展示品99.2
2022年12月31日までの年度
湾港エネルギー補足情報
| カタログ： | ページ： | |
| 資産面積別生産量 | 2 | |
| 生産と定価 | 4 | |
| 合併損益表 | 6 | |
| 合併貸借対照表 | 8 | |
| 統合現金フロー表 | 10 | |
| 2023年指導 | 12 | |
| 派生商品 | 13 | |
| 非公認会計基準調整 | 14 | |
| 定義する | 15 | |
| 調整後純収益 | 16 | |
| 調整後EBITDA | 18 | |
| 調整後自由キャッシュフロー | 20 | |
| 経常総務と行政費用 | 22 |
資産面積別生産量：2022年12月31日までの四半期
生産量
| 後継者 | ||||||||
| 3ヶ月
終了 12月31日、 2022 | 3か月 は終了しました 12月31日、 2021 | |||||||
| 天然ガス(Mcf/日) | ||||||||
| ユティカ | 702,041 | 805,141 | ||||||
| “スクープ” | 232,722 | 172,203 | ||||||
| 他にも | — | 67 | ||||||
| 合計する | 934,763 | 977,411 | ||||||
| 石油と凝縮油(バレル/日) | ||||||||
| ユティカ | 612 | 890 | ||||||
| “スクープ” | 4,347 | 3,496 | ||||||
| 他にも | — | 52 | ||||||
| 合計する | 4,959 | 4,438 | ||||||
| NGL(Bbl/日) | ||||||||
| ユティカ | 2,937 | 2,288 | ||||||
| “スクープ” | 11,584 | 8,518 | ||||||
| 他にも | — | 2 | ||||||
| 合計する | 14,520 | 10,808 | ||||||
| 合計(Mcfe/日) | ||||||||
| ユティカ | 723,332 | 824,211 | ||||||
| “スクープ” | 328,303 | 244,286 | ||||||
| 他にも | 2 | 391 | ||||||
| 合計する | 1,051,637 | 1,068,888 | ||||||
| 丸めのため，合計が加算や再計算されない可能性がある. | ||||||||
2ページ目
資産面積別生産量：2022年12月31日までの年度
生産量
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 12月31日までの年間
、 2022 | 2021年5月18日から12月31日まで 2021 | 2021年1月1日から5月17日まで 2021 | ||||||||||
| 天然ガス(Mcf/日) | ||||||||||||
| ユティカ | 674,308 | 732,044 | 780,791 | |||||||||
| “スクープ” | 208,881 | 183,000 | 126,294 | |||||||||
| 他にも | 5 | 50 | 63 | |||||||||
| 合計する | 883,195 | 915,094 | 907,148 | |||||||||
| 石油と凝縮油(バレル/日) | ||||||||||||
| ユティカ | 669 | 963 | 1,336 | |||||||||
| “スクープ” | 3,743 | 4,091 | 2,508 | |||||||||
| 他にも | 1 | 67 | 35 | |||||||||
| 合計する | 4,412 | 5,121 | 3,879 | |||||||||
| NGL(Bbl/日) | ||||||||||||
| ユティカ | 2,424 | 2,467 | 2,638 | |||||||||
| “スクープ” | 9,857 | 9,190 | 6,200 | |||||||||
| 他にも | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 合計する | 12,281 | 11,658 | 8,841 | |||||||||
| 合計(Mcfe/日) | ||||||||||||
| ユティカ | 692,864 | 752,623 | 804,633 | |||||||||
| “スクープ” | 290,477 | 262,686 | 178,545 | |||||||||
| 他にも | 13 | 455 | 288 | |||||||||
| 合計する | 983,354 | 1,015,764 | 983,466 | |||||||||
丸めにより，合計 は和を求めたり再計算できない可能性がある.
3ページ目
生産と定価：2022年12月31日までの四半期
次の表は、2022年12月31日までの四半期の生産量と関連定価、および2021年12月31日までの四半期の生産量と関連定価をまとめています
| 後継者 | ||||||||
| 2022年12月31日までの3ヶ月 | 12月31日までの3ヶ月間 2021 | |||||||
| 天然ガス販売 | ||||||||
| 天然ガス生産量(MMcf) | 85,998 | 89,922 | ||||||
| 天然ガス日生産量(MMcf) | 935 | 977 | ||||||
| 総売上高 | $ | 468,554 | $ | 492,862 | ||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/mcf) | $ | 5.45 | $ | 5.48 | ||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/mcf) | $ | (2.88 | ) | $ | (2.35 | ) | ||
| 平均価格、決済されたデリバティブ(ドル/mcf)を含む | $ | 2.57 | $ | 3.13 | ||||
| 石油と凝集油の販売 | ||||||||
| 石油と凝縮油生産量(MBbl) | 456 | 408 | ||||||
| 石油と凝析油の日生産量(MBbl) | 5 | 4 | ||||||
| 総売上高 | $ | 36,146 | $ | 30,481 | ||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 79.27 | $ | 74.71 | ||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | (16.89 | ) | $ | (13.18 | ) | ||
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 62.38 | $ | 61.53 | ||||
| NGL販売 | ||||||||
| NGL生産量(MBbl) | 1,336 | 994 | ||||||
| NGL日生産量(MBbl) | 15 | 11 | ||||||
| 総売上高 | $ | 41,222 | $ | 43,911 | ||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 30.85 | $ | 44.18 | ||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | 0.92 | $ | (7.02 | ) | |||
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 31.77 | $ | 37.16 | ||||
| 天然ガス·石油·凝縮油·天然ガス販売 | ||||||||
| 天然ガス当量(MMcFe) | 96,751 | 98,338 | ||||||
| 天然ガス当量(MMcfe)/日 | 1,052 | 1,069 | ||||||
| 総売上高 | $ | 545,922 | $ | 567,254 | ||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/マクフィー) | $ | 5.64 | $ | 5.77 | ||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/マクフィー) | $ | (2.63 | ) | $ | (2.27 | ) | ||
| 平均価格は決済されたデリバティブ(ドル/マクフィー)を含む | $ | 3.01 | $ | 3.50 | ||||
| 生産コスト： | ||||||||
| 平均レンタル運営費(ドル/マクフィー) | $ | 0.18 | $ | 0.14 | ||||
| 収入を除いた平均税(ドル/マクフィー) | $ | 0.15 | $ | 0.14 | ||||
| 平均輸送、収集、加工、圧縮(ドル/立方メートル) | $ | 0.99 | $ | 0.88 | ||||
| レンタル運営費用、中流コスト、収入以外の税金の合計(ドル/マクフィー) | $ | 1.32 | $ | 1.16 | ||||
4ページ目
生産と定価：2022年12月31日までの年度
次の表は，2022年12月31日までの年度の生産量と関連定価をまとめ，2021年12月31日までの年度のこのようなデータと比較した
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 2021年5月18日から12月31日まで 2021 | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | ||||||||||
| 天然ガス販売 | ||||||||||||
| 天然ガス生産量(MMcf) | 322,366 | 208,641 | 124,279 | |||||||||
| 天然ガス日生産量(MMcf) | 883 | 915 | 907 | |||||||||
| 総売上高 | $ | 1,998,452 | $ | 906,096 | $ | 344,390 | ||||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/mcf) | $ | 6.20 | $ | 4.34 | $ | 2.77 | ||||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/mcf) | $ | (3.11 | ) | $ | (1.44 | ) | $ | (0.03 | ) | |||
| 平均価格、決済されたデリバティブ(ドル/mcf)を含む | $ | 3.09 | $ | 2.90 | $ | 2.74 | ||||||
| 石油と凝集油の販売 | ||||||||||||
| 石油と凝縮油生産量(MBbl) | 1,610 | 1,167 | 531 | |||||||||
| 石油と凝析油の日生産量(MBbl) | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 総売上高 | $ | 147,444 | $ | 81,347 | $ | 29,106 | ||||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 91.58 | $ | 69.71 | $ | 54.81 | ||||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | (24.32 | ) | $ | (8.33 | ) | $ | — | ||||
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 67.26 | $ | 61.38 | $ | 54.81 | ||||||
| NGL販売 | ||||||||||||
| NGL生産量(MBbl) | 4,483 | 2,658 | 1,211 | |||||||||
| NGL日生産量(MBbl) | 12 | 12 | 9 | |||||||||
| 総売上高 | $ | 184,963 | $ | 105,141 | $ | 36,780 | ||||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/バレル) | $ | 41.26 | $ | 39.56 | $ | 30.37 | ||||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/バレル) | $ | (2.80 | ) | $ | (4.88 | ) | $ | — | ||||
| 平均価格は、決済された派生商品(ドル/バレル)を含む | $ | 38.46 | $ | 34.68 | $ | 30.37 | ||||||
| 天然ガス·石油·凝縮油·天然ガス販売 | ||||||||||||
| 天然ガス当量(MMcFe) | 358,924 | 231,594 | 134,735 | |||||||||
| 天然ガス当量(MMcfe)/日 | 983 | 1,016 | 983 | |||||||||
| 総売上高 | $ | 2,330,859 | $ | 1,092,584 | $ | 410,276 | ||||||
| デリバティブの影響を受けない平均価格(ドル/マクフィー) | $ | 6.49 | $ | 4.72 | $ | 3.05 | ||||||
| 決済デリバティブの影響(ドル/マクフィー) | $ | (2.94 | ) | $ | (1.39 | ) | $ | (0.02 | ) | |||
| 平均価格は決済されたデリバティブ(ドル/マクフィー)を含む | $ | 3.55 | $ | 3.33 | $ | 3.03 | ||||||
| 生産コスト： | ||||||||||||
| 平均レンタル運営費(ドル/マクフィー) | $ | 0.18 | $ | 0.14 | $ | 0.14 | ||||||
| 収入を除いた平均税(ドル/マクフィー) | $ | 0.17 | $ | 0.13 | $ | 0.09 | ||||||
| 平均輸送、収集、加工、圧縮(ドル/立方メートル) | $ | 1.00 | $ | 0.92 | $ | 1.20 | ||||||
| レンタル運営費用、中流コスト、収入以外の税金の合計(ドル/マクフィー) | $ | 1.34 | $ | 1.19 | $ | 1.43 | ||||||
丸めにより，合計 は和を求めたり再計算できない可能性がある.
5ページ目
総合損益表：2022年12月31日までの四半期
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 後継者 | ||||||||
| 2022年12月31日までの3ヶ月 | 12月31日までの3ヶ月間 2021 | |||||||
| 収入： | ||||||||
| 天然ガス販売 | $ | 468,554 | $ | 492,862 | ||||
| 石油と凝集油の販売 | 36,146 | 30,481 | ||||||
| 天然ガス液体販売 | 41,222 | 43,911 | ||||||
| 天然ガス、石油、天然ガス由来製品の純収益 | 436,570 | 205,315 | ||||||
| 総収入 | 982,492 | 772,569 | ||||||
| 運営費用： | ||||||||
| レンタル運営費 | 17,544 | 14,192 | ||||||
| 所得税以外の税種 | 14,460 | 13,343 | ||||||
| 輸送、収集、加工、圧縮 | 95,468 | 86,202 | ||||||
| 減価償却、損耗、償却 | 78,456 | 65,978 | ||||||
| 一般と行政費用 | 11,176 | 11,256 | ||||||
| 吸積費用 | 689 | 500 | ||||||
| 総運営費 | 217,793 | 191,471 | ||||||
| 営業収入 | 764,699 | 581,098 | ||||||
| その他の費用： | ||||||||
| 利子支出 | 16,094 | 15,608 | ||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | ||||||
| その他、純額 | 37 | 5,070 | ||||||
| その他費用合計 | 16,131 | 23,718 | ||||||
| 所得税前収入 | 748,568 | 557,380 | ||||||
| 所得税割引 | — | (689 | ) | |||||
| 純収入 | $ | 748,568 | $ | 558,069 | ||||
| 優先配当金 | (1,308 | ) | (1,447 | ) | ||||
| 参加証券--優先株 | (121,659 | ) | (93,064 | ) | ||||
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 625,601 | $ | 463,558 | ||||
| 普通株式1株当たり純収入： | ||||||||
| 基本的な情報 | $ | 32.57 | $ | 22.50 | ||||
| 薄めにする | $ | 32.35 | $ | 22.40 | ||||
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | 19,208 | 20,599 | ||||||
| 加重平均発行普通株式-希釈 | 19,366 | 20,715 | ||||||
6ページ目
総合損益表：2022年12月31日までの年度
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 開始時間帯 May 18, 2021年12月31日まで、 2021 | 2021年1月1日から5月17日まで 2021 | ||||||||||
| 収入： | ||||||||||||
| 天然ガス販売 | $ | 1,998,452 | $ | 906,096 | $ | 344,390 | ||||||
| 石油と凝集油の販売 | 147,444 | 81,347 | 29,106 | |||||||||
| 天然ガス液体販売 | 184,963 | 105,141 | 36,780 | |||||||||
| 天然ガス、石油、天然ガス由来製品の純損失 | (999,747 | ) | (556,819 | ) | (137,239 | ) | ||||||
| 総収入 | 1,331,112 | 535,765 | 273,037 | |||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||
| レンタル運営費 | 64,790 | 32,172 | 19,524 | |||||||||
| 所得税以外の税種 | 60,139 | 30,243 | 12,349 | |||||||||
| 輸送、収集、加工、圧縮 | 357,246 | 212,013 | 161,086 | |||||||||
| 減価償却、損耗、償却 | 267,761 | 160,913 | 62,764 | |||||||||
| 石油と天然ガスの性質の減少 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 他の財産や設備の減価 | — | — | 14,568 | |||||||||
| 一般と行政費用 | 35,304 | 34,465 | 19,175 | |||||||||
| 再編·負債管理費 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 吸積費用 | 2,746 | 1,214 | 1,229 | |||||||||
| 総運営費 | 787,986 | 591,691 | 290,695 | |||||||||
| 営業収入(赤字) | 543,126 | (55,926 | ) | (17,658 | ) | |||||||
| その他の費用(収入)： | ||||||||||||
| 利子支出 | 59,773 | 40,853 | 4,159 | |||||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 権益法投資損失純額 | — | — | 342 | |||||||||
| 再編成プロジェクト、純額 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| その他、純額 | (11,348 | ) | 13,049 | 1,713 | ||||||||
| その他費用合計 | 48,425 | 56,942 | (260,684 | ) | ||||||||
| 所得税前収入 | 494,701 | (112,868 | ) | 243,026 | ||||||||
| 所得税割引 | — | (39 | ) | (7,968 | ) | |||||||
| 純収益(赤字) | $ | 494,701 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 優先配当金 | (5,444 | ) | (4,573 | ) | — | |||||||
| 参加証券--優先株 | (76,401 | ) | — | — | ||||||||
| 普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 412,856 | $ | (117,402 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 普通株1株当たり純収益(損失)： | ||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | 20.45 | $ | (5.71 | ) | $ | 1.56 | |||||
| 薄めにする | $ | 20.32 | $ | (5.71 | ) | $ | 1.56 | |||||
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | 20,185 | 20,545 | 160,834 | |||||||||
| 加重平均発行普通株式-希釈 | 20,347 | 20,545 | 160,834 | |||||||||
7ページ目
合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
| 後継者 | ||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 7,259 | $ | 3,260 | ||||
| 売掛金-石油、天然ガス、天然ガス液体販売 | 278,404 | 232,854 | ||||||
| 売掛金--連帯利息その他 | 21,478 | 20,383 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 7,621 | 12,359 | ||||||
| 短期デリバティブ | 87,508 | 4,695 | ||||||
| 流動資産総額 | 402,270 | 273,551 | ||||||
| 財産と設備： | ||||||||
| 石油と天然ガスの性質、全コスト法 | ||||||||
| 明らかにされている石油と天然ガスの性質 | 2,418,666 | 1,917,833 | ||||||
| 未証明の性質 | 178,472 | 211,007 | ||||||
| 他の財産や設備 | 6,363 | 5,329 | ||||||
| 総資産と設備 | 2,603,501 | 2,134,169 | ||||||
| 減算：減価償却、減価償却、償却、減価償却 | (545,771 | ) | (278,341 | ) | ||||
| 財産と設備の合計 | 2,057,730 | 1,855,828 | ||||||
| その他の資産： | ||||||||
| 長期誘導ツール | 26,525 | 18,664 | ||||||
| 経営的リース資産 | 26,713 | 322 | ||||||
| その他の資産 | 21,241 | 19,867 | ||||||
| その他資産総額 | 74,479 | 38,853 | ||||||
| 総資産 | $ | 2,534,479 | $ | 2,168,232 | ||||
8ページ目
合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
| 後継者 | ||||||||
| 2022年12月31日 | 十二月三十一日 2021 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 負債、中間株式、株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | $ | 437,384 | $ | 394,011 | ||||
| 短期デリバティブ | 343,522 | 240,735 | ||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 12,414 | 182 | ||||||
| 流動負債総額 | 793,320 | 634,928 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期誘導ツール | 118,404 | 184,580 | ||||||
| 資産廃棄債務 | 33,171 | 28,264 | ||||||
| 非流動経営賃貸負債 | 14,299 | 140 | ||||||
| 長期債務，当期債務を差し引く | 694,155 | 712,946 | ||||||
| 非流動負債総額 | 860,029 | 925,930 | ||||||
| 総負債 | $ | 1,653,349 | $ | 1,560,858 | ||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 解離株式： | ||||||||
| 優先株-額面0.0001ドル、発行許可11万株、2022年12月31日発行済み52.3万株、2021年12月31日発行済みと発行済み57.9万株 | 52,295 | 57,896 | ||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 普通株-額面0.0001ドル、4，200万株の発行を許可し、2022年12月31日に1，910万株を発行し、2021年12月31日に2，060万株を発行した | 2 | 2 | ||||||
| 追加実収資本 | 449,243 | 692,521 | ||||||
| 備蓄普通株は、2022年12月31日が6.2万株、2021年12月31日が93.8万株 | (1,996 | ) | (30,216 | ) | ||||
| 利益剰余金(累積損失) | 381,872 | (112,829 | ) | |||||
| 在庫株は、原価-2022年12月31日が3.9万株、2021年12月31日が無株 | (286 | ) | — | |||||
| 株主権益総額 | $ | 828,835 | $ | 549,478 | ||||
| 総負債、中間層権益、株主資本 | $ | 2,534,479 | $ | 2,168,232 | ||||
9ページ目
統合キャッシュフロー表：2022年12月31日までの四半期
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | ||||||||
| 3ヶ月
終了 12月31日、 2022 | 3か月 は終了しました 12月31日、 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収入 | $ | 748,568 | $ | 558,069 | ||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却·償却 | 78,456 | 65,978 | ||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | ||||||
| 派生ツール純収益 | (436,570 | ) | (205,315 | ) | ||||
| デリバティブ決済済み現金支払純額 | (254,394 | ) | (223,283 | ) | ||||
| その他、純額 | 2,948 | 1,643 | ||||||
| 経営性資産と負債変動、純額 | 48,987 | (71,784 | ) | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 187,995 | $ | 128,348 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 石油と天然ガスの性質を増やす | $ | (128,786 | ) | $ | (87,807 | ) | ||
| 石油と天然ガスの資産を売却して得られる収益 | 150 | 3,739 | ||||||
| その他、純額 | (339 | ) | 107 | |||||
| 投資活動のための現金純額 | $ | (128,975 | ) | $ | (83,961 | ) | ||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 信用ローン元金支払い | $ | (570,000 | ) | $ | (477,000 | ) | ||
| 信用ツール借款 | 536,000 | 641,000 | ||||||
| 信用手配の借金を退く | — | 99,422 | ||||||
| 信用手配の元金支払いから撤退する | — | (300,028 | ) | |||||
| 債務発行コストと融資承諾費 | (23 | ) | (7,558 | ) | ||||
| 優先配当金 | (1,308 | ) | (1,448 | ) | ||||
| 買い戻し計画下の普通株買い戻し | (24,691 | ) | — | |||||
| その他、純額 | (26 | ) | — | |||||
| 融資活動のための現金純額 | $ | (60,048 | ) | $ | (45,612 | ) | ||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | $ | (1,028 | ) | $ | (1,225 | ) | ||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 8,287 | $ | 4,485 | ||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 7,259 | $ | 3,260 | ||||
10ページ目
統合キャッシュフロー表：2022年12月31日までの年度
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 開始時間帯 May 18, 2021年12月31日まで、 2021 | 2021年1月1日から5月17日まで 2021 | ||||||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | 494,701 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する： | ||||||||||||
| 減価償却·償却 | 267,761 | 160,913 | 62,764 | |||||||||
| 石油と天然ガスの性質の減少 | — | 117,813 | — | |||||||||
| 他の財産や設備の減価 | — | — | 14,568 | |||||||||
| 株式投資損失 | — | — | 342 | |||||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 派生ツール純損失 | 999,747 | 556,819 | 137,239 | |||||||||
| デリバティブ決済済み現金支払純額 | (1,053,810 | ) | (322,857 | ) | (3,361 | ) | ||||||
| 非現金再編成プロジェクト、純額 | — | — | (446,012 | ) | ||||||||
| その他、純額 | 11,251 | 3,130 | 1,727 | |||||||||
| 経営性資産と負債変動、純額 | 19,427 | (113,044 | ) | 153,894 | ||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 739,077 | $ | 292,985 | $ | 172,155 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||||||
| 石油と天然ガスの性質を増やす | $ | (460,780 | ) | $ | (207,113 | ) | $ | (102,330 | ) | |||
| 石油と天然ガスの資産を売却して得られる収益 | 3,360 | 4,339 | 15 | |||||||||
| その他、純額 | (875 | ) | 2,669 | 4,484 | ||||||||
| 投資活動のための現金純額 | $ | (458,295 | ) | $ | (200,105 | ) | $ | (97,831 | ) | |||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||||||
| 請願前循環信用手配の元金支払い | $ | — | $ | — | $ | (318,961 | ) | |||||
| 請願前循環信用手配の借金 | — | — | 26,050 | |||||||||
| 信用手配中の借金を脱退する | — | 406,277 | 302,751 | |||||||||
| 信用手配の元金支払いから撤退する | — | (709,028 | ) | — | ||||||||
| DIP信用手配の元金支払い | — | — | (157,500 | ) | ||||||||
| 信用ローン元金支払い | (2,082,000 | ) | (477,000 | ) | — | |||||||
| 信用ツール借款 | 2,063,000 | 641,000 | — | |||||||||
| 債務発行コストと融資承諾費 | (234 | ) | (8,783 | ) | (7,100 | ) | ||||||
| 優先配当金 | (5,444 | ) | (1,503 | ) | — | |||||||
| 優先株発行で得た金 | — | — | 50,000 | |||||||||
| 買い戻し計画下の普通株買い戻し | (250,482 | ) | — | — | ||||||||
| その他、純額 | (1,623 | ) | — | (8 | ) | |||||||
| 融資活動のための現金純額 | $ | (276,783 | ) | $ | (149,037 | ) | $ | (104,768 | ) | |||
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | $ | 3,999 | $ | (56,157 | ) | $ | (30,444 | ) | ||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 3,260 | $ | 59,417 | $ | 89,861 | ||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 7,259 | $ | 3,260 | $ | 59,417 | ||||||
11ページ目
2023年指導
湾港2023年の指導想定商品 2023年2月13日までの帯価格は、適用される商品と区位の違いに応じて調整され、物件買収や資産剥離はありません。
| 年末.年末 | ||||||||
| 2023年12月31日 | ||||||||
| ロー | 高 | |||||||
| 生産する | ||||||||
| 1日平均ガス当量(MMcfepd) | 1,000 | 1,040 | ||||||
| ガスパーセント | ~90% | |||||||
| 現金化(ヘッジ前) | ||||||||
| 天然ガス(ニューヨーク商品取引所決済価格との差額)(ドル/mcf) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.35 | ) | ||
| NGL(WTIの%) | 40 | % | 45 | % | ||||
| 石油(ニューヨーク商品取引所西テキサス中質原油との差額)(ドル/バレル) | $ | (3.00 | ) | $ | (4.00 | ) | ||
| 運営コスト | ||||||||
| レンタル運営費(ドル/マクフィー) | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||
| 所得税以外の税金(ドル/マクフィー) | $ | 0.10 | $ | 0.12 | ||||
| 輸送、収集、加工、圧縮(ドル/立方メートル) | $ | 0.95 | $ | 0.99 | ||||
| 日常的な現金一般と行政(1,2)(ドル/マクフィー) | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
| 合計する | ||||||||
| (単位：百万) | ||||||||
| 資本支出(発生済み) | ||||||||
| D&C | $ | 375 | $ | 400 | ||||
| 賃借権と土地 | $ | 50 | $ | 75 | ||||
| 合計する | $ | 425 | $ | 475 | ||||
| (1) | 経常的現金M&Aには 資本化が含まれている。これには、非現金株報酬と、破産法11章で以前に申請された継続管理に関する費用は含まれていません。 |
| (2) | これは、非GAAP測定基準である。 これらの非GAAP測定基準および他の開示された調整は、これらの補足財務テーブルに含まれる。 |
12ページ目
派生商品
湾港2023年2月28日までのヘッジ頭寸 を詳細に紹介する。
| 1Q2023 | 2Q2023 | 3Q2023 | 4Q2023 | 年間 2023 | 年間を通じて 2024 | 年間を通じて 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 天然ガス契約の概要(NYMEX)： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定価格スワップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 260 | 180 | 200 | 280 | 230 | 205 | — | |||||||||||||||||||||
| 加重平均価格(ドル/MMBtu) | $ | 4.66 | $ | 3.98 | $ | 3.93 | $ | 4.36 | $ | 4.28 | $ | 4.34 | $ | — | ||||||||||||||
| 固定襟元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 150 | — | |||||||||||||||||||||
| 加重平均底値(ドル/MMBtu) | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 2.93 | $ | 3.47 | $ | — | ||||||||||||||
| 加重平均最高限値(ドル/MMBtu) | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 4.78 | $ | 5.71 | $ | — | ||||||||||||||
| 販売された固定価格コール | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 202 | 193 | |||||||||||||||||||||
| 加重平均価格(ドル/MMBtu) | $ | 3.01 | $ | 3.21 | $ | 3.21 | $ | 3.21 | $ | 3.16 | $ | 3.33 | $ | 5.80 | ||||||||||||||
| REX第3地区基礎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 87 | 130 | 130 | 130 | 119 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 差額(ドル/MMBtu) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | (0.22 | ) | $ | — | $ | — | |||||||||
| 楽買M 2基差 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 64 | 120 | 140 | 140 | 116 | 10 | — | |||||||||||||||||||||
| 差額(ドル/MMBtu) | $ | (0.93 | ) | $ | (0.89 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (0.91 | ) | $ | (1.03 | ) | $ | — | ||||||||
| NGPL TX OKベース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音量(BBtupd) | 40 | 70 | 70 | 70 | 63 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 差額(ドル/MMBtu) | $ | (0.37 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | (0.36 | ) | $ | — | $ | — | |||||||||
| 石油契約の概要(WTI)： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定価格スワップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボリューム(Bblpd) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 加重平均価格(ドル/バレル) | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | 74.47 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
| NGL契約の概要： | ||||||||||||||||||||||||||||
| C 3プロパン固定価格スワップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ボリューム(Bblpd) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 加重平均価格(ドル/バレル) | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | 38.07 | $ | — | $ | — | ||||||||||||||
13ページ目
非公認会計基準調整
Gulfport管理層はいくつかの非GAAP財務指標を使用して業務と財務業績を計画、予測と評価し、これらの指標はGulfport経営業績を評価する有用なツールであると信じている。これらは公認会計原則(GAAP)に基づいて計算された業績測定基準ではないが、経営陣は、br}(I)アナリストが会社の業績を評価する際にこれらの測定基準を使用し、最近の実行可能日までの情報の提供を要求しているため、(Ii)これらの測定基準が企業の経営業績の評価に広く用いられていること、(Iii)投資家に最新の情報brを提供したいからであると考えている。投資家はこれらの指標を GAAPによって計算された業績指標の代替品とすべきではない。また，すべての会社がこれらの指標を計算する方式が異なるため，これらの指標は他社の 見出しに類似した指標と比較できない可能性がある.
これらの非公認会計基準財務指標には，調整後の純収入，調整後のEBITDA，調整後の自由キャッシュフロー，および日常的な一般的·行政費用が含まれている。次の表は各財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金を示した。これらの非GAAP計測は、代わりにGAAPによって作成された財務諸表以外の指標とみなされるべきである。
14ページ目
定義する
調整後純収益は非公認会計基準財務計量であり、所得税前収益(損失)から再編項目を減算し、非現金派生損失(収益)、石油と天然ガス資産減価、中流紛争の契約費用、非日常的一般および行政費用に等しく、私たちの前の第11章申告に関連する費用、再編と負債管理費用、株式補償費用、債務補償損失(Br)、権益法投資損失およびその他の項目を含み、私たちの第11章申告とその他の非物質費用に関連する項目を含む。
調整後のEBITDAは非GAAP財務指標であり、純収益(損失)に等しく、これは最も直接比較可能なGAAP財務指標であり、利息支出、所得税、減価償却、損失と償却、及び石油と天然ガス資産、財産と設備の減価、付加価値を加える。再編プロジェクト、非現金デリバティブ損失(収益)、中流紛争の契約費用、非日常的一般および行政費用は、私たちの前11章の破産保護申請に関する費用、再編と債務管理費用、株式補償、債務補償損失(収益)、権益法投資損失およびその他の項目を含み、私たち11章の破産保護申請に関連する項目およびその他の非物質費用を含む。
調整された自由現金流量は1つの非公認会計原則計量 であり、調整されたEBITDAにいくつかの非現金項目を加えると定義され、このような非現金項目は経営活動によって提供される現金純額内に含まれるが、調整EBITDAから利息支出、発生した資本支出及び発生した資本支出は含まれていない。湾港には調整後の2023年自由キャッシュフロー推定 が含まれている。しかし、著者らは管理層がこのような展望性GAAP指標のいくつかの必要な構成要素 を確実に定量化できないため、展望性非GAAP指標 とその最も直接比較可能な展望性GAAP指標の数量調整を提供することができない。そこで，Gulfportは“S-K条例”第10(E)(1)(I)(B)項に規定されている例外に基づいてこのような台帳を排除する.調整された自由現金流量を達成するために、経営活動が提供する現金純額に含まれない項目は、利息支出、所得税、資本化支出、および使い捨て項目またはその時間または金額が合理的に推定できない項目を含む。
恒常的一般·行政費用とは，非GAAP財務計測であり，一般·行政費用(GAAP)に資本化された一般·行政費用に等しく，br}非日常的一般·行政費用を減算し，我々が前11章で申請した持続管理に関する費用が含まれている。湾港には2023年の日常的な一般と行政費用見積もり数が含まれている。しかし、管理層 はこのような展望性GAAP測定標準のいくつかの必要な構成要素を確実に定量化できないので、著者らは展望性非GAAP測定標準とその最も直接比較可能な展望性GAAP測定標準の定量的な台帳を提供することができない。そこで，Gulfportは“条例S-K”第10(E)(1)(I)(B)項に規定されている例外的な場合はこのような台帳を除外する.一般および行政費用に含まれない項目 が日常的に達成される一般および行政費用は、資本化費用および使い捨て項目またはそのbr時間または金額が合理的に見積もることができない項目を含む。非公認会計基準は日常的な一般と行政費用を測定し、投資家が湾港の総一般と行政費用(資本化を含む)を成功努力法を用いてその石油と天然ガス業務を計算する同業者会社と比較することを許可する。
15ページ目
調整後純収入：2022年12月31日までの四半期
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | ||||||||
| 3ヶ月
終了 12月31日、 2022 | 3か月 は終了しました 12月31日、 2021 | |||||||
| 税引前純収益(GAAP) | $ | 748,568 | $ | 557,380 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 非現金デリバティブ収益 | (690,964 | ) | (428,598 | ) | ||||
| 非日常性一般と行政費用 | 1,479 | 4,758 | ||||||
| 株に基づく報酬費用 | 1,566 | 1,145 | ||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | ||||||
| その他、純額(1) | 37 | 5,070 | ||||||
| 調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 60,686 | $ | 142,795 | ||||
| (1) | 2021年12月31日までの3ヶ月間、“その他の純額”には、私たちの法定または準備金の増加に関連する約580万ドルの費用が含まれている。 |
16ページ目
調整後純収入：2022年12月31日までの年度
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 2021年5月18日から12月31日まで 2021 | 2021年1月1日から5月17日まで 2021 | ||||||||||
| 税引き前純収益(赤字)(GAAP) | $ | 494,701 | $ | (112,868 | ) | $ | 243,026 | |||||
| 調整： | ||||||||||||
| 再編成プロジェクト、純額 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| 非現金派生損失 | (54,063 | ) | 233,962 | 133,878 | ||||||||
| 値を減らす | — | 117,813 | — | |||||||||
| 中流紛争の契約費用 | — | — | 30,351 | |||||||||
| 非日常性一般と行政費用 | 3,152 | 18,357 | 8,923 | |||||||||
| 再編·負債管理費 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 株に基づく報酬費用 | 5,723 | 2,044 | 1,165 | |||||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 権益法投資損失 | — | — | 342 | |||||||||
| その他、純額(1)(2) | (11,348 | ) | 13,049 | 2,044 | ||||||||
| 調整後純収益(非公認会計基準) | $ | 438,165 | $ | 278,255 | $ | 152,831 | ||||||
| (1) | 2022年12月31日までの年度において、“その他純額”には、我々11章の再編計画における初期請求配分に関する1，150万ドルが含まれている。 は、2022年12月31日までの年次報告Form 10−K に含まれる連結財務諸表付記19において、この配分についてより全面的に説明している。 |
| (2) | 2021年5月18日から2021年12月31日まで、“その他の純額”には、法定または準備金の増加に関する費用約990万ドルが含まれている。 |
17ページ
調整後のEBITDA：2022年12月31日までの四半期
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | ||||||||
| 3ヶ月
終了 12月31日、 2022 | 3か月 は終了しました 12月31日、 2021 | |||||||
| 純収益(GAAP) | $ | 748,568 | $ | 558,069 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 利子支出 | 16,094 | 15,608 | ||||||
| 所得税割引 | — | (689 | ) | |||||
| DD&Aと堆積 | 79,145 | 66,478 | ||||||
| 非現金デリバティブ収益 | (690,964 | ) | (428,598 | ) | ||||
| 非日常性一般と行政費用 | 1,479 | 4,758 | ||||||
| 株に基づく報酬費用 | 1,566 | 1,145 | ||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | ||||||
| その他、純額(1) | 37 | 5,070 | ||||||
| 調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 155,925 | $ | 224,881 | ||||
| (1) | 2021年12月31日までの3ヶ月間、“その他の純額”には、私たちの法定または準備金の増加に関する支出が約580万ドル含まれている。 |
18ページ目
調整後のEBITDA：2022年12月31日までの年度
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 開始時間帯 May 18, 2021 12月31日まで、 2021 | 2021年1月1日から5月17日まで 2021 | ||||||||||
| 純収益(赤字)(GAAP) | $ | 494,701 | $ | (112,829 | ) | $ | 250,994 | |||||
| 調整： | ||||||||||||
| 利子支出 | 59,773 | 40,853 | 4,159 | |||||||||
| 所得税割引 | — | (39 | ) | (7,968 | ) | |||||||
| DD&A、欠陥、および蓄積 | 270,507 | 279,940 | 78,561 | |||||||||
| 再編成プロジェクト、純額 | — | — | (266,898 | ) | ||||||||
| 非現金派生損失 | (54,063 | ) | 233,962 | 133,878 | ||||||||
| 中流紛争の契約費用 | — | — | 30,351 | |||||||||
| 非日常性一般と行政費用 | 3,152 | 18,357 | 8,923 | |||||||||
| 再編·負債管理費 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 株に基づく報酬費用 | 5,723 | 2,044 | 1,165 | |||||||||
| 債務返済損失 | — | 3,040 | — | |||||||||
| 権益法投資損失 | — | — | 342 | |||||||||
| その他、純額(1)(2) | (11,348 | ) | 13,049 | 2,044 | ||||||||
| 調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 768,445 | $ | 481,235 | $ | 235,551 | ||||||
| (1) | 2022年12月31日までの年度において、“その他純額”には、我々11章の再編計画における初期請求配分に関する1，150万ドルが含まれている。 は、2022年12月31日までの年次報告Form 10−K に含まれる連結財務諸表付記19において、この配分についてより全面的に説明している。 |
| (2) | 2021年5月18日から2021年12月31日まで、“その他の純額”には、法定または準備金の増加に関する費用約990万ドルが含まれている。 |
19ページ
調整後の自由キャッシュフロー：2022年12月31日までの四半期
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | ||||||||
| 3ヶ月
終了 12月31日、 2022 | 3か月 は終了しました 12月31日、 2021 | |||||||
| 経営活動が提供する現金純額(GAAP) | $ | 187,995 | $ | 128,348 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 利子支出 | 16,094 | 15,608 | ||||||
| 当期所得税割引 | — | (689 | ) | |||||
| 非日常性一般と行政費用 | 1,479 | 4,758 | ||||||
| その他、純額(1) | (656 | ) | 5,072 | |||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| (削減)売掛金の増加-石油、天然ガス、天然ガス液体販売 | (39,124 | ) | 46,913 | |||||
| (削減)売掛金の増加−連帯利息その他 | (13,852 | ) | 10,714 | |||||
| 売掛金と売掛金が減少する | 5,769 | 24,009 | ||||||
| 前払い費用が減る | (1,802 | ) | (6,328 | ) | ||||
| その他資産の増加(減少) | 22 | (3,524 | ) | |||||
| 経営性資産と負債変動総額 | $ | (48,987 | ) | $ | 71,784 | |||
| 調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 155,925 | $ | 224,881 | ||||
| 利子支出 | (16,094 | ) | (15,608 | ) | ||||
| 発生資本化費用(2) | (4,722 | ) | (3,937 | ) | ||||
| 発生した資本支出(3) | (101,918 | ) | (71,458 | ) | ||||
| 調整後自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 33,191 | $ | 133,878 | ||||
| (1) | 2021年12月31日までの3ヶ月間、“その他の純額”には、私たちの法定または準備金の増加に関連する約580万ドルの費用が含まれている。 |
| (2) | 現金資本化一般 と行政費用および発生した資本化利息支出が含まれている。 |
| (3) | 発生した資本支出 と現金資本支出は現金支払い周期によって異なる可能性がある。 |
20ページ目
調整後自由キャッシュフロー：2022年12月31日までの年度
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | 前身 | |||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 開始時間帯 5月18日 2021から 12月31日、 2021 | 2021年1月1日から5月17日まで 2021 | ||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額(GAAP) | $ | 739,077 | $ | 292,985 | $ | 172,155 | ||||||
| 調整： | ||||||||||||
| 利子支出 | 59,773 | 40,853 | 4,159 | |||||||||
| 当期所得税割引 | — | (39 | ) | (7,968 | ) | |||||||
| 現金再編成プロジェクト、純額 | — | — | 179,114 | |||||||||
| 非日常性一般と行政費用 | 3,152 | 18,357 | 8,923 | |||||||||
| 再編·負債管理費 | — | 2,858 | — | |||||||||
| 中流紛争の契約費用 | — | — | 30,351 | |||||||||
| その他、純額(1)(2) | (14,130 | ) | 13,176 | 2,711 | ||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||||||
| 売掛金の増加−石油，天然ガス，天然ガス液体販売 | 45,550 | 52,143 | 60,832 | |||||||||
| 売掛金の増加--連帯利息その他 | 1,095 | 5,178 | 3,005 | |||||||||
| 売掛金と売掛金の減少 | (59,879 | ) | 72,912 | (79,193 | ) | |||||||
| 前払い費用が減る | (4,863 | ) | (13,559 | ) | (135,471 | ) | ||||||
| その他の資産の減少 | (1,330 | ) | (3,630 | ) | (3,067 | ) | ||||||
| 経営性資産と負債変動総額 | (19,427 | ) | 113,044 | (153,894 | ) | |||||||
| 調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 768,445 | $ | 481,234 | $ | 235,551 | ||||||
| 利子支出 | (59,773 | ) | (40,853 | ) | (4,159 | ) | ||||||
| 発生資本化費用(3) | (17,208 | ) | (9,820 | ) | (8,020 | ) | ||||||
| 発生した資本支出(4) | (450,879 | ) | (184,488 | ) | (108,408 | ) | ||||||
| 調整後自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 240,585 | $ | 246,073 | $ | 114,964 | ||||||
| (1) | 2022年12月31日までの年間で、“その他純額”には、私たち11章の再編計画における初期請求割り当てに関する1150万ドルが含まれています。この分布は，2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記19でより全面的に記述されている。 |
| (2) | 2021年5月18日から2021年12月31日までの間、“その他の純額”には、私たちの法定または準備金の増加に関連する約990万ドルの費用が含まれている |
| (3) | 現金資本化の一般と行政費用及び発生した資本化利息費用が含まれています。 |
| (4) | 発生した資本支出と現金資本支出は現金支払い周期によって異なる可能性がある。 |
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日常的な総務と行政費用：
2022年12月31日までの四半期
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | 3か月まで 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 現金 | 現金ではない | 合計する | 現金 | 現金ではない | 合計する | |||||||||||||||||||
| 一般と行政費用(GAAP) | $ | 9,611 | $ | 1,565 | $ | 11,176 | $ | 10,111 | $ | 1,145 | $ | 11,256 | ||||||||||||
| 資本化総務と行政費用 | 4,722 | 807 | 5,529 | 3,856 | 617 | 4,473 | ||||||||||||||||||
| 非日常性一般と行政費用 | (1,479 | ) | — | (1,479 | ) | (4,758 | ) | — | (4,758 | ) | ||||||||||||||
| 資本化前の経常一般と行政(非公認会計基準) | $ | 12,854 | $ | 2,372 | $ | 15,226 | $ | 9,209 | $ | 1,762 | $ | 10,971 | ||||||||||||
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日常的な総務と行政費用：
2022年12月31日までの年度
(単位：千)
(未監査)
| 後継者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年12月31日までの年度 | 2021年5月18日から発効 2021年12月31日まで | 2021年1月1日から2021年5月17日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金 | 現金ではない | 合計する | 現金 | 現金ではない | 合計する | 現金 | 現金ではない | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般と行政費用(GAAP) | $ | 29,582 | $ | 5,722 | $ | 35,304 | $ | 32,421 | $ | 2,044 | $ | 34,465 | $ | 18,002 | $ | 1,173 | $ | 19,175 | ||||||||||||||||||
| 資本化総務と行政費用 | 17,208 | 2,949 | 20,157 | 9,623 | 1,101 | 10,724 | 7,097 | 922 | 8,019 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非日常性一般と行政費用 | (3,152 | ) | — | (3,152 | ) | (18,357 | ) | — | (18,357 | ) | (8,923 | ) | — | (8,923 | ) | |||||||||||||||||||||
| 資本化前の経常一般と行政(非公認会計基準) | $ | 43,638 | $ | 8,671 | $ | 52,309 | $ | 23,687 | $ | 3,145 | $ | 26,832 | $ | 16,176 | $ | 2,095 | $ | 18,271 | ||||||||||||||||||
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