ヴァージン·ギャラクシーは2022年第4四半期と通年の財務業績を発表し、業務更新を提供する

·2023年第2四半期にビジネスサービスが軌道に乗り続ける

·VMSイヴとVSS Unityの向上を完了

·VMSイヴは米国の宇宙港に戻り、VSS Unityと一緒に飛行を開始した

カリフォルニア州オークランド県。-2023年2月28日-ヴァージン銀河ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：SPCE)(以下、ヴァージン銀河または社と略す)は、今日、2022年12月31日までの第4四半期および通年財務実績を発表し、業務の最新状況を提供しています。

ヴァージン銀河最高経営責任者マイケル·コルグラジールは“私たちの母艦が空に戻ってくるのを見て嬉しいです。VMS EveがアメリカのSpaceportの家に帰ってきて、Unity号宇宙船と合流するのを見て嬉しいです。私たちの増強計画が完成し、検証飛行を行うにつれて、私たちは2023年第2四半期に商業サービスを開始します。私たちの商業宇宙線運営の最近の目標は、現在の飛行船で日常的な飛行を安全に提供するとともに、個人宇宙飛行士や研究者に比類のない体験を提供することだ“と述べた

2022年第4四半期の財務ハイライト

·現金状況は依然として強く、2022年12月31日現在、現金と現金等価物および有価証券は9.8億ドルに達している。

·純損失は1.51億ドルだったが、2021年第4四半期の純損失は8100万ドルだった。

·GAAP販売、一般·行政費は4700万ドル、2021年第4四半期は3800万ドル。2022年第4四半期の非GAAP販売、一般および行政費用は3900万ドル、2021年第4四半期は2900万ドル。

·GAAPの研究開発費は1.03億ドルだったが、2021年第4四半期は4000万ドルだった。2022年第4四半期、非GAAP研究開発支出は9900万ドルだったが、2021年第4四半期は3600万ドルだった。

·調整後のEBITDA総額は1.33億ドルだったが、2021年第4四半期は6500万ドルだった。

·経営活動で使用された純現金総額は1.31億ドルだったが、2021年第4四半期は6500万ドルだった。

·資本支出のための現金総額は400万ドルであるのに対し、2021年第4四半期は200万ドル。

·自由キャッシュフロー総額は1.35億ドルだが、2021年第4四半期は6700万ドル。

·70万株普通株を発行することで380万ドルの毛収入を得たのは、同社が2022年8月4日に発表した上場計画の一部である。

2022年通年財務のハイライト

·純損失は5億ドル、2021年の純損失は3.53億ドル。

·GAAP販売、一般·行政費は1.75億ドル、2021年は1.67億ドル。非GAAP販売，一般，行政費用は1.43億ドルであったが，2021年には1.21億ドルであった。

·GAAPの研究開発費は3.14億ドル、2021年は1.44億ドル。非GAAP研究開発支出は3億ドルであるが、2021年は1.29億ドルである。

·調整後のEBITDA総額は4.31億ドルであるのに対し，2021年は2.45億ドルである

·経営活動で使用されている純現金総額は3.8億ドルであるのに対し、2021年は2.31億ドル。

·資本支出用の現金総額は1600万ドル、2021年は500万ドル

·フリーキャッシュフロー総額は3.97億ドル、2021年は2.35億ドル。

·1630万株普通株を発行することで1.033億ドルの毛収入を得たことは、同社が2022年8月4日に発表した上場計画の一部である

·2022年1月19日に転換可能優先手形を発行することで4.25億ドルの毛収入を得る。

最新更新と通年ビジネスのハイライト

·ビジネスサービスは2023年第2四半期の軌道上で稼働している。

·2022年11月2日、ベルド事隆とQarbon AerSpaceが主要サプライヤーとしてDelta級宇宙船に主要部品を提供することを発表した。

·2022年8月2日、ニューメキシコ州に新たな宇宙飛行士パークと訓練施設を設立することを発表した。

·2022年7月14日、アリゾナ州メサにDelta級宇宙船のための新たな総装製造工場を設立することを発表した。

·2022年7月6日、オーロラ飛行科学社と合意し、次世代母艦を建造することを発表した

財務指導

以下の前向き陳述は、2023年2月28日までの2023年第1四半期までの我々の予想が、重大な不確実性の影響を受けていることを反映している。我々の結果は，これまで合理的と考えられてきた仮説に基づいているが，以下の“前向き陳述”で述べたように，多くの要因の大きな影響を受ける可能性がある

·2023年第1四半期の自由キャッシュフローは1.35億ドルから1.45億ドルの間になると予想される。

非公認会計基準財務指標

アメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいて作成した会社の業績以外に、会社はいくつかの非GAAP財務指標を提供する。非公認会計原則財務測定基準の使用及びこのような測定基準と最も直接比較可能な公認会計原則情報の入金については、本新聞稿の後部分で紹介する

電話会議情報

ヴァージン銀河は午後2時に電話会議を開催し、結果を検討する。太平洋時間(午後5：00東部時間)今日。電話会議にアクセスするためには、当事者は+1 844 200 6205または+1 646 904 5544に電話し、会議ID番号237767を入力すべきである。ライブ音声ネットワーク中継および補足情報は同社の投資家関係サイトで取得し，サイトはhttps：//investors.virgingalactic.com/Events-and-Presentation/である.電話会議終了後、インターネット中継の録音も提供します。

ヴァージン銀河ホールディングスについて

ヴァージン銀河は航空宇宙と宇宙旅行会社であり、その先進的な航空と宇宙機によって、個人と研究者のために有人宇宙飛行の先駆者を切り開いた。同社は、世界と宇宙旅行による愛、奇跡、畏敬を結びつけ、顧客に変革的な体験を提供するための宇宙飛行システムを開発している。もっと情報を知りたいのですが、https：//www.virgingalacticc.com/をご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。改正後の1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正後1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)に含まれる前向き陳述の安全港条項にこれらの前向き陳述を組み込む予定である。歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、我々の宇宙システム、予想飛行スケジュール、商業発射の時間、私たちのDelta級宇宙船および母艦の完了状況、私たちの将来の運営の目標、および会社の財務予測に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“信じる”、“可能”、“そうなる”、“推定”、“潜在”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、“戦略”、“未来”、“可能”、“将”、“プロジェクト”、“計画”、“目標”、および同様の表現は、これらの言葉または表現を使用するわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。これらの陳述は約束でも保証でもなく、既知と未知のリスク、不確定要素、およびその他が私たちの実際の結果、業績、または業績をもたらす可能性があることに関連している

これらの展望的声明には、2022年12月31日までの10-Kフォーム年次報告書に含まれる要因、リスク、不確実性要因が含まれているが、これらの要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govと当サイトの投資家関係欄www.virgingalacticc.comで調べることができ、これは、私たちの実際の結果と本プレスリリースに記載された結果とに実質的な違いをもたらす可能性がある。このような展望的陳述は、本プレスリリース日までの経営陣の推定を代表する。私たちは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、その後に発生した事件が私たちの観点を変化させても、私たちはそうする義務はない

2022年第4四半期の財務実績

ヴァージン銀河ホールディングス

経営報告書と全面赤字を簡明に合併する

(千単位で、1株当たりの金額を除く)

ヴァージン銀河ホールディングス

簡明総合貸借対照表

(単位：千)

									十二月三十一日
									2022												2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物									$	302,291											$	524,481
制限現金									40,336												25,549
短期有価証券									606,716												79,418
棚卸しをする									24,043												29,668
前払い費用と他の流動資産									28,228												19,476
流動資産総額									1,001,614												678,592
長期有価証券									30,392												301,463
財産·工場·設備·純価値									53,658												47,498
他の非流動資産									54,274												41,281
総資産									$	1,139,938											$	1,068,834
負債と株主権益
流動負債：
売掛金									16,326												9,237
負債を計算すべきである									61,848												28,787
取引先預金									102,647												90,863
その他流動負債									3,232												2,636
流動負債総額									184,053												131,523
非流動負債：
転換可能優先手形、純額									415,720												—
その他長期負債									59,942												43,047
総負債									659,715												174,570
株主権益
優先株									—												—
普通株									28												26
追加実収資本									2,111,316												2,019,750
赤字を累計する									(1,623,795)												(1,123,643)
その他の総合損失を累計する									(7,326)												(1,869)
株主権益総額									480,223												894,264
総負債と株主権益									$	1,139,938											$	1,068,834

ヴァージン銀河ホールディングス

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(単位：千)

非公認会計基準財務計量の使用

本プレスリリースで言及したいくつかの財務指標は米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成されたものではなく、調整後のEBITDA、非GAAP販売、一般と行政費用、非GAAP研究と開発費用、および自由現金流量を含む。同社は，調整後のEBITDAを，利息支出，所得税，減価償却，償却前の収益，株による報酬，および会社がその中核経営業績を反映できないと考えている他の項目と定義している。非GAAP販売、一般と行政費用を株式報酬以外の販売、一般と管理費用と定義し、非GAAP研究開発費用を株式報酬以外の研究と開発費用と定義する。それは自由キャッシュフローを経営活動によって提供される現金純額から資本支出を減算すると定義する。これらの非公認会計原則財務措置はすべて公認会計原則に基づいて作成された措置に代替或いは優ることができず、公認会計原則に基づいて派生した任意の他の措置の代替方法と見なすべきではない

同社は、これらの非公認会計基準の財務指標を公表することは投資家が会社の経営業績を理解と評価するために有用な補足情報を提供し、会社の過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する肝心な財務指標の透明性を高めることを許可すると考えている。しかしながら、非GAAP対策およびそれに最も近いGAAP等価物の使用に関する制限は多い。例えば、他社は異なる方法で非GAAP測定基準を計算することができ、または他の測定基準を使用してその財務業績を計算することができるので、当社が使用する任意の非GAAP測定基準は、他社の同種の測定基準と直接比較できない可能性がある

2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月およびそれぞれ2022年と2021年12月31日までの年度の調整後EBITDA純損失台帳は以下の通り(千計)

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月およびそれぞれ2022年と2021年12月31日までの年度の販売、一般と行政費用と非公認会計基準販売、一般と行政費用の入金は以下の通り(千計)

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月およびそれぞれ2022年と2021年12月31日までの年度の研究·開発費と非公認会計基準の研究·開発費の入金は以下の通り(千計)

次の表は、2023年3月31日までの3カ月間の経営活動で予測された現金純額と予測された自由キャッシュフローを照合した(千単位)：

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メディアへの質問：

AleAnna Crane伝播部副社長

メールボックス：Virgingalacticpress@virgingalacticc.com

575.800.4422

投資家コンサルティング：

エリック·サーニー副社長投資家関係部

メールボックス：vg-ir@virgingalacticc.com

949.774.7637