omcl-20221231会計年度虚像20220000926326Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#Account StandardsUpdate 201613メンバーHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#Account StandardsUpdate 20 2006メンバーP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#Account StandardsUpdate 20 2006メンバーHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsCurrent0.0102751P 1 YP 1 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssesedTaxHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssesedTaxHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssesedTaxP 1 YP 6 MP 6 MP 6 MP 6 MP 6 MP 6 M325252500009263262022-01-012022-12-3100009263262022-06-30ISO 4217：ドル00009263262023-02-22Xbrli：共有00009263262022-12-3100009263262021-12-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0000926326アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2020-01-012020-12-310000926326アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-GAAP：サービスメンバー2020-01-012020-12-3100009263262021-01-012021-12-3100009263262020-01-012020-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2019-12-310000926326米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2019-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2019-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2019-12-3100009263262019-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-01-012020-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-01-012020-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-01-012020-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-01-012020-12-310000926326米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-01-012020-12-3100009263262019-01-012019-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留SRT：累計調整有効期限調整メンバ2019-12-310000926326SRT：累計調整有効期限調整メンバ2019-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310000926326米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2020-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-3100009263262020-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310000926326米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2021-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-12-310000926326米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembersSRT：累計調整有効期限調整メンバ2021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留SRT：累計調整有効期限調整メンバ2021-12-310000926326SRT：累計調整有効期限調整メンバ2021-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-12-310000926326米国-公認会計基準：財務省株式公開金メンバー2022-12-310000926326US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-12-310000926326アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-12-31OMCL：細分化市場0000926326US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーOMCL：TenLargestGroupPurchingOrganizationsGPOメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2022-01-012022-12-31Xbrli：純0000926326SRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326SRT：最大メンバ数2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーOMCL：レンタル会員OMCL：アメリカ政府病院のメンバーは2022-01-012022-12-310000926326OMCL：主要サプライヤーメンバー2022-12-310000926326OMCL：主要サプライヤーメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：主要サプライヤーメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：主要サプライヤーメンバー2020-01-012020-12-310000926326アメリカ-GAAP：ShippingAndHandlingMemberアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：ShippingAndHandlingMemberアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-GAAP：ShippingAndHandlingMemberアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2020-01-012020-12-310000926326US-GAAP：ComputerEquipmentMembersSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：ComputerEquipmentMembersSRT：最大メンバ数2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：デバイス構成員SRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326SRT：最大メンバ数米国-GAAP：デバイス構成員2022-01-012022-12-310000926326OMCL：内部使用ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバ2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembersOMCL：内部使用ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバ2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentMembersOMCL：内部使用ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバ2021-01-012021-12-310000926326アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバー2021-01-012021-12-31OMCL：レポート単位0000926326SRT：累積有効期限調整バランスメンバを採用する2021-12-310000926326OMCL：HubAndSpokeInnovationsLimitedメンバー2022-01-10ISO 4217：ポンド0000926326OMCL：HubAndSpokeInnovationsLimitedメンバー2022-01-102022-01-100000926326OMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2021-12-310000926326OMCL：ReCeptHoldingsIncMember2021-12-290000926326OMCL：FDSAmplicareMembers2021-09-090000926326OMCL：FDSAmplicareMembers2021-01-012021-12-310000926326OMCL：FDSAmplicareMembers2021-09-092021-12-310000926326OMCL：FDSAmplicareMembers2021-09-092021-09-090000926326OMCL：ReCeptHoldingsIncMember2021-12-292021-12-290000926326OMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2021-12-312021-12-310000926326OMCL：FDSAmplicareMembersUS-GAAP：クライアント関係メンバ2021-01-012021-12-310000926326OMCL：FDSAmplicareMembers2022-01-012022-12-310000926326OMCL：ReCeptHoldingsIncMember2022-01-012022-12-310000926326OMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2022-04-012022-06-300000926326OMCL：FDSAmplicareMembersUS-GAAP：クライアント関係メンバ2021-09-092021-09-090000926326OMCL：ReCeptHoldingsIncMemberUS-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-292021-12-290000926326OMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバーUS-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-312021-12-310000926326OMCL：FDSAmplicareMembersUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-09-092021-09-090000926326OMCL：FDSAmplicareMembersUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバSRT：最小メンバ数2021-09-092021-09-090000926326OMCL：FDSAmplicareMembersSRT：最大メンバ数US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-09-092021-09-090000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバOMCL：ReCeptHoldingsIncMember2021-12-292021-12-290000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバOMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2021-12-312021-12-310000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMemberOMCL：FDSAmplicareMembers2021-09-092021-09-090000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMemberOMCL：ReCeptHoldingsIncMember2021-12-292021-12-290000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMemberOMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2021-12-312021-12-310000926326OMCL：FDSAmplicareMembersアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-09-092021-09-090000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーOMCL：ReCeptHoldingsIncMember2021-12-292021-12-290000926326OMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-312021-12-310000926326OMCL：測定入力RoyaltyRateMemberOMCL：FDSAmplicareMembersUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-09-090000926326OMCL：測定入力RoyaltyRateMemberUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバOMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2021-12-310000926326OMCL：測定入力RoyaltyRateMemberOMCL：FDSAmplicareMembersアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-09-090000926326米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーOMCL：FDSAmplicareMembers2021-09-090000926326米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーOMCL：ReCeptHoldingsIncMember2021-12-290000926326米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーOMCL：MarkeTouchMediaLLCMメンバー2021-12-310000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2020-10-012020-10-010000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2020-10-012020-12-310000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2020-10-010000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2021-07-012021-09-300000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバーUS-GAAP：クライアント関係メンバ2020-10-012020-10-010000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバーUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2020-10-012020-10-010000926326OMCL：A 340 BLinkBusinessメンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2020-10-012020-10-010000926326US-GAAP：非競争プロトコルメンバOMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2020-10-012020-10-010000926326OMCL：測定入力RoyaltyRateMemberOMCL：A 340 BLinkBusinessメンバーUS-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2020-10-010000926326OMCL：測定入力RoyaltyRateMemberOMCL：A 340 BLinkBusinessメンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2020-10-010000926326米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバーOMCL：A 340 BLinkBusinessメンバー2020-10-010000926326OMCL：相互接続デバイスソフトウェア許可および他のメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：相互接続デバイスソフトウェア許可および他のメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：相互接続デバイスソフトウェア許可および他のメンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：消費財会員2022-01-012022-12-310000926326OMCL：消費財会員2021-01-012021-12-310000926326OMCL：消費財会員2020-01-012020-12-310000926326OMCL：技術サービスのメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：技術サービスのメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：技術サービスのメンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：高度なサービスメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：高度なサービスメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：高度なサービスメンバー2020-01-012020-12-310000926326国：アメリカ2022-01-012022-12-310000926326国：アメリカ2021-01-012021-12-310000926326国：アメリカ2020-01-012020-12-310000926326アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2020-01-012020-12-310000926326米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-12-310000926326米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-12-310000926326米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2020-01-012020-12-310000926326アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ公認会計基準：転換可能債務証券メンバー2020-01-012020-12-310000926326アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ公認会計基準：保証メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：転換可能な債務と保証メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：転換可能な債務と保証メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：転換可能な債務と保証メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2021-12-310000926326米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000926326米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-12-310000926326米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000926326米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-12-310000926326米国-GAAP：デバイス構成員2022-12-310000926326米国-GAAP：デバイス構成員2021-12-310000926326アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-12-310000926326アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2021-12-310000926326米国-GAAP：ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバー2022-12-310000926326米国-GAAP：ソフトウェアとソフトウェア開発コストメンバー2021-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-12-310000926326アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-12-310000926326国：アメリカ2022-12-310000926326国：アメリカ2021-12-310000926326アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-12-310000926326アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-12-310000926326US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-12-310000926326US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：クライアント関係メンバSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326SRT：最大メンバ数US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2022-12-310000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326SRT：最大メンバ数US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2022-12-310000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：特許メンバー2022-12-310000926326米国-GAAP：特許メンバー2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：特許メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326SRT：最大メンバ数米国-GAAP：特許メンバー2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-12-310000926326US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2022-01-012022-12-310000926326US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-12-310000926326US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-01-012021-12-310000926326US-GAAP：クライアント関係メンバSRT：最小メンバ数2021-01-012021-12-310000926326SRT：最大メンバ数US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-01-012021-12-310000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-12-310000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-01-012021-12-310000926326US-GAAP：技術ベース無形資産メンバSRT：最小メンバ数2021-01-012021-12-310000926326SRT：最大メンバ数US-GAAP：技術ベース無形資産メンバ2021-01-012021-12-310000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2021-12-310000926326米国-GAAP：OrderOrProductionBacklogMember2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーSRT：最小メンバ数2021-01-012021-12-310000926326SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：業界名メンバー2021-01-012021-12-310000926326米国-GAAP：特許メンバー2021-12-310000926326米国-GAAP：特許メンバー2021-01-012021-12-310000926326米国-GAAP：特許メンバーSRT：最小メンバ数2021-01-012021-12-310000926326SRT：最大メンバ数米国-GAAP：特許メンバー2021-01-012021-12-310000926326US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-12-310000926326US-GAAP：非競争プロトコルメンバ2021-01-012021-12-310000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-150000926326OMCL：IncrementalLoanFacilityMembersOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：BridgeLoanMembers2019-11-150000926326US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数2019-11-152019-11-150000926326US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーSRT：最大メンバ数OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326US-GAAP：連邦基金有効交換率メンバーOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326OMCL：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORPlus 100メンバーOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数2019-11-152019-11-150000926326OMCL：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORPlus 100メンバーSRT：最大メンバ数OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberSRT：最小メンバ数2019-11-152019-11-150000926326SRT：最大メンバ数OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2019-11-152019-11-150000926326OMCL：債務ツール契約期限1月OMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-09-220000926326OMCL：DebtInstrumentCovenant 2メンバーOMCL：WellsFargoSecuritiesLLC CitizensBankNAand JPMOrganChaseBankNambersメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2020-09-220000926326アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2022-12-310000926326アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-2500009263262020-09-252020-09-250000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-252020-09-250000926326アメリカ-公認会計基準：債務ツール返済期間のメンバーOMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-252020-09-25OMCL：一日0000926326アメリカ公認会計基準：債務ツール返済期間の2人のメンバーOMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-252020-09-250000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバ2022-01-012022-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：変換可能な上位ノードメンバアメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：変換可能チケットヘッジ権利メンバー2020-09-250000926326米国-公認会計基準：株式オプションメンバー2020-09-250000926326アメリカ公認会計基準：保証メンバー2020-09-250000926326SRT：最小メンバ数2022-12-310000926326SRT：最大メンバ数2022-12-310000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-12-310000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-12-310000926326米国-GAAP：販売コストメンバー2020-01-012020-12-310000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-12-310000926326米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2020-01-012020-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 1997従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSRT：役人メンバ2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSRT：役人メンバ2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーOMCL：ShareBasedPaymentArrangementTranscheFourMembersアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーOMCL：ShareBasedPaymentArrangementTracheSevenメンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーOMCL：ShareBasedPaymentArrangementTranscheFiveMemberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーOMCL：ShareBasedPaymentArrangementTransche 8 Member2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーOMCL：ShareBasedPaymentArrangementTranscheSixMember2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーUS-GAAP：共有補償に基づいて3人のメンバを送信2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバーアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2020-01-012020-12-310000926326米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-12-310000926326OMCL：制限株式報酬RSASと制限株式単位RSUsMember2022-12-310000926326OMCL：未来賞受賞者のメンバー2022-12-310000926326アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-12-310000926326アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバーOMCL：OmNicellPlanMembers2022-01-012022-12-310000926326アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバーOMCL：OmNicellPlanMembers2021-01-012021-12-310000926326アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバーOMCL：OmNicellPlanMembers2020-01-012020-12-310000926326OMCL：A 2009計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-12-310000926326OMCL：A 2016返品計画メンバー2016-08-020000926326OMCL：A 2014共有買い戻し計画メンバー2014-11-040000926326OMCL：A 2016と2014年度共有買い戻し計画メンバー2022-12-310000926326OMCL：OneTimeStock 2020年9月の買い戻し2020-09-170000926326OMCL：OneTimeStock 2020年9月の買い戻し2020-09-172020-09-170000926326OMCL：A 2016と2014年度共有買い戻し計画メンバー2022-01-012022-12-310000926326米国-GAAP：国内/地域メンバー2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：研究メンバー米国-GAAP：国内/地域メンバー2022-12-310000926326アメリカ-公認会計基準：研究メンバーアメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2022-12-3100009263262021-01-012021-03-310000926326アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-02-280000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2019-12-310000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2020-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2019-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2020-01-012020-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2020-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2019-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2020-01-012020-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2020-12-310000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2021-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2021-01-012021-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2021-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2021-01-012021-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2021-12-310000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：売掛金と売掛金メンバー2022-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2022-01-012022-12-310000926326OMCL：顧客との契約資産未決済売掛金非現在メンバー2022-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2022-01-012022-12-310000926326OMCL：NetInvestmentInSalesTypeLeasesMember2022-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
____________________________________________________________________________
表10-K
| | | | | |
| (マーク1) | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
| | | | | |
| あるいは…。 |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| そこからの過渡期について |
依頼文書番号000-33043
オムニック社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 94-3166458 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | アメリカ国税局の雇用主は
識別番号) |
アウグスティヌス通り2625番地, 301軒の部屋
サンクララ, カルシウム.カルシウム95054
(登録者は主に事務室の住所、郵便番号を含む)
(650) 251-6100
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.001ドル | | OMCL | | ナスダック世界ベスト市場 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券： ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです ý No o
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうですo 違います。 ý
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ý No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する o
登録者がその経営陣が“サバンズ·オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告に対する内部統制の有効性の評価を行った報告書を再選択マークで示し、その監査報告を作成または発表した公認会計士事務所がその財務報告の内部統制の有効性を証明した☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意のエンタルピーCER幹部が相関回復期間内に§240.10 D−1(B)に基づいて受信したインセンティブベースの補償に基づいて回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
2022年6月30日現在，登録者の非関連会社が保有する登録者普通株の総時価は0.001ドルである5.030億株(関連株が当日ナスダック全世界精選市場で発表された終値に基づく)には、高級管理者、取締役、および関連株主が保有する登録者普通株を含まない合計596，288株。株式所有者が2022年6月30日に登録者の関連会社であるか否かを判断するために、登録者は、当該株主が2022年6月30日に登録者の関連会社であると仮定し、当該株主(I)実益が登録者普通株の10%以上を有する場合、及び/又は(Ii)が2022年6月30日に登録者の役員又は取締役に関連していると仮定する。これらの株式を排除することは、任意の人が登録者の管理層または政策の指示を直接または間接的に指示または促進する権利があることを示すものとして理解されてはならず、またはそのような者は、登録者によって制御されるか、または登録者と共同で制御されるべきである。
2023年2月22日までに44,987,739登録者の普通株は、額面0.001ドルで発行された。
引用で編入された書類
登録者は、第14 A条に基づいて米国証券取引委員会に提出された2023年株主総会の最終委託書を、当表格10−Kがカバーする財政年度終了後120日以内に提出し、その内容の一部を参照により当表格10−Kの第III部第10−14項に組み込む。
オムニック社は
カタログ | | | | | | | | |
| | ページ |
| | |
第1部 | | |
| | |
第1項。 | 業務.業務 | 6 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 19 |
| | |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 42 |
| | |
第二項です。 | 属性 | 42 |
| | |
第三項です。 | 法律訴訟 | 42 |
| | |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 42 |
| | |
第II部 | | |
| | |
五番目です。 | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 43 |
| | |
第六項です。 | [保留されている] | 44 |
| | |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 45 |
| | |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 59 |
| | |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 60 |
| | |
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 60 |
| | |
第9条。 | 制御とプログラム | 60 |
| | |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 60 |
| | |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 60 |
| | |
第三部 | | |
| | |
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 61 |
| | |
第十一項。 | 役員報酬 | 61 |
| | |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 61 |
| | |
十三項。 | 特定関係、関連取引、取締役独立性 | 61 |
| | |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 62 |
| | |
第4部 | | |
| | |
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 63 |
| | |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 63 |
| | |
| 独立公認会計士事務所報告 | F-1 |
| | |
| 他にも |
| | |
サイン | S-1 |
前向きな陳述と将来の結果に影響を与える可能性のある要素
本年度報告の10-K表には、1995年の“個人証券訴訟改革法案”、1933年に改正された“証券法”(以下、“証券法”)と、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”)が指す前向きな陳述が含まれている。展望性陳述は本年度報告を貫き、“リスク要素”と“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”と題する章を含む。前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
•将来の販売ルートと予約量に対する私たちの期待は
•将来の収入の範囲と時間は、私たちが現在滞っている金額を含めて
•私たちの市場や市場シェアの規模や成長
•私たちの製品、サービス、解決策のニーズに対する私たちの信念は いくつかの市場カテゴリでの機会と、これらの市場カテゴリにおける持続的な拡張 私たちはこれらの市場カテゴリにおける技術、サービス、解決策は私たちが小売、急性、急性後、そして専門薬局提供者の需要をよく満たすことができると信じている
•Autonomy Pharmacyの業界ビジョンへの持続的な投資、私たちのこのような投資が収益を期待する信念、そして私たちがこのビジョンを実行する時の現在と未来の購読とクラウドベースの製品の持続的な成長への期待
•私たちの目標は、新製品、サービス、またはソリューションを開発すること、または既存の製品、サービス、または解決策を強化することによって、私たちのプラットフォームを推進することです
•新製品、サービス、解決策、市場による成長の機会
•私たちが予想している目標収入、運営コスト、キャッシュフロー
•私たちは私たちのスマートインフラ開発と全世界の従業員数を現在の業務予想と一致させることができる
•私たちの目標は、自主薬局の業界ビジョンの実現と、顧客を内部インフラからクラウドベースのプラットフォームに移行させる計画です
•私たちの解決策は自主薬局の業界ビジョンを支持し、医療保健市場の傾向と密接に結合し、有利な地位にあり、医療機関の発展の需要を満たすことができると信じている
•私たちは、会社、業務、製品、サービスまたは技術を引き続き買収し、買収された会社、業務、製品、サービスまたは技術を効率的に統合または管理することを期待している
•私たちは直ちに受け入れ可能な価格で私たちに必要な品質の製品を生産するための原材料と部品の十分な供給を確保することができます
•2022年5月に経験した恐喝ソフトウェア事件への影響と、会社の業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況を含む会社へのさらなる影響の制御
•私たちは、大流行が私たちの従業員と運営および私たちの顧客とサプライヤーの伝播、ならびに新冠肺炎の大流行と関連する抑制措置が私たちの業務、経営業績、キャッシュフローまたは財務状況に対する持続的な影響を抑制するために、流行病、大流行、あるいは他の重大な公衆衛生危機への影響の予想、例えば進行中の新冠肺炎の大流行(ウイルスの新変種を含む)と関連する努力を期待している
•私たちの現金の未来の用途と資金源の十分性；
•私たちは運営から現金を発生させる能力と私たちの現金資源の十分性の見積もりをする
場合によっては、“予想”、“信じ”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“目標”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”、およびこれらの用語の変形および同様の表現によって前向き陳述を識別することができる
展望性表現は私たちの現在の予想と仮定に基づいて、既知と未知のリスクと不確定性の影響を受けることができ、その中の多くのリスクと不確定性は私たちがコントロールできないことであり、これは私たちの実際の結果、業績或いは業績と展望性表現に明示或いは暗示された結果、業績或いは業績と大きく異なることを招く可能性がある。このようなリスクおよび不確実性には、本年度報告の全行程で説明されたリスクおよび不確実性が含まれ、第I部分−1 A節で説明されたリスクおよび不確実性が含まれる。“リスク要因”と第2部である第7項。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”は以下のとおりである。このような危険と不確実性を考慮して、あなたがこのような展望的な陳述に過度に依存しないように注意します。展望的な陳述はこのような危険と不確実性を考慮しなければならない。閣下は、本年度報告書と、本年度報告書で参考にされ、証拠品として提出された文書と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に時々提出または提出された他の文書とを詳細に読み、私たちの将来の実際の結果が、我々が予想しているものと大きく異なる可能性があることを明らかにすべきである。本年度報告における前向き陳述は，我々の現在の推定と仮定を代表し，本年度報告日までの状況のみを代表する。法的要件がない限り、私たちは、任意の前向き陳述を公開的に更新する義務がないか、または実際の結果を更新することは、未来に新しい情報があっても、または他の理由であっても、任意の前向き陳述において明示的または暗示的な結果とは大きく異なる理由である可能性がある。
その他の情報
本年度報告で言及した“OmNicell”，“我々”または“当社”を総称してOmNicell，Inc.，デラウェア州の会社とその子会社と呼ぶ。“オムニック社”という用語はOmNicell，Inc.だけを指し，その子会社は含まれていない.
私たちは業務で使用される様々な登録商標と未登録商標、サービス商標を持っています。その中のいくつかは本年度報告に登場し、OmNicellを含めています®それは.本年度報告書にはまた、他社の商標とサービスマークが含まれている可能性がある。これらの商標とサービスマークはそれぞれの所有者のマークである。
本年度報告で参照されるウェブサイト上で発行またはアクセス可能な情報は、本年度報告に含まれないか、または他の方法で本年次報告に含まれておらず、これらのウェブサイトへの任意の参照は、非アクティブテキスト参照としてのみ使用される
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
OmNicellは薬局看護提供モードを転換する先駆者であり、薬物管理に固有の肝心な挑戦を解決することに力を入れ、そして臨床医師の医療保健における作用を看護提供に高める基本的な構成部分である。OmNicellは，個々の看護環境における薬物管理の最適化を支援するだけでなく，患者を中心に配置し，入院から外来までのすべての看護環境における薬物管理の最適化を支援している。これは，薬剤師や薬局が行政任務ではなく臨床看護に集中する能力を装備·強化するために，業界をリードする薬物管理知能インフラで実現している。このスマートインフラは顧客が自主薬局の業界ビジョンを実現するために重要な基礎を提供し、これは薬局指導者が運営効率を高め、最終的にゼロミス薬物管理を目標とするためのビジョンである。
業務戦略
2021年、米国の処方薬への総支出は5770億ドルで、国民医療支出の14%を占め、処方薬はほとんどの医療環境の大多数の患者に影響を与えた。今日の薬学実践は重大な挑戦に直面していると考えられ、労働力不足、薬品使用ミス、薬品不足、薬物転移による薬物損失、大量の薬物浪費と期限切れコスト、高レベルの手動プロセス、コンプライアンス要求をめぐる複雑性、任期と専門知識に影響する高医療関係者の流出率、外来環境中の不良薬物事件による入院患者、結果の高度な変異性及び限られた在庫可視性を含む。これらの挑戦のすべては病院と衛生システムに対する重大な経済的影響に転化することができる。これらの薬局実践に対する重大な挑戦は、私たちの解決策が支持するデジタル化、可視性、洞察力の需要を推進しているため、私たちの解決策は大きなチャンスをもたらしていると考えられる。
これらの課題に対応して解決策を提供し，積極的な薬物管理結果の推進を支援するためには，個々の看護環境と看護連続システム全体に技術，専門知識，知的な結合が必要であると考えられる。私たちは解決策を提供することに集中して、4つの市場カテゴリの成熟したルートを通じて、優れた顧客体験でこれらの薬物管理成果を推進することを支援しています
•注目する市場のリーダーとして お客様が病院内でより多くの地域で私たちの調剤システムを使用することに伴い、この製品市場に拡張していくことを予想しています。労働力不足が医療サービスの提供に挑戦し続ける場合には，看護時間を節約するための解決策やワークフローを展開することが重要であると考えられる。私たちのXTシリーズは私たちの顧客群で旧モデルの自動点接着システムの交換、アップグレード、拡張サイクルの半分以上を完成しました。これは依然として重要な市場機会だと信じています。私たちは競争的転換を通じて市場拡張に成功し、私たちはこの成功が続くと予想している。また，製品範囲を拡大し，周術期の分配システムのための新たな基準を定義する機会があると考えられる。私たちは現在、私たちが関心を持っている市場の解決策と新しい革新とサービスが引き続き顧客がより良い結果を達成するのを助けると信じています。
•中央薬局と四連の薬局ですこの市場は これは急性看護環境における薬物管理の流れの始まりであり，今日の薬局でよく見られる大量の手動，重複，ミスしやすい流れにとって重要な自動化の機会であると考えられる。手動薬物分配プロセスは通常労働集約型であり，ミスしやすく，我々のヘルスケアパートナーが薬物の過度な浪費や期限切れを招く可能性がある。中央薬局の調剤プロセスの自動化は顧客が薬局の労働力を再分配でき、調剤の正確性と患者の安全を高め、そして薬物の浪費と期限切れを減少させるべきである。同様に，無菌静脈製剤の人工調製はミスしやすく，重大な患者の安全リスクをもたらすが，無菌静脈製剤を外包することは薬物コストの増加を招く可能性がある。したがって，静脈輸液の自動化は患者の安全向上とコスト低減に重要な機会を提供すると信じている。 我々の中央薬局とIV自動化ソリューションの採用はまだ初期段階にあるため、技術、専門知識、知能をより良い結果を提供するための全面的な製品に統合することによって、新しい解決策の実施(および古い技術のアップグレード)が加速されると信じている。衛生システムが引き続き労働力不足、財政圧力の増加、サプライチェーンの中断に直面するにつれて、これらのバンドル解決策はより重要になると予想される。
•専門薬局と340 B計画です衛生システムは、専門薬局と340 B薬品定価計画を利用することで患者結果を改善するために、より多くの創設活動に投資すると信じており、病院と衛生システムが連邦資源を拡大し、医療補助への参加を要求するメーカーを通じて外来薬を医療機関に割引価格で販売しております
組織します特殊な薬物は複雑な疾病の治療に用いられ、通常密集した患者管理と専門的なワークフローを必要とし、分配と看護協調を行う特殊薬物は米国の薬物総支出の60%を占めると予想され，2025年の総支出は約4200億ドルと予想される。特産薬局ACEは患者，処方医と支払人とのつながりであり，これらの特殊な薬物の獲得と遵守の簡略化に取り組んでいる。その専門薬局計画および患者看護関連薬学的医療システムの最適化を目的とした医療システム起動およびホストサービスの解決策は、看護の連続性を確保するのに役立ち、これらの組織の収入および収益性に寄与すべきであると信じている。十分に最適化された専門薬局運営は病院と衛生システムの最大の経済機会の一つであると信じている。
•小売、機関、支払人医療の発展に伴い、小売、機関、支払者市場は重要なチャンスを代表していると信じている。処方薬のほとんどは非急性部門で配布されている。新冠肺炎の大流行は、(遠隔保健技術による)小売薬局および家庭のような、いくつかの一次保健の病院および医師室から他のより便利な場所への移行を加速させた。新技術と更新された州委員会法規は小売薬局の革新を刺激しているようであり，価値に基づく看護への転換に加え，提供者や支払者が新たな方法で患者を参加させるための解決策の採用を推進し，患者看護を改善し，看護総コストを低減し，より利益のある運営につながると信じている。支払人と提供者との関係の複雑さや，相当数の独立薬局を含む大量の小売薬局があるため，支払人，提供者，薬局の間に構築された関係ネットワークも重要であると考えられる.
製品とサービス
私たちの製品とサービスは入院、外来、小売環境を含む発展していく看護連続性を越えています。作業の自動化、ワークフローの簡略化、ヒューマンエラーの低減を目的としたロボットを含む一連の高度な自動化を提供する。これらの環境では，薬物分配と静注の組み合わせに中央薬局自動化解決策を提供し，看護点で薬物と供給分配システムを提供している。私たちはまた患者の参加解決策を提供し、処方への依存性の向上を助ける。いくつかの自動化および技術支援サービス製品を介して、購読プロトコルによって、機器を操作する専門家を含む利用率の最適化を支援することを目的としたエキスパートサービスを提供する。私たちのサービスには
注目点
著者らの看護点自動化解決方案は医療システム患者看護領域の臨床医師の仕事の流れ、例えば看護ユニット、患者病室、手術室と救急科を改善することを目的としている。自動調剤システムは薬物管理の重要な構成要素であり、制御物質を含む薬物を保護することを目的としているため、在庫を追跡するための自動化を提供する。著者らは我々の自動調剤システムを絶えず革新することに力を入れ、私たちの顧客の安全格差を縮小するための機能を設計することによって、臨床医師がより少ない時間で薬物を管理し、より多くの時間で患者を看護できるようにした。
我々のXTシリーズ医薬品および用品自動調剤システムは、病院の看護ユニットおよび他の臨床分野に使用され、病院の各分野の特定のワークフローをサポートし、様々なソフトウェアおよびハードウェアオプションを提供することを目的としている。手術室では，専用の自動化接着システムも提供している。私たちの相互操作性解決策は私たちの自動調剤システムと肝心な電子健康記録システムを統合することができ、ワークフローを簡略化し、正確性を高めることができる
中心薬局と静脈の配合
私たちの中央薬局調剤サービスは全面的なサービスを提供し、薬物調剤の最適化を助けることを目的としており、このサービスは先進的な中央薬局ロボット、調剤最適化ツール及び遠隔と現場の専門家を結合して私たちの設備を操作する。著者らの中央薬局調剤サービスは顧客が患者の安全と調剤の正確性を高め、薬物の浪費と期限切れを減少し、薬局の労働力と仕事の流れを最適化する目標を実現することを目的としている。
著者らの静脈注射複合サービスは全面的なサービスを提供し、静脈注射ロボットの合成操作の最適化を助けることを目的とし、このサービスは先進的な静脈注射ロボット技術、デートの延長に関する臨床データ及び遠隔と現場の専門家を結合して著者らの静脈注射ロボット設備を操作する。著者らの静脈注射複合サービスは顧客が患者の安全を強化し、アウトソーシング施設と手術室の薬物浪費を減少し、薬物費用を減少し、サプライチェーン制御を改善する目標を実現することを目的としている。
専門薬局と340 B
私たちの新しい専門薬局サービス製品は全面的な技術、サービスと専門知識を含み、価値に基づく商業モデルを通じて全面的に管理された内部専門薬局を提供する。この解決策は、支払人契約、人員配備、許可協力、340 B薬品定価計画管理を含む専門薬局サービスの現場管理を支援するために、医療システム、連邦合格の医療センターとサプライヤー団体に適用され、いくつかの薬物の優先価格設定を助ける。このサービスは、利益率と収益性を向上させ、同時に患者を看護センターに維持し、実体が持つ病院または医療システムが生成した処方を満たすことで、収入機会を最大限に増加させ、専門スクリプトを獲得することを目的としている。著者らの新しい専門薬局サービスはまた患者のコンプライアンスとコンプライアンスを高め、結果を改善し、340 B薬品定価計画の運営を最適化し、そして患者が専門薬物を獲得する機会を改善することを目的としている。
在庫が最適化する
私たちの在庫最適化サービスはＴＭ)、高度なソフトウェア、強力な基準、予測性、および例示的な分析、および在庫最適化機会の識別および実行を容易にすることを目的とした臨床専門家を含む包括的なサービスを提供する。私たちの在庫最適化サービスはより高い薬品在庫可視性を提供し、薬品の浪費と期限切れ、欠品と不足を減らすことを目的としている。
患者参加度
著者らのEnlivenHealthブランドは一連の患者参加と薬物管理ツールを提供し、健康結果の改善を助けることを目的としている。EnlivenHealth患者参加はネットワークに基づく解決策ネットワーク接続であり、薬物使用に関連する健康結果の改善を全面的に支持することを目的としている。EnlivenHealth患者の参加は臨床解決方案、例えばCareScheduler、薬物同期、免疫とスケジューリング、的確な患者干与、薬物治療管理、オピオイド薬物緩和解決方案、及び全方位コミュニケーションプラットフォームを含み、患者が個人の好みによって連絡を行うことができるようにする。さらに、モバイルおよびネットワークベースの技術および患者参加ソリューションは、業界をリードするソフトウェアであるサービス(SaaS)ソリューションに基づくEnlivenHealthキットを強化する。先進的な分析と組み合わせて、人々を階層化し、患者介入の優先順位を決定し、これらの解決策は薬局と医療計画の業績改善を支持すると信じており、これは彼らが健康結果を推進することによって、より良い医療、より良い健康、そしてより低いコスト-価値に基づく医療を提供する能力を向上させることに役立つはずである。EnlivenHealthブランドはまた、財務管理、分析、人口健康ソリューションを提供しています。小売薬局が人の健康面でますます重要な役割を発揮することに伴い、EnlivenHealthブランドは解決方案を増加し、患者のワクチン接種計画、テスト方案、患者参加と連邦医療保険健康計画の選択支持を助ける
服薬コンプライアンス
私たちの薬物コンプライアンス解決策は、小売、コミュニティと外来薬局、及び長期看護を提供する機関薬局と急性看護病院以外の他の場所で使用するための消耗品と薬物包装システムを含み、薬局運営と患者の処方に対する依存性を改善することを目的としている。
私たちの単一用量自動化解決策は、顧客が受信した処方に基づいて患者固有の様々な単回用量薬物ブリスターパッケージを充填し、標識することを可能にする。私たちの全自動と半自動充填設備はもっぱら十分な注文量のある機関薬局のために設計され、薬物の自動包装を保証します。私たちの自動化解決策は薬局情報システムとドッキングして、処方情報を取得します。
多様な薬物処方に対して、作業フローの簡略化を支援し、包装の正確性を向上させることを目標とするユーザに手動充填プロセスを完了させるように誘導するソフトウェアを提供する。また，様々な非急性看護環境における薬物コンプライアンスを向上させるために，幅広い範囲の薬物吸引プラスチックカード包装や包装用品を提供する
専門、技術、お客様の成功サービス
私たちの衛生システムの顧客への新しい革新の導入と実施の複雑さの増加に伴い、私たちはまた技術とサービス実施、変化管理サービスなどの専門サービスを提供する。私たちは顧客をパートナーと見なし、患者により良い健康結果を追求し、彼らにサービスを提供する臨床医師の満足度を向上させる。私たちは、毎回の接触は、私たちが顧客の臨床と業務目標を達成するのを助ける機会であり、同時に私たちは顧客と協力して、彼らの計画の価値の認識を加速することを発見した。
当社の技術サービスには、お客様の教育、トレーニング、インストール後の技術支援、および米国にある技術支援センターを介して提供される電話およびWebベースのサポート、現場サービス、部品、ソフトウェアのアップグレードがあります。製品サポートは定期サービス契約と時間と材料で提供されます。現場サービスは私たちの現場サービスチームが提供します。
お客様がより多くのOmNicellソリューションを採用することに伴い、私たちの顧客は遠隔と現場の専門家を提供することに成功し、彼らはサービスの実施と持続的なサービスを協力し、顧客が私たちの解決策を最適化することを支援します
アメリカ国外の小売薬局と病院の自動化
米国以外で販売されている他の製品には，カートリッジ薬物の貯蔵·回収を処理するための病院や小売薬局で使用されているロボット調剤システムがある。医療用品の管理には，無線周波数識別を用いた専用キャビネットも提供され，在庫管理の正確性の向上を目指している。
私たちの解決策を進める
30年に薬物管理解決方案を提供した経験により、OmNicellは技術、専門知識と相互接続知能の結合、即ち著者らが呼ぶ高度なサービスを信じ、薬物管理結果を最適化する。高級サービスは中央薬局調剤サービス、IV調剤サービス、EnlivenHealthソリューション、専門薬局サービス、340 Bソリューション、在庫最適化サービスおよびその他のソフトウェアソリューションを含む。何千もの機関が私たちの解決策を使用しているので、私たちは実行可能な見解を提供し、顧客が彼らの薬物使用状況をよりよく理解し、薬局の供給チェーン管理を改善することができると信じている。我々は，自動化や他のシステムからのデータを利用することで，医療機関がそのベースラインや患者看護の改善を支援することを目的とした専門的なサービスと分析ソフトウェアを提供する。
細分化市場を運営する
業績を評価し、運営決定を行うために、私たちの運営を単独の部門として管理します。私たちの最高経営決定者(CODM)は私たちの最高経営責任者だ。CODMは，我々の収入，毛利益，運営収入，その他の重要な財務データに関する情報を用いて，総合的なレベルで資源を割り当て，OmNicellの業績を評価する.すべての重要な運営決定は，OmNicellの1つの運営部門としての分析に基づいており，これは我々の報告部門と同様である。
業界背景と市場
私たちの解決策は自主薬局の業界ビジョンを支持し、医療保健市場の傾向と密接に結合し、有利な地位にあり、医療機関の絶えず変化する需要を満たすことができると信じている。
医療業界は引き続き大きな統合を経験しており，医療提供者が連携してより大きな医療提供組織を作成している。この傾向は、入院と外来設置の患者と財務結果の改善を助けるために、単一プラットフォーム上の統合薬物管理解決策に対する市場の需要を増加させると信じている。我々のハードウェア製品の組合せは，相互接続設備，デジタルワークフロー，分析，専門家と呼ぶことができ，革新と組み合わせて設計時にこの目標を考慮している.
また，医療提供者や施設は重大な経済的圧力の影響を受けている。IQVIA国家販売視点データベースによると、2021年の米国の年間処方薬支出は約5770億ドル。医療保健コスト研究所の2020年の報告によると、2016年から2020年までの処方薬支出の増加は、1人当たりの年間支出総額の49%を占めている。また、専門サービス支出の増加が最大である--医師オフィスと病院に提供するサービスは医師と他の臨床看護チームのメンバーに費用を支払うと定義されている--投与薬品の中で発生し、最大のシェアを占め、2016年から2020年までの専門サービス支出の純増加総額の76%を占めている。労働力、処方薬、新医療技術コストの上昇は支出の増加を招いた。医療改革やコンプライアンスをめぐる政府の圧力は，医療提供者へのサービス提供コストと効率のより厳しい審査を招いている。これらの要素に加え、医療保健業界の持続的な統合に加え、医療保健を有効に提供してコストを制御する需要を増加させ、そして全看護過程における薬物管理と薬局自動化の戦略的重要性を高めた。
また，時間の経過とともに薬物管理の複雑さは患者や薬物の数とともに増加しているが，多くの人工過程が依然として使用されており，薬物や用品の追跡や交付効率の低下を招き，多くの臨床スタッフの行政負担が増加している。米国衛生システム薬剤師協会が2019年に行った調査によると，薬剤師活動の約75%が非臨床的である。また，多くの既存の医療情報システムは，医療提供プロセスの近代化や強制患者安全イニシアティブの解決を支援できない。これらの要因は，医療部門全体の医療ミスや薬物管理面を含む不必要なプロセスコストを招いている。
立法と業界ガイドライン、例えばアメリカ食品·薬物管理局(FDA)、アメリカ麻薬取締局(DEA)、連合委員会、アメリカ薬局方条約、安全研究所によって発表された
薬物実践と州薬局委員会は薬物管理分野で-貯蔵、安全とラベルを含む--患者の安全、意識と規制制御を高める環境を作った。このような背景から、質の向上と責任回避を望む医療組織は、薬局自動化を含む資本設備への優先投資を余儀なくされ、患者の安全を向上させるための看護基準である。病院薬の全体的な貯蔵と安全は改善されているが，近年では制御物質の管理がますます重視されており，特に米国でオピオイド危機が発生している場合である。バトラー研究センターが2015年に発表した研究報告によると、アメリカの研究により、10%~15%の医療専門家は一生の間に薬物を乱用し、特にオピオイド薬物の濫用レベルは明らかに高いことが明らかになった。連合委員会調査員は、彼らの薬物政策と手続きが規制された物質の不正使用を防ぐのに十分であることを証明するために、病院からより多くの文書を求めている。
薬物不コンプライアンスは一般的で費用の高い問題と広く考えられている。コンプライアンスが悪いことにより再入院者数が増加し，治療結果の悪化，回避可能な医療コストが生じる。2018年に発表された“薬物治療年鑑”に発表された研究によると、2016年、薬物不コンプライアンスを含む非最適化薬物治療による処方薬に関する発症率と死亡率の年間コストは5280億ドルと推定されている。また，2017年に米国薬剤師協会誌に発表された研究では，薬物問題により26%の病院が再入院していることが分かった。約7400万人が5種類以上の薬剤(医療戦略センターと米国国勢調査局が2019年に発表した統計データによると)を常に服用しているため，薬剤師には患者のコンプライアンス維持を支援する方法が必要であると考えられる。服薬コンプライアンスは態度と行為の変化を通じて改善することができ、薬剤師は介入性支持を提供することによって、コンプライアンスツール、例えば吸引カード、注意、処方同期と患者参加ツールなどの服薬コンプライアンスの促進を奨励と助けることができる。著者らのEnlivenHealth製品の組み合わせは薬のコンプライアンスを高めることによって入院と急診科の受診を減少し、患者の健康を改善する潜在力があると信じている。
米国労働統計局のデータによると、2020年2月から2021年9月までに、医療業界は52.4万人の労働者を失ったが、2022年の医療業界は平均4.7万人の職場を増加させている。それにもかかわらず、2022年にアメリカ医療保健学院幹部が病院CEOに対する調査により、労働力挑戦は彼らが最も関心を持っている問題であり、90%の回答者は看護師不足に言及し、83%の回答者は技術者不足に言及した。人力資源会社Aya Healthcareのデータによると、2022年夏まで、全国で20.3万人を超える登録看護師のポストが空いており、2020年1月の新冠肺炎疫病発生前の2倍以上である。また，薬局技術者の不足も深刻であり，入院，外来，小売環境における臨床看護に重要である。全国コミュニティ薬剤師協会が2021年5月に行った全国的な調査では、278名の独立薬局所有者/マネージャーの調査では、90%近くが薬局技術者が理想的な能力で薬局を配備している人が見つからないと回答した。また，米国衛生システム薬剤師協会が行った調査では，薬局技術者の職空き率は平均20%から30%の間であり，10分の1の訪問医療システムは，2021年に薬局技術者が41%以上不足していることが報告されている。
医療労働力制限は入院者数が引き続き大きく変動している場合である。また，新冠肺炎の大流行の影響を考慮しなくても，患者数はリバウンドして大流行前のレベルを超えることが予想される。マッキンゼー社が2021年に新冠肺炎が出現する数ヶ月前に米国の百の大型私営病院の指導者に対して行った調査では，病院の平均入院数は2019年の水準に回復しており，2022年の入院者数は2019年より4%増加する見通しであると結論した。
OmNicellの知的インフラ−自動化，ロボット，データ知能などの技術を融合した，多くの労働集約型薬物管理タスクを自動化することを目的としている。これは、医療保健提供者が既存の薬局従業員の使用を最適化するのを助けると信じており、これは、薬物治療管理、免疫接種、看護点検査、および疾患状態管理など、より価値の高い、患者を引き付ける活動のために臨床医師の時間を解放することが予想される。
政府の監督管理
私たちの世界的な業務は複雑な州、連邦、そして国際法律法規の影響を受けている。これらの法律法規は、医療保健(医療機器および薬品を含む)、プライバシー、データ保護および情報安全、コンプライアンス、輸出入、貿易、医療詐欺、浪費および乱用(反リベートおよび虚偽精算法を含む)、環境基準、反腐敗、反賄賂、労働と雇用、およびその他の重点分野に関する。
お客様、従業員、およびサービスプロバイダからの個人情報および他のデータを受信し、保存し、処理します。私たちの顧客はまた、私たちの解決策を使用して、彼らの患者と顧客から個人健康情報を含む個人情報を取得して保存します。したがって，我々はプライバシー，データ保護，情報セキュリティに関する様々な法律法規に制約されている.米国では、これらの法律には、連邦健康情報プライバシー法(例えば、1996年の“健康情報携帯性と責任法案”)、様々な州および連邦セキュリティホール通知法、消費者が含まれている
保護法、そしてプライバシーと安全に関する州法。国際的には、私たちが運営する各外国司法管轄区域は、独自のデータプライバシーとセキュリティの法的枠組みを制定しているか、私たちまたは私たちの顧客は、例えばEUの一般データ保護法規を含むこれらの法的枠組みを遵守しなければならない。
現在、ほとんどの薬物管理ソリューションの製造と販売はFDAまたはDEAの直接規制を受けていないが、これらの解決策は他の人(私たちの顧客)によって使用されているにもかかわらず、彼らの薬局、調剤および複方活動はこれらの機関と州薬局委員会によって規制されている可能性がある。しかしながら、我々は、FDAによって規制され、FDA 510(K)の審査および承認を要求する使い捨て無菌製品を含むFDA品質システム法規および医療機器報告の遵守を要求するIクラスおよびIIタイプの医療機器の規格に分類されている。医療機器はまた、適用される発売前の承認或いは承認、臨床試験要求、機関登録と器械の上場、苦情処理、通知と修理、交換、払い戻し、強制リコール、唯一の器械識別子要求、除去と訂正報告、発売後の監督と器械追跡を含む各種の他の法規要求を遵守しなければならない。
私たちはまた、アメリカ衛生と公衆サービス部の提供者(薬剤師)の資格認証に関するアメリカ衛生と公衆サービス部の規定を遵守する独立と健康システム専門薬局にサービスと解決方案を提供することを要求することができる。これらのサービスおよび解決策はまた、制御物質の管理、貯蔵、分配と処置、計算に関するDEAの規定によって制約される可能性がある
同様に、“連邦食品、薬品および化粧品法”(“FDCA”)のいくつかの条項は、薬品の承認、製造、処理、流通、および追跡と追跡を管理する。FDCAはまた、どの薬物が複合できるか、及びいくつかの複合薬物がどのように製造、分配と分配できるかを規定している。複合薬品の流通または配布に従事する会社は、FDAまたは他の規制機関によって強制的に実行されるいくつかの要求によって制約される可能性がある。これらの要求は、米国薬局方(“USP”)または国家処方標準、分析証明書、施設登録、および現在の良好な生産規範(“cGMP”)に適合することを含むことができる。さらに、私たちの顧客は、調剤機に適用される他の法律、規則または法規の制約、および調剤施設に適用される州薬局委員会によって公布された法律および法規の下での許可および他の要件を受ける可能性がある
米国では、Medicare、Medicaid、または他の政府または商業第三者支払者に料金を請求しなくても、私たちと薬局、医療保健提供者、医師、製薬業者、第三者支払者との関係は、連邦政府と私たちが業務を展開している州の医療詐欺および乱用規制および法執行を受ける可能性がある。私たちの運営に影響を及ぼす可能性のある医療詐欺や法律法規の乱用は含まれていますが、これらに限定されません
•他の事項に加えて、現金または実物を直接または間接的に、公開的または間接的に現金または実物で直接または間接的に請求し、受信し、提供し、提供したり、見返りとして個人を紹介したり、購入、レンタル、注文、手配または推薦したり、購入、レンタル、注文または推薦購入、レンタル、連邦医療保険または医療補助などの連邦医療計画に従って支払い可能な任意の物品またはサービスを発注したりすることが禁止されている。法規に違反する具体的な意図が実際に理解されていない場合には、一人又は実体が法規違反罪に問われる可能性がある。連邦反リベート法違反の有罪判決は刑事罰金および/または監禁を招き、連邦医療計画への参加を強制的に排除することを要求する可能性がある。もし政府が1つの実体が連邦反リベート法規によって禁止された行為を犯したと判断すれば、連邦医療計画から除外することもできる。連邦反リベート法規は多くの法定例外と安全港を監督し、あるよく見られる商業手配と活動を起訴或いは規制制裁から保護するが、例外と安全港の範囲は非常に狭く、処方、薬品と生物製品を購入或いは推薦する人に報酬を支払うことに関連し、完全に例外或いは安全港に符合しなければ、審査を受ける可能性がある。私たちの接近はすべての場合、安全港が反リベート責任から保護されるすべての基準を満たしていないかもしれない
•他の事項に加えて、(I)虚偽または詐欺的な政府資金支払い請求を故意に提出または提出することを禁止する“民事虚偽申告法”を含む連邦民事および刑事虚偽申告法であって、(Ii)虚偽または詐欺的クレームの作成または使用を意図的に作成、使用または誘導する虚偽記録または陳述、(Iii)虚偽記録または陳述の作成、使用、または作成または使用を招くことは、政府への資金支払い義務に実質的な影響を与える。あるいは(4)故意に隠したり、故意に不当に逃げたり、連邦政府への支払い義務を減らしたり、隠したりする。個人、通称“密告者”は、政府を代表してFCA Qui-tam訴訟を提起することができ、実体が回収または和解時に政府に支払う金額を共有することができる。また，FCAについては，連邦反リベート法規違反による物品やサービスを含むクレームが虚偽や詐欺的クレームを構成している.また、実体は直接に向かっていなくても、“海外腐敗防止法”によって責任を負うことができる
政府支払人は、もし彼らが虚偽または詐欺的なクレームを提出することに“つながる”と思われたら。FCAの責任は医療保健業界において潜在的に大きな意義を持っており、この法規は、違反の虚偽或いは詐欺的なクレーム或いは声明に対して、3倍の損害賠償金と重大な強制的処罰を支払わなければならないと規定しているからである。2023年1月30日以降に評価された違反については、このようなクレームで計算された罰金は、現在、1つの虚偽クレームまたは陳述罰金13，508ドル~27，018ドルとされている。連邦政府に虚偽、架空、または詐欺的なクレームを提出したり、監禁や刑事罰金を含めて刑事罰を受ける可能性もある。
•1996年の連邦健康保険携帯·責任法案(“HIPAA”)は、他の事項に加えて、個人第三者支払者の計画を含む任意の医療福祉計画を知りながら故意に実行または実行しようとすることを禁止し、(I)重大な事実を偽造、隠蔽または隠蔽すること、または任意の重大な虚偽、架空または詐欺的な陳述または陳述を行うことを禁止し、(Ii)医療福祉、プロジェクトまたはサービスの交付または支払いに関連する任意の重大な虚偽、架空または詐欺的陳述または記載を含む同じ任意の虚偽または文書を作成または使用することを禁止する。連邦反リベート法規と同様に、個人または実体は、実際にこの法規またはこの法規に違反する具体的な意図を理解することなく、HIPAA詐欺条項に違反すると判断される可能性がある
•連邦民事通貨罰法は、以下の活動に従事するエンティティに対して実質的な民事罰金を科すことを許可する：(I)意図的に、または要求通りに提供されていないサービスクレームの提出をもたらすか、または任意の方法で虚偽または詐欺を引き起こす；(Ii)連邦医療計画から除外された個人または実体と契約を締結して、連邦医療計画によって精算可能な項目またはサービスを提供する；(Iii)連邦反リベート法令に違反するか、または(Iv)既知の追加金を報告して返還しない。
•同様の米国州および地方法律、例えば、州反リベートおよび虚偽クレーム法律は、販売またはマーケティング手配、ならびに非政府第三者支払者(個人保険会社を含む)によって精算される医療項目またはサービスに関するクレームに適用される可能性がある。
•連邦法律、法規と指導、連邦医療保険加入者に対するコミュニケーションとマーケティングを管理し、そして潜在顧客に活動支払いを発生させる補償設定制限を設定し、連邦医療保険と医療補助サービスセンター(CMS)連邦医療保険伝播とマーケティングガイドライン(MCMG)を含む。
•340 B計画は、独占コミュニティ病院、キーチャネル病院、農村転院センター、およびいくつかの低収入および貧困患者サービスのための比例しない共有病院を含む、特定の医療保健組織(340 Bカバーエンティティと呼ばれる)に、医療補助計画に参加する製薬業者にカバー外来薬の販売を要求するが、これらに限定されない。これら340 Bがカバーするエンティティは、重複割引および転用を禁止するなど、いくつかの法的義務を担当し、340 B計画に準拠するいくつかの政策および記録を有することが要求される。340 Bがカバーするエンティティは、その340 B計画適合性を監査することができる。
•連邦スタッカー法(“スタック法”)は、医師が医療保険患者を実体(薬局を含む)に転管することを禁止する医師自己紹介法とも呼ばれ、医師または医師の直系親族がその実体と直接または間接的な“経済関係”がある場合は、特定の例外がない限り、その実体と直接または間接的な“経済関係”を有する。法律はまた、そのエンティティがこのような禁止された回診によって生じる任意のサービスに課金することを禁止する。このような条項のいくつかは医療補助患者の紹介にも適用される。定点医療サービスには外来処方薬サービスが含まれる。財務関係の理由と注文サービスの理由にかかわらず、この禁止は適用される。したがって，政府は1人の医師がスタッカー法に違反していることを証明し，不正を実施する意図は必要ない。さらに、一部の州ではスタッカー法のような法規や条例が公布されているが、支払者源を考慮することなく、回診患者に適用される可能性があり、異なるタイプのサービスに適用される可能性がある。これらの州の法律は連邦法律とは異なる法定と規制例外を含む可能性があり、各州が異なるかもしれない。
また、私たちの業務は、多くの国·地域が原材料や完成品の輸入を管理する貿易法規の影響を受け、市場の腐敗や賄賂を防止するための法律法規(米国の“海外腐敗防止法”やイギリスの“反賄賂法案”を含む)や、米国の州や連邦のリベートや虚偽申告法を含む医療詐欺、浪費、乱用に関する法律法規の影響を受けている
私たちはアメリカ以外で私たちの製品を製造して販売しているので、いくつかの地元の性質と異なる製品ラインを持つ製品も他の州と地方の法規要求を満たさなければなりません。より強力な情報ガバナンスと環境規制を含む、米国以外で業務を展開する固有の追加リスク
連合、徴収、国有化、そして他の政府の行動。私たちの多くの既存および新製品に対する需要は、現地の規制要求がこれらの国で事業を展開するリスクおよび/または費用の程度を増加させる影響を受け続けている。
我々のグローバル業務に適用される法律と法規を遵守するコストは高く、多くの分野の各種ガバナンス、リスクとコンプライアンスシステムを積極的に維持するための十分な資源が必要であり、米国と海外で発展していく法律と規制構造に追いつくことができるようにしている。これらの分野は、FDCAおよびFDA、制御物質法案およびDEA法規、州薬局委員会法規、および品質、情報管理と安全および環境、健康および安全に関する法律法規を含むが、これらに限定されない。私たちは、引き続き連邦と州の法律法規が提出され、施行されることが予想され、これは私たちの運営と業務に影響を及ぼす可能性がある。これらの法律および法規を遵守しないいかなる行為も、これらの法律に準拠していない疑惑、および/または他の制裁を解決するために、一連の罰金、処罰、損害賠償、個人監禁、政府援助の医療計画(例えば、MedicareおよびMedicaid)から除外され、追加の報告義務および監視をもたらす可能性がある。
最近の買収s
私たち自身の有機的な発展に加えて、私たちは時々業務や技術を買収し、これらの業務と技術は私たちの製品ラインを拡張し、戦略的に私たちの業務に適しており、今後も事業、技術、製品の買収を求めていく予定です。以下では、過去1年度における我々の買収活動を重点的に説明する。詳細は第7項を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果分析の検討“買収”というタイトルで
2022年1月10日、私たちは中心放射革新有限会社(“中心放射革新”)の買収を完了し、これはOmNicellがイギリスの小売薬局に提供した全体的な解決策技術の組み合わせを補充し、薬局が仕事の流れを改善し、患者に全天候型薬物訪問を提供し、より良い患者看護を提供することを支援すると予想される。
販売と流通
私たちは主にアメリカで私たちの製品とサービスを販売します。2022年12月31日までの1年間、私たちの収入の約90%はこの市場から来た。私たちの販売チームはアメリカとカナダの地理的地域ごとに組織されています。私たちの顧客管理幹部はアメリカ最大の300の医療システムの中で顧客に力を入れています。医療システムの幹部は新しい業務の創造に専念しています。私たちの販売は主にエンドユーザー顧客に直接向けて、いくつかの薬物依存性消耗品の流通を除いています。アメリカとカナダを除いて、私たちはイギリス、フランス、ドイツ、アラブ首長国連邦、ベルギー、オーストラリアに直売従業員がいます。他の地域では、私たちは普通流通業者とディーラーを通じて販売する。私たちの海外業務は付記3で議論されています収入はそして注7財産と設備連結財務諸表付記と項目7、経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析本年度報告の表格10−K。2022年12月31日まで、私たちの直接、会社、国際流通販売チームは約570人の従業員で構成されている。私たちのほとんどの直売チームのメンバーは病院資本設備、サービス或いは臨床システムの経験があります
2022年12月31日までに，米国の上位300医療システムと151件の長期，独占的ソース協定を締結した。我々の自動化システムの販売周期は，最初の販売会議から実装完了まで，12カ月から24カ月を超える必要があるかもしれない.これは，ある程度我々のシステムのコストと，医療機関ごとに購入意思決定や設置過程に参加している人数によるものである。販売プロセスを開始するために、販売代表は、通常、首席薬剤官、首席情報官、首席看護官、首席財務官、薬局の取締役、看護の取締役、情報技術の取締役、材料管理の取締役または他の決定者に連絡し、医療機関内の各グループと積極的に接触し、競合する薬物または内外科用品管理方法に対する我々の解決策の経済、安全、効率およびコンプライアンス利点を検討する。
団体調達組織(“GPO”)と契約を結び，各団体調達組織はメンバー病院や他の医療保健提供者を代表して調達エージェントとして機能している。GPO協定の条項によると、各メンバーは直接私たちと契約を締結し、事前に合意した契約条項と定価で私たちの製品を購入することができます。これらのGPO契約は、通常、長年契約であり、最大2年間の更新または延長を選択することができ、いくつかの契約は、いずれかの一方によっていつでも終了することができる。我々の現在最も重要なGPO契約には，Viizient，Inc.，Premier Inc.，HealthTrust調達グループがある.退役軍人事務部と連邦供給スケジュール契約(“GSA契約”)を締結し、退役軍人事務部、国防省、他の連邦政府顧客に私たちの製品を購入することを許可した。私たちはこのような組織とのいくつかの契約をどちらかの便利な状況で終わらせることができる。売掛金残高はGSA契約により購入されたGPOと連邦機関の個人メンバーであるため，顕著な信用リスク集中は存在しない。2022年12月31日までの会計年度における10大メンバー向け売上高
GSA契約によって購入された最大GPOと連邦機関は私たちの総合併収入の約68%を占めています。
私たちは長年、キャンセルできない賃貸支払い条項を提供し、資本賃貸構造におけるキャッシュフローの要求を減らすことで、医療機関が私たちのシステムを購入するのを助ける。私たちは複数年間の受取金の一部を第三者賃貸金融会社に売却します。
私たちの臨床·技術コンサルティングチームは、私たちの顧客と協力することで、期待された結果を実現するための潜在的な解決策を決定し、私たちの販売チームを支援します。私たちの専門サービスチームは、各顧客の特定のニーズを満たすために、私たちのシステムを構成することを含む、お客様のソリューションの実施を支援します。解決策の実施後、私たちの顧客成功チームは顧客が彼らの解決策を採用し、最適化することを助け、彼らが希望する臨床と業務結果を実現するように努力した。
私たちはアメリカに設置された技術支援センターを通じて電話とネットワークに基づく技術支援を提供しています。私たちの支援センターには1年365日、毎日24時間スタッフがいます。私たちのサポートエンジニアは、電話や遠隔診断ツールによって多くのお客様のサービス問題を解決できることを発見しました。また，我々のクライアントはアクセスを有効にすることができ，ある製品のシステム性能を遠隔監視することができる.適用される場合、この支援ツールは、あるシステム状態を能動的に監視し、システム障害を予防するためにサービス担当者に潜在的な問題を警告することができるように意図されている。
また，我々の国際チームは，イギリス，フランス，ドイツの医療機関およびオーストラリアの非急病顧客に直接販売，設置，サービスを提供している。医療機関の販売，設置，サービスはヨーロッパ，アジア，オーストラリア，中東，南アフリカ，南米の他地域の流通パートナーを介して行われる。私たちの製品は繁体中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語、フランス語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語とドイツ語を含む様々な言語バージョンを提供します。
製造と在庫
私たちは製品の製造プロセスを自動化して、様々な顧客のニーズを満たすために、ハードウェアとソフトウェアを独自に構成することができます。自動化製品製造プロセスは主にコンポーネントの最終組み立てと完成品のテストを含む。私たちが使用する多くのサブコンポーネントおよびコンポーネントは、サードパーティ契約製造業者または他のサプライヤーによって提供されます。これらの代行メーカーと他のサプライヤーのうち、一部はアジアに位置している。私たちは私たちのパートナーとこれらのサブアセンブリをテストして、私たちの製品の品質と信頼性を確保するために検査を行います。我々のシステムの多くのコンポーネントは標準化されており、様々なソースによって取得することができるが、いくつかのコンポーネントまたはサブシステムは、独自のプロバイダによって、私たちの仕様、スケジュール、およびクライアントの要求に基づいて製造されているか、または限られたソースからしか取得できない。我々の薬物コンプライアンス製品製造プロセスには，設備の製造と組み立ておよび消耗材の機械化プロセス製造がある。私たちは限られた数のサプライヤーに依存して私たちの消耗薬品包装に必要な原材料を提供します。
私たちは契約メーカーとの合意は一般的に品質、コストと納品要求、及び製造プロセス条項、例えば供給連続性、在庫管理、生産能力の柔軟性、品質とコスト管理、生産監督及び私たちの知的財産権の使用条件を規定した。
私たちの製造組織はたまっている顧客の注文に基づいて部品を調達して生産を計画しています。デバイスおよびソフトウェアのインストールは、通常、初期注文を受けてから2週間から12ヶ月以内に行われ、具体的にはお客様の特別なニーズに依存します。私たちは在庫回転率の向上、在庫廃棄の減少、輸送コストの管理のために、私たちの在庫を利用して、私たちの設置、調達、生産活動を管理します。消耗品の出荷は通常注文を受けてから4週間以内に行われます。
競争
私たちの経営する市場競争は激しいです。著者らは薬物管理自動化解決方案市場及び薬物依存性解決方案市場で多くの会社と直接競争し、多くの要素に基づいて、価格、品質、顧客結果、運営コスト、革新、製品特性と機能、設置とサービス、名声とブランド認知度、設置基礎規模、解決方案範囲、流通と販売促進を含む。我々が運営する市場では，現在と将来の競争相手からの競争が継続して激化し，発展しつつある新たな技術，業界基準(介護基準を含む)の変化と変化する顧客要求の影響を受けることが予想される
しかも、医療産業は大きな統合を経験している。この統合の可能性はマーケティング、販売、流通の方法を調整することを要求します。同じように 医療提供者は統合され、より大きな医療提供組織が作られた。AS市場の需要、政府の規制、社会的圧力は引き続き
医療産業の発展は、私たちが参加し、競争する業界参加者間のさらなる業務統合と連合につながる可能性がある。
競争相手に比べて、特に特許技術の進歩、システム性能、システム信頼性、インストール、アプリケーション訓練、サービス応答時間、サービス修理品質の面で、私たちの製品とサービスはより優れていると信じています。
知的財産権とノウハウ
私たちは特許、商標、著作権、商業秘密法律、秘密手続き、契約制限、許可手配に依存して知的財産権を保護しています。
私たちはアメリカと外国の管轄区域で私たちが独自であると考えられ、私たちの製品に潜在的な競争優位を提供する可能性のある技術に特許保護を求めています。私たちが発行する特許は2023年から2040年の間の異なる日に満期になるだろう。私たちは私たちの技術のためにもっと多くのアメリカと外国特許を求めて獲得するつもりだ
適用されるアメリカと外国の著作権法によると、私たちの製品ソフトウェアは一般的に著作権によって保護されています。私たちはまた、米国やいくつかの外国での様々な商標の登録を取得し、私たちの商標の米国や他の管轄地域でのより多くの登録を求めて獲得しようとしている
ビジネス秘密と他の機密情報は私たちの業務にも重要だ。私たちは契約制限と秘密と許可協定の組み合わせで私たちの商業秘密を保護します。
研究と開発
私たちの研究開発は一般的に顧客の協力から始まった。我々は，この連携によって得られた洞察力により，顧客が直面している未満足のニーズや課題を解決するための解決策を開発することを支援している.私たちは、特に私たちのクラウドベースのプラットフォーム、および私たちの顧客がローカルインフラから私たちのクラウドベースのプラットフォームに移行するために、自主薬局の業界ビジョンに大きな投資を続けています。我々は，我々の高度なサービス製品のさらなる強化や，我々の既存サービス製品の拡張を支援するためのソフトウェアの開発を含む技術支援ソフトウェアやサービスのさらなる開発にも投資している.また，我々のロボット自動化能力は発展を続けるとともに，新たな市場解決策や，現在開発されている新しい解決策のさらなる強化に努めている.私たちはまた長期的な解決策の仕事を始めて、私たちはこれらの解決策が私たちのクラウドプラットフォーム製品に利益をもたらすと信じている。私たちはまた私たちの製品とサービスの組み合わせの他の要素を強化し続けている。我々の研究開発成果はクラウドに基づく製品の発展をさらに推進し、自主薬局の業界ビジョンを拡大する。
政府契約下の業務
私たちの多くのアメリカ政府の所有または政府が運営する病院の顧客はすでに5年間の賃貸契約に署名しており、支払い条項は1年間の政府予算資金周期によって制限されている。もし私たちのいかなるアメリカ政府の顧客が彼らの年間資金を受け取ることができなければ、これらの顧客に製品を販売したり、既存の販売されていないレンタルの支払いを受け取る能力を弱めるかもしれません。2021年9月から、米国政府は連邦供給サービス契約の変更を要求し、米国政府の顧客と将来の賃貸契約を締結しないことにした。私たちはアメリカ政府の顧客との既存の賃貸契約はこの変化の影響を受けない。そのため、我々の米国政府顧客レンタル量は時間の経過とともに低下し、将来的には停止する可能性がある。これらの賃貸契約の他の情報については、タイトルを参照してください“私たちのアメリカ政府の賃貸協定は年間予算資金周期と強制的な変化の影響を受けています。これはこのようなレンタルによって収入と売掛金を確認する能力に影響を与えるかもしれません,”第1 A項の下で“リスク要因”.
運営資金に関する融資のやり方
私たちは長年キャンセルできないレンタル支払い条項を提供することで、医療機関が私たちのシステムを購入するために資金を提供するのを助ける我々は通常、第三者賃貸融資会社に多期賃貸売掛金の大部分を販売しており(我々の高度なサービスに関連する売掛金は、以下に述べる)ものであり、これらの売掛金を販売する能力は、顧客の支払能力の見方や他の制限の影響を受ける可能性があるにもかかわらず、制御以外の要因の影響を受ける可能性がある
私たちの高級サービス製品の一部として、長年の販売型賃貸入金として契約同期開始時に設備を提供します。このような協定は一般的に多くの年間であり、キャンセルできない。我々は通常，これらの高度なサービスの受取金を内部に保持し，関連サービス期間内にサービスを行う.
これらの融資活動についての詳細は、付記1を参照してください重要会計政策の組織とまとめなお、本年度報告における連結財務諸表には、10−Kが付記されている。
たまっている
滞貨とは、収入が確認されていない予約量のことである。最低約束のない高級サービス契約の予約は滞貨に含まれていない。我々の多くの相互接続デバイスやソフトウェアライセンス製品は，予約後12カ月以内にインストールして収入として確認することができ，高度なサービスのサービス収入は契約期間内に記録されている.業界慣行は、お客様が出荷前に限られた状況で注文構成を変更することを可能にし、お客様のインストール計画が変更される可能性があるため、任意の特定の日までの在庫が将来の収入の時間を示すとは限らない可能性があります。しかし、私たちは、在庫が顧客が私たちの解決策をインストールしたいと思っていることと、時間の経過とともに生じる収入の象徴だと信じています。12カ月以上で収入に転換すると予想される蓄積は長期的な蓄積であると考えられる。私たちは大部分の長期的に蓄積された製品が12~24ヶ月以内に収入に変換されると信じている。長期的な高度なサービス蓄積は、一般に、長年の契約契約(通常、2~7年の契約条項を有し、そのうちのいくつかは実施されていない)を表し、これらの合意は、契約期間内に比例して収入に変換される
次のグラフはさらに私たちの蓄積された仕事をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| いつもたまっている | $ | 1,215,462 | | | $ | 1,253,801 | |
| タイプ別： | | | |
| 製品が滞る | $ | 796,967 | | | $ | 976,734 | |
高級サービスが滞る(1) | 418,495 | | | 277,067 | |
| 持続時間とタイプ別： | | | |
| 短期製品が滞る | $ | 503,303 | | | $ | 744,303 | |
| 長期製品が滞る | 293,664 | | | 232,431 | |
短期的な高級サービスが滞る(1) | $ | 49,567 | | | $ | 36,925 | |
長期にわたる高度なサービスが滞る(1) | 368,928 | | | 240,142 | |
_________________________________________________
(1) 最低の約束を持つ高度なサービスだけが契約を取り消すことができない価値を含む。
環境、社会、ガバナンス(“ESG”)イニシアティブ
OmNicellは社会的使命を持つ目標駆動型会社であると考えられる：薬局看護提供モデルを根本的に変える目標は、健康結果を著しく改善し、一人一人の医療コストを低減することである。我々のチームの原動力は，我々の薬物管理の改善が医療スタッフ，患者，コミュニティに確実な現実的影響を与えることである
私たちは私たちの顧客と株主だけでなく、世界社会に責任があるということを認識している。2022年4月には、私たちの企業責任に対する方法について概説した“2021年企業責任報告”を発表しました。本報告書は、より持続可能な未来を達成するための私たちの貢献を説明し、更新した。私たちは4つの戦略的柱である環境、社会、管理、革新を通じて企業責任を定義する。私たちは革新に集中し、国際的に公認されている経済協力開発機構の責任ある原材料調達に関するガイドラインを遵守することで、私たちの多様性、公平性、包摂性、帰属感(Deib)イニシアティブを向上させ、包容性、参加、福祉の文化を創造することで、業務全体の持続可能な発展を推進する。
また、温室効果ガス排出の削減と規制に対する規制機関、顧客、投資家、従業員の期待も変化し、向上しており、世界的に運営されている一致した枠組みはない。利害関係者はESG活動に関する事項により多く注目し，米国や海外でも報告の枠組みを考慮しながら，変革を実現するために熟慮，真剣に努力する必要がある。私たちは2030年までに1.5度の未来を達成し、私たちの製品設計と製造過程における浪費を減少させ、私たちの社会と管理イニシアティブを強化し、私たちの内部と外部の利害関係者、内部評価、OmNicell取締役会会社管理委員会の指示から手がかりを得る方法を真剣に検討している。組織としてトレデビル委員会が後援する組織委員会を利用したリスク管理方法を採用しました
気候変動が私たちのビジネス戦略と運営に及ぼす影響を評価し、低減するための枠組み(“COSO”)フレームワーク。私たちは絶えず革新と私たちの業務実践を改善し、最大の積極的な影響を与えることを確保するために努力し、同時に私たちは引き続き“より良い方法”で仕事をするように努力している
私たちのESG計画に関するより多くの情報と2021年の企業責任報告書のコピーは、“私たち-企業責任について”オプションカードで、当社のサイトwww.omNicell.comにアクセスしてください。本ウェブサイトが本ウェブサイトを含むか、または本ウェブサイトを介してアクセス可能な情報を、10-Kフォーム年次報告の一部として、または参照によって本年度報告に組み込むことはない。
人的資本管理
2022年12月31日現在、我々は世界に約4，230人の従業員(うち約3，660人が米国またはカナダに位置する)を有しており、一時または請負業者に分類された個人を含まず、2021年12月31日以来約430人の従業員が増加している。2022年11月、私たちは、私たちの機能の大部分のグローバル従業員数を削減し、約350人の従業員に影響を与えるための再編計画を発表しました。2022年12月31日現在、今回の再編事件の影響を受けた多くの従業員は、私たちの従業員総数に含まれており、退職日は2023年初めである。
私たちは定期的に従業員敬業度調査を行っていますが、最近はGlintプラットフォームを通過しています。人材プロセスへの継続的な投資と従業員フィードバックによる行動により，我々の従業員全体満足度得点は75点であり，Glint認定のGlintプラットフォームを用いた類似規模のグローバル会社の基準平均得点よりも高かった。私たちはこれが私たちの積極的な従業員関係を反映していると信じており、従業員はOmNicellを良い職場だと思っている。
報酬と福祉
•著者らは業績別支払いの全体的な奨励理念を遂行し、これは競争力があり、業績を基礎とし、コスト効果を持つ理念であると考えている。私たちは市場競争力のある報酬と包括的な福利厚生を提供する
•私たちの四半期ボーナス計画は私たちの従業員が私たちの戦略的優先順位を促進する仕事に集中するように奨励することを目的としている。
•私たちは報酬と承認計画を提供し、私たちの核心価値観を私たちの文化と私たちがしているすべてのことに埋め込み、対等な承認を可能にし、私たちの従業員が絶えず努力し、私たちの使命、ビジョン、価値観を推進するように激励する。
•著者らは2022年4月1日にAspire四半期業績評価プロセスをスタートし、著者らの人材がOmNicell業務戦略に対する最適な貢献レベルを達成でき、従業員の定期的なフィードバックを促進し、そして著者らの業績別支払い理念を支持した。
健康と健康
•トレーニングチャレンジ、現場ジム施設、仮想トレーニング、健康指導を含む健康なライフスタイルを促進するための包括的な健康計画を提供します。健康を優先順位とするほか、メンタルヘルス相談や資源、財務指導、Teladoc健康サービス(すなわち電話健康サービス)を提供しています。
従業員発展
•著者らの組織発展機能は著者らの人材育成と維持を助ける面で戦略的役割を発揮し、著者らは従業員に一連の発展経験を提供し、彼らがOmNicellでその最高レベルの業績と潜在力を発揮できるようにした。私たちは職業発展機会の開発に力を入れ、同時にすべての役割、機能、場所で一致した学習と発展体験を提供する。Glint調査プラットフォームの測定によると、著者らの従業員の成長機会と職業道方面の敬業度調査得点はすべて業界基準より高く、従業員の発展に対する著者らの約束を反映した。
•私たちはOmNicell大学の強力なトレーニングプログラムとリーダーシップ開発コースを通じて従業員の学習に投資しています。これらのコースには、私たちの核心価値観行動訓練シリーズ、行動リーダーシップトレーニングシリーズ、新マネージャーマスタークラス、変革リーダーシップ支援プログラムが含まれています。すべての従業員がLinkedIn Learningにアクセスし、彼らの“オンデマンド”学習ニーズを満たすこともできる。私たちは2023年の授業を更新しており、OmNicellの将来の成功に必要な重要な能力に重点を置いている。
•私たちの人材開発方法は、私たちのすべてのレベルでのリーダーシップを調整することで、私たちの組織転換を実現することを目的としています。最近では，2023年に組織全体で拡張することを目的として，組織における早期マネージャーと新マネージャーを優先した新マネージャーマスタークラスを導入した。
•私たちはまた、私たちのリーダーが高いレベルの組織変革を制御する際に、彼らをよりよく装備するための変革リーダーシップ支援コースを発売した。これには、リーダーが従業員やチームを引き付け、対応能力を練習し、私たちの組織を未来に導くための、講師が指導する現場セミナー、ツールキット、自己指導リソースが含まれています。
•また、トップレベルと高い潜在力のある人材を決定し、抱負を調整し、後任計画を通じて私たちのリーダーシップチャネルを強化し、個人発展計画を通じて準備を支援するために、活気に満ちた上級指導者の審査と後継プログラムを開始し、対話を促進した。
•私たちのリーダーをさらに発展させるために、私たちは組織の上級リーダーのために一致した360フィードバック方法を導入し、2023年初めに他のリーダーのためのセルフサービスオプションを発売します。
•我々は、従業員の内部流動関心を捕捉し、内部作業検索を促進する人材プロファイルを含むクラウドベースの人的資源管理ソフトウェア計画であるOracle Talent Managementを実施している。
求人と引き留め
•私たちの人材募集チームは最近、デジタル採用、ソーシャルメディアルートと大学協力への関心を強め、OmNicellの雇用主ブランドを拡大し、絶えず発展する人材バンクに接触し、適切な人材を採用して組織の前向きな発展を推進する能力を強化した
•私たちは新しい申請者追跡システムと一流の人材体験プラットフォームを実施して、求人を強化しています。両者の結合は求人人員の効率を高め、より速いとより良い意思決定を実現し、付加価値仕事の時間を節約し、ポスト発表の利便性を高め、更に単位採用コストを下げ、求人の質を高めることを目的としている
多様性、公平、包括性、帰属感(Deib)
•OmNicellでは、私たちは積極的、支援、包容、多様な労働環境の発展と維持に努力している。これには“働く人”だけではなく、私たちの違いと全体を重視することが含まれている。私たちは、2022年9月の従業員満足度調査によると、自分の代表的な不足を示す従業員の得点が外部基準よりも高いことを選択し、私たちの最高得点は、私たちの代表的に不足している人種/民族、女性コミュニティであることを共有しています。同じ傾向が私たちの包括的な得点にも現れている。
•2022年には、私たちの3年間計画の一部として、長期的で包括的なDeib未来データ戦略を策定しました。私たちは2023年に私たちが優位性と機会を決定する能力を強化するために、より微妙な人種/民族および性別承認オプションを含む私たちの自己承認属性を進化させている。データに基づくDeib戦略があれば，改善の機会を知り，我々のヒューマンリソースの流れや多様性計画の効率をより正確に測定していきたい
•私たちの外部向けの野心的なDeib長期戦略には、サプライヤー/サプライヤーの多様性を支援することと、私たちの製品やサービスが包括性と獲得性を確保するための戦略が含まれています。また，健康公平を提唱し，薬物や薬物管理支援を公平かつ平等に獲得する上で役割を果たしていると考えられる
•最後に、私たちは2023年初めに最初の2人の従業員資源グループ(“ERG”)を発売し、2023年末以降にまたいくつかの人が、私たちの従業員を疎外化コミュニティの提唱者にし、思想指導者にして、Deibのビジョンと戦略を理解するのを助ける予定だ。このERGSモデルは持続的な原動力を創出し，我々の全面的かつ意図的なDeib戦略と組み合わせて，従業員Deibへの尊敬度の約束を伝えていると信じている。
利用可能な情報
我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に報告書及びその他の情報を提出し、我々のForm 10−K年次報告、Form 10−Q四半期報告、Form 8−K現在の報告、並びに委託書又は情報宣言を含む報告書及びその他の情報を提供する。これらの報告および声明および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提供された文書のすべての修正案は、(1)米国証券取引委員会のインターネットサイト(www.sec.gov)上で参照することができる；(2)米国証券取引委員会に電子文書を提出するか、または米国証券取引委員会に電子文書を提供した後、合理的で実行可能な場合には、できるだけ早く私たちの投資家関係サイト“財務”を通じて無料で取得することができる。私たちのサイトはwww.omNicell.comで、私たちの投資家関係サイトはir.omNicell.comです。
私たちの執行官に関する情報は
次の表に、本年度報告書10-K表までの日に幹事を実行するいくつかの情報を示します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 名前.名前 | | 年ごろ | | ポスト |
| ランデル·A·リップス | | 65 | | CEO兼取締役会長総裁 |
| | | | |
| | | | |
| ピーター·J·コーイーパース | | 51 | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| コーリー·J·マンリー | | 45 | | 上級副総裁と首席法務官 |
| クリスチャン·M·メロン | | 60 | | 常務副総裁兼首席行政と人事官 |
| スコット·P·セデルマン | | 47 | | 常務副総裁兼首席商務官 |
| | | | |
ランデル·A·リップス2002年10月にマクロ盟最高経営責任者兼CEO総裁に任命された。1992年9月にマクロ同盟を創立して以来、リップスはマクロ盟の取締役会議長と取締役顧問を務めてきた。リバースさんは南衛理公会大学で経済学の学士号と学士号を持っている。
ピーター·J·コーイーパース2015年8月にマクロ盟に加入し、執行副総裁兼首席財務官を務めた。マクロ同盟に加入する前に、コーブスはQuantcast Corp.で高級副総裁兼首席財務官を務めていた。Quantcast Corp.はデジタル受け手の測定とリアルタイム広告業務を専門とする全世界の科学技術会社である。2013年5月から2014年12月まで、The Weather Companyの執行副社長兼最高財務責任者を務めた高柏斯さんは、天気チャンネル、weather.com、wunderround.comとその専門サービス部門wsiを運営するメディアと世界的な技術リーディング企業です。カイーパースさんは2009年9月から2013年4月まで、ヤフーで複数の財務管理職に就いていた。グローバルインターネット技術会社の副総裁を務め、アメリカ地域の財務を担当していた。ヤフーの前に！コーイーパースさんはAltera社、ゼネラル·エレクトリック社、アクス·ノーベル研究所で財務指導者の職に就いていました。彼のキャリアは安永から始まり、オランダとワシントン州シアトルで働いたことがある。カイーパースさんはマーストリヒト大学で経済学と工商管理の修士号を取得し、オランダのフランチャイズ会計士です。
コーリー·J·マンリー2021年4月にマクロ盟に加入し、総裁副秘書長兼総法律顧問を務める。マンリー·さんは2022年5月、上級副総裁兼最高法務官に任命された。マクロ同盟に加入する前に、2018年4月から2021年4月までグローバル金融科学技術会社BFS Capital，Inc.で首席法務官、会社秘書、首席コンプライアンス官を務めた。マンリー·さんは、2014年8月から2018年4月までの間に、2009年11月から2014年8月までの間にKirkland&Ellis LLP法律事務所のパートナーであるDuane Morris LLP法律事務所のパートナーである。マンリーさんは、聖母大学法学部の法学博士号、普渡大学の機械工学の学士号を取得しています。
クリスチャン·M·メロン2021年2月にマクロ盟に加入し、執行副総裁兼首席行政·人事官を務める。OmNicellに入社する前、2016年7月から2021年1月までソフトウェア会社CSG International，Inc.の首席人的資源官を務めていた。2013年6月から2016年6月まで、メロンさんは世界をリードする情報技術会社オラクル社で人的資本管理副総裁を務めた。Mellonさんは甲骨文書会社に加入する前に、EchoStar Corporation、Aepona Limited、Cigna Corporationで人的資源指導者を務めていた。メロンさんはベラノワ大学の心理学学士号を取得した。
スコット·P·セデルマン2018年4月にマクロ盟に加入し、執行副総裁兼首席商務官を務める。OmNicellに入社する前に、2015年1月から2017年8月まで、Seidelmannさんは雲に基づく放射ワークフローと分析プロバイダCandlight Health，Inc.の創始者でCEOを務めました。セデルマンさんは、2005年から2014年まで、Sheridan Healthcareに買収される前に、全国的な放射線学クリニックRadisphere Inc.の共同創業者でCEOを務めています。彼のキャリアの初期、セデルマンは美林とエリクソンベンチャーパートナー会社に勤めていた。セデルマンさんはコーネル大学の学士号を取得した。
第1 A項。リスク要因
リスク要因の概要
わが社への投資は様々なリスクに関連しています。以下はこのようなリスクの要約であるが、私たちが直面しているすべてのリスクについては言及されていない。我々が直面しているリスクに関するより多くの議論は，本要約の後に見つけることができ，本年度報告にForm 10-K形式で出現する他のすべての情報とともによく考慮すべきである.
私たちの商工業に関連するリスク要因は
•経済状況と需要リスク。疲弊または不確定な経済状況は、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性があり、OmNicell薬品管理解決策、薬品包装システムまたは関連サービスの需要または採用またはインストールの任意の減少をもたらす可能性がある。
•戦略的リスク。私たちの購読をベースにより多くの製品やサービスを販売することへの移行を含む新しい業務戦略や計画への投資は、それ自体にリスクがあり、成功しないかもしれない、あるいは私たちの高度なサービス顧客を引き留めることができないかもしれません。さらに、私たちは、私たちの費用制御措置や私たちが買収したビジネス(FDS AmpliCareで運営されているRxInnovation Inc.を含む)の潜在的なメリットを実現できないかもしれません®これらのリスクには，FDS AmpliCare，Recept Holdings，Inc.(後にOmNicell Specialty Pharmacy Services，Inc.)，MarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)やHub and Spoke Innovation，新業務戦略や計画の投資に関するリスクがあり，これらのリスクは進行中の業務を撹乱し，最初には予想されていなかったリスクをもたらす可能性がある。
•市場リスクです薬物管理自動化解決方案市場と薬物依存性解決方案市場において、著者らは現在と未来の競争相手からの持続と日々激しい競争に直面し、価格競争、業界と競争相手の統合、競争相手ブランドの認可及び著者らのサプライヤーと現有と潜在顧客との関係を含む.
•技術的リスク私たちは、技術や顧客要求の変化にタイムリーかつ経済的に効率的に対応するために、新しい解決策を開発したり、既存の解決策を強化したり、高度なサービスを提供する際にエラーに遭遇して、責任を負うことができない可能性があります。
•制度的、小売性、そして専門薬局のリスク。私たちは機関や小売薬局の顧客の需要を満たすことができないかもしれないし、それと関係を維持することができず、既存および将来の特殊な薬物へのアクセスを確保または維持できないかもしれない。
•新冠肺炎リスク. 新冠肺炎疫病の影響は引き続き私たちの従業員と運営、そして私たちの顧客とサプライヤーの従業員と運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
•債務リスク。私たちは私たちの財務的柔軟性と資本獲得の機会を損なう可能性があり、私たちのA&R信用協定(以下に定義する)で私たちの業務と運営を制限する契約の制約を受ける可能性がある大量の債務を持っています。
•法律、規制、そして医療産業の危険。政府法規、法律変更、詐欺およびリベート法規、製品責任クレーム、法的訴訟の結果、医療、プライバシー、データ保護、情報セキュリティに関連する他の法的義務、およびこれらの義務を実際にまたは遵守できなかったと考えられるコストおよび潜在的責任は、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•データセキュリティのリスク。 我々の情報技術システムに重大な割込みが発生し，データセキュリティが破壊されたり，我々のシステムや解決策がネットワーク攻撃を受けたりすることは，我々の業務や運営実績に悪影響を与える可能性がある
•国際運営リスク。私たちの海外での業務は、流通、管理とシステム統合問題、知的財産権保護の減少、国際法の不利な変化、通貨為替レートの変動、政治的動揺と流行病、あるいはその他の重大な公衆衛生危機を含むより多くのリスクに直面させる。
•労働力のリスク。私たちは技能と積極性のある人員を募集して維持することができないかもしれない。
•知的財産権のリスク。私たちの知的財産権を保護できなかったどんな行動も私たちの競争能力に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
•材料リスク。私たちが使用している原材料と部品は価格変動、不足、あるいは供給中断の影響を受ける可能性がある。
•仕入先/第三者仕入先リスクそれは.私たちは十分な部品、設備、そして原材料供給をタイムリーに得ることができないかもしれない。私たちは第三者サプライヤーが提供する技術に依存している。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
•私たちの普通株の市場価格は変動する可能性があり、デラウェア州法律と私たちの管理文書の反買収条項はわが社の支配権の変更をより困難にする可能性があり、たとえコントロール権の変更が株主に有利になるかもしれない。
私たちの手形に関するリスクは
•私たちの手形の任意の変換(以下のように定義する)は、私たちの株主の所有権権益を希釈し、私たちの普通株の価格を下げるかもしれません。あるいは、手形の条件付き転換機能をトリガした場合、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。しかも、私たちの転換可能な手形ヘッジ取引は私たちの普通株の価値を下げるかもしれない
一般リスク
•私たちは税率や税収規制の変化に関連した悪影響の影響を受ける可能性があり、財務報告書に有効な内部統制を維持できなかった場合もある。
リスク要因
私たちは、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があるリスクと不確実性を決定しました。私たちの業務は重大なリスクに直面しており、以下に説明するリスクは私たちが直面している唯一のリスクではないかもしれない。私たちが今知らないことや私たちは現在実質的な他のリスクではなく、私たちの業務運営を深刻に損なう可能性があると考えています。これらのリスクのいずれかが発生すれば、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況が影響を受ける可能性があり、私たちの普通株の市場価格は低下する可能性があります。
これらのリスクを評価する際には、本年度報告書のForm 10-Kに関する他の情報も参照しなければなりません“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの総合財務諸表と総合財務諸表に関する付記です。
私たちの商工業に関連するリスク要因は
不利な経済·市場条件および資本設備市場需要の減少は、我々の業務、経営業績、キャッシュフローまたは財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品に対する顧客の需要は経済力と密接に関連しています。米国と世界経済は時々経済活動に影響を与える周期的な低迷を経験し、その結果、商品やサービスに対する需要の減少、政府支出の減少、インフレ上昇、流動性または信用制約、企業の収益力の低下、信用、株式または外国為替市場の変動、倒産の増加、および全体的な経済不確定性が含まれる。疲弊または不確定な経済状況および企業や政府支出の減少により資本設備の需要が減少し、連邦レベルの財政予算バランスや提案された立法改革の任意の影響により、資本設備プロジェクトの遅延または遅延(顧客労働力不足による)、資本設備調達決定の時間枠がより長く、あるいは資本解決策の支出が普遍的に減少した場合、私たちは収入低下と収入成長率の低下に直面し、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況は実質的かつ不利な影響を受ける可能性がある。さらに、上記の要因は、私たちの顧客が既存の債務を支払うか、または契約約束を履行する意欲または能力に影響を与える可能性があり、これは収入の減少を招き、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
また、より広範な米国と世界経済は、より大きなインフレ圧力、および持続的なサプライチェーンの中断、労働力不足、地政学的不安定を経験した。米国や世界の経済状況の将来の変化を予測することもできず、インフレ圧力が引き続き悪化したり弱まったりするかどうかも予測できない。現在のインフレ傾向が継続している場合、あるいは改善できなければ、コスト増加によって私たちの利益、利益率、あるいは経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの費用統制努力の利点を認識していないかもしれない。
2022年11月には、この計画により一定の効率を実現し、2023年2月にさらに更新される予定の再編計画を発表しました。この取り組みの一環として、同社はすでにその多くの機能部門で従業員を削減し、その不動産の足跡を減らしている。当社が発生すると予想される費用とコストおよび当社が期待する前述に関連する潜在収益とその時間の見積もりは多くの仮説の影響を受けており，実際の結果はこれとは大きく異なる可能性がある。また、この計画を実施することで起こりうる意外な事件により、会社は現在考慮されていない他の費用や現金支出を発生させる可能性がある。私たちはこのような計画が予想されたように私たちの業務に予想された利益をもたらすという保証がない。これらの取り組みの実行と実施にはリスクがあり，これらの取り組みを達成するためには，経営陣の大量の時間や資源が我々の中核業務から分流される可能性がある.さらに、これらの計画は、予想されるメリットを達成できないか、または予見できない障害が発生し、運営効率の低下を招き、私たちの企業文化にマイナスの影響を与える可能性があり、これはさらなる従業員の流失を招く可能性があり、いずれも私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼすだろう
我々は、技術および顧客要求の変化にタイムリーかつ経済的に効率的に反応するために、新しい解決策を開発したり、既存の解決策を改善したりすることができないかもしれないし、私たちの新しい解決策や強化された解決策は市場の受け入れを得ることができない可能性がある。
私たちは絶えず発展する技術、業界標準と監督管理要求に適応し、顧客の絶えず変化する需要を満たすために、新しい製品とサービスを開発し、あるいは既存の製品を改善しなければならない。この過程は時間がかかり、高価で複雑になる可能性があり、通常、技術革新と市場傾向を正確に予測することが要求される。私たちが製品開発と改善に資金を提供する能力の部分は既存の製品から収入を創出する能力にかかっています。もし私たちが技術革新や市場傾向を正確に予測しない場合、あるいは新しい製品を開発し、既存製品を強化して顧客の需要や技術や法規の変化を満たすために十分な収入を生成できない場合、あるいは製品開発投資に資金を提供することができない場合、私たちが将来の収入や収入の増加を生む能力はマイナスの影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
新製品およびサービスの開発または増強は延期される可能性があり、技術的問題(ソフトウェア欠陥またはエラーを含む)が発生し、顧客または市場規範または業界基準を満たすことができず、さらなる開発または修正に関連する増加または意外な費用をもたらす可能性がある。さらに、それらは、新しい技術または代替技術を使用する他の製品と比較して競争力がない可能性もあり、これらの新しい技術または代替技術は、同様の性能および機能を提供するか、または新しいまたは既存の市場に受け入れられない可能性がある。上記のいずれも、私たちの既存および未来のソフトウェア解決策を時代遅れかつ販売できないようにしたり、市場シェアの損失をもたらし、私たちの名声を損なう、または他の方法で私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況を損なう可能性があります。
私たちが自主薬局の業界ビジョンを成功的に実現できるかどうかは、新しい製品とサービスあるいは製品とサービスの機能を強化し、新製品とサービスを既存の製品とサービスと組み合わせて、タイムリーかつ費用効果のある方法でこのビジョンを推進する能力があるかどうかにかかっている。もし私たちがこれをできなければ、私たちは自主薬局の業界ビジョンを達成できないかもしれないし、私たちはこのビジョンを支持するための私たちの投資の期待的な利益を達成できないかもしれません。この二つの場合のいずれも、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの薬物管理解決策、薬物包装システム、または関連サービスの需要、または採用のいかなる減少も私たちの収入を減少させるだろう。
国内および国際保健機関の大部分は依然として伝統的な方法を用いて薬物および/または供給管理を行っているが、完全に自動化された薬物管理方法は含まれていない。そのため、私たちは絶えず現有と潜在的な顧客に私たちの薬品管理解決方案と薬品包装システムの潜在的な優勢を理解することを教育しなければならず、これは大量の販売努力が必要であり、更に長い販売周期を招く可能性がある。医療機関への販売に大きな努力と大量の時間約束をしているにもかかわらず、私たちの努力がこれらの顧客への販売につながる保証はありません。
しかも、私たちの薬物管理解決策とより複雑な自動包装システムは通常医療組織の相当な初期資本支出を代表している。これらの組織予算の変化およびこれらの予算下の支出時間は私たちの薬物管理解決策、薬物包装システムと関連サービスの需要に重大な影響を与える可能性がある。これらの予算はよくキャッシュフローの支持を得て、これらのキャッシュフローは投資収入の低下の負の影響を受ける可能性があり、そして資源の限られた、業務と融資コストの増加、マクロ経済状況及び異なる部門間の支出優先順位の衝突の影響を受ける可能性がある。医療機関支出のいかなる減少や支出優先順位の変更や融資コストの増加は、行われている新冠肺炎の大流行などの公衆衛生危機の影響を含めて、私たちの薬品管理解決策、薬品包装システム、関連サービスの需要を減少させ、私たちの収入を減少させる可能性がある。
さらに、価値に基づくヘルスケア提供モデルへの移行を継続することは、より多くの財務リスク負担をヘルスケア提供者組織に移行させる可能性があり、個々の患者のヘルスケア利用率を低下させる可能性がある。価値に基づく看護は，看護場所が病院や診療所などの伝統的な場所から家庭に移行し，我々の収入に影響を与える可能性もある。
私たちの薬物管理ソリューションのインストールを遅延させるか、または私たちのより複雑な薬物包装システムは、私たちの競争地位、経営業績、および財務状況を損なう可能性があります。
私たちの薬物管理解決策を購入するか、または私たちのより複雑な薬物包装システムは、一般に、顧客がその薬局および流通および材料管理システムを再設計するより大きな計画の一部である。私たちのシステムを購入するには通常、顧客がより大規模な戦略的調達を行う必要があり、これは通常、より複雑で厳格な契約要求が必要であり、潜在顧客が大量の管理注意と資源を投入する必要があり、多くの意思決定者の投入と承認が必要である。また、新製品の発表は、私たちの顧客が私たちの製品を購入するかどうかを決定することを遅延させたり、私たちの古い製品の保留注文を私たちの新製品の注文に変換したりする可能性があります。これらの理由やその他の理由から，我々のシステムの販売に関連する販売周期は通常長く，多くの影響を受けている
私たちは統制できない遅延が少ないか、根本的に制御できない。これらのシステムの販売遅延または損失(持続的な新冠肺炎疫病などの公衆衛生危機の影響を含む、あるいは顧客の労働力不足や顧客予算の緊張を含む)は、私たちの業務、経営業績に悪影響を与え、私たちの業務、キャッシュフロー、あるいは財務状況を損なう可能性がある。
また，一部は大規模取引固有の複雑さにより，我々のシステムの購入と実装の間の時間は一般に2週間から1年以上様々である.インストール遅延は、顧客の労働力不足のような、私たちが制御できない原因による可能性があります。顧客と取引規模の組合せの変動も経験しており，予約量を予測する能力をより困難にしている.私たちは顧客の現場で私たちの薬品管理解決策とより複雑な薬品包装システムを設置した時にのみ収入を確認するため、任意の設置遅延(持続的な新冠肺炎の大流行や顧客労働力不足などの公衆衛生危機の影響を含む)もこれらのシステム収入の確認の遅延を招く。
より高度なサービス(ソフトウェア、すなわちサービスまたは解決策、すなわちサービス加入を含む)の販売に移行することは、多くのリスクをもたらす。
我々は現在、一般に、デバイス、ソフトウェア(クラウドまたは内部配備ベース)、現場でデバイスを操作する人、および実装された場合、利用率の最適化を助けることを目的としたアドバイスを提供するコンサルティングサービスを提供している。これらのサービスは、中央薬局調剤サービスおよびIV複合サービスを含むが、これらに限定されない。私たちはまた、私たちの在庫最適化サービス、EnlivenHealthの下のいくつかの患者が製品およびサービス、専門薬局サービス、および340 Bソリューションに参加することを提供します。自主薬局の業界ビジョンを継続し、購読やクラウドベースの製品を増やすことで、購読方式でより多くの製品やサービスを提供することが可能である。購読をベースにより多くの製品やサービスを販売することへの移行は多くのリスクをもたらしている。このような転換には技術、財務、コンプライアンス、販売資源の投資が必要であり、これらの投資のコストを回収すること、あるいはこれらの投資が私たちの長期的な成長と運営結果を改善することを保証することはできない移行の速度を予測しようとしているにもかかわらず購読ソリューションを採用する速度が予想より速ければ、購読収入への転換は収入確認の時間を変えることになり、収入と収入増加率の一時的な低下を経験する可能性がある。また，我々のキャッシュフローは，購読解決策が伝票を発行する時間の影響を受ける可能性がある.もし私たちの任意の購読解決策がお客様の要求を基本的に満たすことができなければ、契約が修正され、収入が低下する可能性があります。お客様は、購読期限が切れたときに更新しないことを選択することができますし、更新時または前に、私たちにあまり有利でない条項で定価や他の契約条項を再交渉してみることもできます。また、収入は一般に購読期間中に確認されるため、顧客による購読ベースの製品やサービスの購入のいかなる減少も、今後いくつかの期間まで、収入増加率が誇張される可能性があり、最初はこのような低下を反映していない。同様に、どの追加の購読販売も、今後いくつかの時期まで、私たちの経営業績に完全に反映されることはありません。
もし私たちがいくつかの高度なサービスを提供する時にエラーが発生した場合、あるいは予想されたサービスレベルを維持できなかった場合、私たちは私たちの顧客や第三者に責任を負うかもしれません。これは私たちの高級サービス製品の収入を低下させる可能性があります。
私たちのいくつかの高級サービス製品は非常に複雑で、人為的あるいは技術的ミスを含むかもしれません。私たちはどんな間違いを正すコストも要求されるかもしれませんが、このような訂正のコストは高くなる可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちの顧客や第三者、私たちの顧客の患者のように、彼らは私たちのミスで被害を受けたと主張するかもしれません。このようなクレームは法的弁護費用を含めて訴訟と巨額の費用をもたらすかもしれない。私たちの総保険限度額は合理的な予想のクレームをカバーするのに十分だと信じていますが、私たちが購入したいかなる責任保険も私たちに対するクレームをカバーするのに十分である保証はありません。私たちはまたこのようなクレームによって否定的な宣伝を受ける可能性があります。その是非曲直や最終結果にかかわらず、これは私たちが顧客を誘致し、維持する能力にマイナスの影響を与えるかもしれません。また、私たちが予想されるサービスレベルを維持できない場合、あるいは私たちの顧客が財務や運営指標の面で合意された記念碑的な改善を実現できなかった場合、これらの顧客が私たちに支払うお金は予想を下回る可能性がある。
私たちは私たちの高級サービス顧客を引き留めることができないかもしれない。
私たちは私たちが定期購読している高級サービス製品からますます多くの収入を得ている。これらの製品に対して、私たちの顧客は普通彼らの購読を更新する義務がありません。もし私たちの高級サービス顧客がいかなる理由で彼らの購読の更新を拒否したり、彼らの合意を早期に終了することを決定した場合、私たちはその顧客から予想される経済的利益を得ることはできません。これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に実質的な悪影響を与えるかもしれません。
さらに、私たちのいくつかの高度なサービス協定は、お客様の他のデータ、セキュリティ、ネットワークアクセス、および他の制度的手続きと要求を遵守することを要求しており、場合によっては同意する義務があるかもしれません
サービスレベルに応じて。もし私たちがこのような高度なサービス協定の義務を履行しなければ、私たちは損害賠償責任を負わなければならないかもしれない。さらに、顧客に制御権や所有権変更が発生した場合、高度なサービスプロトコルの修正または終了を求めることができます。
グループ調達組織(“GPO”)や他の類似組織との関係を維持できない場合、これらの組織に代表される顧客に我々の製品やサービスを販売することは困難である可能性がある。
多くのGPOはそのメンバーの医療保健組織を代表して私たちの製品のために標準契約を交渉した。これらのGPOのメンバーは、これらの契約の条項に従って購入することができ、これは、GPOに費用を支払う義務があることを意味する。また、退役軍人事務部と連邦供給スケジュール契約を締結し、退役軍人事務部、国防部、その他の連邦政府顧客に私たちの製品を購入することを許可した。これらの契約は私たちがこれらの組織に代表される顧客に私たちの製品とサービスをもっと簡単に販売することができるようにします。私たちはこのような組織とのいくつかの契約をどちらかの便利な状況で終わらせることができる。これらの関係のいずれを失っても、私たちの顧客基盤の広さに影響を与え、収入または収入成長率目標を達成する能力を弱めるか、あるいは収入を増加させる能力を弱める可能性がある。これらの組織は似たような条項で私たちの契約を更新しないかもしれません。もしあれば、彼らは契約が満期になる前に私たちの契約を終了することを選択するかもしれません。いずれも私たちの収入を低下させる可能性があります。
もし私たちが機関と小売薬局の顧客の需要を満たすことができない場合、あるいは彼らとの関係を維持できなければ、私たちは薬品包装、他の消耗品あるいは高級サービスからの販売収入が低下する可能性があります.
2022年12月31日までの一年間、私たちの収入の約6%は消耗薬物包装の販売から来て、その大部分はフロリダ州サンクトペテルブルグにある工場で連続的に生産され、海外に運ばれて、私たちの国内外の機関と小売薬局の顧客の需要を満たしています。機関と小売薬局に対する顧客の要求はこれらの顧客のリアルタイム要求を代表する。私たちが消耗薬物パッケージを販売する顧客協定は通常短期的であり、通常は顧客に数量約束を押し付けない。もし私たちが適時に顧客に高品質の包装を提供できなければ、彼らは他の方法を使って顧客に薬品を流通するかもしれません。競争相手が販売している消耗性薬品包装を含めて、私たちの収入は下がります。われわれサンクトペテルブルグの工場生産能力のいかなる中断も、極端な天気条件や自然災害の結果を含めて、気候変化によってより頻繁になる可能性があり、私たちの全世界への消耗薬品包装の能力に悪影響を与え、私たちの収入を減少させるだろう。
そのほか、機関薬局市場は非急性看護機関に薬品を提供する重要な国家サプライヤー、比較的に小さい区域サプライヤーと非常に小さいローカルサプライヤーから構成されている。私たちが業務を行っている主要機関薬局と関係を保つことができなければ、他の源から消耗性可塑カードコンポーネントを購入したり、可塑カードの代替品を使用して薬物制御を選択したりする可能性があり、私たちの収入は低下するだろう。
同様に、EnlivenHealthは、薬物使用に関連する健康結果の改善を支援するために、ネットワーク、携帯電話、および電話に基づく患者参加、薬品使用管理、財務管理、分析および人々の健康解決策の組み合わせを薬局に提供する。これらのサービスの成功は、お客様の私たちに対する信頼と、私たちが質の高いサービスを提供する名声と能力に依存します。顧客の満足度を維持できない場合や顧客の期待に応えることができなければ、既存および潜在的な顧客における名声が損なわれる可能性があり、これは、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、既存の顧客との関係を維持できない場合や、他の薬局との新たな関係を構築できなければ、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの専門薬局顧客のために既存および将来の専門薬または薬局プロバイダネットワークへのアクセスを確保または維持することはできず、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはサプライヤー団体、連邦合格の医療センターと医療システムに専門薬局サービスを提供し、支払人契約と有限流通薬品(“LDDS”)を提供する。歴史的に、私たちは現在のネットワークを通じて大部分の支払者とLDD製品を得ることができます。しかし，我々が顧客に新たなLDDSを獲得したり，既存のLDDSへのアクセスを保持したりすることができなければ，我々の業務，収益性，運営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある.さらに、許容可能な精算レートで顧客が薬局プロバイダーネットワークに参加することを確保できない場合、または現在の薬局ネットワークにアクセスできない場合、これは顧客流失を招く可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはすべての顧客と私たちの契約期間内に彼らに持続的な価値と成長を示すように努力しています。しかし、もし私たちの任意の顧客が彼ら自身の専門薬局業務を管理することを選択した場合、これらの顧客は顧客契約期間の満了時に私たちとの業務往来を減少または停止する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは競争の激しい市場で運営していて、私たちは競争に成功できないかもしれない。
私たちの経営する市場競争は激しいです。私たちは、薬物管理自動化解決策市場と薬物依存性解決策市場において、現在と未来の競争相手からの競争は引き続き激化し、その中の多くの市場は私たちよりはるかに大きい財務、技術、マーケティング、その他の資源を持っていると予想している
我々がビジネスを運営する市場で直面している競争課題には、以下の点が含まれているが、これらに限定されない
•現在または将来の競争相手は、私たちよりも広範な解決策を提供または提供することができ、より良い顧客結果またはより低い運営コストを提供することができる代替解決策を開発することができ、その製品のために、私たちと競合することができる新しい機能または機能を開発し、新しいまたは変化する技術、標準または法規により速く、より効率的に応答することができ、または私たちよりも多くの資源を投入して、彼らの製品を開発、普及および販売することができる
•競争圧力は私たちの製品とサービスの価格競争を激化させ、顧客の注文が減少し、毛金利が低下する可能性がある
•既存および潜在的な競争相手は、戦略的買収を行うか、またはそれらの間または第三者との間に、より規模の大きく、より成熟した医療供給会社を含む協力関係を構築することができ、それによって、より広範な製品およびサービスを開発および提供する能力を向上させることができる
•私たちの業界は最近大きな統合を経験して、これは競争相手が新しいビジネスモデルを開発することを招き、私たちにマーケティング、販売または流通製品の方式を調整すること、あるいはより大規模な経済を持つ競争相手を招く可能性があり、これらの競争相手はより低い運営コストを持って、彼らがより低いコストで製品とサービスを販売できるようにすることを要求しています
•いくつかの競争相手は私たちよりも大きなブランド認知度とより広い設置基盤を持っていて、これらの利点は彼らの市場シェアを増加させることができる
•いくつかの競争相手は、これらの顧客がこれらの競争相手から競合他社の製品およびサービスを購入することをもたらす可能性がある
•私たちの競争相手は、より優遇された条項でサプライヤーから製品やサービスを獲得したり、サプライヤーやバイヤーと独占的に合意したりする可能性があり、これは私たちの製品やサービスの販売を阻害する可能性があります。
もし私たちが現在または未来の競争相手との競争に成功できなければ、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは進行中の全世界の新冠肺炎の大流行(このウイルスの新しい変種を含む)を含む不利な公衆衛生流行病に関連するリスクに直面しており、これは引き続き私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
新型肺炎の持続的な伝播(ウイルスの新変種を含む)、疫病に対する懸念及び関連する国際、連邦、州と地方制御措置はすでに私たちの従業員と運営、そして私たちの顧客とサプライヤーの従業員と運営に不利な影響を与え、引き続き私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー或いは財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
新冠肺炎の疫病と関連緩和措置はサプライヤーの運営を持続的に中断させ、私たちのサプライチェーンを著しく混乱させ、私たちの調達コストを増加させ、及び/或いは私たちの製品製造能力に影響を与え、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー或いは財務状況に負の影響を与える。サプライチェーンの中断により、主に半導体や他の部品コスト、次いで送料と原材料コストによる価格上昇の影響を経験しています。
また、新冠肺炎の流行は経済と需要の不確実性を著しく増加させ、世界の資本市場の中断と変動を招き、これは資金コストを増加させる可能性があり、私たちだけでなく、私たちの顧客やサプライヤーが資金を獲得する機会に悪影響を与える可能性がある。弱さや不確定な経済状況およびタイムリーではないか、あるいは資本を得ることができないことは、顧客の私たちの製品やサービスに対する需要を減少させる可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に悪影響を及ぼすだろう--実質的な可能性がある。同様に、もし私たちが資本市場に入るルートが制限されていれば、私たちの貸借コストは増加するかもしれないし、あるいは私たちは未来に新しい融資や追加融資や再融資を得ることができないかもしれないが、どちらの場合も私たちの運営に実質的な影響を与える可能性がある。
新冠肺炎の疫病は引き続き変化し、新冠肺炎(このウイルスの新変種を含む)はどの程度引き続き著者らの業務、運営業績、キャッシュフロー或いは財務状況に影響し、未来の発展に依存し、これは自信を持って予測することができない。もし新冠肺炎の疫病が引き続き私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす場合、それはまた以下の効果を持つ可能性がある：本“リスク要素”に記載されているいくつかの他のリスクを増加させる
この部分の内容には、不利な経済および市場条件に限定されないが、我々が新製品またはサービスを開発するか、または既存の製品またはサービスを強化する能力、新製品またはサービス参入者との成功的な競争の必要性、債務返済のために十分なキャッシュフローを生成する必要性、私たちの税率、および私たちの国際業務が含まれている。
私たちは私たちの柔軟性と資金獲得のルートを損なう可能性があり、私たちの財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある大量の債務を負担している。
2019年11月15日、我々はある貸主および行政代理である富国銀行(Wells Fargo Bank，National Association)との改正と再記述協定(改正後のA&R信用協定)に基づいて、私たちの既存の優先保証信用手配に対して再融資を行った。A&R信用協定は5.0億ドルの5年間循環信用手配と2.5億ドルに達する未承諾増量ローン手配を規定した。2022年12月31日現在、A&R信用協定では未返済残高はない。
また，我々は2020年9月25日に元金総額5.75億ドル，2025年満期の0.25%転換可能優先手形(“手形”)を発行し，受託者である米国銀行全国協会と2020年9月25日に締結した契約(“契約”)に基づいて発行した.私たちは債券を発行して得られたお金の一部を使って、当時の循環信用が手配したすべての未返済の借金を返済します。
私たちの債務は、私たちの追加資金の借り入れを制限したり、既存のキャッシュフローを運営資本、資本支出、買収、または他の一般的な業務目的に使用する能力を制限したり、債務返済にかなりの部分を使用する必要があるかもしれません。私たちの業務および業界の変化に対応する柔軟性を制限したり、レバレッジ率の低い競争相手に比べて競争が劣勢になるようにしたり、不利な経済や業界状況に影響を与える脆弱性を増加させます。
私たちが元金を支払う能力があるかどうか、利息を支払うか、または私たちの債務(債券を含む)のための再融資を行うことができるかどうかは、私たちの未来の表現にかかっていますが、これは経済、金融、競争、他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けています。私たちの業務は継続されないかもしれませんし、私たちの業務が将来の運営から十分なキャッシュフローを生み出して、私たちの現金需要を満たし、私たちの債務を返済したり、必要な資本支出を行ったりする保証もありません。私たちは借金を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができず、これは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、私たちがそのようなキャッシュフローを生成できない場合、私たちは、より多くの資金の借り入れ、資産の売却、債務の再構築、または煩雑または高度に希釈される可能性のある条項で追加の持分資本を得るような1つまたは複数の代替案を採用することを要求されるかもしれない。これらの行動のいずれかは、私たちが債務を返済するのに十分ではない可能性があり、私たちの業務に関連するリスクを増加させるか、または私たちが債務を返済または返済する能力を増加させるか、または私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが債務を再融資する能力は資本市場と私たちの現在の財務状況に依存するだろう。私たちはこのような活動のいずれにも従事できないかもしれないし、理想的な条項でそうすることができないかもしれないし、これは私たちの債務を違約させる可能性がある。また、以下のように、タイトル“リスク要因”でより全面的に説明されている私たちのA&R信用協定における契約は多くの点で私たちの業務と運営を制限しています。もし私たちがこれらの契約の遵守を効果的に管理しなければ、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況は不利な影響を受けるかもしれませんA&R信用協定は、私たちに経営と財務制限を適用する習慣的制限契約を含む。
また、A&R信用協定下の借金は現在、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)に基づいて利上げされているが、2021年12月31日現在、LIBORは段階的に淘汰され始めており、2023年6月30日に完全に停止する予定である。LIBORや他の圧力を徐々にキャンセルまたは終了すると，LIBORが完全に消失したり，過去とは表現が異なる可能性がある。また，A&Rクレジットプロトコルは，LIBOR終了に関する何らかのトリガイベントが発生した場合，吾らと管理エージェントはLIBORの代わりに異なる基準金利を選択することを規定している.ロンドン銀行の同業解体を段階的に廃止した後または前に、貸手と協力して代替基準金利(例えば、担保付き隔夜融資金利)を確立し、任意の関連政府当局の代替金利の選択または提案、および/または代替基準金利を決定した当時の市場慣行を考慮する。しかし，これらの事態の結果は完全には予測できず，代替金利や基準の変化や合意できず，A&Rクレジット合意下での借入コストの増加や，我々が現在締結している可能性のあるLIBORに関連した他の金融契約を招く可能性がある。
私たちはプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律、法規、その他の法的義務に支配されていますが、私たちは実際にまたはこれらの義務を遵守できなかったと考えられているコストと潜在的な責任が私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの従業員およびサービスプロバイダに加えて、顧客または顧客に関連する個人情報および他のデータを受信し、格納し、処理します。また、私たちの顧客は、健康情報を含む個人情報を取得して保存するために私たちの解決策を使用します。例えば、私たちの顧客は、私たちのEnlivenHealth患者参加プラットフォームを使用して、患者の個人健康情報の収集に関連する患者のメモ、介入、および予約を指導および追跡する。私たちのデータの処理は連邦、州、地方、外国機関によって
契約義務と業界基準。データプライバシーやセキュリティ懸念に対する世界的な規制の重点が増加し続けており、個人情報の収集、使用、開示に関する法律法規が拡大し、より複雑になっている。米国では、これらの法律には、連邦健康情報プライバシー法(以下に議論される1996年の“健康保険携帯性および責任法案”(HIPAA))、セキュリティホール通知法および消費者保護法、およびプライバシーおよびデータセキュリティに関連する州法(例えば、2018年“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)、2020年“カリフォルニアプライバシー法”(CPRA))が含まれる。
HIPAAは個人訴権を設立していないが、その基準は民事訴訟の基礎として使用されており、HIPAAは、保護された電子健康情報のリスクを低減するのに十分なセキュリティ措置を実施できなかったり、正確かつ徹底的なリスク分析を行うなどの違反行為を含む規定違反エンティティに対して訴訟を提起することができる米国衛生·公衆サービス部(HHS)民権事務室(OCR)によって実行されている。HIPAAの法執行行動は罰金と費用が高く、負担の重い是正行動計画をもたらす可能性がある。私たちはまた、法律や法規に規定されている適用違反報告要件に従って、既知の保護された健康情報違反を報告することを要求されている。また，2020年12月10日，OCRは，協調ケアの阻止や患者の健康情報取得などに存在する可能性のある規制負担を軽減するためのプライバシールールの提案改訂を発表した。最終ルールはまだ発表されていないが，採択されれば，これらの提案された変化は，新たな要求に適合するようにHIPAAの政策やプログラムを更新する必要があるかもしれない.最後に，2021年に採択された立法に基づき，OCRは最近，カバーされているエンティティと業務パートナーの公認セキュリティに関するガイドラインを発表した。OCRは、公認されたセキュリティやり方はOCR調査中の加重要素にはならないが、公認されたセキュリティやり方を実施することは組織のネットワークセキュリティと監督管理姿勢を強化し、潜在的な監督管理法執行行動の中で法執行処罰を軽減する可能性がある
CCPAは違反行為に対する民事処罰と，データ漏洩に対する個人訴権を規定しており，データ漏洩訴訟が増加すると予想される。また、CPRAは2023年1月に発効し、カリフォルニアで業務を展開している会社に追加のデータ保護義務を課し、実質的な法規の発行を許可し、プライバシーや情報セキュリティ法執行の強化につながる可能性がある新しいカリフォルニアのデータ保護機関を作成した。追加的なコンプライアンス投資と潜在的なビジネスプロセスの変更が必要になる可能性があります。バージニア州やコロラド州などの州ではカリフォルニア州のような法律が可決されており、他の州や連邦政府も類似した法律を提出しており、これらの法律は最終的に相互衝突の要求があり、コンプライアンスをより複雑にする可能性がある。また，新たな医療情報基準は，HIPAA，健康情報技術による経済·臨床健康促進法(“HITECH”)法案，国会行動，その他に実施されても，健康関連情報の扱い方に大きな影響を与える可能性があり，これらの基準を遵守するコストが高くなる可能性がある。もし私たちが患者の健康情報に関連する既存または新しい法律法規を守らなければ、私たちは刑事または民事制裁を受けるかもしれない
また、連邦貿易委員会(“FTC”)と多くの州総検察長は、健康に関連する個人情報および他の個人情報の収集、使用、伝播、および安全の進化の基準を実施するために、既存の連邦および州消費者保護法を説明している。裁判所はまた、消費者の通知、選択、安全、アクセスに関する連邦貿易委員会が公布した公平な情報慣行基準を採用することができる。消費者保護法は，個人情報をどのように扱うか，個人がその個人情報を処理する方法を選択する可能性があることを記述する声明を出すことを要求している.もし私たちが発表したこれらの情報が真実ではないと思われれば、私たちは不公平や詐欺的な貿易行為に対する政府の告発を受ける可能性があり、これは重大な責任と結果を招くかもしれない。また、連邦貿易委員会の規定によると、消費者のプライバシー権を侵害したり、消費者の個人情報の安全を保護する適切な措置を取ることができず、商業における不公平な行為ややり方を構成したり、商業に影響を与えたりする可能性があり、連邦貿易委員会法案第5条に違反する。さらに、FTCは最近、商業監視およびデータセキュリティに関する提案されたルール作成の事前通知を発表し、(1)消費者データを収集、集約、保護、使用、分析および保持する方法、および(2)不公平または詐欺的な方法でこれらのデータを移転、共有、販売、または他の方法で金銭化する方法に関する新しい貿易規制ルールまたは他の規制代替案を実施すべきかどうかについて意見を求めている。
国際的には、私たちが業務を展開している各外国司法管轄区域は、それぞれのデータプライバシーやセキュリティの法的枠組みを策定しており、私たちまたは顧客はこれらの枠組みを遵守しなければならない。場合によっては、このような国際法律法規はアメリカの多くの法規よりも制限されている。例えば、EU内では、2018年5月25日に“2016/679一般データ保護条例”(略称“EU GDPR”)が発効し、個人個人情報の処理に厳しい要求が出されている。EU GDPRは、個人情報の収集、使用、開示、移転および他の処理を管理し、すべてのEU加盟国が直接効力を有し、欧州経済地域(“EEA”)以外の組織で欧州経済地域内の個人がこれらの個人に商品またはサービス(“配向試験”)を提供するか、またはその行動(“監視試験”)の個人情報を監視する際に治外法権の効力を有する。したがって、EU GDPRは私たちに適用され、私たちがEU加盟国に設立されている限り、私たちはEU加盟国の機関を背景に個人情報を処理しているか、または私たちは目標テストまたは監視テストの要求に適合している。
EU GDPRは、その範囲内の会社に対して、(1)適切な技術および組織措置を講じて処理された個人情報の保護を要求することを含む契約プライバシー、データ保護およびデータセキュリティ承諾、(2)個人がそのデータ保護権を行使する手段(例えば、個人情報を削除する権利)を確立すること、(3)任意の新製品やサービスを開発する際にデータ保護の義務を考慮し、処理される個人情報量を制限すること、(4)敏感な情報(例えば、健康データ)に関する追加要求、を含む、その範囲内の会社に対して厳しいデータ保護要求を規定する。(V)(A)規制当局に、不必要な遅延(実行可能であれば、72時間遅れてはならない)、および/または(B)資料当事者、および(Vi)要求を向上させて、資料当事者の有効な同意を得ることができるように、いくつかの個人資料に違反する状況を報告する義務がある。EU GDPRはまた、EU加盟国は、遺伝、生体認証、または健康データの処理を制限するさらなる法律および法規を導入することができ、これは、EUの個人情報を収集、使用、共有する能力を制限し、コンプライアンスコストを増加させ、私たちの業務に悪影響を与え、財務状況を損なうことを要求する可能性がある
また、EU GDPRは、移転した個人情報を保護する具体的な保障措置が実施されていない限り、欧州経済地域から米国や他の司法管轄区への個人情報の移転を禁止しており、欧州委員会はこれらの管轄区域が“十分な”データ保護法を持っていることを認めていない。イギリス(以下に述べる)とスイスのデータ保護法にも同様の制限がある。米国会社がEUとスイスから個人情報を輸入することを許可する主な保障措置の1つは、従来はそれぞれ米国商務省が管理するEU-米国プライバシー盾フレームとスイス-米国プライバシー盾フレームの認証であった。しかし2020年7月にEU裁判所はSchrems IIこの決定は，組織が個人情報を欧州経済圏から米国にどのように合法的に移行させるかを制限しており，国際移転の目的のためにEU−米国プライバシー盾を無効にする方法である。同様にスイス連邦データ保護と情報専門家はスイス-米国のプライバシー盾の枠組みが不十分だと発表しましたSchrems II決めます。♪the the theSchrems IIこの決定はまた、支援国の個人情報取得に関する法律を評価し、EU標準契約条項(“SCC”)が提供する保護以外にプライバシー保護を提供し、データ保護レベルが欧州経済圏と実質的に同じであることを保証するために、補完措置を実施する必要があるか否かを考慮することを含む、譲渡プライバシー影響評価を会社に要求することにもつながる
また，2021年6月に新バージョンのSCC(新たな“EU SCC”)が採択され，現在では個人情報をEUから米国に合法的に移行させる主な保障措置である。これらの新しいEU SCCは、締約国に対して重い義務を課しており、将来のすべての新しい契約で使用されなければならない(個人情報の移転制限がある場合)、2021年9月27日までに締結された既存の契約は、2022年12月27日までに更新されることが要求される。したがって、私たちまたは私たちのサプライヤーがEUから個人情報を移転することは、欧州データ保護法に適合していない可能性があり、EU GDPRがその国境を越えたデータ移転制限に違反する厳しい制裁に直面するリスクを増加させ、欧州データ保護法に制約されている会社の需要を減少させる可能性がある。
また、2022年10月7日、米国の総裁は、プライバシーの盾に続く新たなEU-米国の十分なメカニズムである新たな大西洋横断データプライバシー枠組みを促進する行政命令を発表した。2022年12月13日、欧州委員会も十分性決定案を発表し、新たな行政命令と大西洋横断データプライバシーの枠組みが#年に提起された懸念を解決できることを指摘したSchrems IIそれは.十分な決定草案が欧州委員会の承認を得て実施されれば、この協定は個人情報の大西洋横断的な流れを促進し、EUから米国に個人情報を移転する会社のデータ転送メカニズム(EU SCCおよび拘束力のある会社規則を含む)に追加的な保障を提供する。しかし、各当事者が新しい大西洋横断データプライバシー枠組みに依存できる前に、EUと米国は立法と規制手順を取らなければならない。
EU GDPRを守らない行政罰金は高く、最高2000万ユーロや世界の年商の4%以上の罰金、データ処理の制限や禁止に達する可能性がある。EU GDPRはまた、データ主体と消費者協会に対して個人訴訟を提起する権利を付与し、監督管理当局に苦情を提出し、司法救済を求め、EU GDPR違反による損害について賠償を受けることができる。
これに関連して、イギリスのEU離脱(すなわちイギリスの離脱)に伴い、EUのGDPRはイギリスで実施され、名称は“UK GDPR”と呼ばれている。英国GDPRは2018年の英国データ保護法と肩を並べ、EU GDPRのいくつかの削減措置を英国法に盛り込んだ。イギリスGDPRによると、イギリスで設立された会社とイギリスに設立されていない会社は、イギリス個人への商品やサービスの提供に関する個人情報を処理したり、彼らの行動を監督したりすれば、イギリスGDPRの制約を受ける。イギリスのGDPRの要求(現在)はEU GDPRの要求とほぼ一致しているため、類似したコンプライアンスや運営コストを招く可能性があり、守らない潜在的な罰金は最大1，750万GBまたは世界の年商の4%に達する。したがって、私たちは2つの平行したデータ保護制度に直面する可能性があり、すべての制度は罰金を許可し、異なる法執行行動を取ることができる。また，イギリス情報コミッショナー事務室(ICO)は，イギリス国際データ転送プロトコル，および新しいEU SCCSの国際データ転送付録と呼ばれる自身の形式のEU SCCSを公表していることに注意すべきである。ICOはそのバージョンの譲渡影響評価と指導意見も発表した
国際譲渡(エンティティはEUまたはイギリススタイル譲渡影響評価を採用することを選択することができるにもかかわらず)。英国と米国間の国際データ伝送では、英国と米国が十分な合意について交渉しているという。
政府の規制に加えて、プライバシー権擁護者や業界団体は新しい、異なる自律基準を提出する可能性があり、これらの基準は法律的または契約的に私たちに適用される可能性があり、法規や法律手続きが世界的に発展し続けるにつれて、他の規制保護は私たちの業務への適用性を失う可能性がある。我々はまた，プライバシー，データ保護，情報セキュリティに関する新たな提案された法律，法規，業界基準が継続しており，我々が業務運営を行っているイギリスを含むことを予想している(上記参照).私たちは将来私たちのどのような法律、法規、そして基準に適用される可能性があるか予測できないし、裁判所、機関、またはデータ保護当局が現在の法律、法規、基準をどのように解釈するかを予測することもできない。これらの法律や他の義務の解釈や適用は、私たちの既存のデータ管理アプローチや私たちの解決策の機能と一致しないかもしれません。
プライバシー、データ保護、情報セキュリティの法律、法規、その他の義務を遵守するコストが高く、コンプライアンスに関連する困難、遅延、または巨額の費用に遭遇する可能性があります。あるいは私たちの顧客が遵守する必要があるため、または私たちの顧客が彼ら自身の法律要求を解釈するためです。例えば、2022年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在のForm 8−K報告書で開示されているように、2022年5月4日に経験したネットワークセキュリティ事件については、適用法の要求に応じて350人未満に違反通知を提供している。また，“と題する部分がさらに議論されている法律訴訟” in Note 14, 引受金とその他の事項このForm 10−K年次報告書に含まれる連結財務諸表付記では、イリノイ州生物識別情報プライバシー法違反の疑いが含まれているいくつかの集団訴訟の影響を受けている。
さらに、プライバシーやデータセキュリティに関連する法律、法規、政策、法律または契約義務、業界基準または規制ガイドラインを遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられる未来のいかなる事件も、政府の調査および法執行行動、訴訟、罰金および処罰、賠償義務または他の責任を負うこと、および負の宣伝を招く可能性があり、これらすべては、私たちの名声および私たちの業務、財務状況および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある
我々の情報技術システムが大きく中断され，データセキュリティが破壊されたり，我々のシステムや解決策がネットワーク攻撃を受けたりすることは，我々の業務に悪影響を与える可能性がある.
我々は情報技術(IT)システムに依存して財務記録と会社記録を保存し、従業員と外部の各方面とコミュニケーションし、販売と製造プロセスを含む他の重要な機能を実行する。業務ニーズの変化に伴い、ITシステムを拡張または更新する必要があるかもしれません。我々は運営中に第三者クラウドサービスを利用しており，業務ニーズの変化に応じて拡張や更新を行う必要があるかもしれない.我々のITシステムおよび第三者クラウドサービスは、障害、悪意のある侵入およびコンピュータウイルス、公衆衛生危機(例えば、持続的な新冠肺炎の大流行)、他の悲劇的なイベントまたは環境影響、およびシステムのアップグレードおよび/または新しいシステム実施の影響を受けやすい可能性がある。私たちのシステムはまた、サードパーティまたはオープンソースソフトウェアコードからの脆弱性に遭遇する可能性があり、これらのコードは、私たち自身またはベンダーのシステムに統合される可能性があります。当社のITシステムまたは第三者サービスのいずれの長期システム中断も、当社の販売、計画、製造活動の協調に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務を損なう可能性があります。また，我々の情報技術効率を最大限に向上させるために，我々は我々の主要な会社データとコンピュータ操作を実際に統合している.しかし，この集中度は我々をより大きな内部ITシステム中断リスクに直面させている。私たちのデータを遠隔地でバックアップしていますが、許容可能な時間範囲で運転を再開できなければ、私たちの施設の運営が中断して、私たちの業務を大きく混乱させる可能性があります。
我々のITシステムおよび第三者クラウドサービスは、恐喝ソフトウェアまたは他のデータセキュリティイベントを含む従業員または他の人のネットワーク攻撃を受けやすい可能性があり、これらの攻撃は、敏感なデータを不正な人に曝露する可能性がある。さらに、私たちには多くの遠隔作業の従業員がいて、この数字は増加し続ける可能性があり、このような配置はオフィス設備の使用を増加させることに関連する可能性があり、これは私たちのシステムがセキュリティホールや侵入企図の影響を受けやすいようにするかもしれない。先に開示したように、2022年5月4日に、私たちのいくつかの情報技術システムは、いくつかの内部システムに影響を与える恐喝ソフトウェアの影響を受けていると判断した。セキュリティイベントを検出した後、直ちにイベントを制御する措置を講じ、継続的な運営を回復·支援するための業務連続計画を実施する。私たちは事件をコントロールし、基本的にすべての重要な情報技術システムを回復した。安全事件がその業務、経営業績、キャッシュフローや財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは考えていない。
未来%dATAセキュリティイベントは、ビジネス機密または他の知的財産権の損失をもたらす可能性があり、または私たちの従業員、顧客、サプライヤー、および他の人の敏感なおよび機密情報を公開する可能性があり、いずれも、私たちのビジネス、経営業績、キャッシュフロー、または財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、現在および/または将来のセキュリティホールまたはプライバシー侵害は、患者情報(個人識別情報または保護された健康情報を含む)の開示または修正またはアクセスを阻止し、私たちの名声を損なう可能性があり、訴訟を引き起こす可能性がある
連邦および/または州の違反通知法律を遵守させ、データベースの内容の正確性を確認することを要求する強制是正措置を強制し、そうでなければ、個人情報を保護する法律と法規に基づいて責任を負い、コスト増加や収入損失を招く。もっと知りたいことがあれば、タイトルを参照してください“私たちはプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律、法規、その他の法的義務に支配されていますが、これらの義務を遵守するコストとそれに関連する潜在的な責任は私たちの業務を損なう可能性があります“詳細については、上記を参照されたい。
お客様のデータを受信し、保存し、処理する特定のソリューションを販売しています。例えば、私たちの在庫最適化サービス解決策は、効率、コンプライアンス、および患者結果の向上を助けるために、クラウドに基づく予測知能プラットフォームと、薬局運営および推薦機会を監視するための専門家サービスとを組み合わせる。もう一つの例を挙げると、著者らのEnlivenHealth患者参加プラットフォームは私有雲に基づく解決策であり、単一のWebベースのプラットフォームを通じて患者のコンプライアンス目標を高めることを支持し、このプラットフォームは患者ノート、干与と予約を指導と追跡する機能である。これらの解決策は、絶えず変化する競争と規制の下で、強力で信頼できる情報技術インフラを維持することを要求している。顧客データ損失や電力または電気通信インフラの中断、または私たちの解決策への効果的な攻撃を含む運用障害は、当社の解決策の正常な動作を妨害し、保護された健康情報を含む顧客の敏感かつ機密情報への不正アクセスを可能にし、顧客の運営を混乱させる可能性があり、これは、サービス品質を低下させ、顧客および他の第三者の契約責任またはクレームを低減する可能性がある。上記のリスクおよび影響に加えて、これらのイベントは、私たちの名声を損なう可能性があり、または私たちの解決策をセキュリティホールが存在するとみなされ、需要を減少させる可能性があり、これは、私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。自主薬局をサポートする業界ビジョンや、より多くの顧客データを受信、保存、処理することを含むクラウドベースの製品の発展に伴い、これらのリスクは増加する可能性があります
ファイアウォール、ウイルス対策およびマルウェア検出ツール、パッチ、ログモニタ、ルーチンバックアップ、システムレビュー、ルーチンパスワード修正、および災害復旧プログラムを含む、当社のシステムおよびデータを保護するための複数のセキュリティ対策を実施していますが、私たちの解決策にはいくつかのセキュリティ機能が設計されていますが、私たちおよび第三者サービスプロバイダは、このようなイベントの悪影響を防止または完全に解決するために十分ではないか、または適切に実施されていない可能性があります。場合によっては、侵入および他の不適切なアクセスが検出されにくい可能性があり、それらの識別に関するいかなる遅延も、より大きな被害をもたらす可能性があるので、イベントまたはその規模および影響を知らない可能性がある。また，現在サイバー攻撃保険を含む保険を持っているが，保険プロバイダがこのようなサイバー攻撃に提供する保険金額が減少しており，このような保険を得るコストが上昇している傾向が見られた.このような傾向が続くと、私たちが持っている保険範囲が十分ではないかもしれないし、このような保険を受けるコストは尻込み的になるかもしれない。
私たちは、私たちのいくつかのクラウドベースの製品に関連する第三者クラウドプロバイダまたは第三者プロバイダを使用して、私たち自身のデータをホストし、この場合、私たちは、このような第三者がインフラを保護するために実施するプロセス、制御、およびセキュリティに依存する。これらの買収をOmNicellに統合すると、私たちは会社、製品、サービス、技術を買収し、これらのリスクを継承することも可能です。
このようなセキュリティホールやプライバシー侵害を防止できなかったり、満足できる救済措置を実施できなかったりする場合には、セキュリティホールを調査し、影響を受けた個人に通知し、任意の損害を救済し、私たちの運営を妨害し、私たちの顧客の名声を損なうこと、または管理広報問題を発生させるコスト、顧客との関係を損なうこと、または経済的損失、訴訟、監督処罰、契約賠償義務、または他の責任のリスクに直面させるために、大量の資源を必要とする可能性があります。
企業買収の潜在的なメリットを意識していないかもしれませんが、これはマイナスの影響を与える可能性があります 私たちの業務、経営結果、キャッシュフロー、あるいは財務状況。
私たちは過去に事業を買収し、将来的には事業、技術、製品の買収を求めていく予定です。たとえば，我々は2021年9月にFDS AmpliCareを買収し，それぞれ2021年12月にReceptとMarkeTouch Mediaを買収し，2022年1月にHub and Spoke Innovationを買収した.私たちが完了したいかなる買収や将来の取引が私たちまたは私たちの株主に長期的な利益をもたらすことを保証することはできませんし、FDS AmpliCare、Recept、MarkeTouch Mediaまたはセンター、分岐革新を含む買収された業務を効率的に統合または管理できる保証はありません。
これらの取引は、重大な挑戦、不確実性、および危険に関連する可能性がある
•従来分散していた業務を1単位に統合することの困難さと，場所が買収されるにつれてより分散した組織を管理する複雑さ
•組織規模の適切な調整と買収業務における協同効果の実現には困難がある
•米国食品医薬品局(FDA)、米国薬品監督管理局(DEA)または州薬局委員会の要求のような法規の要求を遵守し、私たちは以前これらの要求の制約を受けなかった
•これまで経験してきた限られた市場で効果的に理解し競争することはできませんでした
•このような取引を評価し、交渉し、その後、買収された企業を統合する際には、起こりうる任意の予見不可能な遅延や支出を含め、大きなコストと経営陣の注意をそらす
•買収融資に関する追加債務
•買収が完了した後、買収中に負担する負債または内部統制、規制またはコンプライアンスの問題が発見され、これらの買収の範囲と規模は最初の仮定または確定されたものよりも管理が難しい
•買収された企業のキーパーソンを吸収し、維持することは困難である
•収入の増加、業務と費用効果の向上など、期待された利益を達成できなかった
•新たに買収された製品および解決策を我々の製品に統合することは困難であるか、または買収後に高品質なサービスを提供できないか、予約および販売を拡大し、または販売およびマーケティングを効果的に調整することができない
•買収後の中断により、新規買収会社の顧客やサプライヤーと業務関係を保つことができない
•財務報告および情報技術システムを統合することができないか、またはうまく統合できなかった
•法律、規制、または税務問題と関連した他の追加的な危険。
買収された業務とその運営を統合または管理することができない場合、または合併業務に遅延が生じた場合、買収の期待利益は完全にまたは根本的に実現できない可能性があり、または達成するには予想よりも長い時間が必要となる可能性があり、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況は負の影響を受ける可能性がある。
もし私たちが記録した以前の買収に関連する商標権や他の無形資産が損傷した場合、私たちは収益に重大な費用支出を行う必要があるかもしれない。
2020年10月に340 B Link Businessを買収し、2021年9月にFDS AmpliCareを買収し、それぞれ2021年12月にReceptおよびMarkeTouch Mediaを買収した会計処理では、大量の商標権とその他の無形資産を記録した。また，我々の以前のAesyntとMTS薬物技術会社(“MTS”)の買収については，大量の営業権と無形資産を保持し続け，Avantec Healthcare Limited，MACH 4 Automatisierungstechnik GmbH，ATEBについては，多くの商標権を保持し続けている。2022年12月31日現在、過去の買収に関する営業権と無形資産の累計償却額約9億761億ドルを記録した。公認会計原則によると、私たちは少なくとも年に1回評価し、営業権や他の無期限無形資産の価値が減値されたかどうかをより頻繁に評価しなければならない。償却すべき無形資産は、減値指標が発生した場合に減値評価を行うだろう。営業権または他の無形資産価値の任意の減価または減価は、収益から差し引かれることになり、これは、私たちの将来の経営業績および株主権益に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
医療産業は立法と規制改革および財務制限と統合の影響を受けており、これは私たちの製品やサービスの需要に悪影響を及ぼす可能性がある。
医療産業はすでに直面しており、深刻な財政的制限に直面し続けるかもしれない。アメリカ政府の立法と計画規則の制定は顧客が私たちの製品の購入を延期する可能性があり、その原因は連邦医療計画の販売率の低下及び/又は立法要求或いは予想将来の規則制定を満たすためにその業務を変更する必要があるからである。例えば、2011年の“予算制御法案”は、それ以外にも、医療保険提供者に支払うお金を前期ごとに2%減少させ、2013年4月1日に施行され、2022年7月1日に満了した新冠肺炎流行中に一時的に一時停止した後、国会がさらに行動しない限り、2031年まで有効となる。また，2012年の“米国納税者救済法”は，医療保険や医療補助サービスセンター(CMS)の病院を含むいくつかのタイプの提供者への支払いを減少させ，政府が提供者に支払うMedicare過払い金を取り戻す訴訟時効期間を3年から5年に延長した。私たちの自動化ソリューションは通常、顧客の巨額の財務約束に関連しているので、私たちの業務を発展させる能力は、顧客の資本と運営予算に大きく依存しています。現在または提案されている立法および計画規則が他の計画の支出を促進する場合、または医療提供者の支出の低下や増加速度が私たちの予想よりも遅い場合、私たちの製品やサービスに対する需要は低下する可能性がある。
さらに、特定の医療立法および法規は、この立法またはこれらの法規の改正または廃止に努力するために時々挑戦される可能性がある。例えば、2010年3月に成立した“患者保護·平価医療法案”は、2010年の“医療·教育和解法案”(総称して“平価医療法案”と総称する)によって改正され、政府や民間保険会社が医療保健に資金を提供する方法を大きく変え、その代わりに解釈や実施を変えるために、“患者保護·平価医療法案”は無数の司法、立法、規制努力を経てきた。2021年6月17日、米国最高裁判所はいくつかの州がACAに対して提出した最新の司法挑戦を却下したが、この法律の合憲性を具体的に裁くことはなかった。この決定および他の挑戦、廃止、置換、または他の方法でACAの実施または説明を修正または変更する努力が、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状態にどのように影響するかは不明である
私たちの業務のこのような挑戦の成功を予測することもできませんし、後続の変化や新しい法律や法規が私たちの業務または医療業界全体に与える影響を予測することもできません。また，多くの既存の医療法律や法規は，我々が提供する可能性のあるサービスを予想していない。将来のいかなる行動または発展も、処方薬コスト、薬局サービス規制、連邦340 B薬品定価計画の管理、薬局費用率の変化、または私たちの業務方法に挑戦または変更する可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある医療業界に悪影響を及ぼす可能性がある。
医療提供者は、規模の経済的および/またはより大きな市場力を実現するために、より大きな医療提供組織を作成するために統合されている。このような統合が継続されれば、特定のターゲット顧客の規模を増加させ、これらの顧客に私たちの製品を販売するコスト、努力、難しさを増加させることができ、または、これらの顧客が私たちの製品の医療提供者よりも競争相手の製品をより好むようにされる場合、私たちの既存または潜在的な顧客が私たちの競争相手の製品を使用するようになる可能性がある。また，それによって生じる組織はより大きな駆け引き能力を持つ可能性があり，これは価格侵食を招く可能性がある.このような統合はまた、私たちが運営する市場に新しい参入者をもたらす可能性があり、これは追加のリスクをもたらし、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります競争の激しい市場で運営していて、競争に成功できないかもしれません“詳細については、上記を参照されたい。
医療業界に対する政府の規制は、私たちの製品やサービスの需要を減らしたり、私たちの製品を生産したり、私たちのサービスを提供するコストを大幅に増加させる可能性があります。
現在のほとんどの薬物管理ソリューション製品およびサービスの製造および販売は、FDAまたはDEAによって直接規制されていないが、これらの製品およびサービスは他の人(私たちの顧客)によって使用されているにもかかわらず、彼らの薬局、調剤および複方活動は、これらの機関および州薬局委員会によって規制されている可能性がある。しかしながら、我々は、FDAによって規制され、FDA 510(K)の審査および承認を要求する使い捨て無菌製品を含むFDA品質システム法規および医療機器報告の遵守を要求するIクラスおよびIIタイプの医療機器の規格に分類されている。医療機器はまた、適用される発売前承認または承認、臨床試験要求、機関登録と設備上場、苦情処理、通知と修理、交換、払い戻し、強制リコール、一意設備識別子(UDI)要求、報告の除去と訂正、上場後の監督と設備追跡を含む様々な他の規制要件の制約を受けている。他の製品やサービスは、提供者(薬剤師)の資格認証に関するHHSの法規を遵守したり、制御物質の管理、貯蔵、分配、処置および会計処理に関するDEAの法規を遵守することが要求される可能性があり、将来的にはFDA、DEA、または他の連邦機関の規制を受ける可能性がある。そのほか、“連邦食品、薬品と化粧品法”(“FDCA”)の中で薬品の処理、流通と合成に関連するある条項は薬品流通チェーンのすべての部分を管理している, 私たちの顧客は遵守を要求されるかもしれませんし、お客様の私たちの製品に対する需要に影響を与えるかもしれません。FDA、DEA、または他の連邦機関の私たちの業務および製品の直接規制は、私たちの製品を生産したり、私たちのサービスを提供するコストを大幅に増加させ、これらの製品とサービスを市場に出すのに要する時間を増加させ、私たちの製品とサービスの需要を減少させ、私たちの収入を減少させるかもしれません。さらに、我々の顧客には、DEAによって監督されている医療提供者および機関、FDAによって規制されている薬局および単一州薬局委員会、およびCMSによって承認された認証機関(例えば、連合委員会)が認証を行う病院、およびそのような規制機関および認証組織のルール、法規、基準が含まれる。もし私たちの顧客が適用された規則、法規と基準を遵守できなければ、私たちの製品やサービスに対する需要を減らし、私たちの業務、競争地位、経営業績、キャッシュフローあるいは財務状況を損なうかもしれません。私たちの顧客、製品、サービスと業界関係を考慮して、私たちはまたHHS、アメリカ司法省、HHS監察長事務室、CMS、衛生資源とサービス管理局及び州総検察長などの機関が実施する規則、法規、標準と法執行の制約を受ける可能性がある。したがって、私たちは時々州や連邦政府の様々な検査、審査、監査、調査を受けて、私たちの製品やサービスを管理するための政府の規制を遵守しているかどうかを確認するかもしれません。このような種類の審査、監査、調査に応答したり、それを弁護する費用は巨大である可能性があり、現在の法執行環境で増加する可能性がある。これらの監査と調査は他の悪い結果をもたらす可能性がある, 特に潜在的な行動が発見されれば一般的または体系的だ。これらの結果は、(1)返金または遡及調整金額を含むことができるが、これらに限定されない
関連政府計画または他の支払人から支払われる費用、(2)州または連邦機関は、私たちに巨額の罰金、処罰、および他の制裁を課すこと、(3)特定の政府計画に参加する権利を失うこと、および(4)様々な市場での私たちの名声を損なうことは、顧客や従業員を引き付ける能力に悪影響を及ぼす可能性がある。このような状況が発生すれば、結果は私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
プライバシーと情報使用ポリシーを実施し、既定のプライバシー原則、顧客情報使用ガイド、関連する連邦および州法規を遵守していますが、HIPAAに限定されないすべての国際、連邦、州医療情報プライバシーおよびセキュリティ法律を遵守することを保証することはできません。HIPAAの下では，我々の多くのカバーエンティティの顧客に関連する“業務パートナー”とみなされているため，これらの顧客の多くは，製品やサービスを提供する際に遭遇する可能性のある患者の健康情報の処理や保護方法を規範化し，契約義務を履行できなかったために責任を負うことを要求している可能性がある.また、2009年の“米国回復·再投資法案”によるHIPAAの改正によると、私たちは他の保証エンティティと類似しており、HIPAAにカバーされ、場合によっては保証エンティティと同じ民事·刑事罰を受ける場合がある。多くの州や国ではプライバシーやセキュリティ法規も公布されており、場合によってはこれらの法規はHIPAAよりも厳しく、私たちにも直接適用される可能性があります。もし私たちの過去または現在の業務がこのような法律のいずれかに違反していることが発見されたら、私たちは罰金、処罰、そして他の制裁を受けるかもしれない。
また，将来のプライバシー基準や他の連邦，州，国際プライバシーやセキュリティ法律の潜在的な影響を予測することはできず，これらの法律はいつでも我々の顧客やOmNicellに影響を与える可能性がある.これらの法律は、OmNicellおよび/または私たちの顧客が患者情報を取得、使用、または伝播する能力を制限する可能性があり、これは、規制要件を満たすために、私たちの製品またはサービスの再設計を強要する可能性があります。より多くの情報を知るためには、上記のタイトルのリスク要因も参照しなければなりません私たちはプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律、法規、その他の法的義務に支配されていますが、これらの義務を遵守するコストとそれに関連する潜在的な責任は私たちの業務を損なう可能性があります”.
340 B計画の変更は、当社の340 B計画関連サービスに悪影響を及ぼす可能性があります。
340 B計画の範囲の変更または340 B計画への参加の要求のような340 B医薬品定価計画の任意の変更は、我々の340 B計画関連サービスに否定的な影響を与える可能性がある。現在，複数のメーカーが提起した訴訟は，米国衛生資源·サービス管理局(Health Resources And Services Administration)の要求，すなわち契約薬局で配布されている薬品に340億ユーロの最高価格を提供することに挑戦している。これまでに発表された判決は狭い調整を経て、いくつかの事件は控訴した。訴訟はまだ行われているが、一部のメーカーは契約薬局で配布された340 B薬品の最高価格を制限している。この訴訟がどのように解決されるのかまだ分からない。契約薬局が配布した薬品が340 Bの最高価格を提供する必要がない場合、または340 Bカバーのエンティティ参加計画の要求が参加計画の利点を低下させる場合、私たちの340 B計画関連製品は340 Bカバーのエンティティにそれほど有用ではなくなる可能性があり、私たちの340 B計画関連業務は低下する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、340 B計画をめぐる不確実性は、340 Bによってカバーされるエンティティの参加レベルを低下させる可能性があり、これは、340 B計画に関連するトラフィックの需要を減少させ、私たちのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性がある。また、国会では340 B計画の立法改正も検討されている。340 B計画へのいかなる立法変更も、340 B計画関連サービスに影響を与える可能性があります。
私たちはリベート、詐欺、乱用、虚偽声明、透明性、そして他の医療に関する法律を守らなければならない。
私たちの現在と未来の業務は様々な連邦と州医療保健法律法規によって制約されています。これらの法律法規は私たちの製品とサービスについて達成できる財務手配の種類を制限することで、私たちの販売、マーケティング、その他の販売促進活動に影響を与えることができます。それらはまた私たちに追加的な行政とコンプライアンスの負担をもたらす。これらの法律には、前節で述べた“企業−政府規制”と題する医療詐欺や乱用法律が含まれているが、これらに限定されない。
これらの法律の範囲も実行も不確定であり、現在の医療改革環境の急速な変化の影響を受けており、私たちのいくつかの業務活動は、1つ以上のこのような法律の挑戦を受けるかもしれないし、これらの法律は私たちの予期しない方法で私たちの業務に適用されるかもしれない。第三者の業務配置に適用される医療法に適合することを確保し、政府当局の調査(近年、医療業界がより厳しい審査を受けるにつれて、政府当局の調査が増加している)に対応することは、時間と資源がかかり、管理職の業務への関心を分散させる可能性がある。
私たちの業務が上記の任意の法律または私たちに適用される任意の他の政府法規に違反していることが発見された場合、私たちは重大な経済的処罰を受け、連邦および州の援助に参加する医療計画から除外される可能性があり、私たちの業務は削減または制限され、追加の報告義務になるかもしれない
もし私たちがこれらの法律を遵守していないという疑惑を解決するために、会社の誠実な合意や他の合意の制約を受けたら、私たちは監視されるだろう。これは私たちの業務運営能力と財政的業績を損なうかもしれない。
私たちの国際業務は私たちを追加的なリスクに直面させるかもしれません。これらのリスクは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは現在、カナダ、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域を中心とした販売業務、アジアでのサプライチェーンでの業務を含む米国以外で業務を行っている。私たちは、特に中東を含む戦略的な意味があると思ういくつかの市場で、私たちの国際業務を拡大していきたいと思います。私たちの国際業務は私たちを様々なリスクに直面させています
•私たちは流通業者がアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ以外で私たちの薬物管理ソリューションを販売することに依存しています
•イギリスの離脱の結果と市場への影響、および(I)私たちの業務、(Ii)私たちの顧客の業務と資本計画、および(Iii)医療業界全体、および以下の側面への潜在的な影響に関する不確実性が残っている
•様々な国で運営されている組織を管理することの難しさ
•一部の管轄区域の知的財産権の保護は減少した
•プライバシーと安全、労働者、輸出入、貿易、環境基準、製品コンプライアンス、税金、反賄賂、および就業法を含む国際法律および法規を押しつけまたは不利に変える
•通貨為替レートの変動と特定の国からの資金送金の困難
•米国以外の顧客または潜在的な顧客の既存の情報システムと、我々の自動化ソリューションを必要な追加投資、調整、および納期にドッキングすることに成功した
•私たちが施設や行動を持っている地域では政治的動乱、テロ、その他の潜在的な敵対行動が発生している
•流行病、大流行或いはその他の重大な公衆衛生危機、例えば進行中の新冠肺炎の大流行。
もし私たちがこれらのリスクを正確に予測して対応できなければ、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況は損害を受ける可能性があります。
また、輸出入規制の変化や他の貿易障壁や不確実性は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、近年、米国政府は全体的な貿易により大きな制限を加え、米国に輸入されたある商品に関税、特に中国から輸入された商品を引き上げることを主張している。米国が最終的に米国と他の国(中国を含む)との間の関税や貿易関係でどのような行動をとるか、どの製品に対してこのような行動をとるか、あるいは他の国がどのような行動をとる可能性があるかを予測することはできない。貿易制限の採用と拡大、貿易戦争の発生、関税または貿易協定または政策に関連する他の政府行動、または関連する不確実性は、米国以外で業務を展開する能力および私たちのサプライチェーンおよびコストに悪影響を及ぼす可能性があり、さらに私たちの業務、経営業績、キャッシュフローまたは財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのA&R信用協定における契約は多くの点で私たちの業務と運営を制限しています。もし私たちがこれらの契約の遵守を効果的に管理しなければ、私たちの財務状況と経営業績は不利な影響を受ける可能性があります。
A&R信用協定は、財務および他の情報報告およびいくつかのイベントの通知を提供し、私たちおよび/または私たちの子会社が保有権または追加債務を生成または負担するか、または他の人の義務について保証する能力を提供する能力を制限または制限することを要求する様々な慣例的な契約を含み、償還可能な優先株を発行すること；配当または分配または償還または株式を購入すること；特定の債務を前払い、償還または買い戻すこと；融資、投資、買収および資本支出を行うこと；締結協定は私たちの子会社からの分配を制限すること；私たちの子会社の資産および株式を売却すること；付属会社とのいくつかの取引；他の人と合併したり、合併したり、私たちのほとんどの資産を他の人に売却したりします。
A&R信用協定には、(I)3.00：1を超えない最高総合保証純レバー比率と、(Ii)3.00：1の最低金利カバー率を維持することが求められる金融契約も含まれています。これらの金融契約を遵守する能力は、私たちがコントロールできない事件の影響を受ける可能性があります。私たちがA&R信用協定の下での任意の契約を遵守できないことは、A&R信用協定条項の違約を招く可能性があり、これは、行政エージェントまたは貸金人が借入金のすべてまたは一部が直ちに満了し、私たちの資産の担保償還権を支払いまたはキャンセルすべきであることを宣言することを可能にするか、または循環信用スケジュールによる追加借入の許可を拒否することを可能にすることができ、これは、特に私たちの業務を制限することができ、特に私たちは業務の変化に対応したり、特定の条件の能力を利用する特定の行動を取ったりする可能性がある
私たちにビジネスチャンスをもたらすかもしれません。さらに、私たちがこれらの金額を返済できない場合、A&R信用協定下の行政代理と貸金人は、債務と私たちの資産が担保償還権を失うことを確実にするために、彼らに付与された担保を保証することができ、これは私たちの業務を深刻に損なうだろう。
気候変動、気候変動に対応する法律、法規や市場措置、および各利害関係者の環境、社会と会社のガバナンス(“ESG”)事項に関する強調は、私たちの業務や経営業績にマイナス影響を与える可能性がある
極端な気象条件や自然災害のような気候変化や、大気中の温室効果ガス濃度の増加による極端な気象条件や自然災害の発生頻度や深刻さの増加は、製造に必要な材料の利用可能性を減少させたり、コストを増加させたり、保険や他の運用コストを増加させたりすることで、私たちの運営にリスクとなる可能性がある。ハリケーン、竜巻、地震、野火や洪水のような自然災害と極端な天気条件は、私たちの施設に物理的リスクを構成し、私たちのサプライチェーンの運営を乱す可能性もあります
さらに、気候変動に対する認識と関心を高めることは、温室効果ガス排出を低減し、および/または気候変動の環境への影響を軽減するために、新たなまたは追加の地域および/または連邦法律または法規要件を生じる可能性がある。現在、一貫した気候立法が不足しており、これは経済的で規制的な不確実性をもたらしている。これらの法律または法規が現在の法律または法規義務よりも厳しい場合、私たちは製品の調達、製造、流通に関連するコストの中断または増加に遭遇する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、ESG事項に対する規制機関、顧客、投資家、および従業員の期待は急速に変化し、増加してきた。利害関係者はこれらの問題により多く注目し，様々な変化する基準と関連する報告要求を継続的に監視する必要がある。利益関係者の期待を十分に満たしていないことに加え、ESG業績を評価する基準が一致しないことは、業務損失、市場評価値が希釈され、顧客を引き付けることができない、あるいはトップ人材を引き付けることができないことを招く可能性がある。
悲劇的な事件は私たちの業務を混乱させ、私たちの経営業績を損なうかもしれない。
私たちは、私たちのネットワークインフラ、データセンター、企業アプリケーション、技術システムに依存して、私たちの製品を開発、マーケティング、支援、販売し、私たちの業務の内部運営を行っています。これらのシステムは、極端な気象条件下で、地震、火災、洪水、氷雪嵐または他の自然災害、ならびにネットワーク攻撃、テロ、電気通信障害、流行病または流行病(例えば、進行中の新冠肺炎大流行)または他の悲劇的な事件を含む場合、中断または故障を受けやすい。その中の多くのシステムはカリフォルニア州北部の会社本部内あるいは周囲に位置して、主要な地震断層に近くて、気候変化の影響を受けやすいかもしれません。私たちの大部分の研究開発活動とその他の重要な業務運営はここで行われています。他の重要なシステムは、フロリダ州のサンクトペテルブルグとノースカロライナ州のローリーのような重大な熱帯嵐の影響を受けたコミュニティにあります。サンクトペテルブルグは私たちの消耗性薬品包装製造施設の所在地です。今後、気候変化のため、熱帯嵐が激化したり、発生する頻度が高くなったりする可能性がある。これらのシステムの中断や故障、およびそれによるキーデータの損失は、このような中断を低減するための災害復旧計画を効率的に実行することによって迅速に回復することができず、製品開発遅延を招き、顧客の注文を履行することを阻止し、正常な業務運営を行う能力に深刻な影響を与える可能性があり、その結果、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成功は私たちが技能と積極性のある人員を募集して維持する能力にかかっている。
私たちの成功は私たちの肝心な管理、販売、技術と工事人員の持続的な貢献、及び私たちが高い技能と積極的に進取した人員を誘致、訓練、維持する能力に大きく依存する。ますます多くの製品が複雑化する環境に設置されるにつれ、より多くの技術専門知識が必要となる。顧客数の増加に伴い、顧客サービスや支援者のますます増加する需要を満たすために、より多くのリソースが必要となります。また、私たちが自主薬局の業界ビジョンを実行し、私たちのクラウドベースのソフトウェアであるサービスと解決策であるサービス製品を発展させ、発展させることに伴い、より多くの専門知識が必要となる。製品と製品のこのような成長と転換は労働力コストの増加を招く可能性があり、それによって私たちの製品と製品のコストを増加させ、これは顧客の需要を減少させる可能性があり、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性がある。また、専門や技術者に対する競争は激しい可能性があり、適切な候補者は限られている可能性がある。人材を誘致して維持することで、私たちは成功しないかもしれない。もし私たちが1人以上のキーパーソンのサービスを失ったら、私たちは適切な代替者を見つけることができないかもしれません。私たちの業務は実質的な悪影響を受けるかもしれません。また、私たちが人材を奪い合う会社と比較して、外部および内部要素(例えば、私たちの持続的な増加)や新冠肺炎の流行に関連する事件(新しい変種ウイルスを含む)は、私たちの従業員により大きな仕事量をもたらす可能性があり、これはより高いレベルの従業員の倦怠感と退職を招く可能性がある
競争相手は過去に私たちの従業員を募集しようとしたが、未来もそうしようとするかもしれない。また、株式報酬は我々従業員の報酬計画の重要な構成要素であるため、将来的に株式激励計画に従って株式予約数を増加させる提案について株主の承認を得ることができなかった場合、競争力のあるレベルで持分報酬を付与することを阻止し、従業員(買収された企業のキー従業員を含む)を吸引、維持、激励することがより困難になる可能性がある。キーパーソンを引き付け、引き留めることができなければ、私たちの競争地位、経営業績、財務状況を損なう可能性がある。
私たちは私たちの知的財産権を保護できず、私たちの競争能力に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちの成功は、私たちが技術と工芸特許保護を獲得する能力と、商標、著作権、および商業秘密を保護する能力にある程度依存する。独自の技術と考えられ、我々の製品に潜在的な競争優位性を提供すると考えられる技術については、米国や外国の管轄地域で特許保護を求めてきた。私たちは未来にこのような保護を求め続けるつもりだ。私たちが発行した特許は、私たちの薬物管理解決策と薬物包装システムの様々な機能に関するものだ。私たちはあなたに保証することはできません。私たちは未来に任意の特許出願を提出します。私たちのどの特許出願も特許取得につながります。あるいは取得すれば、これらの特許は私たちの技術や技術や競争優位性に大きな保護を提供します。また、このような特許が挑戦されたり無効になったりしないことを保証することはできませんし、他の特許が私たちが持っている特許を中心に設計されない保証もありません。私たちのすべてのシステムソフトウェアは著作権によって保護され、適用された著作権法によって保護されている；しかし、いくつかの国の法律は、アメリカのように私たちの固有の権利を効果的に保護するわけではない。私たちは私たちの固有の権利を保護しようと努力しているが、私たちの固有の権利を保護する努力が十分であるか、十分であることを保証することはできない。競争相手は似たような技術を独立して開発しないし、許可されていない当事者は私たちの製品のいくつかの側面をコピーしたり、私たちが独自と考えている情報を取得して使用しようとしないし、これは私たちの競争地位を損なう可能性がある。
私たちの製品が使用する原材料と部品は価格変動、不足、あるいは供給中断の影響を受ける可能性があり、もし私たちがこのような原材料と部品の供給源を維持できなければ、あるいはこれらの供給源が私たちの供給要求を満たすことができなければ、特に半導体チップの面では、販売損失、部品コストの増加、収益力の低下を経験する可能性がある。
私たちの製品を製造するために使用する原材料とコンポーネントのコスト、品質、可用性など、私たちの制御範囲を大きく超える要素は、このような製品のコストに影響を与える可能性があり、私たちはこれらのコストを私たちの顧客に転嫁できないかもしれません。私たちの製品が使用する原材料とコンポーネントは価格変動、不足或いはその他の供給中断の影響を受ける可能性があり、原因は多くの私たちがコントロールできない、新冠肺炎疫病を含む。また、限られた数のサプライヤーに依存して、サプライチェーン中断の不適切な影響を受ける可能性のあるいくつかの部品を提供する可能性があります。これらの原材料と部品のコスト、品質と獲得性は私たちの製品の成功的な製造と販売に重要です。もし私たちがこれらの原材料や部品の供給源を維持できない場合、あるいはこれらの供給源が私たちの供給需要を満たすことができなければ、販売を失い、部品コストの増加を経験する可能性がある。
我々は，価格変動，不足，あるいは他の供給中断の影響を軽減するための戦略を策定·実施したが，これらの戦略，特に長期インフレ環境では，一部の悪影響のみを相殺する可能性がある。いくつかのキー部品の在庫があり、顧客のニーズに応じた供給を確保しようと努力していますが、世界的な不足は、より高いコストで供給や製造遅延を確保する必要がある可能性があります。最近，我々の製品製造に使用されている各種コンポーネントの出荷遅延が増加しており，特に半導体チップについては。したがって、私たちはいくつかのコンポーネントの代替ソースを探してきました。これらのコンポーネントのコストはもっと高く、品質はもっと低いかもしれません。半導体チップが深刻な不足の影響を受け続けているため，半導体チップを用いたコンポーネントを調達する能力に悪影響を受けている。これらの供給中断によりコンポーネント交付コストが増加し、利用可能な半導体チップ取得コンポーネントを使用するコストが増加する。半導体チップ不足の持続、あるいは他の不足が継続する可能性があることに伴い、我々の製品の生産は影響を受ける可能性がある。もし私たちまたは私たちのサプライヤーが適時に受け入れ可能な価格で第三者から要求された数量と品質の部品を得ることができない場合、私たちは適時あるいは費用効果を持って私たちの製品を顧客に渡すことができないかもしれません。あるいは品質の低い製品を納品することを招き、修理と交換コストが増加する可能性があり、これは私たちの業務と名声、経営業績、キャッシュフローを損なう可能性があります, 財務状況を把握していますまた，我々の製品を製造するための大口商品の価格は上昇し続けており，需要増加や供給が制限されるにつれて価格が上昇し続ける可能性があり，OmNicellのコスト増加を招き続け，利益率を低下させる可能性があることが分かった。これらの大口商品のコスト増加や継続が高止まりすれば，OmNicellの業務，経営業績，キャッシュフローや財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品は限られた数量のサプライヤーに依存しています。もし私たちがサプライヤーを交換して十分な部品、設備、原材料の供給を得ることを要求されたら、私たちの業務は影響を受けるかもしれません。
我々の製品は通常、高度にモジュール化された部品および構成要素を使用するが、いくつかの構成要素は現在、単一のソースまたは限られたソースからしか得られない。私たちは限られた数のサプライヤーに依存して、私たちの消耗薬物包装に必要な原材料を提供します。我々は通常、既存のソースから、または必要に応じて代替ソースから十分なすべての部品および原材料供給を得ることができるが、XTシリーズ製品を発売する際に新しいサプライヤーと関係を構築した。私たちは私たちのいくつかのサブアセンブリを製造するために複数の単一ソースの第三者製造業者を招いた。必要に応じて、私たちの製品を製造するための多くのコンポーネントのうちの任意のコンポーネントについて、代替サプライヤーに交換することによるリスクは、私たちの製品を製造する能力を制限したり、私たちの製品で代替コンポーネントを使用することを招き、製品メンテナンスの追加の複雑性やコストを招き、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちは少数の単一ソースのパートナーに依存して私たちのハードウェアコンポーネントを製造し、限られた数のサプライヤーに依存して私たちの消耗薬物パッケージを生産するために必要な原材料を提供するので、私たちのパートナーまたはサプライヤーの供給の減少または中断、または1つ以上のコンポーネントの価格が大幅に上昇し、私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー、または財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。場合によっては、もし私たちの任意のサプライヤーあるいは私たちが職責を十分に履行できなかった場合、品質管理問題を招き、エンドユーザーの私たちの製品に対する受け入れ度に影響を与え、それによって顧客関係を損害し、私たちの業務を損害する可能性があります。
私たちのアメリカ政府賃貸協定は年間予算資金周期と強制的な変化の影響を受けており、このような賃貸に基づいて収入と売掛金を確認する能力に影響を与える可能性があります。
2021年9月までに、我々の設備を借りた米国政府の顧客は通常、1年間の政府予算資金周期によって制限される5年間の契約に署名した。2021年9月から、政府は連邦供給サービス契約の変更を要求しており、米国政府の顧客と将来の賃貸契約を締結しないことにした。私たちはアメリカ政府の顧客との既存の賃貸契約はこの変化の影響を受けない。そのため、私たちのアメリカ政府の顧客レンタル量は時間の経過とともに低下し、将来的には停止するだろう。もし私たちのいかなるアメリカ政府の顧客が彼らの年間資金を受け取ることができなかったり、政府が連邦供給サービス契約を強制的に変更したりすれば、私たちがこれらの顧客に設備を売却したり、私たちのアメリカ政府の売掛金を第三者レンタル会社に売却する能力を弱めるかもしれません。また、売れ残り売掛金を受け取る能力が損なわれる可能性があり、米国政府の顧客から売掛金を減額する可能性がある。2022年12月31日現在、アメリカ政府の顧客に対する売れ残りレンタル残高は1900万ドルです。
もし私たちが在庫を適切に管理できなければ、私たちの収入、毛金利、収益力は影響を受けるかもしれない。
私たちの部品と完成品の在庫を管理することは複雑な任務だ。多くの要因は、特定のコンポーネントの大量在庫を維持する必要があるが、特に現在の半導体チップ不足に対応するためには、有利な定価を得るために大量に購入しなければならないこと、特定の製品の需要が一般的に予測不可能であること、および迅速な納品計画に対する顧客の要求が、大量の在庫を維持することをもたらす可能性があることを含むが、これらに限定されない。その他の要素は、市場需要、顧客要求、技術の変化を含み、私たちの在庫を時代遅れにする可能性がある。いかなる過剰または時代遅れの在庫は在庫減記を招く可能性があり、更に私たちの業務、経営業績、キャッシュフローあるいは財務状況を損なう可能性があります。
私たちの知的財産権に対するクレームは私たちの競争地位、経営業績、財務状況を損なうかもしれない。
私たちは、私たちの業界における製品と競争相手の数量の増加、及び異なる業界の製品の機能の重複に伴い、薬品管理解決方案と薬品包装システムの開発者はますます権利侵害クレームを受けることを予想している。将来、第三者は、私たちが現在または未来の製品に関する彼らの知的財産権を侵害、流用、または他の方法で侵害したと主張するかもしれない。私たちは知的財産権侵害クレームの特別保険を提供しませんが、このようなクレームは私たちの伝統的な保険の範囲内にあるかもしれません。これらの保険証書に含まれる条項、条件、排除は知的財産権侵害クレームの代償を保証することは困難である。いかなる侵害請求も、正当な理由の有無にかかわらず、弁護に時間がかかり、高価な訴訟、経営陣の注意と資源の移転、製品出荷遅延、あるいは特許使用料の締結を要求することができるかもしれません。必要であれば、これらの特許使用料は、私たちが受け入れられる条項で提供されないかもしれないかもしれないし、全く提供されないかもしれません。これは、私たちの競争地位、経営業績、および財務状況を損なう可能性があります。
私たちの製品責任に対するクレームは私たちの競争地位、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。
私たちの製品には医療システムと薬局の薬品使用管理ソリューションと薬品使用コンプライアンス製品とサービスが含まれています。私たちの製品と患者の間の中間者として医療と薬局の専門家がいるにもかかわらず、私たちの製品が正確かつタイムリーな情報を提供できなかった場合、あるいは設計通りに操作できなかった場合、顧客、患者、または彼らの家族は私たちに製品責任クレームを提出することができる。また医療施設や薬局の故障は
従業員が私たちの製品をその所期の目的に使うことは私たちの製品に対する責任クレームを招く可能性があります。製品責任クレームに関する訴訟は、結果にかかわらず、巨額のコストをもたらし、経営陣の運営への注意を移し、わが製品に対する市場の受容度を低下させる可能性がある。私たちは一般的な商業責任と技術的ミスと漏れ責任を含む様々な保険を持っている。私たちは顧客と交渉した契約条項を通じてこのような危険を低減しようと努力している。しかし、これらの保険証書と保護契約条項は製品責任クレームに対応するのに十分ではない可能性があり、過去に、製品責任クレームを含むいくつかの訴訟を受けたことがある。私たちに提出された成功クレーム、あるいはマイナス宣伝を招くいかなるクレームや製品リコールも、私たちの競争地位、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。また、もし私たちの製品に欠陥があれば、これらの製品のリコールや再設計を要求される可能性があり、これはコスト増加を招き、私たちの運営結果に悪影響を与える可能性があります。
私たちは第三者サプライヤーが提供する技術に依存しており、これらの技術の損失は私たちのマーケティング、販売または流通製品の能力にマイナスと実質的な影響を与える可能性がある。
私たちの製品のいくつかは、第三者が持っている技術と組み合わせて、これらの技術は私たちに使用、修正、配布を許可されています。もし私たちが第三者技術を得ることができない場合、あるいは私たちの製品に伴ってこれらの技術を修正し、配布する持続的な権利を失った場合、私たちは資源を投入して独自に開発、維持、支援し、増加した許可コストを支払うか、または他のサプライヤーに移行しなければならない。これらの技術に対する私たちの任意の独立した開発、維持または支援、または代替技術への移行は、高価で時間がかかる可能性があり、私たちの製品の発表とアップグレード計画を延期する可能性があります。これらの要素は私たちのマーケティング、販売、または流通製品の能力に否定的で実質的な影響を与えるかもしれない。
新業務戦略や計画への投資は、進行中の業務を混乱させ、最初に考慮していなかったリスクをもたらす可能性がある。
私たちは、将来的に、当社のソフトウェア、すなわちサービスまたはソリューション、すなわちサービス購読製品およびサービスまたは他の購読およびクラウドベースの製品を含む新しいビジネス戦略または計画に投資することが可能になりました。このような努力は、管理層が現在の業務から気を配ること、そのような戦略または計画を効果的に実行する専門知識の不足、負担された債務および戦略または計画に関連する費用を相殺するのに不十分な収入、資本リターン不足、および私たちが職務調査で発見されなかった不明な問題を含む、重大なリスクおよび不確実性に関連する可能性がある。このような新しい企業たちには固有の危険があるかもしれないし、成功しないかもしれない。成功しても、それらは私たちが最初に期待していた期待や実際の影響を与えないかもしれないし、私たちの初期投資を回収しないかもしれない。したがって、このような措置は、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
私たちの普通株の市場価格は引き続き高度に変動するかもしれない。
2022年12月31日までの1年間、私たちの普通株取引価格は1株182.77ドルから46.11ドルの間だった。私たちの普通株の市場価格は、この“リスク要因”の部分的に議論されている様々な要素に対応するために高度に変動し続ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできるものではありません
•経営業績または予測の実際または予想変化、および経営業績が私たちが公開発表した指針または証券アナリストまたは投資家の予想に適合するかどうか
•証券アナリストは当社の普通株格付けの変化またはその収益予想の変化
•私たちのビジネスモデルや行動の変化、例えば、購読ベースのビジネスモデルへの移行や、コストを抑えるための再構成キャンペーンが行われています
•顧客関係の発展
•取締役会、上級管理職、またはキーパーソンの変更
•技術革新や新製品に関する私たちまたは競争相手の公告
•私たちまたは私たちの競争相手に関する合併、買収、合併、およびその他の重大な取引
•普通株や他の証券を販売しています
•私たちの普通株に対する需要レベルと、株主または空売り者の私たちの普通株に対する行動
•私たちの製品やサービスに適用される法律や法規の変化
•訴訟判決、和解、または他の訴訟に関連する費用を含む、政府当局の任意の訴訟または調査に参加する
•私たちが2022年5月に経験した恐喝ソフトウェア事件のように
•流行病、大流行、あるいは進行中の新冠肺炎の大流行のような他の重大な公衆衛生危機；
•一般的な経済、規制、政治、そして市場条件。
また、株式市場全体、特に科学技術会社の市場は、極端な価格と出来高変動を経験した。このような広範な市場変動は私たちのパフォーマンスにかかわらず、私たちの普通株の市場価格の下落を招くかもしれない。また、公開市場で私たちの普通株を大量に販売したり、このような売却が発生する可能性があると考えたりすることで、私たちの普通株の市場価格を下げる可能性があります。
また、これらの会社株の市場価格が一定期間の変動を経験した後、株主はこれらの会社に対して集団訴訟を起こした。例えば、2019年7月、OmNicellと私たちの一部の官僚たちに対して、被告がいくつかの重大な虚偽と誤った陳述をし、連邦証券法に違反したと告発する可能性のある集団訴訟が提起された。この訴訟は首席原告がすべての被告を自発的に解雇した後2019年12月に終了したが、私たちは将来的に他の集団訴訟の影響を受ける可能性があり、特に私たちの株価が一定の変動を経験した後である。
私たちの四半期と年度の経営業績は変動する可能性があり、これは私たちの将来の経営業績を予測することが難しく、私たちの株価を下落させる可能性があります
私たちの四半期と年度の経営業績はそれぞれ異なり、将来も違うかもしれません。本“リスク要素”の部分的に討論した他の要素以外に、私たちの四半期或いは年度経営業績の変動を招く可能性のある要素は以下の要素を含むが、これらに限定されず、その中の多くの要素は私たちの制御範囲内ではなく、予測が困難である
•私たちの製品の規模、製品の組み合わせと注文時間、それらの設置と統合、そしてこれらの製品の推定が正しいかどうか
•私たちは私たちの製品をタイムリーに成功させ、収入を確認するために必要な他の契約義務を履行することができます
•顧客の予算の変化、顧客の需要が正確に推定されているかどうかを含む、私たちの製品に対する顧客の需要変動
•私たちは運営費用を含めてコストを抑えることができ、私たちの再構成措置のようなコストを低減するために努力し続けている
•私たちや競争相手の価格設定政策の変化は
•私たちまたは私たちの競争相手が発表した製品強化と新製品発表の数量、時間、重要性
•私たちは、任意の買収または事業発展取引のタイミングおよび重要性、およびこれらの取引に関連する可能性のある収入、コスト、および収益を考慮または交渉することができる
•製品やサービスから得られる収入の相対的な割合は
•私たちは売掛金から現金を生み出す能力があります
•私たちの業務戦略の変化と私たちが業務戦略を成功させる能力；
•マクロ経済と政治的条件は、金利変動、増税、信用市場の獲得可能性、および貿易と関税行動を含む。
これらすべての要因により、私たちの四半期や年間収入と経営業績は予測が難しく、変動する可能性があり、これは私たちの株の市場価格を低下させる可能性があります。
金融や業界アナリストが私たちの業務モデルの変化を理解しにくい場合、あるいは公開発表された財務指針に達しなかったり、私たちの株価や取引量が低下したりする可能性があります
私たちは、購読ベースの業務モデルに集中しており、私たちの業務報告書を発表している業界や金融アナリストは、歴史的に反映されていないかもしれないし、将来的には正確に反映されていないかもしれません。したがって、アナリストは私たちの業績の能力がマイナスの影響を受ける可能性があると正確に予測して、私たちは更に彼らの要求を満たすことができないかもしれません
見積もりです。したがって、我々の財務業績が我々が公開発表した財務指針やアナリストまたは投資家の予想に達していない(または著しく上回っている)場合、アナリストは私たちの普通株格付けを下方修正したり、私たちの株価や取引量を低下させる可能性のある不利な研究報告を発表したりすることができ、これは私たちの株価や取引量を大幅に低下させる可能性がある。
追加資本を調達することは、私たちの既存の株主を希釈し、私たちの運営を制限したり、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況を損なうかもしれません。
私たちは私募と株式公開と債務融資を含む様々な方法でより多くの資本を求めるかもしれない。私たちが株式または転換可能な債務証券を売却することによって追加資本を調達する場合、所有権権益は希釈され、条項は清算または他の私たちの株主権利に悪影響を及ぼす特典を含む可能性がある。債務融資が可能であれば、追加債務を招く、資本支出を行う、許可手配を達成する、または配当を発表するなど、私たちが何らかの行動をとる能力を制限または制限する契約を含むことができる。もし私たちが第三者からより多くの資金を調達すれば、私たちは私たちの技術の貴重な権利を放棄したり、私たちに不利な条項でライセンスを付与しなければならないかもしれない。
もし私たちが必要な時に株式や債務融資を通じてより多くの資金を調達できない場合、私たちは私たちの製品をマーケティング、販売、または流通し、および/または私たちの運営に資金を提供する能力はマイナスの影響を受ける可能性があり、私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー、または財務状況を損なう可能性がある。
私たちの定款文書とデラウェア州法律のいくつかの条項は、私たちの買収を阻害、延期、または阻止し、私たちの株主がいくつかの紛争について有利な司法判断を得る能力を制限する可能性がある。
デラウェア州法律と我々の定款文書のいくつかの反買収条項は、制御権の変更が株主に有利であっても、わが社の制御権の変更をより困難にする可能性がある。私たちの会社登録証明書は、株主会議は私たちの取締役会でしか招集できないと規定しています。我々の定款では，株主は書面の同意を得た場合に行動してはならず，株主に事前通知手続を遵守し，取締役候補者を指名して選挙に参加したり，株主総会で行動提案を行ったりすることを要求してはならない。デラウェア州法はまた、保有者が株式を3年以上保有していない限り、取締役会が取引を承認しない限り、その株式の15%以上を保有する任意の株主との商業合併を禁止している。私たちの取締役会はこれらの規定を使用してわが社の管理と制御が変化することを防ぐことができます。また、デラウェア州で適用される法律によると、我々の取締役会は今後、株主権利計画を含むが限定されない追加の反買収措置をとる可能性がある
また、私たちの定款は、デラウェア州衡平裁判所を特定の法律行動の独占フォーラム、ある株主紛争を含む独占フォーラムを設立し、アメリカ合衆国連邦地域裁判所を改正された1933年の証券法に基づいて訴訟原因を提出する独占フォーラムとして設立し、この独占フォーラム条項は、私たちの株主が司法フォーラムで私たちまたは私たちの役員、高級管理者、または他の従業員とトラブルを発生させることに有利だと思うクレームを提出する能力を制限する可能性がある。
私たちの手形に関連するリスク要因は
手形の転換は私たちの株主の所有権権益を希釈し、私たちの普通株の価格を下げるかもしれません。あるいは、手形の条件付き転換機能をトリガした場合、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に悪影響を与えます。
債券は2025年5月15日以降に所持者が選択して両替することができ、場合によっては2025年5月15日までに両替することができる。債券の初期為替レートは1，000ドルあたりの債券の元本金額は10.2751株であり、私たちの普通株は、場合によっては契約条項によって調整される可能性があります。2021年12月13日、私たちは契約に基づいて、私たちの手形の元本部分を現金で決済すること(1，000ドルの手形元本当たり最大1，000ドルの現金)、および1，000ドルを超える任意の転換対価格を要求し、私たちの選択に基づいて、転換時に現金および/または普通株の株式で決済することを要求した。債券の一部または全部の転換は私たちの株主の所有権利益を希釈するかもしれない。私たちは普通株の株式で超過した元本金額を決済する権利があるため、このような転換後に発行可能な普通株の公開市場でのどの販売も私たち普通株の現行市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、手形の存在は、手形の転換が空手形を満たすために使用されることができるので、市場参加者が私たちの普通株を空売りすることを奨励するかもしれないし、手形が私たちの普通株に転換されることが予想される株は、私たちの普通株の価格を下げる可能性があるからだ。
我々が取り消すことのできない選択の後、予想決済金額が元本を超えた普通株のみがIF-変換法で1株当たり収益を計算する償却とみなされる。したがって、私たちの普通株価格の上昇に伴い、私たちの希釈後の1株当たりの収益は不利な影響を受けるかもしれない。
2025年5月15日までに、早期転換が許可されている場合、債券保有者は、自分の選択に応じて指定された時間内に随時その債券を転換する権利がある。二零二二年十二月三十一日までの三ヶ月間、債券のいかなる条件転換機能もトリガされなかったため、二零二三年一月一日から、債券は二零二三年第一期に両替できませんが、後日両替することができます
1人以上の保有者がその債券を転換することを選択した場合、当行は最低元金(1，000ドル債券元金あたり最大1，000ドルの現金)を現金で支払う必要があり、これは私たちの流動資金に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、撤回不可能な選択のため、手形の条件付き変換機能がトリガされている間、私たちは、手形のすべての未償還元金を長期負債ではなく流動負債に再分類しなければならず、これは、その間に私たちの運営資本の純額を大幅に減少させる可能性がある。
転換可能な手形のヘッジと権利証取引は私たちの普通株の価値に影響を与えるかもしれない。
手形の発売については，吾らは手形の初期購入者の一人である共同経営会社やいくつかの他の金融機関(“オプション相手側”)と交換可能手形ヘッジ取引を締結している。私たちはまたオプション取引相手と引受権証取引を締結した。変換可能な手形ヘッジ取引は、一般に、任意の手形変換時の私たちの普通株に対する潜在的な希薄化および/または相殺を低減することができ、私たちは、変換された手形元金を超える任意の現金支払いを支払わなければならない(場合に応じて)。しかし、株式証券取引は単独で私たちの普通株に対して希釈効果を与え、もし私たちの普通株の1株当たりの市場価格が株式承認証の実行価格を超えた場合、引き続き希釈効果が生じる可能性がある。さらに、オプション当事者またはそのそれぞれの共同会社は、債券の満期前に二次市場取引において、私たちの普通株に関連する様々な派生ツールを締結または解除することができ、および/または私たちの普通株または他の証券を購入または販売することができ(転換債券または償還または債券の買い戻しによってそうする可能性があり)、これは、私たちの普通株の市場価格の上昇または低下をもたらすか、または回避することができる。
オプション取引相手の信用品質の変化は、私たちのヘッジと権利証取引の効力に影響を与える可能性があります。ヘッジと株式承認証取引を締結することによって、私らはオプション取引相手が重大な財務困難を招く可能性のあるリスクを負担しなければならず、そして交換可能手形のヘッジ取引の下で違約を招く可能性がある。私たちのオプション取引相手の信用リスクの開放は何の担保もないだろう。オプション取引相手が破産手続きの制約を受けていれば，そのプログラムにおける無担保債権者となり，その債権は，そのオプション取引相手との転換可能な手形ヘッジ取引下での我々のリスクの開放に相当する.私たちのリスク開放は多くの要素に依存しますが、一般的に、私たちのリスク開放性の増加は市場価格と私たちの普通株の変動性の増加と関係があります。さらに、オプション取引相手が約束を破ると、私たちは不利な税金結果と、現在予想されている普通株よりも多くの希釈を受ける可能性がある。私たちはヘッジや株式証取引が期待した効果をもたらすことを保証することができず、オプション取引相手の財務安定性や生存能力を保証することもできない。
一般リスク因子
私たちの税率の変化、追加税負担の負担、あるいは新税法の採用は私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはアメリカと私たちが運営している外国司法管轄区で税金を払わなければならない。私たちの将来の有効税率はいくつかの要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないものであり、異なる法定税率の収益組み合わせの変化、繰延税資産と負債の推定値の変化、連邦、州と国際税法あるいはその解釈の変化、最終的に納税申告書を確定する際の所得税費用の調整、税務属性の変化、あるいは会計原則の変化を含む。私たちは私たちの税金の準備が十分かどうかを決定するために不利な結果の可能性を定期的に評価する。私たちはまたアメリカ国税局と他の税務機関から私たちの所得税申告書の審査を受けました。これらの検査の結果が我々の業務、経営業績、キャッシュフローまたは財務状況に実質的な悪影響を与えないことは保証されない。我々が推定した年間有効税率の予測は複雑であり，不確実性の影響を受け，予測された有効税率と計算すべき有効税率との間に実質的な差がある可能性があり，特に新冠肺炎流行による世界経済状況の変動性と不確実性がある。私たちの実際の税率のどんな向上も私たちの収益性を下げるだろう。
2002年のサバンズ·オキシリー法404条に基づいて財務報告を効率的に内部統制できなければ、我々の株価を下落させる可能性がある。
2002年サバンズ-オキシリー法案第404条と米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の関連規則及び規定は、我々の財務報告の内部統制の有効性の年間管理評価を要求し、我々の独立公認会計士事務所が内部統制の有効性を証明する報告書を発行する。このような基準が時々修正され、補完され、修正されるため、財務報告に対して有効な内部統制を維持することができなければ、継続的に結論を出すことができず、財務報告に対して有効な内部統制を有することができるかもしれない。もしこのような状況が発生したら、私たちは私たちの財務業績を正確に報告できないかもしれない
詐欺を防止したり、定期的な報告書をタイムリーに提出したりすることは、投資家が私たちの報告書の財務情報に自信を失い、私たちの株価を下落させる可能性があります。さらに、定期報告書をタイムリーに提出できなかったことは、最終的に私たちの普通株の取得、米国証券取引委員会の規制制裁、および/または私たちの信用スケジュールに含まれる条項に違反したり、私たちが将来発行する可能性のある任意の優先株や債務証券に違反したりする可能性があります。これらは、私たちの業務とあなたが私たちの普通株の投資に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
項目1 B。未解決従業員意見
現在、米国証券取引委員会職員のいかなる書面コメントも未解決の問題はない。
項目2.財産
私たちの本部はカリフォルニア州サンクララのレンタル施設にあります。以下は、材料レンタル施設とその主な機能のリストです
| | | | | | | | | | | | | | |
| 立地 | | 主な活動 | | 正方形に近い素材 |
| フロリダ州サンクトペテルブルグ | | 管理、マーケティング、研究開発、販売、製造 | | 167,700 |
| ウォーレンデールペンシルバニア州 | | 製造と研究開発 | | 107,400 |
| ペンシルバニア州クランベリータウン | | 管理、マーケティング、研究開発、販売、技術サポート、トレーニング | | 89,550 |
| イラム、イギリス | | 行政、販売、マーケティング、配送センター | | 61,000 |
| ミルピタスカリフォルニア州 | | 製造業 | | 46,300 |
| ウォーキーゲンイリノイ州 | | 技術サービス、サポート、訓練、修理センター | | 38,500 |
| テキサス州フォートワース | | 管理、販売、マーケティング、研究開発 | | 34,400 |
| カリフォルニア州サンクララ | | 管理、マーケティング、研究開発 | | 32,492 |
| 波鴻、ドイツ | | 管理、販売、マーケティング、流通、製造センター | | 19,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
マサチューセッツ州のボストン、オハイオ州のステルスビル、テキサス州のオースティン、テキサス州のヒューストン、テキサス州のグラペヴィン、ニューヨークのニューヨーク、ドイツ、フランス、イタリア、人民のRepublic of China、アラブ首長国連邦、オーストラリアとイギリスにも小さいレンタル施設があります
私たちは、これらの施設が私たちの現在の運営ニーズを満たすのに十分であり、必要であれば、私たちの業務の拡張に適応するために、ビジネス合理的な条項で適切な追加空間を提供すると信じています。
私たちが経営リースによって負担する義務についてもっと多くの情報は、付記13を参照してください借受人借約なお、本年度報告における連結財務諸表には、10−Kが付記されている。
項目3.法的手続き
付記14“法律訴訟”項に記載されている資料を参照してください引受金とその他の事項本年度報告書に記載されている総合財務諸表には、10−Kが付記されている。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
私たちの普通株の市場
私たちの普通株はナスダック世界の精選市場で取引され、コードは“OMCL”です
株主.株主
2023年2月22日現在、登録株主は76人。より多くの株主は受益者であり、その登録されている株式は銀行、ブローカー、その他の金融機関が保有している。
配当政策
私たちは普通株式に対するどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちは現在、私たちの業務の運営と拡張のために未来のいかなる収益も維持する予定で、予測可能な未来には私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想されています
[パフォーマンスチャート]
以下の図は過去5年間のOmNicell普通株の株主総リターンを3つの指数と比較した：ナスダック総合指数、ナスダック医療保健指数とナスダック医療保健指数である。このグラフは2017年12月31日時点で、マクロ盟の普通株、ナスダック総合指数、ナスダック医療保健指数、ナスダック医療サービス指数がそれぞれ100ドル投資されたと仮定している。OmNicellの普通株式と各指数の総リターンは、現金配当金がOmNicellの普通株で発表されたことがないにもかかわらず、構成会社のリターンに基づいて、各年度終了時の資本金に基づいて重み付けされるすべての配当金の再投資を仮定する。
ナスダック総合指数はナスダック株式市場で取引されている株式証券の総価格表現を追跡している。ナスダック医療保健指数とナスダック医療サービス指数は医療保健と健康サービス株式証券の総価格表現を追跡した。マクロ同盟の普通株はナスダック全世界の精選市場で取引され、この2つの指数の構成部分である。グラフに示されている株価表現は履歴結果に基づいており，将来の価格表現としての指示に依存すべきではない.
5年間の累積総リターン比較(1) (2)
OmNicell，Inc.ではナスダック総合指数ナスダック医療指数と
ナスダック健康サービス指数
_________________________________________________
(1)2017年12月31日に株式または指数の100ドルに投資し、配当再投資を含む。
(2)本節では、“募集材料”とはみなされず、米国証券取引委員会に“届出”されてはならず、引用された方法でOmNicell，Inc.証券法または取引法に基づいて提出された任意の文書に組み込まれてはならず、当該文書が本文書の日付の前または後に提出されたものであっても、そのような文書において使用される任意の一般的な統合言語にかかわらず、参照されてはならない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| オムニック社は | $ | 100.00 | | | $ | 126.27 | | | $ | 168.49 | | | $ | 247.46 | | | $ | 372.04 | | | $ | 103.96 | |
| ナスダック複合体 | 100.00 | | | 97.16 | | | 132.81 | | | 192.47 | | | 235.15 | | | 158.65 | |
| ナスダック健康医療 | 100.00 | | | 83.86 | | | 92.88 | | | 118.12 | | | 106.27 | | | 79.91 | |
| ナスダック健康サービス | 100.00 | | | 136.52 | | | 208.19 | | | 343.37 | | | 256.81 | | | 166.30 | |
株買い戻し計画
2022年12月31日までの年間で、買い戻し計画に基づき1株134.11ドルの平均価格で約389，300株の普通株を買い戻し、総購入価格は約5，220万ドルであった。付記16を参照してください株買い戻し計画他の資料を取得するために、本年報10-Kフォーム内の総合財務諸表付記を参照してください。
ITEM 6. [保留されている]
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本年度報告Form 10−Kを読む際には，我々の総合財務諸表と関連付記に合わせて以下の議論と分析を読むべきである。本議論と分析は、リスクおよび不確定要素に関連する、我々の現在の期待と仮定に基づく展望的陳述を含む可能性がある。いくつかの要因のため、プロジェクト1 A“リスク要因”および本年度報告Form 10−Kの他の部分で説明された要因を含む、我々の実際の結果および選択されたイベントの時間は、これらの前向き陳述において予想されるものと大きく異なる可能性がある。別途説明があるほか、本年度報告で言及されている特定年度または四半期は、いずれも当社の財政年度および当該等の財政年度に関する四半期を指す。
私たちは、提出された総合財務諸表がカバーする3年間の最初の年の議論を省略することを選択した。このような漏れた議論は、2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告のうち、2020年12月31日までの財政年度の検討を参考にしたプロジェクト7“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”の下で見つけることができ、この財政年度は、本報告の3つの財政年度の中で最も早いものである
概要
私たちの業務
OmNicellは薬局看護提供モードを転換する先駆者であり、薬物管理に固有の肝心な挑戦を解決することに力を入れ、そして臨床医師の医療保健における作用を看護提供に高める基本的な構成部分である。OmNicellは，個々の看護環境における薬物管理の最適化を支援するだけでなく，患者を中心に配置し，入院から外来までのすべての看護環境における薬物管理の最適化を支援している。これは，薬剤師や薬局が行政任務ではなく臨床看護に集中する能力を装備·強化するために，業界をリードする薬物管理知能インフラで実現している。このスマートインフラは顧客が自主薬局の業界ビジョンを実現するために重要な基礎を提供し、これは薬局指導者が運営効率を高め、最終的にゼロミス薬物管理を目標とするためのビジョンである。
世界各地の機関は著者らの自動化と分析解決策を用いて運営効率を向上させ、薬品使用ミスを減少させ、操作可能な情報を提供し、患者の安全を改善する。北米とイギリスの機関と小売薬局は著者らの革新的な薬品依存性と人口健康解決方案を利用して患者の参加度と処方への依存性を高め、高価な再入院費用の減少を助ける。私たちは私たちの製品と消費財解決策と関連サービスを販売します。アメリカで発生した収入は2022年12月31日までの年間総収入の90%を占めている。
過去数年間、私たちの業務は単一の解決策から製品やサービスのプラットフォームに拡張されており、これは自主薬局の業界ビジョンをさらに推進するのに役立つだろう。この拡張は顧客により大きな取引規模をもたらし、多種の製品、サービスと実施に関連し、私たちは、より全面的で、より価値があり、より持続的な関係をもたらすと信じている私たちの業務の発展に伴い、私たちは業務の成功を測るための指標と方法を評価し続けます
私たちは私たちの業務成功の指標として予約量を利用します。私たちは通常予約を：(I)と定義します 取り消すことのできない契約fまたは、私たちの相互接続デバイス、ソフトウェア製品、および高度なサービス(最低の約束のない高度なサービス契約については、予約量は、サービスを提供した後に確認された収入のみを含む)、および(Ii)私たちの消耗品については、私たちのOmNicell店頭オンラインプラットフォームまたは書面または電話で注文した注文の価値。私たちは通常、予約からの運賃収入のような、技術サービスおよび私たちの製品およびサービスに付属する他のあまり重要でない項目を含まない。上述したように、我々が提供する製品、解決策、およびサービスの組み合わせは変化している。したがって、私たちの特定の解決策の注文手続きも変化した。例えば、私たちの特定の解決策の注文には調達注文が含まれていないかもしれない。顧客が商品のインストールまたは受信を受けた場合、ネットワークデバイスおよびソフトウェアライセンス予約は収入として記録される。高級サービス予約の収入は契約期間内に記録されています。予約量は13%低下し、2021年の12.17億ドルから2022年の10.54億ドルに低下し、主な原因は相互接続設備の需要が減少したが、高級サービス製品の強い需要と買収への影響は部分的にこの影響を相殺した。
私たちは通常、ソリューションの初期価格に含まれる多くの相互接続デバイス製品販売の一部として、インストール計画とコンサルティングを提供します。私たちのシステムの最大可用性を確保するのを助けるために、私たちの顧客は通常、1~5年を増分して技術サービス契約(メンテナンスとサポート)を購入します。相互接続設備製品を販売するほか、私たちは顧客に一連のサービスを提供します。中央薬局調剤サービス(サービス部)、IV調剤サービス(サービス部分)、EnlivenHealth、専門科などの高級サービスも提供しています
薬局サービス、340 Bソリューション、在庫最適化サービス、および他のソフトウェアソリューションは、通常2~7年以内に提供される。
次の表は、収入カテゴリごとにまとめられています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
収入種別 | | 収入タイプ | | 損益表分類 | | 予約に含まれている |
相互接続装置、ソフトウェアライセンス、その他 | | 非再発性 | | 製品 | | はい、そうです(1) |
消耗品 | | 繰り返し現れる | | 製品 | | はい、そうです |
技術サービス | | 繰り返し現れる | | サービス.サービス | | 違います。 |
高度なサービス (2) (3) | | 繰り返し現れる | | サービス.サービス | | はい、そうです |
_________________________________________________(1) 私たちの製品とサービスに付随する他の些細な収入源、例えば運賃収入は、予約量に含まれていません。
(2)中央薬局調剤サービス(サービス部分)、IV調剤サービス(サービス部分)、EnlivenHealth、専門薬局サービス、340 Bソリューション、在庫最適化サービスおよびその他のソフトウェアソリューションを含む。
(3)最低約束のない高度なサービス契約については、予約は、サービスを提供した後に確認された収入金額のみを含む。
2022年12月31日現在，我々の全従業員数は約4230人であり，2021年12月31日以来約430名の従業員が増加している。2022年11月、私たちは、私たちの機能の大部分のグローバル従業員数を削減し、約350人の従業員に影響を与えるための再編計画を発表しました。2022年12月31日現在、今回の再編事件の影響を受けた多くの従業員は、私たちの従業員総数に含まれており、退職日は2023年初めである。
細分化市場を運営する
業績を評価し、運営決定を行うために、私たちの運営を単独の部門として管理します。私たちの最高経営決定者(CODM)は私たちの最高経営責任者だ。CODMは，我々の収入，毛利益，運営収入，その他の重要な財務データに関する情報を用いて，総合的なレベルで資源を割り当て，OmNicellの業績を評価する.すべての重要な運営決定は，OmNicellの1つの運営部門としての分析に基づいており，これは我々の報告部門と同様である。
業務戦略
2021年、米国の処方薬への総支出は5770億ドルで、国民医療支出の14%を占め、処方薬はほとんどの医療環境の大多数の患者に影響を与えた。今日の薬学実践は重大な挑戦に直面していると考えられ、労働力不足、薬品使用ミス、薬品不足、薬物転移による薬物損失、大量の薬物浪費と期限切れコスト、高レベルの手動プロセス、コンプライアンス要求をめぐる複雑性、任期と専門知識に影響する高医療関係者の流出率、外来環境中の不良薬物事件による入院患者、結果の高度な変異性及び限られた在庫可視性を含む。これらの挑戦のすべては病院と衛生システムに対する重大な経済的影響に転化することができる。これらの薬局実践に対する重大な挑戦は、私たちの解決策が支持するデジタル化、可視性、洞察力の需要を推進しているため、私たちの解決策は大きなチャンスをもたらしていると考えられる。
これらの課題に対応して解決策を提供し，積極的な薬物管理結果の推進を支援するためには，個々の看護環境と看護連続システム全体に技術，専門知識，知的な結合が必要であると考えられる。私たちは解決策を提供することに集中して、4つの市場カテゴリの成熟したルートを通じて、優れた顧客体験でこれらの薬物管理成果を推進することを支援しています
•注目する市場のリーダーとして お客様が病院内でより多くの地域で私たちの調剤システムを使用することに伴い、この製品市場に拡張していくことを予想しています。労働力不足が医療サービスの提供に挑戦し続ける場合には，看護時間を節約するための解決策やワークフローを展開することが重要であると考えられる。私たちのXTシリーズは私たちの顧客群で旧モデルの自動点接着システムの交換、アップグレード、拡張サイクルの半分以上を完成しました。これは依然として重要な市場機会だと信じています。私たちは競争的転換を通じて市場拡張に成功し、私たちはこの成功が続くと予想している。また，製品範囲を拡大し，周術期の分配システムのための新たな基準を定義する機会があると考えられる。私たちは現在、私たちが関心を持っている市場の解決策と新しい革新とサービスが引き続き顧客がより良い結果を達成するのを助けると信じています。
•中央薬局と四連の薬局ですこの市場は 救急看護環境における薬物管理過程の開始は，重要な自動化の機会であると考えられる
繰り返す、ミスしやすい過程、これは今日の薬局でよく見られます。手動薬物分配プロセスは通常労働集約型であり，ミスしやすく，我々のヘルスケアパートナーが薬物の過度な浪費や期限切れを招く可能性がある。中央薬局の調剤プロセスの自動化は顧客が薬局の労働力を再分配でき、調剤の正確性と患者の安全を高め、そして薬物の浪費と期限切れを減少させるべきである。同様に，無菌静脈製剤の人工調製はミスしやすく，重大な患者の安全リスクをもたらすが，無菌静脈製剤を外包することは薬物コストの増加を招く可能性がある。したがって，静脈輸液の自動化は患者の安全向上とコスト低減に重要な機会を提供すると信じている。 我々の中央薬局とIV自動化ソリューションの採用はまだ初期段階にあるため、技術、専門知識、知能をより良い結果を提供するための全面的な製品に統合することによって、新しい解決策の実施(および古い技術のアップグレード)が加速されると信じている。衛生システムが引き続き労働力不足、財政圧力の増加、サプライチェーンの中断に直面するにつれて、これらのバンドル解決策はより重要になると予想される。
•専門薬局と340 B計画です衛生システムは、専門薬局と340 B薬品定価計画を利用することで患者結果を改善するために、より多くの創設活動に投資すると信じており、病院と衛生システムが連邦資源を拡大し、医療補助への参加を要求するメーカーを通じて外来薬を割引価格で医療機関に販売する特殊な薬物は複雑な疾病の治療に用いられ、通常密集した患者管理と専門的なワークフローを必要とし、分配と看護協調を行う特殊薬物は米国の薬物総支出の60%を占めると予想され，2025年の総支出は約4200億ドルと予想される。特産薬局ACEは患者，処方医と支払人とのつながりであり，これらの特殊な薬物の獲得と遵守の簡略化に取り組んでいる。その専門薬局計画および患者看護関連薬学的医療システムの最適化を目的とした医療システム起動およびホストサービスの解決策は、看護の連続性を確保するのに役立ち、これらの組織の収入および収益性に寄与すべきであると信じている。十分に最適化された専門薬局運営は病院と衛生システムの最大の経済機会の一つであると信じている。
•小売、機関、支払人医療の発展に伴い、小売、機関、支払者市場は重要なチャンスを代表していると信じている。処方薬のほとんどは非急性部門で配布されている。新冠肺炎の大流行は、(遠隔保健技術による)小売薬局および家庭のような、いくつかの一次保健の病院および医師室から他のより便利な場所への移行を加速させた。新技術と更新された州委員会法規は小売薬局の革新を刺激しているようであり，価値に基づく看護への転換に加え，提供者や支払者が新たな方法で患者を参加させるための解決策の採用を推進し，患者看護を改善し，看護総コストを低減し，より利益のある運営につながると信じている。支払人と提供者との関係の複雑さや，相当数の独立薬局を含む大量の小売薬局があるため，支払人，提供者，薬局の間に構築された関係ネットワークも重要であると考えられる.
新冠肺炎が更新される
私たちは引き続き新冠肺炎の流行と会社への持続的な影響に注目するつもりだ。新冠肺炎の流行が発生した当初、多くの医療システムは財務と運営圧力に直面しており、これは私たちの顧客が購入決定を延期あるいは延期し、そして/あるいは私たちの解決策の実施を延期したと考えられる。しかし、現在、新冠肺炎の疫病は私たちの顧客の購入モードに直接影響を与えないように見える。私たちの顧客は新冠肺炎流行中に直面している挑戦は、製薬サプライチェーン全体で良好な可視性を維持する必要があり、私たちの製品とサービスの戦略的関連性を増加させることを含むと信じている。
新冠肺炎疫病は依然として継続的に発展しており、大流行の持続的な影響は依然として不確定性が存在し、新冠肺炎ウイルスの新変種がアメリカと世界経済及び著者らの業務に与える影響を含む。私たちはこの動的な状況に集中し続け、私たちの見通しを適切に調整するかもしれない。新冠肺炎疫病の持続的な影響及びそれによる経済と需要の不確定性の増加は、私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況と流動性(増加した貸借コスト或いは他の資金コストを含む)に不利な影響を与える可能性がある。しかし、現在の状況では、私たちの財務状況と資源は私たちの業務に対する予想される影響を予測可能な未来に管理することができると信じている。
恐喝ソフト事件
2022年5月4日、我々のいくつかの情報技術システムは、いくつかの内部システムに影響を与える恐喝ソフトウェアの影響を受けることを決定した。セキュリティイベントを検出した後、直ちにイベントを制御するための措置を講じ、継続的な運営を回復·支援するための業務連続性計画を実施した。私たちはこの事件を統制し、私たちのすべての重要な情報技術システムを基本的に回復した。恐喝事件のため領収書を発行する
(I)業務遅延，年内の現金徴収および自由キャッシュフローに影響する時間，および(Ii)年内に，恐喝ソフトウェア事件の影響から回復するにつれて，クライアント実施遅延に遭遇した.年末までに，恐喝ソフトウェア事件により実施が遅延したプロジェクトのほとんどが完了している。しかも、どんな遅延や影響を受けた過程も正常に作動した。私たちは安全事件が私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、あるいは財務状況に実質的な悪影響を及ぼすとは思わない。
買収する
2022年1月10日に、吾らは、期日が2022年1月10日の株式購入契約(期日は2022年1月10日)の条項及び条件に基づいて、OmNicell Limited(当社の全額付属会社)、Hub and Spoke Innovation Limited及び中で指定されたいくつかの実益株主がHub and Spoke Innovation Limited(“Hub and Spoke Innovation”)の買収を完了し、買収基準取得価格は250万GB(買収日による有効レートは約340万ドル)であり、現金、運営資金純額及び債務負担の常習調整を終了する。Hub and Spoke Innovationを買収することは、OmNicellがイギリスの小売薬局に提供した全体的な解決方案の技術的組み合わせを補充し、薬局が仕事の流れを改善し、患者に全天候型薬物治療を提供し、そしてより良い患者看護を提供することを助ける予定である。センターと分岐革新の運営結果は、2022年1月10日からの総合運営結果に含まれています。
2021年12月31日，我々は“単位購入プロトコル”(期日は2021年12月31日)の条項と条件に基づいて，MarkeTouch Mediaの買収を完了し，買収先には，ateb，Inc.(当社の完全子会社)，MarkeTouch Media，LLC，MarkeTouch Holdings，Inc.，Toucan Enterprises，Inc.およびその中で指定されたいくつかの実益株主が含まれ，基本購入価格は8，200万ドルであり，その後，決済現金，純運営資本，負担債務を通常調整した.MarkeTouch Mediaの買収はモバイルやネットワークに基づく技術や患者参加ソリューションを増加させ，小売薬局業界におけるEnlivenHealthの足跡を拡大するとともに，専門薬局や薬局福祉管理などの新市場分野の潜在的な成長機会を増加させることが予想される。MarkeTouch Mediaの運営結果は，2021年12月31日からの総合運営結果に含まれている.
2021年12月29日、Recept Holdings，Inc.(“Recept”)の買収を完了し、2021年12月1日の合意と合併計画の条項と条件に基づいて、Recept Holdings，Inc.(“Recept”)の買収を完了し、その後OmNicell Specty Pharmacy Services，Inc.と改名し、Nicell，Inc.，Recept Holdings，Inc.，RedFish Acquisition Corpと証券保持者代表からなり、基本購入価格は1.00億ドルであり、その後、現金決済、純運営資本、負担債務の通常調整を行った。Receptの専門薬局管理サービスは現在同社の専門薬局サービスの一部であり，医療システム，提供者団体，連邦資格を取得する健康センターにReceptの専門薬局管理サービスを追加し，OmNicellの高級サービス製品の組合せを拡大し，増加と複雑な専門薬局市場を満たすように努力している。Receptの運営結果は，2021年12月29日からの総合運営結果に含まれている。
2021年9月9日、2021年7月25日の合併協定と計画の条項と条件に基づいて、RxInnovation Inc.，OmNicell，Inc.，Fleming Acquisition Corp.と証券保有者代表がFDS AmpliCareの買収を完了し、基本購入価格は1.77億ドルであり、その後、現金、純運営資本、負担を終了する債務の慣例調整を行った。FDS AmpliCareの買収は著者らのEnlivenHealth製品に全面的かつ相補的なSaaS財務管理、分析と人口健康解決方案を追加した。FDS AmpliCareの運営結果は，2021年9月9日からの総合運営結果に含まれている。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された当社の総合財務諸表に基づいています。これらの財務諸表を作成する際には、報告中に報告された資産および負債額、任意のまたは有資産および負債、ならびに報告中の収入および支出に影響を及ぼすいくつかの推定および仮定を作成する必要がある。吾らは我々の推定や仮説を定期的に検討しており，このような推定や仮定は過去の経験や他の当時の状況に属すると考えられる様々な合理的な要因に基づいて行われており，その結果，ある資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.以下の重要な会計政策は、総合財務諸表を作成する際に使用される重大な判断と見積もりの影響を受けていると考えられる
収入確認
私たちは私たちの製品と関連サービスを販売することで収入を得て、これらの製品と関連サービスは私たちの主要な市場医療業界で販売しています。
収入を確認する前に、契約、履行義務、取引価格を決定し、取引価格を履行義務に割り当てます。決定されたすべての契約は、以下の要件の基準を満たしています
契約の当事者はすでに契約を承認した(書面、口頭、または他の商業慣行に従って)、それぞれの義務を履行することを約束する。私たちのほとんどの契約は証明として撤回できない書面協定を持っている。消耗性製品の契約は通常電話で注文や購入注文で証明されます。
エンティティは，譲渡する商品またはサービスに関する各当事者の権利を決定することができるそれは.契約条項は書面協定に記録されている。消耗品のような書面契約が存在しない場合、各当事者の権利は、私たちの標準業務フローと条項に従うと理解すべきである。
エンティティは譲渡する商品やサービスの支払条件を決定することができるそれは.支払い条件は、プロトコルに記録されており、通常は、米国のお客様に提供される有形製品またはサービスの出荷から30日から60日以内に支払います。書面契約がなければ、私たちの標準支払い条件は30日間の純額です。
その契約は商業的本質を持っている(すなわち、エンティティの将来のキャッシュフローのリスク、時間、または金額は、契約によって変化すると予想される)。私たちの合意は現金で製品とサービスの組み合わせを交換することであり、これは私たちの将来のキャッシュフローの数を変化させるだろう。
実体は顧客に転送される商品やサービスと交換するために、獲得する権利のある対価格を受け取る可能性が高いそれは.私たちはすべての重要な顧客あるいは取引に対して信用検査を行い、回収が不可能であれば、通常出荷前に大量の頭金を支払うか、すべての合意された契約価格を確保することを保証することを要求します。
異なる商品やサービスは契約履行義務として決定される。実質的に同じであり、同じ移行方式を有する一連の異なる商品またはサービスは、単一の履行義務とみなされる。商品またはサービスが明らかでないと判定された場合、異なる商品またはサービスが識別されるまで、商品またはサービスを他の約束された商品またはサービスと組み合わせる。私たちの履行義務を決定するために、私たちは契約で約束されたすべての製品またはサービスを考慮して、それらが明確に宣言されているか、習慣的な商業実践で示唆されているかにかかわらず。契約履行義務が個々の契約に含まれている場合には、収入を確認するために個別の契約を統合することを考慮すべきかどうかを決定するために、顧客スケジュール全体を考慮する。更新サポートとメンテナンスを除いて、私たちの販売の多くは、ハードウェアシステム、ソフトウェア製品、消耗品、サポートとメンテナンス、専門サービスを含む複数の性能義務を含んでいます。
契約の取引価格は、固定対価格に基づいて、顧客に提供される各種割引やリベートなどの可変対価格の推定を差し引いて決定される。私たちの商業販売実践のため、契約価格は通常固定されていますが、変化があれば最小です。
取引価格は契約義務ごとの独立販売価格に応じて単独の履行義務に比例して割り当てられる.私たちが似たような状況で類似顧客に商品やサービスを単独で販売する時、私たちが商品やサービスのために受け取る価格は独立販売価格の最高の証明です。年間サポートサービス契約を更新する以外に、私たちの製品やサービスは一般的に単独で販売されていません。私たちは価格表の割引価格を最高の見積もり価格とします。
約束された商品やサービスを顧客に移すことで義務を履行した場合、収入を確認します。顧客が商品またはサービスの制御権を取得すると、商品またはサービスが転送される。統制権移転の時期を決定するには、管理職が収入確認時間に影響を与えると判断する必要がある。通常，複雑な実現が必要な製品については，製品が実装されて使用準備されている場合には，制御が行われる.他のすべての製品について、統制権は通常、製品の出荷と所有権の移転時に通過する。保守契約およびいくつかの他のサービスの場合、購読ベースで提供される高度なサービスを含み、時間の経過とともに、制御権は、顧客のデバイスにいつでも利用可能なサービスを提供するので、通常、サービス期間内にレートで顧客に渡される。時間と材料サービスは、サービスを提供する際に顧客に制御権を転送する。私たちが履行していない履行義務に割り当てられた取引価格部分は繰延収入として記録される。
収入、契約資産、契約負債は関連税項を差し引いて入金します。
私たちは時々注文変更を締結し、ある契約に基づいて顧客が受け取った製品を修正します。いずれの契約の変更も，契約の一部として交付された貨物やサービスが元の契約条項の規定で提供されている貨物やサービスの性質やタイプとほぼ一致すれば，既存の契約の修正と見なす.このような変更リストの例は、デバイス単位を追加または削除すること、または契約の全体的な性質が不変のままでデバイスの構成を変更することを含む。影響を受けた注文の性質を考慮すると、我々の変更書は通常、変更を招き、既存契約の修正とみなされる。
正常な業務過程で、私たちは通常製品の返品を受け入れません。製品が製造時に欠陥や製品の配置が正しくない限り、私たちは歴史的製品の収益に基づいて推定収益を確立して準備します。販売返品準備は私たちが列挙した任意の期間の総合財務諸表に重要ではありません。
レンタル人レンタル
私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。取引価格は単独の履行義務に割り当てられ，通常はハードウェアシステム，ソフトウェア製品，支援と保守，および専門サービスの組合せを含み，個々の履行義務に基づく独立販売価格に比例する.私たちが似たような状況で類似顧客に商品やサービスを単独で販売する時、私たちが商品やサービスのために受け取る価格は独立販売価格の最高の証明です。年間サポートサービス契約を更新する以外に、私たちの製品やサービスは一般的に単独で販売されていません。私たちは価格表の割引価格を最高の見積もり価格とします。
販売型レンタル
私たちはキャンセルできない販売型レンタル手配を締結しましたが、その多くの手配はレンタル期間を延長する選択権がありません。レンタル期間終了時には，クライアントは設備を返却したり，新しいプロトコルを協議したりして，新たな購入やリース取引を行わなければならない.顧客が設備を返却できなかったり、新しい合意を協議したりできなかった場合、契約は月ごとのレンタルになります。ある販売型リースは、顧客に書面で通知することなく、各レンタル期間が終了したときに連続1年間のレンタル期間を自動的に更新する。私どもの販売型賃貸契約には重大な剰余価値保証は含まれていません
販売型リースについては、ハードウェアとソフトウェア製品の収入を確認し、レンタル実行コスト、インストール後の製品メンテナンスと技術サポートを差し引いた後、お客様が受け付けたときのレンタル支払いフローの正味現在価値で確認します。私たちは、総合経営報告書のサービス収入のうち、契約期間に比例して販売型賃貸に関するサービス収入を確認します。私たちは実際の利息法を使って販売型賃貸の利息収入を確認します。ハードウェアとソフトウェア収入および販売型リースの利息収入はいずれも総合経営報告書の製品収入に記録されている。
私たちは請求権なしに私たちの多くの非アメリカ政府販売型賃貸(高級サービス販売型賃貸を除く)を第三者賃貸金融会社に売却することでキャッシュフローを最適化します。賃貸契約が販売されると、私たちはレンタル会社に義務がありません。私たちのいくつかの販売型賃貸契約は、主にアメリカ政府病院に関連する賃貸と、いくつかの高級サービス製品(中央薬局調剤サービスとIV複合サービスを含む)に関連する融資サービス契約のレンタルであり、内部に保持される
信用損失準備
私たちが直面している信用損失は主に私たちの製品とサービスを販売することと、私たちの販売型レンタル手配を通じてです。各顧客の支払い能力を評価するために、顧客の財務状況を信用評価する。これらの評価は、現在の経済動向、支払い履歴、および顧客の財務審査を含むが、これらに限定されない様々な要因に基づいて重要な判断を必要とする。私たちは顧客の信頼性を継続的に監視し続ける。
私たちは、売掛金、未開勘定書の売掛金、販売型賃貸の純投資を、私たちの顧客が必要なお金を支払うことができないことによる予想信用損失に応じて準備します。信用損失準備は損失率方法を用いて測定し，顧客の信用リスク，履歴損失経験，現在の状況と予測などを考慮した.信用損失準備は，類似したリスク特徴を持つ顧客残高をまとめ，集合(プール)に基づいて測定した。また、個人の超過残高の分析や顧客固有の情報に基づいて、信用低下や倒産など、特定の予備金を記録します。実際の入金損失は経営陣の見積もりとは異なる可能性があり、この違いは私たちの財務状況や経営結果に大きな影響を与える可能性があります。
在庫品
在庫はコスト、先進先出法、可変現純値の中で低いものを基準とします。入駅輸送コストは在庫コストに含まれています。私たちは定期的に在庫数量を監視し、私たちの製品需要の見積もり、技術の潜在的な時代遅れ、製品ライフサイクル及び定価傾向或いは在庫の帳簿価値がその推定販売価格を超えているかどうかを予測し、過剰と古い在庫の減記を記録する。これらの要素は市場と経済条件、技術変化と新製品の発売の影響を受け、不確定要素を含む可能性のある推定を行う必要がある。実際の需要は予測需要とは異なる可能性があり、毛金利に実質的な影響を与える可能性がある。在庫を減記すれば、新たなコストベースが構築され、今後これ以上増加することはできない。私たちがサプライヤーまたは契約製造業者の貨物を受け取る前に、所有権および所有権の重大なリスクとリターンが私たちに移転された時、これらの貨物は途在庫として記録される。
内部使用ソフトウェア開発コスト
我々は、会計基準編纂(“ASC”)350−40に基づいて内部使用のために開発または取得したコンピュータソフトウェアの関連コストを資本化する内部使用ソフトそれは.内部使用のために開発または取得されたソフトウェアは、当社の購読および顧客に販売されるクラウドベースの製品を開発するいくつかのコストと、特定の運営ニーズを満たすためにカスタマイズされた企業レベルの業務および財務ソフトウェアとを含む。アプリケーション開発段階で発生するコストは，その使用寿命内で資本化と償却であり，一般に5年である。プロジェクト予備段階と実施後段階で確認された費用は発生した費用に計上される
外部使用ソフトウェア開発コスト
ASC 985-20に基づいていくつかのソフトウェア開発コストを資本化しました販売、レンタル、またはマーケティングソフトウェアのコストこの条項によると、技術実行可能性を決定した後に発生する費用は、関連製品の推定寿命内に資本化と償却することができる。詳細なプログラミングや作業モデルを完成させると，技術的な可能性を確認した.我々は関連製品の予想寿命内に開発コストを償却し、一般的に5年である。詳細プログラミングや作業モデルが完了するまでのすべての開発コストは研究と開発費用として確認されている.
借受人借約
私たちは最初から計画がレンタルかどうかを確認した。経営リース使用権資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認されます。私たちのほとんどのレンタル契約は暗黙的な金利を提供していないので、開始日に得られる情報に基づく増分借入金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定します。レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。初期レンタル期間が12ヶ月以下のレンタルについては、使用権資産と賃貸負債は確認しません。私たちは賃貸構成要素を非レンタル構成要素から分離しない実際の便宜策を選択し、この実際の便宜策をすべての重要なカテゴリの賃貸資産に適用した。
私たちの多くの経営契約にはレンタル期間を延長するオプションが含まれています。延期オプションの具体的な条項や条件はレンタル契約によって異なりますが、私たちが運営する分野ごとの標準業界慣行に適合しています。私たちは賃貸契約条項が要求する時間に各レンタルオプションを検討し、レンタル更新オプションを行使することを選択した時にレンタル者に通知します。私たちが賃貸契約を延長すると合理的に確定する前に、更新選択期間は使用権資産や賃貸負債として確認されません。
いくつかのレンタルには、事前終了の規定が含まれており、契約当事者が賃貸契約を終了することを許可する義務がある。選択権を終了する条項と条件は契約によって異なる。吾らが事前終了選択権の行使を決定した場合、使用権資産及び関連賃貸負債は、リース契約項における残り現金流量の現在値に基づいて再計量される。
いくつかの建物賃貸プロトコルには、様々な指数の変動に応じてレンタル料支払いが含まれています(すなわち、.,消費者物価指数(“CPI”)、小売物価指数、その他の国際指数)。一部のデータセンター賃貸プロトコルにはレンタル料支払いが含まれており、使用状況やCPI変動によって変化する可能性があります。使用状況や指数に基づく変化は可変レンタルコストとみなされ、これらの支払いの債務が発生している間に確認される
企業合併
ASC 805の会計買収方法を使って企業合併それは.買収の日から、買収された各会社の経営業績は私たちの総合財務諸表に含まれています。買い取り価格は譲渡対価の公正価値に相当する.購入有形及び確認可能無形資産及び負債
買収日までに、買収日に公正価値を計上すると仮定する。営業権は、購入価格が買収された資産および負担された負債の公正純価値を超えることを確認した
資産と負債に割り当てられた金額は公正な価値に基づいている。このような評価は、特に識別可能な無形資産について、管理層に重大な推定と仮定を要求する。経営陣は合理的とされる仮説と市場参加者の仮説に基づいて公正価値を推定する。これらの推定は、取得可能な履歴情報と未来予想に基づいており、推定自体は不確実である。個別に識別可能な無形資産は、一般に、顧客関係、取得された技術、在庫、商号、および競業禁止協定を含む
商業権と獲得された無形資産
商誉
私たちは毎年第4四半期の第1日に報告単位レベルで減値営業権の年間評価を行っている。状況が変化するたびに，営業権の帳簿価値が減値可能であることを示す場合にも，このような評価を行う.私たちは私たちの運営部門と同じ報告機関を持っている。最初に定性的評価を行い，定量的テストが必要かどうかを決定する.定性的評価は、(I)過去、現在、および予想される将来の収益と株式、(Ii)最近の傾向と市場状況、および(Iii)類似上場企業および買収類似会社に関する評価指標(ある場合)を考慮することを含む。このような定性的評価が減値が存在する可能性が高いことを示している場合，あるいはこの選択肢を迂回することを決定した場合，定量的な評価を継続する.定量的評価は、我々の報告単位の推定公正価値とその帳簿価値(営業権を含む)との間の比較に関する。帳簿価値が推定公正価値を超えた場合、私たちはこの差額に基づいて減値費用を計上します。減価費用は営業権金額に制限されます。
定量化方法の下で報告単位の公正価値を決定するために、報告単位の推定値が将来の現金流量、収益または収入の倍数を割引すること、およびエンティティよりも最近の販売または発行の分析のような収入と市場方法との組み合わせを使用する。我々も分析の日に我々の時価を考慮して，我々の報告単位の公正価値の合理性を確保している.
無形資産
私たちの買収では、私たちは通常、顧客関係、買収の技術、在庫、商号、競業禁止協定の資産を確認します。無形資産はコストから累積償却勘定を差し引く。このような償却は、それぞれの資産の推定耐用年数内に得られる経済的利益を期待するモデルに基づいて、直線的または加速的に提供される。買収技術と滞っている償却は収入コストで確認され、顧客関係、商号、競業禁止協定や特許の償却は販売、一般、管理費用で確認されている。
イベントや環境変化が1つの資産の帳簿金額を回収できない可能性があることを示した場合，認識可能無形資産の減値を評価する.資産の回収可能性は、帳簿金額と資産予想による未割引推定将来の現金流量の和との比較によって測定され、資産に関連する製品が販売される推定将来コストによって相殺される。1つの資産が減値とみなされる場合、その等減値金額は、その資産の帳簿価値とその公正価値との差額で計量される。私たちのキャッシュフローは、歴史と予測に基づく将来の収入、運営コスト、および他の関連要素に基づいている。我々の無形資産の残存寿命の仮定と推定は主観的であり，我々の業務戦略の変化の影響を受けている。経営陣の将来の経営業績の見積もりが変化したり、他の仮定が変化したりすれば、私たちの資産の公正価値推定は大きく変化する可能性があります。このような変化は今後の期間の減価費用を招く可能性があり、これは私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性がある
株式の報酬に基づく評価
ASC 718に基づいて株式ベースの報酬を計算します株の報酬それは.私たちは、付与日の推定公正価値に基づいて、株式ベースの報酬に関する報酬支出を確認します。
株式オプション(“オプション”)の付与日における公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定され、このモデルは、期待寿命、予想変動率、無リスク金利、期待配当率、行権価格、および付与日の私たちの普通株の終値を入力する必要がある。予想変動率は履歴変動率と市場ベースの暗黙的変動率の組み合わせに基づいており、報酬の期待寿命は没収を含めて従業員の株式オプションを行使した歴史的経験に基づいている。料金は必要なサービス期限内に直線的に確認します。
制限株式単位(“RSU”)と制限株式報酬(“RSA”)の公正価値は、付与日の株価に基づいている。RSUおよびRSAは、サービス帰属条件によって制約され、必要なサービス期間内に直線的に確認される。
サービスと市場条件の下で、業績に基づく株式単位奨励(“PSU”)の公正価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて多重奨励方法を用いて推定した。必要なサービス期限内に，加速クラスタリング法を用いて性能条件を満たす可能性があれば，費用を確認する
罰金率は、付与と没収前に付与·没収された持分奨励の歴史的経験に基づいて推定される。従業員の株式に基づく報酬の公正価値を推定する際に使用される推定値は、将来的に変化する可能性があると仮定する。
所得税会計
私たちは報告書の経営結果に対する所得税支出の予想される税金結果を記録した。ASC 740によると所得税や所得税引当(収益)は、財務諸表に含まれている事件の予想される将来の税務結果の繰延税金資産および負債を確認することを要求する貸借対照法を用いて計算される。この方法では、繰延税金資産および負債は、資産および負債の財務諸表と課税ベースとの間の差異および営業損失および税引当免繰越に基づいて決定される。繰延税項資産及び負債は、当該等の税項資産及び負債期間の現行税率で所期の現金化又は清算を行う。もしこのような税率が変化したら、私たちは制定中に私たちの所得税支出に有利または不利な影響を及ぼすだろう。もし私たちが繰延税金項目の純資産の全部または一部が将来的に現金化できないと判断したら、確定期間に収益の推定値を計上します。
米国会計基準第740条によると、税務機関が税務状況に応じた技術的価値を有する場合、税務機関の審査を経た後、税務状況が維持される可能性が高く、不確定な税務状況による税務利益を確認する。財務諸表で確認されたこの等頭寸からの税収割引は、最終決済時に実現される可能性が50%を超える最大割引に基づいて計測される。税務負債の計算は、ASC 740および複雑な税法適用における不確実性の影響を重大に判断することに関する。経営陣の予想に合わない方法でこれらの不確実性を解決することは、私たちの財務状況や経営業績に実質的な影響を与える可能性がある。
最近発表された権威ある指導意見
付記1“最近発表された権威ある指導意見”を参考に、重要会計政策の組織とまとめ本年度報告書10-K表の総合財務諸表付記を参照して、最近発表された会計声明には、予想採用日および当社の経営業績、財務状況およびキャッシュフローへの推定影響を含むことを説明してください。
行動の結果
総収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更中です | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) |
| 製品収入 | $ | 903,222 | | | $ | 812,512 | | | $ | 90,710 | | | 11% | | | | | | |
| 総収入のパーセントを占める | 70% | | 72% | | | | | | | | | | |
| サービスやその他の収入 | 392,725 | | | 319,506 | | | 73,219 | | | 23% | | | | | | |
| 総収入のパーセントを占める | 30% | | 28% | | | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,295,947 | | | $ | 1,132,018 | | | $ | 163,929 | | | 14% | | | | | | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度、製品収入はそれぞれ総収入の70%と72%を占めている。製品収入が9070万ドル増加したのは、主に顧客需要の増加によるものであり、主に私たちの自動調剤システム業務、および私たちの静脈調剤サービスと中央薬局調剤サービスの収入増加である
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度、サービスとその他の収入はそれぞれ総収入の30%と28%を占めている。サービスと他の収入には技術サービスと高級サービス製品の収入が含まれる。サービスと他の収入は7320万ドル増加しました。主に私たちの高級サービスの増加によるものです
我々は最近，FDS AmpliCare，Recept，MarkeTouch Mediaによるインクリメンタル高度なサービス収入を買収した.この増加は340 Bソリューション収入の低下部分によって相殺されており，これは主に最近の薬品メーカーの行動による340 B計画へのサプライヤーの利用減少による影響である。
2022年12月31日と2021年12月31日までの2年間で、我々の国際売上高は総収入の10%を占め、外貨為替レート変動の影響を受けることが予想される。私たちは将来の収入が外貨為替レートの変化の影響を受けると予測できない。
私たちの収入を持続的に増加させる能力は、顧客から注文を受け続ける能力に依存しており、これは、顧客の資本設備予算および/または資本設備承認期間、顧客のニーズに応えるために良質な製品や消耗品を生産する能力、私たちが達成できる設置量、良質なインストール体験を提供することで顧客のニーズを満たす能力、既存の解決策を新たに開発または強化する能力、および顧客間で迅速に設置を完了するために労働力を柔軟に分配する能力に依存する可能性があります。私たちの設備製品の収入の時間は主に私たちの顧客のスケジュールと/または人員の配備レベルで設置が許可される時間に依存します。
収入コストと毛利
収入コストは主に3つの一般カテゴリから構成される：(I)標準製品コストは、顧客に提供される収入の製品コストの大部分を占め、調達材料、製造製品の労働力、生産に関連する間接コストを含む；(Ii)人員コストと他の費用を含むサービスと設置コストを提供する；(Iii)標準コストと間接費用の差異、廃棄コスト、回収コスト、保証、超過と時代遅れの在庫準備、およびソフトウェア開発コストと無形資産の償却を含む他のコスト。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更中です | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) |
| 収入コスト： | | | | | | | | | | | | | |
| 製品収入コスト | $ | 493,626 | | | $ | 422,855 | | | $ | 70,771 | | | 17% | | | | | | |
| 関連する収入の割合を占める | 55% | | 52% | | | | | | | | | | |
| サービスコストとその他の収入 | 213,334 | | | 154,510 | | | 58,824 | | | 38% | | | | | | |
| 関連する収入の割合を占める | 54% | | 48% | | | | | | | | | | |
| 収入総コスト | $ | 706,960 | | | $ | 577,365 | | | $ | 129,595 | | | 22% | | | | | | |
| 総収入のパーセントを占める | 55% | | 51% | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 毛利 | $ | 588,987 | | | $ | 554,653 | | | $ | 34,334 | | | 6% | | | | | | |
| 毛利率 | 45% | | 49% | | | | | | | | | | |
2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの年間収入コストは1兆296億ドル増加し、うち7080万ドルは製品収入コストの増加、5880万ドルはサービスコストとその他の収入の増加によるものである
製品収入コストの増加は，主に2022年12月31日までの年間製品収入が2021年12月31日までの年度より9070万ドル増加したためである。この増加は、インフレの影響による在庫関連コスト、従業員数の増加による従業員関連費用や出張費用の増加、再編計画と従業員関連費用の増加にも後押しされている。この成長は、2022年12月31日までの年度と2021年12月31日までの年度に比べて増加している規模経済に関するメリット部分によって相殺されている。
2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの年間で、サービスコストやその他の収入の増加は、主にサービスおよび他の収入の増加によるものであり、最近買収した収入の増加を含む7320万ドルである。サービスコストおよび他の収入の増加速度が、私たちのサービスおよび他の収入の増加速度よりも速いのは、主に、新しいサービスソリューション、低い340億ソリューション収入の影響、および2022年12月31日までの年度確認されたサービス収入の組み合わせをサポートするために、サービス業務への追加投資のためである。
毛金利の全体的な低下は、主に、当社のサービスソリューション、340 bソリューション収入の低下の影響、および本四半期に確認されたサービス収入の組み合わせ、および在庫に関連するコストへのインフレ影響、および従業員に関連する費用および出張費用の増加を含む、当社の業務への追加投資によるものです。減少額は部分的に相殺される
2022年12月31日までの1年間で、顧客ニーズの増加や規模経済に関するメリット(生産量増加による)により収入が増加した。2022年12月31日までの年度、私たちの毛利益は5.89億ドルですが、2021年12月31日までの年度、私たちの毛利益は5.547億ドルです。
営業費及び利息その他の収入(費用)、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更中です | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究開発 | $ | 104,969 | | | $ | 75,716 | | | $ | 29,253 | | | 39% | | | | | | | | |
| 総収入のパーセントを占める | 8% | | 7% | | | | | | | | | | | | |
| 販売、一般、管理 | 486,341 | | | 389,430 | | | 96,911 | | | 25% | | | | | | | | |
| 総収入のパーセントを占める | 38% | | 34% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総運営費 | $ | 591,310 | | | $ | 465,146 | | | $ | 126,164 | | | 27% | | | | | | | | |
| 総収入のパーセントを占める | 46% | | 41% | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息とその他の収入，純額 | $ | (130) | | | $ | (23,500) | | | $ | 23,370 | | | (99)% | | | | | | | | |
研究と開発。2021年12月31日までの年度と比較して、2022年12月31日までの年間研究開発支出は2930万ドル増加した。この増加は、主に従業員関連支出が約1，960万ドル増加したことによるものであり、これは、我々のスマートインフラの持続的な発展を支援するために増加した従業員数と、最近の買収により従業員数が増加したことと、再編計画のための従業員関連支出が350万ドル増加したためである。
販売、一般、管理それは.2021年12月31日までの年度と比較して，2022年12月31日までの年間販売，一般，行政費は9690万ドル増加した。増加の主な原因は電気機械工事費用が約4，240万ドル増加したことである従業員に関する支出は、最近買収が増加した従業員数、および従業員数の増加に主に関連しているF$960万in従業員に関連した費用は、再構成計画に使用される。この増加はまた旅行と会議支出の増加によって推進されている760万ドルです無形資産償却費用が増加する700万ドルI輸送·荷役コストの増加640万ドルです相談費用の増加ESは350万ドル1インチ出費が増えるNGのソフトウェア費用は410万ドル、貿易展示費用は400万ドル増加し、他の運営費用も増加した。また，2022年12月31日までの年間で940万ドルの経営リース使用権資産の減価と放棄費用，200万ドルの恐喝ソフトウェア関連費用(保険回収控除)が発生した。買収に関連する費用は1，060万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。
利息とその他の収入(費用)、純額。2022年12月31日までの年間で、利息やその他の収入(費用)の純額が2021年12月31日までの年間より2340万ドル増加したのは、主に他の費用が1810万ドル減少し、他の収入が530万ドル増加したためだ。2022年12月31日までの年度において、2021年12月31日までの年度と比較して、他の支出が減少した要因は、2022年1月1日から発効する会計基準更新(ASU)2020−06年度を採用し、我々の転換可能優先手形で確認された推定利息支出を廃止したことである(付記1参照)重要会計政策の組織とまとめさらなる資料が必要な場合は、本年度報告に掲載されている総合財務諸表付記10-K表)を参照されたい。2022年12月31日までの年度内に、2021年12月31日までの年度に比べて他の収入が増加しているのは、主に通常業務プロセス以外の何らかの手配によるメリットと、金利上昇によるより高い利息収入によるものである。
所得税から利益を得る
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | 変更中です | | | | |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) |
| 所得税から利益を得る | $ | (8,101) | | | $ | (11,842) | | | $ | 3,741 | | | (32)% | | | | | | |
| 収入の実際税率 | 330% | | (18)% | | | | | | | | | | |
本グループは2022年12月31日までに所得税優遇810万ドルを計上した未計上所得税の計上額は250万ドルで、2022年12月31日までの年度の実質税率は330%であり、未計上所得税の所得税優遇は1，180万ドルであり、2021年12月31日までの年度の実質税率はマイナス18%となった。2022年年度の有効税率は21%の法定税率と異なり、主に研究開発控除、株式に基づく給与による超過税収利益と外国由来無形収入(FDII)控除の有利な影響によるが、給与費用と世界無形低税収入(GILTI)の計上を差し引くことができない不利な影響部分によって相殺される。
2022年1月1日から、2017年の減税·雇用法案は研究開発費を差し引く能力を廃止し、これらの支出の償却を求めている。この変化は私たちの実際の税率に実質的な影響を与えませんが、私たちのキャッシュフローに影響を与え、私たちが支払った現金税額を増加させました。
付記17を参照して、所得税この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください。
流動資金と資本資源
2022年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は3.304億ドルですが、2021年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物は3.491億ドルです。私たちのすべての現金と現金等価物は銀行口座と通貨市場基金に投資され、これらの基金は主要金融機関のSWAGEと資産管理口座に保有されている。
2022年12月31日と2021年12月31日までの現金状況と運営資金は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 現金と現金等価物 | $ | 330,362 | | | $ | 349,051 | |
| | | |
| | | |
運営資本(赤字)(1) | $ | 453,366 | | | $ | (95,456) | |
_________________________________________________
(1) 2021年12月31日現在の運営資本赤字残高は、主に我々の転換可能優先手形が長期負債ではなく流動負債に分類されているためである。付記11を参照してください転換可能優先手形この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください。
2022年12月31日と2021年12月31日までの流動資産と流動負債の比率はそれぞれ2.1：1と0.9：1である。
現金源
循環信用手配
2019年11月15日、吾らは融資先の富国証券有限責任会社、国民銀行及びモルガン大通銀行と共同手配人及び全国富国銀行と行政代理として改訂及び再署名された信用協定を締結した(その後改訂され、以下に述べる、即ち“A&R信用協定”である)。A&R信用協定は私たちの2016年の優先保証信用手配を代替し、(A)5.00億ドルの5年間の循環信用手配(“循環信用手配”)と(B)2.5億ドルに達する未承諾増量ローン手配を規定した。また、A&R信用協定には、最高1，500万ドルの信用限度額と最高2，500万ドルの旋回限度額ローン限度額が含まれている。
2020年9月22日、双方はA&R信用協定修正案を締結し、転換可能な優先手形の発行と以下に述べる転換可能な手形のヘッジ取引の購入を許可し、私たちの普通株の買い戻しと他の制限的な支払いの柔軟性を拡大し、総純レバー契約の代わりに新たな保証付き純レバー契約を採用し、この契約は2020年9月30日まで、2020年12月31日と3月31日までのカレンダー四半期に総合保証純レバー比率を3.50：1以下に維持することを要求した
2021年までの各カレンダー四半期までの総合保証純レバー率を3.00：1以下に維持することを求めた。
2022年12月31日まで、循環信用手配は未返済残高がなく、私たちはすべての契約を完全に守った。注10を参照してください債務と信用協定この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください。循環信用メカニズム下の将来の融資(あれば)を運営資金，潜在的買収，その他の一般企業用途に用いる予定である。
現金の用途
私たちの将来の現金用途は主に運営資本、資本支出、その他の契約義務に使用される予定だ。現金は潜在的な買収や買収に関連する活動や、我々の普通株の買い戻しにも活用されると予想している
2022年12月31日現在、2016年の買い戻し計画では、将来の買い戻しに合わせて270万ドルが残り、追加の現金使用につながる可能性がある。2022年第1四半期、2014年の買い戻し計画が完成した。2022年12月31日までの年間で、買い戻し計画に基づき1株134.11ドルの平均価格で約389，300株の普通株を買い戻し、総購入価格は約5，220万ドルであった。2021年12月31日までの1年間、株の買い戻しはなかった。付記16を参照してください株買い戻し計画この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください
私たちの現在の業務計画と在庫によると、私たちの既存の現金と現金等価物、私たちが予想している運営キャッシュフロー、従業員の株式オプションを行使して生成された現金、および私たちの従業員株式購入計画(“ESPP”)によって購入された現金は、循環信用手配下の利用可能な資金に加えて、少なくとも今後12ヶ月の運営資本、資本支出、潜在的買収、および他の契約義務の現金需要を満たすのに十分であると信じている。今後12ヶ月後の時期については、私たちの純運営キャッシュフローに既存の現金と現金等価物残高を加えることで、私たちの業務の持続的な成長に資金を提供するのに十分であると予想されます。
キャッシュフロー
表に示す期間のキャッシュフロー表統合レポートにおける選定項目をまとめた
| | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 提供された現金純額(使用)： | | | | | |
| 経営活動 | $ | 77,781 | | | $ | 231,809 | | | |
| 投資活動 | (58,669) | | | (412,498) | | | |
| 融資活動 | (20,953) | | | 47,363 | | | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (944) | | | (974) | | | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | $ | (2,785) | | | $ | (134,300) | | | |
経営活動
様々な要素の影響で、私たちの経営活動による現金は未来の間に変動します。これらの要素は私たちの開票と入金の時間、私たちの経営業績、その他の債務支払いの時間を含むと予想されます
2022年12月31日までの1年間、経営活動が提供する現金純額は7780万ドルで、主に1億456億ドルの非現金プロジェクト調整後の560万ドルの純収入を含み、7350万ドルの資産と負債の変化によって相殺された。非現金プロジェクトには、8690万ドルの減価償却と償却費用、6820万ドルの株式ベース補償費用、1220万ドルの経営賃貸使用権資産償却、940万ドルの施設関連経営賃貸使用権資産の減価と放棄、420万ドルの債務発行コストの償却、3730万ドルの繰延所得税変動がある。資産と負債の変化には、(1)売掛金と未開票売掛金が6，040万ドル増加し、これは主に業務全体の増加と出荷時間および入金の推進により請求書が増加したこと、(2)在庫が3，010万ドル増加したこと、主に半導体の事前購入などのある部品の予測販売を支援するため、在庫コストや出荷時間の増加、(3)販売型リース投資が1，540万ドル増加したこと、主にある高級サービス製品に関する販売型賃貸収入の増加によるものである。(4)経営リース負債が1，380万ドル減少，(5)売掛金が780万ドル減少した主な原因は
2022年第4四半期の支出は全体的に減少し、在庫支出と支払い時間、および(6)前払い費用が470万ドル増加した。これらの現金流出は、(1)繰延収入の2，450万ドルの増加、主な原因は、いくつかのサービスおよび購読サービスの請求書の増加、(2)税金増加と一般負債の増加に対応するための1，670万ドルの増加、(3)他の流動資産の640万ドルの減少、(4)他の長期資産の500万ドルの減少、(5)前払い手数料430万ドルの減少、(6)補償240万ドルの増加、で相殺される。
2021年12月31日までの1年間、経営活動が提供する現金純額は2兆318億ドルで、主に非現金プロジェクト調整後の7780万ドルの純収入1億573億ドルを含み、330万ドルの資産と負債の変化によって相殺された。非現金プロジェクトには，7300万ドルの減価償却と償却費用，5320万ドルの株式ベース補償費用，1860万ドルの転換可能優先手形割引償却，1190万ドルの経営リース使用権資産償却，340万ドルの債務発行コスト償却，330万ドルの繰延所得税変動がある。資産と負債の変化には、(1)売掛金と未開票売掛金が4，100万ドル増加し、主に業務全体の増加と出荷時間および入金時間による請求書の増加、(2)在庫の増加により予想販売を支援する2，570万ドルの在庫増加、および在庫コストの上昇、(3)他の長期負債の1，490万ドルの減少、主に税務機関との有効決済後に620万ドルの未確認税収純額が放出されたため、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”に関連するいくつかの賃金税の延期釈放、(Iv)経営リース負債1250万ドルの減少、(V)前払い手数料が690万ドル増加し、主な原因は予約スケジュールと収入確認であり、主な原因は顧客の多様な製品、サービス、実施の取引規模が大きく、(Vi)前払い費用が570万ドル増加したためである, そして(Vii)他の長期資産は330万ドル増加した。これらの現金流出は、(1)負債が3，490万ドル増加し、主な原因はリベートとリース買断負債の増加、(2)売掛金の2，910万ドルの増加、主な原因は、在庫支出と支払い時間を含む支出全体の増加、(3)繰延収入の2，420万ドルの増加、主な理由は、顧客の実施スケジュールと設置が必要な製品の収入の確認、出荷時間による請求書の増加である。(4)課税報酬が1 230万ドル増加した主な原因は，手数料増加および賃金支給のスケジュール，(5)販売型賃貸投資330万ドルの減少，(6)その他の流動資産280万ドルの減少である。
投資活動
2022年12月31日までの年度、投資活動で使用された現金純額は5870万ドルで、4750万ドルの財産と設備資本支出、1320万ドルの外部使用ソフトウェア開発コスト、およびHub and Spoke Innovation買収のために支払われた340万ドルの対価格を含み、得られた現金純額を差し引くと、一部は550万ドルの業務買収の購入価格調整によって相殺された。
2021年12月31日までの年度の投資活動用現金純額は4億125億ドルで、2021年の買収に支払う3.542億ドルの対価格、現金買収後の純額、物件や設備の資本支出2900万ドル、外部使用のソフトウェア開発コスト2940万ドルが含まれている。
融資活動
2022年12月31日までの1年間、融資活動のための現金純額は2100万ドルで、主に私たちの株を買い戻すための5220万ドルと制限的な株式単位の帰属に関する1350万ドルの従業員税によって相殺されたが、従業員が株式オプションとESPPを行使して購入した4020万ドルの収益および顧客資金残高の純増加460万ドルによって部分的に相殺された。
2021年12月31日までの1年間で、融資活動が提供した現金純額は4740万ドルで、主に従業員が株式オプションを行使し、ESPPを購入した収益6730万ドルが原因だったが、制限株式単位の帰属に関する1630万ドルの従業員税金と顧客資金残高の純減少により370万ドル分が相殺された。
契約義務
2022年12月31日までの契約義務は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 2023 | | 2024 - 2025 | | 2026 - 2027 | | 2028年以降 |
| | | | | | | | | |
| (単位：千) |
賃貸借契約を経営する(1) | $ | 57,842 | | | $ | 13,280 | | | $ | 21,486 | | | $ | 15,936 | | | $ | 7,140 | |
購入義務(2) | 159,710 | | | 146,301 | | | 13,251 | | | 150 | | | 8 | |
転換可能優先手形(3) | 579,313 | | | 1,438 | | | 577,875 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
合計する(4) | $ | 796,865 | | | $ | 161,019 | | | $ | 612,612 | | | $ | 16,086 | | | $ | 7,148 | |
_________________________________________________
(1)レンタル経営下の承諾は主にレンタルオフィスビル、データセンター、オフィス設備と車両に関連する。付記13を参照してください借受人借約この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください。
(2)私たちは様々なサプライヤーから部品を購入し、契約メーカーを使って私たちの製品に製造サービスを提供します。正常な業務過程で、納期の数ヶ月前に需要量を見積もる購入注文を出します。このような金額は強制的に実行可能で法的拘束力のある合意と関連がある。上記契約項の下の金額は上表に含まれています。これらの契約をキャンセルする可能性は高くないと考えられるので、将来的には契約条項や同様の材料に基づいて同様の金額で現金を支払う予定です
(3)私たちは2020年9月に2025年9月に満期になった転換可能優先手形を発行した。上記の債務にはこれらの手形の元金と利息が含まれている。これらの手形は2025年に満期になるが、ある条件を満たせば、満期前に現金と普通株に変換される可能性がある。満期前のいずれの転換も、元本の返済が上表に示す予定返済時間よりも早くなる可能性がある。付記11を参照してください転換可能優先手形この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください。
(4)付記14を参照してください引受金とその他の事項この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは外貨レートと金利変動と関連した市場リスクに直面している。
外貨両替リスク
私たちは外国で業務を展開して、これは米ドルと各種外貨の間の外貨為替レートの変動に関する市場リスクに直面させます。その中で最も重要なのはポンドとユーロです。外貨リスクを管理するために、私たちは時々外貨長期契約を締結して、私たちの海外子会社が主に非機能通貨で価格を計算する資産或いは負債の現在為替レートの変化に関連するリスクを軽減します。一般に、これらの契約に関連する市場リスクは、ヘッジ取引の相応の損益によって相殺される。主要銀行とのみ協力して現在の市場状況を密接に監視することで、これらの契約の取引相手が履行できない可能性のあるリスクを制限することを求めている。私たちは取引目的のために派生商品契約を締結しないつもりだ。2022年12月31日まで、私たちはいかなる未平倉外貨長期契約もありません。
金利変動リスク
私たちは貸借活動を通じて金利の危険にさらされている。2022年12月31日現在、A&R信用協定では未返済残高がなく、私たちの転換可能優先手形項目での帳簿純額は5.66億ドルです。我々の転換可能な優先手形は固定金利に基づいているが、金利の変化はこのような手形の公正価値に影響を与える可能性がある。2022年12月31日現在、私たちが転換できる優先手形の公平な市場価値は5.014億ドルです。付記5を参照してください金融商品の公正価値そして、付記11、転換可能優先手形この年報10-K表に掲載されている総合財務諸表の付記を参照して、より多くの資料を取得してください
私たちはすでに使用しており、将来的にも金利交換プロトコルを使用することが可能であり、一部の未返済債務の利息支払いに関するキャッシュフローの変化への開放を減らすことで、金利の不利な変動を防ぐことができる。私たちは投機取引のための派生金融商品を持ったり発行したりしない。2022年12月31日まで、私たちは未完了の金利交換協定を持っていない
項目8.財務諸表と補足データ
独立監査人報告および連結財務諸表は、本年度報告の項目15に含まれ、表10−Kは、F−1ページから始まり、ここに組み込まれて参照となる。
項目9.会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下で、本年度報告書10-K表がカバーされている期間終了までの、我々の開示制御および手順(この用語が“取引法”の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
この評価に基づいて、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手続きが2022年12月31日から有効であり、合理的な保証を提供するために、取引所法案に提出または提出された報告書に基づいて、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを要求し、これらの情報が蓄積され、我々の最高経営者および最高財務官を含めて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の管理職に伝達されると結論した。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の経営陣は、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している(この用語は、“取引法”の下のルール13 a−15(F)および15 d−15(F)で定義されている)。我々の内部制御システムは米国公認会計原則に基づいて外部目的財務諸表の作成と公平列報に合理的な保証を提供することを目的としている。すべての内部制御システムは，どんなに良く設計されていても，固有の限界があり，内部制御システムの目標が実現されることを合理的に保証するしかない.
最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み”に記載されている財務報告有効内部統制基準(COSO規格)を用いて、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性を評価した。この評価に基づき、経営陣は、財務報告書に対する内部統制は2022年12月31日から有効であると結論した。
徳勤会計士事務所は独立した公認会計士事務所であり、本年報第4部第15項Form 10−Kに含まれる2022年12月31日までの財務報告内部統制認証報告を発表している
財務報告の内部統制の変化
当社の財務報告の内部統制には、2022年12月31日までに、当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性があるか、または合理的に当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化はない(この用語の定義は“外国為替法案”第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条参照)。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
適用されません
第三部
本10-Kフォーム年次報告書には、登録者が第14 A条に基づいて米国証券取引委員会に最終的な依頼書を提出するため、第III部に要求されたいくつかの情報が漏れているので、本10−Kフォーム年次報告に含まれる財政年度終了後120日以内に2023年5月に開催されることが予想されるOmNicell株主年次総会の委託書(“依頼書”)に関連しており、その中に含まれるいくつかの情報は参考に供する。
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
本プロジェクトに要求される取締役及び上級管理者に関する情報は、本年度報告テーブル10−Kの第1項の“我々の上級管理者に関する情報”のタイトルと、委託書における“取締役会及び会社管理事項−取締役選挙”及び“取締役会及び会社管理事項−我々の取締役及び著名人に関する情報”と題する章で見つけることができる。このような情報はここで参考に引用する.
本プロジェクトで要求される我々の監査委員会および監査委員会の財務専門家に関する情報は、委託書に“取締役会および会社のガバナンス事項--取締役会委員会--監査委員会に関する情報”と題する節で見つけることができる。このような情報はここで参考に引用する.
1934年“証券取引法”第16条(A)条を遵守して要求された情報については、委託書に“延滞第16条報告”と題する章で見つけることができる。このような情報はここで参考に引用する.
当社の書面行動基準は、役員を含む当社のすべての役員および従業員に適用されますが、これらに限定されないが、当社の最高経営責任者、最高会計官または財務総監、または同様の機能を実行する者を含みます。“行動基準”は、私たちの投資家関係サイトで見つけることができます。URLはir.omNicell.comで、“リーダーシップとガバナンス-ガバナンスファイル”というタイトルのハイパーリンクです。“行動基準”の変更または免除は、同じサイトで開示される。私たちは、行動基準の任意の条項の修正または免除に関するForm 8-K第5.05項の開示要件を、同じウェブサイト上で開示することによって満たす予定です。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトで要求される役員および役員報酬に関する情報は、我々の委託書の“役員報酬”および“取締役会および会社管理事項-取締役報酬”と題する章を参考にすることによって含まれる
本プロジェクトで要求される報酬委員会のインターロックおよび内部参加に関する情報は、我々の委託書の“取締役会および会社のガバナンス事項--取締役会委員会に関する情報--報酬委員会--報酬委員会インターロックおよび内部参加”と題する章を参考にして本明細書に組み込まれる
本プロジェクトに要求される情報は、委託書に含まれる報酬委員会の報酬議論および分析の審査および検討について、委託書の“役員報酬-報酬委員会報告”と題する章を参照して本明細書に組み込まれる
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
本条項によって要求されるいくつかの利益を有するすべての人および管理職の保証所有権に関する情報は、私たちの委託書の“株式所有権-いくつかの利益を受けるすべての人および管理層の保証所有権”と題する章を参照して本明細書に組み込まれる
本項で要求される当社の持分補償計画に基づいて発行される証券に関する情報は、我々の委託書の“持分計画情報−持分補償計画情報”と題する部分を参照して本明細書に組み込まれる
第13項：特定の関係、関連取引、および取締役独立性
本項で要求される関連先取引に関する情報は，本稿では，我々の委託書の“取締役会と会社のガバナンス事項である何らかの関係と関連取引”と題する章を引用する
本プロジェクトで要求される取締役の独立性に関する情報は本稿に含まれており，我々の委託書の“取締役会と会社管理事項である取締役会の独立性”と題する章を参考にした
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトに要求される資料は、ここに当社の委託書に組み込まれており、“監査事項−独立公認会計士事務所の選択を承認する--主要会計士費用及びサービス”と題する部分である
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
本年度報告書は、Form 10-Kの形式で以下のファイルを含む
(1)連結財務諸表： | | | | | | | | |
| 財務諸表索引 | | ページ |
| | |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID番号34) | | F-1 |
| | |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | | F-4 |
| | |
2022年12月31日現在、2021年12月31日および2020年12月31日までの総合業務レポート | | F-5 |
| | |
2022年，2021年，2020年12月31日までの総合総合収益(損失表) | | F-6 |
| | |
2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの株主権益合併報告書 | | F-7 |
| | |
2022年12月31日現在、2021年12月31日と2020年12月31日までの連結現金フロー表 | | F-8 |
| | |
連結財務諸表付記 | | F-10 |
| | |
財務諸表付表2：推定値と合格口座 | | F-50 |
(2)展示品：本プロジェクトに必要な資料は，本年度報告10-Kフォーム署名ページ前の展示品インデックスに掲載する.
項目16.表格10-Kの概要
ない。
独立公認会計士事務所報告
OmNicell，Inc.の株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
当社はすでに監査所に添付されているOmNicell，Inc.及び付属会社(“当社”)2022年及び2021年12月31日までの総合貸借対照表、関連総合経営報告書、 2022年12月31日に3年間の毎年の全面収益(損失)、株主権益と現金流量、および指数第15項に記載されている付記および付表(総称して“財務諸表”と呼ぶ)を終了した。財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況，および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は組織委員会が発表した報告書と2023年3月1日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる、監査委員会に伝達または要求された事項であり、これらの事項は、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
在庫評価−財務諸表付記1を参照
重要な監査事項の説明
同社はその製品に対する需要、技術の潜在的な時代遅れ、製品ライフサイクル及び定価傾向或いは在庫の帳簿価値がその推定販売価格の見積もりを超えているかどうかを予測することによって、過剰と緩やかに移動する在庫の減記を記録している。これらの見積もりは経営陣の判断を必要とし、市場と経済条件、技術変化、新製品発売の影響を受ける。2022年12月31日現在、会社の総合在庫残高は1兆475億ドル。
在庫推定値は重要な監査事項であると考えられるが，経営陣は過剰かつ緩やかな在庫を推定する際に仮説と判断を行い，特に新製品開発を含む様々な在庫タイプや変化する製品ライフサイクルの存在を考慮しているからである。考慮された定性的および定量的要因および関連管理判断の合理性を評価するために監査プログラムを実行する際には、在庫推定値分析は監査人に高度な判断を要求する。
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
私たちの在庫推定の監査手続きには以下が含まれています
·推定値に対する在庫制御の有効性をテストしました。
·過剰および緩やかな流動在庫の推定を作成する際に管理層が使用する方法、仮定および判断の妥当性を評価し、その製品に対する需要、技術の潜在的な時代遅れ、製品ライフサイクル、および価格設定傾向を含む。
·過剰および時代遅れの在庫評価に使用され考慮されているいくつかの基礎データを、手元在庫量、需要予測、履歴売上をテストしました。
·本年度の実際の在庫使用および核販売活動を、前年の経営陣の超過および時代遅れの見積もりと比較して、経営陣が正確に推定する能力を評価します。
·個々の在庫項目を選択し、関連製品特定情報に基づいて在庫推定値と管理判断の適切性を評価することにより、少額に対する過剰および古い在庫の推定値を評価した。このような手続きにはまた生産計画とサプライチェーン職員に対する特定の質問が含まれている。
·2022年12月31日以降の在庫ログアウト活動を評価することにより、過剰や古い在庫が過小評価される可能性があるかどうかを評価しました。
資本化ソフトウェア−内部ソフトウェア開発コスト−財務諸表付記1と付記7を参照
重要な監査事項の説明
アプリケーション開発段階でコストが発生した場合、当社は、内部で使用するためのコンピュータソフトウェアの開発または獲得に関するいくつかのコストを資本化し、ソフトウェアの予想寿命内にこれらのコストを償却する。プロジェクトのソフトウェア開発費用の資本化や支出が財務諸表に重大な影響を与える可能性があるかどうかを決定する。同社は2022年12月31日までの1年間に、企業レベルのソフトウェアとその購読とクラウドベースの製品の応用開発に関するコストを3300万ドル資本化した。
経営陣の内部資本化ソフトウェア開発コストの決定は重要な監査事項であると考えられる。当社の関連会計指針の下でプロジェクトおよび関連ソフトウェア開発活動の資本化決定を評価するには，発生するソフトウェア開発コストの資本化の程度を含め，監査師の主観的判断が必要である
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
資本化ソフトウェア開発コストの妥当性を評価する監査プログラムには、以下が含まれています
·経営陣の資本化ソフトウェア開発コスト制御の有効性をテストしました。
·経営陣がソフトウェア開発コストを評価する流れと資本化ソフトウェア開発コストの性質を知った。
·経営陣が資本化ソフトウェア開発コストを計算する方法をテストしました。1つのプロジェクトサンプルに対して監査プログラムを実行し，資本化した人工コストを時間記録と一致させ，プロジェクトメンバに一定の問合せを行い，選定項目に割り当てられた時間の合理性をさらに評価した。
·ソフトウェア開発プロジェクトのサンプルについて、経営陣のプロジェクト文書を見てプロジェクトマネージャーやエンジニアに聞いてみることで、開発を計画している新しいソフトウェア強化と機能を知りました。
·1つのソフトウェア開発プロジェクトサンプルに対して、ソフトウェア開発コストを資本化または使用化開発コストとして確認する時間をテストした。プロジェクトマネージャーとエンジニアにアプリケーション開発にいつ到達するかについて尋ね，作業モデルで開発された新たな特性を観察した。
/s/徳勤法律事務所
カリフォルニア州サンノゼ
March 1, 2023
2014年以来、当社の監査役を務めてきました。
独立公認会計士事務所報告
OmNicell，Inc.の株主と取締役会へ。
財務報告の内部統制については
当社は、OmNicell，Inc.及びその子会社(“当社”)の2022年12月31日までの財務報告内部統制を以下の基準に基づいて監査しました内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2022年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の総合財務諸表および2023年3月1日までの報告書を監査し、このような財務諸表に対して保留のない意見を表明した。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/ 徳勤法律事務所
カリフォルニア州サンノゼ
March 1, 2023
オムニック社は
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位は千で、額面は除く) |
| 資産 |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 330,362 | | | $ | 349,051 | |
売掛金と未開票売掛金、引抜準備金純額#ドル5,153そして$5,272お別れします | 299,469 | | | 240,894 | |
| 棚卸しをする | 147,549 | | | 119,924 | |
| 前払い費用 | 27,070 | | | 22,499 | |
| その他流動資産 | 77,362 | | | 48,334 | |
| 流動資産総額 | 881,812 | | | 780,702 | |
| 財産と設備、純額 | 93,961 | | | 71,141 | |
| 販売型賃貸の長期投資、純額 | 32,924 | | | 18,391 | |
| 経営的リース使用権資産 | 38,052 | | | 48,549 | |
| 商誉 | 734,274 | | | 738,900 | |
| 無形資産、純額 | 242,906 | | | 277,616 | |
| 長期繰延税金資産 | 22,329 | | | 15,883 | |
| 手数料を前払いする | 59,483 | | | 63,795 | |
| その他長期資産 | 105,017 | | | 127,519 | |
| 総資産 | $ | 2,210,758 | | | $ | 2,142,496 | |
| | | |
| 負債と株主権益 |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 63,389 | | | $ | 71,513 | |
| 補償すべきである | 73,455 | | | 71,130 | |
| 負債を計算すべきである | 172,655 | | | 133,167 | |
| | | |
| 繰延収入，純額 | 118,947 | | | 112,196 | |
| 転換可能優先手形、純額 | — | | | 488,152 | |
| 流動負債総額 | 428,446 | | | 876,158 | |
| 長期繰延収入 | 37,385 | | | 20,194 | |
| 長期繰延税金負債 | 2,095 | | | 51,705 | |
| 長期経営賃貸負債 | 39,405 | | | 39,911 | |
| その他長期負債 | 6,719 | | | 7,839 | |
| | | |
| 転換可能優先手形、純額 | 566,571 | | | — | |
| 総負債 | 1,080,621 | | | 995,807 | |
| 引受金及び又は有事項(付記14) | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株、$0.001額面は5,000ライセンス株；違います。既発行株 | — | | | — | |
普通株、$0.001額面は100,000ライセンス株；55,030そして54,073発行済み株式44,747そして44,179流通株を別々に発行する | 55 | | | 54 | |
国庫株は原価で計算される10,283そして9,894流通株を別々に発行する | (290,319) | | | (238,109) | |
| 追加実収資本 | 1,046,760 | | | 1,024,580 | |
| 利益を残す | 390,728 | | | 368,571 | |
| その他の総合損失を累計する | (17,087) | | | (8,407) | |
| 株主権益総額 | 1,130,137 | | | 1,146,689 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 2,210,758 | | | $ | 2,142,496 | |
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
オムニック社は
連結業務報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 収入： | | | | | |
| 製品収入 | $ | 903,222 | | | $ | 812,512 | | | $ | 636,031 | |
| サービスやその他の収入 | 392,725 | | | 319,506 | | | 256,177 | |
| 総収入 | 1,295,947 | | | 1,132,018 | | | 892,208 | |
| 収入コスト： | | | | | |
| 製品収入コスト | 493,626 | | | 422,855 | | | 354,004 | |
| サービスコストとその他の収入 | 213,334 | | | 154,510 | | | 124,912 | |
| 収入総コスト | 706,960 | | | 577,365 | | | 478,916 | |
| 毛利 | 588,987 | | | 554,653 | | | 413,292 | |
| 運営費用： | | | | | |
| 研究開発 | 104,969 | | | 75,716 | | | 70,161 | |
| 販売、一般、管理 | 486,341 | | | 389,430 | | | 307,605 | |
| | | | | |
| 総運営費 | 591,310 | | | 465,146 | | | 377,766 | |
| 営業収入(赤字) | (2,323) | | | 89,507 | | | 35,526 | |
| 利息とその他の収入，純額 | (130) | | | (23,500) | | | (6,177) | |
| 所得税未払いの収入 | (2,453) | | | 66,007 | | | 29,349 | |
| 所得税から利益を得る | (8,101) | | | (11,842) | | | (2,845) | |
| 純収入 | $ | 5,648 | | | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | |
| 1株当たり純収益： | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.13 | | | $ | 1.79 | | | $ | 0.76 | |
| 薄めにする | $ | 0.12 | | | $ | 1.62 | | | $ | 0.74 | |
| 加重平均流通株： | | | | | |
| 基本的な情報 | 44,398 | | | 43,475 | | | 42,583 | |
| 薄めにする | 45,891 | | | 47,943 | | | 43,743 | |
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
オムニック社は
総合総合収益表(損益表)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 純収入 | $ | 5,648 | | | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 外貨換算調整 | (8,680) | | | (2,885) | | | 3,924 | |
| その他全面収益(赤字) | (8,680) | | | (2,885) | | | 3,924 | |
| 総合収益(赤字) | $ | (3,032) | | | $ | 74,964 | | | $ | 36,118 | |
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
オムニック社は
合併株主権益報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 在庫株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 保留する
収益.収益 | | その他を累計する 総合収益(赤字) | | 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：千) |
| 2019年12月31日現在の残高 | 51,277 | | | $ | 51 | | | (9,145) | | | $ | (185,074) | | | $ | 780,931 | | | $ | 258,792 | | | $ | (9,446) | | | $ | 845,254 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32,194 | | | — | | | 32,194 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,924 | | | 3,924 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | | | 44,697 | | | — | | | — | | | 44,697 | |
| 従業員持株計画下普通株の発行 | 1,400 | | | 2 | | | — | | | — | | | 54,268 | | | — | | | — | | | 54,270 | |
| 制限株式単位に関する税金支払い | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,738) | | | — | | | — | | | (8,738) | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | (749) | | | (53,035) | | | — | | | — | | | — | | | (53,035) | |
| 転換可能優先手形発行の権益部分は、発行コストを差し引く | — | | | — | | | — | | | — | | | 97,830 | | | — | | | — | | | 97,830 | |
| 転換手形を購入してヘッジする | — | | | — | | | — | | | — | | | (100,625) | | | — | | | — | | | (100,625) | |
| 株式売却承認証 | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,290 | | | — | | | — | | | 51,290 | |
| 転換可能優先手形と転換可能手形のヘッジに関する税金割引 | — | | | — | | | — | | | — | | | 706 | | | — | | | — | | | 706 | |
| 信用損失に関する会計原則変更の累積影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (264) | | | — | | | (264) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日までの残高 | 52,677 | | | 53 | | | (9,894) | | | (238,109) | | | 920,359 | | | 290,722 | | | (5,522) | | | 967,503 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 77,849 | | | — | | | 77,849 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,885) | | | (2,885) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 53,160 | | | — | | | — | | | 53,160 | |
| 従業員持株計画下普通株の発行 | 1,396 | | | 1 | | | — | | | — | | | 67,347 | | | — | | | — | | | 67,348 | |
| 制限株式単位に関する税金支払い | | | — | | | — | | | — | | | (16,286) | | | — | | | — | | | (16,286) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 54,073 | | | 54 | | | (9,894) | | | (238,109) | | | 1,024,580 | | | 368,571 | | | (8,407) | | | 1,146,689 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,648 | | | — | | | 5,648 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,680) | | | (8,680) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | (389) | | | (52,210) | | | — | | | — | | | — | | | (52,210) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 68,247 | | | — | | | — | | | 68,247 | |
| 従業員持株計画下普通株の発行 | 957 | | | 1 | | | — | | | — | | | 40,181 | | | — | | | — | | | 40,182 | |
| 制限株式単位に関する税金支払い | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,506) | | | — | | | — | | | (13,506) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 転換可能債務に関する会計原則変更の累積影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | (72,742) | | | 16,509 | | | — | | | (56,233) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | 55,030 | | | $ | 55 | | | (10,283) | | | $ | (290,319) | | | $ | 1,046,760 | | | $ | 390,728 | | | $ | (17,087) | | | $ | 1,130,137 | |
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
オムニック社は
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 経営活動 | | | | | |
| 純収入 | $ | 5,648 | | | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | | |
| 減価償却および償却 | 86,931 | | | 72,990 | | | 61,067 | |
| 財産と設備処分損失 | 678 | | | 433 | | | 267 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | 68,247 | | | 53,160 | | | 44,697 | |
| | | | | |
| 所得税を繰延する | (37,316) | | | (3,272) | | | (6,546) | |
| 経営的リース使用権資産の償却 | 12,238 | | | 11,941 | | | 10,528 | |
| 施設に関する経営的リース使用権資産の減価と放棄 | 9,382 | | | — | | | — | |
| 外部と内部開発の資本化ソフトウェア減価純額 | 1,275 | | | — | | | — | |
| 債務発行原価償却 | 4,164 | | | 3,440 | | | 1,597 | |
| 転換可能な優先手形を割引して償却する | — | | | 18,608 | | | 4,766 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | |
| 売掛金と未開票売掛金 | (60,357) | | | (40,973) | | | 36,842 | |
| 棚卸しをする | (30,115) | | | (25,695) | | | 12,359 | |
| 前払い費用 | (4,671) | | | (5,678) | | | (2,081) | |
| その他流動資産 | 6,360 | | | 2,801 | | | (6,408) | |
| 販売型リースへの投資 | (15,354) | | | 3,346 | | | (2,882) | |
| 手数料を前払いする | 4,312 | | | (6,876) | | | (8,057) | |
| その他長期資産 | 5,027 | | | (3,258) | | | (7,675) | |
| 売掛金 | (7,754) | | | 29,084 | | | (6,300) | |
| 補償すべきである | 2,446 | | | 12,312 | | | 11,595 | |
| 負債を計算すべきである | 16,651 | | | 34,859 | | | 4,374 | |
| 収入を繰り越す | 24,469 | | | 24,179 | | | 7,620 | |
| リース負債を経営する | (13,781) | | | (12,503) | | | (9,543) | |
| その他長期負債 | (699) | | | (14,938) | | | 7,456 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 77,781 | | | 231,809 | | | 185,870 | |
| 投資活動 | | | | | |
| | | | | |
| 対外的に使用されるソフトウェア開発 | (13,204) | | | (29,368) | | | (32,024) | |
| 財産と設備を購入する | (47,536) | | | (28,967) | | | (22,842) | |
| 企業買収，現金買収後の純額を差し引く | (3,392) | | | (354,163) | | | (225,000) | |
| 企業買収による仕入価格調整 | 5,463 | | | — | | | — | |
| 投資活動のための現金純額 | (58,669) | | | (412,498) | | | (279,866) | |
| 融資活動 | | | | | |
| 循環信用手配からの収益 | — | | | — | | | 150,000 | |
| 債務返済と循環信用手配 | — | | | — | | | (200,000) | |
| 循環信用手配の債務発行費用を支払う | — | | | — | | | (550) | |
| 転換可能優先手形を発行して得られた金は，発行コストを差し引く | — | | | — | | | 559,665 | |
| 転換手形を購入してヘッジする | — | | | — | | | (100,625) | |
| 株式取得証を売却して得た収益 | — | | | — | | | 51,290 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 株式に基づく報酬計画によって発行された収益 | 40,182 | | | 67,348 | | | 54,270 | |
| 制限株式単位に関する納付済み従業員税 | (13,506) | | | (16,286) | | | (8,738) | |
| 株の買い戻し | (52,210) | | | — | | | (53,035) | |
| 顧客資金の変化、純額 | 4,581 | | | (3,699) | | | 3,992 | |
| 融資活動提供の現金純額 | (20,953) | | | 47,363 | | | 456,269 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (944) | | | (974) | | | 437 | |
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少) | (2,785) | | | (134,300) | | | 362,710 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 355,620 | | | 489,920 | | | 127,210 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 352,835 | | | $ | 355,620 | | | $ | 489,920 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
オムニック社は
合併現金フロー表(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および限定的な現金を入金する： | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 330,362 | | | $ | 349,051 | | | $ | 485,928 | |
| 他の流動資産に含まれる制限された現金 | 22,473 | | | 6,569 | | | 3,992 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 352,835 | | | $ | 355,620 | | | $ | 489,920 | |
| | | | | |
| キャッシュフロー情報を補充する | | | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 1,438 | | | $ | 1,917 | | | $ | 522 | |
| 未納所得税(返金を受けた)の純額 | $ | 19,005 | | | $ | (1,733) | | | $ | 10,343 | |
| | | | | |
| 非現金投資活動を補充開示する | | | | | |
| | | | | |
| 財産と設備の未払い購入金 | $ | 892 | | | $ | 883 | | | $ | 405 | |
| 在庫と財産と設備の間の移転、純額 | $ | 314 | | | $ | 1,876 | | | $ | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
付記はこれらの総合財務諸表の不可分の一部である。
オムニック社は
連結財務諸表付記
Note 1. 重要会計政策の組織とまとめ
業務.業務
OmNicell社は1992年にカリフォルニア州に登録設立され、名称はOmNicell Technologies，Inc.であり、2001年にデラウェア州でOmNicell，Inc.に再登録され、同社の主要な製品と関連サービスは医療システムと薬局のための薬物管理解決策と堅持ツールであり、これらの製品はその主要な市場医療業界で販売されている。同社の市場は主にアメリカとヨーロッパにあります。“OmNicell”または“会社”を総称してOmNicell，Inc.とその子会社と呼ぶ.
陳述の基礎
添付されている総合財務諸表は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、その中には公平列報会社の各期の総合財務状況、経営業績とキャッシュフローに必要なすべての調整が含まれている。
合併原則
連結財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
2022年1月10日、会社は星座革新有限会社(以下“星座革新”と略称する)の買収を完了した。連結財務諸表には、この最近買収した会社の買収日からの経営結果が含まれている。買収された事業の主要会計政策は、OmNicellの会計政策に適合するように調整されている。
予算の使用
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、会社の総合財務諸表及び付記中の報告書の金額に影響を与える推定及び仮定を行うことを管理層に要求する。これらの見積り数は，歴史的経験や経営陣が合理的と考えている様々な他の仮定に基づいている.これらの見積もりは、現在の事件や将来会社の行動に影響を与える可能性のある経営陣の最適な理解に基づいているが、実際の結果は見積もりとは異なる可能性がある。会社の重要な会計政策は、その財務諸表に重大な影響を与える政策であり、経営陣の困難、主観的あるいは複雑な判断に関連する。これらの政策には，収入確認，売掛金および未開票売掛金の信用損失準備，販売型リース投資の受取手形，リース使用権資産と負債の経営，在庫推定値，内部および外部使用の資本化ソフトウェア開発コスト，営業権減価，購入された無形資産および長期資産，購入資産と企業合併で負担する負債の公正価値，株式に基づく補償，所得税の会計処理がある。2022年12月31日現在、当社は、その資産または負債の帳簿価値を更新、判断、または修正する必要があることを知らない。
細分化市場報告
業績評価と経営決定を行うために、同社はその運営を単独の部門として管理している。同社の最高経営決定者(“CODM”)はその最高経営責任者である。CODMは、会社の収入、利益、運営収入、その他の重要な財務データに関する情報を用いて、総合レベルで資源を分配し、会社の業績を評価する。すべての重要な運営決定は会社の分析に基づいています1つは経営部門は，報告部門と同じである.
外貨換算と再計量
同社の外国子会社の多くはそれぞれの国の現地通貨をその機能通貨として使用している。同社は期末ごとの有効為替レートを用いて、このような非ドル機能通貨子会社の資産と負債をドルに変換した。これらの子会社の収入と支出は期内有効為替レートに近い為替レートで換算される。これらの換算した収益と損失は外貨換算調整として記録され、累積された他の全面収益(損失)の株主権益に計上される。
機能通貨以外の通貨建ての資産と負債を対応する実体の機能通貨として再計量する。通貨資産と負債は期末ごとの有効為替レートで再計量され、
非貨幣的資産と負債は歴史的金利で再計量される。外貨再計量貨幣資産と負債の損益は利息やその他の収入(費用)純額を計上する。
収入確認
同社はその製品や関連サービスの販売から収入を稼ぎ、これらの製品や関連サービスはその主要市場保健業界で販売されている。同社の顧客スケジュールは、一般に、以下の1つまたは複数の収入カテゴリを含む
相互接続設備、ソフトウェア許可証など医薬品、消耗品プラスチックカード、包装装置および他の用品の記憶および分配を管理および規範化するためのソフトウェアの相互接続装置およびソフトウェアライセンスをサポートする。この収入カテゴリは一般的に長期的な独占的合意によって販売される。このような解決策は、XTシリーズ自動調剤システムおよび中央薬局調剤サービスおよびIV調剤サービスに関連する製品を含むが、これらに限定されない。
消耗品薬物コンプライアンス包装、ラベルとその他の使い捨て包装は、複数回コンプライアンス包装と単剤泡沫カードを含み、小売、コミュニティと外来薬局及び長期看護を提供する機関薬局と急性看護病院以外の他の場所で使用され、患者の参加度を高め、処方を遵守することを目的としている。
技術サービスです。電話サポート、オンサイトサービス、コンポーネント、および指定されていないソフトウェア更新および拡張機能(利用可能であれば)へのアクセスを含むインストール後の技術サポートおよび他の関連サービス。この収入カテゴリは一般的に長年または年間契約協定によって支持されている。
高度なサービスです。新興ソフトウェアおよびサービス解決策は、購読に基づいて提供され、料金は、通常、取引量または特定の期間の費用に基づく。このカテゴリの解決策は、EnlivenHealth、専門薬局サービス、340 Bソリューション、在庫最適化サービス、他のソフトウェアソリューション、および中央薬局調剤サービスおよび静脈注射調剤サービスに関連するサービスを含むが、これらに限定されない。
次の表は、収入カテゴリごとの収入確認をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | |
収入種別 | | | | 収入確認のタイミング | | 損益表分類 |
相互接続装置、ソフトウェアライセンス、その他 | | | | 制御権の移行が発生した時点では、通常、顧客のインストールと検収後に | | 製品 |
消耗品 | | | | 制御権移行が発生した時点では，通常顧客に出荷したり，顧客を受信した場合には，通常は取引先に出荷される | | 製品 |
技術サービス | | | | 時間が経つにつれて、サービスの提供に伴い、通常はサービス期限に応じてレートで提供されます | | サービス.サービス |
高度なサービス | | | | 時間が経つにつれてサービスが提供されるにつれて | | サービス.サービス |
収入を確認する前に、会社は契約、履行義務、取引価格を確定し、取引価格を履行義務に割り当てる。決定されたすべての契約は、以下の要件の基準を満たしています
契約の当事者はすでに契約を承認した(書面、口頭、または他の商業慣行に従って)、それぞれの義務を履行することを約束する。その会社のほとんどの契約は証明として撤回できない書面協定を持っている。消耗性製品の契約は通常電話で注文や購入注文で証明されます
エンティティは，譲渡する商品またはサービスに関する各当事者の権利を決定することができるそれは.契約条項は書面協定に記録されている。消耗品のような書面契約が存在しない場合は、各当事者の権利は、会社の標準業務フロー及び条項に従うものと理解すべきである
エンティティは譲渡する商品やサービスの支払条件を決定することができるそれは.支払い条件は、プロトコルに記録されており、通常は、米国のお客様に提供される有形製品またはサービスの出荷から30日から60日以内に支払います。書面契約が存在しない場合、当社の標準支払条項は純30日条項となります
その契約は商業的本質を持っている(すなわち、エンティティの将来のキャッシュフローのリスク、時間、または金額は、契約によって変化すると予想される)。同社の合意は一連の製品やサービスの現金交換であり、これらの製品やサービスは会社の将来のキャッシュフローの額を変化させる。
実体は顧客に転送される商品やサービスと交換するために、獲得する権利のある対価格を受け取る可能性が高いそれは.会社はすべての重要な顧客または取引に対して信用検査を行い、回収が不可能な場合には、通常、すべての合意された契約価格の徴収を確保するために、出荷前に全額支払いまたは大量の頭金を支払うことを要求する
異なる商品やサービスは契約履行義務として決定される。実質的に同じであり、同じ移行方式を有する一連の異なる商品またはサービスは、単一の履行義務とみなされる。商品またはサービスが明らかでないと判定された場合、会社は、異なる商品またはサービスのパッケージが識別されるまで、その商品またはサービスを他の約束された商品またはサービスと統合する。その履行義務を決定するために、会社は、これらの製品またはサービスが明確に宣言されているか、慣例的な商業慣行に従って示唆されているかにかかわらず、契約で約束されたすべての製品またはサービスを考慮する。個別の契約に義務が含まれている場合、会社は、収入を確認するために個別の契約を統合することを考慮すべきかどうかを決定するために、顧客全体の手配を考慮する。同社の販売の多くは、更新サポートとメンテナンスを除いて、ハードウェアシステム、ソフトウェア製品、消耗品、サポートとメンテナンス、専門サービスを含む複数の性能義務を含んでいます
契約の取引価格は、固定対価格に基づいて、顧客に提供される各種割引やリベートなどの可変対価格の推定を差し引いて決定される。会社の商業販売方法のため、契約価格は通常最小の可変対価格(あれば)で固定されています。
取引価格は契約義務ごとの独立販売価格に応じて単独の履行義務に比例して割り当てられる.会社が類似の場合に類似顧客に商品またはサービスを単独で販売する場合、会社が商品またはサービスのために受け取る価格は、独立販売価格の最適な証明である。年間サポートサービス契約を更新する以外に、会社の製品やサービスは一般的に単独で販売されていません。同社は価格表価格から割引した金額を最適推定販売価格として使用しています。
承諾した商品又はサービスを顧客に譲渡することにより履行義務が履行された場合、会社は収入を確認する。顧客が商品またはサービスの制御権を取得すると、商品またはサービスが転送される。統制権移転の時期を決定するには、管理職が収入確認時間に影響を与えると判断する必要がある。通常，複雑な実現が必要な製品については，製品が実装されて使用準備されている場合には，制御が行われる.他のすべての製品について、統制権は通常、製品の出荷と所有権の移転時に通過する。保守契約およびいくつかの他のサービスの場合、契約ベースで提供される高度なサービスを含み、時間の経過とともに、制御権は、会社が顧客のデバイスにいつでも利用可能なサービスを提供するので、サービス期間内にレートで顧客に提供される。時間と材料サービスは、サービスを提供する際に顧客に制御権を転送する。2022年12月31日と2021年12月31日に、会社が履行していない履行義務に割り当てられた取引価格部分を繰延収入とし、販売繰延コストを引いて#ドルとする156.3百万ドルとドル132.4それぞれ100万ドルです118.9百万ドルとドル112.21年以内に完成し、総合貸借対照表で当期繰延収入純額として計上される予定だ。残りの履行義務は主に契約の残り期限内に比例して確認され、一般的には超えない10年.
収入、契約資産、契約負債は関連税項を差し引いて入金します。
同社は通常製品出荷時に顧客に領収書を発行する。契約されたサービス部分に関連する請求書は、通常定期的であり、月、季節、または年ごとに計算される。場合によっては、何年もの費用を一度に支払う。
デバイスおよびソフトウェアの請求書金額は、通常、売掛金および繰延収入純額に反映される。同社は通常、製品収入を確認し、顧客が書面でインストールを受けた後、設備や内部ソフトウェアの繰延収入純額を減少させる。契約条項によると、消耗品は顧客に積み込んだり、顧客を受け取ったときに収入と記入します。貸借対照表の日から12カ月以内に収入として確認されない繰延収入純額部分は総合貸借対照表に計上される長期繰延収入に計上される見通しである。
ある契約によると、会社は時々注文変更を締結し、顧客が受け取った製品を修正します。いずれの契約の変更も，契約の一部として交付された貨物やサービスが元の契約条項の規定で提供されている貨物やサービスの性質やタイプとほぼ一致すれば，既存の契約の修正と見なす.このような変更リストの例は、デバイス単位を追加または削除すること、または契約の全体的な性質が不変のままでデバイスの構成を変更することを含む。影響を受けた注文の性質を考慮すると、会社の変更書は通常、変更が既存契約の修正に計上される。
正常な業務過程において、会社は通常、製品の製造時に欠陥や製品配置が正しくない限り、製品の返品を受け入れない。当社は歴史的製品リターンに基づいて見積もりリターンを確立します。販売返品準備は、列報の任意の期間の連結財務諸表に重要ではありません。
同社の一部販売はグループ調達組織(GPO)メンバーである顧客に行われており，各GPOはメンバー病院や他の医療保健提供者を代表する調達エージェントである。同社は退役軍人事務部と連邦供給スケジュール契約(“GSA契約”)を締結し、退役軍人事務部、国防部、その他の連邦政府顧客に同社の製品を購入することを許可した。GPO契約とGSA契約の条項に基づいて、各メンバー又は機関はOmNicellと直接契約を締結し、予め合意した契約条項及び定価で会社の製品を購入することができる。GPOは通常、会社の顧客の全部または一部が所有しており、会社は契約完了時にGPOに費用を支払う。GSA契約によると、同社は退役軍人事務部に工業助成料(IFF)も支払っている。当社は顧客に支払うこれらの費用を対価格と見なし、収入の減少として記録している。GPOとIFFに支払う費用は$です17.6百万、$17.5百万ドルと$9.7それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。売掛金残高はGSA契約により購入されたGPOと連邦機関の個人メンバーであるため，顕著な信用リスク集中は存在しない。2022年12月31日までの1年間に、GSA契約により購入された10大GPOメンバーと連邦機関の売上高が約20%を占めている68会社総合併収入の%を占めています。
契約資産と契約負債
契約資産は、会社が顧客に譲渡した商品やサービスを価格交換する権利であり、時間経過の制限だけではなく、条件付きである。会社が無条件の対価格権利を持っている場合、売掛金は貸借対照表に計上される。契約責任は，譲渡会社が掛け値又は顧客が掛け値金額の商品又はサービスを支払う義務を受けたことである。契約負債には、取消不能契約下の顧客預金と、当期および非当期繰延収入残高が含まれる。当社の契約残高は報告期間終了ごとに契約資産または負債純額ごとに契約ごとに報告されます。
本期間の契約資産と契約負債残高の大きな変化は、正常業務過程で領収書を発行し、繰延収入を確認した結果である。2022年12月31日までの1年間に行われる契約改正は、会社の契約資産や繰延収入に大きな影響を与えない。
契約費用
同社はその販売手数料計画のいくつかのインセンティブ部分が資本化する必要があることを決定しており、これらの支払いは一定期間達成された売上高と直接関連しているからである。これらのマージンの獲得根拠は，(I)相互接続設備，ソフトウェア製品，高級サービスの新規注文価値であり，高級サービスの手数料は最低約束を代表する金額のみで支払うことと，(Ii)新消耗品注文の価値を前提としている.更新サービスは相応の手数料を稼いでいないため、会社は資本化資産が初期契約や契約期間に応じて提供されるサービスに関係していると結論した。当社は類似した特徴を持つ契約組合せの一部として得られた契約の増分コストを実際の便宜計を用いて計算しているが、会社は実際の方便の適用による財務諸表への影響は、ポートフォリオ内の単一契約適用会計指導と実質的な違いがないと予想されているからである。契約プールは、特定の四半期に予約されたすべての契約として定義される。資本化資産の償却は通常資産プールの原始契約期間の見積もりである1つは至れり尽くせり5年また、将来の顧客の契約期間の見積もりに加えて、総営業期間は10年それは.取得契約のコストは義務履行間で分配され、収入確認モードに基づいて販売·マーケティング費用として確認される。“公認会計基準”によると、ある報酬要素は発生した費用として費用に計上されているが、登録後の前7四半期には、部分集合の資本化資産が費用、すなわち契約に関連する製品収入が記録されている推定期間とされている。残りの資本化契約コストは比例して費用として記録される10年初期と更新サービス期間を予定しています。会社は契約コスト費用が#ドルであることを確認した30.6百万、$25.8百万ドルと$22.12022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間で、それぞれ100万ドル。総合貸借対照表の日までに支払われ、または将来の期間に確認されなければならない手数料支出は、総合貸借対照表の長期前払い手数料に入金される。資本化コストは定期的に減価を審査する。あったことがある違います。2022年12月31日現在及び同年度までの資本化前払い手数料に関する減価損失。
レンタル人レンタル
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。取引価格は単独の履行義務に割り当てられ，通常はハードウェアシステム，ソフトウェア製品，支援と保守，および専門サービスの組合せを含み，個々の履行義務に基づく独立販売価格に比例する.会社が類似の場合に類似顧客に商品またはサービスを単独で販売する場合、会社が商品またはサービスのために受け取る価格は、独立販売価格の最適な証明である。年間サポートサービス契約を更新する以外に、会社の製品やサービスは一般的に単独で販売されていません。同社は価格表価格から割引した金額を最適推定販売価格として使用しています。
販売型レンタル
当社は取消不可の販売型賃貸手配を締結しており、その多くはレンタル期間を延長する選択権を持っていません。レンタル期間終了時には，クライアントは設備を返却したり，新しいプロトコルを協議したりして，新たな購入やリース取引を行わなければならない.顧客が設備を返却できなかったり、新しい合意を協議したりできなかった場合、契約は月ごとのレンタルになります。ある販売型リースは、顧客に書面で通知することなく、各レンタル期間が終了したときに連続1年間のレンタル期間を自動的に更新する。同社の販売型賃貸契約には重大な剰余価値保証は含まれていません
販売型リースについては、会社はそのハードウェアとソフトウェア製品の収入を確認し、レンタル実行コスト、インストール後の製品メンテナンスと技術サポートを差し引いて、顧客が受け入れた時にレンタル支払いフローの正味現在値で確認します。契約期間内に、同社は総合経営報告書のサービス収入のうち、販売型リースに関するサービス収入を割合で確認している。当社は実際の利息法を用いて販売型賃貸の利息収入を確認します。ハードウェアとソフトウェア収入および販売型リースの利息収入はいずれも総合経営報告書の製品収入に記録されている。
同社は、その大部分の非米政府販売型リース(高級サービス販売型リースを除く)を第三者リース金融会社に売却することで、キャッシュフローを最適化している。レンタルが販売されると、当社はレンタル会社に対して何の義務も負いません。同社のいくつかの販売型賃貸契約は主にアメリカ政府病院と関係があり、これらの病院は約38レンタル残高の%と、中央薬局調剤サービスおよびIV複方サービスを含むいくつかの高級サービス製品に関連する融資サービス契約に関連する残高は、内部に保持されます。
賃貸借契約を経営する
当社は、会計基準編纂(“ASC”)842を採用する前に経営リースに分類されているいくつかのリース契約を締結している賃貸借証書それは.2019年1月1日までに施行される契約は、依然として経営賃貸とみなされていますが、これらの計画に基づいて2019年1月1日以降に締結される任意のレンタル契約は、ASC 842に従って販売タイプレンタルに分類されて入金されます。2019年1月1日までに締結された経営リース手配はキャンセルできません。大多数の自動更新連続です1年制顧客からの書面通知がない場合には、各レンタル期間終了時の期限を通知する。同社の経営賃貸契約には重大な剰余価値保証は含まれていません
経営リースについては，賃貸料収入は一般に直線法で関連リース期間内に確認され，総合経営報告書にサービスやその他の収入が計上される。運営賃貸項下の賃貸資産は、償却コストに応じて物件および設備減価償却を差し引いた後、総合貸借対照表に純入金される。リース資産の減価償却費用は、関連リースの契約期間内に直線法で確認し、合併経営報告書に収入コストを計上する。
信用損失準備
同社は主にその製品とサービスの販売及び販売型賃貸手配を通じて信用損失に直面している。同社は、各顧客の支払い能力を評価するために、その顧客の財務状況を信用評価する。これらの評価は、現在の経済動向、支払い履歴、および顧客の財務審査を含むが、これらに限定されない様々な要因に基づいて重要な判断を必要とする。同社は顧客の信頼性を継続的に監視し続けている。
同社の売掛金、未開請求書に対応した売掛金と販売型賃貸の純投資は、その顧客が必要な金を支払うことができないことによる予想信用損失に応じて引当する。信用損失準備は損失率方法を用いて測定し，顧客の信用リスク，履歴損失経験，現在の状況と予測などを考慮した.信用損失準備は，類似したリスク特徴を持つ顧客残高をまとめ，集合(プール)に基づいて測定した。会社は特定の手当も記録しています
信用の低下または破産のような、個人の超過残高または特定の顧客情報の分析に基づく。実際の入金損失は経営陣の見積もりとは異なる可能性があり、この違いは会社の財務状況や経営結果に大きな影響を与える可能性がある。
信用損失は総合貸借対照表に列記し、それぞれの資産残高から差し引く予定だ。2022年12月31日と2021年12月31日まで、長期未開債権の信用損失準備と販売型賃貸の純投資は実質的ではない。
顧客のための資金と顧客の資金負債
買収後にOmNicell Specialty Pharmacy Services，Inc.の340 B Link Business and Recept Holdings，Inc.(“Recept”)と改称することにより、会社は会社の顧客を代表して受け取り、短い保有期間後に会社の顧客に支払ういくつかの製品とサービスを提供している。当社は総合貸借対照表に、他の流動資産や負債を含む薬局の対応金と顧客に支払うべき金(毛数で計算)をそれぞれ列記しており、このような金は1年以内に決算することが期待されているからである。一般的に、当社が持っている薬局や保険支払人から受け取ったどの資金も、他社の現金口座と分離されています。これらの資金は、契約に基づいて、会社が顧客にこれらの金額を支払う義務があるため、限定的な現金に分類される。
売掛金の販売
同社は金融資産譲渡·サービスの会計基準に基づいてその売掛金の販売を記録している。会社振込請求権なし売掛金合計$45.3百万、$46.7百万ドルと$58.82022年まで、2021年および2020年12月31日までの年度中に、それぞれ公正価値に近い方式で、請求権なしでレンタル会社に100万ユーロを売却する。売掛金残高は約#ドルを含む6.7百万ドルとドル5.62022年12月31日と2021年12月31日現在、第三者賃貸会社が支払うべき譲渡無請求権売掛金はそれぞれ100万ドルである
現金と現金等価物
同社はすべての原始期限が3ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物に分類している。同社の現金及び現金等価物残高には、銀行口座及び高流動性の米国政府通貨市場基金、及び信用品質の高い金融機関の資産管理口座が含まれている。同社はその投資を続けている金融機関の信用状況を監視している。当社は現金等価物で何の信用損失も受けていません。現金と現金等価物は$330.4百万ドルとドル349.1それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。2022年と2021年12月31日までの現金等価物は#ドル301.0百万ドルとドル320.2このうち、通貨市場基金はそれぞれ通貨市場基金と資産管理口座からなる。
金融商品
公正な価値で計量された資産および負債の場合、その金額は、売却資産が取得されるべき金額または市場参加者間の取引において負債を移転するために支払われる金額を表す予想脱退価格に基づく。公正な価値は、資産または負債の価格設定の際に市場参加者が使用するという仮定に基づく可能性がある。ASC 820、公正価値計量経常性或いは非日常性に基づいて公正価値を計量するために一致した枠組みを構築し、それによって推定技術に使用される投入に1つの階層を割り当て、以下に示す
レベル1−観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同じツールのオファー；
レベル2−アクティブ市場における同様のツールのオファー、または非アクティブ市場における同じツールのオファー；
レベル3−企業が想定している金融商品の観察できない入力を反映する。
在庫品
在庫はコスト、先進先出法、可変現純値の中で低いものを基準とします。入駅輸送コストは在庫コストに含まれています。当社は定期的に在庫数量を監視し、当社の製品需要の見積もり、技術の潜在的な時代遅れ、製品ライフサイクルおよび定価傾向、あるいは在庫を示す帳簿価値がその推定販売価格を超えているかどうかを予測し、過剰と古い在庫の減記を記録する。これらの要素は市場と経済条件、技術変化と新製品の発売の影響を受け、不確定要素を含む可能性のある推定を行う必要がある。実際の需要は予測需要とは異なる可能性があり、毛金利に実質的な影響を与える可能性がある。在庫を減記すれば、新たなコストベースが構築され、今後これ以上増加することはできない。仕入先や契約メーカーは
所有権および所有権の重大なリスクおよびリターンが会社に移転された場合、会社が受け取った貨物は途在庫として記録される。
同社は主要サプライヤーと複数のサブコンポーネントを構築して供給し、そのハードウェア製品で使用されるサブコンポーネントの在庫管理を行う供給契約を締結した。ここにあります違います。最低購入要求。会社のサプライヤーとの契約はサプライヤーまたは会社が納品後のいつでも無断で終了することができます6か月“通知。このサプライヤーから購入した金額は$105.7百万、$103.2百万ドルと$76.3それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
輸送コスト
顧客に出した運賃は製品収入に計上される。関連する輸送·運搬費用は販売費用、一般費用及び管理費用の一部として支出される。輸送と運搬費用は$24.5百万、$18.2百万ドルと$15.6それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
財産と設備
財産と設備は減価償却累計を引いて歴史的コストで申告します。同社の財産·設備支出は、主にその業務を管理するためのコンピュータ機器やソフトウェア、レンタル施設のレンタル改善に用いられている。同社はまた，サプライヤーとの長期製造手配，消耗性可塑性カード部品の生産自動化設備のための金型や金型を開発している
減価償却と償却は、直線法を用いて資産の推定使用寿命を計算すると、以下のようになる
| | | | | |
| コンピュータ装置及び関連ソフトウェア | 3 - 5年.年 |
| 賃貸権と建築改善 | レンタル期間または予定耐用年数の短いもの |
| 家具と固定装置 | 5 - 7年.年 |
| 装備 | 2 - 12年.年 |
当社は、ASC 350-40が内部使用のために開発または取得したコンピュータソフトウェアに関するコストを資本化している内部使用ソフトそれは.内部使用のために開発または取得されたソフトウェアは、会社が顧客に購読および販売するクラウドベースの製品を開発するいくつかのコストと、その特定の運営ニーズを満たすために会社がカスタマイズした企業レベルの業務および財務ソフトウェアとを含む。アプリケーション開発段階で発生するコストは資本化され，その使用寿命内に償却されるのが一般的である5年それは.プロジェクト予備段階と実施後段階で確認された費用は発生した費用に計上される。同社は資本化した$33.0百万ドルとドル12.72022年12月31日および2021年12月31日までに，それぞれ物件および設備を計上した企業レベルのソフトウェアとその購読およびクラウドに基づく製品のアプリケーション開発に係るコストは百万元に達した。内部使用のために開発または獲得した計算機ソフトウェアに関する資本化コストは，総合キャッシュフロー表における購入財産や設備に計上される.
外部使用ソフトウェア開発コスト
当社はASC 985-20に基づいてあるソフトウェア開発コストを資本化している販売、レンタル、またはマーケティングソフトウェアのコストこの条項によると、技術実行可能性を決定した後に発生する費用は、関連製品の推定寿命内に資本化と償却することができる。同社は詳細なプログラミングや作業モデルを完成させた後，技術的可能性を決定することができる.当社は関連製品の予想寿命内に開発コストを償却し、一般的には5年それは.詳細プログラミングや作業モデルが完了するまでのすべての開発コストは研究と開発費用として確認されている.同社はソフトウェア開発コストを$に資本化した13.2百万ドルとドル29.42022年12月31日と2021年12月31日までに、それぞれ他の長期資産に含まれる100万ドル。
借受人借約
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。経営リース使用権資産および負債は、開始日にレンタル期間内のリース支払いの現在値に基づいて確認されます。その大部分の賃貸契約は暗黙的な金利を提供していないため、当社は、開始日に取得可能な情報に基づく増分借入金利を使用して、レンタル支払いの現在値を決定する。レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。当社では初期賃貸の使用権資産と賃貸負債は確認しておりません
十二ヶ月以下の期限です。当社は賃貸構成要素と非レンタル構成要素を分離しない実際の便宜策を選択し、この実際の便宜策をすべての重大な賃貸資産カテゴリに適用した。
同社の多くの経営賃貸借契約には延長借款の選択権が含まれている。延期オプションの具体的な条項や条件は賃貸契約によって異なるが、会社が運営する分野ごとの標準業界慣行に適合している。当社は、賃貸契約条項が要求する時間に各レンタルオプションを審査し、その選択がレンタル継続選択権を行使する場合にレンタル者に通知する。会社が賃貸契約を延長すると合理的に決定するまで、更新選択期間は資産または賃貸負債の使用権として確認されない。
いくつかのレンタルには、事前終了の規定が含まれており、契約当事者が賃貸契約を終了することを許可する義務がある。選択権を終了する条項と条件は契約によって異なる。当社が事前終了選択権の行使を決定した場合、使用権資産及び関連賃貸負債は、賃貸契約項における残り現金流量の現在値に基づいて再計量されます。
あるビル賃貸契約はレンタル料支払いを含み、毎年異なる指数(即ち消費物価指数、小売物価指数及びその他の国際指数)の変動によって変動することができる。一部のデータセンター賃貸プロトコルにはレンタル料支払いが含まれており、使用状況やCPI変動によって変化する可能性があります。使用状況や指数に基づく変化は可変レンタルコストとみなされ、これらの支払いの債務が発生している間に確認される
当社の経営賃貸契約には重大な剰余価値担保、制限、または制限チェーノは含まれていません。
企業合併
会社はASC 805会計基準での買収方式を採用している企業合併それは.買収日から、各被買収会社の経営業績は会社の総合財務諸表に含まれている。買い取り価格は譲渡対価の公正価値に相当する.買収日までに取得した有形及び無形資産及び負担可能な負債は、買収日に公正価値で入金される。営業権は、購入価格が買収された資産および負担された負債の公正純価値を超えることを確認した
資産と負債に割り当てられた金額は公正な価値に基づいている。このような評価は、特に識別可能な無形資産について、管理層に重大な推定と仮定を要求する。経営陣は合理的とされる仮説と市場参加者の仮説に基づいて公正価値を推定する。これらの推定は、取得可能な履歴情報と未来予想に基づいており、推定自体は不確実である。個別に識別可能な無形資産は、一般に、顧客関係、取得された技術、在庫、商号、および競業禁止協定を含む。
商業権と獲得された無形資産
商誉
当社は毎年第四四半期第一日に報告単位レベルで営業権の減価評価を行っています。状況が変化するたびに，営業権の帳簿価値が減値可能であることを示す場合にも，このような評価を行う.その会社は所有している1つは報告単位は，その業務部門と同じである.最初に定性的評価を行い，定量的テストが必要かどうかを決定する.定性的評価は、(I)過去、現在、および予想される将来の収益と株式、(Ii)最近の傾向と市場状況、および(Iii)類似上場企業および買収類似会社に関する評価指標(ある場合)を考慮することを含む。この定性的評価が減値が存在する可能性が高いことを示している場合、または会社がこの選択肢を迂回することを決定した場合、定量的評価を継続する。数量化評価は、当社の報告単位の推定公正価値とその帳簿価値(営業権を含む)との比較に関する。帳簿価値が推定公正価値を超えた場合、当社はその差額に基づいて減値費用を計上します。減価費用は営業権金額に制限されます。
定量化方法に基づいて報告単位の公正価値を決定するために、当社は、報告単位の推定割引の将来の現金流量、収益または収入の倍数、およびエンティティよりも最近の販売または発行の分析のような収入と市場方法とを組み合わせた方法を使用する。当社も分析日にその時価を考慮し、その報告単位の公正価値の合理性を確保している。
同社はその報告単位に対して2022年10月1日までの定量化減値評価分析を行うことを選択した。当社は報告単位の公正価値が帳簿価値を超えていることを確認したため、減値を示していない。この分析の結果，2022年12月31日現在，減値は存在せず，存在することが分かった違います。減価損失を積算する。
無形資産
買収に関しては、同社は一般に顧客関係、買収の技術、在庫、商号、競業禁止協定の資産を確認している。無形資産はコストから累積償却勘定を差し引く。このような償却は、それぞれの資産の推定耐用年数内に得られる経済的利益を期待するモデルに基づいて、直線的または加速的に提供される。買収技術と滞っている償却は収入コストで確認され、顧客関係、商号、競業禁止協定や特許の償却は販売、一般、管理費用で確認されている。
事件や状況変化がある資産の帳簿金額が回収できない可能性があることを示した場合、当社は無形資産を識別できる減値を評価する。資産の回収可能性は、帳簿金額と資産予想による未割引推定将来の現金流量の和との比較によって測定され、資産に関連する製品が販売される推定将来コストによって相殺される。1つの資産が減値とみなされる場合、その等減値金額は、その資産の帳簿価値とその公正価値との差額で計量される。同社のキャッシュフロー仮説は、歴史と予測に基づく将来の収入、運営コスト、その他の関連要素である。会社の無形資産残存寿命の仮定と推定は主観的であり，その業務戦略変化の影響を受けている。経営陣の将来の経営業績の見積もりが変化した場合、あるいは他の仮定が変化した場合、会社の資産の公正価値推定は大きく変化する可能性がある。このような変動は将来的に減価費用が発生する可能性があり、会社の経営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。2022年、2022年及び2021年12月31日までの年度まで、いかなる事件や状況変化もなく、帳簿額面無形資産は回収できない可能性があることを示している。
転換債
当社は米国会計基準470-20に基づいて転換可能債務および関連取引を会計処理する転換や他の選択肢を持つ債務はASC 815, 派生ツールやヘッジASC 480と負債と持分を区別する当社は設立時に転換可能な債務ツール及び関連取引を評価し、当該等の契約又は当該等の契約の埋め込み部分が単独で入金すべき派生ツールの資格に適合するか否かを決定する
会計基準更新(ASU)2020-06までに債務--転換可能な債務および他のオプション(主題470-20)と派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約(主題815-40)また、現金決済が可能な転換可能債務ツールは、負債部分と権益部分に分類されることが要求される。負債部分への割り当ては，持分変換オプションを含まない類似ツールの公正価値から計算される.この債務と資本比率に基づいて、債務発行コストはその後、同様の方法で負債と権益部分に分配される。転換可能優先手形の元本金額と負債部分(発行コストを含む)との差額は債務割引であり、会社は転換可能優先手形の期限内に利子支出に償却する。割引率の決定には何らかの推定と仮定が必要である
ASU 2020-06が採択された後、2022年1月1日から、転換可能な優先手形は負債と権益部分に分離されず、総合貸借対照表に単一負債として剰余コストを計上する。発行コストは実際の利息法で転換可能優先手形の期限内に償却する。参考までに“最近採択された権威あるガイド”ASU 2020-06を採用している会社のさらなる情報については、次の章を参照されたい。
転換可能な債務ツールに関連する転換可能な手形のヘッジ及び株式証明取引を権益ツールとして入金し、総合貸借対照表の追加実収資本に入金する。
株式の報酬に基づく評価
当社はASC 718に基づいて株式ベースの報酬を計算している株の報酬それは.当社は授出日に応じて公正価値を推定し、株式給与に関する報酬支出を確認します。
株式オプション(“オプション”)の付与日における公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて推定され、このモデルは、期待寿命、予想変動率、無リスク金利、期待配当率、行使価格、および付与日普通株の終値を入力する必要がある。予想変動率は履歴変動率と市場ベースの暗黙的変動率の組み合わせに基づいており、奨励の期待寿命は没収を含めて会社が従業員の株式オプションを行使した歴史的経験に基づいている。料金は必要なサービス期限内に直線的に確認します
制限株式単位(“RSU”)と制限株式報酬(“RSA”)の公正価値は、付与日の株価に基づいている。RSUおよびRSAは、サービス帰属条件によって制約され、必要なサービス期間内に直線的に確認される
サービスと市場条件の下で、業績に基づく株式単位奨励(“PSU”)の公正価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて多重奨励方法を用いて推定した。必要なサービス期限内に，加速クラスタリング法を用いて性能条件を満たす可能性があれば，費用を確認する.
罰金率は、当社が帰属前に付与·没収した持分奨励の歴史的経験に基づいて推定される。従業員の株式に基づく報酬の公正価値を推定する際に使用される推定値は、将来的に変化する可能性があると仮定する。
所得税会計
同社は報告された経営結果の予想税収結果のための所得税準備金を記録している。ASC 740によると所得税また、所得税引当(収益)は貸借対照法を用いて計算され、この方法は財務諸表に含まれている事件の予想される将来の税務結果について繰延税金資産と負債を確認することを要求する。この方法では、繰延税金資産および負債は、資産および負債の財務諸表および税ベース、ならびに営業損失と税金控除との間の差に基づいて決定される。繰延税項資産及び負債は、当該等の税項資産及び負債期間の現行税率で所期の現金化又は清算を行う。これらの税率が変化すれば、当社は制定期間中にその所得税支出に利益や損害を与えることになる。当社が繰延税項純資産の全部または一部が将来的に現金化できないと判断した場合、その決定を下した期間の収益に計上される推定減値に計上される。
米国会計基準第740条によれば、例えば税務機関が税務状況に応じた技術的価値は、税務機関の審査を経た後、税務状況が維持される可能性が高く、当社は不確定な税務状況による税務利益を確認する。財務諸表で確認されたこの等頭寸からの税収割引は、最終決済時に実現される可能性が50%を超える最大割引に基づいて計測される。税務負債の計算は、ASC 740および複雑な税法適用における不確実性の影響を重大に判断することに関する。経営陣の予想に合わない方法でこれらの不確実性を解決することは、会社の財務状況や経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
最近採用された権威ある指導
2020年8月に財務会計基準委員会(FASB)がASUを発表しました2020-06, 債務--転換可能な債務および他のオプション(主題470-20)と派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約(主題815-40)それは.この更新は転換可能債務ツールの会計計算を簡略化し、会計モデルの数量と主要な契約と独立して確認できる組み込み式変換特徴の数量を減少させた。ASU 2020-06はまた、透明性を向上させ、変換可能なツールおよび1株当たりの収益指針の開示を改善した。ASU 2020−06では，希釈後の1株当たり収益を計算する際にIF変換法を適用することも要求されており，切替可能工具は在庫株方法の使用を許可していない。この更新は、修正された遡及または完全に追跡された移行方法を使用することを可能にする。当社は2022年1月1日にASU 2020-06を採用し、改正された遡及移行方法を採用しています。ASU 2020-06を採用した後、当社が転換可能優先手形を返済する前に分離した権益部分と関連債務発行コストを負債部分に再分類し、その後の利息支出としての債務割引償却を解消した。また、会社は権益部分に関する繰延税金負債の確認を取り消した。
ASU 2020-06を採用した会社が期初の総合貸借対照表を採用した影響は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月1日 |
| ASU 2020-06年度までの残高 | | ASU 2020-06採用影響 | | アリゾナ州立大学2020−06年度以降残高 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 長期繰延税金資産 | $ | 15,883 | | | $ | (452) | | | $ | 15,431 | |
| 転換可能優先手形、純額 | 488,152 | | | 75,353 | | | 563,505 | |
| 長期繰延税金負債 | 51,705 | | | (19,572) | | | 32,133 | |
| 追加実収資本 | 1,024,580 | | | (72,742) | | | 951,838 | |
| 利益を残す | 368,571 | | | 16,509 | | | 385,080 | |
ASU 2020-06を採用することは、会社の2022年1月1日までの総合経営報告書または総合キャッシュフロー表に影響を与えません。付記11を参照してください転換可能優先手形同社の転換可能な優先チケットに関するより多くの情報を知る。
最近発表された権威ある指導意見
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するそれは.この更新は、買収者に、企業グループで取得された契約資産および負債をASC 606に従って確認および計量することを要求することによって、実際の多様性を解決する顧客と契約を結んだ収入。同社はその指導を発効日または後に発生した買収に前向きに適用するだろう。ASU 2021-08は2023年1月1日から会社に施行される。同社はASU 2021-08の採用がその総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
近く発表される他の有効な権威指針は、当社の報告日までの総合財務諸表に大きな影響を与えない見通しです。
Note 2. 企業合併
当社はASC 805によりその買収を会計処理し、企業合併それは.買収した有形及び無形資産及び負担した負債は買収日に公正価値で入金される。営業権以外に、確認資格に符合する無形資産とは契約或いは法律標準或いは分割可能性標準に符合する無形資産であり、両者はすべて会計指針内に掲載されている。当社は、資産の買収と負債の負担に割り当てられた公正な価値は、市場参加者が使用する合理的な仮定と推定に基づくと信じている
同社の総合財務諸表には、被買収会社ごとにそれぞれの買収日から始まった経営結果が含まれている。買収に関連するコストは発生時に費用を計上し、会社の総合経営報告書に販売、一般、管理費用を計上する。
2022年買収
中心放射型革新
2022年1月10日に、当社は期日が2022年1月10日の株式購入契約の条項及び条件に基づいて、OmNicell Limited(当社の全額付属会社)、Hub and Spoke Innovation Limited及びその中で指定されたいくつかの実益株主が基本購入価格GBでHub and Spoke Innovationのすべての未償還持分を買収することを完成した2.5百万ドル3.4期末現金，運営資本純額と仮定債務を通常調整する前に，購入日の有効為替レートで計算する).この取引移転の購入価格は、得られた現金を差し引くと、GBとなる2.5百万ドル3.4買収日の有効為替レートで計算)。振込の購入価格で、GB1.9百万ドル2.5百万ドル(購入日の有効為替レートで計算)を営業権に割り当てる0.8百万ドル1.1買収日の有効為替レートで計算すると、600万ユーロ)は顧客関係を含む無形資産に割り当てられ、残りは買収された純資産に割り当てられる。Hub and Spoke Innovationを買収することは、OmNicellがイギリスの小売薬局に提供した全体的な解決方案の技術的組み合わせを補充し、薬局が仕事の流れを改善し、患者に全天候型薬物治療を提供し、そしてより良い患者看護を提供することを助ける予定である。
2021年買収
MarkeTouchメディア
2021年12月31日、当社はMarkeTouch Media，LLC(“MarkeTouch Media”)のすべての未償還株式の買収を完了した。買収合意日は2021年12月31日の“単位購入契約”の条項と条件であり、会社の完全子会社ateb，Inc.，MarkeTouch Media，LLC，MarkeTouch Holdings，Inc.，Toucan Enterprises，Inc.およびその中で指定されたいくつかの実益株主が基本的に購入価格$である82.0期末現金、純運転資本、負担債務を通常調整するまで、純流動資金は100万ドルだった。MarkeTouch Mediaの買収にはモバイルとネットワークベースの技術および患者参加ソリューションが追加されており，EnlivenHealthの足跡を拡大することが予想される®小売薬局業界全体は、同時に専門薬局と薬局福祉管理などの新しい細分化市場の潜在的な成長機会を強化する。
受信する
2021年12月29日、当社は、期日が2021年12月1日の合意と合併計画の条項と条件に基づいて、OmNicell，Inc.，Recept Holdings，Inc.，RedFish Acquisition Corpと証券所有者代表によってReceptのすべての未償還持分証券の買収を完了し、基本購入価格は$とした100.0期末現金、純運転資本、負担債務を通常調整するまで、純流動資金は100万ドルだった。Receptの専門薬局管理サービスを追加し、現在は会社の専門薬局サービスの一部で、健康に使われています
システム、プロバイダ団体と連邦合格の医療センターはOmNicellの高級サービス製品の組み合わせを拡張し、絶えず増加と複雑な専門薬局市場を満たすように努力した。
FDS AmpliCare
2021年9月9日、会社はRxInnovation，Inc.すべての未償還持分の買収を完了し、同社はFDS AmpliCareの名称で運営している®(“FDS AmpliCare”)は，2021年7月25日の合意と合併計画の条項と条件に基づき，RxInnovation Inc.，OmNicell，Inc.，Fleming Acquisition Corp.と証券保有者代表からなり，基本購入価格は#ドルである177.0期末現金、純運転資本、負担債務を通常調整するまで、純流動資金は100万ドルだった。FDS AmpliCare 今回の買収は会社のEnlivenHealth製品に全面的かつ補充的なソフトウェア即ちサービス(SaaS)の財務管理、分析と人口健康解決方案を追加した。
その会社は約$を生み出した7.02021年12月31日までの1年間で、FDS AmpliCare買収に関する買収コストは100万ドル。買収日から2021年12月31日までのFDS AmpliCare業務の収入と純損失は$11.3百万ドルとドル0.9それぞれ100万ドルです
次の表は、会社総合貸借対照表の各買収の一部として、会社が買収した資産と負担する負債のそれぞれの買収価格の分配状況を表し、移転したそれぞれの買収価格と照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDS AmpliCare(1) | | 受信する(2) (3) | | MarkeTouchメディア(4) |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 振込済み購入価格： | | | | | |
| 基本買い入れ価格 | $ | 177,000 | | | $ | 100,000 | | | $ | 82,000 | |
| 追加：期末現金 | 465 | | | 6,569 | | | 237 | |
| 新規：純運営資本調整 | 1,654 | | | (7,357) | | | 147 | |
| 差し引く：負担した債務 | (653) | | | (1,973) | | | (15) | |
| 移転された調達総価格 | $ | 178,466 | | | $ | 97,239 | | | $ | 82,369 | |
| | | | | |
| FDS AmpliCare(1) | | 受信する(2) (3) | | MarkeTouchメディア(4) |
| 取得した資産と負担された負債の公正な価値： | | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 465 | | | $ | — | | | $ | 237 | |
| 売掛金と未開票売掛金 | 5,330 | | | 2,383 | | | 2,302 | |
| 前払い費用 | 506 | | | 192 | | | 96 | |
| その他流動資産 | 45 | | | 12,223 | | | — | |
| 流動資産総額 | 6,346 | | | 14,798 | | | 2,635 | |
| 財産と設備 | 444 | | | 172 | | | 177 | |
| 経営的リース使用権資産 | 2,252 | | | 773 | | | 602 | |
| 商誉 | 117,784 | | | 77,644 | | | 42,273 | |
| 無形資産 | 70,000 | | | 28,100 | | | 38,000 | |
| その他長期資産 | 51 | | | 195 | | | 2,850 | |
| 総資産 | 196,877 | | | 121,682 | | | 86,537 | |
| 売掛金 | 950 | | | 219 | | | 473 | |
| 補償すべきである | 1,312 | | | 1,756 | | | — | |
| 負債を計算すべきである | 1,497 | | | 18,249 | | | 292 | |
| 収入を繰り越す | 1,916 | | | 222 | | | 347 | |
| 長期繰延税金負債 | 11,686 | | | 3,383 | | | — | |
| 長期経営賃貸負債 | 920 | | | 614 | | | 206 | |
| その他長期負債 | 130 | | | — | | | 2,850 | |
| 総負債 | 18,411 | | | 24,443 | | | 4,168 | |
| 購入総価格 | $ | 178,466 | | | $ | 97,239 | | | $ | 82,369 | |
| 購入総価格は、購入現金を差し引いた純額です | $ | 178,001 | | | $ | 90,670 | | | $ | 82,132 | |
_________________________________________________
(1) 2021年12月31日までに、当社は計上した価格期間を数ドルに調整します1.5無形資産、売掛金、未開売掛金の増加、および長期繰延税金負債#ドルを含む営業権0.4百万、$1.1百万ドルと$0.1それぞれ100万ドルと純運営資本調整#ドル0.1百万ドルです。当社は2022年12月31日までの年間で数ドルを計上した0.4営業権は100万ドル増加し、長期繰延納税負債と課税負債の増加を含む#ドル0.3百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです
(2) 期末現金は他の流動資産に計上されており、顧客が持っている現金として限定的である
(3)2022年12月31日までに，当社は計上した価格期間を数ドルに調整した3.9購入価格調整#ドルを含む百万ドルの営業権5.2百万ドル、長期繰延税金負債を減らす#ドル0.2負債の減少を計算すべき#ドル0.3100万ドルですが、他の流動資産が#ドル減少したことで部分的に相殺されます1.7百万ドルです。
(4) 当社は2022年12月31日までの年間で数ドルを計上した0.3万元の営業権関連購入価格調整
これは1ドルです117.8FDS AmpliCareの買収による百万の名声は主に将来のSaaSソリューションの販売とFDS AmpliCareが集まった労働力によるものである。これは1ドルです77.6Receptの買収による百万の名声は，主にその製品とサービスの将来の販売とReceptの集結従業員によるものであるありませんFDS AmpliCareとReceptの営業権は、これらの買収が米国の税収面で株式買収とみなされているため、税収面で控除される見通しだ。これは1ドルです42.3MarkeTouch Mediaを買収した百万の事業は，主に将来のSaaSソリューションの販売とMarkeTouch Mediaが集まった従業員チームによるものである.今回の買収は、今回の買収が米国の税収面での資産買収とみなされているため、MarkeTouch Mediaの営業権の全金額が税収面で控除されると予想される
取得した確認可能な無形資産及びその償却の推定使用年数は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FDS AmpliCare(1) | | 受信する | | MarkeTouchメディア |
| 公正価値 | | 使用寿命
(年) | | 公正価値 | | 使用寿命
(年) | | 公正価値 | | 使用寿命
(年) |
| | | | | | | | | | | |
| (年を除いて千で) |
| 取引先関係 | $ | 59,900 | | | 23 | | $ | 28,100 | | | 23 | | $ | 34,100 | | | 26 |
| 得られた技術 | 7,700 | | | 5 - 7 | | — | | | — | | 2,100 | | | 4 |
| たまっている | — | | | — | | — | | | — | | 1,800 | | | 2 |
| 商号 | 2,400 | | | 5 | | — | | | — | | — | | | — |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 購入無形資産総額 | $ | 70,000 | | | | | $ | 28,100 | | | | | $ | 38,000 | | | |
_________________________________________________
(1) 当社は2021年12月31日までに年間で数ドルを計上した0.4百万人の顧客関係です。
顧客関係無形資産は、各買収会社の顧客との基礎関係及び合意の公正価値を表す。買収された技術無形資産はSaaSソリューション組合せの公正価値を代表し、これらSaaSソリューション組合せは技術実行可能性を達成し、それぞれの買収日に被買収会社製品の一部となった。蓄積された無形資産は、MarkeTouch Mediaクライアント契約に関連する契約約束の将来の請求書を表す。商標無形資産は、いくつかのFDS AmpliCare SaaSソリューションマーケティングに関連するブランドおよび名称によって認められた公正な価値を表す。
顧客関係と滞貨無形資産の公正価値は超過収益法に基づいて決定され、買収された技術と商号無形資産の公正価値は特許権使用料減免法に基づいて決定される。無形資産の公正価値を評価する際に用いられる主な仮定は、予測された財務資料、顧客流出率、10.0FDS AmpliCareとMarkeTouch Mediaが買収した技術無形資産の%；印税税率は2.0FDS AmpliCare商標無形資産の%；割引率は13.0FDS AmpliCare買収の%15.0Recept買収に%使用；割引率：11.5MarkeTouch Mediaのパーセンテージを買収する；そしていくつかの他の仮定。
顧客関係と獲得した技術無形資産は2倍逓減法で償却されており、この方法は得られる経済的利益をより代表するからである。たまったものと商標的な無形資産は直線償却法を用いてそれぞれの推定耐用年数で償却されている。
2020年に買収する
340億リンク·ビジネス
2020年10月1日、当社は2020年8月11日に当社、PSGH、LLC、BW Apothecary Holdings、LLC、その中で確定した売り手及び売り手代表の間で改訂された持分購入契約の条項及び条件に基づいて、340 B送金業務のすべての未償還持分の買収を完了し、総現金の代価は$とした225.0百万ドルです。340 B Link Businessの買収に対して全面的かつ差別化されたソフトウェアサービスと解決方案を追加し、いくつかの条件に符合する病院、衛生システム、診療所と実体に使用して、コンプライアンスを管理し、そして条件に符合する実体の薬局或いは契約薬局パートナーを通じて外来処方を提供し、340 bの薬品コストを節約する。
その会社は約$を生み出した6.52020年12月31日までの年間で、340 B億リンク事業の買収に関する買収に関連するコストは百万ドル。買収日から2020年12月31日までの送金業務の収入と収益は3，400億ドル10.2百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルです
以下の表は、買収価格が会社合併貸借対照表において買収の一部として会社に買収された資産と負担された負債の分配状況を示し、移転した買収価格と照合した
| | | | | |
| 340億リンク·ビジネス(1) |
| |
| (単位：千) |
| |
| 売掛金と未開票売掛金 | $ | 8,197 | |
| 前払い費用 | 232 | |
| その他流動資産 | 23,040 | |
| 流動資産総額 | 31,469 | |
| 財産と設備 | 531 | |
| 経営的リース使用権資産 | 3,138 | |
| 商誉 | 160,268 | |
| 無形資産 | 62,800 | |
| 総資産 | 258,206 | |
| 売掛金 | 568 | |
| 負債を計算すべきである | 23,715 | |
| 長期繰延税金負債 | 6,334 | |
| 長期経営賃貸負債 | 2,589 | |
| 総負債 | 33,206 | |
| 購入総価格 | $ | 225,000 | |
| |
_________________________________________________
(1) 2021年第3四半期に、当社は計算期間中に数ドルを調整した0.9その他の流動資産の増加、負債の減少、および長期繰延税金負債の減少を含む営業権#ドル0.3百万、$0.1百万ドルと$0.5それぞれ100万ドルです
これは1ドルです160.3340 B Link Businessの買収によって生成される百万の事業は、主に将来のソフトウェアサポートのサービスとソリューションの販売、340 B Link Businessの集約された労働力によるものです。約$93.7340億ユーロのLink営業権のうち100万ドルは税収面で控除されると予想される。アメリカの税務目的で、課税営業権は取引の資産購入部分に帰することができる。
取得した確認可能な無形資産及びその償却の推定使用年数は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 340億リンク·ビジネス |
| 公正価値 | | 使用寿命
(年) |
| | | |
| (年を除いて千で) |
| 取引先関係 | $ | 53,000 | | | 21 |
| 得られた技術 | 9,000 | | | 5 |
| | | |
| 商号 | 200 | | | 1 |
| 競業禁止協定 | 600 | | | 3 |
| | | |
| 購入無形資産総額 | $ | 62,800 | | | |
クライアント関係無形資産は，340 B Link Businessクライアントとの基礎関係とプロトコルの公正価値を表す.買収された技術無形資産は、340 B Link Businessのソフトウェアと解決策の組み合わせの公正な価値を代表し、これらのソフトウェアと解決策は技術可能性を達成し、買収日に340 B Link Business製品の一部となった。商標無形資産は、マーケティング340 B Link Businessのソフトウェアによってサポートされるサービスおよびソリューションに関連するブランドおよび名前識別の公正な価値を表す。競業禁止協定無形資産は、340 B Link業務管理層の前の主要メンバーと締結した競業禁止協定の公正価値を代表する。
顧客関係無形資産の公正価値は超過収益法によって決定される；買収された技術と商号無形資産の公正価値は特許権使用料減免によって確定される
方法；競業禁止協定無形資産の公正価値は損益法によって確定される。無形資産公正価値を推定するための主な仮定は、財務情報の予測、顧客流出率、特許権使用料比率の予測を含む10.0%和0.5獲得した技術と商号無形資産はそれぞれ%；割引率は14.0すべての無形資産の割合；そしていくつかの他の仮定。
顧客関係と獲得した技術無形資産は2倍逓減法で償却されており、この方法は得られる経済的利益をより代表するからである。商標名と競業禁止協定は直線償却法を用いてその推定耐用年数内に償却している。
財務情報を備考する
次の表は，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度のある監査なし合併財務情報を示しており，FDS AmpliCare，Recept，MarkeTouch Media買収が2020年1月1日に完了し，340 B Link Business買収が2019年1月1日に完了したと仮定している.スポーク式革新会社を買収する形式的な影響は会社の総合経営結果に重要ではない。監査を受けていない備考財務情報は参考に供するだけであり、買収が相応の日に発生すれば何が発生するかを表明していない。監査されていない予備財務情報は、買収の歴史結果を会社の総合的な歴史結果と組み合わせ、買収された無形資産および財産および設備の償却および減価償却を含むが、買収に関連する予想利息、利息支出および債務発行コストの償却、および買収に関連するいくつかのコストを含むいくつかの調整を含む。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | (単位：千) |
| 収入予想 | | | $ | 1,195,473 | | | $ | 986,310 | |
| 純収入を見込む | | | $ | 79,981 | | | $ | 22,615 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Note 3. 収入.収入
収入分解
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度の収入タイプ別会社収入をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 相互接続装置、ソフトウェアライセンス、その他 | $ | 827,917 | | | $ | 739,074 | | | $ | 560,368 | |
| 消耗品 | 75,305 | | | 73,438 | | | 75,663 | |
| 技術サービス | 206,687 | | | 206,989 | | | 202,383 | |
高度なサービス | 186,038 | | | 112,517 | | | 53,794 | |
| 総収入 | $ | 1,295,947 | | | $ | 1,132,018 | | | $ | 892,208 | |
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度の地理的地域(顧客位置による)別の会社収入をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| アメリカです | $ | 1,168,202 | | $ | 1,020,788 | | $ | 797,602 |
| | | | | |
世界の他の地域(1) | 127,745 | | 111,230 | | 94,606 |
| | | | | |
| 総収入 | $ | 1,295,947 | | $ | 1,132,018 | | $ | 892,208 |
_________________________________________________
(1) 総収入の10%を超える国はない。
契約資産と契約負債
次の表は、会社の契約資産と契約負債を反映しています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
短期未開票売掛金純額(1) | $ | 25,763 | | | $ | 17,208 | |
長期未開票売掛金純額(2) | 14,744 | | | 18,084 | |
| 契約総資産 | $ | 40,507 | | | $ | 35,292 | |
| | | |
短期繰延収入純額 | $ | 118,947 | | | $ | 112,196 | |
長期繰延収入 | 37,385 | | | 20,194 | |
| 契約総負債 | $ | 156,332 | | | $ | 132,390 | |
_________________________________________________
(1) 総合貸借対照表の売掛金と未開勘定書の売掛金を計上する。
(2)総合貸借対照表に計上された他の長期資産。
短期繰延収入は#ドルです118.9百万ドルとドル112.2百万ドルは製品販売とサービス契約の繰延収入を含み、繰延販売コストを差し引く#ドル15.8百万ドルとドル22.4それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。製品販売の短期繰延収入は、今後12ヶ月以内に領収書の交付と発行、インストールと検収待ちの製品と関係がある。2022年12月31日までの年間で、会社が確認した収入は112.6百万ドルは短期繰延収入#ドルに計上されている134.62021年12月31日まで。
長期繰延収入には、製品とサービス契約の繰延収入#ドルが含まれる37.4百万ドルとドル20.2それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。残りの履行義務は主に契約の残り期限内に比例して確認され、一般に10年を超えない。
重要な取引先
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、会社の総収入の10%以上を占める顧客はいない。また、2022年12月31日と2021年12月31日現在、会社の売掛金残高の10%以上を占める顧客はいない。
Note 4. 1株当たり純収益
1株当たり基本純収益(損失)の算出方法は、その期間の純収益(損失)をその期間の加重平均流通株数で割る。純損失期間中、潜在的な普通株はすべて逆薄であるため、希釈後の1株当たり純損失は1株当たり基本純損失に等しい。純収益期間において、1株当たり純利益の算出方法は、その期間の純収益を基本加重平均配当数にその期間に発行された任意の希釈性潜在普通株を加算し、株式による奨励及び引受権証に対して在庫株方法を採用し、転換可能優先手形に対してIF変換方法を採用する。潜在的普通株には、未発行の希釈性株式オプション、制限株式奨励および制限株式単位の影響、および付記11に記載されているように、その転換可能な優先手形および引受権証を介して発行される株式が義務付けられている可能性がある転換可能優先手形それは.2022年1月1日にASU 2020-06を採用するまでの期間、当社は在庫株方法を用いて転換可能な優先手形の償却影響を計算した。2022年1月1日からASU 2020-06を採用し、会社はIF-変換法を用いて転換可能な優先チケットの希薄な影響を計算した。注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめより多くの情報を得るために。当社は2021年12月に現金で決済可能な転換優先手形の元本部分を撤回不可能に選択し、任意の両替コストは当社が転換時に選択可能な現金および/または当社の普通株の元本部分を超え、IF-変換法により1株当たりの収益を計算する際には、元本部分を超えることが予想される金額のみを償却とする。株式奨励計画、転換可能優先手形及び株式承認証に関するいかなる逆償却加重平均償却株式は1株当たりの償却純収益の計算に計上しない。
2022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までの基本と希釈後の1株当たり純収益は以下のように計算される | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 純収入 | $ | 5,648 | | | $ | 77,849 | | | $ | 32,194 | |
| 加重平均流通株-基本 | 44,398 | | | 43,475 | | | 42,583 | |
| 株式奨励計画が希釈証券に及ぼす影響 | 1,019 | | | 2,136 | | | 1,160 | |
| 転換可能優先手形の効力 | 474 | | | 2,044 | | | — | |
| 株式証の効力を認める | — | | | 288 | | | — | |
| 加重平均流通株-希釈 | 45,891 | | | 47,943 | | | 43,743 | |
| 1株当たりの純収益-基本 | $ | 0.13 | | | $ | 1.79 | | | $ | 0.76 | |
| 1株当たり純収益-希釈した後 | $ | 0.12 | | | $ | 1.62 | | | $ | 0.74 | |
| | | | | |
| 株式奨励計画に関する逆希釈加重平均株 | 725 | | | 156 | | | 2,054 | |
| 転換可能優先手形および株式承認証に関する希薄化加重平均株式 | 5,908 | | | — | | | 11,816 | |
Note 5. 金融商品の公正価値
当社は公正な価値に応じてその金融商品を計量します。会社の現金、現金等価物、および制限的な現金は、主に市場で観察可能な投入使用見積市場価格を用いて推定されるので、公正価値レベルの第1級に分類される。当社の信用スケジュールは、推定入力が類似ツールの見積もりまたは市場観察可能なデータに基づいているため、第2レベルに分類される。当社の転換可能優先手形は、評価投入が報告期間内の最終日の非アクティブ市場の見積もりに基づいているため、第2レベルに分類されている。2022年12月31日現在、転換可能優先手形の公正価値は$501.4百万ドルで帳簿の価値は$です566.6未償却債務発行コストを差し引いた純額(ASU 2020-06年以降)100万ドル。2021年12月31日現在、転換可能優先手形の公正価値は$1.08510億ドルの帳簿価値は488.2百万ドルは、未償却割引と債務発行コストを差し引いた純額であり、追加実収資本に入る金額は含まれていない(ASU 2020-06年度まで)。注10を参照してください債務と信用協定当社の信用手配及び付記11に関する更なる資料を調べ、転換可能優先手形同社の転換可能な優先チケットに関するより多くの情報を知る。注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめASU 2020-06の採用に関するより多くの情報が理解されています。
Note 6. 貸借対照表の構成要素
2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の貸借対照表の詳細を以下の表に示す
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 在庫： | | | |
| 原料.原料 | $ | 75,854 | | | $ | 48,215 | |
| Oracle Work in Process | 9,280 | | | 11,009 | |
| 完成品 | 62,415 | | | 60,700 | |
| 総在庫 | $ | 147,549 | | | $ | 119,924 | |
| | | |
| その他の流動資産： | | | |
制限された現金を含めてお客様のために持っている資金(1) | $ | 56,703 | | | $ | 20,405 | |
| 販売型賃貸純投資、今期部分 | 11,486 | | | 10,665 | |
| | | |
| 所得税を前納する | 1,702 | | | 6,656 | |
| その他流動資産 | 7,471 | | | 10,608 | |
| その他流動資産総額 | $ | 77,362 | | | $ | 48,334 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 他の長期資産： | | | |
| 大文字ソフトウェア、ネットワーク | $ | 80,760 | | | $ | 96,995 | |
| 未払いは売掛金，純額 | 14,744 | | | 18,084 | |
| 繰延債務発行コスト | 2,058 | | | 3,156 | |
| その他長期資産 | 7,455 | | | 9,284 | |
| その他長期資産総額 | $ | 105,017 | | | $ | 127,519 | |
| | | |
| 負債を計算すべきである | | | |
| 賃貸負債を経営し、今期の部分 | $ | 10,761 | | | $ | 12,947 | |
| 顧客資金負債 | 56,703 | | | 31,727 | |
| お客様からの前金 | 11,556 | | | 8,191 | |
| 税金還付負債 | 42,802 | | | 44,644 | |
| 団体購買組織費 | 7,723 | | | 7,115 | |
| 課税税金を納める | 9,642 | | | 3,771 | |
| その他負債を計算すべき | 33,468 | | | 24,772 | |
| 負債総額を計算すべきである | $ | 172,655 | | | $ | 133,167 | |
_________________________________________________
(1)含まれています制限現金共$22.5百万ドルとドル6.6それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
次の表は、2022年と2021年12月31日終了年度の外貨換算調整を含む他の総合損失累計残高の変化をまとめています
| | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (単位：千) | |
| 2020年12月31日の残高 | $ | (5,522) | | | | | | |
| その他総合損失 | (2,885) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | (8,407) | | | | | | |
| その他総合損失 | (8,680) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | (17,087) | | | | | | |
Note 7. 財産と設備
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの財産·設備残高です
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 装備 | $ | 91,391 | | | $ | 89,272 | |
| 家具と固定装置 | 5,154 | | | 7,580 | |
| 賃借権改善 | 19,510 | | | 20,623 | |
| ソフトウェア | 76,327 | | | 60,856 | |
| 建設中の工事 | 28,223 | | | 14,757 | |
| 財産と設備、毛額 | 220,605 | | | 193,088 | |
| 減価償却累計と償却 | (126,644) | | | (121,947) | |
| 財産と設備の合計 | $ | 93,961 | | | $ | 71,141 | |
財産と設備の減価償却と償却費用は#ドルです22.8百万、$20.1百万ドルと$18.3それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
会社の財産と設備の地理的位置(NET)は、その位置する物理的位置に基づいている次の表は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の財産と設備純額地理情報をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| アメリカです | $ | 89,989 | | | $ | 66,788 | |
| | | |
世界の他の地域(1) | 3,972 | | | 4,353 | |
| | | |
| 財産と設備の合計 | $ | 93,961 | | | $ | 71,141 | |
_________________________________________________
(1)一国の財産と設備純額は全財産と設備の10%以上を占めていない。
Note 8. 外部使用ソフトウェア開発コスト
2022年12月31日現在、2022年12月31日現在、2021年12月31日までの資本化ソフトウェア帳簿金額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 総帳簿金額 | $ | 225,004 | | | $ | 214,362 | |
| 累計償却する | (144,244) | | | (117,367) | |
大文字ソフトウェア、ネットワーク(1) | $ | 80,760 | | | $ | 96,995 | |
_________________________________________________
(1) 総合貸借対照表に計上された他の長期資産。
同社は$を記録した29.0百万、$26.4百万ドルと$23.1それぞれ2022年，2021年，2020年12月31日までの年度において，償却資本化ソフトウェア開発コストのための収入コストは100万ドルである
資本化ソフトウェアの将来の償却費用は以下のように見積もられる
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| |
| (単位：千) |
| 2023 | $ | 28,600 | |
| 2024 | 22,792 | |
| 2025 | 15,404 | |
| 2026 | 9,865 | |
| 2027 | 3,910 | |
| その後… | 189 | |
| 合計する | $ | 80,760 |
Note 9. 商誉と無形資産
商誉
以下の表は営業権帳簿金額の変動状況である
| | | | | | | | | |
| | | | | (単位：千) |
| 2020年12月31日の残高 | | | | | $ | 499,309 | |
足し算(1) | | | | | 242,964 | |
測算期調整(1) | | | | | (2,321) | |
| 外貨為替レートの変動 | | | | | (1,052) | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | | | | 738,900 | |
足し算(1) | | | | | 2,549 | |
測算期調整(1) | | | | | (3,770) | |
| 外貨為替レートの変動 | | | | | (3,405) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | | | | $ | 734,274 | |
_________________________________________________
(1) 注2を参照してください企業合併より多くの情報を得るために。
無形資産、純額
2022年12月31日と2021年12月31日までの無形資産の帳簿金額と使用年数は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 総輸送量 金額(1) | | 積算
償却する | | 外貨両替
金利が変動する | | 純積載運
金額 | | 使用寿命
(年) |
| | | | | | | | | |
| (年を除いて千で) |
| 取引先関係 | $ | 311,089 | | | $ | (99,177) | | | $ | (1,514) | | | $ | 210,398 | | | 4 - 30 |
| 得られた技術 | 92,066 | | | (64,299) | | | — | | | 27,767 | | | 4 - 20 |
| たまっている | 1,800 | | | (900) | | | — | | | 900 | | | 2 |
| 商号 | 9,200 | | | (6,633) | | | — | | | 2,567 | | | 5 - 12 |
| 特許 | 2,430 | | | (1,306) | | | — | | | 1,124 | | | 2 - 20 |
| 競業禁止協定 | 600 | | | (450) | | | — | | | 150 | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| 無形資産総額，純額 | $ | 417,185 | | | $ | (172,765) | | | $ | (1,514) | | | $ | 242,906 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 総輸送量 金額 (1) | | 積算
償却する | | 外貨両替
金利が変動する | | 純積載運
金額 | | 使用寿命
(年) |
| | | | | | | | | |
| (年を除いて千で) |
| 取引先関係 | $ | 309,989 | | | $ | (78,093) | | | $ | (933) | | | $ | 230,963 | | | 10 - 30 |
| 得られた技術 | 95,466 | | | (55,859) | | | 6 | | | 39,613 | | | 4 - 20 |
| たまっている | 1,800 | | | — | | | — | | | 1,800 | | | 2 |
| 商号 | 9,200 | | | (5,600) | | | 14 | | | 3,614 | | | 5 - 12 |
| 特許 | 2,462 | | | (1,186) | | | — | | | 1,276 | | | 2 - 20 |
| 競業禁止協定 | 600 | | | (250) | | | — | | | 350 | | | 3 |
| | | | | | | | | |
| 無形資産総額，純額 | $ | 419,517 | | | $ | (140,988) | | | $ | (913) | | | $ | 277,616 | | | |
_________________________________________________
(1) 期間間の帳簿総額の違いは，主にある完全に販売されている無形資産の抹消によるものであるが，Hub and Spoke Innoves買収に関連する無形資産の増加部分はこの差額を相殺している。
無形資産の償却費用は#ドルです35.2百万、$26.5百万ドルと$19.7それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
償却可能無形資産の将来の償却費用見積もり数は以下のとおりである
| | | | | |
| 十二月三十一日
2022 |
| |
| (単位：千) |
| 2023 | $ | 31,467 | |
| 2024 | 23,019 | |
| 2025 | 21,035 | |
| 2026 | 18,069 | |
| 2027 | 16,384 | |
| その後… | 132,932 | |
| 合計する | $ | 242,906 | |
Note 10. 債務と信用協定
2019年の循環信用スケジュール
2019年11月15日、当社は融資先、連席と人富国銀行及びモルガン大通銀行と改訂及び再注文信用協定を締結した(その後、以下の討論改訂を経て、“A&R信用協定”と呼ばれる)。A&R信用協定は会社の2016年の保証信用手配の代わりになり、そして規定した：(A)5年制循環信用手配#ドル500.0百万ドル(“循環クレジット手配”)と(B)最大#ドルの未引受インクリメンタルローン手配250.0百万ドルですさらに、A&R信用状プロトコルは、最高限度額$の信用状も含む15.0100万ドルと最大$の運転限度額ローン限度額25.0百万ドルです。A&R信用協定の満期日は2024年11月15日であり、残りのすべての未返済借入金が満期になって支払います。
循環信用メカニズム下の融資は会社の選択により利息が発生し、金利は(A)LIBOR金利に等しく、適用保証金を加えた範囲は1.25%から2.00年利率は会社の総合総純レバレッジ率(A&R信用協定の定義を参照)、または(B)は(I)最優遇金利に等しい、(Ii)連邦基金金利プラス0.50金利；及び(Iii)ロンドン銀行の同業解体，金利は1か月プラス1.00%に加えて、以下の範囲内の適用限界0.25%から1.00会社総合総レバレッジ率で計算した年利率です。LIBORは2021年12月31日までに段階的な淘汰を開始しており，2023年6月30日に全面的に停止する予定である。A&Rクレジットプロトコルは、LIBOR終了に関するいくつかのトリガイベントが発生した場合、当社と行政エージェントはLIBOR金利の代わりに代替基準金利を選択することを規定している。LIBORを段階的に廃止した後、当社はその貸手と協力し、任意の関連政府機関の代替金利の選択または提案、および/またはその際に代替基準金利を決定する市場慣行を考慮した後、代替基準金利(例えば、担保付き隔夜融資金利)を制定する。当社はロンドン銀行の同業解体金利を停止または段階的に廃止することがその流動資金や財務状況に大きな影響を与えないことを期待している。循環信用メカニズム下の未抽出引受金は以下の承諾料を払わなければならない0.15%から0.30年利率は循環信用に基づいて毎日平均未使用部分の会社の総合総純レバレッジ率を手配する。インクリメンタルローンの下の任意の定期ローンの適用保証金およびいくつかの他の条項は、このようなローンが発生する前に決定される。当社は保険料や罰金を支払うことなく、いつでも自発的に前払いすることを許可されています。
2020年9月22日、双方は付記11で述べたように、変換可能優先手形の発行を許可することと、注11で述べたように、変換可能な手形のヘッジ取引を許可することを含むA&R信用協定修正案を締結した転換可能優先手形会社が普通株の買い戻しと他の制限的な支払いを行う柔軟性を拡大し、総純レバー契約の代わりに新しい保証付き純レバー契約を採用し、会社に総合保証純レバー比率を超えないように維持することを要求している3.50：1 2020年9月30日、2020年12月31日、2021年3月31日までのカレンダー四半期、および3.00：1その後の終わりの暦に適用される。
A&R信用プロトコルは、債務、留置権、投資、合併、処置、配当およびその他の分配の制限を含む、当社およびその子会社に適用される慣用的な陳述および保証および慣用的な肯定および否定契約を含む。A&R信用協定には財務契約が記載されており、当社及びその付属会社は最高保証純レバー率(上述したように)を超えてはならず、最低金利カバー率を維持してはならないことを要求している。さらに、A&R信用プロトコルは、利息、元金および費用または他の満期金額、任意の陳述または保証における重大な不実陳述または誤述、契約違約、いくつかの他の重大な債務との交差違約、いくつかの判決違約および破産事件を含むが、これらに限定されないいくつかの従来の違約イベントを含む。当社のA&R信用協定項の下での責任、及び貸金人(或いは融資者の連属会社)に対応する任意のスワップ責任及び銀行サービス責任は、すべてそのいくつかの国内付属会社が保証し、それ及び当該等の付属保証人のほとんどの資産を担保とする。A&R信用協定の締結については、およびこの合意による借入の前提条件として、当社は、当社のいくつかの他の直接および間接付属会社と、既存の担保協定のいくつかの条項を修正し、既存の担保合意の下での責任を再確認するいくつかの付属協定を含むが、これらに限定されないいくつかの付属協定を締結している。同社は2022年12月31日まですべての条約を遵守した。
2022年と2021年12月31日までに違います。循環信用手配の未清算残高。
Note 11. 転換可能優先手形
0.252025年までに換算可能な優先手形の割合
2020年9月25日、同社は非公開株式を完成させ、資金を募集した575.0元金総額は百万ドルである0.25初期購入者が最大$を購入するオプションを含む%変換可能優先チケット(“チケット”)75.0このロットの債券の元本金額は百万元である.会社が債券発行から得た金は$である559.7百万ドル純額は$15.3百万ドルの取引手数料と他の債務発行費用。この債券の利息は0.25毎年%、2021年3月15日から半年ごとに延滞しており、期間は毎年3月15日と9月15日である。これらの手形は，会社が受託者である米国銀行全国協会と締結した，日付2020年9月25日の契約(“契約”)によって発行されている.これらの債券は会社の一般優先無担保債務であり、事前償還、買い戻し、転換しない限り、2025年9月15日に満期となる
以下の場合、債券保有者は、2025年5月15日前の営業日営業終了直前の任意の時間に換算手形を選択することができる：(I)会社普通株式であれば、2020年12月31日までの財政四半期以降に開始される任意の財政四半期内(かつ、当該財政四半期期間のみ)20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前四半期の最終取引日に終了し、それを含む連続取引日以上130債券は適用取引日ごとの交換株価のパーセンテージである。(Ii)5人いつでも後の営業日の間10個連続取引日期間(“精算期間”)は，算定期間内の取引日ごとに，債券元金1，000ドルあたりの取引価格(定義契約参照)を下回っている98(Iii)自社が償還前予定取引日の営業時間直前の任意の時間に、償還日直前の予定取引日収市前の任意の時間に当該等の債券をリコールするが、償還済み(又は償還済みとみなされる)の債券についてのみ、及び(Iv)指定された企業イベント(契約で述べたように)が発生した場合、(Iii)当該等の取引日毎の最終報告販売価格の積の%及び当該等の換算率。2025年5月15日以降、満期日直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、債券保有者は、上記条件にかかわらず、その全部または任意の部分債券を随時変換することができる
二零二一年十二月三十一日までの三ヶ月以内に、当社の普通株式最終販売価格が同等以上であるため、当社の普通株価格に基づいて手形をトリガする条件付き転換機能130その債券が当時適用されていた交換株価の割合20以下の期間の取引日302021年12月31日までの連続取引日、すなわちそれぞれの財シーズンの最後の取引日である。したがって、これらの手形は、2022年第1四半期に変換可能であり、2021年12月31日までの総合財務諸表において流動負債に分類される。二零二二年十二月三十一日までの三ヶ月間、債券のどの条件転換機能もトリガされていないため、二零二三年一月一日から二零二三年第一期に両替できません。そこで、同社は2022年12月31日現在の総合財務諸表において、これらの手形を長期負債に分類している。債券が2023年第1四半期以降に両替できるかどうかは、将来の両替条件の満足状況に依存する
契約の既存条項により、転換後、当社は現金、普通株又は両者の組み合わせを支払い又は交付することができ、契約に規定された条項及び条件に応じて、当社の選択に従って現金、普通株又は両者の組み合わせを支払い、その転換義務を履行することができる。2021年12月13日、会社はその決済方法を現金と普通株の組み合わせとして決定することを撤回できず、指定された現金金額が1，000ドル当たり元金が少なくとも1，000ドルの手形である1,000それは.そのため，2021年12月13日またはその後に両替された手形は，両替手形所持者が(I)最大$を得ることになる1,000現金形式で、1，000ドル当たり元本手形および(Ii)現金および/または会社普通株式は、会社が選択し、いずれも$を超える1,000それは.また、会社は引き続き1，000ドル当たり元金が$1，000ドルを超える債券の指定現金金額を設定することができます1,000それは.債券の初期為替レートは1，000ドルあたり債券元金10.2751株会社普通株を持ち，初期両替価格に相当する約1，000ドルである97.32各会社の普通株は、場合によっては契約条項に基づいて調整することができる。また、債券満期日前又は自社が債券について償還通知を出す前に発生する可能性のあるいくつかの企業事件が発生した後、当社は、場合によっては、当該企業イベントについてその債券(又はその任意の部分)又は関連償還期間(契約を参照)に転換して償還を促進(又は対象とする)債券の保有者を選択するために、債券の転換率を向上させる。
もし会社が根本的に変化した場合、所有者は会社に現金ですべてまたは一部の債券を買い戻すことを要求することができ、基本的に変化する買い戻し価格は100買い戻しされた債券元金の%を、別途基本変動買い戻し日(ただし含まない)の課税及び未払い利息を加算する。2022年12月31日まで、根本的な変化や転換率調整の基準はすべて達成されていない
会社は2023年9月20日までに債券を償還しないかもしれない。会社は2023年9月20日以降にすべてまたは一部の債券を現金で償還することを選択することができ、会社の普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時発効した債券の交換株価の割合20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日(当該期間の最終取引日を含む)は、自社が償還通知を出した日の直前の取引日まで、償還価格は100償還した債券元金の%を、別途償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息を加算する。会社が償還した債券がすべての未償還債券より少ない場合は、少なくとも$である150.0償還通知日までに、債券元金総額は、未償還及び償還しなければならない債券でなければならない。付記は債務返済基金のために準備されていない。
ASU 2020-06が通過する前に、現金決済が可能な転換可能な債務ツールは、負債部分と権益部分に分類されることが要求される。負債部分への割り当ては，持分変換オプションを含まない類似ツールの公正価値から計算される.この債務と資本比率に基づいて、債務発行コストはその後、同様の方法で負債と権益部分に分配される。そこで、発行時に会社は$を割り当てました461.8債務負債と$のために百万ドル72.7追加実収資本は、適用される発行コストと繰延税金を差し引いて100万ユーロです。債券元本と負債部分との差額(発行コストを含む)を債務に換算し、社債期限内の実金利に応じて4.18%です。割引率の決定には何らかの推定と仮定が必要である
ASU 2020-06が通過した後、2022年1月1日から、手形は負債と権益部分に分類されるのではなく、償却コストに応じて計量された単一負債として入金される。注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめより多くの情報を得るために。
2022年12月31日現在、債券の残存寿命および関連発行コストの増加は約2.7何年もです。
変換時に発行可能な最大株式数は、基本変化の影響を含み、他の転換率調整の影響を受け、5.9百万株です。チケットのIF変換価値は2022年12月31日まで元本金額を超えない。
これらの付記には、2022年12月31日現在、2021年12月31日までに総合貸借対照表で報告された以下の残高が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 (2) | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 責任： | | | |
| 元金金額 | $ | 575,000 | | | $ | 575,000 | |
| 未償却割引 | — | | | (77,136) | |
| 未償却債務発行コスト | (8,429) | | | (9,712) | |
転換可能優先手形、負債部分(1) | $ | 566,571 | | | $ | 488,152 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 転換可能な優先手形、株式部分 | $ | — | | | $ | 72,732 | |
_________________________________________________
(1) 総合貸借対照表では、2022年12月31日現在が長期負債、2021年12月31日現在が流動負債に分類されている。
(2) 注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめASU 2020−06採用の影響に関するより多くの情報が，2022年1月1日から発効していることが分かった。
次の表は、2022年12月31日、2021年および2020年12月31日までの年度連結業務報告書で確認された利息とその他の収入(費用)純額による利息支出の構成要素をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 | | |
| 2022 (1) | | 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| (単位：千) |
| 契約利息 | $ | 1,438 | | | $ | 1,438 | | | $ | 379 | | | |
| 割引して償却する | $ | — | | | $ | 18,608 | | | $ | 4,766 | | | |
| 債務発行原価償却 | $ | 3,066 | | | $ | 2,343 | | | $ | 600 | | | |
_________________________________________________
(1) 注1を参照してください重要会計政策の組織とまとめASU 2020−06採用の影響に関するより多くの情報が，2022年1月1日から発効していることが分かった。
転換可能手形ヘッジと株式証明書取引
2020年9月に発行された手形について、当社と手形初期購入者の一人である連合会社及びいくつかの他の金融機関(“オプション相手側”)は、当社の普通株について転換可能な手形ヘッジ及び株式証明書取引を締結している。
転換可能な手形のヘッジには選択権が含まれていて、会社は最大で約を購入することができます5.9百万株会社普通株は、会社普通株の数に相当し、初期執行価格は約$である97.32一株ずつです。交換可能手形ヘッジは、手形の満了時に満了する(早期に行使または終了しない場合)。変換可能な手形ヘッジのコストは約1ドルである100.6権益ツールとして入金され、総合貸借対照表に追加実収資本として入金される。同社は繰延税金資産#ドルを記録した25.8変換可能手形のヘッジ取引に関する発行金額は100万ドルである.一般に、変換可能な手形ヘッジは、任意の手形変換時に会社の普通株に対する潜在的な希薄化を減少させ、および/または、変換された手形元本を超える会社が支払う必要がある任意の現金支払いを相殺することが予想される。
交換可能な株式手形のヘッジ以外に、当社は株式証券取引を確立し、オプション取引相手に株式承認証を売却し、慣例に従って逆償却調整を行った後に最大約を買収する5.9合計100万株の普通株、初期執行価格は$141.56一株ずつです。株式承認証は会社選択時に純株式または純現金決済を行う必要があります。会社が受け取った総収益は約#ドルだった51.3株式承認証の発行に必要な追加実収資本は100万ドルであり、総合貸借対照表に発行時の追加実収資本を計上する。もし株式証明書の1株当たり市場価格が引受権証の実行価格を超えた場合、株式承認証は単独で会社の普通株に対して希釈効果を与える可能性がある。
Note 12. レンタル人レンタル
販売型レンタル
経常的な上で、当社は長年の販売型賃貸契約を締結しており、当該等リース契約の大部分のリース期間は1つは至れり尽くせり5年. 次の表に、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間、販売型レンタルから会社が確認した収入を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 販売型賃貸収入 | $ | 38,959 | | | $ | 21,887 | | | $ | 26,040 | |
| 販売原価類賃貸収入 | (19,359) | | | (8,918) | | | (10,624) | |
| 販売型賃貸収入の販売利益 | $ | 19,600 | | | $ | 12,969 | | | $ | 15,416 | |
| | | | | |
| 販売類賃貸売掛金利息収入 | $ | 2,106 | | | $ | 1,869 | | | $ | 1,933 | |
このような取引で発生した売掛金は、レンタルの基礎設備を担保として、2022年12月31日と2021年12月31日に以下の構成要素からなる
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 受け取るべき最低賃貸料純額 | $ | 50,755 | | | $ | 31,444 | |
| 差し引く：未稼いだ利息収入分 | (6,345) | | | (2,388) | |
| 販売型賃貸純投資 | 44,410 | | | 29,056 | |
マイナス：現在の部分(1) | (11,486) | | | (10,665) | |
| 販売型賃貸の長期投資、純額 | $ | 32,924 | | | $ | 18,391 | |
_________________________________________________
(1)販売型賃貸純投資の現在部分は総合貸借対照表中の他の流動資産に計上されている。
当社の販売型賃貸売掛金の帳簿金額は公正価値の合理的な見積もりです。
内部留保販売型賃貸項目における将来最低賃貸支払の満期表および総合貸借対照表で報告されている販売型賃貸純投資との入金は以下のとおりである
| | | | | |
| 十二月三十一日
2022 |
| |
| (単位：千) |
| 2023 | $ | 13,296 | |
| 2024 | 10,343 | |
| 2025 | 8,465 | |
| 2026 | 6,684 | |
| 2027 | 5,718 | |
| その後… | 6,249 | |
| 将来の最低販売型賃貸支払い総額 | 50,755 | |
| 現在価値調整 | (6,345) | |
| 販売型賃貸純投資総額 | $ | 44,410 | |
賃貸借契約を経営する
当社はASC 842を採用する前に経営リースに分類されているいくつかの賃貸契約を締結している賃貸借証書それは.2019年1月1日までに施行されるこれらの協定は、引き続き経営賃貸とみなされるが、これらの計画に基づいて2019年1月1日以降に締結される任意のレンタル契約は、ASC 842に従って販売タイプリースに分類され、計上される。レンタルプランの初期条項は一般的に1つは至れり尽くせり7年になる.
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの営業賃貸確認収入です
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 賃料収入 | $ | 9,460 | | | $ | 10,467 | | | $ | 11,668 | |
経営賃貸項目の将来の最低賃貸支払いの満期日スケジュールは以下の通りです
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| |
| (単位：千) |
| 2023 | $ | 5,091 | |
| 2024 | 866 | |
| 2025 | 256 | |
| 2026 | 89 | |
| 2027 | — | |
| その後… | — | |
| 将来最低経営賃貸支払い総額 | $ | 6,302 | |
Note 13. 借受人借約
同社はオフィスビル、データセンター、オフィス設備、車両の運営レンタルを持っている。その会社の賃貸借契約の初期条項は1つは至れり尽くせり12何年もです。当社は2022年12月31日現在、締結されているがまだ開始されていない追加的な重大な経営賃貸契約は何もない
総合貸借対照表に報告されている経営リース項目の将来の最低賃貸支払いと経営賃貸負債に対する入金満期表は以下の通りである
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| |
| (単位：千) |
| 2023 | $ | 13,280 | |
| 2024 | 12,136 | |
| 2025 | 9,350 | |
| 2026 | 8,769 | |
| 2027 | 7,167 | |
| その後… | 7,140 | |
| リース支払総額を経営する | 57,842 | |
| 現在価値調整 | (7,676) | |
リース負債総額を経営する(1) | $ | 50,166 | |
_________________________________________________
(1)金額にはレンタル負債の流れと長期部分#ドルが含まれている10.8百万ドルとドル39.4それぞれ100万ドルです賃貸負債を経営する当期部分は総合貸借対照表の計上すべき負債である。
運営リースコストは$18.9百万、$15.0百万ドルと$14.3それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間では、短期賃貸コストと可変賃貸コストは重要ではない。当社は2022年12月31日までの年間で、減額および放棄費用を運営リース使用権資産#ドルに計上します9.4いくつかのレンタル施設の再構築活動を最適化するために100万ドル。減価と放棄費用は会社の総合経営報告書に販売、一般、行政費用を記入します。
次の表は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度の会社経営リースに関する補足キャッシュフロー情報をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | $ | 16,452 | | | $ | 15,625 | | | $ | 14,490 | |
| 新しい賃貸負債と引き換えに使用権資産 | $ | 12,372 | | | $ | 5,503 | | | $ | 10,025 | |
表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの会社経営賃貸に関する加重平均残存期間と加重平均割引率をまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 加重平均-残存期間(年数) | 5.0 | | 5.2 |
| 加重平均割引率，% | 5.7 | % | | 5.5 | % |
Note 14. 引受金とその他の事項
購入義務
通常の業務中には、会社は現在の製造需要に応じて調達注文を出す。2022年12月31日まで、同社はキャンセルできない購入承諾があり、金額は159.7100万ドルのうち146.3今後12ヶ月以内に100万ドルが支払われると予想される
恐喝ソフト事件
2022年5月4日、同社は、その特定の情報技術システムが、いくつかの内部システムに影響を与える恐喝ソフトウェアの影響を受けると判断した。セキュリティイベントを検出した後、会社は直ちにイベントを制御する措置を講じ、継続的な運営を回復·支援するための業務連続計画を実施する。同社はすでに事件をコントロールし、そのすべての重要な情報技術システムを基本的に回復した。
2022年12月31日までの年間で、当社は発生しました13.6恐喝ソフト事件に関する百万ドルの費用は部分的に相殺された11.1何百万人もの予想保険補償があります費用には，恐喝ソフトウェア事件の調査と救済費用，法律や他の専門サービスが含まれており，これらの費用は発生時に費用を計上している。当社は2022年12月31日現在、恐喝ソフトウェア事件に関する純支出を収入コスト#ドルに計上している0.3研究開発のために100万ドルです0.2100万ドルと一般的で行政的な費用を販売します2.0100万ドルです会社の総合経営報告書にあります
法律訴訟
その会社は現在様々な法的訴訟を行っている。
2019年6月5日、イリノイ州クック県巡回裁判所支部長は同社に対して集団訴訟を起こした課では他のすべての類似事件を単独で代表してOmNicell，Inc.，事件番号2019-CH-06817を審理した(“聞いた行動”)。起訴状は、等級証明、故意および/または無謀または不注意が“イリノイ州生物識別情報プライバシー法”(BIPA)の法定損害賠償形態に違反した金銭賠償、および会社のBIPA違反容疑に対する訴訟原因のいくつかの声明、強制令、その他の救済を求めている。訴状は2019年6月13日に当社に送達されました。2019年7月31日、会社は審理または合併訴訟の延期を要求する動議を提出したYana Mazyaら。V.西北湖森林病院など、事件番号2018-CH-07161、イリノイ州クック県巡回裁判所では、大裁判官分部が決定を待っている(“マズヤ行動”)。裁判所はその後、2019年10月10日に損害なしでこの動議を却下し、Mazya訴訟で同社に対するクレームが却下されたことを考慮して、この動議は意味がないとした。当社は2019年10月31日にヒルダ訴訟で苦情を却下する動議を提出した。当社の解散動議の公聴会は2020年9月2日に行われた。裁判所は裁判官席で裁決を下し，原告の許可に影響を与えることなく訴えを却下し，原告が2020年9月30日までに修正された訴えを提出することを許可した。原告は2020年9月30日に改正起訴状を提出し，会社はその後2020年10月28日に改正起訴状を却下する動議を提出し，状況紹介を十分に聴取したが，裁判所は動議に対する口頭弁論を聴取していない。双方は2022年1月25日に和解協定(“和解協定”)を締結した。2022年2月1日、裁判所は和解を初歩的に承認した。初歩的な承認後、原告はクラスメンバーを決定し、クラス規模を確定するための証拠提示を行った。和解協議の条項によると，クラス規模が発見された後，双方は2022年11月21日に拘束力のない調停に参加した。調停時に和解が成立し，双方は和解合意増編(“増編”)に署名し，元の和解条件の改正を反映した。2022年11月30日、裁判所は増編を含む和解協定を初歩的に承認した。和解協定の最終承認公聴会は現在2023年4月6日に開催される予定だ。和解協定が最終的に承認されたように、会社は訴訟を正当化するだろう。
ASC 450によって要求されるように事件があったり当社が損失を出す可能性があると考え、かつそのような損失の金額を合理的に見積もることができる場合には、計上または事項がある。当社は上記の法律手続きに関連したものや負債についていかなる重大な計上項目も記録していません。なぜなら、当社はいかなる潜在的な重大な損失が合理的に発生する可能性があるが、発生することは不可能だと信じているからです。また、この件の推定損失範囲は重大とは考えられない。♪the the the
会社はそれに対する法的手続きに対して効果的な抗弁を持っていると考えている。しかしながら、訴訟は本質的に予測不可能であり、任意の特定の時期には、訴訟手続の不利な解決、または経営陣の注意力の移転および重大な費用の発生により、キャッシュフローまたは経営結果が大きな影響を受ける可能性がある。
保証する
会社の会社登録証明書や定款によると、会社はデラウェア州やその他の適用法律が禁止されていない範囲でその役員や役員に対して最大限の賠償を行うことに同意しているが、例外的な場合は除く。当社はすでにその役員及び上級管理者と個別賠償協定を締結している。補償期間の期限は、取締役または高級社員が会社に提供するすべてのサービスであり、取締役または高級社員が任意のクレーム、訴訟または訴訟を受ける可能性があり、これらの賠償協定に基づいて、会社が支払いを要求される可能性のある将来の潜在金額に制限がない限り、補償期間は継続される。当社は取締役および上級管理職責任保険証書を購入し、これらの賠償協定に基づいて支払う必要がある可能性のある任意の将来の支払いの一部を回収できるようにした。保証範囲の適用性と保険者が保険を負担する意思を仮定し、ある保留、損失限度額、その他の保険条項の制約を受けて、当社はこれらの賠償義務に基づいていかなる重大な金額を支払うことを要求される可能性は低いと考えている。しかし、保険会社に対して高価で時間のかかる訴訟を提起することなく、保険会社が保険の有効性、適用性、または保険金額について議論しようとしない保証はない。
また、当社はその正常業務過程において、その製品許可やその支援サービスの提供等に関する賠償義務を担っている。当社の通常の業務プロセスにおいて、当社は、知的財産権侵害クレーム、特定の税務責任、サポートサービスを実行する際の重大な不注意または故意行為、および違法行為を含むことができるが、これらに限定されない別の当事者(通常はその業務関連会社または顧客)が様々なクレームによって受けたまたは発生したいくつかの損失を賠償することに同意する可能性がある。このような補償義務の期限は一般的に永久的だ。一般に、会社は、これらの賠償義務に応じて支払う必要がある可能性のある将来の支払いの最大潜在金額を顧客が支払う金額に制限しようとしているが、場合によっては義務はそれほど限られていない可能性がある
また，会社は過去も将来も顧客に保証しており，その製品は実装日からの限られた時間で機能仕様に適合している(一般的には超えない)30日数)またはそのソフトウェアメディアに実質的な欠陥はない。同社のある薬品包装システムの販売契約は過去にある可能性があり、未来には最も多く含まれるかもしれない6か月しかし、会社が記録した定期活動と期末保証残高は歴史的に重要ではありません。
当社もその専門サービスが良好かつ熟練した方法で行われるか、あるいは業界標準に適合した専門方式で行われることを時々保証することができます。当社は一般に、適切性、特定用途の適用性、所有権、品質および非侵害保証のような任意の黙示または法定保証、ならびに付随、後果性、特殊、懲罰性、懲罰性、または同様の損害に関連する任意の責任を含む大多数の保証を放棄することを要求する。いくつかの州では、そのような免責宣言は強制的に施行できないかもしれない。必要があれば、当社は具体的な保証クレームとクレーム履歴に基づいて、製品とサービス保証の見積もりコストを準備します。当社は当該等の損失によりいかなる重大な請求も招いておらず、当該等の賠償責任に関する請求弁護や和解によりいかなる重大なコストも招いていない。したがって、当社は、これらの賠償義務や潜在的な保証クレームにより重大な金額の支払いを要求される可能性はあまりないと考えているため、2022年12月31日と2021年12月31日現在、当該等の賠償義務の重大な負債は記録されていない。
Note 15. 従業員の福祉と株式ベースの報酬
積み荷計画
1997年従業員株購入計画
会社には従業員株式購入計画(ESPP)があり、この計画によると、従業員はその報酬の一定割合に基づいて普通株を購入することができるが、それを超えない15%の収入；しかし、条件を満たす従業員が会社の普通株を購入する権利が$を超えてはならない25,000当該等権利が発行された毎年の当該等株式の公平市価。1株当たりの買い取り価格は以下の低い者に等しくなければならない85開始時普通株式公正価値の%24-1ヶ月の供給期間または毎月の終了6か月購入期間。
全部である0.62022年12月31日までに、ESPPにより未来のために予約された100万株を発行する
株式奨励計画
2009年株式インセンティブ計画
改正された2009年株式インセンティブ計画(“2009計画”)は、会社員、取締役、コンサルタントに奨励株式オプション、RSA、RSU、PSU、その他の株式奨励を支給することを規定している。いくつありますか5.12022年12月31日現在、2009年計画に基づき将来のために予約された普通株百万株を発行する。
2009年計画によると付与されたオプションは一般的に最大で4年株式の4分の1は1年最初に付与された帰属開始日から、残りの株式は36その後は月額分割払いを支払います。オプションの行権価格は付与された日の普通株の公平な市場価値である。RSUは通常4年株式の4分の1は1年最初に付与された帰属開始日から、残りの株式は、その後、四半期平均12期に帰属する非従業員取締役に対する限定的な株式奨励は、年次株主総会の日に付与され、次の年度株主総会の日に全額付与され、このような非従業員取締役がその日に依然として取締役であることが前提となる。発行日に奨励される公正価値は、授与日から帰属日までの間に支出に償却され、帰属期間中に直線原則に従って比例して支出される。会社幹部に付与されたPSUには業績と市場状況が含まれている可能性がある。ある市場または業績条件を満たす場合、PSUは帰属を獲得する資格がある。
株式ベースの給与費用
以下の表に、会社合併経営報告書で確認された株式ベースの報酬支出総額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 製品とサービス収入コスト | $ | 9,067 | | | $ | 7,994 | | | $ | 7,469 | |
| 研究開発 | 11,368 | | | 7,663 | | | 6,497 | |
| 販売、一般、管理 | 47,812 | | | 37,503 | | | 30,731 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 68,247 | | | $ | 53,160 | | | $ | 44,697 | |
当社は、2022年12月31日および2021年12月31日まで、重大株式に基づく報酬額を在庫化、資本化ソフトウェアまたは内部使用ソフトウェアに資本化していません。株式ベースの給与による所得税優遇を$とする5.2百万、$26.6百万ドルと$10.3それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
従業員株購入計画(“ESPP”)
以下の仮定は、2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間でESPPによって付与された株式の価値を評価するためのものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| 期待寿命、年数 | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 |
| 予想変動率，% | 28.8% - 45.6% | | 27.4% - 53.5% | | 30.4% - 53.5% |
| 無リスク金利，% | 0.1% - 3.2% | | 0.1% - 2.6% | | 0.1% - 2.7% |
| 配当率，% | — | % | | — | % | | — | % |
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度まで、従業員は約を購入した316,000そして287,000それぞれESPPでの普通株であり，重み付き平均価格は$である67.63そして$62.14それぞれ，である.2022年12月31日現在、ESPPにより購入された株式に関する未確認補償コストは約$である2.5百万ドル、加重平均期間内に確認される予定です1.3何年もです。
株式オプション
以下では、2009年計画により付与された2021年12月31日現在及び2020年12月31日現在の年度の株式オプションを評価するために用いられるものとする。2022年12月31日までの年間では、株式オプションは付与されていない
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| 期待寿命、年数 | | | 4.9 | | 4.7 |
| 予想変動率，% | | | 31.5 | % | | 39.4 | % |
| 無リスク金利，% | | | 0.9 | % | | 0.7 | % |
| 無収率予想、% | | | 7.9 | % | | 5.7 | % |
| 配当率，% | | | — | % | | — | % |
次の表は、2022年12月31日までの年間2009年計画下の株式オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 加重平均 行権価格 | | 加重平均 余剰年限 | | 骨材 内在的価値 |
| | | | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 2,954 | | | $ | 67.35 | | | 6.9 | | $ | 334,119 | |
| 授与する | — | | | — | | | | | |
| 鍛えられた | (367) | | | 51.20 | | | | | |
| 期限が切れる | (35) | | | 86.92 | | | | | |
| 没収される | (118) | | | 84.92 | | | | | |
| 2022年12月31日に返済されていません | 2,434 | | | $ | 68.65 | | | 6.1 | | $ | 7,887 | |
| 2022年12月31日に行使できます | 1,866 | | | $ | 63.81 | | | 5.8 | | $ | 7,887 | |
| 2022年12月31日に帰属し、その後に帰属することが予想される | 2,396 | | | $ | 68.35 | | | 6.1 | | $ | 7,887 | |
二零二一年十二月三十一日まで及び二零二年十二月三十一日までに付与された購入持分の加重平均1株当たり公平価値は35.17そして$26.48それぞれ，である.2022年12月31日まで，2021年および2020年12月31日までに年度内に行使されるオプションの内的価値は23.9百万、$88.0百万ドルと$39.8それぞれ100万ドルです株式オプションの行使による税収割引は$4.4百万、$18.3百万ドルと$7.1それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。
2022年12月31日現在，未帰属株式オプションに関する未確認補償コスト総額は$である16.4加重平均帰属期間中に確認されることが予想される1.4何年もです。
限定株式単位(“RSU”)
次の表は、2022年12月31日までの2009年計画でのRSU活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 加重平均 付与日公正価値 | | 加重平均 余剰年限 | | 骨材 内在的価値 |
| | | | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 763 | | | $ | 119.93 | | | 1.6 | | $ | 137,696 | |
| (授与する) | 746 | | | 111.12 | | | | | |
| 既得権益 | (276) | | | 111.17 | | | | | |
| 没収される | (116) | | | 124.29 | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済と未帰属 | 1,117 | | | $ | 115.75 | | | 1.6 | | $ | 56,297 | |
2022年，2021年および2020年12月31日までに年次内に付与された加重平均授受日のRSU 1株当たり公平価値は$である111.12, $149.65、と$74.52それぞれ，である.2022年12月31日，2021年，2020年12月31日までの年間で，帰属するRSUの総公正価値は$である30.7百万、$16.7百万ドルと$11.2それぞれ100万ドルです
2022年12月31日現在，RSUに関する未確認補償コスト総額は$である104.7百万ドル、残りの加重平均帰属中に確認される予定です3.1何年もです。
限定株式賞(RSA)
次の表は、2022年12月31日までの2009年計画でのRSA活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 加重平均 付与日公正価値 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 11 | | | $ | 137.36 | | | | | | | | |
| (授与する) | 13 | | | 109.39 | | | | | | | | |
| 既得権益 | (11) | | | 137.36 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の未返済と未帰属 | 13 | | | $ | 109.39 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022年12月31日まで，2021年および2020年12月31日までに年度内に授受される加重平均授受日1株あたりのRSA公允価値は$である109.39, $137.36、と$68.11それぞれ，である.2022年12月31日まで，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度帰属のRSA総公正価値は1.6百万、$1.4百万ドルと$1.4それぞれ100万ドルです
RSAに関する未確認補償コスト総額は2022年12月31日現在#ドルである0.5百万ドル、残りの加重平均帰属中に確認される予定です0.4何年もです
業績に基づく株式単位賞(“PSU”)
2021年12月31日までの年間で、当社は授与します51,110すべてのPSUは一定レベルの株主リターンに達した後に帰属する資格がある。2022年12月31日までの年間で、当社は授与します56,237その実行幹事にPSUを提供し、0%から2002022年3月1日から2023年3月1日までの株主リターンレベルによると、%は帰属を得る資格がある可能性がある。
業績期末に付与された株式数は、ナスダック医療指数における他の各会社の総株主報酬に対するOmNicell株の総株主リターンの百分率順位に依存する。株価の増加は過去の業績に基づいて計算される20-年度3月の最初の取引日前日に付与された平均株価は、過去と比較して20-来年度の翌3月の最初の取引日までの1日平均株価。PSU報酬実行幹事への公正価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて決定される.
PSUは通常4年株式の約4分の1は1年最初に付与された帰属開始日から、補償委員会が業績目標が達成されたことを確認した後、残りの株式は6人その後半年ごとに全額分割払いを支払います。付与はサービスを継続するかどうかにかかっている。
上級管理者のPSU奨励以外に、会社は不定期にある従業員に特定の業績とサービス条件のPSUを授与することができる。
次の表は、2022年12月31日までの2009年計画でのPSU活動をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 加重平均 付与日は単位ごとに公正価値を与える |
| | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 144 | | | $ | 118.71 | |
| 授与する | 78 | | | 155.27 | |
| 業績の成績に応じて追加の奨励を受ける | 51 | | | 156.79 | |
| 既得 | (123) | | | 122.50 | |
| 没収される | (15) | | | 148.79 | |
| 2022年12月31日現在の未返済と未帰属 | 135 | | | $ | 147.42 | |
2022年，2021年および2020年12月31日までに年度内に付与された1株当たり売却単位の加重平均授受日公平価値は$155.27, $162.16、と$82.17それぞれ，である.2022年12月31日まで，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度帰属のPSUの総公正価値は15.0百万、$4.4百万ドルと$3.7それぞれ100万ドルです
2022年12月31日現在，PSUに関する未確認補償コスト総額は約$である5.8百万ドル、残りの加重平均帰属中に確認される予定です1.1何年もです。
株式インセンティブ計画の下で将来的に予約株式集計表を発行する
2022年12月31日まで、会社はその持分激励計画に基づいて将来の発行のために以下の普通株を予約した
| | | | | |
| 株式数 |
| |
| (単位：千) |
| 未償還引受権 | 2,434 | |
| 制限的な株式奨励ではありません | 1,265 | |
| 将来発行される株式を授権する | 1,359 | |
| 将来発行可能なESPP株 | 603 | |
| 将来のために保留された総株式 | 5,661 | |
401(K)計画
当社は1986年に改正された国内収入法第401(K)条に基づいて税引き前貯蓄計画を策定した。401(K)計画は、米国の条件を満たす従業員が税引前賃金の一部を自発的に納付することを許可するが、国税法で規定されている最高限度額を遵守しなければならない。その会社は全体的に50従業員の支払いの割合は最高$に達する3,000毎年、。この計画によると、会社の寄付金は#ドルです8.1百万、$6.8百万ドルと$5.7それぞれ2022年，2021年，2020年12月31日までの年間で100万に達した。
Note 16. 株買い戻し計画
2016年8月2日、会社取締役会(“取締役会”)は株式買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高$に達する50.0会社普通株百万株(“2016年買い戻し計画”)。2016年の買い戻し計画は、取締役会が2014年11月4日に承認した株式買い戻し計画の補完であり、買い戻し金額は最高$に達することを規定している50.0百万株会社普通株(“2014年買い戻し計画”)。2022年12月31日までの年間で2014年の買い戻し計画が完了し、2022年12月31日現在、2016年の買い戻し計画により購入可能な株の最高ドル価値は$となっている2.7百万ドルです。
買い戻しのタイミング、価格、数量は市場状況、関連証券法律などの要素によって決まる。株式買い戻しは、時々公開市場で、私的に協議された取引で行うことができ、または規則10 b-18計画に従って行うことができるが、改訂された特定のA&R信用協定の条項および条件を遵守しなければならない。株式買い戻し計画は、当社に任意の特定数の株の買い戻しを要求するものではなく、当社はいつでも買い戻し計画を終了または一時停止することができる
2020年9月17日、取締役会は買い戻し金額が最高$に達することを規定する使い捨て株式買い戻し取引を承認した75.0付記11で述べた発行手形と同時に行われる私的協議取引における会社普通株の百万株転換可能優先手形それは.2020年9月に会社が買い戻します749,300債券購入者が初期購入者の1つまたはその関連会社による私的協議取引で発行された普通株の平均価格は$70.781株当たりの総購入価格は約$である53.0百万ドルです。この一度の許可によって、これ以上買い戻しは行われないだろう。
2022年12月31日までの年間で，会社は約を買い戻した389,300買い戻し計画によると、普通株の平均価格は$です134.111株当たりの総購入価格は約$である52.2百万ドルです。当社は、2021年12月31日および2020年12月31日までに、2020年9月に債券を発売すると同時に行う単独認可使い捨て株の買い戻しを行うほか、買い戻し計画に基づいて発行された普通株を買い戻すことはない。
Note 17. 所得税
以下は、所得税引当前収入(赤字)を差し引いた地理的内訳である
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 国内では | $ | 369 | | | $ | 67,103 | | | $ | 34,714 | |
| 外国.外国 | (2,822) | | | (1,096) | | | (5,365) | |
| 所得税未払いの収入 | $ | (2,453) | | | $ | 66,007 | | | $ | 29,349 | |
所得税のメリットには以下の側面がある
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 現在： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 17,973 | | | $ | (7,841) | | | $ | 1,874 | |
| 状態.状態 | 8,024 | | | 187 | | | 1,733 | |
| 外国.外国 | 192 | | | (234) | | | 647 | |
| 当期所得税総額 | 26,189 | | | (7,888) | | | 4,254 | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | (25,753) | | | (2,708) | | | (3,868) | |
| 状態.状態 | (7,976) | | | (1,217) | | | (2,494) | |
| 外国.外国 | (561) | | | (29) | | | (737) | |
| 繰延所得税総額 | (34,290) | | | (3,954) | | | (7,099) | |
| 所得税総収益 | $ | (8,101) | | | $ | (11,842) | | | $ | (2,845) | |
所得税の収益は，法定連邦税率を適用して計算される金額とは異なり，以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 法定税率下のアメリカ連邦税収規定 | $ | (515) | | | $ | 13,861 | | | $ | 6,163 | |
| 州税 | 38 | | | (814) | | | (601) | |
| 第百六十六条の制限 | 3,071 | | | 6,382 | | | 2,550 | |
| 差し引かれない費用 | 102 | | | 363 | | | 325 | |
| | | | | |
| 不確定税収状況 | (776) | | | (835) | | | (394) | |
| 株式ベースの報酬税収割引 | (3,264) | | | (20,717) | | | (6,929) | |
| 税収控除を検討する | (6,948) | | | (5,170) | | | (4,038) | |
| | | | | |
| 再構成的影響 | — | | | (6,116) | | | — | |
| 外国派生無形所得控除 | (753) | | | (68) | | | (204) | |
| | | | | |
| 世界の無形低税収入が | 960 | | | 195 | | | 157 | |
| 外貨利回り | 186 | | | 17 | | | (102) | |
| | | | | |
| 外国支店税 | (51) | | | (9) | | | 288 | |
| | | | | |
| 取引コスト | 68 | | | 1,097 | | | 422 | |
| 他にも | (219) | | | (28) | | | (482) | |
| 所得税総収益 | $ | (8,101) | | | $ | (11,842) | | | $ | (2,845) | |
近年，会社は世界規模で様々な業務集中化や法人合理化活動を展開している。当社は2022年12月31日までに免税再編により法人合理化を行った。当社は、2021年12月31日までの年間で、Aesynt B.V.のOmNicell，Inc.への何らかの知的財産権の売却に関する不確定税収金と、OmNicell Pty Ltdに特定の資産を譲渡する収益を公表し、税収支出を差し引いた税収割引を$としたため、収益を確認した6.1百万ドルです。
2022年8月16日、2022年の“インフレ低減法案”(The IRA)が法律に署名した。その他の事項を除いて、アイルランド共和軍は2022年12月31日以降に開始された納税年度に最低税を15%徴収し、2022年12月31日以降の株の純買い戻しに1%の消費税を徴収し、クリーンエネルギーを促進するための税収優遇を提供している。その会社はアイルランド共和軍の規定がその業務に及ぼす潜在的な影響を分析している。しかし、現在、これらの規定は会社の経営業績や財務状況に実質的な影響を与えないと予想されている。
2021年3月11日、米国の総裁は、“コロナウイルス援助、救済、経済保障法案”の制定された従業員の留任税免除、および“家庭優先法案”によって制定された新冠ウイルス関連有給病気休暇および帰省休暇に対する還付税免除を含む追加の経済刺激と税収控除を提供する“2021年米国救援計画法案”(略称“ARP法案”)に署名した。ARP法案はさらに、2026年12月31日以降の課税年度に適用される超過従業員の報酬控除の制限を決定するための1986年国税法第162(M)節の“保証従業員”の定義を拡大した。ARP法案の規定は会社の所得税に実質的な影響を与えない。
会社繰延税金資産(負債)の重要な構成要素は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (単位：千) |
| 繰延税金資産(負債)： | | | |
| 収入を繰り越す | $ | 13,514 | | | $ | 6,892 | |
| 株式ベースの報酬 | 12,064 | | | 9,265 | |
| 在庫関連品 | 4,567 | | | 4,834 | |
| 税金の繰り越しを免除する | 12,173 | | | 15,311 | |
| 準備金と課税項目 | 6,244 | | | 8,699 | |
| 損失繰越 | 10,255 | | | 14,451 | |
| リース責任 | 12,884 | | | 13,179 | |
| 転換債 | 15,037 | | | 543 | |
| 資本化研究と開発 | 30,881 | | | — | |
| その他、純額 | 1,557 | | | 1,281 | |
| 繰延税項目総資産 | 119,176 | | | 74,455 | |
| 推定免税額 | — | | | — | |
| 繰延税項目純資産総額 | 119,176 | | | 74,455 | |
| | | |
| 無形資産 | (36,357) | | | (41,158) | |
| 減価償却および償却 | (37,286) | | | (38,924) | |
| | | |
| 前払い費用 | (15,574) | | | (17,775) | |
| 使用権資産 | (9,725) | | | (12,039) | |
| その他、純額 | — | | | (381) | |
| 繰延税金負債総額 | (98,942) | | | (110,277) | |
| | | |
| 繰延税項目純資産(負債) | $ | 20,234 | | | $ | (35,822) | |
繰延所得税資産(負債)計は、将来の税収減額または将来の課税所得額、および税収控除控除の将来の利益をもたらす一時的な差額を提示する。当社が繰延税金資産を確認する程度は、これらの資産がより顕在化する可能性があると考えられる程度に依存しています。このような決定を下す際に、会社は既存の臨時差異の未来逆転、予想される未来課税所得額、税務計画戦略、最近の経営の結果を含むすべての利用可能な積極的かつ消極的な証拠を考慮した。同社は2022年12月31日と2021年12月31日まで違います。It‘それはどんな繰延税金資産にも手当を推定していない。
2022年12月31日現在、同社は10.9100万ドルの連邦純運営損失と15.02024年からの期日別繰越満期の州純営業損失100万ドル22.2百万ドルの海外純営業損失は無期限繰り越しです。所得税について言えば，当社は所有している違います。連邦研究税収控除とカリフォルニア研究税収控除$20.0百万ドルです。カリフォルニア州の相殺は無期限に繰り越され、現金支払い税を減らす
同社のやり方と意図は、その非米国子会社の収益をこれらの業務に再投資することである。当社は2022年12月31日現在、収益が米国以外の業務に無期限に再投資されるため、ある外国子会社の外部基礎差額について米国連邦所得税、源泉徴収税金、州所得税を計上していない。
同社は米国および各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出している。通常の業務過程において、同社は米国、ドイツ、イタリア、フランス、イギリスなどの主要な司法管轄区域を含む税務当局の審査を受ける。ごく少数の例外を除き、同社は2022年12月31日まで、2019年、2018年、2018年までの数年間、米国、州、外国の税務審査を受けなくなった
2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの未確認税収割引総額(利息と罰金を除く)残高の合計変化：
| | | | | |
| (単位：千) |
| 2019年12月31日現在の残高 | $ | 16,775 | |
| 前の時期の税収の増加に関係している | 88 | |
| 前期間の税務頭寸に関する減少額 | — | |
| 当期税収の増加 | 2,294 | |
| 入植地に関する減少 | — | |
| 訴訟の時効満了に関する減少額 | (911) | |
| 2020年12月31日の残高 | 18,246 | |
| 前の時期の税収の増加に関係している | 40 | |
| 前期間の税務頭寸に関する減少額 | (8,908) | |
| 当期税収の増加 | 1,219 | |
| 入植地に関する減少 | — | |
| 訴訟の時効満了に関する減少額 | (1,636) | |
| 2021年12月31日現在の残高 | 8,961 | |
| 前の時期の税収の増加に関係している | 3 | |
| 前期間の税務頭寸に関する減少額 | (59) | |
| 当期税収の増加 | 1,629 | |
| 入植地に関する減少 | — | |
| 訴訟の時効満了に関する減少額 | (1,238) | |
| 2022年12月31日現在の残高 | $ | 9,296 | |
実現すれば、将来有効な所得税率に影響を与える未確認税収割引総額は$9.3百万ドルとドル9.0それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。当社は利息とその他の収入(費用)中の不確定税務頭寸に関する利息と罰金を確認し、合併経営報告書における純額は、#ドルを計算します0.2百万、$0.3百万ドルと$0.4それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。利息と罰金を総合貸借対照表の他の長期負債に計上しなければならない。累積累積利息と罰金は合わせて約#元である0.2百万、$0.6百万ドルと$1.4それぞれ2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日である。当社は税務状況が未確認で今後12ヶ月以内に大きな変化はないと考えています。
Note 18. 再編成費用
2020年、同社は、その組織インフラと運営を自主製薬の業界ビジョンと一致させるために、全社範囲の組織再編計画を発表した。同社はまた、新冠肺炎疫病がその業務と財務業績に与える悪影響を軽減するための再編計画を開始した。二零年十二月三十一日までに当社が発生します10.0百万ドルの従業員解散費と関連費用。
2021年第1四半期に、同社はその組織調整イニシアティブを継続し、#ドルを生成した2.0百万ドルの従業員解散費と関連費用
2022年第1四半期に、同社はいくつかの国内と国際再編計画を開始し、その国内業務のある工事機能を強化し、簡素化し、その国際販売組織を再調整し、各種の国際市場の顧客にサービスを提供する。2022年第3四半期、会社はいくつかの買収(主に340 B Link事業買収)の統合と機能化に関する再編措置を開始し、会社の薬品在庫管理能力の拡張をさらに加速させた。2022年11月23日、持続的なマクロ経済の逆風により、会社は従業員派遣費や福祉コストを主に含む会社が実施している費用抑制努力の一部である会社員数の削減を約束した。
2022年12月31日までの年度内に再編計画が生じた22.8百万ドルの従業員解散費と関連費用。2022年12月31日現在，これらの再編計画に関する未払い残高は1ドルである18.2百万ドルです。
付記13を参照してください借受人借約会社があるレンタル施設を最適化するために行っている再編活動に関する情報。
次の表は、会社が2022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までの年度確認した再編費用総額をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| (単位：千) |
| 製品とサービス収入コスト | $ | 8,018 | | | $ | 389 | | | $ | 2,564 | |
| 研究開発 | 3,615 | | | 105 | | | 3,716 | |
| 販売、一般、管理 | 11,170 | | | 1,526 | | | 3,681 | |
| 再編成費用総額 | $ | 22,803 | | | $ | 2,020 | | | $ | 9,961 | |
Note 19. 後続事件
先に開示したように、2022年11月23日、会社は従業員数を削減する計画(“計画”)を約束したが、これは持続的なマクロ経済逆風により、会社が実施している費用抑制努力の一部である。費用抑制策を模索し続けているため、2023年2月28日、同社はこの計画の一部として従業員数をさらに削減することを約束した。同社はその多くの機能部門でさらにリストラされ、約60人の追加従業員に影響を及ぼす見通しだ。同計画の一環として、同社は2023年2月28日、より広範な混合作業戦略と一致するように不動産の足跡を減らすことを約束し、さらなるコスト低減に努めている
同社は、追加のリストラと事務所の閉鎖は、追加の増加非日常的な再構成および関連費用を約$にもたらすと推定している13.02023年には100万に達する。
別表II
評価および合資格勘定
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高は 期日の初め(1) | | (貸方に)記入する コストと支出(2) | | | | 金額 核販売(3) | | その他の調整(4) | | 残高は 期末(1) |
| | | | | | | | | | | |
| (単位：千) |
| 2020年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | |
| 売掛金と未開票売掛金 | $ | 3,227 | | | $ | 1,095 | | | | | $ | (535) | | | $ | 499 | | | $ | 4,286 | |
| 長期未開票売掛金 | — | | | — | | | | | — | | | 30 | | | 30 | |
| 販売型賃貸純投資 | 225 | | | 40 | | | | | — | | | — | | | 265 | |
| 資産から差し引かれた免税額総額 | $ | 3,452 | | | $ | 1,135 | | | | | $ | (535) | | | $ | 529 | | | $ | 4,581 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | |
| 売掛金と未開票売掛金 | $ | 4,286 | | | $ | 2,130 | | | | | $ | (2,079) | | | $ | 935 | | | $ | 5,272 | |
| 長期未開票売掛金 | 30 | | | (4) | | | | | — | | | — | | | 26 | |
| 販売型賃貸純投資 | 265 | | | (37) | | | | | — | | | — | | | 228 | |
| 資産から差し引かれた免税額総額 | $ | 4,581 | | | $ | 2,089 | | | | | $ | (2,079) | | | $ | 935 | | | $ | 5,526 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの年度 | | | | | | | | | | | |
| 売掛金と未開票売掛金 | $ | 5,272 | | | $ | 2,658 | | | | | $ | (2,551) | | | $ | (226) | | | $ | 5,153 | |
| 長期未開票売掛金 | 26 | | | 9 | | | | | — | | | | | 35 | |
| 販売型賃貸純投資 | 228 | | | 80 | | | | | — | | | — | | | 308 | |
| 資産から差し引かれた免税額総額 | $ | 5,526 | | | $ | 2,747 | | | | | $ | (2,551) | | | $ | (226) | | | $ | 5,496 | |
__________________________________________________
(1)信用損失準備金。
(2)代表は信用損失のための計上と融資の金額を準備する
(3)引当と売掛金から解約した金額を表示します。
(4)外貨換算、新しい会計基準の採用、買収に関する購入価格会計調整のような他の調整を代表する。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 展示品番号 | | 展示品説明 | | 表 | | | | 展示品 | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 証券購入協定は，日付は2015年10月29日であり，OmNicell International，Inc.，OmNicell，Inc.，Aesynt Holding，L.P.，Aesynt，Ltd.とAesynt Holding Co O peratief U.A.によって署名された。 | | 8-K | | | | 2.1 | | 10/29/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 2.2 | | 2016年11月28日、OmNicell，Inc.，ATEB，Inc.，ATEB Canada Ltd.，関連株主とオプション所有者，および株主エージェント間の株式購入契約 | | 8-K | | | | 2.1 | | 11/29/2016 |
| | | | | | | | | | |
| 2.3 | | OmNicell，Inc.，PSGH，LLC，BW Apothecary Holdings，LLC，その中で指定された売り手と売り手代表が署名した2020年8月11日の持分購入契約 | | 8-K | | | | 2.1 | | 8/12/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 2.4 | | OmNicell，Inc.と売り手代表との間の持分購入協定改正案は，期日は2020年10月1日である | | 10-Q | | | | 2.2 | | 10/30/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 3.1 | | オムニック社の登録証明書を改訂して再署名した。 | | 8-K | | | | 3.1 | | 9/20/2001 |
| | | | | | | | | | |
| 3.2 | | 改訂されたオムニック社の登録証明書の改訂証明書。 | | 10-Q | | | | 3.2 | | 8/9/2010 |
| | | | | | | | | | |
| 3.3 | | Aシリーズ初級優先株指定証明書 | | 10-K | | | | 3.2 | | 3/28/2003 |
| | | | | | | | | | |
| 3.4 | | 3回目の改正とオムニセル社の定款の再改正。 | | 8-K | | | | 3.1 | | 10/21/2022 |
| | | | | | | | | | |
| 4.1 | | 図3.1，3.2，3.3，3.4を参照されたい | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 4.2 | | 普通株の書式 | | S-1/A | | | | 4.1 | | 7/24/2001 |
| | | | | | | | | | |
| 4.3 | | 取引法第12条に基づいて登録されたOmNicell，Inc.証券説明 | | 10-K | | | | 4.7 | | 2/26/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 4.4 | | 契約，日付は2020年9月25日，OmNicell，Inc.と米国銀行全国協会との間で受託者とした | | 8-K | | | | 4.1 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 4.5 | | グローバル手形形式は、OmNicell，Inc.を代表して2025年に満期となる0.25%の転換可能優先手形(添付ファイル4.4の添付ファイルAとして含まれる)を代表する | | 8-K | | | | 4.2 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.1* | | 改正された1997年の従業員株購入計画を改訂し再実行する | | S-8 | | | | 99.2 | | 7/2/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 10.2* | | 2009年にOmNicell Inc.株インセンティブ計画が改訂されました | | S-8 | | | | 99.1 | | 6/22/2022 |
| | | | | | | | | | |
| 10.3* | | 修正された2009年株式インセンティブ計画制限株式単位奨励プロトコルフォーマット | | 10-Q | | | | 10.4 | | 8/9/2012 |
| | | | | | | | | | |
| 10.4* | | 改訂された2009年度株式インセンティブ計画業績現金奨励通知フォーマットと業績現金奨励プロトコルフォーマット | | 10-Q | | | | 10.5 | | 8/9/2012 |
| | | | | | | | | | |
| 10.5* | | 改訂された“2009年株式インセンティブ計画制限株式配当公告”および“制限株式配当協定”フォーマット | | S-8 | | | | 99.4 | | 5/24/2018 |
| | | | | | | | | | |
| 10.6* | | 修正された2009年株式インセンティブ計画オプション付与通知フォーマットとオプションプロトコルフォーマット | | 8-K | | | | 10.1 | | 3/8/2019 |
| | | | | | | | | | |
| 10.7* | | 修正された2009年株式インセンティブ計画オプション付与通知フォーマットとグローバルオプションプロトコルフォーマット | | 10-Q | | | | 10.1 | | 7/31/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.8* | | 改訂された“2009年株式インセンティブ計画制限株式付与通知書”と“世界限定株式奨励協定”フォーマット(2020年7月) | | 10-K | | | | 10.9 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.9* | | 改訂された“2009年株式インセンティブ計画制限株式単位付与通知書”と“世界限定株式単位奨励協定”フォーマット(2021年2月) | | 10-K | | | | 10.10 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.10* | | OmNicell、Inc.2010四半期幹部ボーナス計画 | | 8-K | | | | 10.1 | | 3/17/2010 |
| | | | | | | | | | |
| 10.11* | | OmNicell，Inc.は2017年3月7日から施行された福祉計画を改訂·再起動した | | 10-Q | | | | 10.1 | | 5/5/2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 展示品番号 | | 展示品説明 | | 表 | | | | 展示品 | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 10.12* | | 役員と上級乗組員の合意のフォーマット | | S-1 | | | | 10.12 | | 3/14/2001 |
| | | | | | | | | | |
| 10.13* | | “執行幹事変更規制協定”の改正と再署名 | | 10-Q | | | | 10.4 | | 11/6/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 10.14* | | 2003年10月31日オムニック社がダン·S·ジョンストンと締結した雇用契約 | | 10-K | | | | 10.26 | | 3/8/2004 |
| | | | | | | | | | |
| 10.15* | | 2010年12月30日オムニック社とダン·S·ジョンストン間の招待状増編 | | 10-K | | | | 10.14 | | 3/11/2011 |
| | | | | | | | | | |
| 10.16* | | OmNicell，Inc.とPeter J.Kuipersの間の2015年8月11日の招待状 | | 10-Q | | | | 10.3 | | 11/6/2015 |
| | | | | | | | | | |
| 10.17* | | OmNicell，Inc.とScott P.Seidelmannの間の招待状は，2018年3月29日である | | 10-K | | | | 10.41 | | 2/27/2019 |
| | | | | | | | | | |
| 10.18 | | OmNicell，Inc.とChristine Mellonが2021年2月12日に出した招待状 | | 10-K | | | | 10.32 | | 2/25/2022 |
| | | | | | | | | | |
| 10.19 | | TC東北地下鉄会社とエシェント社(前McKesson Automation Inc.)が締結した賃貸契約は2001年12月21日である | | 10-Q | | | | 10.3 | | 5/6/2016 |
| | | | | | | | | | |
| 10.20 | | “リース第一修正案”は、2005年4月8日に、多雇用主財産信託会社とエシェント社(前身はMcKesson Automation Inc.)によって共同で署名された | | 10-K | | | | 10.24 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.21 | | 2008年4月21日にNewTower Trust Company多雇用主財産信託会社とAesynt Inc.(前身はMcKesson Automation Inc.)によって署名された賃貸約第2修正案 | | 10-K | | | | 10.25 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.22 | | 3回目の賃貸借契約の改訂は、2011年1月11日、L.P.Cranberry Cochran Roadにあった彼らの研究を待っていますアイシンテ社(前身はMcKesson Automation Inc.) | | 10-K | | | | 10.26 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.23 | | 2013年10月29日McKnight Cranberry III，L.P.とAesynt Inc.(McKesson Automation Inc.)間のリース第4修正案 | | 10-K | | | | 10.27 | | 2/24/2021 |
| | | | | | | | | | |
| 10.24 | | McKnight Cranberry III，L.P.とAesynt Inc.の間のレンタル第5修正案は，2017年4月28日である | | 10-Q | | | | 10.3 | | 5/5/2017 |
| | | | | | | | | | |
| 10.25 | | 第6修正案，日付は2019年11月11日，McKnight Cranberry III，L.P.とAesynt Inc.の間のリース契約 | | 10-K | | | | 10.39 | | 2/26/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.26 | | クレジット協定の改訂と再署名は，2019年11月15日であり，貸主OmNicell，Inc.と行政代理である全国富国銀行協会との間で行われている | | 8-K | | | | 10.1 | | 11/18/2019 |
| | | | | | | | | | |
| 10.27 | | 改正と再署名された信用協定の第1改正案は，期日は2020年9月22日であり，付属保証者OmNicell，Inc.，融資先OmNicell，Inc.と行政代理人である全国富国銀行協会との間で行われている | | 8-K | | | | 10.1 | | 9/22/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.28 | | 転換可能手形ヘッジ確認表 | | 8-K | | | | 10.1 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.29* | | 株式証明書確認書表 | | 8-K | | | | 10.2 | | 9/25/2020 |
| | | | | | | | | | |
| 10.30* | | OmNicell，Inc.とDan S.Johnston間の書簡合意は，2022年7月29日である | | 10-Q | | | | 10.2 | | 8/9/2022 |
| | | | | | | | | | |
10.31*+ | | OmNicell，Inc.とCorey J.Manleyが2022年5月18日に署名した推薦状 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
21.1+ | | 登録者の子会社 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
23.1+ | | 独立公認会計士事務所の同意 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
24.1+ | | 授権書(本契約の署名ページに含まれる) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する |
| 展示品番号 | | 展示品説明 | | 表 | | | | 展示品 | | 提出日 |
| | | | | | | | | | |
31.1+ | | ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)によって要求されるCEOの証明 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.2+ | | 細則13 a-14(A)または細則15 d-14(A)に要求される最高財務幹事証明書 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
32.1+ | | 米国法典第18編第63章第13 a-14(B)条又は第15 d-14(B)条及び第1350節の規定に基づいて、最高経営責任者及び最高財務官の認証を行う(“米国法典”第18編第1350節) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.INS+ | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.書院+ | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.カール+ | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.def+ | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.介護会+ | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.Pre+ | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
104+ | | カバーインタラクションデータファイル(フォーマットは、添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRLである)。 | | | | | | | | |
_________________________________________________
*管理契約、報酬計画、またはスケジュールを示します。
+ 本局に提出します。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が本年度報告書に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | オムニック社は |
| 日付： | March 1, 2023 | 差出人： | | /S/Peter J.Kuipers |
| | | | ピーター·J·コーイーパース
常務副総裁兼首席財務官 |
授権依頼書
以下の署名の全員がここで構成され、ランデル·A·リップスとピーター·J·コーイーパースを事実代理人として任命し、それぞれ十分な代替権力を有し、本年度報告書10-K表の任意およびすべての修正案を任意およびすべての身分で署名し、すべての証拠品および他の関連文書とともに証券取引委員会に提出し、上記事実代理人を付与する。事務所内および周囲で必要かつ行われなければならないすべてのことを実行および実行する権利が完全にあり、可能または自ら行うことができるすべての意図および目的を尽くし、私たちの署名を承認して確認し、これらの署名は、上述した代理弁護士によって署名され、本年度報告シート10−Kの任意およびすべての修正によって署名される可能性がある。
1934年の証券取引法の要求に基づき、本年度報告は、以下の者代表登録者によって指定された身分及び日付で署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | |
| /ランデル·A·リップス | | 最高経営責任者総裁兼取締役会長(CEO) | | March 1, 2023 |
| ランデル·A·リップス | | | |
| | | | |
| /S/Peter J.Kuipers | | 常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官) | | March 1, 2023 |
| ピーター·J·コーイーパース | | | |
| | | | |
| /S/ジョセフ·B·スピアーズ | | 上級副社長、首席会計官兼会社財務総監(首席会計官) | | March 1, 2023 |
| ジョセフ·B·スピアーズ | | | |
| | | | |
| /s/ジョアン·B·バウアー | | | | March 1, 2023 |
| ジョアン·B·バウアー | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| エドワード·P·ボサ | | | | March 1, 2023 |
| エドワード·P·ボサ | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| メアリー·A·ギャレット | | | | March 1, 2023 |
| メアリー·A·ギャレット | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| //バンズ·B·ムーア | | | | March 1, 2023 |
| バンズ·B·ムーア | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| /s/Mark W.Parrish | | | | March 1, 2023 |
| マーク·W·パリッシュ | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| /s/ブルース·E·スコット | | | | March 1, 2023 |
| ブルース·E·スコット | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| /s/ロビン·G·セム | | | | March 1, 2023 |
| ロビン·G·セム | | 役員.取締役 | | |
| | | | |
| /s/Sara J.ホワイト | | | | March 1, 2023 |
| サラ·J·ホワイト | | 役員.取締役 | | |
