第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
File No. 333-262834
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
募集説明書の補編日：2022年2月18日
以下の内容は、目論見書の財務的要点を代替する
| 十月三十一日までの年度 | |||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 資産純資産-年明け | $ 10.360 | $ 8.090 | $ 8.700 | $ 8.470 | $ 9.400 |
| 営業収入(赤字) | |||||
| 純投資収益(1) | $ 0.067 | $ 0.047 | $ 0.047 | $ 0.099 | $ 0.085 |
| 実現したと未実現の純収益 | (1.790) | 2.984 | 0.082 | 0.899 | (0.103) |
| 営業総収入 | $ (1.723) | $ 3.031 | $ 0.129 | $ 0.998 | $ (0.018) |
| より少ない分布 | |||||
| 純投資収益 | $ (0.164) | $ (0.072) | $ (0.045) | $ (0.099) | $ (0.078) |
| すでに実現した純収益から | (0.651) | (0.493) | — | — | — |
| 資本納税申告書 | (0.012) | (0.196) | (0.694) | (0.669) | (0.834) |
| 総分配 | $ (0.827) | $ (0.761) | $ (0.739) | $ (0.768) | $ (0.912) |
| 発売を棚上げした普通株割増で(1) | $ 0.000(2) | $ 0.000(2) | $ — | $ — | $ — |
| 純資産-年末 | $ 7.810 | $ 10.360 | $ 8.090 | $ 8.700 | $ 8.470 |
| 時価-年末 | $ 7.800 | $ 10.590 | $ 7.130 | $ 8.330 | $ 8.490 |
| 資産純資産総投資収益率(3) | (17.25)% | 38.57% | 2.35% | 12.85% | (0.51)% |
| 総投資時価収益率(3) | (19.15)% | 60.71% | (5.79)% | 7.79% | 0.36% |
| 比率/補足データ | |||||
| 年末純資産(000ドルを省略) | $ 2,393,126 | $ 3,154,487 | $ 2,449,271 | $ 2,633,939 | $ 2,563,917 |
| 比率(1日平均純資産に占める割合)： | |||||
| 費用.費用 | 1.07%(4) | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.07% |
| 純投資収益 | 0.74% | 0.47% | 0.57% | 1.18% | 0.92% |
| ポートフォリオ回転率 | 27% | 44% | 43% | 39% | 66% |
(関連脚注を参照。)
| 十月三十一日までの年度 | |||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| 資産純資産-年明け | $ 8.930 | $ 9.920 | $ 10.610 | $ 10.820 | $ 10.240 |
| 営業収入(赤字) | |||||
| 純投資収益(1) | $ 0.086 | $ 0.198(6) | $ 0.127 | $ 0.428(6) | $ 0.180 |
| 実現したと未実現の純収益 | 1.317 | (0.212) | 0.159 | 0.338(5) | 1.451 |
| 営業総収入 | $ 1.403 | $ (0.014) | $ 0.286 | $ 0.766 | $ 1.631 |
| より少ない分布 | |||||
| 純投資収益 | $ (0.086) | $ (0.183) | $ (0.123) | $ (0.964) | $ (0.187) |
| すでに実現した純収益から | — | — | — | (0.012) | — |
| 資本納税申告書 | (0.847) | (0.793) | (0.853) | — | (0.870) |
| 総分配 | $ (0.933) | $ (0.976) | $ (0.976) | $ (0.976) | $ (1.057) |
| 株式買い戻し計画の逆希釈効果(1) | $ — | $ — | $ — | $ 0.000(2) | $ 0.006 |
| 純資産-年末 | $ 9.400 | $ 8.930 | $ 9.920 | $ 10.610 | $ 10.820 |
| 時価-年末 | $ 9.340 | $ 8.270 | $ 9.140 | $ 9.930 | $ 9.880 |
| 資産純資産総投資収益率(3) | 16.88% | 0.70% | 3.49% | 7.93%(5) | 18.21% |
| 総投資時価収益率(3) | 25.41% | 1.22% | 1.88% | 10.63% | 23.91% |
| 比率/補足データ | |||||
| 年末純資産(000ドルを省略) | $ 2,833,808 | $ 2,692,688 | $ 2,990,526 | $ 3,198,333 | $ 3,261,173 |
| 比率(1日平均純資産に占める割合)： | |||||
| 費用.費用(7) | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 純投資収益 | 0.93% | 2.13%(6) | 1.23% | 3.93%(6) | 1.73% |
| ポートフォリオ回転率 | 65% | 77% | 95% | 210% | 42% |
| (1) | 平均流通株で計算する。 |
| (2) | 金額は0.0005ドル未満です。 |
| (3) | リターンは歴史的であり、すべての割り当てで再投資された後の資産純資産または時価のパーセンテージ変化を決定することによって計算される 。分配は基金配当再投資計画で得られた価格で再投資されると仮定する。 |
| (4) | 投資コンサルタントは、基金が流動資金(2022年10月31日までの年度平均1日純資産の0.005%以下)に投資することで一部の顧問費を削減した。 |
| (5) | 2014年10月31日に終了した年度内に、基金は基金投資基準に適合していない投資を処分する際に収益を実現した。この収益は1株0.01ドル未満であり、2014年10月31日までの年間総リターンに影響を与えなかった。 |
| (6) | 1株当たりの純投資収益は特別配当金を含み、2016年と2014年10月31日までの年度、特別配当金はそれぞれ1株0.100ドルと0.265ドルだった。特別配当金は含まれておらず、2016年10月31日と2014年10月31日までの年度の純投資収入と1日平均純資産の比率はそれぞれ1.05%と1.50%だった。 |
| (7) | 管料相殺の影響は含まれておらず、あれば0.005%を下回る。受託者は2015年9月1日より、現金預金残高から稼いだ預託料の免除を停止した。 |
March 1, 2023