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メビエル·エンジニアリングは
2022年第4四半期と通年実績
ウィスコンシン州メイビルは、2023年2月28日--異なる端末市場に設計、プロトタイプ、製造ソリューションを提供する大手付加価値サプライヤーのメイビルエンジニアリング(ニューヨーク証券取引所コード:MEC)(以下、“会社”または“MEC”と略す)が本日、2022年12月31日までの3カ月と12カ月の業績を発表した。
2022年第4四半期の業績
(前年同期との比較はすべて)
● | 純売上高は前年比13.8%増の1兆285億ドル |
● | 純収益は前年比1590万ドル増の240万ドルだった |
● | Hazel Park拡張に関連する200万ドルまたは1株当たり0.10ドルのコストの影響を含む希釈後の1株当たり収益は0.12ドルで、前年比0.77ドル増加した |
● | 調整後のEBITDAは1160万ドルで同26.2%増加した |
2022年通年実績
(前年同期との比較はすべて)
● | 純売上高は前年比18.6%増の5億394億ドルだった |
● | 純収益は1870万ドルで、前年比2620万ドル増加した |
● | 希釈後の1株当たり収益は0.91ドルで、Hazel Park拡張に関連する330万ドルまたは1株当たり0.16ドルのコストの影響を含む前年比1.27ドル増加した |
● | 調整後のEBITDAは6080万ドルで同31.5%増加した |
2023年通年財務指導
● | 純売上高は5.4億ドルから5.8億ドルの間に導かれている |
● | 調整後のEBITDA指導は6,200万ドルから7,100万ドルの間です |
● | 資本支出指針は2,000万から2,500万ドルの間です |
管理コメント
私たちの強い第4四半期の業績は、私たちの多様な端末市場ポートフォリオに有利な需要条件が持続的に存在し、私たちの長年の業務転換計画に集中していることを示している。我々のMBX計画の最近の実施に伴い、利益率の拡大と利益増加の多くの機会が発見され、運営と生産性の向上、既存と近隣市場での的確なビジネス拡張に重点が置かれている“と述べた
垂直に統合された一流規模のサプライヤーとして、MECは独特な装備を持ち、ワンストップ式解決方案を提供し、全製品ライフサイクルにおける設計、原型と製造専門知識を結合することができる
我々は第4四半期に引き続き我々の市場リードを利用して,純売上高,調整後のEBITDAと純収入の著しい前年比増加を実現した。全体的に、私たちは需要が強いことを見続けている
私たちの商用車、建築と通路、農業と軍事端末市場では、この部分は動力運動と他のカテゴリーの疲弊を相殺している
レディは続けて、“第4四半期に調整されたEBITDAは前年同期比26.2%増加したが、調整されたEBITDA利益率(Hazel Park施設拡張の影響を除く)は240ベーシスポイントから10.5%増加した”と続けた。私たちはヘズール公園拡張に関連した計画支出が2023年に私たちの利益率に約100ベーシスポイントの悪影響を与えると予想している。しかし、現在行われているMBXに関する資産最適化と工場利用計画は、ヘズール公園坂道の影響を部分的に相殺すると信じている“
レディは続けて、“短期的には、補完的な買収補充資産のために資本を優先的に分配し、生産性と自動化への投資、債務の削減、そして私たちの既存の許可に基づいて日和見株の買い戻しを行うつもりだ”と述べた。買収の面では、私たちは依然として私たちの製造能力の拡大に集中しており、アルミニウム、プラスチック、複合材料などの軽量材料を含め、特に新しい垂直分野で私たちの存在を確立することを求めている場合、例えばエネルギー転換や新興技術である。いつものように、私たちは依然として私たちの業務成長を支援するために十分な流動性を維持しながら、純レバレッジ率を2.5倍以下に維持することに集中している
顧客の見積もり活動と受注率は強く維持されているが、2023年のマクロ経済の見通しが軟調になる可能性に注目している“とレディは続けた。我々のMBX計画を通じて、私たちは依然として経済周期の中で市場より高い表現を実現することに集中し、同時に課税利益率の拡大と利益成長を推進し続けている。私たちは現在、私たちの最大の端末市場が減速していないことを見ているが、2023年の通年財務指針に対する私たちの仮定は、私たちがこの1年間で示す可能性のある潜在的な挑戦を反映している“と述べた
レディはまとめました“2023年に入ると私たちのチームは成長の機会に励まされ特にMBXが提供するセルフメリットを収穫し始めたとき今年の遅い時期には、MECの潜在力を十分に発掘する中期運営と財務目標を含む長年の戦略路線図を打ち出す予定だ。私たちはその時にもっと多くの情報を共有することを期待している
[パフォーマンスの概要]
2022年第4四半期の純売上高は前年同期比13.8%増加し、これは商業販売量の増加と持続的な価格規律によって推進されたが、一部は私たちの一部の顧客に影響を与えるサプライチェーン挑戦によって相殺された。
2022年第4四半期の製造業毛金利は1300万ドルで、純売上高の10.1%を占めたが、前年同期は940万ドルで、純売上高の8.3%を占めた。製造業の毛金利が前年比180ベーシスポイント増加したのは、顧客ルートが在庫を補充し続け、固定コスト吸収の改善及び商業価格行動による数量の増加である。これらの行動部分は、私たちミシガン州ヘイゼル公園工場の2022年第4四半期の拡張計画の影響と低い廃棄物収入によって相殺された。
2022年第4四半期、利益共有、ボーナス、繰延給与支出は60万ドル増加し、410万ドルに達した。2022年第4四半期の他の販売、一般、行政費用は600万ドルだったが、前年同期は500万ドルだった。第4四半期のこれらの費用の増加は、相談、法律、専門費の増加、インフレによる賃金、賃金、福祉の増加を主に反映している。
2022年第4四半期の利息支出は120万ドルだったが、前年同期は40万ドルだったが、これは主に金利上昇によるものだった。
MEC報告書は2022年第4四半期調整後EBITDAは1,160万ドルで純売上高の9.0%を占めたが、前年同期は920万ドルで純売上高の8.1%を占めた。2022年第4四半期調整後のEBITDAは、我々Hazel Park工場の生産高向上に関する200万ドルの損失を反映している。ヘズール公園施設拡張の影響を除いて,調整されたEBITDA利益率は約10.5%であった
2022年第4四半期の純収益は240万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は0.12ドルだったが、前年同期は赤字(1360万ドル)、または1株当たり希釈後収益(0.65ドル)だった。2022年第4四半期の純収入には200万ドルの影響、または1株当たり0.10ドルのコストが含まれており、ヘズール公園の拡張と関係がある。
端末市場更新
| | | 12ヶ月まで | ||||
| | | 十二月三十一日 | ||||
| | | 2022 | | 2021 | ||
商用車 | | | $ | 212,992 | | $ | 156,488 |
建物と通路 | | |
| 111,525 | | | 92,298 |
強気なスポーツ | | |
| 87,531 | | | 90,247 |
農業 | | |
| 57,412 | |
| 49,827 |
軍事.軍事 | | | | 24,831 | | | 24,147 |
他にも | | | | 45,101 | | | 41,819 |
純売上高 | | | $ | 539,392 | | $ | 454,826 |
商用車
MECは中国の多くのトップクラスの商用車原始設備メーカー(OEM)の一級サプライヤーであり、大型と中型商用車に排気と後処理、エンジン部品、冷却、燃料と構造システムを提供する。
2022年の商用車市場の純売上高は2.13億ドルで、前年比36.1%増加した。売上高の増加は主に販売量の増加と顧客在庫が過去下位にあることによる端末市場需要の増強であるが,一部は顧客サプライチェーンの一時中断によって相殺されている。商用車市場に進出した純売上高は2022年の総純売上高の39.5%を占めたが、前年同期は34.4%だった。
建物と通路
MECは建物と通路市場のために数千種類の部品を生産し、泥よけ、エンジンカバー、ブラケット、フレーム、プラットフォーム、フレーム構造、ドアと管状製品、例えば排気と後処理、エンジン部品、冷却システム部品、手すりと全電気機械アセンブリを含む。
2022年、建築·通路市場の純売上高は1兆115億ドルで、前年比20.8%増加した。売上高の増加は主にディーラーの在庫減少によるものであり、船団の在庫補充需要である。建築·通路市場に進出した純売上高は2022年の総純売上高の20.7%を占めたが、前年同期は20.3%だった。
強気なスポーツ
MECは船舶推進、全地形車両(ATV)、多用途車(MUV)とバイク市場でプレス部品と複雑な金属部品とコーティングを生産する。MECの動力運動専門長はブリッジシェル、ステアリングコラム、スイングアーム、フェンダ、サスペンション部材、ATV/MUVブラケット、フェアリングアセンブリとフレームを含む。
2022年、POWER SPORTS市場の純売上高は8750万ドルで、前年比3.0%減少した。売上高の低下はサプライチェーン挑戦が私たちのいくつかの顧客に影響を与えた結果で、部分的に相殺されました
新しいプロジェクトは新しい古い顧客の人気を得た。2022年第4四半期、動力スポーツ市場の純売上高は総純売上高の16.2%を占めたが、前年同期は19.8%だった。
農業
MECは世界をリードする農業原始設備メーカーのサプライチェーンに不可欠なパートナーであり、何千もの部品を生産し、泥よけ、エンジンカバー、ブラケット、フレーム、プラットフォーム、フレーム構造、ドアと管状製品、例えば排気、エンジン部品、冷却システム部品、手すりと全電気機械総構成を含む。
2022年の農業市場に対する純売上高は5740万ドルで、前年同期比15.2%増加した。売上高の伸びは主に農作物価格の上昇に押されており,新設備への強い需要を招き,特に市場で利用可能な旧設備の在庫が限られていることを考慮した。2022年、農業市場の純売上高は総純売上高の10.6%を占めたが、前年同期は11.0%だった。
軍事.軍事
MECは国際武器密売条例(ITAR)認証を持ち、米国軍のために部品を生産している。製品は、排気、エンジン部品、冷却、燃料、サスペンション、構造システム、および耐化学剤コーティング(CARC)の塗装機能を含む。
2022年の軍事市場に対する純売上高は2480万ドルで、前年同期比2.8%増加した。新プロジェクトの貢献は、最近発売された新車に加え、販売台数の前年比増加を推進した。軍事市場に進出した純売上高は2022年の総純売上高の4.6%を占めたが、前年同期は5.3%だった。
他にも
MECは発電,工業設備,採鉱,林業,通信,医療市場の顧客のために様々な部品やコンポーネントを生産している。
2022年の他端末市場への純売上高は4510万ドルで、前年比7.8%増加した。この市場の販売は主にMEC屋外、道具、自動車、その他の雑市場と関連がある。2022年、他市場に進出した純売上高は総純売上高の8.4%を占めたが、前年同期は9.2%だった。
戦略更新
第4四半期には、MECがMEC卓越商業(MBX)イニシアティブを実施し続け、組織のすべての業績を改善するための価値創造枠組みである。全面的な実施後、MECはMBXが長年にわたって利益率の向上、自由現金の発生、収益性の向上を推進すると予想している。MBXの重要な要素は
● | 高い業績の文化を発展させる。戦略実行の基礎は業績志向の文化を持つ組織である。MBXを通じて、私たちは突破的な思考を促進し、肝心な業績指標審査と他の日常精益管理ルーチンを実施することによって、このような文化変革を実現している。 |
● | 持続可能な卓越した運営。実際には、卓越した運営は、標準化、リーン製造、各種生産プロセスの自動化を向上させることを意味し、これらすべては、バリューチェーン全体の生産性の向上とコスト低減を助けることになる。生産性や利用率を向上させることは、利益率やキャッシュフローを向上させる触媒だけでなく、経済サイクル全体で変化する顧客ニーズにより柔軟に応答することが可能となる |
● | 商業の卓越を推進する。私たちの製品とサービスを厳格に細分化と定位して、バリューチェーンの上流に移動することによって、私たちは私たちのフルセットの設計、原型とアフターサービスを重視する顧客からより多くの成長機会を捉えるつもりです。 |
● | 規律のある資本配置。私たちは高成長の近隣市場での拡張を求めながら、既存の顧客と私たちの財布シェアを確立し続けるつもりだ。この計画の一部として,軽量材料製造に優先的に投資し,我々が有利な立場にあることを確保し,電気自動車,エネルギーインフラ,これからのエネルギー転換の再生可能エネルギー分野への顧客の成長を支援する予定である。 |
● | 人的資源が最適化する。私たちの巨大な製造足跡を考慮すると、私たちは安定した熟練と経験豊富な人材バンクに深刻に依存している。そのためには、業務全体の自動化の向上を求めても、熟練業種の採用と保留を優先していきたい。我々は競争力のある業績に基づく激励措置を利用して、発展と昇進の潜在力を持つ候補者を誘致し、維持することを求める。これらの努力により、多層的な後継計画と安定した採用ルートの策定に取り組み、業務の長期的な成長を確保する。 |
貸借対照表の更新
2022年12月31日まで、MECの未返済債務の純額は7,490万ドルであり、その優先保証循環信用手配の現金と利用可能資金の総額は197.7ドルである1百万ドルです。第4四半期末までの純債務と12カ月の調整後のEBITDAの比率は1.3倍であり、2.5倍以下の長期純レバー目標と一致している。
財務指導
会社は2023年通年財務指針を発表した。すべてのガイドは提供された時間内に最新で、変更される可能性があります。
| | FY 2022 | | FY 2023 |
(単位:百万) | | 実際 | | 予測 |
純売上高 | | $539.4 | | $540 - $580 |
調整後EBITDA | | $60.8 | | $62 - $71 |
資本支出 | | $58.6 | | $20 - $25 |
同社の2023年の指導は、2022年の5.5%の増加と比較して、原材料伝達コストの低下に関する純売上高の見積もりが4%から5%低下したことを反映している。同社の指導は,ミシガン州ヘズール公園工場の生産量向上に関する十分に吸収されていない間接コストによる推定400万~600万ドルの負の影響も反映している。
2022年第4四半期と通年業績電話会議
会社は2023年3月1日(水)午前10:00に電話会議を主宰する。東部時間(午前9:00)中部時間)。
電話会議のインターネット中継と付随する投資家紹介を視聴したい場合は、www.mecinc.comにアクセスし、投資家ページ上のネット中継リンクをクリックしてください。
電話で会議を聞きたいのですが、アメリカ国内の電話に電話してください。カナダ国内の+1(929)526-1599、アクセスコード:308930を使用してください。
前向きに陳述する
本プレスリリースは計画、推定、そして信念を反映した前向きな陳述を含む。このような声明は
12022年12月31日現在の信用手配で7220万ドルの未済借金を計上したところ、この額は約1億255億ドルに減少した。
危険と不確実性に関連している。様々な要素のため、実際の結果はこれらの前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性がある。実際の結果や事件が前向き表現に表現されているのと大きく異なる可能性のある重要な要素は、インフレ、金利上昇および景気後退の懸念、および持続的なサプライチェーン挑戦、労働力供給とコスト圧力、および新冠肺炎が大流行し、すでに私たちの業務、財務状況、キャッシュフローおよび運営結果に負の影響(将来の不確実性の影響を含む)、顧客経営の業界の発展に関連するリスク、正確な生産と効率の最大化に関連するリスクを含むマクロ経済状況を含むが、これらに限定されない。私たちの受賞業務に代表される純売上を達成する能力;新冠肺炎疫病は引き続き私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、経営業績、サプライチェーン(私たちの元の設備メーカーの顧客が遭遇したサプライチェーン問題を含む)と原材料供給および顧客需要(将来の不確定な影響を含む)にマイナス影響を与える;私たちの市場で成功した競争に失敗した;私たちは製造、工事、技術専門の能力を維持している;私たちはいかなる大顧客を失ったり、彼らそれぞれの市場シェアを失ったり、新しい市場への参入に関連するリスク;私たちは主要な幹部、マネージャーと技術者の能力を募集して維持します;私たちの業務に重要な原材料価格或いは獲得性の変動;遅延と技術問題を含む製造リスク;第三者サプライヤーとの問題, 環境リスクと適用の法律と法規要件;私たちは買収の能力を識別または統合することに成功した;私たちは新しい革新的なプロセスを開発し、このようなプロセスに対する顧客の受け入れ能力を得る;私たちの情報技術システムとインフラに関連するリスク;対外貿易関係と関連関税を含む地政学的および経済的発展;法的紛争の結果、製品責任、知的財産権侵害および他のクレームを含む;私たちの資本集約型業界に関連するリスク;私たちの初公募株完了前にS社とみなされるリスク;私たちの従業員持株計画は税務条件に適合する退職計画に関連するリスクとみなされる。そして、2021年12月31日までの当社の年次報告書(Form 10-K)の第I部第1 A項“リスク要因”に記載されている他の要因は、我々がその後提出したForm 10-Q四半期報告書で改訂または補完する可能性がある。本検討は,会社が先に提出した2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告および我々が提出する2022年12月21日現在のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表とともに読まなければならない。連邦証券法の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、このような陳述をした日の後に、どんな前向きな陳述を更新または修正する義務はありません。
メビエル·エンジニアリングについて
メビエル工程会社(MEC)は1945年に設立され、アメリカのリードする付加価値設計、原型と製造解決方案のサプライヤーであり、異なる端末市場にサービスしている。私たちの顧客は、大型および中型商用車、建築およびアクセス設備、動力運動、農業、軍事、および他の端末市場を含む異なる端末市場で運営されています。MECはプロセス工程や開発サービスのほかにも広範な製造インフラを維持しており,7州に20工場を有している。これらの施設はそれが通常と数値制御(コンピュータ数値制御)のプレス、せん断、光ファイバレーザー切断、成形、穿孔、タップ、研削、エルボ、機械加工、溶接、組み立てと物流サービスを提供できるようにした。MECはまた、ショットブラスト、電子コーティング、粉末コーティング、湿式スプレー、および軍レベル耐化学剤コーティング(CARC)コーティングを含む幅広い塗装能力を有する。
非公認会計基準財務測定基準
本プレスリリースに含まれる財務情報の計算方式は、米国公認会計原則(“GAAP”)に適合していない。
本プレスで用いた非GAAP指標は,EBITDA,EBITDA利益率,調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率である。
EBITDAは,利息支出,所得税,減価償却,償却の準備金(収益)を差し引く前の純収益(赤字)を表す。EBITDA利益率は時期ごとの純売上高に占めるEBITDAの割合を示している。調整後の
EBITDAは,CEO引継ぎ前のEBITDA,株による報酬,前フィットネスクライアントが支払うべきHazel Park移行コスト,長期資産の減価費用,および前フィットネスクライアントとの合意義務を履行するために専門的に購入した契約の損失を差し引く。調整後のEBITDA利益率とは,調整後のEBITDAが期間ごとの純売上高に占める割合である。我々は,これらの指標を管理職として調整後のEBITDAと調整後のEBITDA保証金をキー業績指標として用いることを提案し,これらの指標は証券アナリスト,投資家,その他の面でわが業界会社を評価するためによく用いられる指標であると考えられる。これらの指標は我々の経営業績の補完評価であり,GAAP要求でもGAAPによって提案されているものでもない.これらの評価基準は純収益(損失)或いは公認会計原則に基づいて得られた任意の他の業績評価標準の代替指標と見なすべきではなく、これを著者らの経営業績の指標とする。これらの措置は分析ツールとして限界があり,孤立的に考慮すべきではなく,公認会計原則に基づいて報告された我々の結果分析の代替品とすべきではない
EBITDA,EBITDA利益率,調整後EBITDAと調整後のEBITDA利益率の計算は他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。我々のEBITDAと調整後EBITDA指標と他の類似会社のEBITDAと調整後EBITDA指標との潜在的な違いには,資本構造や税務状況の違いが含まれている可能性がある。
純収益(損失)(公認会計原則に基づいて計算した最も直接比較可能な指標)と本新聞稿に含まれるEBITDA,調整後EBITDAおよびEBITDA利益率と調整後EBITDA利益率の計算を参考にしてください。
メビエル工学会社
合併貸借対照表
(単位は千で、シェアは含まれていない)
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
資産 |
| |
|
| |
|
現金と現金等価物 | | $ | 127 | | $ | 118 |
2022年12月31日の売掛金は,不良債権準備を差し引いた純額は545ドル,2021年12月31日の不良債権準備純額は631ドルである | |
| 58,001 | |
| 55,417 |
在庫、純額 | |
| 71,708 | |
| 70,157 |
進行中の工装 | |
| 7,938 | |
| 3,950 |
前払い費用と他の流動資産 | |
| 3,529 | |
| 2,924 |
流動資産総額 | |
| 141,303 | |
| 132,566 |
財産·工場·設備·純価値 | |
| 145,771 | |
| 120,746 |
販売待ち資産を保有する | | | 83 | | | — |
商誉 | |
| 71,535 | |
| 71,535 |
無形資産、純額 | |
| 43,809 | |
| 50,761 |
経営的リース資産 | | | 36,073 | | | — |
その他長期資産 | |
| 2,007 | |
| 3,865 |
総資産 | | $ | 440,581 | | $ | 379,473 |
負債と株主権益 | |
|
| |
|
|
売掛金 | | $ | 53,735 | | $ | 50,119 |
賃貸債務の当期分を経営する | | | 4,857 | | | — |
負債を計算すべきである | |
| | |
| |
給料と給料と賃金税 | |
| 7,288 | |
| 8,684 |
利益共有とボーナス | |
| 6,860 | |
| 5,289 |
繰延補償の当期部分 | | | 18,062 | | | — |
その他流動負債 | |
| 11,646 | |
| 13,280 |
流動負債総額 | | | 102,448 | | | 77,372 |
銀行循環信用状 | |
| 72,236 | |
| 67,610 |
リース債務を経営し,当期満期日を差し引く | | | 31,891 | | | — |
繰延補償は、現在の部分が少ない | |
| 3,132 | |
| 25,117 |
繰延所得税負債 | |
| 11,818 | |
| 8,641 |
その他長期負債 | |
| 1,189 | |
| 2,462 |
総負債 | | $ | 222,714 | | $ | 181,202 |
引受金とその他の事項 | |
|
| |
| |
普通株、額面なし、認可75,000,000株、2022年12月31日発行21,645,193株、2021年12月31日21,386,382株 | |
| — | |
| — |
実収資本を追加する | |
| 200,945 | |
| 197,186 |
利益を残す | |
| 26,274 | |
| 7,547 |
原価計算による在庫株は、2022年12月31日の1,472,447株と2022年12月31日の1,050,448株 | |
| (9,352) | |
| (6,462) |
株主権益総額 | |
| 217,867 | |
| 198,271 |
合計する | | $ | 440,581 | | $ | 379,473 |
メビエル工学会社
連結純収益(損失表)
(千単位で、株式金額および1株当たりのデータは含まれていない)
| | 3か月まで | | 12ヶ月まで | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 | | 2021 | ||||
純売上高 | | $ | 128,527 | | $ | 112,975 | | $ | 539,392 | | $ | 454,826 |
販売コスト | |
| 115,542 |
| | 103,567 | |
| 478,323 | |
| 403,451 |
無形資産の償却 | |
| 1,738 |
| | 2,676 | |
| 6,952 | |
| 10,706 |
利益共有、ボーナス、繰延給与 | |
| 4,076 |
| | 3,488 | |
| 7,997 | |
| 11,500 |
従業員持株計画費 | |
| (1,668) |
| | (825) | |
| — | |
| — |
その他の販売、一般、行政費用 | |
| 6,038 |
| | 5,043 | |
| 24,692 | |
| 20,409 |
長期資産減価と契約(収益)損失 | |
| — | | | 16,151 | |
| (4,346) | |
| 16,151 |
営業収入(赤字) | |
| 2,801 | |
| (17,125) | |
| 25,774 | |
| (7,391) |
利子支出 | |
| (1,217) |
| | (440) | |
| (3,380) | |
| (2,003) |
税引き前収入 | |
| 1,584 |
| | (17,565) | |
| 22,394 | |
| (9,394) |
所得税支出 | |
| (797) |
| | (4,002) | |
| 3,667 | |
| (1,943) |
純収益と総合収益 | | $ | 2,381 | | $ | (13,563) | | $ | 18,727 | | $ | (7,451) |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たりの収益(損失): | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本的な情報 | | $ | 0.12 | | $ | (0.66) | | $ | 0.92 | | $ | (0.37) |
薄めにする | | $ | 0.12 | | $ | (0.65) | | $ | 0.91 | | $ | (0.36) |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均流通株: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本的な情報 | |
| 20,229,811 | |
| 20,460,361 | |
| 20,399,737 | |
| 20,404,543 |
薄めにする | |
| 20,552,054 | |
| 20,885,930 | |
| 20,682,628 | |
| 20,830,977 |
メビエル工学会社
統合現金フロー表
(単位:千)
| | 12ヶ月まで | ||||
| | 十二月三十一日 | ||||
|
| 2022 |
| 2021 | ||
経営活動のキャッシュフロー |
| |
|
| |
|
純収益(赤字) | | $ | 18,727 | | $ | (7,451) |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | |
| | | | |
減価償却 | |
| 22,359 | |
| 21,077 |
償却する | |
| 6,952 | |
| 10,706 |
不良債権準備 | |
| (86) | |
| (667) |
在庫超過と古い準備 | |
| 80 | |
| (935) |
株に基づく報酬費用 | |
| 3,759 | |
| 4,962 |
財産·工場·設備の損失を処分する | |
| (161) | |
| (1,311) |
在庫減価と契約損失 | |
| — | |
| 700 |
長期資産減価と契約(収益)損失 | |
| (4,346) | |
| 16,151 |
繰延補償 | |
| (3,923) | |
| (514) |
非現金レンタル費用 | |
| 4,251 | | | — |
その他の非現金調整 | | | 329 | |
| 325 |
営業資産と負債の変化−買収の影響を差し引く: | |
| | |
| |
売掛金 | |
| (2,498) | |
| (12,670) |
棚卸しをする | |
| (1,631) | |
| (27,896) |
進行中の工装 | |
| (3,988) | |
| (824) |
前払いと他の流動資産 | |
| (616) | |
| (1,013) |
売掛金 | |
| 9,361 | |
| 11,836 |
所得税を繰延する | |
| 4,710 | |
| (3,323) |
経営リース義務 | | | (3,856) | | | — |
負債を計算すべきである | |
| 3,003 | |
| 5,304 |
経営活動が提供する現金純額 | |
| 52,426 | |
| 14,457 |
投資活動によるキャッシュフロー | |
|
| |
|
|
家屋·工場·設備を購入する | |
| (58,610) | |
| (39,309) |
財産·工場·設備を売却して得た収益 | |
| 7,942 | |
| 5,348 |
投資活動のための現金純額 | |
| (50,668) | |
| (33,961) |
融資活動によるキャッシュフロー | |
| | |
|
|
銀行循環信用手形で得られた金 | |
| 437,939 | |
| 385,226 |
銀行循環信用状への支払い | |
| (433,312) | |
| (362,873) |
他の長期債務を返済する | |
| (1,107) | |
| (268) |
繰延融資コスト | | | — | | | — |
在庫株を購入する | |
| (4,947) | |
| (2,153) |
融資リースの支払い | |
| (322) | |
| (544) |
株式オプションを行使して得られる収益 | | | — | | | 139 |
その他の融資活動 | | | — | | | (26) |
融資活動提供の現金純額 | |
| (1,749) | |
| 19,501 |
現金および現金等価物の純増加(減額) | |
| 9 | |
| (3) |
期初現金及び現金等価物 | |
| 118 | |
| 121 |
期末現金および現金等価物 | | $ | 127 | | $ | 118 |
メビエル工学会社
純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAとの入金
(単位:千)
| | 3か月まで | | 12ヶ月まで | |||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | |||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
純収益と総合収益 | | $ | 2,381 | | $ | (13,563) | | $ | 18,727 | | $ | (7,451) | |
利子支出 | |
| 1,217 |
| | 440 | |
| 3,380 | |
| 2,003 | |
所得税を支給する | |
| (797) |
| | (4,002) | |
| 3,667 | |
| (1,943) | |
減価償却および償却 | |
| 7,755 |
| | 8,233 | |
| 29,311 | |
| 31,783 | |
EBITDA | |
| 10,556 | |
| (8,892) | |
| 55,085 | |
| 24,392 | |
CEO引継ぎコスト | | | — | | | — | | | 1,512 | | | — | |
株に基づく報酬費用 | | | 905 | | | 1,192 | | | 3,759 | | | 4,962 | |
ハゼル公園の元フィットネス顧客による移行コスト | |
| 91 |
| | — | |
| 4,768 | |
| — | |
在庫減価と契約損失 | | | — | | | 700 | | | — | | | 700 | |
長期資産減価と契約(収益)損失 | |
| — | |
| 16,151 | |
| (4,346) | |
| 16,151 | |
調整後EBITDA | | $ | 11,552 | | $ | 9,151 | | $ | 60,778 | | $ | 46,205 | |
純売上高 | | $ | 128,527 | | $ | 112,975 | | $ | 539,392 | | $ | 454,826 | |
EBITDA利益率 | |
| 8.2 | % |
| (7.9) | % |
| 10.2 | % |
| 5.4 | % |
調整後EBITDA利益率 | |
| 9.0 | % |
| 8.1 | % |
| 11.3 | % |
| 10.2 | % |