実行バージョン

信用協定の9回目の改訂

2023年1月13日、米国デラウェア州外科センターホールディングス社(“借り手”)、デラウェア州一号会社(SP Holdco I，Inc.)、デラウェア州会社(“持ち株”)、本協定の別の保証側、本協定の各2023年の増分循環融資者(以下のように定義する)側、Jefferies Finance LLCを貸主とする行政代理人(この身分を“行政代理人”とする)、担保当事者である担保代理人(この身分を“担保代理人”または行政代理人または担保代理人としての“代理人”)が署名した信用協定に関する第9の修正案(“修正案”)である。発行銀行であるJefferies Finance LLCと発行銀行であるKKR Corporation Lending LLC。

W I TN E S E T H：

借り手、持ち株会社、保証人、借り手、代理人等が借り手、持株会社、その他の保証人、代理人と借主との間の、日付が2017年8月31日である特定信用協定の当事者であることを考慮すると、この特定信用協定は、2018年10月23日の特定増分定期融資改正案に基づいて改正され、借り手、持ち株会社、その他の保証人、代理人と貸手との間の期日が2019年3月25日である特定増量循環ローン改正案は、借り手、持ち株会社、その他の保証人、代理人と貸手との間の日付が2020年4月16日のクレジット協定の特定第3改正案である。代理人及び貸金先、借り手、持株会社、その他の保証人側、代理人及び貸金方の間の期日は2020年4月22日のある第2回増額定期融資修正案であり、借り手、持株会社、その他の保証人側、代理人及び貸手側の間の日付は2021年1月27日の特定第5改正案信用協定、期日は2021年5月3日の借り手、持株会社、その他の保証人側、代理人及び貸手の間の期日は2021年5月3日の特定第6回信用協定改正案、期日は2021年11月19日の第7回信用協定改正案である。2022年8月18日までの“信用協定第8修正案”は、本合意日前に時々さらに修正、再記述、改訂および再記述、補足、または他の方法で修正することができる(“信用協定”)；本修正案に従って改正された信用協定(“改正された信用協定”)；

借り手がすでに“信用協定”第2.19節の規定に基づいて、要求名が本プロトコル付表2.01“2023年増量循環貸金人”のタイトル下の各当事者(“2023年増量循環貸金人”)は循環承諾額の増加を提供し、第9修正案の発効時間(以下のように定義)から発効し、元金総額は本プロトコル附表2.01“2023年増量循環引受金”(“2023年増量循環承諾額”)中のこの2023年増量循環貸主名に対する金額に相当する。このうち、2023年の増量サイクル引受支払いは、2023年の増量サイクル引受支払いが発効する直前に発効するサイクル引受(“既存のサイクル引受”)と同じカテゴリを構成し、本明細書および修正されたクレジット協定に規定された条項を有するべきであり、(Ii)各2023年の増量サイクル貸主および行政エージェントは、本修正案に記載された条項および条件について合意しており、各2023年の増量サイクル貸手は、第9修正案の発効時に直ちに借主にそれぞれの2023年増量サイクル引受金を提供する

信用協定第2.19節の規定に基づいて、本改正は増分改訂を構成する

考慮すると、代理人および2023年の増分循環貸主は、次の条項に従って、以下の条件を満たす場合に、本修正案に規定されている追加、修正、修正、および合意を締結することを望む

考慮して、代理人及び借り手は、信用協定第10.08(C)節の規定に基づいて、信用協定における“利子期限”の定義から“2”を削除することに同意した。

そこで，現在，本プロトコルに記載されている前提と相互合意および他の良好かつ価値のある対価を考慮し，ここでこれらの対価の十分性と受領書を確認すると，本契約当事者はここで法的制約を受ける予定であり，以下のように同意する

1.定義された用語。本契約に別の規定がない限り、本契約で使用される大文字の用語は、修正されたクレジットプロトコルに与えられた対応する意味を有するべきである。

2.漸進的な改訂。借り手側，保証側，2023年増量循環貸金側，各開証行とエージェントは以下の条件を満たすことを前提として，以下の合意を達成した

(A)借主は、信用協定第2.19節に記載された条項に基づいて、2023年増量循環貸主に元金総額203，750，000ドルの2023年増量循環引受を申請し、第9改正案の発効時間から発効する。当該等が2023年に逓増循環を担う全元金金額は信用協定第2.19(A)節第1ただし書第(I)(Y)(A)条に基づいて生じる

(B)各2023年増量循環貸主は、第9修正案の発効時から開始された循環承諾額の増加として、修正されたクレジット協定に従って借り手にその2023年増量循環引受金を共同で提供するのではなく、それぞれ同意し、額は、本協定別表2.01に記載されている2023年増量循環貸主の2023年増量循環承諾額に相当し、改訂されたクレジット協定に従って借主に循環融資を提供する。第9修正案が施行された日およびその後の任意の時間および時々に、循環満期日および増分循環貸主が改訂されたクレジット協定の条項に従って循環負担額(早い者を基準とする)を終了するまで、任意の時間に元金総額を返済しないで、2023年増量循環貸主の2023年増量循環引受額を超えてはならない。“第9改正案”発効時期と同時に、“2023年増量循環承諾額”に基づいて循環承諾額を増加させて発効した後、(X)“信用協定”第2.19(G)節によれば、改正案の発効時間直前に循環引受金を有する循環貸金人(このような循環貸金人毎、“既存循環貸金人”)は、改正案第9改正案の発効直前の既存循環承諾額の下で未償還の循環融資(“既存循環融資”)に対して循環リスク開放口を有し、第2.19(G)節により2023年毎に逓増循環融資者に割り当てられ、各2023年の増量循環貸主は、この既存の循環貸主から購入しなければならない。元金は, 第9改正案の発効期間直前に返済されていない既存の循環融資の必要な権益は、第(X)項に基づいてこのようなすべての譲渡及び購入を実施した後、第9修正案の発効時間までに循環融資のすべてのクレジットを延長することを考慮すると、既存の循環融資者及び2023年の増量循環融資者が、2023年の増分循環承諾に従って循環承諾額を増加させた後、その循環承諾に従って比例的に保有する(無生疑問である。)各循環貸主のLCリスク開放口は、当該循環貸主の割合シェア(無生疑問である。)に基づいていなければならない。2023年の増量サイクル負担により増加したサイクル負担額を実施した後に決定)の合計LC開放を実施した。行政代理と各開証行は同意し、信用協定第2.19節及び/又は第10.04節の要求に従って、各家の2023年増量循環貸主に融資を提供する。

(C)既存の循環引受および2023年逓増循環引受金は、単一カテゴリ循環引受金の一部とみなされるべきである(既存の循環引受金および2023年漸増循環引受に従って発行される任意の循環融資は、単一クラス循環引受金の一部とみなされるべきである)。

(D)疑問を免れるために、(1)2023年のサイクル増加承諾に従って発行されるローンは、“ローン”および“循環ローン”とみなされるべきであり、(2)各2023年のサイクル増分貸主は、“貸手”および“循環貸手”とみなされるべきであり、(3)2023年のサイクル増分コミットメントは、“サイクル増分コミットメント”、“循環コミットメント増加”、“循環コミットメント”とみなされるべきである。

(E)疑問を生じないために、2023年の増額循環引受及びこれに関連する循環ローンは既存の循環引受及びこれに関連する循環ローンと同じ適用条項を持ち、そしてそれぞれ循環ローン及び循環引受について改訂信用協定で規定された利息及び承諾費を負担しなければならない。双方は、改正後の信用協定にいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントはその合理的に必要と思われるすべての行動を取って、2023年に増加する循環引受が循環引受支払いの増加を構成することを確保する権利があることに同意した。

(F)本修正案は、借主が信用協定第2.19(A)節の要求2023年逓増循環承諾の通知を構成すべきであり、疑問を生じないように、信用協定第2.19(A)節で述べた通知要求を満たすべきである。

3.クレジット協定の修正。発効日から発効し、削除されたテキスト(テキスト表示方式は以下の例と同じ：削除テキスト)を削除するためにクレジットプロトコルを修正し、本契約添付ファイルAに示すクレジットプロトコルの各ページで説明されたように、二重下線テキスト(テキスト表示方式は以下の例と同じ：二重下線テキスト)を追加する。

4.係合。各2023年増量循環貸主は、発効日から、2023年増量循環貸主は、第9修正案の発効時間からその後に2023年の増量循環ローン約束を提供することを承諾し、本プロトコル添付ファイル2.01に記載された条項および修正された信用協定の条項に従って、本合意に記載された条件の制約を受け、第9修正案の発効時間からその後、修正案第9項の下の“循環貸主”および“貸主”でなければならず、次の目的である。改訂された信用協定及びその他の融資文書は、その条項の制約を受けなければならない(貸金人のすべての義務を履行し、貸金者がこのような文書の下でのすべての権利を享受しなければならない)

5.説明および保証。本改正案の他の当事者が本改正案に規定された方法で本改正案を締結することを促すために、持ち株会社、借り手、および保証人は、本改正案の他の当事者に陳述し、保証する

(A)信用協定第5条及びその他の融資文書に記載されている各項の陳述及び保証は、発効日当日及び発効日まで(本改正案の発効及び循環負担額が2023年の逓増循環負担によって増加した後)各重要な面で真実及び正確であり、その効力は発効日及び発効日までと同じであるが、比較的に早い日付に関連する陳述及び保証のみを除外し、この場合、この等の陳述及び保証はこの比較的早い日にすべての重要な面で真実及び正しいものである(ただし“重要性、重要性、重要性である。“”重大な悪影響“または同様の言語は、様々な態様(その中の任意の制限条件が与えられた後)において、様々な態様で真実で正しい)。そして

(B)本改正案が発効した日まで、及び本改正案の発効及び2023年の循環負担額の増加に応じて増加した循環負担額に続いて、違約事件が発生することなく継続している。

6.有効性に対する条件の影響。本改正案の効力は，以下の条件の充足に完全に依存する(これらのすべての条件が満たされた時間を本稿では“第9改正案発効時間”と呼ぶ)及び“第9改正案”の発効日と呼ぶ

発効時間が発生した場合は，“発効日”とする(発効日は，以下の第6(B)節に規定する証明書が行政エージェント機関に交付された日と見なすことを前提とし，その証明書の交付日までに，その証明書が本節第6(B)節で述べた各条件を満たしている(以下，第6(B)節を除く))

A.行政エージェントは、持ち株会社、借り手、各付属保証人、行政エージェント、担保エージェント、各開証行、および各2023年の増分循環貸主によって正式に署名された本修正案のコピーを受信しなければならない。

B.行政代理人は、借主担当官が署名した証明書を受信しなければならない。発効日に、本契約に従って増加する2023年の増分サイクル約束に従って循環承諾の増加を直ちに実施した後、(X)本修正案、信用協定第5条、および他のすべての融資文書に規定されている貸金者による各陳述および保証は、発効日当日および発効日までのすべての重要な点で真実で正しいが、より早い日に関連する陳述および保証のみを除外しなければならない。この場合、このような陳述および保証は、この比較的早い日付が各重大な態様において真実および正確に属することを保証する(“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現で限定された任意のこれらの陳述および各関連日が様々な態様で真実および正しいものであることを保証する)および(Y)存在しないか、または本合意によって予想される2023年の循環負担増加によって増加した循環負担によって違約事件が発生しないことを保証する。

C.ホールディングスおよび借り手は、有効日または前に、本修正案に関連するすべての支払費用を行政代理および2023年増量循環貸主(場合によっては)に支払わなければならないが、少なくとも発効日の2営業日前に領収書を発行しなければならない(借り手が別の合理的な同意がない限り)。

D.行政代理は、それ自身が(I)融資を受けた当事者の弁護士Repes&Gray LLPおよび(Ii)本修正案の添付表4.02(D)に記載された融資当事者の各地域弁護士(または行政代理人が合理的に受け入れた他の現地弁護士)の本修正案に関する意見を代表し、発効日に行政代理人、担保エージェント、および2023年の増分循環貸金者を受信者とし、通常の形態および実質的な内容でなければならない(理解されるが、これらに限定されない。形式的および実質的に第8修正案によって提供される対応する意見と一致する任意のそのような意見は、習慣的な形式および実質的な内容とみなされるべきである)。

E.行政エージェントは、(X)各貸出先の最近の日における良好な信頼性証明書、(Y)各貸主の発効日における担当者の証明書、(A)添付ファイルが、その組織状態国務秘書によって最近の日に認証された証明書のすべての修正を含む、各貸手側の1つまたは複数の会社定款または組織または組織証明書のコピーであることを証明しなければならない。この証明書や会社の定款や組織や組織証明書は、発効日前に最近行政エージェントに交付されて以来修正されていない。(B)借入者の定款又は運営(又は有限責任会社)又は組合合意の真かつ完全な写しであり、当該等の定款又は運営(又は有限責任会社)又は組合協定は、発効日及び下記(C)項に記載の決議の日から有効である(又は当該借主の定款又は運営(又は有限責任会社)又は共同協定の発効日前の最近の行政代理人の交付後、改訂又は修正されていない)。(C)添付された写しは、取締役会が採択した決議(又は同等文書)の真及び完全な写しである

借入先は、本修正案の実行、交付、および履行を許可し、借り手の場合、借入および/または2023年の増分サイクル約束およびそれによって予期される循環ローンを生成することを許可し、これらの決議は修正されていない。(D)任意のローン文書または借入先を代表して交付された任意の他の文書に署名する各係官の在任状況および署名パターン、ならびに(Z)別の官僚の在任証明および上記第6(E)条に従って証明書に署名する秘書またはアシスタント秘書の署名パターンについては、行政エージェントが別途同意しない限り。

F.行政代理人は、実質的にクレジット協定添付ファイルHに規定されたフォーマットを採用し、日付は有効日であり、有効日は2023年の増分循環引受支払い、および2023年の増量サイクル引受に従って発行される任意の循環ローンである、最高財務官、首席運営官、または借り手と同様の責任を有する他の役人から支払能力証明書を受信しなければならない

G.行政エージェントは、少なくとも有効日の3営業日前に、借り手が各2023年の増分循環融資者に受益者のために発行を要求した手形を受信しなければならない。

H.行政代理は、少なくとも発効日の3日前に、“お客様を了解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法案”を含む)が要求する借り手および保証人に関するすべての文書およびその他の情報を受信しなければならない。これは合理的な書面要件である。

借り手は、その2023年の増分循環約束額について、2023年の増分循環貸金の2023年の増分循環保証額に相当する0.50%の費用を各2023年の増分循環貸主に支払わなければならない。

7.確認します

(A)借入者及び各保証人は、発効日から、借入者が当事側又は他の方法で制約された各融資伝票及びその担保の全ての担保として、引き続き融資伝票に基づいて担保又は担保を可能な限り十分に継続して、当事側の各融資伝票における全ての債務及び担保債務の支払及び履行を継続する(いずれの場合も、当該等の用語は適用される融資伝票に定義される)。

(B)借入者及び各保証人は、発効日から、借入者が一方として又は他の方法で拘束力のある任意の融資文書として完全に有効かつ有効であることを認め、同意するであろう。借り手がこれらの文書に基づいて負うすべての義務は、有効かつ強制的に実行されなければならず、本修正案の実行または効力によって損害または制限されてはならない。

(C)各借り手及び各保証人は、ここで、本改正案の条項及び規定を検討したことを認め、本改正案による信用協定に対する修正案に同意し、発効日から、2023年に増加循環貸金人(及びその任意の譲受人)が、借り手又は保証人が一方であるローン文書の下で、すべての目的について“貸手”及び“保証者”であることを認め、同意する

(D)各保証人は、認められ、同意する：(I)本修正案は、効力の条件を規定しているにもかかわらず、信用協定または任意の他の融資文書の条項に基づいて、保証人は、信用状の修正に同意する必要はない

本改訂によって締結された融資協定及び(Ii)信用協定、本改訂又は任意の他の融資文書中の任意の規定によれば、保証人の同意を得て、信用協定に対して任意の未来の改訂を行うことができるとみなされるべきである。

(E)双方は、信用協定及び他の融資文書のすべての目的について、本改訂は、信用協定第2.19節で予想される逓増改訂を構成することに同意し、確認する

(F)各借り手および各保証人は、ここで(I)修正されたクレジット協定に記載された保証およびその所属融資文書中の任意の他の保証によって負担されるすべての義務が再確認され、十分な効力および効力を持続的に維持することを認め、同意する；(Ii)各貸主が当事者の利益を保証するために担保代理人の各留置権を与えることを再確認し、改訂された信用協定による保証を再確認する；(Iii)改正信用協定および他の担保文書に記載された貸金側によって付与された担保権益およびそれによる保証は以下のように認められ、同意する。及び(Iv)発効日に発効することに同意した場合、当該等の責任は、借主が満期及び対応(指定された期限にかかわらず、加速又はその他の場合を問わず)改正信用協定項の2023年逓増循環約束に基づいて発行された循環融資の元金及び利息の迅速かつ全面的な支払い及び履行を含む。本修正案に含まれるいかなる内容も、信用協定または他の融資文書の代わりにまたは更新された未償還債務と解釈されてはならず、ここで任意の程度の修正が行われない限り、これらの債務は完全な効力および効力を維持すべきである。

8.法律を適用し、陪審員の取り調べを免除する。

(A)本修正案および行われる取引に関連する請求、係争、紛争または訴え(契約、侵害または他の方法で提出されるか否かにかかわらず)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならないが、他の管轄区域の法律を適用するいかなる法的選択原則にも適用されない。

(B)適用される法律の許容の最大範囲内で、本合意の各々は、本改正および本合意によって意図された取引を直接または間接的に引き起こす任意の法律手続きにおいて直接または間接的に陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する(契約、侵害行為、または他の態様に基づく)。本プロトコルの各々(A)は、他のいずれかの代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他方は前述の免除の強制執行を求めず、かつ(B)は、他の事項を除いて、IT及び本プロトコルの他の当事者が、本条項第8(B)条における相互放棄及び証明の誘惑を受けて本修正案を締結したことを認めている。

9.口を合わせる単位。本修正案は、コピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーを実行する)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一契約を構成する。本修正案署名ページをファクシミリまたは他の電子画像送信方式で交付する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で交付する効果と同じでなければならない。本プロトコルの場合、“実行”、“署名”、“署名”および同様の意味の語は、電子署名、電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約フォーマットを含む電子マッチング、または電子的な形態で記録を保存するものとみなされ、いずれも、任意の適用可能な法律(連邦法律を含む)に規定される範囲内で、それぞれが、人工的に署名された署名または紙の記録保存システムを使用することと同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない

“グローバルおよび国家ビジネス電子署名法案”、“ニューヨーク州電子署名および記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似州法律。

10.クレジットプロトコルおよび他のローン文書への参照および制限された効力

(A)発効日以降、(X)クレジットプロトコルのうち、“本プロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及するすべての言葉は、クレジットプロトコルを指し、(B)他のローン文書において、“クレジットプロトコル”、“本プロトコル”または同様の意味を言及する語は、本改訂が発効したクレジットプロトコルを指す。

(B)本改正案の特別改正を除いて、信用協定及びその他の各融資文書は引き続き完全に有効であり、これを承認及び確認する。

(C)本修正案の署名、交付および履行は、信用プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定の放棄を構成しないか、または代理人または融資者の信用プロトコルまたは任意の他の融資文書による任意の権利、権力または救済措置の放棄を構成しない。

(D)各持株会社、借り手及びその他の保証人は、ここで(I)信用協定及びその他の融資文書下での負債、支払い及び履行義務(又はある又はある)及び合意を認め、確認及び確認し、及び(Ii)当該等の負債、義務及び合意構成信用協定項の下での有効及び既存責任を認め、確認し、いずれの場合も、持株会社、借り手又は関係保証人(何者に適用されるかに応じて)を合意側とする。さらに、Holdings、借り手、および各保証人は、ここで、(I)担保文書および任意の他の融資文書に基づいて付与され、設立および完全な留置権および保証権益を承認、確認、再確認し、(Ii)本修正案が効力を有するにもかかわらず、その所属する各担保文書は依然として完全に有効である。前述の一般性を制限しない原則の下で、各持株会社、借り手及び他の保証人は、(A)任意の担保文書に記載されている“義務”の任意の提議法にさらに同意し、信用貸付協定(発効日から及びその後に本改正案により改正された)によって定義された“義務”を含むが、(B)当該等の担保文書に記載されている関連担保及び保証は、当該義務に含まれ、延長されなければならない。本修正案は、本プロトコル第2節の規定に基づいて、または代理人または任意の貸手との取引プロセスがクレジット合意と一致しない限り、代理人または任意の貸手にさらに通知を要求し、将来的にクレジット協定の条項および他の融資文書を厳格に遵守することを要求するが、本明細書で明確に規定されているものを除外する。本改正案には借り手·持株会社間のすべての合意が含まれている, 他の保証人、及び本改正案が想定する2023年増量循環貸金人。持ち株会社、借り手、または任意の他の保証人は、融資文書の下での代理人または任意の融資者のクレームまたは融資文書の有効性がいかなる挑戦を受けているかを知らない。代理人と貸手たちは融資文書下のすべての権利、特権、および救済措置を保持する。本修正案のいかなる内容も意図されておらず、いかなる義務の更新、合意および履行、または債務を構成する任意の担保の担保権益、保証所有権または他の留置権の整備、優先または継続として解釈されてはならない。

(E)本修正案は、(修正されたクレジット協定によって定義されるように)融資文書である。

11.支出。借り手および持株会社は、本修正案の準備、交渉および実行に関連するすべての合理的な自己負担費用および支出(発効日の前または後に発生した場合を問わず)、代理人および2023年の増分循環貸金者の要求に応じて、代理人のすべての弁護士費を含むが、これらに限定されないが、いずれの場合も、信用協定第10.05条の要求に応じて、共同およびそれぞれ同意する

12.分割可能性。本修正案に含まれるいずれか1つまたは複数の条項が任意の態様で無効、不法または実行不可能と認定された場合、本修正案およびその中に含まれる残りの条項の有効性、合法性および実行可能性は、いかなる方法でも影響または損害を受けてはならない(特定の管轄区域における特定の条項の無効自体は、その条項の任意の他の管轄区域における有効性に影響を与えないことを理解されたい)。双方は善意の交渉を通じて，経済的効果が無効，不法または実行不可能な規定に可能な限り近い有効な規定で無効，不法または実行不可能な規定に代わるように努力しなければならない。

13.タイトル。ここで使用する章タイトルは参考までに、本修正案の一部ではなく、本修正案の解釈に影響を与えたり、本修正案を解釈する際に考慮すべきではない。

[署名ページは以下のとおりです]

上記の日付から、本修正案はそれぞれ適切かつ正式に許可された官によって正式に署名·交付されたことを証明した。

外科センターホールディングスは

借款人として

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

SP foldco I，Inc

ASホールディングス

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

付属保証人：

流動資源センター投資有限責任会社

ワシントン流動資源センター有限責任会社

ウィルミントン有限責任会社流動資源センター

麻酔学専門サービス会社です。

ハモンド有限責任会社のAPS

ジョン·バーラー有限責任会社のAPS

ARC開発有限責任会社

ARC金融サービス有限責任会社

コミュニティ病院持株会社

コミュニティ病院管理会社

ハモンド麻酔サービス有限責任会社

アイダホ州フォールズコミュニティ病院有限責任会社

ジェンキンス県病院有限責任会社

ジョーンズ·ボロー麻酔サービス会社

ローガン研究所有限責任会社

国家外科病院有限責任会社

Neosspine Surgery，LLC

NovaMedが買収したLLC

カンザスシティ有限責任会社のNovaMed経営陣は

NovaMed管理サービス有限責任会社

ベツレヘムのNovaMed社は

ラレド社のNovaMed

レバノンNovaMed社は

サンアントニオ有限責任会社のNovaMed

テキサス州NovaMed有限責任会社

ウィスコンシン州有限責任会社のNovaMed

NovaMed，LLC

NSH California LLC

NSH Durham

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

Nsh El Paso Inc.

エルパソ専門病院有限会社です。

NSHジョージア州有限責任会社

ルイジアナ州有限責任会社

アリゾナ州有限責任会社NSH管理職

カリフォルニア州有限責任会社NSH管理職

NSH Mesa LLC

ミシガン州nsh社は

北アイダホ州NSH LLC

サンアントニオ外科病院有限責任会社

テキサス州NSH、LLC

ウィスコンシン州NSH LLC

PSC開発会社、LLC

PSC運営会社、LLC

Quahogホールディングス

川岸課金管理会社

SARC/Asheville，LLC

SARC/FTです。Myers，Inc.

SARC/グルジア，Inc.

SARC/Kent，LLC

SARC/Largo内視鏡検査有限責任会社

SARC/Largo，Inc.

SARC/プロヴィデンズ、有限責任会社

SARC/ST.チャールズ、Inc.

スクレン県家庭健康センター有限責任会社

スクリヴィン県病院、有限責任会社

SGRYホールディングスLP

SGRY，LLC

SMBI DOCS，LLC

SMBI大滝有限責任会社

SMBI HAVERTOWN，LLC

SMBIアイダホ州有限責任会社

SMBI LHH，LLC

SMBIポーツマス有限責任会社

SMBI STLWSC，LLC

SMBIMSバーミンガム有限責任会社

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

SMBIMS Durango，LLC

SMBIMSフロリダI，LLC

SMBIMS Kirkwood LLC

SMBIMS Steubenville社は

SMBIMS Wichita，LLC

SMBISS Beverly Hills LLC

SMBISS Chester field、LLC

SMBISS Encino，LLC

SMBISS Irvine，LLC

ルイジアナ州SP LLC

SP管理サービス会社

ノースダコタ州SP LLC

SP実践管理、有限責任会社

ペンシルバニア州外科センター有限責任会社

手術パートナー買収会社

サンゴギャバーズ有限責任会社の手術仲間です

マリ湖有限責任会社の手術仲間です

ウォス湖有限責任会社の手術パートナー

メリト島有限責任会社の手術仲間

ミレニアム外科パートナー有限責任会社

Park Place、LLCの手術パートナー

サラソタ有限責任会社の手術パートナー

L.L.C.シケンデルの手術パートナー

Westchase、LLCの手術パートナー

手術パートナー、有限責任会社

Symbion流動資源センター

SYMBIONARCサポートサービス有限責任会社

Symbion Holdings，LLC

タンパ痛み止めセンター、Inc.

デクサカナ外科センター有限責任会社

特別外科手術センター

ジョンスンシティVI有限責任会社のUNIPHY Healthy

VASC、LLC

カントリーSURGICENTER、LLC

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

大滝クリニック有限責任会社

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

タイトル：ライセンス署名者

大滝クリニック手術センター，L.L.C.

CMSC、LLCが唯一のメンバーとして

著者：Montana Health Partners，LLC，CMSC，LLCの唯一のメンバーとして

著者：SMBI Great Falls，LLCはモンタナ州の健康パートナー会社の唯一のメンバーとして

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

モンタナ州健康パートナー有限責任会社

著者：SMBI Great Falls，LLCはその唯一のメンバーとして

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

CMSC、LLC

著者：Montana Health Partners，LLCはその唯一のメンバーとして

著者：SMBI Great Falls，LLCはモンタナ州の健康パートナー会社の唯一のメンバーとして

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

Riverside脊柱と疼痛内科有限責任会社

その唯一のメンバーとして手術センターホールディングスは

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

SP New YORK管理職、LLC

その唯一のメンバーとして手術センターホールディングスは

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

NUEHEALTH Equity II，LLC

その唯一のメンバーとして手術センターホールディングスは

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

NUEHEALTH管理サービスII，LLC

その唯一のメンバーとして手術センターホールディングスは

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

SP山間管理サービス有限責任会社

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

職務：総裁書記、副書記

宇宙海岸手術センター有限責任会社

作者：/s/ジェニファー·B·バルドック

名前：ジェニファー·B·ボールドック

肩書き：マネージャー

ジェフリー金融有限責任会社

行政代理と担保代理として

作者：/s/Peter Cucchiara
名前：ピーター·クチアラ
肩書き：上級副社長

ジェフリー金融有限責任会社

開証行とする

作者：/s/Peter Cucchiara
名前：ピーター·クチアラ
肩書き：上級副社長

KKR企業ローン有限責任会社

開証行とする

作者：/s/ジョン·ノックス
名前：ジョン·ノックス
職務：首席財務官

モルガン·チェース銀行N.A

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/Joon Hur
名前：Joon Hur
役職：役員役員

バークレイズ銀行は

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/エドワード·パン
名前：エドワード·パン
役職：総裁副

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/パトリックClifford
名前：パトリック·クリフォード
役職：総裁副

カナダロイヤル銀行は

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/Scott MacVicar
名前：スコット·マクビカ
タイトル：ライセンス署名者

みずほ銀行株式会社

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/テレサ·ラーン
名前：テレサ·ラーン
役職：役員役員

富国銀行国立協会

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/ユージーン·スタンソン
名前：ユージーン·スタンソン
タイトル：役員

第5第3銀行国立協会は

2023年の増量循環融資機関として

作者：/s/Thomas Avery
名前：トーマス·エフリー
役職：役員役員

付表2.01

2023年のインクリメンタル循環引受

別表4.02(D)

地元弁護士の意見

添付ファイルA

[手紙に同封する]

信用協定

日付は2017年8月31日まで

SP foldco I，Inc

持ち株会社として

外科センターホールディングスは

借り手として

本契約の他の保証先、貸金先

そして

ジェフリー金融有限責任会社

行政代理と担保代理として

ジェフリー金融有限公司

そして

KKR資本市場有限責任会社は

連席先頭手配人と連席簿記管理人

他の方法で修正または継続、返金、交換、再融資、再融資、償還、増加、または延期。

“2022年増量循環引受金”は、“第8改正案”に規定されている意味を持たなければならない。

“2022年増量循環ローン機関”は、第8改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“2023年増分循環引受金”は、第9改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“2023年増量循環ローン機関”は、第9改正案に規定されている意味を持たなければならない。

“2025年無担保手形”とは、初期発行者が2017年6月30日に発行した2025年に満期となった6.750の優先無担保手形(初期発行者が合併して借り手が負担する)であり、初期元金総額は3.7億ドルである。

“2025年無担保手形契約”とは、日付が2017年6月30日のある契約を意味し、初期発行者(かつ、借り手が最初の発行者について合併して負担する)、時々の保証人(その中で定義されているように)側、および受託者(受託者として“2025年無担保手形受託者”と呼ぶ)として2025年の無担保手形と関連手形を保証する国家銀行協会ウィルミントン信託(Wilmington Trust，National Association)が管理するものである

借り手、保証子会社(その中で定義されている)と2025年無担保手形受託者との間の日付は、2017年8月31日のいくつかの第1の補充契約によって補充され、この契約に基づいて時々改正、再記述、改訂および再記載、補足または他の方法で修正または更新、返金、交換、再融資、返済、増加または延長される。

“2027年無担保手形”とは，(X)借り手が2019年4月11日に発行した元金総額430，000，000ドルの2027年満期の10.000の優先無担保手形と，(Y)借り手が2020年7月30日に発行した元金総額115，000，000ドルの2027年満期の10.000の優先無担保手形である.

“2027年無担保手形契約”とは、日付が2019年4月11日のある契約を指し、借り手、時々借り手である保証人(文中で定義されている)及び受託者(この身分で、“2027年無担保手形受託者”)である全国銀行協会ウィルミントン信託全国協会が締結し、2027年の無担保手形及び関連手形保証を管理し、これに従って時々改訂、再述、改訂及び再説明、補充又はその他の方法で修正又は更新、返金、交換、再融資、償還、増加又は延長を行う。

ABR“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、バックアップ基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するか否かを意味する。

会計変更“とは、財務会計基準委員会または米国証券取引委員会(例えば、適用される)が任意の規則、法規、公告または意見を発表することによって要求される締め切り後に実施される会計原則の任意の変更を意味する。

初期定期融資カテゴリおよび2021年新定期融資カテゴリからの定期融資は、本協定のすべての目的について、必要なカテゴリ貸金者の任意の決定および定期融資の償還または前払いの任意の目的を含み、(Y)本合意のすべての目的について、2021年延期定期融資および2021年増分定期融資は、単一定期融資カテゴリ(“2021年新定期融資カテゴリ”)の一部とみなされるべきであり、必要なカテゴリローンの任意の決定および定期融資の返済または前払いの適用を含み、(Z)2021年新規期間ローンは、(Z)2021年新規期間ローンとみなされるべきである。そして、本プロトコルのすべての目的について、必要なカテゴリ貸金者の任意の決定および定期融資の返済または前払いの適用を含む、初期定期融資カテゴリとは異なる独立した定期融資カテゴリとみなされる。本プロトコルには、第2の増分修正の日からおよびその後、既存の循環引受および2019年の漸増循環引受が単一のカテゴリ循環引受の一部とみなされ、単一のカテゴリ循環引受支払いの一部とみなされるべきである(既存の循環引受および2019年の漸増循環引受に応じて発行される任意の循環融資は、単一のカテゴリ循環融資の一部とみなされるべきである)という逆の規定があるにもかかわらず、これらは、いずれかの逆の規定を有するものである。本明細書には、第4回増量修正時間から後に、2021年に延長された循環引受金(“第5修正案”で定義されたように)および2021年増量循環引受金は、単一クラス循環引受金の一部とみなされ、単一クラス循環引受金の一部とみなされるべきである(2021年延長された循環引受金および2021年増量循環引受金に従って発行される任意の循環ローンは、みなされ、みなされるべきである), 単一カテゴリー循環ローンの一部)。本改正案には逆の規定があるにもかかわらず、“第7改正案”の発効日からその後、既存の循環引受金(“第7修正案”の定義参照)および2021年11月の増分循環引受金は、単一カテゴリ循環引受金の一部とみなされ、(既存の循環引受金(第7改正案の定義のような)および2021年11月の増量循環引受による任意の循環融資は、単一カテゴリ循環引受金の一部とみなされるべきである)。本修正案には逆の規定があるにもかかわらず、第8修正案が発効した日から、既存の循環引受(第8修正案で定義されたように)および2022年逓増循環引受金は、単一カテゴリ循環引受金の一部とみなされ、(既存の循環引受(第8修正案で定義されているように)および2022年漸増循環引受による任意の循環融資は、単一カテゴリ循環引受の一部とみなされるべきである)。本修正案には逆の規定があるにもかかわらず、既存の循環引受金(定義は第9修正案参照)および2023年逓増循環引受金は、単一カテゴリ循環引受金の一部とみなされるべきである(既存の循環引受金(第9修正案で定義されているように)および2023年逓増循環引受に基づいて発行される任意の循環融資は、単一カテゴリ循環引受金の一部とみなされるべきである)。

“締め切り”とは、2017年8月31日のことです。

“税法”とは1986年の国内税法をいう。

“担保”とは、任意の担保文書に定義されているすべての“担保”を意味し、担保財産も含む。

担保エージェント“は、この用語が本プロトコル紹介声明に与えられた意味を有するべきである。

“担保及び担保要件”とは、いつでも以下の条件を満たす要求を意味する

“利子付日”とは、(A)いかなるABRローンについても、当該ローンの未返済期間内に毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日を指し、(B)任意の定期基準金利ローンについては、当該ローンが属する借入金の利子期間の最終日を指し、所属利子期間が3ヶ月を超える定期基準金利ローンであれば、その利子期間の初日後に3ヶ月間隔で発生する当該利子期の最終日の前日を意味する

(C)任意の循環ローンの場合、サイクル満了日(または循環承諾額を終了するより早い日)、および(B)満了後(または終了日はどのような場合に依存するか)、支払い要求を提出する各日のため、および(D)任意の定期ローンの場合、定期ローンの満期日、および満期日の後に、支払い要求を提出するための各日。

利子期間“任意の期限基準金利借入金については、借入日からグレゴリオ暦月内の数字上の対応する日付までの期間を意味し、その日が借り手によって選択されたその後12ヶ月(または貸主同意が適用されるすべての短い期間)の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(または影響を受けた貸手1人当たり6ヶ月)である。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は次の営業日に延期しなければならないが、その次の営業日が次の西暦月以内であれば例外であり、この場合、その利息期間は次の営業日に終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利子期間の最後のカレンダー月に数字上の対応する日付がない日)から開始される任意の利息期間は、最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならない；および(C)任意のローンの任意の利子期間は、そのローンの満期日を超えてはならない。利息は、利息期間の初日から計算され、利息期間の最初の日を含むが、その利息期間の最後の日は含まれない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

“内部で生成された現金”とは、(X)株式発行(または株式に関連する出資)を構成しない収益、(Y)第7.05(D)、7.05(J)、7.05(K)、7.05(M)、7.05(O)または7.05(P)条に従って処理された収益および予期しない事故または(Z)債務によって生成された収益の制限された集団の現金を意味するが、任意の他の循環信用または同様の配置によって生成される循環融資または信用拡張の収益は、“内部で生成された現金”とみなされるべきである。

“投資”とは、誰にとっても、その人が(A)他の人の株式または債務または他の証券を購入または取得し、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、保証または債務を提供するか、または他の人の任意の他の債務または持分または権益を購入または取得することを意味し、その他の人の任意の共同または合弁企業の権益を含む。または(C)他の人の全部またはほぼすべての財産および資産または業務を購入または他の方法で取得するか、またはその人の業務単位、業務または部門を構成する資産を取得する。条約の目的を遵守するために、任意の投資の金額は、借り手又は制限された付属会社が、当該投資について任意の配当金、分配、利息支払い、資本返還、償還又は他の現金金額を差し引いた後に実際に投資した金額でなければならず、当該等の投資の価値の増加又は減少によって調整されることはない。

“投資家株式投資”とは、保険者と保険者が指定した他の共同投資家が締め切り当日または前に親会社に行った株式投資(当該株式投資は優先持分投資になる)を意味し、総金額は最大320，000，000ドルまたは特定の投資家持分購入契約によって許可されるより低い金額に達する。

非全額制限付属会社が意外事故が発生した場合、比例的に計算されるのは、少数の株主権益に起因し、借り手または任意の全額制限された付属会社または借り手または任意の全額制限された付属会社が負担する割合で計算される純収益部分に割り当てることができ、(Iii)そのために支払うべき税金を支払ったか、または合理的に推定することができる(ただし、いずれかの等の推定税金の金額が当該等の処置または事故について実際に現金で支払わなければならない税金を超える場合は、部分を超えた総額が実際に当該等の税金を納付する際の純収益を構成する)、(Iv)公認会計原則に基づいて確立された任意の合理的準備金の額は、販売価格の任意の調整または任意の適用資産に関連する任意の負債(上記(I)項に従って控除されたいかなる税金も含まない)(X)および(Y)は、年金および他の離職後福祉負債、ならびに環境問題または任意の賠償義務に関連する負債を含むが、これらに限定されない制限グループの任意のメンバーによって保持される。この備蓄金のその後のいかなる減少(当該等の負債の支払に関係する者を除く)は、この減少の当日に発生したこの処分又は事故の純収益としなければならない)。しかし、失責事件が存在せず、かつ借り手がどのような収益を受け取った後も、直ちに借り手の担当者証明書を行政エージェントに送付し、借り手がその収益の任意の部分を善意で使用して獲得、維持、発展、建設、改善することを明らかにしなければならない, 借り手またはその制限された子会社の業務において使用または有用な資産をアップグレードまたは修復し、または第7.02(I)節、第7.02(N)節または第7.02(U)節に許可された任意の他の買収(または以前に買収された個人、部門または事業線に対する任意の後続投資)を行い、それぞれの場合、当該収益を受信した12ヶ月以内に、当該部分収益は、当該収益を受信した12ヶ月以内に純収益を構成しない限り、純収益を構成してはならない。12ヶ月の期間内であるが、12ヶ月の期間内にそのような収益のいずれの部分も使用されていないが、12ヶ月の期間内に使用されない合同会社の第三者と契約を締結した場合、一部の収益は、12ヶ月の期間の後の期間内および契約を締結してから180日以内にこのように使用された範囲内であり、純収益は構成されない(ただし、契約の終了時、またはその純収益が12ヶ月の期間の後の時間内および自己契約の約束から180日以内に使用されないように、この残りの部分は、本本を実行することなく、終了または満了日までの純収益を構成すべきである)(提案の再投資時に8.01(A)、8.01(F)または8.01(G)条の違約イベントが発生した場合、再投資通知があっても、その報酬は、非関連者との拘束力のある承諾に基づいて行われ、かつ、第8.01(A)条に違約イベントがない場合に達成されない限り、純収益を構成すべきである。8.01(F)または8.01(G)継続)；しかし、死傷事故で現金化されたいかなる収益も、1回または一連の関連財産権処分は、(X)このような収益が$4，500を超えない限り、純収益を構成しない, 000および(Y)いずれの財政年度においても、処分およびインシデントの純収益の合計は15，000，000ドルを超える(その後、本条(A)項によれば、その額を超える処置およびインシデントの現金純収益のみが純収益となる)、および

(B)制限されたグループの任意のメンバーが、任意の債務の発生、発行または売却によって発生、発行または売却された現金収益の100%を超え、それによって支払われるべきすべての税金、およびそのような債務の発行または売却に関連する費用(投資銀行費用および割引を含む)、手数料、コストおよびその他の支出を控除するが、任意の推定税金の金額が実際に現金で支払う必要がある税金を超える場合、超過した総金額は、その等の税金を実際に納付する際の純収益を構成する。

純収益額を計算するために、制限されたグループのどのメンバーに支払うべき費用、手数料、その他のコストと支出は計算してはならない。

第9修正案“は、借り手、保証人、2023年の増分循環貸金人、行政エージェント、担保エージェント、開証行であるJefferies Finance LLCと、開証行であるKKR Corporation LLCとの間で署名された日が2023年1月13日である”クレジット協定第9修正案“を意味する。

“第9修正案発効時間”は、第9改正案に規定されている意味を有する。

“非同意貸手”の意味は3.07(B)節を参照されたい。

“他の方法で運用されていない”とは，任意の取引やイベントの任意の純収益額について，その額(A)が第2.13(A)節の規定により前払い融資に用いられるものではなく，(B)以前に第2.13(A)条による取引の許容性を決定する際に使用されたことがないことを意味する

第7.02(N)(Ii)、7.06(H)または7.13(A)(Iv)、(C)項によれば、第7.02(N)(Ii)、7.06(H)または7.13(A)(Iv)、(C)項の規定に含まれるが、これらに限定されないが、この許容性は、その限度額を受信するか、または特定の目的のためにその限度額を使用する融資伝票が以前に取引を実施するために使用されなかったか、第7.06(K)項に従って支払うか、または任意の融資伝票に従って支払うことができる。(D)特定の持分出資の収益を構成していないこと、および(E)先に第7.03(Bb)節に従って債務を招くために使用されていない(特定の時点で第7.03(Bb)節に従って適用されていない債務(またはその任意の再融資許可)に限定される)。

チケット“は、文脈の必要に応じて、チケットまたは循環チケットという用語を意味するべきである。

“2021年11月逓増循環引受”は、第7改正案に規定されている意味を持たなければならない。

2021年11月の増分循環貸主“は、第7の修正案に規定された意味を持たなければならない。

NSHとはデラウェア州の国立外科病院会社のことです

債務“とは、任意の融資先およびその制限された付属会社が、任意の融資文書または任意の融資または信用状に関連して生成されたすべての(X)立て替え、債務、債務、義務、契約および責任を意味し、直接または間接的(仮定的に得られたことを含む)、満期または満了直前、既存または後に発生するものであり、任意の債務者救済法(または適用されない債務者救済法の実施でない場合、生じる)または制限された付属会社の任意の訴訟手続開始後に発生する利息、手数料、および費用を含む。このような利息、費用または支出が当該訴訟において許可または許可されているか否かにかかわらず、(Y)任意の貸金側(持ち株を除く)が任意の担保ヘッジプロトコルによって生じる責任および(Z)任意の貸手(持ち株を除く)が現金管理サービスを保証する責任がある場合に生じる責任。上記一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその制限子会社の融資文書下での義務)(I)は、(A)元金、保険料、利息、信用状手数料、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及び任意の融資文書項目の下で任意の融資者が支払うべき他の金額を支払う義務(担保義務を含む)、及び(B)任意の貸手側が上記のいずれかの金を償還する義務があり、任意の代理人、貸金人又は開証行は、その全権適宜決定の下で、借り手側の支払いまたは立て替えを表すことを選択することができ、(Ii)は任意の除外された交換義務を含むべきではない。

“OFAC”は“ブロックされた人”の定義にその語を与える意味を持つべきである.

同様の預金は、Holdings、借り手、または制限された付属会社の任意のそのような持分の購入、償還、退職、失敗、買収、ログアウトまたは終了、またはHoldings‘、借り手、または制限された付属会社の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等の人)に資本を返還するためである。

“制限された付属会社”とは、制限された付属会社ではなく、借り手の任意の付属会社を意味する。

“循環借款”とは、循環ローンからなる借入金のことである。

“循環的承諾”とは、各貸金者について、本契約項の下で行われた別表2.01“循環融資承諾”項の下またはその循環承諾を負担する譲渡および引受または再融資修正案に記載された金額の承諾(ある場合)、(A)第2.09節に基づいて時々減少すること、および(B)(I)譲渡および引受による譲渡に基づいて時々減少または増加することを意味する

(Ii)再融資修正案、(Iii)延期修正案、または(Iv)逓増修正案。融資者の第89修正案の発効直前の循環約束元金総額(X)は210，000，000，350，000ドルであり，(Y)は第89修正案の発効時間350，000，000，553，750，000ドルである。

いかなる貸主について言えば、“循環ローン”とは、その貸手が当時すべての循環ローンを返済していなかった元金総額を指し、その貸手の当時のLCリスク開放総額を加える。

“回転延長”は、2.21(B)節で与えられた用語の意味を有するべきである。“ループ延期カプセル”は，2.21(B)節でこのタームに与えられた意味を持つべきである.“循環ローン”は循環引受金，各種類の展示期間を指すべきである

循環引受金と各種の他の循環引受金及びそれによる信用延期。

循環貸金人“とは、循環保証または循環融資を返済していない貸手を意味する。

“循環ローン”とは、貸主が第2.01(B)項に基づいて借り手に発行する融資をいう。各循環ローンはABRローンか、定期基準金利ローンです。

“循環満期日”とは、(1)循環引受金と循環ローンについて、2026年2月1日(“循環満期日の延長”)；ただし、(I)2024年8月31日またはそれ以前に、期限が延長された循環満期日よりも早い定期融資が(X)全額返済されていない場合、(Y)本協定で許可されている債務で置換または再融資を行う場合、循環承諾および循環融資の循環満期日は2024年8月31日とする(ただし、これらに限定されない。本協定第2.20又は2.21節によれば、期限が延長された循環満期日よりも早くない、又は(Z)他の方法で改正又は修正された満期日が延長された循環満期日よりも早くないこと、及び(Ii)第2.21節により延長された循環引受金及び循環融資の循環満期日(第8改正案の発効後)が2025年4月1日である場合、2025年4月1日までの場合、少なくとも1.85億ドルの無担保手形が負債の返済、買い戻し又は償還又は再融資を許可されていない場合