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2022年第4四半期と通年実績

TotalEnergieは グローバル製品組合せを利用して

2022年第4四半期調整後の純収入は76億ドル

国際財務報告基準の年間純収益は205億ドルです

TotalEnergieは2023年に株主に35%-40%の配当金を支払うことを確認した

同時に従業員 と顧客の共有価値を確保する

パリでは、2023年2月8日-最高経営責任者パトリック·プヤンネが会長を務めるダール取締役会が2023年2月7日に会議を開き、2022年財務諸表を承認した。この場合パトリック·プヤンネは言いました

“需要見通しの不確実性により、第4四半期の石油と天然ガス価格および製油利益率は前四半期の高値より低下したが、供給が制限された市場では、石油と天然ガス価格および製油利益率は依然として強い。この有利な環境と，その炭化水素生産量(+5%) と液化天然ガス販売量(+22%)の増加から，ヨーロッパにおける独自の地位により，TotalEnergy報告キャッシュフローは91億ドル，調整後の純収益は76億ドルであった。ノバテックが2022年末に合併解除に関連した41億ドルの減値を含め、国際財務報告基準の純収益は33億ドルだった。

2022年、同社は457億ドルのキャッシュフローを生み出した。“国際財務報告基準”の純収入は205億ドルで、ロシア関連の150億ドル近くの準備金(調整後の純収入は362億ドル)を含む。株式収益率は32%、資本収益率は28%であり、そのグローバルポートフォリオの品質を示した。

IGRP部門調整後の純営業収入は29億ドル、キャッシュフローは31億ドルで、本四半期より17%増加し、年間業績を120億ドル、キャッシュフローを110億ドルに達した。同社はその世界液化天然ガスポートフォリオを活用している。総合電力事業(電力と再生可能エネルギー事業を含む)では年間10億ドルのキャッシュフローが発生し，33 TWhの発電量は57%増加し，2022年末には再生可能エネルギー総設備容量は17ギガワットに近い。株主に液化天然ガスと電力/再生可能エネルギーの成長戦略をより良く理解させるために，取締役会は2023年第1四半期からIGRPの業績を単独で総合液化天然ガスと総合電力事業の貢献を報告することを決定した。

探査と生産会社の第4四半期の調整後の純営業収入は35億ドル、キャッシュフローは50億ドルで、会社の2022年のキャッシュフローへの強い貢献が260億ドルに達した。キプロスとブラジルの2つの新しい発見は2022年にナミビアとスリナムで発見された新しい発見を増加させた。

下流は2022年に歴史的な業績を上げ，調整後の純営業収入は89億ドル，キャッシュフローは101億ドルであり，製油所の82%の利用率のおかげで，高い製油利益率を十分に実現している。サウジアラビアに位置する世界的な総合総合体Amialプロジェクトの始動に伴い，TotalEnergyは石化分野で増加し続けている。

2022年9月に発表された政策によると、TotalEnergyは2022年にバランスのとれた現金分配を実施し、株主(配当37.2%)、投資(163億ドルまたはキャッシュフローの36%、40億ドルの低炭素エネルギーを含む)、脱レバレッジ(純債務122億ドル減少、またはキャッシュフローの27% )、2022年末のレバレッジ率は7%である。また，会社は各種エネルギー製品のリベートにより，従業員とバランスのとれた利益共有(特別ボーナス，最高1カ月分の賃金*を確保し，各国で観察されたインフレ率) を考慮して顧客とバランスのとれた利益共有を行い，エネルギー価格の上昇を緩和している。各国政府はまた、2021年の2倍以上の330億ドルを超える税収から利益を得ており、主に生産国に支払われている

2023年の構造的キャッシュフロー予測の成長と2022年に行われた株式買い戻し(株の5%を占める)を受けて、取締役会は2022年末の配当金0.74ユーロ/株を分配することを提案し、2022年の一般配当は6.5%から2.81ユーロ/株に増加し、2022年12月に支払う1ユーロ/株特別配当を追加することを提案した。また、取締役会は2023年の株主リターン政策を確認し、中期配当に合わせて1株当たり0.74ユーロと第1四半期の20億ドルの株買い戻しを7%以上増加させることを目標としている。Vbl.)

1.ハイライト⁽³⁾

社会的·環境的責任

液化天然ガスを一体化する

電源集積

上流側

下流と新分子

脱炭

2.TotalEnergie統合財務諸表の重要な数字 ⁽⁴⁾

*ユーロ-ドル平均レート：2022年第4四半期は1.0205、2022年は1.0530。

在庫評価の影響は22ページで説明した。異なるキャッシュフローの数字の台帳は20ページ目を参照されたい。

3.環境，温室効果ガス排出量と生産量のキーデータ

3.1環境* -液体と天然ガス価格の現金化、精製油利益率

3.2温室効果ガス排出 ⁽¹³⁾

2022年四半期の排出量が予想される。2021年四半期の株式シェアデータは利用できません。

2020年第2四半期から22年第2四半期までの排出データの新冠肺炎効果 は含まれていない。

2022年四半期の排出量が予想される。2021年四半期の株式シェアデータは利用できません。

2022年の運転施設1+2排出範囲の推移 は主にガス発電所の使用増加(2022年は7.2公トン，2021年は3.8トン)，br}はフランス原発の可用性低下を背景に，ランディソー発電所の稼働によるものである。代わりに、石油と天然ガス活動の排出量は2%減少した。

*当社製=E&P製+IGRP製。

2022年第4四半期の炭化水素生産量は2，812，000バレル油当量/日(kboe/d)であり、環比は5%増加し、プロジェクトの向上(ブラジルのMero 1，ナイジェリアのIkike)、カザフスタンKashaganの生産回復、維持減少(特にオーストラリアのIchthys)、ロシアTermokarstovoyeの処置のおかげである。

2022年の炭化水素生産量は2765 kboe/dであり、前年比2%低下した

4.細分化業務分析

4.1天然ガス、再生可能エネルギー、電力の統合(IGRP)

4.1.1 IGRP結果

2022年第4四半期：

2022年通年：

IGRP結果は2023年第1四半期から2つに分けて発表される

*企業の資本製品は、TotalEnergyまたは合弁企業によって販売することができます。

第4四半期の液化天然ガス生産量は4.4公トンで、前四半期より10%増加し、オーストラリアIchthys LNGが第3四半期に計画メンテナンスを行った後の丸1四半期の生産量 のおかげである。カタール天然ガス1号運営許可証の終了とナイジェリア液化天然ガスの供給問題により、ノルウェーのシヘビットは第2四半期に生産量を再起動したが、生産量は前年同期比2%低下した。

欧州の強い液化天然ガス需要に支えられ、本四半期の液化天然ガス総売上高は22%増加し、年間で15%増加した。

2022年の総合液化天然ガスの調整後の純営業収入は112億ドルで、2021年の56億ドルの2倍であり、これは総合液化天然ガス製品の組み合わせ、特にヨーロッパでの再ガス化能力が、有利な定価環境の有利な地位にあるためである。

同様の理由で、2022年の総合液化天然ガスのキャッシュフローは98億ドルで、2021年の55億ドルより80%近く増加した。

2022年末に再生可能電力の総設備容量は前年比6.5ギガワット増の16.8ギガワットに達し、うち4ギガワット近くが米国Clelewayエネルギーグループの50%の株式を買収し、0.8ギガワットがカタールAl Kharsaah太陽光プロジェクトの開始から来ている。

本四半期の純発電量は9.4テラワット時，2022年は33.2テラワット時で前年比57%増加しており，これは柔軟発電所(CCGT)のより高い利用率 および再生可能エネルギー発電量の53%によるものである。

発電量増加に後押しされ、集成電力は2022年の調整後の純営業収入は10億ドルで、2021年の6億ドルより60%近く増加した。

同様の理由で，総合電力のキャッシュフローは2022年に10億ドルであり，2021年の7億ドルより50%近く増加している。

4.2探査と生産

探査と生産調整後の純営業収入は

運営資金変動前の経営キャッシュフローは以下の通り

イギリスのエネルギー利益税(EPL)が現在の収入に与える影響 は第4四半期に4億ドル、2022年に10億ドルである。EPLの繰延税金に対する負の影響は非日常的なプロジェクトとされ，2022年通年で6億ドル，第4四半期に3億ドルであった。

製油所の生産能力は

石化製品の生産は

調整後の製油·化学品部門の純営業収入は：

運営資本変動前の運営キャッシュフローは2022年第4四半期に11.44億ドルであり、この四半期より47%低下し、主に欧州連帯組合が2022年の製油活動に貢献した7.19億ドルの影響によるものである。より高い利益率のおかげで、2022年第4四半期は前年比32%増加し、2022年通年利益は77.04億ドルで、2021年の2.6倍であり、これはより高い製油利益率とbr}生産能力のおかげである。

2022年第4四半期の石油製品売上高環比は3%低下し、前年同期比7%低下した。原因は石油製品価格が高く、企業とヨーロッパの暖房油温度が正常レベルより高く、需要が低下したためだ。

2022年通年売上高は前年比2%やや低下したが，専門や工業顧客向けの売上高が低下し，特にヨーロッパではこの部分がグローバル航空やネットワーク活動の回復によって相殺されたためである。

2022年通年、マーケティングとサービス部門の調整後の純営業収入は15.5億ドルで、前年比4%低下し、主にユーロ対ドルレートの変化の影響を受けている。

2022年の運営資金変動前の運営キャッシュフローは23.65億ドルで、前年比7%低下した。

分部調整後の純営業収入は：

石油と天然ガス価格の上昇および製油利益率の上昇により、TotalEnergyの2022年第4四半期の調整後の純収入は75.61億ドルだったのに対し、2021年第4四半期は68.25億ドルだった。

調整後の純収入には税後在庫効果，非日常的項目と公正価値変動の影響は含まれていない⁽¹⁷⁾.

純収入調整 項⁽¹⁸⁾代表-2022年第4四半期は42.97億ドルで、主に：

2022年通年でこれらのプロジェクトは-156.71億ドルで主に

TotalEnergyの有効税率は2022年第4四半期に41.4%であるのに対し、2022年第3四半期は44.1%であり、これは主に石油と天然ガス価格の低下による探査と生産税率の低下によるものである。

2022年、当社の有効税率は40.9%であるのに対し、2021年は37.9%であり、これは主に探査·生産税率の引き上げ、特に高い石油·天然ガス価格とのリンクによるものである。所得税と生産税は330億ドルに達したが、2021年は159億ドルだった。

調整後の希釈後の1株当たり純収益は：

2022年12月31日現在、希釈後株式数は25.02億株。

TotalEnergyは、2022年10月に発表された株主リターン政策の一部として、2022年第4四半期に3470万株を20億ドルで買い戻し、ログアウトした。2022年、1兆289億株を解約に使用し、株の4.92%を占め、買い戻し金額は70億ドルだった。

買収には以下のことがある

資産売却には、

TotalEnergieの純キャッシュフロー⁽¹⁹⁾ はい：

2022年第4四半期の運営からのキャッシュフローは56.18億ドルだったが、運営資本変動前の運営キャッシュフローは91.35億ドルで、運営資本が31億ドル増加したことを反映している

2022年通年の株式収益率は32.5%である。

2022年通年の平均資本収益率は28.2%だった。

2022年の親会社ダールの純収入は78.35億ユーロだったが、2021年は68.68億ユーロだった。

⁽¹⁹⁾純キャッシュフロー=キャッシュフロー-純投資(他の非持株権益を有する取引を含む)。

*感受性brは、前年第4四半期の業績発表後、年に1回改訂されます。感度は，TotalEnergieの2023年のポートフォリオの 仮説に基づいて推定した。実際の結果は，これらの感度適用に基づく推定値とは大きく異なる可能性がある。ユーロ敏感性が調整後の純営業収入に与える影響は主に製油と化学工業 に起因する。

**ブレント原油価格が80ドル/バレルの環境では

改訂された2023年に調整された純営業収入とキャッシュフローの感度 は特にイギリスのエネルギー利益税とPao Novatek持分の解除合併を考慮した。

2023年初め、原油価格は不確定な環境下で80~90ドル/バレルの間で変動し、出現する可能性のある世界経済の減速は中国の回復によって相殺される可能性がある。2023年には世界的な需要が100 Mb/d以上に上昇すると予想される。このような背景から、オペック+諸国は価格を80ドル/バレル以上に維持したいと表明している。欧州の精製油利益率、特に留分油は、2023年2月5日からロシアの石油製品への禁輸の影響を受け続ける見通しだ。

2022年に出現する欧州天然ガス価格緊張局面は2023年まで続くと予想されているが、世界の液化天然ガス生産量の限られた増加は、2022年に受け入れられたロシア天然ガス、およびより高い中国液化天然ガス需要の代わりに、欧州のより高い液化天然ガス需要を満たすことができるはずである。

2022年12月31日からTotalEnergyのNovatekへの関与に関する収量は合併せず，2022年は0.3 Mboe/dであった。ノワテークを除くと，TotalEnergieは2023年の炭化水素生産量が約2%増加し，2.5 Mboe/dに達すると予想しており，これは2023年に開始予定の主要なスタートアップ企業3社に推進されている：オマーンの10番ブロック，ブラジルのMero 2，アゼルバイジャンのAbshellerである。

液化天然ガス分野での成長の勢いを続けると，TotalEnergy は2023年に2つの浮遊再ガス化端末を生産し，その中で最初のドイツルーブミンに位置する端末が使用され，ヨーロッパにおける独自の地位を強固にする。

総合電力事業は2022年に10億ドルのキャッシュフロー を創出し，2023年には引き続き増加し，発電量は40 TWh以上と予想され，前年比30% 増加し，Total Erenの全面的な統合の恩恵を受け，キャッシュフローの類似した増加を招いている。

省エネルギー計画の実施は下流の競争力を強化し，有利なヨーロッパ製油環境の恩恵を受けることができる。

2023年、TotalEnergieは低炭素エネルギーに50億ドルを含む160億~180億ドルの純投資を予定している。

会社の強力な貸借対照表と現金発生潜在力の支援の下、取締役会は2023年の株主リターン政策を決定し、現金支払いを35%~40%とし、以下のキャッシュフロー配分優先事項を目標とした

2023年、この株主リターン政策は、第1四半期計画の7.2%の中期配当金と20億ドルの株式買い戻しに合わせて、1株当たり0.74ユーロに達する。

TotalEnergieはその計画を確認し，その付属会社TotalEnergie EP Canadaを剥離し，トロント証券取引所に上場した。TotalEnergy計画 は上場実体の30%の株式を保持し，特別実物配当金 により70%の株式をダールの株主に分配する。この取引は5月26日に開催されるTotalEnergy総会の承認を待たなければならないだろう^{これは…。}, 2023.

* * * *

今日の午前11：00(パリ時間)にパトリックPouyannéCEOとJean-Pierre Sbraire最高財務官の電話会議を聞くには、br}totalenergies.comにログインするか、+44(0)121 281 8003または+1(718)705-8794に電話してください。会議再放送はイベント終了後に会社サイトtotalenergies.comで放送される。

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TotalEnergie連絡先

2022年12月31日現在、ロシアにおけるTotalEnergyの資本は28.74億ドルで、2022年第4四半期にノワテクの19.4%の株式を保有しないことを決定したことに関する41億ドルの減値に計上されている。

10.2下流 (製油化学工業およびマーケティングサービス)

*オレフィンbr}ポリマー。

10.3 Renewables

11.プロジェクトから純収入までの調整(TotalEnergy シェア)

12.調整されたEBITDAと連結財務諸表の入金

12.1調整後EBITDAの純収入(TotalEnergyシェア)の入金

12.2販売収入と調整後のEBITDAと純収入の入金(TotalEnergyシェア)

13.投資--撤退

*再生可能プロジェクトの債務 (TotalEnergyシェアおよびパートナーシェア)を変更します。

14.キャッシュフロー

履歴データは、IGRP部門の契約公平推定値の影響を相殺するために再記述された。

15.レバレッジ率

16.平均使用済み資本収益率

2022年通年

2022年9月30日までの12ヶ月

年間 2021年

*リセットコストで計算されます(税引後在庫br}の影響は含まれていません)。

免責声明：

本文書でいうTotalEnergy，TotalEnergy 社，会社とは，ダールおよびダールが直接または間接的に制御する合併主体である.同様に、“私たち”、“私たち”、“私たちの”はまた、これらのエンティティまたはその従業員を指すために使用されることができる。ダールの直接または間接持株の単位は独立した法人単位である。

本プレスリリースでは、ダールの2022年12月31日までの連結財務諸表における2022年第4四半期と2022年通年の業績を紹介します。 法定監査人の監査手続きが行われています。総合財務諸表(監査なし)は、ウェブサイト totalenergies.comで調べることができます。本文書は年次財務報告を構成していない(打ち解けた金融家アヌール)“フランス通貨·金融法”第L.451.1.2条の意味で(Monétaire金融家コード).

本文は1995年の“個人証券訴訟改革法”の意味に符合する展望性陳述を含む可能性があり、特にTotalEnergyの財務状況、運営結果、業務活動と産業戦略についてである。本文書はまた、気候変動および炭素中和(純ゼロ排出)に関する陳述を含むTotalEnergyの観点、目標、改善分野、および目標に関する陳述を含むことができる。雄壮な志はTotalEnergieが望む結果を表現しており，配備する手段はTotalEnergieだけに依存しないことを指定している。これらの前向き陳述は、一般に、“想定”、“意図”、“予想”、“信じる”、“考慮”、“計画”、“予想”、“目標”、“目標”または同様の用語のような未来または条件時制または前向き語彙を使用することによって識別することができる。本文の枠に含まれるこのような展望性陳述は特定の経済、競争と監督環境下で作成された経済データ、推定と仮定に基づいており、TotalEnergieは本文枠の発表日まで合理的であると考えている。

これらの展望的陳述は履歴データではなく、宣言された観点、目標、または目標が達成される保証として解釈されてはならない。経済、金融、競争および規制環境に関連する不確実性、またはリスク要因の発生、例えば、特に原油および天然ガスの価格変動、石油製品の需要および価格の変化、生産結果および埋蔵量推定の変化、コスト低減および運営効率を実現する能力、これらのリスク要因の発生、特に原油および天然ガスの価格変動、生産結果および埋蔵量推定の変化、コスト低減および運営効率を実現する能力は、将来的には不正確であることが証明され、変化または修正される可能性がある。法律法規の変化は、環境と気候に関連する変化、貨幣変動及び経済と政治発展、市場状況の変化、市場シェアの喪失と消費者選好の変化、或いは新冠肺炎疫病などの流行病を含む。さらに、特定の財務情報は、推定に基づいており、特に資産の回収可能な価値および関連資産の潜在的減値を評価する際に使用される。

ダールおよびその任意の子会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の状況に基づいて、本明細書に含まれる任意の前向き情報または陳述、目標または傾向 を公開更新する義務がない。TotalEnergyの業務、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるリスク要因に関する情報は、その営業収入およびキャッシュフロー、名声、将来性、またはTotalEnergyによって発行された金融商品の価値を含む、ダダールによってフランスに提出された最新バージョンの汎用登録ファイルで提供されているAutoritédes Marchés金融家アメリカに提出されたグリッド20-Fの年間報告書です

アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)。

業務部門別の財務情報は、内部報告システムに基づいて報告され、TotalEnergie業績を管理·測定するための内部部門情報が表示される。“国際財務報告基準”の評価基準のほかに、以下の調整項目の業績指標(調整後の営業収入、調整後の純営業収入、調整後の純収入)、br}株式収益率(ROE)、平均資本使用収益率(ROACE)、レバレッジ率、運営資本変動前の運営キャッシュフロー、br}株主収益率を含まないいくつかの代替業績指標が提案されている。これらの指標はTotalEnergyの財務業績と異なる時期の収入の比較を容易に分析することを目的としている。それらは投資家がTotalEnergyの業績を管理し、評価するための内部指標 を追跡することを可能にする。

これらの調整項目には

(I)特別品

その特殊な性質または特殊な重要性のため、 のいくつかの“特殊プロジェクト”の資格に適合する取引は業務分類数字に含まれていない。一般に、特別なプロジェクト は、重大、一般的ではない、または異常な取引に関する。しかしながら、場合によっては、再構成 コストまたは資産処理など、正常なビジネスプロセスを代表するとは考えられない取引は、過去数年以内に発生する可能性があるが、今後数年以内に再び発生する可能性があるにもかかわらず、特殊なbrプロジェクトとみなされる可能性がある。

(二)在庫価格計算効果

製油及び化学工業とマーケティング及びサービス分部の調整結果をリセットコスト法に示した。この手法は細分割市場の 業績を評価するために用いられ，細分割市場の業績とTotalEnergyの主要競争相手の業績との比較が容易である.

リセットコスト法は後進先出(LIFO)法に近似しており，損益表における在庫価値の変化は在庫の性質に依存し，歴史的価値ではなく，ある時期と他方の時期との間の月末価格差やその時期の平均価格によって決定される.在庫計上効果は，先入れ先出し(先入れ先出し)により計算した結果とリセットコストとの差額である。

(三)公正価値変動の影響

公正価値変動の影響は調整項目として を示し、TotalEnergy管理職が使用する内部業績測定基準と国際財務報告基準でこれらの取引の会計計算との差異を反映している。

“国際財務報告基準”は、取引在庫をその公正価値使用期末スポット価格で記録することを要求する。デリバティブ取引による経済リスクの開放的な管理を最もよく反映するために、業績を評価するための内部指標には、長期価格に基づく取引在庫推定値が含まれる。

TotalEnergyはその取引活動において倉庫契約を締結し，その将来の影響は公平な価値でTotalEnergyの内部経済表現に記録されている。国際財務報告基準はこの公正な価値に対する影響の確認を排除した。

また，TotalEnergyはデリバティブ により何らかの運営契約や資産のリスク管理を行っている。国際財務報告基準によると、これらの派生ツールは公正価値によって入金され、関連運営取引は発生時に入金される。内部指標はデリバティブの公正価値を遅延させ、取引発生と一致する。

調整された結果(調整された営業収入、調整された純営業収入、調整された純収入)はリセットコスト結果と定義され、特殊な項目調整により、公正な価値変動の影響は含まれていない。

完全に調整して薄くした1株当たりの収益を列記したユーロ金額は、適用期間中のユーロ-ドル(ユーロ-ドル)の平均為替レートで換算したドル金額であり、ユーロで財務諸表を作成した結果ではない。

米国投資家への警告-米国証券取引委員会は、石油と天然ガス会社が米国証券取引委員会に提出された文書で、会社が米国証券取引委員会規則に従って決定した明らかで可能かつ可能な埋蔵量をそれぞれ開示することを可能にする。本プレスリリースでは、米国証券取引委員会ガイドラインを使用して、“潜在的埋蔵量”または“資源”のような米国証券取引委員会に提出された文書で使用されるいくつかの用語を厳格に禁止する可能性がある。米国の投資家 にダールの20-F表を慎重に考慮するように促し、文書N°1-10888、私たちの2つから得ることができます。住所 Jean Millier-Arche Nord Couole/Regnault-92078 Paris-La Défense Cedex，France、または私たちのサイトtotalenergies.com。 あなたも1-800-米国証券取引委員会-0330に電話することによって、または米国証券取引委員会のウェブサイトsec.govでこの表を取得することができます。