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アメリカ
アメリカ証券取引委員会 WASHINGTON, DC 20549 フォームnport-P ポートフォリオ月報 |
| ファイルサーバCIK | 0001526697 |
| ファイルマネージャCCC |
********
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| Filer投資会社タイプ | |
| これはリアルタイムで記録しますか、それともテスト記録ですか？ | 
LIVE
TEST
|
| 返品したいですか？ |  |
| これは紙のフォーマットで提出された公式文書の電子コピーですか？ | |
| 名前.名前 | |
| 電話だよ | |
| 電子メールアドレス |
| 届出サイトだけで通知しますか？ | |
| シリーズID |
| A.登録者名 | アポロ戦術収入基金会社です |
| B.登録者の投資会社法文書番号：(例えば、811-_) | 811-22591 |
| C.登録者のCIK番号 | 0001526697 |
| D.登録者の雷 | 549300 JOTMM 1 DVBHF 402 |
| 通りの住所1 | 西57街9番地 |
| 通りの住所2 | |
| 都市 | ニューヨークです |
| 述べ明(適用すれば) |
ニューヨーク
|
| 外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
|
| 郵便番号/郵便番号 | 10019 |
| 電話番号 | 877-864-4834 |
| A.シリーズ名。 | アポロ戦術収入基金会社です |
| B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
| C.シリーズの雷。 | 549300 JOTMM 1 DVBHF 402 |
| A.会計年度終了日。 | 2022-12-31 |
| B.報告情報の日付。 | 2022-12-31 |
| 基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか？ |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
| A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 329179432.440000000000 |
| B.総負債。 | 127555046.810000000000 |
| C.純資産。 | 201624385.630000000000 |
| A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.000000000000 |
| B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.000000000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
| 一年以内に支払うべきお金です。 | |
| 銀行や他の金融機関が借金をする。 | 121000000.000000000000 |
| 制御会社。 | 0.000000000000 |
| 他の支店 | 0.000000000000 |
| その他。 | 0.000000000000 |
| 一年後に支払うべき金額です。 | |
| 銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.000000000000 |
| 制御会社。 | 0.000000000000 |
| 他の支店 | 0.000000000000 |
| その他。 | 0.000000000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
| (I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて： | 0.000000000000 |
| (2)予備約束： | 0.000000000000 |
| E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 0.000000000000 |
| F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. | 20641520.150000000000 |
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
| 通貨指標：1 | |
| ISOコイン種コード |
ドル
|
A.金利リスク(DV 01)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限：3ヶ月、1年、5年、10年、30年
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | 0.000000000000 |
| 1年間です。 | -59.480000000000 |
| 5年。 | 182.460000000000 |
| 10年。 | 175.950000000000 |
| 30年。 | -114.710000000000 |
B.金利リスク(DV 100)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化100ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限：3ヶ月、1年、5年、10年、30年
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | 0.000000000000 |
| 1年間です。 | -5947.700000000000 |
| 5年。 | 18246.330000000000 |
| 10年。 | 17594.680000000000 |
| 30年。 | -11470.970000000000 |
C.信用利差リスク(SDV 01，CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し，この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており，期限はそれぞれ3カ月，1年，5年，10年，30年である
| 投資レベルです。 | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | 0.000000000000 |
| 1年間です。 | 0.000000000000 |
| 5年。 | 0.000000000000 |
| 10年。 | 0.000000000000 |
| 30年。 | 736.700000000000 |
| 投資レベルではありません | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | 0.000000000000 |
| 1年間です。 | 182.810000000000 |
| 5年。 | 1073.800000000000 |
| 10年。 | 1500.510000000000 |
| 30年。 | 1158.050000000000 |
B.3項については，以下の項の絶対値の和で価値を計算する：
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値；及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については，報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については，上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には，最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
| 証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか |
Yes
No
|
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
| 月間総返品記録： 1 | |
| 基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | 3.09 |
| 基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | 4.03 |
| 基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | -1.28 |
| B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ： 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する：長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
| 資産種別。 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | -1442521.71 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 2052982.09 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -1118399.88 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 2074379.76 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 178997.70 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -587749.44 |
| これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
| Month 1 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | .000000000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | .000000000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | .000000000000 |
| Month 2 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | .000000000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | .000000000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | .000000000000 |
| Month 3 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | .000000000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | .000000000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | .000000000000 |
| A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
| B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
| C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか？ |
Yes
No
N/A
|
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22e-4]:
| (1)流動性の適度な投資 |
| (2)流動性の悪い投資 |
| (3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
| 分類 |
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18f-4(c)(4)]， 以下の情報を提供する：
| A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18f-4(a)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
| B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
| C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
| D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]本報告で述べた期間中，基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回：
| A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
| B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供： | |
| I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | |
| 二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | |
| 三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
| C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]報告期間 |
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Advantage販売とマーケティング会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Advantage Sales&Marketing 6.5%11/15/28 |
| D.CUIP(あれば). | 00775PAA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 00775 PAA 57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2621000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2005025.69 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9944361064 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-11-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 6.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安聯持株中級会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 安聯ホールディングス中級5.875%11/1/29 |
| D.CUIP(あれば). | 01883LAD5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 01883 LAD 55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3400000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2796500 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3869850074 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-11-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5.875 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LBM買収、有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | LBM 6.25% 1/15/2029 |
| D.CUIP(あれば). | 05552BAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 05552 BAAA 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1344000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 866880 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4299479933 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 6.25 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CDIホスト発行会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | CDIホスト発行者5.75%4/1/30 |
| D.CUIP(あれば). | 12511VAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 12511 VAA 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1801066.6 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8932781590 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2030-04-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5.75 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | カーニバル会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | カーニバル会社9.875%08/01/27 |
| D.CUIP(あれば). | 143658BJ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US143658BJ01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 42000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 39826.5 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0197528190 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-08-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 9.875 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Carvana Co. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Carvana 10.25% 5/1/30 |
| D.CUIP(あれば). | 146869AJ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US146869AJ18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6601000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3123434.78 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.5491354234 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2030-05-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 10.25 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ルーメン技術会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | CenturyLink 4%2/15/2027 |
| D.CUIP(あれば). | 156700BC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US156700BC99 |
| 識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
| 自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | CTL |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2546925 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.2632028572 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 4 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ERP Iron Ore，LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 19年12月31日ERP鉄鉱石浮遊 |
| D.CUIP(あれば). | 26886EAB9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | 26886EAB9 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 86775.34 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 0 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000000 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2019-12-31 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 0 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エンベッタ社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Embecta 5% 2/15/2030 |
| D.CUIP(あれば). | 29082KAA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 29082 KAA 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1063000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 895577.5 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4441811427 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2030-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エネルギー移動LP |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | エネルギー輸送5.75%02/15/33 |
| D.CUIP(あれば). | 29273VAQ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 29273 VAQ 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 982175 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4871310566 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2033-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5.75 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 共同アスファルトパートナー有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 関連アスファルトT/L B |
| D.CUIP(あれば). | 04546DAB0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 04546 DAAB 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2236837 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1729198 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8576333634 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2024-04-05 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.63357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アンカーガラス容器会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | アンカーガラスT/L(07/17) |
| D.CUIP(あれば). | 37712UAE4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 37712 UAE 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4167808.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3062860.01 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.5190920485 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2023-12-07 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 6.551300229229174 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | RealTruckグループ会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | RealTruck Group T/L(トラックヒーロー)(トップカバー) |
| D.CUIP(あれば). | 89778PAG2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 89778 PAG 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2661702.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2294054.83 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1377863956 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-01-31 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.13357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安全艦隊ホールディングス有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 安全船団ホールディングス第二留置権T/L |
| D.CUIP(あれば). | 78638JAG9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 78638 JAG 94 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1403846 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1284083.9 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.6368693430 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-02-02 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.14 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Advantage販売とマーケティング会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Advantage Sales&Marketing T/L B 1(10/21) |
| D.CUIP(あれば). | 00769EAZ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 00769 EAZ 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1976965.88 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1642364.42 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8145663605 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-10-28 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.284 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 第一光ホールディングスです。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | FirstLight T/L(Bidco便) |
| D.CUIP(あれば). | 33941LAC0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 33941 LAC 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2390377 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2217457.15 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.0997961100 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2025-07-23 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.88 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エドマン金融センター有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | エドマン金融T/L第二留置権 |
| D.CUIP(あれば). | 27943TAB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 27943 TAB 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2428369.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2195719.43 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.0890148149 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-07-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.13357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 旅行リーダーグループ有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 旅行リーダーグループ別T/LB(08/18) |
| D.CUIP(あれば). | 89416FAQ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 89416 FAQ 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3935570.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3618265.41 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.7945574384 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2024-01-25 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.38357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ペラトン社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Peraton T/LB |
| D.CUIP(あれば). | 71360HAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 71360 HAB 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7525886.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7362838.18 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.6517597596 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-02-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.13357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Imperva社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Imperva T/L |
| D.CUIP(あれば). | 45321NAD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 45321 NAD 84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6782157.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5574933.65 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.7650096156 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-01-12 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.592 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | UKG社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | イギリス(フラッグシップソフトウェア)T/L(5/19) |
| D.CUIP(あれば). | 90385KAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 90385 KAB 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3830391.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3700426.06 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.8353068000 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-05-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.13357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 電子画像化会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | イメージングエレクトロニクスT/L |
| D.CUIP(あれば). | 28608EAE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 28608 EAE 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 993089.81 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 668980.07 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.3317952181 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-07-23 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.38357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | DCert Buyer，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | DCert Buyer T/L(Digicert) |
| D.CUIP(あれば). | 24022KAB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 24022 KAB 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4155517.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4023434.29 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.9955097581 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-10-16 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.69559 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | EResarch技術会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | EResearchTechnology T/LB(11/19)(リソースマネージャホールディングス) |
| D.CUIP(あれば). | 29481PAH4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 29481 PAH 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3034432.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2686413.48 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3323852031 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-02-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.88357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | クレアデパート |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | クライルスデパートT/LB(12/19) |
| D.CUIP(あれば). | 17958DAL1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 17958 DAL 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1031746.06 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 936309.53 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4643830790 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-12-18 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.88357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ギャンウェルが会社を買収する |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ミラノ買収T/L B |
| D.CUIP(あれば). | 59909TAC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 59909 TAC 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 8563881 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8060753.25 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.9979059204 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-10-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.72986 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アンカーガラス容器会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | アンカーガラス(10/20)増量T/L |
| D.CUIP(あれば). | 37712UAF1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 37712 UAF 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1490383.88 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1102884.11 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.5469993655 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2023-12-07 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.72986 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ImPriata，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ImPriata T/L(11/20) |
| D.CUIP(あれば). | 45323KAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 45323 KAB 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 496221.66 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 478729.84 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.2374364780 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.13357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LBM買収、有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | LBMがT/LBを買収する |
| D.CUIP(あれば). | 50179JAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 50179 JAB 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5272019.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4594090.63 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.2785391835 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-12-17 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.12071 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Asurion、LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Asurion第2留置権T/L B 3 |
| D.CUIP(あれば). | 04649VAZ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 04649 VAZ 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 918120.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 721486.61 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.3578369788 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-01-31 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.63357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | PetSmart LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | PetSmart T/L(1/21) |
| D.CUIP(あれば). | 71677HAL9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 71677 HAL 96 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192365 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4407001.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4325736.41 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.1454430705 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-02-11 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.13 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | DCert Buyer，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 証明書買い手(Digicert)第2留置権T/L(02/21) |
| D.CUIP(あれば). | 24022KAJ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 24022 KAJ 88 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192846 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3933068 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3606623.33 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.7887832956 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-02-19 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.69559 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Ahlstrom-Munks joは3つのOyを持っています |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Spa Holdings 3(Ahlstrom)T/LB |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193268 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4643801 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4458048.91 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.2110663331 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
フィンランド
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-02-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.47986 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | エドマン金融エンジンセンター有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | エドマン金融エンジンセンター電信為替B |
| D.CUIP(あれば). | 27943UAK2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 27943 UAK 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 428733.41 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 401187.29 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.1989775635 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-04-07 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.88357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Anuvu Holdings 2 LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Anuvu Holdings 2(Gee Holdings 2)優先T/L |
| D.CUIP(あれば). | 36167BAC2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 36167 BAC 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2346207 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2299282.93 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1403793856 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2025-03-24 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 12.729 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Anuvu Holdings 2 LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Anuvu Holdings 2(Gee Holdings 2)Takeback T/L |
| D.CUIP(あれば). | 36167BAE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 36167 BASE 83 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX189273 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1964742.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1738797.13 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8623942608 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-03-23 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 12.979 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | トリー·バーチ有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | トリー·バーチ船荷証券 |
| D.CUIP(あれば). | 89148GAF7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 89148 GIF 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1823437.38 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1689724.67 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8380557068 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-04-16 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.88357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LTRIntermediate Holdings，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 中級ホールディングスT/L(フリータイヤ) |
| D.CUIP(あれば). | 50219UAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 50219 UAB 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3210648.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2929716.85 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4530568021 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-05-05 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.177823316310548 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Mavisタイヤ宅配サービス会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Mavisタイヤ宅配サービスTopco T/LB |
| D.CUIP(あれば). | 57777YAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 57777 YAB 20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4624128 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4423463.97 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.1939131798 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-05-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 北極星ニュース有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 北極星ニューコドルT/L船荷証券 |
| D.CUIP(あれば). | 73108RAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 73108 RAB 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2838657.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2597371.83 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.2882230599 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-06-02 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.72986 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ソレイラ有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 北極星ニューコ第二留置権T/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195282 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4561123 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4492706.16 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.2282553501 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-06-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 12.73486 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Asurion、LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Asurion第2留置権T/L B 4 |
| D.CUIP(あれば). | 04649VBA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 04649 VBA 70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2885397.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2259886.68 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1208399584 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-01-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.63357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マグロー·ヒル教育会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | マグロー·ヒル教育(MAV買収)T/L(07/21) |
| D.CUIP(あれば). | 58063DAC7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 58066 3 DAC 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5615185 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5301071.54 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.6291817448 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-07-28 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.31643 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ソボスコンプライアンス有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | SOVOSコンプライアンスT/L(8/21) |
| D.CUIP(あれば). | 84611YAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 84611 YAB 65 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196507 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2476840.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2287981.65 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1347742699 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-08-11 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.88357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Geon Performance Solutions，LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Geon Performance T/LB |
| D.CUIP(あれば). | 37254YAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 37254 YAB 65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3300603.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3218088.46 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.5960809750 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-08-18 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.22986 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | W.R.グレース·ホールディングスLLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | WR Grace T/LB(8/21) |
| D.CUIP(あれば). | 92943HAB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 92943 HAB 50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1435733.63 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1412970.08 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7007932476 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-09-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | マットレス会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | マットレス会社T/LB(9/21) |
| D.CUIP(あれば). | 57723CAR0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 57723 CARR 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 768603.88 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 657156.31 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.3259309671 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-09-25 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.44 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アズティ製薬会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | アジュール業T/L B |
| D.CUIP(あれば). | 05502CAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 05502 CAC 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2578569.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2456087.74 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.2181501421 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-09-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.75 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LSF 11 A 5 Holdco LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | LSF 11 A 5 Holdco T/LB(AOC/Aliancys) |
| D.CUIP(あれば). | 50216YAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ50216 YAB 65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5955000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5767417.51 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.8604761730 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-10-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.93752 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 安聯持株中級会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 安聯ホールディングスT/L B 4 |
| D.CUIP(あれば). | 01881UAJ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 01881 UAJ 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2974899.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2911683 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4441125219 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-11-05 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.85386 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Labl，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | LABL(多色)ドルT/L(10/21) |
| D.CUIP(あれば). | 50168EAN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 50168 EAN 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2837848.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2701276.82 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3397569999 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-10-29 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.38357 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | SK海王星ヘスキー集団 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ルクセンブルク投資会社T/L B(海王星ヘスキー/ハウバッハ) |
| D.CUIP(あれば). | L 6124 KAC 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | XAL 6124 KAC 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4695549.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3756439.56 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.8630879138 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-01-03 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.73023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 凡挙ソフトウェア会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 提案ソフトウェアT/LB(10/21)(LANDeskソフトウェア) |
| D.CUIP(あれば). | 46583DAG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 46583 DAG 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2975317.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2369408.86 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1751598660 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.01057 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | UKG社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | UKT T/L第2留置権(フラッグシップソフトウェア) |
| D.CUIP(あれば). | 90385KAJ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200505 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1845500 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9153158703 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-05-03 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.03186 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ABG Intermediate Holdings 2 LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ABG Intermediate Holdings 2第2留置権T/L(11/21) |
| D.CUIP(あれば). | 00076VAY6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ00076 VAY 65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1710576 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1571591.7 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7794650905 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-12-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.42304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 河床科学技術会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 河床技術輸出T/L(12/21) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200740 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 741248.38 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 320404.62 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.1589116411 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-12-07 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 12.540000000000001 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Pacira生物科学社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Pacira Biosciences T/L |
| D.CUIP(あれば). | 69512TAB8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 69512 TAB 89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1597413.13 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1573451.87 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7803876823 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-12-07 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.49661 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | フェルティタ娯楽有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | フェルティタ·エンタテインメントT/L B(金塊/ランデリー) |
| D.CUIP(あれば). | 31556PAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 31556 PAB 31 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202071 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2974729.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2834188.48 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4056774289 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-01-27 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.32304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | AthenaHealth Group Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | AthenaHealth T/LB(02/22) |
| D.CUIP(あれば). | 04686RAB9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 04686 RAB 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3886999.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3519133.98 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.7453910493 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.82105 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 博世健康会社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ボッシュ健康会社T/LB(Valeant)(1/22) |
| D.CUIP(あれば). | C 9413 PBD 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | XAC 9413 PBD 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3706705.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2832552.94 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4048662473 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-02-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.66708 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | AthenaHealth Group Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ヘルスケアDD T/L(02/22) |
| D.CUIP(あれば). | 04686RAC7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 04686 RAC 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 165531.03 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 149865.17 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0743288911 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 7.82105 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Virusa社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Austin HoldCo T/LB−1(Virtual Usa) |
| D.CUIP(あれば). | 92828KAN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ92828 KAN 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2756689.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2668240.93 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3233721316 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.17304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | R·R·ドナリー親子会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | RR Donnelley&Sons T/LB 2022(Donnelley Financial Solutions) |
| D.CUIP(あれば). | 74971KAM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 74971 KAM 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4949559.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4850568.39 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.4057449077 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-11-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.67304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ザacapa SARL |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Zacapa T/L(Ufinet)(01/22) |
| D.CUIP(あれば). | L 9901 EAE 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | XAL 9901 EAE 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2774689.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2673815.45 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3261369361 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-03-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.83023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ電気通信パシフィック社です。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 米国太平洋電気通信T/L(2/22) |
| D.CUIP(あれば). | 90343TAW3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 90343 TAW 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6134303.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2873921.2 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4253837357 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-05-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.57485 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ImPriata，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ImPriata T/L 2022-1 |
| D.CUIP(あれば). | 45323KAD2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 45323 KAD 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 967190 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4796989198 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.57304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | SPX Flow，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | SPX FLOW T/L |
| D.CUIP(あれば). | 78470DAT5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202539 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2001032.88 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1874187.41 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9295440153 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-04-05 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.92304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ホートン·ミフリン·ハコット社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ホートン·ミフリンハコットT/L(3/22)(港のバイヤー) |
| D.CUIP(あれば). | 44157YAE4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | アメリカ44157 YAE 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4170129.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3978553.67 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.9732502383 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-04-09 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.67304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | オスカー買収有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | アカデミー賞買収(古堡ビル)T/L |
| D.CUIP(あれば). | 68778DAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 68778 DAAB 47 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203897 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1671660.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1587041 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7871275069 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-04-29 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.18023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ImPriata，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 第二留置権T/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203097 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2205882 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2216911.41 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.0995254384 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-12-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.57304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Gatewayアメリカホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ゲートウェイサービスT/L(02/22) |
| D.CUIP(あれば). | 36783KAB8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203196 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2796018.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2754077.92 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3659448540 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-09-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.23023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Gatewayアメリカホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ゲートウェイサービスDD T/Lの8回目の改訂 |
| D.CUIP(あれば). | 36783KAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203197 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 122076.36 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 120245.21 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0596382276 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-09-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.23023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Gatewayアメリカホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ゲートウェイサービスR/C(02/22) |
| D.CUIP(あれば). | 36783KAD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203198 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 61977.23 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 61047.57 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0302778703 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-09-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.23023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Zayoグループホールディングス有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Zayo T/L(4/22) |
| D.CUIP(あれば). | 98919XAE1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 98919 XAE 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 816508 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 681526.98 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.3380181310 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-03-09 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 8.57304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | IQN Holding Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | IQNはT/Lを持つ(5/22) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX204412 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3877005.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3799465.24 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.8844274358 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-05-02 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.64903 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | IQN Holding Corp. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | IQNはDD T/Lを持つ |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX204413 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 60427.81 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 58917.11 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0292212223 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-05-02 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.68419 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アンパン、Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | A aplan T/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX205821 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5650529 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5537518.26 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.7464526390 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-06-21 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.82304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Activity Health，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 元気な健康T/L(06/22) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX206006 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4987500 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4912687.5 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.4365542316 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-06-28 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.58023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 協会株式有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 協会T/L(06/22) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX197115 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3038246 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3038246.12 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.5068842544 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-07-02 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.358970000000001 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Project Ruby旗艦親会社。 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | プロジェクトRuby T/LB 1(Mediware情報/WellSky) |
| D.CUIP(あれば). | 74339UAT7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 74339 UAT 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1995000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1935150 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9597797379 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-03-10 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.07304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | IBG借り手有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | IBG借り手T/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX207661 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1834615.38 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1788750.01 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8871694782 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-08-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.73023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Advarra Holdings，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Advarra Holdings T/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX207460 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6419849 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6307501.74 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.1283426954 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-08-24 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.14903 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Labl，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | LABL 5.875% 11/1/2028 |
| D.CUIP(あれば). | 50168QAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 50168 QAC 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1703263.4 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8447705344 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-11-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5.875 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Tibco Software Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Tibco Software T/L A(Citrix) |
| D.CUIP(あれば). | 88632NAX8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 88632 NAX 84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2673750 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3261044747 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-09-29 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.18023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CoreTrust調達グループ有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | CoreTrust購買グループT/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX208531 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2323308.25 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2253609.03 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1177264213 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.84421 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Carestream Health，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Carestream Health T/L |
| D.CUIP(あれば). | 14173VAT0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 14173 VAT 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 55327.54 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 55327.54 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0274408970 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-09-30 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 12.18023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Avalara，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | アバララT/L |
| D.CUIP(あれば). | 9 TERM 7 A 53 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX208788 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4545454.5 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4431818.19 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.1980566369 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-10-19 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.83023 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Mln US HoldCo LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 百万ドルアメリカホールディングスT/L(10/22) |
| D.CUIP(あれば). | 55292HAG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 55292 HAG83 |
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX208932 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 382882 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 368681.6 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.1828556595 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-10-18 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.89433 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Hyperion再融資SARL |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ハウデングループホールディングスT/L(10/22) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX209206 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2040000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1999200.01 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9915467337 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-11-12 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 9.57304 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Mln US HoldCo LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 百万アメリカホールディングス第二保有権T/L |
| D.CUIP(あれば). | 55292HAJ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 55292 HAJ 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2284496.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2067469.55 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.0254064971 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-10-18 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.15433 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Open Text社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | テキストT/Lを開く |
| D.CUIP(あれば). | 68371YAN3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | XA 68371 YAN 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1125459.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1101965.81 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.5465439146 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-11-16 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 4 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Zendesk社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Zendesk T/L |
| D.CUIP(あれば). | 9 TERM 7 BF 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX209245 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2956521.75 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2897391.31 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4370242473 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-11-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.04107 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | レベル3融資、Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | レベル3融資4.25%7/1/28 |
| D.CUIP(あれば). | 527298BR3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US527298BR35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2364975 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1729607967 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-07-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 4.25 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Life Time，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Life Time 5.75% 1/15/2026 |
| D.CUIP(あれば). | 53190FAA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 53190 FA 30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4646250 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.3044087576 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5.75 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Magnetation LLC/Mag Finance Corp |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 磁化11.00%2018年5月15日 |
| D.CUIP(あれば). | 559417AA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US559417AA83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2937000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 0 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000000 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2018-05-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 0 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | メイティス合併子会社有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | メイティス合併6.5%2029年5月15日 |
| D.CUIP(あれば). | 59155LAA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 59155 LAA 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3500000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2977843.75 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.4769263850 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 6.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | モスクリーク資源持ち株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | コケ渓資源7.5%26年1月15日 |
| D.CUIP(あれば). | 61965RAA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 61965 RAC 32 |
| 識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
| 自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | マイクロソフト社 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 484000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 436079.16 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.2162829455 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 7.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | モスクリーク資源持ち株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | コケ渓資源10.5%27年5月15日 |
| D.CUIP(あれば). | 61965RAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 61965 RAB 15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5541000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5267274.6 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.6124194172 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-05-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 10.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | OutFront Media Capital，LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | OutFront Media Capital 5%8/15/27 |
| D.CUIP(あれば). | 69007TAB0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 69007 TAB 08 |
| 識別子。 | 自動受信機(ISINが利用できなければ) |
| 自動受信機(ISINが利用できなければ)。 | 出力 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1805910.8 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8956807453 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-08-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Peloton Interactive株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Peloton Interactive 0%2/15/26 |
| D.CUIP(あれば). | 70614WAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 70614 WAB 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1300000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 932750 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4626176527 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 0 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| 参考機器記録：1 | |
| 発行元名。 | Peloton Interactive株式会社 |
| 問題のタイトル。 | Peloton Interactive株式会社 |
| 建てられた通貨。 |
ドル
|
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | CUSIP |
| CUSIP。 | 70614W100 |
| 識別子。 | ISIN(CUSIPが利用できなければ) |
| ISIN(CUSIPが利用できない場合)。 | US70614W1009 |
| 識別子。 | 自動受信機(CUSIPとISINが利用できない場合) |
| 自動受信機(CUSIPとISINが利用できない場合)。 | PTON |
四、1000ドルあたりの名目通貨の換算率、または、債券通貨がドル単位でなければ、1000単位あたりの関連通貨の換算率 であり、関連通貨を表す。換算率が複数あれば、換算率1個あたり を提供してください。
| 債券金種記録： 1 | |
| 1000ユニットあたりの換算率 | 4.18 |
| ISOコイン種コード |
ドル
|
| V.増分(適用すれば). | 00 |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | PetSmart，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | PetSmart 7.75% 2/15/29 |
| D.CUIP(あれば). | 71677KAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 71677 KAB 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1873287.6 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9290977350 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 7.75 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Picard Midco，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Picard Midco 6.5%03/31/29 |
| D.CUIP(あれば). | 88632QAE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 88632 QAE 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1767000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1495271.62 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7416124867 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2029-03-31 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 6.5 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Virusa社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Austin Bidco 7.125% 12/15/2028 |
| D.CUIP(あれば). | 92837TAA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 92837 TTA 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1536000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7618126127 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-12-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 7.125 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | W.R.グレースホールディングス有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | WR Grace Holdings 4.875/6/15/27 |
| D.CUIP(あれば). | 92943GAD3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 92943 GAD 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1768710 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8772301993 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-06-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 4.875 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Accelerate 360ホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Accelerate 360 Holdings R/C |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX207281 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 890528.59 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 886075.95 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4394686423 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-02-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.209999999999999 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Accelerate 360ホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 加速360ホールディングスT/L |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX207280 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4299247 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4299246.88 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.1323050119 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-02-04 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.21009 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アコスタホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Acosta出口C/S |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | ACOSTAEXIT |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3133 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 25692.04 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0127425261 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アコスタホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | AcostaシリーズA CVT電源 |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | ACOSTAPREF |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3597 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 157864.25 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0782962088 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
優先株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | APC親会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | APC−C/S |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | APCCOMMON |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 241972 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 0 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0000000000 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Carestream Health，Inc. |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Carestream Health Hldgs新普通株 |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | CARESTREAMNEWCMN |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 55323 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 989728.47 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.4908773643 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ゲートウェイサービス会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ゲートウェイ8 AMD DDTL-1 |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | ゲートウェイ8 AMD DDTL-1 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 642300.38 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 632665.85 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.3137843907 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2026-09-22 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.23 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | GEE買収持ち株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | GEE買収持ち株会社C/S |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193789 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 102608 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1469346.56 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.7287543892 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | KCFプエルトリコ有限責任会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 医療カードRCVBLS |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | 医療カードRCVBLS |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 814642 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 551045.72 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.2733031118 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
プエルトリコ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-06-28 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 0 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アイノバロンホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | イノバロンホールディングス第一留置権T/L(11/21) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198615 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6354272 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6131872.27 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.0412354393 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-11-24 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.95 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アイノバロンホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | イノバロンホールディングス第二留置権T/L(Ocala) |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198618 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 112844.39 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 106637.95 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0528894110 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2033-11-25 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 15.19871 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | RDV資源会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | RDV資源ファンド株 |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX187673 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 7743 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 17421.75 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0086406959 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 河床持株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 河床母体Aシリーズ第一選択SHRES |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX201247 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 19948 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 15060.75 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0074697066 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
優先株
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 河床持株会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 河床母CMN STK |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX201248 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 29146 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7432.25 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0036861861 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 究極のベーカリー食品Midco LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 究極のベーカリー食品RC L+625 06/17/27 |
| D.CUIP(あれば). | 90384EAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 90384 EAB 20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 65270.27 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 63051.08 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.0312715547 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-08-13 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.883569999999999 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 究極のベーカリー食品Midco LLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 究極のベーカリー食品TL L+625 06/17/27 |
| D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
| 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX197342 |
| 他の一意識別子の記述. | ユーザ定義 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2030837.88 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1957727.67 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9709776245 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2027-08-13 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.883569999999999 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 連合ユニバーサルホールディングス有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Allied Uni 4.625% 6/1/2028 |
| D.CUIP(あれば). | 019579AA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US019579AA90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1651200 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8189485586 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-06-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 4.625 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | バズウッドパークCLO有限会社2021-1 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 2021-1 A，クラスE |
| D.CUIP(あれば). | 07025AAA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 07025 AAA 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1770212 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8779751489 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2034-04-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.39257 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | カーニバルホールディングスバミューダ有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | カーニバルホールディングス10.375%1/5/28 |
| D.CUIP(あれば). | 14366RAA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 14366 RAC 77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1958000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2011326.13 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.9975609467 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2028-05-01 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 据え置き |
| 二、年化成長率。 | 10.375 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | チャーチル中間市場CLO株式会社2021-1 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 2021-1 A、クラスE。 |
| D.CUIP(あれば). | 171518AA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US171518AA10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3383588 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.6781640720 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2033-10-24 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 12.48457 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 砦信用チャンスXI CLO株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 2018-11 A，クラスE |
| D.CUIP(あれば). | 34961XAA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 34961 XAA 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3428648 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.7005125592 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2031-04-15 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.22914 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 砦信用BSL有限会社2021-3 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | E類 |
| D.CUIP(あれば). | 34963RAA2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 34963 RAC 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2636970 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.3078626337 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2034-07-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.30257 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | フランクリン公園広場CLO 2022-1 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 2022-1 A，クラスE |
| D.CUIP(あれば). | 35459EAA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 35459 EAA 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1776080 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8808855112 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2035-04-14 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 11.3271 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Golub Capital Partners CLO，Ltd.2021-55 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | E類. |
| D.CUIP(あれば). | 38178QAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 38178 QAA 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2000000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1763208 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.8745013628 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 | 2034-07-20 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | 浮いている |
| 二、年化成長率。 | 10.80257 |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | KKR Financial CLO Ltd.17 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 2017，ER級 |
| D.CUIP(あれば). | 48251GAC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US 48251 GC 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2750000 |
| 単位 |
元金金額
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2354709.5 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.1678693987 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2034-04-15 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
| ii. Annualized rate. | 11.46914 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
| a. Name of issuer (if any). | Ahlstrom-Munksjo Holding 3 Oy |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Ahlstrom Munksjo 4.875% 2/4/28 |
| d. CUSIP (if any). | 84612JAA0 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US84612JAA07 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 1500000 |
| Units |
Principal amount
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1219781.25 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.6049770449 |
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
FINLAND
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2028-02-04 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
| ii. Annualized rate. | 4.875 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
| a. Name of issuer (if any). | TIAA Churchill Middle Market CLO I 2016-1 |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | 2016-1A, Class ER |
| d. CUSIP (if any). | 886313AG0 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | US886313AG06 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 5000000 |
| Units |
Principal amount
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| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
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| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 4406165 |
| Exchange rate. | |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 2.1853333793 |
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
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| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-collateralized bond/debt obligation
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| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
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| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
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| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
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a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
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b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
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For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. | 2030-10-20 |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
| ii. Annualized rate. | 12.21257 |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
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| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
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| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
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f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
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iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
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b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
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ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
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| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
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| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
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| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
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| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | Apollo Tactical Income Fund Inc. |
| By(Signature): | /s/ Kenneth Seifert |
| Name: | Kenneth Seifert |
| Title: | Treasurer and Chief Financial Officer |
| Date: | 2023-02-28 |