将来、私たちは普通株を発行して、将来の資本支出、買収、または一般会社用途のために現金を調達するかもしれない。私たちはまた私たちの普通株の権利を受け入れることを表す転換可能、交換可能、または代表的な証券を発行することができる。最後に、私たちは現在、彼らの報酬の一部として、特定の従業員と取締役に制限的な株式単位と業績帰属制限株式単位を支給している。これらのすべての事件はGulfportでの私たちの株主の所有権権益を希釈し、私たちの1株当たりの収益を減少させ、私たちの普通株価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが改訂して再記載した会社登録証明書規定は、ある例外的な場合を除いて、デラウェア州衡平裁判所は、特定の株主訴訟事項の唯一かつ独占的なフォーラムとなり、これは、私たちまたは私たちの取締役、上級管理者、従業員、または株主との紛争において有利な司法フォーラムを得ることができる株主の能力を制限することができる。
私たちが改正して再記載した会社登録証明書規定は、限られた例外を除いて、デラウェア州衡平裁判所は、法律で許可された最大範囲内で、(I)私たちが提起した任意の派生訴訟または法的手続きを代表する唯一かつ独占的なフォーラムとなる；(Ii)私たちの任意の取締役または上級管理職が私たち、私たちの株主、私たちの債権者または他のメンバーに対する信頼責任に違反すると主張するいかなる訴訟も、(Iii)DGCL、私たちの会社登録証明書、または私たちの定款の任意の条項に基づいて生成された私たち、DGCL、または私たちの上級職員に対する任意の訴訟；または(Iv)私たち、いかなる役員、または内政原則によって管轄されている私たちの上級者に対してクレームを提起する任意の訴訟。このような裁判所条項の選択は、司法裁判所において、我々または私たちの任意の取締役または役員または株主との紛争に有利であると考えられるクレームを司法裁判所で提出する能力を制限する可能性があり、このようなクレームに関連する訴訟を阻害する可能性がある。あるいは、裁判所が私たちの会社登録証明書に含まれる裁判所条項の選択が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の管轄区域でこのような訴訟の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
ない。
私たちの物件に関する情報は、プロジェクト1と#年の石油·天然ガス探査·生産活動補足情報に含まれています注20私たちの連結財務諸表
同社は、その正常な業務過程で出現した様々な商業·規制クレーム、訴訟、その他の法律手続きに関連している
未解決の法的手続き、紛争またはクレームの最終結果、それによる私たちへの影響は正確には予測できませんが、最終的に不利な決定が下されれば、これらの事項は私たちの財務状況、キャッシュフロー、または運営結果に大きな悪影響を与えないと信じています。
本プロジェクトに関する情報3.法的訴訟手順は付記19私たちの連結財務諸表
適用されません。
第II部
| | | | | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 |
普通株
私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“GPOR”です。参照してください注7私たちの統合財務諸表は、私たちの普通株式についてさらに議論するために
株主.株主
2023年2月21日現在、我々普通株の登録保有者は約823人である。
配当をする
私たちが破産から抜け出した後、私たちは2021年と2022年に普通株の配当金を支払わなかった。任意の未来の普通配当金の発表と支払いは取締役会が完全に適宜決定し、私たちの財務業績、現金需要、将来の見通しと私たちの取締役会が関連する他の要素に依存するだろう。私たちの信用計画はまた私たちが配当金を支払う時に特定の財務契約を満たすことを要求する。
これまでの継承期間内に、会社は3，071株が実物で支払われた優先株、断片株の代わりに約55，000ドルの現金、優先株保有者に支払われた150万ドルの現金配当を含む優先株の配当金を支払った。会社は2022年12月31日までの年間で、優先株保有者に540万ドルの現金配当金を支払った。
発行人が株式証券を購入する
2021年11月、会社取締役会は、最大1億ドルの普通株を買収するための買い戻し計画を承認し、その後、2022年4月に1億ドルから2億ドルに増加し、2022年7月に2億ドルから3億ドルに増加することを認可した。買い戻し計画下の購入は、時々公開市場または私的協議の取引中に行われる可能性があり、利用可能な流動性、市場状況、信用協定制限、適用される法的要求、契約義務、その他の要因の制約を受ける。買い戻し計画は、会社に特定の数の普通株を購入することを要求しない。同社は買い戻し計画に基づいて株式を購入するとともに、十分な流動性を維持し、その資本発展計画に資金を提供しようとしている。買い戻し計画の許可は2023年6月30日まで延長され、取締役会はいつでも一時停止または修正、延長、または終了することができる。2022年12月31日現在、会社は加重平均価格で1株86.47ドル、2.508億ドルで290万株の株式を買い戻している。
次の表は、2022年12月31日までの3ヶ月間の普通株式買い戻し活動の概要を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の約最高ドルの価値 |
| 十月一日-十月三十一日 | | 64,355 | | | $ | 90.53 | | | 64,266 | | | $ | 66,603,000 | |
| 十一月一日-十一月三十日 | | 78,370 | | | $ | 84.09 | | | 78,161 | | | $ | 60,013,000 | |
| 十二月一日-十二月三十一日 | | 150,510 | | | $ | 71.63 | | | 150,510 | | | $ | 49,231,000 | |
| 合計する | | 293,235 | | | $ | 79.11 | | | 292,937 | | | |
_____________________(1)2022年10月と11月に制限株式単位の奨励をそれぞれ付与した場合に生じる源泉徴収要件を満たすために、それぞれ87.71ドルと85.83ドルの加重平均価格で89株と209株の普通株を買い戻し、解約した
最近売られている未登録証券
ない。
株式表現グラフ
以下の業績グラフおよび関連情報は、“募集材料”とみなされてはならないし、米国証券取引委員会への“保存”とみなされてはならないし、引用によってこのような情報を“1933年証券法”または“1934年証券取引法”(いずれも改正)に基づいて提出された任意の未来文書に格納してはならない。
次の業績グラフは、2021年5月19日から2022年12月31日までの間、標準プール500指数と標準プール石油天然ガス探査と生産指数の累積総リターンに基づいて測定した後続普通株株主累積総リターンの変化を示している。このグラフは、2021年5月19日から2022年12月31日まで、我々の普通株式および各指数(指数証券の全配当金の再投資を含む)に100ドルを投資するという表現を追跡している。
以下の議論と分析は、我々の業務、財務状況、全体的な業績に対する経営陣の見方を代表している。これらの情報は投資家に私たちの過去の業績、現在の財務状況と未来の展望を理解させることを目的としており、本報告の“第8項.財務諸表と補足データ”と一緒に読むべきである。以下の情報は，湾港の2021年年次報告におけるForm 10−K届出の財務状況に関する検討を更新し，2022年12月31日までの年間運営結果を2021年5月18日から2021年12月31日までの期間(“先行継承期間”)と2021年1月1日から2021年5月17日までの期間(“先行継承期”)と比較した。本テーブル10−Kに含まれていない2020年プロジェクトの検討および2021年と2020年の間の年間比較は可能である“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“第2部では、本局は2021年12月31日までの年度のForm 10-K年報第7項。
概要
湾港は独立した天然ガス探査と生産会社であり、資産は主にアパラチアとアナダコ盆地に位置する。私たちの主な物件はオハイオ州東部にあり、目標はユティカとオクラホマ州中部で、目標はスクープ·ウッドフォードとスプリンガー地層です。我々の戦略は，我々の資産を安全で環境に責任を負う形で開発するとともに，持続可能なキャッシュフローを発生させ，利益率と運営効率を向上させ，資本を株主に返すことである。これらの目標を達成するために，最高収益率を提供できると考えられるプロジェクトに資本を割り当て，我々の開発作業に先行する掘削技術や完井技術を展開している。
最新の発展動向
信用手配
2022年5月2日に、当社は借入基数再予約協定及び信用協定第一修正案(“改訂”)を締結し、当社の既存の信用手配(“信用手配”に改訂された)。修正案は他の事項を除いて、信用メカニズムでの借入基数を8.5億ドルから10億ドルに増加させ、選定された承諾額は依然として7億ドルである。2022年10月31日、会社は半年度借入金基数の再決定を完了し、期間借入金基数は10億ドルであることを再確認し、選定した承諾額は依然として7億ドルであった。参照してください注5私たちの連結財務諸表で、私たちは信用計画について追加的な議論をした。
株買い戻し計画
2021年11月、会社取締役会は最大1億ドルの普通株を買収するための買い戻し計画を承認し、その後、2022年4月に1億ドルから2億ドルに増加し、2022年7月に2億ドルから3億ドルに増加することを認可した。買い戻し計画下の購入は、時々公開市場または私的協議の取引中に行われる可能性があり、利用可能な流動性、市場状況、信用協定制限、適用される法的要求、契約義務、その他の要因の制約を受ける。買い戻し計画は、会社に特定の数の普通株を購入することを要求しない。同社は買い戻し計画に基づいて株式を購入するとともに、十分な流動性を維持し、その資本発展計画に資金を提供しようとしている。買い戻し計画の許可は2023年6月30日まで延長され、取締役会はいつでも一時停止または修正、延長、または終了することができる。2022年12月31日現在、会社は2兆508億ドルで290万株を買い戻し、加重平均価格は1株86.47ドルだった。
インフレ、金利上昇、商品価格の変化
2022年12月、米国の年間インフレ率は消費物価指数で6.5%であり、近年観察された歴史的インフレ率に比べて著しく増加している。インフレと大口商品価格の上昇により掘削と完井コストが前年より増加した。また、FRBは連邦基金の金利を引き上げる一連の措置を承認し、通貨政策を引き締めた。また、FRB議長は、FRBは引き続き必要な行動をとり、インフレを下げ、利上げの継続を含む物価安定を確保すると表明した。インフレ環境は私たちの2022年全体の信用ツールの借入金利に影響を及ぼす。私たちのクレジットツールの借入金利は2021年12月31日の3.19%から2022年12月31日の7.39%に上昇した。金利のさらなる引き上げは、会社がその業務戦略を継続する能力にマイナス影響を与える可能性がある。
私たちの収入、私たちの資産価値、そして私たちは魅力的な条件で銀行ローンや追加資本を得る能力があり、天然ガス、石油、天然ガス価格の変化、そして私たちの埋蔵量を採掘するコストの影響を受け続けるだろう。天然ガス、石油、そして天然ガス価格は私たちが制御できないか予測できない大幅な変動の影響を受ける。私たちのいくつかの資本支出と支出は全体的なインフレの影響を受け、2023年のコストは引き続き需給関係の関数になると予想されるが、インフレは2023年のキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される
ウクライナ戦争の影響
ロシアのウクライナ侵攻と危機に対応するための制裁は世界金融市場の変動性を増加させ、世界のエネルギー市場を混乱させ、インフレとサプライチェーン制限を拡大するなど、さらなる世界経済結果が生じると予想される。ウクライナ戦争の最終的な影響は、将来の事態の発展と、正常な経済·運営状況を回復するタイミングと程度に依存する。
2022年の運営と財務のハイライト
2022年には次のような顕著な成果をあげました
•報告された総純収量は1日983.4 MMcfeであった。
•7億391億ドルの運営キャッシュフローが生まれました
•総販売28口(23.6純)油井；ユティカを含むExtreme Padに移行し，この油井オンライン後の総ピーク生産量は1日約140 MMcfeであった。
•加重平均価格で1株86.47ドルで290万株の株式を買い戻すことで、株主に2兆508億ドルを返還する。
•信用手配下の借入基数を8.5億ドルから10億ドルに増加させる
•総債務は1，900万ドル減少した。
•報告の年末に純解明埋蔵量は4.0 Tcfeと推定された。
商工業展望
2023年までに、会社の主なポイントは、利益率を向上させ、最終的には予想される自由キャッシュフロー生成を支援するために、サイクル時間と運営コストの削減に注目し続けることです。持続可能性を強調し，安全，環境管理，我々が運営するコミュニティと強固な関係を保つことを優先していくことに取り組んでいる。通年では、資本規律を維持し、自由なキャッシュフローの発生を優先し、株主に資本を返還し、リース機会を増やすことでリソースの深さを増加させながら、強力な財務状況を維持する予定です。
2022年には天然ガス価格が大幅に改善されたが、スポット価格はMMBtu 1個あたり3.46ドルから9.85ドルまで様々であったため、価格は引き続き変動した。Henry Hubの2022年の平均価格はMMBtuあたり6.44ドルであり、2021年はMMBtuあたり3.89ドルである。2023年を展望すると、私たちは天然ガス価格が引き続き変動すると予想している。大口商品市場の変動に対するリスクを軽減し、そして私たちの財務実力にある程度の確定性を提供することを助けるために、著者らはすでに天然ガスのスワップとセットの組み合わせを達成し、2023年の予想生産量の約58%を占め、平均底価格は1立方メートル当たり3.58ドルである。
私たちの2023年資本支出計画は4.25億ドルから4.75億ドルの間になると予想される。2022年までは、全体的なインフレは温和であったが、2022年の間、私たちの資本と運営コストは大口商品価格の変動、インフレの大幅な上昇、および今年度に入る長期契約の不足の負の影響を受けた。最近の大口商品価格の疲弊に伴い、2023年のデフレ圧力や、それほど頻繁ではないサプライチェーン制約が見られるようになるかもしれない。私たちは地方活動の増加によるインフレとサプライチェーン圧力、そして未来の商品価格のいかなる上昇も監視·管理し続ける。
経営成果
前継承期と前継承期の2022年12月31日までの年度比較
2022年12月31日までの年間純収益は4.947億ドルであったのに対し，前後続期の純損失は1.128億ドルであり，前期の純収益は2.51億ドルであったと報告した。純収入増加を招く大きな変化は以下のページでカテゴリ別にさらに検討される。丸めのため，以下の部分の何らかの合計や変更は加算や再計算できない可能性がある
天然ガス，石油と凝析油および天然ガス販売(販売総額千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 天然ガス(MMcf/日) | | | | | | |
| Utica生産量 | 674 | | | 732 | | | | 781 | |
| 掘削生産量 | 209 | | | 183 | | | | 126 | |
| 総生産高 | 883 | | | 915 | | | | 907 | |
| 総売上高 | $ | 1,998,452 | | | $ | 906,096 | | | | $ | 344,390 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/mcf) | $ | 6.20 | | | $ | 4.34 | | | | $ | 2.77 | |
| 決済デリバティブの影響(ドル/mcf) | $ | (3.11) | | | $ | (1.44) | | | | $ | (0.03) | |
| 平均価格、決済されたデリバティブ(ドル/mcf)を含む | $ | 3.09 | | | $ | 2.90 | | | | $ | 2.74 | |
| 油と凝縮油(MBbl/日) | | | | | | |
| Utica生産量 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| 掘削生産量 | 4 | | | 4 | | | | 3 | |
| 総生産高 | 4 | | | 5 | | | | 4 | |
| 総売上高 | $ | 147,444 | | | $ | 81,347 | | | | $ | 29,106 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 91.58 | | | $ | 69.71 | | | | $ | 54.81 | |
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | (24.32) | | | $ | (8.33) | | | | $ | — | |
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 67.26 | | | $ | 61.38 | | | | $ | 54.81 | |
| NGL(MBbl/日) | | | | | | |
| Utica生産量 | 2 | | | 2 | | | | 3 | |
| 掘削生産量 | 10 | | | 9 | | | | 6 | |
| 総生産高 | 12 | | | 11 | | | | 9 | |
| 総売上高 | $ | 184,963 | | | $ | 105,141 | | | | $ | 36,780 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 41.26 | | | $ | 39.56 | | | | $ | 30.37 | |
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | (2.80) | | | $ | (4.88) | | | | $ | — | |
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 38.46 | | | $ | 34.68 | | | | $ | 30.37 | |
| 合計(MMcfe/日) | | | | | | |
| Utica生産量 | 693 | | | 753 | | | | 805 | |
| 掘削生産量 | 290 | | | 263 | | | | 179 | |
| 総生産高 | 983 | | | 1,016 | | | | 983 | |
| 総売上高 | $ | 2,330,859 | | | $ | 1,092,584 | | | | $ | 410,276 | |
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/マクフィー) | $ | 6.49 | | | $ | 4.72 | | | | $ | 3.05 | |
| 決済デリバティブの影響(ドル/マクフィー) | $ | (2.94) | | | $ | (1.39) | | | | $ | (0.02) | |
| 平均価格は決済されたデリバティブ(ドル/マクフィー)を含む | $ | 3.55 | | | $ | 3.33 | | | | $ | 3.03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 | | |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | |
| 天然ガス販売 | $ | 1,998,452 | | | $ | 906,096 | | | | $ | 344,390 | | | |
| 石油と凝集油の販売 | 147,444 | | | 81,347 | | | | 29,106 | | | |
| 天然ガス液体販売 | 184,963 | | | 105,141 | | | | 36,780 | | | |
| 天然ガス、石油、凝縮油、天然ガス販売総額 | $ | 2,330,859 | | | $ | 1,092,584 | | | | $ | 410,276 | | | |
2022年12月31日までの1年間で，未ヘッジ天然ガス，石油と凝縮油およびNGL収入総額は前年より約12億ドル増加し，113%に増加した。この成長は主に私たちが破産から抜け出すタイミングによって推進された。これまでの後継期には2021年5月18日から2021年12月31日までの生産のみが含まれていたが、2022年の年間生産のみが含まれていた。また，上表に示すように，石油，天然ガス，NGL指数の単位変動が大幅に増加している。最も注目すべきは、Henry Hub指数が以前の任期のMMBtu当たり4.28ドルから2022年のMMBtuあたり6.44ドルに増加したことだ。
2022年12月31日までの1年間で，我々の未ヘッジ天然ガス，石油と凝縮油およびNGL収入総額は前四半期比約19億ドル，または468%増加した。この成長は主に私たちが破産から抜け出すタイミングによって推進された。これまでの前時期には2021年1月1日から2021年5月17日までの生産のみが含まれていたが、2022年通年の生産のみが含まれていた。しかも、石油、天然ガス、NGL指数もまた顕著に増加した。最も注目すべきは、Henry Hub指数が以前の任期のMMBtu当たり3.25ドルから2022年のMMBtuあたり6.44ドルに増加したことだ。
2022年12月31日までの年度、前継期および前期の天然ガス、石油および天然ガスの総販売量は、それぞれ私たちの適用年度または期間の総販売量の86%、88%および86%を占めている。
天然ガス、石油、天然ガス由来製品(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 天然ガスデリバティブ.公正価値損益 | $ | 32,797 | | | $ | (223,512) | | | | $ | (123,080) | |
| 天然ガスデリバティブ.損失の決済 | (1,002,098) | | | (300,172) | | | | (3,362) | |
| 天然ガス由来製品の総損失 | (969,301) | | | (523,684) | | | | (126,442) | |
| | | | | | |
| 石油と凝縮油由来製品−公正価値収益(損失) | 6,618 | | | (5,128) | | | | (6,126) | |
| 石油と凝析油由来製品.損失を決済する | (39,163) | | | (9,720) | | | | — | |
| 石油と凝析油由来製品の総損失 | (32,545) | | | (14,848) | | | | (6,126) | |
| | | | | | |
| NGLデリバティブ-公正価値収益(損失) | 14,648 | | | (5,322) | | | | (4,671) | |
| NGLデリバティブ--損失の決済 | (12,549) | | | (12,965) | | | | — | |
| NGL派生製品の総収益(損失) | 2,099 | | | (18,287) | | | | (4,671) | |
| | | | | | |
| 天然ガス、石油、天然ガス由来製品の総損失 | $ | (999,747) | | | $ | (556,819) | | | | $ | (137,239) | |
表中の決算収益(損失)は，次のツールの実現した現金収益または損失を表す注13私たちの連結財務諸表。2022年12月31日までの1年間で、私たちのヘッジ計画は10.538億ドルの現金決済を生み出したが、前の後続期間は3.229億ドル、前の期間は340万ドルだった。
レンタル運営費用(単位数千元、単位を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| レンタル運営費 | | | | | | |
| ユティカ | $ | 43,775 | | | $ | 21,841 | | | | $ | 13,991 | |
| “スクープ” | 21,015 | | | 10,247 | | | | 5,449 | |
| 他にも | 1 | | | 84 | | | | 84 | |
| レンタル運営費合計 | $ | 64,790 | | | $ | 32,172 | | | | $ | 19,524 | |
| 公共事業者ごとに運営費をレンタルする | | | | | | |
| ユティカ | $ | 0.17 | | | $ | 0.13 | | | | $ | 0.13 | |
| “スクープ” | 0.20 | | | 0.17 | | | | 0.22 | |
| 他にも | 0.15 | | | 0.81 | | | | 2.15 | |
| MCFEあたりのレンタル運営費総額 | $ | 0.18 | | | $ | 0.14 | | | | $ | 0.14 | |
これまでの継承期と比較して，2022年12月31日までの1年間，総LOEの増加は主に我々が破産から抜け出すタイミングによるものである。これまでの後継期には2021年5月18日から2021年12月31日までの生産とLOEのみが含まれていたが、2022年通年の生産とLOEのみが含まれていた。これまでの後続時期と比較して，2022年単位LOEの増加は主に追加水処理コスト，余分な井戸修理コスト，契約労働力の増加によるものである。
前の時期と比較して，2022年12月31日までの1年間の総LOEの増加は，主に我々が破産から抜け出すタイミングによるものである。前の時期は2021年1月1日から2021年5月17日までの生産とLOEのみが含まれていたが、2022年通年の生産とLOEのみが含まれていた。前期間と比較して，2022年単位LOEの増加は主に追加の水処理コスト，追加の井戸修理コスト，契約労働力の増加によるものである。
所得税以外の税金(単位は千，単位は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 生産税 | $ | 48,145 | | | $ | 22,793 | | | | $ | 8,459 | |
| 財産税 | 7,146 | | | 5,266 | | | | 2,590 | |
| 他にも | 4,847 | | | 2,184 | | | | 1,300 | |
| 所得税以外の税金総額 | $ | 60,139 | | | $ | 30,243 | | | | $ | 12,349 | |
| マクフィーの収入以外の税収総額は | $ | 0.17 | | | $ | 0.13 | | | | $ | 0.09 | |
2022年12月31日までの1年間で、これまでの継承期間や前の前任者と比較して、収入以外の税収が増加したことは、主に私たちが破産から抜け出すタイミングに関係している。これまでの継承期間には2021年5月18日から2021年12月31日までの活動のみが含まれており、これまでの継承期間は2021年1月1日から2021年5月17日までの活動のみが含まれていたが、2022年は通年であった
2022年12月31日までの1年間で，前継期と前前期に比べて収入以外の単位税収が増加したのは，主に我々の天然ガス，石油と凝析油収入および上記のヘッジの影響を含まないNGL収入の大幅な増加により生産税が増加したためである
輸送·収集·加工·圧縮(単位は千，単位は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 輸送、収集、加工、圧縮 | $ | 357,246 | | | $ | 212,013 | | | | $ | 161,086 | |
| 輸送、収集、加工、圧縮 | $ | 1.00 | | | $ | 0.92 | | | | $ | 1.20 | |
2022年12月31日までの1年間、輸送、収集、処理、圧縮の数は、これまでの継承期間や前の前任者に比べて増加しており、これは主に私たちが破産から抜け出すタイミングと関連している。これまでの継承期間には2021年5月18日から2021年12月31日までの活動のみが含まれており、これまでの継承期間は2021年1月1日から2021年5月17日までの活動のみが含まれていたが、2022年は通年であった
前の相続期と比較して、2022年12月31日までの1年間の単位数の増加は、主に最低輸送量約束の増加と、いくつかの集散·輸送システム運賃の向上によるものである
前期間と比較して，2022年12月31日までの1年間の単位単位の減少は，主に中流契約拒否や破産手続きによる再交渉に関する節約によるものであった
減価償却、損耗、償却(千元、単位を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 石油と天然ガス財産の減価償却、枯渇、償却 | $ | 266,449 | | | $ | 159,518 | | | | $ | 60,831 | |
| その他の財産や設備の減価償却、枯渇、償却 | 1,312 | | | 1,395 | | | | 1,933 | |
| 減価償却、損耗、償却総額 | $ | 267,761 | | | $ | 160,913 | | | | $ | 62,764 | |
| 減価償却、損耗、償却総額 | $ | 0.74 | | | $ | 0.69 | | | | $ | 0.47 | |
私たちの石油·天然ガス資産の減価償却、損失、償却は、2022年12月31日現在の年度で、これまでの継承期間や前の前任者に比べて増加しており、これは主に私たちが破産から抜け出すタイミングによるものだ。これまでの継承期間には2021年5月18日から2021年12月31日までの活動のみが含まれており、これまでの継承期間は2021年1月1日から2021年5月17日までの活動のみが含まれていたが、2022年は通年であった
前の継承期と比較して、2022年12月31日までの1年間、単位減価償却、損失、償却の増加は主に2022年の追加的な掘削と開発活動によるものである
前年度と比較して，2022年12月31日までの年間における単位減価償却，損失，償却の増加は，主に我々の石油と天然ガス資産の推定再開の結果である。参照してください注3再調整に関するより多くの情報は、私たちの連結財務諸表を参照してください
油ガス物性減値
2021年6月30日に行われた上限テストにより、これまでの後続期間に1兆178億ドルの石油·天然ガス資産減価費用が発生した。会計を再開した後、私たちの石油と天然ガス資産の価値は、出現日までの長期帯石油と天然ガス価格に基づいて決定される。これらの価格は，2021年6月30日の全コスト上限制限で使用された12カ月の加重平均価格を上回っており，これまでの後継期減値費用を招いている。
他の財産や設備の減価
将来の用途の変化が予想されるため、前期間中に会社本社1，460万ドルの減価費用を確認しました。
一般と行政費用(千円、単位を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 一般と行政費用、毛額 | $ | 68,495 | | | $ | 53,711 | | | | $ | 32,152 | |
| 第三者から精算する | (13,035) | | | (7,373) | | | | (4,957) | |
| 資本化の一般費用と行政費用 | (20,156) | | | (11,873) | | | | (8,020) | |
| 一般と行政費用、純額 | $ | 35,304 | | | $ | 34,465 | | | | $ | 19,175 | |
| 一般と行政費用は、Mcfeで純額を計算します | $ | 0.10 | | | $ | 0.15 | | | | $ | 0.14 | |
2022年12月31日までの1年間で、これまでの継承期や前の前任者に比べて、一般や行政費用総額が増加し、主に私たちが破産から抜け出すタイミングに関係している
これまでの後継期や前期と比較して，2022年12月31日までの年度単位一般·行政費用が低下したのは，主に我々の再編に関する法律や専門費用が大幅に減少したためである。私たちが破産から抜け出す前に、破産法第11章の申請に関連する法律と専門費用を再編プロジェクト純額として列記します。私たちの出現日の後、私たちの第11章の申請管理に関する任意の法律及び専門費用は、一般及び行政費用として列報される。
再編と負債管理
これまでの後続期間では、従業員と指導構造を現在の運営環境と一致させ続けているため、280万ドルの再編費用が発生した。
吸積費用
2022年12月31日までの1年間で、付加価値費用は270万ドルに増加したが、前回の後続期間は120万ドルだった。この成長は主に私たちが破産から抜け出すタイミングと関連がある。付加価値支出は前期間の120万ドルより増加しており、主に私たちが破産から抜け出すタイミングによるものだが、私たちが破産から抜け出す際に調整を再開したため、私たちの資産廃棄義務が減少し、この成長を部分的に相殺した。参照してください注3再調整に関するより多くの情報は、私たちの連結財務諸表を参照してください。
利子支出(千元，単位を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 2026年優先債券利息 | $ | 44,000 | | | $ | 27,476 | | | | $ | — | |
| 信用で利息を手配する | 12,799 | | | 1,978 | | | | — | |
| 融資コストを償却する | 2,914 | | | 1,663 | | | | — | |
| 融資の利子を脱退する | — | | | 5,810 | | | | — | |
| 定期ローンの利息を先に出す | — | | | 3,564 | | | | — | |
| DIPクレジット手配の利息 | — | | | — | | | | 3,104 | |
| 請願前循環信用手配の利息支出 | — | | | — | | | | 2,044 | |
| 他にも | 60 | | | 362 | | | | (989) | |
| 利子支出総額 | $ | 59,773 | | | $ | 40,853 | | | | $ | 4,159 | |
| マクフィーの利息支出は | $ | 0.17 | | | $ | 0.18 | | | | $ | 0.03 | |
2022年12月31日までの1年間で、利息支出はこれまでの相続期やこれまでの先行期よりも増加しており、主に私たちが破産から抜け出すタイミングに関係している。2022年12月31日までの年度では、単位あたりの利息支出は前相続期に相当するが、2022年12月31日現在の年度では前期に比べて利息支出が著しく増加しているが、これは主に破産後の債務構造の変化から脱却したためである。
債務弁済損失
前の継承期間内に、当社は信用脱退手配に関する資本化承諾料の廃止に関する損失300万ドルを確認しました。詳細は参照注5私たちの連結財務諸表
株式投資が赤字で，純額(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 権益法投資損失純額 | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 342 | |
私たちの完全子会社Grizzly Holdingsを通じて、私たちはカナダ無限責任会社Grizzlyの約24.5%の権利を持っている。出現した日から施行され、私たちはGrizzlyへの投資を評価し、私たちがこれ以上Grizzly Holdingsの運営と財政政策に大きな影響を与えることができないことを確認した。そこで，権益法を用いてGrizzlyへの投資を計算することを中止し，従来の帳票価値ゼロを初期基準として用い，その後公正価値で計測するとともに，報酬に公平価値の変化を記録する
2020年12月31日までの年間で、マンモスエネルギーサービス会社から得た純損失シェアは、私たちの投資の帳簿価値を超え、私たちの投資はゼロに減少しました。我々の帳簿価値は、出現日がマンモス株を用いて4 A類クレームを解決するまで、これまでの前身期間でゼロに維持されている。参照してください注15私たちの株式投資についてさらに議論するために、私たちの連結財務諸表。
再編成プロジェクト、Net
次の表は、再編プロジェクトの構成要素をまとめており、純額は、2022年12月31日までの年度連結経営報告書に含まれており、以前の継任期と以前の前任期間(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 法律と専門相談料 | $ | — | | | $ | — | | | | $ | 81,565 | |
| 許容クレームを調整する | — | | | — | | | | — | |
| 妥協すべき負債純収益 | — | | | — | | | | (575,182) | |
| 調整を再開し，純額 | — | | | — | | | | 160,756 | |
| 前置合累計のその他の総合収益 | — | | | — | | | | 40,430 | |
| 起債コスト | — | | | — | | | | 3,150 | |
| その他のプロジェクト、純額 | — | | | — | | | | 22,383 | |
| 再編成プロジェクト、純額 | $ | — | | | $ | — | | | | $ | (266,898) | |
その他，純額(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| その他、純額 | $ | (11,348) | | | $ | 13,049 | | | | $ | 1,713 | |
前継承期と前継承期と比較して、2022年12月31日終了年度の他の収入が増加したのは、主に2022年に受信した決済支払領収書によるものである、参照付記19私たちの連結財務諸表。
所得税(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 所得税割引 | $ | — | | | $ | (39) | | | | $ | (7,968) | |
2022年12月31日までの年度の会社の実質税率は0%である。前の期間、私たちの有効税率は(3.3%)、所得税の割引は800万ドルだった。税金優遇は、歴史納税申告書に関連する審査に関連するオクラホマ州の払い戻し申請に完全に起因する。当社の推定免税額状況と破産法第11章に関する恒久的な調整により、実際の税率は法定税率とは異なる。これまでの相続期間について、私たちの有効税率は0.03%、税収割引は3.9万ドルです。税収支出は、第3四半期に提出されたオクラホマ州払い戻し申請によるものであり、前時期に記録された福祉の調整につながった。私たちの繰延税金純資産に対して全額評価準備を維持しているため、私たちは以前の後続期間に追加の所得税支出を記録していません。
流動性と資本資源
概要それは.我々は十分な流動性を維持し、財務の柔軟性を確保し、大口商品の価格変動を防ぎ、私たちの開発プロジェクト、運営と資本支出に資金を提供し、株主に資本を返還するように努力している。我々はデリバティブ契約を利用して商品価格変動が財務に与える影響を減少し、会社のキャッシュフローにある程度の確実性を提供する。歴史的に見ると、私たちは通常、私たちの運営、計画された資本支出、追加の石油の買収、
天然ガス資産および任意の債務または株式買い戻しは、私たちの経営活動のキャッシュフロー、手元現金、私たちの循環信用手配下の借金、および株式と債務証券の発行を含む。
2022年12月31日までの1年間、私たちの資本資源と流動性の主な源は運営による内部キャッシュフローであり、私たちの現金の主な用途は買い戻し計画に基づいて株を買い戻し、信用に応じて返済を手配し、優先株の配当金を支払い、私たちの石油と天然ガス資産を開発することである。
私たちは、今後12ヶ月と予測可能な未来に、私たちの年間自由キャッシュフローが発生し、手元の現金と信用手配下の借金能力が十分な流動資金を提供し、私たちの運営、資本支出、利息支出、債務返済、および取締役会が許可した任意の株主返却資本に資金を提供すると信じている。
実際の経営結果、実現された大口商品価格や現金使用が我々の仮定と異なれば、私たちの流動性は悪影響を受ける可能性がある。参照してください注5私たちの連結財務諸表は、私たちの手形の元本と帳簿金額を含む私たちの債務義務をさらに検討するために
2022年12月31日現在，我々は730万ドルの現金と現金等価物を持っているが，2021年12月31日現在の現金と現金等価物は330万ドル，2022年12月31日現在の純運営資本赤字は3.911億ドルであるのに対し，2021年12月31日現在の純運営資本赤字は3.614億ドルである。2022年12月31日現在、私たちの運営資金赤字には今後12ヶ月間の満期債務は含まれていません。2022年12月31日現在、我々の融資債務元金総額は6.95億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の元金総額は7.14億ドルである。参照してください注5私たちの連結財務諸表は、私たちの手形の元本と帳簿金額を含む私たちの債務義務をさらに検討するために。
2023年2月23日まで、私たちは2560万ドルの現金と現金等価物があります。私たちの信用手配の下で7900万ドルの借金、1.134億ドルの未返済信用状、そして5.5億ドルの未返済2026年優先手形があります。
中で議論したように注5私たちの総合財務諸表の中で、私たちが2021年10月14日に既存の信用手配を締結した時、それが規定した最高元金総額は15億ドルに達し、初期借入基数は8.5億ドルで、初期選定承諾額は7.0億ドルだった。既存の信用手配はまた信用状の発行に1.75億ドルの総支払いを提供した。
2022年5月2日、吾らは“借入基数再整理協定修正案”及び“信用協定第一修正案”(以下、“修正案”と呼ぶ)を締結し、既存の信用手配(改訂後の“信用手配”)を改訂した。修正案は他の事項を除いて、(A)信用手配下の借入基数を8.5億ドルから10億ドルに増加させ、選択可能な承諾額は依然として7億ドルであること、(B)ある要求と制限を緩和するためにいくつかのヘッジ関連契約を改正すること、(C)制限支払いを制限する契約を修正し、(I)無制限支払いを可能にする純レバレッジ率を1.00から1.00から1.25~1.00に引き上げること、および(Ii)2022年12月31日まで追加的な制限的支払い償還優先株を許可することで、一定のレバーを提供する。違約や借入基礎不足のイベントや可用性テストがなく、および(D)規定はLIBORからSOFR基準に移行し、すべての期限の信用利差は10ベーシスポイントに調整された。
2022年10月31日、当社は半年度借入基数の再決定を完了し、その間、信用手配下の借入基数は10億ドルであることが再確認され、選択された約束は7億ドルに維持された。
また、出現日には、計画された条項に基づいて、2026年の高級手形を発行しました。2026年優先手形は、当社が信用手配に担保を提供している各子会社が、優先無担保に基づいて保証を提供します。
私たちは現金、借金、普通株または他の証券の発行の組み合わせを引き続き使用して、個人的に協議した取引、公開市場の買い戻し、償還、買収要約または他の方法で私たちの未返済債務と優先株を返済することができますが、私たちはそうする義務はありません。
参照してください注5私たちの連結財務諸表は、私たちが発生した後の補償された債務についてさらに議論するために。
優先株配当それは.中で議論したように注6我々の総合財務諸表では、優先株保有者は現金配当について清算優先権(以下、定義を参照)の毎年10%の比率で累積四半期配当金を受け取る権利があり、優先株追加株式として実物で支払う配当(“実物配当”)については毎年清算優先権で毎年15%の配当を徴収する。現金かPIK配当金を支払うことができます
四半期ごとに計算します。優先株には1株当たり1，000ドルの清算優先権(“清算優先権”)がある。優先株に規定されていない満期日は、会社によって買い戻しや償還または普通株に転換されない限り、無期限に未償還状態を維持する。
2022年12月31日までの年度およびそれまでの後続期間において、会社はそれぞれ優先株保有者に540万ドルと150万ドルの現金配当金を支払った。
保証人の財務情報を補充するそれは.2026年優先手形は、私たちの信用スケジュールまたはいくつかの他の債務を保証するすべての既存の連結子会社(総称して“保証人”と呼ばれる)によって、優先的な無担保ベースで保証されます。2026年に発行された優先債券は、Grizzly HoldingsやMule Sky，LLC(“非保証人”)によって保証されていない。保証人は親会社100%所有であり，保証方式は全額，無条件，連帯と数個である。親会社や保証人が配当または融資形式で相手から資金を得る能力に大きな制限はない。保証は、付属保証人のすべての優先債務と同等の償還権を有し、付属保証人の任意の将来の二次債務の償還権よりも優先される。 2026年優先手形および担保は、実際に当社および付属保証人に属するすべての保証債務(信用手配下のすべての借入金およびその他の債務を含む)であるが、そのような債務を担保する担保価値を限度とし、2026年優先手形に担保を提供しない任意の付属会社のすべての債務およびその他の負債に構造的に従属する。
米国証券取引委員会ルールS-Xルール13-01は、ルール3-10によって要求される“要約総合財務情報”の代わりに“財務情報要約”を提示することを要求する。保証人の資産、負債、経営結果が私たちの合併財務諸表に記載されている該当金額と実質的な差がない場合、規則13-01は集約財務情報を省略することを許可します。親会社と保証子会社が私たちの主な業務を構成しています。したがって，我々の保証人の要約財務情報は，我々の総合財務諸表と実質的な差がないため，要約財務情報を列報する必要はないと結論した.
派生ツールとヘッジ活動それは.私たちの運営結果とキャッシュフローは天然ガス、石油、天然ガス市場の価格変化の影響を受けている。私たちは一部の不利な市場変化のリスクを軽減するために、様々な派生ツールを作成した。私たちの天然ガス、石油とNGL派生業務は、私たちの天然ガス、石油とNGL販売と結合して、私たちが獲得する総収入をより確定的に予測することができるようにした。参照してください第七A項市場リスクの定量的かつ定性的開示について、大口商品価格リスクが我々の財務状況に及ぼす影響をさらに検討する。また，参照されたい注13デリバティブとヘッジ活動をさらに検討するために、私たちの連結財務諸表。2022年12月31日以降、2023年2月23日までに、以下の天然ガス、石油、NGL派生商品契約を締結しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 派生ツールのタイプ | | 索引.索引 | | 毎日業務量(MMbtu) | | 重みをつける
平均価格 |
| 2023 | | 基礎が入れ替わる | | 楽買M 2 | | 76,219 | | | $(0.85) |
| 2023 | | 基礎が入れ替わる | | ティラノサウルス3区 | | 59,452 | | | $(0.22) |
| 2023 | | 基礎が入れ替わる | | NGPL TXOK | | 42,685 | | | $(0.34) |
| 2024 | | 期日が遅れる | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 30,000 | | | $3.90 |
| 2024 | | 無コスト襟 | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 60,000 | | | $3.17 / $3.96 |
また、年末後、同社は2023年の天然ガスを買い戻すことでコールオプションの一部を売却し、2023年と2025年の追加天然ガスコールオプションを売却し、一部の天然ガス売却コールオプションを再編した。次の表はこれらの取引をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 派生ツールのタイプ | | 索引.索引 | | 1日の業務量(MMBtu) | | 重みをつける
平均価格 |
| 2023 | | 購入した天然ガスコールオプション | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 134,137 | | | $ | 2.90 | |
| 2023 | | 販売された天然ガスコールオプション | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 134,137 | | | $ | 3.70 | |
| 2025 | | 販売された天然ガスコールオプション | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 160,000 | | | $ | 6.04 | |
契約義務と商業義務です。 次の表に2022年12月31日の契約と商業義務(千単位)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期日どおりに支払いが満期になる |
| 契約義務 | 合計する | | 2023 | | 2024-2025 | | 2026-2027 | | 2028年以降 |
長期債務(1): | | | | | | | | | |
| 元金 | $ | 695,000 | | | $ | — | | | $ | 145,000 | | | $ | 550,000 | | | $ | — | |
| 利子 | 148,500 | | | 44,000 | | | 88,000 | | | 16,500 | | | — | |
輸送と収集契約を確定する(2) | 1,618,385 | | | 231,123 | | | 360,578 | | | 274,802 | | | 751,882 | |
その他の業務承諾(3) | 83,900 | | | 52,700 | | | 31,200 | | | — | | | — | |
リース負債を経営する(4) | 26,713 | | | 12,414 | | | 13,738 | | | 561 | | | — | |
契約現金債務総額(5) | $ | 2,572,498 | | | $ | 340,237 | | | $ | 638,516 | | | $ | 841,863 | | | $ | 751,882 | |
_____________________ (1)当社債務及び関連利息の満期日は、その元の満期日を反映しており、当該等債務に関するいかなる違約事件によるいかなる加速も反映していない。参照してください注5私たちの連結財務諸表は私たちの長期債務を説明するために。
(2)運送及び収集契約の下での当社の約束は、最近拒絶されている又は拒絶されている契約を反映していない付記19私たちの連結財務諸表。参照してください注18私たちの統合財務諸表は、私たちの堅固な輸送と収集約束をさらに議論するために。
(3) See 注18私たちの他の業務承諾の説明については、私たちの連結財務諸表を参照してください。
(4) See 注10私たちの賃貸負債の経営についての説明は、私たちの連結財務諸表を参照してください。
(5)この表には、派生負債または後日石油および天然ガス財産を放棄することによって推定される割引コストは含まれていない。参照してください付記13そして4私たちの連結財務諸表はそれぞれ。
表外手配私たちは表外手配と取引を行うかもしれないが、これは重大な表外債務を発生させるかもしれない。2022年12月31日現在、私たちの重大な表外手配と取引には、1.134億ドルの循環信用手配未返済信用状と3350万ドルの保証債券が含まれています。信用状と保証債券はすべて財務保証として使用され、その大部分は決定された輸送協定に関連している。会社の業務計画を支援するために、会社は将来的に似たような契約手配を達成することを期待している。合併していない実体または他の人とのいかなる他の取引、手配、または他の関係もなく、合理的に私たちの流動資金または資本資源の獲得可能性に重大な影響を与える可能性がある。
資本支出いくつかの賃貸買収活動を除いて、私たちの資本支出の歴史は私たちの掘削と完全井戸活動の実行と関係がある。我々の資本投資戦略は，最高収益率を提供できると考えられるプロジェクトの開発に焦点を当て，現在と予測されている大口商品価格を考慮した持続可能なキャッシュフローを生成できるようにしている。2022年12月31日までの年間で、会社の資本支出総額は4.492億ドルで、うち4.118億ドルは掘削と完全掘削活動に、3740万ドルは賃貸と土地投資に使われている。
私たちの2023年の資本支出は現在、掘削と完井支出のために3.75億ドルから4億ドルの間に推定されている。また、私たちは現在、2023年の非掘削と完全井の支出は約5，000万から7，500万ドルで、主に賃貸買収、レンタル延期、賃貸メンテナンス支払いを含むと予想している。この資本計画は2023年に約1，000から1，040 MMcfeの日生産量が発生すると予想される。
商品価格リスクエネルギー市場の変動性は将来の石油や天然ガス価格の動向を予測することを極めて困難にしている。2022年の間、西テキサスの中質原油価格は1バレル71.05ドルから123.64ドルまで様々で、Henry Hub天然ガススポット市場価格は1 MMBtu 3.46ドルから9.85ドルまで様々である。2021年の間、WTI価格は1バレル47.47ドルから85.64ドルまで様々であり、Henry Hub天然ガススポット市場価格はMMBtu 1バレル2.43ドルから23.86ドルまで様々である。石油と天然ガス価格がさらに下落すれば、私たちの運営、財務状況、石油·天然ガス備蓄開発の支出レベルは重大な悪影響を受ける可能性がある。しかも、低い石油と天然ガスの価格は私たちが経済的に生産できる石油と天然ガスの数を減らすかもしれない。これは私たちが私たちの推定値を大幅に引き下げなければならない可能性があり、埋蔵量が明らかになった。もしこのような状況が発生した場合、あるいは私たちの生産量推定が変化した場合、あるいは私たちの探査や開発活動が削減された場合、全コスト会計規則は、石油と天然ガス資産の帳簿価値を収益の非現金費用に減記することを要求するかもしれない。大口商品価格および/または私たちの備蓄の減少は、私たちの循環信用手配下の借入基盤にもマイナスの影響を与える可能性があり、これは私たちの流動性を制限し、開発活動に資金を提供する能力を制限するかもしれない。
項目7 Aを参照。“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”は、2022年12月31日に我々の未平倉デリバティブツールに関するさらなる情報を知るためのものである。
現金の出所と用途
次の表に2022年12月31日までの年度，以前の継承期と以前の前任期間の現金と現金等価物の主な変化(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 739,077 | | | $ | 292,985 | | | | $ | 172,155 | |
| 石油と天然ガスの性質を増やす | (460,780) | | | (207,113) | | | | (102,330) | |
| 債務活動純額 | (19,000) | | | (138,751) | | | | (147,660) | |
| 普通株買い戻し | (250,482) | | | — | | | | — | |
| 優先株発行で得た金 | — | | | — | | | | 50,000 | |
| 優先株配当 | (5,444) | | | (1,503) | | | | — | |
| 他にも | 628 | | | (1,775) | | | | (2,609) | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | $ | 3,999 | | | $ | (56,157) | | | | $ | (30,444) | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 7,259 | | | $ | 3,260 | | | | $ | 59,417 | |
経営活動が提供する現金純額2022年12月31日までの1年間で、経営活動が提供した純現金は7.391億ドルだったのに対し、前回の後続期間は2.93億ドル、前の時期は1兆722億ドルだった。これらの増加は主に我々の石油と天然ガス購入者の現金収入の増加によるものであり，天然ガス，石油，天然ガスの純売上高が大幅に増加し，デリバティブの影響は含まれていないことが原因である。
石油と天然ガスの属性を増加させる2022年12月31日までにユティカに総19本(純額17.4本)の油井を掘削し，15本の総(純額13.4)井から販売を開始し，総コストは約2.718億ドルであり，このシャベル内に総(純額4.3)井を6本掘削し，13本の総(純額10.3)井から販売を開始し，総コストは約1.269億ドルであった。また，2022年には総油井13本(純額0.07本)，総油井40本(純額2.65本)が他事業者に転売され，総コストは約1，320万ドルであった。
上記で議論した掘削コストおよび完全掘削コストは、発生したコストを反映し、次の表に示す掘削コストおよび完全掘削コストは、掘削および完全井の現金支払いを反映する。発生した資本支出と現金資本支出は現金支払い周期によって異なる可能性がある。2022年12月31日までの年度、前継期、前前期の現金資本支出は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 石油と天然ガス財産の現金支出： | | | | | | |
| 掘削と完成コスト | $ | 410,281 | | | $ | 183,333 | | | | $ | 94,128 | |
| リース買収 | 32,708 | | | 13,022 | | | | 2,752 | |
| 他にも | 17,791 | | | 10,758 | | | | 5,450 | |
| 石油·天然ガス財産支出総額 | $ | 460,780 | | | $ | 207,113 | | | | $ | 102,330 | |
債務活動2022年12月31日までの1年間で、会社の信用手配上の借金は1900万ドル減少した。2023年2月23日現在、同社のクレジットには7900万ドルの未返済借金が手配されている
普通株買い戻し2022年12月31日現在、会社は2兆508億ドルで290万株を買い戻し、加重平均価格は1株86.47ドルだった。2023年2月23日まで、私たちは買い戻し計画に基づいて約2.644億ドルで310万株を買い戻し、加重平均価格は1株85.14ドルだった
優先株を発行するこれまでの間、私たちは私たちの優先株発行に関する約5000万ドルの収益を受けた。
優先株配当2022年12月31日までの1年間、会社は優先株保有者に540万ドルの現金配当金を支払ったが、これまでの後続期間では、会社は優先株保有者に150万ドルの現金配当金を支払った。
重要な会計政策と試算
アメリカで公認されている会計原則に基づいて財務諸表を作成することは私たちに見積もりと仮定を要求しています。我々の財務諸表に対する最も重要な会計見積もりと仮定は以下のとおりであると考えられる。私たちの経営陣は私たちの取締役会の監査委員会とすべての重要な会計推定について議論した。
再編成して会計を再開する会社アプリケーションFASB ASCテーマ852-再編成する(“ASC 852”)破産法第11章により再構成されるエンティティの会計及び財務報告要求を規定する総合財務諸表を作成する。これらの要求には，再編に関する取引と企業の継続経営に関する活動を区別することが含まれる。したがって、2020年12月31日現在の総合貸借対照表では、破産法第11章の手続きの影響を受ける可能性のある請願前負債は、損害を受けた負債に分類される。また、2020年12月31日までの年度と前期の連結経営報告書のうち、ある費用、実現済み損益、11章案件で実現または発生した損失準備金には、ある債務帳簿価値の調整を含め、再編項目に計上されている。
破産法第11章の事例から離脱すると、ASC 852は、個別資産の推定公正価値に基づいて、私たちの再構成価値を私たちの個人資産に割り当て、それによって財務報告のための新しいエンティティを生成することを要求します。発効日後、ASC 852の会計·報告要求は適用されなくなり、後続期間に影響はない。参考までに注2そして注3破産手続事件及び再編の会計及び報告の影響に関するより多くの情報は、我々の連結財務諸表を参照されたい
石油と天然ガスの性質それは.私たちは全費用法を使って石油と天然ガス事業を計算する。そのため、すべてのコストは、非生産コスト及び石油と天然ガス資産の購入、探査と開発に直接関連するいくつかの一般と行政コストを含み、すべて資本化されている
完全コスト法では，資本化コストは明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量に基づいて複合単位生産法で償却される。もし私たちが毎年同じ生産量レベルを維持すれば、余剰埋蔵量や将来の開発コストの見積もりが大きく変化すれば、減価償却、損失と償却費用は大きく異なるかもしれない。
私たちはアメリカ証券取引委員会が規定した全コスト計算方法に基づいて、四半期ごとに私たちの石油と天然ガス資産の帳簿価値を審査します。このような四半期審査は上限テストと呼ばれる。
このテストに影響を与える2つの主な要因は、埋蔵量推定と、2022年12月31日までの12ヶ月間の毎月1日目の未加重算術平均価格である。石油および天然ガス埋蔵量の推定数および/または不利な価格を下げることは、将来の推定純収入の現在値に重大な影響を与える可能性がある。帳簿純価値を超えた部分は、繰延所得税を差し引くと、通常料金として解約されます。同社は2022年12月31日までの年間で石油や天然ガス資産の減値を記録していない。同社は前回の後続期間に1兆178億ドルの石油·天然ガス資産減価を記録した。石油と天然ガスの属性を参照してください注1包括コスト会計方法のさらなる情報については、我々の連結財務諸表を参照されたい。
石油、天然ガス、天然ガス埋蔵量石油と天然ガスの埋蔵量とその価値、未来の生産性、未来の開発コストと大口商品の価格差の見積もりは私たちの最も重要な見積もりである。いかなる埋蔵量推定の正確性は現有のデータの品質及び工事と地質解釈と判断に依存する。また、埋蔵量は実際の生産量、その後の探査と開発活動の結果、最近の大口商品価格、運営コストとその他の要素によって改訂される可能性がある。このような修正は私たちの財務諸表に大きな影響を及ぼすかもしれない。商品価格の変動は，これらの見積りや仮定に固有の不確実性を増加させる.天然ガス、石油、あるいは天然ガス価格の変化は実際の結果が私たちの見積もりと大きく異なる可能性がある。参照してください注20私たちの連結財務諸表はより多くの情報を得るために使用される。
所得税貸借対照法を用いて所得税を計算する方法では、繰延税項資産と負債は、(1)財務諸表の帳簿金額と既存資産と負債の課税基礎との間の一時的な差異、および(2)営業損失と税収控除の将来の税務結果として確認される。繰延所得税資産および負債は、これらの仮差額の回収または決済に適用される将来の期間の制定税率に基づいて計算される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、税率変動公布期間中に収入で確認された。繰延税金資産は、現金化が確定的になった年度に確認される。四半期ごとに、経営陣はその課税収入を予測し、評価手当がより必要になる可能性があるかどうかを決定するとともに、積極的かつ消極的な要素を考慮している。もし経営陣が、一部の繰延税金資産が現金化されない可能性が高いと考えた場合、私たちの繰延税金資産のための推定準備金を確立する。2022年12月31日現在、我々の合併貸借対照表上の繰延税項目純資産を完全に相殺するために、8.033億ドルの評価支出が設定されている。
収入確認私たちのほとんどの収入は天然ガス、原油、そして私たちの石油と天然ガス資産から生産された天然ガスから来ている。収入記録は製品が購入者に渡された月に記録されている。私たちは出荷後1~3ヶ月以内にこれらの販売のほとんどの支払いを受け取ります。毎月末に、その月に調達業者に渡される製品の数量と私たちが受け取る価格を見積もります。私たちの推定収入と製品販売の実際の金額との差は、買い手から支払いを受けた月に記録されています。歴史的に見ると、私たちが受け取った実際の支払いは私たちの計算されたプロジェクトから明らかに外れていない
デリバティブ会社著者らは場外固定価格スワップ、ベース差スワップ、無コスト環と各種タイプのオプション契約を締結することによって、天然ガス、石油とNGL価格に対する不利な変化の開放を減少することを求めており、これらの価格は重大かつよく変動の影響を受ける。すべての派生ツールは貸借対照表において資産または負債であることを確認し、公正な価値で計量する。著者らは業界標準モデルを用いてすべての派生ツールの公正価値を推定し、このモデルは各種の仮定を考慮し、標的ツールの現在の市場と契約価格、隠れ変動率、時間価値、不履行リスク及びその他の関連経済指標を含む
デリバティブ公正価値変動の会計処理は、デリバティブの期待用途とそれによって生じる名称に依存する。私たちの現在の商品デリバティブは会計目的のヘッジに指定されていない。したがって，公正価値変動は変動期の総合経営報告書で確認される。派生ツールの損益は経営活動のキャッシュフローに計上される。
天然ガス、石油、天然ガス液体由来装置私たちの経営業績とキャッシュフローは石油、天然ガス、天然ガス市場の価格変化の影響を受けています。私たちは不利な価格変動に対する一部のリスクを軽減するために、様々な派生ツールを締結した。私たちの天然ガス、石油とNGL由来業務は私たちの天然ガス、石油とNGL販売と結合して、私たちが獲得する収入をより確定的に予測することができるようにした。私たちは私たちのデリバティブツールが私たちのリスク管理目標を達成する上で引き続き非常に効果的だと信じている。
私たちは短期キャッシュフローを保護し、天然ガス、石油とNGL価格の不利な変化を減少しようとするリスク開放の全体戦略は、価格が管理層が私たちの投資資本に合理的なリターン率を提供できると思うレベルに達した時、天然ガス、石油とNGL先物市場を強化することである。未来の価格に対する見方を形成する時、私たちが考慮する情報は全体的な経済状況、工業産出レベルと期待、生産者の損益バランスコスト構造、液化天然ガス傾向、石油と天然ガス貯蔵在庫レベル、基本生産量の業界低下率と天気傾向を含む。経営陣はすべてのリスク管理活動に参加し、取締役会は四半期取締役会会議で私たちのデリバティブ計画を審査します。私たちは私たちが許可されていない取引を防ぐのに十分な内部統制を持っていると信じている。
私たちはデリバティブツールを使用して、スワップ、オプション、無コスト首輪を含むリスク管理目標を実現します。これらのすべては、以下でより詳細に説明される。私たちは一般的に石油と天然ガスの価格リスクの大部分をヘッジするためにスワップを使用する。我々は過去にも市場価格変動に関する割増を利用するためにコールオプションを販売したことがある。
著者らは著者らの全体的な推定未来の生産量レベルを審査することによって、派生契約の影響を受ける可能性のある名目生産量を確定し、この推定未来の生産量レベルは現有の生産埋蔵量の推定と新しい掘削可能な生産量の推定に基づいて得られた。収量予測は少なくとも月に1回更新され，必要に応じて実際の結果や活動レベルに応じて調整される。私たちが予測した生産量シェアを超えた数量について派生契約を結ぶことはありません。もし今後の期間の生産量推定が引き下げられ、新たな生産量予測よりも高い部分の数量について派生商品ツールが実行された場合、通常は立場を逆転させます。我々の派生ツールの実際の固定価格はNYMEXなどの第三者指数の参考に由来している.我々のすべてのデリバティブツールは，契約によって規定された固定価格と変動価格との差額に基づいて純決済を行い，取引相手や取引相手からの純金額を発生させる.
私たちは絶えず私たちの派生製品の頭寸を評価して、もし未来の市場状況が変化すれば、価格は私たちが頭寸の有効性を脅かす可能性があると思うレベルにあり、私たちは取引相手と現金決済、再構成頭寸あるいは現在の頭寸を効果的に逆転する新しい取引を行うことで、このリスクを緩和します。私たちが決済日前に清算したり、再編したりする際に考慮した要素は、私たちが原始由来頭寸を締結することを決定する際に考慮した要素と同じだった。
著者らは既定の指数価格、変動率曲線、割引係数とオプション定価モデルを利用して、著者らの派生ツールの公正価値を確定した。これらの推定値は，取引相手の推定値と比較して合理性を決定する.デリバティブ取引はまた、取引相手が義務を履行できないリスクに直面している。このような不履行リスクは我々のデリバティブの推定値で考慮されているが，これまで我々のデリバティブの価値に実質的な影響を与えていない.財務諸表で報告された価値は、ある時点で報告され、その後、これらの推定に従って修正されて、実際の結果、市場状況の変化、および他の要因を反映して変化する。参照してください付記16私たちの派生ツールと関連した公正な価値計量をさらに議論するために。
2022年12月31日まで、私たちの天然ガス、石油、NGL派生ツールは、以下のタイプのツールに適合しています
•期日が遅れる：私たちは固定価格を受け取り、ヘッジ商品の取引相手に浮動市場価格を支払います。私たちのいくつかのスワップ取引のより高い固定価格と交換するために、私たちはコールオプションを売るかもしれない。
•基礎が入れ替わる：これらのツールは，指定された受け渡し点からニューヨーク商品取引所までの固定価格差を保証する手配である.私たちは固定差額を受け取り、ヘッジ商品の取引相手に浮動市場差額を支払います。
•無コスト襟：各双方向価格圏には、ヘッジ生産のための固定下限および上限価格がある。適用される月間価格指数が各襟の下限と上限価格設定の範囲を超えていれば、当社は取引相手の現金と差額を決済する。
•強気オプション：割増オプションを販売し、割増と引き換えにたまに購入することもあります。決済時に、市場価格がコールオプションの固定価格を超えた場合、販売されたコールオプションの超過額を取引相手に支払い、購入したコールオプションの超過額を受け取ります。市場価格がコールオプションの固定価格を下回っていれば、どちらもお金を支払う必要はない。
私たちのヘッジスケジュールは、生産量が予想を下回ったり、大口商品の価格が上昇したりする場合を含む、財務損失のリスクに直面する可能性があります。2022年12月31日現在、我々の純負債由来頭寸は3兆479億ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の純負債由来頭金は4.02億ドルである。実際のデリバティブ契約取引量を利用して、基礎商品価格の10%上昇は私たちの負債を約1兆719億ドル増加させ、基礎商品価格を10%低下させることは私たちの負債を約1兆566億ドル減少させる。しかしながら、任意の達成された派生ツールの収益または損失は、それぞれデリバティブによってカバーされる製品の実際の販売価値の減少または増加によって大幅に相殺されるであろう。当社のデリバティブ取引の詳細については、ご参照ください注13私たちの連結財務諸表
取引相手の信用リスク当社は、すべての取引相手に具体的な最低信用基準を要求し、取引相手の公共信用格付けを積極的に監視し、複数の取引相手との取引による信用リスクの集中を回避することにより、デリバティブ契約に関する取引相手リスクの開放を定期的に監視·管理する。同社の商品デリバティブ契約取引相手は、通常、投資レベルの信用格付けを持つ金融機関である。 当社はデリバティブ契約を実行する前に、その各デリバティブ取引相手と国際スワップ取引業者協会メインプロトコル(“ISDA”)を締結した。ISDAの条項は，当社および取引相手が当社または派生契約取引相手に違約行為を定義した場合の相殺権を与える.
金利リスク私たちの信用手配は変動金利条項に基づいて手配されています。これらの手配の下の立て替えは、基本金利ローンや定期基準ローンの形にすることができるからです。したがって、私たちの利息支出は米国の最優遇金利の変動に敏感であり、用語基準金利に当選すれば、用語基準金利の変動である。2022年12月31日まで、私たちの信用手配では1.45億ドルの未返済借金があり、加重平均金利は7.39%だった。2022年12月31日現在の私たちの信用手配による未返済借入金によると、平均金利が1%上がるごとに、利息支出は約150万ドル増加する。2022年12月31日現在、私たちは私たちの金利リスクを解決するための金利交換を何もしていない。
財務諸表索引
| | | | | | |
| | | ページ |
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独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID番号248) | | 57 |
| | |
合併貸借対照表
| | 59 |
| | |
連結業務報告書 | | 60 |
| | |
総合総合収益表(損益表) | | 61 |
| | |
合併株主権益報告書(損失) | | 62 |
| | |
統合現金フロー表 | | 64 |
| | |
連結財務諸表付記 | | 65 |
| | |
1.主な会計政策の概要 | | 65 |
| | |
2.第11章が浮かぶ | | 71 |
| | |
3.会計計算を再開する | | 72 |
| | |
4.財産とデバイス | | 81 |
| | |
5.長期債務 | | 83 |
| | |
6.中間株式 | | 86 |
| | |
7.権益 | | 87 |
| | |
8.株式報酬 | | 88 |
| | |
9.顧客との契約の収入 | | 90 |
| | |
10.レンタル証書 | | 91 |
| | |
11.所得税 | | 93 |
| | |
12.1株当たり収益 | | 95 |
| | |
13.派生ツール | | 95 |
| | |
14.再編と負債管理費用 | | 99 |
| | |
15.投資 | | 100 |
| | |
16.公正価値計測 | | 101 |
| | |
17.関連するパーティ取引 | | 103 |
| | |
18.約束 | | 103 |
| | |
19.または事項がある | | 104 |
| | |
20.石油·天然ガス探査·生産活動に関する補足資料 | | 106 |
| | |
二十一後続事件 | | 111 |
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主
湾港エネルギー会社
財務諸表のいくつかの見方
湾港エネルギー会社(デラウェア州の会社)とその子会社(“当社”)の2022年12月31日までと2021年12月31日(相続人)までの総合貸借対照表を監査し、2022年12月31日(相続人)までの年度、2021年5月18日から2021年12月31日(相続人)、2021年1月1日から2021年5月17日まで(前身)と2020年12月31日までの関連総合経営表、総合収益(損失)、株主権益(損失)と現金流量(総称して“財務諸表”と呼ぶ)および関連付記(総称して“財務諸表”)を監査した。財務諸表は，すべての重要な点において，会社の2022年12月31日と2021年12月31日(後継者)までの財務状況，および2022年12月31日(後継者)，2021年5月18日から2021年12月31日(後継者)，2021年1月1日から2021年5月17日(前身)および2020年12月31日までの年度の経営成果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、2013年に設立された基準に基づいて、2022年12月31日までの会社の財務報告内部統制を監査した内部制御--統合フレームワークトレデビル委員会が主催する組織委員会(“COSO”)が発表し、2023年3月1日の報告書は保留のない意見を表明した。
破産の中から出る
財務諸表付記1で述べたように、米国デラウェア州地域破産裁判所は2021年4月28日に再編計画を確認し、会社は2021年5月17日に破産から脱却するよう命令した。したがって、添付されている財務諸表は、“財務報告基準アセンブリ”第852号“財務報告基準アセンブリ”に基づいて作成されており、資産、負債、および資本構造の新しい実体として、その資産、負債および資本構造の帳簿金額は、付記3で述べたように、従来の期間と比較することはできない。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
重要な監査問題 次に伝えているのは (1)財務諸表に重大な影響を及ぼす勘定または開示に関し、(2)私たちが特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関する。重要な監査事項のコミュニケーションは財務諸表に対する私たちの全体的な見方を変えることはなく、私たちは重要な監査事項をコミュニケーションすることによって変わることもありません 次に提供するのは 異なる意見 重要な監査問題について それが関連している勘定や開示
会社が明らかにした埋蔵量試算の影響を受けた石油·天然ガス資産の損失，減価償却，償却費用
財務諸表付記1でさらに述べたように、同社は全コスト法を用いて石油と天然ガス事業を計算している。この会計方法は、管理層に、明らかにされた埋蔵量と関連する将来の純キャッシュフローを推定し、石油と天然ガス資産の損失、減価償却、償却を計算し、記録することを要求する。…の数量を見積もる
明らかにされた石油および天然ガス埋蔵量に基づき、管理層は、未開発物件の生産量逓減率の予測と、当社が明らかにした未開発物件発展計画に関する生産量時間および生産量の予測を含む重大な推定および仮定を行っている。また，明らかにされた埋蔵量の推定も，明らかにされた埋蔵量に関する油井の財務状況の判断や推定に対する管理層の影響を受け，油井が損失，減価償却，償却費用を推定するために必要な適切な価格設定仮定の下で経済的であるかどうかを決定する。確認損失，減価償却，償却費用に関連しており，重要な監査事項であることが明らかになった埋蔵量の推定を確認した。
明らかにされた埋蔵量の推定が重要な監査事項であることを決定した主な考慮要素は、当社が明らかにした埋蔵量の数と将来のキャッシュフローを推定するために必要ないくつかの投入と仮定の相対的に小さい変化が損失、減価償却、償却費用の計量に大きな影響を与える可能性があることである。逆に、このような入力と仮定を監査することは監査人の主観的で複雑な判断を必要とする。
我々が明らかにした埋蔵量の推定に関する監査プログラムには、以下のようなものがある
•経営陣の推定で明らかになった埋蔵量に関する内部制御の設計と運用有効性をテストし，損失，減価償却，償却費用の推定を目的とした。
•当社の埋蔵量専門家の独立性、客観性、専門資格を評価し、当社が明らかにした埋蔵量の評価過程と判断について油貯蔵エンジニアに問い合わせ、当社の埋蔵量専門家が作成した報告を読んだ。
•我々は、明らかにされた埋蔵量および他のキャッシュフローを決定するための敏感な入力および仮定、ならびに会社の会計記録からの他のキャッシュフロー入力および仮定、例えば、歴史的価格差、運営コスト、推定された将来の開発コストおよび所有権権益を評価した。我々は，管理職が仮説を決定する流れをテストし，検査基本支援を含め，適用された場合にはサンプルをベースとした.具体的には、私たちの監査手続きは、以下に示すように、テスト管理層の仮定に関するものです
◦準備金報告で使用されている推定定価差と今年度記録された収入取引に関する実価格とを比較し、定価差の契約支援状況を適宜審査する
◦年末運営コストを推定するためのモデルをテストし、歴史的運営コストと比較した
◦将来の開発費用を決定するためのモデルをテストし、備蓄金報告書で使用されている推定将来開発費用を最近の掘削と完成した油井の支出金額と適宜比較した
◦土地と区画注文記録を検査することによって、備蓄報告書で使用されている仕事と純収入利益を検証する
◦歴史転換率の審査と、未開発物件の解明に資金と開発意向を提供する会社の支援を通じて、会社支援埋蔵量報告に反映されている明らかになった未開発物件の証拠を評価する
◦歴史的実績と前年の備蓄報告との比較により，解析プログラムを予備報告に適用した
/s/ 均富法律事務所
2005年以来、当社の監査役を務めてきました。
オクラホマシティー、オクラホマ州
March 1, 2023
湾港エネルギー会社
合併貸借対照表
(単位：千) | | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 7,259 | | | $ | 3,260 | |
| 売掛金-石油、天然ガス、天然ガス液体販売 | 278,404 | | | 232,854 | |
| 売掛金--連帯利息その他 | 21,478 | | | 20,383 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 7,621 | | | 12,359 | |
| 短期デリバティブ | 87,508 | | | 4,695 | |
| 流動資産総額 | 402,270 | | | 273,551 | |
| 財産と設備： | | | |
| 石油と天然ガスの性質、全コスト法 | | | |
| 明らかにされている石油と天然ガスの性質 | 2,418,666 | | | 1,917,833 | |
| 未証明の性質 | 178,472 | | | 211,007 | |
| 他の財産や設備 | 6,363 | | | 5,329 | |
| 総資産と設備 | 2,603,501 | | | 2,134,169 | |
| 減算：減価償却、減価償却、償却、減価償却 | (545,771) | | | (278,341) | |
| 財産と設備の合計 | 2,057,730 | | | 1,855,828 | |
| その他の資産： | | | |
| 長期誘導ツール | 26,525 | | | 18,664 | |
| 経営的リース資産 | 26,713 | | | 322 | |
| その他の資産 | 21,241 | | | 19,867 | |
| その他資産総額 | 74,479 | | | 38,853 | |
| 総資産 | $ | 2,534,479 | | | $ | 2,168,232 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | |
| 負債、中間株式、株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 437,384 | | | $ | 394,011 | |
| | | |
| 短期デリバティブ | 343,522 | | | 240,735 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 12,414 | | | 182 | |
| 流動負債総額 | 793,320 | | | 634,928 | |
| 非流動負債： | | | |
| 長期誘導ツール | 118,404 | | | 184,580 | |
| 資産廃棄債務 | 33,171 | | | 28,264 | |
| 非流動経営賃貸負債 | 14,299 | | | 140 | |
| 長期債務，当期債務を差し引く | 694,155 | | | 712,946 | |
| 非流動負債総額 | 860,029 | | | 925,930 | |
| 総負債 | $ | 1,653,349 | | | $ | 1,560,858 | |
| 引受金及び又は事項(付記18及び19) | | | |
| 解離株式： | | | |
優先株--$0.0001額面は110.0千株を授権する52.32022年12月31日までに発行され未返済の1，000ドルと57.92021年12月31日までに発行および未返済の千枚 | 52,295 | | | 57,896 | |
| 株主権益： | | | |
普通株式--$0.0001額面は42.0許可された百万株19.12022年12月31日までに発行され返済されていない百万ドルと20.62021年12月31日現在発行·未返済の | 2 | | | 2 | |
| 追加実収資本 | 449,243 | | | 692,521 | |
普通株は備蓄として保有している622022年12月31日の千株と9382021年12月31日千株 | (1,996) | | | (30,216) | |
| 利益剰余金(累積損失) | 381,872 | | | (112,829) | |
在庫株は原価で-3.92022年12月31日の千株と違います。株式は2021年12月31日に | (286) | | | — | |
| 株主権益総額 | $ | 828,835 | | | $ | 549,478 | |
| 総負債、中間層権益、株主資本 | $ | 2,534,479 | | | $ | 2,168,232 | |
連結財務諸表の付記を参照。
湾港エネルギー会社
連結業務報告書
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 収入： | | | | | | | | |
| 天然ガス販売 | $ | 1,998,452 | | | $ | 906,096 | | | | $ | 344,390 | | | $ | 671,535 | |
| 石油と凝集油の販売 | 147,444 | | | 81,347 | | | | 29,106 | | | 62,902 | |
| 天然ガス液体販売 | 184,963 | | | 105,141 | | | | 36,780 | | | 66,814 | |
| 天然ガス·石油·天然ガス由来製品の純収益 | (999,747) | | | (556,819) | | | | (137,239) | | | 65,291 | |
| 総収入 | 1,331,112 | | | 535,765 | | | | 273,037 | | | 866,542 | |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | 64,790 | | | 32,172 | | | | 19,524 | | | 54,235 | |
| 所得税以外の税種 | 60,139 | | | 30,243 | | | | 12,349 | | | 28,509 | |
| 輸送、収集、加工、圧縮 | 357,246 | | | 212,013 | | | | 161,086 | | | 456,318 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 267,761 | | | 160,913 | | | | 62,764 | | | 239,744 | |
| 石油と天然ガスの性質の減少 | — | | | 117,813 | | | | — | | | 1,357,099 | |
| 他の財産や設備の減価 | — | | | — | | | | 14,568 | | | — | |
| 一般と行政費用 | 35,304 | | | 34,465 | | | | 19,175 | | | 59,329 | |
| 再編·負債管理費 | — | | | 2,858 | | | | — | | | 30,847 | |
| 吸積費用 | 2,746 | | | 1,214 | | | | 1,229 | | | 3,066 | |
| 総運営費 | 787,986 | | | 591,691 | | | | 290,695 | | | 2,229,147 | |
| 営業収入(赤字) | 543,126 | | | (55,926) | | | | (17,658) | | | (1,362,605) | |
| その他の費用(収入)： | | | | | | | | |
| 利子支出 | 59,773 | | | 40,853 | | | | 4,159 | | | 120,079 | |
| 債務弁済損失 | — | | | 3,040 | | | | — | | | (49,579) | |
| 権益法投資損失純額 | — | | | — | | | | 342 | | | 11,055 | |
| 再編成プロジェクト、純額 | — | | | — | | | | (266,898) | | | 152,359 | |
| その他、純額 | (11,348) | | | 13,049 | | | | 1,713 | | | 21,324 | |
| その他費用合計 | 48,425 | | | 56,942 | | | | (260,684) | | | 255,238 | |
| 所得税前収入 | 494,701 | | | (112,868) | | | | 243,026 | | | (1,617,843) | |
| 所得税(福祉)費用 | — | | | (39) | | | | (7,968) | | | 7,290 | |
| 純収益(赤字) | 494,701 | | | (112,829) | | | | 250,994 | | | (1,625,133) | |
| 優先配当金 | (5,444) | | | (4,573) | | | | — | | | — | |
| 参加証券--優先株 | (76,401) | | | — | | | | — | | | — | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 412,856 | | | $ | (117,402) | | | | $ | 250,994 | | | $ | (1,625,133) | |
| 普通株1株当たり純収益(損失)： | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 20.45 | | | $ | (5.71) | | | | $ | 1.56 | | | $ | (10.14) | |
| 薄めにする | $ | 20.32 | | | $ | (5.71) | | | | $ | 1.56 | | | $ | (10.14) | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | 20,185 | | | 20,545 | | | | 160,834 | | | 160,231 | |
| 加重平均発行普通株式-希釈 | 20,347 | | | 20,545 | | | | 160,834 | | | 160,231 | |
連結財務諸表の付記を参照。
湾港エネルギー会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 純収益(赤字) | $ | 494,701 | | | $ | (112,829) | | | | $ | 250,994 | | | $ | (1,625,133) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | | 2,570 | | | 3,833 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | | 2,570 | | | 3,833 | |
| 総合収益(赤字) | $ | 494,701 | | | $ | (112,829) | | | | $ | 253,564 | | | $ | (1,621,300) | |
連結財務諸表の付記を参照。
湾港エネルギー会社
合併株主権益報告書(損失)
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 備蓄に保有する普通株 | | 在庫株 | | 支払い済み
資本 | | その他を累計する
総合収益 | | 利益剰余金(累計)
赤字) | | 株主合計
権益(赤字) |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 2020年1月1日の残高(前身) | 159,711 | | | $ | 1,597 | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,207,554 | | | $ | (46,833) | | | $ | (2,847,726) | | | $ | 1,314,592 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,625,133) | | | (1,625,133) | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,833 | | | — | | | 3,833 | |
| 株の報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,444 | | | — | | | — | | | 6,444 | |
| 株を買い戻す | (243) | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (233) | | | — | | | — | | | (236) | |
| 制限株を発行する | 1,294 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | — | | | — | |
| 2020年12月31日の残高(前身) | 160,762 | | | $ | 1,607 | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,213,752 | | | $ | (43,000) | | | $ | (4,472,859) | | | $ | (300,500) | |
| 純収入 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 250,994 | | | $ | 250,994 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,570 | | | — | | | 2,570 | |
| 株の報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,514 | | | — | | | — | | | 6,514 | |
| 株を買い戻す | (96) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | (8) | |
| 制限株を発行する | 228 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | 1 | |
| 他の総合収益を累積して弁済する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40,430 | | | — | | | 40,430 | |
| 前置権益を抹消する | (160,894) | | | (1,609) | | | — | | | — | | | — | | | (4,220,256) | | | — | | | 4,221,865 | | | — | |
| 普通株発行 | 21,525 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 693,773 | | | — | | | — | | | 693,775 | |
| 普通株を備蓄する | — | | | — | | | (1,679) | | | (54,109) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (54,109) | |
| 2021年5月17日の残高(前身) | 21,525 | | | $ | 2 | | | (1,679) | | | $ | (54,109) | | | $ | — | | | $ | 693,774 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 639,667 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年5月18日残高(後継者) | 21,525 | | | $ | 2 | | | (1,679) | | | $ | (54,109) | | | $ | — | | | $ | 693,774 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 639,667 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (112,829) | | | (112,829) | |
| 備蓄普通株を放出する | — | | | — | | | 741 | | | 23,893 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,893 | |
| 優先株の転換 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 171 | | | — | | | — | | | 171 | |
| 優先配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,573) | | | — | | | — | | | (4,573) | |
| 株の報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,149 | | | — | | | — | | | 3,149 | |
| 2021年12月31日の残高(後継者) | 21,537 | | | $ | 2 | | | (938) | | | $ | (30,216) | | | $ | — | | | $ | 692,521 | | | $ | — | | | $ | (112,829) | | | $ | 549,478 | |
湾港エネルギー会社
合併株主権益報告書(損失)−続
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 備蓄に保有する普通株 | | 在庫株 | | 支払い済み
資本 | | その他を累計する
総合収益 | | 利益剰余金(累計)
赤字) | | 株主合計
権益(赤字) |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | |
| 2022年1月1日の残高(後続) | 21,537 | | | $ | 2 | | | (938) | | | $ | (30,216) | | | $ | — | | | $ | 692,521 | | | $ | — | | | $ | (112,829) | | | $ | 549,478 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 494,701 | | | 494,701 | |
| 優先株の転換 | 407 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,601 | | | — | | | — | | | 5,601 | |
| 株の報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,670 | | | — | | | — | | | 8,670 | |
| 買い戻し計画下の普通株買い戻し | (2,896) | | | — | | | — | | | — | | | (286) | | | (250,482) | | | — | | | — | | | (250,768) | |
| 備蓄普通株を発行する | — | | | — | | | 876 | | | 28,220 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28,220 | |
| 発行制限株は、所得税を納付するために控除された株式を差し引く | 49 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,623) | | | — | | | — | | | (1,623) | |
| 優先配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,444) | | | — | | | — | | | (5,444) | |
| 2022年12月31日の残高(後継者) | 19,097 | | | $ | 2 | | | (62) | | | $ | (1,996) | | | $ | (286) | | | $ | 449,243 | | | $ | — | | | $ | 381,872 | | | $ | 828,835 | |
連結財務諸表の付記を参照。
湾港エネルギー会社
統合現金フロー表
(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 | |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 494,701 | | | $ | (112,829) | | | | $ | 250,994 | | | $ | (1,625,133) | | |
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | | | | | | | |
| 減価償却·償却 | 267,761 | | | 160,913 | | | | 62,764 | | | 239,744 | | |
| 石油と天然ガスの性質の減少 | — | | | 117,813 | | | | — | | | 1,357,099 | | |
| 他の財産や設備の減価 | — | | | — | | | | 14,568 | | | — | | |
| 株式投資損失 | — | | | — | | | | 342 | | | 11,055 | | |
| 債務弁済損失 | — | | | 3,040 | | | | — | | | (49,579) | | |
| 派生ツールの純損失 | 999,747 | | | 556,819 | | | | 137,239 | | | (65,291) | | |
| 決済デリバティブの純現金収入 | (1,053,810) | | | (322,857) | | | | (3,361) | | | 159,394 | | |
| 非現金再編成プロジェクト、純額 | — | | | — | | | | (446,012) | | | 21,956 | | |
| 所得税を繰延する | — | | | — | | | | — | | | 7,290 | | |
| その他、純額 | 11,251 | | | 3,130 | | | | 1,727 | | | 31,984 | | |
| 経営性資産と負債変動、純額 | 19,427 | | | (113,044) | | | | 153,894 | | | 6,785 | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 739,077 | | | $ | 292,985 | | | | $ | 172,155 | | | $ | 95,304 | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガスの性質を増やす | $ | (460,780) | | | $ | (207,113) | | | | $ | (102,330) | | | $ | (367,287) | | |
| 石油と天然ガスの資産を売却して得られる収益 | 3,360 | | | 4,339 | | | | 15 | | | 50,971 | | |
| その他、純額 | (875) | | | 2,669 | | | | 4,484 | | | 1,729 | | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (458,295) | | | $ | (200,105) | | | | $ | (97,831) | | | $ | (314,587) | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | | |
| 請願前循環信用手配の元金支払い | $ | — | | | $ | — | | | | $ | (318,961) | | | $ | (383,290) | | |
| 請願前循環信用手配の借金 | — | | | — | | | | 26,050 | | | 713,701 | | |
| 信用手配中の借金を脱退する | — | | | 406,277 | | | | 302,751 | | | — | | |
| 信用手配の元金支払いから撤退する | — | | | (709,028) | | | | — | | | — | | |
| DIP信用手配の元金支払い | — | | | — | | | | (157,500) | | | (90,000) | | |
| DIP信用手配に基づく借金 | — | | | — | | | | — | | | 90,000 | | |
| 信用ローン元金支払い | (2,082,000) | | | (477,000) | | | | — | | | — | | |
| 信用ツール借款 | 2,063,000 | | | 641,000 | | | | — | | | — | | |
| 債務発行コストと融資承諾費 | (234) | | | (8,783) | | | | (7,100) | | | (2,988) | | |
| 優先配当金 | (5,444) | | | (1,503) | | | | — | | | — | | |
| 優先株発行で得た金 | — | | | — | | | | 50,000 | | | — | | |
| 買い戻し計画下の普通株買い戻し | (250,482) | | | — | | | | — | | | — | | |
| 優先債券買い戻し | — | | | — | | | | — | | | (22,827) | | |
| その他、純額 | (1,623) | | | — | | | | (8) | | | (1,512) | | |
| 融資活動で提供される現金純額( | $ | (276,783) | | | $ | (149,037) | | | | $ | (104,768) | | | $ | 303,084 | | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | $ | 3,999 | | | $ | (56,157) | | | | $ | (30,444) | | | $ | 83,801 | | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 3,260 | | | $ | 59,417 | | | | $ | 89,861 | | | $ | 6,060 | | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 7,259 | | | $ | 3,260 | | | | $ | 59,417 | | | $ | 89,861 | | |
連結財務諸表の付記を参照。
湾港エネルギー会社
連結財務諸表付記
1.重要会計政策の概要
会社説明
湾港エネルギー会社は独立した天然ガス探査と生産会社であり、アメリカで天然ガス、原油と天然ガスの生産に集中している。同社の主要資産はオハイオ州東部に位置し，目標はユティカ，およびオクラホマ州中部であり，スクープ·ウッドフォードとスプリンガー地層を目指している。Gulfportは2020年11月13日に破産法第11章に基づいて自主再編を申請し，その後破産法の適用条項に基づいて占有債務者として運営され，2021年5月17日まで出現する。当社は簡明財務諸表と付記で出現後の再編組織を2021年5月17日以降の“後継者”，出現前の組織を2021年5月17日またはそれまでの“前身”と呼ぶ
破産法第11章に規定する自発的再編
請願日に債務者夫婦は破産法に基づいてテキサス州南区米国破産裁判所に自発的救済請願書を提出した。第11章症例は標題下で共同管理されているRe Gulfport Energy CorporationらではCase No. 20-35562 (DRJ).
破産裁判所は2021年4月28日にこの計画を確認し、確認令を入力した。債務者は出現した日に破産法第11章の案件に登場する。当社の破産手続き及び関連事項の概要は以下のとおりである。
第11章案件未解決期間において、当社は破産法の適用条項に基づいて、債務者として正常な過程で業務を継続している。破産裁判所は同社が請求した初日救済を承認し，主に破産法第11章案件がその運営，サプライヤー，サプライヤー，顧客，従業員に与える影響を軽減するためである。そのため、当社は請願日以降の間に正常な業務活動を行い、すべての関連責任を履行し、請願日までに提供された商品及びサービスについて鉱物権益所有者に特許権使用料、従業員の給料及び福祉、及びいくつかのサプライヤー及びサプライヤーを支払うことを許可することができた。破産法第11章事件が未解決の期間中、すべての正常業務過程以外の取引は、事前に破産裁判所の承認を得る必要がある。
破産法に規定されている特定の例外を除いて、破産法第11章の案件の提出は、当社に対するすべての司法または行政行動を自動的に棚上げし、債権者は、前のクレームの請求または他の方法で権利または救済の努力を請求することを請願する。破産裁判所の命令がない場合には、破産法により、ほとんどの債務者の請願前債務が損害·解除される。出現日から、自動滞在はキャンセルされます。
会社アプリケーションFASB ASCテーマ852-再編成する(“ASC 852”)2021年5月17日までの総合財務諸表を作成する。ASC 852は、破産法第11章破産手続再編の実体の会計及び財務報告要件を規定している。これらの要求には，再編に関する取引と企業の継続経営に関する活動を区別することが含まれる。したがって、2020年12月31日現在の総合貸借対照表では、破産法第11章の手続きの影響を受ける可能性のある請願前負債は、損害を受けた負債に分類される。また，第11章の案件期間中に発生した何らかの費用，実現損益，損失準備金は再編プロジェクト純額に計上されている。参考までに注3再構成プロジェクトに関するより多くの情報。
当社は破産から脱却し、米国会計基準第852条に基づき、当社は破産の日に資格を満たし、会計再開を申請した。参照してください注3会計の適用再開に関するより多くの情報。
リスクと不確実性
同社の収入、収益力と将来の成長は石油、天然ガスと天然ガスの現在と未来の価格に大きく依存し、これらの価格は市場需給の変化を含む多くの湾港会社のコントロール以外の要素の影響を受ける。新冠肺炎疫病と全世界経済各部門の関連閉鎖は2020年以来、全世界の天然ガスと原油に対する需要を大幅に減少させた。市場需給の変化はまた、オペック+生産量レベル、天気状況、パイプライン生産能力制限、在庫レベル、基礎差、輸出能力、ドルの強さなどの要素の影響を受ける。Gulfportで生産される油田価格は従来から大きく変動しており，将来的には大きく変動する可能性がある。同社のデリバティブ契約は価格変動が会社のキャッシュフローに与える影響を部分的に緩和し、同社はすでにその予想される未来の天然ガス、原油とNGL生産量の一部のためにデリバティブ契約を締結した。参照してください注13当社の商品デリバティブ契約をさらに検討するためです。
合併原則
連結財務諸表は会社とその完全子会社である湾港エネルギー運営会社、Grizzlyホールディングス、ジャガー資源会社、Gator Marine，Inc.，Gator Marine Ivanhoe，Inc.，Westhawk Minerals LLC、ビュアマ資源会社、湾港アパラチア社、湾港中流ホールディングス、湾港Midcon社、Mule Sky LLCを含む。すべての会社間残高と取引は合併で流された。
細分化市場
その会社の資産と業務には1つは報告可能な部分。同社には、地理的経営地域による管理ではなく、すべての物件を全体として管理する単一の管理チームがある。また、同社は地域別ではなく、財務業績を個々の企業として測定している。
現金と現金等価物
当社はオリジナル納期が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を総合財務諸表中の現金等価物と見なしています。
売掛金
同社は異なる買い手に石油と天然ガスを売却し，会社が経営する物件の共同所有者とともに油井や天然ガス井の掘削，完了井と運営に参加している。関連売掛金はそれぞれ売掛金である石油と天然ガス販売と売掛金--連帯利息とその他に分類される。信用は顧客の支払い履歴の評価に基づいて発行され、通常は担保を必要としない。売掛金は30当社が入金に問題があると考えた場合は、顧客金額から不良債権準備後の日数を差し引いて入金します。契約支払期限を超えた未払い金は期限を超過したとみなされる。当社はその引当額を決定する際に、売掛金の期限が過ぎた時間の長さ、当社の従来の損失記録、顧客が現在当社に債務を支払う能力、顧客が当然の生産収益を相殺できる金額、および全体の経済と業界全体の状況を含む多くの要素を考慮します. 違います。物質手当は2022年12月31日と2021年12月31日に必要とされている。
石油と天然ガス属性
同社は全コスト法を用いて石油と天然ガス事業を計算している。そのため、すべてのコストは、非生産コスト及び石油と天然ガス資産の買収、探査と開発に直接関連するいくつかの一般と行政コストを含み、すべて資本化されている。また，利息は明らかにされていない石油や天然ガス資産のコストに基づいて資本化され，これらの資産は行われているか，今後12~18カ月以内に探査·開発活動の償却が行われる予定である
完全コスト会計方法では、同社は四半期ごとに上限テストを行わなければならない。このテストは明らかにされた石油·天然ガス資産の帳簿価値の制限或いは上限を確定した。純資本化コストは、繰延所得税を差し引いた未償却コスト純値またはコスト中心上限のうち低い者に限られる。コストセンター上限の定義は，(A)毎月1日目の価格の12カ月間の加重平均値に基づいて，会社の石油と天然ガス収入をヘッジする契約条項や金融派生商品(デリバティブツールが会社の石油と天然ガス収入をヘッジするとみなされる範囲内のみ)に基づいて，明らかにされた埋蔵量から10%の年利で割引した将来の純収入の総和を推定することである
(B)明らかにされていない財産が償却されていないコスト(あれば)および(C)明らかにされていない財産のコストまたは時価の低い者には、石油および天然ガス財産の帳簿と課税基盤との差異による関連繰延税項が含まれる。関連繰延税項を含む帳簿純値が上限を超えた場合、減値または非現金減記が必要となる。上限テスト減値は、特定の期間の重大な損失をもたらすことができるが、将来の損失費用は減少するであろう。石油と天然ガス価格の下落は石油と天然ガス資産の減価を招く可能性がある。会社は上限テスト減価#ドルを確認した117.82021年第2四半期は100万だった
これらの資本化コストには，明らかにされた未開発資産の見積もり将来の開発コストと現場修復コストが含まれており，生産単位に相当する方法で枯渇，すなわち石油1バレルと6立方メートルの天然ガスの比率でバレルを天然ガスに変換する。石油や天然ガス資産の売却は損益を確認せず，このような処置が資本化コストと明らかにされた石油や天然ガス埋蔵量との関係を著しく変えない限りである。未償却の石油と天然ガス資産には，明らかにされていないリース権のコストが含まれており，総額は約#ドルである178.5百万ドルとドル211.0それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日である。経営陣は四半期ごとにこのような費用を減値検討している。減値が発生した場合，現在値を超えるコストの一部は石油と天然ガス資産のコストに移行するが，償却を行う必要がある。経営陣がその減価評価で考慮した要素は、Gulfportと他の事業者の掘削結果、非生産が保有する石油と天然ガス賃貸契約条項、および探査と開発に利用可能な資金を含む。
当社は、資産廃棄推定コストに相当する公正価値の負債を記録することで、負債の放棄と回復を計算する。資産廃棄負債は、債務が負債定義に適合している間に記録され、これは通常、資産が投入されて使用される場合である。最初に負債を計上する際には、会社は石油と天然ガス資産の帳簿価値を元の負債に相当する金額に増加させる。負債は期間毎に現在値に増加し、資本化コストは資本化コストに計上され、準備金の枯渇に応じて減価償却が行われる。賠償責任を清算したり油井を売却した後、賠償責任は逆転します。これらの負債額は，資産寿命の変化，推定された遺棄コストや法律や法定救済要求によって変化する可能性がある。
他の財産や設備
その他の財産や設備の減価償却は、関連資産の推定耐用年数内に直線的に提案されており、その範囲は3至れり尽くせり15何年もです。
外貨？外貨
ドルは湾港総合業務の機能通貨です。しかし、同社はカナダの実体に株式投資を行い、その実体の機能通貨はカナダドルである。出現した日から、この投資は権益会計方法で入金されなくなった。権益会計法によると、カナダ投資の資産と負債は貸借対照表日の現行為替レートに基づいてドルに換算される。カナダの収入と支出は記載期間の平均為替レートに換算し、権益入金は入金日の現行為替レートに換算する。また、設立日までに、当社は米国会社に株式投資を有しており、同社の子会社はカナダ実体であり、その機能通貨はカナダドルである。換算調整は純収入に影響を与えず、株主権益(赤字)における累計その他の全面収益を計上した。
以下の表には、累計その他の総合損失(税抜き)を計上した会社累計換算調整残高(単位：千)：
| | | | | |
| |
| 2020年12月31日 | $ | (41,651) | |
| 2021年12月31日 | $ | — | |
| 2022年12月31日 | $ | — | |
普通株1株当たり純収益
普通株式1株当たりの基本純収入(損失)の計算方法は、当期普通株が占めるべき収入を当期発行普通株の加重平均で割る。1株当たりの普通株式償却純収益(損失)は、引受権や他の普通株を発行する契約または普通株に変換すれば、発生する可能性のある減額を反映している。潜在的普通株の影響が逆希釈であれば含まれない。普通株基本純収益(損失)と希釈後純収益(損失)の計算は以下のとおりである注12.
所得税
ゲルフポートが記録した所得税の金額はアメリカ各地の異なる税収管轄区域の複雑な規則と条例を説明する必要がある。Gulfportは貸借対照法を用いて所得税を計算し、この方法により、繰延税項資産と負債は、(1)財務諸表の帳簿金額と既存資産と負債の課税基礎との間の一時的な差異および(2)営業損失と税項相殺繰越の将来の税務結果について確認する。繰延所得税資産および負債は、これらの仮差額の回収または決済に適用される将来の期間の制定税率に基づいて計算される。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、税率変動公布期間中に収入で確認された。繰延税金資産は、確定的な現金化が可能な年度に収入として確認される。繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産の評価値を準備する。
当社はアメリカ連邦所得税及び複数の州司法管轄区の所得税を納めなければなりません。ごく少数の例外を除いて、会社は2019年までの数年間、米国連邦、州、地方税務機関の所得税審査を受けなくなった。2022年12月31日までに会社は違います。実際の税率に実質的な影響を及ぼす未確認税収割引。当社は所得税に関する利息と罰金をそれぞれ利息料金と一般及び行政費用として確認しています。参照してください注11当社の所得税をさらに検討することで。
収入確認
同社の収入は主に天然ガス，石油と凝析油および天然ガスの販売によるものである。天然ガス，石油と凝縮油および天然ガスの販売は契約履行義務履行期間中に確認された。会社は通常、各ユニット(MMBtuまたはBbl)の交付は単独で識別可能であり、製品の制御権が顧客の手に移ると、ある時点で満たされる独自の履行義務を代表していると考えられている。当社は、制御権の移転を評価する際に、(I)購入者が製品の使用を指示できるか否か、(Ii)重大なリスクの移転、(Iii)会社の支払権、(Iv)法定所有権の移転を含む様々な事実や状況を考慮する
天然ガス加工によって生成される収集、加工および圧縮費用、および製品を買い手に渡すために生成される任意の輸送費用は、決定された輸送費用を含み、添付の総合経営報告書には、輸送、収集、加工および圧縮として示される。
収入は顧客との契約に規定されている対価格に基づいて計算され、第三者を代表して徴収されるいかなる金額も含まれていない。これらの契約は、一般に、市場指数およびその月の割増量に関連する価格に基づく可変対価格を含む。したがって，このような市場定価は契約開始時に制約される可能性がある(すなわち計り知れない)が，適用される市場定価によって確認され，その市場定価は貨物を顧客に譲渡する際に知ることになる.支払い期日は普通です30商品交付のカレンダー月末の日数
派生ツールの収益または損失の確認は、ASC 606の範囲内ではない取引先と契約した収入また、ASC 606によって制約されたクライアントとの契約からの収入とはみなされない。会社は、デリバティブとして入金された金融または実物契約を経済ヘッジとして使用して正常販売に関する価格リスクを管理することができ、または限られた場合には、これらの契約を会社が実物決済しようとしているが正常販売とみなされるすべての基準を満たしていない契約に用いることができる
当社は、取引価格の計量から、政府当局によって評価され、特定の創収取引と同時に徴収され、当社が顧客に徴収するすべての税、例えば販売税、使用税、付加価値税、類似税を除外することを選択した。
参照してください注9顧客との契約による追加収入に関する議論。
株式報酬の会計計算
従業員への株式ベースの支払いは、付与制限株式単位及び業績帰属制限株式単位を含み、付与当日の公正価値によって株式又は負債として確認され、適用される帰属期間中に支出される。限定株の帰属期限は1つは至れり尽くせり4年年払いで払います。当社は没収の見積もりに基づいて費用を確認するのではなく、没収が発生した場合にのみ没収の影響を確認します。
派生ツール
同社は商品デリバティブを利用して天然ガス，原油，天然ガス生産の予測販売に関する価格リスクを管理している。すべての派生ツールは、総合貸借対照表において資産または負債であることを確認し、公正価値に応じて計量する。当社はデリバティブのヘッジ会計には適用されません。したがって，公正価値変動は変動期の総合経営報告書で確認される。派生ツールの損益は経営活動のキャッシュフローに計上される。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは管理層に推定、判断と仮定を要求し、これらの推定、判断と仮定は財務諸表の日付までの資産と負債額及び報告期間内の収入と支出に影響する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。このような財務諸表に関する重大な推定には、石油及び天然ガス埋蔵量の推定及び将来の現金流量純額に関する現在値、資産廃棄債務の金額及び時間、繰延税金資産の現金化、買収資産及び負債の公正価値決定及び将来の営業損失純額の実現、及び所得税支出減少額として繰り越すことができる項目が明らかにされている。会社の石油と天然ガス埋蔵量の推定は、石油と天然ガス資産の損失、減価償却、償却と減価を計算するために使用される。経営陣はこれらの推定が合理的だと思っているにもかかわらず、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
再分類する
前期の財務諸表と関連開示に対していくつかの再分類を行い、今期の列報に符合する。これらの再分類は，以前に報告された総資産，総負債，純収益(損失)や経営キャッシュフロー総額に影響を与えない.
現金流量と非現金情報(千)を補充する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | | | | | | |
| 再編プロジェクトのために支払われた現金、純額 | $ | — | | | $ | 85,706 | | | | $ | 87,199 | | | $ | 24,553 | |
| 利子支払い | 57,685 | | | 33,295 | | | | 7,272 | | | 84,823 | |
| 所得税領収書 | — | | | (9,381) | | | | — | | | — | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | | | |
| 売掛金の減少-石油、天然ガス、天然ガス液体販売 | (45,550) | | | (52,143) | | | | (60,832) | | | 1,331 | |
| 売掛金の減少−連帯利息その他 | (1,095) | | | (5,178) | | | | (3,005) | | | 36,055 | |
| 売掛金と売掛金の増加(減少) | 59,879 | | | (72,912) | | | | 79,193 | | | 126,434 | |
| 前払い費用が減る | 4,863 | | | 13,559 | | | | 135,471 | | | (154,948) | |
| その他の資産の減少 | 1,330 | | | 3,630 | | | | 3,067 | | | (2,087) | |
| 経営性資産と負債変動総額 | $ | 19,427 | | | $ | (113,044) | | | | $ | 153,894 | | | $ | 6,785 | |
| 非現金取引の追加開示： | | | | | | | | |
| 株式資本化報酬 | $ | 2,948 | | | $ | 1,101 | | | | $ | 930 | | | $ | 2,860 | |
| 資産廃棄債務資本化 | 2,169 | | | 7,964 | | | | 546 | | | 2,358 | |
| 資産剥離で廃止された資産廃棄債務 | (7) | | | — | | | | — | | | (2,213) | |
| 利子資本化 | — | | | 198 | | | | — | | | 907 | |
| 請願前に左輪拳銃元金をDIP信用手配に移してください | — | | | — | | | | — | | | 157,500 | |
| 価格資産の剥離の日の公正な価値があります | — | | | — | | | | — | | | 23,090 | |
| 備蓄普通株を放出する | 28,220 | | | 23,893 | | | | — | | | — | |
| 権益法投資の外貨換算収益 | — | | | — | | | | 2,570 | | | 3,833 | |
売掛金と売掛金
2022年12月31日と2021年12月31日現在、売掛金と売掛金には、以下の内容が含まれています(単位：千)
| | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 支払すべき帳簿その他の負債 | $ | 117,529 | | | $ | 98,821 | |
| 収入と待機事項に対処する | 222,721 | | | 180,857 | |
| 契約拒否賠償金と予約株式 | 40,996 | | | 69,216 | |
| 輸送·収集·加工·圧縮に応じて | 56,138 | | | 45,117 | |
| 売掛金と売掛金総額 | $ | 437,384 | | | $ | 394,011 | |
最近採用された会計公告
FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました債務--転換および他のオプションを有する債務(特別テーマ470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本における契約(特別テーマ815-40)：エンティティ自己資本における変換可能な手形および契約の会計この新しい基準は、変換可能なツールの会計および計量の開示要求を簡略化し、増加させる。これは、変換可能なチケットの在庫株式方法を廃止し、いくつかのプロトコルに“変換する場合”の方法を適用することを要求する。さらに、この基準は利益転換をキャンセルした
および現金変換会計モデルは，埋め込まれた変換特徴に対して単独の会計処理を行い，債務割引とこれらの埋め込み特徴の利子支出に関する償却を確認する必要がある.
当社は事前に本指針を採用することを選択し、出現した日から発効します。同社は新たな基準を採用し、改正された遡及方法過渡法を採用した。新しい指針を採用した場合，留保報酬の累積効果調整を行う必要はない.後続期間の総合財務諸表は新しい基準に従って報告されたが、前の期間と比較可能な期間は調整されず、引き続き当社の歴史会計政策に基づいて報告された。
2.第十一章浮かぶ
中で述べたとおり注12020年11月13日、債務者は破産法第11章の案件·計画を提出し、その後改正され、2021年4月28日に確認令に入った。2021年5月17日、この計画が発効した後、債務者夫婦は破産から脱却した。ここで用いられるが定義されていない大文字用語は，本プランで与えられた意味を持つべきである
再編成計画
破産裁判所が確認した計画によると、会社は2021年5月17日に倒産後に以下のような重大な取引が発生した
•出現日直前に発行された前身普通株の株式が抹消され、出現日に、会社が発行する19,845,780普通株と普通株55,000優先株の株式は、以下の取引の結果である。同社はまた、登録権協定を締結し、普通株と優先株、その他の会社の管理行動を許可するために、その定款と定款を改訂した。参照してください注6そして7会社設立後の権益についてさらに議論する
•前身の高級手形項目の未清算債務をすべて解約した
•前身は、湾港と新たに設立された完全子会社の湾港合併子会社(“合併子”)と合併計画を締結し、この計画によると、合併子が前身と合併して前身に編入し、前身が湾港となった全資付属会社を含むいくつかの再編取引を行った
•債務者は2つ目の改訂及び再予約された信用協定(“脱退信用協定”)を締結し、豊業銀行は行政代理、各融資先及び獲得港のいくつかの付属会社が保証人として確認及び同意し、(I)新しい優先担保準備金に基づく循環信用手配を提供し、元金総額は最高$に達することができる1.5(2)元金総額が最高#ドル以下の優先保証定期融資180(“先出定期融資”)と脱退メカニズム(“脱退信用メカニズム”)は、その初期借入基数と選定された承諾額の合計は最大で#ドルに達する580百万ドル(任意の非同意RBL貸主によって資金を提供するとみなされる任意の定期ローンの金額を差し引く)
•同社は最高可達$を発行する契約を結んだ550100万ドルのITS元金総額8.000%2026年満期の優先手形は、日付が2021年5月17日であり、受託者である発行者、UMB銀行、国民協会及びその保証者(この契約は“1145契約”、及び当該契約に基づいて発行された当該等優先手形、すなわち“1145手形”)により破産法第1145条(“第1145条”)により発行者、UMB銀行、国民協会及び保証側の間で満期となる。ある合資格の所持者は、1933年“証券法”第4(A)(2)節に基づいて選択されており(“4(A)(2)選挙”)、これらの所持者に、日付2021年5月17日の契約に基づいて発行された優先手形を得る権利があり、この契約は、受託者であるUMB銀行国民協会の発行者とその保証側(この契約は“4(A)(2)契約”およびその契約に基づいて発行されたこのような優先手形、すなわち“4(A)(2)手形”)によって発行され、この契約は改訂され、最高$に達する550元金総額1145元の債券。第4(A)(2)項義歯の条項は、1145項義歯の条項とほぼ類似している。1145義歯および4(A)(2)義歯を総称して“義歯”と呼ぶ。1145号債券および4(A)(2)号債券を総称して“2026高級債券”と呼ぶ
•DIP信用メカニズムは実行不可能に脱退メカニズムに変換し、DIP信用メカニズムでのすべての約束は終了する。許可されたDIP債権の各所有者は、完全かつ最終的に満足した場合に、許可された各DIP債権の和解、解除、および解除を受け取り、交換として、各許可されたDIP債権をクレジット脱退手配において比例的に共有する
•手形申請索のすべての所持者が比例してそのシェアを獲得することを許可する19,714,204普通株株54,967優先株と新無担保優先手形の株式
•1,678,755普通株式から論争のある請求準備金まで発行する
•利便性クレームの敷居を超えるカテゴリ4 Aクレームの各所有者は、その割合で割り当てられたものを得る119,679普通株式(無担保債権分配信託基金に発行された)，$10百万の現金だが、無担保債権分配受託者によって調整されなければならない100マンモスの株式の%
•便利なクレームのしきい値を超えるカテゴリ4 Bクレームの各所有者は、その比例的に割り当てられたものを得る11,897普通株株33優先株、株式引受権、2026年優先手形
•各便利類クレームの所有者は$を共有します3百万現金分配池、無担保債権分配受託管理人が追加増加する可能性がある$2ベイポートの親会社のキャッシュプールを100万ドル削減することで
•各会社間債権は出現した日に廃止され、会社間権益の所有者は何の回収や分配も得られなかった
•会社は株式供給を行って発行した50,000優先株の価格は$1,0001株当たり前身子会社に対する債権保有者に支払い、$を調達する50百万ドルの収益です。また、5,000後ろ盾承諾合意に基づき、現金対価格の代わりに相手側に株式を発行することを約束した
•当社は“湾港エネルギー会社2021年株式インセンティブ計画”(以下、“インセンティブ計画”と略す)により、発生した日から発効し、保留します2,828,123インセンティブ計画により付与される持分インセンティブ奨励により，Gulfportの従業員と非従業員取締役に普通株を発行する。
また、破産裁判所が確認した計画によると、会社設立後の取締役会は以下のメンバーからなる5人取締役はティモシー·カーター元最高経営責任者兼現CEOや四つ非従業員取締役のDavid·ウルフ、ギレルモ·マルティネス、ジェイソン·マルティネス、デビッド·レガナト。
未実行契約
ある例外的な場合を除いて、破産法によると、債務者は、ある未実行の契約および未満期の賃貸契約を負担、譲渡または拒否する権利があるが、破産裁判所の承認を経て、いくつかの他の条件を満たさなければならない。一般に，実行中の契約を拒否することは請願前の当該契約に対する違反とみなされ，ある例外を除いて，債務者がこのような契約下での将来の義務を履行することは免除されるが，相手当事者に請願前にこのような違反とみなされる行為による損害に対して一般的に無担保クレームを出させる権利がある.もう1つの場合は、履行されていない契約または未満期のリース契約を負担し、債務者に、その未履行契約または未満期賃貸契約(例えば、ある)下の既存通貨違約を是正し、将来の履行に十分な保証を提供することを要求する。したがって、本文書には、債務者と締結された任意の未完了契約または未満期賃貸のいずれかの説明は、適用された場合に、当該等の未完了または未満期の債務者の借款を定量化する責任を含み、いずれも、破産法に基づいて当社が所有する任意の運転性拒否権によって制限されなければならない。さらに、本プロトコルのいかなる内容も、未完了の契約または未満了のリースを拒否することによって生じる任意のクレーム金額または計算を認めるとみなされてはならず、債務者は、これに対するすべての権利を明確に保持しているとみなされてはならない。参考までに付記19一般的な無担保債権に関する将来可能なリジェクト損害賠償に関するより多くの情報。
3.会計を再開する
当社は破産から脱却し、米国会計基準第852条に基づき、当社は破産の日に資格を満たし、会計再開を申請した。当社は会計再開の資格を満たしており，(1)出現日前に当社の既存の議決権株式を保有している所有者が，会社が破産から離脱して獲得した議決権付き株式が後継者権益の50%未満であること，および(2)その計画が確認される直前の自社資産の再編価値が約$であるため，2.310億ドルは請願後の負債よりも低く、#ドルの請求を許可した3.1十億ドルです。
ASC 852によると、再開始会計を採用し、会社はその推定公正価値に基づいてFASB ASCテーマ820に従ってその再構成価値をその個人資産に割り当てる公正価値計量FASB ASCトピック805-企業合併したがって、2021年5月17日以降の連結財務諸表は、当該日又はそれまでの連結財務諸表と比較することができない。相続人資産と負債の出現日公正価値は、その歴史貸借対照表に反映される記録価値と大きく異なる。
再構成価値
再編価値は会社の有利子債務と株主権益の企業価値あるいは公正価値の推定に基づいて得られる。ASC 852によれば、再構成価値は、一般に、負債を考慮する前のエンティティの公正価値に近く、再構成が発効した直後に資産に支払う意思のある買手の金額に近づくことが意図されている。開示声明で述べられたように、最新の価格設定に基づいて改正され、破産裁判所の承認を経て、後継者の企業価値は$で推定される1.310億ドル1.9十億ドルです。第三者評価コンサルタントの協力の下で、当社は様々な推定方法と方法を用いて相続人の企業価値と相応の隠れ権益価値を決定し、(I)私たちの財務予測に基づいて未来の現金流量の現在値を計算する収益法、(Ii)類似資産販売価格を使用する市場法及び(Iii)コスト法を含む。繰延所得税はFASB ASC主題740-所得税公認会計原則については、当社は相続人の個人資産、負債、権益ツールを推定し、推定範囲内で企業価値の推定値を決定する。経営陣の結論は、企業価値の最適な見積もりは#ドルだ1.6十億ドルです。再構成価値を計算するための具体的な推定方法および重要な仮定、および会計再開を適用して生成された離散資産および負債の価値については、以下の推定過程でより詳細に説明する。
企業価値と相応の隠れ権益価値は、私たちが資産に基づく評価を用いて、埋蔵量、未開発物件とその他の財務情報、考慮と予測の方法を明らかにし、2021年5月17日までの新しい開始報告日の収入、コストと市場方法を結合して、著者らの推定値に列挙された未来の財務結果を実現することに依存する。推定、仮定、推定値と財務予測は、公正価値調整、財務予測、企業価値と株式価値予測を含むため、固有に重大な不確定性の影響を受け、あるいはある事項の解決は著者らの制御範囲を超えている。したがって，見積り，仮定，推定値，あるいは財務予測が実現される保証はなく，実際の結果が大きく異なる可能性がある.
次の表は、企業価値と後継者権益の出現日の暗黙的公正価値を照合する(千単位)
| | | | | |
| 企業価値 | $ | 1,600,000 | |
プラス：現金と現金等価物(1) | 1,526 | |
| 減額：債務の公正価値 | (852,751) | |
相続権益(2) | $ | 748,775 | |
_____________________
(1)限定現金は上の表に含まれていません。
(2)$を含む55サンドイッチ株は百万ドルの価値があります。
下表は，企業価値と出現日までの再構成価値を照合する(千単位)：
| | | | | |
| 企業価値 | $ | 1,600,000 | |
プラス：現金と現金等価物(1) | 1,526 | |
| 加えて、流動負債とその他の負債 | 686,489 | |
| また：資産廃棄債務 | 19,084 | |
| 減算：出現日後に賠償準備金として持っている普通株 | (54,109) | |
| 資産の再編価値を継承する | $ | 2,252,990 | |
_____________________
(1)限定現金は上の表に含まれていません。
私たちの石油と天然ガス資産、他の資産と設備、派生ツール、株式投資、資産廃棄債務の公正な価値は出現した日に推定される。
石油と天然ガスの性質それは.同社の主要資産はその石油と天然ガス資産であり、これらの資産は全コスト会計方法で計算されている。同社は予想されるこれらの資産から発生する割引将来の現金流量に基づいて、その石油と天然ガス資産の公正価値を決定する。開発済み油井および未開発物件を含むすべての開発済み油井および未開発物件の将来収入および運営コストを推定し，経営面積に応じて割引キャッシュフローモデルを作成することが明らかおよび明らかにされていない。将来の現金流量割引額の計算に関する重要な投入には、(一)可採埋蔵量、(二)生産量、(三)将来の運営と開発コスト、(四)未来
大口商品価格は7年後にインフレ率で上昇し、差額調整を経た；(V)経営面積によって計算された市場に基づく加重平均資本コスト。同社はNYMEX帯定価を利用して、差額に応じて調整を行い、埋蔵量を推定する。使用されるNYMEXストライプ定価入力は、第1レベル公正価値仮定に分類され、他のすべての入力は、第3レベル公正価値仮定に分類される。使用した割引率は，経営地域別に分類された類似した地理的位置と資産開発タイプを持つ市場参加者の推定債務と権益コストを含む加重平均資本コストを用いて算出した。
他の財産や設備T.土地、建物、車両、コンピュータ装置、および他の設備などの他の財産および設備の公正価値は、帳簿価値が資産の公正価値に合理的に近いので、帳簿純値に維持される。
資産廃棄債務S.FASB ASC主題410に基づく−資産廃棄と環境義務会社の石油·天然ガス資産に関連する資産廃棄債務は収益法を用いて推定されている。会社の資産廃棄債務の公正価値は、私たちが回収義務のある資産の推定現在の回収コスト、回収義務時間の更新推定、適切な長期インフレ調整、および会社が改訂した信用調整の無リスク金利に基づいて再評価される。信用調整後の無リスク金利は、会社の信用状況の影響に応じて調整された無リスク金利に相当する金利の評価に基づいている。
デリバティブ会社派生ツールの公正価値は、当社の出現日の信用状況を反映した信用格付けの変化に応じて調整される。
株式投資Grizzlyに対する会社の投資公正価値は#ドル減少しました27百万ドルです。推定値の減少は、会社の新経営陣の投資に対する評価とポートフォリオにおける将来資金の優先順位に基づいている。特に，Grizzlyの運営は一時停止状態であり，2015年に初めて運転を停止して以来，定価環境が改善されているにもかかわらず。また、会社は将来の資本募集に資金を提供しないことが予想され、その持分権益がさらに希釈される。
合併貸借対照表
以下は2021年5月17日現在の総合貸借対照表である。この統合アセットバランスシートには、計画された取引完了を反映する調整(“再構成調整”欄に反映される)と、再開始会計(“新規開始調整”欄に反映される)の採用により、出現日までの公正価値調整が含まれる次の表の後の説明は、その資産および負債の公正な価値を決定するための仮定および方法を含む調整に関するさらなる詳細を提供する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | As of May 17, 2021 |
| | 前身 | | 再編成調整 | | 調整を再開する | | 後継者 |
| | (単位：千) |
| 資産 | | | | | | | | |
| 流動資産： | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 146,545 | | | $ | (145,019) | | (a) | $ | — | | | $ | 1,526 | |
| 制限現金 | | — | | 57,891 | (b) | — | | 57,891 |
| 売掛金である石油と天然ガス販売 | | 180,711 | | — | | — | | 180,711 |
| 売掛金--連帯利息その他 | | 15,431 | | — | | — | | 15,431 |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 86,189 | | (60,894) | (c) | — | | 25,295 |
| 短期デリバティブ | | 3,324 | | — | | 141 | (r) | 3,465 |
| 流動資産総額 | | 432,200 | | (148,022) | | 141 | | 284,319 |
| 財産と設備： | | | | | | | | |
| 石油と天然ガスの性質、全コスト法 | | | | | | | | |
| 明らかにされている石油と天然ガスの性質 | | 9,558,121 | | — | | (7,860,713) | (s) | 1,697,408 |
| 未証明の性質 | | 1,375,681 | | — | | (1,145,507) | (s) | 230,174 |
| 他の財産や設備 | | 38,026 | | — | | (31,133) | (t) | 6,893 |
| 総資産と設備 | | 10,971,828 | | — | | (9,037,353) | | 1,934,475 |
| 減価償却·償却累計 | | (8,870,723) | | — | | 8,870,723 | (u) | — |
| 財産と設備の合計 | | 2,101,105 | | — | | (166,630) | | 1,934,475 |
| その他の資産： | | | | | | | | |
| 株式投資 | | 27,044 | | — | | (27,044) | (v) | — |
| 長期誘導ツール | | 7,468 | | — | | 715 | (w) | 8,183 |
| | | | | | | | |
| 経営的リース資産 | | 47 | | — | | — | | 47 |
| その他の資産 | | 18,866 | | 7,100 | (d) | — | | 25,966 |
| その他資産総額 | | 53,425 | | 7,100 | | (26,329) | | 34,196 |
| 総資産 | | $ | 2,586,730 | | | $ | (140,922) | | | $ | (192,818) | | | $ | 2,252,990 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 前身 | | 再編成調整 | | 調整を再開する | | 後継者 |
| | (単位：千) |
| 負債と株主権益(赤字) | | | | | | | | |
| 流動負債： | | | | | | | | |
| 売掛金と売掛金 | | $ | 384,200 | | | $ | 122,599 | | (e) | $ | — | | | $ | 506,799 | |
| | | | | | | | |
| 短期デリバティブ | | 96,116 | | | — | | | 2,784 | | (x) | 98,900 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | | — | | | 38 | | (f) | — | | | 38 | |
| 長期債務当期満期日 | | 280,251 | | | (220,251) | | (g) | — | | | 60,000 | |
| 流動負債総額 | | 760,567 | | | (97,614) | | | 2,784 | | | 665,737 | |
| 非流動負債： | | | | | | | | |
| 長期誘導ツール | | 69,331 | | | — | | | 11,411 | | (y) | 80,742 | |
| 資産廃棄債務 | | — | | | 65,341 | | (h) | (46,257) | | (z) | 19,084 | |
| 非流動経営賃貸負債 | | — | | | 9 | | (i) | — | | | 9 | |
| 長期債務，当期債務を差し引く | | — | | | 792,751 | | (j) | — | | | 792,751 | |
| 非流動負債総額 | | 69,331 | | | 858,101 | | | (34,846) | | | 892,586 | |
| 損害を受ける可能性のある負債 | | 2,224,449 | | | (2,224,449) | | (k) | — | | | — | |
| 総負債 | | $ | 3,054,347 | | | $ | (1,463,962) | | | $ | (32,062) | | | $ | 1,558,323 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | | | | | |
| 解離株式： | | | | | | | | |
| 優先株 | | $ | — | | | $ | 55,000 | | (l) | $ | — | | | $ | 55,000 | |
| 株主権益(赤字)： | | | | | | | | |
| 前身普通株 | | 1,609 | | | (1,609) | | (m) | — | | | — | |
| 普通株 | | — | | | 2 | | (n) | — | | | 2 | |
| 追加実収資本 | | 4,215,838 | | | (3,522,064) | | (o) | — | | | 693,774 | |
| 備蓄保有普通株 | | — | | | (54,109) | | (p) | — | | | (54,109) | |
| その他の総合損失を累計する | | (40,430) | | | 40,430 | | (q) | — | | | — | |
| 利益剰余金(累積損失) | | (4,644,634) | | | 4,805,390 | | (q) | (160,756) | | (Aa) | — | |
| 株主権益合計 | | $ | (467,617) | | | $ | 1,268,040 | | | $ | (160,756) | | | $ | 639,667 | |
| 総負債、中間層権益、株主資本(赤字) | | $ | 2,586,730 | | | $ | (140,922) | | | $ | (192,818) | | | $ | 2,252,990 | |
再編成調整(単位：千)
(a)次の表は、計画実行日の現金と現金等価物の変化を反映している
| | | | | | | | |
| 取引相手がその計画で釈放した代理資金 | | $ | 63,068 | |
| 優先株発行収益 | | 50,000 | |
| DIP信用メカニズムと請願前循環信用メカニズムを脱退メカニズムに必要な資金にスクロールする | | (175,000) | |
| 支払い請求前の循環信用手配とDIP信用手配利息 | | (1,022) | |
| 信用手配からの脱退に関する発行費用を支払う | | (10,250) | |
| 専門費用の管理に資金を提供する | | (43,891) | |
| 出現日から専門料金をお支払いいたします | | (7,964) | |
| 無担保債権分配信託に移行する制限された現金 | | (1,000) | |
| コンビニに送金して現金プールに制限された現金 | | (3,000) | |
| 親キャッシュプールに振り込まれた制限現金 | | (10,000) | |
| 出現の日に解散費を支払う | | (5,960) | |
| 現金と現金等価物の純変化 | | $ | (145,019) | |
(b)制限的現金の変化は，専門費用代行や各種クレーム種別現金プールから現金と現金等価物からの純影響を反映している。
(c)前払い料金や他の流動資産の変化には、
| | | | | | | | |
| この計画のために代理資金を放出する | | $ | (63,068) | |
| 取引相手信用状の確認は発生時に発生した決済によるものです | | 4,247 | |
| 緊急時に稼いだ前払い金 | | (2,073) | |
| 前払い費用と他の流動資産の純変化 | | $ | (60,894) | |
(d)その他の資産の変動は，信用脱退手配に関する債務発行費用の資本化によるものである。
(e)売掛金と売掛金の変動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 支払い請求前の循環信用手配とDIP信用手配利息 | | $ | (1,022) | |
| 緊急の場合は専門料金をお支払いください | | (7,964) | |
| 無担保債権分配信託による債権の未払い金 | | 1,000 | |
| 利便性クレームキャッシュプール決済によるクレームの対応額 | | 3,000 | |
| 親会社のキャッシュプールでの決済の請求に対応いたします | | 10,000 | |
| 緊急時に支払うべき専門費用 | | 18,047 | |
| 湾港親会社の一般無担保債権に対する未払い金は，備蓄普通株から割り当てられた4 A債権で解決される | | 23,894 | |
| 湾港子会社の一般無担保債権に対する未払い金は，備蓄普通株から割り当てられた4 B債権で解決される | | 30,216 | |
| 計画の影響で支払いを再開する | | 45,428 | |
| 売掛金と売掛金の純変化 | | $ | 122,599 | |
(f)現在の経営リース負債の変化は、契約仮説により回復した賃貸負債を反映している。
(g)長期債務現在期間の変化には、以下のようなものがある
| | | | | | | | |
| 脱退機構で発行された定期手形の当期部分 | | $ | 60,000 | |
| DIP融資を支払って脱退融資を実現する | | (157,500) | |
| 請願後のRBL借款をExit融資に移す | | (122,751) | |
| 長期債務現在満期日の純変化 | | $ | (220,251) | |
(h)資産廃棄債務をトレードオフの影響を受けた負債から再分類することを反映している。
(i)非流動経営賃貸負債の変化は、契約仮説により回復した賃貸負債を反映している。
(j)長期債務の変化には
| | | | | | | | |
| 出脱道具の出場日 | | $ | 122,751 | |
| 脱退信用手配による先出し定期ローンの非流動部分 | | 120,000 | |
| 香港郵政は2026年優先債券を発行 | | 550,000 | |
| 長期債務への純影響は当面の満期日を差し引く | | $ | 792,751 | |
(k)発生した日、損害を受けることができる負債は“計画”に従って以下のように決算される
| | | | | | | | |
| 4 A，4 Bおよび5 Bクラス割当によって解決される一般的な無担保債権 | | $ | 74,098 | |
| 前任高級手形と関連権益 | | 1,842,035 | |
| 請願前循環信用手配 | | 197,500 | |
| 前任者クレームを相続人負債に戻す | | 45,475 | |
| 以前の資産廃棄債務を回復する | | 65,341 | |
| 計画どおりに決算した妥協負債総額 | | $ | 2,224,449 | |
これにより生じる損害負債の収益は以下のように決定される
| | | | | | | | |
| 前一般無担保債権が緊急時に解決されることを願います | | $ | 74,098 | |
| 前身の高級手形申索は緊急時に解決した | | 1,842,035 | |
| 請願前循環信用手配 | | 197,500 | |
| 請願前の循環信用手配をRBLローンの脱退手配に移します | | (197,500) | |
| 無担保債権分配信託による債権の未払い金 | | (1,000) | |
| 利便性クレームキャッシュプール決済によるクレームの対応額 | | (3,000) | |
| 親会社のキャッシュプールでの決済の請求に対応いたします | | (10,000) | |
| 信託株式に譲渡された未払い金 | | (54,109) | |
| 普通株を発行して前身の債務を返済する | | (639,666) | |
| カテゴリ4 Bおよび5 B申索を解決するための2026年優先チケットの発行 | | (550,000) | |
| 妥協の影響を受けた債務返済収益 | | $ | 658,358 | |
(l)優先株の変動は供給株発行の優先株の公正価値を反映している。
(m)前置普通株の変化は“計画”による前置株式の償還を反映している。
(n)普通株式の変化には、
| | | | | | | | |
| 湾港親会社に対する一般無担保債権(額面)を解決するために普通株を発行する | | $ | — | |
| 対湾港子会社の一般無担保債権(額面)を解決するために普通株を発行する | | 2 | |
| 出現日後に賠償のために保留した普通株 | | — | |
| 普通株純変動 | | $ | 2 | |
(o)実納資本の変動状況は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 普通株発行対湾港親会社の一般無担保債権 | | $ | 27,751 | |
| 普通株を発行して湾港子会社に対する一般無担保債権を決着させる | | 666,022 | |
| 株式ベースの前置報酬を廃止する | | 4,419 | |
| 資本で支払った前任者の終焉 | | (4,220,256) | |
| 実収資本の純変動 | | $ | (3,522,064) | |
(p)許可された一般的な無担保債権を解決するために保有する普通株には、：
| | | | | | | | |
| 湾港親会社に対するクレームを終わらせるために保留した株式 | | (23,894) | |
| 湾港子会社に対するクレーム承認のために保留された株式 | | (30,215) | |
| 備蓄普通株合計 | | (54,109) | |
(q)利益剰余金(累積損失)の変動は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 妥協の影響を受けた債務返済収益 | | $ | 658,358 | |
| 前身普通株および払込資本を完済する | | 4,221,864 | |
| 取引相手信用状の確認は発生時に発生した決済によるものです | | 4,247 | |
| 緊急時に稼いだ繰延補償 | | (2,073) | |
| 前置で蓄積された他の総合収益を補償する | | (40,430) | |
| 先出し定期融資に関する債務発行コストを査定する | | (3,150) | |
| この計画による解散費は | | (5,961) | |
| 出現時に稼いだ専門費 | | (18,047) | |
| 配株後備承諾料 | | (5,000) | |
| 株式ベースの前置報酬を廃止する | | (4,418) | |
| 利益剰余金の純変動 | | $ | 4,805,390 | |
調整を再開する
(r)短期デリバティブの公正価値変動は、当社の出現後の信用格付けの変動によるものである。
(s)石油と天然ガス資産の変化は，会計を再開することによる会社資産の公正価値調整である。
(t)その他の財産や設備の前置減価償却や償却は、会計を再開する方法を採用し、資産総生産から純額を差し引く。
(u)再開会計を採用したため、従来の減価償却や償却が廃止された。
(v)株式投資の変動は，会社のGrizzly投資に対して公正価値調整を行ったためである。
(w)長期派生ツールの公正価値変動は、当社の出現後の信用格付けの変動によるものである。
(x)短期デリバティブに関する負債の公正価値変動は、当社出現後の信用格付けの変動によるものである。
(y)長期デリバティブに関する負債の公正価値変動は、当社出現後の信用格付けの変動によるものである。
(z)会社の信用調整後の無リスク金利と期待経済寿命推定の変化により、資産廃棄債務の公正価値が減少した。
(Aa)留保収益の変化は、再編後の貸借対照表の再調整の総影響を表している。
再編成プロジェクト、純額
当社は再編に関する重大な支出、収益及び損失を発生しており、主に妥協すべき債務の収益の決済、申請の許可の準備、及び再編手続第11章に書類を提出した後に生じる法律及び専門費用である。クレームを許可する計算すべき費用は、主に契約拒否及び計画に規定された中流節余要求による決済による損失である。クレーム入金プロセスは進行中であるが、ある中流契約の拒否に関連する負債推定数は、行われている訴訟や和解交渉が最も可能性の高い結果の最適な推定を反映している。これらの項目が再編プロジェクトで発生した金額は，付随する簡明総合経営報告書で純額であり，会社の経営報告書に大きな影響を与えている。
次の表は、再編プロジェクトの構成要素をまとめており、純額は会社の総合経営報告書に含まれています(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 法律と専門相談料 | $ | — | | | $ | — | | | | | | $ | 81,565 | |
| 妥協すべき負債純収益 | — | | | — | | | | | | (575,182) | |
| 調整を再開し，純額 | — | | | — | | | | | | 160,756 | |
| 前置合累計のその他の総合収益 | — | | | — | | | | | | 40,430 | |
| 起債コスト | — | | | — | | | | | | 3,150 | |
| その他のプロジェクト、純額 | — | | | — | | | | | | 22,383 | |
| 再編プロジェクト総数(純額) | $ | — | | | $ | — | | | | | | $ | (266,898) | |
4.財産と設備
財産·設備の主要カテゴリおよび関連累積DD&Aと減値は、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までに以下のようになる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 明らかにされている石油と天然ガスの性質 | $ | 2,418,666 | | | $ | 1,917,833 | |
| 未証明の性質 | 178,472 | | | 211,007 | |
| その他減価償却すべき財産及び設備 | 5,977 | | | 4,943 | |
| 土地 | 386 | | | 386 | |
| 総資産と設備 | 2,603,501 | | | 2,134,169 | |
| DD&Aと減値を累積する | (545,771) | | | (278,341) | |
| 財産と設備、純額 | $ | 2,057,730 | | | $ | 1,855,828 | |
石油と天然ガスの性質
完全コスト会計方法では、石油と天然ガス資産の資本化コストは四半期完全コスト上限テストを受ける必要があり、このテストは注1それは.同社の石油·天然ガス資産の帳簿純資産は2022年12月31日現在の計算上限を下回っている。このため、同社は2022年12月31日までの年間で石油や天然ガス資産の減値を記録していない。前の相続期及び二零二年十二月三十一日までの期間中に、当社は発生します117.8百万ドルとドル1.4それぞれその石油と天然ガス資産がその計算上限を超えたため10億ドル減少した。低い上限は主に天然ガス、石油と天然ガスの12ヶ月の平均過去価格が大幅に低下し、明らかにされた埋蔵量の価値と明らかにされた埋蔵量を大幅に低下させたためである。前の期間、同社はその石油と天然ガス資産の減値を記録していなかった。
全コスト池に計上される一般費用と行政費用は、探査·開発活動に直接関連する費用、例えば探査·開発活動の監督に関する地質やその他の行政費用の管理層の見積もりである。探査や開発活動に直接関連していないすべての一般·行政費用は発生時に費用を計上している。資本化の一般的かつ行政費用は約#ドルである20.2百万、$11.9百万、$8.0百万ドルとドル25.02022年12月31日までの年度、前継承期、前継承期および2020年12月31日までの年度はそれぞれ百万元。1トンあたりの平均損失率は，本報告で述べた期間の資本化コスト，将来の開発コスト，関連基本埋蔵量の関数であり，#ドルである0.74, $0.69, $0.45そして$0.612022年12月31日までの年度、先行継承期間、前任期間および2020年12月31日までの年度当たりの積立金。
以下は、2022年12月31日までの湾港の販売の影響を受けない石油·天然ガス資産の概要(単位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以下の点で招いた費用 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 再調整(2021年5月17日)(1) | | 合計する |
| 仕入コスト | $ | 17,288 | | | $ | 8,687 | | | | $ | 152,456 | | | $ | 178,431 | |
| 探査コスト | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 開発コスト | 16 | | | 25 | | | | — | | | 41 | |
| 資本化利息 | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 償却の影響を受けない石油·天然ガス資産総額 | $ | 17,304 | | | $ | 8,712 | | | | $ | 152,456 | | | $ | 178,472 | |
_____________________
(1)破産後に会計を再開するための未確認財産の帳簿価値を反映する(参照)注3より多くの情報)については、2022年12月31日現在も未確認財産に保存されている。
表は、会社が2022年12月31日までと2021年12月31日までに償却しない非生産性物件(単位：千)を面積別にまとめた
| | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| ユティカ | $ | 147,370 | | | $ | 175,028 | |
| “スクープ” | 31,102 | | | 35,975 | |
| 他にも | — | | | 4 | |
| $ | 178,472 | | | $ | 211,007 | |
同社は少なくとも年に一度は償却計算に含まれないコストを評価している。業界条件と会社活動レベルに基づいて、上記の大部分のコストを会社の償却計算に計上するのは通常三つ至れり尽くせり5年それは.しかし、その会社はユーティカのほとんどの非生産的な賃貸借契約をしました5年制延期条項は、この時間範囲を延長するかもしれません5年.
資産廃棄義務
当社の2022年12月31日現在、これまでの継承期間と直前の前年の資産廃棄債務は以下の通りです(単位：千)
| | | | | |
| 2021年1月1日の資産廃棄義務(前身) | $ | 63,566 | |
| 発生した負債 | 546 | |
| 吸積費用 | 1,229 | |
| 2021年5月17日までの期末残高(前身) | $ | 65,341 | |
調整を再開する(1) | (46,257) | |
| |
| |
| 2021年5月18日現在の資産廃棄義務(後継者) | $ | 19,084 | |
| 発生した負債 | 204 | |
| 吸積費用 | 1,214 | |
キャッシュフロー推定の改訂(2) | 7,762 | |
| 2021年12月31日現在の資産廃棄義務(相続者) | $ | 28,264 | |
| 発生した負債 | 96 | |
| 資産剥離で移転した負債 | (7) | |
| 吸積費用 | 2,746 | |
キャッシュフロー推定の改訂(2) | 2,072 | |
| 2022年12月31日現在の資産廃棄義務(相続者) | $ | 33,171 | |
_____________________(1)中で述べたとおり注3当社は、出現日に公正価値で資産廃棄債務を記録しています。
(2)見積費用の変化による負債現在値の変化を発注する。
5.長期債務
長期債務には、2022年12月31日と2021年12月31日まで、以下の項目(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 信用手配 | $ | 145,000 | | | $ | 164,000 | |
8.0002026年満期の優先無担保手形の割合 | 550,000 | | | 550,000 | |
| 未償却債務純発行コスト | (845) | | | (1,054) | |
| 総債務，純額 | 694,155 | | | 712,946 | |
| 差し引く：長期債務の当面の満期日 | — | | | — | |
| 長期の総債務に反映される | $ | 694,155 | | | $ | 712,946 | |
信用手配
2021年10月14日、当社は行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行と各融資先と既存の信用手配を締結した。現在の信用手配の元金総額は最高#ドルに達する1.5億ドル、初期借入金基数は#850100万ドル、予備当選承諾額は#ドルです700百万ドルです。既存の信用手配は#ドルを規定しています175.0信用状を発行するために使用できる総承諾額の数百万ユーロ。信用計画は2025年10月14日に満了する予定だ。
借入基数は半年ごとに再決定され、期間は毎年5月1日と11月1日頃となる。
2022年5月2日に、当社は半年度の借入基数の再決定を完成し、そして“借金基数再整理協定改訂及び吾などの信用協定第一修正案”(“改訂”)を制定し、現有の信用手配を改訂した(“信用手配”に改訂された)。修正案はその他の事項を除いて，(A)信用手配下の借入基数を#ドルから#ドルに増加させる850百万ドルから百万ドルまで1.010億ドルの当選承諾額は$に維持されています700(B)特定の要求と制限を緩和するために、いくつかのヘッジ関連契約を改訂する；(C)制限された支払いを規制する契約を改正し、(I)純レバー率を向上させ、従を許容する1.00 to 1.00 to 1.251.00まで及び(Ii)追加制限支払いを許可し、2022年12月31日までに優先株を償還し、一定のレバー作用を前提とし、違約又は借入基礎不足のイベント及び可用性試験がなく、(D)規定がLIBOR基準からSOFR基準に移行することを規定する10すべての期限の信用利差調整基点。
2022年10月31日に、当社は半年度の借金基数の再決定を完成し、その間の信用手配項目の下の借金基数は#ドルで再確認した1.010億ドルの当選承諾額は$に維持されています700百万ドルです。
信用手配の利息金利は(A)SOFR基準に以下の項目を加えた適用保証金に等しい2.75%から3.75年利%または(B)基本税率に適用される利益率を加える1.75%から2.75年利率は、借入基数利用率に基づいている。その会社は以下の承諾料を払わなければならない0.50信用手配下の現在の総引受金の中で、1日平均未使用部分の年利率。会社はまた常習的な信用状と前払い費用を支払うことを要求された。
信用手配は、各財政四半期の最終日に(I)資金純レバレッジ率が以下であることを要求する3.251.00まで、および(Ii)電流比率が以上1.00 to 1.00.
信用手配項目の下の債務、いくつかのスワップ債務及びいくつかの現金管理債務は、当社及び借り手が完全に所有している国内の重要な付属会社(“保証人”と総称し、借り手と一緒に“貸手”と呼ぶ)によって保証され、貸手のほとんどの資産を担保とする(常習例外の場合を除く)。
信用メカニズムには習慣的な肯定と否定契約も含まれており、他にも、法律(環境法と反腐敗法を含む)、四半期と年度財務諸表と借金基礎証明書の交付、業務の展開、財産の維持、保険の維持、特定の派生ツール契約の締結、留置権の発生制限、負債、資産処分、支払い制限、その他の習慣契約が含まれている。このような協約はいくつかの制限と例外によって制限されている。
2022年12月31日現在、同社は145.0信用で手配された未返済借款100万ドル113.4未償還信用状金額は100万ドルであり、信用協定下のすべての契約を遵守する。
2022年12月31日現在、信用手配の加重平均金利は7.39%.
2026年高級債券
中で議論したように注2出現日には，計画の条項に基づいて，会社が$を発行した550100万ドルのITS元金総額8.0002026年に満期された優先チケットの割合。2026年優先手形は、当社が信用手配に担保を提供している各子会社が、優先無担保に基づいて保証を提供します。2026年優先債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年6月1日と12月1日に支払う。2026年優先債券は契約により発行され、日付は2021年5月17日で、発行者、UMB銀行、受託者である国民協会と保証人が発行され、2026年5月17日に満期となる。
1145契約の契約(支払契約を除く)改訂された第4(A)(2)契約の契約を遵守することを会社に要求する。4(A)(2)制限発行者及びその制限された付属会社の能力があること、(I)追加債務を招くこと、(Ii)特定の持分について配当または割り当てを支払うこと、または償還、買い戻し、または特定の持分または二次債務を解約すること、(Iii)特定の投資を行うこと、(Iv)制限された付属会社からの割り当てを制限すること、(V)指定資産売却に従事すること、(Vi)付属会社間で特定の取引を行うこと、(Vii)ある業界に従事すること、(Viii)合併、合併および買収に従事すること、(Ix)制限されない付属会社の設立及び(X)留置権の発生又は設立。この協約には重要な例外、制限、そして制限が含まれている。2026年に高級債券が投資レベルに格付けされたいつでも、いくつかの契約は終了され、適用が停止されるだろう。
信用手配を脱退する
中で議論したように注2また、出現した日には、当該計画の条項に基づいて、当社は、(I)脱退融資元金総額が最高#ドルに達することを規定する脱退信用協定を締結した1.5億元および(Ii)先に定期融資を出し，総額は最高で$に達する180.0百万ドルです。脱退機構の初期借入基数と選定された承諾額は最高#ドルに達する580.0百万ドルです。
脱退手配により抽出された融資は償却する必要はなく、先に定期融資を出して抽出した融資に基づいて#ドルで償却する15.0四半期ごとに100万回分割払いして、締め切りから3ヶ月ごとに支払います。脱退信用手配は2024年5月17日に満期になる予定だった。
避難メカニズムは#ドルを提供する150.0信用状を発行するために使用できる総承諾額の数百万ユーロ。撤退融資メカニズムにはまた#ドルが含まれている40クレジットプロトコルで定義されたように中流解決策が定義される前に、有効な百万の利用可能性遮断器が続くであろう。信用手配は信用からの撤退計画を修正して再融資した。
第十一章訴訟--前身債務
私たちのいくつかの保証と無担保債務にとって、第11章の申請は違約事件を構成している。破産法第11章の場合、これらの債務道具項の下で満期になった元金及び利息は直ちに満期になって支払わなければならない。しかし、破産法362条は、債権者が違約によるいかなる行動も禁止している。
前身優先手形、建築ローン及び請願前循環信用手配の元金(請願後に請願前循環信用手配で抽出された信用状を除く)は添付の総合貸借対照表で2020年12月31日に妥協すべき負債に分類される
債務者占有信用協定
RSAによると、同意したRBL貸主は、当社に元金総額$の優先保証優先債務者占有循環クレジット手配を提供することに同意しました262.5(A)を含む百万ドル105百万ドルの新しい資金と(B)ドル157.5請願前循環信用メカニズム下の既存の未返済債務の一部を清算するために使用される。DIP信用手配の条項と条件はDIP信用手配を管理するある形式の信用プロトコルに規定されている。他の事項に加えて、DIPクレジット融資の収益は、以下の使用のために使用される
請願書，運営資金，許可された資本投資，一般会社用途，信用状，行政費用，保険料，費用及び第11章ケースで考慮された取引の費用，及び裁判所が承認した適切な保護義務を支払う。出現した日に、DIP融資メカニズムは終了され、融資者は行せずに融資メカニズムから脱退することに転換した。各許可DIP債権の所有者は、完全かつ最終的に満足した場合に、許可された各DIP債権の和解、解放、解除を受け取り、交換として、各許可DIP債権を信用脱退手配において比例的に共有する。
請願前循環信用手配
出現日前に、当社はすでに豊業銀行と先頭手配人と行政代理及びいくつかの融資先と改訂された優先保証循環信用手配協定を締結した。請願前の循環信用手配の借入基数は#ドルである580百万ドルです。出現した日に、請願前に循環信用手配が終了され、貸金人は行せずに脱退信用手配に転換した。申請前に循環信用手配の下で請求を許可されたすべての所有者は完全及び最終的な弁済、弁済、解除及び解除されたすべての請求を許可され、そしてこれを交換とし、脱退信用手配における比例シェアの参加と交換する。
前身高級手形
出現日には，前身の高級手形項の下のすべての未返済債務は計画通りに解約され，無担保手形債権を許可された所有者1人あたり比例して獲得された19.7百万株普通株とドル5502026年に発行された高級債券のうち100万ドル。
前置住宅ローン
2015年6月、当社は2016年12月にほぼ完成したオクラホマシティに当社の本社を建設するための融資を受けた。出現日に、当社本部の所有権はビルローン融資先に回復し、当社は融資先と本社について短期賃貸契約を締結した。そのため、発生した日から住宅ローン負債は解除される
前身債務買い戻し
2019年7月、会社の取締役会はドルを承認しました100百万の現金は公開市場でその優先債券を割引価格で額面的に買い戻すために使用されるだろう。2019年12月、会社取締役会は優先手形買い戻し計画の認可規模を1ドルに増加させた200合計百万ドルになります。二零年十二月三十一日現在の年度中に、当社はその循環信用手配による借金を利用して公開市場で約$を買い戻します73.3前身の高級債券を返済しなかった元金総額は百万元である22.8百万ドルの現金と1ドルを確認しました49.6債務返済の百万ドルの収益には、未償却発行コストの廃棄と買い戻し債務に関する費用が含まれている。この収益は、添付の総合業務報告書における債務弁済収益に含まれる
利子支出
以下のスケジュールは、2022年12月31日までの年度、それまでの継承期間、これまでの前任期、2020年12月31日までの年度の利息支出構成要素(千単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 利子を支払う現金 | $ | 57,685 | | | $ | 33,295 | | | | $ | 7,272 | | | $ | 84,823 | |
| 利子の変動を計算する | (826) | | | 6,061 | | | | (1,503) | | | 30,600 | |
| 資本化利息 | — | | | (198) | | | | — | | | (907) | |
| 融資コストを償却する | 2,914 | | | 1,663 | | | | — | | | 5,563 | |
| 他にも | — | | | 32 | | | | (1,610) | | | — | |
| 利子支出総額 | $ | 59,773 | | | $ | 40,853 | | | | $ | 4,159 | | | $ | 120,079 | |
“会社”ができた注釈2022年12月31日までの期間の利息支出を資本化する。その会社は約$資本化した0.2百万ドルとドル0.9前継承期および2020年12月31日までの未開発石油および天然ガス資産の利息支出はそれぞれ百万元であった
債務公正価値
2022年12月31日、2026年優先債券に代表される未返済債務の帳簿価値は約$549.2百万ドルです。見積市場価格(第1級)によると、2026年優先債券の公正価値は約$と決定されている542.72022年12月31日は100万人。
6.中間株権
中で議論したように注2会社は，出現した日にデラウェア州州務卿に改訂·再記載された会社登録証明書を提出し，その中で規定(I)は発表する権利がある42百万株普通株、額面は$0.00011株当たり及び(Ii)指定110,000優先株、額面は$0.00011株当たりと清算優先権は$1,000一株ずつです。
中間株権
優先株
現れた日に相続人が発表しました55,000優先株株
優先株保有者は累計四半期配当金を得る権利があり，配当率は10清算優先権の年利率(現金配当金について)15現金で支払う追加優先配当金(“実受取配当金”)に関する清算優先権の毎年パーセント。湾港は現在、四半期ごとに現金またはPIK配当金を支払うことができる。
優先株保有者1人当たりの権利(“転換権”)は、保有する優先株の全部または一部をいくつかの株式普通株に変換することを随時選択し、その商数は(X)に(I)清算優先株を乗じた回数(Ii)が1(1)に転換当日の1株総額面(優先条項で定義される)を加えた(Y)$で得られた商数に等しい14.001株あたり(優先条項で調整できる)(“株式交換価格”)。2022年12月31日に発行される優先株は3.7もし優先株のすべての保有者が彼らの転換権を行使すれば、百万株普通株となる。
湾港には権利があるが義務はないが、優先株保有者にすべて償還されたがすべて発行された優先株を通知することにより、以下の大きい者で計算される：(I)優先株の総価値は、普通株の現在の市場価格(優先条項の定義により)で計算され、償還時に転換権に基づいて当該優先株を普通株に変換する場合、当該優先株は当該普通株に変換されるべきであり、(Ii)(Y)償還日が出現日の3年前又は前であれば、清算優先権の総和に、出現日の3年以内に支払われていないすべてのPIK配当金の合計を加算するか、または(X)償還日が出現日の3年後である場合、清算優先権(“償還価格”)とする。
出現日後、重大な変動があれば(定義は優先条項参照)、湾港は3年以内に1株当たりの優先株償還価格を現金で支払い、すべて(ただしすべて以上)の優先株流通株を償還しなければならない3)このような根本的な変化が生じる平日。前述したにもかかわらず、前文に基づいて償還を行う場合、Gulfportが発行されたすべての優先株を償還するのに十分な現金が不足している場合、会社は所有者1人当たりの優先株株式を比例して償還しなければならない。
優先株に規定されていない満期日は、湾港の買い戻しや償還または普通株に転換しない限り、無期限に未償還状態を維持する。
上記の償還特徴のため、優先株は添付の総合貸借対照表において中間層権益に分類されている。
配当と転換
当社は2022年12月31日までの年間で支払いました5.4私たちの優先株保有者に百万の現金配当金を送る。これまでの相続期間内に、会社は優先株の配当金を支払いました3,071現物で支払う優先株は、約$となる55断片的な株式の代わりに千株の現金と$1.5私たちの優先株保有者に百万の現金配当金を送る
次の表は、2022年12月31日までの年度およびそれまでの継任期の会社優先株活動をまとめました
| | | | | | | | |
| 2021年5月18日の優先株(後継者) | | 55,000 | |
| 優先株を発行する | | 3,071 | |
| 優先株の転換 | | (175) | |
| 2021年12月31日の優先株(後継者) | | 57,896 | |
| 優先株の転換 | | (5,601) | |
| 2022年12月31日現在の優先株(後継者) | | 52,295 | |
7.株権
中で議論したように注2会社は，出現した日にデラウェア州州務卿に改訂·再記載された会社登録証明書を提出し，その中で規定(I)は発表する権利がある42百万株普通株、額面は$0.00011株当たり及び(Ii)指定110,000優先株、額面は$0.00011株当たりと清算優先権は$1,000一株ずつです。
普通株
出現した日には、前身普通株のすべての既存株式が解約された。後継者が発表した19.8百万株普通株と1.7論争のあるクレーム準備金に100万株の普通株を発行した。
2022年1月には876,0002021年12月31日現在の争議請求準備金の株式は、あるクレーム者に発行されている。2022年12月31日までに62,000論争のあるクレーム準備金では引き続き株式を保有し、最後に残りのクレームを決定したときに発行することができる。
株買い戻し計画
2021年11月、会社の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、買収金額は最高で100100万ドルの普通株を追加して$から100百万ドルから百万ドルまで2002022年4月には百万ドルです200百万ドルから百万ドルまで3002022年7月、百万ドル(“買い戻し計画”)。買い戻し計画下の購入は、時々公開市場または私的協議の取引中に行われる可能性があり、利用可能な流動性、市場状況、信用協定制限、適用される法的要求、契約義務、その他の要因の制約を受ける。買い戻し計画は、会社に特定の数の普通株を購入することを要求しない。同社は買い戻し計画に基づいて株式を購入するとともに、十分な流動性を維持し、その資本発展計画に資金を提供しようとしている。買い戻し計画の許可は2023年6月30日まで延長され、取締役会はいつでも一時停止、修正、延長、または終了することができる次の表は、2022年12月31日までの年間買い戻し計画における活動(株式数と購入した株式のドル価値千単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 購入株式総数 | | 購入した株式のドル価値 | | 1株平均支払価格 |
| 2022年第1四半期 | | 438 | | | $ | 35,512 | | | $ | 81.06 | |
| 2022年第2四半期 | | 1,416 | | | 127,510 | | | 90.06 | |
| 2022年第3四半期 | | 753 | | | 64,549 | | | 85.72 | |
| 2022年第4四半期 | | 293 | | | 23,197 | | | 79.19 | |
| 合計する | | 2,900 | | | $ | 250,768 | | | $ | 86.47 | |
8.株に基づく報酬
中で議論したように注2発生した日から、当社の前身の普通株を解約し、当社の後継普通株を発行します。そのため、同社は当時既存の株式ベースの補償もキャンセルされ、これにより従来償却されていなかった費用#ドルが確認された4.4キャンセルされた日には、キャンセルされた報酬に関する百万ドル。費用は再編項目に計上され、添付の連結業務報告書を差し引いた純額。したがって、前任者と後継期の株式報酬は比較可能性を持っていない。
後継者株に基づく報酬
発生した日から，取締役会は奨励計画を採択し，その株式備蓄は2.8百万株普通株。インセンティブ計画は、奨励性株式オプション、非法定株式オプション、制限性株式、制限株式単位、株式付加価値権、配当等価物および業績奨励または上記各項目の任意の組み合わせを付与することを規定する。当社は、以下に述べるように、インセンティブ計画に基づいて従業員及び取締役に制限株式単位と業績帰属制限株式単位を付与している。当社の株式報酬支出は、2022年12月31日までの年度およびそれまでの継承期間内に$となる8.7百万ドルとドル3.1100万ドルです会社は資本化しています2.9百万ドルとドル1.1探査と開発努力に関する資金はそれぞれ100万ドルだ。株式補償費用は資本化金額を差し引いた後、連結経営報告書に含まれる一般費用と行政費用を計上する。2022年12月31日までに、同社は約2651000個の限定株式単位および約191インセンティブ計画により、1000個の業績に制限的な株式単位が付与され、没収された奨励が差し引かれる
次の表は、2022年12月31日までの前継任期と年度の制限株式単位活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
未帰属の
限定株単位 | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値 | | 量
未帰属の
業績帰属制限株式単位 | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値 |
| 2021年5月18日現在の未帰属株式 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| 授与する | 200,484 | | | 66.05 | | | 153,138 | | | 48.54 | |
| 既得 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 没収/キャンセルされる | (2,071) | | | 66.89 | | | — | | | — | |
| 2021年12月31日現在の未帰属株式 | 198,413 | | | $ | 66.04 | | | 153,138 | | | $ | 48.54 | |
| 授与する | 78,192 | | | $ | 96.90 | | | 37,666 | | | $ | 66.82 | |
| 既得 | (67,564) | | | 65.91 | | | — | | | — | |
| 没収/キャンセルされる | (11,269) | | | 80.11 | | | — | | | — | |
| 2022年12月31日現在の未帰属株式 | 197,772 | | | $ | 77.49 | | | 190,804 | | | $ | 52.15 | |
後継性制限株式単位
インセンティブ計画によって付与される制限株式単位は、通常、3至れり尽くせり4従業員と従業員の年限4受信者が適用サービス要求を満たしている場合には、取締役のサービス年限を定める。株式に基づく報酬費用はサービス期間内に比例して記録される。付与日制限株式単位の公正価値は、付与日における会社普通株の終値を代表する。2022年12月31日現在の未確認報酬支出は12.3百万ドルです。この費用は加重平均期間内に確認される予定です2.13何年もです。
後継者の業績は限定的な株式単位に帰属する
同社はすでにインセンティブ計画に基づいてそのいくつかの幹部に業績帰属制限性株式単位を付与している。この奨励に応じて発行される普通株式数は、(I)会社の株主総リターン(“TSR”)と(Ii)社の業績中の相対総株主リターン(“RTSR”)との組み合わせに基づく。参加者は次のような点から収入を得ます0%から200企業のTSRおよびRTSRランキングに基づく目標報酬の割合は、会社が同行グループを指定した企業の業績期末のTSRと比較した。賞は以下の時間内に受賞·授与される3年制履行期間は，制御権が変化した場合，履行期間を早期に終了しなければならない.贈与日公正価値はモンテカルロシミュレーション方法を用いて決定され，履行期間全体に比率で記録される
次の表は、モンテカルロシミュレーションで使用された仮定をまとめて、2022年12月31日までの年間で付与された奨励の付与日公正価値を決定する
| | | | | |
| 授与日 | April 29, 2022 |
| 予測期間(年) | 3 |
| 無リスク金利 | 2.9% |
| 暗黙的権益変動率 | 88.4% |
| 授権日の株価 | $93.98 |
前の後続期間に発行された贈与の場合、モンテカルロモデルで使用される予想変動率は、残りの履行期間と一致する履歴期間を使用して推定される3何年もです。無リスク金利は米国債金利をもとに、期限は贈与の期待寿命と呼ばれる。同社が想定している無リスク金利の範囲は0.35%和0.67%と予想変動範囲の間87.0%和87.1%は、公正価値を推定します
2022年12月31日現在、業績帰属制限株に関する未確認報酬支出は$5.6百万ドルです。この費用は加重平均期間内に確認される予定です1.71何年もです。
株に基づく前任者の報酬
前任者は“2019年改訂·再策定されたインセンティブ株式計画”(“2019年計画”)に基づいて従業員と取締役に限定的な株式単位を付与した。前期間および2020年12月31日までの当社の株式報酬コストは#ドル4.4百万ドルとドル16.3100万ドルです会社は資本化しています0.9百万ドルとドル2.9探査と開発努力に関する資金はそれぞれ100万ドルだ。資本化金額を差し引いた株式補償コストは、添付の総合経営報告書に計上された一般·行政費用に計上される。
次の表は、前期間と2020年12月31日までの年度の制限株式単位活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
未帰属の
限定株単位 | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値 | | 量
未帰属の
業績帰属制限株式単位 | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値 |
| 2019年12月31日現在の未帰属株式 | 4,098,318 | | | $ | 4.73 | | | 1,783,660 | | | $ | 2.96 | |
| 授与する | 3,069,521 | | | 0.85 | | | — | | | — | |
| 既得 | (1,294,285) | | | 5.73 | | | — | | | — | |
| 没収される | (4,171,041) | | | 1.68 | | | (943,065) | | | 1.98 | |
| 2020年12月31日現在の未帰属株式 | 1,702,513 | | | $ | 4.74 | | | 840,595 | | | $ | 4.07 | |
| 授与する | — | | | — | | | — | | | — | |
| 既得 | (227,132) | | | 8.45 | | | — | | | — | |
| 没収/キャンセルされる | (1,475,381) | | | 4.16 | | | (840,595) | | | 4.07 | |
| 2021年5月17日現在の未帰属株式 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
前身限定株式単位
2019年計画に基づいて付与された制限株式単位は、通常1年役員と3年従業員と帰属の場合、受給者が適用されるサービス要件を満たすことに依存する。株式ベースの給与コストはサービス期間中に比例して記録される。付与日制限株式単位の公正価値は、付与日における会社普通株の終値を代表する。すべての確認されていない報酬支出は出現した日から確認される。
前身業績帰属制限株式単位
同社はこれまで2019年の計画に基づき、その一部の幹部に業績帰属制限性株式単位を付与してきた。この裁決により発行される普通株式数はRTSRによって計算される.RTSRはインセンティブであり参加者は利益を得るでしょう0%から200企業TSRランキングに基づく目標報酬の割合は、会社が指定した同行グループにおける会社の業績期末のTSRと比較した。奨励は2019年1月1日から2021年12月31日までの業績期間内に獲得·付与されるが、コントロール権が変化した場合、業績期間は早期に終了する。すべての確認されていない報酬支出は出現した日から確認される。
9.取引先と契約した収入
収入確認
同社の収入は主に天然ガス，石油，凝析油，天然ガスの販売によるものである。これらの販売は義務履行中に確認されます。会社は通常、各ユニット(MMBtuまたはBbl)の交付は単独で識別可能であり、製品制御権を顧客に移譲する際に満たされる独自の履行義務を代表すると考えられている。収入は顧客との契約に規定されている対価格に基づいて計算され、第三者を代表して徴収されるいかなる金額も含まれていない。これらの契約は、一般に、市場指数およびその月の割増量に関連する価格に基づく可変対価格を含む。したがって、この市場価格は、契約開始時に制限される可能性があるが(すなわち、評価できない)、適用される
市場定価は，商品を顧客に譲渡する際に知ることができる.支払い期日は普通です30日間商品交付のカレンダー月末の日付
天然ガス加工による収集、加工および圧縮費用、および製品を買い手に渡すために発生する任意の輸送費用(固定輸送費用を含む)は、添付の総合経営報告書に輸送、収集、加工、および圧縮費用として示されている。
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
同社のかなり多くの製品販売は短期的であり、通常は契約期間が1年以下の常青樹契約によって行われる。このような契約は通常同じ条項に従って自動的に更新されるだろう。これらの契約について、当社は収入会計基準で許可されている実際の便宜的な計を利用しており、履行義務が最初の予想期限が1年以下の契約の一部であれば、当社は残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示しない。
契約期間が1年を超える製品販売については、可変対価格が完全に未履行の履行義務に割り当てられている場合、会社は実際の便宜を利用して、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を会社が開示することを免除する。これらの販売契約によれば、単位製品毎に通常単独の履行義務を代表するため、将来の出来高は全く満たされていないため、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない。現在、当社の製品販売契約期間は1年を超えており、長期固定対価格はありません。
契約残高
価格権が無条件になると，製品制御権が顧客の手元に移行すると，顧客と契約を結んだ入金が記録されるのが一般的である.お客様との契約売掛金は#ドルです278.4百万ドルとドル232.92022年12月31日現在と2021年12月31日現在の販売収入はそれぞれ100万ドルであり、添付の連結貸借対照表における売掛金である石油と天然ガスおよび天然ガス液体販売で報告されている。同社には現在、前払金や借金の権利がないことを含む、その収入契約に関連する資産や負債がない。
前期履行義務
会社は製品が購入者に渡された当月に収入を記録しているしかしながら、ある販売の決算書は、生産交付日後30~90日に受信される可能性があるため、会社は、買い手に交付された生産数量および販売製品が受け取る価格を推定する必要がある。推定された製品販売金額と実販売金額との差額は、買い手の支払いを受けた月に記録される。列挙された期間ごとに、報告期間中に確認された前の報告期間に履行された履行義務に関する収入は重要ではない。
10.賃貸借証書
賃貸借契約の性質
当社はある設備に対して一年以上の残存期間を有する経営リースを持っています。賃貸借期間が1年を超えるすべての賃貸借契約について、会社は貸借対照表で使用権資産と賃貸負債を確認する。初期期間が1年以下の短期賃貸は資本化しない。
同社は、その運営の連続性、コスト制御、および掘削プラットフォームの可用性を確保するために、第三者と異なる条項の掘削プラットフォーム契約を締結した。当社はリグ契約を運営リース契約に締結しており、資産が識別可能であるため、当社は識別された資産を制御する権利がある。同社の掘削プラットフォームは通常以下の初期期限を有することを約束している1年2022年12月31日にはその会社は効果的な長期掘削契約を持っている。これらのプロトコルには、通常、初期期限が終了したときに更新されるオプションが含まれる。会社の掘削計画の性質と潜在的な大口商品価格の不確実性により、当社は契約開始時に更新選択権を行使するかどうかを合理的に決定することができないため、掘削契約のレンタル期間には更新選択権は考慮されていない。これらの掘削プラットフォームの承諾に関連する経営リース負債は、適用時に最低契約義務に基づいており、主にバックアップ料率であり、特定の期間の実際の活動に基づく可変金額は含まれていない。完全コスト会計方法によるとこれらのコストは
付随する総合貸借対照表では石油と天然ガス資産の一部として資本化されている。掘削費用の一部は私たちの油井の他の利益所有者が負担する。
同社は、会社の本社、地方場所、およびいくつかの他の設備のオフィススペースを第三者から借りており、これらの設備は2026年まで異なる日に満了する。これらの協定は通常キャンセルできない条項を持っている1つは至れり尽くせり5年それは.当社はこれらの合意が経営賃貸であることを決定しており、そのレンタル期間は主要な取消不能契約期間に等しい。当社は賃貸条項を定める際に、合理的に必ず行使すると考えられる任意の継続選択権を組み入れています。2022年7月、会社は本社を新しい場所に移す。当社の新本社賃貸契約の影響を表に示します。
割引率
当社の大部分の賃貸契約は暗黙的な金利を提供していないため、当社は発効日に得られた資料に基づいて、逓増借款金利を採用して賃貸支払いの現在値を決定します。同社の逓増借款金利は、類似した経済環境下で、類似期限内に担保方式で借金した推定金利を反映しており、その額は賃貸支払いに相当する
2022年12月31日現在、経営賃貸負債の満期に応じた将来の金額は以下の通り(千計)
| | | | | |
| 2023 | $ | 13,752 | |
| 2024 | 13,439 | |
| 2025 | 836 | |
| 2026 | 561 | |
| 2027 | 10 | |
| 賃貸支払総額 | $ | 28,598 | |
| 差し引く：推定利息 | (1,885) | |
| 合計する | $ | 26,713 | |
2022年12月31日までの年度、先行継承期間、前任期間中に発生したレンタル費用には、以下の費用(千計)が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| リースコストを経営する | $ | 535 | | | $ | 48 | | | | $ | 41 | |
| 可変リースコスト | — | | | 3 | | | | — | |
| 短期賃貸コスト | 31,987 | | | 11,507 | | | | 4,496 | |
総賃貸コスト(1) | $ | 32,522 | | | $ | 11,558 | | | | $ | 4,537 | |
_____________________(1)会社総リースコストの大部分は全コストプールに資本化され，残りの部分は添付されている総合経営報告書にリース運営費用または一般·行政費用が計上される。
2022年12月31日までの年度、それまでの継承期間、それまでの前任期間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 601 | | | $ | 78 | | | | $ | 48 | |
2022年12月31日までの加重平均残存レンタル期間は2.16何年もです。2022年12月31日現在、経営賃貸負債決定のための加重平均割引率は6.71%.
11.所得税
次の表は、継続的な経営業務の所得税の準備と繰延所得税の詳細を提供する。
所得税割引と料金の構成は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 現在： | | | | | | | | |
| 状態.状態 | $ | — | | | $ | (39) | | | | $ | (7,968) | | | $ | — | |
| 連邦制 | — | | | — | | | | — | | | (273) | |
| 延期： | | | | | | | | |
| 状態.状態 | — | | | — | | | | — | | | 7,563 | |
| 連邦制 | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 所得税費用準備総額 | $ | — | | | $ | (39) | | | | $ | (7,968) | | | $ | 7,290 | |
法定連邦所得税額と記録された費用の入金は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 連邦所得税前収入(赤字) | $ | 494,701 | | | $ | (112,868) | | | | $ | 243,026 | | | $ | (1,617,843) | |
| 法定税率の所期所得税 | 103,887 | | | (23,702) | | | | 51,036 | | | (339,747) | |
| 州所得税 | 2,227 | | | (3,177) | | | | (12,484) | | | (14,696) | |
| 破産調整 | — | | | 44,748 | | | | (111,285) | | | — | |
| 国繰延税金資産の再計量 | 13,869 | | | (7,966) | | | | — | | | — | |
| 規定に戻る | (17,075) | | | — | | | | — | | | — | |
| その他の違い | 1,117 | | | 2,841 | | | | 445 | | | 10,800 | |
| 今年度の活動による推定手当の変動 | (104,025) | | | (12,783) | | | | 64,320 | | | 350,933 | |
| 所得税費用が入金される | $ | — | | | $ | (39) | | | | $ | (7,968) | | | $ | 7,290 | |
2022年12月31日までの当社の実質税率は0%です。前の期間、当社の実際の税率は(3.3)%および#ドルの所得税割引8.0百万ドルです。これまでの後継期について、会社の有効税率は0.03%および$の税金割引39千個です。2022年12月31日までの1年間、高い有効所得税税率は、会社が2021年にオクラホマ州払い戻し申請に関連する福祉を記録したためであり、この要求は歴史報告書の審査に関連している。実際の税率は当社の推定値免税額寸で支払うべき法定税率とは違います。
2022年12月31日と2021年12月31日に繰延税金資産と負債の一時的な差と純営業損失繰越が生じる税収影響は以下のように推定される(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | | | | |
| 繰延税金資産： | | | | | | | | |
| 純営業損失繰越と税収控除 | $ | 346,455 | | | $ | 298,127 | | | | | | |
| 石油·ガスの性質の基礎の違い | 269,206 | | | 432,959 | | | | | | |
| 伝達実体への投資 | 66,502 | | | 58,751 | | | | | | |
| 株に基づく報酬費用 | 1,484 | | | — | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 派生ツールは価値変動を公平に許容する | 73,198 | | | 86,296 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他の資産 | 52,107 | | | 31,298 | | | | | | |
| 繰延税金資産総額 | 808,952 | | | 907,431 | | | | | | |
| 繰延税金資産の評価準備 | (803,332) | | | (907,358) | | | | | | |
| 繰延税金資産は，推定準備後の純額を差し引く | 5,620 | | | 73 | | | | | | |
| 繰延税金負債： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 使用権資産 | 5,615 | | | — | | | | | | |
| 他にも | 5 | | | 73 | | | | | | |
| 繰延税金負債総額 | 5,620 | | | 73 | | | | | | |
| 繰延税項目純資産 | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
経営陣は、既存の繰延税金資産を使用するために、将来十分な課税収入が生じるかどうかを推定するために、既存のプラスおよび負の証拠を評価する。評価の重要な客観的負の証拠の1つは、2022年12月31日までの3年間に発生した累積損失である。これらの客観的証拠は、例えば、私たちの未来の成長の予測など、他の主観的証拠を考慮する能力を制限する。この評価によると、2022年12月31日現在、評価手当は#ドルである803.3百万回記録しました。しかしながら、繰越期間内の将来の課税所得額の推定値が減少または増加している場合、または累積損失形態で出現する客観的な負の証拠がもはや存在せず、主観的証拠(例えば、私たちの成長予測)により多くの重みを与える場合、現金化可能とみなされる繰延税金資産金額は調整される可能性がある。
中で議論したように注2この計画の要素は，会社が前身の高級手形とある一般無担保債権に関する債務を普通株に交換し，これらの債権を決着させることを規定している.例外がない限り，債務者はその未返済債務を返済する際にCodiを確認し，その対価格金額はその調整後の発行価格を下回る.IRCは，破産法第11章破産事件における債務者はCodiを課税所得額から除外することができるが，再構成計画を完成させることで実現される任意のCodiの金額によって，その特定の税収属性を減少させなければならないと規定している。納税者が現金化したCodi額は、債権者が未済債務を返済するために受け取った代償の公平な市場価値に基づいて決定される。破産手続きに出現する株式の市場価値により，Codiと歴史的利息支出減記の推定金額は約$である655100万ドル、これは会社の純営業損失の価値を減らすだろう。税収属性の実際の減少は、当社の納税年度の初日、すなわち2022年1月1日に発生します。純営業損失の減少は推定準備金のそれに応じた減少によって完全に相殺される見通しだ。同社は2021年12月31日現在、連邦純営業損失を約$と推定している1.4上述したような税金属性推定を実施した後の10億ドル。
破産法第11章破産手続から抜け出し、IRC第382条に規定する所有権変更を招いた。会社は、会社が会社の余剰税務属性に課す制限を軽減することを可能にするIRC第382(L)(5)条の規則を実施している。当社の見積額計上前の繰延税金資産および負債はこの基準で計算されています。また，IRC第382(L)(5)条によると，会社設立後の所有権変更は，その税務属性価値を実現する能力を深刻に制限または効果的に除去する可能性がある。
同社は連邦税純営業損失の繰り越しがあり，約$と見積もられている1.62022年12月31日まで。これらの連邦純営業損失は約$に繰り越された3492018年までの納税年度に発生した100万ドルは2036年に満期になります。減税と雇用法案のため、2018年から2022年まで連邦NOL
繰越$1.310億ドルは期限が切れていません。同社にはまだ約#ドルの国の純営業損失が繰り越している3172022年から満期になる100万ドル。
2022年12月31日までに違います。不確定な税務状況に対する責任
2022年8月16日、米国は、ある大企業の帳簿収入に15%の最低税率を徴収すること、株式の純買い戻しに1%の消費税を徴収すること、クリーンエネルギーを促進するいくつかの税収激励措置を含む2022年インフレ削減法案を公布した。会社が現在準備している分析によると、会社はこの立法がその連結財務諸表に実質的な影響を与えないと考えている。
12.1株当たりの収益
普通株株主が1株当たりの基本収益又は損失を占めるべき計算方法は、(1)純収益又は損失から(2)優先株保有者に支払う配当から減算する(3)参加証券が純収益又は損失を占めるべきであることを(4)発行された加重平均基本株で割る。普通株株主が償却純収入または1株当たり損失を占めるべき計算方法は、(I)普通株株主が基本純収入または損失を占めるべきであり、(Ii)参加証券に分配可能な収入の償却調整を(Iii)発行された加重平均償却株式で割る。当社の転換可能な優先株の償却影響は“もし換算”方法を採用し、未帰属制限株の償却影響は在庫株方法を採用した。
いくつありますか0.22022年12月31日までの年度内に、希釈された100万株の制限株とみなされている。いくつありますか違います。これまでの継承期間、直前の任期又は2020年12月31日までの年度に希釈作用を有すると考えられる制限株。いくつありますか3.7百万ドルと4.1それぞれ2022年12月31日までの年度およびそれまでの継承期に、当社優先株により発行可能な潜在普通株百万株。いくつありますか0.1これまでの後継期間内に逆希釈された100万株の制限株とみなされている
普通株1株当たりの基本純収益(損失)と希釈後の純収益(損失)の台帳を下記表(千で)に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 純収益(赤字) | $ | 494,701 | | | $ | (112,829) | | | | $ | 250,994 | | | $ | (1,625,133) | |
| 優先配当金 | (5,444) | | | (4,573) | | | | — | | | — | |
参加証券--優先株(1) | (76,401) | | | — | | | | — | | | — | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 412,856 | | | $ | (117,402) | | | | $ | 250,994 | | | $ | (1,625,133) | |
| 証券の再分配に参加する | 512 | | | — | | | | — | | | — | |
| 普通株主は償却純収益(赤字)を占めなければならない | $ | 413,368 | | | $ | (117,402) | | | | $ | 250,994 | | | $ | (1,625,133) | |
| 基本株 | 20,185 | | | 20,545 | | | | 160,834 | | | 160,231 | |
| 希釈株 | 20,347 | | | 20,545 | | | | 160,834 | | | 160,231 | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 20.45 | | | $ | (5.71) | | | | $ | 1.56 | | | $ | (10.14) | |
| 希釈性1株当たり収益 | $ | 20.32 | | | $ | (5.71) | | | | $ | 1.56 | | | $ | (10.14) | |
_____________________
(1)優先株は、普通株の任意の配当金に参加するので、株式参加証券を代表する平価通行証割合で計算します。しかし、優先株は未分配の純損失に参加しない。
13.派生ツール
天然ガス、石油、天然ガス由来ツール
同社は場外固定価格スワップ、基数スワップ、無コスト環を締結することで、天然ガス、石油と天然ガス価格の不利な変化に関するリスクを軽減することを求めており、これらの価格は重大かつ往々にして変動の影響を受ける
様々な種類のオプション契約がありますこれらの契約により、会社は会社の一定の生産量レベルの底値を効果的にロックすることで、将来の天然ガス、石油、天然ガス価格の下落の影響を緩和することができる。しかし、これらのヘッジ契約はまた、価格変動有利な時期における会社の利益を制限している。
デリバティブツールに制約される生産量とツールの組合せは，変化する市場状況に応じて管理層が評価·調整することが多い.湾港は商品デリバティブ契約を締結することができるが、その信用手配に列挙された制限を超えてはならない。当社は一般に商品デリバティブ契約約を締結しています50%から75前期第1四半期末までは、その予測された今年度の年間生産量の%を占めている。同社は通常次の年のために商品デリバティブ契約を結ぶ12至れり尽くせり24何ヶ月になりますか。湾港は投機目的で商品デリバティブ契約を締結していない。
当社には現在、商品デリバティブ取引の保証金要求や担保規定は一切なく、予定決算日までに支払う必要があります。同社の商品デリバティブ契約の取引相手は、通常、投資レベルの信用格付けを持つ金融機関とエネルギー取引会社である。Gulfportはすべての取引相手の具体的な最低信用基準を要求することによって、取引相手の公共信用格付けを積極的に監視し、複数の取引相手との取引を通じて信用開放を集中することを避け、定期的に取引相手のリスクに対する開放を監視と管理する。同社は一部の取引相手と総純額決済協定を締結し、違約時に売掛金と売掛金に対応して相殺することを許可している。
固定価格スワップは，会社に固定価格を受け取り，ヘッジコミュニティの取引相手に変動市場価格を支払うことを要求する.契約で約束した固定価格と参考決済価格との差額は月ごとに決済します。参考決済価格が契約の約束価格を下回った場合、会社は差額に出来高を乗じて相手側から金額を得る。同様に、参考決済価格が契約の規定価格を超えた場合、会社は差額に出来高を乗じて取引相手に金額を支払う。
同社はすでにNYMEX Henry Hub，NYMEX WTI，Mont Belvieu C 3指数に基づく天然ガス，原油，NGL固定価格スワップ契約を締結している以下に同社の2022年12月31日までの未平倉固定価格スワップの概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 索引.索引 | | 毎日の業務量 | | 重みをつける
平均価格 |
| 天然ガス | | | (MMBtu/d) | | ($/MMBtu) |
| 2023 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 229,973 | | | $ | 4.28 | |
| 2024 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 174,973 | | | $ | 4.41 | |
| | | | | |
| 石油.石油 | | | (bbl/d) | | (ドル/バレル) |
| 2023 | ニューヨーク商品取引所ウエストテキサス中質原油 | | 3,000 | | | $ | 74.47 | |
| | | | | |
| NGL | | | (bbl/d) | | (ドル/バレル) |
| 2023 | ベルヴィユC 3山 | | 3,000 | | | $ | 38.07 | |
各双方向価格の無コスト襟は、ヘッジ生産のための固定下限および上限価格を有する。契約に定められた底値と上限価格と参考決済価格との差額により、月ごとに決済します。適用される月間価格指数が襟契約における下限と上限価格設定の範囲を超えていれば、当社はヘッジ取引相手の現金と差額を決済する。参考決済価格が契約底価格を下回った場合、会社は差額にヘッジを乗じた契約量に基づいて相手側から金額を受け取る。同様に、参考決済価格が契約規定の上限価格を超えた場合、会社は差額にヘッジを乗じた契約量に応じて取引相手に金額を支払う。参考となる決済価格が最低価格と最高価格設定の範囲内であれば、どちらも支払うべきではありません
同社はすでにNYMEX Henry Hub天然ガス指数に基づく天然ガス無コストセット契約を締結している。以下に同社の2022年12月31日までの無コスト襟元頭寸要約を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 索引.索引 | | 毎日の業務量 | | 加重平均床価格 | | 加重平均上限値 |
| 天然ガス | | | (MMBtu/d) | | ($/MMBtu) | | ($/MMBtu) |
| 2023 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 285,000 | | | $ | 2.93 | | | $ | 4.78 | |
| 2024 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 90,000 | | | $ | 3.67 | | | $ | 6.87 | |
当社は割増と引き換えに天然ガスコールオプションを時々販売し，受け取ったプレミアムを利用して一部固定価格天然ガススワップの固定価格を向上させている。すべての売却オプションは既定の上限価格を持っている。決済時に参考決済価格が上限価格を超えた場合、当社が取引相手に支払う金額は、参考決済価格と価格上限との差額にヘッジの契約量を乗じたものに等しい。参考にした決済価格が価格上限を下回った場合、どちらも支払うべきではありません。以下は，同社の2022年12月31日までの未平倉売り売りオプション要約である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 索引.索引 | | 毎日の業務量 | | 加重平均上限値 |
| 天然ガス | | | (MMBtu/d) | | ($/MMBtu) |
| 2023 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 407,925 | | | $ | 2.90 | |
| 2024 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 202,000 | | | $ | 3.33 | |
| 2025 | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 33,315 | | | $ | 4.65 | |
また、当社は天然ガス基礎スワップを構築した。これらのツールは、指定された受け渡し点からNYMEX Henry Hubまでの固定価格差を保証する手配である。当社は固定差額を受け取り、ヘッジ商品について取引相手に変動市場差額を支払います同社は2022年12月31日現在、以下の天然ガス基礎スワップを保有している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 湾港払い | | 湾港受付 | | 毎日の業務量 | | 加重平均固定価格差 |
| 天然ガス | | | | | (MMBtu/d) | | ($/MMBtu) |
| 2023 | ティラノサウルス3区 | | NYMEX Plus固定価格差 | | 60,000 | | | $ | (0.22) | |
| 2023 | NGPL TXOK | | NYMEX Plus固定価格差 | | 20,000 | | | $ | (0.40) | |
| 2023 | 楽買M 2 | | NYMEX Plus固定価格差 | | 40,082 | | | $ | (1.01) | |
| 2024 | 楽買M 2 | | NYMEX Plus固定価格差 | | 9,973 | | | $ | (1.03) | |
貸借対照表列報
当社の総合貸借対照表において、流動資産、非流動資産、流動負債及び非流動負債の項目の下の派生ツールは、派生ツールの公正価値を毛計で列記する。当社は、個別取引の予想将来のキャッシュフローの時間に基づいて、当期と非当期分類を決定します以下の表に、2022年、2022年、2021年12月31日の会社由来ツールの公正価値(単位：千)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 短期デリバティブ資産 | $ | 87,508 | | | $ | 4,695 | |
| 長期デリバティブ資産 | 26,525 | | | 18,664 | |
| 短期派生負債 | (343,522) | | | (240,735) | |
| 長期派生負債 | (118,404) | | | (184,580) | |
| 商品派生商品の総頭寸 | $ | (347,893) | | | $ | (401,956) | |
得失
2022年12月31日までの年度，先の継承期間，先の前任期間および2020年12月31日までの年度の天然ガス，石油とNGLデリバティブの純収益(損失)で確認された損益(単位：千)を表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 天然ガスデリバティブ.公正価値損益 | $ | 32,797 | | | $ | (223,512) | | | | $ | (123,080) | | | $ | (89,310) | |
| 天然ガスデリバティブ−決済(損失)収益 | (1,002,098) | | | (300,172) | | | | (3,362) | | | 113,075 | |
| 天然ガス由来製品の総収益(損失) | (969,301) | | | (523,684) | | | | (126,442) | | | 23,765 | |
| | | | | | | | |
| 石油と凝縮油由来製品−公正価値収益(損失) | 6,618 | | | (5,128) | | | | (6,126) | | | (2,952) | |
| 石油と凝縮油デリバティブ−決済(損失)収益 | (39,163) | | | (9,720) | | | | — | | | 46,462 | |
| 石油と凝析油由来製品の総収益(損失) | (32,545) | | | (14,848) | | | | (6,126) | | | 43,510 | |
| | | | | | | | |
| NGLデリバティブ-公正価値収益(損失) | 14,648 | | | (5,322) | | | | (4,671) | | | (461) | |
| NGLデリバティブ--損失の決済 | (12,549) | | | (12,965) | | | | — | | | (142) | |
| NGL派生製品の総収益(損失) | 2,099 | | | (18,287) | | | | (4,671) | | | (603) | |
| | | | | | | | |
| 公正な価値損失があります | — | | | — | | | | — | | | (1,381) | |
| 天然ガス·石油·天然ガス由来製品の総収益(赤字) | $ | (999,747) | | | $ | (556,819) | | | | $ | (137,239) | | | $ | 65,291 | |
デリバティブ資産と負債の相殺
上述したように、当社は毛ベースに派生ツールの公正価値を記録している以下の表は、総合貸借対照表で確認された派生資産と負債総額を示し、取引相手との主要純額調整に応じて相殺すべき金額を調整し、いずれも公正価値で計算する(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日まで |
| 総合貸借対照表に列報された総資産(負債) | | 主要純額決算協定に拘束された総金額 | | 純額 |
| 派生資産 | $ | 114,033 | | | $ | (80,345) | | | $ | 33,688 | |
| 派生負債 | $ | (461,926) | | | $ | 80,345 | | | $ | (381,581) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2021年12月31日まで |
| 総合貸借対照表に列報された総資産(負債) | | 主要純額決算協定に拘束された総金額 | | 純額 |
| 派生資産 | $ | 23,359 | | | $ | (20,265) | | | $ | 3,094 | |
| 派生負債 | $ | (425,315) | | | $ | 20,265 | | | $ | (405,050) | |
信用リスクが集中する
取引所で取引しないデリバティブを使用することにより、当社はその取引相手の信用リスクに直面している。信用リスクとは，取引相手がデリバティブの条項に従って義務を履行していないことによる損失のリスクである.派生ツールの公正価値が正である場合、取引相手は会社の債務を借金することが予想され、信用リスクが生じる。デリバティブの信用リスクを最小限に抑えるために、当社の政策は、経営陣が能力と競争力のある市場ディーラーの信用の良い金融機関とのみデリバティブ契約を締結することである。同社のデリバティブ契約は、任意の単一の取引相手に対するリスクを低減するために、複数の取引相手間に分散している。また、同社は主純額決済プロトコルを用いて信用リスクを最小限に抑えている。当社の取引相手の信用は定期審査を受けなければなりません。当社のデリバティブ契約には、信用リスクに関するものや特徴は含まれていません。当社の循環信用提供以外に、当社はその派生ツールに基づいていかなる取引相手にも信用支持或いは担保を提供する必要がなく、取引相手も当社に信用支援を提供する必要がない。
14.再編·負債管理費
2020年第3四半期、会社はリストラを発表し、人員削減人数は約10従業員全体の%を占めていますリストラに関連する再編費用には主に従業員に関する一次退職給付が含まれている。また、破産法第11章に基づく訴訟を提起する前に、同社は2020年の間に招聘された財務·法律顧問に関する費用を発生させ、これらのコンサルタントは一連の債務管理代替案の評価に協力する。
2021年第3四半期、会社は人員削減を発表し、人員削減人数は約3従業員全体の%を占めていますリストラに関連した費用は主に従業員と関連した一次退職福祉を含む
下表は、2022年12月31日までの年度、先の継任期、先の前任期および2020年12月31日までの年度の会社リストラに関する費用および債務管理業務に関する費用(千単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 労働力の減少 | $ | — | | | $ | 2,858 | | | | $ | — | | | $ | 1,460 | |
| 負債管理 | — | | | — | | | | — | | | 29,387 | |
| 再編と負債管理費用総額 | $ | — | | | $ | 2,858 | | | | $ | — | | | $ | 30,847 | |
15.投資する
2022年12月31日と2021年12月31日まで、会社は権益法で入金された投資をしていない。次の表は、前の時期と2020年12月31日までの年間の持分投資(単位：千)をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 帳簿価値 | | | | | 権益法投資損失 |
| | | | 前身 | | | | | 前身 |
| | | | 2020年12月31日 | | | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| クマオイルサンド会社ULCに投資します | | | | $ | 24,816 | | | | | | $ | 342 | | | $ | 377 | |
| マンモスエネルギーサービス会社に投資しています | | | | — | | | | | | — | | | 10,646 | |
| その他株式投資 | | | | — | | | | | | — | | | 32 | |
| 株式投資総額 | | | | $ | 24,816 | | | | | | $ | 342 | | | $ | 11,055 | |
シロクマオイルサンドULC
同社は完全子会社Grizzly Holdingsを通じて約24.5カナダ無限責任会社Grizzlyの%権益。2022年12月31日までにクマは830,000カナダアルバータ州アサバスカ、平和川と冷湖オイルサンド地区が借りたエーカーの土地です。その会社は所有している違います。2019年にさらなる資本募集への資金提供停止が決定して以来、Tはいかなる現金募集も支払っている。Grizzlyの機能通貨はカナダドルです
発生日から発効し，当社はGrizzlyの投資を評価し，当社がGrizzlyの運営や財務政策に大きな影響を与える能力がなくなったことを確認した。そのため、その投資を会計計算する権益法は適用されなくなった。そこで同社は以前の帳簿価値を使ってゼロ(以下に説明する)その初期基準として、その後、報酬における公正価値の任意の変化を記録しながら、公正価値に応じて計量される。
中で議論したように注3会社はGrizzlyへの投資の帳簿価値をゼロ現れた日に。推定値の減少は、同社の新経営陣によるこの投資の評価と、そのポートフォリオにおける将来の資金の優先順位に基づいている。特に，Grizzlyの運営は一時停止状態であり，2015年に初めて運転を停止して以来，定価環境が改善されているにもかかわらず。また、同社は将来の資本募集に資金を提供しないことが予想され、その持分権益をさらに希釈することになる。
マンモスエネルギーサービス会社は
中で議論したように注2同社が以前所有していたマンモスエネルギー発行普通株の株式は、4 A種類のクレームを解決するために使用されている。会社の投資帳簿価値はゼロ2020年第1期には、当社は累計純損失及び減価及び帳簿額面を維持すべきであるためゼロ現れた日まで。
16.公正価値計量
会社は公正価値に応じて貸借対照表に特定の金融および非金融資産および負債を記録する。公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために徴収された価格または負債を移転するために支払われる価格(脱退価格)である。市場または観察可能な投入は価値の第一選択源であり、次いで市場投入なしに仮説取引の仮定に基づく。公正価値計量は、以下のカテゴリのうちの1つに分類され、開示される
第1級-会社が計量日に取得する能力のある同じ資産及び負債が活発な市場でのオファー(未調整)。
第2レベル-アクティブ市場における資産および負債のようなオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびその投入可視またはその重大な価値駆動要因に見られるモデル派生推定値。
レベル3-推定モデルの重要な入力は観察されなかった.
観察可能な投入を最大限に利用した推定技術が好まれている。金融資産と負債は、公正価値計量に重要な意義のある最低投入レベルに基づいて全体的に分類される。公正価値計量の特定の投入の重要性の評価は、判断が必要であり、公正価値階層における資産および負債の構成に影響を与える可能性がある。適用すれば，公正価値階層構造の第1級，第2級，第3級の間で公平価値を再分類し，適用すれば四半期末に行う.
金融資産負債
以下の表は、会社の2022年と2021年12月31日までの金融·非金融資産および負債を推定水準でまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| | 2022年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位：千) |
| 資産： | | | | | |
派生ツール
| $ | — | | | $ | 114,033 | | | $ | — | |
| 対価格の手配があります | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,900 | |
| 総資産 | $ | — | | | $ | 114,033 | | | $ | 4,900 | |
| 負債： | | | | | |
派生ツール
| $ | — | | | $ | 461,926 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2021年12月31日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| (単位：千) |
| 資産： | | | | | |
| 派生ツール | $ | — | | | $ | 23,359 | | | $ | — | |
| 対価格の手配があります | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,800 | |
| 総資産 | $ | — | | | $ | 23,359 | | | $ | 5,800 | |
| 負債： | | | | | |
| 派生ツール | $ | — | | | $ | 425,315 | | | $ | — | |
同社は業界標準モデルを用いてすべての派生ツールの公正価値を推定し、これらのモデルは各種の仮定を考慮し、標的ツールの現在の市場と契約価格、隠れ変動率、時間価値、不履行リスク及びその他の関連する経済測定基準を含む。これら全ての入力は
ツールの全期間にわたって市場であり、観察可能なデータによってサポートされることができる。当社の信用調整は出現時の新しい信用状況を反映するように変化したため、当社はその派生ツールの公正価値を調整し、出現日の再調整とした。
2020年1月，同社は第三者水サービスプロバイダへのシャベル水インフラ資産の売却取引を完了した。今回の販売には対価格手配が含まれています。このような手配の下で、会社は次の年に追加の奨励金を稼ぐ機会があります13今後数年間、会社がある敷居を達成する能力に依存し、これらの敷居は会社の未来の発展計画と生産量レベルなどの要素の影響を受ける。2022年12月31日まで、または価格の公正価値は#ドルです4.9100万ドルのうち0.6百万ドルは前払い費用と他の資産に含まれています4.3付属の総合貸借対照表の他の資産に百万ドルを計上する。あるいは価格設定のある公正な価値は割引キャッシュフロー技術を用いて計算し、会社の未来の発展計画と生産量の内部推定に基づいている。投入の観察不可能性を考慮して、あるいは価格手配の公正価値計量は第3級投入を使用するとみなされている。当社はすでにこれや対価のために公正価値オプションを選択するように手配しているため、収益に公正価値変動を計上している。同社は#ドルの損失を確認した0.4百万、収益$0.42022年12月31日までに、先の継承期と先の継承期はこの項目或いは対価格手配があり、それぞれ百万元と名目収益を記録した。これらの公正価値変動は、添付された総合経営報告書における他の費用(収入)に計上される。
非金融資産と負債
公正な価値で資産廃棄負債を計算する初期計量は、割引キャッシュフロー技術を採用し、石油と天然ガス資産に関する将来の廃棄コストの内部推定に基づいている。投入の知覚不可能な性質を考慮して、閉鎖コストと予備寿命を含み、資産廃棄債務負債の初期計量は第3級投入を使用するとみなされる。参照してください注4当社の資産廃棄義務をさらに議論するために。発生した資産廃棄債務は#ドル0.1百万、$0.2百万ドルとドル0.52022年12月31日までの年度まで、前継承期および前継承期はそれぞれ百万元。
他の金融商品の公正な価値
付随する総合貸借対照表上の現金および現金等価物，売掛金および売掛金および売掛金の帳簿金額はコスト別に帳簿に記載されており，短期的な性質であるため，市価に近い。当社の信用手配に関連する長期債務はコスト別に記載されており、このコストは、当社が現在入手可能な類似条項と満期日の借入金利に基づいて市場価値を近似している
第十一章湧出と再開会計
出現した日から、当社は会計を再開することを採用し、当社は新たな財務報告実体となった。会計を再開した後、会社の資産と負債は2021年5月17日までの公正価値で入金される。当社の最も重要な資産，その石油と天然ガス資産および関連資産の推定に用いる投入には，公正価値レベル第3級に属する観察不可能な投入が含まれることが多い。これらの投入には，会社備蓄報告による将来の石油と天然ガス生産量の推定，2021年5月17日までの長期帯価格曲線(基差調整)に基づく大口商品価格，運営と開発コスト，物件の予想将来発展計画，および加重平均資本コスト計算に基づく割引率がある。会計を再開したため、当社は公正価値で資産廃棄債務を記録した。資産廃棄債務を評価するための投入の多くは3級観察不可能な投入であり、出現日までの油井と天然ガス井の推定経済寿命、期待される将来の閉塞と廃棄コスト及びこのようなコストを割引する適切な信用調整無リスク金利を含む。参考までに注3その会社が使用する公正な価値方法を詳細に検討する。
17.関係者取引
通常業務の過程で、当社はある関連側と業務活動を行っていた。
中で議論したように注2同社が以前所有していたマンモスエネルギー発行普通株は2021年に4 A種類のクレームを解決するために使用された。2022年12月31日及び2021年12月31日まで、会社が保有しています違います。マンモスエネルギー会社は普通株の株式を発行した。2020年12月31日までに会社は約21.5マンモスエネルギー会社は普通株の30%を発行した。いくつありますか違います。マンモスエネルギー提供サービス2022年12月31日と2021年12月31日までの総合経営報告書にリース運営費の重大金額と#ドルを計上0.62020年12月31日までの1年間で
18.約束する
確実な輸送と収集協定
同社は中流·パイプライン会社と契約し、将来的には天然ガスを会社の生産井から下流市場に収集して輸送することを約束している。これらの協定のいくつかの合意によると、同社は最低日生産量約束を持っている。これらの手配の中のいくつかの手配によると、会社は会社が使用する管路輸送力がどんなに大きくても、管路システムの固定輸送力の権利のために必要に応じて料金を支払う義務がある。会社がこれらの能力を利用しなければ、それは通常、それを他の取引相手に解放し、これらの約束のコストを下げることができる。適切な場合、運営権益所有者と特許権使用料権益所有者は、これらの費用を比例的に分担する責任を負う。将来の会社の輸送および収集協定に関連する約束は、添付された総合貸借対照表に債務として記録されていないが、利用された将来の会社の輸送および収集協定に関連するコストは、明らかにされた埋蔵量の推定に反映される。
次の表は、2022年12月31日までのこれらの約束の要約を示しており、議論中の拒否された過程の契約を含まない訴訟と規制手続き中の部分付記19(単位：千)：
| | | | | | | | | |
| 2023 | | | $ | 231,123 | |
| 2024 | | | 220,790 | |
| 2025 | | | 139,788 | |
| 2026 | | | 136,317 | |
| 2027 | | | 138,485 | |
| その後… | | | 751,882 | |
| 合計する | | | $ | 1,618,385 | |
その他の業務承諾
同社は2022年12月31日までの1年間に、将来の活動のために様々な契約承諾を締結し、在庫やその他の材料を購入している。同社がこれらの材料を購入することを約束した期間は2023年から2024年で、金額は約52.72023年に100万ドルと31.22024年には100万人。
未来の販売約束
同社は第三者と様々な決定された天然ガス輸送·販売契約を締結している。同社は主に開発埋蔵量が明らかにされた生産を通じてその交付約束を履行する予定だ。この3年間で、同社が明らかにした埋蔵量は全体的にその交付約束を満たすのに十分であり、これらの埋蔵量は引き続きその将来の約束を履行する主要な手段であると予想される。しかしながら、会社の明らかにされた埋蔵量がその交付約束を履行するのに十分でない場合、第三者製品のスポット市場購入を使用してこれらの約束を履行することができる。2022年12月31日までの会社の約束は20,000毎日MMBtu、2024年3月まで延長された。
401(K)計画への貢献
湾港は401(K)計画を開始し、この計画によると、条件を満たす従業員は賃金の支払いを延期することで、その総給与の一部に貢献することができ、最高で税引き前の最高の敷居に達することができる。この計画は401(K)安全港と考えられ、会社を提供した
一致して開く100超過しない延期給与の割合4報酬の%と50以下の割合を超える給与延期率4%ですが、超えません6賠償金の%です。当社も自ら選択してこの計画に資金を供給することができます。2023年1月1日から、会社はすべての従業員に対するマッチングを追加した100超過しない延期給与の割合6賠償金の%です次の表は、2022年12月31日までの年度、先行継承期間、前任期間、2020年12月31日終了年度の本計画に関する払込支出(単位：千)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 供出費用 | $ | 1,386 | | | $ | 683 | | | | $ | 721 | | | $ | 2,600 | |
19.事件があったり
当社は、以下に述べる訴訟および規制手続を含む複数の訴訟および規制手続に関する。その中の多くの訴訟はまだ初期段階にあり、多くの訴訟は損害賠償と処罰を求める或いは求める可能性があり、金額は不明である。当社の訴訟及び規制手続に関する総計算負債は個別の状況に応じて決定され、代表は、個々の事件又は手続の進展、その経験及び他の類似事件又は手続中の他の者の経験、及び法律顧問の意見及び意見を考慮して推定された可能性損失である。このような推定をする際には、それらの最終負債が最終的に大きく異なる可能性がある重大な判断が必要だ。ASCテーマ450によると事件があったり重大な損失または事象が発生する可能性があり、損害が予想される最も可能な結果または一連の可能な結果のうちの最低金額に基づいて合理的に評価されることができる場合、計算すべき項目は、重大な損失またはアクシデントとして記録されるべきである。
訴訟と規制手続き
その第11章の事例と再構成努力の一部として，注2当社は、当社とTC Energy Corporation(“TC”)とロービル管有限責任会社(“Rover”)の関連会社との間の特定の輸送協定(総称して“保留動議”と呼ぶ)を拒否する動議を提出した。2021年第3四半期、湾港とTCは和解協定を決定し、この協定は2021年9月21日に破産裁判所の承認を得た。和解協定によると、GulfportとTCは同意し、GulfportとTCの間で決定された輸送契約は拒否され、GulfportまたはTCはもういかなるお金を支払わないか、またはいかなる義務を負うことになり、TCはこのような拒否によって提出された損害賠償要求をGulfportに移譲する。代わりに、ゲルフポートは#ドルを支払うことに同意しました43.8ティーシーに現金百万円。これは1ドルです43.82021年10月7日，TCに100万ドルを支払った。2021年5月に発効する“計画”の条項によると、Gulfportは、割り当てられたクレームの将来の割り当てにより、その大部分の額への割り当てを受ける予定だ。Gulfportが受信されると、未来のどんな配布も認められるだろう。2022年2月、湾港は初歩的に割り当てられた#ドルを受け取った11.5上記クレームは、添付の連結業務報告書の他の純額に含まれています。
湾港は最終的にロビルとの和解協定を決定し、2023年2月21日に破産裁判所の承認を得た。和解合意によれば、GulfportとRoverは、GulfportとRoverの間の決定された輸送契約を拒否することに同意する。破産裁判所の命令によるとロモービルは：(A)許可を得たドル85.94 Aクラス一般無担保債権(“ロービル無担保債権”)，(B)行政債権#ドルを受信する1.0(C)その信用保証の全金額を抽出する.ゲルフポートは$を支払いました1.0ローフン無担保債権は、湾港ではなく清算信託から、その計画に基づいて支払うべき分配を受ける。2023年2月24日、湾港はドルを受け取りました17.8そのTCクレームの中期分配は100万ドルであった。将来的にGulfportに任意の分配を行う時間と金額はまだ確定しておらず、受信した総金額は清算信託の分配と他の余剰破産クレームの解決の影響を受ける
年、その会社は被告にされた三つ個別の苦情は二つSiltstone Resources，LLCによって提出された3つ目の苦情，およびオハイオ州公共工事委員会(OPWC)によって提出された3つ目の苦情(総称して“苦情”と呼ばれる)。これらの苦情はOPWCを支援する制限的な契約に由来しており，グリーン公園空間に合わない譲渡や使用は一般的に禁止されている。OPWCはSiltstone事件でGulfportに対して交差クレームを提起し，この財産上の鉱業権の譲渡や石油や天然ガスの開発がこれらの制限的条約に違反していると主張した。2018年6月19日、2019年10月25日、2019年3月15日、クレーム事件の各初審裁判所は、当社および他の被告に有利な判決を下し、制限条約は表層荘園にのみ適用されることが分かった。OPWCは各判決についてそれぞれのオハイオ州控訴裁判所に控訴し，そこでは初審裁判所の裁決が覆され，OPWCに有利である。同社と苦情のある他の当事者は控訴裁判所の裁決をオハイオ州最高裁判所に上訴した。2022年2月23日、オハイオ州最高裁は第1次控訴決定を確認し、事件を初審裁判所に返送した。2022年12月27日オハイオ州最高裁
裁判所は反対側を確認した二つ事件を初審裁判所に返送して審理する。OPWCは制限条約を強制的に施行する禁止救済と公平な救済を求めている。2021年5月17日現在の会社破産法第11章訴訟では、違約金の解除に成功している。付与される可能性のあるいかなる禁令救済の範囲や結果はまだ確定していないが、クレーム制約されたリース契約に関する当社の運営に悪影響を及ぼす可能性がある
2018年12月6日、同社は他の石油·天然ガス会社とともに、オハイオ州南区米国地区裁判所で、他のすべての類似事件を単独で代表してJ&R Passmore，LLCの被告とされた。原告は，それぞれの借地はマルセイルスとユティカシェール地質地層に限られていると主張し，被告はこれらのそれぞれの地層以外に石油，天然ガス，他の炭化水素製品を故意に不法侵入·不法生産したと主張した。原告はマルセイウスとユティカシェール層以下のいずれかの生産のすべての価値、その鉱物価値減値による不特定損害賠償、指定されていない懲罰的損害賠償、及び合理的な弁護士費、法的費用及び利息の支払いを要求する。2021年4月27日、テキサス州南区破産裁判所は和解協定を承認し、この合意により、原告は2021年5月17日に破産法第11章計画発効日までに原告金額のすべてのクレームを完全に免除した。原告は2021年5月17日以降もいわゆる損害賠償を求め続けている。
業務運営
当社は、商業紛争、人身傷害クレーム、特許権使用料クレーム、財産損失クレーム、契約訴訟など、その業務運営に関する各種訴訟や紛争に関連している
環境意外事情
石油と天然ガス事業の性質は湾港とその子会社に一定の環境リスクをもたらした。湾港及びその子会社は各種の政策、計画、プログラム、訓練と監査を実施し、環境リスクを減少と軽減した。同社は全社的に定期的な審査を行い，その環境リスクプロファイルの変化を評価している。環境準備金は経済的損失をもたらす可能性があり合理的に見積もることができる環境責任のために設けられている。同社は、以前に存在していた汚染やコンプライアンス問題を決定し、潜在的な責任を解決するための評価プログラムを使用して、買収における環境責任の開放を管理している。決定された環境問題の程度に応じて，他を除いて，ある財産を取引から除外し，売却者に買収中にその財産を救済し，満足させるか，あるいはその財産を救済する責任を負うことに同意することができる。
その他の事項
経営陣の現在の評価によると、彼らは、その業務運営に関連するいかなる未解決または脅威の訴訟や紛争も、その将来の総合財務状況、運営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えることは不可能であるとしている。しかし、このような問題の最終的な解決は計上額を超える可能性があり、実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なる可能性がある。
信用リスクが集中する
湾港は主にオハイオ州とオクラホマ州で石油と天然ガス業界を経営し、製油所、ディーラーなどの転売業者と他のエンドユーザーに製品を販売する。これらの顧客の中には，全体的な経済や石油や天然ガス業界の特定部門の周期的衰退の影響を受けている顧客もあるが，湾港は，このような経済変動による信用に関する損失レベルは重要ではなく，長期的には会社の経営業績への影響は大きくないと考えている。
その会社はいくつかの銀行で現金残高を維持している。各機関の口座は連邦預金保険会社が保険を提供している。2022年12月31日まで、湾港がこれらの銀行で持っている現金は保険限度額を超えていない。
2022年12月31日までの年間で、2社の顧客が約2割を占めている31会社の総売上の%を占めています。これまでの後継期間では，2人の顧客が約半数を占めている30会社の総売上の%を占めています。これまでの前身期間では，3人の顧客が約37会社の総売上の%を占めています。2020年12月31日までの年間で、1人の顧客が約12会社の総売上の%を占めています。当社は，このような顧客を失うことが天然ガス，石油および凝縮油および天然ガス液化天然ガスの販売に重大な悪影響を与えるとは考えておらず，他の顧客既製品が選択可能であるためである。
20.石油·天然ガス探査·生産活動に関する補足資料(監査なし)
その石油と天然ガスの探査と開発活動に対して全面的なコスト計算を行う方法に基づいて、同社は石油と天然ガス活動に対して以下の補充開示を行った。会社は1つを持っている24.5クマの%の権益。しかし、以下に列挙された年間で、Grizzlyは何の重大な活動も明らかにされていない。このため、クマに関する金額は以下では省略する。
次の表は、同社が完全に米国に位置する石油·天然ガス事業に関する歴史的収入とコスト情報を提供します
石油·天然ガス生産活動に関する資本化コスト(千)
| | | | | | | | | | | |
| 後継者 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年12月31日までの年度 |
| 証明された性質 | $ | 2,418,666 | | | $ | 1,917,833 | |
| 未証明の性質 | 178,472 | | | 211,007 | |
| 石油と天然ガスの総性質 | 2,597,138 | | | 2,128,840 | |
| 累計損耗·償却·減価 | (543,780) | | | (277,331) | |
| 純資本化コスト | $ | 2,053,358 | | | $ | 1,851,509 | |
| | | |
| | | |
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| | | |
石油·天然ガス財産購入·開発活動による費用(千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 採掘する | $ | 29,675 | | | $ | 13,411 | | | | $ | 3,922 | | | $ | 15,260 | |
| 発展する | 441,458 | | | 191,193 | | | | 112,986 | | | 276,622 | |
| 探索性の | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 合計する | $ | 471,133 | | | $ | 204,604 | | | | $ | 116,908 | | | $ | 291,882 | |
資本化利息は石油と天然ガス資産コストの一部として計上される。“会社”ができた注釈資本化2022年12月31日までの期間の年間利息支出、資本化$0.2百万ドルとドル0.9前期継承期間および2020年12月31日までの年度別に、当社が支出を支払うための加重平均借入コストで計算した。
資本化利息のほか、会社は内部コスト計#ドルを資本化した20.2百万、$11.9百万、$8.0百万ドルとドル25.0二零二年十二月三十一日までの年度、前継承期、前前期間及び2020年12月31日までの年度内に、それぞれ買収、探査及び開発当社の石油及び天然ガス資産と直接関連する百万元の現金を記録した。
生産活動の経営結果(単位：千)
次の表に石油と天然ガスの生産と販売に関する収入と費用を示します。所得税支出は、減価償却、損耗、償却準備を含むコストを差し引いた後、恒久的な差異を差し引いた収入に現行法定税率を適用して計算される経営結果には一般オフィス管理費用や石油·天然ガス生産のための利息支出は含まれていない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年5月18日から2021年12月31日まで | | | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | | 2020年12月31日までの年度 |
| 収入.収入 | $ | 2,330,859 | | | $ | 1,092,584 | | | | $ | 410,276 | | | $ | 801,251 | |
| 生産コスト | (482,175) | | | (274,428) | | | | (192,959) | | | (537,609) | |
| 使い果たす | (266,449) | | | (159,518) | | | | (60,831) | | | (229,702) | |
| 減損する | — | | | (117,813) | | | | — | | | (1,357,099) | |
| 所得税の割引 | — | | | 39 | | | | 7,968 | | | (7,290) | |
| 生産活動の経営成果 | $ | 1,582,235 | | | $ | 540,864 | | | | $ | 164,454 | | | $ | (1,330,449) | |
| 1立方フィート当たりのガス当量の消費量(McFe) | $ | 0.74 | | | $ | 0.69 | | | | $ | 0.45 | | | $ | 0.61 | |
石油と天然ガス埋蔵量
次の表は，2022年，2022年，2021年と2020年12月31日までに明らかにされていない石油ガス埋蔵量の推定数と，過去3年間に明らかにされた埋蔵量の変化を示している。埋蔵量報告に使用される平均価格は，2022年，2021年，2020年12月31日までの12カ月間，油田毎月1日目に受信した炭化水素価格の未加重算術平均価格に等しく，埋蔵量推定に適用される米国証券取引委員会ガイドラインに基づいている。2022年の準備報告書使用価格は1ドル94.14石油1バレルあたり$6.36MMbtuと$ごとに47.86NGL 1バレル当たり，それぞれ輸送費と地域差額および石油と天然ガス埋蔵量のリースで調整した。2021年12月31日と2020年12月31日の備蓄報告書のための価格はドルです66.551バレルあたり$3.60MMbtuと$ごとに31.90NGLおよび$1バレルあたり39.541バレルあたり$1.99MMbtuと$ごとに15.40NGLについては，それぞれバケットごとである.
ゲルフポートは，以下に示す埋蔵量数は推定値であり，その性質によって改訂される可能性があることを強調した。これらの推定には，すべての利用可能な地質および油貯蔵データ，および生産動態データが用いられているこれらの見積り数は毎年審査され，追加の業績データに基づいて上向きまたは下向きの改訂が行われている.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンジンオイル(MMBbl) | | 天然ガス(Bcf) | | | NGL(MMBbl) | | 天然ガス当量(Bcfe) |
| 埋蔵量が明らかになった | | | | | | | | |
| 2019年12月31日(前身) | 18 | | | 4,048 | | | | 62 | | | 4,528 | |
| 備蓄的購入 | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 拡張と発見 | 1 | | | 216 | | | | 3 | | | 240 | |
| 備蓄を売る | — | | | (74) | | | | — | | | (75) | |
| 以前の埋蔵量推定カウントの訂正 | (4) | | | (1,564) | | | | (23) | | | (1,725) | |
| 当面の生産 | (2) | | | (345) | | | | (4) | | | (380) | |
| 2020年12月31日(前身) | 13 | | | 2,281 | | | | 38 | | | 2,588 | |
| 備蓄的購入 | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 拡張と発見 | 2 | | | 617 | | | | 11 | | | 695 | |
| 備蓄を売る | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 以前の埋蔵量推定カウントの訂正 | 2 | | | 913 | | | | 9 | | | 982 | |
| 当面の生産 | (2) | | | (333) | | | | (4) | | | (366) | |
| 2021年12月31日(後継者) | 16 | | | 3,478 | | | | 54 | | | 3,898 | |
| 備蓄的購入 | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 拡張と発見 | 3 | | | 391 | | | | 5 | | | 439 | |
| 備蓄を売る | — | | | — | | | | — | | | — | |
| 以前の埋蔵量推定カウントの訂正 | — | | | 66 | | | | — | | | 70 | |
| 当面の生産 | (2) | | | (322) | | | | (4) | | | (359) | |
| 2022年12月31日(後継者) | 18 | | | 3,612 | | | | 54 | | | 4,048 | |
| 埋蔵量が明らかになりました | | | | | | | | |
| 2019年12月31日(前身) | 8 | | | 1,757 | | | | 30 | | | 1,984 | |
| 2020年12月31日(前身) | 7 | | | 1,358 | | | | 22 | | | 1,527 | |
| 2021年12月31日(後継者) | 8 | | | 1,928 | | | | 31 | | | 2,165 | |
| 2022年12月31日(後継者) | 9 | | | 2,034 | | | | 34 | | | 2,295 | |
| 未開発埋蔵量が明らかになった | | | | | | | | |
| 2019年12月31日(前身) | 10 | | | 2,291 | | | | 32 | | | 2,544 | |
| 2020年12月31日(前身) | 7 | | | 923 | | | | 16 | | | 1,061 | |
| 2021年12月31日(後継者) | 8 | | | 1,550 | | | | 22 | | | 1,733 | |
| 2022年12月31日(後継者) | 9 | | | 1,578 | | | | 20 | | | 1,752 | |
| 丸めのため，合計が加算や再計算されない可能性がある. | | | | | | | | |
2022年に同社は438.9Bcfeは埋蔵量が明らかになったと推定されているが，これは主に当社がUticaとスプーンエーカーの開発を継続しているためである。全ての内線では295.9Bcfeは増加に起因して36ユティカのPUD地点72.1Bcfeは増加に起因して8PUDはマルセイルスと65.4Bcfeは増加に起因して5スクープ中のPUD位置。♪the the the8本報告では，2022年に増加したマルセイルスPUD地点がUticaに分類された。その会社は全部で約69.7埋蔵量が明らかにされているbcfeは47.7BCFEは大口商品価格改善の結果である.天然ガスの12ヶ月間の平均価格は1ドルから1ドルに上昇した3.602021年にMMBtuから$あたり6.362022年のMMBtu、NGLあたりの12ヶ月平均価格は1 MMBtuドルから31.902021年まで1バレルあたり$47.862022年には1バレルあたり12カ月の平均価格が1バレル1ドルから1バレル1ドルに上昇した66.552021年まで1バレルあたり$94.142022年には1バレル当たり。上方修正する144.5Bcfeは私たちが2022年前に成功した賃貸努力によって仕事の利息と純収入利益を増加させた結果だ。下方に改訂する95.6アメリカ証券取引委員会の5年間の発展窓口を経験したため、この窓口はキャンセルされました4UticaとUticaのPUD位置5スクープ中のPUD位置。発展計画の変化は我々が長期発展スケジュールの最適化に取り組んで、キャッシュフローと全体経済効果を最大限に高めることを反映している。小幅下方修正26.9BCFEは主にいくつかの油井の性能変化とPUD位置予測の変化によるものである
2021年に会社は694.6Bcfeは埋蔵量が明らかになったと推定されているが，これは主に当社がUticaとスプーン栽培面積の開発を継続しているためである。全ての内線では352.2Bcfeは増加に起因して29ユティカのPUD地点342.2Bcfeは増加に起因して34スクープ中のPUD位置。その会社は全部で約982.2埋蔵量が明らかにされているbcfeは889.2BCFEは大口商品価格改善の結果である.天然ガスの12ヶ月間の平均価格は1ドルから1ドルに上昇した1.992020年にMMBtuから$まで3.602021年のMMBtu，NGLあたりの12ヶ月平均価格は1 MMBtuドルから15.401バレル2020ドルから1ドルまで31.901バレル2021年、原油の12カ月平均価格は1バレル1ドルから1バレル1ドルに上昇した39.541バレル2020ドルから1ドルまで66.552021年に1バレルあたり。上方修正する157.6BCFEは油井業績，運営と開発コストの改善および作業興味の変化を経験した。この部分は下に修正されています64.6Bcfe、これは主に排除されたからです4会社スケジュールの変化がこれらのPUD地点の開発を最初に予約した5年後に延期した場合，UticaのPUD地点である.発展計画の変化は会社の資本規律に対する承諾を反映し、キャッシュフローの範囲内で未来の活動に資金を提供し、私たちの発展計画を絶えず最適化している。最後に2021年に私たちは約0.2我々の他の非コア資産における非運営権益を様々な方法で売却し、明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量を得る。
2020年に会社は239.8Bcfeは埋蔵量が明らかになったと推定されているが，これは主に当社がUticaとスプーン栽培面積の開発を継続しているためである。全ての内線では150.6Bcfeは増加に起因して14ユティカのPUD地点87.8Bcfeは増加に起因して8人スクープ中のPUD位置。その会社は約1.7Tcfeは明らかな埋蔵量を推定しています1,268.4BCFEは大口商品の価格変化の結果である.大口商品価格は2020年を通して変動を経験し、天然ガスの12カ月平均価格は1ドルから1ドルに低下した2.582019年MMBtuから$あたり1.992020年のMMBtu，NGLあたりの12ヶ月平均価格は1 MMBtuドルから21.252019年には1バレル1ドルまで15.401バレル2020年、原油の12ヶ月平均価格は1バレル1ドルから1ドルに低下した55.852019年には1バレル1ドルまで39.541バレル2020年です1つの追加の720.3下方修正のBCFEは排除されたためである48UticaとUticaのPUD位置31スクープ中のPUD地点，これは会社のスケジュールが変化したためであり，これらのPUD地点の開発が最初に予約した5年を超えたためである.発展計画の変化は会社の資本規律に対する承諾を反映し、キャッシュフローの範囲内で未来の活動に資金を提供し、私たちの発展計画を絶えず最適化している。積極的改訂263.8BCFEは，運営と開発コストの改善，良好な業績と作業興味の変化から経験を得た。
石油·ガス埋蔵量の解明に関する将来のキャッシュフロー換算標準化計量
次の表は，2022年，2022年，2021年と2020年12月31日までに湾港で明らかにされた石油と天然ガス埋蔵量の推定将来のキャッシュフローとその変化を示し，1月から12月31日，2022年，2021年と2020年の間の未加重平均月間平均価格を用いた。使用するガソリンの平均価格は$である6.36, $3.60そして$1.99それぞれ2022年、2022年、2021年、2020年12月31日まで。使用した平均石油価格は1ドルです94.14, $66.55そして$39.54それぞれ，2022年，2022年，2021年，2020年12月31日に終了した期間である.使用したNGL平均価格は$47.86, $31.90そして$15.40それぞれ，2022年，2022年，2021年，2020年12月31日に終了した期間である.
年末運営費、発展コスト及び適切な法定所得税率を考慮し、将来の現金流量純額を計算する。すべてのキャッシュフローは10%で割引され、特定の物件のリスクを考慮することなく、キャッシュフローの時間価値を反映する。将来的に明らかになった開発，未生産，明らかにされた未開発埋蔵量のコストは約#ドルと見積もられる396.72023年には百万ドル315.62024年には100万ドルです243.42025年には100万人に達するでしょう推定された未来の開発コストには主な開発プロジェクトの資本支出が含まれる。Gulfportは，その経営活動のキャッシュフロー，手元の現金，およびそのクレジット手配下の借金は，これらの推定された将来の開発コストを支払うのに十分であると信じている。
将来の純現金流量の標準化計量を得るための仮定は会計基準に要求されており、必ずしも会社の期待を反映しているとは限らない。これらの情報は、いくつかの比較目的に有用である可能性があるが、湾港またはその業績の評価に完全に依存してはならない。また、次の表に含まれる情報は、将来のキャッシュフローの現実的な評価を代表するものではないかもしれませんし、将来のキャッシュフローを割引する標準化された測定基準を、会社の準備金を代表する現在値と見なすべきではありません。経営陣は、以下の情報を審査する際には、以下の要因を考慮すべきだと考えている
•同社の純生産量を販売して受け取った将来の商品価格は、これらの計算に必要な価格とは異なる可能性がある。
•将来の運営や資本コストは、これらの計算に必要なコストとは異なる可能性があり、会社が持つ中流業務が将来の運営費用で節約するコストを反映していない可能性がある。
•将来の市場条件，政府法規，貯留層条件および石油，凝縮油と天然ガス生産の固有リスクは，今後数年間の生産量と計算に使用される生産量と大きく異なる可能性がある。
•未来の収入は異なる生産税、解散費、財産税を支払う必要があるかもしれない。
•10%の割引率を選択することは任意であり，将来の経済状況に応じて調整したり，準備金から将来の純現金流量を実現するリスクを考慮したりする場合には，合理的な要因ではない可能性がある。
次の表は、天然ガスと原油備蓄からの推定将来純キャッシュフロー(単位：百万)をまとめた
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| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年12月31日までの年度 | | | 2020年12月31日までの年度 |
| 未来のキャッシュフロー | $ | 26,677 | | | $ | 14,938 | | | | $ | 4,079 | |
| 将来の開発と廃棄コスト | (1,588) | | | (1,141) | | | | (652) | |
| 将来の生産コスト | (5,872) | | | (5,227) | | | | (2,325) | |
| 未来の生産税 | (553) | | | (336) | | | | (137) | |
| 未来所得税 | (2,609) | | | (437) | | | | — | |
| 未来浄現金流 | 16,055 | | | 7,797 | | | | 965 | |
| キャッシュフローを反映した9%割引のスケジュール | (7,776) | | | (3,659) | | | | (425) | |
| 将来の純現金流量割引の標準化計量 | $ | 8,279 | | | $ | 4,138 | | | | $ | 540 | |
将来の開発·放棄コストには、開発コストだけでなく、資産廃棄債務を返済するすべての将来コストも含まれる次の表は、上記の将来の発展と放棄コスト(単位：百万)に含まれる資産廃棄債務のすべての将来コストの合計をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年12月31日までの年度 | | | 2020年12月31日までの年度 |
| 将来的に資産廃棄債務 | $ | 222 | | | $ | 205 | | | | $ | 120 | |
石油·ガス埋蔵量の解明に関する将来のキャッシュフロー換算標準化計量の変化
明らかにされた埋蔵量に関する将来のキャッシュフロー割引標準化計量の主要な変化源は次の表(百万計)を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後継者 | | | 前身 |
| 2022年12月31日までの年度 | | 2021年12月31日までの年度 | | | 2020年12月31日までの年度 |
| 生産された石油·天然ガスの販売·譲渡、生産コストを差し引く | $ | (1,849) | | | $ | (1,035) | | | | $ | (264) | |
| 価格，生産コスト，開発コストの純変化 | 5,130 | | | 2,596 | | | | (954) | |
| | | | | | |
| 拡張と発見 | 941 | | | 639 | | | | 38 | |
| その間に発生した以前に推定された開発コスト | 204 | | | 149 | | | | 215 | |
| 以前の数量見積もり数を改訂し、関連する生産コストを少なくする | 154 | | | 858 | | | | (255) | |
| 石油と天然ガスの備蓄が販売されています | (1) | | | (1) | | | | (6) | |
| 割引の増加 | 414 | | | 54 | | | | 170 | |
| 所得税の純変動 | (1,067) | | | (178) | | | | — | |
| 生産性やその他の面の変化 | 215 | | | 516 | | | | (109) | |
| 割引将来のキャッシュフロー標準化計測の総変動 | $ | 4,141 | | | $ | 3,598 | | | | $ | (1,165) | |
21.後続事件
天然ガス、石油、天然ガス由来ツール
2022年12月31日から2023年2月23日まで、当社は以下の派生契約を締結した
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| 期間 | | 派生ツールのタイプ | | 索引.索引 | | 1日の業務量(MMBtu) | | 重みをつける
平均価格 |
| 2023 | | 基礎が入れ替わる | | 楽買M 2 | | 76,219 | | | $(0.85) |
| 2023 | | 基礎が入れ替わる | | ティラノサウルス3区 | | 59,452 | | | $(0.22) |
| 2023 | | 基礎が入れ替わる | | NGPL TXOK | | 42,685 | | | $(0.34) |
| 2024 | | 期日が遅れる | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 30,000 | | | $3.90 |
| 2024 | | 無コスト襟 | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 60,000 | | | $3.17 / $3.96 |
また、年末後、会社は2023年の天然ガスを買い戻すことでコールオプションの一部を売却し、2023年と2025年の追加天然ガスコールオプションを売却し、一部の天然ガス売却コールオプションを再編した。次の表はこれらの取引をまとめた
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| 期間 | | 派生ツールのタイプ | | 索引.索引 | | 1日の業務量(MMBtu) | | 重みをつける
平均価格 |
| 2023 | | 購入した天然ガスコールオプション | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 134,137 | | | $2.90 |
| 2023 | | 販売された天然ガスコールオプション | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 134,137 | | | $3.70 |
| 2025 | | 販売された天然ガスコールオプション | | ニューヨーク商品取引所ヘンリー·ハッブル | | 160,000 | | | $6.04 |
拡大普通株買い戻し計画
2023年2月27日、会社取締役会は、その買い戻し計画下の許可普通株買い戻し金額を1ドルから1ドルに増加することを許可した300百万ドルから百万ドルまで400百万ドルです。追加$100百万の許可は2024年3月31日に満了される。
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| 第九項です。 | 会計·財務開示面の変化と会計士との相違 |
ない。
情報開示制御とプログラムの評価
我々の最高経営責任者及び最高財務責任者の指導の下、経営陣の参加の下、取引所法案の提出又は提出された報告書に基づいて開示を要求している情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするための開示制御及び手続を確立した。開示制御および手続きは、適切に必要な開示について決定するために、我々の最高経営責任者および最高財務官を含む、このような情報の蓄積を確保し、管理層に適宜伝達することを目的としている。
2022年12月31日現在、我々の最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、取引法第13 a−15(B)条に基づいて、我々の開示制御プログラム及びプログラムの設計及び動作の有効性を評価した。私たちの評価によると、私たちの最高経営責任者とCEOは、2022年12月31日までに、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
企業の開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び操作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現できるようにすることを認識している。また，いずれの制御システムの設計も，将来のイベントの可能性に対する何らかの仮定と，可能な制御とプログラムのコスト-利得関係を評価する際に判断を適用することにある程度基づいている.制御システムのこれらや他の固有の制限により、合理的な保証しかないため、会社の制御はすべての潜在的な未来条件でその目標を達成することに成功する。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの年度中に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
経営陣は湾港エネルギー会社の総合財務諸表を公報する責任がある。経営陣はまた、1934年の取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条で定義された財務報告の適切な内部統制制度の確立及び維持を担当している。これらの内部統制は、合理的な保証を提供し、報告の財務情報の開示を確保し、開示が十分であり、財務諸表に固有の判断を作成することが合理的であることを目的としている。いずれの内部制御制度の有効性にも固有の限界があり，人為的誤りと制御を凌駕する可能性がある。したがって、効果的な内部制御システムは、絶対的な保証ではなく、財務情報を報告する上で合理的な保証を提供することしかできない
経営陣は、以下の枠組みに基づいて、我々の財務報告の内部統制の有効性を評価した2013年の内部統制--統合フレームワークテレデビル委員会が主催して委員会が発表された。第2回会議の枠組みでの評価による013内部制御-統合フレームワーク、経営陣は、我々の財務報告内部統制に重大な欠陥があることを発見せず、2022年12月31日から有効であると結論した。
独立公認会計士事務所均富会計士事務所は、本Form 10−K年度報告書に含まれる2022年12月31日までの財務諸表を監査し、添付報告書に記載されているように、2022年12月31日現在の財務報告の内部統制も監査している
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| /s/ジョン·ラインハルト | | /s/William J.Buese |
| 名前： | | ジョン·ラインハルト | | 名前： | | ウィリアム·J·ビス |
| タイトル： | | 最高経営責任者 | | タイトル： | | 首席財務官 |
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主
湾港エネルギー会社
財務報告の内部統制に対するいくつかの見方
我々は，2013年に確立した基準に基づき，湾港エネルギー会社(デラウェア州の1社)とその子会社(当社)の2022年12月31日までの財務報告を内部統制監査を行った内部制御--統合フレームワークテレデビル委員会が主催した組織委員会(“COSO”)が発表された。当社は、2022年12月31日まで、すべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、これは2013年に確立された基準に基づいていると考えられます内部制御--統合フレームワークCOSOから発表されます。
私たちもすでにアメリカ上場会社会計監督委員会(“PCAOB”)の基準に従って、当社の2022年12月31日まで及び同年度までの総合財務諸表を審査し、私たちは2023年3月1日の報告書に対してこのような財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/均富法律事務所
オクラホマシティー、オクラホマ州
March 1, 2023
以下の開示は、表格8-K第5.02(B)-(C)および(E)項の単独開示の代わりに、部分II部分9 B項に記載される。
上級副総裁の解任と任命--業務
取締役会は2023年3月1日、マシュー·ラックを上級副総裁である会社運営に任命し、2023年3月1日(“発効日”)から発効した。ラク氏はロバート·J·モーゼの後任としてさん，後者は上級副社長運営会社として解任され，発効日から発効する。
Ruckerさんは、2022年8月から槍投げエネルギーパートナーズの生産運営副社長を務め、2022年7月から2022年8月まで槍投げ事業開発副社長を務める。 槍投げに参加する前に、Ruckerさんは、2020年6月から2020年11月までの間にモンタージュ資源会社の最高経営責任者執行副社長を務め、ブルーリン資源会社(“ブルーリン”)との業務統合取引を完了した後、2020年6月までモンタージュ執行副社長を務めます。2016年11月から藍嶺資源計画開発部総裁副主任を務める。Blue Ridgeに加入する前に、さん·Ruckerは、2014年1月から2016年10月までの間、チェサピーク·エネルギー会社の生産担当者であり、チェサピーク社のユティカ·シェール生産を担当していました。チェサピーク東部事業部のリーダーチームの一員として、Ruckerさんは、ユティカ·シェールの生産を安全かつ効率的に最適化することに集中し、45人を超える従業員の運営チームをリードしています。チェサピーク社の在任中、Ruckerさんは、戦略的合弁企業、資産剥離、買収、リソース開発計画に集中するために、主に戦略的合弁企業、資産剥離、買収、リソース開発計画に焦点を当てた油蔵MarcellusとUticaシェール資産チームで働いていました。Ruckerさんは、石油工学の学士号を取得し、Mariettaアカデミー産業諮問委員会の議長を務めているMariettaカレッジを2007年に卒業しました。彼は石油エンジニア協会の会員です
S-Kルール401(D)項によると、Ruckerさんと当社の役員または当社の役員との間には家族関係はありません。Ruckerさんと他の所有者との間にはいかなるビジネス関係もありません。一方、S-Kルール第404(A)項によれば、当社とRuckerさんとの間には開示すべき取引はありません。
Rucker雇用契約と株式賞
Ruckerさんを上級副社長-当社の運営に任命することについて、彼は当社と雇用契約(“Rucker雇用協定”)を締結し、発効日から発効します。その他の事項を除いて、“Rucker雇用協定”は、(I)初期雇用期間は2026年12月31日に終了すると規定している いずれか一方が少なくとも90日間の事前書面通知を提供しない限り、期限を延長するつもりはないことを示す1年自動継続期間。条件は、制御権が変更された場合(湾港エネルギー会社の2021年株式インセンティブ計画によって定義され、時々改訂可能)であれば、雇用期間は、(1)任期の元期限と制御権変更発効日後24ヶ月の満了、(2)390，000ドルの年間化基本給、(3)年間業績現金ボーナスを取得する資格、2023年度の目標値は基本給の75%に等しい、という条件である。及び(Iv)本計画に基づいて年度奨励持分奨励の資格を獲得し、当該資格は当社報酬委員会が適宜決定する。
Rucker雇用契約によると、Ruckerさんの雇用が理由なく終了した場合、またはRuckerさんが正当な理由で辞任した場合(両方ともRucker雇用契約で定義されています)、Ruckerさんは取得しますが、彼が署名して会社およびその付属会社に対するクレーム解放を撤回していないこと、および彼は限定的な契約を遵守し続けます。一現金解散料は、その時点の基本給と、それを終了した財政年度の目標年次ボーナスの和の倍に相当する(支配権変更後24ヶ月以内であれば、基本給と目標年次ボーナスの和の二倍に増加する)、(Ii)このような終了が発生した財政年度の目標年次ボーナスの割合の一部を比例的に支払い、(Iii)Ruckerさんが、“コブラ”が定める更新範囲を速やかに選択することに応じて、終了日の後12か月間の毎月のCOBRA保険料総額に相当する現金払いをする。Ruckerさんによって使用される補助金は、そのコブラの保険料(コントロール権の変更後24ヶ月以内にこのような終了が発生した場合、保険料は18ヶ月に増加します)、それぞれの場合は、終了日後60日目に一度に支払わなければなりません。
雇用協定“はまた、(I)被雇用期間および契約終了後12ヶ月以内に顧客、従業員、および独立請負業者の意見を求めてはならない、(Ii)機密情報および商業秘密を永久的に開示しない、および(Iii)知的財産権を譲渡する制限条項を規定する。
前述の“Rucker雇用協定”条項の記述は完全ではなく、“雇用合意表”の全文を参照することで限定され、この表のコピーは添付ファイル10.19として添付されている。
さらに、Ruckerさんは、会社の報酬委員会の承認を待たなければならない高級副社長に任命され、さんは、2023年3月1日に企業に雇用されることに応じて、Ruckerさんは、その計画に基づいて、約1，350，000ドルの初期配当金を取得することになります。この報酬は、(I)2021年8月9日に当社が提出した2021年6月30日までの3ヶ月間のForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.7として、当社が2021年8月9日に提出した2021年6月30日までの3ヶ月間のForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.7として付与された時間ベース制限株式単位の40%を付与し、(Ii)業績ベース制限株式報酬プロトコルの形態に基づいて付与される。2021年8月9日に提出され、2021年6月30日までの3ヶ月間のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.7として、参照によって本明細書に組み込まれる(“Form PRSU報酬プロトコル”)。
モーゼス解体
既存の雇用契約の条項によれば、モーゼスさんは、雇用終了に関する事項について、(I)現在の基本給及び年次ボーナスの倍の金額587，200ドル、(Ii)その2023年年次ボーナスの一部を比例して支払われ、金額は36，198ドル、(Iii)そのすべての非帰属持分奨励金に比例して帰属し、(Iv)直ちに、当社の非限定繰延補償計画に適合する任意の供出金又はその他の供出金を帰属し、(V)累積されたが終了日まで使用されていないPTO報酬を一度に支払い、および(Vi)12ヶ月のコブラ月費に相当する一括払いであるが、上記(I)~(Iv)項の規定を受けなければならず、その人が通常の免除および免除協定を署名し、遵守しなければならないことが条件である。
改正と再署名された役員採用協定と株式奨励
当社は2023年3月1日、当社の首席法律及び行政官兼会社秘書のパトリックK.Craine、当社油蔵工程部高級副総裁及び当社地産部上級副社長Lester Zitkusとそれぞれ改正及び重述された雇用協定(総称して改正及び重述された“雇用合意”と総称する)を締結した。雇用協定の条項は“形式雇用協定”とほぼ似ているが、異なる点は：
•Craineさんは、(I)年間基本給485，000ドルを取得し、(I)その基本給の90%に相当する業績ベースの年間現金配当を得る資格があり、かつ、(Ii)本計画に基づく年間配当金の取得資格を有し、目標価値が約1，500，000ドルであることを、当社給与委員会により適宜一任する。
•Sluiterさんは、(I)年間基本給390，000ドルを取得し、(I)業績ベースの年間現金ボーナスを取得する資格があり、その基本給の75%に相当する2023会計年度目標価値を、(Ii)その計画に基づいて年間配当金を取得する資格があり、目標価値が約1，250，000ドルであることを、当社給与委員会により適宜一任する。
•Zitkusさんは、(I)年間基本給360，000ドルを取得し、(I)業績ベースの年間現金配当を得る資格があり、その基本給の60%に相当する2023会計年度目標価値を、(Ii)計画に基づいて年間配当金を取得する資格があり、目標価値が約600，000ドルであることを、当社報酬委員会の裁量により一任する。
Craineさん、Sluiterさん、Zitkusさんによるインセンティブは以下の通りです：(I)Form RSUアワードプロトコルに従って付与された時間ベースの制限株式単位の40%および(Ii)Form PRSUアワードプロトコルに従って付与された実績ベースの制限株式単位の60%です。
前述の雇用協定の記述は完全ではなく，本報告添付ファイル10.19としてアーカイブされている“雇用プロトコル”表全文を参照することで，その全文を限定した。
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| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
適用されません。
第三部
当社の上級管理者及びいくつかの他の上級管理者の氏名及び本報告日の年齢、職名及び履歴を参考にして本報告第I部第1項に組み込まれる。本第10項で要求される他の情報は，Gulfportが1934年の証券取引法一般規則と条例第14 A条に基づいて提出した最終委託書(2023年依頼書)を引用しており，この依頼書は2022年12月31日までの財政年度終了後120日以内に提出される。
本プロジェクト11によって要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
| | | | | |
| 第十二項。 | ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項 |
本プロジェクト12によって要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
本第13項で要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
本プロジェクト14によって要求される情報は、2023年の依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる。
第4部
(A)本報告書の一部として、以下の財務諸表、財務諸表、証拠を提出した
1.財務諸表湾港の連結財務諸表は本報告の第二部分プロジェクト8に掲載されている。添付の財務諸表インデックスを参照してください。
2.財務諸表明細書適用または要求された財務諸表明細書はありません。
3.展示品ですS-K条例第601項の要件に基づいて、“展示品索引”に記載されている展示品は、参考にしてアーカイブ、提供、または統合される。
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| 展示品索引 |
| | | | 引用で編入する | | |
| 展示品番号 | | 説明する | | 表 | | アメリカ証券取引委員会文書番号 | | 展示品 | | 提出日 | | 手紙のアーカイブまたは提供 |
| 2.1 | | 湾港エネルギー会社とその債務者子会社の第11章共同再編計画を改訂した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 2.2 | | 4/29/2021 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | “湾港エネルギー会社登録証明書”を改訂·改訂する。 | | 8-K | | 001-19514 | | 3.1 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.2 | | 湾港エネルギー会社の定款を改正して再制定する。 | | 8-K | | 001-19514 | | 3.2 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | 1145湾港エネルギー会社、UMB銀行、受託者である国民協会、保証側によって署名された日付は、2021年5月17日の契約(付記の形式を含む)。 | | 8-K | | 001-19514 | | 4.1 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | 4(A)(2)湾港エネルギー会社、UMB銀行、受託者である国民協会及びその保証人が署名した日付が2021年5月17日の契約(契約に添付された付記フォーマットを含む)。 | | 8-K | | 001-19514 | | 4.2 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | 取引法第12条に基づいて登録された証券説明。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.1+ | | 湾港エネルギー会社2021年株式インセンティブ計画。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.6 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.2+ | | “従業員限定株式単位奨励協定”フォーマット. | | 10-Q | | 001-19514 | | 10.7 | | 8/9/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.3+ | | 取締役限定株奨励協議形式. | | 10-Q | | 001-19514 | | 10.8 | | 8/9/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.4+ | | 業績に基づく限定株式単位奨励協定の形式. | | 10-Q | | 001-19514 | | 10.9 | | 8/9/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.5+ | | 賠償協議形式。 | | S-4 | | 333-199905 | | 10.1 | | 11/6/2014 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.6+ | | ティモシー·カーターとゲルフポートの間の最高経営責任者合意修正案は、2021年9月2日から発効した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.1 | | 9/7/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.7+ | | William BueseとGulfport間の雇用協定は，2021年5月17日から発効した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.5 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8+ | | 雇用協定は、湾港エネルギー会社とパトリック·K·クレインが署名し、2019年8月1日に発効した。 | | 10-Q | | 000-19514 | | 10.5 | | 8/2/2019 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.9+ | | 当社とMichael Sluiterの間で2020年11月13日に締結された雇用協定 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.4 | | 11/16/2020 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.10+ | | 湾港エネルギー会社とティモシー·カーターとの雇用協定は、2022年4月29日に発効する。 | | 10-Q | | 001-19514 | | 10.2 | | 5/4/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.11+ | | 湾港エネルギー会社とジョン·ラインハルトとの雇用協定は、2023年1月24日に発効した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.1 | | 1/24/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.12+ | | 湾港エネルギー会社とジョン？ラインハルトとの賠償協定は、2023年1月24日に発効した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.2 | | 1/24/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.13+ | | 湾港エネルギー会社とティモシー·カーター間の移行とサービス協定は、2023年2月1日に発効した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.3 | | 1/24/2023 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.14 | | 協力協定は、期日は2021年5月17日であり、湾港エネルギー会社とSilver Point Capital、L.Pからなる。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.3 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | 登録権利協定は、期日は2021年5月17日であり、湾港エネルギー会社とその所有者の間で署名された。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.2 | | 5/17/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.16* | | 第三次改正と再署名された信用協定は、2021年10月14日に、湾港エネルギー会社(持ち株会社として)、湾港エネルギー運営会社(借り手として)、モルガン大通銀行(ノースカロライナ州)、融資先、保証側が署名した。 | | 8-K | | 001-19514 | | 10.1 | | 10/14/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.17 | | 借入基数再確定協定と信用協定第1修正案は、期日は2022年5月2日である。 | | 10-Q | | 001-19514 | | 10.1 | | 5/4/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.18 | | 借入基地は協定と信用協定の第2修正案を再確認し、期日は2022年10月31日である。 | | 10-Q | | 001-19514 | | 10.1 | | 11/2/2022 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.19+ | | 雇用協議の格式 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 登録者の子会社。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 23.1 | | オランダのヒュアール法律事務所は同意した。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 23.2 | | 均富法律事務所は同意した。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 31.1 | | 改正された1934年に発行された証券取引法第13 a-14(A)条による登録者最高経営責任者の証明。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 31.2 | | 1934年に改正された証券取引法第13 a-14(A)条に基づいて、登録者の首席財務官が証明する。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1 | | 改正された1934年証券取引法により公布された規則13 a-14(B)と米国法典第18章第63章第1350節による登録者最高経営責任者の証明。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 32.2 | | 改正された1934年“証券取引法”公布の第13 a-14(B)条と“米国法典”第18編第63章第1350節に基づいて、登録者の首席財務官を認証する。 | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 99.1 | | オランダ·ヒューアール法律事務所の報告書. | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.書院 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.カール | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.def | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | |
| 101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | | | | | | | | | X |
| | | | | |
| * | S−K条例第601(A)(5)項によれば、いくつかの付表及び同様の添付ファイルは省略されている。登録者は、米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れスケジュールの補足コピーを提供することを約束する。 |
ない。
サイン
取引法第13条又は15(D)条の規定によれば，登録者は，本報告が正式に許可された署名者によって代表されて署名されるように促す。
日付：2023年3月1日
| | | | | | | | |
| 湾港エネルギー会社 |
| |
| 差出人： | | /s/William J.BUESE |
| | ウィリアム·J·ビス
首席財務官 |
本報告書は、取引法に基づき、指定日に登録者として以下の者代表登録者によって署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /s/ジョン·ラインハルト |
| | | | ジョン·ラインハルト
社長と最高経営責任者
(首席行政主任) |
| | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /s/William J.BUESE |
| | | | ウィリアム·J·ビス
首席財務官
(首席財務官と首席会計官) |
| | | | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /s/Timothy J.Cutt |
| | | | ティモシー·J·カーター
取締役会執行議長 |
| | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /s/David狼 |
| | | | デヴィッド戦狼
独立役員を筆頭にする |
| | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | ギレルモ·マルティネス |
| | | | ギレルモ·マルティネス
役員.取締役 |
| | | | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /s/ジェイソン·マルチネス |
| | | | ジャソン·マルティネス
役員.取締役 |
| | | | |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /s/Davidレガナト |
| | | | デヴィッド·レガナト
役員.取締役 |
